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酷基金网 > 基金排名 > 中海安鑫宝1号保本混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海安鑫宝1号保本混合(001155)净值估算分时图

中海安鑫宝1号保本混合(代码001155)

保本型

1.0260

净值 [2017-04-05]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-04-03

最新规模2.39亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
刘俊

刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-03-29 最近一月17-03-05 最近一季17-01-05 最近半年16-10-05 最近一年16-04-05 最近两年15-04-05 今年以来
基金收益0.00% 0.20% 0.69% 0.98% 0.98% 2.60% 0.00%
混合排名4977 4090 1910 4333 3314 2888 4779
分类排名164 129 58 147 142 130 150
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2019-06-25 0.7140 -0.6954%
000004 中海可转债债券C 债券型 2019-06-25 0.7150 -0.6944%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2019-06-25 1.0492 -0.4271%
000298 中海纯债债券A 债券型 2019-06-25 1.0790 0.0000%
000299 中海纯债债券C 债券型 2019-06-25 1.0610 0.0000%
000316 中海惠利分级债 债券型 2019-06-25 1.0025 0.0200%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2019-06-25 1.0127 0.0099%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2019-06-25 0.9987 0.0100%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2019-06-25 1.1050 -0.8969%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2019-06-25 0.9832 0.0000%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2019-06-25 1.0053 0.0099%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2019-06-25 0.9771 -0.0102%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2019-06-25 1.7230 -0.6916%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2019-06-25 1.6750 -0.7113%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2018-06-08 0.5950 0.0000%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-05 1.0260 0.0000%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2019-06-25 1.0330 -0.3857%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2019-06-25 0.9140 -0.4357%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2019-06-25 0.9830 -0.4053%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2019-06-25 1.0900 -0.7286%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2018-10-09 0.9470 -0.1055%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2019-06-25 0.8719 -1.0329%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2019-06-25 1.3070 -1.3585%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2019-06-25 0.9738 -0.0923%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2019-06-25 0.9706 -0.0926%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-08 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-11-10 1.0000 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2019-06-25 0.9270 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-11-10 1.0020 0.0000%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-11-10 1.0050 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2019-03-29 0.6804 -5.2104%
392002 中海货币B 货币基金 2019-03-29 0.7423 -5.3792%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2019-06-25 1.0740 -1.0138%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2019-06-25 1.0870 -0.0919%
395011 中海增强收益债A 债券型 2019-06-25 1.1520 -0.1733%
395012 中海增强收益债C 债券型 2019-06-25 1.1350 -0.0880%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2019-06-25 0.4146 -0.8371%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2019-06-25 0.7554 -0.3956%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2019-06-25 0.7187 0.4192%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2019-06-25 0.7714 -0.5287%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2019-06-25 0.8600 -3.4792%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2019-06-25 0.8540 -1.0429%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2019-06-25 2.6080 -0.3058%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2019-06-25 1.3560 -1.0941%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2019-06-25 1.6030 -0.6815%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2018-11-14 1.0680 -0.0935%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2018-11-14 1.0040 0.0997%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2018-11-14 1.1320 -0.2643%