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    • 实时估值

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    嘉实增信定期债券(000005)净值估算分时图

    嘉实增信定期债券(代码000005)

    债券型

    1.0350

    净值 [2019-11-13]
    0.00%
    涨跌幅

    12345关注了本基金

    成立日期2013-03-08

    最新规模8.95亿份

    申购状态暂停

    赎回状态暂停

    基金经理
    刘宁

    经济学硕士。 刘女士2004年5月加入嘉实基金管理有限...

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    • 净值走势
    • 收益走势

    收益表现

      最近一周19-11-04 最近一月19-10-11 最近一季19-08-11 最近半年19-05-11 最近一年18-11-11 最近两年17-11-11 今年以来
    基金收益0.00% 0.29% 1.57% 3.87% 6.53% 13.83% 5.12%
    混合排名2032 2364 3515 2637 3136 701 3237
    分类排名1429 295 320 185 372 96 369
    *注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

    资产配置及基金份额走势图

    持股明细

    序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
    1 18苏宁04 112733 105000 (股) 8.0500%
    2 18宝马汽车02 1822021 100000 (股) 7.6500%
    3 18豫高管MTN003 101800563 100000 (股) 7.6100%
    4 17国信03 112595 100000 (股) 7.5800%
    5 17金隅01 143125 100000 (股) 7.5700%
    6 海尔转债 110049 0 (股) 1.1400%
    7 雨虹转债 128016 0 (股) 0.7000%
    8 宁行转债 128024 0 (股) 0.5200%
    9 吉视转债 113017 0 (股) 0.5100%
    10 福能转债 110048 0 (股) 0.4900%

