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酷基金网 > 基金排名 > 鑫元合丰分级债A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

鑫元合丰分级债A(000910)净值估算分时图

鑫元合丰分级债A(代码000910)

债券型

1.0351

净值 [2020-02-14]
-0.04%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-12-16

最新规模0.00亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
张明凯

张明凯先生:数量经济学专业,经济学硕士。2008年7月...

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基金经理
颜昕

颜昕女士:国际审计专业,管理学学士。加入鑫元基金前任...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-02-07 最近一月20-01-14 最近一季19-11-14 最近半年19-08-14 最近一年19-02-14 最近两年18-02-14 今年以来
基金收益0.10% 0.97% 2.07% 2.16% 3.95% 10.24% 1.03%
混合排名4322 2039 3826 4611 4086 2690 3033
分类排名961 536 841 1105 920 746 808
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 18国开08 180208 2900000 (股) 17.9100%
2 18国开05 180205 2700000 (股) 17.6200%
3 18国开04 180204 2600000 (股) 16.4900%
4 18国开12 180212 2600000 (股) 15.9600%
5 16国开06 160206 1300000 (股) 7.8800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000483 鑫元货币A 货币基金 2020-02-14 0.5513 0.0000%
000484 鑫元货币B 货币基金 2020-02-14 0.6167 0.0000%
000578 鑫元一年定开债A 债券型 2020-02-14 0.9914 0.0303%
000579 鑫元一年定开债C 债券型 2020-02-14 0.9695 0.0310%
000655 鑫元稳利债券 债券型 2020-02-14 1.0724 0.0280%
000694 鑫元鸿利债券 债券型 2020-02-14 1.3152 0.0152%
000813 鑫元合享分级债券 债券型 2018-11-12 1.0089 0.8799%
000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2020-02-14 1.0358 -0.0290%
000815 鑫元合享分级债券B 债券型 2020-02-14 1.0371 -0.0289%
000896 鑫元半年定开债A 债券型 2020-02-14 1.0490 -0.2662%
000897 鑫元半年定开债C 债券型 2020-02-14 1.0271 -0.2622%
000909 鑫元合丰分级债 债券型 2016-12-26 1.0030 0.1998%
000910 鑫元合丰分级债A 债券型 2020-02-14 1.0351 -0.0386%
000911 鑫元合丰分级债B 债券型 2020-02-14 1.0377 -0.0385%
001526 鑫元安鑫宝货币A 货币基金 2020-02-14 0.6636 0.0000%
001527 鑫元安鑫宝货币B 货币基金 2020-02-14 0.5970 0.0000%
001601 鑫元鑫新收益混合A 积极配置型 2020-02-14 1.1264 0.1512%
001602 鑫元鑫新收益混合C 积极配置型 2020-02-14 1.1052 0.1450%
002265 鑫元兴利债券 债券型 2020-02-14 1.0931 0.2292%
002442 鑫元汇利债券 债券型 2020-02-14 1.0422 0.0480%
002632 鑫元双债增强债券A 债券型 2020-02-14 1.0247 0.0391%
002633 鑫元双债增强债券C 债券型 2020-02-14 1.0236 0.0391%
002915 鑫元裕利债券 债券型 2020-02-14 1.0693 0.0000%
003041 鑫元得利债券 债券型 2020-02-14 1.1296 0.0177%
003500 鑫元聚利债券 股票型 2020-02-14 1.0124 0.0099%
004031 鑫元添利债券 股票型 2020-02-14 1.0502 0.0667%
004059 鑫元招利债券 股票型 2020-02-14 1.0494 0.0477%
004459 鑫元瑞利定期开放债券 2020-02-14 1.0277 0.1657%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 股票型 2020-02-14 1.0109 0.4871%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 股票型 2020-02-14 0.9980 0.4833%
005262 鑫元欣享混合A 股票型 2020-02-14 1.0536 0.1426%
005263 鑫元欣享混合C 股票型 2020-02-14 1.0445 0.1342%
005949 鑫元行业轮动混合A 股票型 2020-02-14 1.0148 0.3362%
006142 鑫元淳利定期开放债券 股票型 2020-02-14 1.0303 0.1166%
006193 鑫元核心资产A 股票型 2020-02-14 1.1342 0.4695%
006194 鑫元核心资产C 股票型 2020-02-14 1.1298 0.4624%
006993 鑫元承利定期开放债券 2020-02-14 1.0436 0.0000%