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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  519760 交银新回报混合C 4.0990 3223 0.81 2832 1.06 1005 1.46 3190 3.43 2636 3.22 1 289.45 3098 3.20 317.89 2015-11-19  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.2800 4653 0.09 4204 0.24 4482 -6.53 4948 -5.72 20 203.99 2 223.15 5077 -5.80 228.00 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2830 4620 0.09 4211 0.24 4472 -6.47 4946 -5.66 21 203.70 3 223.13 5076 -5.74 228.30 2016-08-19 11.99
  150201 招商中证全指证券公司B 1.1662 14 19.95 22 19.66 5010 -12.47 14 83.60 38 80.17 4 189.70 12 93.39 -74.26 2014-11-13  
  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4134 2311 2.80 1431 3.92 5020 -12.81 90 48.49 16 227.61 5 185.59 80 50.72 188.01 2014-11-27  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.3890 54 10.87 2056 2.51 5028 -13.19 43 63.76 1 399.30 6 161.54 32 71.43 42.80 2015-06-26  
  150214 国投中证创业成长B 1.0390 61 10.43 4858 -0.28 5129 -24.67 2120 12.41 59 53.81 7 159.47 1670 17.86 6.90 2015-03-17  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.1051 44 12.28 784 5.57 5080 -17.43 53 56.36 6 289.11 8 137.47 46 62.41 15.41 2015-07-01  
  150118 国泰国证房地产指数分级B 1.0646 1523 4.24 1631 3.49 5053 -14.57 225 36.13 22 187.61 9 133.63 170 39.68 224.66 2013-02-06  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5249 -1.68 39 14.73 6 55.82 1361 19.63 29 129.24 10 130.96 54 55.82 23.10 2015-06-26  
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.8280 60 10.44 843 5.37 19 23.36 2 156.75 308 17.72 11 128.10 3 156.24 247.85 2015-05-27  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.3468 109 8.68 4793 -0.10 4692 -8.10 160 40.11 47 66.34 12 127.30 244 36.36 182.47 2013-08-29  
  150276 安信一带一路分级B 1.1620 173 7.18 673 5.93 4879 -10.00 344 31.73 235 20.80 13 122.03 253 35.83 -68.52 2015-05-14  
  150095 泰信基本面400B 0.9120 114 8.55 3503 0.43 5071 -17.01 154 40.67 4258 -4.63 14 115.08 117 45.75 180.85 2012-09-07  
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1830 167 7.24 593 6.19 4928 -10.78 319 32.45 2 347.76 15 101.34 224 36.83 -67.02 2015-05-18  
  002853 华富元鑫混合A 2.0120 5080 -0.10 4795 -0.10 2548 0.10 4388 0.85 3171 1.41 16 100.00 4256 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2420 265 6.32 855 5.34 4987 -11.93 929 23.60 12 242.93 17 99.05 579 27.99 -77.33 2015-05-29  
  150290 中融中证煤炭指数分级B 0.8710 142 7.56 5101 -2.69 4698 -8.15 249 35.20 4699 -12.15 18 98.17 109 46.37 -13.20 2015-06-25  
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.7928 26 14.99 65 11.37 4814 -9.17 10 94.37 515 12.94 19 93.29 7 110.44 60.03 2013-08-01  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 2443 2.38 844 5.36 525 3.24 2831 5.33 39 78.28 20 91.64 2870 4.50 93.38    
  002163 东方惠新混合C 1.4821 4785 0.03 4455 0.15 2221 0.47 3949 1.86 4230 -4.33 21 90.08 3739 1.63 109.59 2015-11-20  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 2442 2.39 837 5.39 506 3.35 2800 5.54 37 80.21 22 88.66 2841 4.71 90.90   31.79
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.9780 36 12.97 2190 2.21 5120 -23.15 59 55.57 950 8.64 23 86.29 37 67.60 -82.32 2014-11-28  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5274 -2.79 2527 1.54 493 3.45 1279 20.34 86 39.33 24 82.64 4478 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  150222 前海开源中航军工B 0.9410 121 8.21 4950 -0.63 5066 -16.02 80 49.92 198 23.25 25 80.08 63 54.06 -5.10 2015-03-30  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.1690 52 10.93 522 6.45 5026 -13.12 66 53.60 4 305.90 26 70.29 42 66.17 -81.54 2015-06-15  
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4815 0.01 4629 0.05 11 35.09 311 32.83 70 48.36 27 69.79 4232 0.00 70.98 2015-11-16  
  004400 金信民兴债券A 1.5372 3873 0.21 3871 0.33 1776 0.79 5028 -14.34 4728 -13.55 28 68.83 5029 -2.84 68.22    
  150218 交银国证新能源指数分级B 0.8270 180 7.12 4238 0.23 5134 -26.06 1469 18.70 4611 -9.79 29 64.49 800 25.66 -44.13 2015-03-26  
  161725 招商中证白酒指数分级 1.4257 250 6.42 1634 3.49 40 14.20 38 65.51 708 10.57 30 64.41 43 65.25 113.33 2015-05-27 24.01
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.9827 138 7.69 5090 -2.51 5054 -14.61 153 40.78 225 21.35 31 64.26 155 41.87 4.35 2014-07-24  
  150280 鹏华新能源分级B 1.1120 202 6.89 2385 1.80 5102 -19.42 795 24.92 15 231.29 32 64.20 427 30.53 -81.85 2015-05-29  
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0324 1347 4.45 835 5.39 28 17.00 56 55.98 331 16.80 33 63.20 69 53.07 176.90 2014-10-23 5.54
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 4 136.97 19 78.57 33 113.22 34 63.13 4435 0.00 0.00 2015-08-13  
  002068 东方多策略混合C 1.7616 4639 0.09 4443 0.16 2302 0.39 4207 1.31 2329 4.22 35 61.91 3936 1.14 103.31 2015-11-13  
  150153 富国创业指数分级B 0.9760 94 9.18 1004 4.98 5087 -17.74 122 44.02 14 231.48 36 61.24 100 48.24 -53.90 2013-09-12  
  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2184 2712 1.64 2092 2.41 4619 -7.48 802 24.89 45 67.90 37 60.84 791 25.72 90.05 2014-11-27 1.58
  159928 汇添富中证消费ETF 2.8280 2250 2.99 1638 3.47 30 16.13 49 58.49 237 20.77 38 60.58 55 55.26 182.15 2013-08-23 4.72
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2070 311 6.06 2507 1.57 4648 -7.75 374 30.84 36 87.18 39 60.55 302 33.55 -18.66 2015-06-26 2.44
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6480 2090 3.39 1556 3.65 45 13.45 64 54.61 278 18.86 40 60.37 72 52.03 321.71 2006-06-28 11.19
  000294 华安生态优先混合 2.5780 1298 4.51 754 5.66 78 10.71 92 47.28 222 22.00 41 59.50 103 47.53 159.50 2013-11-28 0.94
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8876 1135 4.68 342 7.15 34 15.69 63 54.61 233 20.81 42 59.33 66 53.30 89.98 2015-03-24 7.36
  519056 海富通内需热点混合 1.5830 1954 3.62 2153 2.28 153 7.45 172 38.96 180 25.44 43 59.21 207 37.74 57.30 2013-12-19 0.42
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8054 2253 2.98 1644 3.46 33 15.83 52 57.57 284 18.67 45 56.64 60 54.68 179.91 2014-06-13 0.03
  510630 华夏消费ETF 2.8506 2053 3.43 853 5.34 31 16.11 89 48.53 254 19.82 46 56.55 120 45.18 183.85 2013-03-28 1.08
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6430 2169 3.21 1699 3.34 66 11.72 69 52.04 354 16.32 47 55.42 88 49.68 1029.69 2005-03-16 16.44
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.1130 88 9.56 4974 -0.78 5101 -19.35 102 45.43 7 272.08 48 54.45 70 53.00 -73.11 2015-06-26  
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4900 1872 3.76 1104 4.71 4124 -4.55 111 44.76 111 35.08 49 54.33 110 46.32 66.83 2015-03-27 6.56
  150244 鹏华创业板分级B 1.0200 108 8.76 1605 3.53 5099 -18.60 144 41.99 18 214.93 50 54.01 108 46.53 -74.97 2015-06-09  
  150128 工银增利分级B 1.1970 4909 0.00 4769 -0.08 2663 0.00 3821 2.05 2739 2.92 51 53.66 4535 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0948 78 9.77 101 9.81 4492 -6.61 283 33.85 134 31.63 52 53.60 241 36.44 -1.17 2014-11-13 165.62
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 3848 0.22 2921 0.91 4557 -7.00 5078 -27.36 4914 -40.07 53 51.54 4472 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  150182 富国中证军工指分B 1.2200 207 6.86 5091 -2.53 5033 -13.31 233 35.72 3 341.22 54 50.31 226 36.78 33.88 2014-04-04  
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7186 319 6.04 218 7.93 47 13.36 79 49.94 346 16.44 55 50.20 87 49.73 80.98 2015-07-29 0.99
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0768 293 6.13 1806 3.07 4836 -9.45 766 25.21 48 65.94 56 50.20 651 27.09 20.15 2015-07-01 3.41
  502005 易方达军工分级B 1.3313 218 6.75 5082 -2.36 4997 -12.15 196 37.38 5 294.77 58 49.79 195 38.37 -70.84 2015-07-08  
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5620 394 5.76 1131 4.63 3814 -3.11 959 23.32 1415 6.78 59 49.57 1107 22.55 56.00   2.52
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7032 318 6.04 220 7.92 48 13.30 82 49.79 363 16.21 60 49.52 90 49.58 79.37 2015-07-29  
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.0620 63 10.36 50 13.14 83 10.36 23 73.83 244 20.36 62 47.40 26 76.39 7.60 2015-03-26  
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2790 1636 4.08 816 5.45 42 13.73 61 55.23 71 48.20 63 46.84 57 55.23 27.60 2015-09-10  
  160219 国泰医药指数分级 1.1875 996 4.80 4472 0.14 4073 -4.23 1216 21.07 154 29.40 64 46.79 1491 19.37 100.47 2013-08-29 46.54
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4220 858 4.96 875 5.27 538 3.15 636 26.56 95 38.10 65 46.54 824 25.46 43.90    
  519915 富国消费主题混合 1.4720 1235 4.59 2076 2.46 259 5.50 62 55.17 184 24.74 66 46.43 62 54.18 45.70 2014-12-12 4.20
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.8780 697 5.18 5005 -1.13 5119 -22.95 2464 8.85 57 55.61 67 45.99 1822 16.40 -85.11 2015-06-19  
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 5272 -2.71 5048 -1.57 237 5.82 5011 -11.43 4903 -31.53 68 45.93 4530 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  002697 中欧消费主题股票C 1.5380 2209 3.10 745 5.69 96 9.31 107 45.07 377 15.97 69 45.89 114 45.89 56.10 2016-07-22  
  002621 中欧消费主题股票A 1.5300 2201 3.12 730 5.72 97 9.29 104 45.28 342 16.50 70 45.82 113 45.96 55.30 2016-07-22 0.75
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0310 809 5.02 4511 0.10 5044 -13.91 2669 6.73 217 22.20 71 45.68 2416 9.07 11.51 2015-03-17 5.90
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6340 53 10.89 53 12.53 92 9.66 47 59.54 93 38.27 72 45.45 38 66.67 68.00 2015-07-31  
  519712 交银阿尔法核心混合 2.1300 246 6.46 1038 4.91 3937 -3.57 542 28.05 431 14.70 73 44.95 788 25.74 228.47 2012-08-03 4.58
  150282 长盛金融地产分级B 0.6820 24 15.60 21 20.14 308 4.92 6 108.90 52 63.72 74 44.86 6 117.28 -29.60 2015-06-16  
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4108 1847 3.80 219 7.93 22 19.45 78 50.38 76 45.13 75 44.84 79 50.73 43.10 2016-08-22  
  003119 博时鑫源混合A 1.4100 938 4.86 344 7.15 218 6.19 280 33.99 271 19.18 76 44.47 311 33.36 42.30 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.4070 925 4.87 339 7.17 221 6.13 281 33.96 274 19.13 77 44.16 312 33.33 42.00 2016-08-24  
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4145 1815 3.83 207 8.02 23 19.44 76 50.58 78 43.61 78 44.05 78 50.89 43.47 2016-08-22 4.97
  110022 易方达消费行业股票 2.7270 1220 4.60 1811 3.05 46 13.42 71 51.65 695 10.73 79 43.91 75 51.57 170.40 2010-08-20 30.07
  001425 博时新起点混合C 1.5517 1512 4.25 1060 4.85 1048 1.40 452 29.43 120 33.84 80 43.86 517 28.90 57.10 2015-06-24  
  110003 易方达上证50指数 1.6859 684 5.20 270 7.60 85 10.01 169 39.22 265 19.38 81 43.85 182 39.22 421.38 2004-03-22 77.03
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4380 374 5.80 164 8.51 327 4.80 214 36.46 193 23.48 82 43.81 214 37.37 44.10 2016-03-29 0.40
  004505 博时新兴消费主题混合 1.4190 410 5.72 395 6.92 1669 0.85 252 34.91 152 29.74 83 43.64 233 36.60 42.20 2017-06-05 0.00
  150009 国投瑞和远见 1.1940 251 6.41 554 6.32 2661 0.00 703 25.75 163 28.42 84 43.10 714 26.54 66.71 2009-10-14 2.69
  110011 易方达中小盘混合 4.8192 479 5.56 1063 4.84 56 12.55 103 45.39 567 12.12 85 43.01 127 44.40 563.96 2008-06-19 13.05
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3790 1400 4.38 465 6.63 4123 -4.55 1491 18.59 1610 6.19 86 42.84 1480 19.46 45.27   0.62
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3060 1773 3.89 1163 4.55 3115 -0.91 119 44.16 160 28.75 87 42.53 128 44.32 82.44 2016-04-19 0.48
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2200 1682 4.02 814 5.46 41 13.74 60 55.23 69 48.41 88 42.51 56 55.23 21.70 2015-09-10 0.21
  519193 万家消费成长 1.4254 578 5.36 955 5.07 3790 -3.02 296 33.24 401 15.40 89 42.49 265 35.22 43.91    
  001424 博时新起点混合A 1.5516 1508 4.26 1056 4.86 1032 1.43 556 27.87 128 32.18 90 42.24 630 27.34 57.09 2015-06-24 4.89
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4000 370 5.81 174 8.42 346 4.55 231 35.95 213 22.53 91 42.00 223 36.88 40.30 2016-03-29  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 5287 -3.74 4883 -0.32 5128 -24.61 3 156.25 31 121.10 92 41.78 4546 0.00 -14.72 2015-07-31  
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1350 2056 3.43 1809 3.06 4469 -6.45 2048 13.14 51 64.04 93 41.72 1930 15.08 -25.58 2015-05-29 15.90
  167503 安信一带一路分级 1.0930 1869 3.77 1737 3.28 4260 -5.17 1776 16.14 622 11.44 94 41.70 1684 17.75 -28.97 2015-05-14 10.33
  001076 易方达改革红利混合 1.0750 241 6.50 226 7.88 70 11.43 126 43.31 3097 1.69 95 41.62 131 43.88 8.20 2015-04-23 21.84
  001508 富国新动力灵活配置A 1.6730 1129 4.68 879 5.27 186 6.61 547 27.99 561 12.17 96 41.48 536 28.68 67.80 2015-08-04 4.70
  160218 国泰国证房地产指数分级 1.0454 2515 2.18 2270 1.99 4617 -7.47 1824 15.68 64 50.17 97 41.44 1782 16.88 138.87 2013-02-06 16.25
  002624 广发优企精选混合 1.4070 531 5.48 61 11.85 364 4.38 1050 22.58 798 9.70 98 41.41 1141 22.26 47.77 2016-08-04 2.58
  150278 鹏华高铁分级B 0.6630 249 6.44 2379 1.80 5131 -25.25 4586 0.00 880 9.00 99 41.25 2683 6.10 -87.87 2015-05-27  
  001216 易方达新收益混合A 1.6480 1423 4.35 1245 4.35 2870 -0.42 505 28.49 133 31.77 100 41.21 558 28.39 65.50 2015-04-17 8.66
  160638 鹏华一带一路分级 1.1140 1853 3.79 1667 3.41 4332 -5.63 1752 16.39 41 72.09 101 41.16 1644 18.11 -23.24 2015-05-18 10.93
  002770 安信新回报混合A 1.4286 2369 2.59 1444 3.88 2333 0.35 419 29.95 126 32.55 102 40.98 479 29.64 50.20 2016-05-09 3.51
  001510 富国新动力灵活配置C 1.6520 1141 4.67 877 5.27 184 6.63 557 27.85 593 11.81 103 40.54 545 28.55 65.70 2015-08-04  
  040005 华安宏利混合 4.7121 186 7.06 139 8.90 38 14.58 96 46.91 164 28.11 104 40.34 95 48.76 506.89 2006-09-06 6.05
  001445 华安国企改革主题混合 1.5730 1038 4.77 663 5.96 1138 1.28 183 38.01 159 28.80 105 40.21 173 39.59 58.30 2015-06-29 4.16
