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排名统计日期:2019-07-17
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19-07-10
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19-06-17
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19-04-17
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19-01-17
最近一年
18-07-17
最近两年
17-07-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2400 85 3.39 1335 5.22 5149 -19.88 1202 20.68 1 289.10 23 96.69 797 26.67 -77.57 2015-05-29  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.0973 48 4.28 98 10.95 5157 -20.95 98 43.75 2 242.10 10 153.73 56 58.96 12.96 2015-07-01  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0501 2314 0.30 3454 0.82 5193 -27.74 4961 -6.29 3 238.80 710 14.30 5023 -2.56 -79.13 2015-07-23  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.2980 54 4.08 1058 5.79 5154 -20.28 95 44.29 4 229.76 5 201.79 48 62.30 35.20 2015-06-26  
  150182 富国中证军工指分B 1.2720 45 4.37 38 15.77 5000 -13.72 352 30.88 5 226.87 26 88.25 117 46.00 42.91 2014-04-04  
  150280 鹏华新能源分级B 1.1170 335 2.19 585 7.18 5177 -24.38 1224 20.43 6 224.64 41 65.93 589 29.03 -82.06 2015-05-29  
  150236 鹏华证券分级B 0.8820 137 2.96 41 15.69 5104 -16.91 5081 -23.35 7 219.85 1769 8.21 5090 -9.94 -81.33 2015-05-06  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.2820 4191 0.03 4775 0.09 1763 0.61 4958 -6.02 8 203.99 3 221.88 5070 -5.80 228.00 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2840 3889 0.06 4776 0.09 1733 0.64 4957 -5.96 9 203.70 4 221.86 5068 -5.74 228.30 2016-08-19 11.99
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.2140 22 5.49 58 13.87 4939 -12.48 57 52.38 10 202.91 24 92.00 40 67.52 -81.39 2015-06-15  
  502005 易方达军工分级B 1.3947 47 4.31 39 15.73 4918 -12.20 278 33.18 11 202.17 27 87.44 103 47.82 -68.85 2015-07-08  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.0760 132 3.03 331 8.30 5175 -24.09 142 39.38 12 192.19 31 79.81 96 49.80 -73.68 2015-06-26  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.2460 331 2.21 245 8.89 5171 -23.03 263 33.98 13 177.78 147 36.91 219 39.35 -74.01 2015-06-25  
  150153 富国创业指数分级B 1.0110 29 4.93 45 14.74 5096 -16.16 54 53.38 14 173.75 16 120.51 77 52.93 -52.44 2013-09-12  
  150185 申万菱信中证环保指B 0.9846 960 1.26 1351 5.18 5187 -25.95 1536 17.40 15 169.88 139 37.46 1000 24.73 3.30 2014-05-30  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.9186 33 4.88 32 16.39 5152 -20.14 60 51.95 16 169.72 389 21.36 93 50.36 -95.69 2015-07-06  
  150244 鹏华创业板分级B 1.0780 30 4.92 54 14.17 5108 -17.01 62 51.11 17 162.80 19 109.23 91 51.11 -74.19 2015-06-09  
  150224 富国全指证券分级B 0.8970 111 3.13 43 15.16 5088 -15.65 5099 -37.61 19 151.84 3678 -3.68 5115 -28.02 -89.68 2015-03-27  
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.7360 78 3.56 23 17.83 5134 -18.22 5101 -40.16 20 129.34 4309 -16.72 5117 -31.02 -27.30 2015-08-13  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5551 -1.68 46 14.73 5 55.82 1296 19.63 21 129.24 14 130.96 68 55.82 23.10 2015-06-26  
  150302 华安证券公司指分B 0.8586 94 3.27 35 16.01 5122 -17.53 5100 -37.95 22 125.71 4182 -12.78 5116 -28.39 -82.73 2015-06-09  
  150344 融通中证全指证券分级B 0.9170 92 3.30 28 17.01 5068 -15.06 5098 -36.37 23 124.75 4157 -12.19 5114 -26.48 -73.00 2015-07-17  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 5636 -3.74 5030 -0.32 5181 -24.61 2 156.25 24 121.10 102 41.78 4806 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150191 新华中证环保产业分级B 1.2080 1161 1.07 1730 4.42 5183 -25.24 1977 12.96 25 119.07 493 18.51 1572 19.09 -19.85 2014-09-11  
  150212 富国新能源汽车指B 0.8450 63 3.80 18 19.46 5179 -24.44 1632 16.51 26 118.86 154 36.39 1844 16.35 -15.30 2015-03-30  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 3 146.91 4 136.97 16 78.57 27 113.22 45 63.13 4324 0.00 0.00 2015-08-13  
  150282 长盛金融地产分级B 0.7020 217 2.56 93 11.09 4795 -10.75 11 83.56 28 89.69 569 16.41 9 110.19 -31.90 2015-06-16  
  150172 申万万国行业指分B 0.8395 91 3.30 30 16.57 5117 -17.38 5104 -42.82 29 88.31 4393 -21.02 5118 -34.12 -82.38 2014-03-13  
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.7890 1766 0.62 5220 -2.77 5198 -29.56 4708 -0.74 30 84.05 261 27.24 2567 7.73 -86.22 2015-06-19  
  150050 南方新兴消费进取 1.2460 5624 -3.01 68 12.75 3116 -2.56 1 256.82 31 80.46 1141 10.95 1 315.89 229.33 2012-03-13  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9209 2665 0.18 2601 2.15 210 4.04 2883 4.56 32 79.31 28 87.24 2928 4.45 90.44   31.79
  502012 易方达证券公司分级B 1.0550 168 2.76 53 14.29 5086 -15.61 38 56.96 33 77.90 4123 -11.38 13 94.49 -76.57 2015-07-08  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9453 2749 0.17 2611 2.11 216 3.94 2925 4.35 34 77.38 25 90.22 2965 4.22 92.86    
  150201 招商中证全指证券公司B 1.1332 151 2.86 57 13.94 5083 -15.56 58 52.06 35 69.80 8 179.08 17 85.84 -75.27 2014-11-13  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.3764 5138 -0.35 71 12.62 4639 -9.10 81 46.14 36 69.33 7 181.29 164 42.05 194.26 2013-08-29  
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1360 489 1.88 2286 2.98 4874 -11.56 2096 11.66 37 68.64 109 40.76 1978 14.57 -25.90 2015-05-29 15.90
  161910 万家创业成长指分 1.2629 539 1.78 850 6.33 3515 -3.78 371 30.35 38 67.51 192 32.79 257 37.47 66.75 2012-08-02 0.20
  502003 易方达军工指数 1.1958 223 2.53 266 8.75 4305 -7.09 1444 18.17 39 67.18 117 39.70 1006 24.67 -24.13 2015-07-08 5.00
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1630 293 2.32 2134 3.39 4922 -12.24 955 22.55 40 65.51 42 65.76 553 29.63 -21.04 2015-06-26 2.44
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.3375 139 2.94 65 13.06 4837 -11.14 34 58.80 41 64.72 3011 2.09 21 82.73 -66.93 2015-05-19  
  161024 富国中证军工指分 1.1510 255 2.45 312 8.43 4440 -7.80 1629 16.53 42 63.87 160 35.73 1162 23.03 81.59 2014-04-04 140.33
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0747 323 2.22 1131 5.62 4876 -11.58 1221 20.49 44 59.86 66 52.49 876 25.90 19.03 2015-07-01 3.41
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1210 135 2.99 534 7.36 4235 -6.80 686 24.78 45 58.06 121 39.01 518 30.21 -30.48 2015-06-15 22.92
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0740 433 1.98 484 7.54 4632 -9.06 61 51.82 46 57.56 2346 5.65 41 66.26 132.84 2013-12-20  
  160640 鹏华新能源分级 1.0800 1117 1.12 2019 3.74 5014 -13.93 2162 10.87 47 56.21 230 29.23 1974 14.63 -33.38 2015-05-29 0.64
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0400 2609 0.20 3782 0.64 5090 -15.79 4825 -2.04 48 55.42 2100 6.77 4887 -0.43 -34.64 2015-07-23 0.69
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.5878 354 2.13 127 10.00 274 3.22 802 23.72 49 55.22 - - 609 28.67 56.15    
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.1370 987 1.24 1502 4.88 4999 -13.71 1518 17.54 50 54.13 426 20.19 1494 19.89 -26.22 2015-06-25 2.13
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.5019 1913 0.55 200 9.19 61 8.93 43 54.55 51 53.92 67 51.74 58 58.55 50.53 2016-08-22  
  150178 鹏华证券保险分级B 1.4450 175 2.73 72 12.35 4822 -11.03 40 55.22 52 53.88 3719 -4.16 25 78.28 -47.66 2014-05-05  
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.5077 1827 0.59 188 9.34 58 9.18 41 54.85 53 53.24 69 51.09 57 58.91 51.09 2016-08-22 4.97
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0520 643 1.61 1755 4.37 5004 -13.79 1390 18.78 54 52.27 181 33.65 1199 22.72 -29.41 2015-06-26 0.88
  150214 国投中证创业成长B 1.0750 149 2.87 37 15.83 5166 -21.96 642 25.23 55 51.91 2 228.99 1212 22.60 11.20 2015-03-17  
  004496 前海开源多元策略混合A 1.3580 479 1.90 915 6.12 1747 0.63 208 36.45 56 50.12 189 33.21 104 47.54 31.61    
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4270 0.01 4827 0.05 10 35.09 289 32.83 57 48.36 35 69.79 4716 0.00 70.98 2015-11-16  
  163114 申万菱信中证环保产业分级 0.9953 1690 0.67 2402 2.71 5032 -14.28 2328 9.13 58 48.17 526 17.63 2150 12.27 50.19 2014-05-30 9.12
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6970 65 3.78 129 9.98 3644 -4.23 32 59.98 59 48.10 401 20.94 42 66.17 67.50 2015-07-31  
  005301 前海开源景鑫混合A 1.5706 413 2.00 347 8.20 105 6.36 409 29.51 60 47.72 - - 298 35.83 54.06    
  005302 前海开源景鑫混合C 1.5688 424 1.99 357 8.18 109 6.32 415 29.43 61 47.58 - - 300 35.76 53.88    
  161022 富国创业指数分级 1.0190 245 2.48 595 7.14 4531 -8.33 871 23.07 62 47.02 129 38.00 1320 21.62 51.43 2013-09-12 74.68
  150300 华安银行指分B 0.7116 292 2.32 3014 1.35 4891 -11.89 140 39.61 63 46.91 3731 -4.34 108 47.15 -28.66 2015-06-09  
  160637 鹏华创业板分级 1.0530 229 2.52 660 6.98 4643 -9.11 949 22.60 64 46.74 111 40.58 1192 22.74 -31.07 2015-06-09 6.44
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 4858 -0.10 5082 -0.59 2368 -0.29 4468 0.46 65 46.34 - - 4623 0.00 42.65 2016-08-22  
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2000 5590 -1.96 2417 2.65 1854 0.50 78 46.64 66 46.29 74 50.12 74 53.19 20.10 2015-09-10 0.21
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2580 5588 -1.95 2406 2.69 1868 0.48 79 46.57 67 46.06 60 54.48 75 53.16 25.90 2015-09-10  
  160633 鹏华证券分级 0.9490 846 1.40 685 6.92 4491 -8.09 5028 -12.52 68 44.63 2417 5.27 5062 -4.94 -38.81 2015-05-06 5.94
  150256 易方达银行指分B 0.9480 401 2.02 2953 1.43 4734 -9.98 212 36.22 69 43.99 2579 4.55 160 42.66 -7.40 2015-06-03  
  160420 华安创业板50分级 0.9755 290 2.33 496 7.50 4754 -10.23 1093 21.59 70 43.16 1230 10.56 1369 21.29 -60.39 2015-07-06 2.62
  502050 易方达上证50指分B 0.8732 2326 0.30 263 8.76 4240 -6.82 37 57.63 72 42.68 4506 -44.32 35 72.03 -79.26 2015-04-15  
  150228 鹏华银行分级B 0.8940 423 1.99 3137 1.16 4797 -10.75 246 34.57 73 42.02 3720 -4.18 180 41.10 -12.80 2015-04-17  
  164304 新华中证环保产业指数分级 1.1190 1775 0.62 2455 2.54 5071 -15.11 2459 8.04 74 42.01 1516 9.29 2307 10.47 21.80 2014-09-11 2.17
  150208 招商沪深300地产等权重B 1.4936 56 4.05 1304 5.27 4946 -12.63 85 45.64 75 41.59 6 194.11 73 53.66 193.63 2014-11-27  
  150292 中融银行指数分级B 0.7600 381 2.07 3186 1.09 4903 -12.01 210 36.28 76 41.49 3971 -7.73 155 43.13 -26.00 2015-06-05  
  150268 博时银行指数分级B 1.0293 455 1.94 2895 1.50 4659 -9.23 270 33.45 77 40.77 2393 5.38 217 39.36 3.10 2015-06-09  
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0634 487 1.88 2986 1.37 4630 -9.05 287 32.87 78 39.98 2791 3.47 236 38.62 4.09 2015-05-20  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5617 -2.79 2857 1.54 256 3.45 1234 20.34 79 39.33 30 82.64 4451 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  002770 安信新回报混合A 1.4856 330 2.21 749 6.67 2315 -0.19 298 32.38 80 39.24 82 45.29 332 34.80 56.17 2016-05-09 3.51
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3774 371 2.09 421 7.77 3531 -3.85 193 36.99 81 39.21 - - 126 45.25 38.51    
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2548 1601 0.73 367 8.06 3228 -2.87 220 35.63 82 39.17 483 18.73 139 44.02 127.14 2014-06-26 9.24
  002771 安信新回报混合C 1.4747 328 2.21 755 6.65 2336 -0.24 303 32.26 83 38.97 87 44.41 335 34.65 55.05 2016-05-09  
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 8 8.52 232 8.96 13 30.16 168 37.93 84 38.50 118 39.65 4594 0.00 106.33 2013-07-26  
  161027 富国全指证券分级 0.9430 761 1.49 707 6.82 4345 -7.27 5080 -21.32 85 37.75 3563 -2.35 5105 -14.57 -45.10 2015-03-27 33.58
  165315 建信网金融分级 0.9407 5549 -1.67 4746 0.13 4927 -12.26 132 40.09 86 37.55 332 23.75 4245 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  519056 海富通内需热点混合 1.6450 5592 -2.01 151 9.81 201 4.15 116 41.14 87 37.40 36 68.57 128 45.10 65.70 2013-12-19 0.42
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4240 2105 0.42 2024 3.72 2967 -2.00 765 24.08 88 37.26 98 42.20 1072 23.98 42.20    
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0296 1646 0.71 444 7.68 3124 -2.58 269 33.48 89 37.13 509 18.18 178 41.31 1.94 2015-01-22 18.88
  501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0301 707 1.54 543 7.31 4254 -6.87 534 27.00 90 36.99 3466 -1.20 235 38.64 2.44    
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.2830 2481 0.24 2313 2.91 4069 -5.94 162 38.27 91 36.99 125 38.66 129 44.92 47.67 2015-06-16 11.69
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 6 39.47 9 38.50 513 27.39 92 36.80 250 28.06 4326 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  150193 鹏华地产分级B 1.0910 41 4.55 912 6.13 5109 -17.05 104 42.32 93 36.79 3116 1.34 100 48.94 9.98 2014-09-12  
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.2810 2824 0.16 2320 2.90 4081 -6.02 163 38.20 94 36.79 131 37.94 131 44.85 47.45 2016-01-18  
  040005 华安宏利混合 4.7736 4987 -0.18 558 7.24 366 2.39 122 40.44 95 36.76 112 40.37 99 49.00 507.87 2006-09-06 6.05
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5060 2613 0.20 1888 4.04 4131 -6.21 130 40.11 96 36.44 50 57.36 110 46.71 67.27 2015-03-27 6.56
  001543 宝盈新锐混合 1.6320 1038 1.19 1437 4.99 204 4.12 75 47.85 97 35.82 108 40.78 65 56.58 61.90 2015-11-04 0.88
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 2867 0.14 4672 0.20 7 43.43 211 36.26 98 35.82 136 37.51 4798 0.00 43.70 2015-11-28  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 990 5.93 12 32.60 365 30.50 99 35.57 - - 4582 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.0930 1226 1.03 101 10.85 3689 -4.41 30 64.59 100 35.21 196 32.56 26 77.54 8.30 2015-03-26  
  001425 博时新起点混合C 1.5685 777 1.47 1937 3.94 3353 -3.26 554 26.61 101 35.13 115 40.02 621 28.51 56.63 2015-06-24  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4257 0.01 4973 -0.16 69 8.44 216 35.99 102 35.12 - - 4635 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  161629 融通证券分级 0.9750 679 1.57 479 7.54 4306 -7.09 5069 -20.23 103 35.10 3851 -6.10 5103 -13.32 -34.32 2015-07-17 0.63
