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易方达生物科技指数分级(代码161122)

股票型

1.2796

净值日期[2020-01-23]

-1.59%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-06-03

最新规模2.01亿份

申购状态开放

赎回状态开放

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易方达生物分级:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告日期:2016-06-06
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金之 A 类份额定期份额折算后次日前
收盘价调整的公告




根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》的约定,易方达生物科技指
数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2016 年 6 月 2 日为份额折算基准
日,对该日交易结束后登记在册的 A 类份额(即易方达生物科技分级 A 类份额,
基金代码:150257,场内简称“生物 A”)、基础份额(即易方达生物科技分级份
额,基金代码:161122,场内简称“生物分级”,包括场外份额、场内份额)办
理了定期份额折算业务。
对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2016 年 5 月 30 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)
上的《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公
告》。
根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016 年 6
月 6 日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2016 年 6 月 3 日 A 类份额
的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于 A 类份额折算
前存在折价交易情形,2016 年 6 月 2 日的收盘价 1.007 元,在扣除上一分级运作
周年约定收益后为 0.960 元,与 2016 年 6 月 6 日的前收盘价可能存在较大差异,
2016 年 6 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资
风险。


特此公告。


易方达基金管理有限公司
2016 年 6 月 6 日