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酷基金网 > 基金排名 > 中金MSCI价值指数A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中金MSCI价值指数A(006349)净值估算分时图

中金MSCI价值指数A(代码006349)

1.1207

净值 [2020-06-10]
-0.07%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
基金收益-0.49% 0.87% 2.66% 2.89% - - -2.13%
混合排名4440 4331 3680 4096 - - 5702
分类排名794 994 978 1089 - - 1237
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 梅花生物 600873 248100 (股) 6.7600%
2 百联股份 600827 119900 (股) 6.6900%
3 京东方A 000725 295500 (股) 5.7800%
4 华侨城A 000069 145100 (股) 5.7400%
5 中国建筑 601668 164300 (股) 5.3700%
6 兴业银行 601166 43400 (股) 4.5200%
7 浦发银行 600000 67300 (股) 4.4700%
8 民生银行 600016 92100 (股) 3.3300%
9 交通银行 601328 94300 (股) 3.2800%
10 农业银行 601288 159900 (股) 3.2700%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000801 中金纯债债券A 债券型 2020-06-10 1.1340 0.0000%
000802 中金纯债债券C 债券型 2020-06-10 1.1140 0.0000%
000882 中金现金管家货币A 货币基金 2020-05-27 0.3560 0.0000%
000883 中金现金管家货币B 货币基金 2020-05-27 0.4215 0.0000%
001059 中金绝对收益混合 积极配置型 2020-06-10 1.0990 0.2737%
001193 中金消费升级股票 股票型 2020-06-10 1.0410 0.5797%
003015 中金沪深300 股票型 2020-06-10 1.3829 0.2029%
003016 中金中证500 股票型 2020-06-10 1.2098 0.1159%
003582 中金量化多策略混合 2020-06-10 1.1640 0.4314%
003811 中金金利债券A 2020-06-10 1.0260 -0.0097%
003812 中金金利债券C 2020-06-10 1.0259 -0.0097%
004385 中金新安混合 股票型 2019-07-29 1.1850 0.2538%
005489 中金衡优灵活配置混合A 2020-06-10 1.1842 0.4581%
005490 中金衡优灵活配置混合C 2020-06-10 1.1697 0.4552%
006096 中金浙金债券 2020-06-05 1.0277 -1.3250%
006280 中金瑞祥混合C 股票型 2020-06-10 1.0803 -0.2401%
006341 中金MSCI质量指数A 2020-06-10 1.8246 0.3023%
006342 中金MSCI质量指数C 股票型 2020-06-10 1.8220 0.3028%
006343 中金MSCI低波动指数A 2020-06-10 1.2294 -0.1219%
006344 金MSCI低波动C 股票型 2020-06-10 1.2277 -0.1302%
006349 中金MSCI价值指数A 2020-06-10 1.1207 -0.0713%
006571 中金金元债券C 2020-06-10 1.0211 0.0196%