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酷基金网 > 基金排名 > 中欧安财定开债发起式

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中欧安财定开债发起式(005964)净值估算分时图

中欧安财定开债发起式(代码005964)

1.0391

净值 [2019-10-18]
-0.03%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-09-23 最近一月19-08-30 最近一季19-06-30 最近半年19-03-30 最近一年18-09-30 最近两年17-09-30 今年以来
基金收益-1.88% -1.70% 0.10% -3.76% 0.80% - -1.93%
混合排名4253 5439 4760 4537 4273 - 5052
分类排名1723 1694 1507 1468 1291 - 1478
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000894 中欧睿达定期开放混合 积极配置型 2019-10-18 1.2780 0.1567%
001000 中欧明睿新起点混合 积极配置型 2019-10-18 1.0300 -1.1516%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 积极配置型 2019-10-18 1.6102 -0.1426%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 积极配置型 2019-10-18 1.2687 -0.1338%
001117 中欧精选定期开放混合A 积极配置型 2019-10-18 1.1540 -0.3454%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 积极配置型 2019-10-18 1.2872 -0.1551%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 积极配置型 2019-10-18 1.1984 -0.1500%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 积极配置型 2019-10-18 1.1148 -0.0986%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 积极配置型 2019-10-18 1.0721 -0.1025%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 积极配置型 2019-10-18 1.1220 -0.8834%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 积极配置型 2019-10-18 1.0950 -0.8152%
001211 中欧滚钱宝货币 货币基金 2019-10-18 0.6802 0.0000%
001306 中欧永裕混合A 积极配置型 2019-10-18 0.9850 -1.1044%
001307 中欧永裕混合C 积极配置型 2019-10-18 0.9510 -1.1435%
001615 中欧睿尚定期开放混合 积极配置型 2019-10-18 1.1550 -0.3451%
001776 中欧兴利债券 债券型 2019-10-18 1.0577 0.0095%
001787 中欧骏盈货币A 货币基金 2018-03-14 0.4101 0.1955%
001788 中欧骏盈货币B 货币基金 2018-03-14 0.4729 0.2119%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 积极配置型 2019-10-18 1.2070 -1.1466%
001811 中欧明睿新常态混合 积极配置型 2019-10-18 1.3950 -0.6410%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 积极配置型 2019-10-18 1.3432 -0.3930%
001882 中欧价值发现混合E 积极配置型 2019-10-18 1.6983 -1.1582%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 股票型 2019-10-18 1.8954 -1.0648%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 股票型 2019-10-18 1.4538 -1.2029%
001885 中欧新蓝筹混合E 积极配置型 2019-10-18 1.4696 -0.3053%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 积极配置型 2019-10-18 1.2794 -0.7140%
001887 中欧价值智选混合E 积极配置型 2019-10-18 2.2764 -0.9270%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 积极配置型 2019-10-18 1.3951 -1.0708%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 债券型 2019-10-18 1.0694 0.0000%
001890 中欧精选定期开放混合E 积极配置型 2019-10-18 1.1580 -0.4299%
001891 中欧成长优选混合E 积极配置型 2019-10-18 1.1009 -1.4943%
001912 中欧强势多策略债券 债券型 2018-10-30 1.0980 0.0000%
001938 中欧时代先锋股票 股票型 2019-10-18 1.4885 -0.6541%
001955 中欧养老混合 积极配置型 2019-10-18 1.5750 -1.1299%
001963 中欧天禧纯债债券 债券型 2019-10-18 1.1160 0.0000%
001980 中欧量化驱动混合 2019-10-18 1.0497 -1.1209%
001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 积极配置型 2019-10-18 1.0905 -1.1781%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 积极配置型 2019-10-18 1.1538 -0.1558%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 积极配置型 2019-10-18 1.1317 -0.1500%
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 积极配置型 2018-10-10 1.0246 0.0488%
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 积极配置型 2018-10-10 1.0071 0.0497%
002478 中欧天添债券A 债券型 2019-04-29 1.0830 0.0924%
002479 中欧天添债券C 债券型 2019-04-29 1.0680 0.0000%
