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排名统计日期:2019-06-28说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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2019-06-21
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2019-05-28
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2019-03-28
最近半年
2018-12-28
最近一年
2018-06-28
最近两年
2017-06-28
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003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 1 17.93 8 17.93 8 17.93 949 17.93 - - - - 1989 0.00 -82.90    
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 2 8.09 1 30.35 2 40.38 2025 -2.32 - - - - 2045 0.00 27.27 2015-08-27  
150199 国泰国证食品饮料分级B 1.0999 3 6.70 4 19.09 2138 -37.79 1733 2.81 2070 -30.99 783 7.25 1679 2.88 9.99 2014-10-23  
002538 招商丰嘉混合A 1.3220 4 5.93 226 5.93 4 32.60 268 30.50 41 35.57 - - 1856 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
002539 招商丰嘉混合C 1.2660 5 5.85 242 5.85 5 27.36 486 25.22 68 29.96 - - 1858 0.00 32.96 2016-08-11  
002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 6 4.67 861 2.97 543 2.70 1868 1.49 474 10.57 - - 2044 0.00 9.78   9.06
519056 海富通内需热点混合 1.6440 7 4.51 43 8.66 44 12.07 56 43.96 30 38.15 11 65.23 57 43.96 64.40 2013-12-19 0.42
003230 创金合信鑫动力混合A 1.3013 8 4.38 94 7.31 106 8.11 47 45.23 89 27.33 179 21.96 46 45.25 30.13 2016-08-30 0.04
003231 创金合信鑫动力混合C 1.3010 9 4.37 96 7.29 104 8.14 46 45.36 46 34.82 93 28.94 44 45.40 30.10 2016-08-30  
003096 中欧医疗健康混合C 1.4330 10 4.29 32 9.47 51 11.00 48 45.19 1255 3.09 49 39.74 48 45.19 51.06    
110011 易方达中小盘混合 4.9686 11 4.28 26 10.13 11 15.70 28 50.56 104 24.57 23 49.28 28 50.58 592.36 2008-06-19 13.05
003095 中欧医疗健康混合A 1.4330 12 4.22 31 9.47 55 10.83 53 44.89 1280 2.87 52 39.34 52 44.89 51.04   1.93
000167 广发聚优混合 1.4580 13 4.22 23 10.45 23 14.00 63 43.08 274 15.17 175 22.07 63 43.08 71.15 2013-09-11 5.35
001102 前海开源国家比较优势混合 1.5420 14 4.19 316 5.40 523 2.80 33 47.98 411 11.66 164 22.87 33 47.98 54.20 2015-05-08 3.25
161616 融通医疗保健行业混合 1.1970 15 4.18 138 6.78 305 4.45 156 35.41 1498 0.93 333 15.21 150 35.41 65.65 2012-07-26 8.78
001395 博时新趋势混合C 1.1139 16 4.16 582 4.16 116 7.75 1284 10.64 902 5.90 498 11.39 1966 0.00 11.39 2015-05-29  
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5781 17 4.14 14 14.34 105 8.12 282 30.02 16 57.24 - - 276 30.03 57.81    
160605 鹏华中国50混合 1.4480 18 4.10 40 8.71 30 13.66 16 54.54 446 11.13 188 21.78 16 54.54 612.90 2004-05-12 8.08
470008 汇添富策略回报混合 1.7280 19 4.10 58 8.20 63 10.34 99 38.46 986 5.24 370 13.91 96 38.46 91.47 2009-12-22 8.02
150048 银华消费主题分级混合B 1.2980 20 4.09 108 7.10 24 13.96 3 75.17 31 38.09 677 8.89 3 75.17 29.80 2011-09-28 0.59
070099 嘉实优质企业混合 1.5480 21 3.96 39 8.71 46 11.85 148 35.79 740 7.57 538 10.91 144 35.79 92.05 2007-12-08 15.37
206007 鹏华消费优选混合 2.4490 22 3.90 46 8.55 28 13.91 29 50.52 746 7.46 105 27.69 29 50.52 144.90 2010-12-28 1.93
257070 国联安优选行业混合 1.4184 23 3.84 21 10.65 901 1.26 187 33.81 511 10.12 840 6.51 182 33.84 99.70 2011-05-23 5.07
003323 易方达原油C类美元汇 0.1611 24 3.80 1914 0.00 - - - - - - - - - - -83.89    
003322 易方达原油A类美元汇 0.1628 25 3.76 1913 0.00 - - - - - - - - - - -83.72    
519727 交银成长30混合 1.1380 26 3.74 35 8.90 1351 -0.18 79 41.37 34 36.61 145 23.97 75 41.37 66.15 2013-06-05 1.25
005264 国都多策略混合 1.3129 27 3.71 81 7.57 58 10.64 176 34.68 72 29.17 - - 172 34.66 31.29    
002708 大摩健康产业混合 1.3160 28 3.70 416 4.86 1052 0.84 273 30.30 618 8.76 121 25.93 267 30.30 31.60 2016-06-30 0.64
519011 海富通精选混合 0.4165 29 3.66 141 6.74 1412 -0.45 731 21.11 758 7.29 1150 2.11 725 21.11 492.57 2003-08-22 40.52
519015 海富通精选贰号 0.9360 30 3.65 120 6.97 1341 -0.11 687 21.88 610 8.84 848 6.36 681 21.88 55.10 2007-04-09 5.71
000452 南方医药保健混合 1.6440 31 3.59 100 7.24 413 3.59 947 17.93 1378 1.92 765 7.59 937 17.93 95.93 2014-01-23 3.76
000083 汇添富消费行业混合 4.2220 32 3.56 67 7.92 34 13.37 18 54.14 70 29.43 18 53.75 18 54.14 322.20 2013-05-03 10.08
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2580 33 3.54 12 15.80 62 10.36 294 29.64 33 37.65 125 25.60 287 29.64 29.12    
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2620 34 3.53 13 15.75 61 10.42 287 29.78 36 36.48 122 25.87 283 29.78 29.52   2.81
200008 长城品牌优选混合 1.4650 35 3.53 55 8.25 20 14.37 20 53.40 220 16.77 230 19.44 20 53.41 56.22 2007-08-06 28.69
002810 金信转型创新成长混合 0.8820 36 3.52 171 6.39 861 1.38 788 20.16 1752 -2.22 1808 -17.65 780 20.16 -11.80 2016-06-08 0.29
200006 长城消费增值混合 0.9903 37 3.47 86 7.43 90 8.85 460 25.78 784 7.07 441 12.25 454 25.78 204.08 2006-04-06 12.22
006113 添富创新医药混合 1.3347 38 3.46 52 8.35 37 12.88 70 42.50 - - - - 67 42.50 33.47    
161818 银华消费分级混合 1.2440 39 3.41 221 5.96 47 11.67 14 54.73 67 29.99 777 7.33 14 54.73 32.61 2011-09-28 1.66
200010 长城双动力混合 1.2278 40 3.39 79 7.64 366 3.89 567 23.88 829 6.60 1763 -15.42 560 23.88 93.29 2009-01-15 3.20
163001 长信医疗保健混合 0.9840 41 3.36 342 5.24 173 6.38 141 36.10 1460 1.23 746 7.89 138 36.10 56.03 2010-03-26 1.08
000529 广发竞争优势混合 1.9700 42 3.36 20 10.80 21 14.34 38 46.91 132 22.59 132 25.00 36 47.01 97.00 2014-03-12 5.28
001417 汇添富医疗服务混合 1.0490 43 3.35 394 5.01 383 3.76 606 23.27 1866 -4.81 150 23.70 600 23.27 4.90 2015-06-18 149.20
270007 广发大盘成长混合 1.3000 44 3.32 22 10.45 19 14.48 42 46.15 53 32.68 167 22.40 41 46.17 30.00 2007-06-13 25.48
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4454 45 3.29 51 8.36 27 13.93 17 54.36 77 28.82 83 30.81 17 54.39 68.07 2015-05-07 0.45
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.1357 46 3.25 599 4.10 1385 -0.31 416 26.54 1665 -1.02 - - 411 26.55 13.57    
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2694 47 3.22 310 5.43 228 5.46 104 38.20 517 10.00 - - 101 38.23 26.94    
002408 中信建投医改混合 1.0600 48 3.21 95 7.29 113 7.83 644 22.54 1924 -7.26 1210 1.05 637 22.54 6.00 2016-04-06 0.31
005730 国泰江源优势精选混合 0.8368 49 3.18 591 4.13 329 4.18 669 22.14 1927 -7.33 - - 662 22.12 -16.32    
001222 鹏华外延成长混合 1.0800 50 3.15 44 8.65 169 6.51 107 38.11 243 16.00 241 19.21 104 38.11 8.00 2015-05-19 4.89
005453 前海开源医疗健康混合A 1.1539 51 3.12 159 6.55 48 11.67 185 34.02 288 14.49 - - 181 34.03 15.39    
180012 银华富裕主题混合 3.2284 52 3.12 30 9.68 16 15.04 40 46.67 161 20.15 46 40.92 40 46.69 554.68 2006-11-16 20.61
001007 国联安鑫安混合 1.1233 53 3.11 66 7.93 33 13.42 45 45.73 405 11.80 496 11.42 43 45.75 30.80 2015-01-26 4.08
002567 大成国家安全主题混合 0.7990 54 3.10 746 3.50 1891 -4.31 1067 15.63 1998 -11.52 1639 -9.82 1054 15.63 -20.10 2016-05-04 1.07
050018 博时行业轮动混合 1.1660 55 3.09 343 5.23 519 2.82 931 18.14 1556 0.26 701 8.47 920 18.14 16.60 2010-12-10 2.77
700003 平安大华策略先锋混合 1.7380 56 3.08 315 5.40 334 4.13 126 36.53 264 15.41 994 4.26 126 36.53 90.17 2012-05-29 0.62
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5480 57 3.06 370 5.09 280 4.81 207 32.99 935 5.67 213 20.57 203 32.99 61.44 2015-11-18  
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3870 58 3.05 377 5.08 269 4.92 201 33.24 858 6.20 193 21.55 197 33.24 45.38 2015-10-28 0.52
240020 华宝医药生物优选混合 1.8680 59 3.03 201 6.14 381 3.78 238 31.64 1331 2.36 380 13.69 233 31.64 132.94 2012-02-28 2.54
001675 江信同福混合A 1.0174 60 3.01 28 9.78 117 7.72 163 35.13 328 13.33 1313 -1.07 160 35.15 5.68 2015-08-28 0.58
002259 鹏华健康环保混合 1.2320 61 3.01 736 3.53 1437 -0.56 375 27.40 1728 -1.91 1088 2.92 369 27.40 23.20 2016-01-20 1.71
519651 银河转型混合 0.5830 62 3.00 91 7.37 65 10.21 117 37.18 471 10.63 916 5.42 115 37.18 -41.70 2015-05-12 21.56
001676 江信同福混合C 0.9988 63 3.00 29 9.73 122 7.61 170 34.94 349 12.86 1373 -2.40 165 34.94 3.24 2015-08-28  
001076 易方达改革红利混合 1.1040 64 2.99 61 8.13 35 13.35 41 46.61 463 10.73 36 43.19 38 46.81 10.40 2015-04-23 21.84
005827 易方达蓝筹精选混合 1.3184 65 2.98 45 8.55 41 12.19 86 40.20 - - - - 92 39.20 31.84    
519670 银河行业优选混合 1.3180 66 2.97 188 6.20 284 4.69 610 23.18 1614 -0.30 1494 -5.38 603 23.18 239.02 2009-04-24 10.30
519778 交银经济新动力混合 1.3670 67 2.96 57 8.22 1525 -1.00 100 38.37 37 36.21 53 39.22 97 38.36 36.70   5.84
270002 广发稳健增长混合 1.3654 68 2.94 69 7.84 98 8.43 773 20.50 298 14.29 97 28.75 763 20.49 864.36 2004-07-26 25.96
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1220 69 2.94 158 6.55 304 4.47 175 34.69 631 8.51 849 6.35 171 34.69 12.20 2015-05-20 3.90
001480 财通成长优选混合 0.9120 70 2.93 125 6.92 1929 -4.80 444 25.97 144 21.28 1186 1.56 442 25.97 -8.80 2015-06-29 9.73
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2980 71 2.93 439 4.76 14 15.17 9 57.91 19 50.75 24 48.51 11 57.91 29.80 2015-09-10  
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2380 72 2.91 443 4.74 15 15.16 10 57.91 18 50.98 31 44.12 10 57.91 23.80 2015-09-10 0.21
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1397 73 2.90 258 5.73 216 5.65 300 29.41 609 8.87 304 16.42 294 29.42 59.30 2009-12-30 22.64
005117 金信价值精选混合A 0.6983 74 2.90 490 4.54 292 4.61 162 35.15 598 9.06 - - 159 35.15 -30.17    
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1447 75 2.90 259 5.73 217 5.65 299 29.45 601 9.01 307 16.35 293 29.46 52.96 2015-10-08  
310368 申万菱信竞争优势混合 1.1520 76 2.89 398 4.98 599 2.39 354 27.90 946 5.58 931 5.11 350 27.93 135.90 2008-07-04 0.57
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9660 77 2.88 3 22.28 73 10.02 890 18.67 263 15.41 1466 -4.83 866 18.82 -3.40 2015-12-02  
160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9990 78 2.88 70 7.82 595 2.41 487 25.17 1952 -8.18 1878 -24.91 481 25.17 99.90 2010-02-10 12.35
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9870 79 2.85 71 7.81 606 2.37 475 25.44 1962 -8.60 1889 -27.83 469 25.44 134.05 2009-10-19 11.92
003321 易方达原油C类人民币 1.1077 80 2.85 2051 -0.99 - - - - - - - - - - 10.77    
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9820 81 2.83 2 22.29 70 10.09 885 18.74 257 15.67 1464 -4.75 874 18.74 -1.80 2015-07-09 4.51
110023 易方达医疗保健行业混合 1.8170 82 2.83 445 4.73 483 3.06 266 30.63 1111 4.31 100 28.50 260 30.63 81.70 2011-01-28 13.33
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0590 83 2.82 441 4.75 406 3.62 123 36.65 503 10.20 1102 2.82 121 36.65 5.90 2016-02-03 1.90
006720 平安核心优势混合A 1.0227 84 2.81 301 5.49 651 2.16 - - - - - - - - 2.27    
001030 天弘云端生活优选混合 0.8041 85 2.81 204 6.11 209 5.73 231 32.08 240 16.08 924 5.26 226 32.08 -19.59 2015-03-17 5.12
340008 兴全有机增长混合 2.3858 86 2.81 291 5.55 230 5.45 257 30.96 310 13.94 978 4.43 252 30.97 212.47 2009-03-25 12.17
398061 中海消费主题精选混合 2.6670 87 2.81 90 7.37 18 14.61 37 46.94 106 24.45 129 25.15 35 47.02 218.56 2011-11-09 1.64
006721 平安核心优势混合C 1.0154 88 2.80 311 5.42 767 1.71 - - - - - - - - 1.54    
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0280 89 2.80 458 4.68 433 3.42 139 36.16 581 9.25 1201 1.18 136 36.16 2.80 2016-02-03  
233008 大摩消费领航混合 0.7011 90 2.80 122 6.94 244 5.29 356 27.89 1750 -2.19 1862 -23.49 352 27.89 -29.89 2010-12-03 1.86
161606 融通行业景气混合 1.3670 91 2.78 129 6.88 156 6.71 62 43.44 134 22.38 56 38.50 62 43.44 365.62 2004-04-29 10.09
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3350 92 2.77 531 4.38 604 2.38 34 47.19 63 31.49 25 47.20 34 47.19 86.06 2016-04-19 0.48
005335 浙商全景消费混合 1.0822 93 2.77 113 7.04 - - - - - - - - - - 8.22    
002692 富国创新科技混合 1.1510 94 2.77 49 8.48 796 1.59 215 32.76 105 24.57 196 21.41 211 32.76 15.10 2016-06-16 1.44
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9661 95 2.75 475 4.61 596 2.41 278 30.10 1170 3.77 - - 272 30.10 -3.39    
002624 广发优企精选混合 1.4270 96 2.74 24 10.36 103 8.19 557 24.09 255 15.72 38 42.70 549 24.09 49.98 2016-08-04 2.58
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0564 97 2.74 615 4.00 340 4.10 750 20.87 1132 4.08 1308 -0.99 764 20.46 5.64 2016-04-28 0.27
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8280 98 2.73 48 8.52 96 8.52 724 21.23 185 18.62 1238 0.36 719 21.23 -5.96 2007-04-25 13.38
001270 英大灵活配置混合A 1.0912 99 2.73 1175 1.82 447 3.31 1065 15.73 387 12.15 737 8.00 1053 15.69 19.66 2015-05-07 6.22
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0160 100 2.73 333 5.28 165 6.61 132 36.38 246 15.98 133 24.97 131 36.38 1.60 2015-03-18 18.44
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0200 101 2.72 322 5.37 158 6.69 133 36.36 242 16.04 130 25.15 132 36.36 2.00 2015-09-22  
001365 大成正向回报混合 0.6820 102 2.71 708 3.65 1746 -2.71 965 17.79 1878 -5.15 1427 -3.67 950 17.79 -31.80 2015-07-03 2.49
001271 英大灵活配置混合B 1.0560 103 2.69 1260 1.59 525 2.78 1110 14.48 509 10.13 901 5.67 1099 14.45 15.98 2015-05-07  
720001 财通价值动量混合 1.7940 104 2.69 175 6.34 1897 -4.37 472 25.54 138 22.04 913 5.46 468 25.54 137.69 2011-12-01 3.80
090020 大成健康产业混合 0.8440 105 2.68 506 4.46 1690 -2.09 936 18.04 1900 -6.01 1627 -9.54 927 18.04 -15.60 2012-08-28 0.28
420001 天弘精选混合 0.7644 106 2.67 261 5.71 253 5.16 298 29.47 293 14.38 537 10.91 292 29.49 140.40 2005-10-08 18.49
001297 平安大华智慧中国混合 0.5380 107 2.67 374 5.08 257 5.08 152 35.52 415 11.62 1314 -1.10 149 35.52 -46.20 2015-06-09 11.79
040035 华安逆向策略混合 2.6610 108 2.66 148 6.65 713 1.91 297 29.55 311 13.82 1026 3.74 291 29.55 277.34 2012-08-16 7.41
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2905 109 2.66 347 5.22 148 6.94 143 36.00 128 23.05 104 27.99 142 36.01 405.98 2008-07-25 32.35
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5450 110 2.66 478 4.60 227 5.46 161 35.17 594 9.11 1096 2.86 156 35.29 54.50 2013-12-04 0.71
000264 博时内需增长混合 1.0020 111 2.66 410 4.92 379 3.83 776 20.43 1079 4.59 438 12.33 767 20.43 -12.43 2013-07-15 2.72
160624 鹏华消费领先混合 1.7850 112 2.65 115 7.01 345 4.08 446 25.97 1386 1.88 416 12.83 440 25.97 65.94 2013-12-23 1.47
005875 易方达中盘成长混合 1.2956 113 2.65 182 6.27 246 5.21 145 35.91 - - - - 139 36.08 29.56    
001885 中欧新蓝筹混合E 1.2940 114 2.65 348 5.22 145 6.98 120 36.79 117 23.72 123 25.84 119 36.80 102.76 2015-10-08  
217013 招商中小盘精选混合 1.4430 115 2.63 260 5.71 524 2.78 742 20.96 757 7.29 1247 0.14 736 20.96 44.30 2009-12-25 1.11
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.1790 116 2.61 225 5.93 1567 -1.26 1468 6.99 1428 1.55 1404 -3.12 1444 6.99 17.90 2014-03-20 2.04
000020 景顺长城品质投资混合 1.9700 117 2.60 147 6.66 363 3.90 427 26.20 973 5.35 614 9.80 422 26.20 114.66 2013-03-19 1.97
519702 交银趋势优先混合 1.5000 118 2.60 68 7.91 140 7.07 223 32.39 382 12.28 162 23.05 218 32.39 125.00 2010-12-22 2.45
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5410 119 2.60 503 4.47 237 5.40 154 35.41 584 9.21 1075 3.08 151 35.41 54.10 2016-01-21  
000595 嘉实泰和混合 2.6080 120 2.60 59 8.17 26 13.94 60 43.85 109 24.19 99 28.54 59 43.85 175.80 2014-04-04 4.74
001373 易方达新丝路混合 0.9080 121 2.60 104 7.20 84 9.40 96 38.63 404 11.82 177 22.04 94 38.63 -9.20 2015-05-27 154.50
519026 海富通中小盘混合 0.7560 122 2.58 136 6.78 353 3.99 458 25.79 1670 -1.05 1735 -13.90 465 25.58 -24.40 2010-04-14 1.92
217012 招商行业领先混合 1.2350 123 2.57 483 4.57 804 1.56 1048 16.29 1182 3.69 1172 1.81 1036 16.29 52.58 2009-06-19 3.49
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2820 124 2.56 77 7.73 - - - - - - - - - - 28.20    
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0460 125 2.55 344 5.23 2000 -6.19 727 21.21 1761 -2.33 1762 -15.37 720 21.21 4.60 2016-05-04 2.76
519915 富国消费主题混合 1.4940 126 2.54 178 6.33 195 5.96 8 58.10 58 32.21 22 49.55 8 58.10 49.40 2014-12-12 4.20
163804 中银收益混合A 1.3023 127 2.53 358 5.16 1444 -0.57 881 18.77 1012 5.09 223 19.94 870 18.78 383.46 2006-10-11 9.93
270041 广发消费品精选混合 2.8040 128 2.52 154 6.58 127 7.47 312 28.86 889 5.97 268 17.86 307 28.86 180.40 2012-06-12 1.69
200007 长城安心回报混合 1.0564 129 2.51 87 7.42 107 8.01 483 25.33 867 6.16 1012 3.94 477 25.34 207.13 2006-08-22 22.27
000117 广发轮动配置混合 1.7250 130 2.50 105 7.14 99 8.42 80 41.28 136 22.17 1118 2.56 77 41.28 72.50 2013-05-28 6.97
001231 银华泰利灵活配置混合 1.4020 131 2.49 63 8.01 78 9.62 728 21.18 155 20.45 110 26.88 721 21.18 40.20 2015-04-24 4.82
001898 易方达大健康混合 1.1950 132 2.49 128 6.89 54 10.85 72 42.09 281 14.90 - - 69 42.09 19.50    
202023 南方优选成长混合 2.7170 133 2.49 85 7.43 114 7.77 314 28.83 254 15.76 180 21.95 309 28.83 171.70 2011-01-30 3.26
260104 景顺长城内需增长混合 6.4890 134 2.48 492 4.54 29 13.80 15 54.61 82 27.94 50 39.72 15 54.65 1150.38 2004-06-25 2.09
530001 建信恒久价值混合 0.6871 135 2.48 359 5.16 799 1.58 566 23.91 1533 0.51 1558 -7.45 559 23.91 277.25 2005-12-01 12.50
000698 宝盈科技30混合 1.4040 136 2.48 33 9.18 1854 -3.77 852 19.29 1715 -1.61 1392 -2.77 843 19.29 40.40 2014-08-13 17.20
160627 鹏华策略优选混合 1.4570 137 2.46 480 4.59 151 6.82 239 31.62 842 6.50 393 13.32 234 31.62 67.04 2014-06-10 1.69
005206 南方优选成长混合C 2.6640 138 2.46 88 7.38 124 7.55 374 27.40 306 14.04 - - 370 27.40 166.40    
001694 华安沪港深外延增长混合 1.5440 139 2.46 304 5.46 601 2.39 178 34.61 217 17.06 210 20.67 174 34.61 62.30 2016-03-09 5.29
270005 广发聚丰混合 0.7905 140 2.46 110 7.07 528 2.77 951 17.91 1884 -5.42 1803 -17.27 941 17.93 376.98 2005-12-23 75.92
398011 中海分红增利混合 0.7777 141 2.44 277 5.62 1044 0.86 319 28.69 150 20.89 254 18.44 315 28.69 178.30 2005-06-16 6.57
070002 嘉实增长混合 11.3090 142 2.44 156 6.58 76 9.82 204 33.08 169 19.82 74 32.64 202 33.09 1437.87 2003-07-09 2.50
001574 中海混改红利主题精选混合 1.0120 143 2.43 274 5.64 917 1.20 274 30.24 124 23.26 221 20.19 268 30.24 1.20 2015-11-11 0.80
233011 大摩主题优选混合 2.0220 144 2.43 263 5.70 974 1.05 596 23.44 1601 -0.10 1218 0.93 589 23.44 149.03 2012-03-13 1.87
519033 海富通国策导向混合 1.1020 145 2.42 701 3.67 635 2.23 343 28.14 1406 1.75 1628 -9.60 339 28.14 44.89 2011-11-16 2.49
217009 招商核心价值混合 1.1783 146 2.41 227 5.92 511 2.85 183 34.16 251 15.85 596 10.03 179 34.16 31.24 2007-03-30 10.35
020005 国泰金马稳健混合 1.1060 147 2.41 64 8.01 39 12.28 52 44.95 282 14.85 87 30.13 51 44.95 461.05 2004-06-18 14.73
006891 华夏养老2050五年(FOF) 1.0139 148 2.41 - - - - - - - - - - - - 1.39    
001135 益民品质升级混合 0.6010 149 2.39 192 6.18 118 7.71 389 27.06 353 12.76 1325 -1.31 384 27.06 -39.90 2015-05-06 3.81
240011 华宝大盘精选混合 1.7817 150 2.36 111 7.05 136 7.20 118 37.17 123 23.27 803 7.00 114 37.19 109.15 2008-10-07 0.54
519642 银河大国智造主题混合 1.2140 151 2.36 130 6.87 1054 0.83 383 27.25 1422 1.59 446 12.10 378 27.25 21.40 2016-03-11 0.60
000408 民生加银城镇化混合 1.6050 152 2.36 337 5.25 626 2.29 69 42.54 250 15.88 278 17.41 66 42.54 208.25 2013-12-12 2.19
690005 民生加银内需增长混合 1.7850 153 2.35 1710 0.51 1679 -1.98 128 36.47 447 11.08 339 14.94 124 36.57 78.50 2011-01-28 1.06
001510 富国新动力灵活配置C 1.6990 154 2.35 270 5.66 43 12.15 236 31.81 196 17.90 32 44.11 230 31.81 69.90 2015-08-04  
000939 中银研究精选混合 0.7390 155 2.35 534 4.38 256 5.12 573 23.79 815 6.79 1123 2.50 564 23.79 -9.43 2014-12-23 4.21
519773 交银施罗德数据产业混合 0.8700 156 2.35 82 7.54 1342 -0.11 202 33.23 201 17.73 865 6.10 198 33.23 -13.00 2016-08-16 11.86
020003 国泰金龙行业混合 0.4800 157 2.35 106 7.14 566 2.56 845 19.40 1896 -5.88 1860 -22.90 835 19.40 648.87 2003-12-05 70.70
270050 广发新经济混合 1.9670 158 2.34 264 5.70 1367 -0.25 1227 11.57 1888 -5.52 1221 0.82 1212 11.57 96.70 2013-02-06 1.96
001170 泰达宏利复兴混合 0.9630 159 2.34 42 8.69 17 14.92 180 34.50 611 8.81 500 11.33 176 34.50 -3.70 2015-04-21 12.16
001210 天弘互联网混合 0.6115 160 2.33 37 8.81 938 1.14 556 24.09 947 5.58 1326 -1.31 548 24.11 -38.85 2015-05-29 15.09
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5390 161 2.33 228 5.92 509 2.87 179 34.53 226 16.50 552 10.72 175 34.53 145.29 2008-06-19 3.45
002376 国寿安保核心产业混合 1.0120 162 2.33 514 4.44 637 2.22 291 29.74 950 5.53 1071 3.11 289 29.58 10.23 2016-02-03 1.53
001508 富国新动力灵活配置A 1.7210 163 2.32 271 5.65 40 12.19 234 31.98 188 18.36 27 45.11 228 31.98 72.10 2015-08-04 4.70
519679 银河主题策略混合 3.0820 164 2.32 123 6.94 755 1.75 347 28.04 1449 1.38 1337 -1.64 342 28.04 260.90 2012-09-21 4.66
005738 长城智能产业混合 1.0757 165 2.32 296 5.52 869 1.37 1036 16.43 738 7.58 - - 1025 16.42 7.57    
005903 泰达宏利绩优混合 1.1754 166 2.32 34 9.07 13 15.26 191 33.61 205 17.67 - - 187 33.63 17.54    
260108 景顺长城新兴成长混合 1.6830 167 2.31 364 5.12 25 13.95 13 55.55 80 28.67 12 63.37 13 55.55 331.45 2006-06-28 11.19
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.3336 168 2.31 121 6.96 361 3.92 189 33.69 1116 4.28 762 7.66 184 33.71 325.18 2008-07-16 2.81
150017 兴全合润分级混合B 1.0228 169 2.30 53 8.29 2137 -32.00 2017 -1.96 2056 -21.97 1713 -12.83 2092 -1.96 194.82 2010-04-22 0.72
180018 银华和谐主题混合 2.3140 170 2.30 80 7.58 348 4.05 391 27.00 423 11.52 288 16.99 387 27.00 148.90 2009-04-27 1.24
519035 富国天博创新主题混合 1.5950 171 2.30 196 6.17 154 6.72 81 41.11 283 14.82 296 16.76 79 41.14 101.50 2007-04-27 15.73
070018 嘉实回报混合 1.2490 172 2.29 114 7.03 85 9.27 182 34.45 480 10.53 166 22.44 178 34.45 75.37 2009-08-18 3.83
003032 平安医疗健康混合 1.0045 173 2.28 - - - - - - - - - - - - 0.45    
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1670 174 2.28 65 7.96 1727 -2.51 745 20.93 1164 3.83 270 17.76 748 20.68 16.70 2016-06-16 0.89
000532 景顺长城优势企业混合 2.0660 175 2.28 176 6.33 79 9.60 73 41.99 453 11.02 76 31.84 70 42.09 106.60 2014-03-19 1.77
217005 招商先锋混合 1.0904 176 2.27 778 3.35 454 3.26 101 38.25 92 25.97 154 23.55 100 38.25 366.71 2004-06-01 20.40
