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酷基金网 > 基金排名 > 易方达岁丰添利债券(LOF)

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)净值估算分时图

易方达岁丰添利债券(LOF)(代码161115)

债券型 稳健成长型

1.5490

净值 [2020-01-23]
-0.83%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2010-11-09

最新规模4.83亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
张磊

张磊:研究生、硕士,2004年2月至2006年2月任泰康人寿保...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-01-10 最近一月19-12-17 最近一季19-10-17 最近半年19-07-17 最近一年19-01-17 最近两年18-01-17 今年以来
基金收益0.13% 1.56% 4.07% 6.48% 14.45% 17.38% 0.84%
混合排名2842 3179 2956 3056 2659 1064 2948
分类排名380 311 198 189 114 104 243
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 19农发01 190401 100000 (股) 15.9100%
2 15国盛EB 132004 61610 (股) 9.7300%
3 13平凉债 1380279 100000 (股) 6.5600%
4 国开1802 018008 32000 (股) 5.2200%
5 14裕峰债 124548 30000 (股) 5.0500%
6 亚太转债 128023 0 (股) 0.5800%
7 久其转债 128015 0 (股) 0.3700%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2020-01-23 0.7770 0.0000%
000010 易方达天天理财B 货币基金 2020-01-23 0.8418 0.0000%
000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2020-01-23 0.8445 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 债券型 2020-01-23 1.1150 0.0000%
000033 易方达信用债债券C 债券型 2020-01-23 1.1080 0.0000%
000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2020-01-23 1.0300 0.0000%
000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2020-01-23 1.0290 0.0000%
000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2020-01-23 1.1390 0.0000%
000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2020-01-23 1.1370 0.0000%
000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2020-01-23 1.8470 -0.7523%
000189 易方达保本一号混合 保本型 2020-01-23 1.1152 -1.3359%
000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2020-01-23 1.1390 0.0000%
000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2020-01-23 1.1380 0.0000%
000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2020-01-23 1.0220 0.0000%
000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2020-01-23 1.0200 0.0000%
000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2020-01-23 1.2080 0.5494%
000359 易方达易理财货币 货币基金 2020-01-23 0.7288 0.0000%
000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2020-01-23 3.2560 -2.8640%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2019-11-11 1.0004 -0.2194%
000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2019-11-11 1.0000 -0.7149%
000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2019-11-11 1.0024 0.2601%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2020-01-23 1.6190 -0.2465%
000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2020-01-22 0.3056 -0.0654%
000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2020-01-23 0.9540 -3.7336%
000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2020-01-23 0.7382 0.0000%
000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2020-01-23 0.8039 0.0000%
000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2020-01-23 0.7736 0.0000%
000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2020-01-23 0.8382 0.0000%
000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2020-01-23 0.6706 0.0000%
000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2020-01-23 0.7348 0.0000%
000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2020-01-23 0.6900 0.0000%
000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2020-01-23 0.7542 0.0000%
000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2020-01-23 0.7730 0.0000%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2020-01-23 1.0124 -3.0732%
001010 易方达增金宝货币 货币基金 2020-01-23 0.6473 0.0000%
001018 易方达新经济混合 积极配置型 2020-01-23 2.0730 -2.9040%
001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2020-01-23 1.1350 -3.0743%
001136 易方达裕如混合 积极配置型 2020-01-23 1.1430 -0.0874%
001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2020-01-23 1.8370 -1.3956%
001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2020-01-23 0.4580 -3.1712%
001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2020-01-23 2.0910 -3.2392%
001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2020-01-23 2.0460 -3.2624%
001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2020-01-23 1.3560 -0.2941%
001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2020-01-23 1.1770 -0.2542%
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2020-01-23 1.1650 -0.2568%
001314 易方达新益混合I 积极配置型 2020-01-23 1.7140 -0.9249%
001315 易方达新益混合E 积极配置型 2020-01-23 2.2790 -0.9561%
001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2020-01-23 1.7620 -0.2265%
001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2020-01-23 1.2610 -0.3162%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 股票型 2020-01-23 1.1844 -2.2853%
