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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  150050 南方新兴消费进取 1.2250 124 8.08 792 5.55 75 10.94 1 308.39 46 66.94 1934 7.60 1 302.98 219.10 2012-03-13  
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.8280 60 10.44 843 5.37 19 23.36 2 156.75 308 17.72 11 128.10 3 156.24 247.85 2015-05-27  
  150139 银华中证800分级B 0.7140 5309 -7.15 57 12.26 5 104.00 7 107.56 4795 -16.20 4459 -29.45 4 138.00 -43.75 2013-11-05  
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7027 13 20.20 56 12.35 5070 -16.46 8 104.62 103 36.77 4358 -20.63 5 133.88 -78.98 2015-06-29  
  150282 长盛金融地产分级B 0.6820 24 15.60 21 20.14 308 4.92 6 108.90 52 63.72 74 44.86 6 117.28 -29.60 2015-06-16  
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.7928 26 14.99 65 11.37 4814 -9.17 10 94.37 515 12.94 19 93.29 7 110.44 60.03 2013-08-01  
  150220 前海开源健康分级B 0.8030 163 7.28 1772 3.18 4345 -5.70 5 110.94 3744 -0.74 4245 -16.32 8 109.84 -19.00 2015-04-16  
  006109 富荣价值精选混合A 1.5752 3363 0.59 1945 2.76 4922 -10.65 9 100.11 - - - - 9 103.19 59.69    
  502012 易方达证券公司分级B 1.1274 12 20.88 20 20.39 4994 -12.07 12 92.01 35 90.04 3852 -7.32 10 102.91 -75.56 2015-07-08  
  150019 银华锐进 0.8090 90 9.39 850 5.35 4405 -6.02 11 94.13 3741 -0.72 4021 -10.79 11 101.22 -17.30 2010-05-07 32.97
  150201 招商中证全指证券公司B 1.1662 14 19.95 22 19.66 5010 -12.47 14 83.60 38 80.17 4 189.70 12 93.39 -74.26 2014-11-13  
  150216 国泰深证TMT50指分B 0.7097 20 16.71 146 8.73 5122 -23.56 20 78.55 4635 -10.28 4483 -35.37 13 91.24 -77.36 2015-03-26  
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.3841 17 17.55 25 18.38 4105 -4.43 17 78.91 50 65.59 872 12.66 14 88.21 -65.94 2015-05-19  
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7460 38 12.92 42 14.13 695 2.34 15 82.56 482 13.61 4501 -50.63 15 86.68 -63.49 2012-02-01 0.79
  150084 广发深证100指分B 1.1237 128 7.87 1224 4.39 4160 -4.68 18 78.88 2933 2.33 3080 1.26 16 84.78 14.34 2012-05-07  
  150178 鹏华证券保险分级B 1.4540 19 16.90 27 17.75 4090 -4.35 27 72.89 58 54.89 2373 5.44 17 83.90 -46.01 2014-05-05  
  150264 华宝中证1000指分B 0.5927 42 12.55 3549 0.41 5108 -20.22 31 68.44 4592 -9.54 150 34.15 18 82.85 -90.42 2015-06-04  
  150246 鹏华互联网分级B 0.7570 23 16.23 85 10.26 4965 -11.37 25 73.58 3444 0.25 4360 -20.74 19 82.34 -83.95 2015-06-16  
  150093 诺德深证300指分B 0.5150 43 12.50 4692 0.00 5121 -23.27 42 63.89 4886 -26.56 4496 -47.27 20 81.23 -51.72 2012-09-10  
  150168 银华沪深300指分B 0.8040 40 12.90 47 13.53 496 3.43 21 76.57 2863 2.52 2153 6.54 21 78.51 62.86 2014-01-07  
  150195 富国移动互联指分B 0.7000 22 16.56 100 9.81 5031 -13.26 29 71.46 4366 -5.62 4476 -32.26 22 78.50 -85.87 2014-09-02  
  150232 申银万国电子指分B 0.6280 28 14.49 803 5.49 5132 -25.44 33 68.18 4807 -17.08 4490 -40.71 23 77.89 -83.45 2015-05-14  
  160415 华安深证300 1.1674 793 5.04 1581 3.58 4069 -4.21 22 74.27 137 31.23 437 19.54 24 77.41 48.47 2011-09-02 7.63
  502050 易方达上证50指分B 0.8885 45 12.26 29 17.28 76 10.84 26 73.28 142 30.56 4487 -37.26 25 76.59 -78.71 2015-04-15  
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.0620 63 10.36 50 13.14 83 10.36 23 73.83 244 20.36 62 47.40 26 76.39 7.60 2015-03-26  
  150210 富国国企改革指分B 0.6660 35 13.17 70 11.13 4261 -5.17 24 73.66 2993 2.11 4262 -16.89 27 75.91 -57.62 2014-12-17  
  502002 西部利得中证500等权分级B 0.7550 66 10.26 2458 1.67 5045 -14.04 37 66.74 335 16.71 4281 -17.36 28 73.32 -87.47 2015-04-15  
  150124 建信央视50B 0.6853 50 11.59 240 7.78 3878 -3.33 28 72.43 4627 -10.12 3567 -3.18 29 73.28 109.21 2013-03-28  
  150258 易方达生物指分B 0.9863 56 10.64 2566 1.47 3962 -3.68 16 79.33 4847 -19.99 3647 -4.16 30 73.03 -1.98 2015-06-03  
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.1290 41 12.69 33 16.05 379 4.25 34 68.11 65 50.00 206 29.06 31 73.01 142.29 2013-12-20  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.3890 54 10.87 2056 2.51 5028 -13.19 43 63.76 1 399.30 6 161.54 32 71.43 42.80 2015-06-26  
  150180 鹏华信息分级B 0.9320 34 13.51 935 5.13 5117 -22.23 45 62.75 3838 -1.21 4410 -24.21 33 70.96 -69.82 2014-05-05  
  150206 鹏华中证国防指分B 0.4420 32 13.59 5183 -8.28 5125 -24.40 51 57.65 611 11.59 4504 -54.00 34 70.38 -94.56 2014-11-13  
  502022 国金上证50分级B 0.9720 47 11.82 28 17.38 79 10.70 40 65.22 267 19.35 4452 -29.01 35 68.59 -84.95 2015-05-27  
  150048 银华消费主题分级混合B 1.2560 1357 4.44 2432 1.71 132 8.15 32 68.29 157 28.96 2564 4.44 36 68.29 24.70 2011-09-28 0.59
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.9780 36 12.97 2190 2.21 5120 -23.15 59 55.57 950 8.64 23 86.29 37 67.60 -82.32 2014-11-28  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6340 53 10.89 53 12.53 92 9.66 47 59.54 93 38.27 72 45.45 38 66.67 68.00 2015-07-31  
  150296 南方国企改革指分B 0.8077 48 11.77 77 10.84 3928 -3.54 39 65.47 1768 5.78 3965 -9.46 39 66.64 -72.83 2015-06-03  
  150336 融通军工分级B 0.6210 67 9.98 5140 -3.98 5082 -17.48 41 64.83 173 27.13 4505 -54.04 40 66.58 -83.55 2015-07-01  
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1190 1471 4.30 1783 3.15 208 6.29 36 67.17 165 28.01 2648 4.01 41 66.42 126.83 2012-03-13 5.88
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.1690 52 10.93 522 6.45 5026 -13.12 66 53.60 4 305.90 26 70.29 42 66.17 -81.54 2015-06-15  
  161725 招商中证白酒指数分级 1.4257 250 6.42 1634 3.49 40 14.20 38 65.51 708 10.57 30 64.41 43 65.25 113.33 2015-05-27 24.01
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.5814 31 13.78 5089 -2.49 5072 -17.03 30 69.99 4916 -41.01 4393 -23.37 44 64.28 -41.37 2015-06-19  
  150107 易方达中小指分进取 0.5727 29 14.16 1242 4.35 5130 -24.74 58 55.73 4897 -30.59 4494 -42.24 45 64.11 -67.62 2012-09-20  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.1051 44 12.28 784 5.57 5080 -17.43 53 56.36 6 289.11 8 137.47 46 62.41 15.41 2015-07-01  
  150197 国泰有色金属分级B 0.5984 587 5.35 36 15.39 4986 -11.91 72 51.37 4839 -19.26 4491 -40.85 47 62.17 -82.46 2015-03-30  
  163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9916 3373 0.58 5 51.59 13 33.63 48 58.61 270 19.20 4140 -13.59 48 61.97 15.28 2012-03-29 0.20
  150262 华宝中证医疗指分B 0.7995 49 11.65 4980 -0.84 4713 -8.24 35 67.88 4683 -11.61 3185 0.30 49 61.31 -96.93 2015-05-21  
  150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0082 100 8.98 1866 2.94 4006 -3.89 44 63.69 4787 -15.91 2822 3.01 50 60.59 -73.17 2015-05-27  
  502008 易方达国企改革指数分级B 0.9300 58 10.51 109 9.59 4003 -3.88 54 56.30 1697 5.96 3815 -6.69 51 57.00 -86.46 2015-06-15  
  150252 招商中证煤炭等权分级B 0.8180 170 7.23 5166 -6.04 4672 -7.93 129 43.05 4440 -6.65 4413 -24.26 52 55.91 -73.56 2015-05-20  
  150300 华安银行指分B 0.7225 119 8.31 49 13.28 130 8.19 55 56.17 113 34.39 168 32.93 53 55.88 -24.43 2015-06-09  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5249 -1.68 39 14.73 6 55.82 1361 19.63 29 129.24 10 130.96 54 55.82 23.10 2015-06-26  
  159928 汇添富中证消费ETF 2.8280 2250 2.99 1638 3.47 30 16.13 49 58.49 237 20.77 38 60.58 55 55.26 182.15 2013-08-23 4.72
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2200 1682 4.02 814 5.46 41 13.74 60 55.23 69 48.41 88 42.51 56 55.23 21.70 2015-09-10 0.21
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2790 1636 4.08 816 5.45 42 13.73 61 55.23 71 48.20 63 46.84 57 55.23 27.60 2015-09-10  
  150149 信诚中证800医药指数分级B 0.5910 27 14.68 5029 -1.35 5074 -17.23 46 59.67 4912 -39.46 4287 -17.70 58 55.03 18.98 2013-08-16  
  150238 鹏华环保分级B 0.4930 21 16.67 848 5.36 5136 -26.26 117 44.35 4888 -26.90 4506 -57.31 59 54.85 -83.33 2015-06-16  
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8054 2253 2.98 1644 3.46 33 15.83 52 57.57 284 18.67 45 56.64 60 54.68 179.91 2014-06-13 0.03
  150322 富国中证煤炭指数分级B 0.9160 139 7.68 5008 -1.19 2658 0.00 137 42.57 4464 -6.95 4341 -20.02 61 54.67 -84.64 2015-06-19  
  519915 富国消费主题混合 1.4720 1235 4.59 2076 2.46 259 5.50 62 55.17 184 24.74 66 46.43 62 54.18 45.70 2014-12-12 4.20
  150222 前海开源中航军工B 0.9410 121 8.21 4950 -0.63 5066 -16.02 80 49.92 198 23.25 25 80.08 63 54.06 -5.10 2015-03-30  
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1960 2095 3.37 1687 3.37 49 13.26 57 55.93 296 18.07 140 35.57 64 53.73 469.89 2006-10-11 19.70
  150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7830 553 5.42 69 11.14 4984 -11.86 109 44.93 4743 -14.06 4441 -26.97 65 53.44 -68.16 2013-08-30  
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8876 1135 4.68 342 7.15 34 15.69 63 54.61 233 20.81 42 59.33 66 53.30 89.98 2015-03-24 7.36
  001543 宝盈新锐混合 1.5750 2317 2.79 133 9.08 86 9.92 67 52.84 219 22.11 142 35.47 67 53.29 58.50 2015-11-04 0.88
  502058 广发医疗指数分级B 1.0090 64 10.27 4937 -0.58 4500 -6.68 50 58.40 4442 -6.69 1660 8.75 68 53.29 -70.78 2015-07-23  
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0324 1347 4.45 835 5.39 28 17.00 56 55.98 331 16.80 33 63.20 69 53.07 176.90 2014-10-23 5.54
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.1130 88 9.56 4974 -0.78 5101 -19.35 102 45.43 7 272.08 48 54.45 70 53.00 -73.11 2015-06-26  
  000971 诺安新经济股票 0.8510 2022 3.50 830 5.41 74 11.00 73 51.32 179 25.44 4022 -10.81 71 52.67 -14.20 2015-01-26 4.86
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6480 2090 3.39 1556 3.65 45 13.45 64 54.61 278 18.86 40 60.37 72 52.03 321.71 2006-06-28 11.19
  004496 前海开源多元策略混合A 1.4203 92 9.30 31 16.92 260 5.50 74 50.77 85 40.35 - - 73 51.97 35.56    
  150292 中融银行指数分级B 0.7510 131 7.84 55 12.48 157 7.40 70 51.94 147 30.02 255 26.05 74 51.64 -21.60 2015-06-05  
  110022 易方达消费行业股票 2.7270 1220 4.60 1811 3.05 46 13.42 71 51.65 695 10.73 79 43.91 75 51.57 170.40 2010-08-20 30.07
  150031 银华中证等权90指数鑫利 0.9040 55 10.70 111 9.51 4923 -10.67 100 45.96 2220 4.54 4389 -22.93 76 50.98 -90.38 2011-03-17 19.73
  260104 景顺长城内需增长混合 6.3570 2223 3.06 1953 2.73 53 12.89 65 53.76 300 17.89 127 37.34 77 50.91 1120.13 2004-06-25 2.09
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4145 1815 3.83 207 8.02 23 19.44 76 50.58 78 43.61 78 44.05 78 50.89 43.47 2016-08-22 4.97
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4108 1847 3.80 219 7.93 22 19.45 78 50.38 76 45.13 75 44.84 79 50.73 43.10 2016-08-22  
  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4134 2311 2.80 1431 3.92 5020 -12.81 90 48.49 16 227.61 5 185.59 80 50.72 188.01 2014-11-27  
  000854 鹏华养老产业股票 1.8690 150 7.45 303 7.32 44 13.56 84 49.72 1946 5.22 178 32.02 81 50.68 87.60 2014-12-02 1.64
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  001857 易方达现代服务业混合 1.1200 158 7.33 184 8.25 55 12.69 87 49.21 618 11.46 - - 83 50.40 12.80    
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8570 1467 4.31 1457 3.85 29 16.15 75 50.61 761 9.98 301 24.37 84 50.36 108.54 2012-08-28 4.79
  502042 长盛上证50指数分级B 1.3290 75 9.85 67 11.29 193 6.47 94 47.06 298 18.01 136 36.09 85 49.83 35.00 2015-08-13  
  210005 金鹰主题优势混合 1.3300 2399 2.52 2596 1.44 1090 1.36 85 49.44 210 22.67 223 28.18 86 49.78 34.20 2010-12-20 2.33
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7186 319 6.04 218 7.93 47 13.36 79 49.94 346 16.44 55 50.20 87 49.73 80.98 2015-07-29 0.99
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6430 2169 3.21 1699 3.34 66 11.72 69 52.04 354 16.32 47 55.42 88 49.68 1029.69 2005-03-16 16.44
  161818 银华消费分级混合 1.2100 1909 3.71 2529 1.52 172 6.93 81 49.81 204 22.88 2697 3.71 89 49.63 28.24 2011-09-28 1.66
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7032 318 6.04 220 7.92 48 13.30 82 49.79 363 16.21 60 49.52 90 49.58 79.37 2015-07-29  
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4016 2291 2.87 794 5.54 39 14.28 68 52.61 246 20.25 257 25.95 91 49.47 62.71 2015-05-07 0.45
  150256 易方达银行指分B 0.9339 183 7.10 66 11.36 137 7.98 83 49.77 116 34.10 113 39.22 92 49.47 -2.98 2015-06-03  
  050022 博时回报灵活配置混合 1.1160 538 5.45 642 6.05 304 4.96 95 47.05 196 23.30 304 24.25 93 49.20 105.71 2011-11-08 6.41
  150101 鹏华资源分级B 1.0340 1020 4.78 2113 2.38 4734 -8.44 164 39.70 4223 -4.27 4275 -17.19 94 49.20 -74.61 2012-09-27  
  040005 华安宏利混合 4.7121 186 7.06 139 8.90 38 14.58 96 46.91 164 28.11 104 40.34 95 48.76 506.89 2006-09-06 6.05
  150228 鹏华银行分级B 0.8830 155 7.36 59 11.94 144 7.74 88 48.71 136 31.47 224 28.17 96 48.71 -8.10 2015-04-17  
  150105 华安沪深300分级B 1.6521 132 7.81 200 8.08 2078 0.59 98 46.55 652 11.07 702 14.44 97 48.53 67.54 2012-06-25  
  160605 鹏华中国50混合 1.4070 357 5.86 1763 3.19 61 11.91 91 48.29 3015 2.05 550 16.99 98 48.45 584.84 2004-05-12 8.08
  150065 长盛同瑞B进取 0.7440 112 8.62 1659 3.42 4981 -11.68 101 45.66 4493 -7.35 4426 -25.07 99 48.24 -70.71 2011-12-06 0.44
  150153 富国创业指数分级B 0.9760 94 9.18 1004 4.98 5087 -17.74 122 44.02 14 231.48 36 61.24 100 48.24 -53.90 2013-09-12  
  200008 长城品牌优选混合 1.4259 591 5.35 1473 3.81 62 11.84 86 49.25 1617 6.18 561 16.91 101 48.18 50.89 2007-08-06 28.69
  000727 融通健康产业混合 1.2700 212 6.82 859 5.33 89 9.74 124 43.46 387 15.78 208 29.05 102 47.76 28.40 2014-12-25 1.19
  000294 华安生态优先混合 2.5780 1298 4.51 754 5.66 78 10.71 92 47.28 222 22.00 41 59.50 103 47.53 159.50 2013-11-28 0.94
  150165 东吴中证转债指分B 1.0130 197 6.90 4864 -0.29 5065 -15.68 108 44.97 158 28.94 4420 -24.71 104 47.44 -93.49 2014-05-09  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.9055 39 12.91 1549 3.66 5116 -22.11 176 38.61 8 260.82 4104 -12.61 105 47.15 -95.78 2015-07-06  
