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酷基金网 > 基金排名 > 工银收益混合发起A

  • 实时估值

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工银收益混合发起A(000667)净值估算分时图

工银收益混合发起A(代码000667)

积极配置型

1.1270

净值 [2019-09-19]
0.09%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-06-26

最新规模2.19亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
王筱苓

王筱苓女士:中国国籍。硕士研究生。曾任中国银行全球...

对Ta评级
基金经理
游凛峰

游凛峰先生:先后在Merrill Lynch Investment Manager...

对Ta评级
基金经理
胡志利

胡志利:2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-09-05 最近一月19-08-12 最近一季19-06-12 最近半年19-03-12 最近一年18-09-12 最近两年17-09-12 今年以来
基金收益0.18% -0.53% 3.12% 3.88% 2.37% 0.72% 5.83%
混合排名2952 5566 3153 2222 4283 3339 3146
分类排名1449 2315 1716 1321 1885 1358 1712
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 73782 (股) 5.3800%
2 招商银行 600036 108380 (股) 3.2100%
3 贵州茅台 600519 3652 (股) 2.9600%
4 建设银行 601939 403900 (股) 2.4700%
5 美的集团 000333 49900 (股) 2.1300%
6 福耀玻璃 600660 109134 (股) 2.0400%
7 隆基股份 601012 105750 (股) 2.0100%
8 华泰证券 601688 108997 (股) 2.0000%
9 伊利股份 600887 68092 (股) 1.8700%
10 兴业银行 601166 123236 (股) 1.8600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2019-09-19 1.4360 0.0697%
000046 工银产业债债券B 债券型 2019-09-19 1.4070 0.0711%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2019-09-12 1.4820 0.0675%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2019-09-12 1.4440 0.0000%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2019-09-12 1.3370 0.0749%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2019-09-12 1.3060 0.0766%
000184 工银添福债券A 债券型 2019-09-19 1.4750 0.1358%
000185 工银添福债券B 债券型 2019-09-19 1.4680 0.0682%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2019-09-19 1.1450 0.0874%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2019-09-19 1.1210 0.0893%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2019-09-19 1.5860 0.2528%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2019-09-19 2.4790 0.1212%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2019-09-19 1.8360 1.4365%
000402 工银纯债债券A 债券型 2019-09-19 1.1803 0.0169%
000403 工银纯债债券B 债券型 2019-09-19 1.1710 0.0171%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2019-09-19 0.6531 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2019-09-19 1.1270 0.0888%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2019-09-19 1.0710 0.0935%
000677 工银现金货币 货币基金 2019-09-19 0.6487 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2019-09-19 0.7213 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2019-09-12 1.1710 -0.0853%
000760 工银财富货币 货币基金 2019-09-19 0.5910 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2019-09-19 1.7560 0.4577%
000793 工银高端制造股票 股票型 2019-09-19 0.8500 1.6746%
000803 工银研究精选股票 股票型 2019-09-19 1.4950 1.4936%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2019-09-19 1.7480 0.6333%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2019-09-19 0.6537 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2019-09-19 0.5960 0.6757%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2019-09-19 1.1254 -0.0089%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2019-09-19 1.1073 -0.0090%
000991 工银战略转型股票 股票型 2019-09-19 1.4120 1.3640%
001008 工银国企改革股票 股票型 2019-09-19 1.1970 0.6728%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2019-09-19 1.3120 0.5364%
001054 工银新金融股票 股票型 2019-09-19 1.2370 0.4874%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2019-09-19 1.0560 0.0948%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2019-09-19 0.6990 0.2869%
001171 工银养老产业股票 股票型 2019-09-19 0.9130 0.5507%
001195 工银农业产业股票 股票型 2019-09-19 0.7360 0.5464%
001245 工银生态环境股票 股票型 2019-09-19 0.7540 1.0724%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2019-09-19 1.2730 0.0786%
001409 工银互联网加股票 股票型 2019-09-19 0.3830 1.5915%
001428 工银保本混合B 保本型 2019-09-17 1.0000 0.0000%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2019-09-19 0.7210 0.2782%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2019-09-19 1.1920 0.0840%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2019-09-19 1.4650 0.2052%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2019-09-19 1.7180 1.3569%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2019-09-19 1.1700 0.7752%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2019-09-19 1.2830 1.1032%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2019-09-19 1.7790 0.7361%
001718 工银物流产业股票 股票型 2019-09-19 1.5510 1.2402%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2019-09-19 1.2280 1.6556%
001720 工银新增利混合 股票型 2019-09-19 1.1360 0.0000%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2019-09-19 1.2100 1.0860%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2019-09-19 1.1480 0.7902%
002005 工银新得利混合 2019-09-19 1.1220 0.0892%
002006 工银新得益混合 2019-09-19 1.2330 0.0812%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2019-09-19 1.1880 0.0842%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2019-09-18 1.2390 0.2427%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2019-09-18 0.1752 0.2862%
002387 工银沪港深股票 股票型 2019-09-19 1.0730 -0.7768%
002594 工银现代服务业混合 股票型 2019-09-19 1.1370 0.3530%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2019-09-19 1.1281 0.0000%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2019-09-19 0.6405 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2019-09-19 0.7292 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2019-09-19 0.6578 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2019-09-12 1.0055 0.0398%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2019-09-19 1.0630 -0.0188%
