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酷基金网 > 基金排名 > 工银3-5年国开债指数A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

工银3-5年国开债指数A(007078)净值估算分时图

工银3-5年国开债指数A(代码007078)

股票型

1.0080

净值 [2019-08-22]
-0.41%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-08-07 最近一月19-07-14 最近一季19-05-14 最近半年19-02-14 最近一年18-08-14 最近两年17-08-14 今年以来
基金收益0.10% 0.66% 1.58% - - - -
混合排名4498 2375 2868 - - - -
分类排名1180 760 596 - - - -
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 19国开03 190203 6000000 (股) 13.9500%
2 18国开11 180211 5200000 (股) 12.3100%
3 19国开07 190207 4000000 (股) 9.3600%
4 19国开02 190202 4000000 (股) 9.3300%
5 17国开06 170206 2800000 (股) 6.6800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2019-08-22 1.4260 0.0000%
000046 工银产业债债券B 债券型 2019-08-22 1.3990 0.0715%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2019-08-16 1.4800 0.1353%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2019-08-16 1.4430 0.1388%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2019-08-16 1.3320 0.2257%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2019-08-16 1.3010 0.1540%
000184 工银添福债券A 债券型 2019-08-22 1.4670 0.0682%
000185 工银添福债券B 债券型 2019-08-22 1.4610 0.0685%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2019-08-22 1.1240 0.0890%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2019-08-22 1.1010 0.0909%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2019-08-22 1.5630 -0.0639%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2019-08-22 2.4380 0.0410%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2019-08-22 1.7180 -0.0582%
000402 工银纯债债券A 债券型 2019-08-22 1.1790 0.0000%
000403 工银纯债债券B 债券型 2019-08-22 1.1701 0.0000%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2019-08-22 0.6594 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2019-08-22 1.1230 0.0891%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2019-08-22 1.0670 0.0000%
000677 工银现金货币 货币基金 2019-08-22 0.6489 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2019-08-22 0.7278 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2019-08-16 1.1680 0.2575%
000760 工银财富货币 货币基金 2019-08-22 0.6134 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2019-08-22 1.6990 -0.1176%
000793 工银高端制造股票 股票型 2019-08-22 0.8150 -0.3667%
000803 工银研究精选股票 股票型 2019-08-22 1.3750 -0.2177%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2019-08-22 1.6200 0.3717%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2019-08-22 0.6536 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2019-08-22 0.5720 0.1751%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2019-08-22 1.1246 -0.0089%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2019-08-22 1.1068 -0.0181%
000991 工银战略转型股票 股票型 2019-08-22 1.2970 0.3094%
001008 工银国企改革股票 股票型 2019-08-22 1.1550 0.1735%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2019-08-22 1.2660 0.1582%
001054 工银新金融股票 股票型 2019-08-22 1.1850 0.1691%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2019-08-22 1.0350 0.0967%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2019-08-22 0.6710 -0.4451%
001171 工银养老产业股票 股票型 2019-08-22 0.8560 0.4695%
001195 工银农业产业股票 股票型 2019-08-22 0.7200 0.6993%
001245 工银生态环境股票 股票型 2019-08-22 0.7160 -0.1395%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2019-08-22 1.2300 0.1629%
001409 工银互联网加股票 股票型 2019-08-22 0.3600 -0.2770%
001428 工银保本混合B 保本型 2019-08-20 1.0000 0.0000%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2019-08-22 0.7050 0.2845%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2019-08-22 1.1820 0.0000%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2019-08-22 1.4420 0.4178%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2019-08-22 1.5810 -0.1894%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2019-08-22 1.1070 0.1810%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2019-08-22 1.2420 -0.0805%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2019-08-22 1.6570 0.1814%
001718 工银物流产业股票 股票型 2019-08-22 1.4700 0.2729%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2019-08-22 1.1350 0.2650%
001720 工银新增利混合 股票型 2019-08-22 1.1250 0.0000%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2019-08-22 1.1720 -0.0853%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2019-08-22 1.0870 0.1843%
002005 工银新得利混合 2019-08-22 1.1220 -0.0890%
002006 工银新得益混合 2019-08-22 1.2180 0.0000%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2019-08-22 1.1790 0.0849%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2019-08-21 1.2080 1.7692%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2019-08-21 0.1715 1.7804%
002387 工银沪港深股票 股票型 2019-08-22 1.0542 -0.1799%
002594 工银现代服务业混合 股票型 2019-08-22 1.1200 -0.0892%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2019-08-22 1.1267 -0.0089%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2019-08-22 0.6334 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2019-08-22 0.6994 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2019-08-22 0.6789 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2019-08-16 1.0038 0.0498%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2019-08-22 1.0606 0.0094%
