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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实增信定期债券

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

嘉实增信定期债券(000005)净值估算分时图

嘉实增信定期债券(代码000005)

债券型

1.0350

净值 [2020-01-23]
-0.19%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-08

最新规模8.95亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
刘宁

经济学硕士。 刘女士2004年5月加入嘉实基金管理有限...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-01-10 最近一月19-12-17 最近一季19-10-17 最近半年19-07-17 最近一年19-01-17 最近两年18-01-17 今年以来
基金收益0.00% 0.94% 2.22% 4.23% 6.21% 15.41% 0.58%
混合排名4572 3785 3687 3570 3460 1240 3282
分类排名1356 525 432 370 446 161 388
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 18苏宁04 112733 105000 (股) 8.0500%
2 18宝马汽车02 1822021 100000 (股) 7.6500%
3 18豫高管MTN003 101800563 100000 (股) 7.6100%
4 17国信03 112595 100000 (股) 7.5800%
5 17金隅01 143125 100000 (股) 7.5700%
6 海尔转债 110049 0 (股) 1.1400%
7 雨虹转债 128016 0 (股) 0.7000%
8 宁行转债 128024 0 (股) 0.5200%
9 吉视转债 113017 0 (股) 0.5100%
10 福能转债 110048 0 (股) 0.4900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2020-01-23 1.0350 -0.1929%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2020-01-23 1.4490 -3.4772%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2020-01-22 2.2490 0.4466%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2020-01-22 1.9920 0.1005%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2020-01-23 1.2500 -2.7994%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2020-01-23 1.0616 0.1037%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2020-01-23 1.0583 0.1135%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2020-01-23 1.1510 0.0000%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2020-01-23 1.1360 -0.0880%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2020-01-23 1.0163 0.0197%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2020-01-23 1.4628 -2.9394%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-12-26 1.0090 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2020-01-23 1.0210 -0.1955%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2020-01-22 1.2460 0.1608%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2020-01-22 1.3720 0.4392%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2020-01-23 1.2400 0.4049%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2020-01-24 0.6656 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 货币基金 2018-07-19 0.5179 -34.3849%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-19 0.5837 -31.7310%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2020-01-23 0.0000 0.0000%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2020-01-23 0.0000 0.0000%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2020-01-24 0.6686 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2020-01-23 1.1520 0.3484%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2020-01-23 2.7850 -2.5883%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2020-01-24 0.6551 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2020-01-23 1.9150 -2.0961%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2020-01-23 3.2660 -2.5947%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2020-01-23 1.4970 -2.7922%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2020-01-24 0.7752 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 2.8964%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 2.9090%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2020-01-23 1.4910 -4.6065%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2020-01-22 1.7370 0.3466%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2020-01-22 1.5390 0.0000%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2020-01-22 1.5390 0.0000%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2020-01-23 1.2290 -3.3805%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2020-01-23 1.1510 -3.1960%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2020-01-23 1.4800 -2.8871%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2020-01-23 0.8360 -3.4642%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2020-01-23 1.3015 -2.7861%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2020-01-23 1.3690 -3.1825%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2020-01-23 1.7580 -2.8192%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2019-09-30 1.0530 0.0000%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2020-01-23 1.1830 -3.1915%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2020-01-23 1.1240 -0.7067%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2020-01-23 1.1430 -0.6087%
001756 嘉实策略优选混合 股票型 2020-01-23 1.1350 -0.5259%
001758 嘉实研究增强混合 股票型 2020-01-23 1.1710 -2.9826%
001759 嘉实成长增强混合 股票型 2020-01-23 1.1450 -2.7188%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2020-01-23 1.0190 -3.0447%
001812 嘉实货币E 货币基金 2020-01-24 0.6217 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-12-26 1.0040 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2020-01-23 1.6130 -3.5864%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2020-01-23 1.1400 -0.7833%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2020-01-23 2.0310 -2.7299%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2020-01-23 1.0880 -0.7299%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2020-01-23 1.1770 -0.7589%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2020-01-23 1.1380 -0.6114%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2020-01-23 1.2090 -0.7389%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2020-01-23 1.0520 0.0951%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2020-01-23 1.1977 0.0585%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2020-01-23 1.0260 0.0000%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2020-01-23 1.0500 0.0000%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2020-01-23 1.0164 0.0295%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2020-01-23 1.3760 -3.9106%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2020-01-23 1.3560 -3.9660%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2020-01-23 1.0515 0.0285%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2020-01-23 1.1840 -0.1686%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2020-01-23 0.8470 -2.9782%
