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排名统计日期:2019-09-12
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19-08-12
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19-06-12
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19-03-12
最近一年
18-09-12
最近两年
17-09-12
今年以来 设立以来 成立日期
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  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.6210 5698 -4.31 19 27.54 143 26.84 1728 5.95 1 493.77 6 143.03 29 94.60 62.10 2015-06-26  
  150182 富国中证军工指分B 1.4260 5745 -6.86 75 16.31 166 25.64 2044 4.78 2 293.92 27 70.98 147 58.44 55.09 2014-04-04  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2020 5639 -3.76 235 11.61 4240 1.26 5055 -11.88 3 292.81 42 61.13 1878 21.91 -78.41 2015-05-29  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.6172 5665 -3.99 504 8.77 102 29.60 467 15.04 4 292.05 4 195.87 96 63.47 238.63 2013-08-29  
  150191 新华中证环保产业分级B 1.2690 5699 -4.44 224 11.71 2024 7.82 5088 -15.57 5 257.46 3538 -1.25 1813 22.97 -17.24 2014-09-11  
  502005 易方达军工指数分级B 1.5601 5737 -6.49 85 15.77 160 25.84 1661 6.28 6 256.02 32 68.15 119 60.74 -66.12 2015-07-08  
  150214 国投中证创业成长B 1.2710 5481 -2.98 196 12.18 71 32.40 4976 -7.16 7 236.24 5 163.69 633 40.13 27.10 2015-03-17  
  150224 富国全指证券分级B 0.9170 5695 -4.28 34 22.59 505 18.78 4936 -5.76 8 228.67 4261 -15.79 5125 -25.75 -89.36 2015-03-27  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9998 5638 -3.75 279 11.05 5234 -4.36 5143 -26.60 9 210.11 3443 -0.38 5102 -7.57 -80.20 2015-07-23  
  150050 南方新兴消费进取 1.4340 5600 -3.43 214 11.86 112 28.73 12 37.88 10 201.26 1299 11.68 1 374.83 276.00 2012-03-13  
  150344 融通中证全指证券分级B 0.9380 5666 -3.99 29 24.24 353 20.88 4888 -4.48 11 185.98 4422 -22.42 5123 -24.05 -72.10 2015-07-17  
  150302 华安证券公司指分B 0.9038 5689 -4.17 27 24.83 524 18.50 5007 -8.87 12 183.32 4445 -23.86 5126 -26.85 -82.36 2015-06-09  
  150230 鹏华酒分级B 1.2770 5719 -4.99 2190 3.74 69 32.47 5144 -26.90 14 133.46 3560 -1.47 2051 19.12 27.70 2015-04-29  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 4174 -1.68 105 14.73 10 55.82 228 19.63 15 129.24 9 130.96 181 55.82 23.10 2015-06-26  
  150172 申万中证申万证券行业B 0.8489 5702 -4.53 32 23.85 464 19.33 5017 -9.53 16 129.00 4506 -30.20 5128 -32.56 -81.96 2014-03-13  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 5636 -3.74 5505 -0.32 5330 -24.61 1 156.25 17 121.10 123 41.78 4857 0.00 -14.72 2015-07-31  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 5 136.97 5 78.57 18 113.22 40 63.13 4580 0.00 0.00 2015-08-13  
  502012 易方达证券公司指数分级B 1.1075 5646 -3.84 40 21.20 674 16.91 4978 -7.22 19 108.18 4428 -22.73 25 98.94 -76.03 2015-07-08  
  150270 招商中证白酒指数分级B 0.9485 5740 -6.70 1224 5.82 215 24.03 6 52.73 20 103.51 11 112.66 2 185.11 287.04 2015-05-27  
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3280 5336 -2.64 92 15.38 835 15.38 2122 4.48 21 103.06 43 60.42 472 44.66 -11.89 2015-06-26 2.44
  006109 富荣价值精选混合A 1.9052 3547 -1.22 202 12.02 400 20.01 1342 7.80 22 98.15 - - 9 142.42 90.52    
  150201 招商中证全指证券公司B 1.1424 5645 -3.81 41 20.79 763 16.03 4991 -7.97 23 97.58 10 122.26 36 89.23 -74.82 2014-11-13  
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7830 5742 -6.79 8 33.16 92 30.28 5161 -55.13 24 91.44 4417 -22.01 5121 -23.01 -79.48 2015-06-26  
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.7300 5512 -3.05 247 11.45 5294 -12.15 5153 -32.59 25 88.14 4302 -17.05 5078 -2.67 -87.55 2015-06-19  
  150048 银华消费主题分级混合B 1.3520 5496 -3.01 1011 6.46 1031 13.71 179 20.71 26 87.26 1353 11.46 49 82.46 35.20 2011-09-28 0.59
  150282 长盛金融地产分级B 0.7060 4384 -1.81 554 8.45 855 15.17 886 11.01 27 86.77 1381 11.36 18 117.90 -29.40 2015-06-16  
  150232 申万中证申万电子分级B 1.0608 4932 -2.20 11 29.27 6 85.03 119 23.05 28 85.71 4274 -16.30 3 182.28 -73.74 2015-05-14  
  519727 交银成长30混合 1.4710 5148 -2.39 162 13.15 28 41.17 50 28.25 29 84.57 132 40.23 48 82.73 114.77 2013-06-05 1.25
  160219 国泰医药指数分级 1.3290 5189 -2.43 1417 5.36 682 16.85 1023 9.90 30 83.13 33 67.70 1000 33.50 124.21 2013-08-29 46.54
  150246 鹏华互联网分级B 1.0500 5680 -4.11 18 28.36 11 54.87 105 23.97 31 82.29 3970 -7.98 11 140.83 -78.80 2015-06-16  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9227 570 0.10 4759 0.19 3106 3.13 2039 4.81 32 80.67 19 85.64 3150 5.46 92.27   31.79
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7967 5739 -6.70 7 33.50 58 33.54 3423 2.00 33 80.49 4447 -24.09 4 158.33 -76.78 2015-06-29  
  502003 易方达军工指数分级 1.2846 5669 -4.01 445 9.20 907 14.68 2067 4.69 34 79.84 188 34.40 1160 31.47 -19.99 2015-07-08 5.00
  519778 交银经济新动力混合 1.7472 5077 -2.31 168 12.96 41 38.89 84 25.29 35 79.70 52 55.87 57 76.84 74.72   5.84
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9460 740 0.09 4903 0.15 3143 3.03 2089 4.61 36 78.66 17 88.55 3202 5.16 94.60    
  161024 富国中证军工指分 1.2300 5676 -4.06 470 9.04 987 13.99 2321 3.71 37 76.22 223 31.69 1333 29.34 90.90 2014-04-04 140.33
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.3841 5477 -2.97 122 14.06 873 15.02 4275 0.44 38 76.07 3824 -5.75 42 85.89 -66.36 2015-05-19  
  150019 银华锐进 0.9380 5713 -4.77 228 11.67 171 25.40 710 12.34 39 75.00 4109 -10.67 13 128.22 -6.20 2010-05-07 32.97
  150195 富国移动互联指分B 1.0000 5697 -4.31 16 28.53 8 60.00 91 24.84 40 74.83 4330 -18.10 10 141.55 -80.89 2014-09-02  
  360016 光大保德信行业轮动混合 1.1950 5263 -2.53 318 10.55 83 31.03 45 28.65 41 74.00 181 35.21 76 67.71 132.72 2012-02-15 2.20
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.6310 5661 -3.95 17 28.53 15 48.81 309 17.85 42 73.33 18 88.12 16 118.93 -75.67 2015-06-15  
  150180 鹏华信息分级B 1.4020 5530 -3.11 22 26.53 7 64.36 238 19.32 43 73.09 3669 -3.04 8 143.83 -56.95 2014-05-05  
  001480 财通成长优选混合 1.2330 3449 -1.12 102 14.80 18 46.44 39 29.38 44 72.69 208 32.87 68 70.30 23.30 2015-06-29 9.73
  150220 前海开源健康分级B 0.8870 5732 -5.84 1731 4.72 517 18.58 1437 7.38 45 71.57 4080 -10.04 12 129.79 -11.30 2015-04-16  
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.8337 5720 -5.02 37 21.53 443 19.63 4210 0.60 46 71.51 39 63.47 17 118.19 65.93 2013-08-01  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.6510 5735 -5.98 31 23.86 23 43.82 206 20.16 47 71.44 67 52.31 44 84.06 -65.68 2015-06-25  
  161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1404 4935 -2.20 320 10.53 75 31.64 133 22.35 48 70.67 129 40.60 60 73.60 408.25 2005-07-15 1.94
  720001 财通价值动量混合 2.3960 3444 -1.11 133 13.72 19 44.34 47 28.54 49 70.17 172 36.05 77 67.67 217.46 2011-12-01 3.80
  673060 西部利得景瑞混合 1.2280 2065 -0.17 1240 5.80 226 23.59 44 28.68 50 69.57 178 35.55 66 71.08 34.47 2016-08-25 1.60
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1210 4713 -2.01 1114 6.16 4245 1.26 4932 -5.72 51 66.57 276 29.12 2466 12.66 -27.14 2015-05-29 15.90
  100060 富国高新技术产业混合 2.0210 14 7.28 50 18.81 38 39.14 35 29.85 52 66.52 258 29.78 65 71.22 253.27 2012-06-27 2.15
  150216 国泰深证TMT50指分B 0.9990 5708 -4.68 23 26.22 9 57.99 1076 9.55 53 66.06 4457 -24.93 6 154.46 -69.88 2015-03-26  
  002692 富国创新科技混合 1.4640 5304 -2.59 143 13.49 32 40.36 40 29.21 54 65.61 138 39.56 72 68.86 46.40 2016-06-16 1.44
  164304 新华中证环保产业指数分级 1.1540 5202 -2.45 1056 6.36 2681 4.81 4997 -8.19 55 65.57 3471 -0.69 2446 12.92 24.50 2014-09-11 2.17
  050022 博时回报灵活配置混合 1.3390 5317 -2.62 294 10.84 159 25.85 100 24.21 56 65.10 48 57.53 55 78.06 145.50 2011-11-08 6.41
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9750 5034 -2.28 125 13.96 63 33.27 290 18.19 57 65.00 2421 6.53 50 80.20 97.50 2009-07-01 2.92
  150084 广发深证100指分B 1.2764 5693 -4.24 378 9.85 317 21.47 865 11.27 58 64.48 3544 -1.31 24 106.27 27.64 2012-05-07  
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.2686 5589 -3.35 684 7.77 26 42.62 27 31.16 59 64.43 572 19.42 14 123.94 26.86 2015-06-03  
  161818 银华消费分级混合 1.2890 5291 -2.57 1391 5.40 1340 11.51 334 17.40 60 64.20 1800 9.42 123 60.32 37.41 2011-09-28 1.66
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2290 4688 -1.99 904 6.78 807 15.62 196 20.49 61 63.87 2431 6.50 46 83.43 150.03 2012-03-13 5.88
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1530 4061 -1.62 971 6.56 728 16.35 4798 -3.03 62 63.78 68 51.91 1983 20.23 22.92 2015-03-17 5.90
  160415 华安深证300 1.2155 4363 -1.80 1279 5.69 1948 8.19 3214 2.26 63 63.59 670 17.55 47 82.78 52.96 2011-09-02 7.63
  150178 鹏华证券保险分级B 1.4740 5435 -2.83 164 13.04 766 15.97 3780 1.59 64 63.41 4058 -9.46 45 84.02 -45.97 2014-05-05  
  004496 前海开源多元策略混合A 1.3962 4911 -2.17 2492 2.94 1194 12.58 737 12.16 65 63.26 249 30.40 162 56.52 39.62    
  050026 博时医疗保健行业混合 2.2000 4210 -1.70 978 6.54 243 23.18 8 40.49 66 63.20 82 50.17 56 77.56 146.26 2012-08-28 4.79
  001071 华安媒体互联网混合 1.7080 4703 -2.01 99 14.86 25 43.05 121 23.05 67 62.98 38 63.76 67 70.80 70.80 2015-05-15 9.37
  150262 华宝中证医疗指分B 1.0707 5558 -3.22 170 12.79 14 49.27 54 27.57 68 62.97 165 36.66 21 112.78 -95.95 2015-05-21  
  005682 财通资管消费精选混合 1.2982 4701 -2.00 641 7.99 56 33.82 13 37.51 69 62.21 - - 70 69.41 29.82    
  003961 易方达瑞程混合A 1.4540 229 0.50 511 8.69 73 31.88 141 21.97 70 61.48 164 36.71 97 63.24 45.40    
  001410 信达澳银新能源产业股票 2.0030 5352 -2.67 54 18.31 39 39.00 97 24.49 71 60.88 149 38.41 74 68.46 109.70 2015-07-31 3.48
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.5473 3479 -1.16 175 12.69 116 28.41 658 12.82 72 60.67 66 53.09 73 68.81 54.73    
  260104 景顺长城内需增长混合 6.8270 5142 -2.39 2735 2.22 1264 12.12 76 25.66 73 60.48 175 35.92 101 62.70 1215.51 2004-06-25 2.09
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.5306 5271 -2.55 2740 2.20 1426 11.03 37 29.49 74 60.44 70 51.54 115 61.22 53.06 2016-08-22  
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3140 3365 -1.05 1273 5.71 1239 12.31 111 23.50 75 60.44 90 48.47 79 67.60 31.40 2015-09-10 0.21
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.5413 5256 -2.52 2677 2.40 1337 11.54 32 30.07 76 60.39 72 51.40 108 62.11 54.13 2016-08-22 4.97
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3770 3398 -1.08 1281 5.68 1236 12.32 114 23.39 77 60.30 76 50.99 81 67.52 37.70 2015-09-10  
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.5141 4630 -1.94 2746 2.19 1383 11.25 46 28.54 78 60.27 158 37.16 112 61.73 76.06 2015-05-07 0.45
  002939 广发创新升级混合 1.5120 5560 -3.24 110 14.56 55 34.09 18 34.21 79 60.27 386 24.24 62 72.37 58.00 2016-08-24 9.52
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.2790 5137 -2.37 2756 2.16 1373 11.31 86 25.02 81 59.87 206 33.04 95 64.40 509.44 2006-10-11 19.70
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9130 3992 -1.59 2570 2.68 470 19.26 401 16.08 82 59.68 193 33.87 103 62.53 91.30 2009-08-03 1.27
  502002 西部利得中证500等权分级B 0.8759 5634 -3.73 48 19.30 194 24.65 1688 6.18 83 59.52 4378 -19.96 28 96.52 -85.79 2015-04-15  
  502022 国金上证50分级B 1.1000 4953 -2.22 778 7.32 237 23.32 70 26.00 84 59.42 4513 -31.83 40 86.76 -83.33 2015-05-27  
  001543 宝盈新锐混合 1.6850 4083 -1.63 3051 1.44 1738 9.27 213 19.93 85 59.41 154 37.55 99 62.96 68.50 2015-11-04 0.88
  050010 博时特许价值 1.9360 5494 -3.01 156 13.22 113 28.72 164 21.30 86 59.34 657 17.83 64 71.94 170.84 2008-05-28 1.81
  150168 银华沪深300指数分级B 0.9040 5632 -3.73 310 10.65 183 25.03 205 20.21 87 59.15 3135 1.69 26 98.25 80.87 2014-01-07  
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.2640 5654 -3.88 24 25.90 29 40.91 2056 4.72 88 58.99 12 109.97 22 107.89 -78.07 2014-11-28  
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.7500 5285 -2.56 2800 2.04 1479 10.76 92 24.82 89 58.80 35 66.29 111 61.74 348.62 2006-06-28 11.19
  001579 国泰大农业股票 1.5190 4862 -2.13 2374 3.26 662 17.03 80 25.43 90 58.73 87 49.07 172 56.12 51.90    
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.1360 5488 -2.99 620 8.09 735 16.27 175 20.85 91 58.66 281 28.94 41 86.23 13.60 2015-03-26  
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5273 4988 -2.24 272 11.13 498 18.84 406 16.00 92 58.66 - - 127 60.16 52.73    
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.4591 3498 -1.18 1066 6.33 1057 13.58 521 14.37 93 58.43 - - 154 57.42 45.91    
  150009 国投瑞和远见 1.3630 5333 -2.64 866 6.90 424 19.77 350 16.90 94 58.12 124 41.63 551 42.42 87.63 2009-10-14 2.69
  180031 银华中小盘混合 2.5140 3802 -1.45 1062 6.35 706 16.60 508 14.48 95 57.90 218 31.97 207 54.33 427.36 2012-06-20 14.19
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.8250 2320 -0.27 363 10.07 139 26.91 129 22.48 96 57.87 322 26.80 138 59.11 91.84 2016-03-09 5.29
  519915 富国消费主题混合 1.5760 5610 -3.55 3580 0.77 1098 13.22 299 18.05 97 56.97 84 49.95 85 66.77 57.60 2014-12-12 4.20
  519002 华安安信消费混合 1.7830 5552 -3.20 962 6.58 559 18.24 343 17.15 98 56.95 550 19.83 150 58.21 126.98 2013-05-23 8.64
  519056 海富通内需热点混合 1.7860 5606 -3.51 1347 5.49 543 18.36 87 24.98 99 56.80 34 67.39 167 56.39 78.60 2013-12-19 0.42
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6750 5240 -2.50 2979 1.58 1518 10.53 127 22.59 100 56.23 41 61.18 139 59.09 1100.69 2005-03-16 16.44
  000727 融通健康产业混合 1.4410 5362 -2.70 461 9.08 413 19.88 75 25.74 101 55.95 176 35.82 88 65.82 44.10 2014-12-25 1.19
  161725 招商中证白酒指数分级 0.9790 5584 -3.32 2484 2.96 731 16.34 23 32.06 102 55.70 37 64.40 52 79.66 144.32 2015-05-27 24.01
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6898 5460 -2.91 2543 2.79 508 18.67 235 19.47 103 55.60 - - 321 48.99 68.98    
  519674 银河创新成长混合 3.4589 4696 -2.00 52 18.72 27 41.29 31 30.38 104 55.58 316 27.00 71 69.24 245.89 2010-12-29 1.06