002861 工银智能制造股票 2019-08-22 0.8760 0.1143%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2019-08-22 1.0438 -0.0096%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2019-08-22 1.0636 0.0188%
003385 工银全球美元债A人民币 2019-08-21 1.0840 -0.0553%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2019-08-21 0.1539 0.0000%
003387 工银全球美元债C 2019-08-21 1.0781 -0.0556%
005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2019-08-22 0.9021 -0.2764%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2019-08-22 1.0434 0.0000%
005526 工银新生代消费混合 股票型 2019-08-22 1.2060 -0.0166%
005699 工银新经济人民币 股票型 2019-08-21 0.9393 0.5567%
005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2019-08-22 1.0812 -0.3778%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2019-08-22 1.0843 -0.1381%
006170 工银瑞福纯债债券C 2019-08-22 1.0285 0.0000%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2019-08-22 1.2220 0.2872%
006221 工银上证50ETF联接C 2019-08-22 1.2178 0.2800%
006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-08-22 1.0320 0.0582%
006724 工银深证红利ETF联接C 2019-08-22 1.5114 0.6526%
006740 工银尊利中短债债券A 2019-08-22 1.0170 0.0000%
006741 工银尊利中短债债券C 2019-08-22 1.0158 0.0000%
006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2019-08-20 1.0313 -0.0775%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2019-08-22 1.0080 -0.4149%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2019-08-22 1.0080 -0.3953%
150055 工银500A 积极配置型 2019-08-22 1.0318 0.0194%
150056 工银500B 积极配置型 2019-08-22 1.0332 0.1454%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2019-08-22 1.0350 0.0193%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2019-08-22 0.7788 1.1954%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2019-08-22 1.0350 0.0193%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2019-08-22 0.4291 -0.1396%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2019-08-22 1.0350 0.0193%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2019-08-22 0.9460 0.1164%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2019-08-22 1.0350 0.0193%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2019-08-22 0.5771 -0.0866%
159905 工银深证红利ETF ETF 2019-08-22 1.8685 0.6952%
159958 工银创业板指数ETF 2019-08-22 0.9403 0.2238%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2019-08-22 1.0774 0.0093%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2019-08-22 1.0326 0.0969%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2019-08-22 1.0430 0.0960%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2019-08-22 0.9583 -0.0730%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2019-08-22 1.0640 -0.1876%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2019-08-22 0.9069 0.5209%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2019-08-22 0.7320 -0.0273%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2019-08-22 0.9905 0.0606%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2019-08-22 0.8060 -0.0248%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2019-08-22 0.2995 0.2007%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2019-08-22 1.2475 0.5076%
481006 工银红利混合 2019-08-22 0.8462 0.4511%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-08-22 1.1230 0.2679%
481009 工银沪深300指数 股票型 2019-08-22 1.0484 0.3062%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2019-08-22 1.3740 -0.6508%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2019-08-22 1.5127 0.6588%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2019-08-22 1.5740 0.5751%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2019-08-22 1.9110 -0.3650%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2019-08-22 2.3140 0.2600%
482002 工银货币 货币基金 2019-08-22 0.6366 0.0000%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2019-08-22 0.4285 0.1870%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2019-08-22 1.0753 0.1677%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2019-08-22 1.2254 -0.0082%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2019-08-22 1.5190 -0.0658%
485014 工银添颐债B 债券型 2019-08-22 1.9620 0.0000%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2019-08-22 1.0044 0.0000%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2019-08-22 1.2131 0.0000%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2019-08-22 0.5300 0.0000%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2019-08-22 0.6356 0.0000%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2019-08-22 1.0833 0.1664%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2019-08-22 1.2428 0.0000%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2019-08-22 1.5510 -0.1288%
485114 工银添颐债A 债券型 2019-08-22 2.0670 0.0000%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2019-08-22 0.9248 0.0000%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2019-08-22 1.2445 0.0000%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2019-08-22 0.4501 0.0000%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2019-08-22 0.5561 0.0000%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2019-08-21 1.4470 0.5559%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2019-08-21 2.4560 0.8624%
487016 工银保本混合A 保本型 2019-08-22 1.2314 -0.0730%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2019-08-22 1.6770 0.0000%
510060 工银上证央企ETF ETF 2019-08-22 1.8499 -0.0378%