- - - ?每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。[×关闭] -
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| 最近一周69-12-25 | 最近一月69-12-01 | 最近一季69-10-01 | 最近半年69-07-01 | 最近一年69-01-01 | 最近两年68-01-01 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 混合排名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分类排名 | - | - | - | - | - | - | - |
| 文章标题 | 日期 |
|---|---|
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资... | 2019-12-04 |
| 华夏鼎茂债券型证券投资基金第三次分红... | 2019-11-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放... | 2019-11-21 |
| 华夏鼎茂债券型证券投资基金基金合同 | 2019-10-21 |
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| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资... | 2019-09-06 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 持股数量 | 占净资产比例 |
|---|
| 文章标题 | 发布人 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.0530 | -0.1896% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 13.7900 | 0.6643% |
| 000014 | 华夏聚利债券 | 债券型 | 2019-12-09 | 1.2400 | 0.0807% |
| 000015 | 华夏纯债A | 债券型 | 2019-12-09 | 1.2470 | 0.0000% |
| 000016 | 华夏纯债C | 债券型 | 2019-12-09 | 1.2120 | 0.0000% |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.8270 | -0.5444% |
| 000031 | 华夏复兴混合 | 2019-12-09 | 1.9750 | -0.4034% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票 | QDII | 2019-12-06 | 1.0320 | 1.0774% |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | 债券型 | 2019-12-09 | 1.2850 | 0.0779% |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | 债券型 | 2019-12-09 | 1.2660 | 0.0791% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.3040 | -0.1531% |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 0.6760 | 0.4458% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.4854 | -0.0135% |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接汇 | 股票型 | 2019-12-09 | 0.2110 | -0.0474% |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接钞 | 股票型 | 2019-12-09 | 0.2110 | -0.0474% |
| 000121 | 华夏永福养老理财混合A | 保守配置型 | 2019-12-09 | 1.7700 | 0.0565% |
| 000343 | 华夏财富宝货币 | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.7404 | 0.0000% |
| 000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.6476 | 0.0000% |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.5780 | -1.3750% |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.5400 | -1.3453% |
| 000948 | 华夏沪港通恒生联接 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.2434 | -0.0161% |
| 000975 | 华夏MSCI中国A股ETF联接 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.1300 | -0.0884% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 2019-12-09 | 1.1010 | 0.0000% |
| 001003 | 华夏债券C类 | 债券型 | 2019-12-09 | 1.0890 | 0.0919% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型 | 2019-12-09 | 1.1440 | 0.0875% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型 | 2019-12-09 | 1.1210 | 0.0893% |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.4620 | -0.1366% |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 股票型 | 2019-12-09 | 1.4270 | -0.1400% |
| 001021 | 华夏亚债中国A | 债券型 | 2019-12-09 | 1.2580 | -0.0794% |
| 001023 | 华夏亚债中国C | 债券型 | 2019-12-09 | 1.2180 | 0.0000% |
| 001031 | 华夏安康优选债A | 债券型 | 2019-12-09 | 1.3460 | -0.0742% |
| 001033 | 华夏安康优选债C | 债券型 | 2019-12-09 | 1.3150 | -0.0760% |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 2019-12-09 | 0.5800 | 0.1727% |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 2019-12-09 | 1.0530 | -0.0949% |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型 | 2016-09-27 | 1.0000 | 0.0000% |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0040 | -0.1988% |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 股票型 | 2019-12-09 | 0.5580 | 0.3597% |
| 001057 | 华夏理财30天债A | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.7116 | 0.0000% |
| 001058 | 华夏理财30天债B | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.7776 | 0.0000% |
| 001061 | 华夏海外债券A(QDII) | 债券型 | 2019-12-06 | 1.3470 | -0.1483% |
| 001063 | 华夏海外债券C(QDII) | 债券型 | 2019-12-06 | 1.3140 | -0.0760% |
| 001065 | 华夏海外债现汇(QDII) | 债券型 | 2019-12-06 | 0.1914 | 0.0523% |
| 001066 | 华夏海外债现钞(QDII) | 债券型 | 2019-12-06 | 0.1914 | 0.0523% |
| 001077 | 华夏理财21天A | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.6492 | 0.0000% |
| 001078 | 华夏理财21天B | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.7151 | 0.0000% |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.7552 | 0.0000% |
| 001683 | 华夏新经济混合 | 积极配置型 | 2018-11-28 | 0.9540 | 0.0000% |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 0.9830 | -0.7071% |
| 001927 | 华夏消费升级混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.7910 | -0.3893% |
| 001928 | 华夏消费升级混合C | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.7570 | -0.3968% |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.6107 | 0.0000% |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.6792 | 0.0000% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.4970 | -0.6636% |
| 002011 | 华夏红利混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 2.3030 | -0.3030% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.2510 | -0.6354% |
| 002031 | 华夏策略混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 3.8210 | -0.4429% |