002532 中欧强盈债券 债券型 2019-01-08 1.0774 -0.0186%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 债券型 2019-10-18 1.1087 -0.0090%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 积极配置型 2019-10-18 1.2200 0.0820%
002621 中欧消费主题股票A 股票型 2019-10-18 1.6820 0.2982%
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2019-10-18 1.1570 -0.6867%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 2019-10-18 1.1380 -0.6114%
002697 中欧消费主题股票C 股票型 2019-10-18 1.6890 0.2969%
002725 中欧强瑞多策略债券 债券型 2019-10-18 1.1740 0.0000%
002747 中欧货币C 货币基金 2019-10-18 0.5666 0.0000%
002748 中欧货币D 货币基金 2019-10-18 0.6318 0.0000%
003091 中欧强利债券 债券型 2018-01-18 1.0174 0.0000%
003095 中欧医疗健康混合A 积极配置型 2019-10-18 1.7560 -0.1706%
003096 中欧医疗健康混合C 积极配置型 2019-10-18 1.7540 -0.2275%
003148 中欧瑾悠混合A 积极配置型 2018-07-10 1.0337 0.0387%
003149 中欧瑾悠混合C 积极配置型 2018-07-10 1.4265 0.0210%
004232 中欧价值发现混合C 2019-10-18 1.5073 -1.1607%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 2019-10-18 1.8682 -1.0644%
004237 中欧新蓝筹混合C 2019-10-18 1.4567 -0.2943%
004241 中欧时代先锋股票C 股票型 2019-10-18 1.4821 -0.6569%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 2019-10-18 1.3559 -1.0725%
004993 中欧可转债债券A 股票型 2019-10-18 1.1718 -0.5938%
005241 中欧时代智慧混合A 股票型 2019-10-18 1.1054 -0.8165%
005242 中欧时代智慧混合C 股票型 2019-10-18 1.0877 -0.8206%
005419 中欧聚瑞债券A 股票型 2019-10-18 1.0014 0.0000%
005620 中欧品质消费股票A 股票型 2019-10-18 1.3237 0.1589%
005621 中欧品质消费股票C 股票型 2019-10-18 1.3076 0.1532%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 2019-10-18 1.4273 -1.0674%
005964 中欧安财定开债发起式 2019-10-18 1.0391 -0.0289%
006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2019-10-18 1.2581 -0.2300%
006229 中欧医疗创新股票C 股票型 2019-10-18 1.2506 -0.2314%
006562 中欧短债债券C 股票型 2019-10-18 1.0629 0.0000%
007446 中欧增强回报债券(LOF)C 2019-10-18 1.0736 0.0000%
150039 中欧鼎利分级债券A 债券型 2017-09-15 1.0060 0.0000%
150040 中欧鼎利分级债券B 债券型 2017-09-15 1.0330 -0.5775%
150071 中欧盛世成长分级A 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150072 中欧盛世成长分级B 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150087 中欧信用增利分级债券B 债券型 2015-04-17 1.2280 0.0000%
150119 中欧纯债分级债券B 债券型 2016-02-01 1.3510 0.0000%
150159 中欧纯债添利分级债券B 债券型 2019-10-18 1.1100 0.0902%
166001 中欧新趋势混合(LOF)A LOF 2019-10-18 1.2776 -0.3898%
166002 中欧新蓝筹混合A 积极配置型 2019-10-18 1.4640 -0.2996%
166003 中欧稳健收益A 债券型 2018-07-23 1.0878 -0.5758%
166004 中欧稳健收益C 债券型 2018-07-23 1.0773 -0.5722%
166005 中欧价值发现混合A 积极配置型 2019-10-18 1.5262 -1.1593%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A LOF 2019-10-18 1.2739 -0.7093%
166007 中欧沪深300指数增强LOFA LOF 2019-10-18 1.4411 -1.1998%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 债券型 2019-10-18 1.0742 0.0000%
166009 中欧新动力混合(LOF)A LOF 2019-10-18 1.8780 -1.0590%
166010 中欧鼎利分级债券 债券型 2019-10-18 1.0658 0.0094%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 积极配置型 2019-10-18 1.3892 -1.0682%
166012 中欧信用增利债券(LOF) 债券型 2019-10-18 1.1080 -0.0090%
166013 中欧信用增利分级债券A 债券型 2015-04-20 1.0000 0.0000%
166014 中欧货币A 货币基金 2019-10-18 0.5723 0.0000%
166015 中欧货币B 货币基金 2019-10-18 0.6318 0.0000%
166016 中欧纯债分级债券 债券型 2019-10-18 1.2060 0.0000%
166017 中欧纯债分级债券A 债券型 2016-02-01 1.0000 0.0000%
166019 中欧价值智选混合A 积极配置型 2019-10-18 2.0628 -0.9222%
166020 中欧成长优选混合A 积极配置型 2019-10-18 1.0588 -1.4978%
166021 中欧纯债添利分级债券 债券型 2019-10-18 1.1090 0.0903%
166022 中欧纯债添利分级债券A 债券型 2019-10-18 1.0130 0.0988%
501054 东方红睿泽三年定开混合 股票型 2019-10-18 1.0502 -0.8684%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 2019-10-18 1.0495 -0.3513%