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    • 实时估值

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    易方达聚盈分级债发起式B(000430)净值估算分时图

    易方达聚盈分级债发起式B(代码000430)

    债券型

    1.0024

    净值 [2019-11-11]
    0.26%
    涨跌幅

    12345关注了本基金

    成立日期2013-11-14

    最新规模2.10亿份

    申购状态暂停

    赎回状态暂停

    基金经理
    张磊

    张磊先生:理学硕士。曾任泰康人寿保险股份有限公司资...

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    • 净值走势
    • 收益走势

    收益表现

      最近一周19-11-04 最近一月19-10-11 最近一季19-08-11 最近半年19-05-11 最近一年18-11-11 最近两年17-11-11 今年以来
    基金收益0.32% 0.37% 0.98% 2.12% 5.16% 5.24% 3.81%
    混合排名404 2179 4045 3613 3442 2368 3595
    分类排名115 227 574 736 573 966 590
    *注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

    资产配置及基金份额走势图

    持股明细

    序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
    1 13锦城投债02 1480464 500000 (股) 5.4000%
    2 16龙盛MTN001 101658065 300000 (股) 5.2700%
    3 19建材03 155211 300000 (股) 5.2400%
    4 19进出01 190301 300000 (股) 5.2400%
    5 19国开02 190202 300000 (股) 5.2300%

