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鹏华兴锐定开混合 09-01~09-23 亿
信诚至益混合C 08-30~09-01 亿
信诚至益混合A 08-30~09-01 亿
汇添富保鑫保本混合 08-29~09-29 亿
国寿安保强国智造混合 08-29~09-23 亿
华夏可转债增强债券I 08-29~09-23 亿
华夏可转债增强债券A 08-29~09-23 亿
海富通欣益混合A 08-29~09-09 亿
基金名称 除息日 转再投日 单位分红(元)
长信利众债券(LOF) 16-08-24 16-08-24 0.26
金鹰中证500分级 16-08-24 16-08-24 0
博时月月薪定期支付 16-08-22 16-08-22 0
长盛双月红定期债券 16-08-17 16-08-17 0.018
长盛双月红定期债券 16-08-17 16-08-17 0.019
嘉实丰益策略定债 16-08-16 16-08-16 0.0164
融通月月添利定开债 16-08-16 16-08-16 0.0057
中银恒利半年定期开 16-08-16 16-08-16 0.04
基金名称 拆分日期 拆分比例
中海中证高铁产业指数分级A 2016-08-01 1.028
申万菱信中证军工指数分级A 2016-07-25 0
易方达证券公司指数分级A 2016-07-07 1.022192514
易方达军工指数分级A 2016-07-07 1.0219174984
工银深证100指数分级A 2016-07-01 1.0562944
申万中证医药生物指数分级A 2016-06-20 1.052110539292
易方达国企改革指数分级A 2016-06-14 1.0381
易方达银行指数分级A 2016-06-02 1.0524999999511

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