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1629 4125 0.17 4114 0.27 265 5.41 118 44.28 391 15.65 311 23.89 106 47.01 16.58   0.79
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1962 280 6.23 261 7.66 51 12.97 97 46.59 588 11.85 - - 107 46.63 19.59    
  150244 鹏华创业板分级B 1.0200 108 8.76 1605 3.53 5099 -18.60 144 41.99 18 214.93 50 54.01 108 46.53 -74.97 2015-06-09  
  150290 中融中证煤炭指数分级B 0.8710 142 7.56 5101 -2.69 4698 -8.15 249 35.20 4699 -12.15 18 98.17 109 46.37 -13.20 2015-06-25  
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4900 1872 3.76 1104 4.71 4124 -4.55 111 44.76 111 35.08 49 54.33 110 46.32 66.83 2015-03-27 6.56
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2842 65 10.27 58 12.01 424 3.95 140 42.33 91 38.37 247 26.56 111 46.30 130.73 2014-06-26 9.24
  150193 鹏华地产分级B 1.0240 2024 3.49 1290 4.22 5032 -13.29 116 44.43 3683 -0.38 3397 -0.96 112 46.26 8.00 2014-09-12  
  002621 中欧消费主题股票A 1.5300 2201 3.12 730 5.72 97 9.29 104 45.28 342 16.50 70 45.82 113 45.96 55.30 2016-07-22 0.75
  002697 中欧消费主题股票C 1.5380 2209 3.10 745 5.69 96 9.31 107 45.07 377 15.97 69 45.89 114 45.89 56.10 2016-07-22  
  150260 易方达重组指分B 0.7843 123 8.08 515 6.47 5086 -17.72 201 37.12 19 214.48 615 15.55 115 45.87 -20.72 2015-06-03  
  160421 华安智增精选混合 1.1149 592 5.34 1055 4.86 60 12.02 114 44.55 234 20.80 454 19.16 116 45.82 9.76   13.08
  150095 泰信基本面400B 0.9120 114 8.55 3503 0.43 5071 -17.01 154 40.67 4258 -4.63 14 115.08 117 45.75 180.85 2012-09-07  
  150268 博时银行指数分级B 1.0383 206 6.86 76 10.87 148 7.68 99 46.01 138 31.21 115 38.86 118 45.63 7.74 2015-06-09  
  001178 前海开源再融资股票 1.3410 1563 4.19 629 6.09 4310 -5.49 120 44.15 313 17.41 171 32.46 119 45.40 63.72 2015-05-18 12.56
  510630 华夏消费ETF 2.8506 2053 3.43 853 5.34 31 16.11 89 48.53 254 19.82 46 56.55 120 45.18 183.85 2013-03-28 1.08
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.2750 30 14.01 3623 0.39 5046 -14.06 310 32.86 11 243.54 566 16.88 121 45.15 -72.93 2015-06-25  
  150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4756 18 16.91 986 5.02 5142 -28.19 253 34.90 4899 -30.91 1299 10.52 122 45.13 -50.64 2015-07-09  
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0498 217 6.75 80 10.81 142 7.75 105 45.23 141 30.67 135 36.23 123 44.96 8.85 2015-05-20  
  206007 鹏华消费优选混合 2.3790 330 5.98 1707 3.33 72 11.23 112 44.69 3800 -1.01 324 23.27 124 44.87 135.70 2010-12-28 1.93
  001707 诺安高端制造股票 1.1130 420 5.69 1603 3.53 612 2.77 149 41.55 82 41.73 1124 11.29 125 44.86 11.40    
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  110011 易方达中小盘混合 4.8192 479 5.56 1063 4.84 56 12.55 103 45.39 567 12.12 85 43.01 127 44.40 563.96 2008-06-19 13.05
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3060 1773 3.89 1163 4.55 3115 -0.91 119 44.16 160 28.75 87 42.53 128 44.32 82.44 2016-04-19 0.48
  003634 嘉实农业产业股票 1.2191 2212 3.09 1554 3.65 84 10.07 134 42.75 205 22.86 261 25.70 129 44.24 23.61    
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.3188 1758 3.91 1041 4.90 1118 1.30 147 41.59 - - - - 130 44.01 33.48    
  001076 易方达改革红利混合 1.0750 241 6.50 226 7.88 70 11.43 126 43.31 3097 1.69 95 41.62 131 43.88 8.20 2015-04-23 21.84
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.4690 2521 2.16 2047 2.52 4308 -5.48 133 42.88 115 34.25 120 37.91 132 43.87 46.60 2015-06-16 11.69
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.5040 781 5.05 556 6.31 3528 -2.03 132 42.90 1790 5.71 477 18.59 133 43.86 49.90 2015-05-08 3.25
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.4680 2520 2.16 2046 2.52 4309 -5.49 135 42.69 117 34.07 131 37.21 134 43.81 46.40 2016-01-18  
  001487 宝盈优势产业混合 1.2670 2549 2.08 288 7.49 179 6.77 123 43.48 438 14.53 288 24.83 135 43.81 45.52 2015-08-25 1.13
  150144 银华中证转债指分B 0.9820 70 9.92 5017 -1.27 5107 -20.19 145 41.97 123 33.69 4445 -27.79 136 43.79 -94.15 2013-08-15  
  270022 广发内需增长混合 0.8810 2320 2.78 2246 2.07 174 6.87 110 44.93 2241 4.48 3560 -3.06 137 43.76 -2.93 2010-04-19 4.01
  005620 中欧品质消费股票A 1.2218 2247 3.00 1097 4.72 219 6.16 127 43.15 306 17.76 - - 138 43.75 23.47    
  005621 中欧品质消费股票C 1.2101 2239 3.02 1073 4.80 207 6.32 128 43.12 315 17.28 - - 139 43.74 22.25    
  000529 广发竞争优势混合 1.9220 201 6.89 78 10.83 58 12.45 125 43.37 579 11.99 347 22.24 140 43.58 92.40 2014-03-12 5.28
  150054 泰达中证500进取 0.7705 102 8.97 1849 2.97 5069 -16.38 189 37.65 2771 2.82 4220 -15.66 141 43.55 110.73 2011-12-01  
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3523 255 6.40 260 7.67 2344 0.33 148 41.56 100 36.94 - - 142 43.40 36.75    
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0243 93 9.25 54 12.51 297 5.02 156 40.38 109 35.49 284 24.96 143 43.37 3.43 2015-01-22 18.88
  398061 中海消费主题精选混合 2.6080 1845 3.80 1538 3.68 50 13.18 121 44.03 186 24.71 335 22.71 144 43.00 209.84 2011-11-09 1.64
  673060 西部利得景瑞混合 1.1220 2448 2.37 933 5.14 163 7.25 106 45.22 97 37.91 598 15.88 145 43.00 12.40 2016-08-25 1.60
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6760 2181 3.19 2137 2.31 2757 -0.18 115 44.50 241 20.49 266 25.52 146 42.91 68.20 2009-08-03 1.27
  020005 国泰金马稳健混合 1.0820 232 6.56 217 7.94 107 9.13 143 42.04 1188 7.62 225 28.14 147 42.60 451.92 2004-06-18 14.73
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2830 2184 3.17 776 5.59 597 2.84 130 43.03 155 29.39 445 19.32 148 42.56 30.30    
  001007 国联安鑫安混合 1.0962 527 5.48 126 9.17 59 12.44 136 42.68 2387 4.03 1549 9.35 149 42.53 27.91 2015-01-26 4.08
  050010 博时特许价值 1.5820 237 6.52 965 5.05 2354 0.31 166 39.30 603 11.64 2453 4.98 150 42.27 124.11 2008-05-28 1.81
  159905 工银深证红利ETF 1.8096 1735 3.95 1590 3.55 453 3.73 146 41.79 429 14.76 219 28.39 151 42.27 82.19 2010-11-05 2.45
  180012 银华富裕主题混合 3.1489 385 5.77 481 6.57 52 12.95 158 40.24 713 10.52 122 37.84 152 42.26 534.89 2006-11-16 20.61
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8696 2243 3.01 2856 1.02 3925 -3.53 131 42.96 124 33.22 139 35.74 153 42.06 193.40 2008-07-23 0.56
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4930 1547 4.22 5161 -5.46 4569 -7.10 141 42.06 384 15.85 3512 -2.44 154 42.06 55.70 2009-07-01 2.92
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.9827 138 7.69 5090 -2.51 5054 -14.61 153 40.78 225 21.35 31 64.26 155 41.87 4.35 2014-07-24  
  270007 广发大盘成长混合 1.2680 453 5.62 480 6.58 69 11.47 138 42.39 221 22.03 466 18.87 156 41.47 25.82 2007-06-13 25.48
  004851 广发医疗保健股票 1.3149 555 5.42 137 8.97 81 10.59 151 40.96 3725 -0.59 - - 157 41.47 31.85    
  580008 东吴新产业精选混合 1.8630 746 5.10 1153 4.57 73 11.13 155 40.60 330 16.80 416 19.86 158 41.34 87.70 2011-09-28 0.50
  501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0410 74 9.88 96 9.92 4242 -5.10 180 38.38 84 41.11 3201 0.15 159 41.13 4.28    
  519002 华安安信消费混合 1.5930 700 5.17 1550 3.66 1094 1.34 139 42.37 248 20.24 205 29.26 160 40.73 101.90 2013-05-23 8.64
  000595 嘉实泰和混合 2.5450 210 6.83 264 7.64 82 10.39 150 41.12 320 16.97 273 25.31 161 40.65 169.67 2014-04-04 4.74
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2498 506 5.51 687 5.88 286 5.09 157 40.34 146 30.03 298 24.48 162 40.23 25.48 2016-08-30  
  161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8994 367 5.82 1421 3.94 3960 -3.68 186 37.91 229 20.93 462 18.94 163 40.11 310.20 2005-07-15 1.94
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2500 510 5.50 688 5.88 296 5.02 159 40.22 207 22.80 516 17.73 164 40.08 25.50 2016-08-30 0.04
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3800 817 5.02 157 8.57 167 6.97 163 39.78 4296 -4.89 143 35.42 165 39.92 45.58    
  000532 景顺长城优势企业混合 2.0290 340 5.94 491 6.55 95 9.31 170 38.99 2862 2.52 196 30.09 166 39.75 103.20 2014-03-19 1.77
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.8889 105 8.79 62 11.67 2962 -0.59 188 37.76 118 34.05 665 14.92 167 39.74 -10.72 2015-06-30 0.94
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3800 812 5.02 159 8.56 168 6.97 165 39.60 4314 -5.02 145 35.13 168 39.74 45.67   1.93
  000408 民生加银城镇化混合 1.5690 1000 4.80 760 5.64 3259 -1.26 187 37.86 1173 7.67 681 14.73 169 39.70 202.10 2013-12-12 2.19
  150118 国泰国证房地产指数分级B 1.0646 1523 4.24 1631 3.49 5053 -14.57 225 36.13 22 187.61 9 133.63 170 39.68 224.66 2013-02-06  
  512880 国泰中证证券公司ETF 0.9998 59 10.46 84 10.44 4539 -6.88 204 36.83 94 38.14 3379 -0.80 171 39.62 0.04 2016-07-26 3.44
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.8803 106 8.78 63 11.66 2998 -0.64 191 37.62 121 33.79 707 14.40 172 39.62 -11.58 2015-06-30  
  001445 华安国企改革主题混合 1.5730 1038 4.77 663 5.96 1138 1.28 183 38.01 159 28.80 105 40.21 173 39.59 58.30 2015-06-29 4.16
  161606 融通行业景气混合 1.3180 1818 3.83 932 5.14 589 2.86 179 38.40 359 16.26 138 35.99 174 39.56 353.01 2004-04-29 10.09
  005379 添富价值创造定开混合 1.1662 254 6.40 134 9.07 63 11.79 152 40.83 269 19.21 - - 175 39.51 16.38    
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9522 62 10.42 83 10.48 4543 -6.90 212 36.63 89 38.39 3336 -0.33 176 39.43 -4.73 2016-08-30 1.61
  001898 易方达大健康混合 1.1720 561 5.40 464 6.64 101 9.23 181 38.37 1376 6.93 - - 177 39.36 17.20    
  501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0086 68 9.96 86 10.08 4302 -5.45 200 37.24 98 37.75 - - 178 39.34 0.83    
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8980 2127 3.30 806 5.47 284 5.10 190 37.63 192 23.57 195 30.13 179 39.32 -9.30 2015-02-13 1.08
  481012 工银深证红利ETF联 1.4672 1925 3.67 1712 3.32 488 3.50 173 38.87 467 13.94 243 26.77 180 39.30 73.97 2010-11-09 2.27
  270021 广发聚瑞混合 2.0310 2092 3.38 1527 3.69 1770 0.79 175 38.79 1215 7.50 575 16.68 181 39.27 105.00 2009-06-16 5.89
  110003 易方达上证50指数 1.6859 684 5.20 270 7.60 85 10.01 169 39.22 265 19.38 81 43.85 182 39.22 421.38 2004-03-22 77.03
  000751 嘉实新兴产业股票 2.3980 225 6.66 309 7.28 119 8.59 174 38.82 460 14.16 194 30.53 183 39.06 140.30 2014-09-17 2.37
  000167 广发聚优混合 1.4130 164 7.27 120 9.26 65 11.76 178 38.55 1952 5.20 469 18.81 184 38.96 66.22 2013-09-11 5.35
  180031 银华中小盘混合 2.2550 1485 4.29 3365 0.49 2976 -0.61 182 38.16 405 15.36 221 28.29 185 38.92 374.71 2012-06-20 14.19
  160516 博时800证券保险指数分级 1.2060 89 9.47 88 10.05 3555 -2.11 228 36.01 153 29.61 2081 6.92 186 38.92 -21.48 2015-05-19 2.13
  001852 融通中国风1号混合 1.3450 811 5.02 392 6.92 3302 -1.38 207 36.82 372 16.04 438 19.51 187 38.92 39.78 2016-02-03 0.46
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8330 570 5.38 601 6.17 2538 0.12 193 37.52 651 11.07 683 14.69 188 38.88 -15.70 2015-06-18 9.81
  519170 浦银增长动力混合 0.6430 1180 4.64 3916 0.31 4237 -5.08 206 36.82 879 9.00 3817 -6.70 189 38.85 -34.60 2015-03-12 27.33
  000117 广发轮动配置混合 1.6830 323 6.01 236 7.83 256 5.55 171 38.97 400 15.40 3090 1.19 190 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  000513 富国高端制造股票 1.6500 464 5.59 551 6.33 580 2.91 223 36.23 973 8.49 695 14.54 191 38.73 66.20 2014-06-20 5.13
  006113 添富创新医药混合 1.2992 565 5.39 221 7.92 90 9.69 168 39.25 - - - - 192 38.73 29.93    
  006342 中金MSCI质量指数C 1.3504 440 5.65 378 6.99 178 6.83 198 37.29 - - - - 193 38.41 35.68    
  519959 长信多利混合 1.3570 2263 2.97 1852 2.97 129 8.25 162 39.81 410 15.26 117 37.96 194 38.38 35.20 2015-07-01 3.74
  502005 易方达军工分级B 1.3313 218 6.75 5082 -2.36 4997 -12.15 196 37.38 5 294.77 58 49.79 195 38.37 -70.84 2015-07-08  
  501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0025 69 9.95 94 9.95 4343 -5.70 221 36.26 101 36.84 - - 196 38.35 0.22    
  001070 建信信息产业股票 1.2700 1870 3.76 865 5.31 487 3.50 194 37.45 506 13.09 2366 5.48 197 38.34 27.00 2015-03-24 6.09
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9954 97 9.04 71 11.09 4274 -5.27 208 36.81 104 36.11 3089 1.19 198 38.24 -0.65    
  000755 富安达新兴成长混合 1.0303 1107 4.70 1523 3.70 3080 -0.82 184 38.00 710 10.56 3983 -9.82 199 38.17 2.19 2014-09-11 3.23
  070021 嘉实主题新动力混合 1.7030 196 6.92 1220 4.40 3709 -2.64 241 35.34 145 30.15 508 17.92 200 38.15 73.10 2010-12-07 3.82
  002407 前海开源恒远保本混合 1.4156 2280 2.90 1805 3.07 4937 -10.92 211 36.71 132 31.87 146 35.11 201 38.15 42.13 2016-03-28 8.49
  519110 浦银价值成长混合A 1.2510 1121 4.69 3276 0.55 4296 -5.42 216 36.30 1006 8.34 3778 -6.12 202 38.07 50.75 2008-04-16 12.63
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9860 98 9.03 72 11.06 4288 -5.37 213 36.54 107 35.58 3170 0.40 203 37.98 -1.58    
  519035 富国天博创新主题混合 1.5550 1022 4.77 1838 2.99 729 2.20 219 36.29 1507 6.46 587 16.16 204 37.97 96.98 2007-04-27 15.73
  001579 国泰大农业股票 1.3310 2085 3.39 547 6.34 128 8.31 209 36.80 167 27.93 149 34.33 205 37.92 34.20    
  003494 富国天惠成长混合C 2.0577 613 5.31 605 6.17 701 2.31 244 35.30 2441 3.87 1040 11.67 206 37.77 107.30    
  519056 海富通内需热点混合 1.5830 1954 3.62 2153 2.28 153 7.45 172 38.96 180 25.44 43 59.21 207 37.74 57.30 2013-12-19 0.42
  161005 富国天惠 2.0269 891 4.91 1586 3.57 600 2.83 202 37.04 2001 5.09 650 15.06 208 37.73 1053.50 2005-11-16 21.82
  690007 民生加银景气行业混合 2.7670 1718 3.97 1061 4.84 177 6.84 177 38.56 337 16.68 242 26.80 209 37.66 174.90 2011-11-22 3.82
  502010 易方达证券公司分级 1.0855 71 9.92 99 9.87 4430 -6.20 250 35.04 125 32.70 3476 -1.92 210 37.64 -30.41 2015-07-08 2.70
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6184 85 9.61 23 19.64 187 6.61 197 37.36 66 49.39 - - 211 37.60 56.07    
  006098 华宝券商ETF联接 1.3627 101 8.97 73 11.06 4246 -5.12 224 36.21 - - - - 212 37.59 36.01    
