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酷基金网 > 基金排名 > 华安沪深300分级A

  • 实时估值

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华安沪深300分级A(150104)净值估算分时图

华安沪深300分级A(代码150104)

股票型

1.0061

净值 [2020-02-14]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2012-06-25

最新规模0.00亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
钱晶

钱晶:硕士研究生,曾任国信证券经济研究所金融工程分析...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-02-07 最近一月20-01-14 最近一季19-11-14 最近半年19-08-14 最近一年19-02-14 最近两年18-02-14 今年以来
基金收益0.09% 0.42% 1.23% 2.46% 4.99% 4.99% 0.61%
混合排名5142 3429 4753 4343 3709 3635 3923
分类排名1273 574 1108 1173 1021 725 730
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 236931 (股) 7.2200%
2 贵州茅台 600519 11033 (股) 3.7300%
3 招商银行 600036 225603 (股) 2.7900%
4 兴业银行 601166 318124 (股) 2.0000%
5 格力电器 000651 105252 (股) 1.9900%
6 美的集团 000333 101153 (股) 1.8000%
7 五粮液 000858 42421 (股) 1.7200%
8 恒瑞医药 600276 67752 (股) 1.5400%
9 伊利股份 600887 133321 (股) 1.5300%
10 中信证券 600030 172131 (股) 1.4100%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000072 华安保本混合 保本型 2020-02-14 1.1163 0.0358%
000149 华安双债添利债A 债券型 2020-02-14 1.2620 0.1111%
000150 华安双债添利债C 债券型 2020-02-14 1.2360 0.1053%
000216 华安黄金易ETF联接A 股票型 2020-02-14 1.2934 0.1084%
000217 华安黄金易ETF联接C 股票型 2020-02-14 1.2865 0.1089%
000227 华安年年红债券 债券型 2020-02-14 1.0680 1.6175%
000239 华安年年盈定开债A 债券型 2020-02-14 1.0470 1.2573%
000240 华安年年盈定开债C 债券型 2020-02-14 1.0460 1.2585%
000294 华安生态优先混合 积极配置型 2020-02-14 2.5010 1.2551%
000312 华安沪深300增强A 股票型 2020-02-14 1.7427 0.3051%
000313 华安沪深300增强C 股票型 2020-02-14 1.6741 0.3056%
000373 华安中证医药ETF联接A 股票型 2020-02-14 1.4910 0.6073%
000376 华安中证医药ETF联接C 股票型 2020-02-14 1.4580 0.6211%
000549 华安大国新经济股票 股票型 2020-02-14 2.5410 0.4745%
000590 华安新活力混合 积极配置型 2020-02-14 1.2810 0.0781%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 股票型 2020-02-13 1.2200 -0.3268%
000708 华安安享混合 积极配置型 2020-02-14 1.2270 0.0000%
000709 华安汇财通货币 货币基金 2020-02-15 0.6378 0.0000%
000820 华安中证高分红A 股票型 2016-05-23 0.9637 0.0015%
000821 华安中证高分红C 股票型 2016-05-23 0.9372 0.0015%
001028 华安物联网股票 股票型 2020-02-14 0.9990 0.4020%
001071 华安媒体互联网混合 股票型 2020-02-14 2.2570 -0.2651%
001072 华安智能装备主题股票 股票型 2020-02-14 1.4440 -0.2762%
001104 华安新丝路主题股 股票型 2020-02-14 1.5130 -0.1320%
001139 华安新动力灵活配置混合 积极配置型 2020-02-14 1.2000 0.0000%
001282 华安新机遇保本混合 保本型 2020-02-14 1.2379 -0.0565%
001311 华安新回报混合 积极配置型 2020-02-14 1.2610 0.0000%
001312 华安新优选灵活混合A 积极配置型 2020-02-14 0.9330 -0.1071%
001445 华安国企改革主题混合 积极配置型 2020-02-14 1.9810 0.4564%
001485 华安添颐养老混合 积极配置型 2020-02-14 1.2050 0.0000%
001532 华安文体健康混合 2020-02-14 1.4440 0.1387%
001581 华安沪港深通精选混合 股票型 2020-02-14 1.6520 -0.7212%
001694 华安沪港深外延增长混合 积极配置型 2020-02-14 2.3240 -0.5137%
001800 华安新乐享保本混合 保本型 2020-02-14 1.2777 -0.2654%
001905 华安安益保本混合 保本型 2020-02-14 1.0500 -0.2186%
001994 华安年年红债券C 债券型 2020-02-14 1.0670 1.7159%
002033 华安新财富混合A 积极配置型 2018-01-24 1.0300 0.0000%
002034 华安新财富混合C 积极配置型 2018-01-24 1.0160 0.0000%
