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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  001683 华夏新经济混合 0.9540 4935 0.00 4709 0.00 3120 -0.93 5008 -11.34 4742 -13.90 3813 -6.65 4613 0.00 -4.60 2015-07-13 400.11
  001772 南方消费活力 1.2290 4977 0.00 4693 0.00 1856 0.74 4936 -5.17 4322 -5.10 1874 7.90 4782 0.00 22.90 2015-07-31 400.10
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 4738 0.07 4458 0.15 2929 -0.52 4721 -1.03 3774 -0.89 866 12.69 4791 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  001769 易方达瑞惠 1.2810 4701 0.08 4230 0.23 2129 0.55 4781 -1.84 4350 -5.46 3332 -0.31 4799 0.00 28.10   400.10
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 4431 0.10 3973 0.29 2473 0.19 4965 -6.65 4487 -7.22 2975 2.03 4603 0.00 5.30 2015-07-13 400.10
  002750 工银泰享三年理财债券 1.0122 4772 0.04 4187 0.25 1449 1.01 4329 0.99 3251 1.05 2998 1.89 3928 1.16 4.62 2016-05-05 300.00
  003268 博时悦楚纯债 1.0424 4136 0.16 4196 0.24 2062 0.60 4263 1.17 2369 4.09 1850 7.98 3961 1.07 6.72   211.17
  003285 国寿安保安康纯债 1.0406 3822 0.23 3511 0.42 1561 0.93 3557 2.42 1568 6.31 1260 10.67 3452 2.13 12.67 2016-09-02 198.05
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0948 78 9.77 101 9.81 4492 -6.61 283 33.85 134 31.63 52 53.60 241 36.44 -1.17 2014-11-13 165.62
  160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0934 990 4.81 952 5.08 1970 0.66 726 25.52 1049 8.17 1492 9.63 738 26.27 330.23 2005-08-29 155.67
  001373 易方达新丝路混合 0.8880 284 6.19 271 7.60 171 6.95 240 35.36 1957 5.19 404 20.38 249 36.18 -10.80 2015-05-27 154.50
  003329 万家鑫安纯债A 1.0346 3754 0.26 3413 0.47 1542 0.95 3579 2.39 1663 6.03 1263 10.66 3435 2.17 12.76   151.69
  001417 汇添富医疗服务混合 1.0160 774 5.06 1397 3.98 3060 -0.78 1410 19.20 4674 -11.32 387 21.05 1459 19.62 1.80 2015-06-18 149.20
  481001 工银核心价值混合A 0.2854 1763 3.91 1512 3.72 764 2.02 1472 18.67 4044 -2.71 2275 5.91 1560 18.87 557.81 2005-08-31 142.21
  163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7509 1679 4.02 1407 3.97 2587 0.05 622 26.72 2482 3.75 729 14.12 568 28.22 1332.22 2005-11-03 141.00
  161024 富国中证军工指分 1.1220 1924 3.68 5011 -1.23 4598 -7.32 1543 18.13 40 73.12 344 22.37 1598 18.51 74.91 2014-04-04 140.33
  160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 1.0700 3993 0.19 3258 0.56 2762 -0.19 4210 1.30 1753 5.83 1949 7.50 3982 1.02 50.83 2013-08-22 132.88
  000267 广发集利一年定开债A 1.1060 3724 0.27 4394 0.18 3034 -0.72 4565 0.00 2902 2.41 2402 5.22 4834 -0.18 45.58 2013-08-21 131.03
  001409 工银互联网加股票 0.3130 601 5.33 354 7.12 3804 -3.07 1217 21.07 4123 -3.36 4375 -21.98 1028 23.44 -68.40 2015-06-05 125.63
  510050 华夏上证50ETF 2.9230 388 5.77 180 8.29 235 5.85 532 28.14 479 13.67 421 19.81 515 28.92 261.41 2004-12-30 123.24
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9473 480 5.56 1273 4.25 2424 0.25 877 24.07 645 11.26 3531 -2.66 939 24.33 -1.79 2016-07-28 122.98
  161026 富国国企改革指分 0.8450 878 4.93 1207 4.42 3346 -1.50 1079 22.27 3311 0.83 3860 -7.50 1101 22.62 -8.95 2014-12-17 119.99
  000254 长城增强收益定开债A 1.1011 4219 0.14 3784 0.35 2197 0.49 4487 0.43 3283 0.95 2730 3.56 4161 0.25 39.38 2013-09-06 100.64
  002898 富国两年期理财债券A 1.0190 4443 0.10 3677 0.39 1622 0.89 4041 1.70 3754 -0.78 3187 0.30 3754 1.60 1.90   100.03
  505888 嘉实元和混合 1.1595 4789 0.03 4611 0.07 2326 0.35 3176 3.46 1429 6.74 827 13.05 4145 0.34 32.13 2014-09-29 100.00
  001299 兴业添利债券 1.0070 5260 -2.14 5066 -2.04 3301 -1.37 4548 0.10 2137 4.74 1559 9.30 4825 -0.10 18.56 2015-06-10 99.94
  590002 中邮核心成长混合 0.5665 1387 4.40 1524 3.70 4425 -6.13 2040 13.23 4219 -4.23 3873 -7.72 1966 14.66 -42.76 2007-08-17 97.49
  160630 鹏华中证国防指分 0.7340 1829 3.82 5085 -2.39 4716 -8.25 1948 14.33 2635 3.23 4415 -24.38 1847 16.14 -36.17 2014-11-13 95.51
  003259 博时聚利纯债债券 1.1033 3878 0.21 3962 0.30 1722 0.82 3901 1.94 1836 5.54 1404 10.01 3646 1.81 10.99   91.10
  001416 嘉实事件驱动股票 0.7130 408 5.73 539 6.35 1042 1.41 467 29.26 3306 0.84 4035 -11.11 432 30.43 -28.00 2015-06-09 89.59
  000051 华夏沪深300ETF联接 1.2600 733 5.12 317 7.25 1645 0.87 747 25.30 1122 7.88 1595 9.08 724 26.42 27.30 2009-07-10 87.39
  110007 易方达稳健收益债券A 1.3050 2849 1.33 3020 0.79 3188 -1.08 2548 8.00 826 9.44 1052 11.62 2504 8.18 157.17 2005-09-19 87.06
  001349 富国改革动力混合 0.5180 804 5.02 443 6.73 1515 0.97 734 25.42 887 8.96 4430 -25.60 550 28.50 -47.70 2015-05-20 84.66
  001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3810 379 5.79 633 6.08 1102 1.32 1122 21.90 4516 -7.69 4387 -22.89 1097 22.68 -61.60 2015-04-30 84.16
  000295 鹏华丰实定开债A 1.0870 3464 0.46 3769 0.36 1462 1.00 4322 1.00 1467 6.59 2061 7.00 3918 1.18 39.22 2013-09-10 82.61
  519018 汇添富均衡增长混合 0.5758 1474 4.30 1509 3.72 3553 -2.10 924 23.65 3625 -0.15 3527 -2.59 1040 23.31 250.71 2006-08-07 79.68
  002486 上银慧添利债券 1.0170 4554 0.10 3961 0.30 1282 1.14 3355 2.84 1222 7.46 819 13.12 3228 2.64 16.41 2016-03-16 79.24
  110003 易方达上证50指数 1.6859 684 5.20 270 7.60 85 10.01 169 39.22 265 19.38 81 43.85 182 39.22 421.38 2004-03-22 77.03
  270005 广发聚丰混合 0.7725 365 5.83 1738 3.27 3644 -2.40 1790 16.03 4660 -10.99 4320 -18.86 1928 15.10 365.52 2005-12-23 75.92
  161022 富国创业指数分级 1.0000 1378 4.41 2000 2.62 4816 -9.20 1530 18.26 61 53.16 323 23.27 1474 19.51 48.80 2013-09-12 74.68
  161604 融通深证100 1.1010 1600 4.13 2015 2.59 3559 -2.12 382 30.70 3179 1.39 3362 -0.65 358 32.07 298.04 2003-09-30 71.00
  000402 工银纯债债券A 1.1647 3783 0.25 3494 0.44 1492 0.98 3482 2.55 1382 6.92 1985 7.39 3333 2.37 31.95 2014-05-16 70.75
  020003 国泰金龙行业混合 0.4690 455 5.61 371 7.05 3476 -1.88 1852 15.44 4566 -8.90 4405 -23.93 1752 17.16 634.83 2003-12-05 70.70
  160631 鹏华银行分级 0.9560 2080 3.40 796 5.53 395 4.17 1319 19.95 532 12.73 712 14.31 1434 19.80 4.22 2015-04-17 70.40
  070012 嘉实海外中国股票混合 0.8350 2033 3.47 1696 3.35 3398 -1.65 2377 9.74 4423 -6.50 1933 7.61 2380 9.31 -16.60 2007-10-12 69.89
  377016 上投摩根亚太优势混合QDII 0.7640 1859 3.78 1134 4.63 1227 1.19 2260 10.98 3887 -1.54 2360 5.49 2255 10.82 -23.20 2007-10-22 69.62
  164402 前海开源中航军工 0.9860 1783 3.88 4713 0.00 4632 -7.65 1653 17.16 730 10.37 238 27.09 1624 18.28 5.24 2015-03-30 69.30
  002001 华夏回报混合A 1.4790 1643 4.07 697 5.86 320 4.88 1049 22.58 3810 -1.06 554 16.95 1053 23.19 1096.15 2003-09-05 68.75
  001819 兴全稳益债券 1.0912 3854 0.22 3801 0.35 1466 0.99 3410 2.70 1164 7.71 799 13.34 3306 2.43 26.06 2015-09-10 68.39
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0910 4126 0.17 4121 0.27 2400 0.27 4279 1.12 2374 4.07 2136 6.62 4047 0.79 9.07 2016-02-22 68.01
  380005 中银纯债债券A 1.0620 4679 0.09 4059 0.28 1553 0.94 3647 2.28 1563 6.32 1206 10.92 3544 1.99 36.88 2012-12-12 66.82
  000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0230 3693 0.28 3708 0.38 1377 1.07 3489 2.53 1357 6.99 1189 10.97 3398 2.23 35.10 2013-11-07 65.00
  001511 兴全新视野定开混合 1.2700 1152 4.66 883 5.26 2692 -0.08 838 24.49 777 9.86 451 19.20 700 26.71 34.58 2015-07-01 63.43
  001113 南方大数据100指数 0.6324 1267 4.56 1841 2.99 4962 -11.33 2372 9.79 4676 -11.37 4386 -22.76 2197 11.50 -36.30 2015-04-24 63.05
  162411 华宝兴业标普油气 0.4540 1293 4.51 5181 -8.13 4950 -11.13 3873 1.98 4902 -31.51 4117 -12.97 4090 0.65 -53.70 2011-09-29 62.24
  000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0844 1744 3.93 1336 4.13 4592 -7.27 2016 13.56 3044 1.91 2008 7.28 1995 14.14 108.37 2014-11-26 60.33
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0990 4930 0.00 4395 0.18 992 1.48 3275 3.10 1258 7.32 868 12.68 3160 2.91 29.75 2014-07-25 60.28
  002698 博时裕利纯债债券 1.0120 4582 0.10 4514 0.10 3739 -2.79 4737 -1.17 2668 3.12 1869 7.93 4955 -1.56 9.95 2016-05-09 59.82
  002832 工银恒享纯债债券 1.0545 4196 0.15 3816 0.34 2039 0.61 4135 1.50 2572 3.42 2040 7.09 3886 1.27 10.13 2016-05-31 59.12
  002519 博时裕景纯债债券 1.0080 4708 0.08 4037 0.28 2093 0.58 3939 1.87 1744 5.87 1440 9.83 3765 1.57 11.91 2016-04-28 58.86
  510180 华安上证180ETF 3.4926 571 5.38 444 6.72 645 2.59 650 26.35 533 12.70 677 14.78 654 27.05 272.95 2006-04-13 57.46
  000305 中银中高等级债券 1.0500 4697 0.08 4086 0.27 1696 0.84 3663 2.26 1320 7.11 1026 11.76 3653 1.79 39.38 2013-12-05 57.00
  050009 博时新兴成长混合 0.6120 1799 3.86 1381 4.03 4061 -4.18 367 31.14 2209 4.56 3138 0.81 296 33.69 -26.16 2007-07-06 56.23
  000041 华夏全球精选股票 0.9790 2593 1.97 2992 0.82 3242 -1.21 2130 12.23 4372 -5.67 2722 3.59 2506 8.15 -1.80 2007-10-09 55.50
  050001 博时价值增长混合 0.7700 1462 4.31 1196 4.45 3642 -2.40 988 23.05 737 10.26 3509 -2.40 1048 23.25 309.86 2002-10-09 55.34
  510900 易方达恒生国企QDII 1.1931 1277 4.54 1484 3.78 3313 -1.41 2489 8.64 1847 5.50 1031 11.72 2448 8.79 26.64 2012-08-09 55.33
  001235 中银国有企业债债券 1.0060 3294 0.68 4379 0.19 3013 -0.69 3431 2.67 1411 6.80 1280 10.58 3298 2.46 14.63 2015-09-29 55.33
  001227 中邮信息产业混合 0.6070 593 5.34 632 6.08 4095 -4.38 1164 21.47 715 10.49 4133 -13.46 1124 22.44 -38.90 2015-05-14 54.38
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 0.9381 81 9.71 105 9.67 4508 -6.70 5049 -18.58 143 30.23 3928 -8.78 5107 -17.11 -2.63 2014-03-13 53.96
  202801 南方全球精选配置QDII-FOF 0.9800 2153 3.25 1081 4.78 463 3.68 1532 18.23 1338 7.06 403 20.39 1664 17.94 -1.40 2007-09-19 53.35
  000221 汇添富年利定开债A 1.2600 3321 0.64 3146 0.64 890 1.69 2881 5.00 936 8.71 2480 4.81 2826 4.83 31.22 2013-09-06 52.89
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8232 766 5.07 856 5.34 1972 0.66 811 24.80 1462 6.60 2102 6.78 809 25.58 50.57 2012-05-04 52.08
  110029 易方达科讯混合 0.9567 615 5.30 1580 3.58 4763 -8.71 1113 21.99 4088 -3.01 3665 -4.41 991 23.74 12.68 2007-12-18 50.52
  590009 中邮稳定收益债券A 1.0900 4059 0.18 4058 0.28 2019 0.63 3743 2.16 1572 6.30 1342 10.31 3602 1.89 50.14 2012-11-21 50.51
  002985 中银季季红定开债 0.9994 3330 0.62 4647 0.02 2928 -0.52 3803 2.09 1341 7.06 1057 11.59 3800 1.47 11.08 2016-07-15 50.06
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0280 4572 0.10 3998 0.29 1499 0.98 3528 2.48 1349 7.02 931 12.26 3419 2.19 22.61 2015-06-09 50.01
  002445 兴业丰泰债券 1.0280 5292 -4.37 5144 -4.19 4044 -4.10 4883 -3.02 3657 -0.29 2823 3.01 5045 -3.29 2.80 2016-02-25 49.90
  002268 兴业丰利债券 1.0230 5293 -4.39 5145 -4.21 4032 -4.03 4884 -3.03 3708 -0.49 2851 2.81 5040 -3.22 2.30 2015-12-28 49.81
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0294 4038 0.18 3894 0.32 1230 1.19 3453 2.62 1267 7.28 951 12.14 3334 2.37 15.67 2016-07-22 49.43
  000817 中银安心回报债券 1.0210 3727 0.27 3444 0.46 1271 1.15 3365 2.82 1152 7.75 958 12.11 3205 2.72 24.29 2014-10-24 49.15
  001475 易方达国防军工混合 0.7180 1431 4.34 2158 2.27 4842 -9.52 2101 12.64 3869 -1.37 4190 -14.96 1958 14.79 -27.80 2015-06-19 49.04
  020001 国泰金鹰增长混合 0.8863 423 5.68 2519 1.56 4626 -7.60 2009 13.62 4754 -14.40 3189 0.26 1848 16.14 1031.88 2002-05-08 48.94
  001776 中欧兴利债券 1.0370 4218 0.14 3645 0.39 1167 1.25 3301 3.01 1147 7.78 844 12.88 3183 2.82 21.21 2015-09-25 48.32
  163803 中银增长混合A 0.3734 2501 2.21 1868 2.94 3180 -1.06 2208 11.53 2973 2.18 2458 4.96 2179 11.80 318.21 2006-03-17 48.01
  121013 国投瑞银纯债A 1.0490 4553 0.10 3386 0.48 3591 -2.22 4539 0.17 2773 2.82 2375 5.42 4187 0.10 27.05 2012-12-11 47.96
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 3939 0.20 3948 0.30 1794 0.78 4007 1.78 2260 4.41 1661 8.74 3715 1.68 9.39   47.31
  040008 华安策略优选混合 1.7381 359 5.85 179 8.30 383 4.23 385 30.55 497 13.27 170 32.69 363 31.98 75.04 2007-08-02 47.25
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0550 4663 0.09 3392 0.48 1098 1.33 3928 1.89 1576 6.28 1347 10.29 3779 1.52 11.06 2016-03-30 46.84
  160219 国泰医药指数分级 1.1875 996 4.80 4472 0.14 4073 -4.23 1216 21.07 154 29.40 64 46.79 1491 19.37 100.47 2013-08-29 46.54
  000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3220 579 5.36 425 6.79 2783 -0.22 931 23.57 1868 5.44 2239 6.11 878 24.84 155.67 2013-08-02 46.53
  501026 财通多策略福享混合 0.8163 1237 4.58 1036 4.92 3511 -2.00 1563 18.00 2751 2.90 4136 -13.54 1646 18.09 -18.06   45.84
  510330 华夏沪深300ETF 3.8284 761 5.08 833 5.39 1813 0.76 591 27.21 3850 -1.29 3217 0.09 578 28.01 60.72 2012-12-25 45.77
  160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5800 1054 4.75 1679 3.39 3372 -1.55 1259 20.59 1511 6.44 1378 10.12 1181 21.89 1174.93 2005-01-06 45.55
  090003 大成蓝筹稳健 0.8398 1468 4.30 867 5.30 4325 -5.60 1568 17.94 4035 -2.57 3113 1.05 1568 18.82 270.15 2004-06-03 45.07
  519983 长信量化先锋混合 1.2880 1504 4.26 4815 -0.15 4542 -6.89 1692 16.85 4139 -3.50 4251 -16.48 1725 17.38 146.57 2010-11-18 44.78
  001960 华福瑞益纯债债券 1.0170 5161 -0.41 4914 -0.41 2670 -0.04 4237 1.25 2226 4.53 1635 8.90 4049 0.78 10.64 2015-11-06 44.75
  110017 易方达增强回报债券A 1.2940 2850 1.33 2707 1.25 945 1.57 2445 9.13 755 10.05 810 13.23 2430 8.95 158.55 2008-03-19 44.54
  202003 南方绩优成长混合 1.0303 2057 3.42 1221 4.40 1549 0.94 741 25.32 3262 1.01 1576 9.18 816 25.52 344.65 2006-11-16 44.52
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 4972 0.00 4588 0.08 1781 0.79 3429 2.67 856 9.21 755 13.81 3274 2.50 38.77 2014-09-02 44.35
  003178 广发景盛纯债 1.0530 5134 -0.28 4748 -0.01 646 2.59 2902 4.90 1832 5.56 - - 4366 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
  163824 中银盛利定期开放债券LOF 1.0460 3455 0.47 4386 0.18 2497 0.18 3349 2.88 1175 7.66 1328 10.41 3245 2.59 46.18 2013-08-08 44.11
  001225 中邮趋势精选混合 0.4680 1886 3.75 1501 3.75 4359 -5.81 2634 7.06 4673 -11.32 4416 -24.44 2494 8.29 -53.00 2015-05-27 44.03
  159919 嘉实沪深300ETF 3.8220 751 5.09 839 5.38 1891 0.72 1936 14.49 3989 -2.22 3401 -1.00 1916 15.22 47.32 2012-05-07 43.65
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5230 3186 0.86 2662 1.33 903 1.67 2772 5.84 636 11.32 629 15.37 2711 5.84 96.93 2010-08-16 43.53
