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自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  511010 国泰上证5年期国债ETF 117.2120 3908 0.20 3182 0.61 2025 0.63 4292 1.07 2349 4.15 2132 6.65 4042 0.82 11731.78 2013-03-05 0.03
  511880 银华交易型货币 101.3950 4763 0.05 4252 0.22 1996 0.65 4802 -2.10 3730 -0.62 3325 -0.27 3891 1.25 11451.59 2013-04-01 3.77
  159926 嘉实中证中期国债ETF 113.0810 3836 0.22 3195 0.60 2605 0.00 4525 0.26 3001 2.09 2658 3.96 4143 0.36 11234.30 2013-05-10 0.00
  511210 博时上证企债30ETF 112.6190 5149 -0.35 4958 -0.70 3262 -1.27 4792 -1.96 4225 -4.27 3384 -0.84 4483 0.00 11161.90 2013-07-11 0.00
  511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 105.5420 4047 0.18 4022 0.29 1847 0.75 4233 1.26 2004 5.08 - - 4000 0.96 10436.30    
  000011 华夏大盘精选混合 13.8830 491 5.54 729 5.73 333 4.77 581 27.45 2466 3.80 420 19.81 482 29.56 2373.59 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长混合 11.0970 550 5.42 576 6.26 139 7.94 390 30.51 411 15.24 193 30.55 423 30.59 1408.90 2003-07-09 2.50
  163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7509 1679 4.02 1407 3.97 2587 0.05 622 26.72 2482 3.75 729 14.12 568 28.22 1332.22 2005-11-03 141.00
  160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5800 1054 4.75 1679 3.39 3372 -1.55 1259 20.59 1511 6.44 1378 10.12 1181 21.89 1174.93 2005-01-06 45.55
  260104 景顺长城内需增长混合 6.3570 2223 3.06 1953 2.73 53 12.89 65 53.76 300 17.89 127 37.34 77 50.91 1120.13 2004-06-25 2.09
  002001 华夏回报混合A 1.4790 1643 4.07 697 5.86 320 4.88 1049 22.58 3810 -1.06 554 16.95 1053 23.19 1096.15 2003-09-05 68.75
  260101 景顺长城优选混合 2.2356 1174 4.64 1360 4.09 806 1.87 1375 19.48 215 22.43 184 31.61 1425 19.85 1075.29 2003-10-24 5.80
  100020 富国天益价值混合 1.3954 1346 4.45 949 5.09 1531 0.95 464 29.28 508 13.01 183 31.81 401 31.06 1064.12 2004-06-15 22.82
  161005 富国天惠 2.0269 891 4.91 1586 3.57 600 2.83 202 37.04 2001 5.09 650 15.06 208 37.73 1053.50 2005-11-16 21.82
  020001 国泰金鹰增长混合 0.8863 423 5.68 2519 1.56 4626 -7.60 2009 13.62 4754 -14.40 3189 0.26 1848 16.14 1031.88 2002-05-08 48.94
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6430 2169 3.21 1699 3.34 66 11.72 69 52.04 354 16.32 47 55.42 88 49.68 1029.69 2005-03-16 16.44
  519008 汇添富优势精选混合 2.8114 1630 4.10 2676 1.30 2474 0.19 736 25.38 3985 -2.21 643 15.13 845 25.26 1028.93 2005-08-25 6.61
  040004 华安宝利配置混合 1.3250 1719 3.97 348 7.14 115 8.79 234 35.63 231 20.90 407 20.25 228 36.75 962.13 2004-08-24 14.24
  070001 嘉实成长收益混合 1.1760 1284 4.53 1398 3.98 3721 -2.70 1762 16.30 4050 -2.74 3510 -2.43 1741 17.26 926.92 2002-11-05 36.08
  151001 银河稳健混合 1.4629 1665 4.04 2122 2.35 3054 -0.75 1548 18.11 2970 2.19 1329 10.41 1788 16.83 903.32 2003-08-04 5.01
  288002 华夏收入混合 4.3420 1866 3.77 1958 2.72 4357 -5.80 1587 17.80 3793 -0.99 3950 -9.09 1707 17.54 901.01 2005-11-17 6.46
  270002 广发稳健增长混合 1.3429 2474 2.29 872 5.28 313 4.89 1510 18.40 1085 8.03 256 26.03 1766 17.05 836.82 2004-07-26 25.96
  100022 富国天瑞强势混合 0.5320 1014 4.79 1768 3.19 2882 -0.45 1471 18.67 4564 -8.86 1433 9.86 1499 19.28 788.74 2005-04-05 37.17
  240001 华宝宝康消费品混合 2.3686 1345 4.45 2799 1.11 3677 -2.51 1868 15.32 2865 2.52 2950 2.20 1975 14.50 765.35 2003-07-15 5.24
  162201 泰达宏利成长混合 1.3253 1381 4.41 1363 4.08 4388 -5.96 312 32.79 171 27.48 2289 5.83 327 33.08 754.33 2003-04-25 5.93
  002011 华夏红利混合 2.1950 1245 4.58 616 6.13 1724 0.82 1229 20.97 2227 4.53 3892 -8.09 1160 22.11 734.21 2005-06-30 42.69
  340001 兴全可转债混合 1.0735 2288 2.89 3002 0.81 3880 -3.33 2293 10.69 822 9.48 1109 11.37 2250 10.89 702.17 2004-05-11 24.23
  090004 大成精选增值 1.0210 1023 4.77 993 5.00 3697 -2.59 1311 20.04 2382 4.04 1843 8.03 1496 19.30 676.23 2004-12-15 18.37
  080001 长盛成长价值混合 1.0550 2248 3.00 1729 3.30 3930 -3.54 1987 13.93 2460 3.81 3225 0.03 1884 15.67 671.02 2002-09-18 4.71
  519001 银华价值优选混合 1.9235 1711 3.99 1425 3.93 1069 1.37 904 23.80 4399 -6.01 3644 -4.09 977 23.94 642.37 2005-09-27 23.47
  020003 国泰金龙行业混合 0.4690 455 5.61 371 7.05 3476 -1.88 1852 15.44 4566 -8.90 4405 -23.93 1752 17.16 634.83 2003-12-05 70.70
  090001 大成价值增长 0.8727 2426 2.43 1853 2.96 3653 -2.43 2332 10.23 4431 -6.59 3943 -9.02 2261 10.77 618.33 2002-11-11 24.33
  163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0273 2321 2.78 4912 -0.41 4975 -11.61 3097 3.82 4756 -14.43 4108 -12.69 2865 4.53 613.84 2005-09-27 5.76
  160603 鹏华普天收益混合 1.2550 1992 3.55 2344 1.87 4115 -4.49 1083 22.20 2921 2.37 3504 -2.33 1257 21.26 608.99 2003-07-12 4.02
  110001 易方达平稳增长混合 2.6410 1797 3.86 2078 2.46 4596 -7.31 1865 15.34 2521 3.62 2492 4.77 1904 15.44 586.51 2002-08-23 7.90
  160605 鹏华中国50混合 1.4070 357 5.86 1763 3.19 61 11.91 91 48.29 3015 2.05 550 16.99 98 48.45 584.84 2004-05-12 8.08
  162203 泰达宏利稳定混合 1.2882 713 5.16 968 5.05 141 7.77 239 35.40 572 12.08 147 34.63 281 34.46 572.64 2003-04-25 1.11
  110011 易方达中小盘混合 4.8192 479 5.56 1063 4.84 56 12.55 103 45.39 567 12.12 85 43.01 127 44.40 563.96 2008-06-19 13.05
  481001 工银核心价值混合A 0.2854 1763 3.91 1512 3.72 764 2.02 1472 18.67 4044 -2.71 2275 5.91 1560 18.87 557.81 2005-08-31 142.21
  006011 中信保诚稳鸿债券A 6.4612 3959 0.19 - - - - - - - - - - - - 546.03    
  162202 泰达宏利周期混合 1.1919 1821 3.83 1519 3.71 4621 -7.56 2172 11.84 4029 -2.53 4075 -12.13 1939 14.98 539.42 2003-04-25 1.74
  180012 银华富裕主题混合 3.1489 385 5.77 481 6.57 52 12.95 158 40.24 713 10.52 122 37.84 152 42.26 534.89 2006-11-16 20.61
  070006 嘉实服务增值行业混合 5.0640 534 5.47 819 5.45 1477 0.99 1101 22.09 3489 0.04 3404 -1.00 1001 23.66 522.13 2004-04-01 3.58
  100026 富国天合稳健优选混合 1.2664 1505 4.26 1927 2.78 1778 0.79 1110 22.01 1758 5.82 541 17.22 1117 22.48 520.26 2006-11-15 18.17
  340006 兴全全球视野股票 1.6279 745 5.10 1171 4.53 1777 0.79 482 29.01 2491 3.73 2515 4.61 602 27.76 518.62 2006-09-20 12.26
  150103 银河银泰混合 1.0090 830 5.00 1235 4.37 3485 -1.92 1007 22.85 4204 -4.12 3419 -1.20 1002 23.66 517.41 2004-03-30 12.05
  206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0979 4297 0.12 4025 0.28 1885 0.72 4038 1.70 2810 2.69 2504 4.68 3787 1.51 515.98 2002-05-24 2.70
  002021 华夏回报二号混合 1.2420 1627 4.10 716 5.78 348 4.53 938 23.51 3787 -0.95 512 17.86 945 24.25 515.58 2006-08-14 40.02
  217001 招商安泰混合 0.3570 2073 3.41 2908 0.93 3366 -1.54 1094 22.11 1682 5.98 2323 5.68 1238 21.36 512.51 2003-04-28 15.59
  257020 国联安精选混合 0.6240 869 4.94 2412 1.76 4639 -7.68 1963 14.16 4767 -14.85 4246 -16.33 1760 17.10 508.86 2005-12-28 23.90
  040005 华安宏利混合 4.7121 186 7.06 139 8.90 38 14.58 96 46.91 164 28.11 104 40.34 95 48.76 506.89 2006-09-06 6.05
  000001 华夏成长混合 1.0880 2021 3.50 1720 3.31 3812 -3.10 1429 19.06 3073 1.77 2741 3.49 1528 19.06 498.69 2001-12-18 43.04
  121002 国投瑞银景气行业混合 1.1958 1516 4.25 1937 2.77 3685 -2.54 857 24.26 851 9.24 2046 7.07 869 25.00 498.13 2004-04-29 6.17
  400003 东方精选混合 1.3393 2166 3.22 1122 4.65 471 3.63 1461 18.75 3621 -0.12 4263 -16.95 1651 18.04 496.20 2006-01-11 17.24
  240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9216 1304 4.51 1072 4.81 2841 -0.36 1219 21.07 2216 4.55 2558 4.49 1253 21.28 490.83 2003-07-15 1.86
  110005 易方达积极成长混合 0.6334 1710 3.99 1982 2.68 2853 -0.38 893 23.94 3916 -1.75 3035 1.55 1029 23.43 488.95 2004-09-09 30.93
  519087 新华优选分红混合 0.8123 1581 4.17 1492 3.76 973 1.51 479 29.07 4034 -2.57 592 16.05 428 30.53 488.69 2005-09-16 14.95
  240004 华宝动力组合混合 1.2739 1726 3.96 2048 2.51 4992 -12.04 1827 15.66 3014 2.05 4189 -14.93 1780 16.88 487.08 2005-11-17 9.93
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3569 1122 4.69 2397 1.77 3360 -1.53 412 30.03 1427 6.75 1649 8.81 389 31.44 486.02 2005-02-02 16.68
  202101 南方宝元债券 2.0996 2862 1.30 2770 1.15 777 1.96 2461 8.93 1666 6.02 1267 10.64 2461 8.62 479.27 2002-09-20 8.28
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2265 1894 3.74 1672 3.39 131 8.18 288 33.61 2526 3.59 389 20.83 321 33.21 475.78 2003-10-24 16.77
  162204 泰达宏利行业混合 3.2848 1662 4.05 1399 3.98 2583 0.07 469 29.25 2517 3.63 1180 11.04 533 28.71 471.72 2004-07-09 1.47
  519011 海富通精选混合 0.4037 1772 3.90 2244 2.08 4386 -5.95 1715 16.67 4052 -2.77 3377 -0.77 1786 16.84 471.66 2003-08-22 40.52
  519069 汇添富价值精选混合A 2.4160 783 5.05 723 5.75 464 3.67 816 24.74 2022 5.05 355 22.02 954 24.19 470.22 2009-01-23 19.80
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1960 2095 3.37 1687 3.37 49 13.26 57 55.93 296 18.07 140 35.57 64 53.73 469.89 2006-10-11 19.70
  100016 富国天源沪港深平衡混合 1.5590 2116 3.32 1615 3.52 3239 -1.20 1922 14.64 4040 -2.63 2815 3.04 1817 16.44 460.54 2002-08-16 3.23
  519690 交银稳健配置混合A 1.2978 1927 3.67 2152 2.28 4084 -4.29 1878 15.23 4460 -6.90 1425 9.92 1785 16.85 460.33 2006-06-14 23.20
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6561 2414 2.48 4908 -0.39 3607 -2.27 347 31.67 455 14.24 576 16.51 495 29.28 458.07 2005-11-17 7.14
  020005 国泰金马稳健混合 1.0820 232 6.56 217 7.94 107 9.13 143 42.04 1188 7.62 225 28.14 147 42.60 451.92 2004-06-18 14.73
  110002 易方达策略成长混合 2.8520 200 6.90 1370 4.06 3770 -2.91 1187 21.28 4255 -4.59 3879 -7.83 1174 21.98 445.75 2003-12-09 4.31
  360005 光大保德信红利混合 1.9282 1709 3.99 2372 1.81 4358 -5.81 1376 19.47 4195 -4.04 4198 -15.09 1430 19.82 437.93 2006-03-24 5.00
  310308 申万菱信盛利精选混合 0.9355 2350 2.65 1766 3.19 3605 -2.27 1179 21.35 3259 1.03 1499 9.59 1161 22.10 426.90 2004-04-09 7.80
  110003 易方达上证50指数 1.6859 684 5.20 270 7.60 85 10.01 169 39.22 265 19.38 81 43.85 182 39.22 421.38 2004-03-22 77.03
  160106 南方高增长混合(LOF) 0.9294 2398 2.52 2697 1.26 4662 -7.84 2142 12.17 4631 -10.22 4379 -22.40 2071 13.31 415.74 2005-07-13 13.49
  240005 华宝多策略增长 0.4691 722 5.14 1017 4.95 3458 -1.83 1321 19.94 2616 3.28 3543 -2.83 1264 21.17 412.62 2004-05-11 32.13
  255010 国联安稳健混合 1.0860 2059 3.42 3060 0.74 3949 -3.61 1971 14.10 3354 0.66 2606 4.26 1990 14.22 411.48 2003-08-08 2.20
  540002 汇丰晋信龙腾混合 1.2852 1447 4.32 1305 4.18 2938 -0.54 1188 21.26 3042 1.91 2832 2.93 1289 20.92 409.55 2006-09-27 9.32
  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4247 1416 4.36 1714 3.32 3895 -3.40 1450 18.88 4343 -5.35 2473 4.85 1577 18.75 408.56 2005-04-27 33.95
  180003 银华道琼斯88指数 1.1776 866 4.95 920 5.16 2746 -0.16 1046 22.59 1314 7.13 854 12.80 1055 23.17 407.84 2004-08-11 22.61
  320003 诺安先锋混合 1.3340 1532 4.24 2403 1.77 3839 -3.21 1637 17.25 863 9.15 2857 2.76 1573 18.80 405.06 2005-12-19 29.77
  050004 博时精选混合A 1.6620 1732 3.95 1164 4.55 4354 -5.77 1924 14.62 2980 2.16 3806 -6.51 1915 15.27 404.36 2004-06-22  
  162205 泰达宏利风险预算混合 1.0455 2688 1.71 2675 1.30 982 1.50 2299 10.63 1323 7.11 2510 4.62 2264 10.74 403.99 2005-04-05 2.12
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.0370 594 5.34 2648 1.36 4467 -6.44 1037 22.63 2194 4.60 294 24.59 1168 22.05 402.98 2002-10-08 3.81
  257010 国联安小盘精选混合 0.9660 1283 4.53 2574 1.46 4528 -6.82 1632 17.29 3072 1.78 3360 -0.61 1639 18.15 398.15 2004-04-12 11.23
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2491 2132 3.29 1576 3.60 374 4.30 267 34.42 291 18.24 263 25.63 344 32.49 392.89 2008-07-25 32.35
  398001 中海优质成长混合 0.4146 1583 4.17 654 5.99 3869 -3.29 1012 22.82 1283 7.24 3025 1.63 1026 23.44 390.70 2004-09-28 33.63
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.4830 564 5.39 1023 4.94 625 2.73 973 23.17 3156 1.45 1187 10.97 1021 23.48 386.27 2006-01-26 34.74
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0689 1071 4.73 1635 3.48 112 8.85 232 35.83 833 9.40 114 38.92 257 35.54 385.64 2007-03-12 37.93
  510081 长盛动态精选混合 0.9395 1446 4.32 1749 3.24 3714 -2.66 2158 12.02 3895 -1.59 3989 -9.90 2051 13.51 381.19 2004-05-21 14.87
  240008 华宝兴业收益增长混合 4.7904 2161 3.24 1832 3.00 4271 -5.25 1724 16.60 4011 -2.39 4121 -13.06 1736 17.31 380.90 2006-06-15 2.16
  375010 上投摩根中国优势混合 0.9899 1769 3.90 2976 0.84 4218 -4.97 693 25.87 4260 -4.68 4196 -15.08 758 26.00 379.21 2004-09-15 11.06
  151002 银河收益债券 1.4514 3119 0.93 3101 0.69 1177 1.24 2780 5.76 1325 7.10 1875 7.90 2745 5.56 376.45 2003-08-04 3.88
  050002 博时沪深300指数A 1.4332 937 4.86 377 6.99 1165 1.26 914 23.72 1596 6.23 865 12.69 911 24.60 376.28 2003-08-26 41.41
  160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9002 1076 4.72 951 5.08 3716 -2.68 2110 12.47 4695 -12.00 4048 -11.44 2050 13.54 375.53 2004-10-14 9.11
  519697 交银优势行业混合 3.4210 413 5.71 1275 4.25 3923 -3.51 785 25.03 528 12.77 119 37.93 1088 22.77 375.52 2009-01-21 2.25
  002031 华夏策略混合 3.4740 1306 4.50 558 6.31 2874 -0.43 1719 16.66 1966 5.16 1895 7.79 1763 17.09 375.19 2008-10-23 2.61
  400001 东方龙混合 0.9546 1981 3.57 1162 4.55 312 4.89 860 24.24 1699 5.95 3845 -7.22 950 24.22 374.98 2004-11-25 5.49
  162102 金鹰中小盘精选混合 1.0447 2199 3.13 2538 1.51 3421 -1.69 859 24.24 553 12.24 1038 11.68 974 23.96 374.93 2004-05-27 5.08
  180031 银华中小盘混合 2.2550 1485 4.29 3365 0.49 2976 -0.61 182 38.16 405 15.36 221 28.29 185 38.92 374.71 2012-06-20 14.19
  202001 南方稳健成长混合 1.2464 2206 3.10 1516 3.71 2185 0.50 1780 16.11 4276 -4.75 3537 -2.72 1874 15.87 374.41 2001-09-28 15.36
  070003 嘉实稳健混合 1.2260 1153 4.66 648 6.00 439 3.87 1171 21.41 1296 7.20 1994 7.35 1170 22.01 372.85 2003-07-09 30.52
  163804 中银收益混合A 1.2715 589 5.35 2181 2.23 4041 -4.08 1660 17.11 3357 0.64 494 18.26 1876 15.85 371.55 2006-10-11 9.93
  121001 国投瑞银融华债券 1.4812 3217 0.82 2918 0.92 3827 -3.18 4240 1.24 4163 -3.70 4105 -12.62 3971 1.05 371.52 2003-04-16 2.46
  180001 银华优势企业混合 1.0947 2371 2.59 5115 -3.23 4431 -6.20 1135 21.81 3067 1.80 4146 -13.69 1111 22.53 369.28 2002-11-13 7.74