003461 嘉实稳元纯债债券 2020-01-23 1.0658 0.0282%
003634 嘉实农业产业股票 股票型 2020-01-23 1.2932 -4.1009%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2020-01-23 1.4717 -2.9414%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 股票型 2020-01-23 1.1762 -3.2571%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 2020-01-23 1.4213 -2.7573%
004477 嘉实沪港深回报混合 股票型 2020-01-23 1.3349 -2.5549%
004486 嘉实稳怡债券 股票型 2020-01-23 1.0877 0.0276%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 股票型 2020-01-23 1.2089 -2.5945%
004544 嘉实稳华纯债债券 2020-01-23 1.0871 0.0460%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 股票型 2020-01-21 1.0834 -0.3770%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 股票型 2020-01-21 1.0624 -0.3844%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 股票型 2020-01-23 1.0828 -2.5996%
005267 嘉实价值精选股票 股票型 2020-01-23 1.1851 -3.2571%
005303 嘉实医药健康股票A 股票型 2020-01-23 1.3361 -2.7230%
005304 嘉实医药健康股票C 2020-01-23 1.3144 -2.7235%
005612 嘉实核心优势股票 股票型 2020-01-23 1.1438 -2.9691%
005662 嘉实金融精选股票A 股票型 2020-01-23 1.2534 -2.2919%
005727 嘉实中创400ETF联接C 股票型 2020-01-23 0.9206 -3.4606%
005796 嘉实新添荣定期混合A 股票型 2020-01-23 1.0849 -0.7592%
005797 嘉实新添荣定期混合C 股票型 2020-01-23 1.0734 -0.7581%
006468 嘉实稳联纯债债券 2020-01-23 1.0086 0.0000%
007343 嘉实科技创新混合 2020-01-23 1.4059 -3.3081%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2020-01-23 1.2072 -2.3143%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2020-01-23 13.4210 -1.8359%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2020-01-23 1.3400 -2.4035%
070005 嘉实债券 债券型 2020-01-23 1.3220 -0.1511%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2020-01-23 5.5730 -2.4506%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 -0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2020-01-24 0.6217 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2020-01-23 1.0523 0.0095%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2020-01-23 1.3910 -2.8631%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2020-01-23 1.1310 -3.3333%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2020-01-22 0.9130 1.6704%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2020-01-23 1.9200 -2.9813%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2020-01-23 1.1800 -0.9236%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2020-01-23 1.1750 -0.8439%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2020-01-23 1.3100 -2.8910%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2020-01-23 1.2680 -2.6861%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2020-01-23 1.4940 -3.1756%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2020-01-23 1.1280 -0.8787%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2020-01-23 2.2430 -4.5938%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2020-01-23 2.0470 -2.7091%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2020-01-23 1.9491 -3.5433%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2020-01-23 1.2510 -0.1596%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2020-01-23 1.2330 -0.1619%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2020-01-23 2.2760 -2.7766%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2020-01-24 0.6137 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2020-01-24 0.6793 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2020-01-23 1.5171 -3.4617%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2020-01-22 1.2930 0.2326%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2020-01-23 1.7550 -2.8777%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2020-01-24 0.6522 2.4023%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2020-01-24 0.7314 2.6815%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2020-01-23 1.1690 0.0000%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2020-01-23 1.1540 0.0000%
070088 嘉实货币B 货币基金 2020-01-24 0.6873 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2020-01-23 1.6670 -2.6853%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2020-01-23 1.0414 0.0192%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2020-01-23 0.7954 -2.3090%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2020-01-23 1.9645 -3.7340%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2020-01-23 1.6043 -3.6456%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2020-01-23 4.0635 -3.1000%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2020-01-23 5.6888 -3.5911%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2020-01-23 114.1350 0.1158%
159951 嘉实中关村A股ETF 2020-01-23 0.8824 -3.6997%
159955 嘉实创业板ETF 2020-01-23 1.0362 -3.1317%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2020-01-23 1.1590 -2.9476%
160716 嘉实基本面50 LOF 2020-01-23 1.5701 -2.5509%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2020-01-23 0.8541 -2.0078%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2020-01-23 0.9922 -0.3615%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2020-01-22 0.8470 0.4745%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2020-01-23 1.1573 0.0173%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2020-01-23 1.1663 0.0172%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2020-01-23 1.2183 -2.8934%
160726 嘉实瑞享定期混合 股票型 2020-01-23 1.4076 -3.8065%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-19 1.0095 -0.0099%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-03-28 1.0355 -21.7959%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2019-08-09 1.1546 0.0000%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2020-01-23 0.7130 0.0000%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2020-01-23 2.8514 -3.9156%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2020-01-23 1.5508 -1.9908%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2020-01-23 1.9940 -2.9448%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2020-01-23 0.4790 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2020-01-23 0.6402 0.0000%