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排名统计日期:2020-02-27
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19-02-27
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18-02-27
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  150130 国泰医药指数分级A 1.0187 2849 0.10 5516 -0.02 1 192582.83 1 195145.25 1 200420.59 1 200818.29 1 191634.65 249647.47 2013-08-29  
  511880 银华交易型货币 101.0160 3227 0.05 5314 0.19 3 253.95 2 256.03 2 260.37 6 259.54 4574 0.41 41196.89 2013-04-01 3.77
  150050 南方新兴消费进取 1.4030 2182 0.18 896 8.86 2059 9.14 1124 21.77 3 212.15 1601 16.66 2319 3.23 344.44 2012-03-13  
  003793 泰达宏利溢利债券A 2.0334 3278 0.04 4986 0.46 1624 12.80 4 159.38 4 170.63 12 182.99 4496 0.58 196.59    
  002939 广发创新升级混合 2.4438 79 3.31 36 20.40 38 52.55 16 80.47 6 149.56 35 107.13 29 35.99 162.25 2016-08-24 9.52
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.3310 974 0.61 14 24.71 8 79.83 8 108.98 7 145.30 2 357.45 4 57.23 -55.58 2015-06-15  
  519674 银河创新成长混合 5.4276 1307 0.38 43 19.30 14 63.59 9 95.47 8 136.20 20 130.19 8 48.46 498.13 2010-12-29 1.06
  150195 富国移动互联指分B 1.5660 60 3.62 12 25.39 11 72.88 10 93.03 9 134.26 302 51.48 6 50.00 -67.72 2014-09-02  
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.7328 25 4.83 19 22.37 20 56.09 19 78.13 10 131.30 51 98.18 22 39.83 1104.40 2005-02-02 16.68
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5482 -1.68 154 14.73 22 55.82 1278 19.63 11 129.24 18 130.96 5261 0.00 23.10 2015-06-26  
  150262 华宝中证医疗指分B 1.9810 45 4.09 27 21.29 248 34.36 79 54.41 12 127.36 27 118.91 34 34.84 -93.87 2015-05-21  
  150246 鹏华互联网分级B 1.5970 98 3.03 16 24.28 12 69.93 13 88.38 13 126.21 178 63.22 9 48.29 -64.97 2015-06-16  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 5958 -3.74 5631 -0.32 5896 -24.61 5 156.25 14 121.10 467 41.78 5277 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.3257 495 1.29 609 10.50 391 29.14 462 34.03 15 117.31 113 74.07 206 24.87 69.07 2015-06-03  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 3 146.91 7 136.97 18 78.57 16 113.22 181 63.13 4961 0.00 0.00 2015-08-13  
  257070 国联安优选行业混合 2.7248 4290 -0.39 96 16.47 45 49.77 33 67.33 17 110.96 69 85.75 17 42.35 295.00 2011-05-23 5.07
  161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6202 1777 0.25 40 19.80 18 56.43 43 63.15 18 109.55 24 123.99 16 42.67 692.90 2005-07-15 1.94
  001410 信达澳银新能源产业股票 2.9480 107 2.94 46 19.05 19 56.17 22 75.10 19 108.75 25 122.52 26 36.48 229.78 2015-07-31 3.48
  000595 嘉实泰和混合 3.2630 4295 -0.39 742 9.69 798 21.76 82 53.88 20 105.78 61 89.86 657 16.20 362.00 2014-04-04 4.74
  001956 国联安科技动力股票 1.6692 1524 0.31 82 17.14 49 48.68 32 67.74 21 105.76 261 54.59 14 43.85 77.45 2016-01-26 0.40
  502058 广发医疗指数分级B 1.1882 81 3.25 29 21.05 326 31.22 166 46.46 22 105.34 42 104.43 50 32.59 -47.00 2015-07-23  
  001210 天弘互联网混合 1.0600 110 2.91 34 20.59 47 49.10 36 64.51 23 104.27 89 80.07 20 41.24 19.19 2015-05-29 15.09
  320007 诺安成长混合 1.6050 4788 -0.84 179 14.25 67 46.39 15 83.28 24 104.22 82 81.86 52 32.26 145.61 2009-03-10 5.32
  213006 宝盈核心优势混合A 1.1527 4127 -0.26 344 12.59 50 48.64 14 85.33 25 103.27 40 105.14 79 29.50 368.44 2009-03-17 16.14
  519773 交银施罗德数据产业混合 1.5790 1215 0.44 260 13.50 209 35.81 58 58.58 26 101.91 46 103.46 156 26.41 58.90 2016-08-16 11.86
  003956 南方现代教育股票 1.7554 1181 0.45 147 14.98 72 45.33 29 68.96 27 98.82 52 96.36 71 30.01 82.16    
  100060 富国高新技术产业混合 2.8300 5665 -2.05 1180 7.44 230 35.08 55 59.18 28 98.81 86 81.14 413 19.74 392.07 2012-06-27 2.15
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.4601 195 2.34 18 22.43 13 68.16 11 90.69 29 98.39 1039 25.00 15 43.32 -49.79 2015-03-26  
  519005 海富通股票混合 1.0730 2429 0.15 225 13.76 25 55.26 20 75.88 30 97.56 90 79.28 30 35.63 457.84 2005-07-29 19.74
  001809 中信建投智信物联网混合 1.5817 4572 -0.60 60 18.09 33 53.19 23 74.81 31 97.13 150 66.93 41 34.15 80.00 2016-08-03 0.56
  004636 中信建投智信物联网 1.6393 4584 -0.61 62 18.05 35 53.04 24 74.48 32 96.38 184 62.37 42 34.06 86.76    
  550009 信诚中小盘混合 2.3450 879 0.71 227 13.73 44 50.29 30 68.01 33 95.86 208 59.20 43 34.03 188.35 2010-02-10 0.34
  519778 交银经济新动力混合 2.2666 4429 -0.48 459 11.50 344 30.71 149 47.42 34 95.36 38 105.51 333 21.48 139.77   5.84
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0750 1665 0.27 588 10.68 73 45.30 49 60.40 35 94.87 5 269.36 446 19.16 -51.55 2015-06-25  
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.8750 1848 0.23 385 12.24 127 40.93 42 63.53 36 94.79 41 104.65 101 28.35 869.02 2002-10-08 3.81
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 4.1072 4095 -0.25 284 13.21 274 33.32 88 52.82 37 94.62 98 77.17 178 25.82 642.15 2008-07-16 2.81
  519727 交银成长30混合 1.7900 1027 0.57 343 12.59 461 27.64 239 42.06 38 93.93 54 93.93 346 21.13 184.55 2013-06-05 1.25
  000717 融通转型三动力灵活混合 2.5810 5031 -1.10 874 8.93 121 41.12 21 75.66 39 93.59 79 82.44 236 23.71 159.80 2015-01-16 0.91
  000924 宝盈先进制造混合 1.8720 1120 0.49 423 11.84 112 41.27 44 61.48 40 93.47 47 102.96 122 27.55 128.93 2014-12-17 5.77
  290011 泰信中小盘精选混合 2.6960 206 2.27 26 21.33 46 49.20 27 71.72 41 91.06 92 78.62 27 36.20 227.46 2011-10-26 0.50
  150284 申万中证医药生物指数分级B 1.3677 524 1.24 713 9.87 656 23.84 503 32.63 42 90.69 880 28.69 363 20.78 4.10 2015-06-19  
  001645 国泰大健康股票 2.7360 132 2.74 431 11.77 202 36.15 173 45.62 43 90.61 101 76.80 245 23.56 165.90 2016-02-03 1.70
  000404 易方达新兴成长混合 3.6070 2310 0.16 418 11.89 144 39.58 60 58.18 44 90.23 275 53.91 216 24.59 264.30 2013-11-28 12.76
  002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1820 5228 -1.31 591 10.66 142 39.73 38 64.24 45 89.53 63 88.55 143 26.79 119.10 2016-06-16 0.89
  004851 广发医疗保健股票 2.6461 726 0.88 690 10.07 1105 18.17 507 32.58 46 89.42 85 81.20 479 18.68 102.36    
  005682 财通资管消费精选混合 1.6925 262 1.99 71 17.61 349 30.61 361 36.96 47 89.39 - - 188 25.39 70.00    
  360016 光大保德信行业轮动混合 1.6310 2608 0.12 230 13.70 200 36.20 211 43.57 48 88.38 94 78.07 209 24.85 215.10 2012-02-15 2.20
  110011 易方达中小盘混合 5.8007 5652 -2.02 2899 2.04 4503 1.68 244 41.77 49 88.31 58 90.61 5526 -0.43 932.40 2008-06-19 13.05
  000940 富国中小盘精选混合 2.0560 4498 -0.53 126 15.57 89 42.93 147 47.61 50 88.27 263 54.55 72 29.92 107.10 2015-01-23 6.68
  002264 华夏乐享健康混合 2.0060 20 5.34 69 17.64 263 33.67 252 41.29 51 87.72 125 71.24 97 28.61 83.40 2016-08-03 5.99
  002692 富国创新科技混合 1.9650 3844 -0.10 379 12.29 117 41.17 163 46.71 52 86.98 65 87.87 100 28.37 98.20 2016-06-16 1.44
  005962 宝盈人工智能股票A 2.1355 5346 -1.46 717 9.85 170 37.97 47 60.46 53 86.27 - - 189 25.34 114.97    
  000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1980 862 0.73 105 15.98 17 57.43 51 60.00 54 85.78 414 44.92 12 46.00 135.20 2014-03-31 0.33
  002132 广发鑫享灵活配置混合 1.3990 267 1.98 52 18.56 124 41.04 40 63.75 55 85.02 368 47.29 58 31.14 49.50 2016-01-15 3.00
  005963 宝盈人工智能股票C 2.1046 5362 -1.48 731 9.76 175 37.70 52 59.82 56 84.80 - - 194 25.19 112.34    
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6291 5973 -3.97 302 12.92 36 52.84 35 64.60 57 84.45 127 71.03 118 27.59 68.70 2015-09-30 1.31
  001694 华安沪港深外延增长混合 2.4480 97 3.03 498 11.24 350 30.60 190 44.84 58 84.41 140 69.01 343 21.23 161.12 2016-03-09 5.29
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9900 2321 0.16 277 13.30 367 30.05 172 45.74 59 84.25 114 74.01 211 24.70 84.80 2015-05-20 3.90
  000663 国投瑞银美丽中国混合 2.0050 4093 -0.25 358 12.47 114 41.21 71 55.95 60 84.13 88 80.32 393 20.10 231.21 2014-06-24 2.94
  001508 富国新动力灵活配置A 2.9590 408 1.49 383 12.26 490 27.11 335 37.83 61 83.89 36 106.74 299 22.16 172.90 2015-08-04 4.70
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5929 5975 -3.98 311 12.87 37 52.66 37 64.28 62 83.66 135 69.45 125 27.49 65.18 2015-09-30  
  000418 景顺成长之星股票 2.9130 194 2.35 58 18.16 184 37.32 115 50.40 63 83.54 143 68.29 68 30.16 199.90 2013-12-13 0.39
  001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3910 434 1.44 106 15.90 60 47.37 69 56.71 64 83.45 160 65.36 32 35.17 67.68    
  001510 富国新动力灵活配置C 2.9060 420 1.47 388 12.20 493 26.95 346 37.55 65 83.15 39 105.28 303 22.10 168.50 2015-08-04  
  000755 富安达新兴成长混合 1.3767 3133 0.07 319 12.78 292 32.64 152 47.21 66 83.09 424 44.00 114 27.86 61.25 2014-09-11 3.23
  000339 长城医疗保健混合 3.1800 461 1.37 247 13.56 380 29.59 199 44.42 67 83.03 64 88.21 199 25.04 183.82 2014-02-28 1.30
  006265 红土创新新科技股票 1.9125 493 1.30 150 14.82 51 48.64 76 55.00 68 83.03 - - 94 28.72 98.46    
  002560 诺安和鑫保本混合 1.3874 4193 -0.31 153 14.75 65 46.84 17 79.95 69 82.72 614 36.65 47 33.14 40.20 2016-04-28 39.63
  001959 华商乐享互联混合 1.1320 823 0.77 165 14.44 186 37.03 92 52.14 70 82.71 262 54.55 224 24.39 17.30 2015-12-18 2.67
  001513 易方达信息产业混合 2.0570 3210 0.05 555 10.87 158 38.79 83 53.82 71 81.76 73 84.07 138 26.87 117.20   2.37
  050026 博时医疗保健行业混合 3.3890 391 1.52 801 9.33 1510 14.06 1429 17.76 72 81.51 106 75.66 778 14.51 192.38 2012-08-28 4.79
  000727 融通健康产业混合 2.4270 627 1.02 916 8.79 752 22.38 407 35.52 73 80.69 70 85.69 683 15.83 88.10 2014-12-25 1.19
  001000 中欧明睿新起点混合 1.3980 5818 -2.59 709 9.90 271 33.42 150 47.38 74 80.42 705 33.91 99 28.51 46.50 2015-01-29 20.50
  150220 前海开源健康分级B 1.6230 3978 -0.17 248 13.55 487 27.14 616 30.63 75 80.30 471 41.67 179 25.79 19.00 2015-04-16  
  150153 富国创业指数分级B 1.8000 973 0.61 21 21.94 34 53.18 61 58.14 76 79.17 4 274.69 28 35.99 -17.65 2013-09-12  
  519642 银河大国智造主题混合 2.0640 116 2.81 51 18.63 149 39.27 100 51.52 77 79.04 258 54.72 39 34.25 105.00 2016-03-11 0.60
  005176 富国精准医疗混合 2.6076 389 1.52 879 8.92 868 20.79 593 31.09 78 78.88 44 103.89 429 19.46 109.95    
  000751 嘉实新兴产业股票 3.9580 2623 0.11 535 10.99 647 23.97 551 31.82 79 78.75 129 70.51 478 18.70 262.50 2014-09-17 2.37
  000601 华宝兴业创新混合 1.7100 1395 0.35 386 12.23 92 42.52 72 55.86 80 78.75 116 73.51 69 30.10 106.49 2014-05-14 1.41
  481017 工银量化策略混合 2.5780 4080 -0.24 1290 7.03 85 43.48 93 52.11 81 78.37 216 57.91 921 13.06 256.55 2012-04-26 0.89
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.7024 1734 0.26 688 10.08 252 34.29 167 46.42 82 78.35 196 60.12 487 18.65 76.72 2015-08-26 4.92
  001717 工银前沿医疗股票 2.9840 40 4.17 266 13.44 720 22.97 344 37.59 83 78.35 138 69.31 239 23.67 137.20 2016-02-03 1.04
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.8430 598 1.08 946 8.62 945 19.90 692 29.09 84 78.32 308 51.14 386 20.21 39.80 2015-08-25 2.82
  270028 广发制造业精选混合 3.7960 419 1.47 172 14.36 123 41.08 90 52.33 85 78.02 386 46.12 95 28.66 272.60 2011-09-20 2.75
  000031 华夏复兴混合 2.6560 911 0.68 515 11.16 161 38.63 57 58.94 86 77.74 224 57.06 190 25.31 165.90 2007-09-10 10.25
  000913 农银医保主题股票 2.2141 5389 -1.52 1043 8.14 1362 15.46 686 29.16 87 77.69 66 86.94 566 17.45 84.32 2015-02-10 14.10
  003095 中欧医疗健康混合A 2.6000 611 1.05 974 8.52 1415 14.93 574 31.41 88 77.32 103 76.11 607 16.85 113.44   1.93
  003096 中欧医疗健康混合C 2.5900 669 0.95 1001 8.36 1435 14.76 589 31.23 89 77.28 102 76.51 616 16.62 113.04    
  001009 上投摩根安全战略股票 1.4710 4648 -0.68 667 10.16 617 24.38 328 38.11 90 77.24 312 50.77 389 20.20 46.40 2015-02-26 10.00
  004075 交银医药创新股票 2.5573 1146 0.47 1243 7.22 1236 16.85 779 27.45 91 77.15 93 78.61 766 14.65 101.95    
  161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7610 308 1.81 47 19.01 299 32.53 117 50.19 92 76.91 117 73.40 256 23.18 170.50 2009-07-01 2.92
  001852 融通中国风1号混合 2.2680 4771 -0.82 725 9.79 397 29.04 292 39.32 93 76.86 100 77.15 352 20.91 124.68 2016-02-03 0.46
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.7650 5375 -1.50 377 12.31 236 34.75 225 42.88 94 76.74 128 70.54 265 22.99 193.96 2010-05-12 0.96
  398001 中海优质成长混合 0.6949 376 1.56 148 14.98 165 38.38 96 52.05 95 76.72 327 49.74 74 29.80 758.85 2004-09-28 33.63
  003230 创金合信鑫动力混合A 2.4916 178 2.43 935 8.68 1117 18.04 598 30.98 96 76.66 122 72.31 458 19.05 86.61 2016-08-30 0.04
  960007 上投摩根新兴动力混合H 4.2680 5111 -1.18 145 15.11 102 42.11 130 48.87 97 76.46 571 37.82 77 29.61 319.80 2016-01-21  
  002669 华商万众创新混合 1.4870 5484 -1.69 233 13.66 201 36.18 143 48.07 98 76.32 146 67.71 117 27.62 34.00 2016-06-28 1.59
  001224 中邮新思路混合 2.1410 2543 0.13 224 13.77 174 37.78 80 54.31 99 76.30 33 110.23 258 23.16 123.90 2015-11-11 0.52
  377240 上投摩根新兴动力混合A 4.2570 5113 -1.18 144 15.12 100 42.12 131 48.84 100 76.29 570 37.82 75 29.63 318.70 2011-07-13 8.18
  700003 平安大华策略先锋混合 2.6320 5088 -1.15 637 10.33 249 34.32 203 44.01 101 76.26 204 59.53 249 23.43 201.44 2012-05-29 0.62
  003231 创金合信鑫动力混合C 2.4740 184 2.42 954 8.60 1129 17.83 632 30.35 102 76.03 83 81.66 468 18.91 85.66 2016-08-30  
  001039 嘉实先进制造股票 1.3260 4577 -0.61 214 13.90 164 38.44 136 48.47 103 75.97 343 48.98 187 25.45 31.10 2015-04-24 23.73
  270021 广发聚瑞混合 3.2990 4489 -0.53 1520 6.22 575 25.07 277 40.04 104 75.63 187 61.75 436 19.36 219.30 2009-06-16 5.89
  000166 中海安鑫保本混合 1.6410 3192 0.06 228 13.73 140 39.82 105 51.12 105 75.44 137 69.41 109 27.98 141.51 2013-07-31 0.95
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.4620 19 5.36 215 13.88 212 35.75 66 57.17 106 75.31 266 54.48 237 23.71 53.40 2016-02-16 0.64
  260101 景顺长城优选混合 2.9723 459 1.38 909 8.82 148 39.49 123 49.44 107 75.21 72 85.44 599 16.99 1780.26 2003-10-24 5.80
  000971 诺安新经济股票 1.2020 610 1.05 50 18.69 198 36.27 315 38.54 108 75.21 253 55.02 165 26.24 25.10 2015-01-26 4.86
  003961 易方达瑞程混合A 1.9259 2255 0.17 1188 7.39 475 27.37 214 43.48 109 75.17 84 81.28 651 16.26 99.01    
  001702 东方创新科技混合 1.3181 5273 -1.37 739 9.72 74 45.15 116 50.34 110 75.10 359 47.56 48 32.97 38.01 2015-09-08 0.38
  519026 海富通中小盘混合 1.4220 3040 0.08 568 10.80 491 27.11 125 49.40 111 74.62 1003 25.58 482 18.67 25.20 2010-04-14 1.92
  001480 财通成长优选混合 1.5530 209 2.25 239 13.62 71 45.51 119 50.04 112 74.43 71 85.57 36 34.58 68.50 2015-06-29 9.73
  006113 添富创新医药混合 2.2569 1379 0.35 1087 7.90 1365 15.43 952 24.30 113 74.19 - - 749 14.89 83.49    
  720001 财通价值动量混合 3.0240 263 1.99 241 13.60 78 44.75 124 49.43 114 74.07 68 86.64 37 34.38 334.98 2011-12-01 3.80
  150244 鹏华创业板分级B 1.8260 3696 -0.05 33 20.61 43 50.94 70 56.56 115 73.62 7 254.89 40 34.18 -56.13 2015-06-09  
  000698 宝盈科技30混合 2.3800 4156 -0.28 886 8.89 266 33.59 87 52.90 116 73.61 149 67.16 271 22.78 147.40 2014-08-13 17.20
  001766 上投摩根医疗健康股票 2.0520 3208 0.06 1036 8.18 1153 17.64 652 29.73 117 73.56 59 90.55 672 15.99 65.40 2015-10-21 1.60
  000977 长城环保主题混合 1.7459 417 1.48 66 17.76 151 39.02 84 53.32 118 73.41 280 53.49 132 27.39 53.95 2015-04-08 11.12
  002213 中海顺鑫保本混合 1.6386 863 0.73 265 13.44 119 41.12 45 61.40 119 73.30 226 56.72 105 28.19 53.54 2015-12-30 8.58
  512330 南方中证500信息ETF 1.0929 113 2.84 100 16.25 120 41.12 133 48.76 120 73.18 207 59.33 111 27.92 23.34 2015-06-29 1.70
  398041 中海量化策略混合 1.3300 691 0.93 39 19.93 81 44.29 264 40.98 121 73.07 156 66.55 124 27.50 112.55 2009-06-24 0.79
  040015 华安动态混合 2.2940 4701 -0.74 507 11.21 267 33.56 194 44.58 122 72.91 344 48.98 359 20.85 304.59 2009-12-22 1.61
  002160 南方转型驱动混合 2.2590 1219 0.43 487 11.31 467 27.55 281 39.61 123 72.88 381 46.34 345 21.14 109.70 2016-03-23 1.53
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2070 2370 0.15 1717 5.47 2577 5.96 1830 13.50 124 72.54 2867 9.69 2736 2.24 178.71 2012-03-13 5.88
  005211 银河智慧主题混合 1.5727 4987 -1.05 316 12.82 91 42.61 86 52.94 125 72.25 112 74.37 64 30.43 66.51    
