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酷基金网 > 基金排名 > 招商安元保本混合A

  • 实时估值

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招商安元保本混合A(002456)净值估算分时图

招商安元保本混合A(代码002456)

保本型

1.2130

净值 [2020-02-24]
0.46%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-03-01

最新规模14.46亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
张韵

张韵,女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-02-11 最近一月20-01-18 最近一季19-11-18 最近半年19-08-18 最近一年19-02-18 最近两年18-02-18 今年以来
基金收益3.06% 6.51% 11.42% 15.61% 22.03% 22.61% 8.98%
混合排名2065 909 1643 1907 2114 1240 1203
分类排名51 27 42 52 60 63 31
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 贵州茅台 600519 5742 (股) 3.1600%
2 中国国旅 601888 59000 (股) 2.9200%
3 伊利股份 600887 126900 (股) 2.3700%
4 中国神华 601088 205900 (股) 2.3400%
5 建设银行 601939 546600 (股) 2.2700%
6 中国建筑 601668 683300 (股) 2.2000%
7 华电国际 600027 1007600 (股) 2.1200%
8 大秦铁路 601006 456100 (股) 2.0600%
9 农业银行 601288 755300 (股) 1.5200%
10 工商银行 601398 408000 (股) 1.3400%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2020-02-24 1.8267 1.9591%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2020-02-24 1.4500 -0.2065%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2020-02-24 1.7780 2.0666%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2020-02-24 0.6701 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2020-02-24 0.6702 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2020-02-24 0.5715 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2020-02-24 0.6370 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2020-02-24 1.5610 0.4505%
000746 招商行业精选股票 股票型 2020-02-24 2.7630 2.0310%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 股票型 2019-01-03 1.2531 -0.0080%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2020-02-24 0.3884 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2020-02-24 0.3884 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2020-02-24 1.8810 0.4271%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2020-02-24 1.2530 -0.1594%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2020-02-24 1.1840 2.1570%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2020-02-24 1.2700 -0.2357%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2020-02-24 1.2530 -0.2389%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-16 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-16 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2020-02-24 1.5064 2.7348%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2020-02-24 1.0550 0.3806%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2020-02-24 0.3883 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-11-28 1.3410 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2020-02-24 1.4440 0.0693%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2020-02-24 1.6800 2.3143%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2020-02-24 1.1666 1.3553%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2020-02-24 1.4180 -0.2813%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2020-02-24 1.0780 0.1859%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2020-02-24 1.5427 0.6590%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2020-02-24 1.7998 3.1109%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2020-02-24 1.1260 -0.4421%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2020-02-24 1.1420 0.0000%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2020-02-24 1.0703 -0.6682%
002390 招商安德保本混合C 保本型 2020-02-24 1.0677 -0.6698%
002416 招商丰利灵活配置混合C 股票型 2020-02-24 1.5370 0.4575%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2020-02-24 1.2130 0.4555%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2020-02-24 1.1910 0.4555%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2019-07-29 1.0657 0.0563%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2020-02-21 1.2090 -0.1652%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2020-02-21 1.1110 -0.0899%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2020-02-24 1.1310 0.0000%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2020-02-24 1.1424 0.0876%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2020-02-24 1.2600 -0.3953%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2020-02-24 1.1680 -0.4263%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2020-02-24 1.4895 1.4991%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2020-02-24 1.4590 1.4957%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2020-02-24 1.2770 -0.6226%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2020-02-24 1.2482 -0.6368%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2020-02-21 1.1093 0.0541%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2020-02-21 1.1085 0.0542%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2020-02-24 1.1555 -0.7558%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2020-02-24 1.1224 -0.7604%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2020-02-24 1.0880 0.0920%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2020-02-24 1.0710 0.0935%
002820 招商丰美混合C 2020-02-24 1.1360 -0.3509%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2020-02-24 1.5970 2.1100%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2020-02-24 1.5680 2.0833%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2020-02-24 0.5762 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2020-02-24 1.1304 0.0177%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2020-02-24 1.1100 0.0180%
003000 招商丰德灵活配置混合A 股票型 2020-02-24 1.0472 1.4336%
003001 招商丰德灵活配置混合C 股票型 2020-02-24 1.0286 1.4298%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2020-02-21 1.2079 3.1423%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2020-01-22 1.0800 0.3717%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2020-01-22 0.1570 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2020-02-24 1.0445 0.0479%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2020-02-24 1.0440 0.0479%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2020-02-24 1.1245 0.0445%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2020-02-24 1.1086 0.0542%
003269 招商招乾3个月定开债A 2020-02-24 1.2469 0.0321%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-11-16 1.0054 0.4095%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-11-16 0.9908 0.4054%
