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酷基金网 > 基金排名 > 招商招瑞纯债发起式A

  • 实时估值

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招商招瑞纯债发起式A(002341)净值估算分时图

招商招瑞纯债发起式A(代码002341)

债券型

1.1480

净值 [2020-06-10]
0.09%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-03-09

最新规模1.00亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
刘万锋

刘万锋:男,硕士。2005年7月加北京吉普汽车有限公司任...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
基金收益0.18% 1.24% 2.30% 3.02% 5.89% 16.41% 1.77%
混合排名2177 3646 3920 4017 3371 1631 3060
分类排名714 624 769 725 530 198 552
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 18农发06 180406 1000000 (股) 3.3900%
2 18日照港SCP008 011802204 1000000 (股) 3.2200%
3 18晋煤SCP007 011802253 1000000 (股) 3.2200%
4 18粤珠江SCP002 011802262 1000000 (股) 3.2200%
5 16进出13 160313 1000000 (股) 3.2000%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2020-06-10 1.8264 2.5606%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2020-06-10 1.4590 -0.0685%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2020-06-10 1.6400 1.4851%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2020-05-27 0.4228 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2020-05-27 0.4227 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2020-05-27 0.2943 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2020-05-27 0.3598 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2020-06-10 1.4970 1.4228%
000746 招商行业精选股票 股票型 2020-06-10 2.6710 1.8300%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 股票型 2019-01-03 1.2531 -0.0080%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2020-06-10 1.0059 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2020-06-10 1.0059 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2020-06-10 2.3640 1.2853%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2020-06-10 1.1590 0.5204%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2020-06-10 1.0620 1.5296%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2020-06-10 1.2750 -0.0784%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2020-06-10 1.2560 -0.0796%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-16 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-16 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2020-06-10 1.3376 1.2873%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2020-06-10 1.0780 0.9363%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2020-06-10 1.0059 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-11-28 1.3410 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2020-06-10 1.4540 0.0688%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2020-06-10 1.7760 0.9091%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2020-06-10 1.2261 0.3273%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2020-06-10 1.4260 0.0000%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2020-06-10 1.1060 0.0000%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2020-06-10 1.6582 1.4562%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2020-06-10 1.6182 1.1375%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2020-06-10 1.1840 0.2540%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2020-06-10 1.1480 0.0872%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2020-06-10 1.0960 -0.3093%
002390 招商安德保本混合C 保本型 2020-06-10 1.0918 -0.3013%
002416 招商丰利灵活配置混合C 股票型 2020-06-10 1.4720 1.3774%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2020-06-10 1.1586 0.3986%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2020-06-10 1.1377 0.3971%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2019-07-29 1.0657 0.0563%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2020-06-10 1.2600 0.0794%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2020-06-10 1.1570 0.0865%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2020-06-10 1.1370 0.0880%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2020-06-10 1.0175 0.0590%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2020-06-10 1.3170 0.0760%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2020-06-10 1.2200 0.0820%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2020-06-10 1.5205 0.7621%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2020-06-10 1.4872 0.7656%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2020-06-10 1.2983 -0.1077%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2020-06-10 1.2669 -0.1025%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2020-06-05 1.1010 -1.2733%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2020-06-05 1.0995 -1.2839%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2020-06-10 1.1758 -0.5582%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2020-06-10 1.1394 -0.5586%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2020-06-10 1.0920 0.0000%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2020-06-10 1.0740 0.0000%
002820 招商丰美混合C 2020-06-10 1.1480 -0.0870%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2020-06-10 1.5060 1.7568%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2020-06-10 1.4770 1.7218%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2020-05-27 0.2975 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2020-06-10 1.1330 -0.0088%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2020-06-10 1.1119 -0.0090%
003000 招商丰德灵活配置混合A 股票型 2020-06-10 1.0734 -0.1860%
003001 招商丰德灵活配置混合C 股票型 2020-06-10 1.0538 -0.1800%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2020-06-05 1.1764 -0.1443%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2020-01-22 1.0800 0.3717%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2020-01-22 0.1570 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2020-06-10 1.0269 0.0292%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2020-06-10 1.0268 0.0292%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2020-06-10 1.1303 0.0088%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2020-06-10 1.1129 0.0090%
003269 招商招乾3个月定开债A 2020-06-10 1.2010 -0.0167%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-11-16 1.0054 0.4095%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-11-16 0.9908 0.4054%
003440 招商招享纯债A 2020-06-10 1.0231 0.0098%
003442 招商招惠3个月定开债发起式A 2020-06-10 1.1522 0.0087%