  502058 广发医疗指数分级B 1.2877 5470 -2.96 231 11.63 30 40.52 118 23.14 105 55.52 140 39.41 33 93.03 -63.20 2015-07-23  
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6877 5461 -2.91 2546 2.78 511 18.65 237 19.42 106 55.43 - - 324 48.89 68.77    
  002168 嘉实智能汽车股票 1.6690 3989 -1.59 670 7.82 403 19.99 655 12.85 107 55.40 773 15.82 320 49.02 66.90 2016-02-04 2.16
  150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3494 5703 -4.60 772 7.33 22 44.11 21 32.81 108 55.32 221 31.78 20 113.14 -64.40 2015-05-27  
  001222 鹏华外延成长混合 1.2480 3683 -1.34 644 7.96 150 26.32 69 26.19 109 55.22 182 34.92 131 59.59 24.80 2015-05-19 4.89
  004505 博时新兴消费主题混合 1.5810 3367 -1.06 756 7.40 612 17.55 613 13.17 110 55.15 92 47.62 255 51.87 58.10 2017-06-05 0.00
  001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2460 4647 -1.97 2349 3.32 823 15.48 33 30.06 111 54.59 - - 84 67.25 24.60    
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 5616 -3.61 290 10.89 590 17.81 802 11.69 112 54.49 4555 -54.26 30 94.47 -61.96 2012-02-01 0.79
  001956 国联安科技动力股票 1.1660 5149 -2.39 51 18.80 21 44.18 65 26.79 113 54.27 1461 11.04 80 67.53 16.60 2016-01-26 0.40
  001955 中欧养老混合 1.5770 4396 -1.81 305 10.67 238 23.30 610 13.21 114 54.15 159 37.13 161 56.60 57.70 2016-05-13 1.15
  502050 易方达上证50指分B 0.9203 5010 -2.26 667 7.83 1084 13.32 367 16.58 115 54.08 4545 -44.06 54 79.26 -78.38 2015-04-15  
  160916 大成优选混合(LOF) 2.4920 5 24.06 13 29.16 45 38.09 14 37.48 116 53.95 102 44.27 98 63.16 185.27 2012-07-27 2.82
  257070 国联安优选行业混合 1.8377 4913 -2.18 47 19.36 17 46.87 28 31.10 117 53.50 231 30.98 61 73.40 158.74 2011-05-23 5.07
  000828 泰达转型机遇股票 0.9980 5266 -2.54 435 9.31 220 23.82 403 16.05 118 52.83 2477 6.28 189 55.21 19.92 2014-11-18 1.10
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.3570 5691 -4.20 36 21.66 61 33.29 2234 4.11 119 52.75 7 137.24 34 90.97 35.70 2015-07-01  
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.7118 5566 -3.27 197 12.13 87 30.87 90 24.87 120 52.62 405 23.41 100 62.83 625.98 2005-02-02 16.68
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.8440 4648 -1.97 1115 6.16 241 23.21 207 20.06 121 52.62 1101 12.68 137 59.25 -15.60 2015-04-14 21.52
  000971 诺安新经济股票 0.9240 4964 -2.22 969 6.57 1346 11.46 163 21.42 122 52.48 3541 -1.28 94 64.41 -7.60 2015-01-26 4.86
  610002 信达澳银精华混合 1.7510 5280 -2.56 238 11.60 155 26.06 439 15.43 123 52.39 126 41.44 198 54.55 273.72 2008-07-30 0.55
  001216 易方达新收益混合A 1.9030 3742 -1.40 1051 6.37 405 19.99 347 17.04 124 52.36 49 56.75 356 47.63 90.30 2015-04-17 8.66
  159928 汇添富中证消费ETF 2.9404 5522 -3.09 2928 1.69 1893 8.43 73 25.77 125 52.34 56 55.17 110 61.80 194.04 2013-08-23 4.72
  610004 信达澳银中小盘混合 1.6300 4814 -2.10 296 10.81 142 26.85 278 18.46 126 52.34 343 25.58 241 52.34 63.00 2009-12-01 0.73
  210005 金鹰主题优势混合 1.4350 5300 -2.58 953 6.61 1556 10.30 917 10.73 127 52.17 323 26.77 126 60.16 43.50 2010-12-20 2.33
  005875 易方达中盘成长混合 1.4897 3632 -1.30 917 6.74 184 24.99 156 21.53 128 51.73 - - 164 56.46 48.97    
  040005 华安宏利混合 4.9777 5079 -2.31 1806 4.58 1333 11.58 192 20.53 129 51.73 111 43.33 193 55.03 532.51 2006-09-06 6.05
  001224 中邮新思路混合 1.5700 5475 -2.97 239 11.58 494 18.94 676 12.63 130 51.54 91 48.39 339 48.25 57.00 2015-11-11 0.52
  003853 金鹰信息产业股票A 1.4718 5627 -3.70 604 8.16 889 14.89 2580 3.06 131 51.44 95 46.99 676 39.11 47.18    
  320022 诺安研究精选股票 1.2770 5065 -2.30 309 10.66 309 21.62 386 16.20 132 51.30 228 31.24 144 58.63 121.86 2012-12-10 8.86
  001217 易方达新收益混合C 1.8640 3724 -1.38 1048 6.39 410 19.95 362 16.72 133 51.30 55 55.33 396 46.77 86.40 2015-04-17  
  161207 国投瑞和300 1.3020 4280 -1.74 1904 4.41 1263 12.14 952 10.43 134 51.04 202 33.42 836 36.05 69.59 2009-10-14 1.97
  005268 鹏华优势企业股票 1.1804 3837 -1.47 565 8.41 164 25.67 74 25.76 135 50.93 - - 135 59.32 18.04    
  162201 泰达宏利成长混合 1.2851 5527 -3.11 227 11.67 573 18.06 1090 9.44 136 50.87 763 16.05 313 49.18 857.70 2003-04-25 5.93
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0860 4561 -1.90 818 7.10 2035 7.74 2146 4.42 137 50.83 2845 4.12 86 66.56 133.27 2013-12-20  
  005885 金鹰信息产业股票C 1.4797 5625 -3.70 602 8.17 888 14.90 2556 3.10 138 50.82 - - 678 39.02 47.97    
  001719 工银国家战略主题股票 1.2140 5586 -3.34 195 12.20 169 25.41 138 22.13 139 50.81 1496 10.87 142 58.90 21.40 2016-01-29 0.60
  001852 融通中国风1号混合 1.6210 3304 -0.98 463 9.08 177 25.17 185 20.61 140 50.65 199 33.53 89 65.58 66.61 2016-02-03 0.46
  006113 添富创新医药混合 1.4826 3214 -0.88 1664 4.84 386 20.26 61 26.92 141 50.58 - - 149 58.30 48.26    
  004851 广发医疗保健股票 1.5363 2655 -0.45 1573 5.01 259 22.84 25 31.58 142 50.54 62 53.51 91 64.84 53.63    
  001178 前海开源再融资股票 1.4220 3656 -1.32 1903 4.41 1542 10.40 2267 3.95 143 50.32 224 31.67 213 54.06 73.48 2015-05-18 12.56
  213006 宝盈核心优势混合A 1.1050 4123 -1.65 241 11.53 64 33.22 492 14.69 144 50.25 905 14.23 257 51.84 175.13 2009-03-17 16.14
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.4480 3704 -1.36 278 11.06 98 29.88 36 29.49 145 50.18 - - 175 56.02 44.80    
  000083 汇添富消费行业混合 4.3890 4759 -2.05 2442 3.10 1095 13.24 126 22.63 146 50.10 58 54.76 125 60.24 338.90 2013-05-03 10.08
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9079 5526 -3.10 2932 1.67 1972 8.08 88 24.97 147 49.94 69 51.85 120 60.69 190.79 2014-06-13 0.03
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.0240 4447 -1.84 1241 5.80 585 17.88 387 16.19 148 49.93 75 51.16 326 48.71 282.30 2012-12-18 11.40
  001508 富国新动力灵活配置A 2.0400 5199 -2.44 718 7.59 130 27.26 24 31.61 149 49.89 26 71.72 166 56.44 104.00 2015-08-04 4.70
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0194 4418 -1.82 1393 5.40 5164 -1.53 5078 -14.08 150 49.76 3411 -0.16 5077 -2.57 -36.04 2015-07-23 0.69
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.9599 5471 -2.96 2953 1.63 1982 7.99 95 24.56 151 49.61 64 53.12 151 58.15 95.99 2015-03-24 7.36
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.6090 3565 -1.23 1754 4.68 561 18.14 229 19.63 152 49.54 77 50.94 226 53.38 60.90 2016-03-29 0.40
  000294 华安生态优先混合 2.1980 5020 -2.27 3472 0.87 1770 9.09 273 18.55 153 49.49 212 32.59 216 54.00 170.88 2013-11-28 0.94
  001210 天弘互联网混合 0.7805 4212 -1.70 152 13.38 42 38.83 51 27.95 154 49.44 539 20.00 148 58.41 -21.95 2015-05-29 15.09
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9310 3988 -1.59 2668 2.42 724 16.38 698 12.44 155 49.44 613 18.60 227 53.38 -6.90 2015-06-18 9.81
  110022 易方达消费行业股票 2.8990 4923 -2.19 2050 4.06 1163 12.80 72 25.93 156 49.43 86 49.13 104 62.50 189.90 2010-08-20 30.07
  001510 富国新动力灵活配置C 2.0110 5212 -2.47 728 7.54 134 27.04 26 31.35 157 49.29 28 70.42 177 56.01 101.10 2015-08-04  
  163406 兴全合润分级混合 1.0787 4003 -1.60 1530 5.08 986 14.00 295 18.12 158 49.18 170 36.13 212 54.10 312.94 2010-04-22 29.58
  070021 嘉实主题新动力混合 1.9300 3502 -1.18 176 12.67 475 19.21 1166 8.92 159 49.15 266 29.44 214 54.03 93.00 2010-12-07 3.82
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5180 4068 -1.62 199 12.11 81 31.09 134 22.32 160 49.12 1178 12.20 350 47.81 51.80 2014-09-26 2.49
  502042 长盛上证50指数分级B 1.5160 4405 -1.81 1112 6.16 264 22.75 120 23.05 161 49.07 274 29.13 75 68.26 51.60 2015-08-13  
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.8068 4716 -2.02 253 11.36 103 29.58 68 26.26 162 49.03 529 20.22 118 60.82 411.39 2008-07-16 2.81
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4258 5499 -3.02 160 13.20 117 28.23 1202 8.65 163 48.85 161 37.07 298 50.01 42.58    
  005962 宝盈人工智能股票A 1.4880 3448 -1.12 88 15.56 40 38.94 117 23.16 164 48.83 - - 159 56.71 48.80    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3190 4487 -1.86 3402 0.92 1341 11.50 576 13.66 165 48.76 299 28.07 856 35.64 35.37   2.81
  160421 华安智增精选混合 1.2049 5033 -2.28 1683 4.80 779 15.89 96 24.50 166 48.64 464 21.61 128 60.08 20.49   13.08
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.7700 4023 -1.61 2119 3.93 744 16.22 227 19.68 167 48.61 328 26.34 58 75.60 77.00 2015-07-31  
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3140 4508 -1.87 3404 0.92 1349 11.45 585 13.52 168 48.53 303 27.84 873 35.41 34.87    
  001959 华商乐享互联混合 0.8300 5302 -2.58 93 15.28 152 26.14 181 20.64 169 48.48 3422 -0.24 109 62.11 -17.00 2015-12-18 2.67
  040035 华安逆向策略混合 3.0870 3372 -1.06 551 8.47 175 25.28 274 18.55 170 48.41 1197 12.13 291 50.29 337.75 2012-08-16 7.41
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5020 5515 -3.06 163 13.10 121 27.90 1233 8.43 171 48.40 - - 300 49.96 50.20    
  002045 国泰生益混合C 1.7098 1309 0.01 5166 0.05 52 35.09 20 32.83 172 48.36 29 69.79 4515 0.00 70.98 2015-11-16  
  150208 招商沪深300地产等权重B 1.4602 416 0.17 2196 3.72 2457 5.80 4863 -3.93 173 48.29 8 135.52 202 54.44 195.11 2014-11-27  
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.5620 3664 -1.33 1817 4.55 594 17.80 247 19.05 174 48.20 89 48.48 239 52.39 56.20 2016-03-29  
  150296 南方中证国企改革指分B 0.9171 5701 -4.50 98 14.94 192 24.67 512 14.44 175 48.09 3808 -5.48 43 85.87 -69.69 2015-06-03  
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3740 3974 -1.58 200 12.07 88 30.86 144 21.92 176 48.06 1570 10.54 387 46.95 37.40 2014-09-26  
  000913 农银医保主题股票 1.4191 4406 -1.82 1802 4.58 197 24.47 116 23.19 177 48.04 98 45.30 105 62.35 41.91 2015-02-10 14.10
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0692 5538 -3.13 2666 2.43 1600 10.03 52 27.85 178 48.03 46 58.18 122 60.33 190.03 2014-10-23 5.54
  000241 宝盈核心优势混合C 1.0964 4184 -1.68 252 11.39 67 32.71 558 13.82 179 48.00 1522 10.77 294 50.21 113.02 2013-08-01  
  000595 嘉实泰和混合 2.8460 4908 -2.17 1710 4.75 473 19.23 60 27.11 180 47.92 211 32.68 158 56.98 200.97 2014-04-04 4.74
  398061 中海消费主题精选混合 2.8010 5588 -3.35 2378 3.24 1219 12.44 53 27.78 181 47.89 1612 10.36 203 54.41 234.57 2011-11-09 1.64
  000854 鹏华养老产业股票 2.0610 5462 -2.92 2462 3.05 575 18.04 34 29.87 182 47.85 142 39.35 90 65.54 106.10 2014-12-02 1.64
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9712 3921 -1.54 2481 2.98 1733 9.29 2720 2.81 183 47.84 145 38.75 295 50.20 210.20 2008-07-23 0.56
  519193 万家消费成长 1.6015 4997 -2.25 327 10.45 622 17.45 818 11.56 184 47.77 248 30.43 287 50.47 60.15    
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5740 3723 -1.38 2451 3.08 1687 9.53 2112 4.52 185 47.74 45 58.52 200 54.47 76.11 2015-03-27 6.56
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2192 5229 -2.49 976 6.54 118 28.20 279 18.46 186 47.73 478 21.28 186 55.63 24.95 2015-08-26 4.92
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.1210 5056 -2.30 147 13.42 90 30.60 319 17.64 187 47.70 108 43.50 223 53.58 121.17 2010-05-12 0.96
  005963 宝盈人工智能股票C 1.4750 3465 -1.14 90 15.49 43 38.67 125 22.66 188 47.65 - - 180 55.82 47.50    
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.3280 3846 -1.48 1552 5.06 520 18.57 510 14.48 189 47.56 397 23.88 297 50.06 32.80 2015-07-09 0.80
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.2820 3315 -1.00 1859 4.48 315 21.52 108 23.75 190 47.53 63 53.35 232 52.98 28.20 2015-10-21 1.60
  150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1130 5733 -5.84 2275 3.53 325 21.37 4757 -2.62 191 47.42 4518 -32.55 143 58.77 -93.54 2013-08-15  
  160519 博时睿利混合 1.1480 4379 -1.80 273 11.13 514 18.60 729 12.22 192 47.37 851 14.91 376 47.18 14.80 2016-05-31 6.71
  001070 建信信息产业股票 1.4030 5628 -3.71 1737 4.70 921 14.62 329 17.50 193 47.37 1894 9.01 234 52.83 40.30 2015-03-24 6.09
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.4130 5430 -2.82 28 24.49 49 36.39 1598 6.56 194 47.34 25 73.80 37 88.65 -66.85 2015-06-26  
  160632 鹏华酒分级 1.1490 5421 -2.79 2736 2.22 718 16.41 5097 -16.86 195 47.31 3292 0.33 2609 10.48 22.25 2015-04-29 2.90
  161027 富国全指证券分级 0.9750 4706 -2.01 380 9.80 1802 8.94 4617 -1.32 196 47.28 4021 -8.62 5115 -12.87 -44.01 2015-03-27 33.58
  001104 华安新丝路主题股 1.3280 3671 -1.34 1321 5.56 449 19.53 124 22.74 197 47.23 336 25.88 220 53.70 32.80 2015-04-09 25.03
  000589 光大保德信银发商机混合 1.8180 4070 -1.62 645 7.96 174 25.29 322 17.59 198 47.09 680 17.37 351 47.80 126.46 2014-04-29 1.35
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3100 4902 -2.17 509 8.71 138 26.94 135 22.20 199 47.03 756 16.13 155 57.26 31.00 2015-05-20 3.90
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.3330 4214 -1.70 2630 2.54 2055 7.67 2346 3.63 200 47.01 117 42.54 262 51.63 54.51 2015-06-16 11.69
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.3310 4218 -1.70 2632 2.54 2053 7.67 2374 3.55 201 46.95 122 41.81 263 51.57 54.29 2016-01-18  
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 2358 -0.28 59 17.64 65 33.05 280 18.41 202 46.89 3648 -2.77 183 55.73 8.70 2016-02-16 0.64
  150124 建信央视50B 0.7877 5659 -3.92 285 10.96 172 25.35 755 12.05 203 46.88 3638 -2.57 32 93.63 133.78 2013-03-28  
  000751 嘉实新兴产业股票 2.7610 4771 -2.06 1564 5.02 276 22.55 56 27.47 204 46.63 121 41.81 130 59.78 176.10 2014-09-17 2.37
  002770 安信新回报混合A 1.5675 4426 -1.83 2501 2.92 1279 12.00 687 12.52 205 46.50 74 51.29 574 41.53 63.98 2016-05-09 3.51
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4790 3092 -0.74 2259 3.57 2011 7.88 1175 8.83 206 46.44 99 45.28 1367 28.95 47.90    
  001445 华安国企改革主题混合 1.6680 5474 -2.97 2835 1.96 1543 10.39 1146 9.02 207 46.44 315 27.04 378 47.09 66.80 2015-06-29 4.16
  501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0531 4649 -1.97 371 9.94 1551 10.32 4475 -0.41 208 46.43 3850 -5.98 547 42.52 5.31    
  150153 富国创业指数分级B 1.1930 5722 -5.17 217 11.81 80 31.24 4123 0.93 209 46.38 21 85.54 59 74.93 -45.60 2013-09-12  
