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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银中证资源指数

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银中证资源指数(代码161217)

股票型 指数型

0.6100

净值日期[2019-08-22]

-0.16%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-07-21

最新规模2.56亿份

申购状态开放

赎回状态开放

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公众号:

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重仓日期:2019-06-30 估算净值载入时间: 2019-8-23 08:00
  股票代码 股票名称 仓位 涨跌幅 估算值 更新时间
1 600028 中国石化 8.1900% -0.40% -0.03% 08-22 15:00:00
2 600028 中国石化 7.6200% -0.40% -0.03% 08-22 15:00:00
3 601088 中国神华 7.5400% -1.90% -0.14% 08-22 15:00:00
4 601857 中国石油 6.2300% -0.32% -0.02% 08-22 15:00:00
5 601088 中国神华 5.7300% -1.90% -0.11% 08-22 15:00:00
6 601899 紫金矿业 5.1100% -1.09% -0.06% 08-22 15:00:00
7 601857 中国石油 4.5600% -0.32% -0.01% 08-22 15:00:00
8 601899 紫金矿业 4.3200% -1.09% -0.05% 08-22 15:00:00
9 601225 陕西煤业 4.1500% -0.66% -0.03% 08-22 15:00:00
10 002466 天齐锂业 3.9500% 3.13% 0.12% 08-22 15:00:00
估值依据 20 支重仓股 57.4% 涨跌幅估值: 0.00%
日期05-2805-2905-3005-3108-1408-1508-1608-1908-2008-2108-22
实际净值0.61300.61700.62200.62100.60600.60400.60500.61300.61600.61100.6100
估算净值0.61770.61360.61630.61980.60730.60550.60520.60830.61470.61300.6110
差 距0.77%-0.56%-0.93%-0.20%0.21%0.24%0.03%-0.78%-0.22%0.32%0.16%

蓝色的线、"+"标记和数字为系统估算的净值 红色的线、"+"标记和数字为实际的净值

使用说明:
实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。

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