  000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1240 2517 2.17 2767 1.16 603 2.82 1954 14.26 819 9.50 764 13.68 2040 13.68 13.00 2015-04-15 43.16
  000001 华夏成长混合 1.0880 2021 3.50 1720 3.31 3812 -3.10 1429 19.06 3073 1.77 2741 3.49 1528 19.06 498.69 2001-12-18 43.04
  163109 申万菱信深证成指分级 0.5007 1537 4.23 2449 1.69 4361 -5.81 885 23.99 3629 -0.16 4157 -14.00 815 25.53 -36.59 2010-10-22 42.92
  003214 易方达富惠纯债 1.0197 3735 0.26 3966 0.30 1517 0.97 3493 2.52 1101 7.94 932 12.26 3358 2.32 12.13 2016-08-24 42.83
  002011 华夏红利混合 2.1950 1245 4.58 616 6.13 1724 0.82 1229 20.97 2227 4.53 3892 -8.09 1160 22.11 734.21 2005-06-30 42.69
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.3480 239 6.51 849 5.35 3725 -2.72 1678 16.97 4679 -11.55 3431 -1.41 1772 16.97 41.97 2016-05-27 42.36
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0740 205 6.87 75 10.95 611 2.78 2906 4.88 1393 6.87 1273 10.61 2887 4.37 7.40 2016-04-13 42.15
  001021 华夏亚债中国A 1.2340 4867 0.00 3142 0.65 2426 0.24 4028 1.73 1711 5.93 1473 9.70 3932 1.15 36.03 2011-05-25 41.88
  000126 招商安润保本混合 1.0887 1599 4.13 950 5.08 309 4.90 2706 6.43 1481 6.54 1916 7.69 2666 6.33 47.19 2013-04-19 41.66
  002573 建信安心保本六号混合 1.1969 645 5.25 909 5.19 366 4.35 676 26.06 374 16.00 397 20.59 652 27.06 20.59 2016-04-28 41.49
  050002 博时沪深300指数A 1.4332 937 4.86 377 6.99 1165 1.26 914 23.72 1596 6.23 865 12.69 911 24.60 376.28 2003-08-26 41.41
  110027 易方达安心回报债券A 1.6110 2495 2.22 3331 0.50 3540 -2.06 2266 10.91 915 8.86 2011 7.27 2249 10.91 179.87 2011-06-21 41.31
  000697 汇添富移动互联股票 1.0510 166 7.27 118 9.36 4023 -3.97 1233 20.93 4591 -9.53 4331 -19.53 886 24.77 6.30 2014-08-26 41.18
  000463 华商双债丰利债A 0.8530 4316 0.12 3412 0.47 3495 -1.96 4669 -0.47 3900 -1.62 4465 -30.12 4878 -0.47 18.16 2014-01-28 41.10
  161831 银华恒生国企指数分级QDII 0.9846 1276 4.54 1480 3.79 3361 -1.54 2467 8.83 2839 2.60 1920 7.68 2403 9.15 10.78 2014-04-09 40.52
  519011 海富通精选混合 0.4037 1772 3.90 2244 2.08 4386 -5.95 1715 16.67 4052 -2.77 3377 -0.77 1786 16.84 471.66 2003-08-22 40.52
  002909 浙商惠享纯债 1.0180 4107 0.17 3972 0.29 1926 0.70 4426 0.69 2376 4.06 1785 8.23 4126 0.45 10.83 2016-06-20 40.51
  001166 建信环保产业股票 0.6400 1550 4.21 1042 4.89 4108 -4.46 2045 13.20 3842 -1.23 4283 -17.46 2061 13.40 -35.70 2015-04-22 40.38
  202002 南方稳健成长贰号混合 0.4281 2205 3.11 1517 3.71 2249 0.44 1798 15.95 4280 -4.77 3534 -2.71 1883 15.70 160.41 2006-07-25 40.32
  002021 华夏回报二号混合 1.2420 1627 4.10 716 5.78 348 4.53 938 23.51 3787 -0.95 512 17.86 945 24.25 515.58 2006-08-14 40.02
  001197 长盛转型升级主题混合 0.8160 2081 3.40 1671 3.40 3826 -3.18 2472 8.74 4025 -2.49 2839 2.88 2363 9.47 -17.90 2015-04-21 39.63
  002560 诺安和鑫保本混合 0.7294 157 7.33 282 7.51 3733 -2.76 4266 1.16 4844 -19.94 4442 -27.03 3068 3.34 -26.67 2016-04-28 39.63
  002714 鹏华金城保本混合 1.0750 3259 0.75 2977 0.84 798 1.89 3035 4.16 1761 5.80 1567 9.23 2941 4.06 7.70 2016-06-01 39.44
  002466 博时裕新纯债债券 1.1241 4185 0.15 4525 0.10 2120 0.55 3657 2.27 1886 5.40 1475 9.69 3541 2.01 12.83 2016-03-30 39.44
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1710 1766 3.90 1312 4.17 396 4.17 2463 8.91 877 9.01 730 14.11 2445 8.81 17.30 2016-03-11 39.30
  001042 华夏领先股票 0.5380 1175 4.64 1125 4.64 4540 -6.88 1624 17.35 3367 0.56 4412 -24.23 1485 19.43 -45.90 2015-05-15 39.10
  485107 工银信用添利债券A 1.2149 3132 0.91 4850 -0.25 3062 -0.78 4284 1.10 2050 4.98 2563 4.45 4087 0.66 94.42 2008-04-14 39.08
  000021 华夏优势增长混合 1.5340 646 5.25 413 6.85 4349 -5.74 1747 16.43 3813 -1.09 3953 -9.17 1595 18.57 216.39 2006-11-24 39.07
  163823 中银保本混合 1.1235 2644 1.82 2373 1.81 1031 1.43 3095 3.82 2146 4.72 1460 9.74 3028 3.60 72.81 2012-09-19 39.05
  000189 易方达保本一号混合 1.0043 2835 1.36 2701 1.26 3056 -0.76 4868 -2.62 3919 -1.76 2909 2.51 5017 -2.62 6.40 2016-01-13 38.92
  002622 广发稳裕保本 1.1270 3482 0.45 3283 0.54 1737 0.81 3593 2.36 2475 3.78 1235 10.78 3426 2.18 13.88 2016-06-27 38.87
  163811 中银双利债券A 1.2620 2640 1.85 2743 1.20 3469 -1.86 2542 8.09 896 8.93 1952 7.49 2530 7.82 60.92 2010-11-24 38.76
  110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4450 1788 3.87 1939 2.77 1214 1.19 1672 17.04 1917 5.31 2691 3.74 1767 17.04 156.58 2008-10-09 38.05
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0689 1071 4.73 1635 3.48 112 8.85 232 35.83 833 9.40 114 38.92 257 35.54 385.64 2007-03-12 37.93
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0751 1075 4.73 545 6.34 214 6.23 242 35.33 1805 5.65 1752 8.39 245 36.32 8.93 2016-02-16 37.93
  202005 南方成份精选混合 0.8533 2197 3.13 1836 3.00 3623 -2.31 1178 21.38 3909 -1.70 3513 -2.46 934 24.37 89.91 2007-05-14 37.92
  001118 华宝事件驱动混合 0.6470 529 5.48 548 6.33 3857 -3.25 1503 18.44 3925 -1.80 4025 -10.88 1409 19.96 -34.50 2015-04-08 37.55
  000195 工银保本3号混合A 1.0940 3733 0.27 3155 0.64 1119 1.30 3116 3.70 1822 5.60 1465 9.73 3027 3.60 48.83 2013-06-26 37.41
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 1228 4.59 795 5.54 678 2.44 337 31.99 1055 8.15 510 17.89 372 31.82 20.91 2007-04-30 37.38
  100022 富国天瑞强势混合 0.5320 1014 4.79 1768 3.19 2882 -0.45 1471 18.67 4564 -8.86 1433 9.86 1499 19.28 788.74 2005-04-05 37.17
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1785 5023 -0.03 3089 0.71 372 4.31 2691 6.56 659 11.01 2461 4.95 2640 6.58 17.71 2016-03-03 37.14
  002585 建信安心保本七号混合 1.0983 3568 0.36 3477 0.44 4179 -4.76 2827 5.37 2256 4.43 1890 7.83 2765 5.38 10.20 2016-06-08 37.10
  161028 富国中证新能源汽车指数 0.8860 2162 3.23 4722 0.00 5040 -13.46 3902 1.94 135 31.47 1636 8.89 3066 3.35 -8.76 2015-03-30 37.09
  001075 宝盈转型动力混合 0.5940 1077 4.72 947 5.09 4802 -9.10 1783 16.09 4543 -8.27 4031 -11.00 1637 18.15 -40.10 2015-04-29 37.01
  002789 长盛同享A 1.1840 881 4.92 1126 4.64 3807 -3.08 1085 22.19 575 12.00 556 16.93 890 24.74 19.50 2016-06-28 36.86
  550002 信诚精萃成长混合 0.5791 1567 4.18 1883 2.91 4089 -4.34 963 23.30 3845 -1.24 2516 4.60 867 25.01 286.98 2006-11-27 36.77
  483003 工银精选平衡混合 0.4118 1940 3.65 1348 4.10 693 2.35 1943 14.39 4465 -6.96 4119 -13.02 1945 14.93 63.35 2006-07-13 36.76
  501015 财通多策略升级混合 0.8030 2218 3.07 2031 2.55 4693 -8.11 2349 9.97 4506 -7.58 4286 -17.69 2369 9.38 -19.50 2016-03-09 36.24
  001150 融通互联网传媒混合 0.5180 523 5.48 228 7.88 4333 -5.63 2469 8.79 4642 -10.50 3979 -9.72 2364 9.47 -48.00 2015-04-16 36.15
  070001 嘉实成长收益混合 1.1760 1284 4.53 1398 3.98 3721 -2.70 1762 16.30 4050 -2.74 3510 -2.43 1741 17.26 926.92 2002-11-05 36.08
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1470 1900 3.73 2428 1.72 4450 -6.35 2018 13.51 4005 -2.34 627 15.41 2058 13.43 15.64 2015-12-02 35.87
  002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 5071 -0.10 4746 -0.01 2101 0.57 4026 1.74 2700 3.04 2488 4.79 4345 0.00 4.79 2015-12-30 35.74
  000064 大摩18月定放债 1.0780 4612 0.09 4383 0.19 1434 1.02 4176 1.40 1879 5.42 1718 8.50 3913 1.21 48.25 2013-06-25 35.61
  000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0640 3988 0.19 4002 0.29 1809 0.77 3986 1.81 1459 6.61 1776 8.27 3799 1.48 42.36 2013-09-24 35.59
  519975 长信量化中小盘股票 0.7370 1323 4.49 4999 -1.06 4761 -8.71 1765 16.25 4167 -3.75 4407 -24.08 1728 17.35 4.16 2015-02-04 35.42
  002281 建信安心保本三号混合 1.0463 3406 0.54 3289 0.54 1727 0.82 1098 22.10 674 10.88 2933 2.30 1179 21.91 4.65 2016-01-04 35.41
  001158 工银新材料新能源股票 0.6510 1209 4.61 1143 4.61 813 1.86 1076 22.30 2666 3.13 3707 -5.05 931 24.39 -34.20 2015-04-28 35.31
  360007 光大保德信优势配置混合 0.8602 1106 4.70 3192 0.60 5060 -15.48 2545 8.04 4737 -13.73 3750 -5.66 2410 9.10 29.08 2007-08-24 35.24
  002249 招商境远保本混合 0.9677 618 5.29 1307 4.18 4241 -5.09 1379 19.44 1662 6.04 3685 -4.68 1261 21.22 -2.39 2015-12-15 35.16
  001575 华福稳健债券 1.0099 4294 0.13 3806 0.35 2155 0.53 4106 1.57 2132 4.76 1556 9.31 3902 1.23 8.98 2015-12-14 35.00
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.4830 564 5.39 1023 4.94 625 2.73 973 23.17 3156 1.45 1187 10.97 1021 23.48 386.27 2006-01-26 34.74
  110010 易方达价值成长混合 1.6027 380 5.79 918 5.17 4175 -4.74 1345 19.78 3860 -1.33 3150 0.66 1324 20.67 94.72 2007-04-02 34.65
  000072 华安保本混合 1.0750 4918 0.00 4657 0.00 2390 0.28 4311 1.03 3068 1.80 2295 5.81 3981 1.03 88.73 2013-05-14 34.31
  002542 长城久鼎保本混合 1.0654 4723 0.07 4464 0.15 2312 0.38 4324 0.99 2909 2.40 2395 5.28 4024 0.87 6.54 2016-07-21 34.24
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0152 4264 0.13 5060 -1.86 3214 -1.13 4760 -1.48 3181 1.38 2377 5.41 4962 -1.80 8.04 2016-08-19 34.14
  519162 新华信用增益债券A 1.2081 3323 0.64 2870 0.99 1375 1.07 2662 6.79 1368 6.95 1531 9.42 2599 6.94 48.49 2013-12-04 34.00
  002969 易方达丰和债券 1.1845 2660 1.77 2440 1.70 2462 0.20 2805 5.52 2095 4.85 913 12.35 2753 5.49 18.61   33.97
  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4247 1416 4.36 1714 3.32 3895 -3.40 1450 18.88 4343 -5.35 2473 4.85 1577 18.75 408.56 2005-04-27 33.95
  002419 汇添富盈安保本混合 1.1170 2233 3.04 1660 3.42 562 3.04 2736 6.16 2006 5.07 1314 10.48 2672 6.26 14.24 2016-04-19 33.79
  001858 建信安心保本二号混合 0.8903 2452 2.37 1821 3.02 4094 -4.38 2446 9.12 4308 -5.00 4125 -13.18 2353 9.59 -10.75 2015-10-29 33.74
  398001 中海优质成长混合 0.4146 1583 4.17 654 5.99 3869 -3.29 1012 22.82 1283 7.24 3025 1.63 1026 23.44 390.70 2004-09-28 33.63
  161027 富国全指证券分级 0.9730 87 9.56 104 9.68 4281 -5.34 5030 -14.49 83 41.57 3351 -0.51 5104 -12.96 -44.07 2015-03-27 33.58
  070011 嘉实策略混合 1.0290 640 5.25 1069 4.83 4196 -4.84 1129 21.87 3936 -1.88 3749 -5.65 938 24.34 118.87 2006-12-12 33.43
  001143 华商量化进取混合 0.7470 1238 4.58 863 5.31 2932 -0.53 970 23.20 3737 -0.66 2188 6.35 880 24.83 -24.60 2015-04-09 33.41
  160520 博时弘盈定开A 1.0317 2690 1.70 3543 0.41 3284 -1.33 2747 6.05 1687 5.97 2743 3.44 2769 5.29 3.26 2016-07-28 33.30
  000925 汇添富外延增长主题股票 0.9640 862 4.96 549 6.33 1700 0.83 1226 20.99 4618 -9.98 4114 -12.88 1130 22.36 -2.60 2014-12-08 33.19
  000270 建信安心保本混合 1.0610 3700 0.28 3410 0.47 2765 -0.19 4410 0.76 3041 1.92 2476 4.84 4089 0.66 6.20 2013-09-03 33.10
  202213 南方安心保本混合 1.0468 2552 2.08 2335 1.88 2598 0.01 4459 0.55 3288 0.93 2627 4.13 4125 0.45 55.20 2012-12-21 32.98
  150019 银华锐进 0.8090 90 9.39 850 5.35 4405 -6.02 11 94.13 3741 -0.72 4021 -10.79 11 101.22 -17.30 2010-05-07 32.97
  150018 银华稳进 1.0210 4564 0.10 3626 0.39 1357 1.09 4821 -2.20 3585 0.00 3241 0.00 4986 -2.30 31.02 2010-05-07 32.97
  675041 西部利得合享A 1.0387 3950 0.19 3992 0.29 1912 0.71 3966 1.84 1834 5.55 1253 10.70 3768 1.56 12.35 2016-08-25 32.93
  160722 嘉实惠泽定增混合 1.0585 1964 3.60 2039 2.53 1740 0.80 1357 19.66 1014 8.31 2140 6.60 1515 19.18 6.39   32.72
  166005 中欧价值发现混合A 1.5309 1405 4.38 3019 0.79 4139 -4.62 1299 20.17 3920 -1.76 1281 10.58 1302 20.79 174.13 2009-07-24 32.52
  159915 易方达创业板ETF 1.4428 1008 4.79 2035 2.55 4878 -9.99 1248 20.75 3080 1.74 4253 -16.51 1133 22.33 68.06 2011-09-20 32.43
  002145 诺安景鑫保本混合 0.8667 1451 4.32 1655 3.42 4037 -4.06 1960 14.18 772 9.89 4123 -13.07 1961 14.72 -12.64 2015-12-08 32.41
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2491 2132 3.29 1576 3.60 374 4.30 267 34.42 291 18.24 263 25.63 344 32.49 392.89 2008-07-25 32.35
  002378 建信安心保本五号混合 1.0942 1651 4.06 1428 3.92 3252 -1.24 939 23.51 906 8.87 2183 6.38 1042 23.28 9.78 2016-02-04 32.25
  165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8130 3789 0.25 4490 0.12 2914 -0.49 4067 1.63 1961 5.18 1851 7.98 3895 1.25 82.94 2012-04-13 32.15
  240005 华宝多策略增长 0.4691 722 5.14 1017 4.95 3458 -1.83 1321 19.94 2616 3.28 3543 -2.83 1264 21.17 412.62 2004-05-11 32.13
  090006 大成生命周期混合 0.7040 2958 1.15 2204 2.17 1656 0.86 2846 5.22 3441 0.28 3488 -2.08 2837 4.75 128.43 2006-09-13 32.10
  180002 银华保本增值混合 1.0142 4724 0.07 4446 0.16 2304 0.38 4745 -1.26 3718 -0.55 2876 2.68 3894 1.25 133.64 2004-03-02 32.09
  002638 兴业天融债券 1.0660 4660 0.09 3453 0.46 3400 -1.65 4647 -0.28 2585 3.36 1734 8.43 4889 -0.65 11.40 2016-04-21 32.05
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 2442 2.39 837 5.39 506 3.35 2800 5.54 37 80.21 22 88.66 2841 4.71 90.90   31.79
  460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.3130 1050 4.75 2637 1.38 4393 -5.97 1443 18.97 3282 0.95 3424 -1.32 1402 20.05 82.37 2010-06-22 31.77
  110020 易方达沪深300ETF联接 1.3134 1009 4.79 924 5.15 1793 0.78 724 25.53 953 8.63 1282 10.58 739 26.27 32.41 2009-08-26 31.70
  001128 宝盈新兴产业混合 0.5920 1812 3.84 748 5.68 465 3.66 317 32.52 2332 4.20 3016 1.71 259 35.54 -40.50 2015-04-13 31.60
  519185 万家精选混合 1.1445 2505 2.20 1789 3.14 4125 -4.56 1225 21.01 2023 5.04 2036 7.11 1100 22.66 155.79 2009-05-18 31.35
  000030 长城久利保本混合 1.0806 2135 3.28 1536 3.68 440 3.87 3019 4.22 1659 6.04 1977 7.41 2929 4.14 101.20 2013-04-18 31.32
  040001 华安创新混合 0.6930 1003 4.80 585 6.24 550 3.10 824 24.64 1985 5.12 3530 -2.65 813 25.54 300.73 2001-09-21 31.21
  340009 兴全磐稳增利债券 1.3210 3201 0.85 4698 0.00 3277 -1.31 4000 1.79 2021 5.05 1749 8.39 3679 1.75 79.84 2009-07-23 31.09
  040002 华安中国A股 0.7620 526 5.48 299 7.39 3169 -1.03 768 25.20 2288 4.34 2400 5.23 684 26.85 367.20 2002-11-08 31.04
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 5153 -0.38 4884 -0.32 2084 0.59 3612 2.33 2614 3.28 2596 4.31 4710 0.00 7.25 2015-11-19 30.95
  110005 易方达积极成长混合 0.6334 1710 3.99 1982 2.68 2853 -0.38 893 23.94 3916 -1.75 3035 1.55 1029 23.43 488.95 2004-09-09 30.93
  160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 499 5.52 2277 1.98 4126 -4.56 1622 17.37 4595 -9.59 3595 -3.44 1702 17.57 342.11 2006-07-18 30.79
  002442 鑫元汇利债券 1.0484 3775 0.25 3767 0.36 1650 0.87 3767 2.14 1665 6.03 1171 11.10 3572 1.95 13.76 2016-03-09 30.66
  070003 嘉实稳健混合 1.2260 1153 4.66 648 6.00 439 3.87 1171 21.41 1296 7.20 1994 7.35 1170 22.01 372.85 2003-07-09 30.52
  000086 南方稳利1年定开债券A 1.0370 3965 0.19 3407 0.48 1263 1.16 3356 2.84 2049 4.98 1968 7.43 3199 2.74 33.64 2013-07-23 30.37