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 1904 -0.10 5566 -0.59 5055 -0.29 4266 0.46 210 46.34 - - 4643 0.00 42.65 2016-08-22  
  320007 诺安成长混合 1.0580 4319 -1.76 12 29.18 36 39.76 239 19.28 211 46.33 2138 7.85 87 66.35 58.06 2009-03-10 5.32
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.3530 4840 -2.11 1176 5.99 373 20.52 352 16.86 212 46.30 2323 7.06 160 56.67 147.53 2006-12-01 3.64
  005526 工银新生代消费混合 1.2645 3260 -0.93 773 7.32 345 21.03 469 15.03 213 46.27 - - 408 46.46 26.45    
  002771 安信新回报混合C 1.5555 4460 -1.84 2507 2.90 1287 11.94 702 12.41 214 46.22 81 50.36 581 41.33 62.74 2016-05-09  
  160605 鹏华中国50混合 1.5440 5433 -2.83 2392 3.21 581 17.95 42 28.88 215 46.07 239 30.74 92 64.78 660.17 2004-05-12 8.08
  000601 华宝兴业创新混合 1.1680 5009 -2.26 149 13.40 77 31.53 395 16.10 216 46.00 1118 12.63 236 52.68 40.55 2014-05-14 1.41
  000263 工银信息产业混合 1.8040 4283 -1.74 619 8.09 148 26.51 302 17.99 217 45.84 378 24.41 289 50.33 107.20 2013-11-11 4.45
  217005 招商先锋混合 1.1795 3321 -1.00 2351 3.32 874 15.02 665 12.77 218 45.71 330 26.16 306 49.55 404.85 2004-06-01 20.40
  002980 华夏创新前沿股票 1.2240 5074 -2.31 541 8.51 170 25.41 517 14.39 219 45.71 687 17.24 265 51.49 22.40 2016-09-07 5.30
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4920 3514 -1.19 78 16.20 33 40.23 103 24.02 220 45.70 242 30.65 209 54.29 49.20 2016-06-16 0.89
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.1990 3175 -0.83 79 16.18 123 27.69 201 20.26 221 45.69 413 23.10 208 54.31 19.90 2015-11-11 0.80
  000746 招商行业精选股票 1.9120 3265 -0.93 841 6.99 569 18.10 475 14.97 222 45.62 334 26.04 316 49.14 91.20 2014-09-03 2.87
  002407 前海开源恒远保本混合 1.5052 3788 -1.43 2299 3.47 1694 9.49 4656 -1.65 223 45.58 116 42.69 383 47.01 51.25 2016-03-28 8.49
  003956 南方现代教育股票 1.1433 5370 -2.72 150 13.39 119 28.19 410 15.94 224 45.48 894 14.35 345 48.08 14.33    
  512330 南方中证500信息ETF 0.9278 3488 -1.16 49 19.18 82 31.08 301 18.01 225 45.47 2016 8.45 78 67.62 -7.22 2015-06-29 1.70
  001616 嘉实环保低碳股票 1.4540 5177 -2.42 634 8.02 679 16.88 1578 6.68 226 45.40 3561 -1.49 647 39.81 45.40 2015-12-30 16.01
  519773 交银施罗德数据产业混合 1.0600 4853 -2.12 350 10.19 72 32.33 308 17.91 227 45.40 294 28.33 106 62.33 6.00 2016-08-16 11.86
  270021 广发聚瑞混合 2.3790 4951 -2.22 362 10.09 350 20.95 251 19.01 228 45.33 254 30.00 113 61.62 137.90 2009-06-16 5.89
  110011 易方达中小盘混合 5.1454 5414 -2.78 2713 2.29 944 14.39 89 24.93 229 45.30 60 53.80 179 55.94 617.00 2008-06-19 13.05
  005379 添富价值创造定开混合 1.2683 3157 -0.82 1624 4.92 769 15.95 82 25.34 230 45.26 - - 250 52.04 26.83    
  003634 嘉实农业产业股票 1.3046 5215 -2.47 4016 0.44 1818 8.81 415 15.89 231 45.26 510 20.65 244 52.23 30.46    
  002621 中欧消费主题股票A 1.6020 4876 -2.14 3328 1.01 2334 6.37 440 15.42 232 45.24 112 43.29 285 50.56 60.20 2016-07-22 0.75
  270007 广发大盘成长混合 1.2883 3491 -1.17 1899 4.41 891 14.88 110 23.62 233 45.23 421 22.87 225 53.54 36.56 2007-06-13 25.48
  000574 宝盈新价值混合 1.4870 3313 -1.00 3110 1.36 2442 5.84 681 12.57 234 45.21 2918 3.62 335 48.40 123.75 2014-04-10 10.72
  040020 华安升级主题混合 1.4110 4158 -1.67 2242 3.60 903 14.72 504 14.53 235 45.16 1075 12.88 421 46.07 84.95 2011-04-22 2.44
  004075 交银医药创新股票 1.5882 3140 -0.79 1594 4.97 272 22.59 67 26.34 236 45.07 65 53.11 185 55.69 58.82    
  000339 长城医疗保健混合 2.0048 5103 -2.33 1120 6.13 384 20.28 178 20.71 237 44.94 233 30.95 273 51.16 100.48 2014-02-28 1.30
  000117 广发轮动配置混合 1.8110 3983 -1.58 2021 4.14 1083 13.33 464 15.06 238 44.88 2414 6.59 338 48.32 81.10 2013-05-28 6.97
  002697 中欧消费主题股票C 1.6090 4861 -2.13 3383 0.94 2352 6.27 446 15.34 239 44.82 110 43.40 288 50.37 60.90 2016-07-22  
  580008 东吴新产业精选混合 2.0590 3526 -1.20 3349 0.98 732 16.33 93 24.71 240 44.80 704 16.99 192 55.05 105.90 2011-09-28 0.50
  001857 易方达现代服务业混合 1.2090 4839 -2.11 2059 4.04 871 15.03 71 25.94 241 44.79 - - 116 61.20 20.90    
  398011 中海分红增利混合 0.9337 3187 -0.85 87 15.73 106 29.34 167 21.09 242 44.67 428 22.58 199 54.51 234.12 2005-06-16 6.57
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4350 4320 -1.77 1543 5.07 302 21.68 225 19.71 243 44.61 113 43.21 169 56.27 43.50    
  000529 广发竞争优势混合 2.0690 5169 -2.41 2434 3.14 883 14.94 101 24.19 244 44.58 554 19.73 204 54.40 106.90 2014-03-12 5.28
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.4246 4534 -1.89 1837 4.51 652 17.08 208 20.04 245 44.55 198 33.57 283 50.61 123.23 2015-10-08  
  161629 融通证券分级 0.9900 4523 -1.88 323 10.49 1645 9.76 4534 -0.80 246 44.53 4157 -12.00 5114 -11.53 -32.97 2015-07-17 0.63
  000031 华夏复兴混合 1.8050 5193 -2.43 314 10.60 79 31.37 605 13.24 247 44.52 3206 1.12 442 45.33 80.50 2007-09-10 10.25
  000167 广发聚优混合 1.5910 4476 -1.85 1568 5.02 370 20.53 41 28.93 248 44.50 234 30.84 171 56.13 86.76 2013-09-11 5.35
  000985 嘉实逆向策略股票 1.2840 3396 -1.08 169 12.93 465 19.33 1169 8.91 249 44.43 2340 7.00 282 50.70 28.40 2015-02-02 14.67
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5200 5235 -2.50 319 10.55 352 20.92 639 13.01 250 44.21 73 51.39 401 46.58 52.00    
  000960 招商医药健康产业股票 1.5070 4215 -1.70 1569 5.02 283 22.32 162 21.43 251 44.21 134 39.93 146 58.46 50.70 2015-01-30 7.30
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.4272 2901 -0.59 2609 2.60 401 20.00 142 21.97 252 44.16 143 39.24 132 59.50 42.72 2016-08-30  
  001009 上投摩根安全战略股票 1.0940 5303 -2.58 537 8.53 125 27.65 128 22.51 253 44.14 2611 5.50 196 54.74 9.40 2015-02-26 10.00
  370027 上投摩根智选30混合 1.9960 4832 -2.11 1669 4.83 357 20.82 394 16.11 254 44.12 3725 -3.90 136 59.30 99.60 2013-03-06 2.47
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.9144 5284 -2.56 1306 5.60 316 21.51 345 17.10 255 44.00 2321 7.07 246 52.17 -8.56 2007-08-03 17.06
  150008 国投瑞和小康 1.2410 3072 -0.72 2893 1.80 2682 4.81 2235 4.11 256 43.97 349 25.36 1301 29.68 38.52 2009-10-14 2.45
  001215 博时沪港深优质企业混合A 1.0560 3099 -0.75 1119 6.13 790 15.79 919 10.69 257 43.87 356 24.97 604 40.80 5.60 2015-05-14 17.17
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.6800 3370 -1.06 492 8.88 293 21.88 489 14.73 258 43.85 109 43.42 519 43.20 89.88 2015-12-30 1.50
  005176 富国精准医疗混合 1.5883 4480 -1.85 1980 4.23 249 23.09 83 25.30 259 43.79 - - 270 51.22 58.83    
  000939 中银研究精选混合 0.8770 3695 -1.35 2126 3.91 146 26.73 94 24.57 260 43.77 663 17.72 389 46.90 7.48 2014-12-23 4.21
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.2280 4450 -1.84 172 12.76 78 31.42 233 19.54 261 43.75 118 42.42 195 54.83 537.74 2002-10-08 3.81
  159905 工银深证红利ETF 1.9011 5373 -2.72 1757 4.68 1778 9.05 864 11.27 262 43.74 376 24.43 332 48.45 90.11 2010-11-05 2.45
  000513 富国高端制造股票 1.9040 5508 -3.05 512 8.68 349 20.97 145 21.90 263 43.70 600 18.85 140 58.93 90.40 2014-06-20 5.13
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.4200 4531 -1.89 1867 4.46 659 17.03 215 19.92 264 43.68 177 35.82 305 49.66 456.76 2008-07-25 32.35
  000541 华商创新成长混合 1.2970 5003 -2.26 1045 6.40 368 20.54 563 13.77 265 43.63 3184 1.33 272 51.17 63.40 2014-03-18 5.88
  000418 景顺成长之星股票 2.0850 4444 -1.84 546 8.48 280 22.43 158 21.50 266 43.60 429 22.57 242 52.30 108.50 2013-12-13 0.39
  000924 宝盈先进制造混合 1.3160 4357 -1.79 250 11.42 99 29.82 243 19.13 267 43.54 180 35.24 197 54.62 51.47 2014-12-17 5.77
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7708 5476 -2.97 2751 2.18 1744 9.21 113 23.45 268 43.44 103 44.13 210 54.20 86.37 2015-07-29 0.99
  001279 中海积极增利混合 1.0380 5629 -3.71 329 10.43 701 16.63 582 13.57 269 43.37 2712 4.95 215 54.01 3.80 2015-05-20 3.94
  217020 招商安达保本混合 1.4578 5168 -2.41 1398 5.39 185 24.97 211 19.97 270 43.31 534 20.08 275 50.96 89.22 2011-09-01 6.04
  501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0106 4615 -1.94 335 10.34 1700 9.46 4611 -1.26 271 43.31 - - 654 39.66 1.06    
  001985 富国低碳新经济混合 1.6440 5549 -3.18 373 9.89 245 23.15 296 18.10 272 43.21 347 25.40 178 55.98 64.40 2015-12-18 4.66
  510630 华夏消费ETF 2.8934 5514 -3.06 2887 1.82 2383 6.11 151 21.77 273 43.20 106 43.53 346 47.99 189.34 2013-03-28 1.08
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7542 5478 -2.98 2759 2.16 1756 9.15 115 23.33 274 43.16 107 43.50 217 53.97 84.63 2015-07-29  
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9977 4554 -1.90 340 10.30 1693 9.50 4688 -1.97 275 43.14 3946 -7.49 689 38.82 -0.23    
  002555 博时沪港深优质企业混合C 1.0820 3079 -0.73 1105 6.18 811 15.60 958 10.41 276 43.12 400 23.80 616 40.34 8.20 2016-03-22  
  240011 华宝大盘精选混合 1.9371 3930 -1.55 1592 4.98 565 18.12 267 18.69 277 43.03 1784 9.53 314 49.16 127.39 2008-10-07 0.54
  150244 鹏华创业板分级B 1.2400 5714 -4.83 198 12.12 95 30.12 4474 -0.40 278 43.02 24 77.14 63 72.22 -70.58 2015-06-09  
  001473 建信大安全战略精选股票 1.5848 3468 -1.14 2147 3.86 526 18.48 262 18.81 279 43.02 627 18.35 201 54.46 58.48 2015-07-29 2.40
  160419 华安证券公司指分 0.9727 4606 -1.93 325 10.48 1846 8.66 4792 -2.99 280 42.98 4183 -12.70 5116 -13.07 -39.30 2015-06-09 1.68
  001487 宝盈优势产业混合 1.2950 3251 -0.92 3213 1.17 2987 3.52 893 10.97 282 42.94 438 22.40 426 45.83 47.57 2015-08-25 1.13
  001513 易方达信息产业混合 1.5150 4530 -1.88 182 12.56 47 37.48 204 20.24 283 42.92 217 32.08 188 55.38 51.50   2.37
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.7960 3597 -1.26 867 6.90 625 17.39 794 11.76 284 42.88 1016 13.31 493 44.03 156.85 2011-05-06 3.71
  001645 国泰大健康股票 1.8830 3634 -1.31 153 13.37 100 29.77 146 21.88 285 42.87 427 22.59 141 58.90 88.30 2016-02-03 1.70
  002669 华商万众创新混合 0.9270 5091 -2.32 704 7.67 656 17.05 749 12.09 286 42.84 2763 4.63 319 49.04 -7.30 2016-06-28 1.59
  161910 万家创业成长指分 1.3502 4934 -2.20 312 10.63 1012 13.85 1160 8.94 287 42.61 297 28.15 373 47.19 78.54 2012-08-02 0.20
  000549 华安大国新经济股票 2.0020 5561 -3.24 161 13.17 193 24.66 360 16.73 288 42.59 2671 5.15 191 55.07 100.20 2014-04-14 1.25
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9875 4549 -1.90 343 10.27 1714 9.39 4702 -2.16 289 42.58 3986 -8.22 711 38.44 -1.25    
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9310 4828 -2.10 2636 2.53 2398 6.04 1095 9.40 290 42.57 482 21.22 526 43.01 -6.90 2015-02-13 1.08
  150210 富国国企改革指分B 0.7240 5721 -5.11 61 17.53 354 20.87 1266 8.22 291 42.52 4288 -16.59 38 87.56 -54.81 2014-12-17  
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.8970 5581 -3.31 472 9.02 168 25.46 536 14.14 292 42.52 748 16.24 251 52.00 89.70 2009-12-03 0.54
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6994 5125 -2.36 2416 3.17 431 19.72 421 15.72 293 42.48 - - 638 40.03 69.94    
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8648 3299 -0.98 923 6.71 773 15.93 682 12.57 294 42.37 531 20.22 445 45.27 527.08 2005-11-17 7.14
  512880 国泰中证证券公司ETF 0.9936 4790 -2.08 298 10.77 1803 8.92 4827 -3.46 295 42.25 4124 -11.02 696 38.67 -0.64 2016-07-26 3.44
  700003 平安大华策略先锋混合 1.9480 5546 -3.18 1231 5.81 304 21.67 416 15.88 296 42.19 1823 9.32 231 53.02 113.14 2012-05-29 0.62
  501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0039 4609 -1.93 336 10.34 1718 9.38 4649 -1.59 297 42.18 - - 704 38.58 0.39    
  002708 大摩健康产业混合 1.4630 4176 -1.68 2022 4.13 453 19.43 551 13.94 298 42.18 127 41.22 462 44.85 46.30 2016-06-30 0.64
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 1.0386 3434 -1.10 56 17.89 108 29.00 359 16.75 299 42.16 2369 6.83 102 62.66 3.86 2016-08-17 1.38
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0387 4596 -1.92 193 12.23 94 30.14 662 12.80 300 42.16 3302 0.16 267 51.45 103.87 2011-07-27 2.32
  001707 诺安高端制造股票 1.1710 5299 -2.58 144 13.47 1416 11.10 411 15.94 301 42.11 868 14.69 243 52.28 17.10    
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9448 4788 -2.08 299 10.75 1830 8.75 4839 -3.62 302 42.03 4101 -10.52 724 38.27 -5.52 2016-08-30 1.61
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.9185 3998 -1.59 679 7.79 1291 11.92 1976 5.02 303 42.03 2408 6.62 501 43.76 -8.15 2015-06-30 0.94
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.1280 4793 -2.08 1561 5.03 598 17.75 234 19.49 304 41.89 268 29.36 279 50.80 12.80 2015-09-22  
  150165 东吴中证可转债指数分级B 1.0990 5704 -4.60 2733 2.23 1001 13.89 4731 -2.40 305 41.81 4507 -30.37 173 56.11 -93.11 2014-05-09  
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.1230 4916 -2.18 1607 4.95 608 17.59 236 19.47 306 41.79 277 29.08 281 50.74 12.30 2015-03-18 18.44
  001811 中欧明睿新常态混合 1.3730 4485 -1.86 750 7.44 219 23.82 783 11.87 307 41.77 307 27.60 419 46.09 61.16 2016-03-03 15.94
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.9092 3976 -1.58 682 7.78 1301 11.86 2009 4.92 308 41.73 2501 6.14 510 43.57 -9.08 2015-06-30  
  001938 中欧时代先锋股票 1.4697 4451 -1.84 754 7.41 214 24.03 673 12.67 309 41.66 220 31.80 416 46.25 126.58 2015-11-03 21.55
  000827 广发百发100指数E 1.0920 4367 -1.80 140 13.51 144 26.83 317 17.67 310 41.63 587 19.08 249 52.09 39.79 2014-10-30  
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0307 3424 -1.09 57 17.86 110 28.89 370 16.52 311 41.60 2525 6.00 107 62.21 3.07    
  519644 银河智联主题混合 1.1990 4511 -1.88 1168 6.01 557 18.24 332 17.43 312 41.56 311 27.28 278 50.82 19.90 2015-12-17 3.38
  001425 博时新起点混合C 1.5793 3225 -0.90 2810 2.01 2685 4.80 2185 4.30 313 41.55 114 43.14 1311 29.58 57.93 2015-06-24  
  000826 广发百发100指数A 1.0940 4374 -1.80 142 13.49 140 26.91 320 17.63 314 41.53 590 19.04 247 52.16 40.03 2014-10-30 9.36
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7160 5374 -2.72 387 9.72 157 25.90 300 18.02 315 41.47 504 20.79 368 47.30 124.98 2014-06-24 2.94
  000634 富国天盛混合 1.3510 5351 -2.67 1327 5.55 282 22.35 140 22.02 316 41.39 120 41.96 269 51.24 131.33 2014-04-30 2.76
