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酷基金网 > 基金排名 > 易方达银行指数分级

  • 实时估值

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易方达银行指数分级(161121)净值估算分时图

易方达银行指数分级(代码161121)

股票型

0.9644

净值 [2019-09-18]
0.04%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-06-03

最新规模3.17亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
成曦

成曦先生:经济学硕士。8年证券从业经历。曾任华泰联合...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-09-05 最近一月19-08-12 最近一季19-06-12 最近半年19-03-12 最近一年18-09-12 最近两年17-09-12 今年以来
基金收益1.13% 0.98% 2.51% 4.88% 17.41% 7.79% 19.89%
混合排名1331 3708 3373 1977 1782 2254 2084
分类排名705 1170 1031 603 646 417 823
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 招商银行 600036 970457 (股) 14.3600%
2 兴业银行 601166 1585400 (股) 11.9300%
3 交通银行 601328 2995450 (股) 7.5400%
4 民生银行 600016 2706308 (股) 7.0700%
5 农业银行 601288 4176624 (股) 6.1900%
6 浦发银行 600000 1280054 (股) 6.1500%
7 工商银行 601398 2351497 (股) 5.7000%
8 平安银行 000001 936069 (股) 5.3100%
9 北京银行 601169 1613564 (股) 3.9200%
10 中国银行 601988 2297854 (股) 3.5400%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2019-09-18 0.6241 0.0000%
000010 易方达天天理财B 货币基金 2019-09-18 0.6901 0.0000%
000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2019-09-18 0.6929 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 债券型 2019-09-18 1.1290 0.0000%
000033 易方达信用债债券C 债券型 2019-09-18 1.1150 0.0000%
000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2019-09-18 1.0360 -0.0964%
000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2019-09-18 1.0350 0.0000%
000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2019-09-18 1.1480 0.0000%
000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2019-09-18 1.1450 0.0000%
000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2019-09-18 1.7900 0.1119%
000189 易方达保本一号混合 保本型 2019-09-18 1.0481 -0.1048%
000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2019-09-18 1.1420 0.0000%
000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2019-09-18 1.1410 0.0000%
000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2019-09-18 1.0520 -0.0950%
000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2019-09-18 1.0480 -0.0953%
000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2019-09-18 1.1995 0.3094%
000359 易方达易理财货币 货币基金 2019-09-18 0.6452 0.0000%
000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2019-09-18 2.4330 0.5372%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2019-09-18 1.0296 0.0194%
000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2019-09-18 1.0030 0.0000%
000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2019-09-18 1.0461 0.0478%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2019-09-18 1.7360 0.0000%
000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2019-09-17 0.2706 -0.3682%
000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2019-09-18 0.9150 0.4391%
000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2019-09-18 0.7168 0.0000%
000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2019-09-18 0.7828 0.0000%
000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2019-09-18 0.6372 0.0000%
000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2019-09-18 0.7035 0.0000%
000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2019-09-18 0.5760 0.0000%
000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2019-09-18 0.6412 0.0000%
000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2019-09-18 0.8352 0.0000%
000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2019-09-18 0.8992 0.0000%
000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2019-09-18 0.6377 0.0000%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2019-09-18 1.0409 -0.0864%
001010 易方达增金宝货币 货币基金 2019-09-18 0.6369 0.0000%
001018 易方达新经济混合 积极配置型 2019-09-18 1.8520 0.1622%
001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2019-09-18 1.1610 1.9315%
001136 易方达裕如混合 积极配置型 2019-09-18 1.1040 0.0000%
001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2019-09-18 1.6290 0.3079%
001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2019-09-18 0.4230 0.9547%
001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2019-09-18 1.9070 0.2102%
001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2019-09-18 1.8670 0.1609%
001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2019-09-18 1.3060 0.0766%
001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2019-09-18 1.1380 0.0880%
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2019-09-18 1.1270 0.0000%
001314 易方达新益混合I 积极配置型 2019-09-18 1.5850 0.3800%
001315 易方达新益混合E 积极配置型 2019-09-18 2.1090 0.3808%
001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2019-09-18 1.7030 0.0000%
