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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  511010 国泰上证5年期国债ETF 117.2120 3908 0.20 3182 0.61 2025 0.63 4292 1.07 2349 4.15 2132 6.65 4042 0.82 11731.78 2013-03-05 0.03
  159926 嘉实中证中期国债ETF 113.0810 3836 0.22 3195 0.60 2605 0.00 4525 0.26 3001 2.09 2658 3.96 4143 0.36 11234.30 2013-05-10 0.00
  511210 博时上证企债30ETF 112.6190 5149 -0.35 4958 -0.70 3262 -1.27 4792 -1.96 4225 -4.27 3384 -0.84 4483 0.00 11161.90 2013-07-11 0.00
  511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 105.5420 4047 0.18 4022 0.29 1847 0.75 4233 1.26 2004 5.08 - - 4000 0.96 10436.30    
  511880 银华交易型货币 101.3950 4763 0.05 4252 0.22 1996 0.65 4802 -2.10 3730 -0.62 3325 -0.27 3891 1.25 11451.59 2013-04-01 3.77
  000011 华夏大盘精选混合 13.8830 491 5.54 729 5.73 333 4.77 581 27.45 2466 3.80 420 19.81 482 29.56 2373.59 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长混合 11.0970 550 5.42 576 6.26 139 7.94 390 30.51 411 15.24 193 30.55 423 30.59 1408.90 2003-07-09 2.50
  159943 大成深证成份ETF 9.8920 1247 4.58 2312 1.92 4365 -5.82 651 26.35 3390 0.47 3919 -8.53 576 28.07 -34.39 2015-06-05 0.35
  006011 中信保诚稳鸿债券A 6.4612 3959 0.19 - - - - - - - - - - - - 546.03    
  260104 景顺长城内需增长混合 6.3570 2223 3.06 1953 2.73 53 12.89 65 53.76 300 17.89 127 37.34 77 50.91 1120.13 2004-06-25 2.09
  510230 国泰上证180金融ETF 5.7814 269 6.27 173 8.43 520 3.28 481 29.02 626 11.39 1504 9.57 443 30.29 73.83 2011-03-31 6.23
  510500 南方中证500ETF 5.3484 904 4.90 3170 0.62 4859 -9.73 1408 19.21 3438 0.28 4216 -15.51 1281 20.99 51.34 2013-02-06 27.59
  510030 华宝上180ETF 5.2340 1591 4.15 640 6.06 647 2.59 1350 19.72 654 11.04 434 19.58 1338 20.56 81.43 2010-04-23 0.48
  159922 嘉实中证500ETF 5.2110 976 4.82 3542 0.41 4873 -9.85 1432 19.03 3478 0.08 4206 -15.24 1299 20.82 47.46 2013-02-06 1.99
  070006 嘉实服务增值行业混合 5.0640 534 5.47 819 5.45 1477 0.99 1101 22.09 3489 0.04 3404 -1.00 1001 23.66 522.13 2004-04-01 3.58
  510580 易方达中证500ETF 5.0002 948 4.85 3221 0.58 4801 -9.09 1399 19.26 3958 -2.00 4282 -17.38 1247 21.32 -22.23 2015-08-27 0.08
  510150 招商上证消费80ETF 4.9335 1196 4.62 1542 3.67 411 4.06 483 29.01 4275 -4.75 1116 11.34 674 26.94 62.41 2010-12-08 0.26
  110011 易方达中小盘混合 4.8192 479 5.56 1063 4.84 56 12.55 103 45.39 567 12.12 85 43.01 127 44.40 563.96 2008-06-19 13.05
  240008 华宝兴业收益增长混合 4.7904 2161 3.24 1832 3.00 4271 -5.25 1724 16.60 4011 -2.39 4121 -13.06 1736 17.31 380.90 2006-06-15 2.16
  040005 华安宏利混合 4.7121 186 7.06 139 8.90 38 14.58 96 46.91 164 28.11 104 40.34 95 48.76 506.89 2006-09-06 6.05
  159901 易方达深证100ETF 4.3906 1496 4.27 1950 2.75 3593 -2.23 335 32.11 2936 2.31 3065 1.35 301 33.58 333.44 2006-03-24 7.54
  288002 华夏收入混合 4.3420 1866 3.77 1958 2.72 4357 -5.80 1587 17.80 3793 -0.99 3950 -9.09 1707 17.54 901.01 2005-11-17 6.46
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  519760 交银新回报混合C 4.0990 3223 0.81 2832 1.06 1005 1.46 3190 3.43 2636 3.22 1 289.45 3098 3.20 317.89 2015-11-19  
  159909 招商深证TMT50ETF 4.0385 222 6.68 1525 3.70 4993 -12.06 659 26.24 4074 -2.90 4238 -16.07 539 28.62 26.94 2011-06-27 0.14
  159916 建信深证F60ETF 3.9825 1851 3.79 1971 2.70 848 1.79 215 36.42 336 16.71 232 27.60 216 37.17 118.29 2011-09-08 0.34
  510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9573 1294 4.51 1931 2.78 4209 -4.88 1048 22.59 1628 6.14 3091 1.18 989 23.77 9.89 2011-01-26 0.17
  510130 易方达上证中盘ETF 3.8926 1326 4.48 1483 3.78 3702 -2.62 905 23.80 1195 7.59 2393 5.29 922 24.46 34.44 2010-03-29 0.69
  510330 华夏沪深300ETF 3.8284 761 5.08 833 5.39 1813 0.76 591 27.21 3850 -1.29 3217 0.09 578 28.01 60.72 2012-12-25 45.77
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8232 766 5.07 856 5.34 1972 0.66 811 24.80 1462 6.60 2102 6.78 809 25.58 50.57 2012-05-04 52.08
  159919 嘉实沪深300ETF 3.8220 751 5.09 839 5.38 1891 0.72 1936 14.49 3989 -2.22 3401 -1.00 1916 15.22 47.32 2012-05-07 43.65
  510110 海富通上证ETF 3.8200 334 5.95 171 8.45 404 4.10 643 26.49 287 18.50 431 19.60 540 28.60 55.03 2010-09-19 0.11
  960016 交银成长混合H 3.6361 914 4.88 2711 1.25 4589 -7.27 1504 18.44 4389 -5.94 3843 -7.19 1535 19.02 265.56    
  510210 富国上证ETF 3.6220 1470 4.30 1278 4.24 3181 -1.06 1193 21.24 982 8.46 3144 0.75 1136 22.30 24.64 2011-01-30 0.29
  519692 交银成长混合A 3.6185 922 4.88 2687 1.28 4583 -7.23 1505 18.43 4386 -5.88 3839 -7.10 1539 19.01 367.61 2006-10-23 7.58
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.5710 2352 2.64 1861 2.94 250 5.68 603 26.94 516 12.93 162 33.18 1206 21.66 288.96 2010-04-29 1.91
  159911 鹏华深证民营ETF 3.5123 1739 3.94 1839 2.99 4448 -6.34 982 23.09 4390 -5.95 4229 -15.92 847 25.23 8.03 2011-09-02 0.13
  202202 南方避险增值混合 3.5067 4941 0.00 4920 -0.44 2267 0.43 4045 1.69 3442 0.27 2537 4.53 3555 1.97 335.23 2006-06-27 21.54
  510180 华安上证180ETF 3.4926 571 5.38 444 6.72 645 2.59 650 26.35 533 12.70 677 14.78 654 27.05 272.95 2006-04-13 57.46
  002031 华夏策略混合 3.4740 1306 4.50 558 6.31 2874 -0.43 1719 16.66 1966 5.16 1895 7.79 1763 17.09 375.19 2008-10-23 2.61
  519697 交银优势行业混合 3.4210 413 5.71 1275 4.25 3923 -3.51 785 25.03 528 12.77 119 37.93 1088 22.77 375.52 2009-01-21 2.25
  590008 中邮战略新兴产业混合 3.3850 528 5.48 1532 3.69 4372 -5.85 1247 20.77 793 9.74 4345 -20.13 1228 21.41 242.50 2012-06-12 9.04
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.3230 505 5.51 1058 4.85 2756 -0.18 1245 20.79 706 10.59 216 28.48 1239 21.36 368.73 2012-04-05 16.61
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2917 1410 4.37 1847 2.98 3920 -3.51 709 25.70 638 11.31 803 13.32 638 27.23 253.46 2009-06-24 24.99
  162204 泰达宏利行业混合 3.2848 1662 4.05 1399 3.98 2583 0.07 469 29.25 2517 3.63 1180 11.04 533 28.71 471.72 2004-07-09 1.47
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2830 4620 0.09 4211 0.24 4472 -6.47 4946 -5.66 21 203.70 3 223.13 5076 -5.74 228.30 2016-08-19 11.99
  510190 华安上证龙头ETF 3.2810 439 5.65 1562 3.63 4207 -4.88 1507 18.42 3205 1.25 3693 -4.94 1424 19.88 26.88 2010-11-18 0.32
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.2800 4653 0.09 4204 0.24 4482 -6.53 4948 -5.72 20 203.99 2 223.15 5077 -5.80 228.00 2016-08-19  
  000929 博时黄金D类场外 3.2178 1742 3.94 162 8.53 100 9.26 2264 10.95 328 16.81 917 12.33 2334 9.86 239.54 2014-12-18  
  510710 博时上证50ETF 3.1844 378 5.79 193 8.16 239 5.80 510 28.41 334 16.72 245 26.61 504 29.13 -0.59 2015-05-27 0.46
  159937 博时黄金ETF 3.1691 2597 1.96 167 8.48 122 8.44 2317 10.41 353 16.32 1058 11.59 2421 9.02 21.01 2014-08-13 13.40
  518880 华安黄金易(ETF) 3.1677 2604 1.95 168 8.48 123 8.43 2316 10.41 352 16.35 1033 11.70 2419 9.03 16.30 2013-07-18 18.01
  000930 博时黄金ETFI 3.1608 1741 3.94 163 8.53 103 9.22 2273 10.89 333 16.73 1069 11.54 2337 9.80 211.09 2014-12-18  
  180012 银华富裕主题混合 3.1489 385 5.77 481 6.57 52 12.95 158 40.24 713 10.52 122 37.84 152 42.26 534.89 2006-11-16 20.61
  159934 易方达黄金ETF 3.1436 2606 1.94 172 8.44 127 8.35 2325 10.28 370 16.11 1096 11.42 2435 8.90 24.52 2013-11-29 4.15
  518800 国泰黄金ETF 3.1419 2601 1.95 169 8.46 126 8.38 2321 10.36 361 16.25 1076 11.49 2426 8.97 15.57 2013-07-18 0.72
  340007 兴全社会责任混合 3.1280 829 5.00 991 5.00 2480 0.19 1173 21.41 4262 -4.69 3024 1.64 935 24.36 259.54 2008-04-30 22.21
  000619 东方红产业升级混合 3.0950 1358 4.44 482 6.57 3728 -2.74 1358 19.66 4358 -5.55 523 17.68 1273 21.09 212.90 2014-06-06  
  519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0820 840 4.98 1437 3.91 3641 -2.38 1306 20.09 1043 8.19 106 40.15 1463 19.57 207.90 2013-09-04 0.51
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.0570 2001 3.54 2275 1.99 400 4.10 395 30.39 3666 -0.32 657 15.01 399 31.11 253.01 2011-12-20 5.78
  040025 华安科技动力混合 3.0420 841 4.98 751 5.67 3507 -1.99 1261 20.57 2327 4.23 919 12.32 1222 21.48 285.26 2011-12-20 11.24
  519679 银河主题策略混合 3.0080 355 5.87 1137 4.62 3881 -3.34 846 24.41 4355 -5.52 3663 -4.37 857 25.14 252.70 2012-09-21 4.66
  510050 华夏上证50ETF 2.9230 388 5.77 180 8.29 235 5.85 532 28.14 479 13.67 421 19.81 515 28.92 261.41 2004-12-30 123.24
  510120 海富通上证非周期 2.9160 1307 4.50 1279 4.24 2615 0.00 1058 22.46 3009 2.06 2830 2.95 1145 22.25 24.78 2011-04-22 0.10
  270008 广发核心精选混合 2.8780 1445 4.32 158 8.57 3829 -3.19 1195 21.23 2551 3.49 4063 -11.71 1208 21.65 225.64 2008-07-16 7.28
  110002 易方达策略成长混合 2.8520 200 6.90 1370 4.06 3770 -2.91 1187 21.28 4255 -4.59 3879 -7.83 1174 21.98 445.75 2003-12-09 4.31
  510630 华夏消费ETF 2.8506 2053 3.43 853 5.34 31 16.11 89 48.53 254 19.82 46 56.55 120 45.18 183.85 2013-03-28 1.08
  159928 汇添富中证消费ETF 2.8280 2250 2.99 1638 3.47 30 16.13 49 58.49 237 20.77 38 60.58 55 55.26 182.15 2013-08-23 4.72
  470009 汇添富民营活力混合A 2.8120 566 5.39 1978 2.68 2970 -0.60 555 27.89 3422 0.35 3356 -0.56 665 26.97 240.49 2010-05-05 17.42
  519008 汇添富优势精选混合 2.8114 1630 4.10 2676 1.30 2474 0.19 736 25.38 3985 -2.21 643 15.13 845 25.26 1028.93 2005-08-25 6.61
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8054 2253 2.98 1644 3.46 33 15.83 52 57.57 284 18.67 45 56.64 60 54.68 179.91 2014-06-13 0.03
  510020 博时上证超大盘ETF 2.8018 1344 4.46 811 5.46 2930 -0.52 1588 17.80 565 12.15 1043 11.66 1565 18.84 4.02 2009-12-29 1.06
  240009 华宝先进成长混合 2.7966 623 5.28 892 5.23 3401 -1.66 1139 21.76 804 9.66 3313 -0.10 1260 21.24 244.89 2006-11-07 4.00
  160916 大成优选混合(LOF) 2.7890 2087 3.39 1813 3.05 918 1.63 1026 22.70 2972 2.19 812 13.20 1125 22.44 114.07 2012-07-27 2.82
  000410 益民服务领先混合 2.7860 2164 3.23 1558 3.65 3741 -2.80 1656 17.14 2900 2.41 2638 4.08 1679 17.78 180.90 2013-12-13 0.40
  510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7722 2241 3.01 2010 2.60 4102 -4.41 2569 7.78 3223 1.16 3464 -1.77 2521 7.97 109.92 2006-11-17 4.60
  270041 广发消费品精选混合 2.7540 1836 3.80 1415 3.95 222 6.13 550 27.92 3636 -0.18 652 15.06 795 25.69 173.50 2012-06-12 1.69
  159902 华夏中小板ETF 2.7530 782 5.05 2235 2.09 4880 -10.00 1320 19.95 4634 -10.23 4201 -15.12 1219 21.52 192.78 2006-06-08 7.30
  513100 国泰纳斯达克100 2.7530 2346 2.65 1895 2.88 272 5.32 674 26.10 550 12.27 169 32.92 1285 20.95 175.40 2013-04-25 1.33
  000577 安信价值精选股票 2.7520 1125 4.68 973 5.04 483 3.55 952 23.41 3309 0.84 1030 11.72 961 24.13 177.30 2014-04-21 12.83
  690007 民生加银景气行业混合 2.7500 1718 3.97 1061 4.84 177 6.84 177 38.56 337 16.68 242 26.80 209 37.66 174.90 2011-11-22 3.82
  377010 上投摩根阿尔法混合 2.7387 1241 4.58 1764 3.19 1767 0.79 696 25.83 4722 -13.06 4440 -26.72 616 27.53 358.26 2005-10-11 6.10
  110022 易方达消费行业股票 2.7270 1220 4.60 1811 3.05 46 13.42 71 51.65 695 10.73 79 43.91 75 51.57 170.40 2010-08-20 30.07
  660015 农银汇理行业轮动混合 2.7049 2623 1.89 4886 -0.33 4599 -7.32 1858 15.41 4426 -6.56 3490 -2.13 1893 15.60 194.24 2012-11-14 0.98
  000308 建信创新中国混合 2.6950 1386 4.40 564 6.29 406 4.08 205 36.82 202 22.95 669 14.86 220 37.03 170.50 2013-09-24 0.44
  166301 华商新趋势优选混合 2.6630 1879 3.75 2517 1.56 3970 -3.72 470 29.22 425 14.87 277 25.21 431 30.45 174.20 2015-05-14 0.45
  002061 国泰安康养老混合C 2.6580 3002 1.10 2593 1.45 2881 -0.45 2674 6.69 2298 4.31 1442 9.82 2611 6.82 166.20 2014-04-30  
  202023 南方优选成长混合 2.6490 1482 4.29 755 5.66 329 4.78 608 26.90 1160 7.72 430 19.63 794 25.70 165.10 2011-01-30 3.26
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6426 1142 4.67 1709 3.32 1015 1.46 2270 10.90 2103 4.83 673 14.81 2251 10.87 38.01 2014-12-23 0.23
  110001 易方达平稳增长混合 2.6410 1797 3.86 2078 2.46 4596 -7.31 1865 15.34 2521 3.62 2492 4.77 1904 15.44 586.51 2002-08-23 7.90
  519091 新华泛资源优势混合 2.6400 2706 1.65 4890 -0.34 4785 -8.92 2505 8.50 3481 0.08 2364 5.48 2459 8.63 165.50 2009-07-13 4.14
  513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6213 1229 4.59 1736 3.28 1044 1.40 2283 10.77 2154 4.71 682 14.69 2256 10.82 37.02 2014-12-23 6.84
  398061 中海消费主题精选混合 2.6080 1845 3.80 1538 3.68 50 13.18 121 44.03 186 24.71 335 22.71 144 43.00 209.84 2011-11-09 1.64
  005206 南方优选成长混合C 2.5980 675 5.20 275 7.58 269 5.37 809 24.81 1780 5.75 - - 875 24.87 161.10    
  040035 华安逆向策略混合 2.5860 626 5.28 572 6.27 3799 -3.06 710 25.68 919 8.85 3107 1.09 736 26.29 267.84 2012-08-16 7.41
  400007 东方策略成长混合 2.5802 1364 4.44 1349 4.10 3574 -2.17 1869 15.31 4188 -3.96 3573 -3.24 1948 14.91 158.82 2008-06-03 1.82
  000294 华安生态优先混合 2.5780 1298 4.51 754 5.66 78 10.71 92 47.28 222 22.00 41 59.50 103 47.53 159.50 2013-11-28 0.94
  000595 嘉实泰和混合 2.5450 210 6.83 264 7.64 82 10.39 150 41.12 320 16.97 273 25.31 161 40.65 169.67 2014-04-04 4.74
  519674 银河创新成长混合 2.5077 229 6.59 1511 3.72 4014 -3.94 426 29.88 780 9.85 1034 11.69 538 28.65 162.93 2010-12-29 1.06
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5030 1282 4.53 1686 3.37 124 8.41 301 33.14 731 10.36 285 24.95 333 32.86 340.42 2008-07-08 4.79
  110013 易方达科翔混合 2.4860 776 5.06 1641 3.46 4742 -8.49 874 24.13 1797 5.68 2392 5.30 933 24.38 281.96 2008-11-13 10.35
  512500 华夏中证500ETF 2.4852 1040 4.76 3193 0.60 4857 -9.68 1442 18.98 3458 0.16 4195 -15.05 1313 20.75 -45.09 2015-05-05 2.93
  050011 博时信用债券AB 2.4700 1506 4.26 1785 3.14 2054 0.60 2190 11.67 657 11.03 977 12.02 2214 11.32 174.17 2009-06-10 9.86
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4530 2014 3.51 3775 0.36 4223 -4.99 425 29.89 4078 -2.94 2939 2.27 441 30.30 147.70 2016-01-21  
  377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4480 2010 3.52 3548 0.41 4226 -5.00 431 29.83 4079 -2.94 2965 2.11 440 30.31 147.20 2011-07-13 8.18
  090015 大成内需增长混合A 2.4320 657 5.23 1186 4.47 4200 -4.85 1686 16.91 4394 -5.95 2956 2.18 1661 17.94 143.30 2011-06-14 1.95
