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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实增信定期债券

  • 实时估值

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嘉实增信定期债券(000005)净值估算分时图

嘉实增信定期债券(代码000005)

债券型

1.0280

净值 [2019-07-19]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-08

最新规模8.95亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
刘宁

经济学硕士。 刘女士2004年5月加入嘉实基金管理有限...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-07-10 最近一月19-06-17 最近一季19-04-17 最近半年19-01-17 最近一年18-07-17 最近两年17-07-17 今年以来
基金收益0.19% 1.08% 1.48% 1.90% 6.61% 12.20% 2.69%
混合排名2648 3192 746 3687 1455 919 3365
分类排名313 337 310 584 328 126 496
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 歌尔股份 002241 63100 (股) 0.1400%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2019-07-19 1.0280 0.0000%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2019-07-19 1.3189 0.6871%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2019-07-18 2.0390 0.1966%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2019-07-18 1.8090 0.2772%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2019-07-19 1.0960 1.0138%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2019-07-19 1.0581 0.0000%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2019-07-19 1.0554 0.0000%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2019-07-19 1.1610 0.0000%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2019-07-19 1.1460 0.0000%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2019-07-19 1.0198 -0.0098%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2019-07-19 1.3449 0.9533%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-12-26 1.0090 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2019-07-19 1.0180 0.0983%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2019-07-18 1.2130 -0.0824%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2019-07-18 1.3310 -0.1500%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2019-07-19 1.1860 0.2536%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2019-07-19 0.7275 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 货币基金 2018-07-19 0.5179 -34.3849%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-19 0.5837 -31.7310%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2018-03-05 1.3056 -0.0077%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2018-03-05 1.3713 -0.0073%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2019-07-19 0.9536 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2019-07-19 1.0630 0.0942%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2019-07-19 2.5910 1.1319%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2019-07-19 0.6298 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2019-07-19 1.5910 0.1889%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2019-07-19 2.4550 1.0288%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2019-07-19 1.1800 0.7686%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2019-07-19 0.6899 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 2.8964%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 2.9090%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2019-07-19 1.1220 0.6278%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2019-07-18 1.5270 -0.6506%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2019-07-18 1.3550 -0.5869%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2019-07-18 1.3550 -0.5869%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2019-07-19 0.9380 0.8602%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2019-07-19 0.7920 0.1264%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2019-07-19 1.4120 0.0000%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2019-07-19 0.7290 0.8299%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2019-07-19 1.3247 1.6576%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2019-07-19 1.0840 0.9311%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2019-07-19 1.3200 0.3040%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2018-11-28 1.0530 0.0951%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2019-07-19 1.0150 0.6944%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2019-07-19 1.0820 0.0925%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2019-07-19 1.1090 0.0903%
001756 嘉实策略优选混合 股票型 2019-07-19 1.0420 0.3854%
001758 嘉实研究增强混合 股票型 2019-07-19 0.9850 0.9221%
001759 嘉实成长增强混合 股票型 2019-07-19 1.0120 0.7968%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2019-07-19 0.8700 0.9281%
001812 嘉实货币E 货币基金 2019-07-19 0.6525 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-12-26 1.0040 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2019-07-19 1.3950 0.3597%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2019-07-19 1.0850 0.2773%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2019-07-19 1.4740 0.4087%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2019-07-19 1.0510 0.1907%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2019-07-19 1.1280 0.3559%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2019-07-19 1.0860 0.1845%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2019-07-19 1.1490 0.0871%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2019-07-19 1.0670 0.0000%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2019-07-19 1.1747 0.0000%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2019-07-19 1.0490 0.0000%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2019-07-19 1.0210 0.0000%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2019-07-19 1.0281 0.0000%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2019-07-19 1.0520 0.6699%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2019-07-19 1.0390 0.5808%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2019-07-19 1.0307 0.0097%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2019-07-19 1.1570 0.0000%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2019-07-19 0.7650 0.9235%
