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酷基金网 > 基金排名 > 兴业年年利定开债券

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

兴业年年利定开债券(001019)净值估算分时图

兴业年年利定开债券(代码001019)

债券型

1.1690

净值 [2020-02-14]
0.17%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-02-12

最新规模9.06亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
丁进

丁进,理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投...

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周鸣

周鸣女士:清华大学工商管理硕士。多年证券行业从业经...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-02-07 最近一月20-01-14 最近一季19-11-14 最近半年19-08-14 最近一年19-02-14 最近两年18-02-14 今年以来
基金收益0.17% 0.95% 2.72% 3.91% 7.19% 15.27% 1.30%
混合排名3620 1942 3291 3557 3232 1702 2924
分类排名440 462 496 417 379 226 742
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 15国盛EB 132004 836200 (股) 6.4700%
2 13洋浦债 1380106 700000 (股) 5.6000%
3 16穗建04 136679 500000 (股) 3.9000%
4 16章丘债 1680320 500000 (股) 3.8900%
5 16黄冈城投债 1680028 600000 (股) 3.7800%
6 16皖新EB 132006 0 (股) 3.4000%
7 16凤凰EB 132007 0 (股) 3.1400%
8 17浙报EB 132011 0 (股) 3.0700%
9 17巨化EB 132012 0 (股) 1.2800%
10 18中油EB 132015 0 (股) 0.4600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000546 兴业定期开放债券 债券型 2020-02-14 1.1330 0.1768%
000721 兴业货币A 货币基金 2020-02-14 0.5789 0.0000%
000722 兴业货币B 货币基金 2020-02-14 0.6447 0.0000%
000963 兴业多策略混合 积极配置型 2020-02-14 1.5020 0.4682%
001019 兴业年年利定开债券 债券型 2020-02-14 1.1690 0.1714%
001257 兴业收益增强债券A 债券型 2020-02-14 1.2990 -0.0769%
001258 兴业收益增强债券C 债券型 2020-02-14 1.2690 0.0000%
001272 兴业聚利灵活配置混合 积极配置型 2020-02-14 1.6240 0.4329%
001299 兴业添利债券 债券型 2020-02-14 1.0260 0.0976%
001321 兴业聚优灵活配置混合 积极配置型 2018-05-28 0.9830 -0.1016%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 债券型 2016-06-13 1.0060 0.0995%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 债券型 2020-02-14 1.0420 0.0961%
001547 兴业聚惠灵活配置混合 积极配置型 2020-02-14 1.4000 0.0715%
001623 兴业国企改革混合 积极配置型 2020-02-14 1.4880 0.1346%
001624 兴业添天盈货币A 货币基金 2020-02-14 0.6481 0.0000%
001625 兴业添天盈货币B 货币基金 2020-02-14 0.7147 0.0000%
001925 兴业鑫天盈货币A 货币基金 2020-02-14 0.6216 0.0000%
001926 兴业鑫天盈货币B 货币基金 2020-02-14 0.6882 0.0000%
002268 兴业丰利债券 债券型 2020-02-14 1.0170 0.0000%
002301 兴业聚盛灵活配置混合 积极配置型 2020-02-14 1.0660 0.0939%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 积极配置型 2020-02-14 1.3230 0.5319%
002338 兴业保本混合 保本型 2020-02-14 1.0760 0.0000%
002445 兴业丰泰债券 债券型 2020-02-14 1.0200 0.0000%
002494 兴业聚盈混合 积极配置型 2020-02-14 1.2140 0.0824%
002498 兴业聚鑫混合 积极配置型 2020-02-14 1.2300 0.0814%
002507 兴业定开债券C 2020-02-14 1.1150 0.1797%
002524 兴业福益债券 债券型 2020-02-14 1.1010 0.0000%
002597 兴业成长动力混合 积极配置型 2020-02-14 1.3820 -0.2166%
002638 兴业天融债券 债券型 2020-02-14 1.0860 0.0000%
002659 兴业聚全混合 积极配置型 2020-02-14 1.1679 0.0257%
002660 兴业聚源混合 积极配置型 2020-02-14 1.1780 0.1701%
002661 兴业天禧债券 债券型 2020-02-14 1.0400 0.0000%
002668 兴业聚丰混合 积极配置型 2020-02-14 1.2320 0.0812%
002769 兴业聚盛混合C 积极配置型 2020-02-14 1.0270 0.0975%
002870 兴业增益五年定开债券 债券型 2020-02-14 1.0560 0.0948%
002912 兴业稳天盈货币 货币基金 2020-02-14 0.6125 0.0000%
002923 兴业聚惠混合C 积极配置型 2020-02-14 1.3970 0.0716%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 2020-02-14 1.0300 0.0000%
003671 兴业裕恒债券 2020-02-14 1.0409 0.0096%
003672 兴业裕华债券 2020-02-14 1.0361 0.0097%
004140 兴业福鑫债券 2020-02-14 1.0292 0.0000%
005710 兴业嘉润3个月定开债 2020-02-14 1.0232 0.2155%
005717 兴业机遇债券 股票型 2020-02-14 1.1005 0.4748%
005988 兴业纯债一年定开债券A 2020-02-14 1.0558 0.0000%
005989 兴业纯债一年定开债券C 2020-02-14 1.0494 0.0000%
006366 兴业安保优选混合 2020-02-14 1.6910 -0.5645%
007495 兴业中债1-3年政金C 2020-02-14 1.1609 0.0172%