002861 工银智能制造股票 2019-09-19 0.9430 1.0718%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2019-09-19 1.0351 0.0193%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2019-09-19 1.0655 -0.0188%
003385 工银全球美元债A人民币 2019-09-18 1.0871 -0.0276%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2019-09-18 0.1537 0.0000%
003387 工银全球美元债C 2019-09-18 1.0808 -0.0277%
005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2019-09-19 0.9182 -0.6277%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2019-09-19 1.0313 0.0097%
005526 工银新生代消费混合 股票型 2019-09-19 1.2927 1.2850%
005699 工银新经济人民币 股票型 2019-09-18 0.9651 0.5313%
005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2019-09-19 1.1358 1.8198%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2019-09-19 1.1133 0.2702%
006170 工银瑞福纯债债券C 2019-09-19 1.0288 0.0000%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2019-09-19 1.2536 0.0718%
006221 工银上证50ETF联接C 2019-09-19 1.2488 0.0721%
006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-09-19 1.0465 0.1819%
006724 工银深证红利ETF联接C 2019-09-19 1.5529 0.3619%
006740 工银尊利中短债债券A 2019-09-19 1.0181 -0.0295%
006741 工银尊利中短债债券C 2019-09-19 1.0165 -0.0295%
006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2019-09-17 1.0466 -1.0494%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2019-09-19 1.0090 0.0000%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2019-09-19 1.0090 0.0099%
150055 工银500A 积极配置型 2019-09-19 1.0356 0.0097%
150056 工银500B 积极配置型 2019-09-19 1.1288 1.4743%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2019-09-19 1.0392 0.0192%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2019-09-19 0.9115 1.3679%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2019-09-19 1.0392 0.0192%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2019-09-19 0.4742 3.7864%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2019-09-19 1.0392 0.0192%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2019-09-19 1.0121 1.6573%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2019-09-19 1.0392 0.0192%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2019-09-19 0.6193 3.0964%
159905 工银深证红利ETF ETF 2019-09-19 1.9223 0.3969%
159958 工银创业板指数ETF 2019-09-19 0.9932 1.5542%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2019-09-19 1.0805 0.0556%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2019-09-19 1.0916 0.9246%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2019-09-19 1.0430 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2019-09-19 0.9944 0.3836%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2019-09-19 1.0940 0.3670%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2019-09-19 0.9754 0.6501%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2019-09-19 0.7567 1.1631%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2019-09-19 1.0257 0.8257%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2019-09-19 0.8292 1.1343%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2019-09-19 0.3123 0.6770%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2019-09-19 1.3227 0.3718%
481006 工银红利混合 2019-09-19 0.8844 0.2153%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-09-19 1.1440 0.1751%
481009 工银沪深300指数 股票型 2019-09-19 1.0827 0.3429%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2019-09-19 1.4320 2.2127%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2019-09-19 1.5549 0.3679%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2019-09-19 1.6040 0.1874%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2019-09-19 1.9940 1.5792%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2019-09-19 2.4390 0.5773%
482002 工银货币 货币基金 2019-09-18 0.6234 0.0000%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2019-09-19 0.4421 0.4088%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2019-09-19 1.0798 0.0093%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2019-09-19 1.2300 0.0977%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2019-09-19 1.5190 0.0659%
485014 工银添颐债B 债券型 2019-09-19 1.9760 0.0000%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2019-09-18 1.2740 0.0000%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2019-09-19 1.2130 0.0165%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2019-09-18 0.8041 0.0000%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2019-09-18 1.1555 0.0000%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2019-09-19 1.0881 0.0092%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2019-09-19 1.2479 0.0963%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2019-09-19 1.5520 0.1290%
485114 工银添颐债A 债券型 2019-09-19 2.0820 0.0000%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2019-09-18 1.1944 0.0000%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2019-09-19 1.2447 0.0161%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2019-09-18 0.7246 0.0000%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2019-09-18 1.0758 0.0000%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2019-09-18 1.4730 0.2723%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2019-09-18 2.4710 0.2434%
487016 工银保本混合A 保本型 2019-09-19 1.2862 0.7204%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2019-09-19 1.7330 0.5804%
510060 工银上证央企ETF ETF 2019-09-19 1.8795 0.1652%