  150193 鹏华地产分级B 1.0460 623 0.10 1135 6.09 2609 5.13 4950 -6.19 317 41.35 4339 -18.41 358 47.53 8.94 2014-09-12  
  100038 富国沪深300 1.6250 24 5.00 205 11.95 694 16.73 479 14.86 318 41.26 256 29.94 564 41.86 125.45 2009-12-16 12.36
  001898 易方达大健康混合 1.2980 4284 -1.74 1453 5.27 693 16.73 104 23.97 319 41.24 - - 206 54.34 29.80    
  001007 国联安鑫安混合 1.2004 5313 -2.61 2955 1.63 847 15.27 81 25.38 320 41.21 838 15.07 182 55.75 39.77 2015-01-26 4.08
  005620 中欧品质消费股票A 1.2623 5067 -2.30 3029 1.48 2569 5.31 762 12.01 321 41.18 - - 385 46.97 26.23    
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8380 3732 -1.39 1233 5.81 602 17.68 784 11.87 322 41.04 51 55.89 364 47.41 92.52 2014-12-17 4.08
  001702 东方创新科技混合 0.9921 5458 -2.91 121 14.07 105 29.36 106 23.94 323 40.96 3046 2.47 317 49.14 -0.79 2015-09-08 0.38
  000390 华商优势行业混合 1.2150 5162 -2.41 307 10.66 330 21.26 412 15.94 324 40.95 227 31.57 299 50.00 195.24 2013-12-11 3.33
  004241 中欧时代先锋股票C 1.4644 4462 -1.85 775 7.32 221 23.75 720 12.29 325 40.94 253 30.01 428 45.77 83.52    
  000308 建信创新中国混合 2.7340 4438 -1.83 2933 1.67 2519 5.52 1448 7.34 326 40.93 1771 9.58 708 38.50 173.40 2013-09-24 0.44
  481012 工银深证红利ETF联 1.5392 5273 -2.55 1834 4.52 1860 8.60 915 10.75 327 40.89 417 22.98 449 45.21 81.35 2010-11-09 2.27
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4380 2614 -0.42 696 7.72 976 14.13 1135 9.10 328 40.84 78 50.91 145 58.54 100.41 2016-04-19 0.48
  040016 华安行业轮动混合 1.7173 4257 -1.73 2309 3.44 1090 13.28 583 13.53 329 40.79 371 24.59 369 47.28 198.12 2010-05-11 7.02
  005621 中欧品质消费股票C 1.2486 5045 -2.29 3073 1.41 2592 5.22 758 12.05 330 40.77 - - 395 46.81 24.86    
  006098 华宝券商ETF联接 1.3590 4514 -1.88 338 10.31 1812 8.89 4713 -2.27 331 40.58 - - 763 37.48 35.90    
  000547 建信健康民生混合 2.5950 5556 -3.21 2435 3.14 1059 13.52 226 19.70 332 40.50 826 15.23 325 48.88 159.50 2014-03-21 0.41
  162203 泰达宏利稳定混合 1.4024 4984 -2.24 1782 4.63 760 16.04 150 21.78 333 40.49 207 33.03 359 47.51 637.94 2003-04-25 1.11
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7800 3740 -1.39 1275 5.70 624 17.42 847 11.39 334 40.48 54 55.45 392 46.89 86.69 2014-12-17  
  399011 中海医疗保健主题股票 1.7010 3734 -1.39 1269 5.72 637 17.26 804 11.68 335 40.41 50 56.20 394 46.82 196.31 2012-03-07 0.42
  502010 易方达证券公司指数分级 1.0583 4704 -2.01 339 10.30 1853 8.64 4777 -2.83 336 40.29 4144 -11.46 796 36.95 -30.76 2015-07-08 2.70
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.4008 4743 -2.04 1730 4.72 719 16.40 137 22.18 337 40.29 - - 348 47.90 40.08    
  150031 银华中证等权90指数鑫利 1.0030 5611 -3.56 188 12.32 362 20.70 3481 1.93 338 40.28 4461 -25.32 93 64.43 -89.52 2011-03-17 19.73
  690007 民生加银景气行业混合 2.9740 4407 -1.82 1895 4.42 1238 12.31 254 18.96 339 40.22 375 24.44 323 48.92 197.40 2011-11-22 3.82
  001717 工银前沿医疗股票 1.7440 3189 -0.85 1296 5.63 339 21.11 219 19.78 340 40.19 173 36.04 218 53.93 74.40 2016-02-03 1.04
  519035 富国天博创新主题混合 1.7684 5502 -3.03 545 8.48 468 19.29 217 19.81 341 40.18 533 20.19 163 56.48 123.40 2007-04-27 15.73
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.3221 3494 -1.17 1020 6.45 1523 10.47 1299 8.04 342 40.17 786 15.66 371 47.24 132.21 2014-06-26 9.24
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.2090 5408 -2.77 2219 3.66 738 16.26 442 15.41 343 40.16 2436 6.47 341 48.16 176.18 2012-05-07 3.67
  001043 工银美丽城镇股票 1.2950 4410 -1.82 2077 4.02 1223 12.41 592 13.40 344 40.15 495 21.03 450 45.18 29.50 2015-03-26 6.15
  000965 汇丰晋信新动力混合 0.9210 4721 -2.02 322 10.52 127 27.46 693 12.50 345 40.14 2976 3.09 253 51.96 -7.90 2015-02-11 3.30
  519097 新华中小市值优选混合 1.6770 4897 -2.16 345 10.26 481 19.19 1731 5.94 346 40.10 1749 9.68 399 46.72 139.53 2011-01-28 0.80
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9340 5151 -2.40 356 10.14 523 18.53 611 13.21 347 40.03 2151 7.73 322 48.96 -6.60 2015-11-18 1.49
  166301 华商新趋势优选混合 3.1360 5419 -2.79 155 13.29 459 19.38 798 11.72 348 39.94 168 36.35 312 49.19 213.60 2015-05-14 0.45
  001887 中欧价值智选混合E 2.3983 5656 -3.88 220 11.80 535 18.42 2564 3.09 349 39.92 269 29.34 686 38.87 223.77 2015-09-22  
  379010 上投摩根中小盘混合 2.0450 4996 -2.25 248 11.44 187 24.92 870 11.20 350 39.88 3772 -4.83 235 52.73 129.12 2009-01-21 2.32
  200008 长城品牌优选混合 1.4068 5382 -2.73 3451 0.89 1573 10.20 177 20.72 351 39.87 665 17.71 205 54.39 57.21 2007-08-06 28.69
  001424 博时新起点混合A 1.5796 3226 -0.90 2813 2.01 2671 4.84 2171 4.35 352 39.80 125 41.52 1453 28.05 57.96 2015-06-24 4.89
  398001 中海优质成长混合 0.5121 3263 -0.93 204 11.96 114 28.70 232 19.57 353 39.80 2412 6.60 268 51.37 501.75 2004-09-28 33.63
  166019 中欧价值智选混合A 2.1748 5668 -4.00 229 11.66 547 18.30 2629 2.98 354 39.75 283 28.92 690 38.78 187.07 2013-05-14 5.76
  000940 富国中小盘精选混合 1.4920 5485 -2.99 179 12.60 57 33.57 216 19.84 355 39.70 723 16.65 121 60.43 49.20 2015-01-23 6.68
  519133 海富通改革驱动混合 1.2080 5452 -2.89 705 7.66 229 23.52 376 16.38 356 39.65 1165 12.27 259 51.76 42.24 2016-04-28 16.39
  000220 富国医疗保健行业混合 2.4950 4856 -2.12 1883 4.44 244 23.15 168 21.00 357 39.62 163 36.94 411 46.33 149.50 2013-08-07 4.51
  180020 银华成长先锋混合 1.2090 4082 -1.63 330 10.41 163 25.68 291 18.18 358 39.61 1108 12.67 221 53.62 23.84 2010-10-08 1.64
  340006 兴全全球视野股票 1.8625 4627 -1.94 1589 4.98 442 19.63 353 16.85 359 39.59 593 18.98 458 44.95 601.86 2006-09-20 12.26
  180012 银华富裕主题混合 3.3917 4650 -1.97 2284 3.50 927 14.56 66 26.49 360 39.44 169 36.31 211 54.11 587.79 2006-11-16 20.61
  006265 红土创新新科技股票 1.3941 3914 -1.53 86 15.76 46 37.53 98 24.28 361 39.41 - - 361 47.45 39.41    
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5423 -2.79 3003 1.54 3010 3.45 199 20.34 362 39.33 22 82.64 4651 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  150054 泰达中证500进取 0.9136 5574 -3.28 158 13.22 136 26.98 1989 4.99 363 39.23 4269 -16.00 83 67.33 145.62 2011-12-01  
  000408 民生加银城镇化混合 1.7730 4527 -1.88 698 7.72 566 18.12 409 15.96 364 39.17 310 27.37 153 57.46 240.52 2013-12-12 2.19
  001692 南方国策动力股票 1.2660 4331 -1.78 884 6.84 190 24.73 77 25.60 365 39.12 694 17.11 303 49.82 29.68 2015-08-26 2.08
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4660 4043 -1.61 2415 3.17 748 16.16 364 16.63 366 39.09 341 25.64 687 38.83 238.25 2008-10-10 0.70
  450003 国富潜力组合混合 1.3850 4664 -1.98 2052 4.06 1526 10.45 616 13.15 367 39.06 585 19.09 571 41.62 179.64 2007-03-22 12.44
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2717 4308 -1.75 2168 3.80 962 14.24 371 16.51 368 39.06 387 24.23 352 47.73 149.63 2007-01-29 25.54
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3370 4300 -1.75 2171 3.80 965 14.22 372 16.47 369 39.05 385 24.25 354 47.69 110.39 2015-10-08  
  000020 景顺长城品质投资混合 2.2330 4461 -1.85 716 7.61 281 22.36 452 15.22 370 39.04 1003 13.38 524 43.05 143.31 2013-03-19 1.97
  001449 华商双驱优选混合 1.1440 5081 -2.31 536 8.54 725 16.38 825 11.50 371 39.00 2388 6.72 675 39.17 36.14 2015-07-08 10.11
  000698 宝盈科技30混合 1.7930 3919 -1.54 91 15.45 34 40.19 130 22.47 372 38.99 929 13.99 240 52.34 79.30 2014-08-13 17.20
  206007 鹏华消费优选混合 2.6290 5391 -2.74 2433 3.14 512 18.64 43 28.81 373 38.88 210 32.71 114 61.59 162.90 2010-12-28 1.93
  690005 民生加银内需增长混合 1.8710 4336 -1.78 791 7.27 617 17.50 430 15.64 374 38.87 290 28.53 156 57.14 105.39 2011-01-28 1.06
  450011 国富研究精选混合 1.6850 4735 -2.03 1515 5.12 1296 11.89 460 15.10 375 38.80 442 22.19 520 43.16 68.50 2012-05-22 0.42
  001297 平安大华智慧中国混合 0.5760 5132 -2.37 1520 5.11 776 15.90 809 11.63 376 38.80 3107 1.95 453 45.09 -42.40 2015-06-09 11.79
  040004 华安宝利配置混合 1.4070 4183 -1.68 2891 1.81 1697 9.49 358 16.76 377 38.76 564 19.54 494 44.01 1018.58 2004-08-24 14.24
  001028 华安物联网股票 0.8020 5540 -3.14 187 12.32 235 23.38 443 15.40 378 38.75 3286 0.38 280 50.75 -19.80 2015-03-17 17.93
  002823 招商盛达混合A 1.1430 5146 -2.39 950 6.62 586 17.84 721 12.28 379 38.71 2518 6.03 508 43.59 14.30 2016-08-30 0.44
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9390 4166 -1.68 701 7.68 234 23.39 149 21.79 380 38.70 1532 10.73 764 37.48 6.64 2007-04-25 13.38
  310388 申万菱信消费增长混合 1.5010 5213 -2.47 1978 4.24 926 14.58 356 16.81 381 38.54 424 22.84 342 48.15 108.98 2009-06-12 0.98
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 10 8.52 481 8.96 93 30.16 11 37.93 382 38.50 136 39.65 4577 0.00 106.33 2013-07-26  
  001975 景顺长城环保优势股票 1.7710 2936 -0.62 395 9.66 358 20.80 298 18.07 383 38.47 792 15.60 589 41.12 77.10 2016-03-15 3.37
  001809 中信建投智信物联网混合 1.1627 5068 -2.30 43 19.93 59 33.52 304 17.96 384 38.45 2642 5.32 329 48.51 16.27 2016-08-03 0.56
  240020 华宝医药生物优选混合 2.1410 4763 -2.06 1200 5.89 233 23.40 165 21.30 385 38.40 216 32.16 276 50.88 166.98 2012-02-28 2.54
  320012 诺安主题精选混合 2.1770 3566 -1.23 2281 3.52 729 16.35 218 19.81 386 38.40 301 28.06 805 36.75 138.82 2010-09-15 0.90
  502008 易方达国企改革指数分级B 1.0083 5687 -4.15 117 14.24 583 17.93 1206 8.61 387 38.37 3923 -7.13 82 67.46 -85.56 2015-06-15  
  110015 易方达行业领先混合 2.6440 3907 -1.53 925 6.70 383 20.29 286 18.30 388 38.36 309 27.41 233 52.92 219.90 2009-03-26 3.52
  150105 华安沪深300分级B 1.7540 5324 -2.63 805 7.20 1143 12.90 1129 9.18 389 38.33 2632 5.40 187 55.50 75.40 2012-06-25  
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0418 3357 -1.04 1086 6.24 1598 10.05 1329 7.87 390 38.28 800 15.46 483 44.41 4.18 2015-01-22 18.88
  410007 华富价值增长混合 1.3502 5585 -3.32 417 9.47 129 27.31 375 16.40 391 38.26 477 21.29 245 52.22 133.87 2009-07-15 1.34
  002943 广发多因子混合 1.3549 4004 -1.60 206 11.95 619 17.47 1236 8.43 392 38.21 469 21.44 446 45.27 35.49    
  001628 招商体育文化休闲股票 0.9480 4317 -1.76 1042 6.40 313 21.54 619 13.13 393 38.19 737 16.32 363 47.43 -5.20 2015-08-18 0.78
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.6700 3387 -1.07 1278 5.70 660 17.03 1131 9.15 394 38.13 287 28.76 124 60.27 67.00 2015-05-08 3.25
  610005 信达澳银红利回报混合 0.9760 3757 -1.41 1097 6.20 284 22.15 250 19.02 395 38.05 4117 -10.87 277 50.85 16.59 2010-07-28 0.70
  002824 招商盛达混合C 1.1250 5185 -2.43 981 6.53 601 17.68 774 11.94 396 38.04 2691 5.04 522 43.13 12.50 2016-08-30  
  001298 金鹰民族新兴混合 1.1580 5548 -3.18 1454 5.27 1559 10.29 807 11.67 397 38.02 2622 5.46 716 38.35 15.80 2015-06-02 1.74
  519959 长信多利混合 1.4240 5158 -2.40 2638 2.52 1835 8.70 297 18.08 398 37.98 197 33.58 429 45.75 42.40 2015-07-01 3.74
  004636 中信建投智信物联网 1.2085 5055 -2.30 44 19.90 60 33.40 315 17.73 399 37.93 2349 6.95 343 48.14 20.85    
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7320 4310 -1.76 553 8.46 291 21.91 259 18.89 400 37.91 190 34.25 497 43.94 173.20 2014-07-03 2.48
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2105 5451 -2.89 2822 1.98 2092 7.52 176 20.78 401 37.90 - - 334 48.42 21.05    
  162204 泰达宏利行业混合 3.7630 4292 -1.75 896 6.81 415 19.86 365 16.62 402 37.87 675 17.46 372 47.20 553.84 2004-07-09 1.47
  161606 融通行业景气混合 1.4790 3608 -1.27 526 8.59 787 15.82 260 18.89 403 37.84 146 38.61 190 55.19 403.76 2004-04-29 10.09
  206002 鹏华精选成长混合 1.4900 3824 -1.46 274 11.11 407 19.97 883 11.03 404 37.84 877 14.53 557 42.18 49.00 2009-09-09 1.72
  001054 工银新金融股票 1.2240 3716 -1.37 1302 5.61 837 15.36 413 15.91 405 37.84 714 16.79 488 44.17 22.40 2015-03-19 12.26
  160624 鹏华消费领先混合 2.0590 4575 -1.91 1489 5.21 189 24.79 183 20.62 406 37.82 496 20.98 443 45.31 91.41 2013-12-23 1.47
  002955 融通新趋势混合 1.0390 4024 -1.61 1087 6.24 434 19.70 457 15.19 407 37.80 2751 4.74 586 41.17 3.90 2016-08-17 2.52
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0830 3333 -1.01 1182 5.97 132 27.11 63 26.81 408 37.79 342 25.64 117 60.92 8.30 2015-08-25 2.82
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3310 5228 -2.49 1443 5.30 246 23.13 481 14.84 409 37.78 1507 10.82 414 46.26 35.90 2015-05-19 2.04
  519672 银河蓝筹精选混合 2.6080 4825 -2.10 765 7.37 242 23.19 437 15.50 410 37.77 1205 12.08 370 47.26 160.80 2010-07-16 1.47
  001076 易方达改革红利混合 1.1390 5341 -2.65 2448 3.08 1265 12.11 166 21.17 411 37.73 166 36.57 266 51.46 13.90 2015-04-23 21.84
  090019 大成景恒保本混合 1.3540 3721 -1.38 203 11.99 2124 7.38 1662 6.28 412 37.60 187 34.46 720 38.30 81.26 2012-06-15 0.32
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8830 5376 -2.73 738 7.49 323 21.39 977 10.25 413 37.55 3745 -4.35 261 51.66 188.30 2016-01-21  
  165315 建信网金融分级 0.9407 4161 -1.67 4954 0.13 5296 -12.26 9 40.09 414 37.55 401 23.75 4916 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  360006 光大保德信新增长混合 1.2352 5262 -2.53 642 7.98 360 20.78 894 10.97 415 37.44 703 17.01 643 39.90 355.16 2006-09-14 2.05
  000532 景顺长城优势企业混合 2.1550 4259 -1.73 2010 4.16 1229 12.36 246 19.06 416 37.44 167 36.48 340 48.21 115.50 2014-03-19 1.77
  110023 易方达医疗保健行业混合 2.0670 3845 -1.48 1384 5.41 299 21.73 242 19.14 417 37.43 105 43.54 327 48.60 106.70 2011-01-28 13.33
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.5550 2845 -0.54 392 9.68 394 20.13 324 17.58 418 37.38 1590 10.45 632 40.15 451.90 2006-01-26 34.74
  005300 万家成长优选混合C 1.1285 5349 -2.67 1505 5.14 460 19.37 4271 0.45 419 37.37 - - 365 47.36 12.85    
  377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8750 5383 -2.74 742 7.48 328 21.31 988 10.15 420 37.36 3748 -4.36 264 51.56 187.50 2011-07-13 8.18
  161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1201 5098 -2.33 134 13.70 200 24.41 859 11.29 421 37.35 2835 4.23 194 54.84 12.01    
  001125 博时互联网主题混合 0.7620 4369 -1.80 496 8.86 239 23.30 1014 9.96 422 37.30 3612 -2.18 529 42.96 -23.80 2015-04-28 24.46
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3330 5181 -2.42 84 15.91 162 25.75 863 11.27 423 37.28 104 43.65 238 52.52 -18.57 2015-06-15 22.92