  519953 长信富海纯债 1.0597 4363 0.11 4144 0.26 1467 0.99 3379 2.75 1472 6.57 1416 9.96 3304 2.44 15.63 2015-09-30 30.31
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 4862 0.00 4285 0.20 1571 0.92 4608 -0.10 3313 0.82 - - 4307 0.00 -1.70   30.14
  110022 易方达消费行业股票 2.7270 1220 4.60 1811 3.05 46 13.42 71 51.65 695 10.73 79 43.91 75 51.57 170.40 2010-08-20 30.07
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 832 5.00 569 6.28 381 4.24 595 27.14 810 9.61 1174 11.08 580 27.97 118.21 2007-04-24 29.98
  630001 华商领先企业混合 0.7169 2115 3.32 2174 2.24 3851 -3.24 1915 14.74 4015 -2.43 4351 -20.25 1997 14.11 85.87 2007-05-15 29.98
  003162 博时富宁纯债债券 1.0767 3911 0.20 3809 0.35 1894 0.72 3960 1.85 2030 5.03 1464 9.73 3728 1.65 10.96 2016-08-17 29.89
  001476 中银智能制造股票 0.6030 1159 4.66 902 5.21 3918 -3.50 1395 19.29 3626 -0.16 4361 -20.78 1284 20.96 -39.40 2015-06-19 29.88
  003156 招商招悦纯债A 1.0219 3743 0.26 4219 0.23 1236 1.18 3397 2.73 980 8.47 882 12.61 3248 2.58 12.71 2016-08-24 29.85
  001905 华安安益保本混合 0.9986 3145 0.90 2990 0.83 3889 -3.38 3063 4.00 3232 1.11 3198 0.16 2904 4.27 0.76 2015-11-16 29.80
  320003 诺安先锋混合 1.3340 1532 4.24 2403 1.77 3839 -3.21 1637 17.25 863 9.15 2857 2.76 1573 18.80 405.06 2005-12-19 29.77
  163406 兴全合润分级混合 0.9925 650 5.24 1471 3.82 5137 -26.98 4903 -3.56 4841 -19.67 3941 -8.98 5005 -2.53 161.18 2010-04-22 29.58
  002367 国联安安稳保本混合 0.9591 1216 4.60 734 5.72 4135 -4.61 1272 20.43 3065 1.82 3590 -3.41 1177 21.94 -3.31 2016-03-11 29.25
  100018 富国天利增长债券 1.2972 3638 0.31 4101 0.27 1952 0.68 3186 3.43 1110 7.92 1005 11.88 3091 3.22 262.83 2003-12-02 29.25
  000311 景顺沪深300指 2.0370 622 5.28 643 6.04 1629 0.88 792 24.94 1774 5.77 892 12.54 671 26.95 141.63 2013-10-29 29.15
  001306 中欧永裕混合A 0.9130 306 6.09 888 5.25 802 1.88 879 24.06 1371 6.95 2285 5.85 827 25.41 -7.70 2015-06-04 29.12
  519994 长信金利趋势混合 0.4750 1761 3.91 2302 1.94 3695 -2.58 1057 22.46 3462 0.15 3710 -5.08 1082 22.83 157.06 2006-04-30 28.91
  202007 南方隆元产业主题混合 0.8680 1932 3.66 1262 4.28 3009 -0.68 1092 22.14 1571 6.30 771 13.60 1175 21.97 -12.30 2007-11-09 28.79
  200008 长城品牌优选混合 1.4259 591 5.35 1473 3.81 62 11.84 86 49.25 1617 6.18 561 16.91 101 48.18 50.89 2007-08-06 28.69
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2070 1607 4.12 2040 2.53 236 5.84 417 29.98 3268 1.00 509 17.89 444 30.26 74.30 2007-06-18 28.54
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.1020 4036 0.18 3274 0.55 1873 0.73 3688 2.22 1451 6.63 1048 11.63 3633 1.84 12.97 2016-03-11 28.43
  161601 融通新蓝筹混合 0.8611 2502 2.21 3167 0.62 3823 -3.16 1918 14.69 3809 -1.06 2967 2.11 2018 13.87 356.54 2002-09-13 28.20
  160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3030 686 5.19 4935 -0.53 4654 -7.77 1935 14.51 4623 -10.03 1376 10.13 1879 15.82 119.46 2010-08-13 27.90
  002398 华安安禧保本混合A 1.0720 3431 0.50 3298 0.53 2452 0.21 3585 2.37 2600 3.33 1676 8.67 3387 2.26 11.50 2016-04-13 27.87
  000457 上投摩根核心成长股票 1.5180 338 5.94 477 6.60 3026 -0.71 707 25.72 4697 -12.14 4346 -20.14 562 28.34 100.93 2014-02-10 27.77
  000603 易方达创新驱动混合 0.8450 877 4.93 1165 4.55 3646 -2.41 1016 22.80 4334 -5.23 3769 -5.97 966 24.05 -14.90 2015-02-13 27.76
  160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.2631 1165 4.65 3236 0.57 4819 -9.24 1592 17.77 3463 0.14 4184 -14.78 1483 19.44 39.20 2009-09-25 27.65
  510500 南方中证500ETF 5.3484 904 4.90 3170 0.62 4859 -9.73 1408 19.21 3438 0.28 4216 -15.51 1281 20.99 51.34 2013-02-06 27.59
  000271 中邮定期开放债券A 1.1100 4013 0.18 4122 0.27 1591 0.91 3182 3.45 1281 7.25 1017 11.80 3080 3.26 44.98 2013-11-05 27.50
  519655 银河现代服务主题混合 0.9440 678 5.20 1521 3.71 2152 0.53 1005 22.87 2953 2.26 2305 5.78 1209 21.61 -4.90 2015-04-22 27.50
  161812 银华深证100指数分级 0.9150 1661 4.05 2030 2.55 3589 -2.22 708 25.71 3668 -0.32 3717 -5.13 677 26.92 14.84 2010-05-07 27.37
  001230 鹏华医药科技股票 0.5620 2031 3.48 767 5.61 551 3.10 496 28.70 4565 -8.87 2297 5.81 494 29.29 -43.50 2015-06-02 27.36
  519170 浦银增长动力混合 0.6430 1180 4.64 3916 0.31 4237 -5.08 206 36.82 879 9.00 3817 -6.70 189 38.85 -34.60 2015-03-12 27.33
  519220 海富通聚利债券 1.0335 3853 0.22 3891 0.32 1719 0.82 3874 1.98 2151 4.72 1582 9.15 3618 1.86 10.50   27.08
  519694 交银蓝筹混合 0.9159 1487 4.28 2862 1.01 4689 -8.09 1664 17.09 3079 1.74 1720 8.49 1619 18.35 22.82 2007-08-08 26.89
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0296 3877 0.21 4092 0.27 1652 0.87 3448 2.63 1016 8.30 923 12.30 3302 2.45 11.10   26.87
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1909 1521 4.24 1610 3.52 3260 -1.27 2578 7.70 2262 4.41 1158 11.17 2528 7.85 20.30 2012-08-21 26.83
  002288 中银稳进保本混合 1.1082 2571 2.01 1243 4.35 1988 0.66 3765 2.14 2682 3.09 1915 7.71 3519 2.05 10.62 2016-01-29 26.76
  002363 华安安康保本混合A 1.2162 2926 1.19 2150 2.29 2576 0.07 2088 12.76 358 16.26 435 19.57 2113 12.67 21.84 2016-02-01 26.58
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.6425 301 6.11 420 6.81 4924 -10.68 2112 12.46 3915 -1.73 4168 -14.39 2043 13.64 -34.75 2015-06-24 26.51
  000831 工银医疗保健股票 1.4950 655 5.23 922 5.16 956 1.55 507 28.43 4535 -8.04 1703 8.56 507 29.08 50.90 2014-11-18 26.37
  000654 华商新锐产业混合 1.0660 1780 3.88 1261 4.28 3723 -2.72 1619 17.43 701 10.64 3792 -6.30 1674 17.82 9.00 2014-07-24 26.20
  166904 民生加银平稳添利债券A 1.0440 4570 0.10 4374 0.19 2306 0.38 4114 1.54 2577 3.40 2152 6.54 3896 1.25 46.55 2013-08-12 25.98
  270002 广发稳健增长混合 1.3429 2474 2.29 872 5.28 313 4.89 1510 18.40 1085 8.03 256 26.03 1766 17.05 836.82 2004-07-26 25.96
  213003 宝盈策略增长混合 0.8051 198 6.90 2100 2.40 4238 -5.08 1778 16.13 4107 -3.18 4008 -10.39 1819 16.42 58.67 2007-01-19 25.81
  100056 富国低碳环保 2.3220 2475 2.28 2155 2.28 566 3.00 1567 17.94 4559 -8.65 3999 -10.20 1655 18.00 133.40 2011-08-10 25.76
  373010 上投摩根双息平衡混合A 0.6996 2723 1.60 2491 1.60 1709 0.83 2475 8.73 4730 -13.58 4425 -24.91 2401 9.17 209.54 2006-04-26 25.65
  162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0720 4812 0.01 4526 0.10 2238 0.46 4025 1.74 2171 4.67 1552 9.34 3806 1.46 21.84 2013-05-08 25.62
  519979 长信内需成长混合 1.5550 1681 4.02 1817 3.05 133 8.08 256 34.84 2065 4.94 704 14.42 293 33.79 169.11 2011-10-20 25.59
  002292 诺安益鑫保本混合 1.0973 2586 1.98 2021 2.58 856 1.76 2041 13.23 1950 5.21 1741 8.41 2097 12.99 10.04 2016-01-22 25.57
  001313 上投摩根智慧互联股票 0.6430 187 7.05 599 6.18 4215 -4.95 520 28.29 3840 -1.21 3810 -6.58 390 31.39 -34.70 2015-06-09 25.55
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1420 2249 2.99 1676 3.39 489 3.50 235 35.62 629 11.37 518 17.72 306 33.48 125.54 2007-01-29 25.54
  270007 广发大盘成长混合 1.2680 453 5.62 480 6.58 69 11.47 138 42.39 221 22.03 466 18.87 156 41.47 25.82 2007-06-13 25.48
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.1729 1762 3.91 155 8.58 98 9.29 2262 10.96 323 16.87 1086 11.45 2329 9.91 15.01 2013-08-22 25.42
  050201 博时价值增长贰号混合 0.6250 1465 4.31 1181 4.49 3737 -2.78 1123 21.90 947 8.64 3727 -5.27 1155 22.14 78.25 2006-09-27 25.11
  001104 华安新丝路主题股 1.1690 299 6.12 144 8.76 159 7.38 218 36.30 194 23.46 532 17.43 239 36.46 17.90 2015-04-09 25.03
  160612 鹏华丰收债券 1.0940 3472 0.46 5110 -2.93 4182 -4.78 4481 0.46 3012 2.05 1935 7.58 4124 0.46 83.01 2008-05-28 25.03
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2917 1410 4.37 1847 2.98 3920 -3.51 709 25.70 638 11.31 803 13.32 638 27.23 253.46 2009-06-24 24.99
  002413 中银瑞利混合A 1.0490 2949 1.16 2360 1.84 741 2.14 2479 8.70 2116 4.80 1144 11.21 2468 8.59 17.38 2016-02-04 24.95
  110009 易方达价值精选混合 1.0909 1536 4.23 2104 2.39 337 4.71 406 30.16 853 9.23 1326 10.41 523 28.83 332.94 2006-06-13 24.94
  163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0120 1936 3.66 4998 -1.06 4582 -7.23 1564 17.99 677 10.85 236 27.20 1625 18.27 56.54 2014-07-24 24.92
  377020 上投摩根内需动力混合 0.7436 1716 3.98 1997 2.64 2899 -0.47 494 28.72 4659 -10.96 4038 -11.20 547 28.52 45.81 2007-04-13 24.82
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0362 5271 -2.70 5092 -2.54 3483 -1.90 4685 -0.64 2704 3.02 1834 8.05 4913 -0.83 12.13 2015-10-23 24.76
  000015 华夏纯债A 1.2220 4158 0.16 3540 0.41 1266 1.16 3601 2.35 1457 6.61 1239 10.77 3433 2.17 31.30 2013-03-08 24.73
  001371 富国沪港深价值精选 1.1540 1299 4.51 671 5.94 1398 1.05 2007 13.63 4407 -6.20 580 16.38 2075 13.29 39.89 2015-06-24 24.68
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0090 3924 0.20 3967 0.30 1485 0.99 3480 2.55 1363 6.97 1156 11.18 3312 2.40 14.54 2015-12-21 24.60
  002395 鹏华丰尚债券A 0.9790 2839 1.34 4879 -0.31 3614 -2.29 4681 -0.61 2735 2.94 3036 1.55 4930 -1.11 -0.53 2016-03-22 24.48
  002293 南方益和保本混合 1.0860 1150 4.67 742 5.70 1828 0.76 3867 1.99 3303 0.86 2647 4.02 3506 2.08 9.33 2016-01-11 24.47
  001125 博时互联网主题混合 0.6490 364 5.83 505 6.51 4567 -7.10 1137 21.79 4202 -4.11 3722 -5.22 1096 22.70 -34.60 2015-04-28 24.46
  002959 汇添富盈稳保本混合 1.1220 3077 0.99 2651 1.35 872 1.72 2949 4.56 2089 4.86 1321 10.42 2847 4.66 12.30 2016-08-03 24.45
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0330 4339 0.12 4258 0.21 2029 0.62 4053 1.66 1348 7.03 942 12.19 3776 1.53 18.27 2015-11-23 24.38
  090001 大成价值增长 0.8727 2426 2.43 1853 2.96 3653 -2.43 2332 10.23 4431 -6.59 3943 -9.02 2261 10.77 618.33 2002-11-11 24.33
  590001 中邮核心优选混合 1.1033 509 5.50 1648 3.45 4655 -7.79 1594 17.73 4064 -2.84 3959 -9.30 1533 19.02 125.49 2006-09-28 24.31
  050008 博时第三产业混合 0.6970 352 5.88 1140 4.62 3310 -1.40 1873 15.27 4601 -9.65 3898 -8.24 1698 17.59 23.07 2007-04-12 24.29
  210009 金鹰核心资源混合 0.8340 1061 4.74 2656 1.33 4782 -8.89 1791 16.02 4678 -11.49 4288 -17.73 1827 16.34 -8.05 2012-05-23 24.24
  340001 兴全可转债混合 1.0735 2288 2.89 3002 0.81 3880 -3.33 2293 10.69 822 9.48 1109 11.37 2250 10.89 702.17 2004-05-11 24.23
  001763 广发多策略混合 0.8980 409 5.72 774 5.60 3639 -2.37 2351 9.96 3187 1.34 3484 -2.06 2262 10.77 -9.50 2015-12-09 24.22
  001256 泓德优选成长混合 1.0620 1110 4.70 1040 4.90 4232 -5.06 1787 16.05 1810 5.64 2076 6.95 1699 17.58 23.72 2015-05-21 24.20
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0990 2143 3.27 978 5.03 3801 -3.07 2418 9.40 4544 -8.28 3480 -1.96 2399 9.18 26.76 2015-12-08 24.19
  161725 招商中证白酒指数分级 1.4257 250 6.42 1634 3.49 40 14.20 38 65.51 708 10.57 30 64.41 43 65.25 113.33 2015-05-27 24.01
  002458 国泰民利保本混合 1.0530 3677 0.29 3684 0.38 2470 0.19 4298 1.06 2894 2.43 2506 4.67 4002 0.96 5.30 2016-07-19 24.00
  002138 泓德裕泰债券A 1.0660 5052 -0.09 4052 0.28 2382 0.28 4454 0.57 2528 3.58 1685 8.63 4138 0.38 15.80 2015-12-17 23.97
  160314 华夏行业精选混合(LOF) 0.9600 1707 3.99 2034 2.55 3724 -2.72 1257 20.62 3780 -0.92 3972 -9.56 1303 20.78 51.51 2007-11-22 23.95
  510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6640 772 5.07 824 5.44 1407 1.04 573 27.51 852 9.24 1181 11.04 565 28.30 67.80 2013-03-06 23.94
  000996 中银新动力股票 0.5980 800 5.04 779 5.59 728 2.20 1054 22.52 4272 -4.73 4372 -21.76 1140 22.27 -39.60 2015-02-13 23.93
  257020 国联安精选混合 0.6240 869 4.94 2412 1.76 4639 -7.68 1963 14.16 4767 -14.85 4246 -16.33 1760 17.10 508.86 2005-12-28 23.90
  001048 富国新兴产业股票 1.1750 2362 2.60 1333 4.13 443 3.86 915 23.72 4347 -5.43 3795 -6.33 994 23.72 18.40 2015-03-12 23.86
  000655 鑫元稳利债券 1.0693 4301 0.12 4742 0.00 2803 -0.27 4488 0.42 3353 0.66 2864 2.73 4147 0.32 24.63 2014-06-12 23.81
  001127 中银宏观策略混合 0.6340 2485 2.25 1361 4.09 1303 1.11 2477 8.72 2744 2.91 2416 5.12 2490 8.35 -36.40 2015-04-10 23.77
  001039 嘉实先进制造股票 0.7780 567 5.39 1012 4.97 3963 -3.69 1151 21.62 3138 1.56 3886 -8.00 915 24.52 -21.80 2015-04-24 23.73
  001357 泓德泓富混合A 1.1534 1355 4.44 744 5.69 3100 -0.86 1470 18.69 2087 4.87 1583 9.14 1549 18.94 27.34 2015-06-09 23.72
  001268 富国国安主题混合 0.5710 223 6.67 453 6.67 3832 -3.19 1270 20.50 2142 4.73 3726 -5.26 784 25.76 -42.40 2015-05-14 23.72
  206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1490 3575 0.35 4895 -0.35 3660 -2.46 3321 2.96 2361 4.12 1525 9.44 3178 2.86 48.05 2011-04-25 23.70
  002596 华商保本1号混合 0.8867 4324 0.12 4283 0.20 2521 0.15 4501 0.38 4009 -2.39 4061 -11.69 4144 0.34 -11.34 2016-05-17 23.52
  001136 易方达裕如混合 1.0920 3555 0.37 3456 0.46 2800 -0.27 2749 6.02 885 8.98 895 12.52 2696 6.02 25.91 2015-03-24 23.50
  519001 银华价值优选混合 1.9235 1711 3.99 1425 3.93 1069 1.37 904 23.80 4399 -6.01 3644 -4.09 977 23.94 642.37 2005-09-27 23.47
  020011 国泰沪深300 0.8357 860 4.96 334 7.17 1489 0.98 765 25.21 1126 7.84 1648 8.81 732 26.33 -15.56 2007-11-11 23.39
  519181 万家和谐增长混合 0.6854 2444 2.38 5010 -1.19 5017 -12.67 2341 10.05 4619 -9.98 3641 -4.05 2034 13.73 93.81 2006-11-30 23.25
  620003 金元顺安丰利债券 1.0530 3188 0.86 4677 0.00 3592 -2.23 2850 5.19 2011 5.06 2233 6.15 2768 5.29 36.93 2009-03-23 23.21
  519690 交银稳健配置混合A 1.2978 1927 3.67 2152 2.28 4084 -4.29 1878 15.23 4460 -6.90 1425 9.92 1785 16.85 460.33 2006-06-14 23.20
  233009 大摩多因子策略混合 1.0720 1660 4.05 2734 1.22 4300 -5.44 1490 18.59 3609 -0.09 4383 -22.50 1473 19.51 114.90 2011-05-17 23.06
  001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0330 3239 0.78 3022 0.78 1066 1.37 2997 4.34 2427 3.91 862 12.71 2945 4.03 34.08 2015-01-30 22.99
  160518 博时睿远定增混合 1.0700 1183 4.64 3064 0.74 4605 -7.36 1014 22.81 376 15.97 912 12.36 1084 22.81 8.20 2016-04-15 22.96
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0970 417 5.70 1584 3.57 4581 -7.22 778 25.11 44 70.08 173 32.32 489 29.41 -30.91 2015-06-15 22.92
  000986 中原英石混合 0.6850 3490 0.44 3996 0.29 4011 -3.92 2255 11.00 4337 -5.25 3199 0.15 2233 11.00 -31.40 2015-02-10 22.91
  070010 嘉实主题精选混合 1.2590 2299 2.83 2361 1.84 4233 -5.07 2343 10.03 4115 -3.27 4177 -14.51 2219 11.28 225.10 2006-07-21 22.89
  100020 富国天益价值混合 1.3954 1346 4.45 949 5.09 1531 0.95 464 29.28 508 13.01 183 31.81 401 31.06 1064.12 2004-06-15 22.82