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.3230 505 5.51 1058 4.85 2756 -0.18 1245 20.79 706 10.59 216 28.48 1239 21.36 368.73 2012-04-05 16.61
  519996 长信银利精选混合 0.9548 1857 3.78 2457 1.67 4606 -7.36 1916 14.73 2827 2.63 2356 5.50 1935 15.03 368.32 2005-01-17 8.62
  519692 交银成长混合A 3.6185 922 4.88 2687 1.28 4583 -7.23 1505 18.43 4386 -5.88 3839 -7.10 1539 19.01 367.61 2006-10-23 7.58
  040002 华安中国A股 0.7620 526 5.48 299 7.39 3169 -1.03 768 25.20 2288 4.34 2400 5.23 684 26.85 367.20 2002-11-08 31.04
  270005 广发聚丰混合 0.7725 365 5.83 1738 3.27 3644 -2.40 1790 16.03 4660 -10.99 4320 -18.86 1928 15.10 365.52 2005-12-23 75.92
  350001 天治财富增长混合 1.1997 2638 1.86 3105 0.69 4398 -5.99 1480 18.64 2440 3.87 590 16.12 1601 18.49 363.58 2004-06-29 0.70
  320001 诺安平衡混合 0.9477 1937 3.66 2117 2.37 2458 0.21 1887 15.16 1622 6.15 1126 11.28 1828 16.34 358.57 2004-05-21 18.22
  288001 华夏经典混合 1.0190 1670 4.03 397 6.91 873 1.72 1499 18.49 3917 -1.76 3438 -1.47 1709 17.52 358.50 2004-03-15 8.64
  377010 上投摩根阿尔法混合 2.7387 1241 4.58 1764 3.19 1767 0.79 696 25.83 4722 -13.06 4440 -26.72 616 27.53 358.26 2005-10-11 6.10
  161601 融通新蓝筹混合 0.8611 2502 2.21 3167 0.62 3823 -3.16 1918 14.69 3809 -1.06 2967 2.11 2018 13.87 356.54 2002-09-13 28.20
  217005 招商先锋混合 1.0713 2242 3.01 3028 0.78 2709 -0.10 248 35.22 240 20.62 415 19.91 268 35.18 356.35 2004-06-01 20.40
  161606 融通行业景气混合 1.3180 1818 3.83 932 5.14 589 2.86 179 38.40 359 16.26 138 35.99 174 39.56 353.01 2004-04-29 10.09
  200002 长城久泰沪深300指数 1.6921 699 5.17 700 5.85 585 2.88 769 25.17 827 9.44 852 12.81 825 25.45 347.46 2004-05-21 4.24
  310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2558 544 5.44 589 6.21 3253 -1.24 1554 18.09 1430 6.73 1976 7.42 1575 18.76 345.48 2004-11-29 3.22
  202003 南方绩优成长混合 1.0303 2057 3.42 1221 4.40 1549 0.94 741 25.32 3262 1.01 1576 9.18 816 25.52 344.65 2006-11-16 44.52
  160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 499 5.52 2277 1.98 4126 -4.56 1622 17.37 4595 -9.59 3595 -3.44 1702 17.57 342.11 2006-07-18 30.79
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5030 1282 4.53 1686 3.37 124 8.41 301 33.14 731 10.36 285 24.95 333 32.86 340.42 2008-07-08 4.79
  530003 建信优选成长混合 1.8832 2182 3.18 1028 4.93 3572 -2.16 1035 22.64 1672 6.01 1927 7.66 993 23.73 336.88 2006-09-08 11.16
  202202 南方避险增值混合 3.5067 4941 0.00 4920 -0.44 2267 0.43 4045 1.69 3442 0.27 2537 4.53 3555 1.97 335.23 2006-06-27 21.54
  159901 易方达深证100ETF 4.3906 1496 4.27 1950 2.75 3593 -2.23 335 32.11 2936 2.31 3065 1.35 301 33.58 333.44 2006-03-24 7.54
  110009 易方达价值精选混合 1.0909 1536 4.23 2104 2.39 337 4.71 406 30.16 853 9.23 1326 10.41 523 28.83 332.94 2006-06-13 24.94
  160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0934 990 4.81 952 5.08 1970 0.66 726 25.52 1049 8.17 1492 9.63 738 26.27 330.23 2005-08-29 155.67
  161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.2130 923 4.88 584 6.25 573 2.94 529 28.17 599 11.68 531 17.44 522 28.84 329.64 2005-05-12 7.38
  180010 银华优质增长混合 1.2466 5303 -6.36 5171 -6.79 4701 -8.15 2328 10.25 4739 -13.80 3918 -8.51 2226 11.11 329.20 2006-06-09 18.13
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6480 2090 3.39 1556 3.65 45 13.45 64 54.61 278 18.86 40 60.37 72 52.03 321.71 2006-06-28 11.19
  163803 中银增长混合A 0.3734 2501 2.21 1868 2.94 3180 -1.06 2208 11.53 2973 2.18 2458 4.96 2179 11.80 318.21 2006-03-17 48.01
  519760 交银新回报混合C 4.0990 3223 0.81 2832 1.06 1005 1.46 3190 3.43 2636 3.22 1 289.45 3098 3.20 317.89 2015-11-19  
  360001 光大保德信量化股票 1.1804 676 5.20 657 5.98 677 2.44 639 26.54 2292 4.33 3762 -5.82 716 26.53 316.23 2004-08-27 21.79
  519668 银河竞争优势成长混合 1.1553 274 6.25 739 5.70 2910 -0.48 653 26.32 2843 2.59 3613 -3.66 708 26.61 316.04 2008-05-26 2.17
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2554 833 4.99 1071 4.81 2844 -0.36 372 30.94 3608 -0.09 2429 5.07 419 30.69 315.59 2008-07-16 2.81
  550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1653 5310 -7.25 5172 -7.08 4803 -9.11 2289 10.72 4439 -6.64 3670 -4.45 2191 11.57 314.06 2008-06-04 5.43
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  090007 大成策略回报混合 0.9610 1456 4.31 1499 3.75 4687 -8.07 1876 15.24 4345 -5.38 3373 -0.75 1826 16.35 310.26 2008-11-26 20.98
  161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8994 367 5.82 1421 3.94 3960 -3.68 186 37.91 229 20.93 462 18.94 163 40.11 310.20 2005-07-15 1.94
  050001 博时价值增长混合 0.7700 1462 4.31 1196 4.45 3642 -2.40 988 23.05 737 10.26 3509 -2.40 1048 23.25 309.86 2002-10-09 55.34
  161605 融通蓝筹成长混合 1.0620 1637 4.08 2020 2.58 4770 -8.77 2146 12.13 4378 -5.73 3654 -4.20 2153 12.13 301.30 2003-09-30 6.39
  040001 华安创新混合 0.6930 1003 4.80 585 6.24 550 3.10 824 24.64 1985 5.12 3530 -2.65 813 25.54 300.73 2001-09-21 31.21
  310328 申万菱信新动力混合 0.5881 1782 3.88 1691 3.35 515 3.30 437 29.75 2250 4.46 2309 5.76 475 29.72 298.96 2005-11-10 14.98
  161604 融通深证100 1.1010 1600 4.13 2015 2.59 3559 -2.12 382 30.70 3179 1.39 3362 -0.65 358 32.07 298.04 2003-09-30 71.00
  202011 南方优选价值混合A 1.1010 799 5.04 1493 3.76 1210 1.19 818 24.72 1656 6.05 2847 2.83 1023 23.46 297.79 2008-06-18 15.23
  360006 光大保德信新增长混合 1.1084 732 5.12 2063 2.49 4230 -5.05 1158 21.55 420 15.00 903 12.45 1122 22.45 296.13 2006-09-14 2.05
  217002 招商安泰平衡混合 1.0480 2377 2.58 1617 3.51 280 5.20 1295 20.23 722 10.44 1072 11.53 1380 20.20 294.48 2003-04-28 0.54
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.5710 2352 2.64 1861 2.94 250 5.68 603 26.94 516 12.93 162 33.18 1206 21.66 288.96 2010-04-29 1.91
  550002 信诚精萃成长混合 0.5791 1567 4.18 1883 2.91 4089 -4.34 963 23.30 3845 -1.24 2516 4.60 867 25.01 286.98 2006-11-27 36.77
  630002 华商盛世成长混合 2.3644 1849 3.80 1916 2.81 3337 -1.47 1867 15.32 3957 -2.00 2720 3.60 1857 16.04 285.66 2008-09-23 12.65
  040025 华安科技动力混合 3.0420 841 4.98 751 5.67 3507 -1.99 1261 20.57 2327 4.23 919 12.32 1222 21.48 285.26 2011-12-20 11.24
  110013 易方达科翔混合 2.4860 776 5.06 1641 3.46 4742 -8.49 874 24.13 1797 5.68 2392 5.30 933 24.38 281.96 2008-11-13 10.35
  070013 嘉实研究精选混合 1.7760 628 5.28 319 7.24 999 1.47 790 24.95 4427 -6.57 4097 -12.51 829 25.38 281.94 2008-05-27 19.87
  200001 长城久恒灵活配置混合 1.2080 1590 4.16 2737 1.21 4335 -5.66 1303 20.12 3700 -0.45 3949 -9.09 1374 20.25 277.65 2003-10-31 0.75
  510180 华安上证180ETF 3.4926 571 5.38 444 6.72 645 2.59 650 26.35 533 12.70 677 14.78 654 27.05 272.95 2006-04-13 57.46
  090003 大成蓝筹稳健 0.8398 1468 4.30 867 5.30 4325 -5.60 1568 17.94 4035 -2.57 3113 1.05 1568 18.82 270.15 2004-06-03 45.07
  530001 建信恒久价值混合 0.6672 2202 3.12 1820 3.03 4034 -4.04 1296 20.18 4285 -4.81 3978 -9.71 1288 20.92 268.13 2005-12-01 12.50
  040035 华安逆向策略混合 2.5860 626 5.28 572 6.27 3799 -3.06 710 25.68 919 8.85 3107 1.09 736 26.29 267.84 2012-08-16 7.41
  960016 交银成长混合H 3.6361 914 4.88 2711 1.25 4589 -7.27 1504 18.44 4389 -5.94 3843 -7.19 1535 19.02 265.56    
  020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8720 492 5.53 488 6.55 3445 -1.79 1168 21.44 3864 -1.35 3494 -2.19 1086 22.80 263.96 2006-09-29 5.88
  100018 富国天利增长债券 1.2972 3638 0.31 4101 0.27 1952 0.68 3186 3.43 1110 7.92 1005 11.88 3091 3.22 262.83 2003-12-02 29.25
  510050 华夏上证50ETF 2.9230 388 5.77 180 8.29 235 5.85 532 28.14 479 13.67 421 19.81 515 28.92 261.41 2004-12-30 123.24
  270006 广发策略优选 1.6605 1830 3.82 2001 2.62 3142 -0.98 592 27.17 3748 -0.75 3837 -7.10 510 29.04 260.59    
  570005 诺德成长优势混合 1.8710 2315 2.79 1882 2.91 1666 0.86 1951 14.31 4398 -6.01 1401 10.02 2004 14.03 260.38 2009-09-22 3.79
  410001 华富竞争力优选混合 1.0483 2237 3.02 2775 1.15 4121 -4.54 388 30.53 1539 6.38 573 16.71 368 31.91 259.73 2005-03-02 5.62
  340007 兴全社会责任混合 3.1280 829 5.00 991 5.00 2480 0.19 1173 21.41 4262 -4.69 3024 1.64 935 24.36 259.54 2008-04-30 22.21
  519180 万家180指数 0.9430 768 5.07 566 6.28 713 2.26 820 24.70 621 11.44 881 12.61 831 25.37 256.36 2003-03-15 18.14
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.6055 998 4.80 1793 3.11 3583 -2.20 985 23.07 606 11.61 2503 4.68 1164 22.09 254.43 2006-11-15 17.37
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2917 1410 4.37 1847 2.98 3920 -3.51 709 25.70 638 11.31 803 13.32 638 27.23 253.46 2009-06-24 24.99
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.0570 2001 3.54 2275 1.99 400 4.10 395 30.39 3666 -0.32 657 15.01 399 31.11 253.01 2011-12-20 5.78
  519679 银河主题策略混合 3.0080 355 5.87 1137 4.62 3881 -3.34 846 24.41 4355 -5.52 3663 -4.37 857 25.14 252.70 2012-09-21 4.66
  210001 金鹰成份优选混合 0.8343 2111 3.33 1651 3.43 4007 -3.90 1998 13.77 4368 -5.63 3876 -7.75 1969 14.64 251.51 2003-06-16 4.48
  519018 汇添富均衡增长混合 0.5758 1474 4.30 1509 3.72 3553 -2.10 924 23.65 3625 -0.15 3527 -2.59 1040 23.31 250.71 2006-08-07 79.68
  519003 海富通收益增长混合 1.0230 2119 3.31 2686 1.28 4120 -4.54 1089 22.16 907 8.87 2268 5.92 1067 23.03 248.39 2004-03-12 17.60
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.8280 60 10.44 843 5.37 19 23.36 2 156.75 308 17.72 11 128.10 3 156.24 247.85 2015-05-27  
  040011 华安核心优选混合 1.6996 1100 4.70 280 7.53 4143 -4.63 978 23.13 395 15.50 448 19.27 957 24.17 245.99 2008-10-22 1.44
  240009 华宝先进成长混合 2.7966 623 5.28 892 5.23 3401 -1.66 1139 21.76 804 9.66 3313 -0.10 1260 21.24 244.89 2006-11-07 4.00
  590008 中邮战略新兴产业混合 3.3850 528 5.48 1532 3.69 4372 -5.85 1247 20.77 793 9.74 4345 -20.13 1228 21.41 242.50 2012-06-12 9.04
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8060 663 5.22 1411 3.96 773 1.97 289 33.51 203 22.92 124 37.66 320 33.21 242.44 2012-12-18 11.40
  470009 汇添富民营活力混合A 2.8120 566 5.39 1978 2.68 2970 -0.60 555 27.89 3422 0.35 3356 -0.56 665 26.97 240.49 2010-05-05 17.42
  000929 博时黄金D类场外 3.2178 1742 3.94 162 8.53 100 9.26 2264 10.95 328 16.81 917 12.33 2334 9.86 239.54 2014-12-18  
  320006 诺安灵活配置混合 2.0780 2466 2.32 1976 2.68 3773 -2.92 2287 10.74 4047 -2.73 3947 -9.05 2148 12.21 239.49 2008-05-20 10.31
  519150 新华优选消费混合 1.6090 2188 3.15 2205 2.17 1160 1.26 725 25.53 275 18.92 447 19.27 879 24.84 238.35 2012-06-13 2.08
  510080 长盛全债指数增强债券 1.1468 3178 0.87 2864 1.01 2939 -0.54 2905 4.88 1862 5.47 2693 3.73 2856 4.59 231.47 2003-10-25 2.35
  530006 建信核心精选混合 1.5840 1802 3.86 1246 4.33 1200 1.21 373 30.89 2398 3.99 1980 7.40 355 32.20 231.02 2008-11-25 3.28
  519670 银河行业优选混合 1.2780 694 5.18 1440 3.90 3092 -0.85 1335 19.85 4302 -4.97 3836 -7.04 1457 19.63 229.25 2009-04-24 10.30
  519712 交银阿尔法核心混合 2.1300 246 6.46 1038 4.91 3937 -3.57 542 28.05 431 14.70 73 44.95 788 25.74 228.47 2012-08-03 4.58
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2830 4620 0.09 4211 0.24 4472 -6.47 4946 -5.66 21 203.70 3 223.13 5076 -5.74 228.30 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.2800 4653 0.09 4204 0.24 4482 -6.53 4948 -5.72 20 203.99 2 223.15 5077 -5.80 228.00 2016-08-19  
  270008 广发核心精选混合 2.8780 1445 4.32 158 8.57 3829 -3.19 1195 21.23 2551 3.49 4063 -11.71 1208 21.65 225.64 2008-07-16 7.28
  070010 嘉实主题精选混合 1.2590 2299 2.83 2361 1.84 4233 -5.07 2343 10.03 4115 -3.27 4177 -14.51 2219 11.28 225.10 2006-07-21 22.89
  150118 国泰国证房地产指数分级B 1.0646 1523 4.24 1631 3.49 5053 -14.57 225 36.13 22 187.61 9 133.63 170 39.68 224.66 2013-02-06  
  166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2735 478 5.56 1901 2.85 943 1.58 890 23.95 977 8.48 2088 6.88 865 25.03 219.94 2012-03-29 11.49
  150050 南方新兴消费进取 1.2250 124 8.08 792 5.55 75 10.94 1 308.39 46 66.94 1934 7.60 1 302.98 219.10 2012-03-13  
  002521 永赢双利债券A 1.0947 3202 0.85 2705 1.26 2046 0.61 2380 9.71 1103 7.94 1303 10.51 2338 9.78 217.14 2016-05-25 2.03
  121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4070 1576 4.17 1987 2.67 3379 -1.59 1353 19.68 698 10.65 2361 5.49 1559 18.88 217.07 2008-06-11 3.71
  000021 华夏优势增长混合 1.5340 646 5.25 413 6.85 4349 -5.74 1747 16.43 3813 -1.09 3953 -9.17 1595 18.57 216.39 2006-11-24 39.07
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.3111 1442 4.33 698 5.85 71 11.31 588 27.24 1390 6.89 1738 8.41 777 25.78 213.56 2006-05-12 7.31
  000619 东方红产业升级混合 3.0950 1358 4.44 482 6.57 3728 -2.74 1358 19.66 4358 -5.55 523 17.68 1273 21.09 212.90 2014-06-06  
  550001 信诚四季红混合 0.7974 915 4.88 1218 4.40 2776 -0.21 2060 12.98 4677 -11.41 4352 -20.27 1965 14.67 212.61 2006-04-29 14.01
  000930 博时黄金ETFI 3.1608 1741 3.94 163 8.53 103 9.22 2273 10.89 333 16.73 1069 11.54 2337 9.80 211.09 2014-12-18  
  398061 中海消费主题精选混合 2.6080 1845 3.80 1538 3.68 50 13.18 121 44.03 186 24.71 335 22.71 144 43.00 209.84 2011-11-09 1.64
  373010 上投摩根双息平衡混合A 0.6996 2723 1.60 2491 1.60 1709 0.83 2475 8.73 4730 -13.58 4425 -24.91 2401 9.17 209.54 2006-04-26 25.65
  610002 信达澳银精华混合 1.4240 1526 4.24 1416 3.95 4480 -6.52 533 28.12 172 27.44 374 21.46 589 27.89 209.26 2008-07-30 0.55
  519704 交银先进制造混合 1.8240 1972 3.59 3141 0.65 4362 -5.82 1131 21.86 805 9.65 654 15.04 1056 23.16 208.49 2011-06-22 13.18
  519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0820 840 4.98 1437 3.91 3641 -2.38 1306 20.09 1043 8.19 106 40.15 1463 19.57 207.90 2013-09-04 0.51
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3200 969 4.83 1690 3.36 817 1.85 558 27.80 544 12.39 569 16.86 830 25.38 205.49 2008-10-10 0.70
  233007 大摩卓越成长混合 2.2215 1367 4.43 1230 4.38 3980 -3.75 1224 21.01 1971 5.16 2778 3.18 1252 21.28 205.06 2010-05-18 2.78
  340008 兴全有机增长混合 2.3245 1767 3.90 2091 2.42 951 1.57 596 27.10 2032 5.03 2860 2.74 627 27.39 203.95 2009-03-25 12.17
  100032 富国中证红利指数增强 1.1120 2345 2.66 2643 1.36 3779 -2.95 1749 16.42 2084 4.87 1973 7.42 1821 16.42 202.41 2008-11-20 11.61
