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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  006749 东兴核心成长混合A 0.8342 747 5.10 1318 4.16 5068 -16.16 - - - - - - - - -15.93    
  004897 长安鑫恒回报混合A 1.0481 4814 0.01 4053 0.28 - - - - - - - - - - 4.79    
  006220 工银上证50ETF联接A 1.2207 517 5.49 129 9.15 228 5.95 - - - - - - 1017 23.56 23.61    
  004155 信诚至泰混合A 1.0572 4506 0.10 3960 0.30 1991 0.65 3842 2.03 3115 1.63 2345 5.57 3670 1.76 5.68    
  001696 南方智造未来股票 0.9380 1275 4.54 598 6.18 2868 -0.42 1307 20.08 4108 -3.18 - - 1415 19.92 -5.50    
  005692 广发全指工业ETF联接C 0.7848 1520 4.25 1156 4.56 4645 -7.74 2021 13.46 3628 -0.16 - - 1870 15.91 -20.95    
  003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.0366 3290 0.69 2804 1.10 3909 -3.47 4095 1.58 2683 3.08 2974 2.05 3724 1.65 3.75    
  007077 添富中证医药ETF联接C 0.9734 1961 3.60 2148 2.29 - - - - - - - - - - -2.35    
  005110 汇安多策略混合C 1.0345 641 5.25 262 7.65 - - - - - - - - - - 4.53    
  006437 浦银中短债债券C 1.0250 3962 0.19 4115 0.27 1886 0.72 3940 1.87 - - - - 3690 1.71 2.42    
  002006 工银新得益混合 1.2100 - - - - - - - - - - - - - - 21.20    
  004389 大成惠明定开纯债债券 1.1079 4212 0.14 4627 0.06 2242 0.45 3810 2.07 1616 6.18 1293 10.53 3594 1.90 10.76    
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.1020 1226 4.60 869 5.29 2845 -0.36 2118 12.41 4131 -3.43 2117 6.73 2116 12.64 20.50   1.19
  005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0176 3982 0.19 - - - - - - - - - - - - 1.76    
  003793 泰达宏利溢利债券A 1.0058 4753 0.06 4259 0.21 2911 -0.48 4533 0.19 3661 -0.30 3178 0.37 4388 0.00 0.57    
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6184 85 9.61 23 19.64 187 6.61 197 37.36 66 49.39 - - 211 37.60 56.07    
  003242 创金合信量化发现C 0.8331 1781 3.88 1570 3.61 4197 -4.84 1743 16.46 2555 3.46 3739 -5.49 1585 18.68 -16.01    
  003045 东方红战略精选混合C 1.0885 2614 1.92 2376 1.81 3238 -1.20 2506 8.50 1598 6.22 1145 11.20 2444 8.82 14.45    
  006627 山西证券超短债债券C 1.0161 4622 0.09 4085 0.27 1468 0.99 - - - - - - - - 1.59    
  004636 中信建投智信物联网 0.9398 521 5.49 1183 4.49 4670 -7.91 1851 15.44 2920 2.37 3864 -7.58 1754 17.14 -4.44    
  501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8962 500 5.52 3218 0.58 4753 -8.58 1546 18.12 4569 -8.94 3574 -3.24 1558 18.89 -10.51    
  006109 富荣价值精选混合A 1.5752 3363 0.59 1945 2.76 4922 -10.65 9 100.11 - - - - 9 103.19 59.69    
  004031 鑫元添利债券 1.0265 5031 -0.06 4916 -0.42 2787 -0.23 4538 0.17 3453 0.20 3014 1.75 4185 0.12 2.66    
  159956 建信创业板ETF 0.8564 - - - - - - - - - - - - - - -12.94    
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6223 116 8.53 44 14.04 864 1.74 583 27.40 60 53.49 - - 673 26.94 54.06    
  003342 工银国债纯债债券A 1.0576 3936 0.20 3805 0.35 2107 0.57 4247 1.23 2342 4.18 2357 5.50 3941 1.12 5.75    
  003124 天治鑫利纯债债券C 1.0274 - - - - - - - - - - - - - - 2.80    
  006887 诺德新生活混合A 1.0127 666 5.22 1203 4.43 - - - - - - - - - - 2.35    
  004946 添富盈润混合A 1.1480 2456 2.36 1685 3.37 454 3.73 2398 9.58 905 8.88 - - 2379 9.31 14.93    
  006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII- 1.0800 2357 2.63 1786 3.14 4077 -4.25 2360 9.89 - - - - 2531 7.81 8.44    
  004225 国寿安保稳诚混合A 1.0092 3340 0.61 2998 0.81 1816 0.76 4852 -2.47 3465 0.12 3426 -1.33 5031 -2.88 1.52    
  001715 工银新焦点混合A 1.0310 2025 3.49 1292 4.21 2291 0.39 4381 0.87 3242 1.07 2879 2.67 4048 0.78 3.90   2.37
  005738 长城智能产业混合 1.0551 416 5.70 512 6.48 3659 -2.45 1957 14.22 1683 5.98 - - 1963 14.69 5.97    
  003547 鹏华丰禄债券 1.0365 3841 0.22 3243 0.57 827 1.83 3292 3.03 2688 3.07 2562 4.45 3168 2.89 6.13    
  005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0246 3075 0.99 3050 0.75 3143 -0.98 2877 5.04 2715 2.99 - - 2828 4.81 2.39    
  003195 光大保德信永利债券A 1.0202 4261 0.13 3821 0.34 2163 0.53 4865 -2.56 3286 0.94 3061 1.38 5024 -2.73 1.99    
  007294 长信利信混合E 1.0320 3370 0.58 - - - - - - - - - - - - 3.70    
  005159 华泰保兴尊合债券A 1.1488 3450 0.48 3211 0.59 1962 0.67 2695 6.54 580 11.99 - - 2685 6.07 14.91    
  006522 财通新兴蓝筹混合A 0.9864 1297 4.51 - - - - - - - - - - - - -0.49    
  004441 富荣富兴纯债 1.1065 4331 0.12 3907 0.31 1194 1.21 3108 3.75 857 9.21 1430 9.88 3067 3.34 10.63    
  005928 创金合信新能源汽车股票C 0.8916 2904 1.22 2947 0.87 5034 -13.33 4890 -3.20 4547 -8.39 - - 4193 0.09 -10.07    
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3820 2147 3.26 1587 3.57 3501 -1.97 142 42.04 92 38.37 172 32.32 1953 14.85 39.20    
  519616 银河君信混合A 1.0504 3055 1.02 2483 1.61 786 1.93 2880 5.02 2281 4.36 1241 10.76 2840 4.72 12.99   9.70
  005351 添富行业整合混合 0.9522 1704 4.00 962 5.06 3521 -2.02 1819 15.70 4144 -3.54 - - 1853 16.10 -3.81    
  003269 招商招乾3个月定开债A 1.1993 3826 0.23 - - - - - - - - - - - - 19.86    
  673101 西部利得沪深300指数增强C 1.1761 1147 4.67 1344 4.12 1204 1.20 - - - - - - 625 27.43 18.51    
  003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0091 3832 0.23 3111 0.68 1940 0.68 4035 1.71 3701 -0.45 - - 3807 1.46 0.91    
  002798 融通稳利债券A 1.0210 4904 0.00 4938 -0.58 3368 -1.54 4758 -1.45 3434 0.29 - - 4303 0.00 2.10    
  006725 国泰丰盈纯债债券 1.0003 4740 0.07 4364 0.19 2664 -0.02 4591 -0.01 - - - - 4809 -0.06 0.02    
  004792 富荣富乾债券A 0.9853 4342 0.12 4623 0.06 3634 -2.36 4894 -3.35 4384 -5.86 - - 5049 -3.49 -1.48    
  001857 易方达现代服务业混合 1.1200 158 7.33 184 8.25 55 12.69 87 49.21 618 11.46 - - 83 50.40 12.80    
  161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.2866 - - - - - - - - - - - - - - 29.70    
  501045 汇添富沪深300指数C 1.0261 980 4.82 939 5.11 1241 1.18 618 26.77 784 9.78 - - 623 27.44 3.48    
  006190 前海开源裕瑞混合C 1.0279 2534 2.14 2427 1.73 3390 -1.61 3105 3.75 - - - - 2993 3.76 2.99    
  004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1581 2770 1.49 2049 2.51 - - - - - - - - - - 16.71    
  005592 长安裕腾混合C 0.9533 4334 0.12 2974 0.85 877 1.72 2246 11.06 4264 -4.70 - - 2238 10.98 -4.68    
  003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1530 3926 0.20 - - - - - - - - - - - - -84.71    
  002322 银华汇利灵活配置混合C 1.4520 3213 0.83 2843 1.04 - - - - - - - - - - 45.40    
  007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 1.0100 4323 0.12 3849 0.33 1595 0.91 - - - - - - - - 0.98    
  005037 银华新能源新材料量化股票发起式 0.7367 1118 4.69 1922 2.80 4968 -11.46 2389 9.62 3491 0.04 - - 2167 11.98 -25.50    
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 4915 0.00 4956 -0.69 2611 0.00 4283 1.10 2412 3.94 1725 8.47 3986 1.00 9.78   8.09
  006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9647 1177 4.64 2496 1.60 4075 -4.24 - - - - - - - - -3.65    
  004307 博时富元纯债债券 1.0197 - - - - - - - - - - - - - - 1.93    
  005790 银河景行3个月定开债券 1.0121 4150 0.16 3825 0.34 1382 1.07 3623 2.31 2476 3.77 - - 3511 2.07 3.77    
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 5197 -0.69 4955 -0.69 818 1.85 3160 3.50 2734 2.94 972 12.04 3029 3.59 15.40    
  005242 中欧时代智慧混合C 0.9851 389 5.77 1189 4.46 4478 -6.50 1607 17.56 1340 7.06 - - 1547 18.95 -0.53    
  001045 华夏可转债增强债券A 0.9580 1631 4.10 2387 1.79 4680 -8.01 2152 12.08 1426 6.75 3629 -3.88 2101 12.87 -3.50   1.16
  003223 广发景丰纯债债券 1.0303 4166 0.16 3824 0.34 - - - - - - - - - - 3.01    
  003017 广发中证军工ETF联接 0.7239 1488 4.28 2018 2.58 4656 -7.80 1732 16.53 668 10.94 4193 -15.01 1614 18.37 -27.32   1.07
  006563 安信优享纯债债券 1.0148 4243 0.14 3484 0.44 2132 0.55 4186 1.38 - - - - 3952 1.09 1.44    
  004556 南方和元债券C 1.0260 3901 0.20 4004 0.29 1772 0.79 4743 -1.25 3101 1.68 2936 2.29 4951 -1.54 2.60    
  006012 中信保诚稳鸿债券C 1.0039 3961 0.19 - - - - - - - - - - - - 0.37    
  003956 南方现代教育股票 0.9360 454 5.61 1048 4.87 4521 -6.78 1023 22.71 602 11.64 3632 -3.96 1171 21.99 -5.81    
  005451 鹏扬双利债券A 1.1308 3613 0.32 3969 0.30 1036 1.41 3042 4.14 693 10.74 - - 3003 3.71 13.08    
  003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9472 5112 -0.17 4986 -0.89 3748 -2.82 4934 -5.05 4360 -5.56 3713 -5.09 5071 -5.13 -5.26    
  004895 华商鑫安混合 0.8120 1916 3.68 1732 3.29 - - - - - - - - - - -18.40    
  002885 大摩万众创新混合 0.8205 1406 4.38 1321 4.16 4204 -4.87 2204 11.55 4706 -12.45 - - 2143 12.26 -17.80    
  006208 泰康裕泰债券C 1.0015 3931 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.13    
  004154 信诚新悦混合B 1.1710 2546 2.09 1889 2.89 582 2.89 2390 9.62 1773 5.77 785 13.43 2343 9.72 17.40    
  005691 南方中证100指数C 1.1136 805 5.02 265 7.63 385 4.23 670 26.16 662 10.98 - - 666 26.97 12.52    
  003494 富国天惠成长混合C 2.0577 613 5.31 605 6.17 701 2.31 244 35.30 2441 3.87 1040 11.67 206 37.77 107.30    
  007076 添富中证医药ETF联接A 0.9744 1960 3.61 2126 2.33 - - - - - - - - - - -2.25    
  005105 富荣福康混合C 0.8065 2174 3.20 1477 3.80 4273 -5.27 2156 12.06 4663 -11.01 - - 2057 13.44 -18.97    
  002969 易方达丰和债券 1.1845 2660 1.77 2440 1.70 2462 0.20 2805 5.52 2095 4.85 913 12.35 2753 5.49 18.61   33.97
  006425 嘉合锦程混合C 1.0046 1274 4.54 1237 4.37 790 1.91 4134 1.51 - - - - 3795 1.49 1.51    
  002005 工银新得利混合 1.1120 - - - - - - - - - - - - - - 11.20    
  004388 鹏华丰享债券 1.0657 5245 -1.59 5030 -1.37 2944 -0.55 4763 -1.52 2826 2.64 2372 5.45 4957 -1.63 6.51    
  519778 交银经济新动力混合 1.3122 471 5.58 878 5.27 4630 -7.65 286 33.67 149 29.95 148 34.38 286 34.38 32.77   5.84
  005896 平安合慧定开债 1.0396 4093 0.17 4255 0.22 1884 0.72 3959 1.85 2379 4.05 - - 3686 1.73 3.95    
  003788 方正富邦惠利纯债C 1.0532 4508 0.10 3889 0.32 3305 -1.38 4635 -0.24 2669 3.12 4037 -11.18 4896 -0.74 5.31    
  005300 万家成长优选混合C 0.9514 2278 2.90 4287 0.20 5035 -13.36 934 23.56 855 9.22 - - 655 27.03 -2.72    
  003241 创金合信量化发现A 0.8522 1777 3.89 1533 3.68 4149 -4.66 1685 16.92 2307 4.29 3633 -3.97 1522 19.12 -14.09   8.26
  003044 东方红战略精选混合A 1.1014 2611 1.93 2364 1.84 3198 -1.10 2478 8.71 1448 6.64 960 12.11 2418 9.03 15.79    
  006626 山西证券超短债债券A 1.0163 4501 0.10 3934 0.30 1519 0.97 - - - - - - - - 1.62    
  002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0080 134 7.77 121 9.24 - - - - - - - - - - 4.00    
  004635 中信建投睿利混合C 0.9762 3146 0.90 2258 2.05 302 4.97 1509 18.41 3894 -1.56 3562 -3.08 1530 19.06 -2.29    
  006098 华宝券商ETF联接 1.3627 101 8.97 73 11.06 4246 -5.12 224 36.21 - - - - 212 37.59 36.01    
  004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0564 2584 1.98 2339 1.87 859 1.75 3227 3.28 3714 -0.52 2817 3.04 3115 3.12 6.09    
  159955 嘉实创业板ETF 0.8092 - - - - - - - - - - - - - - -17.73    
  005529 银华华茂定期开放债券 1.0592 3888 0.21 - - - - - - - - - - - - 5.92    
  003331 博时乐臻定开混合 1.1784 1959 3.61 1885 2.90 635 2.68 1941 14.43 439 14.52 316 23.69 2072 13.31 17.84   7.97
  003122 鹏华兴盛定开混合 0.9846 5038 -0.08 4843 -0.22 2954 -0.57 4951 -5.78 4177 -3.85 3462 -1.76 4416 0.00 -1.54   5.01
  006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0096 3162 0.88 2851 1.03 - - - - - - - - - - 0.89    
  004945 长信中证500指数 0.9056 1475 4.30 976 5.03 4250 -5.13 1313 20.03 2615 3.28 - - 1118 22.48 -8.75    
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 2883 1.26 2844 1.04 1168 1.25 3324 2.95 1438 6.67 - - 4447 0.00 7.12   7.06
  006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9729 1353 4.44 590 6.21 3617 -2.30 530 28.16 - - - - 450 30.15 -1.70    
  004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6880 1614 4.11 2239 2.08 4600 -7.33 1716 16.67 534 12.57 4411 -24.22 1495 19.31 -30.85    
  160421 华安智增精选混合 1.0994 592 5.34 1055 4.86 60 12.02 114 44.55 234 20.80 454 19.16 116 45.82 9.76   13.08
  005735 MSCI中国A股国际通联接C 1.0660 - - - - - - - - - - - - - - 7.70    
  003546 长城久信债券 1.0930 4007 0.19 4042 0.28 2051 0.60 4220 1.28 2203 4.57 1966 7.44 3920 1.18 9.29    