    同系基金

    基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
    000005 嘉实增信定期债券 债券型 2019-11-13 1.0350 0.0000%
    000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2019-11-13 1.3216 -0.1285%
    000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2019-11-12 2.0810 0.3859%
    000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2019-11-12 1.8130 0.3320%
    000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2019-11-13 1.1880 0.2532%
    000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2019-11-13 1.0523 0.0380%
    000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2019-11-13 1.0495 0.0477%
    000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2019-11-13 1.1360 -2.8229%
    000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2019-11-13 1.1230 -2.6019%
    000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2019-11-13 1.0139 0.0197%
    000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2019-11-13 1.4263 0.1123%
    000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-12-26 1.0090 0.0000%
    000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2019-11-13 1.0150 0.0000%
    000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2019-11-12 1.2180 0.0000%
    000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2019-11-12 1.3630 0.0734%
    000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2019-11-13 1.2100 0.0000%
    000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2019-11-13 0.8005 0.0000%
    000485 嘉实1个月理财债A 货币基金 2018-07-19 0.5179 -34.3849%
    000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-19 0.5837 -31.7310%
    000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2018-03-05 1.3056 -0.0077%
    000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2018-03-05 1.3713 -0.0073%
    000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2019-11-13 0.6543 0.0000%
    000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2019-11-13 1.1220 0.0000%
    000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2019-11-13 2.5530 1.3497%
    000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2019-11-13 0.6920 0.0000%
    000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2019-11-13 1.8870 1.3426%
    000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2019-11-13 2.9680 1.5743%
    000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2019-11-13 1.2480 -0.2398%
    000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2019-11-13 0.7059 0.0000%
    000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 2.8964%
    000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 2.9090%
    000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2019-11-13 1.2380 0.7323%
    000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2019-11-12 1.5430 0.6523%
    000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2019-11-12 1.3450 0.5984%
    000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2019-11-12 1.3450 0.5984%
    001036 嘉实企业变革股 股票型 2019-11-13 1.0570 0.5709%
    001039 嘉实先进制造股票 股票型 2019-11-13 0.9630 1.5823%
    001044 嘉实新消费股票 股票型 2019-11-13 1.5240 -0.0656%
    001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2019-11-13 0.8160 1.2407%
    001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2019-11-13 1.3020 -0.6410%
    001577 嘉实低价策略股票 股票型 2019-11-13 1.1780 -0.4227%
    001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2019-11-13 1.3690 0.0731%
    001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2019-09-30 1.0530 0.0000%
    001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2019-11-13 1.0820 -0.1845%
    001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
    001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
    001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2019-11-13 1.1000 0.0000%
    001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2019-11-13 1.1210 -0.0891%
    001756 嘉实策略优选混合 股票型 2019-11-13 1.0960 0.0000%
    001758 嘉实研究增强混合 股票型 2019-11-13 1.1050 0.2722%
    001759 嘉实成长增强混合 股票型 2019-11-13 1.0910 1.5829%
    001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2019-11-13 0.9130 -0.1094%
    001812 嘉实货币E 货币基金 2019-11-13 0.6040 0.0000%
    001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-12-26 1.0040 0.0000%
    001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
    001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2019-11-13 1.5450 0.1946%
    002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2019-11-13 1.1220 0.0000%
    002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2019-11-13 1.5980 0.1881%
    002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2019-11-13 1.0660 0.0000%
    002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2019-11-13 1.1570 0.0000%
    002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2019-11-13 1.1190 -0.0893%
    002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2019-11-13 1.1880 -0.0841%
    002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2019-11-13 1.0410 -3.1628%
    002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2019-11-13 1.1855 0.0253%
    002550 嘉实稳荣债券 债券型 2019-11-13 1.0590 0.0000%
    002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
    002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
    002749 嘉实稳盛债券 债券型 2019-11-13 1.0350 0.0000%
    002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2019-11-13 1.0049 -3.0019%
    003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2019-11-13 1.2220 0.4108%
    003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2019-11-13 1.2060 0.5000%
    003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2019-11-13 1.0395 0.0192%