003448 招商招华纯债A 2020-06-10 1.0516 0.0190%
003449 招商招华纯债C 2020-06-10 1.0502 0.0286%
003454 招商招通纯债债券A 2020-06-10 1.0464 0.0096%
003455 招商招通纯债债券C 2020-06-10 1.0324 0.0097%
003569 招商招丰纯债A 股票型 2020-06-10 1.0812 0.0185%
003618 招商招旺纯债债券A 2020-06-10 1.1164 0.0090%
003619 招商招旺纯债债券C 2020-06-10 1.1093 0.0090%
003859 招商招旭纯债A 2020-06-10 1.1580 0.0346%
003867 招商招景纯债A 2020-06-10 1.0044 0.0199%
004266 招商沪港深科技创新混合 2020-06-10 1.1000 0.0637%
004407 招商上证消费80ETF联接C 股票型 2020-06-10 1.9578 0.3383%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 股票型 2020-06-10 1.6849 1.2925%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 2020-06-05 1.0172 -0.9832%
005648 招商添琪3个月定开债A 2020-06-10 1.0277 0.0097%
005719 招商招诚定开债发起式 2020-06-10 1.0129 0.0099%
005835 招商稳祯定期开放混合 2020-06-05 1.0459 -0.0478%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 股票型 2020-06-10 1.1151 0.0090%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 股票型 2020-06-10 1.0976 0.0091%
006364 招商丰韵混合A 2020-06-10 1.5297 1.0704%
006365 招商丰韵混合C 2020-06-10 1.5148 1.0743%
006393 招商添德3个月定开债A 2020-06-10 1.0087 0.0198%
006473 招商中债1-5年进出口行A 2020-06-10 1.0134 0.0000%
006474 招商中债1-5年进出口行 2020-06-10 1.0133 0.0000%
006489 招商添裕纯债债券A 股票型 2020-06-10 1.0098 0.0099%
006629 招商鑫悦中短债A 股票型 2020-06-10 1.0688 0.0468%
006765 招商中债1-5年农发行A 2020-06-10 1.0120 0.0099%
006766 招商中债1-5年农发行C 2020-06-10 1.0123 0.0198%
007173 招商添旭定开债发起式A 2020-06-05 1.0162 -0.5286%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2020-06-10 1.0242 0.0098%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2020-06-10 0.9394 -0.1806%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2020-06-10 1.0220 0.0000%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2020-06-10 1.0090 -0.5911%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2020-06-10 1.0218 0.0098%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2020-06-10 0.9834 -1.5911%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2020-06-10 1.0218 0.0098%
150208 招商沪深300地产等权重B 股票型 2020-06-10 1.4760 -1.6328%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2020-06-10 1.0218 0.0098%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2020-06-10 1.0120 -1.1429%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2020-06-10 1.0218 0.0098%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2020-06-10 0.4626 -1.7626%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2020-06-10 1.0218 0.0098%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2020-06-10 1.2614 0.7267%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2020-06-10 1.0129 0.0099%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2020-06-10 1.5275 3.1398%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2020-05-27 0.3706 0.0000%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2020-05-27 0.4368 0.0000%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2020-06-10 5.9251 1.3617%
159975 招商深证100ETF 2020-06-10 5.0510 0.6677%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2020-06-10 2.2509 1.7356%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2020-06-10 1.0244 0.0391%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2020-06-09 1.0360 -0.3846%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2020-06-10 0.8532 -0.3737%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2020-06-10 1.3140 0.0000%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2020-06-10 0.9818 -0.0814%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2020-06-10 1.0180 -0.1961%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2020-06-10 1.0026 -0.7818%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2020-06-10 1.2489 -0.9674%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2020-06-10 1.1720 0.3425%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2020-06-10 1.0169 -0.5671%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2020-06-10 0.7422 -0.5494%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2020-06-10 1.1416 0.4046%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2020-06-10 1.2702 1.8686%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2020-06-10 1.4160 0.4968%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2020-06-10 0.4428 1.2346%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2020-06-10 1.2150 0.2723%
217003 招商安泰债券A 债券型 2020-06-10 1.1732 -0.0256%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2020-05-27 0.3081 0.0000%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2020-06-10 1.2497 0.6686%
217008 招商安本增利债券 债券型 2020-06-10 1.4570 -0.0137%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2020-06-10 1.5131 1.7689%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2020-06-10 2.2830 1.4667%
217011 招商安心收益债券 债券型 2020-06-10 1.5957 0.0188%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2020-06-10 1.7330 0.7558%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2020-06-10 2.2780 1.0648%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2020-05-27 0.3730 0.0000%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2019-05-07 0.9310 -0.9574%
217016 招商深证100指数 股票型 2020-06-10 1.6706 0.6689%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2020-06-10 1.9858 0.3385%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2020-06-10 1.8340 0.1638%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2020-06-10 1.7014 1.2919%
217020 招商安达保本混合 保本型 2020-06-10 1.9853 2.3192%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2020-06-10 2.7840 0.9061%
217022 招商产业债券A 债券型 2020-06-10 1.4970 0.0668%
217023 招商信用增强债券 债券型 2020-06-10 1.0590 0.0000%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2020-06-10 1.2176 -0.1722%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2020-06-10 1.0016 0.0100%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2019-08-08 0.6189 0.0000%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2020-06-10 2.3701 0.1733%
217203 招商安泰债券B 债券型 2020-06-10 1.1865 -0.0253%
501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 股票型 2020-06-10 1.2571 0.0080%
501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 股票型 2020-06-10 1.2496 0.0080%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2020-06-10 6.4059 0.3556%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2020-05-27 0.3633 0.0000%