  005216 南方全天候策略(FOF)C 1.0154 2963 1.15 2883 0.97 3172 -1.04 2996 4.36 2927 2.34 - - 2911 4.24 1.44    
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9546 1072 4.73 543 6.35 3135 -0.95 1064 22.40 783 9.82 3599 -3.53 1077 22.91 -3.93   18.27
  007293 长信利信混合C 1.0320 3367 0.58 - - - - - - - - - - - - 3.70    
  005158 长江乐盈定开债发起式 1.0241 5269 -2.67 5099 -2.63 3588 -2.21 4715 -1.01 3087 1.72 - - 4940 -1.26 2.41    
  006521 汇安短债债券E 1.0240 4503 0.10 4199 0.24 1711 0.83 3812 2.07 - - - - 3631 1.84 2.38    
  004429 南方文旅混合 1.1434 - - - - - - - - - - - - - - 14.91    
  005927 创金合信新能源汽车股票A 0.8999 2894 1.24 2897 0.95 5027 -13.14 4877 -2.80 4511 -7.62 - - 4120 0.49 -9.23    
  003834 华夏能源革新股票 0.9640 1146 4.67 988 5.01 4827 -9.31 1763 16.28 3248 1.05 3618 -3.70 1608 18.43 -3.60   5.25
  005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 4908 0.00 4728 0.00 2634 0.00 4575 0.00 3527 0.00 - - 4357 0.00 0.00    
  003268 博时悦楚纯债 1.0424 4136 0.16 4196 0.24 2062 0.60 4263 1.17 2369 4.09 1850 7.98 3961 1.07 6.72   211.17
  673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1747 1130 4.68 1325 4.14 1152 1.27 657 26.30 584 11.90 1194 10.95 637 27.27 18.36    
  006724 工银深证红利ETF联接C 1.4669 1322 4.49 - - - - - - - - - - - - 48.08    
  004791 富荣中证500指数C 0.9143 1822 3.83 1695 3.35 4903 -10.44 2363 9.86 4333 -5.19 - - 2232 11.01 -7.66    
  501043 汇添富沪深300指数A 1.0275 977 4.82 940 5.11 1250 1.17 614 26.80 781 9.84 - - 622 27.47 3.61    
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 5062 -0.09 4936 -0.55 897 1.68 3214 3.33 824 9.47 - - 4289 0.00 8.70   3.92
  006181 格林伯锐灵活配置混合A 0.9222 5102 -0.15 2684 1.28 4988 -11.97 4972 -7.17 - - - - 5086 -7.61 -7.77    
  004098 前海开源港股通股息率50强股票 0.9401 1911 3.70 1296 4.20 - - - - - - - - - - -5.26    
  005583 易方达港股通红利混合 0.7872 1650 4.06 402 6.89 3596 -2.24 3115 3.71 4732 -13.63 - - 3004 3.71 -20.00    
  003385 工银全球美元债A人民币 1.0479 5173 -0.47 - - - - - - - - - - - - 4.69    
  007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0069 4278 0.13 3837 0.34 2061 0.60 - - - - - - - - 0.68    
  005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7606 704 5.17 389 6.94 4634 -7.66 1095 22.11 1545 6.37 - - 848 25.20 -23.13    
  002683 民生加银前沿科技混合 0.9980 - - - - - - - - - - - - - - 0.10    
  006324 合煦智远嘉选混合C 0.9948 2367 2.59 1748 3.24 4491 -6.61 3411 2.70 - - - - 3049 3.46 -0.14    
  165317 建信丰裕定增混合 1.0443 2385 2.57 3013 0.79 3627 -2.32 1086 22.17 531 12.74 2917 2.45 1231 21.40 3.89   6.41
  004302 国寿安保稳信混合C 1.0184 - - - - - - - - - - - - - - 2.00    
  005777 广发科技动力股票 1.0312 - - - - - - - - - - - - - - 4.16    
  003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0553 3411 0.53 3220 0.58 2198 0.49 2897 4.93 2283 4.36 2433 5.06 2812 4.95 5.53    
  001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9530 2314 2.79 1185 4.47 3897 -3.42 1755 16.38 3246 1.05 - - 1584 18.69 -4.10    
  519193 万家消费成长 1.4254 578 5.36 955 5.07 3790 -3.02 296 33.24 401 15.40 89 42.49 265 35.22 43.91    
  005241 中欧时代智慧混合A 0.9976 371 5.81 1154 4.57 4435 -6.26 1545 18.13 1083 8.04 - - 1477 19.50 0.73    
  003222 新华丰利债券C 1.0763 3192 0.86 2727 1.23 - - - - - - - - - - 7.93    
  006562 中欧短债债券C 1.0531 4273 0.13 4140 0.26 1899 0.71 4014 1.76 - - - - 3755 1.60 5.30    
  004555 南方和元债券A 1.0280 3998 0.19 4003 0.29 1628 0.88 4789 -1.91 3051 1.88 2924 2.39 4980 -2.28 2.80    
  006011 中信保诚稳鸿债券A 6.4612 3959 0.19 - - - - - - - - - - - - 546.03    
  003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 1.4737 679 5.20 - - - - - - - - - - - - 47.37    
  519631 银河君欣债券A 1.0104 4178 0.15 3915 0.31 2144 0.54 4815 -2.19 4685 -11.63 2836 2.91 4996 -2.35 4.21    
  005449 华夏行业龙头混合 1.0065 573 5.37 229 7.87 532 3.18 1192 21.25 3480 0.08 - - 1162 22.10 0.99    
  003288 信诚稳益债券C 1.0496 3755 0.26 3701 0.38 1677 0.85 3791 2.10 1559 6.34 1418 9.95 3568 1.96 8.40    
  512950 华夏中证央企ETF 0.9848 1990 3.56 1999 2.62 4677 -7.99 2758 5.93 - - - - 2533 7.81 -0.57    
  006748 富国中证价值ETF联接A 1.1422 1644 4.07 1158 4.55 4170 -4.71 - - - - - - 1931 15.08 15.18    
  006207 泰康裕泰债券A 1.0015 3930 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.13    
  004153 信诚新悦混合A 1.1860 2529 2.15 1865 2.94 574 2.94 2374 9.78 1686 5.97 697 14.53 2332 9.88 19.00    
  002495 前海开源量化优选混合A 1.0670 673 5.21 - - - - - - - - - - - - 7.10    
  005690 中银安享债券 1.0110 4197 0.15 3408 0.47 2012 0.64 4368 0.90 - - - - 4061 0.73 1.07    
  003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0780 2979 1.12 2792 1.12 1690 0.84 2910 4.85 2352 4.14 2327 5.67 2876 4.44 8.10    
  007075 富国产业债C 1.0760 3952 0.19 4380 0.19 - - - - - - - - - - 9.32    
  002164 汇添富新睿精选混合C 1.1660 3353 0.60 3107 0.69 1198 1.21 2923 4.76 1680 5.99 789 13.41 2848 4.66 16.70    
  005104 富荣福康混合A 0.8073 2170 3.21 1475 3.81 4270 -5.25 2149 12.12 4657 -10.95 - - 2053 13.50 -18.89    
  006424 嘉合锦程混合A 1.0093 1263 4.56 1198 4.44 745 2.12 3871 1.98 - - - - 3578 1.94 1.98    
  004385 中金新安混合 1.1720 2185 3.16 1400 3.98 300 5.00 1189 21.26 809 9.61 600 15.88 1113 22.52 17.50    
  519776 交银裕盈纯债债券A 1.0650 3995 0.19 4038 0.28 1811 0.76 4872 -2.65 3229 1.14 2413 5.13 3643 1.82 6.50    
  005894 华夏优势精选股票 1.0591 973 4.82 403 6.89 4183 -4.78 2010 13.60 - - - - 1970 14.63 6.55    
  003787 方正富邦惠利纯债A 1.0362 4509 0.10 3839 0.34 3299 -1.36 4628 -0.20 2930 2.33 2119 6.72 4891 -0.70 3.61    
  005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9463 2254 2.98 - - - - - - - - - - - - -4.55    
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0190 3910 0.20 3957 0.30 2362 0.30 4373 0.89 2832 2.62 2342 5.60 4072 0.69 1.90    
  006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.1440 4687 0.08 4302 0.20 2325 0.35 4469 0.51 - - - - 4118 0.49 14.38    
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.0769 2067 3.42 1794 3.11 1296 1.12 1222 21.05 316 17.27 - - 1410 19.96 13.66    
  004634 前海联合泳涛混合A 1.0671 1832 3.81 936 5.12 4317 -5.55 1662 17.09 397 15.47 2312 5.76 1660 17.96 7.71    
  001825 建信中国制造2025 0.8708 828 5.00 664 5.96 4409 -6.04 1777 16.14 4624 -10.05 3777 -6.11 1743 17.24 -12.49    
  006097 平安高等级债 1.0019 - - - - - - - - - - - - - - 0.19    
  004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0322 2577 1.99 2321 1.90 835 1.81 3193 3.41 3688 -0.39 3156 0.60 3081 3.25 3.66    
  159954 南方恒生中国企业ETF 0.9860 - - - - - - - - - - - - - - -0.34    
  005528 中信建投山西国企债券C 1.0692 4727 0.07 - - - - - - - - - - - - 6.92    
  003330 万家鑫安纯债C 1.0337 3745 0.26 3432 0.46 1590 0.91 3633 2.30 1748 5.84 1356 10.23 3487 2.09 12.13    
  006858 蜂巢卓睿混合C 1.0298 2661 1.76 - - - - - - - - - - - - 3.48    
  004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 0.9239 2717 1.61 2276 1.99 4403 -6.01 4801 -2.08 4653 -10.70 - - 4966 -1.83 -7.90    
  006259 添富红利增长混合A 1.0057 3194 0.86 2652 1.35 - - - - - - - - - - 0.84    
  004223 金信多策略精选混合 1.0472 3248 0.77 3027 0.78 822 1.84 4933 -5.02 4891 -28.05 2501 4.70 5074 -5.45 4.73    
  005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2787 - - - - - - - - - - - - - - 28.86    
  003545 东兴兴利债券 1.0396 4702 0.08 3736 0.37 2529 0.13 4306 1.03 2404 3.98 2800 3.11 4109 0.53 3.89    
  005215 南方全天候策略(FOF) 1.0258 2960 1.15 2859 1.02 3111 -0.89 2933 4.68 2731 2.95 - - 2864 4.54 2.47    
  003193 创金合信尊智纯债债券 1.0513 3707 0.28 3568 0.40 1457 1.00 4436 0.64 1779 5.76 2459 4.96 4101 0.57 5.08    
  007235 广发聚利债券(LOF)C 1.4351 3643 0.30 4363 0.19 - - - - - - - - - - 43.56    
  005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 0.9854 3154 0.89 2781 1.14 3114 -0.90 3106 3.75 2835 2.61 - - 3001 3.71 -1.66    
  002986 泰康丰盈债券 1.1374 3421 0.52 3406 0.48 2478 0.19 2771 5.84 1808 5.64 790 13.40 2730 5.65 13.75    
  006520 汇安短债债券C 1.0225 4505 0.10 4234 0.23 1790 0.78 3888 1.96 - - - - 3684 1.73 2.24    
  004428 交银增利增强债券C 1.1120 - - - - - - - - - - - - - - 11.50    
  160642 鹏华增瑞混合 0.9005 1104 4.70 1288 4.22 3975 -3.73 2408 9.52 3671 -0.33 3958 -9.27 2457 8.71 -9.62   8.06
  005922 圆信永丰中高等级债券 1.0453 4525 0.10 3295 0.53 1969 0.67 3703 2.20 - - - - 3627 1.84 4.43    
  003833 金鹰添富纯债债券 1.0055 4507 0.10 5109 -2.83 3698 -2.60 4765 -1.56 3448 0.22 2704 3.69 4964 -1.81 4.90    
  005335 浙商全景消费混合 1.0641 889 4.91 340 7.16 - - - - - - - - - - 5.51    
  003266 招商招坤纯债C 1.0912 4025 0.18 4247 0.22 2428 0.24 4121 1.53 1898 5.36 1555 9.32 3848 1.38 9.10    
  006721 平安核心优势混合C 0.9885 348 5.89 765 5.62 3413 -1.68 - - - - - - - - -0.64    
  004790 富荣中证500指数A 0.9155 1823 3.83 1694 3.35 4902 -10.42 2357 9.90 4323 -5.10 - - 2229 11.05 -7.54    
  501042 汇添富弘安混合C 1.0467 3803 0.24 4749 -0.01 3220 -1.16 4589 -0.01 2962 2.22 - - 4830 -0.13 4.98    
  006180 中加颐合纯债债券 1.0126 4168 0.16 3329 0.51 3276 -1.31 4603 -0.08 - - - - 4869 -0.37 1.23    
  004093 金元顺安桉盛债券A 1.1043 3516 0.41 3256 0.56 1192 1.22 3450 2.62 1373 6.94 1424 9.93 3354 2.33 10.41    
  005569 中融智选红利股票A 0.9782 2051 3.43 1718 3.31 4180 -4.77 1694 16.85 2568 3.44 - - 1607 18.44 -1.27    
  003384 金鹰添盈纯债债券 1.0132 4379 0.11 4967 -0.73 2515 0.16 4682 -0.62 3255 1.04 3357 -0.58 4901 -0.77 1.31    
  001513 易方达信息产业混合 1.1650 227 6.62 394 6.92 4791 -8.99 1346 19.78 680 10.85 1358 10.23 1345 20.51 17.50   2.37
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.8749 1065 4.74 530 6.40 4304 -5.46 1549 18.11 3738 -0.69 3868 -7.64 1357 20.41 -11.38   1.65
  006998 广发景兴中短债债券A 1.0079 3966 0.19 - - - - - - - - - - - - 0.83    
  005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7573 710 5.17 382 6.96 4637 -7.66 1109 22.01 1599 6.22 - - 862 25.11 -23.46    
  006323 合煦智远嘉选混合A 1.0011 2363 2.60 1735 3.28 4473 -6.47 3281 3.09 - - - - 2982 3.83 0.49    
  004301 国寿安保稳信混合A 1.0208 - - - - - - - - - - - - - - 2.24    
  001731 广发百发大数据价值混合A 0.8750 1882 3.75 621 6.12 2829 -0.34 2022 13.46 4690 -11.85 4050 -11.50 2056 13.46 -11.50    
  005776 中加转型动力混合C 1.1605 - - - - - - - - - - - - - - 16.71    
  003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0645 3807 0.24 3544 0.41 1349 1.09 4461 0.54 2570 3.43 2272 5.91 4146 0.34 7.41    
  005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7368 396 5.75 780 5.58 5025 -13.10 2497 8.54 4218 -4.23 - - 2266 10.70 -25.50    
  003221 新华丰利债券A 1.0880 3179 0.87 2700 1.26 - - - - - - - - - - 9.11    
  006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9654 1189 4.63 857 5.33 4258 -5.16 - - - - - - - - -2.45    
  004550 中科沃土沃祥债券发起 0.8992 1708 3.99 1855 2.96 4935 -10.90 4987 -8.92 4530 -7.94 - - 5089 -8.89 -9.50    
  005992 光大保德信超短债A 1.0177 4225 0.14 4055 0.28 1927 0.70 4375 0.88 3108 1.66 - - 4060 0.73 1.75    
  003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0660 2196 3.13 775 5.59 2747 -0.16 810 24.81 3141 1.55 2878 2.67 662 26.99 8.07    
  519630 银河睿利混合C 1.0150 2401 2.52 1692 3.35 507 3.35 2353 9.94 3687 -0.39 3688 -4.77 2354 9.58 1.80    
  005445 华宝价值发现混合 0.9690 1349 4.45 497 6.53 2584 0.06 1411 19.20 1432 6.71 - - 1301 20.80 -2.30    
  003287 信诚稳益债券A 1.0489 3756 0.26 3664 0.39 1626 0.88 3758 2.15 1627 6.14 1454 9.79 3543 2.00 8.33   14.99
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 3284 0.70 2987 0.83 860 1.75 3486 2.54 2422 3.92 - - 4475 0.00 1.23    
  512910 广发中证100ETF 1.0152 2976 1.13 - - - - - - - - - - - - 1.41    
  006747 东海祥利纯债债券 1.0067 4131 0.17 3731 0.37 2336 0.34 - - - - - - 4091 0.64 0.64    
  004894 华润元大润泽债券C 1.0465 4527 0.10 4201 0.24 - - - - - - - - - - 4.63    
