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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.3890 54 10.87 2056 2.51 5028 -13.19 43 63.76 1 399.30 6 161.54 32 71.43 42.80 2015-06-26  
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1830 167 7.24 593 6.19 4928 -10.78 319 32.45 2 347.76 15 101.34 224 36.83 -67.02 2015-05-18  
  150182 富国中证军工指分B 1.2200 207 6.86 5091 -2.53 5033 -13.31 233 35.72 3 341.22 54 50.31 226 36.78 33.88 2014-04-04  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.1690 52 10.93 522 6.45 5026 -13.12 66 53.60 4 305.90 26 70.29 42 66.17 -81.54 2015-06-15  
  502005 易方达军工分级B 1.3313 218 6.75 5082 -2.36 4997 -12.15 196 37.38 5 294.77 58 49.79 195 38.37 -70.84 2015-07-08  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.1051 44 12.28 784 5.57 5080 -17.43 53 56.36 6 289.11 8 137.47 46 62.41 15.41 2015-07-01  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.1130 88 9.56 4974 -0.78 5101 -19.35 102 45.43 7 272.08 48 54.45 70 53.00 -73.11 2015-06-26  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.9055 39 12.91 1549 3.66 5116 -22.11 176 38.61 8 260.82 4104 -12.61 105 47.15 -95.78 2015-07-06  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0756 1227 4.60 3327 0.51 5118 -22.53 4881 -2.87 9 257.02 544 17.15 3965 1.06 -78.35 2015-07-23  
  150236 鹏华证券分级B 0.9090 8 22.78 17 22.28 5038 -13.40 4992 -9.35 10 246.39 784 13.45 5075 -5.69 -80.45 2015-05-06  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.2750 30 14.01 3623 0.39 5046 -14.06 310 32.86 11 243.54 566 16.88 121 45.15 -72.93 2015-06-25  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2420 265 6.32 855 5.34 4987 -11.93 929 23.60 12 242.93 17 99.05 579 27.99 -77.33 2015-05-29  
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.7949 37 12.93 1683 3.38 5148 -33.62 600 27.03 13 237.73 4227 -15.81 247 36.25 -95.89 2015-05-21  
  150153 富国创业指数分级B 0.9760 94 9.18 1004 4.98 5087 -17.74 122 44.02 14 231.48 36 61.24 100 48.24 -53.90 2013-09-12  
  150280 鹏华新能源分级B 1.1120 202 6.89 2385 1.80 5102 -19.42 795 24.92 15 231.29 32 64.20 427 30.53 -81.85 2015-05-29  
  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4134 2311 2.80 1431 3.92 5020 -12.81 90 48.49 16 227.61 5 185.59 80 50.72 188.01 2014-11-27  
  150204 鹏华传媒分级B 0.7720 33 13.55 1728 3.30 5149 -34.33 911 23.74 17 223.90 3582 -3.33 315 33.28 -73.32 2014-12-11  
  150244 鹏华创业板分级B 1.0200 108 8.76 1605 3.53 5099 -18.60 144 41.99 18 214.93 50 54.01 108 46.53 -74.97 2015-06-09  
  150260 易方达重组指分B 0.7843 123 8.08 515 6.47 5086 -17.72 201 37.12 19 214.48 615 15.55 115 45.87 -20.72 2015-06-03  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.2800 4653 0.09 4204 0.24 4482 -6.53 4948 -5.72 20 203.99 2 223.15 5077 -5.80 228.00 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2830 4620 0.09 4211 0.24 4472 -6.47 4946 -5.66 21 203.70 3 223.13 5076 -5.74 228.30 2016-08-19 11.99
  150118 国泰国证房地产指数分级B 1.0646 1523 4.24 1631 3.49 5053 -14.57 225 36.13 22 187.61 9 133.63 170 39.68 224.66 2013-02-06  
  150224 富国全指证券分级B 0.9270 10 22.08 19 21.92 4983 -11.86 5077 -27.25 23 168.50 3209 0.11 5111 -24.78 -89.22 2015-03-27  
  150185 申万菱信中证环保指B 1.0361 57 10.52 1455 3.86 5097 -18.47 716 25.62 24 166.23 241 26.84 367 31.92 9.26 2014-05-30  
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.7660 4 26.52 8 25.90 5048 -14.19 5083 -29.35 26 149.35 4085 -12.33 5114 -27.13 -23.20 2015-08-13  
  150302 华安证券公司指分B 0.9223 7 22.85 18 22.08 5043 -13.72 5080 -27.71 27 141.26 3956 -9.20 5112 -25.08 -81.93 2015-06-09  
  150344 融通中证全指证券分级B 0.9430 9 22.76 14 22.92 4952 -11.19 5076 -26.19 28 138.38 3948 -9.06 5109 -23.56 -71.93 2015-07-17  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5249 -1.68 39 14.73 6 55.82 1361 19.63 29 129.24 10 130.96 54 55.82 23.10 2015-06-26  
  150212 富国新能源汽车指B 0.7460 133 7.78 4953 -0.65 5138 -27.64 4253 1.20 30 127.46 319 23.50 2846 4.67 -23.80 2015-03-30  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 5287 -3.74 4883 -0.32 5128 -24.61 3 156.25 31 121.10 92 41.78 4546 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150191 新华中证环保产业分级B 1.2740 86 9.61 1872 2.93 5094 -18.14 1323 19.93 32 117.39 1039 11.68 761 25.97 -15.22 2014-09-11  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 4 136.97 19 78.57 33 113.22 34 63.13 4435 0.00 0.00 2015-08-13  
  150172 申万万国行业指分B 0.8636 6 23.56 13 22.95 5051 -14.42 5087 -33.28 34 101.18 4279 -17.25 5116 -31.05 -81.56 2014-03-13  
  502012 易方达证券公司分级B 1.1274 12 20.88 20 20.39 4994 -12.07 12 92.01 35 90.04 3852 -7.32 10 102.91 -75.56 2015-07-08  
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2070 311 6.06 2507 1.57 4648 -7.75 374 30.84 36 87.18 39 60.55 302 33.55 -18.66 2015-06-26 2.44
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 2442 2.39 837 5.39 506 3.35 2800 5.54 37 80.21 22 88.66 2841 4.71 90.90   31.79
  150201 招商中证全指证券公司B 1.1662 14 19.95 22 19.66 5010 -12.47 14 83.60 38 80.17 4 189.70 12 93.39 -74.26 2014-11-13  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 2443 2.38 844 5.36 525 3.24 2831 5.33 39 78.28 20 91.64 2870 4.50 93.38    
  161024 富国中证军工指分 1.1220 1924 3.68 5011 -1.23 4598 -7.32 1543 18.13 40 73.12 344 22.37 1598 18.51 74.91 2014-04-04 140.33
  160638 鹏华一带一路分级 1.1140 1853 3.79 1667 3.41 4332 -5.63 1752 16.39 41 72.09 101 41.16 1644 18.11 -23.24 2015-05-18 10.93
  161910 万家创业成长指分 1.2420 503 5.52 885 5.26 3664 -2.48 263 34.51 42 71.74 291 24.66 230 36.65 65.76 2012-08-02 0.20
  502003 易方达军工指数 1.1810 1885 3.75 5009 -1.19 4533 -6.85 1372 19.53 43 71.57 422 19.80 1421 19.88 -27.04 2015-07-08 5.00
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0970 417 5.70 1584 3.57 4581 -7.22 778 25.11 44 70.08 173 32.32 489 29.41 -30.91 2015-06-15 22.92
  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2184 2712 1.64 2092 2.41 4619 -7.48 802 24.89 45 67.90 37 60.84 791 25.72 90.05 2014-11-27 1.58
  150050 南方新兴消费进取 1.2250 124 8.08 792 5.55 75 10.94 1 308.39 46 66.94 1934 7.60 1 302.98 219.10 2012-03-13  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.3468 109 8.68 4793 -0.10 4692 -8.10 160 40.11 47 66.34 12 127.30 244 36.36 182.47 2013-08-29  
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0768 293 6.13 1806 3.07 4836 -9.45 766 25.21 48 65.94 56 50.20 651 27.09 20.15 2015-07-01 3.41
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.1500 153 7.39 3790 0.35 4679 -7.99 1623 17.36 49 65.67 1138 11.25 1127 22.42 -24.67 2015-06-25 2.13
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.3841 17 17.55 25 18.38 4105 -4.43 17 78.91 50 65.59 872 12.66 14 88.21 -65.94 2015-05-19  
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1350 2056 3.43 1809 3.06 4469 -6.45 2048 13.14 51 64.04 93 41.72 1930 15.08 -25.58 2015-05-29 15.90
  150282 长盛金融地产分级B 0.6820 24 15.60 21 20.14 308 4.92 6 108.90 52 63.72 74 44.86 6 117.28 -29.60 2015-06-16  