001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2020-01-23 0.9750 -3.1778%
001382 易方达国企改革混合 2020-01-23 1.3830 -3.1513%
001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2020-01-23 1.3490 -0.2219%
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2020-01-23 1.5730 -3.4377%
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2020-01-23 1.2880 -3.4483%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2020-01-23 1.2600 -1.0212%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2020-01-23 1.2480 -0.9524%
001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2020-01-23 0.8190 -3.1915%
001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2020-01-23 1.1800 0.0848%
001513 易方达信息产业混合 股票型 2020-01-23 1.9590 -1.9029%
001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2020-01-23 1.1660 -0.2566%
001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2020-01-23 1.1560 -0.2588%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2020-01-23 1.3060 -3.4024%
001857 易方达现代服务业混合 股票型 2020-01-23 1.2320 -3.2967%
001898 易方达大健康混合 股票型 2020-01-23 1.4030 -3.1077%
002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2020-01-23 1.4120 -0.8427%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2020-01-23 1.2150 -0.2463%
002602 易方达丰惠混合 股票型 2020-01-23 1.1270 -2.0000%
002969 易方达丰和债券 股票型 2020-01-23 1.2557 -0.7273%
003133 易方达裕鑫债A 债券型 2020-01-23 1.1943 -1.6227%
003134 易方达裕鑫债C 债券型 2020-01-23 1.2006 -1.6224%
003214 易方达富惠纯债 债券型 2020-01-23 1.0273 0.0097%
003321 易方达原油C类人民币 股票型 2020-01-22 1.0873 -1.5929%
003322 易方达原油A类美元汇 股票型 2020-01-22 0.1599 -1.9620%
003323 易方达原油C类美元汇 股票型 2020-01-22 0.1579 -1.9863%
003524 易方达深证成指ETF联接A 股票型 2019-06-26 0.9736 0.0719%
003718 易方达标普500指数美元汇 2020-01-22 0.2106 0.0000%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 2020-01-22 0.2120 0.2364%
003839 易方达瑞通混合A 股票型 2020-01-23 1.4200 -0.9556%
003961 易方达瑞程混合A 股票型 2020-01-23 1.8531 -3.1970%
004742 易方达深证100ETF联接C 2020-01-23 1.2893 -3.4666%
004744 易方达创业板ETF联接 股票型 2020-01-23 1.9668 -3.1276%
004746 易方达上证50指数C 2020-01-23 1.7420 -2.8010%
005438 易方达易百智能量化策略C 2020-01-23 0.9789 -2.4709%
005583 易方达港股通红利混合 股票型 2020-01-23 0.8765 -3.3734%
005827 易方达蓝筹精选混合 股票型 2020-01-23 1.4567 -2.6530%
005875 易方达中盘成长混合 股票型 2020-01-23 1.6220 -3.3431%
006013 易方达鑫转招利混合A 股票型 2020-01-23 1.2360 -2.7996%
006014 易方达鑫转招利混合C 股票型 2020-01-23 1.2312 -2.7949%
006262 易方达深证成指ETF联接C 股票型 2019-06-26 0.9737 0.0822%
006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII- 股票型 2020-01-23 1.1280 -2.5907%
006327 易方达中证海外联接人民币A 股票型 2020-01-22 1.1723 0.5662%
006328 易方达中证海外联接人民币C 股票型 2020-01-22 1.1620 0.5538%
006329 易方达中证海外联接美元A 股票型 2020-01-22 0.1703 0.2354%
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2020-01-23 1.0794 -2.6603%
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2020-01-23 1.0760 -2.6597%
007029 易方达中证500ETF联接发起式C 股票型 2020-01-23 1.0636 -3.2563%
007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 2020-01-23 1.0049 0.0199%
007339 易方达沪深300ETF联接C 股票型 2020-01-23 1.3939 -2.8912%
007856 易方达中证800ETF联接A 2020-01-23 1.0432 -2.7591%
008008 易方达稳健收益债券C 2020-01-23 1.2969 -0.6968%
110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2020-01-23 3.3640 -2.0955%
110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2020-01-23 3.3700 -3.5213%
110003 易方达上证50指数 股票型 2020-01-23 1.7538 -2.7989%
110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2020-01-23 0.7102 -2.8055%
110006 易方达货币A 货币基金 2020-01-23 0.7512 0.0000%
110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2020-01-23 1.2966 -0.6893%
110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2020-01-23 1.2962 -0.6895%
110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2020-01-23 1.0991 -3.8239%
110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2020-01-23 1.9363 -3.3445%
110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2020-01-23 4.8404 -2.7055%
110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2020-01-23 1.6070 -3.4255%
110013 易方达科翔混合 积极配置型 2020-01-23 3.2720 -2.9656%
110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2020-01-23 2.7500 -3.1690%
110016 易方达货币B 货币基金 2020-01-23 0.8158 0.0000%
110017 易方达增强回报债券A 债券型 2020-01-23 1.2950 -0.7663%
110018 易方达增强回报债券B 债券型 2020-01-23 1.2850 -0.8488%
110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2020-01-23 1.2864 -3.4669%
110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2020-01-23 1.3960 -2.8937%
110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2020-01-23 1.3763 -2.6800%
110022 易方达消费行业股票 股票型 2020-01-23 2.9690 -3.3529%
110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2020-01-23 2.3260 -2.2689%
110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2020-01-23 0.8500 -3.1891%
110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2020-01-23 1.9786 -3.1285%
