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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  167501 安信宝利(LOF) 1.1730 4623 0.09 4126 0.26 162 7.27 2495 8.59 440 14.51 379 21.33 2507 8.15 58.98 2013-07-24 5.39
  512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0440 944 4.86 886 5.25 1621 0.89 649 26.36 872 9.04 - - 694 26.77 5.27    
  005735 MSCI中国A股国际通联接C 1.0660 - - - - - - - - - - - - - - 7.70    
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 4786 0.03 4371 0.19 2123 0.55 4294 1.07 2836 2.61 1996 7.33 4377 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  001185 安信动态策略混合 1.3154 2922 1.19 2340 1.87 3070 -0.81 2551 7.99 1522 6.41 788 13.42 2486 8.38 31.86 2015-04-15 2.51
  002029 安信动态策略混合C 1.3058 2934 1.19 2349 1.86 3087 -0.85 2562 7.91 1578 6.28 840 12.94 2493 8.30 30.90 2015-11-17  
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.1798 1389 4.39 596 6.18 3155 -1.00 1159 21.53 1907 5.33 1068 11.54 1080 22.86 18.84   1.36
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.1669 1390 4.39 614 6.13 3205 -1.12 1197 21.22 2118 4.80 1331 10.37 1105 22.56 17.55    
  000577 安信价值精选股票 2.7520 1125 4.68 973 5.04 483 3.55 952 23.41 3309 0.84 1030 11.72 961 24.13 177.30 2014-04-21 12.83
  006839 安信聚利增强债券A 1.0043 - - - - - - - - - - - - - - 0.54    
  006346 安信量化优选股票A 1.2575 1755 3.92 1394 3.99 3340 -1.48 475 29.17 - - - - 403 31.01 26.75    
  006347 安信量化优选股票C 1.2555 1753 3.92 1409 3.96 3380 -1.59 476 29.12 - - - - 406 30.98 26.55    
  750001 安信灵活配置混合 1.1890 2040 3.46 1640 3.46 196 6.41 245 35.29 329 16.80 637 15.22 323 33.18 96.46 2012-06-20 1.00
  750002 安信目标收益债券A 1.0960 4063 0.18 3753 0.37 1203 1.20 3440 2.64 1419 6.77 1236 10.78 3335 2.37 48.19 2012-09-25 1.91
  750003 安信目标收益债券C 1.0890 4064 0.18 3734 0.37 1197 1.21 3529 2.48 1506 6.46 1410 9.98 3371 2.30 43.98 2012-09-25  
  750005 安信平稳增长混合A 1.2587 3197 0.85 3164 0.63 679 2.44 2534 8.18 1290 7.23 1009 11.85 2505 8.15 86.29 2012-12-18 7.21
  002035 安信平稳增长混合C 1.2551 3029 1.07 2761 1.18 717 2.25 2522 8.28 1292 7.22 1025 11.76 2492 8.32 86.14 2015-11-18  
  001316 安信稳健增值混A 1.2650 3445 0.48 2991 0.83 1693 0.84 2715 6.33 935 8.73 543 17.18 2677 6.21 32.73 2015-05-25 4.28
  001338 安信稳健增值混C 1.2769 3447 0.48 3018 0.79 1890 0.72 2745 6.06 1048 8.17 613 15.60 2701 5.95 33.89 2015-05-25  
  000974 安信消费医药股票 1.3260 777 5.06 1157 4.56 1473 0.99 1479 18.64 4526 -7.91 2911 2.51 1513 19.18 38.60 2015-03-19 11.07
  001583 安信新常态 1.2400 1373 4.42 627 6.10 3496 -1.96 721 25.58 2039 5.01 459 18.96 663 26.98 37.04 2015-08-07 0.26
  003345 安信新成长混合A 1.0474 3209 0.84 2877 0.98 1149 1.27 4437 0.62 3198 1.27 3009 1.79 2873 4.47 4.90    
  003346 安信新成长混合C 1.0458 3210 0.84 2890 0.96 1190 1.23 4359 0.92 3155 1.46 3010 1.78 2892 4.37 4.75    
  001686 安信新动力混合A 1.0937 2110 3.33 2096 2.40 2109 0.57 2442 9.15 1854 5.49 1160 11.17 2427 8.97 20.29 2015-11-24 5.60
  001687 安信新动力混合C 1.0858 2121 3.31 2120 2.36 2220 0.47 2460 8.94 2013 5.06 1354 10.24 2451 8.77 18.36 2015-11-24  
  002770 安信新回报混合A 1.4286 2369 2.59 1444 3.88 2333 0.35 419 29.95 126 32.55 102 40.98 479 29.64 50.20 2016-05-09 3.51
  002771 安信新回报混合C 1.4183 2376 2.58 1459 3.85 2376 0.29 433 29.82 129 32.17 107 40.13 486 29.51 49.13 2016-05-09  
  003026 安信新价值混合A 1.2831 2361 2.61 1376 4.05 474 3.62 2346 10.00 559 12.18 280 25.06 2390 9.24 34.07 2016-08-19 3.04
  003027 安信新价值混合C 1.2748 2351 2.64 1372 4.06 479 3.60 2354 9.93 577 12.00 297 24.49 2400 9.18 33.22 2016-08-19  
  003030 安信新目标混合A 1.0917 3130 0.92 2704 1.26 1114 1.31 2921 4.77 1053 8.17 1003 11.89 2842 4.70 15.23 2016-08-09 7.71
  003031 安信新目标混合C 1.0711 3127 0.92 2708 1.25 1157 1.26 2935 4.67 1099 7.95 1083 11.45 2854 4.61 13.16 2016-08-09  
  003957 安信新起点混合A 1.1085 609 5.32 212 7.96 638 2.65 527 28.22 718 10.47 1135 11.25 527 28.77 12.03    
  003958 安信新起点混合C 1.0992 605 5.32 216 7.94 644 2.59 536 28.10 738 10.25 1310 10.49 537 28.65 11.10    
  001710 安信新趋势混合A 1.0520 3253 0.76 2774 1.15 1663 0.86 2870 5.08 3061 1.84 2946 2.23 2808 4.98 5.40    
  001711 安信新趋势混合C 1.0510 3189 0.86 2772 1.15 1665 0.86 2867 5.09 2985 2.13 2945 2.23 2806 4.99 5.30    
  003028 安信新优选混合A 1.0899 2873 1.29 2502 1.59 778 1.96 2600 7.42 1460 6.61 705 14.42 2570 7.38 18.78 2016-07-28 4.07
  003029 安信新优选混合C 1.0809 2874 1.29 2489 1.60 783 1.94 2607 7.37 1494 6.50 726 14.18 2573 7.32 17.87 2016-07-28  
  167503 安信一带一路分级 1.0930 1869 3.77 1737 3.28 4260 -5.17 1776 16.14 622 11.44 94 41.70 1684 17.75 -28.97 2015-05-14 10.33
  150275 安信一带一路分级A 1.0240 4489 0.10 3611 0.39 1348 1.09 3705 2.20 2942 2.30 3251 0.00 3481 2.10 4.65 2015-05-14  
  150276 安信一带一路分级B 1.1620 173 7.18 673 5.93 4879 -10.00 344 31.73 235 20.80 13 122.03 253 35.83 -68.52 2015-05-14  
  003273 安信永丰定开债券A 1.0279 3799 0.24 3254 0.56 1259 1.16 3617 2.32 2372 4.08 2635 4.10 3299 2.46 2.79   4.76
  003274 安信永丰定开债券C 1.0219 3770 0.25 3287 0.54 1314 1.10 3697 2.21 2443 3.86 2710 3.66 3347 2.35 2.19    
  000310 安信永利信用债A 1.0890 4018 0.18 3055 0.74 1049 1.40 3309 2.99 1191 7.60 820 13.09 3190 2.80 50.07 2013-11-08 2.08
  000335 安信永利信用债C 1.0860 4022 0.18 3059 0.74 1113 1.31 3359 2.83 1312 7.13 948 12.16 3229 2.63 46.69 2013-11-08  
  001287 安信优势增长混合 1.5653 1415 4.37 1227 4.39 3452 -1.81 503 28.51 961 8.55 121 37.90 361 31.99 58.06 2015-05-20 0.11
  002036 安信优势增长混合C 1.5563 1411 4.37 1229 4.38 3464 -1.85 511 28.40 1005 8.34 128 37.31 370 31.88 57.16 2015-11-17  
  006563 安信优享纯债债券 1.0148 4243 0.14 3484 0.44 2132 0.55 4186 1.38 - - - - 3952 1.09 1.44    
  001399 安信鑫安得利混合A 1.2786 3011 1.10 2816 1.09 639 2.64 2423 9.32 1524 6.40 759 13.74 2347 9.63 27.96 2015-06-05 7.13
  001400 安信鑫安得利混合C 1.2607 3020 1.09 2820 1.08 648 2.59 2438 9.20 1614 6.19 805 13.28 2359 9.52 26.17 2015-06-05  
  000433 安信鑫发优选混合 1.1980 2052 3.43 827 5.42 3425 -1.71 1074 22.31 586 11.87 2541 4.51 921 24.46 20.60 2013-12-31 0.43
  004249 安信中国制造混合 1.1530 1652 4.05 1456 3.86 1111 1.31 1144 21.66 3210 1.22 871 12.66 1011 23.61 15.70    
  005965 安信中证500指数增强A 1.1486 1182 4.64 1045 4.88 4642 -7.73 1823 15.68 - - - - 1891 15.62 15.83    
  005966 安信中证500指数增强C 1.1459 1179 4.64 1065 4.84 4659 -7.84 1853 15.44 - - - - 1908 15.40 15.56    
  213003 宝盈策略增长混合 0.8051 198 6.90 2100 2.40 4238 -5.08 1778 16.13 4107 -3.18 4008 -10.39 1819 16.42 58.67 2007-01-19 25.81
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6350 2074 3.41 1662 3.41 414 4.04 259 34.79 1179 7.63 2903 2.54 229 36.68 154.23 2005-03-08 20.19
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.8040 875 4.94 762 5.62 4584 -7.23 1784 16.09 2400 3.99 4265 -16.96 1642 18.13 -19.20 2016-01-20 1.25
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.0370 594 5.34 2648 1.36 4467 -6.44 1037 22.63 2194 4.60 294 24.59 1168 22.05 402.98 2002-10-08 3.81
  213006 宝盈核心优势混合A 0.8824 765 5.07 1974 2.69 4989 -11.98 1344 19.78 2047 4.99 3412 -1.10 1470 19.54 116.63 2009-03-17 16.14
  000241 宝盈核心优势混合C 0.8700 739 5.11 977 5.03 5000 -12.23 1654 17.15 2991 2.11 3572 -3.24 1545 18.96 68.70 2013-08-01  
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1190 242 6.48 255 7.70 4636 -7.66 1860 15.38 3206 1.25 757 13.76 1751 17.17 13.30 2016-06-16 0.89
  000698 宝盈科技30混合 1.3420 286 6.18 161 8.55 4789 -8.98 2061 12.98 4162 -3.69 3781 -6.15 1911 15.38 35.80 2014-08-13 17.20
  005962 宝盈人工智能股票A 1.1236 277 6.24 237 7.82 4476 -6.50 1524 18.30 - - - - 1428 19.83 13.78    
  005963 宝盈人工智能股票C 1.1157 281 6.22 247 7.74 4507 -6.70 1584 17.83 - - - - 1493 19.36 12.99    
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2360 141 7.60 1043 4.88 4040 -4.08 1352 19.69 813 9.59 3073 1.30 1246 21.32 24.60 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1200 145 7.52 1068 4.83 4086 -4.32 1405 19.22 929 8.77 3326 -0.27 1312 20.75 12.90 2014-09-26  
  000924 宝盈先进制造混合 1.1240 175 7.17 1797 3.09 4452 -6.35 1260 20.59 2652 3.18 485 18.45 1194 21.76 19.27 2014-12-17 5.77
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1090 5060 -0.09 4541 0.09 4290 -5.38 4930 -4.89 3999 -2.32 3489 -2.08 5070 -4.97 46.22 2014-05-21 0.94
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.1120 2615 1.92 2194 2.20 2484 0.18 2778 5.78 1209 7.51 2100 6.79 2741 5.58 11.70 2015-05-29 0.98
  003715 宝盈消费主题混合 1.0585 477 5.56 1986 2.67 205 6.34 409 30.10 2191 4.61 2031 7.13 408 30.85 6.71    
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  001543 宝盈新锐混合 1.5750 2317 2.79 133 9.08 86 9.92 67 52.84 219 22.11 142 35.47 67 53.29 58.50 2015-11-04 0.88
  001128 宝盈新兴产业混合 0.5920 1812 3.84 748 5.68 465 3.66 317 32.52 2332 4.20 3016 1.71 259 35.54 -40.50 2015-04-13 31.60
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9020 231 6.57 1009 4.97 418 4.01 277 34.12 4582 -9.29 2370 5.46 274 34.92 -9.20 2015-08-25 2.82
  001487 宝盈优势产业混合 1.2670 2549 2.08 288 7.49 179 6.77 123 43.48 438 14.53 288 24.83 135 43.81 45.52 2015-08-25 1.13
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1613 4042 0.18 4796 -0.11 4131 -4.59 4196 1.36 2446 3.85 2688 3.76 3956 1.08 94.01 2008-05-15 1.15
  213917 宝盈增强收益债券C 1.0986 4045 0.18 4809 -0.14 4153 -4.68 4267 1.16 2567 3.44 2835 2.93 4016 0.90 84.42 2008-05-15 0.82
  213010 宝盈中证100指数增强 1.5200 759 5.08 520 6.46 299 5.00 485 28.96 471 13.82 258 25.88 481 29.61 53.20 2010-02-08 1.51
  001075 宝盈转型动力混合 0.5940 1077 4.72 947 5.09 4802 -9.10 1783 16.09 4543 -8.27 4031 -11.00 1637 18.15 -40.10 2015-04-29 37.01
  213008 宝盈资源优选 1.3065 2510 2.19 1343 4.12 336 4.71 258 34.83 716 10.49 4012 -10.58 256 35.73 102.51 2008-04-15 20.08
  001154 北信平安中国混合 0.7600 664 5.22 1029 4.93 4453 -6.36 2020 13.48 2547 3.51 4414 -24.31 1898 15.54 -23.40 2015-05-05 0.80
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0374 5011 -0.01 4650 0.01 3125 -0.94 4485 0.45 3446 0.24 2793 3.13 4148 0.29 3.75 2016-06-21 3.35
  001056 北信瑞丰健康生活主题混合 0.8270 2207 3.10 2072 2.47 3514 -2.00 1560 18.04 3785 -0.95 4093 -12.43 1612 18.38 -16.90 2015-03-27 7.36
  002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9880 2526 2.15 1309 4.18 3914 -3.49 2296 10.67 3082 1.74 3805 -6.48 2187 11.66 -0.40 2016-05-17 0.29
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0660 3996 0.19 4539 0.09 2396 0.28 4780 -1.84 2730 2.96 1733 8.44 4972 -2.02 35.98 2014-08-27  
  000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0720 3997 0.19 4559 0.09 2320 0.37 4775 -1.74 2626 3.26 1586 9.12 4969 -1.92 37.61 2014-08-27 5.25
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9900 2984 1.12 2730 1.22 2180 0.51 3462 2.59 3663 -0.30 3589 -3.41 3288 2.48 -0.80 2016-04-13 0.40
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 2684 1.72 3173 0.62 2888 -0.46 2672 6.71 4727 -13.53 4497 -49.61 4228 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9690 2653 1.78 2191 2.21 570 2.97 2197 11.60 4027 -2.51 3533 -2.70 2184 11.72 1.00 2015-11-11 1.89
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8620 2213 3.09 1150 4.58 2438 0.23 1696 16.82 3053 1.88 4203 -15.15 1680 17.77 -13.20 2016-01-27 1.69
  160516 博时800证券保险指数分级 1.2060 89 9.47 88 10.05 3555 -2.11 228 36.01 153 29.61 2081 6.92 186 38.92 -21.48 2015-05-19 2.13
  150225 博时800证券保险指数分级A 1.0279 4428 0.10 3528 0.41 1182 1.24 3526 2.48 3596 -0.03 2455 4.97 3344 2.35 16.68 2015-05-19  
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.3841 17 17.55 25 18.38 4105 -4.43 17 78.91 50 65.59 872 12.66 14 88.21 -65.94 2015-05-19  
  160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 1.0700 3993 0.19 3258 0.56 2762 -0.19 4210 1.30 1753 5.83 1949 7.50 3982 1.02 50.83 2013-08-22 132.88
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 4862 0.00 4285 0.20 1571 0.92 4608 -0.10 3313 0.82 - - 4307 0.00 -1.70   30.14
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 4866 0.00 4264 0.21 1712 0.83 4652 -0.31 3405 0.41 - - 4298 0.00 -2.30    
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.1000 4072 0.18 4400 0.18 1875 0.73 3686 2.23 1772 5.77 2086 6.90 3574 1.95 10.00 2016-04-15 15.00
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0329 4355 0.11 4574 0.08 2237 0.46 4880 -2.87 3347 0.68 2489 4.79 5037 -3.10 4.58 2016-06-23 5.01
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0281 4454 0.10 4646 0.02 2357 0.30 4874 -2.72 3377 0.52 2649 4.00 5033 -2.94 3.19 2016-06-23  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0550 4663 0.09 3392 0.48 1098 1.33 3928 1.89 1576 6.28 1347 10.29 3779 1.52 11.06 2016-03-30 46.84
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0450 4842 0.00 3709 0.38 1812 0.76 4206 1.32 1877 5.43 1602 9.01 4003 0.95 9.23 2016-03-30  
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 4825 0.01 4165 0.25 2275 0.41 4367 0.90 3858 -1.32 - - 4285 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 4839 0.00 4309 0.20 2377 0.29 4427 0.69 3913 -1.72 - - 4274 0.00 -0.11 2016-05-20  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 3547 0.38 3034 0.77 738 2.14 3102 3.76 1278 7.26 2123 6.71 4174 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0370 4529 0.10 3682 0.39 1249 1.17 4226 1.26 1685 5.98 1566 9.26 3926 1.17 10.69 2016-02-04 2.43
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0310 4528 0.10 3636 0.39 1364 1.08 4296 1.07 1876 5.43 1886 7.85 4018 0.88 8.39 2016-02-04  
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0360 3963 0.19 3652 0.39 2212 0.48 4225 1.27 2611 3.29 2084 6.91 3960 1.07 3.60   13.57
