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酷基金网 > 基金排名 > 工银产业债债券A

  • 实时估值

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工银产业债债券A(000045)净值估算分时图

工银产业债债券A(代码000045)

债券型

1.4650

净值 [2020-01-23]
-0.48%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-29

最新规模4.11亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
何秀红

毕业于中山大学,金融学专业,获经济学硕士学位。现担...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-01-10 最近一月19-12-17 最近一季19-10-17 最近半年19-07-17 最近一年19-01-17 最近两年18-01-17 今年以来
基金收益0.00% 1.24% 2.37% 4.33% 9.61% 13.42% 0.62%
混合排名4543 3457 3613 3553 3083 1536 3218
分类排名1384 409 394 359 258 307 354
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 16南网01 136270 350000 (股) 4.6800%
2 17河钢集MTN007 101782001 300000 (股) 4.1000%
3 18招路01 112734 300000 (股) 4.1000%
4 14北控集MTN003 101474010 200000 (股) 2.8200%
5 11国网01 122770 200000 (股) 2.7900%
6 17巨化EB 132012 0 (股) 0.8000%
7 广汽转债 113009 0 (股) 0.7100%
8 17宝武EB 132013 0 (股) 0.6900%
9 16凤凰EB 132007 0 (股) 0.6600%
10 光大转债 113011 0 (股) 0.5800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2020-01-23 1.4650 -0.4755%
000046 工银产业债债券B 债券型 2020-01-23 1.4340 -0.4858%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2020-01-23 1.4970 0.0668%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2020-01-23 1.4570 0.0687%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2020-01-23 1.3600 0.1473%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2020-01-23 1.3260 0.0755%
000184 工银添福债券A 债券型 2020-01-23 1.5230 -0.9109%
000185 工银添福债券B 债券型 2020-01-23 1.5150 -0.9156%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2020-01-23 1.1800 -0.9236%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2020-01-23 1.1530 -0.9450%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2020-01-23 1.6310 -0.4881%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2020-01-23 2.1940 -3.0062%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2020-01-23 2.0790 -3.0317%
000402 工银纯债债券A 债券型 2020-01-23 1.1425 0.0438%
000403 工银纯债债券B 债券型 2020-01-23 1.1321 0.0530%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2020-01-23 0.6952 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2020-01-23 1.2050 0.2496%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2020-01-23 1.1400 0.1757%
000677 工银现金货币 货币基金 2020-01-23 0.7020 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2020-01-23 0.7634 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2020-01-23 1.1870 0.0843%
000760 工银财富货币 货币基金 2020-01-23 0.7958 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2020-01-23 1.9100 -1.9507%
000793 工银高端制造股票 股票型 2020-01-23 0.9950 -2.4510%
000803 工银研究精选股票 股票型 2020-01-23 1.7550 -2.8239%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2020-01-23 2.0230 -2.3649%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2020-01-23 0.7224 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2020-01-23 0.6260 -2.6439%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2020-01-23 1.1387 0.0176%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2020-01-23 1.1186 0.0179%
000991 工银战略转型股票 股票型 2020-01-23 1.5640 -3.0378%
001008 工银国企改革股票 股票型 2020-01-23 1.2370 -3.2838%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2020-01-23 1.3780 -3.1623%
001054 工银新金融股票 股票型 2020-01-23 1.3530 -2.6619%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2020-01-23 1.1110 -2.7145%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2020-01-23 0.7560 -3.3248%
001171 工银养老产业股票 股票型 2020-01-23 1.0470 -2.4231%
001195 工银农业产业股票 股票型 2020-01-23 0.7520 -3.4660%
001245 工银生态环境股票 股票型 2020-01-23 0.8460 -2.9817%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2020-01-23 1.3770 -2.8229%
001409 工银互联网加股票 股票型 2020-01-23 0.4280 -3.1674%
001428 工银保本混合B 保本型 2019-12-06 1.0000 0.0000%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2020-01-23 0.7950 -2.9304%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2020-01-23 1.2600 -1.3312%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2020-01-23 1.5460 -3.1935%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2020-01-23 1.9300 -3.1124%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2020-01-23 1.2930 -2.2676%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2020-01-23 1.4250 -2.5308%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2020-01-23 2.0910 -2.1526%
001718 工银物流产业股票 股票型 2020-01-23 1.8120 -2.8939%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2020-01-23 1.3320 -4.2416%
001720 工银新增利混合 股票型 2020-01-23 1.1590 -0.4296%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2020-01-23 1.3410 -2.5436%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2020-01-23 1.2670 -2.2377%
002005 工银新得利混合 2020-01-23 1.1220 0.0000%
002006 工银新得益混合 2020-01-23 1.2730 -0.6245%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2020-01-23 1.2540 -1.3375%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2020-01-22 1.3600 1.7203%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2020-01-22 0.1975 1.3340%
002387 工银沪港深股票 股票型 2020-01-21 1.1212 -3.1361%
002594 工银现代服务业混合 股票型 2020-01-23 1.2190 -2.0884%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2020-01-23 1.0958 0.0183%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2020-01-23 0.6388 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2020-01-23 0.7019 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2020-01-23 0.8624 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2020-01-23 1.0138 0.0395%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2020-01-23 1.0750 -0.0093%