    同系基金

    基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
    000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2019-11-19 0.6597 0.0000%
    000010 易方达天天理财B 货币基金 2019-11-19 0.7256 0.0000%
    000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2019-11-19 0.7284 0.0000%
    000032 易方达信用债债券A 债券型 2019-11-19 1.1310 0.0000%
    000033 易方达信用债债券C 债券型 2019-11-19 1.1170 0.0896%
    000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2019-11-19 1.0410 0.0000%
    000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2019-11-19 1.0390 0.0963%
    000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2019-11-19 1.1250 0.0890%
    000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2019-11-19 1.1240 0.0890%
    000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2019-11-19 1.8030 0.3339%
    000189 易方达保本一号混合 保本型 2019-11-19 1.0590 0.4839%
    000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2019-11-19 1.1350 0.0882%
    000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2019-11-19 1.1330 0.0883%
    000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2019-11-19 1.0550 0.0000%
    000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2019-11-19 1.0510 0.0952%
    000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2019-11-19 1.1576 0.4774%
    000359 易方达易理财货币 货币基金 2019-11-19 0.6762 0.0000%
    000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2019-11-19 2.6290 3.4632%
    000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2019-11-11 1.0004 -0.2194%
    000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2019-11-11 1.0000 -0.7149%
    000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2019-11-11 1.0024 0.2601%
    000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2019-11-19 1.6620 0.0602%
    000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2019-11-18 0.2854 -0.0700%
    000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2019-11-19 0.9150 1.1050%
    000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2019-11-19 0.6841 0.0000%
    000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2019-11-19 0.7500 0.0000%
    000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2019-11-19 0.6648 0.0000%
    000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2019-11-19 0.7309 0.0000%
    000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2019-11-19 0.6248 0.0000%
    000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2019-11-19 0.6893 0.0000%
    000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2019-11-19 0.6487 0.0000%
    000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2019-11-19 0.7127 0.0000%
    000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2019-11-19 0.6652 0.0000%
    000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2019-11-19 1.0012 0.4011%
    001010 易方达增金宝货币 货币基金 2019-11-19 0.6373 0.0000%
    001018 易方达新经济混合 积极配置型 2019-11-19 1.8440 1.4860%
    001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2019-11-19 1.1490 0.7011%
    001136 易方达裕如混合 积极配置型 2019-11-19 1.1150 0.1797%
    001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2019-11-19 1.7070 0.8269%
    001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2019-11-19 0.4420 0.6834%
    001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2019-11-19 1.9620 1.3953%
    001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2019-11-19 1.9210 1.3720%
    001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2019-11-19 1.3190 0.2280%
    001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2019-11-19 1.1480 0.1745%
    001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2019-11-19 1.1370 0.1762%
    001314 易方达新益混合I 积极配置型 2019-11-19 1.6250 0.3706%
    001315 易方达新益混合E 积极配置型 2019-11-19 2.1620 0.3714%
    001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2019-11-19 1.7170 0.1750%
    001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2019-11-19 1.2300 0.1629%
    001344 易方达沪深300医药ETF联接 股票型 2019-11-19 1.2275 1.9010%
    001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2019-11-19 0.9990 1.3185%
    001382 易方达国企改革混合 2019-11-19 1.3590 0.6667%
    001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2019-11-19 1.3130 0.2290%
    001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2019-11-19 1.4680 2.2997%
    001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2019-11-19 1.2020 2.2979%
    001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2019-11-19 1.2020 0.5017%
    001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2019-11-19 1.1910 0.5063%
    001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2019-11-19 0.7680 1.4531%
    001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2019-11-19 1.1650 0.0859%
    001513 易方达信息产业混合 股票型 2019-11-19 1.6140 2.7371%
    001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2019-11-19 1.1460 0.0873%
    001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2019-11-19 1.1370 0.0880%
    001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2019-11-19 1.3070 0.8488%
    001857 易方达现代服务业混合 股票型 2019-11-19 1.2420 0.7299%
    001898 易方达大健康混合 股票型 2019-11-19 1.4330 1.4154%
    002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2019-11-19 1.3470 0.4474%
    002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2019-11-19 1.1840 0.0845%
    002602 易方达丰惠混合 股票型 2019-11-19 1.0850 0.8364%
    002969 易方达丰和债券 股票型 2019-11-19 1.2334 0.3172%
    003133 易方达裕鑫债A 债券型 2019-11-19 1.1439 0.5803%
    003134 易方达裕鑫债C 债券型 2019-11-19 1.1503 0.5771%
    003214 易方达富惠纯债 债券型 2019-11-19 1.0321 0.0388%
    003321 易方达原油C类人民币 股票型 2019-11-18 1.0907 -1.3298%
    003322 易方达原油A类美元汇 股票型 2019-11-18 0.1576 -1.2531%
    003323 易方达原油C类美元汇 股票型 2019-11-18 0.1557 -1.2682%
    003524 易方达深证成指ETF联接A 股票型 2019-06-26 0.9736 0.0719%
    003718 易方达标普500指数美元汇 2019-11-18 0.1984 0.0504%
    003719 易方达标普医疗保健美元汇 2019-11-18 0.1962 -0.6079%
    003839 易方达瑞通混合A 股票型 2019-11-19 1.3535 0.5423%
    003961 易方达瑞程混合A 股票型 2019-11-19 1.5952 1.6504%
    004742 易方达深证100ETF联接C 2019-11-19 1.2350 1.4790%
    004744 易方达创业板ETF联接 股票型 2019-11-19 1.7780 2.5967%
    004746 易方达上证50指数C 2019-11-19 1.8309 0.8927%
    005438 易方达易百智能量化策略C 2019-11-19 0.9260 1.0366%
    005583 易方达港股通红利混合 股票型 2019-11-19 0.8791 1.5948%
    005827 易方达蓝筹精选混合 股票型 2019-11-19 1.4696 1.8152%
    005875 易方达中盘成长混合 股票型 2019-11-19 1.5488 1.2950%
    006013 易方达鑫转招利混合A 股票型 2019-11-19 1.0979 1.0213%
    006014 易方达鑫转招利混合C 股票型 2019-11-19 1.0942 1.0248%
    006262 易方达深证成指ETF联接C 股票型 2019-06-26 0.9737 0.0822%
    006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII- 股票型 2019-11-19 1.0967 1.2931%
    006327 易方达中证海外联接人民币A 股票型 2019-11-18 1.0263 0.2246%
    006328 易方达中证海外联接人民币C 股票型 2019-11-18 1.0180 0.2166%
    006329 易方达中证海外联接美元A 股票型 2019-11-18 0.1465 0.2738%
    006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2019-11-19 1.0457 0.9168%
