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酷基金网 > 基金排名 > 工银产业债债券A

  • 实时估值

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工银产业债债券A(000045)净值估算分时图

工银产业债债券A(代码000045)

债券型

1.4720

净值 [2020-04-02]
0.20%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-29

最新规模4.11亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
何秀红

毕业于中山大学,金融学专业,获经济学硕士学位。现担...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-02-11 最近一月20-01-18 最近一季19-11-18 最近半年19-08-18 最近一年19-02-18 最近两年18-02-18 今年以来
基金收益0.54% 0.68% 2.85% 4.22% 8.34% 14.45% 1.30%
混合排名3730 3644 3550 3627 3122 1985 3241
分类排名349 1246 469 413 290 317 683
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 16南网01 136270 350000 (股) 4.6800%
2 17河钢集MTN007 101782001 300000 (股) 4.1000%
3 18招路01 112734 300000 (股) 4.1000%
4 14北控集MTN003 101474010 200000 (股) 2.8200%
5 11国网01 122770 200000 (股) 2.7900%
6 17巨化EB 132012 0 (股) 0.8000%
7 广汽转债 113009 0 (股) 0.7100%
8 17宝武EB 132013 0 (股) 0.6900%
9 16凤凰EB 132007 0 (股) 0.6600%
10 光大转债 113011 0 (股) 0.5800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2020-04-02 1.4720 0.2042%
000046 工银产业债债券B 债券型 2020-04-02 1.4400 0.2088%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2020-03-27 1.5160 0.3309%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2020-03-27 1.4740 0.2721%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2020-03-27 1.3790 0.2180%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2020-03-27 1.3450 0.2983%
000184 工银添福债券A 债券型 2020-04-02 1.5200 0.3963%
000185 工银添福债券B 债券型 2020-04-02 1.5100 0.3989%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2020-04-02 1.1780 0.5119%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2020-04-02 1.1490 0.4371%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2020-04-02 1.6380 0.4292%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2020-04-02 2.0040 0.7541%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2020-04-02 2.0300 2.2670%
000402 工银纯债债券A 债券型 2020-04-02 1.1640 0.0000%
000403 工银纯债债券B 债券型 2020-04-02 1.1524 0.0087%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2020-04-02 0.5534 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2020-04-02 1.2310 0.4078%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2020-04-02 1.1630 0.3451%
000677 工银现金货币 货币基金 2020-04-02 0.5825 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2020-04-02 0.6196 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2020-03-27 1.2110 0.1654%
000760 工银财富货币 货币基金 2020-04-02 0.5579 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2020-04-02 1.8880 1.9438%
000793 工银高端制造股票 股票型 2020-04-02 0.9360 1.6287%
000803 工银研究精选股票 股票型 2020-04-02 1.7200 2.7479%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2020-04-02 2.2230 0.8621%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2020-04-02 0.5481 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2020-04-02 0.6070 0.8306%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2020-04-02 1.1607 0.0603%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2020-04-02 1.1394 0.0615%
000991 工银战略转型股票 股票型 2020-04-02 1.5910 2.5129%
001008 工银国企改革股票 股票型 2020-04-02 1.1820 1.6337%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2020-04-02 1.3850 1.7634%
001054 工银新金融股票 股票型 2020-04-02 1.3610 1.5672%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2020-04-02 1.1030 0.7306%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2020-04-02 0.7420 2.6279%
001171 工银养老产业股票 股票型 2020-04-02 1.1990 0.8410%
001195 工银农业产业股票 股票型 2020-04-02 0.8290 0.7290%
001245 工银生态环境股票 股票型 2020-04-02 0.7940 2.1879%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2020-04-02 1.4110 1.5108%
001409 工银互联网加股票 股票型 2020-04-02 0.4150 3.4913%
001428 工银保本混合B 保本型 2019-12-06 1.0000 0.0000%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2020-04-02 0.7690 2.3968%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2020-04-02 1.2640 0.2379%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2020-04-02 1.4960 1.1494%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2020-04-02 1.8720 1.6839%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2020-04-02 1.3160 2.4125%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2020-04-02 1.5160 1.4726%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2020-04-02 2.4220 0.7907%
001718 工银物流产业股票 股票型 2020-04-02 1.7130 2.8211%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2020-04-02 1.3280 1.9969%
001720 工银新增利混合 股票型 2020-04-02 1.1730 0.3422%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2020-04-02 1.4250 1.4235%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2020-04-02 1.2870 2.3866%
002005 工银新得利混合 2020-04-02 1.1270 0.0000%
002006 工银新得益混合 2020-04-02 1.2800 0.3922%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2020-04-02 1.2570 0.3192%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2020-04-01 1.1730 -1.1794%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2020-04-01 0.1657 -1.0746%
002387 工银沪港深股票 股票型 2020-04-02 1.0156 1.7839%
002594 工银现代服务业混合 股票型 2020-04-02 1.2140 0.9983%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2020-04-02 1.0886 0.0184%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2020-04-02 0.4045 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2020-04-02 0.4722 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2020-04-02 0.6235 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2020-03-27 1.0158 0.1281%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2020-04-02 1.0873 0.0828%