  001268 富国国安主题混合 0.9010 5586 -1.90 445 11.64 291 32.67 347 37.37 126 72.22 265 54.49 320 21.73 -7.00 2015-05-14 23.72
  502025 鹏华钢铁分级B 1.1760 490 1.30 2 223.48 4 192.02 3 189.14 127 72.21 3808 3.81 2 167.96 17.10 2015-08-13  
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.8621 809 0.78 161 14.47 90 42.90 75 55.10 128 72.00 298 51.85 57 31.21 197.53 2011-07-27 2.32
  002980 华夏创新前沿股票 1.8100 205 2.27 80 17.24 203 36.14 168 46.12 129 71.92 96 77.43 112 27.91 71.40 2016-09-07 5.30
  000960 招商医药健康产业股票 2.3640 380 1.56 1068 8.02 1068 18.54 826 26.24 130 71.77 105 75.77 421 19.59 88.60 2015-01-30 7.30
  000073 上投摩根成长动力混合 1.9090 5905 -3.06 626 10.39 399 29.00 221 42.99 131 71.35 1002 25.59 248 23.44 80.60 2013-05-15 1.86
  410003 华富成长趋势混合 1.5579 43 4.11 24 21.61 48 48.70 176 45.46 132 71.33 197 59.99 23 38.00 99.68 2007-03-19 5.22
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1750 1263 0.40 235 13.64 122 41.11 77 55.00 133 71.31 21 129.24 83 29.30 16.37 2015-06-15 22.92
  519133 海富通改革驱动混合 1.8130 4082 -0.24 776 9.51 312 31.85 275 40.10 134 71.20 269 54.25 534 17.97 92.52 2016-04-28 16.39
  000827 广发百发100指数E 1.3050 260 1.99 86 17.07 157 38.81 161 46.89 135 71.03 292 52.46 92 28.72 90.49 2014-10-30  
  000826 广发百发100指数A 1.3070 245 2.05 83 17.12 156 38.83 160 46.90 136 70.99 293 52.45 90 28.76 90.84 2014-10-30 9.36
  000828 泰达转型机遇股票 1.3220 5449 -1.59 873 8.93 343 30.72 229 42.44 137 70.96 319 50.44 227 24.07 64.15 2014-11-18 1.10
  001468 广发改革混合 1.0130 138 2.72 92 16.88 169 38.06 162 46.72 138 70.96 518 39.43 205 24.90 -1.70 2015-07-27 8.36
  001071 华安媒体互联网混合 2.0660 5952 -3.66 1953 4.44 933 20.11 232 42.40 139 70.92 19 130.21 1257 9.57 121.00 2015-05-15 9.37
  180031 银华中小盘混合 2.9710 5542 -1.81 2437 2.96 1541 13.63 309 38.75 140 70.82 131 70.07 1528 7.45 616.28 2012-06-20 14.19
  000136 民生加银策略精选混合 3.4630 3563 0.00 223 13.77 396 29.04 320 38.33 141 70.79 270 54.18 146 26.59 311.82 2013-06-07 3.97
  000241 宝盈核心优势混合C 1.1495 4211 -0.32 374 12.35 53 47.96 67 56.87 142 70.77 134 69.79 86 29.10 207.25 2013-08-01  
  001795 上投摩根文体休闲混合 1.2030 5811 -2.56 426 11.83 107 41.49 101 51.49 143 70.73 975 26.24 96 28.61 37.10 2015-12-23 1.10
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.9880 68 3.46 112 15.78 268 33.51 257 41.21 144 70.61 104 75.78 106 28.12 103.20 2014-09-26 2.49
  000541 华商创新成长混合 1.9630 5551 -1.82 460 11.49 297 32.54 298 39.18 145 70.11 284 53.10 222 24.46 123.74 2014-03-18 5.88
  519670 银河行业优选混合 1.8280 5709 -2.13 1129 7.68 507 26.61 405 35.55 146 70.09 583 37.38 251 23.39 423.70 2009-04-24 10.30
  006503 财通集成电路产业股票C 1.5833 846 0.75 524 11.06 95 42.37 157 46.98 147 70.05 - - 62 30.65 74.73    
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.3090 4411 -0.47 329 12.68 269 33.47 178 45.29 148 69.99 328 49.71 139 26.86 28.00 2015-11-18 1.49
  519672 银河蓝筹精选混合 3.5080 4386 -0.45 308 12.90 181 37.50 127 49.24 149 69.91 141 68.69 177 25.84 275.50 2010-07-16 1.47
  000220 富国医疗保健行业混合 3.9600 345 1.69 684 10.09 923 20.18 693 29.08 150 69.90 55 93.32 403 19.87 224.00 2013-08-07 4.51
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.8664 4947 -1.01 1378 6.68 840 21.12 501 32.74 151 69.80 210 58.96 862 13.73 82.84    
  002844 金鹰多元策略混合 1.4569 5512 -1.75 244 13.57 93 42.49 106 51.04 152 69.69 145 67.93 33 35.08 74.92 2016-08-09 2.52
  160916 大成优选混合(LOF) 3.3130 4337 -0.42 1573 6.05 1876 10.75 193 44.76 153 69.65 268 54.35 2049 4.24 229.12 2012-07-27 2.82
  002124 广发新兴产业精选混合 2.3250 330 1.72 156 14.69 361 30.24 318 38.41 154 69.37 531 38.89 267 22.90 100.70 2016-01-29 1.24
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7880 70 3.44 116 15.73 277 33.24 267 40.71 155 69.32 118 73.16 110 27.93 83.20 2014-09-26  
  217020 招商安达保本混合 1.9853 5874 -2.84 647 10.29 345 30.69 394 36.00 156 69.23 205 59.49 195 25.14 157.09 2011-09-01 6.04
  001864 中海魅力长三角混合 1.9030 769 0.82 269 13.40 208 35.86 94 52.10 157 69.11 450 42.69 123 27.51 84.50 2016-03-30 0.45
  000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1660 145 2.65 129 15.52 187 37.01 109 50.96 158 69.07 303 51.30 172 26.15 294.21 2013-12-17 11.28
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.2648 4499 -0.53 655 10.23 681 23.48 238 42.10 159 69.07 37 105.77 558 17.57 103.92    
  000126 招商安润保本混合 1.8264 1229 0.43 318 12.78 205 36.00 236 42.17 160 69.06 126 71.20 126 27.48 136.30 2013-04-19 41.66
  000127 农银行业领先混合 2.8081 5595 -1.91 550 10.90 68 45.96 142 48.19 161 69.05 209 59.07 581 17.33 272.68 2013-06-25 6.65
  002408 中信建投医改混合 1.9895 200 2.30 556 10.87 859 20.90 413 35.31 162 68.96 366 47.35 319 21.74 58.99 2016-04-06 0.31
  610002 信达澳银精华混合 1.4250 161 2.50 157 14.61 213 35.71 144 47.91 163 68.51 81 82.07 84 29.28 402.61 2008-07-30 0.55
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 1.2212 136 2.73 138 15.41 152 39.01 171 45.78 164 68.51 252 55.06 157 26.36 36.41 2016-08-17 1.38
  001266 国投瑞银招财保本混合 1.3814 975 0.61 419 11.89 303 32.25 137 48.45 165 68.49 194 60.71 414 19.72 47.01 2015-06-03 3.32
  001279 中海积极增利混合 1.2860 199 2.30 45 19.08 220 35.39 164 46.55 166 68.40 341 49.01 152 26.49 42.30 2015-05-20 3.94
  000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1830 143 2.68 128 15.55 188 36.91 113 50.68 167 68.39 325 49.89 171 26.16 297.20 2013-12-17  
  001975 景顺长城环保优势股票 2.3590 398 1.51 670 10.14 431 28.32 294 39.29 168 68.24 412 44.97 448 19.14 134.70 2016-03-15 3.37
  960006 上投摩根行业轮动混合H 2.6100 5833 -2.65 407 12.06 272 33.33 254 41.24 169 68.24 784 31.10 163 26.26 150.00 2016-01-21  
  160624 鹏华消费领先混合 2.9220 4022 -0.19 774 9.53 737 22.61 506 32.58 170 68.23 351 48.54 690 15.75 150.07 2013-12-23 1.47
  410007 华富价值增长混合 1.8944 157 2.50 42 19.52 82 43.80 243 41.81 171 68.21 215 58.24 49 32.92 221.31 2009-07-15 1.34
  000462 农银主题轮动混合 1.7087 4826 -0.89 594 10.64 411 28.82 719 28.53 172 68.14 3052 8.70 305 22.09 53.23 2015-04-10 4.40
  040035 华安逆向策略混合 3.9470 94 3.11 444 11.64 531 25.94 386 36.12 173 68.13 307 51.15 537 17.94 468.63 2012-08-16 7.41
  377530 上投摩根行业轮动混合A 2.5960 5844 -2.70 408 12.04 275 33.32 259 41.19 174 68.13 790 31.00 168 26.21 194.11 2010-01-28 4.00
  001540 浙商汇金转型驱动混合 1.0620 3017 0.09 164 14.45 246 34.47 95 52.06 175 68.08 473 41.59 120 27.57 6.90 2015-07-27  
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.4630 189 2.39 28 21.14 623 24.29 637 30.21 176 68.04 201 59.63 288 22.39 148.70 2009-08-03 1.27
  379010 上投摩根中小盘混合 2.8850 5654 -2.03 733 9.74 218 35.47 118 50.16 177 67.92 361 47.46 147 26.59 224.35 2009-01-21 2.32
  000513 富国高端制造股票 2.6200 1238 0.42 716 9.86 981 19.47 549 31.84 178 67.92 521 39.29 972 12.41 141.80 2014-06-20 5.13
  000336 农银研究精选混合 1.8353 4152 -0.28 59 18.16 96 42.34 139 48.39 179 67.90 565 37.97 129 27.46 83.52 2013-11-05 2.18
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.2084 137 2.73 139 15.37 155 38.87 175 45.50 180 67.84 276 53.84 161 26.29 35.13    
  002168 嘉实智能汽车股票 2.2580 4407 -0.47 189 14.13 141 39.81 233 42.21 181 67.73 166 64.86 202 24.96 131.80 2016-02-04 2.16
  519644 银河智联主题混合 1.6750 4803 -0.87 641 10.32 609 24.46 379 36.31 182 67.68 161 65.26 510 18.30 60.30 2015-12-17 3.38
  001072 华安智能装备主题股票 1.5580 2051 0.20 469 11.44 395 29.11 242 41.84 183 67.65 363 47.43 450 19.12 61.74 2015-04-24 11.09
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 1.0501 4515 -0.54 275 13.31 194 36.41 112 50.69 184 67.58 469 41.68 158 26.36 12.28 2015-06-24 26.51
  000549 华安大国新经济股票 2.5620 4060 -0.22 381 12.28 270 33.45 189 44.84 185 67.52 299 51.69 304 22.09 169.70 2014-04-14 1.25
  070021 嘉实主题新动力混合 2.2010 3398 0.00 102 16.05 147 39.50 202 44.05 186 67.40 80 82.28 102 28.23 160.30 2010-12-07 3.82
  519679 银河主题策略混合 4.8170 444 1.40 158 14.61 305 32.18 263 41.00 187 67.32 573 37.78 115 27.78 466.64 2012-09-21 4.66
  001617 天弘中证电子指数A 1.2680 3251 0.04 198 14.07 111 41.34 104 51.19 188 67.12 600 36.94 91 28.75 37.34 2015-07-29 0.27
  000547 建信健康民生混合 3.4210 4216 -0.32 789 9.40 534 25.88 539 32.04 189 67.08 320 50.38 675 15.92 240.00 2014-03-21 0.41
  370024 上投摩根核心优选混合 3.7900 5383 -1.51 390 12.18 450 27.87 333 37.86 190 66.96 744 32.62 293 22.29 300.37 2012-11-28 3.75
  001070 建信信息产业股票 1.7370 477 1.34 824 9.23 436 28.26 675 29.36 191 66.91 440 43.39 376 20.41 81.10 2015-03-24 6.09
  000780 鹏华医疗保健股票 2.0860 312 1.79 761 9.60 1275 16.34 742 28.21 192 66.89 346 48.82 642 16.34 75.90 2014-09-23 12.03
  001618 天弘中证电子指数C 1.2531 3249 0.04 201 14.05 113 41.26 107 51.03 193 66.80 622 36.37 93 28.72 35.81 2015-07-29  
  001126 上投摩根卓越制造股票 1.1780 5746 -2.22 994 8.42 864 20.82 771 27.54 194 66.56 304 51.29 726 15.28 5.60 2015-04-14 21.52
  166301 华商新趋势优选混合 4.1460 855 0.73 119 15.67 226 35.11 121 49.76 195 66.51 95 77.77 257 23.17 339.10 2015-05-14 0.45
  001985 富国低碳新经济混合 2.2440 4578 -0.61 163 14.47 306 32.17 453 34.18 196 66.41 310 51.00 263 23.04 112.00 2015-12-18 4.66
  005268 鹏华优势企业股票 1.6467 3203 0.06 1074 7.97 1269 16.46 811 26.66 197 66.39 337 49.16 1000 12.19 44.39    
  005885 金鹰信息产业股票C 2.0721 4616 -0.64 243 13.58 59 47.38 99 51.55 198 66.38 - - 221 24.48 114.91    
  003853 金鹰信息产业股票A 2.0658 4609 -0.63 240 13.62 57 47.53 97 51.73 199 66.38 34 107.75 217 24.56 114.02    
  519002 华安安信消费混合 2.6380 1019 0.57 876 8.92 682 23.46 602 30.89 200 66.35 222 57.41 765 14.66 190.75 2013-05-23 8.64
  001482 上投摩根新兴服务股票 1.6230 4738 -0.78 305 12.91 407 28.87 331 37.93 201 66.05 607 36.82 234 23.87 53.10 2015-08-06 0.93
  519115 浦银安盛红利精选混合 2.4300 1005 0.58 98 16.29 251 34.30 235 42.21 202 65.96 182 62.82 196 25.07 158.40 2009-12-03 0.54
  161606 融通行业景气混合 2.0870 298 1.84 1219 7.30 1428 14.83 548 31.89 203 65.96 162 65.23 1802 5.49 541.03 2004-04-29 10.09
  150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1159 659 0.97 8 50.10 26 54.39 65 57.22 204 65.42 4450 -7.19 13 45.90 -85.41 2010-10-22 11.66
  519033 海富通国策导向混合 1.6590 5911 -3.14 793 9.38 375 29.70 390 36.04 205 65.39 1206 21.65 235 23.83 126.81 2011-11-16 2.49
  580002 东吴双动力混合 1.0008 3773 -0.08 78 17.34 70 45.51 103 51.32 206 65.31 714 33.59 46 33.32 129.08 2006-12-15 4.83
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.2331 631 1.01 1434 6.53 1407 14.99 975 23.99 207 65.28 111 74.42 703 15.52 77.77    
  161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2509 5929 -3.33 1143 7.60 716 23.00 231 42.41 208 65.02 177 63.27 442 19.32 780.20 2005-11-17 7.14
  161616 融通医疗保健行业混合 2.1340 714 0.90 861 8.99 1114 18.07 900 25.13 209 64.99 115 73.91 441 19.33 131.53 2012-07-26 8.78
  470006 汇添富医药保健混合A 2.3520 1342 0.37 1140 7.62 1454 14.58 989 23.77 210 64.95 232 56.56 742 14.93 143.71 2010-09-21 22.64
  000390 华商优势行业混合 1.2640 853 0.74 272 13.36 309 31.95 268 40.48 211 64.94 130 70.50 378 20.39 295.99 2013-12-11 3.33
  001569 泰信国策驱动混合 0.9890 4036 -0.20 231 13.70 137 40.05 64 57.56 212 64.94 407 45.23 268 22.86 2.10 2015-10-27 2.26
  001227 中邮信息产业混合 0.8860 232 2.10 211 13.95 160 38.66 151 47.27 213 64.75 173 64.19 210 24.78 -2.80 2015-05-14 54.38
  162201 泰达宏利成长混合 1.6764 543 1.20 221 13.82 116 41.17 141 48.22 214 64.61 147 67.70 314 21.90 1219.66 2003-04-25 5.93
  163001 长信医疗保健混合 1.6770 841 0.75 1247 7.21 1205 17.16 906 25.05 215 64.58 336 49.16 565 17.47 112.16 2010-03-26 1.08
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.7059 4327 -0.41 691 10.06 870 20.76 439 34.57 216 64.50 - - 680 15.89 64.93    
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.7176 4307 -0.40 678 10.11 882 20.62 458 34.10 217 64.44 - - 669 16.01 65.76    
  519929 长信电子信息行业量化混合 1.0750 825 0.77 124 15.62 63 46.94 128 49.18 218 64.39 511 39.62 45 33.60 17.70 2016-07-27 8.94
  000831 工银医疗保健股票 2.6940 174 2.45 773 9.54 1201 17.19 570 31.51 219 64.27 283 53.14 543 17.87 121.60 2014-11-18 26.37
  161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3636 229 2.10 57 18.34 98 42.23 170 45.88 220 64.25 295 52.28 53 32.25 52.26    
  001790 国泰智能汽车股票 1.3030 274 1.95 341 12.60 87 43.10 28 70.60 221 64.01 502 39.86 184 25.51 35.80    
  001984 上投摩根智慧生活混合 2.0685 2700 0.10 952 8.60 1131 17.82 306 38.82 222 63.97 416 44.59 527 18.07 63.97 2016-04-28 0.27
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.9300 4853 -0.91 784 9.45 608 24.50 482 33.28 223 63.96 230 56.58 508 18.31 73.80 2015-07-09 0.80
  001696 南方智造未来股票 1.3700 1585 0.29 618 10.42 576 25.05 308 38.80 224 63.89 590 37.22 465 18.94 45.05    
  001037 国投瑞银锐意改革混合 1.1080 4136 -0.27 336 12.63 372 29.82 240 41.91 225 63.73 1009 25.51 401 19.89 9.70 2015-03-31 16.86
  519035 富国天博创新主题混合 2.4223 1040 0.56 783 9.45 1043 18.96 624 30.45 226 63.72 688 34.42 1016 12.05 181.19 2007-04-27 15.73
  001222 鹏华外延成长混合 1.6680 3162 0.07 1307 6.95 1476 14.42 1013 23.41 227 63.60 326 49.80 1176 10.27 49.20 2015-05-19 4.89
  000985 嘉实逆向策略股票 1.4370 4249 -0.35 136 15.43 154 38.90 213 43.54 228 63.59 555 38.34 116 27.77 72.10 2015-02-02 14.67
  000939 中银研究精选混合 1.2670 5366 -1.49 1111 7.78 932 20.13 678 29.26 229 63.56 296 52.24 473 18.73 37.50 2014-12-23 4.21
  000965 汇丰晋信新动力混合 1.2640 3924 -0.14 468 11.44 232 34.89 179 45.25 230 63.54 406 45.28 228 24.02 27.63 2015-02-11 3.30
  164205 天弘文化新兴产业 1.9005 5039 -1.10 2907 2.03 1960 9.98 1610 15.72 231 63.52 180 63.16 4283 0.81 106.15 2015-05-07 0.45
  004341 农银尖端科技混合 1.5637 5377 -1.50 167 14.42 183 37.35 158 46.95 232 63.50 485 40.73 119 27.59 58.10    
  001387 中融新经济混合A 2.8650 135 2.73 482 11.34 523 26.08 428 34.83 233 63.49 394 45.83 604 16.89 255.85 2015-11-17 0.55
  000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5650 4841 -0.90 1305 6.96 105 41.60 140 48.29 234 63.43 198 59.98 879 13.55 302.36 2014-05-06 1.10
  001701 中融产业升级混合 1.7390 698 0.92 111 15.79 94 42.49 98 51.65 235 63.37 316 50.68 149 26.53 65.00 2016-03-18 0.43
  001388 中融新经济混合C 1.7910 125 2.78 484 11.32 532 25.93 433 34.66 236 63.24 388 46.05 608 16.84 55.40 2015-11-17  
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.2614 6018 -5.52 5988 -4.83 5819 -9.80 5644 -9.29 237 63.24 321 50.28 5982 -12.58 261.30 2015-05-27  
  000609 华商新量化混合 1.8670 840 0.75 403 12.09 379 29.59 271 40.34 238 63.20 376 46.59 260 23.09 118.76 2014-06-05 3.35
  690005 民生加银内需增长混合 2.1620 4981 -1.05 1848 4.83 1164 17.59 493 32.93 239 63.07 349 48.71 1494 7.75 166.79 2011-01-28 1.06
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.6030 357 1.62 763 9.58 577 25.04 409 35.48 240 63.01 508 39.72 480 18.68 609.98 2006-01-26 34.74
  001822 华商智能生活混合 1.4840 191 2.37 441 11.65 316 31.64 219 43.14 241 62.97 123 71.62 238 23.71 29.40 2015-11-13 4.21
  240020 华宝医药生物优选混合 3.2580 514 1.26 1295 7.01 1136 17.78 874 25.46 242 62.84 314 50.74 693 15.73 231.21 2012-02-28 2.54
  150149 信诚中证800医药指数分级B 1.2050 4226 -0.33 1234 7.25 844 21.07 946 24.41 243 62.82 2187 13.03 567 17.45 83.13 2013-08-16  
  000746 招商行业精选股票 2.6710 5887 -2.93 575 10.76 520 26.18 349 37.32 244 62.76 192 60.83 286 22.42 158.30 2014-09-03 2.87
  320022 诺安研究精选股票 1.7010 567 1.15 710 9.90 703 23.20 454 34.12 245 62.54 193 60.73 831 14.00 175.89 2012-12-10 8.86
  162102 金鹰中小盘精选混合 1.2797 4668 -0.70 217 13.85 206 35.94 185 44.98 246 62.35 245 55.62 51 32.36 608.61 2004-05-27 5.08
  002577 南方新兴混合 1.1460 665 0.96 434 11.76 678 23.56 488 33.07 247 62.32 206 59.42 489 18.63 15.90 2016-05-03 6.11
  610004 信达澳银中小盘混合 1.9030 370 1.58 333 12.66 458 27.70 455 34.12 248 62.27 142 68.39 493 18.57 105.60 2009-12-01 0.73