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6167 84 9.61 24 19.63 189 6.59 199 37.29 67 49.25 - - 213 37.55 55.91    
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4380 374 5.80 164 8.51 327 4.80 214 36.46 193 23.48 82 43.81 214 37.37 44.10 2016-03-29 0.40
  040016 华安行业轮动混合 1.5821 498 5.52 356 7.11 863 1.74 227 36.04 362 16.21 283 24.97 215 37.20 177.71 2010-05-11 7.02
  159916 建信深证F60ETF 3.9825 1851 3.79 1971 2.70 848 1.79 215 36.42 336 16.71 232 27.60 216 37.17 118.29 2011-09-08 0.34
  000913 农银医保主题股票 1.1906 711 5.16 882 5.26 1555 0.93 210 36.74 3795 -1.00 209 29.02 217 37.16 19.89 2015-02-10 14.10
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2396 1453 4.31 1711 3.32 4918 -10.62 226 36.06 304 17.78 - - 218 37.13 25.69    
  370027 上投摩根智选30混合 1.7080 1833 3.81 2083 2.44 2892 -0.46 203 37.00 2341 4.18 3760 -5.81 219 37.11 71.80 2013-03-06 2.47
  000308 建信创新中国混合 2.6950 1386 4.40 564 6.29 406 4.08 205 36.82 202 22.95 669 14.86 220 37.03 170.50 2013-09-24 0.44
  150328 工银中证新能源指数分级B 0.5785 82 9.69 2809 1.10 5141 -28.04 515 28.35 4717 -12.73 4498 -49.62 221 37.01 -83.47 2015-07-09  
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.1774 913 4.88 1602 3.53 3136 -0.96 195 37.43 1402 6.83 2760 3.32 222 36.97 116.41 2006-12-01 3.64
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4000 370 5.81 174 8.42 346 4.55 231 35.95 213 22.53 91 42.00 223 36.88 40.30 2016-03-29  
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1830 167 7.24 593 6.19 4928 -10.78 319 32.45 2 347.76 15 101.34 224 36.83 -67.02 2015-05-18  
  000551 信诚幸福消费混合 1.8300 965 4.84 823 5.44 195 6.42 229 35.99 2584 3.37 3141 0.77 225 36.80 84.00 2014-04-29 0.10
  150182 富国中证军工指分B 1.2200 207 6.86 5091 -2.53 5033 -13.31 233 35.72 3 341.22 54 50.31 226 36.78 33.88 2014-04-04  
  159913 交银深证300价值ETF 1.8380 1572 4.18 1822 3.02 1067 1.37 222 36.26 1148 7.77 765 13.68 227 36.77 84.50 2011-09-22 0.35
  040004 华安宝利配置混合 1.3250 1719 3.97 348 7.14 115 8.79 234 35.63 231 20.90 407 20.25 228 36.75 962.13 2004-08-24 14.24
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6350 2074 3.41 1662 3.41 414 4.04 259 34.79 1179 7.63 2903 2.54 229 36.68 154.23 2005-03-08 20.19
  161910 万家创业成长指分 1.2420 503 5.52 885 5.26 3664 -2.48 263 34.51 42 71.74 291 24.66 230 36.65 65.76 2012-08-02 0.20
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3020 73 9.90 10 23.91 68 11.57 246 35.28 3836 -1.18 688 14.63 231 36.60 25.40 2015-07-06  
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.2883 147 7.50 128 9.16 91 9.67 192 37.57 - - - - 232 36.60 29.37    
  004505 博时新兴消费主题混合 1.4190 410 5.72 395 6.92 1669 0.85 252 34.91 152 29.74 83 43.64 233 36.60 42.20 2017-06-05 0.00
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1860 76 9.81 11 23.86 67 11.63 243 35.31 3822 -1.13 678 14.77 234 36.60 14.20 2015-04-28 0.40
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5550 2828 1.37 2230 2.10 4552 -6.99 275 34.22 350 16.37 246 26.59 235 36.58 55.70 2013-12-19 1.82
  398041 中海量化策略混合 0.8600 99 8.99 201 8.07 3899 -3.44 334 32.11 216 22.21 3134 0.90 236 36.53 34.84 2009-06-24 0.79
  005543 银华心诚灵活配置混合 0.9911 245 6.46 244 7.77 149 7.66 261 34.63 874 9.03 - - 237 36.51 -0.01    
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4190 2837 1.36 2210 2.16 4554 -7.00 276 34.18 357 16.28 248 26.54 238 36.50 42.10 2015-10-26  
  001104 华安新丝路主题股 1.1690 299 6.12 144 8.76 159 7.38 218 36.30 194 23.46 532 17.43 239 36.46 17.90 2015-04-09 25.03
  001473 建信大安全战略精选股票 1.3913 1138 4.67 415 6.83 602 2.83 266 34.43 2455 3.82 989 11.95 240 36.46 40.01 2015-07-29 2.40
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0948 78 9.77 101 9.81 4492 -6.61 283 33.85 134 31.63 52 53.60 241 36.44 -1.17 2014-11-13 165.62
  000547 建信健康民生混合 2.3820 1715 3.98 686 5.88 194 6.45 217 36.30 428 14.78 1490 9.64 242 36.37 137.70 2014-03-21 0.41
  001000 中欧明睿新起点混合 0.8890 322 6.01 192 8.17 511 3.33 272 34.33 4638 -10.36 3990 -9.91 243 36.36 -10.00 2015-01-29 20.50
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.3468 109 8.68 4793 -0.10 4692 -8.10 160 40.11 47 66.34 12 127.30 244 36.36 182.47 2013-08-29  
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0751 1075 4.73 545 6.34 214 6.23 242 35.33 1805 5.65 1752 8.39 245 36.32 8.93 2016-02-16 37.93
  519727 交银成长30混合 1.0870 621 5.28 1006 4.98 4603 -7.35 238 35.43 177 26.09 521 17.70 246 36.27 60.16 2013-06-05 1.25
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.7949 37 12.93 1683 3.38 5148 -33.62 600 27.03 13 237.73 4227 -15.81 247 36.25 -95.89 2015-05-21  
  001279 中海积极增利混合 0.9140 2187 3.15 1506 3.73 3711 -2.65 297 33.24 407 15.33 1477 9.68 248 36.20 -8.20 2015-05-20 3.94
  001373 易方达新丝路混合 0.8880 284 6.19 271 7.60 171 6.95 240 35.36 1957 5.19 404 20.38 249 36.18 -10.80 2015-05-27 154.50
  150266 中融一带一路分级B 0.9570 127 7.89 538 6.35 5004 -12.29 363 31.22 303 17.84 4443 -27.05 250 35.99 -92.93 2015-05-14  
  001629 天弘中证计算机指数A 0.6862 126 7.89 414 6.83 4707 -8.21 361 31.33 347 16.42 1939 7.55 251 35.98 -30.38 2015-07-29 2.47
  001630 天弘中证计算机指数C 0.6800 125 7.90 421 6.81 4717 -8.26 365 31.20 364 16.20 2041 7.08 252 35.85 -31.00 2015-07-29  
  150276 安信一带一路分级B 1.1620 173 7.18 673 5.93 4879 -10.00 344 31.73 235 20.80 13 122.03 253 35.83 -68.52 2015-05-14  
  512330 南方中证500信息ETF 0.7388 383 5.78 2857 1.02 4874 -9.89 328 32.23 413 15.19 3712 -5.09 254 35.79 -24.84 2015-06-29 1.70
  150056 工银500B 1.0548 149 7.45 3312 0.53 5050 -14.40 333 32.12 3872 -1.42 4399 -23.74 255 35.74 7.03 2012-01-31  
  213008 宝盈资源优选 1.3065 2510 2.19 1343 4.12 336 4.71 258 34.83 716 10.49 4012 -10.58 256 35.73 102.51 2008-04-15 20.08
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0689 1071 4.73 1635 3.48 112 8.85 232 35.83 833 9.40 114 38.92 257 35.54 385.64 2007-03-12 37.93
  000960 招商医药健康产业股票 1.2800 1188 4.63 1341 4.12 673 2.46 247 35.26 2963 2.22 333 22.76 258 35.54 28.90 2015-01-30 7.30
  001128 宝盈新兴产业混合 0.5920 1812 3.84 748 5.68 465 3.66 317 32.52 2332 4.20 3016 1.71 259 35.54 -40.50 2015-04-13 31.60
  320022 诺安研究精选股票 1.0860 2120 3.31 2215 2.15 4219 -4.97 262 34.53 321 16.93 557 16.93 260 35.53 89.55 2012-12-10 8.86
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.7140 978 4.82 412 6.85 889 1.70 251 34.96 488 13.43 2897 2.57 261 35.47 -28.20 2015-04-14 21.52
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1490 851 4.97 361 7.10 343 4.59 278 34.03 939 8.70 414 19.95 262 35.43 111.10 2014-05-06 1.57
  001043 工银美丽城镇股票 1.1950 1028 4.77 376 7.00 524 3.25 270 34.41 402 15.39 299 24.43 263 35.31 20.70 2015-03-26 6.15
  001163 银华中国梦30股票 1.0840 649 5.24 891 5.24 473 3.63 291 33.46 2885 2.46 1159 11.17 264 35.29 8.50 2015-04-29 14.23
  519193 万家消费成长 1.4254 578 5.36 955 5.07 3790 -3.02 296 33.24 401 15.40 89 42.49 265 35.22 43.91    
  001985 富国低碳新经济混合 1.4290 219 6.74 945 5.09 2995 -0.63 325 32.31 573 12.03 198 29.78 266 35.20 42.50 2015-12-18 4.66
  000431 鹏华品牌传承混合 1.4190 668 5.21 130 9.14 920 1.63 237 35.44 4371 -5.66 464 18.92 267 35.19 55.00 2014-01-28 0.67
  217005 招商先锋混合 1.0713 2242 3.01 3028 0.78 2709 -0.10 248 35.22 240 20.62 415 19.91 268 35.18 356.35 2004-06-01 20.40
  160625 鹏华证券保险分级 1.2380 91 9.39 92 9.96 3586 -2.20 350 31.54 175 26.47 2789 3.14 269 35.10 67.02 2014-05-05 10.07
  530015 建信深证60ETF联 2.0642 1978 3.57 2029 2.56 785 1.93 268 34.41 371 16.09 254 26.13 270 35.10 107.59 2011-09-08 0.71
  001719 工银国家战略主题股票 1.0290 228 6.61 370 7.05 904 1.67 298 33.16 581 11.93 1988 7.39 271 35.08 3.20 2016-01-29 0.60
  000985 嘉实逆向策略股票 1.1310 203 6.88 1271 4.26 3701 -2.62 303 33.10 242 20.42 2791 3.14 272 34.98 15.00 2015-02-02 14.67
  002256 金信新能源汽车混合 0.8650 967 4.83 187 8.22 2439 0.23 273 34.31 3676 -0.34 3906 -8.33 273 34.94 -13.10 2016-04-01 0.30
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9020 231 6.57 1009 4.97 418 4.01 277 34.12 4582 -9.29 2370 5.46 274 34.92 -9.20 2015-08-25 2.82
  005268 鹏华优势企业股票 0.9920 258 6.38 141 8.83 360 4.39 264 34.50 1453 6.63 - - 275 34.86 -0.08    
  110015 易方达行业领先混合 2.3300 533 5.48 1754 3.23 730 2.19 265 34.45 1921 5.29 338 22.58 276 34.76 181.91 2009-03-26 3.52
  450003 国富潜力组合混合 1.3150 1218 4.60 1200 4.44 391 4.19 271 34.35 262 19.49 353 22.04 277 34.76 166.12 2007-03-22 12.44
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1000 728 5.13 461 6.65 106 9.18 274 34.22 2841 2.60 383 21.14 278 34.71 10.60 2015-12-21 2.64
  001955 中欧养老混合 1.3410 336 5.94 470 6.61 4269 -5.24 305 32.97 312 17.52 334 22.74 279 34.56 35.50 2016-05-13 1.15
  150029 信诚中证500指数分级B 1.0550 168 7.23 2468 1.64 5018 -12.69 341 31.79 3746 -0.75 4373 -21.77 280 34.48 -47.81 2011-02-11 3.91
  162203 泰达宏利稳定混合 1.2882 713 5.16 968 5.05 141 7.77 239 35.40 572 12.08 147 34.63 281 34.46 572.64 2003-04-25 1.11
  310388 申万菱信消费增长混合 1.3710 2061 3.42 2095 2.41 509 3.34 260 34.70 2108 4.82 340 22.52 282 34.43 89.62 2009-06-12 0.98
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3290 233 6.55 277 7.56 215 6.21 349 31.55 238 20.73 310 24.06 283 34.43 36.32 2015-07-31 4.33
  090019 大成景恒保本混合 1.3050 1417 4.36 662 5.96 3147 -0.98 364 31.21 151 29.78 192 30.69 284 34.42 76.18 2012-06-15 0.32
  001222 鹏华外延成长混合 1.0430 259 6.38 142 8.80 421 3.96 293 33.38 1309 7.14 562 16.91 285 34.40 5.10 2015-05-19 4.89
  519778 交银经济新动力混合 1.3122 471 5.58 878 5.27 4630 -7.65 286 33.67 149 29.95 148 34.38 286 34.38 32.77   5.84
  040020 华安升级主题混合 1.2830 493 5.53 331 7.18 1043 1.41 285 33.68 557 12.19 365 21.76 287 34.37 70.14 2011-04-22 2.44
  377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0970 1955 3.61 4888 -0.33 2310 0.38 236 35.58 3890 -1.55 3029 1.60 288 34.36 109.60 2012-02-01 0.70
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2282 1239 4.58 1209 4.42 1195 1.21 282 33.91 2914 2.38 - - 289 34.30 23.33    
  002939 广发创新升级混合 1.1648 1348 4.45 2274 1.99 666 2.48 336 32.07 704 10.61 1061 11.57 290 34.27 23.08 2016-08-24 9.52
  240011 华宝大盘精选混合 1.7441 368 5.82 1762 3.19 608 2.78 279 34.02 365 16.16 2507 4.67 291 34.03 104.32 2008-10-07 0.54
  450011 国富研究精选混合 1.5760 1472 4.30 1502 3.75 417 4.02 287 33.64 302 17.86 295 24.57 292 33.98 57.70 2012-05-22 0.42
  519979 长信内需成长混合 1.5550 1681 4.02 1817 3.05 133 8.08 256 34.84 2065 4.94 704 14.42 293 33.79 169.11 2011-10-20 25.59
  481015 工银主题策略混合 1.7780 2707 1.65 5093 -2.56 4496 -6.62 330 32.20 3125 1.59 3809 -6.58 294 33.78 79.00 2011-10-24 6.95
  360016 光大保德信行业轮动混合 0.9470 1493 4.27 2371 1.82 3002 -0.65 292 33.40 255 19.81 1509 9.54 295 33.75 85.60 2012-02-15 2.20
  050009 博时新兴成长混合 0.6120 1799 3.86 1381 4.03 4061 -4.18 367 31.14 2209 4.56 3138 0.81 296 33.69 -26.16 2007-07-06 56.23
  519706 交银深证300价值联接 1.7130 1748 3.93 1913 2.81 1087 1.36 300 33.15 1387 6.90 983 11.99 297 33.67 71.90 2011-09-28 0.37
  004075 交银医药创新股票 1.3635 635 5.26 409 6.85 197 6.40 284 33.70 1604 6.21 160 33.28 298 33.67 36.36    
  162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9100 1804 3.85 2125 2.34 3758 -2.86 295 33.28 3029 2.00 2528 4.56 299 33.67 -8.30 2011-01-26 1.18
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.9830 1198 4.62 2423 1.74 1108 1.32 304 33.07 1214 7.50 3097 1.12 300 33.60 149.05 2012-05-07 3.67
  159901 易方达深证100ETF 4.3906 1496 4.27 1950 2.75 3593 -2.23 335 32.11 2936 2.31 3065 1.35 301 33.58 333.44 2006-03-24 7.54
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2070 311 6.06 2507 1.57 4648 -7.75 374 30.84 36 87.18 39 60.55 302 33.55 -18.66 2015-06-26 2.44
  001195 工银农业产业股票 0.6660 2374 2.58 2089 2.42 1623 0.89 346 31.71 1575 6.28 471 18.77 303 33.53 -32.30 2015-05-26 14.48
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8657 144 7.52 974 5.04 4531 -6.83 463 29.30 542 12.44 3977 -9.69 304 33.50 -41.04 2015-06-29 0.83
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2007 2146 3.26 525 6.43 425 3.94 313 32.73 642 11.28 530 17.44 305 33.50 90.18 2015-10-08  
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1420 2249 2.99 1676 3.39 489 3.50 235 35.62 629 11.37 518 17.72 306 33.48 125.54 2007-01-29 25.54
  690005 民生加银内需增长混合 1.7450 5188 -0.57 5020 -1.30 4323 -5.58 322 32.42 2111 4.81 883 12.59 307 33.44 74.40 2011-01-28 1.06
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7863 1751 3.92 2146 2.29 3046 -0.74 327 32.25 623 11.44 645 15.09 308 33.40 79.91 2011-08-01 0.90
  002124 广发新兴产业精选混合 1.2900 519 5.49 753 5.66 3524 -2.03 461 29.31 2844 2.59 1863 7.93 309 33.40 30.60 2016-01-29 1.24
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2525 1930 3.67 536 6.36 330 4.78 306 32.93 367 16.15 322 23.31 310 33.37 97.67 2015-10-08  
  003119 博时鑫源混合A 1.4100 938 4.86 344 7.15 218 6.19 280 33.99 271 19.18 76 44.47 311 33.36 42.30 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.4070 925 4.87 339 7.17 221 6.13 281 33.96 274 19.13 77 44.16 312 33.33 42.00 2016-08-24  
  420003 天弘永定价值成长混合 1.9244 1635 4.08 5054 -1.71 4391 -5.96 318 32.46 1208 7.52 2705 3.67 313 33.33 161.30 2008-12-02 12.47
  481004 工银稳健成长混合A 1.1878 1842 3.80 1486 3.77 1604 0.90 308 32.91 392 15.56 3961 -9.33 314 33.32 46.44 2006-12-06 8.79
  150204 鹏华传媒分级B 0.7720 33 13.55 1728 3.30 5149 -34.33 911 23.74 17 223.90 3582 -3.33 315 33.28 -73.32 2014-12-11  
  005875 易方达中盘成长混合 1.2626 243 6.47 387 6.95 794 1.90 302 33.12 - - - - 316 33.28 26.90    