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3498 1156 1.08 3029 1.31 4799 -10.75 1593 16.82 104 34.66 - - 1404 20.96 35.31    
  160419 华安证券公司指分 0.9455 702 1.54 630 7.07 4532 -8.34 5074 -21.14 105 34.60 3873 -6.33 5104 -14.34 -40.19 2015-06-09 1.68
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.8883 614 1.66 504 7.48 4007 -5.69 419 29.34 106 34.59 1469 9.54 243 38.07 -11.79 2015-06-30 0.94
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9820 717 1.53 565 7.23 4490 -8.06 669 25.00 107 34.35 3407 -0.73 292 35.94 -2.30    
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.8796 623 1.65 506 7.47 4015 -5.73 423 29.22 108 34.34 1564 9.05 246 37.93 -12.65 2015-06-30  
  006098 华宝券商ETF联接 1.3442 730 1.51 596 7.13 4464 -7.91 677 24.92 109 34.15 - - 318 35.27 33.71    
  002407 前海开源恒远保本混合 1.4310 2436 0.26 2126 3.41 4851 -11.31 302 32.28 110 34.13 165 35.14 231 38.85 42.85 2016-03-28 8.49
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9384 648 1.60 527 7.39 4588 -8.74 635 25.34 111 34.01 3589 -2.67 282 36.54 -6.70 2016-08-30 1.61
  501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 0.9952 825 1.42 564 7.23 4482 -8.03 597 25.82 112 34.00 - - 271 36.83 -0.99    
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9726 720 1.52 582 7.19 4502 -8.15 687 24.76 113 33.81 3502 -1.52 306 35.65 -3.24    
  512880 国泰中证证券公司ETF 0.9851 661 1.59 528 7.38 4587 -8.74 632 25.40 114 33.77 3628 -3.17 279 36.71 -2.05 2016-07-26 3.44
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 2819 0.16 2670 1.94 170 4.77 1107 21.47 115 33.76 242 28.48 4499 0.00 89.00 2012-04-13  
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.3393 2005 0.48 1063 5.78 3179 -2.73 126 40.25 116 33.58 - - 112 46.61 35.89    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2640 310 2.26 2140 3.38 303 2.88 966 22.46 117 33.53 372 21.86 889 25.77 25.52   2.81
  001424 博时新起点混合A 1.5685 775 1.48 1930 3.96 3338 -3.23 651 25.11 118 33.45 128 38.44 760 26.97 56.63 2015-06-24 4.89
  003853 金鹰信息产业股票A 1.3258 395 2.04 1101 5.71 4575 -8.62 731 24.42 119 33.37 187 33.37 665 27.99 35.41    
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2590 338 2.18 2168 3.31 315 2.72 986 22.32 120 33.28 383 21.49 922 25.52 25.01    
  004505 博时新兴消费主题混合 1.4280 872 1.36 1298 5.28 2935 -1.87 315 31.97 121 33.08 100 41.88 290 36.02 41.60 2017-06-05 0.00
  001216 易方达新收益混合A 1.6610 4910 -0.12 1139 5.61 2537 -0.71 536 26.99 122 33.04 107 41.23 537 29.95 67.50 2015-04-17 8.66
  501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 0.9884 816 1.43 592 7.15 4510 -8.19 681 24.86 123 33.00 - - 301 35.75 -1.66    
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3270 346 2.15 1243 5.38 4181 -6.47 88 45.46 124 32.97 470 19.05 120 45.62 33.10    
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1310 5544 -1.65 693 6.87 2641 -0.96 31 63.22 125 32.71 2311 5.77 38 69.55 131.11 2012-03-13 5.88
  161028 富国中证新能源汽车指数 0.9260 566 1.74 351 8.19 4926 -12.25 2426 8.31 126 32.49 757 13.70 2498 8.44 -4.27 2015-03-30 37.09
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4140 1740 0.64 1450 4.97 3960 -5.48 1733 15.51 127 32.37 206 31.26 1816 16.75 41.50    
  502010 易方达证券公司分级 1.0478 782 1.46 667 6.97 4505 -8.16 752 24.22 129 32.22 3723 -4.24 329 34.85 -31.82 2015-07-08 2.70
  001217 易方达新收益混合C 1.6270 4982 -0.18 1145 5.60 2594 -0.85 559 26.43 130 32.13 114 40.02 576 29.21 64.10 2015-04-17  
  160415 华安深证300 1.1564 2165 0.38 1923 3.98 4559 -8.53 23 71.04 131 32.00 393 21.20 28 75.67 47.01 2011-09-02 7.63
  150009 国投瑞和远见 1.1950 899 1.34 817 6.41 4684 -9.49 912 22.82 132 31.92 152 36.56 814 26.54 66.71 2009-10-14 2.69
  150270 招商中证白酒指数分级B 0.9061 5643 -4.43 16 20.25 30 12.28 5 145.33 133 31.73 9 158.79 2 176.42 275.25 2015-05-27  
  161207 国投瑞和300 1.1970 1461 0.84 1931 3.96 4109 -6.14 977 22.41 134 31.48 217 30.19 850 26.12 57.22 2009-10-14 1.97
  161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9370 759 1.49 168 9.63 1050 1.20 136 39.89 135 31.23 271 26.48 135 44.57 323.26 2005-07-15 1.94
  150048 银华消费主题分级混合B 1.2710 5321 -0.70 569 7.23 2032 0.24 22 71.14 136 31.17 1548 9.16 34 72.06 27.50 2011-09-28 0.59
  005875 易方达中盘成长混合 1.3101 1456 0.84 119 10.30 887 1.34 293 32.73 137 31.08 - - 241 38.08 31.47    
  160219 国泰医药指数分级 1.2041 4947 -0.16 604 7.12 3815 -4.95 775 23.96 138 31.05 47 59.37 1227 22.39 105.55 2013-08-29 46.54
  150008 国投瑞和小康 1.1990 2256 0.33 2826 1.60 3103 -2.51 1038 22.01 139 31.05 323 24.08 897 25.71 34.28 2009-10-14 2.45
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.8840 742 1.50 679 6.93 4454 -7.86 5072 -20.88 140 30.42 3785 -5.21 5106 -14.58 -6.86 2015-08-13 1.67
  150230 鹏华酒分级B 1.1860 5641 -4.07 10 24.69 24 13.83 3254 2.74 141 30.37 553 16.93 2160 12.13 20.20 2015-04-29  
  001445 华安国企改革主题混合 1.6050 1106 1.14 1003 5.89 3376 -3.32 183 37.46 142 30.29 90 43.11 181 41.09 60.00 2015-06-29 4.16
  003634 嘉实农业产业股票 1.2964 387 2.05 303 8.49 94 6.79 73 48.54 143 30.18 213 30.94 84 51.79 30.08    
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 4782 -0.08 4969 -0.15 64 8.70 753 24.19 144 30.16 - - 4684 0.00 29.90 2016-08-25  
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2778 5362 -0.82 334 8.29 98 6.65 106 42.07 145 30.09 239 28.66 141 43.93 28.79 2016-08-30  
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8653 2926 0.13 1757 4.36 3749 -4.69 151 38.80 146 30.05 138 37.47 149 43.42 196.20 2008-07-23 0.56
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 1028 5.85 14 27.36 643 25.22 147 29.96 - - 4541 0.00 32.96 2016-08-11  
  005264 国都多策略混合 1.3227 2598 0.20 492 7.52 51 10.20 238 35.03 148 29.72 - - 285 36.33 32.92    
  000251 工银金融地产混合 2.4760 1023 1.20 2173 3.30 3350 -3.25 590 25.88 149 29.60 490 18.64 498 30.52 248.20 2013-08-26 10.78
  000574 宝盈新价值混合 1.4770 1388 0.90 1970 3.84 2356 -0.27 169 37.90 150 29.46 914 12.23 121 45.61 119.54 2014-04-10 10.72
  001224 中邮新思路混合 1.3660 1507 0.80 1482 4.92 3707 -4.48 427 29.08 151 29.44 148 36.86 483 30.78 38.50 2015-11-11 0.52
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3060 5502 -1.35 1817 4.21 3973 -5.54 173 37.78 152 29.11 141 37.18 132 44.76 82.99 2016-04-19 0.48
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0913 1130 1.10 1675 4.53 3456 -3.61 682 24.82 153 28.89 650 15.07 566 29.39 110.08 2013-09-17 2.30
  160516 博时800证券保险指数分级 1.1843 593 1.69 557 7.24 4127 -6.20 454 28.37 154 28.77 3133 1.17 274 36.79 -22.68 2015-05-19 2.13
  159928 汇添富中证消费ETF 2.9116 5244 -0.53 427 7.75 90 6.89 49 53.91 155 28.45 34 70.83 50 60.79 192.20 2013-08-23 4.72
  519221 海富通欣益混合C 1.3210 2842 0.15 3085 1.23 1767 0.61 2694 5.86 156 28.43 151 36.57 2610 7.15 38.76 2016-09-07 3.48
  001104 华安新丝路主题股 1.2010 4381 0.00 353 8.19 436 2.04 236 35.21 157 28.42 544 17.04 224 39.12 20.20 2015-04-09 25.03
  090019 大成景恒保本混合 1.2820 980 1.25 2257 3.09 4638 -9.09 569 26.21 158 28.33 225 29.35 399 32.79 74.03 2012-06-15 0.32
  160421 华安智增精选混合 1.1038 5043 -0.21 572 7.22 886 1.34 129 40.12 159 28.06 248 28.20 102 48.11 11.48   13.08
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.7290 3895 0.06 194 9.24 103 6.41 48 53.97 160 27.95 33 72.30 55 59.52 342.47 2006-06-28 11.19
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0798 736 1.51 644 7.03 4534 -8.35 846 23.33 161 27.87 71 50.42 369 33.80 -3.08 2014-11-13 165.62
  502022 国金上证50分级B 0.9850 1960 0.52 199 9.19 4012 -5.71 52 53.63 162 27.82 4495 -36.90 44 65.37 -85.24 2015-05-27  
  001840 招商丰享混合C 1.0520 4520 0.00 4762 0.10 1708 0.67 3472 2.24 163 27.82 209 31.14 4228 0.00 31.27 2015-11-17  
  519778 交银经济新动力混合 1.3767 296 2.31 92 11.15 4232 -6.80 145 39.22 164 27.55 97 42.31 175 41.53 39.83   5.84
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.9405 5231 -0.50 548 7.28 102 6.54 64 50.76 165 27.40 38 67.62 61 57.11 94.71 2015-03-24 7.36
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0258 1016 1.21 1794 4.26 3805 -4.90 719 24.51 166 27.31 1630 8.82 583 29.11 100.17 2014-06-20 0.27
  519727 交银成长30混合 1.1560 222 2.53 67 12.76 3790 -4.86 102 43.29 167 27.30 188 33.22 118 45.96 71.55 2013-06-05 1.25
  159905 工银深证红利ETF 1.8734 2077 0.43 478 7.55 3108 -2.54 164 38.20 168 27.02 237 28.95 115 46.42 87.50 2010-11-05 2.45
  270007 广发大盘成长混合 1.2581 5595 -2.08 914 6.13 244 3.59 137 39.76 169 26.90 459 19.32 168 41.85 26.16 2007-06-13 25.48
  360016 光大保德信行业轮动混合 0.9700 3113 0.10 744 6.69 3501 -3.74 311 32.11 170 26.88 449 19.70 281 36.55 89.49 2012-02-15 2.20
  161211 国投金融地产 1.6855 1192 1.05 1889 4.04 3443 -3.58 845 23.35 171 26.85 656 14.95 704 27.54 69.27 2010-04-09 3.03
  110003 易方达上证50指数 1.6969 4824 -0.09 1072 5.77 1304 1.05 247 34.54 172 26.80 119 39.11 198 40.14 424.83 2004-03-22 77.03
  260104 景顺长城内需增长混合 6.6530 4743 -0.05 215 9.07 96 6.72 51 53.69 173 26.76 78 47.85 59 58.27 1179.67 2004-06-25 2.09
  001579 国泰大农业股票 1.3360 2851 0.15 2136 3.39 2249 -0.07 242 34.87 174 26.72 178 34.20 247 37.92 34.20    
  159940 广发中证金融地产ETF 1.0178 822 1.42 1899 4.02 3979 -5.58 848 23.33 175 26.72 1287 10.29 664 27.99 0.64 2015-03-23 1.89
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 0.9275 739 1.51 635 7.06 4499 -8.14 5086 -25.07 176 26.71 4093 -10.69 5110 -18.68 -4.46 2014-03-13 53.96
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.2520 3628 0.08 283 8.62 130 5.85 44 54.46 177 26.44 83 45.24 53 60.41 494.67 2006-10-11 19.70
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8862 5253 -0.55 446 7.66 97 6.67 55 53.32 178 26.42 40 67.16 54 60.07 189.66 2014-06-13 0.03
  159916 建信深证F60ETF 4.1097 844 1.40 736 6.72 3786 -4.84 274 33.37 179 26.26 268 26.86 189 40.67 123.87 2011-09-08 0.34
  001487 宝盈优势产业混合 1.3260 631 1.63 1699 4.48 1002 1.24 146 39.19 180 26.16 194 32.69 107 47.18 48.94 2015-08-25 1.13
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5680 878 1.36 2718 1.82 4104 -6.12 432 28.83 181 26.13 228 29.26 264 37.19 56.40 2013-12-19 1.82
  673060 西部利得景瑞混合 1.1470 992 1.24 1407 5.06 1279 1.06 103 42.88 182 26.02 433 20.06 125 45.42 14.30 2016-08-25 1.60
  001071 华安媒体互联网混合 1.2850 59 3.93 106 10.72 4841 -11.22 471 28.10 183 26.02 72 50.23 423 32.20 32.20 2015-05-15 9.37
  510650 华夏金融ETF 1.9416 1165 1.07 1973 3.83 3348 -3.25 910 22.83 184 25.99 870 12.58 808 26.58 94.61 2013-03-28 0.27
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4300 828 1.42 2737 1.78 4107 -6.12 436 28.79 185 25.95 233 29.14 267 37.08 42.70 2015-10-26  
  001393 国富金融地产混合C 1.2963 885 1.35 1820 4.20 3194 -2.76 1635 16.48 186 25.83 1065 11.38 1596 18.91 27.88 2015-06-09  
  519915 富国消费主题混合 1.4990 5272 -0.59 238 8.91 445 2.02 36 57.92 187 25.81 53 56.77 52 60.42 51.60 2014-12-12 4.20
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 4595 0.00 4933 -0.08 63 8.82 1277 19.92 188 25.80 - - 4685 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7585 1034 1.19 1852 4.10 3902 -5.25 810 23.61 189 25.77 2120 6.73 661 28.05 73.77 2013-08-23 0.19
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4760 1659 0.70 887 6.19 2956 -1.97 1531 17.44 190 25.74 319 24.33 1616 18.70 44.10 2016-05-19 0.45
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6580 3917 0.06 204 9.15 126 5.92 59 51.96 191 25.65 39 67.28 62 57.09 1085.63 2005-03-16 16.44
  160625 鹏华证券保险分级 1.2350 670 1.57 661 6.98 4157 -6.34 495 27.58 192 25.61 3572 -2.47 397 32.83 64.21 2014-05-05 10.07
  519002 华安安信消费混合 1.6040 1196 1.05 359 8.16 3094 -2.45 108 42.07 193 25.56 244 28.32 133 44.72 107.63 2013-05-23 8.64
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3247 1092 1.14 2047 3.66 3788 -4.85 898 22.90 194 25.39 1705 8.47 740 27.19 30.97 2015-08-06 0.41
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4580 1645 0.71 890 6.19 2966 -2.00 1543 17.30 195 25.35 343 23.29 1619 18.67 42.40 2016-05-19  
  481012 工银深证红利ETF联 1.5155 2129 0.40 654 7.01 3102 -2.50 224 35.52 196 25.23 266 27.06 156 43.08 78.70 2010-11-09 2.27
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3620 283 2.35 911 6.13 3042 -2.24 320 31.80 197 25.21 943 12.02 347 34.43 36.32 2015-07-31 4.33
  040004 华安宝利配置混合 1.3640 1209 1.04 859 6.30 301 2.94 245 34.71 198 25.21 275 26.36 206 39.82 985.98 2004-08-24 14.24
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 12 23.07 15 23.96 646 25.17 199 25.12 - - 4217 0.01 25.31    
  168203 中融国证钢铁行业分级 0.9110 2248 0.33 5134 -1.08 5067 -15.05 4141 1.21 200 25.00 1283 10.31 2845 5.02 -43.21 2015-06-19 5.91
  530015 建信深证60ETF联 2.1260 925 1.31 851 6.33 3695 -4.42 327 31.56 201 25.00 296 25.51 238 38.34 112.58 2011-09-08 0.71
  502042 长盛上证50指数分级B 1.3440 1675 0.68 489 7.53 4252 -6.87 152 38.77 203 24.93 465 19.21 106 47.39 32.80 2015-08-13  
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0897 891 1.35 1983 3.81 3940 -5.40 1108 21.45 204 24.91 1922 7.55 893 25.74 7.82 2015-07-09 1.46
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.4160 1987 0.50 2885 1.51 1133 1.14 1369 18.89 205 24.76 283 26.09 993 24.87 41.60 2015-03-30  
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.4480 1993 0.49 2862 1.54 1058 1.19 1385 18.80 206 24.74 277 26.27 999 24.74 44.70 2015-03-30 2.86
  161818 银华消费分级混合 1.2230 5263 -0.57 939 6.06 1925 0.41 46 54.02 207 24.72 1925 7.54 80 52.49 30.69 2011-09-28 1.66
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 2271 0.32 4141 0.49 2031 0.24 793 23.83 208 24.70 - - 4474 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  000294 华安生态优先混合 2.1420 1203 1.04 870 6.26 247 3.55 86 45.61 209 24.69 59 55.39 95 50.00 163.85 2013-11-28 0.94
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0829 871 1.36 1987 3.80 3948 -5.44 1121 21.33 210 24.67 2068 6.91 914 25.60 7.15 2016-07-05  