  020023 国泰事件驱动混合 3.8570 448 1.40 411 11.99 439 28.21 398 35.96 249 62.25 746 32.61 513 18.29 255.00 2011-08-17 0.60
  004559 汇安丰裕混合C 1.2993 452 1.40 508 11.21 549 25.51 425 34.97 250 62.19 387 46.08 491 18.60 42.34    
  481010 工银中小盘混合 2.0600 1175 0.46 218 13.85 118 41.13 226 42.88 251 62.19 260 54.62 151 26.52 95.60 2010-02-10 1.85
  373020 上投摩根双核平衡混合 2.1861 4602 -0.63 1318 6.92 917 20.22 546 31.91 252 61.93 372 46.79 671 16.01 264.17 2008-05-21 1.62
  005303 嘉实医药健康股票A 1.8530 126 2.78 804 9.32 1088 18.35 941 24.49 253 61.71 353 48.39 586 17.19 46.06    
  001028 华安物联网股票 1.0180 4281 -0.38 449 11.59 308 32.04 247 41.58 254 61.68 428 43.89 354 20.89 5.90 2015-03-17 17.93
  000020 景顺长城品质投资混合 3.0500 1429 0.34 1069 8.00 526 26.07 342 37.70 255 61.65 517 39.45 866 13.70 221.98 2013-03-19 1.97
  001692 南方国策动力股票 1.6490 2604 0.12 548 10.92 736 22.64 567 31.58 256 61.37 189 61.69 573 17.41 66.45 2015-08-26 2.08
  050022 博时回报灵活配置混合 1.5640 4606 -0.63 1920 4.57 1223 16.98 792 27.16 257 61.35 179 63.19 1524 7.49 189.32 2011-11-08 6.41
  150019 银华锐进 1.2400 4816 -0.89 410 12.01 430 28.36 378 36.32 258 61.34 2691 10.60 925 13.04 23.10 2010-05-07 32.97
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.7846 5473 -1.67 1463 6.45 664 23.72 472 33.61 259 61.33 446 43.06 724 15.29 119.73 2015-10-08  
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.7770 5472 -1.66 1462 6.45 665 23.72 474 33.61 260 61.31 441 43.37 721 15.30 128.85 2009-12-30 22.64
  163411 兴全精选混合 2.4813 4768 -0.81 988 8.45 591 24.82 419 35.27 261 61.19 315 50.70 631 16.47 193.17 2011-08-03 6.94
  519668 银河竞争优势成长混合 1.6032 115 2.82 151 14.79 405 28.95 261 41.16 262 60.94 589 37.23 385 20.21 530.91 2008-05-26 2.17
  001297 平安大华智慧中国混合 0.8360 5649 -2.02 908 8.82 419 28.64 389 36.08 263 60.87 399 45.51 515 18.26 -22.30 2015-06-09 11.79
  100022 富国天瑞强势混合 0.7206 5831 -2.64 315 12.83 387 29.27 371 36.53 264 60.84 823 30.18 246 23.54 1207.31 2005-04-05 37.17
  000586 景顺中小创业精选股 2.0480 549 1.19 188 14.15 179 37.52 148 47.46 265 60.80 291 52.46 433 19.40 120.30 2014-04-30 3.72
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.5465 1922 0.22 400 12.12 255 34.01 201 44.10 266 60.80 564 37.99 213 24.66 64.48 2016-05-04 0.52
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7980 530 1.23 436 11.73 448 27.92 316 38.53 267 60.74 2433 11.94 167 26.22 203.80 2010-02-10 12.35
  002450 平安大华睿享文娱混合A 2.1170 4452 -0.50 593 10.64 957 19.77 923 24.76 268 60.70 132 69.97 658 16.18 97.50 2016-03-29 0.40
  000524 上投摩根民生需求股票 2.1660 4569 -0.60 226 13.74 290 32.68 245 41.67 269 60.60 640 35.77 155 26.44 209.67 2014-03-14 3.96
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8220 463 1.37 478 11.34 459 27.69 317 38.51 270 60.56 2993 9.01 174 25.99 256.32 2009-10-19 11.92
  000328 上投摩根转型动力混合 2.1060 5075 -1.13 461 11.49 443 28.11 341 37.72 271 60.49 2087 13.49 396 20.04 101.90 2013-11-25 5.98
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2120 170 2.47 32 20.62 627 24.23 653 29.71 272 60.45 421 44.31 310 21.96 20.50 2015-06-18 9.81
  200012 长城中小盘成长混合 2.3983 313 1.79 76 17.40 342 30.82 305 38.84 273 60.33 373 46.75 200 25.01 117.04 2011-01-27 1.01
  001558 天弘中证大宗商品A 1.5161 117 2.81 844 9.10 1065 18.58 980 23.97 274 60.32 313 50.74 603 16.93 24.92 2015-06-30 0.56
  002621 中欧消费主题股票A 2.5810 84 3.22 183 14.21 1178 17.48 891 25.23 276 60.03 200 59.78 975 12.39 105.00 2016-07-22 0.75
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.9770 812 0.78 576 10.76 498 26.76 640 30.13 277 59.93 654 35.27 676 15.91 255.32 2012-05-07 3.67
  165317 建信丰裕定增混合 1.6021 486 1.31 712 9.87 738 22.59 456 34.11 278 59.89 311 50.98 687 15.77 49.77   6.41
  519673 银河康乐股票 2.4350 427 1.45 462 11.49 936 20.03 716 28.60 279 59.87 267 54.39 694 15.73 116.30 2014-11-18 4.76
  080012 长盛电子信息产业混合 1.9640 139 2.72 107 15.90 196 36.39 145 47.86 280 59.76 1164 22.71 261 23.08 351.36 2012-03-27 13.38
  001559 天弘中证大宗商品股票C 1.4917 122 2.79 854 9.05 1079 18.45 994 23.71 281 59.68 331 49.53 606 16.86 23.05 2015-06-30  
  002697 中欧消费主题股票C 2.5810 85 3.21 185 14.17 1189 17.36 915 24.92 282 59.67 213 58.69 989 12.30 105.50 2016-07-22  
  000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.4710 667 0.96 643 10.31 300 32.38 228 42.47 283 59.57 1369 19.03 306 22.08 47.60 2015-01-29 0.60
  217013 招商中小盘精选混合 2.2780 4799 -0.86 924 8.74 904 20.40 544 31.92 284 59.56 645 35.62 861 13.73 117.80 2009-12-25 1.11
  270050 广发新经济混合 3.5390 239 2.08 53 18.54 189 36.88 313 38.57 285 59.55 400 45.51 73 29.81 214.00 2013-02-06 1.96
  210008 金鹰策略配置混合 1.6414 129 2.76 54 18.51 40 52.08 48 60.42 286 59.49 512 39.60 19 41.46 129.64 2011-09-01 0.79
  000551 信诚幸福消费混合 2.1620 1034 0.56 823 9.23 1256 16.57 669 29.51 287 59.44 1314 19.64 1172 10.32 146.33 2014-04-29 0.10
  002451 平安大华睿享文娱混合C 2.0450 4479 -0.52 600 10.58 979 19.50 958 24.24 288 59.33 148 67.57 668 16.02 91.20 2016-03-29  
  161025 富国移动互联指分 1.2940 204 2.27 155 14.71 195 36.41 195 44.57 289 59.28 837 29.73 142 26.79 99.01 2014-09-02 11.97
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.8407 4989 -1.06 1937 4.50 1403 15.03 1316 18.92 290 59.19 285 52.97 910 13.23 47.11    
  002708 大摩健康产业混合 2.2490 930 0.66 1628 5.87 1301 16.02 850 25.85 291 59.17 87 80.57 729 15.22 84.00 2016-06-30 0.64
  002681 金鹰元和保本A 1.2644 5895 -2.97 439 11.68 108 41.40 59 58.47 292 59.16 468 41.76 60 30.84 45.87 2016-05-25 12.45
  001606 农银汇理工业4.0混合 1.6591 4961 -1.03 73 17.48 150 39.16 272 40.34 293 59.11 1545 17.17 87 29.10 69.28 2015-08-13 1.25
  001313 上投摩根智慧互联股票 1.0260 5785 -2.40 843 9.11 260 33.77 165 46.47 294 59.06 774 31.52 193 25.22 1.80 2015-06-09 25.55
  001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.4350 651 0.98 638 10.33 302 32.29 234 42.21 295 58.99 1451 18.20 301 22.10 44.20 2015-06-16  
  519655 银河现代服务主题混合 1.5390 555 1.16 382 12.28 510 26.59 411 35.35 296 58.86 430 43.74 218 24.55 39.00 2015-04-22 27.50
  160106 南方高增长混合(LOF) 1.5574 619 1.03 313 12.85 88 42.95 120 49.85 297 58.83 1035 25.02 121 27.56 757.25 2005-07-13 13.49
  398061 中海消费主题精选混合 3.4290 3658 -0.03 455 11.54 997 19.36 1151 21.35 298 58.73 1121 23.72 855 13.77 300.62 2011-11-09 1.64
  050010 博时特许价值 2.4720 828 0.77 866 8.96 666 23.71 639 30.16 299 58.65 429 43.87 981 12.34 228.47 2008-05-28 1.81
  519029 华夏平稳增长混合 2.2270 519 1.24 91 16.91 80 44.31 89 52.57 300 58.60 379 46.45 103 28.23 352.19 2006-08-09 9.17
  001719 工银国家战略主题股票 1.3890 4133 -0.27 522 11.11 466 27.59 688 29.14 301 58.46 464 42.03 1032 11.87 48.00 2016-01-29 0.60
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3080 2476 0.14 323 12.76 146 39.52 303 38.99 302 58.31 504 39.79 290 22.32 52.40 2016-03-11 1.96
  519158 新华趋势领航混合 2.6100 457 1.39 663 10.17 417 28.69 301 39.05 303 58.25 425 43.98 585 17.23 305.17 2013-09-11 9.25
  002770 安信新回报混合A 2.3467 342 1.70 117 15.69 751 22.38 746 28.16 304 58.21 74 83.91 544 17.82 112.17 2016-05-09 3.51
  002340 富国价值优势混合 2.1710 5098 -1.16 1003 8.35 830 21.36 641 30.06 305 58.19 672 34.71 1090 11.24 96.00 2016-04-08 1.12
  202011 南方优选价值混合A 1.5070 1141 0.47 393 12.16 602 24.54 431 34.70 306 58.18 371 47.06 404 19.84 494.51 2008-06-18 15.23
  000354 长盛城镇化主题混合 1.4350 5604 -1.93 574 10.76 319 31.50 181 45.16 307 58.15 673 34.67 169 26.17 155.55 2013-11-12 1.26
  673060 西部利得景瑞混合 1.4080 4687 -0.73 1369 6.69 1907 10.42 1838 13.43 308 58.13 259 54.67 1500 7.70 48.48 2016-08-25 1.60
  002682 金鹰元和保本C 1.2443 5894 -2.97 448 11.62 115 41.20 63 57.91 309 58.12 478 41.27 61 30.74 43.81 2016-05-25  
  690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.0180 1469 0.32 1875 4.69 381 29.56 438 34.59 310 58.08 410 45.08 1630 6.57 209.34 2009-03-27 0.84
  002378 建信安心保本五号混合 1.6533 507 1.28 814 9.28 832 21.33 565 31.62 311 58.01 378 46.49 773 14.56 54.22 2016-02-04 32.25
  000592 建信改革红利股票 2.8580 4557 -0.59 892 8.87 533 25.92 604 30.86 312 58.01 923 27.60 571 17.42 187.10 2014-05-14 1.54
  001541 汇添富民营新动力股票 1.2430 4625 -0.65 1204 7.36 619 24.34 447 34.28 313 57.99 1117 23.84 962 12.48 22.60 2015-08-07 6.78
  398011 中海分红增利混合 1.0851 5330 -1.44 1141 7.61 653 23.90 310 38.71 314 57.97 306 51.16 709 15.45 321.42 2005-06-16 6.57
  040007 华安中小盘成长混合 2.1500 538 1.22 467 11.44 456 27.76 363 36.88 315 57.95 342 49.00 417 19.63 120.15 2007-04-10 13.14
  000697 汇添富移动互联股票 1.5750 1050 0.55 312 12.86 237 34.73 265 40.86 316 57.94 1508 17.55 160 26.33 64.10 2014-08-26 41.18
  002771 安信新回报混合C 2.3253 341 1.70 120 15.66 758 22.32 750 28.03 317 57.90 76 82.81 545 17.79 110.38 2016-05-09  
  160636 鹏华互联网分级 1.3120 282 1.93 173 14.30 207 35.87 210 43.60 318 57.78 652 35.30 164 26.26 -11.01 2015-06-16 1.53
  377020 上投摩根内需动力混合 1.1709 5927 -3.29 746 9.67 530 25.98 418 35.27 319 57.73 2191 13.02 351 20.96 116.03 2007-04-13 24.82
  002249 招商境远保本混合 1.6582 4383 -0.45 518 11.13 514 26.55 441 34.53 320 57.73 300 51.54 559 17.56 51.01 2015-12-15 35.16
  000556 国投新机遇混合A 2.0470 305 1.82 196 14.08 234 34.83 184 45.02 321 57.66 190 61.51 439 19.35 146.92 2014-03-11 0.83
  519181 万家和谐增长混合 1.1011 4341 -0.42 387 12.21 62 47.10 50 60.18 322 57.55 556 38.32 108 28.01 231.87 2006-11-30 23.25
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.4410 5485 -1.69 1224 7.28 649 23.94 284 39.56 323 57.53 289 52.62 710 15.45 51.70 2015-11-11 0.80
  001579 国泰大农业股票 1.9910 967 0.62 442 11.64 1725 11.92 1321 18.89 324 57.51 211 58.90 1438 8.20 79.40    
  005738 长城智能产业混合 1.7797 381 1.55 99 16.27 416 28.69 365 36.79 325 57.50 - - 254 23.33 63.91    
  375010 上投摩根中国优势混合 1.5097 5471 -1.65 732 9.75 392 29.14 495 32.90 326 57.48 1942 14.22 455 19.09 614.75 2004-09-15 11.06
  005094 万家臻选混合 1.3842 4637 -0.66 297 13.00 64 46.90 41 63.59 327 57.46 375 46.60 145 26.64 46.22    
  000584 新华鑫益灵活配置混合 3.3390 309 1.80 206 14.02 258 33.85 129 49.16 328 57.45 164 65.04 324 21.66 228.60 2014-04-16 1.41
  000757 华富智慧城市混合 1.1320 4726 -0.77 280 13.24 197 36.34 220 43.05 329 57.37 1046 24.92 135 27.10 28.94 2014-10-31 1.24
  000534 长盛高端装备制造混合 2.2480 27 4.72 31 20.77 139 39.84 108 51.02 330 57.26 398 45.54 88 29.10 128.50 2014-03-25 2.79
  519772 交银新生活力灵活配置混合 2.4460 4184 -0.30 751 9.62 597 24.68 395 35.99 331 57.24 272 54.01 692 15.74 132.40   2.52
  000452 南方医药保健混合 2.9650 4176 -0.30 1248 7.21 1244 16.68 798 27.03 332 57.19 271 54.10 629 16.51 180.07 2014-01-23 3.76
  006223 交银创新成长混合 1.8671 3876 -0.11 298 12.99 477 27.34 362 36.96 333 57.18 - - 432 19.44 79.92    
  257020 国联安精选混合 1.0130 480 1.32 176 14.27 171 37.88 297 39.22 334 57.14 1687 15.89 191 25.28 856.78 2005-12-28 23.90
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.5257 1982 0.21 685 10.09 771 22.13 703 28.83 335 57.10 730 33.20 725 15.29 210.85 2006-12-01 3.64
  001298 金鹰民族新兴混合 1.5200 4324 -0.41 521 11.11 460 27.64 661 29.58 336 57.10 909 27.98 425 19.54 45.00 2015-06-02 1.74
  519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3750 657 0.97 354 12.51 1162 17.61 992 23.73 337 57.08 239 56.01 405 19.83 14.20 2015-05-25 18.94
  000263 工银信息产业混合 2.3910 154 2.54 570 10.77 566 25.23 556 31.75 338 56.88 251 55.08 584 17.26 164.51 2013-11-11 4.45
  005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1124 207 2.26 101 16.05 131 40.36 191 44.78 339 56.88 463 42.12 81 29.40 20.01    
  610006 信达澳银产业升级混合 1.5120 149 2.61 184 14.19 382 29.51 391 36.03 340 56.84 913 27.91 311 21.95 135.82 2011-06-13 1.58
  001036 嘉实企业变革股 1.3370 112 2.86 194 14.08 264 33.65 311 38.67 341 56.82 621 36.38 349 20.97 40.20 2015-02-12 21.52
  160918 大成中小盘混合(LOF) 2.8520 4890 -0.95 477 11.35 135 40.24 192 44.76 342 56.78 238 56.04 231 23.95 237.71 2014-04-10 1.86
  003145 中融竞争优势 1.2123 235 2.09 402 12.10 351 30.58 338 37.81 343 56.77 1001 25.62 377 20.41 12.81 2016-09-07 1.62
  005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.1138 208 2.25 104 16.01 133 40.26 198 44.52 344 56.74 452 42.65 82 29.34 20.30    
  000557 国投新机遇混合C 1.9930 321 1.76 208 13.97 243 34.57 200 44.38 345 56.59 202 59.60 445 19.22 138.95 2014-03-11  
  200001 长城久恒灵活配置混合 1.7865 5676 -2.06 674 10.11 199 36.26 256 41.21 346 56.47 457 42.45 274 22.76 490.44 2003-10-31 0.75
  002252 融通成长30混合 1.5940 896 0.69 397 12.13 321 31.39 186 44.97 347 56.46 348 48.74 373 20.50 59.90 2015-12-11 4.20
  162412 华宝中证医疗指分 1.5040 155 2.52 373 12.36 989 19.42 683 29.17 348 56.44 273 54.00 434 19.39 -48.18 2015-05-21 5.16
  519935 长信创新驱动股票 1.6060 66 3.52 55 18.50 132 40.34 227 42.65 349 56.26 393 45.88 24 37.23 73.60   0.36
  001616 嘉实环保低碳股票 1.9870 5202 -1.28 190 14.11 129 40.38 260 41.17 350 56.11 706 33.91 181 25.77 100.60 2015-12-30 16.01
  206012 鹏华价值精选股票 1.8840 4137 -0.27 633 10.35 676 23.59 356 37.07 351 56.08 685 34.54 596 17.01 82.30 2012-04-16 0.42
  519113 浦银精致生活混合 2.2370 5021 -1.09 1054 8.09 410 28.82 326 38.13 352 56.01 1053 24.85 269 22.83 147.88 2009-06-04 2.73
  519126 浦银新经济结构混合 1.8270 630 1.01 792 9.39 441 28.18 471 33.62 353 55.91 842 29.55 640 16.35 70.10 2014-05-20 0.80
  005300 万家成长优选混合C 1.6270 230 2.10 282 13.22 101 42.12 207 43.87 354 55.84 254 54.97 229 23.97 55.51    
  002595 博时工业4.0主题股票 1.6430 4744 -0.79 396 12.13 435 28.27 392 36.02 355 55.81 390 45.97 591 17.07 75.60 2016-06-08 0.41
  000039 农银汇理低估值高增长混合 2.5997 869 0.72 553 10.88 287 32.70 222 42.97 356 55.74 737 32.86 275 22.75 161.45 2013-03-26 2.62
  000945 华夏医疗健康混合A 2.1880 49 3.84 443 11.64 699 23.27 761 27.81 357 55.71 507 39.75 427 19.47 97.60 2015-02-02 21.33
  001156 申万菱信新能源汽车混合 1.2880 5850 -2.72 1025 8.21 238 34.72 111 50.72 358 55.56 838 29.70 470 18.81 35.80 2015-05-07 5.33
  000878 中海医药健康产业精选混合A 2.1500 2396 0.15 1888 4.67 1436 14.75 830 26.18 359 55.46 144 68.16 1330 8.90 140.81 2014-12-17 4.08
  110023 易方达医疗保健行业混合 3.0810 508 1.27 1407 6.62 1626 12.78 1330 18.83 360 55.29 247 55.29 950 12.62 148.00 2011-01-28 13.33
  020003 国泰金龙行业混合 0.6660 502 1.28 654 10.23 568 25.18 403 35.69 361 55.24 1864 14.68 242 23.65 1009.27 2003-12-05 70.70
  020010 国泰金牛创新混合 1.6930 447 1.40 479 11.34 502 26.70 323 38.22 362 55.23 490 40.62 538 17.93 267.86 2007-05-18 12.68
  163822 中银主题策略混合 2.4810 790 0.80 1060 8.06 942 19.90 673 29.43 363 55.14 1532 17.30 1129 10.81 135.69 2012-07-25 1.48
  001007 国联安鑫安混合 1.2821 979 0.61 1544 6.14 2281 7.60 1916 12.69 364 55.09 758 32.06 1628 6.57 60.83 2015-01-26 4.08
  167002 平安大华鼎越混合 1.3526 4740 -0.79 634 10.35 320 31.41 146 47.78 365 55.04 243 55.68 266 22.97 44.75   6.73
  206002 鹏华精选成长混合 2.1170 5561 -1.84 1622 5.90 753 22.37 426 34.93 366 54.96 809 30.61 1250 9.65 92.00 2009-09-09 1.72
  150214 国投中证创业成长B 2.1940 4544 -0.58 337 12.62 104 41.62 73 55.59 367 54.95 151 66.84 197 25.05 89.20 2015-03-17  
  000431 鹏华品牌传承混合 2.0730 4175 -0.30 743 9.69 797 21.76 521 32.30 368 54.91 663 35.06 732 15.18 116.65 2014-01-28 0.67
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.5637 2672 0.11 817 9.27 373 29.82 490 33.06 369 54.90 188 61.73 287 22.42 61.99    
  001869 招商制造业转型混合 1.7760 65 3.54 137 15.43 288 32.70 290 39.35 370 54.87 420 44.42 244 23.56 86.82 2015-12-02 6.78
  000946 华夏医疗健康混合C 2.1300 50 3.83 450 11.59 713 23.07 777 27.47 371 54.82 554 38.36 440 19.33 92.60 2015-02-02  
  519195 万家品质生活股票 1.5472 3776 -0.08 417 11.90 77 44.92 62 57.94 372 54.81 488 40.66 140 26.86 132.50 2015-08-06 5.59