519002 华安安信消费混合 1.6220 177 2.27 157 6.57 200 5.87 58 43.92 75 29.04 119 26.03 58 43.92 106.48 2013-05-23 8.64
200012 长城中小盘成长混合 1.4269 178 2.26 295 5.53 518 2.82 830 19.62 1272 2.93 619 9.76 820 19.63 42.69 2011-01-27 1.01
560003 益民创新优势混合 0.8495 179 2.25 197 6.16 132 7.31 368 27.59 373 12.41 1355 -2.02 363 27.61 -13.76 2007-07-11 9.23
002823 招商盛达混合A 1.0450 180 2.25 477 4.60 656 2.15 245 31.28 245 15.98 866 6.09 240 31.28 4.50 2016-08-30 0.44
003715 宝盈消费主题混合 1.0794 181 2.24 964 2.59 129 7.34 224 32.36 561 9.47 723 8.15 219 32.36 7.94    
006240 中融医疗健康混合A 1.1794 182 2.24 1068 2.17 1389 -0.35 780 20.36 - - - - 771 20.36 17.94    
163822 中银主题策略混合 1.5130 183 2.23 592 4.13 1478 -0.72 968 17.74 688 7.92 1816 -18.39 953 17.74 57.44 2012-07-25 1.48
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2349 184 2.23 491 4.54 213 5.66 131 36.39 187 18.38 236 19.27 130 36.41 94.32 2015-10-08  
160603 鹏华普天收益混合 1.2830 185 2.23 947 2.64 1399 -0.39 570 23.84 1221 3.38 1276 -0.23 557 23.96 624.81 2003-07-12 4.02
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0803 186 2.23 674 3.76 1081 0.76 715 21.46 790 7.03 876 5.94 708 21.46 8.03    
003961 易方达瑞程混合A 1.2061 187 2.22 126 6.91 520 2.81 155 35.41 178 19.13 319 15.78 152 35.41 20.61    
519959 长信多利混合 1.3820 188 2.22 203 6.14 75 9.86 77 41.45 133 22.52 44 41.02 74 41.45 38.20 2015-07-01 3.74
166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1745 189 2.22 489 4.55 212 5.69 129 36.43 189 18.35 237 19.27 128 36.44 130.55 2007-01-29 25.54
006241 中融医疗健康混合C 1.1715 190 2.21 1081 2.13 1404 -0.42 806 19.85 - - - - 798 19.85 17.15    
373020 上投摩根双核平衡混合 1.6189 191 2.19 409 4.92 588 2.45 666 22.16 1174 3.76 1224 0.72 657 22.17 144.94 2008-05-21 1.62
002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 192 2.19 915 2.78 339 4.10 1473 6.90 403 11.82 - - 2033 0.00 11.79 2016-08-24  
162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6130 193 2.19 428 4.81 42 12.18 21 52.95 94 25.83 15 58.38 21 52.95 1054.40 2005-03-16 16.44
001928 华夏消费升级混合C 1.6340 194 2.19 375 5.08 190 6.04 334 28.36 962 5.42 203 20.95 328 28.36 63.40 2016-02-03  
690007 民生加银景气行业混合 2.8090 195 2.18 161 6.52 89 8.92 85 40.59 172 19.63 95 28.91 82 40.66 180.90 2011-11-22 3.82
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9541 196 2.18 566 4.24 832 1.46 510 24.77 623 8.66 432 12.45 508 24.77 438.41 2004-04-09 7.80
002824 招商盛达混合C 1.0290 197 2.18 505 4.47 695 1.98 258 30.92 272 15.23 938 5.00 253 30.92 2.90 2016-08-30  
470028 汇添富社会责任混合 1.4970 198 2.18 163 6.47 31 13.50 225 32.24 1890 -5.55 1384 -2.60 222 32.24 49.70 2011-03-29 19.29
519991 长信双利优选混合 1.3200 199 2.17 164 6.45 387 3.75 698 21.76 1261 3.03 643 9.38 691 21.76 139.50 2008-06-19 4.88
000431 鹏华品牌传承混合 1.4610 200 2.17 50 8.46 210 5.72 110 37.83 1481 1.04 198 21.24 108 37.83 58.03 2014-01-28 0.67
001682 新华鑫回报混合 0.9920 201 2.16 702 3.66 459 3.23 637 22.62 571 9.37 1412 -3.31 630 22.62 10.11 2015-09-02 0.74
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4660 202 2.16 109 7.09 102 8.19 87 39.75 78 28.82 26 45.87 84 39.75 46.60 2016-03-29 0.40
398001 中海优质成长混合 0.4266 203 2.16 103 7.21 602 2.38 441 26.06 644 8.33 1117 2.57 433 26.10 401.28 2004-09-28 33.63
001927 华夏消费升级混合A 1.6610 204 2.15 383 5.06 188 6.13 322 28.66 909 5.86 176 22.04 316 28.66 66.10 2016-02-03 2.45
005904 华泰保兴成长优选混合A 1.1425 205 2.15 134 6.81 67 10.18 277 30.17 267 15.36 - - 271 30.18 14.25    
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4270 206 2.15 119 6.97 109 7.94 93 39.22 84 27.75 34 44.00 91 39.22 42.70 2016-03-29  
110015 易方达行业领先混合 2.3800 207 2.15 246 5.82 199 5.87 113 37.65 390 12.11 151 23.65 111 37.65 187.96 2009-03-26 3.52
690004 民生加银稳健成长混合 1.6200 208 2.14 760 3.45 559 2.60 707 21.62 1889 -5.54 780 7.28 697 21.71 62.00 2010-06-29 0.50
519087 新华优选分红混合 0.8262 209 2.14 294 5.53 399 3.68 200 33.30 635 8.47 281 17.24 195 33.32 501.28 2005-09-16 14.95
519979 长信内需成长混合 1.5850 210 2.13 268 5.67 52 10.92 124 36.64 479 10.53 311 16.12 122 36.64 174.84 2011-10-20 25.59
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0080 211 2.13 - - - - - - - - - - - - 0.80    
000220 富国医疗保健行业混合 2.1600 212 2.13 761 3.45 226 5.47 413 26.61 1099 4.40 127 25.44 403 26.69 116.00 2013-08-07 4.51
005905 华泰保兴成长优选混合C 1.1338 213 2.13 140 6.75 72 10.02 290 29.74 287 14.50 - - 284 29.76 13.38    
006039 国富估值优势混合 1.1798 214 2.13 466 4.66 265 4.98 318 28.70 - - - - 341 28.06 17.98    
070032 嘉实优化红利混合 1.5890 215 2.12 72 7.80 92 8.76 216 32.75 393 12.06 79 31.43 212 32.75 207.37 2012-06-26 8.23
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4353 216 2.11 217 5.99 676 2.06 725 21.22 1524 0.62 850 6.35 716 21.25 419.30 2005-04-27 33.95
002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 217 2.11 1085 2.11 663 2.11 1810 2.11 1467 1.19 - - 1932 0.00 1.80 2016-02-15  
213006 宝盈核心优势混合A 0.9146 218 2.10 329 5.31 2058 -8.02 675 22.03 834 6.56 1208 1.06 666 22.04 121.17 2009-03-17 16.14
001864 中海魅力长三角混合 1.1190 219 2.10 118 6.98 409 3.61 787 20.19 1060 4.78 1165 1.91 777 20.19 11.90 2016-03-30 0.45
560002 益民红利成长混合 0.4322 220 2.08 254 5.78 100 8.24 335 28.29 204 17.67 1015 3.92 330 28.29 17.91 2006-11-21 9.75
002173 东方大健康混合 0.9935 221 2.08 616 3.99 1074 0.78 1181 12.68 1990 -10.49 1301 -0.76 1167 12.71 -0.65 2016-02-04 0.16
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 222 2.08 1547 0.84 1512 -0.92 2068 -5.94 2026 -14.42 543 10.84 1888 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
100022 富国天瑞强势混合 0.5449 223 2.08 174 6.36 482 3.06 697 21.77 1786 -2.92 456 12.02 689 21.77 807.23 2005-04-05 37.17
002152 华宝兴业核心优势混合 1.1360 224 2.07 571 4.22 875 1.34 913 18.33 934 5.67 823 6.77 902 18.33 13.60 2016-01-21 1.41
530011 建信内生动力混合 1.4790 225 2.07 459 4.67 1156 0.54 769 20.54 808 6.86 451 12.06 759 20.54 75.67 2010-11-16 2.48
000339 长城医疗保健混合 1.7669 226 2.06 875 2.91 207 5.79 203 33.21 227 16.45 240 19.22 199 33.22 76.69 2014-02-28 1.30
000241 宝盈核心优势混合C 0.9017 227 2.06 354 5.18 2048 -7.48 658 22.30 887 5.98 1312 -1.07 652 22.31 73.46 2013-08-01  
590003 中邮核心优势混合 1.2860 228 2.06 116 6.99 1707 -2.28 1220 11.73 1885 -5.44 1826 -19.17 1204 11.73 51.42 2009-10-28 5.32
000547 建信健康民生混合 2.4280 229 2.06 209 6.07 126 7.48 92 39.30 143 21.34 453 12.04 89 39.30 142.80 2014-03-21 0.41
000727 融通健康产业混合 1.3030 230 2.04 425 4.83 45 11.94 30 49.94 145 21.21 89 29.78 30 49.94 30.30 2014-12-25 1.19
000679 招商丰利灵活配置混合 1.1030 231 2.04 402 4.95 1620 -1.61 1332 9.75 1650 -0.81 1553 -7.31 1312 9.75 10.30 2014-08-12 1.33
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.0070 232 2.03 145 6.67 427 3.49 541 24.32 1813 -3.54 1550 -7.27 536 24.32 0.70 2015-06-26  
000634 富国天盛混合 1.2110 233 2.02 186 6.23 208 5.78 217 32.73 141 21.87 62 37.23 215 32.59 102.80 2014-04-30 2.76
260109 景顺长城内需贰号混合 1.2200 234 2.01 468 4.63 32 13.49 12 56.81 86 27.62 61 37.26 12 56.81 481.33 2006-10-11 19.70
090015 大成内需增长混合A 2.4820 235 2.01 584 4.15 1702 -2.21 782 20.31 1421 1.60 1028 3.68 773 20.31 148.20 2011-06-14 1.95
005543 银华心诚灵活配置混合 1.0108 236 2.00 269 5.67 83 9.41 98 38.52 179 19.07 - - 105 37.99 1.08    
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0690 237 2.00 155 6.58 204 5.84 181 34.47 314 13.72 252 18.65 177 34.47 23.33 2007-04-30 37.38
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.2290 238 1.99 137 6.78 419 3.54 526 24.52 1807 -3.38 1542 -6.96 520 24.52 22.90 2015-06-26 1.66
690009 民生加银红利回报混 1.8970 239 1.99 219 5.98 276 4.86 633 22.70 1087 4.52 664 9.09 627 22.70 137.49 2012-08-09 0.75
180031 银华中小盘混合 2.3080 240 1.99 843 3.04 590 2.44 75 41.60 103 24.65 85 30.66 72 41.68 384.15 2012-06-20 14.19
481010 工银中小盘混合 1.2790 241 1.99 2112 -2.89 1653 -1.77 197 33.37 617 8.76 1438 -3.91 193 33.37 27.90 2010-02-10 1.85
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.5890 242 1.99 297 5.51 423 3.52 882 18.76 1251 3.11 937 5.02 872 18.76 471.70 2002-08-16 3.23
206002 鹏华精选成长混合 1.3410 243 1.98 267 5.67 1270 0.15 359 27.84 1137 4.03 345 14.81 349 27.96 34.10 2009-09-09 1.72
160921 大成定增灵活配置混合 0.9290 244 1.98 371 5.09 400 3.68 855 19.26 1138 4.03 1495 -5.38 845 19.26 -5.00 2016-08-19 10.06
257050 国联安主题驱动混合 1.4055 245 1.97 168 6.42 234 5.41 428 26.16 1009 5.10 734 8.03 423 26.18 40.55 2009-08-26 0.96
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.0900 246 1.96 412 4.91 1642 -1.71 1348 9.44 1685 -1.27 1582 -8.17 1329 9.44 9.00    
163810 中银价值混合 1.5100 247 1.96 309 5.45 93 8.71 886 18.71 1126 4.14 1240 0.33 877 18.71 53.88 2010-08-25 1.49
002593 富国美丽中国混合 1.3540 248 1.96 324 5.37 290 4.64 719 21.43 386 12.18 108 27.30 711 21.43 48.94 2016-05-19 3.27
001538 上投摩根科技前沿混合 1.1950 249 1.96 179 6.32 392 3.73 167 35.03 148 21.07 209 20.71 162 35.03 19.50 2015-07-09 0.80
001563 华富健康文娱混合 1.0440 250 1.95 339 5.24 342 4.09 324 28.57 1147 3.98 430 12.50 321 28.57 4.40 2015-08-04 0.61
001300 大成睿景混合A 0.6800 251 1.95 621 3.98 1710 -2.30 765 20.57 1300 2.72 1529 -6.46 755 20.57 -32.00 2015-05-26 18.28
002872 华夏新锦源混合C 0.7421 252 1.94 2165 -25.79 2135 -25.79 2117 -25.79 2065 -25.79 1883 -25.79 1758 1.95 -25.79 2016-08-09  
240001 华宝宝康消费品混合 2.4105 253 1.94 596 4.11 753 1.75 1024 16.71 987 5.23 979 4.41 1010 16.72 782.15 2003-07-15 5.24
005241 中欧时代智慧混合A 1.0219 254 1.94 764 3.44 1723 -2.41 713 21.50 327 13.37 - - 718 21.24 2.19    
580003 东吴行业轮动混合 0.5857 255 1.93 241 5.86 761 1.74 336 28.27 1883 -5.32 1852 -21.98 329 28.30 -37.58 2008-04-23 7.50
000551 信诚幸福消费混合 1.8600 256 1.92 390 5.03 120 7.70 105 38.19 481 10.52 1187 1.53 98 38.29 86.00 2014-04-29 0.10
000684 长盛养老健康混合 1.1700 257 1.92 484 4.56 2017 -6.47 1877 1.39 1958 -8.38 1552 -7.29 1804 1.39 17.00 2014-11-25 0.67
005242 中欧时代智慧混合C 1.0090 258 1.91 789 3.33 1743 -2.65 747 20.90 375 12.35 - - 749 20.66 0.90    
100029 富国天成红利混合 1.0261 259 1.91 419 4.85 1085 0.74 663 22.17 1539 0.46 1137 2.28 658 22.17 174.50 2008-05-28 20.91
001371 富国沪港深价值精选 1.1760 260 1.91 222 5.95 397 3.70 1063 15.75 1705 -1.53 261 18.28 1075 14.96 41.94 2015-06-24 24.68
310388 申万菱信消费增长混合 1.3880 261 1.91 768 3.43 128 7.43 119 37.00 557 9.49 134 24.96 116 37.00 93.24 2009-06-12 0.98
001053 南方创新经济混合 1.2300 262 1.91 663 3.80 1145 0.57 895 18.61 1105 4.33 409 12.95 885 18.61 23.00 2015-03-24 10.69
001348 大摩新机遇混合 0.9670 263 1.90 1953 -0.10 1857 -3.78 1259 11.02 1987 -10.13 1697 -12.09 1242 11.02 -3.30 2015-06-24 0.53
570006 诺德中小盘混合 1.1780 264 1.90 272 5.65 1349 -0.17 1112 14.48 1550 0.34 1525 -6.36 1097 14.48 59.22 2010-06-28 0.33
006223 交银创新成长混合 1.2516 265 1.89 143 6.71 506 2.89 429 26.16 - - - - 427 26.14 25.16    
560006 益民核心增长混合 1.4590 266 1.89 328 5.34 162 6.65 452 25.88 269 15.24 650 9.29 446 25.88 45.90 2012-08-16 0.67
519644 银河智联主题混合 1.0760 267 1.89 280 5.59 286 4.67 159 35.35 235 16.20 173 22.13 155 35.35 7.60 2015-12-17 3.38
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9710 268 1.89 472 4.63 360 3.92 136 36.27 62 31.84 492 11.50 134 36.27 89.10 2012-02-15 2.20
001811 中欧明睿新常态混合 1.2490 269 1.88 754 3.48 1614 -1.58 396 26.93 167 19.87 96 28.82 391 26.93 40.02 2016-03-03 15.94
163805 中银策略混合 1.0523 270 1.88 340 5.24 86 9.21 649 22.40 1050 4.84 1177 1.70 642 22.40 182.93 2008-04-03 5.71
000945 华夏医疗健康混合A 1.4060 271 1.88 1718 0.50 978 1.01 682 21.94 1965 -8.70 1340 -1.68 674 21.94 40.60 2015-02-02 21.33
006345 景顺长城集英成长两年定期开放混 1.0219 272 1.86 499 4.49 - - - - - - - - - - 2.19    
001301 大成睿景混合C 0.6570 273 1.86 664 3.79 1728 -2.52 793 20.11 1391 1.86 1575 -7.98 784 20.11 -34.30 2015-05-26  
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.1350 274 1.86 1425 1.18 513 2.84 121 36.77 1145 3.99 1036 3.54 118 36.86 113.50 2012-02-01 0.70
000946 华夏医疗健康混合C 1.3750 275 1.85 1757 0.44 1060 0.81 709 21.57 1976 -9.18 1390 -2.69 701 21.57 37.50 2015-02-02  
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9340 276 1.85 92 7.36 624 2.30 1205 12.12 527 9.88 1501 -5.48 1190 12.26 97.34 2007-01-09 16.39
165317 建信丰裕定增混合 1.0581 277 1.85 798 3.29 1016 0.92 587 23.62 197 17.84 955 4.71 579 23.64 5.81   6.41
003025 新华红利回报混合 1.1870 278 1.84 465 4.66 187 6.16 752 20.79 191 18.18 280 17.26 742 20.78 18.70    
001359 国联安添鑫混合A 0.9849 279 1.83 257 5.76 670 2.08 1052 16.08 1372 1.96 1411 -3.25 1040 16.08 1.44 2015-06-02 0.87
350001 天治财富增长混合 1.2298 280 1.82 860 2.97 1575 -1.32 759 20.66 583 9.24 256 18.42 750 20.65 372.02 2004-06-29 0.70
000073 上投摩根成长动力混合 1.1170 281 1.82 828 3.14 529 2.76 440 26.07 1992 -10.50 1512 -5.98 436 26.07 11.70 2013-05-15 1.86
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9521 282 1.82 262 5.71 701 1.95 1061 15.77 1446 1.42 1449 -4.31 1050 15.77 -0.03 2015-07-07  
100026 富国天合稳健优选混合 1.2955 283 1.82 305 5.45 294 4.57 516 24.69 519 10.00 249 18.87 511 24.70 531.52 2006-11-15 18.17
320012 诺安主题精选混合 1.9550 284 1.82 788 3.33 473 3.11 632 22.72 508 10.14 205 20.90 623 22.80 114.46 2010-09-15 0.90
530016 建信恒稳价值混合 2.1340 285 1.81 693 3.69 1337 -0.09 738 21.04 585 9.21 359 14.12 732 21.04 132.57 2011-11-22 0.21
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4040 286 1.81 373 5.09 779 1.67 490 25.13 442 11.25 1361 -2.16 484 25.13 40.40 2013-03-19 3.21
240017 华宝新兴产业混合 1.5213 287 1.80 220 5.96 1328 -0.09 650 22.38 1489 1.00 1759 -15.19 643 22.40 90.76 2010-12-07 5.25
270025 广发行业领先混合A 1.1940 288 1.79 75 7.76 175 6.32 576 23.73 1516 0.76 1749 -14.54 569 23.73 75.32 2010-11-23 20.62
519710 交银策略回报混合 1.1510 289 1.79 335 5.26 919 1.19 577 23.72 1344 2.28 642 9.38 571 23.72 86.95 2012-06-20 7.45
000527 南方新优享混合 2.4460 290 1.79 837 3.08 1196 0.37 1010 16.92 1277 2.90 522 11.03 998 16.92 144.60 2014-02-26 5.29
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6810 291 1.79 511 4.45 1306 0.00 822 19.68 1809 -3.40 1372 -2.37 813 19.68 350.04 2006-07-18 30.79
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.4280 292 1.78 474 4.62 1615 -1.59 1460 7.13 1531 0.54 355 14.27 1464 6.57 66.49 2011-09-22 1.41
160916 大成优选混合(LOF) 2.8550 293 1.78 345 5.23 350 4.01 518 24.62 767 7.21 354 14.34 514 24.62 117.89 2012-07-27 2.82
610005 信达澳银红利回报混合 0.8630 294 1.77 62 8.01 412 3.60 196 33.38 568 9.38 1684 -11.58 192 33.38 3.09 2010-07-28 0.70
233007 大摩卓越成长混合 2.2628 295 1.77 224 5.93 1032 0.88 598 23.41 587 9.20 943 4.92 593 23.42 210.46 2010-05-18 2.78
519068 汇添富成长焦点混合 2.1139 296 1.77 191 6.20 49 11.47 108 37.92 268 15.27 139 24.67 106 37.94 394.25 2007-03-12 37.93
160421 华安智增精选混合 1.1170 297 1.77 93 7.32 22 14.19 32 48.38 61 31.92 172 22.20 32 48.40 11.70   13.08
020026 国泰成长优选混合 2.2490 298 1.76 733 3.55 1300 0.04 439 26.07 2011 -13.57 1777 -16.15 429 26.14 170.68 2012-03-20 14.84
006526 鹏华优选回报混合 1.0431 299 1.76 725 3.58 561 2.59 - - - - - - - - 4.31    
001216 易方达新收益混合A 1.6730 300 1.76 523 4.43 497 2.95 286 29.79 51 33.73 42 42.14 281 29.79 67.30 2015-04-17 8.66
090004 大成精选增值 1.0436 301 1.76 391 5.02 1265 0.17 716 21.45 433 11.35 634 9.56 707 21.46 690.32 2004-12-15 18.37
519095 新华行业周期轮换混合 1.6380 302 1.74 494 4.53 1167 0.49 1081 15.19 1104 4.33 1521 -6.24 1067 15.19 119.92 2010-07-21 0.67
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 1.4994 303 1.74 - - - - - - - - - - - - 49.94    
001217 易方达新收益混合C 1.6400 304 1.74 508 4.46 517 2.82 304 29.24 52 32.79 45 41.01 300 29.13 64.00 2015-04-17  
162203 泰达宏利稳定混合 1.3004 305 1.73 127 6.91 69 10.10 122 36.75 165 19.87 68 34.32 120 36.78 584.27 2003-04-25 1.11
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8210 306 1.73 803 3.27 998 0.98 366 27.68 1548 0.37 592 10.20 362 27.68 -17.90 2015-05-25 18.94
519126 浦银新经济结构混合 1.1800 307 1.72 1278 1.55 1748 -2.72 247 31.26 995 5.17 1726 -13.17 242 31.26 18.00 2014-05-20 0.80
680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 308 1.72 1797 0.34 1405 -0.42 1288 10.56 416 11.60 338 14.97 1873 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
002113 德邦新动力混合C 1.0471 309 1.72 1025 2.32 640 2.21 1812 2.07 1319 2.54 - - 1890 0.00 4.71 2015-11-16  
700001 平安大华行业先锋混合 1.1810 310 1.72 1044 2.25 831 1.46 502 24.84 695 7.85 909 5.54 495 24.97 50.46 2011-09-20 2.53
000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 311 1.72 1658 0.62 1416 -0.46 1483 6.71 2010 -13.53 1906 -49.61 1883 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
233001 大摩基础行业混合 0.9888 312 1.71 485 4.56 1080 0.76 647 22.47 781 7.09 676 8.90 640 22.48 164.79 2004-03-26 1.35
040011 华安核心优选混合 1.7166 313 1.71 476 4.61 1745 -2.71 484 25.27 177 19.18 231 19.40 479 25.29 249.11 2008-10-22 1.44
040020 华安升级主题混合 1.3140 314 1.70 202 6.14 338 4.12 142 36.02 139 21.89 168 22.35 141 36.02 72.23 2011-04-22 2.44
001144 大成互联网思维混合 0.9020 315 1.69 393 5.01 1250 0.22 702 21.73 394 12.05 682 8.81 693 21.73 -9.80 2015-04-21 16.50
001799 泰康新回报混合C 1.0740 316 1.69 543 4.35 814 1.52 437 26.09 1175 3.75 1052 3.26 434 26.10 7.40 2015-09-23  
001513 易方达信息产业混合 1.2030 317 1.69 218 5.99 1793 -3.14 607 23.26 440 11.29 425 12.64 595 23.38 20.30   2.37
001798 泰康新回报混合A 1.0726 318 1.69 535 4.37 791 1.62 423 26.34 1128 4.12 1069 3.12 418 26.35 7.26 2015-09-23  
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5860 319 1.67 165 6.44 562 2.59 524 24.59 658 8.19 20 53.53 516 24.59 58.60   2.52
001474 华福丰盈混合 1.3400 320 1.67 406 4.93 160 6.69 1249 11.11 778 7.11 472 11.85 1232 11.11 34.00 2015-06-24 2.03
590005 中邮核心主题混合 1.4670 321 1.66 577 4.19 1608 -1.54 621 22.97 1423 1.59 1801 -17.12 615 22.97 69.48 2010-05-19 7.42
040016 华安行业轮动混合 1.6190 322 1.66 212 6.06 316 4.31 95 38.83 158 20.20 135 24.91 93 38.85 181.06 2010-05-11 7.02
210007 金鹰技术领先混合A 0.7400 323 1.65 462 4.67 2113 -13.35 1790 2.21 1953 -8.19 1894 -29.52 1734 2.21 7.56 2011-06-01 0.44
002264 华夏乐享健康混合 1.1170 324 1.64 1113 2.01 351 4.00 371 27.51 1863 -4.77 1087 2.95 365 27.51 11.70 2016-08-03 5.99
470098 汇添富逆向投资混合 1.8610 325 1.64 250 5.80 685 2.03 386 27.20 1254 3.10 694 8.64 381 27.20 197.22 2012-03-09 7.07
100060 富国高新技术产业混合 1.9170 326 1.64 594 4.13 1541 -1.08 235 31.93 208 17.54 533 10.94 229 31.93 172.21 2012-06-27 2.15
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5560 327 1.63 244 5.84 50 11.08 169 34.95 238 16.13 102 28.29 164 35.02 347.60 2008-07-08 4.79
002160 南方转型驱动混合 1.3110 328 1.63 287 5.56 516 2.82 798 19.95 1507 0.85 947 4.88 791 19.95 31.10 2016-03-23 1.53
002021 华夏回报二号混合 1.2580 329 1.62 308 5.45 192 5.98 470 25.55 981 5.27 251 18.68 466 25.55 522.01 2006-08-14 40.02
002124 广发新兴产业精选混合 1.3190 330 1.62 1115 2.01 1220 0.30 173 34.73 656 8.20 645 9.37 169 34.73 31.90 2016-01-29 1.24
040005 华安宏利混合 4.7879 331 1.62 89 7.38 12 15.46 31 49.10 32 37.96 51 39.47 31 49.12 508.39 2006-09-06 6.05
002196 金鹰技术领先混合C 0.7570 332 1.61 452 4.70 2111 -13.29 1803 2.16 1937 -7.68 1890 -28.11 1726 2.30 -24.30 2016-05-13  
150103 银河银泰混合 1.0270 333 1.60 285 5.57 630 2.28 466 25.66 1370 2.01 1214 0.97 461 25.64 527.30 2004-03-30 12.05
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 0.9550 334 1.60 332 5.29 1674 -1.95 360 27.84 1275 2.91 1353 -1.95 355 27.84 15.15 2008-09-03 0.19
002159 东吴国企改革主题混合 0.8910 335 1.60 852 3.01 1631 -1.66 1440 7.61 1339 2.30 1690 -11.78 1422 7.61 -10.90 2015-12-30 0.63
000056 建信消费升级混合 1.9150 336 1.59 286 5.57 202 5.86 260 30.81 388 12.12 779 7.28 255 30.81 91.50 2013-06-14 0.39
040001 华安创新混合 0.7070 337 1.58 325 5.37 191 6.00 387 27.16 399 11.87 1352 -1.94 382 27.16 305.90 2001-09-21 31.21
003292 嘉实优势成长混合 0.7700 338 1.58 229 5.91 1400 -0.39 1749 2.67 1970 -8.88 1770 -15.75 1701 2.53 -23.00   2.33
001156 申万菱信新能源汽车混合 0.8390 339 1.57 1331 1.45 1824 -3.45 1392 8.68 1921 -7.19 1594 -8.61 1373 8.68 -16.10 2015-05-07 5.33
370027 上投摩根智选30混合 1.7450 340 1.57 521 4.43 323 4.24 94 39.15 798 6.92 1448 -4.23 90 39.27 74.50 2013-03-06 2.47
001502 招商丰裕混合C 1.1020 341 1.57 1269 1.57 617 2.32 1858 1.66 1125 4.16 698 8.57 1927 0.00 10.20 2015-11-17  
002345 华夏高端制造混合 0.7150 342 1.56 790 3.32 1712 -2.32 1056 15.88 1069 4.69 1891 -28.57 1044 15.88 -28.50 2016-05-11 2.71
960002 华夏回报混合H 1.4970 343 1.56 299 5.50 186 6.17 531 24.44 1027 4.98 259 18.35 525 24.44 66.07 2015-12-29  
162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.3240 344 1.56 150 6.63 53 10.90 364 27.73 460 10.79 711 8.35 359 27.74 218.45 2006-05-12 7.31
005545 中银改革红利灵活配置混合 1.1259 345 1.56 144 6.68 240 5.35 917 18.28 291 14.43 - - 906 18.29 12.59    
002001 华夏回报混合A 1.4970 346 1.56 300 5.50 184 6.17 532 24.44 1026 4.98 269 17.78 526 24.44 1108.26 2003-09-05 68.75
240009 华宝先进成长混合 2.8476 347 1.53 152 6.60 691 1.99 614 23.08 346 12.89 1176 1.72 607 23.10 250.16 2006-11-07 4.00
001280 银华聚利灵活配置混合 1.3240 348 1.53 207 6.09 441 3.36 463 25.74 684 7.99 418 12.78 457 25.74 32.40 2015-05-14 1.35
163809 中银蓝筹混合 1.3290 349 1.53 770 3.42 510 2.86 489 25.14 817 6.75 952 4.73 483 25.14 35.38 2010-02-11 2.34
200015 长城优化升级混合 1.8601 350 1.52 665 3.79 505 2.90 678 21.97 368 12.53 1059 3.17 669 21.97 104.23 2012-04-20 0.88
400025 东方新兴成长混合 1.6793 351 1.52 247 5.82 166 6.58 363 27.73 626 8.64 142 24.46 358 27.75 67.93 2014-09-03 1.21
530003 建信优选成长混合 1.9185 352 1.52 320 5.38 849 1.40 469 25.60 506 10.16 630 9.60 463 25.61 343.54 2006-09-08 11.16
