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酷基金网 > 基金排名 > 国泰丰祺纯债债券

  • 实时估值

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国泰丰祺纯债债券(006116)净值估算分时图

国泰丰祺纯债债券(代码006116)

股票型

1.0036

净值 [2019-07-19]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
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收益表现

  最近一周19-07-10 最近一月19-06-17 最近一季19-04-17 最近半年19-01-17 最近一年18-07-17 最近两年17-07-17 今年以来
基金收益0.08% 0.51% 1.27% 0.42% - - 0.86%
混合排名3667 4065 963 4476 - - 4082
分类排名1143 1104 184 1166 - - 1104
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2019-07-18 1.4330 -0.1394%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2019-07-19 1.3008 0.9154%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2019-07-19 1.2077 1.2152%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2018-02-09 1.0431 0.0000%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2019-07-19 1.2320 0.4894%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2019-07-19 1.2470 0.4835%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2019-07-19 1.4730 0.2041%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2019-07-19 1.3570 0.2216%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2019-07-19 1.6013 1.1688%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2019-07-19 1.2640 0.2379%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2019-07-19 1.7150 0.4687%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2019-07-19 0.8530 0.2350%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2019-07-19 0.8470 0.2367%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2019-07-19 1.0840 0.2775%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2018-05-04 1.2307 0.0081%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2019-07-19 1.5440 0.7833%
001576 国泰智能装备股票 股票型 2019-07-19 1.0090 0.5982%
001579 国泰大农业股票 股票型 2019-07-19 1.3360 0.5267%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2019-07-19 1.1510 1.4991%
001645 国泰大健康股票 股票型 2019-07-19 1.5610 0.4505%
001790 国泰智能汽车股票 股票型 2019-07-19 0.7870 0.7682%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2019-07-19 1.0698 0.4036%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2019-06-30 0.9790 0.0000%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2019-07-18 1.0200 -0.1957%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2018-05-04 1.7098 0.0000%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2019-07-19 1.1350 0.3537%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2019-07-19 2.4070 0.2499%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2019-07-19 2.6660 0.2256%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2019-07-19 1.3720 0.2924%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2019-07-19 1.5840 1.1107%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2019-07-19 1.0589 0.3506%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2019-07-19 1.0550 0.0000%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2019-07-19 1.0679 0.2817%
003457 国泰润泰纯债债券 股票型 2019-07-19 1.0368 -0.0096%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 股票型 2019-07-19 1.2416 0.5914%
003696 国泰润鑫定期开放债券 2019-07-19 1.0139 0.1482%
003754 国泰普益混合A 股票型 2019-07-19 1.1248 0.3300%
003755 国泰普益混合C 股票型 2019-07-19 1.1184 0.3319%
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 2019-07-19 1.4781 -2.1061%
005095 国泰量化成长优选混合A 股票型 2019-07-19 0.8787 0.5033%
005096 国泰量化成长优选混合C 股票型 2019-07-19 0.8674 0.4982%
005115 国泰量化价值精选混合A 股票型 2019-07-19 1.0690 0.6497%
005116 国泰量化价值精选混合C 股票型 2019-07-19 1.0584 0.6466%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 股票型 2019-07-19 0.9120 0.4737%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 股票型 2019-07-19 0.9042 0.4667%
005246 国泰可转债债券 股票型 2019-07-19 0.9966 0.2212%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 股票型 2019-07-19 1.1254 0.7701%
005730 国泰江源优势精选混合 股票型 2019-07-19 0.8297 0.1086%
005867 国泰沪深300指数C 2019-07-19 0.8442 0.9929%
006037 国泰瑞和纯债债券 股票型 2019-07-19 1.0350 -0.0097%
006116 国泰丰祺纯债债券 股票型 2019-07-19 1.0036 0.0100%
006340 国泰民安增益纯债C 股票型 2019-07-19 1.0138 0.0099%
006725 国泰丰盈纯债债券 股票型 2019-07-19 1.0016 0.0100%
006762 国泰聚享纯债债券 2019-07-19 1.0135 0.0197%
006955 国泰惠富纯债债券 股票型 2019-07-19 1.0021 0.0100%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2019-07-19 0.8932 0.6649%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2019-07-19 1.0570 0.1896%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2019-07-19 0.4780 0.2096%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2019-07-19 1.1010 0.7319%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-11-15 1.4260 0.0000%
020007 国泰货币 货币基金 2019-07-19 0.7168 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-06 1.4840 -0.0673%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2019-07-19 0.8830 1.4943%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2019-07-19 1.1520 0.4359%
020011 国泰沪深300 股票型 2019-07-19 0.8437 0.9935%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2019-07-19 1.0390 0.1929%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2019-07-19 2.3840 1.4468%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2019-07-19 1.2014 0.4935%
020019 国泰双利债券A 债券型 2019-07-19 1.4450 0.1386%
020020 国泰双利债券C 债券型 2019-07-19 1.3990 0.0715%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2019-07-19 1.1954 1.3824%
020022 国泰保本混合 保本型 2019-07-19 1.4540 0.6925%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2019-07-19 2.2580 0.8937%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2019-07-19 2.2670 0.5322%
020027 国泰信用债券A 债券型 2018-08-24 1.2440 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2018-08-24 1.1940 0.0000%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-10-17 1.0300 0.0000%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2019-07-19 0.6072 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2019-07-19 0.6735 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2019-07-19 1.0878 0.0184%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2019-07-19 1.0833 0.0185%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2018-11-29 0.9630 0.0000%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2018-11-29 0.9830 0.0000%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2019-07-19 1.0163 0.0098%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2019-07-19 1.3933 0.1006%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2019-07-19 1.0298 0.0097%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2019-07-19 1.1252 4.7380%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2019-07-19 1.0318 0.0194%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2019-07-19 1.3764 0.1164%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2019-07-19 1.0298 0.0097%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2019-07-19 0.5244 5.4494%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2019-07-19 1.0151 0.0197%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2019-07-19 1.0727 1.3224%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2019-07-19 1.0244 0.0098%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2019-07-19 0.7282 0.5662%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8680 -0.2670%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2019-07-19 1.9690 0.2036%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2019-07-19 1.9810 0.2530%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2019-07-18 3.6680 0.1638%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2019-07-19 1.3120 0.6907%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2019-07-18 0.4590 -1.7131%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2019-07-19 1.1294 0.0443%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2019-07-19 1.0775 2.4240%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2019-07-19 1.2041 0.0748%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2019-07-19 1.1882 0.3632%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2019-07-19 0.7771 1.7813%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2019-07-19 1.0439 0.6848%
160223 国泰创业板指数(LOF) 股票型 2019-07-19 0.7418 1.0902%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2019-07-19 0.8763 0.2402%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2019-07-19 0.7478 0.7002%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2019-07-19 1.2067 0.3660%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-09-12 1.1256 0.4014%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 股票型 2019-07-19 1.0301 1.8389%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2019-07-19 0.8076 0.3354%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2019-07-19 5.8066 1.4643%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2019-07-19 117.6060 0.0051%
511260 上证10年期国债ETF 2019-07-19 107.1530 0.0411%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2019-07-19 0.7560 0.1988%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2019-07-19 0.9851 1.9983%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2019-07-18 2.8260 0.1063%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2019-07-19 3.1461 1.2291%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2019-07-19 1.1046 0.5828%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2019-07-19 0.5110 1.5905%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2019-07-19 1.1168 0.5764%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2019-07-19 1.3670 0.4409%