002144 华安新优选混合C 积极配置型 2020-02-14 1.1150 -0.0896%
002181 华安大安全混合 2020-02-14 1.3710 -0.3634%
002238 华安乐惠保本混合A 保本型 2018-01-02 1.0479 0.0095%
002239 华安乐惠保本混合C 保本型 2018-01-02 1.0416 0.0000%
002350 华安安华保本混合 保本型 2020-02-14 1.1273 0.0533%
002363 华安安康保本混合A 保本型 2020-02-14 1.3645 -0.0513%
002364 华安安康保本混合C 保本型 2020-02-14 1.3334 -0.0525%
002391 华安全球美元收益债券人民币A 债券型 2020-02-13 1.1940 0.1678%
002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 债券型 2020-02-13 0.1711 0.0585%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 债券型 2020-02-13 1.1740 0.0853%
002398 华安安禧保本混合A 保本型 2020-02-14 1.1093 0.0090%
002399 华安安禧保本混合C 保本型 2020-02-14 1.0866 0.0092%
002426 华安全球美元票息(人民币)A 债券型 2020-02-13 1.1780 0.1701%
002427 华安全球美元票息(美元)A 债券型 2020-02-13 0.1688 0.0593%
002429 华安全球美元票息(人民币)C 债券型 2020-02-13 1.1570 0.1732%
002534 华安稳固收益债券A 债券型 2020-02-14 1.1700 -0.0854%
002768 华安安进保本混合 保本型 2020-02-14 1.1400 0.3080%
002948 华安聚利18个月定开债A 债券型 2020-02-14 1.1274 0.2401%
002949 华安聚利18个月定开债C 债券型 2020-02-14 1.1116 0.2344%
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 股票型 2020-02-14 1.2112 0.0000%
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 股票型 2020-02-14 1.2074 0.0000%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 股票型 2020-02-14 1.0939 -0.0640%
003805 华安新恒利混合A 2020-02-14 1.2031 0.0749%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 股票型 2020-02-14 1.6030 -0.8045%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 2020-02-14 1.0257 -0.0585%
005501 华安安逸半年定开债 2020-02-14 1.0248 -0.0098%
005521 华安红利精选混合 股票型 2020-02-14 1.0256 0.6675%
005630 华安研究精选混合 2020-02-14 1.5770 0.2989%
005696 华安睿明两年定开混合C 股票型 2020-02-14 0.9503 0.1370%
005709 华安鼎益债券A 2020-02-14 1.0526 0.0190%
005748 华安MSCI中国A股联接C 股票型 2020-02-14 1.2041 0.5176%
006015 华安信用四季红债券C 股票型 2020-02-14 1.0620 0.0000%
006130 华安中证500低波ETF联接C 股票型 2020-02-14 1.0942 0.0457%
006154 华安制造先锋混合 2020-02-14 2.0579 -0.8719%
006337 华安安浦债券A 2020-02-14 1.0283 0.0000%
006554 华安鼎益债券C 2020-02-14 1.0609 0.0189%
006879 华安智能生活混合 2020-02-14 1.8210 -0.2793%
006936 华安安盛3个月定开债 2020-02-14 1.0154 0.0197%
006953 华安安业债券A 2020-02-14 1.2253 0.0000%
006954 华安安业债券C 2020-02-14 1.2175 0.0000%
007181 华安中债1-3年政策金融债指数C 2020-02-14 1.0292 0.0194%
007213 华安安平六个月定开债券 股票型 2020-02-14 1.0383 0.0482%
007746 华安现金润利 2020-02-14 0.0000 0.0000%
040001 华安创新混合 积极配置型 2020-02-14 0.7690 0.3916%
040002 华安中国A股 股票型 2020-02-14 0.8370 0.6010%
040003 华安现金富利A 货币基金 2020-02-14 0.6338 0.0000%
040004 华安宝利配置混合 积极配置型 2020-02-14 1.1210 1.4480%
040005 华安宏利混合 积极配置型 2020-02-14 5.1703 1.2593%
040006 华安国际配置 QDII 2008-08-29 0.9540 0.2101%
040007 华安中小盘成长混合 积极配置型 2020-02-14 2.0553 0.0341%
040008 华安策略优选混合 积极配置型 2020-02-14 1.8464 0.6542%
040009 华安稳定收益A 债券型 2020-02-14 1.1368 -0.1054%
040010 华安稳定收益B 债券型 2020-02-14 1.1313 -0.1148%
040011 华安核心优选混合 积极配置型 2020-02-14 1.4712 -0.3252%
040012 华安强债A 债券型 2020-02-14 1.2500 -0.5569%
040013 华安强债B 债券型 2020-02-14 1.2450 -0.5591%
040015 华安动态混合 积极配置型 2020-02-14 2.3070 -0.6888%