  002249 招商境远保本混合 1.1484 3341 -1.03 1171 6.00 218 23.87 523 14.34 424 37.11 1456 11.06 542 42.62 14.84 2015-12-15 35.16
  162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0130 3708 -1.36 685 7.77 833 15.38 978 10.23 425 37.08 2168 7.65 355 47.67 1.30 2011-01-26 1.18
  000017 财通可持续发展主题混合 1.5860 3497 -1.18 811 7.16 588 17.83 564 13.77 426 37.00 641 18.10 593 41.02 159.18 2013-03-27 1.24
  163411 兴全精选混合 1.9558 3658 -1.32 397 9.65 195 24.63 351 16.90 427 36.99 100 44.72 404 46.49 127.03 2011-08-03 6.94
  161005 富国天惠 2.2727 4654 -1.97 652 7.92 640 17.23 311 17.85 428 36.97 467 21.45 224 53.55 1185.97 2005-11-16 21.82
  163809 中银蓝筹混合 1.5840 3507 -1.19 579 8.34 109 28.99 191 20.55 429 36.91 1449 11.08 315 49.15 61.36 2010-02-11 2.34
  410003 华富成长趋势混合 1.1224 5503 -3.03 331 10.41 89 30.80 378 16.32 430 36.86 565 19.54 229 53.08 42.94 2007-03-19 5.22
  002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 4386 -1.81 1191 5.92 518 18.58 712 12.32 431 36.81 606 18.77 301 49.95 46.80 2016-01-29 1.24
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 5 39.47 44 38.50 59 27.39 432 36.80 300 28.06 4583 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  000551 信诚幸福消费混合 1.9450 4066 -1.62 1270 5.71 1460 10.83 328 17.52 433 36.78 3566 -1.57 475 44.61 94.50 2014-04-29 0.10
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.3430 5633 -3.73 136 13.62 223 23.66 680 12.57 434 36.76 260 29.70 579 41.37 -13.01 2015-06-25 2.13
  217013 招商中小盘精选混合 1.7010 4643 -1.96 1130 6.11 122 27.70 157 21.50 435 36.74 1411 11.25 544 42.58 70.10 2009-12-25 1.11
  004076 国联安锐意成长混合 1.4036 5184 -2.43 2965 1.61 522 18.55 203 20.25 436 36.72 293 28.38 481 44.42 40.36    
  002583 泰信行业精选混合C 1.3230 2824 -0.53 67 17.08 265 22.73 965 10.34 437 36.67 1033 13.17 476 44.59 40.36 2016-05-05  
  290012 泰信行业精选混合 1.3230 2820 -0.53 66 17.08 266 22.73 964 10.34 438 36.67 583 19.13 477 44.59 73.62 2015-03-04 1.73
  003119 博时鑫源混合A 1.4690 3271 -0.94 2354 3.31 1938 8.25 759 12.05 439 36.65 93 47.49 753 37.68 46.90 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.4660 3274 -0.95 2359 3.31 1932 8.27 750 12.08 440 36.63 94 47.19 756 37.65 46.60 2016-08-24  
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.3630 2203 -0.22 1044 6.40 484 19.14 449 15.31 441 36.57 196 33.63 590 41.10 36.30 2016-01-20 0.64
  159916 建信深证F60ETF 4.1072 4968 -2.23 1777 4.64 2272 6.67 1413 7.49 442 36.47 605 18.79 610 40.61 123.78 2011-09-08 0.34
  003096 中欧医疗健康混合C 1.5420 4813 -2.10 1907 4.40 636 17.26 148 21.80 443 36.46 53 55.55 170 56.23 62.55    
  001018 易方达新经济混合 1.8490 5089 -2.32 261 11.25 135 26.99 459 15.13 444 36.46 575 19.37 237 52.68 84.90 2015-02-12 8.18
  377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2960 4707 -2.01 2008 4.17 1002 13.89 949 10.44 445 36.42 1962 8.71 375 47.18 129.60 2012-02-01 0.70
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.5400 4242 -1.72 2365 3.29 458 19.38 379 16.31 446 36.40 880 14.50 731 38.12 189.60 2011-12-13 0.72
  530006 建信核心精选混合 1.7770 3445 -1.11 2339 3.37 705 16.60 390 16.14 447 36.38 692 17.14 349 47.84 270.18 2008-11-25 3.28
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2490 4537 -1.89 2257 3.57 395 20.10 64 26.80 448 36.35 594 18.95 307 49.40 24.90 2015-04-28 0.40
  001000 中欧明睿新起点混合 1.0320 4391 -1.81 540 8.52 312 21.55 249 19.03 449 36.33 3802 -5.32 168 56.36 3.20 2015-01-29 20.50
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.4285 2881 -0.57 2576 2.67 397 20.08 143 21.96 450 36.31 225 31.66 133 59.45 42.85 2016-08-30 0.04
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.6830 4196 -1.69 1830 4.53 600 17.69 494 14.65 451 36.28 690 17.20 377 47.12 168.24 2008-06-19 3.45
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3710 4482 -1.86 2263 3.55 391 20.16 62 26.83 452 36.28 598 18.91 308 49.35 37.10 2015-07-06  
  003494 富国天惠成长混合C 2.3030 4680 -1.99 664 7.84 666 17.00 323 17.58 453 36.25 543 19.92 230 53.05 135.23    
  005903 泰达宏利绩优混合 1.2504 4016 -1.60 1596 4.97 793 15.76 55 27.54 454 36.21 - - 559 42.16 25.04    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.5430 4894 -2.16 1863 4.47 638 17.25 153 21.69 455 36.19 59 54.60 176 56.02 62.64   1.93
  160627 鹏华策略优选混合 1.5940 3451 -1.12 2127 3.91 713 16.44 294 18.16 456 36.14 1631 10.29 496 43.99 82.75 2014-06-10 1.69
  001558 天弘中证大宗商品A 1.0029 5406 -2.77 1416 5.36 298 21.73 374 16.43 457 36.12 1206 12.07 304 49.71 0.29 2015-06-30 0.56
  002562 泓德泓益量化混合 1.1360 3730 -1.39 1637 4.90 832 15.39 537 14.14 458 36.08 923 14.04 562 42.00 37.31 2016-04-26 3.70
  005117 金信价值精选混合A 0.8083 5570 -3.27 814 7.12 188 24.83 198 20.34 459 36.03 4294 -16.84 165 56.44 -19.17    
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0170 2761 -0.49 72 16.36 341 21.07 1692 6.16 460 35.96 3098 2.01 729 38.18 1.70 2016-02-04 0.48
  001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0550 4746 -2.04 5548 -0.47 563 18.14 220 19.75 461 35.95 3444 -0.38 1491 27.57 5.50 2015-07-09 4.51
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.3360 4311 -1.76 479 8.97 1073 13.41 1188 8.71 462 35.91 2474 6.28 595 40.93 33.84 2014-12-26 2.92
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 446 0.14 4719 0.20 24 43.43 15 36.26 463 35.82 155 37.51 4714 0.00 43.70 2015-11-28  
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0910 3712 -1.37 2945 1.64 2356 6.25 1123 9.23 464 35.80 1599 10.43 444 45.29 9.10 2015-05-20  
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5640 3102 -0.76 113 14.41 101 29.68 305 17.95 465 35.76 3502 -0.95 353 47.69 56.40 2014-03-31 0.33
  001040 新华策略精选股票 1.1850 3318 -1.00 2358 3.31 1202 12.54 763 12.00 466 35.74 584 19.10 556 42.26 18.50 2015-03-31 9.65
  090015 大成内需增长混合A 2.8530 5672 -4.04 2230 3.63 232 23.40 427 15.65 467 35.73 1794 9.48 723 38.29 185.30 2011-06-14 1.95
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0370 4799 -2.08 5550 -0.48 567 18.11 231 19.61 468 35.73 3464 -0.58 1495 27.55 3.70 2015-12-02  
  370024 上投摩根核心优选混合 2.6720 4663 -1.98 608 8.13 432 19.71 330 17.45 469 35.65 3499 -0.90 382 47.06 198.58 2012-11-28 3.75
  519700 交银主题优选混合 1.4210 3446 -1.11 810 7.16 546 18.32 368 16.57 470 35.59 270 29.30 425 45.89 175.50 2010-06-30 7.75
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0881 4698 -2.00 355 10.15 1895 8.43 4822 -3.37 471 35.59 130 40.58 862 35.56 -1.81 2014-11-13 165.62
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9897 5407 -2.77 1431 5.32 310 21.60 388 16.19 472 35.58 1410 11.25 309 49.28 -1.03 2015-06-30  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 17 5.93 1189 5.93 68 32.60 30 30.50 473 35.57 - - 4395 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  040007 华安中小盘成长混合 1.6731 5487 -2.99 572 8.37 294 21.84 795 11.75 474 35.56 2389 6.72 517 43.22 67.31 2007-04-10 13.14
  002595 博时工业4.0主题股票 1.3240 4475 -1.85 480 8.97 688 16.75 653 12.87 475 35.52 578 19.28 757 37.63 32.40 2016-06-08 0.41
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6700 4906 -2.17 1052 6.37 820 15.49 552 13.92 476 35.44 3716 -3.80 397 46.75 67.00 2016-01-21  
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2200 3458 -1.13 232 11.62 208 24.24 614 13.17 477 35.41 954 13.70 384 46.99 22.00 2016-09-07 2.76
  540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2589 5134 -2.37 375 9.88 555 18.25 922 10.67 478 35.39 3241 0.85 694 38.72 28.19 2009-12-11 0.71
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.7733 5726 -5.51 226 11.68 16 48.65 261 18.86 479 35.38 2962 3.20 19 116.67 -22.67 2015-06-19  
  519068 汇添富成长焦点混合 2.1344 4843 -2.11 2915 1.73 2065 7.63 474 14.99 480 35.37 555 19.73 671 39.28 399.04 2007-03-12 37.93
  000520 上银新兴价值成长混合 1.2480 3970 -1.58 2684 2.38 1168 12.74 518 14.39 481 35.36 398 23.86 439 45.45 126.73 2014-05-06 1.57
  070018 嘉实回报混合 1.1970 4243 -1.72 2469 3.01 842 15.32 131 22.44 482 35.35 298 28.14 452 45.12 89.29 2009-08-18 3.83
  002580 泰信鑫选混合C 1.0110 2749 -0.49 73 16.34 359 20.79 1752 5.86 483 35.34 3158 1.51 749 37.74 1.10 2016-05-05  
  020005 国泰金马稳健混合 1.1230 4917 -2.18 2440 3.12 1609 9.99 312 17.84 484 35.30 241 30.67 374 47.18 469.67 2004-06-18 14.73
  002577 南方新兴混合 0.9010 4108 -1.64 706 7.65 179 25.14 78 25.49 485 35.29 3279 0.45 474 44.62 -9.90 2016-05-03 6.11
  001072 华安智能装备主题股票 1.1350 5489 -2.99 421 9.45 210 24.18 548 13.96 486 35.28 1455 11.06 296 50.13 19.28 2015-04-24 11.09
  110003 易方达上证50指数 1.7502 3725 -1.38 2560 2.70 1869 8.56 417 15.87 487 35.24 157 37.26 499 43.84 438.68 2004-03-22 77.03
  000652 博时裕隆混合 2.4370 5332 -2.64 1630 4.91 1630 9.87 1792 5.68 488 35.16 384 24.27 985 33.75 144.86 2014-06-03 4.22
  150264 华宝中证1000指分B 0.6357 5724 -5.30 21 26.81 538 18.40 5024 -9.79 489 35.14 396 23.89 35 90.90 -90.00 2015-06-04  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1308 0.01 5425 -0.16 1891 8.44 16 35.99 490 35.12 - - 4701 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  000166 中海安鑫保本混合 1.2708 4882 -2.15 71 16.88 252 23.00 122 22.91 491 35.09 391 24.10 642 39.91 76.39 2013-07-31 0.95
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4940 4222 -1.71 281 11.00 540 18.37 935 10.57 492 35.04 141 39.38 866 35.48 64.74   0.62
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3023 3986 -1.59 714 7.61 228 23.55 929 10.62 493 35.02 - - 536 42.75 30.23    
  270028 广发制造业精选混合 2.5220 4671 -1.98 431 9.32 167 25.47 838 11.44 494 35.01 3192 1.29 407 46.46 152.20 2011-09-20 2.75
  519651 银河转型混合 0.6250 4524 -1.88 2592 2.63 721 16.39 222 19.73 495 34.99 1506 10.82 381 47.06 -37.50 2015-05-12 21.56
  003715 宝盈消费主题混合 1.1369 4921 -2.19 1456 5.27 1211 12.46 284 18.35 496 34.99 1985 8.59 667 39.41 13.69    
  005211 银河智慧主题混合 1.1204 5042 -2.29 1057 6.35 320 21.44 598 13.31 497 34.94 - - 492 44.08 12.04    
  519673 银河康乐股票 1.6840 4191 -1.69 2553 2.75 818 15.50 383 16.22 498 34.94 324 26.71 513 43.32 68.40 2014-11-18 4.76
  000523 国投瑞银医保混合 1.4040 4415 -1.82 2890 1.81 710 16.51 727 12.23 499 34.92 425 22.80 652 39.70 102.95 2014-02-25 6.51
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3300 1788 -0.08 864 6.91 2574 5.30 2123 4.48 500 34.89 171 36.07 436 45.51 54.85    
  003456 信达澳银新目标混合 1.1600 4194 -1.69 1462 5.26 380 20.33 276 18.49 501 34.88 441 22.25 525 43.03 38.63    
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.2706 3112 -0.77 1541 5.07 428 19.75 257 18.90 502 34.80 - - 467 44.78 27.06    
  001500 泓德远见回报混合 1.2630 3133 -0.79 1184 5.96 778 15.90 608 13.23 503 34.78 250 30.39 584 41.24 64.18 2015-08-24 8.41
  001195 工银农业产业股票 0.7250 4309 -1.76 5415 -0.14 1632 9.85 1586 6.62 504 34.76 652 17.89 528 43.00 -27.50 2015-05-26 14.48
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2040 3562 -1.23 245 11.48 216 24.00 656 12.84 505 34.68 1093 12.73 406 46.47 20.40 2016-09-07  
  070099 嘉实优质企业混合 1.6430 3397 -1.08 1690 4.78 915 14.65 132 22.43 506 34.67 653 17.88 489 44.12 103.84 2007-12-08 15.37
  004357 南方智慧混合 1.3166 3322 -1.00 1554 5.05 1148 12.87 263 18.74 507 34.58 332 26.11 582 41.28 31.66    
  005543 银华心诚灵活配置混合 1.0598 3931 -1.55 2170 3.80 1153 12.84 384 16.22 508 34.56 - - 471 44.68 5.98    
  001313 上投摩根智慧互联股票 0.7360 5147 -2.39 265 11.18 363 20.66 1349 7.76 509 34.55 4193 -12.90 344 48.09 -26.40 2015-06-09 25.55
  002844 金鹰多元策略混合 1.1758 3908 -1.53 2133 3.89 2631 4.99 2998 2.47 510 34.52 526 20.25 911 34.85 17.58 2016-08-09 2.52
  373020 上投摩根双核平衡混合 1.8835 4702 -2.00 690 7.75 217 23.93 271 18.62 511 34.51 1619 10.34 560 42.14 184.98 2008-05-21 1.62
  530015 建信深证60ETF联 2.1259 4805 -2.09 1901 4.41 2342 6.33 1446 7.36 512 34.46 643 18.07 715 38.35 112.59 2011-09-08 0.71
  163116 申万菱信电子行业指数分级 1.0381 3428 -1.10 154 13.33 76 31.62 726 12.25 513 34.39 3887 -6.59 256 51.85 -31.66 2015-05-14 1.54
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4150 3601 -1.26 2389 3.21 2639 4.97 3301 2.17 514 34.38 306 27.71 2183 16.75 41.50    
  005241 中欧时代智慧混合A 1.1071 4678 -1.99 1433 5.31 301 21.71 1375 7.68 515 34.37 - - 767 37.46 15.87    
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.5290 2682 -0.46 3044 1.46 2144 7.30 1442 7.37 516 34.36 265 29.47 1134 31.81 52.90 2015-03-30 2.86
  000991 工银战略转型股票 1.3890 5259 -2.53 230 11.66 513 18.62 829 11.48 517 34.33 411 23.14 491 44.09 38.90 2015-02-16 9.08
  110013 易方达科翔混合 3.0090 5156 -2.40 234 11.61 145 26.80 586 13.50 518 34.33 805 15.41 318 49.11 357.89 2008-11-13 10.35
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.4950 2711 -0.47 3107 1.36 2173 7.17 1451 7.32 519 34.32 271 29.21 1129 31.83 49.50 2015-03-30  
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 0.9359 4768 -2.06 379 9.82 1852 8.64 4826 -3.44 520 34.29 4279 -16.40 5119 -17.48 -3.05 2014-03-13 53.96
  000612 华宝兴业生态中国混合 2.0570 5587 -3.34 405 9.53 335 21.14 1509 7.02 521 34.27 3434 -0.34 580 41.37 120.84 2014-06-13 4.45
  001468 广发改革混合 0.6940 5426 -2.80 522 8.61 416 19.86 490 14.71 522 34.24 4072 -9.87 591 41.06 -30.60 2015-07-27 8.36
  161616 融通医疗保健行业混合 1.3410 3925 -1.54 1888 4.44 296 21.80 306 17.94 523 34.23 402 23.71 260 51.70 85.58 2012-07-26 8.78
  481004 工银稳健成长混合A 1.3091 4059 -1.62 902 6.78 1030 13.72 704 12.38 524 34.18 3676 -3.09 433 45.60 59.93 2006-12-06 8.79
  519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6610 4982 -2.24 1308 5.59 920 14.63 641 12.99 525 34.17 3767 -4.70 438 45.45 66.10 2013-12-04 0.71
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.8370 3764 -1.41 194 12.20 610 17.56 1421 7.45 526 34.13 3971 -8.02 500 43.81 -16.30 2016-07-27 8.94