  630016 华商价值共享混合 2.6230 388 1.52 458 11.51 580 24.99 515 32.49 373 54.75 866 29.07 335 21.44 257.48 2013-03-18 4.19
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7390 5392 -1.53 1419 6.58 698 23.28 756 27.91 374 54.73 637 35.94 1267 9.45 70.30 2015-05-19 2.04
  001534 华宝万物互联混合 1.1290 4960 -1.02 1154 7.54 331 31.05 415 35.30 375 54.63 492 40.50 325 21.64 16.90 2015-06-30 4.34
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3860 399 1.51 1139 7.63 1304 16.01 823 26.31 376 54.61 217 57.77 685 15.79 96.74 2015-10-28 0.52
  000308 建信创新中国混合 3.3780 426 1.46 944 8.63 473 27.46 709 28.75 377 54.59 403 45.41 379 20.37 255.10 2013-09-24 0.44
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.3881 553 1.17 770 9.56 869 20.77 859 25.73 378 54.58 759 32.06 770 14.60 32.23    
  340006 兴全全球视野股票 2.2634 4100 -0.25 853 9.05 733 22.72 938 24.52 379 54.55 513 39.60 737 15.04 765.14 2006-09-20 12.26
  001171 工银养老产业股票 1.4860 73 3.42 338 12.61 692 23.33 478 33.37 380 54.52 350 48.68 270 22.81 17.90 2015-04-28 11.14
  150084 广发深证100指分B 1.4876 4420 -0.48 590 10.66 642 24.08 540 31.98 381 54.49 1856 14.71 1088 11.24 63.25 2012-05-07  
  001403 招商国企改革主题混合 1.1590 3956 -0.16 526 11.05 364 30.15 373 36.53 382 54.41 796 30.84 688 15.77 22.60 2015-06-29 12.05
  001404 招商移动互联网产业股票 1.0620 5988 -4.26 889 8.87 414 28.72 377 36.36 383 54.29 877 28.72 298 22.17 8.00 2015-06-19 21.58
  360006 光大保德信新增长混合 1.6406 264 1.98 405 12.08 281 32.96 351 37.18 384 54.28 248 55.26 243 23.63 504.88 2006-09-14 2.05
  217010 招商大盘蓝筹混合 2.2830 1250 0.42 481 11.34 547 25.57 726 28.43 385 54.25 453 42.64 592 17.06 241.23 2008-06-19 3.45
  530011 建信内生动力混合 2.0840 499 1.29 828 9.20 780 22.05 630 30.36 386 54.24 764 31.96 744 14.92 143.10 2010-11-16 2.48
  630011 华商主题精选混合 1.5680 2575 0.12 625 10.40 488 27.14 463 33.98 387 54.17 415 44.70 689 15.76 226.93 2012-05-31 13.72
  470008 汇添富策略回报混合 2.6310 4856 -0.92 1402 6.63 1232 16.86 1054 22.81 388 54.11 831 29.99 1293 9.25 151.19 2009-12-22 8.02
  540007 汇丰晋信中小盘股票 1.6757 4501 -0.54 525 11.05 357 30.40 380 36.27 389 54.06 489 40.63 451 19.11 67.85 2009-12-11 0.71
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.7320 86 3.18 359 12.47 335 31.00 423 35.05 390 54.05 171 64.36 365 20.77 79.24    
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.9470 4031 -0.20 820 9.25 673 23.64 682 29.18 391 54.05 516 39.47 780 14.48 96.10 2013-03-19 3.21
  002620 中邮未来新蓝筹混合 2.0330 1947 0.21 572 10.77 525 26.07 492 32.97 392 54.04 75 83.22 988 12.31 94.40    
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.9180 5624 -1.96 1045 8.14 857 20.91 786 27.26 393 54.02 28 116.84 733 15.16 64.80 2015-09-10 0.21
  166801 浙商聚潮新思维混合 1.8770 1117 0.49 1135 7.67 353 30.57 369 36.68 394 54.02 264 54.54 1348 8.81 285.25 2012-03-08 4.21
  001476 中银智能制造股票 0.9120 4058 -0.22 463 11.48 468 27.51 327 38.12 395 53.96 1585 16.75 492 18.57 -8.70 2015-06-19 29.88
  161122 易方达生物科技指数分级 1.1662 764 0.83 1460 6.45 1235 16.85 1256 19.89 396 53.87 526 39.04 783 14.44 -7.86 2015-06-03 2.01
  001018 易方达新经济混合 2.5390 4248 -0.35 511 11.19 455 27.77 486 33.08 397 53.87 369 47.28 627 16.53 130.50 2015-02-12 8.18
  001053 南方创新经济混合 1.9290 3974 -0.17 642 10.32 776 22.08 642 30.04 398 53.81 483 40.87 536 17.94 77.50 2015-03-24 10.69
  006227 华宝科技先锋混合 1.4423 4716 -0.76 977 8.49 447 27.98 279 39.78 399 53.80 - - 273 22.76 53.42    
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0090 5607 -1.93 1027 8.21 853 20.94 791 27.17 400 53.78 30 116.69 731 15.21 72.70 2015-09-10  
  000063 长盛电子信息主题混合 1.6980 5657 -2.04 123 15.63 215 35.63 208 43.75 401 53.75 2940 9.27 63 30.59 96.80 2013-05-10 9.97
  163807 中银优选混合 1.4237 1695 0.27 881 8.90 770 22.14 665 29.55 402 53.75 546 38.49 889 13.46 259.56 2009-04-03 2.57
  000879 中海医药健康产业精选混合C 2.0570 2659 0.11 1930 4.52 1493 14.27 890 25.23 403 53.73 153 66.78 1362 8.72 131.83 2014-12-17  
  000854 鹏华养老产业股票 2.7690 1880 0.22 2214 3.55 3159 3.87 2264 10.02 404 53.73 736 32.91 3203 1.63 130.60 2014-12-02 1.64
  005730 国泰江源优势精选混合 1.2809 4978 -1.05 1160 7.52 960 19.75 882 25.36 405 53.63 - - 781 14.47 16.76    
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.6450 400 1.51 1149 7.59 1328 15.79 860 25.71 406 53.61 240 55.95 695 15.72 117.24 2015-11-18  
  005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.4943 418 1.48 470 11.42 527 26.03 321 38.31 407 53.60 656 35.22 461 19.01 33.34    
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8146 88 3.16 371 12.38 338 30.88 442 34.51 408 53.49 - - 369 20.61 88.20    
  163809 中银蓝筹混合 2.0030 4476 -0.52 1214 7.33 1219 17.01 787 27.25 409 53.40 659 35.14 1180 10.22 95.48 2010-02-11 2.34
  000867 华宝品质生活股票 1.3760 1088 0.51 1377 6.68 677 23.56 916 24.91 410 53.35 813 30.48 715 15.37 42.11 2015-01-21 2.56
  070002 嘉实增长混合 15.9310 1232 0.42 1038 8.18 1430 14.79 1348 18.66 411 53.28 288 52.66 983 12.33 1875.85 2003-07-09 2.50
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.6310 905 0.69 964 8.56 791 21.83 966 24.16 412 53.25 107 75.57 891 13.45 366.92 2012-12-18 11.40
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.3790 369 1.58 821 9.25 1324 15.82 1106 22.01 413 53.24 345 48.84 1124 10.86 34.70 2015-09-22  
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 3.6000 284 1.93 283 13.22 761 22.23 743 28.20 414 53.24 356 47.81 578 17.35 238.20 2014-07-03 2.48
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.3740 367 1.59 829 9.19 1317 15.89 1101 22.11 415 53.20 347 48.78 1120 10.91 34.20 2015-03-18 18.44
  310388 申万菱信消费增长混合 1.9460 3713 -0.06 831 9.18 984 19.46 886 25.26 416 53.19 674 34.67 800 14.30 158.28 2009-06-12 0.98
  519097 新华中小市值优选混合 2.2970 5476 -1.67 1128 7.68 539 25.77 340 37.73 417 53.17 355 47.86 753 14.86 210.23 2011-01-28 0.80
  159906 大成深证成长40ETF 1.2840 152 2.58 141 15.23 192 36.54 196 44.55 418 53.17 1390 18.79 198 25.05 23.30 2010-12-21 1.63
  160627 鹏华策略优选混合 2.0310 3233 0.05 1670 5.63 1654 12.59 1137 21.60 419 53.12 701 34.13 1686 6.22 119.43 2014-06-10 1.69
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8980 701 0.91 1033 8.20 1215 17.05 1083 22.45 420 53.09 447 42.98 682 15.84 54.33    
  502056 广发医疗指数分级 1.1011 226 2.12 304 12.92 1052 18.85 793 27.15 421 53.09 287 52.74 438 19.35 -1.96 2015-07-23 1.16
  070099 嘉实优质企业混合 2.0280 1118 0.49 728 9.78 1381 15.24 1225 20.27 422 52.92 569 37.92 602 16.94 146.06 2007-12-08 15.37
  167001 平安大华鼎泰混合 0.9660 4604 -0.63 693 10.05 304 32.21 197 44.53 423 52.91 747 32.60 252 23.36 3.40 2016-07-21 13.19
  519095 新华行业周期轮换混合 2.5270 5439 -1.58 826 9.22 256 33.98 183 45.05 424 52.88 405 45.29 416 19.63 241.96 2010-07-21 0.67
  005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.4750 416 1.48 475 11.37 536 25.87 329 37.96 425 52.86 707 33.89 467 18.92 31.81    
  001473 建信大安全战略精选股票 2.0285 3664 -0.03 1761 5.28 1648 12.62 1301 19.29 426 52.83 630 36.12 1954 4.76 87.19 2015-07-29 2.40
  002823 招商盛达混合A 1.5060 5925 -3.27 904 8.83 570 25.13 510 32.53 427 52.79 859 29.17 428 19.47 47.90 2016-08-30 0.44
  001735 广发百发大数据成长混合E 1.1990 150 2.59 70 17.61 293 32.62 355 37.07 428 52.74 718 33.44 166 26.23 30.90 2015-11-18  
  001734 广发百发大数据成长混合A 1.1970 144 2.67 68 17.64 289 32.69 353 37.15 429 52.69 724 33.37 162 26.28 30.70 2015-11-18 3.00
  005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.9145 994 0.59 1632 5.86 1560 13.46 898 25.16 430 52.65 236 56.22 1040 11.76 55.81    
  519089 新华优选成长混合 1.7356 320 1.77 193 14.09 273 33.33 134 48.64 431 52.64 170 64.40 328 21.59 344.61 2008-07-25 2.64
  001409 工银互联网加股票 0.4750 1240 0.42 506 11.21 509 26.60 608 30.77 432 52.56 1199 21.74 387 20.20 -52.40 2015-06-05 125.63
  000976 长城新兴产业混合 1.9433 103 2.96 131 15.51 247 34.42 169 45.98 433 52.56 519 39.39 204 24.93 74.10 2015-02-17 0.41
  519091 新华泛资源优势混合 4.2170 300 1.82 170 14.39 239 34.66 138 48.39 434 52.54 281 53.32 284 22.64 320.40 2009-07-13 4.14
  519700 交银主题优选混合 1.7400 3893 -0.12 1494 6.34 1127 17.87 866 25.58 435 52.52 395 45.82 1436 8.20 235.02 2010-06-30 7.75
  001125 博时互联网主题混合 1.0160 5672 -2.06 1133 7.67 655 23.85 322 38.28 436 52.45 1069 24.62 673 15.93 -0.30 2015-04-28 24.46
  000652 博时裕隆混合 3.1100 101 2.97 512 11.18 481 27.22 466 33.78 437 52.44 244 55.63 639 16.37 220.72 2014-06-03 4.22
  200015 长城优化升级混合 2.7460 2403 0.15 621 10.41 413 28.76 336 37.82 438 52.44 278 53.78 350 20.96 194.46 2012-04-20 0.88
  001938 中欧时代先锋股票 1.7389 4824 -0.89 1213 7.33 1037 18.99 553 31.78 439 52.38 175 63.87 1139 10.63 188.76 2015-11-03 21.55
  001471 融通新能源灵活配置 1.6120 4833 -0.90 897 8.86 705 23.18 156 46.99 440 52.38 493 40.48 828 14.03 70.83 2015-06-29 8.11
  160518 博时睿远定增混合 1.5560 318 1.78 352 12.53 265 33.65 266 40.84 441 52.37 225 56.85 347 21.08 54.50 2016-04-15 22.96
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 2.2830 565 1.15 649 10.28 954 19.79 825 26.29 442 52.29 329 49.57 1127 10.85 263.12 2011-12-13 0.72
  001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.7810 3194 0.06 404 12.08 505 26.65 629 30.40 443 52.25 875 28.78 463 18.96 76.30 2015-06-26 1.66
  000803 工银研究精选股票 1.9320 506 1.28 294 13.05 298 32.53 218 43.15 444 52.15 503 39.82 415 19.66 98.40 2014-10-23 0.68
  159939 广发中证全指ETF 1.3058 528 1.24 204 14.03 177 37.61 217 43.17 445 52.14 606 36.85 182 25.66 45.10 2015-01-08 2.99
  005265 博时厚泽回报混合A 1.3686 842 0.75 306 12.91 173 37.79 376 36.38 446 52.12 442 43.36 399 19.95 42.93    
  540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6504 5985 -4.19 300 12.98 28 53.98 31 67.99 447 52.04 1171 22.50 104 28.21 87.88 2010-06-08 2.49
  002824 招商盛达混合C 1.4770 5930 -3.33 921 8.76 587 24.85 534 32.12 448 52.04 914 27.82 443 19.31 45.20 2016-08-30  
  001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.4570 3167 0.07 401 12.11 504 26.67 625 30.44 449 52.00 891 28.36 464 18.95 44.40 2015-06-26  
  399011 中海医疗保健主题股票 1.9310 3701 -0.06 2036 4.18 1564 13.42 993 23.72 450 51.94 183 62.71 1405 8.33 263.36 2012-03-07 0.42
  202027 南方高端装备混合 2.0640 3697 -0.05 931 8.70 793 21.81 584 31.26 451 51.94 486 40.71 745 14.91 185.78 2012-09-25 2.91
  005620 中欧品质消费股票A 2.0111 54 3.69 178 14.26 1241 16.79 1090 22.34 452 51.94 221 57.47 1001 12.18 57.97    
  217012 招商行业领先混合 1.7330 5155 -1.22 565 10.81 726 22.85 731 28.36 453 51.88 1125 23.62 612 16.79 119.17 2009-06-19 3.49
  519704 交银先进制造混合 2.7693 5915 -3.15 1563 6.09 516 26.33 400 35.87 454 51.86 354 48.29 819 14.10 357.30 2011-06-22 13.18
  001811 中欧明睿新常态混合 1.6180 4680 -0.72 1279 7.08 1050 18.90 560 31.68 455 51.78 176 63.31 1149 10.53 105.05 2016-03-03 15.94
  001449 华商双驱优选混合 1.4830 251 2.04 406 12.07 615 24.40 684 29.17 456 51.78 740 32.84 681 15.84 72.31 2015-07-08 10.11
  002564 新沃通盈混合 1.3870 4233 -0.33 180 14.23 83 43.77 132 48.76 457 51.77 233 56.52 59 31.09 102.53   0.11
  000294 华安生态优先混合 3.2890 368 1.58 701 9.98 1628 12.76 1403 18.02 458 51.70 256 54.81 1476 7.91 224.49 2013-11-28 0.94
  000778 鹏华先进制造股票 2.2640 4414 -0.47 1329 6.85 1336 15.66 957 24.26 459 51.66 598 36.96 1398 8.39 110.50 2014-11-04 8.86
  162006 长城久富混合(LOF) 1.7581 99 3.02 122 15.65 240 34.64 255 41.23 460 51.60 761 32.04 176 25.90 212.78 2007-02-12 7.77
  000634 富国天盛混合 1.5290 3919 -0.14 1244 7.21 1396 15.05 1584 15.91 461 51.58 495 40.43 1434 8.21 166.96 2014-04-30 2.76
  580003 东吴行业轮动混合 0.8843 4791 -0.84 737 9.74 696 23.30 523 32.25 462 51.55 1997 13.95 435 19.38 -9.92 2008-04-23 7.50
  160603 鹏华普天收益混合 1.9300 1069 0.53 1147 7.59 926 20.16 783 27.39 463 51.52 466 41.96 758 14.79 916.92 2003-07-12 4.02
  320012 诺安主题精选混合 3.1000 72 3.43 264 13.45 1601 13.05 1251 19.93 464 51.50 277 53.81 992 12.28 187.85 2010-09-15 0.90
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.0470 2067 0.19 1680 5.59 517 26.21 443 34.43 465 51.50 45 103.53 1112 11.00 8.24 2015-06-25 2.13
  004241 中欧时代先锋股票C 1.7224 4834 -0.90 1239 7.24 1058 18.77 587 31.24 466 51.48 186 61.76 1153 10.50 133.04    
  005621 中欧品质消费股票C 1.9774 55 3.67 186 14.17 1255 16.57 1122 21.84 467 51.41 249 55.19 1017 12.03 55.66    
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7057 637 1.00 2985 1.95 1247 16.65 649 29.82 468 51.41 - - 1305 9.14 64.83    
  000523 国投瑞银医保混合 1.8020 74 3.41 620 10.42 742 22.50 1000 23.65 469 51.41 250 55.16 540 17.92 155.41 2014-02-25 6.51
  163818 中银中小盘成长混合 1.8900 1292 0.39 747 9.66 540 25.76 414 35.31 470 51.40 649 35.41 659 16.17 78.20 2011-11-23 0.29
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.6750 4401 -0.46 309 12.89 684 23.45 420 35.22 471 51.32 396 45.79 560 17.53 71.91 2014-12-26 2.92
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8910 675 0.95 1310 6.94 1471 14.47 911 25.00 472 51.32 456 42.52 716 15.35 49.50 2016-02-03 0.47
  110013 易方达科翔混合 3.9680 4550 -0.58 671 10.12 499 26.73 473 33.61 473 51.16 426 43.94 670 16.01 472.55 2008-11-13 10.35
  519017 大成积极成长混合 1.2800 5791 -2.43 1211 7.33 1016 19.20 498 32.78 474 51.15 884 28.51 935 12.85 255.23 2007-01-16 9.34
  202003 南方绩优成长混合 1.3408 740 0.87 1278 7.09 1023 19.15 524 32.19 475 51.14 794 30.93 764 14.68 528.40 2006-11-16 44.52
  001252 中海进取收益混合 1.4720 359 1.61 534 11.00 355 30.52 237 42.16 476 51.10 661 35.06 449 19.12 51.40 2015-05-13 0.62
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 1.4140 1178 0.45 1688 5.57 1571 13.31 1092 22.29 477 51.04 826 30.16 940 12.70 17.86 2016-01-21 6.20
  210003 金鹰行业优势混合 1.6645 5525 -1.78 246 13.57 223 35.31 334 37.85 478 51.00 474 41.49 154 26.45 104.64 2009-07-01 1.95
  000870 嘉实新收益混合 1.7030 760 0.84 324 12.76 354 30.55 459 34.07 479 50.98 1136 23.48 574 17.39 121.70 2014-12-10 17.81
  005903 泰达宏利绩优混合 1.6361 668 0.95 1722 5.43 2297 7.49 1542 16.48 480 50.97 - - 1831 5.35 44.92    
  370027 上投摩根智选30混合 2.2750 5494 -1.71 1166 7.49 1278 16.31 1240 20.09 481 50.97 1760 15.34 883 13.52 136.57 2013-03-06 2.47
  530006 建信核心精选混合 2.0340 1939 0.21 1500 6.31 1425 14.85 1217 20.38 482 50.93 651 35.35 1616 6.66 342.38 2008-11-25 3.28
  005266 博时厚泽回报混合C 1.3408 859 0.73 317 12.82 180 37.50 401 35.84 483 50.90 479 41.07 408 19.79 40.35    
  000996 中银新动力股票 0.9720 5370 -1.49 1300 6.99 1085 18.37 901 25.11 484 50.88 2218 12.91 549 17.72 -14.30 2015-02-13 23.93
  002145 诺安景鑫保本混合 1.2414 5810 -2.56 140 15.31 168 38.08 215 43.30 485 50.86 852 29.30 207 24.87 31.85 2015-12-08 32.41
  000219 博时裕益混合 1.7070 806 0.78 537 10.99 235 34.82 450 34.22 486 50.79 392 45.92 551 17.71 125.82 2013-07-29 2.04
  159949 华安创业板50ETF 0.8362 795 0.80 149 14.83 229 35.08 204 43.95 487 50.74 1201 21.67 250 23.42 -18.48 2016-06-30 2.85
  570006 诺德中小盘混合 1.7590 816 0.77 114 15.75 311 31.91 206 43.88 488 50.66 491 40.56 203 24.95 146.40 2010-06-28 0.33
  481015 工银主题策略混合 2.6580 4292 -0.39 472 11.40 242 34.60 457 34.11 489 50.64 1145 23.22 296 22.23 157.90 2011-10-24 6.95
  005207 南方高端装备混合C 2.0230 3801 -0.09 955 8.59 818 21.52 612 30.69 490 50.64 547 38.49 759 14.78 111.20    
  001104 华安新丝路主题股 1.7510 5305 -1.40 1629 5.87 1947 10.09 1401 18.05 491 50.63 294 52.41 1480 7.86 55.00 2015-04-09 25.03
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.3916 1180 0.45 1699 5.53 1582 13.21 1102 22.10 492 50.60 851 29.32 948 12.63 16.13 2016-01-21  
  000029 富国宏观策略混合 2.4700 843 0.75 372 12.37 445 28.03 484 33.12 493 50.53 439 43.49 735 15.11 178.57 2013-04-12 1.57
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.9382 1094 0.51 979 8.49 3026 4.27 2839 6.66 494 50.52 165 65.02 2639 2.39 66.67 2016-08-22 4.97