  001717 工银前沿医疗股票 1.4970 939 4.86 928 5.15 799 1.89 299 33.16 4331 -5.15 388 20.90 317 33.27 51.00 2016-02-03 1.04
  217016 招商深证100指数 1.2946 1642 4.07 1988 2.67 3394 -1.63 348 31.62 2375 4.07 2251 6.01 318 33.26 30.61 2010-06-22 0.52
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.8386 431 5.66 1248 4.33 4844 -9.53 523 28.27 595 11.79 3667 -4.44 319 33.23 -14.93 2016-08-17 1.38
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8060 663 5.22 1411 3.96 773 1.97 289 33.51 203 22.92 124 37.66 320 33.21 242.44 2012-12-18 11.40
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2265 1894 3.74 1672 3.39 131 8.18 288 33.61 2526 3.59 389 20.83 321 33.21 475.78 2003-10-24 16.77
  519651 银河转型混合 0.5680 992 4.81 1139 4.62 198 6.39 290 33.49 1887 5.40 2766 3.28 322 33.18 -43.40 2015-05-12 21.56
  750001 安信灵活配置混合 1.1890 2040 3.46 1640 3.46 196 6.41 245 35.29 329 16.80 637 15.22 323 33.18 96.46 2012-06-20 1.00
  168104 九泰锐丰定增混合 1.1291 3193 0.86 3219 0.58 423 3.96 355 31.44 280 18.81 770 13.61 324 33.15 14.47 2016-08-30 8.84
  001040 新华策略精选股票 1.1050 607 5.32 622 6.12 1008 1.46 400 30.32 4045 -2.72 653 15.04 325 33.13 10.90 2015-03-31 9.65
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  162201 泰达宏利成长混合 1.3253 1381 4.41 1363 4.08 4388 -5.96 312 32.79 171 27.48 2289 5.83 327 33.08 754.33 2003-04-25 5.93
  470008 汇添富策略回报混合 1.6670 459 5.60 1628 3.49 220 6.14 269 34.41 3912 -1.72 1296 10.52 328 33.01 83.93 2009-12-22 8.02
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8330 437 5.66 1252 4.30 4851 -9.62 545 28.01 634 11.36 3721 -5.21 329 32.99 -15.50    
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0330 1248 4.57 2556 1.48 2908 -0.48 387 30.54 3129 1.58 3044 1.48 330 32.90 3.00 2016-02-03 1.90
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9830 1935 3.66 424 6.80 434 3.88 254 34.88 509 13.01 364 21.77 331 32.89 -1.00 2015-03-18 18.44
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.9860 1876 3.76 407 6.88 420 3.97 255 34.87 507 13.08 358 21.96 332 32.89 -0.60 2015-09-22  
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5030 1282 4.53 1686 3.37 124 8.41 301 33.14 731 10.36 285 24.95 333 32.86 340.42 2008-07-08 4.79
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7230 314 6.05 874 5.28 2857 -0.40 343 31.74 2745 2.91 112 39.25 334 32.85 73.50 2014-12-17 4.08
  161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9354 307 6.08 2032 2.55 4704 -8.17 408 30.13 664 10.96 3774 -6.06 335 32.84 -3.90    
  519644 银河智联主题混合 1.0490 1897 3.73 1118 4.66 1026 1.44 294 33.33 839 9.32 425 19.73 336 32.83 5.60 2015-12-17 3.38
  161825 银华中证800等权增强分级 0.8660 5277 -3.02 1008 4.97 16 27.73 813 24.78 4496 -7.38 4096 -12.50 337 32.82 -44.73 2013-11-05 0.53
  001297 平安大华智慧中国混合 0.5230 317 6.04 709 5.82 1526 0.96 393 30.45 2282 4.36 3469 -1.86 338 32.75 -47.30 2015-06-09 11.79
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6750 303 6.10 890 5.24 2903 -0.47 353 31.49 2670 3.12 116 38.85 339 32.73 68.70 2014-12-17  
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.1690 974 4.82 500 6.53 1529 0.95 324 32.36 417 15.10 511 17.87 340 32.66 17.40 2015-07-09 0.80
  710001 富安达优势成长混合 1.9929 714 5.16 1731 3.29 2504 0.17 338 31.90 2960 2.22 2725 3.57 341 32.64 100.03 2011-09-21 7.72
  002547 民生加银养老服务混合 1.2650 2189 3.15 1174 4.50 298 5.02 358 31.38 1867 5.45 534 17.37 342 32.61 27.70   0.33
  001170 泰达宏利复兴混合 0.9430 190 6.99 112 9.46 37 14.75 307 32.91 2628 3.26 1222 10.86 343 32.54 -5.10 2015-04-21 12.16
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2491 2132 3.29 1576 3.60 374 4.30 267 34.42 291 18.24 263 25.63 344 32.49 392.89 2008-07-25 32.35
  003961 易方达瑞程混合A 1.1683 189 7.01 358 7.10 3454 -1.82 453 29.42 461 14.10 762 13.69 345 32.46 17.98    
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0020 1223 4.60 2612 1.42 3018 -0.70 410 30.04 3341 0.70 3324 -0.20 346 32.45 0.00 2016-02-03  
  700003 平安大华策略先锋混合 1.6900 1016 4.79 2635 1.38 3376 -1.58 345 31.72 848 9.27 2796 3.12 347 32.44 84.48 2012-05-29 0.62
  002844 金鹰多元策略混合 1.1507 2208 3.10 1597 3.54 3838 -3.21 340 31.82 547 12.33 320 23.43 348 32.42 15.46 2016-08-09 2.52
  000462 农银主题轮动混合 1.0738 1764 3.91 136 8.97 160 7.35 351 31.51 4197 -4.07 3770 -5.97 349 32.40 7.73 2015-04-10 4.40
  000828 泰达转型机遇股票 0.8380 472 5.58 655 5.98 3265 -1.28 360 31.33 1541 6.37 3501 -2.30 350 32.35 2.26 2014-11-18 1.10
  000656 前海沪深300指数 1.2930 835 4.99 343 7.15 1109 1.32 383 30.66 341 16.53 732 14.09 351 32.25 64.46 2014-06-17 0.09
  001959 华商乐享互联混合 0.6670 2286 2.89 2229 2.11 3788 -3.01 420 29.94 2898 2.42 4370 -21.55 352 32.23 -32.30 2015-12-18 2.67
  001482 上投摩根新兴服务股票 1.0180 730 5.12 591 6.21 630 2.70 329 32.22 3130 1.58 3078 1.28 353 32.22 2.60 2015-08-06 0.93
  161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9094 292 6.14 1013 4.96 3947 -3.61 456 29.37 1776 5.76 239 26.88 354 32.20 46.08 2013-08-01 0.29
  530006 建信核心精选混合 1.5840 1802 3.86 1246 4.33 1200 1.21 373 30.89 2398 3.99 1980 7.40 355 32.20 231.02 2008-11-25 3.28
  002043 天治研究驱动混合C 1.1820 2176 3.20 445 6.71 283 5.11 356 31.39 825 9.45 1333 10.36 356 32.12 19.30 2015-11-12  
  070099 嘉实优质企业混合 1.5060 753 5.09 175 8.42 104 9.21 320 32.45 3604 -0.07 1815 8.12 357 32.11 86.84 2007-12-08 15.37
  161604 融通深证100 1.1010 1600 4.13 2015 2.59 3559 -2.12 382 30.70 3179 1.39 3362 -0.65 358 32.07 298.04 2003-09-30 71.00
  519678 银河消费驱动混合 1.6170 1966 3.59 2093 2.41 231 5.89 321 32.43 2926 2.34 3112 1.06 359 32.00 61.70 2011-07-29 0.44
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5060 1685 4.02 2518 1.56 1640 0.87 421 29.93 3391 0.47 2996 1.90 360 31.99 50.20 2016-01-21  
  001287 安信优势增长混合 1.5653 1415 4.37 1227 4.39 3452 -1.81 503 28.51 961 8.55 121 37.90 361 31.99 58.06 2015-05-20 0.11
  161227 国投瑞银深证100指数LOF 0.9360 1564 4.19 2008 2.61 3441 -1.77 389 30.52 2767 2.83 3208 0.11 362 31.98 78.75 2007-07-17 5.17
  040008 华安策略优选混合 1.7381 359 5.85 179 8.30 383 4.23 385 30.55 497 13.27 170 32.69 363 31.98 75.04 2007-08-02 47.25
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.0990 968 4.83 542 6.35 282 5.13 326 32.30 1982 5.13 176 32.14 364 31.98 10.60 2015-10-21 1.60
  350009 天治研究驱动混合A 1.2980 2404 2.51 1184 4.48 301 4.99 309 32.89 787 9.76 1190 10.97 365 31.95 52.84 2011-12-28 0.03
  001675 江信同福混合A 0.9914 224 6.67 108 9.59 457 3.70 454 29.41 2139 4.73 3557 -3.00 366 31.93 3.16 2015-08-28 0.58
  150185 申万菱信中证环保指B 1.0361 57 10.52 1455 3.86 5097 -18.47 716 25.62 24 166.23 241 26.84 367 31.92 9.26 2014-05-30  
  410001 华富竞争力优选混合 1.0483 2237 3.02 2775 1.15 4121 -4.54 388 30.53 1539 6.38 573 16.71 368 31.91 259.73 2005-03-02 5.62
  001193 中金消费升级股票 0.7660 518 5.49 507 6.51 292 5.05 354 31.45 3252 1.05 3708 -5.06 369 31.90 -23.10 2015-06-24 3.20
  002036 安信优势增长混合C 1.5563 1411 4.37 1229 4.38 3464 -1.85 511 28.40 1005 8.34 128 37.31 370 31.88 57.16 2015-11-17  
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.7972 1420 4.36 1924 2.80 3479 -1.89 331 32.19 2407 3.96 3204 0.14 371 31.84 -20.78 2007-08-03 17.06
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 1228 4.59 795 5.54 678 2.44 337 31.99 1055 8.15 510 17.89 372 31.82 20.91 2007-04-30 37.38
  519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5090 1692 4.01 2479 1.62 1641 0.87 445 29.63 3426 0.33 3034 1.55 373 31.79 50.50 2013-12-04 0.71
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0820 788 5.05 758 5.65 554 3.08 502 28.55 858 9.21 1387 10.08 374 31.78 10.30 2015-06-02 1.74
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.7782 1611 4.12 930 5.14 3037 -0.72 404 30.17 727 10.40 830 13.03 375 31.77 79.45 2011-08-01 0.95
  070018 嘉实回报混合 1.2220 1108 4.70 606 6.16 136 8.03 366 31.19 2428 3.90 391 20.80 376 31.75 71.86 2009-08-18 3.83
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.5050 762 5.08 711 5.81 3439 -1.76 381 30.71 597 11.76 457 18.98 377 31.73 58.84 2016-03-09 5.29
  001676 江信同福混合C 0.9733 226 6.65 110 9.54 481 3.58 472 29.19 2305 4.29 3658 -4.32 378 31.72 0.78 2015-08-28  
  163001 长信医疗保健混合 0.9550 1206 4.62 2688 1.28 458 3.70 257 34.84 4380 -5.74 2621 4.16 379 31.67 50.96 2010-03-26 1.08
  150037 建信进取 1.8190 194 6.95 302 7.32 2202 0.49 377 30.76 3106 1.66 1613 8.98 380 31.61 83.20 2011-05-06 0.19
  001054 工银新金融股票 1.1100 629 5.28 305 7.30 401 4.10 398 30.34 469 13.86 591 16.11 381 31.57 11.70 2015-03-19 12.26
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.9633 169 7.23 122 9.23 513 3.31 386 30.55 4200 -4.09 3570 -3.23 382 31.57 -2.36 2016-08-30 0.07
  110019 易方达深证100ETF联接 1.0899 1688 4.02 2012 2.60 3519 -2.02 403 30.18 2854 2.56 3033 1.55 383 31.55 9.94 2009-12-01 16.69
  005903 泰达宏利绩优混合 1.1517 181 7.11 91 10.02 36 15.20 352 31.51 385 15.83 - - 384 31.54 15.70    
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.5010 1288 4.52 1776 3.16 2825 -0.33 368 31.12 733 10.34 1878 7.89 385 31.47 139.71 2008-06-19 3.45
  161213 国投中证消费指数 1.5760 1254 4.57 1899 2.86 578 2.93 339 31.89 3378 0.51 1695 8.59 386 31.45 58.00 2010-12-16 0.44
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.0410 608 5.32 639 6.07 575 2.94 458 29.35 897 8.93 609 15.66 387 31.45 4.90 2015-12-10 0.49
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0900 305 6.10 469 6.62 2759 -0.18 451 29.43 2982 2.15 2579 4.39 388 31.45 9.50 2015-05-20 3.90
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3569 1122 4.69 2397 1.77 3360 -1.53 412 30.03 1427 6.75 1649 8.81 389 31.44 486.02 2005-02-02 16.68
  001313 上投摩根智慧互联股票 0.6430 187 7.05 599 6.18 4215 -4.95 520 28.29 3840 -1.21 3810 -6.58 390 31.39 -34.70 2015-06-09 25.55
  005264 国都多策略混合 1.2767 1970 3.59 149 8.65 140 7.91 359 31.38 168 27.88 - - 391 31.34 28.06    
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.9594 172 7.21 127 9.16 537 3.15 405 30.17 4325 -5.12 3592 -3.43 393 31.21 -2.75 2016-08-30  
  004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9638 2273 2.92 1132 4.63 3655 -2.43 632 26.58 627 11.38 - - 394 31.18 -2.61    
  001728 银华战略新兴定开混合 1.2420 1877 3.76 1917 2.81 723 2.22 399 30.33 959 8.57 220 28.31 395 31.15 24.20 2015-08-27 2.87
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1002 271 6.26 188 8.22 482 3.56 434 29.80 190 24.03 267 25.51 396 31.15 112.93 2013-09-17 2.30
  000549 华安大国新经济股票 1.6750 551 5.42 364 7.08 4272 -5.26 561 27.77 1435 6.68 3161 0.53 397 31.14 69.30 2014-04-14 1.25
  002125 广发新兴成长混合 0.8130 422 5.69 300 7.36 227 5.97 465 29.27 3812 -1.09 - - 398 31.14 -18.30    
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.0570 2001 3.54 2275 1.99 400 4.10 395 30.39 3666 -0.32 657 15.01 399 31.11 253.01 2011-12-20 5.78
  610005 信达澳银红利回报混合 0.8400 324 6.00 615 6.13 2323 0.36 444 29.66 800 9.70 4213 -15.45 400 31.07 1.30 2010-07-28 0.70
  100020 富国天益价值混合 1.3954 1346 4.45 949 5.09 1531 0.95 464 29.28 508 13.01 183 31.81 401 31.06 1064.12 2004-06-15 22.82
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0048 283 6.19 232 7.85 755 2.06 448 29.55 214 22.49 495 18.24 402 31.04 103.17 2014-06-20 0.27
  006346 安信量化优选股票A 1.2575 1755 3.92 1394 3.99 3340 -1.48 475 29.17 - - - - 403 31.01 26.75    
  217009 招商核心价值混合 1.1487 1296 4.51 1799 3.08 2885 -0.45 378 30.76 808 9.62 2032 7.12 404 31.00 28.16 2007-03-30 10.35
  000824 圆信永丰双红利混合A 1.2080 982 4.82 791 5.55 325 4.82 369 31.00 2506 3.66 1226 10.84 405 31.00 153.74 2014-11-19 20.86
  006347 安信量化优选股票C 1.2555 1753 3.92 1409 3.96 3380 -1.59 476 29.12 - - - - 406 30.98 26.55    
  160519 博时睿利混合 1.0130 796 5.04 2752 1.19 3488 -1.92 380 30.73 277 18.86 2189 6.35 407 30.90 2.10 2016-05-31 6.71
  003715 宝盈消费主题混合 1.0585 477 5.56 1986 2.67 205 6.34 409 30.10 2191 4.61 2031 7.13 408 30.85 6.71    
  000634 富国天盛混合 1.1870 361 5.85 529 6.41 569 2.97 371 30.98 356 16.30 134 36.88 409 30.84 100.12 2014-04-30 2.76
  206012 鹏华价值精选股票 1.2620 1507 4.26 637 6.08 1033 1.43 332 32.19 869 9.08 3540 -2.75 410 30.83 27.30 2012-04-16 0.42
  005117 金信价值精选混合A 0.6721 1392 4.39 433 6.76 2856 -0.40 427 29.88 2324 4.24 - - 411 30.81 -32.41    
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8090 1649 4.06 997 4.99 3802 -3.07 459 29.34 1119 7.89 3518 -2.50 412 30.78 -18.00 2015-11-18 1.49
  000711 嘉实医疗保健股票 1.5660 349 5.89 1293 4.20 3132 -0.95 423 29.90 4348 -5.44 1240 10.76 413 30.77 56.40 2014-08-13 9.92
  481010 工银中小盘混合 1.2460 2602 1.95 5139 -3.98 4738 -8.47 392 30.49 893 8.95 3831 -6.97 414 30.76 25.40 2010-02-10 1.85
  000418 景顺成长之星股票 1.7740 738 5.11 510 6.48 734 2.17 439 29.71 1017 8.29 841 12.93 415 30.75 79.00 2013-12-13 0.39
  000835 华润富时中国A50 1.8650 590 5.35 160 8.55 183 6.65 402 30.21 432 14.67 211 28.80 416 30.75 89.20 2014-11-20 0.97
  005521 华安红利精选混合 0.9551 395 5.76 197 8.10 438 3.87 435 29.78 591 11.81 - - 417 30.73 -3.81    
  379010 上投摩根中小盘混合 1.7280 342 5.93 2475 1.63 4420 -6.12 480 29.06 2290 4.33 3395 -0.94 418 30.69 96.07 2009-01-21 2.32
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2554 833 4.99 1071 4.81 2844 -0.36 372 30.94 3608 -0.09 2429 5.07 419 30.69 315.59 2008-07-16 2.81
  000788 前海中国成长混合 1.0830 837 4.99 682 5.90 4402 -6.01 577 27.47 511 13.00 2761 3.30 420 30.67 9.50 2014-09-29 0.37
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.1276 1993 3.55 451 6.68 114 8.82 376 30.79 1172 7.67 - - 421 30.65 12.48    
  519673 银河康乐股票 1.5300 670 5.21 899 5.21 356 4.42 314 32.67 422 14.98 480 18.53 422 30.64 53.50 2014-11-18 4.76