  001617 天弘中证电子指数A 0.9764 3508 -1.19 157 13.22 84 31.03 801 11.70 527 34.12 3390 -0.01 219 53.81 -2.36 2015-07-29 0.27
  001629 天弘中证计算机指数A 0.7741 5403 -2.76 82 16.04 409 19.96 1522 6.93 528 34.11 1518 10.79 271 51.19 -22.59 2015-07-29 2.47
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3511 3324 -1.00 1369 5.45 4396 1.16 4766 -2.74 529 34.08 - - 1945 20.78 35.11    
  005001 交银持续成长主题混合 1.3446 3293 -0.98 368 9.96 589 17.83 1185 8.74 530 34.06 - - 669 39.32 34.46    
  340008 兴全有机增长混合 2.4679 5180 -2.42 2160 3.82 1430 11.01 930 10.61 531 34.06 2840 4.20 868 35.47 223.22 2009-03-25 12.17
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.2602 3068 -0.72 1532 5.08 439 19.65 270 18.63 532 34.04 - - 486 44.22 26.02    
  000717 融通转型三动力灵活混合 1.6340 2634 -0.43 68 17.05 91 30.30 285 18.32 533 34.04 353 25.02 768 37.43 63.40 2015-01-16 0.91
  202212 南方保本混合 1.6425 3538 -1.21 790 7.27 288 22.01 333 17.41 534 34.02 1789 9.49 668 39.38 83.21 2011-06-21 2.33
  159939 广发中证全指ETF 1.1012 4811 -2.09 97 15.12 227 23.58 1468 7.24 535 33.92 3717 -3.81 290 50.31 10.12 2015-01-08 2.99
  001618 天弘中证电子指数C 0.9664 3519 -1.19 159 13.20 85 30.95 817 11.59 536 33.85 3451 -0.44 222 53.59 -3.36 2015-07-29  
  001630 天弘中证计算机指数C 0.7668 5401 -2.76 83 16.01 411 19.91 1546 6.83 537 33.85 1625 10.32 274 50.97 -23.32 2015-07-29  
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 430 0.16 2840 1.94 2694 4.77 159 21.47 538 33.76 292 28.48 4462 0.00 89.00 2012-04-13  
  630008 华商策略精选混合 1.0680 5141 -2.38 560 8.43 1221 12.42 493 14.68 539 33.75 436 22.46 594 41.01 76.96 2010-11-09 5.72
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5920 4600 -1.93 3047 1.45 2041 7.73 480 14.84 540 33.75 423 22.85 797 36.93 353.90 2008-07-08 4.79
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0668 4493 -1.86 1962 4.28 545 18.32 483 14.83 541 33.73 - - 503 43.66 6.68    
  001036 嘉实企业变革股 1.0390 4546 -1.89 747 7.45 591 17.80 1068 9.60 542 33.72 2071 8.23 655 39.65 3.90 2015-02-12 21.52
  217009 招商核心价值混合 1.2687 4102 -1.64 1880 4.44 765 15.97 661 12.80 543 33.72 789 15.63 480 44.45 41.31 2007-03-30 10.35
  070002 嘉实增长混合 12.0790 3874 -1.51 2734 2.23 901 14.75 223 19.72 544 33.71 189 34.38 558 42.16 1542.58 2003-07-09 2.50
  002376 国寿安保核心产业混合 1.1030 4028 -1.61 2018 4.15 741 16.23 620 13.13 545 33.70 2195 7.56 585 41.23 20.14 2016-02-03 1.53
  003714 英大睿盛混合C 1.1830 4076 -1.63 1345 5.49 686 16.83 385 16.21 546 33.63 571 19.45 641 39.97 27.67    
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8730 3604 -1.27 1676 4.81 684 16.84 773 11.95 547 33.59 4296 -16.90 855 35.72 108.77 2011-04-22 3.52
  002160 南方转型驱动混合 1.5830 4486 -1.86 266 11.17 124 27.66 99 24.25 548 33.59 406 23.38 463 44.83 58.30 2016-03-23 1.53
  519979 长信内需成长混合 1.5500 319 0.26 1506 5.13 1307 11.83 244 19.10 549 33.51 711 16.86 507 43.64 188.92 2011-10-20 25.59
  000404 易方达新兴成长混合 2.4200 4353 -1.79 456 9.11 66 32.89 187 20.58 550 33.41 3553 -1.39 157 57.14 142.00 2013-11-28 12.76
  202023 南方优选成长混合 2.8930 4145 -1.67 2348 3.32 956 14.30 381 16.23 551 33.38 364 24.75 781 37.17 189.30 2011-01-30 3.26
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.2285 4333 -1.78 1881 4.44 1116 13.10 139 22.07 552 33.37 - - 540 42.70 22.85    
  470008 汇添富策略回报混合 1.8790 3705 -1.36 1323 5.56 427 19.76 109 23.70 553 33.36 597 18.92 284 50.56 108.20 2009-12-22 8.02
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6611 3521 -1.20 1990 4.21 1952 8.18 918 10.72 554 33.34 2955 3.25 541 42.63 165.30 2005-03-08 20.19
  004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0566 5449 -2.88 697 7.72 539 18.37 1463 7.26 555 33.32 3586 -1.78 575 41.46 5.66 2017-05-12 6.99
  470006 汇添富医药保健混合A 1.5860 3269 -0.94 1968 4.27 433 19.70 123 22.76 556 33.28 374 24.49 311 49.20 107.19 2010-09-21 22.64
  001830 融通跨界成长混合 1.4060 3926 -1.54 262 11.23 279 22.47 1200 8.66 557 33.27 354 24.98 742 37.84 40.60 2015-09-30 0.52
  000996 中银新动力股票 0.6930 3939 -1.56 1985 4.21 372 20.52 269 18.66 558 33.27 4222 -14.13 618 40.28 -30.70 2015-02-13 23.93
  630016 华商价值共享混合 2.0110 5345 -2.66 1322 5.56 604 17.67 686 12.53 559 33.27 3535 -1.23 424 45.94 175.86 2013-03-18 4.19
  005264 国都多策略混合 1.3117 5166 -2.41 5472 -0.24 2381 6.11 845 11.41 560 33.24 - - 932 34.53 31.17    
  398041 中海量化策略混合 1.0510 5671 -4.02 132 13.74 115 28.64 326 17.56 561 33.21 1989 8.57 129 59.97 57.99 2009-06-24 0.79
  005303 嘉实医药健康股票A 1.1572 4397 -1.81 1943 4.31 351 20.94 266 18.72 562 33.18 - - 328 48.53 15.72    
  481010 工银中小盘混合 1.4010 5647 -3.84 2327 3.39 844 15.31 3449 1.97 563 33.17 3232 0.94 420 46.09 40.10 2010-02-10 1.85
  001170 泰达宏利复兴混合 1.0280 4571 -1.91 1755 4.68 774 15.90 58 27.39 564 33.16 990 13.47 509 43.58 2.80 2015-04-21 12.16
  005242 中欧时代智慧混合C 1.0902 4691 -2.00 1485 5.22 321 21.41 1484 7.16 565 33.15 - - 817 36.54 14.18    
  001667 南方转型混合 0.9280 4366 -1.80 680 7.78 469 19.28 180 20.68 566 33.14 3261 0.65 811 36.67 -7.20   8.14
  050009 博时新兴成长混合 0.7030 5328 -2.63 207 11.94 580 17.95 1201 8.66 567 33.14 2844 4.15 258 51.84 -16.14 2007-07-06 56.23
  020023 国泰事件驱动混合 2.6520 5207 -2.46 1787 4.62 334 21.15 1354 7.76 568 33.13 2612 5.49 400 46.68 165.20 2011-08-17 0.60
  050001 博时价值增长混合 0.8360 3500 -1.18 1382 5.42 1180 12.67 1605 6.50 569 33.12 2432 6.50 1025 33.12 342.69 2002-10-09 55.34
  290011 泰信中小盘精选混合 1.7850 5204 -2.46 60 17.59 399 20.04 622 13.12 570 33.11 3555 -1.44 602 40.88 108.83 2011-10-26 0.50
  002256 金信新能源汽车混合 0.9420 4157 -1.67 1507 5.13 1045 13.63 895 10.95 571 33.05 4126 -11.05 413 46.27 -5.80 2016-04-01 0.30
  000711 嘉实医疗保健股票 1.7470 4863 -2.13 1623 4.92 552 18.28 382 16.23 572 33.05 282 28.93 422 46.07 74.70 2014-08-13 9.92
  001677 中银战略新兴产业股票 1.4580 4293 -1.75 1341 5.50 499 18.83 155 21.60 573 33.03 512 20.60 466 44.79 45.80 2015-11-26 0.98
  519679 银河主题策略混合 3.5030 4007 -1.60 1072 6.31 225 23.61 530 14.22 574 32.99 2821 4.32 435 45.53 310.19 2012-09-21 4.66
  150336 融通军工分级B 0.7780 5758 -8.79 30 24.08 35 39.93 1244 8.36 575 32.99 4547 -45.93 23 106.37 -79.62 2015-07-01  
  519126 浦银新经济结构混合 1.3350 4866 -2.13 303 10.70 467 19.30 451 15.28 576 32.97 3917 -7.03 330 48.50 33.50 2014-05-20 0.80
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4840 3745 -1.40 2322 3.41 906 14.68 644 12.94 577 32.97 214 32.49 545 42.56 55.55 2015-10-28 0.52
  159913 交银深证300价值ETF 1.9040 5209 -2.46 1563 5.02 2097 7.51 1318 7.94 578 32.96 1650 10.19 588 41.14 90.40 2011-09-22 0.35
  519712 交银阿尔法核心混合 2.4080 3343 -1.03 280 11.02 483 19.15 1007 10.05 579 32.93 88 48.69 625 40.24 266.36 2012-08-03 4.58
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1230 4801 -2.09 1215 5.84 1000 13.89 1026 9.88 580 32.90 3847 -5.95 460 44.90 12.30 2016-02-03 1.90
  100020 富国天益价值混合 1.5510 4597 -1.92 721 7.57 739 16.25 491 14.70 581 32.89 255 29.94 448 45.25 1190.14 2004-06-15 22.82
  001163 银华中国梦30股票 1.1480 5205 -2.46 2204 3.70 1368 11.35 780 11.89 582 32.87 1030 13.21 521 43.14 14.80 2015-04-29 14.23
  000431 鹏华品牌传承混合 1.5620 3471 -1.14 505 8.77 910 14.68 584 13.52 583 32.82 357 24.96 366 47.36 68.95 2014-01-28 0.67
  005328 前海开源价值策略股票 0.9634 4541 -1.89 1116 6.16 255 22.90 753 12.08 584 32.81 - - 631 40.15 -3.66    
  000462 农银主题轮动混合 1.2036 5437 -2.83 1944 4.31 757 16.09 202 20.26 585 32.80 3485 -0.79 347 47.92 20.36 2015-04-10 4.40
  163001 长信医疗保健混合 1.0650 5339 -2.65 1989 4.21 571 18.07 289 18.20 586 32.79 754 16.14 367 47.30 68.88 2010-03-26 1.08
  000977 长城环保主题混合 1.0336 4377 -1.80 591 8.28 781 15.89 1215 8.53 587 32.75 2999 2.85 1076 32.46 3.36 2015-04-08 11.12
  160516 博时800证券保险指数分级 1.2118 4165 -1.68 683 7.78 1844 8.67 3951 1.32 588 32.74 3692 -3.37 701 38.62 -21.65 2015-05-19 2.13
  001039 嘉实先进制造股票 0.9090 4054 -1.62 699 7.70 277 22.51 476 14.92 589 32.70 3010 2.71 468 44.75 -9.10 2015-04-24 23.73
  001373 易方达新丝路混合 0.9380 5454 -2.90 2270 3.53 1325 11.67 461 15.09 590 32.67 559 19.64 518 43.21 -6.20 2015-05-27 154.50
  001227 中邮信息产业混合 0.7030 5238 -2.50 302 10.71 332 21.21 634 13.02 591 32.64 2994 2.93 600 40.88 -29.70 2015-05-14 54.38
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5370 5043 -2.29 1695 4.77 795 15.74 574 13.68 592 32.61 3047 2.47 794 36.99 53.70 2013-03-19 3.21
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1560 4067 -1.62 1579 5.00 1628 9.89 369 16.53 593 32.57 372 24.57 603 40.80 15.60 2015-12-21 2.64
  006346 安信量化优选股票A 1.3078 3876 -1.51 390 9.70 2160 7.22 1682 6.20 594 32.56 - - 890 35.17 30.78    
  002142 博时外延增长主题混合 1.1810 3250 -0.92 1043 6.40 1067 13.45 1279 8.14 595 32.52 499 20.92 1191 31.18 64.21 2016-02-03 1.69
  050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 3627 -1.30 1484 5.22 1052 13.60 1538 6.86 596 32.50 2777 4.58 1034 33.01 94.11 2006-09-27 25.11
  150304 华安创业板50指数分级B 1.1354 5730 -5.78 62 17.44 37 39.19 4457 -0.35 597 32.41 576 19.33 51 79.82 -94.84 2015-07-06  
  001300 大成睿景混合A 0.7640 5657 -3.90 2444 3.10 393 20.13 672 12.68 598 32.41 3528 -1.16 869 35.46 -23.60 2015-05-26 18.28
  040015 华安动态混合 1.7900 5501 -3.03 139 13.51 74 31.81 349 16.92 599 32.40 891 14.38 254 51.95 201.76 2009-12-22 1.61
  519150 新华优选消费混合 1.6440 3470 -1.14 2274 3.53 2410 6.00 1612 6.48 600 32.37 1171 12.22 1456 28.04 247.01 2012-06-13 2.08
  519033 海富通国策导向混合 1.2680 5357 -2.69 1687 4.79 202 24.31 438 15.48 601 32.36 4250 -15.30 362 47.44 66.72 2011-11-16 2.49
  000242 景顺策略精选混合 1.2410 4758 -2.05 2380 3.24 1042 13.64 1060 9.63 603 32.30 1698 9.92 770 37.28 100.70 2013-08-07 2.41
  000942 广发信息技术联接 1.0380 4653 -1.97 118 14.19 285 22.07 1489 7.12 604 32.25 3655 -2.86 379 47.09 3.80 2015-01-29 2.32
  006347 安信量化优选股票C 1.3045 3885 -1.52 394 9.66 2184 7.12 1719 5.99 605 32.25 - - 905 35.01 30.45    
  000309 大摩品质生活股票 1.9440 4060 -1.62 597 8.24 643 17.18 1876 5.37 606 32.24 2325 7.05 863 35.56 94.40 2013-10-29 3.80
  519158 新华趋势领航混合 2.0390 5298 -2.58 796 7.26 577 18.00 1065 9.62 607 32.23 2458 6.36 834 36.11 199.00 2013-09-11 9.25
  000778 鹏华先进制造股票 1.7160 3789 -1.44 2233 3.62 877 15.01 499 14.55 608 32.20 2832 4.25 527 43.00 71.60 2014-11-04 8.86
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.2294 2636 -0.43 780 7.31 375 20.45 194 20.52 609 32.19 2720 4.90 629 40.18 22.94 2016-04-28 0.27
  163807 中银优选混合 1.2541 4636 -1.96 1967 4.27 262 22.79 402 16.06 610 32.18 909 14.16 707 38.51 182.47 2009-04-03 2.57
  620004 金元顺安价值增长混合 0.7400 4682 -1.99 723 7.56 675 16.90 1116 9.31 611 32.14 4203 -13.25 465 44.81 -26.00 2009-09-11 0.24
  001193 中金消费升级股票 0.8140 4893 -2.16 1850 4.49 1326 11.66 484 14.81 612 32.14 3882 -6.54 658 39.62 -18.60 2015-06-24 3.20
  160626 鹏华信息分级 1.2170 4332 -1.78 127 13.95 97 29.88 832 11.45 613 32.14 3585 -1.78 292 50.25 60.15 2014-05-05 2.39
  110029 易方达科讯混合 1.1346 5221 -2.47 376 9.86 209 24.22 993 10.14 614 32.08 3588 -1.79 451 45.13 32.16 2007-12-18 50.52
  610006 信达澳银产业升级混合 1.2810 4874 -2.14 313 10.62 181 25.10 450 15.30 615 32.06 3861 -6.09 454 45.07 83.08 2011-06-13 1.58
  519688 交银精选混合 0.7217 433 0.15 2333 3.38 1367 11.36 1043 9.73 616 32.04 475 21.38 725 38.26 652.51    
  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.1153 4344 -1.78 354 10.16 740 16.24 1399 7.57 617 32.02 1383 11.35 776 37.23 21.33 2015-09-30 2.17
  002974 广发信息技术联接C 1.0336 4655 -1.97 119 14.17 286 22.03 1510 7.01 618 32.01 3683 -3.22 390 46.90 3.36 2016-07-05  
  519702 交银趋势优先混合 1.5720 4918 -2.18 2183 3.76 995 13.91 405 16.01 619 31.99 390 24.17 692 38.75 135.80 2010-12-22 2.45
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2386 4091 -1.64 1436 5.31 680 16.87 575 13.67 620 31.98 604 18.80 636 40.08 65.51 2015-10-08  
  206012 鹏华价值精选股票 1.3620 2788 -0.51 824 7.08 1267 12.10 899 10.91 621 31.98 3777 -4.89 639 39.98 36.20 2012-04-16 0.42
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6510 3719 -1.37 2404 3.19 954 14.34 695 12.47 622 31.97 229 31.14 565 41.84 72.18 2015-11-18  
  001983 中邮低碳经济混合 0.7430 4842 -2.11 459 9.10 377 20.42 900 10.90 623 31.97 3771 -4.74 1252 30.35 -25.70 2016-04-28 3.13
  000867 华宝品质生活股票 1.1280 5353 -2.67 1192 5.92 250 23.01 265 18.74 624 31.93 647 17.99 380 47.07 16.67 2015-01-21 2.56
  519642 银河大国智造主题混合 1.3800 3870 -1.50 722 7.56 230 23.43 599 13.30 625 31.93 766 15.97 473 44.65 38.00 2016-03-11 0.60
  002220 南方瑞利保本混合 1.2760 4484 -1.86 734 7.50 356 20.83 363 16.67 626 31.91 595 18.92 815 36.62 27.60 2015-12-23 10.69
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8403 4806 -2.09 1165 6.03 620 17.46 1534 6.87 627 31.89 625 18.37 886 35.23 219.20 2011-02-10 16.79
  000219 博时裕益混合 1.4310 4681 -1.99 129 13.75 290 21.99 1261 8.25 628 31.89 899 14.30 706 38.53 78.74 2013-07-29 2.04
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.2495 3456 -1.12 1715 4.74 337 21.13 637 13.01 629 31.89 771 15.84 627 40.22 34.98 2012-12-24  
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0880 4778 -2.07 1268 5.73 1036 13.69 1086 9.46 630 31.88 3945 -7.48 490 44.11 8.80 2016-02-03  
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2333 4104 -1.64 1437 5.31 677 16.89 571 13.69 631 31.86 596 18.92 637 40.05 72.38 2009-12-30 22.64
  260101 景顺长城优选混合 2.5207 2628 -0.43 603 8.16 633 17.27 502 14.54 632 31.86 245 30.56 978 33.82 1212.32 2003-10-24 5.80
  202011 南方优选价值混合A 1.2710 4478 -1.85 677 7.80 343 21.05 171 20.93 633 31.85 1064 12.93 561 42.01 357.55 2008-06-18 15.23
  002264 华夏乐享健康混合 1.3000 5599 -3.42 1526 5.09 203 24.28 112 23.46 634 31.85 416 22.99 336 48.40 30.00 2016-08-03 5.99
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8574 4810 -2.09 1163 6.03 623 17.42 1543 6.84 635 31.83 986 13.50 889 35.18 208.25 2015-10-08  
