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酷基金网 > 基金排名 > 国泰聚享纯债债券

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国泰聚享纯债债券(006762)净值估算分时图

国泰聚享纯债债券(代码006762)

1.0179

净值 [2019-08-22]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
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收益表现

  最近一周19-08-07 最近一月19-07-14 最近一季19-05-14 最近半年19-02-14 最近一年18-08-14 最近两年17-08-14 今年以来
基金收益0.26% 1.05% - - - - -
混合排名3761 1692 - - - - -
分类排名556 269 - - - - -
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 19国开05 190205 5400000 (股) 29.0700%
2 18农发05 180405 3700000 (股) 20.5400%
3 19农发02 190402 2000000 (股) 10.9700%
4 19国开01 190201 800000 (股) 4.4000%
5 19国开02 190202 800000 (股) 4.3800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2019-08-21 1.4470 0.0000%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2019-08-22 1.3107 0.5369%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2019-08-22 1.2912 0.3497%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2018-02-09 1.0431 0.0000%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2019-08-22 1.2930 0.7009%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2019-08-22 1.3090 0.7698%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2019-08-22 1.4740 0.0000%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2019-08-22 1.4290 0.0000%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2019-08-22 1.6083 0.2806%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2019-08-22 1.3260 0.0000%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2019-08-22 1.8020 0.2225%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2019-08-22 0.8880 0.0000%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2019-08-22 0.8820 0.0000%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2019-08-22 1.0630 0.0942%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2018-05-04 1.2307 0.0081%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2019-08-22 1.6340 0.3686%
001576 国泰智能装备股票 股票型 2019-08-22 1.0740 -0.4634%
001579 国泰大农业股票 股票型 2019-08-22 1.4890 1.0862%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2019-08-22 1.2170 0.4125%
001645 国泰大健康股票 股票型 2019-08-22 1.7420 1.8118%
001790 国泰智能汽车股票 股票型 2019-08-22 0.7940 -0.3764%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2019-08-22 1.1246 -0.1066%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2019-06-30 0.9790 0.0000%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2019-08-21 1.0440 0.0959%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2018-05-04 1.7098 0.0000%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2019-08-22 1.1120 0.0000%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2019-08-22 2.5230 -0.0396%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2019-08-22 2.6670 0.0000%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2019-08-22 1.4440 0.0000%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2019-08-22 1.5907 0.2774%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2019-08-22 1.0470 -0.0096%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2019-08-22 1.0487 -0.0667%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2019-08-22 1.1174 -0.0626%
003457 国泰润泰纯债债券 股票型 2019-08-22 1.0418 -0.0096%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 股票型 2019-08-22 1.3996 -1.0674%
003696 国泰润鑫定期开放债券 2019-08-16 1.0127 -0.9003%
003754 国泰普益混合A 股票型 2019-08-22 1.1790 0.0339%
003755 国泰普益混合C 股票型 2019-08-22 1.1722 0.0341%
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 2019-08-16 1.5788 3.5550%
005095 国泰量化成长优选混合A 股票型 2019-08-22 0.8585 0.1750%
005096 国泰量化成长优选混合C 股票型 2019-08-22 0.8468 0.1656%
005115 国泰量化价值精选混合A 股票型 2019-08-08 1.0666 0.0000%
005116 国泰量化价值精选混合C 股票型 2019-08-08 1.0558 0.0000%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 股票型 2019-08-22 0.9505 0.6246%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 股票型 2019-08-22 0.9420 0.6195%
005246 国泰可转债债券 股票型 2019-08-22 1.0357 0.0000%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 股票型 2019-08-22 1.2349 -0.0728%
005730 国泰江源优势精选混合 股票型 2019-08-22 0.9153 0.7707%
005867 国泰沪深300指数C 2019-08-22 0.8456 0.3084%
006037 国泰瑞和纯债债券 股票型 2019-08-22 1.0414 0.0000%
006116 国泰丰祺纯债债券 股票型 2019-08-22 1.0073 0.0099%
006340 国泰民安增益纯债C 股票型 2019-08-22 1.0170 0.0000%
006725 国泰丰盈纯债债券 股票型 2019-08-22 1.0057 0.0099%
006762 国泰聚享纯债债券 2019-08-22 1.0179 0.0098%
006955 国泰惠富纯债债券 股票型 2019-08-22 1.0061 0.0099%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2019-08-22 0.9459 -0.0739%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2019-08-22 1.0670 0.0000%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2019-08-22 0.5100 -0.1957%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2019-08-22 1.1130 0.7240%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-11-15 1.4260 0.0000%