002861 工银智能制造股票 2020-04-02 0.9860 2.6015%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2020-04-02 1.0499 0.0095%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2020-04-02 1.1081 -0.0631%
003385 工银全球美元债A人民币 2020-04-01 1.1022 -0.0816%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2020-04-01 0.1557 0.0000%
003387 工银全球美元债C 2020-04-01 1.0935 -0.0822%
005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2020-04-02 0.8934 1.4881%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2020-04-02 1.0492 0.0477%
005526 工银新生代消费混合 股票型 2020-04-02 1.4118 1.6195%
005699 工银新经济人民币 股票型 2020-04-01 0.9721 -1.4996%
005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2020-04-02 1.2917 2.8751%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2020-04-02 1.1599 0.2420%
006003 工银医药健康股票C 2020-04-02 1.9702 1.1033%
006170 工银瑞福纯债债券C 2020-04-02 1.0565 0.0000%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2020-04-02 1.1493 1.2956%
006221 工银上证50ETF联接C 2020-04-02 1.1427 1.2942%
006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-10-31 1.0437 0.0575%
006724 工银深证红利ETF联接C 2020-04-02 1.4425 1.0791%
006740 工银尊利中短债债券A 2020-04-02 1.0468 0.0287%
006741 工银尊利中短债债券C 2020-04-02 1.0431 0.0288%
006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2020-03-31 1.0677 0.5083%
006937 工银沪深300指数C 2020-04-02 0.9957 1.5192%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2020-04-02 1.0356 -0.0290%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2020-04-02 1.0352 -0.0386%
007122 工银1-3年国开债指数A 2020-04-02 1.0147 0.0197%
007123 工银1-3年国开债指数C 2020-04-02 1.0147 0.0197%
007124 工银1-3年农发债指数A 2020-04-02 1.0146 0.0592%
007125 工银1-3年农发债指数C 2020-04-02 1.0283 0.0486%
150055 工银500A 积极配置型 2020-02-18 1.0000 0.0000%
150056 工银500B 积极配置型 2020-02-18 1.0000 0.0000%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2020-04-02 1.0137 0.0197%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2020-04-02 0.9047 4.7591%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2020-04-02 1.0137 0.0197%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2020-04-02 0.4111 8.5843%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2020-04-02 1.0137 0.0197%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2020-04-02 0.8252 3.5643%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2020-04-02 1.0137 0.0197%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2020-04-02 0.6405 6.8747%
159905 工银深证红利ETF ETF 2020-04-02 1.7785 1.1603%
159958 工银创业板指数ETF 2020-04-02 1.1136 2.7780%
159970 工银瑞信深证100ETF 2020-04-02 4.3206 1.7306%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2020-04-02 1.1001 0.0819%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2020-04-02 0.9243 2.3361%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2020-04-02 1.0260 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2020-04-02 0.9806 1.5219%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2020-04-02 1.1390 1.0648%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2020-04-02 0.9592 2.2056%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2020-04-02 0.7124 2.3563%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2020-04-02 0.9194 1.5687%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2020-04-02 0.8271 2.5670%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2020-04-02 0.3097 1.6076%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2020-04-02 1.3636 1.6171%
481006 工银红利混合 2020-04-02 0.9034 1.4600%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2020-04-02 1.1330 0.8905%
481009 工银沪深300指数 股票型 2020-04-02 0.9988 1.5144%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2020-04-02 1.6660 1.6473%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2020-04-02 1.4479 1.0821%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2020-04-02 1.6630 0.8490%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2020-04-02 2.1720 1.4006%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2020-04-02 2.2390 2.3309%
482002 工银货币 货币基金 2020-04-02 0.5846 0.0000%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2020-04-02 0.4666 1.5010%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2020-04-02 1.1009 0.1638%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2020-04-02 1.3009 0.0538%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2020-04-02 1.5520 0.3232%
485014 工银添颐债B 债券型 2020-04-02 2.0210 0.1983%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2020-04-02 0.0000 0.0000%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2020-04-02 1.2438 0.0402%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2020-04-02 2.2237 0.0000%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2020-04-02 1.4607 0.0000%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2020-04-02 1.1118 0.1712%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2020-04-02 1.3229 0.0605%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2020-04-02 1.5890 0.3157%
485114 工银添颐债A 债券型 2020-04-02 2.1340 0.1878%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2020-04-02 0.0000 0.0000%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2020-04-02 1.2791 0.0391%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2020-04-02 2.1443 0.0000%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2020-04-02 1.3813 0.0000%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2020-04-01 1.2150 -2.8000%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2020-04-01 2.1230 -3.5438%
487016 工银保本混合A 保本型 2020-04-02 1.4767 1.8484%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2020-04-02 1.8770 1.2406%
510060 工银上证央企ETF ETF 2020-04-02 1.6831 1.2696%
510530 工银中证500ETF 2020-04-02 5.1288 2.5165%