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2830 2184 3.17 776 5.59 597 2.84 130 43.03 155 29.39 445 19.32 148 42.56 30.30    
  005662 嘉实金融精选股票A 1.1750 536 5.46 - - - - - - - - - - - - 19.11    
  003492 前海开源外向企业股票 1.0367 556 5.41 102 9.78 4550 -6.98 2114 12.45 4175 -3.84 3347 -0.48 1974 14.55 4.80    
  007074 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 1.0004 4822 0.01 - - - - - - - - - - - - 0.04    
  005096 国泰量化成长优选混合C 0.8710 887 4.91 1240 4.36 4466 -6.43 1713 16.69 4391 -5.95 - - 1405 20.04 -12.24    
  000799 民生加银半年理财债券 1.0014 5252 -1.71 5001 -1.07 2873 -0.43 4545 0.12 - - - - 4910 -0.80 0.14    
  006423 嘉合磐稳纯债C 1.0320 4280 0.13 3227 0.58 811 1.87 3299 3.01 - - - - 3172 2.88 3.15    
  004367 博时汇享纯债债券C 1.0286 4335 0.12 3545 0.41 2359 0.30 4736 -1.17 3122 1.61 2774 3.20 4961 -1.77 4.01    
  005892 先锋汇盈纯债券A 1.0926 4145 0.16 3136 0.65 305 4.94 2682 6.62 - - - - 2654 6.39 9.22    
  003766 广发创业板ETF联接C 0.8560 966 4.84 996 4.99 4811 -9.16 1814 15.80 3944 -1.94 4141 -13.59 1592 18.60 -13.60    
  005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8989 2379 2.58 1654 3.43 3719 -2.68 2842 5.23 4643 -10.50 - - 2816 4.90 -9.82    
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0360 3963 0.19 3652 0.39 2212 0.48 4225 1.27 2611 3.29 2084 6.91 3960 1.07 3.60   13.57
  003037 广发集瑞债券A 1.0509 3831 0.23 3875 0.32 1470 0.99 3588 2.37 1543 6.37 1711 8.54 3421 2.19 9.49    
  511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 105.5420 4047 0.18 4022 0.29 1847 0.75 4233 1.26 2004 5.08 - - 4000 0.96 10436.30    
  002772 光大保德信产业新动力混合 0.9970 3277 0.71 3187 0.61 5023 -13.00 2414 9.44 4362 -5.59 2802 3.10 2328 9.92 -0.30   3.07
  006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0027 4500 0.10 4461 0.15 - - - - - - - - - - 0.26    
  004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.9914 2217 3.08 1064 4.84 1310 1.10 2104 12.58 2651 3.18 - - 2076 13.27 -0.30    
  001824 博时沪港深成长企业 1.1480 2076 3.40 1001 4.99 727 2.21 2227 11.25 2478 3.77 1864 7.93 2246 10.93 15.70    
  006091 前海开源鼎康债券C 1.0276 3929 0.20 3822 0.34 2276 0.41 4151 1.48 - - - - 3904 1.23 2.74    
  003999 富荣富祥纯债 1.1083 4689 0.08 4263 0.21 1255 1.16 3158 3.51 875 9.02 1403 10.01 3069 3.33 10.81    
  159953 广发中证全指工业ETF 0.7497 - - - - - - - - - - - - - - -24.35    
  002455 民生加银鑫喜混合 1.0654 3108 0.95 2780 1.14 1037 1.41 2860 5.13 2513 3.64 2783 3.17 2809 4.97 6.70    
  005527 中信建投山西国企债A 1.0725 4683 0.08 - - - - - - - - - - - - 7.25    
  003329 万家鑫安纯债A 1.0346 3754 0.26 3413 0.47 1542 0.95 3579 2.39 1663 6.03 1263 10.66 3435 2.17 12.76   151.69
  006857 蜂巢卓睿混合A 1.0334 2654 1.78 - - - - - - - - - - - - 3.84    
  004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9211 1308 4.50 685 5.89 4341 -5.69 4739 -1.18 4229 -4.32 - - 4949 -1.47 -6.89    
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0680 4955 0.00 4783 -0.09 1986 0.66 3279 3.09 2040 5.01 1318 10.44 3063 3.39 6.80   4.02
  006247 华夏中小板ETF联接C 1.0178 780 5.06 787 5.56 4934 -10.87 1845 15.47 - - - - 1640 18.14 3.01    
  004222 金信民旺债券A 0.9298 2670 1.74 5084 -2.37 5005 -12.35 3133 3.63 2453 3.82 - - 2962 3.96 -6.99    
  005730 国泰江源优势精选混合 0.8146 1902 3.72 2130 2.33 2827 -0.33 1525 18.30 4713 -12.67 - - 1519 19.13 -18.37    
  003542 财通纯债债券C 1.0509 4098 0.17 4450 0.16 2316 0.37 4063 1.64 2931 2.33 2427 5.07 3791 1.50 5.07    
  005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0845 3639 0.31 3212 0.59 1385 1.07 3562 2.41 1409 6.82 - - 3499 2.09 8.41    
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0395 4266 0.13 4643 0.02 2177 0.51 3919 1.91 1997 5.10 1339 10.33 3664 1.77 12.44   7.98
  007233 金鹰鑫益混合E 0.9876 3762 0.26 - - - - - - - - - - - - -1.23    
  005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0002 3143 0.90 2738 1.21 3020 -0.70 3037 4.15 2560 3.45 - - 2935 4.11 -0.19    
  006501 建信润利增强债券C 0.9977 3563 0.36 - - - - - - - - - - - - -0.18    
  004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0768 - - - - - - - - - - - - - - 7.64    
  001771 南方量化灵活配置混合 0.9090 2621 1.89 2124 2.34 4446 -6.33 2441 9.17 3617 -0.11 - - 2325 9.95 -8.30    
  005920 富国颐利纯债债券 1.0258 4151 0.16 3303 0.53 2086 0.59 4649 -0.29 - - - - 4909 -0.80 2.53    
  003819 广发景华纯债债券 1.0282 3600 0.34 - - - - - - - - - - - - 3.78    
  005329 添富民安增益定开混合A 1.0519 3064 1.00 - - - - - - - - - - - - 5.53    
  003265 招商招坤纯债A 1.1037 4049 0.18 4167 0.25 2332 0.35 4029 1.73 1763 5.79 1359 10.23 3763 1.58 10.34   3.91
  006720 平安核心优势混合A 0.9955 344 5.92 740 5.70 3245 -1.22 - - - - - - - - 0.07    
  004789 富荣沪深300指数增强 0.8468 659 5.23 472 6.60 3289 -1.34 1558 18.06 4483 -7.18 - - 1397 20.11 -14.90    
  501041 汇添富弘安混合A 1.0614 3747 0.26 4598 0.07 3122 -0.93 4494 0.41 2690 3.06 - - 4159 0.25 6.45    
  006177 中信保诚稳达A 1.0099 4347 0.12 3879 0.32 1596 0.91 4546 0.11 - - - - 4827 -0.12 0.98    
  004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1309 727 5.13 528 6.42 665 2.48 1992 13.83 4351 -5.46 1898 7.78 2062 13.39 14.30    
  002475 中邮睿利增强债券 0.9660 4884 0.00 4660 0.00 2779 -0.21 4631 -0.21 4150 -3.59 - - 4857 -0.31 -3.40    
  005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9892 916 4.88 439 6.74 - - - - - - - - - - -0.11    
  003383 民生加银鑫享债券C 1.1333 4175 0.15 3819 0.34 1137 1.28 3287 3.06 1266 7.29 1015 11.81 3180 2.84 13.30    
  006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0099 2838 1.36 - - - - - - - - - - - - 1.68    
  005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7172 1875 3.76 1784 3.15 4546 -6.96 2105 12.57 4455 -6.87 - - 2036 13.73 -27.36    
  006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0230 3847 0.22 3644 0.39 2147 0.54 4125 1.53 - - - - 3882 1.28 2.28    
  004290 前海开源顺和债券A 1.0865 3646 0.30 3347 0.50 1432 1.02 3570 2.40 1890 5.39 - - 3424 2.19 8.60    
  005775 中加转型动力混合A 1.1720 - - - - - - - - - - - - - - 17.86    
  003664 新沃通利纯债债券A 1.0629 3574 0.35 3225 0.58 1148 1.27 3756 2.15 2286 4.35 2434 5.05 3525 2.04 6.29    
  005237 银华医疗健康量化股票发起式A 0.9818 1257 4.57 1908 2.83 3076 -0.82 787 24.99 4586 -9.40 - - 729 26.38 -1.17    
  003220 浙商惠利纯债债券 1.0085 4304 0.12 4463 0.15 - - - - - - - - - - 3.32    
  003009 中融盈泽债券A 1.1428 4732 0.07 4614 0.07 1874 0.73 3666 2.26 4102 -3.14 796 13.36 3457 2.12 14.27    
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 4866 0.00 4264 0.21 1712 0.83 4652 -0.31 3405 0.41 - - 4298 0.00 -2.30    
  006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9667 1166 4.65 845 5.36 4239 -5.08 - - - - - - - - -2.32    
  000606 天弘优选债券 1.0346 4242 0.14 3663 0.39 4156 -4.68 4904 -3.60 3435 0.29 - - 5059 -4.07 3.42    
  005980 南方合顺多资产(FOF)C 0.9887 2771 1.49 2305 1.93 3599 -2.24 - - - - - - - - -1.33    
  003951 博时鑫润混合C 1.1207 2478 2.28 1879 2.92 559 3.05 1760 16.33 940 8.68 1250 10.71 1863 16.00 12.32    
  519629 银河睿利混合A 1.0180 2403 2.51 1700 3.34 495 3.44 2344 10.02 3654 -0.29 3674 -4.49 2339 9.78 2.10    
  005438 易方达易百智能量化策略C 0.8784 - - - - - - - - - - - - - - -11.70    
  003286 平安惠享纯债债券 1.0563 3875 0.21 3812 0.34 2064 0.60 4015 1.76 1954 5.20 2556 4.50 3814 1.45 5.62    
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 3289 0.69 2967 0.86 816 1.85 3383 2.74 2289 4.34 - - 4474 0.00 1.90   2.91
  512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.1270 2240 3.02 1701 3.34 3383 -1.60 1991 13.83 - - - - 2032 13.74 13.72    
  006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 4870 0.00 4724 0.00 2629 0.00 - - - - - - - - 0.00    
  004893 华润元大润泽债券A 1.0380 4516 0.10 4110 0.27 - - - - - - - - - - 3.78    
  006206 融通增悦债券 1.0149 4642 0.09 3795 0.35 2193 0.50 4637 -0.25 - - - - 4885 -0.60 1.45    
  004150 博时鑫惠混合C 1.0887 3345 0.61 3004 0.80 536 3.16 3184 3.44 3264 1.01 2534 4.55 3124 3.07 8.85    
  003457 国泰润泰纯债债券 1.0336 4091 0.17 4116 0.27 1906 0.71 3956 1.85 3164 1.42 2842 2.87 3705 1.70 3.34    
  007073 海富通上清所短融债券C 1.0067 4310 0.12 3985 0.29 - - - - - - - - - - 1.18    
  005095 国泰量化成长优选混合A 0.8818 871 4.94 1201 4.44 4421 -6.12 1643 17.22 4298 -4.90 - - 1334 20.57 -11.15    
  000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 4410 0.10 2930 0.90 1548 0.94 4371 0.89 - - - - 4184 0.14 1.03    
  006422 嘉合磐稳纯债A 1.0331 4279 0.13 3204 0.59 795 1.90 3274 3.10 - - - - 3149 2.97 3.26    
  001998 工银新焦点混合C 1.0140 2045 3.44 1367 4.08 2366 0.29 4444 0.59 3385 0.49 3060 1.39 4119 0.49 2.10    
  004366 博时汇享纯债债券A 1.0253 4293 0.13 3450 0.46 2285 0.40 4657 -0.34 3227 1.15 2899 2.56 4919 -0.95 3.49    
  002550 嘉实稳荣债券 1.0450 3683 0.29 3687 0.38 1393 1.06 3616 2.32 1485 6.52 1210 10.90 3455 2.13 12.01   9.98
  005875 易方达中盘成长混合 1.2626 243 6.47 387 6.95 794 1.90 302 33.12 - - - - 316 33.28 26.90    
  003765 广发创业板ETF联接A 0.8545 959 4.84 981 5.02 4805 -9.13 1816 15.77 3954 -1.99 4151 -13.80 1596 18.57 -13.75    
  519225 海富通集利债券 0.9737 4375 0.11 3896 0.32 2378 0.29 3402 2.71 4758 -14.49 3474 -1.91 4092 0.64 -2.64   1.71
  005268 鹏华优势企业股票 0.9920 258 6.38 141 8.83 360 4.39 264 34.50 1453 6.63 - - 275 34.86 -0.08    
  006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0034 4368 0.11 4381 0.19 - - - - - - - - - - 0.32    
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1642 275 6.25 368 7.05 4889 -10.11 1052 22.54 119 34.01 - - 944 24.29 18.14    
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 4826 0.01 3337 0.50 1034 1.42 4562 0.05 3213 1.22 - - 4204 0.00 3.73    
  002602 易方达丰惠混合 0.9940 2460 2.35 2170 2.25 4129 -4.58 2308 10.50 2712 2.99 3358 -0.60 2173 11.86 0.00    
  006090 前海开源鼎康债券A 1.0304 3864 0.21 3776 0.36 2217 0.47 4078 1.61 - - - - 3859 1.35 3.02    
  003995 银华中债AAA信用债指数A 1.1049 3710 0.28 3732 0.37 1534 0.95 3584 2.37 1502 6.47 1332 10.36 3469 2.11 10.37    
  159952 广发创业板ETF 0.8730 - - - - - - - - - - - - - - -11.27    
  005526 工银新生代消费混合 1.0921 617 5.30 630 6.09 3429 -1.72 590 27.23 474 13.80 - - 624 27.43 10.02    
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0806 4657 0.09 3069 0.73 857 1.76 3247 3.19 1345 7.04 971 12.04 3133 3.03 14.32    
  006855 人保鑫泽纯债债券C 1.0056 4015 0.18 - - - - - - - - - - - - 0.57    
  004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9231 1310 4.50 - - - - - - - - - - - - -6.69    
  002906 南方中证500量化增强A 0.8610 1101 4.70 1418 3.95 4872 -9.85 2080 12.86 4058 -2.80 3955 -9.20 1896 15.56 -13.10    
  006246 华夏中小板ETF联接A 1.0206 771 5.07 773 5.60 4929 -10.78 1822 15.69 - - - - 1613 18.38 3.30    
  004221 长信量化先锋混合C 1.1820 1480 4.29 1639 3.47 4647 -7.74 1886 15.17 4405 -6.07 4277 -17.22 1770 16.98 19.20    
  001711 安信新趋势混合C 1.0510 3189 0.86 2772 1.15 1665 0.86 2867 5.09 2985 2.13 2945 2.23 2806 4.99 5.30    
  005727 嘉实中创400ETF联接C 0.7781 1096 4.71 1624 3.51 4961 -11.33 1917 14.71 4447 -6.74 - - 1675 17.80 -21.24    
  003527 鹏华丰腾债券 1.0271 4226 0.14 3898 0.31 1880 0.73 4093 1.58 3395 0.46 3038 1.54 3817 1.44 2.70    
  005211 银河智慧主题混合 0.9835 118 8.36 74 10.98 2974 -0.60 548 27.94 667 10.94 - - 544 28.56 -0.03    
  007230 兴全沪深300指数(LOF)C 1.9316 1011 4.79 - - - - - - - - - - - - 95.67    
  005152 农银汇理沪深300指数C 1.2965 810 5.02 346 7.14 1439 1.02 712 25.68 1105 7.93 - - 689 26.83 31.00    
  006489 招商添裕纯债债券A 1.0072 4338 0.12 3438 0.46 1982 0.66 - - - - - - - - 0.68    
  004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0683 5147 -0.35 4880 -0.31 590 2.86 2732 6.22 635 11.33 2160 6.49 2694 6.03 6.75    
  001769 易方达瑞惠 1.2810 4701 0.08 4230 0.23 2129 0.55 4781 -1.84 4350 -5.46 3332 -0.31 4799 0.00 28.10   400.10
  005919 天弘中证500指数C 0.8673 1362 4.44 1577 3.60 4868 -9.79 1680 16.95 3719 -0.55 - - 1451 19.66 -12.46    