001060 前海开源高端装备制造混合 1.2730 353 1.52 561 4.26 1243 0.24 740 21.01 1086 4.52 349 14.48 724 21.12 27.30 2015-03-27 2.85
206009 鹏华新兴产业混合 2.1390 354 1.52 724 3.58 1696 -2.15 681 21.95 849 6.38 757 7.75 673 21.95 151.54 2011-06-15 4.76
001220 民生加银研究精选混合 0.7390 355 1.51 239 5.87 867 1.37 960 17.86 1352 2.21 1571 -7.74 948 17.86 -26.10 2015-05-27 11.95
004148 圆信永丰多策略 1.1097 356 1.50 368 5.11 347 4.05 434 26.12 958 5.47 813 6.85 430 26.13 10.97 2017-03-29 19.89
005090 嘉合睿金混合发起A 1.0388 357 1.49 124 6.93 313 4.35 1455 7.25 1167 3.81 - - 1435 7.23 3.88    
710001 富安达优势成长混合 2.0302 358 1.49 389 5.03 321 4.26 177 34.61 1117 4.26 898 5.70 173 34.62 103.02 2011-09-21 7.72
519113 浦银精致生活混合 1.4950 359 1.49 1488 1.01 1982 -5.80 803 19.89 1959 -8.39 1837 -20.14 794 19.89 57.63 2009-06-04 2.73
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2320 360 1.48 587 4.14 134 7.22 228 32.19 455 10.89 229 19.44 223 32.19 76.88 2007-06-18 28.54
000124 华宝服务优选混合 1.6500 361 1.48 230 5.91 649 2.17 802 19.91 1479 1.04 1271 -0.06 793 19.91 80.03 2013-06-27 7.68
112002 易方达策略成长二号混合 0.8930 362 1.48 211 6.06 704 1.94 569 23.86 1682 -1.22 1540 -6.90 562 23.86 172.21 2006-08-16 12.14
000308 建信创新中国混合 2.7500 363 1.48 135 6.80 182 6.18 91 39.31 74 29.05 277 17.42 88 39.31 175.00 2013-09-24 0.44
110002 易方达策略成长混合 2.9400 364 1.48 210 6.06 715 1.90 572 23.79 1681 -1.21 1541 -6.92 565 23.79 453.85 2003-12-09 4.31
217021 招商优势企业混合 2.1210 365 1.48 757 3.46 1299 0.05 639 22.60 418 11.57 1103 2.81 632 22.60 112.10 2012-02-01 0.37
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8230 366 1.48 401 4.97 1450 -0.60 683 21.93 1882 -5.29 1602 -8.76 675 21.93 -17.70 2016-08-11 2.73
001468 广发改革混合 0.6170 367 1.48 645 3.87 1208 0.33 476 25.41 1180 3.70 1804 -17.29 470 25.41 -38.30 2015-07-27 8.36
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3070 368 1.48 215 6.00 - - - - - - - - - - 30.70    
377020 上投摩根内需动力混合 0.7573 369 1.47 883 2.88 422 3.53 269 30.41 1956 -8.32 1642 -10.00 263 30.41 47.96 2007-04-13 24.82
450004 国富深化价值混合 1.1750 370 1.47 318 5.38 367 3.89 611 23.17 894 5.95 283 17.15 605 23.17 69.89 2008-07-03 1.91
000017 财通可持续发展主题混合 1.4480 371 1.47 184 6.24 357 3.94 316 28.75 247 15.93 530 10.97 310 28.75 136.63 2013-03-27 1.24
001852 融通中国风1号混合 1.3840 372 1.47 357 5.17 810 1.54 78 41.37 120 23.57 194 21.51 76 41.37 42.25 2016-02-03 0.46
168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.1002 373 1.47 460 4.67 223 5.51 701 21.73 159 20.18 - - 695 21.71 15.32    
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.0455 374 1.46 1062 2.21 583 2.47 370 27.52 595 9.10 - - 367 27.47 4.55    
202011 南方优选价值混合A 1.1210 375 1.45 327 5.36 267 4.96 485 25.25 681 8.00 988 4.32 480 25.25 303.55 2008-06-18 15.23
003036 广发安祥回报混合C 1.0460 376 1.45 1330 1.45 970 1.06 1980 -0.38 1521 0.67 959 4.60 1960 0.00 4.60 2016-08-19  
002577 南方新兴混合 0.7690 377 1.45 350 5.20 258 5.05 597 23.43 547 9.54 1653 -10.69 591 23.43 -23.10 2016-05-03 6.11
000031 华夏复兴混合 1.4690 378 1.45 979 2.51 2008 -6.31 918 18.28 854 6.30 1789 -16.68 908 18.28 46.90 2007-09-10 10.25
006243 中银双息回报混合 1.0735 379 1.44 551 4.30 289 4.64 1476 6.84 - - - - 1454 6.83 7.35    
004429 南方文旅混合 1.1662 380 1.44 - - - - - - - - - - - - 16.62    
110009 易方达价值精选混合 1.1101 381 1.43 597 4.11 176 6.31 264 30.65 401 11.85 463 11.94 259 30.66 339.11 2006-06-13 24.94
202009 南方盛元红利混合 0.7820 382 1.43 367 5.11 531 2.76 641 22.57 1248 3.17 1635 -9.70 634 22.57 31.86 2008-03-21 12.01
200001 长城久恒灵活配置混合 1.2319 383 1.43 1061 2.21 1579 -1.35 679 21.95 1329 2.40 1577 -8.07 670 21.97 283.06 2003-10-31 0.75
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1420 384 1.42 765 3.44 1371 -0.26 668 22.14 385 12.18 1204 1.15 661 22.14 14.20 2014-09-26  
320011 诺安中小盘精选混合 1.9270 385 1.42 422 4.84 526 2.77 1149 13.35 1432 1.53 900 5.68 1134 13.42 202.71 2010-04-28 3.17
001534 华宝万物互联混合 0.7840 386 1.42 253 5.80 669 2.08 761 20.62 1396 1.82 1151 2.08 752 20.62 -21.60 2015-06-30 4.34
005302 前海开源景鑫混合C 1.5661 387 1.41 7 17.95 57 10.64 106 38.15 21 50.08 - - 103 38.16 56.61    
005301 前海开源景鑫混合A 1.5678 388 1.41 6 17.96 56 10.67 103 38.23 20 50.22 - - 102 38.23 56.78    
519736 交银新成长混合 2.2520 389 1.40 177 6.33 272 4.89 242 31.47 163 20.11 84 30.71 237 31.47 172.54 2014-05-09 9.14
002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 390 1.40 1345 1.40 1120 0.65 1900 0.93 1546 0.37 722 8.15 1904 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
001869 招商制造业转型混合 1.0950 391 1.39 797 3.30 1823 -3.44 626 22.90 787 7.04 1027 3.69 619 22.90 22.64 2015-12-02 6.78
168401 红土精选混合 1.1363 392 1.39 497 4.51 1049 0.85 1027 16.66 289 14.47 469 11.87 1013 16.68 13.63    
001824 博时沪港深成长企业 1.1640 393 1.39 681 3.74 416 3.56 1186 12.57 556 9.50 657 9.19 1208 11.60 16.40    
519022 国泰金泰平衡混合C 1.1012 394 1.39 703 3.66 1528 -1.03 591 23.55 1619 -0.34 1205 1.15 581 23.58 18.96 2012-12-24  
163406 兴全合润分级混合 1.0137 395 1.38 417 4.86 2134 -24.81 2007 -1.20 2028 -14.56 1583 -8.18 2084 -1.19 164.79 2010-04-22 29.58
400001 东方龙混合 0.9671 396 1.38 273 5.65 135 7.21 449 25.94 319 13.50 1517 -6.12 443 25.94 381.55 2004-11-25 5.49
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2600 397 1.37 739 3.53 1324 -0.08 634 22.69 340 13.00 1109 2.69 628 22.69 26.00 2014-09-26 2.49
217001 招商安泰混合 0.3628 398 1.37 1064 2.20 664 2.11 619 23.02 545 9.57 885 5.80 613 23.02 520.90 2003-04-28 15.59
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7050 399 1.37 1606 0.71 2033 -6.73 871 18.90 1982 -9.60 1858 -22.64 855 18.98 70.50 2013-03-25 3.63
410001 华富竞争力优选混合 1.0612 400 1.36 774 3.38 1612 -1.57 188 33.69 569 9.38 264 18.04 185 33.70 264.61 2005-03-02 5.62
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8030 401 1.36 668 3.79 672 2.07 190 33.61 719 7.70 1237 0.44 186 33.63 -19.70 2007-08-03 17.06
202003 南方绩优成长混合 1.0534 402 1.36 448 4.73 781 1.65 384 27.22 855 6.25 584 10.30 380 27.22 350.68 2006-11-16 44.52
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2462 403 1.36 438 4.78 77 9.69 168 35.00 377 12.30 201 21.10 163 35.02 483.60 2003-10-24 16.77
530005 建信优化配置混合 1.3096 404 1.36 381 5.06 224 5.49 390 27.03 772 7.15 1232 0.55 385 27.05 99.46 2007-03-01 16.66
001307 中欧永裕混合C 0.9010 405 1.35 414 4.89 262 5.01 455 25.84 360 12.62 945 4.89 450 25.84 -9.90 2015-06-04  
040008 华安策略优选混合 1.7630 406 1.35 172 6.38 157 6.69 209 32.91 127 23.13 82 31.07 205 32.93 76.30 2007-08-02 47.25
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6254 407 1.35 338 5.25 973 1.05 376 27.37 803 6.89 1724 -13.14 372 27.37 -37.46 2015-06-09 9.78
001667 南方转型混合 0.8260 408 1.35 326 5.36 295 4.56 706 21.65 686 7.97 1613 -9.03 700 21.65 -17.40   8.14
002307 银华多元视野混合 1.2870 409 1.34 509 4.46 556 2.63 612 23.16 341 12.99 313 16.05 606 23.16 28.70 2016-05-19 1.52
001543 宝盈新锐混合 1.5930 410 1.34 639 3.91 71 10.09 19 53.91 42 35.34 64 36.62 19 54.06 59.30 2015-11-04 0.88
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2140 411 1.34 18 12.88 739 1.81 1120 14.33 942 5.61 631 9.60 1114 14.01 30.24 2016-06-24  
003190 创金合信鑫回报混合A 1.4368 412 1.33 951 2.64 6 19.31 25 51.08 27 43.97 35 43.68 25 51.11 43.68 2016-08-22 4.97
260116 景顺长城核心竞争力混合 3.1130 413 1.33 704 3.66 268 4.96 213 32.81 562 9.46 308 16.33 206 32.86 257.72 2011-12-20 5.78
770001 德邦优化配置混合 1.0269 414 1.32 214 6.01 378 3.84 330 28.43 948 5.55 391 13.36 324 28.46 79.95 2012-09-25 0.12
006323 合煦智远嘉选混合A 1.0200 415 1.32 836 3.08 1607 -1.53 1546 5.48 - - - - 1523 5.39 2.00    
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6815 416 1.32 1934 -0.05 931 1.18 255 30.99 170 19.79 248 18.88 250 30.99 465.44 2005-11-17 7.14
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2270 417 1.32 19 12.82 747 1.79 1118 14.36 923 5.72 586 10.26 1116 13.95 31.57 2016-06-24 2.37
000926 中信建投睿信混合 0.6754 418 1.32 437 4.78 1611 -1.57 1747 2.68 2002 -11.90 1893 -28.91 1694 2.66 -32.46 2015-02-03 0.38
163818 中银中小盘成长混合 1.2270 419 1.32 714 3.63 1807 -3.31 956 17.87 1222 3.37 1651 -10.57 946 17.87 22.70 2011-11-23 0.29
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8470 420 1.32 1139 1.93 965 1.07 88 39.54 270 15.24 385 13.54 85 39.54 -15.30 2015-06-18 9.81
001306 中欧永裕混合A 0.9300 421 1.31 420 4.85 248 5.20 422 26.36 324 13.41 843 6.41 417 26.36 -7.00 2015-06-04 29.12
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0810 422 1.31 805 3.25 846 1.41 1013 16.86 1554 0.28 1236 0.45 1045 15.86 27.77 2016-07-04 12.82
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0180 423 1.31 688 3.70 335 4.13 158 35.35 361 12.61 1143 2.19 154 35.35 152.30 2012-05-07 3.67
004946 添富盈润混合A 1.1597 424 1.31 737 3.53 314 4.34 1297 10.34 406 11.79 - - 1280 10.30 15.97    
002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 425 1.31 1433 1.14 1183 0.43 1927 0.52 1606 -0.17 776 7.33 1910 0.00 15.70 2016-07-13  
070022 嘉实领先成长混合 1.8600 426 1.31 601 4.09 1519 -0.96 454 25.85 1433 1.53 1387 -2.67 449 25.85 168.77 2011-05-31 12.08
213008 宝盈资源优选 1.3252 427 1.31 574 4.20 81 9.48 114 37.50 410 11.66 1616 -9.13 112 37.51 105.18 2008-04-15 20.08
002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 428 1.30 1966 -0.18 1479 -0.73 2014 -1.71 1364 2.06 670 9.01 1975 0.00 8.90 2016-07-26  
004947 添富盈润混合C 1.1460 429 1.30 750 3.49 324 4.22 1308 10.12 435 11.34 - - 1292 10.08 14.60    
001182 易方达安心回馈混合 1.4750 430 1.30 856 3.00 766 1.72 987 17.44 322 13.46 182 21.90 974 17.44 47.50 2015-05-29 5.35
006324 合煦智远嘉选混合C 1.0135 431 1.30 845 3.03 1633 -1.68 1574 5.08 - - - - 1545 5.00 1.35    
000934 国富大中华精选(QDII) 1.3300 432 1.29 99 7.26 968 1.06 978 17.60 1696 -1.41 367 13.97 1022 16.46 33.00 2015-02-03 1.68
000970 东方红睿元混合 2.3540 433 1.29 38 8.73 1059 0.81 261 30.78 1192 3.61 225 19.86 256 30.78 135.40 2015-01-21  
000173 汇添富美丽30混合 2.2790 434 1.29 2095 -2.15 1734 -2.57 781 20.33 1815 -3.64 481 11.66 772 20.33 127.90 2013-06-25 10.91
162204 泰达宏利行业混合 3.3327 435 1.29 432 4.79 514 2.83 271 30.35 586 9.20 483 11.60 265 30.37 479.07 2004-07-09 1.47
350008 天治成长精选混合 1.4130 436 1.29 640 3.90 582 2.47 963 17.85 1876 -5.04 1708 -12.56 935 17.95 41.30 2011-08-04 0.15
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1805 437 1.28 1318 1.47 - - - - - - - - - - 18.05    
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF 1.0230 438 1.28 994 2.45 - - - - - - - - - - 2.30    
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5248 439 1.27 573 4.21 574 2.54 548 24.27 945 5.59 1223 0.77 539 24.30 28.95 2008-01-10 8.21
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1960 440 1.27 710 3.64 343 4.09 1293 10.43 785 7.07 346 14.77 1275 10.43 23.03 2015-11-26 3.06
001759 嘉实成长增强混合 1.0350 441 1.27 632 3.92 1502 -0.86 462 25.76 1402 1.77 1396 -2.91 456 25.76 3.50    
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1140 442 1.27 302 5.49 66 10.19 150 35.69 430 11.40 202 21.09 146 35.69 11.40 2015-12-21 2.64
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3035 443 1.27 380 5.07 238 5.36 409 26.65 305 14.08 735 8.01 406 26.65 30.35 2015-10-08  
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4326 444 1.27 970 2.53 7 19.26 27 50.85 26 45.44 29 44.42 27 50.90 43.26 2016-08-22  
005980 南方合顺多资产(FOF)C 0.9876 445 1.27 1054 2.23 1569 -1.27 - - - - - - - - -1.24    
450011 国富研究精选混合 1.5970 446 1.27 396 5.00 141 7.04 151 35.68 108 24.28 157 23.32 147 35.68 59.70 2012-05-22 0.42
005186 长安鑫兴混合A 1.0585 447 1.27 399 4.98 466 3.18 491 25.12 333 13.23 - - 485 25.12 5.85    
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.1180 448 1.27 334 5.27 675 2.06 732 21.09 582 9.25 37 43.09 726 21.09 211.80 2013-09-04 0.51
001760 嘉实创新成长混合 0.8740 449 1.27 356 5.17 1565 -1.24 1968 -0.11 1922 -7.22 1793 -16.84 2057 -0.11 -12.60 2016-02-03 1.07
000136 民生加银策略精选混合 2.2410 450 1.27 170 6.41 279 4.82 984 17.51 673 8.10 827 6.72 970 17.51 160.92 2013-06-07 3.97
002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 451 1.26 1478 1.04 902 1.25 1723 2.95 821 6.67 - - 2039 0.00 7.12   7.06
002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9650 452 1.26 1393 1.26 - - - - - - - - - - -3.50    
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2983 453 1.26 379 5.07 239 5.35 412 26.61 308 14.02 742 7.93 408 26.61 223.98 2012-03-29 11.49
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9720 454 1.25 819 3.18 1090 0.73 784 20.30 1295 2.75 - - 774 20.30 -2.80    
610007 信达澳银消费优选混合 1.1310 455 1.25 279 5.60 1132 0.62 545 24.29 1703 -1.48 1632 -9.66 542 24.29 51.01 2012-09-04 0.63
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7030 456 1.25 1088 2.10 707 1.92 54 44.57 114 23.85 118 26.24 53 44.69 70.30 2009-08-03 1.27
002148 国寿安保稳健增利混合 1.0600 457 1.24 932 2.69 726 1.87 1073 15.38 325 13.41 389 13.40 1060 15.38 24.40 2015-11-26 1.73
620006 金元顺安消费主题混合 1.0580 458 1.24 281 5.59 445 3.32 345 28.09 1191 3.62 1008 4.03 333 28.24 5.80 2010-09-15 0.18
530012 建信积极配置混合 2.2030 459 1.24 464 4.66 800 1.57 708 21.58 492 10.37 763 7.62 699 21.65 135.27 2011-01-18 0.94
100020 富国天益价值混合 1.4169 460 1.24 194 6.18 261 5.03 219 32.67 210 17.51 88 29.93 214 32.69 1078.59 2004-06-15 22.82
000824 圆信永丰双红利混合A 1.2280 461 1.24 435 4.78 130 7.34 229 32.19 437 11.33 509 11.23 224 32.19 156.03 2014-11-19 20.86
005521 华安红利精选混合 0.9686 462 1.24 180 6.31 203 5.86 232 32.02 142 21.73 - - 232 31.64 -3.14    
180013 银华领先策略混合 1.4209 463 1.23 446 4.73 349 4.03 340 28.17 1043 4.89 967 4.54 334 28.18 202.94 2008-08-20 7.35
161005 富国天惠 2.0636 464 1.23 303 5.47 236 5.41 90 39.40 505 10.17 322 15.65 87 39.42 1067.65 2005-11-16 21.82
690011 民生加银积极成长混合 1.4000 465 1.23 336 5.26 1093 0.72 778 20.38 439 11.29 502 11.29 769 20.38 40.00 2013-01-31 0.48
519008 汇添富优势精选混合 2.8685 466 1.22 743 3.52 487 3.02 403 26.77 1380 1.90 305 16.42 398 26.79 1042.75 2005-08-25 6.61
162202 泰达宏利周期混合 1.1985 467 1.22 522 4.43 1798 -3.18 1040 16.38 1487 1.00 1673 -11.33 1027 16.39 547.25 2003-04-25 1.74
002598 平安大华智能生活混合A 0.7540 468 1.21 1242 1.62 877 1.34 869 18.93 1451 1.34 1765 -15.47 859 18.93 -24.60 2016-06-08 0.54
000870 嘉实新收益混合 1.1700 469 1.21 1580 0.78 1105 0.69 448 25.94 865 6.17 1456 -4.49 435 26.08 53.67 2014-12-10 17.81
002599 平安大华智能生活混合C 0.7500 470 1.21 1236 1.63 914 1.21 888 18.67 1511 0.81 1752 -14.77 882 18.67 -25.00 2016-06-08  
519025 海富通领先成长混合 1.1710 471 1.21 735 3.54 1331 -0.09 474 25.51 928 5.69 1467 -4.87 474 25.37 33.17 2009-04-30 0.99
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2520 472 1.21 709 3.64 352 3.99 1304 10.21 810 6.83 199 21.19 1284 10.21 28.83 2015-11-26  
519668 银河竞争优势成长混合 1.1866 473 1.21 151 6.60 380 3.81 344 28.11 965 5.41 1398 -2.99 338 28.14 321.08 2008-05-26 2.17
003567 华夏行业景气混合 1.2013 474 1.20 563 4.25 373 3.87 631 22.74 174 19.38 215 20.48 624 22.76 20.13    
002770 安信新回报混合A 1.4539 475 1.20 1354 1.37 712 1.91 244 31.38 47 34.73 39 42.49 239 31.28 52.09 2016-05-09 3.51
002771 安信新回报混合C 1.4434 476 1.20 1364 1.36 729 1.86 246 31.27 49 34.48 43 41.64 245 31.15 51.01 2016-05-09  
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9088 477 1.20 200 6.16 1279 0.11 1090 14.92 1919 -7.10 1665 -10.99 1077 14.91 381.25 2004-10-14 9.11
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6730 478 1.20 424 4.83 463 3.22 250 31.19 607 8.90 411 12.92 244 31.19 -32.70 2015-06-03 2.20
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9419 479 1.20 2036 -0.75 1350 -0.17 521 24.61 1565 0.15 - - 580 23.61 -5.81    
470009 汇添富民营活力混合A 2.8680 480 1.20 611 4.03 430 3.46 328 28.49 1268 2.94 1216 0.95 323 28.49 244.58 2010-05-05 17.42
002084 新华鑫动力混合C 0.8450 481 1.20 1869 0.12 1809 -3.32 648 22.46 1621 -0.35 1722 -13.07 641 22.46 -15.50 2016-06-08  
040004 华安宝利配置混合 1.3470 482 1.20 628 3.94 64 10.23 109 37.87 91 26.96 214 20.48 107 37.87 970.88 2004-08-24 14.24
169104 东方红睿满沪港深混合 1.2680 483 1.20 473 4.62 1128 0.63 935 18.06 1725 -1.86 1104 2.76 964 17.63 26.80 2016-06-28  
162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9280 484 1.20 834 3.11 844 1.42 166 35.08 648 8.28 982 4.39 157 35.28 -7.20 2011-01-26 1.18
620004 金元顺安价值增长混合 0.6720 485 1.20 498 4.51 1410 -0.44 240 31.51 852 6.33 1849 -21.50 235 31.51 -32.80 2009-09-11 0.24
180020 银华成长先锋混合 1.0180 486 1.19 2102 -2.49 1070 0.79 301 29.35 639 8.41 1394 -2.86 295 29.35 4.27 2010-10-08 1.64
001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1910 487 1.19 423 4.84 150 6.91 361 27.79 286 14.52 299 16.72 356 27.79 31.42 2015-08-27 8.11
002083 新华鑫动力混合A 0.8480 488 1.19 1868 0.12 1806 -3.31 651 22.37 1610 -0.24 1715 -12.94 645 22.37 -15.20 2016-06-08 0.38
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.7170 489 1.18 605 4.06 1246 0.23 540 24.33 425 11.49 1879 -25.09 529 24.42 91.38 2011-04-22 3.52
000805 中银新经济混合 1.0270 490 1.18 166 6.42 333 4.16 559 24.03 487 10.43 1824 -19.01 551 24.03 2.70 2014-09-30 5.77
610004 信达澳银中小盘混合 1.3770 491 1.18 404 4.95 1408 -0.43 320 28.69 180 19.01 328 15.52 313 28.69 37.70 2009-12-01 0.73
630005 华商动态阿尔法混合 1.1110 492 1.18 449 4.71 1086 0.74 1197 12.38 1737 -2.01 1840 -20.62 1184 12.38 54.63 2009-11-24 7.28
000825 圆信永丰双红利混合C 1.2020 493 1.18 450 4.70 142 7.03 241 31.51 491 10.38 672 8.95 236 31.51 142.10 2014-11-19  
400003 东方精选混合 1.3547 494 1.18 352 5.19 215 5.66 843 19.42 1139 4.02 1775 -16.04 831 19.43 503.24 2006-01-11 17.24
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6599 495 1.17 811 3.22 1749 -2.73 680 21.95 514 10.10 591 10.20 671 21.97 187.91 2011-02-10 16.79
002189 农银汇理国企改革混合 1.3582 496 1.17 617 3.99 285 4.68 700 21.75 1561 0.20 238 19.26 692 21.76 35.82 2016-06-03 0.73
213002 宝盈泛沿海混合 0.6409 497 1.17 727 3.57 121 7.66 102 38.24 230 16.38 1044 3.39 99 38.27 157.19 2005-03-08 20.19
006424 嘉合锦程混合A 1.0264 498 1.17 517 4.44 451 3.29 1755 2.61 - - - - 1697 2.60 2.64    
001501 招商丰裕混合A 1.1230 499 1.17 1428 1.17 628 2.28 1850 1.72 897 5.94 541 10.86 1929 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4660 500 1.17 486 4.56 327 4.19 911 18.42 628 8.59 1011 3.95 900 18.42 159.59 2008-10-09 38.05
004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1648 501 1.16 149 6.63 396 3.72 1064 15.73 1628 -0.44 510 11.17 1093 14.58 16.48    
006425 嘉合锦程混合C 1.0216 502 1.16 541 4.36 476 3.08 1806 2.15 - - - - 1744 2.14 2.16    
001347 富国新收益灵配混C 1.2210 503 1.16 917 2.78 668 2.09 1715 3.04 1347 2.26 992 4.27 1665 3.04 22.10 2015-05-26  
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8340 504 1.16 429 4.80 181 6.20 172 34.75 97 25.27 55 38.52 168 34.75 246.41 2012-12-18 11.40
004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1522 505 1.15 153 6.59 411 3.60 1071 15.44 1658 -0.93 667 9.07 1105 14.31 15.22    
000739 平安大华新鑫先锋混合A 0.9700 506 1.15 1117 2.00 1255 0.21 957 17.86 1717 -1.72 1739 -14.01 947 17.86 -3.00 2015-01-29 0.60
450003 国富潜力组合混合 1.3330 507 1.14 331 5.29 115 7.76 135 36.30 96 25.28 208 20.85 133 36.30 169.14 2007-03-22 12.44
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4359 508 1.14 469 4.63 490 3.00 1001 17.02 1664 -1.00 1365 -2.33 989 17.02 163.38 2006-07-25 40.32
160226 国泰民益混合(LOF) C 1.2158 509 1.13 1045 2.25 1492 -0.80 1423 8.09 1738 -2.03 1563 -7.54 1406 8.07 21.58 2013-12-30  
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1971 510 1.13 1041 2.26 1489 -0.77 1420 8.15 1733 -1.93 1549 -7.27 1402 8.13 19.71 2013-12-30 1.14
001345 富国新收益灵配混A 1.1670 511 1.13 905 2.82 647 2.19 1678 3.37 1287 2.82 922 5.32 1633 3.37 16.70 2015-05-26 4.84
002562 泓德泓益量化混合 1.2690 512 1.12 245 5.84 214 5.66 249 31.23 307 14.02 641 9.40 243 31.23 26.90 2016-04-26 3.70
519099 新华灵活主题混合 1.3570 513 1.12 403 4.95 111 7.87 256 30.98 828 6.60 520 11.05 251 30.98 81.38 2011-07-13 0.34
202001 南方稳健成长混合 1.2690 514 1.12 470 4.63 484 3.05 995 17.17 1660 -0.94 1370 -2.35 981 17.17 379.74 2001-09-28 15.36
660004 农银策略价值混合 1.8769 515 1.12 1097 2.08 1465 -0.65 907 18.45 1431 1.54 1134 2.32 896 18.46 87.69 2009-09-29 2.00
630011 华商主题精选混合 1.1890 516 1.11 650 3.84 949 1.11 293 29.66 334 13.13 1820 -18.62 280 29.80 126.13 2012-05-31 13.72
398031 中海蓝筹混合 0.7824 517 1.11 213 6.02 848 1.41 536 24.39 275 15.16 679 8.85 530 24.39 115.53 2008-12-03 1.27
000523 国投瑞银医保混合 1.2790 518 1.11 1481 1.03 550 2.65 382 27.26 1107 4.33 494 11.43 377 27.26 84.88 2014-02-25 6.51
007120 睿远成长价值混合C 0.9855 519 1.11 293 5.54 - - - - - - - - - - -1.45    
002134 广发鑫裕混合 1.2700 520 1.11 965 2.58 414 3.59 1482 6.72 1077 4.61 544 10.82 1460 6.63 27.00 2016-03-01 4.14
003255 前海开源鼎裕债券C 1.9456 521 1.11 255 5.78 382 3.77 1560 5.28 11 79.32 6 92.67 1536 5.14 94.56    
000993 华宝稳健回报混合 0.7260 522 1.11 901 2.83 2009 -6.32 1393 8.68 2023 -14.29 1865 -23.90 1365 8.85 -27.40 2015-03-27 6.73
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7500 523 1.10 139 6.77 1280 0.11 405 26.72 421 11.54 169 22.29 400 26.72 82.49 2010-05-12 0.96
000742 国泰新经济混合 1.7520 524 1.10 240 5.86 1020 0.92 425 26.22 1629 -0.46 556 10.65 420 26.22 150.08 2014-09-16 8.60