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0690 971 4.83 4860 -0.28 4933 -10.85 1194 21.23 53 62.91 252 26.18 981 23.86 -28.75 2015-06-26 0.88
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0509 2445 2.38 3357 0.49 5014 -12.55 4697 -0.76 55 59.09 1796 8.18 3893 1.25 -33.53 2015-07-23 0.69
  160640 鹏华新能源分级 1.0760 2007 3.53 2791 1.12 4927 -10.76 2073 12.89 56 57.62 210 28.93 1922 15.16 -33.08 2015-05-29 0.64
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.8780 697 5.18 5005 -1.13 5119 -22.95 2464 8.85 57 55.61 67 45.99 1822 16.40 -85.11 2015-06-19  
  150178 鹏华证券保险分级B 1.4540 19 16.90 27 17.75 4090 -4.35 27 72.89 58 54.89 2373 5.44 17 83.90 -46.01 2014-05-05  
  150214 国投中证创业成长B 1.0390 61 10.43 4858 -0.28 5129 -24.67 2120 12.41 59 53.81 7 159.47 1670 17.86 6.90 2015-03-17  
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6223 116 8.53 44 14.04 864 1.74 583 27.40 60 53.49 - - 673 26.94 54.06    
  161022 富国创业指数分级 1.0000 1378 4.41 2000 2.62 4816 -9.20 1530 18.26 61 53.16 323 23.27 1474 19.51 48.80 2013-09-12 74.68
  160637 鹏华创业板分级 1.0230 1455 4.31 2289 1.96 4877 -9.96 1420 19.13 62 52.94 278 25.09 1325 20.65 -32.24 2015-06-09 6.44
  160420 华安创业板50分级 0.9672 377 5.79 2293 1.95 4963 -11.33 1657 17.13 63 52.23 3738 -5.41 1433 19.81 -60.87 2015-07-06 2.62
  160218 国泰国证房地产指数分级 1.0454 2515 2.18 2270 1.99 4617 -7.47 1824 15.68 64 50.17 97 41.44 1782 16.88 138.87 2013-02-06 16.25
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 41 12.69 33 16.05 379 4.25 34 68.11 65 50.00 206 29.06 31 73.01 142.29 2013-12-20  
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6184 85 9.61 23 19.64 187 6.61 197 37.36 66 49.39 - - 211 37.60 56.07    
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6167 84 9.61 24 19.63 189 6.59 199 37.29 67 49.25 - - 213 37.55 55.91    
  160633 鹏华证券分级 0.9610 83 9.69 103 9.69 4444 -6.33 4929 -4.85 68 48.92 1930 7.63 5036 -3.02 -37.58 2015-05-06 5.94
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2200 1682 4.02 814 5.46 41 13.74 60 55.23 69 48.41 88 42.51 56 55.23 21.70 2015-09-10 0.21
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4815 0.01 4629 0.05 11 35.09 311 32.83 70 48.36 27 69.79 4232 0.00 70.98 2015-11-16  
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2790 1636 4.08 816 5.45 42 13.73 61 55.23 71 48.20 63 46.84 57 55.23 27.60 2015-09-10  
  163114 申万菱信中证环保产业分级 1.0196 692 5.19 3323 0.51 4956 -11.25 2242 11.09 72 47.24 939 12.20 2055 13.47 51.80 2014-05-30 9.12
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 5072 -0.10 4942 -0.59 2812 -0.29 4482 0.46 73 46.34 - - 4350 0.00 42.65 2016-08-22  
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7060 15 19.08 68 11.21 5158 -61.32 5086 -32.84 74 46.26 4240 -16.11 5115 -28.81 -81.02 2015-06-26  
  164818 工银中证传媒指数分级 0.9105 524 5.48 2413 1.75 5092 -18.03 2311 10.45 75 46.17 3835 -7.00 2070 13.33 -62.55 2015-05-21 2.37
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4108 1847 3.80 219 7.93 22 19.45 78 50.38 76 45.13 75 44.84 79 50.73 43.10 2016-08-22  
  160629 鹏华传媒分级 0.8990 450 5.63 2462 1.66 5096 -18.38 2288 10.72 77 44.04 3082 1.24 2015 13.88 -4.82 2014-12-11 5.17
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4145 1815 3.83 207 8.02 23 19.44 76 50.58 78 43.61 78 44.05 78 50.89 43.47 2016-08-22 4.97
  164304 新华中证环保产业指数分级 1.1500 642 5.25 2357 1.84 4910 -10.54 2243 11.08 79 43.23 2217 6.21 2029 13.80 25.47 2014-09-11 2.17
  161123 易方达重组指分 0.8937 2036 3.47 3213 0.58 4886 -10.07 2139 12.21 80 43.11 2192 6.34 1971 14.60 -44.69 2015-06-03 18.50
  001707 诺安高端制造股票 1.1130 420 5.69 1603 3.53 612 2.77 149 41.55 82 41.73 1124 11.29 125 44.86 11.40    
  161027 富国全指证券分级 0.9730 87 9.56 104 9.68 4281 -5.34 5030 -14.49 83 41.57 3351 -0.51 5104 -12.96 -44.07 2015-03-27 33.58
  501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0410 74 9.88 96 9.92 4242 -5.10 180 38.38 84 41.11 3201 0.15 159 41.13 4.28    
  004496 前海开源多元策略混合A 1.4203 92 9.30 31 16.92 260 5.50 74 50.77 85 40.35 - - 73 51.97 35.56    
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5274 -2.79 2527 1.54 493 3.45 1279 20.34 86 39.33 24 82.64 4478 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 117 8.52 138 8.96 15 30.16 185 37.93 87 38.50 109 39.65 4625 0.00 106.33 2013-07-26  
  161629 融通证券分级 0.9860 77 9.80 89 10.04 4243 -5.10 5020 -13.51 88 38.48 3679 -4.55 5100 -11.89 -33.24 2015-07-17 0.63
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9522 62 10.42 83 10.48 4543 -6.90 212 36.63 89 38.39 3336 -0.33 176 39.43 -4.73 2016-08-30 1.61
  160419 华安证券公司指分 0.9756 79 9.73 106 9.65 4459 -6.39 5029 -14.35 90 38.39 3680 -4.58 5102 -12.69 -39.03 2015-06-09 1.68
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2842 65 10.27 58 12.01 424 3.95 140 42.33 91 38.37 247 26.56 111 46.30 130.73 2014-06-26 9.24
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3820 2147 3.26 1587 3.57 3501 -1.97 142 42.04 92 38.37 172 32.32 1953 14.85 39.20    
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6340 53 10.89 53 12.53 92 9.66 47 59.54 93 38.27 72 45.45 38 66.67 68.00 2015-07-31  
  512880 国泰中证证券公司ETF 0.9998 59 10.46 84 10.44 4539 -6.88 204 36.83 94 38.14 3379 -0.80 171 39.62 0.04 2016-07-26 3.44
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4220 858 4.96 875 5.27 538 3.15 636 26.56 95 38.10 65 46.54 824 25.46 43.90    
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3678 2005 3.53 1773 3.18 4171 -4.72 1317 19.97 96 38.08 - - 1010 23.61 38.27    
  673060 西部利得景瑞混合 1.1220 2448 2.37 933 5.14 163 7.25 106 45.22 97 37.91 598 15.88 145 43.00 12.40 2016-08-25 1.60
  501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0086 68 9.96 86 10.08 4302 -5.45 200 37.24 98 37.75 - - 178 39.34 0.83    
  165315 建信网金融分级 0.9407 5247 -1.67 4483 0.13 5002 -12.26 161 40.09 99 37.55 313 23.75 4609 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3523 255 6.40 260 7.67 2344 0.33 148 41.56 100 36.94 - - 142 43.40 36.75    
  501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0025 69 9.95 94 9.95 4343 -5.70 221 36.26 101 36.84 - - 196 38.35 0.22    
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 6 39.47 10 38.50 585 27.39 102 36.80 227 28.06 4437 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7027 13 20.20 56 12.35 5070 -16.46 8 104.62 103 36.77 4358 -20.63 5 133.88 -78.98 2015-06-29  
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9954 97 9.04 71 11.09 4274 -5.27 208 36.81 104 36.11 3089 1.19 198 38.24 -0.65    
  001071 华安媒体互联网混合 1.2360 494 5.53 611 6.15 4953 -11.21 836 24.51 105 36.07 111 39.38 756 26.00 26.00 2015-05-15 9.37
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 4236 0.14 4310 0.20 8 43.43 220 36.26 106 35.82 125 37.51 4352 0.00 43.70 2015-11-28  
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9860 98 9.03 72 11.06 4288 -5.37 213 36.54 107 35.58 3170 0.40 203 37.98 -1.58    