001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2019-09-18 1.2200 0.0000%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 股票型 2019-09-18 1.1020 0.7036%
001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2019-09-18 0.9540 1.7058%
001382 易方达国企改革混合 2019-09-18 1.3520 1.7306%
001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2019-09-18 1.3040 0.0767%
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2019-09-18 1.4140 0.3549%
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2019-09-18 1.1580 0.3466%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2019-09-18 1.2300 0.4082%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2019-09-18 1.2170 0.3298%
001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2019-09-18 0.8200 -0.2433%
001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2019-09-18 1.1630 0.0000%
001513 易方达信息产业混合 股票型 2019-09-18 1.5240 0.5941%
001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2019-09-18 1.1320 0.0000%
001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2019-09-18 1.1240 0.0000%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2019-09-18 1.2690 1.8459%
001857 易方达现代服务业混合 股票型 2019-09-18 1.2330 1.9851%
001898 易方达大健康混合 股票型 2019-09-18 1.3180 1.5408%
002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2019-09-18 1.3200 0.3040%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2019-09-18 1.2240 0.1637%
002602 易方达丰惠混合 股票型 2019-09-18 1.0800 0.0927%
002969 易方达丰和债券 股票型 2019-09-18 1.2268 0.1142%
003133 易方达裕鑫债A 债券型 2019-09-18 1.1259 0.4371%
003134 易方达裕鑫债C 债券型 2019-09-18 1.1325 0.4256%
003214 易方达富惠纯债 债券型 2019-09-18 1.0274 0.0000%
003321 易方达原油C类人民币 股票型 2019-09-17 1.1342 6.9092%
003322 易方达原油A类美元汇 股票型 2019-09-17 0.1622 7.0627%
003323 易方达原油C类美元汇 股票型 2019-09-17 0.1604 7.1476%
003524 易方达深证成指ETF联接A 股票型 2019-06-26 0.9736 0.0719%
003718 易方达标普500指数美元汇 2019-09-17 0.1911 0.2623%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 2019-09-17 0.1864 0.0537%
003839 易方达瑞通混合A 股票型 2019-09-18 1.3208 0.1213%
003961 易方达瑞程混合A 股票型 2019-09-18 1.4647 0.7359%
004742 易方达深证100ETF联接C 2019-09-18 1.1858 0.5768%
004744 易方达创业板ETF联接 股票型 2019-09-18 1.7315 0.0751%
004746 易方达上证50指数C 2019-09-18 1.7586 1.0457%
005438 易方达易百智能量化策略C 2019-09-18 0.9248 0.3472%
005583 易方达港股通红利混合 股票型 2019-09-18 0.8414 0.2861%
005827 易方达蓝筹精选混合 股票型 2019-09-18 1.4195 1.3350%
005875 易方达中盘成长混合 股票型 2019-09-18 1.5071 1.1680%
006013 易方达鑫转招利混合A 股票型 2019-09-18 1.0840 0.0185%
006014 易方达鑫转招利混合C 股票型 2019-09-18 1.0808 0.0185%
006262 易方达深证成指ETF联接C 股票型 2019-06-26 0.9737 0.0822%
006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII- 股票型 2019-09-18 1.1180 0.4222%
006327 易方达中证海外联接人民币A 股票型 2019-09-17 1.0096 0.2184%
006328 易方达中证海外联接人民币C 股票型 2019-09-17 1.0021 0.2200%
006329 易方达中证海外联接美元A 股票型 2019-09-17 0.1427 0.0701%
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2019-09-18 1.0323 0.5748%
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2019-09-18 1.0297 0.5763%
007029 易方达中证500ETF联接发起式C 股票型 2019-09-18 1.0078 0.0099%
007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 2019-09-18 1.0030 -0.0100%
007339 易方达沪深300ETF联接C 股票型 2019-09-18 1.3625 0.4571%
110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2019-09-18 3.0520 0.0328%
110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2019-09-18 3.4180 0.4703%
110003 易方达上证50指数 股票型 2019-09-18 1.7686 1.0513%
110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2019-09-18 0.6876 0.8063%
110006 易方达货币A 货币基金 2019-09-18 0.5496 0.0000%
110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2019-09-18 1.3450 0.0297%
110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2019-09-18 1.3500 0.0296%
110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2019-09-18 1.1759 1.2659%
110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2019-09-18 1.8144 0.2930%
110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2019-09-18 5.2730 2.4799%
110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2019-09-18 1.5630 0.6439%
110013 易方达科翔混合 积极配置型 2019-09-18 3.0110 0.0665%
110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2019-09-18 2.6790 1.3238%
110016 易方达货币B 货币基金 2019-09-18 0.6157 0.0000%
110017 易方达增强回报债券A 债券型 2019-09-18 1.3300 0.2261%
110018 易方达增强回报债券B 债券型 2019-09-18 1.3150 0.2287%
110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2019-09-18 1.1821 0.5700%
110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2019-09-18 1.3639 0.4567%
110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2019-09-18 1.3569 0.2290%
110022 易方达消费行业股票 股票型 2019-09-18 2.9540 1.8972%
110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2019-09-18 2.0870 0.9676%
110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2019-09-18 0.8430 -0.2367%
110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2019-09-18 1.7399 0.0748%