002547 民生加银养老服务混合 1.2840 525 1.10 1342 1.42 222 5.51 198 33.33 540 9.65 265 18.01 194 33.33 28.40   0.33
660010 农银策略精选混合 1.1221 526 1.10 672 3.77 432 3.45 813 19.79 1745 -2.09 222 20.16 805 19.79 12.21 2011-09-06 1.94
006199 长盛同锦研究精选混合 1.0445 527 1.10 - - - - - - - - - - - - 4.45    
000127 农银行业领先混合 2.2767 528 1.09 675 3.76 407 3.62 791 20.14 1695 -1.40 260 18.28 782 20.15 127.67 2013-06-25 6.65
270028 广发制造业精选混合 2.1520 529 1.08 1009 2.38 1849 -3.67 499 24.97 1013 5.08 1576 -7.99 494 24.97 115.20 2011-09-20 2.75
233006 大摩领先优势混合 1.8732 530 1.08 1022 2.32 1965 -5.45 1338 9.65 1855 -4.54 1528 -6.45 1317 9.67 87.32 2009-09-22 2.26
001998 工银新焦点混合C 1.0310 531 1.08 510 4.46 717 1.88 1864 1.58 1136 4.04 1160 1.98 1796 1.48 3.10    
001403 招商国企改革主题混合 0.8390 532 1.08 208 6.07 444 3.33 494 25.04 1270 2.94 1447 -4.22 488 25.04 -16.10 2015-06-29 12.05
167002 平安大华鼎越混合 0.9297 533 1.08 866 2.95 1651 -1.76 872 18.90 541 9.63 1410 -3.24 861 18.92 -7.03   6.73
001740 光大保德信中国制造混合 1.0310 534 1.08 1098 2.08 2108 -12.33 1429 7.96 1830 -3.96 1320 -1.22 1410 7.96 12.31 2015-12-23 18.17
375010 上投摩根中国优势混合 1.0073 535 1.08 1182 1.79 1539 -1.08 379 27.35 1772 -2.58 1740 -14.07 373 27.36 384.40 2004-09-15 11.06
167001 平安大华鼎泰混合 0.7016 536 1.07 954 2.62 907 1.23 876 18.83 1011 5.09 1848 -21.40 865 18.83 -29.84 2016-07-21 13.19
050022 博时回报灵活配置混合 1.1360 537 1.07 181 6.27 139 7.07 26 51.06 85 27.64 109 27.21 26 51.06 108.28 2011-11-08 6.41
580008 东吴新产业精选混合 1.8970 538 1.07 251 5.80 36 12.98 66 42.85 112 23.91 200 21.14 64 42.85 89.70 2011-09-28 0.50
001515 平安大华新鑫先锋混合C 0.9490 539 1.06 1136 1.93 1283 0.11 977 17.60 1743 -2.06 1750 -14.66 965 17.60 -5.10 2015-06-16  
580006 东吴新经济混合 0.8620 540 1.06 231 5.90 1275 0.12 735 21.07 1129 4.11 1484 -5.17 729 21.07 19.82 2009-12-30 0.34
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3380 541 1.06 353 5.19 446 3.32 406 26.70 203 17.68 274 17.67 401 26.70 208.72 2008-10-10 0.70
001354 广发聚康混合C 1.0470 542 1.06 1919 0.00 1638 -1.69 1948 0.19 - - - - 1855 0.00 4.70 2015-06-01  
001715 工银新焦点混合A 1.0490 543 1.06 501 4.48 682 2.04 1838 1.84 1080 4.59 1054 3.25 1773 1.75 4.90   2.37
001353 广发聚康混合A 1.2420 544 1.06 1887 0.08 1604 -1.51 2008 -1.27 - - - - 1853 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3320 545 1.06 1077 2.15 1892 -4.31 999 17.05 2001 -11.61 568 10.48 988 17.05 121.79 2010-08-13 27.90
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1530 546 1.05 1263 1.59 662 2.13 1319 9.96 354 12.73 245 18.99 1300 9.96 29.46 2015-12-02  
110005 易方达积极成长混合 0.6425 547 1.05 791 3.31 665 2.11 513 24.73 1529 0.55 1163 1.94 509 24.73 495.16 2004-09-09 30.93
762001 国金国鑫混合型发起式 1.6870 548 1.05 548 4.32 479 3.08 447 25.96 1253 3.10 1592 -8.52 439 25.98 141.06 2012-08-28 2.14
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8837 549 1.04 1007 2.39 847 1.41 61 43.51 48 34.61 65 35.68 61 43.53 196.43 2008-07-23 0.56
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3870 550 1.04 479 4.59 428 3.48 586 23.64 1901 -6.07 1859 -22.75 578 23.64 -61.30 2015-04-30 84.16
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1640 551 1.04 1271 1.57 646 2.19 1312 10.05 380 12.29 247 18.89 1294 10.05 30.54 2015-12-02 8.92
660003 农银平衡双利混合 1.3961 552 1.04 1123 1.96 1490 -0.78 958 17.86 1435 1.51 1056 3.23 945 17.88 122.96 2009-04-08 2.35
213003 宝盈策略增长混合 0.8161 553 1.04 643 3.88 1606 -1.53 976 17.61 1642 -0.68 1611 -8.96 962 17.63 60.32 2007-01-19 25.81
000654 华商新锐产业混合 1.0820 554 1.03 787 3.34 1149 0.56 866 19.03 374 12.36 1498 -5.42 854 19.03 10.12 2014-07-24 26.20
410006 华富策略精选混合 1.2699 555 1.03 418 4.86 1409 -0.43 459 25.78 1538 0.46 1666 -11.03 452 25.81 45.45 2008-12-24 0.13
360005 光大保德信红利混合 1.9426 556 1.03 652 3.83 1680 -1.99 739 21.04 1082 4.56 1737 -13.98 730 21.06 443.47 2006-03-24 5.00
310328 申万菱信新动力混合 0.5944 557 1.02 631 3.92 144 7.00 254 31.04 468 10.67 914 5.43 249 31.04 303.02 2005-11-10 14.98
610006 信达澳银产业升级混合 1.0930 558 1.02 395 5.00 1327 -0.09 575 23.78 1716 -1.71 1745 -14.27 567 23.78 56.21 2011-06-13 1.58
050026 博时医疗保健行业混合 1.8820 559 1.02 955 2.62 10 16.03 23 51.90 232 16.32 155 23.49 23 51.90 110.66 2012-08-28 4.79
005526 工银新生代消费混合 1.1089 560 1.02 627 3.94 822 1.47 333 28.42 186 18.52 - - 327 28.43 10.89    
005699 工银新经济人民币 0.9543 561 1.02 83 7.51 467 3.17 864 19.09 1712 -1.58 - - 911 18.24 -4.57    
002317 招商睿逸混合 0.9930 562 1.02 1130 1.95 1572 -1.29 1519 5.98 1485 1.02 1273 -0.10 1493 5.98 -0.70 2016-04-13 4.12
000531 东吴阿尔法混合 1.1970 563 1.01 579 4.18 581 2.48 402 26.80 1898 -5.90 689 8.72 397 26.80 19.70 2014-03-19 1.21
000940 富国中小盘精选混合 1.2000 564 1.01 292 5.54 1368 -0.25 308 29.03 972 5.36 1022 3.81 302 29.03 20.00 2015-01-23 6.68
690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1080 565 1.01 1524 0.91 426 3.49 420 26.38 1315 2.58 638 9.51 416 26.38 116.19 2009-03-27 0.84
166801 浙商聚潮新思维混合 1.6990 566 1.01 1076 2.16 1593 -1.45 655 22.32 647 8.30 915 5.42 651 22.32 160.40 2012-03-08 4.21
530006 建信核心精选混合 1.6050 567 1.01 307 5.45 344 4.09 193 33.53 558 9.48 768 7.55 189 33.53 234.35 2008-11-25 3.28
630016 华商价值共享混合 1.7920 568 1.01 870 2.93 1423 -0.50 281 30.04 1493 0.96 1556 -7.39 275 30.04 145.82 2013-03-18 4.19
003147 大成动态量化配置策略混合 0.8967 569 1.00 386 5.05 1637 -1.69 694 21.82 765 7.22 1567 -7.61 685 21.83 -10.33   1.65
000120 中银美丽中国混合 1.3140 570 1.00 236 5.88 274 4.87 653 22.35 637 8.42 1090 2.90 647 22.35 35.90 2013-06-07 0.36
004605 平安高等级债 1.2689 571 1.00 - - - - - - - - - - - - 26.89    
002627 招商丰源混合C 1.2100 572 1.00 1762 0.41 1467 -0.66 1176 12.77 147 21.12 - - 1896 0.00 21.00    
001320 工银丰盈回报混合 1.2210 573 0.99 471 4.63 185 6.17 433 26.14 233 16.29 347 14.65 426 26.14 22.10 2015-05-22 1.68
000259 农银区间收益混合 2.2003 574 0.99 1055 2.22 1082 0.76 600 23.40 1144 3.99 995 4.23 594 23.41 120.03 2013-08-21 0.90
005351 添富行业整合混合 0.9705 575 0.99 570 4.23 1206 0.34 988 17.34 1684 -1.23 - - 982 17.14 -2.95    
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9295 576 0.99 493 4.54 689 2.00 76 41.48 76 28.83 219 20.28 73 41.50 314.25 2005-07-15 1.94
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0834 577 0.99 512 4.45 605 2.38 1430 7.92 - - - - 1414 7.81 8.34    
519133 海富通改革驱动混合 1.0290 578 0.98 876 2.90 1537 -1.06 302 29.27 366 12.58 752 7.80 297 29.27 21.17 2016-04-28 16.39
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3260 579 0.98 718 3.61 1770 -2.90 746 20.92 273 15.19 41 42.39 787 20.02 45.95   0.62
270021 广发聚瑞混合 2.0700 580 0.98 647 3.86 465 3.19 84 40.62 499 10.28 271 17.75 83 40.62 107.00 2009-06-16 5.89
020001 国泰金鹰增长混合 0.9059 581 0.97 1021 2.32 1882 -4.15 975 17.62 1996 -11.37 1230 0.59 963 17.63 1046.43 2002-05-08 48.94
002626 招商丰源混合A 1.1460 582 0.97 1753 0.44 1455 -0.61 1486 6.60 285 14.60 - - 1898 0.00 14.60   2.03
450010 国富策略回报混合 1.2550 583 0.97 549 4.32 1462 -0.63 703 21.73 886 6.00 1278 -0.32 694 21.73 25.50 2011-08-02 0.42
180001 银华优势企业混合 1.1114 584 0.97 2085 -1.88 1321 -0.06 578 23.72 1497 0.94 1674 -11.36 570 23.72 373.84 2002-11-13 7.74
020023 国泰事件驱动混合 2.2960 585 0.97 1758 0.44 2049 -7.57 393 26.99 1590 0.00 1349 -1.88 388 26.99 129.60 2011-08-17 0.60
001924 华夏国企改革混合 0.8300 586 0.97 237 5.87 1669 -1.89 799 19.94 1491 0.97 1694 -11.98 792 19.94 -17.00 2015-11-25 13.74
410009 华富量子生命力混合 0.8924 587 0.96 625 3.95 1648 -1.74 1051 16.09 1837 -4.04 1688 -11.63 1039 16.11 -10.76 2011-04-01 0.62
001339 华福鼎新混合 0.8430 588 0.96 232 5.90 1765 -2.88 1734 2.80 1933 -7.57 1806 -17.43 1682 2.80 -11.12 2015-05-25 1.88
240010 华宝行业精选混合 1.0649 589 0.96 929 2.71 2018 -6.51 1425 8.07 2035 -15.34 1886 -26.01 1404 8.08 6.49 2007-06-14 18.47
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.3660 590 0.96 520 4.43 501 2.94 645 22.51 301 14.12 785 7.22 638 22.51 156.88 2011-12-13 0.72
000603 易方达创新驱动混合 0.8540 591 0.95 881 2.89 1362 -0.23 530 24.49 1668 -1.04 1504 -5.64 524 24.49 -14.60 2015-02-13 27.76
002269 银华大数据定开混合 0.7410 592 0.95 713 3.64 403 3.64 1515 6.01 2025 -14.34 1800 -17.11 1490 6.01 -25.90 2016-04-07 0.81
004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9980 593 0.94 767 3.43 247 5.20 562 23.99 736 7.59 1405 -3.12 553 24.01 -0.20   11.94
004385 中金新安混合 1.1840 594 0.94 722 3.59 196 5.90 594 23.46 352 12.76 303 16.42 587 23.46 18.40    
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 595 0.94 1636 0.66 1597 -1.47 1973 -0.19 953 5.51 695 8.59 1921 0.00 9.02 2015-12-10  
070019 嘉实价值优势混合 1.3000 596 0.93 785 3.34 278 4.84 801 19.91 820 6.69 148 23.86 788 20.00 102.25 2010-06-07 5.15
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0910 597 0.93 312 5.41 1198 0.37 944 17.95 1564 0.18 1101 2.83 956 17.69 9.10    
163417 兴全合宜混合A 1.0554 598 0.93 518 4.44 88 9.01 404 26.77 229 16.41 - - 399 26.79 5.54    
004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9393 599 0.93 - - - - - - - - - - - - -6.07    
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6240 600 0.93 973 2.53 538 2.72 275 30.23 173 19.41 678 8.85 269 30.23 132.25 2011-05-06 3.71
001753 红土创新新兴产业混合 0.7610 601 0.93 1518 0.93 1673 -1.93 1300 10.29 1688 -1.30 1730 -13.33 1282 10.29 -23.90 2015-09-23 1.22
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0446 602 0.92 1235 1.63 2047 -7.47 1547 5.47 1988 -10.22 1700 -12.36 1516 5.49 620.39 2005-09-27 5.76
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0970 603 0.92 319 5.38 1199 0.37 942 17.96 1555 0.27 1072 3.10 955 17.70 9.70   0.81
001281 长安鑫利优选混合A 1.6730 604 0.92 554 4.30 468 3.16 844 19.41 1016 5.06 144 24.00 836 19.39 67.30 2015-05-18 1.15
002047 信诚新鑫混合B 1.1030 605 0.91 1353 1.38 801 1.57 1819 2.04 1035 4.95 733 8.03 1922 0.00 10.30 2015-11-16  
257030 国联安优势混合 1.1100 606 0.91 1063 2.21 1901 -4.39 896 18.59 943 5.61 1060 3.17 887 18.59 130.09 2007-01-24 2.78
002072 长安鑫利优选混合C 1.6592 607 0.91 559 4.27 486 3.04 854 19.26 1078 4.59 161 23.18 848 19.25 65.92 2015-11-17  
377010 上投摩根阿尔法混合 2.7916 608 0.91 537 4.36 576 2.53 321 28.68 1979 -9.58 1882 -25.76 312 28.70 362.46 2005-10-11 6.10
001494 信诚新鑫混合 1.5590 609 0.91 1359 1.37 788 1.63 1804 2.16 1003 5.12 706 8.41 1984 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4360 610 0.91 967 2.57 1078 0.77 608 23.26 407 11.75 561 10.58 601 23.26 88.27 2014-06-24 2.94
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6190 611 0.90 707 3.65 1002 0.96 613 23.16 347 12.87 855 6.29 604 23.18 257.60 2006-11-15 17.37
001387 中融新经济混合A 1.6800 612 0.90 882 2.88 603 2.38 865 19.06 1757 -2.27 1422 -3.56 853 19.06 140.58 2015-11-17 0.55
270022 广发内需增长混合 0.8950 613 0.90 946 2.64 108 7.96 50 45.06 378 12.30 1363 -2.29 49 45.06 -2.06 2010-04-19 4.01
001979 南方沪港深价值主题混合 0.9000 614 0.90 728 3.57 1148 0.56 821 19.68 998 5.14 1649 -10.54 924 18.11 -10.00 2015-12-23 3.68
070001 嘉实成长收益混合 1.1912 615 0.90 893 2.85 1629 -1.66 939 17.99 1560 0.21 1378 -2.47 929 18.00 933.43 2002-11-05 36.08
001000 中欧明睿新起点混合 0.9090 616 0.89 542 4.36 159 6.69 112 37.73 1826 -3.91 1643 -10.09 110 37.73 -9.10 2015-01-29 20.50
519700 交银主题优选混合 1.2530 617 0.89 794 3.30 438 3.38 323 28.64 248 15.91 128 25.43 317 28.64 142.93 2010-06-30 7.75
570008 诺德周期策略混合 1.5790 618 0.89 289 5.55 68 10.11 279 30.07 755 7.30 606 9.88 274 30.07 169.56 2012-03-21 0.53
006013 易方达鑫转招利混合A 1.0119 619 0.88 1213 1.70 1201 0.37 - - - - - - - - 1.19    
519001 银华价值优选混合 1.9491 620 0.88 431 4.80 455 3.26 497 25.01 1320 2.54 1416 -3.46 490 25.03 648.90 2005-09-27 23.47
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.1272 621 0.88 1094 2.09 1963 -5.36 593 23.53 - - - - 584 23.56 12.72    
450007 国富成长动力混合 1.3431 622 0.88 454 4.69 613 2.34 512 24.75 469 10.66 1318 -1.17 507 24.77 57.83 2009-03-25 0.73
002227 长城新优选混合A 1.0696 623 0.88 913 2.78 461 3.22 1542 5.52 735 7.59 324 15.63 1515 5.49 23.84 2016-03-22 5.52
004249 安信中国制造混合 1.1610 624 0.87 848 3.02 943 1.13 558 24.04 794 7.00 501 11.31 550 24.04 16.10    
001106 华商健康生活混合 0.8100 625 0.87 1536 0.87 1561 -1.22 479 25.39 1517 0.75 1518 -6.14 473 25.39 -15.86 2015-03-17 14.68
006014 易方达鑫转招利混合C 1.0100 626 0.87 1222 1.67 1245 0.23 - - - - - - - - 1.00    
519678 银河消费驱动混合 1.6310 627 0.87 748 3.49 180 6.25 205 33.03 646 8.30 1202 1.18 200 33.14 63.10 2011-07-29 0.44
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6970 628 0.87 982 2.50 1380 -0.29 602 23.36 1797 -3.19 1856 -22.47 596 23.36 -30.30 2015-03-31 16.86
000747 广发逆向策略混合 1.7510 629 0.86 41 8.69 448 3.30 465 25.70 225 16.50 244 19.03 459 25.70 75.10 2014-09-04 0.68
002228 长城新优选混合C 1.2540 630 0.86 925 2.73 481 3.07 1562 5.27 777 7.11 348 14.52 1530 5.25 25.40 2016-03-22  
001388 中融新经济混合C 1.0520 631 0.86 900 2.83 614 2.33 874 18.87 1764 -2.41 1490 -5.23 864 18.87 5.20 2015-11-17  
370024 上投摩根核心优选混合 2.3440 632 0.86 993 2.45 320 4.27 311 28.93 1405 1.76 953 4.73 303 29.00 161.92 2012-11-28 3.75
513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 1.2151 633 0.86 54 8.28 - - - - - - - - - - 21.51    
002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 634 0.85 1295 1.51 677 2.05 1725 2.94 1247 3.17 - - 1859 0.00 -5.60 2015-12-29  
002142 博时外延增长主题混合 1.0630 635 0.85 1586 0.76 2036 -6.94 1202 12.33 1363 2.07 306 16.40 1188 12.33 40.61 2016-02-03 1.69
000354 长盛城镇化主题混合 1.0710 636 0.85 801 3.28 1904 -4.46 994 17.18 1630 -0.46 1829 -19.47 980 17.18 63.11 2013-11-12 1.26
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0499 637 0.85 817 3.19 1582 -1.39 496 25.02 320 13.50 437 12.34 491 25.02 378.99 2004-05-27 5.08
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1422 638 0.85 60 8.14 1860 -3.85 - - - - - - - - -85.78    
001892 长盛新兴成长主题混合 1.0820 639 0.84 782 3.34 307 4.44 1209 12.01 1710 -1.55 800 7.02 1194 12.01 8.20 2015-11-06 4.18
070006 嘉实服务增值行业混合 5.1330 640 0.84 669 3.78 453 3.26 544 24.29 791 7.03 1275 -0.17 535 24.32 525.42 2004-04-01 3.58
378546 上投摩根天然资源混合QDII 0.7310 641 0.83 205 6.10 436 3.39 1089 14.94 1672 -1.08 272 17.71 1112 14.04 -26.90 2012-03-26 3.89
000574 宝盈新价值混合 1.4530 642 0.83 685 3.71 153 6.76 51 45.01 64 31.02 639 9.50 50 45.01 118.63 2014-04-10 10.72
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6100 643 0.83 680 3.74 990 0.99 982 17.53 1805 -3.33 1691 -11.85 969 17.53 -39.00 2015-05-19 12.84
260111 景顺长城公司治理混合 1.2100 644 0.83 646 3.86 629 2.28 749 20.88 627 8.62 292 16.87 739 20.88 121.35 2008-10-22 1.49
000190 中银新回报混合 1.3500 645 0.82 940 2.66 563 2.58 1581 4.98 929 5.69 400 13.21 1548 4.90 79.47 2013-09-10 7.78
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0854 646 0.82 1006 2.40 1731 -2.54 1007 16.96 539 9.66 745 7.90 992 16.99 8.54 2016-08-19 3.64
006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.0563 647 0.82 1101 2.05 434 3.40 1484 6.71 - - - - 1476 6.30 5.63    
001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 648 0.82 1562 0.80 780 1.66 1708 3.10 593 9.15 545 10.80 1942 0.00 95.69 2015-06-24  
002851 南方品质混合 1.4770 649 0.82 2004 -0.40 1483 -0.74 910 18.44 1083 4.53 258 18.35 899 18.44 47.70 2016-08-01 15.43
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9790 650 0.82 101 7.23 470 3.16 1075 15.31 1981 -9.60 1170 1.83 1122 13.70 11.34 2010-06-25 2.12
005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0230 651 0.82 - - - - - - - - - - - - 2.30    
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2420 652 0.81 598 4.11 1570 -1.27 1014 16.84 1463 1.22 1242 0.32 1014 16.62 24.20 2016-01-26 1.19
002256 金信新能源汽车混合 0.8700 653 0.81 283 5.58 933 1.16 165 35.09 1068 4.69 1588 -8.42 161 35.09 -13.00 2016-04-01 0.30
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9782 654 0.81 73 7.80 1601 -1.48 - - - - - - - - -2.18    
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9716 655 0.81 76 7.76 1628 -1.65 - - - - - - - - -2.84    
163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.3790 656 0.81 276 5.63 362 3.91 659 22.29 252 15.84 94 28.92 648 22.34 372.50 2012-04-05 16.61
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5000 657 0.81 1034 2.28 547 2.68 1182 12.62 832 6.59 688 8.73 1169 12.62 145.48 2013-09-27 8.33
001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 658 0.81 1571 0.79 777 1.67 1704 3.11 576 9.30 499 11.36 1892 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0788 659 0.81 1011 2.38 1737 -2.59 1015 16.84 563 9.45 772 7.47 1000 16.88 7.88 2016-08-19  
002604 华夏新起点混合 1.1270 660 0.81 873 2.92 288 4.64 450 25.92 465 10.71 506 11.25 444 25.92 12.70 2016-06-30 8.73
270008 广发核心精选混合 2.8720 661 0.81 47 8.54 661 2.13 636 22.63 782 7.08 1677 -11.41 629 22.63 228.27 2008-07-16 7.28
360007 光大保德信优势配置混合 0.8722 662 0.81 1105 2.04 2092 -10.34 1317 9.97 1727 -1.87 1496 -5.40 1297 9.99 30.12 2007-08-24 35.24
481001 工银核心价值混合A 0.2896 663 0.80 613 4.02 242 5.31 811 19.82 1109 4.32 919 5.36 802 19.82 563.07 2005-08-31 142.21
483003 工银精选平衡混合 0.4174 664 0.80 528 4.38 229 5.46 1057 15.85 1847 -4.44 1714 -12.86 1046 15.85 64.65 2006-07-13 36.76
002170 东吴移动互联混合C 0.8800 665 0.80 673 3.77 731 1.85 1083 15.18 2030 -14.65 1822 -18.74 1070 15.18 -12.00 2015-11-26  
000755 富安达新兴成长混合 1.0248 666 0.80 1985 -0.30 1276 0.12 97 38.54 262 15.51 1626 -9.53 95 38.56 2.48 2014-09-11 3.23
501001 财通多策略精选混合 1.0220 667 0.79 603 4.07 1980 -5.72 1306 10.13 1858 -4.66 1408 -3.22 1287 10.13 2.20 2015-07-01 3.20
001148 申万菱信多策略混合A 1.0240 668 0.79 1217 1.69 1143 0.59 1878 1.39 441 11.26 402 13.19 1803 1.39 24.12 2015-03-31 6.77
550008 信诚优胜精选混合 1.2690 669 0.79 857 3.00 1703 -2.23 832 19.60 1575 0.08 1413 -3.35 822 19.60 130.92 2009-08-26 13.72
002449 民生加银量化中国混合 0.8960 670 0.79 922 2.75 1815 -3.34 1337 9.67 1904 -6.28 1727 -13.18 1319 9.67 -10.40 2016-05-19 1.31
001017 泰达改革动力混合 1.2411 671 0.79 936 2.67 591 2.43 388 27.12 529 9.83 1077 3.07 383 27.14 52.66 2015-02-13 13.69
001323 东吴移动互联混合A 0.8890 672 0.79 682 3.73 736 1.83 1085 15.16 2027 -14.52 1813 -18.29 1071 15.16 -11.10 2015-05-27 2.52
519003 海富通收益增长混合 1.0390 673 0.78 937 2.67 1485 -0.76 561 23.99 392 12.08 853 6.31 555 23.99 251.10 2004-03-12 17.60
006587 南方优享分红混合C 0.9719 674 0.78 2002 -0.40 1470 -0.68 1046 16.33 - - - - 1034 16.31 -2.81    
000520 上银新兴价值成长混合 1.1660 675 0.78 206 6.10 232 5.42 146 35.90 234 16.25 224 19.87 143 35.90 111.83 2014-05-06 1.57
040007 华安中小盘成长混合 1.4577 676 0.77 555 4.29 1811 -3.33 511 24.76 891 5.96 1342 -1.70 506 24.78 45.77 2007-04-10 13.14
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.3020 677 0.77 899 2.84 631 2.28 1124 14.11 666 8.14 516 11.09 1109 14.11 30.20 2015-11-20  
519127 浦银盛世精选混合A 1.5760 678 0.77 884 2.87 632 2.27 1123 14.12 663 8.17 471 11.85 1108 14.12 57.60 2014-06-26 5.78
001349 富国改革动力混合 0.5250 679 0.77 482 4.58 355 3.96 309 28.99 454 10.99 1884 -25.85 304 28.99 -47.50 2015-05-20 84.66
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0500 680 0.77 868 2.94 386 3.75 1266 10.88 1798 -3.23 1133 2.34 1245 10.99 5.00 2015-12-28 1.19
002955 融通新趋势混合 0.9110 681 0.77 644 3.88 1151 0.55 574 23.78 475 10.56 1347 -1.83 566 23.78 -8.90 2016-08-17 2.52
630015 华商大盘量化精选混合 1.1710 682 0.77 173 6.36 2021 -6.54 1459 7.14 1940 -7.72 1835 -19.96 1436 7.23 86.42 2013-04-09 6.79
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4340 683 0.77 835 3.09 945 1.13 812 19.80 417 11.60 821 6.78 804 19.80 219.52 2008-06-11 3.71
020015 国泰区位优势混合 2.3970 684 0.76 160 6.53 297 4.54 411 26.62 907 5.87 1376 -2.44 407 26.62 149.71 2009-05-27 1.25
000328 上投摩根转型动力混合 1.3210 685 0.76 578 4.18 1681 -2.00 552 24.15 1849 -4.48 1811 -18.00 545 24.15 32.10 2013-11-25 5.98
002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 686 0.76 1155 1.87 952 1.10 1963 -0.05 683 7.99 457 12.02 1951 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
005110 汇安多策略混合C 1.0525 687 0.76 183 6.25 - - - - - - - - - - 5.25    
005758 中融量化精选FOFA 0.9945 688 0.76 - - - - - - - - - - - - -0.55    
001315 易方达新益混合E 2.0280 689 0.75 1490 1.00 727 1.86 1353 9.39 498 10.28 243 19.15 1335 9.33 102.80 2015-06-16  
163807 中银优选混合 1.0880 690 0.75 903 2.83 838 1.45 790 20.15 659 8.19 534 10.93 779 20.17 145.05 2009-04-03 2.57
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6730 691 0.75 1864 0.15 1930 -4.81 991 17.25 1654 -0.88 1841 -20.64 977 17.25 -32.70 2015-12-02 10.35
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3350 692 0.75 415 4.87 842 1.44 1157 13.14 1891 -5.59 424 12.68 1191 12.18 44.57 2016-04-28 1.60
005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2968 693 0.74 - - - - - - - - - - - - 29.68    
255010 国联安稳健混合 1.0960 694 0.74 1132 1.95 1726 -2.49 1087 15.06 912 5.81 951 4.74 1074 15.06 415.24 2003-08-08 2.20
002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 695 0.74 1201 1.74 1051 0.84 1989 -0.72 868 6.15 646 9.36 1952 0.00 9.79 2016-02-03  
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7105 696 0.74 756 3.47 491 3.00 718 21.45 295 14.34 329 15.43 709 21.45 119.95 2006-04-19 16.53
150210 富国国企改革指分B 0.6840 697 0.74 25 10.32 571 2.55 2 77.20 222 16.72 1796 -16.99 2 77.20 -57.30 2014-12-17  
002582 招商丰凯混合C 1.1070 698 0.73 984 2.50 825 1.47 1436 7.68 1019 5.03 775 7.37 1418 7.68 10.70 2016-08-24  