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 343 5.93 672 5.93 14 32.60 391 30.50 108 35.57 - - 4241 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0243 93 9.25 54 12.51 297 5.02 156 40.38 109 35.49 284 24.96 143 43.37 3.43 2015-01-22 18.88
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4813 0.01 4819 -0.16 121 8.44 230 35.99 110 35.12 - - 4255 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4900 1872 3.76 1104 4.71 4124 -4.55 111 44.76 111 35.08 49 54.33 110 46.32 66.83 2015-03-27 6.56
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.8970 72 9.91 97 9.91 4395 -5.97 5025 -14.07 112 34.43 3566 -3.16 5103 -12.73 -4.84 2015-08-13 1.67
  150300 华安银行指分B 0.7225 119 8.31 49 13.28 130 8.19 55 56.17 113 34.39 168 32.93 53 55.88 -24.43 2015-06-09  
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2298 268 6.27 369 7.05 4883 -10.05 1011 22.82 114 34.37 - - 912 24.60 24.80    
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.4690 2521 2.16 2047 2.52 4308 -5.48 133 42.88 115 34.25 120 37.91 132 43.87 46.60 2015-06-16 11.69
  150256 易方达银行指分B 0.9339 183 7.10 66 11.36 137 7.98 83 49.77 116 34.10 113 39.22 92 49.47 -2.98 2015-06-03  
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.4680 2520 2.16 2046 2.52 4309 -5.49 135 42.69 117 34.07 131 37.21 134 43.81 46.40 2016-01-18  
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.8889 105 8.79 62 11.67 2962 -0.59 188 37.76 118 34.05 665 14.92 167 39.74 -10.72 2015-06-30 0.94
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1642 275 6.25 368 7.05 4889 -10.11 1052 22.54 119 34.01 - - 944 24.29 18.14    
  001425 博时新起点混合C 1.5517 1512 4.25 1060 4.85 1048 1.40 452 29.43 120 33.84 80 43.86 517 28.90 57.10 2015-06-24  
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.8803 106 8.78 63 11.66 2998 -0.64 191 37.62 121 33.79 707 14.40 172 39.62 -11.58 2015-06-30  
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 4165 0.16 2304 1.94 332 4.77 1163 21.47 122 33.76 217 28.48 4553 0.00 89.00 2012-04-13  
  150144 银华中证转债指分B 0.9820 70 9.92 5017 -1.27 5107 -20.19 145 41.97 123 33.69 4445 -27.79 136 43.79 -94.15 2013-08-15  
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8696 2243 3.01 2856 1.02 3925 -3.53 131 42.96 124 33.22 139 35.74 153 42.06 193.40 2008-07-23 0.56
  502010 易方达证券公司分级 1.0855 71 9.92 99 9.87 4430 -6.20 250 35.04 125 32.70 3476 -1.92 210 37.64 -30.41 2015-07-08 2.70
  002770 安信新回报混合A 1.4286 2369 2.59 1444 3.88 2333 0.35 419 29.95 126 32.55 102 40.98 479 29.64 50.20 2016-05-09 3.51
  001424 博时新起点混合A 1.5516 1508 4.26 1056 4.86 1032 1.43 556 27.87 128 32.18 90 42.24 630 27.34 57.09 2015-06-24 4.89
  002771 安信新回报混合C 1.4183 2376 2.58 1459 3.85 2376 0.29 433 29.82 129 32.17 107 40.13 486 29.51 49.13 2016-05-09  
  001224 中邮新思路混合 1.3600 1946 3.64 1417 3.95 4235 -5.07 498 28.69 130 32.05 186 31.29 500 29.18 36.80 2015-11-11 0.52
  003853 金鹰信息产业股票A 1.3217 1640 4.07 608 6.15 4771 -8.77 713 25.66 131 31.90 182 31.92 754 26.01 33.32    
  002407 前海开源恒远保本混合 1.4156 2280 2.90 1805 3.07 4937 -10.92 211 36.71 132 31.87 146 35.11 201 38.15 42.13 2016-03-28 8.49
  001216 易方达新收益混合A 1.6480 1423 4.35 1245 4.35 2870 -0.42 505 28.49 133 31.77 100 41.21 558 28.39 65.50 2015-04-17 8.66
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0948 78 9.77 101 9.81 4492 -6.61 283 33.85 134 31.63 52 53.60 241 36.44 -1.17 2014-11-13 165.62
  161028 富国中证新能源汽车指数 0.8860 2162 3.23 4722 0.00 5040 -13.46 3902 1.94 135 31.47 1636 8.89 3066 3.35 -8.76 2015-03-30 37.09
  150228 鹏华银行分级B 0.8830 155 7.36 59 11.94 144 7.74 88 48.71 136 31.47 224 28.17 96 48.71 -8.10 2015-04-17  
  160415 华安深证300 1.1674 793 5.04 1581 3.58 4069 -4.21 22 74.27 137 31.23 437 19.54 24 77.41 48.47 2011-09-02 7.63
  150268 博时银行指数分级B 1.0383 206 6.86 76 10.87 148 7.68 99 46.01 138 31.21 115 38.86 118 45.63 7.74 2015-06-09  
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3050 703 5.17 34 16.02 380 4.24 438 29.74 139 30.94 305 24.17 597 27.78 27.27    
  001217 易方达新收益混合C 1.6150 1398 4.38 1232 4.38 2980 -0.61 551 27.92 140 30.91 108 39.95 606 27.72 62.20 2015-04-17  
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0498 217 6.75 80 10.81 142 7.75 105 45.23 141 30.67 135 36.23 123 44.96 8.85 2015-05-20  
  502050 易方达上证50指分B 0.8885 45 12.26 29 17.28 76 10.84 26 73.28 142 30.56 4487 -37.26 25 76.59 -78.71 2015-04-15  
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 0.9381 81 9.71 105 9.67 4508 -6.70 5049 -18.58 143 30.23 3928 -8.78 5107 -17.11 -2.63 2014-03-13 53.96
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 5042 -0.08 4816 -0.15 116 8.70 865 24.19 144 30.16 - - 4212 0.00 29.90 2016-08-25  
  070021 嘉实主题新动力混合 1.7030 196 6.92 1220 4.40 3709 -2.64 241 35.34 145 30.15 508 17.92 200 38.15 73.10 2010-12-07 3.82
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2498 506 5.51 687 5.88 286 5.09 157 40.34 146 30.03 298 24.48 162 40.23 25.48 2016-08-30  
  150292 中融银行指数分级B 0.7510 131 7.84 55 12.48 157 7.40 70 51.94 147 30.02 255 26.05 74 51.64 -21.60 2015-06-05  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 360 5.85 702 5.85 17 27.36 761 25.22 148 29.96 - - 4250 0.00 32.96 2016-08-11  
  519778 交银经济新动力混合 1.3122 471 5.58 878 5.27 4630 -7.65 286 33.67 149 29.95 148 34.38 286 34.38 32.77   5.84
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3090 715 5.16 32 16.07 388 4.22 428 29.88 150 29.88 296 24.56 582 27.93 27.67   2.81
  090019 大成景恒保本混合 1.3050 1417 4.36 662 5.96 3147 -0.98 364 31.21 151 29.78 192 30.69 284 34.42 76.18 2012-06-15 0.32
  004505 博时新兴消费主题混合 1.4190 410 5.72 395 6.92 1669 0.85 252 34.91 152 29.74 83 43.64 233 36.60 42.20 2017-06-05 0.00
  160516 博时800证券保险指数分级 1.2060 89 9.47 88 10.05 3555 -2.11 228 36.01 153 29.61 2081 6.92 186 38.92 -21.48 2015-05-19 2.13
  160219 国泰医药指数分级 1.1875 996 4.80 4472 0.14 4073 -4.23 1216 21.07 154 29.40 64 46.79 1491 19.37 100.47 2013-08-29 46.54
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2830 2184 3.17 776 5.59 597 2.84 130 43.03 155 29.39 445 19.32 148 42.56 30.30    
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4990 103 8.84 37 15.03 1121 1.30 1031 22.67 156 29.00 200 29.45 1205 21.66 47.70 2016-05-19 0.45
  150048 银华消费主题分级混合B 1.2560 1357 4.44 2432 1.71 132 8.15 32 68.29 157 28.96 2564 4.44 36 68.29 24.70 2011-09-28 0.59
  150165 东吴中证转债指分B 1.0130 197 6.90 4864 -0.29 5065 -15.68 108 44.97 158 28.94 4420 -24.71 104 47.44 -93.49 2014-05-09  
  001445 华安国企改革主题混合 1.5730 1038 4.77 663 5.96 1138 1.28 183 38.01 159 28.80 105 40.21 173 39.59 58.30 2015-06-29 4.16
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3060 1773 3.89 1163 4.55 3115 -0.91 119 44.16 160 28.75 87 42.53 128 44.32 82.44 2016-04-19 0.48
  519221 海富通欣益混合C 1.3130 3126 0.92 2724 1.23 929 1.62 2640 7.00 161 28.67 130 37.24 2612 6.82 38.34 2016-09-07 3.48
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4810 104 8.80 38 14.97 1171 1.25 1040 22.61 162 28.43 202 29.34 1211 21.58 45.90 2016-05-19  
  150009 国投瑞和远见 1.1940 251 6.41 554 6.32 2661 0.00 703 25.75 163 28.42 84 43.10 714 26.54 66.71 2009-10-14 2.69