  070002 嘉实增长混合 11.0970 550 5.42 576 6.26 139 7.94 390 30.51 411 15.24 193 30.55 423 30.59 1408.90 2003-07-09 2.50
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4897 690 5.19 283 7.51 529 3.22 442 29.68 788 9.75 731 14.09 424 30.55 50.54    
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4080 2200 3.13 1812 3.05 2455 0.21 613 26.81 1252 7.34 3736 -5.40 425 30.54 41.90 2015-05-07 1.60
  519767 交银科技创新混合 1.1420 308 6.07 2409 1.76 4757 -8.63 370 30.99 174 26.67 432 19.59 426 30.54 16.55 2016-05-05 1.01
  150280 鹏华新能源分级B 1.1120 202 6.89 2385 1.80 5102 -19.42 795 24.92 15 231.29 32 64.20 427 30.53 -81.85 2015-05-29  
  519087 新华优选分红混合 0.8123 1581 4.17 1492 3.76 973 1.51 479 29.07 4034 -2.57 592 16.05 428 30.53 488.69 2005-09-16 14.95
  000746 招商行业精选股票 1.6670 2104 3.34 1801 3.08 3183 -1.06 362 31.32 473 13.81 504 17.98 429 30.50 67.30 2014-09-03 2.87
  070032 嘉实优化红利混合 1.5540 457 5.61 251 7.72 152 7.50 396 30.38 1692 5.97 213 28.67 430 30.49 202.15 2012-06-26 8.23
  166301 华商新趋势优选混合 2.6630 1879 3.75 2517 1.56 3970 -3.72 470 29.22 425 14.87 277 25.21 431 30.45 174.20 2015-05-14 0.45
  001416 嘉实事件驱动股票 0.7130 408 5.73 539 6.35 1042 1.41 467 29.26 3306 0.84 4035 -11.11 432 30.43 -28.00 2015-06-09 89.59
  160814 长盛金融地产分级 0.8550 354 5.87 276 7.58 622 2.73 468 29.25 281 18.79 517 17.73 433 30.42 -6.12 2015-06-16 3.10
  000825 圆信永丰双红利混合C 1.1830 962 4.84 781 5.58 345 4.56 394 30.42 2790 2.76 1678 8.65 434 30.42 140.08 2014-11-19  
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6640 502 5.52 324 7.21 900 1.67 424 29.90 2495 3.72 874 12.63 435 30.41 -33.10 2015-06-03 2.20
  002562 泓德泓益量化混合 1.2470 332 5.97 213 7.96 592 2.85 450 29.47 1289 7.23 1522 9.46 436 30.40 26.10 2016-04-26 3.70
  159939 广发中证全指ETF 0.9351 221 6.70 1646 3.45 4930 -10.80 578 27.46 1271 7.28 4042 -11.30 437 30.38 -4.48 2015-01-08 2.99
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1396 665 5.22 170 8.45 166 7.00 440 29.70 480 13.65 - - 438 30.36 15.56    
  376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6080 1752 3.92 1395 3.98 504 3.38 432 29.83 4043 -2.70 2997 1.89 439 30.35 61.90 2010-12-20 1.97
  377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4480 2010 3.52 3548 0.41 4226 -5.00 431 29.83 4079 -2.94 2965 2.11 440 30.31 147.20 2011-07-13 8.18
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4530 2014 3.51 3775 0.36 4223 -4.99 425 29.89 4078 -2.94 2939 2.27 441 30.30 147.70 2016-01-21  
  470006 汇添富医药保健混合A 1.3920 1828 3.82 1257 4.29 266 5.40 342 31.78 4500 -7.48 1899 7.78 442 30.29 80.93 2010-09-21 22.64
  510230 国泰上证180金融ETF 5.7814 269 6.27 173 8.43 520 3.28 481 29.02 626 11.39 1504 9.57 443 30.29 73.83 2011-03-31 6.23
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2070 1607 4.12 2040 2.53 236 5.84 417 29.98 3268 1.00 509 17.89 444 30.26 74.30 2007-06-18 28.54
  001196 东方鼎新混合 1.2481 2569 2.03 2262 2.03 164 7.15 474 29.18 554 12.24 533 17.42 445 30.25 25.37 2015-04-21 2.19
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.7460 353 5.87 1963 2.71 4441 -6.30 525 28.26 503 13.13 4172 -14.45 446 30.24 -24.20 2016-07-27 8.94
  002669 华商万众创新混合 0.7980 2482 2.27 2545 1.50 3906 -3.46 414 30.02 989 8.43 3154 0.62 447 30.23 -19.00 2016-06-28 1.59
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8420 276 6.25 958 5.07 4755 -8.60 418 29.97 268 19.21 3126 0.95 448 30.17 -15.00 2016-08-16 11.86
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3480 1094 4.71 1160 4.55 1716 0.82 411 30.04 3786 -0.95 405 20.36 449 30.16 42.02 2015-10-28 0.52
  006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9729 1353 4.44 590 6.21 3617 -2.30 530 28.16 - - - - 450 30.15 -1.70    
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7426 285 6.18 246 7.75 886 1.70 509 28.41 228 20.94 595 15.97 451 30.12 76.59 2013-08-23 0.19
  519664 银河美丽混合A 1.5910 682 5.20 876 5.27 191 6.48 379 30.73 3759 -0.82 394 20.73 452 30.12 120.57 2014-05-29 2.95
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0770 264 6.32 206 8.03 613 2.77 495 28.71 226 21.17 792 13.38 453 30.11 77.70 2013-12-20 12.06
  001917 招商量化精选股票发起式 0.9504 1105 4.70 1355 4.10 2922 -0.51 572 27.53 2265 4.41 2957 2.18 454 30.10 2.67 2016-03-15 1.06
  003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9729 1342 4.46 581 6.25 3629 -2.33 537 28.10 2340 4.19 3761 -5.82 455 30.09 -1.72    
  159923 大成中证100ETF 1.6930 616 5.30 487 6.55 342 4.59 471 29.20 614 11.49 470 18.78 456 30.08 70.80 2013-02-07 0.16
  399001 中海上证50指数增强 1.3560 130 7.86 95 9.94 357 4.41 462 29.31 276 18.89 199 29.68 457 30.05 37.20 2010-03-25 1.36
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4977 957 4.84 895 5.22 557 3.07 430 29.86 749 10.13 687 14.65 458 30.05 95.96 2010-04-23 1.43
  002192 东方鼎新混合C 1.2622 2574 2.00 2351 1.85 181 6.74 484 28.97 552 12.24 461 18.94 459 30.04 26.78 2016-04-20  
  005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0234 677 5.20 176 8.41 176 6.86 457 29.37 499 13.27 - - 460 30.03 3.78    
  000778 鹏华先进制造股票 1.5490 1262 4.56 1062 4.84 2097 0.58 441 29.68 1555 6.34 3071 1.30 461 30.00 56.00 2014-11-04 8.86
  164403 前海开源农业分级 1.2430 2360 2.61 351 7.12 230 5.91 357 31.39 290 18.25 161 33.26 462 29.99 24.38 2015-06-04 0.34
  161616 融通医疗保健行业混合 1.1500 2163 3.23 2186 2.22 2505 0.17 323 32.37 4411 -6.28 1670 8.70 463 29.98 59.01 2012-07-26 8.78
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5040 1019 4.78 1155 4.56 1742 0.80 429 29.87 3867 -1.37 436 19.54 464 29.98 57.79 2015-11-18  
  620004 金元顺安价值增长混合 0.6610 1878 3.75 1435 3.91 3987 -3.77 623 26.72 3699 -0.45 4397 -23.59 465 29.94 -33.60 2009-09-11 0.24
  001419 泰达宏利新思路混合 1.1250 1098 4.70 535 6.36 568 2.99 491 28.77 612 11.58 1826 8.08 466 29.94 18.25 2015-06-16 3.48
  700002 平安大华深证300指数增强 1.5270 1580 4.17 2490 1.60 3852 -3.24 528 28.17 2965 2.21 3460 -1.74 467 29.92 64.17 2011-12-20 0.40
  001171 工银养老产业股票 0.7980 674 5.21 1121 4.66 3288 -1.34 478 29.07 4462 -6.91 847 12.85 468 29.90 -19.20 2015-04-28 11.14
  320010 诺安中证100指数 1.4190 834 4.99 531 6.40 341 4.61 473 29.18 463 14.04 276 25.22 469 29.88 43.00 2009-10-27 1.63
  001030 天弘云端生活优选混合 0.7896 321 6.02 429 6.78 204 6.35 416 29.99 1025 8.26 2665 3.90 470 29.86 -20.94 2015-03-17 5.12
  162714 广发深证100指分级 1.0739 1656 4.05 2066 2.48 3503 -1.97 514 28.39 3214 1.21 3149 0.66 471 29.85 17.37 2012-05-07 0.82
  001490 汇添富国企创新股票 0.9350 1007 4.79 884 5.26 437 3.87 487 28.94 4055 -2.79 3655 -4.28 472 29.83 -6.00 2015-07-10 13.36
  100060 富国高新技术产业混合 1.8620 691 5.19 3892 0.32 4060 -4.17 519 28.30 1075 8.08 1308 10.49 473 29.80 167.81 2012-06-27 2.15
  159940 广发中证金融地产ETF 1.0074 373 5.81 321 7.23 1827 0.76 506 28.47 220 22.05 444 19.36 474 29.75 2.02 2015-03-23 1.89
  310328 申万菱信新动力混合 0.5881 1782 3.88 1691 3.35 515 3.30 437 29.75 2250 4.46 2309 5.76 475 29.72 298.96 2005-11-10 14.98
  002943 广发多因子混合 1.2068 900 4.90 1238 4.36 4426 -6.14 584 27.40 902 8.89 467 18.87 476 29.72 20.99    
  001677 中银战略新兴产业股票 1.3020 248 6.44 245 7.76 190 6.53 499 28.67 2297 4.31 648 15.07 477 29.69 30.60 2015-11-26 0.98
  519736 交银新成长混合 2.2140 1500 4.27 1103 4.71 2077 0.59 401 30.26 493 13.37 212 28.73 478 29.66 168.78 2014-05-09 9.14
  002770 安信新回报混合A 1.4286 2369 2.59 1444 3.88 2333 0.35 419 29.95 126 32.55 102 40.98 479 29.64 50.20 2016-05-09 3.51
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.2820 1622 4.11 2111 2.38 3358 -1.53 571 27.57 1087 8.03 1885 7.85 480 29.62 29.10 2016-03-08 0.49
  213010 宝盈中证100指数增强 1.5200 759 5.08 520 6.46 299 5.00 485 28.96 471 13.82 258 25.88 481 29.61 53.20 2010-02-08 1.51
  000011 华夏大盘精选混合 13.8830 491 5.54 729 5.73 333 4.77 581 27.45 2466 3.80 420 19.81 482 29.56 2373.59 2004-08-11 2.02
  519099 新华灵活主题混合 1.3410 1789 3.87 1592 3.55 206 6.34 422 29.91 3904 -1.68 1541 9.37 483 29.54 79.37 2011-07-13 0.34
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3162 474 5.57 177 8.37 614 2.76 500 28.56 232 20.87 593 16.05 484 29.54 33.39 2015-08-06 0.41
  410008 华富中证100 1.4296 814 5.02 552 6.32 310 4.90 489 28.81 437 14.58 228 28.05 485 29.53 44.27 2009-12-30 0.76
  002771 安信新回报混合C 1.4183 2376 2.58 1459 3.85 2376 0.29 433 29.82 129 32.17 107 40.13 486 29.51 49.13 2016-05-09  
  519665 银河美丽混合C 1.5400 625 5.28 904 5.21 210 6.26 415 29.99 3926 -1.81 491 18.29 487 29.46 110.43 2014-05-29  
  470028 汇添富社会责任混合 1.4630 1078 4.72 1675 3.39 88 9.82 598 27.06 4152 -3.62 3716 -5.12 488 29.42 46.50 2011-03-29 19.29
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0970 417 5.70 1584 3.57 4581 -7.22 778 25.11 44 70.08 173 32.32 489 29.41 -30.91 2015-06-15 22.92
  002340 富国价值优势混合 1.3220 671 5.21 900 5.21 3417 -1.69 972 23.18 1286 7.23 1905 7.75 490 29.39 33.40 2016-04-08 1.12
  519672 银河蓝筹精选混合 2.2560 115 8.53 135 8.99 3104 -0.87 447 29.58 543 12.41 690 14.61 491 29.36 129.10 2010-07-16 1.47
  161211 国投金融地产 1.6941 384 5.78 266 7.63 508 3.34 538 28.10 211 22.67 289 24.80 492 29.32 71.63 2010-04-09 3.03
  004076 国联安锐意成长混合 1.2434 294 6.13 98 9.88 257 5.53 449 29.48 792 9.74 585 16.27 493 29.29 25.66    
  001230 鹏华医药科技股票 0.5620 2031 3.48 767 5.61 551 3.10 496 28.70 4565 -8.87 2297 5.81 494 29.29 -43.50 2015-06-02 27.36
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6561 2414 2.48 4908 -0.39 3607 -2.27 347 31.67 455 14.24 576 16.51 495 29.28 458.07 2005-11-17 7.14
  320005 诺安价值增长混合 1.1343 2216 3.08 2989 0.83 3378 -1.59 554 27.90 648 11.21 2682 3.81 496 29.28 127.83 2006-11-21 16.51
  370023 上投中证消费指数 1.5620 651 5.23 1308 4.18 1319 1.10 443 29.67 2752 2.89 793 13.37 497 29.24 83.62 2012-09-25 0.15
  162307 海富通中证100 1.3690 808 5.02 553 6.32 331 4.78 493 28.73 483 13.58 339 22.56 498 29.21 38.00 2009-10-30 0.81
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4290 1669 4.03 2410 1.76 3374 -1.56 687 25.94 381 15.95 608 15.67 499 29.20 44.70 2016-02-04 2.16
  001224 中邮新思路混合 1.3600 1946 3.64 1417 3.95 4235 -5.07 498 28.69 130 32.05 186 31.29 500 29.18 36.80 2015-11-11 0.52
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2259 2193 3.14 757 5.65 2288 0.40 628 26.64 1156 7.74 940 12.20 501 29.18 24.23   0.69
  000056 建信消费升级混合 1.8820 740 5.11 938 5.11 306 4.94 521 28.29 1033 8.24 2320 5.70 502 29.17 89.10 2013-06-14 0.39
  320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.0873 1113 4.69 907 5.19 586 2.87 549 27.92 1458 6.61 3102 1.11 503 29.15 9.70 2011-04-07 0.55
  510710 博时上证50ETF 3.1844 378 5.79 193 8.16 239 5.80 510 28.41 334 16.72 245 26.61 504 29.13 -0.59 2015-05-27 0.46
  519097 新华中小市值优选混合 1.4650 1678 4.02 2937 0.89 4917 -10.60 534 28.12 456 14.24 2844 2.86 505 29.13 110.82 2011-01-28 0.80
  000970 东方红睿元混合 2.3240 1134 4.68 1613 3.52 1161 1.26 455 29.40 3602 -0.04 348 22.19 506 29.11 132.40 2015-01-21  
  000831 工银医疗保健股票 1.4950 655 5.23 922 5.16 956 1.55 507 28.43 4535 -8.04 1703 8.56 507 29.08 50.90 2014-11-18 26.37
  001628 招商体育文化休闲股票 0.8280 252 6.41 692 5.87 3743 -2.81 477 29.08 3333 0.73 2283 5.87 508 29.08 -17.00 2015-08-18 0.78
  519702 交银趋势优先混合 1.4700 637 5.26 1402 3.98 429 3.91 466 29.27 2886 2.45 382 21.23 509 29.04 119.30 2010-12-22 2.45
  270006 广发策略优选 1.6605 1830 3.82 2001 2.62 3142 -0.98 592 27.17 3748 -0.75 3837 -7.10 510 29.04 260.59    
  519126 浦银新经济结构混合 1.1600 2175 3.20 4943 -0.60 4020 -3.97 460 29.32 3712 -0.51 4128 -13.30 511 29.03 16.00 2014-05-20 0.80
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6030 1491 4.28 2090 2.42 3542 -2.07 488 28.93 446 14.44 1828 8.06 512 29.03 130.10 2011-05-06 3.71
  002823 招商盛达混合A 1.0190 351 5.88 327 7.20 2913 -0.48 497 28.70 1009 8.33 2733 3.53 513 29.02 2.70 2016-08-30 0.44
  005303 嘉实医药健康股票A 1.0066 791 5.04 1434 3.92 1843 0.75 504 28.50 4433 -6.60 - - 514 28.99 0.50    
  510050 华夏上证50ETF 2.9230 388 5.77 180 8.29 235 5.85 532 28.14 479 13.67 421 19.81 515 28.92 261.41 2004-12-30 123.24
  570008 诺德周期策略混合 1.5690 698 5.17 712 5.81 120 8.45 407 30.16 2847 2.59 1700 8.57 516 28.91 167.17 2012-03-21 0.53
  001425 博时新起点混合C 1.5517 1512 4.25 1060 4.85 1048 1.40 452 29.43 120 33.84 80 43.86 517 28.90 57.10 2015-06-24  
  257070 国联安优选行业混合 1.3515 110 8.64 618 6.13 4389 -5.96 512 28.39 1070 8.10 2934 2.30 518 28.88 92.31 2011-05-23 5.07
  004357 南方智慧混合 1.1906 2264 2.95 1244 4.35 244 5.75 492 28.76 763 9.94 458 18.96 519 28.87 20.09    
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1367 1351 4.45 802 5.50 3752 -2.83 684 25.95 1988 5.12 651 15.06 520 28.86 18.42 2017-01-10 2.18
  005225 广发量化多因子混合 1.0531 1084 4.72 298 7.40 450 3.77 517 28.31 820 9.49 - - 521 28.84 6.64    
  161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.2130 923 4.88 584 6.25 573 2.94 529 28.17 599 11.68 531 17.44 522 28.84 329.64 2005-05-12 7.38
  110009 易方达价值精选混合 1.0909 1536 4.23 2104 2.39 337 4.71 406 30.16 853 9.23 1326 10.41 523 28.83 332.94 2006-06-13 24.94
  002236 大成中证360互联+指数 0.9830 844 4.97 1053 4.86 4758 -8.65 723 25.54 282 18.78 3973 -9.56 524 28.79 -0.70 2016-02-03 1.33
  240014 华宝中证100 1.4087 693 5.19 518 6.46 436 3.87 539 28.10 551 12.25 352 22.05 525 28.79 41.96 2009-09-29 5.75
  519606 国泰金鑫股票 1.3270 1117 4.69 2497 1.59 4142 -4.63 544 28.04 4834 -18.76 4342 -20.02 526 28.78 45.26 2014-09-15 7.53
  003957 安信新起点混合A 1.1085 609 5.32 212 7.96 638 2.65 527 28.22 718 10.47 1135 11.25 527 28.77 12.03    