  519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0820 840 4.98 1437 3.91 3641 -2.38 1306 20.09 1043 8.19 106 40.15 1463 19.57 207.90 2013-09-04 0.51
  002771 安信新回报混合C 1.4183 2376 2.58 1459 3.85 2376 0.29 433 29.82 129 32.17 107 40.13 486 29.51 49.13 2016-05-09  
  001217 易方达新收益混合C 1.6150 1398 4.38 1232 4.38 2980 -0.61 551 27.92 140 30.91 108 39.95 606 27.72 62.20 2015-04-17  
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 117 8.52 138 8.96 15 30.16 185 37.93 87 38.50 109 39.65 4625 0.00 106.33 2013-07-26  
  320021 诺安双利债发起式 1.9700 3122 0.92 4502 0.10 3531 -2.04 3848 2.02 279 18.86 110 39.43 3793 1.49 97.30 2012-11-29 2.38
  001071 华安媒体互联网混合 1.2360 494 5.53 611 6.15 4953 -11.21 836 24.51 105 36.07 111 39.38 756 26.00 26.00 2015-05-15 9.37
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7230 314 6.05 874 5.28 2857 -0.40 343 31.74 2745 2.91 112 39.25 334 32.85 73.50 2014-12-17 4.08
  150256 易方达银行指分B 0.9339 183 7.10 66 11.36 137 7.98 83 49.77 116 34.10 113 39.22 92 49.47 -2.98 2015-06-03  
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0689 1071 4.73 1635 3.48 112 8.85 232 35.83 833 9.40 114 38.92 257 35.54 385.64 2007-03-12 37.93
  150268 博时银行指数分级B 1.0383 206 6.86 76 10.87 148 7.68 99 46.01 138 31.21 115 38.86 118 45.63 7.74 2015-06-09  
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6750 303 6.10 890 5.24 2903 -0.47 353 31.49 2670 3.12 116 38.85 339 32.73 68.70 2014-12-17  
  519959 长信多利混合 1.3570 2263 2.97 1852 2.97 129 8.25 162 39.81 410 15.26 117 37.96 194 38.38 35.20 2015-07-01 3.74
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 4736 0.07 4616 0.07 2907 -0.48 1807 15.90 383 15.90 118 37.95 4386 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  519697 交银优势行业混合 3.4210 413 5.71 1275 4.25 3923 -3.51 785 25.03 528 12.77 119 37.93 1088 22.77 375.52 2009-01-21 2.25
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.4690 2521 2.16 2047 2.52 4308 -5.48 133 42.88 115 34.25 120 37.91 132 43.87 46.60 2015-06-16 11.69
  001287 安信优势增长混合 1.5653 1415 4.37 1227 4.39 3452 -1.81 503 28.51 961 8.55 121 37.90 361 31.99 58.06 2015-05-20 0.11
  180012 银华富裕主题混合 3.1489 385 5.77 481 6.57 52 12.95 158 40.24 713 10.52 122 37.84 152 42.26 534.89 2006-11-16 20.61
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 4289 0.13 3061 0.74 432 3.89 3177 3.46 745 10.16 123 37.75 4657 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8060 663 5.22 1411 3.96 773 1.97 289 33.51 203 22.92 124 37.66 320 33.21 242.44 2012-12-18 11.40
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 4236 0.14 4310 0.20 8 43.43 220 36.26 106 35.82 125 37.51 4352 0.00 43.70 2015-11-28  
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 5253 -1.72 5121 -3.39 3967 -3.70 2991 4.37 1162 7.72 126 37.50 4734 0.00 37.61 2014-12-17  
  260104 景顺长城内需增长混合 6.3570 2223 3.06 1953 2.73 53 12.89 65 53.76 300 17.89 127 37.34 77 50.91 1120.13 2004-06-25 2.09
  002036 安信优势增长混合C 1.5563 1411 4.37 1229 4.38 3464 -1.85 511 28.40 1005 8.34 128 37.31 370 31.88 57.16 2015-11-17  
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.1980 648 5.24 486 6.55 1576 0.92 771 25.16 2944 2.29 129 37.29 906 24.64 20.40 2016-01-20 0.64
  519221 海富通欣益混合C 1.3130 3126 0.92 2724 1.23 929 1.62 2640 7.00 161 28.67 130 37.24 2612 6.82 38.34 2016-09-07 3.48
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.4680 2520 2.16 2046 2.52 4309 -5.49 135 42.69 117 34.07 131 37.21 134 43.81 46.40 2016-01-18  
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 4996 0.00 4835 -0.20 2843 -0.36 3622 2.31 1829 5.58 132 37.09 4484 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  000634 富国天盛混合 1.1870 361 5.85 529 6.41 569 2.97 371 30.98 356 16.30 134 36.88 409 30.84 100.12 2014-04-30 2.76
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0498 217 6.75 80 10.81 142 7.75 105 45.23 141 30.67 135 36.23 123 44.96 8.85 2015-05-20  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.3290 75 9.85 67 11.29 193 6.47 94 47.06 298 18.01 136 36.09 85 49.83 35.00 2015-08-13  
  270042 广发纳斯达克100指 2.3960 2323 2.77 1148 4.59 151 7.61 884 23.99 601 11.65 137 36.09 1090 22.75 192.73 2012-08-15 1.45
  161606 融通行业景气混合 1.3180 1818 3.83 932 5.14 589 2.86 179 38.40 359 16.26 138 35.99 174 39.56 353.01 2004-04-29 10.09
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8696 2243 3.01 2856 1.02 3925 -3.53 131 42.96 124 33.22 139 35.74 153 42.06 193.40 2008-07-23 0.56
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1960 2095 3.37 1687 3.37 49 13.26 57 55.93 296 18.07 140 35.57 64 53.73 469.89 2006-10-11 19.70
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4740 136 7.74 5190 -8.86 3255 -1.25 1185 21.28 4313 -5.02 141 35.53 1282 20.97 -52.70 2012-05-03 6.29
  001543 宝盈新锐混合 1.5750 2317 2.79 133 9.08 86 9.92 67 52.84 219 22.11 142 35.47 67 53.29 58.50 2015-11-04 0.88
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3800 817 5.02 157 8.57 167 6.97 163 39.78 4296 -4.89 143 35.42 165 39.92 45.58    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3800 812 5.02 159 8.56 168 6.97 165 39.60 4314 -5.02 145 35.13 168 39.74 45.67   1.93
  002407 前海开源恒远保本混合 1.4156 2280 2.90 1805 3.07 4937 -10.92 211 36.71 132 31.87 146 35.11 201 38.15 42.13 2016-03-28 8.49
  162203 泰达宏利稳定混合 1.2882 713 5.16 968 5.05 141 7.77 239 35.40 572 12.08 147 34.63 281 34.46 572.64 2003-04-25 1.11
  519778 交银经济新动力混合 1.3122 471 5.58 878 5.27 4630 -7.65 286 33.67 149 29.95 148 34.38 286 34.38 32.77   5.84
  001579 国泰大农业股票 1.3310 2085 3.39 547 6.34 128 8.31 209 36.80 167 27.93 149 34.33 205 37.92 34.20    
  150264 华宝中证1000指分B 0.5927 42 12.55 3549 0.41 5108 -20.22 31 68.44 4592 -9.54 150 34.15 18 82.85 -90.42 2015-06-04  
  399011 中海医疗保健主题股票 1.6030 543 5.45 2232 2.10 2919 -0.50 546 27.99 3412 0.39 151 34.13 682 26.88 156.06 2012-03-07 0.42
  162907 泰信基本面400指数分级 0.9680 1738 3.94 3531 0.41 4724 -8.36 1813 15.80 3821 -1.12 152 34.11 1733 17.33 119.75 2012-09-07 0.72
  001581 华安沪港深通精选混合 1.2620 1974 3.59 705 5.84 3969 -3.72 1583 17.83 3345 0.68 153 34.00 1662 17.94 40.44    
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.7146 2245 3.00 999 4.99 185 6.63 1033 22.66 723 10.43 154 33.94 1266 21.17 72.65 2015-06-10 0.30
  161207 国投瑞和300 1.1960 1727 3.96 1451 3.87 2619 0.00 739 25.34 166 28.00 156 33.88 752 26.12 57.22 2009-10-14 1.97
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.5610 2702 1.67 1366 4.08 94 9.32 896 23.87 462 14.05 157 33.47 1311 20.75 58.30 2016-03-17 0.93
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 5144 -0.34 4934 -0.51 2174 0.52 3795 2.10 758 10.01 158 33.45 4637 0.00 16.50 2013-04-23  
  001668 汇添富全球互联混合 1.5880 2084 3.39 1708 3.32 407 4.07 951 23.41 3188 1.34 159 33.36 1306 20.78 58.70   2.06
  004075 交银医药创新股票 1.3635 635 5.26 409 6.85 197 6.40 284 33.70 1604 6.21 160 33.28 298 33.67 36.36    
  164403 前海开源农业分级 1.2430 2360 2.61 351 7.12 230 5.91 357 31.39 290 18.25 161 33.26 462 29.99 24.38 2015-06-04 0.34
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.5710 2352 2.64 1861 2.94 250 5.68 603 26.94 516 12.93 162 33.18 1206 21.66 288.96 2010-04-29 1.91
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3500 2140 3.28 1547 3.67 530 3.21 518 28.30 1798 5.68 163 33.18 1051 23.24 -57.86 2015-01-16  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 3659 0.30 3232 0.57 1984 0.66 3198 3.38 665 10.96 164 33.16 4755 0.00 69.92 2011-06-24  
  150242 富国中证银行指分B 1.0080 5315 -11.50 5205 -12.04 118 8.62 2183 11.75 3219 1.20 165 32.98 542 28.57 0.80 2015-04-30  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3452 2275 2.92 1095 4.72 316 4.88 1009 22.83 1873 5.43 166 32.94 1244 21.33 -65.41 2013-06-13  
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3452 2274 2.92 1099 4.72 315 4.88 1008 22.83 1875 5.43 167 32.94 1245 21.33 -65.41 2013-08-02  
  150300 华安银行指分B 0.7225 119 8.31 49 13.28 130 8.19 55 56.17 113 34.39 168 32.93 53 55.88 -24.43 2015-06-09  
  513100 国泰纳斯达克100 2.7530 2346 2.65 1895 2.88 272 5.32 674 26.10 550 12.27 169 32.92 1285 20.95 175.40 2013-04-25 1.33
  040008 华安策略优选混合 1.7381 359 5.85 179 8.30 383 4.23 385 30.55 497 13.27 170 32.69 363 31.98 75.04 2007-08-02 47.25
  001178 前海开源再融资股票 1.3410 1563 4.19 629 6.09 4310 -5.49 120 44.15 313 17.41 171 32.46 119 45.40 63.72 2015-05-18 12.56
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3820 2147 3.26 1587 3.57 3501 -1.97 142 42.04 92 38.37 172 32.32 1953 14.85 39.20    
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0970 417 5.70 1584 3.57 4581 -7.22 778 25.11 44 70.08 173 32.32 489 29.41 -30.91 2015-06-15 22.92
  001208 诺安低碳经济股票 1.1480 1232 4.59 1111 4.68 2626 0.00 1209 21.15 2417 3.93 174 32.31 1307 20.77 16.30 2015-05-12 19.02
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1848 4094 0.17 3052 0.75 830 1.83 2485 8.66 230 20.90 175 32.25 2553 7.61 18.46 2016-02-22 0.61
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.0990 968 4.83 542 6.35 282 5.13 326 32.30 1982 5.13 176 32.14 364 31.98 10.60 2015-10-21 1.60
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3650 2406 2.51 1911 2.82 238 5.81 688 25.92 545 12.35 177 32.10 1292 20.90 136.60 2013-08-02 0.46
  000854 鹏华养老产业股票 1.8690 150 7.45 303 7.32 44 13.56 84 49.72 1946 5.22 178 32.02 81 50.68 87.60 2014-12-02 1.64
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.0848 288 6.16 5191 -9.11 3412 -1.68 1413 19.19 4349 -5.45 179 31.98 1377 20.22 8.26 2016-06-15 3.86
  150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 5037 -0.08 4817 -0.16 2114 0.56 3012 4.25 310 17.69 180 31.96 4542 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8870 2410 2.50 1932 2.78 264 5.42 775 25.12 521 12.85 181 31.94 1383 20.18 88.80 2014-11-13 1.46
  003853 金鹰信息产业股票A 1.3217 1640 4.07 608 6.15 4771 -8.77 713 25.66 131 31.90 182 31.92 754 26.01 33.32    
  100020 富国天益价值混合 1.3954 1346 4.45 949 5.09 1531 0.95 464 29.28 508 13.01 183 31.81 401 31.06 1064.12 2004-06-15 22.82
  260101 景顺长城优选混合 2.2356 1174 4.64 1360 4.09 806 1.87 1375 19.48 215 22.43 184 31.61 1425 19.85 1075.29 2003-10-24 5.80
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2279 2928 1.19 1751 3.24 323 4.85 661 26.23 1294 7.21 185 31.36 1412 19.95 -77.09 2016-03-17  
  001224 中邮新思路混合 1.3600 1946 3.64 1417 3.95 4235 -5.07 498 28.69 130 32.05 186 31.29 500 29.18 36.80 2015-11-11 0.52
  001840 招商丰享混合C 1.0520 4893 0.00 4510 0.10 1960 0.67 3681 2.24 169 27.82 187 31.14 4668 0.00 31.27 2015-11-17  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3900 2441 2.39 1102 4.71 125 8.39 1042 22.60 433 14.65 188 31.03 1352 20.45 140.30 2010-05-25 1.54
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.6340 470 5.58 384 6.96 3546 -2.08 940 23.50 609 11.60 189 30.97 965 24.06 64.50 2015-12-30 1.50
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 5098 -0.13 5157 -5.25 689 2.37 4906 -3.84 4671 -11.21 190 30.97 4476 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1621 4152 0.16 3099 0.69 938 1.59 2543 8.07 253 19.92 191 30.83 2588 7.05 16.20 2016-02-22  
  090019 大成景恒保本混合 1.3050 1417 4.36 662 5.96 3147 -0.98 364 31.21 151 29.78 192 30.69 284 34.42 76.18 2012-06-15 0.32
  070002 嘉实增长混合 11.0970 550 5.42 576 6.26 139 7.94 390 30.51 411 15.24 193 30.55 423 30.59 1408.90 2003-07-09 2.50
  000751 嘉实新兴产业股票 2.3980 225 6.66 309 7.28 119 8.59 174 38.82 460 14.16 194 30.53 183 39.06 140.30 2014-09-17 2.37
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8980 2127 3.30 806 5.47 284 5.10 190 37.63 192 23.57 195 30.13 179 39.32 -9.30 2015-02-13 1.08
  000532 景顺长城优势企业混合 2.0290 340 5.94 491 6.55 95 9.31 170 38.99 2862 2.52 196 30.09 166 39.75 103.20 2014-03-19 1.77
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 1.0010 295 6.13 2681 1.29 5016 -12.66 962 23.31 1897 5.37 197 30.06 688 26.83 42.66 2014-11-28 4.29
  001985 富国低碳新经济混合 1.4290 219 6.74 945 5.09 2995 -0.63 325 32.31 573 12.03 198 29.78 266 35.20 42.50 2015-12-18 4.66
  399001 中海上证50指数增强 1.3560 130 7.86 95 9.94 357 4.41 462 29.31 276 18.89 199 29.68 457 30.05 37.20 2010-03-25 1.36
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4990 103 8.84 37 15.03 1121 1.30 1031 22.67 156 29.00 200 29.45 1205 21.66 47.70 2016-05-19 0.45
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4810 104 8.80 38 14.97 1171 1.25 1040 22.61 162 28.43 202 29.34 1211 21.58 45.90 2016-05-19  
  168204 中融中证煤炭指数分级 0.9500 2093 3.38 4994 -1.04 3862 -3.27 1866 15.33 4287 -4.82 203 29.33 1572 18.80 -3.27 2015-06-25 9.24
  001811 中欧明睿新常态混合 1.2170 425 5.68 1272 4.25 4330 -5.62 997 22.95 444 14.46 204 29.28 897 24.70 37.56 2016-03-03 15.94
  519002 华安安信消费混合 1.5930 700 5.17 1550 3.66 1094 1.34 139 42.37 248 20.24 205 29.26 160 40.73 101.90 2013-05-23 8.64
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.1290 41 12.69 33 16.05 379 4.25 34 68.11 65 50.00 206 29.06 31 73.01 142.29 2013-12-20  
  100038 富国沪深300 1.7370 787 5.05 766 5.62 1264 1.16 611 26.83 332 16.73 207 29.06 607 27.66 102.88 2009-12-16 12.36
  000727 融通健康产业混合 1.2700 212 6.82 859 5.33 89 9.74 124 43.46 387 15.78 208 29.05 102 47.76 28.40 2014-12-25 1.19
  000913 农银医保主题股票 1.1906 711 5.16 882 5.26 1555 0.93 210 36.74 3795 -1.00 209 29.02 217 37.16 19.89 2015-02-10 14.10
  160640 鹏华新能源分级 1.0760 2007 3.53 2791 1.12 4927 -10.76 2073 12.89 56 57.62 210 28.93 1922 15.16 -33.08 2015-05-29 0.64
  000835 华润富时中国A50 1.8650 590 5.35 160 8.55 183 6.65 402 30.21 432 14.67 211 28.80 416 30.75 89.20 2014-11-20 0.97
  519736 交银新成长混合 2.2140 1500 4.27 1103 4.71 2077 0.59 401 30.26 493 13.37 212 28.73 478 29.66 168.78 2014-05-09 9.14
  070032 嘉实优化红利混合 1.5540 457 5.61 251 7.72 152 7.50 396 30.38 1692 5.97 213 28.67 430 30.49 202.15 2012-06-26 8.23