  519069 汇添富价值精选混合A 2.4160 783 5.05 723 5.75 464 3.67 816 24.74 2022 5.05 355 22.02 954 24.19 470.22 2009-01-23 19.80
  050111 博时信用债券C 2.4150 1539 4.23 1791 3.13 2148 0.54 2213 11.46 700 10.65 1134 11.26 2225 11.16 164.33 2009-06-10 4.21
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.4030 3168 0.88 2819 1.09 4133 -4.59 2826 5.38 4532 -7.98 3787 -6.26 2705 5.89 140.90 2014-03-04  
  510680 万家上证380ETF 2.3999 452 5.62 254 7.71 350 4.51 760 25.23 649 11.20 326 23.18 769 25.89 142.49 2013-10-14 0.63
  000751 嘉实新兴产业股票 2.3980 225 6.66 309 7.28 119 8.59 174 38.82 460 14.16 194 30.53 183 39.06 140.30 2014-09-17 2.37
  270042 广发纳斯达克100指 2.3960 2323 2.77 1148 4.59 151 7.61 884 23.99 601 11.65 137 36.09 1090 22.75 192.73 2012-08-15 1.45
  000527 南方新优享混合 2.3900 1991 3.56 1612 3.52 3620 -2.31 1835 15.57 3924 -1.79 1336 10.34 1914 15.30 141.20 2014-02-26 5.29
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3900 2441 2.39 1102 4.71 125 8.39 1042 22.60 433 14.65 188 31.03 1352 20.45 140.30 2010-05-25 1.54
  000547 建信健康民生混合 2.3820 1715 3.98 686 5.88 194 6.45 217 36.30 428 14.78 1490 9.64 242 36.37 137.70 2014-03-21 0.41
  206007 鹏华消费优选混合 2.3790 330 5.98 1707 3.33 72 11.23 112 44.69 3800 -1.01 324 23.27 124 44.87 135.70 2010-12-28 1.93
  710002 富安达策略精选混合 2.3776 2123 3.31 2896 0.95 3870 -3.30 2029 13.39 3678 -0.35 1198 10.94 2022 13.84 147.51 2012-04-25 0.95
  240001 华宝宝康消费品混合 2.3686 1345 4.45 2799 1.11 3677 -2.51 1868 15.32 2865 2.52 2950 2.20 1975 14.50 765.35 2003-07-15 5.24
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3650 2406 2.51 1911 2.82 238 5.81 688 25.92 545 12.35 177 32.10 1292 20.90 136.60 2013-08-02 0.46
  630002 华商盛世成长混合 2.3644 1849 3.80 1916 2.81 3337 -1.47 1867 15.32 3957 -2.00 2720 3.60 1857 16.04 285.66 2008-09-23 12.65
  020015 国泰区位优势混合 2.3620 582 5.36 291 7.46 2662 0.00 835 24.52 3103 1.67 3578 -3.30 810 25.57 147.62 2009-05-27 1.25
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.3450 885 4.92 550 6.33 1607 0.90 799 24.91 904 8.88 475 18.71 895 24.71 136.70 2014-07-03 2.48
  110030 易方达沪深300量化增强 2.3357 724 5.14 953 5.07 654 2.56 616 26.78 1093 7.98 626 15.41 612 27.59 135.34 2012-07-05 4.74
  110015 易方达行业领先混合 2.3300 533 5.48 1754 3.23 730 2.19 265 34.45 1921 5.29 338 22.58 276 34.76 181.91 2009-03-26 3.52
  340008 兴全有机增长混合 2.3245 1767 3.90 2091 2.42 951 1.57 596 27.10 2032 5.03 2860 2.74 627 27.39 203.95 2009-03-25 12.17
  000970 东方红睿元混合 2.3240 1134 4.68 1613 3.52 1161 1.26 455 29.40 3602 -0.04 348 22.19 506 29.11 132.40 2015-01-21  
  100056 富国低碳环保 2.3220 2475 2.28 2155 2.28 566 3.00 1567 17.94 4559 -8.65 3999 -10.20 1655 18.00 133.40 2011-08-10 25.76
  370024 上投摩根核心优选混合 2.3130 2009 3.52 2055 2.51 1410 1.04 564 27.67 3799 -1.00 2469 4.88 585 27.90 159.69 2012-11-28 3.75
  000652 博时裕隆混合 2.2960 1222 4.60 2228 2.11 3708 -2.64 711 25.68 393 15.54 250 26.29 632 27.33 133.10 2014-06-03 4.22
  530020 建信转债增强债券A 2.2960 2699 1.67 4806 -0.13 4697 -8.14 2431 9.26 1445 6.64 3782 -6.17 2429 8.95 131.20 2012-05-29 0.62
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2842 65 10.27 58 12.01 424 3.95 140 42.33 91 38.37 247 26.56 111 46.30 130.73 2014-06-26 9.24
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2834 2808 1.41 2169 2.25 246 5.72 1252 20.65 495 13.33 380 21.30 1776 16.91 139.90 2012-06-14 1.23
  003142 鹏华弘达混合A 2.2734 3308 0.66 3033 0.77 2959 -0.58 4704 -0.84 2849 2.58 2044 7.08 4912 -0.83 127.57 2016-08-10 7.27
  020023 国泰事件驱动混合 2.2710 1089 4.71 1338 4.13 4748 -8.54 743 25.31 4265 -4.70 3522 -2.55 695 26.77 129.20 2011-08-17 0.60
  180018 银华和谐主题混合 2.2610 542 5.45 1258 4.29 2912 -0.48 921 23.67 2409 3.95 644 15.11 959 24.15 143.30 2009-04-27 1.24
  519672 银河蓝筹精选混合 2.2560 115 8.53 135 8.99 3104 -0.87 447 29.58 543 12.41 690 14.61 491 29.36 129.10 2010-07-16 1.47
  310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2558 544 5.44 589 6.21 3253 -1.24 1554 18.09 1430 6.73 1976 7.42 1575 18.76 345.48 2004-11-29 3.22
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2554 833 4.99 1071 4.81 2844 -0.36 372 30.94 3608 -0.09 2429 5.07 419 30.69 315.59 2008-07-16 2.81
  180031 银华中小盘混合 2.2550 1485 4.29 3365 0.49 2976 -0.61 182 38.16 405 15.36 221 28.29 185 38.92 374.71 2012-06-20 14.19
  000127 农银行业领先混合 2.2395 148 7.48 437 6.75 2065 0.60 1486 18.61 4133 -3.44 500 18.06 1492 19.37 126.19 2013-06-25 6.65
  531020 建信转债增强债券C 2.2380 2700 1.67 4825 -0.18 4712 -8.23 2456 9.00 1583 6.27 3824 -6.86 2453 8.74 125.30 2012-05-29  
  260101 景顺长城优选混合 2.2356 1174 4.64 1360 4.09 806 1.87 1375 19.48 215 22.43 184 31.61 1425 19.85 1075.29 2003-10-24 5.80
  000173 汇添富美丽30混合 2.2350 1618 4.11 5049 -1.61 4360 -5.81 1518 18.37 4549 -8.44 1511 9.52 1529 19.06 125.50 2013-06-25 10.91
  233007 大摩卓越成长混合 2.2215 1367 4.43 1230 4.38 3980 -3.75 1224 21.01 1971 5.16 2778 3.18 1252 21.28 205.06 2010-05-18 2.78
  000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2200 537 5.46 1250 4.33 3977 -3.74 1435 19.01 1830 5.56 264 25.62 1594 18.57 158.54 2014-05-06 1.10
  000480 东方红新动力混合 2.2190 1854 3.79 1088 4.76 4884 -10.06 2215 11.43 4502 -7.51 3406 -1.02 2129 12.43 124.30 2014-01-28  
  519736 交银新成长混合 2.2140 1500 4.27 1103 4.71 2077 0.59 401 30.26 493 13.37 212 28.73 478 29.66 168.78 2014-05-09 9.14
  002011 华夏红利混合 2.1950 1245 4.58 616 6.13 1724 0.82 1229 20.97 2227 4.53 3892 -8.09 1160 22.11 734.21 2005-06-30 42.69
  000136 民生加银策略精选混合 2.1940 1800 3.86 467 6.62 2005 0.64 1862 15.37 2322 4.25 2482 4.80 1882 15.73 156.96 2013-06-07 3.97
  020026 国泰成长优选混合 2.1890 755 5.09 998 4.99 4122 -4.54 1088 22.17 4837 -19.20 4292 -17.81 976 23.95 165.99 2012-03-20 14.84
  530012 建信积极配置混合 2.1700 2316 2.79 1319 4.16 3362 -1.54 1314 20.02 1380 6.93 2287 5.84 1389 20.15 132.38 2011-01-18 0.94
  000259 农银区间收益混合 2.1614 1372 4.42 1373 4.06 3562 -2.13 1172 21.41 3356 0.65 2667 3.88 1128 22.41 118.24 2013-08-21 0.90
  550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1419 5310 -7.25 5172 -7.08 4803 -9.11 2289 10.72 4439 -6.64 3670 -4.45 2191 11.57 314.06 2008-06-04 5.43
  519712 交银阿尔法核心混合 2.1300 246 6.46 1038 4.91 3937 -3.57 542 28.05 431 14.70 73 44.95 788 25.74 228.47 2012-08-03 4.58
  481017 工银量化策略混合 2.1060 1584 4.17 1618 3.51 744 2.12 783 25.04 2759 2.86 2644 4.02 837 25.34 112.20 2012-04-26 0.89
  000220 富国医疗保健行业混合 2.1030 1484 4.29 1447 3.88 831 1.83 869 24.15 3888 -1.54 330 22.99 978 23.93 111.30 2013-08-07 4.51
  270028 广发制造业精选混合 2.1020 1148 4.67 3697 0.38 4629 -7.64 926 23.64 3024 2.01 3911 -8.39 1005 23.64 112.90 2011-09-20 2.75
  530016 建信恒稳价值混合 2.1010 2312 2.80 2830 1.06 3849 -3.23 1362 19.63 2420 3.92 886 12.57 1557 18.89 128.43 2011-11-22 0.21
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1002 271 6.26 188 8.22 482 3.56 434 29.80 190 24.03 267 25.51 396 31.15 112.93 2013-09-17 2.30
  202101 南方宝元债券 2.0996 2862 1.30 2770 1.15 777 1.96 2461 8.93 1666 6.02 1267 10.64 2461 8.62 479.27 2002-09-20 8.28
  660012 农银汇理消费主题混合 2.0992 2091 3.38 2661 1.33 4297 -5.42 1788 16.04 3914 -1.73 4064 -11.72 1773 16.97 127.84 2012-04-24 4.67
  350005 天治创新先锋混合 2.0972 2292 2.87 1657 3.42 3661 -2.47 1595 17.73 773 9.89 308 24.07 1650 18.06 110.95 2008-05-08 0.18
  377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0970 1955 3.61 4888 -0.33 2310 0.38 236 35.58 3890 -1.55 3029 1.60 288 34.36 109.60 2012-02-01 0.70
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5274 -2.79 2527 1.54 493 3.45 1279 20.34 86 39.33 24 82.64 4478 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  206009 鹏华新兴产业混合 2.0940 1140 4.67 2301 1.94 4413 -6.06 1138 21.79 1365 6.97 2341 5.60 1394 20.13 147.78 2011-06-15 4.76
  006585 南方宝元债券C 2.0929 2759 1.51 2433 1.71 911 1.65 2612 7.28 - - - - 2567 7.40 109.46    
  320006 诺安灵活配置混合 2.0780 2466 2.32 1976 2.68 3773 -2.92 2287 10.74 4047 -2.73 3947 -9.05 2148 12.21 239.49 2008-05-20 10.31
  690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.0780 2689 1.71 3035 0.77 737 2.15 808 24.82 3996 -2.29 1714 8.53 859 25.12 114.04 2009-03-27 0.84
  001887 中欧价值智选混合E 2.0757 1996 3.55 1571 3.61 4958 -11.28 1337 19.83 197 23.27 636 15.22 1224 21.44 183.12 2015-09-22  
  217021 招商优势企业混合 2.0730 2409 2.50 2098 2.40 3536 -2.06 1111 22.01 1367 6.96 3103 1.11 1300 20.81 109.00 2012-02-01 0.37
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0689 1071 4.73 1635 3.48 112 8.85 232 35.83 833 9.40 114 38.92 257 35.54 385.64 2007-03-12 37.93
  530015 建信深证60ETF联 2.0642 1978 3.57 2029 2.56 785 1.93 268 34.41 371 16.09 254 26.13 270 35.10 107.59 2011-09-08 0.71
  003494 富国天惠成长混合C 2.0577 613 5.31 605 6.17 701 2.31 244 35.30 2441 3.87 1040 11.67 206 37.77 107.30    
  519746 交银丰享收益债券A 2.0390 4394 0.10 4467 0.15 2072 0.59 4164 1.44 3733 -0.63 2820 3.03 3976 1.04 103.70    
  000311 景顺沪深300指 2.0370 622 5.28 643 6.04 1629 0.88 792 24.94 1774 5.77 892 12.54 671 26.95 141.63 2013-10-29 29.15
  485114 工银添颐债A 2.0340 2843 1.34 2714 1.24 3757 -2.86 3264 3.14 1926 5.27 3307 -0.05 3084 3.24 103.70 2011-08-10 7.35
  270021 广发聚瑞混合 2.0310 2092 3.38 1527 3.69 1770 0.79 175 38.79 1215 7.50 575 16.68 181 39.27 105.00 2009-06-16 5.89
  000532 景顺长城优势企业混合 2.0290 340 5.94 491 6.55 95 9.31 170 38.99 2862 2.52 196 30.09 166 39.75 103.20 2014-03-19 1.77
  161005 富国天惠 2.0269 891 4.91 1586 3.57 600 2.83 202 37.04 2001 5.09 650 15.06 208 37.73 1053.50 2005-11-16 21.82
  000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0170 2739 1.55 4787 -0.10 4769 -8.76 2312 10.45 2718 2.99 384 21.12 2274 10.63 103.00 2014-04-16 1.41
  002853 华富元鑫混合A 2.0120 5080 -0.10 4795 -0.10 2548 0.10 4388 0.85 3171 1.41 16 100.00 4256 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
  001315 易方达新益混合E 2.0110 2806 1.41 2838 1.05 1540 0.95 2501 8.51 886 8.98 460 18.95 2460 8.63 101.50 2015-06-16  
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0048 283 6.19 232 7.85 755 2.06 448 29.55 214 22.49 495 18.24 402 31.04 103.17 2014-06-20 0.27
  710001 富安达优势成长混合 1.9929 714 5.16 1731 3.29 2504 0.17 338 31.90 2960 2.22 2725 3.57 341 32.64 100.03 2011-09-21 7.72
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9830 2710 1.64 1887 2.90 192 6.48 948 23.42 937 8.70 244 26.72 1604 18.49 98.70 2013-06-14 0.46
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.9830 1198 4.62 2423 1.74 1108 1.32 304 33.07 1214 7.50 3097 1.12 300 33.60 149.05 2012-05-07 3.67
  217027 招商央视财经50指数 1.9800 1201 4.62 1505 3.73 2540 0.11 779 25.09 3208 1.24 623 15.48 855 25.15 100.25 2013-02-05 0.52
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9800 2430 2.42 1405 3.97 223 6.07 1756 16.36 776 9.87 412 20.04 1903 15.48 169.03 2008-08-22 0.66
  233011 大摩主题优选混合 1.9780 824 5.00 2131 2.33 3911 -3.47 1204 21.18 4239 -4.41 3437 -1.47 1344 20.51 143.12 2012-03-13 1.87
  320021 诺安双利债发起式 1.9700 3122 0.92 4502 0.10 3531 -2.04 3848 2.02 279 18.86 110 39.43 3793 1.49 97.30 2012-11-29 2.38
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 2443 2.38 844 5.36 525 3.24 2831 5.33 39 78.28 20 91.64 2870 4.50 93.38    
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 3216 0.82 3009 0.80 908 1.66 3277 3.10 864 9.15 1233 10.80 4760 0.00 95.69 2015-06-24  
  000478 建信中证500指数增强 1.9496 1099 4.70 1231 4.38 4669 -7.91 1425 19.10 4002 -2.33 4056 -11.62 1202 21.67 96.46 2014-01-27 5.67
  510650 华夏金融ETF 1.9488 346 5.91 152 8.60 390 4.20 565 27.67 223 21.85 290 24.74 535 28.68 97.83 2013-03-28 0.27
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 4996 0.00 4835 -0.20 2843 -0.36 3622 2.31 1829 5.58 132 37.09 4484 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9430 685 5.20 1280 4.24 3828 -3.19 1093 22.12 4689 -11.80 4437 -26.60 1203 21.67 94.30 2010-02-10 12.35
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 2442 2.39 837 5.39 506 3.35 2800 5.54 37 80.21 22 88.66 2841 4.71 90.90   31.79
  660001 农银行业成长混合 1.9326 2609 1.93 4873 -0.30 4795 -9.01 2191 11.64 4630 -10.22 4110 -12.72 2160 12.03 200.59 2008-08-04 9.90
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9320 652 5.23 1267 4.26 3859 -3.25 1081 22.20 4719 -12.78 4457 -29.41 1176 21.97 127.58 2009-10-19 11.92
  485014 工银添颐债B 1.9320 2857 1.31 2744 1.20 3787 -3.01 3350 2.87 2109 4.82 3409 -1.07 3147 2.98 93.50 2011-08-10 3.49
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9319 1048 4.75 761 5.64 427 3.93 569 27.59 500 13.24 306 24.08 595 27.83 95.22 2010-11-02 5.80
  007230 兴全沪深300指数(LOF)C 1.9316 1011 4.79 - - - - - - - - - - - - 95.67    
  360005 光大保德信红利混合 1.9282 1709 3.99 2372 1.81 4358 -5.81 1376 19.47 4195 -4.04 4198 -15.09 1430 19.82 437.93 2006-03-24 5.00
  530019 建信社会责任混合 1.9270 1856 3.78 2579 1.46 4440 -6.29 1382 19.40 2729 2.96 3797 -6.34 1441 19.77 95.10 2012-08-14 0.15
  420003 天弘永定价值成长混合 1.9244 1635 4.08 5054 -1.71 4391 -5.96 318 32.46 1208 7.52 2705 3.67 313 33.33 161.30 2008-12-02 12.47
  519001 银华价值优选混合 1.9235 1711 3.99 1425 3.93 1069 1.37 904 23.80 4399 -6.01 3644 -4.09 977 23.94 642.37 2005-09-27 23.47
  000529 广发竞争优势混合 1.9220 201 6.89 78 10.83 58 12.45 125 43.37 579 11.99 347 22.24 140 43.58 92.40 2014-03-12 5.28
  270050 广发新经济混合 1.9220 458 5.60 2151 2.29 4355 -5.78 2230 11.23 4541 -8.21 3433 -1.44 2420 9.02 92.20 2013-02-06 1.96
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9218 560 5.40 419 6.81 560 3.05 841 24.46 459 14.16 369 21.61 768 25.91 94.90 2010-05-28 0.68
  240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9216 1304 4.51 1072 4.81 2841 -0.36 1219 21.07 2216 4.55 2558 4.49 1253 21.28 490.83 2003-07-15 1.86