  001008 工银国企改革股票 1.1110 945 4.85 612 6.14 501 3.40 1024 22.71 1871 5.44 618 15.52 1003 23.65 12.40 2015-01-27 22.79
  001186 富国文体健康股票 0.9990 2026 3.49 1326 4.14 3231 -1.18 1150 21.62 3879 -1.47 337 22.66 812 25.56 0.70 2015-05-06 22.75
  002295 广发稳安保本混合 1.1240 2616 1.91 1723 3.31 616 2.75 3064 3.99 2309 4.28 1644 8.83 2953 3.99 12.20 2016-02-04 22.73
  470006 汇添富医药保健混合A 1.3920 1828 3.82 1257 4.29 266 5.40 342 31.78 4500 -7.48 1899 7.78 442 30.29 80.93 2010-09-21 22.64
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1090 1628 4.10 2062 2.50 2530 0.13 641 26.50 2880 2.47 694 14.55 779 25.78 54.81 2009-12-30 22.64
  180003 银华道琼斯88指数 1.1776 866 4.95 920 5.16 2746 -0.16 1046 22.59 1314 7.13 854 12.80 1055 23.17 407.84 2004-08-11 22.61
  002027 中加心享混合 1.0642 3337 0.62 2934 0.90 3292 -1.34 3824 2.05 1934 5.25 2148 6.55 3549 1.98 11.75 2015-12-02 22.51
  001239 长盛国企改革混合 0.4150 1290 4.52 1503 3.74 4337 -5.67 2229 11.23 3970 -2.12 3753 -5.67 2110 12.74 -58.40 2015-06-04 22.47
  168103 九泰锐益定增混合 0.9620 2136 3.28 2045 2.52 3643 -2.40 1329 19.88 1963 5.17 3380 -0.81 1329 20.62 -2.30 2016-08-11 22.44
  002635 融通增鑫债券 1.0050 4011 0.19 3995 0.29 1955 0.68 4379 0.88 2544 3.52 1950 7.50 4078 0.68 9.20 2016-05-05 22.40
  200007 长城安心回报混合 1.0326 1242 4.58 910 5.19 344 4.58 1059 22.46 3455 0.18 2920 2.44 1139 22.27 199.60 2006-08-22 22.27
  340007 兴全社会责任混合 3.1280 829 5.00 991 5.00 2480 0.19 1173 21.41 4262 -4.69 3024 1.64 935 24.36 259.54 2008-04-30 22.21
  002813 博时保泰保本A 1.1591 2342 2.67 1912 2.82 3350 -1.51 2155 12.07 501 13.15 620 15.50 2162 12.01 16.54 2016-06-24 22.18
  161820 银华纯债信用债券 1.1220 4053 0.18 4083 0.27 1600 0.90 3582 2.38 1549 6.36 1051 11.62 3379 2.28 49.74 2012-08-09 22.14
  003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0799 3045 1.05 2570 1.47 2394 0.28 3466 2.58 2774 2.81 2169 6.45 3310 2.41 8.04 2016-08-16 21.98
  000326 南方顺达保本混合 1.0999 1721 3.97 1625 3.50 3950 -3.61 2598 7.44 1366 6.96 1821 8.10 2516 8.03 12.53 2015-11-26 21.96
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2499 2016 3.51 1508 3.72 4291 -5.39 1945 14.37 398 15.45 441 19.43 1993 14.18 26.36 2015-10-28 21.94
  550004 信诚三得益债券A 1.1350 3233 0.80 4154 0.26 2796 -0.26 3488 2.53 2232 4.51 1959 7.47 3391 2.25 77.53 2008-09-27 21.93
  001076 易方达改革红利混合 1.0750 241 6.50 226 7.88 70 11.43 126 43.31 3097 1.69 95 41.62 131 43.88 8.20 2015-04-23 21.84
  217024 招商安盈保本混合 1.1207 3062 1.01 3246 0.57 2737 -0.13 2679 6.65 1407 6.82 1491 9.63 2644 6.52 52.04 2012-08-20 21.82
  161005 富国天惠 2.0269 891 4.91 1586 3.57 600 2.83 202 37.04 2001 5.09 650 15.06 208 37.73 1053.50 2005-11-16 21.82
  360001 光大保德信量化股票 1.1804 676 5.20 657 5.98 677 2.44 639 26.54 2292 4.33 3762 -5.82 716 26.53 316.23 2004-08-27 21.79
  001404 招商移动互联网产业股票 0.7130 547 5.44 772 5.60 4030 -4.02 1267 20.50 4001 -2.32 3382 -0.83 1319 20.71 -28.30 2015-06-19 21.58
  519651 银河转型混合 0.5680 992 4.81 1139 4.62 198 6.39 290 33.49 1887 5.40 2766 3.28 322 33.18 -43.40 2015-05-12 21.56
  001938 中欧时代先锋股票 1.2780 381 5.78 1094 4.73 4227 -5.01 1000 22.93 426 14.86 214 28.60 891 24.73 93.25 2015-11-03 21.55
  202202 南方避险增值混合 3.5067 4941 0.00 4920 -0.44 2267 0.43 4045 1.69 3442 0.27 2537 4.53 3555 1.97 335.23 2006-06-27 21.54
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.7140 978 4.82 412 6.85 889 1.70 251 34.96 488 13.43 2897 2.57 261 35.47 -28.20 2015-04-14 21.52
  001036 嘉实企业变革股 0.9240 427 5.67 678 5.91 4187 -4.80 1036 22.63 2971 2.19 3455 -1.69 844 25.27 -6.80 2015-02-12 21.52
  000945 华夏医疗健康混合A 1.3780 876 4.93 2528 1.54 4071 -4.22 1550 18.10 4724 -13.29 3538 -2.74 1413 19.95 38.30 2015-02-02 21.33
  160617 鹏华丰润债券 1.1026 3713 0.27 3235 0.57 1433 1.02 3862 1.99 1343 7.04 1399 10.03 3725 1.65 59.57 2010-12-02 21.29
  519021 国泰金鼎价值混合 0.5070 1312 4.50 587 6.24 2075 0.59 666 26.17 2703 3.02 3656 -4.31 772 25.86 80.54 2007-04-11 21.28
  160910 大成创新成长 1.0370 1626 4.10 1297 4.20 558 3.07 1077 22.30 2069 4.93 964 12.08 1279 21.02 22.19 2007-06-12 21.22
  530017 建信双息红利债A 1.1450 3748 0.26 3478 0.44 2491 0.18 2969 4.47 1640 6.12 2833 2.93 2922 4.19 71.33 2011-12-13 21.13
  519019 大成景阳 0.6510 2525 2.15 5159 -5.41 5083 -17.52 2743 6.07 4780 -15.52 4049 -11.48 2508 8.14 8.12 2007-12-11 21.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 4978 0.00 4542 0.09 1992 0.65 4085 1.60 2563 3.45 1957 7.48 4804 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  090007 大成策略回报混合 0.9610 1456 4.31 1499 3.75 4687 -8.07 1876 15.24 4345 -5.38 3373 -0.75 1826 16.35 310.26 2008-11-26 20.98
  470088 汇添富信用债A 1.0090 4396 0.10 4503 0.10 874 1.72 2915 4.79 2505 3.67 1177 11.07 2861 4.57 38.19 2011-12-20 20.95
  001542 国泰互联网+股票 1.5480 152 7.43 140 8.86 3784 -2.98 1062 22.43 4270 -4.72 667 14.88 932 24.38 75.42 2015-08-04 20.93
  100029 富国天成红利混合 1.0069 2035 3.47 2208 2.16 3308 -1.39 1268 20.50 4224 -4.27 3075 1.28 1418 19.89 169.37 2008-05-28 20.91
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 5156 -0.39 5061 -1.92 3755 -2.85 4908 -3.86 3363 0.59 - - 4614 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000824 圆信永丰双红利混合A 1.2080 982 4.82 791 5.55 325 4.82 369 31.00 2506 3.66 1226 10.84 405 31.00 153.74 2014-11-19 20.86
  000696 汇添富环保行业股票 0.9850 1056 4.75 1011 4.97 4558 -7.02 2741 6.09 4708 -12.51 4458 -29.42 2593 7.00 -0.70 2014-09-16 20.83
  002350 华安安华保本混合 1.0946 2284 2.90 1968 2.71 3526 -2.03 2773 5.83 2489 3.74 2129 6.66 2676 6.21 9.65 2016-02-03 20.75
  270025 广发行业领先混合A 1.1860 1579 4.17 610 6.15 456 3.71 1206 21.18 3750 -0.76 4187 -14.86 1214 21.55 72.23 2010-11-23 20.62
  180012 银华富裕主题混合 3.1489 385 5.77 481 6.57 52 12.95 158 40.24 713 10.52 122 37.84 152 42.26 534.89 2006-11-16 20.61
  001000 中欧明睿新起点混合 0.8890 322 6.01 192 8.17 511 3.33 272 34.33 4638 -10.36 3990 -9.91 243 36.36 -10.00 2015-01-29 20.50
  002167 南方顺康保本混合 1.0460 2055 3.43 1226 4.39 736 2.16 1291 20.28 1317 7.12 3032 1.55 1265 21.17 5.61 2015-11-26 20.42
  217005 招商先锋混合 1.0713 2242 3.01 3028 0.78 2709 -0.10 248 35.22 240 20.62 415 19.91 268 35.18 356.35 2004-06-01 20.40
  001188 鹏华改革红利股票 0.8840 421 5.69 555 6.32 2949 -0.56 954 23.37 1092 7.99 1351 10.26 1095 22.70 -10.80 2015-04-28 20.37
  398021 中海能源策略混合 0.7187 1899 3.73 2166 2.25 497 3.42 490 28.80 582 11.92 2164 6.47 584 27.91 4.77 2007-03-13 20.22
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6350 2074 3.41 1662 3.41 414 4.04 259 34.79 1179 7.63 2903 2.54 229 36.68 154.23 2005-03-08 20.19
  519676 银河强化收益债 1.0880 3266 0.74 3424 0.46 3079 -0.82 3938 1.87 2300 4.31 2068 6.97 3792 1.49 74.98 2011-05-31 20.09
  213008 宝盈资源优选 1.3065 2510 2.19 1343 4.12 336 4.71 258 34.83 716 10.49 4012 -10.58 256 35.73 102.51 2008-04-15 20.08
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0438 3909 0.20 3633 0.39 1832 0.75 3973 1.83 2068 4.93 1468 9.71 3730 1.65 10.69   20.04
  150013 国联安中证100B 0.9750 113 8.56 82 10.50 5144 -31.08 4954 -5.90 4879 -25.30 4354 -20.31 5068 -4.54 -9.21 2010-04-16 20.02
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0280 4678 0.09 4065 0.28 2223 0.47 4077 1.61 2002 5.08 1584 9.14 3823 1.42 7.50 2016-06-17 20.00
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0334 4195 0.15 4633 0.04 3628 -2.33 4720 -1.03 2711 3.00 1910 7.74 4938 -1.22 9.73 2016-08-19 19.92
  004148 圆信永丰多策略 1.0886 1082 4.72 533 6.37 766 2.00 825 24.60 3965 -2.09 2201 6.29 910 24.60 9.62 2017-03-29 19.89
  070013 嘉实研究精选混合 1.7760 628 5.28 319 7.24 999 1.47 790 24.95 4427 -6.57 4097 -12.51 829 25.38 281.94 2008-05-27 19.87
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6880 3452 0.48 3405 0.48 2731 -0.12 2797 5.60 717 10.47 635 15.22 2738 5.60 95.64 2013-12-17 19.82
  519069 汇添富价值精选混合A 2.4160 783 5.05 723 5.75 464 3.67 816 24.74 2022 5.05 355 22.02 954 24.19 470.22 2009-01-23 19.80
  002502 中银腾利混合A 1.0120 2931 1.19 2381 1.80 989 1.49 2671 6.71 2248 4.46 1748 8.40 2635 6.60 12.43 2016-06-21 19.75
  519005 海富通股票混合 0.6230 278 6.24 1970 2.70 5008 -12.45 1249 20.71 726 10.41 2869 2.70 1087 22.77 178.06 2005-07-29 19.74
  150031 银华中证等权90指数鑫利 0.9040 55 10.70 111 9.51 4923 -10.67 100 45.96 2220 4.54 4389 -22.93 76 50.98 -90.38 2011-03-17 19.73
  150030 银华中证等权90指数金利 1.0240 4563 0.10 3637 0.39 1225 1.19 4855 -2.48 3560 0.00 3244 0.00 5014 -2.57 34.66 2011-03-17 19.73
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1960 2095 3.37 1687 3.37 49 13.26 57 55.93 296 18.07 140 35.57 64 53.73 469.89 2006-10-11 19.70
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0019 4376 0.11 4272 0.21 1343 1.09 3393 2.74 1219 7.47 1042 11.67 3268 2.54 16.25 2015-09-29 19.69
  000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0159 3712 0.28 4987 -0.93 2821 -0.32 4275 1.13 2285 4.36 1589 9.10 3980 1.03 34.92 2013-05-21 19.68
  519989 长信利丰债券 1.3280 2823 1.37 4575 0.08 3609 -2.28 2752 5.97 2143 4.73 2398 5.26 2669 6.31 98.21 2008-12-29 19.68
  002296 长城久安保本混合 1.1371 1012 4.79 719 5.76 505 3.36 2649 6.86 1180 7.63 1362 10.21 2615 6.80 14.40 2016-01-12 19.54
  001277 博时国企改革主题股票 0.7530 1501 4.26 828 5.42 3961 -3.68 1706 16.77 3981 -2.19 3532 -2.69 1543 18.97 -24.10 2015-05-20 19.54
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.6640 688 5.19 449 6.70 3437 -1.76 1304 20.11 3183 1.36 3757 -5.77 1187 21.86 -33.10 2015-06-23 19.53
  686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0832 3949 0.19 4485 0.12 2080 0.59 3727 2.19 1322 7.11 929 12.26 3642 1.82 34.71 2012-09-18 19.30
  470028 汇添富社会责任混合 1.4630 1078 4.72 1675 3.39 88 9.82 598 27.06 4152 -3.62 3716 -5.12 488 29.42 46.50 2011-03-29 19.29
  000059 国联安医药100指数 0.8482 1619 4.11 2493 1.60 4674 -7.94 1972 14.10 4798 -16.27 4055 -11.61 1900 15.51 33.47 2013-08-21 19.15
  163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0430 3085 0.97 3391 0.48 2617 0.00 2946 4.60 918 8.85 1349 10.29 2940 4.08 62.93 2012-03-12 19.10
  519993 长信增利动态 0.8993 2108 3.33 3209 0.59 4287 -5.37 1953 14.29 3484 0.08 4030 -10.98 2009 13.95 200.64 2006-11-09 19.07
  001208 诺安低碳经济股票 1.1480 1232 4.59 1111 4.68 2626 0.00 1209 21.15 2417 3.93 174 32.31 1307 20.77 16.30 2015-05-12 19.02
  000316 中海惠利分级债 1.0025 4776 0.04 4567 0.09 2411 0.26 4506 0.35 3134 1.57 2075 6.96 4175 0.18 26.31 2013-11-21 18.99
  519300 大成沪深300指数 1.0256 1169 4.65 1197 4.45 3281 -1.32 941 23.49 1719 5.92 2221 6.20 937 24.35 197.44 2006-04-06 18.98
  002644 大成景荣保本混合A 0.9690 4577 0.10 4878 -0.31 4001 -3.86 4513 0.31 4357 -5.54 3677 -4.52 4263 0.00 -2.90 2016-05-25 18.97
  519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8030 2041 3.46 2631 1.38 3456 -1.82 540 28.10 4194 -4.04 1691 8.61 818 25.51 -19.30 2015-05-25 18.94
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0243 93 9.25 54 12.51 297 5.02 156 40.38 109 35.49 284 24.96 143 43.37 3.43 2015-01-22 18.88
  001192 上投摩根整合驱动混合 0.5630 2038 3.47 992 5.00 1029 1.43 967 23.26 4812 -17.35 4188 -14.86 907 24.62 -43.30 2015-04-23 18.83
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0330 4406 0.10 3983 0.29 2134 0.55 3329 2.94 1396 6.86 3092 1.18 3220 2.66 12.41 2014-09-10 18.82
  002543 长城久益保本混合A 1.0921 2393 2.54 1739 3.27 828 1.83 3002 4.31 1979 5.14 1820 8.10 2918 4.22 10.48 2016-04-28 18.80
  002271 招商安弘保本混合 1.1933 870 4.94 898 5.21 2785 -0.23 2309 10.47 641 11.29 570 16.82 2291 10.47 19.86 2015-12-29 18.80
  000973 新华增盈回报债券 1.2010 2753 1.52 2532 1.52 1452 1.01 2742 6.08 1759 5.82 936 12.24 2726 5.71 29.52 2015-01-16 18.70
  161123 易方达重组指分 0.8937 2036 3.47 3213 0.58 4886 -10.07 2139 12.21 80 43.11 2192 6.34 1971 14.60 -44.69 2015-06-03 18.50
  420001 天弘精选混合 0.7515 1906 3.72 2041 2.53 382 4.24 655 26.31 735 10.30 1656 8.77 750 26.12 134.15 2005-10-08 18.49
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0240 4566 0.10 3662 0.39 1333 1.09 3861 1.99 3002 2.09 2947 2.20 3597 1.89 7.45 2015-06-10 18.48
  240010 华宝行业精选混合 1.0497 1438 4.33 2789 1.13 4906 -10.47 2692 6.55 4832 -18.73 4434 -26.16 2587 7.05 5.48 2007-06-14 18.47
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9830 1935 3.66 424 6.80 434 3.88 254 34.88 509 13.01 364 21.77 331 32.89 -1.00 2015-03-18 18.44
  290002 泰信先行策略混合 0.5911 2429 2.43 5133 -3.92 4282 -5.34 1262 20.56 796 9.71 3151 0.64 1372 20.29 168.02 2004-06-28 18.38
  090004 大成精选增值 1.0210 1023 4.77 993 5.00 3697 -2.59 1311 20.04 2382 4.04 1843 8.03 1496 19.30 676.23 2004-12-15 18.37
  000988 嘉实全球互联网股票-人民币 1.4810 1553 4.21 2604 1.43 1123 1.30 788 24.98 4154 -3.63 756 13.78 1526 19.07 48.60 2015-04-15 18.34
  001300 大成睿景混合A 0.6660 934 4.87 1233 4.38 4199 -4.85 1723 16.61 4356 -5.52 3859 -7.49 1627 18.26 -33.30 2015-05-26 18.28
  000319 泰达宏利淘利债券A 1.1293 3739 0.26 3760 0.36 2138 0.54 3897 1.95 1766 5.78 1457 9.77 3781 1.52 34.04 2014-08-06 18.27
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9546 1072 4.73 543 6.35 3135 -0.95 1064 22.40 783 9.82 3599 -3.53 1077 22.91 -3.93   18.27
  320001 诺安平衡混合 0.9477 1937 3.66 2117 2.37 2458 0.21 1887 15.16 1622 6.15 1126 11.28 1828 16.34 358.57 2004-05-21 18.22
  100026 富国天合稳健优选混合 1.2664 1505 4.26 1927 2.78 1778 0.79 1110 22.01 1758 5.82 541 17.22 1117 22.48 520.26 2006-11-15 18.17
  001740 光大保德信中国制造混合 1.0150 574 5.37 1957 2.72 5063 -15.62 3086 3.87 4779 -15.50 3194 0.20 2603 6.91 11.22 2015-12-23 18.17
  002826 中银永利半年定开债 1.0170 2813 1.40 3938 0.30 3190 -1.08 3112 3.72 882 8.98 1046 11.64 3093 3.21 9.74 2016-06-21 18.14
  519180 万家180指数 0.9430 768 5.07 566 6.28 713 2.26 820 24.70 621 11.44 881 12.61 831 25.37 256.36 2003-03-15 18.14
  002512 长城久润保本混合 1.0396 2411 2.50 1877 2.92 946 1.57 3892 1.95 2661 3.14 2862 2.73 3612 1.87 4.27 2016-04-26 18.13
