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酷基金网 > 基金排名 > 招商中证白酒指数分级

  • 实时估值

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招商中证白酒指数分级(161725)净值估算分时图

招商中证白酒指数分级(代码161725)

股票型

0.9893

净值 [2019-08-23]
0.27%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-05-27

最新规模24.01亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
陈剑波

陈剑波:2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公...

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基金经理
王平

王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-08-15 最近一月19-07-22 最近一季19-05-22 最近半年19-02-22 最近一年18-08-22 最近两年17-08-22 今年以来
基金收益4.76% 3.33% 14.47% 48.09% 50.15% 71.32% 81.05%
混合排名301 1419 283 14 68 25 29
分类排名182 427 110 13 37 15 26
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 泸州老窖 000568 11597740 (股) 14.6900%
2 五粮液 000858 7841280 (股) 14.5000%
3 贵州茅台 600519 904394 (股) 13.9500%
4 洋河股份 002304 6910301 (股) 13.1700%
5 顺鑫农业 000860 9011246 (股) 6.5900%
6 口子窖 603589 6247340 (股) 6.3100%
7 山西汾酒 600809 4540624 (股) 4.9100%
8 今世缘 603369 8710760 (股) 3.8100%
9 古井贡酒 000596 1997790 (股) 3.7100%
10 水井坊 600779 4240338 (股) 3.3800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2019-08-23 1.2379 0.9212%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2019-08-23 1.3920 0.0000%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2019-08-23 1.2840 1.8239%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2019-08-25 0.5563 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2019-08-23 0.5535 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2019-08-23 0.5895 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2019-08-23 0.5895 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2019-08-23 1.1330 1.0705%
000746 招商行业精选股票 股票型 2019-08-23 1.8660 1.3580%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 股票型 2019-01-03 1.2531 -0.0080%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2019-08-23 0.4301 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2019-08-23 0.4306 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2019-08-23 1.4790 2.9944%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2019-08-23 0.8850 0.2265%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2019-08-23 0.7850 0.8997%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2019-08-23 1.2250 -0.0816%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2019-08-23 1.2120 0.0000%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-16 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-16 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2019-08-23 1.1748 0.2903%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2019-08-23 0.9270 1.5334%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2019-08-23 0.4308 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-11-28 1.3410 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2019-08-23 1.3990 0.0000%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2019-08-23 1.1810 0.1696%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2019-08-23 0.9574 0.1884%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2019-08-23 1.3660 0.0000%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2019-08-23 1.0290 0.3902%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2019-08-23 1.1144 0.0718%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2019-08-23 1.3004 1.1276%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2019-08-23 1.0090 0.5982%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2019-08-23 1.1360 0.0000%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2019-08-23 1.0207 0.1570%
002390 招商安德保本混合C 保本型 2019-08-23 1.0209 0.1471%
002416 招商丰利灵活配置混合C 股票型 2019-08-23 1.1190 1.0840%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2019-08-23 1.0617 -0.4781%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2019-08-23 1.0459 -0.4853%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2019-07-29 1.0657 0.0563%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2019-08-23 1.2220 0.5761%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2019-08-23 1.1240 0.5367%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2019-08-23 1.1250 -0.0888%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2019-08-23 1.0944 0.1372%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2019-08-23 1.2230 0.4105%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2019-08-23 1.1350 0.3537%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2019-08-23 1.2499 0.9857%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2019-08-23 1.2274 0.9790%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2019-08-23 1.1482 -0.0957%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2019-08-23 1.1258 -0.0976%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2019-08-23 1.0854 -0.0645%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2019-08-23 1.0856 -0.0644%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2019-08-23 1.0682 0.0843%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2019-08-23 1.0418 0.0865%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2019-08-23 1.0640 0.0000%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2019-08-23 1.0490 0.0000%
002820 招商丰美混合C 2019-08-23 1.0720 0.0934%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2019-08-23 1.1040 0.9141%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2019-08-23 1.0870 0.9285%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2019-08-23 0.6011 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2019-08-23 1.1081 0.0000%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2019-08-23 1.0892 0.0000%
003000 招商丰德灵活配置混合A 股票型 2019-08-23 1.0086 0.8398%
003001 招商丰德灵活配置混合C 股票型 2019-08-23 0.9918 0.8439%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2019-08-23 1.0421 0.2598%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2019-08-16 1.0830 0.1850%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2019-08-16 0.1540 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2019-08-23 1.0392 0.0096%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2019-08-23 1.0388 0.0096%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2019-08-23 1.1123 0.0000%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2019-08-23 1.0990 0.0000%