  040005 华安宏利混合 4.7121 186 7.06 139 8.90 38 14.58 96 46.91 164 28.11 104 40.34 95 48.76 506.89 2006-09-06 6.05
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1190 1471 4.30 1783 3.15 208 6.29 36 67.17 165 28.01 2648 4.01 41 66.42 126.83 2012-03-13 5.88
  161207 国投瑞和300 1.1960 1727 3.96 1451 3.87 2619 0.00 739 25.34 166 28.00 156 33.88 752 26.12 57.22 2009-10-14 1.97
  001579 国泰大农业股票 1.3310 2085 3.39 547 6.34 128 8.31 209 36.80 167 27.93 149 34.33 205 37.92 34.20    
  005264 国都多策略混合 1.2767 1970 3.59 149 8.65 140 7.91 359 31.38 168 27.88 - - 391 31.34 28.06    
  001840 招商丰享混合C 1.0520 4893 0.00 4510 0.10 1960 0.67 3681 2.24 169 27.82 187 31.14 4668 0.00 31.27 2015-11-17  
  150008 国投瑞和小康 1.1980 2725 1.60 2534 1.52 2647 0.00 794 24.92 170 27.57 272 25.36 793 25.71 34.28 2009-10-14 2.45
  162201 泰达宏利成长混合 1.3127 1381 4.41 1363 4.08 4388 -5.96 312 32.79 171 27.48 2289 5.83 327 33.08 754.33 2003-04-25 5.93
  610002 信达澳银精华混合 1.4240 1526 4.24 1416 3.95 4480 -6.52 533 28.12 172 27.44 374 21.46 589 27.89 209.26 2008-07-30 0.55
  150336 融通军工分级B 0.6210 67 9.98 5140 -3.98 5082 -17.48 41 64.83 173 27.13 4505 -54.04 40 66.58 -83.55 2015-07-01  
  519767 交银科技创新混合 1.1420 308 6.07 2409 1.76 4757 -8.63 370 30.99 174 26.67 432 19.59 426 30.54 16.55 2016-05-05 1.01
  160625 鹏华证券保险分级 1.2380 91 9.39 92 9.96 3586 -2.20 350 31.54 175 26.47 2789 3.14 269 35.10 67.02 2014-05-05 10.07
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8969 1162 4.65 2902 0.94 5105 -19.73 4342 0.96 176 26.34 698 14.51 4001 0.96 -8.40 2015-06-26 1.30
  519727 交银成长30混合 1.0870 621 5.28 1006 4.98 4603 -7.35 238 35.43 177 26.09 521 17.70 246 36.27 60.16 2013-06-05 1.25
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 5001 0.00 4768 -0.08 113 8.82 1324 19.92 178 25.80 - - 4211 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  000971 诺安新经济股票 0.8510 2022 3.50 830 5.41 74 11.00 73 51.32 179 25.44 4022 -10.81 71 52.67 -14.20 2015-01-26 4.86
  519056 海富通内需热点混合 1.5830 1954 3.62 2153 2.28 153 7.45 172 38.96 180 25.44 43 59.21 207 37.74 57.30 2013-12-19 0.42
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 5 25.00 12 23.07 18 23.96 770 25.17 181 25.12 - - 4201 0.01 25.31    
  001393 国富金融地产混合C 1.2731 687 5.19 209 8.02 2339 0.34 1006 22.85 182 25.02 548 17.03 1403 20.05 29.10 2015-06-09  
  519915 富国消费主题混合 1.4720 1235 4.59 2076 2.46 259 5.50 62 55.17 184 24.74 66 46.43 62 54.18 45.70 2014-12-12 4.20
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  398061 中海消费主题精选混合 2.6080 1845 3.80 1538 3.68 50 13.18 121 44.03 186 24.71 335 22.71 144 43.00 209.84 2011-11-09 1.64
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 3623 0.32 3359 0.49 2430 0.24 901 23.83 187 24.70 - - 4404 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  001706 诺安积极回报混合 1.2940 1430 4.34 557 6.31 263 5.44 1380 19.41 188 24.69 218 28.39 1563 18.86 29.80   10.05
  005387 银河睿达混合C 1.1323 3772 0.25 3437 0.46 2969 -0.60 1114 21.99 189 24.12 - - 1138 22.27 25.80    
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1002 271 6.26 188 8.22 482 3.56 434 29.80 190 24.03 267 25.51 396 31.15 112.93 2013-09-17 2.30
  005386 银河睿达混合A 1.1320 3774 0.25 3417 0.47 2951 -0.56 1124 21.90 191 24.03 - - 1151 22.18 25.78    
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8980 2127 3.30 806 5.47 284 5.10 190 37.63 192 23.57 195 30.13 179 39.32 -9.30 2015-02-13 1.08
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4380 374 5.80 164 8.51 327 4.80 214 36.46 193 23.48 82 43.81 214 37.37 44.10 2016-03-29 0.40
  001104 华安新丝路主题股 1.1690 299 6.12 144 8.76 159 7.38 218 36.30 194 23.46 532 17.43 239 36.46 17.90 2015-04-09 25.03
  001743 诺安优选回报混合 1.2770 1155 4.66 455 6.67 248 5.70 1495 18.52 195 23.31 240 26.86 1779 16.89 28.00   10.18
  050022 博时回报灵活配置混合 1.1160 538 5.45 642 6.05 304 4.96 95 47.05 196 23.30 304 24.25 93 49.20 105.71 2011-11-08 6.41
  001887 中欧价值智选混合E 2.0757 1996 3.55 1571 3.61 4958 -11.28 1337 19.83 197 23.27 636 15.22 1224 21.44 183.12 2015-09-22  
  150222 前海开源中航军工B 0.9410 121 8.21 4950 -0.63 5066 -16.02 80 49.92 198 23.25 25 80.08 63 54.06 -5.10 2015-03-30  
  166019 中欧价值智选混合A 1.8841 2265 2.95 3194 0.60 4980 -11.68 1021 22.73 199 23.23 1037 11.69 1230 21.40 151.13 2013-05-14 5.76
  001608 英大策略优选混合C 1.2044 433 5.66 227 7.88 826 1.84 1029 22.69 200 22.96 229 27.99 889 24.74 21.55 2015-12-02  
  000308 建信创新中国混合 2.6950 1386 4.40 564 6.29 406 4.08 205 36.82 202 22.95 669 14.86 220 37.03 170.50 2013-09-24 0.44
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8060 663 5.22 1411 3.96 773 1.97 289 33.51 203 22.92 124 37.66 320 33.21 242.44 2012-12-18 11.40
  161818 银华消费分级混合 1.2100 1909 3.71 2529 1.52 172 6.93 81 49.81 204 22.88 2697 3.71 89 49.63 28.24 2011-09-28 1.66
  003634 嘉实农业产业股票 1.2191 2212 3.09 1554 3.65 84 10.07 134 42.75 205 22.86 261 25.70 129 44.24 23.61    
  501022 银华鑫盛定增混合 0.9470 2234 3.03 3294 0.53 3330 -1.45 1105 22.05 206 22.84 3659 -4.32 987 23.80 -4.80   11.06
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2500 510 5.50 688 5.88 296 5.02 159 40.22 207 22.80 516 17.73 164 40.08 25.50 2016-08-30 0.04
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.4420 2923 1.19 2257 2.05 2578 0.07 919 23.67 208 22.72 226 28.06 943 24.31 44.20 2015-03-30 2.86
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 2643 1.82 659 5.97 472 3.63 2127 12.26 209 22.72 292 24.65 4724 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  210005 金鹰主题优势混合 1.3300 2399 2.52 2596 1.44 1090 1.36 85 49.44 210 22.67 223 28.18 86 49.78 34.20 2010-12-20 2.33
  161211 国投金融地产 1.6941 384 5.78 266 7.63 508 3.34 538 28.10 211 22.67 289 24.80 492 29.32 71.63 2010-04-09 3.03
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.4110 2962 1.15 2265 2.02 2641 0.00 907 23.77 212 22.59 231 27.81 926 24.43 41.10 2015-03-30  
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4000 370 5.81 174 8.42 346 4.55 231 35.95 213 22.53 91 42.00 223 36.88 40.30 2016-03-29  
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0048 283 6.19 232 7.85 755 2.06 448 29.55 214 22.49 495 18.24 402 31.04 103.17 2014-06-20 0.27
  260101 景顺长城优选混合 2.2356 1174 4.64 1360 4.09 806 1.87 1375 19.48 215 22.43 184 31.61 1425 19.85 1075.29 2003-10-24 5.80
  398041 中海量化策略混合 0.8600 99 8.99 201 8.07 3899 -3.44 334 32.11 216 22.21 3134 0.90 236 36.53 34.84 2009-06-24 0.79
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0310 809 5.02 4511 0.10 5044 -13.91 2669 6.73 217 22.20 71 45.68 2416 9.07 11.51 2015-03-17 5.90
  020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2502 466 5.59 147 8.69 466 3.66 568 27.60 218 22.19 419 19.81 566 28.30 85.86 2011-03-31 3.61
  001543 宝盈新锐混合 1.5750 2317 2.79 133 9.08 86 9.92 67 52.84 219 22.11 142 35.47 67 53.29 58.50 2015-11-04 0.88
  159940 广发中证金融地产ETF 1.0074 373 5.81 321 7.23 1827 0.76 506 28.47 220 22.05 444 19.36 474 29.75 2.02 2015-03-23 1.89
