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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实瑞享定期混合

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嘉实瑞享定期混合(160726)净值估算分时图

嘉实瑞享定期混合(代码160726)

股票型

1.1526

净值 [2019-07-15]
0.40%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
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收益表现

  最近一周19-06-21 最近一月19-05-28 最近一季19-03-28 最近半年18-12-28 最近一年18-06-28 最近两年17-06-28 今年以来
基金收益1.72% 5.40% 3.81% 21.16% - - 21.02%
混合排名457 613 756 1321 - - 1314
分类排名129 279 316 565 - - 559
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2019-07-15 1.0270 0.0000%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2019-07-15 1.3300 1.2485%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2019-07-12 2.0440 0.3880%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2019-07-12 1.8160 0.4425%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2019-07-15 1.1040 0.7299%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2019-07-15 1.0570 -0.1511%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2019-07-15 1.0543 -0.1515%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2019-07-15 1.1610 0.0862%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2019-07-15 1.1460 0.0873%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2019-07-15 1.0195 0.0393%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2019-07-15 1.3492 0.5066%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-12-26 1.0090 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2019-07-15 1.0160 0.0985%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2019-07-12 1.2110 -0.0825%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2019-07-12 1.3270 -0.0753%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2019-07-15 1.1870 0.2534%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2019-07-15 0.6564 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 货币基金 2018-07-19 0.5179 -34.3849%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-19 0.5837 -31.7310%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2018-03-05 1.3056 -0.0077%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2018-03-05 1.3713 -0.0073%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2019-07-15 0.7246 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2019-07-15 1.0650 0.1881%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2019-07-15 2.6300 0.7701%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2019-07-15 0.5933 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2019-07-15 1.6310 -0.3726%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2019-07-15 2.4880 0.9290%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2019-07-15 1.1920 0.7608%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2019-07-15 0.7728 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 2.8964%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 2.9090%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2019-07-15 1.1340 2.0702%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2019-07-12 1.5310 0.3277%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2019-07-12 1.3600 0.3024%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2019-07-12 1.3600 0.2950%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2019-07-15 0.9460 1.1765%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2019-07-15 0.8100 1.5038%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2019-07-15 1.4390 -0.1388%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2019-07-15 0.7350 1.2397%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2019-07-15 1.3152 0.2515%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2019-07-15 1.0940 0.1832%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2019-07-15 1.3280 0.7587%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2018-11-28 1.0530 0.0951%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2019-07-15 1.0200 1.1905%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2019-07-15 1.0830 0.0924%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2019-07-15 1.1080 0.0000%
001756 嘉实策略优选混合 股票型 2019-07-15 1.0400 0.0000%
001758 嘉实研究增强混合 股票型 2019-07-15 0.9920 0.7107%
001759 嘉实成长增强混合 股票型 2019-07-15 1.0290 0.4883%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2019-07-15 0.8770 0.4582%
001812 嘉实货币E 货币基金 2019-07-15 0.6705 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-12-26 1.0040 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2019-07-15 1.4060 0.3569%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2019-07-15 1.0870 -0.0919%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2019-07-15 1.4830 0.5424%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2019-07-15 1.0510 0.0000%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2019-07-15 1.1260 0.0000%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2019-07-15 1.0880 -0.0918%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2019-07-15 1.1500 -0.0869%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2019-07-15 1.0670 0.0938%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2019-07-15 1.1741 0.0170%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2019-07-15 1.0490 0.0954%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2019-07-15 1.0210 0.0000%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2019-07-15 1.0279 0.0195%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2019-07-15 1.0620 2.9070%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2019-07-15 1.0490 2.8431%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2019-07-15 1.0301 0.0000%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2019-07-15 1.1570 0.0000%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2019-07-15 0.7720 0.6519%