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0190 3910 0.20 3957 0.30 2362 0.30 4373 0.89 2832 2.62 2342 5.60 4072 0.69 1.90    
  050028 博时安心收益定开债券A 0.9490 3626 0.32 2971 0.85 691 2.37 3258 3.15 2697 3.04 2269 5.92 3185 2.82 34.85 2012-12-06 17.67
  050128 博时安心收益定开债券C 0.9480 3614 0.32 2975 0.85 688 2.38 3290 3.04 2806 2.71 2401 5.22 3209 2.71 32.58 2012-12-06  
  000084 博时安盈债券A 1.2253 4267 0.13 4179 0.25 1896 0.72 3895 1.95 1938 5.24 1593 9.08 3655 1.79 26.84 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1991 4263 0.13 4225 0.23 1998 0.64 3993 1.80 2076 4.89 1793 8.20 3737 1.64 23.68 2013-04-23  
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0610 4621 0.09 4061 0.28 1399 1.05 4199 1.34 1570 6.31 2113 6.74 3935 1.14 9.30 2015-12-23 2.49
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 5084 -0.10 4306 0.20 2612 0.00 4530 0.20 3294 0.90 - - 4296 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 5086 -0.10 4531 0.10 2773 -0.20 4607 -0.10 3406 0.40 - - 4292 0.00 -0.30 2016-06-16  
  002856 博时保丰保本A 1.0390 4906 0.00 4352 0.19 1643 0.87 3659 2.26 2363 4.11 2666 3.90 4248 0.00 3.90 2016-06-06 9.98
  002857 博时保丰保本C 1.0270 4471 0.10 4299 0.20 1764 0.79 3798 2.09 2541 3.53 2867 2.70 4246 0.00 2.70 2016-06-06  
  002813 博时保泰保本A 1.1591 2342 2.67 1912 2.82 3350 -1.51 2155 12.07 501 13.15 620 15.50 2162 12.01 16.54 2016-06-24 22.18
  002814 博时保泰保本C 1.1418 2344 2.66 1934 2.78 3397 -1.64 2178 11.78 541 12.44 710 14.34 2181 11.74 14.80 2016-06-24  
  002530 博时保泽保本A 1.0440 4913 0.00 4688 0.00 2214 0.48 4157 1.46 2629 3.26 2573 4.40 4674 0.00 4.40 2016-04-07 15.62
  002531 博时保泽保本C 1.0320 5079 -0.10 4794 -0.10 2373 0.29 4290 1.08 2877 2.48 2775 3.20 4703 0.00 3.20 2016-04-07  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8860 2589 1.97 1476 3.80 158 7.38 1325 19.91 448 14.40 314 23.74 1591 18.61 90.00 2013-12-05 2.47
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2834 2808 1.41 2169 2.25 246 5.72 1252 20.65 495 13.33 380 21.30 1776 16.91 139.90 2012-06-14 1.23
  000936 博时产业新动力混合 1.5180 2152 3.25 1567 3.61 4117 -4.51 1889 15.12 2602 3.32 396 20.66 1880 15.82 56.26 2015-01-26 2.95
  001055 博时产业债纯债 1.1070 4898 0.00 4106 0.27 1326 1.10 4260 1.19 2903 2.41 2768 3.26 4551 0.00 10.70 2015-03-30 1.08
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 4881 0.00 4035 0.28 1430 1.02 4282 1.11 2983 2.15 2919 2.44 4709 0.00 9.20 2015-11-13  
  050012 博时策略配置混合 1.3050 1477 4.30 1331 4.13 3699 -2.60 1186 21.28 2211 4.55 3319 -0.15 1190 21.84 34.25 2009-08-11 3.66
  006733 博时创业板ETF联接C 1.2542 1127 4.68 1024 4.94 4841 -9.52 1718 16.67 - - - - 1462 19.57 26.67    
  050014 博时创业成长混合 1.8250 1128 4.68 1443 3.90 2251 0.44 1628 17.32 4251 -4.52 3137 0.82 1490 19.38 95.86 2010-06-01 2.34
  002553 博时创业成长混合C 1.8380 1172 4.64 1446 3.88 2399 0.27 1679 16.96 4316 -5.04 3315 -0.11 1527 19.07 84.80 2016-03-22  
  050008 博时第三产业混合 0.6970 352 5.88 1140 4.62 3310 -1.40 1873 15.27 4601 -9.65 3898 -8.24 1698 17.59 23.07 2007-04-12 24.29
  003207 博时富发纯债 1.0379 3843 0.22 3771 0.36 2145 0.54 3774 2.13 1573 6.29 1001 11.89 3747 1.62 13.30   3.00
  003162 博时富宁纯债债券 1.0767 3911 0.20 3809 0.35 1894 0.72 3960 1.85 2030 5.03 1464 9.73 3728 1.65 10.96 2016-08-17 29.89
  004200 博时富瑞纯债债券 1.0342 4245 0.14 5152 -4.52 3986 -3.77 4799 -2.07 3673 -0.33 2882 2.66 4982 -2.29 3.41    
  006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0150 - - - - - - - - - - - - - - 1.50    
  004307 博时富元纯债债券 1.0197 - - - - - - - - - - - - - - 1.93    
  002595 博时工业4.0主题股票 1.1910 485 5.56 1192 4.45 2793 -0.25 867 24.17 1203 7.55 411 20.06 925 24.43 19.70 2016-06-08 0.41
  001277 博时国企改革主题股票 0.7530 1501 4.26 828 5.42 3961 -3.68 1706 16.77 3981 -2.19 3532 -2.69 1543 18.97 -24.10 2015-05-20 19.54
  050016 博时宏观回报债券A/B 1.2480 2860 1.30 2940 0.89 3727 -2.73 3446 2.63 814 9.56 928 12.27 3405 2.21 35.95 2010-07-27 2.10
  050116 博时宏观回报债券C 1.2370 2858 1.31 2933 0.90 3746 -2.82 3523 2.48 862 9.16 1098 11.40 3513 2.06 33.33 2010-07-27 1.42
  160520 博时弘盈定开A 1.0317 2690 1.70 3543 0.41 3284 -1.33 2747 6.05 1687 5.97 2743 3.44 2769 5.29 3.26 2016-07-28 33.30
  160521 博时弘盈定开C 1.0080 2693 1.69 3813 0.34 3351 -1.52 2794 5.63 1981 5.13 3006 1.80 2815 4.90 0.90 2016-07-28  
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 5120 -0.18 4658 0.00 1801 0.77 4519 0.28 3054 1.87 - - 4440 0.00 2.29   15.99
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 5119 -0.18 4757 -0.04 2009 0.64 4559 0.07 3157 1.45 - - 4426 0.00 1.65    
  005265 博时厚泽回报混合A 0.9606 569 5.38 2323 1.90 4745 -8.50 1839 15.53 3081 1.74 - - 1556 18.89 -2.71    
  005266 博时厚泽回报混合C 0.9484 585 5.36 2366 1.83 4760 -8.69 1892 15.08 3290 0.92 - - 1606 18.45 -3.94    
  001125 博时互联网主题混合 0.6490 364 5.83 505 6.51 4567 -7.10 1137 21.79 4202 -4.11 3722 -5.22 1096 22.70 -34.60 2015-04-28 24.46
  001824 博时沪港深成长企业 1.1480 2076 3.40 1001 4.99 727 2.21 2227 11.25 2478 3.77 1864 7.93 2246 10.93 15.70    
  004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1433 725 5.14 517 6.47 643 2.61 1968 14.12 4306 -4.98 1372 10.17 2042 13.66 15.55    
  004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1309 727 5.13 528 6.42 665 2.48 1992 13.83 4351 -5.46 1898 7.78 2062 13.39 14.30    
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 794 5.04 693 5.86 2820 -0.31 638 26.55 283 18.71 275 25.23 604 27.73 -4.20 2015-05-14 17.17
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9800 893 4.91 735 5.71 2921 -0.51 662 26.22 297 18.03 312 23.83 629 27.37 -1.80 2016-03-22  
  050002 博时沪深300指数A 1.4332 937 4.86 377 6.99 1165 1.26 914 23.72 1596 6.23 865 12.69 911 24.60 376.28 2003-08-26 41.41
  002385 博时沪深300指数C 1.4159 946 4.85 385 6.96 1269 1.15 943 23.47 1760 5.81 1016 11.80 936 24.35 43.15 2016-01-26  
  960022 博时沪深300指数R 1.0163 5174 -0.48 3282 0.55 4275 -5.28 5034 -15.89 4835 -18.95 3400 -1.00 4798 0.00 1.76 2016-02-17  
  004366 博时汇享纯债债券A 1.0253 4293 0.13 3450 0.46 2285 0.40 4657 -0.34 3227 1.15 2899 2.56 4919 -0.95 3.49    
  004367 博时汇享纯债债券C 1.0286 4335 0.12 3545 0.41 2359 0.30 4736 -1.17 3122 1.61 2774 3.20 4961 -1.77 4.01    
  000929 博时黄金D类场外 3.2178 1742 3.94 162 8.53 100 9.26 2264 10.95 328 16.81 917 12.33 2334 9.86 239.54 2014-12-18  
  159937 博时黄金ETF 3.1691 2597 1.96 167 8.48 122 8.44 2317 10.41 353 16.32 1058 11.59 2421 9.02 21.01 2014-08-13 13.40
  000930 博时黄金ETFI 3.1608 1741 3.94 163 8.53 103 9.22 2273 10.89 333 16.73 1069 11.54 2337 9.80 211.09 2014-12-18  
  002610 博时黄金ETF联接A 1.1203 1841 3.80 181 8.26 110 9.00 2286 10.76 351 16.35 1021 11.78 2344 9.71 9.92 2016-05-27 3.09
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1072 1852 3.79 186 8.23 111 8.90 2303 10.56 379 15.95 1186 10.99 2358 9.53 8.63 2016-05-27  
  050022 博时回报灵活配置混合 1.1160 538 5.45 642 6.05 304 4.96 95 47.05 196 23.30 304 24.25 93 49.20 105.71 2011-11-08 6.41
  050201 博时价值增长贰号混合 0.6250 1465 4.31 1181 4.49 3737 -2.78 1123 21.90 947 8.64 3727 -5.27 1155 22.14 78.25 2006-09-27 25.11
  050001 博时价值增长混合 0.7700 1462 4.31 1196 4.45 3642 -2.40 988 23.05 737 10.26 3509 -2.40 1048 23.25 309.86 2002-10-09 55.34
  050004 博时精选混合A 1.6620 1732 3.95 1164 4.55 4354 -5.77 1924 14.62 2980 2.16 3806 -6.51 1915 15.27 404.36 2004-06-22  
  003023 博时景发纯债债券 1.0437 4198 0.15 3777 0.36 2154 0.53 3750 2.16 1975 5.15 2147 6.56 3745 1.63 4.35 2016-08-03 5.00
  002775 博时景兴纯债债券 1.0052 3870 0.21 3552 0.41 1833 0.75 3860 1.99 1710 5.93 1327 10.41 3719 1.67 10.83 2016-05-20 7.30
  002208 博时境源保本A 1.0610 4636 0.09 4384 0.19 2804 -0.28 4522 0.28 2989 2.12 2322 5.68 4367 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  002209 博时境源保本C 1.0530 4912 0.00 4528 0.10 2905 -0.47 4569 0.00 3113 1.64 2423 5.09 4368 0.00 5.30 2015-12-18  
  003259 博时聚利纯债债券 1.1033 3878 0.21 3962 0.30 1722 0.82 3901 1.94 1836 5.54 1404 10.01 3646 1.81 10.99   91.10
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0568 4200 0.15 4080 0.27 1903 0.71 4800 -2.08 2919 2.37 2388 5.35 5002 -2.49 5.68 2016-05-26 5.07
  002930 博时聚润纯债债券 1.0193 4615 0.09 4174 0.25 1954 0.68 4156 1.46 2645 3.20 1991 7.35 3868 1.33 9.42   9.99
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0666 4313 0.12 4222 0.23 2104 0.57 3931 1.88 1792 5.70 1258 10.68 3743 1.63 11.09 2016-07-27 10.34
  004698 博时军工主题股票 0.8630 1070 4.73 1956 2.73 4475 -6.49 2039 13.24 1939 5.24 - - 1886 15.66 -13.60    
  050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.5480 461 5.60 3279 0.55 361 4.39 1754 16.38 889 8.96 1049 11.63 1946 14.92 -45.30 2011-04-25 1.27
  003331 博时乐臻定开混合 1.1784 1959 3.61 1885 2.90 635 2.68 1941 14.43 439 14.52 316 23.69 2072 13.31 17.84   7.97
  003260 博时利发纯债债券 1.0357 4190 0.15 3330 0.51 2226 0.46 3864 1.99 1257 7.32 1185 11.02 3833 1.41 8.91 2016-09-07 2.10
  005635 博时量化多策略股票A 0.9613 1187 4.63 715 5.78 4068 -4.21 1528 18.29 2738 2.93 - - 1323 20.67 -2.80    
  005636 博时量化多策略股票C 0.9518 1214 4.61 741 5.70 4101 -4.40 1586 17.81 3000 2.10 - - 1381 20.19 -3.76    
  005960 博时量化价值股票A 1.0144 1673 4.03 1177 4.50 4447 -6.33 1864 15.34 - - - - 1653 18.03 2.38    
  005961 博时量化价值股票C 1.0062 1689 4.02 1208 4.42 4481 -6.53 1904 14.88 - - - - 1706 17.56 1.55    
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 5160 -0.41 4891 -0.34 369 4.33 2699 6.50 948 8.64 700 14.48 4405 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 5159 -0.41 4893 -0.34 393 4.18 2720 6.31 1130 7.83 - - 4245 0.00 46.68 2016-03-22  
  004136 博时民泽纯债债券 1.0221 - - - - - - - - - - - - - - 2.19    
  000264 博时内需增长混合 1.0150 890 4.91 777 5.59 3309 -1.40 1707 16.75 3160 1.44 1365 10.20 1638 18.15 -14.09 2013-07-15 2.72
  050007 博时平衡配置混合 0.9310 1699 4.00 1656 3.42 4064 -4.19 1795 15.97 3765 -0.85 2311 5.76 1740 17.27 170.78 2006-05-31 6.33
  159908 博时深证基本面200ETF 1.2953 1027 4.77 2073 2.46 4882 -10.02 1318 19.96 3968 -2.11 3507 -2.38 1200 21.71 31.68 2011-06-10 0.39
  050021 博时深证基本面200ETF联接 1.2543 1116 4.69 1018 4.95 4840 -9.51 1712 16.69 4178 -3.86 3741 -5.53 1461 19.59 26.69 2011-06-10 0.36
  510710 博时上证50ETF 3.1844 378 5.79 193 8.16 239 5.80 510 28.41 334 16.72 245 26.61 504 29.13 -0.59 2015-05-27 0.46
  001237 博时上证50ETF联接 1.0347 495 5.53 123 9.23 216 6.21 612 26.83 390 15.66 343 22.37 609 27.65 4.80 2015-05-27 0.89
  510020 博时上证超大盘ETF 2.8018 1344 4.46 811 5.46 2930 -0.52 1588 17.80 565 12.15 1043 11.66 1565 18.84 4.02 2009-12-29 1.06
  050013 博时上证超大盘ETF联接 1.0198 1528 4.24 374 7.02 2788 -0.24 1809 15.88 687 10.80 1710 8.54 1738 17.29 2.90 2009-12-29 2.58
  511210 博时上证企债30ETF 112.6190 5149 -0.35 4958 -0.70 3262 -1.27 4792 -1.96 4225 -4.27 3384 -0.84 4483 0.00 11161.90 2013-07-11 0.00
  510410 博时上证自然资源ETF 0.6435 2433 2.41 1697 3.34 4404 -6.02 2226 11.26 4309 -5.00 3701 -4.99 1957 14.81 -36.35 2012-04-10 1.34
  050024 博时上证自然资源ETF联接 0.6380 2255 2.98 297 7.41 4038 -4.07 2176 11.79 4170 -3.79 3636 -4.01 1910 15.39 -36.36 2012-04-10 0.83
  000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 3938 0.20 3555 0.40 2549 0.10 4679 -0.59 2992 2.11 2478 4.83 4917 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  000280 博时双债增强债A 1.1370 5190 -0.61 4826 -0.18 2036 0.62 4658 -0.35 3755 -0.79 3391 -0.88 4342 0.00 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 5191 -0.62 4827 -0.18 2137 0.54 4683 -0.62 3829 -1.15 3449 -1.62 4343 0.00 17.55 2013-09-13  
  001236 博时丝路主题股票A 0.8950 1260 4.56 484 6.56 4039 -4.08 1766 16.25 3753 -0.78 473 18.73 1735 17.32 -10.60 2015-05-22 16.69
  002556 博时丝路主题股票C 0.8900 1336 4.47 516 6.47 4065 -4.20 1806 15.91 3861 -1.33 526 17.59 1756 17.13 -11.10 2016-03-22  
  000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0570 3711 0.28 3388 0.48 1402 1.05 3267 3.12 2251 4.45 2185 6.37 3206 2.72 38.11 2013-06-26 14.26
  002608 博时泰和债券A 1.0140 4897 0.00 3334 0.50 1124 1.30 4177 1.40 3192 1.30 - - 4279 0.00 1.40 2016-04-20 0.58
  002609 博时泰和债券C 1.0290 4899 0.00 3631 0.39 486 3.52 3157 3.52 2672 3.11 - - 4280 0.00 2.90 2016-04-20  
  050023 博时天颐债券A 1.2980 3060 1.01 2909 0.93 3215 -1.14 3122 3.68 1117 7.90 804 13.28 2992 3.76 58.38 2012-02-29 5.78
  050123 博时天颐债券C 1.2580 3100 0.96 2944 0.88 3257 -1.26 3174 3.46 1228 7.44 916 12.33 3038 3.54 52.39 2012-02-29 1.37
  050010 博时特许价值 1.5820 237 6.52 965 5.05 2354 0.31 166 39.30 603 11.64 2453 4.98 150 42.27 124.11 2008-05-28 1.81
  002142 博时外延增长主题混合 1.0550 2743 1.54 5111 -2.94 4768 -8.76 2251 11.02 3669 -0.33 539 17.29 2185 11.69 39.82 2016-02-03 1.69
  160519 博时睿利混合 1.0130 796 5.04 2752 1.19 3488 -1.92 380 30.73 277 18.86 2189 6.35 407 30.90 2.10 2016-05-31 6.71
  160522 博时睿益混合 0.9550 1432 4.34 1286 4.23 3705 -2.63 1182 21.31 1702 5.95 3478 -1.94 1249 21.31 -3.80 2016-08-19 6.84
  160518 博时睿远定增混合 1.0700 1183 4.64 3064 0.74 4605 -7.36 1014 22.81 376 15.97 912 12.36 1084 22.81 8.20 2016-04-15 22.96
  050106 博时稳定价值债券A 1.5630 3765 0.26 3648 0.39 1311 1.10 4264 1.17 1660 6.04 2226 6.18 3925 1.17 110.16 2005-08-24 0.74
  050006 博时稳定价值债券B 1.5290 3750 0.26 3672 0.39 1471 0.99 4328 0.99 1785 5.74 2343 5.59 3989 0.99 110.62 2005-08-24 11.60
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4580 2756 1.52 3169 0.62 3052 -0.75 3398 2.73 1351 7.01 2679 3.83 3368 2.30 58.54 2011-06-10 0.87
  160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2790 2765 1.50 3280 0.55 3090 -0.85 3479 2.55 1447 6.64 2814 3.05 3445 2.15 39.50 2011-06-10  