003269 招商招乾3个月定开债A 2019-08-23 1.2165 0.0000%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-11-16 1.0054 0.4095%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-11-16 0.9908 0.4054%
003440 招商招享纯债A 2019-08-23 1.0224 0.0000%
003442 招商招惠3个月定开债发起式A 2019-08-23 1.1231 -0.0089%
003448 招商招华纯债A 2019-08-23 1.0216 0.0098%
003454 招商招通纯债债券A 2019-08-23 1.0639 0.0000%
003455 招商招通纯债债券C 2019-08-23 1.0477 0.0000%
003569 招商招丰纯债A 股票型 2019-08-23 1.0505 -0.0190%
003618 招商招旺纯债债券A 2019-08-23 1.0775 0.0186%
003619 招商招旺纯债债券C 2019-08-23 1.0728 0.0093%
003859 招商招旭纯债A 2019-08-23 1.1113 0.0000%
004266 招商沪港深科技创新混合 2019-08-23 0.9266 0.9258%
004407 招商上证消费80ETF联接C 股票型 2019-08-23 1.6208 1.7196%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 股票型 2019-08-23 1.2925 0.0387%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 股票型 2019-08-23 1.0792 0.1392%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 股票型 2019-08-23 1.0689 0.1311%
006364 招商丰韵混合A 2019-08-23 1.1682 1.2305%
006365 招商丰韵混合C 2019-08-23 1.1641 1.2261%
006489 招商添裕纯债债券A 股票型 2019-08-23 1.0163 0.0000%
006629 招商鑫悦中短债A 股票型 2019-08-23 1.0377 0.0000%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2019-08-23 1.0341 0.0097%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2019-08-23 0.7507 0.0400%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2019-08-23 1.0310 0.0000%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2019-08-23 0.6110 0.4934%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2019-08-23 1.0307 0.0097%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2019-08-23 1.0395 -0.8111%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2019-08-23 1.0307 0.0097%
150208 招商沪深300地产等权重B 股票型 2019-08-23 1.4439 -0.6263%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2019-08-23 1.0307 0.0097%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2019-08-23 1.0883 1.9389%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2019-08-23 1.0307 0.0097%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2019-08-23 0.6839 -0.1314%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2019-08-23 1.0064 0.0099%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2019-08-23 0.9722 0.5481%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2019-08-23 1.0307 0.0097%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2019-08-23 1.3307 3.9772%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2019-08-23 0.5285 0.0000%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2019-08-23 0.5888 0.0000%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2019-08-23 4.4405 0.0406%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2019-08-23 1.8239 1.3954%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2019-08-23 1.0240 0.0000%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2019-08-22 1.0010 -0.9891%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2019-08-23 0.8617 -0.4621%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2019-08-23 1.2640 0.0000%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2019-08-23 0.8924 0.0224%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2019-08-23 0.9050 0.1106%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2019-08-23 1.0351 -0.4041%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2019-08-23 1.2373 -0.3624%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2019-08-23 1.0540 0.2854%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2019-08-23 1.0595 0.9913%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2019-08-23 0.8573 -0.0466%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2019-08-23 0.9893 0.2737%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2019-08-23 1.1807 2.2074%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2019-08-23 1.1020 0.3643%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2019-08-23 0.3845 0.9982%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2019-08-23 1.0713 0.7524%
217003 招商安泰债券A 债券型 2019-08-23 1.1915 0.0000%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2019-08-23 0.5570 0.0000%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2019-08-23 1.1762 0.5901%
217008 招商安本增利债券 债券型 2019-08-23 1.3469 0.0074%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2019-08-23 1.2418 0.2826%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-08-23 1.6480 0.3043%
217011 招商安心收益债券 债券型 2019-08-23 1.5370 0.0000%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2019-08-23 1.3720 1.1054%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2019-08-23 1.6420 0.9219%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2019-08-23 0.6226 0.0000%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2019-05-07 0.9310 -0.9574%
217016 招商深证100指数 股票型 2019-08-23 1.3649 0.2350%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2019-08-23 1.6388 1.7256%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2019-08-23 1.7370 0.2308%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2019-08-23 1.3010 0.0384%
217020 招商安达保本混合 保本型 2019-08-23 1.4387 1.1531%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2019-08-23 2.2110 1.0512%
217022 招商产业债券A 债券型 2019-08-23 1.4350 0.0000%
217023 招商信用增强债券 债券型 2019-08-23 1.0290 0.0000%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2019-08-23 1.1459 0.0175%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2019-08-23 0.4960 0.0000%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2019-08-08 0.6189 0.0000%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2019-08-23 2.1054 1.3381%
217203 招商安泰债券B 债券型 2019-08-23 1.2072 0.0000%
501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 股票型 2019-08-23 1.2148 1.0649%
501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 股票型 2019-08-23 1.2114 1.0763%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2019-08-23 5.2267 1.8175%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2019-08-23 0.6670 0.0000%