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酷基金网 > 基金排名 > 华安安逸半年定开债

  • 实时估值

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华安安逸半年定开债(005501)净值估算分时图

华安安逸半年定开债(代码005501)

1.0172

净值 [2019-10-18]
-0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
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收益表现

  最近一周19-09-23 最近一月19-08-30 最近一季19-06-30 最近半年19-03-30 最近一年18-09-30 最近两年17-09-30 今年以来
基金收益-1.99% -1.79% -1.10% -0.52% 0.61% - -0.91%
混合排名4355 5453 5139 4034 4301 - 5005
分类排名1727 1695 1631 1361 1302 - 1461
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000072 华安保本混合 保本型 2019-10-18 1.0799 -0.2954%
000149 华安双债添利债A 债券型 2019-10-18 1.2242 -0.0898%
000150 华安双债添利债C 债券型 2019-10-18 1.2004 -0.0999%
000216 华安黄金易ETF联接A 股票型 2019-10-18 1.2464 -0.3040%
000217 华安黄金易ETF联接C 股票型 2019-10-18 1.2408 -0.3133%
000227 华安年年红债券 债券型 2019-10-18 1.0640 -0.0939%
000239 华安年年盈定开债A 债券型 2019-10-18 1.0440 -0.1912%
000240 华安年年盈定开债C 债券型 2019-10-18 1.0400 -0.2876%
000294 华安生态优先混合 积极配置型 2019-10-18 2.3110 -0.4308%
000312 华安沪深300增强A 股票型 2019-10-18 1.6458 -1.3250%
000313 华安沪深300增强C 股票型 2019-10-18 1.5834 -1.3212%
000373 华安中证医药ETF联接A 股票型 2019-10-18 1.3770 -0.3618%
000376 华安中证医药ETF联接C 股票型 2019-10-18 1.3490 -0.2956%
000549 华安大国新经济股票 股票型 2019-10-18 1.9410 -1.7215%
000590 华安新活力混合 积极配置型 2019-10-18 1.2580 -0.1587%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 股票型 2019-10-17 1.1690 0.2573%
000708 华安安享混合 积极配置型 2019-10-18 1.2150 -0.0822%
000709 华安汇财通货币 货币基金 2019-10-18 0.6226 0.0000%
000820 华安中证高分红A 股票型 2016-05-23 0.9637 0.0015%
000821 华安中证高分红C 股票型 2016-05-23 0.9372 0.0015%
001028 华安物联网股票 股票型 2019-10-18 0.7750 -1.7744%
001071 华安媒体互联网混合 股票型 2019-10-18 1.6670 -2.2287%
001072 华安智能装备主题股票 股票型 2019-10-18 1.1270 -1.3998%
001104 华安新丝路主题股 股票型 2019-10-18 1.3710 -1.2959%
001139 华安新动力灵活配置混合 积极配置型 2019-10-18 1.1880 -0.0841%
001282 华安新机遇保本混合 保本型 2019-10-18 1.1813 -0.1184%
001311 华安新回报混合 积极配置型 2019-10-18 1.2360 -0.1616%
001312 华安新优选灵活混合A 积极配置型 2019-10-18 0.9150 -0.2181%
001445 华安国企改革主题混合 积极配置型 2019-10-18 1.7140 -0.5800%
001485 华安添颐养老混合 积极配置型 2019-10-18 1.1790 -0.0847%
001532 华安文体健康混合 2019-10-18 1.2930 -0.9954%
001581 华安沪港深通精选混合 股票型 2019-10-18 1.4240 -0.7666%
001694 华安沪港深外延增长混合 积极配置型 2019-10-18 1.8760 0.0533%
001800 华安新乐享保本混合 保本型 2019-10-18 1.2455 -0.4715%
001905 华安安益保本混合 保本型 2019-10-18 1.0397 -0.4500%
001994 华安年年红债券C 债券型 2019-10-18 1.0620 -0.0941%
002033 华安新财富混合A 积极配置型 2018-01-24 1.0300 0.0000%
002034 华安新财富混合C 积极配置型 2018-01-24 1.0160 0.0000%
002144 华安新优选混合C 积极配置型 2019-10-18 1.0930 -0.1826%
002181 华安大安全混合 2019-10-18 1.1580 -0.8562%
002238 华安乐惠保本混合A 保本型 2018-01-02 1.0479 0.0095%
002239 华安乐惠保本混合C 保本型 2018-01-02 1.0416 0.0000%
002350 华安安华保本混合 保本型 2019-10-18 1.1308 -0.4227%