  070032 嘉实优化红利混合 1.5540 457 5.61 251 7.72 152 7.50 396 30.38 1692 5.97 213 28.67 430 30.49 202.15 2012-06-26 8.23
  000408 民生加银城镇化混合 1.5690 1000 4.80 760 5.64 3259 -1.26 187 37.86 1173 7.67 681 14.73 169 39.70 202.10 2013-12-12 2.19
  519993 长信增利动态 0.8993 2108 3.33 3209 0.59 4287 -5.37 1953 14.29 3484 0.08 4030 -10.98 2009 13.95 200.64 2006-11-09 19.07
  660001 农银行业成长混合 1.9326 2609 1.93 4873 -0.30 4795 -9.01 2191 11.64 4630 -10.22 4110 -12.72 2160 12.03 200.59 2008-08-04 9.90
  200007 长城安心回报混合 1.0326 1242 4.58 910 5.19 344 4.58 1059 22.46 3455 0.18 2920 2.44 1139 22.27 199.60 2006-08-22 22.27
  180013 银华领先策略混合 1.4006 1896 3.73 1551 3.66 788 1.92 648 26.37 4244 -4.44 2749 3.42 707 26.62 199.25 2008-08-20 7.35
  580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7456 1790 3.87 1758 3.21 4236 -5.07 1599 17.66 960 8.56 3966 -9.49 1721 17.39 198.84 2005-02-01 8.65
  320011 诺安中小盘精选混合 1.8970 2464 2.32 2065 2.48 2798 -0.26 2200 11.57 4021 -2.46 2440 5.01 2176 11.83 198.47 2010-04-28 3.17
  519300 大成沪深300指数 1.0256 1169 4.65 1197 4.45 3281 -1.32 941 23.49 1719 5.92 2221 6.20 937 24.35 197.44 2006-04-06 18.98
  080002 长盛创新先锋混合 1.0463 1144 4.67 1093 4.73 3809 -3.09 839 24.48 2321 4.25 738 13.96 564 28.30 197.15 2008-06-04 1.30
  090002 大成债券A/B 1.0401 3423 0.51 4100 0.27 3233 -1.19 4020 1.75 1844 5.51 853 12.80 3777 1.53 195.13 2003-06-12 2.57
  660015 农银汇理行业轮动混合 2.7049 2623 1.89 4886 -0.33 4599 -7.32 1858 15.41 4426 -6.56 3490 -2.13 1893 15.60 194.24 2012-11-14 0.98
  519029 华夏平稳增长混合 1.5340 525 5.48 1215 4.40 4244 -5.11 1169 21.43 1553 6.35 4036 -11.13 1180 21.91 193.89 2006-08-09 9.17
  200006 长城消费增值混合 0.9617 1816 3.83 1469 3.82 324 4.85 987 23.05 3185 1.36 1557 9.31 1212 21.57 193.88 2006-04-06 12.22
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8696 2243 3.01 2856 1.02 3925 -3.53 131 42.96 124 33.22 139 35.74 153 42.06 193.40 2008-07-23 0.56
  159902 华夏中小板ETF 2.7530 782 5.05 2235 2.09 4880 -10.00 1320 19.95 4634 -10.23 4201 -15.12 1219 21.52 192.78 2006-06-08 7.30
  270042 广发纳斯达克100指 2.3960 2323 2.77 1148 4.59 151 7.61 884 23.99 601 11.65 137 36.09 1090 22.75 192.73 2012-08-15 1.45
  470098 汇添富逆向投资混合 1.8190 836 4.99 1818 3.04 3404 -1.66 964 23.30 4106 -3.17 327 23.14 854 25.15 192.43 2012-03-09 7.07
  150017 兴全合润分级混合B 0.9875 96 9.05 498 6.53 5150 -34.56 4952 -5.79 4890 -28.00 4161 -14.12 5062 -4.16 188.19 2010-04-22 0.72
  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4134 2311 2.80 1431 3.92 5020 -12.81 90 48.49 16 227.61 5 185.59 80 50.72 188.01 2014-11-27  
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6348 1185 4.64 2915 0.92 4462 -6.40 1290 20.28 903 8.88 1536 9.39 1335 20.56 184.58 2011-02-10 16.79
  510630 华夏消费ETF 2.8506 2053 3.43 853 5.34 31 16.11 89 48.53 254 19.82 46 56.55 120 45.18 183.85 2013-03-28 1.08
  070005 嘉实债券 1.2860 3454 0.47 3416 0.47 2686 -0.08 3494 2.52 1521 6.41 1244 10.72 3340 2.36 183.75 2003-07-09 13.33
  519089 新华优选成长混合 1.1032 2271 2.93 3199 0.60 4756 -8.60 2163 11.96 2353 4.14 2994 1.92 2194 11.54 183.71 2008-07-25 2.64
  001887 中欧价值智选混合E 2.0757 1996 3.55 1571 3.61 4958 -11.28 1337 19.83 197 23.27 636 15.22 1224 21.44 183.12 2015-09-22  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.3468 109 8.68 4793 -0.10 4692 -8.10 160 40.11 47 66.34 12 127.30 244 36.36 182.47 2013-08-29  
  159928 汇添富中证消费ETF 2.8280 2250 2.99 1638 3.47 30 16.13 49 58.49 237 20.77 38 60.58 55 55.26 182.15 2013-08-23 4.72
  110015 易方达行业领先混合 2.3300 533 5.48 1754 3.23 730 2.19 265 34.45 1921 5.29 338 22.58 276 34.76 181.91 2009-03-26 3.52
  000410 益民服务领先混合 2.7860 2164 3.23 1558 3.65 3741 -2.80 1656 17.14 2900 2.41 2638 4.08 1679 17.78 180.90 2013-12-13 0.40
  150095 泰信基本面400B 0.9120 114 8.55 3503 0.43 5071 -17.01 154 40.67 4258 -4.63 14 115.08 117 45.75 180.85 2012-09-07  
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8054 2253 2.98 1644 3.46 33 15.83 52 57.57 284 18.67 45 56.64 60 54.68 179.91 2014-06-13 0.03
  110027 易方达安心回报债券A 1.6110 2495 2.22 3331 0.50 3540 -2.06 2266 10.91 915 8.86 2011 7.27 2249 10.91 179.87 2011-06-21 41.31
  001882 中欧价值发现混合E 1.7035 1083 4.72 1790 3.13 4216 -4.95 1316 19.97 3969 -2.11 1262 10.66 1258 21.25 179.32 2015-10-08  
  519005 海富通股票混合 0.6230 278 6.24 1970 2.70 5008 -12.45 1249 20.71 726 10.41 2869 2.70 1087 22.77 178.06 2005-07-29 19.74
  540003 汇丰晋信动态策略混合 1.8399 1382 4.40 1893 2.89 3732 -2.76 777 25.11 505 13.11 1817 8.11 669 26.95 177.98 2007-04-09 5.04
  040016 华安行业轮动混合 1.5821 498 5.52 356 7.11 863 1.74 227 36.04 362 16.21 283 24.97 215 37.20 177.71 2010-05-11 7.02
  163805 中银策略混合 1.0308 1919 3.68 1745 3.25 261 5.48 1213 21.10 3709 -0.50 3163 0.50 1387 20.15 177.71 2008-04-03 5.71
  000577 安信价值精选股票 2.7520 1125 4.68 973 5.04 483 3.55 952 23.41 3309 0.84 1030 11.72 961 24.13 177.30 2014-04-21 12.83
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0324 1347 4.45 835 5.39 28 17.00 56 55.98 331 16.80 33 63.20 69 53.07 176.90 2014-10-23 5.54
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.6503 680 5.20 1287 4.23 4417 -6.10 1377 19.47 2507 3.65 2209 6.23 1270 21.11 176.17 2015-10-08  
  513100 国泰纳斯达克100 2.7530 2346 2.65 1895 2.88 272 5.32 674 26.10 550 12.27 169 32.92 1285 20.95 175.40 2013-04-25 1.33
  690007 民生加银景气行业混合 2.7670 1718 3.97 1061 4.84 177 6.84 177 38.56 337 16.68 242 26.80 209 37.66 174.90 2011-11-22 3.82
  080012 长盛电子信息产业混合 1.2060 448 5.63 352 7.12 4456 -6.37 2370 9.82 4446 -6.73 4376 -22.01 2157 12.04 174.41 2012-03-27 13.38
  166301 华商新趋势优选混合 2.6630 1879 3.75 2517 1.56 3970 -3.72 470 29.22 425 14.87 277 25.21 431 30.45 174.20 2015-05-14 0.45
  050011 博时信用债券AB 2.4700 1506 4.26 1785 3.14 2054 0.60 2190 11.67 657 11.03 977 12.02 2214 11.32 174.17 2009-06-10 9.86
  166005 中欧价值发现混合A 1.5309 1405 4.38 3019 0.79 4139 -4.62 1299 20.17 3920 -1.76 1281 10.58 1302 20.79 174.13 2009-07-24 32.52
  270041 广发消费品精选混合 2.7540 1836 3.80 1415 3.95 222 6.13 550 27.92 3636 -0.18 652 15.06 795 25.69 173.50 2012-06-12 1.69
  519714 交银消费新驱动股票 1.0870 1809 3.84 2203 2.17 3843 -3.22 1080 22.23 2564 3.44 417 19.86 1215 21.55 173.24 2012-11-07 8.97
  161902 万家增强收益债券 1.1140 2915 1.21 2733 1.22 3426 -1.71 3039 4.14 2714 2.99 2928 2.35 2936 4.11 172.54 2004-09-28 1.32
  398011 中海分红增利混合 0.7554 1006 4.79 1827 3.01 4072 -4.23 553 27.90 239 20.64 668 14.87 803 25.63 171.68 2005-06-16 6.57
  410004 华富增强债A 1.5620 3391 0.55 3963 0.30 2601 0.01 3008 4.26 1769 5.78 559 16.91 2942 4.06 171.06 2008-05-28 8.44
  050007 博时平衡配置混合 0.9310 1699 4.00 1656 3.42 4064 -4.19 1795 15.97 3765 -0.85 2311 5.76 1740 17.27 170.78 2006-05-31 6.33
  000308 建信创新中国混合 2.6950 1386 4.40 564 6.29 406 4.08 205 36.82 202 22.95 669 14.86 220 37.03 170.50 2013-09-24 0.44
  110022 易方达消费行业股票 2.7270 1220 4.60 1811 3.05 46 13.42 71 51.65 695 10.73 79 43.91 75 51.57 170.40 2010-08-20 30.07
  240003 华宝兴业宝康债券 1.2896 3833 0.23 4221 0.23 2361 0.30 3967 1.84 1587 6.25 1385 10.09 3774 1.54 169.86 2003-07-15 4.19
  000595 嘉实泰和混合 2.5450 210 6.83 264 7.64 82 10.39 150 41.12 320 16.97 273 25.31 161 40.65 169.67 2014-04-04 4.74
  100029 富国天成红利混合 1.0069 2035 3.47 2208 2.16 3308 -1.39 1268 20.50 4224 -4.27 3075 1.28 1418 19.89 169.37 2008-05-28 20.91
  519979 长信内需成长混合 1.5550 1681 4.02 1817 3.05 133 8.08 256 34.84 2065 4.94 704 14.42 293 33.79 169.11 2011-10-20 25.59
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9800 2430 2.42 1405 3.97 223 6.07 1756 16.36 776 9.87 412 20.04 1903 15.48 169.03 2008-08-22 0.66
  110028 易方达安心回报债券B 1.5950 2489 2.24 3495 0.44 3582 -2.20 2297 10.65 933 8.74 2138 6.61 2273 10.65 168.91 2011-06-21 4.19
  519736 交银新成长混合 2.2140 1500 4.27 1103 4.71 2077 0.59 401 30.26 493 13.37 212 28.73 478 29.66 168.78 2014-05-09 9.14
  112002 易方达策略成长二号混合 0.8660 195 6.93 1324 4.14 3762 -2.87 1177 21.38 4253 -4.56 3878 -7.80 1167 22.05 168.25 2006-08-16 12.14
  290002 泰信先行策略混合 0.5911 2429 2.43 5133 -3.92 4282 -5.34 1262 20.56 796 9.71 3151 0.64 1372 20.29 168.02 2004-06-28 18.38
  100060 富国高新技术产业混合 1.8620 691 5.19 3892 0.32 4060 -4.17 519 28.30 1075 8.08 1308 10.49 473 29.80 167.81 2012-06-27 2.15
  570008 诺德周期策略混合 1.5690 698 5.17 712 5.81 120 8.45 407 30.16 2847 2.59 1700 8.57 516 28.91 167.17 2012-03-21 0.53
  169101 东方红睿丰混合 1.3880 1379 4.41 1518 3.71 3973 -3.72 1282 20.33 4268 -4.71 1157 11.18 1417 19.91 167.17 2014-09-19  
  110008 易方达稳健收益债券B 1.3089 2840 1.34 2996 0.81 3165 -1.02 2538 8.14 794 9.73 937 12.23 2491 8.32 166.34 2005-09-19 4.15
  070022 嘉实领先成长混合 1.8300 400 5.74 934 5.13 3669 -2.49 965 23.28 4018 -2.44 3545 -2.85 899 24.70 166.31 2011-05-31 12.08
  002061 国泰安康养老混合C 2.6580 3002 1.10 2593 1.45 2881 -0.45 2674 6.69 2298 4.31 1442 9.82 2611 6.82 166.20 2014-04-30  
  450003 国富潜力组合混合 1.3150 1218 4.60 1200 4.44 391 4.19 271 34.35 262 19.49 353 22.04 277 34.76 166.12 2007-03-22 12.44
  020026 国泰成长优选混合 2.1890 755 5.09 998 4.99 4122 -4.54 1088 22.17 4837 -19.20 4292 -17.81 976 23.95 165.99 2012-03-20 14.84
  519091 新华泛资源优势混合 2.6400 2706 1.65 4890 -0.34 4785 -8.92 2505 8.50 3481 0.08 2364 5.48 2459 8.63 165.50 2009-07-13 4.14
  202023 南方优选成长混合 2.6490 1482 4.29 755 5.66 329 4.78 608 26.90 1160 7.72 430 19.63 794 25.70 165.10 2011-01-30 3.26
  519158 新华趋势领航混合 1.8000 1663 4.04 1684 3.38 4312 -5.50 1359 19.64 2548 3.50 3175 0.39 1363 20.36 164.39 2013-09-11 9.25
  050111 博时信用债券C 2.4150 1539 4.23 1791 3.13 2148 0.54 2213 11.46 700 10.65 1134 11.26 2225 11.16 164.33 2009-06-10 4.21
  519156 新华行业灵活配置混合A 1.3820 2561 2.06 2252 2.06 4790 -8.98 3436 2.66 4450 -6.78 4010 -10.44 3188 2.81 163.78 2013-06-05 16.86
  519674 银河创新成长混合 2.5077 229 6.59 1511 3.72 4014 -3.94 426 29.88 780 9.85 1034 11.69 538 28.65 162.93 2010-12-29 1.06
  210002 金鹰红利价值混合 1.0930 2779 1.47 2183 2.23 4229 -5.04 2760 5.91 4570 -8.94 4074 -12.12 2558 7.49 161.69 2008-12-04 3.48
  420003 天弘永定价值成长混合 1.9244 1635 4.08 5054 -1.71 4391 -5.96 318 32.46 1208 7.52 2705 3.67 313 33.33 161.30 2008-12-02 12.47
  163406 兴全合润分级混合 0.9925 650 5.24 1471 3.82 5137 -26.98 4903 -3.56 4841 -19.67 3941 -8.98 5005 -2.53 161.18 2010-04-22 29.58
  005206 南方优选成长混合C 2.5980 675 5.20 275 7.58 269 5.37 809 24.81 1780 5.75 - - 875 24.87 161.10    
  202002 南方稳健成长贰号混合 0.4281 2205 3.11 1517 3.71 2249 0.44 1798 15.95 4280 -4.77 3534 -2.71 1883 15.70 160.41 2006-07-25 40.32
  233001 大摩基础行业混合 0.9702 2204 3.11 1810 3.05 3964 -3.69 1302 20.14 2632 3.24 1997 7.33 1355 20.43 160.35 2004-03-26 1.35
  370024 上投摩根核心优选混合 2.3130 2009 3.52 2055 2.51 1410 1.04 564 27.67 3799 -1.00 2469 4.88 585 27.90 159.69 2012-11-28 3.75
  000294 华安生态优先混合 2.5780 1298 4.51 754 5.66 78 10.71 92 47.28 222 22.00 41 59.50 103 47.53 159.50 2013-11-28 0.94
  400007 东方策略成长混合 2.5802 1364 4.44 1349 4.10 3574 -2.17 1869 15.31 4188 -3.96 3573 -3.24 1948 14.91 158.82 2008-06-03 1.82
  110017 易方达增强回报债券A 1.2940 2850 1.33 2707 1.25 945 1.57 2445 9.13 755 10.05 810 13.23 2430 8.95 158.55 2008-03-19 44.54
  000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2200 537 5.46 1250 4.33 3977 -3.74 1435 19.01 1830 5.56 264 25.62 1594 18.57 158.54 2014-05-06 1.10
  410005 华富增强债B 1.5402 3405 0.54 4188 0.25 2728 -0.10 3053 4.05 1901 5.36 624 15.45 2975 3.86 157.92 2008-05-28 1.81
  166801 浙商聚潮新思维混合 1.6750 2049 3.44 2746 1.20 4026 -4.00 1152 21.62 2527 3.59 2474 4.85 1274 21.09 157.79 2012-03-08 4.21
  110007 易方达稳健收益债券A 1.3050 2849 1.33 3020 0.79 3188 -1.08 2548 8.00 826 9.44 1052 11.62 2504 8.18 157.17 2005-09-19 87.06
  450009 国富中小盘股票 1.7320 1796 3.86 2280 1.98 2089 0.58 602 26.94 600 11.65 402 20.40 726 26.39 157.11 2010-11-23 13.59
  519994 长信金利趋势混合 0.4750 1761 3.91 2302 1.94 3695 -2.58 1057 22.46 3462 0.15 3710 -5.08 1082 22.83 157.06 2006-04-30 28.91
  000136 民生加银策略精选混合 2.1940 1800 3.86 467 6.62 2005 0.64 1862 15.37 2322 4.25 2482 4.80 1882 15.73 156.96 2013-06-07 3.97
  165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.8960 984 4.82 1027 4.93 2657 0.00 1401 19.25 2397 3.99 1147 11.20 1440 19.77 156.76 2011-08-01 0.13
  110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4450 1788 3.87 1939 2.77 1214 1.19 1672 17.04 1917 5.31 2691 3.74 1767 17.04 156.58 2008-10-09 38.05
  399011 中海医疗保健主题股票 1.6030 543 5.45 2232 2.10 2919 -0.50 546 27.99 3412 0.39 151 34.13 682 26.88 156.06 2012-03-07 0.42
  519185 万家精选混合 1.1445 2505 2.20 1789 3.14 4125 -4.56 1225 21.01 2023 5.04 2036 7.11 1100 22.66 155.79 2009-05-18 31.35
  000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3220 579 5.36 425 6.79 2783 -0.22 931 23.57 1868 5.44 2239 6.11 878 24.84 155.67 2013-08-02 46.53
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.3390 1184 4.64 1460 3.84 2360 0.30 1096 22.11 529 12.75 2304 5.79 1241 21.35 154.43 2011-12-13 0.72
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6350 2074 3.41 1662 3.41 414 4.04 259 34.79 1179 7.63 2903 2.54 229 36.68 154.23 2005-03-08 20.19
  001518 万家瑞兴混合 1.5353 2423 2.44 681 5.90 4631 -7.65 1211 21.11 1109 7.92 427 19.69 1131 22.36 153.99 2015-07-23 7.20
  000824 圆信永丰双红利混合A 1.2080 982 4.82 791 5.55 325 4.82 369 31.00 2506 3.66 1226 10.84 405 31.00 153.74 2014-11-19 20.86
  217003 招商安泰债券A 1.1769 3740 0.26 4021 0.29 1096 1.34 3372 2.79 1304 7.16 996 11.91 3265 2.56 153.51 2003-04-28 3.79
  519977 长信可转债A 1.2935 2389 2.55 4753 -0.03 4380 -5.91 2234 11.19 739 10.24 1370 10.18 2236 10.99 151.93 2012-03-30 4.34
  020010 国泰金牛创新混合 1.1570 1616 4.11 1432 3.92 3873 -3.32 966 23.26 835 9.38 2374 5.44 819 25.51 151.89 2007-05-18 12.68