020007 国泰货币 货币基金 2019-08-22 0.7208 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-06 1.4840 -0.0673%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2019-08-22 0.9010 0.4459%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2019-08-22 1.2150 0.8299%
020011 国泰沪深300 股票型 2019-08-22 0.8454 0.2966%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2019-08-22 1.0480 0.0000%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2019-08-22 2.5630 0.4310%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2019-08-22 1.2559 0.2955%
020019 国泰双利债券A 债券型 2019-08-22 1.4600 0.0685%
020020 国泰双利债券C 债券型 2019-08-22 1.4130 0.0000%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2019-08-22 1.1668 0.0000%
020022 国泰保本混合 保本型 2019-08-22 1.5610 0.1283%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2019-08-22 2.5650 0.3914%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2019-08-22 2.3500 -0.2123%
020027 国泰信用债券A 债券型 2018-08-24 1.2440 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2018-08-24 1.1940 0.0000%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-10-17 1.0300 0.0000%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2019-08-22 0.7057 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2019-08-22 0.7698 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2019-08-22 1.0915 0.0000%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2019-08-22 1.0865 0.0092%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2018-11-29 0.9630 0.0000%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2018-11-29 0.9830 0.0000%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2019-08-22 1.0191 0.0098%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2019-08-22 1.4128 -0.4159%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0350 0.0193%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2019-08-22 1.0078 -1.2929%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0369 0.0096%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2019-08-22 1.5311 1.4645%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2019-08-22 1.0350 0.0193%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2019-08-22 0.5062 -0.4719%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2019-08-22 1.0202 0.0196%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2019-08-22 1.1188 3.2484%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2019-08-22 1.0286 0.0097%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2019-08-22 0.8694 -0.2867%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8680 -0.2670%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2019-08-22 2.1220 -0.1412%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2019-08-22 2.1310 0.0000%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2019-08-21 3.6750 0.8784%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2019-08-22 1.3920 0.0000%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2019-08-21 0.4650 0.0000%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2019-08-22 1.1372 -0.1493%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2019-08-22 1.0214 -0.6324%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2019-08-22 1.2840 0.8720%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2019-08-22 1.3083 0.1224%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2019-08-22 0.7706 -0.1425%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2019-08-22 1.0695 1.6828%
160223 国泰创业板指数(LOF) 股票型 2019-08-22 0.7741 0.2071%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2019-08-22 0.9490 -0.1263%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2019-08-22 0.7686 0.2478%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2019-08-22 1.3283 0.1131%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-09-12 1.1256 0.4014%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 股票型 2019-08-22 1.0070 -0.1586%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2019-08-22 0.8469 -0.0590%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2019-08-22 5.6586 0.0000%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2019-08-22 118.1810 -0.0102%
511260 上证10年期国债ETF 2019-08-22 108.0300 -0.0490%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2019-08-22 0.7791 1.2476%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2019-08-22 0.9464 -0.1477%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2019-08-21 2.8300 0.8913%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2019-08-22 3.3734 0.3749%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2019-08-22 1.2084 0.2322%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2019-08-22 0.5220 0.5780%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2019-08-22 1.2219 0.2297%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2019-08-22 1.4370 -0.2083%