| 002166 | 华夏永福养老理财混合C | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.7660 | 0.1134% |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.3600 | 0.2211% |
| 002230 | 华夏大中华企业精选混合(QDII | 积极配置型 | 2019-12-06 | 1.2640 | 0.8779% |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.2000 | -0.0833% |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 积极配置型 | 2019-11-06 | 0.0000 | -100.0000% |
| 002251 | 华夏军工安全混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 0.8990 | -0.4430% |
| 002264 | 华夏乐享健康混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.3570 | -1.3091% |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 0.7580 | -0.1318% |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | 债券型 | 2017-11-15 | 0.9610 | 0.0000% |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | 债券型 | 2017-05-26 | 0.9830 | -0.2030% |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.1530 | 0.1738% |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.1280 | 0.1776% |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.1540 | 0.0867% |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0970 | 0.2742% |
| 002552 | 华夏恒利定开债券 | 债券型 | 2019-12-06 | 1.1286 | 0.0621% |
| 002604 | 华夏新起点混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.1740 | -0.3396% |
| 002699 | 华夏新起航混合A | 积极配置型 | 2018-07-30 | 1.1326 | -0.0088% |
| 002700 | 华夏新起航混合C | 积极配置型 | 2018-07-30 | 1.1287 | -0.0089% |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.1300 | -0.1502% |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 积极配置型 | 2018-01-24 | 1.1179 | 0.0268% |
| 002835 | 华夏新锦泰混合A | 积极配置型 | 2018-05-25 | 1.1056 | -0.5845% |
| 002836 | 华夏新锦泰混合C | 积极配置型 | 2018-05-25 | 1.1038 | -0.5854% |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 2019-12-09 | 0.9140 | -0.1093% | |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.1169 | 0.1884% |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 积极配置型 | 2016-08-09 | 1.0000 | 0.0000% |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | 积极配置型 | 2019-12-09 | 0.8897 | 0.0000% |
| 002872 | 华夏新锦源混合C | 积极配置型 | 2019-01-04 | 0.7421 | 2.8837% |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 积极配置型 | 2017-08-17 | 1.3513 | 0.0000% |
| 002874 | 华夏新锦福混合C | 积极配置型 | 2016-08-09 | 1.0000 | 0.0000% |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 积极配置型 | 2017-08-17 | 1.2016 | 0.0000% |
| 002876 | 华夏新锦安混合C | 积极配置型 | 2016-08-09 | 1.0000 | 0.0000% |
| 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& | 债券型 | 2019-12-06 | 1.0710 | -0.1864% |
| 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美& | 债券型 | 2019-12-06 | 0.1522 | 0.0000% |
| 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美& | 债券型 | 2019-12-06 | 0.1522 | 0.0000% |
| 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 债券型 | 2019-12-06 | 1.0670 | -0.1871% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.2840 | -0.2331% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.6893 | 0.0000% |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 2019-12-09 | 1.0843 | 0.0184% | |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 2019-12-09 | 1.0709 | 0.0187% | |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.2342 | -0.7638% |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 股票型 | 2019-12-06 | 1.0757 | 0.4107% |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0820 | -0.5515% |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 2019-12-09 | 1.1026 | 0.0181% | |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 2019-12-09 | 1.1072 | 0.0181% | |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0508 | 0.3246% |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0503 | 0.0190% |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0491 | 0.0191% |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 0000-00-00 | 1.0000 | 0.0000% | |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 2019-12-06 | 1.0658 | 0.1033% | |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2019-12-09 | 1.0357 | 0.0386% | |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2019-12-09 | 1.0054 | 0.0099% | |
| 004672 | 华夏短债债券A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0833 | 0.0185% |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 2019-12-09 | 1.0288 | 0.0584% | |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 2019-12-09 | 1.0234 | 0.0489% | |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 2019-12-06 | 1.0239 | 0.0391% | |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0741 | 0.0652% |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0679 | 0.0656% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.1068 | 0.0181% |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF) | 股票型 | 2019-12-06 | 1.0576 | 0.1990% |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 股票型 | 2019-12-05 | 1.0683 | 0.3475% |
| 005220 | 华夏聚惠 | 股票型 | 2019-12-06 | 1.0308 | 0.8216% |
| 005221 | 泰达宏利全能混合(FOF) | 股票型 | 2019-12-05 | 1.0556 | 0.2755% |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0156 | 0.1380% |
| 005450 | 华夏稳盛混合 | 2019-12-09 | 1.1461 | -1.2408% | |