  090018 大成新锐产业混合 1.6280 2387 2.56 1147 4.59 3139 -0.97 1474 18.66 3825 -1.14 2707 3.66 1366 20.31 151.70 2012-03-20 0.49
  571002 诺德灵活配置混合 1.4523 2190 3.15 2696 1.27 3822 -3.14 1310 20.05 4622 -10.01 3467 -1.82 1398 20.09 151.41 2008-11-05 0.19
  163110 申万菱信量化小盘股票LOF 1.6087 1370 4.42 2207 2.16 3976 -3.74 996 22.98 3449 0.21 3483 -2.04 946 24.24 151.40 2011-06-16 13.79
  000390 华商优势行业混合 1.0190 2180 3.19 1979 2.68 3771 -2.91 730 25.49 968 8.51 603 15.83 610 27.65 151.26 2013-12-11 3.33
  166019 中欧价值智选混合A 1.8841 2265 2.95 3194 0.60 4980 -11.68 1021 22.73 199 23.23 1037 11.69 1230 21.40 151.13 2013-05-14 5.76
  000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2450 1638 4.08 1677 3.39 3876 -3.32 826 24.60 2165 4.69 2472 4.86 743 26.24 149.45 2013-12-17  
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.9830 1198 4.62 2423 1.74 1108 1.32 304 33.07 1214 7.50 3097 1.12 300 33.60 149.05 2012-05-07 3.67
  206009 鹏华新兴产业混合 2.0940 1140 4.67 2301 1.94 4413 -6.06 1138 21.79 1365 6.97 2341 5.60 1394 20.13 147.78 2011-06-15 4.76
  080005 长盛量化红利混合 1.2600 2412 2.50 2016 2.58 4144 -4.64 1961 14.17 2129 4.77 848 12.85 1892 15.62 147.74 2009-11-25 2.04
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4530 2014 3.51 3775 0.36 4223 -4.99 425 29.89 4078 -2.94 2939 2.27 441 30.30 147.70 2016-01-21  
  020015 国泰区位优势混合 2.3620 582 5.36 291 7.46 2662 0.00 835 24.52 3103 1.67 3578 -3.30 810 25.57 147.62 2009-05-27 1.25
  710002 富安达策略精选混合 2.3776 2123 3.31 2896 0.95 3870 -3.30 2029 13.39 3678 -0.35 1198 10.94 2022 13.84 147.51 2012-04-25 0.95
  377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4480 2010 3.52 3548 0.41 4226 -5.00 431 29.83 4079 -2.94 2965 2.11 440 30.31 147.20 2011-07-13 8.18
  000742 国泰新经济混合 1.7190 216 6.79 196 8.12 3903 -3.46 998 22.94 4274 -4.75 1345 10.30 894 24.71 147.08 2014-09-16 8.60
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2300 1598 4.13 1608 3.52 3840 -3.21 789 24.97 1956 5.19 2255 6.00 705 26.64 146.95 2013-12-17 11.28
  519983 长信量化先锋混合 1.2880 1504 4.26 4815 -0.15 4542 -6.89 1692 16.85 4139 -3.50 4251 -16.48 1725 17.38 146.57 2010-11-18 44.78
  110018 易方达增强回报债券B 1.2800 2798 1.43 2693 1.27 971 1.51 2458 8.95 811 9.60 914 12.34 2439 8.86 146.46 2008-03-19 10.57
  519017 大成积极成长混合 0.9590 2322 2.78 1705 3.33 3124 -0.93 969 23.21 3803 -1.03 3696 -4.97 1078 22.89 144.16 2007-01-16 9.34
  630016 华商价值共享混合 1.7520 2047 3.44 2197 2.19 3624 -2.31 436 29.77 4216 -4.21 3823 -6.83 532 28.74 143.35 2013-03-18 4.19
  180018 银华和谐主题混合 2.2610 542 5.45 1258 4.29 2912 -0.48 921 23.67 2409 3.95 644 15.11 959 24.15 143.30 2009-04-27 1.24
  090015 大成内需增长混合A 2.4320 657 5.23 1186 4.47 4200 -4.85 1686 16.91 4394 -5.95 2956 2.18 1661 17.94 143.30 2011-06-14 1.95
  163807 中银优选混合 1.0604 1025 4.77 2085 2.44 3447 -1.80 1351 19.72 1418 6.78 1208 10.90 1501 19.27 143.23 2009-04-03 2.57
  233011 大摩主题优选混合 1.9780 824 5.00 2131 2.33 3911 -3.47 1204 21.18 4239 -4.41 3437 -1.47 1344 20.51 143.12 2012-03-13 1.87
  000165 国投瑞银策略精选混合 1.4820 2537 2.13 2121 2.36 2353 0.31 2232 11.22 2359 4.12 1671 8.70 2203 11.46 142.95 2013-09-27 8.33
  510680 万家上证380ETF 2.3999 452 5.62 254 7.71 350 4.51 760 25.23 649 11.20 326 23.18 769 25.89 142.49 2013-10-14 0.63
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.1290 41 12.69 33 16.05 379 4.25 34 68.11 65 50.00 206 29.06 31 73.01 142.29 2013-12-20  
  000311 景顺沪深300指 2.0370 622 5.28 643 6.04 1629 0.88 792 24.94 1774 5.77 892 12.54 671 26.95 141.63 2013-10-29 29.15
  000527 南方新优享混合 2.3900 1991 3.56 1612 3.52 3620 -2.31 1835 15.57 3924 -1.79 1336 10.34 1914 15.30 141.20 2014-02-26 5.29
  260112 景顺长城能源基建混合 1.4090 2599 1.95 3158 0.64 912 1.65 2228 11.24 2486 3.75 2247 6.03 2311 10.20 141.14 2009-10-20 15.44
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.4030 3168 0.88 2819 1.09 4133 -4.59 2826 5.38 4532 -7.98 3787 -6.26 2705 5.89 140.90 2014-03-04  
  519700 交银主题优选混合 1.2360 2158 3.24 2102 2.39 2651 0.00 694 25.84 489 13.42 307 24.08 617 27.52 140.79 2010-06-30 7.75
  040015 华安动态混合 1.3920 821 5.01 645 6.02 4897 -10.31 1578 17.85 4252 -4.55 2490 4.78 1277 21.05 140.40 2009-12-22 1.61
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3900 2441 2.39 1102 4.71 125 8.39 1042 22.60 433 14.65 188 31.03 1352 20.45 140.30 2010-05-25 1.54
  000751 嘉实新兴产业股票 2.3980 225 6.66 309 7.28 119 8.59 174 38.82 460 14.16 194 30.53 183 39.06 140.30 2014-09-17 2.37
  000825 圆信永丰双红利混合C 1.1830 962 4.84 781 5.58 345 4.56 394 30.42 2790 2.76 1678 8.65 434 30.42 140.08 2014-11-19  
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2834 2808 1.41 2169 2.25 246 5.72 1252 20.65 495 13.33 380 21.30 1776 16.91 139.90 2012-06-14 1.23
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.5010 1288 4.52 1776 3.16 2825 -0.33 368 31.12 733 10.34 1878 7.89 385 31.47 139.71 2008-06-19 3.45
  373020 上投摩根双核平衡混合 1.5890 1850 3.79 2266 2.02 3078 -0.82 1220 21.07 3050 1.88 3398 -0.99 1467 19.55 139.69 2008-05-21 1.62
  519183 万家双引擎混合 1.3616 2333 2.70 4808 -0.14 4837 -9.45 3066 3.97 4066 -2.85 3763 -5.83 2695 6.02 139.45 2008-06-27 4.69
  160218 国泰国证房地产指数分级 1.0454 2515 2.18 2270 1.99 4617 -7.47 1824 15.68 64 50.17 97 41.44 1782 16.88 138.87 2013-02-06 16.25
  001387 中融新经济混合A 1.6560 848 4.97 1010 4.97 2271 0.42 1630 17.30 4441 -6.66 3639 -4.03 1631 18.21 138.86 2015-11-17 0.55
  762001 国金国鑫混合型发起式 1.6511 742 5.11 1935 2.78 2367 0.29 797 24.91 3234 1.11 3933 -8.87 902 24.67 138.54 2012-08-28 2.14
  519976 长信可转债C 1.2604 2390 2.55 4763 -0.07 4414 -6.07 2274 10.88 802 9.68 1578 9.16 2271 10.67 137.89 2012-03-30  
  000547 建信健康民生混合 2.3820 1715 3.98 686 5.88 194 6.45 217 36.30 428 14.78 1490 9.64 242 36.37 137.70 2014-03-21 0.41
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.3450 885 4.92 550 6.33 1607 0.90 799 24.91 904 8.88 475 18.71 895 24.71 136.70 2014-07-03 2.48
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3650 2406 2.51 1911 2.82 238 5.81 688 25.92 545 12.35 177 32.10 1292 20.90 136.60 2013-08-02 0.46
  160602 鹏华普天债券A 1.3040 4174 0.15 3913 0.31 1257 1.16 3232 3.25 974 8.49 885 12.58 3121 3.09 136.03 2003-07-12 2.27
  206007 鹏华消费优选混合 2.3790 330 5.98 1707 3.33 72 11.23 112 44.69 3800 -1.01 324 23.27 124 44.87 135.70 2010-12-28 1.93
  110030 易方达沪深300量化增强 2.3357 724 5.14 953 5.07 654 2.56 616 26.78 1093 7.98 626 15.41 612 27.59 135.34 2012-07-05 4.74
  092002 大成债券C 1.0559 3432 0.50 4206 0.24 3256 -1.26 4087 1.60 1953 5.20 952 12.13 3850 1.38 134.82 2003-06-12 1.00
  519991 长信双利优选混合 1.2870 1855 3.78 1529 3.69 3296 -1.35 1221 21.05 3404 0.41 1767 8.29 1514 19.18 134.42 2008-06-19 4.88
  420001 天弘精选混合 0.7523 1906 3.72 2041 2.53 382 4.24 655 26.31 735 10.30 1656 8.77 750 26.12 134.15 2005-10-08 18.49
  180002 银华保本增值混合 1.0142 4724 0.07 4446 0.16 2304 0.38 4745 -1.26 3718 -0.55 2876 2.68 3894 1.25 133.64 2004-03-02 32.09
  100056 富国低碳环保 2.3220 2475 2.28 2155 2.28 566 3.00 1567 17.94 4559 -8.65 3999 -10.20 1655 18.00 133.40 2011-08-10 25.76
  000652 博时裕隆混合 2.2960 1222 4.60 2228 2.11 3708 -2.64 711 25.68 393 15.54 250 26.29 632 27.33 133.10 2014-06-03 4.22
  000017 财通可持续发展主题混合 1.4120 335 5.94 418 6.82 2937 -0.53 695 25.84 690 10.75 1317 10.44 690 26.79 133.03 2013-03-27 1.24
  690009 民生加银红利回报混 1.8710 1986 3.56 1180 4.49 718 2.25 1191 21.25 3603 -0.05 2180 6.41 1368 20.31 132.86 2012-08-09 0.75
  161609 融通动力先锋混合 1.3390 667 5.21 2308 1.93 4490 -6.61 1909 14.80 3715 -0.54 3146 0.74 1917 15.21 132.73 2006-11-15 5.41
  000970 东方红睿元混合 2.3240 1134 4.68 1613 3.52 1161 1.26 455 29.40 3602 -0.04 348 22.19 506 29.11 132.40 2015-01-21  
  530012 建信积极配置混合 2.1700 2316 2.79 1319 4.16 3362 -1.54 1314 20.02 1380 6.93 2287 5.84 1389 20.15 132.38 2011-01-18 0.94
  519061 海富通纯债债券A 1.3160 2959 1.15 5206 -12.25 5021 -12.83 5002 -10.40 3401 0.43 2536 4.54 5094 -10.46 132.30 2014-04-02  
  720001 财通价值动量混合 1.7200 1063 4.74 1454 3.86 4676 -7.96 718 25.59 311 17.64 2816 3.04 1144 22.25 131.47 2011-12-01 3.80
  530020 建信转债增强债券A 2.2960 2699 1.67 4806 -0.13 4697 -8.14 2431 9.26 1445 6.64 3782 -6.17 2429 8.95 131.20 2012-05-29 0.62
  161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4480 2814 1.40 2560 1.48 2116 0.56 2586 7.60 762 9.98 499 18.15 2595 6.96 131.09 2010-11-09 4.83
  001001 华夏债券A/B 1.0620 2895 1.24 3702 0.38 3887 -3.36 3913 1.92 2213 4.55 2315 5.73 3465 2.11 130.83 2002-10-23 10.77
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2842 65 10.27 58 12.01 424 3.95 140 42.33 91 38.37 247 26.56 111 46.30 130.73 2014-06-26 9.24
  288102 华夏稳定双利债券 1.0604 3802 0.24 4845 -0.23 2706 -0.09 4170 1.43 2439 3.88 2559 4.47 3945 1.10 130.47 2006-07-20 8.80
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6030 1491 4.28 2090 2.42 3542 -2.07 488 28.93 446 14.44 1828 8.06 512 29.03 130.10 2011-05-06 3.71
  310368 申万菱信竞争优势混合 1.1249 2089 3.39 1753 3.23 3696 -2.59 1013 22.82 4151 -3.62 3019 1.70 940 24.33 129.26 2008-07-04 0.57
  020023 国泰事件驱动混合 2.2710 1089 4.71 1338 4.13 4748 -8.54 743 25.31 4265 -4.70 3522 -2.55 695 26.77 129.20 2011-08-17 0.60
  519672 银河蓝筹精选混合 2.2560 115 8.53 135 8.99 3104 -0.87 447 29.58 543 12.41 690 14.61 491 29.36 129.10 2010-07-16 1.47
  550008 信诚优胜精选混合 1.2550 1654 4.05 2348 1.86 4331 -5.62 1600 17.66 4317 -5.05 3571 -3.23 1589 18.66 129.10 2009-08-26 13.72
  090006 大成生命周期混合 0.7040 2958 1.15 2204 2.17 1656 0.86 2846 5.22 3441 0.28 3488 -2.08 2837 4.75 128.43 2006-09-13 32.10
  530016 建信恒稳价值混合 2.1010 2312 2.80 2830 1.06 3849 -3.23 1362 19.63 2420 3.92 886 12.57 1557 18.89 128.43 2011-11-22 0.21
  257030 国联安优势混合 1.0950 1573 4.17 3434 0.46 4322 -5.58 1620 17.40 3742 -0.73 2868 2.70 1710 17.52 128.02 2007-01-24 2.78
  660012 农银汇理消费主题混合 2.0992 2091 3.38 2661 1.33 4297 -5.42 1788 16.04 3914 -1.73 4064 -11.72 1773 16.97 127.84 2012-04-24 4.67
  519060 海富通纯债债券C 1.3060 2955 1.16 5204 -11.80 5009 -12.45 4996 -10.04 3450 0.21 2661 3.92 5092 -10.10 127.83 2014-04-02 8.26
  320005 诺安价值增长混合 1.1343 2216 3.08 2989 0.83 3378 -1.59 554 27.90 648 11.21 2682 3.81 496 29.28 127.83 2006-11-21 16.51
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9320 652 5.23 1267 4.26 3859 -3.25 1081 22.20 4719 -12.78 4457 -29.41 1176 21.97 127.58 2009-10-19 11.92
  003142 鹏华弘达混合A 2.2734 3308 0.66 3033 0.77 2959 -0.58 4704 -0.84 2849 2.58 2044 7.08 4912 -0.83 127.57 2016-08-10 7.27
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1190 1471 4.30 1783 3.15 208 6.29 36 67.17 165 28.01 2648 4.01 41 66.42 126.83 2012-03-13 5.88
  163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4093 1301 4.51 1478 3.79 4152 -4.68 2184 11.73 4166 -3.73 3891 -8.07 2100 12.87 126.34 2006-01-20 12.23
  000127 农银行业领先混合 2.2395 148 7.48 437 6.75 2065 0.60 1486 18.61 4133 -3.44 500 18.06 1492 19.37 126.19 2013-06-25 6.65
  240020 华宝医药生物优选混合 1.8220 1359 4.44 2116 2.37 2445 0.22 446 29.59 4184 -3.92 1161 11.16 601 27.77 126.08 2012-02-28 2.54
  360011 光大保德信动态优选混合 1.0190 2462 2.33 3007 0.80 4783 -8.91 1771 16.19 2765 2.85 3335 -0.33 1783 16.86 125.89 2009-10-28 4.41
  161603 融通债券 1.1870 4722 0.08 4429 0.17 3959 -3.66 4827 -2.24 2592 3.35 1415 9.97 5021 -2.71 125.68 2003-09-30 1.29
  350002 天治品质优选混合 0.6153 744 5.11 1330 4.14 3403 -1.66 2318 10.40 4764 -14.73 4322 -18.95 2269 10.68 125.63 2005-01-12 0.40
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1420 2249 2.99 1676 3.39 489 3.50 235 35.62 629 11.37 518 17.72 306 33.48 125.54 2007-01-29 25.54
  000173 汇添富美丽30混合 2.2350 1618 4.11 5049 -1.61 4360 -5.81 1518 18.37 4549 -8.44 1511 9.52 1529 19.06 125.50 2013-06-25 10.91
  590001 中邮核心优选混合 1.1033 509 5.50 1648 3.45 4655 -7.79 1594 17.73 4064 -2.84 3959 -9.30 1533 19.02 125.49 2006-09-28 24.31
  000587 大成灵活配置混合 1.6040 2618 1.90 1601 3.54 3638 -2.37 1740 16.50 4382 -5.79 3905 -8.31 1775 16.92 125.40 2014-05-14 2.11
  531020 建信转债增强债券C 2.2380 2700 1.67 4825 -0.18 4712 -8.23 2456 9.00 1583 6.27 3824 -6.86 2453 8.74 125.30 2012-05-29  
  000480 东方红新动力混合 2.2190 1854 3.79 1088 4.76 4884 -10.06 2215 11.43 4502 -7.51 3406 -1.02 2129 12.43 124.30 2014-01-28  
  050010 博时特许价值 1.5820 237 6.52 965 5.05 2354 0.31 166 39.30 603 11.64 2453 4.98 150 42.27 124.11 2008-05-28 1.81
  229002 泰达宏利逆向策略混合 1.5000 838 4.98 2865 1.01 4056 -4.16 1458 18.79 4033 -2.54 3944 -9.03 1343 20.51 123.79 2012-05-23 7.81
  630011 华商主题精选混合 1.1670 892 4.91 2044 2.53 3509 -2.00 654 26.32 484 13.51 4355 -20.38 559 28.38 123.66 2012-05-31 13.72
  150067 国泰信用互利债B 1.3720 2378 2.58 2599 1.44 3791 -3.03 2627 7.13 314 17.35 426 19.70 2616 6.80 123.33 2011-12-29 0.00
  660005 农银中小盘混合 1.8702 1941 3.65 2377 1.80 4017 -3.95 1475 18.66 3724 -0.58 4059 -11.69 1476 19.51 122.27 2010-03-25 4.80
  040012 华安强债A 1.2010 3502 0.42 3343 0.50 3271 -1.29 3138 3.61 1734 5.89 1429 9.89 3140 3.00 122.19 2009-04-13 1.00
  519100 长盛中证100指数 1.2806 797 5.04 565 6.28 375 4.27 563 27.69 592 11.81 418 19.82 554 28.44 120.85 2006-11-22 3.39
  660003 农银平衡双利混合 1.3715 2102 3.35 2858 1.02 4097 -4.38 1710 16.71 3640 -0.20 2866 2.70 1801 16.67 120.66 2009-04-08 2.35
  519664 银河美丽混合A 1.5910 682 5.20 876 5.27 191 6.48 379 30.73 3759 -0.82 394 20.73 452 30.12 120.57 2014-05-29 2.95
  270010 广发沪深300指数 1.7892 1164 4.65 960 5.07 2263 0.43 745 25.31 972 8.50 1395 10.04 753 26.10 120.34 2008-12-30 12.88
  690002 民生加银增强收益债券A 1.6580 2591 1.97 2429 1.72 1680 0.85 2034 13.29 568 12.12 2369 5.46 2065 13.37 120.19 2009-07-21 9.88
  378010 上投摩根成长先锋混合 1.1719 1785 3.88 1535 3.68 787 1.92 947 23.43 2163 4.69 375 21.45 1044 23.27 120.13 2006-09-20 7.76