  001429 博时新财富混合 1.0940 5143 -0.33 4800 -0.11 3012 -0.69 4386 0.85 3634 -0.18 2238 6.11 4666 0.00 9.40 2015-06-24 0.71
  001522 博时新策略混合A 1.1254 2375 2.58 2184 2.23 824 1.84 3139 3.61 1623 6.15 1259 10.67 3054 3.44 18.64 2015-11-23 6.75
  001523 博时新策略混合C 1.1254 2370 2.59 2185 2.23 762 2.02 2348 9.98 760 9.98 1411 9.98 2321 9.98 13.06 2015-11-23  
  050029 博时新机遇混合 1.0177 3474 0.46 3140 0.65 1676 0.85 4272 1.14 3063 1.83 2319 5.70 4738 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 3436 0.49 3114 0.67 1741 0.80 4314 1.02 3142 1.55 2424 5.08 4378 0.00 6.05 2016-01-14  
  002104 博时新价值混合A 1.0145 5015 -0.01 4760 -0.06 2580 0.07 3836 2.04 3990 -2.23 2721 3.59 4810 -0.06 2.49 2016-03-18 5.84
  002105 博时新价值混合C 1.0119 5010 -0.01 4765 -0.07 2588 0.05 3906 1.93 4007 -2.37 2807 3.08 4812 -0.07 1.98 2016-03-18  
  001424 博时新起点混合A 1.5516 1508 4.26 1056 4.86 1032 1.43 556 27.87 128 32.18 90 42.24 630 27.34 57.09 2015-06-24 4.89
  001425 博时新起点混合C 1.5517 1512 4.25 1060 4.85 1048 1.40 452 29.43 120 33.84 80 43.86 517 28.90 57.10 2015-06-24  
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 5189 -0.61 5055 -1.74 3248 -1.23 2236 11.16 2813 2.68 2018 7.21 4729 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 1587 4.16 1320 4.16 143 7.75 2298 10.64 1729 5.90 1102 11.39 4728 0.00 11.39 2015-05-29  
  002095 博时新收益混合A 1.0509 2079 3.40 1938 2.77 4266 -5.21 4138 1.50 2299 4.31 1579 9.16 4099 0.58 12.68 2016-02-04 4.97
  002096 博时新收益混合C 1.0484 2086 3.39 1943 2.76 4264 -5.20 4139 1.49 2320 4.25 1604 9.00 4102 0.57 12.43 2016-02-04  
  050009 博时新兴成长混合 0.6120 1799 3.86 1381 4.03 4061 -4.18 367 31.14 2209 4.56 3138 0.81 296 33.69 -26.16 2007-07-06 56.23
  004505 博时新兴消费主题混合 1.4190 410 5.72 395 6.92 1669 0.85 252 34.91 152 29.74 83 43.64 233 36.60 42.20 2017-06-05 0.00
  050027 博时信用债纯债债券 1.0974 4193 0.15 3240 0.57 1428 1.03 3762 2.15 1488 6.51 1564 9.28 3520 2.05 51.62 2012-09-07 15.16
  001661 博时信用债纯债债券C 1.0453 4232 0.14 3336 0.50 1617 0.89 3890 1.96 1675 6.00 1763 8.33 3617 1.86 25.12 2015-09-21  
  050011 博时信用债券AB 2.4700 1506 4.26 1785 3.14 2054 0.60 2190 11.67 657 11.03 977 12.02 2214 11.32 174.17 2009-06-10 9.86
  050111 博时信用债券C 2.4150 1539 4.23 1791 3.13 2148 0.54 2213 11.46 700 10.65 1134 11.26 2225 11.16 164.33 2009-06-10 4.21
  050018 博时行业轮动混合 1.1800 708 5.17 668 5.95 3972 -3.72 2014 13.56 4111 -3.23 2261 5.95 1909 15.40 13.90 2010-12-10 2.77
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1669 1513 4.25 1340 4.12 3611 -2.28 2129 12.25 4702 -12.26 3529 -2.63 2220 11.27 -83.32 2014-12-03  
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1430 2000 3.54 1693 3.35 2569 0.09 2194 11.63 4481 -7.15 3496 -2.23 2240 10.98 22.39 2010-07-27 2.45
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4039 5099 -0.13 3922 0.31 595 2.85 2628 7.12 445 14.44 1706 8.55 2582 7.18 53.70 2013-02-01 15.81
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2049 3404 0.54 2818 1.09 2297 0.39 2582 7.68 1060 8.13 1812 8.13 2561 7.45 -78.42 2013-02-01  
  050202 博时亚洲票息债券现汇QDII 0.2049 3402 0.54 2815 1.09 2301 0.39 2581 7.68 1062 8.13 1810 8.13 2562 7.45 -78.42 2013-02-01  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 4571 0.10 3999 0.29 1951 0.68 4332 0.98 2574 3.42 2838 2.90 4541 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8570 1467 4.31 1457 3.85 29 16.15 75 50.61 761 9.98 301 24.37 84 50.36 108.54 2012-08-28 4.79
  007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 0.9919 3457 0.47 3186 0.61 3128 -0.94 - - - - - - - - -0.94    
  007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 0.9906 3476 0.46 3253 0.57 3182 -1.06 - - - - - - - - -1.06    
  160517 博时银行指数分级 1.0331 2044 3.45 801 5.50 353 4.44 1232 20.94 470 13.85 433 19.58 1317 20.72 12.70 2015-06-09 1.59
  150267 博时银行指数分级A 1.0279 4483 0.10 3537 0.41 1183 1.24 3525 2.48 3600 -0.03 2456 4.97 3342 2.35 16.42 2015-06-09  
  150268 博时银行指数分级B 1.0383 206 6.86 76 10.87 148 7.68 99 46.01 138 31.21 115 38.86 118 45.63 7.74 2015-06-09  
  002588 博时银智大数据100 1.2675 905 4.89 562 6.30 3193 -1.09 1028 22.70 3911 -1.71 2734 3.52 990 23.75 27.77 2016-05-20 0.40
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 5175 -0.49 4735 0.00 1618 0.89 4325 0.99 2905 2.40 2607 4.25 4281 0.00 18.30 2014-09-15 0.24
  002447 博时裕安纯债债券 1.0096 3817 0.23 4224 0.23 1681 0.85 3604 2.34 1655 6.06 1249 10.71 3431 2.18 13.19 2016-03-04 8.04
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 3917 0.20 3945 0.30 1756 0.80 3989 1.81 2245 4.47 1783 8.25 3691 1.71 11.66 2016-07-15 12.78
  002754 博时裕创纯债 1.0160 3662 0.30 3376 0.49 1228 1.19 3568 2.40 1645 6.11 1197 10.94 3417 2.19 13.51 2016-05-13 13.91
  002198 博时裕达纯债债券 1.0439 4141 0.16 4244 0.22 1768 0.79 3670 2.25 1512 6.44 1621 8.94 3558 1.97 12.69 2015-12-03 14.96
  002568 博时裕发纯债债券 1.0360 3687 0.29 4337 0.19 2090 0.58 3944 1.87 2609 3.30 1872 7.91 3717 1.67 9.96 2016-04-06 9.95
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1014 5279 -3.05 5112 -3.05 3680 -2.53 4741 -1.20 2613 3.28 1854 7.98 4948 -1.46 10.14 2015-11-25 7.96
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0362 5271 -2.70 5092 -2.54 3483 -1.90 4685 -0.64 2704 3.02 1834 8.05 4913 -0.83 12.13 2015-10-23 24.76
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0710 4670 0.09 4334 0.19 2219 0.47 4241 1.23 2473 3.78 1975 7.42 3900 1.23 7.60 2016-06-17 1.44
  002150 博时裕和纯债 1.0141 5034 -0.07 4896 -0.35 2991 -0.62 4661 -0.38 3674 -0.34 - - 4356 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0239 3829 0.23 4921 -0.44 2429 0.24 4460 0.54 2097 4.84 1715 8.52 4165 0.23 11.52 2015-12-02 2.00
  002519 博时裕景纯债债券 1.0080 4708 0.08 4037 0.28 2093 0.58 3939 1.87 1744 5.87 1440 9.83 3765 1.57 11.91 2016-04-28 58.86
  002206 博时裕康纯债债券 1.0254 3751 0.26 3713 0.38 1424 1.03 3737 2.17 1404 6.82 1237 10.78 3531 2.03 10.34 2015-12-03 10.08
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1224 4207 0.15 3926 0.31 1035 1.41 3401 2.71 1144 7.79 1085 11.45 3412 2.20 13.65 2015-11-30 5.10
  002698 博时裕利纯债债券 1.0120 4582 0.10 4514 0.10 3739 -2.79 4737 -1.17 2668 3.12 1869 7.93 4955 -1.56 9.95 2016-05-09 59.82
  000652 博时裕隆混合 2.2960 1222 4.60 2228 2.11 3708 -2.64 711 25.68 393 15.54 250 26.29 632 27.33 133.10 2014-06-03 4.22
  002175 博时裕乾纯债债券A 1.0477 4284 0.13 3768 0.36 2186 0.50 4016 1.76 1905 5.34 1592 9.08 3837 1.39 13.66 2016-01-15 2.42
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0436 4348 0.12 3832 0.34 2282 0.40 4094 1.58 2096 4.84 1790 8.20 3912 1.21 11.13 2016-02-01  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 3939 0.20 3948 0.30 1794 0.78 4007 1.78 2260 4.41 1661 8.74 3715 1.68 9.39   47.31
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1551 4372 0.11 4218 0.23 2052 0.60 3468 2.58 615 11.48 647 15.07 3314 2.40 20.87 2015-06-30 3.00
  001961 博时裕荣纯债债券 1.1179 4119 0.17 4062 0.28 1939 0.68 3964 1.84 2102 4.83 1587 9.11 3714 1.68 15.54 2015-11-06 5.60
  002755 博时裕盛纯债 1.0600 4669 0.09 4336 0.19 1403 1.05 3618 2.32 1764 5.79 1254 10.69 3401 2.22 14.48 2016-05-20 2.10
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 5153 -0.38 4884 -0.32 2084 0.59 3612 2.33 2614 3.28 2596 4.31 4710 0.00 7.25 2015-11-19 30.95
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0740 4680 0.09 4045 0.28 1427 1.03 3351 2.87 1205 7.52 949 12.16 3192 2.78 11.82 2016-06-22 5.01
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0620 4153 0.16 3779 0.36 1045 1.40 3234 3.25 1251 7.35 906 12.41 3125 3.07 18.97 2015-11-19 9.95
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0157 3889 0.21 4268 0.21 1196 1.21 3470 2.58 1247 7.37 984 11.99 3296 2.46 14.53 2016-01-15 3.99
  002716 博时裕通纯债债券 1.0134 4366 0.11 3650 0.39 2037 0.62 4189 1.38 2644 3.21 2139 6.60 3885 1.27 8.09 2016-04-29 0.50
  002466 博时裕新纯债债券 1.1241 4185 0.15 4525 0.10 2120 0.55 3657 2.27 1886 5.40 1475 9.69 3541 2.01 12.83 2016-03-30 39.44
  000219 博时裕益混合 1.2210 576 5.37 2320 1.90 4762 -8.71 1753 16.38 2625 3.26 1081 11.45 1453 19.65 54.38 2013-07-29 2.04
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0019 4376 0.11 4272 0.21 1343 1.09 3393 2.74 1219 7.47 1042 11.67 3268 2.54 16.25 2015-09-29 19.69
  000246 博时月月薪定期支付债券 0.9660 3893 0.21 4270 0.21 2352 0.31 4632 -0.21 2855 2.55 2614 4.20 4886 -0.62 39.49 2013-07-25 7.28
  003268 博时悦楚纯债 1.0424 4136 0.16 4196 0.24 2062 0.60 4263 1.17 2369 4.09 1850 7.98 3961 1.07 6.72   211.17
  003566 博时臻选纯债债券 1.0451 4139 0.16 4543 0.09 2033 0.62 3903 1.94 3400 0.44 2598 4.30 3656 1.78 4.50    
  003055 博时招财二号保本 1.0310 5233 -1.43 5039 -1.53 3287 -1.34 4532 0.19 3197 1.28 2804 3.10 4487 0.00 3.10 2016-08-09 7.93
  003210 博时智臻纯债债券 1.0390 4244 0.14 4631 0.05 2196 0.49 3957 1.85 1968 5.16 1469 9.71 3704 1.70 11.75   9.98
  004150 博时鑫惠混合C 1.0887 3345 0.61 3004 0.80 536 3.16 3184 3.44 3264 1.01 2534 4.55 3124 3.07 8.85    
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4220 858 4.96 875 5.27 538 3.15 636 26.56 95 38.10 65 46.54 824 25.46 43.90    
  003950 博时鑫润混合A 1.1221 2480 2.28 1869 2.93 553 3.08 1751 16.39 927 8.79 1151 11.19 1854 16.06 12.46    
  003951 博时鑫润混合C 1.1207 2478 2.28 1879 2.92 559 3.05 1760 16.33 940 8.68 1250 10.71 1863 16.00 12.32    
  004175 博时鑫泰混合A 1.1399 2355 2.63 1552 3.66 594 2.85 2216 11.42 1001 8.36 2681 3.82 2231 11.02 14.29    
  004176 博时鑫泰混合C 1.1360 2354 2.63 1553 3.65 599 2.83 2221 11.36 1028 8.25 809 13.24 2243 10.96 13.90    
  003119 博时鑫源混合A 1.4100 938 4.86 344 7.15 218 6.19 280 33.99 271 19.18 76 44.47 311 33.36 42.30 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.4070 925 4.87 339 7.17 221 6.13 281 33.96 274 19.13 77 44.16 312 33.33 42.00 2016-08-24  
  003434 博时鑫泽混合A 1.2040 - - - - - - - - - - - - - - 20.90    
  003435 博时鑫泽混合C 1.2030 - - - - - - - - - - - - - - 20.80    
  006727 博时中债3-5进出口行A 1.0125 3944 0.19 3151 0.64 1581 0.92 - - - - - - 3937 1.13 1.20    
  006728 博时中债3-5进出口行C 1.0120 3932 0.20 3156 0.64 1609 0.90 - - - - - - 3955 1.09 1.15    
  005795 博时中证500指数增强C 0.8724 1243 4.58 1270 4.26 4474 -6.48 1673 17.02 3373 0.53 - - 1427 19.84 -11.93    
  001242 博时中证淘金大数据100A 0.8362 1046 4.75 1210 4.42 4406 -6.03 1674 17.01 4400 -6.04 3550 -2.90 1466 19.55 -15.75 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证淘金大数据100I 0.8364 1045 4.75 1211 4.41 4410 -6.04 1675 17.01 4401 -6.05 3551 -2.91 1465 19.55 -15.73 2015-05-04  
  160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5800 1054 4.75 1679 3.39 3372 -1.55 1259 20.59 1511 6.44 1378 10.12 1181 21.89 1174.93 2005-01-06 45.55
  050019 博时转债增强债券A 1.3420 1194 4.63 2384 1.80 4031 -4.03 1430 19.05 585 11.88 3364 -0.66 1420 19.89 36.02 2010-11-24 1.99
  050119 博时转债增强债券C 1.3150 1163 4.65 2408 1.76 4047 -4.11 1452 18.87 610 11.59 3427 -1.34 1444 19.73 33.23 2010-11-24 10.71
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.6880 1204 4.62 2666 1.31 3463 -1.85 950 23.42 1135 7.81 4428 -25.28 1069 22.97 89.15 2011-04-22 3.52
  001480 财通成长优选混合 0.8720 1397 4.39 273 7.59 4896 -10.31 1218 21.07 435 14.60 3428 -1.35 1227 21.41 -12.10 2015-06-29 9.73
  000497 财通纯债分级债券 1.0568 4171 0.16 4457 0.15 2257 0.44 3965 1.84 1695 5.96 1406 10.00 3736 1.64 13.43 2014-01-17 5.38
  003542 财通纯债债券C 1.0509 4098 0.17 4450 0.16 2316 0.37 4063 1.64 2931 2.33 2427 5.07 3791 1.50 5.07    
  501026 财通多策略福享混合 0.8163 1237 4.58 1036 4.92 3511 -2.00 1563 18.00 2751 2.90 4136 -13.54 1646 18.09 -18.06   45.84
  501001 财通多策略精选混合 1.0140 2037 3.47 1906 2.84 4741 -8.48 2361 9.86 4420 -6.46 3630 -3.89 2388 9.27 1.40 2015-07-01 3.20
  501015 财通多策略升级混合 0.8030 2218 3.07 2031 2.55 4693 -8.11 2349 9.97 4506 -7.58 4286 -17.69 2369 9.38 -19.50 2016-03-09 36.24
  720002 财通多策略稳健增长债券 0.9698 3316 0.65 3112 0.68 3522 -2.03 3698 2.21 2633 3.24 2930 2.32 3557 1.97 24.67 2012-07-13 0.43
  006542 财通鸿利中短债债券A 1.0204 4170 0.16 - - - - - - - - - - - - 2.04    
  720001 财通价值动量混合 1.7200 1063 4.74 1454 3.86 4676 -7.96 718 25.59 311 17.64 2816 3.04 1144 22.25 131.47 2011-12-01 3.80
  000017 财通可持续发展主题混合 1.4120 335 5.94 418 6.82 2937 -0.53 695 25.84 690 10.75 1317 10.44 690 26.79 133.03 2013-03-27 1.24
  720003 财通收益增强债券 1.2532 4321 0.12 3271 0.55 4685 -8.04 3341 2.90 2720 2.98 3110 1.07 3196 2.76 25.27 2012-12-20 0.30
  006522 财通新兴蓝筹混合A 0.9864 1297 4.51 - - - - - - - - - - - - -0.49    
  006523 财通新兴蓝筹混合C 0.9838 1325 4.48 - - - - - - - - - - - - -0.75    
  005307 财通资管鸿达纯债A 1.0398 4276 0.13 4138 0.26 1606 0.90 3872 1.98 2497 3.71 - - 3641 1.82 3.96    
  005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0349 4520 0.10 4399 0.18 1686 0.84 3970 1.84 2579 3.40 - - 3708 1.69 3.46    
  006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0186 4199 0.15 - - - - - - - - - - - - 1.86    
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0560 4208 0.15 4492 0.11 1930 0.69 3816 2.06 1909 5.33 1010 11.85 3619 1.86 15.10 2016-07-19  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0477 4204 0.15 4568 0.09 2063 0.60 3936 1.88 2063 4.94 1207 10.91 3712 1.68 13.69 2016-07-19  
  006162 财通资管积极收益债券E 1.0339 4159 0.16 4489 0.12 1965 0.67 3832 2.04 - - - - 3630 1.84 3.38    
  000496 长安产业精选混合A 1.1624 2799 1.43 1800 3.08 278 5.20 2082 12.84 3710 -0.51 709 14.34 2005 14.00 45.88 2014-05-07 1.37
  002071 长安产业精选混合C 1.1509 2797 1.43 1819 3.04 285 5.10 2099 12.64 3802 -1.02 825 13.05 2026 13.81 21.52 2015-11-16  
  740001 长安宏观策略混合 1.1940 2386 2.57 1388 4.00 518 3.28 1402 19.24 4063 -2.84 3969 -9.53 1540 19.00 95.74 2012-03-09 0.59