  001728 银华战略新兴定开混合 1.2560 5486 -1.25 203 9.15 2725 -1.17 429 28.98 211 24.65 238 28.72 379 33.47 26.40 2015-08-27 2.87
  001706 诺安积极回报混合 1.3000 2856 0.15 1685 4.50 132 5.78 1365 18.94 212 24.28 246 28.21 1578 19.05 30.00   10.05
  020021 国泰上证180金融ETF联接 1.1954 1309 0.96 2111 3.47 3669 -4.32 1103 21.52 213 24.07 1354 10.02 896 25.72 82.12 2011-03-31 3.61
  000308 建信创新中国混合 2.6990 5373 -0.84 1677 4.52 3125 -2.59 223 35.54 214 24.05 552 16.93 265 37.18 170.80 2013-09-24 0.44
  070021 嘉实主题新动力混合 1.6870 815 1.43 1373 5.13 4700 -9.61 324 31.73 215 23.96 454 19.52 297 35.83 70.20 2010-12-07 3.82
  150144 银华中证转债指分B 1.0050 148 2.87 173 9.60 5132 -18.09 514 27.38 216 23.92 4491 -34.63 150 43.37 -94.17 2013-08-15  
  001178 前海开源再融资股票 1.3470 2552 0.22 1988 3.80 4334 -7.22 154 38.55 217 23.91 202 31.86 130 44.85 63.11 2015-05-18 12.56
  001518 万家瑞兴混合 1.5652 763 1.48 2740 1.76 4653 -9.20 1473 17.92 218 23.88 453 19.54 1329 21.55 152.30 2015-07-23 7.20
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4500 4760 -0.07 476 7.56 193 4.27 189 37.17 219 23.84 79 46.21 212 39.66 46.50 2016-03-29 0.40
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.7915 219 2.56 51 14.42 5116 -17.37 10 83.56 220 23.82 20 107.12 10 108.69 58.70 2013-08-01  
  210005 金鹰主题优势混合 1.3560 755 1.49 1745 4.38 3741 -4.63 84 46.02 221 23.79 208 31.21 89 51.56 35.80 2010-12-20 2.33
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9100 1129 1.11 2009 3.76 2949 -1.94 199 36.79 222 23.61 211 31.08 202 39.94 -8.90 2015-02-13 1.08
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6300 23 5.25 128 9.98 5197 -29.08 5102 -40.88 223 23.55 4273 -15.58 5120 -35.00 -82.68 2015-06-26  
  003119 博时鑫源混合A 1.4320 1355 0.92 1278 5.31 1962 0.35 260 34.05 224 23.51 91 42.90 364 33.93 42.90 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.4290 1356 0.92 1273 5.32 2004 0.28 261 34.02 225 23.46 93 42.74 365 33.90 42.60 2016-08-24  
  161725 招商中证白酒指数分级 0.9541 5600 -2.13 55 14.17 53 9.73 27 67.40 226 23.45 29 85.96 27 76.30 139.75 2015-05-27 24.01
  150118 国泰国证房地产指数分级B 1.1252 44 4.39 1011 5.88 5113 -17.24 124 40.40 227 23.44 11 143.28 170 41.82 229.63 2013-02-06  
  000083 汇添富消费行业混合 4.1730 5467 -1.16 416 7.79 188 4.32 83 46.03 228 23.35 63 53.04 79 52.54 317.80 2013-05-03 10.08
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0439 5586 -1.93 366 8.06 75 7.71 66 50.24 229 23.27 32 73.02 60 57.45 184.82 2014-10-23 5.54
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9700 765 1.48 1249 5.37 3138 -2.63 720 24.48 230 23.21 260 27.28 650 28.13 -3.90 2015-05-14 17.17
  160814 长盛金融地产分级 0.8670 1177 1.06 1743 4.39 3556 -3.93 748 24.24 231 23.17 1574 9.02 596 28.92 -7.21 2015-06-16 3.10
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0510 1193 1.05 1935 3.94 3678 -4.35 894 22.93 232 23.08 2896 2.82 688 27.69 74.40 2013-12-20 12.06
  510110 海富通上证ETF 3.8430 1585 0.74 1962 3.86 3359 -3.26 963 22.48 233 23.04 1496 9.39 830 26.40 52.38 2010-09-19 0.11
  001955 中欧养老混合 1.3720 324 2.22 365 8.13 4456 -7.86 332 31.34 235 22.93 243 28.41 262 37.34 38.30 2016-05-13 1.15
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1850 129 3.04 971 5.98 5153 -20.23 502 27.50 236 22.88 22 98.83 315 35.35 -67.37 2015-05-18  
  000634 富国天盛混合 1.1910 5268 -0.58 329 8.32 2306 -0.17 323 31.77 237 22.83 105 41.39 366 33.89 104.79 2014-04-30 2.76
  002621 中欧消费主题股票A 1.6090 1115 1.13 586 7.17 1282 1.06 90 45.14 238 22.83 54 56.55 86 51.69 61.40 2016-07-22 0.75
  150276 安信一带一路分级B 1.1650 120 3.09 923 6.09 5144 -19.39 519 27.23 239 22.82 17 118.73 339 34.56 -68.81 2015-05-14  
  501022 银华鑫盛定增混合 0.9460 658 1.59 2041 3.68 4095 -6.08 1131 21.27 240 22.82 3618 -3.04 1014 24.58 -4.20   11.06
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2780 5364 -0.82 333 8.29 99 6.63 109 41.90 241 22.80 376 21.76 143 43.79 28.82 2016-08-30 0.04
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4110 4930 -0.14 505 7.47 213 4.01 202 36.63 242 22.74 88 44.38 227 39.02 42.50 2016-03-29  
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 520 1.82 974 5.97 239 3.63 2044 12.26 243 22.72 312 24.65 4731 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  580008 东吴新产业精选混合 1.9170 696 1.55 608 7.12 339 2.54 203 36.60 244 22.64 338 23.52 159 42.77 89.60 2011-09-28 0.50
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8881 1639 0.71 1981 3.82 4846 -11.26 4538 0.19 245 22.64 494 18.43 4185 0.19 -9.10 2015-06-26 1.30
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9940 807 1.44 1327 5.24 3195 -2.76 767 24.06 246 22.51 287 25.96 682 27.76 -1.50 2016-03-22  
  001743 诺安优选回报混合 1.2790 2483 0.24 1645 4.58 116 6.05 1605 16.70 247 22.51 273 26.38 1814 16.80 27.90   10.18
  005379 添富价值创造定开混合 1.1873 5297 -0.64 271 8.71 142 5.59 135 39.96 248 22.49 - - 161 42.54 18.91    
  217005 招商先锋混合 1.0972 5115 -0.32 682 6.93 2579 -0.81 234 35.32 249 22.44 333 23.69 226 39.04 369.36 2004-06-01 20.40
  002697 中欧消费主题股票C 1.6170 1118 1.12 578 7.20 1276 1.06 92 45.04 250 22.40 52 56.81 87 51.68 62.30 2016-07-22  
  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2600 277 2.37 2221 3.18 4369 -7.42 789 23.86 251 22.26 46 63.09 729 27.31 92.46 2014-11-27 1.58
  450003 国富潜力组合混合 1.3220 4349 0.00 1544 4.78 2412 -0.38 440 28.70 252 22.23 443 19.89 350 34.36 165.31 2007-03-22 12.44
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7270 748 1.50 64 13.09 4862 -11.44 26 69.63 253 22.20 4513 -52.74 16 86.68 -63.49 2012-02-01 0.79
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4474 2214 0.35 451 7.66 62 8.85 47 53.97 254 22.03 195 32.61 66 56.52 70.39 2015-05-07 0.45
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0510 721 1.52 401 7.87 4936 -12.38 1964 13.12 255 21.89 55 56.52 2220 11.47 13.96 2015-03-17 5.90
  168104 九泰锐丰定增混合 1.1920 252 2.45 799 6.48 1797 0.59 241 34.91 256 21.62 467 19.12 223 39.13 19.61 2016-08-30 8.84
  001254 泰达宏利新起点混合A 1.2180 2261 0.33 4644 0.25 2145 0.08 678 24.90 257 21.54 1572 9.03 678 27.78 21.90 2015-05-14 3.53
  180031 银华中小盘混合 2.2990 4414 0.00 346 8.21 3159 -2.67 186 37.24 258 21.54 140 37.28 154 43.22 389.39 2012-06-20 14.19
  519193 万家消费成长 1.4460 706 1.54 1042 5.82 3844 -5.03 435 28.79 259 21.51 122 38.90 309 35.58 44.30    
  450011 国富研究精选混合 1.5940 2164 0.38 1352 5.18 2157 0.06 424 29.20 260 21.47 348 23.08 338 34.58 58.40 2012-05-22 0.42
  002313 泰达宏利新起点混合B 1.2170 2269 0.33 4638 0.25 2257 -0.08 685 24.80 261 21.44 1596 8.94 692 27.67 21.80 2016-01-25  
  399001 中海上证50指数增强 1.3610 1189 1.05 1318 5.25 3164 -2.68 1014 22.20 262 21.32 463 19.27 730 27.30 34.30 2010-03-25 1.36
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4740 583 1.71 765 6.61 4526 -8.29 676 24.94 263 21.26 547 16.96 414 32.41 48.30 2016-02-04 2.16
  050022 博时回报灵活配置混合 1.1270 733 1.51 541 7.33 902 1.33 67 49.87 264 21.23 171 34.83 83 51.86 109.38 2011-11-08 6.41
  164403 前海开源农业分级 1.2790 190 2.63 645 7.03 162 4.96 314 32.06 265 21.17 170 34.92 384 33.19 27.44 2015-06-04 0.34
  002627 招商丰源混合C 1.2100 1263 1.00 4287 0.41 2525 -0.66 2002 12.77 266 21.12 - - 4676 0.00 21.00    
  001614 东方区域发展混合 0.8656 958 1.26 1524 4.82 3702 -4.46 1292 19.71 267 21.00 3519 -1.67 1115 23.52 -14.67 2016-09-07 0.39
  510710 博时上证50ETF 3.1629 2619 0.19 1762 4.35 3216 -2.83 820 23.54 268 20.90 539 17.23 686 27.71 -1.69 2015-05-27 0.46
  150165 东吴中证转债指分B 1.0280 374 2.09 879 6.22 5070 -15.08 422 29.26 269 20.87 4489 -33.03 122 45.60 -93.57 2014-05-09  
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7700 436 1.97 137 9.91 2394 -0.34 100 43.45 270 20.75 156 36.14 97 49.79 76.30 2009-08-03 1.27
  110022 易方达消费行业股票 2.7690 5559 -1.72 221 9.03 175 4.59 72 49.52 271 20.67 70 50.81 63 57.06 180.20 2010-08-20 30.07
  040011 华安核心优选混合 1.7534 699 1.55 413 7.80 3335 -3.21 823 23.53 272 20.56 399 21.02 673 27.86 256.26 2008-10-22 1.44
  519027 海富通上证ETF联 1.3300 1666 0.69 2086 3.55 3345 -3.24 1249 20.22 273 20.55 1908 7.62 1139 23.26 31.40 2010-09-28 0.26
  001707 诺安高端制造股票 1.0810 854 1.39 2066 3.61 5056 -14.75 267 33.82 274 20.40 1643 8.76 166 42.00 9.20    
  001844 九泰久益混合C 1.1560 1433 0.86 2155 3.34 4699 -9.61 1401 18.67 275 20.37 1698 8.49 1341 21.49 17.60    
  000656 前海沪深300指数 1.3040 1660 0.70 1607 4.67 3951 -5.45 473 28.08 276 20.37 763 13.64 437 31.85 63.96 2014-06-17 0.09
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.3282 544 1.78 190 9.32 386 2.25 167 37.96 277 20.33 219 29.82 191 40.63 108.44 2015-10-08  
  000835 华润富时中国A50 1.8910 3971 0.05 1681 4.51 3055 -2.29 694 24.72 278 20.32 363 22.20 545 29.72 87.70 2014-11-20 0.97
  163406 兴全合润分级混合 0.9963 1656 0.70 860 6.30 885 1.35 171 37.82 279 20.32 179 34.15 147 43.68 285.03 2010-04-22 29.58
  001298 金鹰民族新兴混合 1.1230 372 2.09 696 6.86 3591 -4.02 348 30.92 281 20.26 920 12.20 359 34.05 12.20 2015-06-02 1.74
  150266 中融一带一路分级B 0.9360 88 3.35 921 6.10 5168 -22.28 587 25.96 282 20.25 4464 -28.23 367 33.89 -93.04 2015-05-14  
  100038 富国沪深300 1.7650 1087 1.15 1066 5.77 3686 -4.40 716 24.54 283 20.16 331 23.80 617 28.54 104.28 2009-12-16 12.36
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 4255 0.01 4920 -0.02 152 5.21 1177 20.86 284 20.16 - - 4637 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  001548 天弘上证50指数A 1.1723 2785 0.17 1839 4.13 3143 -2.65 1012 22.20 285 20.14 631 15.24 858 26.05 16.46 2015-07-16 1.52
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7306 5583 -1.91 531 7.36 117 6.04 87 45.51 286 20.05 56 56.47 88 51.59 83.23 2015-07-29 0.99
  161121 易方达银行指数分级 0.9653 1265 1.00 3359 0.88 3671 -4.33 1700 15.83 287 20.00 1982 7.27 1678 18.09 7.61 2015-06-03 3.17
  001392 国富金融地产混合A 1.2303 884 1.35 1805 4.23 3166 -2.68 1747 15.43 288 19.90 2647 4.29 1703 17.85 21.36 2015-06-09 0.36
  001549 天弘上证50指数C 1.1602 2787 0.17 1841 4.12 3168 -2.69 1023 22.10 289 19.90 678 14.74 874 25.92 15.27 2015-07-16  
  519185 万家精选混合 1.1716 578 1.72 2424 2.62 4392 -7.60 1380 18.85 290 19.89 1753 8.28 1160 23.03 156.57 2009-05-18 31.35
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1936 2587 0.20 3490 0.78 429 2.05 2671 6.02 291 19.88 172 34.67 2515 8.27 19.18 2016-02-22 0.61
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.0979 2019 0.48 882 6.21 2564 -0.78 1173 20.92 292 19.83 - - 1194 22.74 16.30    
  110011 易方达中小盘混合 4.9366 5507 -1.40 122 10.12 76 7.69 80 46.45 293 19.81 61 54.37 94 50.11 590.20 2008-06-19 13.05
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7149 5585 -1.92 536 7.34 122 5.98 89 45.36 294 19.80 58 55.77 90 51.42 81.57 2015-07-29  
  040020 华安升级主题混合 1.3190 1284 0.99 526 7.40 2619 -0.90 237 35.07 296 19.76 336 23.57 276 36.75 73.15 2011-04-22 2.44
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.3158 541 1.78 191 9.32 393 2.23 190 37.15 297 19.66 199 32.03 209 39.81 420.10 2008-07-25 32.35
  510090 建信责任ETF 1.7775 1431 0.86 1708 4.46 3824 -4.98 862 23.17 298 19.61 632 15.23 818 26.51 110.45 2010-05-28 0.72
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1566 4203 0.02 1660 4.55 2953 -1.96 679 24.90 299 19.61 716 14.21 559 29.53 14.83    
  150097 招商中证商品B 1.0150 58 4.00 60 13.53 4540 -8.39 4615 -0.10 300 19.55 4487 -32.78 4501 0.00 1.50 2012-06-28  
  003414 泰达宏利创金混合A 1.1947 2383 0.27 3673 0.68 702 1.54 1740 15.48 301 19.48 669 14.84 1659 18.30 19.28    
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5159 -0.37 2098 3.51 79 7.44 1585 16.92 302 19.47 307 24.86 4469 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  410008 华富中证100 1.4474 3949 0.06 1439 4.99 3140 -2.64 625 25.49 304 19.34 377 21.75 555 29.61 44.36 2009-12-30 0.76
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3350 453 1.95 352 8.19 3401 -3.41 458 28.30 305 19.30 - - 462 31.15 36.00    
  000547 建信健康民生混合 2.4240 4088 0.04 745 6.69 2389 -0.33 172 37.80 306 19.27 671 14.83 203 39.93 143.90 2014-03-21 0.41
  000971 诺安新经济股票 0.8670 551 1.76 1596 4.70 3754 -4.72 93 44.91 307 19.23 3478 -1.36 70 54.45 -13.20 2015-01-26 4.86
  001237 博时上证50ETF联接 1.0397 2765 0.17 1919 4.00 3133 -2.63 1047 21.95 308 19.19 679 14.74 886 25.80 3.28 2015-05-27 0.89
  005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0384 4569 0.00 1683 4.50 2992 -2.08 710 24.58 309 19.18 - - 577 29.17 3.09    
  320010 诺安中证100指数 1.4380 2098 0.42 1344 5.21 3090 -2.45 589 25.90 310 19.10 455 19.50 516 30.25 43.40 2009-10-27 1.63
  320021 诺安双利债发起式 1.9760 2463 0.25 3083 1.23 2884 -1.69 3917 1.54 311 19.08 116 39.79 3837 1.75 97.80 2012-11-29 2.38
  510630 华夏消费ETF 2.7831 5596 -2.08 2202 3.21 171 4.75 200 36.72 312 18.90 48 58.71 140 43.95 181.43 2013-03-28 1.08
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1703 2715 0.18 3597 0.72 520 1.84 2741 5.46 313 18.85 190 33.21 2574 7.65 16.85 2016-02-22  
  213010 宝盈中证100指数增强 1.5400 2421 0.26 1399 5.07 3073 -2.36 610 25.66 314 18.84 435 20.05 548 29.70 53.30 2010-02-08 1.51
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.2660 1920 0.55 1288 5.30 2887 -1.70 2104 11.48 315 18.77 318 24.34 2070 13.27 34.87 2015-05-06 7.84
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8272 799 1.45 962 6.02 4301 -7.08 403 29.62 316 18.74 690 14.55 296 35.85 83.22 2011-08-01 0.90
  720001 财通价值动量混合 1.8440 36 4.66 74 12.23 3982 -5.58 606 25.71 317 18.74 635 15.18 509 30.37 146.84 2011-12-01 3.80
  162307 海富通中证100 1.1210 2400 0.27 1448 4.98 3203 -2.78 657 25.05 318 18.70 541 17.19 572 29.26 38.05 2009-10-30 0.81
  001418 泰达宏利创益混合A 1.3110 2305 0.31 2854 1.55 2447 -0.46 1825 14.71 319 18.66 461 19.31 1829 16.55 31.00 2015-06-16 3.48
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 382 2.07 2 243.03 2 174.76 9 89.61 320 18.66 4018 -8.86 4332 0.00 -68.08 2015-07-31  
