酷基金网-中国领先的基金理财门户 登录注册 手机版 客户端
计算器 网站导航 热线:0592-5903567 关注:
股市行情
我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

酷基金网 > 基金排名 > 招商招通纯债债券C

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

招商招通纯债债券C(003455)净值估算分时图

招商招通纯债债券C(代码003455)

1.0477

净值 [2019-08-22]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

酷基金网微信公众号
关注我们

公众号:

pxkjjcom

*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-08-07 最近一月19-07-14 最近一季19-05-14 最近半年19-02-14 最近一年18-08-14 最近两年17-08-14 今年以来
基金收益0.08% 0.46% - - - - -
混合排名4803 2884 - - - - -
分类排名1270 1081 - - - - -
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 18国开08 180208 7400000 (股) 21.7500%
2 18农发09 180409 7000000 (股) 20.6400%
3 19国开03 190203 2800000 (股) 8.0400%
4 18国开11 180211 2300000 (股) 6.7200%
5 18国开03 180203 2000000 (股) 5.9300%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2019-08-22 1.2266 1.0462%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2019-08-22 1.3920 0.0000%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2019-08-22 1.2610 0.3182%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2019-08-22 0.5621 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2019-08-22 0.5621 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2019-08-22 0.6189 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2019-08-22 0.6189 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2019-08-22 1.1210 0.5381%
000746 招商行业精选股票 股票型 2019-08-22 1.8410 0.8767%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 股票型 2019-01-03 1.2531 -0.0080%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2019-08-22 0.5088 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2019-08-22 0.5088 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2019-08-22 1.4360 0.4196%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2019-08-22 0.8830 0.3409%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2019-08-22 0.7780 0.3871%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2019-08-22 1.2260 0.0816%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2019-08-22 1.2120 0.0826%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-16 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-16 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2019-08-22 1.1714 -0.0427%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2019-08-22 0.9130 0.8840%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2019-08-22 0.5088 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-11-28 1.3410 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2019-08-22 1.3990 0.0000%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2019-08-22 1.1790 0.1699%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2019-08-22 0.9556 0.3571%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2019-08-22 1.3660 0.0733%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2019-08-22 1.0250 -0.0975%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2019-08-22 1.1136 0.1799%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2019-08-22 1.2859 0.3904%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2019-08-22 1.0030 0.1998%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2019-08-22 1.1360 0.0000%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2019-08-22 1.0191 -0.0098%
002390 招商安德保本混合C 保本型 2019-08-22 1.0194 0.0000%
002416 招商丰利灵活配置混合C 股票型 2019-08-22 1.1070 0.5450%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2019-08-22 1.0668 0.0938%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2019-08-22 1.0510 0.0952%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2019-07-29 1.0657 0.0563%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2019-08-21 1.2130 -0.0824%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2019-08-21 1.1150 -0.1791%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2019-08-22 1.1260 0.0000%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2019-08-22 1.0929 -0.0183%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2019-08-22 1.2180 0.3295%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2019-08-22 1.1310 0.3549%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2019-08-22 1.2377 0.2430%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2019-08-22 1.2155 0.2474%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2019-08-22 1.1493 -0.0696%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2019-08-22 1.1269 -0.0709%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2019-08-16 1.0861 0.1568%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2019-08-16 1.0863 0.1475%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2019-08-22 1.0673 -0.0094%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2019-08-22 1.0409 -0.0192%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2019-08-22 1.0640 0.0000%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2019-08-22 1.0490 0.0000%
002820 招商丰美混合C 2019-08-22 1.0710 0.0000%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2019-08-22 1.0940 0.1832%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2019-08-22 1.0770 0.1860%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2019-08-22 0.6301 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2019-08-22 1.1081 0.0000%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2019-08-22 1.0892 0.0000%
003000 招商丰德灵活配置混合A 股票型 2019-08-22 1.0002 0.1502%
003001 招商丰德灵活配置混合C 股票型 2019-08-22 0.9835 0.1527%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2019-08-16 1.0394 0.2701%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2019-08-16 1.0830 0.1850%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2019-08-16 0.1540 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2019-08-22 1.0391 0.0000%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2019-08-22 1.0387 0.0000%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2019-08-22 1.1123 0.0090%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2019-08-22 1.0990 0.0000%
