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酷基金网 > 基金排名 > 招商安元保本混合A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

招商安元保本混合A(002456)净值估算分时图

招商安元保本混合A(代码002456)

保本型

1.1409

净值 [2020-05-22]
-0.72%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-03-01

最新规模14.46亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
张韵

张韵,女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
基金收益-0.68% 5.52% 11.59% 14.44% 21.53% 21.87% 8.53%
混合排名4651 1704 1778 1741 1672 1190 1380
分类排名137 46 45 50 55 64 34
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 贵州茅台 600519 5742 (股) 3.1600%
2 中国国旅 601888 59000 (股) 2.9200%
3 伊利股份 600887 126900 (股) 2.3700%
4 中国神华 601088 205900 (股) 2.3400%
5 建设银行 601939 546600 (股) 2.2700%
6 中国建筑 601668 683300 (股) 2.2000%
7 华电国际 600027 1007600 (股) 2.1200%
8 大秦铁路 601006 456100 (股) 2.0600%
9 农业银行 601288 755300 (股) 1.5200%
10 工商银行 601398 408000 (股) 1.3400%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2020-05-22 1.6103 -1.5649%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2020-05-22 1.4450 -0.4821%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2020-05-22 1.5130 -1.7532%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2020-05-22 0.4092 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2020-05-22 0.4091 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2020-05-22 0.2695 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2020-05-22 0.3350 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2020-05-22 1.3860 -1.7021%
000746 招商行业精选股票 股票型 2020-05-22 2.4710 -2.0222%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 股票型 2019-01-03 1.2531 -0.0080%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2020-05-22 0.0000 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2020-05-22 0.0000 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2020-05-22 2.1860 -1.8410%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2020-05-22 1.0660 -1.7512%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2020-05-22 0.9940 -1.2910%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2020-05-22 1.2630 -0.3943%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2020-05-22 1.2440 -0.4800%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-16 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-16 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2020-05-22 1.2713 -2.0419%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2020-05-22 1.0240 -1.3487%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2020-05-22 0.0000 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-11-28 1.3410 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2020-05-22 1.4650 0.0000%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2020-05-22 1.6590 -1.8343%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2020-05-22 1.1406 -1.2211%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2020-05-22 1.4120 -0.4933%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2020-05-22 1.1030 -0.3613%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2020-05-22 1.5571 -2.0815%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2020-05-22 1.5464 -2.0398%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2020-05-22 1.1360 -0.8726%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2020-05-22 1.1590 0.0864%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2020-05-22 1.0743 -0.7208%
002390 招商安德保本混合C 保本型 2020-05-22 1.0704 -0.7234%
002416 招商丰利灵活配置混合C 股票型 2020-05-22 1.3640 -1.6583%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2020-05-22 1.1409 -0.7222%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2020-05-22 1.1203 -0.7178%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2019-07-29 1.0657 0.0563%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2020-04-14 1.2100 0.7494%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2020-04-14 1.1110 0.7253%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2020-05-22 1.1480 0.0872%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2020-05-22 1.0163 -0.2454%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2020-05-22 1.2820 -1.0039%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2020-05-22 1.1880 -1.0000%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2020-05-22 1.4235 -1.6173%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2020-05-22 1.3927 -1.6177%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2020-05-22 1.2456 -0.8754%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2020-05-22 1.2158 -0.8724%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2020-05-22 1.1230 -0.0267%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2020-05-22 1.1215 -0.0357%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2020-05-22 1.1487 -0.7260%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2020-05-22 1.1136 -0.7221%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2020-05-22 1.1050 0.1813%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2020-05-22 1.0870 0.1843%
002820 招商丰美混合C 2020-05-22 1.1340 -0.4390%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2020-05-22 1.4010 -1.2685%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2020-05-22 1.3740 -1.2931%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2020-05-22 0.2651 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2020-05-22 1.1401 0.0878%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2020-05-22 1.1189 0.0805%
003000 招商丰德灵活配置混合A 股票型 2020-05-22 1.0528 -0.5761%
003001 招商丰德灵活配置混合C 股票型 2020-05-22 1.0336 -0.5867%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2020-05-22 1.1384 -1.1891%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2020-01-22 1.0800 0.3717%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2020-01-22 0.1570 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2020-05-22 1.0364 0.0772%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2020-05-22 1.0364 0.0676%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2020-05-22 1.1399 0.0878%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2020-05-22 1.1226 0.0892%
003269 招商招乾3个月定开债A 2020-05-22 1.2161 0.1730%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-11-16 1.0054 0.4095%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-11-16 0.9908 0.4054%
003440 招商招享纯债A 2020-05-22 1.0339 0.0678%
