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酷基金网 > 基金排名 > 工银产业债债券B

  • 实时估值

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工银产业债债券B(000046)净值估算分时图

工银产业债债券B(代码000046)

债券型

1.3840

净值 [2019-07-19]
0.14%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-29

最新规模4.40亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
何秀红

毕业于中山大学,金融学专业,获经济学硕士学位。现担...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-07-10 最近一月19-06-17 最近一季19-04-17 最近半年19-01-17 最近一年18-07-17 最近两年17-07-17 今年以来
基金收益0.22% 1.62% 0.80% 4.85% 7.88% 11.00% 6.22%
混合排名2537 2814 1588 2844 1130 1133 2713
分类排名273 215 800 196 173 226 155
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 100000 (股) 1.0400%
2 兴业银行 601166 220000 (股) 0.7300%
3 中国太保 601601 90000 (股) 0.6400%
4 平安银行 000001 279900 (股) 0.6000%
5 格力电器 000651 80000 (股) 0.5800%
6 华东医药 000963 60000 (股) 0.5600%
7 中国银行 601988 700000 (股) 0.5500%
8 五粮液 000858 50000 (股) 0.5500%
9 伊利股份 600887 100000 (股) 0.5300%
10 海大集团 002311 128700 (股) 0.4600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2019-07-19 1.4110 0.2131%
000046 工银产业债债券B 债券型 2019-07-19 1.3840 0.1447%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2019-07-19 1.4670 0.1365%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2019-07-19 1.4310 0.1400%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2019-07-19 1.3200 0.0758%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2019-07-19 1.2900 0.0000%
000184 工银添福债券A 债券型 2019-07-19 1.4570 0.1375%
000185 工银添福债券B 债券型 2019-07-19 1.4520 0.2070%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2019-07-19 1.0940 -0.0913%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2019-07-19 1.0720 -0.0932%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2019-07-19 1.5210 0.1976%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2019-07-19 2.4760 1.7674%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2019-07-19 1.5250 0.4611%
000402 工银纯债债券A 债券型 2019-07-19 1.1693 0.0000%
000403 工银纯债债券B 债券型 2019-07-19 1.1609 0.0086%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2019-07-19 0.7009 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2019-07-19 1.1080 0.1808%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2019-07-19 1.0550 0.1899%
000677 工银现金货币 货币基金 2019-07-19 0.6575 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2019-07-19 0.7696 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2019-07-19 1.1530 0.0000%
000760 工银财富货币 货币基金 2019-07-19 0.5833 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2019-07-19 1.6060 0.4378%
000793 工银高端制造股票 股票型 2019-07-19 0.8000 0.8827%
000803 工银研究精选股票 股票型 2019-07-19 1.2960 0.5431%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2019-07-19 1.5110 0.3987%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2019-07-19 0.6767 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2019-07-19 0.5490 1.1050%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2019-07-19 1.1148 0.0090%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2019-07-19 1.0977 0.0182%
000991 工银战略转型股票 股票型 2019-07-19 1.2110 0.5814%
001008 工银国企改革股票 股票型 2019-07-19 1.1380 1.1556%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2019-07-19 1.2140 1.2510%
001054 工银新金融股票 股票型 2019-07-19 1.1320 1.0714%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2019-07-19 1.0070 0.7000%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2019-07-19 0.6600 0.4566%
001171 工银养老产业股票 股票型 2019-07-19 0.8080 0.3727%
001195 工银农业产业股票 股票型 2019-07-19 0.7190 1.1252%
001245 工银生态环境股票 股票型 2019-07-19 0.6720 1.0526%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2019-07-19 1.2200 0.9098%
001409 工银互联网加股票 股票型 2019-07-19 0.3280 0.6135%
001428 工银保本混合B 保本型 2019-06-20 1.0000 -11.3475%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2019-07-19 0.7050 1.0029%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2019-07-19 1.1760 0.2558%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2019-07-19 1.4070 0.9326%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2019-07-19 1.4630 0.5498%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2019-07-19 1.0520 0.4776%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2019-07-19 1.2230 0.2459%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2019-07-19 1.5040 0.1999%
001718 工银物流产业股票 股票型 2019-07-19 1.4010 0.7914%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2019-07-19 1.0650 1.1396%
001720 工银新增利混合 股票型 2019-07-19 1.1190 0.2688%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2019-07-19 1.1550 0.2604%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2019-07-19 1.0330 0.4864%
002005 工银新得利混合 2019-07-19 1.1150 0.0000%
002006 工银新得益混合 2019-07-19 1.2130 0.3309%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2019-07-19 1.1730 0.2564%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2019-07-18 1.1710 -0.3404%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2019-07-18 0.1703 -0.2343%
002387 工银沪港深股票 股票型 2019-07-19 1.1056 1.1065%
002594 工银现代服务业混合 股票型 2019-07-19 1.1090 0.5440%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2019-07-19 1.1150 0.0718%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2019-07-19 0.6279 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2019-07-19 0.6940 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2019-07-19 0.6495 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2019-07-19 1.0019 0.0499%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2019-07-19 1.0576 0.0946%