  519961 长信利广混合A 1.1320 366 5.82 1085 4.77 4027 -4.01 776 25.12 530 12.75 619 15.52 528 28.77 15.06 2015-06-12 0.85
  004484 泰达宏利业绩股票A 1.0323 1683 4.02 561 6.30 870 1.73 541 28.09 1052 8.17 - - 529 28.76 4.14    
  002824 招商盛达混合C 1.0040 356 5.86 328 7.20 2964 -0.59 508 28.43 1149 7.77 2906 2.53 530 28.75 1.20 2016-08-30  
  001558 天弘中证大宗商品A 0.8582 1115 4.69 1850 2.97 3868 -3.29 524 28.27 4375 -5.70 440 19.49 531 28.75 -13.75 2015-06-30 0.56
  630016 华商价值共享混合 1.7520 2047 3.44 2197 2.19 3624 -2.31 436 29.77 4216 -4.21 3823 -6.83 532 28.74 143.35 2013-03-18 4.19
  162204 泰达宏利行业混合 3.2848 1662 4.05 1399 3.98 2583 0.07 469 29.25 2517 3.63 1180 11.04 533 28.71 471.72 2004-07-09 1.47
  159912 汇添富深证300ETF 1.2067 1200 4.62 2219 2.14 4276 -5.29 601 26.97 3397 0.45 3872 -7.70 534 28.70 21.85 2011-09-16 0.69
  510650 华夏金融ETF 1.9488 346 5.91 152 8.60 390 4.20 565 27.67 223 21.85 290 24.74 535 28.68 97.83 2013-03-28 0.27
  001508 富国新动力灵活配置A 1.6730 1129 4.68 879 5.27 186 6.61 547 27.99 561 12.17 96 41.48 536 28.68 67.80 2015-08-04 4.70
  003958 安信新起点混合C 1.0992 605 5.32 216 7.94 644 2.59 536 28.10 738 10.25 1310 10.49 537 28.65 11.10    
  519674 银河创新成长混合 2.5077 229 6.59 1511 3.72 4014 -3.94 426 29.88 780 9.85 1034 11.69 538 28.65 162.93 2010-12-29 1.06
  159909 招商深证TMT50ETF 4.0385 222 6.68 1525 3.70 4993 -12.06 659 26.24 4074 -2.90 4238 -16.07 539 28.62 26.94 2011-06-27 0.14
  510110 海富通上证ETF 3.8200 334 5.95 171 8.45 404 4.10 643 26.49 287 18.50 431 19.60 540 28.60 55.03 2010-09-19 0.11
  001028 华安物联网股票 0.6770 654 5.23 446 6.71 4334 -5.66 704 25.74 2136 4.75 3702 -5.00 541 28.57 -31.60 2015-03-17 17.93
  150242 富国中证银行指分B 1.0080 5315 -11.50 5205 -12.04 118 8.62 2183 11.75 3219 1.20 165 32.98 542 28.57 0.80 2015-04-30  
  001009 上投摩根安全战略股票 0.9060 309 6.07 329 7.19 1193 1.22 513 28.39 3211 1.22 3715 -5.11 543 28.57 -9.10 2015-02-26 10.00
  005211 银河智慧主题混合 0.9835 118 8.36 74 10.98 2974 -0.60 548 27.94 667 10.94 - - 544 28.56 -0.03    
  001510 富国新动力灵活配置C 1.6520 1141 4.67 877 5.27 184 6.63 557 27.85 593 11.81 103 40.54 545 28.55 65.70 2015-08-04  
  000541 华商创新成长混合 1.0870 2402 2.51 2416 1.75 4059 -4.17 501 28.55 1106 7.93 4258 -16.75 546 28.55 38.96 2014-03-18 5.88
  377020 上投摩根内需动力混合 0.7436 1716 3.98 1997 2.64 2899 -0.47 494 28.72 4659 -10.96 4038 -11.20 547 28.52 45.81 2007-04-13 24.82
  001645 国泰大健康股票 1.5210 857 4.96 2214 2.15 4522 -6.79 624 26.71 4016 -2.43 2798 3.11 548 28.52 52.30 2016-02-03 1.70
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.8477 1131 4.68 1857 2.95 3890 -3.38 543 28.04 4403 -6.06 476 18.68 549 28.51 -14.80 2015-06-30  
  001349 富国改革动力混合 0.5180 804 5.02 443 6.73 1515 0.97 734 25.42 887 8.96 4430 -25.60 550 28.50 -47.70 2015-05-20 84.66
  000963 兴业多策略混合 1.3300 2215 3.08 1878 2.92 2880 -0.45 814 24.77 434 14.63 1990 7.37 551 28.48 34.00 2015-01-23 4.18
  004485 泰达宏利业绩股票C 1.0221 1693 4.01 583 6.25 932 1.61 559 27.80 1176 7.65 - - 552 28.47 3.12    
  160627 鹏华策略优选混合 1.4230 2028 3.49 2142 2.30 618 2.75 397 30.34 1912 5.32 851 12.82 553 28.46 63.03 2014-06-10 1.69
  519100 长盛中证100指数 1.2806 797 5.04 565 6.28 375 4.27 563 27.69 592 11.81 418 19.82 554 28.44 120.85 2006-11-22 3.39
  163808 中银中证100指数增强 1.4330 818 5.01 603 6.17 370 4.33 562 27.76 525 12.80 317 23.61 555 28.44 45.95 2009-09-04 2.70
  210004 金鹰稳健成长混合 1.1480 2473 2.29 2951 0.87 4004 -3.89 531 28.15 2853 2.56 4222 -15.69 556 28.43 94.90 2010-04-14 15.84
  000312 华安沪深300增强A 1.5725 541 5.45 208 8.02 478 3.61 560 27.78 1300 7.19 604 15.81 557 28.43 93.65 2013-09-27 4.15
  001216 易方达新收益混合A 1.6480 1423 4.35 1245 4.35 2870 -0.42 505 28.49 133 31.77 100 41.21 558 28.39 65.50 2015-04-17 8.66
  630011 华商主题精选混合 1.1670 892 4.91 2044 2.53 3509 -2.00 654 26.32 484 13.51 4355 -20.38 559 28.38 123.66 2012-05-31 13.72
  161612 融通深证指数 0.7930 1368 4.43 2206 2.17 4203 -4.87 620 26.74 2979 2.17 3742 -5.54 560 28.37 -18.90 2010-11-15 1.76
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.1219 289 6.16 143 8.80 267 5.39 660 26.24 478 13.73 - - 561 28.35 12.64    
  000457 上投摩根核心成长股票 1.5180 338 5.94 477 6.60 3026 -0.71 707 25.72 4697 -12.14 4346 -20.14 562 28.34 100.93 2014-02-10 27.77
  530018 建信深证100 1.5803 1454 4.31 1874 2.93 3156 -1.00 589 27.23 3905 -1.69 2972 2.07 563 28.32 59.12 2012-03-16 0.62
  080002 长盛创新先锋混合 1.0463 1144 4.67 1093 4.73 3809 -3.09 839 24.48 2321 4.25 738 13.96 564 28.30 197.15 2008-06-04 1.30
  510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6640 772 5.07 824 5.44 1407 1.04 573 27.51 852 9.24 1181 11.04 565 28.30 67.80 2013-03-06 23.94
  020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2502 466 5.59 147 8.69 466 3.66 568 27.60 218 22.19 419 19.81 566 28.30 85.86 2011-03-31 3.61
  159925 南方开元沪深300ETF 1.6381 750 5.09 860 5.33 1877 0.73 575 27.48 911 8.86 1192 10.96 567 28.29 65.19 2013-02-18 6.91
  163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7509 1679 4.02 1407 3.97 2587 0.05 622 26.72 2482 3.75 729 14.12 568 28.22 1332.22 2005-11-03 141.00
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0008 482 5.56 468 6.62 4058 -4.16 762 25.21 3107 1.66 3165 0.48 569 28.15 2.89 2015-08-26 4.92
  510360 广发沪深300ETF 1.2324 752 5.09 820 5.45 1450 1.01 586 27.34 845 9.29 1191 10.96 570 28.14 24.27 2015-08-20 17.33
  002692 富国创新科技混合 1.1030 236 6.52 202 8.07 4303 -5.45 673 26.11 292 18.19 537 17.32 571 28.14 11.10 2016-06-16 1.44
  003145 中融竞争优势 0.7397 2260 2.97 4628 0.05 4556 -7.00 719 25.58 3866 -1.37 4254 -16.53 572 28.14 -25.18 2016-09-07 1.62
  000313 华安沪深300增强C 1.5148 546 5.44 211 7.98 492 3.46 576 27.48 1455 6.62 689 14.63 573 28.14 87.53 2013-09-27  
  005176 富国精准医疗混合 1.3396 1478 4.29 1264 4.27 279 5.20 516 28.32 2792 2.75 - - 574 28.13 34.57    
  159903 南方深成ETF 1.0013 1190 4.63 2322 1.90 4400 -6.00 652 26.34 3485 0.07 3967 -9.52 575 28.11 -25.35 2009-12-04 3.97
  159943 大成深证成份ETF 9.8920 1247 4.58 2312 1.92 4365 -5.82 651 26.35 3390 0.47 3919 -8.53 576 28.07 -34.39 2015-06-05 0.35
  519133 海富通改革驱动混合 1.0100 1862 3.77 2751 1.19 4278 -5.30 631 26.58 908 8.87 1972 7.42 577 28.02 19.99 2016-04-28 16.39
  510330 华夏沪深300ETF 3.8284 761 5.08 833 5.39 1813 0.76 591 27.21 3850 -1.29 3217 0.09 578 28.01 60.72 2012-12-25 45.77
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2420 265 6.32 855 5.34 4987 -11.93 929 23.60 12 242.93 17 99.05 579 27.99 -77.33 2015-05-29  
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 832 5.00 569 6.28 381 4.24 595 27.14 810 9.61 1174 11.08 580 27.97 118.21 2007-04-24 29.98
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.1135 291 6.14 145 8.75 276 5.23 699 25.80 518 12.90 - - 581 27.94 11.79    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3090 715 5.16 32 16.07 388 4.22 428 29.88 150 29.88 296 24.56 582 27.93 27.67   2.81
  519960 长信利广混合C 1.0601 376 5.80 1101 4.71 4078 -4.25 858 24.26 707 10.59 1596 9.07 583 27.92 7.76 2015-11-30  
  398021 中海能源策略混合 0.7187 1899 3.73 2166 2.25 497 3.42 490 28.80 582 11.92 2164 6.47 584 27.91 4.77 2007-03-13 20.22
  370024 上投摩根核心优选混合 2.3130 2009 3.52 2055 2.51 1410 1.04 564 27.67 3799 -1.00 2469 4.88 585 27.90 159.69 2012-11-28 3.75
  519698 交银先锋混合 1.2929 326 5.99 2307 1.93 4869 -9.81 580 27.45 257 19.63 2692 3.74 586 27.90 73.77 2009-04-10 9.99
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1162 487 5.55 2140 2.31 3119 -0.93 486 28.94 4600 -9.63 1893 7.80 587 27.90 11.29    
  001548 天弘上证50指数A 1.1665 443 5.65 114 9.43 211 6.26 597 27.07 344 16.49 331 22.93 588 27.89 18.16 2015-07-16 1.52
  610002 信达澳银精华混合 1.4240 1526 4.24 1416 3.95 4480 -6.52 533 28.12 172 27.44 374 21.46 589 27.89 209.26 2008-07-30 0.55
  004480 华宝智慧产业混合 0.9744 2902 1.23 2177 2.24 4828 -9.32 976 23.15 4451 -6.80 3812 -6.60 590 27.88 -2.59    
  002313 泰达宏利新起点混合B 1.2190 3517 0.41 3222 0.58 200 6.36 567 27.62 326 16.86 1304 10.51 591 27.88 22.00 2016-01-25  
  001254 泰达宏利新起点混合A 1.2200 3610 0.33 3216 0.58 199 6.36 566 27.62 327 16.86 1300 10.51 592 27.88 22.00 2015-05-14 3.53
  000942 广发信息技术联接 0.8873 298 6.12 489 6.55 4909 -10.52 897 23.87 2029 5.03 3991 -10.00 593 27.86 -9.77 2015-01-29 2.32
  180020 银华成长先锋混合 1.0070 1249 4.57 5134 -3.92 3932 -3.55 574 27.50 653 11.04 3704 -5.00 594 27.83 3.04 2010-10-08 1.64
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9319 1048 4.75 761 5.64 427 3.93 569 27.59 500 13.24 306 24.08 595 27.83 95.22 2010-11-02 5.80
  000965 汇丰晋信新动力混合 0.7643 174 7.18 150 8.61 4764 -8.73 830 24.58 2951 2.26 3888 -8.04 596 27.78 -22.55 2015-02-11 3.30
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3050 703 5.17 34 16.02 380 4.24 438 29.74 139 30.94 305 24.17 597 27.78 27.27    
  510090 建信责任ETF 1.7555 407 5.73 312 7.27 523 3.26 669 26.16 403 15.38 315 23.71 598 27.78 112.57 2010-05-28 0.72
  001549 天弘上证50指数C 1.1546 442 5.65 115 9.41 217 6.20 604 26.94 360 16.26 342 22.38 599 27.77 16.96 2015-07-16  
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3130 557 5.41 388 6.94 4081 -4.26 647 26.43 247 20.24 - - 600 27.77 32.50    
  240020 华宝医药生物优选混合 1.8220 1359 4.44 2116 2.37 2445 0.22 446 29.59 4184 -3.92 1161 11.16 601 27.77 126.08 2012-02-28 2.54
  340006 兴全全球视野股票 1.6279 745 5.10 1171 4.53 1777 0.79 482 29.01 2491 3.73 2515 4.61 602 27.76 518.62 2006-09-20 12.26
  002974 广发信息技术联接C 0.8838 300 6.12 494 6.54 4914 -10.58 909 23.75 2093 4.85 4005 -10.34 603 27.74 -10.12 2016-07-05  
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 794 5.04 693 5.86 2820 -0.31 638 26.55 283 18.71 275 25.23 604 27.73 -4.20 2015-05-14 17.17
  002980 华夏创新前沿股票 1.0250 403 5.74 252 7.72 4370 -5.84 617 26.78 803 9.67 2493 4.77 605 27.72 3.20 2016-09-07 5.30
  001217 易方达新收益混合C 1.6150 1398 4.38 1232 4.38 2980 -0.61 551 27.92 140 30.91 108 39.95 606 27.72 62.20 2015-04-17  
  100038 富国沪深300 1.7370 787 5.05 766 5.62 1264 1.16 611 26.83 332 16.73 207 29.06 607 27.66 102.88 2009-12-16 12.36
  519013 海富通风格优势 0.6090 424 5.68 1983 2.68 3594 -2.23 552 27.92 496 13.28 4124 -13.15 608 27.65 46.89 2006-10-19 7.19
  001237 博时上证50ETF联接 1.0347 495 5.53 123 9.23 216 6.21 612 26.83 390 15.66 343 22.37 609 27.65 4.80 2015-05-27 0.89
  000390 华商优势行业混合 1.0190 2180 3.19 1979 2.68 3771 -2.91 730 25.49 968 8.51 603 15.83 610 27.65 151.26 2013-12-11 3.33
  001758 嘉实研究增强混合 0.9760 475 5.57 296 7.42 686 2.39 605 26.93 2664 3.14 4029 -10.94 611 27.59 -1.50    
  110030 易方达沪深300量化增强 2.3357 724 5.14 953 5.07 654 2.56 616 26.78 1093 7.98 626 15.41 612 27.59 135.34 2012-07-05 4.74
  519116 浦银沪深300 1.5230 1292 4.51 1077 4.79 767 2.00 610 26.84 791 9.75 578 16.43 613 27.58 53.10 2010-12-10 0.95
  210003 金鹰行业优势混合 1.1070 1240 4.58 2406 1.77 4185 -4.79 535 28.11 1620 6.17 1919 7.68 614 27.55 44.52 2009-07-01 1.95
  217019 招商深证TMT50ETF联接 1.1889 261 6.34 1627 3.50 4960 -11.32 746 25.31 3946 -1.95 4219 -15.58 615 27.54 21.39 2011-06-27 0.47
  377010 上投摩根阿尔法混合 2.7387 1241 4.58 1764 3.19 1767 0.79 696 25.83 4722 -13.06 4440 -26.72 616 27.53 358.26 2005-10-11 6.10
  519700 交银主题优选混合 1.2360 2158 3.24 2102 2.39 2651 0.00 694 25.84 489 13.42 307 24.08 617 27.52 140.79 2010-06-30 7.75
  159906 大成深证成长40ETF 0.7650 161 7.30 1260 4.28 5019 -12.77 782 25.04 4637 -10.36 4348 -20.18 618 27.50 -22.10 2010-12-21 1.63
  000991 工银战略转型股票 1.2180 867 4.95 1054 4.86 3891 -3.38 870 24.14 724 10.42 367 21.68 619 27.49 22.90 2015-02-16 9.08
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1550 2177 3.19 1826 3.01 2975 -0.60 888 23.96 464 14.01 1128 11.28 620 27.49 16.40 2016-02-03 0.36
  165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.6390 999 4.80 666 5.95 359 4.40 615 26.80 2680 3.09 3807 -6.56 621 27.49 63.70 2010-07-30 0.41
  501043 汇添富沪深300指数A 1.0275 977 4.82 940 5.11 1250 1.17 614 26.80 781 9.84 - - 622 27.47 3.61    
  501045 汇添富沪深300指数C 1.0261 980 4.82 939 5.11 1241 1.18 618 26.77 784 9.78 - - 623 27.44 3.48    
  005526 工银新生代消费混合 1.0921 617 5.30 630 6.09 3429 -1.72 590 27.23 474 13.80 - - 624 27.43 10.02    
  673101 西部利得沪深300指数增强C 1.1865 1147 4.67 1344 4.12 1204 1.20 - - - - - - 625 27.43 18.51    
  003015 中金沪深300 1.2218 1224 4.60 492 6.54 781 1.95 634 26.57 952 8.63 661 14.96 626 27.41 23.29 2016-07-22 0.11
  340008 兴全有机增长混合 2.3245 1767 3.90 2091 2.42 951 1.57 596 27.10 2032 5.03 2860 2.74 627 27.39 203.95 2009-03-25 12.17
  450008 国富沪深300指数 1.0950 786 5.05 790 5.55 632 2.70 627 26.64 790 9.75 1936 7.58 628 27.37 48.14 2009-09-03 17.16
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9800 893 4.91 735 5.71 2921 -0.51 662 26.22 297 18.03 312 23.83 629 27.37 -1.80 2016-03-22  
  001424 博时新起点混合A 1.5516 1508 4.26 1056 4.86 1032 1.43 556 27.87 128 32.18 90 42.24 630 27.34 57.09 2015-06-24 4.89
  005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混 1.0502 596 5.34 310 7.27 2591 0.04 767 25.21 1727 5.90 - - 631 27.34 5.90    
  000652 博时裕隆混合 2.2960 1222 4.60 2228 2.11 3708 -2.64 711 25.68 393 15.54 250 26.29 632 27.33 133.10 2014-06-03 4.22
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.2090 2720 1.60 4848 -0.25 3943 -3.59 570 27.59 1765 5.78 2735 3.52 633 27.32 20.92 2014-12-26 2.92
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0784 735 5.11 281 7.52 1509 0.97 637 26.56 266 19.38 736 14.00 634 27.31 9.17 2015-07-09 1.46
  001588 天弘中证800指数A 0.9027 912 4.89 499 6.53 2960 -0.58 702 25.78 991 8.40 1759 8.35 635 27.29 -8.87 2015-07-16 2.30