| 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 2019-12-06 | 1.0515 | 0.7280% | |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 股票型 | 2019-12-06 | 1.1498 | 1.1614% |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C | 2019-12-09 | 1.2373 | -0.0162% | |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 2019-12-09 | 1.1300 | -0.0884% | |
| 005774 | 华夏产业升级混合 | 2019-12-09 | 1.1786 | -0.4981% | |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 股票型 | 2019-12-06 | 1.0336 | 0.0484% |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 股票型 | 2018-09-21 | 1.0000 | 0.0000% |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2019-12-09 | 1.1774 | -0.0933% | |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 2019-12-09 | 1.2680 | -1.1152% |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2019-12-09 | 1.0177 | 0.0295% | |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0236 | 0.0195% |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0220 | 0.5708% |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0187 | 0.5726% |
| 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 股票型 | 2019-12-09 | 1.1318 | -0.5448% |
| 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 股票型 | 2019-12-09 | 1.1265 | -0.5561% |
| 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 2019-12-05 | 1.0878 | 0.5732% | |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 股票型 | 2019-12-09 | 0.9680 | 0.2486% |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 股票型 | 2019-12-09 | 0.9653 | 0.2388% |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 股票型 | 2019-12-05 | 1.0651 | 1.0915% |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 股票型 | 2019-12-05 | 1.0623 | 1.0848% |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 股票型 | 2019-12-05 | 1.0182 | 0.1082% |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 股票型 | 2019-12-05 | 1.0157 | 0.1084% |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 2019-12-09 | 1.0088 | 0.0198% | |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 2019-12-09 | 1.0060 | 0.0199% | |
| 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 2019-12-05 | 1.1140 | 0.7962% | |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2019-12-09 | 1.0213 | 0.0000% | |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2019-12-09 | 1.0207 | 0.0000% | |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 2019-12-09 | 1.2549 | -0.2226% | |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 0000-00-00 | 1.0000 | 0.0000% | |
| 159902 | 华夏中小板ETF | ETF | 2019-12-09 | 3.0630 | -0.5842% |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 股票型 | 2019-12-09 | 1.4676 | -0.0136% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 2019-12-09 | 1.0204 | -0.3126% | |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | LOF | 2019-12-09 | 1.5860 | -0.3769% |
| 160314 | 华夏行业精选混合(LOF) | LOF | 2019-12-09 | 1.0740 | 0.0000% |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 股票型 | 2019-12-09 | 1.1076 | -0.5209% |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 2019-12-09 | 1.0169 | 0.0197% | |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2019-12-09 | 1.0664 | -0.3085% | |
| 288001 | 华夏经典混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.0390 | -0.1921% |
| 288002 | 华夏收入混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 4.5860 | 0.5261% |
| 288101 | 华夏货币A | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.5773 | 0.0000% |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 债券型 | 2019-12-09 | 1.0811 | 0.0278% |
| 288201 | 华夏货币B | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.6431 | 0.0000% |
| 500008 | 基金兴华 | 封闭式基金 | 2013-04-03 | 0.9718 | -1.9473% |
| 500018 | 基金兴和 | 封闭式基金 | 2014-05-23 | 0.9231 | 0.2825% |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数（LOF) | 股票型 | 2019-12-09 | 1.3120 | 0.0000% |
| 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 股票型 | 2019-12-09 | 1.0792 | 0.0185% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | ETF | 2019-12-09 | 2.9320 | -0.2382% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 3.9657 | -0.1837% |
| 510610 | 华夏能源ETF | 股票型 | 2016-03-28 | 0.7663 | -0.7255% |
| 510620 | 华夏材料ETF | 股票型 | 2016-03-31 | 0.9921 | 0.0000% |
| 510630 | 华夏消费ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 2.9555 | -0.9186% |
| 510650 | 华夏金融ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 1.9612 | -0.0408% |
| 510660 | 华夏医药ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 1.8316 | -1.6062% |
| 511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 107.8534 | 0.0213% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 2.5267 | 0.2937% |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 0.9655 | 0.6148% |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 1.1918 | -0.0922% |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 股票型 | 2019-12-09 | 2.5536 | -0.0117% |
| 519029 | 华夏平稳增长混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.7020 | 0.2356% |
| 519800 | 华夏保证金理财货币A | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.4852 | 0.0000% |
| 519801 | 华夏保证金理财货币B | 货币基金 | 2019-12-09 | 0.6496 | 0.0000% |
| 519908 | 华夏兴华混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.6510 | 0.4869% |
| 519918 | 华夏兴和混合 | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.5990 | 0.5028% |
| 960002 | 华夏回报混合H | 积极配置型 | 2019-12-09 | 1.4970 | -0.6636% |