  740101 长安沪深300非周期指数 1.0320 1448 4.32 1674 3.39 3097 -0.86 815 24.76 3823 -1.14 3346 -0.48 908 24.61 58.48 2012-06-25 0.91
  004907 长安泓沣中短债债券A 1.1031 4755 0.05 - - - - - - - - - - - - 10.30    
  004908 长安泓沣中短债债券C 1.0993 4758 0.05 - - - - - - - - - - - - 9.92    
  005592 长安裕腾混合C 0.9533 4334 0.12 2974 0.85 877 1.72 2246 11.06 4264 -4.70 - - 2238 10.98 -4.68    
  004897 长安鑫恒回报混合A 1.0481 4814 0.01 4053 0.28 - - - - - - - - - - 4.79    
  001281 长安鑫利优选混合A 1.6497 2125 3.31 894 5.22 1535 0.95 1520 18.35 3316 0.81 318 23.50 1593 18.60 66.20 2015-05-18 1.15
  002072 长安鑫利优选混合C 1.6362 2128 3.30 915 5.18 1715 0.83 1534 18.20 3420 0.35 336 22.69 1605 18.47 64.84 2015-11-17  
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.1781 634 5.27 314 7.26 409 4.07 656 26.30 1479 6.55 - - 722 26.46 17.37    
  005186 长安鑫兴混合A 1.0411 1570 4.18 567 6.28 761 2.02 910 23.74 1313 7.13 - - 963 24.08 4.97    
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1848 4094 0.17 3052 0.75 830 1.83 2485 8.66 230 20.90 175 32.25 2553 7.61 18.46 2016-02-22 0.61
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1621 4152 0.16 3099 0.69 938 1.59 2543 8.07 253 19.92 191 30.83 2588 7.05 16.20 2016-02-22  
  200007 长城安心回报混合 1.0326 1242 4.58 910 5.19 344 4.58 1059 22.46 3455 0.18 2920 2.44 1139 22.27 199.60 2006-08-22 22.27
  200016 长城保本混合 1.1334 1890 3.74 2345 1.87 3202 -1.11 2873 5.06 1949 5.21 1770 8.28 2795 5.05 74.48 2012-08-02 10.70
  001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6142 929 4.87 386 6.95 3541 -2.07 829 24.58 3436 0.29 4132 -13.40 767 25.93 -38.17 2015-06-09 9.78
  000977 长城环保主题混合 0.9284 643 5.25 1453 3.86 3792 -3.04 1378 19.44 1437 6.68 3830 -6.97 1370 20.30 -6.13 2015-04-08 11.12
  200013 长城积极增利债券A 1.1753 3842 0.22 4009 0.29 2253 0.44 4213 1.29 2679 3.10 2108 6.76 3942 1.11 63.60 2011-04-12 12.97
  200113 长城积极增利债券C 1.3445 3845 0.22 4171 0.25 2346 0.33 4276 1.12 2799 2.74 2267 5.93 4011 0.93 60.11 2011-04-12 2.29
  200011 长城景气行业龙头混合 0.9346 2585 1.98 1673 3.39 3985 -3.77 2037 13.27 4774 -15.29 4296 -17.99 1994 14.18 -4.02 2009-06-30 0.55
  002296 长城久安保本混合 1.1371 1012 4.79 719 5.76 505 3.36 2649 6.86 1180 7.63 1362 10.21 2615 6.80 14.40 2016-01-12 19.54
  002542 长城久鼎保本混合 1.0654 4723 0.07 4464 0.15 2312 0.38 4324 0.99 2909 2.40 2395 5.28 4024 0.87 6.54 2016-07-21 34.24
  162006 长城久富混合(LOF) 1.0355 2302 2.82 4984 -0.87 4684 -8.03 2201 11.57 4542 -8.25 3628 -3.87 2284 10.54 105.34 2007-02-12 7.77
  200001 长城久恒灵活配置混合 1.2080 1590 4.16 2737 1.21 4335 -5.66 1303 20.12 3700 -0.45 3949 -9.09 1374 20.25 277.65 2003-10-31 0.75
  001363 长城久惠保本混合 1.0742 2465 2.32 1816 3.05 855 1.76 2974 4.46 2000 5.09 1825 8.09 2882 4.40 8.63 2015-07-27 14.70
  000030 长城久利保本混合 1.0806 2135 3.28 1536 3.68 440 3.87 3019 4.22 1659 6.04 1977 7.41 2929 4.14 101.20 2013-04-18 31.32
  002512 长城久润保本混合 1.0396 2411 2.50 1877 2.92 946 1.57 3892 1.95 2661 3.14 2862 2.73 3612 1.87 4.27 2016-04-26 18.13
  200002 长城久泰沪深300指数 1.6921 699 5.17 700 5.85 585 2.88 769 25.17 827 9.44 852 12.81 825 25.45 347.46 2004-05-21 4.24
  001613 长城久祥保本混合 1.0380 1136 4.67 1807 3.06 3865 -3.27 4742 -1.23 3731 -0.62 2961 2.15 4939 -1.25 3.99 2015-11-09 15.31
  003546 长城久信债券 1.0930 4007 0.19 4042 0.28 2051 0.60 4220 1.28 2203 4.57 1966 7.44 3920 1.18 9.29    
  002543 长城久益保本混合A 1.0921 2393 2.54 1739 3.27 828 1.83 3002 4.31 1979 5.14 1820 8.10 2918 4.22 10.48 2016-04-28 18.80
  002544 长城久益保本混合C 1.0714 2396 2.53 1756 3.21 899 1.67 3085 3.88 2271 4.39 2104 6.78 2985 3.80 8.38 2016-04-28  
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0000 5171 -0.47 4855 -0.27 3273 -1.30 4673 -0.55 3726 -0.60 2884 2.64 4866 -0.35 17.54 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 4943 0.00 4844 -0.22 3552 -2.10 4751 -1.33 2924 2.35 2898 2.56 4870 -0.38 38.50 2014-10-28  
  000768 长城久盈分级债券 1.0009 4817 0.01 4640 0.03 2558 0.09 4797 -2.03 3475 0.09 3177 0.39 4850 -0.27 33.52 2014-10-28 10.43
  002703 长城久源保本混合 1.0563 4787 0.03 4538 0.09 2432 0.24 4446 0.59 2775 2.81 2288 5.83 4116 0.50 5.62 2016-06-21 15.41
  150058 长城久兆积极(中小300B) 0.7170 5316 -14.34 5194 -10.04 5146 -32.36 5082 -28.87 4906 -32.68 4488 -37.27 4774 0.00 -38.50 2012-01-30  
  150057 长城久兆稳健(中小300A) 1.0310 3969 0.19 3370 0.49 996 1.48 3344 2.89 3473 0.10 2280 5.87 4773 0.00 36.77 2012-01-30 0.18
  162010 长城久兆中小300指数分级 0.8740 2758 1.51 5155 -5.10 5084 -17.55 5031 -14.65 4800 -16.36 4332 -19.63 4800 0.00 18.18 2012-01-30 0.22
  000649 长城久鑫保本混合 1.0327 1439 4.33 117 9.39 2979 -0.61 3389 2.74 3743 -0.73 2991 1.94 3174 2.87 -78.42 2014-07-30 13.93
  200008 长城品牌优选混合 1.4259 591 5.35 1473 3.81 62 11.84 86 49.25 1617 6.18 561 16.91 101 48.18 50.89 2007-08-06 28.69
  200010 长城双动力混合 1.1895 1680 4.02 1445 3.88 3174 -1.04 1242 20.81 3339 0.71 4295 -17.98 1432 19.81 86.95 2009-01-15 3.20
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 3190 0.86 2649 1.35 696 2.34 3041 4.14 1337 7.06 884 12.58 4687 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  000333 长城稳固收益债券A 1.1389 3339 0.61 4653 0.01 3357 -1.53 4492 0.41 2869 2.50 2462 4.94 4160 0.25 16.24 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债券C 1.1153 3459 0.47 4814 -0.15 3466 -1.85 4594 -0.03 3077 1.75 2698 3.71 4832 -0.17 13.82 2015-01-28  
  200009 长城稳健增利债券 1.1649 3768 0.25 4818 -0.16 3003 -0.66 4330 0.99 3682 -0.38 2810 3.07 4013 0.92 59.85 2008-08-27 0.51
  200006 长城消费增值混合 0.9617 1816 3.83 1469 3.82 324 4.85 987 23.05 3185 1.36 1557 9.31 1212 21.57 193.88 2006-04-06 12.22
  001670 长城新策略混合A 1.0676 5030 -0.05 4861 -0.28 2826 -0.33 4507 0.35 3769 -0.87 1565 9.27 4607 0.00 6.76 2015-11-27 0.53
  001671 长城新策略混合C 1.2752 5018 -0.02 3270 0.56 2262 0.43 4321 1.00 3022 2.02 362 21.80 4606 0.00 27.52 2015-11-27  
  002225 长城新视野混合A 1.0679 5043 -0.08 4859 -0.28 2533 0.12 2938 4.66 2784 2.78 1658 8.75 4364 0.00 6.79 2016-04-29 1.20
  002226 长城新视野混合C 1.0205 5068 -0.10 4274 0.21 2313 0.38 4348 0.95 3782 -0.92 2584 4.35 4333 0.00 2.05 2016-04-29  
  000976 长城新兴产业混合 1.1369 1582 4.17 2149 2.29 4627 -7.61 2225 11.26 4077 -2.94 3182 0.31 2192 11.55 14.86 2015-02-17 0.41
  002227 长城新优选混合A 1.0567 2575 2.00 2061 2.50 805 1.87 2901 4.90 1398 6.85 649 15.06 2845 4.68 22.88 2016-03-22 5.52
  002228 长城新优选混合C 1.2390 2592 1.97 2079 2.45 875 1.72 2937 4.66 1534 6.39 739 13.96 2874 4.45 24.44 2016-03-22  
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  200015 长城优化升级混合 1.8359 1675 4.03 2176 2.24 3230 -1.18 1235 20.92 646 11.24 2855 2.77 1388 20.15 101.18 2012-04-20 0.88
  000254 长城增强收益定开债A 1.1011 4219 0.14 3784 0.35 2197 0.49 4487 0.43 3283 0.95 2730 3.56 4161 0.25 39.38 2013-09-06 100.64
  000255 长城增强收益定开债C 1.0933 4300 0.12 3923 0.31 2298 0.39 4248 1.23 3040 1.92 2825 3.00 3967 1.06 35.36 2013-09-06  
  005738 长城智能产业混合 1.0551 416 5.70 512 6.48 3659 -2.45 1957 14.22 1683 5.98 - - 1963 14.69 5.97    
  001880 长城中国智造混合 1.0385 - - - - - - - - - - - - - - 4.36    
  200012 长城中小盘成长混合 1.4001 843 4.97 2223 2.12 3430 -1.72 1602 17.64 4020 -2.45 1765 8.33 1771 16.98 39.53 2011-01-27 1.01
  005757 长江汇聚量化多因子混合 0.9954 1898 3.73 1468 3.83 4486 -6.60 1907 14.81 3686 -0.39 - - 1778 16.90 0.11    
  005158 长江乐盈定开债发起式 1.0241 5269 -2.67 5099 -2.63 3588 -2.21 4715 -1.01 3087 1.72 - - 4940 -1.26 2.41    
  000354 长盛城镇化主题混合 1.0410 1810 3.84 1083 4.77 4744 -8.50 2015 13.56 4494 -7.37 4337 -19.83 1905 15.43 60.67 2013-11-12 1.26
  080001 长盛成长价值混合 1.0550 2248 3.00 1729 3.30 3930 -3.54 1987 13.93 2460 3.81 3225 0.03 1884 15.67 671.02 2002-09-18 4.71
  080002 长盛创新先锋混合 1.0463 1144 4.67 1093 4.73 3809 -3.09 839 24.48 2321 4.25 738 13.96 564 28.30 197.15 2008-06-04 1.30
  000050 长盛纯债A 1.0690 5053 -0.09 4663 0.00 1411 1.04 4034 1.71 3089 1.71 3220 0.05 4262 0.00 21.96 2013-03-13 0.52
  000052 长盛纯债C 1.0660 5054 -0.09 4565 0.09 1530 0.95 4032 1.72 3147 1.52 3309 -0.06 4260 0.00 20.53 2013-03-13 2.58
  080012 长盛电子信息产业混合 1.2060 448 5.63 352 7.12 4456 -6.37 2370 9.82 4446 -6.73 4376 -22.01 2157 12.04 174.41 2012-03-27 13.38
  000063 长盛电子信息主题混合 1.1770 1053 4.75 1466 3.83 4926 -10.71 4777 -1.81 4875 -23.98 4471 -31.26 4075 0.68 19.20 2013-05-10 9.97
  510081 长盛动态精选混合 0.9395 1446 4.32 1749 3.24 3714 -2.66 2158 12.02 3895 -1.59 3989 -9.90 2051 13.51 381.19 2004-05-21 14.87
  000534 长盛高端装备制造混合 1.3750 462 5.60 825 5.44 4904 -10.44 2148 12.12 2642 3.21 3877 -7.76 1976 14.48 41.50 2014-03-25 2.79
  001239 长盛国企改革混合 0.4150 1290 4.52 1503 3.74 4337 -5.67 2229 11.23 3970 -2.12 3753 -5.67 2110 12.74 -58.40 2015-06-04 22.47
  000535 长盛航天海工混合 0.8880 1805 3.85 2367 1.83 4722 -8.34 2653 6.84 3322 0.79 4016 -10.64 2527 7.88 36.68 2014-03-11 1.55
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0420 1861 3.77 1489 3.77 522 3.26 2323 10.34 4641 -10.45 3013 1.75 2280 10.57 4.60 2015-12-28 1.19
  002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9940 3342 0.61 3090 0.71 3235 -1.19 3423 2.68 4651 -10.67 3975 -9.62 3171 2.89 -0.40 2016-07-05 0.47
  160807 长盛沪深300指数 1.2640 1119 4.69 1110 4.69 2683 -0.08 886 23.98 1094 7.98 2096 6.80 893 24.71 33.84 2010-08-04 0.47
  080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2030 2183 3.18 1689 3.36 3497 -1.96 2678 6.66 4716 -12.72 3439 -1.48 2703 5.91 25.82 2010-05-26 0.44
  080003 长盛积极配置债券 1.1277 3203 0.84 2813 1.09 2157 0.53 2830 5.33 1962 5.17 2200 6.30 2787 5.12 83.86 2008-10-08 4.64
  160814 长盛金融地产分级 0.8550 354 5.87 276 7.58 622 2.73 468 29.25 281 18.79 517 17.73 433 30.42 -6.12 2015-06-16 3.10
  150281 长盛金融地产分级A 1.0280 4496 0.10 3607 0.39 1139 1.28 3516 2.49 3554 0.00 2449 5.00 3319 2.39 17.00 2015-06-16  
  150282 长盛金融地产分级B 0.6820 24 15.60 21 20.14 308 4.92 6 108.90 52 63.72 74 44.86 6 117.28 -29.60 2015-06-16  
  003658 长盛量化多策略混合 0.9580 - - - - - - - - - - - - - - -3.20    
  080005 长盛量化红利混合 1.2600 2412 2.50 2016 2.58 4144 -4.64 1961 14.17 2129 4.77 848 12.85 1892 15.62 147.74 2009-11-25 2.04
  000225 长盛年年定开债A 1.2270 3790 0.25 4175 0.25 1851 0.74 4006 1.78 2055 4.97 2873 2.69 3703 1.70 27.43 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2100 3791 0.25 4180 0.25 1958 0.67 4054 1.65 2159 4.70 2962 2.14 3771 1.56 25.33 2013-08-09  
  510080 长盛全债指数增强债券 1.1468 3178 0.87 2864 1.01 2939 -0.54 2905 4.88 1862 5.47 2693 3.73 2856 4.59 231.47 2003-10-25 2.35
  502040 长盛上证50指数分级 1.1780 559 5.41 540 6.35 399 4.12 900 23.85 823 9.48 409 20.19 887 24.76 25.80 2015-08-13 0.76
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0280 4398 0.10 3658 0.39 1140 1.28 3512 2.49 3528 0.00 2447 5.00 3324 2.39 15.67 2015-08-13  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.3290 75 9.85 67 11.29 193 6.47 94 47.06 298 18.01 136 36.09 85 49.83 35.00 2015-08-13  
  000598 长盛生态环境混合 1.5290 2358 2.62 1488 3.77 4591 -7.27 1958 14.19 3847 -1.26 1932 7.61 1873 15.88 56.90 2014-09-10 1.74
  002927 长盛盛和纯债A 1.0243 3863 0.21 3976 0.29 1732 0.81 3538 2.46 1550 6.36 1447 9.81 3385 2.27 7.41 2016-07-05 14.93
  002928 长盛盛和纯债C 1.0229 3862 0.21 4111 0.27 1909 0.71 3615 2.33 1630 6.14 1394 10.05 3441 2.16 7.35 2016-07-05  
  003169 长盛盛辉混合A 1.0279 1541 4.23 1607 3.53 3797 -3.05 2307 10.50 3982 -2.20 3114 1.05 2196 11.50 3.57 2016-08-16 2.11
  003170 长盛盛辉混合C 1.0379 1540 4.23 1616 3.51 3810 -3.09 2315 10.41 4003 -2.33 2954 2.19 2210 11.41 4.58 2016-08-16  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0205 3797 0.24 3925 0.31 1869 0.73 3801 2.09 2224 4.53 1761 8.34 3598 1.89 5.77 2016-08-04 14.97
  003100 长盛盛景纯债C 1.0204 3801 0.24 3954 0.30 1915 0.70 3815 2.07 1566 6.32 1383 10.10 3614 1.87 7.35 2016-08-04  
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0330 3686 0.29 3770 0.36 1647 0.87 4394 0.83 2274 4.38 2530 4.56 4094 0.61 4.30   9.16
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0279 5165 -0.43 4911 -0.39 2577 0.07 4544 0.13 2549 3.49 2755 3.35 4811 -0.07 2.87    
  002156 长盛盛世混合A 0.9760 2891 1.24 2520 1.56 1728 0.82 1793 16.00 1969 5.16 3180 0.33 1787 16.83 11.87 2015-12-10 4.61
  002157 长盛盛世混合C 0.9690 2890 1.25 2512 1.57 1870 0.73 1810 15.85 2094 4.85 3316 -0.12 1799 16.69 5.87 2015-12-10  
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0193 3616 0.32 3526 0.41 1806 0.77 3863 1.99 1677 6.00 1423 9.93 3652 1.79 7.50 2016-08-04 14.97
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0184 3615 0.32 3577 0.40 1893 0.72 3915 1.91 1740 5.88 1502 9.57 3689 1.71 7.27 2016-08-04  
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 2815 1.40 2623 1.40 1994 0.65 4357 0.93 3418 0.37 1803 8.15 4423 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 2859 1.31 2783 1.14 2264 0.43 4466 0.52 3632 -0.17 1998 7.33 4422 0.00 15.70 2016-07-13  
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 4838 0.00 2994 0.82 854 1.76 3360 2.82 2840 2.60 2937 2.28 4112 0.51 35.62 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9780 4828 0.00 3077 0.72 907 1.66 3451 2.62 2941 2.30 3022 1.66 4133 0.41 17.72 2013-09-24  
  519039 长盛同德主题混合 1.3129 1093 4.71 1923 2.80 4457 -6.37 1859 15.38 4101 -3.14 3861 -7.54 1800 16.69 32.54 2007-10-25 10.55
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 5111 -0.17 4715 0.00 2659 0.00 4602 -0.08 3403 0.42 3026 1.62 4730 0.00 16.53 2012-12-27 0.46
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 4619 0.09 3260 0.56 882 1.71 3168 3.48 1353 7.00 2064 7.00 4526 0.00 30.00 2012-09-13  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 3715 0.27 40 14.57 21 21.46 1508 18.41 549 12.30 1360 10.22 4525 0.00 -41.76 2012-09-13  