  003818 银华上证5年期国债指数C 1.1646 4627 0.09 - - - - - - - - - - - - 16.42    
  002416 招商丰利灵活配置混合C 1.0650 1221 4.60 1176 4.50 4484 -6.56 2660 6.80 4335 -5.24 3982 -9.80 2579 7.23 6.80    
  005328 前海开源价值策略股票 0.8636 182 7.11 148 8.67 4051 -4.14 1627 17.34 3736 -0.66 - - 1154 22.14 -16.04    
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.1669 1390 4.39 614 6.13 3205 -1.12 1197 21.22 2118 4.80 1331 10.37 1105 22.56 17.55    
  512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0202 1026 4.77 912 5.18 1346 1.09 668 26.16 878 9.01 - - 711 26.58 2.86    
  006709 工银聚盈混合A 1.0090 3181 0.87 2917 0.92 1577 0.92 - - - - - - - - 1.08    
  004788 富荣沪深300指数增强A 0.8482 660 5.23 466 6.62 3275 -1.31 1541 18.14 4475 -7.08 - - 1384 20.17 -14.76    
  002863 金信深圳成长混合发起式 1.0630 209 6.85 1782 3.16 4919 -10.62 2373 9.79 477 13.73 3353 -0.55 2320 10.01 7.70    
  501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0575 3453 0.47 3125 0.66 1910 0.71 3646 2.29 2242 4.48 - - 3343 2.35 5.85    
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3130 557 5.41 388 6.94 4081 -4.26 647 26.43 247 20.24 - - 600 27.77 32.50    
  006162 财通资管积极收益债券E 1.0339 4159 0.16 4489 0.12 1965 0.67 3832 2.04 - - - - 3630 1.84 3.38    
  004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1433 725 5.14 517 6.47 643 2.61 1968 14.12 4306 -4.98 1372 10.17 2042 13.66 15.55    
  005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9925 910 4.89 434 6.76 1644 0.87 679 25.98 971 8.50 - - 659 27.02 0.22    
  003382 民生加银鑫享债券A 1.1381 4096 0.17 3718 0.38 1051 1.39 3233 3.25 1206 7.52 985 11.99 3136 3.02 13.79    
  006990 建信中短债纯债债券C 1.0062 4628 0.09 4428 0.17 2158 0.53 - - - - - - - - 0.59    
  005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7165 1895 3.73 1780 3.16 4572 -7.16 2132 12.22 4476 -7.08 - - 2064 13.38 -27.44    
  002930 博时聚润纯债债券 1.0193 4615 0.09 4174 0.25 1954 0.68 4156 1.46 2645 3.20 1991 7.35 3868 1.33 9.42   9.99
  006288 永赢盛益债券C 1.0086 4239 0.14 5064 -1.96 3356 -1.53 4531 0.20 - - - - 4197 0.07 0.86    
  004264 海富通瑞合纯债 1.0301 4121 0.17 3742 0.37 1971 0.66 4733 -1.15 3971 -2.13 2959 2.17 3744 1.63 3.00    
  005774 华夏产业升级混合 1.0689 - - - - - - - - - - - - - - 7.84    
  003658 长盛量化多策略混合 0.9580 - - - - - - - - - - - - - - -3.20    
  001570 南方利安灵活配置混合A 1.1000 3063 1.01 2633 1.38 1003 1.47 2876 5.05 2253 4.45 2347 5.55 2784 5.15 10.30    
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1962 280 6.23 261 7.66 51 12.97 97 46.59 588 11.85 - - 107 46.63 19.59    
  003219 前海开源祥和债券C 1.1863 3271 0.73 2798 1.11 3112 -0.90 2067 12.95 540 12.45 662 14.96 2092 13.08 18.47    
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 4862 0.00 4285 0.20 1571 0.92 4608 -0.10 3313 0.82 - - 4307 0.00 -1.70   30.14
  006551 中庚价值领航混合 1.2013 748 5.10 1353 4.10 3924 -3.52 1165 21.47 - - - - 1226 21.42 21.49    
  004496 前海开源多元策略混合A 1.4203 92 9.30 31 16.92 260 5.50 74 50.77 85 40.35 - - 73 51.97 35.56    
  005969 创金合信工业周期股票C 0.9273 1525 4.24 1825 3.01 4514 -6.73 1522 18.33 2388 4.02 - - 1268 21.13 -6.14    
  003950 博时鑫润混合A 1.1221 2480 2.28 1869 2.93 553 3.08 1751 16.39 927 8.79 1151 11.19 1854 16.06 12.46    
  519628 银河君润混合C 1.0484 3164 0.88 3138 0.65 1275 1.15 3082 3.88 2984 2.14 3088 1.19 3000 3.71 4.88    
  005419 中欧聚瑞债券A 0.9964 4774 0.04 4329 0.20 2586 0.05 4549 0.10 - - - - 4190 0.10 -0.38    
  675123 西部利得汇逸债券C 1.1198 4256 0.13 4079 0.27 1510 0.97 3537 2.46 1849 5.49 1610 8.99 3373 2.30 11.92    
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3800 817 5.02 157 8.57 167 6.97 163 39.78 4296 -4.89 143 35.42 165 39.92 45.58    
  006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0079 4220 0.14 3699 0.38 1945 0.68 - - - - - - - - 0.78    
  004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9150 1418 4.36 432 6.78 - - - - - - - - - - -6.65    
  006205 添富沪港深优势定开 1.0894 801 5.03 - - - - - - - - - - - - 8.94    
  005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0788 4086 0.17 - - - - - - - - - - - - 7.80    
  007072 民生加银鑫福混合C 1.0050 3935 0.20 4714 0.00 - - - - - - - - - - 0.50    
  002161 银华万物互联灵活配置混合 0.9850 3052 1.02 2414 1.75 4549 -6.97 1995 13.82 4419 -6.44 3471 -1.89 1936 15.02 -1.20    
  005094 万家臻选混合 0.7916 2420 2.45 2284 1.97 5089 -17.76 4651 -0.30 4850 -20.36 - - 3131 3.04 -19.70    
  006420 人保优势产业混合C 1.0114 1938 3.66 1378 4.04 838 1.81 - - - - - - 3636 1.83 1.86    
  004362 上投摩根安通回报混合C 1.0326 2626 1.88 2248 2.07 3218 -1.15 3565 2.40 3398 0.45 2915 2.45 3383 2.27 3.64    
  005829 建信MSCI联接A 1.1238 1213 4.61 460 6.65 1306 1.11 844 24.44 458 14.17 - - 860 25.12 13.45    
  003755 国泰普益混合C 1.1122 2483 2.27 1862 2.94 593 2.85 2990 4.37 3645 -0.25 2542 4.51 2898 4.33 11.72    
  150968 银河研究精选混合 1.0946 - - - - - - - - - - - - - - 10.21    
  519224 海富通欣荣混合A 1.0930 986 4.81 1356 4.09 601 2.83 749 25.29 2524 3.60 1572 9.20 871 24.98 9.92    
  005267 嘉实价值精选股票 1.0179 1092 4.71 931 5.14 451 3.76 1419 19.13 3220 1.19 - - 1360 20.40 2.44    
  006621 华夏养老2045(FOF)C 1.0054 3375 0.58 3159 0.64 - - - - - - - - - - 0.71    
  004615 鹏扬利泽债券C 1.0310 4130 0.17 3883 0.32 1786 0.79 4499 0.39 3641 -0.23 2819 3.03 4164 0.24 3.09    
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 4827 0.01 3297 0.53 975 1.51 4527 0.22 3124 1.60 - - 4206 0.00 4.48   0.99
  002601 中银证券保本1号混合 1.0435 3344 0.61 3201 0.59 1949 0.68 3845 2.02 2485 3.75 2925 2.38 3584 1.93 4.39    
  006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0321 4684 0.08 4444 0.16 - - - - - - - - - - 3.21    
  003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1776 1004 4.80 970 5.05 3377 -1.58 2179 11.78 2671 3.12 3051 1.44 2169 11.91 19.08    
  159951 嘉实中关村A股ETF 0.7720 - - - - - - - - - - - - - - -21.31    
  005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0318 3776 0.25 - - - - - - - - - - - - 3.14    
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0832 4661 0.09 3056 0.74 834 1.82 3222 3.29 1280 7.25 890 12.54 3109 3.14 15.05   4.95
  006854 人保鑫泽纯债债券A 1.0058 4052 0.18 - - - - - - - - - - - - 0.59    
  004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0632 4162 0.16 - - - - - - - - - - - - 6.32    
  006243 中银双息回报混合 1.0596 2384 2.57 1452 3.86 655 2.55 2766 5.87 - - - - 2733 5.63 6.15    
  004220 长信纯债壹号债券C 1.1146 4290 0.13 4462 0.15 2289 0.40 3997 1.80 2119 4.80 1779 8.26 3790 1.50 11.44    
  001710 安信新趋势混合A 1.0520 3253 0.76 2774 1.15 1663 0.86 2870 5.08 3061 1.84 2946 2.23 2808 4.98 5.40    
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.1057 392 5.76 2330 1.89 4571 -7.13 1363 19.60 - - - - 1149 22.20 11.48    
  003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9729 1342 4.46 581 6.25 3629 -2.33 537 28.10 2340 4.19 3761 -5.82 455 30.09 -1.72    
  005209 东吴双三角股票A 0.8475 1558 4.20 1030 4.92 4894 -10.26 2107 12.55 1256 7.32 - - 2030 13.80 -14.10    
  007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.0036 4512 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.35    
  005126 银河量化稳进混合 0.9668 1515 4.25 1306 4.18 - - - - - - - - - - -2.40    
  006488 富荣富开1-3年国开债纯债债券 1.0130 4504 0.10 3843 0.33 2149 0.54 4396 0.81 - - - - 4100 0.58 1.27    
  004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1819 327 5.99 438 6.75 4998 -12.19 1044 22.60 4236 -4.37 - - 759 25.99 19.44    
  005909 华泰保兴尊利债券C 1.0381 3043 1.05 3176 0.62 3331 -1.46 3548 2.44 - - - - 3399 2.22 4.00    
  003817 银华上证5年期国债指数A 1.0694 4643 0.09 - - - - - - - - - - - - 6.90    
  005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 1.0480 4181 0.15 - - - - - - - - - - - - 4.74    
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.1798 1389 4.39 596 6.18 3155 -1.00 1159 21.53 1907 5.33 1068 11.54 1080 22.86 18.84   1.36
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 5261 -2.20 4874 -0.30 861 1.75 3153 3.53 1973 5.15 - - 4489 0.00 5.24    
  512260 华安中证500低波ETF 1.1677 - - - - - - - - - - - - - - 17.73    
  002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1376 2954 1.16 2814 1.09 2391 0.28 2750 6.01 2172 4.66 2435 5.04 2748 5.54 13.86    
  006708 永赢宏益债券C 1.0108 4040 0.18 4358 0.19 1802 0.77 4352 0.94 - - - - 4057 0.74 1.08    
  004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0505 3383 0.56 3122 0.67 2068 0.59 3238 3.22 2086 4.87 - - 3182 2.84 5.05    
  501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 0.9721 2229 3.04 3919 0.31 4597 -7.31 1894 15.03 3182 1.38 3648 -4.17 1866 15.96 0.14    
  006146 前海开源鼎欣债券C 1.0747 4725 0.07 4452 0.16 - - - - - - - - - - 47.50    
  004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0457 4630 0.09 4015 0.29 2111 0.56 3975 1.83 2206 4.56 2626 4.15 3862 1.34 5.54    
  002472 光大保德信先进服务业混合 0.7956 3297 0.68 3162 0.63 5024 -13.04 2560 7.92 4793 -16.16 - - 2463 8.62 -20.46    
  005566 创金合信国证2000指数C 0.9462 1212 4.61 1217 4.40 4601 -7.34 1019 22.74 2054 4.97 - - 742 26.25 -4.52    
  003380 信诚至选混合C 1.0554 3263 0.74 2758 1.18 936 1.60 2883 5.00 2907 2.40 2690 3.75 2830 4.79 5.67    
  003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.2093 2692 1.69 2195 2.20 2404 0.27 2420 9.37 1863 5.47 1443 9.82 2375 9.34 21.31    
  006976 鹏华核心优势混合 1.0142 2930 1.19 - - - - - - - - - - - - 1.55    
  005015 泰康景泰回报混合C 1.0841 3262 0.74 2812 1.09 475 3.62 2261 10.97 1653 6.06 - - 2304 10.37 8.47    
  006287 永赢盛益债券A 1.0082 4238 0.14 5072 -2.14 3411 -1.68 4552 0.10 - - - - 4807 -0.04 0.81    
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3790 1400 4.38 465 6.63 4123 -4.55 1491 18.59 1610 6.19 86 42.84 1480 19.46 45.27   0.62
  005771 银华可转债债券 1.0895 - - - - - - - - - - - - - - 9.47    
  003634 嘉实农业产业股票 1.2191 2212 3.09 1554 3.65 84 10.07 134 42.75 205 22.86 261 25.70 129 44.24 23.61    
  005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.9073 1612 4.12 436 6.75 4719 -8.30 2473 8.73 3734 -0.65 - - 2361 9.48 -8.54    
  003218 前海开源祥和债券A 1.1836 3270 0.73 2777 1.14 3073 -0.81 2046 13.17 517 12.91 602 15.84 2073 13.30 18.19   1.99
  005178 华夏睿磐泰利混合C 1.0202 2590 1.97 2081 2.45 964 1.54 2955 4.52 2371 4.09 - - 2913 4.24 2.30    
  003001 招商丰德灵活配置混合C 0.9567 3010 1.10 4645 0.02 3295 -1.35 2504 8.50 3804 -1.03 3698 -4.98 2422 9.02 -3.88    
  006549 国金惠盈纯债债券A 1.0098 4499 0.10 3653 0.39 - - - - - - - - - - 0.94    
  004489 鹏华量化策略混合 0.8793 5106 -0.15 5083 -2.37 2004 0.64 2512 8.44 4109 -3.19 - - 2278 10.59 -12.07    
  005968 创金合信工业周期股票A 0.9334 1514 4.25 1814 3.05 4485 -6.58 1489 18.60 2182 4.63 - - 1234 21.39 -5.52    
  003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0596 3868 0.21 - - - - - - - - - - - - 5.96    
  519627 银河君润混合A 1.0488 3176 0.87 3144 0.65 1253 1.17 3074 3.93 2967 2.21 2923 2.39 2991 3.76 4.92    
  005418 申万菱信量化驱动混合 0.8611 1371 4.42 2405 1.77 3656 -2.43 2094 12.72 4576 -9.05 - - 1964 14.69 -12.62    
  003284 中邮医药健康混合 1.1171 1791 3.87 913 5.18 4224 -5.00 2327 10.25 2864 2.52 1182 11.03 2287 10.53 12.36    
  675121 西部利得汇逸债券A 1.0043 4312 0.12 4245 0.22 1725 0.82 3648 2.28 2550 3.49 2097 6.80 3467 2.11 4.09    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3800 812 5.02 159 8.56 168 6.97 165 39.60 4314 -5.02 145 35.13 168 39.74 45.67   1.93
  512870 南华中证杭州湾区ETF 1.1175 328 5.99 2942 0.88 3965 -3.70 1803 15.91 - - - - 1861 16.01 12.82    
  006744 中融央视财经50ETF联接C 0.9965 1413 4.37 - - - - - - - - - - - - 0.71    
  004871 中银金融地产混合 1.0623 1837 3.80 396 6.91 - - - - - - - - - - 7.50    