  001667 南方转型混合 1.1560 1364 0.36 1053 8.09 1401 15.04 985 23.91 495 50.47 1060 24.75 1265 9.48 10.90   8.14
  001417 汇添富医疗服务混合 1.6920 1637 0.28 1233 7.26 1439 14.72 949 24.37 496 50.47 305 51.27 708 15.46 43.40 2015-06-18 149.20
  002083 新华鑫动力混合A 1.2700 5154 -1.22 669 10.14 764 22.19 368 36.74 497 50.43 982 26.11 678 15.90 21.70 2016-06-08 0.38
  002259 鹏华健康环保混合 1.8550 573 1.13 915 8.80 865 20.81 680 29.22 498 50.40 563 38.00 633 16.44 70.70 2016-01-20 1.71
  519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4720 5107 -1.17 1081 7.94 442 28.14 375 36.45 499 50.37 1337 19.35 292 22.32 160.90 2013-03-25 3.63
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.2460 4001 -0.18 1618 5.92 1518 13.94 1018 23.35 500 50.30 435 43.56 1227 9.82 27.34 2007-04-25 13.38
  002067 诺安精选回报混合 1.3350 5064 -1.13 108 15.85 278 33.24 302 39.05 501 50.21 443 43.31 309 22.00 61.42 2016-03-28 1.39
  002955 融通新趋势混合 1.4140 1163 0.46 953 8.60 968 19.67 671 29.46 502 50.17 487 40.69 1059 11.54 31.40 2016-08-17 2.52
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.4880 1231 0.43 1161 7.52 1234 16.85 868 25.54 503 50.16 538 38.58 1290 9.28 61.63 2007-04-30 37.38
  005117 金信价值精选混合A 0.9975 327 1.73 334 12.65 1098 18.26 1459 17.41 504 50.14 3404 6.47 481 18.67 -7.89    
  001102 前海开源国家比较优势混合 2.3890 5691 -2.09 1197 7.36 1062 18.69 894 25.18 505 50.11 382 46.27 915 13.20 105.80 2015-05-08 3.25
  000167 广发聚优混合 2.0250 4243 -0.34 2064 4.10 3348 3.37 2256 10.06 506 50.09 946 26.90 3793 1.21 105.42 2013-09-11 5.35
  002307 银华多元视野混合 1.9210 4767 -0.81 428 11.80 423 28.55 393 36.01 507 50.08 389 46.01 390 20.18 82.80 2016-05-19 1.52
  002084 新华鑫动力混合C 1.2640 5221 -1.30 683 10.09 775 22.08 372 36.53 508 50.06 988 25.88 686 15.77 21.10 2016-06-08  
  180020 银华成长先锋混合 1.5360 119 2.80 97 16.44 1086 18.36 796 27.09 509 50.00 611 36.68 788 14.39 46.58 2010-10-08 1.64
  005526 工银新生代消费混合 1.7096 1576 0.29 769 9.56 814 21.56 753 27.96 510 49.90 234 56.50 927 13.03 56.44    
  001955 中欧养老混合 1.8660 1995 0.21 557 10.87 838 21.12 856 25.76 511 49.88 159 65.50 916 13.20 93.80 2016-05-13 1.15
  001718 工银物流产业股票 1.7860 5879 -2.89 494 11.26 501 26.71 422 35.21 512 49.78 290 52.50 557 17.62 101.60 2016-03-01 0.43
  000589 光大保德信银发商机混合 2.3230 4422 -0.48 777 9.51 718 22.98 660 29.58 513 49.77 437 43.52 853 13.79 182.64 2014-04-29 1.35
  000242 景顺策略精选混合 1.5370 61 3.62 389 12.19 325 31.28 788 27.24 514 49.62 454 42.57 355 20.89 154.55 2013-08-07 2.41
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4240 5264 -1.36 614 10.47 585 24.90 517 32.40 515 49.61 585 37.31 836 13.94 52.00 2016-09-07 2.76
  206007 鹏华消费优选混合 3.4450 4421 -0.48 2449 2.93 3934 2.28 2616 7.87 516 49.61 1148 23.16 4633 0.21 187.70 2010-12-28 1.93
  001170 泰达宏利复兴混合 1.3820 265 1.98 1085 7.91 1935 10.21 1627 15.58 517 49.50 2592 11.14 1317 9.00 18.70 2015-04-21 12.16
  519056 海富通内需热点混合 2.5300 5394 -1.53 2879 2.08 2323 7.36 1505 16.94 518 49.49 172 64.30 3679 1.28 105.70 2013-12-19 0.42
  001714 工银瑞信文体产业股票 2.2570 2079 0.19 870 8.96 729 22.84 577 31.36 519 49.40 218 57.73 849 13.80 137.69 2015-12-30 1.50
  001983 中邮低碳经济混合 0.9790 5552 -1.82 1865 4.75 369 29.99 352 37.15 520 49.38 568 37.93 552 17.70 -2.90 2016-04-28 3.13
  470009 汇添富民营活力混合A 4.0540 545 1.19 791 9.39 723 22.89 576 31.36 521 49.38 1452 18.18 660 16.15 378.66 2010-05-05 17.42
  000124 华宝服务优选混合 2.5450 2546 0.13 724 9.80 385 29.38 518 32.39 522 49.37 632 36.09 453 19.11 160.44 2013-06-27 7.68
  519003 海富通收益增长混合 1.5790 4135 -0.27 1122 7.72 636 24.15 667 29.53 523 49.34 530 38.92 877 13.57 395.05 2004-03-12 17.60
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.9123 1124 0.49 993 8.42 3088 4.09 2991 6.06 524 49.16 167 64.62 2711 2.28 64.78 2016-08-22  
  519013 海富通风格优势 0.9010 5563 -1.84 1220 7.30 782 22.03 658 29.64 525 49.13 855 29.24 976 12.38 104.07 2006-10-19 7.19
  159909 招商深证TMT50ETF 5.9251 439 1.43 268 13.40 211 35.77 180 45.18 526 49.11 1234 20.99 223 24.40 98.70 2011-06-27 0.14
  206009 鹏华新兴产业混合 3.5910 3282 0.03 527 11.04 635 24.16 358 37.01 527 48.99 358 47.69 431 19.44 254.79 2011-06-15 4.76
  150103 银河银泰混合 1.2231 999 0.59 679 10.10 766 22.18 715 28.61 528 48.97 1149 23.14 460 19.03 760.48 2004-03-30 12.05
  000408 民生加银城镇化混合 2.2860 4832 -0.90 1825 4.96 1572 13.31 1177 20.97 529 48.93 664 34.92 1566 7.16 302.17 2013-12-12 2.19
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4010 5234 -1.32 613 10.47 590 24.83 535 32.10 530 48.91 627 36.18 839 13.92 49.80 2016-09-07  
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5023 2655 0.11 1674 5.62 675 23.63 595 31.07 531 48.88 - - 1858 5.21 89.03    
  004357 南方智慧混合 1.7584 881 0.71 939 8.67 1595 13.12 965 24.17 532 48.77 750 32.52 1542 7.31 60.11    
  001830 融通跨界成长混合 1.9380 3572 0.00 510 11.20 813 21.58 424 35.01 533 48.76 333 49.50 936 12.81 79.70 2015-09-30 0.52
  002271 招商安弘保本混合 1.6182 3353 0.01 960 8.59 663 23.72 635 30.24 534 48.75 195 60.56 610 16.82 70.35 2015-12-29 18.80
  004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.3963 588 1.10 322 12.77 434 28.28 575 31.41 535 48.74 534 38.65 338 21.39 34.95 2017-05-12 6.99
  090012 大成深证成长40ETF联接 1.2690 179 2.43 191 14.11 257 33.88 248 41.48 536 48.72 1608 16.62 255 23.21 22.10 2010-12-21 1.64
  001220 民生加银研究精选混合 1.0530 4641 -0.67 1265 7.12 1019 19.17 752 27.99 537 48.71 1008 25.51 1033 11.85 3.80 2015-05-27 11.95
  217009 招商核心价值混合 1.5131 2484 0.14 559 10.85 560 25.33 834 26.13 538 48.61 639 35.78 577 17.37 76.05 2007-03-30 10.35
  519196 万家新兴蓝筹混合 1.3109 3269 0.04 476 11.36 84 43.59 74 55.10 539 48.60 770 31.58 186 25.48 105.77 2016-01-26 4.61
  400032 东方主题精选混合 0.8335 4933 -0.99 945 8.63 313 31.83 402 35.73 540 48.60 1577 16.82 175 25.92 -15.67 2015-03-23 2.16
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.5776 4618 -0.64 918 8.78 1078 18.45 689 29.13 541 48.46 274 53.97 971 12.41 53.97    
  202019 南方策略优化混合 1.6350 4542 -0.57 714 9.86 377 29.63 345 37.58 542 48.43 1579 16.82 134 27.18 78.53 2010-03-30 6.97
  519193 万家消费成长 1.9155 509 1.27 500 11.23 401 28.98 446 34.31 543 48.42 203 59.58 636 16.41 104.55    
  000942 广发信息技术联接 1.2150 478 1.33 250 13.55 217 35.48 291 39.33 544 48.41 697 34.21 225 24.34 33.85 2015-01-29 2.32
  501022 银华鑫盛定增混合 1.4290 131 2.74 74 17.41 408 28.84 241 41.85 545 48.40 228 56.68 444 19.27 34.90   11.06
  000117 广发轮动配置混合 2.3960 4820 -0.89 1751 5.32 1816 11.29 1456 17.46 546 48.39 690 34.37 1366 8.67 111.90 2013-05-28 6.97
  001607 英大策略优选混合A 1.4857 1087 0.51 987 8.45 916 20.23 627 30.42 547 48.38 338 49.16 1316 9.01 77.15 2015-12-02 0.88
  001457 华商新常态混合 1.0810 1553 0.30 452 11.57 712 23.07 617 30.60 548 48.37 963 26.48 790 14.37 27.38 2015-06-29 6.82
  002045 国泰生益混合C 1.7098 3348 0.01 5413 0.05 228 35.09 497 32.83 549 48.36 133 69.79 5177 0.00 70.98 2015-11-16  
  002190 农银汇理新能源主题混合 1.2848 4984 -1.05 127 15.56 69 45.67 126 49.37 550 48.35 1597 16.68 144 26.65 34.06 2016-03-29 0.92
  202001 南方稳健成长混合 1.8371 2524 0.13 1094 7.86 1161 17.61 700 28.88 551 48.33 1103 24.05 821 14.07 565.29 2001-09-28 15.36
  151001 银河稳健混合 1.9814 536 1.22 644 10.30 790 21.84 651 29.74 552 48.21 562 38.02 362 20.79 1295.81 2003-08-04 5.01
  001663 中银互联网+股票 1.1890 5712 -2.13 1039 8.16 616 24.39 516 32.47 553 48.21 1375 18.98 648 16.29 28.50 2015-08-06 1.04
  590005 中邮核心主题混合 2.2990 556 1.16 349 12.55 412 28.77 436 34.64 554 48.13 1381 18.86 220 24.50 142.50 2010-05-19 7.42
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.9312 1293 0.39 529 11.03 327 31.20 324 38.16 555 48.10 121 72.33 590 17.08 87.48 2015-10-28 21.94
  002974 广发信息技术联接C 1.2076 481 1.32 254 13.52 221 35.38 300 39.13 556 48.08 710 33.67 226 24.30 33.11 2016-07-05  
  163406 兴全合润分级混合 1.3648 4199 -0.31 1617 5.93 1125 17.91 1311 19.11 557 48.07 636 35.95 1091 11.24 385.48 2010-04-22 29.58
  005875 易方达中盘成长混合 1.8748 5884 -2.92 2165 3.75 1733 11.86 1739 14.49 558 48.06 - - 1719 6.00 68.28    
  001608 英大策略优选混合C 1.4221 1103 0.50 992 8.42 947 19.88 659 29.62 559 48.05 157 65.58 1324 8.95 69.77 2015-12-02  
  005894 华夏优势精选股票 1.5032 4289 -0.39 326 12.71 358 30.40 304 38.84 560 47.99 - - 113 27.89 62.94    
  270005 广发聚丰混合 1.2061 696 0.92 299 12.99 446 27.99 694 29.02 561 47.98 1841 14.79 291 22.32 575.50 2005-12-23 75.92
  001216 易方达新收益混合A 2.3180 5522 -1.77 1567 6.07 1306 16.00 1274 19.70 562 47.97 110 74.51 1410 8.30 121.80 2015-04-17 8.66
  165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.7900 1036 0.56 1488 6.37 1054 18.83 464 33.97 563 47.95 595 37.08 2045 4.26 263.40 2011-08-01 0.13
  001861 富安达健康人生混合 1.8461 4418 -0.47 1810 5.02 1416 14.92 1260 19.83 564 47.86 525 39.12 880 13.55 53.24 2015-11-25 1.18
  000991 工银战略转型股票 1.8950 699 0.92 409 12.02 348 30.65 479 33.33 565 47.85 472 41.63 532 17.98 75.20 2015-02-16 9.08
  690011 民生加银积极成长混合 1.8450 5038 -1.10 1047 8.11 674 23.64 489 33.06 566 47.83 460 42.38 832 13.99 97.20 2013-01-31 0.48
  202002 南方稳健成长贰号混合 0.5852 2040 0.20 1109 7.79 1173 17.54 720 28.53 567 47.83 1123 23.65 841 13.90 263.98 2006-07-25 40.32
  660015 农银汇理行业轮动混合 3.9954 5127 -1.20 363 12.45 484 27.19 382 36.23 568 47.76 858 29.18 411 19.75 332.78 2012-11-14 0.98
  519606 国泰金鑫股票 2.0420 255 2.03 708 9.92 714 23.05 547 31.90 569 47.75 4277 -2.26 698 15.66 106.92 2014-09-15 7.53
  004558 汇安丰裕混合A 1.1972 450 1.40 502 11.22 574 25.10 452 34.19 570 47.67 682 34.57 490 18.61 31.11    
  161611 融通内需驱动混合 1.4650 4448 -0.49 1362 6.71 1237 16.83 273 40.20 571 47.65 505 39.78 1404 8.34 57.89 2009-04-22 2.46
  160224 国泰深证TMT50指分级 1.2399 414 1.48 291 13.10 254 34.23 216 43.29 572 47.65 1622 16.54 247 23.54 -6.97 2015-03-26 2.00
  150168 银华沪深300指数分级B 1.0340 5920 -3.23 2186 3.66 1450 14.66 1110 22.00 573 47.61 3199 7.82 2058 4.17 109.68 2014-01-07  
  590006 中邮中小盘混合 1.7620 3706 -0.06 636 10.34 618 24.37 354 37.08 574 47.52 623 36.28 846 13.82 165.47 2011-05-10 4.28
  502022 国金上证50分级B 1.0000 6055 -7.41 6035 -10.39 3732 2.56 4421 2.46 575 47.49 4700 -39.73 5001 0.00 -84.84 2015-05-27  
  006720 平安核心优势混合A 1.6004 5573 -1.87 715 9.86 368 30.04 337 37.82 576 47.46 - - 409 19.77 48.62    
  000527 南方新优享混合 3.6150 4214 -0.32 802 9.32 915 20.25 769 27.65 577 47.34 698 34.20 623 16.55 240.20 2014-02-26 5.29
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6396 4822 -0.89 276 13.30 571 25.12 611 30.71 578 47.33 641 35.72 381 20.28 61.03    
  121008 国投瑞银成长优选混合 0.7735 4483 -0.52 1057 8.07 863 20.82 721 28.51 579 47.31 773 31.52 1037 11.78 79.10 2008-01-10 8.21
  180013 银华领先策略混合 2.0137 4598 -0.62 1366 6.69 944 19.90 730 28.38 580 47.29 1917 14.38 701 15.60 304.34 2008-08-20 7.35
  002446 广发稳鑫保本混合 1.9270 202 2.29 356 12.50 717 22.98 614 30.66 581 47.26 323 50.14 613 16.74 61.10 2016-03-21 16.19
  001217 易方达新收益混合C 2.2670 5520 -1.77 1570 6.06 1308 15.98 1282 19.56 582 47.22 119 73.05 1417 8.28 117.00 2015-04-17  
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.7370 4336 -0.42 1041 8.15 1222 17.00 937 24.53 583 47.14 539 38.58 1242 9.74 64.50 2016-01-20 0.64
  020015 国泰区位优势混合 3.4790 703 0.91 1175 7.46 1066 18.56 702 28.84 584 47.06 783 31.13 1079 11.34 246.69 2009-05-27 1.25
  001924 华夏国企改革混合 1.1930 3575 0.00 392 12.17 535 25.87 270 40.44 585 47.00 772 31.55 506 18.34 22.60 2015-11-25 13.74
  660005 农银中小盘混合 2.8203 5173 -1.25 413 11.98 567 25.21 541 31.97 586 46.90 1167 22.63 366 20.76 219.43 2010-03-25 4.80
  161910 万家创业成长指分 1.6920 310 1.80 364 12.44 356 30.42 359 36.99 587 46.88 53 96.17 529 18.04 131.68 2012-08-02 0.20
  001230 鹏华医药科技股票 0.8740 3925 -0.14 1309 6.94 1781 11.56 1360 18.49 588 46.86 666 34.82 937 12.77 -27.60 2015-06-02 27.36
  001577 嘉实低价策略股票 1.5060 3159 0.07 530 11.03 497 26.77 511 32.52 589 46.86 1216 21.41 818 14.11 52.00 2015-07-27 2.61
  260115 景顺长城中小盘混合 1.4390 3184 0.06 412 11.98 362 30.20 429 34.72 590 46.83 628 36.14 628 16.52 142.11 2011-03-22 1.34
  001143 华商量化进取混合 1.1100 1153 0.47 464 11.46 612 24.41 578 31.35 591 46.81 728 33.33 454 19.10 6.00 2015-04-09 33.41
  180012 银华富裕主题混合 4.4586 5276 -1.37 2765 2.27 2814 5.01 2307 9.65 592 46.79 686 34.50 2028 4.32 658.39 2006-11-16 20.61
  001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.5430 5463 -1.63 3475 1.38 3382 3.28 3181 5.33 593 46.62 634 36.07 5648 -1.49 32.40    
  000259 农银区间收益混合 3.1774 4469 -0.52 369 12.40 624 24.26 705 28.80 594 46.62 767 31.67 391 20.17 209.42 2013-08-21 0.90
  240011 华宝大盘精选混合 2.5112 5760 -2.30 1887 4.67 1592 13.14 1344 18.72 595 46.60 899 28.19 1394 8.43 167.52 2008-10-07 0.54
  160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.3180 3595 0.00 353 12.51 328 31.17 314 38.57 596 46.54 885 28.48 348 21.02 116.04 2007-11-22 23.95
  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8785 5938 -3.42 622 10.41 469 27.50 582 31.27 597 46.49 895 28.29 420 19.60 79.80 2015-10-08  
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.8661 1325 0.37 541 10.96 333 31.00 339 37.77 598 46.49 136 69.42 600 16.97 81.47 2015-10-28  
  166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8705 5939 -3.42 624 10.40 470 27.50 585 31.25 599 46.42 903 28.15 422 19.59 346.78 2012-03-29 11.49
  213003 宝盈策略增长混合 1.1571 18 5.47 67 17.72 295 32.58 476 33.46 600 46.42 1360 19.10 148 26.58 130.45 2007-01-19 25.81
  005170 华泰保兴策略精选混合C 1.4447 4865 -0.92 1635 5.85 1192 17.34 397 35.97 601 46.41 286 52.86 1213 9.91 54.43    
  000417 国联安新精选混合 1.2254 3921 -0.14 1019 8.28 513 26.57 583 31.26 602 46.38 2953 9.20 652 16.25 55.45 2014-03-04 2.34
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 3852 -0.10 5693 -0.59 5502 -0.29 5287 0.46 603 46.34 - - 4794 0.00 42.65 2016-08-22  
  290008 泰信发展主题混合 1.5840 4893 -0.96 675 10.11 500 26.72 370 36.55 604 46.33 481 40.97 625 16.55 124.65 2010-12-15 0.58
  217019 招商深证TMT50ETF联接 1.7014 672 0.95 367 12.44 283 32.90 246 41.65 605 46.33 1322 19.55 276 22.74 84.70 2011-06-27 0.47
  200007 长城安心回报混合 1.4796 492 1.30 350 12.54 906 20.39 968 24.12 606 46.29 986 25.98 641 16.34 304.55 2006-08-22 22.27
  000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.0990 4727 -0.77 958 8.59 688 23.36 509 32.54 607 46.25 444 43.19 696 15.70 104.90 2015-02-06 1.20
  001978 泰信互联网+主题 1.3520 5063 -1.13 680 10.10 457 27.75 374 36.50 608 46.23 475 41.48 561 17.52 39.50 2016-06-08 0.49
  530001 建信恒久价值混合 0.9534 589 1.10 971 8.54 646 23.98 674 29.38 609 46.22 1251 20.76 664 16.11 426.64 2005-12-01 12.50
  001563 华富健康文娱混合 1.2800 485 1.31 1007 8.33 1322 15.86 1074 22.59 610 46.19 527 39.01 905 13.30 35.96 2015-08-04 0.61
  100029 富国天成红利混合 1.4016 4781 -0.83 981 8.47 1031 19.03 813 26.64 611 46.18 929 27.49 769 14.61 269.24 2008-05-28 20.91
  004505 博时新兴消费主题混合 1.8880 3237 0.05 523 11.06 628 24.23 815 26.51 612 46.17 257 54.74 949 12.62 92.80 2017-06-05 0.00
  002152 华宝兴业核心优势混合 1.8140 4817 -0.89 827 9.21 735 22.65 645 29.88 613 46.13 497 40.23 888 13.49 56.50 2016-01-21 1.41
  002189 农银汇理国企改革混合 2.0276 5655 -2.03 456 11.53 600 24.57 781 27.42 614 46.07 604 36.88 505 18.34 90.05 2016-06-03 0.73
  161005 富国天惠 2.6352 5117 -1.18 1671 5.62 1452 14.65 1477 17.27 615 46.05 937 27.20 1512 7.58 1360.98 2005-11-16 21.82
  001365 大成正向回报混合 1.1150 4050 -0.21 1059 8.06 1083 18.41 814 26.55 616 46.03 1482 17.82 933 12.86 -6.10 2015-07-03 2.49
  001543 宝盈新锐混合 2.1620 407 1.49 996 8.39 2707 5.34 1949 12.40 617 46.03 558 38.22 2369 3.07 91.30 2015-11-04 0.88