002861 工银智能制造股票 2020-01-23 1.0330 -3.0047%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2020-01-23 1.0334 0.0290%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2020-01-23 1.0838 0.1201%
003385 工银全球美元债A人民币 2020-01-22 1.0708 0.3750%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2020-01-22 0.1555 0.0000%
003387 工银全球美元债C 2020-01-22 1.0632 0.3776%
005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2020-01-21 0.9573 -3.0680%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2020-01-23 1.0477 0.0095%
005526 工银新生代消费混合 股票型 2020-01-23 1.4279 -3.2916%
005699 工银新经济人民币 股票型 2020-01-21 1.0563 -4.0425%
005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2020-01-23 1.4972 -2.1310%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2020-01-23 1.1636 -1.6648%
006003 工银医药健康股票C 2020-01-21 1.7686 0.5972%
006170 工银瑞福纯债债券C 2020-01-23 1.0434 0.0192%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2020-01-23 1.2387 -2.6562%
006221 工银上证50ETF联接C 2020-01-23 1.2322 -2.6544%
006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-10-31 1.0437 0.0575%
006724 工银深证红利ETF联接C 2020-01-23 1.5852 -3.6762%
006740 工银尊利中短债债券A 2020-01-23 1.0306 0.0194%
006741 工银尊利中短债债券C 2020-01-23 1.0278 0.0292%
006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2020-01-21 1.1249 -1.2032%
006937 工银沪深300指数C 2020-01-23 1.0656 -2.9331%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2020-01-23 1.0149 0.0690%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2020-01-23 1.0147 0.0592%
007122 工银1-3年国开债指数A 2020-01-23 1.0053 0.0199%
007123 工银1-3年国开债指数C 2020-01-23 1.0054 0.0099%
007124 工银1-3年农发债指数A 2020-01-23 1.0055 0.0199%
007125 工银1-3年农发债指数C 2020-01-23 1.0192 0.0098%
150055 工银500A 积极配置型 2020-01-23 1.0532 0.0095%
150056 工银500B 积极配置型 2020-01-23 1.1769 -5.3025%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2020-01-23 1.0032 0.0199%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2020-01-23 1.0946 -4.8918%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2020-01-23 1.0032 0.0199%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2020-01-23 0.5540 -8.6412%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2020-01-23 1.0032 0.0199%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2020-01-23 0.9124 -4.6405%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2020-01-23 1.0032 0.0199%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2020-01-23 0.7997 -5.3497%
159905 工银深证红利ETF ETF 2020-01-23 1.9677 -3.8880%
159958 工银创业板指数ETF 2020-01-23 1.1231 -3.2894%
159970 工银瑞信深证100ETF 2020-01-23 4.5453 -3.6175%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2020-01-23 1.0825 -0.1936%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2020-01-23 1.1274 -3.3850%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2020-01-23 1.0100 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2020-01-23 0.9776 -2.7844%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2020-01-23 1.1360 -1.8150%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2020-01-23 1.0489 -2.6091%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2020-01-23 0.7786 -3.2434%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2020-01-23 0.9578 -2.2553%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2020-01-23 0.9014 -2.4459%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2020-01-23 0.3215 -3.1335%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2020-01-23 1.4353 -2.7377%
481006 工银红利混合 2020-01-23 0.9577 -3.5646%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2020-01-23 1.1720 -3.1405%
481009 工银沪深300指数 股票型 2020-01-23 1.0682 -2.9262%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2020-01-23 1.7180 -2.0525%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2020-01-23 1.5900 -3.6714%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2020-01-23 1.6780 -3.0618%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2020-01-23 2.3150 -2.2382%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2020-01-23 2.3060 -2.8644%
482002 工银货币 货币基金 2020-01-23 0.6844 0.0000%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2020-01-23 0.4616 -2.6776%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2020-01-23 1.1143 -0.7835%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2020-01-23 1.2703 -0.2121%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2020-01-23 1.5430 -0.1940%
485014 工银添颐债B 债券型 2020-01-23 2.0350 -0.4890%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2020-01-23 0.4535 0.0000%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2020-01-23 1.2231 -0.0082%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2020-01-23 0.9304 0.0000%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2020-01-23 0.5603 0.0000%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2020-01-23 1.1245 -0.7765%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2020-01-23 1.2907 -0.2165%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2020-01-23 1.5790 -0.1265%
485114 工银添颐债A 债券型 2020-01-23 2.1470 -0.5097%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2020-01-23 0.3742 0.0000%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2020-01-23 1.2568 -0.0080%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2020-01-23 0.8509 0.0000%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2020-01-23 0.4808 0.0000%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2020-01-22 1.4490 0.7650%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2020-01-22 2.6580 0.6437%
487016 工银保本混合A 保本型 2020-01-23 1.4645 -2.1318%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2020-01-23 1.8830 -2.8380%
510060 工银上证央企ETF ETF 2020-01-23 1.8245 -2.7089%
510530 工银中证500ETF 2020-01-23 5.3633 -3.5152%