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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实增信定期债券

  • 实时估值

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嘉实增信定期债券(000005)净值估算分时图

嘉实增信定期债券(代码000005)

债券型

1.0330

净值 [2020-04-03]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-08

最新规模8.95亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
刘宁

经济学硕士。 刘女士2004年5月加入嘉实基金管理有限...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周20-02-11 最近一月20-01-18 最近一季19-11-18 最近半年19-08-18 最近一年19-02-18 最近两年18-02-18 今年以来
基金收益0.58% 1.35% 2.90% 4.72% 6.93% 16.51% 1.95%
混合排名3955 2444 3585 3510 3342 1707 2694
分类排名465 416 489 360 414 196 358
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 18苏宁04 112733 105000 (股) 8.0500%
2 18宝马汽车02 1822021 100000 (股) 7.6500%
3 18豫高管MTN003 101800563 100000 (股) 7.6100%
4 17国信03 112595 100000 (股) 7.5800%
5 17金隅01 143125 100000 (股) 7.5700%
6 海尔转债 110049 0 (股) 1.1400%
7 雨虹转债 128016 0 (股) 0.7000%
8 宁行转债 128024 0 (股) 0.5200%
9 吉视转债 113017 0 (股) 0.5100%
10 福能转债 110048 0 (股) 0.4900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2020-04-03 1.0330 0.0000%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2020-04-03 1.3736 -0.7228%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2020-04-02 1.8700 2.0742%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2020-04-02 1.6050 1.7110%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2020-04-03 1.1950 -0.5824%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2020-04-03 1.0691 0.0562%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2020-04-03 1.0650 0.0470%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2020-04-03 1.1670 0.0000%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2020-04-03 1.1520 0.0869%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2020-04-03 1.0220 0.0000%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2020-04-03 1.3672 -0.4949%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-12-26 1.0090 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2020-04-03 1.0220 0.0000%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2020-04-02 1.0120 -0.0987%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2020-04-02 1.1520 0.2611%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2020-04-03 1.2410 -0.1609%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2020-04-03 0.7482 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 货币基金 2018-07-19 0.5179 -34.3849%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-19 0.5837 -31.7310%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2020-03-24 0.0000 0.0000%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2020-03-24 0.0000 0.0000%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2020-04-03 0.8791 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2020-04-03 1.1560 -0.1727%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2020-04-03 2.7510 -0.5063%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2020-04-03 0.6756 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2020-04-03 1.9320 0.8877%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2020-04-03 3.2920 -0.6339%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2020-04-03 1.4440 -0.9602%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2020-04-03 0.5918 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 2.8964%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 2.9090%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2020-04-03 1.3690 -1.7229%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2020-04-02 1.5450 0.7828%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2020-04-02 1.3270 0.4542%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2020-04-02 1.3270 0.4542%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2020-04-03 1.1940 -1.0771%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2020-04-03 1.0990 -1.2579%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2020-04-03 1.5460 -0.1937%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2020-04-03 0.8150 -0.2448%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2020-04-03 1.1765 -0.8428%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2020-04-03 1.2980 -0.9160%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2020-04-03 1.6590 -1.6014%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2019-09-30 1.0530 0.0000%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2020-04-03 1.1700 -0.5947%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2020-04-03 1.1220 -0.0890%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2020-04-03 1.1360 -0.0880%
001756 嘉实策略优选混合 股票型 2020-04-03 1.1160 -0.0895%
001758 嘉实研究增强混合 股票型 2020-04-03 1.1150 -0.6239%
001759 嘉实成长增强混合 股票型 2020-04-03 1.0460 -1.3208%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2020-04-03 0.9730 -1.0173%
001812 嘉实货币E 货币基金 2020-04-03 0.5332 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-12-26 1.0040 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2020-04-03 1.4140 -0.4225%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2020-04-03 1.1100 -0.0900%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2020-04-03 1.8920 -1.2526%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2020-04-03 1.0850 -0.0921%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2020-04-03 1.1520 0.0000%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2020-04-03 1.1200 0.0000%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2020-04-03 1.2130 -0.0824%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2020-04-03 1.0670 0.0000%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2020-04-03 1.2135 0.0000%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2020-04-03 1.0430 0.0000%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2020-04-03 1.0470 0.0000%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2020-04-03 1.0309 0.0097%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2020-04-03 1.2720 -0.6250%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2020-04-03 1.2520 -0.7137%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2020-04-03 1.0180 0.0393%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2020-04-03 1.1870 -0.0842%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2020-04-03 0.7830 -0.3817%
