酷基金网-中国领先的基金理财门户 登录注册 手机版 客户端
计算器 网站导航 热线:0592-5903567 关注:
股市行情
我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

酷基金网 > 基金排名 > 大摩增利18个月开放债券

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

大摩增利18个月开放债券(000064)净值估算分时图

大摩增利18个月开放债券(代码000064)

债券型

1.0770

净值 [2019-09-17]
0.09%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-06-25

最新规模35.61亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
李轶

李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,9年...

对Ta评级
酷基金网微信公众号
关注我们

公众号:

pxkjjcom

*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-09-05 最近一月19-08-12 最近一季19-06-12 最近半年19-03-12 最近一年18-09-12 最近两年17-09-12 今年以来
基金收益0.19% 0.65% 1.47% 2.70% 5.14% 9.34% 2.89%
混合排名2916 3941 4012 2738 3631 1918 3896
分类排名354 524 845 382 791 588 824
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 16太新02 127449 700000 (股) 8.4400%
2 17浦口城乡MTN001 101764041 500000 (股) 6.2900%
3 15金街02 112274 500000 (股) 6.1500%
4 16江控01 112470 500000 (股) 6.1300%
5 15万达01 122446 475000 (股) 6.0100%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000024 大摩双利增强债券A 债券型 2019-09-17 1.1890 -0.1679%
000025 大摩双利增强债券C 债券型 2019-09-17 1.1700 -0.1706%
000064 大摩增利18个月开放债券 债券型 2019-09-17 1.0770 0.0929%
000309 大摩品质生活股票 股票型 2019-09-17 1.9440 -1.9667%
000415 大摩添利18个月开放债券A 债券型 2019-09-12 1.2980 0.0771%
000416 大摩添利18个月开放债券C 债券型 2019-09-12 1.2730 0.0786%
000419 大摩优质信价纯债A 债券型 2019-09-17 1.1100 0.0000%
000420 大摩优质信价纯债C 债券型 2019-09-17 1.0930 0.0000%
000594 大摩进取优选股票 股票型 2019-09-17 1.6840 -2.3202%
001291 大摩量化多策略股 股票型 2019-09-17 0.8330 -1.4201%
001348 大摩新机遇混合 积极配置型 2019-09-17 0.9650 -0.7202%
001655 大摩收益18个月开放债券 债券型 2017-06-15 1.0220 0.0979%
001737 大摩沪港深新价值混合 积极配置型 2017-04-27 1.0200 0.0000%
001738 大摩新趋势混合 股票型 2019-09-17 0.8902 -0.4807%
001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 债券型 2019-09-12 1.0910 0.0917%
001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 债券型 2019-09-12 1.0750 0.0931%
002707 大摩科技领先混合 2019-09-17 0.9416 -2.8076%
002708 大摩健康产业混合 积极配置型 2019-09-17 1.4630 -0.2046%
002885 大摩万众创新混合 股票型 2019-09-17 0.8399 -0.7914%
003094 大摩多元兴利18个月定开债 债券型 2018-04-15 1.0401 0.0000%
163302 大摩资源优选混合(LOF) LOF 2019-09-17 1.0820 -1.9128%
163303 大摩华鑫货币 货币基金 2015-01-21 0.5882 -89.7854%
233001 大摩基础行业混合 积极配置型 2019-09-17 1.1173 -1.0714%
233005 大摩强收益债券 债券型 2019-09-17 1.8526 -0.1993%
233006 大摩领先优势混合 积极配置型 2019-09-17 2.0007 -1.8399%
233007 大摩卓越成长混合 积极配置型 2019-09-17 2.5222 -1.5804%
233008 大摩消费领航混合 积极配置型 2019-09-17 0.7469 -0.7442%
233009 大摩多因子策略混合 积极配置型 2019-09-17 1.0930 -1.6202%
233010 大摩深证300指数增强 股票型 2019-09-17 1.4380 -1.6416%
233011 大摩主题优选混合 积极配置型 2019-09-17 2.2210 -1.6386%
233012 大摩多元收益债券A 债券型 2019-09-17 1.8880 -0.5269%
233013 大摩多元收益债券C 债券型 2019-09-17 1.8300 -0.4894%
233015 大摩量化配置混合 积极配置型 2019-09-17 1.6150 -1.4643%