  253010 国联安安心成长混合 0.6460 2674 1.73 2192 2.21 1038 1.41 2209 11.53 3665 -0.31 3735 -5.40 2195 11.53 120.00 2005-07-13 2.50
  162907 泰信基本面400指数分级 0.9680 1738 3.94 3531 0.41 4724 -8.36 1813 15.80 3821 -1.12 152 34.11 1733 17.33 119.75 2012-09-07 0.72
  217008 招商安本增利债券 1.3130 3425 0.51 3693 0.38 2170 0.52 2702 6.49 2184 4.63 3440 -1.51 2651 6.41 119.69 2006-07-11 2.50
  260111 景顺长城公司治理混合 1.2000 1574 4.17 1774 3.18 3339 -1.48 1396 19.28 1932 5.26 483 18.49 1422 19.88 119.52 2008-10-22 1.49
  160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3030 686 5.19 4935 -0.53 4654 -7.77 1935 14.51 4623 -10.03 1376 10.13 1879 15.82 119.46 2010-08-13 27.90
  519702 交银趋势优先混合 1.4700 637 5.26 1402 3.98 429 3.91 466 29.27 2886 2.45 382 21.23 509 29.04 119.30 2010-12-22 2.45
  257040 国联安红利混合 0.9460 204 6.87 987 5.01 4562 -7.03 1330 19.88 4615 -9.90 4209 -15.35 1063 23.09 119.28 2008-10-22 1.00
  530008 建信稳定增利债C 1.7320 3821 0.23 4802 -0.12 3548 -2.09 4061 1.64 1709 5.93 1902 7.77 3924 1.17 118.94 2008-06-25 10.68
  070011 嘉实策略混合 1.0290 640 5.25 1069 4.83 4196 -4.84 1129 21.87 3936 -1.88 3749 -5.65 938 24.34 118.87 2006-12-12 33.43
  020002 国泰金龙债券A 1.0530 3097 0.96 2964 0.86 3414 -1.68 4059 1.64 2052 4.98 2711 3.66 3933 1.15 118.79 2003-12-05 16.81
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8540 1917 3.68 1871 2.93 3866 -3.28 1445 18.94 1240 7.39 413 20.03 1609 18.41 118.58 2014-04-10 1.86
  519007 海富通强化回报混合 0.7820 3142 0.91 3026 0.78 3706 -2.63 2294 10.68 966 8.52 3018 1.70 2270 10.68 118.38 2006-05-25 5.67
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.6974 1608 4.12 2084 2.44 2610 0.00 1308 20.07 317 17.16 777 13.56 1337 20.56 118.34 2006-04-19 16.53
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  159916 建信深证F60ETF 3.9825 1851 3.79 1971 2.70 848 1.79 215 36.42 336 16.71 232 27.60 216 37.17 118.29 2011-09-08 0.34
  000259 农银区间收益混合 2.1614 1372 4.42 1373 4.06 3562 -2.13 1172 21.41 3356 0.65 2667 3.88 1128 22.41 118.24 2013-08-21 0.90
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 832 5.00 569 6.28 381 4.24 595 27.14 810 9.61 1174 11.08 580 27.97 118.21 2007-04-24 29.98
  000279 华商红利优选混合 0.9250 2167 3.21 1442 3.90 2542 0.11 2549 8.00 4192 -4.02 2620 4.16 2404 9.13 117.82 2013-09-17 3.66
  310358 申万菱信新经济混合 0.8463 290 6.15 1112 4.68 2772 -0.20 1418 19.14 4696 -12.06 3910 -8.37 1620 18.32 116.96 2006-12-06 16.35
  233015 大摩量化配置混合 1.5360 1001 4.80 1194 4.45 2854 -0.39 1277 20.36 2958 2.24 3579 -3.31 1353 20.45 116.86 2012-12-11 9.02
  213006 宝盈核心优势混合A 0.8824 765 5.07 1974 2.69 4989 -11.98 1344 19.78 2047 4.99 3412 -1.10 1470 19.54 116.63 2009-03-17 16.14
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.1774 913 4.88 1602 3.53 3136 -0.96 195 37.43 1402 6.83 2760 3.32 222 36.97 116.41 2006-12-01 3.64
  519095 新华行业周期轮换混合 1.6150 1889 3.74 2189 2.22 4046 -4.11 2042 13.22 2210 4.55 3880 -7.84 2081 13.22 116.16 2010-07-21 0.67
  090013 大成竞争优势混合 1.0390 1976 3.58 1803 3.08 5059 -15.42 2439 9.18 4734 -13.71 3865 -7.60 2123 12.51 116.05 2014-04-22 9.39
  217203 招商安泰债券B 1.1930 3779 0.25 4109 0.27 1153 1.27 3442 2.64 1403 6.83 1142 11.23 3309 2.41 115.95 2003-04-28 7.61
  150016 兴全合润分级混合A 1.0000 4980 0.00 4734 0.00 4978 -11.64 4582 0.00 4056 -2.79 3240 0.00 4795 0.00 115.87 2010-04-22 0.47
  100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6200 2186 3.16 880 5.27 3663 -2.47 2556 7.94 4693 -11.97 2277 5.91 2501 8.22 115.17 2012-09-04 10.72
  233009 大摩多因子策略混合 1.0720 1660 4.05 2734 1.22 4300 -5.44 1490 18.59 3609 -0.09 4383 -22.50 1473 19.51 114.90 2011-05-17 23.06
  000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0880 511 5.50 306 7.29 652 2.56 633 26.58 1111 7.92 723 14.21 653 27.06 114.39 2013-05-28 4.06
  519601 海富通中国海外 1.7400 1585 4.17 332 7.18 3049 -0.74 2159 11.99 4721 -13.04 1012 11.84 2142 12.28 114.21 2008-06-27 1.03
  160916 大成优选混合(LOF) 2.7890 2087 3.39 1813 3.05 918 1.63 1026 22.70 2972 2.19 812 13.20 1125 22.44 114.07 2012-07-27 2.82
  690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.0780 2689 1.71 3035 0.77 737 2.15 808 24.82 3996 -2.29 1714 8.53 859 25.12 114.04 2009-03-27 0.84
  161725 招商中证白酒指数分级 1.4257 250 6.42 1634 3.49 40 14.20 38 65.51 708 10.57 30 64.41 43 65.25 113.33 2015-05-27 24.01
  398031 中海蓝筹混合 0.7714 563 5.39 1311 4.17 3820 -3.13 908 23.75 536 12.55 2054 7.03 1068 23.02 113.16 2008-12-03 1.27
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1002 271 6.26 188 8.22 482 3.56 434 29.80 190 24.03 267 25.51 396 31.15 112.93 2013-09-17 2.30
  270028 广发制造业精选混合 2.1020 1148 4.67 3697 0.38 4629 -7.64 926 23.64 3024 2.01 3911 -8.39 1005 23.64 112.90 2011-09-20 2.75
  690202 民生加银增强收益债券C 1.6200 2596 1.96 2442 1.70 1839 0.75 2053 13.09 569 12.11 2418 5.11 2078 13.24 112.70 2009-07-21 1.30
  510090 建信责任ETF 1.7555 407 5.73 312 7.27 523 3.26 669 26.16 403 15.38 315 23.71 598 27.78 112.57 2010-05-28 0.72
  270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 1.4320 5209 -0.89 2027 2.56 2269 0.42 2606 7.38 4771 -15.04 2756 3.34 2522 7.95 112.39 2010-08-18 9.10
  481017 工银量化策略混合 2.1060 1584 4.17 1618 3.51 744 2.12 783 25.04 2759 2.86 2644 4.02 837 25.34 112.20 2012-04-26 0.89
  040013 华安强债B 1.1950 3507 0.42 3346 0.50 3306 -1.38 3201 3.37 1885 5.40 1617 8.96 3198 2.76 111.70 2009-04-13 0.48
  000220 富国医疗保健行业混合 2.1030 1484 4.29 1447 3.88 831 1.83 869 24.15 3888 -1.54 330 22.99 978 23.93 111.30 2013-08-07 4.51
  096001 大成标普500 1.8310 3004 1.10 2488 1.60 295 5.03 1355 19.67 671 10.89 563 16.91 1803 16.66 111.29 2011-03-23 1.69
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1490 851 4.97 361 7.10 343 4.59 278 34.03 939 8.70 414 19.95 262 35.43 111.10 2014-05-06 1.57
  350005 天治创新先锋混合 2.0972 2292 2.87 1657 3.42 3661 -2.47 1595 17.73 773 9.89 308 24.07 1650 18.06 110.95 2008-05-08 0.18
  519097 新华中小市值优选混合 1.4650 1678 4.02 2937 0.89 4917 -10.60 534 28.12 456 14.24 2844 2.86 505 29.13 110.82 2011-01-28 0.80
  150054 泰达中证500进取 0.7705 102 8.97 1849 2.97 5069 -16.38 189 37.65 2771 2.82 4220 -15.66 141 43.55 110.73 2011-12-01  
  320012 诺安主题精选混合 1.9160 2408 2.51 2472 1.64 607 2.78 1141 21.75 1332 7.08 496 18.23 1333 20.60 110.62 2010-09-15 0.90
  050006 博时稳定价值债券B 1.5290 3750 0.26 3672 0.39 1471 0.99 4328 0.99 1785 5.74 2343 5.59 3989 0.99 110.62 2005-08-24 11.60
  519665 银河美丽混合C 1.5400 625 5.28 904 5.21 210 6.26 415 29.99 3926 -1.81 491 18.29 487 29.46 110.43 2014-05-29  
  050106 博时稳定价值债券A 1.5630 3765 0.26 3648 0.39 1311 1.10 4264 1.17 1660 6.04 2226 6.18 3925 1.17 110.16 2005-08-24 0.74
  320004 诺安优化收益债券 1.1001 2232 3.04 4644 0.02 4262 -5.18 2314 10.42 644 11.28 1508 9.54 2298 10.42 110.08 2006-07-17 12.54
  510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7722 2241 3.01 2010 2.60 4102 -4.41 2569 7.78 3223 1.16 3464 -1.77 2521 7.97 109.92 2006-11-17 4.60
  377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0970 1955 3.61 4888 -0.33 2310 0.38 236 35.58 3890 -1.55 3029 1.60 288 34.36 109.60 2012-02-01 0.70
  002163 东方惠新混合C 1.4821 4785 0.03 4455 0.15 2221 0.47 3949 1.86 4230 -4.33 21 90.08 3739 1.63 109.59 2015-11-20  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5274 -2.79 2527 1.54 493 3.45 1279 20.34 86 39.33 24 82.64 4478 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  006585 南方宝元债券C 2.0929 2759 1.51 2433 1.71 911 1.65 2612 7.28 - - - - 2567 7.40 109.46    
  485105 工银增强收益债券A 1.0709 2750 1.52 2699 1.26 4029 -4.02 4511 0.31 3189 1.33 3106 1.09 4181 0.15 109.39 2007-05-11 17.57
  150124 建信央视50B 0.6853 50 11.59 240 7.78 3878 -3.33 28 72.43 4627 -10.12 3567 -3.18 29 73.28 109.21 2013-03-28  
  217021 招商优势企业混合 2.0730 2409 2.50 2098 2.40 3536 -2.06 1111 22.01 1367 6.96 3103 1.11 1300 20.81 109.00 2012-02-01 0.37
  486001 工银全球股票(QDII) 1.4010 2252 2.99 1114 4.68 334 4.75 1412 19.19 1388 6.90 253 26.15 1689 17.70 108.99 2008-02-14 3.38
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8620 1863 3.77 2074 2.46 543 3.14 843 24.45 487 13.45 281 25.03 866 25.03 108.93 2012-03-05 0.58
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8570 1467 4.31 1457 3.85 29 16.15 75 50.61 761 9.98 301 24.37 84 50.36 108.54 2012-08-28 4.79
  000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0844 1744 3.93 1336 4.13 4592 -7.27 2016 13.56 3044 1.91 2008 7.28 1995 14.14 108.37 2014-11-26 60.33
  000020 景顺长城品质投资混合 1.9020 1030 4.77 450 6.70 3484 -1.90 1087 22.17 3702 -0.46 2028 7.17 1116 22.49 108.34 2013-03-19 1.97
  530015 建信深证60ETF联 2.0642 1978 3.57 2029 2.56 785 1.93 268 34.41 371 16.09 254 26.13 270 35.10 107.59 2011-09-08 0.71
  000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0766 1754 3.92 1365 4.08 4612 -7.39 2033 13.31 3170 1.41 2197 6.34 2013 13.89 107.36 2014-11-26  
  003494 富国天惠成长混合C 2.0577 613 5.31 605 6.17 701 2.31 244 35.30 2441 3.87 1040 11.67 206 37.77 107.30    
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 117 8.52 138 8.96 15 30.16 185 37.93 87 38.50 109 39.65 4625 0.00 106.33 2013-07-26  
  481013 工银消费服务混合 1.5200 1928 3.67 1539 3.67 319 4.88 626 26.66 3102 1.67 371 21.54 842 25.31 105.77 2011-04-21 6.84
  050022 博时回报灵活配置混合 1.1160 538 5.45 642 6.05 304 4.96 95 47.05 196 23.30 304 24.25 93 49.20 105.71 2011-11-08 6.41
  161017 富国中证500指数增强 1.7270 1466 4.31 2949 0.87 4706 -8.21 1440 18.98 1696 5.96 3093 1.17 1320 20.71 105.67 2011-10-12 3.97
  162006 长城久富混合(LOF) 1.0355 2302 2.82 4984 -0.87 4684 -8.03 2201 11.57 4542 -8.25 3628 -3.87 2284 10.54 105.34 2007-02-12 7.77
  270021 广发聚瑞混合 2.0310 2092 3.38 1527 3.69 1770 0.79 175 38.79 1215 7.50 575 16.68 181 39.27 105.00 2009-06-16 5.89
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6164 1409 4.37 1046 4.88 416 4.02 740 25.33 1201 7.56 373 21.48 725 26.40 104.47 2012-08-01 1.50
  240011 华宝大盘精选混合 1.7441 368 5.82 1762 3.19 608 2.78 279 34.02 365 16.16 2507 4.67 291 34.03 104.32 2008-10-07 0.54
  165312 建信央视财经50 0.8571 1316 4.49 1703 3.34 2935 -0.53 968 23.22 3649 -0.26 708 14.37 1049 23.25 103.77 2013-03-28 2.64
  485114 工银添颐债A 2.0340 2843 1.34 2714 1.24 3757 -2.86 3264 3.14 1926 5.27 3307 -0.05 3084 3.24 103.70 2011-08-10 7.35
  519746 交银丰享收益债券A 2.0390 4394 0.10 4467 0.15 2072 0.59 4164 1.44 3733 -0.63 2820 3.03 3976 1.04 103.70    
  002068 东方多策略混合C 1.7616 4639 0.09 4443 0.16 2302 0.39 4207 1.31 2329 4.22 35 61.91 3936 1.14 103.31 2015-11-13  
  000532 景顺长城优势企业混合 2.0290 340 5.94 491 6.55 95 9.31 170 38.99 2862 2.52 196 30.09 166 39.75 103.20 2014-03-19 1.77
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0048 283 6.19 232 7.85 755 2.06 448 29.55 214 22.49 495 18.24 402 31.04 103.17 2014-06-20 0.27
  000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0170 2739 1.55 4787 -0.10 4769 -8.76 2312 10.45 2718 2.99 384 21.12 2274 10.63 103.00 2014-04-16 1.41
  100038 富国沪深300 1.7370 787 5.05 766 5.62 1264 1.16 611 26.83 332 16.73 207 29.06 607 27.66 102.88 2009-12-16 12.36
  213008 宝盈资源优选 1.3065 2510 2.19 1343 4.12 336 4.71 258 34.83 716 10.49 4012 -10.58 256 35.73 102.51 2008-04-15 20.08
  519051 海富通一年定开债 1.7410 3685 0.29 4231 0.23 2381 0.29 3559 2.41 3993 -2.25 479 18.55 3434 2.17 102.48 2013-10-24 3.46
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5933 1002 4.80 355 7.11 386 4.23 758 25.24 1287 7.23 455 19.09 721 26.47 102.36 2015-04-01  
  519002 华安安信消费混合 1.5930 700 5.17 1550 3.66 1094 1.34 139 42.37 248 20.24 205 29.26 160 40.73 101.90 2013-05-23 8.64
  001315 易方达新益混合E 2.0110 2806 1.41 2838 1.05 1540 0.95 2501 8.51 886 8.98 460 18.95 2460 8.63 101.50 2015-06-16  
  070019 嘉实价值优势混合 1.2850 1687 4.02 1144 4.61 435 3.88 1457 18.81 3368 0.56 309 24.07 1482 19.44 101.32 2010-06-07 5.15
  481008 工银大盘蓝筹混合 1.1090 1905 3.72 1897 2.86 1892 0.72 1872 15.29 2733 2.95 718 14.27 1872 15.89 101.29 2008-08-04 3.33
  000030 长城久利保本混合 1.0806 2135 3.28 1536 3.68 440 3.87 3019 4.22 1659 6.04 1977 7.41 2929 4.14 101.20 2013-04-18 31.32
  002853 华富元鑫混合A 2.0120 5080 -0.10 4795 -0.10 2548 0.10 4388 0.85 3171 1.41 16 100.00 4256 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
  200015 长城优化升级混合 1.8359 1675 4.03 2176 2.24 3230 -1.18 1235 20.92 646 11.24 2855 2.77 1388 20.15 101.18 2012-04-20 0.88
  000457 上投摩根核心成长股票 1.5180 338 5.94 477 6.60 3026 -0.71 707 25.72 4697 -12.14 4346 -20.14 562 28.34 100.93 2014-02-10 27.77
  217011 招商安心收益债券 1.5190 4257 0.13 4304 0.20 1286 1.13 3456 2.61 1270 7.28 935 12.24 3311 2.41 100.80 2008-10-22 5.48
  164105 华富强化回报 1.3560 3153 0.89 3941 0.30 2924 -0.51 2676 6.68 934 8.73 1306 10.50 2633 6.60 100.51 2010-09-08 2.92
  160219 国泰医药指数分级 1.1875 996 4.80 4472 0.14 4073 -4.23 1216 21.07 154 29.40 64 46.79 1491 19.37 100.47 2013-08-29 46.54
  217027 招商央视财经50指数 1.9800 1201 4.62 1505 3.73 2540 0.11 779 25.09 3208 1.24 623 15.48 855 25.15 100.25 2013-02-05 0.52
  000634 富国天盛混合 1.1870 361 5.85 529 6.41 569 2.97 371 30.98 356 16.30 134 36.88 409 30.84 100.12 2014-04-30 2.76
  710001 富安达优势成长混合 1.9929 714 5.16 1731 3.29 2504 0.17 338 31.90 2960 2.22 2725 3.57 341 32.64 100.03 2011-09-21 7.72
  550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.4635 2581 1.98 2871 0.99 3651 -2.42 3521 2.48 2384 4.04 - - 3671 1.76 99.69 2012-12-12 2.75
  485005 工银增强收益债券B 1.0637 2761 1.51 2721 1.23 4050 -4.12 4553 0.09 3291 0.92 3188 0.28 4808 -0.05 99.63 2007-05-11 9.33
  162216 泰达中证500分级 0.8718 1161 4.65 2402 1.77 4796 -9.01 1834 15.57 3150 1.49 3945 -9.03 1692 17.66 98.76 2011-12-01 2.78