  501189 嘉实战略配售(LOF) 1.0394 3912 0.20 3726 0.37 1597 0.90 3835 2.04 - - - - 3609 1.87 3.88    
  006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.0499 4157 0.16 4518 0.10 2179 0.51 3189 3.43 - - - - 3074 3.30 4.98    
  004136 博时民泽纯债债券 1.0221 - - - - - - - - - - - - - - 2.19    
  005644 广发沪港深龙头混合 0.8996 1252 4.57 983 5.02 2835 -0.35 2544 8.05 4503 -7.53 - - 2550 7.63 -9.17    
  003456 信达澳银新目标混合 1.0110 412 5.71 316 7.26 1223 1.19 845 24.42 2804 2.72 3844 -7.19 801 25.65 1.90    
  005090 嘉合睿金混合发起A 1.0259 489 5.54 430 6.78 571 2.95 2748 6.03 2800 2.73 - - 2675 6.22 2.91    
  006355 华宝香港大盘C 1.1636 1079 4.72 840 5.38 3163 -1.02 2387 9.63 - - - - 2393 9.23 17.98    
  004361 上投摩根安通回报混合A 1.0456 2620 1.89 2226 2.11 3162 -1.02 3419 2.69 3260 1.02 2714 3.65 3267 2.54 4.94    
  001744 诺安进取回报混合 0.9160 2235 3.03 1680 3.38 4157 -4.68 2539 8.14 4418 -6.43 3883 -7.91 2433 8.91 -5.79   2.33
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5620 394 5.76 1131 4.63 3814 -3.11 959 23.32 1415 6.78 59 49.57 1107 22.55 56.00   2.52
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.2883 147 7.50 128 9.16 91 9.67 192 37.57 - - - - 232 36.60 29.37    
  003754 国泰普益混合A 1.1185 2476 2.28 1867 2.94 584 2.88 2983 4.42 3601 -0.04 2466 4.89 2881 4.40 12.35    
  519223 海富通欣荣混合C 1.0955 994 4.80 1368 4.07 544 3.14 714 25.65 2435 3.89 1506 9.56 838 25.34 10.17   0.00
  005266 博时厚泽回报混合C 0.9484 585 5.36 2366 1.83 4760 -8.69 1892 15.08 3290 0.92 - - 1606 18.45 -3.94    
  006620 华夏养老2045(FOF)A 1.0062 3361 0.59 3110 0.68 - - - - - - - - - - 0.79    
  004614 鹏扬利泽债券A 1.0322 4110 0.17 3820 0.34 1661 0.86 4491 0.41 3681 -0.38 2790 3.14 4158 0.26 3.21    
  006039 国富估值优势混合 1.1589 1422 4.36 831 5.41 896 1.68 640 26.50 - - - - 720 26.48 16.53    
  003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1012 4184 0.15 3241 0.57 2091 0.58 3924 1.90 1642 6.11 1548 9.35 3863 1.34 10.06    
  005524 泰康颐年混合C 1.0613 3475 0.46 3053 0.75 1422 1.03 3223 3.29 1668 6.02 - - 3154 2.94 6.17    
  003323 易方达原油C类美元汇 0.1572 177 7.15 5185 -8.44 - - - - - - - - - - -84.27    
  006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0122 4296 0.12 4183 0.25 1789 0.78 - - - - - - - - 1.20    
  004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0688 4088 0.17 - - - - - - - - - - - - 6.88    
  006241 中融医疗健康混合C 1.1330 2094 3.38 1959 2.72 4350 -5.74 1652 17.16 - - - - 1747 17.19 14.55    
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.0872 545 5.44 185 8.25 2743 -0.14 806 24.83 1385 6.92 2550 4.50 698 26.73 9.66    
  005717 兴业机遇债券 1.0423 2641 1.83 2887 0.96 3867 -3.29 2844 5.22 - - - - 2767 5.30 4.37    
  003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0033 4369 0.11 3893 0.32 2034 0.62 4489 0.42 4097 -3.09 3179 0.36 4176 0.17 0.71    
  005207 南方高端装备混合C 1.4090 1205 4.62 670 5.94 4074 -4.23 1726 16.58 3791 -0.97 - - 1580 18.72 42.70    
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.1530 2897 1.23 2665 1.32 905 1.67 2690 6.56 1399 6.85 720 14.26 2642 6.56 15.40   10.80
  007213 华安安平六个月定开债券 1.0009 4730 0.07 - - - - - - - - - - - - 0.09    
  005123 南方优享分红灵活配置混合 0.9587 2504 2.20 2224 2.12 2940 -0.54 1817 15.73 4096 -3.07 - - 1855 16.05 -3.57    
  006487 广发中证1000指数C 1.1264 1265 4.56 1265 4.26 4732 -8.41 1647 17.20 - - - - 1364 20.35 13.65    
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5369 872 4.94 573 6.27 480 3.58 680 25.97 4301 -4.95 - - 780 25.77 54.36    
  005908 华泰保兴尊利债券A 1.0423 3041 1.05 3143 0.65 3293 -1.35 3444 2.64 - - - - 3308 2.42 4.42    
  003815 银华上证10年期国债C 1.0650 5076 -0.10 - - - - - - - - - - - - 6.43    
  005326 景顺长城泰恒回报混合C 0.9908 960 4.84 808 5.47 3675 -2.51 1293 20.25 2403 3.98 - - 1112 22.52 -0.18    
  162416 华宝港股通恒生香港35 1.0712 1867 3.77 2038 2.53 634 2.69 2052 13.10 1061 8.13 - - 2059 13.42 7.39    
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 5262 -2.20 4870 -0.30 852 1.78 3121 3.68 1850 5.49 - - 4488 0.00 5.75   0.04
  002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1506 2941 1.17 2794 1.12 2307 0.38 2731 6.22 1999 5.09 2281 5.87 2721 5.75 15.17    
  006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 0.9863 952 4.85 360 7.10 2878 -0.44 - - - - - - - - -0.41    
  004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7381 815 5.02 1234 4.37 5075 -17.26 2280 10.81 4342 -5.34 - - 1999 14.07 -25.08    
  002861 工银智能制造股票 0.7860 - - - - - - - - - - - - - - -20.60    
  501026 财通多策略福享混合 0.8163 1237 4.58 1036 4.92 3511 -2.00 1563 18.00 2751 2.90 4136 -13.54 1646 18.09 -18.06   45.84
  006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0209 4806 0.02 4747 -0.01 2100 0.57 4561 0.06 - - - - 4845 -0.22 2.09    
  004079 万家鑫丰纯债A 1.0402 4248 0.14 3798 0.35 1968 0.67 4717 -1.02 3962 -2.07 2916 2.45 3731 1.65 4.00    
  001668 汇添富全球互联混合 1.5880 2084 3.39 1708 3.32 407 4.07 951 23.41 3188 1.34 159 33.36 1306 20.78 58.70   2.06
  005565 创金合信国证2000指数A 0.9478 1203 4.62 1223 4.40 4604 -7.35 1020 22.73 2033 5.03 - - 744 26.23 -4.37    
  003361 前海开源瑞和债券C 1.0635 3037 1.06 2541 1.51 2343 0.33 3580 2.39 2746 2.90 4065 -11.73 3432 2.17 6.39    
  006975 金鹰鑫日享债券C 1.0083 4024 0.18 - - - - - - - - - - - - 0.83    
  005014 泰康景泰回报混合A 1.0883 3258 0.75 2796 1.12 459 3.70 2237 11.15 1532 6.39 - - 2283 10.54 8.89    
  006286 华泰柏瑞MSCIETF联接A 1.1874 963 4.84 362 7.08 1307 1.11 803 24.88 - - - - 806 25.60 20.11    
  004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8550 2319 2.78 1559 3.64 4098 -4.39 2002 13.76 4396 -5.97 4165 -14.34 1955 14.84 -13.96    
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1870 4251 0.13 4172 0.25 2280 0.41 4235 1.25 2178 4.64 1514 9.50 3997 0.97 24.42    
  005770 信达澳银中证沪港深高股息精选指 0.9828 - - - - - - - - - - - - - - -1.09    
  005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0234 677 5.20 176 8.41 176 6.86 457 29.37 499 13.27 - - 460 30.03 3.78    
  005177 华夏睿磐泰利混合A 1.0248 2579 1.98 2064 2.48 924 1.63 2930 4.69 2263 4.41 - - 2883 4.39 2.76    
  003000 招商丰德灵活配置混合A 0.9728 2999 1.11 4639 0.04 3268 -1.29 2490 8.63 3758 -0.81 3635 -4.00 2406 9.12 -2.27    
  006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 1.0236 2450 2.37 1334 4.13 4022 -3.97 3338 2.91 - - - - 3223 2.64 2.96    
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1396 665 5.22 170 8.45 166 7.00 440 29.70 480 13.65 - - 438 30.36 15.56    
  005966 安信中证500指数增强C 1.1459 1179 4.64 1065 4.84 4659 -7.84 1853 15.44 - - - - 1908 15.40 15.56    
  003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1125 4711 0.08 3075 0.73 2797 -0.26 4297 1.06 1716 5.92 1130 11.28 4055 0.74 11.32    
  519626 银河君盛混合C 1.0893 2645 1.81 2220 2.13 675 2.45 2285 10.76 1030 8.25 2078 6.95 2293 10.45 9.35    
  005415 创金合信国证A股指数C 0.9158 1080 4.72 597 6.18 3794 -3.05 812 24.80 1586 6.26 - - 683 26.87 -7.45    
  003283 信诚至裕混合C 0.9915 3327 0.64 2880 0.98 3353 -1.52 3144 3.58 2261 4.41 1386 10.09 3070 3.33 -0.80    
  675093 西部利得祥逸债券C 1.0475 4733 0.07 4419 0.17 2684 -0.08 4484 0.45 2852 2.57 2894 2.58 4177 0.16 3.52    
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 4800 0.02 3292 0.54 2228 0.46 4630 -0.21 2918 2.37 - - 4467 0.00 4.01   6.01
  006743 中融央视财经50ETF联接A 0.9994 1395 4.39 - - - - - - - - - - - - 1.01    
  004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9638 2273 2.92 1132 4.63 3655 -2.43 632 26.58 627 11.38 - - 394 31.18 -2.61    
  501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0691 3377 0.57 2861 1.01 1289 1.12 3071 3.93 - - - - 2956 3.97 6.98    
  006203 前海联合泳祺纯债债券A 1.0309 4090 0.17 4477 0.13 2043 0.61 3963 1.84 - - - - 3697 1.71 3.08    
  004135 申万菱信量化成长混合 0.8383 - - - - - - - - - - - - - - -15.48    
  005639 平安300ETF联接A 1.0067 823 5.00 323 7.22 1589 0.91 748 25.29 1150 7.76 - - 727 26.38 1.66    
  003455 招商招通纯债债券C 1.0396 4346 0.12 - - - - - - - - - - - - 3.93    
  007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 0.9906 3476 0.46 3253 0.57 3182 -1.06 - - - - - - - - -1.06    
  006347 安信量化优选股票C 1.2555 1753 3.92 1409 3.96 3380 -1.59 476 29.12 - - - - 406 30.98 26.55    
  004360 创金合信量化核心混合C 1.0825 1734 3.95 684 5.89 711 2.27 956 23.33 2833 2.62 1744 8.40 955 24.19 9.16    
  001743 诺安优选回报混合 1.2770 1155 4.66 455 6.67 248 5.70 1495 18.52 195 23.31 240 26.86 1779 16.89 28.00   10.18
  002547 民生加银养老服务混合 1.2650 2189 3.15 1174 4.50 298 5.02 358 31.38 1867 5.45 534 17.37 342 32.61 27.70   0.33
  005802 添富智能制造股票 1.0246 1529 4.24 769 5.60 617 2.75 1360 19.63 2218 4.54 - - 1278 21.04 3.77    
  003751 万家瑞隆混合 1.0057 2705 1.66 1392 4.00 4798 -9.05 994 22.99 2338 4.19 3197 0.19 792 25.72 2.06    
  005265 博时厚泽回报混合A 0.9606 569 5.38 2323 1.90 4745 -8.50 1839 15.53 3081 1.74 - - 1556 18.89 -2.71    
  003032 平安医疗健康混合 0.9876 1629 4.10 - - - - - - - - - - - - -1.23    
  006587 南方优享分红混合C 0.9604 2509 2.20 2255 2.06 3045 -0.74 1871 15.30 - - - - 1890 15.62 -3.39    
  004605 平安高等级债 1.2601 - - - - - - - - - - - - - - 26.11    
  006038 大成景恒混合C 1.3450 1463 4.31 699 5.85 - - - - - - - - - - 35.60    
  003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0903 5026 -0.04 3179 0.61 1420 1.03 4107 1.56 1597 6.22 1753 8.38 4040 0.83 8.95    
  005523 泰康颐年混合A 1.0666 3456 0.47 3025 0.78 1261 1.16 3155 3.52 1486 6.52 - - 3103 3.17 6.69    
  003322 易方达原油A类美元汇 0.1589 178 7.14 5184 -8.41 - - - - - - - - - - -84.10    
  003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0039 2622 1.89 1909 2.83 657 2.53 3658 2.27 3959 -2.00 3338 -0.36 3226 2.64 0.82    
  006851 平安中短债债券E 1.0137 3778 0.25 3890 0.32 2069 0.59 - - - - - - - - 1.35    
  004927 中航军民融合精选C 0.9498 2029 3.49 1352 4.10 4646 -7.74 2199 11.59 2741 2.92 - - 2044 13.62 -4.13    
  006240 中融医疗健康混合A 1.1403 2096 3.37 1951 2.74 4327 -5.61 1603 17.63 - - - - 1693 17.65 15.29    
  004206 华商元亨灵活配置混合 0.8583 3110 0.95 2655 1.33 3282 -1.32 2568 7.79 4471 -7.03 4210 -15.35 2496 8.25 -13.89    
  002507 兴业定开债券C 1.1250 4645 0.09 - - - - - - - - - - - - 12.40    
  005716 人保纯债一年定开C 1.0529 4782 0.03 - - - - - - - - - - - - 5.29    
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2396 1453 4.31 1711 3.32 4918 -10.62 226 36.06 304 17.78 - - 218 37.13 25.69    
  005206 南方优选成长混合C 2.5980 675 5.20 275 7.58 269 5.37 809 24.81 1780 5.75 - - 875 24.87 161.10    
  003187 嘉实安益混合 1.1530 3578 0.35 3483 0.44 1522 0.96 3692 2.22 1649 6.07 898 12.49 3454 2.13 15.30   11.98
  007212 山证裕泰3个月定开债券 1.0020 4514 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.20    
  005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发 0.8571 548 5.44 417 6.82 - - - - - - - - - - -13.13    
  006486 广发中证1000指数A 1.1250 1258 4.57 1259 4.28 4725 -8.36 1677 17.00 - - - - 1390 20.14 13.51    
  004406 国寿安保稳寿混合C 1.0199 3072 1.00 2736 1.21 2389 0.28 2962 4.49 2003 5.08 - - 2919 4.22 4.59    
  519935 长信创新驱动股票 1.1640 1846 3.80 1698 3.34 3084 -0.84 974 23.17 2543 3.52 1751 8.39 1075 22.91 17.50   0.36
  005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0416 2801 1.42 3032 0.78 3422 -1.69 2941 4.63 2303 4.30 - - 2790 5.07 4.30    
  003814 银华上证10年期国债A 1.0679 5090 -0.11 - - - - - - - - - - - - 6.72    
  005325 景顺长城泰恒回报混合A 0.9934 964 4.84 - - - - - - - - - - - - 0.07    
  003259 博时聚利纯债债券 1.1033 3878 0.21 3962 0.30 1722 0.82 3901 1.94 1836 5.54 1404 10.01 3646 1.81 10.99   91.10
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0269 4122 0.17 4191 0.24 2006 0.64 3908 1.93 1720 5.92 1195 10.95 3709 1.69 11.90   8.00