  001938 中欧时代先锋股票 1.2780 381 5.78 1094 4.73 4227 -5.01 1000 22.93 426 14.86 214 28.60 891 24.73 93.25 2015-11-03 21.55
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.3230 505 5.51 1058 4.85 2756 -0.18 1245 20.79 706 10.59 216 28.48 1239 21.36 368.73 2012-04-05 16.61
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 4165 0.16 2304 1.94 332 4.77 1163 21.47 122 33.76 217 28.48 4553 0.00 89.00 2012-04-13  
  001706 诺安积极回报混合 1.2940 1430 4.34 557 6.31 263 5.44 1380 19.41 188 24.69 218 28.39 1563 18.86 29.80   10.05
  159905 工银深证红利ETF 1.8096 1735 3.95 1590 3.55 453 3.73 146 41.79 429 14.76 219 28.39 151 42.27 82.19 2010-11-05 2.45
  001728 银华战略新兴定开混合 1.2420 1877 3.76 1917 2.81 723 2.22 399 30.33 959 8.57 220 28.31 395 31.15 24.20 2015-08-27 2.87
  180031 银华中小盘混合 2.2550 1485 4.29 3365 0.49 2976 -0.61 182 38.16 405 15.36 221 28.29 185 38.92 374.71 2012-06-20 14.19
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 4917 0.00 4141 0.26 1557 0.93 3313 2.97 1417 6.78 222 28.21 4630 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  210005 金鹰主题优势混合 1.3300 2399 2.52 2596 1.44 1090 1.36 85 49.44 210 22.67 223 28.18 86 49.78 34.20 2010-12-20 2.33
  150228 鹏华银行分级B 0.8830 155 7.36 59 11.94 144 7.74 88 48.71 136 31.47 224 28.17 96 48.71 -8.10 2015-04-17  
  020005 国泰金马稳健混合 1.0820 232 6.56 217 7.94 107 9.13 143 42.04 1188 7.62 225 28.14 147 42.60 451.92 2004-06-18 14.73
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.4420 2923 1.19 2257 2.05 2578 0.07 919 23.67 208 22.72 226 28.06 943 24.31 44.20 2015-03-30 2.86
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 6 39.47 10 38.50 585 27.39 102 36.80 227 28.06 4437 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  410008 华富中证100 1.4296 814 5.02 552 6.32 310 4.90 489 28.81 437 14.58 228 28.05 485 29.53 44.27 2009-12-30 0.76
  001608 英大策略优选混合C 1.2044 433 5.66 227 7.88 826 1.84 1029 22.69 200 22.96 229 27.99 889 24.74 21.55 2015-12-02  
  001410 信达澳银新能源产业股票 1.4810 1887 3.75 901 5.21 4749 -8.56 1053 22.54 295 18.12 230 27.97 787 25.74 56.51 2015-07-31 3.48
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.4110 2962 1.15 2265 2.02 2641 0.00 907 23.77 212 22.59 231 27.81 926 24.43 41.10 2015-03-30  
  159916 建信深证F60ETF 3.9825 1851 3.79 1971 2.70 848 1.79 215 36.42 336 16.71 232 27.60 216 37.17 118.29 2011-09-08 0.34
  000345 鹏华丰融定开债 1.5130 4269 0.13 3310 0.53 579 2.93 2717 6.33 272 19.15 233 27.59 2693 6.03 60.84 2013-11-19 0.95
  002849 金信智能中国2025混合 1.1190 2425 2.44 1205 4.42 3178 -1.05 2219 11.39 678 10.85 235 27.27 2212 11.39 13.40 2016-07-01 1.61
  163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0120 1936 3.66 4998 -1.06 4582 -7.23 1564 17.99 677 10.85 236 27.20 1625 18.27 56.54 2014-07-24 24.92
  000029 富国宏观策略混合 1.7250 2039 3.46 1643 3.46 916 1.64 1601 17.66 1026 8.25 237 27.17 1711 17.50 89.65 2013-04-12 1.57
  164402 前海开源中航军工 0.9860 1783 3.88 4713 0.00 4632 -7.65 1653 17.16 730 10.37 238 27.09 1624 18.28 5.24 2015-03-30 69.30
  161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9094 292 6.14 1013 4.96 3947 -3.61 456 29.37 1776 5.76 239 26.88 354 32.20 46.08 2013-08-01 0.29
  001743 诺安优选回报混合 1.2770 1155 4.66 455 6.67 248 5.70 1495 18.52 195 23.31 240 26.86 1779 16.89 28.00   10.18
  150185 申万菱信中证环保指B 1.0361 57 10.52 1455 3.86 5097 -18.47 716 25.62 24 166.23 241 26.84 367 31.92 9.26 2014-05-30  
  690007 民生加银景气行业混合 2.7670 1718 3.97 1061 4.84 177 6.84 177 38.56 337 16.68 242 26.80 209 37.66 174.90 2011-11-22 3.82
  481012 工银深证红利ETF联 1.4672 1925 3.67 1712 3.32 488 3.50 173 38.87 467 13.94 243 26.77 180 39.30 73.97 2010-11-09 2.27
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9830 2710 1.64 1887 2.90 192 6.48 948 23.42 937 8.70 244 26.72 1604 18.49 98.70 2013-06-14 0.46
  510710 博时上证50ETF 3.1844 378 5.79 193 8.16 239 5.80 510 28.41 334 16.72 245 26.61 504 29.13 -0.59 2015-05-27 0.46
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5550 2828 1.37 2230 2.10 4552 -6.99 275 34.22 350 16.37 246 26.59 235 36.58 55.70 2013-12-19 1.82
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2842 65 10.27 58 12.01 424 3.95 140 42.33 91 38.37 247 26.56 111 46.30 130.73 2014-06-26 9.24
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4190 2837 1.36 2210 2.16 4554 -7.00 276 34.18 357 16.28 248 26.54 238 36.50 42.10 2015-10-26  
  002803 东方红沪港深混合 1.6490 894 4.91 427 6.79 3898 -3.42 1047 22.59 3945 -1.94 249 26.40 1058 23.13 66.60 2016-07-11  
  000652 博时裕隆混合 2.2960 1222 4.60 2228 2.11 3708 -2.64 711 25.68 393 15.54 250 26.29 632 27.33 133.10 2014-06-03 4.22
  163411 兴全保本混合 1.6403 773 5.06 1461 3.84 3750 -2.83 993 23.01 750 10.09 251 26.27 982 23.85 91.94 2011-08-03 6.94
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0690 971 4.83 4860 -0.28 4933 -10.85 1194 21.23 53 62.91 252 26.18 981 23.86 -28.75 2015-06-26 0.88
  486001 工银全球股票(QDII) 1.4010 2252 2.99 1114 4.68 334 4.75 1412 19.19 1388 6.90 253 26.15 1689 17.70 108.99 2008-02-14 3.38
  530015 建信深证60ETF联 2.0642 1978 3.57 2029 2.56 785 1.93 268 34.41 371 16.09 254 26.13 270 35.10 107.59 2011-09-08 0.71
  150292 中融银行指数分级B 0.7510 131 7.84 55 12.48 157 7.40 70 51.94 147 30.02 255 26.05 74 51.64 -21.60 2015-06-05  
  270002 广发稳健增长混合 1.3429 2474 2.29 872 5.28 313 4.89 1510 18.40 1085 8.03 256 26.03 1766 17.05 836.82 2004-07-26 25.96
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4016 2291 2.87 794 5.54 39 14.28 68 52.61 246 20.25 257 25.95 91 49.47 62.71 2015-05-07 0.45
  213010 宝盈中证100指数增强 1.5200 759 5.08 520 6.46 299 5.00 485 28.96 471 13.82 258 25.88 481 29.61 53.20 2010-02-08 1.51
  003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2767 3804 0.24 3676 0.39 1723 0.82 3866 1.99 2031 5.03 259 25.75 3661 1.78 27.65    
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 2664 1.75 113 9.46 803 1.88 2714 6.35 779 9.86 260 25.73 4417 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  003634 嘉实农业产业股票 1.2191 2212 3.09 1554 3.65 84 10.07 134 42.75 205 22.86 261 25.70 129 44.24 23.61    
  150160 融通通福分级债B 1.0000 5177 -0.50 5019 -1.30 2761 -0.19 3220 3.31 1579 6.28 262 25.65 4645 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2491 2132 3.29 1576 3.60 374 4.30 267 34.42 291 18.24 263 25.63 344 32.49 392.89 2008-07-25 32.35
  000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2200 537 5.46 1250 4.33 3977 -3.74 1435 19.01 1830 5.56 264 25.62 1594 18.57 158.54 2014-05-06 1.10
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.7660 2468 2.31 1531 3.69 428 3.93 895 23.93 2896 2.43 265 25.60 1583 18.70 77.10 2013-06-14 0.05
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6760 2181 3.19 2137 2.31 2757 -0.18 115 44.50 241 20.49 266 25.52 146 42.91 68.20 2009-08-03 1.27
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1002 271 6.26 188 8.22 482 3.56 434 29.80 190 24.03 267 25.51 396 31.15 112.93 2013-09-17 2.30
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3720 633 5.27 223 7.90 109 9.10 1383 19.39 325 16.86 268 25.48 1509 19.19 37.90 2015-04-24 4.82
  001703 银华沪港深增长股票 1.4350 705 5.17 546 6.34 2738 -0.14 1102 22.08 3382 0.49 269 25.48 973 23.97 54.40 2016-08-10 1.65
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2771 3519 0.41 3448 0.46 1619 0.89 3089 3.85 1031 8.24 271 25.38 3036 3.54 27.75 2015-09-23  
  150008 国投瑞和小康 1.1980 2725 1.60 2534 1.52 2647 0.00 794 24.92 170 27.57 272 25.36 793 25.71 34.28 2009-10-14 2.45
  000595 嘉实泰和混合 2.5450 210 6.83 264 7.64 82 10.39 150 41.12 320 16.97 273 25.31 161 40.65 169.67 2014-04-04 4.74
  110023 易方达医疗保健行业混合 1.7680 1784 3.88 3109 0.68 2585 0.06 413 30.02 3976 -2.16 274 25.23 657 27.03 76.70 2011-01-28 13.33
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 794 5.04 693 5.86 2820 -0.31 638 26.55 283 18.71 275 25.23 604 27.73 -4.20 2015-05-14 17.17
  320010 诺安中证100指数 1.4190 834 4.99 531 6.40 341 4.61 473 29.18 463 14.04 276 25.22 469 29.88 43.00 2009-10-27 1.63
  166301 华商新趋势优选混合 2.6630 1879 3.75 2517 1.56 3970 -3.72 470 29.22 425 14.87 277 25.21 431 30.45 174.20 2015-05-14 0.45
  160637 鹏华创业板分级 1.0230 1455 4.31 2289 1.96 4877 -9.96 1420 19.13 62 52.94 278 25.09 1325 20.65 -32.24 2015-06-09 6.44
  002593 富国美丽中国混合 1.3240 1586 4.16 1003 4.98 2150 0.53 1515 18.38 1138 7.80 279 25.08 1538 19.01 45.97 2016-05-19 3.27
  003026 安信新价值混合A 1.2831 2361 2.61 1376 4.05 474 3.62 2346 10.00 559 12.18 280 25.06 2390 9.24 34.07 2016-08-19 3.04
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8620 1863 3.77 2074 2.46 543 3.14 843 24.45 487 13.45 281 25.03 866 25.03 108.93 2012-03-05 0.58
  160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1560 1733 3.95 393 6.92 1788 0.78 2090 12.74 688 10.80 282 25.03 2166 11.98 18.17 2010-12-09 1.11
  040016 华安行业轮动混合 1.5821 498 5.52 356 7.11 863 1.74 227 36.04 362 16.21 283 24.97 215 37.20 177.71 2010-05-11 7.02
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0243 93 9.25 54 12.51 297 5.02 156 40.38 109 35.49 284 24.96 143 43.37 3.43 2015-01-22 18.88
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5030 1282 4.53 1686 3.37 124 8.41 301 33.14 731 10.36 285 24.95 333 32.86 340.42 2008-07-08 4.79
  000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4710 391 5.77 1096 4.72 3786 -3.00 1265 20.52 1401 6.83 286 24.87 1395 20.13 48.60 2015-02-06 1.20
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5152 -0.37 1623 3.51 154 7.44 1684 16.92 263 19.47 287 24.86 4499 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  001487 宝盈优势产业混合 1.2670 2549 2.08 288 7.49 179 6.77 123 43.48 438 14.53 288 24.83 135 43.81 45.52 2015-08-25 1.13
  161211 国投金融地产 1.6941 384 5.78 266 7.63 508 3.34 538 28.10 211 22.67 289 24.80 492 29.32 71.63 2010-04-09 3.03
  510650 华夏金融ETF 1.9488 346 5.91 152 8.60 390 4.20 565 27.67 223 21.85 290 24.74 535 28.68 97.83 2013-03-28 0.27
  161910 万家创业成长指分 1.2420 503 5.52 885 5.26 3664 -2.48 263 34.51 42 71.74 291 24.66 230 36.65 65.76 2012-08-02 0.20
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 2643 1.82 659 5.97 472 3.63 2127 12.26 209 22.72 292 24.65 4724 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.0370 594 5.34 2648 1.36 4467 -6.44 1037 22.63 2194 4.60 294 24.59 1168 22.05 402.98 2002-10-08 3.81
  450011 国富研究精选混合 1.5760 1472 4.30 1502 3.75 417 4.02 287 33.64 302 17.86 295 24.57 292 33.98 57.70 2012-05-22 0.42
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3090 715 5.16 32 16.07 388 4.22 428 29.88 150 29.88 296 24.56 582 27.93 27.67   2.81
  003027 安信新价值混合C 1.2748 2351 2.64 1372 4.06 479 3.60 2354 9.93 577 12.00 297 24.49 2400 9.18 33.22 2016-08-19  
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2498 506 5.51 687 5.88 286 5.09 157 40.34 146 30.03 298 24.48 162 40.23 25.48 2016-08-30  
  001043 工银美丽城镇股票 1.1950 1028 4.77 376 7.00 524 3.25 270 34.41 402 15.39 299 24.43 263 35.31 20.70 2015-03-26 6.15
  510620 华夏材料ETF 0.9921 5207 -0.85 4876 -0.31 5064 -15.63 4898 -3.49 4895 -29.69 300 24.39 4466 0.00 -0.79 2013-03-28 0.22
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8570 1467 4.31 1457 3.85 29 16.15 75 50.61 761 9.98 301 24.37 84 50.36 108.54 2012-08-28 4.79
  001112 东方红中国优势混合 1.6200 1160 4.66 508 6.49 3343 -1.50 880 24.04 3486 0.06 302 24.32 901 24.70 64.10 2015-04-07  
  001725 汇添富高端制造股票 1.3420 1460 4.31 817 5.45 275 5.28 937 23.52 2868 2.50 303 24.31 874 24.88 35.50    
  050022 博时回报灵活配置混合 1.1160 538 5.45 642 6.05 304 4.96 95 47.05 196 23.30 304 24.25 93 49.20 105.71 2011-11-08 6.41
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3050 703 5.17 34 16.02 380 4.24 438 29.74 139 30.94 305 24.17 597 27.78 27.27    
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9319 1048 4.75 761 5.64 427 3.93 569 27.59 500 13.24 306 24.08 595 27.83 95.22 2010-11-02 5.80
  519700 交银主题优选混合 1.2360 2158 3.24 2102 2.39 2651 0.00 694 25.84 489 13.42 307 24.08 617 27.52 140.79 2010-06-30 7.75
  350005 天治创新先锋混合 2.0972 2292 2.87 1657 3.42 3661 -2.47 1595 17.73 773 9.89 308 24.07 1650 18.06 110.95 2008-05-08 0.18
  070019 嘉实价值优势混合 1.2850 1687 4.02 1144 4.61 435 3.88 1457 18.81 3368 0.56 309 24.07 1482 19.44 101.32 2010-06-07 5.15
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3290 233 6.55 277 7.56 215 6.21 349 31.55 238 20.73 310 24.06 283 34.43 36.32 2015-07-31 4.33
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1629 4125 0.17 4114 0.27 265 5.41 118 44.28 391 15.65 311 23.89 106 47.01 16.58   0.79
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9800 893 4.91 735 5.71 2921 -0.51 662 26.22 297 18.03 312 23.83 629 27.37 -1.80 2016-03-22  
  165315 建信网金融分级 0.9407 5247 -1.67 4483 0.13 5002 -12.26 161 40.09 99 37.55 313 23.75 4609 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8860 2589 1.97 1476 3.80 158 7.38 1325 19.91 448 14.40 314 23.74 1591 18.61 90.00 2013-12-05 2.47
  510090 建信责任ETF 1.7555 407 5.73 312 7.27 523 3.26 669 26.16 403 15.38 315 23.71 598 27.78 112.57 2010-05-28 0.72
  003331 博时乐臻定开混合 1.1784 1959 3.61 1885 2.90 635 2.68 1941 14.43 439 14.52 316 23.69 2072 13.31 17.84   7.97
  163808 中银中证100指数增强 1.4330 818 5.01 603 6.17 370 4.33 562 27.76 525 12.80 317 23.61 555 28.44 45.95 2009-09-04 2.70
  001281 长安鑫利优选混合A 1.6497 2125 3.31 894 5.22 1535 0.95 1520 18.35 3316 0.81 318 23.50 1593 18.60 66.20 2015-05-18 1.15
  150212 富国新能源汽车指B 0.7460 133 7.78 4953 -0.65 5138 -27.64 4253 1.20 30 127.46 319 23.50 2846 4.67 -23.80 2015-03-30  
  002844 金鹰多元策略混合 1.1507 2208 3.10 1597 3.54 3838 -3.21 340 31.82 547 12.33 320 23.43 348 32.42 15.46 2016-08-09 2.52
  000556 国投新机遇混合A 1.4790 214 6.81 330 7.19 351 4.48 582 27.44 338 16.62 321 23.33 661 27.00 74.00 2014-03-11 0.83