  001500 泓德远见回报混合 1.1230 1356 4.44 1169 4.53 2187 0.50 621 26.74 1577 6.28 366 21.74 636 27.28 48.43 2015-08-24 8.41
  673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1747 1130 4.68 1325 4.14 1152 1.27 657 26.30 584 11.90 1194 10.95 637 27.27 18.36    
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2917 1410 4.37 1847 2.98 3920 -3.51 709 25.70 638 11.31 803 13.32 638 27.23 253.46 2009-06-24 24.99
  001692 南方国策动力股票 1.0670 347 5.91 365 7.07 888 1.70 629 26.62 1190 7.61 3127 0.94 639 27.22 10.12 2015-08-26 2.08
  610004 信达澳银中小盘混合 1.3450 554 5.42 1741 3.26 3863 -3.27 522 28.28 348 16.42 737 13.99 640 27.20 36.10 2009-12-01 0.73
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9401 1033 4.77 961 5.06 3179 -1.05 607 26.91 4153 -3.63 - - 641 27.20 -5.54    
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0718 743 5.11 286 7.51 1570 0.92 646 26.43 273 19.14 802 13.32 642 27.18 8.50 2016-07-05  
  001589 天弘中证800指数C 0.8943 911 4.89 506 6.51 2996 -0.63 715 25.65 1046 8.18 1883 7.86 643 27.17 -9.72 2015-07-16  
  001072 华安智能装备主题股票 0.9530 721 5.14 731 5.72 4427 -6.15 823 24.64 3253 1.05 1808 8.13 644 27.12 0.99 2015-04-24 11.09
  002510 申万菱信中证500指数增强 0.9668 612 5.31 897 5.22 4067 -4.20 866 24.18 2383 4.04 3580 -3.33 645 27.12 -2.31 2016-04-21 1.82
  001726 汇添富新兴消费股票 0.9620 208 6.86 380 6.98 2714 -0.10 630 26.61 3972 -2.13 3801 -6.40 646 27.11 -3.40 2015-10-21 9.77
  164401 前海开源健康分级 0.9160 2192 3.14 2460 1.66 3455 -1.82 579 27.46 3670 -0.33 3884 -7.92 647 27.11 -3.15 2015-04-16 4.80
  070027 嘉实周期优选混合 1.8690 1043 4.76 119 9.29 2933 -0.53 742 25.32 1220 7.47 3798 -6.36 648 27.11 97.99 2011-12-08 11.14
  000940 富国中小盘精选混合 1.1710 369 5.82 708 5.82 4392 -5.97 925 23.64 3779 -0.92 2944 2.25 649 27.10 18.20 2015-01-23 6.68
  002315 创金合信沪深300增强C 1.0336 1343 4.46 408 6.86 757 2.05 717 25.60 994 8.40 925 12.29 650 27.09 18.76 2015-12-31  
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0768 293 6.13 1806 3.07 4836 -9.45 766 25.21 48 65.94 56 50.20 651 27.09 20.15 2015-07-01 3.41
  002573 建信安心保本六号混合 1.1969 645 5.25 909 5.19 366 4.35 676 26.06 374 16.00 397 20.59 652 27.06 20.59 2016-04-28 41.49
  000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0880 511 5.50 306 7.29 652 2.56 633 26.58 1111 7.92 723 14.21 653 27.06 114.39 2013-05-28 4.06
  510180 华安上证180ETF 3.4926 571 5.38 444 6.72 645 2.59 650 26.35 533 12.70 677 14.78 654 27.05 272.95 2006-04-13 57.46
  005300 万家成长优选混合C 0.9514 2278 2.90 4287 0.20 5035 -13.36 934 23.56 855 9.22 - - 655 27.03 -2.72    
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.9830 736 5.11 680 5.90 3994 -3.80 625 26.70 243 20.37 571 16.80 656 27.03 -1.30 2015-11-11 0.80
  110023 易方达医疗保健行业混合 1.7680 1784 3.88 3109 0.68 2585 0.06 413 30.02 3976 -2.16 274 25.23 657 27.03 76.70 2011-01-28 13.33
  002376 国寿安保核心产业混合 0.9870 1280 4.53 906 5.20 3113 -0.90 609 26.85 3815 -1.10 2910 2.51 658 27.02 8.05 2016-02-03 1.53
  005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9925 910 4.89 434 6.76 1644 0.87 679 25.98 971 8.50 - - 659 27.02 0.22    
  000961 天弘沪深300指数 1.1472 806 5.02 325 7.21 1233 1.18 689 25.92 997 8.39 1432 9.87 660 27.01 15.86 2015-01-20 7.30
  000556 国投新机遇混合A 1.4790 214 6.81 330 7.19 351 4.48 582 27.44 338 16.62 321 23.33 661 27.00 74.00 2014-03-11 0.83
  003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0660 2196 3.13 775 5.59 2747 -0.16 810 24.81 3141 1.55 2878 2.67 662 26.99 8.07    
  001583 安信新常态 1.2400 1373 4.42 627 6.10 3496 -1.96 721 25.58 2039 5.01 459 18.96 663 26.98 37.04 2015-08-07 0.26
  002305 光大保德信风格轮动混合 0.7470 931 4.87 458 6.66 3274 -1.31 842 24.46 3020 2.03 4218 -15.58 664 26.98 -24.70 2016-02-04 0.54
  470009 汇添富民营活力混合A 2.8120 566 5.39 1978 2.68 2970 -0.60 555 27.89 3422 0.35 3356 -0.56 665 26.97 240.49 2010-05-05 17.42
  005691 南方中证100指数C 1.1136 805 5.02 265 7.63 385 4.23 670 26.16 662 10.98 - - 666 26.97 12.52    
  217020 招商安达保本混合 1.2115 1743 3.93 2161 2.27 3166 -1.03 526 28.25 1197 7.58 2694 3.73 667 26.96 59.15 2011-09-01 6.04
  000471 富国城镇发展股票 1.2460 789 5.05 1075 4.79 234 5.85 635 26.57 3980 -2.19 4480 -33.76 668 26.96 87.20 2014-01-28 11.60
  540003 汇丰晋信动态策略混合 1.8399 1382 4.40 1893 2.89 3732 -2.76 777 25.11 505 13.11 1817 8.11 669 26.95 177.98 2007-04-09 5.04
  660008 农银沪深300 1.3003 979 4.82 944 5.10 1638 0.88 671 26.14 957 8.58 1270 10.63 670 26.95 31.15 2011-04-12 6.78
  000311 景顺沪深300指 2.0370 622 5.28 643 6.04 1629 0.88 792 24.94 1774 5.77 892 12.54 671 26.95 141.63 2013-10-29 29.15
  165309 建信沪深300 1.2200 1037 4.77 881 5.26 1476 0.99 663 26.20 838 9.33 834 12.98 672 26.94 22.97 2009-11-05 4.66
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6223 116 8.53 44 14.04 864 1.74 583 27.40 60 53.49 - - 673 26.94 54.06    
  510150 招商上证消费80ETF 4.9335 1196 4.62 1542 3.67 411 4.06 483 29.01 4275 -4.75 1116 11.34 674 26.94 62.41 2010-12-08 0.26
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1730 846 4.97 456 6.67 318 4.88 678 25.99 732 10.35 588 16.14 675 26.93 30.54 2015-08-27 8.11
  502020 国金上证50分级 0.9990 490 5.54 205 8.03 251 5.65 682 25.97 955 8.61 4274 -17.17 676 26.92 -38.44 2015-05-27 0.53
  161812 银华深证100指数分级 0.9150 1661 4.05 2030 2.55 3589 -2.22 708 25.71 3668 -0.32 3717 -5.13 677 26.92 14.84 2010-05-07 27.37
  410007 华富价值增长混合 1.1084 329 5.98 1026 4.93 4407 -6.03 763 25.21 2099 4.84 1277 10.59 678 26.92 95.00 2009-07-15 1.34
  290012 泰信行业精选混合 1.1510 146 7.50 957 5.07 4752 -8.58 833 24.57 301 17.87 889 12.55 679 26.89 52.36 2015-03-04 1.73
  202211 南方恒元保本混合 1.1192 1036 4.77 676 5.92 431 3.90 664 26.20 637 11.32 3410 -1.08 680 26.88 66.01 2008-11-12 3.69
  000827 广发百发100指数E 0.9020 372 5.81 294 7.43 4169 -4.71 774 25.14 4053 -2.77 3084 1.22 681 26.88 16.62 2014-10-30  
  399011 中海医疗保健主题股票 1.6030 543 5.45 2232 2.10 2919 -0.50 546 27.99 3412 0.39 151 34.13 682 26.88 156.06 2012-03-07 0.42
  005415 创金合信国证A股指数C 0.9158 1080 4.72 597 6.18 3794 -3.05 812 24.80 1586 6.26 - - 683 26.87 -7.45    
  040002 华安中国A股 0.7620 526 5.48 299 7.39 3169 -1.03 768 25.20 2288 4.34 2400 5.23 684 26.85 367.20 2002-11-08 31.04
  000826 广发百发100指数A 0.9040 375 5.80 307 7.29 4166 -4.70 793 24.93 4071 -2.88 3101 1.11 685 26.84 16.73 2014-10-30 9.36
  001018 易方达新经济混合 1.5240 520 5.49 636 6.08 4548 -6.97 821 24.68 1883 5.42 1420 9.95 686 26.84 53.60 2015-02-12 8.18
  161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9118 2610 1.93 2938 0.89 3789 -3.02 864 24.19 2890 2.44 3930 -8.83 687 26.84 6.04 2012-06-28 0.63
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 1.0010 295 6.13 2681 1.29 5016 -12.66 962 23.31 1897 5.37 197 30.06 688 26.83 42.66 2014-11-28 4.29
  005152 农银汇理沪深300指数C 1.2965 810 5.02 346 7.14 1439 1.02 712 25.68 1105 7.93 - - 689 26.83 31.00    
  000017 财通可持续发展主题混合 1.4120 335 5.94 418 6.82 2937 -0.53 695 25.84 690 10.75 1317 10.44 690 26.79 133.03 2013-03-27 1.24
  470068 汇添富深证300联 1.2469 1419 4.36 2279 1.98 4181 -4.78 759 25.23 3364 0.58 3849 -7.29 691 26.79 25.84 2011-09-28 0.55
  002583 泰信行业精选混合C 1.1510 140 7.61 238 7.81 4735 -8.45 992 23.01 415 15.19 2610 4.22 692 26.78 23.06 2016-05-05  
  770001 德邦优化配置混合 1.0104 1399 4.38 1195 4.45 526 3.24 594 27.15 4080 -2.95 858 12.72 693 26.78 77.61 2012-09-25 0.12
  512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0440 944 4.86 886 5.25 1621 0.89 649 26.36 872 9.04 - - 694 26.77 5.27    
  020023 国泰事件驱动混合 2.2710 1089 4.71 1338 4.13 4748 -8.54 743 25.31 4265 -4.70 3522 -2.55 695 26.77 129.20 2011-08-17 0.60
  510070 鹏华上证民企50ETF 1.6570 707 5.17 1965 2.71 3979 -3.75 727 25.51 3216 1.21 3147 0.72 696 26.75 42.97 2010-08-05 0.48
  002310 创金合信沪深300增强A 1.0316 1352 4.45 410 6.85 772 1.98 755 25.25 1050 8.17 963 12.08 697 26.75 17.83 2015-12-31 2.33
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.0872 545 5.44 185 8.25 2743 -0.14 806 24.83 1385 6.92 2550 4.50 698 26.73 9.66    
  000557 国投新机遇混合C 1.4440 213 6.82 322 7.22 365 4.37 593 27.16 380 15.95 351 22.10 699 26.72 69.35 2014-03-11  
  001511 兴全新视野定开混合 1.2700 1152 4.66 883 5.26 2692 -0.08 838 24.49 777 9.86 451 19.20 700 26.71 34.58 2015-07-01 63.43
  502025 鹏华钢铁分级B 0.5490 165 7.27 5002 -1.09 5139 -27.68 1882 15.19 4904 -32.26 4475 -32.09 701 26.68 -45.40 2015-08-13  
  620006 金元顺安消费主题混合 1.0400 1566 4.19 1994 2.65 1155 1.26 731 25.45 3923 -1.79 2742 3.47 702 26.67 4.50 2010-09-15 0.18
  005001 交银持续成长主题混合 1.2058 179 7.13 165 8.51 3613 -2.29 599 27.05 421 14.99 - - 703 26.67 22.25    
  001927 华夏消费升级混合A 1.6270 418 5.69 1022 4.94 500 3.42 645 26.45 3717 -0.55 400 20.49 704 26.65 63.50 2016-02-03 2.45
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2300 1598 4.13 1608 3.52 3840 -3.21 789 24.97 1956 5.19 2255 6.00 705 26.64 146.95 2013-12-17 11.28
  000176 嘉实沪深300指数增强 1.3286 826 5.00 341 7.16 814 1.86 700 25.80 1161 7.72 791 13.40 706 26.62 34.20 2014-12-26 5.11
  180013 银华领先策略混合 1.4006 1896 3.73 1551 3.66 788 1.92 648 26.37 4244 -4.44 2749 3.42 707 26.62 199.25 2008-08-20 7.35
  519668 银河竞争优势成长混合 1.1553 274 6.25 739 5.70 2910 -0.48 653 26.32 2843 2.59 3613 -3.66 708 26.61 316.04 2008-05-26 2.17
  160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5810 924 4.87 923 5.15 1717 0.82 690 25.91 1273 7.27 1064 11.55 709 26.61 66.90 2009-04-03 2.23
  003714 英大睿盛混合C 1.0614 436 5.66 195 8.13 704 2.30 805 24.83 759 10.00 2182 6.39 710 26.59 6.99    
  512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0202 1026 4.77 912 5.18 1346 1.09 668 26.16 878 9.01 - - 711 26.58 2.86    
  202015 南方开元沪深300ETF联接 1.4272 953 4.85 948 5.09 1973 0.66 698 25.82 979 8.47 1272 10.61 712 26.57 64.09 2009-03-25 6.29
  320007 诺安成长混合 0.7850 981 4.82 4902 -0.37 5056 -14.90 735 25.39 694 10.73 4359 -20.69 713 26.57 20.27 2009-03-10 5.32
  150009 国投瑞和远见 1.1940 251 6.41 554 6.32 2661 0.00 703 25.75 163 28.42 84 43.10 714 26.54 66.71 2009-10-14 2.69
  202017 南方深证成份ETF联接 0.7706 1385 4.40 2375 1.81 4336 -5.67 801 24.91 3413 0.39 3929 -8.82 715 26.54 -22.18 2009-12-09 3.67
  360001 光大保德信量化股票 1.1804 676 5.20 657 5.98 677 2.44 639 26.54 2292 4.33 3762 -5.82 716 26.53 316.23 2004-08-27 21.79
  164508 国富中证100指数增强分级 1.0430 734 5.11 475 6.60 245 5.74 691 25.90 821 9.49 424 19.73 717 26.51 8.31 2015-03-26 1.86
  001017 泰达改革动力混合 1.2247 1186 4.63 1332 4.13 2860 -0.40 751 25.28 2756 2.89 2555 4.50 718 26.50 51.89 2015-02-13 13.69
  001563 华富健康文娱混合 1.0220 434 5.66 937 5.12 769 1.99 722 25.55 3966 -2.10 857 12.73 719 26.48 2.70 2015-08-04 0.61
  006039 国富估值优势混合 1.1589 1422 4.36 831 5.41 896 1.68 640 26.50 - - - - 720 26.48 16.53    
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5933 1002 4.80 355 7.11 386 4.23 758 25.24 1287 7.23 455 19.09 721 26.47 102.36 2015-04-01  
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.1781 634 5.27 314 7.26 409 4.07 656 26.30 1479 6.55 - - 722 26.46 17.37    
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1139 535 5.47 623 6.11 2047 0.61 685 25.95 3135 1.57 772 13.59 723 26.42 49.37 2015-10-08  
  000051 华夏沪深300ETF联接 1.2600 733 5.12 317 7.25 1645 0.87 747 25.30 1122 7.88 1595 9.08 724 26.42 27.30 2009-07-10 87.39
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6164 1409 4.37 1046 4.88 416 4.02 740 25.33 1201 7.56 373 21.48 725 26.40 104.47 2012-08-01 1.50
  450009 国富中小盘股票 1.7320 1796 3.86 2280 1.98 2089 0.58 602 26.94 600 11.65 402 20.40 726 26.39 157.11 2010-11-23 13.59
  005639 平安300ETF联接A 1.0067 823 5.00 323 7.22 1589 0.91 748 25.29 1150 7.76 - - 727 26.38 1.66    
  512990 华夏MSCI中国A股ETF 1.1189 949 4.85 864 5.31 1602 0.90 681 25.97 900 8.91 2124 6.70 728 26.38 12.82 2015-02-12 3.58
  005237 银华医疗健康量化股票发起式A 0.9818 1257 4.57 1908 2.83 3076 -0.82 787 24.99 4586 -9.40 - - 729 26.38 -1.17    
  166802 浙商沪深300指数分级 1.2481 717 5.16 810 5.46 1350 1.09 705 25.73 - - - - 730 26.35 42.17 2012-05-07 1.97
  000867 华宝品质生活股票 0.9730 426 5.67 295 7.43 3520 -2.02 848 24.39 4504 -7.54 1775 8.27 731 26.34 0.22 2015-01-21 2.56
  020011 国泰沪深300 0.8357 860 4.96 334 7.17 1489 0.98 765 25.21 1126 7.84 1648 8.81 732 26.33 -15.56 2007-11-11 23.39
  001910 泰康新机遇混合 1.1362 1943 3.65 815 5.45 572 2.95 675 26.06 3048 1.89 1441 9.83 733 26.33 27.23 2015-12-08  
  001928 华夏消费升级混合C 1.6000 411 5.72 1014 4.96 519 3.28 672 26.12 3808 -1.05 446 19.29 734 26.32 60.80 2016-02-03  
  160636 鹏华互联网分级 0.8930 234 6.54 1188 4.47 4167 -4.70 828 24.59 3467 0.11 3913 -8.43 735 26.32 -42.27 2015-06-16 1.53
  040035 华安逆向策略混合 2.5860 626 5.28 572 6.27 3799 -3.06 710 25.68 919 8.85 3107 1.09 736 26.29 267.84 2012-08-16 7.41
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3330 1268 4.56 1274 4.25 2736 -0.13 737 25.37 920 8.85 1844 8.02 737 26.28 31.51 2009-05-12 1.10
  160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0934 990 4.81 952 5.08 1970 0.66 726 25.52 1049 8.17 1492 9.63 738 26.27 330.23 2005-08-29 155.67
  110020 易方达沪深300ETF联接 1.3134 1009 4.79 924 5.15 1793 0.78 724 25.53 953 8.63 1282 10.58 739 26.27 32.41 2009-08-26 31.70
  001797 华融新利混合 0.9220 3173 0.87 2805 1.10 697 2.33 720 25.58 3907 -1.70 3939 -8.97 740 26.27 -7.70 2015-08-10  
  168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0200 1503 4.26 1614 3.52 3008 -0.68 873 24.13 1297 7.19 2799 3.11 741 26.26 2.90 2016-02-04 6.26
  005566 创金合信国证2000指数C 0.9462 1212 4.61 1217 4.40 4601 -7.34 1019 22.74 2054 4.97 - - 742 26.25 -4.52    