003442 招商招惠3个月定开债发起式A 2020-05-22 1.1687 0.1800%
003448 招商招华纯债A 2020-05-22 1.0628 0.0753%
003449 招商招华纯债C 2020-05-22 1.0615 0.0754%
003454 招商招通纯债债券A 2020-05-22 1.0597 0.1701%
003455 招商招通纯债债券C 2020-05-22 1.0456 0.1724%
003569 招商招丰纯债A 股票型 2020-05-22 1.0896 0.0643%
003618 招商招旺纯债债券A 2020-05-22 1.1219 0.0267%
003619 招商招旺纯债债券C 2020-05-22 1.1149 0.0269%
003859 招商招旭纯债A 2020-05-22 1.1702 0.0855%
003867 招商招景纯债A 2020-05-22 1.0122 0.0198%
004266 招商沪港深科技创新混合 2020-05-22 1.0386 -1.9078%
004407 招商上证消费80ETF联接C 股票型 2020-05-22 1.8152 -2.3088%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 股票型 2020-05-22 1.5481 -2.1429%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 2020-05-22 1.0345 -0.0966%
005648 招商添琪3个月定开债A 2020-05-22 1.0346 0.0677%
005719 招商招诚定开债发起式 2020-05-22 1.0194 0.0393%
005835 招商稳祯定期开放混合 2020-05-22 1.0466 0.0000%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 股票型 2020-05-22 1.1199 -0.1070%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 股票型 2020-05-22 1.1027 -0.1087%
006364 招商丰韵混合A 2020-05-22 1.4416 -1.7649%
006365 招商丰韵混合C 2020-05-22 1.4281 -1.7678%
006393 招商添德3个月定开债A 2020-05-22 1.0164 0.0492%
006473 招商中债1-5年进出口行A 2020-05-22 1.0251 0.0781%
006474 招商中债1-5年进出口行 2020-05-22 1.0251 0.0781%
006489 招商添裕纯债债券A 股票型 2020-05-22 1.0221 0.1372%
006629 招商鑫悦中短债A 股票型 2020-05-22 1.0799 0.0834%
006765 招商中债1-5年农发行A 2020-05-22 1.0255 0.0781%
006766 招商中债1-5年农发行C 2020-05-22 1.0255 0.0781%
007173 招商添旭定开债发起式A 2020-05-22 1.0232 0.0685%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2020-05-22 1.0216 0.0098%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2020-05-22 0.8244 -5.0340%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2020-05-22 1.0190 0.0000%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2020-05-22 0.9720 -1.7189%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2020-05-22 1.0195 0.0098%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2020-05-22 0.9175 -4.9617%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2020-05-22 1.0195 0.0098%
150208 招商沪深300地产等权重B 股票型 2020-05-22 1.3647 -3.3635%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2020-05-22 1.0195 0.0098%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2020-05-22 0.9553 -3.4270%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2020-05-22 1.0195 0.0098%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2020-05-22 0.4093 -6.1239%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2020-05-22 1.0195 0.0098%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2020-05-22 1.0203 -6.5830%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2020-05-22 1.0106 0.0099%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2020-05-22 1.3462 -4.1509%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2020-05-22 0.3327 0.0000%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2020-05-22 0.3958 0.0000%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2020-05-22 5.4167 -2.2574%
159975 招商深证100ETF 2020-05-22 4.6724 -2.4225%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2020-05-22 2.0924 -1.9678%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2020-05-22 1.0350 0.0967%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2020-05-21 0.9750 -0.8138%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2020-05-22 0.8235 -1.3063%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2020-05-22 1.3280 0.0754%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2020-05-22 0.9230 -2.3074%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2020-05-22 1.0050 -0.4950%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2020-05-22 0.9685 -2.4083%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2020-05-22 1.1921 -1.9493%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2020-05-22 1.1580 -0.4299%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2020-05-22 0.9874 -1.6828%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2020-05-22 0.7144 -1.8277%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2020-05-22 1.0199 -3.4003%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2020-05-22 1.1784 -2.4099%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2020-05-22 1.3720 -1.1527%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2020-05-22 0.4200 -1.1067%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2020-05-22 1.1708 -0.7123%
217003 招商安泰债券A 债券型 2020-05-22 1.1840 0.0084%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2020-05-22 0.3029 0.0000%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2020-05-22 1.2137 -1.2369%
217008 招商安本增利债券 债券型 2020-05-22 1.4425 -0.3798%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2020-05-22 1.4366 -2.1256%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2020-05-22 2.1720 -1.8970%
217011 招商安心收益债券 债券型 2020-05-22 1.6089 0.0684%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2020-05-22 1.6660 -1.8846%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2020-05-22 2.1660 -1.5007%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2020-05-22 0.3686 0.0000%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2019-05-07 0.9310 -0.9574%
217016 招商深证100指数 股票型 2020-05-22 1.5499 -2.3193%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2020-05-22 1.8408 -2.3085%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2020-05-22 1.8240 -0.5453%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2020-05-22 1.5630 -2.1351%
217020 招商安达保本混合 保本型 2020-05-22 1.8114 -2.2397%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2020-05-22 2.6770 -1.6893%
217022 招商产业债券A 债券型 2020-05-22 1.5090 0.0663%
217023 招商信用增强债券 债券型 2020-05-22 1.0660 -0.1873%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2020-05-22 1.2143 -0.4346%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2020-05-22 0.0000 0.0000%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2019-08-08 0.6189 0.0000%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2020-05-22 2.2362 -2.1956%
217203 招商安泰债券B 债券型 2020-05-22 1.1976 0.0084%
501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 股票型 2020-05-22 1.1725 -2.9789%
501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 股票型 2020-05-22 1.1658 -2.9794%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2020-05-22 5.9135 -2.4400%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2020-05-22 0.3361 0.0000%