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    工银产业债债券A(000045)净值估算分时图

    工银产业债债券A(代码000045)

    债券型

    1.4380

    净值 [2019-11-14]
    0.00%
    涨跌幅

    12345关注了本基金

    成立日期2013-03-29

    最新规模4.11亿份

    申购状态开放

    赎回状态开放

    基金经理
    何秀红

    毕业于中山大学,金融学专业,获经济学硕士学位。现担...

    对Ta评级
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    • 净值走势
    • 收益走势

    收益表现

      最近一周19-11-04 最近一月19-10-11 最近一季19-08-11 最近半年19-05-11 最近一年18-11-11 最近两年17-11-11 今年以来
    基金收益-0.07% 0.07% 1.70% 3.68% 8.94% 11.82% 8.53%
    混合排名2402 3227 3437 2686 2735 985 2808
    分类排名1462 793 288 207 191 242 160
    *注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

    资产配置及基金份额走势图

    持股明细

    序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
    1 16南网01 136270 350000 (股) 4.6800%
    2 17河钢集MTN007 101782001 300000 (股) 4.1000%
    3 18招路01 112734 300000 (股) 4.1000%
    4 14北控集MTN003 101474010 200000 (股) 2.8200%
    5 11国网01 122770 200000 (股) 2.7900%
    6 17巨化EB 132012 0 (股) 0.8000%
    7 广汽转债 113009 0 (股) 0.7100%
    8 17宝武EB 132013 0 (股) 0.6900%
    9 16凤凰EB 132007 0 (股) 0.6600%
    10 光大转债 113011 0 (股) 0.5800%

