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酷基金网 > 基金排名 > 工银瑞丰纯债半年定开债

  • 实时估值

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工银瑞丰纯债半年定开债(002603)净值估算分时图

工银瑞丰纯债半年定开债(代码002603)

债券型

1.1142

净值 [2019-07-12]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-04-22

最新规模7.03亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
陆欣

陆欣先生:硕士,中国注册会计师、中国准精算师。先后在...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-06-21 最近一月19-05-28 最近一季19-03-28 最近半年18-12-28 最近一年18-06-28 最近两年17-06-28 今年以来
基金收益0.25% 0.62% 1.14% 2.31% 7.08% 17.04% 2.31%
混合排名1892 3157 1845 3619 1686 531 3423
分类排名249 443 256 620 342 38 529
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2019-07-15 1.4110 0.0709%
000046 工银产业债债券B 债券型 2019-07-15 1.3840 0.0723%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2019-07-12 1.4650 0.0000%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2019-07-12 1.4290 0.0000%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2019-07-12 1.3190 0.0759%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2019-07-12 1.2900 0.0776%
000184 工银添福债券A 债券型 2019-07-15 1.4570 0.1375%
000185 工银添福债券B 债券型 2019-07-15 1.4510 0.0690%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2019-07-15 1.0950 0.0914%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2019-07-15 1.0720 -0.0932%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2019-07-15 1.5230 0.3294%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2019-07-15 2.4490 -0.0816%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2019-07-15 1.5480 1.6415%
000402 工银纯债债券A 债券型 2019-07-15 1.1693 0.0342%
000403 工银纯债债券B 债券型 2019-07-15 1.1609 0.0258%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2019-07-15 0.6730 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2019-07-15 1.1090 0.1807%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2019-07-15 1.0550 0.1899%
000677 工银现金货币 货币基金 2019-07-15 0.6644 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2019-07-15 0.7417 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2019-07-12 1.1530 0.0000%
000760 工银财富货币 货币基金 2019-07-15 0.5855 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2019-07-15 1.6140 0.2484%
000793 工银高端制造股票 股票型 2019-07-15 0.7970 2.3107%
000803 工银研究精选股票 股票型 2019-07-15 1.3090 1.8677%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2019-07-15 1.5470 -0.1291%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2019-07-15 0.7000 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2019-07-15 0.5500 0.9174%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2019-07-15 1.1147 0.0359%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2019-07-15 1.0976 0.0365%
000991 工银战略转型股票 股票型 2019-07-15 1.2270 1.1542%
001008 工银国企改革股票 股票型 2019-07-15 1.1370 0.0000%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2019-07-15 1.2130 0.3309%
001054 工银新金融股票 股票型 2019-07-15 1.1320 0.3546%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2019-07-15 1.0060 0.0995%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2019-07-15 0.6620 0.9146%
001171 工银养老产业股票 股票型 2019-07-15 0.8280 0.4854%
001195 工银农业产业股票 股票型 2019-07-15 0.7140 2.4390%
001245 工银生态环境股票 股票型 2019-07-15 0.6730 0.0000%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2019-07-15 1.2200 0.2465%
001409 工银互联网加股票 股票型 2019-07-15 0.3290 1.8576%
001428 工银保本混合B 保本型 2019-06-20 1.0000 -11.3475%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2019-07-15 0.7070 0.5690%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2019-07-15 1.1740 0.0000%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2019-07-15 1.4130 0.5694%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2019-07-15 1.4780 1.0253%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2019-07-15 1.0630 0.4726%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2019-07-15 1.2290 -0.5663%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2019-07-15 1.5430 -0.4516%
001718 工银物流产业股票 股票型 2019-07-15 1.4040 0.6452%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2019-07-15 1.0560 1.2464%
001720 工银新增利混合 股票型 2019-07-15 1.1190 0.0894%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2019-07-15 1.1600 -0.5998%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2019-07-15 1.0450 0.5775%
002005 工银新得利混合 2019-07-15 1.1160 0.0000%
002006 工银新得益混合 2019-07-15 1.2140 0.0824%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2019-07-15 1.1710 0.0000%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2019-07-12 1.1510 0.1741%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2019-07-12 0.1676 0.1793%
002387 工银沪港深股票 股票型 2019-07-15 1.0974 0.5590%
002594 工银现代服务业混合 股票型 2019-07-15 1.1140 0.6323%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2019-07-12 1.1142 0.0000%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2019-07-15 0.6277 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2019-07-15 0.6935 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2019-07-15 0.6510 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2019-07-12 1.0014 0.0000%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2019-07-15 1.0562 -0.0379%
