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    • 实时估值

    - - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

    中金MSCI价值指数A(006349)净值估算分时图

    中金MSCI价值指数A(代码006349)

    1.1336

    净值 [2019-11-19]
    0.51%
    涨跌幅

    12345关注了本基金

    成立日期0000-00-00

    最新规模0.00亿份

    申购状态暂停

    赎回状态暂停

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    *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

    • 净值走势
    • 收益走势

    收益表现

      最近一周19-11-04 最近一月19-10-11 最近一季19-08-11 最近半年19-05-11 最近一年18-11-11 最近两年17-11-11 今年以来
    基金收益-2.22% -2.78% 1.14% - - - -
    混合排名5347 5430 3893 - - - -
    分类排名1155 1191 1204 - - - -
    *注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

    资产配置及基金份额走势图

    持股明细

    序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
    1 梅花生物 600873 248100 (股) 6.7600%
    2 百联股份 600827 119900 (股) 6.6900%
    3 京东方A 000725 295500 (股) 5.7800%
    4 华侨城A 000069 145100 (股) 5.7400%
    5 中国建筑 601668 164300 (股) 5.3700%
    6 兴业银行 601166 43400 (股) 4.5200%
    7 浦发银行 600000 67300 (股) 4.4700%
    8 民生银行 600016 92100 (股) 3.3300%
    9 交通银行 601328 94300 (股) 3.2800%
    10 农业银行 601288 159900 (股) 3.2700%

    同系基金

    基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
    000801 中金纯债债券A 债券型 2019-11-19 1.1100 0.0902%
    000802 中金纯债债券C 债券型 2019-11-19 1.0930 0.0916%
    000882 中金现金管家货币A 货币基金 2019-11-19 0.6063 0.0000%
    000883 中金现金管家货币B 货币基金 2019-11-19 0.6701 0.0000%
    001059 中金绝对收益混合 积极配置型 2019-11-19 1.0420 0.0961%
    001193 中金消费升级股票 股票型 2019-11-19 0.8630 1.2911%
    003015 中金沪深300 股票型 2019-11-19 1.2696 0.9221%
    003016 中金中证500 股票型 2019-11-19 1.0245 1.5664%
    003582 中金量化多策略混合 2019-11-19 1.0610 1.4340%
    003811 中金金利债券A 2019-11-19 1.0497 0.0667%
    003812 中金金利债券C 2019-11-19 1.0498 0.0667%
    004385 中金新安混合 股票型 2019-07-29 1.1850 0.2538%
    006096 中金浙金债券 2019-11-15 1.0158 0.0591%
    006280 中金瑞祥混合C 股票型 2019-11-19 1.0288 0.3120%
    006341 中金MSCI质量指数A 2019-11-19 1.5466 1.6163%
    006342 中金MSCI质量指数C 股票型 2019-11-19 1.5465 1.6097%
    006343 中金MSCI低波动指数A 2019-11-19 1.2313 0.6869%
    006344 金MSCI低波动C 股票型 2019-11-19 1.2313 0.6787%
    006349 中金MSCI价值指数A 2019-11-19 1.1336 0.5143%
    006571 中金金元债券C 2019-11-19 1.0317 0.0582%