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酷基金网 > 基金排名 > 浦银安盛幸福聚利定开债券A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)净值估算分时图

浦银安盛幸福聚利定开债券A(代码519320)

债券型

1.0700

净值 [2019-07-12]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-05-04

最新规模2.69亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
薛铮

薛铮先生:上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至20...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-06-21 最近一月19-05-28 最近一季19-03-28 最近半年18-12-28 最近一年18-06-28 最近两年17-06-28 今年以来
基金收益0.19% 0.47% 1.25% 2.50% 4.90% 7.20% 2.50%
混合排名2230 3566 1732 3504 2466 1987 3333
分类排名410 702 222 547 744 692 469
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
150062 浦银安盛增利债A 债券型 2019-06-14 1.1150 -3.7133%
150063 浦银安盛增利债B 债券型 2014-12-15 1.6940 -0.1179%
166401 浦银安盛稳健增利债券LOF 债券型 2019-07-15 1.1160 0.0897%
519110 浦银价值成长混合A 积极配置型 2019-07-15 1.2730 1.4343%
519111 浦银安盛优化收益债券A 债券型 2019-07-15 1.5830 0.0632%
519112 浦银安盛优化收益债券C 债券型 2019-07-15 1.5220 0.0000%
519113 浦银精致生活混合 积极配置型 2019-07-15 1.4890 0.1345%
519115 浦银安盛红利精选混合 积极配置型 2019-07-15 1.6230 1.3741%
519116 浦银沪深300 股票型 2019-07-15 1.5380 0.2608%
519117 浦银安盛基本面400 股票型 2019-07-15 1.3890 0.8715%
519118 浦银安盛幸福回报定开债券A 债券型 2019-07-12 1.0520 0.0000%
519119 浦银安盛幸福回报定开债券B 债券型 2019-07-12 1.0490 0.0000%
519120 浦银安盛新兴产业混合 积极配置型 2019-07-15 1.6970 0.1771%
519121 浦银安盛6个月定期债券A 债券型 2019-07-12 1.0750 0.0000%
519122 浦银安盛6个月定期债券C 债券型 2019-07-12 1.0720 0.0000%
519123 浦银季季添利债A 债券型 2019-07-15 1.3590 0.0736%
519124 浦银季季添利债C 股票型 2019-07-15 1.3310 0.0752%
519125 浦银安盛消费升级混合A 积极配置型 2019-07-15 1.5390 0.1301%
519126 浦银新经济结构混合 积极配置型 2019-07-15 1.1860 -0.0842%
519127 浦银盛世精选混合A 积极配置型 2019-07-15 1.5780 0.0000%
519128 浦银月月盈定支债A 债券型 2019-07-15 1.1800 0.0848%
519129 浦银月月盈定支债C 债券型 2019-07-15 1.1600 0.0000%
519170 浦银增长动力混合 积极配置型 2019-07-15 0.6520 1.3997%
519171 浦银安盛医疗健康混合 积极配置型 2019-07-15 0.8390 1.0843%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 积极配置型 2019-07-15 1.0550 0.0000%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 积极配置型 2019-07-15 1.0230 -0.0977%
519176 浦银安盛消费升级混合C 积极配置型 2019-07-15 1.5360 0.0651%
519177 浦银安盛盛世精选混合C 积极配置型 2019-07-15 1.3030 -0.0767%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 债券型 2019-07-12 1.0700 0.0000%
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 债券型 2019-07-12 1.0690 0.0000%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 债券型 2019-07-12 1.0335 0.0484%
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 债券型 2019-07-12 1.0322 0.0388%
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 债券型 2019-07-12 1.0620 0.0943%
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 债券型 2019-07-12 1.0530 0.0951%
519509 浦银安盛货币A 货币基金 2019-03-29 0.7591 -3.2007%
519510 浦银安盛货币B 货币基金 2019-03-29 0.8247 -2.9079%
519516 浦银安盛货币E 货币基金 2019-03-29 0.7591 -3.1266%
519566 浦银安盛日盈货币A 货币基金 2019-03-29 0.6834 7.0656%
519567 浦银安盛日盈货币B 货币基金 2019-03-29 0.7491 6.5728%
519568 浦银安盛日盈货币D 货币基金 2019-03-29 0.6832 7.2023%