  270007 广发大盘成长混合 1.2680 453 5.62 480 6.58 69 11.47 138 42.39 221 22.03 466 18.87 156 41.47 25.82 2007-06-13 25.48
  000294 华安生态优先混合 2.5780 1298 4.51 754 5.66 78 10.71 92 47.28 222 22.00 41 59.50 103 47.53 159.50 2013-11-28 0.94
  510650 华夏金融ETF 1.9488 346 5.91 152 8.60 390 4.20 565 27.67 223 21.85 290 24.74 535 28.68 97.83 2013-03-28 0.27
  001844 九泰久益混合C 1.1690 1231 4.59 3203 0.59 3314 -1.41 1300 20.16 224 21.64 1534 9.41 1114 22.52 18.60    
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.9827 138 7.69 5090 -2.51 5054 -14.61 153 40.78 225 21.35 31 64.26 155 41.87 4.35 2014-07-24  
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0610 264 6.32 206 8.03 613 2.77 495 28.71 226 21.17 792 13.38 453 30.11 77.70 2013-12-20 12.06
  002627 招商丰源混合C 1.2100 3071 1.00 3527 0.41 3004 -0.66 2087 12.77 227 21.12 - - 4509 0.00 21.00    
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7426 285 6.18 246 7.75 886 1.70 509 28.41 228 20.94 595 15.97 451 30.12 76.59 2013-08-23 0.19
  161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8994 367 5.82 1421 3.94 3960 -3.68 186 37.91 229 20.93 462 18.94 163 40.11 310.20 2005-07-15 1.94
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1848 4094 0.17 3052 0.75 830 1.83 2485 8.66 230 20.90 175 32.25 2553 7.61 18.46 2016-02-22 0.61
  040004 华安宝利配置混合 1.3250 1719 3.97 348 7.14 115 8.79 234 35.63 231 20.90 407 20.25 228 36.75 962.13 2004-08-24 14.24
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3162 474 5.57 177 8.37 614 2.76 500 28.56 232 20.87 593 16.05 484 29.54 33.39 2015-08-06 0.41
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8876 1135 4.68 342 7.15 34 15.69 63 54.61 233 20.81 42 59.33 66 53.30 89.98 2015-03-24 7.36
  160421 华安智增精选混合 1.0994 592 5.34 1055 4.86 60 12.02 114 44.55 234 20.80 454 19.16 116 45.82 9.76   13.08
  150276 安信一带一路分级B 1.1620 173 7.18 673 5.93 4879 -10.00 344 31.73 235 20.80 13 122.03 253 35.83 -68.52 2015-05-14  
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  159928 汇添富中证消费ETF 2.8280 2250 2.99 1638 3.47 30 16.13 49 58.49 237 20.77 38 60.58 55 55.26 182.15 2013-08-23 4.72
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3290 233 6.55 277 7.56 215 6.21 349 31.55 238 20.73 310 24.06 283 34.43 36.32 2015-07-31 4.33
  398011 中海分红增利混合 0.7554 1006 4.79 1827 3.01 4072 -4.23 553 27.90 239 20.64 668 14.87 803 25.63 171.68 2005-06-16 6.57
  217005 招商先锋混合 1.0713 2242 3.01 3028 0.78 2709 -0.10 248 35.22 240 20.62 415 19.91 268 35.18 356.35 2004-06-01 20.40
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6760 2181 3.19 2137 2.31 2757 -0.18 115 44.50 241 20.49 266 25.52 146 42.91 68.20 2009-08-03 1.27
  000985 嘉实逆向策略股票 1.1310 203 6.88 1271 4.26 3701 -2.62 303 33.10 242 20.42 2791 3.14 272 34.98 15.00 2015-02-02 14.67
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.9830 736 5.11 680 5.90 3994 -3.80 625 26.70 243 20.37 571 16.80 656 27.03 -1.30 2015-11-11 0.80
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.0620 63 10.36 50 13.14 83 10.36 23 73.83 244 20.36 62 47.40 26 76.39 7.60 2015-03-26  
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4004 2291 2.87 794 5.54 39 14.28 68 52.61 246 20.25 257 25.95 91 49.47 62.71 2015-05-07 0.45
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3130 557 5.41 388 6.94 4081 -4.26 647 26.43 247 20.24 - - 600 27.77 32.50    
  519002 华安安信消费混合 1.5930 700 5.17 1550 3.66 1094 1.34 139 42.37 248 20.24 205 29.26 160 40.73 101.90 2013-05-23 8.64
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 4821 0.01 4750 -0.02 277 5.21 1237 20.86 249 20.16 - - 4242 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  519933 长信利发债券 1.0964 4392 0.10 4389 0.18 1455 1.00 1449 18.88 251 20.04 401 20.43 1617 18.36 20.62 2016-06-28 0.17
  002144 华安新优选混合C 1.0820 4633 0.09 4070 0.28 2477 0.19 4358 0.93 252 19.96 2386 5.36 4059 0.74 8.20 2015-11-18  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1621 4152 0.16 3099 0.69 938 1.59 2543 8.07 253 19.92 191 30.83 2588 7.05 16.20 2016-02-22  
  510630 华夏消费ETF 2.8506 2053 3.43 853 5.34 31 16.11 89 48.53 254 19.82 46 56.55 120 45.18 183.85 2013-03-28 1.08
  360016 光大保德信行业轮动混合 0.9470 1493 4.27 2371 1.82 3002 -0.65 292 33.40 255 19.81 1509 9.54 295 33.75 85.60 2012-02-15 2.20
  519698 交银先锋混合 1.2929 326 5.99 2307 1.93 4869 -9.81 580 27.45 257 19.63 2692 3.74 586 27.90 73.77 2009-04-10 9.99
  168203 中融国证钢铁行业分级 0.9540 2451 2.37 4841 -0.21 4967 -11.45 2818 5.43 258 19.62 553 16.97 2472 8.56 -41.30 2015-06-19 5.91
  003414 泰达宏利创金混合A 1.2014 3034 1.07 2256 2.05 521 3.27 1494 18.54 259 19.61 579 16.42 1578 18.75 19.74    
  005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.2376 3022 1.09 2088 2.42 182 6.66 1745 16.45 260 19.56 - - 1717 17.44 25.68    
  150097 招商中证商品B 1.0150 1698 4.00 46 13.53 4729 -8.39 4609 -0.10 261 19.55 4478 -32.78 4522 0.00 1.50 2012-06-28  
  450003 国富潜力组合混合 1.3150 1218 4.60 1200 4.44 391 4.19 271 34.35 262 19.49 353 22.04 277 34.76 166.12 2007-03-22 12.44
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5152 -0.37 1623 3.51 154 7.44 1684 16.92 263 19.47 287 24.86 4499 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  110003 易方达上证50指数 1.6859 684 5.20 270 7.60 85 10.01 169 39.22 265 19.38 81 43.85 182 39.22 421.38 2004-03-22 77.03
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0784 735 5.11 281 7.52 1509 0.97 637 26.56 266 19.38 736 14.00 634 27.31 9.17 2015-07-09 1.46
  502022 国金上证50分级B 0.9720 47 11.82 28 17.38 79 10.70 40 65.22 267 19.35 4452 -29.01 35 68.59 -84.95 2015-05-27  
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8420 276 6.25 958 5.07 4755 -8.60 418 29.97 268 19.21 3126 0.95 448 30.17 -15.00 2016-08-16 11.86
  005379 添富价值创造定开混合 1.1662 254 6.40 134 9.07 63 11.79 152 40.83 269 19.21 - - 175 39.51 16.38    
  163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9916 3373 0.58 5 51.59 13 33.63 48 58.61 270 19.20 4140 -13.59 48 61.97 15.28 2012-03-29 0.20
  003119 博时鑫源混合A 1.4100 938 4.86 344 7.15 218 6.19 280 33.99 271 19.18 76 44.47 311 33.36 42.30 2016-08-24 5.00
  000345 鹏华丰融定开债 1.5130 4269 0.13 3310 0.53 579 2.93 2717 6.33 272 19.15 233 27.59 2693 6.03 60.84 2013-11-19 0.95
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0718 743 5.11 286 7.51 1570 0.92 646 26.43 273 19.14 802 13.32 642 27.18 8.50 2016-07-05  
  003120 博时鑫源混合C 1.4070 925 4.87 339 7.17 221 6.13 281 33.96 274 19.13 77 44.16 312 33.33 42.00 2016-08-24  
  519150 新华优选消费混合 1.5810 2188 3.15 2205 2.17 1160 1.26 725 25.53 275 18.92 447 19.27 879 24.84 238.35 2012-06-13 2.08
  399001 中海上证50指数增强 1.3560 130 7.86 95 9.94 357 4.41 462 29.31 276 18.89 199 29.68 457 30.05 37.20 2010-03-25 1.36
  160519 博时睿利混合 1.0130 796 5.04 2752 1.19 3488 -1.92 380 30.73 277 18.86 2189 6.35 407 30.90 2.10 2016-05-31 6.71
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6480 2090 3.39 1556 3.65 45 13.45 64 54.61 278 18.86 40 60.37 72 52.03 321.71 2006-06-28 11.19
