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- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

南方中证高铁产业指数分级A(代码150293)

股票型

1.0128

净值日期[2020-02-25]

0.01%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-06-10

最新规模0.00亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

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南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2020-02-14
根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁 A 类份额(场内简称:高铁 A 级,场内代码:150293)、南方中证高铁 B 类份额(场内简称:高铁 B 级,场内代码:150294)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2020 年 2 月 13 日收盘,高铁 B 级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁 B 类份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、由于高铁 A 级、高铁 B 级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁 A 级、高铁 B 级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2、高铁 B 级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阈值当日,高铁 B 级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁 B 级的参考净值可能与折算阈值 0.2500 元有一定差异。
4、高铁 A 级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁 A 级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁 A 级变为同时持有较低风险收益特征高铁 A 级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁 A 级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量高铁基金、高铁 A 级、高铁 B 级的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停高铁 A 级与高铁 B级的上市交易、配对转换,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-889-8899(免长途话费)。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020 年 2 月 14 日