  002273 泰达宏利创益混合B 1.3110 2300 0.31 2851 1.55 2449 -0.46 1824 14.71 321 18.66 446 19.85 1827 16.55 31.00 2016-01-25  
  320022 诺安研究精选股票 1.1260 279 2.36 539 7.33 4399 -7.62 191 37.10 322 18.38 328 23.85 201 40.00 95.80 2012-12-10 8.86
  000345 鹏华丰融定开债 1.5210 2918 0.13 3577 0.73 249 3.54 2697 5.85 323 18.37 263 27.17 2669 6.66 61.80 2013-11-19 0.95
  005620 中欧品质消费股票A 1.2534 4230 0.02 1484 4.91 3294 -3.08 134 40.01 324 18.34 - - 114 46.42 25.76    
  040008 华安策略优选混合 1.7640 1759 0.63 1080 5.75 3363 -3.28 500 27.52 325 18.31 269 26.65 436 31.86 74.88 2007-08-02 47.25
  001043 工银美丽城镇股票 1.2140 1571 0.75 1468 4.95 2744 -1.23 387 30.00 326 18.30 368 22.00 311 35.54 20.90 2015-03-26 6.15
  001841 招商丰享混合A 1.0540 4469 0.00 4788 0.09 1630 0.76 3387 2.43 327 18.17 378 21.65 4275 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
  150139 银华中证800分级B 0.7480 34 4.76 1555 4.76 56 9.36 4 147.68 328 18.17 4224 -13.73 4 149.33 -41.07 2013-11-05  
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9441 1512 0.80 1822 4.18 3779 -4.77 1081 21.67 329 18.13 754 13.72 1002 24.70 93.03 2010-05-28 0.68
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.1858 2522 0.23 1531 4.81 3894 -5.22 1181 20.84 330 18.12 474 18.92 1113 23.55 74.20 2012-05-28 15.51
  160519 博时睿利混合 1.0150 862 1.38 1001 5.89 4224 -6.73 405 29.58 331 18.09 1058 11.41 455 31.41 2.50 2016-05-31 6.71
  519150 新华优选消费混合 1.5670 5495 -1.31 2584 2.19 4177 -6.43 1286 19.80 332 18.02 325 23.92 1120 23.44 234.55 2012-06-13 2.08
  005621 中欧品质消费股票C 1.2414 4227 0.02 1456 4.96 3248 -2.92 131 40.10 333 17.98 - - 113 46.46 24.56    
  001480 财通成长优选混合 0.9340 50 4.19 78 12.11 4197 -6.53 592 25.87 334 17.85 1146 10.93 508 30.39 -5.60 2015-06-29 9.73
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.8170 865 1.37 1109 5.69 4221 -6.72 475 27.97 335 17.83 729 14.01 371 33.76 82.16 2011-08-01 0.95
  001719 工银国家战略主题股票 1.0650 77 3.57 102 10.85 2358 -0.28 213 36.17 336 17.78 1188 10.73 194 40.45 7.30 2016-01-29 0.60
  001594 天弘中证银行指数A 1.1660 1281 0.99 3415 0.85 3732 -4.60 1833 14.64 337 17.78 2480 5.00 1807 16.88 15.33 2015-07-08 1.18
  510050 华夏上证50ETF 2.9020 2754 0.17 1767 4.33 3208 -2.80 847 23.33 338 17.76 1102 11.20 713 27.48 257.37 2004-12-30 123.24
  150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 4802 -0.08 4971 -0.16 1815 0.56 2943 4.25 340 17.69 201 31.96 4577 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  020018 国泰金鹿保本混合 1.2014 2179 0.37 946 6.05 3305 -3.12 1220 20.49 341 17.57 428 20.15 1831 16.54 76.23 2008-06-12 17.37
  001595 天弘中证银行指数C 1.1543 1294 0.98 3438 0.83 3745 -4.64 1842 14.53 342 17.54 2582 4.53 1817 16.75 14.17 2015-07-08  
  001051 华夏上证50ETF联接 0.9800 2614 0.20 1908 4.01 3521 -3.81 1240 20.27 343 17.54 1002 11.68 1063 24.06 -1.50 2015-03-17 11.82
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2816 264 2.42 640 7.04 4342 -7.25 1535 17.40 344 17.52 354 22.82 1680 18.08 30.68 2015-10-28 21.94
  001054 工银新金融股票 1.1320 1397 0.89 855 6.31 2480 -0.53 443 28.62 345 17.50 766 13.60 395 32.86 12.80 2015-03-19 12.26
  003331 博时乐臻定开混合 1.1712 5363 -0.82 1703 4.47 1888 0.44 2041 12.33 346 17.46 427 20.16 2113 12.62 17.12   7.97
  610002 信达澳银精华混合 1.4520 378 2.08 950 6.05 4524 -8.28 828 23.47 347 17.46 313 24.62 532 30.01 214.38 2008-07-30 0.55
  000963 兴业多策略混合 1.3310 2311 0.30 2059 3.62 3095 -2.46 705 24.61 348 17.44 745 13.86 579 29.15 34.70 2015-01-23 4.18
  001616 嘉实环保低碳股票 1.3200 349 2.15 704 6.83 4593 -8.79 1000 22.26 349 17.40 3077 1.61 676 27.79 32.90 2015-12-30 16.01
  163808 中银中证100指数增强 1.4510 2369 0.28 1470 4.94 3212 -2.82 723 24.46 350 17.38 522 17.77 626 28.44 45.95 2009-09-04 2.70
  001857 易方达现代服务业混合 1.1440 5517 -1.46 196 9.23 177 4.46 82 46.06 351 17.38 - - 76 53.07 14.80    
  240014 华宝中证100 1.4269 2612 0.20 1355 5.17 3244 -2.92 717 24.52 352 17.34 577 16.17 603 28.80 41.98 2009-09-29 5.75
  161029 富国中证银行指分 1.0620 1096 1.14 3073 1.24 3645 -4.23 1638 16.43 353 17.33 3101 1.43 1580 19.04 8.40 2015-04-30 6.57
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3790 5572 -1.78 1302 5.27 309 2.83 1351 19.08 354 17.26 321 24.23 1562 19.19 37.90 2015-04-24 4.82
  040016 华安行业轮动混合 1.6233 1370 0.91 571 7.22 2635 -0.93 194 36.93 355 17.22 253 27.90 215 39.41 182.19 2010-05-11 7.02
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8120 1066 1.16 721 6.76 2385 -0.33 368 30.46 356 17.20 76 48.78 334 34.68 246.22 2012-12-18 11.40
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2750 2147 0.39 1736 4.40 3181 -2.73 1445 18.16 357 17.18 637 15.18 1231 22.33 28.20   2.79
  001449 华商双驱优选混合 1.0240 385 2.06 1050 5.80 4237 -6.81 696 24.70 358 17.12 3126 1.27 815 26.52 23.76 2015-07-08 10.11
  519959 长信多利混合 1.3600 5545 -1.65 1720 4.43 538 1.79 198 36.80 359 17.12 99 42.20 200 40.02 36.80 2015-07-01 3.74
  001852 融通中国风1号混合 1.4130 1357 0.92 130 9.96 3395 -3.39 114 41.41 360 17.11 276 26.35 124 45.45 46.36 2016-02-03 0.46
  700004 平安大华保本混合 1.1716 5202 -0.44 2373 2.79 3213 -2.83 1590 16.87 361 17.10 624 15.39 1747 17.49 47.48 2012-09-11 3.53
  159923 大成中证100ETF 1.7190 2117 0.41 1254 5.36 3206 -2.79 585 26.01 362 17.04 841 12.87 517 30.24 71.00 2013-02-07 0.16
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9355 1471 0.83 1738 4.40 3599 -4.06 758 24.15 363 17.02 521 17.81 695 27.65 94.95 2010-11-02 5.80
  005903 泰达宏利绩优混合 1.1587 5476 -1.23 555 7.25 66 8.56 379 30.14 364 17.01 - - 440 31.71 15.85    
  001070 建信信息产业股票 1.2890 2289 0.31 1053 5.80 3172 -2.70 149 38.95 365 16.98 1580 9.01 182 41.07 29.50 2015-03-24 6.09
  002573 建信安心保本六号混合 1.2128 5088 -0.28 793 6.49 1920 0.41 594 25.85 366 16.97 381 21.53 615 28.56 22.02 2016-04-28 41.49
  160517 博时银行指数分级 1.0302 1249 1.01 3287 0.95 3662 -4.29 1691 15.92 367 16.92 2443 5.14 1666 18.26 10.40 2015-06-09 1.59
  000595 嘉实泰和混合 2.5910 4900 -0.11 197 9.22 67 8.53 107 42.07 368 16.91 183 33.56 144 43.79 175.70 2014-04-04 4.74
  002452 民生加银和鑫债券 1.1639 4017 0.05 3645 0.69 841 1.38 4018 1.42 369 16.90 385 21.45 3805 1.82 30.87 2016-03-23 2.01
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.0390 389 2.04 144 9.84 986 1.25 143 39.31 371 16.82 279 26.23 188 40.81 4.90 2015-03-18 18.44
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6497 21 5.70 97 10.95 5191 -27.43 19 76.93 372 16.82 4376 -19.91 7 114.62 -80.71 2015-06-29  
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2511 263 2.42 659 6.99 4363 -7.39 1571 17.05 373 16.81 391 21.27 1723 17.68 27.58 2015-10-28  
  161723 招商中证银行指数分级 1.0449 1289 0.98 3378 0.87 3658 -4.28 1714 15.66 374 16.78 3066 1.72 1695 17.94 5.15 2015-05-20 3.31
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.1707 1513 0.80 1864 4.09 31 12.15 2171 10.67 375 16.77 676 14.76 2343 10.15 14.63 2013-08-22  
  005543 银华心诚灵活配置混合 1.0052 5177 -0.40 475 7.56 2684 -1.08 281 33.03 376 16.76 - - 248 37.91 1.02    
  519100 长盛中证100指数 1.2966 2386 0.27 1481 4.92 3282 -3.04 745 24.28 377 16.76 717 14.20 633 28.39 120.77 2006-11-22 3.39
  161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.2330 1705 0.66 1329 5.23 3431 -3.54 741 24.32 378 16.75 985 11.77 578 29.16 330.70 2005-05-12 7.38
  180012 银华富裕主题混合 3.2019 5518 -1.46 399 7.88 87 6.96 113 41.55 379 16.72 95 42.34 127 45.12 547.68 2006-11-16 20.61
  150105 华安沪深300分级B 1.6497 1100 1.14 452 7.65 4554 -8.50 125 40.30 380 16.72 1612 8.89 101 48.27 67.25 2012-06-25  
  159913 交银深证300价值ETF 1.8780 1439 0.85 537 7.34 3620 -4.14 239 35.01 381 16.70 554 16.84 186 40.92 90.10 2011-09-22 0.35
  240011 华宝大盘精选混合 1.7850 5254 -0.55 187 9.34 2246 -0.06 248 34.48 382 16.67 1822 8.01 242 38.08 110.50 2008-10-07 0.54
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.0430 397 2.04 150 9.81 1128 1.15 147 39.15 383 16.63 281 26.14 190 40.64 5.20 2015-09-22  
  510030 华宝上180ETF 5.2980 1005 1.22 2388 2.76 3785 -4.84 1558 17.18 384 16.63 1500 9.38 1555 19.31 79.55 2010-04-23 0.48
  002363 华安安康保本混合A 1.2191 1381 0.90 2778 1.69 2254 -0.08 2066 11.99 385 16.62 447 19.81 2073 13.23 22.45 2016-02-01 26.58
  003134 易方达裕鑫债C 1.0899 2043 0.46 2161 3.32 2830 -1.49 2102 11.57 386 16.60 1219 10.62 2146 12.29 12.32 2016-09-05  
  000327 南方丰合保本混合 1.2838 4995 -0.18 2352 2.83 4727 -9.91 1033 22.03 387 16.60 421 20.48 1213 22.59 29.88 2015-05-29 17.72
  005521 华安红利精选混合 0.9733 1908 0.56 980 5.95 3390 -3.36 484 27.87 388 16.59 - - 474 30.96 -3.64    
  003961 易方达瑞程混合A 1.2161 627 1.64 104 10.77 3274 -3.01 347 31.02 389 16.57 568 16.42 266 37.11 22.12    
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.1762 1522 0.79 1886 4.05 32 12.12 2175 10.61 390 16.55 683 14.72 2349 10.05 15.16 2013-08-22 25.42
  000929 博时黄金D类场外 3.2229 1477 0.83 1861 4.09 34 12.06 2173 10.64 391 16.51 611 15.61 2356 10.02 240.04 2014-12-18  
  002411 华夏新机遇混合 1.1570 4602 0.00 2903 1.49 1759 0.61 1671 16.15 392 16.50 390 21.35 1818 16.73 23.29 2016-03-30 2.00
  004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9720 317 2.24 1883 4.05 4160 -6.35 529 27.09 393 16.48 - - 405 32.62 -1.54    
  518880 华安黄金易(ETF) 3.1338 1475 0.83 1870 4.07 36 12.05 2184 10.56 394 16.46 657 14.95 2365 9.95 17.29 2013-07-18 18.01
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8300 4916 -0.12 160 9.72 398 2.20 865 23.16 395 16.46 2331 5.70 1243 22.25 -5.17 2007-04-25 13.38
  159937 博时黄金ETF 3.1355 1468 0.83 1859 4.09 35 12.05 2180 10.58 396 16.45 667 14.85 2361 9.96 22.05 2014-08-13 13.40
  002144 华安新优选混合C 1.0850 4510 0.00 4608 0.28 1438 0.93 4467 0.46 397 16.43 2279 5.96 4075 0.93 8.40 2015-11-18  
  000930 博时黄金ETFI 3.1658 1469 0.83 1857 4.09 37 12.05 2181 10.58 398 16.43 672 14.82 2364 9.95 211.53 2014-12-18  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2077 1509 0.80 1862 4.09 33 12.10 2178 10.58 399 16.37 693 14.48 2347 10.07 18.27 2016-04-13 0.47
  001583 安信新常态 1.2640 503 1.85 1191 5.50 4391 -7.60 895 22.93 400 16.36 562 16.55 638 28.30 38.47 2015-08-07 0.26
  518800 国泰黄金ETF 3.1461 1472 0.83 1880 4.05 38 11.99 2194 10.46 401 16.35 680 14.73 2374 9.88 16.53 2013-07-18 0.72
  004993 中欧可转债债券A 1.1099 1815 0.59 1519 4.83 3533 -3.86 1780 15.17 402 16.33 - - 1637 18.53 10.93    
  290014 泰信现代服务业混合 1.7050 101 3.22 220 9.04 4395 -7.61 416 29.38 404 16.28 1383 9.89 534 29.97 78.29 2013-02-07 0.33
  000652 博时裕隆混合 2.3210 463 1.92 1331 5.23 4431 -7.75 537 26.99 405 16.24 234 29.09 656 28.10 134.51 2014-06-03 4.22
  003133 易方达裕鑫债A 1.0823 2033 0.47 2154 3.34 2798 -1.41 2140 11.12 406 16.23 1207 10.68 2184 11.87 12.56 2016-09-05 4.06
  159934 易方达黄金ETF 3.1095 1466 0.83 1884 4.05 39 11.97 2197 10.42 407 16.22 687 14.61 2378 9.81 25.56 2013-11-29 4.15
  000690 前海开源海洋混合 1.0140 69 3.74 83 11.66 4529 -8.32 399 29.75 408 16.21 1303 10.22 446 31.58 2.50 2014-07-31 0.81
  002610 博时黄金ETF联接A 1.1237 1521 0.79 1906 4.02 43 11.77 2193 10.46 409 16.15 662 14.92 2362 9.95 10.16 2016-05-27 3.09
  519671 银河沪深300价值指数 1.6760 1220 1.03 2196 3.23 3709 -4.49 1403 18.64 410 16.15 642 15.11 1336 21.51 66.10 2009-12-28 1.72
  510060 工银上证央企ETF 1.8932 1064 1.16 2469 2.50 4071 -5.95 1944 13.40 411 16.10 2429 5.20 1903 15.68 20.01 2009-08-26 1.28
  202211 南方恒元保本混合 1.1317 2439 0.25 1617 4.65 3277 -3.02 889 22.97 412 16.09 3409 -0.74 779 26.78 65.88 2008-11-12 3.69
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.7360 2878 0.14 428 7.74 2093 0.14 188 37.17 413 16.04 1809 8.05 221 39.25 -26.20 2015-04-14 21.52
  002364 华安安康保本混合C 1.1951 1410 0.88 2808 1.64 2332 -0.23 2092 11.68 415 15.98 497 18.38 2099 12.89 20.04 2016-02-01  
  000556 国投新机遇混合A 1.4780 291 2.32 513 7.45 3317 -3.16 489 27.77 416 15.98 280 26.18 681 27.77 75.05 2014-03-11 0.83
  150067 国泰信用互利债B 1.3933 585 1.70 2149 3.35 2484 -0.54 2947 4.23 418 15.96 590 15.96 2562 7.78 125.38 2011-12-29 0.00
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3814 0.07 4817 0.07 2462 -0.48 1695 15.90 419 15.90 130 37.95 4272 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8690 2397 0.27 1894 4.04 3512 -3.78 835 23.41 420 15.89 322 24.22 908 25.63 109.94 2012-03-05 0.58
  001985 富国低碳新经济混合 1.4500 402 2.02 139 9.89 3176 -2.72 178 37.62 421 15.88 204 31.57 222 39.18 46.70 2015-12-18 4.66
  002992 招商招元纯债A 1.1393 2903 0.13 4658 0.22 1824 0.54 1443 18.18 422 15.82 - - 4642 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  160628 鹏华地产分级 1.0580 313 2.26 2223 3.17 4624 -9.01 1338 19.27 423 15.81 3185 0.68 1631 18.59 56.91 2014-09-12 2.02
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1103 1520 0.79 1914 4.00 44 11.68 2217 10.27 424 15.76 723 14.12 2384 9.75 8.85 2016-05-27  
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1530 3535 0.09 2080 3.55 3101 -2.50 787 23.86 425 15.76 1170 10.82 670 27.93 16.80 2016-02-03 0.36
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.3250 4777 -0.08 3199 1.07 553 1.77 2561 7.11 426 15.72 1847 7.90 2530 8.16 41.00 2013-10-14 1.21
  750001 安信灵活配置混合 1.2200 5124 -0.33 1002 5.89 3374 -3.32 259 34.14 427 15.72 572 16.38 289 36.08 100.74 2012-06-20 1.00
  160631 鹏华银行分级 0.9630 1328 0.95 3549 0.74 3752 -4.70 1809 14.84 428 15.67 3208 0.45 1789 17.10 1.87 2015-04-17 70.40
  000342 嘉实新兴市场A1 1.3310 3694 0.08 2679 1.91 112 6.23 2168 10.73 429 15.64 928 12.13 2274 10.82 68.77 2013-11-26 1.76
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6040 2437 0.25 1259 5.36 3343 -3.24 595 25.84 430 15.64 1116 11.10 570 29.27 130.53 2011-05-06 3.71
  005691 南方中证100指数C 1.1258 2492 0.24 1629 4.62 3306 -3.12 927 22.72 431 15.63 - - 819 26.48 12.09    
  162203 泰达宏利稳定混合 1.2945 5367 -0.83 432 7.73 619 1.66 257 34.17 432 15.57 221 29.71 268 36.95 585.11 2003-04-25 1.11