003461 嘉实稳元纯债债券 2020-04-03 1.0814 0.0000%
003634 嘉实农业产业股票 股票型 2020-04-03 1.4896 0.9488%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2020-04-03 1.3830 -1.4606%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 股票型 2020-04-03 1.1371 -0.1405%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 2020-04-03 1.4107 -0.5779%
004477 嘉实沪港深回报混合 股票型 2020-04-03 1.2647 0.0396%
004486 嘉实稳怡债券 股票型 2020-04-03 1.0952 -0.0365%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 股票型 2020-04-03 1.1307 -0.4753%
004544 嘉实稳华纯债债券 2020-04-03 1.0870 0.0552%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 股票型 2020-04-01 1.0582 -0.0283%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 股票型 2020-04-01 1.0361 -0.0289%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 股票型 2020-04-03 1.0120 -0.4819%
005267 嘉实价值精选股票 股票型 2020-04-03 1.1030 -0.2261%
005303 嘉实医药健康股票A 股票型 2020-04-03 1.4825 0.9465%
005304 嘉实医药健康股票C 2020-04-03 1.4562 0.9497%
005612 嘉实核心优势股票 股票型 2020-04-03 1.0844 -0.1289%
005662 嘉实金融精选股票A 股票型 2020-04-03 1.1344 -0.7350%
005727 嘉实中创400ETF联接C 股票型 2020-04-03 0.8747 -0.9063%
005796 嘉实新添荣定期混合A 股票型 2020-04-03 1.0775 -0.1668%
005797 嘉实新添荣定期混合C 股票型 2020-04-03 1.0648 -0.1688%
006468 嘉实稳联纯债债券 2020-04-03 1.0211 0.0294%
007343 嘉实科技创新混合 2020-04-03 1.2685 -1.4910%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2020-04-03 1.2388 0.0889%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2020-04-03 13.5860 -0.4762%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2020-04-03 1.2730 -0.3912%
070005 嘉实债券 债券型 2020-04-03 1.3370 0.0000%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2020-04-03 5.4720 -0.4004%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 -0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2020-04-03 0.5328 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2020-04-03 1.0570 0.0095%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2020-04-03 1.3700 -0.1458%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2020-04-03 1.0520 -0.1898%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2020-04-02 0.8280 1.4706%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2020-04-03 1.8050 -0.5510%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2020-04-03 1.1710 -0.1705%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2020-04-03 1.1650 -0.1714%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2020-04-03 1.2290 -0.4858%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2020-04-03 1.1410 -0.2622%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2020-04-03 1.4900 0.0000%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2020-04-03 1.1050 0.0000%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2020-04-03 2.0910 -1.5537%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2020-04-03 1.8770 -1.2105%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2020-04-03 1.7797 -0.7860%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2020-04-03 1.2590 0.0000%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2020-04-03 1.2400 0.0000%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2020-04-03 2.1500 -0.5550%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2020-04-03 0.3348 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2020-04-03 0.4003 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2020-04-03 1.4427 -0.9067%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2020-04-02 0.9040 -0.2208%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2020-04-03 1.6590 -0.1805%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2020-04-03 0.5577 0.0000%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2020-04-03 0.6369 0.0000%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2020-04-03 1.1920 0.0840%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2020-04-03 1.1760 0.0851%
070088 嘉实货币B 货币基金 2020-04-03 0.5987 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2020-04-03 1.6740 -0.1789%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2020-04-03 1.0010 0.0200%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2020-04-03 0.7870 -0.6062%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2020-04-03 1.7844 -0.8281%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2020-04-03 1.5163 -0.9602%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2020-04-03 3.7655 -0.5704%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2020-04-03 5.4105 -0.7685%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2020-04-03 116.6950 0.0574%
159951 嘉实中关村A股ETF 2020-04-03 0.8553 -1.1899%
159955 嘉实创业板ETF 2020-04-03 1.0291 -0.5316%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2020-04-03 1.0473 -0.5413%
160716 嘉实基本面50 LOF 2020-04-03 1.4292 -0.7569%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2020-04-03 0.7567 -0.0792%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2020-04-03 0.9582 -0.0834%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2020-04-02 0.8990 1.8120%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2020-04-03 1.1680 0.0171%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2020-04-03 1.1763 0.0170%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2020-04-03 1.1520 -0.5353%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 2020-04-03 1.0022 -0.7625%
160726 嘉实瑞享定期混合 股票型 2020-04-03 1.3017 -0.4055%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-19 1.0095 -0.0099%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-03-28 1.0355 -21.7959%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2019-08-09 1.1546 0.0000%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2020-04-03 0.4315 0.0000%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2020-04-03 3.0187 0.6938%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2020-04-03 1.5961 0.9615%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2020-04-03 1.7827 -0.8895%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2020-04-03 0.3046 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2020-04-03 0.4646 0.0000%