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钛白粉6206.72025.70%攀钢钒钛-2.11%
超级真菌3738.57012.83%泰合健康-0.24%
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1安恒信息688023125.213.76%
2当代东方0006735.4510.1%
3多喜爱00276111.0610.05%
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1华软科技0024536.27-10.04%
2安德利60303121.11-10.02%
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天弘创业板ETF 09-12~09-12 6.41亿
中银瑞福浮动净值型货币C 09-10~09-10 56.05亿
汇添富汇鑫货币B 09-10~09-10 1.20亿
汇添富汇鑫货币 09-10~09-10 2.45亿
华安现金润利 09-10~09-10 7.10亿
中银瑞福浮动净值型货币A 09-10~09-10 0.02亿
基金名称 除息日 转再投日 单位分红(元)
长信量化价值驱动混 19-11-15 19-11-15 0.125
南方道琼斯美国精选 19-11-14 19-11-14 0.02
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中银丰润定期开放债 19-11-11 19-11-11 0.016
大成景旭纯债债券B 19-11-11 19-11-11 0.01
易方达聚盈分级债发 19-11-11 19-11-11 0
汇添富长添利定开债 19-11-08 19-11-08 0.0225
国投瑞银顺祥债券 19-11-08 19-11-08 0.013
基金名称 拆分日期 拆分比例
鹏华环保分级A 2019-11-01 1.0450
鹏华证券分级A 2019-11-01 1.0292
鹏华银行分级A 2019-11-01 1.0292
鹏华互联网分级A 2019-11-01 1.0450
国投瑞和远见 2019-10-11 1.3807
国投瑞和小康 2019-10-11 1.2448
中银瑞福浮动净值型货币C 2019-09-10 0.0100
汇添富汇鑫货币B 2019-09-10 0.0100

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