  320021 诺安双利债发起式 1.9700 3122 0.92 4502 0.10 3531 -2.04 3848 2.02 279 18.86 110 39.43 3793 1.49 97.30 2012-11-29 2.38
  168104 九泰锐丰定增混合 1.1291 3193 0.86 3219 0.58 423 3.96 355 31.44 280 18.81 770 13.61 324 33.15 14.47 2016-08-30 8.84
  160814 长盛金融地产分级 0.8550 354 5.87 276 7.58 622 2.73 468 29.25 281 18.79 517 17.73 433 30.42 -6.12 2015-06-16 3.10
  002236 大成中证360互联+指数 0.9830 844 4.97 1053 4.86 4758 -8.65 723 25.54 282 18.78 3973 -9.56 524 28.79 -0.70 2016-02-03 1.33
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 794 5.04 693 5.86 2820 -0.31 638 26.55 283 18.71 275 25.23 604 27.73 -4.20 2015-05-14 17.17
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8054 2253 2.98 1644 3.46 33 15.83 52 57.57 284 18.67 45 56.64 60 54.68 179.91 2014-06-13 0.03
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 2557 2.07 1 243.03 2 174.76 13 89.61 285 18.66 3932 -8.86 4431 0.00 -68.08 2015-07-31  
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.1839 1412 4.37 1991 2.66 2732 -0.12 1146 21.65 286 18.58 423 19.77 1039 23.32 73.88 2012-05-28 15.51
  510110 海富通上证ETF 3.8200 334 5.95 171 8.45 404 4.10 643 26.49 287 18.50 431 19.60 540 28.60 55.03 2010-09-19 0.11
  002273 泰达宏利创益混合B 1.3110 2741 1.55 2295 1.95 850 1.79 1722 16.65 288 18.44 361 21.86 1810 16.55 31.00 2016-01-25  
  001418 泰达宏利创益混合A 1.3110 2742 1.55 2296 1.95 846 1.79 1720 16.65 289 18.44 377 21.41 1807 16.55 31.00 2015-06-16 3.48
  164403 前海开源农业分级 1.2430 2360 2.61 351 7.12 230 5.91 357 31.39 290 18.25 161 33.26 462 29.99 24.38 2015-06-04 0.34
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2491 2132 3.29 1576 3.60 374 4.30 267 34.42 291 18.24 263 25.63 344 32.49 392.89 2008-07-25 32.35
  002692 富国创新科技混合 1.1030 236 6.52 202 8.07 4303 -5.45 673 26.11 292 18.19 537 17.32 571 28.14 11.10 2016-06-16 1.44
  000327 南方丰合保本混合 1.3044 1794 3.86 1670 3.40 3753 -2.84 1001 22.91 293 18.19 341 22.38 983 23.82 31.19 2015-05-29 17.72
  001841 招商丰享混合A 1.0540 4830 0.00 4569 0.09 1818 0.76 3553 2.43 294 18.17 368 21.65 4669 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
  001410 信达澳银新能源产业股票 1.4810 1887 3.75 901 5.21 4749 -8.56 1053 22.54 295 18.12 230 27.97 787 25.74 56.51 2015-07-31 3.48
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1960 2095 3.37 1687 3.37 49 13.26 57 55.93 296 18.07 140 35.57 64 53.73 469.89 2006-10-11 19.70
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9800 893 4.91 735 5.71 2921 -0.51 662 26.22 297 18.03 312 23.83 629 27.37 -1.80 2016-03-22  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.3290 75 9.85 67 11.29 193 6.47 94 47.06 298 18.01 136 36.09 85 49.83 35.00 2015-08-13  
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2150 5162 -0.41 2927 0.91 258 5.52 1689 16.88 299 17.90 1166 11.11 1737 17.31 68.16 2013-08-09 0.95
  260104 景顺长城内需增长混合 6.3570 2223 3.06 1953 2.73 53 12.89 65 53.76 300 17.89 127 37.34 77 50.91 1120.13 2004-06-25 2.09
  290012 泰信行业精选混合 1.1510 146 7.50 957 5.07 4752 -8.58 833 24.57 301 17.87 889 12.55 679 26.89 52.36 2015-03-04 1.73
  450011 国富研究精选混合 1.5760 1472 4.30 1502 3.75 417 4.02 287 33.64 302 17.86 295 24.57 292 33.98 57.70 2012-05-22 0.42
  150266 中融一带一路分级B 0.9570 127 7.89 538 6.35 5004 -12.29 363 31.22 303 17.84 4443 -27.05 250 35.99 -92.93 2015-05-14  
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2396 1453 4.31 1711 3.32 4918 -10.62 226 36.06 304 17.78 - - 218 37.13 25.69    
  001392 国富金融地产混合A 1.2080 681 5.20 203 8.05 2802 -0.27 1444 18.95 305 17.78 1500 9.59 1546 18.95 22.49 2015-06-09 0.36
  005620 中欧品质消费股票A 1.2218 2247 3.00 1097 4.72 219 6.16 127 43.15 306 17.76 - - 138 43.75 23.47    
  004993 中欧可转债债券A 1.0957 1377 4.41 2033 2.55 3561 -2.13 1573 17.89 307 17.74 - - 1649 18.06 10.49    
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.8280 60 10.44 843 5.37 19 23.36 2 156.75 308 17.72 11 128.10 3 156.24 247.85 2015-05-27  
  150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 5037 -0.08 4817 -0.16 2114 0.56 3012 4.25 310 17.69 180 31.96 4542 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  720001 财通价值动量混合 1.7200 1063 4.74 1454 3.86 4676 -7.96 718 25.59 311 17.64 2816 3.04 1144 22.25 131.47 2011-12-01 3.80
  001955 中欧养老混合 1.3410 336 5.94 470 6.61 4269 -5.24 305 32.97 312 17.52 334 22.74 279 34.56 35.50 2016-05-13 1.15
  001178 前海开源再融资股票 1.3410 1563 4.19 629 6.09 4310 -5.49 120 44.15 313 17.41 171 32.46 119 45.40 63.72 2015-05-18 12.56
  150067 国泰信用互利债B 1.3720 2378 2.58 2599 1.44 3791 -3.03 2627 7.13 314 17.35 426 19.70 2616 6.80 123.33 2011-12-29 0.00
  005621 中欧品质消费股票C 1.2101 2239 3.02 1073 4.80 207 6.32 128 43.12 315 17.28 - - 139 43.74 22.25    
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.0769 2067 3.42 1794 3.11 1296 1.12 1222 21.05 316 17.27 - - 1410 19.96 13.66    
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.6974 1608 4.12 2084 2.44 2610 0.00 1308 20.07 317 17.16 777 13.56 1337 20.56 118.34 2006-04-19 16.53
  161121 易方达银行指数分级 0.9685 2066 3.42 798 5.52 354 4.44 1244 20.79 318 17.06 360 21.92 1332 20.60 9.90 2015-06-03 3.17
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.1670 1768 3.90 156 8.57 99 9.27 2253 11.01 319 17.04 1094 11.42 2324 9.95 14.43 2013-08-22  
  000595 嘉实泰和混合 2.5450 210 6.83 264 7.64 82 10.39 150 41.12 320 16.97 273 25.31 161 40.65 169.67 2014-04-04 4.74
  320022 诺安研究精选股票 1.0860 2120 3.31 2215 2.15 4219 -4.97 262 34.53 321 16.93 557 16.93 260 35.53 89.55 2012-12-10 8.86
  002452 民生加银和鑫债券 1.1590 3869 0.21 3500 0.43 1933 0.69 4057 1.64 322 16.88 381 21.30 3827 1.41 30.34 2016-03-23 2.01
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.1729 1762 3.91 155 8.58 98 9.29 2262 10.96 323 16.87 1086 11.45 2329 9.91 15.01 2013-08-22 25.42
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3720 633 5.27 223 7.90 109 9.10 1383 19.39 325 16.86 268 25.48 1509 19.19 37.90 2015-04-24 4.82
  002313 泰达宏利新起点混合B 1.2190 3517 0.41 3222 0.58 200 6.36 567 27.62 326 16.86 1304 10.51 591 27.88 22.00 2016-01-25  
  001254 泰达宏利新起点混合A 1.2200 3610 0.33 3216 0.58 199 6.36 566 27.62 327 16.86 1300 10.51 592 27.88 22.00 2015-05-14 3.53
  000929 博时黄金D类场外 3.2178 1742 3.94 162 8.53 100 9.26 2264 10.95 328 16.81 917 12.33 2334 9.86 239.54 2014-12-18  
  750001 安信灵活配置混合 1.1890 2040 3.46 1640 3.46 196 6.41 245 35.29 329 16.80 637 15.22 323 33.18 96.46 2012-06-20 1.00
  580008 东吴新产业精选混合 1.8630 746 5.10 1153 4.57 73 11.13 155 40.60 330 16.80 416 19.86 158 41.34 87.70 2011-09-28 0.50
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0324 1347 4.45 835 5.39 28 17.00 56 55.98 331 16.80 33 63.20 69 53.07 176.90 2014-10-23 5.54
  100038 富国沪深300 1.7370 787 5.05 766 5.62 1264 1.16 611 26.83 332 16.73 207 29.06 607 27.66 102.88 2009-12-16 12.36
  000930 博时黄金ETFI 3.1608 1741 3.94 163 8.53 103 9.22 2273 10.89 333 16.73 1069 11.54 2337 9.80 211.09 2014-12-18  
  510710 博时上证50ETF 3.1844 378 5.79 193 8.16 239 5.80 510 28.41 334 16.72 245 26.61 504 29.13 -0.59 2015-05-27 0.46
  502002 西部利得中证500等权分级B 0.7550 66 10.26 2458 1.67 5045 -14.04 37 66.74 335 16.71 4281 -17.36 28 73.32 -87.47 2015-04-15  