002861 工银智能制造股票 2019-07-15 0.8010 0.6281%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2019-07-15 1.0342 0.0484%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2019-07-15 1.0594 0.0094%
003385 工银全球美元债A人民币 2019-07-12 1.0513 0.0000%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2019-07-12 0.1531 0.0000%
003387 工银全球美元债C 2019-07-12 1.0461 0.0000%
005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2019-07-15 0.9313 0.5181%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2019-07-12 1.0348 0.0290%
005526 工银新生代消费混合 股票型 2019-07-15 1.1222 0.6999%
005699 工银新经济人民币 股票型 2019-07-12 0.9520 0.2527%
005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2019-07-15 1.0776 0.2698%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2019-07-15 1.0430 0.0576%
006170 工银瑞福纯债债券C 2019-07-15 1.0233 0.0489%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2019-07-15 1.2289 0.0081%
006221 工银上证50ETF联接C 2019-07-15 1.2254 0.0082%
006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-07-15 1.0144 0.0592%
006724 工银深证红利ETF联接C 2019-07-15 1.5311 0.4132%
006740 工银尊利中短债债券A 2019-07-15 1.0087 0.0298%
006741 工银尊利中短债债券C 2019-07-15 1.0078 0.0198%
006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2019-07-11 1.0108 0.0198%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2019-07-15 1.0084 -0.0198%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2019-07-15 1.0084 -0.0099%
150055 工银500A 积极配置型 2019-07-15 1.0265 0.0390%
150056 工银500B 积极配置型 2019-07-15 1.0445 2.0418%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2019-07-15 1.0292 0.0389%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2019-07-15 0.7567 4.2861%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2019-07-15 1.0292 0.0389%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2019-07-15 0.4418 1.1447%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2019-07-15 1.0292 0.0389%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2019-07-15 1.0664 1.7654%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2019-07-15 1.0292 0.0389%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2019-07-15 0.5826 1.9066%
159905 工银深证红利ETF ETF 2019-07-15 1.8948 0.4400%
159958 工银创业板指数ETF 2019-07-15 0.9020 1.9094%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2019-07-15 1.0656 0.0469%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2019-07-15 1.0373 1.2395%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2019-07-15 1.0320 0.0970%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2019-07-15 1.0182 0.1574%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2019-07-15 1.0280 0.4888%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2019-07-15 0.8930 1.8012%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2019-07-15 0.7355 0.3684%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2019-07-15 1.0478 0.9150%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2019-07-15 0.8059 0.7123%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2019-07-15 0.2941 -0.1019%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2019-07-15 1.2042 0.6015%
481006 工银红利混合 2019-07-15 0.8325 -0.0360%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-07-15 1.1240 0.3571%
481009 工银沪深300指数 股票型 2019-07-15 1.0532 0.3812%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2019-07-15 1.3300 2.2291%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2019-07-15 1.5318 0.4130%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2019-07-15 1.5510 0.2586%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2019-07-15 1.8840 2.5585%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2019-07-15 2.1690 1.0247%
482002 工银货币 货币基金 2019-03-29 0.8306 7.2019%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2019-07-15 0.4170 0.2645%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2019-07-15 1.0695 0.1030%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2019-07-15 1.2076 0.0829%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2019-07-15 1.5040 0.1999%
485014 工银添颐债B 债券型 2019-07-15 1.9480 0.0514%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2019-03-29 0.7147 15.8347%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2019-07-15 1.2031 0.1582%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2019-03-29 0.9491 -2.0031%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2019-03-29 0.9097 0.1541%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2019-07-15 1.0770 0.1115%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2019-07-15 1.2242 0.0818%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2019-07-15 1.5350 0.1958%
485114 工银添颐债A 债券型 2019-07-15 2.0510 0.0976%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2019-03-29 0.6349 18.1429%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2019-07-15 1.2337 0.1705%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2019-03-29 0.8695 -2.1825%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2019-03-29 0.8302 0.2052%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2019-07-12 1.4290 0.1402%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2019-07-12 2.4360 0.2469%
487016 工银保本混合A 保本型 2019-07-15 1.1758 0.4013%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2019-07-15 1.6460 1.0436%
510060 工银上证央企ETF ETF 2019-07-15 1.8851 0.3140%