    同系基金

    基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
    000045 工银产业债债券A 债券型 2019-11-14 1.4380 0.0000%
    000046 工银产业债债券B 债券型 2019-11-14 1.4090 0.0000%
    000074 工银信用纯债一年A 债券型 2019-11-08 1.4820 0.1351%
    000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2019-11-08 1.4440 0.1387%
    000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2019-11-08 1.3390 0.1496%
    000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2019-11-08 1.3070 0.1533%
    000184 工银添福债券A 债券型 2019-11-14 1.4670 0.0000%
    000185 工银添福债券B 债券型 2019-11-14 1.4600 0.0000%
    000195 工银保本3号混合A 保本型 2019-11-14 1.1490 0.0000%
    000196 工银保本3号混合B 保本型 2019-11-14 1.1240 0.0000%
    000236 工银月月薪定期债 债券型 2019-11-14 1.5820 0.0633%
    000251 工银金融地产混合 积极配置型 2019-11-14 2.2010 -0.3170%
    000263 工银信息产业混合 积极配置型 2019-11-14 1.8640 0.8658%
    000402 工银纯债债券A 债券型 2019-11-14 1.1258 0.0089%
    000403 工银纯债债券B 债券型 2019-11-14 1.1164 0.0179%
    000528 工银薪金宝货币 货币基金 2019-11-14 0.6456 0.0000%
    000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2019-11-14 1.1340 -0.0881%
    000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2019-11-14 1.0760 -0.0929%
    000677 工银现金货币 货币基金 2019-11-14 0.8067 0.0000%
    000716 工银薪金货币B 货币基金 2019-11-14 0.7116 0.0000%
    000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2019-11-14 1.1670 0.0000%
    000760 工银财富货币 货币基金 2019-11-14 0.5959 0.0000%
    000763 工银新财富混合 积极配置型 2019-11-14 1.7780 0.5088%
    000793 工银高端制造股票 股票型 2019-11-14 0.8500 0.8304%
    000803 工银研究精选股票 股票型 2019-11-14 1.5200 0.9967%
    000831 工银医疗保健股票 股票型 2019-11-14 1.9920 1.2710%
    000848 工银添益快线货币 货币基金 2019-11-14 0.6639 0.0000%
    000893 工银创新动力股票 股票型 2019-11-14 0.6010 0.3339%
    000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2019-11-14 1.1246 0.0089%
    000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2019-11-14 1.1056 0.0090%
    000991 工银战略转型股票 股票型 2019-11-14 1.3520 0.6701%
    001008 工银国企改革股票 股票型 2019-11-14 1.2110 0.4146%
    001043 工银美丽城镇股票 股票型 2019-11-14 1.3300 0.1506%
    001054 工银新金融股票 股票型 2019-11-14 1.2560 0.3195%
    001140 工银总回报混合 积极配置型 2019-11-14 1.0710 0.0935%
    001158 工银新材料新能源股票 股票型 2019-11-14 0.6930 0.5806%
    001171 工银养老产业股票 股票型 2019-11-14 0.9960 1.4257%
    001195 工银农业产业股票 股票型 2019-11-14 0.7840 0.0000%
    001245 工银生态环境股票 股票型 2019-11-14 0.7760 0.7792%
    001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2019-11-14 1.3010 0.2311%
    001409 工银互联网加股票 股票型 2019-11-14 0.3840 1.3193%
    001428 工银保本混合B 保本型 2019-10-22 1.0000 0.0000%
    001496 工银聚焦30股票 股票型 2019-11-14 0.7550 -0.2642%
    001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2019-11-14 1.2060 0.0830%
    001651 工银新蓝筹股票 股票型 2019-11-14 1.5310 -0.2606%
    001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2019-11-14 1.7470 1.3929%
    001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2019-11-14 1.2050 0.9213%
    001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2019-11-14 1.2710 0.0787%
    001717 工银前沿医疗股票 股票型 2019-11-14 2.0210 1.2525%
    001718 工银物流产业股票 股票型 2019-11-14 1.6080 0.2494%
    001719 工银国家战略主题股票 股票型 2019-11-14 1.1670 0.9516%
    001720 工银新增利混合 股票型 2019-11-14 1.1320 0.0000%
    001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2019-11-14 1.1970 0.0000%
    001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2019-11-14 1.1830 0.9386%
    002005 工银新得利混合 2019-11-14 1.1140 0.0000%
    002006 工银新得益混合 2019-11-14 1.2370 0.0809%
    002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2019-11-14 1.2010 0.0833%
    002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2019-11-14 1.2580 -0.3959%
    002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2019-11-13 0.1804 -0.6061%
    002387 工银沪港深股票 股票型 2019-11-14 1.0694 -0.5672%
    002594 工银现代服务业混合 股票型 2019-11-14 1.1610 -0.0861%
    002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2019-11-14 1.0926 0.0183%
    002679 工银安盈货币A 货币基金 2019-11-14 0.6326 0.0000%
    002680 工银安盈货币B 货币基金 2019-11-14 0.6984 0.0000%
    002722 工银财富货币B 货币基金 2019-11-14 0.6620 0.0000%
    002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2019-11-08 1.0106 0.0594%
    002832 工银恒享纯债债券 债券型 2019-11-14 1.0650 0.0000%
    002861 工银智能制造股票 2019-11-14 0.9610 0.9454%
    002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2019-11-14 1.0193 -1.7353%
    003342 工银国债纯债债券A 股票型 2019-11-14 1.0674 0.0000%
    003385 工银全球美元债A人民币 2019-11-14 1.0844 0.1293%
    003386 工银全球美元债A美元现汇 2019-11-13 0.1547 0.0647%
    003387 工银全球美元债C 2019-11-14 1.0775 0.1301%
    005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2019-11-14 0.9195 -0.5085%
    005525 工银瑞祥定开发起式债券 2019-11-14 1.0336 0.0000%
    005526 工银新生代消费混合 股票型 2019-11-14 1.3151 1.0139%
    005699 工银新经济人民币 股票型 2019-11-14 0.9824 -0.4661%
    005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2019-11-14 1.1324 0.7742%
    005946 工银可转债优选债券C 股票型 2019-11-14 1.1224 0.1338%
