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酷基金网 > 基金排名 > 易方达聚盈分级债券发起式

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易方达聚盈分级债券发起式(代码000428)

债券型

1.0268

净值日期[2019-08-22]

0.01%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-14

最新规模17.32亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

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公众号:

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易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告

公告日期:2019-08-14
易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2019年7月23日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告》。2019年8月9日为聚盈A份额赎回开放日,8月12日为聚盈A份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、 本次聚盈A份额折算结果
2019年8月12日折算前聚盈A份额净值为1.007978082元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.007978082,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为200,772,345.67份,折算后,聚盈A份额总额为202,374,127.48份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。
二、本次聚盈A确认结果
本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为30,231,525.95份。
本基金管理人已于2019年8月12日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人自2019年8月9日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn
易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088
易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn
四、风险提示
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019年8月14日