003461 嘉实稳元纯债债券 2019-07-15 1.0434 0.0384%
003634 嘉实农业产业股票 股票型 2019-07-15 1.2938 1.4347%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 股票型 2019-07-15 1.0027 0.2399%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 2019-07-15 1.1519 2.2094%
004477 嘉实沪港深回报混合 股票型 2019-07-15 1.1529 0.1825%
004486 嘉实稳怡债券 股票型 2019-07-15 1.0837 0.0185%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 股票型 2019-07-15 1.1596 -0.1378%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 股票型 2019-07-11 1.0039 0.0399%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 股票型 2019-07-11 0.9887 0.0405%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 股票型 2019-07-15 1.0411 -0.1439%
005267 嘉实价值精选股票 股票型 2019-07-15 1.0344 0.0387%
005303 嘉实医药健康股票A 股票型 2019-07-15 1.0549 0.4380%
005612 嘉实核心优势股票 股票型 2019-07-15 1.0149 0.2568%
005662 嘉实金融精选股票A 股票型 2019-07-15 1.1830 0.0846%
005727 嘉实中创400ETF联接C 股票型 2019-07-15 0.7789 1.2874%
005796 嘉实新添荣定期混合A 股票型 2019-07-15 1.0375 -0.0674%
005797 嘉实新添荣定期混合C 股票型 2019-07-15 1.0297 -0.0679%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2019-07-15 1.1844 0.3984%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2019-07-15 11.3630 0.7698%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2019-07-15 1.2490 0.1604%
070005 嘉实债券 债券型 2019-07-15 1.2910 0.0775%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2019-07-15 5.1550 0.5697%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 -0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2019-07-15 0.6698 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2019-07-15 1.0537 0.0285%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2019-07-15 1.3020 1.1734%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2019-07-15 1.0500 0.9615%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2019-07-12 0.8380 0.1195%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2019-07-15 1.8070 0.7190%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2019-07-15 1.1600 0.0863%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2019-07-15 1.1540 0.0867%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2019-07-15 1.2440 0.8104%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2019-07-15 1.2630 -0.3865%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2019-07-15 1.3090 0.0765%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2019-07-15 1.1190 0.1791%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2019-07-15 1.7050 1.9676%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2019-07-15 1.8510 0.4286%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2019-07-15 1.8240 0.7012%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2019-07-15 1.1930 0.0000%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2019-07-15 1.1780 0.0000%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2019-07-15 1.9110 1.2182%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2019-07-15 0.4848 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2019-07-15 0.5508 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2019-07-15 1.2814 1.2884%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2019-07-12 1.2380 0.0566%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2019-07-15 1.5810 -0.8218%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2019-07-15 0.6676 2.5184%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2019-07-15 0.7470 2.8076%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2019-07-15 1.1460 0.0873%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2019-07-15 1.1340 0.0883%
070088 嘉实货币B 货币基金 2019-07-15 0.7356 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2019-07-15 1.5110 -0.2574%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2019-07-15 1.0151 0.0394%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2019-07-15 0.7746 0.2459%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2019-07-15 1.8347 0.7302%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2019-07-15 1.3410 1.3605%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2019-07-15 3.8718 0.4019%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2019-07-15 5.1764 1.3232%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2019-07-15 112.8740 -0.1469%
159951 嘉实中关村A股ETF 2019-07-15 0.7713 1.8890%
159955 嘉实创业板ETF 2019-07-15 0.8350 1.9163%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2019-07-15 1.1068 0.3809%
160716 嘉实基本面50 LOF 2019-07-15 1.5951 0.0376%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2019-07-15 0.8405 0.3822%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2019-07-15 0.9670 0.0724%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2019-07-12 0.7770 0.0000%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2019-07-15 1.1417 -0.0350%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2019-07-15 1.1395 -0.0351%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2019-07-15 1.0830 0.4079%
160726 嘉实瑞享定期混合 股票型 2019-07-15 1.1526 0.4007%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-17 1.0096 0.5978%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-03-28 1.0355 -21.7959%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2019-06-28 1.1551 0.0000%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2019-03-31 0.6507 -0.0154%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2019-07-15 2.9350 0.3350%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2019-07-15 1.3703 0.3662%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2019-07-15 2.0105 0.2643%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2019-03-31 0.4904 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2019-03-31 0.6520 0.0000%