  159916 建信深证F60ETF 3.9825 1851 3.79 1971 2.70 848 1.79 215 36.42 336 16.71 232 27.60 216 37.17 118.29 2011-09-08 0.34
  690007 民生加银景气行业混合 2.7500 1718 3.97 1061 4.84 177 6.84 177 38.56 337 16.68 242 26.80 209 37.66 174.90 2011-11-22 3.82
  000556 国投新机遇混合A 1.4790 214 6.81 330 7.19 351 4.48 582 27.44 338 16.62 321 23.33 661 27.00 74.00 2014-03-11 0.83
  000342 嘉实新兴市场A1 1.3130 3206 0.84 2393 1.78 240 5.79 2426 9.30 339 16.56 1307 10.50 2355 9.58 66.87 2013-11-26 1.76
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2039 1807 3.85 166 8.50 105 9.19 2276 10.85 340 16.55 1129 11.28 2336 9.82 18.00 2016-04-13 0.47
  000656 前海沪深300指数 1.2930 835 4.99 343 7.15 1109 1.32 383 30.66 341 16.53 732 14.09 351 32.25 64.46 2014-06-17 0.09
  002621 中欧消费主题股票A 1.5300 2201 3.12 730 5.72 97 9.29 104 45.28 342 16.50 70 45.82 113 45.96 55.30 2016-07-22 0.75
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.2360 2281 2.90 1954 2.73 3955 -3.64 2424 9.32 343 16.49 332 22.83 2268 10.69 31.80 2015-05-06 7.84
  001548 天弘上证50指数A 1.1665 443 5.65 114 9.43 211 6.26 597 27.07 344 16.49 331 22.93 588 27.89 18.16 2015-07-16 1.52
  700004 平安大华保本混合 1.1815 2550 2.08 3047 0.75 3038 -0.73 1526 18.30 345 16.47 633 15.33 1746 17.21 47.12 2012-09-11 3.53
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7186 319 6.04 218 7.93 47 13.36 79 49.94 346 16.44 55 50.20 87 49.73 80.98 2015-07-29 0.99
  001629 天弘中证计算机指数A 0.6862 126 7.89 414 6.83 4707 -8.21 361 31.33 347 16.42 1939 7.55 251 35.98 -30.38 2015-07-29 2.47
  610004 信达澳银中小盘混合 1.3450 554 5.42 1741 3.26 3863 -3.27 522 28.28 348 16.42 737 13.99 640 27.20 36.10 2009-12-01 0.73
  519027 海富通上证ETF联 1.3220 496 5.53 235 7.83 468 3.65 917 23.70 349 16.38 551 16.99 840 25.33 33.60 2010-09-28 0.26
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5550 2828 1.37 2230 2.10 4552 -6.99 275 34.22 350 16.37 246 26.59 235 36.58 55.70 2013-12-19 1.82
  002610 博时黄金ETF联接A 1.1203 1841 3.80 181 8.26 110 9.00 2286 10.76 351 16.35 1021 11.78 2344 9.71 9.92 2016-05-27 3.09
  518880 华安黄金易(ETF) 3.1677 2604 1.95 168 8.48 123 8.43 2316 10.41 352 16.35 1033 11.70 2419 9.03 16.30 2013-07-18 18.01
  159937 博时黄金ETF 3.1691 2597 1.96 167 8.48 122 8.44 2317 10.41 353 16.32 1058 11.59 2421 9.02 21.01 2014-08-13 13.40
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6430 2169 3.21 1699 3.34 66 11.72 69 52.04 354 16.32 47 55.42 88 49.68 1029.69 2005-03-16 16.44
  000634 富国天盛混合 1.1870 361 5.85 529 6.41 569 2.97 371 30.98 356 16.30 134 36.88 409 30.84 100.12 2014-04-30 2.76
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4190 2837 1.36 2210 2.16 4554 -7.00 276 34.18 357 16.28 248 26.54 238 36.50 42.10 2015-10-26  
  002363 华安安康保本混合A 1.2162 2926 1.19 2150 2.29 2576 0.07 2088 12.76 358 16.26 435 19.57 2113 12.67 21.84 2016-02-01 26.58
  161606 融通行业景气混合 1.3180 1818 3.83 932 5.14 589 2.86 179 38.40 359 16.26 138 35.99 174 39.56 353.01 2004-04-29 10.09
  001549 天弘上证50指数C 1.1546 442 5.65 115 9.41 217 6.20 604 26.94 360 16.26 342 22.38 599 27.77 16.96 2015-07-16  
  518800 国泰黄金ETF 3.1419 2601 1.95 169 8.46 126 8.38 2321 10.36 361 16.25 1076 11.49 2426 8.97 15.57 2013-07-18 0.72
  040016 华安行业轮动混合 1.5821 498 5.52 356 7.11 863 1.74 227 36.04 362 16.21 283 24.97 215 37.20 177.71 2010-05-11 7.02
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7032 318 6.04 220 7.92 48 13.30 82 49.79 363 16.21 60 49.52 90 49.58 79.37 2015-07-29  
  001630 天弘中证计算机指数C 0.6800 125 7.90 421 6.81 4717 -8.26 365 31.20 364 16.20 2041 7.08 252 35.85 -31.00 2015-07-29  
  240011 华宝大盘精选混合 1.7441 368 5.82 1762 3.19 608 2.78 279 34.02 365 16.16 2507 4.67 291 34.03 104.32 2008-10-07 0.54
  320016 诺安多策略混合 1.5910 507 5.50 1548 3.67 2947 -0.56 894 23.94 366 16.16 2671 3.87 942 24.32 61.00 2011-08-09 0.33
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2525 1930 3.67 536 6.36 330 4.78 306 32.93 367 16.15 322 23.31 310 33.37 97.67 2015-10-08  
  150294 南方高铁产业指分B 0.4559 120 8.27 2674 1.30 5145 -31.13 3884 1.96 368 16.14 4503 -53.10 2333 9.87 -94.22 2015-06-10  
  002306 银华合利债券 1.2030 2471 2.30 87 10.06 26 17.83 1436 18.99 369 16.12 481 18.52 1623 18.29 20.30 2016-03-18 0.99
  159934 易方达黄金ETF 3.1436 2606 1.94 172 8.44 127 8.35 2325 10.28 370 16.11 1096 11.42 2435 8.90 24.52 2013-11-29 4.15
  530015 建信深证60ETF联 2.0642 1978 3.57 2029 2.56 785 1.93 268 34.41 371 16.09 254 26.13 270 35.10 107.59 2011-09-08 0.71
  001852 融通中国风1号混合 1.3450 811 5.02 392 6.92 3302 -1.38 207 36.82 372 16.04 438 19.51 187 38.92 39.78 2016-02-03 0.46
  002573 建信安心保本六号混合 1.1969 645 5.25 909 5.19 366 4.35 676 26.06 374 16.00 397 20.59 652 27.06 20.59 2016-04-28 41.49
  003025 新华红利回报混合 1.1629 1720 3.97 1225 4.39 577 2.93 1423 19.12 375 15.97 594 16.04 1504 19.23 17.18    
  160518 博时睿远定增混合 1.0700 1183 4.64 3064 0.74 4605 -7.36 1014 22.81 376 15.97 912 12.36 1084 22.81 8.20 2016-04-15 22.96
  002697 中欧消费主题股票C 1.5380 2209 3.10 745 5.69 96 9.31 107 45.07 377 15.97 69 45.89 114 45.89 56.10 2016-07-22  
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1072 1852 3.79 186 8.23 111 8.90 2303 10.56 379 15.95 1186 10.99 2358 9.53 8.63 2016-05-27  
  000557 国投新机遇混合C 1.4440 213 6.82 322 7.22 365 4.37 593 27.16 380 15.95 351 22.10 699 26.72 69.35 2014-03-11  
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4290 1669 4.03 2410 1.76 3374 -1.56 687 25.94 381 15.95 608 15.67 499 29.20 44.70 2016-02-04 2.16
  000369 广发全球医保(QDII) 1.5140 2666 1.75 1375 4.05 484 3.55 2231 11.23 382 15.91 746 13.91 2480 8.45 66.69 2013-12-10 1.15
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 4736 0.07 4616 0.07 2907 -0.48 1807 15.90 383 15.90 118 37.95 4386 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4930 1547 4.22 5161 -5.46 4569 -7.10 141 42.06 384 15.85 3512 -2.44 154 42.06 55.70 2009-07-01 2.92
  005903 泰达宏利绩优混合 1.1517 181 7.11 91 10.02 36 15.20 352 31.51 385 15.83 - - 384 31.54 15.70    
  002992 招商招元纯债A 1.1393 4252 0.13 4248 0.22 2141 0.54 1536 18.18 386 15.82 - - 4455 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  000727 融通健康产业混合 1.2700 212 6.82 859 5.33 89 9.74 124 43.46 387 15.78 208 29.05 102 47.76 28.40 2014-12-25 1.19
  003134 易方达裕鑫债C 1.0756 2524 2.15 2621 1.40 3731 -2.75 2202 11.56 388 15.69 1458 9.76 2230 11.02 11.04 2016-09-05  
  002364 华安安康保本混合C 1.1927 2942 1.17 2182 2.23 2685 -0.08 2116 12.44 389 15.66 497 18.18 2132 12.37 19.48 2016-02-01  
  001237 博时上证50ETF联接 1.0347 495 5.53 123 9.23 216 6.21 612 26.83 390 15.66 343 22.37 609 27.65 4.80 2015-05-27 0.89
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1629 4125 0.17 4114 0.27 265 5.41 118 44.28 391 15.65 311 23.89 106 47.01 16.58   0.79
  481004 工银稳健成长混合A 1.1878 1842 3.80 1486 3.77 1604 0.90 308 32.91 392 15.56 3961 -9.33 314 33.32 46.44 2006-12-06 8.79
  000652 博时裕隆混合 2.2960 1222 4.60 2228 2.11 3708 -2.64 711 25.68 393 15.54 250 26.29 632 27.33 133.10 2014-06-03 4.22