  519020 国泰金泰平衡混合A 1.2357 3450 -1.12 1711 4.75 336 21.14 645 12.93 636 31.77 874 14.57 634 40.12 21.40 2012-12-24 2.26
  519736 交银新成长混合 2.3610 461 0.13 2318 3.42 1355 11.42 1084 9.46 637 31.75 338 25.70 743 37.83 185.73 2014-05-09 9.14
  002236 大成中证360互联+指数 1.0420 3879 -1.51 151 13.38 1580 10.15 4374 0.00 638 31.73 4090 -10.25 893 35.15 4.20 2016-02-03 1.33
  519087 新华优选分红混合 0.8570 3160 -0.83 2384 3.23 1458 10.84 969 10.31 639 31.72 660 17.74 721 38.29 523.69 2005-09-16 14.95
  540003 汇丰晋信动态策略混合 1.9950 4747 -2.04 1019 6.45 1277 12.03 1676 6.25 640 31.72 2243 7.37 847 35.92 197.63 2007-04-09 5.04
  168401 红土精选混合 1.2839 3798 -1.44 1159 6.04 466 19.30 522 14.34 641 31.70 333 26.08 1130 31.83 28.39    
  519767 交银科技创新混合 1.2880 5679 -4.10 583 8.33 525 18.49 1799 5.66 642 31.70 203 33.20 432 45.70 30.09 2016-05-05 1.01
  040011 华安核心优选混合 1.8390 5617 -3.63 1073 6.31 1102 13.17 1633 6.42 643 31.69 445 22.10 953 34.22 274.00 2008-10-22 1.44
  000755 富安达新兴成长混合 1.1328 3594 -1.26 1486 5.21 758 16.07 485 14.81 644 31.67 4405 -21.32 228 53.16 13.28 2014-09-11 3.23
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.3850 3390 -1.07 442 9.23 913 14.65 1406 7.53 645 31.65 195 33.69 1778 23.33 46.85 2015-05-06 7.84
  000831 工银医疗保健股票 1.7180 2806 -0.52 827 7.04 421 19.80 316 17.67 646 31.65 392 24.04 386 46.96 71.80 2014-11-18 26.37
  519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9040 5531 -3.11 3572 0.78 697 16.65 736 12.16 647 31.59 368 24.69 611 40.59 -9.60 2015-05-25 18.94
  050012 博时策略配置混合 1.4710 3923 -1.54 1092 6.21 664 17.02 834 11.44 648 31.57 2004 8.48 806 36.71 50.64 2009-08-11 3.66
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1884 2313 -0.27 2982 1.58 3509 2.11 991 10.14 649 31.46 683 17.31 302 49.86 18.84   0.79
  202003 南方绩优成长混合 1.1826 3394 -1.08 216 11.82 516 18.58 361 16.72 650 31.43 685 17.31 533 42.83 405.96 2006-11-16 44.52
  001268 富国国安主题混合 0.7150 5486 -2.99 171 12.78 70 32.41 79 25.44 651 31.43 865 14.77 174 56.11 -28.50 2015-05-14 23.72
  001482 上投摩根新兴服务股票 1.1210 5013 -2.27 1603 4.96 895 14.86 651 12.89 652 31.42 3452 -0.44 479 44.46 12.10 2015-08-06 0.93
  160603 鹏华普天收益混合 1.4190 1774 -0.07 2456 3.05 579 17.96 1041 9.74 653 31.39 1707 9.83 789 37.10 701.64 2003-07-12 4.02
  202027 南方高端装备混合 1.7160 3801 -1.44 443 9.23 205 24.26 396 16.10 654 31.39 631 18.26 572 41.58 128.09 2012-09-25 2.91
  001718 工银物流产业股票 1.5280 3179 -0.84 1364 5.45 726 16.37 858 11.29 655 31.38 845 14.97 981 33.80 52.80 2016-03-01 0.43
  202007 南方隆元产业主题混合 0.9880 4346 -1.79 531 8.57 618 17.48 538 14.09 656 31.38 335 26.02 769 37.41 -1.20 2007-11-09 28.79
  005206 南方优选成长混合C 2.8320 4146 -1.67 2367 3.28 977 14.10 420 15.78 657 31.35 - - 870 35.44 183.20    
  000136 民生加银策略精选混合 2.6070 2985 -0.65 1038 6.41 268 22.68 161 21.43 658 31.34 514 20.58 808 36.71 203.54 2013-06-07 3.97
  519013 海富通风格优势 0.6710 5218 -2.47 1286 5.67 803 15.69 962 10.36 659 31.31 4263 -15.81 663 39.50 60.53 2006-10-19 7.19
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.2078 3523 -1.20 108 14.64 751 16.13 743 12.12 660 31.28 1163 12.28 659 39.58 20.78    
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.1930 2808 -0.52 1181 5.97 967 14.21 625 13.07 661 31.27 - - 1115 31.98 25.05    
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7220 4748 -2.04 1473 5.25 1004 13.88 842 11.42 662 31.27 1160 12.29 607 40.74 -27.80 2015-06-03 2.20
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4700 4042 -1.61 1372 5.45 2244 6.83 1720 5.98 663 31.25 3913 -7.02 885 35.23 47.00 2015-05-07 1.60
  005265 博时厚泽回报混合A 1.1173 4431 -1.83 100 14.81 347 21.02 1370 7.71 664 31.23 - - 818 36.54 11.73    
  000747 广发逆向策略混合 1.8420 4865 -2.13 2135 3.89 1425 11.03 1458 7.28 665 31.20 528 20.23 1100 32.23 84.20 2014-09-04 0.68
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.6230 4761 -2.05 997 6.50 2486 5.66 4675 -1.87 666 31.20 280 29.01 553 42.37 62.30 2013-12-19 1.82
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4810 4676 -1.99 1008 6.47 2495 5.63 4681 -1.92 667 31.18 278 29.01 555 42.27 48.10 2015-10-26  
  001869 招商制造业转型混合 1.2380 3685 -1.35 889 6.82 408 19.96 1016 9.95 668 31.14 2194 7.56 681 38.95 38.66 2015-12-02 6.78
  001301 大成睿景混合C 0.7370 5674 -4.04 2449 3.08 417 19.84 731 12.18 669 31.14 3649 -2.77 913 34.73 -26.30 2015-05-26  
  000609 华商新量化混合 1.2680 5483 -2.98 1009 6.47 318 21.46 746 12.11 670 31.13 1596 10.44 523 43.12 59.15 2014-06-05 3.35
  217016 招商深证100指数 1.3995 5133 -2.37 1325 5.55 1278 12.01 1293 8.09 671 31.11 2749 4.75 534 42.79 39.95 2010-06-22 0.52
  004484 泰达宏利业绩股票A 1.1285 4383 -1.81 1640 4.90 1174 12.71 615 13.16 672 31.10 1082 12.83 661 39.53 12.85    
  020022 国泰保本混合 1.6060 3833 -1.47 1746 4.69 761 16.04 555 13.90 673 31.10 958 13.66 760 37.50 88.31 2011-04-19 1.25
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8300 4879 -2.14 513 8.67 274 22.57 336 17.31 674 31.09 4399 -21.09 457 45.01 83.00 2016-01-21  
  000628 大成高新产业股 1.8260 3693 -1.35 2142 3.87 1585 10.13 718 12.30 675 31.08 408 23.30 1182 31.27 82.60 2015-02-03 1.37
  310328 申万菱信新动力混合 0.6315 4479 -1.85 2260 3.56 1266 12.11 643 12.95 676 31.07 2048 8.35 673 39.22 328.18 2005-11-10 14.98
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.2490 3345 -1.03 2921 1.71 1459 10.83 856 11.32 677 31.06 591 19.02 966 34.01 37.82 2015-08-27 8.11
  377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8200 4890 -2.15 518 8.66 275 22.56 335 17.34 678 31.03 3888 -6.59 456 45.02 115.41 2010-01-28 4.00
  001409 工银互联网加股票 0.3760 4439 -1.83 436 9.30 173 25.33 424 15.69 679 31.01 4099 -10.48 393 46.88 -62.40 2015-06-05 125.63
  310308 申万菱信盛利精选混合 1.0296 3419 -1.09 2565 2.69 1018 13.81 1061 9.63 680 31.01 985 13.50 919 34.64 481.02 2004-04-09 7.80
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.5268 4401 -1.81 1143 6.08 1500 10.63 2205 4.23 681 30.89 1298 11.68 937 34.49 273.65 2009-06-24 24.99
  000056 建信消费升级混合 2.0260 4354 -1.79 2273 3.53 1188 12.62 525 14.33 682 30.88 2470 6.30 714 38.39 102.60 2013-06-14 0.39
  519003 海富通收益增长混合 1.1620 5248 -2.52 1071 6.31 687 16.78 892 10.98 683 30.86 2247 7.36 697 38.66 292.66 2004-03-12 17.60
  213010 宝盈中证100指数增强 1.6290 3875 -1.51 2161 3.82 1327 11.65 553 13.92 684 30.84 407 23.32 744 37.82 62.90 2010-02-08 1.51
  161122 易方达生物科技指数分级 1.1410 4489 -1.86 1918 4.36 365 20.64 366 16.58 685 30.81 1131 12.51 402 46.58 -22.81 2015-06-03 2.01
  163822 中银主题策略混合 1.7580 5580 -3.30 2538 2.81 199 24.42 465 15.05 686 30.80 4103 -10.53 801 36.81 82.93 2012-07-25 1.48
  519017 大成积极成长混合 1.0920 3413 -1.09 611 8.12 630 17.29 453 15.19 687 30.78 2884 3.87 656 39.64 177.45 2007-01-16 9.34
  000870 嘉实新收益混合 1.2830 3643 -1.31 833 7.01 812 15.59 1361 7.72 688 30.78 3631 -2.43 726 38.25 68.51 2014-12-10 17.81
  165317 建信丰裕定增混合 1.1404 5393 -2.75 1570 5.02 1114 13.11 880 11.07 689 30.76 2045 8.38 1015 33.26 14.04   6.41
  550009 信诚中小盘混合 1.6330 5104 -2.33 246 11.47 96 30.02 473 15.00 690 30.74 2817 4.35 286 50.51 84.51 2010-02-10 0.34
  410008 华富中证100 1.5274 3959 -1.57 2129 3.90 1422 11.08 604 13.25 691 30.70 377 24.42 788 37.13 52.74 2009-12-30 0.76
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1420 4090 -1.64 1026 6.43 942 14.43 423 15.70 692 30.66 476 21.36 504 43.65 31.75 2007-04-30 37.38
  162307 海富通中证100 1.1840 3864 -1.50 2323 3.41 1380 11.28 603 13.26 693 30.65 462 21.64 791 37.02 46.33 2009-10-30 0.81
  004485 泰达宏利业绩股票C 1.1175 4385 -1.81 1658 4.86 1172 12.72 631 13.02 694 30.61 1285 11.74 674 39.22 11.75    
  150256 易方达银行指数分级B 0.9146 3794 -1.44 3050 1.45 4919 0.19 2574 3.07 695 30.53 2647 5.28 597 40.90 -8.54 2015-06-03  
  121008 国投瑞银成长优选混合 0.5903 4404 -1.81 1166 6.02 482 19.18 703 12.40 696 30.51 2937 3.47 645 39.82 45.05 2008-01-10 8.21
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.7530 4796 -2.08 792 7.26 537 18.40 513 14.44 697 30.50 3410 -0.13 782 37.16 -24.70 2015-06-23 19.53
  350009 天治研究驱动混合A 1.3910 4557 -1.90 885 6.84 1669 9.61 507 14.49 698 30.49 741 16.30 608 40.65 62.92 2011-12-28 0.03
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8429 4925 -2.19 1421 5.34 2282 6.64 2031 4.84 699 30.42 2278 7.23 814 36.64 84.29 2011-08-01 0.90
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 25 25.25 151 26.15 57 27.39 700 30.40 - - 4363 0.01 33.09    
  519170 浦银增长动力混合 0.6950 5670 -4.01 562 8.42 1290 11.92 1992 4.98 701 30.39 4227 -14.30 357 47.56 -30.50 2015-03-12 27.33
  002259 鹏华健康环保混合 1.3350 2811 -0.52 1410 5.37 615 17.52 1506 7.06 702 30.37 2237 7.40 733 38.06 33.50 2016-01-20 1.71
  005207 南方高端装备混合C 1.6920 3815 -1.46 453 9.16 212 24.05 428 15.65 703 30.35 - - 606 40.77 69.20    
  001608 英大策略优选混合C 1.3414 3746 -1.40 1455 5.27 704 16.60 434 15.57 704 30.31 240 30.70 754 37.66 34.14 2015-12-02  
  730001 方正富邦创新动力混合 1.2405 4959 -2.22 725 7.55 488 19.07 1106 9.37 705 30.30 2586 5.66 1111 32.11 92.11 2011-12-26 0.33
  420001 天弘精选混合 0.7875 4335 -1.78 2699 2.34 1503 10.60 640 13.00 706 30.29 1296 11.69 1004 33.41 147.67 2005-10-08 18.49
  005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0688 3853 -1.49 2031 4.11 374 20.51 684 12.56 707 30.26 - - 624 40.26 6.88    
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4940 3308 -0.99 1314 5.58 1590 10.10 2121 4.48 708 30.25 246 30.48 1806 23.06 49.40 2016-05-19 0.45
  519005 海富通股票混合 0.8010 5198 -2.44 81 16.09 62 33.28 846 11.40 709 30.24 2280 7.23 252 51.99 244.24 2005-07-29 19.74
  150204 鹏华传媒分级B 0.8960 5718 -4.98 15 28.74 165 25.67 5103 -17.72 710 30.23 2077 8.21 391 46.89 -70.60 2014-12-11  
  001182 易方达安心回馈混合 1.6240 487 0.12 1951 4.30 849 15.26 793 11.77 711 30.23 272 29.20 1339 29.30 62.40 2015-05-29 5.35
  519026 海富通中小盘混合 0.8750 498 0.11 1070 6.32 147 26.63 339 17.29 712 30.21 4282 -16.43 441 45.35 -12.50 2010-04-14 1.92
  005266 博时厚泽回报混合C 1.1011 4477 -1.85 104 14.73 361 20.77 1460 7.28 713 30.20 - - 852 35.77 10.11    
  519706 交银深证300价值联接 1.7730 5080 -2.31 1766 4.66 2170 7.19 1365 7.72 714 30.18 1902 8.97 741 37.87 77.30 2011-09-28 0.37
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 1794 -0.08 5418 -0.15 1836 8.70 102 24.19 715 30.16 - - 4912 0.00 29.90 2016-08-25  
  350001 天治财富增长混合 1.3965 5389 -2.74 243 11.50 532 18.44 789 11.84 716 30.14 367 24.72 793 37.01 436.01 2004-06-29 0.70
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2579 3283 -0.96 2499 2.93 2286 6.62 606 13.24 717 30.11 553 19.78 826 36.28 489.08 2003-10-24 16.77
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3130 3440 -1.11 260 11.26 156 25.98 264 18.74 718 30.09 4295 -16.86 464 44.83 131.30 2010-02-10 12.35
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2930 4008 -1.60 1446 5.29 1365 11.37 542 14.02 719 30.08 471 21.43 693 38.73 85.64 2007-06-18 28.54
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.7730 3733 -1.39 774 7.32 430 19.72 799 11.72 720 30.08 96 46.53 670 39.28 77.30   2.52
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9645 5224 -2.48 1121 6.13 287 22.01 597 13.34 721 30.06 3300 0.19 495 44.00 -3.55 2016-01-21 6.20
  001047 光大保德信国企改革股票 1.2510 5015 -2.27 502 8.78 639 17.24 790 11.80 722 30.04 1554 10.61 840 35.98 25.10 2015-03-25 16.19
  630011 华商主题精选混合 1.3380 5455 -2.90 539 8.52 412 19.89 600 13.29 723 30.03 4163 -12.20 423 46.07 154.47 2012-05-31 13.72
  159901 易方达深证100ETF 4.7527 5233 -2.49 1221 5.82 1231 12.34 1387 7.62 724 30.01 3268 0.58 514 43.27 364.88 2006-03-24 7.54
  003567 华夏行业景气混合 1.2375 3380 -1.07 2957 1.63 1928 8.30 1181 8.79 725 30.00 614 18.60 1571 26.46 23.75    
  002043 天治研究驱动混合C 1.2660 4617 -1.94 913 6.75 1691 9.52 528 14.26 726 29.98 806 15.41 628 40.20 26.60 2015-11-12  
  000328 上投摩根转型动力混合 1.5050 4088 -1.63 1219 5.84 419 19.82 1170 8.90 727 29.97 4341 -18.52 577 41.45 50.50 2013-11-25 5.98
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 19 5.85 1206 5.85 128 27.36 85 25.22 728 29.96 - - 4399 0.00 32.96 2016-08-11  
  001236 博时丝路主题股票A 1.0240 3590 -1.25 385 9.75 426 19.77 839 11.43 729 29.95 731 16.50 943 34.38 2.40 2015-05-22 16.69
  002573 建信安心保本六号混合 1.3069 4613 -1.93 2251 3.58 982 14.06 445 15.35 730 29.94 267 29.40 752 37.70 30.69 2016-04-28 41.49
  270022 广发内需增长混合 0.9160 4414 -1.82 2536 2.81 2280 6.64 800 11.71 731 29.93 3801 -5.27 331 48.46 0.24 2010-04-19 4.01
  005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8984 5208 -2.46 130 13.74 254 22.92 931 10.60 732 29.92 4084 -10.16 412 46.32 -10.16    
  005186 长安鑫兴混合A 1.1204 4854 -2.12 1134 6.09 1397 11.19 714 12.31 733 29.89 - - 1081 32.43 12.04    
  001607 英大策略优选混合A 1.3912 3755 -1.40 1459 5.26 734 16.28 447 15.33 734 29.86 688 17.23 779 37.19 39.12 2015-12-02 0.88
  005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8948 5206 -2.46 131 13.74 253 22.95 933 10.59 735 29.85 4102 -10.52 415 46.26 -10.52    
  320010 诺安中证100指数 1.5100 4084 -1.63 2258 3.57 1469 10.79 671 12.69 736 29.84 455 21.77 785 37.15 51.00 2009-10-27 1.63
  001053 南方创新经济混合 1.4140 4622 -1.94 635 8.02 342 21.06 389 16.19 737 29.84 344 25.47 824 36.35 41.40 2015-03-24 10.69
  001112 东方红中国优势混合 1.7930 4000 -1.59 861 6.92 953 14.35 1113 9.33 738 29.83 273 29.18 829 36.25 79.30 2015-04-07  
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4760 3268 -0.94 1309 5.58 1593 10.07 2160 4.38 739 29.82 259 29.70 1811 23.00 47.60 2016-05-19  
  375010 上投摩根中国优势混合 1.1382 5236 -2.50 1029 6.43 471 19.25 1114 9.32 740 29.81 4248 -15.23 498 43.91 447.35 2004-09-15 11.06
  002291 诺安安鑫保本混合 1.1327 3405 -1.08 2548 2.78 1809 8.90 539 14.09 741 29.79 1269 11.82 567 41.75 13.27 2016-02-16 37.93
