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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银白银期货(LOF)

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银白银期货(LOF)(161226)净值估算分时图

国投瑞银白银期货(LOF)(代码161226)

积极配置型

0.7830

净值 [2019-06-25]
0.51%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-08-06

最新规模4.37亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-06-14 最近一月19-05-21 最近一季19-03-21 最近半年18-12-21 最近一年18-06-21 最近两年17-06-21 今年以来
基金收益2.23% 4.69% 1.30% 2.09% -2.25% -14.74% -0.26%
混合排名2440 585 1095 3786 4038 4179 4848
分类排名1304 235 541 1804 1590 1749 2059
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2019-06-25 1.1010 0.0000%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2019-06-25 1.1000 0.0000%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2019-06-25 1.4820 -0.4032%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2019-06-21 1.1680 0.4299%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2019-06-21 1.1530 0.4355%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2019-06-25 1.2400 -1.4308%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2019-06-25 1.4790 -0.7982%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2019-06-25 1.4440 -0.8242%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 17.6546%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2019-06-25 1.4110 -0.6338%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2019-06-25 1.0810 0.0926%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2019-06-25 1.0680 0.0000%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2019-06-25 0.8227 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2019-06-25 0.8227 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2019-06-25 1.1150 -0.8889%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2019-06-25 0.6797 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2019-06-25 0.6797 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2018-11-20 1.1486 0.0087%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2019-06-25 0.6850 -0.7246%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2019-06-25 0.7010 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2019-06-25 0.6992 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2019-06-25 1.0100 -0.0989%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2019-04-23 1.1060 0.0000%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2019-04-23 1.0970 0.0000%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2019-03-27 1.0480 0.0860%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2019-06-25 0.5980 -0.9934%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2019-06-25 0.8328 -1.3504%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2019-06-25 1.1822 -0.2194%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2019-06-21 1.1538 0.0867%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2019-06-21 1.1396 0.0790%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2019-06-25 1.0008 -0.3088%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2019-06-25 0.6690 0.1497%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2019-06-25 1.2499 -1.0764%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2019-06-25 1.2206 -1.0939%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2018-08-29 1.0772 -0.0278%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2018-08-29 1.0545 -0.0284%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2018-09-03 1.1383 0.0000%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2018-09-03 1.1176 0.0000%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2019-04-16 0.9626 0.0104%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2019-06-25 1.1060 -0.0903%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2019-06-25 1.1463 -0.6070%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2018-07-23 1.1114 0.0630%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2018-07-23 1.1039 0.0544%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2019-06-25 1.0230 0.0000%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2019-06-21 1.0409 0.2118%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 国投瑞银和顺债券 股票型 2019-04-25 1.1540 -0.0866%
005520 国投瑞银创新医疗混合 股票型 2019-06-25 0.9127 -1.5532%
005899 国投瑞银品牌优势混合 股票型 2019-06-25 1.0608 -1.0909%
005900 国投瑞银行业先锋混合 股票型 2019-06-25 1.0346 -0.3372%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2019-06-25 1.4812 -0.1483%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2019-06-25 1.1958 -0.6728%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2019-06-25 0.6974 -1.0499%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2019-06-25 0.6055 -1.2074%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2019-06-25 1.4070 -0.9852%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2019-06-25 0.5129 -1.1563%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2019-06-25 1.0420 -0.1629%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2019-06-25 1.3285 -0.7397%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2019-03-29 1.2418 79.5806%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2019-06-25 1.4450 -0.0692%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2019-01-04 1.0490 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2019-03-29 1.3099 72.4914%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2019-01-04 1.0520 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2019-06-25 1.4330 -0.0697%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2019-06-25 1.1980 -0.4983%
150009 国投瑞和远见 LOF 2019-06-25 1.1940 -1.6474%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2019-06-25 1.0240 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2019-06-25 1.0390 -2.2578%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2019-06-25 2.1002 -1.4869%
161207 国投瑞和300 LOF 2019-06-25 1.1960 -1.0753%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2018-10-11 0.9650 -3.2096%
161211 国投金融地产 LOF 2019-06-25 1.6941 -1.4084%
161213 国投中证消费指数 股票型 2019-06-25 1.5760 -0.6931%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2019-06-25 1.1390 0.0000%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2019-06-25 0.6410 0.1563%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2019-06-25 1.3390 -0.9615%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2019-06-25 1.1370 0.0000%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2019-06-25 1.1650 -0.3422%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2019-06-25 1.0310 -1.2452%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2019-06-25 0.9600 -0.5181%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2019-06-25 1.1380 -0.3503%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2019-06-25 0.7830 0.5135%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2019-06-25 0.9360 -0.9524%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2019-06-24 1.1760 -0.0850%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2019-03-15 0.9824 -0.2336%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2019-03-15 0.9744 -0.2457%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2019-06-25 0.6610 -0.4518%