  160605 鹏华中国50混合 1.9950 4078 -0.24 2660 2.48 5084 0.92 3137 5.49 618 46.02 1120 23.73 4511 0.55 713.83 2004-05-12 8.08
  002593 富国美丽中国混合 1.8900 5180 -1.26 1189 7.39 1067 18.55 1065 22.67 619 45.91 535 38.62 1291 9.28 98.22 2016-05-19 3.27
  487016 工银保本混合A 1.6938 557 1.16 543 10.95 668 23.69 650 29.75 620 45.90 449 42.75 522 18.14 96.13 2011-12-27 3.40
  002142 博时外延增长主题混合 1.4930 1430 0.34 891 8.87 691 23.34 662 29.58 621 45.89 480 40.99 797 14.32 106.48 2016-02-03 1.69
  003147 大成动态量化配置策略混合 1.2899 47 3.98 202 14.05 371 29.85 440 34.56 622 45.85 998 25.71 499 18.43 30.42   1.65
  210005 金鹰主题优势混合 1.6930 2241 0.17 972 8.53 799 21.76 907 25.04 623 45.84 242 55.76 555 17.67 71.80 2010-12-20 2.33
  004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6849 681 0.94 370 12.40 285 32.77 251 41.37 624 45.76 1402 18.68 281 22.67 83.12    
  001186 富国文体健康股票 1.4820 4368 -0.44 703 9.98 802 21.73 747 28.12 625 45.74 757 32.08 1039 11.77 36.70 2015-05-06 22.75
  110029 易方达科讯混合 1.4844 4861 -0.92 719 9.84 562 25.30 613 30.69 626 45.73 1111 23.93 711 15.41 63.69 2007-12-18 50.52
  004148 圆信永丰多策略 1.4778 130 2.75 540 10.97 604 24.53 470 33.64 627 45.68 1107 23.98 519 18.17 51.94 2017-03-29 19.89
  001629 天弘中证计算机指数A 0.8606 63 3.55 63 17.97 241 34.63 410 35.44 628 45.66 455 42.56 137 26.88 -3.43 2015-07-29 2.47
  001576 国泰智能装备股票 1.5170 5335 -1.45 1333 6.84 334 31.00 348 37.36 629 45.63 646 35.62 457 19.05 50.00    
  000706 中邮多策略混合 1.2730 3410 0.00 490 11.30 512 26.59 729 28.39 630 45.60 942 27.09 807 14.26 77.91 2014-07-24 2.58
  000742 国泰新经济混合 1.8510 5059 -1.12 279 13.27 598 24.66 319 38.34 631 45.58 818 30.33 327 21.62 257.41 2014-09-16 8.60
  006721 平安核心优势混合C 1.5758 5581 -1.89 729 9.77 374 29.75 350 37.23 632 45.58 - - 418 19.62 46.66    
  050009 博时新兴成长混合 0.9210 904 0.69 898 8.86 400 28.99 579 31.33 633 45.58 801 30.73 605 16.89 4.02 2007-07-06 56.23
  000083 汇添富消费行业混合 5.7090 5701 -2.11 2176 3.69 3168 3.84 2591 7.99 634 45.56 602 36.93 4002 1.04 378.30 2013-05-03 10.08
  240001 华宝宝康消费品混合 3.7234 4427 -0.48 1208 7.34 787 21.91 714 28.61 635 45.54 528 38.95 1068 11.44 1112.42 2003-07-15 5.24
  660004 农银策略价值混合 2.7885 5388 -1.52 492 11.30 727 22.84 751 28.01 636 45.53 789 31.00 486 18.65 166.34 2009-09-29 2.00
  002583 泰信行业精选混合C 1.4580 5735 -2.19 365 12.44 670 23.67 404 35.55 637 45.48 629 36.13 754 14.85 70.70 2016-05-05  
  290012 泰信行业精选混合 1.4580 5737 -2.19 366 12.44 671 23.67 406 35.55 638 45.48 515 39.56 756 14.85 111.15 2015-03-04 1.73
  210009 金鹰核心资源混合 1.1540 542 1.21 357 12.47 75 44.97 110 50.72 639 45.48 1240 20.93 170 26.16 37.27 2012-05-23 24.24
  002291 诺安安鑫保本混合 1.5679 4129 -0.27 1144 7.60 1412 14.97 1264 19.78 640 45.47 712 33.62 1099 11.14 36.29 2016-02-16 37.93
  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.4792 716 0.89 615 10.46 644 24.08 532 32.14 641 45.46 548 38.48 811 14.19 53.33 2015-09-30 2.17
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4792 464 1.36 538 10.97 819 21.51 526 32.17 642 45.44 214 58.43 947 12.63 315.80 2011-02-10 16.79
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.5022 465 1.36 539 10.97 820 21.51 530 32.16 643 45.41 297 51.93 944 12.64 301.52 2015-10-08  
  163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5684 781 0.81 195 14.08 250 34.31 460 34.06 644 45.39 1380 18.88 232 23.94 229.64 2006-01-20 12.23
  168101 九泰锐智定增混合 1.4430 4775 -0.82 520 11.12 365 30.14 416 35.29 645 45.37 803 30.70 518 18.19 50.31 2015-08-14 3.60
  001630 天弘中证计算机指数C 0.8513 64 3.54 64 17.94 244 34.55 412 35.31 646 45.35 465 41.98 141 26.85 -4.43 2015-07-29  
  005739 富国转型机遇混合 1.3616 4729 -0.78 1922 4.55 1001 19.34 757 27.91 647 45.32 - - 1539 7.35 29.16    
  003494 富国天惠成长混合C 2.6562 5134 -1.20 1695 5.54 1478 14.42 1517 16.79 648 45.23 1005 25.55 1529 7.45 166.30    
  001245 工银生态环境股票 0.9600 722 0.88 1106 7.80 1049 18.90 851 25.79 649 45.22 1323 19.53 892 13.43 -8.80 2015-06-02 17.65
  519025 海富通领先成长混合 1.8060 5903 -3.02 1696 5.54 922 20.18 619 30.52 650 45.21 1175 22.33 968 12.42 86.28 2009-04-30 0.99
  002125 广发新兴成长混合 1.1540 4976 -1.04 1438 6.53 1893 10.59 1527 16.65 651 45.20 3514 5.67 1518 7.52 4.40    
  000955 南方产业活力股票 1.4390 623 1.03 632 10.37 965 19.70 847 25.85 652 45.14 2077 13.56 777 14.51 37.30 2015-01-27 15.52
  090009 大成行业轮动 2.1000 5856 -2.78 1505 6.29 1111 18.10 586 31.25 653 45.11 1126 23.62 1055 11.58 106.20 2009-09-08 1.54
  159915 易方达创业板ETF 2.1221 1209 0.44 213 13.92 332 31.02 430 34.71 654 45.06 892 28.35 308 22.06 141.97 2011-09-20 32.43
  001366 金鹰产业整合混合 0.9720 2658 0.11 646 10.30 956 19.77 838 25.99 655 45.04 1202 21.66 864 13.70 -7.90 2015-06-16 5.06
  000793 工银高端制造股票 1.1520 4374 -0.45 433 11.76 210 35.78 387 36.11 656 44.98 2298 12.55 277 22.74 11.20 2014-10-22 10.76
  002148 国寿安保稳健增利混合 1.3891 3634 -0.02 722 9.82 464 27.60 643 30.00 657 44.94 367 47.34 294 22.29 71.02 2015-11-26 1.73
  003834 华夏能源革新股票 1.3380 5989 -4.37 1585 6.01 167 38.11 102 51.41 658 44.89 434 43.59 530 18.04 44.60   5.25
  163810 中银价值混合 2.0830 887 0.70 1391 6.65 1593 13.14 1237 20.12 659 44.84 1759 15.35 1652 6.42 104.43 2010-08-25 1.49
  519732 交银定期支付双息平衡混合 4.4590 4189 -0.31 1178 7.45 994 19.39 740 28.23 660 44.83 374 46.68 951 12.61 324.20 2013-09-04 0.51
  000409 鹏华环保产业股票 2.3830 5814 -2.58 875 8.93 310 31.94 282 39.61 661 44.79 587 37.28 406 19.80 130.50 2014-03-07 3.11
  159948 南方创业板ETF 2.3052 1184 0.45 212 13.94 336 31.00 432 34.67 662 44.78 941 27.09 307 22.07 12.81 2016-05-13 1.62
  163804 中银收益混合A 1.7192 1004 0.58 561 10.85 929 20.15 1017 23.36 663 44.76 401 45.48 609 16.83 545.02 2006-10-11 9.93
  270022 广发内需增长混合 1.2310 5524 -1.77 1328 6.85 1288 16.16 1190 20.85 664 44.71 1087 24.38 1451 8.11 21.14 2010-04-19 4.01
  001306 中欧永裕混合A 1.3230 5940 -3.42 564 10.82 449 27.90 590 31.20 665 44.65 989 25.87 397 20.04 27.00 2015-06-04 29.12
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.6554 646 0.98 1200 7.36 1702 12.15 1442 17.58 666 44.65 423 44.16 1422 8.26 157.23 2015-10-08  
  162209 泰达宏利市值优选混合 1.0854 5419 -1.56 1754 5.31 1449 14.68 1382 18.28 667 44.61 1154 22.99 1597 6.91 6.26 2007-08-03 17.06
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.9810 4319 -0.41 813 9.29 778 22.06 762 27.78 668 44.59 462 42.31 869 13.65 199.75 2006-04-19 16.53
  260104 景顺长城内需增长混合 8.2200 5326 -1.43 2440 2.96 3067 4.13 3104 5.62 669 44.49 404 45.32 5428 -0.06 1308.52 2004-06-25 2.09
  005968 创金合信工业周期股票A 1.4362 5415 -1.55 653 10.24 474 27.42 274 40.17 670 44.46 - - 958 12.50 36.30    
  001445 华安国企改革主题混合 2.1670 4032 -0.20 1187 7.39 1274 16.35 1197 20.70 671 44.43 282 53.24 1145 10.60 103.50 2015-06-29 4.16
  530016 建信恒稳价值混合 2.9080 1579 0.29 1096 7.86 924 20.18 837 26.11 672 44.40 881 28.67 872 13.62 203.74 2011-11-22 0.21
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.2070 4623 -0.65 1579 6.03 839 21.12 1089 22.36 673 44.35 552 38.39 1170 10.34 206.76 2011-05-06 3.71
  202007 南方隆元产业主题混合 1.1970 609 1.06 628 10.39 1017 19.18 864 25.68 674 44.28 549 38.45 787 14.40 19.89 2007-11-09 28.79
  160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9720 5806 -2.51 2251 3.48 958 19.77 668 29.51 675 44.24 1683 15.92 1626 6.58 520.53 2006-07-18 30.79
  160519 博时睿利混合 1.4010 1341 0.37 1524 6.22 1040 18.97 785 27.28 676 44.20 657 35.21 1338 8.84 36.70 2016-05-31 6.71
  162204 泰达宏利行业混合 5.0255 5108 -1.17 2194 3.63 1750 11.76 1331 18.81 677 44.17 846 29.45 1547 7.30 657.99 2004-07-09 1.47
  005520 国投瑞银创新医疗混合 1.5096 254 2.03 969 8.54 1020 19.16 1356 18.54 678 44.16 - - 900 13.37 27.35    
  001106 华商健康生活混合 1.0790 344 1.69 446 11.63 569 25.14 809 26.75 679 44.09 2390 12.09 339 21.36 12.71 2015-03-17 14.68
  000209 信诚新兴产业混合 1.6090 4664 -0.69 339 12.61 330 31.10 325 38.14 680 44.03 1180 22.18 353 20.90 72.40 2013-07-17 0.14
  002547 民生加银养老服务混合 1.7680 1337 0.37 1599 5.98 1694 12.24 1474 17.30 681 43.98 545 38.54 1471 7.96 61.40   0.33
  020026 国泰成长优选混合 3.3010 422 1.47 689 10.07 601 24.56 561 31.67 682 43.97 4216 -1.33 663 16.11 274.79 2012-03-20 14.84
  550015 信诚添金分级债券季季添金 1.4536 456 1.39 270 13.40 190 36.79 278 39.81 683 43.95 417 44.50 65 30.39 71.29 2012-12-12  
  240017 华宝新兴产业混合 2.1883 4862 -0.92 1291 7.03 913 20.29 858 25.73 684 43.93 2057 13.61 963 12.47 157.39 2010-12-07 5.25
  000061 华夏盛世混合 0.8630 1882 0.22 143 15.13 214 35.65 258 41.19 685 43.91 1967 14.10 331 21.52 -10.20 2009-12-11 17.00
  240009 华宝先进成长混合 4.3203 1176 0.46 686 10.09 740 22.57 696 28.99 686 43.90 566 37.96 871 13.63 373.11 2006-11-07 4.00
  001167 金鹰科技创新股票 0.7920 5589 -1.90 970 8.54 503 26.69 842 25.91 687 43.90 1179 22.19 424 19.54 -17.40 2015-04-30 11.21
  257050 国联安主题驱动混合 1.9465 1312 0.38 803 9.32 927 20.15 767 27.69 688 43.84 919 27.68 868 13.66 86.06 2009-08-26 0.96
  002656 南方创业板ETF联接 1.0709 1164 0.46 229 13.71 370 29.93 477 33.43 689 43.81 921 27.66 334 21.47 6.88 2016-05-20 3.13
  159908 博时深证基本面200ETF 1.8899 1234 0.42 232 13.68 360 30.30 469 33.66 690 43.75 1218 21.35 326 21.63 87.93 2011-06-10 0.39
  519767 交银科技创新混合 1.5440 4731 -0.78 1008 8.33 686 23.39 1055 22.80 691 43.73 212 58.90 736 15.07 55.03 2016-05-05 1.01
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.8457 1008 0.58 1395 6.65 2309 7.41 1525 16.67 692 43.71 - - 3499 1.41 66.33    
  512220 景顺中证TMT150ETF 1.6037 352 1.65 273 13.36 222 35.37 230 42.43 693 43.69 1032 25.12 208 24.87 75.45 2014-07-18 3.00
  000788 前海中国成长混合 1.4960 4033 -0.20 605 10.52 383 29.43 533 32.14 694 43.68 246 55.50 621 16.56 51.30 2014-09-29 0.37
  001307 中欧永裕混合C 1.2720 5933 -3.39 573 10.77 462 27.63 615 30.63 695 43.66 1105 24.01 402 19.88 22.40 2015-06-04  
  005969 创金合信工业周期股票C 1.4170 5426 -1.56 664 10.17 482 27.20 280 39.64 696 43.60 - - 979 12.37 34.74    
  550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.0809 454 1.39 271 13.36 191 36.67 283 39.57 697 43.56 422 44.27 66 30.33 188.58 2012-12-12 2.75
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.6481 649 0.98 1203 7.36 1706 12.13 1463 17.39 698 43.56 377 46.54 1427 8.25 540.82 2008-07-25 32.35
  519712 交银阿尔法核心混合 2.8610 5369 -1.49 1960 4.43 1045 18.93 933 24.60 699 43.53 191 61.16 1296 9.23 333.91 2012-08-03 4.58
  150264 华宝中证1000指分B 0.7836 80 3.31 22 21.84 24 55.30 205 43.90 700 43.52 4613 -18.02 98 28.52 -87.05 2015-06-04  
  163801 中银中国混合(LOF) 1.7055 584 1.11 488 11.30 1158 17.62 1042 23.00 701 43.50 529 38.94 722 15.29 1002.72    
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.4643 752 0.85 1123 7.70 1165 17.57 1286 19.52 702 43.48 592 37.16 1228 9.82 147.28 2015-10-08  
  000711 嘉实医疗保健股票 2.4210 1368 0.36 2520 2.77 2073 9.03 2254 10.07 703 43.44 631 36.10 1465 8.01 96.80 2014-08-13 9.92
  005241 中欧时代智慧混合A 1.4158 5036 -1.10 1409 6.61 1022 19.15 799 27.01 704 43.43 384 46.20 1087 11.24 44.93    
  003456 信达澳银新目标混合 1.2450 2322 0.16 1375 6.68 1386 15.18 1226 20.26 705 43.43 559 38.19 1553 7.24 62.84    
  001709 华富物联世界混合 1.4390 516 1.25 77 17.36 110 41.34 262 41.06 706 43.42 727 33.33 80 29.43 46.00 2016-01-21 0.97
  001728 银华战略新兴定开混合 1.6840 5729 -2.16 2421 3.03 1311 15.97 806 26.86 707 43.33 713 33.61 978 12.38 63.40 2015-08-27 2.87
  200016 长城保本混合 1.6609 4296 -0.39 1127 7.69 783 22.01 666 29.53 708 43.32 322 50.21 700 15.65 146.67 2012-08-02 10.70
  070018 嘉实回报混合 1.3710 5284 -1.38 1692 5.56 1969 9.90 2057 11.54 709 43.30 935 27.32 1870 5.15 111.67 2009-08-18 3.83
  000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.2120 3989 -0.17 489 11.30 1183 17.43 1140 21.52 710 43.28 2287 12.61 384 20.25 15.20 2014-11-14 0.81
  000017 财通可持续发展主题混合 1.8010 5197 -1.28 1641 5.80 1374 15.32 909 25.02 711 43.28 738 32.86 1085 11.28 216.05 2013-03-27 1.24
  161613 融通创业板指数 1.0490 1592 0.29 307 12.90 390 29.15 500 32.74 712 43.25 890 28.36 360 20.83 151.83 2012-04-06 5.68
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.8860 4220 -0.33 1484 6.38 1313 15.96 983 23.93 713 43.24 1162 22.75 1299 9.21 -9.90 2015-06-23 19.53
  006692 金信消费升级股票A 1.4927 1925 0.22 1424 6.56 2002 9.56 1375 18.36 714 43.17 - - 1425 8.25 45.49    
  001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8276 513 1.26 368 12.43 661 23.75 805 26.88 715 43.14 1020 25.27 430 19.45 -15.69 2015-06-09 9.78
  005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.5360 3792 -0.09 1624 5.89 1570 13.32 1539 16.52 716 43.12 863 29.10 980 12.36 27.55    
  000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.4630 212 2.24 662 10.18 494 26.93 299 39.14 717 43.10 729 33.30 517 18.20 46.10 2015-04-10 3.56
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.0310 5777 -2.38 1581 6.02 1104 18.20 724 28.47 718 43.09 120 72.74 1004 12.17 145.29 2016-04-19 0.48
  040016 华安行业轮动混合 2.1384 4741 -0.79 2126 3.90 2017 9.37 1594 15.86 719 43.05 317 50.63 1952 4.76 243.97 2010-05-11 7.02
  001592 天弘创业板指数A 0.8703 1193 0.44 245 13.57 376 29.64 499 32.76 720 43.05 940 27.13 340 21.27 -12.88 2015-07-08 7.64
  519692 交银成长混合A 5.8400 951 0.63 911 8.81 1026 19.10 698 28.98 721 43.00 792 30.97 1141 10.61 556.53 2006-10-23 7.58
  217005 招商先锋混合 1.2497 4562 -0.59 1125 7.70 1486 14.32 1458 17.46 722 42.96 484 40.83 1021 12.00 495.37 2004-06-01 20.40
  960016 交银成长混合H 5.8705 950 0.63 913 8.81 1025 19.11 695 29.02 724 42.95 795 30.84 1140 10.61 413.32    
  519915 富国消费主题混合 2.0260 5016 -1.09 2117 3.93 2213 7.98 2994 6.05 725 42.93 383 46.21 2030 4.31 71.80 2014-12-12 4.20
  377150 上投摩根健康品质生活混合 3.0660 3881 -0.11 1017 8.29 1414 14.96 1688 15.01 726 42.91 1302 19.74 1061 11.53 165.10 2012-02-01 0.70
  450004 国富深化价值混合 1.6660 4098 -0.25 1071 7.99 1358 15.49 1081 22.46 727 42.82 806 30.66 1284 9.34 128.59 2008-07-03 1.91
  001593 天弘创业板指数C 0.8584 1192 0.44 251 13.55 378 29.59 504 32.62 728 42.78 960 26.59 342 21.24 -14.02 2015-07-08  
  001626 国泰央企改革股票 1.6600 628 1.02 932 8.70 831 21.35 670 29.47 729 42.75 1379 18.89 986 12.32 58.60 2015-09-01 1.99
  000530 招商丰盛稳定增长混合 1.6400 5817 -2.59 1578 6.03 690 23.34 741 28.22 730 42.71 695 34.25 419 19.60 65.40 2014-03-20 2.04
  001898 易方达大健康混合 1.6630 5538 -1.80 4095 1.00 3326 3.43 2369 9.25 731 42.70 624 36.25 3476 1.43 41.70    
  002510 申万菱信中证500指数增强 1.2783 270 1.97 513 11.17 725 22.89 623 30.46 732 42.70 1215 21.42 824 14.06 30.71 2016-04-21 1.82
  000021 华夏优势增长混合 2.1290 4445 -0.49 658 10.19 700 23.25 417 35.29 733 42.69 901 28.17 702 15.60 353.81 2006-11-24 39.07
  001040 新华策略精选股票 1.6910 354 1.65 1183 7.41 1307 16.00 1053 22.82 734 42.67 843 29.54 1636 6.52 42.10 2015-03-31 9.65
  002281 建信安心保本三号混合 1.2678 339 1.71 965 8.56 586 24.87 902 25.11 735 42.67 762 31.99 382 20.27 33.97 2016-01-04 35.41
  660010 农银策略精选混合 1.6323 5559 -1.83 480 11.34 659 23.81 880 25.40 736 42.63 735 32.92 523 18.13 55.22 2011-09-06 1.94
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3918 747 0.85 1124 7.70 1240 16.79 1343 18.72 737 42.57 625 36.23 1233 9.81 191.45 2007-01-29 25.54
  161022 富国创业指数分级 1.4110 1221 0.43 278 13.29 389 29.20 528 32.17 738 42.53 56 92.84 361 20.83 110.21 2013-09-12 74.68
  001323 东吴移动互联混合A 1.1904 632 1.01 682 10.09 555 25.39 626 30.43 739 42.52 3243 7.53 426 19.52 20.00 2015-05-27 2.52
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.9430 5033 -1.10 1315 6.93 746 22.44 981 23.96 740 42.52 2071 13.58 1258 9.55 -10.50 2016-05-25 15.85
