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酷基金网 > 基金排名 > 招商安元保本混合A

  • 实时估值

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招商安元保本混合A(002456)净值估算分时图

招商安元保本混合A(代码002456)

保本型

1.0269

净值 [2019-07-15]
0.04%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-03-01

最新规模14.46亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
张韵

张韵,女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-06-21 最近一月19-05-28 最近一季19-03-28 最近半年18-12-28 最近一年18-06-28 最近两年17-06-28 今年以来
基金收益0.33% 1.64% 1.56% 2.39% 2.78% 6.00% 2.29%
混合排名1661 2222 1500 3567 3150 2229 3443
分类排名55 77 50 110 115 81 106
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 338300 (股) 1.2200%
2 万科A 000002 568418 (股) 1.0000%
3 长江电力 600900 841800 (股) 0.8500%
4 工商银行 601398 1900200 (股) 0.7600%
5 欧菲光 002456 500000 (股) 0.7100%
6 宁波银行 002142 632300 (股) 0.6700%
7 保利地产 600048 803800 (股) 0.5600%
8 泸州老窖 000568 140500 (股) 0.5300%
9 洋河股份 002304 65000 (股) 0.4400%
10 金禾实业 002597 274100 (股) 0.4100%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2019-07-15 1.1000 0.2461%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2019-07-15 1.3830 0.0724%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2019-07-15 1.1710 0.6014%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2019-07-15 0.7040 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2019-07-15 0.7041 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2019-07-15 0.5676 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2019-07-15 0.5676 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2019-07-15 1.0980 0.5495%
000746 招商行业精选股票 股票型 2019-07-15 1.6830 0.7181%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 股票型 2019-01-03 1.2531 -0.0080%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2019-07-15 1.1298 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2019-07-15 1.1296 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2019-07-15 1.3270 -0.3005%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2019-07-15 0.8470 1.9254%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2019-07-15 0.7370 1.5152%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2019-07-15 1.2160 0.0000%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2019-07-15 1.2040 0.0831%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-16 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-16 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2019-07-15 1.1160 0.0897%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2019-07-15 0.8590 0.5855%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2019-07-15 1.1295 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-11-28 1.3410 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2019-07-15 1.3870 0.0000%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2019-07-15 1.1200 0.7194%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2019-07-15 0.9751 0.5880%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2019-07-15 1.3570 0.0737%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2019-07-15 1.0140 0.0000%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2019-07-15 1.0126 0.6861%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2019-07-15 1.2296 0.6549%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2019-07-15 0.9940 0.1007%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2019-07-15 1.1250 -0.0888%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2019-07-15 1.0644 0.1883%
002416 招商丰利灵活配置混合C 股票型 2019-07-15 1.0850 0.5561%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2019-07-15 1.0269 0.0390%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2019-07-15 1.0269 0.0390%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2019-07-15 1.0647 0.0376%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2019-07-15 1.1970 -0.0835%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2019-07-15 1.1020 0.0000%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2019-07-15 1.1180 0.0895%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2019-07-15 1.0495 -0.0952%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2019-07-15 1.1960 -0.0835%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2019-07-15 1.1110 -0.0899%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2019-07-15 1.1419 0.1052%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2019-07-15 1.1219 0.0981%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2019-07-15 1.1399 0.2110%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2019-07-15 1.1183 0.2061%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2019-07-12 1.0748 0.0559%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2019-07-12 1.0752 0.0558%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2019-07-15 1.0620 0.1226%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2019-07-15 1.0366 0.1159%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2019-07-15 1.0580 0.0000%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2019-07-15 1.0430 0.0000%
002820 招商丰美混合C 2019-07-15 1.0670 0.0000%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2019-07-15 1.0540 1.0547%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2019-07-15 1.0390 1.0700%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2019-07-15 0.6073 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2019-07-15 1.1043 0.0181%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2019-07-15 1.0857 0.0184%
003000 招商丰德灵活配置混合A 股票型 2019-07-15 0.9505 -0.3773%
003001 招商丰德灵活配置混合C 股票型 2019-07-15 0.9347 -0.3837%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2019-07-12 1.0362 -0.4993%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2019-07-12 1.0580 -0.0944%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2019-07-12 0.1540 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2019-07-15 1.0275 0.0584%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2019-07-15 1.0274 0.0682%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2019-07-15 1.1067 0.0271%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2019-07-15 1.0939 0.0274%