  180010 银华优质增长混合 1.2466 5303 -6.36 5171 -6.79 4701 -8.15 2328 10.25 4739 -13.80 3918 -8.51 2226 11.11 329.20 2006-06-09 18.13
  000800 华商未来主题混合 0.6010 1858 3.78 1658 3.42 4454 -6.36 2072 12.90 4656 -10.91 4481 -33.84 1804 16.60 -39.60 2014-10-14 18.03
  518880 华安黄金易(ETF) 3.1677 2604 1.95 168 8.48 123 8.43 2316 10.41 352 16.35 1033 11.70 2419 9.03 16.30 2013-07-18 18.01
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0800 4662 0.09 4339 0.19 1691 0.84 3806 2.08 1608 6.20 1374 10.17 3551 1.98 11.49 2016-02-23 17.96
  000563 南方通利债券A 1.1190 4057 0.18 3757 0.36 2559 0.09 3991 1.81 1184 7.62 1375 10.14 3593 1.90 38.84 2014-04-25 17.94
  001028 华安物联网股票 0.6770 654 5.23 446 6.71 4334 -5.66 704 25.74 2136 4.75 3702 -5.00 541 28.57 -31.60 2015-03-17 17.93
  360008 光大保德信增利收益债券A 1.1370 3573 0.35 4130 0.26 2977 -0.61 4236 1.25 2396 4.00 2043 7.08 4017 0.89 51.31 2008-10-29 17.82
  000870 嘉实新收益混合 1.1410 1915 3.69 2097 2.40 4100 -4.40 1070 22.32 3321 0.79 3773 -6.04 968 24.03 51.17 2014-12-10 17.81
  000327 南方丰合保本混合 1.3044 1794 3.86 1670 3.40 3753 -2.84 1001 22.91 293 18.19 341 22.38 983 23.82 31.19 2015-05-29 17.72
  050028 博时安心收益定开债券A 0.9490 3626 0.32 2971 0.85 691 2.37 3258 3.15 2697 3.04 2269 5.92 3185 2.82 34.85 2012-12-06 17.67
  001245 工银生态环境股票 0.6540 1366 4.43 942 5.10 2227 0.46 1271 20.44 3662 -0.30 4312 -18.62 1213 21.55 -34.00 2015-06-02 17.65
  002208 博时境源保本A 1.0610 4636 0.09 4384 0.19 2804 -0.28 4522 0.28 2989 2.12 2322 5.68 4367 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  688888 浙商聚潮产业成长混合 1.0290 273 6.26 1015 4.96 4217 -4.95 2211 11.52 4282 -4.78 4234 -15.98 2180 11.76 75.35 2011-05-17 17.61
  519003 海富通收益增长混合 1.0230 2119 3.31 2686 1.28 4120 -4.54 1089 22.16 907 8.87 2268 5.92 1067 23.03 248.39 2004-03-12 17.60
  485105 工银增强收益债券A 1.0709 2750 1.52 2699 1.26 4029 -4.02 4511 0.31 3189 1.33 3106 1.09 4181 0.15 109.39 2007-05-11 17.57
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 4825 0.01 4165 0.25 2275 0.41 4367 0.90 3858 -1.32 - - 4285 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7310 2785 1.46 2572 1.46 2734 -0.12 2796 5.61 1227 7.44 617 15.54 2747 5.55 73.20 2013-08-23 17.48
  470009 汇添富民营活力混合A 2.8120 566 5.39 1978 2.68 2970 -0.60 555 27.89 3422 0.35 3356 -0.56 665 26.97 240.49 2010-05-05 17.42
  519191 万家新利混合 1.1065 2424 2.44 1903 2.85 4442 -6.30 1275 20.40 1824 5.59 1995 7.35 1119 22.47 44.50 2014-01-24 17.42
  001152 融通新区新经济混合 0.4330 2547 2.08 2916 0.92 5111 -20.54 4633 -0.23 4684 -11.62 4244 -16.32 4847 -0.23 -55.90 2015-05-20 17.39
  020018 国泰金鹿保本混合 1.1653 1944 3.64 1050 4.87 3402 -1.66 1988 13.89 406 15.34 547 17.06 2012 13.89 72.22 2008-06-12 17.37
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.6055 998 4.80 1793 3.11 3583 -2.20 985 23.07 606 11.61 2503 4.68 1164 22.09 254.43 2006-11-15 17.37
  510360 广发沪深300ETF 1.2324 752 5.09 820 5.45 1450 1.01 586 27.34 845 9.29 1191 10.96 570 28.14 24.27 2015-08-20 17.33
  000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0216 4416 0.10 4319 0.20 2287 0.40 4182 1.39 3749 -0.76 2662 3.91 3938 1.13 16.86 2013-11-14 17.32
  519118 浦银幸福A 1.0490 3971 0.19 3694 0.38 1642 0.87 4621 -0.19 2858 2.54 2350 5.53 4871 -0.38 30.73 2012-09-18 17.31
  400003 东方精选混合 1.3393 2166 3.22 1122 4.65 471 3.63 1461 18.75 3621 -0.12 4263 -16.95 1651 18.04 496.20 2006-01-11 17.24
  000033 易方达信用债债券C 1.1880 4082 0.17 4177 0.25 1822 0.76 3608 2.34 1319 7.11 1364 10.21 3569 1.95 33.35 2013-04-24 17.21
  000698 宝盈科技30混合 1.3420 286 6.18 161 8.55 4789 -8.98 2061 12.98 4162 -3.69 3781 -6.15 1911 15.38 35.80 2014-08-13 17.20
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 794 5.04 693 5.86 2820 -0.31 638 26.55 283 18.71 275 25.23 604 27.73 -4.20 2015-05-14 17.17
  450008 国富沪深300指数 1.0950 786 5.05 790 5.55 632 2.70 627 26.64 790 9.75 1936 7.58 628 27.37 48.14 2009-09-03 17.16
  000174 汇添富高息债A 1.5010 3265 0.74 2956 0.87 927 1.62 2936 4.67 775 9.88 1768 8.29 2885 4.38 55.46 2013-06-27 17.13
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.7972 1420 4.36 1924 2.80 3479 -1.89 331 32.19 2407 3.96 3204 0.14 371 31.84 -20.78 2007-08-03 17.06
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0910 3866 0.21 4071 0.28 1603 0.90 3567 2.40 1612 6.19 1164 11.13 3393 2.25 9.10 2016-08-09 17.05
  000061 华夏盛世混合 0.6050 1492 4.28 1430 3.92 4750 -8.56 2026 13.41 4578 -9.10 4489 -37.54 1924 15.12 -39.10 2009-12-11 17.00
  001044 嘉实新消费股票 1.4350 1922 3.68 1256 4.29 270 5.36 1061 22.44 4125 -3.37 452 19.19 1033 23.39 43.50 2015-03-23 16.96
  001088 华宝国策导向混合 0.6320 1973 3.59 1079 4.79 4314 -5.51 1782 16.09 4156 -3.64 4178 -14.54 1722 17.38 -36.50 2015-05-08 16.91
  003091 中欧强利债券 1.0174 4771 0.04 3441 0.46 1654 0.87 4040 1.70 2848 2.58 - - 4464 0.00 1.74 2016-08-03 16.88
  519156 新华行业灵活配置混合A 1.3820 2561 2.06 2252 2.06 4790 -8.98 3436 2.66 4450 -6.78 4010 -10.44 3188 2.81 163.78 2013-06-05 16.86
  001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6850 1534 4.23 1490 3.76 4163 -4.70 1255 20.63 4364 -5.61 4390 -22.99 1157 22.12 -31.00 2015-03-31 16.86
  481009 工银沪深300指数 1.0406 1032 4.77 1007 4.98 2231 0.46 757 25.24 963 8.54 1493 9.62 757 26.00 79.16 2009-03-05 16.85
  020002 国泰金龙债券A 1.0530 3097 0.96 2964 0.86 3414 -1.68 4059 1.64 2052 4.98 2711 3.66 3933 1.15 118.79 2003-12-05 16.81
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6348 1185 4.64 2915 0.92 4462 -6.40 1290 20.28 903 8.88 1536 9.39 1335 20.56 184.58 2011-02-10 16.79
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2265 1894 3.74 1672 3.39 131 8.18 288 33.61 2526 3.59 389 20.83 321 33.21 475.78 2003-10-24 16.77
  161117 易方达永旭添利债券 1.0770 4991 0.00 4702 0.00 2632 0.00 4579 0.00 3545 0.00 4511 -100.00 4720 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
  001181 南方改革机遇混合 0.9100 1956 3.61 1364 4.08 1631 0.88 1665 17.09 2333 4.20 3511 -2.44 1656 17.99 -8.20 2015-05-19 16.73
  166016 中欧纯债分级债券 1.1900 4887 0.00 4436 0.17 1431 1.02 3291 3.03 2237 4.48 1929 7.63 3396 2.24 43.79 2013-01-31 16.70
  001236 博时丝路主题股票A 0.8950 1260 4.56 484 6.56 4039 -4.08 1766 16.25 3753 -0.78 473 18.73 1735 17.32 -10.60 2015-05-22 16.69
  110019 易方达深证100ETF联接 1.0899 1688 4.02 2012 2.60 3519 -2.02 403 30.18 2854 2.56 3033 1.55 383 31.55 9.94 2009-12-01 16.69
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3569 1122 4.69 2397 1.77 3360 -1.53 412 30.03 1427 6.75 1649 8.81 389 31.44 486.02 2005-02-02 16.68
  166902 民生加银平稳增利A 1.0514 4767 0.04 4125 0.26 940 1.58 3265 3.14 2100 4.84 1728 8.44 3151 2.97 48.62 2012-11-15 16.67
  530005 建信优化配置混合 1.2876 1527 4.24 1526 3.69 733 2.18 756 25.25 2416 3.93 3396 -0.94 834 25.34 96.78 2007-03-01 16.66
  519675 银河润利保本混合 1.0619 3381 0.57 3237 0.57 2427 0.24 3947 1.86 2367 4.10 2286 5.85 3825 1.42 52.50 2014-08-06 16.63
  001408 建信鑫丰回报混合A 1.0658 3497 0.43 3127 0.66 3760 -2.87 4214 1.29 3752 -0.77 3193 0.24 4015 0.91 6.99 2015-06-16 16.62
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.3230 505 5.51 1058 4.85 2756 -0.18 1245 20.79 706 10.59 216 28.48 1239 21.36 368.73 2012-04-05 16.61
  001140 工银总回报混合 1.0000 2221 3.07 1379 4.03 352 4.47 1180 21.35 867 9.11 1831 8.06 1192 21.79 0.60 2015-04-17 16.60
  163005 长信利众债券(LOF)C 0.8761 3148 0.90 4356 0.19 2832 -0.34 3929 1.89 1902 5.35 1958 7.48 3726 1.65 40.88 2013-02-04 16.56
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.6974 1608 4.12 2084 2.44 2610 0.00 1308 20.07 317 17.16 777 13.56 1337 20.56 118.34 2006-04-19 16.53
  000147 易方达高等级信用债债券A 1.1800 3757 0.26 4435 0.17 1544 0.94 3473 2.57 1123 7.85 981 12.01 3357 2.32 36.10 2013-08-23 16.53
  320005 诺安价值增长混合 1.1343 2216 3.08 2989 0.83 3378 -1.59 554 27.90 648 11.21 2682 3.81 496 29.28 127.83 2006-11-21 16.51
  001144 大成互联网思维混合 0.8830 1073 4.73 1005 4.98 3681 -2.53 1276 20.38 2145 4.73 2015 7.26 1464 19.57 -11.40 2015-04-21 16.50
  001242 博时中证淘金大数据100A 0.8362 1046 4.75 1210 4.42 4406 -6.03 1674 17.01 4400 -6.04 3550 -2.90 1466 19.55 -15.75 2015-05-04 16.48
  000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 3938 0.20 3555 0.40 2549 0.10 4679 -0.59 2992 2.11 2478 4.83 4917 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6430 2169 3.21 1699 3.34 66 11.72 69 52.04 354 16.32 47 55.42 88 49.68 1029.69 2005-03-16 16.44
  519133 海富通改革驱动混合 1.0100 1862 3.77 2751 1.19 4278 -5.30 631 26.58 908 8.87 1972 7.42 577 28.02 19.99 2016-04-28 16.39
  160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9100 1133 4.68 683 5.89 3734 -2.76 2189 11.69 1923 5.28 3828 -6.94 2309 10.22 93.75 2007-01-09 16.39
  310358 申万菱信新经济混合 0.8463 290 6.15 1112 4.68 2772 -0.20 1418 19.14 4696 -12.06 3910 -8.37 1620 18.32 116.96 2006-12-06 16.35
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 5168 -0.45 2846 1.04 1855 0.74 4462 0.54 3365 0.57 2156 6.52 4300 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  160218 国泰国证房地产指数分级 1.0454 2515 2.18 2270 1.99 4617 -7.47 1824 15.68 64 50.17 97 41.44 1782 16.88 138.87 2013-02-06 16.25
  000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2020 3766 0.26 3546 0.41 1848 0.75 3400 2.73 930 8.77 754 13.82 3328 2.38 47.09 2013-07-19 16.25
  161834 银华鑫锐定增混合 0.8100 2631 1.87 2952 0.87 4247 -5.12 2615 7.23 3622 -0.12 4301 -18.07 2487 8.37 -18.40 2016-08-01 16.22
  001003 华夏债券C类 1.0510 2964 1.15 4017 0.29 3938 -3.57 4024 1.74 2373 4.08 2437 5.03 3632 1.84 92.89 2002-10-23 16.21
  001047 光大保德信国企改革股票 1.1050 1737 3.94 1100 4.72 4174 -4.73 1464 18.74 3635 -0.18 1078 11.46 1340 20.54 10.90 2015-03-25 16.19
  002446 广发稳鑫保本混合 1.1000 515 5.49 911 5.19 1014 1.46 2961 4.50 2234 4.50 1861 7.94 2869 4.50 11.50 2016-03-21 16.19
  213006 宝盈核心优势混合A 0.8824 765 5.07 1974 2.69 4989 -11.98 1344 19.78 2047 4.99 3412 -1.10 1470 19.54 116.63 2009-03-17 16.14
  001800 华安新乐享保本混合 1.1816 3083 0.98 2935 0.90 3486 -1.92 2614 7.24 1097 7.96 468 18.82 2566 7.41 19.30 2015-09-10 16.10
  001616 嘉实环保低碳股票 1.2770 1801 3.86 2334 1.89 4106 -4.44 1214 21.09 643 11.28 3183 0.31 949 24.23 29.20 2015-12-30 16.01
  510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5549 1725 3.97 1420 3.95 3915 -3.49 1794 16.00 2494 3.72 3586 -3.36 1832 16.29 38.88 2010-08-27 16.00
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 5120 -0.18 4658 0.00 1801 0.77 4519 0.28 3054 1.87 - - 4440 0.00 2.29   15.99
  000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1779 3485 0.45 2764 1.17 653 2.56 2333 10.21 452 14.31 2436 5.03 2308 10.26 52.03 2013-10-22 15.99
  202102 南方多利增强债券C 1.1022 4258 0.13 4632 0.05 2744 -0.15 3878 1.97 1733 5.89 1842 8.03 3645 1.81 89.74 2006-03-27 15.95
  001811 中欧明睿新常态混合 1.2170 425 5.68 1272 4.25 4330 -5.62 997 22.95 444 14.46 204 29.28 897 24.70 37.56 2016-03-03 15.94
  000184 工银添福债券A 1.4470 2932 1.19 2847 1.04 4305 -5.47 4772 -1.69 3831 -1.16 3493 -2.19 4959 -1.69 59.33 2013-10-31 15.90
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1350 2056 3.43 1809 3.06 4469 -6.45 2048 13.14 51 64.04 93 41.72 1930 15.08 -25.58 2015-05-29 15.90
  002361 国富恒瑞债券A 1.1580 2907 1.22 3024 0.78 2555 0.09 2931 4.69 1354 7.00 1421 9.95 2857 4.59 19.96 2016-02-04 15.88
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6610 1253 4.57 2136 2.31 3775 -2.93 1099 22.10 2674 3.11 4417 -24.49 998 23.69 -33.70 2016-05-25 15.85
  210004 金鹰稳健成长混合 1.1480 2473 2.29 2951 0.87 4004 -3.89 531 28.15 2853 2.56 4222 -15.69 556 28.43 94.90 2010-04-14 15.84
  166021 中欧添利分级债A 1.0930 4050 0.18 3727 0.37 1702 0.83 3364 2.82 1245 7.37 1047 11.64 3233 2.63 29.86 2013-11-28 15.83
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4039 5099 -0.13 3922 0.31 595 2.85 2628 7.12 445 14.44 1706 8.55 2582 7.18 53.70 2013-02-01 15.81
  519035 富国天博创新主题混合 1.5550 1022 4.77 1838 2.99 729 2.20 219 36.29 1507 6.46 587 16.16 204 37.97 96.98 2007-04-27 15.73
  002867 新华恒稳添利债券 1.0780 4961 0.00 4685 0.00 2314 0.37 4790 -1.91 3285 0.94 2383 5.38 4979 -2.27 7.80 2016-08-09 15.69
  121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4450 3390 0.56 4810 -0.14 3502 -1.97 3971 1.83 2317 4.25 1211 10.89 3804 1.47 94.57 2010-09-08 15.63
  002530 博时保泽保本A 1.0440 4913 0.00 4688 0.00 2214 0.48 4157 1.46 2629 3.26 2573 4.40 4674 0.00 4.40 2016-04-07 15.62
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1960 1318 4.49 1962 2.72 4477 -6.50 1582 17.84 4164 -3.71 2170 6.43 1523 19.11 40.06 2015-09-30 15.59
  217001 招商安泰混合 0.3570 2073 3.41 2908 0.93 3366 -1.54 1094 22.11 1682 5.98 2323 5.68 1238 21.36 512.51 2003-04-28 15.59
  001282 华安新机遇保本混合 1.1260 3031 1.07 2471 1.64 2355 0.31 2536 8.16 1269 7.28 1179 11.04 2485 8.39 12.71 2015-05-27 15.58
  000955 南方产业活力股票 0.9870 849 4.97 401 6.89 2550 0.10 1621 17.38 4522 -7.80 4228 -15.85 1678 17.79 -0.70 2015-01-27 15.52
  164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0674 3473 0.46 3786 0.35 2194 0.49 3327 2.94 1223 7.46 1435 9.85 3215 2.68 79.63 2011-02-10 15.52
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.1839 1412 4.37 1991 2.66 2732 -0.12 1146 21.65 286 18.58 423 19.77 1039 23.32 73.88 2012-05-28 15.51
  002776 招商安荣保本混合A 1.0620 3535 0.39 4046 0.28 3258 -1.26 2367 9.84 3088 1.71 2412 5.14 2253 10.85 6.19 2016-07-15 15.48
  519723 交银双轮动债券A 1.0750 3984 0.19 4351 0.19 1987 0.66 3934 1.88 1424 6.76 1063 11.56 3760 1.59 33.81 2013-04-18 15.45
  260112 景顺长城能源基建混合 1.4090 2599 1.95 3158 0.64 912 1.65 2228 11.24 2486 3.75 2247 6.03 2311 10.20 141.14 2009-10-20 15.44
  002851 南方品质混合 1.4590 2469 2.30 2298 1.95 3217 -1.15 1667 17.08 3983 -2.20 529 17.45 1696 17.64 46.70 2016-08-01 15.43
  002391 华安全球美元收益债券人民币A 1.1440 5129 -0.26 4391 0.18 392 4.19 2964 4.48 640 11.30 3011 1.78 2860 4.57 14.30 2016-03-23 15.43
  002703 长城久源保本混合 1.0563 4787 0.03 4538 0.09 2432 0.24 4446 0.59 2775 2.81 2288 5.83 4116 0.50 5.62 2016-06-21 15.41