  320012 诺安主题精选混合 1.9160 2408 2.51 2472 1.64 607 2.78 1141 21.75 1332 7.08 496 18.23 1333 20.60 110.62 2010-09-15 0.90
  000404 易方达新兴成长混合 1.9150 260 6.37 1087 4.76 4344 -5.70 1078 22.29 4248 -4.49 2979 2.00 778 25.78 93.70 2013-11-28 12.76
  163816 中银转债增强债券A 1.9110 2097 3.37 4516 0.10 4055 -4.16 2063 12.97 928 8.78 2146 6.56 2115 12.65 93.30 2011-06-29 0.72
  000020 景顺长城品质投资混合 1.9020 1030 4.77 450 6.70 3484 -1.90 1087 22.17 3702 -0.46 2028 7.17 1116 22.49 108.34 2013-03-19 1.97
  118002 易方达标普全球高端消费品指数 1.9000 2532 2.14 1359 4.09 229 5.94 1516 18.37 3199 1.27 589 16.14 1820 16.42 90.70 2012-06-04 0.41
  320011 诺安中小盘精选混合 1.8970 2464 2.32 2065 2.48 2798 -0.26 2200 11.57 4021 -2.46 2440 5.01 2176 11.83 198.47 2010-04-28 3.17
  165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.8960 984 4.82 1027 4.93 2657 0.00 1401 19.25 2397 3.99 1147 11.20 1440 19.77 156.76 2011-08-01 0.13
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 4165 0.16 2304 1.94 332 4.77 1163 21.47 122 33.76 217 28.48 4553 0.00 89.00 2012-04-13  
  519093 新华钻石品质企业混合 1.8890 1568 4.18 2115 2.38 3875 -3.32 1454 18.81 3862 -1.35 1970 7.43 1615 18.36 89.50 2010-02-03 1.25
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8876 1135 4.68 342 7.15 34 15.69 63 54.61 233 20.81 42 59.33 66 53.30 89.98 2015-03-24 7.36
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8870 2410 2.50 1932 2.78 264 5.42 775 25.12 521 12.85 181 31.94 1383 20.18 88.80 2014-11-13 1.46
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8860 2589 1.97 1476 3.80 158 7.38 1325 19.91 448 14.40 314 23.74 1591 18.61 90.00 2013-12-05 2.47
  002881 中加丰润纯债债券A 1.8849 5296 -4.56 5146 -4.28 4085 -4.30 4886 -3.13 3331 0.74 2382 5.38 5044 -3.28 88.45 2016-06-17 2.30
  166019 中欧价值智选混合A 1.8841 2265 2.95 3194 0.60 4980 -11.68 1021 22.73 199 23.23 1037 11.69 1230 21.40 151.13 2013-05-14 5.76
  530003 建信优选成长混合 1.8832 2182 3.18 1028 4.93 3572 -2.16 1035 22.64 1672 6.01 1927 7.66 993 23.73 336.88 2006-09-08 11.16
  000056 建信消费升级混合 1.8820 740 5.11 938 5.11 306 4.94 521 28.29 1033 8.24 2320 5.70 502 29.17 89.10 2013-06-14 0.39
  510060 工银上证央企ETF 1.8772 1557 4.21 504 6.51 2840 -0.36 1668 17.08 598 11.75 769 13.62 1742 17.25 21.63 2009-08-26 1.28
  570005 诺德成长优势混合 1.8710 2315 2.79 1882 2.91 1666 0.86 1951 14.31 4398 -6.01 1401 10.02 2004 14.03 260.38 2009-09-22 3.79
  660005 农银中小盘混合 1.8702 1941 3.65 2377 1.80 4017 -3.95 1475 18.66 3724 -0.58 4059 -11.69 1476 19.51 122.27 2010-03-25 4.80
  000592 建信改革红利股票 1.8700 1831 3.81 628 6.10 3992 -3.79 1108 22.03 4340 -5.30 3818 -6.71 1022 23.47 87.80 2014-05-14 1.54
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8696 2243 3.01 2856 1.02 3925 -3.53 131 42.96 124 33.22 139 35.74 153 42.06 193.40 2008-07-23 0.56
  000854 鹏华养老产业股票 1.8690 150 7.45 303 7.32 44 13.56 84 49.72 1946 5.22 178 32.02 81 50.68 87.60 2014-12-02 1.64
  070027 嘉实周期优选混合 1.8690 1043 4.76 119 9.29 2933 -0.53 742 25.32 1220 7.47 3798 -6.36 648 27.11 97.99 2011-12-08 11.14
  000835 华润富时中国A50 1.8650 590 5.35 160 8.55 183 6.65 402 30.21 432 14.67 211 28.80 416 30.75 89.20 2014-11-20 0.97
  580008 东吴新产业精选混合 1.8630 746 5.10 1153 4.57 73 11.13 155 40.60 330 16.80 416 19.86 158 41.34 87.70 2011-09-28 0.50
  100060 富国高新技术产业混合 1.8620 691 5.19 3892 0.32 4060 -4.17 519 28.30 1075 8.08 1308 10.49 473 29.80 167.81 2012-06-27 2.15
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8620 1863 3.77 2074 2.46 543 3.14 843 24.45 487 13.45 281 25.03 866 25.03 108.93 2012-03-05 0.58
  690009 民生加银红利回报混 1.8610 1986 3.56 1180 4.49 718 2.25 1191 21.25 3603 -0.05 2180 6.41 1368 20.31 132.86 2012-08-09 0.75
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8570 1467 4.31 1457 3.85 29 16.15 75 50.61 761 9.98 301 24.37 84 50.36 108.54 2012-08-28 4.79
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8540 1917 3.68 1871 2.93 3866 -3.28 1445 18.94 1240 7.39 413 20.03 1609 18.41 118.58 2014-04-10 1.86
  163817 中银转债增强债券B 1.8540 2064 3.42 4500 0.11 4076 -4.24 2074 12.88 998 8.38 2282 5.87 2122 12.54 87.60 2011-06-29 1.18
  519656 银河灵活配置混合A 1.8510 1571 4.18 1467 3.83 2511 0.16 868 24.15 3240 1.08 3502 -2.30 929 24.40 87.10 2014-02-11 0.99
  660004 农银策略价值混合 1.8414 1958 3.61 2821 1.08 4091 -4.37 1636 17.25 3693 -0.41 3012 1.76 1753 17.15 85.62 2009-09-29 2.00
  540003 汇丰晋信动态策略混合 1.8399 1382 4.40 1893 2.89 3732 -2.76 777 25.11 505 13.11 1817 8.11 669 26.95 177.98 2007-04-09 5.04
  233006 大摩领先优势混合 1.8396 2244 3.00 4480 0.13 4885 -10.06 2585 7.64 4571 -8.96 3851 -7.30 2475 8.50 85.32 2009-09-22 2.26
  002553 博时创业成长混合C 1.8380 1172 4.64 1446 3.88 2399 0.27 1679 16.96 4316 -5.04 3315 -0.11 1527 19.07 84.80 2016-03-22  
  159913 交银深证300价值ETF 1.8380 1572 4.18 1822 3.02 1067 1.37 222 36.26 1148 7.77 765 13.68 227 36.77 84.50 2011-09-22 0.35
  200015 长城优化升级混合 1.8359 1675 4.03 2176 2.24 3230 -1.18 1235 20.92 646 11.24 2855 2.77 1388 20.15 101.18 2012-04-20 0.88
  096001 大成标普500 1.8310 3004 1.10 2488 1.60 295 5.03 1355 19.67 671 10.89 563 16.91 1803 16.66 111.29 2011-03-23 1.69
  000551 信诚幸福消费混合 1.8300 965 4.84 823 5.44 195 6.42 229 35.99 2584 3.37 3141 0.77 225 36.80 84.00 2014-04-29 0.10
  070022 嘉实领先成长混合 1.8300 400 5.74 934 5.13 3669 -2.49 965 23.28 4018 -2.44 3545 -2.85 899 24.70 166.31 2011-05-31 12.08
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.8280 60 10.44 843 5.37 19 23.36 2 156.75 308 17.72 11 128.10 3 156.24 247.85 2015-05-27  
  050014 博时创业成长混合 1.8250 1128 4.68 1443 3.90 2251 0.44 1628 17.32 4251 -4.52 3137 0.82 1490 19.38 95.86 2010-06-01 2.34
  519704 交银先进制造混合 1.8240 1972 3.59 3141 0.65 4362 -5.82 1131 21.86 805 9.65 654 15.04 1056 23.16 208.49 2011-06-22 13.18
  240020 华宝医药生物优选混合 1.8220 1359 4.44 2116 2.37 2445 0.22 446 29.59 4184 -3.92 1161 11.16 601 27.77 126.08 2012-02-28 2.54
  233012 大摩多元收益债券A 1.8210 4089 0.17 4075 0.28 1456 1.00 2918 4.78 829 9.44 1414 9.97 2863 4.54 82.00 2012-08-28 4.39
  233005 大摩强收益债券 1.8195 3524 0.40 4293 0.20 2393 0.28 3596 2.36 1528 6.40 1412 9.98 3440 2.16 88.03 2009-12-29 5.27
  150037 建信进取 1.8190 194 6.95 302 7.32 2202 0.49 377 30.76 3106 1.66 1613 8.98 380 31.61 83.20 2011-05-06 0.19
  470098 汇添富逆向投资混合 1.8190 836 4.99 1818 3.04 3404 -1.66 964 23.30 4106 -3.17 327 23.14 854 25.15 192.43 2012-03-09 7.07
  240016 华宝上180ETF联接 1.8120 1760 3.91 736 5.71 671 2.46 1531 18.25 746 10.15 524 17.64 1537 19.01 88.55 2010-04-23 1.29
  000550 广发新动力混合 1.8110 2325 2.76 1213 4.41 3375 -1.57 957 23.33 4444 -6.70 4225 -15.79 1014 23.58 82.40 2014-03-19 4.84
  159905 工银深证红利ETF 1.8096 1735 3.95 1590 3.55 453 3.73 146 41.79 429 14.76 219 28.39 151 42.27 82.19 2010-11-05 2.45
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8060 663 5.22 1411 3.96 773 1.97 289 33.51 203 22.92 124 37.66 320 33.21 242.44 2012-12-18 11.40
  519657 银河灵活配置混合C 1.7970 1565 4.19 1487 3.77 2643 0.00 918 23.69 3427 0.33 3625 -3.81 969 24.03 81.70 2014-02-11  
  000512 国泰结构转型混合A 1.7907 873 4.94 345 7.14 2444 0.22 2169 11.87 3440 0.28 3074 1.29 2128 12.43 80.90 2014-05-19 1.41
  270010 广发沪深300指数 1.7892 1164 4.65 960 5.07 2263 0.43 745 25.31 972 8.50 1395 10.04 753 26.10 120.34 2008-12-30 12.88
  000612 华宝兴业生态中国混合 1.7880 532 5.48 333 7.18 4905 -10.45 1258 20.61 3798 -1.00 3649 -4.17 1064 23.09 92.28 2014-06-13 4.45
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7863 1751 3.92 2146 2.29 3046 -0.74 327 32.25 623 11.44 645 15.09 308 33.40 79.91 2011-08-01 0.90
  519158 新华趋势领航混合 1.7810 1663 4.04 1684 3.38 4312 -5.50 1359 19.64 2548 3.50 3175 0.39 1363 20.36 164.39 2013-09-11 9.25
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.7782 1611 4.12 930 5.14 3037 -0.72 404 30.17 727 10.40 830 13.03 375 31.77 79.45 2011-08-01 0.95
  481015 工银主题策略混合 1.7780 2707 1.65 5093 -2.56 4496 -6.62 330 32.20 3125 1.59 3809 -6.58 294 33.78 79.00 2011-10-24 6.95
  070013 嘉实研究精选混合 1.7760 628 5.28 319 7.24 999 1.47 790 24.95 4427 -6.57 4097 -12.51 829 25.38 281.94 2008-05-27 19.87
  001976 海富通一年定开债券C 1.7750 3696 0.28 4425 0.17 2500 0.17 3620 2.31 3974 -2.15 752 13.86 3539 2.01 93.45 2015-11-23  
  002063 国泰结构转型混合C 1.7746 879 4.93 326 7.21 2419 0.26 2141 12.18 3381 0.49 3076 1.28 2109 12.75 79.27 2014-05-19  
  000418 景顺成长之星股票 1.7740 738 5.11 510 6.48 734 2.17 439 29.71 1017 8.29 841 12.93 415 30.75 79.00 2013-12-13 0.39
  531008 建信稳定增利债A 1.7740 3819 0.23 4799 -0.11 3506 -1.99 3930 1.89 1519 6.41 1684 8.63 3851 1.37 77.50 2014-09-29  
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.7734 989 4.81 367 7.06 2088 0.58 784 25.03 1118 7.89 1672 8.69 748 26.15 79.05 2016-07-06  
  110023 易方达医疗保健行业混合 1.7680 1784 3.88 3109 0.68 2585 0.06 413 30.02 3976 -2.16 274 25.23 657 27.03 76.70 2011-01-28 13.33
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.7660 2468 2.31 1531 3.69 428 3.93 895 23.93 2896 2.43 265 25.60 1583 18.70 77.10 2013-06-14 0.05
  233013 大摩多元收益债券C 1.7660 4085 0.17 4226 0.23 1664 0.86 2960 4.50 891 8.95 1600 9.02 2900 4.31 76.50 2012-08-28  
  002068 东方多策略混合C 1.7616 4639 0.09 4443 0.16 2302 0.39 4207 1.31 2329 4.22 35 61.91 3936 1.14 103.31 2015-11-13  
  000747 广发逆向策略混合 1.7560 456 5.61 60 11.88 3050 -0.74 856 24.26 571 12.09 449 19.26 781 25.77 75.20 2014-09-04 0.68
  510090 建信责任ETF 1.7555 407 5.73 312 7.27 523 3.26 669 26.16 403 15.38 315 23.71 598 27.78 112.57 2010-05-28 0.72
  570001 诺德价值优势混合 1.7553 1819 3.83 1263 4.27 555 3.08 1025 22.71 4486 -7.21 1077 11.46 1185 21.87 75.62 2007-04-19 6.08
  630016 华商价值共享混合 1.7520 2047 3.44 2197 2.19 3624 -2.31 436 29.77 4216 -4.21 3823 -6.83 532 28.74 143.35 2013-03-18 4.19
  690005 民生加银内需增长混合 1.7450 5188 -0.57 5020 -1.30 4323 -5.58 322 32.42 2111 4.81 883 12.59 307 33.44 74.40 2011-01-28 1.06
  240011 华宝大盘精选混合 1.7441 368 5.82 1762 3.19 608 2.78 279 34.02 365 16.16 2507 4.67 291 34.03 104.32 2008-10-07 0.54
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7426 285 6.18 246 7.75 886 1.70 509 28.41 228 20.94 595 15.97 451 30.12 76.59 2013-08-23 0.19
  519051 海富通一年定开债 1.7410 3685 0.29 4231 0.23 2381 0.29 3559 2.41 3993 -2.25 479 18.55 3434 2.17 102.48 2013-10-24 3.46
  519601 海富通中国海外 1.7400 1585 4.17 332 7.18 3049 -0.74 2159 11.99 4721 -13.04 1012 11.84 2142 12.28 114.21 2008-06-27 1.03
  040008 华安策略优选混合 1.7381 359 5.85 179 8.30 383 4.23 385 30.55 497 13.27 170 32.69 363 31.98 75.04 2007-08-02 47.25
  100038 富国沪深300 1.7370 787 5.05 766 5.62 1264 1.16 611 26.83 332 16.73 207 29.06 607 27.66 102.88 2009-12-16 12.36
  160624 鹏华消费领先混合 1.7370 683 5.20 1585 3.57 3044 -0.74 949 23.42 4129 -3.39 1408 9.99 1094 22.72 61.66 2013-12-23 1.47
  350006 天治稳健双盈债券 1.7355 4127 0.17 4117 0.27 4727 -8.37 4907 -3.85 4113 -3.27 3604 -3.57 5065 -4.43 79.47 2008-11-05 3.73
  080008 长盛战略新兴产业混合 1.7320 2347 2.65 1792 3.13 4939 -10.93 3136 3.62 4583 -9.31 4023 -10.84 2743 5.57 83.06 2011-10-26 2.16
  450009 国富中小盘股票 1.7320 1796 3.86 2280 1.98 2089 0.58 602 26.94 600 11.65 402 20.40 726 26.39 157.11 2010-11-23 13.59
  530008 建信稳定增利债C 1.7320 3821 0.23 4802 -0.12 3548 -2.09 4061 1.64 1709 5.93 1902 7.77 3924 1.17 118.94 2008-06-25 10.68
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7310 2785 1.46 2572 1.46 2734 -0.12 2796 5.61 1227 7.44 617 15.54 2747 5.55 73.20 2013-08-23 17.48
  379010 上投摩根中小盘混合 1.7280 342 5.93 2475 1.63 4420 -6.12 480 29.06 2290 4.33 3395 -0.94 418 30.69 96.07 2009-01-21 2.32
  161017 富国中证500指数增强 1.7270 1466 4.31 2949 0.87 4706 -8.21 1440 18.98 1696 5.96 3093 1.17 1320 20.71 105.67 2011-10-12 3.97
  000309 大摩品质生活股票 1.7260 975 4.82 1020 4.95 4661 -7.84 1333 19.85 1133 7.81 3791 -6.30 1256 21.27 73.90 2013-10-29 3.80
  000029 富国宏观策略混合 1.7250 2039 3.46 1643 3.46 916 1.64 1601 17.66 1026 8.25 237 27.17 1711 17.50 89.65 2013-04-12 1.57
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7230 314 6.05 874 5.28 2857 -0.40 343 31.74 2745 2.91 112 39.25 334 32.85 73.50 2014-12-17 4.08
  000628 大成高新产业股 1.7220 1338 4.46 805 5.48 358 4.40 804 24.87 1012 8.32 356 21.97 916 24.51 73.20 2015-02-03 1.37
  001380 鹏华弘盛混合C 1.7215 3348 0.60 2904 0.94 2066 0.60 2535 8.18 1884 5.41 1205 10.92 2514 8.06 72.35 2015-05-25  
  720001 财通价值动量混合 1.7200 1063 4.74 1454 3.86 4676 -7.96 718 25.59 311 17.64 2816 3.04 1144 22.25 131.47 2011-12-01 3.80
  000742 国泰新经济混合 1.7190 216 6.79 196 8.12 3903 -3.46 998 22.94 4274 -4.75 1345 10.30 894 24.71 147.08 2014-09-16 8.60
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7186 319 6.04 218 7.93 47 13.36 79 49.94 346 16.44 55 50.20 87 49.73 80.98 2015-07-29 0.99
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.7146 2245 3.00 999 4.99 185 6.63 1033 22.66 723 10.43 154 33.94 1266 21.17 72.65 2015-06-10 0.30
  519706 交银深证300价值联接 1.7130 1748 3.93 1913 2.81 1087 1.36 300 33.15 1387 6.90 983 11.99 297 33.67 71.90 2011-09-28 0.37
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4815 0.01 4629 0.05 11 35.09 311 32.83 70 48.36 27 69.79 4232 0.00 70.98 2015-11-16  
  370027 上投摩根智选30混合 1.7080 1833 3.81 2083 2.44 2892 -0.46 203 37.00 2341 4.18 3760 -5.81 219 37.11 71.80 2013-03-06 2.47
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7070 220 6.72 1362 4.09 4318 -5.56 754 25.25 1857 5.48 392 20.80 839 25.34 80.51 2010-05-12 0.96
  217018 招商安瑞进取债券 1.7040 3159 0.89 3302 0.53 2999 -0.64 2819 5.43 3043 1.91 3317 -0.12 2777 5.23 70.90 2011-03-17 0.62
  001882 中欧价值发现混合E 1.7035 1083 4.72 1790 3.13 4216 -4.95 1316 19.97 3969 -2.11 1262 10.66 1258 21.25 179.32 2015-10-08  