  006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 0.9878 901 4.90 338 7.17 2809 -0.29 - - - - - - - - -0.26    
  168401 红土精选混合 1.1157 1795 3.86 1993 2.66 3824 -3.17 1906 14.83 494 13.33 1291 10.53 1933 15.07 12.07    
  004744 易方达创业板ETF联接 1.5552 1091 4.71 969 5.05 4855 -9.66 1750 16.42 3949 -1.97 4239 -16.10 1524 19.10 57.07    
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0815 2427 2.43 2540 1.51 1657 0.86 2647 6.87 3055 1.87 1846 8.02 2674 6.23 14.52   0.37
  006138 国联安价值优选股票 1.2162 1013 4.79 337 7.17 - - - - - - - - - - 22.69    
  004076 国联安锐意成长混合 1.2434 294 6.13 98 9.88 257 5.53 449 29.48 792 9.74 585 16.27 493 29.29 25.66    
  001667 南方转型混合 0.8070 1195 4.63 916 5.17 804 1.88 1389 19.35 3330 0.74 3993 -10.06 1423 19.88 -18.60   8.14
  005564 创金合信国证1000指数C 0.9506 933 4.87 523 6.44 3513 -2.00 891 23.95 1802 5.66 - - 822 25.49 -4.01    
  003360 前海开源瑞和债券A 1.0728 3032 1.07 2525 1.54 2252 0.44 3459 2.60 2599 3.33 2149 6.55 3329 2.38 7.32    
  006974 金鹰鑫日享债券A 1.0086 4112 0.17 - - - - - - - - - - - - 0.85    
  005011 金鹰添瑞中短债C 1.0217 4172 0.16 4099 0.27 1815 0.76 4428 0.68 3337 0.72 - - 4110 0.52 3.17    
  006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1370 2776 1.48 1829 3.01 2616 0.00 2043 13.22 - - - - 2080 13.22 -86.30    
  001965 圆信永丰兴源混合A 1.0050 - - - - - - - - - - - - - - 1.30    
  004249 安信中国制造混合 1.1530 1652 4.05 1456 3.86 1111 1.31 1144 21.66 3210 1.22 871 12.66 1011 23.61 15.70    
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0527 4233 0.14 4043 0.28 2191 0.50 4178 1.40 2072 4.91 1391 10.06 3939 1.12 10.34    
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2298 268 6.27 369 7.05 4883 -10.05 1011 22.82 114 34.37 - - 912 24.60 24.80    
  005228 添富港股通专注成长 0.7607 1979 3.57 868 5.29 842 1.80 2365 9.85 4797 -16.26 - - 2384 9.29 -22.91    
  003210 博时智臻纯债债券 1.0390 4244 0.14 4631 0.05 2196 0.49 3957 1.85 1968 5.16 1469 9.71 3704 1.70 11.75   9.98
  005176 富国精准医疗混合 1.3396 1478 4.29 1264 4.27 279 5.20 516 28.32 2792 2.75 - - 574 28.13 34.57    
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 5119 -0.18 4757 -0.04 2009 0.64 4559 0.07 3157 1.45 - - 4426 0.00 1.65    
  006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.0248 2447 2.37 1329 4.14 4013 -3.94 3298 3.01 - - - - 3202 2.73 3.09    
  004486 嘉实稳怡债券 1.0817 4291 0.13 4024 0.28 2241 0.45 4112 1.54 2117 4.80 1805 8.14 3847 1.38 8.16    
  005965 安信中证500指数增强A 1.1486 1182 4.64 1045 4.88 4642 -7.73 1823 15.68 - - - - 1891 15.62 15.83    
  003934 银华10年地方政府债A 1.0948 4629 0.09 3049 0.75 2786 -0.23 4337 0.97 1737 5.88 1512 9.52 4093 0.64 9.56    
  519625 银河君盛混合A 1.0934 2646 1.81 2217 2.14 668 2.47 2281 10.81 1002 8.36 2022 7.19 2289 10.50 9.76    
  005397 南方安养混合 1.0667 3040 1.05 - - - - - - - - - - - - 6.85    
  003280 鹏华丰恒债券 1.0936 4734 0.07 4190 0.24 1598 0.90 3950 1.86 2125 4.78 1701 8.57 3640 1.82 9.36   1.65
  675053 西部利得合赢债券C 1.0232 5113 -0.17 4976 -0.80 3666 -2.48 4866 -2.58 3419 0.36 2467 4.89 5042 -3.25 6.73    
  003093 华商丰利增强定开债C 0.9010 4373 0.11 3858 0.33 1448 1.01 3988 1.81 3948 -1.96 3908 -8.34 3710 1.69 -9.90    
  006742 南方臻元债券 1.0135 3933 0.20 3950 0.30 1895 0.72 - - - - - - - - 1.32    
  004855 广发中证全指汽车指数C 0.7639 1047 4.75 2053 2.51 4570 -7.12 2113 12.46 4365 -5.61 - - 2008 13.95 -22.55    
  501186 华夏战略配售(LOF) 1.0508 3796 0.24 3628 0.39 1316 1.10 3549 2.44 - - - - 3384 2.27 4.97    
  006202 交银核心资产混合 1.0268 1609 4.12 447 6.71 2824 -0.32 - - - - - - - - 3.87    
  004134 农银金安定开债券 1.1190 4230 0.14 3872 0.32 1746 0.80 3794 2.10 1293 7.22 1201 10.92 3756 1.60 11.90    
  005636 博时量化多策略股票C 0.9518 1214 4.61 741 5.70 4101 -4.40 1586 17.81 3000 2.10 - - 1381 20.19 -3.76    
  003454 招商招通纯债债券A 1.0556 4336 0.12 - - - - - - - - - - - - 5.53    
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0977 4816 0.01 5068 -2.07 3692 -2.57 4761 -1.51 3402 0.42 1483 9.66 4554 0.00 9.77   5.00
  960016 交银成长混合H 3.6361 914 4.88 2711 1.25 4589 -7.27 1504 18.44 4389 -5.94 3843 -7.19 1535 19.02 265.56    
  007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 0.9919 3457 0.47 3186 0.61 3128 -0.94 - - - - - - - - -0.94    
  005078 富国宝利增强债券 1.0872 2811 1.40 2318 1.91 1451 1.01 2565 7.86 962 8.54 - - 2542 7.72 8.90    
  005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0024 4802 0.02 4012 0.29 2008 0.64 4246 1.23 3327 0.77 - - 3843 1.39 0.24    
  003750 创金合信鑫收益混合C 1.2110 4087 0.17 3866 0.33 1336 1.09 4200 1.34 4205 -4.12 372 21.49 3826 1.42 21.00    
  005264 国都多策略混合 1.2767 1970 3.59 149 8.65 140 7.91 359 31.38 168 27.88 - - 391 31.34 28.06    
  006586 南方安裕混合C 1.1196 2917 1.20 2735 1.22 1134 1.28 2620 7.17 - - - - 2569 7.38 12.15    
  004603 前海开源润和债券C 1.0931 - - - - - - - - - - - - - - 9.28    
  006037 国泰瑞和纯债债券 1.0299 4283 0.13 3266 0.56 2479 0.19 4021 1.75 - - - - 3878 1.29 4.45    
  005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.0512 2651 1.79 - - - - - - - - - - - - 5.27    
  003321 易方达原油C类人民币 1.0767 253 6.40 5192 -9.15 - - - - - - - - - - 7.70    
  003110 光大安和债券C 1.0236 3332 0.62 3180 0.61 2927 -0.52 3519 2.49 4484 -7.19 3130 0.92 3313 2.40 3.91    
  513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9979 1634 4.09 1796 3.10 1578 0.92 2269 10.90 2850 2.57 - - 2252 10.87 0.30    
  006850 永赢颐利债券 1.0108 3937 0.20 4185 0.25 1528 0.96 - - - - - - - - 1.05    
  004926 中航军民融合精选A 0.9566 2017 3.51 1335 4.13 4633 -7.66 2180 11.77 2641 3.21 - - 2028 13.80 -3.44    
  006229 中欧医疗创新股票C 1.0126 3025 1.08 2434 1.71 1312 1.10 - - - - - - - - 1.08    
  004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7625 3175 0.87 3046 0.75 3872 -3.31 3245 3.19 4822 -17.99 4402 -23.86 3097 3.21 -23.69    
  001707 诺安高端制造股票 1.1130 420 5.69 1603 3.53 612 2.77 149 41.55 82 41.73 1124 11.29 125 44.86 11.40    
  160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0236 1324 4.48 695 5.86 2993 -0.63 2567 7.82 4757 -14.44 4058 -11.64 2543 7.72 2.74    
  005713 中融季季红定开债A 1.0188 4268 0.13 - - - - - - - - - - - - 1.86    
  003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0357 3663 0.29 3556 0.40 3291 -1.34 4888 -3.18 4060 -2.83 3094 1.16 5051 -3.57 3.54    
  005200 浦银普瑞纯债债券A 1.0128 4745 0.06 4294 0.20 2192 0.50 4262 1.18 - - - - 3959 1.08 1.27    
  003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0385 2696 1.68 2042 2.53 937 1.59 2635 7.04 3650 -0.27 2769 3.26 2589 7.04 4.03   7.87
  007210 华商瑞丰短债债券C 1.0010 4742 0.06 4550 0.09 - - - - - - - - - - 0.09    
  005118 金信价值精选混合C 0.6786 1407 4.37 426 6.79 - - - - - - - - - - -31.76    
  006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0078 4378 0.11 3920 0.31 2139 0.54 4331 0.98 - - - - 4045 0.80 1.26    
  004405 国寿安保稳寿混合A 1.0218 3066 1.00 2729 1.22 2347 0.32 2951 4.55 1960 5.18 - - 2903 4.28 4.78    
  002564 新沃通盈混合 1.0390 1934 3.66 1179 4.49 4418 -6.10 1523 18.31 605 11.62 3491 -2.15 1328 20.62 41.27   0.11
  005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0502 2795 1.43 2982 0.84 3341 -1.49 2875 5.05 1965 5.16 - - 2756 5.48 5.16    
  003812 中金金利债券C 1.0727 5251 -1.70 - - - - - - - - - - - - 7.24    
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3678 2005 3.53 1773 3.18 4171 -4.72 1317 19.97 96 38.08 - - 1010 23.61 38.27    
  006703 国富恒嘉短债债券C 1.0108 4215 0.14 4195 0.24 2166 0.53 4299 1.05 - - - - 3998 0.96 1.07    
  004698 博时军工主题股票 0.8630 1070 4.73 1956 2.73 4475 -6.49 2039 13.24 1939 5.24 - - 1886 15.66 -13.60    
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0489 2348 2.65 2106 2.39 4259 -5.17 3014 4.25 4649 -10.62 3552 -2.92 3052 3.45 5.66   1.36
  006134 富国金融债债券 1.0250 4103 0.17 - - - - - - - - - - - - 2.43    
  004075 交银医药创新股票 1.3635 635 5.26 409 6.85 197 6.40 284 33.70 1604 6.21 160 33.28 298 33.67 36.36    
  005563 创金合信国证1000指数A 0.9531 917 4.88 513 6.47 3494 -1.95 876 24.10 1746 5.86 - - 804 25.62 -3.75    
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 3307 0.66 1410 3.96 3538 -2.06 4926 -4.71 4332 -5.18 3383 -0.84 4391 0.00 -0.92    
  003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 4128 0.17 5168 -6.54 4439 -6.29 4973 -7.19 4256 -4.60 - - 4354 0.00 -2.68    
  006973 太平睿盈混合 1.0101 3282 0.70 - - - - - - - - - - - - 1.11    
  005010 金鹰添瑞中短债A 1.0281 4106 0.17 3971 0.30 1660 0.86 4378 0.88 3256 1.04 - - 4067 0.72 3.81    
  006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 2824 1.37 4703 0.00 941 1.58 2050 13.12 - - - - 2088 13.12 -85.07    
  004247 德邦锐乾债券C 1.0247 3592 0.34 3473 0.45 1505 0.97 3852 2.01 2913 2.38 2777 3.20 3667 1.76 3.42    
  001725 汇添富高端制造股票 1.3420 1460 4.31 817 5.45 275 5.28 937 23.52 2868 2.50 303 24.31 874 24.88 35.50    
  005758 中融量化精选FOFA 0.9986 - - - - - - - - - - - - - - -1.30    
  003569 招商招丰纯债A 1.0381 3824 0.23 3861 0.33 1294 1.12 3613 2.33 3031 1.99 2567 4.43 3442 2.15 5.03    
  005226 山证改革精选混合 0.8782 2203 3.11 1743 3.26 4268 -5.22 4209 1.31 4555 -8.60 - - 3940 1.12 -11.57    
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9401 1033 4.77 961 5.06 3179 -1.05 607 26.91 4153 -3.63 - - 641 27.20 -5.54    
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 5120 -0.18 4658 0.00 1801 0.77 4519 0.28 3054 1.87 - - 4440 0.00 2.29   15.99
  006545 兴银中短债债券A 1.0260 4502 0.10 - - - - - - - - - - - - 2.57    
  004485 泰达宏利业绩股票C 1.0221 1693 4.01 583 6.25 932 1.61 559 27.80 1176 7.65 - - 552 28.47 3.12    
  005963 宝盈人工智能股票C 1.1157 281 6.22 247 7.74 4507 -6.70 1584 17.83 - - - - 1493 19.36 12.99    
  003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0904 4756 0.05 3189 0.60 1658 0.86 4065 1.63 1813 5.63 1657 8.76 3801 1.47 9.00    
  519624 银河君耀混合C 1.0393 3141 0.91 2755 1.19 1568 0.92 3254 3.17 3325 0.77 2874 2.68 3162 2.90 3.99    
  005395 泓德臻远回报混合 1.0558 1255 4.57 - - - - - - - - - - - - 6.79    
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0477 3923 0.20 3634 0.39 1627 0.88 3900 1.94 1828 5.58 1352 10.25 3678 1.75 11.12    
  675051 西部利得合赢债券A 1.0688 5109 -0.16 4975 -0.80 3657 -2.45 4867 -2.59 3409 0.39 2431 5.06 5043 -3.28 7.00   9.94
  003092 华商丰利增强定开债A 0.9110 4370 0.11 3860 0.33 1464 1.00 3846 2.02 3899 -1.62 3867 -7.61 3592 1.90 -8.90   1.16
  002808 泓德优势领航混合 1.0930 1261 4.56 1057 4.86 3984 -3.76 1369 19.54 1022 8.26 1802 8.15 1269 21.12 10.10    
  006735 国金惠鑫短债债券C 1.0080 4759 0.05 3524 0.42 - - - - - - - - - - 0.79    
  004854 广发中证全指汽车指数A 0.7638 1068 4.73 2037 2.53 4574 -7.17 2121 12.39 4363 -5.60 - - 2017 13.87 -22.56    
  501078 广发科创主题3年封闭混合 1.0029 3605 0.33 - - - - - - - - - - - - 0.29    
  006201 景顺长城量化先锋混合 1.1240 723 5.14 - - - - - - - - - - - - 13.35    
  004132 国联安鑫发混合C 1.0820 - - - - - - - - - - - - - - 8.66    
  005635 博时量化多策略股票A 0.9613 1187 4.63 715 5.78 4068 -4.21 1528 18.29 2738 2.93 - - 1323 20.67 -2.80    
  003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.1072 - - - - - - - - - - - - - - 10.68    
  003161 南方安泰养老混合 1.1186 3069 1.00 2787 1.13 1506 0.97 2712 6.36 1861 5.47 1551 9.34 2649 6.46 12.07   14.82
  007063 长盛研发回报混合 1.0043 2827 1.37 - - - - - - - - - - - - 0.70    
  005074 永赢永益债券C 1.0206 3666 0.29 3387 0.48 1367 1.08 4709 -0.89 3421 0.35 - - 4928 -1.11 2.01    
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 5 25.00 12 23.07 18 23.96 770 25.17 181 25.12 - - 4201 0.01 25.31    
  006346 安信量化优选股票A 1.2575 1755 3.92 1394 3.99 3340 -1.48 475 29.17 - - - - 403 31.01 26.75    
  004357 南方智慧混合 1.1906 2264 2.95 1244 4.35 244 5.75 492 28.76 763 9.94 458 18.96 519 28.87 20.09    
  519220 海富通聚利债券 1.0335 3853 0.22 3891 0.32 1719 0.82 3874 1.98 2151 4.72 1582 9.15 3618 1.86 10.50   27.08