    006170 工银瑞福纯债债券C 2019-11-14 1.0314 0.0291%
    006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2019-11-14 1.2571 0.0239%
    006221 工银上证50ETF联接C 2019-11-14 1.2513 0.0240%
    006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-10-31 1.0437 0.0575%
    006724 工银深证红利ETF联接C 2019-11-14 1.5720 -0.1271%
    006740 工银尊利中短债债券A 2019-11-14 1.0190 -0.0098%
    006741 工银尊利中短债债券C 2019-11-14 1.0169 -0.0098%
    006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2019-11-12 1.0436 0.0383%
    006937 工银沪深300指数C 2019-11-14 1.0726 0.1400%
    007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2019-11-14 1.0037 0.0199%
    007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2019-11-14 1.0037 0.0299%
    007122 工银1-3年国开债指数A 2019-11-14 1.0004 0.0000%
    007123 工银1-3年国开债指数C 2019-11-14 1.0004 0.0100%
    007124 工银1-3年农发债指数A 2019-11-14 1.0012 0.0000%
    007125 工银1-3年农发债指数C 2019-11-14 1.0012 0.0100%
    150055 工银500A 积极配置型 2019-11-14 1.0434 0.0096%
    150056 工银500B 积极配置型 2019-11-14 1.0305 1.1583%
    150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
    150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
    150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
    150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2019-11-14 1.0476 0.0095%
    150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2019-11-14 0.7791 0.1671%
    150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2019-11-14 1.0476 0.0095%
    150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2019-11-14 0.3694 1.4278%
    150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2019-11-14 1.0476 0.0095%
    150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2019-11-14 0.8587 1.6815%
    150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2019-11-14 1.0476 0.0095%
    150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2019-11-14 0.5083 1.0738%
    159905 工银深证红利ETF ETF 2019-11-14 1.9493 -0.1281%
    159958 工银创业板指数ETF 2019-11-14 0.9863 0.6429%
    164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2019-11-14 1.0714 0.0280%
    164809 工银中证500指数 积极配置型 2019-11-14 1.0357 0.6903%
    164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2019-11-14 1.0450 0.0000%
    164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2019-11-14 0.9455 -0.2005%
    164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
    164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
    164814 工银双债增强债券 债券型 2019-11-14 1.0850 0.3700%
    164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
    164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2019-11-14 0.9134 0.0767%
    164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2019-11-14 0.7085 0.3683%
    164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2019-11-14 0.9531 0.7505%
    164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2019-11-14 0.7780 0.3612%
    481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2019-11-14 0.3239 0.4964%
    481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2019-11-14 1.3553 0.1404%
    481006 工银红利混合 2019-11-14 0.9176 0.4268%
    481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-11-14 1.1900 -0.2515%
    481009 工银沪深300指数 股票型 2019-11-14 1.0769 0.1395%
    481010 工银中小盘混合 积极配置型 2019-11-14 1.4340 0.8439%
    481012 工银深证红利ETF联 股票型 2019-11-14 1.5753 -0.1205%
    481013 工银消费服务混合 积极配置型 2019-11-14 1.6910 -0.0591%
    481015 工银主题策略混合 积极配置型 2019-11-14 1.9890 0.6579%
    481017 工银量化策略混合 积极配置型 2019-11-14 2.4970 0.0802%
    482002 工银货币 货币基金 2019-11-14 0.6404 0.0000%
    483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2019-11-14 0.4470 0.1120%
    485005 工银增强收益债券B 债券型 2019-11-14 1.0813 -0.0924%
    485007 工银信用添利债券B 债券型 2019-11-14 1.2296 0.0081%
    485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2019-11-14 1.5160 0.0000%
    485014 工银添颐债B 债券型 2019-11-14 1.9830 0.0000%
    485018 工银7天理财债B 货币基金 2019-11-14 1.0818 0.0000%
    485019 工银信用纯债债券B 债券型 2019-11-14 1.2146 0.0000%
    485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2019-11-14 1.4632 0.0000%
    485022 工银60天理财债券B 货币基金 2019-11-14 0.5326 0.0000%
    485105 工银增强收益债券A 债券型 2019-11-14 1.0903 -0.1008%
    485107 工银信用添利债券A 债券型 2019-11-14 1.2484 0.0000%
    485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2019-11-14 1.5500 0.0646%
    485114 工银添颐债A 债券型 2019-11-14 2.0910 0.0000%
    485118 工银7天理财债A 货币基金 2019-11-14 1.0022 0.0000%
    485119 工银信用纯债债券A 债券型 2019-11-14 1.2472 0.0080%
    485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2019-11-14 1.3837 0.0000%
    485122 工银60天理财债券A 货币基金 2019-11-14 0.4531 0.0000%
    486001 工银全球股票(QDII) QDII 2019-11-14 1.4940 -0.0669%
    486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2019-11-14 2.4860 0.4039%
    487016 工银保本混合A 保本型 2019-11-14 1.3348 0.7777%
    487021 工银优质精选混合 积极配置型 2019-11-14 1.7900 0.6183%
    510060 工银上证央企ETF ETF 2019-11-14 1.8193 -0.1920%