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酷基金网 > 基金排名 > 国泰国证食品饮料分级

  • 实时估值

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国泰国证食品饮料分级(160222)净值估算分时图

国泰国证食品饮料分级(代码160222)

股票型

1.0692

净值 [2019-09-17]
-0.57%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-10-23

最新规模5.54亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
梁杏

梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-09-05 最近一月19-08-12 最近一季19-06-12 最近半年19-03-12 最近一年18-09-12 最近两年17-09-12 今年以来
基金收益-2.25% 6.26% 9.48% 31.91% 52.44% 62.91% 61.89%
混合排名5652 2023 1781 30 131 43 132
分类排名1384 861 604 21 71 24 74
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 五粮液 000858 2568205 (股) 15.5400%
2 贵州茅台 600519 296193 (股) 14.9500%
3 伊利股份 600887 7678618 (股) 13.1600%
4 海天味业 603288 1389487 (股) 7.4800%
5 洋河股份 002304 930851 (股) 5.8000%
6 泸州老窖 000568 1290700 (股) 5.3500%
7 口子窖 603589 590937 (股) 1.9500%
8 中炬高新 600872 843907 (股) 1.8500%
9 双汇发展 000895 1451797 (股) 1.8500%
10 顺鑫农业 000860 751568 (股) 1.8000%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2019-09-16 1.4643 0.0000%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2019-09-17 1.3286 -1.2854%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2019-09-17 1.2898 -0.2089%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2018-02-09 1.0431 0.0000%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2019-09-17 1.3690 -2.2143%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2019-09-17 1.3850 -2.1893%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2019-09-17 1.4830 -0.5366%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2019-09-17 1.4370 -0.5536%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2019-09-17 1.6443 -1.5743%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2019-09-17 1.3310 -0.2996%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2019-09-17 1.8870 -1.4107%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2019-09-17 0.8940 -0.5562%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2019-09-17 0.8880 -0.5599%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2019-09-17 1.0740 -0.4634%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2018-05-04 1.2307 0.0081%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2019-09-17 1.7120 -1.4960%
001576 国泰智能装备股票 股票型 2019-09-17 1.1200 -1.6681%
001579 国泰大农业股票 股票型 2019-09-17 1.5190 -0.8486%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2019-09-17 1.2560 -1.6445%
001645 国泰大健康股票 股票型 2019-09-17 1.8830 -0.9989%
001790 国泰智能汽车股票 股票型 2019-09-17 0.8440 -1.9744%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2019-09-17 1.1328 -0.4307%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2019-06-30 0.9790 0.0000%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2019-09-16 1.0470 -0.2857%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2018-05-04 1.7098 0.0000%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2019-09-17 1.1240 -0.4429%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2019-09-17 2.5330 -0.3148%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2019-09-17 2.6830 -0.5560%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2019-09-17 1.4510 -0.5483%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2019-09-17 1.6255 -1.5743%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2019-09-17 1.0634 -1.0607%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2019-09-17 1.0530 -0.5947%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2019-09-17 1.1254 -0.5479%
003457 国泰润泰纯债债券 股票型 2019-09-17 1.0445 0.0096%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 股票型 2019-09-17 1.5473 -0.7505%
003517 国泰润利纯债债券 2019-09-17 1.0178 -2.3974%
003696 国泰润鑫定期开放债券 2019-09-12 1.0164 0.2664%
003754 国泰普益混合A 股票型 2019-09-17 1.1903 -0.4016%
003755 国泰普益混合C 股票型 2019-09-17 1.1833 -0.4040%
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 2019-09-12 1.6844 -0.5960%
005095 国泰量化成长优选混合A 股票型 2019-09-17 0.8615 -1.0453%
005096 国泰量化成长优选混合C 股票型 2019-09-17 0.8493 -1.0486%
005115 国泰量化价值精选混合A 股票型 2019-08-28 1.0670 0.0000%
005116 国泰量化价值精选混合C 股票型 2019-08-28 1.0562 0.0000%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 股票型 2019-09-17 1.0008 -1.8439%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 股票型 2019-09-17 0.9914 -1.8513%
005246 国泰可转债债券 股票型 2019-09-17 1.0547 -0.9857%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 股票型 2019-09-17 1.3023 -0.6636%
005730 国泰江源优势精选混合 股票型 2019-09-17 0.9443 -0.0635%
005867 国泰沪深300指数C 2019-09-17 0.8661 -1.5907%
006037 国泰瑞和纯债债券 股票型 2019-09-17 1.0432 0.0000%
006116 国泰丰祺纯债债券 股票型 2019-09-17 1.0103 0.0297%
006340 国泰民安增益纯债C 股票型 2019-09-17 1.0197 0.0294%
006725 国泰丰盈纯债债券 股票型 2019-09-17 1.0079 0.0198%
006762 国泰聚享纯债债券 2019-09-17 1.0012 -1.8335%
006955 国泰惠富纯债债券 股票型 2019-09-17 1.0084 0.0099%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2019-09-17 0.9912 -0.6017%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2019-09-17 1.0720 -0.3717%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2019-09-17 0.5490 -0.1818%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2019-09-17 1.1230 -0.8826%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-11-15 1.4260 0.0000%