  070099 嘉实优质企业混合 1.5060 753 5.09 175 8.42 104 9.21 320 32.45 3604 -0.07 1815 8.12 357 32.11 86.84 2007-12-08 15.37
  202001 南方稳健成长混合 1.2464 2206 3.10 1516 3.71 2185 0.50 1780 16.11 4276 -4.75 3537 -2.72 1874 15.87 374.41 2001-09-28 15.36
  000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0260 4407 0.10 4197 0.24 1587 0.91 4725 -1.09 4312 -5.02 3341 -0.43 4942 -1.27 23.33 2013-07-30 15.34
  001613 长城久祥保本混合 1.0380 1136 4.67 1807 3.06 3865 -3.27 4742 -1.23 3731 -0.62 2961 2.15 4939 -1.25 3.99 2015-11-09 15.31
  202011 南方优选价值混合A 1.1010 799 5.04 1493 3.76 1210 1.19 818 24.72 1656 6.05 2847 2.83 1023 23.46 297.79 2008-06-18 15.23
  519669 银河领先债券 1.0840 4031 0.18 4073 0.28 2557 0.09 4232 1.26 1948 5.21 1325 10.41 3993 0.99 54.45 2012-11-29 15.20
  000291 鹏华丰信分级债 0.9600 3112 0.94 2425 1.74 2815 -0.30 4655 -0.33 4330 -5.14 3995 -10.10 4332 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  050027 博时信用债纯债债券 1.0974 4193 0.15 3240 0.57 1428 1.03 3762 2.15 1488 6.51 1564 9.28 3520 2.05 51.62 2012-09-07 15.16
  002657 招商安裕保本混合A 1.1399 3287 0.69 3171 0.62 2817 -0.31 2150 12.10 871 9.05 864 12.71 2086 13.13 14.06 2016-06-20 15.14
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0245 3830 0.23 3654 0.39 1798 0.78 3818 2.06 1888 5.40 1614 8.97 3564 1.96 7.35 2016-07-15 15.11
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1176 3654 0.30 3580 0.40 1219 1.19 2878 5.03 740 10.23 934 12.25 2799 5.04 11.69 2015-12-11 15.11
  000440 大成景祥分级债 1.4310 4923 0.00 4600 0.07 2385 0.28 3858 2.00 2169 4.68 406 20.35 4427 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  001210 天弘互联网混合 0.5886 497 5.53 107 9.63 4240 -5.09 1388 19.35 3349 0.68 3634 -3.98 1356 20.42 -40.67 2015-05-29 15.09
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1810 3296 0.68 4580 0.08 2923 -0.51 2907 4.88 673 10.88 725 14.20 2831 4.79 18.20 2016-04-12 15.01
  165530 信诚惠泽债券 1.0277 3851 0.22 4439 0.17 1278 1.14 3377 2.77 - - - - 3269 2.53 6.96   15.00
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0410 4046 0.18 3659 0.39 1380 1.07 3626 2.30 2314 4.26 1662 8.74 3530 2.03 8.29 2016-08-15 15.00
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.1000 4072 0.18 4400 0.18 1875 0.73 3686 2.23 1772 5.77 2086 6.90 3574 1.95 10.00 2016-04-15 15.00
  002387 工银沪港深股票 1.0784 595 5.34 400 6.90 2789 -0.24 2013 13.57 4324 -5.11 1405 10.01 2102 12.86 15.95 2016-04-20 15.00
  519167 新华鑫安保本一号 0.8590 5210 -0.91 222 7.90 27 17.64 3373 2.79 4762 -14.60 4224 -15.78 1697 17.62 7.23 2014-06-18 15.00
  003287 信诚稳益债券A 1.0489 3756 0.26 3664 0.39 1626 0.88 3758 2.15 1627 6.14 1454 9.79 3543 2.00 8.33   14.99
  310328 申万菱信新动力混合 0.5881 1782 3.88 1691 3.35 515 3.30 437 29.75 2250 4.46 2309 5.76 475 29.72 298.96 2005-11-10 14.98
  003121 信诚稳利A 1.0477 3617 0.32 3489 0.44 1416 1.04 3578 2.39 1558 6.34 1388 10.08 3397 2.23 8.22 2016-08-04 14.98
  003209 鹏华丰达债券 1.0279 3880 0.21 3901 0.31 1414 1.04 3590 2.37 1487 6.52 1709 8.54 3388 2.26 4.26 2016-08-30 14.98
  003099 长盛盛景纯债A 1.0205 3797 0.24 3925 0.31 1869 0.73 3801 2.09 2224 4.53 1761 8.34 3598 1.89 5.77 2016-08-04 14.97
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0193 3616 0.32 3526 0.41 1806 0.77 3863 1.99 1677 6.00 1423 9.93 3652 1.79 7.50 2016-08-04 14.97
  002198 博时裕达纯债债券 1.0439 4141 0.16 4244 0.22 1768 0.79 3670 2.25 1512 6.44 1621 8.94 3558 1.97 12.69 2015-12-03 14.96
  519087 新华优选分红混合 0.8098 1581 4.17 1492 3.76 973 1.51 479 29.07 4034 -2.57 592 16.05 428 30.53 488.69 2005-09-16 14.95
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1610 4099 0.17 4422 0.17 2413 0.26 2984 4.41 816 9.54 740 13.95 2920 4.22 16.00 2016-05-11 14.94
  002927 长盛盛和纯债A 1.0243 3863 0.21 3976 0.29 1732 0.81 3538 2.46 1550 6.36 1447 9.81 3385 2.27 7.41 2016-07-05 14.93
  002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0750 4604 0.09 4049 0.28 2318 0.37 4249 1.22 2788 2.77 2150 6.54 3979 1.03 7.50 2016-07-15 14.90
  001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0339 602 5.33 405 6.88 2855 -0.39 899 23.85 1915 5.31 2683 3.81 853 25.15 4.54 2015-03-24 14.89
  002868 鹏华丰茂债券 1.0444 3885 0.21 3717 0.38 1419 1.03 3583 2.38 1412 6.79 1396 10.04 3389 2.26 9.31 2016-06-28 14.88
  510081 长盛动态精选混合 0.9395 1446 4.32 1749 3.24 3714 -2.66 2158 12.02 3895 -1.59 3989 -9.90 2051 13.51 381.19 2004-05-21 14.87
  002864 广发安泽回报混合A 1.0629 4315 0.12 4120 0.27 2386 0.28 4195 1.36 2402 3.99 1666 8.73 3907 1.22 11.27 2016-06-17 14.86
  000893 工银创新动力股票 0.5460 1391 4.39 1000 4.99 3041 -0.73 1983 13.96 4480 -7.13 4427 -25.27 1923 15.16 -45.30 2014-12-11 14.85
  002552 华夏恒利定开债券 1.1078 3631 0.31 4553 0.09 2457 0.21 4113 1.54 1724 5.91 1517 9.47 3915 1.20 10.78 2016-03-29 14.85
  020026 国泰成长优选混合 2.1890 755 5.09 998 4.99 4122 -4.54 1088 22.17 4837 -19.20 4292 -17.81 976 23.95 165.99 2012-03-20 14.84
  003161 南方安泰养老混合 1.1186 3069 1.00 2787 1.13 1506 0.97 2712 6.36 1861 5.47 1551 9.34 2649 6.46 12.07   14.82
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0550 3684 0.29 4573 0.09 2805 -0.28 4118 1.54 1892 5.39 2394 5.29 3897 1.25 5.50 2016-03-16 14.74
  020005 国泰金马稳健混合 1.0820 232 6.56 217 7.94 107 9.13 143 42.04 1188 7.62 225 28.14 147 42.60 451.92 2004-06-18 14.73
  001363 长城久惠保本混合 1.0742 2465 2.32 1816 3.05 855 1.76 2974 4.46 2000 5.09 1825 8.09 2882 4.40 8.63 2015-07-27 14.70
  001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0840 827 5.00 832 5.40 3811 -3.10 1032 22.67 1788 5.71 3001 1.86 918 24.49 9.30 2015-02-16 14.70
  002491 银华添益定期开放债券 1.0760 3697 0.28 3730 0.37 1554 0.94 3483 2.55 1169 7.69 1204 10.92 3345 2.35 11.03 2016-03-22 14.70
  001106 华商健康生活混合 0.7970 1602 4.13 1337 4.13 3544 -2.07 863 24.19 4226 -4.28 3800 -6.39 885 24.77 -16.27 2015-03-17 14.68
  000985 嘉实逆向策略股票 1.1310 203 6.88 1271 4.26 3701 -2.62 303 33.10 242 20.42 2791 3.14 272 34.98 15.00 2015-02-02 14.67
  690006 民生加银信用双利债券A 1.5560 2627 1.88 3711 0.38 3683 -2.54 2366 9.85 1603 6.21 3015 1.75 2541 7.74 61.82 2012-04-25 14.57
  001195 工银农业产业股票 0.6660 2374 2.58 2089 2.42 1623 0.89 346 31.71 1575 6.28 471 18.77 303 33.53 -32.30 2015-05-26 14.48
  002456 招商安元保本混合A 1.0231 2933 1.19 2474 1.64 1504 0.97 3699 2.20 3028 2.00 2298 5.80 3542 2.00 8.02 2016-03-01 14.46
  270048 广发纯债债券A 1.1970 4111 0.17 3830 0.34 3051 -0.75 4616 -0.17 2553 3.48 1987 7.39 4862 -0.33 40.79 2012-12-12 14.40
  000024 大摩双利增强债券A 1.1690 3601 0.34 4546 0.09 2608 0.00 3594 2.36 1422 6.76 1091 11.43 3418 2.19 47.76 2013-03-26 14.34
  002807 融通通安债券 1.0220 3676 0.29 3704 0.38 1378 1.07 3653 2.27 1771 5.77 1276 10.60 3553 1.97 12.57 2016-07-21 14.31
  000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0570 3711 0.28 3388 0.48 1402 1.05 3267 3.12 2251 4.45 2185 6.37 3206 2.72 38.11 2013-06-26 14.26
  040004 华安宝利配置混合 1.3250 1719 3.97 348 7.14 115 8.79 234 35.63 231 20.90 407 20.25 228 36.75 962.13 2004-08-24 14.24
  001163 银华中国梦30股票 1.0840 649 5.24 891 5.24 473 3.63 291 33.46 2885 2.46 1159 11.17 264 35.29 8.50 2015-04-29 14.23
  001273 民生加银新动力定开混合A 0.8460 2738 1.55 4997 -1.05 5106 -20.04 5012 -11.46 4825 -18.11 4368 -21.44 5091 -9.19 -15.00 2015-05-18 14.22
  180031 银华中小盘混合 2.2550 1485 4.29 3365 0.49 2976 -0.61 182 38.16 405 15.36 221 28.29 185 38.92 374.71 2012-06-20 14.19
  000913 农银医保主题股票 1.1906 711 5.16 882 5.26 1555 0.93 210 36.74 3795 -1.00 209 29.02 217 37.16 19.89 2015-02-10 14.10
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9670 1747 3.93 836 5.39 4154 -4.68 3054 4.04 4012 -2.40 3030 1.58 2928 4.15 7.27 2016-08-30 14.01
  550001 信诚四季红混合 0.7974 915 4.88 1218 4.40 2776 -0.21 2060 12.98 4677 -11.41 4352 -20.27 1965 14.67 212.61 2006-04-29 14.01
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0630 3979 0.19 4077 0.28 1825 0.76 3784 2.12 1815 5.61 1585 9.12 3536 2.02 14.74 2016-03-18 13.97
  000649 长城久鑫保本混合 1.0327 1439 4.33 117 9.39 2979 -0.61 3389 2.74 3743 -0.73 2991 1.94 3174 2.87 -78.42 2014-07-30 13.93
  002754 博时裕创纯债 1.0160 3662 0.30 3376 0.49 1228 1.19 3568 2.40 1645 6.11 1197 10.94 3417 2.19 13.51 2016-05-13 13.91
  002537 平安大华安盈保本混合 1.0766 2230 3.04 1921 2.80 627 2.72 2945 4.61 1700 5.95 2163 6.47 2868 4.51 7.96 2016-04-22 13.89
  519973 长信纯债一年定开A 1.0499 4658 0.09 3829 0.34 1494 0.98 3322 2.95 949 8.64 724 14.20 3207 2.72 48.48 2013-11-29 13.85
  163825 中银互利分级债券 1.0488 3434 0.50 3565 0.40 3983 -3.76 4543 0.13 1755 5.83 2114 6.74 4814 -0.09 13.62 2013-09-24 13.81
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 3655 0.30 3679 0.39 1354 1.09 3571 2.40 1674 6.01 1199 10.94 3413 2.20 15.08 2016-02-26 13.80
  163110 申万菱信量化小盘股票LOF 1.6087 1370 4.42 2207 2.16 3976 -3.74 996 22.98 3449 0.21 3483 -2.04 946 24.24 151.40 2011-06-16 13.79
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2833 1577 4.17 1294 4.20 1106 1.32 2268 10.91 2228 4.53 717 14.27 2244 10.96 29.33 2015-01-13 13.78
  000197 富国收益一年期 1.0720 4005 0.19 4039 0.28 1408 1.04 4079 1.61 2943 2.29 2025 7.19 3824 1.42 34.79 2013-06-27 13.74
  001924 华夏国企改革混合 0.8160 339 5.94 225 7.89 4376 -5.86 1775 16.15 3329 0.74 4091 -12.39 1599 18.50 -18.00 2015-11-25 13.74
  630011 华商主题精选混合 1.1670 892 4.91 2044 2.53 3509 -2.00 654 26.32 484 13.51 4355 -20.38 559 28.38 123.66 2012-05-31 13.72
  550008 信诚优胜精选混合 1.2550 1654 4.05 2348 1.86 4331 -5.62 1600 17.66 4317 -5.05 3571 -3.23 1589 18.66 129.10 2009-08-26 13.72
  001017 泰达改革动力混合 1.2247 1186 4.63 1332 4.13 2860 -0.40 751 25.28 2756 2.89 2555 4.50 718 26.50 51.89 2015-02-13 13.69
  070025 嘉实信用债券A 1.1850 3590 0.34 4168 0.25 2337 0.34 3813 2.07 1540 6.37 1623 8.94 3650 1.80 51.66 2011-09-14 13.65
  450009 国富中小盘股票 1.7320 1796 3.86 2280 1.98 2089 0.58 602 26.94 600 11.65 402 20.40 726 26.39 157.11 2010-11-23 13.59
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0360 3963 0.19 3652 0.39 2212 0.48 4225 1.27 2611 3.29 2084 6.91 3960 1.07 3.60   13.57
  001013 华夏希望债券C 1.1230 3273 0.72 2999 0.81 2485 0.18 2924 4.75 2249 4.46 2460 4.95 2838 4.75 76.83 2008-03-10 13.54
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 4571 0.10 3999 0.29 1951 0.68 4332 0.98 2574 3.42 2838 2.90 4541 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  002210 创金合信量化多因子股票 1.0882 1555 4.21 1514 3.71 4172 -4.72 1119 21.95 423 14.97 3354 -0.55 852 25.15 9.99 2016-01-22 13.51
  002389 招商安德保本混合A 1.0649 3465 0.46 3918 0.31 3298 -1.36 4716 -1.02 3653 -0.28 2594 4.31 4929 -1.11 6.50 2016-02-18 13.51
  070037 嘉实纯债债券A 1.1410 3737 0.26 3487 0.44 1516 0.97 3754 2.15 1525 6.40 1137 11.25 3554 1.97 33.12 2012-12-11 13.49
  160106 南方高增长混合(LOF) 0.9294 2398 2.52 2697 1.26 4662 -7.84 2142 12.17 4631 -10.22 4379 -22.40 2071 13.31 415.74 2005-07-13 13.49
  000916 前海开源股息率100强股票 1.1400 2068 3.42 1314 4.17 3477 -1.88 1287 20.31 1527 6.40 2892 2.60 1286 20.95 48.48 2015-01-13 13.46
  001691 南方香港成长(QDII) 0.9650 1535 4.23 1755 3.22 2775 -0.21 1409 19.21 4550 -8.47 2259 5.95 1734 17.32 -3.80 2015-09-30 13.46
  159937 博时黄金ETF 3.1691 2597 1.96 167 8.48 122 8.44 2317 10.41 353 16.32 1058 11.59 2421 9.02 21.01 2014-08-13 13.40
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8030 583 5.36 679 5.91 681 2.41 1367 19.58 416 15.14 3486 -2.07 1654 18.01 -8.46 2007-04-25 13.38
  162711 广发中证500A 1.0872 1655 4.05 4089 0.27 4817 -9.22 1648 17.18 3704 -0.47 4186 -14.82 1564 18.85 9.63 2009-11-26 13.38
  080012 长盛电子信息产业混合 1.2060 448 5.63 352 7.12 4456 -6.37 2370 9.82 4446 -6.73 4376 -22.01 2157 12.04 174.41 2012-03-27 13.38
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0470 4418 0.10 4521 0.10 2603 0.01 3780 2.12 1501 6.47 1344 10.30 3534 2.02 22.80 2014-08-29 13.37
  001490 汇添富国企创新股票 0.9350 1007 4.79 884 5.26 437 3.87 487 28.94 4055 -2.79 3655 -4.28 472 29.83 -6.00 2015-07-10 13.36
  150012 国联安中证100A 1.0100 4559 0.10 3571 0.40 4991 -12.03 5005 -11.02 4575 -9.02 3687 -4.72 5096 -11.18 41.39 2010-04-16 13.35
  110023 易方达医疗保健行业混合 1.7680 1784 3.88 3109 0.68 2585 0.06 413 30.02 3976 -2.16 274 25.23 657 27.03 76.70 2011-01-28 13.33
  070005 嘉实债券 1.2860 3454 0.47 3416 0.47 2686 -0.08 3494 2.52 1521 6.41 1244 10.72 3340 2.36 183.75 2003-07-09 13.33
  160716 嘉实基本面50 1.5845 1860 3.78 813 5.46 844 1.79 1640 17.24 691 10.74 493 18.27 1636 18.17 60.21 2009-12-30 13.31
  002768 华安安进保本混合 1.0822 1999 3.54 1808 3.06 633 2.69 3128 3.64 2223 4.54 2033 7.11 3018 3.64 8.93 2016-07-05 13.24
  167001 平安大华鼎泰混合 0.6915 2228 3.04 2695 1.27 3956 -3.64 1610 17.52 3269 0.99 4380 -22.42 1700 17.58 -30.58 2016-07-21 13.19
  519704 交银先进制造混合 1.8240 1972 3.59 3141 0.65 4362 -5.82 1131 21.86 805 9.65 654 15.04 1056 23.16 208.49 2011-06-22 13.18
  040007 华安中小盘成长混合 1.4352 718 5.16 714 5.78 4416 -6.07 1039 22.62 2935 2.32 3435 -1.45 1007 23.62 44.41 2007-04-10 13.14
  160421 华安智增精选混合 1.0994 592 5.34 1055 4.86 60 12.02 114 44.55 234 20.80 454 19.16 116 45.82 9.76   13.08
  110011 易方达中小盘混合 4.8192 479 5.56 1063 4.84 56 12.55 103 45.39 567 12.12 85 43.01 127 44.40 563.96 2008-06-19 13.05
  000978 景顺长城量化精选股票 1.2290 709 5.17 1191 4.46 4695 -8.14 1341 19.79 4174 -3.83 3650 -4.18 1059 23.12 29.36 2015-02-04 13.04
  000235 诺安固收1年定开债 1.0120 4408 0.10 4290 0.20 2058 0.60 4958 -6.04 4104 -3.16 2801 3.11 3987 1.00 20.97 2013-08-21 13.03
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2530 2340 2.68 1652 3.43 715 2.26 2798 5.59 4132 -3.43 768 13.64 2710 5.85 26.60 2016-06-03 12.99
  001305 九泰天富改革混合 0.6060 1197 4.62 3368 0.49 4423 -6.13 1638 17.24 3271 0.99 3508 -2.39 1471 19.53 -38.80 2015-06-10 12.99
  200013 长城积极增利债券A 1.1753 3842 0.22 4009 0.29 2253 0.44 4213 1.29 2679 3.10 2108 6.76 3942 1.11 63.60 2011-04-12 12.97
  270010 广发沪深300指数 1.7892 1164 4.65 960 5.07 2263 0.43 745 25.31 972 8.50 1395 10.04 753 26.10 120.34 2008-12-30 12.88