481015 工银主题策略混合 1.8030 699 0.73 2115 -3.27 1487 -0.77 171 34.75 1322 2.50 1530 -6.53 167 34.75 80.30 2011-10-24 6.95
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.3020 700 0.73 444 4.73 654 2.16 695 21.80 835 6.55 1140 2.22 688 21.80 413.25 2006-09-27 9.32
160522 博时睿益混合 0.9690 701 0.73 467 4.64 716 1.89 662 22.19 537 9.74 1332 -1.52 655 22.19 -3.10 2016-08-19 6.84
000904 银华回报灵活配置 0.9690 702 0.73 265 5.67 1427 -0.51 1033 16.47 884 6.02 1004 4.08 1021 16.47 23.88 2014-12-12 4.55
000609 华商新量化混合 1.1050 703 0.73 981 2.50 1684 -2.04 514 24.72 1418 1.66 1767 -15.59 510 24.72 38.69 2014-06-05 3.35
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9435 704 0.73 346 5.22 548 2.67 664 22.16 649 8.27 969 4.52 656 22.17 495.15 2003-07-15 1.86
169102 东方红睿阳混合 1.1128 705 0.73 363 5.12 1951 -5.13 1167 12.97 2004 -12.38 1832 -19.71 1156 12.97 57.26 2015-01-19  
001314 易方达新益混合I 1.5230 706 0.73 1493 0.99 723 1.87 1351 9.41 486 10.44 228 19.54 1331 9.41 52.30 2015-06-16 8.81
003912 泰达宏利启富混合A 1.1190 707 0.73 1059 2.21 391 3.74 1386 8.81 709 7.75 553 10.69 1370 8.76 11.90    
360006 光大保德信新增长混合 1.1311 708 0.72 745 3.50 1476 -0.70 603 23.33 162 20.13 443 12.20 597 23.33 298.99 2006-09-14 2.05
519993 长信增利动态 0.9084 709 0.72 1237 1.63 1786 -3.07 1097 14.75 1310 2.64 1644 -10.33 1083 14.77 202.81 2006-11-09 19.07
481013 工银消费服务混合 1.5360 710 0.72 648 3.85 137 7.19 426 26.21 748 7.41 387 13.44 421 26.21 107.25 2011-04-21 6.84
003913 泰达宏利启富混合C 1.1102 711 0.72 1070 2.17 404 3.63 1396 8.60 751 7.36 603 9.94 1382 8.56 11.02    
000690 前海开源海洋混合 0.9740 712 0.72 1476 1.04 1947 -5.07 495 25.03 458 10.81 1350 -1.91 489 25.03 -2.60 2014-07-31 0.81
000936 博时产业新动力混合 1.5300 713 0.72 1202 1.73 1716 -2.36 1044 16.35 920 5.74 246 18.97 1033 16.35 56.98 2015-01-26 2.95
001940 农银现代农业加混合 1.0956 714 0.72 2028 -0.66 1522 -0.99 912 18.34 1719 -1.76 1400 -3.05 901 18.34 9.56 2016-01-29 1.04
001728 银华战略新兴定开混合 1.2510 715 0.72 656 3.82 972 1.05 230 32.10 337 13.11 92 29.24 225 32.10 25.10 2015-08-27 2.87
001487 宝盈优势产业混合 1.2790 716 0.71 986 2.48 161 6.67 59 43.87 98 25.02 124 25.76 54 44.03 45.75 2015-08-25 1.13
001730 华福大健康混合 0.7230 717 0.70 1004 2.41 1624 -1.63 1982 -0.41 2009 -13.41 1853 -22.09 2066 -0.41 -27.70 2015-08-27 2.15
519987 长信恒利优势混合 1.0060 718 0.70 687 3.71 1581 -1.37 904 18.49 1040 4.90 1010 4.01 894 18.49 34.90 2009-07-30 2.21
001445 华安国企改革主题混合 1.5810 719 0.70 1223 1.67 388 3.74 89 39.42 54 32.52 54 38.56 86 39.42 58.10 2015-06-29 4.16
360011 光大保德信动态优选混合 1.0190 720 0.69 975 2.52 1926 -4.77 971 17.67 969 5.38 1217 0.94 959 17.67 127.46 2009-10-28 4.41
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0324 721 0.69 1767 0.40 1627 -1.65 1633 4.02 - - - - 1596 4.01 3.24    
350009 天治研究驱动混合A 1.3140 722 0.69 556 4.29 172 6.40 210 32.86 223 16.59 505 11.26 207 32.86 53.90 2011-12-28 0.03
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.3280 723 0.68 185 6.24 542 2.71 1093 14.88 1907 -6.61 360 14.09 1106 14.19 32.80    
002801 泓德泓信混合 1.0380 724 0.68 1037 2.27 673 2.06 692 21.83 792 7.01 986 4.32 672 21.97 3.80 2016-06-01 8.48
202007 南方隆元产业主题混合 0.8830 725 0.68 564 4.25 858 1.38 629 22.81 490 10.38 362 14.08 622 22.81 -11.70 2007-11-09 28.79
002581 招商丰凯混合A 1.1910 726 0.68 985 2.50 812 1.53 1432 7.88 989 5.21 755 7.78 1412 7.88 19.10 2016-08-24 2.14
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.0330 727 0.68 1152 1.87 926 1.18 1213 11.92 1010 5.09 1043 3.40 1198 11.92 3.30 2015-04-10 3.56
110010 易方达价值成长混合 1.6336 728 0.68 306 5.45 1446 -0.58 714 21.47 1387 1.88 1226 0.66 706 21.48 96.04 2007-04-02 34.65
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0021 729 0.68 - - - - - - - - - - - - 0.21    
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4910 730 0.68 842 3.04 1401 -0.40 770 20.53 493 10.36 140 24.56 761 20.53 49.10 2015-02-06 1.20
750001 安信灵活配置混合 1.2040 731 0.67 719 3.61 183 6.17 184 34.08 183 18.74 320 15.77 180 34.08 97.78 2012-06-20 1.00
001955 中欧养老混合 1.3580 732 0.67 706 3.66 1668 -1.88 164 35.12 110 24.02 191 21.58 166 34.86 35.80 2016-05-13 1.15
006523 财通新兴蓝筹混合C 0.9995 733 0.67 - - - - - - - - - - - - -0.05    
002414 中银瑞利混合C 1.0560 734 0.67 1111 2.03 458 3.23 1355 9.32 857 6.24 470 11.86 1338 9.32 15.57 2016-02-04  
003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 735 0.67 608 4.04 1665 -1.86 2046 -4.37 1851 -4.49 1231 0.56 1992 0.00 0.54   7.59
002413 中银瑞利混合A 1.0560 736 0.67 1110 2.03 457 3.23 1358 9.32 885 6.02 473 11.84 1337 9.32 18.16 2016-02-04 24.95
002043 天治研究驱动混合C 1.1970 737 0.67 581 4.18 177 6.31 221 32.56 239 16.10 564 10.53 216 32.56 19.70 2015-11-12  
001536 南方君选混合 1.0480 738 0.67 1017 2.34 1655 -1.78 1289 10.55 1298 2.73 1114 2.62 1271 10.55 17.92 2016-02-03 2.80
000800 华商未来主题混合 0.6120 739 0.66 1072 2.17 1794 -3.16 930 18.15 1951 -8.11 1902 -32.97 919 18.15 -38.80 2014-10-14 18.03
001582 大成景辉混合A 1.0680 740 0.66 1735 0.47 1008 0.95 1898 0.95 1346 2.27 904 5.61 2005 0.00 9.83 2015-11-30 6.85
002290 大成景辉混合C 1.0680 741 0.66 1733 0.47 1007 0.95 1897 0.95 1637 -0.56 1108 2.69 1916 0.00 6.80 2015-12-17  
001143 华商量化进取混合 0.7620 742 0.66 659 3.81 565 2.56 431 26.16 870 6.13 856 6.28 425 26.16 -23.80 2015-04-09 33.41
000263 工银信息产业混合 1.5220 743 0.66 355 5.18 1530 -1.04 401 26.83 303 14.09 932 5.11 396 26.83 74.81 2013-11-11 4.45
003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 744 0.66 623 3.96 1687 -2.06 2052 -4.71 1880 -5.18 1306 -0.84 2002 0.00 -0.92    
040025 华安科技动力混合 3.0690 745 0.66 600 4.10 1147 0.56 672 22.08 614 8.79 455 12.02 663 22.08 287.16 2011-12-20 11.24
460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.0826 746 0.65 872 2.92 1574 -1.31 726 21.22 1709 -1.55 1436 -3.85 717 21.25 52.89 2007-05-29 8.46
377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4880 747 0.65 1755 0.44 1640 -1.70 252 31.09 1770 -2.51 1125 2.47 246 31.15 148.80 2011-07-13 8.18
070003 嘉实稳健混合 1.2410 748 0.65 376 5.08 198 5.89 646 22.51 335 13.13 784 7.23 639 22.51 374.77 2003-07-09 30.52
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4010 749 0.65 851 3.01 984 1.01 65 42.96 71 29.24 72 33.43 1056 15.59 40.10    
519224 海富通欣荣混合A 1.1063 750 0.65 433 4.79 252 5.17 456 25.80 559 9.47 609 9.85 453 25.79 10.63    
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4930 751 0.65 1752 0.44 1646 -1.73 251 31.14 1767 -2.46 1113 2.63 247 31.14 149.30 2016-01-21  
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2470 752 0.65 909 2.80 1326 -0.08 362 27.77 534 9.77 831 6.67 357 27.77 149.15 2013-12-17 11.28
002165 汇添富达欣混合C 1.0920 753 0.65 1312 1.49 657 2.15 1558 5.30 1204 3.51 918 5.41 1526 5.30 9.20 2015-12-02  
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 754 0.64 2030 -0.69 2019 -6.51 407 26.68 412 11.65 1048 3.33 404 26.68 58.10 2009-12-03 0.54
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2620 755 0.64 931 2.69 1366 -0.24 378 27.35 589 9.17 910 5.52 374 27.35 151.64 2013-12-17  
001801 汇添富达欣混合A 1.1070 756 0.64 1275 1.56 639 2.22 1540 5.53 1162 3.85 879 5.93 1514 5.53 10.70 2015-12-02 2.02
006227 华宝科技先锋混合 0.9576 757 0.64 689 3.70 1766 -2.88 - - - - - - - - -4.24    
519223 海富通欣荣混合C 1.1088 758 0.64 436 4.78 225 5.48 432 26.16 533 9.78 589 10.21 428 26.14 10.88   0.00
001352 民生加银新战略混合 1.2720 759 0.63 1258 1.60 773 1.68 1226 11.58 525 9.94 291 16.91 1211 11.58 27.20 2015-06-26 2.28
000541 华商创新成长混合 1.1170 760 0.63 2023 -0.62 1691 -2.10 276 30.19 276 15.15 1764 -15.44 270 30.19 40.72 2014-03-18 5.88
519093 新华钻石品质企业混合 1.9070 761 0.63 712 3.64 1661 -1.80 863 19.11 1152 3.92 764 7.62 852 19.11 90.70 2010-02-03 1.25
000763 工银新财富混合 1.5990 762 0.63 732 3.56 384 3.76 1132 13.73 456 10.81 674 8.92 1120 13.73 59.90 2014-09-19 10.33
001127 中银宏观策略混合 0.6380 763 0.63 773 3.40 757 1.75 1382 8.87 645 8.32 923 5.28 1372 8.69 -36.20 2015-04-10 23.77
005940 工银新能源汽车混合C 1.0466 764 0.62 1578 0.78 2084 -9.67 1583 4.90 - - - - 1547 4.90 4.66    
006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0085 765 0.62 1463 1.07 - - - - - - - - - - 0.85    
180010 银华优质增长混合 1.2616 766 0.62 2151 -6.47 2010 -6.35 1215 11.80 1973 -9.00 1579 -8.12 1200 11.80 331.87 2006-06-09 18.13
001068 华融新锐混合 0.9790 767 0.62 897 2.84 293 4.59 921 18.24 896 5.95 1062 3.16 912 18.24 -2.10 2015-04-15  
001209 前海开源一带一路混合A 0.8090 768 0.62 351 5.20 1921 -4.71 1105 14.59 1404 1.76 1723 -13.10 1092 14.59 -19.10 2015-04-29 2.98
001910 泰康新机遇混合 1.1515 769 0.61 589 4.14 308 4.42 392 27.00 672 8.10 625 9.66 390 26.96 27.87 2015-12-08  
001169 国投瑞银新价值混 0.9870 770 0.61 1370 1.33 1782 -3.05 2063 -5.73 1820 -3.80 1272 -0.10 2022 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
005039 鹏扬景兴混合A 1.1272 771 0.61 962 2.59 569 2.55 1127 14.02 384 12.20 - - 1113 14.02 12.72    
004895 华商鑫安混合 0.8230 772 0.61 1122 1.98 - - - - - - - - - - -17.70    
003004 招商睿祥定开混合 1.0396 773 0.61 1423 1.19 1096 0.71 1658 3.59 1194 3.59 991 4.28 1616 3.57 3.96 2016-08-30 7.08
002230 华夏大中华企业精选混合(QDII 1.1550 774 0.61 112 7.04 1406 -0.43 1505 6.26 1949 -8.11 1821 -18.72 1478 6.26 15.50 2016-01-20 2.83
001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0120 775 0.60 1019 2.33 1338 -0.10 1452 7.32 1573 0.10 1046 3.37 1432 7.32 7.71 2015-06-11 8.57
161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9990 776 0.60 1240 1.63 1799 -3.20 1942 0.30 - - - - 1962 0.00 0.49 2015-08-13 0.05
000554 南方中国梦混合 1.3390 777 0.60 1193 1.75 1867 -4.01 1234 11.49 1960 -8.41 1698 -12.20 1217 11.49 33.90 2014-06-09 5.22
001140 工银总回报混合 1.0070 778 0.60 968 2.55 189 6.11 684 21.91 339 13.02 832 6.67 677 21.91 0.70 2015-04-17 16.60
002653 泰康沪港深精选混合 1.1228 779 0.59 451 4.70 1517 -0.94 1390 8.74 1624 -0.38 950 4.77 1417 7.68 24.20 2016-06-06  
001322 东吴新趋势价值线混合 0.5120 780 0.59 847 3.02 692 1.99 585 23.67 1918 -7.08 1887 -26.75 576 23.67 -48.80 2015-07-01 8.48
001157 国联安睿祺混合 1.2493 781 0.59 507 4.46 266 4.96 1299 10.29 675 8.09 170 22.24 1281 10.30 24.93 2015-04-08 1.51
001606 农银汇理工业4.0混合 1.1404 782 0.59 1028 2.30 643 2.20 825 19.66 1384 1.89 1309 -1.02 812 19.68 14.04 2015-08-13 1.25
320006 诺安灵活配置混合 2.0430 783 0.59 832 3.13 1480 -0.73 1172 12.87 1825 -3.90 1601 -8.75 1160 12.87 241.50 2008-05-20 10.31
200011 长城景气行业龙头混合 0.9445 784 0.59 825 3.15 1394 -0.37 1094 14.83 1997 -11.47 1810 -17.94 1079 14.85 -3.46 2009-06-30 0.55
001933 华商新兴活力混合 0.8530 785 0.59 1338 1.43 1998 -6.16 1196 12.38 1947 -7.88 1746 -14.36 1182 12.38 -14.70 2016-02-25 0.96
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0310 786 0.59 2109 -2.74 1840 -3.55 2099 -12.63 2069 -28.85 1523 -6.27 1818 0.88 3.10 2012-07-31 1.13
519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 787 0.59 167 6.42 271 4.90 414 26.60 845 6.42 1431 -3.75 409 26.60 81.60 2007-04-11 21.28
002331 泰康安泰回报混合 1.0892 788 0.58 1633 0.67 1064 0.80 1411 8.31 836 6.55 793 7.15 1392 8.28 8.92 2016-03-23  
001150 融通互联网传媒混合 0.5230 789 0.58 392 5.02 1813 -3.33 1310 10.11 1930 -7.43 1647 -10.45 1289 10.11 -47.70 2015-04-16 36.15
005794 银华心怡灵活配置混合 1.3472 790 0.58 1308 1.50 762 1.74 43 45.83 - - - - 45 45.34 34.72    
000011 华夏大盘精选混合 13.3990 791 0.58 453 4.69 264 5.00 288 29.77 449 11.06 233 19.33 282 29.78 2377.83 2004-08-11 2.02
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2480 792 0.58 944 2.65 1547 -1.10 868 18.94 603 8.97 138 24.68 858 18.94 159.34 2014-05-06 1.10
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发 0.8687 793 0.58 1216 1.69 - - - - - - - - - - -13.13    
000880 富国研究精选混合 1.3970 794 0.58 1407 1.23 1513 -0.92 604 23.30 933 5.67 1179 1.67 598 23.30 39.70 2014-12-12 9.04
002080 前海开源一带一路混合C 0.8870 795 0.57 372 5.09 1925 -4.73 1113 14.45 1411 1.72 1720 -13.04 1091 14.60 -11.30 2015-11-16  
673020 西部利得成长精选混合 1.0620 796 0.57 1172 1.82 541 2.71 1407 8.37 1328 2.41 839 6.52 1388 8.37 6.20 2015-06-02 2.72
202005 南方成份精选混合 0.8643 797 0.57 849 3.02 1104 0.70 493 25.06 1244 3.18 1435 -3.83 487 25.08 90.99 2007-05-14 37.92
501026 财通多策略福享混合 0.8241 798 0.57 282 5.59 1139 0.60 883 18.76 1000 5.13 1712 -12.82 871 18.76 -17.59   45.84
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0699 799 0.56 854 3.01 552 2.65 808 19.84 438 11.32 791 7.17 797 19.85 6.99   32.72
003951 博时鑫润混合C 1.1273 800 0.56 896 2.84 302 4.48 1035 16.43 365 12.58 567 10.49 1023 16.42 12.73    
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.0800 801 0.56 1642 0.65 1884 -4.17 1173 12.85 2047 -19.34 1817 -18.43 1155 12.97 8.00 2014-08-18 0.31
003950 博时鑫润混合A 1.1287 802 0.56 889 2.85 300 4.50 1032 16.49 356 12.69 529 10.97 1019 16.48 12.87    
001623 兴业国企改革混合 1.2670 803 0.56 400 4.97 530 2.76 673 22.06 873 6.11 419 12.72 665 22.06 26.70 2015-09-17 1.18
002117 广发安享混合C 1.0770 804 0.56 1296 1.51 694 1.99 1712 3.06 1033 4.95 458 12.00 1663 3.06 26.56 2016-02-22  
001287 安信优势增长混合 1.5923 805 0.56 989 2.47 666 2.10 208 32.95 190 18.32 58 38.05 204 32.97 59.23 2015-05-20 0.11
002116 广发安享混合A 1.0800 806 0.56 1302 1.50 697 1.98 1699 3.15 984 5.25 423 12.68 1651 3.15 19.78 2016-02-22 5.52
002036 安信优势增长混合C 1.5832 807 0.55 995 2.45 674 2.06 211 32.83 193 18.09 60 37.47 208 32.85 58.32 2015-11-17  
001112 东方红中国优势混合 1.6570 808 0.55 349 5.21 823 1.47 451 25.91 802 6.90 116 26.30 445 25.91 65.70 2015-04-07  
001743 诺安优选回报混合 1.2820 809 0.55 146 6.66 125 7.55 969 17.72 122 23.39 111 26.81 985 17.08 28.20   10.18
001706 诺安积极回报混合 1.2990 810 0.54 187 6.21 149 6.91 860 19.17 102 24.66 103 28.23 856 18.96 29.90   10.05
001791 大成绝对收益混合发起A 0.9390 811 0.54 1804 0.32 1431 -0.53 1782 2.29 1692 -1.37 1279 -0.32 1728 2.29 -6.10 2015-09-23 0.90
002011 华夏红利混合 2.2200 812 0.54 593 4.13 515 2.83 657 22.31 620 8.72 1589 -8.45 644 22.38 736.09 2005-06-30 42.69
001357 泓德泓富混合A 1.1687 813 0.54 641 3.88 1057 0.81 835 19.55 642 8.37 623 9.69 826 19.55 27.99 2015-06-09 23.72
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9360 814 0.54 385 5.05 1634 -1.68 1163 13.04 1840 -4.10 1472 -4.97 1152 13.04 -6.40 2015-09-14 1.03
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0447 815 0.54 863 2.97 686 2.02 1446 7.52 1374 1.96 1051 3.27 1427 7.49 4.47   7.87
001827 富国研究优选沪港深混合 1.2920 816 0.54 1369 1.33 1383 -0.31 292 29.72 457 10.81 778 7.31 286 29.72 29.20 2016-03-08 0.49
519759 交银周期回报混合C 1.1460 817 0.53 1218 1.69 772 1.68 1846 1.77 1092 4.48 810 6.90 1780 1.69 48.94 2015-11-19  
519617 银河君信混合C 1.0515 818 0.53 1144 1.91 638 2.22 1578 5.06 992 5.19 605 9.89 1543 5.03 12.00    
000933 前海睿远稳健增利混合C 1.3300 819 0.53 653 3.83 793 1.60 1117 14.36 284 14.75 235 19.28 1103 14.36 33.00 2015-01-14  
003839 易方达瑞通混合A 1.2552 820 0.53 1329 1.45 830 1.46 1354 9.32 513 10.11 232 19.38 1341 9.29 25.52    
001376 泓德泓富混合C 1.1486 821 0.53 655 3.83 1112 0.68 857 19.25 698 7.84 696 8.58 847 19.26 25.88 2015-06-09  
002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 822 0.53 1378 1.29 700 1.95 1731 2.84 1257 3.06 - - 1868 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
519616 银河君信混合A 1.0563 823 0.53 1131 1.95 616 2.33 1556 5.32 924 5.72 525 10.99 1527 5.28 13.60   9.70
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5680 824 0.53 877 2.90 475 3.09 503 24.84 1999 -11.53 1748 -14.46 499 24.84 -43.20 2015-04-23 18.83
050007 博时平衡配置混合 0.9420 825 0.53 958 2.61 1736 -2.59 953 17.90 1365 2.06 966 4.55 943 17.90 172.22 2006-05-31 6.33
519017 大成积极成长混合 0.9660 826 0.52 620 3.98 464 3.21 592 23.53 1042 4.89 1478 -5.06 585 23.53 145.43 2007-01-16 9.34
660015 农银汇理行业轮动混合 2.7330 827 0.52 1936 -0.06 1847 -3.63 1049 16.21 1819 -3.73 1319 -1.18 1037 16.20 195.78 2012-11-14 0.98
160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 1.3440 828 0.52 690 3.70 1693 -2.11 1262 10.98 1778 -2.75 1580 -8.13 1246 10.98 34.40 2014-04-04 1.28
006205 添富沪港深优势定开 1.0951 829 0.52 - - - - - - - - - - - - 9.51    
000772 景顺长城中国回报混合 1.1660 830 0.52 1917 0.00 259 5.05 938 18.02 1723 -1.85 1587 -8.41 928 18.02 16.60 2014-11-06 0.75
001535 景顺长城改革机遇混合 0.9590 831 0.52 1808 0.31 281 4.81 964 17.81 1636 -0.52 1676 -11.37 949 17.81 -4.10 2015-09-01 0.61
519738 交银周期回报混合A 1.1500 832 0.52 1186 1.77 751 1.77 1829 1.94 1103 4.34 820 6.78 1767 1.86 56.58 2014-05-22 4.92
000021 华夏优势增长混合 1.5560 833 0.52 572 4.22 1695 -2.14 842 19.42 1414 1.70 1614 -9.06 833 19.42 218.65 2006-11-24 39.07
001997 工银新趋势混合C 1.1600 834 0.52 1622 0.69 853 1.40 1191 12.51 679 8.01 576 10.37 1177 12.51 16.00 2015-12-15  
001250 天弘新活力混合 1.1689 835 0.52 1198 1.74 738 1.81 1743 2.73 976 5.33 837 6.54 1687 2.73 16.89 2015-04-29 9.93
000932 前海睿远稳健增利混合A 1.3790 836 0.51 649 3.84 770 1.70 1098 14.73 265 15.40 211 20.65 1085 14.73 37.90 2015-01-14 0.51
001823 光大保德信鼎鑫混合C 0.9900 837 0.51 1039 2.27 1357 -0.20 1458 7.14 1609 -0.20 1081 3.01 1438 7.14 5.38 2015-11-11  
000199 国泰策略收益混合 1.2814 838 0.51 314 5.40 197 5.89 564 23.97 395 12.01 1669 -11.26 556 23.97 51.59 2013-08-12 0.25
001128 宝盈新兴产业混合 0.5960 839 0.51 755 3.47 163 6.62 149 35.76 372 12.45 1200 1.19 145 35.76 -40.40 2015-04-13 31.60
000612 华宝兴业生态中国混合 1.8000 840 0.50 606 4.05 2041 -7.12 580 23.71 1274 2.92 1455 -4.41 573 23.71 93.25 2014-06-13 4.45
501015 财通多策略升级混合 0.8090 841 0.50 721 3.59 1975 -5.60 1320 9.92 1867 -4.82 1799 -17.11 1302 9.92 -19.10 2016-03-09 36.24
001189 广发聚宝混合 1.1970 842 0.50 1489 1.01 1015 0.93 1726 2.92 1306 2.66 629 9.62 1673 2.92 19.70 2015-04-09 5.35
960011 中银增长混合H 0.3784 843 0.50 777 3.36 1205 0.34 1198 12.38 754 7.32 944 4.89 1183 12.38 -56.39 2016-02-02  
002639 天弘价值精选混合 1.0549 844 0.50 1344 1.41 469 3.16 1194 12.44 911 5.81 1189 1.48 1179 12.46 5.49 2016-06-16 0.40
004341 农银尖端科技混合 0.9981 845 0.50 524 4.41 1508 -0.89 870 18.91 1183 3.69 1321 -1.23 860 18.92 -0.19    
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0381 846 0.50 1089 2.10 883 1.29 1489 6.57 1410 1.72 1064 3.15 1463 6.58 3.81    
288001 华夏经典混合 1.0110 847 0.50 56 8.24 336 4.12 932 18.11 1140 4.01 1323 -1.27 922 18.11 360.78 2004-03-15 8.64
000664 国联安通盈混合 1.3439 848 0.49 859 2.99 401 3.67 1294 10.37 776 7.12 628 9.62 1277 10.35 41.15 2014-06-13 3.21
002669 华商万众创新混合 0.8210 849 0.49 2045 -0.85 1497 -0.85 233 31.99 299 14.19 1198 1.23 227 31.99 -17.90 2016-06-28 1.59
260112 景顺长城能源基建混合 1.4220 850 0.49 1303 1.50 415 3.57 1275 10.75 715 7.70 890 5.78 1257 10.75 142.33 2009-10-20 15.44
002294 博时新机遇混合C 1.0434 851 0.49 1630 0.67 1063 0.80 1894 1.02 1430 1.55 934 5.08 1908 0.00 6.05 2016-01-14  
001716 工银新趋势混合A 1.2280 852 0.49 1598 0.74 802 1.57 1178 12.76 621 8.67 464 11.94 1163 12.76 22.80 2015-12-15 0.97
004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0074 853 0.49 1192 1.75 - - - - - - - - - - 0.74    
660012 农银汇理消费主题混合 2.1300 854 0.49 1573 0.79 1621 -1.61 981 17.53 1612 -0.29 1656 -10.75 967 17.54 128.95 2012-04-24 4.67
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9223 855 0.49 934 2.68 1439 -0.56 529 24.50 660 8.19 - - 521 24.52 -7.77    
519069 汇添富价值精选混合A 2.4520 856 0.49 238 5.87 206 5.79 508 24.80 577 9.30 187 21.80 502 24.80 473.02 2009-01-23 19.80
002931 南方荣毅混合 1.0560 857 0.48 1585 0.76 904 1.25 1831 1.93 1014 5.07 852 6.34 1978 0.00 5.60 2016-08-03 0.99
163803 中银增长混合A 0.3761 858 0.48 781 3.35 1210 0.32 1201 12.34 825 6.66 996 4.22 1187 12.34 320.22 2006-03-17 48.01
001264 银华恒利灵活配置混合 1.2500 859 0.48 1058 2.21 1683 -2.04 1241 11.31 212 17.37 163 22.91 1222 11.31 32.54 2015-05-06 7.84
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8440 860 0.48 132 6.84 1244 0.24 1233 11.49 1661 -0.94 717 8.21 1266 10.62 -15.60 2007-10-12 69.89
001239 长盛国企改革混合 0.4180 861 0.48 865 2.96 1715 -2.34 1154 13.28 1492 0.97 1535 -6.70 1143 13.28 -58.20 2015-06-04 22.47
160805 长盛同智优势混合 0.7294 862 0.48 804 3.26 1554 -1.14 1068 15.52 1700 -1.45 1655 -10.71 1057 15.54 31.84 2007-01-05 8.22
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2590 863 0.48 1356 1.37 644 2.19 1620 4.22 1193 3.60 184 21.84 1584 4.22 48.15 2014-11-20 3.48
006528 富国优质发展混合C 1.0206 864 0.48 924 2.74 899 1.26 - - - - - - - - 2.06    
002485 国联安通盈混合C 1.3131 865 0.48 867 2.94 420 3.54 1311 10.09 833 6.57 721 8.16 1293 10.08 31.31 2016-03-02  
570005 诺德成长优势混合 1.8860 866 0.48 786 3.34 764 1.73 1106 14.58 1674 -1.10 558 10.62 1094 14.58 262.11 2009-09-22 3.79
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9147 867 0.48 943 2.65 1469 -0.68 549 24.20 728 7.65 - - 543 24.21 -8.53    
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0571 868 0.48 1424 1.18 1334 -0.09 1513 6.05 925 5.71 - - 1488 6.03 5.71    
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0484 869 0.48 1439 1.12 1381 -0.29 1536 5.63 1048 4.84 - - 1510 5.61 4.84    
519994 长信金利趋势混合 0.4811 870 0.48 833 3.11 1186 0.42 601 23.39 1228 3.35 1488 -5.22 592 23.42 158.30 2006-04-30 28.91
519963 长信利盈混合A 1.2324 871 0.47 1153 1.87 1686 -2.06 1365 9.14 510 10.13 718 8.20 1349 9.13 23.24 2015-06-09 8.76
001983 中邮低碳经济混合 0.6470 872 0.47 780 3.35 1759 -2.85 1138 13.51 990 5.20 1772 -15.86 1128 13.51 -35.30 2016-04-28 3.13