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7032 318 6.04 220 7.92 48 13.30 82 49.79 363 16.21 60 49.52 90 49.58 79.37 2015-07-29  
  070021 嘉实主题新动力混合 1.7030 196 6.92 1220 4.40 3709 -2.64 241 35.34 145 30.15 508 17.92 200 38.15 73.10 2010-12-07 3.82
  510170 国联安商品ETF 1.7010 2150 3.25 1688 3.37 4053 -4.15 1833 15.57 4126 -3.38 3536 -2.71 1525 19.08 -47.73 2010-11-26 0.82
  040011 华安核心优选混合 1.6996 1100 4.70 280 7.53 4143 -4.63 978 23.13 395 15.50 448 19.27 957 24.17 245.99 2008-10-22 1.44
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 3659 0.30 3232 0.57 1984 0.66 3198 3.38 665 10.96 164 33.16 4755 0.00 69.92 2011-06-24  
  161211 国投金融地产 1.6941 384 5.78 266 7.63 508 3.34 538 28.10 211 22.67 289 24.80 492 29.32 71.63 2010-04-09 3.03
  159923 大成中证100ETF 1.6930 616 5.30 487 6.55 342 4.59 471 29.20 614 11.49 470 18.78 456 30.08 70.80 2013-02-07 0.16
  200002 长城久泰沪深300指数 1.6921 699 5.17 700 5.85 585 2.88 769 25.17 827 9.44 852 12.81 825 25.45 347.46 2004-05-21 4.24
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6880 3452 0.48 3405 0.48 2731 -0.12 2797 5.60 717 10.47 635 15.22 2738 5.60 95.64 2013-12-17 19.82
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.6880 1204 4.62 2666 1.31 3463 -1.85 950 23.42 1135 7.81 4428 -25.28 1069 22.97 89.15 2011-04-22 3.52
  110003 易方达上证50指数 1.6859 684 5.20 270 7.60 85 10.01 169 39.22 265 19.38 81 43.85 182 39.22 421.38 2004-03-22 77.03
  700003 平安大华策略先锋混合 1.6850 1016 4.79 2635 1.38 3376 -1.58 345 31.72 848 9.27 2796 3.12 347 32.44 84.48 2012-05-29 0.62
  000117 广发轮动配置混合 1.6830 323 6.01 236 7.83 256 5.55 171 38.97 400 15.40 3090 1.19 190 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  100035 富国优化债券A/B 1.6780 2605 1.94 2537 1.51 2900 -0.47 2651 6.85 1723 5.91 1606 9.00 2623 6.72 78.84 2009-06-10 1.42
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6760 2181 3.19 2137 2.31 2757 -0.18 115 44.50 241 20.49 266 25.52 146 42.91 68.20 2009-08-03 1.27
  000549 华安大国新经济股票 1.6750 551 5.42 364 7.08 4272 -5.26 561 27.77 1435 6.68 3161 0.53 397 31.14 69.30 2014-04-14 1.25
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6750 303 6.10 890 5.24 2903 -0.47 353 31.49 2670 3.12 116 38.85 339 32.73 68.70 2014-12-17  
  166801 浙商聚潮新思维混合 1.6750 2049 3.44 2746 1.20 4026 -4.00 1152 21.62 2527 3.59 2474 4.85 1274 21.09 157.79 2012-03-08 4.21
  001508 富国新动力灵活配置A 1.6730 1129 4.68 879 5.27 186 6.61 547 27.99 561 12.17 96 41.48 536 28.68 67.80 2015-08-04 4.70
  519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6720 2048 3.44 5074 -2.15 4864 -9.76 1800 15.92 4738 -13.74 4381 -22.42 1724 17.38 68.20 2013-03-25 3.63
  000746 招商行业精选股票 1.6670 2104 3.34 1801 3.08 3183 -1.06 362 31.32 473 13.81 504 17.98 429 30.50 67.30 2014-09-03 2.87
  470008 汇添富策略回报混合 1.6670 459 5.60 1628 3.49 220 6.14 269 34.41 3912 -1.72 1296 10.52 328 33.01 83.93 2009-12-22 8.02
  470018 汇添富双利债券A 1.6640 2726 1.59 2573 1.46 491 3.48 2252 11.01 785 9.77 826 13.05 2279 10.57 66.30 2011-01-26 0.60
  510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6640 772 5.07 824 5.44 1407 1.04 573 27.51 852 9.24 1181 11.04 565 28.30 67.80 2013-03-06 23.94
  050004 博时精选混合A 1.6620 1732 3.95 1164 4.55 4354 -5.77 1924 14.62 2980 2.16 3806 -6.51 1915 15.27 404.36 2004-06-22  
  519909 华安安顺混合 1.6620 1840 3.80 2128 2.33 3556 -2.11 1708 16.74 1465 6.59 860 12.71 1795 16.74 80.96 2014-05-12 5.44
  270006 广发策略优选 1.6605 1830 3.82 2001 2.62 3142 -0.98 592 27.17 3748 -0.75 3837 -7.10 510 29.04 260.59    
  400025 东方新兴成长混合 1.6571 1596 4.14 980 5.02 243 5.77 606 26.92 2949 2.26 328 23.03 773 25.84 65.42 2014-09-03 1.21
  510070 鹏华上证民企50ETF 1.6570 707 5.17 1965 2.71 3979 -3.75 727 25.51 3216 1.21 3147 0.72 696 26.75 42.97 2010-08-05 0.48
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6561 2414 2.48 4908 -0.39 3607 -2.27 347 31.67 455 14.24 576 16.51 495 29.28 458.07 2005-11-17 7.14
  001387 中融新经济混合A 1.6560 848 4.97 1010 4.97 2271 0.42 1630 17.30 4441 -6.66 3639 -4.03 1631 18.21 138.86 2015-11-17 0.55
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6554 129 7.86 726 5.75 4846 -9.55 852 24.35 1853 5.49 4158 -14.03 799 25.67 69.16 2011-07-27 2.32
  690002 民生加银增强收益债券A 1.6540 2591 1.97 2429 1.72 1680 0.85 2034 13.29 568 12.12 2369 5.46 2065 13.37 120.19 2009-07-21 9.88
  150105 华安沪深300分级B 1.6521 132 7.81 200 8.08 2078 0.59 98 46.55 652 11.07 702 14.44 97 48.53 67.54 2012-06-25  
  001510 富国新动力灵活配置C 1.6520 1141 4.67 877 5.27 184 6.63 557 27.85 593 11.81 103 40.54 545 28.55 65.70 2015-08-04  
  519671 银河沪深300价值指数 1.6520 1623 4.11 746 5.69 615 2.76 1181 21.32 743 10.21 325 23.20 1129 22.38 67.30 2009-12-28 1.72
  762001 国金国鑫混合型发起式 1.6511 742 5.11 1935 2.78 2367 0.29 797 24.91 3234 1.11 3933 -8.87 902 24.67 138.54 2012-08-28 2.14
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.6503 680 5.20 1287 4.23 4417 -6.10 1377 19.47 2507 3.65 2209 6.23 1270 21.11 176.17 2015-10-08  
  000513 富国高端制造股票 1.6500 464 5.59 551 6.33 580 2.91 223 36.23 973 8.49 695 14.54 191 38.73 66.20 2014-06-20 5.13
  001281 长安鑫利优选混合A 1.6497 2125 3.31 894 5.22 1535 0.95 1520 18.35 3316 0.81 318 23.50 1593 18.60 66.20 2015-05-18 1.15
  002803 东方红沪港深混合 1.6490 894 4.91 427 6.79 3898 -3.42 1047 22.59 3945 -1.94 249 26.40 1058 23.13 66.60 2016-07-11  
  001216 易方达新收益混合A 1.6480 1423 4.35 1245 4.35 2870 -0.42 505 28.49 133 31.77 100 41.21 558 28.39 65.50 2015-04-17 8.66
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6480 2090 3.39 1556 3.65 45 13.45 64 54.61 278 18.86 40 60.37 72 52.03 321.71 2006-06-28 11.19
  161907 万家中证红利 1.6460 2436 2.40 3042 0.76 3805 -3.08 1683 16.93 1496 6.49 2172 6.42 1762 17.09 65.87 2011-03-17 0.60
  090010 大成中证红利 1.6450 2458 2.35 2144 2.29 3948 -3.61 1739 16.50 1079 8.06 1088 11.44 1719 17.40 81.98 2010-02-02 1.14
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6430 2169 3.21 1699 3.34 66 11.72 69 52.04 354 16.32 47 55.42 88 49.68 1029.69 2005-03-16 16.44
  163411 兴全保本混合 1.6403 773 5.06 1461 3.84 3750 -2.83 993 23.01 750 10.09 251 26.27 982 23.85 91.94 2011-08-03 6.94
  159925 南方开元沪深300ETF 1.6381 750 5.09 860 5.33 1877 0.73 575 27.48 911 8.86 1192 10.96 567 28.29 65.19 2013-02-18 6.91
  510660 华夏医药ETF 1.6381 540 5.45 4977 -0.81 4812 -9.16 2003 13.74 4857 -21.15 3563 -3.15 2067 13.36 63.43 2013-03-28 0.52
  002072 长安鑫利优选混合C 1.6362 2128 3.30 915 5.18 1715 0.83 1534 18.20 3420 0.35 336 22.69 1605 18.47 64.84 2015-11-17  
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6348 1185 4.64 2915 0.92 4462 -6.40 1290 20.28 903 8.88 1536 9.39 1335 20.56 184.58 2011-02-10 16.79
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.6340 470 5.58 384 6.96 3546 -2.08 940 23.50 609 11.60 189 30.97 965 24.06 64.50 2015-12-30 1.50
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6340 53 10.89 53 12.53 92 9.66 47 59.54 93 38.27 72 45.45 38 66.67 68.00 2015-07-31  
  000039 农银汇理低估值高增长混合 1.6287 1825 3.82 1347 4.10 4751 -8.56 2160 11.96 4421 -6.47 3994 -10.09 2107 12.79 66.20 2013-03-26 2.62
  090018 大成新锐产业混合 1.6280 2387 2.56 1147 4.59 3139 -0.97 1474 18.66 3825 -1.14 2707 3.66 1366 20.31 151.70 2012-03-20 0.49
  340006 兴全全球视野股票 1.6279 745 5.10 1171 4.53 1777 0.79 482 29.01 2491 3.73 2515 4.61 602 27.76 518.62 2006-09-20 12.26
  001927 华夏消费升级混合A 1.6270 418 5.69 1022 4.94 500 3.42 645 26.45 3717 -0.55 400 20.49 704 26.65 63.50 2016-02-03 2.45
  000124 华宝服务优选混合 1.6260 481 5.56 457 6.66 3532 -2.04 1606 17.57 3716 -0.55 3366 -0.67 1586 18.68 78.17 2013-06-27 7.68
  165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.6260 999 4.80 666 5.95 359 4.40 615 26.80 2680 3.09 3807 -6.56 621 27.49 63.70 2010-07-30 0.41
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6223 116 8.53 44 14.04 864 1.74 583 27.40 60 53.49 - - 673 26.94 54.06    
  001112 东方红中国优势混合 1.6200 1160 4.66 508 6.49 3343 -1.50 880 24.04 3486 0.06 302 24.32 901 24.70 64.10 2015-04-07  
  100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6200 2186 3.16 880 5.27 3663 -2.47 2556 7.94 4693 -11.97 2277 5.91 2501 8.22 115.17 2012-09-04 10.72
  001342 易方达新享灵活配置混合A 1.6190 3260 0.75 2833 1.06 3355 -1.52 2487 8.65 2696 3.05 1105 11.37 2456 8.72 68.06 2015-05-29 5.18
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6184 85 9.61 23 19.64 187 6.61 197 37.36 66 49.39 - - 211 37.60 56.07    
  241001 华宝海外中国 1.6180 2642 1.83 335 7.17 1392 1.06 2207 11.54 4694 -12.00 1944 7.53 2265 10.70 61.40 2008-05-08 2.73
  519678 银河消费驱动混合 1.6170 1966 3.59 2093 2.41 231 5.89 321 32.43 2926 2.34 3112 1.06 359 32.00 61.70 2011-07-29 0.44
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6167 84 9.61 24 19.63 189 6.59 199 37.29 67 49.25 - - 213 37.55 55.91    
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6164 1409 4.37 1046 4.88 416 4.02 740 25.33 1201 7.56 373 21.48 725 26.40 104.47 2012-08-01 1.50
  690202 民生加银增强收益债券C 1.6160 2596 1.96 2442 1.70 1839 0.75 2053 13.09 569 12.11 2418 5.11 2078 13.24 112.70 2009-07-21 1.30
  001217 易方达新收益混合C 1.6150 1398 4.38 1232 4.38 2980 -0.61 551 27.92 140 30.91 108 39.95 606 27.72 62.20 2015-04-17  
  159921 诺安中小板ETF 1.6140 4967 0.00 4903 -0.37 2245 0.44 2666 6.75 1564 6.32 4260 -16.80 4552 0.00 61.40 2012-12-10 0.07
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.6113 940 4.86 3044 0.76 3662 -2.47 945 23.45 4818 -17.84 2499 4.71 1280 21.00 60.80 2013-09-23 0.21
  110027 易方达安心回报债券A 1.6110 2495 2.22 3331 0.50 3540 -2.06 2266 10.91 915 8.86 2011 7.27 2249 10.91 179.87 2011-06-21 41.31
  100037 富国优化增强债券C 1.6100 2624 1.89 2594 1.44 2986 -0.62 2685 6.60 1882 5.42 1841 8.03 2648 6.46 71.58 2009-06-10 3.64
  163110 申万菱信量化小盘股票LOF 1.6087 1370 4.42 2207 2.16 3976 -3.74 996 22.98 3449 0.21 3483 -2.04 946 24.24 151.40 2011-06-16 13.79
  000121 华夏永福养老理财混合A 1.6080 2481 2.28 2443 1.70 3817 -3.12 2694 6.54 2878 2.48 2508 4.67 2619 6.75 61.30 2013-08-13 2.72
  376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6080 1752 3.92 1395 3.98 504 3.38 432 29.83 4043 -2.70 2997 1.89 439 30.35 61.90 2010-12-20 1.97
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.6070 2477 2.28 2470 1.64 3850 -3.24 2140 12.18 560 12.18 944 12.18 2151 12.18 61.20 2015-11-23  
  530009 建信增强债券A 1.6050 3630 0.31 4680 0.00 3294 -1.35 3240 3.21 2811 2.68 2858 2.75 3157 2.94 79.11 2009-06-02 4.20
  000587 大成灵活配置混合 1.6040 2618 1.90 1601 3.54 3638 -2.37 1740 16.50 4382 -5.79 3905 -8.31 1775 16.92 125.40 2014-05-14 2.11
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6030 1491 4.28 2090 2.42 3542 -2.07 488 28.93 446 14.44 1828 8.06 512 29.03 130.10 2011-05-06 3.71
  399011 中海医疗保健主题股票 1.6030 543 5.45 2232 2.10 2919 -0.50 546 27.99 3412 0.39 151 34.13 682 26.88 156.06 2012-03-07 0.42
  110010 易方达价值成长混合 1.6027 380 5.79 918 5.17 4175 -4.74 1345 19.78 3860 -1.33 3150 0.66 1324 20.67 94.72 2007-04-02 34.65
  519095 新华行业周期轮换混合 1.6010 1889 3.74 2189 2.22 4046 -4.11 2042 13.22 2210 4.55 3880 -7.84 2081 13.22 116.16 2010-07-21 0.67
  001928 华夏消费升级混合C 1.6000 411 5.72 1014 4.96 519 3.28 672 26.12 3808 -1.05 446 19.29 734 26.32 60.80 2016-02-03  
  110028 易方达安心回报债券B 1.5950 2489 2.24 3495 0.44 3582 -2.20 2297 10.65 933 8.74 2138 6.61 2273 10.65 168.91 2011-06-21 4.19
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5933 1002 4.80 355 7.11 386 4.23 758 25.24 1287 7.23 455 19.09 721 26.47 102.36 2015-04-01  
  290014 泰信现代服务业混合 1.5930 2307 2.81 5114 -3.19 4083 -4.28 922 23.66 566 12.12 2684 3.80 1062 23.09 68.85 2013-02-07 0.33
  519002 华安安信消费混合 1.5930 700 5.17 1550 3.66 1094 1.34 139 42.37 248 20.24 205 29.26 160 40.73 101.90 2013-05-23 8.64
  320016 诺安多策略混合 1.5910 507 5.50 1548 3.67 2947 -0.56 894 23.94 366 16.16 2671 3.87 942 24.32 61.00 2011-08-09 0.33
  519664 银河美丽混合A 1.5910 682 5.20 876 5.27 191 6.48 379 30.73 3759 -0.82 394 20.73 452 30.12 120.57 2014-05-29 2.95
  000452 南方医药保健混合 1.5900 874 4.94 641 6.06 3055 -0.75 1939 14.44 4094 -3.04 2520 4.60 1983 14.28 89.85 2014-01-23 3.76
  373020 上投摩根双核平衡混合 1.5890 1850 3.79 2266 2.02 3078 -0.82 1220 21.07 3050 1.88 3398 -0.99 1467 19.55 139.69 2008-05-21 1.62
  001668 汇添富全球互联混合 1.5880 2084 3.39 1708 3.32 407 4.07 951 23.41 3188 1.34 159 33.36 1306 20.78 58.70   2.06
  000763 工银新财富混合 1.5850 2331 2.71 1645 3.45 609 2.78 2069 12.92 1100 7.94 1659 8.75 2085 13.16 59.10 2014-09-19 10.33
  160716 嘉实基本面50 1.5845 1860 3.78 813 5.46 844 1.79 1640 17.24 691 10.74 493 18.27 1636 18.17 60.21 2009-12-30 13.31
  530006 建信核心精选混合 1.5840 1802 3.86 1246 4.33 1200 1.21 373 30.89 2398 3.99 1980 7.40 355 32.20 231.02 2008-11-25 3.28
  690004 民生加银稳健成长混合 1.5840 1560 4.20 4762 -0.06 3450 -1.80 1391 19.34 4672 -11.30 2284 5.87 1516 19.16 58.60 2010-06-29 0.50
  519056 海富通内需热点混合 1.5830 1954 3.62 2153 2.28 153 7.45 172 38.96 180 25.44 43 59.21 207 37.74 57.30 2013-12-19 0.42
  040016 华安行业轮动混合 1.5821 498 5.52 356 7.11 863 1.74 227 36.04 362 16.21 283 24.97 215 37.20 177.71 2010-05-11 7.02
  050010 博时特许价值 1.5820 237 6.52 965 5.05 2354 0.31 166 39.30 603 11.64 2453 4.98 150 42.27 124.11 2008-05-28 1.81
  160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5810 924 4.87 923 5.15 1717 0.82 690 25.91 1273 7.27 1064 11.55 709 26.61 66.90 2009-04-03 2.23
  519150 新华优选消费混合 1.5810 2188 3.15 2205 2.17 1160 1.26 725 25.53 275 18.92 447 19.27 879 24.84 238.35 2012-06-13 2.08
  530018 建信深证100 1.5803 1454 4.31 1874 2.93 3156 -1.00 589 27.23 3905 -1.69 2972 2.07 563 28.32 59.12 2012-03-16 0.62
  160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5800 1054 4.75 1679 3.39 3372 -1.55 1259 20.59 1511 6.44 1378 10.12 1181 21.89 1174.93 2005-01-06 45.55