  160716 嘉实基本面50 1.5985 1901 0.56 2434 2.59 3802 -4.89 1820 14.75 433 15.56 1569 9.04 1794 17.05 58.69 2009-12-30 13.31
  001196 东方鼎新混合 1.2498 3865 0.06 2823 1.60 156 5.05 612 25.64 434 15.54 685 14.69 547 29.71 24.85 2015-04-21 2.19
  502048 易方达上证50指分 0.9426 2713 0.18 1848 4.11 3183 -2.74 1455 18.04 436 15.45 4456 -27.05 1303 21.76 -38.34 2015-04-15 3.01
  164508 国富中证100指数增强分级 1.0600 1877 0.57 1188 5.50 2908 -1.77 527 27.11 437 15.43 701 14.43 750 27.11 8.83 2015-03-26 1.86
  002192 东方鼎新混合C 1.2635 4035 0.05 2855 1.54 173 4.71 627 25.42 438 15.39 580 16.14 563 29.46 26.21 2016-04-20  
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8700 4899 -0.11 3652 0.69 1882 0.46 4430 0.58 439 15.38 3539 -2.03 4712 0.00 -13.00 2015-12-25 5.04
  519706 交银深证300价值联接 1.7500 1515 0.80 655 7.01 3448 -3.59 306 32.19 440 15.38 647 15.08 252 37.64 77.00 2011-09-28 0.37
  560002 益民红利成长混合 0.4255 5563 -1.75 1530 4.82 1773 0.61 940 22.67 441 15.37 2447 5.13 809 26.57 16.33 2006-11-21 9.75
  001811 中欧明睿新常态混合 1.2650 1755 0.63 138 9.91 3908 -5.27 506 27.47 442 15.37 256 27.50 550 29.67 43.05 2016-03-03 15.94
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.1990 4652 0.00 524 7.41 2586 -0.82 255 34.26 443 15.34 353 22.88 293 35.93 20.30 2015-07-09 0.80
  000557 国投新机遇混合C 1.4430 295 2.31 525 7.41 3342 -3.24 509 27.42 444 15.32 305 24.89 721 27.42 70.28 2014-03-11  
  240016 华宝上180ETF联接 1.8320 1122 1.11 2456 2.54 3747 -4.67 1701 15.83 445 15.31 1813 8.04 1712 17.78 86.59 2010-04-23 1.29
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6600 24 5.15 50 14.44 2773 -1.34 71 49.56 446 15.30 2530 4.76 69 54.74 69.60 2009-07-01 2.92
  310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5704 1385 0.90 2261 3.08 3692 -4.41 1485 17.84 447 15.30 765 13.60 1445 20.47 68.36 2010-02-11 1.81
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2273 2102 0.42 720 6.77 4967 -13.13 1210 20.58 448 15.29 - - 954 25.19 25.39    
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2324 677 1.57 2897 1.49 4569 -8.58 1046 21.95 449 15.26 2773 3.57 749 27.11 22.24   0.69
  510180 华安上证180ETF 3.4528 1915 0.55 1953 3.90 3828 -4.98 1066 21.77 450 15.22 1681 8.57 925 25.49 268.36 2006-04-13 57.46
  001419 泰达宏利新思路混合 1.1390 2211 0.35 1539 4.79 3636 -4.21 614 25.61 451 15.18 2008 7.16 528 30.06 18.35 2015-06-16 3.48
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1210 1542 0.77 1963 3.85 45 11.34 2244 9.92 452 15.18 777 13.52 2429 9.25 9.89 2016-05-26 9.77
  673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1918 2023 0.47 1573 4.74 3830 -4.99 833 23.45 453 15.15 1745 8.31 718 27.46 18.54    
  398061 中海消费主题精选混合 2.6110 5482 -1.24 1268 5.34 4076 -5.98 120 40.70 454 15.14 407 20.81 134 44.65 213.43 2011-11-09 1.64
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.5540 559 1.75 208 9.11 2638 -0.95 271 33.42 455 15.11 359 22.44 275 36.79 64.93 2016-03-09 5.29
  000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1872 4129 0.04 2863 1.54 270 3.25 2201 10.40 456 15.04 2112 6.74 2222 11.45 53.67 2013-10-22 15.99
  004642 南方房地产联接A 0.9211 308 2.27 2289 2.98 4752 -10.20 1360 18.99 457 15.02 - - 1266 22.03 -9.10    
  160418 华安银行指分 0.8720 1261 1.00 3463 0.81 3718 -4.52 1781 15.15 458 15.01 3527 -1.82 1766 17.37 -7.83 2015-06-09 12.44
  168401 红土精选混合 1.1463 1078 1.15 574 7.22 2859 -1.59 1581 16.97 459 15.00 696 14.46 1640 18.48 15.39    
  001938 中欧时代先锋股票 1.3279 1883 0.57 125 10.00 3952 -5.45 499 27.52 460 14.95 220 29.74 546 29.71 100.95 2015-11-03 21.55
  160632 鹏华酒分级 1.1000 5606 -2.21 73 12.26 77 7.68 3838 1.65 461 14.94 1424 9.74 2682 6.54 17.89 2015-04-29 2.90
  005829 建信MSCI联接A 1.1348 1503 0.81 1692 4.49 3798 -4.89 1135 21.26 462 14.91 - - 980 24.98 13.32    
  002790 长盛同享C 1.1320 1089 1.14 607 7.12 3546 -3.90 591 25.87 463 14.88 602 15.80 644 28.24 15.80 2016-06-28  
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2124 5565 -1.76 342 8.23 72 7.82 97 43.80 464 14.81 - - 98 49.39 21.84    
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1624 2090 0.43 717 6.80 4966 -13.12 1246 20.23 465 14.79 480 18.75 987 24.93 18.75    
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.5131 1150 1.09 1157 5.56 3536 -3.88 528 27.09 466 14.77 1311 10.18 470 31.00 51.06    
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2749 486 1.88 223 9.03 1126 1.15 161 38.33 467 14.74 303 25.09 184 40.97 100.82 2015-10-08  
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2049 488 1.88 217 9.05 1093 1.18 160 38.38 468 14.72 304 25.07 183 41.02 138.28 2007-01-29 25.54
  510020 博时上证超大盘ETF 2.7654 2796 0.16 2236 3.15 4266 -6.94 1867 14.31 469 14.69 2438 5.16 1739 17.57 2.90 2009-12-29 1.06
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4894 1139 1.10 1239 5.39 3608 -4.10 548 26.80 470 14.66 1382 9.90 485 30.72 96.96 2010-04-23 1.43
  005526 工银新生代消费混合 1.1054 1807 0.60 761 6.62 3935 -5.38 636 25.34 471 14.64 - - 591 29.02 11.40    
  002626 招商丰源混合A 1.1460 1299 0.97 4237 0.44 2504 -0.61 2607 6.60 472 14.60 - - 4675 0.00 14.60   2.03
  000932 前海睿远稳健增利混合A 1.3840 1408 0.88 2349 2.84 2403 -0.36 2087 11.76 473 14.55 416 20.56 1972 14.64 37.80 2015-01-14 0.51
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3760 1224 1.03 201 9.18 2595 -0.85 1018 22.15 474 14.51 94 42.54 984 24.96 51.95   0.62
  510010 交银上证180治理ETF 1.1620 1426 0.86 1980 3.82 4141 -6.26 1315 19.43 475 14.51 2531 4.75 1297 21.79 30.02 2009-09-25 4.38
  002281 建信安心保本三号混合 1.0481 5221 -0.48 3178 1.11 3694 -4.42 1039 22.00 476 14.43 2938 2.58 1208 22.61 5.25 2016-01-04 35.41
  040180 华安上证180ETF联接 1.4440 1975 0.51 2043 3.67 3743 -4.64 1207 20.62 477 14.42 1845 7.90 1060 24.08 43.80 2009-09-29 3.10
  004241 中欧时代先锋股票C 1.3046 1905 0.56 136 9.92 3995 -5.64 516 27.33 478 14.41 894 12.41 562 29.48 31.75    
  001320 工银丰盈回报混合 1.2200 1838 0.58 1525 4.82 2466 -0.49 990 22.31 479 14.38 727 14.06 895 25.72 21.70 2015-05-22 1.68
  002789 长盛同享A 1.1940 1073 1.16 577 7.20 3513 -3.78 653 25.10 480 14.33 486 18.66 719 27.45 22.10 2016-06-28 36.86
  161606 融通行业景气混合 1.3420 2546 0.22 1097 5.72 3298 -3.09 179 37.61 481 14.31 123 38.89 172 41.66 359.83 2004-04-29 10.09
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.1255 523 1.81 665 6.97 3078 -2.38 1374 18.87 483 14.27 - - 1639 18.48 12.77    
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.1297 5065 -0.25 605 7.12 227 3.82 533 27.03 484 14.26 - - 560 29.50 13.65    
  320013 诺安全球黄金 0.8920 1881 0.57 1948 3.91 40 11.86 2315 9.22 485 14.19 1024 11.58 2473 8.67 -5.09 2011-01-13 8.25
  000029 富国宏观策略混合 1.7520 757 1.49 1023 5.85 1656 0.74 1228 20.38 486 14.18 205 31.26 1464 20.22 94.03 2013-04-12 1.57
  519933 长信利发债券 1.0980 4284 0.01 5265 -4.56 3701 -4.45 2032 12.42 487 14.16 689 14.58 2100 12.88 15.03 2016-06-28 0.17
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3360 1811 0.60 1161 5.55 3528 -3.83 575 26.14 488 14.14 464 19.21 847 26.14 207.33 2008-10-10 0.70
  001608 英大策略优选混合C 1.2200 1114 1.13 1195 5.49 2600 -0.86 1124 21.30 489 14.09 272 26.46 1020 24.55 21.36 2015-12-02  
  690007 民生加银景气行业混合 2.7700 5339 -0.75 1369 5.14 1521 0.87 217 35.94 490 14.05 227 29.31 216 39.41 178.40 2011-11-22 3.82
  240018 华宝兴业可转债 0.9754 1594 0.74 2160 3.33 3523 -3.81 1935 13.44 491 14.03 3225 0.33 1906 15.65 -2.17 2011-04-27 0.53
  165317 建信丰裕定增混合 1.0265 5377 -0.85 2212 3.19 3928 -5.36 1117 21.37 492 14.03 2971 2.37 1325 21.57 4.04   6.41
  160518 博时睿远定增混合 1.0680 342 2.17 1412 5.05 4715 -9.76 1061 21.85 493 14.01 532 17.48 1186 22.81 8.20 2016-04-15 22.96
  000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1280 3395 0.09 2229 3.16 1507 0.88 2017 12.64 494 13.99 786 13.42 1958 14.79 14.10 2015-04-15 43.16
  519644 银河智联主题混合 1.0840 2050 0.46 443 7.69 3218 -2.85 258 34.15 495 13.99 278 26.24 261 37.36 9.20 2015-12-17 3.38
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 2190 0.37 4425 0.37 21 16.05 1736 15.50 496 13.98 - - 4614 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7900 1736 0.65 1956 3.88 41 11.82 2343 8.99 497 13.95 1106 11.17 2490 8.53 -22.40 2011-08-04 3.15
  000529 广发竞争优势混合 1.9180 5587 -1.94 733 6.72 179 4.40 105 42.19 498 13.94 310 24.82 152 43.36 92.10 2014-03-12 5.28
  003567 华夏行业景气混合 1.1950 2857 0.15 1430 5.01 2640 -0.96 956 22.54 499 13.93 402 20.93 1211 22.61 19.99    
  001195 工银农业产业股票 0.7190 110 3.15 213 9.09 2422 -0.41 156 38.46 500 13.92 229 29.26 165 42.01 -28.00 2015-05-26 14.48
  450008 国富沪深300指数 1.1150 1270 1.00 1104 5.70 3130 -2.62 701 24.64 501 13.92 2186 6.40 620 28.52 49.49 2009-09-03 17.16
  450009 国富中小盘股票 1.5890 2467 0.25 1357 5.17 3165 -2.68 641 25.24 502 13.90 451 19.63 738 27.23 158.81 2010-11-23 13.59
  000933 前海睿远稳健增利混合C 1.3340 1369 0.91 2376 2.79 2473 -0.52 2112 11.41 503 13.89 468 19.10 2003 14.19 32.80 2015-01-14  
  168205 中融银行指数分级 0.8960 1371 0.91 3667 0.68 3759 -4.73 1850 14.47 504 13.88 3645 -3.38 1826 16.58 -9.56 2015-06-05 2.24
  519686 交银上证180治理ETF联接 1.3000 1449 0.85 2052 3.65 4041 -5.84 1436 18.28 505 13.85 2533 4.73 1448 20.46 30.70 2009-09-29 3.93
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4108 5224 -0.49 4074 0.51 290 3.05 2463 8.00 506 13.80 1325 10.12 2555 7.87 54.69 2013-02-01 15.81
  003957 安信新起点混合A 1.1189 1619 0.72 1260 5.36 3463 -3.63 709 24.59 507 13.79 1147 10.92 601 28.82 12.07    
  519180 万家180指数 0.9426 1976 0.51 2056 3.63 3811 -4.93 1232 20.35 508 13.76 2111 6.75 1093 23.83 251.98 2003-03-15 18.14
  000788 前海中国成长混合 1.1000 778 1.47 878 6.23 4511 -8.20 472 28.09 509 13.76 1774 8.20 422 32.22 10.80 2014-09-29 0.37
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 1543 0.77 1604 4.68 3577 -3.99 667 25.00 510 13.74 1099 11.23 735 27.24 116.97 2007-04-24 29.98
  001222 鹏华外延成长混合 1.0770 4984 -0.18 148 9.82 1545 0.84 196 36.82 511 13.73 355 22.74 232 38.75 8.50 2015-05-19 4.89
  290002 泰信先行策略混合 0.6335 83 3.42 234 8.94 4542 -8.40 551 26.73 512 13.72 2086 6.83 746 27.14 183.27 2004-06-28 18.38
  519767 交银科技创新混合 1.1810 154 2.83 120 10.30 4019 -5.74 265 33.97 513 13.65 127 38.61 307 35.63 21.10 2016-05-05 1.01
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.3970 442 1.96 383 7.98 2737 -1.21 1022 22.11 514 13.59 203 31.71 1032 24.37 380.33 2012-04-05 16.61
  003958 安信新起点混合C 1.1094 1615 0.72 1265 5.34 3486 -3.68 722 24.46 515 13.56 1307 10.21 610 28.67 11.12    
  162201 泰达宏利成长混合 1.0899 752 1.49 2493 2.41 4768 -10.45 573 26.17 516 13.53 1098 11.23 565 29.41 730.79 2003-04-25 5.93
  160638 鹏华一带一路分级 1.1160 626 1.64 2190 3.23 4870 -11.49 1874 14.21 517 13.52 113 40.19 1738 17.58 -23.58 2015-05-18 10.93
  001410 信达澳银新能源产业股票 1.5340 86 3.37 286 8.61 4617 -8.91 577 26.11 518 13.49 215 30.24 445 31.62 63.84 2015-07-31 3.48
  519619 银河君荣混合A 1.1606 2786 0.17 3086 1.22 3480 -3.66 1679 16.07 519 13.48 1431 9.70 1523 19.58 15.42 2016-09-05 3.13
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6293 4849 -0.09 1443 4.99 3442 -3.57 907 22.84 520 13.46 528 17.57 754 27.05 105.53 2012-08-01 1.50
  003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0724 601 1.68 2906 1.49 4642 -9.10 1169 20.93 521 13.45 3756 -4.83 983 24.97 6.35    
  005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.2464 5449 -1.07 4230 0.44 111 6.25 1978 12.95 522 13.44 - - 1821 16.69 24.88    
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.1208 5073 -0.26 632 7.06 236 3.68 555 26.61 523 13.43 - - 587 29.05 12.76    
  510680 万家上证380ETF 2.4018 4729 -0.04 1997 3.79 3627 -4.16 1252 20.18 524 13.42 770 13.56 1080 23.91 138.68 2013-10-14 0.63
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.1653 2684 0.18 3101 1.20 3985 -5.59 2073 11.92 525 13.40 560 16.63 2082 13.15 18.49 2016-03-23 1.06
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.6170 693 1.55 1631 4.61 93 6.80 1278 19.90 526 13.40 132 37.92 1016 24.56 63.30 2016-03-17 0.93
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.6760 1785 0.61 1860 4.09 42 11.82 2381 8.70 527 13.36 1456 9.60 2528 8.17 -33.80 2011-08-31 3.27
  003026 安信新价值混合A 1.2937 4677 -0.01 2151 3.34 246 3.56 2267 9.71 528 13.35 326 23.89 2357 10.02 35.02 2016-08-19 3.04
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8800 427 1.98 183 9.38 2569 -0.79 157 38.45 529 13.34 352 22.89 138 44.15 -12.50 2015-06-18 9.81
  002148 国寿安保稳健增利混合 1.0644 1859 0.58 1213 5.46 3083 -2.40 1788 15.09 530 13.33 726 14.07 1815 16.80 25.94 2015-11-26 1.73
  004484 泰达宏利业绩股票A 1.0510 1142 1.09 1527 4.82 3676 -4.34 638 25.27 531 13.30 - - 543 29.76 4.95    
  050026 博时医疗保健行业混合 1.9200 3197 0.10 243 8.90 28 12.36 33 58.91 532 13.28 168 35.07 64 56.98 117.72 2012-08-28 4.79
  512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0317 1416 0.87 1463 4.95 3833 -5.00 937 22.69 533 13.25 - - 783 26.77 3.01    
  200008 长城品牌优选混合 1.4606 5474 -1.21 206 9.13 136 5.70 77 46.85 534 13.25 429 20.13 78 52.89 55.68 2007-08-06 28.69
  512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0555 1379 0.90 1434 5.00 3922 -5.32 921 22.76 535 13.24 - - 769 26.90 5.38    
  510230 国泰上证180金融ETF 5.8066 1225 1.03 2083 3.55 3724 -4.55 888 22.98 536 13.19 3474 -1.31 712 27.48 70.08 2011-03-31 6.23
  510270 中银上证国企100ETF 1.1300 1760 0.63 2272 3.02 3993 -5.63 1514 17.57 537 13.19 3144 1.08 1423 20.73 31.16 2011-06-16 0.19
  003027 安信新价值混合C 1.2851 4705 -0.02 2150 3.35 248 3.54 2275 9.64 538 13.16 342 23.33 2366 9.94 34.15 2016-08-19  
  163417 兴全合宜混合A 1.0423 1978 0.50 1183 5.50 975 1.26 943 22.64 539 13.12 - - 864 25.99 4.87    
  519621 银河君荣混合I 1.0742 2771 0.17 3305 0.94 3557 -3.93 1707 15.73 540 13.11 2085 6.83 1559 19.22 6.83 2016-09-05  