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9830 2710 1.64 1887 2.90 192 6.48 948 23.42 937 8.70 244 26.72 1604 18.49 98.70 2013-06-14 0.46
  121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0420 3106 0.95 3810 0.35 2963 -0.59 3261 3.15 1775 5.76 1904 7.77 3150 2.97 98.50 2008-01-11 4.80
  519989 长信利丰债券 1.3280 2823 1.37 4575 0.08 3609 -2.28 2752 5.97 2143 4.73 2398 5.26 2669 6.31 98.21 2008-12-29 19.68
  070027 嘉实周期优选混合 1.8690 1043 4.76 119 9.29 2933 -0.53 742 25.32 1220 7.47 3798 -6.36 648 27.11 97.99 2011-12-08 11.14
  510650 华夏金融ETF 1.9488 346 5.91 152 8.60 390 4.20 565 27.67 223 21.85 290 24.74 535 28.68 97.83 2013-03-28 0.27
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2525 1930 3.67 536 6.36 330 4.78 306 32.93 367 16.15 322 23.31 310 33.37 97.67 2015-10-08  
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2160 2853 1.32 2241 2.08 322 4.87 1930 14.56 633 11.36 719 14.27 2038 13.69 97.67 2011-03-30 0.42
  320021 诺安双利债发起式 1.9700 3122 0.92 4502 0.10 3531 -2.04 3848 2.02 279 18.86 110 39.43 3793 1.49 97.30 2012-11-29 2.38
  519035 富国天博创新主题混合 1.5550 1022 4.77 1838 2.99 729 2.20 219 36.29 1507 6.46 587 16.16 204 37.97 96.98 2007-04-27 15.73
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5230 3186 0.86 2662 1.33 903 1.67 2772 5.84 636 11.32 629 15.37 2711 5.84 96.93 2010-08-16 43.53
  530005 建信优化配置混合 1.2876 1527 4.24 1526 3.69 733 2.18 756 25.25 2416 3.93 3396 -0.94 834 25.34 96.78 2007-03-01 16.66
  000478 建信中证500指数增强 1.9496 1099 4.70 1231 4.38 4669 -7.91 1425 19.10 4002 -2.33 4056 -11.62 1202 21.67 96.46 2014-01-27 5.67
  750001 安信灵活配置混合 1.1890 2040 3.46 1640 3.46 196 6.41 245 35.29 329 16.80 637 15.22 323 33.18 96.46 2012-06-20 1.00
  379010 上投摩根中小盘混合 1.7280 342 5.93 2475 1.63 4420 -6.12 480 29.06 2290 4.33 3395 -0.94 418 30.69 96.07 2009-01-21 2.32
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4977 957 4.84 895 5.22 557 3.07 430 29.86 749 10.13 687 14.65 458 30.05 95.96 2010-04-23 1.43
  040009 华安稳定收益A 1.0772 3418 0.52 3513 0.42 3492 -1.94 3099 3.78 1482 6.54 1213 10.89 3002 3.71 95.89 2008-04-30 3.54
  050014 博时创业成长混合 1.8250 1128 4.68 1443 3.90 2251 0.44 1628 17.32 4251 -4.52 3137 0.82 1490 19.38 95.86 2010-06-01 2.34
  740001 长安宏观策略混合 1.1940 2386 2.57 1388 4.00 518 3.28 1402 19.24 4063 -2.84 3969 -9.53 1540 19.00 95.74 2012-03-09 0.59
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 3216 0.82 3009 0.80 908 1.66 3277 3.10 864 9.15 1233 10.80 4760 0.00 95.69 2015-06-24  
  007230 兴全沪深300指数(LOF)C 1.9316 1011 4.79 - - - - - - - - - - - - 95.67    
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6880 3452 0.48 3405 0.48 2731 -0.12 2797 5.60 717 10.47 635 15.22 2738 5.60 95.64 2013-12-17 19.82
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9319 1048 4.75 761 5.64 427 3.93 569 27.59 500 13.24 306 24.08 595 27.83 95.22 2010-11-02 5.80
  160608 鹏华普天债券B 1.2640 4138 0.16 3887 0.32 1301 1.12 3297 3.02 1039 8.20 975 12.02 3158 2.93 95.18 2003-07-12 0.93
  530019 建信社会责任混合 1.9270 1856 3.78 2579 1.46 4440 -6.29 1382 19.40 2729 2.96 3797 -6.34 1441 19.77 95.10 2012-08-14 0.15
  410007 华富价值增长混合 1.1084 329 5.98 1026 4.93 4407 -6.03 763 25.21 2099 4.84 1277 10.59 678 26.92 95.00 2009-07-15 1.34
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9218 560 5.40 419 6.81 560 3.05 841 24.46 459 14.16 369 21.61 768 25.91 94.90 2010-05-28 0.68
  210004 金鹰稳健成长混合 1.1480 2473 2.29 2951 0.87 4004 -3.89 531 28.15 2853 2.56 4222 -15.69 556 28.43 94.90 2010-04-14 15.84
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 4996 0.00 4835 -0.20 2843 -0.36 3622 2.31 1829 5.58 132 37.09 4484 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  110010 易方达价值成长混合 1.6027 380 5.79 918 5.17 4175 -4.74 1345 19.78 3860 -1.33 3150 0.66 1324 20.67 94.72 2007-04-02 34.65
  121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4450 3390 0.56 4810 -0.14 3502 -1.97 3971 1.83 2317 4.25 1211 10.89 3804 1.47 94.57 2010-09-08 15.63
  485107 工银信用添利债券A 1.2149 3132 0.91 4850 -0.25 3062 -0.78 4284 1.10 2050 4.98 2563 4.45 4087 0.66 94.42 2008-04-14 39.08
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9430 685 5.20 1280 4.24 3828 -3.19 1093 22.12 4689 -11.80 4437 -26.60 1203 21.67 94.30 2010-02-10 12.35
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1613 4042 0.18 4796 -0.11 4131 -4.59 4196 1.36 2446 3.85 2688 3.76 3956 1.08 94.01 2008-05-15 1.15
  519181 万家和谐增长混合 0.6854 2444 2.38 5010 -1.19 5017 -12.67 2341 10.05 4619 -9.98 3641 -4.05 2034 13.73 93.81 2006-11-30 23.25
  160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9100 1133 4.68 683 5.89 3734 -2.76 2189 11.69 1923 5.28 3828 -6.94 2309 10.22 93.75 2007-01-09 16.39
  000404 易方达新兴成长混合 1.9150 260 6.37 1087 4.76 4344 -5.70 1078 22.29 4248 -4.49 2979 2.00 778 25.78 93.70 2013-11-28 12.76
  000312 华安沪深300增强A 1.5725 541 5.45 208 8.02 478 3.61 560 27.78 1300 7.19 604 15.81 557 28.43 93.65 2013-09-27 4.15
  485014 工银添颐债B 1.9320 2857 1.31 2744 1.20 3787 -3.01 3350 2.87 2109 4.82 3409 -1.07 3147 2.98 93.50 2011-08-10 3.49
  001976 海富通一年定开债券C 1.7750 3696 0.28 4425 0.17 2500 0.17 3620 2.31 3974 -2.15 752 13.86 3539 2.01 93.45 2015-11-23  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 2443 2.38 844 5.36 525 3.24 2831 5.33 39 78.28 20 91.64 2870 4.50 93.38    
  163816 中银转债增强债券A 1.9110 2097 3.37 4516 0.10 4055 -4.16 2063 12.97 928 8.78 2146 6.56 2115 12.65 93.30 2011-06-29 0.72
  001938 中欧时代先锋股票 1.2780 381 5.78 1094 4.73 4227 -5.01 1000 22.93 426 14.86 214 28.60 891 24.73 93.25 2015-11-03 21.55
  001003 华夏债券C类 1.0510 2964 1.15 4017 0.29 3938 -3.57 4024 1.74 2373 4.08 2437 5.03 3632 1.84 92.89 2002-10-23 16.21
  202027 南方高端装备混合 1.4270 1588 4.16 1109 4.69 3905 -3.46 1478 18.64 3174 1.40 2308 5.76 1445 19.72 92.87 2012-09-25 2.91
  000529 广发竞争优势混合 1.9220 201 6.89 78 10.83 58 12.45 125 43.37 579 11.99 347 22.24 140 43.58 92.40 2014-03-12 5.28
  257070 国联安优选行业混合 1.3515 110 8.64 618 6.13 4389 -5.96 512 28.39 1070 8.10 2934 2.30 518 28.88 92.31 2011-05-23 5.07
  000612 华宝兴业生态中国混合 1.7880 532 5.48 333 7.18 4905 -10.45 1258 20.61 3798 -1.00 3649 -4.17 1064 23.09 92.28 2014-06-13 4.45
  270050 广发新经济混合 1.9220 458 5.60 2151 2.29 4355 -5.78 2230 11.23 4541 -8.21 3433 -1.44 2420 9.02 92.20 2013-02-06 1.96
  163411 兴全保本混合 1.6403 773 5.06 1461 3.84 3750 -2.83 993 23.01 750 10.09 251 26.27 982 23.85 91.94 2011-08-03 6.94
  162210 泰达集利债A 1.3335 3160 0.89 3126 0.66 2299 0.39 2698 6.50 1226 7.44 1681 8.64 2657 6.38 91.55 2008-09-26 11.98
  519680 交银增利A/B 1.0356 3462 0.47 4440 0.16 2871 -0.42 3194 3.41 956 8.58 1115 11.34 3114 3.12 91.37 2008-03-31 4.76
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4361 3744 0.26 4481 0.13 2666 -0.03 4188 1.38 1504 6.46 1268 10.64 3903 1.23 91.27 2011-08-05 6.85
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 2442 2.39 837 5.39 506 3.35 2800 5.54 37 80.21 22 88.66 2841 4.71 90.90   31.79
  118002 易方达标普全球高端消费品指数 1.9000 2532 2.14 1359 4.09 229 5.94 1516 18.37 3199 1.27 589 16.14 1820 16.42 90.70 2012-06-04 0.41
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2007 2146 3.26 525 6.43 425 3.94 313 32.73 642 11.28 530 17.44 305 33.50 90.18 2015-10-08  
  485011 工银瑞信双利债券B 1.4920 3163 0.88 2644 1.36 952 1.57 2785 5.74 658 11.02 693 14.57 2724 5.74 90.06 2010-08-16 3.89
  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2184 2712 1.64 2092 2.41 4619 -7.48 802 24.89 45 67.90 37 60.84 791 25.72 90.05 2014-11-27 1.58
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8860 2589 1.97 1476 3.80 158 7.38 1325 19.91 448 14.40 314 23.74 1591 18.61 90.00 2013-12-05 2.47
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8876 1135 4.68 342 7.15 34 15.69 63 54.61 233 20.81 42 59.33 66 53.30 89.98 2015-03-24 7.36
  202005 南方成份精选混合 0.8533 2197 3.13 1836 3.00 3623 -2.31 1178 21.38 3909 -1.70 3513 -2.46 934 24.37 89.91 2007-05-14 37.92
  000452 南方医药保健混合 1.5900 874 4.94 641 6.06 3055 -0.75 1939 14.44 4094 -3.04 2520 4.60 1983 14.28 89.85 2014-01-23 3.76
  202102 南方多利增强债券C 1.1022 4258 0.13 4632 0.05 2744 -0.15 3878 1.97 1733 5.89 1842 8.03 3645 1.81 89.74 2006-03-27 15.95
  000029 富国宏观策略混合 1.7250 2039 3.46 1643 3.46 916 1.64 1601 17.66 1026 8.25 237 27.17 1711 17.50 89.65 2013-04-12 1.57
  310388 申万菱信消费增长混合 1.3710 2061 3.42 2095 2.41 509 3.34 260 34.70 2108 4.82 340 22.52 282 34.43 89.62 2009-06-12 0.98
  320022 诺安研究精选股票 1.0860 2120 3.31 2215 2.15 4219 -4.97 262 34.53 321 16.93 557 16.93 260 35.53 89.55 2012-12-10 8.86
  519093 新华钻石品质企业混合 1.9060 1568 4.18 2115 2.38 3875 -3.32 1454 18.81 3862 -1.35 1970 7.43 1615 18.36 89.50 2010-02-03 1.25
  000835 华润富时中国A50 1.8650 590 5.35 160 8.55 183 6.65 402 30.21 432 14.67 211 28.80 416 30.75 89.20 2014-11-20 0.97
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.6880 1204 4.62 2666 1.31 3463 -1.85 950 23.42 1135 7.81 4428 -25.28 1069 22.97 89.15 2011-04-22 3.52
  000056 建信消费升级混合 1.8820 740 5.11 938 5.11 306 4.94 521 28.29 1033 8.24 2320 5.70 502 29.17 89.10 2013-06-14 0.39
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 4165 0.16 2304 1.94 332 4.77 1163 21.47 122 33.76 217 28.48 4553 0.00 89.00 2012-04-13  
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8870 2410 2.50 1932 2.78 264 5.42 775 25.12 521 12.85 181 31.94 1383 20.18 88.80 2014-11-13 1.46
  161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0780 3317 0.65 3733 0.37 3116 -0.92 2625 7.14 2091 4.85 3099 1.11 2526 7.89 88.77 2008-10-24 7.67
  000072 华安保本混合 1.0750 4918 0.00 4657 0.00 2390 0.28 4311 1.03 3068 1.80 2295 5.81 3981 1.03 88.73 2013-05-14 34.31
  240016 华宝上180ETF联接 1.8120 1760 3.91 736 5.71 671 2.46 1531 18.25 746 10.15 524 17.64 1537 19.01 88.55 2010-04-23 1.29
  002881 中加丰润纯债债券A 1.8849 5296 -4.56 5146 -4.28 4085 -4.30 4886 -3.13 3331 0.74 2382 5.38 5044 -3.28 88.45 2016-06-17 2.30
  000589 光大保德信银发商机混合 1.4970 1562 4.20 926 5.15 4252 -5.14 1148 21.64 1015 8.31 1256 10.69 1074 22.93 88.34 2014-04-29 1.35
  040010 华安稳定收益B 1.0748 3419 0.52 3656 0.39 3382 -1.60 3059 4.02 1468 6.59 1305 10.50 2961 3.96 88.17 2008-04-30 1.11
  128112 国投瑞银优化增强债券C 1.4330 3388 0.56 4840 -0.21 3534 -2.05 4066 1.63 2425 3.91 1361 10.22 3884 1.27 88.07 2010-09-08 3.95
  233005 大摩强收益债券 1.8195 3524 0.40 4293 0.20 2393 0.28 3596 2.36 1528 6.40 1412 9.98 3440 2.16 88.03 2009-12-29 5.27
  000592 建信改革红利股票 1.8700 1831 3.81 628 6.10 3992 -3.79 1108 22.03 4340 -5.30 3818 -6.71 1022 23.47 87.80 2014-05-14 1.54
  580008 东吴新产业精选混合 1.8630 746 5.10 1153 4.57 73 11.13 155 40.60 330 16.80 416 19.86 158 41.34 87.70 2011-09-28 0.50
  163817 中银转债增强债券B 1.8540 2064 3.42 4500 0.11 4076 -4.24 2074 12.88 998 8.38 2282 5.87 2122 12.54 87.60 2011-06-29 1.18
  000854 鹏华养老产业股票 1.8690 150 7.45 303 7.32 44 13.56 84 49.72 1946 5.22 178 32.02 81 50.68 87.60 2014-12-02 1.64
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 5137 -0.29 4906 -0.39 535 3.16 4495 0.41 3886 -1.53 2475 4.85 4779 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  000313 华安沪深300增强C 1.5148 546 5.44 211 7.98 492 3.46 576 27.48 1455 6.62 689 14.63 573 28.14 87.53 2013-09-27  
  630010 华商价值精选混合 1.1160 1273 4.55 1717 3.31 3654 -2.43 1447 18.92 3399 0.45 4202 -15.12 1486 19.43 87.51 2011-05-31 11.40
  240017 华宝新兴产业混合 1.4915 558 5.41 2002 2.62 3988 -3.78 1253 20.64 4250 -4.51 4255 -16.60 1376 20.23 87.39 2010-12-07 5.25
  000524 上投摩根民生需求股票 1.2920 883 4.92 563 6.29 4678 -7.99 2254 11.00 4590 -9.46 4310 -18.47 2099 12.92 87.36 2014-03-14 3.96
  000273 华润元大安鑫混合 1.2140 1839 3.80 1520 3.71 3489 -1.92 1742 16.49 2377 4.06 3352 -0.53 1836 16.27 87.29 2013-09-11 0.26
  000471 富国城镇发展股票 1.2460 789 5.05 1075 4.79 234 5.85 635 26.57 3980 -2.19 4480 -33.76 668 26.96 87.20 2014-01-28 11.60
  519656 银河灵活配置混合A 1.8510 1571 4.18 1467 3.83 2511 0.16 868 24.15 3240 1.08 3502 -2.30 929 24.40 87.10 2014-02-11 0.99
  161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1390 3156 0.89 3086 0.71 1758 0.80 3093 3.83 984 8.44 831 13.02 2994 3.73 86.98 2011-03-29 1.17
  200010 长城双动力混合 1.1895 1680 4.02 1445 3.88 3174 -1.04 1242 20.81 3339 0.71 4295 -17.98 1432 19.81 86.95 2009-01-15 3.20
  070099 嘉实优质企业混合 1.5060 753 5.09 175 8.42 104 9.21 320 32.45 3604 -0.07 1815 8.12 357 32.11 86.84 2007-12-08 15.37
  161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0250 3940 0.20 4327 0.20 2813 -0.29 4217 1.28 1469 6.58 1165 11.12 3957 1.08 86.71 2010-06-25 4.92
  270009 广发增强债券 1.1500 3489 0.44 4410 0.17 2752 -0.17 4242 1.23 1864 5.47 1575 9.18 3972 1.05 86.52 2008-03-27 10.18
  485007 工银信用添利债券B 1.1987 3157 0.89 4868 -0.29 3085 -0.84 4336 0.97 2188 4.62 2687 3.76 4105 0.55 86.30 2008-04-14 5.40
  750005 安信平稳增长混合A 1.2587 3197 0.85 3164 0.63 679 2.44 2534 8.18 1290 7.23 1009 11.85 2505 8.15 86.29 2012-12-18 7.21
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4110 1569 4.18 1555 3.65 3946 -3.60 1239 20.85 1216 7.49 1242 10.74 1182 21.89 86.17 2014-06-24 2.94
  002035 安信平稳增长混合C 1.2551 3029 1.07 2761 1.18 717 2.25 2522 8.28 1292 7.22 1025 11.76 2492 8.32 86.14 2015-11-18  
  360010 光大保德信均衡精选混合 1.1206 1403 4.38 1928 2.78 4700 -8.15 1202 21.19 1852 5.49 2599 4.30 1166 22.05 86.08 2009-03-04 1.37
  630001 华商领先企业混合 0.7169 2115 3.32 2174 2.24 3851 -3.24 1915 14.74 4015 -2.43 4351 -20.25 1997 14.11 85.87 2007-05-15 29.98
  020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2502 466 5.59 147 8.69 466 3.66 568 27.60 218 22.19 419 19.81 566 28.30 85.86 2011-03-31 3.61
  660004 农银策略价值混合 1.8414 1958 3.61 2821 1.08 4091 -4.37 1636 17.25 3693 -0.41 3012 1.76 1753 17.15 85.62 2009-09-29 2.00