002861 工银智能制造股票 2019-07-19 0.7930 0.3797%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2019-07-19 1.0345 0.0097%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2019-07-19 1.0596 0.0094%
003385 工银全球美元债A人民币 2019-07-18 1.0544 -0.0474%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2019-07-18 0.1533 0.0000%
003387 工银全球美元债C 2019-07-18 1.0491 -0.0476%
005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2019-07-19 0.9369 0.8504%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2019-07-19 1.0354 0.0580%
005526 工银新生代消费混合 股票型 2019-07-19 1.1054 0.4179%
005699 工银新经济人民币 股票型 2019-07-18 0.9532 -0.8013%
005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2019-07-19 1.0744 0.8353%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2019-07-19 1.0451 0.2975%
006170 工银瑞福纯债债券C 2019-07-19 1.0234 0.0098%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2019-07-19 1.2261 1.1801%
006221 工银上证50ETF联接C 2019-07-19 1.2226 1.1835%
006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-07-19 1.0135 0.0988%
006724 工银深证红利ETF联接C 2019-07-19 1.5147 1.0271%
006740 工银尊利中短债债券A 2019-07-19 1.0090 0.0000%
006741 工银尊利中短债债券C 2019-07-19 1.0081 0.0000%
006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2019-07-17 1.0118 -0.0198%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2019-07-19 1.0066 0.0298%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2019-07-19 1.0066 0.0398%
150055 工银500A 积极配置型 2019-07-19 1.0271 0.0097%
150056 工银500B 积极配置型 2019-07-19 1.0302 1.1388%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2019-07-19 1.0298 0.0097%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2019-07-19 0.7428 1.8511%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2019-07-19 1.0298 0.0097%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2019-07-19 0.4303 2.3549%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2019-07-19 1.0298 0.0097%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2019-07-19 1.0501 2.0803%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2019-07-19 1.0298 0.0097%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2019-07-19 0.5760 2.1458%
159905 工银深证红利ETF ETF 2019-07-19 1.8734 1.1064%
159958 工银创业板指数ETF 2019-07-19 0.8989 1.1364%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2019-07-19 1.0659 0.0469%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2019-07-19 1.0290 0.6948%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2019-07-19 1.0320 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2019-07-19 1.0074 0.9014%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2019-07-19 1.0280 0.3906%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2019-07-19 0.8863 0.7732%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2019-07-19 0.7301 0.7034%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2019-07-19 1.0400 1.0494%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2019-07-19 0.8029 0.7656%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2019-07-19 0.2936 1.1368%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2019-07-19 1.2023 0.9403%
481006 工银红利混合 2019-07-19 0.8242 1.3029%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-07-19 1.1200 0.9009%
481009 工银沪深300指数 股票型 2019-07-19 1.0500 1.0198%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2019-07-19 1.3310 1.2167%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2019-07-19 1.5155 1.0333%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2019-07-19 1.5350 0.7218%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2019-07-19 1.8940 1.0133%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2019-07-19 2.1560 0.6066%
482002 工银货币 货币基金 2019-03-29 0.8306 7.2019%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2019-07-19 0.4178 1.1133%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2019-07-19 1.0716 0.4029%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2019-07-19 1.2086 0.0580%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2019-07-19 1.5060 0.2663%
485014 工银添颐债B 债券型 2019-07-19 1.9490 0.1542%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2019-03-29 0.7147 15.8347%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2019-07-19 1.2029 -0.0332%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2019-03-29 0.9491 -2.0031%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2019-03-29 0.9097 0.1541%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2019-07-19 1.0791 0.4001%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2019-07-19 1.2253 0.0653%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2019-07-19 1.5380 0.3262%
485114 工银添颐债A 债券型 2019-07-19 2.0520 0.1953%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2019-03-29 0.6349 18.1429%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2019-07-19 1.2335 -0.0405%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2019-03-29 0.8695 -2.1825%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2019-03-29 0.8302 0.2052%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2019-07-18 1.4320 -0.1395%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2019-07-18 2.4390 0.2466%
487016 工银保本混合A 保本型 2019-07-19 1.1650 0.5350%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2019-07-19 1.6480 1.2907%
510060 工银上证央企ETF ETF 2019-07-19 1.8932 1.2894%