  000117 广发轮动配置混合 1.6920 5533 -1.57 965 6.01 779 1.44 148 39.08 541 13.08 1814 8.04 233 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  003218 前海开源祥和债券A 1.1897 3019 0.11 3146 1.15 2381 -0.32 2113 11.41 542 13.08 603 15.79 2026 13.77 18.68   1.99
  519116 浦银沪深300 1.5360 2036 0.46 1684 4.50 3699 -4.43 776 23.95 543 13.06 795 13.31 690 27.67 53.20 2010-12-10 0.95
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0923 5241 -0.52 1338 5.21 1608 0.79 346 31.02 544 13.01 422 20.44 287 36.14 387.82 2007-03-12 37.93
  000042 中证财通可持续发展100 1.5164 842 1.41 1580 4.72 4139 -6.25 1280 19.88 545 13.01 1019 11.61 1170 22.97 77.48 2013-03-22 0.57
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 4516 0.00 4911 0.00 121 6.01 2047 12.21 546 13.01 - - 4411 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3020 1745 0.64 2141 3.38 4564 -8.55 1096 21.58 547 13.00 1771 8.21 903 25.68 249.16 2009-06-24 24.99
  040035 华安逆向策略混合 2.6770 591 1.69 155 9.74 2775 -1.35 430 28.95 548 13.00 1688 8.55 443 31.65 283.44 2012-08-16 7.41
  003950 博时鑫润混合A 1.1381 2711 0.18 2112 3.47 1425 0.94 1755 15.34 549 13.00 1152 10.91 1755 17.41 13.77    
  002516 招商丰达混合A 1.1410 4636 0.00 5065 -0.44 1280 1.06 2743 5.45 550 12.97 - - 4550 0.00 14.10 2016-08-25 2.02
  000985 嘉实逆向策略股票 1.1220 719 1.52 1346 5.20 4662 -9.29 402 29.67 551 12.97 2909 2.72 396 32.86 13.20 2015-02-02 14.67
  001182 易方达安心回馈混合 1.4850 1241 1.02 1111 5.68 2791 -1.39 1732 15.52 552 12.97 358 22.55 1635 18.55 48.90 2015-05-29 5.35
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5380 5170 -0.39 1395 5.07 494 1.89 437 28.78 553 12.96 345 23.22 377 33.54 342.70 2008-07-08 4.79
  001675 江信同福混合A 1.0145 5288 -0.62 198 9.21 372 2.36 372 30.34 554 12.95 3483 -1.38 321 35.08 5.63 2015-08-28 0.58
  002271 招商安弘保本混合 1.2142 3762 0.07 688 6.90 1968 0.33 2028 12.43 555 12.95 496 18.43 2119 12.53 22.10 2015-12-29 18.80
  000727 融通健康产业混合 1.2930 1264 1.00 158 9.73 251 3.53 63 51.09 556 12.93 145 36.97 85 51.78 31.90 2014-12-25 1.19
  003951 博时鑫润混合C 1.1366 2708 0.18 2113 3.46 1471 0.91 1764 15.27 557 12.89 1264 10.43 1770 17.34 13.62    
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1590 5074 -0.26 1633 4.61 2909 -1.78 486 27.81 559 12.87 472 18.95 324 34.97 110.37 2014-05-06 1.57
  671010 西部利得策略优选混合 0.8690 1497 0.81 2884 1.52 4373 -7.45 1974 13.00 560 12.86 3125 1.28 1845 16.33 -13.10 2011-01-25 2.75
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 4626 0.00 5063 -0.44 1502 0.88 2792 5.16 561 12.86 - - 4523 0.00 14.10 2016-08-25 2.01
  519620 银河君荣混合C 1.1443 2777 0.17 3166 1.12 3527 -3.83 1708 15.71 562 12.84 1672 8.62 1563 19.19 13.80 2016-09-05  
  350009 天治研究驱动混合A 1.3110 2833 0.15 2235 3.15 2654 -0.98 451 28.46 563 12.84 1259 10.46 417 32.36 53.31 2011-12-28 0.03
  501043 汇添富沪深300指数A 1.0389 1570 0.75 1488 4.90 3761 -4.74 814 23.57 564 12.82 - - 702 27.58 3.70    
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.6053 4880 -0.10 1473 4.94 3492 -3.71 965 22.47 565 12.81 587 16.05 800 26.64 102.64 2015-04-01  
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.6120 1682 0.68 2339 2.86 3382 -3.34 1996 12.80 566 12.80 845 12.80 2104 12.80 62.10 2015-11-23  
  000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5578 858 1.39 1136 5.61 3896 -5.23 861 23.17 568 12.78 1747 8.30 841 26.28 74.51 2014-12-17 7.93
  560006 益民核心增长混合 1.4370 5573 -1.78 1878 4.05 2364 -0.28 1192 20.74 569 12.78 1126 11.04 1061 24.07 43.80 2012-08-16 0.67
  050013 博时上证超大盘ETF联接 1.0155 2834 0.15 2328 2.89 4216 -6.68 1999 12.78 570 12.77 2798 3.43 1896 15.76 1.56 2009-12-29 2.58
  501045 汇添富沪深300指数C 1.0374 1591 0.74 1492 4.89 3777 -4.77 821 23.54 571 12.75 - - 709 27.52 3.55    
  690202 民生加银增强收益债券C 1.6250 2701 0.18 2348 2.84 1657 0.74 2043 12.28 572 12.74 2421 5.25 2011 14.09 114.28 2009-07-21 1.30
  004485 泰达宏利业绩股票C 1.0403 1167 1.07 1542 4.78 3703 -4.46 673 24.96 573 12.74 - - 564 29.41 3.88    
  000433 安信鑫发优选混合 1.2240 616 1.66 1534 4.80 4378 -7.49 1013 22.20 574 12.73 2698 4.00 852 26.11 22.20 2013-12-31 0.43
  002692 富国创新科技混合 1.1510 403 2.01 77 12.18 3756 -4.72 276 33.26 575 12.72 255 27.59 325 34.95 17.00 2016-06-16 1.44
  502040 长盛上证50指数分级 1.1880 2082 0.43 1766 4.33 3409 -3.44 1255 20.16 576 12.70 908 12.28 1094 23.82 24.85 2015-08-13 0.76
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.2060 5106 -0.30 152 9.79 1960 0.35 338 31.23 577 12.69 - - 435 31.88 22.40    
  690002 民生加银增强收益债券A 1.6630 2479 0.24 2323 2.90 1533 0.85 2035 12.41 578 12.68 2351 5.62 1999 14.26 121.92 2009-07-21 9.88
  510360 广发沪深300ETF 1.2440 1661 0.69 1431 5.01 3884 -5.17 769 24.01 579 12.67 1854 7.87 658 28.09 24.22 2015-08-20 17.33
  580005 东吴进取策略混合 1.0198 1973 0.51 1742 4.39 3158 -2.67 1300 19.59 580 12.67 1782 8.16 1335 21.51 57.65 2009-05-06 11.23
  000755 富安达新兴成长混合 1.0493 1511 0.80 241 8.90 4439 -7.79 110 41.87 581 12.67 4058 -9.82 146 43.71 6.29 2014-09-11 3.23
  002513 金鹰元安保本混合C 1.1541 4156 0.03 3341 0.91 3547 -3.90 2531 7.39 582 12.66 665 14.88 2351 10.04 15.28 2016-03-10  
  003219 前海开源祥和债券C 1.1921 3022 0.11 3167 1.12 2426 -0.42 2133 11.19 583 12.63 663 14.91 2049 13.52 18.93    
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1870 5516 -1.45 5053 -0.41 113 6.16 1968 13.03 584 12.63 852 12.73 1774 17.31 68.16 2013-08-09 0.95
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4390 1363 0.91 1911 4.01 84 7.12 1281 19.86 585 12.61 210 31.08 1251 22.21 143.80 2010-05-25 1.54
  510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6623 1599 0.74 1422 5.03 3892 -5.21 751 24.23 586 12.61 1831 7.97 641 28.26 67.75 2013-03-06 23.94
  000309 大摩品质生活股票 1.7460 2242 0.34 927 6.09 4361 -7.37 1541 17.33 587 12.60 3701 -3.93 1195 22.73 76.00 2013-10-29 3.80
  002351 易方达裕祥回报债券 1.2520 1889 0.56 2084 3.55 2952 -1.96 2314 9.24 588 12.58 533 17.43 2209 11.58 25.30 2016-01-22 3.10
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 4630 0.00 5061 -0.44 1582 0.80 2817 4.99 589 12.57 - - 4670 0.00 13.70 2016-08-25  
  001199 创金合信聚利债券A 1.1310 2395 0.27 3472 0.80 2069 0.18 2225 10.16 590 12.57 2448 5.13 2169 12.02 12.80 2015-05-15 0.68
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2416 1324 0.95 1939 3.94 5008 -13.86 296 32.60 591 12.54 316 24.49 280 36.65 25.25    
  000747 广发逆向策略混合 1.7510 729 1.52 1648 4.58 2158 0.06 1137 21.24 592 12.52 519 17.87 1018 24.55 73.50 2014-09-04 0.68
  161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9480 1950 0.52 1847 4.11 4830 -11.09 1602 16.75 593 12.51 3787 -5.22 1300 21.77 11.90 2015-04-10 2.51
  001676 江信同福混合C 0.9958 5286 -0.62 202 9.18 390 2.24 381 30.13 594 12.49 3591 -2.71 330 34.84 3.17 2015-08-28  
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.5500 1213 1.04 211 9.09 1547 0.84 318 31.87 595 12.47 666 14.87 284 36.36 148.63 2008-06-19 3.45
  001954 银华生态环保主题混合 1.0280 4540 0.00 4952 -0.10 2498 -0.58 1934 13.47 596 12.47 3047 1.88 1977 14.60 2.80 2016-03-04 0.62
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1927 3301 0.10 2996 1.37 2507 -0.62 2754 5.41 597 12.42 2185 6.40 2546 7.95 -80.72 2013-10-14  
  000828 泰达转型机遇股票 0.8950 302 2.28 89 11.17 3058 -2.29 187 37.21 598 12.42 3078 1.59 218 39.35 7.67 2014-11-18 1.10
  070002 嘉实增长混合 11.2390 4113 0.04 546 7.29 68 8.48 331 31.34 599 12.42 182 33.56 394 32.91 1435.69 2003-07-09 2.50
  160218 国泰国证房地产指数分级 1.0775 309 2.26 2225 3.17 4649 -9.16 1344 19.19 600 12.41 89 43.55 1686 18.01 141.19 2013-02-06 16.25
  002043 天治研究驱动混合C 1.1940 3659 0.08 2252 3.11 2718 -1.16 474 28.03 601 12.35 1437 9.66 429 32.00 19.20 2015-11-12  
  165309 建信沪深300 1.2301 1657 0.70 1620 4.63 3837 -5.01 884 22.99 602 12.31 1394 9.85 782 26.78 22.81 2009-11-05 4.66
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2387 0.27 48 14.57 17 21.46 1427 18.41 603 12.30 1304 10.22 4542 0.00 -41.76 2012-09-13  
  167503 安信一带一路分级 1.0960 607 1.67 2170 3.30 4815 -10.96 1879 14.15 604 12.28 110 40.64 1771 17.33 -29.22 2015-05-14 10.33
  003015 中金沪深300 1.2300 1450 0.85 1807 4.23 3864 -5.08 804 23.68 605 12.26 1078 11.32 762 26.96 22.86 2016-07-22 0.11
  159925 南方开元沪深300ETF 1.6538 1629 0.71 1411 5.05 3969 -5.52 759 24.15 606 12.24 1873 7.76 647 28.23 65.11 2013-02-18 6.91
  050001 博时价值增长混合 0.7780 1062 1.17 1377 5.12 3630 -4.18 1152 21.12 607 12.23 3396 -0.51 1047 24.20 313.03 2002-10-09 55.34
  002517 招商丰达混合C 1.1290 4637 0.00 5062 -0.44 1380 0.98 2779 5.22 608 12.23 - - 4551 0.00 12.90 2016-08-25  
  001200 创金合信聚利债券C 1.1110 2716 0.18 3572 0.73 2133 0.09 2236 10.04 609 12.16 2635 4.34 2190 11.82 10.70 2015-05-15  
  002813 博时保泰保本A 1.1631 2218 0.35 2553 2.26 3011 -2.13 2349 8.96 610 12.15 684 14.70 2210 11.57 16.08 2016-06-24 22.18
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4330 5086 -0.28 4605 0.28 225 3.84 2648 6.23 611 12.13 2242 6.15 2763 5.68 43.30 2013-04-26 2.38
  004357 南方智慧混合 1.2394 2650 0.19 1085 5.74 3286 -3.05 308 32.18 612 12.12 349 23.01 416 32.36 23.35    
  020005 国泰金马稳健混合 1.1010 5081 -0.27 391 7.93 279 3.18 127 40.20 613 12.11 193 32.76 136 44.43 459.02 2004-06-18 14.73
  005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0034 1239 1.02 1432 5.00 3809 -4.92 852 23.29 614 12.09 - - 744 27.16 0.33    
  003104 泰达宏利定宏混合 1.0960 1912 0.55 2627 2.05 2888 -1.71 2278 9.62 615 12.09 1943 7.47 2272 10.84 9.40   1.89
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4100 2213 0.35 2000 3.78 2962 -1.99 562 26.37 616 12.09 3726 -4.29 456 31.37 42.80 2015-05-07 1.60
  002292 诺安益鑫保本混合 1.1050 1631 0.71 2435 2.59 2494 -0.57 2000 12.78 617 12.09 1651 8.73 2036 13.66 10.69 2016-01-22 25.57
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0580 4813 -0.09 4704 0.19 242 3.62 2673 6.01 618 12.08 2578 4.55 2798 5.38 5.80 2016-09-02 1.12
  470058 汇添富可转债A 1.3940 1972 0.51 1291 5.29 2739 -1.21 1601 16.76 619 12.07 551 16.93 1514 19.67 68.42 2011-06-17 0.99
  200002 长城久泰沪深300指数 1.7147 1288 0.99 1221 5.44 3490 -3.70 874 23.03 620 12.07 1346 10.05 880 25.86 348.90 2004-05-21 4.24
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1560 1958 0.52 2171 3.30 2023 0.26 2378 8.75 621 12.07 481 18.74 2311 10.43 30.03 2015-12-02  
  150176 银华恒生国企指分B 0.9829 315 2.25 113 10.42 4523 -8.26 1950 13.35 622 12.06 3084 1.55 1626 18.61 -2.36 2014-04-09  
  002844 金鹰多元策略混合 1.1173 5247 -0.54 5072 -0.51 4735 -9.99 733 24.41 623 12.02 517 17.93 677 27.79 11.42 2016-08-09 2.52
  002291 诺安安鑫保本混合 1.1202 1558 0.76 501 7.49 2443 -0.45 233 35.33 624 11.98 1224 10.58 204 39.91 11.80 2016-02-16 37.93
  000961 天弘沪深300指数 1.1576 1635 0.71 1545 4.78 3856 -5.06 901 22.88 625 11.97 1848 7.89 788 26.72 15.59 2015-01-20 7.30
  001140 工银总回报混合 1.0070 2123 0.40 2386 2.77 2819 -1.47 1304 19.55 626 11.94 2570 4.59 1353 21.43 0.30 2015-04-17 16.60
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9534 235 2.50 1528 4.82 4467 -7.92 962 22.49 627 11.93 3617 -3.03 1058 24.12 -1.95 2016-07-28 122.98
  217002 招商安泰平衡混合 1.0591 2272 0.32 2099 3.51 791 1.43 1456 18.04 628 11.90 1834 7.95 1380 21.18 297.68 2003-04-28 0.54
  002236 大成中证360互联+指数 0.9620 490 1.88 2139 3.38 5011 -13.91 1348 19.12 629 11.90 3771 -5.05 774 26.85 -2.20 2016-02-03 1.33
  000589 光大保德信银发商机混合 1.5490 860 1.38 798 6.48 3966 -5.50 783 23.90 630 11.88 712 14.28 913 25.61 92.45 2014-04-29 1.35
  519191 万家新利混合 1.0474 698 1.55 5269 -5.03 5079 -15.31 2235 10.06 631 11.85 3206 0.45 2058 13.41 33.80 2014-01-24 17.42
  001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1670 1805 0.60 2116 3.45 1966 0.34 2351 8.95 632 11.84 478 18.75 2298 10.62 31.22 2015-12-02 8.92
  217009 招商核心价值混合 1.1833 1311 0.96 240 8.91 1685 0.70 333 31.31 633 11.84 781 13.49 305 35.66 32.71 2007-03-30 10.35
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3050 143 2.90 2960 1.42 223 3.85 2508 7.60 635 11.82 1647 8.74 2569 7.69 54.22 2012-12-07 11.90
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 336 2.19 2378 2.78 206 4.10 2577 6.90 636 11.82 - - 4683 0.00 11.79 2016-08-24  
  001508 富国新动力灵活配置A 1.7550 4980 -0.17 109 10.48 176 4.55 221 35.60 637 11.81 75 49.33 299 35.81 77.10 2015-08-04 4.70
  110030 易方达沪深300量化增强 2.3774 908 1.33 1024 5.85 3592 -4.04 613 25.61 639 11.79 1181 10.76 604 28.79 137.56 2012-07-05 4.74
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.2130 2458 0.25 2582 2.19 245 3.58 2388 8.68 640 11.79 1481 9.47 2316 10.36 24.81 2013-11-26  
  510430 银华上证50等权ETF 1.4630 2007 0.48 2036 3.69 4199 -6.53 1912 13.79 641 11.78 3498 -1.48 1842 16.41 46.10 2012-08-23 0.61
  000408 民生加银城镇化混合 1.6250 2191 0.37 468 7.59 2628 -0.92 128 40.19 642 11.76 442 19.90 148 43.43 210.17 2013-12-12 2.19
  481004 工银稳健成长混合A 1.2023 1259 1.00 1800 4.25 3883 -5.17 414 29.43 643 11.76 3520 -1.70 378 33.48 46.61 2006-12-06 8.79
  110020 易方达沪深300ETF联接 1.3122 1654 0.70 1567 4.74 3839 -5.02 964 22.48 644 11.74 1902 7.65 844 26.22 32.35 2009-08-26 31.70
  001876 鹏华全球高收益债美元现汇份额( 0.1727 2518 0.23 2690 1.88 1580 0.81 2391 8.66 645 11.74 2500 4.97 2233 11.31 -79.66 2015-09-18  
  502020 国金上证50分级 1.0070 2616 0.20 1693 4.49 3069 -2.34 1010 22.22 646 11.72 4417 -22.77 875 25.91 -38.92 2015-05-27 0.53
  202015 南方开元沪深300ETF联接 1.4406 1668 0.69 1517 4.83 3881 -5.16 931 22.71 647 11.70 1913 7.60 813 26.54 64.06 2009-03-25 6.29
  610004 信达澳银中小盘混合 1.3800 519 1.82 269 8.72 2942 -1.90 404 29.59 648 11.67 418 20.53 494 30.56 39.70 2009-12-01 0.73
  000751 嘉实新兴产业股票 2.4550 2971 0.12 174 9.54 65 8.58 138 39.75 649 11.67 167 35.08 158 42.82 146.80 2014-09-17 2.37
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 2770 0.17 3873 0.59 359 2.41 2669 6.06 650 11.63 387 21.43 4361 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  002814 博时保泰保本C 1.1453 2265 0.33 2572 2.22 3051 -2.27 2385 8.69 651 11.63 779 13.52 2240 11.26 14.31 2016-06-24  