  360016 光大保德信行业轮动混合 0.9470 1493 4.27 2371 1.82 3002 -0.65 292 33.40 255 19.81 1509 9.54 295 33.75 85.60 2012-02-15 2.20
  450005 国富强化收益债券A 1.1625 3264 0.74 4767 -0.07 3091 -0.85 2829 5.36 1154 7.74 1228 10.84 2744 5.56 85.39 2008-10-24 10.34
  233006 大摩领先优势混合 1.8396 2244 3.00 4480 0.13 4885 -10.06 2585 7.64 4571 -8.96 3851 -7.30 2475 8.50 85.32 2009-09-22 2.26
  519666 银河银信添利债券B 1.0694 3546 0.38 4088 0.27 2472 0.19 3728 2.19 1701 5.95 1667 8.73 3676 1.75 85.12 2007-03-14 1.63
  395001 中海稳健收益债券 1.0870 3558 0.37 4401 0.18 2799 -0.27 3057 4.02 1329 7.09 1723 8.47 2983 3.82 85.11 2008-04-10 0.47
  630015 华商大盘量化精选混合 1.1570 405 5.73 727 5.73 4628 -7.63 2787 5.73 4658 -10.96 4350 -20.25 2653 6.41 84.99 2013-04-09 6.79
  002553 博时创业成长混合C 1.8380 1172 4.64 1446 3.88 2399 0.27 1679 16.96 4316 -5.04 3315 -0.11 1527 19.07 84.80 2016-03-22  
  159913 交银深证300价值ETF 1.8380 1572 4.18 1822 3.02 1067 1.37 222 36.26 1148 7.77 765 13.68 227 36.77 84.50 2011-09-22 0.35
  700003 平安大华策略先锋混合 1.6900 1016 4.79 2635 1.38 3376 -1.58 345 31.72 848 9.27 2796 3.12 347 32.44 84.48 2012-05-29 0.62
  213917 宝盈增强收益债券C 1.0986 4045 0.18 4809 -0.14 4153 -4.68 4267 1.16 2567 3.44 2835 2.93 4016 0.90 84.42 2008-05-15 0.82
  000215 广发趋势优选混合 1.5500 2864 1.30 2400 1.77 815 1.86 2724 6.26 1471 6.58 540 17.23 2655 6.39 84.40 2013-09-11 0.98
  000551 信诚幸福消费混合 1.8300 965 4.84 823 5.44 195 6.42 229 35.99 2584 3.37 3141 0.77 225 36.80 84.00 2014-04-29 0.10
  470008 汇添富策略回报混合 1.6670 459 5.60 1628 3.49 220 6.14 269 34.41 3912 -1.72 1296 10.52 328 33.01 83.93 2009-12-22 8.02
  020019 国泰双利债券A 1.4400 3140 0.91 2923 0.91 2867 -0.41 3141 3.59 1931 5.26 1882 7.86 3092 3.22 83.92 2009-03-11 0.79
  080003 长盛积极配置债券 1.1277 3203 0.84 2813 1.09 2157 0.53 2830 5.33 1962 5.17 2200 6.30 2787 5.12 83.86 2008-10-08 4.64
  519710 交银策略回报混合 1.1880 1459 4.31 2328 1.89 3157 -1.00 1121 21.91 4206 -4.12 1777 8.26 1216 21.54 83.66 2012-06-20 7.45
  370023 上投中证消费指数 1.5620 651 5.23 1308 4.18 1319 1.10 443 29.67 2752 2.89 793 13.37 497 29.24 83.62 2012-09-25 0.15
  377530 上投摩根行业轮动混合A 1.5380 1731 3.95 2051 2.51 3187 -1.08 906 23.78 4130 -3.42 3652 -4.19 1013 23.59 83.57 2010-01-28 4.00
  000242 景顺策略精选混合 1.1230 1884 3.75 631 6.09 3598 -2.24 861 24.23 1609 6.19 2727 3.56 841 25.33 83.23 2013-08-07 2.41
  150037 建信进取 1.8190 194 6.95 302 7.32 2202 0.49 377 30.76 3106 1.66 1613 8.98 380 31.61 83.20 2011-05-06 0.19
  080008 长盛战略新兴产业混合 1.7320 2347 2.65 1792 3.13 4939 -10.93 3136 3.62 4583 -9.31 4023 -10.84 2743 5.57 83.06 2011-10-26 2.16
  160612 鹏华丰收债券 1.0940 3472 0.46 5110 -2.93 4182 -4.78 4481 0.46 3012 2.05 1935 7.58 4124 0.46 83.01 2008-05-28 25.03
  001011 华夏希望债券A 1.1440 3283 0.70 2941 0.88 2416 0.26 2894 4.95 2133 4.76 2335 5.63 2813 4.95 82.99 2008-03-10 11.40
  163806 中银增利债券 1.0590 3380 0.57 3696 0.38 2570 0.09 3094 3.82 954 8.61 1059 11.57 3023 3.62 82.95 2008-11-13 9.34
  165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8130 3789 0.25 4490 0.12 2914 -0.49 4067 1.63 1961 5.18 1851 7.98 3895 1.25 82.94 2012-04-13 32.15
  162299 泰达集利债C 1.2601 3172 0.87 3166 0.62 2374 0.29 2722 6.29 1413 6.79 1909 7.75 2678 6.18 82.91 2008-09-26 0.49
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3060 1773 3.89 1163 4.55 3115 -0.91 119 44.16 160 28.75 87 42.53 128 44.32 82.44 2016-04-19 0.48
  000550 广发新动力混合 1.8110 2325 2.76 1213 4.41 3375 -1.57 957 23.33 4444 -6.70 4225 -15.79 1014 23.58 82.40 2014-03-19 4.84
  460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.3130 1050 4.75 2637 1.38 4393 -5.97 1443 18.97 3282 0.95 3424 -1.32 1402 20.05 82.37 2010-06-22 31.77
  519682 交银增利债券C 1.0330 3471 0.46 4482 0.13 2936 -0.53 3242 3.20 1056 8.15 1320 10.42 3155 2.94 82.35 2008-03-31 4.10
  180015 银华增强收益债券 1.1800 3498 0.43 4170 0.25 2794 -0.25 3036 4.15 2121 4.80 2363 5.49 2959 3.96 82.21 2008-12-03 2.84
  159905 工银深证红利ETF 1.8096 1735 3.95 1590 3.55 453 3.73 146 41.79 429 14.76 219 28.39 151 42.27 82.19 2010-11-05 2.45
  580009 东吴内需增长混合 0.9696 463 5.59 975 5.03 3689 -2.56 1334 19.85 2037 5.02 1806 8.14 1287 20.93 82.10 2013-01-30 2.15
  233012 大摩多元收益债券A 1.8210 4089 0.17 4075 0.28 1456 1.00 2918 4.78 829 9.44 1414 9.97 2863 4.54 82.00 2012-08-28 4.39
  090010 大成中证红利 1.6450 2458 2.35 2144 2.29 3948 -3.61 1739 16.50 1079 8.06 1088 11.44 1719 17.40 81.98 2010-02-02 1.14
  163003 长信利鑫分级债券 0.6350 3240 0.78 4475 0.14 2926 -0.52 4097 1.58 2678 3.10 2244 6.05 3864 1.34 81.94 2011-06-24 12.51
  000523 国投瑞银医保混合 1.2400 1384 4.40 2842 1.04 3551 -2.10 980 23.09 3898 -1.60 1133 11.26 850 25.17 81.85 2014-02-25 6.51
  519657 银河灵活配置混合C 1.7970 1565 4.19 1487 3.77 2643 0.00 918 23.69 3427 0.33 3625 -3.81 969 24.03 81.70 2014-02-11  
  590006 中邮中小盘混合 1.4950 1311 4.50 1870 2.93 4340 -5.68 1642 17.22 2640 3.21 3576 -3.28 1690 17.68 81.63 2011-05-10 4.28
  510030 华宝上180ETF 5.2340 1591 4.15 640 6.06 647 2.59 1350 19.72 654 11.04 434 19.58 1338 20.56 81.43 2010-04-23 0.48
  070015 嘉实多元债券A 1.1560 3583 0.35 3502 0.43 2695 -0.09 3120 3.68 2766 2.85 2523 4.59 3008 3.68 81.41 2008-09-10 4.03
  290011 泰信中小盘精选混合 1.5480 1624 4.10 1880 2.92 4000 -3.85 1090 22.16 1088 8.02 4060 -11.69 1142 22.26 81.22 2011-10-26 0.50
  290005 泰信优势增长混合 1.1030 2013 3.52 2585 1.45 4468 -6.45 1757 16.35 2462 3.81 4054 -11.56 1731 17.33 81.20 2008-06-25 0.55
  450006 国富强化收益债券C 1.1128 3269 0.74 4778 -0.09 3118 -0.93 2847 5.21 1234 7.42 1353 10.24 2763 5.41 81.00 2008-10-24 0.09
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7186 319 6.04 218 7.93 47 13.36 79 49.94 346 16.44 55 50.20 87 49.73 80.98 2015-07-29 0.99
  519909 华安安顺混合 1.6620 1840 3.80 2128 2.33 3556 -2.11 1708 16.74 1465 6.59 860 12.71 1795 16.74 80.96 2014-05-12 5.44
  470006 汇添富医药保健混合A 1.3920 1828 3.82 1257 4.29 266 5.40 342 31.78 4500 -7.48 1899 7.78 442 30.29 80.93 2010-09-21 22.64
  000512 国泰结构转型混合A 1.7907 873 4.94 345 7.14 2444 0.22 2169 11.87 3440 0.28 3074 1.29 2128 12.43 80.90 2014-05-19 1.41
  000118 广发聚鑫债券A 1.2960 2272 2.92 2625 1.40 3896 -3.40 2059 12.99 1038 8.21 1486 9.66 2031 13.78 80.70 2013-06-05 4.90
  519667 银河银信添利债券A 1.0726 3548 0.38 3906 0.31 2365 0.29 3575 2.39 1536 6.39 1482 9.67 3571 1.95 80.62 2007-03-14 1.33
  519021 国泰金鼎价值混合 0.5070 1312 4.50 587 6.24 2075 0.59 666 26.17 2703 3.02 3656 -4.31 772 25.86 80.54 2007-04-11 21.28
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7070 220 6.72 1362 4.09 4318 -5.56 754 25.25 1857 5.48 392 20.80 839 25.34 80.51 2010-05-12 0.96
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7863 1751 3.92 2146 2.29 3046 -0.74 327 32.25 623 11.44 645 15.09 308 33.40 79.91 2011-08-01 0.90
  340009 兴全磐稳增利债券 1.3210 3201 0.85 4698 0.00 3277 -1.31 4000 1.79 2021 5.05 1749 8.39 3679 1.75 79.84 2009-07-23 31.09
  164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0674 3473 0.46 3786 0.35 2194 0.49 3327 2.94 1223 7.46 1435 9.85 3215 2.68 79.63 2011-02-10 15.52
  630003 华商收益增强A 1.1890 3767 0.25 2913 0.93 2830 -0.34 4558 0.08 2358 4.12 3793 -6.31 4884 -0.59 79.58 2009-01-23 3.56
  350006 天治稳健双盈债券 1.7355 4127 0.17 4117 0.27 4727 -8.37 4907 -3.85 4113 -3.27 3604 -3.57 5065 -4.43 79.47 2008-11-05 3.73
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.7782 1611 4.12 930 5.14 3037 -0.72 404 30.17 727 10.40 830 13.03 375 31.77 79.45 2011-08-01 0.95
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7032 318 6.04 220 7.92 48 13.30 82 49.79 363 16.21 60 49.52 90 49.58 79.37 2015-07-29  
  519099 新华灵活主题混合 1.3410 1789 3.87 1592 3.55 206 6.34 422 29.91 3904 -1.68 1541 9.37 483 29.54 79.37 2011-07-13 0.34
  002063 国泰结构转型混合C 1.7746 879 4.93 326 7.21 2419 0.26 2141 12.18 3381 0.49 3076 1.28 2109 12.75 79.27 2014-05-19  
  481009 工银沪深300指数 1.0406 1032 4.77 1007 4.98 2231 0.46 757 25.24 963 8.54 1493 9.62 757 26.00 79.16 2009-03-05 16.85
  530009 建信增强债券A 1.6050 3630 0.31 4680 0.00 3294 -1.35 3240 3.21 2811 2.68 2858 2.75 3157 2.94 79.11 2009-06-02 4.20
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.7734 989 4.81 367 7.06 2088 0.58 784 25.03 1118 7.89 1672 8.69 748 26.15 79.05 2016-07-06  
  481015 工银主题策略混合 1.7780 2707 1.65 5093 -2.56 4496 -6.62 330 32.20 3125 1.59 3809 -6.58 294 33.78 79.00 2011-10-24 6.95
  000418 景顺成长之星股票 1.7740 738 5.11 510 6.48 734 2.17 439 29.71 1017 8.29 841 12.93 415 30.75 79.00 2013-12-13 0.39
  100035 富国优化债券A/B 1.6780 2605 1.94 2537 1.51 2900 -0.47 2651 6.85 1723 5.91 1606 9.00 2623 6.72 78.84 2009-06-10 1.42
  161505 银河通利债券(LOF)A 1.1630 3599 0.34 4147 0.26 2701 -0.09 3169 3.47 1725 5.91 1650 8.79 3908 1.22 78.83 2012-04-25 4.74
  161227 国投瑞银深证100指数LOF 0.9360 1564 4.19 2008 2.61 3441 -1.77 389 30.52 2767 2.83 3208 0.11 362 31.98 78.75 2007-07-17 5.17
  660002 农银恒久增利A 1.2992 3562 0.36 3486 0.44 1502 0.98 3416 2.69 1533 6.39 1436 9.84 3291 2.48 78.46 2008-12-23 2.13
  000190 中银新回报混合 1.3400 2672 1.74 2082 2.44 939 1.59 2934 4.68 2306 4.29 843 12.90 2906 4.27 78.41 2013-09-10 7.78
  050201 博时价值增长贰号混合 0.6250 1465 4.31 1181 4.49 3737 -2.78 1123 21.90 947 8.64 3727 -5.27 1155 22.14 78.25 2006-09-27 25.11
  420102 天弘永利债券B 1.0769 2975 1.13 3333 0.50 1810 0.77 2652 6.85 834 9.39 1830 8.06 2629 6.65 78.19 2008-04-18 3.16
  000124 华宝服务优选混合 1.6260 481 5.56 457 6.66 3532 -2.04 1606 17.57 3716 -0.55 3366 -0.67 1586 18.68 78.17 2013-06-27 7.68
  000119 广发聚鑫债券C 1.2830 2266 2.95 2616 1.41 3900 -3.44 2055 13.04 1102 7.94 1624 8.94 2025 13.83 77.89 2013-06-05  
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0770 264 6.32 206 8.03 613 2.77 495 28.71 226 21.17 792 13.38 453 30.11 77.70 2013-12-20 12.06
  770001 德邦优化配置混合 1.0104 1399 4.38 1195 4.45 526 3.24 594 27.15 4080 -2.95 858 12.72 693 26.78 77.61 2012-09-25 0.12
  550004 信诚三得益债券A 1.1370 3233 0.80 4154 0.26 2796 -0.26 3488 2.53 2232 4.51 1959 7.47 3391 2.25 77.53 2008-09-27 21.93
  531008 建信稳定增利债A 1.7740 3819 0.23 4799 -0.11 3506 -1.99 3930 1.89 1519 6.41 1684 8.63 3851 1.37 77.50 2014-09-29  
  161613 融通创业板指数 0.7290 985 4.82 1930 2.78 4826 -9.31 1322 19.94 3109 1.65 4268 -17.04 1248 21.31 77.48 2012-04-06 5.68
  217022 招商产业债券A 1.4160 4235 0.14 4044 0.28 1028 1.43 3203 3.36 941 8.68 743 13.93 3096 3.21 77.25 2012-03-21 9.03
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.7660 2468 2.31 1531 3.69 428 3.93 895 23.93 2896 2.43 265 25.60 1583 18.70 77.10 2013-06-14 0.05
  001013 华夏希望债券C 1.1230 3273 0.72 2999 0.81 2485 0.18 2924 4.75 2249 4.46 2460 4.95 2838 4.75 76.83 2008-03-10 13.54
  110023 易方达医疗保健行业混合 1.7680 1784 3.88 3109 0.68 2585 0.06 413 30.02 3976 -2.16 274 25.23 657 27.03 76.70 2011-01-28 13.33
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7426 285 6.18 246 7.75 886 1.70 509 28.41 228 20.94 595 15.97 451 30.12 76.59 2013-08-23 0.19
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.1150 1171 4.65 675 5.93 460 3.69 752 25.28 1202 7.55 3328 -0.29 751 26.12 76.54 2014-12-03 2.39
  233013 大摩多元收益债券C 1.7660 4085 0.17 4226 0.23 1664 0.86 2960 4.50 891 8.95 1600 9.02 2900 4.31 76.50 2012-08-28  
  090019 大成景恒保本混合 1.3050 1417 4.36 662 5.96 3147 -0.98 364 31.21 151 29.78 192 30.69 284 34.42 76.18 2012-06-15 0.32
  020020 国泰双利债券C 1.3950 3111 0.94 3012 0.79 2956 -0.57 3216 3.33 2120 4.80 2069 6.97 3132 3.03 76.14 2009-03-11 2.48
  040036 华安安心收益债A 1.1550 2851 1.33 1472 3.81 659 2.51 2167 11.93 491 13.41 520 17.70 2144 12.25 75.74 2012-09-07 1.12
  070016 嘉实多元债券B 1.1500 3579 0.35 3807 0.35 2501 0.17 3084 3.88 2760 2.86 2586 4.34 2987 3.79 75.73 2008-09-10 1.37
  001903 光大保德信欣鑫混合A 1.3970 3430 0.50 3083 0.72 1260 1.16 3463 2.59 1443 6.65 1252 10.70 3374 2.30 75.72 2015-11-16 1.59
  570001 诺德价值优势混合 1.7553 1819 3.83 1263 4.27 555 3.08 1025 22.71 4486 -7.21 1077 11.46 1185 21.87 75.62 2007-04-19 6.08
  040037 华安安心收益债B 1.1420 2887 1.25 1491 3.76 694 2.35 2206 11.54 608 11.60 586 16.26 2171 11.87 75.49 2012-09-07 0.57
  202103 南方多利增强债券A 1.1047 4234 0.14 4625 0.06 2678 -0.07 3790 2.11 1605 6.21 1675 8.68 3582 1.94 75.43 2006-03-27 4.11
  001542 国泰互联网+股票 1.5480 152 7.43 140 8.86 3784 -2.98 1062 22.43 4270 -4.72 667 14.88 932 24.38 75.42 2015-08-04 20.93
  688888 浙商聚潮产业成长混合 1.0290 273 6.26 1015 4.96 4217 -4.95 2211 11.52 4282 -4.78 4234 -15.98 2180 11.76 75.35 2011-05-17 17.61
  000747 广发逆向策略混合 1.7560 456 5.61 60 11.88 3050 -0.74 856 24.26 571 12.09 449 19.26 781 25.77 75.20 2014-09-04 0.68
  040008 华安策略优选混合 1.7381 359 5.85 179 8.30 383 4.23 385 30.55 497 13.27 170 32.69 363 31.98 75.04 2007-08-02 47.25
  519676 银河强化收益债 1.0880 3266 0.74 3424 0.46 3079 -0.82 3938 1.87 2300 4.31 2068 6.97 3792 1.49 74.98 2011-05-31 20.09
  161024 富国中证军工指分 1.1220 1924 3.68 5011 -1.23 4598 -7.32 1543 18.13 40 73.12 344 22.37 1598 18.51 74.91 2014-04-04 140.33
  519078 汇添富增强收益债券A 1.2030 4129 0.17 4432 0.17 1442 1.01 3540 2.45 1671 6.02 1853 7.98 3377 2.28 74.64 2008-03-06 1.91
  519186 万家稳健增利债券A 1.0696 3805 0.24 3847 0.33 2774 -0.21 3531 2.47 1690 5.97 1742 8.41 3336 2.37 74.63 2009-08-12 1.68
  000065 国富焦点驱动混合 1.5120 2852 1.33 2459 1.67 1001 1.47 2553 7.96 1132 7.81 1546 9.36 2532 7.81 74.63 2013-05-07 10.69
  161626 融通通福分级债 1.0910 3478 0.46 4033 0.28 2494 0.18 3550 2.44 1818 5.61 1813 8.13 3448 2.15 74.53 2013-12-10 1.25
  200016 长城保本混合 1.1334 1890 3.74 2345 1.87 3202 -1.11 2873 5.06 1949 5.21 1770 8.28 2795 5.05 74.48 2012-08-02 10.70
  690005 民生加银内需增长混合 1.7450 5188 -0.57 5020 -1.30 4323 -5.58 322 32.42 2111 4.81 883 12.59 307 33.44 74.40 2011-01-28 1.06
