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钛白粉1999.53005.70%龙蟒佰利0.31%
超级真菌3738.57012.83%泰合健康2.08%
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中药13143.00001.93%易明医药1.7%
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1N小熊00295949.3244%
2大康农业0025051.7410.13%
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1沃尔德688028113.9-11.24%
2瑞丰光电3002416.99-10.04%
3南华仪器30041750.54-9.99%
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5激智科技30056619-9.52%
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10光峰科技68800742.25-7.83%
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华宝中证科技龙头ETF 07-22~08-09 10.14亿
长安鑫盈混合A 07-18~07-19 1.98亿
长安鑫盈混合C 07-18~07-19 0.9亿
南方上证380ETF联接C 07-12~00-00 1亿
永赢沪深300指数C 07-09~07-12 0.01亿
永赢沪深300指数A 07-09~07-12 1.68亿
银华科创主题3年封闭混合 07-05~07-19 9.91亿
宝盈新锐混合C 07-01~00-00 亿
基金名称 除息日 转再投日 单位分红(元)
易方达聚盈分级债发 19-08-12 19-08-12 0
博时月月薪定期支付 19-08-01 19-08-01 0
申万菱信中证军工指 19-07-25 19-07-25 0
国泰聚享纯债债券 19-07-22 19-07-22 0.0063
中海惠利分级债A 19-07-22 19-07-22 0
工银3-5年国开债指 19-07-19 19-07-19 0.0029
工银3-5年国开债指 19-07-19 19-07-19 0.0029
国泰惠富纯债债券 19-07-18 19-07-18 0.0079
基金名称 拆分日期 拆分比例
申万菱信中证军工指数分级A 2019-07-25 1.0454
易方达军工指数分级A 2019-07-05 1.0319
易方达证券公司指数分级A 2019-07-05 1.0449
招商中证白酒指数分级A 2019-07-02 1.0243
招商中证白酒指数分级B 2019-07-02 2.0894
广发理财年年红债券 2019-06-27 0
申万中证医药生物指数分级A 2019-06-20 1.0453
申万中证医药生物指数分级 2019-06-20 0

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