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2525 1930 3.67 536 6.36 330 4.78 306 32.93 367 16.15 322 23.31 310 33.37 97.67 2015-10-08  
  161022 富国创业指数分级 1.0000 1378 4.41 2000 2.62 4816 -9.20 1530 18.26 61 53.16 323 23.27 1474 19.51 48.80 2013-09-12 74.68
  206007 鹏华消费优选混合 2.3790 330 5.98 1707 3.33 72 11.23 112 44.69 3800 -1.01 324 23.27 124 44.87 135.70 2010-12-28 1.93
  519671 银河沪深300价值指数 1.6520 1623 4.11 746 5.69 615 2.76 1181 21.32 743 10.21 325 23.20 1129 22.38 67.30 2009-12-28 1.72
  510680 万家上证380ETF 2.3999 452 5.62 254 7.71 350 4.51 760 25.23 649 11.20 326 23.18 769 25.89 142.49 2013-10-14 0.63
  470098 汇添富逆向投资混合 1.8190 836 4.99 1818 3.04 3404 -1.66 964 23.30 4106 -3.17 327 23.14 854 25.15 192.43 2012-03-09 7.07
  400025 东方新兴成长混合 1.6571 1596 4.14 980 5.02 243 5.77 606 26.92 2949 2.26 328 23.03 773 25.84 65.42 2014-09-03 1.21
  675043 西部利得合享C 1.0470 3951 0.19 4036 0.28 1938 0.69 3984 1.82 1910 5.33 329 22.99 3778 1.53 25.61 2016-08-25  
  000220 富国医疗保健行业混合 2.1030 1484 4.29 1447 3.88 831 1.83 869 24.15 3888 -1.54 330 22.99 978 23.93 111.30 2013-08-07 4.51
  001548 天弘上证50指数A 1.1665 443 5.65 114 9.43 211 6.26 597 27.07 344 16.49 331 22.93 588 27.89 18.16 2015-07-16 1.52
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.2360 2281 2.90 1954 2.73 3955 -3.64 2424 9.32 343 16.49 332 22.83 2268 10.69 31.80 2015-05-06 7.84
  000960 招商医药健康产业股票 1.2800 1188 4.63 1341 4.12 673 2.46 247 35.26 2963 2.22 333 22.76 258 35.54 28.90 2015-01-30 7.30
  001955 中欧养老混合 1.3410 336 5.94 470 6.61 4269 -5.24 305 32.97 312 17.52 334 22.74 279 34.56 35.50 2016-05-13 1.15
  398061 中海消费主题精选混合 2.6080 1845 3.80 1538 3.68 50 13.18 121 44.03 186 24.71 335 22.71 144 43.00 209.84 2011-11-09 1.64
  002072 长安鑫利优选混合C 1.6362 2128 3.30 915 5.18 1715 0.83 1534 18.20 3420 0.35 336 22.69 1605 18.47 64.84 2015-11-17  
  001186 富国文体健康股票 0.9990 2026 3.49 1326 4.14 3231 -1.18 1150 21.62 3879 -1.47 337 22.66 812 25.56 0.70 2015-05-06 22.75
  110015 易方达行业领先混合 2.3300 533 5.48 1754 3.23 730 2.19 265 34.45 1921 5.29 338 22.58 276 34.76 181.91 2009-03-26 3.52
  162307 海富通中证100 1.3690 808 5.02 553 6.32 331 4.78 493 28.73 483 13.58 339 22.56 498 29.21 38.00 2009-10-30 0.81
  310388 申万菱信消费增长混合 1.3710 2061 3.42 2095 2.41 509 3.34 260 34.70 2108 4.82 340 22.52 282 34.43 89.62 2009-06-12 0.98
  000327 南方丰合保本混合 1.3044 1794 3.86 1670 3.40 3753 -2.84 1001 22.91 293 18.19 341 22.38 983 23.82 31.19 2015-05-29 17.72
  001549 天弘上证50指数C 1.1546 442 5.65 115 9.41 217 6.20 604 26.94 360 16.26 342 22.38 599 27.77 16.96 2015-07-16  
  001237 博时上证50ETF联接 1.0347 495 5.53 123 9.23 216 6.21 612 26.83 390 15.66 343 22.37 609 27.65 4.80 2015-05-27 0.89
  161024 富国中证军工指分 1.1220 1924 3.68 5011 -1.23 4598 -7.32 1543 18.13 40 73.12 344 22.37 1598 18.51 74.91 2014-04-04 140.33
  001157 国联安睿祺混合 1.2392 1957 3.61 927 5.15 626 2.72 2301 10.60 1114 7.91 345 22.36 2316 10.08 24.68 2015-04-08 1.51
  002708 大摩健康产业混合 1.2600 1968 3.59 2058 2.50 3785 -2.98 658 26.27 3483 0.08 346 22.25 802 25.64 26.90 2016-06-30 0.64
  000529 广发竞争优势混合 1.9220 201 6.89 78 10.83 58 12.45 125 43.37 579 11.99 347 22.24 140 43.58 92.40 2014-03-12 5.28
  000970 东方红睿元混合 2.3240 1134 4.68 1613 3.52 1161 1.26 455 29.40 3602 -0.04 348 22.19 506 29.11 132.40 2015-01-21  
  002411 华夏新机遇混合 1.1570 2668 1.75 2193 2.20 303 4.97 1611 17.51 492 13.38 349 22.14 1768 17.04 23.61 2016-03-30 2.00
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2740 672 5.21 473 6.60 349 4.53 999 22.93 481 13.63 350 22.12 1043 23.28 29.20   2.79
  000557 国投新机遇混合C 1.4440 213 6.82 322 7.22 365 4.37 593 27.16 380 15.95 351 22.10 699 26.72 69.35 2014-03-11  
  240014 华宝中证100 1.4087 693 5.19 518 6.46 436 3.87 539 28.10 551 12.25 352 22.05 525 28.79 41.96 2009-09-29 5.75
  450003 国富潜力组合混合 1.3150 1218 4.60 1200 4.44 391 4.19 271 34.35 262 19.49 353 22.04 277 34.76 166.12 2007-03-22 12.44
  519069 汇添富价值精选混合A 2.4160 783 5.05 723 5.75 464 3.67 816 24.74 2022 5.05 355 22.02 954 24.19 470.22 2009-01-23 19.80
  000628 大成高新产业股 1.7220 1338 4.46 805 5.48 358 4.40 804 24.87 1012 8.32 356 21.97 916 24.51 73.20 2015-02-03 1.37
  001491 国泰生益混合A 1.2307 4798 0.02 4626 0.06 2958 -0.57 4811 -2.17 830 9.43 357 21.97 4790 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.9860 1876 3.76 407 6.88 420 3.97 255 34.87 507 13.08 358 21.96 332 32.89 -0.60 2015-09-22  
  161827 银华永益分级债 1.0010 4584 0.10 4292 0.20 1821 0.76 4478 0.48 2508 3.65 359 21.92 4787 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  161121 易方达银行指数分级 0.9685 2066 3.42 798 5.52 354 4.44 1244 20.79 318 17.06 360 21.92 1332 20.60 9.90 2015-06-03 3.17
  002273 泰达宏利创益混合B 1.3110 2741 1.55 2295 1.95 850 1.79 1722 16.65 288 18.44 361 21.86 1810 16.55 31.00 2016-01-25  
  001671 长城新策略混合C 1.2752 5018 -0.02 3270 0.56 2262 0.43 4321 1.00 3022 2.02 362 21.80 4606 0.00 27.52 2015-11-27  
  164905 交银国证新能源指数分级 0.9240 2178 3.19 3895 0.32 5036 -13.38 2579 7.68 4161 -3.69 363 21.79 2317 10.08 -0.97 2015-03-26 7.42
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9830 1935 3.66 424 6.80 434 3.88 254 34.88 509 13.01 364 21.77 331 32.89 -1.00 2015-03-18 18.44
  040020 华安升级主题混合 1.2830 493 5.53 331 7.18 1043 1.41 285 33.68 557 12.19 365 21.76 287 34.37 70.14 2011-04-22 2.44
  001500 泓德远见回报混合 1.1230 1356 4.44 1169 4.53 2187 0.50 621 26.74 1577 6.28 366 21.74 636 27.28 48.43 2015-08-24 8.41
  000991 工银战略转型股票 1.2180 867 4.95 1054 4.86 3891 -3.38 870 24.14 724 10.42 367 21.68 619 27.49 22.90 2015-02-16 9.08
  001841 招商丰享混合A 1.0540 4830 0.00 4569 0.09 1818 0.76 3553 2.43 294 18.17 368 21.65 4669 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9218 560 5.40 419 6.81 560 3.05 841 24.46 459 14.16 369 21.61 768 25.91 94.90 2010-05-28 0.68
  310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5502 1551 4.21 718 5.76 619 2.74 1269 20.50 817 9.52 370 21.60 1220 21.50 69.80 2010-02-11 1.81
  481013 工银消费服务混合 1.5200 1928 3.67 1539 3.67 319 4.88 626 26.66 3102 1.67 371 21.54 842 25.31 105.77 2011-04-21 6.84
  003750 创金合信鑫收益混合C 1.2110 4087 0.17 3866 0.33 1336 1.09 4200 1.34 4205 -4.12 372 21.49 3826 1.42 21.00    
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6164 1409 4.37 1046 4.88 416 4.02 740 25.33 1201 7.56 373 21.48 725 26.40 104.47 2012-08-01 1.50
  610002 信达澳银精华混合 1.4240 1526 4.24 1416 3.95 4480 -6.52 533 28.12 172 27.44 374 21.46 589 27.89 209.26 2008-07-30 0.55
  378010 上投摩根成长先锋混合 1.1719 1785 3.88 1535 3.68 787 1.92 947 23.43 2163 4.69 375 21.45 1044 23.27 120.13 2006-09-20 7.76
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 4100 0.17 3208 0.59 680 2.41 2744 6.06 604 11.63 376 21.43 4253 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  001418 泰达宏利创益混合A 1.3110 2742 1.55 2296 1.95 846 1.79 1720 16.65 289 18.44 377 21.41 1807 16.55 31.00 2015-06-16 3.48
  002574 招商瑞庆混合 1.0474 2856 1.31 2706 1.26 1900 0.71 2555 7.95 2101 4.83 378 21.36 2495 8.28 20.88 2016-08-24 2.58
  167501 安信宝利(LOF) 1.1730 4623 0.09 4126 0.26 162 7.27 2495 8.59 440 14.51 379 21.33 2507 8.15 58.98 2013-07-24 5.39
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2834 2808 1.41 2169 2.25 246 5.72 1252 20.65 495 13.33 380 21.30 1776 16.91 139.90 2012-06-14 1.23
  002452 民生加银和鑫债券 1.1590 3869 0.21 3500 0.43 1933 0.69 4057 1.64 322 16.88 381 21.30 3827 1.41 30.34 2016-03-23 2.01
  519702 交银趋势优先混合 1.4700 637 5.26 1402 3.98 429 3.91 466 29.27 2886 2.45 382 21.23 509 29.04 119.30 2010-12-22 2.45
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1000 728 5.13 461 6.65 106 9.18 274 34.22 2841 2.60 383 21.14 278 34.71 10.60 2015-12-21 2.64
  000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0170 2739 1.55 4787 -0.10 4769 -8.76 2312 10.45 2718 2.99 384 21.12 2274 10.63 103.00 2014-04-16 1.41
  001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4170 2767 1.50 2869 1.00 1126 1.29 2410 9.51 2113 4.81 385 21.11 2414 9.08 41.70 2015-06-03  
  519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2520 3155 0.89 2835 1.05 760 2.04 3065 3.98 2994 2.11 386 21.06 2995 3.73 47.45 2014-11-20 3.48
  001417 汇添富医疗服务混合 1.0160 774 5.06 1397 3.98 3060 -0.78 1410 19.20 4674 -11.32 387 21.05 1459 19.62 1.80 2015-06-18 149.20
  001717 工银前沿医疗股票 1.4970 939 4.86 928 5.15 799 1.89 299 33.16 4331 -5.15 388 20.90 317 33.27 51.00 2016-02-03 1.04
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2265 1894 3.74 1672 3.39 131 8.18 288 33.61 2526 3.59 389 20.83 321 33.21 475.78 2003-10-24 16.77
  001182 易方达安心回馈混合 1.4490 2070 3.41 1910 2.82 3161 -1.02 1896 15.00 663 10.97 390 20.81 1862 16.00 45.70 2015-05-29 5.35
  070018 嘉实回报混合 1.2220 1108 4.70 606 6.16 136 8.03 366 31.19 2428 3.90 391 20.80 376 31.75 71.86 2009-08-18 3.83
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7070 220 6.72 1362 4.09 4318 -5.56 754 25.25 1857 5.48 392 20.80 839 25.34 80.51 2010-05-12 0.96
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2390 2072 3.41 1193 4.45 623 2.73 2407 9.52 2222 4.54 393 20.78 2367 9.42 27.90 2015-11-26  
  519664 银河美丽混合A 1.5910 682 5.20 876 5.27 191 6.48 379 30.73 3759 -0.82 394 20.73 452 30.12 120.57 2014-05-29 2.95
  001179 德邦大健康混合 1.1298 1826 3.82 1414 3.96 972 1.51 927 23.64 3828 -1.15 395 20.69 868 25.00 18.61 2015-04-29 2.28
  000936 博时产业新动力混合 1.5180 2152 3.25 1567 3.61 4117 -4.51 1889 15.12 2602 3.32 396 20.66 1880 15.82 56.26 2015-01-26 2.95
  002573 建信安心保本六号混合 1.1969 645 5.25 909 5.19 366 4.35 676 26.06 374 16.00 397 20.59 652 27.06 20.59 2016-04-28 41.49
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 5105 -0.15 2961 0.86 87 9.89 3025 4.20 719 10.45 398 20.58 4381 0.00 28.90 2016-01-14  
  003567 华夏行业景气混合 1.1844 1458 4.31 713 5.81 770 1.99 1118 21.96 485 13.48 399 20.50 1191 21.80 19.19    
  001927 华夏消费升级混合A 1.6270 418 5.69 1022 4.94 500 3.42 645 26.45 3717 -0.55 400 20.49 704 26.65 63.50 2016-02-03 2.45
  519933 长信利发债券 1.0964 4392 0.10 4389 0.18 1455 1.00 1449 18.88 251 20.04 401 20.43 1617 18.36 20.62 2016-06-28 0.17
  450009 国富中小盘股票 1.7320 1796 3.86 2280 1.98 2089 0.58 602 26.94 600 11.65 402 20.40 726 26.39 157.11 2010-11-23 13.59
  202801 南方全球精选配置QDII-FOF 0.9800 2153 3.25 1081 4.78 463 3.68 1532 18.23 1338 7.06 403 20.39 1664 17.94 -1.40 2007-09-19 53.35
  001373 易方达新丝路混合 0.8880 284 6.19 271 7.60 171 6.95 240 35.36 1957 5.19 404 20.38 249 36.18 -10.80 2015-05-27 154.50
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3480 1094 4.71 1160 4.55 1716 0.82 411 30.04 3786 -0.95 405 20.36 449 30.16 42.02 2015-10-28 0.52
  000440 大成景祥分级债 1.4310 4923 0.00 4600 0.07 2385 0.28 3858 2.00 2169 4.68 406 20.35 4427 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  040004 华安宝利配置混合 1.3250 1719 3.97 348 7.14 115 8.79 234 35.63 231 20.90 407 20.25 228 36.75 962.13 2004-08-24 14.24
  000932 前海睿远稳健增利混合A 1.3860 2415 2.46 1358 4.09 3587 -2.21 1966 14.13 418 15.09 408 20.23 1989 14.23 37.30 2015-01-14 0.51
  502040 长盛上证50指数分级 1.1780 559 5.41 540 6.35 399 4.12 900 23.85 823 9.48 409 20.19 887 24.76 25.80 2015-08-13 0.76
  001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.2760 3397 0.55 3651 0.39 3370 -1.54 2415 9.42 910 8.86 410 20.11 2307 10.27 27.80 2015-06-30 4.83
  002595 博时工业4.0主题股票 1.1910 485 5.56 1192 4.45 2793 -0.25 867 24.17 1203 7.55 411 20.06 925 24.43 19.70 2016-06-08 0.41
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9800 2430 2.42 1405 3.97 223 6.07 1756 16.36 776 9.87 412 20.04 1903 15.48 169.03 2008-08-22 0.66
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8540 1917 3.68 1871 2.93 3866 -3.28 1445 18.94 1240 7.39 413 20.03 1609 18.41 118.58 2014-04-10 1.86
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1490 851 4.97 361 7.10 343 4.59 278 34.03 939 8.70 414 19.95 262 35.43 111.10 2014-05-06 1.57
  217005 招商先锋混合 1.0713 2242 3.01 3028 0.78 2709 -0.10 248 35.22 240 20.62 415 19.91 268 35.18 356.35 2004-06-01 20.40
  580008 东吴新产业精选混合 1.8630 746 5.10 1153 4.57 73 11.13 155 40.60 330 16.80 416 19.86 158 41.34 87.70 2011-09-28 0.50
  519714 交银消费新驱动股票 1.0870 1809 3.84 2203 2.17 3843 -3.22 1080 22.23 2564 3.44 417 19.86 1215 21.55 173.24 2012-11-07 8.97
  519100 长盛中证100指数 1.2806 797 5.04 565 6.28 375 4.27 563 27.69 592 11.81 418 19.82 554 28.44 120.85 2006-11-22 3.39
  020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2502 466 5.59 147 8.69 466 3.66 568 27.60 218 22.19 419 19.81 566 28.30 85.86 2011-03-31 3.61
  000011 华夏大盘精选混合 13.8830 491 5.54 729 5.73 333 4.77 581 27.45 2466 3.80 420 19.81 482 29.56 2373.59 2004-08-11 2.02
  510050 华夏上证50ETF 2.9230 388 5.77 180 8.29 235 5.85 532 28.14 479 13.67 421 19.81 515 28.92 261.41 2004-12-30 123.24
  502003 易方达军工指数 1.1810 1885 3.75 5009 -1.19 4533 -6.85 1372 19.53 43 71.57 422 19.80 1421 19.88 -27.04 2015-07-08 5.00
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.1839 1412 4.37 1991 2.66 2732 -0.12 1146 21.65 286 18.58 423 19.77 1039 23.32 73.88 2012-05-28 15.51
  164508 国富中证100指数增强分级 1.0430 734 5.11 475 6.60 245 5.74 691 25.90 821 9.49 424 19.73 717 26.51 8.31 2015-03-26 1.86
  519644 银河智联主题混合 1.0490 1897 3.73 1118 4.66 1026 1.44 294 33.33 839 9.32 425 19.73 336 32.83 5.60 2015-12-17 3.38
  150067 国泰信用互利债B 1.3720 2378 2.58 2599 1.44 3791 -3.03 2627 7.13 314 17.35 426 19.70 2616 6.80 123.33 2011-12-29 0.00
  001518 万家瑞兴混合 1.5353 2423 2.44 681 5.90 4631 -7.65 1211 21.11 1109 7.92 427 19.69 1131 22.36 153.99 2015-07-23 7.20
  378546 上投摩根天然资源混合QDII 0.7300 2434 2.40 1973 2.69 774 1.97 1933 14.53 3652 -0.28 428 19.64 2091 13.10 -27.50 2012-03-26 3.89