  487021 工银优质精选混合 1.5790 1953 3.62 2576 1.46 4130 -4.59 1140 21.75 1243 7.38 1018 11.80 1195 21.75 60.10 2013-02-07 0.83
  000567 广发聚祥混合 1.5780 1838 3.80 661 5.96 2849 -0.38 2345 10.01 4124 -3.36 3829 -6.94 2247 10.93 58.30 2014-03-21 2.45
  519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5780 3777 0.25 3719 0.38 1800 0.77 3107 3.75 3487 0.06 3407 -1.07 3009 3.68 59.22 2008-12-30 0.32
  161213 国投中证消费指数 1.5760 1254 4.57 1899 2.86 578 2.93 339 31.89 3378 0.51 1695 8.59 386 31.45 58.00 2010-12-16 0.44
  450011 国富研究精选混合 1.5760 1472 4.30 1502 3.75 417 4.02 287 33.64 302 17.86 295 24.57 292 33.98 57.70 2012-05-22 0.42
  006109 富荣价值精选混合A 1.5752 3363 0.59 1945 2.76 4922 -10.65 9 100.11 - - - - 9 103.19 59.69    
  001543 宝盈新锐混合 1.5750 2317 2.79 133 9.08 86 9.92 67 52.84 219 22.11 142 35.47 67 53.29 58.50 2015-11-04 0.88
  420009 天弘安康养老混合 1.5750 3093 0.96 2889 0.96 1701 0.83 3167 3.48 2200 4.58 2019 7.21 3094 3.21 57.60 2012-11-28 7.27
  001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.5731 3564 0.36 3533 0.41 2171 0.52 2866 5.09 1217 7.49 879 12.62 2791 5.06 57.48 2015-03-16 7.56
  001445 华安国企改革主题混合 1.5730 1038 4.77 663 5.96 1138 1.28 183 38.01 159 28.80 105 40.21 173 39.59 58.30 2015-06-29 4.16
  000312 华安沪深300增强A 1.5725 541 5.45 208 8.02 478 3.61 560 27.78 1300 7.19 604 15.81 557 28.43 93.65 2013-09-27 4.15
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.5720 2734 1.57 1606 3.53 165 7.10 2005 13.67 465 13.99 2575 4.40 1889 15.63 61.30 2011-09-23 1.01
  000408 民生加银城镇化混合 1.5690 1000 4.80 760 5.64 3259 -1.26 187 37.86 1173 7.67 681 14.73 169 39.70 202.10 2013-12-12 2.19
  570008 诺德周期策略混合 1.5690 698 5.17 712 5.81 120 8.45 407 30.16 2847 2.59 1700 8.57 516 28.91 167.17 2012-03-21 0.53
  159948 南方创业板ETF 1.5683 995 4.80 2133 2.32 4893 -10.25 1283 20.33 3343 0.69 4243 -16.28 1150 22.18 -21.65 2016-05-13 1.62
  000711 嘉实医疗保健股票 1.5660 349 5.89 1293 4.20 3132 -0.95 423 29.90 4348 -5.44 1240 10.76 413 30.77 56.40 2014-08-13 9.92
  519908 华夏兴华混合 1.5660 1995 3.55 2068 2.47 4664 -7.85 1902 14.89 2591 3.35 4232 -15.96 1830 16.33 65.65 2013-04-12 6.79
  001287 安信优势增长混合 1.5653 1415 4.37 1227 4.39 3452 -1.81 503 28.51 961 8.55 121 37.90 361 31.99 58.06 2015-05-20 0.11
  000432 中银优秀企业混合 1.5650 387 5.77 287 7.50 3508 -1.99 1463 18.75 3680 -0.38 1754 8.38 1443 19.74 57.70 2014-01-28 0.36
  000385 景顺景颐双利债A 1.5630 3368 0.58 3223 0.58 1692 0.84 3026 4.19 1891 5.39 1673 8.68 2990 3.78 56.50 2013-11-13 12.64
  050106 博时稳定价值债券A 1.5630 3765 0.26 3648 0.39 1311 1.10 4264 1.17 1660 6.04 2226 6.18 3925 1.17 110.16 2005-08-24 0.74
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.5630 2058 3.42 5025 -1.32 4665 -7.86 665 26.18 1194 7.60 2700 3.70 770 25.88 57.10 2009-12-03 0.54
  370023 上投中证消费指数 1.5620 651 5.23 1308 4.18 1319 1.10 443 29.67 2752 2.89 793 13.37 497 29.24 83.62 2012-09-25 0.15
  410004 华富增强债A 1.5620 3391 0.55 3963 0.30 2601 0.01 3008 4.26 1769 5.78 559 16.91 2942 4.06 171.06 2008-05-28 8.44
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5620 394 5.76 1131 4.63 3814 -3.11 959 23.32 1415 6.78 59 49.57 1107 22.55 56.00   2.52
  110026 易方达创业板ETF联接 1.5614 1289 4.52 2107 2.39 4845 -9.55 1484 18.61 3358 0.63 4237 -16.06 1401 20.06 58.61 2011-09-20 8.30
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.5610 2702 1.67 1366 4.08 94 9.32 896 23.87 462 14.05 157 33.47 1311 20.75 58.30 2016-03-17 0.93
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 3134 0.91 2641 1.37 921 1.63 3748 2.16 1989 5.12 1740 8.41 4771 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  100016 富国天源沪港深平衡混合 1.5590 2116 3.32 1615 3.52 3239 -1.20 1922 14.64 4040 -2.63 2815 3.04 1817 16.44 460.54 2002-08-16 3.23
  161128 易标普信息科技人民币 1.5579 - - - - - - - - - - - - - - 56.93    
  660009 农银增强收益债A 1.5572 3496 0.43 3395 0.48 2211 0.48 3415 2.69 1959 5.19 1835 8.05 3295 2.47 65.43 2011-07-01 0.42
  519127 浦银盛世精选混合A 1.5570 2455 2.36 2263 2.02 1601 0.90 2047 13.17 1500 6.47 1120 11.32 2077 13.25 56.40 2014-06-26 5.78
  002036 安信优势增长混合C 1.5563 1411 4.37 1229 4.38 3464 -1.85 511 28.40 1005 8.34 128 37.31 370 31.88 57.16 2015-11-17  
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 832 5.00 569 6.28 381 4.24 595 27.14 810 9.61 1174 11.08 580 27.97 118.21 2007-04-24 29.98
  690006 民生加银信用双利债券A 1.5560 2627 1.88 3711 0.38 3683 -2.54 2366 9.85 1603 6.21 3015 1.75 2541 7.74 61.82 2012-04-25 14.57
  004744 易方达创业板ETF联接 1.5552 1091 4.71 969 5.05 4855 -9.66 1750 16.42 3949 -1.97 4239 -16.10 1524 19.10 57.07    
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5550 2828 1.37 2230 2.10 4552 -6.99 275 34.22 350 16.37 246 26.59 235 36.58 55.70 2013-12-19 1.82
  519035 富国天博创新主题混合 1.5550 1022 4.77 1838 2.99 729 2.20 219 36.29 1507 6.46 587 16.16 204 37.97 96.98 2007-04-27 15.73
  519979 长信内需成长混合 1.5550 1681 4.02 1817 3.05 133 8.08 256 34.84 2065 4.94 704 14.42 293 33.79 169.11 2011-10-20 25.59
  070032 嘉实优化红利混合 1.5540 457 5.61 251 7.72 152 7.50 396 30.38 1692 5.97 213 28.67 430 30.49 202.15 2012-06-26 8.23
  217017 招商上证消费80ETF联接 1.5530 1414 4.37 1626 3.50 442 3.86 587 27.25 4247 -4.48 1309 10.49 833 25.34 55.13 2010-12-08 0.79
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 5098 -0.13 5157 -5.25 689 2.37 4906 -3.84 4671 -11.21 190 30.97 4476 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  001425 博时新起点混合C 1.5517 1512 4.25 1060 4.85 1048 1.40 452 29.43 120 33.84 80 43.86 517 28.90 57.10 2015-06-24  
  001424 博时新起点混合A 1.5516 1508 4.26 1056 4.86 1032 1.43 556 27.87 128 32.18 90 42.24 630 27.34 57.09 2015-06-24 4.89
  310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5502 1551 4.21 718 5.76 619 2.74 1269 20.50 817 9.52 370 21.60 1220 21.50 69.80 2010-02-11 1.81
  000215 广发趋势优选混合 1.5500 2864 1.30 2400 1.77 815 1.86 2724 6.26 1471 6.58 540 17.23 2655 6.39 84.40 2013-09-11 0.98
  000778 鹏华先进制造股票 1.5490 1262 4.56 1062 4.84 2097 0.58 441 29.68 1555 6.34 3071 1.30 461 30.00 56.00 2014-11-04 8.86
  001542 国泰互联网+股票 1.5480 152 7.43 140 8.86 3784 -2.98 1062 22.43 4270 -4.72 667 14.88 932 24.38 75.42 2015-08-04 20.93
  290011 泰信中小盘精选混合 1.5480 1624 4.10 1880 2.92 4000 -3.85 1090 22.16 1088 8.02 4060 -11.69 1142 22.26 81.22 2011-10-26 0.50
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.5460 1703 4.00 2025 2.56 3164 -1.02 902 23.81 4122 -3.35 4321 -18.88 1009 23.61 56.00 2016-01-21  
  519660 银河增利债券A 1.5430 3364 0.59 3430 0.46 2725 -0.10 2975 4.46 1658 6.05 1463 9.73 2947 4.02 74.03 2013-07-17 1.60
  531009 建信增强债券C 1.5420 3753 0.26 4759 -0.06 3332 -1.47 3305 3.00 2955 2.25 2995 1.91 3203 2.73 72.25 2009-06-02 4.32
  410005 华富增强债B 1.5402 3405 0.54 4188 0.25 2728 -0.10 3053 4.05 1901 5.36 624 15.45 2975 3.86 157.92 2008-05-28 1.81
  519665 银河美丽混合C 1.5400 625 5.28 904 5.21 210 6.26 415 29.99 3926 -1.81 491 18.29 487 29.46 110.43 2014-05-29  
  002697 中欧消费主题股票C 1.5380 2209 3.10 745 5.69 96 9.31 107 45.07 377 15.97 69 45.89 114 45.89 56.10 2016-07-22  
  377530 上投摩根行业轮动混合A 1.5380 1731 3.95 2051 2.51 3187 -1.08 906 23.78 4130 -3.42 3652 -4.19 1013 23.59 83.57 2010-01-28 4.00
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5379 1601 4.13 1301 4.19 985 1.49 2250 11.03 2483 3.75 814 13.17 2257 10.79 54.95 2012-08-21 6.82
  004400 金信民兴债券A 1.5372 3873 0.21 3871 0.33 1776 0.79 5028 -14.34 4728 -13.55 28 68.83 5029 -2.84 68.22    
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5369 872 4.94 573 6.27 480 3.58 680 25.97 4301 -4.95 - - 780 25.77 54.36    
  233015 大摩量化配置混合 1.5360 1001 4.80 1194 4.45 2854 -0.39 1277 20.36 2958 2.24 3579 -3.31 1353 20.45 116.86 2012-12-11 9.02
  001518 万家瑞兴混合 1.5353 2423 2.44 681 5.90 4631 -7.65 1211 21.11 1109 7.92 427 19.69 1131 22.36 153.99 2015-07-23 7.20
  519677 银河定投宝中证腾安指数 1.5350 1824 3.83 2504 1.58 4267 -5.21 1348 19.74 2316 4.25 3938 -8.95 1218 21.52 54.70 2014-03-14 3.52
  000021 华夏优势增长混合 1.5340 646 5.25 413 6.85 4349 -5.74 1747 16.43 3813 -1.09 3953 -9.17 1595 18.57 216.39 2006-11-24 39.07
  519029 华夏平稳增长混合 1.5340 525 5.48 1215 4.40 4244 -5.11 1169 21.43 1553 6.35 4036 -11.13 1180 21.91 193.89 2006-08-09 9.17
  001975 景顺长城环保优势股票 1.5330 465 5.59 372 7.05 637 2.65 1125 21.89 3376 0.52 776 13.57 1037 23.35 54.80 2016-03-15 3.37
  100072 富国强回报定开债A 1.5330 4272 0.13 4156 0.26 965 1.53 3060 4.01 782 9.83 655 15.03 2996 3.73 57.35 2013-01-29 3.06
  000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5322 719 5.15 441 6.73 2729 -0.11 840 24.46 748 10.13 1080 11.46 790 25.73 73.76 2014-12-17 7.93
  166005 中欧价值发现混合A 1.5309 1405 4.38 3019 0.79 4139 -4.62 1299 20.17 3920 -1.76 1281 10.58 1302 20.79 174.13 2009-07-24 32.52
  002621 中欧消费主题股票A 1.5300 2201 3.12 730 5.72 97 9.29 104 45.28 342 16.50 70 45.82 113 45.96 55.30 2016-07-22 0.75
  519673 银河康乐股票 1.5300 670 5.21 899 5.21 356 4.42 314 32.67 422 14.98 480 18.53 422 30.64 53.50 2014-11-18 4.76
  000386 景顺景颐双利债C 1.5290 3412 0.53 3300 0.53 1981 0.66 3070 3.94 2082 4.87 1907 7.75 3041 3.52 53.00 2013-11-13  
  000598 长盛生态环境混合 1.5290 2358 2.62 1488 3.77 4591 -7.27 1958 14.19 3847 -1.26 1932 7.61 1873 15.88 56.90 2014-09-10 1.74
  050006 博时稳定价值债券B 1.5290 3750 0.26 3672 0.39 1471 0.99 4328 0.99 1785 5.74 2343 5.59 3989 0.99 110.62 2005-08-24 11.60
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 4917 0.00 4141 0.26 1557 0.93 3313 2.97 1417 6.78 222 28.21 4630 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  000477 广发主题领先混合 1.5250 2816 1.39 2306 1.93 2677 -0.07 1015 22.81 4147 -3.59 3857 -7.45 763 25.95 52.90 2014-07-31 12.19
  001018 易方达新经济混合 1.5240 520 5.49 636 6.08 4548 -6.97 821 24.68 1883 5.42 1420 9.95 686 26.84 53.60 2015-02-12 8.18
  159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5233 1109 4.70 1678 3.39 917 1.63 2223 11.34 1326 7.09 514 17.79 2216 11.31 65.00 2012-08-09 10.88
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5230 3186 0.86 2662 1.33 903 1.67 2772 5.84 636 11.32 629 15.37 2711 5.84 96.93 2010-08-16 43.53
  519116 浦银沪深300 1.5230 1292 4.51 1077 4.79 767 2.00 610 26.84 791 9.75 578 16.43 613 27.58 53.10 2010-12-10 0.95
  001645 国泰大健康股票 1.5210 857 4.96 2214 2.15 4522 -6.79 624 26.71 4016 -2.43 2798 3.11 548 28.52 52.30 2016-02-03 1.70
  000594 大摩进取优选股票 1.5200 160 7.30 258 7.68 4497 -6.66 1880 15.22 4589 -9.45 3661 -4.36 1858 16.02 51.40 2014-05-29 0.32
  213010 宝盈中证100指数增强 1.5200 759 5.08 520 6.46 299 5.00 485 28.96 471 13.82 258 25.88 481 29.61 53.20 2010-02-08 1.51
  481013 工银消费服务混合 1.5200 1928 3.67 1539 3.67 319 4.88 626 26.66 3102 1.67 371 21.54 842 25.31 105.77 2011-04-21 6.84
  217011 招商安心收益债券 1.5190 4257 0.13 4304 0.20 1286 1.13 3456 2.61 1270 7.28 935 12.24 3311 2.41 100.80 2008-10-22 5.48
  000457 上投摩根核心成长股票 1.5180 338 5.94 477 6.60 3026 -0.71 707 25.72 4697 -12.14 4346 -20.14 562 28.34 100.93 2014-02-10 27.77
  000936 博时产业新动力混合 1.5180 2152 3.25 1567 3.61 4117 -4.51 1889 15.12 2602 3.32 396 20.66 1880 15.82 56.26 2015-01-26 2.95
  519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5180 3764 0.26 3844 0.33 1974 0.66 3147 3.55 3647 -0.26 3461 -1.75 3044 3.48 53.17 2008-12-30 0.25
  510280 华宝180成长ETF 1.5170 5142 -0.33 4889 -0.33 3720 -2.69 5004 -10.76 4861 -21.68 1772 8.28 4863 -0.33 51.70 2011-08-04 0.47
  000313 华安沪深300增强C 1.5148 546 5.44 211 7.98 492 3.46 576 27.48 1455 6.62 689 14.63 573 28.14 87.53 2013-09-27  
  000369 广发全球医保(QDII) 1.5140 2666 1.75 1375 4.05 484 3.55 2231 11.23 382 15.91 746 13.91 2480 8.45 66.69 2013-12-10 1.15
  510440 中证500沪市ETF 1.5140 1533 4.23 2872 0.99 4688 -8.07 1393 19.31 3424 0.33 4147 -13.74 1290 20.92 52.60 2012-08-24 0.22
  660109 农银增强收益债C 1.5131 3509 0.42 3481 0.44 2296 0.39 3513 2.49 2105 4.82 1993 7.35 3380 2.28 60.82 2011-07-01 0.74
  000345 鹏华丰融定开债 1.5130 4269 0.13 3310 0.53 579 2.93 2717 6.33 272 19.15 233 27.59 2693 6.03 60.84 2013-11-19 0.95
  000065 国富焦点驱动混合 1.5120 2852 1.33 2459 1.67 1001 1.47 2553 7.96 1132 7.81 1546 9.36 2532 7.81 74.63 2013-05-07 10.69
  700002 平安大华深证300指数增强 1.5120 1580 4.17 2490 1.60 3852 -3.24 528 28.17 2965 2.21 3460 -1.74 467 29.92 64.17 2011-12-20 0.40
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 5097 -0.13 1767 3.19 373 4.31 1921 14.65 767 9.92 606 15.76 4507 0.00 56.35 2013-12-11  
  001314 易方达新益混合I 1.5110 2777 1.47 2782 1.14 1387 1.07 2492 8.61 850 9.24 442 19.40 2452 8.76 51.40 2015-06-16 8.81
  519661 银河增利债券C 1.5110 3354 0.60 3554 0.40 2784 -0.23 3018 4.22 1812 5.63 1629 8.93 2978 3.84 70.91 2013-07-17 1.55
  690206 民生加银信用双利债券C 1.5110 2630 1.87 3855 0.33 3688 -2.55 2381 9.69 1756 5.82 3121 0.99 2552 7.61 57.21 2012-04-25  
  519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5090 1692 4.01 2479 1.62 1641 0.87 445 29.63 3426 0.33 3034 1.55 373 31.79 50.50 2013-12-04 0.71
  000236 工银月月薪定期债 1.5080 2744 1.54 2455 1.68 2896 -0.46 4019 1.75 3021 2.02 2650 3.99 3775 1.54 51.20 2013-08-14 3.95
  070099 嘉实优质企业混合 1.5060 753 5.09 175 8.42 104 9.21 320 32.45 3604 -0.07 1815 8.12 357 32.11 86.84 2007-12-08 15.37
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5060 1685 4.02 2518 1.56 1640 0.87 421 29.93 3391 0.47 2996 1.90 360 31.99 50.20 2016-01-21  
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.5050 762 5.08 711 5.81 3439 -1.76 381 30.71 597 11.76 457 18.98 377 31.73 58.84 2016-03-09 5.29
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.5040 781 5.05 556 6.31 3528 -2.03 132 42.90 1790 5.71 477 18.59 133 43.86 49.90 2015-05-08 3.25