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.8956 532 1.23 451 11.58 875 20.69 812 26.64 741 42.51 494 40.47 1097 11.18 380.97 2006-11-15 17.37
  002170 东吴移动互联混合C 1.1768 625 1.02 676 10.11 558 25.34 634 30.30 742 42.50 3305 7.13 423 19.54 18.70 2015-11-26  
  001054 工银新金融股票 1.5760 912 0.68 756 9.61 1014 19.21 908 25.04 743 42.46 665 34.82 914 13.21 48.30 2015-03-19 12.26
  005001 交银持续成长主题混合 1.4770 5331 -1.44 1844 4.84 1084 18.39 986 23.86 744 42.35 220 57.63 1289 9.30 58.81    
  000772 景顺长城中国回报混合 1.5500 1453 0.33 785 9.43 750 22.38 772 27.52 745 42.32 2370 12.18 1132 10.79 52.00 2014-11-06 0.75
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.3310 5433 -1.57 2283 3.39 2988 4.38 3223 5.19 746 42.29 438 43.49 4638 0.18 551.57 2006-10-11 19.70
  001858 建信安心保本二号混合 1.2429 4169 -0.29 1477 6.39 610 24.45 654 29.70 747 42.25 1013 25.48 655 16.22 27.70 2015-10-29 33.74
  310308 申万菱信盛利精选混合 1.2789 462 1.37 997 8.39 1438 14.73 1130 21.66 748 42.22 844 29.49 791 14.37 613.03 2004-04-09 7.80
  400025 东方新兴成长混合 2.2951 2053 0.20 1308 6.95 1433 14.78 1418 17.85 749 42.17 702 34.09 1191 10.11 108.93 2014-09-03 1.21
  000970 东方红睿元混合 2.8890 78 3.34 5606 -0.27 2033 9.29 1175 20.99 750 42.17 745 32.61 2307 3.27 194.00 2015-01-21  
  730001 方正富邦创新动力混合 1.4044 211 2.24 567 10.80 346 30.69 520 32.34 751 42.11 791 30.98 477 18.71 142.60 2011-12-26 0.33
  750001 安信灵活配置混合 1.5630 654 0.97 1231 7.26 1646 12.63 1208 20.53 752 42.08 879 28.70 1927 4.88 140.16 2012-06-20 1.00
  005242 中欧时代智慧混合C 1.3850 5058 -1.12 1439 6.53 1046 18.92 818 26.42 753 42.06 436 43.55 1101 11.10 42.20    
  001236 博时丝路主题股票A 1.2400 315 1.79 835 9.14 909 20.35 687 29.15 754 42.02 821 30.22 1165 10.39 25.40 2015-05-22 16.69
  005379 添富价值创造定开混合 1.5499 5536 -1.80 2383 3.14 5017 1.04 2737 7.24 755 42.01 616 36.55 3577 1.35 35.48    
  006240 中融医疗健康混合A 1.8870 337 1.71 1556 6.10 1651 12.61 1380 18.29 756 41.98 - - 825 14.06 57.50    
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.9900 5373 -1.50 2238 3.50 3034 4.25 3189 5.30 757 41.87 432 43.61 4560 0.44 379.71 2006-06-28 11.19
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.9364 3288 0.03 925 8.74 821 21.50 566 31.59 758 41.86 330 49.56 714 15.39 132.74 2011-12-20 10.55
  001521 国寿安保成长优选股票 1.3480 5208 -1.29 1423 6.56 595 24.77 388 36.09 759 41.83 1756 15.38 954 12.56 47.66 2015-12-11 4.29
  040020 华安升级主题混合 1.7310 4533 -0.56 2037 4.17 2109 8.78 1792 13.90 760 41.79 908 28.04 1886 5.06 109.46 2011-04-22 2.44
  000936 博时产业新动力混合 2.0980 705 0.91 887 8.88 622 24.30 655 29.68 761 41.69 653 35.29 796 14.34 115.15 2015-01-26 2.95
  519694 交银蓝筹混合 1.1893 1047 0.55 956 8.59 1064 18.62 748 28.04 762 41.67 662 35.06 1192 10.10 70.83 2007-08-08 26.89
  050021 博时深证基本面200ETF联接 1.7990 1208 0.44 261 13.47 402 28.96 527 32.17 763 41.65 1321 19.56 356 20.89 79.07 2011-06-10 0.36
  630008 华商策略精选混合 1.2200 3748 -0.08 1134 7.67 1145 17.71 1045 22.98 764 41.64 577 37.58 1162 10.40 109.26 2010-11-09 5.72
  006733 博时创业板ETF联接C 1.7984 1206 0.44 262 13.47 404 28.95 529 32.16 765 41.61 - - 357 20.89 79.02    
  001951 金鹰改革红利混合 1.2770 3719 -0.07 103 16.02 307 32.09 485 33.11 766 41.56 1771 15.25 192 25.27 38.30 2015-12-02 1.93
  180028 银华永祥保本混合 1.5220 3142 0.07 584 10.70 697 23.29 713 28.63 767 41.55 754 32.24 622 16.55 126.05 2011-06-28 2.79
  003765 广发创业板ETF联接A 1.2014 1092 0.51 253 13.52 424 28.48 563 31.64 768 41.53 1089 24.32 374 20.47 21.04    
  660003 农银平衡双利混合 1.8649 5118 -1.19 758 9.61 900 20.48 888 25.25 769 41.47 926 27.56 615 16.69 208.02 2009-04-08 2.35
  001287 安信优势增长混合 2.1411 2296 0.16 880 8.91 890 20.55 893 25.19 770 41.45 599 36.95 1104 11.07 108.91 2015-05-20 0.11
  002556 博时丝路主题股票C 1.2280 311 1.80 857 9.04 920 20.21 704 28.81 771 41.41 869 28.94 1175 10.29 24.30 2016-03-22  
  002229 华夏经济转型股票 1.8020 1083 0.52 630 10.37 318 31.54 249 41.40 772 41.40 231 56.58 318 21.75 98.85 2016-03-15 1.45
  003766 广发创业板ETF联接C 1.2010 1091 0.51 257 13.50 427 28.42 571 31.50 773 41.40 1095 24.24 375 20.43 21.07    
  168401 红土精选混合 1.4431 5015 -1.08 1560 6.09 1080 18.42 1238 20.12 774 41.38 413 44.95 1152 10.51 49.57    
  150206 鹏华中证国防指分B 0.6460 24 4.93 10 35.21 9 76.12 159 46.94 775 41.37 1273 20.36 11 46.65 -90.85 2014-11-13  
  519664 银河美丽混合A 2.0740 4903 -0.97 2017 4.24 2362 7.11 2139 10.90 776 41.36 1580 16.82 1635 6.52 169.51 2014-05-29 2.95
  110026 易方达创业板ETF联接 2.2283 1538 0.30 328 12.70 421 28.56 542 31.96 777 41.35 1021 25.26 383 20.25 122.98 2011-09-20 8.30
  519688 交银精选混合 0.9348 3330 0.02 1792 5.13 1709 12.11 1093 22.27 778 41.34 613 36.66 1902 4.98 805.68    
  519736 交银新成长混合 3.0690 3271 0.04 1771 5.25 1714 12.04 1076 22.55 779 41.27 603 36.92 1881 5.09 244.66 2014-05-09 9.14
  006281 万家人工智能混合 1.4378 412 1.48 376 12.34 286 32.74 286 39.50 780 41.26 - - 447 19.15 44.16    
  006241 中融医疗健康混合C 1.8673 334 1.72 1577 6.03 1686 12.34 1400 18.05 781 41.26 - - 857 13.76 56.08    
  001463 光大保德信一带一路战略主题混合 1.0720 316 1.79 1040 8.16 694 23.31 738 28.27 782 41.22 2757 10.26 531 18.03 2.10 2015-06-26 10.61
  002036 安信优势增长混合C 2.1250 2354 0.16 882 8.90 897 20.49 903 25.08 783 41.20 619 36.42 1107 11.04 107.46 2015-11-17  
  002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.4422 4949 -1.01 1642 5.80 1607 13.03 1144 21.45 784 41.17 609 36.71 1584 7.00 36.86    
  003714 英大睿盛混合C 1.2565 1716 0.26 1215 7.33 1314 15.93 1157 21.27 785 41.13 561 38.11 1515 7.56 50.75    
  001218 国投瑞银精选收益混合 1.0010 529 1.24 465 11.46 953 19.79 862 25.69 786 41.11 2556 11.31 1081 11.31 -18.30 2015-05-19 12.84
  006267 诺德量化核心混合A 1.4574 95 3.05 133 15.49 403 28.96 580 31.33 787 41.10 - - 279 22.69 50.54    
  160642 鹏华增瑞混合 1.2717 727 0.88 1221 7.29 848 20.99 745 28.16 788 41.10 874 28.80 1199 10.03 27.85   8.06
  163805 中银策略混合 1.2991 5095 -1.16 1616 5.93 1382 15.22 1152 21.32 789 41.04 2371 12.18 1337 8.84 264.99 2008-04-03 5.71
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9394 5519 -1.77 788 9.41 233 34.88 223 42.94 790 41.01 4113 0.20 1416 8.28 116.18 2013-08-01  
  006268 诺德量化核心混合C 1.4551 96 3.04 134 15.48 406 28.94 581 31.29 791 40.98 - - 280 22.68 50.36    
  001322 东吴新趋势价值线混合 0.6767 719 0.89 860 9.00 803 21.72 744 28.17 792 40.96 3562 5.44 589 17.10 -32.20 2015-07-01 8.48
  710001 富安达优势成长混合 2.5692 488 1.31 495 11.26 1039 18.97 1346 18.70 793 40.92 1176 22.26 995 12.24 156.94 2011-09-21 7.72
  001047 光大保德信国企改革股票 1.5570 2032 0.20 727 9.78 685 23.44 717 28.54 794 40.87 1241 20.90 826 14.04 52.70 2015-03-25 16.19
  002256 金信新能源汽车混合 1.2810 4370 -0.44 1284 7.07 1884 10.66 1288 19.51 795 40.83 1284 20.02 1190 10.12 12.10 2016-04-01 0.30
  004744 易方达创业板ETF联接 2.2128 1532 0.30 332 12.67 425 28.47 557 31.74 796 40.83 1078 24.48 388 20.20 121.59    
  090020 大成健康产业混合 1.3920 90 3.13 836 9.14 938 20.00 976 23.98 797 40.78 2665 10.76 718 15.31 12.20 2012-08-28 0.28
  233001 大摩基础行业混合 1.1718 5753 -2.25 1614 5.94 1813 11.30 1255 19.90 798 40.78 677 34.62 1693 6.17 252.94 2004-03-26 1.35
  001825 建信中国制造2025 1.3469 3918 -0.14 962 8.58 895 20.50 883 25.36 799 40.76 985 25.99 896 13.39 24.97    
  690007 民生加银景气行业混合 3.5320 4713 -0.76 1829 4.95 1908 10.42 1754 14.32 800 40.69 340 49.03 1844 5.28 239.20 2011-11-22 3.82
  376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.1440 4346 -0.43 1772 5.25 1523 13.87 1457 17.46 801 40.69 1847 14.75 1472 7.92 108.50 2010-12-20 1.97
  378010 上投摩根成长先锋混合 1.2967 4170 -0.29 855 9.04 759 22.31 1078 22.52 802 40.68 522 39.26 813 14.14 187.76 2006-09-20 7.76
  217001 招商安泰混合 0.4428 466 1.36 888 8.87 1042 18.96 1117 21.91 803 40.57 1147 23.16 837 13.93 706.42 2003-04-28 15.59
  160637 鹏华创业板分级 1.4250 3465 0.00 340 12.60 422 28.55 552 31.80 804 40.56 60 90.47 394 20.07 -4.94 2015-06-09 6.44
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.5488 5697 -2.10 2098 3.99 1834 11.15 1351 18.62 805 40.56 - - 1910 4.95 46.38    
  001060 前海开源高端装备制造混合 1.8110 4463 -0.51 1522 6.22 1383 15.20 881 25.39 806 40.53 660 35.13 1820 5.40 75.80 2015-03-27 2.85
  002567 大成国家安全主题混合 1.2450 5715 -2.14 833 9.15 522 26.10 555 31.76 807 40.49 1565 16.96 312 21.94 14.50 2016-05-04 1.07
  350008 天治成长精选混合 1.7730 821 0.77 757 9.61 792 21.83 1039 23.06 808 40.47 3763 4.14 738 15.04 83.60 2011-08-04 0.15
  000800 华商未来主题混合 0.8090 153 2.54 152 14.77 544 25.67 790 27.18 809 40.46 1530 17.31 630 16.51 -15.30 2014-10-14 18.03
  110015 易方达行业领先混合 3.1440 5513 -1.75 2105 3.96 1785 11.53 1735 14.53 810 40.37 896 28.23 1751 5.79 260.56 2009-03-26 3.52
  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5779 5019 -1.09 780 9.48 990 19.41 879 25.41 811 40.35 1329 19.41 653 16.24 594.19 2005-04-27 33.95
  001280 银华聚利灵活配置混合 1.6320 4883 -0.94 1348 6.78 1835 11.14 1281 19.60 812 40.35 948 26.83 1318 8.98 69.83 2015-05-14 1.35
  630006 华商产业升级混合 1.4800 741 0.87 830 9.18 1254 16.58 1084 22.43 813 40.32 1774 15.23 1074 11.36 74.77 2010-06-18 1.79
  070027 嘉实周期优选混合 2.4040 5041 -1.11 740 9.71 634 24.17 932 24.60 814 40.28 2338 12.33 1043 11.72 164.24 2011-12-08 11.14
  003715 宝盈消费主题混合 1.3940 5047 -1.11 1597 5.99 1669 12.48 1747 14.39 815 40.26 1462 18.09 2287 3.34 29.04    
  160421 华安智增精选混合 1.4025 5872 -2.82 3321 1.54 3522 2.97 2261 10.04 816 40.26 551 38.43 5654 -1.62 30.15   13.08
  002537 平安大华安盈保本混合 1.5721 4762 -0.81 616 10.46 1099 18.23 939 24.51 817 40.23 445 43.11 706 15.51 46.54 2016-04-22 13.89
  000529 广发竞争优势混合 2.5910 5801 -2.48 2944 1.98 5539 -0.51 3703 3.74 818 40.23 1352 19.19 5530 -0.46 116.10 2014-03-12 5.28
  270007 广发大盘成长混合 1.4632 5881 -2.91 3465 1.38 5612 -1.11 2924 6.34 819 40.23 1056 24.80 5623 -1.19 44.47 2007-06-13 25.48
  002562 泓德泓益量化混合 1.4110 4897 -0.96 1645 5.78 1594 13.14 1287 19.52 820 40.19 849 29.40 1601 6.89 61.36 2016-04-26 3.70
  290005 泰信优势增长混合 1.6370 3911 -0.13 606 10.52 418 28.67 437 34.61 821 40.11 786 31.07 317 21.77 150.46 2008-06-25 0.55
  240002 华宝兴业宝康配置混合 2.5977 4145 -0.28 1417 6.59 1184 17.43 854 25.78 822 40.05 834 29.93 1202 10.00 697.33 2003-07-15 1.86
  001361 景顺中证TMT150ETF联接 0.6720 384 1.53 380 12.29 282 32.91 285 39.50 823 40.04 1157 22.86 262 23.06 -26.90 2015-06-15 7.42
  001740 光大保德信中国制造混合 1.4570 5708 -2.13 687 10.08 109 41.37 68 56.84 824 40.02 1538 17.26 370 20.57 74.95 2015-12-23 18.17
  150093 诺德深证300指分B 0.7460 3905 -0.13 162 14.47 103 42.01 182 45.14 825 40.00 4644 -22.22 516 18.24 -28.07 2012-09-10  
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.6870 3174 0.06 744 9.67 631 24.19 599 30.94 826 39.92 168 64.45 1169 10.37 83.96 2015-05-06 7.84
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 2.6840 203 2.28 665 10.17 801 21.75 1098 22.16 827 39.86 824 30.18 1096 11.19 507.44 2012-04-05 16.61
  519665 银河美丽混合C 1.9870 4991 -1.06 2056 4.13 2403 6.81 2221 10.28 828 39.82 1930 14.30 1666 6.32 155.11 2014-05-29  
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8110 3445 0.00 1108 7.79 903 20.41 978 23.98 829 39.75 139 69.02 1122 10.90 115.16 2015-03-27 6.56
  004693 前海联合泳隽混合A 1.2881 3550 0.00 3348 1.51 366 30.08 568 31.53 830 39.74 1460 18.11 823 14.06 17.06    
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.9250 4415 -0.47 1626 5.87 1579 13.22 1280 19.61 831 39.70 1088 24.34 1411 8.30 -15.20 2015-06-03 2.20
  580008 东吴新产业精选混合 2.3128 677 0.94 1273 7.09 1379 15.26 2630 7.81 832 39.64 778 31.41 1475 7.91 125.10 2011-09-28 0.50
  090018 大成新锐产业混合 2.2440 5799 -2.48 1517 6.23 1034 19.00 1271 19.72 833 39.63 978 26.21 1491 7.76 232.38 2012-03-20 0.49
  410001 华富竞争力优选混合 1.3275 186 2.41 598 10.59 606 24.51 876 25.43 834 39.61 679 34.61 329 21.57 372.16 2005-03-02 5.62
  001270 英大灵活配置混合A 1.2512 4488 -0.53 656 10.21 874 20.70 1066 22.67 835 39.61 506 39.78 768 14.61 62.53 2015-05-07 6.22
  150280 鹏华新能源分级B 1.5730 5943 -3.44 146 15.05 30 53.82 91 52.18 836 39.53 15 151.03 67 30.19 -72.58 2015-05-29  
  002808 泓德优势领航混合 1.5180 1413 0.34 1157 7.52 888 20.56 808 26.79 837 39.53 575 37.70 991 12.28 47.20    
  570008 诺德周期策略混合 2.2230 671 0.95 1075 7.96 1343 15.59 1631 15.52 838 39.53 1306 19.71 1078 11.35 226.58 2012-03-21 0.53
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.5697 4694 -0.74 1950 4.46 1793 11.47 1845 13.38 839 39.51 560 38.13 1800 5.52 53.99 2012-12-24  
  519020 国泰金泰平衡混合A 1.5536 4696 -0.74 1943 4.47 1790 11.50 1837 13.44 840 39.48 596 37.08 1797 5.54 38.57 2012-12-24 2.26
  002597 兴业成长动力混合 1.0670 387 1.53 652 10.25 640 24.09 638 30.16 841 39.47 696 34.22 514 18.27 46.30 2016-06-03 0.50
  202023 南方优选成长混合 3.6540 2556 0.12 1565 6.08 1822 11.24 1707 14.78 842 39.44 810 30.55 1389 8.47 231.60 2011-01-30 3.26
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3180 364 1.60 1592 6.00 1659 12.53 1577 16.03 843 39.37 1332 19.38 1798 5.52 113.91 2007-06-18 28.54
  005940 工银新能源汽车混合C 1.5285 5851 -2.73 1275 7.09 227 35.09 135 48.48 844 39.34 - - 471 18.80 60.33    
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5860 -2.79 3317 1.54 3318 3.45 1220 20.34 845 39.33 77 82.64 5053 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  121006 国投瑞银稳健增长混合 2.2530 453 1.39 694 10.05 1101 18.22 982 23.94 846 39.24 520 39.34 1197 10.05 322.24 2008-06-11 3.71
  001300 大成睿景混合A 0.9020 4753 -0.79 890 8.87 1305 16.01 1461 17.40 847 39.21 2285 12.61 1333 8.87 -11.60 2015-05-26 18.28
  004076 国联安锐意成长混合 1.8470 1090 0.51 1360 6.71 2209 8.00 2083 11.34 848 39.18 578 37.56 1599 6.90 59.68    
  161725 招商中证白酒指数分级 1.1416 5825 -2.61 5863 -2.10 5745 -4.26 5558 -3.45 849 39.15 618 36.47 5918 -5.97 138.91 2015-05-27 24.01
  002624 广发优企精选混合 1.8980 3179 0.06 1789 5.15 1687 12.30 1548 16.36 850 39.13 533 38.67 1758 5.73 82.35 2016-08-04 2.58
  001726 汇添富新兴消费股票 1.3250 3423 0.00 2347 3.24 1649 12.61 1326 18.87 851 39.13 2745 10.31 1473 7.91 24.10 2015-10-21 9.77
  410009 华富量子生命力混合 1.1134 849 0.74 237 13.63 621 24.33 697 28.98 852 39.11 2625 10.96 563 17.48 20.44 2011-04-01 0.62
  005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1597 738 0.87 692 10.06 843 21.08 912 24.99 853 38.96 2190 13.02 873 13.62 13.38    
  519979 长信内需成长混合 2.0080 1095 0.51 1263 7.13 2010 9.46 1552 16.36 854 38.94 1096 24.24 1777 5.65 227.88 2011-10-20 25.59
  001677 中银战略新兴产业股票 1.8590 4084 -0.24 1881 4.69 2461 6.46 1872 13.11 855 38.93 1210 21.54 2481 2.77 63.10 2015-11-26 0.98
  001933 华商新兴活力混合 1.4120 278 1.94 914 8.81 588 24.85 487 33.08 856 38.88 1655 16.22 503 18.38 21.10 2016-02-25 0.96
  002943 广发多因子混合 1.6530 749 0.85 545 10.94 784 22.01 840 25.93 857 38.88 461 42.32 1075 11.35 58.46    
  000654 华商新锐产业混合 1.2860 4245 -0.35 864 8.97 709 23.12 977 23.98 858 38.87 318 50.48 843 13.85 44.72 2014-07-24 26.20
  590008 中邮战略新兴产业混合 4.6170 2533 0.13 432 11.77 519 26.18 718 28.54 859 38.87 643 35.69 810 14.20 368.00 2012-06-12 9.04
  160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 1.8990 4353 -0.43 1051 8.09 878 20.68 733 28.32 860 38.86 1245 20.84 762 14.75 84.40 2014-04-04 1.28
  377010 上投摩根阿尔法混合 3.7058 3703 -0.06 1939 4.49 1345 15.57 1023 23.28 861 38.81 4353 -4.01 1749 5.81 500.65 2005-10-11 6.10
  001209 前海开源一带一路混合A 1.1760 4956 -1.02 995 8.41 885 20.58 828 26.22 862 38.76 451 42.68 786 14.40 16.00 2015-04-29 2.98
  000532 景顺长城优势企业混合 2.6470 5489 -1.69 2542 2.71 2782 5.11 2029 11.81 863 38.72 835 29.89 5433 -0.08 138.60 2014-03-19 1.77
  002080 前海开源一带一路混合C 1.2880 4875 -0.93 989 8.44 887 20.57 829 26.19 864 38.71 459 42.44 779 14.49 27.20 2015-11-16  