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 5110 -0.16 2950 0.87 180 6.76 4165 1.43 1151 7.75 429 19.64 4733 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  202023 南方优选成长混合 2.6490 1482 4.29 755 5.66 329 4.78 608 26.90 1160 7.72 430 19.63 794 25.70 165.10 2011-01-30 3.26
  510110 海富通上证ETF 3.8200 334 5.95 171 8.45 404 4.10 643 26.49 287 18.50 431 19.60 540 28.60 55.03 2010-09-19 0.11
  519767 交银科技创新混合 1.1420 308 6.07 2409 1.76 4757 -8.63 370 30.99 174 26.67 432 19.59 426 30.54 16.55 2016-05-05 1.01
  160517 博时银行指数分级 1.0331 2044 3.45 801 5.50 353 4.44 1232 20.94 470 13.85 433 19.58 1317 20.72 12.70 2015-06-09 1.59
  510030 华宝上180ETF 5.2340 1591 4.15 640 6.06 647 2.59 1350 19.72 654 11.04 434 19.58 1338 20.56 81.43 2010-04-23 0.48
  002363 华安安康保本混合A 1.2162 2926 1.19 2150 2.29 2576 0.07 2088 12.76 358 16.26 435 19.57 2113 12.67 21.84 2016-02-01 26.58
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5040 1019 4.78 1155 4.56 1742 0.80 429 29.87 3867 -1.37 436 19.54 464 29.98 57.79 2015-11-18  
  160415 华安深证300 1.1674 793 5.04 1581 3.58 4069 -4.21 22 74.27 137 31.23 437 19.54 24 77.41 48.47 2011-09-02 7.63
  001852 融通中国风1号混合 1.3450 811 5.02 392 6.92 3302 -1.38 207 36.82 372 16.04 438 19.51 187 38.92 39.78 2016-02-03 0.46
  519222 海富通欣益混合A 1.1430 3086 0.97 2715 1.24 892 1.69 2638 7.01 1112 7.92 439 19.49 2614 6.81 20.68 2016-09-07  
  001558 天弘中证大宗商品A 0.8582 1115 4.69 1850 2.97 3868 -3.29 524 28.27 4375 -5.70 440 19.49 531 28.75 -13.75 2015-06-30 0.56
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2499 2016 3.51 1508 3.72 4291 -5.39 1945 14.37 398 15.45 441 19.43 1993 14.18 26.36 2015-10-28 21.94
  001314 易方达新益混合I 1.5110 2777 1.47 2782 1.14 1387 1.07 2492 8.61 850 9.24 442 19.40 2452 8.76 51.40 2015-06-16 8.81
  003839 易方达瑞通混合A 1.2463 2677 1.73 2539 1.51 1868 0.73 2494 8.59 881 8.99 443 19.39 2443 8.82 24.98    
  159940 广发中证金融地产ETF 1.0074 373 5.81 321 7.23 1827 0.76 506 28.47 220 22.05 444 19.36 474 29.75 2.02 2015-03-23 1.89
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2830 2184 3.17 776 5.59 597 2.84 130 43.03 155 29.39 445 19.32 148 42.56 30.30    
  001928 华夏消费升级混合C 1.6000 411 5.72 1014 4.96 519 3.28 672 26.12 3808 -1.05 446 19.29 734 26.32 60.80 2016-02-03  
  519150 新华优选消费混合 1.6090 2188 3.15 2205 2.17 1160 1.26 725 25.53 275 18.92 447 19.27 879 24.84 238.35 2012-06-13 2.08
  040011 华安核心优选混合 1.6996 1100 4.70 280 7.53 4143 -4.63 978 23.13 395 15.50 448 19.27 957 24.17 245.99 2008-10-22 1.44
  000747 广发逆向策略混合 1.7560 456 5.61 60 11.88 3050 -0.74 856 24.26 571 12.09 449 19.26 781 25.77 75.20 2014-09-04 0.68
  002189 农银汇理国企改革混合 1.3353 151 7.45 428 6.78 807 1.87 1309 20.06 3947 -1.96 450 19.23 1293 20.88 34.84 2016-06-03 0.73
  001511 兴全新视野定开混合 1.2700 1152 4.66 883 5.26 2692 -0.08 838 24.49 777 9.86 451 19.20 700 26.71 34.58 2015-07-01 63.43
  001044 嘉实新消费股票 1.4350 1922 3.68 1256 4.29 270 5.36 1061 22.44 4125 -3.37 452 19.19 1033 23.39 43.50 2015-03-23 16.96
  519781 交银领先回报混合 1.1990 4682 0.08 3040 0.76 1235 1.18 2792 5.64 818 9.50 453 19.18 4399 0.00 19.90   5.69
  160421 华安智增精选混合 1.1149 592 5.34 1055 4.86 60 12.02 114 44.55 234 20.80 454 19.16 116 45.82 9.76   13.08
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5933 1002 4.80 355 7.11 386 4.23 758 25.24 1287 7.23 455 19.09 721 26.47 102.36 2015-04-01  
  001051 华夏上证50ETF联接 0.9870 460 5.60 116 9.41 294 5.04 772 25.16 468 13.90 456 19.05 766 25.94 0.00 2015-03-17 11.82
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.5050 762 5.08 711 5.81 3439 -1.76 381 30.71 597 11.76 457 18.98 377 31.73 58.84 2016-03-09 5.29
  004357 南方智慧混合 1.1906 2264 2.95 1244 4.35 244 5.75 492 28.76 763 9.94 458 18.96 519 28.87 20.09    
  001583 安信新常态 1.2400 1373 4.42 627 6.10 3496 -1.96 721 25.58 2039 5.01 459 18.96 663 26.98 37.04 2015-08-07 0.26
  001315 易方达新益混合E 2.0110 2806 1.41 2838 1.05 1540 0.95 2501 8.51 886 8.98 460 18.95 2460 8.63 101.50 2015-06-16  
  002192 东方鼎新混合C 1.2622 2574 2.00 2351 1.85 181 6.74 484 28.97 552 12.24 461 18.94 459 30.04 26.78 2016-04-20  
  161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8994 367 5.82 1421 3.94 3960 -3.68 186 37.91 229 20.93 462 18.94 163 40.11 310.20 2005-07-15 1.94
  161714 招商标普金砖四国指数QDII 1.0500 1893 3.74 519 6.46 1404 1.05 2044 13.20 2351 4.15 463 18.94 2112 12.71 5.50 2011-02-11 0.27
  000431 鹏华品牌传承混合 1.4190 668 5.21 130 9.14 920 1.63 237 35.44 4371 -5.66 464 18.92 267 35.19 55.00 2014-01-28 0.67
  660010 农银策略精选混合 1.1036 341 5.93 1650 3.44 2852 -0.38 1453 18.86 4121 -3.34 465 18.91 1602 18.49 10.99 2011-09-06 1.94
  270007 广发大盘成长混合 1.2680 453 5.62 480 6.58 69 11.47 138 42.39 221 22.03 466 18.87 156 41.47 25.82 2007-06-13 25.48
  002943 广发多因子混合 1.2068 900 4.90 1238 4.36 4426 -6.14 584 27.40 902 8.89 467 18.87 476 29.72 20.99    
  001800 华安新乐享保本混合 1.1816 3083 0.98 2935 0.90 3486 -1.92 2614 7.24 1097 7.96 468 18.82 2566 7.41 19.30 2015-09-10 16.10
  000167 广发聚优混合 1.4130 164 7.27 120 9.26 65 11.76 178 38.55 1952 5.20 469 18.81 184 38.96 66.22 2013-09-11 5.35
  159923 大成中证100ETF 1.6930 616 5.30 487 6.55 342 4.59 471 29.20 614 11.49 470 18.78 456 30.08 70.80 2013-02-07 0.16
  001195 工银农业产业股票 0.6660 2374 2.58 2089 2.42 1623 0.89 346 31.71 1575 6.28 471 18.77 303 33.53 -32.30 2015-05-26 14.48
  000933 前海睿远稳健增利混合C 1.3360 2413 2.48 1385 4.01 3632 -2.36 1990 13.84 447 14.43 472 18.74 2020 13.84 32.40 2015-01-14  
  001236 博时丝路主题股票A 0.8950 1260 4.56 484 6.56 4039 -4.08 1766 16.25 3753 -0.78 473 18.73 1735 17.32 -10.60 2015-05-22 16.69
  150162 银华永益分级债B 1.0010 4448 0.10 4451 0.16 1858 0.74 4516 0.29 3070 1.79 474 18.71 4650 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.3450 885 4.92 550 6.33 1607 0.90 799 24.91 904 8.88 475 18.71 895 24.71 136.70 2014-07-03 2.48
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.8477 1131 4.68 1857 2.95 3890 -3.38 543 28.04 4403 -6.06 476 18.68 549 28.51 -14.80 2015-06-30  
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.5040 781 5.05 556 6.31 3528 -2.03 132 42.90 1790 5.71 477 18.59 133 43.86 49.90 2015-05-08 3.25
  001263 大成景穗混合A 1.2260 3518 0.41 315 7.26 233 5.87 2833 5.33 613 11.56 478 18.57 4556 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  519051 海富通一年定开债 1.7410 3685 0.29 4231 0.23 2381 0.29 3559 2.41 3993 -2.25 479 18.55 3434 2.17 102.48 2013-10-24 3.46
  519673 银河康乐股票 1.5300 670 5.21 899 5.21 356 4.42 314 32.67 422 14.98 480 18.53 422 30.64 53.50 2014-11-18 4.76
  002306 银华合利债券 1.2030 2471 2.30 87 10.06 26 17.83 1436 18.99 369 16.12 481 18.52 1623 18.29 20.30 2016-03-18 0.99
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1390 2594 1.96 2609 1.42 1625 0.88 2455 9.00 682 10.82 482 18.51 2424 9.00 28.34 2015-12-02  
  260111 景顺长城公司治理混合 1.2000 1574 4.17 1774 3.18 3339 -1.48 1396 19.28 1932 5.26 483 18.49 1422 19.88 119.52 2008-10-22 1.49
  160125 南方香港优选股票QDII-LOF 1.0408 1883 3.75 1423 3.94 3211 -1.12 1533 18.22 3855 -1.31 484 18.45 1581 18.71 13.82 2011-09-26 4.37
  000924 宝盈先进制造混合 1.1240 175 7.17 1797 3.09 4452 -6.35 1260 20.59 2652 3.18 485 18.45 1194 21.76 19.27 2014-12-17 5.77
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1013 3415 0.53 3076 0.72 987 1.49 3370 2.80 1510 6.45 486 18.42 3218 2.66 20.95 2016-07-13  
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  002372 大成景穗混合C 1.2240 3515 0.41 311 7.27 247 5.70 2857 5.15 632 11.37 488 18.38 4372 0.00 22.40 2016-01-14  
  004401 金信民兴债券C 1.1781 3876 0.21 3899 0.31 1659 0.86 4068 1.63 2879 2.47 489 18.32 3803 1.47 17.75    
  001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1500 2568 2.03 2618 1.41 1649 0.87 2447 9.11 714 10.51 490 18.30 2408 9.11 29.42 2015-12-02 8.92
  519665 银河美丽混合C 1.5400 625 5.28 904 5.21 210 6.26 415 29.99 3926 -1.81 491 18.29 487 29.46 110.43 2014-05-29  
  470058 汇添富可转债A 1.3680 1803 3.85 2569 1.47 2842 -0.36 1467 18.72 408 15.33 492 18.29 1630 18.21 66.36 2011-06-17 0.99
  160716 嘉实基本面50 1.5845 1860 3.78 813 5.46 844 1.79 1640 17.24 691 10.74 493 18.27 1636 18.17 60.21 2009-12-30 13.31
  163804 中银收益混合A 1.2715 589 5.35 2181 2.23 4041 -4.08 1660 17.11 3357 0.64 494 18.26 1876 15.85 371.55 2006-10-11 9.93
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0048 283 6.19 232 7.85 755 2.06 448 29.55 214 22.49 495 18.24 402 31.04 103.17 2014-06-20 0.27
  320012 诺安主题精选混合 1.9160 2408 2.51 2472 1.64 607 2.78 1141 21.75 1332 7.08 496 18.23 1333 20.60 110.62 2010-09-15 0.90
  002364 华安安康保本混合C 1.1927 2942 1.17 2182 2.23 2685 -0.08 2116 12.44 389 15.66 497 18.18 2132 12.37 19.48 2016-02-01  
  002351 易方达裕祥回报债券 1.2320 2493 2.23 2561 1.48 3640 -2.37 2375 9.76 546 12.35 498 18.15 2313 10.15 23.70 2016-01-22 3.10
  161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4480 2814 1.40 2560 1.48 2116 0.56 2586 7.60 762 9.98 499 18.15 2595 6.96 131.09 2010-11-09 4.83
  000127 农银行业领先混合 2.2395 148 7.48 437 6.75 2065 0.60 1486 18.61 4133 -3.44 500 18.06 1492 19.37 126.19 2013-06-25 6.65
  002728 华富益鑫混合A 1.1990 3360 0.59 2978 0.84 3153 -1.00 3418 2.69 2014 5.06 502 17.99 3241 2.61 29.43 2016-09-07 3.52
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2206 2023 3.49 1540 3.67 4315 -5.54 1975 14.03 430 14.75 503 17.98 2024 13.84 23.41 2015-10-28  
  000746 招商行业精选股票 1.6670 2104 3.34 1801 3.08 3183 -1.06 362 31.32 473 13.81 504 17.98 429 30.50 67.30 2014-09-03 2.87
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2010 3057 1.01 2863 1.01 448 3.80 2641 6.95 2618 3.27 505 17.98 2617 6.76 20.10    
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.1591 2788 1.46 2200 2.18 3910 -3.47 2006 13.67 472 13.82 506 17.97 2074 13.30 18.65 2016-03-23 1.06
  001586 天弘中证100A 0.9879 5022 -0.03 5175 -7.47 4438 -6.27 5039 -16.79 3857 -1.31 507 17.93 4641 0.00 -1.21 2015-07-16 0.20
  070021 嘉实主题新动力混合 1.7030 196 6.92 1220 4.40 3709 -2.64 241 35.34 145 30.15 508 17.92 200 38.15 73.10 2010-12-07 3.82
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2070 1607 4.12 2040 2.53 236 5.84 417 29.98 3268 1.00 509 17.89 444 30.26 74.30 2007-06-18 28.54
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 1228 4.59 795 5.54 678 2.44 337 31.99 1055 8.15 510 17.89 372 31.82 20.91 2007-04-30 37.38
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.1690 974 4.82 500 6.53 1529 0.95 324 32.36 417 15.10 511 17.87 340 32.66 17.40 2015-07-09 0.80
  002021 华夏回报二号混合 1.2420 1627 4.10 716 5.78 348 4.53 938 23.51 3787 -0.95 512 17.86 945 24.25 515.58 2006-08-14 40.02
  002535 中银鑫利混合A 1.1310 2841 1.34 1733 3.29 3021 -0.70 2670 6.72 884 8.98 513 17.85 2630 6.63 24.92 2016-03-24 0.62
  159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5233 1109 4.70 1678 3.39 917 1.63 2223 11.34 1326 7.09 514 17.79 2216 11.31 65.00 2012-08-09 10.88
  519971 长信改革红利混合 1.2450 2783 1.46 3569 0.40 340 4.68 1804 15.91 616 11.48 515 17.76 1943 14.95 55.04 2014-08-06 2.65
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2500 510 5.50 688 5.88 296 5.02 159 40.22 207 22.80 516 17.73 164 40.08 25.50 2016-08-30 0.04
  160814 长盛金融地产分级 0.8550 354 5.87 276 7.58 622 2.73 468 29.25 281 18.79 517 17.73 433 30.42 -6.12 2015-06-16 3.10
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1420 2249 2.99 1676 3.39 489 3.50 235 35.62 629 11.37 518 17.72 306 33.48 125.54 2007-01-29 25.54
  673040 西部利得行业主题优选混合 1.1720 3246 0.77 4409 0.17 2694 -0.09 2056 13.02 1011 8.32 519 17.71 2106 12.80 25.36 2016-03-11 2.87
  040036 华安安心收益债A 1.1550 2851 1.33 1472 3.81 659 2.51 2167 11.93 491 13.41 520 17.70 2144 12.25 75.74 2012-09-07 1.12
  519727 交银成长30混合 1.0870 621 5.28 1006 4.98 4603 -7.35 238 35.43 177 26.09 521 17.70 246 36.27 60.16 2013-06-05 1.25
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1068 3667 0.29 3635 0.39 1520 0.96 3694 2.21 1356 6.99 522 17.69 3524 2.05 16.63 2016-04-22 7.03
  000619 东方红产业升级混合 3.0950 1358 4.44 482 6.57 3728 -2.74 1358 19.66 4358 -5.55 523 17.68 1273 21.09 212.90 2014-06-06  
  240016 华宝上180ETF联接 1.8120 1760 3.91 736 5.71 671 2.46 1531 18.25 746 10.15 524 17.64 1537 19.01 88.55 2010-04-23 1.29
  001594 天弘中证银行指数A 1.1570 2159 3.24 667 5.95 403 4.10 1312 20.04 414 15.19 525 17.59 1449 19.66 18.07 2015-07-08 1.18
  002556 博时丝路主题股票C 0.8900 1336 4.47 516 6.47 4065 -4.20 1806 15.91 3861 -1.33 526 17.59 1756 17.13 -11.10 2016-03-22  
  260117 景顺长城支柱产业混合 1.2730 1057 4.74 1119 4.66 2748 -0.16 935 23.53 932 8.74 527 17.52 877 24.85 60.92 2012-11-20 2.01
  001830 融通跨界成长混合 1.2100 193 6.97 431 6.78 4777 -8.83 1437 18.99 1796 5.68 528 17.51 1361 20.39 22.80 2015-09-30 0.52
  002851 南方品质混合 1.4590 2469 2.30 2298 1.95 3217 -1.15 1667 17.08 3983 -2.20 529 17.45 1696 17.64 46.70 2016-08-01 15.43
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2007 2146 3.26 525 6.43 425 3.94 313 32.73 642 11.28 530 17.44 305 33.50 90.18 2015-10-08  
  161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.2130 923 4.88 584 6.25 573 2.94 529 28.17 599 11.68 531 17.44 522 28.84 329.64 2005-05-12 7.38
  001104 华安新丝路主题股 1.1690 299 6.12 144 8.76 159 7.38 218 36.30 194 23.46 532 17.43 239 36.46 17.90 2015-04-09 25.03
  001196 东方鼎新混合 1.2481 2569 2.03 2262 2.03 164 7.15 474 29.18 554 12.24 533 17.42 445 30.25 25.37 2015-04-21 2.19
  002547 民生加银养老服务混合 1.2650 2189 3.15 1174 4.50 298 5.02 358 31.38 1867 5.45 534 17.37 342 32.61 27.70   0.33
  001587 天弘中证100C 0.9801 5021 -0.03 5176 -7.48 4445 -6.33 5041 -16.89 3891 -1.55 535 17.36 4640 0.00 -1.99 2015-07-16  
  380009 中银添利债券发起 1.2830 3533 0.39 3902 0.31 1552 0.94 3052 4.05 660 11.01 536 17.32 2998 3.72 67.18 2013-02-04 11.14
  002692 富国创新科技混合 1.1030 236 6.52 202 8.07 4303 -5.45 673 26.11 292 18.19 537 17.32 571 28.14 11.10 2016-06-16 1.44
  002664 万家瑞和混合A 1.0946 4065 0.18 3667 0.39 1523 0.96 3656 2.27 2020 5.05 538 17.29 3466 2.11 21.49 2016-04-26 4.49