003269 招商招乾3个月定开债A 2019-08-22 1.2165 -0.0164%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-11-16 1.0054 0.4095%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-11-16 0.9908 0.4054%
003440 招商招享纯债A 2019-08-22 1.0224 0.0000%
003442 招商招惠3个月定开债发起式A 2019-08-22 1.1232 -0.0089%
003448 招商招华纯债A 2019-08-22 1.0215 -0.0098%
003454 招商招通纯债债券A 2019-08-22 1.0639 0.0094%
003455 招商招通纯债债券C 2019-08-22 1.0477 0.0095%
003569 招商招丰纯债A 股票型 2019-08-22 1.0507 0.0000%
003618 招商招旺纯债债券A 2019-08-22 1.0773 0.0093%
003619 招商招旺纯债债券C 2019-08-22 1.0727 0.0093%
003859 招商招旭纯债A 2019-08-22 1.1113 -0.0090%
004266 招商沪港深科技创新混合 2019-08-22 0.9181 0.0545%
004407 招商上证消费80ETF联接C 股票型 2019-08-22 1.5934 1.1747%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 股票型 2019-08-22 1.2920 -0.1082%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 股票型 2019-08-22 1.0777 0.0278%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 股票型 2019-08-22 1.0675 0.0375%
006364 招商丰韵混合A 2019-08-22 1.1540 1.0596%
006365 招商丰韵混合C 2019-08-22 1.1500 1.0634%
006489 招商添裕纯债债券A 股票型 2019-08-22 1.0163 0.0098%
006629 招商鑫悦中短债A 股票型 2019-08-22 1.0377 0.0096%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0340 0.0193%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2019-08-22 0.7504 0.1869%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2019-08-22 1.0310 0.0971%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2019-08-22 0.6080 -0.3279%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2019-08-22 1.0306 0.0097%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2019-08-22 1.0480 -0.2760%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0306 0.0097%
150208 招商沪深300地产等权重B 股票型 2019-08-22 1.4530 -1.3779%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0306 0.0097%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2019-08-22 1.0676 -0.3082%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0306 0.0097%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2019-08-22 0.6848 -0.0146%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0063 0.0099%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2019-08-22 0.9669 4.4168%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2019-08-22 1.0306 0.0097%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2019-08-22 1.2798 0.8749%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2019-08-22 0.5429 0.0000%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2019-08-22 0.6104 0.0000%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2019-08-22 4.4387 -0.1148%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2019-08-22 1.7988 0.8296%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2019-08-22 1.0240 0.0000%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2019-08-21 1.0110 0.2976%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2019-08-22 0.8657 0.1041%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2019-08-22 1.2640 0.0000%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2019-08-22 0.8922 0.0897%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2019-08-22 0.9040 0.0000%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2019-08-22 1.0393 -0.1345%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2019-08-22 1.2418 -0.8068%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2019-08-22 1.0510 0.0000%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2019-08-22 1.0491 -0.1523%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2019-08-22 0.8577 0.0000%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2019-08-22 0.9866 2.1219%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2019-08-22 1.1552 0.4871%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2019-08-22 1.0980 0.0000%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2019-08-22 0.3807 0.5547%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2019-08-22 1.0633 0.2262%
217003 招商安泰债券A 债券型 2019-08-22 1.1915 0.0000%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2019-08-22 0.5720 0.0000%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2019-08-22 1.1693 0.6976%
217008 招商安本增利债券 债券型 2019-08-22 1.3468 0.0297%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2019-08-22 1.2383 0.0162%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-08-22 1.6430 0.0000%
217011 招商安心收益债券 债券型 2019-08-22 1.5370 0.0000%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2019-08-22 1.3570 0.7424%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2019-08-22 1.6270 0.4941%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2019-08-22 0.6379 0.0000%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2019-05-07 0.9310 -0.9574%
217016 招商深证100指数 股票型 2019-08-22 1.3617 0.4055%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2019-08-22 1.6110 1.1744%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2019-08-22 1.7330 0.0577%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2019-08-22 1.3005 -0.1075%
217020 招商安达保本混合 保本型 2019-08-22 1.4223 0.7651%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2019-08-22 2.1880 0.3210%
217022 招商产业债券A 债券型 2019-08-22 1.4350 0.0000%
217023 招商信用增强债券 债券型 2019-08-22 1.0290 0.0000%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2019-08-22 1.1457 -0.0349%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2019-08-22 0.5313 0.0000%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2019-08-08 0.6189 0.0000%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2019-08-22 2.0776 0.2267%
217203 招商安泰债券B 债券型 2019-08-22 1.2072 0.0000%
501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 股票型 2019-08-22 1.2020 0.2837%
501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 股票型 2019-08-22 1.1985 0.2761%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2019-08-22 5.1334 1.2405%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2019-08-22 0.6960 0.0000%