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3294 2381 2.58 1504 3.73 3604 -2.26 2036 13.27 4614 -9.84 1141 11.23 2139 12.30 33.35 2016-06-24 12.84
  001218 国投瑞银精选收益混合 0.5980 1305 4.50 972 5.04 3650 -2.42 1984 13.96 4551 -8.48 4062 -11.70 1824 16.38 -39.60 2015-05-19 12.84
  000577 安信价值精选股票 2.7520 1125 4.68 973 5.04 483 3.55 952 23.41 3309 0.84 1030 11.72 961 24.13 177.30 2014-04-21 12.83
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0630 3103 0.95 1216 4.40 1824 0.76 1925 14.61 4336 -5.24 3405 -1.01 1981 14.36 26.12 2016-07-04 12.82
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 3917 0.20 3945 0.30 1756 0.80 3989 1.81 2245 4.47 1783 8.25 3691 1.71 11.66 2016-07-15 12.78
  000404 易方达新兴成长混合 1.9150 260 6.37 1087 4.76 4344 -5.70 1078 22.29 4248 -4.49 2979 2.00 778 25.78 93.70 2013-11-28 12.76
  470007 汇添富上证指数 1.0310 1700 4.00 1345 4.11 3094 -0.86 1416 19.15 1007 8.34 2640 4.07 1426 19.84 17.17 2009-07-01 12.70
  020010 国泰金牛创新混合 1.1570 1616 4.11 1432 3.92 3873 -3.32 966 23.26 835 9.38 2374 5.44 819 25.51 151.89 2007-05-18 12.68
  630002 华商盛世成长混合 2.3644 1849 3.80 1916 2.81 3337 -1.47 1867 15.32 3957 -2.00 2720 3.60 1857 16.04 285.66 2008-09-23 12.65
  000385 景顺景颐双利债A 1.5630 3368 0.58 3223 0.58 1692 0.84 3026 4.19 1891 5.39 1673 8.68 2990 3.78 56.50 2013-11-13 12.64
  519110 浦银价值成长混合A 1.2510 1121 4.69 3276 0.55 4296 -5.42 216 36.30 1006 8.34 3778 -6.12 202 38.07 50.75 2008-04-16 12.63
  002049 融通新机遇混合 1.0920 2990 1.11 2564 1.48 2401 0.27 2790 5.70 1644 6.11 955 12.11 2715 5.80 13.91 2015-11-17 12.59
  001178 前海开源再融资股票 1.3410 1563 4.19 629 6.09 4310 -5.49 120 44.15 313 17.41 171 32.46 119 45.40 63.72 2015-05-18 12.56
  320004 诺安优化收益债券 1.1001 2232 3.04 4644 0.02 4262 -5.18 2314 10.42 644 11.28 1508 9.54 2298 10.42 110.08 2006-07-17 12.54
  519152 新华纯债添利债券发起A 1.1740 4631 0.09 4132 0.26 1551 0.94 3837 2.03 2343 4.18 1699 8.57 3621 1.86 46.79 2012-12-21 12.53
  163003 长信利鑫分级债券 0.6350 3240 0.78 4475 0.14 2926 -0.52 4097 1.58 2678 3.10 2244 6.05 3864 1.34 81.94 2011-06-24 12.51
  530001 建信恒久价值混合 0.6672 2202 3.12 1820 3.03 4034 -4.04 1296 20.18 4285 -4.81 3978 -9.71 1288 20.92 268.13 2005-12-01 12.50
  420003 天弘永定价值成长混合 1.9244 1635 4.08 5054 -1.71 4391 -5.96 318 32.46 1208 7.52 2705 3.67 313 33.33 161.30 2008-12-02 12.47
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 4786 0.03 4371 0.19 2123 0.55 4294 1.07 2836 2.61 1996 7.33 4377 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  002681 金鹰元和保本A 0.8440 1835 3.81 985 5.02 4809 -9.15 4974 -7.27 4791 -16.09 4208 -15.32 5082 -7.33 -14.81 2016-05-25 12.45
  160418 华安银行指分 0.8757 2063 3.42 799 5.51 398 4.14 1301 20.15 562 12.16 1029 11.72 1411 19.96 -5.81 2015-06-09 12.44
  450003 国富潜力组合混合 1.3150 1218 4.60 1200 4.44 391 4.19 271 34.35 262 19.49 353 22.04 277 34.76 166.12 2007-03-22 12.44
  100038 富国沪深300 1.7370 787 5.05 766 5.62 1264 1.16 611 26.83 332 16.73 207 29.06 607 27.66 102.88 2009-12-16 12.36
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9430 685 5.20 1280 4.24 3828 -3.19 1093 22.12 4689 -11.80 4437 -26.60 1203 21.67 94.30 2010-02-10 12.35
  000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1009 5014 -0.01 4153 0.26 2718 -0.10 3969 1.84 2060 4.95 1781 8.25 3727 1.65 55.38 2013-05-03 12.30
  001054 工银新金融股票 1.1100 629 5.28 305 7.30 401 4.10 398 30.34 469 13.86 591 16.11 381 31.57 11.70 2015-03-19 12.26
  340006 兴全全球视野股票 1.6279 745 5.10 1171 4.53 1777 0.79 482 29.01 2491 3.73 2515 4.61 602 27.76 518.62 2006-09-20 12.26
  166401 浦银安盛稳健增利债券LOF 1.1120 4051 0.18 4097 0.27 1726 0.82 3844 2.02 1817 5.61 1992 7.35 3635 1.83 14.89 2011-12-13 12.25
  163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4093 1301 4.51 1478 3.79 4152 -4.68 2184 11.73 4166 -3.73 3891 -8.07 2100 12.87 126.34 2006-01-20 12.23
  200006 长城消费增值混合 0.9617 1816 3.83 1469 3.82 324 4.85 987 23.05 3185 1.36 1557 9.31 1212 21.57 193.88 2006-04-06 12.22
  000477 广发主题领先混合 1.5250 2816 1.39 2306 1.93 2677 -0.07 1015 22.81 4147 -3.59 3857 -7.45 763 25.95 52.90 2014-07-31 12.19
  340008 兴全有机增长混合 2.3245 1767 3.90 2091 2.42 951 1.57 596 27.10 2032 5.03 2860 2.74 627 27.39 203.95 2009-03-25 12.17
  165528 信诚鼎利定增混合 0.8630 2295 2.86 2003 2.62 3606 -2.27 2432 9.24 4497 -7.40 4082 -12.30 2392 9.24 -13.70 2016-05-24 12.17
  001170 泰达宏利复兴混合 0.9430 190 6.99 112 9.46 37 14.75 307 32.91 2628 3.26 1222 10.86 343 32.54 -5.10 2015-04-21 12.16
  001914 中信建投稳利保本2号 0.8935 2499 2.21 1668 3.41 3158 -1.01 2754 5.96 4628 -10.18 4009 -10.41 2667 6.33 -6.91 2015-11-11 12.16
  112002 易方达策略成长二号混合 0.8660 195 6.93 1324 4.14 3762 -2.87 1177 21.38 4253 -4.56 3878 -7.80 1167 22.05 168.25 2006-08-16 12.14
  000016 华夏纯债C 1.1900 3781 0.25 3520 0.42 1320 1.10 3685 2.23 1624 6.15 1451 9.80 3515 2.06 27.93 2013-03-08 12.13
  002643 鹏华兴利混合 1.1169 2886 1.26 2486 1.61 2435 0.24 3143 3.58 2212 4.55 1824 8.09 3030 3.58 11.87 2016-05-11 12.12
  161727 招商增荣混合 1.0140 2156 3.24 1873 2.93 749 2.10 2185 11.72 2667 3.13 2951 2.20 2200 11.48 2.00 2016-06-03 12.11
  002018 鹏华弘安混合A 1.1073 3015 1.09 2552 1.49 2425 0.25 3178 3.46 2710 3.00 1953 7.49 3042 3.52 13.25 2015-11-24 12.10
  070022 嘉实领先成长混合 1.8300 400 5.74 934 5.13 3669 -2.49 965 23.28 4018 -2.44 3545 -2.85 899 24.70 166.31 2011-05-31 12.08
  001219 上投摩根动态多因子混合 0.7350 1641 4.07 1427 3.92 4080 -4.26 1604 17.59 3991 -2.24 3558 -3.01 1552 18.91 -25.80 2015-06-02 12.08
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0610 264 6.32 206 8.03 613 2.77 495 28.71 226 21.17 792 13.38 453 30.11 77.70 2013-12-20 12.06
  001403 招商国企改革主题混合 0.8250 154 7.37 383 6.96 3234 -1.19 1063 22.42 3304 0.85 3681 -4.60 997 23.70 -17.00 2015-06-29 12.05
  150103 银河银泰混合 1.0090 830 5.00 1235 4.37 3485 -1.92 1007 22.85 4204 -4.12 3419 -1.20 1002 23.66 517.41 2004-03-30 12.05
  000780 鹏华医疗保健股票 1.1850 865 4.95 353 7.12 1560 0.93 1097 22.10 4629 -10.20 3337 -0.34 1093 22.73 18.80 2014-09-23 12.03
  202009 南方盛元红利混合 0.7700 1440 4.33 1860 2.94 1017 1.45 1153 21.61 3995 -2.28 4024 -10.87 1296 20.85 30.00 2008-03-21 12.01
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2830 4620 0.09 4211 0.24 4472 -6.47 4946 -5.66 21 203.70 3 223.13 5076 -5.74 228.30 2016-08-19 11.99
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0190 3898 0.20 3935 0.30 2070 0.59 4056 1.65 1552 6.35 1100 11.39 3856 1.36 10.61 2015-12-29 11.99
  003187 嘉实安益混合 1.1530 3578 0.35 3483 0.44 1522 0.96 3692 2.22 1649 6.07 898 12.49 3454 2.13 15.30   11.98
  001922 国泰新目标收益保本 1.0682 2703 1.67 2212 2.15 1273 1.15 3250 3.18 2301 4.30 2333 5.64 3112 3.13 7.12 2015-12-02 11.98
  162210 泰达集利债A 1.3317 3160 0.89 3126 0.66 2299 0.39 2698 6.50 1226 7.44 1681 8.64 2657 6.38 91.55 2008-09-26 11.98
  161025 富国移动互联指分 0.8620 256 6.40 1328 4.14 4306 -5.47 990 23.04 4019 -2.44 4230 -15.94 924 24.44 27.26 2014-09-02 11.97
  001220 民生加银研究精选混合 0.7240 1049 4.75 526 6.43 3647 -2.41 1799 15.92 4076 -2.93 3920 -8.54 1852 16.11 -27.20 2015-05-27 11.95
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9864 1589 4.16 1080 4.78 467 3.65 989 23.04 1955 5.19 3603 -3.56 1016 23.56 -0.56   11.94
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9320 652 5.23 1267 4.26 3859 -3.25 1081 22.20 4719 -12.78 4457 -29.41 1176 21.97 127.58 2009-10-19 11.92
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3300 3550 0.38 2778 1.14 445 3.83 2700 6.50 490 13.41 1965 7.44 2639 6.58 54.46 2012-12-07 11.90
  519753 交银荣和保本混合 1.0190 3649 0.30 3641 0.39 3373 -1.55 4547 0.10 3430 0.30 2708 3.66 4841 -0.20 1.90 2015-05-29 11.87
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8420 276 6.25 958 5.07 4755 -8.60 418 29.97 268 19.21 3126 0.95 448 30.17 -15.00 2016-08-16 11.86
  261001 景顺稳定收益债A 1.0730 4618 0.09 4369 0.19 1846 0.75 4171 1.42 1998 5.09 2171 6.42 3872 1.32 29.63 2011-03-25 11.86
  001051 华夏上证50ETF联接 0.9870 460 5.60 116 9.41 294 5.04 772 25.16 468 13.90 456 19.05 766 25.94 0.00 2015-03-17 11.82
  001297 平安大华智慧中国混合 0.5230 317 6.04 709 5.82 1526 0.96 393 30.45 2282 4.36 3469 -1.86 338 32.75 -47.30 2015-06-09 11.79
  001190 鹏华弘润混合A 1.1770 3096 0.96 2709 1.25 2260 0.44 3268 3.12 2276 4.38 1840 8.03 3127 3.06 17.84 2015-04-14 11.76
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.4690 2521 2.16 2047 2.52 4308 -5.48 133 42.88 115 34.25 120 37.91 132 43.87 46.60 2015-06-16 11.69
  002494 兴业聚盈混合 1.1060 3016 1.09 2640 1.37 763 2.02 3129 3.64 2588 3.35 2292 5.82 3051 3.45 11.00 2016-04-08 11.69
  150023 申万菱信深证成指分级进取 0.0895 1495 4.27 2448 1.69 4351 -5.74 881 24.01 3618 -0.11 4493 -41.45 811 25.56 -90.96 2010-10-22 11.66
  002850 南方甑智混合 0.9580 2820 1.37 2836 1.05 995 1.48 2605 7.39 1848 5.50 3017 1.70 2568 7.39 -4.10 2016-07-06 11.65
  360013 光大信用添益债A 1.0420 3250 0.77 3404 0.48 3098 -0.86 4521 0.28 3025 2.01 2419 5.11 4191 0.09 40.63 2011-05-16 11.64
  100032 富国中证红利指数增强 1.1120 2345 2.66 2643 1.36 3779 -2.95 1749 16.42 2084 4.87 1973 7.42 1821 16.42 202.41 2008-11-20 11.61
  000471 富国城镇发展股票 1.2460 789 5.05 1075 4.79 234 5.85 635 26.57 3980 -2.19 4480 -33.76 668 26.96 87.20 2014-01-28 11.60
  050006 博时稳定价值债券B 1.5290 3750 0.26 3672 0.39 1471 0.99 4328 0.99 1785 5.74 2343 5.59 3989 0.99 110.62 2005-08-24 11.60
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 4648 0.09 4396 0.18 1246 1.18 3983 1.82 2432 3.90 1870 7.92 4670 0.00 11.80 2015-11-26 11.59
  001139 华安新动力灵活配置混合 1.1640 3349 0.60 3104 0.69 2056 0.60 3109 3.74 2090 4.86 1799 8.17 3016 3.65 16.50 2015-03-24 11.58
  002659 兴业聚全混合 1.1344 4298 0.12 3990 0.29 1862 0.74 3796 2.10 2882 2.47 2274 5.91 3733 1.64 13.43 2016-06-30 11.54
  002660 兴业聚源混合 1.1400 4650 0.09 4157 0.26 1748 0.80 3880 1.97 2895 2.43 2245 6.05 3782 1.52 13.90 2016-06-30 11.53
  002628 招商安博保本混合A 1.1300 1975 3.58 1396 3.98 2283 0.40 1746 16.44 795 9.73 894 12.52 1844 16.17 13.42 2016-05-25 11.51
  166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2735 478 5.56 1901 2.85 943 1.58 890 23.95 977 8.48 2088 6.88 865 25.03 219.94 2012-03-29 11.49
  000804 中信建投稳利保本 1.0588 4281 0.13 3783 0.35 1694 0.84 3726 2.19 2809 2.69 2463 4.92 3516 2.06 16.62 2014-09-26 11.48
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1140 4032 0.18 4390 0.18 1585 0.91 3572 2.39 3140 1.55 2633 4.11 3540 2.01 11.40 2016-02-03 11.47
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 4647 0.09 3273 0.55 759 2.04 3123 3.68 1386 6.91 - - 4681 0.00 9.80 2015-11-19 11.47
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8060 663 5.22 1411 3.96 773 1.97 289 33.51 203 22.92 124 37.66 320 33.21 242.44 2012-12-18 11.40
  630010 华商价值精选混合 1.1160 1273 4.55 1717 3.31 3654 -2.43 1447 18.92 3399 0.45 4202 -15.12 1486 19.43 87.51 2011-05-31 11.40
  001011 华夏希望债券A 1.1440 3283 0.70 2941 0.88 2416 0.26 2894 4.95 2133 4.76 2335 5.63 2813 4.95 82.99 2008-03-10 11.40
  002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 5280 -3.10 5118 -3.34 4908 -10.52 4985 -8.75 4459 -6.90 3561 -3.07 4717 0.00 2.46 2015-11-17 11.38
  519985 长信纯债壹号债券 1.2078 4143 0.16 4243 0.22 2074 0.59 3797 2.10 1904 5.35 1537 9.39 3659 1.78 50.89 2010-06-28 11.37
  400020 东方安心收益保本 1.0251 4365 0.11 4129 0.26 2022 0.63 3952 1.86 2328 4.22 2396 5.28 3693 1.71 38.60 2013-07-03 11.33
  100066 富国纯债债券A 1.0750 4655 0.09 4050 0.28 1684 0.85 3660 2.26 942 8.67 1087 11.44 3507 2.07 35.05 2012-11-22 11.28
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2300 1598 4.13 1608 3.52 3840 -3.21 789 24.97 1956 5.19 2255 6.00 705 26.64 146.95 2013-12-17 11.28
  040025 华安科技动力混合 3.0420 841 4.98 751 5.67 3507 -1.99 1261 20.57 2327 4.23 919 12.32 1222 21.48 285.26 2011-12-20 11.24
  257010 国联安小盘精选混合 0.9660 1283 4.53 2574 1.46 4528 -6.82 1632 17.29 3072 1.78 3360 -0.61 1639 18.15 398.15 2004-04-12 11.23
  580005 东吴进取策略混合 1.0005 2124 3.31 1845 2.98 1889 0.72 1327 19.90 2536 3.56 2348 5.55 1322 20.67 56.56 2009-05-06 11.23
  001167 金鹰科技创新股票 0.6050 1145 4.67 363 7.08 3726 -2.73 1115 21.98 4422 -6.49 3731 -5.32 1070 22.97 -39.50 2015-04-30 11.21
  000142 融通通泰保本A 1.0540 3675 0.29 3397 0.48 2205 0.48 3492 2.53 3112 1.64 2338 5.61 3270 2.53 32.17 2013-05-30 11.21
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6480 2090 3.39 1556 3.65 45 13.45 64 54.61 278 18.86 40 60.37 72 52.03 321.71 2006-06-28 11.19
  002668 兴业聚丰混合 1.1830 3782 0.25 3834 0.34 1304 1.11 3460 2.60 2604 3.32 2074 6.96 3307 2.42 18.30 2016-07-13 11.18
  501017 国泰融丰定增混合 0.8063 2587 1.97 2251 2.06 3759 -2.86 2759 5.92 4263 -4.69 4264 -16.95 2661 6.35 -17.78 2016-05-26 11.16
  530003 建信优选成长混合 1.8832 2182 3.18 1028 4.93 3572 -2.16 1035 22.64 1672 6.01 1927 7.66 993 23.73 336.88 2006-09-08 11.16
  380009 中银添利债券发起 1.2830 3533 0.39 3902 0.31 1552 0.94 3052 4.05 660 11.01 536 17.32 2998 3.72 67.18 2013-02-04 11.14
  001171 工银养老产业股票 0.7980 674 5.21 1121 4.66 3288 -1.34 478 29.07 4462 -6.91 847 12.85 468 29.90 -19.20 2015-04-28 11.14
  070027 嘉实周期优选混合 1.8690 1043 4.76 119 9.29 2933 -0.53 742 25.32 1220 7.47 3798 -6.36 648 27.11 97.99 2011-12-08 11.14
  000977 长城环保主题混合 0.9284 643 5.25 1453 3.86 3792 -3.04 1378 19.44 1437 6.68 3830 -6.97 1370 20.30 -6.13 2015-04-08 11.12
  161824 银华永兴纯债分级债券C 1.0970 4043 0.18 4081 0.27 1567 0.92 3766 2.14 1647 6.10 1687 8.62 3521 2.05 21.79 2013-01-18 11.12
  001072 华安智能装备主题股票 0.9530 721 5.14 731 5.72 4427 -6.15 823 24.64 3253 1.05 1808 8.13 644 27.12 0.99 2015-04-24 11.09
  150034 泰达宏利聚利A 1.0000 5317 -18.23 5212 -18.10 5085 -17.63 5042 -17.08 4781 -15.54 4068 -11.89 4793 0.00 0.00 2011-05-13 11.07
  000974 安信消费医药股票 1.3260 777 5.06 1157 4.56 1473 0.99 1479 18.64 4526 -7.91 2911 2.51 1513 19.18 38.60 2015-03-19 11.07