  002142 博时外延增长主题混合 1.0550 2743 1.54 5111 -2.94 4768 -8.76 2251 11.02 3669 -0.33 539 17.29 2185 11.69 39.82 2016-02-03 1.69
  000215 广发趋势优选混合 1.5500 2864 1.30 2400 1.77 815 1.86 2724 6.26 1471 6.58 540 17.23 2655 6.39 84.40 2013-09-11 0.98
  100026 富国天合稳健优选混合 1.2664 1505 4.26 1927 2.78 1778 0.79 1110 22.01 1758 5.82 541 17.22 1117 22.48 520.26 2006-11-15 18.17
  002536 中银鑫利混合C 1.1230 2789 1.45 1719 3.31 3025 -0.71 2675 6.68 890 8.95 542 17.20 2638 6.58 24.11 2016-03-24  
  001316 安信稳健增值混A 1.2650 3445 0.48 2991 0.83 1693 0.84 2715 6.33 935 8.73 543 17.18 2677 6.21 32.73 2015-05-25 4.28
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0756 1227 4.60 3327 0.51 5118 -22.53 4881 -2.87 9 257.02 544 17.15 3965 1.06 -78.35 2015-07-23  
  960002 华夏回报混合H 1.4820 2046 3.44 1382 4.02 338 4.69 1072 22.32 3713 -0.52 545 17.14 1110 22.53 63.52 2015-12-29  
  001595 天弘中证银行指数C 1.1455 2157 3.24 669 5.94 413 4.05 1326 19.91 424 14.96 546 17.06 1468 19.54 16.90 2015-07-08  
  020018 国泰金鹿保本混合 1.1653 1944 3.64 1050 4.87 3402 -1.66 1988 13.89 406 15.34 547 17.06 2012 13.89 72.22 2008-06-12 17.37
  001393 国富金融地产混合C 1.2731 687 5.19 209 8.02 2339 0.34 1006 22.85 182 25.02 548 17.03 1403 20.05 29.10 2015-06-09  
  002616 中银益利混合A 1.1340 2845 1.34 1843 2.99 3246 -1.22 2403 9.54 683 10.82 549 17.01 2395 9.22 19.58 2016-04-25 7.08
  160605 鹏华中国50混合 1.4070 357 5.86 1763 3.19 61 11.91 91 48.29 3015 2.05 550 16.99 98 48.45 584.84 2004-05-12 8.08
  519027 海富通上证ETF联 1.3220 496 5.53 235 7.83 468 3.65 917 23.70 349 16.38 551 16.99 840 25.33 33.60 2010-09-28 0.26
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.4210 839 4.98 652 5.99 3141 -0.97 1145 21.65 2540 3.54 552 16.98 1038 23.32 43.30 2016-07-13 3.81
  168203 中融国证钢铁行业分级 0.9540 2451 2.37 4841 -0.21 4967 -11.45 2818 5.43 258 19.62 553 16.97 2472 8.56 -41.30 2015-06-19 5.91
  002001 华夏回报混合A 1.4790 1643 4.07 697 5.86 320 4.88 1049 22.58 3810 -1.06 554 16.95 1053 23.19 1096.15 2003-09-05 68.75
  519969 长信新利混合 1.1010 2925 1.19 2680 1.29 397 4.16 2402 9.55 854 9.23 555 16.94 2378 9.33 30.74 2015-02-11 2.36
  002789 长盛同享A 1.1840 881 4.92 1126 4.64 3807 -3.08 1085 22.19 575 12.00 556 16.93 890 24.74 19.50 2016-06-28 36.86
  320022 诺安研究精选股票 1.0860 2120 3.31 2215 2.15 4219 -4.97 262 34.53 321 16.93 557 16.93 260 35.53 89.55 2012-12-10 8.86
  240022 华宝资源优选混合 1.3920 2261 2.97 1401 3.98 3442 -1.77 1772 16.18 1299 7.19 558 16.92 1681 17.76 49.31 2012-08-21 6.37
  410004 华富增强债A 1.5620 3391 0.55 3963 0.30 2601 0.01 3008 4.26 1769 5.78 559 16.91 2942 4.06 171.06 2008-05-28 8.44
  001203 东方红稳健精选混合A 1.3470 2796 1.43 2157 2.28 1608 0.90 2443 9.15 926 8.80 560 16.91 2377 9.33 34.80 2015-04-17  
  200008 长城品牌优选混合 1.4259 591 5.35 1473 3.81 62 11.84 86 49.25 1617 6.18 561 16.91 101 48.18 50.89 2007-08-06 28.69
  001222 鹏华外延成长混合 1.0430 259 6.38 142 8.80 421 3.96 293 33.38 1309 7.14 562 16.91 285 34.40 5.10 2015-05-19 4.89
  096001 大成标普500 1.8310 3004 1.10 2488 1.60 295 5.03 1355 19.67 671 10.89 563 16.91 1803 16.66 111.29 2011-03-23 1.69
  002617 中银益利混合C 1.1340 2844 1.34 1840 2.99 3244 -1.22 2405 9.54 685 10.82 564 16.90 2394 9.22 19.58 2016-04-25  
  470059 汇添富可转债C 1.3210 1820 3.83 2591 1.45 2931 -0.52 1521 18.34 441 14.50 565 16.89 1665 17.92 60.81 2011-06-17 2.15
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.2750 30 14.01 3623 0.39 5046 -14.06 310 32.86 11 243.54 566 16.88 121 45.15 -72.93 2015-06-25  
  210010 金鹰灵活配置混合A 1.2108 3171 0.87 3030 0.78 1486 0.98 2595 7.46 909 8.86 567 16.87 2575 7.27 54.13 2012-11-29 3.91
  002767 泰康宏泰回报混合 1.2553 2740 1.55 2389 1.79 642 2.62 2428 9.29 1324 7.10 568 16.86 2436 8.90 25.82 2016-06-08  
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3200 969 4.83 1690 3.36 817 1.85 558 27.80 544 12.39 569 16.86 830 25.38 205.49 2008-10-10 0.70
  002271 招商安弘保本混合 1.1933 870 4.94 898 5.21 2785 -0.23 2309 10.47 641 11.29 570 16.82 2291 10.47 19.86 2015-12-29 18.80
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.9830 736 5.11 680 5.90 3994 -3.80 625 26.70 243 20.37 571 16.80 656 27.03 -1.30 2015-11-11 0.80
  206018 鹏华产业债债券 1.1350 3587 0.35 4556 0.09 2917 -0.50 2854 5.17 753 10.06 572 16.78 2774 5.27 51.99 2013-02-06 0.90
  410001 华富竞争力优选混合 1.0483 2237 3.02 2775 1.15 4121 -4.54 388 30.53 1539 6.38 573 16.71 368 31.91 259.73 2005-03-02 5.62
  001352 民生加银新战略混合 1.2650 2918 1.20 2531 1.52 1409 1.04 2263 10.96 1066 8.11 574 16.68 2228 11.05 26.60 2015-06-26 2.28
  270021 广发聚瑞混合 2.0310 2092 3.38 1527 3.69 1770 0.79 175 38.79 1215 7.50 575 16.68 181 39.27 105.00 2009-06-16 5.89
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6561 2414 2.48 4908 -0.39 3607 -2.27 347 31.67 455 14.24 576 16.51 495 29.28 458.07 2005-11-17 7.14
  519116 浦银沪深300 1.5230 1292 4.51 1077 4.79 767 2.00 610 26.84 791 9.75 578 16.43 613 27.58 53.10 2010-12-10 0.95
  003414 泰达宏利创金混合A 1.2014 3034 1.07 2256 2.05 521 3.27 1494 18.54 259 19.61 579 16.42 1578 18.75 19.74    
  001371 富国沪港深价值精选 1.1540 1299 4.51 671 5.94 1398 1.05 2007 13.63 4407 -6.20 580 16.38 2075 13.29 39.89 2015-06-24 24.68
  450004 国富深化价值混合 1.1550 906 4.89 1283 4.23 2563 0.09 1190 21.26 3228 1.14 581 16.38 1236 21.38 67.43 2008-07-03 1.91
  001651 工银新蓝筹股票 1.3950 1126 4.68 578 6.26 339 4.68 1207 21.17 1708 5.94 582 16.36 1158 22.12 40.80 2015-08-06 2.72
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3970 137 7.71 1039 4.91 866 1.73 1735 16.52 2452 3.83 583 16.32 1777 16.90 41.10 2014-03-06  
  160639 鹏华高铁产业分级 0.8500 2405 2.51 2905 0.94 4957 -11.28 4212 1.30 2179 4.64 584 16.31 3020 3.63 -45.73 2015-05-27 4.36
  004076 国联安锐意成长混合 1.2434 294 6.13 98 9.88 257 5.53 449 29.48 792 9.74 585 16.27 493 29.29 25.66    
  040037 华安安心收益债B 1.1420 2887 1.25 1491 3.76 694 2.35 2206 11.54 608 11.60 586 16.26 2171 11.87 75.49 2012-09-07 0.57
  519035 富国天博创新主题混合 1.5550 1022 4.77 1838 2.99 729 2.20 219 36.29 1507 6.46 587 16.16 204 37.97 96.98 2007-04-27 15.73
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1730 846 4.97 456 6.67 318 4.88 678 25.99 732 10.35 588 16.14 675 26.93 30.54 2015-08-27 8.11
  118002 易方达标普全球高端消费品指数 1.9000 2532 2.14 1359 4.09 229 5.94 1516 18.37 3199 1.27 589 16.14 1820 16.42 90.70 2012-06-04 0.41
  350001 天治财富增长混合 1.1997 2638 1.86 3105 0.69 4398 -5.99 1480 18.64 2440 3.87 590 16.12 1601 18.49 363.58 2004-06-29 0.70
  001054 工银新金融股票 1.1100 629 5.28 305 7.30 401 4.10 398 30.34 469 13.86 591 16.11 381 31.57 11.70 2015-03-19 12.26
  519087 新华优选分红混合 0.8123 1581 4.17 1492 3.76 973 1.51 479 29.07 4034 -2.57 592 16.05 428 30.53 488.69 2005-09-16 14.95
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3162 474 5.57 177 8.37 614 2.76 500 28.56 232 20.87 593 16.05 484 29.54 33.39 2015-08-06 0.41
  003025 新华红利回报混合 1.1629 1720 3.97 1225 4.39 577 2.93 1423 19.12 375 15.97 594 16.04 1504 19.23 17.18    
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7426 285 6.18 246 7.75 886 1.70 509 28.41 228 20.94 595 15.97 451 30.12 76.59 2013-08-23 0.19
  002513 金鹰元安保本混合C 1.1547 2830 1.37 2575 1.46 3722 -2.71 2339 10.08 427 14.84 596 15.92 2285 10.54 15.80 2016-03-10  
  001571 嘉合磐石混合A 1.1205 4224 0.14 3249 0.57 1151 1.27 3501 2.51 832 9.41 597 15.90 3325 2.39 28.41 2015-07-03 1.05
  673060 西部利得景瑞混合 1.1220 2448 2.37 933 5.14 163 7.25 106 45.22 97 37.91 598 15.88 145 43.00 12.40 2016-08-25 1.60
  161723 招商中证银行指数分级 1.0366 2071 3.41 800 5.50 355 4.43 1251 20.65 476 13.76 599 15.88 1348 20.47 7.40 2015-05-20 3.31
  004385 中金新安混合 1.1720 2185 3.16 1400 3.98 300 5.00 1189 21.26 809 9.61 600 15.88 1113 22.52 17.50    
  002729 华富益鑫混合C 1.1700 3286 0.69 2963 0.86 3131 -0.95 3464 2.59 2519 3.62 601 15.86 3275 2.50 26.52 2016-09-07  
  003218 前海开源祥和债券A 1.1836 3270 0.73 2777 1.14 3073 -0.81 2046 13.17 517 12.91 602 15.84 2073 13.30 18.19   1.99
  000390 华商优势行业混合 1.0190 2180 3.19 1979 2.68 3771 -2.91 730 25.49 968 8.51 603 15.83 610 27.65 151.26 2013-12-11 3.33
  000312 华安沪深300增强A 1.5725 541 5.45 208 8.02 478 3.61 560 27.78 1300 7.19 604 15.81 557 28.43 93.65 2013-09-27 4.15
  001204 东方红稳健精选混合C 1.3620 2805 1.41 2171 2.25 1731 0.81 2457 8.95 1004 8.34 605 15.79 2396 9.21 36.40 2015-04-17  
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 5097 -0.13 1767 3.19 373 4.31 1921 14.65 767 9.92 606 15.76 4507 0.00 56.35 2013-12-11  
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 5103 -0.15 1752 3.23 367 4.34 1884 15.19 778 9.86 607 15.67 4504 0.00 -80.42 2013-12-11  
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4290 1669 4.03 2410 1.76 3374 -1.56 687 25.94 381 15.95 608 15.67 499 29.20 44.70 2016-02-04 2.16
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.0410 608 5.32 639 6.07 575 2.94 458 29.35 897 8.93 609 15.66 387 31.45 4.90 2015-12-10 0.49
  001572 嘉合磐石混合C 1.1020 4240 0.14 3317 0.52 1374 1.07 3764 2.14 970 8.50 610 15.63 3535 2.02 26.50 2015-07-03  
  003349 长信稳益纯债债券 1.0593 4237 0.14 3955 0.30 4079 -4.25 4978 -7.58 563 12.15 611 15.62 5087 -8.04 16.72    
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2151 3839 0.22 3888 0.32 1997 0.64 4044 1.69 1120 7.88 612 15.62 3890 1.26 46.60 2012-12-04 10.68
  001338 安信稳健增值混C 1.2769 3447 0.48 3018 0.79 1890 0.72 2745 6.06 1048 8.17 613 15.60 2701 5.95 33.89 2015-05-25  
  002307 银华多元视野混合 1.2740 1892 3.74 478 6.59 2436 0.24 1132 21.85 1346 7.04 614 15.57 1148 22.20 27.70 2016-05-19 1.52
  150260 易方达重组指分B 0.7843 123 8.08 515 6.47 5086 -17.72 201 37.12 19 214.48 615 15.55 115 45.87 -20.72 2015-06-03  
  519761 交银多策略回报混合C 1.2700 3000 1.11 2802 1.11 716 2.25 2352 9.95 1358 6.99 616 15.55 2357 9.57 27.10 2015-11-19  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7310 2785 1.46 2572 1.46 2734 -0.12 2796 5.61 1227 7.44 617 15.54 2747 5.55 73.20 2013-08-23 17.48
  001008 工银国企改革股票 1.1110 945 4.85 612 6.14 501 3.40 1024 22.71 1871 5.44 618 15.52 1003 23.65 12.40 2015-01-27 22.79
  519961 长信利广混合A 1.1320 366 5.82 1085 4.77 4027 -4.01 776 25.12 530 12.75 619 15.52 528 28.77 15.06 2015-06-12 0.85
  002813 博时保泰保本A 1.1591 2342 2.67 1912 2.82 3350 -1.51 2155 12.07 501 13.15 620 15.50 2162 12.01 16.54 2016-06-24 22.18
  160128 南方金利A 1.0430 3999 0.19 4005 0.29 1162 1.26 2994 4.37 656 11.03 622 15.48 2905 4.27 59.85 2012-05-17 3.58
  217027 招商央视财经50指数 1.9800 1201 4.62 1505 3.73 2540 0.11 779 25.09 3208 1.24 623 15.48 855 25.15 100.25 2013-02-05 0.52
  410005 华富增强债B 1.5402 3405 0.54 4188 0.25 2728 -0.10 3053 4.05 1901 5.36 624 15.45 2975 3.86 157.92 2008-05-28 1.81
  161029 富国中证银行指分 1.0630 2003 3.53 756 5.65 347 4.53 1176 21.39 449 14.35 625 15.44 1232 21.39 10.54 2015-04-30 6.57
  110030 易方达沪深300量化增强 2.3357 724 5.14 953 5.07 654 2.56 616 26.78 1093 7.98 626 15.41 612 27.59 135.34 2012-07-05 4.74
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1470 1900 3.73 2428 1.72 4450 -6.35 2018 13.51 4005 -2.34 627 15.41 2058 13.43 15.64 2015-12-02 35.87
  002229 华夏经济转型股票 1.1840 516 5.49 501 6.52 4772 -8.80 1764 16.26 751 10.09 628 15.39 1629 18.24 36.62 2016-03-15 1.45
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5230 3186 0.86 2662 1.33 903 1.67 2772 5.84 636 11.32 629 15.37 2711 5.84 96.93 2010-08-16 43.53
  673030 西部利得多策略优选混合 1.1030 2107 3.33 1342 4.12 242 5.77 2098 12.66 703 10.61 630 15.35 2161 12.01 23.88 2015-07-27 3.34
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1420 4677 0.09 3800 0.35 893 1.69 3151 3.54 847 9.28 631 15.35 3053 3.44 14.20 2016-08-01  
  001802 易方达瑞财混合I 1.1070 3486 0.45 3284 0.54 2000 0.64 3015 4.23 866 9.12 632 15.34 2963 3.94 20.99 2016-02-04 10.85
  700004 平安大华保本混合 1.1847 2550 2.08 3047 0.75 3038 -0.73 1526 18.30 345 16.47 633 15.33 1746 17.21 47.12 2012-09-11 3.53
  001607 英大策略优选混合A 1.2526 430 5.66 224 7.90 792 1.90 1041 22.61 736 10.29 634 15.22 905 24.65 26.41 2015-12-02 0.88
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6880 3452 0.48 3405 0.48 2731 -0.12 2797 5.60 717 10.47 635 15.22 2738 5.60 95.64 2013-12-17 19.82
  001887 中欧价值智选混合E 2.0757 1996 3.55 1571 3.61 4958 -11.28 1337 19.83 197 23.27 636 15.22 1224 21.44 183.12 2015-09-22  
  750001 安信灵活配置混合 1.1890 2040 3.46 1640 3.46 196 6.41 245 35.29 329 16.80 637 15.22 323 33.18 96.46 2012-06-20 1.00
  183001 银华全球核心优选 1.2100 2704 1.66 1727 3.30 289 5.07 2168 11.90 1585 6.26 638 15.17 2170 11.90 22.20 2008-05-26 0.60
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.1760 1595 4.14 710 5.81 2691 -0.08 2075 12.88 2758 2.87 640 15.16 2145 12.24 62.49 2015-12-21 1.42
  000049 中银标普资源等权重指数 1.0990 2305 2.82 946 5.09 1714 0.83 2326 10.27 3393 0.46 641 15.14 2474 8.52 9.50 2013-03-19 0.46
  003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.3200 1672 4.03 1239 4.36 2164 0.53 2065 12.96 4633 -10.23 642 15.14 2084 13.16 31.60    
  519008 汇添富优势精选混合 2.8114 1630 4.10 2676 1.30 2474 0.19 736 25.38 3985 -2.21 643 15.13 845 25.26 1028.93 2005-08-25 6.61
  180018 银华和谐主题混合 2.2610 542 5.45 1258 4.29 2912 -0.48 921 23.67 2409 3.95 644 15.11 959 24.15 143.30 2009-04-27 1.24
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7863 1751 3.92 2146 2.29 3046 -0.74 327 32.25 623 11.44 645 15.09 308 33.40 79.91 2011-08-01 0.90
  001115 广发聚安混合A 1.1340 3079 0.98 2879 0.98 1500 0.98 3278 3.10 2490 3.73 646 15.08 3138 3.01 55.36 2015-03-25 2.44
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1551 4372 0.11 4218 0.23 2052 0.60 3468 2.58 615 11.48 647 15.07 3314 2.40 20.87 2015-06-30 3.00
  001677 中银战略新兴产业股票 1.3020 248 6.44 245 7.76 190 6.53 499 28.67 2297 4.31 648 15.07 477 29.69 30.60 2015-11-26 0.98
  002227 长城新优选混合A 1.0567 2575 2.00 2061 2.50 805 1.87 2901 4.90 1398 6.85 649 15.06 2845 4.68 22.88 2016-03-22 5.52
