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    • 实时估值

    - - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

    大摩增利18个月开放债券(000064)净值估算分时图

    大摩增利18个月开放债券(代码000064)

    债券型

    1.0590

    净值 [2019-11-08]
    0.09%
    涨跌幅

    12345关注了本基金

    成立日期2013-06-25

    最新规模35.61亿份

    申购状态开放

    赎回状态暂停

    基金经理
    李轶

    李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,9年...

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    *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

    • 净值走势
    • 收益走势

    收益表现

      最近一周19-11-01 最近一月19-10-08 最近一季19-08-08 最近半年19-05-08 最近一年18-11-08 最近两年17-11-08 今年以来
    基金收益0.09% 0.30% 1.24% 2.82% 5.24% 9.48% 3.29%
    混合排名1500 2361 3782 3037 3420 1509 3760
    分类排名953 284 431 384 558 545 731
    *注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

    资产配置及基金份额走势图

    持股明细

    序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
    1 16太新02 127449 700000 (股) 8.4400%
    2 17浦口城乡MTN001 101764041 500000 (股) 6.2900%
    3 15金街02 112274 500000 (股) 6.1500%
    4 16江控01 112470 500000 (股) 6.1300%
    5 15万达01 122446 475000 (股) 6.0100%

    同系基金

    基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
    000024 大摩双利增强债券A 债券型 2019-11-13 1.1970 0.0836%
    000025 大摩双利增强债券C 债券型 2019-11-13 1.1770 0.0850%
    000064 大摩增利18个月开放债券 债券型 2019-11-08 1.0590 0.0945%
    000309 大摩品质生活股票 股票型 2019-11-13 1.8840 -0.6853%
    000415 大摩添利18个月开放债券A 债券型 2019-11-08 1.3050 0.0767%
    000416 大摩添利18个月开放债券C 债券型 2019-11-08 1.2790 0.0782%
    000419 大摩优质信价纯债A 债券型 2019-11-13 1.1160 0.0897%
    000420 大摩优质信价纯债C 债券型 2019-11-13 1.0980 0.0912%
    000594 大摩进取优选股票 股票型 2019-11-13 1.6850 0.6571%
    001291 大摩量化多策略股 股票型 2019-11-13 0.8410 0.2384%
    001348 大摩新机遇混合 积极配置型 2019-11-13 0.9800 -0.1019%
    001655 大摩收益18个月开放债券 债券型 2017-06-15 1.0220 0.0979%
    001737 大摩沪港深新价值混合 积极配置型 2017-04-27 1.0200 0.0000%
    001738 大摩新趋势混合 股票型 2019-11-13 0.9062 0.0000%
    001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 债券型 2019-11-08 1.0970 0.0912%
    001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 债券型 2019-11-08 1.0800 0.0000%
    002707 大摩科技领先混合 2019-11-13 0.8809 0.5479%
    002708 大摩健康产业混合 积极配置型 2019-11-13 1.6440 1.9219%
    002885 大摩万众创新混合 股票型 2019-11-13 0.8562 -0.0584%
    003094 大摩多元兴利18个月定开债 债券型 2018-04-15 1.0401 0.0000%
    163302 大摩资源优选混合(LOF) LOF 2019-11-13 1.0891 0.9454%
    163303 大摩华鑫货币 货币基金 2015-01-21 0.5882 -89.7854%
    233001 大摩基础行业混合 积极配置型 2019-11-13 1.1957 1.2447%
    233005 大摩强收益债券 债券型 2019-11-13 1.8669 0.0590%
    233006 大摩领先优势混合 积极配置型 2019-11-13 1.9277 -0.2639%
    233007 大摩卓越成长混合 积极配置型 2019-11-13 2.7046 1.2807%
    233008 大摩消费领航混合 积极配置型 2019-11-13 0.8070 1.1912%
    233009 大摩多因子策略混合 积极配置型 2019-11-13 1.0800 0.6524%
    233010 大摩深证300指数增强 股票型 2019-11-13 1.4600 0.6203%
    233011 大摩主题优选混合 积极配置型 2019-11-13 2.2830 0.7058%
    233012 大摩多元收益债券A 债券型 2019-11-13 1.8790 0.2133%
    233013 大摩多元收益债券C 债券型 2019-11-13 1.8190 0.2204%
    233015 大摩量化配置混合 积极配置型 2019-11-13 1.6290 0.1845%