005228 添富港股通专注成长 0.7724 873 0.47 519 4.43 610 2.35 1276 10.74 2000 -11.57 - - 1325 9.50 -22.76    
660005 农银中小盘混合 1.8985 874 0.47 1422 1.20 1322 -0.06 795 20.07 1465 1.21 1657 -10.75 786 20.07 123.32 2010-03-25 4.80
002605 融通新消费混合 1.2790 875 0.47 525 4.41 1474 -0.70 1116 14.40 1317 2.57 491 11.51 1102 14.40 27.90 2016-05-27 0.49
002162 东方新价值混合C 1.0315 876 0.47 1164 1.85 769 1.70 1979 -0.38 1691 -1.36 1083 3.00 2067 -0.44 3.15 2015-11-23  
000545 中邮核心竞争混合 1.0760 877 0.47 1248 1.61 1776 -2.98 1470 6.96 1810 -3.41 1899 -31.33 1448 6.96 7.60 2014-04-23 7.67
519962 长信利盈混合C 1.2190 878 0.47 1166 1.85 1692 -2.11 1366 9.14 501 10.22 356 14.25 1348 9.13 21.90 2015-11-30  
519097 新华中小市值优选混合 1.4830 879 0.47 1534 0.88 1920 -4.69 289 29.75 259 15.59 989 4.29 285 29.75 111.82 2011-01-28 0.80
001540 浙商汇金转型驱动混合 0.6420 880 0.47 683 3.72 507 2.88 1402 8.45 1929 -7.36 1717 -13.01 1395 8.26 -35.80 2015-07-27  
005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.8494 881 0.47 190 6.20 358 3.94 924 18.20 1327 2.41 - - 914 18.22 -15.06    
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8710 882 0.46 456 4.69 1838 -3.54 522 24.61 657 8.20 1725 -13.16 505 24.79 -12.90 2016-02-16 0.64
519183 万家双引擎混合 1.3646 883 0.46 1592 0.75 2044 -7.37 1491 6.52 1634 -0.50 1493 -5.37 1468 6.51 140.56 2008-06-27 4.69
000462 农银主题轮动混合 1.0803 884 0.46 256 5.76 87 9.13 214 32.78 1399 1.80 1444 -4.11 210 32.76 8.03 2015-04-10 4.40
320001 诺安平衡混合 0.9585 885 0.46 807 3.24 911 1.21 1011 16.88 592 9.16 512 11.13 1001 16.88 360.69 2004-05-21 18.22
001412 德邦鑫星价值混合A 1.0789 886 0.46 1280 1.54 745 1.79 1530 5.73 1112 4.31 666 9.08 1505 5.71 18.08 2015-06-19 6.43
050029 博时新机遇混合 1.0177 887 0.46 1637 0.65 1046 0.85 1892 1.14 1393 1.83 897 5.70 1933 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
260101 景顺长城优选混合 2.2679 888 0.46 607 4.05 326 4.19 777 20.40 241 16.04 81 31.09 768 20.40 1080.70 2003-10-24 5.80
050012 博时策略配置混合 1.3190 889 0.46 906 2.81 1174 0.46 640 22.58 624 8.65 1284 -0.45 633 22.58 35.07 2009-08-11 3.66
004405 国寿安保稳寿混合A 1.0259 890 0.45 1387 1.27 1013 0.93 1597 4.61 827 6.61 - - 1560 4.61 5.11    
007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 0.9909 891 0.45 1577 0.78 1518 -0.94 - - - - - - - - -0.91    
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.5580 892 0.45 1124 1.96 544 2.70 553 24.14 1756 -2.26 1459 -4.56 546 24.14 84.40 2010-01-28 4.00
519969 长信新利混合 1.1060 893 0.45 1134 1.94 377 3.85 1330 9.83 461 10.74 301 16.64 1309 9.83 31.34 2015-02-11 2.36
002088 国富新机遇混合C 1.1250 894 0.45 1092 2.09 554 2.65 1500 6.33 725 7.66 575 10.40 1480 6.23 16.08 2015-11-19  
001399 安信鑫安得利混合A 1.2831 895 0.45 1467 1.06 633 2.27 1318 9.96 692 7.87 377 13.72 1301 9.93 28.31 2015-06-05 7.13
005739 富国转型机遇混合 0.9642 896 0.45 864 2.96 807 1.55 624 22.92 864 6.17 - - 618 22.94 -3.58    
001203 东方红稳健精选混合A 1.3520 897 0.45 1066 2.19 681 2.04 1333 9.74 530 9.83 293 16.85 1320 9.65 35.20 2015-04-17  
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.8463 898 0.45 198 6.16 376 3.85 937 18.03 1351 2.22 - - 926 18.05 -15.37    
004302 国寿安保稳信混合C 1.0230 899 0.45 - - - - - - - - - - - - 2.30    
004301 国寿安保稳信混合A 1.0254 900 0.45 - - - - - - - - - - - - 2.54    
002340 富国价值优势混合 1.3390 901 0.45 898 2.84 1251 0.22 283 29.87 616 8.77 787 7.21 278 29.87 33.90 2016-04-08 1.12
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1210 902 0.45 1036 2.28 254 5.16 1038 16.41 771 7.17 407 13.10 1026 16.41 102.19 2008-08-04 3.33
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.5670 903 0.45 1129 1.95 545 2.69 551 24.17 1754 -2.25 1827 -19.19 544 24.17 56.70 2016-01-21  
660001 农银行业成长混合 1.9509 904 0.45 1931 -0.02 1972 -5.53 1190 12.53 1916 -7.02 1696 -12.07 1176 12.53 201.95 2008-08-04 9.90
002190 农银汇理新能源主题混合 0.8395 905 0.45 1532 0.89 2085 -9.69 1480 6.77 2020 -14.00 1823 -18.90 1457 6.78 -16.05 2016-03-29 0.92
001495 东方新价值混合A 1.1456 906 0.45 1209 1.72 782 1.65 1983 -0.42 1694 -1.38 1038 3.51 2069 -0.48 14.56 2015-07-03 3.05
004406 国寿安保稳寿混合C 1.0240 907 0.45 1390 1.27 1029 0.90 1603 4.55 840 6.51 - - 1568 4.55 4.92    
519760 交银新回报混合C 4.1150 908 0.44 1256 1.60 720 1.88 1655 3.65 1088 4.52 1 289.31 1612 3.65 319.73 2015-11-19  
001792 大成绝对收益混合发起C 0.9080 909 0.44 1871 0.11 1488 -0.77 1843 1.79 1747 -2.16 1348 -1.84 1771 1.79 -9.20 2015-09-23  
001370 中银新趋势混合 1.1480 910 0.44 691 3.70 1001 0.97 1265 10.92 831 6.59 669 9.02 1252 10.81 14.80 2015-05-29 3.01
002112 德邦鑫星价值混合C 1.0468 911 0.44 1304 1.50 784 1.65 1548 5.46 1168 3.78 741 7.94 1520 5.44 15.85 2015-11-16  
002087 国富新机遇混合A 1.1290 912 0.44 1095 2.08 535 2.73 1502 6.31 699 7.83 547 10.79 1475 6.31 17.24 2015-11-19 4.93
001400 安信鑫安得利混合C 1.2652 913 0.44 1474 1.05 636 2.23 1329 9.85 722 7.66 397 13.26 1310 9.83 26.52 2015-06-05  
001742 广发百发精选混合E 0.9350 914 0.43 405 4.94 1659 -1.79 1161 13.06 1841 -4.10 1480 -5.08 1149 13.06 -6.50 2015-09-14  
550002 信诚精萃成长混合 0.5859 915 0.43 654 3.83 1428 -0.51 471 25.54 1226 3.35 1000 4.13 467 25.54 288.64 2006-11-27 36.77
002939 广发创新升级混合 1.1888 916 0.43 1929 -0.02 296 4.54 153 35.51 370 12.46 495 11.43 148 35.52 24.23 2016-08-24 9.52
001336 鹏华弘益混合A 1.1530 917 0.43 1262 1.59 824 1.47 1521 5.97 1067 4.70 798 7.03 1496 5.96 15.30 2015-05-29 6.14
161222 国投瑞银瑞利混合 1.1700 918 0.43 1276 1.56 1697 -2.17 1037 16.42 916 5.79 749 7.82 1024 16.42 20.65 2015-02-05 2.58
001337 鹏华弘益混合C 1.1355 919 0.42 1261 1.59 826 1.46 1523 5.94 1075 4.62 815 6.84 1497 5.94 13.55 2015-05-29  
519752 交银新回报混合A 1.1900 920 0.42 1241 1.62 718 1.88 1659 3.57 1114 4.29 585 10.29 1617 3.57 21.38 2015-05-15 6.35
166019 中欧价值智选混合A 1.9105 921 0.42 1251 1.61 2071 -8.84 685 21.89 153 20.61 317 15.89 676 21.91 152.19 2013-05-14 5.76
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4230 922 0.42 1052 2.23 940 1.14 1341 9.55 874 6.11 234 19.28 1321 9.55 42.30 2015-06-03  
005014 泰康景泰回报混合A 1.0921 923 0.42 1509 0.96 356 3.96 1267 10.87 550 9.51 - - 1249 10.86 9.21    
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 0.9236 924 0.42 1206 1.73 1915 -4.62 2012 -1.54 1928 -7.35 - - 2088 -1.56 -7.64    
000706 中邮多策略混合 1.1870 925 0.42 461 4.67 1314 0.00 878 18.82 1062 4.77 1161 1.98 867 18.82 29.61 2014-07-24 2.58
004965 泓德致远混合A 1.1606 926 0.42 961 2.59 1495 -0.82 1026 16.68 464 10.72 - - 1012 16.69 16.06    
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1405 927 0.42 1432 1.14 619 2.31 1408 8.37 600 9.03 366 13.98 1396 8.21 14.05    
002850 南方甑智混合 0.9610 928 0.42 1470 1.05 797 1.59 1441 7.61 895 5.95 1183 1.59 1423 7.61 -3.90 2016-07-06 11.65
005015 泰康景泰回报混合C 1.0879 929 0.42 1510 0.95 364 3.89 1281 10.69 590 9.17 - - 1262 10.69 8.79    
001887 中欧价值智选混合E 2.1048 930 0.42 1252 1.61 2069 -8.83 689 21.85 151 20.75 312 16.11 680 21.88 184.15 2015-09-22  
001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2070 931 0.42 1156 1.86 1388 -0.33 1719 2.99 1115 4.29 632 9.59 1667 2.99 45.65 2015-11-17 4.75
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 0.9138 932 0.42 1215 1.69 1922 -4.72 2015 -1.79 1942 -7.77 - - 2090 -1.81 -8.62    
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2070 933 0.42 1594 0.75 705 1.94 1688 3.25 573 9.33 461 11.97 1634 3.34 20.70 2015-11-19  
090007 大成策略回报混合 0.9730 934 0.41 923 2.75 1861 -3.85 1008 16.95 1774 -2.60 1283 -0.44 996 16.95 312.38 2008-11-26 20.98
001447 天弘惠利混合 1.2202 935 0.41 1255 1.60 1021 0.91 1823 2.01 1005 5.12 690 8.67 1753 2.00 22.02 2015-06-10 8.54
160314 华夏行业精选混合(LOF) 0.9690 936 0.41 818 3.19 1458 -0.62 723 21.28 1243 3.19 1633 -9.69 715 21.28 52.14 2007-11-22 23.95
162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.4910 937 0.41 455 4.69 255 5.14 563 23.99 721 7.68 580 10.32 554 23.99 388.25 2006-01-26 34.74
001263 大成景穗混合A 1.2260 938 0.41 98 7.26 201 5.87 1555 5.33 420 11.56 253 18.57 1968 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2210 939 0.41 1600 0.74 687 2.01 1674 3.39 531 9.80 415 12.85 1631 3.39 22.10 2015-08-20 3.15
001758 嘉实研究增强混合 0.9850 940 0.41 341 5.24 306 4.45 369 27.59 901 5.91 1663 -10.86 364 27.59 -1.50    
002372 大成景穗混合C 1.2240 941 0.41 97 7.27 211 5.70 1569 5.15 432 11.37 257 18.38 1957 0.00 22.40 2016-01-14  
000894 中欧睿达定期开放混合 1.2240 942 0.41 1224 1.66 1364 -0.24 1495 6.43 1220 3.38 869 6.07 1470 6.43 22.40 2014-12-01 7.28
004176 博时鑫泰混合C 1.1415 943 0.40 763 3.45 421 3.53 1244 11.22 436 11.34 396 13.27 1229 11.20 14.15    
310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2809 944 0.40 233 5.90 568 2.56 858 19.22 381 12.28 912 5.46 849 19.23 347.26 2004-11-29 3.22
002031 华夏策略混合 3.4990 945 0.40 447 4.73 837 1.45 985 17.49 591 9.17 792 7.17 972 17.49 376.83 2008-10-23 2.61
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.2460 946 0.40 1102 2.05 - - - - - - - - - - 24.60    
000029 富国宏观策略混合 1.7430 947 0.40 971 2.53 477 3.08 920 18.25 363 12.60 113 26.58 909 18.25 90.86 2013-04-12 1.57
519755 交银多策略回报混合A 1.2700 948 0.40 1259 1.60 478 3.08 1336 9.67 712 7.72 353 14.41 1316 9.67 27.00 2015-06-02 3.98
002727 华富诚鑫混合C 1.0030 949 0.40 1770 0.40 2062 -8.23 2082 -7.98 1935 -7.64 1429 -3.72 1882 0.00 0.80 2016-05-05  
571002 诺德灵活配置混合 1.4674 950 0.39 938 2.67 1509 -0.90 768 20.55 1902 -6.18 1345 -1.78 758 20.56 152.39 2008-11-05 0.19
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0400 951 0.39 1159 1.86 1397 -0.38 1721 2.97 1294 2.77 751 7.81 1670 2.97 12.23 2015-11-17  
002726 华富诚鑫混合A 1.0220 952 0.39 1776 0.39 1870 -4.04 2030 -2.48 1763 -2.39 1158 2.00 1884 0.00 3.94 2016-05-05 4.45
070013 嘉实研究精选混合 1.7960 953 0.39 317 5.40 368 3.88 473 25.51 1726 -1.86 1685 -11.60 464 25.59 282.58 2008-05-27 19.87
377016 上投摩根亚太优势混合QDII 0.7710 954 0.39 189 6.20 502 2.94 1208 12.06 1424 1.58 958 4.61 1223 11.26 -22.90 2007-10-22 69.62
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 1.0410 955 0.39 1628 0.68 966 1.07 1444 7.54 1931 -7.47 1561 -7.47 1426 7.54 4.10 2015-04-17 0.88
004175 博时鑫泰混合A 1.1454 956 0.39 758 3.46 418 3.55 1242 11.28 427 11.45 1020 3.85 1224 11.26 14.54    
005197 工银沪港深精选混合A 0.9298 957 0.39 557 4.28 1272 0.14 1223 11.63 1545 0.38 - - 1251 10.82 -7.02    
001122 鹏华弘利混合A 1.1209 958 0.39 1299 1.51 1123 0.64 1991 -0.74 1595 -0.08 1098 2.84 2074 -0.75 14.09 2015-03-12 11.06
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.8747 959 0.38 1366 1.34 1411 -0.44 927 18.19 1845 -4.37 1660 -10.78 921 18.12 -2.13 2015-04-28 1.41
590008 中邮战略新兴产业混合 3.4380 960 0.38 580 4.18 1753 -2.80 690 21.83 528 9.84 1819 -18.55 682 21.87 243.80 2012-06-12 9.04
001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 961 0.38 1582 0.77 659 2.14 1644 3.76 761 7.26 829 6.71 1848 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
002455 民生加银鑫喜混合 1.0700 962 0.38 1401 1.24 785 1.64 1559 5.29 1151 3.93 1047 3.33 1529 5.26 7.00    
002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 963 0.38 2054 -1.03 1603 -1.49 2026 -2.40 1478 1.05 894 5.71 1974 0.00 5.60 2016-07-26 4.01
000672 工银收益混合发起B 1.0500 964 0.38 1685 0.57 678 2.04 1689 3.24 1646 -0.76 1334 -1.59 1653 3.14 5.00 2014-06-26 7.02
519641 银河鸿利混合C 1.0540 965 0.38 1473 1.05 874 1.35 1693 3.20 975 5.34 811 6.88 1644 3.20 11.17 2015-06-19  
519640 银河鸿利混合A 1.0600 966 0.38 1471 1.05 839 1.44 1665 3.48 900 5.91 720 8.17 1621 3.48 13.71 2015-06-19 9.06
002273 泰达宏利创益混合B 1.3130 967 0.38 1087 2.10 370 3.88 1020 16.81 157 20.35 181 21.91 1006 16.81 31.30 2016-01-25  
004926 中航军民融合精选A 0.9670 968 0.38 1082 2.13 1895 -4.36 1129 13.97 1205 3.50 - - 1115 13.97 -3.30    
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.8792 969 0.38 1372 1.31 1420 -0.48 933 18.11 1853 -4.49 1661 -10.79 925 18.05 33.91 2015-11-28  
001418 泰达宏利创益混合A 1.3130 970 0.38 1090 2.10 369 3.88 1018 16.81 156 20.35 192 21.57 1007 16.81 31.30 2015-06-16 3.48
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3370 971 0.38 434 4.78 1447 -0.59 310 28.93 107 24.37 - - 305 28.93 33.70    
004927 中航军民融合精选C 0.9600 972 0.38 1096 2.08 1903 -4.44 1131 13.76 1238 3.21 - - 1119 13.77 -4.00    
001123 鹏华弘利混合C 1.1295 973 0.38 1315 1.48 1146 0.56 1882 1.29 1398 1.81 975 4.49 1808 1.29 14.73 2015-03-12  
001204 东方红稳健精选混合C 1.3670 974 0.37 1071 2.17 728 1.86 1346 9.45 579 9.27 323 15.65 1327 9.45 36.70 2015-04-17  
002049 融通新机遇混合 1.0970 975 0.37 1379 1.29 1019 0.92 1511 6.09 800 6.92 447 12.09 1486 6.09 14.22 2015-11-17 12.59
002943 广发多因子混合 1.2183 976 0.37 959 2.60 1762 -2.87 267 30.59 564 9.44 250 18.70 262 30.62 21.83    
002095 博时新收益混合A 1.0615 977 0.37 1191 1.76 1877 -4.11 1910 0.82 957 5.48 687 8.73 1825 0.77 12.89 2016-02-04 4.97
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8972 978 0.37 2087 -1.92 1976 -5.67 757 20.70 1822 -3.85 1760 -15.22 745 20.72 35.86 2009-04-22 1.73
002096 博时新收益混合C 1.0589 979 0.36 1196 1.75 1878 -4.11 1913 0.79 963 5.42 699 8.55 1826 0.75 12.64 2016-02-04  
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1090 980 0.36 1197 1.74 1414 -0.45 1509 6.12 1149 3.94 893 5.72 1484 6.12 10.90 2015-09-02 4.05
000667 工银收益混合发起A 1.1020 981 0.36 1644 0.64 618 2.32 1652 3.67 1574 0.09 1270 0.00 1610 3.67 10.20 2014-06-26 2.19
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1070 982 0.36 839 3.07 1768 -2.89 1303 10.26 1831 -3.96 1339 -1.65 1342 9.28 26.87 2015-12-08 24.19
001056 北信瑞丰健康生活主题混合 0.8340 983 0.36 928 2.71 1452 -0.60 880 18.80 1442 1.46 1692 -11.93 869 18.80 -16.60 2015-03-27 7.36
001405 东方红策略精选混合A 1.0942 984 0.36 1181 1.80 1023 0.91 1596 4.62 966 5.40 536 10.92 1565 4.57 22.07 2015-06-05  
001422 景顺安享回报混合A 1.1240 985 0.36 1333 1.44 586 2.46 1587 4.85 729 7.64 448 12.08 1552 4.85 22.50 2015-06-15 6.86
169105 东方红睿华沪港深混合 1.2536 986 0.36 545 4.34 1127 0.64 1387 8.81 1967 -8.76 1446 -4.16 1377 8.64 25.36 2016-08-04  
001423 景顺安享回报混合C 1.1130 987 0.36 1323 1.46 580 2.49 1589 4.80 706 7.79 450 12.08 1553 4.80 21.27 2015-06-15  
003131 国寿安保强国智造混合 0.9799 988 0.36 539 4.36 1553 -1.13 736 21.06 1350 2.24 1354 -2.00 734 20.99 -2.01   2.04
162006 长城久富混合(LOF) 1.0459 989 0.36 2013 -0.45 1898 -4.38 1263 10.94 1873 -4.94 1470 -4.92 1247 10.95 106.08 2007-02-12 7.77
519628 银河君润混合C 1.0525 990 0.35 1450 1.10 835 1.45 1629 4.12 1326 2.42 1196 1.30 1590 4.07 5.25    
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.9983 991 0.35 698 3.68 611 2.35 1141 13.42 980 5.29 - - 1133 13.42 -0.17    
340007 兴全社会责任混合 3.1810 992 0.35 411 4.91 442 3.35 509 24.79 1615 -0.31 1199 1.21 504 24.79 260.78 2008-04-30 22.21
001268 富国国安主题混合 0.5810 993 0.35 457 4.68 1266 0.17 400 26.86 1241 3.20 1461 -4.60 395 26.86 -41.90 2015-05-14 23.72
000242 景顺策略精选混合 1.1420 994 0.35 638 3.91 655 2.15 424 26.33 470 10.66 1035 3.54 419 26.33 84.69 2013-08-07 2.41
001406 东方红策略精选混合C 1.0437 995 0.35 1199 1.74 1075 0.78 1615 4.31 1054 4.83 608 9.86 1582 4.27 14.84 2015-06-05  
002251 华夏军工安全混合 0.8680 996 0.35 2048 -0.91 1999 -6.16 946 17.93 856 6.24 1719 -13.03 938 17.93 -13.20 2016-02-22 2.25
001985 富国低碳新经济混合 1.4270 997 0.35 844 3.03 495 2.96 157 35.39 199 17.74 98 28.56 153 35.39 42.70 2015-12-18 4.66
002055 国泰兴益灵活配置C 1.1380 998 0.35 1460 1.07 1647 -1.73 1042 16.36 536 9.74 429 12.52 1032 16.36 23.66 2015-05-14  
519627 银河君润混合A 1.0529 999 0.35 1442 1.11 827 1.46 1625 4.17 1323 2.48 1124 2.50 1589 4.12 5.29    
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3735 1000 0.35 216 6.00 539 2.71 55 44.02 28 39.71 - - 55 44.03 37.35    
005207 南方高端装备混合C 1.4380 1001 0.35 696 3.68 1546 -1.10 829 19.63 1438 1.48 - - 819 19.63 43.80    
501041 汇添富弘安混合A 1.0682 1002 0.35 1687 0.56 1613 -1.58 1921 0.61 1209 3.47 - - 1833 0.60 6.82    
161026 富国国企改革指分 0.8540 1003 0.35 586 4.15 778 1.67 617 23.05 875 6.09 1566 -7.58 611 23.05 -8.63 2014-12-17 119.99
001650 工银丰收回报混合A 1.1690 1004 0.34 1229 1.65 645 2.19 1570 5.13 743 7.54 449 12.08 1542 5.03 16.90 2015-10-27 3.60
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8920 1005 0.34 972 2.53 1562 -1.22 1078 15.25 914 5.81 376 13.78 1065 15.25 -10.80 2015-05-29 4.84
002018 鹏华弘安混合A 1.1116 1006 0.34 1335 1.44 1153 0.55 1642 3.77 1154 3.90 767 7.56 1602 3.77 13.53 2015-11-24 12.10
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.8461 1007 0.34 715 3.63 1253 0.21 674 22.06 1385 1.88 - - 664 22.07 -15.39    
002019 鹏华弘安混合C 1.0658 1008 0.34 1328 1.45 1163 0.50 1651 3.68 1185 3.65 817 6.82 1608 3.68 12.15 2015-11-24  
006201 景顺长城量化先锋混合 1.1330 1009 0.34 - - - - - - - - - - - - 13.30    
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7647 1010 0.34 1632 0.67 1457 -0.61 1673 3.41 2018 -13.91 1872 -24.26 1627 3.42 -23.53    
007063 长盛研发回报混合 1.0090 1011 0.34 - - - - - - - - - - - - 0.90    
202027 南方高端装备混合 1.4560 1012 0.34 692 3.70 1506 -0.88 792 20.13 1337 2.32 970 4.52 783 20.13 93.53 2012-09-25 2.91
160520 博时弘盈定开A 1.0361 1013 0.34 1400 1.25 1259 0.20 1537 5.63 837 6.53 1031 3.64 1508 5.65 3.61 2016-07-28 33.30
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1790 1014 0.34 1421 1.20 508 2.88 1635 3.97 1265 2.97 878 5.93 1598 3.97 17.90 2015-02-06 2.31
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合QDII 0.8770 1015 0.34 667 3.79 1636 -1.68 1654 3.66 1975 -9.12 1426 -3.63 1661 3.06 -12.30 2010-12-02 0.31
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4620 1016 0.34 16 13.16 251 5.18 667 22.14 79 28.70 91 29.38 686 21.83 46.20 2016-05-19  
501042 汇添富弘安混合C 1.0533 1017 0.33 1732 0.48 1658 -1.79 1947 0.21 1313 2.62 - - 1846 0.20 5.33    
519013 海富通风格优势 0.6160 1018 0.33 740 3.53 996 0.98 346 28.07 315 13.65 1741 -14.09 340 28.07 47.37 2006-10-19 7.19
519018 汇添富均衡增长混合 0.5839 1019 0.33 642 3.88 889 1.28 579 23.71 1495 0.95 1381 -2.54 572 23.71 251.85 2006-08-07 79.68
210010 金鹰灵活配置混合A 1.2173 1020 0.33 1395 1.26 964 1.08 1438 7.63 488 10.43 287 16.99 1420 7.63 54.64 2012-11-29 3.91
002006 工银新得益混合 1.2140 1021 0.33 - - - - - - - - - - - - 21.40    
003026 安信新价值混合A 1.2859 1022 0.33 749 3.49 365 3.89 1352 9.40 321 13.47 136 24.69 1334 9.35 34.20 2016-08-19 3.04
002767 泰康宏泰回报混合 1.2603 1023 0.33 1184 1.79 493 2.98 1370 9.10 602 8.99 300 16.65 1354 9.08 26.03 2016-06-08  
002527 南方安享绝对收益混合 0.9335 1024 0.33 2025 -0.63 1268 0.16 2001 -1.06 1697 -1.42 1409 -3.23 2081 -1.06 -6.65 2016-04-08 1.79
001569 泰信国策驱动混合 0.6130 1025 0.33 2088 -1.92 1987 -5.84 775 20.43 1839 -4.07 1751 -14.74 766 20.43 -38.70 2015-10-27 2.26
519656 银河灵活配置混合A 1.8770 1026 0.32 546 4.34 503 2.91 506 24.80 1289 2.79 1380 -2.54 503 24.80 87.70 2014-02-11 0.99
003027 安信新价值混合C 1.2774 1027 0.32 744 3.50 372 3.87 1357 9.32 329 13.26 143 24.12 1343 9.28 33.35 2016-08-19  
160521 博时弘盈定开C 1.0122 1028 0.32 1426 1.18 1315 -0.01 1566 5.20 936 5.67 1157 2.00 1531 5.23 1.22 2016-07-28  
002746 汇添富多策略定开混合 1.2680 1029 0.32 920 2.76 593 2.42 1514 6.02 1535 0.48 374 13.82 1489 6.02 26.80 2016-06-03 12.99
161630 融通农业分级 0.9440 1030 0.32 983 2.50 1706 -2.28 1764 2.50 1939 -7.72 - - 1982 0.00 -4.76 2015-08-25 0.17
001367 德邦新添利混合A 1.0776 1031 0.31 1385 1.28 944 1.13 1457 7.17 694 7.86 479 11.71 1437 7.16 30.24 2015-06-19 3.92
000928 中融国企改革混合 0.9820 1032 0.31 565 4.25 876 1.34 1130 13.79 1166 3.81 962 4.58 1118 13.79 -1.80 2014-12-16 1.35
210011 金鹰灵活配置混合C 1.1383 1033 0.31 1417 1.20 1043 0.86 1466 7.05 572 9.35 337 15.03 1442 7.04 41.99 2012-11-29  
002182 东兴蓝海财富混合 0.6550 1034 0.31 553 4.30 1560 -1.21 1200 12.35 1865 -4.80 1773 -15.92 1185 12.35 -34.50 2015-12-23  
750005 安信平稳增长混合A 1.2626 1035 0.31 1496 0.98 642 2.20 1401 8.50 669 8.12 474 11.80 1384 8.48 86.86 2012-12-18 7.21
001866 北信瑞丰新成长混合 0.9740 1036 0.31 1150 1.88 424 3.51 1211 11.95 1188 3.62 1389 -2.69 1196 11.95 1.20 2015-11-11 1.89
519761 交银多策略回报混合C 1.2750 1037 0.31 1300 1.51 492 2.99 1323 9.91 643 8.33 332 15.28 1304 9.91 27.50 2015-11-19  
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9800 1038 0.31 481 4.59 1796 -3.16 1544 5.49 1571 0.10 1145 2.17 1578 4.37 7.49 2016-08-30 14.01
519050 海富通养老收益混合A 1.2990 1039 0.31 1274 1.56 609 2.36 1376 8.98 880 6.04 435 12.38 1359 8.98 60.55 2013-05-29 2.63
519909 华安安顺混合 1.6720 1040 0.30 814 3.21 1296 0.06 996 17.09 546 9.57 428 12.59 984 17.09 81.50 2014-05-12 5.44
001125 博时互联网主题混合 0.6580 1041 0.30 595 4.11 1788 -3.09 595 23.45 1671 -1.05 1487 -5.19 588 23.45 -34.20 2015-04-28 24.46
002339 海富通养老收益混合C 1.3230 1042 0.30 1250 1.61 537 2.72 1343 9.52 774 7.13 386 13.49 1322 9.52 63.98 2016-01-08  
002161 银华万物互联灵活配置混合 0.9900 1043 0.30 1813 0.30 1883 -4.16 1079 15.25 1793 -3.13 1341 -1.69 1064 15.25 -1.00    
002441 德邦新添利混合C 1.0559 1044 0.30 2084 -1.87 1689 -2.08 1653 3.66 1127 4.12 761 7.66 1611 3.65 67.70 2016-02-17  
002035 安信平稳增长混合C 1.2589 1045 0.30 1505 0.97 650 2.17 1405 8.43 680 8.00 485 11.57 1386 8.42 86.32 2015-11-18  
002430 中银丰利混合A 1.0440 1046 0.29 1042 2.25 553 2.65 1261 11.00 662 8.18 390 13.39 1243 11.00 17.58 2016-08-11 7.52
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.0391 1047 0.29 1440 1.12 1055 0.83 1841 1.81 1135 4.06 1079 3.02 1770 1.80 3.91    
001355 广发聚泰混合A 1.0490 1048 0.29 1727 0.48 1656 -1.78 1724 2.94 1284 2.84 600 9.97 1672 2.94 37.35 2015-06-08 4.31