  161005 富国天惠 2.0269 891 4.91 1586 3.57 600 2.83 202 37.04 2001 5.09 650 15.06 208 37.73 1053.50 2005-11-16 21.82
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1367 1351 4.45 802 5.50 3752 -2.83 684 25.95 1988 5.12 651 15.06 520 28.86 18.42 2017-01-10 2.18
  270041 广发消费品精选混合 2.7540 1836 3.80 1415 3.95 222 6.13 550 27.92 3636 -0.18 652 15.06 795 25.69 173.50 2012-06-12 1.69
  001040 新华策略精选股票 1.1050 607 5.32 622 6.12 1008 1.46 400 30.32 4045 -2.72 653 15.04 325 33.13 10.90 2015-03-31 9.65
  519704 交银先进制造混合 1.8240 1972 3.59 3141 0.65 4362 -5.82 1131 21.86 805 9.65 654 15.04 1056 23.16 208.49 2011-06-22 13.18
  100072 富国强回报定开债A 1.5330 4272 0.13 4156 0.26 965 1.53 3060 4.01 782 9.83 655 15.03 2996 3.73 57.35 2013-01-29 3.06
  002651 东方红汇利债券A 1.0750 2800 1.42 2487 1.60 2791 -0.24 2688 6.59 899 8.92 656 15.01 2636 6.60 18.48 2016-06-13  
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.0570 2001 3.54 2275 1.99 400 4.10 395 30.39 3666 -0.32 657 15.01 399 31.11 253.01 2011-12-20 5.78
  001528 诺安先进制造股票 1.4450 1980 3.57 390 6.93 685 2.40 1899 14.98 3747 -0.75 658 14.98 1815 16.45 45.10 2015-08-21 1.01
  000593 易方达标普全球高端消费品指数 0.2766 2457 2.36 1236 4.37 512 3.32 1485 18.61 4299 -4.91 659 14.97 1849 16.13 -72.28 2014-03-28  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 2678 1.72 3840 0.34 2869 -0.42 2304 10.56 607 11.60 660 14.97 4291 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  003015 中金沪深300 1.2218 1224 4.60 492 6.54 781 1.95 634 26.57 952 8.63 661 14.96 626 27.41 23.29 2016-07-22 0.11
  003219 前海开源祥和债券C 1.1863 3271 0.73 2798 1.11 3112 -0.90 2067 12.95 540 12.45 662 14.96 2092 13.08 18.47    
  210011 金鹰灵活配置混合C 1.1323 3191 0.86 3082 0.72 1849 0.75 2648 6.87 1131 7.82 664 14.92 2626 6.71 41.55 2012-11-29  
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.8889 105 8.79 62 11.67 2962 -0.59 188 37.76 118 34.05 665 14.92 167 39.74 -10.72 2015-06-30 0.94
  001635 万家瑞益混合A 1.3136 3124 0.92 2211 2.15 3335 -1.47 2395 9.60 1423 6.76 666 14.89 2331 9.88 31.79 2015-12-07 5.37
  001542 国泰互联网+股票 1.5480 152 7.43 140 8.86 3784 -2.98 1062 22.43 4270 -4.72 667 14.88 932 24.38 75.42 2015-08-04 20.93
  398011 中海分红增利混合 0.7554 1006 4.79 1827 3.01 4072 -4.23 553 27.90 239 20.64 668 14.87 803 25.63 171.68 2005-06-16 6.57
  000308 建信创新中国混合 2.6950 1386 4.40 564 6.29 406 4.08 205 36.82 202 22.95 669 14.86 220 37.03 170.50 2013-09-24 0.44
  160129 南方金利C 1.0410 4000 0.19 3981 0.29 1267 1.16 3006 4.28 702 10.63 670 14.85 2924 4.19 56.51 2012-05-17  
  001803 易方达瑞财混合E 1.0990 3477 0.46 3429 0.46 2125 0.55 3032 4.17 917 8.85 671 14.84 2974 3.87 20.12 2016-02-04  
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6426 1142 4.67 1709 3.32 1015 1.46 2270 10.90 2103 4.83 673 14.81 2251 10.87 38.01 2014-12-23 0.23
  001379 景顺长城领先回报混合C 1.3830 2533 2.14 2253 2.06 2915 -0.50 2329 10.25 1811 5.63 674 14.81 2296 10.43 47.99 2015-06-01  
  003154 华宝新活力混合 1.2437 2691 1.70 2141 2.30 1976 0.66 1938 14.44 2647 3.19 675 14.80 1918 15.20 24.80 2016-09-08 1.45
  002701 东方红汇阳债券A 1.0847 2774 1.48 2542 1.51 2990 -0.62 2673 6.69 988 8.43 676 14.79 2628 6.67 19.41 2016-05-26  
  510180 华安上证180ETF 3.4926 571 5.38 444 6.72 645 2.59 650 26.35 533 12.70 677 14.78 654 27.05 272.95 2006-04-13 57.46
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1860 76 9.81 11 23.86 67 11.63 243 35.31 3822 -1.13 678 14.77 234 36.60 14.20 2015-04-28 0.40
  001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8870 1646 4.07 1513 3.71 3749 -2.83 1863 15.35 3127 1.59 679 14.76 1901 15.50 -10.60 2015-05-29 4.84
  160416 华安标普石油指数 1.0190 2269 2.93 4736 0.00 3186 -1.07 2162 11.96 3788 -0.97 680 14.74 2188 11.60 6.00 2012-03-29 4.35
  000408 民生加银城镇化混合 1.5690 1000 4.80 760 5.64 3259 -1.26 187 37.86 1173 7.67 681 14.73 169 39.70 202.10 2013-12-12 2.19
  513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6213 1229 4.59 1736 3.28 1044 1.40 2283 10.77 2154 4.71 682 14.69 2256 10.82 37.02 2014-12-23 6.84
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8330 570 5.38 601 6.17 2538 0.12 193 37.52 651 11.07 683 14.69 188 38.88 -15.70 2015-06-18 9.81
  519962 长信利盈混合C 1.2137 2497 2.22 2995 0.81 3919 -3.50 2547 8.02 801 9.70 684 14.68 2462 8.62 21.33 2015-11-30  
  002738 泓德裕康债券A 1.1380 2724 1.60 2396 1.78 935 1.60 2520 8.35 812 9.60 685 14.66 2489 8.35 14.20 2016-07-15 1.03
  002434 中银宏利混合A 1.0410 2961 1.15 2473 1.64 823 1.84 2470 8.76 1311 7.13 686 14.65 2438 8.87 21.49 2016-08-01 7.78
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4977 957 4.84 895 5.22 557 3.07 430 29.86 749 10.13 687 14.65 458 30.05 95.96 2010-04-23 1.43
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3020 73 9.90 10 23.91 68 11.57 246 35.28 3836 -1.18 688 14.63 231 36.60 25.40 2015-07-06  
  000313 华安沪深300增强C 1.5148 546 5.44 211 7.98 492 3.46 576 27.48 1455 6.62 689 14.63 573 28.14 87.53 2013-09-27  
  519672 银河蓝筹精选混合 2.2560 115 8.53 135 8.99 3104 -0.87 447 29.58 543 12.41 690 14.61 491 29.36 129.10 2010-07-16 1.47
  539001 建信全球机遇 1.4540 2701 1.67 1747 3.25 335 4.73 1950 14.32 3773 -0.88 691 14.59 2093 13.08 46.10 2010-09-14 0.36
  519755 交银多策略回报混合A 1.2640 2983 1.12 2795 1.12 731 2.18 2388 9.62 1637 6.12 692 14.58 2391 9.24 26.50 2015-06-02 3.98
  485011 工银瑞信双利债券B 1.4920 3163 0.88 2644 1.36 952 1.57 2785 5.74 658 11.02 693 14.57 2724 5.74 90.06 2010-08-16 3.89
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1090 1628 4.10 2062 2.50 2530 0.13 641 26.50 2880 2.47 694 14.55 779 25.78 54.81 2009-12-30 22.64
  000513 富国高端制造股票 1.6500 464 5.59 551 6.33 580 2.91 223 36.23 973 8.49 695 14.54 191 38.73 66.20 2014-06-20 5.13
  002262 中银宝利混合C 1.0340 3038 1.06 2588 1.45 1256 1.16 2517 8.36 1431 6.73 696 14.54 2469 8.58 21.63 2016-02-04  
  004153 信诚新悦混合A 1.1860 2529 2.15 1865 2.94 574 2.94 2374 9.78 1686 5.97 697 14.53 2332 9.88 19.00    
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8969 1162 4.65 2902 0.94 5105 -19.73 4342 0.96 176 26.34 698 14.51 4001 0.96 -8.40 2015-06-26 1.30
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1300 4676 0.09 4082 0.27 967 1.53 3197 3.39 916 8.86 699 14.49 3099 3.20 13.00 2016-08-01  
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 5160 -0.41 4891 -0.34 369 4.33 2699 6.50 948 8.64 700 14.48 4405 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0345 4341 0.12 4016 0.29 2203 0.49 4012 1.77 1302 7.18 701 14.45 3805 1.46 38.15 2013-11-13 1.19
  150105 华安沪深300分级B 1.6521 132 7.81 200 8.08 2078 0.59 98 46.55 652 11.07 702 14.44 97 48.53 67.54 2012-06-25  
  001320 工银丰盈回报混合 1.2040 1331 4.48 620 6.12 490 3.50 781 25.05 672 10.88 703 14.43 843 25.31 21.30 2015-05-22 1.68
  519979 长信内需成长混合 1.5550 1681 4.02 1817 3.05 133 8.08 256 34.84 2065 4.94 704 14.42 293 33.79 169.11 2011-10-20 25.59
  003028 安信新优选混合A 1.0899 2873 1.29 2502 1.59 778 1.96 2600 7.42 1460 6.61 705 14.42 2570 7.38 18.78 2016-07-28 4.07
  001362 景顺长城领先回报混合A 1.2220 2518 2.17 2237 2.08 2865 -0.41 2320 10.36 2018 5.05 706 14.41 2281 10.56 29.74 2015-05-25 4.55
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.8803 106 8.78 63 11.66 2998 -0.64 191 37.62 121 33.79 707 14.40 172 39.62 -11.58 2015-06-30  
  165312 建信央视财经50 0.8571 1316 4.49 1703 3.34 2935 -0.53 968 23.22 3649 -0.26 708 14.37 1049 23.25 103.77 2013-03-28 2.64
  000496 长安产业精选混合A 1.1624 2799 1.43 1800 3.08 278 5.20 2082 12.84 3710 -0.51 709 14.34 2005 14.00 45.88 2014-05-07 1.37
  002814 博时保泰保本C 1.1418 2344 2.66 1934 2.78 3397 -1.64 2178 11.78 541 12.44 710 14.34 2181 11.74 14.80 2016-06-24  
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1830 2078 3.40 1178 4.49 591 2.86 2393 9.60 2130 4.77 711 14.33 2351 9.60 22.11 2015-11-26 3.06
  160631 鹏华银行分级 0.9560 2080 3.40 796 5.53 395 4.17 1319 19.95 532 12.73 712 14.31 1434 19.80 4.22 2015-04-17 70.40
  161716 招商双债增强债券(LOF) 1.2470 4163 0.16 4194 0.24 959 1.55 3262 3.15 842 9.30 713 14.31 3145 2.98 43.18 2013-03-01 0.95
  002054 中银新财富混合A 1.0210 2929 1.19 2444 1.69 682 2.40 2128 12.25 1051 8.17 714 14.31 2124 12.49 23.12 2015-11-19 4.81
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 5223 -1.13 4852 -0.26 3691 -2.57 5015 -11.86 3952 -1.98 715 14.30 4638 0.00 29.96 2013-04-25  
  519619 银河君荣混合A 1.1457 1193 4.63 594 6.19 287 5.09 1065 22.39 624 11.44 716 14.29 1032 23.40 19.11 2016-09-05 3.13
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2833 1577 4.17 1294 4.20 1106 1.32 2268 10.91 2228 4.53 717 14.27 2244 10.96 29.33 2015-01-13 13.78
  481008 工银大盘蓝筹混合 1.1090 1905 3.72 1897 2.86 1892 0.72 1872 15.29 2733 2.95 718 14.27 1872 15.89 101.29 2008-08-04 3.33
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2160 2853 1.32 2241 2.08 322 4.87 1930 14.56 633 11.36 719 14.27 2038 13.69 97.67 2011-03-30 0.42
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.1530 2897 1.23 2665 1.32 905 1.67 2690 6.56 1399 6.85 720 14.26 2642 6.56 15.40   10.80
  002435 中银宏利混合C 1.0410 2966 1.15 2467 1.64 825 1.84 2483 8.67 1379 6.93 721 14.22 2450 8.78 20.93 2016-08-01  
  002261 中银宝利混合A 1.0340 2945 1.16 2584 1.45 1156 1.26 2514 8.39 1561 6.33 722 14.21 2465 8.61 22.33 2016-02-04 7.70
  000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0880 511 5.50 306 7.29 652 2.56 633 26.58 1111 7.92 723 14.21 653 27.06 114.39 2013-05-28 4.06
  519973 长信纯债一年定开A 1.0499 4658 0.09 3829 0.34 1494 0.98 3322 2.95 949 8.64 724 14.20 3207 2.72 48.48 2013-11-29 13.85
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1820 3296 0.68 4580 0.08 2923 -0.51 2907 4.88 673 10.88 725 14.20 2831 4.79 18.20 2016-04-12 15.01
  003029 安信新优选混合C 1.0809 2874 1.29 2489 1.60 783 1.94 2607 7.37 1494 6.50 726 14.18 2573 7.32 17.87 2016-07-28  
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1818 3921 0.20 4034 0.28 2190 0.50 4161 1.45 1359 6.99 727 14.16 3978 1.03 42.59 2012-12-04  
  004483 泰达宏利港股通股票C 1.1522 1361 4.44 771 5.60 1635 0.88 1997 13.81 3711 -0.51 728 14.16 2087 13.12 16.07    
  163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7509 1679 4.02 1407 3.97 2587 0.05 622 26.72 2482 3.75 729 14.12 568 28.22 1332.22 2005-11-03 141.00
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1710 1766 3.90 1312 4.17 396 4.17 2463 8.91 877 9.01 730 14.11 2445 8.81 17.30 2016-03-11 39.30
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4897 690 5.19 283 7.51 529 3.22 442 29.68 788 9.75 731 14.09 424 30.55 50.54    
  000656 前海沪深300指数 1.2930 835 4.99 343 7.15 1109 1.32 383 30.66 341 16.53 732 14.09 351 32.25 64.46 2014-06-17 0.09
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2178 4003 0.19 4193 0.24 2340 0.34 4184 1.38 1530 6.40 733 14.08 3985 1.00 38.42 2013-09-02 0.62
  001202 东方红领先精选混合 1.1420 2695 1.69 3094 0.70 3560 -2.13 2532 8.22 1944 5.23 734 14.03 2513 8.11 27.60 2015-04-17  
  002652 东方红汇利债券C 1.0602 2812 1.40 2514 1.56 2834 -0.35 2711 6.36 978 8.47 735 14.01 2659 6.37 16.94 2016-06-13  
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0784 735 5.11 281 7.52 1509 0.97 637 26.56 266 19.38 736 14.00 634 27.31 9.17 2015-07-09 1.46
  610004 信达澳银中小盘混合 1.3450 554 5.42 1741 3.26 3863 -3.27 522 28.28 348 16.42 737 13.99 640 27.20 36.10 2009-12-01 0.73
  080002 长盛创新先锋混合 1.0463 1144 4.67 1093 4.73 3809 -3.09 839 24.48 2321 4.25 738 13.96 564 28.30 197.15 2008-06-04 1.30
  002228 长城新优选混合C 1.2390 2592 1.97 2079 2.45 875 1.72 2937 4.66 1534 6.39 739 13.96 2874 4.45 24.44 2016-03-22  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1610 4099 0.17 4422 0.17 2413 0.26 2984 4.41 816 9.54 740 13.95 2920 4.22 16.00 2016-05-11 14.94
  001116 广发聚安混合C 1.1200 3151 0.90 2873 0.99 1605 0.90 3375 2.77 2663 3.14 741 13.95 3194 2.77 34.51 2015-03-25  
  001029 国投新动力混合 1.1486 4780 0.03 4388 0.18 2028 0.62 4512 0.31 2240 4.48 742 13.94 4762 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  217022 招商产业债券A 1.4160 4235 0.14 4044 0.28 1028 1.43 3203 3.36 941 8.68 743 13.93 3096 3.21 77.25 2012-03-21 9.03
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1530 4674 0.09 3480 0.44 898 1.68 3011 4.25 868 9.08 744 13.93 3043 3.50 15.30 2016-05-27 0.53
  160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3006 4221 0.14 3968 0.30 1172 1.25 3558 2.42 756 10.05 745 13.91 3473 2.10 29.97 2011-12-08 1.84
  000369 广发全球医保(QDII) 1.5140 2666 1.75 1375 4.05 484 3.55 2231 11.23 382 15.91 746 13.91 2480 8.45 66.69 2013-12-10 1.15
  002702 东方红汇阳债券C 1.0705 2780 1.47 2568 1.47 3030 -0.72 2697 6.52 1084 8.04 747 13.90 2647 6.51 17.94 2016-05-26  
  002739 泓德裕康债券C 1.1270 2715 1.62 2382 1.80 925 1.62 2540 8.13 861 9.17 748 13.90 2499 8.23 13.10 2016-07-15  
  001597 招商丰融混合A 1.2540 5035 -0.08 3262 0.56 3761 -2.87 3700 2.20 2831 2.62 749 13.90 4628 0.00 25.40 2015-11-17 4.53
  001249 易方达新利灵活配置混合 1.2450 3228 0.81 2841 1.05 1062 1.38 2454 9.01 1911 5.33 750 13.89 2382 9.30 24.60 2015-04-30 4.79
  100073 富国强回报定开债C 1.4780 4229 0.14 4284 0.20 1023 1.44 3098 3.80 831 9.41 751 13.89 3031 3.58 51.74 2013-01-29  
  001976 海富通一年定开债券C 1.7750 3696 0.28 4425 0.17 2500 0.17 3620 2.31 3974 -2.15 752 13.86 3539 2.01 93.45 2015-11-23  
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0990 5008 -0.01 4447 0.16 1401 1.05 3510 2.49 1086 8.03 753 13.83 3362 2.31 48.66 2016-08-15 0.70
  000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2020 3766 0.26 3546 0.41 1848 0.75 3400 2.73 930 8.77 754 13.82 3328 2.38 47.09 2013-07-19 16.25
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 4972 0.00 4588 0.08 1781 0.79 3429 2.67 856 9.21 755 13.81 3274 2.50 38.77 2014-09-02 44.35
  000988 嘉实全球互联网股票-人民币 1.4810 1553 4.21 2604 1.43 1123 1.30 788 24.98 4154 -3.63 756 13.78 1526 19.07 48.60 2015-04-15 18.34