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5040 1019 4.78 1155 4.56 1742 0.80 429 29.87 3867 -1.37 436 19.54 464 29.98 57.79 2015-11-18  
  000174 汇添富高息债A 1.5010 3265 0.74 2956 0.87 927 1.62 2936 4.67 775 9.88 1768 8.29 2885 4.38 55.46 2013-06-27 17.13
  165310 建信双利分级股票 1.5010 820 5.01 838 5.38 1867 0.73 1347 19.76 3215 1.21 2175 6.42 1375 20.24 72.25 2011-05-06 0.90
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.5010 1288 4.52 1776 3.16 2825 -0.33 368 31.12 733 10.34 1878 7.89 385 31.47 139.71 2008-06-19 3.45
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4990 103 8.84 37 15.03 1121 1.30 1031 22.67 156 29.00 200 29.45 1205 21.66 47.70 2016-05-19 0.45
  000263 工银信息产业混合 1.4980 399 5.75 423 6.80 4283 -5.34 807 24.83 747 10.15 2611 4.22 798 25.67 73.20 2013-11-11 4.45
  000589 光大保德信银发商机混合 1.4970 1562 4.20 926 5.15 4252 -5.14 1148 21.64 1015 8.31 1256 10.69 1074 22.93 88.34 2014-04-29 1.35
  001717 工银前沿医疗股票 1.4970 939 4.86 928 5.15 799 1.89 299 33.16 4331 -5.15 388 20.90 317 33.27 51.00 2016-02-03 1.04
  000692 汇添富双利债券C 1.4960 2658 1.77 2362 1.84 549 3.10 2279 10.81 859 9.19 970 12.05 2290 10.48 49.70 2014-06-18  
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 4289 0.13 3061 0.74 432 3.89 3177 3.46 745 10.16 123 37.75 4657 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  000042 中证财通可持续发展100 1.4953 2603 1.95 1522 3.70 3892 -3.38 1441 18.98 1621 6.16 1274 10.61 1447 19.71 72.78 2013-03-22 0.57
  000831 工银医疗保健股票 1.4950 655 5.23 922 5.16 956 1.55 507 28.43 4535 -8.04 1703 8.56 507 29.08 50.90 2014-11-18 26.37
  590006 中邮中小盘混合 1.4950 1311 4.50 1870 2.93 4340 -5.68 1642 17.22 2640 3.21 3576 -3.28 1690 17.68 81.63 2011-05-10 4.28
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4930 1547 4.22 5161 -5.46 4569 -7.10 141 42.06 384 15.85 3512 -2.44 154 42.06 55.70 2009-07-01 2.92
  000409 鹏华环保产业股票 1.4920 1982 3.57 1900 2.86 4895 -10.29 2804 5.52 4103 -3.15 3926 -8.71 2749 5.52 50.90 2014-03-07 3.11
  485011 工银瑞信双利债券B 1.4920 3163 0.88 2644 1.36 952 1.57 2785 5.74 658 11.02 693 14.57 2724 5.74 90.06 2010-08-16 3.89
  240017 华宝新兴产业混合 1.4915 558 5.41 2002 2.62 3988 -3.78 1253 20.64 4250 -4.51 4255 -16.60 1376 20.23 87.39 2010-12-07 5.25
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4900 1872 3.76 1104 4.71 4124 -4.55 111 44.76 111 35.08 49 54.33 110 46.32 66.83 2015-03-27 6.56
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4897 690 5.19 283 7.51 529 3.22 442 29.68 788 9.75 731 14.09 424 30.55 50.54    
  229002 泰达宏利逆向策略混合 1.4860 838 4.98 2865 1.01 4056 -4.16 1458 18.79 4033 -2.54 3944 -9.03 1343 20.51 123.79 2012-05-23 7.81
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4822 957 4.84 895 5.22 557 3.07 430 29.86 749 10.13 687 14.65 458 30.05 95.96 2010-04-23 1.43
  002163 东方惠新混合C 1.4821 4785 0.03 4455 0.15 2221 0.47 3949 1.86 4230 -4.33 21 90.08 3739 1.63 109.59 2015-11-20  
  000165 国投瑞银策略精选混合 1.4820 2537 2.13 2121 2.36 2353 0.31 2232 11.22 2359 4.12 1671 8.70 2203 11.46 142.95 2013-09-27 8.33
  121001 国投瑞银融华债券 1.4812 3217 0.82 2918 0.92 3827 -3.18 4240 1.24 4163 -3.70 4105 -12.62 3971 1.05 371.52 2003-04-16 2.46
  000988 嘉实全球互联网股票-人民币 1.4810 1553 4.21 2604 1.43 1123 1.30 788 24.98 4154 -3.63 756 13.78 1526 19.07 48.60 2015-04-15 18.34
  001410 信达澳银新能源产业股票 1.4810 1887 3.75 901 5.21 4749 -8.56 1053 22.54 295 18.12 230 27.97 787 25.74 56.51 2015-07-31 3.48
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4810 104 8.80 38 14.97 1171 1.25 1040 22.61 162 28.43 202 29.34 1211 21.58 45.90 2016-05-19  
  163810 中银价值混合 1.4800 2027 3.49 1757 3.21 255 5.56 1625 17.35 3623 -0.13 3430 -1.40 1818 16.43 50.93 2010-08-25 1.49
  000556 国投新机遇混合A 1.4790 214 6.81 330 7.19 351 4.48 582 27.44 338 16.62 321 23.33 661 27.00 74.00 2014-03-11 0.83
  002001 华夏回报混合A 1.4790 1643 4.07 697 5.86 320 4.88 1049 22.58 3810 -1.06 554 16.95 1053 23.19 1096.15 2003-09-05 68.75
  960002 华夏回报混合H 1.4790 2046 3.44 1382 4.02 338 4.69 1072 22.32 3713 -0.52 545 17.14 1110 22.53 63.52 2015-12-29  
  100073 富国强回报定开债C 1.4780 4229 0.14 4284 0.20 1023 1.44 3098 3.80 831 9.41 751 13.89 3031 3.58 51.74 2013-01-29  
  003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 1.4737 679 5.20 - - - - - - - - - - - - 47.37    
  519915 富国消费主题混合 1.4720 1235 4.59 2076 2.46 259 5.50 62 55.17 184 24.74 66 46.43 62 54.18 45.70 2014-12-12 4.20
  000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4710 391 5.77 1096 4.72 3786 -3.00 1265 20.52 1401 6.83 286 24.87 1395 20.13 48.60 2015-02-06 1.20
  163822 中银主题策略混合 1.4710 1694 4.01 3538 0.41 4348 -5.73 1875 15.26 2444 3.86 4311 -18.55 1921 15.18 54.00 2012-07-25 1.48
  000368 汇添富沪深300安中指数 1.4703 1798 3.86 747 5.68 3319 -1.43 1215 21.08 2981 2.16 3028 1.60 1103 22.60 48.01 2013-11-06 2.30
  519702 交银趋势优先混合 1.4700 637 5.26 1402 3.98 429 3.91 466 29.27 2886 2.45 382 21.23 509 29.04 119.30 2010-12-22 2.45
  000367 国泰安康养老混合A 1.4690 3003 1.10 2587 1.45 2864 -0.41 2667 6.75 2266 4.40 1400 10.02 2610 6.83 47.10 2014-04-30 1.83
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.4690 2521 2.16 2047 2.52 4308 -5.48 133 42.88 115 34.25 120 37.91 132 43.87 46.60 2015-06-16 11.69
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.4680 2520 2.16 2046 2.52 4309 -5.49 135 42.69 117 34.07 131 37.21 134 43.81 46.40 2016-01-18  
  481012 工银深证红利ETF联 1.4672 1925 3.67 1712 3.32 488 3.50 173 38.87 467 13.94 243 26.77 180 39.30 73.97 2010-11-09 2.27
  006724 工银深证红利ETF联接C 1.4669 1322 4.49 - - - - - - - - - - - - 48.08    
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 4736 0.07 4616 0.07 2907 -0.48 1807 15.90 383 15.90 118 37.95 4386 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  510430 银华上证50等权ETF 1.4650 895 4.91 541 6.35 3216 -1.14 1734 16.52 849 9.27 2619 4.17 1716 17.45 47.40 2012-08-23 0.61
  519097 新华中小市值优选混合 1.4650 1678 4.02 2937 0.89 4917 -10.60 534 28.12 456 14.24 2844 2.86 505 29.13 110.82 2011-01-28 0.80
  519113 浦银精致生活混合 1.4650 1969 3.59 5062 -1.93 4779 -8.85 1697 16.81 4715 -12.69 4347 -20.16 1643 18.12 55.31 2009-06-04 2.73
  550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.4635 2581 1.98 2871 0.99 3651 -2.42 3521 2.48 2384 4.04 - - 3671 1.76 99.69 2012-12-12 2.75
  470028 汇添富社会责任混合 1.4630 1078 4.72 1675 3.39 88 9.82 598 27.06 4152 -3.62 3716 -5.12 488 29.42 46.50 2011-03-29 19.29
  151001 银河稳健混合 1.4629 1665 4.04 2122 2.35 3054 -0.75 1548 18.11 2970 2.19 1329 10.41 1788 16.83 903.32 2003-08-04 5.01
  090009 大成行业轮动 1.4620 1778 3.88 308 7.28 2680 -0.07 1160 21.53 4000 -2.32 3535 -2.71 1156 22.14 47.30 2009-09-08 1.54
  519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4610 3514 0.41 4266 0.21 3134 -0.95 2816 5.45 1654 6.06 2411 5.14 2785 5.14 45.20 2013-08-13 0.63
  001289 银华汇利灵活配置混合 1.4600 3215 0.83 2803 1.11 1105 1.32 3092 3.84 1174 7.66 800 13.33 2977 3.84 46.20 2015-05-14 9.56
  002851 南方品质混合 1.4590 2469 2.30 2298 1.95 3217 -1.15 1667 17.08 3983 -2.20 529 17.45 1696 17.64 46.70 2016-08-01 15.43
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4580 2756 1.52 3169 0.62 3052 -0.75 3398 2.73 1351 7.01 2679 3.83 3368 2.30 58.54 2011-06-10 0.87
  000074 工银信用纯债一年A 1.4560 3859 0.21 3535 0.41 1245 1.18 3455 2.61 1027 8.25 867 12.69 3300 2.46 45.60 2013-05-22 6.56
  100051 富国可转债 1.4560 2042 3.46 3396 0.48 4127 -4.56 2368 9.83 1134 7.81 2960 2.16 2263 10.74 46.40 2010-12-08 2.52
  000616 上投摩根优信增利债券A 1.4540 3865 0.21 3835 0.34 687 2.39 2486 8.66 1069 8.10 1760 8.34 2470 8.58 45.50 2014-06-11 0.23
  150178 鹏华证券保险分级B 1.4540 19 16.90 27 17.75 4090 -4.35 27 72.89 58 54.89 2373 5.44 17 83.90 -46.01 2014-05-05  
  530011 建信内生动力混合 1.4540 1977 3.57 2411 1.76 3690 -2.56 1428 19.06 3249 1.05 1366 10.19 1647 18.09 72.11 2010-11-16 2.48
  539001 建信全球机遇 1.4540 2701 1.67 1747 3.25 335 4.73 1950 14.32 3773 -0.88 691 14.59 2093 13.08 46.10 2010-09-14 0.36
  571002 诺德灵活配置混合 1.4523 2190 3.15 2696 1.27 3822 -3.14 1310 20.05 4622 -10.01 3467 -1.82 1398 20.09 151.41 2008-11-05 0.19
  000688 景顺长城研究精选股票 1.4520 597 5.33 579 6.25 3435 -1.75 1243 20.81 3180 1.39 891 12.54 1073 22.94 49.20 2014-08-12 1.70
  002322 银华汇利灵活配置混合C 1.4520 3213 0.83 2843 1.04 - - - - - - - - - - 45.40    
  151002 银河收益债券 1.4514 3119 0.93 3101 0.69 1177 1.24 2780 5.76 1325 7.10 1875 7.90 2745 5.56 376.45 2003-08-04 3.88
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4510 5032 -0.07 4857 -0.28 3081 -0.82 4542 0.14 3276 0.97 2888 2.62 4199 0.07 45.00 2014-06-26 2.28
  001182 易方达安心回馈混合 1.4490 2070 3.41 1910 2.82 3161 -1.02 1896 15.00 663 10.97 390 20.81 1862 16.00 45.70 2015-05-29 5.35
  161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4480 2814 1.40 2560 1.48 2116 0.56 2586 7.60 762 9.98 499 18.15 2595 6.96 131.09 2010-11-09 4.83
  000184 工银添福债券A 1.4470 2932 1.19 2847 1.04 4305 -5.47 4772 -1.69 3831 -1.16 3493 -2.19 4959 -1.69 59.33 2013-10-31 15.90
  001528 诺安先进制造股票 1.4450 1980 3.57 390 6.93 685 2.40 1899 14.98 3747 -0.75 658 14.98 1815 16.45 45.10 2015-08-21 1.01
  110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4450 1788 3.87 1939 2.77 1214 1.19 1672 17.04 1917 5.31 2691 3.74 1767 17.04 156.58 2008-10-09 38.05
  121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4450 3390 0.56 4810 -0.14 3502 -1.97 3971 1.83 2317 4.25 1211 10.89 3804 1.47 94.57 2010-09-08 15.63
  630007 华商稳健双利A 1.4450 2563 2.04 2658 1.33 3457 -1.83 2825 5.39 2365 4.10 2712 3.65 2759 5.46 53.01 2010-08-09 1.61
  040180 华安上证180ETF联接 1.4447 662 5.22 198 8.08 539 3.15 780 25.06 578 11.99 817 13.14 765 25.94 45.95 2009-09-29 3.10
  000557 国投新机遇混合C 1.4440 213 6.82 322 7.22 365 4.37 593 27.16 380 15.95 351 22.10 699 26.72 69.35 2014-03-11  
  159915 易方达创业板ETF 1.4428 1008 4.79 2035 2.55 4878 -9.99 1248 20.75 3080 1.74 4253 -16.51 1133 22.33 68.06 2011-09-20 32.43
  000185 工银添福债券B 1.4420 2921 1.19 2875 0.98 4316 -5.55 4788 -1.90 3334 0.72 3378 -0.79 4965 -1.83 58.73 2013-10-31 1.96
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.4420 2923 1.19 2257 2.05 2578 0.07 919 23.67 208 22.72 226 28.06 943 24.31 44.20 2015-03-30 2.86
  020019 国泰双利债券A 1.4400 3140 0.91 2923 0.91 2867 -0.41 3141 3.59 1931 5.26 1882 7.86 3092 3.22 83.92 2009-03-11 0.79
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 3438 0.49 595 6.19 3395 -1.64 4909 -3.87 2986 2.13 781 13.48 4563 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4380 374 5.80 164 8.51 327 4.80 214 36.46 193 23.48 82 43.81 214 37.37 44.10 2016-03-29 0.40
  590005 中邮核心主题混合 1.4380 1620 4.11 1876 2.92 4301 -5.44 1128 21.88 4083 -2.96 4309 -18.43 1283 20.96 66.71 2010-05-19 7.42
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 4236 0.14 4310 0.20 8 43.43 220 36.26 106 35.82 125 37.51 4352 0.00 43.70 2015-11-28  
  020022 国泰保本混合 1.4370 1031 4.77 743 5.69 2579 0.07 1030 22.67 786 9.77 2151 6.54 960 24.14 70.02 2011-04-19 1.25
  261002 景顺优信增利债A 1.4370 4729 0.07 4476 0.14 2582 0.07 3912 1.92 2278 4.36 2243 6.06 3769 1.56 44.97 2012-03-15 6.10
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4361 3744 0.26 4481 0.13 2666 -0.03 4188 1.38 1504 6.46 1268 10.64 3903 1.23 91.27 2011-08-05 6.85
  040007 华安中小盘成长混合 1.4352 718 5.16 714 5.78 4416 -6.07 1039 22.62 2935 2.32 3435 -1.45 1007 23.62 44.41 2007-04-10 13.14
  007235 广发聚利债券(LOF)C 1.4351 3643 0.30 4363 0.19 - - - - - - - - - - 43.56    
  001044 嘉实新消费股票 1.4350 1922 3.68 1256 4.29 270 5.36 1061 22.44 4125 -3.37 452 19.19 1033 23.39 43.50 2015-03-23 16.96
  001703 银华沪港深增长股票 1.4350 705 5.17 546 6.34 2738 -0.14 1102 22.08 3382 0.49 269 25.48 973 23.97 54.40 2016-08-10 1.65
  560006 益民核心增长混合 1.4350 2117 3.32 1369 4.07 408 4.07 847 24.41 1454 6.63 1906 7.75 1018 23.55 43.20 2012-08-16 0.67
  050002 博时沪深300指数A 1.4332 937 4.86 377 6.99 1165 1.26 914 23.72 1596 6.23 865 12.69 911 24.60 376.28 2003-08-26 41.41
  128112 国投瑞银优化增强债券C 1.4330 3388 0.56 4840 -0.21 3534 -2.05 4066 1.63 2425 3.91 1361 10.22 3884 1.27 88.07 2010-09-08 3.95
  163808 中银中证100指数增强 1.4330 818 5.01 603 6.17 370 4.33 562 27.76 525 12.80 317 23.61 555 28.44 45.95 2009-09-04 2.70
  270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 1.4320 5209 -0.89 2027 2.56 2269 0.42 2606 7.38 4771 -15.04 2756 3.34 2522 7.95 112.39 2010-08-18 9.10
  000440 大成景祥分级债 1.4310 4923 0.00 4600 0.07 2385 0.28 3858 2.00 2169 4.68 406 20.35 4427 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  410008 华富中证100 1.4296 814 5.02 552 6.32 310 4.90 489 28.81 437 14.58 228 28.05 485 29.53 44.27 2009-12-30 0.76
  001985 富国低碳新经济混合 1.4290 219 6.74 945 5.09 2995 -0.63 325 32.31 573 12.03 198 29.78 266 35.20 42.50 2015-12-18 4.66
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4290 1669 4.03 2410 1.76 3374 -1.56 687 25.94 381 15.95 608 15.67 499 29.20 44.70 2016-02-04 2.16
  002770 安信新回报混合A 1.4286 2369 2.59 1444 3.88 2333 0.35 419 29.95 126 32.55 102 40.98 479 29.64 50.20 2016-05-09 3.51
  000031 华夏复兴混合 1.4280 807 5.02 1214 4.41 4900 -10.37 1838 15.53 3231 1.12 4300 -18.06 1840 16.18 44.30 2007-09-10 10.25
  202015 南方开元沪深300ETF联接 1.4272 953 4.85 948 5.09 1973 0.66 698 25.82 979 8.47 1272 10.61 712 26.57 64.09 2009-03-25 6.29
  202027 南方高端装备混合 1.4270 1588 4.16 1109 4.69 3905 -3.46 1478 18.64 3174 1.40 2308 5.76 1445 19.72 92.87 2012-09-25 2.91
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 5072 -0.10 4942 -0.59 2812 -0.29 4482 0.46 73 46.34 - - 4350 0.00 42.65 2016-08-22  
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4260 5133 -0.28 4474 0.14 469 3.64 2898 4.93 523 12.83 2574 4.40 2788 5.09 42.50 2013-04-26 2.38