020007 国泰货币 货币基金 2019-09-17 0.6999 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-06 1.4840 -0.0673%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2019-09-17 0.9260 -1.5940%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2019-09-17 1.2810 -1.9893%
020011 国泰沪深300 股票型 2019-09-17 0.8662 -1.5905%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2019-09-17 1.0530 -0.3784%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2019-09-17 2.6460 -1.5259%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2019-09-17 1.2901 -1.1645%
020019 国泰双利债券A 债券型 2019-09-17 1.4650 -0.1363%
020020 国泰双利债券C 债券型 2019-09-17 1.4190 -0.1407%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2019-09-17 1.1882 -1.6960%
020022 国泰保本混合 保本型 2019-09-17 1.6060 -1.4724%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2019-09-17 2.6520 -1.3760%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2019-09-17 2.4530 -1.3671%
020027 国泰信用债券A 债券型 2018-08-24 1.2440 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2018-08-24 1.1940 0.0000%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-10-17 1.0300 0.0000%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2019-09-17 0.6725 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2019-09-17 0.7375 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2019-09-17 1.0936 0.0000%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2019-09-17 1.0883 0.0000%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2018-11-29 0.9630 0.0000%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2018-11-29 0.9830 0.0000%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2019-09-17 1.0212 0.0098%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2019-09-17 1.4272 -0.8269%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2019-09-17 1.0389 0.0193%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2019-09-17 1.0131 -2.9133%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2019-09-17 1.0408 0.0096%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2019-09-17 1.6172 -1.8392%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2019-09-17 1.0389 0.0193%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2019-09-17 0.5231 -6.7724%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2019-09-17 1.0241 0.0098%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2019-09-17 1.1143 -1.0918%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2019-09-17 1.0318 0.0097%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2019-09-17 0.9990 -4.7029%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8680 -0.2670%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2019-09-17 2.3030 -0.3462%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2019-09-17 2.3130 -0.3447%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2019-09-16 3.7430 -1.0835%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2019-09-17 1.4650 -0.4755%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2019-09-16 0.5110 10.8460%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2019-09-17 1.1430 -0.3053%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2019-09-17 1.0260 -1.4504%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2019-09-17 1.3290 -1.1234%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2019-09-17 1.3215 -0.1436%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2019-09-17 0.7810 -2.3628%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2019-09-17 1.0692 -0.5673%
160223 国泰创业板指数(LOF) 股票型 2019-09-17 0.8029 -2.0137%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2019-09-17 1.0154 -2.3654%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2019-09-17 0.7940 -2.2649%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2019-09-17 1.3417 -0.1414%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-09-12 1.1256 0.4014%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 股票型 2019-09-17 1.0531 -2.7159%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2019-09-17 0.8527 -0.4553%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2019-09-17 5.7825 -1.7901%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2019-09-17 118.3770 -0.0169%
511260 上证10年期国债ETF 2019-09-17 107.8380 -0.0834%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2019-09-17 0.8164 -3.1094%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2019-09-17 0.9936 -2.8264%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2019-09-16 2.8810 -1.0646%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2019-09-17 3.3709 -0.2043%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2019-09-17 1.2357 -0.8346%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2019-09-17 0.5360 -1.4706%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2019-09-17 1.2495 -0.8333%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2019-09-17 1.5000 -0.8592%