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1190 242 6.48 255 7.70 4636 -7.66 1860 15.38 3206 1.25 757 13.76 1751 17.17 13.30 2016-06-16 0.89
  001623 兴业国企改革混合 1.2560 1864 3.77 694 5.86 714 2.26 1241 20.82 3059 1.85 758 13.76 1186 21.87 26.50 2015-09-17 1.18
  001399 安信鑫安得利混合A 1.2786 3011 1.10 2816 1.09 639 2.64 2423 9.32 1524 6.40 759 13.74 2347 9.63 27.96 2015-06-05 7.13
  002430 中银丰利混合A 1.0350 2781 1.46 2028 2.56 735 2.16 2272 10.90 1416 6.78 760 13.72 2260 10.78 17.36 2016-08-11 7.52
  003961 易方达瑞程混合A 1.1683 189 7.01 358 7.10 3454 -1.82 453 29.42 461 14.10 762 13.69 345 32.46 17.98    
  004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1364 3048 1.03 2726 1.23 809 1.87 2493 8.59 1342 7.05 763 13.69 2524 7.93 13.76    
  000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1240 2517 2.17 2767 1.16 603 2.82 1954 14.26 819 9.50 764 13.68 2040 13.68 13.00 2015-04-15 43.16
  159913 交银深证300价值ETF 1.8380 1572 4.18 1822 3.02 1067 1.37 222 36.26 1148 7.77 765 13.68 227 36.77 84.50 2011-09-22 0.35
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.3100 2368 2.59 1284 4.23 3575 -2.17 1826 15.66 4517 -7.70 766 13.65 1978 14.45 30.70 2015-02-03 1.68
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.1162 600 5.33 366 7.06 173 6.88 936 23.52 3937 -1.89 767 13.65 1004 23.64 17.42    
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2530 2340 2.68 1652 3.43 715 2.26 2798 5.59 4132 -3.43 768 13.64 2710 5.85 26.60 2016-06-03 12.99
  510060 工银上证央企ETF 1.8772 1557 4.21 504 6.51 2840 -0.36 1668 17.08 598 11.75 769 13.62 1742 17.25 21.63 2009-08-26 1.28
  168104 九泰锐丰定增混合 1.1291 3193 0.86 3219 0.58 423 3.96 355 31.44 280 18.81 770 13.61 324 33.15 14.47 2016-08-30 8.84
  202007 南方隆元产业主题混合 0.8680 1932 3.66 1262 4.28 3009 -0.68 1092 22.14 1571 6.30 771 13.60 1175 21.97 -12.30 2007-11-09 28.79
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1139 535 5.47 623 6.11 2047 0.61 685 25.95 3135 1.57 772 13.59 723 26.42 49.37 2015-10-08  
  002056 中银新财富混合C 1.0210 2871 1.29 2386 1.79 683 2.40 2126 12.27 1096 7.96 773 13.58 2131 12.39 21.99 2015-11-19  
  002339 海富通养老收益混合C 1.3190 2865 1.30 2353 1.85 698 2.32 2386 9.63 1712 5.93 774 13.58 2370 9.35 63.73 2016-01-08  
  001975 景顺长城环保优势股票 1.5330 465 5.59 372 7.05 637 2.65 1125 21.89 3376 0.52 776 13.57 1037 23.35 54.80 2016-03-15 3.37
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.6974 1608 4.12 2084 2.44 2610 0.00 1308 20.07 317 17.16 777 13.56 1337 20.56 118.34 2006-04-19 16.53
  001060 前海开源高端装备制造混合 1.2490 689 5.19 1025 4.93 3853 -3.24 1926 14.60 3117 1.62 778 13.56 1475 19.51 25.60 2015-03-27 2.85
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.1432 2988 1.11 2884 0.97 960 1.55 2552 7.97 1212 7.50 779 13.50 2545 7.66 14.35 2016-07-27 9.85
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2213 2421 2.45 1044 4.88 1283 1.14 2174 11.82 815 9.55 780 13.49 2346 9.66 -77.87 2013-12-10  
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 3438 0.49 595 6.19 3395 -1.64 4909 -3.87 2986 2.13 781 13.48 4563 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  000148 易方达高等级信用债债券C 1.1760 3746 0.26 4433 0.17 1543 0.94 3508 2.49 1211 7.51 782 13.46 3395 2.24 35.54 2013-08-23  
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0427 4343 0.12 4367 0.19 2254 0.44 3771 2.13 914 8.86 783 13.45 3577 1.94 16.94 2016-01-27 2.39
  150236 鹏华证券分级B 0.9090 8 22.78 17 22.28 5038 -13.40 4992 -9.35 10 246.39 784 13.45 5075 -5.69 -80.45 2015-05-06  
  004154 信诚新悦混合B 1.1710 2546 2.09 1889 2.89 582 2.89 2390 9.62 1773 5.77 785 13.43 2343 9.72 17.40    
  150098 长盛同庆A 1.0650 4599 0.09 3423 0.47 928 1.62 3273 3.10 1492 6.50 786 13.43 4520 0.00 21.37 2012-05-12  
  001185 安信动态策略混合 1.3154 2922 1.19 2340 1.87 3070 -0.81 2551 7.99 1522 6.41 788 13.42 2486 8.38 31.86 2015-04-15 2.51
  002164 汇添富新睿精选混合C 1.1660 3353 0.60 3107 0.69 1198 1.21 2923 4.76 1680 5.99 789 13.41 2848 4.66 16.70    
  002986 泰康丰盈债券 1.1374 3421 0.52 3406 0.48 2478 0.19 2771 5.84 1808 5.64 790 13.40 2730 5.65 13.75    
  000176 嘉实沪深300指数增强 1.3286 826 5.00 341 7.16 814 1.86 700 25.80 1161 7.72 791 13.40 706 26.62 34.20 2014-12-26 5.11
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0770 264 6.32 206 8.03 613 2.77 495 28.71 226 21.17 792 13.38 453 30.11 77.70 2013-12-20 12.06
  370023 上投中证消费指数 1.5620 651 5.23 1308 4.18 1319 1.10 443 29.67 2752 2.89 793 13.37 497 29.24 83.62 2012-09-25 0.15
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1700 4074 0.18 3953 0.30 1484 0.99 3655 2.27 1073 8.09 794 13.37 3605 1.89 16.98 2016-03-18 2.31
  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.4150 2698 1.67 2960 0.86 4138 -4.62 2968 4.47 4429 -6.58 795 13.36 2844 4.70 63.58 2011-09-22 1.41
  003009 中融盈泽债券A 1.1428 4732 0.07 4614 0.07 1874 0.73 3666 2.26 4102 -3.14 796 13.36 3457 2.12 14.27    
  206002 鹏华精选成长混合 1.3170 414 5.71 1888 2.90 4128 -4.57 706 25.72 3414 0.38 797 13.36 823 25.48 31.50 2009-09-09 1.72
  001636 万家瑞益混合C 1.2805 3128 0.92 2225 2.11 3388 -1.61 2429 9.29 1591 6.24 798 13.35 2350 9.61 28.48 2015-12-07  
  001819 兴全稳益债券 1.0912 3854 0.22 3801 0.35 1466 0.99 3410 2.70 1164 7.71 799 13.34 3306 2.43 26.06 2015-09-10 68.39
  001289 银华汇利灵活配置混合 1.4600 3215 0.83 2803 1.11 1105 1.32 3092 3.84 1174 7.66 800 13.33 2977 3.84 46.20 2015-05-14 9.56
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 230 6.58 452 6.68 156 7.41 2511 8.46 725 10.41 801 13.33 4560 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0718 743 5.11 286 7.51 1570 0.92 646 26.43 273 19.14 802 13.32 642 27.18 8.50 2016-07-05  
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2917 1410 4.37 1847 2.98 3920 -3.51 709 25.70 638 11.31 803 13.32 638 27.23 253.46 2009-06-24 24.99
  050023 博时天颐债券A 1.2980 3060 1.01 2909 0.93 3215 -1.14 3122 3.68 1117 7.90 804 13.28 2992 3.76 58.38 2012-02-29 5.78
  001400 安信鑫安得利混合C 1.2607 3020 1.09 2820 1.08 648 2.59 2438 9.20 1614 6.19 805 13.28 2359 9.52 26.17 2015-06-05  
  001470 融通通鑫 1.1110 3222 0.82 2759 1.18 1463 1.00 2751 6.01 1673 6.01 806 13.27 2704 5.90 17.83 2015-06-15 10.45
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0410 4228 0.14 4236 0.23 1360 1.09 3539 2.45 1141 7.80 807 13.27 3392 2.25 11.57 2016-08-15  
  519972 长信纯债一年定开C 1.0478 4659 0.09 3882 0.32 1630 0.88 3387 2.74 1041 8.19 808 13.25 3272 2.52 45.20 2013-11-29  
  004176 博时鑫泰混合C 1.1360 2354 2.63 1553 3.65 599 2.83 2221 11.36 1028 8.25 809 13.24 2243 10.96 13.90    
  110017 易方达增强回报债券A 1.2940 2850 1.33 2707 1.25 945 1.57 2445 9.13 755 10.05 810 13.23 2430 8.95 158.55 2008-03-19 44.54
  519620 银河君荣混合C 1.1299 1208 4.61 617 6.13 307 4.93 1104 22.06 675 10.87 811 13.21 1061 23.09 17.53 2016-09-05  
  160916 大成优选混合(LOF) 2.7890 2087 3.39 1813 3.05 918 1.63 1026 22.70 2972 2.19 812 13.20 1125 22.44 114.07 2012-07-27 2.82
  000237 国投岁添利一年定开债A 1.1680 3501 0.43 4133 0.26 2172 0.52 2948 4.57 1124 7.85 813 13.18 2884 4.38 42.30 2013-07-10 2.59
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5379 1601 4.13 1301 4.19 985 1.49 2250 11.03 2483 3.75 814 13.17 2257 10.79 54.95 2012-08-21 6.82
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1926 4037 0.18 4323 0.20 2441 0.23 4265 1.17 1704 5.94 815 13.14 4046 0.79 35.65 2013-09-02  
  040180 华安上证180ETF联接 1.4447 662 5.22 198 8.08 539 3.15 780 25.06 578 11.99 817 13.14 765 25.94 45.95 2009-09-29 3.10
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2250 5158 -0.40 4711 0.00 477 3.62 1397 19.28 514 12.94 818 13.13 1550 18.93 51.60 2012-07-24 0.56
  002486 上银慧添利债券 1.0170 4554 0.10 3961 0.30 1282 1.14 3355 2.84 1222 7.46 819 13.12 3228 2.64 16.41 2016-03-16 79.24
  000310 安信永利信用债A 1.0890 4018 0.18 3055 0.74 1049 1.40 3309 2.99 1191 7.60 820 13.09 3190 2.80 50.07 2013-11-08 2.08
  002431 中银丰利混合C 1.0340 2787 1.46 2077 2.46 753 2.06 2290 10.71 1547 6.37 821 13.08 2275 10.60 16.70 2016-08-11  
  001948 建信稳定丰利债券A 1.1500 4116 0.17 3320 0.52 2417 0.26 2911 4.83 1268 7.28 822 13.08 2862 4.55 15.00 2015-12-08 2.05
  001265 国泰兴益混合A 1.0810 2764 1.50 2163 2.26 4176 -4.74 1802 15.92 1045 8.18 823 13.07 1842 16.17 24.04 2015-05-14 4.39
  000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2460 4973 0.00 4586 0.08 1872 0.73 3477 2.55 922 8.82 824 13.07 3330 2.38 36.33 2014-09-02  
  002071 长安产业精选混合C 1.1509 2797 1.43 1819 3.04 285 5.10 2099 12.64 3802 -1.02 825 13.05 2026 13.81 21.52 2015-11-16  
  470018 汇添富双利债券A 1.6640 2726 1.59 2573 1.46 491 3.48 2252 11.01 785 9.77 826 13.05 2279 10.57 66.30 2011-01-26 0.60
  505888 嘉实元和混合 1.1595 4789 0.03 4611 0.07 2326 0.35 3176 3.46 1429 6.74 827 13.05 4145 0.34 32.13 2014-09-29 100.00
  001945 东方红信用债债券A 1.1130 3149 0.90 3296 0.53 2934 -0.53 2851 5.19 923 8.82 828 13.05 2789 5.09 17.97 2015-11-16  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1198 3816 0.23 3468 0.45 1211 1.19 3296 3.02 1210 7.51 829 13.04 3259 2.57 12.97 2016-07-21 0.42
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.7782 1611 4.12 930 5.14 3037 -0.72 404 30.17 727 10.40 830 13.03 375 31.77 79.45 2011-08-01 0.95
  161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1390 3156 0.89 3086 0.71 1758 0.80 3093 3.83 984 8.44 831 13.02 2994 3.73 86.98 2011-03-29 1.17
  000346 建信两年定开债A 1.0661 3674 0.29 4393 0.18 858 1.75 3044 4.13 1139 7.80 832 13.01 2980 3.83 35.15 2013-10-10 1.66
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0790 4017 0.18 4028 0.28 1323 1.10 3188 3.43 999 8.38 833 12.99 3088 3.23 31.35 2015-10-08  
  165309 建信沪深300 1.2200 1037 4.77 881 5.26 1476 0.99 663 26.20 838 9.33 834 12.98 672 26.94 22.97 2009-11-05 4.66
  002783 东方红价值精选混合A 1.1096 2628 1.88 2480 1.62 3160 -1.01 2413 9.45 1189 7.61 835 12.98 2342 9.72 13.59    
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.3240 888 4.91 2173 2.24 3204 -1.12 728 25.50 4574 -9.00 836 12.97 1498 19.28 32.40 2015-04-15  
  000989 嘉实全球互联网股票-美元 1.3190 896 4.91 2172 2.24 3207 -1.12 729 25.50 4573 -9.00 837 12.97 1497 19.28 32.40 2015-04-15  
  002665 万家瑞和混合C 1.0876 4061 0.18 3567 0.40 1536 0.95 3853 2.01 2085 4.87 839 12.94 3623 1.85 16.70 2016-04-26  
  002029 安信动态策略混合C 1.3058 2934 1.19 2349 1.86 3087 -0.85 2562 7.91 1578 6.28 840 12.94 2493 8.30 30.90 2015-11-17  
  000418 景顺成长之星股票 1.7740 738 5.11 510 6.48 734 2.17 439 29.71 1017 8.29 841 12.93 415 30.75 79.00 2013-12-13 0.39
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1560 3512 0.42 3378 0.49 1481 0.99 3058 4.02 969 8.51 842 12.93 3006 3.70 15.63 2015-09-23  
  000190 中银新回报混合 1.3400 2672 1.74 2082 2.44 939 1.59 2934 4.68 2306 4.29 843 12.90 2906 4.27 78.41 2013-09-10 7.78
  001776 中欧兴利债券 1.0370 4218 0.14 3645 0.39 1167 1.25 3301 3.01 1147 7.78 844 12.88 3183 2.82 21.21 2015-09-25 48.32
  000130 大成景兴信用债A 1.2561 3469 0.46 4136 0.26 2904 -0.47 4105 1.57 1538 6.38 845 12.88 3860 1.35 66.16 2013-06-04 3.09
  100058 富国产业债 1.0770 4656 0.09 4342 0.19 1418 1.03 3077 3.90 846 9.29 846 12.87 3005 3.70 58.93 2011-12-05 5.91
  001171 工银养老产业股票 0.7980 674 5.21 1121 4.66 3288 -1.34 478 29.07 4462 -6.91 847 12.85 468 29.90 -19.20 2015-04-28 11.14
  080005 长盛量化红利混合 1.2600 2412 2.50 2016 2.58 4144 -4.64 1961 14.17 2129 4.77 848 12.85 1892 15.62 147.74 2009-11-25 2.04
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1158 3230 0.80 2881 0.98 1459 1.00 2942 4.62 1081 8.04 849 12.84 2867 4.51 18.99 2015-11-17 6.86
  166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0825 4231 0.14 4227 0.23 1391 1.06 3204 3.36 1024 8.26 850 12.83 3118 3.10 67.54 2010-12-02 5.98
  160627 鹏华策略优选混合 1.4230 2028 3.49 2142 2.30 618 2.75 397 30.34 1912 5.32 851 12.82 553 28.46 63.03 2014-06-10 1.69
  200002 长城久泰沪深300指数 1.6921 699 5.17 700 5.85 585 2.88 769 25.17 827 9.44 852 12.81 825 25.45 347.46 2004-05-21 4.24
  090002 大成债券A/B 1.0401 3423 0.51 4100 0.27 3233 -1.19 4020 1.75 1844 5.51 853 12.80 3777 1.53 195.13 2003-06-12 2.57
  180003 银华道琼斯88指数 1.1776 866 4.95 920 5.16 2746 -0.16 1046 22.59 1314 7.13 854 12.80 1055 23.17 407.84 2004-08-11 22.61
  161618 融通岁岁添利债A 1.1060 4652 0.09 4694 0.00 2496 0.18 4204 1.32 1232 7.43 855 12.79 4021 0.88 45.51 2012-11-06 9.23
  001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2160 3133 0.91 3131 0.66 906 1.67 3315 2.96 913 8.86 856 12.79 3130 3.05 21.70 2015-08-20 3.15
  001563 华富健康文娱混合 1.0220 434 5.66 937 5.12 769 1.99 722 25.55 3966 -2.10 857 12.73 719 26.48 2.70 2015-08-04 0.61
  770001 德邦优化配置混合 1.0104 1399 4.38 1195 4.45 526 3.24 594 27.15 4080 -2.95 858 12.72 693 26.78 77.61 2012-09-25 0.12
  001868 招商产业债券C 1.3820 3852 0.22 4008 0.29 1107 1.32 3266 3.13 1058 8.14 859 12.72 3128 3.06 38.20 2015-09-28  
  519909 华安安顺混合 1.6620 1840 3.80 2128 2.33 3556 -2.11 1708 16.74 1465 6.59 860 12.71 1795 16.74 80.96 2014-05-12 5.44
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2242 1024 4.77 1035 4.92 3082 -0.83 2170 11.87 3935 -1.87 861 12.71 2235 10.99 -77.38 2012-08-21  
  001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0330 3239 0.78 3022 0.78 1066 1.37 2997 4.34 2427 3.91 862 12.71 2945 4.03 34.08 2015-01-30 22.99
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 3886 0.21 3072 0.73 4342 -5.69 4966 -6.70 2594 3.34 863 12.71 4239 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
  002657 招商安裕保本混合A 1.1399 3287 0.69 3171 0.62 2817 -0.31 2150 12.10 871 9.05 864 12.71 2086 13.13 14.06 2016-06-20 15.14
  050002 博时沪深300指数A 1.4332 937 4.86 377 6.99 1165 1.26 914 23.72 1596 6.23 865 12.69 911 24.60 376.28 2003-08-26 41.41
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 4738 0.07 4458 0.15 2929 -0.52 4721 -1.03 3774 -0.89 866 12.69 4791 0.00 34.10 2015-07-31 400.10