  200008 长城品牌优选混合 1.4259 591 5.35 1473 3.81 62 11.84 86 49.25 1617 6.18 561 16.91 101 48.18 50.89 2007-08-06 28.69
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 3848 0.22 2921 0.91 4557 -7.00 5078 -27.36 4914 -40.07 53 51.54 4472 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  161725 招商中证白酒指数分级 1.4257 250 6.42 1634 3.49 40 14.20 38 65.51 708 10.57 30 64.41 43 65.25 113.33 2015-05-27 24.01
  519193 万家消费成长 1.4254 578 5.36 955 5.07 3790 -3.02 296 33.24 401 15.40 89 42.49 265 35.22 43.91    
  000617 上投摩根优信增利债券C 1.4250 3890 0.21 4023 0.28 703 2.30 2515 8.37 1181 7.63 1962 7.47 2488 8.37 42.50 2014-06-11  
  519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4250 2809 1.41 2022 2.57 3768 -2.91 2828 5.36 4817 -17.71 2495 4.74 2712 5.82 46.29 2012-05-22 0.28
  519731 交银定支月月丰债C 1.4250 3499 0.43 4271 0.21 3177 -1.05 2849 5.20 1799 5.67 2588 4.34 2811 4.96 41.70 2013-08-13  
  000175 汇添富高息债C 1.4240 3279 0.71 2968 0.85 983 1.50 2965 4.48 1514 6.43 2532 4.55 2925 4.17 47.38 2013-06-27  
  610002 信达澳银精华混合 1.4240 1526 4.24 1416 3.95 4480 -6.52 533 28.12 172 27.44 374 21.46 589 27.89 209.26 2008-07-30 0.55
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 2664 1.75 113 9.46 803 1.88 2714 6.35 779 9.86 260 25.73 4417 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  160627 鹏华策略优选混合 1.4230 2028 3.49 2142 2.30 618 2.75 397 30.34 1912 5.32 851 12.82 553 28.46 63.03 2014-06-10 1.69
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4220 858 4.96 875 5.27 538 3.15 636 26.56 95 38.10 65 46.54 824 25.46 43.90    
  000077 工银信用纯债1年定开债券C 1.4210 3860 0.21 3519 0.42 1281 1.14 3546 2.45 1136 7.81 1002 11.89 3327 2.38 42.10 2013-05-22  
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.4210 1469 4.30 1228 4.38 3535 -2.05 1731 16.53 3933 -1.85 2089 6.87 1658 17.97 43.10 2015-10-28 6.29
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.4210 839 4.98 652 5.99 3141 -0.97 1145 21.65 2540 3.54 552 16.98 1038 23.32 43.30 2016-07-13 3.81
  004496 前海开源多元策略混合A 1.4203 92 9.30 31 16.92 260 5.50 74 50.77 85 40.35 - - 73 51.97 35.56    
  000431 鹏华品牌传承混合 1.4190 668 5.21 130 9.14 920 1.63 237 35.44 4371 -5.66 464 18.92 267 35.19 55.00 2014-01-28 0.67
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4190 2837 1.36 2210 2.16 4554 -7.00 276 34.18 357 16.28 248 26.54 238 36.50 42.10 2015-10-26  
  004505 博时新兴消费主题混合 1.4190 410 5.72 395 6.92 1669 0.85 252 34.91 152 29.74 83 43.64 233 36.60 42.20 2017-06-05 0.00
  320010 诺安中证100指数 1.4190 834 4.99 531 6.40 341 4.61 473 29.18 463 14.04 276 25.22 469 29.88 43.00 2009-10-27 1.63
  510510 广发中证500ETF 1.4186 1334 4.47 3506 0.43 4850 -9.61 1400 19.26 3416 0.38 4197 -15.09 1272 21.09 43.14 2013-04-11 9.49
  002771 安信新回报混合C 1.4183 2376 2.58 1459 3.85 2376 0.29 433 29.82 129 32.17 107 40.13 486 29.51 49.13 2016-05-09  
  001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4170 2767 1.50 2869 1.00 1126 1.29 2410 9.51 2113 4.81 385 21.11 2414 9.08 41.70 2015-06-03  
  400011 东方核心动力混合 1.4163 1556 4.21 847 5.36 3032 -0.72 1022 22.71 2339 4.19 3591 -3.43 1060 23.09 42.94 2009-06-24 0.34
  217022 招商产业债券A 1.4160 4235 0.14 4044 0.28 1028 1.43 3203 3.36 941 8.68 743 13.93 3096 3.21 77.25 2012-03-21 9.03
  002385 博时沪深300指数C 1.4159 946 4.85 385 6.96 1269 1.15 943 23.47 1760 5.81 1016 11.80 936 24.35 43.15 2016-01-26  
  002407 前海开源恒远保本混合 1.4156 2280 2.90 1805 3.07 4937 -10.92 211 36.71 132 31.87 146 35.11 201 38.15 42.13 2016-03-28 8.49
  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.4150 2698 1.67 2960 0.86 4138 -4.62 2968 4.47 4429 -6.58 795 13.36 2844 4.70 63.58 2011-09-22 1.41
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4145 1815 3.83 207 8.02 23 19.44 76 50.58 78 43.61 78 44.05 78 50.89 43.47 2016-08-22 4.97
  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4134 2311 2.80 1431 3.92 5020 -12.81 90 48.49 16 227.61 5 185.59 80 50.72 188.01 2014-11-27  
  000057 中银消费主题混合 1.4130 1907 3.72 1076 4.79 499 3.42 1134 21.83 3896 -1.59 2636 4.10 1098 22.67 42.30 2013-04-25 0.20
  000167 广发聚优混合 1.4130 164 7.27 120 9.26 65 11.76 178 38.55 1952 5.20 469 18.81 184 38.96 66.22 2013-09-11 5.35
  000017 财通可持续发展主题混合 1.4120 335 5.94 418 6.82 2937 -0.53 695 25.84 690 10.75 1317 10.44 690 26.79 133.03 2013-03-27 1.24
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4110 1569 4.18 1555 3.65 3946 -3.60 1239 20.85 1216 7.49 1242 10.74 1182 21.89 86.17 2014-06-24 2.94
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.4110 2962 1.15 2265 2.02 2641 0.00 907 23.77 212 22.59 231 27.81 926 24.43 41.10 2015-03-30  
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4108 1847 3.80 219 7.93 22 19.45 78 50.38 76 45.13 75 44.84 79 50.73 43.10 2016-08-22  
  000143 鹏华双债加利债 1.4104 3293 0.68 3043 0.76 3105 -0.87 2812 5.48 1143 7.79 1449 9.80 2770 5.29 48.14 2013-05-27 0.49
  003119 博时鑫源混合A 1.4100 938 4.86 344 7.15 218 6.19 280 33.99 271 19.18 76 44.47 311 33.36 42.30 2016-08-24 5.00
  261102 景顺优信增利债C 1.4100 4726 0.07 4471 0.14 2607 0.00 4027 1.73 2073 4.91 2231 6.17 3852 1.37 42.35 2012-03-15  
  005207 南方高端装备混合C 1.4090 1205 4.62 670 5.94 4074 -4.23 1726 16.58 3791 -0.97 - - 1580 18.72 42.70    
  260112 景顺长城能源基建混合 1.4090 2599 1.95 3158 0.64 912 1.65 2228 11.24 2486 3.75 2247 6.03 2311 10.20 141.14 2009-10-20 15.44
  240014 华宝中证100 1.4087 693 5.19 518 6.46 436 3.87 539 28.10 551 12.25 352 22.05 525 28.79 41.96 2009-09-29 5.75
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4080 2200 3.13 1812 3.05 2455 0.21 613 26.81 1252 7.34 3736 -5.40 425 30.54 41.90 2015-05-07 1.60
  002624 广发优企精选混合 1.4070 531 5.48 61 11.85 364 4.38 1050 22.58 798 9.70 98 41.41 1141 22.26 47.77 2016-08-04 2.58
  003120 博时鑫源混合C 1.4070 925 4.87 339 7.17 221 6.13 281 33.96 274 19.13 77 44.16 312 33.33 42.00 2016-08-24  
  121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4070 1576 4.17 1987 2.67 3379 -1.59 1353 19.68 698 10.65 2361 5.49 1559 18.88 217.07 2008-06-11 3.71
  160605 鹏华中国50混合 1.4070 357 5.86 1763 3.19 61 11.91 91 48.29 3015 2.05 550 16.99 98 48.45 584.84 2004-05-12 8.08
  263001 景顺长城上证180联接 1.4050 4946 0.00 5077 -2.23 4977 -11.64 5001 -10.34 4168 -3.77 2703 3.69 4224 0.00 40.50 2012-06-25 0.21
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4039 5099 -0.13 3922 0.31 595 2.85 2628 7.12 445 14.44 1706 8.55 2582 7.18 53.70 2013-02-01 15.81
  159942 华润中创100ETF 1.4030 156 7.35 5173 -7.33 4901 -10.41 5069 -24.41 4898 -30.85 4444 -27.31 4770 0.00 -57.14 2015-05-25 0.38
  217013 招商中小盘精选混合 1.4030 954 4.85 1835 3.00 3847 -3.23 1417 19.15 3432 0.29 3479 -1.95 1671 17.85 40.60 2009-12-25 1.11
  000591 中银健康生活混合 1.4010 2648 1.80 1543 3.67 3367 -1.54 2436 9.21 2522 3.60 3109 1.07 2330 9.89 41.10 2014-05-20 0.54
  486001 工银全球股票(QDII) 1.4010 2252 2.99 1114 4.68 334 4.75 1412 19.19 1388 6.90 253 26.15 1689 17.70 108.99 2008-02-14 3.38
  180013 银华领先策略混合 1.4006 1896 3.73 1551 3.66 788 1.92 648 26.37 4244 -4.44 2749 3.42 707 26.62 199.25 2008-08-20 7.35
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4004 2291 2.87 794 5.54 39 14.28 68 52.61 246 20.25 257 25.95 91 49.47 62.71 2015-05-07 0.45
  202212 南方保本混合 1.4003 1333 4.47 1084 4.77 3440 -1.77 1342 19.78 2177 4.64 3697 -4.97 1416 19.92 57.63 2011-06-21 2.33
  200012 长城中小盘成长混合 1.4001 843 4.97 2223 2.12 3430 -1.72 1602 17.64 4020 -2.45 1765 8.33 1771 16.98 39.53 2011-01-27 1.01
  000045 工银产业债债券A 1.4000 3026 1.08 2586 1.45 970 1.52 2764 5.89 1170 7.68 968 12.07 2713 5.81 58.77 2013-03-29 4.11
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4000 370 5.81 174 8.42 346 4.55 231 35.95 213 22.53 91 42.00 223 36.88 40.30 2016-03-29  
  001015 华夏沪深300指数增强A 1.3990 619 5.29 406 6.88 1088 1.36 796 24.91 1042 8.19 1380 10.12 796 25.69 41.40 2015-02-10 3.18
  630107 华商稳健双利B 1.3980 2566 2.04 2672 1.30 3480 -1.89 2862 5.10 2520 3.62 2852 2.79 2775 5.26 47.17 2010-08-09 1.03
  206004 鹏华信用增利B 1.3977 3458 0.47 4805 -0.12 3764 -2.88 2843 5.22 1600 6.22 1607 9.00 2825 4.83 52.92 2010-05-31 1.85
  001903 光大保德信欣鑫混合A 1.3970 3430 0.50 3083 0.72 1260 1.16 3463 2.59 1443 6.65 1252 10.70 3374 2.30 75.72 2015-11-16 1.59
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3970 137 7.71 1039 4.91 866 1.73 1735 16.52 2452 3.83 583 16.32 1777 16.90 41.10 2014-03-06  
  100020 富国天益价值混合 1.3954 1346 4.45 949 5.09 1531 0.95 464 29.28 508 13.01 183 31.81 401 31.06 1064.12 2004-06-15 22.82
  001651 工银新蓝筹股票 1.3950 1126 4.68 578 6.26 339 4.68 1207 21.17 1708 5.94 582 16.36 1158 22.12 40.80 2015-08-06 2.72
  020020 国泰双利债券C 1.3950 3111 0.94 3012 0.79 2956 -0.57 3216 3.33 2120 4.80 2069 6.97 3132 3.03 76.14 2009-03-11 2.48
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.3938 784 5.05 4933 -0.50 4429 -6.19 1481 18.64 4821 -17.98 3776 -6.11 1704 17.57 39.52 2013-08-23 0.55
  040015 华安动态混合 1.3920 821 5.01 645 6.02 4897 -10.31 1578 17.85 4252 -4.55 2490 4.78 1277 21.05 140.40 2009-12-22 1.61
  240022 华宝资源优选混合 1.3920 2261 2.97 1401 3.98 3442 -1.77 1772 16.18 1299 7.19 558 16.92 1681 17.76 49.31 2012-08-21 6.37
  470006 汇添富医药保健混合A 1.3920 1828 3.82 1257 4.29 266 5.40 342 31.78 4500 -7.48 1899 7.78 442 30.29 80.93 2010-09-21 22.64
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3915 1259 4.57 411 6.85 915 1.65 738 25.35 1478 6.55 1616 8.96 783 25.76 40.46 2015-10-08  
  001473 建信大安全战略精选股票 1.3913 1138 4.67 415 6.83 602 2.83 266 34.43 2455 3.82 989 11.95 240 36.46 40.01 2015-07-29 2.40
  206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3910 935 4.87 2026 2.56 3921 -3.51 862 24.22 3078 1.74 3128 0.94 836 25.34 40.00 2010-08-05 0.53
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.3890 54 10.87 2056 2.51 5028 -13.19 43 63.76 1 399.30 6 161.54 32 71.43 42.80 2015-06-26  
  519117 浦银安盛基本面400 1.3870 1786 3.87 3081 0.72 4516 -6.75 1487 18.61 2819 2.65 4006 -10.34 1391 20.14 39.60 2012-05-14 0.35
  000932 前海睿远稳健增利混合A 1.3860 2415 2.46 1358 4.09 3587 -2.21 1966 14.13 418 15.09 408 20.23 1989 14.23 37.30 2015-01-14 0.51
  512120 华安中证细分医药ETF 1.3860 702 5.17 4964 -0.72 4614 -7.43 1562 18.00 4843 -19.73 3746 -5.60 1831 16.32 38.30 2013-12-04 0.43
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.3841 17 17.55 25 18.38 4105 -4.43 17 78.91 50 65.59 872 12.66 14 88.21 -65.94 2015-05-19  
  000880 富国研究精选混合 1.3840 1317 4.49 2159 2.27 3601 -2.24 1142 21.71 3047 1.90 2896 2.57 1052 23.21 39.60 2014-12-12 9.04
  350008 天治成长精选混合 1.3840 1948 3.64 2060 2.50 3261 -1.27 1883 15.19 4612 -9.83 4127 -13.25 1816 16.44 39.50 2011-08-04 0.15
  510290 南方上证380ETF 1.3834 1215 4.61 2590 1.45 4568 -7.10 1285 20.32 3338 0.71 3957 -9.25 1172 21.99 39.00 2011-09-16 1.48
  159935 景顺中证500ETF 1.3833 1139 4.67 3306 0.53 4833 -9.38 1385 19.37 3284 0.95 4088 -12.35 1267 21.15 39.54 2013-12-26 1.91
  100055 富国全球顶级 1.3831 2298 2.84 1412 3.96 4043 -4.10 2482 8.70 4644 -10.56 3415 -1.17 2476 8.49 39.05 2011-07-13 0.11
  001379 景顺长城领先回报混合C 1.3830 2533 2.14 2253 2.06 2915 -0.50 2329 10.25 1811 5.63 674 14.81 2296 10.43 47.99 2015-06-01  
  001868 招商产业债券C 1.3820 3852 0.22 4008 0.29 1107 1.32 3266 3.13 1058 8.14 859 12.72 3128 3.06 38.20 2015-09-28  
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3820 2147 3.26 1587 3.57 3501 -1.97 142 42.04 92 38.37 172 32.32 1953 14.85 39.20    
  519156 新华行业灵活配置混合A 1.3820 2561 2.06 2252 2.06 4790 -8.98 3436 2.66 4450 -6.78 4010 -10.44 3188 2.81 163.78 2013-06-05 16.86
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3800 812 5.02 159 8.56 168 6.97 165 39.60 4314 -5.02 145 35.13 168 39.74 45.67   1.93
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3800 817 5.02 157 8.57 167 6.97 163 39.78 4296 -4.89 143 35.42 165 39.92 45.58    
  166007 中欧沪深300指数增强LOFA 1.3796 1426 4.35 954 5.07 1002 1.47 773 25.15 1456 6.62 1591 9.09 849 25.18 45.07 2010-06-24 0.72
  000314 招商瑞丰混合发起式A 1.3790 3566 0.36 3758 0.36 2581 0.07 2347 9.99 1389 6.90 1922 7.67 2209 11.43 60.61 2013-11-06 6.22
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3790 1400 4.38 465 6.63 4123 -4.55 1491 18.59 1610 6.19 86 42.84 1480 19.46 45.27   0.62
  000945 华夏医疗健康混合A 1.3780 876 4.93 2528 1.54 4071 -4.22 1550 18.10 4724 -13.29 3538 -2.74 1413 19.95 38.30 2015-02-02 21.33
  690011 民生加银积极成长混合 1.3780 2224 3.06 1611 3.52 3954 -3.62 1434 19.02 1264 7.29 1348 10.29 1551 18.92 38.30 2013-01-31 0.48
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3770 2099 3.37 1725 3.30 3093 -0.86 1003 22.91 1361 6.98 3585 -3.36 1076 22.91 37.90 2013-03-19 3.21
  000534 长盛高端装备制造混合 1.3750 462 5.60 825 5.44 4904 -10.44 2148 12.12 2642 3.21 3877 -7.76 1976 14.48 41.50 2014-03-25 2.79
  000571 中邮双动力混合 1.3750 4938 0.00 3067 0.73 1174 1.25 4234 1.25 3319 0.81 4126 -13.19 3834 1.40 37.50 2014-05-04 1.11
  000046 工银产业债债券B 1.3740 3013 1.10 2624 1.40 1046 1.40 2781 5.76 1213 7.50 1093 11.42 2728 5.68 54.63 2013-03-29 4.40
  000586 景顺中小创业精选股 1.3740 2343 2.66 1374 4.05 4696 -8.14 1861 15.38 4116 -3.28 4070 -11.93 1950 14.90 38.80 2014-04-30 3.72
  257050 国联安主题驱动混合 1.3733 988 4.81 1138 4.62 1244 1.18 912 23.73 3396 0.45 2336 5.62 992 23.74 37.83 2009-08-26 0.96
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3720 633 5.27 223 7.90 109 9.10 1383 19.39 325 16.86 268 25.48 1509 19.19 37.90 2015-04-24 4.82
  150067 国泰信用互利债B 1.3720 2378 2.58 2599 1.44 3791 -3.03 2627 7.13 314 17.35 426 19.70 2616 6.80 123.33 2011-12-29 0.00