    003187 嘉实安益混合 积极配置型 2019-11-13 1.1660 0.0000%
    003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2019-11-13 0.8040 -0.2481%
    003461 嘉实稳元纯债债券 2019-11-13 1.0542 0.0000%
    003634 嘉实农业产业股票 股票型 2019-11-13 1.3681 -0.2988%
    003984 嘉实新能源新材料股票A 2019-11-13 1.1533 0.0607%
    004355 嘉实丰和灵活配置混合 股票型 2019-11-13 1.1356 -0.1143%
    004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 2019-11-13 1.3352 1.2512%
    004477 嘉实沪港深回报混合 股票型 2019-11-13 1.3064 0.1150%
    004486 嘉实稳怡债券 股票型 2019-11-13 1.0799 0.0000%
    004488 嘉实富时中国A50ETF联接 股票型 2019-11-13 1.2039 -0.1327%
    004544 嘉实稳华纯债债券 2019-11-13 1.0770 0.0279%
    005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 股票型 2019-11-11 1.0411 -0.4304%
    005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 股票型 2019-11-11 1.0225 -0.4382%
    005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 股票型 2019-11-13 1.0792 -0.1388%
    005267 嘉实价值精选股票 股票型 2019-11-13 1.1541 -1.0036%
    005303 嘉实医药健康股票A 股票型 2019-11-13 1.2790 1.0189%
    005304 嘉实医药健康股票C 2019-11-13 1.2597 1.0184%
    005612 嘉实核心优势股票 股票型 2019-11-13 1.1173 -0.1519%
    005662 嘉实金融精选股票A 股票型 2019-11-13 1.2361 -0.8582%
    005727 嘉实中创400ETF联接C 股票型 2019-11-13 0.7968 -0.1879%
    005796 嘉实新添荣定期混合A 股票型 2019-11-13 1.0614 0.0660%
    005797 嘉实新添荣定期混合C 股票型 2019-11-13 1.0513 0.0571%
    007343 嘉实科技创新混合 2019-11-13 1.1535 0.8922%
    070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2019-11-13 1.2122 1.0419%
    070002 嘉实增长混合 积极配置型 2019-11-13 12.9450 1.5852%
    070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2019-11-13 1.2910 0.3108%
    070005 嘉实债券 债券型 2019-11-13 1.3080 0.0000%
    070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2019-11-13 5.3230 -0.1501%
    070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 -0.0999%
    070008 嘉实货币A 货币基金 2019-11-13 0.6038 0.0000%
    070009 嘉实超短债 债券型 2019-11-13 1.0513 0.0095%
    070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2019-11-13 1.3400 0.2244%
    070011 嘉实策略混合 积极配置型 2019-11-13 1.0970 0.0912%
    070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2019-11-12 0.8680 0.4630%
    070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2019-11-13 1.8710 0.0535%
    070015 嘉实多元债券A 债券型 2019-11-13 1.1320 0.0000%
    070016 嘉实多元债券B 债券型 2019-11-13 1.1420 0.0000%
    070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2019-11-13 1.3200 0.1517%
    070018 嘉实回报混合 积极配置型 2019-11-13 1.2250 0.4922%
    070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2019-11-13 1.4410 -0.0693%
    070020 嘉实稳固收益 债券型 2019-11-13 1.1610 0.0862%
    070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2019-11-13 1.8660 0.7559%
    070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2019-11-13 1.9500 1.6154%
    070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2019-11-13 1.8398 -0.2602%
    070025 嘉实信用债券A 债券型 2019-11-13 1.2300 0.0814%
    070026 嘉实信用债券C 债券型 2019-11-13 1.2130 0.0825%
    070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2019-11-13 1.9930 0.6566%
    070028 嘉实安心货币A 货币基金 2019-11-13 0.4880 0.0000%
    070029 嘉实安心货币B 货币基金 2019-11-13 0.5544 0.0000%
    070030 嘉实中创400联接 股票型 2019-11-13 1.3121 -0.1902%
    070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2019-11-12 1.2700 -0.5482%
    070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2019-11-13 1.7460 0.9832%
    070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
    070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2019-11-13 0.6469 0.0000%
    070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2019-11-13 0.7265 0.0000%
    070037 嘉实纯债债券A 债券型 2019-11-13 1.1550 0.0000%
    070038 嘉实纯债债券C 债券型 2019-11-13 1.1410 0.0000%
    070088 嘉实货币B 货币基金 2019-11-13 0.6696 0.0000%
    070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2019-11-13 1.7790 2.0069%
    150032 嘉实多利债优先 债券型 2019-11-13 1.0316 0.0097%
    150033 嘉实多利债进取 债券型 2019-11-13 0.7441 0.2830%
    159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2019-11-13 1.8501 -0.2803%
    159918 嘉实中创400ETF 股票型 2019-11-13 1.3757 -0.1959%
    159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2019-11-13 3.9628 -0.0983%
    159922 嘉实中证500ETF 股票型 2019-11-13 5.1469 -0.1261%
    159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2019-11-13 112.8100 0.0426%
    159951 嘉实中关村A股ETF 2019-11-13 0.7690 0.1172%
    159955 嘉实创业板ETF 2019-11-13 0.9050 0.6226%
    160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2019-11-13 1.1320 -0.0883%
    160716 嘉实基本面50 LOF 2019-11-13 1.5825 -0.4842%
    160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2019-11-13 0.8311 -1.4934%
    160718 嘉实多利分级债券 债券型 2019-11-13 0.9741 0.0514%
    160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2019-11-12 0.8100 0.1236%
    160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2019-11-13 1.1494 0.0261%
    160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2019-11-13 1.1591 0.0259%
    160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2019-11-13 1.1495 -0.3468%
    160726 嘉实瑞享定期混合 股票型 2019-11-13 1.3194 0.5334%
    184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-19 1.0095 -0.0099%
    500002 基金泰和 封闭式基金 2014-03-28 1.0355 -21.7959%
    505888 嘉实元和混合 积极配置型 2019-08-09 1.1546 0.0000%
    511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2019-11-13 0.5598 0.0000%
    512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2019-11-13 3.0278 0.4345%
    512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2019-11-13 1.5286 0.7182%
    512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2019-11-13 1.9907 -0.6785%
    519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2019-11-13 0.4290 0.0000%
    519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2019-11-13 0.5911 0.0000%