  005263 鑫元欣享混合C 0.9390 3091 0.97 3051 0.75 3385 -1.61 2803 5.53 3897 -1.60 - - 2746 5.56 -6.00    
  510800 建信上证50ETF 1.0329 - - - - - - - - - - - - - - 4.29    
  006585 南方宝元债券C 2.0929 2759 1.51 2433 1.71 911 1.65 2612 7.28 - - - - 2567 7.40 109.46    
  004602 前海开源润和债券A 1.1033 - - - - - - - - - - - - - - 10.30    
  006036 中融恒惠纯债债券C 1.0054 4286 0.13 - - - - - - - - - - - - 0.49    
  003983 鹏华丰惠债券 1.0506 3815 0.24 3808 0.35 1550 0.94 3661 2.26 3017 2.04 2617 4.18 3450 2.14 5.03    
  005521 华安红利精选混合 0.9551 395 5.76 197 8.10 438 3.87 435 29.78 591 11.81 - - 417 30.73 -3.81    
  003318 景顺中证500行业中性低波动 0.9347 1712 3.99 1724 3.31 4773 -8.81 1439 18.99 996 8.39 3612 -3.65 1367 20.31 -5.65    
  003107 光大保德信安祺债券A 1.0511 3967 0.19 4250 0.22 2517 0.16 4046 1.69 3032 1.99 2471 4.86 3750 1.61 5.07    
  513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9620 1604 4.13 - - - - - - - - - - - - -2.64    
  006839 安信聚利增强债券A 1.0043 - - - - - - - - - - - - - - 0.54    
  004925 长信低碳环保量化股票 0.8471 758 5.08 941 5.11 4602 -7.34 2030 13.37 3797 -1.00 - - 1967 14.65 -14.70    
  006228 中欧医疗创新股票A 1.0152 2996 1.11 2378 1.80 1110 1.32 - - - - - - - - 1.34    
  004203 上投摩根岁岁金定开债A 1.0571 5009 -0.01 4944 -0.60 3061 -0.78 4419 0.72 2889 2.44 2340 5.61 4864 -0.34 5.71    
  001706 诺安积极回报混合 1.2940 1430 4.34 557 6.31 263 5.44 1380 19.41 188 24.69 218 28.39 1563 18.86 29.80   10.05
  005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1066 3682 0.29 - - - - - - - - - - - - 10.61    
  003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0383 3661 0.30 3476 0.44 3251 -1.24 4882 -2.98 4017 -2.43 2985 1.97 5048 -3.38 3.80    
  005197 工银沪港深精选混合A 0.9208 1730 3.96 842 5.37 3028 -0.72 2196 11.60 4238 -4.41 - - 2259 10.79 -7.05    
  003179 山西证券裕利债券 1.0380 4253 0.13 4635 0.04 2178 0.51 4002 1.79 2007 5.07 1481 9.67 3738 1.64 11.40    
  007185 蜂巢添鑫纯债债券C 1.0096 - - - - - - - - - - - - - - 0.93    
  005117 金信价值精选混合A 0.6721 1392 4.39 433 6.76 2856 -0.40 427 29.88 2324 4.24 - - 411 30.81 -32.41    
  006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0086 4362 0.11 3848 0.33 2105 0.57 4309 1.03 - - - - 4033 0.84 1.33    
  004404 平安股息精选沪港深股票C 1.0420 1510 4.26 604 6.17 702 2.31 1569 17.93 4042 -2.66 2604 4.27 1431 19.82 5.02    
  519931 长信港股通指数 1.1570 1479 4.29 1647 3.45 1052 1.39 3048 4.10 4273 -4.73 2581 4.38 2948 4.01 16.80    
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.1135 291 6.14 145 8.75 276 5.23 699 25.80 518 12.90 - - 581 27.94 11.79    
  003811 中金金利债券A 1.0708 - - - - - - - - - - - - - - 7.05    
  005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0359 3788 0.25 3523 0.42 1704 0.83 4730 -1.11 3217 1.21 - - 4945 -1.36 3.59    
  512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0203 1059 4.74 943 5.10 - - - - - - - - - - 2.88    
  006695 新华鑫日享中短债C 1.0208 4306 0.12 4084 0.27 1799 0.78 3831 2.04 - - - - 3585 1.93 2.07    
  004693 前海联合泳隽混合A 0.8469 1834 3.81 994 5.00 4464 -6.41 1705 16.77 4085 -2.99 - - 1676 17.80 -14.49    
  001844 九泰久益混合C 1.1690 1231 4.59 3203 0.59 3314 -1.41 1300 20.16 224 21.64 1534 9.41 1114 22.52 18.60    
  501022 银华鑫盛定增混合 0.9470 2234 3.03 3294 0.53 3330 -1.45 1105 22.05 206 22.84 3659 -4.32 987 23.80 -4.80   11.06
  006132 万家智造优势混合A 1.1975 2538 2.12 - - - - - - - - - - - - 22.29    
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9860 98 9.03 72 11.06 4288 -5.37 213 36.54 107 35.58 3170 0.40 203 37.98 -1.58    
  005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9681 2279 2.90 1327 4.14 3861 -3.26 1989 13.87 3241 1.08 - - 2052 13.51 -2.36    
  003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 3301 0.67 1377 4.04 3471 -1.86 4919 -4.37 4249 -4.49 3159 0.56 4390 0.00 0.54   7.59
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 3970 0.19 5167 -6.51 4436 -6.26 4975 -7.44 4283 -4.79 - - 4358 0.00 5.48   3.97
  006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0126 4371 0.11 3532 0.41 1095 1.34 - - - - - - - - 1.26    
  005001 交银持续成长主题混合 1.2058 179 7.13 165 8.51 3613 -2.29 599 27.05 421 14.99 - - 703 26.67 22.25    
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2010 3057 1.01 2863 1.01 448 3.80 2641 6.95 2618 3.27 505 17.98 2617 6.76 20.10    
  006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.0573 3185 0.86 2554 1.48 789 1.92 2783 5.75 - - - - 2692 6.03 5.36    
  004246 德邦锐乾债券A 1.0241 3571 0.35 3420 0.47 1482 0.99 3802 2.09 2860 2.53 2792 3.13 3637 1.83 3.36    
  005757 长江汇聚量化多因子混合 0.9954 1898 3.73 1468 3.83 4486 -6.60 1907 14.81 3686 -0.39 - - 1778 16.90 0.11    
  003568 平安惠利纯债债券 1.1246 4161 0.16 4205 0.24 1503 0.98 3511 2.49 1308 7.14 1203 10.92 3411 2.20 12.44    
  005225 广发量化多因子混合 1.0531 1084 4.72 298 7.40 450 3.77 517 28.31 820 9.49 - - 521 28.84 6.64    
  005174 富荣富安债券C 0.9846 3333 0.62 4820 -0.16 3649 -2.42 4620 -0.18 2728 2.96 - - 4868 -0.36 3.26    
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0296 3877 0.21 4092 0.27 1652 0.87 3448 2.63 1016 8.30 923 12.30 3302 2.45 11.10   26.87
  006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0186 4199 0.15 - - - - - - - - - - - - 1.86    
  004484 泰达宏利业绩股票A 1.0323 1683 4.02 561 6.30 870 1.73 541 28.09 1052 8.17 - - 529 28.76 4.14    
  001790 国泰智能汽车股票 0.7620 1436 4.34 1802 3.08 4970 -11.49 2644 6.94 4860 -21.27 - - 2415 9.07 -23.00    
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.1174 880 4.92 2075 2.46 800 1.89 1446 18.94 - - - - 1542 18.97 12.02    
  005962 宝盈人工智能股票A 1.1236 277 6.24 237 7.82 4476 -6.50 1524 18.30 - - - - 1428 19.83 13.78    
  003930 中银证券安进债券C 1.0399 4034 0.18 3374 0.49 1594 0.91 3972 1.83 2596 3.33 2603 4.28 3746 1.62 4.55    
  519623 银河君耀混合A 1.0418 3147 0.90 2754 1.19 1546 0.94 3228 3.27 3295 0.90 2834 2.93 3146 2.98 4.23    
  005387 银河睿达混合C 1.1323 3772 0.25 3437 0.46 2969 -0.60 1114 21.99 189 24.12 - - 1138 22.27 25.80    
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0438 3909 0.20 3633 0.39 1832 0.75 3973 1.83 2068 4.93 1468 9.71 3730 1.65 10.69   20.04
  006734 国金惠鑫短债债券A 1.0086 4752 0.06 3479 0.44 - - - - - - - - - - 0.85    
  004852 广发价值回报混合A 1.0871 3304 0.67 2893 0.96 1864 0.74 3328 2.94 2252 4.45 - - 3200 2.74 8.84    
  501069 华宝标普中国A股质量价值指数(LO 1.0031 2101 3.36 3078 0.72 3855 -3.25 - - - - - - - - 0.97    
  006199 长盛同锦研究精选混合 1.0323 1548 4.22 - - - - - - - - - - - - 3.91    
  004131 国联安鑫发混合A 1.0750 - - - - - - - - - - - - - - 7.96    
  005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0220 4270 0.13 3874 0.32 1931 0.69 4312 1.02 2822 2.64 - - 4070 0.70 3.17    
  003435 博时鑫泽混合C 1.2030 - - - - - - - - - - - - - - 20.80    
  001530 万家瑞富混合 1.0537 3152 0.90 2722 1.23 2184 0.51 2716 6.33 1171 7.67 2931 2.31 2652 6.41 5.48    
  007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF 1.0205 2708 1.64 2234 2.09 - - - - - - - - - - 2.12    
  005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0564 4530 0.10 4213 0.23 2541 0.11 4173 1.41 3201 1.26 - - 4028 0.86 5.63    
  006345 景顺长城集英成长两年定期开放混 1.0037 1067 4.73 476 6.60 - - - - - - - - - - 1.21    
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9864 1589 4.16 1080 4.78 467 3.65 989 23.04 1955 5.19 3603 -3.56 1016 23.56 -0.56   11.94
  005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0237 3303 0.67 2919 0.91 1185 1.24 3271 3.11 2657 3.16 - - 3153 2.96 2.64    
  003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.1158 3247 0.77 2808 1.10 2348 0.32 2762 5.90 1618 6.17 908 12.39 2722 5.75 11.78    
  006584 中信保诚景泰债券C 1.0092 4359 0.11 4202 0.24 2754 -0.18 - - - - - - 4025 0.87 0.89    
  167002 平安大华鼎越混合 0.9146 1987 3.56 2753 1.19 4530 -6.83 1614 17.46 1473 6.57 3645 -4.13 1695 17.65 -8.02   6.73
  004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8185 2909 1.22 2465 1.65 - - - - - - - - - - -17.90    
  006035 中融恒惠纯债债券A 1.0065 4227 0.14 - - - - - - - - - - - - 0.60    
  003979 中信建投稳祥债券C 1.0066 4183 0.15 5098 -2.63 3515 -2.00 4676 -0.57 3918 -1.76 3333 -0.32 4902 -0.78 0.64    
  005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9127 1279 4.53 4869 -0.30 4202 -4.87 1034 22.65 4338 -5.28 - - 1201 21.67 -7.29    
  003308 中信建投睿利A 0.9886 3135 0.91 2250 2.07 288 5.08 1482 18.63 3834 -1.18 3497 -2.24 1502 19.27 -1.05    
  163119 申万新兴健康产业指数 0.7973 562 5.40 2516 1.56 4587 -7.25 1386 19.37 4232 -4.33 3954 -9.19 1308 20.77 -19.81   0.94
  006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0129 3761 0.26 - - - - - - - - - - - - 1.27    
  004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0107 3856 0.21 - - - - - - - - - - - - 1.07    
  006227 华宝科技先锋混合 0.9346 337 5.94 646 6.01 4471 -6.46 - - - - - - - - -5.07    
  004200 博时富瑞纯债债券 1.0342 4245 0.14 5152 -4.52 3986 -3.77 4799 -2.07 3673 -0.33 2882 2.66 4982 -2.29 3.41    
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3523 255 6.40 260 7.67 2344 0.33 148 41.56 100 36.94 - - 142 43.40 36.75    
  003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2767 3804 0.24 3676 0.39 1723 0.82 3866 1.99 2031 5.03 259 25.75 3661 1.78 27.65    
  005186 长安鑫兴混合A 1.0411 1570 4.18 567 6.28 761 2.02 910 23.74 1313 7.13 - - 963 24.08 4.97    
  007184 蜂巢添鑫纯债债券A 1.0096 - - - - - - - - - - - - - - 0.94    
  005116 国泰量化价值精选混合C 1.0519 1154 4.66 677 5.92 321 4.87 930 23.58 1652 6.07 - - 948 24.23 6.04    
  006483 广发可转债债券C 1.0444 2522 2.16 3267 0.56 2831 -0.34 3113 3.71 - - - - 3037 3.54 4.84    
  004403 平安股息精选沪港深股票A 1.0658 1490 4.28 586 6.24 658 2.52 1506 18.42 3932 -1.85 2143 6.57 1371 20.29 7.42    
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.1219 289 6.16 143 8.80 267 5.39 660 26.24 478 13.73 - - 561 28.35 12.64    
  003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0335 3369 0.58 3318 0.52 4823 -9.28 4986 -8.82 4662 -10.99 3206 0.13 5090 -8.89 3.87    
  005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0650 3827 0.23 3566 0.40 1845 0.75 3945 1.87 1914 5.32 - - 3722 1.66 6.50    
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 2443 2.38 844 5.36 525 3.24 2831 5.33 39 78.28 20 91.64 2870 4.50 93.38    
  512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0440 944 4.86 886 5.25 1621 0.89 649 26.36 872 9.04 - - 694 26.77 5.27    
  006694 新华恒稳添利债券A 1.0000 4871 0.00 4695 0.00 2621 0.00 4587 0.00 - - - - 4324 0.00 0.00    
  004676 中信建投睿信混合C 0.6901 632 5.27 690 5.87 4211 -4.91 4055 1.65 4748 -14.19 4461 -29.56 3748 1.62 -30.33    
  006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2731 803 5.02 - - - - - - - - - - - - 28.56    
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9954 97 9.04 71 11.09 4274 -5.27 208 36.81 104 36.11 3089 1.19 198 38.24 -0.65    
  005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9703 2276 2.91 1317 4.16 3834 -3.20 1978 13.99 3194 1.28 - - 2045 13.62 -2.13    
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 3413 0.53 3178 0.61 2222 0.47 4939 -5.37 3131 1.58 - - 4383 0.00 2.65    
  003135 金元顺安沣楹债券 1.0898 3114 0.94 3574 0.40 3622 -2.31 2723 6.29 1508 6.46 1771 8.28 2662 6.34 9.14   6.20
  006955 国泰惠富纯债债券 1.0067 4222 0.14 3838 0.34 2055 0.60 - - - - - - - - 0.65    
  004993 中欧可转债债券A 1.0957 1377 4.41 2033 2.55 3561 -2.13 1573 17.89 307 17.74 - - 1649 18.06 10.49    
  006281 万家人工智能混合 0.9851 757 5.08 544 6.34 4099 -4.40 - - - - - - - - -0.47    
  004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0608 1888 3.75 1560 3.64 4220 -4.98 1414 19.16 3781 -0.92 2517 4.60 1472 19.52 6.30    