003440 招商招享纯债A 2020-02-24 1.0252 0.0586%
003442 招商招惠3个月定开债发起式A 2020-02-24 1.1517 0.0434%
003448 招商招华纯债A 2020-02-24 1.0367 0.1062%
003449 招商招华纯债C 2020-02-24 1.0359 0.1063%
003454 招商招通纯债债券A 2020-02-24 1.0408 0.0769%
003455 招商招通纯债债券C 2020-02-24 1.0270 0.0780%
003569 招商招丰纯债A 股票型 2020-02-24 1.0745 0.0372%
003618 招商招旺纯债债券A 2020-02-24 1.1074 0.0361%
003619 招商招旺纯债债券C 2020-02-24 1.1009 0.0363%
003859 招商招旭纯债A 2020-02-24 1.1511 0.0522%
003867 招商招景纯债A 2020-02-24 1.0186 0.0688%
004266 招商沪港深科技创新混合 2020-02-24 1.0741 -0.4357%
004407 招商上证消费80ETF联接C 股票型 2020-02-24 1.7788 -0.8417%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 股票型 2020-02-24 1.9239 3.5914%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 2020-02-21 1.0369 -0.0096%
005648 招商添琪3个月定开债A 2020-02-24 1.0215 0.0294%
005719 招商招诚定开债发起式 2020-02-21 1.0141 0.1284%
005835 招商稳祯定期开放混合 2020-02-21 1.0334 0.2814%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 股票型 2020-02-24 1.1033 0.0453%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 股票型 2020-02-24 1.0885 0.0368%
006364 招商丰韵混合A 2020-02-24 1.5426 1.7479%
006365 招商丰韵混合C 2020-02-24 1.5312 1.7476%
006393 招商添德3个月定开债A 2020-02-24 1.0354 0.0193%
006473 招商中债1-5年进出口行A 2020-02-24 1.0197 0.0589%
006474 招商中债1-5年进出口行 2020-02-24 1.0195 0.0491%
006489 招商添裕纯债债券A 股票型 2020-02-24 1.0404 0.0673%
006629 招商鑫悦中短债A 股票型 2020-02-24 1.0671 0.0469%
006765 招商中债1-5年农发行A 2020-02-24 1.0184 0.0491%
006766 招商中债1-5年农发行C 2020-02-24 1.0182 0.0491%
007173 招商添旭定开债发起式A 2020-02-21 1.0241 0.0977%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2020-02-24 1.0096 0.0396%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2020-02-24 1.1336 1.2504%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2020-02-24 1.0090 0.0992%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2020-02-24 1.1760 0.6849%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2020-02-24 1.0086 0.0298%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2020-02-24 1.2506 -0.0400%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2020-02-24 1.0086 0.0298%
150208 招商沪深300地产等权重B 股票型 2020-02-24 1.5572 -2.9359%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2020-02-24 1.0086 0.0298%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2020-02-24 1.1074 -2.1126%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2020-02-24 1.0086 0.0298%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2020-02-24 0.5820 -2.1684%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2020-02-24 1.0086 0.0298%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2020-02-24 0.8958 -3.8738%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2020-02-24 1.0086 0.0298%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2020-02-24 1.9354 2.1697%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2020-02-24 0.5340 0.0000%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2020-02-24 0.5993 0.0000%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2020-02-24 6.7828 3.8237%
159975 招商深证100ETF 2020-02-24 5.0313 0.6945%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2020-02-24 2.3797 2.3395%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2020-02-24 1.0360 0.0966%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2020-02-21 1.1010 -0.9001%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2020-02-24 0.9267 0.1080%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2020-02-24 1.3150 0.1523%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2020-02-24 1.0716 0.6764%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2020-02-24 1.0590 0.2841%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2020-02-24 1.1296 -0.0089%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2020-02-24 1.2829 -1.7913%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2020-02-24 1.1380 0.4413%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2020-02-24 1.0580 -1.1030%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2020-02-24 0.7953 -0.7859%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2020-02-24 0.9522 -1.8452%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2020-02-24 1.4720 1.4263%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2020-02-24 1.3350 1.4438%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2020-02-24 0.4822 1.6442%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2020-02-24 1.2002 -0.2742%
217003 招商安泰债券A 债券型 2020-02-24 1.1741 0.0256%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2020-02-24 0.5838 0.0000%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2020-02-24 1.4219 0.6512%
217008 招商安本增利债券 债券型 2020-02-24 1.4576 -0.0480%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2020-02-24 1.4568 0.8655%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2020-02-24 2.1760 0.8809%
217011 招商安心收益债券 债券型 2020-02-24 1.5847 0.0505%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2020-02-24 1.8820 2.5613%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2020-02-24 2.2510 1.3964%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2020-02-24 0.6497 0.0000%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2019-05-07 0.9310 -0.9574%
217016 招商深证100指数 股票型 2020-02-24 1.6690 0.6999%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2020-02-24 1.8021 -0.8419%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2020-02-24 1.9410 0.3619%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2020-02-24 1.9404 3.5930%
217020 招商安达保本混合 保本型 2020-02-24 2.1305 1.8452%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2020-02-24 2.9380 2.6196%
217022 招商产业债券A 债券型 2020-02-24 1.4840 0.0674%
217023 招商信用增强债券 债券型 2020-02-24 1.0810 0.0000%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2020-02-24 1.2204 -0.0737%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2020-02-24 0.4595 0.0000%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2019-08-08 0.6189 0.0000%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2020-02-24 2.3802 -0.2305%
217203 招商安泰债券B 债券型 2020-02-24 1.1885 0.0337%
501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 股票型 2020-02-24 1.2423 -1.3891%
501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 股票型 2020-02-24 1.2364 -1.3799%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2020-02-24 5.7848 -0.8739%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2020-02-24 0.6419 0.0000%