040016 华安行业轮动混合 积极配置型 2020-02-14 1.9352 0.0465%
040018 华安香港精选 QDII 2020-02-13 1.5610 0.8398%
040019 华安稳固收益债C 债券型 2020-02-14 1.1300 -0.0884%
040020 华安升级主题混合 积极配置型 2020-02-14 1.5530 0.1935%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 股票型 2020-02-13 1.4420 0.2085%
040022 华安可转债A 债券型 2020-02-14 1.3740 -0.1453%
040023 华安可转债债券B 债券型 2020-02-14 1.3290 -0.1503%
040025 华安科技动力混合 积极配置型 2020-02-14 3.6350 0.0000%
040026 华安信用四季红债 债券型 2020-02-14 1.0620 0.0000%
040028 华安月月鑫短期理财债券A 货币基金 2018-07-18 0.5196 0.0000%
040029 华安月月鑫短期理财债券B 货币基金 2018-07-18 0.5854 0.0000%
040030 华安季季鑫短债A 货币基金 2018-09-19 0.0000 0.0000%
040031 华安季季鑫短债B 货币基金 2018-09-19 0.0000 0.0000%
040033 华安月安鑫A 货币基金 2018-07-18 0.5684 0.0000%
040034 华安月安鑫B 货币基金 2018-07-18 0.6341 0.0000%
040035 华安逆向策略混合 积极配置型 2020-02-14 3.7570 -0.4505%
040036 华安安心收益债A 债券型 2020-02-14 1.1250 -0.1775%
040037 华安安心收益债B 债券型 2020-02-14 1.1200 -0.1783%
040038 华安日日鑫货币A 货币基金 2020-02-14 0.6607 0.0000%
040039 华安日日鑫货币B 货币基金 2020-02-14 0.7263 0.0000%
040040 华安纯债A 债券型 2020-02-14 1.0725 0.0466%
040041 华安纯债C 债券型 2020-02-14 1.0716 0.0373%
040042 华安7日鑫理财债A 货币基金 2015-01-28 0.2869 -40.5881%
040043 华安7日鑫理财债B 货币基金 2015-01-28 0.3663 -34.8684%
040045 华安信用增强债券 债券型 2020-02-14 1.0253 0.0000%
040046 华安纳指100(QDII) 股票型 2020-02-13 2.9550 -0.0338%
040047 华安纳指100钞(QDII) 股票型 2020-02-13 0.4234 -0.1415%
040048 华安纳指100汇(QDII) 股票型 2020-02-13 0.4234 -0.1415%
040180 华安上证180ETF联接 ETF 2020-02-14 1.4504 0.6384%
040190 华安上证龙头ETF联 ETF 2020-02-14 1.3070 0.4612%
041003 华安现金富利B 货币基金 2020-02-14 0.6994 0.0000%
150104 华安沪深300分级A 股票型 2020-02-14 1.0061 0.0099%
150105 华安沪深300分级B 股票型 2020-02-14 1.7857 0.8756%
150299 华安银行指分A 股票型 2020-02-14 1.0092 0.0198%
150300 华安银行指分B 股票型 2020-02-14 0.6676 2.0483%
150301 华安证券公司指分A 股票型 2020-02-14 1.0092 0.0198%
150302 华安证券公司指分B 股票型 2020-02-14 0.8480 4.1513%
150303 华安创业板50指数分级A 股票型 2020-02-14 1.0092 0.0198%
150304 华安创业板50指数分级B 股票型 2020-02-14 1.7196 0.2565%
159949 华安创业板50ETF 股票型 2020-02-14 0.7699 0.1040%
160415 华安深证300 股票型 2020-02-14 1.2929 0.1239%
160416 华安标普石油指数 股票型 2020-02-13 0.9650 -0.4128%
160417 华安沪深300指数 股票型 2020-02-14 1.3959 0.5619%
160418 华安银行指分 股票型 2020-02-14 0.8384 0.8177%
160419 华安证券公司指分 股票型 2020-02-14 0.9286 1.8649%
160420 华安创业板50分级 股票型 2020-02-14 1.3644 0.1689%
160421 华安智增精选混合 积极配置型 2020-02-14 1.3017 1.2208%
500003 基金安信 封闭式基金 2013-05-17 1.0426 1.1546%
500009 基金安顺 封闭式基金 2014-05-09 1.0578 -2.4620%
510180 华安上证180ETF ETF 2020-02-14 3.3903 0.6741%
510190 华安上证龙头ETF ETF 2020-02-14 3.4660 0.4929%
512110 华安中证地产ETF 股票型 2016-09-20 1.5520 -0.1287%
512120 华安中证细分医药ETF 股票型 2020-02-14 1.6870 0.6563%
512260 华安中证500低波ETF 2020-02-14 1.1859 0.0506%
513030 华安德国30(DAX)ETF 股票型 2020-02-13 1.1280 -0.3534%
513880 华安日经225ETF(QDII) 2020-02-14 1.0870 -0.2478%
513900 华安CES港股通精选100ETF 股票型 2020-02-14 1.0310 0.2528%
518880 华安黄金易(ETF) 股票型 2020-02-14 3.4909 0.0975%
519002 华安安信消费混合 积极配置型 2020-02-14 2.2100 -0.2257%
519909 华安安顺混合 积极配置型 2020-02-14 1.9750 -0.3029%