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酷基金网 > 基金排名 > 国泰惠融纯债债券

  • 实时估值

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国泰惠融纯债债券(007331)净值估算分时图

国泰惠融纯债债券(代码007331)

1.0139

净值 [2020-02-25]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-02-10 最近一月20-01-17 最近一季19-11-17 最近半年19-08-17 最近一年19-02-17 最近两年18-02-17 今年以来
基金收益0.07% 0.76% - - - - -
混合排名5266 3467 - - - - -
分类排名1440 1127 - - - - -
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2020-02-24 1.5005 -0.0932%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2020-02-25 1.3844 -0.2306%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2020-02-25 1.3885 -1.6713%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2018-02-09 1.0431 0.0000%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2020-02-25 2.0510 1.3340%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2020-02-25 2.0700 1.3216%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2020-02-25 1.5950 0.2514%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2020-02-25 1.5710 -0.0636%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2020-02-25 1.4427 -0.1868%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2020-02-25 1.3390 -0.0746%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2020-02-25 2.0800 1.6121%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2020-02-25 0.9680 0.0000%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2020-02-25 0.9610 0.0000%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2020-02-25 1.1070 -0.1803%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2018-05-04 1.2307 0.0081%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2020-02-25 2.2420 1.4480%
001576 国泰智能装备股票 股票型 2020-02-25 1.5660 0.5780%
001579 国泰大农业股票 股票型 2020-02-25 1.7910 0.4487%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2020-02-25 1.6140 0.9381%
001645 国泰大健康股票 股票型 2020-02-25 2.7670 1.5413%
001790 国泰智能汽车股票 股票型 2020-02-25 1.4110 2.7677%
001850 国泰安益灵活配置混合A 2020-02-25 1.1876 -0.1261%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2020-02-25 1.2580 0.2710%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2019-06-30 0.9790 0.0000%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2020-02-24 1.0740 -0.0930%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2018-05-04 1.7098 0.0000%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2020-02-25 1.1580 -0.1724%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2020-02-25 2.5490 -0.0392%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2020-02-25 2.8840 0.2085%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2020-02-25 1.5860 -0.0630%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2020-02-25 1.4219 -0.1895%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2020-02-25 1.2194 0.1067%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2020-02-25 1.1402 -0.0964%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2020-02-25 1.2285 -0.1706%
003457 国泰润泰纯债债券 股票型 2020-02-25 1.0239 0.0195%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 股票型 2020-02-25 2.1304 0.8855%
003517 国泰润利纯债债券 2020-02-25 1.0367 0.0386%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 2020-02-25 1.1875 -0.9839%
003696 国泰润鑫定期开放债券 2020-02-21 1.0180 0.1870%
003754 国泰普益混合A 股票型 2020-02-25 1.1644 -0.0343%
003755 国泰普益混合C 股票型 2020-02-25 1.1565 -0.0346%
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 2020-02-21 1.8551 2.9639%
004101 国泰民安增益纯债A 2020-02-25 1.0326 0.0097%
004252 国泰安益灵活配置混合C 2020-02-25 1.1885 -0.1261%
005095 国泰量化成长优选混合A 股票型 2020-02-25 1.0068 0.0497%
005096 国泰量化成长优选混合C 股票型 2020-02-25 0.9891 0.0506%
005115 国泰量化价值精选混合A 股票型 2019-08-28 1.0670 0.0000%
005116 国泰量化价值精选混合C 股票型 2019-08-28 1.0562 0.0000%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 股票型 2020-02-25 1.3911 0.8628%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 股票型 2020-02-25 1.3751 0.8581%
005246 国泰可转债债券 股票型 2020-02-25 1.2244 0.0082%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 股票型 2020-02-25 1.6563 0.1572%
005730 国泰江源优势精选混合 股票型 2020-02-25 1.2063 0.0000%
005867 国泰沪深300指数C 2020-02-25 0.9155 -0.2180%
005970 国泰消费优选股票 2020-02-25 1.3135 -1.0322%
006037 国泰瑞和纯债债券 股票型 2020-02-25 1.0673 0.0094%
006116 国泰丰祺纯债债券 股票型 2020-02-25 1.0082 0.0099%
006340 国泰民安增益纯债C 股票型 2020-02-25 1.0275 0.0097%
006475 国泰嘉睿纯债债券 2020-02-25 1.0236 0.0098%
006596 国泰聚禾纯债债券 2020-02-25 1.0037 0.0000%
006725 国泰丰盈纯债债券 股票型 2020-02-25 1.0244 0.0293%
006762 国泰聚享纯债债券 2020-02-25 1.0187 0.0098%
006955 国泰惠富纯债债券 股票型 2020-02-25 1.0080 0.0000%
007214 国泰惠丰纯债债券 2020-02-25 1.0183 0.0196%
007331 国泰惠融纯债债券 2020-02-25 1.0139 0.0099%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 2020-02-25 1.6059 1.1272%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2020-02-25 1.1653 -0.7326%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2020-02-25 1.1030 0.0907%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2020-02-25 0.7590 2.1534%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2020-02-25 1.0180 -0.8763%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-11-15 1.4260 0.0000%