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 2643 1.82 659 5.97 472 3.63 2127 12.26 209 22.72 292 24.65 4724 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  006199 长盛同锦研究精选混合 1.0323 1548 4.22 - - - - - - - - - - - - 3.91    
  150098 长盛同庆A 1.0650 4599 0.09 3423 0.47 928 1.62 3273 3.10 1492 6.50 786 13.43 4520 0.00 21.37 2012-05-12  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3330 1268 4.56 1274 4.25 2736 -0.13 737 25.37 920 8.85 1844 8.02 737 26.28 31.51 2009-05-12 1.10
  150064 长盛同瑞A稳健 1.0240 4540 0.10 3364 0.49 1127 1.29 4836 -2.38 3547 0.00 3276 0.00 5000 -2.48 37.29 2011-12-06 0.29
  150065 长盛同瑞B进取 0.7440 112 8.62 1659 3.42 4981 -11.68 101 45.66 4493 -7.35 4426 -25.07 99 48.24 -70.71 2011-12-06 0.44
  160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.8560 1425 4.35 2267 2.01 4397 -5.99 1557 18.06 4190 -4.00 4191 -14.98 1561 18.87 -2.69 2011-12-06 0.13
  160813 长盛同盛成长优选混合LOF 0.7150 2336 2.69 4913 -0.41 4394 -5.97 2292 10.69 4149 -3.59 3827 -6.93 2193 11.54 -27.50 2014-11-05 2.66
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 4942 0.00 3646 0.39 2081 0.59 4285 1.09 3027 2.00 - - 4219 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 4910 0.00 3579 0.40 2079 0.59 4320 1.00 3148 1.50 - - 4304 0.00 1.50 2016-05-17  
  080009 长盛同禧信用债A 0.9720 5140 -0.31 4963 -0.72 3619 -2.31 4718 -1.02 4187 -3.95 3640 -4.04 4726 0.00 26.86 2011-12-06 1.66
  080010 长盛同禧信用债C 0.9600 5163 -0.41 4962 -0.72 3684 -2.54 4764 -1.54 4279 -4.76 3743 -5.55 4727 0.00 21.56 2011-12-06 1.75
  002789 长盛同享A 1.1840 881 4.92 1126 4.64 3807 -3.08 1085 22.19 575 12.00 556 16.93 890 24.74 19.50 2016-06-28 36.86
  002790 长盛同享C 1.1230 902 4.90 1142 4.61 3670 -2.49 995 22.99 538 12.50 1101 11.39 808 25.58 13.40 2016-06-28  
  160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 1.3230 802 5.03 2006 2.61 4396 -5.98 2435 9.23 4220 -4.23 3909 -8.36 2300 10.40 33.70 2014-04-04 1.28
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 4518 0.10 3625 0.39 1611 0.89 4445 0.59 3178 1.39 - - 4408 0.00 1.80 2016-03-29 0.26
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 4519 0.10 3629 0.39 1130 1.29 4406 0.79 3093 1.70 - - 4409 0.00 1.80 2016-03-29  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 4524 0.10 3570 0.40 1754 0.80 4498 0.40 3293 0.90 - - 4410 0.00 1.00 2016-03-29  
  160805 长盛同智优势混合 0.7233 1690 4.01 2011 2.60 4054 -4.16 1952 14.31 4373 -5.67 3971 -9.56 1940 14.98 31.21 2007-01-05 8.22
  080007 长盛同鑫行业混合 0.9270 1615 4.11 647 6.00 4256 -5.16 2134 12.22 4536 -8.05 3623 -3.80 1996 14.13 -3.69 2011-05-24 2.12
  001892 长盛新兴成长主题混合 1.0720 1658 4.05 1322 4.15 452 3.75 2222 11.36 4553 -8.49 2177 6.42 2189 11.59 7.80 2015-11-06 4.18
  007063 长盛研发回报混合 1.0043 2827 1.37 - - - - - - - - - - - - 0.70    
  000684 长盛养老健康混合 1.1490 1787 3.87 1133 4.63 4793 -9.00 4639 -0.26 4652 -10.69 3866 -7.61 4819 -0.09 15.30 2014-11-25 0.67
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0820 614 5.31 903 5.21 1199 1.21 913 23.72 4488 -7.23 1809 8.13 755 26.01 9.00 2016-02-03 0.47
  080008 长盛战略新兴产业混合 1.7320 2347 2.65 1792 3.13 4939 -10.93 3136 3.62 4583 -9.31 4023 -10.84 2743 5.57 83.06 2011-10-26 2.16
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0650 11 21.27 9 24.51 135 8.06 2618 7.20 1295 7.20 2020 7.20 2580 7.20 7.20 2015-09-01  
  080015 长盛中小盘精选混合 0.6930 1989 3.56 1858 2.95 4411 -6.05 2091 12.74 4075 -2.92 3676 -4.51 2023 13.84 -30.10 2012-07-10 0.55
  519100 长盛中证100指数 1.2806 797 5.04 565 6.28 375 4.27 563 27.69 592 11.81 418 19.82 554 28.44 120.85 2006-11-22 3.39
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.8970 72 9.91 97 9.91 4395 -5.97 5025 -14.07 112 34.43 3566 -3.16 5103 -12.73 -4.84 2015-08-13 1.67
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1350 2056 3.43 1809 3.06 4469 -6.45 2048 13.14 51 64.04 93 41.72 1930 15.08 -25.58 2015-05-29 15.90
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0280 4414 0.10 3639 0.39 1144 1.28 3518 2.49 3536 0.00 2443 5.00 3326 2.39 17.41 2015-05-29  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2420 265 6.32 855 5.34 4987 -11.93 929 23.60 12 242.93 17 99.05 579 27.99 -77.33 2015-05-29  
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0280 4422 0.10 3678 0.39 1141 1.28 3520 2.49 3546 0.00 2446 5.00 3321 2.39 15.67 2015-08-13  
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.7660 4 26.52 8 25.90 5048 -14.19 5083 -29.35 26 149.35 4085 -12.33 5114 -27.13 -23.20 2015-08-13  
  001197 长盛转型升级主题混合 0.8160 2081 3.40 1671 3.40 3826 -3.18 2472 8.74 4025 -2.49 2839 2.88 2363 9.47 -17.90 2015-04-21 39.63
  519935 长信创新驱动股票 1.1640 1846 3.80 1698 3.34 3084 -0.84 974 23.17 2543 3.52 1751 8.39 1075 22.91 17.50   0.36
  519973 长信纯债一年定开A 1.0499 4658 0.09 3829 0.34 1494 0.98 3322 2.95 949 8.64 724 14.20 3207 2.72 48.48 2013-11-29 13.85
  519972 长信纯债一年定开C 1.0478 4659 0.09 3882 0.32 1630 0.88 3387 2.74 1041 8.19 808 13.25 3272 2.52 45.20 2013-11-29  
  519985 长信纯债壹号债券 1.2078 4143 0.16 4243 0.22 2074 0.59 3797 2.10 1904 5.35 1537 9.39 3659 1.78 50.89 2010-06-28 11.37
  004220 长信纯债壹号债券C 1.1146 4290 0.13 4462 0.15 2289 0.40 3997 1.80 2119 4.80 1779 8.26 3790 1.50 11.44    
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.7460 353 5.87 1963 2.71 4441 -6.30 525 28.26 503 13.13 4172 -14.45 446 30.24 -24.20 2016-07-27 8.94
  004925 长信低碳环保量化股票 0.8471 758 5.08 941 5.11 4602 -7.34 2030 13.37 3797 -1.00 - - 1967 14.65 -14.70    
  519959 长信多利混合 1.3570 2263 2.97 1852 2.97 129 8.25 162 39.81 410 15.26 117 37.96 194 38.38 35.20 2015-07-01 3.74
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0330 4339 0.12 4258 0.21 2029 0.62 4053 1.66 1348 7.03 942 12.19 3776 1.53 18.27 2015-11-23 24.38
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0312 4337 0.12 4426 0.17 2176 0.51 4158 1.46 1463 6.60 1153 11.19 3861 1.34 16.43 2015-11-23  
  519953 长信富海纯债 1.0597 4363 0.11 4144 0.26 1467 0.99 3379 2.75 1472 6.57 1416 9.96 3304 2.44 15.63 2015-09-30 30.31
  519955 长信富民纯债 1.0454 4084 0.17 3818 0.34 1853 0.74 3457 2.61 2312 4.27 1982 7.40 3446 2.15 14.32 2015-09-02 1.46
  002858 长信富平纯债A 1.0589 4083 0.17 4119 0.27 1584 0.91 3500 2.51 1601 6.22 1323 10.41 3449 2.15 9.45 2016-08-15 2.98
  002859 长信富平纯债C 1.0551 4191 0.15 4246 0.22 1757 0.80 3627 2.30 1770 5.77 1518 9.47 3570 1.95 8.16 2016-08-15  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0321 3861 0.21 3869 0.33 1495 0.98 3426 2.68 1040 8.20 930 12.26 3353 2.33 13.18 2016-03-09 1.39
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0311 3899 0.20 3989 0.29 1667 0.86 3536 2.46 1155 7.74 1118 11.33 3463 2.12 11.62 2016-03-09  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1198 3816 0.23 3468 0.45 1211 1.19 3296 3.02 1210 7.51 829 13.04 3259 2.57 12.97 2016-07-21 0.42
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.1106 3818 0.23 3518 0.42 1324 1.10 3358 2.83 1331 7.08 965 12.08 3322 2.39 11.61 2016-07-21  
  519971 长信改革红利混合 1.2450 2783 1.46 3569 0.40 340 4.68 1804 15.91 616 11.48 515 17.76 1943 14.95 55.04 2014-08-06 2.65
  519931 长信港股通指数 1.1570 1479 4.29 1647 3.45 1052 1.39 3048 4.10 4273 -4.73 2581 4.38 2948 4.01 16.80    
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 4389 0.10 3445 0.46 2941 -0.54 4779 -1.83 4339 -5.29 3597 -3.46 4339 0.00 0.93 2016-05-19 0.98
  519987 长信恒利优势混合 0.9950 1575 4.17 1933 2.78 3999 -3.85 1553 18.09 2514 3.63 2797 3.11 1691 17.67 33.96 2009-07-30 2.21
  005306 长信合利混合C 0.9988 3520 0.41 - - - - - - - - - - - - 0.41    
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0427 4343 0.12 4367 0.19 2254 0.44 3771 2.13 914 8.86 783 13.45 3577 1.94 16.94 2016-01-27 2.39
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0414 4344 0.12 4453 0.16 2331 0.35 3893 1.95 985 8.43 888 12.56 3677 1.75 15.36 2016-01-27  
  519994 长信金利趋势混合 0.4750 1761 3.91 2302 1.94 3695 -2.58 1057 22.46 3462 0.15 3710 -5.08 1082 22.83 157.06 2006-04-30 28.91
  519977 长信可转债A 1.2935 2389 2.55 4753 -0.03 4380 -5.91 2234 11.19 739 10.24 1370 10.18 2236 10.99 151.93 2012-03-30 4.34
  519976 长信可转债C 1.2604 2390 2.55 4763 -0.07 4414 -6.07 2274 10.88 802 9.68 1578 9.16 2271 10.67 137.89 2012-03-30  
  519947 长信利保债券 0.9709 2282 2.90 3338 0.50 2807 -0.29 2601 7.42 892 8.95 2643 4.03 2539 7.76 -2.62 2015-11-16 0.93
  519933 长信利发债券 1.0964 4392 0.10 4389 0.18 1455 1.00 1449 18.88 251 20.04 401 20.43 1617 18.36 20.62 2016-06-28 0.17
  519989 长信利丰债券 1.3280 2823 1.37 4575 0.08 3609 -2.28 2752 5.97 2143 4.73 2398 5.26 2669 6.31 98.21 2008-12-29 19.68
  004651 长信利丰债券E 1.2940 2804 1.41 3029 0.78 3580 -2.19 2795 5.62 3824 -1.14 3756 -5.74 2668 6.31 29.70    
  519967 长信利富债券 0.9989 2155 3.24 3172 0.62 2758 -0.18 2739 6.11 1518 6.41 2885 2.64 2634 6.60 0.17 2015-05-06 8.38
  519961 长信利广混合A 1.1320 366 5.82 1085 4.77 4027 -4.01 776 25.12 530 12.75 619 15.52 528 28.77 15.06 2015-06-12 0.85
  519960 长信利广混合C 1.0601 376 5.80 1101 4.71 4078 -4.25 858 24.26 707 10.59 1596 9.07 583 27.92 7.76 2015-11-30  
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.1591 2788 1.46 2200 2.18 3910 -3.47 2006 13.67 472 13.82 506 17.97 2074 13.30 18.65 2016-03-23 1.06
  007293 长信利信混合C 1.0320 3367 0.58 - - - - - - - - - - - - 3.70    
  007294 长信利信混合E 1.0320 3370 0.58 - - - - - - - - - - - - 3.70    
  519963 长信利盈混合A 1.2271 2498 2.22 2983 0.84 3904 -3.46 2550 8.00 797 9.71 1707 8.55 2464 8.62 22.66 2015-06-09 8.76
  519962 长信利盈混合C 1.2137 2497 2.22 2995 0.81 3919 -3.50 2547 8.02 801 9.70 684 14.68 2462 8.62 21.33 2015-11-30  
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 4765 0.05 4276 0.21 2050 0.61 4243 1.23 2753 2.89 2058 7.01 4574 0.00 21.52 2011-06-24  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 3659 0.30 3232 0.57 1984 0.66 3198 3.38 665 10.96 164 33.16 4755 0.00 69.92 2011-06-24  
  163003 长信利鑫分级债券 0.6350 3240 0.78 4475 0.14 2926 -0.52 4097 1.58 2678 3.10 2244 6.05 3864 1.34 81.94 2011-06-24 12.51
  163006 长信利众分级A 1.0000 4744 0.06 3904 0.31 1678 0.85 4036 1.71 2438 3.88 1654 8.77 4547 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8656 3139 0.91 4216 0.23 2780 -0.21 3759 2.15 1754 5.83 941 12.20 3606 1.88 8.36 2016-06-24  
  163005 长信利众债券(LOF)C 0.8761 3148 0.90 4356 0.19 2832 -0.34 3929 1.89 1902 5.35 1958 7.48 3726 1.65 40.88 2013-02-04 16.56
  519965 长信量化多策略股票 1.1160 961 4.84 1795 3.11 3512 -2.00 1167 21.44 3116 1.62 3767 -5.93 1188 21.84 12.70 2015-07-14 2.29
  519983 长信量化先锋混合 1.2880 1504 4.26 4815 -0.15 4542 -6.89 1692 16.85 4139 -3.50 4251 -16.48 1725 17.38 146.57 2010-11-18 44.78
  004221 长信量化先锋混合C 1.1820 1480 4.29 1639 3.47 4647 -7.74 1886 15.17 4405 -6.07 4277 -17.22 1770 16.98 19.20    
  519975 长信量化中小盘股票 0.7370 1323 4.49 4999 -1.06 4761 -8.71 1765 16.25 4167 -3.75 4407 -24.08 1728 17.35 4.16 2015-02-04 35.42
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2160 2853 1.32 2241 2.08 322 4.87 1930 14.56 633 11.36 719 14.27 2038 13.69 97.67 2011-03-30 0.42
  519979 长信内需成长混合 1.5550 1681 4.02 1817 3.05 133 8.08 256 34.84 2065 4.94 704 14.42 293 33.79 169.11 2011-10-20 25.59
  519991 长信双利优选混合 1.2870 1855 3.78 1529 3.69 3296 -1.35 1221 21.05 3404 0.41 1767 8.29 1514 19.18 134.42 2008-06-19 4.88
  519957 长信睿进混合A 0.8821 3200 0.85 3074 0.73 605 2.79 1767 16.24 697 10.67 3514 -2.46 1797 16.70 -11.53 2015-07-06 0.52
  519956 长信睿进混合C 0.8365 3207 0.84 3129 0.66 662 2.50 1821 15.69 799 9.70 3740 -5.52 1843 16.17 -16.10 2015-07-06  
  003349 长信稳益纯债债券 1.0593 4237 0.14 3955 0.30 4079 -4.25 4978 -7.58 563 12.15 611 15.62 5087 -8.04 16.72    
  003059 长信先利半年定开混合 1.0337 1793 3.86 2222 2.13 1024 1.44 2623 7.15 1474 6.57 2093 6.83 2537 7.80 3.37 2016-09-07 5.85
  519937 长信先锐债券 1.0604 2114 3.32 3079 0.72 1586 0.91 2558 7.93 1225 7.44 1626 8.94 2482 8.42 6.38 2016-06-02 0.86
  519969 长信新利混合 1.1010 2925 1.19 2680 1.29 397 4.16 2402 9.55 854 9.23 555 16.94 2378 9.33 30.74 2015-02-11 2.36
  163001 长信医疗保健混合 0.9550 1206 4.62 2688 1.28 458 3.70 257 34.84 4380 -5.74 2621 4.16 379 31.67 50.96 2010-03-26 1.08
  519996 长信银利精选混合 0.9548 1857 3.78 2457 1.67 4606 -7.36 1916 14.73 2827 2.63 2356 5.50 1935 15.03 368.32 2005-01-17 8.62
  519993 长信增利动态 0.8993 2108 3.33 3209 0.59 4287 -5.37 1953 14.29 3484 0.08 4030 -10.98 2009 13.95 200.64 2006-11-09 19.07
  004945 长信中证500指数 0.9056 1475 4.30 976 5.03 4250 -5.13 1313 20.03 2615 3.28 - - 1118 22.48 -8.75    
  501002 长信中证能源互联网(LOF) 0.7547 1542 4.22 471 6.60 102 9.22 - - - - - - - - -23.93 2016-01-21 0.03
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 5283 -3.26 5125 -3.56 5049 -14.33 5032 -15.35 4819 -17.84 3780 -6.12 4421 0.00 -7.20 2015-08-17 0.23
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 4415 0.10 3573 0.40 1338 1.09 4806 -2.12 3474 0.10 3292 0.00 4428 0.00 3.23 2015-08-17  
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 5307 -7.09 5180 -8.02 5140 -27.86 5079 -27.42 4907 -32.68 4107 -12.68 4429 0.00 -17.40 2015-08-17  
  005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9925 910 4.89 434 6.76 1644 0.87 679 25.98 971 8.50 - - 659 27.02 0.22    
  005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9892 916 4.88 439 6.74 - - - - - - - - - - -0.11    
  005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0024 4802 0.02 4012 0.29 2008 0.64 4246 1.23 3327 0.77 - - 3843 1.39 0.24    