  673141 西部利得景程混合A 1.1190 4202 0.03 3672 0.68 2168 0.04 2363 8.89 652 11.62 - - 2427 9.27 11.88    
  673143 西部利得景程混合C 1.1188 4199 0.03 3676 0.68 2176 0.01 2359 8.90 653 11.61 - - 2424 9.30 11.86    
  470059 汇添富可转债C 1.3470 1964 0.52 1324 5.24 2751 -1.25 1628 16.54 654 11.61 606 15.71 1540 19.43 62.87 2011-06-17 2.15
  000176 嘉实沪深300指数增强 1.3449 1221 1.03 1401 5.07 3769 -4.76 908 22.84 655 11.61 1182 10.76 794 26.70 34.29 2014-12-26 5.11
  660008 农银沪深300 1.3122 1566 0.75 1586 4.71 3903 -5.25 882 23.01 656 11.61 1933 7.50 781 26.78 30.98 2011-04-12 6.78
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 580 1.72 4503 0.34 2429 -0.42 2185 10.56 657 11.60 655 14.97 4277 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  519700 交银主题优选混合 1.2370 930 1.30 1830 4.16 3257 -2.95 616 25.60 658 11.60 252 27.91 627 28.44 142.54 2010-06-30 7.75
  519736 交银新成长混合 2.1910 1415 0.87 1671 4.53 1662 0.73 560 26.43 659 11.59 226 29.31 569 29.31 168.06 2014-05-09 9.14
  001511 兴全新视野定开混合 1.2670 737 1.51 1616 4.66 3279 -3.03 652 25.10 660 11.59 476 18.78 790 26.71 34.58 2015-07-01 63.43
  002833 华夏新锦绣混合A 1.0389 1606 0.73 1464 4.95 3487 -3.68 897 22.91 661 11.58 3229 0.31 793 26.70 4.77 2016-08-24 2.07
  150084 广发深证100指分B 1.1908 435 1.97 47 14.57 4751 -10.19 18 77.91 662 11.57 1764 8.22 12 94.55 20.39 2012-05-07  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2113 0.41 551 7.26 129 5.87 2767 5.33 663 11.56 491 18.57 4358 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  481009 工银沪深300指数 1.0500 1642 0.71 1611 4.67 3933 -5.38 1024 22.10 664 11.55 2099 6.77 878 25.87 78.97 2009-03-05 16.85
  110017 易方达增强回报债券A 1.3010 2299 0.31 2546 2.28 1108 1.16 2399 8.62 665 11.54 865 12.64 2372 9.88 160.75 2008-03-19 44.54
  270010 广发沪深300指数 1.8032 1713 0.66 1689 4.49 3901 -5.25 1011 22.21 666 11.53 2058 6.98 868 25.95 120.07 2008-12-30 12.88
  519971 长信改革红利混合 1.2440 5056 -0.24 3757 0.65 2421 -0.40 1947 13.39 667 11.46 566 16.46 2002 14.22 54.05 2014-08-06 2.65
  519133 海富通改革驱动混合 1.0590 634 1.63 325 8.38 3771 -4.76 325 31.68 668 11.46 1037 11.54 387 33.17 24.82 2016-04-28 16.39
  001015 华夏沪深300指数增强A 1.4010 1347 0.93 1290 5.29 3946 -5.42 1056 21.90 669 11.43 1886 7.69 900 25.69 41.40 2015-02-10 3.18
  512990 华夏MSCI中国A股ETF 1.1195 1396 0.89 1423 5.03 3900 -5.24 960 22.50 670 11.43 2374 5.48 811 26.56 12.98 2015-02-12 3.58
  004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0762 4854 -0.10 4475 0.36 293 3.02 2578 6.89 671 11.43 1921 7.55 2651 6.78 7.51    
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 4538 0.00 4893 0.00 48 10.77 2110 11.42 672 11.42 1080 11.31 4786 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  000854 鹏华养老产业股票 1.9230 5497 -1.33 123 10.08 133 5.78 69 49.81 673 11.42 144 36.99 71 54.38 92.20 2014-12-02 1.64
  310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2878 1343 0.94 1175 5.53 4150 -6.30 1587 16.88 674 11.41 2767 3.59 1589 18.96 346.24 2004-11-29 3.22
  001510 富国新动力灵活配置C 1.7310 4976 -0.17 114 10.42 178 4.42 229 35.40 675 11.41 77 48.26 308 35.61 74.80 2015-08-04  
  161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4650 2240 0.34 2297 2.95 1190 1.10 2522 7.48 676 11.41 1318 10.15 2492 8.52 134.45 2010-11-09 4.83
  001718 工银物流产业股票 1.4010 1741 0.64 591 7.16 4359 -7.37 1129 21.29 677 11.40 789 13.38 1147 23.20 40.70 2016-03-01 0.43
  005159 华泰保兴尊合债券A 1.1575 3065 0.11 3058 1.28 1628 0.76 2801 5.10 678 11.38 - - 2640 6.91 15.82    
  002315 创金合信沪深300增强C 1.0382 1500 0.81 1971 3.84 3767 -4.76 1003 22.25 679 11.38 1660 8.67 837 26.34 18.06 2015-12-31  
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2108 0.41 549 7.27 135 5.70 2793 5.15 680 11.37 498 18.38 4809 0.00 22.40 2016-01-14  
  005902 诺安汇利混合C 1.1107 1609 0.73 2479 2.47 4191 -6.51 2651 6.21 681 11.35 - - 2517 8.27 11.33    
  160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1035 1616 0.72 1551 4.77 3895 -5.23 971 22.44 682 11.35 2129 6.69 842 26.23 330.08 2005-08-29 155.67
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6234 5348 -0.78 2765 1.72 3399 -3.40 488 27.77 683 11.32 2496 4.98 356 34.11 149.45 2005-03-08 20.19
  020022 国泰保本混合 1.4540 1049 1.18 1371 5.13 3564 -3.96 1211 20.55 684 11.32 2161 6.52 1015 24.57 70.60 2011-04-19 1.25
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2740 269 2.40 2999 1.37 233 3.71 2533 7.38 685 11.32 1864 7.82 2591 7.38 50.11 2012-12-07  
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9604 278 2.37 1652 4.57 4379 -7.49 1142 21.20 686 11.31 3619 -3.04 1197 22.72 -4.08   18.27
  000051 华夏沪深300ETF联接 1.2590 1630 0.71 1503 4.87 3916 -5.29 1006 22.23 687 11.31 2054 6.99 849 26.12 27.00 2009-07-10 87.39
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.9205 1782 0.61 2023 3.73 125 5.93 1576 17.04 688 11.30 301 25.11 1444 20.48 93.00 2013-12-05 2.47
  180003 银华道琼斯88指数 1.2011 1321 0.95 1153 5.58 4005 -5.69 1166 20.95 689 11.29 1618 8.86 1077 23.93 410.96 2004-08-11 22.61
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1607 2343 0.29 5042 -0.37 2874 -1.65 111 41.75 690 11.28 298 25.35 116 46.22 15.95   0.79
  020011 国泰沪深300 0.8437 1683 0.68 1571 4.74 3851 -5.06 992 22.29 691 11.26 2097 6.78 855 26.06 -15.74 2007-11-11 23.39
  005152 农银汇理沪深300指数C 1.3080 1578 0.75 1610 4.67 3927 -5.36 942 22.65 692 11.25 - - 831 26.40 30.56    
  080002 长盛创新先锋混合 1.0684 641 1.61 308 8.47 2924 -1.84 393 29.80 693 11.24 365 22.08 391 32.96 207.95 2008-06-04 1.30
  160722 嘉实惠泽定增混合 1.0598 4700 -0.02 1795 4.26 3283 -3.04 1513 17.57 694 11.24 1909 7.61 1489 19.95 7.08   32.72
  400001 东方龙混合 0.9452 5501 -1.35 2390 2.76 2974 -2.03 1165 20.95 695 11.24 3745 -4.64 1145 23.22 371.14 2004-11-25 5.49
  005639 平安300ETF联接A 1.0059 1634 0.71 1541 4.79 3880 -5.16 991 22.30 696 11.23 - - 848 26.13 1.46    
  260117 景顺长城支柱产业混合 1.2920 1236 1.02 1203 5.48 3994 -5.64 957 22.53 697 11.22 623 15.40 907 25.63 61.92 2012-11-20 2.01
  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2985 2759 0.17 411 7.81 2891 -1.72 674 24.94 698 11.22 2237 6.18 683 27.76 31.49 2015-10-08  
  004360 创金合信量化核心混合C 1.0868 1310 0.96 2167 3.31 3520 -3.80 1267 20.05 699 11.21 2307 5.78 1122 23.42 8.49    
  001635 万家瑞益混合A 1.3438 1280 0.99 2631 2.04 2756 -1.28 2308 9.29 700 11.21 593 15.88 2251 11.11 33.26 2015-12-07 5.37
  000513 富国高端制造股票 1.6820 1108 1.13 389 7.94 1989 0.30 176 37.68 701 11.19 504 18.31 169 41.82 69.90 2014-06-20 5.13
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.7871 1715 0.66 1706 4.47 3918 -5.31 1034 22.03 702 11.17 2192 6.38 892 25.75 78.47 2016-07-06  
  002310 创金合信沪深300增强A 1.0362 1485 0.82 1964 3.85 3770 -4.76 978 22.40 703 11.15 1708 8.47 863 26.02 17.15 2015-12-31 2.33
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1581 4076 0.04 4454 0.36 1591 0.80 3578 2.09 704 11.13 674 14.81 3390 2.66 21.18 2015-06-30 3.00
  166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2933 2804 0.16 412 7.80 2898 -1.73 680 24.89 705 11.13 2257 6.08 687 27.71 226.77 2012-03-29 11.49
  110018 易方达增强回报债券B 1.2870 2301 0.31 2574 2.22 1330 1.02 2416 8.44 706 11.11 988 11.76 2388 9.71 148.39 2008-03-19 10.57
  002535 中银鑫利混合A 1.1380 2706 0.18 2730 1.79 2269 -0.09 2600 6.72 707 11.10 513 18.03 2611 7.10 25.47 2016-03-24 0.62
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5380 2045 0.46 2733 1.79 317 2.67 2724 5.57 708 11.08 600 15.81 2655 6.74 98.61 2010-08-16 43.53
  001279 中海积极增利混合 0.9010 611 1.67 2441 2.58 4202 -6.55 227 35.46 709 11.07 1657 8.69 313 35.46 -8.70 2015-05-20 3.94
  001270 英大灵活配置混合A 1.0821 5079 -0.27 2727 1.80 3539 -3.89 2039 12.36 710 11.01 2265 6.04 1943 14.98 18.92 2015-05-07 6.22
  001008 工银国企改革股票 1.1380 1514 0.80 1142 5.60 2991 -2.08 1076 21.72 711 10.98 921 12.19 1022 24.53 13.20 2015-01-27 22.79
  090010 大成中证红利 1.6460 1376 0.91 2675 1.92 4677 -9.40 1909 13.83 712 10.97 1483 9.43 1805 16.91 81.21 2010-02-02 1.14
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2313 0.30 3936 0.57 1719 0.66 3105 3.38 713 10.96 191 33.16 4534 0.00 69.92 2011-06-24  
  519013 海富通风格优势 0.6240 640 1.62 336 8.28 3571 -3.98 524 27.13 714 10.95 4262 -15.14 495 30.56 50.24 2006-10-19 7.19
  202023 南方优选成长混合 2.6750 5395 -0.89 1124 5.65 477 1.94 796 23.80 715 10.95 409 20.72 778 26.79 167.40 2011-01-30 3.26
  004076 国联安锐意成长混合 1.2389 5236 -0.52 1512 4.85 3003 -2.11 671 24.99 716 10.95 536 17.28 684 27.73 24.14    
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0696 1335 0.94 2571 2.22 4346 -7.30 2675 5.99 717 10.93 3421 -0.81 2505 8.39 6.83 2015-11-19  
  005053 银河量化价值混合 0.9752 562 1.75 1014 5.87 3555 -3.92 826 23.50 718 10.91 - - 935 25.40 -2.41    
  001016 华夏沪深300指数增强C 1.3700 1404 0.88 1314 5.25 3971 -5.53 1083 21.64 719 10.91 2140 6.63 936 25.39 38.30 2015-02-10  
  350005 天治创新先锋混合 2.1239 1260 1.00 2028 3.70 3775 -4.77 1500 17.71 720 10.90 327 23.88 1617 18.70 112.10 2008-05-08 0.18
  000263 工银信息产业混合 1.5250 629 1.64 292 8.56 3842 -5.03 640 25.24 721 10.89 1068 11.37 592 29.00 77.80 2013-11-11 4.45
  002536 中银鑫利混合C 1.1280 2678 0.18 2759 1.72 2354 -0.27 2609 6.58 722 10.88 543 17.07 2646 6.86 24.45 2016-03-24  
  180033 银华上证50等权ETF联接 1.2350 1999 0.49 2118 3.44 4084 -6.02 1984 12.91 723 10.88 3577 -2.53 1924 15.34 23.30 2012-08-29 0.72
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.2027 1366 0.91 328 8.37 3098 -2.50 184 37.39 724 10.87 2607 4.47 187 40.88 122.58 2006-12-01 3.64
  005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0328 1492 0.82 2018 3.74 3712 -4.49 1933 13.48 725 10.85 - - 1876 16.04 10.73    
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1930 1814 0.59 1323 5.24 458 1.98 766 24.06 726 10.84 548 16.96 734 27.25 30.87 2015-08-27 8.11
  005387 银河睿达混合C 1.1336 3761 0.07 5299 -9.72 4760 -10.31 2481 7.83 727 10.84 - - 2344 10.11 13.29    
  000628 大成高新产业股 1.7540 3898 0.06 1115 5.67 2679 -1.07 829 23.47 728 10.82 340 23.47 869 25.95 75.20 2015-02-03 1.37
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1920 2451 0.25 2940 1.45 1915 0.42 2998 3.93 729 10.79 762 13.65 2775 5.59 19.10 2016-04-12 15.01
  001588 天弘中证800指数A 0.9093 1227 1.03 1579 4.72 4138 -6.24 856 23.26 730 10.79 1987 7.25 752 27.08 -9.02 2015-07-16 2.30
  002561 东吴安鑫量化混合 1.0040 2320 0.30 2485 2.44 335 2.55 1899 13.93 731 10.79 2009 7.15 2047 13.54 12.72 2016-06-03 1.80
  001898 易方达大健康混合 1.1860 5484 -1.24 614 7.10 267 3.30 205 36.58 732 10.79 - - 173 41.62 19.10    
  004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7023 305 2.27 387 7.96 4402 -7.66 1801 14.94 733 10.77 4304 -16.61 1101 23.72 -28.29    
  163827 中银产业债定开债券LOF 1.0950 1924 0.55 2311 2.92 2406 -0.36 2523 7.48 734 10.75 1727 8.39 2382 9.75 22.96 2014-09-04 6.41
  485011 工银瑞信双利债券B 1.5060 2132 0.40 2744 1.76 329 2.59 2756 5.40 735 10.75 653 15.00 2676 6.59 91.59 2010-08-16 3.89
  005386 银河睿达混合A 1.1335 3721 0.08 5298 -9.72 4758 -10.28 2495 7.75 736 10.75 - - 2354 10.03 13.28    
  150031 银华中证等权90指数鑫利 0.9230 823 1.42 81 11.79 5095 -16.00 101 43.36 737 10.73 4438 -24.53 82 52.30 -90.29 2011-03-17 19.73
  000916 前海开源股息率100强股票 1.1360 1641 0.71 2431 2.61 4398 -7.62 1574 17.04 738 10.72 3145 1.06 1482 20.00 47.31 2015-01-13 13.46
  180018 银华和谐主题混合 2.3130 5379 -0.85 218 9.05 877 1.35 1053 21.91 739 10.71 545 17.00 693 27.66 150.19 2009-04-27 1.24
  160807 长盛沪深300指数 1.2770 1647 0.71 1427 5.02 3857 -5.06 1085 21.64 740 10.67 2505 4.93 965 25.10 34.26 2010-08-04 0.47
  001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9910 160 2.80 701 6.83 163 4.95 1620 16.63 741 10.67 3965 -7.56 1923 15.36 -4.60 2015-07-09 4.51
  002378 建信安心保本五号混合 1.0883 5366 -0.82 1967 3.85 3878 -5.14 892 22.94 742 10.66 2298 5.86 1164 23.03 9.56 2016-02-04 32.25
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6960 2719 0.18 3292 0.95 1963 0.35 2935 4.31 743 10.66 707 14.35 2718 6.10 96.57 2013-12-17 19.82
  001636 万家瑞益混合C 1.3096 1292 0.98 2637 2.01 2794 -1.40 2342 9.00 744 10.66 705 14.36 2278 10.79 29.87 2015-12-07  
  040046 华安纳指100(QDII) 2.4250 1266 1.00 1251 5.37 114 6.11 1269 20.04 745 10.65 163 35.26 1039 24.27 143.20 2013-08-02 0.46
  163801 中银中国 1.2449 1744 0.64 5282 -6.63 4014 -5.73 3034 3.74 746 10.65 1042 11.49 4051 1.04 705.08    
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.3290 1858 0.58 2091 3.53 138 5.70 1667 16.18 747 10.64 341 23.43 1545 19.36 144.92 2012-06-14 1.23
  000056 建信消费升级混合 1.9030 5237 -0.52 810 6.45 1801 0.58 479 27.92 748 10.63 1976 7.28 479 30.81 91.50 2013-06-14 0.39
  110008 易方达稳健收益债券B 1.3189 2419 0.26 2651 1.98 2589 -0.84 2575 6.91 749 10.61 968 11.86 2447 9.00 168.00 2005-09-19 4.15
  002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9750 152 2.85 675 6.95 157 5.03 1614 16.65 750 10.60 3959 -7.49 1913 15.50 -6.10 2015-12-02  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3410 1575 0.75 1733 4.41 4037 -5.82 1001 22.26 751 10.59 2121 6.72 851 26.11 31.33 2009-05-12 1.10
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 35 4.67 2294 2.97 316 2.70 3970 1.49 752 10.57 - - 4638 0.00 9.78   9.06
  001589 天弘中证800指数C 0.9007 1238 1.02 1585 4.71 4147 -6.29 866 23.15 753 10.56 2092 6.79 765 26.95 -9.88 2015-07-16  
  050202 博时亚洲票息债券现汇QDII 0.2052 5101 -0.29 3429 0.83 1734 0.64 2646 6.26 754 10.55 1673 8.62 2565 7.76 -78.36 2013-02-01  
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2052 5102 -0.29 3439 0.83 1735 0.64 2645 6.26 755 10.55 1671 8.62 2564 7.76 -78.36 2013-02-01  
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.9340 1282 0.99 1301 5.27 134 5.73 1332 19.32 756 10.55 166 35.12 1121 23.42 93.90 2014-11-13 1.46
