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酷基金网 > 基金排名 > 大摩增利18个月开放债券

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

大摩增利18个月开放债券(000064)净值估算分时图

大摩增利18个月开放债券(代码000064)

债券型

1.0640

净值 [2019-07-19]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-06-25

最新规模35.61亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
李轶

李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,9年...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-07-05 最近一月19-06-12 最近一季19-04-12 最近半年19-01-12 最近一年18-07-12 最近两年17-07-12 今年以来
基金收益-0.03% 0.15% 1.08% 2.31% 6.40% 8.34% 1.55%
混合排名4709 4738 1233 3445 1521 1735 3905
分类排名1501 1325 582 464 361 536 874
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000024 大摩双利增强债券A 债券型 2019-07-19 1.1740 0.0853%
000025 大摩双利增强债券C 债券型 2019-07-19 1.1560 0.0866%
000064 大摩增利18个月开放债券 债券型 2019-07-19 1.0640 0.0000%
000309 大摩品质生活股票 股票型 2019-07-19 1.7460 0.3448%
000415 大摩添利18个月开放债券A 债券型 2019-07-19 1.2780 0.0000%
000416 大摩添利18个月开放债券C 债券型 2019-07-19 1.2540 0.0000%
000419 大摩优质信价纯债A 债券型 2019-07-19 1.0990 0.0000%
000420 大摩优质信价纯债C 债券型 2019-07-19 1.0820 0.0000%
000594 大摩进取优选股票 股票型 2019-07-19 1.5910 1.9872%
001291 大摩量化多策略股 股票型 2019-07-19 0.8100 0.9975%
001348 大摩新机遇混合 积极配置型 2019-07-19 0.9630 0.3125%
001655 大摩收益18个月开放债券 债券型 2017-06-15 1.0220 0.0979%
001737 大摩沪港深新价值混合 积极配置型 2017-04-27 1.0200 0.0000%
001738 大摩新趋势混合 股票型 2019-07-19 0.8504 0.3422%
001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 债券型 2019-07-19 1.0820 0.0000%
001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 债券型 2019-07-19 1.0670 0.0938%
002707 大摩科技领先混合 2019-07-19 0.7868 0.8589%
002708 大摩健康产业混合 积极配置型 2019-07-19 1.2760 0.1570%
002885 大摩万众创新混合 股票型 2019-07-19 0.8391 0.4309%
003094 大摩多元兴利18个月定开债 债券型 2018-04-15 1.0401 0.0000%
163302 大摩资源优选混合(LOF) LOF 2019-07-19 1.0345 0.9170%
163303 大摩华鑫货币 货币基金 2015-01-21 0.5882 -89.7854%
233001 大摩基础行业混合 积极配置型 2019-07-19 0.9761 0.4528%
233005 大摩强收益债券 债券型 2019-07-19 1.8282 0.0547%
233006 大摩领先优势混合 积极配置型 2019-07-19 1.8475 0.8516%
233007 大摩卓越成长混合 积极配置型 2019-07-19 2.2648 0.8101%
233008 大摩消费领航混合 积极配置型 2019-07-19 0.6884 0.3645%
233009 大摩多因子策略混合 积极配置型 2019-07-19 1.0630 0.8539%
233010 大摩深证300指数增强 股票型 2019-07-19 1.3820 0.8759%
233011 大摩主题优选混合 积极配置型 2019-07-19 2.0130 0.3490%
233012 大摩多元收益债券A 债券型 2019-07-19 1.8260 0.1096%
233013 大摩多元收益债券C 债券型 2019-07-19 1.7700 0.0565%
233015 大摩量化配置混合 积极配置型 2019-07-19 1.5540 1.1061%