003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0300 1049 0.29 1220 1.68 1226 0.29 1865 1.58 1276 2.90 833 6.63 1788 1.58 7.80 2016-08-19  
688888 浙商聚潮产业成长混合 1.0390 1050 0.29 382 5.06 1564 -1.24 1207 12.08 1748 -2.17 1774 -16.01 1193 12.08 75.86 2011-05-17 17.61
001356 广发聚泰混合C 1.0510 1051 0.29 1728 0.48 1584 -1.41 1662 3.55 1235 3.24 597 10.01 1619 3.55 16.50 2015-06-08  
000278 融通通泽 1.0480 1052 0.29 1817 0.29 1417 -0.47 1520 5.97 1211 3.46 874 5.97 1917 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
003031 安信新目标混合C 1.0740 1053 0.29 1397 1.26 811 1.53 1588 4.80 629 8.57 508 11.24 1554 4.79 13.35 2016-08-09  
003030 安信新目标混合A 1.0946 1054 0.29 1382 1.28 798 1.58 1584 4.89 615 8.77 480 11.67 1550 4.87 15.42 2016-08-09 7.71
160642 鹏华增瑞混合 0.9064 1055 0.29 361 5.14 1477 -0.71 1375 8.99 1471 1.13 1623 -9.39 1358 9.02 -9.36   8.06
003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0480 1056 0.29 1195 1.75 1227 0.29 1807 2.14 1199 3.56 770 7.48 1743 2.14 9.74 2016-08-19 2.02
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 1.0798 1057 0.29 1449 1.10 1072 0.79 1624 4.18 850 6.35 859 6.15 1587 4.17 7.98    
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8792 1058 0.29 1695 0.54 1297 0.05 1828 1.96 905 5.88 786 7.22 1760 1.94 41.29 2013-02-04 16.56
001366 金鹰产业整合混合 0.6800 1059 0.29 887 2.87 1313 0.00 555 24.09 1881 -5.29 1260 0.00 538 24.31 -32.00 2015-06-16 5.06
000410 益民服务领先混合 2.8130 1060 0.29 1358 1.37 1463 -0.64 943 17.95 665 8.15 1016 3.92 936 17.95 181.30 2013-12-13 0.40
001519 建信鑫裕回报灵活配置 1.0570 1061 0.28 771 3.41 1551 -1.12 - - - - - - 1871 0.00 6.00 2015-07-02  
001265 国泰兴益混合A 1.0870 1062 0.28 1485 1.02 1645 -1.72 1041 16.38 526 9.91 408 12.97 1029 16.38 24.26 2015-05-14 4.39
519770 交银优择回报混合A 1.0830 1063 0.28 1516 0.93 913 1.21 1751 2.65 1064 4.74 593 10.09 1696 2.65 16.37 2016-04-22 6.94
006887 诺德新生活混合A 1.0188 1064 0.28 1190 1.77 719 1.88 - - - - - - - - 1.88    
003104 泰达宏利定宏混合 1.0860 1065 0.28 1486 1.02 1014 0.93 1314 10.03 451 11.04 802 7.00 1295 10.03 8.60   1.89
003044 东方红战略精选混合A 1.1083 1066 0.28 1253 1.61 1302 0.01 1349 9.42 668 8.12 467 11.90 1332 9.38 16.15    
001190 鹏华弘润混合A 1.1802 1067 0.28 1404 1.24 1138 0.61 1692 3.22 1039 4.90 738 7.99 1643 3.22 18.02 2015-04-14 11.76
519657 银河灵活配置混合C 1.8220 1068 0.28 569 4.23 549 2.65 538 24.37 1373 1.96 1441 -4.05 533 24.37 82.20 2014-02-11  
000057 中银消费主题混合 1.4240 1069 0.28 992 2.45 220 5.56 630 22.76 1233 3.26 1014 3.94 625 22.76 42.40 2013-04-25 0.20
519692 交银成长混合A 3.6482 1070 0.28 1292 1.52 1912 -4.54 850 19.34 1742 -2.05 1503 -5.55 840 19.35 368.93 2006-10-23 7.58
006586 南方安裕混合C 1.1234 1071 0.28 1410 1.22 671 2.07 1443 7.56 - - - - 1425 7.56 12.34    
001290 广发安泰回报混合 1.0680 1072 0.28 1823 0.28 1516 -0.93 2029 -2.47 1794 -3.17 1234 0.47 1971 0.00 6.80 2015-05-14 0.85
004635 中信建投睿利混合C 0.9788 1073 0.28 1109 2.03 303 4.47 856 19.25 1059 4.79 1399 -3.01 846 19.26 -2.12    
003261 安信沪深300增强发起式A 1.1898 1074 0.28 567 4.24 585 2.46 620 22.98 467 10.67 581 10.31 614 23.00 18.98   1.36
004130 国联安鑫汇混合C 1.0819 1075 0.28 - - - - - - - - - - - - 8.19    
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0600 1076 0.28 1882 0.09 1233 0.28 1987 -0.56 1724 -1.85 1293 -0.66 2072 -0.56 6.00 2014-05-16 3.03
003045 东方红战略精选混合C 1.0952 1077 0.27 1265 1.58 1332 -0.09 1363 9.20 720 7.68 528 10.99 1346 9.16 14.81    
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6946 1078 0.27 2034 -0.74 1890 -4.30 810 19.82 318 13.52 1867 -23.97 800 19.84 -30.54    
000843 富国新回报混合C 1.1210 1079 0.27 1651 0.63 1175 0.45 1750 2.66 1443 1.45 1042 3.41 1695 2.66 12.10 2014-11-26  
002618 中银裕利混合A 1.1160 1080 0.27 1203 1.73 787 1.64 1590 4.79 848 6.39 460 11.97 1557 4.69 17.46 2016-04-26 7.00
002643 鹏华兴利混合 1.1206 1081 0.27 1301 1.50 1142 0.59 1643 3.76 1004 5.12 732 8.06 1603 3.76 12.06 2016-05-11 12.12
002619 中银裕利混合C 1.1150 1082 0.27 1205 1.73 786 1.64 1599 4.60 861 6.19 478 11.76 1561 4.60 17.35 2016-04-26  
001484 天弘新价值混合 1.1755 1083 0.27 1194 1.75 1677 -1.96 734 21.07 504 10.19 875 5.95 727 21.09 17.55 2015-06-19 0.60
001470 融通通鑫 1.1150 1084 0.27 1452 1.09 829 1.46 1508 6.19 801 6.90 398 13.24 1482 6.19 18.15 2015-06-15 10.45
001191 鹏华弘润混合C 1.1607 1085 0.27 1415 1.21 1157 0.54 1713 3.06 1074 4.65 769 7.51 1662 3.06 16.07 2015-04-14  
006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.0319 1086 0.27 795 3.30 1694 -2.13 1730 2.85 - - - - 1680 2.83 3.19    
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4790 1087 0.27 17 13.16 250 5.19 671 22.13 73 29.17 90 29.40 687 21.83 47.90 2016-05-19 0.45
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.7310 1088 0.27 734 3.54 1650 -1.75 1287 10.59 1938 -7.70 1825 -19.14 1270 10.59 -26.90 2015-06-26 10.61
006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 1.0306 1089 0.27 799 3.29 1698 -2.17 1739 2.75 - - - - 1685 2.74 3.06    
002535 中银鑫利混合A 1.1330 1090 0.27 874 2.91 1310 0.00 1478 6.82 459 10.80 275 17.61 1456 6.82 25.14 2016-03-24 0.62
000209 信诚新兴产业混合 1.1320 1091 0.27 800 3.28 1962 -5.35 1179 12.75 1806 -3.33 1871 -24.23 1165 12.75 13.20 2013-07-17 0.14
000001 华夏成长混合 1.0980 1092 0.27 1020 2.33 1235 0.27 831 19.61 747 7.44 1055 3.23 821 19.61 501.43 2001-12-18 43.04
519957 长信睿进混合A 0.8871 1093 0.27 1487 1.02 393 3.73 1003 17.00 444 11.19 1407 -3.16 990 17.02 -11.29 2015-07-06 0.52
519996 长信银利精选混合 0.9652 1094 0.27 966 2.58 1511 -0.90 1074 15.33 789 7.04 888 5.79 1061 15.34 369.59 2005-01-17 8.62
340001 兴全可转债混合 1.0823 1095 0.27 1360 1.37 1550 -1.12 1246 11.17 462 10.73 554 10.68 1230 11.17 704.15 2004-05-11 24.23
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1290 1096 0.27 515 4.44 205 5.81 418 26.43 578 9.29 1311 -1.05 410 26.57 77.17 2014-12-03 2.39
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8640 1097 0.27 815 3.21 1359 -0.21 892 18.65 489 10.39 217 20.36 875 18.73 119.17 2014-04-10 1.86
001720 工银新增利混合 1.1170 1098 0.27 1233 1.64 710 1.92 1463 7.09 596 9.08 627 9.62 1440 7.09 11.70    
003262 安信沪深300增强发起式C 1.1768 1099 0.27 576 4.20 615 2.33 635 22.67 512 10.12 659 9.17 626 22.70 17.68    
519768 交银优选回报混合A 1.0960 1100 0.27 1523 0.92 915 1.20 1754 2.62 1071 4.68 604 9.93 1702 2.53 16.09 2016-04-22 6.94
960016 交银成长混合H 3.6656 1101 0.27 1310 1.49 1914 -4.59 848 19.34 1746 -2.10 1505 -5.65 839 19.35 266.56    
020010 国泰金牛创新混合 1.1720 1102 0.26 838 3.08 1544 -1.10 430 26.16 332 13.24 925 5.26 424 26.16 153.18 2007-05-18 12.68
002617 中银益利混合C 1.1380 1103 0.26 956 2.61 1454 -0.61 1359 9.32 434 11.35 295 16.77 1336 9.32 19.69 2016-04-25  
002616 中银益利混合A 1.1380 1104 0.26 976 2.52 1453 -0.61 1356 9.32 426 11.46 294 16.77 1339 9.32 19.69 2016-04-25 7.08
519956 长信睿进混合C 0.8412 1105 0.26 1508 0.96 431 3.46 1034 16.46 500 10.22 1516 -6.12 1020 16.48 -15.88 2015-07-06  
004154 信诚新悦混合B 1.1750 1106 0.26 997 2.44 443 3.34 1322 9.92 613 8.80 401 13.20 1311 9.81 17.50    
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1680 1107 0.26 1576 0.78 759 1.74 1591 4.75 786 7.06 394 13.29 1555 4.75 16.80    
004361 上投摩根安通回报混合A 1.0519 1108 0.26 1169 1.83 1323 -0.07 1736 2.79 1434 1.52 1032 3.64 1683 2.78 5.19    
000841 富国新回报灵活A 1.1410 1109 0.26 1605 0.71 1134 0.62 1729 2.89 1390 1.87 983 4.39 1676 2.89 14.10 2014-11-26 1.14
002233 工银丰收回报混合C 1.1660 1110 0.26 1267 1.57 667 2.10 1585 4.86 770 7.17 511 11.15 1551 4.86 16.60 2015-12-03  
001499 国投瑞银新增长混合 1.1850 1111 0.26 1207 1.72 592 2.42 1592 4.69 700 7.83 445 12.11 1558 4.67 24.28 2015-06-19 2.60
001427 招商丰泽混合A 1.2160 1112 0.25 1717 0.50 1164 0.50 1243 11.25 753 7.33 794 7.14 1225 11.25 21.60 2015-06-11 8.48
001522 博时新策略混合A 1.1306 1113 0.25 1170 1.83 696 1.98 1669 3.46 859 6.20 565 10.51 1626 3.44 18.64 2015-11-23 6.75
001183 南方利淘混合A 1.1960 1114 0.25 1389 1.27 870 1.36 1602 4.55 991 5.19 704 8.43 1567 4.55 19.60 2015-04-17 5.69
420009 天弘安康养老混合 1.5800 1115 0.25 1386 1.28 909 1.22 1668 3.47 927 5.69 790 7.19 1623 3.47 58.00 2012-11-28 7.27
001503 南方利鑫混合C 1.1850 1116 0.25 1381 1.28 891 1.28 1613 4.41 1045 4.87 727 8.12 1577 4.41 18.50 2015-06-18  
001334 南方利鑫混合A 1.1850 1117 0.25 1383 1.28 890 1.28 1612 4.41 1032 4.96 726 8.12 1576 4.41 18.50 2015-05-20 5.22
001168 国投优选收益混合 1.0480 1118 0.25 1548 0.84 1092 0.73 1871 1.45 1269 2.94 1383 -2.58 1830 0.72 7.28 2015-04-16 0.62
002191 农银汇理物联网主题混合 1.0575 1119 0.25 699 3.67 1540 -1.08 846 19.37 1203 3.51 1368 -2.34 837 19.38 5.75 2016-05-04 0.52
004153 信诚新悦混合A 1.1900 1120 0.25 1023 2.32 450 3.30 1328 9.88 608 8.87 357 14.20 1308 9.88 19.00    
006976 鹏华核心优势混合 1.0162 1121 0.25 - - - - - - - - - - - - 1.62    
001446 招商丰泽混合C 1.2040 1122 0.25 1716 0.50 1209 0.33 1254 11.07 811 6.83 867 6.08 1237 11.07 20.40 2015-06-11  
519623 银河君耀混合A 1.0449 1123 0.25 1349 1.39 908 1.22 1684 3.31 1348 2.26 1091 2.90 1642 3.24 4.49    
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0530 1124 0.24 1436 1.13 1262 0.19 1702 3.13 1001 5.13 - - 1656 3.08 5.30    
001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1125 0.24 1640 0.65 939 1.14 1711 3.06 1625 -0.40 702 8.45 1669 2.98 24.50 2015-12-30  
004362 上投摩根安通回报混合C 1.0388 1126 0.24 1185 1.78 1358 -0.20 1762 2.51 1496 0.95 1127 2.44 1709 2.51 3.88    
420005 天弘周期策略混合 1.2710 1127 0.24 362 5.13 1654 -1.78 1091 14.92 1932 -7.56 1574 -7.97 1076 14.92 72.82 2009-12-17 0.72
005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0375 1128 0.24 1140 1.92 1264 0.17 1072 15.39 496 10.32 - - 1055 15.60 10.32    
003433 信诚至瑞混合C 1.1501 1129 0.24 - - - - - - - - - - - - 15.01    
001523 博时新策略混合C 1.1305 1130 0.24 1174 1.82 688 2.01 1316 9.97 522 9.97 601 9.97 1299 9.97 13.05 2015-11-23  
002803 东方红沪港深混合 1.6710 1131 0.24 568 4.24 1448 -0.59 582 23.69 1208 3.47 115 26.30 586 23.50 67.10 2016-07-11  
001197 长盛转型升级主题混合 0.8230 1132 0.24 1049 2.24 1590 -1.44 1334 9.73 1633 -0.48 1181 1.60 1314 9.73 -17.70 2015-04-21 39.63
003432 信诚至瑞混合A 1.1534 1133 0.24 - - - - - - - - - - - - 15.34    
481017 工银量化策略混合 2.1270 1134 0.24 880 2.90 231 5.45 468 25.63 818 6.72 1063 3.15 462 25.63 112.70 2012-04-26 0.89
519624 银河君耀混合C 1.0424 1135 0.24 1352 1.38 918 1.19 1691 3.23 1359 2.11 1111 2.63 1649 3.15 4.24    
000573 天弘通利混合 1.2530 1136 0.24 1324 1.46 722 1.87 1661 3.55 1070 4.68 809 6.91 1620 3.55 33.95 2014-03-14 8.48
004794 富荣福鑫混合A 0.9866 1137 0.23 1832 0.24 1461 -0.63 1986 -0.49 1617 -0.33 - - 2070 -0.51 -1.34    
002132 广发鑫享灵活配置混合 0.8870 1138 0.23 1840 0.23 941 1.14 729 21.17 1808 -3.38 1689 -11.74 722 21.17 -11.30 2016-01-15 3.00
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1700 1139 0.23 1641 0.65 985 1.00 1611 4.46 1023 5.02 521 11.04 1575 4.45 17.00 2015-03-31  
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8800 1140 0.23 360 5.14 732 1.85 625 22.91 1392 1.85 1424 -3.58 608 23.08 264.79 2006-09-29 5.88
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.7389 1141 0.23 529 4.38 1318 -0.03 1641 3.78 1968 -8.78 1682 -11.51 1591 4.07 -26.11 2013-02-05 0.24
002272 新华科技创新主题混合 0.8660 1142 0.23 1290 1.52 1908 -4.52 1722 2.97 1469 1.17 1716 -12.96 1671 2.97 -13.40 2016-03-22 0.92
002263 泰达同顺大数据量化优选混合 1.1933 1143 0.23 1178 1.80 1067 0.80 571 23.79 452 11.04 1095 2.86 563 23.81 19.33 2016-02-23 1.59
001537 中加改革红利混合 0.9124 1144 0.23 813 3.21 1325 -0.08 771 20.51 804 6.88 1734 -13.73 760 20.53 -3.29 2015-08-13 1.85
539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8880 1145 0.23 369 5.09 408 3.62 1237 11.42 1620 -0.34 504 11.28 1213 11.56 -8.35 2012-06-26 0.36
260117 景顺长城支柱产业混合 1.2840 1146 0.23 502 4.48 462 3.22 488 25.15 313 13.73 316 15.99 482 25.15 61.29 2012-11-20 2.01
070010 嘉实主题精选混合 1.2880 1147 0.23 1579 0.78 1825 -3.45 1184 12.59 1551 0.31 1738 -14.01 1171 12.59 228.93 2006-07-21 22.89
110029 易方达科讯混合 0.9696 1148 0.23 624 3.95 1919 -4.69 560 24.01 1843 -4.21 1473 -4.98 552 24.02 12.94 2007-12-18 50.52
001797 华融新利混合 0.9250 1149 0.22 1373 1.31 273 4.88 415 26.54 1506 0.87 1607 -8.87 412 26.54 -7.50 2015-08-10  
002844 金鹰多元策略混合 1.1530 1150 0.22 1270 1.57 1791 -3.12 227 32.21 221 16.72 160 23.26 220 32.24 15.30 2016-08-09 2.52
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1178 1151 0.22 1501 0.98 873 1.35 1593 4.68 664 8.16 417 12.79 1559 4.66 19.16 2015-11-17 6.86
003345 安信新成长混合A 1.0502 1152 0.22 1513 0.94 828 1.46 1595 4.63 1401 1.79 1182 1.60 1563 4.59 5.02    
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0974 1153 0.22 1503 0.97 887 1.28 1604 4.53 697 7.84 444 12.13 1570 4.51 17.09 2015-11-17  
000214 广发成长优选混合 1.3660 1154 0.22 1445 1.11 993 0.98 1475 6.86 742 7.55 844 6.40 1452 6.86 49.71 2013-12-11 0.60
519625 银河君盛混合A 1.1000 1155 0.22 1046 2.25 480 3.07 1273 10.76 473 10.59 828 6.72 1258 10.74 10.00    
002017 招商瑞丰混合发起式C 1.3570 1156 0.22 1751 0.44 1223 0.30 1236 11.47 760 7.27 830 6.70 1219 11.47 57.77 2015-11-18  
001712 东方红优势精选混合 1.3550 1157 0.22 504 4.47 1676 -1.95 818 19.70 1559 0.22 636 9.54 803 19.81 35.50 2015-09-08  
001708 东兴改革精选混合 0.9190 1158 0.22 487 4.55 1732 -2.55 1212 11.94 1731 -1.92 1375 -2.44 1197 11.94 -8.10 2015-09-08  
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2566 1159 0.22 1647 0.64 986 1.00 1607 4.49 1015 5.06 503 11.28 1572 4.47 25.66 2015-03-31 3.79
000314 招商瑞丰混合发起式A 1.3820 1160 0.22 1713 0.51 1176 0.44 1222 11.67 707 7.77 756 7.76 1206 11.67 60.96 2013-11-06 6.22
001744 诺安进取回报混合 0.9180 1161 0.22 991 2.46 1714 -2.34 1373 9.03 1824 -3.87 1585 -8.26 1357 9.03 -5.69   2.33
001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0145 1162 0.21 1807 0.31 1215 0.31 1528 5.82 636 8.47 1244 0.25 1503 5.80 3.48 2015-07-15 6.98
610002 信达澳银精华混合 1.4520 1163 0.21 583 4.16 1780 -3.01 341 28.16 87 27.48 195 21.51 336 28.16 209.90 2008-07-30 0.55
002157 长盛盛世混合C 0.9730 1164 0.21 1326 1.46 872 1.35 1019 16.81 495 10.32 1277 -0.30 1005 16.81 5.98 2015-12-10  
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0110 1165 0.21 1552 0.82 905 1.24 2034 -2.78 1540 0.45 1330 -1.44 2099 -2.80 1.60    
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4200 1166 0.21 1133 1.94 653 2.16 265 30.63 331 13.24 1491 -5.27 261 30.63 42.00 2015-05-07 1.60
002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 1167 0.21 1617 0.69 1988 -5.85 2074 -7.02 1305 2.68 493 11.46 1920 0.00 13.80 2015-11-27  
001289 银华汇利灵活配置混合 1.4630 1168 0.21 1443 1.11 854 1.39 1638 3.91 745 7.49 404 13.15 1601 3.91 46.30 2015-05-14 9.56
001316 安信稳健增值混A 1.2689 1169 0.21 1558 0.81 948 1.12 1499 6.34 553 9.51 285 17.11 1474 6.34 32.88 2015-05-25 4.28
519626 银河君盛混合C 1.0958 1170 0.21 1048 2.24 485 3.05 1280 10.71 484 10.46 841 6.48 1261 10.69 9.58    
003346 安信新成长混合C 1.0486 1171 0.21 1520 0.92 845 1.41 1605 4.53 1371 1.97 1184 1.59 1571 4.48 4.86    
002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 1172 0.21 1601 0.73 1977 -5.69 2071 -6.70 1229 3.34 421 12.71 1918 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
006709 工银聚盈混合A 1.0123 1173 0.20 1465 1.06 963 1.08 - - - - - - - - 1.23    
002502 中银腾利混合A 1.0200 1174 0.20 1350 1.39 742 1.80 1487 6.60 964 5.41 719 8.19 1462 6.60 12.43 2016-06-21 19.75
001965 圆信永丰兴源混合A 1.0120 1175 0.20 - - - - - - - - - - - - 1.20    
002056 中银新财富混合C 1.0240 1176 0.20 1219 1.69 311 4.38 1192 12.50 497 10.30 381 13.69 1178 12.50 22.11 2015-11-19  
550001 信诚四季红混合 0.8060 1177 0.20 488 4.55 512 2.85 1092 14.90 1936 -7.66 1831 -19.62 1078 14.90 213.23 2006-04-29 14.01
519089 新华优选成长混合 1.1124 1178 0.20 1347 1.39 1938 -4.97 1219 11.75 651 8.25 1066 3.14 1201 11.77 184.28 2008-07-25 2.64
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0180 1179 0.20 1530 0.89 1378 -0.29 1640 3.82 1389 1.87 1040 3.48 1607 3.72 8.99 2015-06-18 8.32
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0085 1180 0.20 1561 0.81 912 1.21 2035 -2.83 1549 0.35 1338 -1.65 2100 -2.85 1.35    
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.5010 1181 0.20 1067 2.18 1626 -1.64 755 20.76 1437 1.49 1637 -9.80 743 20.76 124.24 2012-05-23 7.81
000976 长城新兴产业混合 1.1479 1182 0.20 2017 -0.55 1942 -5.00 1235 11.48 1518 0.74 1287 -0.53 1218 11.48 14.79 2015-02-17 0.41
001338 安信稳健增值混C 1.2807 1183 0.20 1581 0.77 991 0.99 1512 6.08 605 8.95 326 15.53 1487 6.07 34.03 2015-05-25  
002054 中银新财富混合A 1.0250 1184 0.20 1183 1.79 301 4.49 1180 12.71 472 10.62 351 14.43 1166 12.71 23.36 2015-11-19 4.81
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.5769 1185 0.20 1746 0.46 1073 0.78 1565 5.22 690 7.90 426 12.64 1533 5.20 57.69 2015-03-16 7.56
002103 招商康泰养老灵活配置混合 1.0090 1186 0.20 1609 0.70 1218 0.30 1522 5.95 1362 2.09 661 9.13 1500 5.85 9.13 2016-02-04 0.50
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4086 1187 0.20 562 4.26 1422 -0.49 1158 13.12 1693 -1.38 1604 -8.81 1148 13.09 126.79 2006-01-20 12.23
001119 国投瑞银新回报混合 1.0130 1188 0.20 1610 0.70 1191 0.40 1852 1.71 1801 -3.25 1430 -3.74 1778 1.71 2.99 2015-03-20 0.90
001059 中金绝对收益混合 1.0350 1189 0.19 2000 -0.38 999 0.98 1837 1.87 1599 -0.10 1058 3.19 1766 1.87 3.50 2015-04-21 1.03
519610 银河旺利混合A 1.0600 1190 0.19 1684 0.57 1042 0.86 1606 4.52 1242 3.20 887 5.79 1569 4.52 10.66 2016-05-13 8.97
003957 安信新起点混合A 1.1198 1191 0.19 284 5.57 235 5.41 317 28.70 224 16.57 515 11.10 311 28.71 11.98    
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.2424 1192 0.19 1749 0.45 1077 0.77 1567 5.20 691 7.88 434 12.39 1535 5.19 24.24 2015-03-16  
001668 汇添富全球互联混合 1.5970 1193 0.19 193 6.18 194 5.97 693 21.82 862 6.18 69 34.20 705 21.54 59.70   2.06
001018 易方达新经济混合 1.5420 1194 0.19 651 3.84 1808 -3.32 381 27.33 851 6.34 610 9.83 375 27.33 54.20 2015-02-12 8.18
519611 银河旺利混合C 1.0550 1195 0.19 1686 0.57 1115 0.67 1616 4.29 1293 2.77 961 4.59 1580 4.29 9.30 2016-05-13  
001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9997 1196 0.19 1834 0.24 1282 0.11 1554 5.39 733 7.60 1291 -0.63 1522 5.39 0.97 2015-07-15  
000215 广发趋势优选混合 1.5550 1197 0.19 1355 1.37 607 2.37 1494 6.46 704 7.81 289 16.99 1469 6.46 84.52 2013-09-11 0.98
002431 中银丰利混合C 1.0430 1198 0.19 1043 2.25 567 2.56 1269 10.81 723 7.66 413 12.86 1253 10.81 16.93 2016-08-11  
003396 东方红优享红利混合 1.3369 1199 0.19 266 5.67 1719 -2.40 786 20.26 1568 0.14 514 11.10 778 20.18 33.69    
001711 安信新趋势混合C 1.0540 1200 0.19 1430 1.15 936 1.15 1575 5.08 1273 2.93 1148 2.13 1539 5.08 5.40    
213001 宝盈鸿利收益混合 1.0480 1201 0.19 1279 1.55 1974 -5.59 660 22.29 1173 3.76 159 23.29 654 22.29 403.94 2002-10-08 3.81
000587 大成灵活配置混合 1.6110 1202 0.19 1188 1.77 1407 -0.43 1004 16.99 1594 -0.06 1593 -8.57 993 16.99 125.54 2014-05-14 2.11
003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1203 0.19 2152 -6.51 2003 -6.26 2079 -7.44 1864 -4.79 - - 2011 0.00 5.48   3.97
000567 广发聚祥混合 1.5830 1204 0.19 738 3.53 600 2.39 1264 10.93 1739 -2.04 1555 -7.37 1248 10.93 58.30 2014-03-21 2.45
519612 银河旺利混合I 1.0490 1205 0.19 1678 0.58 1040 0.87 1600 4.57 1234 3.24 911 5.50 1564 4.57 8.98 2016-05-13  
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2784 1206 0.19 1674 0.59 1039 0.87 1825 1.99 1029 4.98 126 25.57 1762 1.93 27.84    
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1328 1207 0.19 1666 0.60 1026 0.90 1816 2.06 1002 5.12 535 10.92 1752 2.01 13.28    
150343 融通中证全指证券分级A 1.0300 1208 0.19 1724 0.49 857 1.38 1737 2.79 1570 0.10 1252 0.10 1691 2.69 6.84 2015-07-17  
487021 工银优质精选混合 1.6040 1209 0.19 1653 0.63 1213 0.31 677 21.98 431 11.39 488 11.54 668 21.98 60.40 2013-02-07 0.83
000753 华宝量化对冲混合A 1.0590 1210 0.19 1769 0.40 1024 0.91 1954 0.04 1608 -0.18 1129 2.43 1852 0.04 24.96 2014-09-17 6.73
001710 安信新趋势混合A 1.0550 1211 0.19 1431 1.15 937 1.15 1576 5.08 1311 2.63 1149 2.13 1538 5.08 5.50    
004150 博时鑫惠混合C 1.0904 1212 0.18 1458 1.07 439 3.38 1685 3.28 1376 1.94 987 4.32 1641 3.25 9.04    
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0604 1213 0.18 1517 0.93 1041 0.86 1761 2.51 921 5.74 - - 1703 2.53 6.04    
001136 易方达裕如混合 1.0940 1214 0.18 1741 0.46 1154 0.55 1506 6.21 523 9.95 439 12.33 1481 6.21 26.14 2015-03-24 23.50
001331 鹏华弘信混合A 1.1987 1215 0.18 1180 1.80 1346 -0.15 1477 6.83 1213 3.43 1037 3.53 1455 6.82 23.62 2015-05-25 7.03
519134 海富通富祥混合 1.0840 1216 0.18 1307 1.50 851 1.40 1456 7.22 619 8.73 551 10.73 1449 6.90 8.40 2016-07-27 1.78
002409 华夏新活力混合A 1.1140 1217 0.18 1325 1.46 1585 -1.42 1926 0.54 1450 1.36 649 9.32 1837 0.54 11.40 2016-02-23 4.92
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1218 0.18 1544 0.85 1307 0.00 1940 0.34 1502 0.90 - - 2000 0.00 2.88   0.71
005262 鑫元欣享混合A 0.9465 1219 0.18 1688 0.56 1095 0.71 1524 5.87 1452 1.34 - - 1501 5.85 -5.35    
001802 易方达瑞财混合I 1.1100 1220 0.18 1648 0.63 957 1.09 1627 4.13 549 9.53 331 15.33 1588 4.13 21.21 2016-02-04 10.85
000754 华宝量化对冲混合C 1.0501 1221 0.18 1787 0.36 1056 0.82 1971 -0.16 1639 -0.58 1180 1.62 2059 -0.15 23.91 2014-09-17  
001332 鹏华弘信混合C 1.0673 1222 0.18 1179 1.80 1344 -0.12 1474 6.86 1210 3.46 1009 4.02 1453 6.85 11.64 2015-05-25  
519769 交银优选回报混合C 1.0880 1223 0.18 1550 0.83 977 1.02 1776 2.35 1098 4.41 640 9.45 1722 2.35 15.25 2016-04-22  