110027 易方达安心回报债券A 债券型 2019-09-18 1.6730 0.0000%
110028 易方达安心回报债券B 债券型 2019-09-18 1.6550 0.0000%
110029 易方达科讯混合 积极配置型 2019-09-18 1.1368 0.1939%
110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2019-09-18 2.4421 0.4938%
110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2019-09-18 1.2064 -0.3222%
110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2019-09-18 0.1706 -0.2922%
110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2019-09-18 0.1706 -0.2922%
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2019-09-18 1.4250 0.2110%
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2019-09-18 1.3830 0.2174%
110037 易方达纯债债券A 债券型 2019-09-18 1.1140 -0.0897%
110038 易方达纯债债券C 债券型 2019-09-18 1.1090 0.0000%
110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2019-09-18 0.6266 0.0000%
110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2019-09-18 0.7060 0.0000%
110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2019-09-18 0.0000 0.0000%
110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2019-09-18 0.0000 0.0000%
112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2019-09-18 1.0400 0.4831%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2019-09-17 0.9490 0.1055%
118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2019-09-17 1.9140 -0.2606%
150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2019-09-18 1.0698 0.0187%
150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2019-09-18 0.7122 1.2223%
150255 易方达银行指数分级A 股票型 2019-09-18 1.0136 0.0197%
150256 易方达银行指数分级B 股票型 2019-09-18 0.9152 0.0656%
150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2019-09-18 1.0136 0.0197%
150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2019-09-18 1.2892 1.6238%
150259 易方达重组指数分级A 股票型 2019-09-18 1.0136 0.0197%
150260 易方达重组指数分级B 股票型 2019-09-18 0.8582 -0.9007%
159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2019-09-18 0.5566 0.0000%
159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2019-09-18 0.6235 0.0000%
159901 易方达深证100ETF ETF 2019-09-18 4.7815 0.6060%
159915 易方达创业板ETF 股票型 2019-09-18 1.6167 0.0805%
159934 易方达黄金ETF 股票型 2019-09-18 3.3837 0.3321%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2019-09-18 1.4940 0.2012%
161116 易方达黄金主题 股票型 2019-09-17 0.8240 1.3530%
161117 易方达永旭添利债券 债券型 2019-09-18 1.0800 0.0000%
161118 易方达中小板指数分级 股票型 2019-09-18 0.8910 0.4963%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2019-09-18 1.3842 -0.0578%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2019-09-18 1.3595 -0.0588%
161121 易方达银行指数分级 股票型 2019-09-18 0.9644 0.0415%
161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2019-09-18 1.1514 0.9115%
161123 易方达重组指数分级 股票型 2019-09-18 0.9359 -0.4044%
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2019-09-17 1.3181 0.1139%
161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 2019-09-17 1.2758 -0.2814%
161128 易标普信息科技人民币 2019-09-17 1.6568 0.4304%
161129 易方达原油A类人民币 2019-09-17 1.1474 6.9139%
161131 易方达战略配售 股票型 2019-09-18 1.0992 -0.1544%
184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-30 1.1095 0.0000%
184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 -13.2712%
500056 易方达科瑞 封闭式基金 2017-01-02 0.8540 0.0000%
502003 易方达军工指数分级 股票型 2019-09-18 1.2775 -0.5527%
502004 易方达军工指数分级A 股票型 2019-09-18 1.0092 0.0099%
502005 易方达军工指数分级B 股票型 2019-09-18 1.5458 -0.9166%
502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2019-09-18 1.0122 0.2178%
502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2019-09-18 1.0118 0.0099%
502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2019-09-18 1.0126 0.4265%
502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2019-09-18 1.0515 -0.6425%
502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2019-09-18 1.0092 0.0099%
502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2019-09-18 1.0938 -1.2370%
502048 易方达上证50指数分级 股票型 2019-09-18 0.9753 0.5568%
502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2019-09-18 1.0196 0.0098%
502050 易方达上证50指分B 股票型 2019-09-18 0.9310 1.1627%
510130 易方达上证中盘ETF ETF 2019-09-18 3.9608 0.2430%
510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2019-09-18 1.7321 0.4815%
510580 易方达中证500ETF 股票型 2019-09-18 5.2152 0.0192%
510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2019-09-18 1.2072 -0.3467%
511800 易方达货币E 货币基金 2019-09-18 0.5472 0.0000%
512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2019-09-18 1.7902 0.7428%
512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2019-09-18 2.3199 -0.0947%
512090 易方达MSCI中国A股ETF 2019-09-18 1.0940 0.6070%
512560 易方达中证军工ETF 2019-09-18 0.8805 -0.5534%
513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 股票型 2019-09-17 1.2585 0.2310%