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酷基金网 > 基金排名 > 大摩增利18个月开放债券

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

大摩增利18个月开放债券(000064)净值估算分时图

大摩增利18个月开放债券(代码000064)

债券型

1.0530

净值 [2020-06-05]
-1.13%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-06-25

最新规模35.61亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
李轶

李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,9年...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
基金收益0.28% 1.23% 2.36% 1.40% 3.56% 8.92% 1.59%
混合排名1632 3653 3868 5089 4230 3014 3246
分类排名344 629 727 1456 1106 894 671
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 16太新02 127449 700000 (股) 8.4400%
2 17浦口城乡MTN001 101764041 500000 (股) 6.2900%
3 15金街02 112274 500000 (股) 6.1500%
4 16江控01 112470 500000 (股) 6.1300%
5 15万达01 122446 475000 (股) 6.0100%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000024 大摩双利增强债券A 债券型 2020-06-10 1.2240 -0.0816%
000025 大摩双利增强债券C 债券型 2020-06-10 1.2010 -0.0832%
000064 大摩增利18个月开放债券 债券型 2020-06-05 1.0530 -1.1268%
000309 大摩品质生活股票 股票型 2020-06-10 2.4330 0.0000%
000415 大摩添利18个月开放债券A 债券型 2020-06-05 1.3490 -0.8817%
000416 大摩添利18个月开放债券C 债券型 2020-06-05 1.3190 -0.9016%
000419 大摩优质信价纯债A 债券型 2020-06-10 1.0520 0.0951%
000420 大摩优质信价纯债C 债券型 2020-06-10 1.0450 0.0000%
000594 大摩进取优选股票 股票型 2020-06-10 1.8970 0.4767%
001291 大摩量化多策略股 股票型 2020-06-10 0.9550 0.8448%
001348 大摩新机遇混合 积极配置型 2020-06-10 1.0220 -0.4869%
001655 大摩收益18个月开放债券 债券型 2017-06-15 1.0220 0.0979%
001737 大摩沪港深新价值混合 积极配置型 2017-04-27 1.0200 0.0000%
001738 大摩新趋势混合 股票型 2020-06-10 0.9466 -0.2949%
001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 债券型 2020-06-05 1.1230 -0.2664%
001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 债券型 2020-06-05 1.1030 -0.2712%
002707 大摩科技领先混合 2020-06-10 1.2716 0.4423%
002708 大摩健康产业混合 积极配置型 2020-06-10 2.2490 1.5808%
002885 大摩万众创新混合 股票型 2020-06-10 0.8936 0.1457%
003094 大摩多元兴利18个月定开债 债券型 2018-04-15 1.0401 0.0000%
163302 大摩资源优选混合(LOF) LOF 2020-06-10 1.3838 0.7279%
163303 大摩华鑫货币 货币基金 2015-01-21 0.5882 -89.7854%
233001 大摩基础行业混合 积极配置型 2020-06-10 1.1718 0.1624%
233005 大摩强收益债券 债券型 2020-06-10 1.9065 -0.0839%
233006 大摩领先优势混合 积极配置型 2020-06-10 2.3758 -0.0589%
233007 大摩卓越成长混合 积极配置型 2020-06-10 3.0498 0.1774%
233008 大摩消费领航混合 积极配置型 2020-06-10 0.8863 0.4534%
233009 大摩多因子策略混合 积极配置型 2020-06-10 1.2950 1.1719%
233010 大摩深证300指数增强 股票型 2020-06-10 1.7080 0.7670%
233011 大摩主题优选混合 积极配置型 2020-06-10 2.5690 1.3812%
233012 大摩多元收益债券A 债券型 2020-06-10 1.4850 0.0674%
233013 大摩多元收益债券C 债券型 2020-06-10 1.4560 0.0687%
233015 大摩量化配置混合 积极配置型 2020-06-10 1.7110 0.4108%