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2070 1607 4.12 2040 2.53 236 5.84 417 29.98 3268 1.00 509 17.89 444 30.26 74.30 2007-06-18 28.54
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  519660 银河增利债券A 1.5430 3364 0.59 3430 0.46 2725 -0.10 2975 4.46 1658 6.05 1463 9.73 2947 4.02 74.03 2013-07-17 1.60
  000556 国投新机遇混合A 1.4790 214 6.81 330 7.19 351 4.48 582 27.44 338 16.62 321 23.33 661 27.00 74.00 2014-03-11 0.83
  481012 工银深证红利ETF联 1.4672 1925 3.67 1712 3.32 488 3.50 173 38.87 467 13.94 243 26.77 180 39.30 73.97 2010-11-09 2.27
  000309 大摩品质生活股票 1.7260 975 4.82 1020 4.95 4661 -7.84 1333 19.85 1133 7.81 3791 -6.30 1256 21.27 73.90 2013-10-29 3.80
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.1839 1412 4.37 1991 2.66 2732 -0.12 1146 21.65 286 18.58 423 19.77 1039 23.32 73.88 2012-05-28 15.51
  510230 国泰上证180金融ETF 5.7814 269 6.27 173 8.43 520 3.28 481 29.02 626 11.39 1504 9.57 443 30.29 73.83 2011-03-31 6.23
  000613 国寿安保沪深300 1.0215 861 4.96 381 6.97 2327 0.35 853 24.35 1284 7.24 2181 6.40 826 25.41 73.83 2014-06-05 7.66
  519698 交银先锋混合 1.2929 326 5.99 2307 1.93 4869 -9.81 580 27.45 257 19.63 2692 3.74 586 27.90 73.77 2009-04-10 9.99
  000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5322 719 5.15 441 6.73 2729 -0.11 840 24.46 748 10.13 1080 11.46 790 25.73 73.76 2014-12-17 7.93
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7230 314 6.05 874 5.28 2857 -0.40 343 31.74 2745 2.91 112 39.25 334 32.85 73.50 2014-12-17 4.08
  000263 工银信息产业混合 1.4980 399 5.75 423 6.80 4283 -5.34 807 24.83 747 10.15 2611 4.22 798 25.67 73.20 2013-11-11 4.45
  000628 大成高新产业股 1.7220 1338 4.46 805 5.48 358 4.40 804 24.87 1012 8.32 356 21.97 916 24.51 73.20 2015-02-03 1.37
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7310 2785 1.46 2572 1.46 2734 -0.12 2796 5.61 1227 7.44 617 15.54 2747 5.55 73.20 2013-08-23 17.48
  070021 嘉实主题新动力混合 1.7030 196 6.92 1220 4.40 3709 -2.64 241 35.34 145 30.15 508 17.92 200 38.15 73.10 2010-12-07 3.82
  360012 光大保德信中小盘混合 1.1315 1244 4.58 2071 2.47 4835 -9.42 1354 19.68 2580 3.40 3481 -1.97 1321 20.68 72.94 2010-04-14 9.97
  002534 华安稳固收益债券A 1.1660 3602 0.34 3499 0.43 2410 0.26 3839 2.03 1916 5.31 1686 8.62 3662 1.78 72.82 2016-03-22  
  163823 中银保本混合 1.1235 2644 1.82 2373 1.81 1031 1.43 3095 3.82 2146 4.72 1460 9.74 3028 3.60 72.81 2012-09-19 39.05
  000042 中证财通可持续发展100 1.4953 2603 1.95 1522 3.70 3892 -3.38 1441 18.98 1621 6.16 1274 10.61 1447 19.71 72.78 2013-03-22 0.57
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.7146 2245 3.00 999 4.99 185 6.63 1033 22.66 723 10.43 154 33.94 1266 21.17 72.65 2015-06-10 0.30
  161506 银河通利债券(LOF)C 1.1980 3784 0.25 4430 0.17 2751 -0.17 3225 3.28 1809 5.64 1814 8.12 3947 1.10 72.48 2012-04-25 3.12
  420005 天弘周期策略混合 1.2720 363 5.84 750 5.67 4188 -4.80 1932 14.54 4540 -8.12 3899 -8.25 1968 14.65 72.41 2009-12-17 0.72
  001380 鹏华弘盛混合C 1.7215 3348 0.60 2904 0.94 2066 0.60 2535 8.18 1884 5.41 1205 10.92 2514 8.06 72.35 2015-05-25  
  531009 建信增强债券C 1.5420 3753 0.26 4759 -0.06 3332 -1.47 3305 3.00 2955 2.25 2995 1.91 3203 2.73 72.25 2009-06-02 4.32
  165310 建信双利分级股票 1.5010 820 5.01 838 5.38 1867 0.73 1347 19.76 3215 1.21 2175 6.42 1375 20.24 72.25 2011-05-06 0.90
  270025 广发行业领先混合A 1.1860 1579 4.17 610 6.15 456 3.71 1206 21.18 3750 -0.76 4187 -14.86 1214 21.55 72.23 2010-11-23 20.62
  020018 国泰金鹿保本混合 1.1653 1944 3.64 1050 4.87 3402 -1.66 1988 13.89 406 15.34 547 17.06 2012 13.89 72.22 2008-06-12 17.37
  530011 建信内生动力混合 1.4540 1977 3.57 2411 1.76 3690 -2.56 1428 19.06 3249 1.05 1366 10.19 1647 18.09 72.11 2010-11-16 2.48
  164302 新华惠鑫分级债 0.9349 2956 1.15 4946 -0.61 3465 -1.85 4920 -4.41 4647 -10.60 - - 4104 0.55 71.93 2014-01-24 0.95
  519706 交银深证300价值联接 1.7130 1748 3.93 1913 2.81 1087 1.36 300 33.15 1387 6.90 983 11.99 297 33.67 71.90 2011-09-28 0.37
  070018 嘉实回报混合 1.2220 1108 4.70 606 6.16 136 8.03 366 31.19 2428 3.90 391 20.80 376 31.75 71.86 2009-08-18 3.83
  370027 上投摩根智选30混合 1.7080 1833 3.81 2083 2.44 2892 -0.46 203 37.00 2341 4.18 3760 -5.81 219 37.11 71.80 2013-03-06 2.47
  165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1330 2889 1.25 4112 0.27 3432 -1.73 3104 3.76 1632 6.13 1530 9.42 3033 3.57 71.76 2010-09-29 0.47
  630103 华商收益增强B 1.1510 3763 0.26 2891 0.96 2876 -0.43 4605 -0.09 2503 3.69 3838 -7.10 4903 -0.78 71.75 2009-01-23 3.35
  161211 国投金融地产 1.6941 384 5.78 266 7.63 508 3.34 538 28.10 211 22.67 289 24.80 492 29.32 71.63 2010-04-09 3.03
  470010 汇添富多元债券A 1.2180 2728 1.58 3228 0.58 3107 -0.89 2882 5.00 2205 4.56 998 11.89 2805 5.00 71.61 2012-09-18 3.65
  100037 富国优化增强债券C 1.6100 2624 1.89 2594 1.44 2986 -0.62 2685 6.60 1882 5.42 1841 8.03 2648 6.46 71.58 2009-06-10 3.64
  610001 信达澳银领先增长混合 1.0860 1120 4.69 2683 1.28 4818 -9.22 1289 20.29 4100 -3.13 2568 4.42 1484 19.43 71.48 2007-03-08 10.93
  530017 建信双息红利债A 1.1450 3748 0.26 3478 0.44 2491 0.18 2969 4.47 1640 6.12 2833 2.93 2922 4.19 71.33 2011-12-13 21.13
  320015 诺安保本混合 1.1179 2422 2.45 1750 3.24 1092 1.35 2100 12.64 3281 0.95 959 12.11 2105 12.81 71.28 2011-05-13 5.79
  165707 诺德深证300指分 0.7680 1677 4.02 4131 0.26 4774 -8.81 2024 13.45 4664 -11.01 4395 -23.47 1864 15.99 71.28 2012-09-10 0.08
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4815 0.01 4629 0.05 11 35.09 311 32.83 70 48.36 27 69.79 4232 0.00 70.98 2015-11-16  
  519661 银河增利债券C 1.5110 3354 0.60 3554 0.40 2784 -0.23 3018 4.22 1812 5.63 1629 8.93 2978 3.84 70.91 2013-07-17 1.55
  217018 招商安瑞进取债券 1.7040 3159 0.89 3302 0.53 2999 -0.64 2819 5.43 3043 1.91 3317 -0.12 2777 5.23 70.90 2011-03-17 0.62
  161015 富国天盈债券(LOF) 1.0230 3688 0.29 3997 0.29 2292 0.39 3051 4.07 1168 7.69 1223 10.85 2976 3.86 70.86 2011-05-23 2.02
  159923 大成中证100ETF 1.6930 616 5.30 487 6.55 342 4.59 471 29.20 614 11.49 470 18.78 456 30.08 70.80 2013-02-07 0.16
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 4746 0.06 4161 0.25 1759 0.80 3968 1.84 1827 5.58 877 12.63 4215 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  519030 海富通稳固收益债 1.2240 2952 1.16 2551 1.49 1593 0.91 2608 7.36 883 8.98 1334 10.35 2604 6.89 70.41 2010-11-23 1.50
  420002 天弘永利债券A 1.0750 2982 1.12 3411 0.47 1964 0.67 2680 6.63 894 8.95 2023 7.19 2650 6.45 70.27 2008-04-18 11.05
  040020 华安升级主题混合 1.2830 493 5.53 331 7.18 1043 1.41 285 33.68 557 12.19 365 21.76 287 34.37 70.14 2011-04-22 2.44
  020022 国泰保本混合 1.4370 1031 4.77 743 5.69 2579 0.07 1030 22.67 786 9.77 2151 6.54 960 24.14 70.02 2011-04-19 1.25
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 3659 0.30 3232 0.57 1984 0.66 3198 3.38 665 10.96 164 33.16 4755 0.00 69.92 2011-06-24  
  310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5502 1551 4.21 718 5.76 619 2.74 1269 20.50 817 9.52 370 21.60 1220 21.50 69.80 2010-02-11 1.81
  519662 银河回报债券A 1.4620 4735 0.07 4260 0.21 2682 -0.07 4778 -1.82 3168 1.41 2415 5.13 4132 0.41 69.46 2013-08-09 8.01
  000117 广发轮动配置混合 1.6830 323 6.01 236 7.83 256 5.55 171 38.97 400 15.40 3090 1.19 190 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  000557 国投新机遇混合C 1.4440 213 6.82 322 7.22 365 4.37 593 27.16 380 15.95 351 22.10 699 26.72 69.35 2014-03-11  
  000549 华安大国新经济股票 1.6750 551 5.42 364 7.08 4272 -5.26 561 27.77 1435 6.68 3161 0.53 397 31.14 69.30 2014-04-14 1.25
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6554 129 7.86 726 5.75 4846 -9.55 852 24.35 1853 5.49 4158 -14.03 799 25.67 69.16 2011-07-27 2.32
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.3285 2002 3.54 2965 0.86 3074 -0.81 1956 14.23 1019 8.28 938 12.21 1987 14.24 69.09 2011-12-20 10.55
  002425 金鹰保本混合C 1.1244 2900 1.23 2530 1.52 1353 1.09 3256 3.16 2948 2.27 3155 0.60 3129 3.05 69.00 2016-03-07  
  470011 汇添富多元债券C 1.2070 2719 1.60 3339 0.50 3144 -0.98 2908 4.86 2326 4.24 1143 11.21 2833 4.77 68.88 2012-09-18  
  290014 泰信现代服务业混合 1.5930 2307 2.81 5114 -3.19 4083 -4.28 922 23.66 566 12.12 2684 3.80 1062 23.09 68.85 2013-02-07 0.33
  000241 宝盈核心优势混合C 0.8700 739 5.11 977 5.03 5000 -12.23 1654 17.15 2991 2.11 3572 -3.24 1545 18.96 68.70 2013-08-01  
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6750 303 6.10 890 5.24 2903 -0.47 353 31.49 2670 3.12 116 38.85 339 32.73 68.70 2014-12-17  
  550005 信诚三得益债券B 1.1080 3218 0.82 4103 0.27 2839 -0.36 3624 2.31 2357 4.14 2131 6.65 3458 2.12 68.60 2008-09-27 3.79
  260115 景顺长城中小盘混合 1.0680 1428 4.35 2070 2.47 4369 -5.84 1920 14.65 4428 -6.57 2279 5.88 2011 13.92 68.48 2011-03-22 1.34
  004400 金信民兴债券A 1.5372 3873 0.21 3871 0.33 1776 0.79 5028 -14.34 4728 -13.55 28 68.83 5029 -2.84 68.22    
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6760 2181 3.19 2137 2.31 2757 -0.18 115 44.50 241 20.49 266 25.52 146 42.91 68.20 2009-08-03 1.27
  519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6720 2048 3.44 5074 -2.15 4864 -9.76 1800 15.92 4738 -13.74 4381 -22.42 1724 17.38 68.20 2013-03-25 3.63
  164703 汇添富互利分级债 0.8720 4357 0.11 4797 -0.11 2232 0.46 3684 2.23 2070 4.93 2072 6.97 3545 1.99 68.17 2013-11-06 0.78
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2150 5162 -0.41 2927 0.91 258 5.52 1689 16.88 299 17.90 1166 11.11 1737 17.31 68.16 2013-08-09 0.95
  519187 万家稳健增利债券C 1.0659 3811 0.24 3942 0.30 2823 -0.32 3651 2.27 1841 5.51 1948 7.50 3423 2.19 68.12 2009-08-12 1.91
  159915 易方达创业板ETF 1.4428 1008 4.79 2035 2.55 4878 -9.99 1248 20.75 3080 1.74 4253 -16.51 1133 22.33 68.06 2011-09-20 32.43
  001342 易方达新享灵活配置混合A 1.6190 3260 0.75 2833 1.06 3355 -1.52 2487 8.65 2696 3.05 1105 11.37 2456 8.72 68.06 2015-05-29 5.18
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6340 53 10.89 53 12.53 92 9.66 47 59.54 93 38.27 72 45.45 38 66.67 68.00 2015-07-31  
  510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6640 772 5.07 824 5.44 1407 1.04 573 27.51 852 9.24 1181 11.04 565 28.30 67.80 2013-03-06 23.94
  001508 富国新动力灵活配置A 1.6730 1129 4.68 879 5.27 186 6.61 547 27.99 561 12.17 96 41.48 536 28.68 67.80 2015-08-04 4.70
  002441 德邦新添利混合C 1.0536 2875 1.28 5056 -1.74 3635 -2.36 3119 3.69 2757 2.87 1913 7.71 3032 3.57 67.57 2016-02-17  
  630009 华商稳定增利A 1.3320 2822 1.37 2827 1.06 3286 -1.33 2476 8.72 1450 6.63 1099 11.40 2478 8.46 67.55 2011-03-15 2.32
  166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0825 4231 0.14 4227 0.23 1391 1.06 3204 3.36 1024 8.26 850 12.83 3118 3.10 67.54 2010-12-02 5.98
  150105 华安沪深300分级B 1.6521 132 7.81 200 8.08 2078 0.59 98 46.55 652 11.07 702 14.44 97 48.53 67.54 2012-06-25  
  020012 国泰金龙债券C 1.0350 3169 0.88 3021 0.78 3482 -1.89 4153 1.47 2010 5.07 2764 3.29 4020 0.88 67.53 2003-12-05 0.42
  730001 方正富邦创新动力混合 1.0697 1997 3.55 1117 4.66 4709 -8.23 2071 12.90 2267 4.40 3862 -7.56 1919 15.19 67.50 2011-12-26 0.33
  450004 国富深化价值混合 1.1550 906 4.89 1283 4.23 2563 0.09 1190 21.26 3228 1.14 581 16.38 1236 21.38 67.43 2008-07-03 1.91
  000746 招商行业精选股票 1.6670 2104 3.34 1801 3.08 3183 -1.06 362 31.32 473 13.81 504 17.98 429 30.50 67.30 2014-09-03 2.87
  519671 银河沪深300价值指数 1.6520 1623 4.11 746 5.69 615 2.76 1181 21.32 743 10.21 325 23.20 1129 22.38 67.30 2009-12-28 1.72
  380009 中银添利债券发起 1.2830 3533 0.39 3902 0.31 1552 0.94 3052 4.05 660 11.01 536 17.32 2998 3.72 67.18 2013-02-04 11.14
  310508 申万菱信稳益宝债券 1.2360 3028 1.07 2718 1.24 1384 1.07 3672 2.25 1626 6.14 1914 7.71 3797 1.49 67.07 2011-02-11 2.27
  160625 鹏华证券保险分级 1.2380 91 9.39 92 9.96 3586 -2.20 350 31.54 175 26.47 2789 3.14 269 35.10 67.02 2014-05-05 10.07
  160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5810 924 4.87 923 5.15 1717 0.82 690 25.91 1273 7.27 1064 11.55 709 26.61 66.90 2009-04-03 2.23
  000342 嘉实新兴市场A1 1.3130 3206 0.84 2393 1.78 240 5.79 2426 9.30 339 16.56 1307 10.50 2355 9.58 66.87 2013-11-26 1.76
  164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2670 4148 0.16 4590 0.08 2673 -0.06 3669 2.25 1641 6.12 1371 10.17 3476 2.10 66.84 2011-01-27 1.66
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4900 1872 3.76 1104 4.71 4124 -4.55 111 44.76 111 35.08 49 54.33 110 46.32 66.83 2015-03-27 6.56
  590005 中邮核心主题混合 1.4380 1620 4.11 1876 2.92 4301 -5.44 1128 21.88 4083 -2.96 4309 -18.43 1283 20.96 66.71 2010-05-19 7.42
  150009 国投瑞和远见 1.1940 251 6.41 554 6.32 2661 0.00 703 25.75 163 28.42 84 43.10 714 26.54 66.71 2009-10-14 2.69
  000369 广发全球医保(QDII) 1.5140 2666 1.75 1375 4.05 484 3.55 2231 11.23 382 15.91 746 13.91 2480 8.45 66.69 2013-12-10 1.15
  002803 东方红沪港深混合 1.6490 894 4.91 427 6.79 3898 -3.42 1047 22.59 3945 -1.94 249 26.40 1058 23.13 66.60 2016-07-11  
  470058 汇添富可转债A 1.3680 1803 3.85 2569 1.47 2842 -0.36 1467 18.72 408 15.33 492 18.29 1630 18.21 66.36 2011-06-17 0.99
  470018 汇添富双利债券A 1.6640 2726 1.59 2573 1.46 491 3.48 2252 11.01 785 9.77 826 13.05 2279 10.57 66.30 2011-01-26 0.60
  270029 广发聚财信用债A 1.1570 3760 0.26 4411 0.17 2329 0.35 3958 1.85 1440 6.66 1266 10.64 3720 1.67 66.30 2012-03-13 10.11
  000167 广发聚优混合 1.4130 164 7.27 120 9.26 65 11.76 178 38.55 1952 5.20 469 18.81 184 38.96 66.22 2013-09-11 5.35
  000039 农银汇理低估值高增长混合 1.6287 1825 3.82 1347 4.10 4751 -8.56 2160 11.96 4421 -6.47 3994 -10.09 2107 12.79 66.20 2013-03-26 2.62
  000513 富国高端制造股票 1.6500 464 5.59 551 6.33 580 2.91 223 36.23 973 8.49 695 14.54 191 38.73 66.20 2014-06-20 5.13
  001281 长安鑫利优选混合A 1.6497 2125 3.31 894 5.22 1535 0.95 1520 18.35 3316 0.81 318 23.50 1593 18.60 66.20 2015-05-18 1.15
  000130 大成景兴信用债A 1.2561 3469 0.46 4136 0.26 2904 -0.47 4105 1.57 1538 6.38 845 12.88 3860 1.35 66.16 2013-06-04 3.09
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