  000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2450 1638 4.08 1677 3.39 3876 -3.32 826 24.60 2165 4.69 2472 4.86 743 26.24 149.45 2013-12-17  
  005565 创金合信国证2000指数A 0.9478 1203 4.62 1223 4.40 4604 -7.35 1020 22.73 2033 5.03 - - 744 26.23 -4.37    
  002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.0303 2994 1.11 1781 3.16 942 1.58 642 26.50 2434 3.89 - - 745 26.19 3.50    
  161811 银华沪深300 0.9160 568 5.38 696 5.86 722 2.22 697 25.82 3235 1.10 2378 5.41 746 26.16 7.38 2009-10-14 1.41
  002833 华夏新锦绣混合A 1.0340 1315 4.49 534 6.36 1055 1.38 800 24.91 1067 8.10 3066 1.34 747 26.15 4.31 2016-08-24 2.07
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.7734 989 4.81 367 7.06 2088 0.58 784 25.03 1118 7.89 1672 8.69 748 26.15 79.05 2016-07-06  
  165515 信诚沪深300指数分级 0.8850 731 5.12 724 5.75 933 1.61 732 25.43 1814 5.62 4467 -30.14 749 26.14 -3.99 2012-02-01 2.73
  420001 天弘精选混合 0.7523 1906 3.72 2041 2.53 382 4.24 655 26.31 735 10.30 1656 8.77 750 26.12 134.15 2005-10-08 18.49
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.1150 1171 4.65 675 5.93 460 3.69 752 25.28 1202 7.55 3328 -0.29 751 26.12 76.54 2014-12-03 2.39
  161207 国投瑞和300 1.1960 1727 3.96 1451 3.87 2619 0.00 739 25.34 166 28.00 156 33.88 752 26.12 57.22 2009-10-14 1.97
  270010 广发沪深300指数 1.7892 1164 4.65 960 5.07 2263 0.43 745 25.31 972 8.50 1395 10.04 753 26.10 120.34 2008-12-30 12.88
  003853 金鹰信息产业股票A 1.3217 1640 4.07 608 6.15 4771 -8.77 713 25.66 131 31.90 182 31.92 754 26.01 33.32    
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0820 614 5.31 903 5.21 1199 1.21 913 23.72 4488 -7.23 1809 8.13 755 26.01 9.00 2016-02-03 0.47
  001071 华安媒体互联网混合 1.2360 494 5.53 611 6.15 4953 -11.21 836 24.51 105 36.07 111 39.38 756 26.00 26.00 2015-05-15 9.37
  481009 工银沪深300指数 1.0406 1032 4.77 1007 4.98 2231 0.46 757 25.24 963 8.54 1493 9.62 757 26.00 79.16 2009-03-05 16.85
  375010 上投摩根中国优势混合 0.9899 1769 3.90 2976 0.84 4218 -4.97 693 25.87 4260 -4.68 4196 -15.08 758 26.00 379.21 2004-09-15 11.06
  004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1819 327 5.99 438 6.75 4998 -12.19 1044 22.60 4236 -4.37 - - 759 25.99 19.44    
  582003 东吴配置优化混合 1.0447 2882 1.27 2221 2.13 706 2.29 644 26.45 3871 -1.42 3498 -2.27 760 25.99 25.29 2012-08-13 1.82
  150191 新华中证环保产业分级B 1.2740 86 9.61 1872 2.93 5094 -18.14 1323 19.93 32 117.39 1039 11.68 761 25.97 -15.22 2014-09-11  
  001705 泓德战略转型股票 1.0020 333 5.96 263 7.64 2613 0.00 855 24.26 2258 4.43 2803 3.10 762 25.96 21.24 2015-11-10 5.96
  000477 广发主题领先混合 1.5250 2816 1.39 2306 1.93 2677 -0.07 1015 22.81 4147 -3.59 3857 -7.45 763 25.95 52.90 2014-07-31 12.19
  000531 东吴阿尔法混合 1.1760 331 5.97 829 5.41 2750 -0.17 898 23.85 4556 -8.61 1368 10.19 764 25.95 18.90 2014-03-19 1.21
  040180 华安上证180ETF联接 1.4447 662 5.22 198 8.08 539 3.15 780 25.06 578 11.99 817 13.14 765 25.94 45.95 2009-09-29 3.10
  001051 华夏上证50ETF联接 0.9870 460 5.60 116 9.41 294 5.04 772 25.16 468 13.90 456 19.05 766 25.94 0.00 2015-03-17 11.82
  001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6142 929 4.87 386 6.95 3541 -2.07 829 24.58 3436 0.29 4132 -13.40 767 25.93 -38.17 2015-06-09 9.78
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9218 560 5.40 419 6.81 560 3.05 841 24.46 459 14.16 369 21.61 768 25.91 94.90 2010-05-28 0.68
  510680 万家上证380ETF 2.3999 452 5.62 254 7.71 350 4.51 760 25.23 649 11.20 326 23.18 769 25.89 142.49 2013-10-14 0.63
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.5630 2058 3.42 5025 -1.32 4665 -7.86 665 26.18 1194 7.60 2700 3.70 770 25.88 57.10 2009-12-03 0.54
  580003 东吴行业轮动混合 0.5708 1374 4.42 1067 4.83 3348 -1.51 798 24.91 4395 -5.97 4394 -23.44 771 25.87 -38.76 2008-04-23 7.50
  519021 国泰金鼎价值混合 0.5070 1312 4.50 587 6.24 2075 0.59 666 26.17 2703 3.02 3656 -4.31 772 25.86 80.54 2007-04-11 21.28
  400025 东方新兴成长混合 1.6571 1596 4.14 980 5.02 243 5.77 606 26.92 2949 2.26 328 23.03 773 25.84 65.42 2014-09-03 1.21
  512360 平安MSCI中国A股国际ETF 1.0564 1041 4.76 1204 4.43 2916 -0.50 753 25.26 1489 6.51 - - 774 25.84 6.46    
  620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 0.9370 1632 4.10 1450 3.87 4254 -5.15 991 23.04 4073 -2.89 3555 -2.99 775 25.84 13.34 2008-09-03 0.19
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1198 467 5.59 527 6.42 3902 -3.45 686 25.94 4213 -4.20 1554 9.32 776 25.83 13.17    
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.3111 1442 4.33 698 5.85 71 11.31 588 27.24 1390 6.89 1738 8.41 777 25.78 213.56 2006-05-12 7.31
  000404 易方达新兴成长混合 1.9150 260 6.37 1087 4.76 4344 -5.70 1078 22.29 4248 -4.49 2979 2.00 778 25.78 93.70 2013-11-28 12.76
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1090 1628 4.10 2062 2.50 2530 0.13 641 26.50 2880 2.47 694 14.55 779 25.78 54.81 2009-12-30 22.64
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5369 872 4.94 573 6.27 480 3.58 680 25.97 4301 -4.95 - - 780 25.77 54.36    
  000747 广发逆向策略混合 1.7560 456 5.61 60 11.88 3050 -0.74 856 24.26 571 12.09 449 19.26 781 25.77 75.20 2014-09-04 0.68
  000767 华富国泰民安混合 0.9670 822 5.01 416 6.83 3798 -3.05 933 23.56 1588 6.25 3581 -3.33 782 25.77 -1.40 2015-02-04 1.70
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3915 1259 4.57 411 6.85 915 1.65 738 25.35 1478 6.55 1616 8.96 783 25.76 40.46 2015-10-08  
  001268 富国国安主题混合 0.5710 223 6.67 453 6.67 3832 -3.19 1270 20.50 2142 4.73 3726 -5.26 784 25.76 -42.40 2015-05-14 23.72
  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2786 296 6.12 812 5.46 740 2.14 851 24.37 1157 7.73 1940 7.55 785 25.75 29.42 2015-10-08  
  001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0070 1281 4.53 959 5.07 4088 -4.33 975 23.15 1095 7.97 3436 -1.45 786 25.74 1.60 2014-10-17 4.41
  001410 信达澳银新能源产业股票 1.4810 1887 3.75 901 5.21 4749 -8.56 1053 22.54 295 18.12 230 27.97 787 25.74 56.51 2015-07-31 3.48
  519712 交银阿尔法核心混合 2.1300 246 6.46 1038 4.91 3937 -3.57 542 28.05 431 14.70 73 44.95 788 25.74 228.47 2012-08-03 4.58
  004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9294 669 5.21 768 5.60 4578 -7.21 850 24.38 1714 5.93 3786 -6.25 789 25.73 -6.09 2017-05-12 6.99
  000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5322 719 5.15 441 6.73 2729 -0.11 840 24.46 748 10.13 1080 11.46 790 25.73 73.76 2014-12-17 7.93
  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2184 2712 1.64 2092 2.41 4619 -7.48 802 24.89 45 67.90 37 60.84 791 25.72 90.05 2014-11-27 1.58
  003751 万家瑞隆混合 1.0057 2705 1.66 1392 4.00 4798 -9.05 994 22.99 2338 4.19 3197 0.19 792 25.72 2.06    
  150008 国投瑞和小康 1.1980 2725 1.60 2534 1.52 2647 0.00 794 24.92 170 27.57 272 25.36 793 25.71 34.28 2009-10-14 2.45
  202023 南方优选成长混合 2.6490 1482 4.29 755 5.66 329 4.78 608 26.90 1160 7.72 430 19.63 794 25.70 165.10 2011-01-30 3.26
  270041 广发消费品精选混合 2.7540 1836 3.80 1415 3.95 222 6.13 550 27.92 3636 -0.18 652 15.06 795 25.69 173.50 2012-06-12 1.69
  001015 华夏沪深300指数增强A 1.3990 619 5.29 406 6.88 1088 1.36 796 24.91 1042 8.19 1380 10.12 796 25.69 41.40 2015-02-10 3.18
  560002 益民红利成长混合 0.4245 1926 3.67 1241 4.36 271 5.35 619 26.77 873 9.04 3055 1.41 797 25.68 15.51 2006-11-21 9.75
  000263 工银信息产业混合 1.4980 399 5.75 423 6.80 4283 -5.34 807 24.83 747 10.15 2611 4.22 798 25.67 73.20 2013-11-11 4.45
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6554 129 7.86 726 5.75 4846 -9.55 852 24.35 1853 5.49 4158 -14.03 799 25.67 69.16 2011-07-27 2.32
  150218 交银国证新能源指数分级B 0.8270 180 7.12 4238 0.23 5134 -26.06 1469 18.70 4611 -9.79 29 64.49 800 25.66 -44.13 2015-03-26  
  003456 信达澳银新目标混合 1.0110 412 5.71 316 7.26 1223 1.19 845 24.42 2804 2.72 3844 -7.19 801 25.65 1.90    
  002708 大摩健康产业混合 1.2600 1968 3.59 2058 2.50 3785 -2.98 658 26.27 3483 0.08 346 22.25 802 25.64 26.90 2016-06-30 0.64
  398011 中海分红增利混合 0.7554 1006 4.79 1827 3.01 4072 -4.23 553 27.90 239 20.64 668 14.87 803 25.63 171.68 2005-06-16 6.57
  005563 创金合信国证1000指数A 0.9531 917 4.88 513 6.47 3494 -1.95 876 24.10 1746 5.86 - - 804 25.62 -3.75    
  163417 兴全合宜混合A 1.0394 1270 4.55 1497 3.75 175 6.87 875 24.12 574 12.02 - - 805 25.62 4.57    
  006286 华泰柏瑞MSCIETF联接A 1.1874 963 4.84 362 7.08 1307 1.11 803 24.88 - - - - 806 25.60 20.11    
  000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.8710 451 5.62 151 8.61 606 2.79 733 25.43 4625 -10.08 3940 -8.97 807 25.60 -11.70 2014-11-14 0.81
  002790 长盛同享C 1.1230 902 4.90 1142 4.61 3670 -2.49 995 22.99 538 12.50 1101 11.39 808 25.58 13.40 2016-06-28  
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8232 766 5.07 856 5.34 1972 0.66 811 24.80 1462 6.60 2102 6.78 809 25.58 50.57 2012-05-04 52.08
  020015 国泰区位优势混合 2.3620 582 5.36 291 7.46 2662 0.00 835 24.52 3103 1.67 3578 -3.30 810 25.57 147.62 2009-05-27 1.25
  150023 申万菱信深证成指分级进取 0.0895 1495 4.27 2448 1.69 4351 -5.74 881 24.01 3618 -0.11 4493 -41.45 811 25.56 -90.96 2010-10-22 11.66
  001186 富国文体健康股票 0.9990 2026 3.49 1326 4.14 3231 -1.18 1150 21.62 3879 -1.47 337 22.66 812 25.56 0.70 2015-05-06 22.75
  040001 华安创新混合 0.6930 1003 4.80 585 6.24 550 3.10 824 24.64 1985 5.12 3530 -2.65 813 25.54 300.73 2001-09-21 31.21
  005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9806 1042 4.76 1212 4.41 719 2.24 872 24.13 1335 7.07 - - 814 25.54 -0.37    
  163109 申万菱信深证成指分级 0.5007 1537 4.23 2449 1.69 4361 -5.81 885 23.99 3629 -0.16 4157 -14.00 815 25.53 -36.59 2010-10-22 42.92
  202003 南方绩优成长混合 1.0303 2057 3.42 1221 4.40 1549 0.94 741 25.32 3262 1.01 1576 9.18 816 25.52 344.65 2006-11-16 44.52
  150022 申万菱信深证成指分级收益 0.9119 1544 4.22 2446 1.69 4363 -5.82 883 23.99 3630 -0.16 3985 -9.85 817 25.52 34.18 2010-10-22 10.99
  519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8030 2041 3.46 2631 1.38 3456 -1.82 540 28.10 4194 -4.04 1691 8.61 818 25.51 -19.30 2015-05-25 18.94
  020010 国泰金牛创新混合 1.1570 1616 4.11 1432 3.92 3873 -3.32 966 23.26 835 9.38 2374 5.44 819 25.51 151.89 2007-05-18 12.68
  005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9077 706 5.17 293 7.43 725 2.21 887 23.97 4203 -4.11 - - 820 25.50 -8.50    
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1380 446 5.64 1925 2.79 4151 -4.67 854 24.27 1316 7.13 2853 2.79 821 25.49 16.60 2015-05-19 2.04
  005564 创金合信国证1000指数C 0.9506 933 4.87 523 6.44 3513 -2.00 891 23.95 1802 5.66 - - 822 25.49 -4.01    
  206002 鹏华精选成长混合 1.3170 414 5.71 1888 2.90 4128 -4.57 706 25.72 3414 0.38 797 13.36 823 25.48 31.50 2009-09-09 1.72
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4220 858 4.96 875 5.27 538 3.15 636 26.56 95 38.10 65 46.54 824 25.46 43.90    
  200002 长城久泰沪深300指数 1.6921 699 5.17 700 5.85 585 2.88 769 25.17 827 9.44 852 12.81 825 25.45 347.46 2004-05-21 4.24
  000613 国寿安保沪深300 1.0215 861 4.96 381 6.97 2327 0.35 853 24.35 1284 7.24 2181 6.40 826 25.41 73.83 2014-06-05 7.66
  001306 中欧永裕混合A 0.9130 306 6.09 888 5.25 802 1.88 879 24.06 1371 6.95 2285 5.85 827 25.41 -7.70 2015-06-04 29.12
  001016 华夏沪深300指数增强C 1.3680 639 5.25 422 6.80 1181 1.24 827 24.59 1182 7.63 1612 8.98 828 25.39 38.30 2015-02-10  
  070013 嘉实研究精选混合 1.7760 628 5.28 319 7.24 999 1.47 790 24.95 4427 -6.57 4097 -12.51 829 25.38 281.94 2008-05-27 19.87
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3200 969 4.83 1690 3.36 817 1.85 558 27.80 544 12.39 569 16.86 830 25.38 205.49 2008-10-10 0.70
  519180 万家180指数 0.9430 768 5.07 566 6.28 713 2.26 820 24.70 621 11.44 881 12.61 831 25.37 256.36 2003-03-15 18.14
  000793 工银高端制造股票 0.7560 1543 4.22 1074 4.79 4198 -4.84 1117 21.97 4288 -4.84 4406 -24.01 832 25.37 -23.40 2014-10-22 10.76
  217017 招商上证消费80ETF联接 1.5530 1414 4.37 1626 3.50 442 3.86 587 27.25 4247 -4.48 1309 10.49 833 25.34 55.13 2010-12-08 0.79
  530005 建信优化配置混合 1.2876 1527 4.24 1526 3.69 733 2.18 756 25.25 2416 3.93 3396 -0.94 834 25.34 96.78 2007-03-01 16.66
  002264 华夏乐享健康混合 1.0940 845 4.97 1760 3.20 3069 -0.81 923 23.65 4587 -9.41 3002 1.86 835 25.34 9.80 2016-08-03 5.99
  206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3910 935 4.87 2026 2.56 3921 -3.51 862 24.22 3078 1.74 3128 0.94 836 25.34 40.00 2010-08-05 0.53
  481017 工银量化策略混合 2.1060 1584 4.17 1618 3.51 744 2.12 783 25.04 2759 2.86 2644 4.02 837 25.34 112.20 2012-04-26 0.89
  519223 海富通欣荣混合C 1.0955 994 4.80 1368 4.07 544 3.14 714 25.65 2435 3.89 1506 9.56 838 25.34 10.17   0.00
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7070 220 6.72 1362 4.09 4318 -5.56 754 25.25 1857 5.48 392 20.80 839 25.34 80.51 2010-05-12 0.96
  519027 海富通上证ETF联 1.3220 496 5.53 235 7.83 468 3.65 917 23.70 349 16.38 551 16.99 840 25.33 33.60 2010-09-28 0.26
  000242 景顺策略精选混合 1.1230 1884 3.75 631 6.09 3598 -2.24 861 24.23 1609 6.19 2727 3.56 841 25.33 83.23 2013-08-07 2.41
  481013 工银消费服务混合 1.5200 1928 3.67 1539 3.67 319 4.88 626 26.66 3102 1.67 371 21.54 842 25.31 105.77 2011-04-21 6.84
  001320 工银丰盈回报混合 1.2040 1331 4.48 620 6.12 490 3.50 781 25.05 672 10.88 703 14.43 843 25.31 21.30 2015-05-22 1.68
  001036 嘉实企业变革股 0.9240 427 5.67 678 5.91 4187 -4.80 1036 22.63 2971 2.19 3455 -1.69 844 25.27 -6.80 2015-02-12 21.52
  519008 汇添富优势精选混合 2.8114 1630 4.10 2676 1.30 2474 0.19 736 25.38 3985 -2.21 643 15.13 845 25.26 1028.93 2005-08-25 6.61
  002604 华夏新起点混合 1.1170 2069 3.41 1575 3.60 791 1.91 871 24.14 1804 5.66 1169 11.10 846 25.25 12.10 2016-06-30 8.73
  159911 鹏华深证民营ETF 3.5123 1739 3.94 1839 2.99 4448