  000963 兴业多策略混合 1.4030 4294 -1.75 1319 5.57 2000 7.92 1659 6.29 742 29.79 1929 8.84 935 34.52 40.30 2015-01-23 4.18
  560002 益民红利成长混合 0.4568 4785 -2.08 2463 3.05 1243 12.29 340 17.25 743 29.77 2438 6.46 860 35.59 24.62 2006-11-21 9.75
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.1990 3094 -0.75 1674 4.81 1339 11.53 547 13.97 744 29.76 3089 2.13 942 34.42 88.15 2014-12-03 2.39
  002593 富国美丽中国混合 1.5090 5337 -2.65 770 7.33 530 18.45 313 17.80 745 29.75 263 29.64 876 35.34 65.99 2016-05-19 3.27
  001511 兴全新视野定开混合 1.3480 4022 -1.61 1544 5.07 1582 10.13 1292 8.10 746 29.74 511 20.63 1010 33.33 41.61 2015-07-01 63.43
  005225 广发量化多因子混合 1.1359 3888 -1.52 1732 4.71 1336 11.55 719 12.29 747 29.73 - - 773 37.24 13.59    
  580009 东吴内需增长混合 1.1109 3869 -1.50 793 7.26 390 20.18 543 14.01 748 29.72 634 18.20 774 37.23 106.65 2013-01-30 2.15
  233001 大摩基础行业混合 1.1173 4247 -1.72 2087 4.00 496 18.92 629 13.04 749 29.72 474 21.39 712 38.40 199.21 2004-03-26 1.35
  519110 浦银价值成长混合A 1.3530 5683 -4.11 623 8.07 1293 11.91 2223 4.16 750 29.72 4218 -14.00 398 46.75 60.23 2008-04-16 12.63
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9516 5231 -2.49 1132 6.10 292 21.91 618 13.14 751 29.70 3458 -0.50 502 43.75 -4.84 2016-01-21  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3710 962 0.07 944 6.64 1013 13.84 806 11.68 752 29.67 1936 8.82 761 37.49 43.18 2009-05-12 1.10
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.1210 3556 -1.23 1771 4.65 1508 10.59 776 11.92 753 29.66 547 19.87 653 39.67 276.05 2011-12-20 5.78
  090018 大成新锐产业混合 1.8330 5568 -3.27 873 6.88 929 14.56 826 11.50 754 29.63 2564 5.77 944 34.38 181.15 2012-03-20 0.49
  001266 国投瑞银招财保本混合 1.0311 5294 -2.57 268 11.16 133 27.05 398 16.09 755 29.62 3212 1.05 418 46.15 6.27 2015-06-03 3.32
  001743 诺安优选回报混合 1.2780 2036 -0.16 5376 -0.08 2749 4.50 1412 7.49 756 29.61 346 25.42 2187 16.71 27.80   10.18
  160625 鹏华证券保险分级 1.2530 4122 -1.65 745 7.46 1725 9.34 3534 1.87 757 29.58 3831 -5.79 853 35.75 67.83 2014-05-05 10.07
  001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1350 5347 -2.66 237 11.60 308 21.65 210 19.98 758 29.57 - - 614 40.47 13.50    
  002281 建信安心保本三号混合 1.0699 5436 -2.83 2714 2.29 3211 2.79 2159 4.38 759 29.54 2893 3.77 1686 24.64 6.99 2016-01-04 35.41
  750001 安信灵活配置混合 1.2260 3913 -1.53 2337 3.37 2358 6.24 769 11.96 760 29.46 2225 7.45 819 36.53 101.39 2012-06-20 1.00
  163417 兴全合宜混合A 1.1054 3309 -0.99 1743 4.69 1392 11.21 503 14.54 761 29.44 - - 1049 32.80 10.54    
  002378 建信安心保本五号混合 1.1897 5355 -2.68 2092 3.99 1165 12.77 879 11.07 762 29.44 888 14.39 996 33.60 18.97 2016-02-04 32.25
  690011 民生加银积极成长混合 1.5480 3420 -1.09 433 9.32 752 16.13 748 12.09 763 29.43 821 15.26 1027 33.10 54.80 2013-01-31 0.48
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2417 3751 -1.40 1069 6.33 1089 13.29 1029 9.87 764 29.42 2819 4.34 649 39.77 28.44 2017-01-10 2.18
  501022 银华鑫盛定增混合 1.0030 2170 -0.20 788 7.27 1871 8.55 1790 5.69 765 29.42 3593 -1.86 1248 30.43 0.30   11.06
  002556 博时丝路主题股票C 1.0170 3598 -1.26 389 9.71 451 19.51 874 11.15 766 29.39 816 15.31 968 33.99 1.70 2016-03-22  
  160636 鹏华互联网分级 1.0450 4762 -2.06 174 12.73 278 22.51 745 12.12 767 29.33 3615 -2.20 469 44.74 -33.85 2015-06-16 1.53
  001135 益民品质升级混合 0.6440 5032 -2.28 2335 3.37 970 14.18 338 17.30 768 29.32 3080 2.22 833 36.15 -35.60 2015-05-06 3.81
  150300 华安银行指分B 0.6926 4275 -1.74 3069 1.41 5168 -1.61 4243 0.52 769 29.31 3734 -4.11 532 42.86 -30.74 2015-06-09  
  000029 富国宏观策略混合 1.9640 5226 -2.48 1866 4.47 628 17.32 391 16.14 770 29.30 275 29.13 1018 33.24 115.06 2013-04-12 1.57
  450001 国富中国收益混合 1.0376 3596 -1.26 2558 2.71 1275 12.05 533 14.17 771 29.28 573 19.40 1207 30.98 351.31    
  002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.1355 3855 -1.49 1767 4.66 1437 10.93 541 14.03 772 29.25 - - 710 38.44 13.55    
  180018 银华和谐主题混合 2.5100 4965 -2.22 1763 4.67 603 17.67 708 12.35 773 29.25 480 21.26 748 37.76 169.98 2009-04-27 1.24
  003713 英大睿盛混合A 1.1484 4175 -1.68 1444 5.30 791 15.79 527 14.28 774 29.24 778 15.77 803 36.75 23.92    
  000354 长盛城镇化主题混合 1.2640 4481 -1.86 107 14.70 201 24.41 506 14.49 775 29.24 4009 -8.47 722 38.29 92.50 2013-11-12 1.26
  000835 华润富时中国A50 1.9670 3748 -1.40 2394 3.20 1688 9.52 696 12.46 776 29.24 352 25.05 844 35.94 96.70 2014-11-20 0.97
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7934 5195 -2.43 263 11.21 107 29.03 669 12.70 777 29.22 3172 1.43 730 38.17 -20.66 2015-06-24 26.51
  481017 工银量化策略混合 2.4110 3985 -1.59 930 6.68 507 18.71 283 18.36 778 29.21 2112 7.97 552 42.41 141.10 2012-04-26 0.89
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.9640 3828 -1.46 2070 4.03 1865 8.57 934 10.59 779 29.21 326 26.55 1194 31.11 119.08 2012-03-05 0.58
  004965 泓德致远混合A 1.3049 3403 -1.08 1893 4.43 668 16.98 797 11.73 780 29.21 252 30.29 1187 31.20 30.49    
  020015 国泰区位优势混合 2.6460 4334 -1.78 1912 4.38 632 17.29 532 14.20 781 29.20 2764 4.63 648 39.78 175.65 2009-05-27 1.25
  002624 广发优企精选混合 1.4810 4135 -1.66 2816 2.00 1414 11.10 617 13.14 782 29.17 150 38.11 1387 28.78 55.65 2016-08-04 2.58
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.0850 4559 -1.90 1054 6.37 1801 8.94 989 10.15 783 29.17 2361 6.90 842 35.96 8.50 2015-12-10 0.49
  001728 银华战略新兴定开混合 1.3070 432 0.15 801 7.22 1147 12.87 843 11.42 784 29.15 302 28.01 736 38.01 30.70 2015-08-27 2.87
  519113 浦银精致生活混合 1.8260 5575 -3.28 251 11.41 111 28.86 400 16.08 785 29.14 4244 -15.11 409 46.43 92.52 2009-06-04 2.73
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.9006 5716 -4.85 14 28.86 261 22.80 5110 -18.83 786 29.14 3582 -1.76 388 46.92 -95.56 2015-05-21  
  050018 博时行业轮动混合 1.2200 5612 -3.56 1528 5.08 1182 12.65 2472 3.30 787 29.10 2285 7.21 1763 23.61 22.00 2010-12-10 2.77
  519670 银河行业优选混合 1.5010 3793 -1.44 1496 5.19 198 24.46 331 17.45 788 29.06 2511 6.08 619 40.28 286.10 2009-04-24 10.30
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3690 5583 -3.32 409 9.52 840 15.33 992 10.14 789 29.03 1398 11.30 621 40.27 173.53 2013-12-17 11.28
  161227 国投瑞银深证100指数LOF 1.0090 5094 -2.32 1376 5.43 1328 11.62 1425 7.45 790 29.03 3430 -0.30 596 40.92 90.86 2007-07-17 5.17
  001706 诺安积极回报混合 1.3340 3934 -1.55 1869 4.46 2159 7.23 986 10.16 791 29.01 237 30.78 1870 22.16 33.40   10.05
  620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0420 4207 -1.70 559 8.43 715 16.42 1648 6.33 792 28.96 2730 4.83 665 39.49 25.64 2008-09-03 0.19
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.6610 5072 -2.31 2506 2.90 1079 13.36 1371 7.69 793 28.95 2186 7.59 1151 31.54 281.87 2006-11-15 17.37
  217012 招商行业领先混合 1.3990 4730 -2.03 1521 5.11 327 21.34 466 15.05 794 28.94 2850 4.09 1143 31.73 72.84 2009-06-19 3.49
  001128 宝盈新兴产业混合 0.6060 3300 -0.98 2182 3.77 2467 5.76 1386 7.64 795 28.94 3181 1.34 735 38.04 -39.40 2015-04-13 31.60
  519668 银河竞争优势成长混合 1.3191 4465 -1.85 663 7.85 445 19.58 399 16.09 796 28.94 3191 1.29 550 42.45 368.10 2008-05-26 2.17
  270006 广发策略优选 1.8266 3735 -1.39 1957 4.28 960 14.27 868 11.22 797 28.94 3738 -4.21 605 40.78 293.39    
  360010 光大保德信均衡精选混合 1.2591 4491 -1.86 1180 5.97 743 16.22 1987 4.99 798 28.93 848 14.93 896 35.10 105.98 2009-03-04 1.37
  399001 中海上证50指数增强 1.4260 3890 -1.52 844 6.98 1317 11.76 939 10.54 799 28.93 388 24.22 891 35.17 42.60 2010-03-25 1.36
  481015 工银主题策略混合 1.9610 5444 -2.87 2067 4.03 1176 12.70 3145 2.30 800 28.93 4033 -8.88 403 46.56 96.10 2011-10-24 6.95
  002803 东方红沪港深混合 1.8410 3193 -0.86 574 8.36 771 15.93 1161 8.93 801 28.92 314 27.05 835 36.07 84.10 2016-07-11  
  001171 工银养老产业股票 0.9010 3646 -1.31 911 6.75 629 17.32 824 11.51 802 28.90 355 24.97 461 44.86 -9.90 2015-04-28 11.14
  001144 大成互联网思维混合 0.9500 3807 -1.45 1964 4.28 1242 12.29 1394 7.59 803 28.90 1098 12.69 1437 28.21 -5.00 2015-04-21 16.50
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0822 3814 -1.46 444 9.20 251 23.01 697 12.44 804 28.89 1961 8.73 554 42.32 8.22 2015-09-30 1.31
  161611 融通内需驱动混合 1.0980 5232 -2.49 94 15.22 300 21.73 1315 7.96 805 28.87 873 14.61 874 35.39 22.43 2009-04-22 2.46
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.2535 896 0.08 5561 -0.55 1017 13.82 182 20.62 806 28.87 486 21.20 1970 20.45 25.35 2013-08-22  
  001696 南方智造未来股票 1.1030 4195 -1.69 242 11.53 289 22.01 252 18.99 807 28.86 1574 10.52 640 39.97 10.30    
  160518 博时睿远定增混合 1.1100 5277 -2.55 1725 4.72 2030 7.77 4661 -1.68 808 28.77 1386 11.33 1604 25.99 11.00 2016-04-15 22.96
  519093 新华钻石品质企业混合 2.0780 3579 -1.24 2244 3.59 963 14.24 954 10.41 809 28.75 935 13.93 1293 29.79 107.80 2010-02-03 1.25
  570008 诺德周期策略混合 1.6590 5220 -2.47 2288 3.49 1208 12.47 418 15.85 810 28.75 1541 10.68 813 36.66 183.21 2012-03-21 0.53
  163808 中银中证100指数增强 1.5270 3937 -1.55 2189 3.74 1448 10.89 699 12.44 811 28.75 503 20.81 854 35.73 54.23 2009-09-04 2.70
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.8325 4777 -2.07 1547 5.07 2343 6.32 2070 4.68 812 28.74 2287 7.20 927 34.56 83.25 2011-08-01 0.95
  700002 平安大华深证300指数增强 1.6440 5092 -2.32 636 8.02 1190 12.60 1302 8.02 813 28.74 3608 -2.14 630 40.15 77.09 2011-12-20 0.40
  001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0990 4871 -2.14 625 8.06 1121 13.07 1313 7.96 814 28.69 3740 -4.27 838 36.01 9.90 2014-10-17 4.41
  519223 海富通欣荣混合C 1.1971 4143 -1.67 2046 4.08 1003 13.88 482 14.84 815 28.67 609 18.64 831 36.19 19.71   0.00
  000327 南方丰合保本混合 1.3972 4750 -2.04 1091 6.21 1501 10.62 1542 6.84 816 28.66 286 28.77 1127 31.87 39.72 2015-05-29 17.72
  518880 华安黄金易(ETF) 3.3991 883 0.08 5578 -0.63 999 13.90 186 20.59 817 28.65 473 21.39 1977 20.33 28.35 2013-07-18 18.01
  000970 东方红睿元混合 2.6090 31 4.19 276 11.07 378 20.40 282 18.38 818 28.65 304 27.83 459 44.94 160.90 2015-01-21  
  519664 银河美丽混合A 1.7360 4939 -2.20 2772 2.12 817 15.52 293 18.16 819 28.64 381 24.38 563 41.98 140.68 2014-05-29 2.95
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.5000 2328 -0.27 2005 4.17 936 14.50 209 20.00 820 28.64 213 32.51 1303 29.65 50.00 2015-04-24 4.82
  000929 博时黄金D类场外 3.4518 524 0.10 5583 -0.64 1006 13.86 184 20.61 821 28.64 468 21.45 1974 20.35 271.97 2014-12-18  
  070027 嘉实周期优选混合 2.0190 4203 -1.70 2519 2.85 1126 13.05 1037 9.79 822 28.60 3811 -5.52 784 37.16 113.65 2011-12-08 11.14
  233007 大摩卓越成长混合 2.5222 5047 -2.29 1789 4.62 489 19.01 805 11.68 823 28.59 542 19.93 759 37.57 246.05 2010-05-18 2.78
  519704 交银先进制造混合 2.0740 5116 -2.35 710 7.63 707 16.58 1343 7.80 824 28.59 809 15.39 709 38.45 246.78 2011-06-22 13.18
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.2589 992 0.07 5563 -0.56 1028 13.74 190 20.56 825 28.58 491 21.08 1978 20.31 25.89 2013-08-22 25.42
  159937 博时黄金ETF 3.3995 643 0.10 5586 -0.65 1008 13.86 188 20.57 826 28.57 481 21.23 1979 20.29 33.51 2014-08-13 13.40
  217019 招商深证TMT50ETF联接 1.3911 5060 -2.30 236 11.61 267 22.73 1911 5.28 827 28.56 4059 -9.49 417 46.15 39.11 2011-06-27 0.47
  519619 银河君荣混合A 1.2485 3218 -0.88 2388 3.22 1113 13.12 444 15.37 828 28.55 522 20.32 993 33.64 28.99 2016-09-05 3.13
  001416 嘉实事件驱动股票 0.7880 4305 -1.75 1293 5.63 799 15.71 593 13.38 829 28.55 3823 -5.74 537 42.75 -21.20 2015-06-09 89.59
  000930 博时黄金ETFI 3.3905 521 0.10 5582 -0.64 1011 13.86 189 20.56 830 28.55 483 21.22 1980 20.27 240.77 2014-12-18  
  310368 申万菱信竞争优势混合 1.2051 4095 -1.64 2114 3.93 1276 12.03 1533 6.87 831 28.54 3167 1.45 977 33.83 146.77 2008-07-04 0.57
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3030 3276 -0.95 271 11.15 153 26.12 258 18.90 832 28.52 4360 -19.42 440 45.39 171.28 2009-10-19 11.92
  002510 申万菱信中证500指数增强 1.0565 3739 -1.39 353 10.17 998 13.90 1298 8.04 833 28.51 3576 -1.68 762 37.48 5.65 2016-04-21 1.82
  518800 国泰黄金ETF 3.3709 927 0.08 5581 -0.63 1007 13.86 195 20.50 834 28.49 488 21.17 1982 20.24 27.51 2013-07-18 0.72
  080002 长盛创新先锋混合 1.1364 3349 -1.04 1442 5.30 1154 12.84 1358 7.74 835 28.49 666 17.70 719 38.32 220.35 2008-06-04 1.30
  000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3850 5573 -3.28 416 9.49 853 15.22 1021 9.92 836 28.48 1651 10.18 650 39.76 176.17 2013-12-17  
  150065 长盛同瑞B进取 0.7940 5607 -3.52 289 10.89 979 14.08 4691 -1.98 837 28.48 4492 -28.47 184 55.69 -69.24 2011-12-06 0.44
  001864 中海魅力长三角混合 1.2770 2713 -0.47 352 10.18 329 21.27 496 14.63 838 28.47 3171 1.43 783 37.16 27.70 2016-03-30 0.45
  001280 银华聚利灵活配置混合 1.4400 3495 -1.17 1242 5.80 644 17.17 630 13.03 839 28.46 523 20.30 804 36.75 44.00 2015-05-14 1.35
  450009 国富中小盘股票 1.6640 4230 -1.71 2544 2.78 1606 10.00 1144 9.02 840 28.43 870 14.64 1030 33.07 170.69 2010-11-23 13.59
  090004 大成精选增值 1.0995 3852 -1.49 2020 4.15 1225 12.39 1436 7.38 841 28.43 1113 12.64 1464 27.97 732.65 2004-12-15 18.37
  110019 易方达深证100ETF联接 1.1754 5112 -2.35 1320 5.56 1324 11.68 1440 7.38 842 28.43 3213 1.05 609 40.65 17.54 2009-12-01 16.69
  000592 建信改革红利股票 2.1960 5293 -2.57 2465 3.05 322 21.39 577 13.66 843 28.42 3531 -1.17 484 44.38 119.60 2014-05-14 1.54
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.4023 3670 -1.34 2436 3.13 1178 12.69 147 21.82 844 28.42 1676 10.04 883 35.29 237.28 2006-05-12 7.31
  213008 宝盈资源优选 1.3945 4268 -1.73 3009 1.52 1627 9.89 486 14.79 845 28.40 3397 -0.02 470 44.70 115.91 2008-04-15 20.08
  160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 3782 -1.43 275 11.11 389 20.25 908 10.79 846 28.38 2753 4.71 998 33.57 402.25 2006-07-18 30.79
  159934 易方达黄金ETF 3.3725 913 0.08 5579 -0.63 1009 13.86 197 20.47 847 28.38 494 21.05 1986 20.15 37.39 2013-11-29 4.15