  005968 创金合信工业周期股票A 0.9334 1514 4.25 1814 3.05 4485 -6.58 1489 18.60 2182 4.63 - - 1234 21.39 -5.52    
  005969 创金合信工业周期股票C 0.9273 1525 4.24 1825 3.01 4514 -6.73 1522 18.33 2388 4.02 - - 1268 21.13 -6.14    
  005563 创金合信国证1000指数A 0.9531 917 4.88 513 6.47 3494 -1.95 876 24.10 1746 5.86 - - 804 25.62 -3.75    
  005564 创金合信国证1000指数C 0.9506 933 4.87 523 6.44 3513 -2.00 891 23.95 1802 5.66 - - 822 25.49 -4.01    
  005565 创金合信国证2000指数A 0.9478 1203 4.62 1223 4.40 4604 -7.35 1020 22.73 2033 5.03 - - 744 26.23 -4.37    
  005566 创金合信国证2000指数C 0.9462 1212 4.61 1217 4.40 4601 -7.34 1019 22.74 2054 4.97 - - 742 26.25 -4.52    
  005415 创金合信国证A股指数C 0.9158 1080 4.72 597 6.18 3794 -3.05 812 24.80 1586 6.26 - - 683 26.87 -7.45    
  001662 创金合信沪港深研究精选混合 1.0300 1843 3.80 1168 4.53 4155 -4.68 1996 13.82 570 12.10 3465 -1.80 1913 15.33 3.80 2015-08-24 8.91
  002310 创金合信沪深300增强A 1.0316 1352 4.45 410 6.85 772 1.98 755 25.25 1050 8.17 963 12.08 697 26.75 17.83 2015-12-31 2.33
  002315 创金合信沪深300增强C 1.0336 1343 4.46 408 6.86 757 2.05 717 25.60 994 8.40 925 12.29 650 27.09 18.76 2015-12-31  
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 4795 0.02 4854 -0.27 2537 0.12 4786 -1.89 3172 1.40 - - 4706 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  001199 创金合信聚利债券A 1.1260 3033 1.07 2383 1.80 796 1.89 2117 12.43 548 12.31 1947 7.51 2136 12.31 13.10 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.1060 3021 1.09 2369 1.83 832 1.83 2133 12.22 576 12.00 2121 6.72 2147 12.22 11.10 2015-05-15  
  002210 创金合信量化多因子股票 1.0882 1555 4.21 1514 3.71 4172 -4.72 1119 21.95 423 14.97 3354 -0.55 852 25.15 9.99 2016-01-22 13.51
  003241 创金合信量化发现A 0.8522 1777 3.89 1533 3.68 4149 -4.66 1685 16.92 2307 4.29 3633 -3.97 1522 19.12 -14.09   8.26
  003242 创金合信量化发现C 0.8331 1781 3.88 1570 3.61 4197 -4.84 1743 16.46 2555 3.46 3739 -5.49 1585 18.68 -16.01    
  004360 创金合信量化核心混合C 1.0825 1734 3.95 684 5.89 711 2.27 956 23.33 2833 2.62 1744 8.40 955 24.19 9.16    
  005927 创金合信新能源汽车股票A 0.8999 2894 1.24 2897 0.95 5027 -13.14 4877 -2.80 4511 -7.62 - - 4120 0.49 -9.23    
  005928 创金合信新能源汽车股票C 0.8916 2904 1.22 2947 0.87 5034 -13.33 4890 -3.20 4547 -8.39 - - 4193 0.09 -10.07    
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 5049 -0.09 4558 0.09 2766 -0.19 4273 1.14 2235 4.50 2059 7.01 4218 0.00 6.80 2016-05-11 8.09
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 5046 -0.09 4537 0.09 2806 -0.28 4343 0.96 2413 3.94 2296 5.81 4214 0.00 5.60 2016-05-11  
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2500 510 5.50 688 5.88 296 5.02 159 40.22 207 22.80 516 17.73 164 40.08 25.50 2016-08-30 0.04
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2498 506 5.51 687 5.88 286 5.09 157 40.34 146 30.03 298 24.48 162 40.23 25.48 2016-08-30  
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4145 1815 3.83 207 8.02 23 19.44 76 50.58 78 43.61 78 44.05 78 50.89 43.47 2016-08-22 4.97
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4108 1847 3.80 219 7.93 22 19.45 78 50.38 76 45.13 75 44.84 79 50.73 43.10 2016-08-22  
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.9633 169 7.23 122 9.23 513 3.31 386 30.55 4200 -4.09 3570 -3.23 382 31.57 -2.36 2016-08-30 0.07
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.9594 172 7.21 127 9.16 537 3.15 405 30.17 4325 -5.12 3592 -3.43 393 31.21 -2.75 2016-08-30  
  003750 创金合信鑫收益混合C 1.2110 4087 0.17 3866 0.33 1336 1.09 4200 1.34 4205 -4.12 372 21.49 3826 1.42 21.00    
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0683 2359 2.62 4466 0.15 4321 -5.57 2519 8.35 2737 2.93 3822 -6.80 2434 8.90 7.46 2015-11-19 0.10
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0652 2392 2.54 4638 0.04 4375 -5.85 2533 8.18 587 11.86 3219 0.06 2455 8.73 7.16 2015-11-19  
  002311 创金合信中证500增强A 0.9214 1473 4.30 1564 3.63 4535 -6.86 1456 18.81 2747 2.90 3323 -0.19 1221 21.48 -7.03 2015-12-31 2.13
  002316 创金合信中证500增强C 0.9245 1489 4.28 1574 3.60 4544 -6.94 1476 18.66 2825 2.64 3339 -0.36 1243 21.33 -6.72 2015-12-31  
  005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9703 2276 2.91 1317 4.16 3834 -3.20 1978 13.99 3194 1.28 - - 2045 13.62 -2.13    
  005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9681 2279 2.90 1327 4.14 3861 -3.26 1989 13.87 3241 1.08 - - 2052 13.51 -2.36    
  003624 创金合信资源股票发起式A 0.9288 1686 4.02 182 8.26 3167 -1.03 2078 12.86 4567 -8.90 3841 -7.14 1929 15.09 -7.32 2016-11-02 6.70
  003625 创金合信资源股票发起式C 0.9082 1696 4.01 190 8.20 3219 -1.15 2103 12.60 4584 -9.33 3936 -8.93 1956 14.84 -9.37 2016-11-02  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0395 4266 0.13 4643 0.02 2177 0.51 3919 1.91 1997 5.10 1339 10.33 3664 1.77 12.44   7.98
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 4880 0.00 4507 0.10 3043 -0.73 4665 -0.42 4155 -3.64 - - 4288 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 3655 0.30 3679 0.39 1354 1.09 3571 2.40 1674 6.01 1199 10.94 3413 2.20 15.08 2016-02-26 13.80
  003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9472 5112 -0.17 4986 -0.89 3748 -2.82 4934 -5.05 4360 -5.56 3713 -5.09 5071 -5.13 -5.26    
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.1020 4036 0.18 3274 0.55 1873 0.73 3688 2.22 1451 6.63 1048 11.63 3633 1.84 12.97 2016-03-11 28.43
  002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9370 5179 -0.53 5065 -1.99 4366 -5.82 4984 -8.75 4189 -3.96 3202 0.15 5088 -8.49 5.02 2016-01-07 4.98
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 3121 0.93 1918 2.80 510 3.33 3162 3.50 2364 4.11 - - 4445 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  003193 创金合信尊智纯债债券 1.0513 3707 0.28 3568 0.40 1457 1.00 4436 0.64 1779 5.76 2459 4.96 4101 0.57 5.08    
  096001 大成标普500 1.8310 3004 1.10 2488 1.60 295 5.03 1355 19.67 671 10.89 563 16.91 1803 16.66 111.29 2011-03-23 1.69
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.2090 2720 1.60 4848 -0.25 3943 -3.59 570 27.59 1765 5.78 2735 3.52 633 27.32 20.92 2014-12-26 2.92
  090007 大成策略回报混合 0.9610 1456 4.31 1499 3.75 4687 -8.07 1876 15.24 4345 -5.38 3373 -0.75 1826 16.35 310.26 2008-11-26 20.98
  160910 大成创新成长 1.0370 1626 4.10 1297 4.20 558 3.07 1077 22.30 2069 4.93 964 12.08 1279 21.02 22.19 2007-06-12 21.22
  160921 大成定增灵活配置混合 0.9120 2306 2.82 2014 2.59 2261 0.44 1770 16.20 3425 0.33 3850 -7.30 1774 16.94 -6.84 2016-08-19 10.06
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.8749 1065 4.74 530 6.40 4304 -5.46 1549 18.11 3738 -0.69 3868 -7.64 1357 20.41 -11.38   1.65
  000628 大成高新产业股 1.7220 1338 4.46 805 5.48 358 4.40 804 24.87 1012 8.32 356 21.97 916 24.51 73.20 2015-02-03 1.37
  002567 大成国家安全主题混合 0.7710 2542 2.11 2595 1.44 4651 -7.76 2271 10.90 4805 -16.88 4089 -12.36 2172 11.87 -22.70 2016-05-04 1.07
  090011 大成核心双动力 0.9820 1457 4.31 656 5.98 3019 -0.70 1056 22.47 1480 6.55 3004 1.82 999 23.69 61.45 2010-06-22 1.21
  001144 大成互联网思维混合 0.8830 1073 4.73 1005 4.98 3681 -2.53 1276 20.38 2145 4.73 2015 7.26 1464 19.57 -11.40 2015-04-21 16.50
  519300 大成沪深300指数 1.0256 1169 4.65 1197 4.45 3281 -1.32 941 23.49 1719 5.92 2221 6.20 937 24.35 197.44 2006-04-06 18.98
  519017 大成积极成长混合 0.9590 2322 2.78 1705 3.33 3124 -0.93 969 23.21 3803 -1.03 3696 -4.97 1078 22.89 144.16 2007-01-16 9.34
  004389 大成惠明定开纯债债券 1.1079 4212 0.14 4627 0.06 2242 0.45 3810 2.07 1616 6.18 1293 10.53 3594 1.90 10.76    
  090001 大成价值增长 0.8727 2426 2.43 1853 2.96 3653 -2.43 2332 10.23 4431 -6.59 3943 -9.02 2261 10.77 618.33 2002-11-11 24.33
  090020 大成健康产业混合 0.8190 1756 3.92 1433 3.92 4178 -4.75 1849 15.45 4707 -12.46 4033 -11.04 1941 14.97 -17.80 2012-08-28 0.28
  090004 大成精选增值 1.0210 1023 4.77 993 5.00 3697 -2.59 1311 20.04 2382 4.04 1843 8.03 1496 19.30 676.23 2004-12-15 18.37
  000128 大成景安短融债券A 1.2236 4383 0.11 4139 0.26 2023 0.63 4202 1.33 2665 3.13 1641 8.86 3910 1.22 33.13 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2481 4387 0.11 4007 0.29 1923 0.70 4150 1.48 2571 3.43 1515 9.49 3855 1.36 35.60 2013-05-24 1.09
  002086 大成景安短融债券E 1.2327 4354 0.11 4060 0.28 1941 0.68 4166 1.43 2598 3.33 1558 9.31 3874 1.32 34.06 2016-01-12  
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.1170 3726 0.27 3463 0.45 2702 -0.09 4111 1.55 3158 1.45 3050 1.45 3813 1.45 63.97 2010-10-15 3.00
  090019 大成景恒保本混合 1.3050 1417 4.36 662 5.96 3147 -0.98 364 31.21 151 29.78 192 30.69 284 34.42 76.18 2012-06-15 0.32
  006038 大成景恒混合C 1.3450 1463 4.31 699 5.85 - - - - - - - - - - 35.60    
  002763 大成景华一年定开债A 1.0300 5196 -0.68 4988 -0.96 3103 -0.87 4723 -1.06 3383 0.49 2750 3.41 4920 -0.96 3.00 2016-06-15 0.16
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0190 5202 -0.78 5000 -1.07 3140 -0.97 4744 -1.26 3517 0.00 2886 2.62 4923 -0.97 1.90 2016-06-15  
  001582 大成景辉混合A 1.0680 3309 0.66 3419 0.47 1541 0.95 4344 0.95 2947 2.27 2337 5.61 4639 0.00 9.83 2015-11-30 6.85
  002290 大成景辉混合C 1.0680 3310 0.66 3414 0.47 1537 0.95 4345 0.95 3720 -0.56 2870 2.69 4394 0.00 6.80 2015-12-17  
  000865 大成景利混合 1.1480 4590 0.09 2543 1.50 981 1.50 4377 0.88 4231 -4.33 3031 1.57 3871 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  002371 大成景明混合C 1.0690 5206 -0.83 4979 -0.83 3047 -0.74 4729 -1.11 3167 1.42 2615 4.19 4911 -0.83 6.90 2016-01-14  
  001262 大成景明灵配混合 1.0410 5201 -0.76 4973 -0.76 3101 -0.86 4731 -1.14 3859 -1.33 3048 1.46 4900 -0.76 4.10 2015-04-29 0.07
  002081 大成景沛混合A 1.0520 4515 0.10 5022 -1.31 1020 1.45 4124 1.53 2762 2.86 2271 5.92 4454 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
  002237 大成景沛混合C 1.0520 4522 0.10 5023 -1.31 1022 1.45 4675 -0.57 3960 -2.05 3135 0.86 4335 0.00 5.20 2015-12-03  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 5105 -0.15 2961 0.86 87 9.89 3025 4.20 719 10.45 398 20.58 4381 0.00 28.90 2016-01-14  
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 5110 -0.16 2950 0.87 180 6.76 4165 1.43 1151 7.75 429 19.64 4733 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  002644 大成景荣保本混合A 0.9690 4577 0.10 4878 -0.31 4001 -3.86 4513 0.31 4357 -5.54 3677 -4.52 4263 0.00 -2.90 2016-05-25 18.97
  002645 大成景荣保本混合C 0.9680 5003 0.00 3536 0.41 3831 -3.19 4629 -0.21 4369 -5.64 3683 -4.62 4843 -0.21 -3.00 2016-05-25  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 3518 0.41 315 7.26 233 5.87 2833 5.33 613 11.56 478 18.57 4556 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  002372 大成景穗混合C 1.2240 3515 0.41 311 7.27 247 5.70 2857 5.15 632 11.37 488 18.38 4372 0.00 22.40 2016-01-14  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 4923 0.00 4600 0.07 2385 0.28 3858 2.00 2169 4.68 406 20.35 4427 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 4404 0.10 3958 0.30 1624 0.89 3996 1.80 2493 3.73 1631 8.92 4481 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 4996 0.00 4835 -0.20 2843 -0.36 3622 2.31 1829 5.58 132 37.09 4484 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  001159 大成景秀混合A 0.9550 5227 -1.24 5063 -1.95 3323 -1.44 4222 1.27 4782 -15.64 4047 -11.41 4058 0.74 -4.50 2015-03-27 2.58
  002370 大成景秀混合C 0.9550 5229 -1.24 5059 -1.85 3324 -1.44 4223 1.27 4783 -15.64 4046 -11.41 4056 0.74 -4.50 2016-01-14  
  000130 大成景兴信用债A 1.2561 3469 0.46 4136 0.26 2904 -0.47 4105 1.57 1538 6.38 845 12.88 3860 1.35 66.16 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.2255 3487 0.45 4235 0.23 2953 -0.57 4194 1.36 1693 5.96 992 11.95 3930 1.16 62.13 2013-06-04 2.77
  000152 大成景旭纯债A 1.0612 4285 0.13 3564 0.40 2015 0.63 3962 1.85 1843 5.51 1680 8.64 3832 1.41 40.62 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.0607 4295 0.13 3735 0.37 2165 0.53 4082 1.60 1978 5.14 1894 7.80 3869 1.33 37.81 2013-07-23  
  519019 大成景阳 0.6510 2525 2.15 5159 -5.41 5083 -17.52 2743 6.07 4780 -15.52 4049 -11.48 2508 8.14 8.12 2007-12-11 21.00
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4510 5032 -0.07 4857 -0.28 3081 -0.82 4542 0.14 3276 0.97 2888 2.62 4199 0.07 45.00 2014-06-26 2.28
  002375 大成景裕混合C 1.0580 5064 -0.09 4667 0.00 2763 -0.19 4942 -5.45 4026 -2.49 2887 2.62 4406 0.00 5.80 2016-01-14  
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 5051 -0.09 4745 0.00 2764 -0.19 4614 -0.12 2707 3.01 1739 8.41 4768 0.00 11.77 2015-06-23 4.95
  001295 大成景源混合A 1.1820 5212 -0.92 5014 -1.25 542 3.14 3809 2.07 2785 2.78 2014 7.26 4778 0.00 18.20 2015-05-15 5.52
  002373 大成景源混合C 1.1820 5213 -0.92 5013 -1.25 527 3.23 3811 2.07 2786 2.78 2013 7.26 4376 0.00 18.20 2016-01-14  
  090013 大成竞争优势混合 1.0390 1976 3.58 1803 3.08 5059 -15.42 2439 9.18 4734 -13.71 3865 -7.60 2123 12.51 116.05 2014-04-22 9.39
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9330 3407 0.54 3135 0.65 3263 -1.27 3953 1.85 3997 -2.30 3371 -0.74 3624 1.85 -6.50 2015-09-23 0.90
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.9030 3389 0.56 3269 0.56 3315 -1.42 4154 1.46 4086 -3.00 3499 -2.27 3809 1.46 -9.50 2015-09-23  
  090017 大成可转债增强债券 1.0410 1871 3.76 2418 1.75 4109 -4.47 2832 5.33 3417 0.38 3980 -9.73 2731 5.65 5.78 2011-11-30 0.42
  090003 大成蓝筹稳健 0.8398 1468 4.30 867 5.30 4325 -5.60 1568 17.94 4035 -2.57 3113 1.05 1568 18.82 270.15 2004-06-03 45.07
  000587 大成灵活配置混合 1.6040 2618 1.90 1601 3.54 3638 -2.37 1740 16.50 4382 -5.79 3905 -8.31 1775 16.92 125.40 2014-05-14 2.11