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.6680 1204 1.04 1143 5.60 124 5.97 1179 20.85 757 10.53 153 36.46 958 25.17 300.18 2010-04-29 1.91
  005039 鹏扬景兴混合A 1.1401 1455 0.84 2002 3.77 1858 0.49 1973 13.01 758 10.53 - - 1944 14.95 13.64    
  400011 东方核心动力混合 1.4650 529 1.80 1426 5.02 3022 -2.16 1032 22.04 759 10.50 3567 -2.42 1028 24.38 44.44 2009-06-24 0.34
  000167 广发聚优混合 1.4360 5591 -1.97 195 9.24 118 6.03 123 40.41 760 10.50 448 19.71 176 41.51 69.27 2013-09-11 5.35
  005451 鹏扬双利债券A 1.1402 2905 0.13 3262 0.98 459 1.98 3153 3.14 761 10.49 - - 2920 4.52 13.96    
  002616 中银益利混合A 1.1420 4832 -0.09 2878 1.52 2643 -0.96 2387 8.68 762 10.48 584 16.08 2417 9.41 19.80 2016-04-25 7.08
  000975 华夏MSCI中国A股ETF联接 1.0660 1462 0.84 1546 4.78 3816 -4.95 1143 21.20 763 10.48 2412 5.29 978 25.00 7.50 2015-02-12 1.22
  002617 中银益利混合C 1.1420 4817 -0.09 2880 1.52 2642 -0.96 2389 8.68 764 10.48 586 16.08 2416 9.41 19.80 2016-04-25  
  004175 博时鑫泰混合A 1.1453 3240 0.10 2372 2.79 1687 0.69 2271 9.66 765 10.48 2743 3.75 2246 11.19 14.47    
  050201 博时价值增长贰号混合 0.6310 1116 1.12 1449 4.98 3717 -4.52 1259 20.11 766 10.47 3663 -3.51 1178 22.91 79.38 2006-09-27 25.11
  001040 新华策略精选股票 1.1370 1937 0.53 338 8.26 2437 -0.44 312 32.10 767 10.47 388 21.41 270 36.85 14.00 2015-03-31 9.65
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 4946 -0.15 3390 0.86 52 9.89 2951 4.20 768 10.45 414 20.58 4821 0.00 28.90 2016-01-14  
  164814 工银双债增强债券 1.0280 1153 1.08 1707 4.46 3272 -3.01 2307 9.30 769 10.43 2052 6.99 2163 12.06 49.84 2013-09-25 1.01
  001566 南方利达混合A 1.1980 3663 0.08 3011 1.35 1785 0.59 2623 6.48 770 10.41 994 11.74 2604 7.25 19.90 2015-07-08 1.62
  001567 南方利达混合C 1.1980 3662 0.08 3013 1.35 1787 0.59 2622 6.48 771 10.41 992 11.74 2603 7.25 19.90 2015-07-08  
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 14 6.58 746 6.68 81 7.41 2414 8.46 772 10.41 792 13.33 4302 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  519003 海富通收益增长混合 1.0610 820 1.43 729 6.73 3646 -4.24 654 25.09 773 10.40 1444 9.66 787 26.73 258.87 2004-03-12 17.60
  110015 易方达行业领先混合 2.3950 4470 0.00 193 9.24 1969 0.33 294 32.65 774 10.39 295 25.55 230 38.87 190.50 2009-03-26 3.52
  004176 博时鑫泰混合C 1.1414 3037 0.11 2374 2.79 1712 0.67 2277 9.62 775 10.38 808 13.17 2250 11.13 14.08    
  001306 中欧永裕混合A 0.9330 3076 0.11 442 7.70 2963 -1.99 727 24.44 776 10.37 2571 4.58 728 27.31 -6.30 2015-06-04 29.12
  005300 万家成长优选混合C 1.0136 39 4.57 348 8.20 4875 -11.57 525 27.12 777 10.36 - - 376 33.57 2.29    
  005445 华宝价值发现混合 0.9737 1565 0.75 1959 3.87 3820 -4.96 1501 17.70 778 10.35 - - 1472 20.13 -2.84    
  000970 东方红睿元混合 2.3470 5589 -1.96 330 8.31 3358 -3.26 578 26.11 779 10.34 405 20.85 507 30.39 134.70 2015-01-21  
  160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5970 1663 0.69 1504 4.87 3818 -4.95 933 22.71 780 10.31 1693 8.51 802 26.61 66.90 2009-04-03 2.23
  002521 永赢双利债券A 1.0991 1875 0.57 2961 1.42 1932 0.40 2396 8.64 781 10.31 1004 11.67 2313 10.40 218.94 2016-05-25 2.03
  110007 易方达稳健收益债券A 1.3147 2468 0.25 2666 1.95 2623 -0.91 2593 6.77 782 10.31 1093 11.25 2457 8.83 158.72 2005-09-19 87.06
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0610 329 2.21 4064 0.51 255 3.48 2615 6.52 783 10.31 1448 9.64 2674 6.63 8.55 2016-07-27 8.08
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8640 637 1.62 172 9.61 3863 -5.08 280 33.03 784 10.30 500 18.33 344 34.46 -12.20 2016-08-16 11.86
  001887 中欧价值智选混合E 2.0558 5550 -1.68 2503 2.39 5039 -14.43 1718 15.62 785 10.29 625 15.39 1479 20.08 179.95 2015-09-22  
  000311 景顺沪深300指 2.0800 1054 1.17 841 6.36 3783 -4.82 735 24.40 786 10.26 1561 9.07 645 28.24 144.10 2013-10-29 29.15
  000613 国寿安保沪深300 1.0309 1710 0.66 1565 4.75 3888 -5.20 1091 21.61 787 10.25 2536 4.72 959 25.17 73.50 2014-06-05 7.66
  690011 民生加银积极成长混合 1.4000 818 1.43 766 6.60 2591 -0.84 1149 21.14 788 10.24 848 12.78 1253 22.18 42.10 2013-01-31 0.48
  166019 中欧价值智选混合A 1.8502 5552 -1.68 2508 2.39 5040 -14.43 1713 15.66 789 10.24 639 15.15 1475 20.11 148.46 2013-05-14 5.76
  001607 英大策略优选混合A 1.2689 1076 1.15 1190 5.50 2574 -0.79 1141 21.21 790 10.20 748 13.82 1023 24.47 26.22 2015-12-02 0.88
  001662 创金合信沪港深研究精选混合 1.0350 341 2.17 2031 3.70 4712 -9.75 2103 11.51 791 10.20 3682 -3.71 1929 15.22 3.70 2015-08-24 8.91
  519957 长信睿进混合A 0.8890 2764 0.17 2839 1.57 797 1.42 1597 16.81 792 10.20 3368 -0.28 1735 17.60 -10.85 2015-07-06 0.52
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2352 531 1.80 1444 4.99 191 4.30 1458 18.02 793 10.20 157 36.06 1025 24.45 -76.23 2016-03-17  
  001135 益民品质升级混合 0.5930 5521 -1.49 1276 5.32 1845 0.51 1078 21.72 794 10.20 3547 -2.14 916 25.58 -40.60 2015-05-06 3.81
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6540 5243 -0.53 2473 2.49 4271 -6.97 507 27.44 795 10.20 619 15.47 630 28.42 454.34 2005-11-17 7.14
  161116 易方达黄金主题 0.7870 804 1.45 932 6.08 29 12.28 2412 8.47 796 10.19 2021 7.11 2556 7.87 -23.20 2011-05-06 5.51
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4047 1549 0.76 1701 4.47 3660 -4.28 1026 22.08 797 10.19 2041 7.05 910 25.63 40.32 2015-10-08  
  005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美 0.1811 5389 -0.87 3591 0.72 234 3.71 2139 11.13 798 10.19 - - 1828 16.55 -81.83    
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 2929 0.13 3557 0.74 219 3.89 3093 3.46 799 10.16 134 37.75 4591 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  360006 光大保德信新增长混合 1.0944 537 1.79 379 7.99 3882 -5.16 836 23.40 800 10.16 720 14.17 968 25.09 306.96 2006-09-14 2.05
  050019 博时转债增强债券A 1.3640 900 1.34 1588 4.71 3931 -5.37 1546 17.29 801 10.15 3597 -2.79 1485 19.98 36.12 2010-11-24 1.99
  320016 诺安多策略混合 1.5910 905 1.33 1475 4.93 4674 -9.38 1099 21.57 802 10.15 2688 4.04 1149 23.17 59.50 2011-08-09 0.33
  003714 英大睿盛混合C 1.0748 945 1.28 1046 5.81 2910 -1.78 786 23.88 803 10.11 2119 6.73 784 26.76 7.14    
  004946 添富盈润混合A 1.1532 5209 -0.46 2355 2.82 346 2.50 2327 9.14 804 10.10 - - 2379 9.81 15.45    
  320004 诺安优化收益债券 1.1125 1506 0.80 2239 3.14 3778 -4.77 2552 7.19 805 10.08 1757 8.25 2317 10.36 109.97 2006-07-17 12.54
  000080 天治可转债增强债券A 1.1930 792 1.45 1148 5.59 3470 -3.64 2250 9.88 806 10.08 2159 6.54 2133 12.37 19.00 2013-06-04 1.43
  519704 交银先进制造混合 1.8290 429 1.98 1813 4.22 4397 -7.62 1421 18.47 808 10.07 462 19.30 1098 23.77 209.99 2011-06-22 13.18
  513100 国泰纳斯达克100 2.8260 1228 1.03 1163 5.55 143 5.59 1245 20.25 809 10.07 158 36.02 1033 24.37 183.20 2013-04-25 1.33
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 4515 0.00 4901 0.00 88 6.96 1986 12.88 810 10.06 - - 4426 0.00 -83.70 2015-09-23  
  150019 银华锐进 0.8660 322 2.22 27 17.11 4932 -12.31 8 89.61 811 10.05 3642 -3.31 8 113.14 -12.40 2010-05-07 32.97
  161907 万家中证红利 1.6542 1195 1.05 2411 2.68 4586 -8.72 1866 14.33 812 10.04 2616 4.43 1765 17.37 66.27 2011-03-17 0.60
  420001 天弘精选混合 0.7493 5464 -1.16 782 6.50 2302 -0.16 623 25.50 813 10.03 1587 8.97 622 28.46 138.49 2005-10-08 18.49
  540003 汇丰晋信动态策略混合 1.8416 2053 0.45 2109 3.48 4381 -7.51 1182 20.84 814 10.03 2015 7.14 920 25.53 174.89 2007-04-09 5.04
  420102 天弘永利债券B 1.0797 3919 0.06 2617 2.07 1265 1.07 2680 5.96 815 10.01 1766 8.22 2582 7.56 79.70 2008-04-18 3.16
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 5134 -0.34 5071 -0.51 1844 0.52 3576 2.10 816 10.01 184 33.45 4574 0.00 16.50 2013-04-23  
  487021 工银优质精选混合 1.6480 1191 1.05 842 6.36 3723 -4.54 959 22.50 817 10.00 595 15.83 1009 24.64 63.90 2013-02-07 0.83
  100072 富国强回报定开债A 1.5430 2939 0.13 3404 0.85 379 2.32 3168 3.07 818 9.99 708 14.31 2923 4.47 58.48 2013-01-29 3.06
  150168 银华沪深300指分B 0.8170 1421 0.87 70 12.72 4692 -9.54 21 71.22 819 9.99 3151 0.99 24 78.73 63.06 2014-01-07  
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8607 1567 0.75 1403 5.06 3967 -5.51 788 23.86 820 9.99 2734 3.80 919 25.55 50.54 2012-05-04 52.08
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.0230 5008 -0.19 2318 2.91 4054 -5.88 615 25.61 821 9.98 1227 10.57 624 28.45 2.50 2015-12-10 0.49
  001523 博时新策略混合C 1.1345 4116 0.04 2451 2.56 453 1.99 2242 9.95 823 9.95 1369 9.95 2363 9.95 13.03 2015-11-23  
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8350 1031 1.20 767 6.60 3943 -5.41 297 32.49 824 9.95 2984 2.31 363 33.97 -16.00 2015-11-18 1.49
  001473 建信大安全战略精选股票 1.4428 4868 -0.10 689 6.88 525 1.82 249 34.46 825 9.93 512 18.03 220 39.34 42.96 2015-07-29 2.40
  002669 华商万众创新混合 0.8170 1279 0.99 2087 3.54 4386 -7.55 378 30.16 826 9.92 3456 -1.09 438 31.83 -18.00 2016-06-28 1.59
  050119 博时转债增强债券C 1.3360 870 1.37 1578 4.72 3959 -5.47 1560 17.18 827 9.92 3648 -3.41 1503 19.82 33.33 2010-11-24 10.71
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 4925 -0.13 2211 3.19 189 4.31 1831 14.65 828 9.92 604 15.76 4472 0.00 56.35 2013-12-11  
  001682 新华鑫回报混合 0.9900 4526 0.00 1216 5.45 3191 -2.76 1230 20.37 829 9.91 3573 -2.47 1268 22.00 9.56 2015-09-02 0.74
  002522 永赢双利债券C 1.1066 1871 0.57 2979 1.39 1978 0.31 2411 8.47 830 9.91 1168 10.82 2338 10.21 12.37 2016-05-25  
  000763 工银新财富混合 1.6060 2654 0.19 1958 3.87 243 3.61 2003 12.75 832 9.90 1418 9.75 1984 14.44 60.90 2014-09-19 10.33
  001188 鹏华改革红利股票 0.8890 1884 0.57 1341 5.21 4040 -5.83 989 22.31 833 9.90 1088 11.28 1256 22.15 -11.20 2015-04-28 20.37
  050011 博时信用债券AB 2.5120 895 1.34 1764 4.34 2894 -1.73 2243 9.94 834 9.89 1417 9.75 2224 11.41 174.39 2009-06-10 9.86
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 560 1.75 180 9.46 501 1.88 2636 6.35 835 9.86 290 25.73 4455 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 4939 -0.15 2192 3.23 183 4.34 1777 15.19 836 9.86 607 15.67 4471 0.00 -80.42 2013-12-11  
  519625 银河君盛混合A 1.1082 2845 0.15 2444 2.57 859 1.36 2254 9.83 837 9.86 2283 5.95 2230 11.36 10.61    
  002307 银华多元视野混合 1.2840 5211 -0.47 1815 4.22 3120 -2.58 1147 21.15 838 9.85 592 15.90 1190 22.78 28.30 2016-05-19 1.52
  166007 中欧沪深300指数增强LOFA 1.3795 1551 0.76 1709 4.46 3656 -4.28 1077 21.72 839 9.84 2211 6.32 947 25.26 45.15 2010-06-24 0.72
  070003 嘉实稳健混合 1.2380 2828 0.16 1433 5.00 2899 -1.74 1193 20.74 840 9.83 1866 7.80 1226 22.41 374.38 2003-07-09 30.52
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1810 5234 -0.51 1798 4.25 842 1.38 2409 8.48 841 9.79 746 13.83 2436 9.18 17.70 2016-03-11 39.30
  001314 易方达新益混合I 1.5270 2263 0.33 2547 2.28 2152 0.07 2468 7.92 842 9.78 473 18.94 2395 9.63 52.60 2015-06-16 8.81
  162215 泰达宏利聚利分级 1.0590 1199 1.05 2057 3.63 3420 -3.47 2403 8.52 843 9.76 3044 1.93 2423 9.31 60.77 2011-05-13 1.85
  270042 广发纳斯达克100指 2.4597 1188 1.05 1187 5.50 127 5.91 1175 20.88 844 9.75 142 37.09 926 25.47 199.20 2012-08-15 1.45
  002562 泓德泓益量化混合 1.2630 1888 0.56 975 5.97 2458 -0.47 526 27.12 845 9.75 1082 11.30 506 30.40 26.10 2016-04-26 3.70
  000239 华安年年盈定开债A 1.0390 5018 -0.19 4157 0.48 1972 0.33 3004 3.89 846 9.74 1103 11.20 2871 4.80 15.70 2015-02-03 2.19
  160417 华安沪深300指数 1.3385 1598 0.74 1549 4.77 3841 -5.03 879 23.02 847 9.74 2402 5.33 1075 23.95 52.53 2012-06-25 2.04
  519626 银河君盛混合C 1.1040 2843 0.15 2447 2.56 906 1.32 2263 9.76 848 9.73 2325 5.71 2234 11.29 10.18    
  000746 招商行业精选股票 1.6630 5249 -0.54 2494 2.41 4286 -7.01 465 28.23 849 9.73 523 17.76 567 29.33 65.80 2014-09-03 2.87
  512360 平安MSCI中国A股国际ETF 1.0548 1207 1.04 1472 4.94 4079 -6.01 1040 21.98 850 9.71 - - 861 26.02 6.61    
  002849 金信智能中国2025混合 1.1220 1751 0.63 3130 1.17 4278 -6.98 2335 9.06 851 9.70 400 20.95 2355 10.02 12.00 2016-07-01 1.61
  004385 中金新安混合 1.1730 5374 -0.84 2185 3.25 1694 0.68 1163 20.99 852 9.70 903 12.32 1206 22.63 17.60    
  001505 南方利众混合C 1.2100 2445 0.25 2887 1.51 2142 0.08 2164 10.80 853 9.69 934 12.08 2165 12.03 26.54 2015-06-18  
  310308 申万菱信盛利精选混合 0.9645 4876 -0.10 738 6.70 1835 0.53 764 24.09 854 9.68 564 16.55 843 26.23 444.73 2004-04-09 7.80
  161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9104 1082 1.15 930 6.08 4448 -7.83 541 26.96 855 9.68 232 29.17 430 31.97 45.82 2013-08-01 0.29
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0540 886 1.35 4113 0.50 266 3.31 2653 6.19 856 9.67 1685 8.56 2704 6.29 6.93 2016-07-27  
  004947 添富盈润混合C 1.1393 5212 -0.47 2379 2.78 363 2.40 2355 8.92 857 9.66 - - 2400 9.56 14.06    
  160605 鹏华中国50混合 1.4410 5569 -1.77 117 10.39 108 6.33 70 49.59 858 9.64 249 28.10 72 54.22 611.43 2004-05-12 8.08
  005901 诺安汇利混合A 1.0938 1576 0.75 2463 2.51 4168 -6.39 2656 6.17 859 9.64 - - 2514 8.27 9.63    
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.3430 1391 0.89 1415 5.04 3152 -2.66 1176 20.87 860 9.63 864 12.64 1333 21.52 154.81 2011-12-13 0.72
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1251 3441 0.09 3254 0.99 388 2.25 2698 5.83 861 9.63 977 11.79 2753 5.77 12.46 2015-12-11  
  160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3070 4003 0.05 3731 0.66 490 1.89 3582 2.09 862 9.63 722 14.13 3387 2.66 30.68 2011-12-08 1.84
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1251 3439 0.09 3257 0.99 387 2.25 2699 5.83 863 9.63 979 11.79 2755 5.77 12.46 2015-12-11 15.11
  450007 国富成长动力混合 1.3564 1111 1.13 638 7.05 3036 -2.22 827 23.48 864 9.63 3234 0.24 901 25.69 58.99 2009-03-25 0.73
  519969 长信新利混合 1.1020 5082 -0.27 3045 1.29 935 1.29 2345 8.99 865 9.61 675 14.80 2404 9.53 30.98 2015-02-11 2.36
  001315 易方达新益混合E 2.0330 2323 0.30 2578 2.21 2160 0.05 2484 7.80 866 9.61 492 18.56 2406 9.49 103.10 2015-06-16  
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2221 5136 -0.35 2065 3.61 722 1.51 349 30.89 867 9.61 382 21.49 413 32.44 472.45 2003-10-24 16.77
  002167 南方顺康保本混合 1.0490 1979 0.50 2199 3.22 3847 -5.04 1552 17.23 868 9.60 3134 1.15 1409 20.93 5.40 2015-11-26 20.42
  000081