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酷基金网 > 基金排名 > 招商中证煤炭等权指数分级

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- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

招商中证煤炭等权指数分级(代码161724)

股票型

0.8577

净值日期[2019-08-22]

0.00%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-05-20

最新规模5.12亿份

申购状态开放

赎回状态开放

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招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期:2016-05-12
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告



招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:冀东水泥

(000401)、启明星辰(002439)、华灿光电(300323)。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,

决定自 2016 年 5 月 11 日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进

行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,

届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。



风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。


特此公告并提示。




招商基金管理有限公司
2016 年 5 月 12 日