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8870 2410 2.50 1932 2.78 264 5.42 775 25.12 521 12.85 181 31.94 1383 20.18 88.80 2014-11-13 1.46
  090015 大成内需增长混合A 2.4320 657 5.23 1186 4.47 4200 -4.85 1686 16.91 4394 -5.95 2956 2.18 1661 17.94 143.30 2011-06-14 1.95
  090008 大成强债A/B 1.2430 763 5.07 887 5.25 188 6.60 2841 5.25 2961 2.22 2645 4.02 2782 5.16 49.36 2008-08-06 1.82
  002383 大成趋势回报混合 0.9400 2936 1.18 3147 0.64 3473 -1.87 1976 14.01 2546 3.51 3160 0.53 1954 14.84 -5.60 2016-03-22 1.38
  159906 大成深证成长40ETF 0.7650 161 7.30 1260 4.28 5019 -12.77 782 25.04 4637 -10.36 4348 -20.18 618 27.50 -22.10 2010-12-21 1.63
  090012 大成深证成长40ETF联接 0.7810 262 6.33 243 7.78 4996 -12.12 1228 20.98 4686 -11.63 4353 -20.28 984 23.82 -21.00 2010-12-21 1.64
  159943 大成深证成份ETF 9.8920 1247 4.58 2312 1.92 4365 -5.82 651 26.35 3390 0.47 3919 -8.53 576 28.07 -34.39 2015-06-05 0.35
  090006 大成生命周期混合 0.7040 2958 1.15 2204 2.17 1656 0.86 2846 5.22 3441 0.28 3488 -2.08 2837 4.75 128.43 2006-09-13 32.10
  001300 大成睿景混合A 0.6660 934 4.87 1233 4.38 4199 -4.85 1723 16.61 4356 -5.52 3859 -7.49 1627 18.26 -33.30 2015-05-26 18.28
  001301 大成睿景混合C 0.6440 920 4.88 1298 4.20 4228 -5.01 1769 16.22 4410 -6.25 3934 -8.90 1666 17.92 -35.50 2015-05-26  
  090016 大成消费主题混合 0.8430 2397 2.53 1161 4.55 3266 -1.28 1559 18.06 3849 -1.28 2854 2.78 1419 19.89 6.30 2011-11-08 0.39
  090018 大成新锐产业混合 1.6280 2387 2.56 1147 4.59 3139 -0.97 1474 18.66 3825 -1.14 2707 3.66 1366 20.31 151.70 2012-03-20 0.49
  000426 大成信增一年定开债A 1.1280 4595 0.09 4551 0.09 710 2.27 3333 2.92 2824 2.64 2199 6.31 3139 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.1100 5004 0.00 4696 0.00 726 2.21 3428 2.68 2964 2.21 2354 5.51 3175 2.87 30.75 2014-01-28  
  090009 大成行业轮动 1.4620 1778 3.88 308 7.28 2680 -0.07 1160 21.53 4000 -2.32 3535 -2.71 1156 22.14 47.30 2009-09-08 1.54
  160916 大成优选混合(LOF) 2.7890 2087 3.39 1813 3.05 918 1.63 1026 22.70 2972 2.19 812 13.20 1125 22.44 114.07 2012-07-27 2.82
  090002 大成债券A/B 1.0401 3423 0.51 4100 0.27 3233 -1.19 4020 1.75 1844 5.51 853 12.80 3777 1.53 195.13 2003-06-12 2.57
  092002 大成债券C 1.0559 3432 0.50 4206 0.24 3256 -1.26 4087 1.60 1953 5.20 952 12.13 3850 1.38 134.82 2003-06-12 1.00
  001365 大成正向回报混合 0.6610 2210 3.10 2067 2.47 4253 -5.14 1848 15.45 4687 -11.69 3703 -5.00 1952 14.85 -33.50 2015-07-03 2.49
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.0872 545 5.44 185 8.25 2743 -0.14 806 24.83 1385 6.92 2550 4.50 698 26.73 9.66    
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8540 1917 3.68 1871 2.93 3866 -3.28 1445 18.94 1240 7.39 413 20.03 1609 18.41 118.58 2014-04-10 1.86
  159923 大成中证100ETF 1.6930 616 5.30 487 6.55 342 4.59 471 29.20 614 11.49 470 18.78 456 30.08 70.80 2013-02-07 0.16
  002236 大成中证360互联+指数 0.9830 844 4.97 1053 4.86 4758 -8.65 723 25.54 282 18.78 3973 -9.56 524 28.79 -0.70 2016-02-03 1.33
  159932 大成中证500深市ETF 1.3540 1295 4.51 4618 0.07 4942 -11.00 1585 17.83 4142 -3.53 4384 -22.62 1365 20.32 15.89 2013-09-12 0.20
  090010 大成中证红利 1.6450 2458 2.35 2144 2.29 3948 -3.61 1739 16.50 1079 8.06 1088 11.44 1719 17.40 81.98 2010-02-02 1.14
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8657 144 7.52 974 5.04 4531 -6.83 463 29.30 542 12.44 3977 -9.69 304 33.50 -41.04 2015-06-29 0.83
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0286 4425 0.10 3471 0.45 1086 1.36 3395 2.74 3598 -0.03 3303 -0.03 3254 2.58 11.54 2015-06-29  
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7027 13 20.20 56 12.35 5070 -16.46 8 104.62 103 36.77 4358 -20.63 5 133.88 -78.98 2015-06-29  
  000064 大摩18月定放债 1.0780 4612 0.09 4383 0.19 1434 1.02 4176 1.40 1879 5.42 1718 8.50 3913 1.21 48.25 2013-06-25 35.61
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.0790 4835 0.00 4373 0.19 4740 -8.48 4108 1.56 1146 7.79 1019 11.79 3844 1.38 17.60 2016-03-02 5.21
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.0640 4836 0.00 4331 0.19 4754 -8.59 4208 1.31 1259 7.31 1234 10.79 3911 1.22 16.00 2016-03-02  
  233009 大摩多因子策略混合 1.0720 1660 4.05 2734 1.22 4300 -5.44 1490 18.59 3609 -0.09 4383 -22.50 1473 19.51 114.90 2011-05-17 23.06
  233012 大摩多元收益债券A 1.8210 4089 0.17 4075 0.28 1456 1.00 2918 4.78 829 9.44 1414 9.97 2863 4.54 82.00 2012-08-28 4.39
  233013 大摩多元收益债券C 1.7660 4085 0.17 4226 0.23 1664 0.86 2960 4.50 891 8.95 1600 9.02 2900 4.31 76.50 2012-08-28  
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 4800 0.02 3292 0.54 2228 0.46 4630 -0.21 2918 2.37 - - 4467 0.00 4.01   6.01
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 5005 0.00 4863 -0.29 2723 -0.10 4370 0.89 3660 -0.29 - - 4642 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
  233001 大摩基础行业混合 0.9702 2204 3.11 1810 3.05 3964 -3.69 1302 20.14 2632 3.24 1997 7.33 1355 20.43 160.35 2004-03-26 1.35
  002708 大摩健康产业混合 1.2600 1968 3.59 2058 2.50 3785 -2.98 658 26.27 3483 0.08 346 22.25 802 25.64 26.90 2016-06-30 0.64
  000594 大摩进取优选股票 1.5200 160 7.30 258 7.68 4497 -6.66 1880 15.22 4589 -9.45 3661 -4.36 1858 16.02 51.40 2014-05-29 0.32
  001291 大摩量化多策略股 0.8090 1320 4.49 786 5.57 3703 -2.63 1392 19.33 3301 0.87 4071 -11.99 1315 20.74 -18.50 2015-06-02 8.54
  233015 大摩量化配置混合 1.5360 1001 4.80 1194 4.45 2854 -0.39 1277 20.36 2958 2.24 3579 -3.31 1353 20.45 116.86 2012-12-11 9.02
  233006 大摩领先优势混合 1.8396 2244 3.00 4480 0.13 4885 -10.06 2585 7.64 4571 -8.96 3851 -7.30 2475 8.50 85.32 2009-09-22 2.26
  000309 大摩品质生活股票 1.7260 975 4.82 1020 4.95 4661 -7.84 1333 19.85 1133 7.81 3791 -6.30 1256 21.27 73.90 2013-10-29 3.80
  233005 大摩强收益债券 1.8195 3524 0.40 4293 0.20 2393 0.28 3596 2.36 1528 6.40 1412 9.98 3440 2.16 88.03 2009-12-29 5.27
  233010 大摩深证300指数增强 1.3620 1578 4.17 2268 2.01 4147 -4.65 903 23.81 3176 1.40 3895 -8.16 864 25.05 37.30 2011-11-15 0.31
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 5156 -0.39 5061 -1.92 3755 -2.85 4908 -3.86 3363 0.59 - - 4614 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000024 大摩双利增强债券A 1.1690 3601 0.34 4546 0.09 2608 0.00 3594 2.36 1422 6.76 1091 11.43 3418 2.19 47.76 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强债券C 1.1510 3576 0.35 4421 0.17 2655 0.00 3687 2.22 1542 6.37 1286 10.56 3528 2.04 45.61 2013-03-26 7.71
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 4972 0.00 4588 0.08 1781 0.79 3429 2.67 856 9.21 755 13.81 3274 2.50 38.77 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2460 4973 0.00 4586 0.08 1872 0.73 3477 2.55 922 8.82 824 13.07 3330 2.38 36.33 2014-09-02  
  002885 大摩万众创新混合 0.8205 1406 4.38 1321 4.16 4204 -4.87 2204 11.55 4706 -12.45 - - 2143 12.26 -17.80    
  233008 大摩消费领航混合 0.6850 1757 3.92 1682 3.38 2594 0.04 791 24.95 4620 -9.98 4432 -25.76 928 24.41 -31.80 2010-12-03 1.86
  001348 大摩新机遇混合 0.9500 3505 0.42 4743 0.00 4611 -7.39 2496 8.55 4751 -14.31 4112 -12.82 2383 9.30 -4.80 2015-06-24 0.53
  001738 大摩新趋势混合 0.8403 2214 3.08 1633 3.49 4257 -5.16 2054 13.07 4092 -3.04 - - 2016 13.87 -15.29    
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0950 4055 0.18 4404 0.18 1710 0.83 3753 2.15 1446 6.64 978 12.02 3559 1.96 29.05 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0790 3968 0.19 4338 0.19 1837 0.75 3875 1.98 1516 6.42 1108 11.37 3654 1.79 27.29 2014-11-25  
  233011 大摩主题优选混合 1.9780 824 5.00 2131 2.33 3911 -3.47 1204 21.18 4239 -4.41 3437 -1.47 1344 20.51 143.12 2012-03-13 1.87
  233007 大摩卓越成长混合 2.2215 1367 4.43 1230 4.38 3980 -3.75 1224 21.01 1971 5.16 2778 3.18 1252 21.28 205.06 2010-05-18 2.78
  163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0273 2321 2.78 4912 -0.41 4975 -11.61 3097 3.82 4756 -14.43 4108 -12.69 2865 4.53 613.84 2005-09-27 5.76
  001652 德邦纯债18个月定期开放债A 1.0180 4078 0.18 2390 1.78 974 1.51 4058 1.64 3388 0.48 - - 4594 0.00 1.80 2015-12-09 0.02
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 1.0113 4080 0.18 2437 1.71 1071 1.37 4181 1.40 3488 0.05 - - 4617 0.00 1.13 2015-12-09  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 4843 0.00 1151 4.58 254 5.56 2721 6.31 1142 7.79 1663 8.73 4753 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 5017 -0.02 1255 4.30 281 5.20 2770 5.85 1318 7.11 1928 7.64 4750 0.00 10.44 2016-03-28  
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0841 3620 0.32 3268 0.56 1850 0.74 3614 2.33 1584 6.26 1288 10.54 3537 2.02 8.41 2016-06-03 2.34
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0706 3635 0.31 3316 0.52 2026 0.63 3775 2.13 1750 5.84 1494 9.61 3628 1.84 7.06 2016-06-03  
  001179 德邦大健康混合 1.1298 1826 3.82 1414 3.96 972 1.51 927 23.64 3828 -1.15 395 20.69 868 25.00 18.61 2015-04-29 2.28
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 3289 0.69 2967 0.86 816 1.85 3383 2.74 2289 4.34 - - 4474 0.00 1.90   2.91
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 3284 0.70 2987 0.83 860 1.75 3486 2.54 2422 3.92 - - 4475 0.00 1.23    
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 5187 -0.57 4856 -0.27 3089 -0.85 4660 -0.38 - - - - 4533 0.00 21.44 2013-04-25 0.36
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 4614 0.09 4029 0.28 1668 0.85 3999 1.80 2535 3.57 1984 7.40 4635 0.00 16.42 2013-04-25  
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 5223 -1.13 4852 -0.26 3691 -2.57 5015 -11.86 3952 -1.98 715 14.30 4638 0.00 29.96 2013-04-25  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 2551 2.08 2980 0.84 3117 -0.92 4955 -5.94 4755 -14.42 1227 10.84 4688 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 5139 -0.30 5042 -1.55 3884 -3.35 4983 -8.42 4790 -16.06 4026 -10.90 4689 0.00 -4.22 2016-01-27  
  001229 德邦福鑫混合A 0.9577 4610 0.09 4488 0.12 2279 0.41 4473 0.49 4808 -17.08 4135 -13.52 3953 1.09 -4.28 2015-04-27 2.61
  002106 德邦福鑫混合C 0.9462 4526 0.10 4495 0.11 2122 0.55 4450 0.58 4809 -17.12 4156 -14.00 3923 1.18 -5.43 2015-11-16  
  003176 德邦景颐债券A 1.0738 4739 0.07 4335 0.19 2195 0.49 4295 1.07 2998 2.10 2426 5.07 4004 0.95 7.38 2016-08-26 2.00
  003177 德邦景颐债券C 1.0694 4754 0.06 4412 0.17 2131 0.55 4288 1.08 3013 2.05 2486 4.79 4005 0.95 6.94 2016-08-26  
  005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混 1.0502 596 5.34 310 7.27 2591 0.04 767 25.21 1727 5.90 - - 631 27.34 5.90    
  004246 德邦锐乾债券A 1.0241 3571 0.35 3420 0.47 1482 0.99 3802 2.09 2860 2.53 2792 3.13 3637 1.83 3.36    
  004247 德邦锐乾债券C 1.0247 3592 0.34 3473 0.45 1505 0.97 3852 2.01 2913 2.38 2777 3.20 3667 1.76 3.42    
  004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8550 2319 2.78 1559 3.64 4098 -4.39 2002 13.76 4396 -5.97 4165 -14.34 1955 14.84 -13.96    
  002113 德邦新动力混合C 1.0471 2682 1.72 2132 2.32 724 2.21 3814 2.07 2857 2.54 - - 4473 0.00 4.71 2015-11-16  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0397 5200 -0.74 4804 -0.12 2745 -0.16 4634 -0.23 3389 0.48 3056 1.40 4682 0.00 3.97 2015-02-10 0.02
  001367 德邦新添利混合A 1.0752 2876 1.28 2622 1.40 1687 0.84 2616 7.20 1476 6.56 1028 11.75 2585 7.07 30.13 2015-06-19 3.92
  002441 德邦新添利混合C 1.0536 2875 1.28 5056 -1.74 3635 -2.36 3119 3.69 2757 2.87 1913 7.71 3032 3.57 67.57 2016-02-17  
  770001 德邦优化配置混合 1.0104 1399 4.38 1195 4.45 526 3.24 594 27.15 4080 -2.95 858 12.72 693 26.78 77.61 2012-09-25 0.12
  001412 德邦鑫星价值混合A 1.0745 2906 1.22 2454 1.68 922 1.63 2802 5.54 2770 2.82 1601 9.02 2757 5.47 17.80 2015-06-19 6.43
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0426 2911 1.21 2477 1.63 994 1.48 2837 5.27 2939 2.30 1881 7.87 2781 5.20 15.59 2015-11-16  
  001259 德邦鑫星稳健混合 1.0231 5108 -0.16 4919 -0.43 371 4.31 4291 1.08 2685 3.07 2107 6.76 4582 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
  400020 东方安心收益保本 1.0251 4365 0.11 4129 0.26 2022 0.63 3952 1.86 2328 4.22 2396 5.28 3693 1.71 38.60 2013-07-03 11.33
  400013 东方保本混合 1.1073 3673 0.29 5150 -4.48 4062 -4.18 2872 5.07 4024 -2.49 3403 -1.00 2732 5.64 37.13 2011-04-14 2.16
  400018 东方财经50指数 1.3046 4823 0.01 4601 0.07 833 1.82 4968 -6.97 4666 -11.12 4095 -12.50 4302 0.00 30.46 2012-12-19 0.07
  400007 东方策略成长混合 2.5802 1364 4.44 1349 4.10 3574 -2.17 1869 15.31 4188 -3.96 3573 -3.24 1948 14.91 158.82 2008-06-03 1.82
  001702 东方创新科技混合 0.8028 575 5.37 873 5.28 2674 -0.06 1365 19.59 3004 2.07 4053 -11.54 1223 21.48 -19.19 2015-09-08 0.38
  002173 东方大健康混合 0.9721 1749 3.93 1089 4.76 3415 -1.68 2330 10.25 4773 -15.23 3450 -1.64 2245 10.94 -2.21 2016-02-04 0.16
  001196 东方鼎新混合 1.2481 2569 2.03 2262 2.03 164 7.15 474 29.18 554 12.24 533 17.42 445 30.25 25.37 2015-04-21 2.19
  002192 东方鼎新混合C 1.2622 2574 2.00 2351 1.85 181 6.74 484 28.97 552 12.24 461 18.94 459 30.04 26.78 2016-04-20  
  400023 东方多策略混合A 1.1684 4393 0.10 4332 0.19 2233 0.46 4180 1.40 2193 4.60 1889 7.83 3901 1.23 36.67 2014-05-21 1.51
  002068 东方多策略混合C 1.7616 4639 0.09 4443 0.16 2302 0.39 4207 1.31 2329 4.22 35 61.91 3936 1.14 103.31 2015-11-13  
  400011 东方核心动力混合 1.4163 1556 4.21 847 5.36 3032 -0.72 1022 22.71 2339 4.19 3591 -3.43 1060 23.09 42.94 2009-06-24 0.34
  000619 东方红产业升级混合 3.0950 1358 4.44 482 6.57 3728 -2.74 1358 19.66 4358 -5.55 523 17.68 1273 21.09 212.90 2014-06-06  
  001405 东方红策略精选混合A 1.0883 2711 1.64 2326 1.89 2638 0.00 3030 4.18 2515 3.63 1232 10.80 2908 4.26 21.71 2015-06-05  
  001406 东方红策略精选混合C 1.0381 2713 1.63 2356 1.84 2735 -0.13 3081 3.88 2687 3.07 1466 9.73 2957 3.97 14.51 2015-06-05  
  001906 东方红纯债债券 1.0983 4247 0.14 4786 -0.10 2099 0.57 3788 2.11 1347 7.03 1319 10.43 3567 1.96 14.56 2015-10-26  