  519746 交银丰享收益债券A 2.0390 4394 0.10 4467 0.15 2072 0.59 4164 1.44 3733 -0.63 2820 3.03 3976 1.04 103.70    
  005756 平安短债债券E 1.0304 4517 0.10 4239 0.23 1842 0.75 4617 -0.18 2823 2.64 - - 4865 -0.34 3.02    
  003567 华夏行业景气混合 1.1844 1458 4.31 713 5.81 770 1.99 1118 21.96 485 13.48 399 20.50 1191 21.80 19.19    
  005224 广发中证基建工程指数C 0.7872 - - - - - - - - - - - - - - -20.70    
  003207 博时富发纯债 1.0379 3843 0.22 3771 0.36 2145 0.54 3774 2.13 1573 6.29 1001 11.89 3747 1.62 13.30   3.00
  005173 富荣富安债券A 0.9957 3334 0.62 4523 0.10 3436 -1.76 4441 0.60 2399 3.99 - - 4130 0.42 4.41    
  006542 财通鸿利中短债债券A 1.0204 4170 0.16 - - - - - - - - - - - - 2.04    
  004483 泰达宏利港股通股票C 1.1522 1361 4.44 771 5.60 1635 0.88 1997 13.81 3711 -0.51 728 14.16 2087 13.12 16.07    
  160722 嘉实惠泽定增混合 1.0585 1964 3.60 2039 2.53 1740 0.80 1357 19.66 1014 8.31 2140 6.60 1515 19.18 6.39   32.72
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 3939 0.20 3948 0.30 1794 0.78 4007 1.78 2260 4.41 1661 8.74 3715 1.68 9.39   47.31
  005961 博时量化价值股票C 1.0062 1689 4.02 1208 4.42 4481 -6.53 1904 14.88 - - - - 1706 17.56 1.55    
  003913 泰达宏利启富混合C 1.1009 2748 1.53 2359 1.84 624 2.73 2561 7.91 1735 5.89 1532 9.41 2518 8.00 10.45    
  519622 银河君怡债券 1.0373 3895 0.20 3856 0.33 1814 0.76 3941 1.87 3084 1.72 2848 2.83 3702 1.70 3.68    
  005386 银河睿达混合A 1.1320 3774 0.25 3417 0.47 2951 -0.56 1124 21.90 191 24.03 - - 1151 22.18 25.78    
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1316 4532 0.10 4091 0.27 2599 0.01 4300 1.05 2742 2.91 1148 11.20 4121 0.47 13.13    
  006733 博时创业板ETF联接C 1.2542 1127 4.68 1024 4.94 4841 -9.52 1718 16.67 - - - - 1462 19.57 26.67    
  004851 广发医疗保健股票 1.3149 555 5.42 137 8.97 81 10.59 151 40.96 3725 -0.59 - - 157 41.47 31.85    
  501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 1.1970 958 4.84 732 5.72 241 5.78 1174 21.40 - - - - 1237 21.38 21.46    
  006197 华夏中证央企ETF联接C 1.0382 2019 3.50 1135 4.63 4615 -7.44 2972 4.46 - - - - 2894 4.36 4.69    
  004130 国联安鑫汇混合C 1.0759 - - - - - - - - - - - - - - 7.97    
  160142 南方战略配售(LOF) 1.0650 3427 0.50 2924 0.91 1272 1.15 3171 3.47 - - - - 3039 3.52 6.56    
  005621 中欧品质消费股票C 1.2101 2239 3.02 1073 4.80 207 6.32 128 43.12 315 17.28 - - 139 43.74 22.25    
  003434 博时鑫泽混合A 1.2040 - - - - - - - - - - - - - - 20.90    
  007039 前海联合沪深300指数C 1.1276 764 5.07 318 7.25 2383 0.28 - - - - - - - - 13.86    
  005053 银河量化价值混合 0.9561 1052 4.75 490 6.55 1944 0.68 1055 22.51 1128 7.83 - - 964 24.08 -3.44    
  002943 广发多因子混合 1.2068 900 4.90 1238 4.36 4426 -6.14 584 27.40 902 8.89 467 18.87 476 29.72 20.99    
  006344 金MSCI低波动C 1.1894 1702 4.00 571 6.28 517 3.28 1091 22.15 - - - - 1132 22.34 19.58    
  004354 益民中证智能消费 0.8340 - - - - - - - - - - - - - - -15.66    
  005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0311 3292 0.68 2886 0.96 1041 1.41 3183 3.44 2459 3.81 - - 3077 3.28 3.38    
  003735 万家瑞盈混合C 1.1293 4035 0.18 3884 0.32 1573 0.92 3723 2.19 2098 4.84 1462 9.74 3550 1.98 12.90    
  001581 华安沪港深通精选混合 1.2620 1974 3.59 705 5.84 3969 -3.72 1583 17.83 3345 0.68 153 34.00 1662 17.94 40.44    
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0223 4097 0.17 4267 0.21 2534 0.12 4470 0.51 2723 2.98 2120 6.72 4167 0.21 4.53    
  005262 鑫元欣享混合A 0.9447 3078 0.98 3017 0.79 3349 -1.51 2784 5.74 3837 -1.21 - - 2719 5.76 -5.43    
  006583 中信保诚景泰债券A 1.0111 4360 0.11 4160 0.25 2712 -0.10 - - - - - - 3974 1.04 1.07    
  004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8846 2383 2.57 1713 3.32 - - - - - - - - - - -10.88    
  006030 南方昌元转债A 0.9435 2662 1.76 4811 -0.14 4822 -9.25 - - - - - - 5073 -5.34 -5.31    
  003978 中信建投稳祥债券A 1.0055 4186 0.15 5113 -3.08 3648 -2.41 4710 -0.94 3951 -1.97 3348 -0.50 4931 -1.14 0.53    
  005507 永赢丰利债券A 1.0236 4330 0.12 - - - - - - - - - - - - 2.34    
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3050 703 5.17 34 16.02 380 4.24 438 29.74 139 30.94 305 24.17 597 27.78 27.27    
  006784 红土创新中证500增强C 1.0132 1102 4.70 1299 4.20 4595 -7.31 - - - - - - - - 2.17    
  004920 富国泓利纯债 1.0316 5232 -1.30 5006 -1.14 2851 -0.38 4167 1.43 3500 0.01 - - 3889 1.26 3.14    
  002899 富国两年期理财债券C 1.0160 4457 0.10 3932 0.30 1771 0.79 4179 1.40 3789 -0.97 3186 0.30 3877 1.30 1.60    
  006226 人保量化混合C 1.0819 2018 3.51 1620 3.51 3780 -2.96 2284 10.76 - - - - 2211 11.40 9.08    
  004177 平安惠裕债券C 0.9870 2991 1.11 4754 -0.03 3396 -1.64 4762 -1.51 4014 -2.42 3349 -0.50 4956 -1.60 -0.91    
  005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0280 3814 0.24 - - - - - - - - - - - - 2.78    
  003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1313 3825 0.23 3669 0.39 1682 0.85 3808 2.07 1970 5.16 1175 11.07 3625 1.85 13.10    
  005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.1013 1592 4.15 921 5.16 252 5.65 2499 8.53 789 9.75 - - 2477 8.47 10.13    
  007181 华安中债1-3年政策金融债指数C 1.0038 4277 0.13 - - - - - - - - - - - - 0.36    
  005115 国泰量化价值精选混合A 1.0619 1156 4.66 651 5.99 293 5.05 878 24.06 1381 6.92 - - 896 24.70 7.04    
  006482 广发可转债债券A 1.0276 2528 2.15 3328 0.51 3129 -0.94 3417 2.69 - - - - 3273 2.52 3.16    
  165531 信诚策略混合(LOF) 0.9112 2619 1.89 2388 1.79 2532 0.13 3150 3.54 4289 -4.84 3914 -8.48 3026 3.62 -8.45    
  004402 金信民旺债券C 0.9197 2685 1.71 5087 -2.42 5012 -12.50 3208 3.36 2590 3.35 - - 3007 3.69 -8.01    
  005903 泰达宏利绩优混合 1.1517 181 7.11 91 10.02 36 15.20 352 31.51 385 15.83 - - 384 31.54 15.70    
  003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.1343 3236 0.79 2899 0.95 2273 0.42 3040 4.14 1906 5.34 1322 10.42 2966 3.91 13.59    
  001596 信诚新泽混合A 1.0700 2479 2.28 1946 2.76 531 3.19 2604 7.40 3679 -0.36 - - 2574 7.29 13.20    
  519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0317 - - - - - - - - - - - - - - 3.61    
  005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0349 4520 0.10 4399 0.18 1686 0.84 3970 1.84 2579 3.40 - - 3708 1.69 3.46    
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 2442 2.39 837 5.39 506 3.35 2800 5.54 37 80.21 22 88.66 2841 4.71 90.90   31.79
  006692 金信消费升级股票A 1.0268 779 5.06 131 9.12 3991 -3.79 - - - - - - - - 3.17    
  004672 华夏短债债券A 1.0643 4124 0.17 3272 0.55 1163 1.26 3664 2.26 2287 4.35 - - 3443 2.15 6.42    
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1629 4125 0.17 4114 0.27 265 5.41 118 44.28 391 15.65 311 23.89 106 47.01 16.58   0.79
  006130 华安中证500低波ETF联接C 1.0859 1817 3.83 1940 2.77 4825 -9.30 - - - - - - - - 9.59    
  004059 鑫元招利债券 1.0353 3640 0.31 3509 0.42 1421 1.03 3730 2.18 2950 2.26 2781 3.18 3529 2.04 3.48    
  005560 广发集泰债券C 1.0352 3561 0.36 3214 0.58 1639 0.87 3471 2.57 - - - - 3331 2.38 3.52    
  003349 长信稳益纯债债券 1.0593 4237 0.14 3955 0.30 4079 -4.25 4978 -7.58 563 12.15 611 15.62 5087 -8.04 16.72    
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9967 1271 4.55 1391 4.00 3825 -3.18 1356 19.66 4810 -17.29 - - 1379 20.20 -0.20    
  006947 华宝中短债债券A 1.0113 - - - - - - - - - - - - - - 1.11    
  002125 广发新兴成长混合 0.8130 422 5.69 300 7.36 227 5.97 465 29.27 3812 -1.09 - - 398 31.14 -18.30    
  004966 泓德致远混合C 1.1320 1942 3.65 1604 3.53 3816 -3.11 1854 15.43 1433 6.70 - - 1878 15.82 13.96    
  006280 中金瑞祥混合C 0.9892 5027 -0.04 4823 -0.18 2891 -0.46 4722 -1.06 - - - - 4906 -0.79 -1.08    
  004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9250 1044 4.76 - - - - - - - - - - - - -6.51    
  001720 工银新增利混合 1.1130 2881 1.27 2309 1.92 1460 1.00 2617 7.20 1186 7.62 1417 9.95 2592 7.00 11.60    
  005753 泰达宏利金利债券 1.0324 4149 0.16 3930 0.30 2024 0.63 4340 0.96 2966 2.21 - - 4107 0.53 3.22    
  003566 博时臻选纯债债券 1.0451 4139 0.16 4543 0.09 2033 0.62 3903 1.94 3400 0.44 2598 4.30 3656 1.78 4.50    
  005223 广发中证基建工程指数A 0.7878 2328 2.73 1206 4.42 4954 -11.22 3161 3.50 3830 -1.16 - - 2684 6.08 -20.64    
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0279 5165 -0.43 4911 -0.39 2577 0.07 4544 0.13 2549 3.49 2755 3.35 4811 -0.07 2.87    
  005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0651 4750 0.06 3909 0.31 1533 0.95 3650 2.28 2675 3.11 - - 3510 2.07 6.51    
  006528 富国优质发展混合C 1.0133 2625 1.89 1510 3.72 2140 0.54 - - - - - - - - 1.72    
  002034 华安新财富混合C 1.0160 4854 0.00 5070 -2.12 3922 -3.51 4830 -2.31 3094 1.70 - - 4252 0.00 1.60    
  004482 泰达宏利港股通股票A 1.1281 1360 4.44 1429 3.92 3006 -0.68 2247 11.05 4137 -3.47 1027 11.75 2302 10.37 13.65    
  005960 博时量化价值股票A 1.0144 1673 4.03 1177 4.50 4447 -6.33 1864 15.34 - - - - 1653 18.03 2.38    
  003912 泰达宏利启富混合A 1.1096 2749 1.53 2329 1.89 596 2.85 2541 8.13 1582 6.27 1367 10.19 2503 8.19 11.32    
  005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.8081 1167 4.65 1310 4.18 4545 -6.96 1874 15.27 4134 -3.44 - - 1645 18.10 -18.49    
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1454 4533 0.10 3917 0.31 2535 0.12 4230 1.26 2581 3.39 945 12.17 4073 0.69 14.50   4.69
  006732 方正富邦富利纯债C 1.0092 4307 0.12 4751 -0.02 2431 0.24 4361 0.91 - - - - 4034 0.84 0.90    
  004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0029 3275 0.72 2619 1.40 - - - - - - - - - - 0.33    
  501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 1.1996 955 4.85 725 5.75 232 5.89 1149 21.63 - - - - 1210 21.60 21.72    
  006196 华夏中证央企ETF联接A 1.0401 2020 3.50 1120 4.66 4607 -7.37 2943 4.62 - - - - 2871 4.50 4.88    
  004107 中信保诚稳丰债券C 1.0482 3844 0.22 3851 0.33 1747 0.80 3825 2.05 3034 1.98 2608 4.24 3589 1.91 4.80    
  005620 中欧品质消费股票A 1.2218 2247 3.00 1097 4.72 219 6.16 127 43.15 306 17.76 - - 138 43.75 23.47    
  003433 信诚至瑞混合C 1.1468 - - - - - - - - - - - - - - 14.89    
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 4044 0.18 2969 0.85 2609 0.00 4508 0.34 3296 0.90 - - 4351 0.00 2.88   0.71
  007038 前海联合添惠纯债C 1.0609 3891 0.21 4155 0.26 1805 0.77 - - - - - - - - 6.08    
  005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9667 2539 2.11 2300 1.94 4298 -5.43 3690 2.22 3627 -0.16 - - 3339 2.36 -2.69    
  006342 中金MSCI质量指数C 1.3504 440 5.65 378 6.99 178 6.83 198 37.29 - - - - 193 38.41 35.68    
  004348 南方中证500ETF联接C 1.2574 1272 4.55 1482 3.78 4866 -9.78 1748 16.43 3889 -1.55 4176 -14.51 1503 19.26 26.95    
  005795 博时中证500指数增强C 0.8724 1243 4.58 1270 4.26 4474 -6.48 1673 17.02 3373 0.53 - - 1427 19.84 -11.93    
  003734 万家瑞盈混合A 1.1312 3603 0.34 3315 0.52 1252 1.17 3503 2.50 1913 5.32 1453 9.80 3376 2.29 13.10    
  001579 国泰大农业股票 1.3310 2085 3.39 547 6.34 128 8.31 209 36.80 167 27.93 149 34.33 205 37.92 34.20    
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0266 4048 0.18 4233 0.23 2446 0.22 4418 0.72 2530 3.58 1896 7.79 4134 0.40 5.89   6.71
  005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.8368 941 4.86 285 7.51 1670 0.85 1773 16.17 4291 -4.85 - - 1705 17.56 -15.72    
  004572 万家家瑞债券C 1.0563 3065 1.00 2926 0.91 - - - - - - - - - - 5.77    
  002594 工银现代服务业混合 1.1040 2373 2.59 1031 4.92 2884 -0.45 2111 12.47 2908 2.40 2155 6.53 2125 12.47 10.90    
  006019 广发景智纯债债券 1.0045 4039 0.18 3459 0.45 1922 0.70 4280 1.11 - - - - 4037 0.83 1.53    
  003966 中银润利混合A 1.0408 2993 1.11 2503 1.58 1018 1.45 2777 5.79 2385 4.03 2913 2.48 2686 6.06 4.91    
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9104 469 5.59 124 9.21 629 2.71 2177 11.78 4432 -6.59 - - 2199 11.48 -8.13    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3090 715 5.16 32 16.07 388 4.22 428 29.88 150 29.88 296 24.56 582 27.93 27.67   2.81
  003104