003269 招商招乾3个月定开债A 2019-07-15 1.2057 0.0332%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-11-16 1.0054 0.4095%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-11-16 0.9908 0.4054%
003440 招商招享纯债A 2019-07-15 1.0174 0.0393%
003442 招商招惠3个月定开债发起式A 2019-07-15 1.1132 0.0180%
003448 招商招华纯债A 2019-07-15 1.0154 0.0098%
003454 招商招通纯债债券A 2019-07-15 1.0588 0.0189%
003455 招商招通纯债债券C 2019-07-15 1.0427 0.0096%
003569 招商招丰纯债A 股票型 2019-07-15 1.0427 0.0384%
003618 招商招旺纯债债券A 2019-07-15 1.0695 0.0374%
003619 招商招旺纯债债券C 2019-07-15 1.0651 0.0282%
003859 招商招旭纯债A 2019-07-15 1.1028 0.0363%
004266 招商沪港深科技创新混合 2019-07-15 0.9113 0.1539%
004407 招商上证消费80ETF联接C 股票型 2019-07-15 1.5584 0.0321%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 股票型 2019-07-15 1.2075 1.8128%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 股票型 2019-07-15 1.0629 0.1319%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 股票型 2019-07-15 1.0537 0.1330%
006364 招商丰韵混合A 2019-07-15 1.0400 0.1637%
006365 招商丰韵混合C 2019-07-15 1.0372 0.1545%
006489 招商添裕纯债债券A 股票型 2019-07-15 1.0107 0.0099%
006629 招商鑫悦中短债A 股票型 2019-07-15 1.0311 0.0388%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2019-07-15 1.0288 0.0389%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2019-07-15 0.7998 1.6523%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2019-07-15 1.0260 0.0000%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2019-07-15 0.5790 0.5208%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2019-07-15 1.0259 0.0390%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2019-07-15 1.1379 3.6056%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2019-07-15 1.0259 0.0390%
150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 股票型 2019-07-15 1.4035 -0.6372%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2019-07-15 1.0259 0.0390%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2019-07-15 1.0519 -0.2844%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2019-07-15 1.0259 0.0390%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2019-07-15 0.7585 1.9352%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2019-07-15 1.0016 0.0400%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2019-07-15 0.9530 -2.0354%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2019-07-15 1.0259 0.0390%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2019-07-15 1.0935 0.2016%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2019-03-29 0.6609 0.9008%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2019-03-29 0.7265 0.3314%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2019-07-15 4.1314 1.9243%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2019-07-15 1.6729 0.6861%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2019-07-15 1.0160 0.0985%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2019-07-12 1.0540 -0.0948%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2019-07-15 0.8945 0.7774%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2019-07-15 1.2530 0.0799%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2019-07-15 0.9143 0.7382%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2019-07-15 0.8920 0.1122%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2019-07-15 1.0819 1.8834%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2019-07-15 1.2147 -0.3527%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2019-07-15 1.0450 0.0000%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2019-07-15 1.0389 -0.1250%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2019-07-15 0.8922 0.8363%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2019-07-15 0.9773 -0.9828%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2019-07-15 1.0597 0.1228%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2019-07-15 1.0280 0.4888%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2019-07-15 0.3615 0.1940%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2019-07-15 1.0605 0.0377%
217003 招商安泰债券A 债券型 2019-07-15 1.1816 0.0339%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2019-03-29 0.8128 3.0295%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2019-07-15 1.1050 0.3177%
217008 招商安本增利债券 债券型 2019-07-15 1.3138 0.0990%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2019-07-15 1.1928 0.5903%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-07-15 1.5610 0.6447%
217011 招商安心收益债券 债券型 2019-07-15 1.5250 0.0656%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2019-07-15 1.2400 0.4862%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2019-07-15 1.4360 0.4899%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2019-03-29 0.8785 2.8448%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2019-05-07 0.9310 -0.9574%
217016 招商深证100指数 股票型 2019-07-15 1.3499 0.6937%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2019-07-15 1.5750 0.0318%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2019-07-15 1.7120 0.1170%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2019-07-15 1.2150 1.8185%
217020 招商安达保本混合 保本型 2019-07-15 1.2628 0.8546%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2019-07-15 2.1210 0.4737%
217022 招商产业债券A 债券型 2019-07-15 1.4220 0.0704%
217023 招商信用增强债券 债券型 2019-07-15 1.0150 0.0986%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2019-07-15 1.1288 0.1064%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2019-03-29 0.7466 -1.7632%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2019-03-29 0.8263 -1.6075%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2019-07-15 2.0208 -0.3943%
217203 招商安泰债券B 债券型 2019-07-15 1.1976 0.0334%
501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 股票型 2019-07-15 1.2220 -0.1552%
501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 股票型 2019-07-15 1.2190 -0.1638%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2019-07-15 5.0076 0.0400%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2019-03-29 0.8608 0.4434%