003958 安信新起点混合C 1.1104 1224 0.18 290 5.55 241 5.35 326 28.56 231 16.33 578 10.33 318 28.58 11.04    
006110 富荣价值精选混合C 0.7842 1225 0.18 2131 -3.91 2066 -8.58 1965 -0.09 - - - - 2053 -0.09 -21.58    
519771 交银优择回报混合C 1.0940 1226 0.18 1522 0.92 916 1.20 1752 2.63 853 6.32 489 11.54 1704 2.53 17.56 2016-04-22  
001803 易方达瑞财混合E 1.1020 1227 0.18 1646 0.64 983 1.01 1631 4.06 580 9.25 344 14.83 1592 4.06 20.34 2016-02-04  
002660 兴业聚源混合 1.1410 1228 0.18 1759 0.44 1099 0.71 1854 1.69 1278 2.89 862 6.14 1782 1.69 14.10 2016-06-30 11.53
005263 鑫元欣享混合C 0.9408 1229 0.18 1697 0.53 1137 0.61 1532 5.66 1499 0.93 - - 1509 5.65 -5.92    
002410 华夏新活力混合C 1.0900 1230 0.18 1311 1.49 1594 -1.45 1934 0.46 1464 1.21 691 8.67 1840 0.46 9.00 2016-02-23  
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0035 1231 0.18 1363 1.36 540 2.71 986 17.44 1146 3.98 1506 -5.67 975 17.41 0.35 2015-06-18  
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6900 1232 0.18 1760 0.42 1188 0.42 1533 5.66 448 11.07 342 14.88 1507 5.66 95.76 2013-12-17 19.82
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0155 1233 0.18 1340 1.42 527 2.77 983 17.52 1131 4.09 1499 -5.46 971 17.51 1.55 2015-06-18 7.70
003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0606 1234 0.18 - - - - - - - - - - - - 6.06    
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1440 1235 0.18 717 3.62 1609 -1.55 464 25.71 812 6.82 1153 2.05 458 25.71 16.80 2015-05-19 2.04
003380 信诚至选混合C 1.0577 1236 0.18 1461 1.07 754 1.75 1582 4.92 1258 3.05 1030 3.68 1549 4.89 5.77    
000924 宝盈先进制造混合 1.1360 1237 0.18 1942 -0.09 2004 -6.27 699 21.76 1246 3.18 262 18.09 690 21.76 19.27 2014-12-17 5.77
002536 中银鑫利混合C 1.1240 1238 0.18 871 2.93 1330 -0.09 1481 6.77 466 10.68 298 16.75 1459 6.67 24.22 2016-03-24  
003283 信诚至裕混合C 0.9933 1239 0.18 1504 0.97 1524 -1.00 1664 3.50 1024 5.02 602 9.95 1624 3.47 -0.67    
007038 前海联合添惠纯债C 1.0624 1240 0.18 1705 0.52 1088 0.73 - - - - - - - - 6.24    
001194 景顺稳健回报混合A 1.1890 1241 0.17 1483 1.02 924 1.19 1746 2.68 978 5.31 697 8.58 1699 2.59 18.90 2015-04-10 6.65
005523 泰康颐年混合A 1.0682 1242 0.17 1565 0.80 884 1.29 1681 3.33 826 6.65 - - 1638 3.30 6.82    
165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1670 1243 0.17 1142 1.92 608 2.37 1279 10.72 708 7.76 559 10.62 1265 10.62 16.70 2015-12-07  
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1690 1244 0.17 1511 0.95 947 1.12 1757 2.54 1018 5.03 725 8.14 1700 2.54 16.90 2015-06-08  
002668 兴业聚丰混合 1.1840 1245 0.17 1712 0.51 1009 0.94 1760 2.51 1195 3.59 804 6.96 1707 2.51 18.40 2016-07-13 11.18
005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0325 1246 0.17 - - - - - - - - - - - - 3.25    
001326 鹏华弘和混合C 1.1332 1247 0.17 1321 1.46 1172 0.46 1969 -0.11 1281 2.86 847 6.36 2058 -0.15 13.32 2015-05-25  
003735 万家瑞盈混合C 1.1306 1248 0.17 1691 0.56 1028 0.90 1801 2.18 1046 4.87 621 9.72 1747 2.12 13.06    
005395 泓德臻远回报混合 1.0699 1249 0.17 - - - - - - - - - - - - 6.99    
003029 安信新优选混合C 1.0826 1250 0.17 1343 1.42 711 1.92 1451 7.34 741 7.55 375 13.81 1434 7.30 17.84 2016-07-28  
001172 鹏华弘泽混合A 1.1428 1251 0.17 1482 1.03 855 1.39 1815 2.06 1456 1.26 1061 3.16 1754 1.99 14.28 2015-04-14 5.00
003028 安信新优选混合A 1.0917 1252 0.17 1339 1.43 702 1.94 1449 7.40 727 7.66 363 14.07 1431 7.37 18.77 2016-07-28 4.07
001504 南方利淘混合C 1.1950 1253 0.17 1388 1.27 896 1.27 1609 4.46 1008 5.10 724 8.14 1573 4.46 19.50 2015-06-18  
003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 1254 0.17 2153 -6.54 2006 -6.29 2076 -7.19 1857 -4.60 - - 2009 0.00 -2.68    
001325 鹏华弘和混合A 1.1500 1255 0.17 1297 1.51 1160 0.52 1964 -0.07 1288 2.81 851 6.35 2056 -0.11 15.00 2015-05-25 5.38
001381 鹏华弘泽混合C 1.1207 1256 0.17 1479 1.03 866 1.37 1818 2.04 1476 1.06 1100 2.84 1756 1.97 12.07 2015-05-25  
001488 万家瑞丰混合A 1.1451 1257 0.17 1668 0.60 1200 0.37 1937 0.39 1659 -0.94 1089 2.92 1842 0.38 14.51 2015-06-19 2.07
006973 太平睿盈混合 1.0122 1258 0.17 - - - - - - - - - - - - 1.22    
003187 嘉实安益混合 1.1540 1259 0.17 1660 0.61 1003 0.96 1792 2.21 877 6.07 436 12.37 1732 2.21 15.40   11.98
000063 长盛电子信息主题混合 1.2010 1260 0.17 1029 2.30 2013 -6.39 1872 1.44 2051 -20.41 1900 -31.95 1798 1.44 20.10 2013-05-10 9.97
290008 泰信发展主题混合 1.1450 1261 0.17 2104 -2.55 1940 -4.98 826 19.64 714 7.71 1023 3.81 817 19.64 55.42 2010-12-15 0.58
005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9952 1262 0.17 912 2.79 318 4.29 478 25.39 343 12.96 - - 472 25.40 -0.48    
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2030 1263 0.17 1831 0.25 959 1.09 1742 2.73 1031 4.97 708 8.41 1712 2.47 44.38 2016-04-06  
001202 东方红领先精选混合 1.1480 1264 0.17 1371 1.32 1472 -0.69 1413 8.30 941 5.61 383 13.62 1391 8.30 27.82 2015-04-17  
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2280 1265 0.16 762 3.45 1347 -0.16 507 24.80 1133 4.07 1560 -7.46 501 24.80 52.80 2009-03-20 2.20
005524 泰康颐年混合C 1.0629 1266 0.16 1588 0.76 934 1.16 1709 3.09 869 6.14 - - 1664 3.05 6.29    
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2910 1267 0.16 2029 -0.69 1291 0.08 67 42.81 69 29.75 255 18.44 78 41.25 29.10    
000844 南方绝对收益混合 1.2605 1268 0.16 1979 -0.28 1373 -0.28 1679 3.34 1425 1.57 546 10.79 1635 3.34 29.56 2014-12-01 2.35
001227 中邮信息产业混合 0.6140 1269 0.16 776 3.37 1652 -1.76 618 23.05 443 11.23 1718 -13.03 610 23.05 -38.60 2015-05-14 54.38
002497 东方盛世混合 1.1408 1270 0.16 1528 0.90 1241 0.25 1735 2.79 1017 5.04 692 8.66 1686 2.73 14.08 2016-04-15 3.50
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0334 1271 0.16 1512 0.95 746 1.79 1705 3.11 - - - - 1659 3.07 3.34    
001362 景顺长城领先回报混合A 1.2260 1272 0.16 1403 1.24 989 0.99 1274 10.75 775 7.13 378 13.70 1264 10.65 29.85 2015-05-25 4.55
001489 万家瑞丰混合C 1.0998 1273 0.16 1689 0.56 1242 0.25 1949 0.13 1707 -1.54 1167 1.86 1850 0.13 9.98 2015-06-19  
003125 中科沃土沃鑫成长 0.8628 1274 0.16 387 5.05 1257 0.20 1462 7.09 1735 -2.01 1747 -14.44 1441 7.07 -13.72   0.78
002838 华夏新锦程混合A 1.0787 1275 0.16 1334 1.44 1605 -1.53 1922 0.59 1475 1.08 905 5.60 1835 0.57 14.87 2016-08-09 4.82
001761 广发安宏回报混合A 1.2800 1276 0.16 1649 0.63 922 1.19 1710 3.06 1605 -0.16 680 8.84 1660 3.06 28.00 2015-12-30 4.51
003161 南方安泰养老混合 1.1216 1277 0.16 1472 1.05 808 1.55 1490 6.56 819 6.70 665 9.09 1465 6.55 12.16   14.82
165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.9170 1278 0.16 397 4.98 504 2.90 797 19.96 632 8.50 594 10.09 790 19.96 157.17 2011-08-01 0.13
580002 东吴双动力混合 0.5992 1279 0.15 516 4.44 1764 -2.88 756 20.71 1961 -8.44 1781 -16.37 744 20.73 35.13 2006-12-15 4.83
519221 海富通欣益混合C 1.3170 1280 0.15 1375 1.31 749 1.78 1467 6.99 66 30.14 63 37.04 1443 6.99 38.55 2016-09-07 3.48
570007 诺德优选30混合 1.3490 1281 0.15 1419 1.20 2046 -7.41 1857 1.66 2014 -13.86 1414 -3.37 1784 1.66 34.90 2011-05-05 0.53
001585 国投瑞银新活力混合C 1.1413 1282 0.15 1744 0.46 1022 0.91 1791 2.21 1113 4.31 748 7.87 1742 2.18 14.59 2015-11-17  
166020 中欧成长优选混合A 1.0542 1283 0.15 1885 0.09 2002 -6.26 945 17.93 1341 2.29 1152 2.07 939 17.93 42.28 2013-08-21 2.20
001891 中欧成长优选混合E 1.0958 1284 0.15 1876 0.10 2001 -6.25 941 17.99 1333 2.36 872 6.00 932 17.98 46.52 2015-09-22  
519005 海富通股票混合 0.6480 1285 0.15 1453 1.09 2034 -6.76 623 22.96 1163 3.85 1078 3.02 616 22.96 178.49 2005-07-29 19.74
005325 景顺长城泰恒回报混合A 0.9989 1286 0.15 - - - - - - - - - - - - -0.11    
002061 国泰安康养老混合C 2.6640 1287 0.15 1380 1.29 1159 0.53 1471 6.90 955 5.50 613 9.81 1450 6.90 166.40 2014-04-30  
004132 国联安鑫发混合C 1.0866 1288 0.15 - - - - - - - - - - - - 8.66    
004131 国联安鑫发混合A 1.0797 1289 0.15 - - - - - - - - - - - - 7.97    
001317 东方赢家保本混合 1.0805 1290 0.15 2019 -0.58 1271 0.15 1551 5.42 653 8.24 - - 1964 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0345 1291 0.15 1506 0.97 735 1.83 1694 3.19 - - - - 1647 3.16 3.45    
003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0630 1292 0.15 1783 0.39 1125 0.64 1862 1.60 1096 4.42 716 8.23 1792 1.57 6.30 2016-08-15 10.04
000963 兴业多策略混合 1.3410 1293 0.15 1173 1.82 816 1.51 325 28.57 176 19.20 857 6.26 320 28.57 34.10 2015-01-23 4.18
001329 鹏华弘实混合A 1.0784 1294 0.15 1495 0.99 1526 -1.01 1974 -0.21 1444 1.43 946 4.89 2062 -0.23 13.77 2015-05-25 5.23
005326 景顺长城泰恒回报混合C 0.9963 1295 0.15 793 3.30 1036 0.88 661 22.28 726 7.66 - - 653 22.29 -0.37    
001330 鹏华弘实混合C 1.1692 1296 0.15 1494 0.99 1529 -1.03 1976 -0.25 1419 1.63 935 5.07 2063 -0.26 21.60 2015-05-25  
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.4550 1297 0.14 1477 1.04 - - - - - - - - - - 45.50    
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4380 1298 0.14 759 3.45 1580 -1.37 1453 7.31 2006 -13.11 1076 3.08 1495 5.97 46.50 2012-05-22 0.28
001229 德邦福鑫混合A 0.9584 1299 0.14 1830 0.26 1171 0.47 1890 1.20 2021 -14.19 1731 -13.60 1812 1.21 -4.16 2015-04-27 2.61
001141 泰达宏利创盈混合A 1.4420 1300 0.14 1120 1.98 920 1.19 543 24.31 99 24.96 106 27.61 537 24.31 44.20 2015-03-30 2.86
006281 万家人工智能混合 0.9978 1301 0.14 408 4.93 1666 -1.87 - - - - - - - - -0.22    
001584 国投瑞银新活力混合A 1.1554 1302 0.14 1742 0.46 1011 0.93 1787 2.26 1095 4.43 683 8.79 1730 2.23 16.00 2015-11-17 0.20
002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1303 0.14 1847 0.20 1 43.43 137 36.26 40 35.82 59 37.51 1991 0.00 43.70 2015-11-28  
150102 长信利众分级B 1.3520 1304 0.14 1989 -0.32 1180 0.44 1610 4.46 218 16.87 16 57.69 2065 -0.32 35.20 2013-02-04 2.09
001379 景顺长城领先回报混合C 1.3880 1305 0.14 1427 1.17 1006 0.95 1286 10.60 731 7.63 365 14.01 1273 10.51 48.10 2015-06-01  
001142 泰达宏利创盈混合B 1.4110 1306 0.14 1128 1.95 935 1.15 534 24.43 100 24.87 107 27.35 528 24.43 41.10 2015-03-30  
002106 德邦福鑫混合C 0.9468 1307 0.13 1837 0.24 1190 0.40 1883 1.28 2022 -14.24 1742 -14.09 1809 1.29 -5.32 2015-11-16  
001530 万家瑞富混合 1.0561 1308 0.13 1414 1.21 975 1.05 1488 6.57 654 8.24 1130 2.38 1466 6.54 5.61    
003275 国联安鑫盈混合A 1.1464 1309 0.13 1719 0.49 1287 0.09 1907 0.84 1219 3.39 452 12.06 1822 0.81 14.64   4.69
003734 万家瑞盈混合A 1.1321 1310 0.13 1619 0.69 946 1.12 1771 2.43 979 5.31 620 9.73 1719 2.39 13.21    
050001 博时价值增长混合 0.7760 1311 0.13 1015 2.37 1076 0.78 590 23.57 309 13.95 1425 -3.60 583 23.57 310.92 2002-10-09 55.34
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0905 1312 0.13 1221 1.67 714 1.91 1732 2.84 1141 4.00 808 6.91 1681 2.81 9.05 2016-08-05 2.50
002783 东方红价值精选混合A 1.1159 1313 0.13 1402 1.24 1249 0.22 1325 9.90 633 8.48 420 12.72 1306 9.89 13.76    
002784 东方红价值精选混合C 1.1031 1314 0.13 1413 1.21 1273 0.13 1335 9.68 677 8.04 475 11.80 1318 9.67 12.46    
006685 农银汇理永安混合 1.0369 1315 0.13 1699 0.53 950 1.11 1649 3.69 - - - - 1609 3.68 3.69    
400007 东方策略成长混合 2.5915 1316 0.13 657 3.81 1372 -0.27 1088 15.05 1566 0.15 1432 -3.78 1073 15.06 159.15 2008-06-03 1.82
378010 上投摩根成长先锋混合 1.1128 1317 0.13 742 3.52 263 5.00 599 23.41 567 9.40 218 20.34 590 23.43 120.42 2006-09-20 7.76
002802 广发东财大数据混合 0.9238 1318 0.13 637 3.91 1885 -4.20 1174 12.84 1718 -1.72 - - 1162 12.82 -7.62    
000823 银华高端制造混合 0.7850 1319 0.13 323 5.37 1924 -4.73 1086 15.10 1482 1.03 1397 -2.97 1072 15.10 -21.50 2014-11-13 3.93
002665 万家瑞和混合C 1.0885 1320 0.12 1663 0.61 1004 0.96 1822 2.01 1052 4.83 410 12.94 1757 1.96 16.83 2016-04-26  
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0701 1321 0.12 1228 1.65 730 1.85 1744 2.70 1184 3.69 858 6.25 1693 2.67 7.01 2016-08-05  
610001 信达澳银领先增长混合 1.1027 1322 0.12 1126 1.96 1944 -5.03 834 19.56 1647 -0.76 993 4.26 825 19.57 71.68 2007-03-08 10.93
003276 国联安鑫盈混合C 1.1326 1323 0.12 1748 0.45 1319 -0.03 1920 0.62 1271 2.93 517 11.09 1834 0.59 13.26    
001221 国联安鑫富混合 0.9918 1324 0.12 1977 -0.26 1701 -2.20 2073 -6.99 1906 -6.61 1485 -5.18 1941 0.00 -0.82 2015-05-13 0.06
001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.0118 1325 0.12 820 3.17 1778 -2.99 523 24.59 428 11.43 1001 4.13 523 24.50 10.08 2015-09-30 2.17
002146 长安鑫益增强混合A 1.1853 1326 0.12 1557 0.81 768 1.71 1434 7.71 171 19.70 77 31.77 1416 7.68 18.53 2016-02-22 0.61
002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 1327 0.12 1670 0.59 1232 0.28 1929 0.49 1240 3.20 1067 3.13 1946 0.00 6.33 2016-02-03 8.02
002166 华夏永福养老理财混合C 1.6160 1328 0.12 1399 1.25 1729 -2.53 1193 12.46 371 12.46 431 12.46 1180 12.46 61.60 2015-11-23  
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0342 1329 0.12 1441 1.12 840 1.44 1682 3.33 1165 3.82 - - 1636 3.32 3.42    
002654 上投摩根策略精选混合 0.8520 1330 0.12 610 4.03 1722 -2.41 903 18.50 1355 2.16 1706 -12.53 893 18.50 -14.80 2016-06-16 1.31
550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1648 1331 0.12 2156 -7.13 2023 -6.61 1221 11.70 1714 -1.60 1481 -5.09 1205 11.70 314.54 2008-06-04 5.43
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1850 1332 0.12 552 4.30 330 4.17 373 27.42 207 17.54 652 9.27 368 27.42 18.50    
150327 工银中证新能源指数分级A 1.0267 1333 0.11 1745 0.46 868 1.37 2032 -2.61 1586 0.00 1256 0.02 2097 -2.65 11.53 2015-07-09  
001303 银华稳利灵活配置混合 0.9310 1334 0.11 1927 0.00 1360 -0.21 1961 0.00 1645 -0.75 1780 -16.35 1958 0.00 -6.90 2015-05-21 0.05
150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0267 1335 0.11 1740 0.46 863 1.37 1861 1.60 1589 0.00 1255 0.02 1793 1.55 11.28 2015-07-23  
539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9110 1336 0.11 821 3.17 878 1.33 1326 9.89 1120 4.23 1131 2.36 1353 9.10 -8.90 2011-06-21 0.78
162414 华宝兴业新机遇混合 1.2169 1337 0.11 1104 2.05 976 1.04 1344 9.49 705 7.81 599 9.98 1330 9.42 21.69 2015-06-11 2.72
150247 工银中证传媒指数分级A 1.0267 1338 0.11 1739 0.46 862 1.37 1972 -0.18 1316 2.58 1178 1.69 2061 -0.21 14.47 2015-05-21  
150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0267 1339 0.11 1738 0.46 864 1.37 2020 -2.11 1530 0.54 1257 0.02 2094 -2.15 11.50 2015-07-09  
001181 南方改革机遇混合 0.9180 1340 0.11 907 2.80 425 3.49 940 17.99 682 8.00 1386 -2.65 931 17.99 -8.20 2015-05-19 16.73
002864 广发安泽回报混合A 1.0635 1341 0.11 1789 0.36 1240 0.26 1879 1.34 1148 3.95 693 8.66 1807 1.29 11.35 2016-06-17 14.86
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0264 1342 0.11 1715 0.50 1239 0.26 1887 1.25 1318 2.57 1019 3.90 1813 1.21 4.65    
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0361 1343 0.11 1244 1.62 741 1.81 1690 3.24 1526 0.59 1243 0.26 1645 3.20 3.61    
004602 前海开源润和债券A 1.1041 1344 0.11 - - - - - - - - - - - - 10.41    
001261 中融新机遇混合 0.9010 1345 0.11 1975 -0.22 1718 -2.38 1418 8.16 1943 -7.78 1629 -9.63 1399 8.16 -9.90 2015-05-04 1.83
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0565 1346 0.11 1560 0.81 1317 -0.02 1572 5.10 944 5.60 940 4.98 1540 5.07 5.65    
150198 国泰国证食品饮料分级A 1.0119 1347 0.11 1737 0.47 1329 -0.09 2044 -4.01 1698 -1.44 1329 -1.42 2106 -4.06 12.39 2014-10-23  
002664 万家瑞和混合A 1.0955 1348 0.11 1662 0.61 1005 0.96 1783 2.28 1022 5.02 279 17.28 1731 2.22 21.63 2016-04-26 4.49
000535 长盛航天海工混合 0.8910 1349 0.11 2041 -0.78 2007 -6.31 1428 8.00 1513 0.79 1662 -10.81 1409 8.00 36.83 2014-03-11 1.55
519629 银河睿利混合A 1.0220 1350 0.10 783 3.34 375 3.86 1327 9.89 1237 3.23 1471 -4.93 1307 9.89 2.20    
519630 银河睿利混合C 1.0190 1351 0.10 779 3.35 371 3.87 1331 9.81 1262 3.03 1483 -5.12 1315 9.69 1.90    
161717 招商双债增强分级A 1.0210 1352 0.10 1820 0.29 992 0.99 1808 2.14 1106 4.33 - - 1973 0.00 8.82 2013-03-01 0.55
360012 光大保德信中小盘混合 1.1476 1353 0.10 694 3.69 1956 -5.23 754 20.79 906 5.88 1310 -1.02 740 20.80 73.10 2010-04-14 9.97
150241 富国中证银行指分A 1.0180 1354 0.10 1773 0.39 923 1.19 2021 -2.12 1588 0.00 1258 0.00 1787 1.60 5.26 2015-04-30  
150152 富国创业指数分级A 1.0240 1355 0.10 1782 0.39 925 1.19 1930 0.49 1579 0.00 1269 0.00 1841 0.39 22.10 2013-09-12  
150181 富国中证军工指分A 1.0240 1356 0.10 1775 0.39 956 1.09 1793 2.20 1584 0.00 1262 0.00 1736 2.20 13.40 2014-04-04  
150192 鹏华地产分级A 1.0220 1357 0.10 1771 0.39 955 1.09 2023 -2.20 1581 0.00 1265 0.00 2095 -2.20 15.17 2014-09-12  
150047 银华消费主题分级混合A 1.0270 1358 0.10 1721 0.49 856 1.38 2033 -2.65 1583 0.00 1261 0.00 2098 -2.65 42.53 2011-09-28 0.15
630006 华商产业升级混合 1.0260 1359 0.10 766 3.43 1644 -1.72 873 18.89 1722 -1.82 1654 -10.70 862 18.89 28.82 2010-06-18 1.79
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0267 1360 0.10 1457 1.07 895 1.27 1717 3.00 1245 3.18 - - 1668 2.99 2.67    
006626 山西证券超短债债券A 1.0167 1361 0.10 1803 0.33 1012 0.93 - - - - - - - - 1.67    
150194 富国移动互联指分A 1.0240 1362 0.10 1779 0.39 954 1.09 1795 2.20 1580 0.00 1174 1.79 1735 2.20 11.50 2014-09-02  
150209 富国国企改革指分A 1.0240 1363 0.10 1778 0.39 953 1.09 1794 2.20 1577 0.00 1266 0.00 1737 2.20 8.27 2014-12-17  
150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0250 1364 0.10 1780 0.39 961 1.08 1799 2.19 1602 -0.10 981 4.40 1740 2.19 13.50 2015-06-15  
150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0360 1365 0.10 1731 0.48 803 1.57 1695 3.19 1597 -0.10 845 6.40 1657 3.08 19.74 2015-06-19  
150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0250 1366 0.10 1781 0.39 960 1.08 1798 2.19 1600 -0.10 977 4.44 1739 2.19 14.45 2015-06-25  
150227 鹏华银行分级A 1.0300 1367 0.10 1774 0.39 929 1.18 1784 2.28 1587 0.00 972 4.50 1741 2.18 15.83 2015-04-17  
150211 富国新能源汽车指A 1.0270 1368 0.10 1720 0.49 886 1.28 1763 2.50 1572 0.10 1251 0.10 1710 2.50 7.12 2015-03-30  
150223 富国全指证券分级A 1.0200 1369 0.10 1722 0.49 818 1.49 1842 1.80 1680 -1.16 1317 -1.16 1781 1.69 6.33 2015-03-27  
150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0240 1370 0.10 1772 0.39 921 1.19 1780 2.30 1585 0.00 1263 0.00 1738 2.20 4.35 2015-07-31  
003456 信达澳银新目标混合 1.0200 1371 0.10 388 5.05 578 2.51 461 25.77 799 6.92 1562 -7.52 455 25.77 2.00    
002156 长盛盛世混合A 0.9790 1372 0.10 1365 1.35 871 1.35 1017 16.83 483 10.50 1254 0.06 1003 16.83 11.87 2015-12-10 4.61
002237 大成景沛混合C 1.0520 1373 0.10 2064 -1.31 834 1.45 1988 -0.57 1741 -2.05 1220 0.86 1923 0.00 5.20 2015-12-03  
002252 融通成长30混合 1.0420 1374 0.10 802 3.27 1619 -1.61 762 20.60 1375 1.96 997 4.20 753 20.60 4.20 2015-12-11 4.20
002147 长安鑫益增强混合C 1.1626 1375 0.10 1593 0.75 820 1.48 1461 7.12 184 18.73 86 30.37 1439 7.10 16.26 2016-02-22  
002845 上投安鑫回报混合C 1.0390 1376 0.10 1854 0.19 805 1.56 1545 5.48 1122 4.21 739 7.94 1519 5.48 8.48 2016-08-05  
002865 广发安泽回报混合C 1.0621 1377 0.10 1799 0.34 1256 0.20 1891 1.20 1158 3.88 710 8.36 1816 1.15 11.20 2016-06-17  
002051 诺安创新驱动混合C 1.0120 1378 0.10 1570 0.80 1398 -0.39 1656 3.63 1415 1.68 1057 3.19 1615 3.63 8.36 2015-11-18  
002081 大成景沛混合A 1.0520 1379 0.10 2065 -1.31 833 1.45 1866 1.53 1282 2.86 880 5.92 1905 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
002833 华夏新锦绣混合A 1.0425 1380 0.10 590 4.13 417 3.55 438 26.07 348 12.86 1209 1.06 437 26.07 4.25 2016-08-24 2.07
000256 上投摩根红利回报混合A 0.9750 1381 0.10 1327 1.46 1384 -0.31 1686 3.28 1666 -1.02 1296 -0.69 1639 3.28 34.75 2013-09-18 2.98
002772 光大保德信产业新动力混合 0.9970 1382 0.10 2090 -1.97 2087 -9.77 1321 9.92 1755 -2.25 1169 1.84 1303 9.92 -0.30   3.07
002503 中银腾利混合C 1.0190 1383 0.10 1351 1.39 744 1.80 1492 6.52 1058 4.79 766 7.56 1467 6.52 11.66 2016-06-21  
002659 兴业聚全混合 1.1352 1384 0.10 1754 0.44 1089 0.73 1849 1.72 1285 2.83 873 5.99 1777 1.72 13.52 2016-06-30 11.54
002436 上投摩根红利回报混合C 0.9640 1385 0.10 1317 1.47 1402 -0.41 1707 3.10 1706 -1.53 1343 -1.71 1655 3.10 3.03 2016-02-15  
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0444 1386 0.10 1711 0.51 1211 0.32 1881 1.31 1063 4.75 728 8.11 1806 1.31 11.24 2016-02-01  
004228 泰信鑫利混合C 1.0516 1387 0.10 1894 0.06 1320 -0.03 1745 2.69 1223 3.37 939 4.99 1690 2.69 5.16    
002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0240 1388 0.10 1851 0.20 1311 0.00 1923 0.59 1519 0.69 1188 1.49 1838 0.49 2.40 2016-07-13 1.65
001947 上投安鑫回报混合A 1.0470 1389 0.10 1821 0.29 758 1.75 1529 5.76 1038 4.91 651 9.29 1504 5.76 10.38 2016-08-05 4.89
000969 前海大安全混合 0.9730 1390 0.10 2031 -0.71 1946 -5.07 1305 10.19 1836 -4.04 1451 -4.33 1285 10.19 -2.70 2015-02-06 4.36
004093 金元顺安桉盛债券A 1.1048 1391 0.10 1631 0.67 930 1.18 1773 2.43 805 6.87 616 9.78 1718 2.39 10.48    
001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1392 0.10 1822 0.29 1109 0.68 1896 0.98 1214 3.42 1092 2.90 1944 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0604 1393 0.10 1257 1.60 752 1.76 1703 3.11 1537 0.47 1107 2.70 1658 3.07 6.04    
001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 1394 0.10 1818 0.29 1261 0.19 2070 -6.65 1923 -7.22 1154 2.03 2046 0.00 5.30 2015-07-13 400.10
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2516 1395 0.10 2081 -1.82 2079 -9.43 127 36.53 129 22.84 - - 125 36.55 25.16    
001415 信诚新锐回报混合A 0.9600 1396 0.10 1650 0.63 1429 -0.52 1908 0.84 1358 2.13 1084 3.00 1820 0.84 -4.00 2015-06-11 0.30
004227 泰信鑫利混合A 1.0599 1397 0.10 1880 0.09 1292 0.08 1728 2.89 1218 3.41 889 5.79 1678 2.89 5.99    
001402 信诚新选回报混合A 1.0300 1398 0.10 1911 0.00 1284 0.10 989 17.31 1490 0.98 1468 -4.89 973 17.45 3.00 2015-06-05 1.28
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.2134 1399 0.10 1100 2.05 980 1.01 1350 9.42 718 7.70 618 9.76 1333 9.36 21.34    
001701 中融产业升级混合