002363 华安安康保本混合A 保本型 2019-10-18 1.2912 -0.2934%
002364 华安安康保本混合C 保本型 2019-10-18 1.2638 -0.2919%
002391 华安全球美元收益债券人民币A 债券型 2019-10-17 1.1950 0.1676%
002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 债券型 2019-10-17 0.1688 0.1186%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 债券型 2019-10-17 1.1760 0.0851%
002398 华安安禧保本混合A 保本型 2019-10-18 1.0906 -0.1922%
002399 华安安禧保本混合C 保本型 2019-10-18 1.0703 -0.1958%
002426 华安全球美元票息(人民币)A 债券型 2019-10-17 1.1770 0.0850%
002427 华安全球美元票息(美元)A 债券型 2019-10-17 0.1663 0.0602%
002429 华安全球美元票息(人民币)C 债券型 2019-10-17 1.1580 0.1730%
002534 华安稳固收益债券A 债券型 2019-10-18 1.1270 -0.0887%
002768 华安安进保本混合 保本型 2019-10-18 1.1295 -0.4319%
002948 华安聚利18个月定开债A 债券型 2019-10-18 1.1058 0.0181%
002949 华安聚利18个月定开债C 债券型 2019-10-18 1.0917 0.0092%
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 股票型 2019-10-18 1.1775 -0.2626%
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 股票型 2019-10-18 1.1742 -0.2633%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 股票型 2019-10-18 1.0597 -0.1978%
003805 华安新恒利混合A 2019-10-18 1.1767 -0.2035%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 股票型 2019-10-18 1.3870 -0.6447%
005501 华安安逸半年定开债 2019-10-18 1.0172 -0.0098%
005521 华安红利精选混合 股票型 2019-10-18 0.9956 -1.3574%
005630 华安研究精选混合 2019-10-18 1.2501 -1.3883%
005696 华安睿明两年定开混合C 股票型 2019-10-18 0.9323 -0.2141%
005748 华安MSCI中国A股联接C 股票型 2019-10-18 1.1577 -1.2286%
006015 华安信用四季红债券C 股票型 2019-10-18 1.0600 0.0000%
006130 华安中证500低波ETF联接C 股票型 2019-10-18 1.0676 -1.2761%
006154 华安制造先锋混合 2019-10-18 1.5449 -1.9734%
006337 华安安浦债券A 2019-10-18 1.0105 -0.0099%
006879 华安智能生活混合 2019-10-18 1.3575 -2.0916%
007181 华安中债1-3年政策金融债指数C 2019-10-18 1.0102 0.0000%
007213 华安安平六个月定开债券 股票型 2019-10-18 1.0136 -0.0099%
007746 华安现金润利 2019-10-18 0.0000 0.0000%
040001 华安创新混合 积极配置型 2019-10-18 0.7300 -1.0840%
040002 华安中国A股 股票型 2019-10-18 0.7960 -1.2407%
040003 华安现金富利A 货币基金 2019-10-18 0.5848 0.0000%
040004 华安宝利配置混合 积极配置型 2019-10-18 1.0760 -0.5545%
040005 华安宏利混合 积极配置型 2019-10-18 5.0114 -1.2201%
040006 华安国际配置 QDII 2008-08-29 0.9540 0.2101%
040007 华安中小盘成长混合 积极配置型 2019-10-18 1.6625 -0.9591%
040008 华安策略优选混合 积极配置型 2019-10-18 1.7995 -1.4243%
040009 华安稳定收益A 债券型 2019-10-18 1.0982 -0.1636%
040010 华安稳定收益B 债券型 2019-10-18 1.0944 -0.1551%
040011 华安核心优选混合 积极配置型 2019-10-18 1.3517 -1.6015%
040012 华安强债A 债券型 2019-10-18 1.2190 -0.0820%
040013 华安强债B 债券型 2019-10-18 1.2110 -0.0825%
040015 华安动态混合 积极配置型 2019-10-18 1.7670 -1.7241%
040016 华安行业轮动混合 积极配置型 2019-10-18 1.7861 -0.9208%
040018 华安香港精选 QDII 2019-10-17 1.3620 0.8889%
040019 华安稳固收益债C 债券型 2019-10-18 1.0900 -0.0917%
040020 华安升级主题混合 积极配置型 2019-10-18 1.4590 -0.8832%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 股票型 2019-10-17 1.3310 0.3771%
