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酷基金网 > 基金排名 > 招商安元保本混合A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

招商安元保本混合A(代码002456)

保本型

1.0638

净值日期[2019-09-18]

0.37%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-03-01

最新规模14.46亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

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公众号:

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重仓日期:2019-06-30 估算净值载入时间: 2019-9-19 10:02
  股票代码 股票名称 仓位 涨跌幅 估算值 更新时间
1 600519 贵州茅台 3.1600% 5.02% 0.16% 09-18 15:00:00
2 601888 中国国旅 2.9200% 1.91% 0.06% 09-18 15:00:00
3 600887 伊利股份 2.3700% 0.28% 0.01% 09-18 15:00:00
4 601088 中国神华 2.3400% -0.86% -0.02% 09-18 15:00:00
5 601939 建设银行 2.2700% 0.14% 0.00% 09-18 15:00:00
6 601668 中国建筑 2.2000% -0.16% -0.00% 03-14 15:00:00
7 600027 华电国际 2.1200% -0.53% -0.01% 09-18 15:00:00
8 601006 大秦铁路 2.0600% -0.52% -0.01% 09-18 15:00:00
9 601288 农业银行 1.5200% -0.29% -0.00% 09-18 15:00:00
10 601398 工商银行 1.3400% -0.18% -0.00% 09-18 15:00:00
估值依据 20 支重仓股 22.3% 涨跌幅估值: 0.29%
日期09-0309-0409-0509-0609-0909-1009-1109-1209-1609-1709-18
实际净值1.06091.06121.06231.06481.06921.06611.06171.06431.06481.05991.0638
估算净值1.06081.06201.06341.06341.06611.06831.06341.06471.06311.06161.0630
差 距-0.01%0.07%0.11%-0.14%-0.29%0.21%0.16%0.04%-0.16%0.16%-0.08%

蓝色的线、"+"标记和数字为系统估算的净值 红色的线、"+"标记和数字为实际的净值

使用说明:
实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。

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