  002220 南方瑞利保本混合 1.4560 4780 -0.83 1235 7.25 1410 14.99 1236 20.13 865 38.70 715 33.56 1173 10.32 47.76 2015-12-23 10.69
  001215 博时沪港深优质企业混合A 1.2330 3415 0.00 917 8.79 836 21.21 1071 22.62 866 38.64 650 35.37 1260 9.54 26.30 2015-05-14 17.17
  001672 国寿安保智慧生活股票 1.3410 4564 -0.59 1426 6.56 660 23.76 513 32.51 867 38.64 1939 14.23 952 12.60 52.50 2015-09-01 5.50
  519697 交银优势行业混合 4.4680 5225 -1.31 1812 5.00 1081 18.42 1075 22.56 868 38.61 255 54.96 1234 9.78 511.91 2009-01-21 2.25
  501001 财通多策略精选混合 1.4620 771 0.82 242 13.59 172 37.84 296 39.27 869 38.61 958 26.63 89 29.06 47.90 2015-07-01 3.20
  000432 中银优秀企业混合 2.0520 5680 -2.07 927 8.72 645 24.06 631 30.35 870 38.59 667 34.82 727 15.27 108.30 2014-01-28 0.36
  001705 泓德战略转型股票 1.4380 5382 -1.51 1370 6.69 1525 13.84 1265 19.78 871 38.56 876 28.74 1369 8.64 56.39 2015-11-10 5.96
  000471 富国城镇发展股票 1.6600 5606 -1.93 2548 2.70 1918 10.35 1954 12.39 872 38.55 4340 -3.73 3798 1.20 128.60 2014-01-28 11.60
  000309 大摩品质生活股票 2.4330 294 1.88 569 10.79 511 26.59 597 31.02 873 38.55 668 34.79 851 13.80 143.30 2013-10-29 3.80
  200010 长城双动力混合 1.2455 5917 -3.16 2626 2.54 1442 14.71 1409 17.97 874 38.54 1492 17.71 1327 8.92 142.29 2009-01-15 3.20
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.7680 413 1.48 1531 6.19 2308 7.43 2044 11.66 875 38.53 3019 8.90 1695 6.15 276.24 2006-05-12 7.31
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 9 8.52 867 8.96 363 30.16 332 37.93 876 38.50 510 39.65 5350 0.00 106.33 2013-07-26  
  519651 银河转型混合 0.6900 5664 -2.04 3078 1.82 3409 3.22 2771 7.00 877 38.48 1972 14.07 2810 2.12 -32.70 2015-05-12 21.56
  001416 嘉实事件驱动股票 0.9280 1041 0.55 865 8.97 1363 15.46 1492 17.10 878 38.45 2885 9.63 1015 12.05 -8.90 2015-06-09 89.59
  006039 国富估值优势混合 1.5932 4520 -0.55 718 9.85 1166 17.56 1107 22.01 879 38.43 - - 1137 10.65 48.43    
  160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2220 3994 -0.17 797 9.35 867 20.79 601 30.89 880 38.42 1037 25.01 804 14.28 164.39 2007-01-09 16.39
  233011 大摩主题优选混合 2.5690 4013 -0.19 1380 6.67 1443 14.71 1518 16.78 881 38.38 979 26.17 1567 7.16 218.87 2012-03-13 1.87
  340008 兴全有机增长混合 2.9848 535 1.22 901 8.84 1102 18.22 1374 18.36 882 38.36 1966 14.11 1077 11.35 282.65 2009-03-25 12.17
  000763 工银新财富混合 2.1190 964 0.62 735 9.74 978 19.50 1109 22.00 883 38.35 584 37.35 747 14.91 109.60 2014-09-19 10.33
  610005 信达澳银红利回报混合 1.1950 5218 -1.30 2646 2.51 2496 6.27 2109 11.13 884 38.30 1676 16.07 2700 2.30 27.71 2010-07-28 0.70
  005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.1472 732 0.87 697 10.02 854 20.94 927 24.69 885 38.30 2425 11.97 881 13.53 12.33    
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.4140 5313 -1.41 1545 6.14 1736 11.84 1562 16.23 886 38.17 1113 23.91 1450 8.12 33.20 2015-12-21 2.64
  040004 华安宝利配置混合 1.3320 304 1.82 999 8.38 2094 8.88 1821 13.64 887 38.16 642 35.72 1685 6.23 1182.88 2004-08-24 14.24
  050012 博时策略配置混合 1.7890 2269 0.17 1184 7.41 1144 17.72 1103 22.06 888 38.11 1014 25.46 1186 10.18 79.62 2009-08-11 3.66
  002542 长城久鼎保本混合 1.7026 402 1.50 85 17.09 339 30.87 505 32.58 889 38.05 482 40.88 264 23.02 46.37 2016-07-21 34.24
  001271 英大灵活配置混合B 1.2008 4486 -0.53 666 10.16 889 20.56 1097 22.16 890 38.03 615 36.55 776 14.53 56.95 2015-05-07  
  202005 南方成份精选混合 1.0881 4025 -0.20 1100 7.85 707 23.15 732 28.36 891 38.02 1549 17.12 984 12.32 159.42 2007-05-14 37.92
  001301 大成睿景混合C 0.8660 4774 -0.82 903 8.83 1337 15.65 1506 16.92 892 37.99 2650 10.82 1341 8.83 -15.00 2015-05-26  
  003717 中银量化精选混合 1.0300 1121 0.49 1431 6.54 1267 16.48 1248 19.94 893 37.95 2741 10.32 1194 10.09 3.28    
  003025 新华红利回报混合 1.2075 5099 -1.17 2127 3.88 1773 11.63 1306 19.18 894 37.95 402 45.47 1768 5.70 47.68    
  002555 博时沪港深优质企业混合C 1.2580 3603 0.00 920 8.76 841 21.11 1088 22.37 895 37.93 703 34.06 1269 9.41 29.10 2016-03-22  
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.8564 5795 -2.46 2651 2.50 3087 4.09 2787 6.92 896 37.88 - - 3204 1.63 49.31    
  160921 大成定增灵活配置混合 1.3200 4109 -0.26 1067 8.02 1406 15.01 1370 18.38 897 37.88 1280 20.08 1607 6.84 19.85 2016-08-19 10.06
  519093 新华钻石品质企业混合 2.5800 3669 -0.04 1031 8.20 1074 18.49 1062 22.70 898 37.88 704 33.99 1095 11.21 151.90 2010-02-03 1.25
  240004 华宝动力组合混合 1.7961 876 0.71 285 13.21 134 40.25 287 39.48 899 37.84 807 30.64 283 22.65 752.79 2005-11-17 9.93
  360012 光大保德信中小盘混合 1.5813 3912 -0.13 168 14.40 296 32.56 647 29.84 900 37.84 448 42.96 230 23.95 140.60 2010-04-14 9.97
  000679 招商丰利灵活配置混合 1.4970 5745 -2.21 533 11.01 582 24.96 564 31.64 901 37.80 1068 24.65 392 20.16 50.20 2014-08-12 1.33
  100016 富国天源沪港深平衡混合 2.3170 4171 -0.29 1335 6.83 1463 14.53 1105 22.02 902 37.77 2337 12.33 1243 9.74 637.56 2002-08-16 3.23
  000594 大摩进取优选股票 1.8970 4028 -0.20 1619 5.92 1151 17.66 1022 23.28 903 37.77 1022 25.25 2020 4.35 103.90 2014-05-29 0.32
  519087 新华优选分红混合 1.0674 377 1.56 1388 6.66 1477 14.42 1192 20.80 904 37.76 1055 24.84 1794 5.56 635.48 2005-09-16 14.95
  519170 浦银增长动力混合 0.7890 4699 -0.74 424 11.84 651 23.92 1207 20.57 905 37.74 1943 14.22 498 18.44 -19.70 2015-03-12 27.33
  002293 南方益和保本混合 1.6032 5191 -1.27 1892 4.66 1604 13.04 1059 22.73 906 37.70 581 37.42 1569 7.13 48.96 2016-01-11 24.47
  690004 民生加银稳健成长混合 2.1530 770 0.82 650 10.28 1118 18.02 1165 21.15 907 37.66 781 31.21 938 12.77 110.20 2010-06-29 0.50
  217021 招商优势企业混合 2.7840 4008 -0.18 629 10.38 578 25.02 820 26.37 908 37.65 1258 20.67 372 20.52 180.80 2012-02-01 0.37
  620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.1470 5619 -1.95 2220 3.54 983 19.47 951 24.31 909 37.64 1238 20.96 926 13.03 51.68 2008-09-03 0.19
  001195 工银农业产业股票 0.9320 256 2.03 219 13.83 1540 13.68 1504 16.94 910 37.62 582 37.40 1028 11.90 -14.40 2015-05-26 14.48
  350009 天治研究驱动混合A 1.6600 4355 -0.43 1250 7.20 1528 13.82 1318 18.91 911 37.57 1058 24.77 1418 8.28 89.97 2011-12-28 0.03
  450003 国富潜力组合混合 1.4310 1508 0.31 1199 7.36 1488 14.31 1216 20.40 912 37.57 608 36.78 1585 7.00 234.99 2007-03-22 12.44
  003713 英大睿盛混合A 1.2179 1737 0.26 1206 7.35 1325 15.82 1184 20.91 913 37.57 719 33.44 1511 7.60 46.01    
  165315 建信网金融分级 0.9407 5475 -1.67 5339 0.13 5844 -12.26 276 40.09 914 37.55 1119 23.75 5137 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  159928 汇添富中证消费ETF 3.5072 5114 -1.18 1702 5.52 4404 1.79 4530 2.35 915 37.50 787 31.02 3880 1.13 205.64 2013-08-23 4.72
  150124 建信央视50B 0.9264 5506 -1.74 2275 3.40 1713 12.04 1128 21.70 916 37.48 4237 -1.56 2811 2.12 173.67 2013-03-28  
  233007 大摩卓越成长混合 3.0498 5757 -2.29 1613 5.94 1827 11.20 1334 18.78 917 37.46 647 35.55 1764 5.70 304.55 2010-05-18 2.78
  000743 红塔红土盛世普益混合 1.2378 3312 0.02 700 9.99 614 24.41 735 28.31 918 37.40 1988 13.99 474 18.73 45.68 2014-09-18 1.83
  005186 长安鑫兴混合A 1.3122 469 1.35 811 9.30 1352 15.51 1061 22.72 919 37.40 748 32.58 1089 11.24 33.22    
  200006 长城消费增值混合 1.2706 5689 -2.09 2054 4.13 1921 10.31 1676 15.10 920 37.38 1110 23.93 1523 7.49 261.71 2006-04-06 12.22
  000805 中银新经济混合 1.3420 375 1.56 1089 7.89 1517 13.95 1272 19.72 921 37.32 3897 2.93 1618 6.65 29.90 2014-09-30 5.77
  005206 南方优选成长混合C 3.5550 2893 0.09 1591 6.00 1846 11.02 1751 14.36 922 37.32 925 27.57 1402 8.34 223.40    
  001158 工银新材料新能源股票 0.8230 347 1.69 457 11.51 974 19.57 904 25.07 923 37.30 1220 21.29 1047 11.66 -15.70 2015-04-28 35.31
  001781 建信现代服务业股票 1.4820 248 2.04 895 8.86 986 19.45 950 24.33 924 37.25 1547 17.15 901 13.36 40.00 2016-02-23 0.42
  002801 泓德泓信混合 1.4190 4185 -0.30 1114 7.77 975 19.56 1073 22.61 925 37.24 751 32.51 852 13.79 34.50 2016-06-01 8.48
  519994 长信金利趋势混合 0.6372 3880 -0.11 934 8.69 919 20.22 961 24.21 926 37.21 1194 21.80 1022 11.98 253.06 2006-04-30 28.91
  150054 泰达中证500进取 0.8697 5916 -3.16 3790 1.14 2530 6.15 5166 1.05 927 37.18 4625 -19.34 5355 0.00 133.82 2011-12-01  
  005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.1307 686 0.93 1207 7.34 1544 13.60 1257 19.87 928 37.17 2479 11.70 1383 8.51 11.20    
  202212 南方保本混合 2.0418 4643 -0.67 1743 5.35 1617 12.92 1193 20.75 929 37.17 766 31.72 1492 7.76 114.50 2011-06-21 2.33
  000120 中银美丽中国混合 1.7500 4428 -0.48 1020 8.25 1226 16.97 845 25.88 930 37.15 1531 17.30 1063 11.53 71.06 2013-06-07 0.36
  001715 工银新焦点混合A 1.5340 404 1.50 745 9.67 1021 19.16 841 25.93 931 37.14 732 33.02 930 12.99 41.80   2.37
  050004 博时精选混合A 2.1116 100 2.99 750 9.64 948 19.87 690 29.13 932 37.14 1097 24.19 917 13.19 571.08 2004-06-22  
  000935 浙商汇金转型成长混合 0.9520 5301 -1.40 1804 5.05 1598 13.09 1198 20.69 933 37.13 953 26.69 1676 6.26 -1.72 2014-12-30  
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.4170 356 1.63 1436 6.53 1658 12.54 1629 15.55 934 37.10 1713 15.74 1699 6.12 331.18 2011-12-20 5.78
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3002 1780 0.25 1435 6.53 2026 9.33 1498 17.00 935 37.09 3743 4.34 1789 5.60 25.30   11.94
  002043 天治研究驱动混合C 1.5080 4330 -0.41 1267 7.12 1536 13.72 1338 18.76 936 37.08 1109 23.95 1431 8.22 47.50 2015-11-12  
  002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4720 5751 -2.25 544 10.95 596 24.70 588 31.23 937 37.07 1141 23.35 395 20.05 47.90    
  005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2521 4962 -1.03 466 11.45 153 38.99 177 45.30 938 37.04 - - 183 25.61 37.86    
  150031 银华中证等权90指数鑫利 1.2180 4660 -0.69 809 9.30 541 25.75 360 36.97 939 36.97 3962 2.35 1205 9.95 -86.37 2011-03-17 19.73
  000823 银华高端制造混合 1.0430 765 0.83 216 13.88 573 25.11 385 36.20 940 36.89 1108 23.98 583 17.31 9.10 2014-11-13 3.93
  398031 中海蓝筹混合 1.0222 4288 -0.38 1343 6.79 894 20.51 848 25.85 941 36.83 924 27.58 740 15.03 189.11 2008-12-03 1.27
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 9 39.47 162 38.50 782 27.39 942 36.80 907 28.06 4960 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  001716 工银新趋势混合A 1.8230 3496 0.00 416 11.93 529 25.99 734 28.32 943 36.79 1140 23.36 634 16.42 59.50 2015-12-15 0.97
  003165 鹏华弘嘉混合A 1.5219 4566 -0.60 1726 5.42 1195 17.29 1016 23.39 944 36.79 591 37.21 1440 8.20 42.77 2016-08-19 3.64
  001043 工银美丽城镇股票 1.5840 4134 -0.27 1030 8.20 1413 14.96 1524 16.67 945 36.79 681 34.57 1287 9.31 49.10 2015-03-26 6.15
  150328 工银中证新能源指数分级B 0.8124 5997 -4.61 49 18.77 10 75.86 34 66.14 946 36.76 4635 -20.41 21 40.57 -73.62 2015-07-09  
  519110 浦银价值成长混合A 1.5330 4541 -0.57 415 11.96 637 24.15 1215 20.42 947 36.75 2066 13.59 500 18.41 85.09 2008-04-16 12.63
  003396 东方红优享红利混合 1.7693 5159 -1.23 1710 5.50 1091 18.30 622 30.48 948 36.71 1244 20.84 1303 9.16 83.68    
  270006 广发策略优选 2.2237 5510 -1.75 1665 5.64 1610 13.02 1572 16.13 949 36.69 2901 9.52 1533 7.38 354.72    
  000612 华宝兴业生态中国混合 2.5430 5249 -1.34 1502 6.30 1073 18.49 1132 21.63 950 36.69 1198 21.75 1313 9.07 160.77 2014-06-13 4.45
  450007 国富成长动力混合 1.7386 772 0.82 1444 6.50 1487 14.32 1275 19.69 951 36.66 1561 17.01 1604 6.85 99.46 2009-03-25 0.73
  519021 国泰金鼎价值混合 0.6830 1535 0.30 1342 6.80 1218 17.02 872 25.48 952 36.65 1259 20.66 1146 10.55 133.18 2007-04-11 21.28
  519975 长信量化中小盘股票 1.0490 102 2.97 355 12.51 479 27.31 491 33.03 953 36.64 2845 9.81 496 18.47 40.98 2015-02-04 35.42
  100020 富国天益价值混合 1.7960 5732 -2.17 2023 4.22 1889 10.61 1465 17.36 954 36.63 798 30.78 2100 3.95 1357.83 2004-06-15 22.82
  006528 富国优质发展混合C 1.4549 4900 -0.96 1856 4.78 1024 19.13 768 27.67 955 36.58 - - 1521 7.51 36.47    
  110010 易方达价值成长混合 2.0562 848 0.75 668 10.15 886 20.58 1006 23.55 956 36.51 1557 17.06 782 14.45 162.44 2007-04-02 34.65
  501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1443 109 2.93 414 11.97 1061 18.71 1160 21.20 957 36.50 865 29.08 601 16.96 18.06    
  003166 鹏华弘嘉混合C 1.5097 4586 -0.61 1734 5.39 1200 17.22 1026 23.25 958 36.50 612 36.66 1447 8.15 41.70 2016-08-19  
  700002 平安大华深证300指数增强 1.9980 3935 -0.15 937 8.67 940 19.93 1033 23.15 959 36.48 2203 12.97 1045 11.69 112.00 2011-12-20 0.40
  001192 上投摩根整合驱动混合 0.7440 4784 -0.83 1441 6.52 1366 15.41 1231 20.23 960 36.43 4298 -2.84 1237 9.77 -28.10 2015-04-23 18.83
  519001 银华价值优选混合 2.5720 4759 -0.81 1882 4.68 1456 14.58 1148 21.40 961 36.42 3782 3.99 1133 10.77 845.90 2005-09-27 23.47
  006342 中金MSCI质量指数C 1.8220 5601 -1.92 2891 2.05 2339 7.25 2005 11.99 962 36.42 - - 2561 2.58 60.92    
  003284 中邮医药健康混合 1.7261 2020 0.20 378 12.30 767 22.17 887 25.26 963 36.41 514 39.60 380 20.31 52.30    
  000866 华宝兴业制造股票 1.4920 762 0.83 577 10.75 438 28.22 512 32.52 964 36.35 1493 17.70 856 13.76 46.30 2014-12-10 4.86
  001998 工银新焦点混合C 1.4990 425 1.46 771 9.55 1053 18.84 870 25.50 965 36.35 771 31.56 934 12.85 38.80    
  112002 易方达策略成长二号混合 1.1130 652 0.98 846 9.09 1211 17.09 1844 13.38 966 36.35 3026 8.85 1036 11.82 248.71 2006-08-16 12.14
  100026 富国天合稳健优选混合 1.6160 4974 -1.04 1323 6.89 1391 15.11 1396 18.15 967 36.31 1166 22.67 1642 6.49 688.20 2006-11-15 18.17
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 2.0060 5597 -1.91 3089 1.81 4784 1.34 4717 2.17 968 36.27 638 35.86 5694 -2.02 1150.15 2005-03-16 16.44
  610001 信达澳银领先增长混合 1.4100 332 1.72 698 10.02 564 25.27 780 27.44 969 36.23 776 31.45 597 17.01 137.34 2007-03-08 10.93
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0980 5216 -1.30 255 13.50 554 25.41 537 32.07 970 36.20 917 27.78 750 14.89 21.90 2016-02-04 0.48
  001542 国泰互联网+股票 2.0200 4757 -0.80 175 14.29 538 25.80 727 28.41 971 36.19 1185 21.96 285 22.59 137.22 2015-08-04 20.93
  001500 泓德远见回报混合 1.4390 5633 -1.98 2249 3.48 1512 14.05 1347 18.67 972 36.19 360 47.49 1424 8.25 91.76 2015-08-24 8.41
  159911 鹏华深证民营ETF 4.8170 558 1.16 563 10.83 731 22.78 710 28.73 973 36.17 2927 9.32 757 14.84 45.89 2011-09-02 0.13
  481004 工银稳健成长混合A 1.5547 4926 -0.99 2158 3.78 1920 10.32 1389 18.20 974 36.11 1415 18.55 1993 4.50 81.96 2006-12-06 8.79
  005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2329 4968 -1.04 473 11.39 159 38.77 188 44.86 975 36.10 - - 185 25.49 36.02    
  161727 招商增荣混合 1.4160 244 2.06 849 9.07 1221 17.00 1172 21.03 976 36.09 854 29.24 1098 11.16 33.50 2016-06-03 12.11
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7020 5717 -2.15 1889 4.67 1863 10.86 1449 17.54 977 36.08 433 43.61 1718 6.00 74.76    
  150048 银华消费主题分级混合B 1.0000 6104 -33.20 6077 -31.51 5904 -28.26 5718 -21.07 978 36.05 4676 -28.42 5270 0.00 0.00 2011-09-28 0.59
  350005 天治创新先锋混合 2.7588 3166 0.07 375 12.35 607 24.50 836 26.13 979 36.01 956 26.67 760 14.77 170.45 2008-05-08 0.18
  090015 大成内需增长混合A 3.6100 5643 -2.00 2543 2.71 1892 10.59 1984 12.13 980 35.99 1725 15.67 2712 2.28 214.40 2011-06-14 1.95
  005328 前海开源价值策略股票 1.1646 728 0.88 1264 7.13 930 20.14 1212 20.48 981 35.98 1628 16.43 684 15.80 12.05    
  000904 银华回报灵活配置定开混合 1.2360 77 3.36 1901 4.63 1611 13.02 974 24.02 982 35.98 1660 16.20 1538 7.35 53.15 2014-12-12 4.55
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3560 786 0.81 1024 8.22 1000 19.35 1885 12.95 983 35.95 1406 18.63 1851 5.23 36.90 2015-04-28 0.40
  000884 民生加银优选股票 1.8350 1139 0.48 1283 7.07 1619 12.90 1716 14.68 984 35.92 833 29.93 1442 8.18 68.00 2014-12-19 2.26
  001997 工银新趋势混合C 1.7120 3737 -0.07 421 11.86 542 25.73 758 27.88 985 35.87 1197 21.75 650 16.28 50.00 2015-12-15  
  000248 汇添富主消费ETF联接 2.3225 5013 -1.08 1748 5.34 4342 1.85 4497 2.38 986 35.87 815 30.37 3771 1.22 103.62 2015-03-24 7.36
  005090