  002803 东方红沪港深混合 1.6490 894 4.91 427 6.79 3898 -3.42 1047 22.59 3945 -1.94 249 26.40 1058 23.13 66.60 2016-07-11  
  002651 东方红汇利债券A 1.0750 2800 1.42 2487 1.60 2791 -0.24 2688 6.59 899 8.92 656 15.01 2636 6.60 18.48 2016-06-13  
  002652 东方红汇利债券C 1.0602 2812 1.40 2514 1.56 2834 -0.35 2711 6.36 978 8.47 735 14.01 2659 6.37 16.94 2016-06-13  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0847 2774 1.48 2542 1.51 2990 -0.62 2673 6.69 988 8.43 676 14.79 2628 6.67 19.41 2016-05-26  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0705 2780 1.47 2568 1.47 3030 -0.72 2697 6.52 1084 8.04 747 13.90 2647 6.51 17.94 2016-05-26  
  002783 东方红价值精选混合A 1.1096 2628 1.88 2480 1.62 3160 -1.01 2413 9.45 1189 7.61 835 12.98 2342 9.72 13.59    
  002784 东方红价值精选混合C 1.0969 2634 1.87 2501 1.59 3203 -1.12 2434 9.23 1303 7.17 969 12.06 2360 9.50 12.29    
  001564 东方红京东大数据混合 1.2890 1933 3.66 1037 4.91 4871 -9.83 2084 12.81 4414 -6.33 3200 0.15 2027 13.80 30.30 2015-07-31  
  001202 东方红领先精选混合 1.1420 2695 1.69 3094 0.70 3560 -2.13 2532 8.22 1944 5.23 734 14.03 2513 8.11 27.60 2015-04-17  
  001862 东方红收益增强债券A 1.0440 2665 1.75 3036 0.77 3472 -1.87 2452 9.05 1107 7.93 1887 7.84 2431 8.94 13.12 2015-11-02  
  001863 东方红收益增强债券C 1.0310 2656 1.77 3023 0.78 3505 -1.99 2459 8.95 1166 7.70 2010 7.28 2442 8.83 11.77 2015-11-02  
  169101 东方红睿丰混合 1.3700 1379 4.41 1518 3.71 3973 -3.72 1282 20.33 4268 -4.71 1157 11.18 1417 19.91 167.17 2014-09-19  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.2373 1603 4.13 1588 3.57 3336 -1.47 2404 9.54 4733 -13.65 3627 -3.87 2497 8.25 24.91 2016-08-04  
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.2510 1947 3.64 2145 2.29 3290 -1.34 1844 15.48 4538 -8.07 2762 3.30 1838 16.23 25.30 2016-06-28  
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.2143 1664 4.04 1199 4.44 4465 -6.43 2358 9.90 4718 -12.75 3709 -5.06 2198 11.50 22.76 2016-01-20  
  169102 东方红睿阳混合 1.0878 1021 4.77 1419 3.95 4723 -8.35 2239 11.14 4796 -16.25 4344 -20.07 2152 12.15 56.11 2015-01-19  
  001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4170 2767 1.50 2869 1.00 1126 1.29 2410 9.51 2113 4.81 385 21.11 2414 9.08 41.70 2015-06-03  
  000970 东方红睿元混合 2.3240 1134 4.68 1613 3.52 1161 1.26 455 29.40 3602 -0.04 348 22.19 506 29.11 132.40 2015-01-21  
  501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9712 1814 3.83 1666 3.41 1173 1.25 1286 20.32 4022 -2.47 - - 1316 20.73 -2.06    
  001203 东方红稳健精选混合A 1.3470 2796 1.43 2157 2.28 1608 0.90 2443 9.15 926 8.80 560 16.91 2377 9.33 34.80 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精选混合C 1.3620 2805 1.41 2171 2.25 1731 0.81 2457 8.95 1004 8.34 605 15.79 2396 9.21 36.40 2015-04-17  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0825 4105 0.17 3803 0.35 1532 0.95 3420 2.68 1235 7.41 1097 11.41 3301 2.45 12.75 2016-05-13  
  000480 东方红新动力混合 2.2190 1854 3.79 1088 4.76 4884 -10.06 2215 11.43 4502 -7.51 3406 -1.02 2129 12.43 124.30 2014-01-28  
  001945 东方红信用债债券A 1.1130 3149 0.90 3296 0.53 2934 -0.53 2851 5.19 923 8.82 828 13.05 2789 5.09 17.97 2015-11-16  
  001946 东方红信用债债券C 1.0990 3125 0.92 4898 -0.36 3352 -1.52 3046 4.12 1178 7.65 1089 11.43 2933 4.12 15.48 2015-11-16  
  003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0645 3807 0.24 3544 0.41 1349 1.09 4461 0.54 2570 3.43 2272 5.91 4146 0.34 7.41    
  001712 东方红优势精选混合 1.3370 1060 4.74 485 6.56 4383 -5.93 1687 16.90 4461 -6.90 1669 8.70 1500 19.27 34.90 2015-09-08  
  003396 东方红优享红利混合 1.3195 552 5.42 267 7.62 4432 -6.21 1634 17.28 4519 -7.73 1167 11.11 1446 19.71 33.17    
  003044 东方红战略精选混合A 1.1014 2611 1.93 2364 1.84 3198 -1.10 2478 8.71 1448 6.64 960 12.11 2418 9.03 15.79    
  003045 东方红战略精选混合C 1.0885 2614 1.92 2376 1.81 3238 -1.20 2506 8.50 1598 6.22 1145 11.20 2444 8.82 14.45    
  001112 东方红中国优势混合 1.6200 1160 4.66 508 6.49 3343 -1.50 880 24.04 3486 0.06 302 24.32 901 24.70 64.10 2015-04-07  
  002648 东方合家保本混合 1.0261 4804 0.02 4599 0.07 2510 0.16 4776 -1.75 3355 0.65 2989 1.95 4264 0.00 2.61 2016-06-16 5.21
  002174 东方互联网嘉混合 0.5945 1921 3.68 870 5.29 2861 -0.40 1488 18.60 4670 -11.20 4462 -29.61 1294 20.87 -40.05 2016-04-06 0.39
  001198 东方惠新混合A 1.0784 4791 0.03 4441 0.16 2201 0.49 3882 1.97 4173 -3.80 3475 -1.92 3683 1.73 8.34 2015-04-21 3.57
  002163 东方惠新混合C 1.4821 4785 0.03 4455 0.15 2221 0.47 3949 1.86 4230 -4.33 21 90.08 3739 1.63 109.59 2015-11-20  
  400003 东方精选混合 1.3393 2166 3.22 1122 4.65 471 3.63 1461 18.75 3621 -0.12 4263 -16.95 1651 18.04 496.20 2006-01-11 17.24
  400022 东方利群混合 1.1592 4820 0.01 4609 0.07 2375 0.29 4959 -6.25 4533 -8.03 3759 -5.79 4251 0.00 15.92 2013-07-17 5.53
  002193 东方利群混合C 1.2188 4809 0.02 4607 0.07 676 2.45 4486 0.44 3943 -1.93 3207 0.12 4359 0.00 21.88 2016-04-20  
  005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9611 1380 4.41 1596 3.54 4594 -7.30 1949 14.32 3490 0.04 - - 1845 16.17 -3.18    
  400001 东方龙混合 0.9546 1981 3.57 1162 4.55 312 4.89 860 24.24 1699 5.95 3845 -7.22 950 24.22 374.98 2004-11-25 5.49
  400016 东方强化收益债券 1.1364 3049 1.02 2671 1.30 1791 0.78 2776 5.80 1439 6.67 1070 11.54 2736 5.61 44.02 2012-10-09 2.38
  001614 东方区域发展混合 0.8386 1705 3.99 701 5.85 3883 -3.35 1069 22.34 583 11.91 3669 -4.45 1106 22.55 -15.34 2016-09-07 0.39
  002480 东方荣家保本混合 1.0695 4801 0.02 4617 0.07 2448 0.22 4435 0.65 1858 5.48 2187 6.36 4210 0.00 6.95 2016-03-29 4.20
  002497 东方盛世混合 1.1378 3095 0.96 2831 1.06 2689 -0.08 3165 3.48 2406 3.96 1627 8.93 3227 2.64 13.98 2016-04-15 3.50
  400027 东方双债添利债A 1.2940 3221 0.82 3014 0.79 3571 -2.15 3374 2.77 2034 5.03 2729 3.56 3246 2.59 52.49 2014-09-24 0.78
  400029 东方双债添利债C 1.2831 3220 0.82 3038 0.77 3581 -2.19 3454 2.62 2167 4.69 2850 2.81 3294 2.47 49.84 2014-09-24  
  400030 东方添益债券 1.1087 4328 0.12 4397 0.18 1860 0.74 3793 2.10 1167 7.69 2057 7.01 3526 2.04 25.46 2014-12-15 2.67
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5886 1303 4.51 90 10.03 3557 -2.11 2145 12.16 4387 -5.88 3788 -6.26 2010 13.92 -41.41 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5651 1314 4.49 93 9.95 3621 -2.31 2186 11.69 4437 -6.64 3881 -7.89 2054 13.47 -43.74 2015-04-15  
  001451 东方稳定增利债券A 1.0763 4818 0.01 4610 0.07 1826 0.76 4315 1.01 3096 1.69 2900 2.55 4698 0.00 7.63 2015-09-30  
  001450 东方稳定增利债券A 1.0820 4793 0.02 4608 0.07 2456 0.21 4455 0.57 3166 1.42 2890 2.61 4697 0.00 8.20 2015-09-30 0.39
  400009 东方稳健回报债券 1.1750 3493 0.43 4892 -0.34 4137 -4.62 4350 0.94 2779 2.80 1900 7.77 4098 0.60 37.56 2008-12-10 1.86
  001318 东方新策略混合A 0.9508 2134 3.28 956 5.07 3616 -2.30 3148 3.55 4028 -2.52 3922 -8.61 2988 3.79 -4.20 2015-05-26 1.55
  002060 东方新策略混合C 0.9746 2144 3.27 979 5.03 3645 -2.40 3114 3.71 3941 -1.92 3764 -5.83 2967 3.90 -1.80 2015-11-13  
  001495 东方新价值混合A 1.1406 2733 1.57 2748 1.20 984 1.49 4615 -0.14 4228 -4.30 2706 3.67 4894 -0.72 14.28 2015-07-03 3.05
  002162 东方新价值混合C 1.0271 2722 1.60 2654 1.34 958 1.55 4601 -0.08 4208 -4.14 2784 3.16 4890 -0.68 2.91 2015-11-23  
  001384 东方新思路混合A 0.7754 386 5.77 448 6.71 3783 -2.97 1944 14.38 4227 -4.29 3832 -6.98 1942 14.97 -21.88 2015-06-25 6.96
  001385 东方新思路混合C 0.7633 393 5.76 454 6.67 3800 -3.06 1962 14.16 4259 -4.66 3871 -7.68 1959 14.76 -23.10 2015-06-25  
  400025 东方新兴成长混合 1.6571 1596 4.14 980 5.02 243 5.77 606 26.92 2949 2.26 328 23.03 773 25.84 65.42 2014-09-03 1.21
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 4201 0.15 4939 -0.58 2522 0.15 2823 5.42 1032 8.24 - - 4699 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  001160 东方永润18月定开债A 1.0526 4811 0.02 4634 0.04 1599 0.90 4117 1.54 2708 3.01 2570 4.42 4602 0.00 5.26 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0286 4808 0.02 4636 0.04 2739 -0.14 4493 0.41 3086 1.72 2865 2.71 4592 0.00 2.86 2015-05-04  
  400015 东方增长中小盘混合 1.0555 2100 3.36 1890 2.89 4915 -10.59 2956 4.51 4801 -16.38 4357 -20.49 2766 5.38 43.12 2011-12-28 0.24
  003837 东方臻享纯债债券A 1.0934 4142 0.16 4209 0.24 1634 0.88 4750 -1.30 3100 1.68 2249 6.02 4950 -1.50 9.34    
  003838 东方臻享纯债债券C 1.1092 4173 0.15 4232 0.23 1679 0.85 4784 -1.89 2410 3.95 1682 8.64 4975 -2.09 10.92    
  002896 东方臻馨债券A 1.0465 4807 0.02 4603 0.07 3152 -1.00 2530 8.23 1018 8.29 - - 4238 0.00 4.65 2016-06-17 0.51
  002897 东方臻馨债券C 1.0450 4805 0.02 4605 0.07 3201 -1.11 2624 7.14 1378 6.93 - - 4237 0.00 4.50 2016-06-17  
  004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7625 3175 0.87 3046 0.75 3872 -3.31 3245 3.19 4822 -17.99 4402 -23.86 3097 3.21 -23.69    
  004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0608 1888 3.75 1560 3.64 4220 -4.98 1414 19.16 3781 -0.92 2517 4.60 1472 19.52 6.30    
  400032 东方主题精选混合 0.5650 729 5.13 908 5.19 4177 -4.75 1843 15.50 4521 -7.79 4403 -23.89 1912 15.36 -43.06 2015-03-23 2.16
  000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.8710 451 5.62 151 8.61 606 2.79 733 25.43 4625 -10.08 3940 -8.97 807 25.60 -11.70 2014-11-14 0.81
  006747 东海祥利纯债债券 1.0067 4131 0.17 3731 0.37 2336 0.34 - - - - - - 4091 0.64 0.64    
  002381 东海祥瑞债券A 1.0540 3991 0.19 3400 0.48 2703 -0.09 3840 2.03 2246 4.46 2266 5.93 3586 1.93 5.40 2016-03-24 0.17
  002382 东海祥瑞债券C 1.0380 3992 0.19 3398 0.48 2808 -0.29 4017 1.76 2392 4.01 2432 5.06 3716 1.67 3.80 2016-03-24  
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.6430 185 7.06 274 7.59 4671 -7.91 1635 17.27 3839 -1.21 4291 -17.78 1314 20.74 -34.80 2015-10-16 0.90
  000531 东吴阿尔法混合 1.1760 331 5.97 829 5.41 2750 -0.17 898 23.85 4556 -8.61 1368 10.19 764 25.95 18.90 2014-03-19 1.21
  002270 东吴安盈量化混合 0.8940 1775 3.89 1146 4.61 3145 -0.98 1590 17.77 4023 -2.47 3981 -9.74 1456 19.63 -9.20 2016-02-03 1.36
  002561 东吴安鑫量化混合 1.0010 2227 3.05 1528 3.69 461 3.69 1985 13.96 705 10.60 1746 8.40 1991 14.22 13.39 2016-06-03 1.80
  165807 东吴鼎利分级债券 0.9120 3608 0.33 2728 1.22 3602 -2.25 4956 -5.99 4572 -8.99 4080 -12.24 5078 -6.37 16.53 2013-04-25 1.28
  165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 4760 0.05 4189 0.24 2002 0.64 4160 1.45 2531 3.58 1766 8.30 4597 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 5037 -0.08 4817 -0.16 2114 0.56 3012 4.25 310 17.69 180 31.96 4542 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  000958 东吴鼎元双债A 0.9320 3403 0.54 2417 1.75 3874 -3.32 4925 -4.70 4580 -9.16 3986 -9.86 5069 -4.80 -6.80 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9280 3495 0.43 2469 1.64 3927 -3.54 4935 -5.12 4602 -9.65 4017 -10.69 5072 -5.21 -7.30 2016-05-19  
  002159 东吴国企改革主题混合 0.9040 2310 2.80 2281 1.97 3968 -3.71 2710 6.39 3202 1.26 4076 -12.15 2645 6.52 -11.80 2015-12-30 0.63
  580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7456 1790 3.87 1758 3.21 4236 -5.07 1599 17.66 960 8.56 3966 -9.49 1721 17.39 198.84 2005-02-01 8.65
  580005 东吴进取策略混合 1.0005 2124 3.31 1845 2.98 1889 0.72 1327 19.90 2536 3.56 2348 5.55 1322 20.67 56.56 2009-05-06 11.23
  580009 东吴内需增长混合 0.9696 463 5.59 975 5.03 3689 -2.56 1334 19.85 2037 5.02 1806 8.14 1287 20.93 82.10 2013-01-30 2.15
  582003 东吴配置优化混合 1.0447 2882 1.27 2221 2.13 706 2.29 644 26.45 3871 -1.42 3498 -2.27 760 25.99 25.29 2012-08-13 1.82
  165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.1506 1010 4.79 990 5.01 2782 -0.22 971 23.19 3137 1.56 3541 -2.78 856 25.14 15.98 2012-03-09 0.05
  580002 东吴双动力混合 0.5958 350 5.88 1052 4.87 4743 -8.49 1514 18.38 4524 -7.88 4236 -16.05 1339 20.55 34.93 2006-12-15 4.83
  005209 东吴双三角股票A 0.8475 1558 4.20 1030 4.92 4894 -10.26 2107 12.55 1256 7.32 - - 2030 13.80 -14.10    
  580008 东吴新产业精选混合 1.8630 746 5.10 1153 4.57 73 11.13 155 40.60 330 16.80 416 19.86 158 41.34 87.70 2011-09-28 0.50
  580007 东吴新创业混合 1.0010 1034 4.77 1383 4.01 4168 -4.71 1759 16.34 3173 1.40 2731 3.55 1718 17.42 22.47 2010-06-29 2.03
  580006 东吴新经济混合 0.8470 1285 4.53 966 5.05 3781 -2.96 1421 19.13 3555 0.00 3821 -6.78 1436 19.80 18.57 2009-12-30 0.34
  001322 东吴新趋势价值线混合 0.5070 2431 2.41 1642 3.46 2967 -0.59 1236 20.90 4632 -10.23 4435 -26.34 1072 22.95 -49.10 2015-07-01 8.48
  580003 东吴行业轮动混合 0.5708 1374 4.42 1067 4.83 3348 -1.51 798 24.91 4395 -5.97 4394 -23.44 771 25.87 -38.76 2008-04-23 7.50
  001323 东吴移动互联混合A 0.8770 2133 3.28 1268 4.26 2236 0.46 2138 12.21 4823 -18.03 4305 -18.33 1986 14.25 -11.80 2015-05-27 2.52
  002170 东吴移动互联混合C 0.8680 2179 3.19 1254 4.30 2225 0.46 2135 12.21 4826 -18.11 4316 -18.72 1984 14.27 -12.70 2015-11-26  
  582001 东吴优信稳健债券A 1.0355 2863 1.30 2463 1.66 2589 0.04 4912 -4.02 4626 -10.11 3863 -7.57 5053 -3.69 4.82 2008-11-05 0.27
  582201 东吴优信稳健债券C 0.9964 2869 1.29 2482 1.62 2675 -0.06 4917 -4.21 4640 -10.42 3903 -8.30 5055 -3.87 0.86 2008-11-05 0.03
  582002 东吴增利债券A 1.1400 4012 0.18 3781 0.35 2153 0.53 3877 1.97 2164 4.69 1533 9.41 3699 1.70 53.89 2011-07-27 1.60
  582202 东吴增利债券C 1.1300 3718 0.27 3491 0.44 1911 0.71 3807 2.08 1991 5.12 1561 9.28 3601 1.89 49.17 2011-07-27 1.71
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8060 1723 3.97 967 5.05 3841 -3.22 1513 18.39 4646 -10.58 3976 -9.69 1386 20.15 -18.90 2016-08-11 2.73
  165809 东吴中证可转债指数分级 1.0220 2554 2.08 4366 0.19 4141 -4.63 2136 12.21 1263 7.30 3416 -1.18 2117 12.58 -23.32 2014-05-09 0.76
  585001 东吴中证新兴产业指数 1.0000 1158 4.66 2036 2.54 4649 -7.76 1911 14.77 4297 -4.90 4145 -13.68 1813 16.49 1.00 2011-02-01 1.03
  150164 东吴中证转债指分A 1.0260 4449 0.10 3610 0.39 1369 1.08 3729 2.19 3541 0.00 2367 5.48 3494 2.09 23.14 2014-05-09  
  150165 东吴中证转债指分B