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酷基金网 > 基金排名 > 中海惠利分级债A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海惠利分级债A(000317)净值估算分时图

中海惠利分级债A(代码000317)

债券型

1.0013

净值 [2019-08-22]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-21

最新规模4.04亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
冯小波

冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历...

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江小震先生:本科学历、硕士学位,1998年7月至2002年12...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-08-07 最近一月19-07-14 最近一季19-05-14 最近半年19-02-14 最近一年18-08-14 最近两年17-08-14 今年以来
基金收益0.02% 0.17% 0.66% 1.39% 1.37% 1.18% 0.23%
混合排名5018 3502 4000 4037 3722 3002 4266
分类排名1438 1402 1253 1027 1230 1153 1151
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 16农发20 160420 200000 (股) 81.4500%
2 16联通03 136544 10000 (股) 4.0700%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2019-08-22 0.7380 -0.8065%
000004 中海可转债债券C 债券型 2019-08-22 0.7390 -0.8054%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2019-08-22 1.1416 -0.3405%
000298 中海纯债债券A 债券型 2019-08-22 1.0870 0.0000%
000299 中海纯债债券C 债券型 2019-08-22 1.0680 0.0000%
000316 中海惠利分级债 债券型 2019-08-22 0.9996 0.0000%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2019-08-22 1.0013 0.0100%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2019-08-22 0.9989 -0.0100%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2019-08-22 1.1570 0.1732%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2019-08-22 0.9853 0.0102%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2019-08-22 1.0092 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2019-08-22 0.9786 0.0000%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2019-08-22 1.7770 1.0233%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2019-08-22 1.7220 1.0563%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2018-06-08 0.5950 0.0000%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-05 1.0260 0.0000%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2019-08-22 1.0550 -0.0947%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2019-08-22 0.9630 -0.2073%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2019-08-22 1.0740 -0.7394%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2019-08-22 1.1930 -0.2508%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2018-10-09 0.9470 -0.1055%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2019-08-22 0.9422 -0.4017%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2019-08-22 1.3310 0.3014%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2019-08-22 0.9753 -0.0922%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2019-08-22 0.9724 -0.0925%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-08 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-11-10 1.0000 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2019-08-22 0.8870 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-11-10 1.0020 0.0000%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-11-10 1.0050 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2019-08-22 1.0104 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2019-08-22 1.0763 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2019-08-22 1.0880 0.1842%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2019-08-22 1.1040 0.0000%
395011 中海增强收益债A 债券型 2019-08-22 1.1730 0.0000%
395012 中海增强收益债C 债券型 2019-08-22 1.1540 -0.0866%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2019-08-22 0.4730 -0.5048%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2019-08-22 0.8388 -0.7455%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2019-08-22 0.6648 -0.0150%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2019-08-22 0.8264 -0.3257%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2019-08-22 0.9740 0.6198%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2019-08-22 0.8840 -0.2257%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2019-08-22 2.7250 0.3683%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2019-08-22 1.3780 -0.0725%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2019-08-22 1.6450 0.9822%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2018-11-14 1.0680 -0.0935%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2018-11-14 1.0040 0.0997%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2018-11-14 1.1320 -0.2643%