020007 国泰货币 货币基金 2020-02-25 0.6356 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-06 1.4840 -0.0673%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2020-02-25 1.1650 0.7785%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2020-02-25 1.5150 1.0000%
020011 国泰沪深300 股票型 2020-02-25 0.9177 -0.2175%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2020-02-25 1.0450 0.0000%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2020-02-25 3.3780 0.8358%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2020-02-25 1.3944 -0.3644%
020019 国泰双利债券A 债券型 2020-02-25 1.5090 0.0663%
020020 国泰双利债券C 债券型 2020-02-25 1.4580 0.0686%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2020-02-25 1.1716 -0.5602%
020022 国泰保本混合 保本型 2020-02-25 1.8300 0.1094%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2020-02-25 3.6740 0.8233%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2020-02-25 3.2120 1.5171%
020027 国泰信用债券A 债券型 2018-08-24 1.2440 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2018-08-24 1.1940 0.0000%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-10-17 1.0300 0.0000%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2020-02-25 0.5900 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2020-02-25 0.6556 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2020-02-25 1.0864 0.0000%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2020-02-25 1.0838 0.0000%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2018-11-29 0.9630 0.0000%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2018-11-29 0.9830 0.0000%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2020-02-25 1.0044 0.0000%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2020-02-25 1.5067 0.1995%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2020-02-25 1.0081 0.0099%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2020-02-25 1.0239 -0.0098%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2020-02-25 1.0027 0.0100%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2020-02-25 1.0545 1.7072%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2020-02-25 1.0081 0.0099%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2020-02-25 0.6793 -0.0147%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2020-02-25 1.0081 0.0099%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2020-02-25 1.1071 -1.3807%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2020-02-25 1.0067 0.0199%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2020-02-25 1.8261 2.1366%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8680 -0.2670%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2020-02-25 3.2500 2.2978%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2020-02-25 3.2730 2.3772%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2020-02-24 3.8910 -3.8785%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2020-02-25 1.7420 -0.5140%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2020-02-24 0.4270 -3.6117%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2020-02-25 1.1551 0.0780%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2020-02-25 1.0160 0.0000%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2020-02-25 1.0286 0.8728%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2020-02-25 1.4763 0.1492%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2020-02-25 0.8437 0.0000%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2020-02-25 1.0576 -0.7228%
160223 国泰创业板指数(LOF) 股票型 2020-02-25 1.0740 0.9493%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2020-02-25 1.4164 1.3742%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2020-02-25 1.1271 3.6033%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2020-02-25 1.4981 0.1471%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-09-12 1.1256 0.4014%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 股票型 2020-02-25 1.1271 0.5800%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2020-02-25 0.9459 0.2756%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2020-02-25 5.4181 -0.5890%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2020-02-25 121.3470 -0.0148%
511260 上证10年期国债ETF 2020-02-25 111.2190 -0.0144%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2020-02-25 0.8982 0.0668%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2020-02-25 1.0739 1.0920%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2020-02-24 3.3090 -3.8640%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2020-02-25 3.6137 -1.9375%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2020-02-25 1.4265 -0.1749%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2020-02-25 0.6710 0.7508%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2020-02-25 1.4418 -0.1731%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2020-02-25 1.9580 0.9799%