110027 易方达安心回报债券A 债券型 2020-01-23 1.7740 -1.1148%
110028 易方达安心回报债券B 债券型 2020-01-23 1.7520 -1.1844%
110029 易方达科讯混合 积极配置型 2020-01-23 1.2446 -2.9627%
110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2020-01-23 2.4952 -2.6301%
110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2020-01-23 1.2232 -1.9086%
110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2020-01-23 0.1776 -1.9326%
110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2020-01-23 0.1776 -1.9326%
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2020-01-23 1.5790 -1.3125%
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2020-01-23 1.5300 -1.3540%
110037 易方达纯债债券A 债券型 2020-01-23 1.0980 0.0000%
110038 易方达纯债债券C 债券型 2020-01-23 1.0970 0.0000%
110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2020-01-23 0.6778 0.0000%
110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2020-01-23 0.7567 0.0000%
110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2020-01-23 0.0000 0.0000%
110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2020-01-23 0.0000 0.0000%
112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2020-01-23 1.0340 -3.4547%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2020-01-22 1.0560 0.2849%
118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2020-01-22 2.1040 0.2860%
150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2019-09-18 1.0698 0.0187%
150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2019-09-18 0.7122 1.2223%
150255 易方达银行指数分级A 股票型 2020-01-23 1.0292 0.0097%
150256 易方达银行指数分级B 股票型 2020-01-23 0.9878 -4.1622%
150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2020-01-23 1.0292 0.0097%
150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2020-01-23 1.5300 -2.6408%
150259 易方达重组指数分级A 股票型 2020-01-23 1.0292 0.0097%
150260 易方达重组指数分级B 股票型 2020-01-23 0.9244 -6.7299%
159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2020-01-23 0.6716 0.0000%
159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2020-01-23 0.7394 0.0000%
159901 易方达深证100ETF ETF 2020-01-23 5.2264 -3.6484%
159915 易方达创业板ETF 股票型 2020-01-23 1.8541 -3.3013%
159934 易方达黄金ETF 股票型 2020-01-23 3.4063 0.5728%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2020-01-23 1.5490 -0.8323%
161116 易方达黄金主题 股票型 2020-01-22 0.8460 0.2370%
161117 易方达永旭添利债券 债券型 2020-01-23 1.0690 0.0000%
161118 易方达中小板指数分级 股票型 2020-01-23 1.1165 -3.1152%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2020-01-23 1.4106 0.0851%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2020-01-23 1.3839 0.0868%
161121 易方达银行指数分级 股票型 2020-01-23 1.0085 -2.0779%
161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2020-01-23 1.2796 -1.5919%
161123 易方达重组指数分级 股票型 2020-01-23 0.9768 -3.2967%
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2020-01-22 1.4596 0.6135%
161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 2020-01-22 1.3888 0.1442%
161128 易标普信息科技人民币 2020-01-22 1.9186 0.6505%
161129 易方达原油A类人民币 2020-01-22 1.1013 -1.5994%
161131 易方达战略配售 股票型 2020-01-23 1.0919 -0.6732%
184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-30 1.1095 0.0000%
184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 -13.2712%
500056 易方达科瑞 封闭式基金 2017-01-02 0.8540 0.0000%
502003 易方达军工指数分级 股票型 2020-01-23 1.2779 -1.8133%
502004 易方达军工指数分级A 股票型 2020-01-23 1.0249 0.0098%
502005 易方达军工指数分级B 股票型 2020-01-23 1.5309 -2.9971%
502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2020-01-23 1.0538 -2.9382%
502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2020-01-23 1.0275 0.0097%
502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2020-01-23 1.0801 -5.5857%
502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2020-01-23 1.0648 -3.9163%
502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2020-01-23 1.0249 0.0098%
502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2020-01-23 1.1047 -7.2927%
502048 易方达上证50指数分级 股票型 2020-01-23 0.9807 -2.4664%
502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2020-01-23 1.0353 0.0193%
502050 易方达上证50指分B 股票型 2020-01-23 0.9261 -5.1030%
510130 易方达上证中盘ETF ETF 2020-01-23 4.0220 -2.8362%
510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2020-01-23 1.7746 -3.0750%
510580 易方达中证500ETF 股票型 2020-01-23 5.5189 -3.4448%
510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2020-01-23 1.2327 -2.0189%
511800 易方达货币E 货币基金 2020-01-23 0.7501 0.0000%
512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2020-01-23 1.9287 -2.4579%
512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2020-01-23 2.2493 -3.2559%
512090 易方达MSCI中国A股ETF 2020-01-23 1.1482 -2.8513%
512560 易方达中证军工ETF 2020-01-23 0.8501 -2.0960%
513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 股票型 2020-01-22 1.4734 0.5940%