  375010 上投摩根中国优势混合 0.9899 1769 3.90 2976 0.84 4218 -4.97 693 25.87 4260 -4.68 4196 -15.08 758 26.00 379.21 2004-09-15 11.06
  001122 鹏华弘利混合A 1.1163 2973 1.13 2553 1.49 4019 -3.97 4724 -1.08 3757 -0.81 2861 2.74 4925 -1.02 13.78 2015-03-12 11.06
  501022 银华鑫盛定增混合 0.9470 2234 3.03 3294 0.53 3330 -1.45 1105 22.05 206 22.84 3659 -4.32 987 23.80 -4.80   11.06
  270043 广发理财年年红债券 1.0030 4424 0.10 3671 0.39 1254 1.17 3752 2.16 2401 3.99 2572 4.41 3517 2.06 16.61 2012-07-19 11.05
  420002 天弘永利债券A 1.0730 2982 1.12 3411 0.47 1964 0.67 2680 6.63 894 8.95 2023 7.19 2650 6.45 70.27 2008-04-18 11.05
  001064 广发环保指数 0.5567 1088 4.71 1323 4.15 4856 -9.67 2166 11.93 4436 -6.63 4418 -24.49 1972 14.55 -43.78 2015-03-25 10.99
  150022 申万菱信深证成指分级收益 0.9119 1544 4.22 2446 1.69 4363 -5.82 883 23.99 3630 -0.16 3985 -9.85 817 25.52 34.18 2010-10-22 10.99
  610001 信达澳银领先增长混合 1.0860 1120 4.69 2683 1.28 4818 -9.22 1289 20.29 4100 -3.13 2568 4.42 1484 19.43 71.48 2007-03-08 10.93
  160638 鹏华一带一路分级 1.1140 1853 3.79 1667 3.41 4332 -5.63 1752 16.39 41 72.09 101 41.16 1644 18.11 -23.24 2015-05-18 10.93
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.1290 5132 -0.27 4562 0.09 378 4.25 2940 4.64 619 11.46 2902 2.55 2852 4.64 12.80 2016-06-03 10.91
  001052 华夏中证500ETF联接 0.5480 1427 4.35 1496 3.76 4854 -9.66 1744 16.46 3874 -1.43 4143 -13.62 1505 19.22 -44.80 2015-05-05 10.91
  000173 汇添富美丽30混合 2.2350 1618 4.11 5049 -1.61 4360 -5.81 1518 18.37 4549 -8.44 1511 9.52 1529 19.06 125.50 2013-06-25 10.91
  159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5233 1109 4.70 1678 3.39 917 1.63 2223 11.34 1326 7.09 514 17.79 2216 11.31 65.00 2012-08-09 10.88
  001802 易方达瑞财混合I 1.1070 3486 0.45 3284 0.54 2000 0.64 3015 4.23 866 9.12 632 15.34 2963 3.94 20.99 2016-02-04 10.85
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.1530 2897 1.23 2665 1.32 905 1.67 2690 6.56 1399 6.85 720 14.26 2642 6.56 15.40   10.80
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  000333 长城稳固收益债券A 1.1389 3339 0.61 4653 0.01 3357 -1.53 4492 0.41 2869 2.50 2462 4.94 4160 0.25 16.24 2015-01-28 10.77
  001001 华夏债券A/B 1.0620 2895 1.24 3702 0.38 3887 -3.36 3913 1.92 2213 4.55 2315 5.73 3465 2.11 130.83 2002-10-23 10.77
  000793 工银高端制造股票 0.7560 1543 4.22 1074 4.79 4198 -4.84 1117 21.97 4288 -4.84 4406 -24.01 832 25.37 -23.40 2014-10-22 10.76
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6200 2186 3.16 880 5.27 3663 -2.47 2556 7.94 4693 -11.97 2277 5.91 2501 8.22 115.17 2012-09-04 10.72
  050119 博时转债增强债券C 1.3150 1163 4.65 2408 1.76 4047 -4.11 1452 18.87 610 11.59 3427 -1.34 1444 19.73 33.23 2010-11-24 10.71
  200016 长城保本混合 1.1334 1890 3.74 2345 1.87 3202 -1.11 2873 5.06 1949 5.21 1770 8.28 2795 5.05 74.48 2012-08-02 10.70
  000065 国富焦点驱动混合 1.5120 2852 1.33 2459 1.67 1001 1.47 2553 7.96 1132 7.81 1546 9.36 2532 7.81 74.63 2013-05-07 10.69
  001053 南方创新经济混合 1.2010 1868 3.77 1339 4.12 3579 -2.18 1661 17.10 3672 -0.33 953 12.12 1781 16.88 21.20 2015-03-24 10.69
  002220 南方瑞利保本混合 1.0885 1396 4.39 644 6.03 3227 -1.17 1631 17.30 2713 2.99 2696 3.71 1652 18.03 10.24 2015-12-23 10.69
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0110 3433 0.50 3576 0.40 1379 1.07 4104 1.57 2655 3.17 2538 4.53 3802 1.47 32.78 2013-07-30 10.69
  530008 建信稳定增利债C 1.7320 3821 0.23 4802 -0.12 3548 -2.09 4061 1.64 1709 5.93 1902 7.77 3924 1.17 118.94 2008-06-25 10.68
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2151 3839 0.22 3888 0.32 1997 0.64 4044 1.69 1120 7.88 612 15.62 3890 1.26 46.60 2012-12-04 10.68
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0800 3989 0.19 4066 0.28 1116 1.31 3434 2.66 1200 7.57 1570 9.20 3264 2.56 8.00 2016-08-24 10.67
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 3904 0.20 4308 0.20 2710 -0.10 3226 3.28 1159 7.72 1755 8.37 3122 3.08 29.60 2013-04-23 10.66
  001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.7240 1069 4.73 582 6.25 4063 -4.19 2392 9.60 4621 -9.98 4307 -18.42 2276 10.59 -26.90 2015-06-26 10.61
  001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0064 936 4.86 1413 3.96 4498 -6.66 1517 18.37 3729 -0.61 3737 -5.41 1331 20.61 6.39 2015-06-03 10.58
  110018 易方达增强回报债券B 1.2800 2798 1.43 2693 1.27 971 1.51 2458 8.95 811 9.60 914 12.34 2439 8.86 146.46 2008-03-19 10.57
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.3285 2002 3.54 2965 0.86 3074 -0.81 1956 14.23 1019 8.28 938 12.21 1987 14.24 69.09 2011-12-20 10.55
  519039 长盛同德主题混合 1.3129 1093 4.71 1923 2.80 4457 -6.37 1859 15.38 4101 -3.14 3861 -7.54 1800 16.69 32.54 2007-10-25 10.55
  150041 富国天盈分级债B 1.0830 5319 -19.84 5213 -19.84 5078 -17.39 5037 -16.24 4849 -20.31 4066 -11.81 4754 0.00 8.30 2011-05-23 10.51
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2620 3525 0.40 3561 0.40 2011 0.64 3598 2.35 1452 6.63 1382 10.11 3576 1.94 42.15 2014-07-24 10.51
  001764 广发沪港深股票 0.9190 1062 4.74 893 5.22 3778 -2.93 2337 10.08 4777 -15.41 3974 -9.57 2314 10.08 3.63 2016-05-27 10.49
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2460 2867 1.29 2430 1.71 674 2.45 3079 3.90 2610 3.30 2270 5.92 3019 3.64 25.20 2015-07-08 10.45
  001470 融通通鑫 1.1110 3222 0.82 2759 1.18 1463 1.00 2751 6.01 1673 6.01 806 13.27 2704 5.90 17.83 2015-06-15 10.45
  000768 长城久盈分级债券 1.0009 4817 0.01 4640 0.03 2558 0.09 4797 -2.03 3475 0.09 3177 0.39 4850 -0.27 33.52 2014-10-28 10.43
  000583 江信聚福定开债 1.0543 3557 0.37 4375 0.19 2708 -0.10 3591 2.36 1742 5.87 2073 6.97 3425 2.19 40.37 2014-05-29 10.41
  002169 永赢稳益债券 1.0512 4523 0.10 4277 0.21 1779 0.79 3981 1.82 1927 5.27 1461 9.74 3770 1.56 12.05 2015-12-02 10.40
  110013 易方达科翔混合 2.4860 776 5.06 1641 3.46 4742 -8.49 874 24.13 1797 5.68 2392 5.30 933 24.38 281.96 2008-11-13 10.35
  001838 国投瑞银国家安全混合 0.6690 927 4.87 2080 2.45 4765 -8.74 2153 12.08 3745 -0.74 4363 -20.95 1823 16.38 -33.20 2015-12-02 10.35
  217009 招商核心价值混合 1.1487 1296 4.51 1799 3.08 2885 -0.45 378 30.76 808 9.62 2032 7.12 404 31.00 28.16 2007-03-30 10.35
  450005 国富强化收益债券A 1.1625 3264 0.74 4767 -0.07 3091 -0.85 2829 5.36 1154 7.74 1228 10.84 2744 5.56 85.39 2008-10-24 10.34
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0666 4313 0.12 4222 0.23 2104 0.57 3931 1.88 1792 5.70 1258 10.68 3743 1.63 11.09 2016-07-27 10.34
  000763 工银新财富混合 1.5850 2331 2.71 1645 3.45 609 2.78 2069 12.92 1100 7.94 1659 8.75 2085 13.16 59.10 2014-09-19 10.33
  167503 安信一带一路分级 1.0930 1869 3.77 1737 3.28 4260 -5.17 1776 16.14 622 11.44 94 41.70 1684 17.75 -28.97 2015-05-14 10.33
  320006 诺安灵活配置混合 2.0780 2466 2.32 1976 2.68 3773 -2.92 2287 10.74 4047 -2.73 3947 -9.05 2148 12.21 239.49 2008-05-20 10.31
  002197 国泰鑫保本混合 1.0499 2530 2.15 2240 2.08 2551 0.10 4142 1.49 2978 2.17 2779 3.18 3841 1.39 5.24 2015-12-30 10.31
  519670 银河行业优选混合 1.2780 694 5.18 1440 3.90 3092 -0.85 1335 19.85 4302 -4.97 3836 -7.04 1457 19.63 229.25 2009-04-24 10.30
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 4521 0.10 2769 1.15 54 12.74 2057 13.02 3908 -1.70 3834 -7.00 1973 14.55 -3.74 2015-12-29 10.30
  000031 华夏复兴混合 1.4280 807 5.02 1214 4.41 4900 -10.37 1838 15.53 3231 1.12 4300 -18.06 1840 16.18 44.30 2007-09-10 10.25
  519756 交银国企改革混合 0.9690 1648 4.06 2231 2.10 4016 -3.95 1426 19.09 1602 6.22 3549 -2.89 1407 19.98 -2.70 2015-06-10 10.23
  110025 易方达资源行业混合 0.8450 2122 3.31 1002 4.98 4737 -8.47 2999 4.33 4775 -15.36 4003 -10.32 2500 8.22 -15.70 2011-08-16 10.23
  001743 诺安优选回报混合 1.2770 1155 4.66 455 6.67 248 5.70 1495 18.52 195 23.31 240 26.86 1779 16.89 28.00   10.18
  270009 广发增强债券 1.1500 3489 0.44 4410 0.17 2752 -0.17 4242 1.23 1864 5.47 1575 9.18 3972 1.05 86.52 2008-03-27 10.18
  000736 诺安聚利债券A 1.2000 4709 0.08 4423 0.17 1820 0.76 3630 2.30 1282 7.24 1121 11.32 3707 1.69 27.68 2014-11-13 10.13
  001449 华商双驱优选混合 1.0140 1329 4.48 1463 3.84 3510 -2.00 677 26.01 1260 7.31 3458 -1.72 872 24.94 22.21 2015-07-08 10.11
  270029 广发聚财信用债A 1.1570 3760 0.26 4411 0.17 2329 0.35 3958 1.85 1440 6.66 1266 10.64 3720 1.67 66.30 2012-03-13 10.11
  000708 华安安享混合 1.1930 3426 0.51 3115 0.67 1959 0.67 3111 3.74 2071 4.92 1625 8.94 3017 3.65 19.40 2015-01-23 10.11
  161606 融通行业景气混合 1.3180 1818 3.83 932 5.14 589 2.86 179 38.40 359 16.26 138 35.99 174 39.56 353.01 2004-04-29 10.09
  002206 博时裕康纯债债券 1.0254 3751 0.26 3713 0.38 1424 1.03 3737 2.17 1404 6.82 1237 10.78 3531 2.03 10.34 2015-12-03 10.08
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  160625 鹏华证券保险分级 1.2380 91 9.39 92 9.96 3586 -2.20 350 31.54 175 26.47 2789 3.14 269 35.10 67.02 2014-05-05 10.07
  160921 大成定增灵活配置混合 0.9120 2306 2.82 2014 2.59 2261 0.44 1770 16.20 3425 0.33 3850 -7.30 1774 16.94 -6.84 2016-08-19 10.06
  001706 诺安积极回报混合 1.2940 1430 4.34 557 6.31 263 5.44 1380 19.41 188 24.69 218 28.39 1563 18.86 29.80   10.05
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0619 4265 0.13 4210 0.24 2001 0.64 4069 1.63 2255 4.44 1819 8.10 3812 1.45 6.18 2016-08-15 10.04
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0326 3987 0.19 4606 0.07 2032 0.62 4049 1.67 2709 3.00 2067 6.98 3764 1.58 7.30 2016-04-21 10.02
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0722 3838 0.22 3773 0.36 1830 0.75 3851 2.01 1833 5.55 1963 7.47 3644 1.82 7.84 2016-08-30 10.01
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0409 3867 0.21 4459 0.15 1904 0.71 3773 2.13 1825 5.59 1275 10.61 3651 1.80 9.29 2016-07-13 10.01
  003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0768 3651 0.30 3452 0.46 1361 1.09 3696 2.21 1676 6.00 1637 8.89 3430 2.18 8.58 2016-08-15 10.00
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.1105 3572 0.35 3313 0.53 3321 -1.43 3205 3.36 1557 6.34 1634 8.90 3181 2.84 11.63 2016-07-19 10.00
  001009 上投摩根安全战略股票 0.9060 309 6.07 329 7.19 1193 1.22 513 28.39 3211 1.22 3715 -5.11 543 28.57 -9.10 2015-02-26 10.00
  003226 信诚稳健债券A 1.0433 3881 0.21 4064 0.28 1491 0.98 3607 2.34 1791 5.70 1312 10.48 3394 2.24 10.51 2016-09-02 10.00
  002930 博时聚润纯债债券 1.0193 4615 0.09 4174 0.25 1954 0.68 4156 1.46 2645 3.20 1991 7.35 3868 1.33 9.42   9.99
  519698 交银先锋混合 1.2929 326 5.99 2307 1.93 4869 -9.81 580 27.45 257 19.63 2692 3.74 586 27.90 73.77 2009-04-10 9.99
  002866 新华丰盈回报债券 1.1350 2407 2.51 2213 2.15 3500 -1.97 2575 7.74 1782 5.74 1756 8.35 2523 7.94 14.20 2016-06-16 9.99
  002550 嘉实稳荣债券 1.0450 3683 0.29 3687 0.38 1393 1.06 3616 2.32 1485 6.52 1210 10.90 3455 2.13 12.01   9.98
  003210 博时智臻纯债债券 1.0390 4244 0.14 4631 0.05 2196 0.49 3957 1.85 1968 5.16 1469 9.71 3704 1.70 11.75   9.98
  002856 博时保丰保本A 1.0390 4906 0.00 4352 0.19 1643 0.87 3659 2.26 2363 4.11 2666 3.90 4248 0.00 3.90 2016-06-06 9.98
  360012 光大保德信中小盘混合 1.1315 1244 4.58 2071 2.47 4835 -9.42 1354 19.68 2580 3.40 3481 -1.97 1321 20.68 72.94 2010-04-14 9.97
  002915 鑫元裕利债券 1.0372 4213 0.14 4563 0.09 2076 0.59 3935 1.88 2025 5.04 1446 9.81 3688 1.72 11.57 2016-07-13 9.97
  000063 长盛电子信息主题混合 1.1770 1053 4.75 1466 3.83 4926 -10.71 4777 -1.81 4875 -23.98 4471 -31.26 4075 0.68 19.20 2013-05-10 9.97
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0620 4153 0.16 3779 0.36 1045 1.40 3234 3.25 1251 7.35 906 12.41 3125 3.07 18.97 2015-11-19 9.95
  002568 博时裕发纯债债券 1.0360 3687 0.29 4337 0.19 2090 0.58 3944 1.87 2609 3.30 1872 7.91 3717 1.67 9.96 2016-04-06 9.95
  675051 西部利得合赢债券A 1.0688 5109 -0.16 4975 -0.80 3657 -2.45 4867 -2.59 3409 0.39 2431 5.06 5043 -3.28 7.00   9.94
  163804 中银收益混合A 1.2715 589 5.35 2181 2.23 4041 -4.08 1660 17.11 3357 0.64 494 18.26 1876 15.85 371.55 2006-10-11 9.93
  001250 天弘新活力混合 1.1632 2903 1.22 2611 1.42 955 1.56 3485 2.54 2199 4.58 2176 6.42 3346 2.35 16.45 2015-04-29 9.93
  240004 华宝动力组合混合 1.2739 1726 3.96 2048 2.51 4992 -12.04 1827 15.66 3014 2.05 4189 -14.93 1780 16.88 487.08 2005-11-17 9.93
  000711 嘉实医疗保健股票 1.5660 349 5.89 1293 4.20 3132 -0.95 423 29.90 4348 -5.44 1240 10.76 413 30.77 56.40 2014-08-13 9.92
  660001 农银行业成长混合 1.9326 2609 1.93 4873 -0.30 4795 -9.01 2191 11.64 4630 -10.22 4110 -12.72 2160 12.03 200.59 2008-08-04 9.90
  002579 融通增利债券 1.0120 3934 0.20 3949 0.30 2726 -0.10 4216 1.29 2378 4.05 1773 8.28 3949 1.09 10.73 2016-04-01 9.90
  690002 民生加银增强收益债券A 1.6540 2591 1.97 2429 1.72 1680 0.85 2034 13.29 568 12.12 2369 5.46 2065 13.37 120.19 2009-07-21 9.88
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1096 3752 0.26 3514 0.42 1444 1.01 3552 2.43 1562 6.33 1209 10.90 3386 2.26 10.90 2015-12-02 9.87
  050011 博时信用债券AB 2.4700 1506 4.26 1785 3.14 2054 0.60 2190 11.67 657 11.03 977 12.02 2214 11.32 174.17 2009-06-10 9.86
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.1432 2988 1.11 2884 0.97 960 1.55 2552 7.97 1212 7.50 779 13.50 2545 7.66 14.35 2016-07-27 9.85
  000032 易方达信用债债券A 1.2010 4081 0.17 3859 0.33 1562 0.93 3535 2.46 1241 7.38 1238 10.78 3444 2.15 36.48 2013-04-24 9.81
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8330 570 5.38 601 6.17 2538 0.12 193 37.52 651 11.07 683 14.69 188 38.88 -15.70 2015-06-18 9.81
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0140 5020 -0.02 4159 0.26 2121 0.55 3849 2.02 2126 4.78 2029 7.17 3687 1.72 9.54 2016-09-02 9.78
  001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6142 929 4.87 386 6.95 3541 -2.07 829 24.58 3436 0.29 4132 -13.40 767 25.93 -38.17 2015-06-09 9.78
  001726 汇添富新兴消费股票 0.9620 208 6.86 380 6.98 2714 -0.10 630 26.61 3972 -2.13 3801 -6.40 646 27.11 -3.40 2015-10-21 9.77
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1188 1912 3.70 204 8.03 117 8.66 2336 10.10 399 15.44 1297 10.52 2413 9.10 9.74 2016-05-26 9.77
  560002 益民红利成长混合 0.4245 1926 3.67 1241 4.36 271 5.35 619 26.77 873 9.04 3055 1.41 797 25.68 15.51 2006-11-21 9.75
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