  660003 农银平衡双利混合 1.3715 2102 3.35 2858 1.02 4097 -4.38 1710 16.71 3640 -0.20 2866 2.70 1801 16.67 120.66 2009-04-08 2.35
  310388 申万菱信消费增长混合 1.3710 2061 3.42 2095 2.41 509 3.34 260 34.70 2108 4.82 340 22.52 282 34.43 89.62 2009-06-12 0.98
  002062 国泰国策驱动混合C 1.3700 3005 1.10 2850 1.03 4313 -5.51 2491 8.62 4669 -11.19 4120 -13.05 2447 8.80 37.30 2014-02-17  
  169101 东方红睿丰混合 1.3700 1379 4.41 1518 3.71 3973 -3.72 1282 20.33 4268 -4.71 1157 11.18 1417 19.91 167.17 2014-09-19  
  162307 海富通中证100 1.3690 808 5.02 553 6.32 331 4.78 493 28.73 483 13.58 339 22.56 498 29.21 38.00 2009-10-30 0.81
  001016 华夏沪深300指数增强C 1.3680 639 5.25 422 6.80 1181 1.24 827 24.59 1182 7.63 1612 8.98 828 25.39 38.30 2015-02-10  
  470058 汇添富可转债A 1.3680 1803 3.85 2569 1.47 2842 -0.36 1467 18.72 408 15.33 492 18.29 1630 18.21 66.36 2011-06-17 0.99
  519918 华夏兴和混合 1.3680 444 5.64 1989 2.66 4487 -6.60 1540 18.14 4030 -2.53 3609 -3.61 1438 19.78 38.70 2014-05-30 4.31
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3678 2005 3.53 1773 3.18 4171 -4.72 1317 19.97 96 38.08 - - 1010 23.61 38.27    
  161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3669 4192 0.15 3314 0.52 1328 1.10 3621 2.31 1370 6.95 1154 11.18 3634 1.83 36.61 2012-11-08 2.57
  660014 农银汇理深证100 1.3644 5146 -0.35 4905 -0.38 108 9.10 2573 7.76 1872 5.44 2404 5.21 4258 0.00 46.13 2012-09-04 0.26
  004075 交银医药创新股票 1.3635 635 5.26 409 6.85 197 6.40 284 33.70 1604 6.21 160 33.28 298 33.67 36.36    
  006098 华宝券商ETF联接 1.3627 101 8.97 73 11.06 4246 -5.12 224 36.21 - - - - 212 37.59 36.01    
  001204 东方红稳健精选混合C 1.3620 2805 1.41 2171 2.25 1731 0.81 2457 8.95 1004 8.34 605 15.79 2396 9.21 36.40 2015-04-17  
  233010 大摩深证300指数增强 1.3620 1578 4.17 2268 2.01 4147 -4.65 903 23.81 3176 1.40 3895 -8.16 864 25.05 37.30 2011-11-15 0.31
  519183 万家双引擎混合 1.3616 2333 2.70 4808 -0.14 4837 -9.45 3066 3.97 4066 -2.85 3763 -5.83 2695 6.02 139.45 2008-06-27 4.69
  000214 广发成长优选混合 1.3610 3001 1.11 2565 1.48 2277 0.41 2663 6.78 1706 5.94 2227 6.17 2631 6.62 49.38 2013-12-11 0.60
  001224 中邮新思路混合 1.3600 1946 3.64 1417 3.95 4235 -5.07 498 28.69 130 32.05 186 31.29 500 29.18 36.80 2015-11-11 0.52
  372010 上投摩根强化回报债券A 1.3580 3299 0.67 3062 0.74 1514 0.97 2570 7.77 1556 6.34 2174 6.42 2544 7.69 42.65 2011-08-10 0.09
  001718 工银物流产业股票 1.3570 1433 4.34 841 5.38 3565 -2.14 1404 19.23 628 11.38 887 12.57 1408 19.96 37.00 2016-03-01 0.43
  519959 长信多利混合 1.3570 2263 2.97 1852 2.97 129 8.25 162 39.81 410 15.26 117 37.96 194 38.38 35.20 2015-07-01 3.74
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3569 1122 4.69 2397 1.77 3360 -1.53 412 30.03 1427 6.75 1649 8.81 389 31.44 486.02 2005-02-02 16.68
  164105 华富强化回报 1.3560 3153 0.89 3941 0.30 2924 -0.51 2676 6.68 934 8.73 1306 10.50 2633 6.60 100.51 2010-09-08 2.92
  399001 中海上证50指数增强 1.3560 130 7.86 95 9.94 357 4.41 462 29.31 276 18.89 199 29.68 457 30.05 37.20 2010-03-25 1.36
  000511 国泰国策驱动混合A 1.3550 2980 1.12 2793 1.12 4311 -5.50 2488 8.64 4682 -11.59 4159 -14.05 2454 8.73 35.80 2014-02-17 2.11
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.3540 3554 0.37 3936 0.30 2679 -0.07 2382 9.68 1535 6.39 2135 6.62 2222 11.23 57.42 2015-11-18  
  159932 大成中证500深市ETF 1.3540 1295 4.51 4618 0.07 4942 -11.00 1585 17.83 4142 -3.53 4384 -22.62 1365 20.32 15.89 2013-09-12 0.20
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3523 255 6.40 260 7.67 2344 0.33 148 41.56 100 36.94 - - 142 43.40 36.75    
  530021 建信纯债债券A 1.3520 4187 0.15 3947 0.30 1831 0.75 3886 1.96 1483 6.54 957 12.11 3729 1.65 35.20 2012-11-15 1.13
  257070 国联安优选行业混合 1.3515 110 8.64 618 6.13 4389 -5.96 512 28.39 1070 8.10 2934 2.30 518 28.88 92.31 2011-05-23 5.07
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4813 0.01 4819 -0.16 121 8.44 230 35.99 110 35.12 - - 4255 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  006342 中金MSCI质量指数C 1.3504 440 5.65 378 6.99 178 6.83 198 37.29 - - - - 193 38.41 35.68    
  000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3500 4728 0.07 4612 0.07 2523 0.15 4168 1.43 1629 6.14 2030 7.15 3916 1.20 34.90 2013-12-03 0.48
  006341 中金MSCI质量指数A 1.3498 - - - - - - - - - - - - - - 35.62    
  519123 浦银季季添利债A 1.3490 3560 0.37 4251 0.22 2067 0.60 3435 2.66 2968 2.20 2234 6.14 3217 2.66 34.90 2013-06-14 6.70
  000946 华夏医疗健康混合C 1.3480 921 4.88 2546 1.50 4093 -4.38 1577 17.86 4735 -13.71 3619 -3.70 1458 19.63 35.30 2015-02-02  
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3480 1094 4.71 1160 4.55 1716 0.82 411 30.04 3786 -0.95 405 20.36 449 30.16 42.02 2015-10-28 0.52
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.3480 239 6.51 849 5.35 3725 -2.72 1678 16.97 4679 -11.55 3431 -1.41 1772 16.97 41.97 2016-05-27 42.36
  001203 东方红稳健精选混合A 1.3470 2796 1.43 2157 2.28 1608 0.90 2443 9.15 926 8.80 560 16.91 2377 9.33 34.80 2015-04-17  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.3468 109 8.68 4793 -0.10 4692 -8.10 160 40.11 47 66.34 12 127.30 244 36.36 182.47 2013-08-29  
  001852 融通中国风1号混合 1.3450 811 5.02 392 6.92 3302 -1.38 207 36.82 372 16.04 438 19.51 187 38.92 39.78 2016-02-03 0.46
  006038 大成景恒混合C 1.3450 1463 4.31 699 5.85 - - - - - - - - - - 35.60    
  610004 信达澳银中小盘混合 1.3450 554 5.42 1741 3.26 3863 -3.27 522 28.28 348 16.42 737 13.99 640 27.20 36.10 2009-12-01 0.73
  200113 长城积极增利债券C 1.3445 3845 0.22 4171 0.25 2346 0.33 4276 1.12 2799 2.74 2267 5.93 4011 0.93 60.11 2011-04-12 2.29
  161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3433 4202 0.15 3349 0.49 1435 1.02 3747 2.16 1436 6.68 1295 10.52 3711 1.68 34.26 2012-11-08  
  270002 广发稳健增长混合 1.3429 2474 2.29 872 5.28 313 4.89 1510 18.40 1085 8.03 256 26.03 1766 17.05 836.82 2004-07-26 25.96
  000698 宝盈科技30混合 1.3420 286 6.18 161 8.55 4789 -8.98 2061 12.98 4162 -3.69 3781 -6.15 1911 15.38 35.80 2014-08-13 17.20
  001725 汇添富高端制造股票 1.3420 1460 4.31 817 5.45 275 5.28 937 23.52 2868 2.50 303 24.31 874 24.88 35.50    
  050019 博时转债增强债券A 1.3420 1194 4.63 2384 1.80 4031 -4.03 1430 19.05 585 11.88 3364 -0.66 1420 19.89 36.02 2010-11-24 1.99
  001178 前海开源再融资股票 1.3410 1563 4.19 629 6.09 4310 -5.49 120 44.15 313 17.41 171 32.46 119 45.40 63.72 2015-05-18 12.56
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 4738 0.07 4458 0.15 2929 -0.52 4721 -1.03 3774 -0.89 866 12.69 4791 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  001955 中欧养老混合 1.3410 336 5.94 470 6.61 4269 -5.24 305 32.97 312 17.52 334 22.74 279 34.56 35.50 2016-05-13 1.15
  519099 新华灵活主题混合 1.3410 1789 3.87 1592 3.55 206 6.34 422 29.91 3904 -1.68 1541 9.37 483 29.54 79.37 2011-07-13 0.34
  000190 中银新回报混合 1.3400 2672 1.74 2082 2.44 939 1.59 2934 4.68 2306 4.29 843 12.90 2906 4.27 78.41 2013-09-10 7.78
  005176 富国精准医疗混合 1.3396 1478 4.29 1264 4.27 279 5.20 516 28.32 2792 2.75 - - 574 28.13 34.57    
  400003 东方精选混合 1.3393 2166 3.22 1122 4.65 471 3.63 1461 18.75 3621 -0.12 4263 -16.95 1651 18.04 496.20 2006-01-11 17.24
  159918 嘉实中创400ETF 1.3392 918 4.88 4579 0.08 4969 -11.47 1608 17.53 4327 -5.13 4439 -26.71 1479 19.46 36.03 2012-03-22 0.95
  000008 嘉实中证500ETF联接 1.3390 1330 4.48 1573 3.61 4867 -9.79 1736 16.51 3466 0.12 4111 -12.77 1494 19.34 44.07 2013-03-22 5.82
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.3390 1184 4.64 1460 3.84 2360 0.30 1096 22.11 529 12.75 2304 5.79 1241 21.35 154.43 2011-12-13 0.72
  161609 融通动力先锋混合 1.3390 667 5.21 2308 1.93 4490 -6.61 1909 14.80 3715 -0.54 3146 0.74 1917 15.21 132.73 2006-11-15 5.41
  160417 华安沪深300指数 1.3381 1051 4.75 971 5.04 1698 0.84 977 23.14 1464 6.60 1722 8.48 979 23.92 52.49 2012-06-25 2.04
  001712 东方红优势精选混合 1.3370 1060 4.74 485 6.56 4383 -5.93 1687 16.90 4461 -6.90 1669 8.70 1500 19.27 34.90 2015-09-08  
  000664 国联安通盈混合 1.3367 2595 1.96 1761 3.20 587 2.87 2335 10.12 1408 6.82 1505 9.57 2319 10.03 40.75 2014-06-13 3.21
  000933 前海睿远稳健增利混合C 1.3360 2413 2.48 1385 4.01 3632 -2.36 1990 13.84 447 14.43 472 18.74 2020 13.84 32.40 2015-01-14  
  002189 农银汇理国企改革混合 1.3353 151 7.45 428 6.78 807 1.87 1309 20.06 3947 -1.96 450 19.23 1293 20.88 34.84 2016-06-03 0.73
  110021 易方达上证中盘ETF联接 1.3343 1561 4.20 1593 3.54 3671 -2.50 1082 22.20 1239 7.40 2385 5.37 1085 22.81 33.94 2010-03-31 1.65
  320003 诺安先锋混合 1.3340 1532 4.24 2403 1.77 3839 -3.21 1637 17.25 863 9.15 2857 2.76 1573 18.80 405.06 2005-12-19 29.77
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3336 795 5.04 5016 -1.27 4699 -8.15 1729 16.56 4855 -21.08 3992 -10.03 1897 15.55 33.50 2014-06-13 0.14
  000554 南方中国梦混合 1.3330 2826 1.37 2495 1.60 4373 -5.85 2396 9.60 4714 -12.68 4073 -12.05 2221 11.24 33.60 2014-06-09 5.22
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3330 1268 4.56 1274 4.25 2736 -0.13 737 25.37 920 8.85 1844 8.02 737 26.28 31.51 2009-05-12 1.10
  570007 诺德优选30混合 1.3330 2428 2.43 2993 0.82 4759 -8.68 4023 1.74 4778 -15.44 3470 -1.89 3786 1.51 34.70 2011-05-05 0.53
  630009 华商稳定增利A 1.3320 2822 1.37 2827 1.06 3286 -1.33 2476 8.72 1450 6.63 1099 11.40 2478 8.46 67.55 2011-03-15 2.32
  162210 泰达集利债A 1.3317 3160 0.89 3126 0.66 2299 0.39 2698 6.50 1226 7.44 1681 8.64 2657 6.38 91.55 2008-09-26 11.98
  502005 易方达军工分级B 1.3313 218 6.75 5082 -2.36 4997 -12.15 196 37.38 5 294.77 58 49.79 195 38.37 -70.84 2015-07-08  
  000260 信诚季季定支债 1.3310 5138 -0.30 3690 0.38 2883 -0.45 4483 0.45 3075 1.76 2381 5.38 4395 0.00 53.27 2013-09-12 0.50
  001579 国泰大农业股票 1.3310 2085 3.39 547 6.34 128 8.31 209 36.80 167 27.93 149 34.33 205 37.92 34.20    
  163821 中银沪深300等权重指数LOF 1.3310 1210 4.61 1637 3.48 4116 -4.49 1230 20.96 2381 4.04 3869 -7.66 1137 22.28 33.90 2012-05-17 0.22
  000963 兴业多策略混合 1.3300 2215 3.08 1878 2.92 2880 -0.45 814 24.77 434 14.63 1990 7.37 551 28.48 34.00 2015-01-23 4.18
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3300 3550 0.38 2778 1.14 445 3.83 2700 6.50 490 13.41 1965 7.44 2639 6.58 54.46 2012-12-07 11.90
  210005 金鹰主题优势混合 1.3300 2399 2.52 2596 1.44 1090 1.36 85 49.44 210 22.67 223 28.18 86 49.78 34.20 2010-12-20 2.33
  519729 交银荣泰保本混合 1.3300 3468 0.46 4468 0.15 3210 -1.12 2820 5.42 1713 5.93 2605 4.26 2803 5.00 48.75 2013-12-25 0.36
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3294 2381 2.58 1504 3.73 3604 -2.26 2036 13.27 4614 -9.84 1141 11.23 2139 12.30 33.35 2016-06-24 12.84
  000714 诺安稳健回报混合A 1.3290 3081 0.98 2739 1.21 2358 0.30 3130 3.64 2828 2.63 2165 6.46 2972 3.87 44.59 2014-09-15 7.30
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3290 233 6.55 277 7.56 215 6.21 349 31.55 238 20.73 310 24.06 283 34.43 36.32 2015-07-31 4.33
  502042 长盛上证50指数分级B 1.3290 75 9.85 67 11.29 193 6.47 94 47.06 298 18.01 136 36.09 85 49.83 35.00 2015-08-13  
  000176 嘉实沪深300指数增强 1.3286 826 5.00 341 7.16 814 1.86 700 25.80 1161 7.72 791 13.40 706 26.62 34.20 2014-12-26 5.11
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.3285 2002 3.54 2965 0.86 3074 -0.81 1956 14.23 1019 8.28 938 12.21 1987 14.24 69.09 2011-12-20 10.55
  519989 长信利丰债券 1.3280 2823 1.37 4575 0.08 3609 -2.28 2752 5.97 2143 4.73 2398 5.26 2669 6.31 98.21 2008-12-29 19.68
  450007 国富成长动力混合 1.3276 1112 4.69 1136 4.63 2981 -0.61 819 24.72 2648 3.19 3327 -0.28 1000 23.68 56.45 2009-03-25 0.73
  519606 国泰金鑫股票 1.3270 1117 4.69 2497 1.59 4142 -4.63 544 28.04 4834 -18.76 4342 -20.02 526 28.78 45.26 2014-09-15 7.53
  000974 安信消费医药股票 1.3260 777 5.06 1157 4.56 1473 0.99 1479 18.64 4526 -7.91 2911 2.51 1513 19.18 38.60 2015-03-19 11.07
  040004 华安宝利配置混合 1.3250 1719 3.97 348 7.14 115 8.79 234 35.63 231 20.90 407 20.25 228 36.75 962.13 2004-08-24 14.24
  550009 信诚中小盘混合 1.3250 310 6.06 1595 3.54 4720 -8.30 837 24.49 3624 -0.15 3752 -5.67 958 24.15 52.20 2010-02-10 0.34
  000756 建信新蓝筹股票 1.3240 2109 3.33 1632 3.49 4610 -7.37 1403 19.23 3461 0.15 3811 -6.59 1342 20.52 33.30 2014-09-10 0.76
  002593 富国美丽中国混合 1.3240 1586 4.16 1003 4.98 2150 0.53 1515 18.38 1138 7.80 279 25.08 1538 19.01 45.97 2016-05-19 3.27
  700005 平安大华添利债A 1.3235 5295 -4.49 5148 -4.40 3941 -3.58 4842 -2.40 3104 1.67 2291 5.82 5013 -2.56 46.04 2012-11-27 7.68
  160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 1.3230 802 5.03 2006 2.61 4396 -5.98 2435 9.23 4220 -4.23 3909 -8.36 2300 10.40 33.70 2014-04-04 1.28
  000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3220 579 5.36 425 6.79 2783 -0.22 931 23.57 1868 5.44 2239 6.11 878 24.84 155.67 2013-08-02 46.53
  002340 富国价值优势混合 1.3220 671 5.21 900 5.21 3417 -1.69 972 23.18 1286 7.23 1905 7.75 490 29.39 33.40 2016-04-08 1.12
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 343 5.93 672 5.93 14 32.60 391 30.50 108 35.57 - - 4241 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  110035 易方达双债增强债券A 1.3220 2548 2.08 3308 0.53 3886 -3.36 3405 2.71 1940 5.24 2329 5.66 3359 2.32 51.18 2011-12-01 0.49
  320008 诺安增利债券A 1.3220 2467 2.32 3965 0.30 4158 -4.68 4411 0.76 3308 0.84 3621 -3.78 4097 0.61 48.22 2009-05-27 1.30
  519027 海富通上证ETF联 1.3220 496 5.53 235 7.83 468 3.65 917 23.70 349 16.38 551 16.99 840 25.33 33.60 2010-09-28 0.26
  519124 浦银季季添利债C 1.3220 3544 0.38 4223 0.23 2156 0.53 3475 2.56 3058 1.85 2355 5.51 3262 2.56 32.20 2013-06-14  
  003853 金鹰信息产业股票A 1.3217 1640 4.07 608 6.15 4771 -8.77 713 25.66 131 31.90 182 31.92 754 26.01 33.32    
  000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3210 4695 0.08 4705 0.00 2574 0.08 4244 1.23 1821 5.60 2224 6.19 3992 0.99 32.10 2013-12-03  
  340009 兴全磐稳增利债券 1.3210 3201 0.85 4698 0.00 3277 -1.31 4000 1.79 2021 5.05 1749 8.39 3679 1.75 79.84 2009-07-23 31.09