040022 华安可转债A 债券型 2019-10-18 1.2290 -0.5663%
040023 华安可转债债券B 债券型 2019-10-18 1.1900 -0.5848%
040025 华安科技动力混合 积极配置型 2019-10-18 3.1980 -0.7141%
040026 华安信用四季红债 债券型 2019-10-18 1.0630 0.0000%
040028 华安月月鑫短期理财债券A 货币基金 2018-07-18 0.5196 0.0000%
040029 华安月月鑫短期理财债券B 货币基金 2018-07-18 0.5854 0.0000%
040030 华安季季鑫短债A 货币基金 2018-09-19 0.0000 0.0000%
040031 华安季季鑫短债B 货币基金 2018-09-19 0.0000 0.0000%
040033 华安月安鑫A 货币基金 2018-07-18 0.5684 0.0000%
040034 华安月安鑫B 货币基金 2018-07-18 0.6341 0.0000%
040035 华安逆向策略混合 积极配置型 2019-10-18 3.1410 -0.3806%
040036 华安安心收益债A 债券型 2019-10-18 1.1390 -0.3500%
040037 华安安心收益债B 债券型 2019-10-18 1.1240 -0.3546%
040038 华安日日鑫货币A 货币基金 2019-10-18 0.6369 0.0000%
040039 华安日日鑫货币B 货币基金 2019-10-18 0.7025 0.0000%
040040 华安纯债A 债券型 2019-10-18 1.0765 0.0000%
040041 华安纯债C 债券型 2019-10-18 1.0802 0.0000%
040042 华安7日鑫理财债A 货币基金 2015-01-28 0.2869 -40.5881%
040043 华安7日鑫理财债B 货币基金 2015-01-28 0.3663 -34.8684%
040045 华安信用增强债券 债券型 2019-10-18 1.0161 0.0098%
040046 华安纳指100(QDII) 股票型 2019-10-17 2.5090 0.3199%
040047 华安纳指100钞(QDII) 股票型 2019-10-17 0.3544 0.2546%
040048 华安纳指100汇(QDII) 股票型 2019-10-17 0.3544 0.2546%
040180 华安上证180ETF联接 ETF 2019-10-18 1.4579 -1.5132%
040190 华安上证龙头ETF联 ETF 2019-10-18 1.2430 -1.3492%
041003 华安现金富利B 货币基金 2019-10-18 0.6510 0.0000%
150104 华安沪深300分级A 股票型 2019-10-18 1.0399 0.0192%
150105 华安沪深300分级B 股票型 2019-10-18 1.7427 -2.1340%
150299 华安银行指分A 股票型 2019-10-18 1.0463 0.0191%
150300 华安银行指分B 股票型 2019-10-18 0.7715 -3.4297%
150301 华安证券公司指分A 股票型 2019-10-18 1.0463 0.0191%
150302 华安证券公司指分B 股票型 2019-10-18 0.7971 -4.7329%
150303 华安创业板50指数分级A 股票型 2019-10-18 1.0463 0.0191%
150304 华安创业板50指数分级B 股票型 2019-10-18 1.0817 -1.2417%
159949 华安创业板50ETF 股票型 2019-10-18 0.5809 -0.6499%
160415 华安深证300 股票型 2019-10-18 1.1931 -1.3885%
160416 华安标普石油指数 股票型 2019-10-17 0.9790 0.2047%
160417 华安沪深300指数 股票型 2019-10-18 1.3913 -1.3402%
160418 华安银行指分 股票型 2019-10-18 0.9089 -1.4743%
160419 华安证券公司指分 股票型 2019-10-18 0.9217 -2.0926%
160420 华安创业板50分级 股票型 2019-10-18 1.0640 -0.6258%
160421 华安智增精选混合 积极配置型 2019-10-18 1.2198 -1.1908%
500003 基金安信 封闭式基金 2013-05-17 1.0426 1.1546%
500009 基金安顺 封闭式基金 2014-05-09 1.0578 -2.4620%
510180 华安上证180ETF ETF 2019-10-18 3.5285 -1.6007%
510190 华安上证龙头ETF ETF 2019-10-18 3.2870 -1.4393%
512110 华安中证地产ETF 股票型 2016-09-20 1.5520 -0.1287%
512120 华安中证细分医药ETF 股票型 2019-10-18 1.5590 -0.3197%
512260 华安中证500低波ETF 2019-10-18 1.1504 -1.3548%
513030 华安德国30(DAX)ETF 股票型 2019-10-17 1.0790 0.2788%
513880 华安日经225ETF(QDII) 2019-10-18 1.0619 0.1603%
513900 华安CES港股通精选100ETF 股票型 2019-10-18 0.9780 -0.4377%
518880 华安黄金易(ETF) 股票型 2019-10-18 3.3647 -0.3229%
519002 华安安信消费混合 积极配置型 2019-10-18 1.8160 -1.0354%
519909 华安安顺混合 积极配置型 2019-10-18 1.7450 -0.5698%