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招商稳祥定开混合A 09-13~10-14 亿
招商稳祥定开混合C 09-13~10-14 亿
中科沃土沃鑫成长 09-13~10-19 亿
基金名称 除息日 转再投日 单位分红(元)
天弘同利分级债 16-09-19 16-09-19 0
易方达中小板指数分 16-09-19 16-09-19 0
天弘同利分级债A 16-09-14 16-09-14 0
天弘同利分级债 16-09-14 16-09-14 0
信诚季季定期支付债 16-09-14 16-09-14 0
博时黄金D类场外 16-09-13 16-09-13 0.0001
信诚添金分级债券季 16-09-12 16-09-12 0
长盛同辉深100等权 16-09-12 16-09-12 0
基金名称 拆分日期 拆分比例
易方达中小板指数分级稳健 2016-09-19 1.0694
鹏华新丝路分级A 2016-09-01 1.053
鹏华新能源分级A 2016-09-01 1.057
鹏华一带一路分级A 2016-09-01 1.057
鹏华钢铁分级A 2016-09-01 1.053
鹏华高铁分级A 2016-09-01 1.058
中海中证高铁产业指数分级A 2016-08-01 1.028
申万菱信中证军工指数分级A 2016-07-25 0

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