    006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2019-11-19 1.0426 0.9196%
    007029 易方达中证500ETF联接发起式C 股票型 2019-11-19 0.9831 1.5914%
    007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 2019-11-19 1.0075 0.0497%
    007339 易方达沪深300ETF联接C 股票型 2019-11-19 1.3740 0.9626%
    110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2019-11-19 3.0590 1.2579%
    110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2019-11-19 3.2980 1.7273%
    110003 易方达上证50指数 股票型 2019-11-19 1.8422 0.8927%
    110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2019-11-19 0.7157 1.4458%
    110006 易方达货币A 货币基金 2019-11-19 0.4378 0.0000%
    110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2019-11-19 1.3534 0.3559%
    110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2019-11-19 1.3591 0.3544%
    110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2019-11-19 1.1957 1.2962%
    110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2019-11-19 1.8509 1.7369%
    110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2019-11-19 5.5653 1.2167%
    110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2019-11-19 1.6840 0.9592%
    110013 易方达科翔混合 积极配置型 2019-11-19 3.0310 1.6091%
    110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2019-11-19 2.7590 1.2477%
    110016 易方达货币B 货币基金 2019-11-19 0.5034 0.0000%
    110017 易方达增强回报债券A 债券型 2019-11-19 1.3360 0.2251%
    110018 易方达增强回报债券B 债券型 2019-11-19 1.3200 0.2278%
    110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2019-11-19 1.2318 1.4829%
    110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2019-11-19 1.3756 0.9615%
    110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2019-11-19 1.3181 0.8647%
    110022 易方达消费行业股票 股票型 2019-11-19 3.0120 1.0060%
    110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2019-11-19 2.3480 2.0426%
    110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2019-11-19 0.7630 2.6918%
    110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2019-11-19 1.7879 2.5996%
    110027 易方达安心回报债券A 债券型 2019-11-19 1.6980 0.5924%
    110028 易方达安心回报债券B 债券型 2019-11-19 1.6790 0.6595%
    110029 易方达科讯混合 积极配置型 2019-11-19 1.1478 1.5662%
    110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2019-11-19 2.4622 0.9553%
    110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2019-11-19 1.2149 1.2417%
    110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2019-11-19 0.1735 1.2843%
    110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2019-11-19 0.1735 1.2843%
    110035 易方达双债增强债券A 债券型 2019-11-19 1.4580 0.5517%
    110036 易方达双债增强债券C 债券型 2019-11-19 1.4140 0.5690%
    110037 易方达纯债债券A 债券型 2019-11-19 1.0990 0.0000%
    110038 易方达纯债债券C 债券型 2019-11-19 1.0970 0.0912%
    110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2019-11-19 0.6594 0.0000%
    110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2019-11-19 0.7371 0.0000%
    110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2019-11-19 0.0000 0.0000%
    110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2019-11-19 0.0000 0.0000%
    112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2019-11-19 1.0160 1.7017%
    118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2019-11-18 0.9630 0.2081%
    118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2019-11-18 1.9990 -0.1499%
    150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2019-09-18 1.0698 0.0187%
    150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2019-09-18 0.7122 1.2223%
    150255 易方达银行指数分级A 股票型 2019-11-19 1.0212 0.0098%
    150256 易方达银行指数分级B 股票型 2019-11-19 1.0474 0.0287%
    150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2019-11-19 1.0212 0.0098%
    150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2019-11-19 1.4590 3.5266%
    150259 易方达重组指数分级A 股票型 2019-11-19 1.0212 0.0098%
    150260 易方达重组指数分级B 股票型 2019-11-19 0.8188 3.0845%
    159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2019-11-19 0.5870 0.0000%
    159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2019-11-19 0.6592 0.0000%
    159901 易方达深证100ETF ETF 2019-11-19 4.9927 1.5705%
    159915 易方达创业板ETF 股票型 2019-11-19 1.6647 2.7593%
    159934 易方达黄金ETF 股票型 2019-11-19 3.2589 0.4996%
    161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2019-11-19 1.5070 0.1329%
    161116 易方达黄金主题 股票型 2019-11-18 0.7900 1.1524%
    161117 易方达永旭添利债券 债券型 2019-11-19 1.0690 0.0000%
    161118 易方达中小板指数分级 股票型 2019-11-19 1.0171 1.8934%
    161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2019-11-19 1.3919 0.0935%
    161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2019-11-19 1.3664 0.0952%
    161121 易方达银行指数分级 股票型 2019-11-19 1.0343 0.0193%
    161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2019-11-19 1.2401 2.0490%
    161123 易方达重组指数分级 股票型 2019-11-19 0.9200 1.3551%
    161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2019-11-18 1.3738 -0.7011%
    161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 2019-11-18 1.2790 0.1880%
    161128 易标普信息科技人民币 2019-11-18 1.7615 0.1478%
    161129 易方达原油A类人民币 2019-11-18 1.1041 -1.3315%
    161131 易方达战略配售 股票型 2019-11-19 1.0804 0.1019%
    184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-30 1.1095 0.0000%
    184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 -13.2712%
    500056 易方达科瑞 封闭式基金 2017-01-02 0.8540 0.0000%
    502003 易方达军工指数分级 股票型 2019-11-19 1.1800 1.5054%
    502004 易方达军工指数分级A 股票型 2019-11-19 1.0169 0.0098%
    502005 易方达军工指数分级B 股票型 2019-11-19 1.3431 2.6678%
    502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2019-11-19 1.0189 0.8313%
    502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2019-11-19 1.0195 0.0098%
    502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2019-11-19 1.0183 1.6673%
    502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2019-11-19 0.9817 0.8113%
    502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2019-11-19 1.0169 0.0098%
    502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2019-11-19 0.9465 1.6867%
    502048 易方达上证50指数分级 股票型 2019-11-19 0.9960 0.6264%
    502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2019-11-19 1.0272 0.0097%
    502050 易方达上证50指分B 股票型 2019-11-19 0.9648 1.2913%
    510130 易方达上证中盘ETF ETF 2019-11-19 3.8422 0.9167%
    510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2019-11-19 1.7487 1.0050%
    510580 易方达中证500ETF 股票型 2019-11-19 5.0764 1.6866%
    510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2019-11-19 1.2178 1.3229%
    511800 易方达货币E 货币基金 2019-11-19 0.4350 0.0000%
    512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2019-11-19 2.0072 2.0697%
    512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2019-11-19 2.2265 0.4240%
    512090 易方达MSCI中国A股ETF 2019-11-19 1.1094 0.9647%
    512560 易方达中证军工ETF 2019-11-19 0.7914 1.5657%
    513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 股票型 2019-11-18 1.2806 0.2348%