003461 嘉实稳元纯债债券 2019-07-19 1.0436 -0.0096%
003634 嘉实农业产业股票 股票型 2019-07-19 1.2964 0.9029%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 股票型 2019-07-19 0.9898 0.2938%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 2019-07-19 1.1535 1.0335%
004477 嘉实沪港深回报混合 股票型 2019-07-19 1.1502 0.6123%
004486 嘉实稳怡债券 股票型 2019-07-19 1.0842 0.0185%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 股票型 2019-07-19 1.1566 1.2076%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 股票型 2019-07-17 1.0064 -0.0497%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 股票型 2019-07-17 0.9910 -0.0504%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 股票型 2019-07-19 1.0384 1.2086%
005267 嘉实价值精选股票 股票型 2019-07-19 1.0342 0.1938%
005303 嘉实医药健康股票A 股票型 2019-07-19 1.0282 -0.2813%
005304 嘉实医药健康股票C 2019-07-19 1.0150 -0.2849%
005612 嘉实核心优势股票 股票型 2019-07-19 1.0077 0.8305%
005662 嘉实金融精选股票A 股票型 2019-07-19 1.1977 1.7241%
005727 嘉实中创400ETF联接C 股票型 2019-07-19 0.7708 0.4561%
005796 嘉实新添荣定期混合A 股票型 2019-07-19 1.0383 0.3091%
005797 嘉实新添荣定期混合C 股票型 2019-07-19 1.0304 0.3018%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2019-07-19 1.1695 0.6541%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2019-07-19 11.2390 0.9249%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2019-07-19 1.2380 0.6504%
070005 嘉实债券 债券型 2019-07-19 1.2910 0.0000%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2019-07-19 5.0970 1.0508%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 -0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2019-07-19 0.6528 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2019-07-19 1.0512 0.0095%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2019-07-19 1.2940 0.6221%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2019-07-19 1.0390 0.8738%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2019-07-18 0.8420 -0.8245%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2019-07-19 1.7920 1.0147%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2019-07-19 1.1450 0.0874%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2019-07-19 1.1390 0.0879%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2019-07-19 1.2430 0.7293%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2019-07-19 1.2470 0.9717%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2019-07-19 1.2930 0.4662%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2019-07-19 1.1190 0.0894%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2019-07-19 1.6870 0.6563%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2019-07-19 1.8210 0.8306%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2019-07-19 1.8170 1.0118%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2019-07-19 1.1930 0.0000%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2019-07-19 1.1780 0.0000%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2019-07-19 1.9190 1.9118%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2019-07-19 2.0983 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2019-07-19 2.1640 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2019-07-19 1.2681 0.4515%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2019-07-18 1.2330 0.0812%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2019-07-19 1.5660 1.4249%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2019-07-19 0.6400 2.3836%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2019-07-19 0.7194 2.6834%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2019-07-19 1.1470 0.0000%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2019-07-19 1.1340 0.0000%
070088 嘉实货币B 货币基金 2019-07-19 0.7186 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2019-07-19 1.4850 0.5416%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2019-07-19 1.0156 0.0098%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2019-07-19 0.7726 0.3377%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2019-07-19 1.8272 1.0619%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2019-07-19 1.3263 0.4773%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2019-07-19 3.8596 1.0843%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2019-07-19 5.1305 0.7264%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2019-07-19 113.0080 0.0018%
159951 嘉实中关村A股ETF 2019-07-19 0.7684 0.5233%
159955 嘉实创业板ETF 2019-07-19 0.8321 1.1426%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2019-07-19 1.1035 1.0254%
160716 嘉实基本面50 LOF 2019-07-19 1.5985 1.0877%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2019-07-19 0.8477 0.9047%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2019-07-19 0.9670 0.0621%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2019-07-18 0.7900 0.5089%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2019-07-19 1.1428 0.0175%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2019-07-19 1.1405 0.0088%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2019-07-19 1.0753 1.4625%
160726 嘉实瑞享定期混合 股票型 2019-07-19 1.1361 0.3002%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-17 1.0096 0.5978%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-03-28 1.0355 -21.7959%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2019-06-28 1.1551 0.0000%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2019-03-31 0.6507 -0.0154%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2019-07-19 2.8862 0.9726%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2019-07-19 1.3407 0.0896%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2019-07-19 2.0258 1.7479%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2019-03-31 0.4904 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2019-03-31 0.6520 0.0000%