  040011 华安核心优选混合 1.6996 1100 4.70 280 7.53 4143 -4.63 978 23.13 395 15.50 448 19.27 957 24.17 245.99 2008-10-22 1.44
  150230 鹏华酒分级B 1.1250 51 11.57 1438 3.91 5153 -43.02 4414 0.74 396 15.47 3311 -0.09 3713 1.68 9.00 2015-04-29  
  004634 前海联合泳涛混合A 1.0671 1832 3.81 936 5.12 4317 -5.55 1662 17.09 397 15.47 2312 5.76 1660 17.96 7.71    
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2499 2016 3.51 1508 3.72 4291 -5.39 1945 14.37 398 15.45 441 19.43 1993 14.18 26.36 2015-10-28 21.94
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1188 1912 3.70 204 8.03 117 8.66 2336 10.10 399 15.44 1297 10.52 2413 9.10 9.74 2016-05-26 9.77
  000117 广发轮动配置混合 1.6830 323 6.01 236 7.83 256 5.55 171 38.97 400 15.40 3090 1.19 190 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  519193 万家消费成长 1.4254 578 5.36 955 5.07 3790 -3.02 296 33.24 401 15.40 89 42.49 265 35.22 43.91    
  001043 工银美丽城镇股票 1.1950 1028 4.77 376 7.00 524 3.25 270 34.41 402 15.39 299 24.43 263 35.31 20.70 2015-03-26 6.15
  510090 建信责任ETF 1.7555 407 5.73 312 7.27 523 3.26 669 26.16 403 15.38 315 23.71 598 27.78 112.57 2010-05-28 0.72
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8700 5089 -0.11 3106 0.69 2239 0.46 4449 0.58 404 15.38 3482 -2.03 4363 0.00 -13.00 2015-12-25 5.04
  180031 银华中小盘混合 2.2550 1485 4.29 3365 0.49 2976 -0.61 182 38.16 405 15.36 221 28.29 185 38.92 374.71 2012-06-20 14.19
  020018 国泰金鹿保本混合 1.1653 1944 3.64 1050 4.87 3402 -1.66 1988 13.89 406 15.34 547 17.06 2012 13.89 72.22 2008-06-12 17.37
  001279 中海积极增利混合 0.9140 2187 3.15 1506 3.73 3711 -2.65 297 33.24 407 15.33 1477 9.68 248 36.20 -8.20 2015-05-20 3.94
  470058 汇添富可转债A 1.3680 1803 3.85 2569 1.47 2842 -0.36 1467 18.72 408 15.33 492 18.29 1630 18.21 66.36 2011-06-17 0.99
  003133 易方达裕鑫债A 1.0680 2531 2.15 2610 1.42 3717 -2.68 2240 11.12 409 15.32 1452 9.80 2277 10.59 11.26 2016-09-05 4.06
  519959 长信多利混合 1.3570 2263 2.97 1852 2.97 129 8.25 162 39.81 410 15.26 117 37.96 194 38.38 35.20 2015-07-01 3.74
  070002 嘉实增长混合 11.0970 550 5.42 576 6.26 139 7.94 390 30.51 411 15.24 193 30.55 423 30.59 1408.90 2003-07-09 2.50
  512680 广发中证军工ETF 0.7310 1765 3.90 5012 -1.24 4586 -7.24 1264 20.53 412 15.21 4212 -15.40 1271 21.10 -26.54 2016-08-30 3.75
  512330 南方中证500信息ETF 0.7388 383 5.78 2857 1.02 4874 -9.89 328 32.23 413 15.19 3712 -5.09 254 35.79 -24.84 2015-06-29 1.70
  001594 天弘中证银行指数A 1.1570 2159 3.24 667 5.95 403 4.10 1312 20.04 414 15.19 525 17.59 1449 19.66 18.07 2015-07-08 1.18
  002583 泰信行业精选混合C 1.1510 140 7.61 238 7.81 4735 -8.45 992 23.01 415 15.19 2610 4.22 692 26.78 23.06 2016-05-05  
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8030 583 5.36 679 5.91 681 2.41 1367 19.58 416 15.14 3486 -2.07 1654 18.01 -8.46 2007-04-25 13.38
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.1690 974 4.82 500 6.53 1529 0.95 324 32.36 417 15.10 511 17.87 340 32.66 17.40 2015-07-09 0.80
  000932 前海睿远稳健增利混合A 1.3860 2415 2.46 1358 4.09 3587 -2.21 1966 14.13 418 15.09 408 20.23 1989 14.23 37.30 2015-01-14 0.51
  240018 华宝兴业可转债 0.9676 2365 2.60 3789 0.35 4339 -5.67 1893 15.05 419 15.03 3195 0.20 1937 15.01 -2.71 2011-04-27 0.53
  360006 光大保德信新增长混合 1.1084 732 5.12 2063 2.49 4230 -5.05 1158 21.55 420 15.00 903 12.45 1122 22.45 296.13 2006-09-14 2.05
  005001 交银持续成长主题混合 1.2058 179 7.13 165 8.51 3613 -2.29 599 27.05 421 14.99 - - 703 26.67 22.25    
  519673 银河康乐股票 1.5300 670 5.21 899 5.21 356 4.42 314 32.67 422 14.98 480 18.53 422 30.64 53.50 2014-11-18 4.76
  002210 创金合信量化多因子股票 1.0882 1555 4.21 1514 3.71 4172 -4.72 1119 21.95 423 14.97 3354 -0.55 852 25.15 9.99 2016-01-22 13.51
  001595 天弘中证银行指数C 1.1455 2157 3.24 669 5.94 413 4.05 1326 19.91 424 14.96 546 17.06 1468 19.54 16.90 2015-07-08  
  166301 华商新趋势优选混合 2.6630 1879 3.75 2517 1.56 3970 -3.72 470 29.22 425 14.87 277 25.21 431 30.45 174.20 2015-05-14 0.45
  001938 中欧时代先锋股票 1.2780 381 5.78 1094 4.73 4227 -5.01 1000 22.93 426 14.86 214 28.60 891 24.73 93.25 2015-11-03 21.55
  002513 金鹰元安保本混合C 1.1547 2830 1.37 2575 1.46 3722 -2.71 2339 10.08 427 14.84 596 15.92 2285 10.54 15.80 2016-03-10  
  000547 建信健康民生混合 2.3820 1715 3.98 686 5.88 194 6.45 217 36.30 428 14.78 1490 9.64 242 36.37 137.70 2014-03-21 0.41
  159905 工银深证红利ETF 1.8096 1735 3.95 1590 3.55 453 3.73 146 41.79 429 14.76 219 28.39 151 42.27 82.19 2010-11-05 2.45
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2206 2023 3.49 1540 3.67 4315 -5.54 1975 14.03 430 14.75 503 17.98 2024 13.84 23.41 2015-10-28  
  519712 交银阿尔法核心混合 2.1300 246 6.46 1038 4.91 3937 -3.57 542 28.05 431 14.70 73 44.95 788 25.74 228.47 2012-08-03 4.58
  000835 华润富时中国A50 1.8650 590 5.35 160 8.55 183 6.65 402 30.21 432 14.67 211 28.80 416 30.75 89.20 2014-11-20 0.97
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3900 2441 2.39 1102 4.71 125 8.39 1042 22.60 433 14.65 188 31.03 1352 20.45 140.30 2010-05-25 1.54
  000963 兴业多策略混合 1.3300 2215 3.08 1878 2.92 2880 -0.45 814 24.77 434 14.63 1990 7.37 551 28.48 34.00 2015-01-23 4.18
  001480 财通成长优选混合 0.8720 1397 4.39 273 7.59 4896 -10.31 1218 21.07 435 14.60 3428 -1.35 1227 21.41 -12.10 2015-06-29 9.73
  002626 招商丰源混合A 1.1460 3089 0.97 3492 0.44 2982 -0.61 2684 6.60 436 14.60 - - 4287 0.00 14.60   2.03
  410008 华富中证100 1.4296 814 5.02 552 6.32 310 4.90 489 28.81 437 14.58 228 28.05 485 29.53 44.27 2009-12-30 0.76
  001487 宝盈优势产业混合 1.2670 2549 2.08 288 7.49 179 6.77 123 43.48 438 14.53 288 24.83 135 43.81 45.52 2015-08-25 1.13
  003331 博时乐臻定开混合 1.1784 1959 3.61 1885 2.90 635 2.68 1941 14.43 439 14.52 316 23.69 2072 13.31 17.84   7.97
  167501 安信宝利(LOF) 1.1730 4623 0.09 4126 0.26 162 7.27 2495 8.59 440 14.51 379 21.33 2507 8.15 58.98 2013-07-24 5.39
  470059 汇添富可转债C 1.3210 1820 3.83 2591 1.45 2931 -0.52 1521 18.34 441 14.50 565 16.89 1665 17.92 60.81 2011-06-17 2.15
  512810 华宝兴业中证军工ETF 0.7057 1728 3.96 4996 -1.05 4502 -6.68 1240 20.84 442 14.48 4290 -17.78 1199 21.73 -29.08 2016-08-05 1.33
  671010 西部利得策略优选混合 0.8700 2308 2.81 2628 1.39 4150 -4.67 1837 15.53 443 14.47 2763 3.29 1708 17.54 -12.20 2011-01-25 2.75
  001811 中欧明睿新常态混合 1.2170 425 5.68 1272 4.25 4330 -5.62 997 22.95 444 14.46 204 29.28 897 24.70 37.56 2016-03-03 15.94
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4039 5099 -0.13 3922 0.31 595 2.85 2628 7.12 445 14.44 1706 8.55 2582 7.18 53.70 2013-02-01 15.81
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6030 1491 4.28 2090 2.42 3542 -2.07 488 28.93 446 14.44 1828 8.06 512 29.03 130.10 2011-05-06 3.71
  000933 前海睿远稳健增利混合C 1.3360 2413 2.48 1385 4.01 3632 -2.36 1990 13.84 447 14.43 472 18.74 2020 13.84 32.40 2015-01-14  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8860 2589 1.97 1476 3.80 158 7.38 1325 19.91 448 14.40 314 23.74 1591 18.61 90.00 2013-12-05 2.47
  161029 富国中证银行指分 1.0630 2003 3.53 756 5.65 347 4.53 1176 21.39 449 14.35 625 15.44 1232 21.39 10.54 2015-04-30 6.57
  001954 银华生态环保主题混合 1.0290 4882 0.00 4512 0.10 2811 -0.29 1890 15.10 450 14.33 2982 1.98 1962 14.72 2.90 2016-03-04 0.62
  004241 中欧时代先锋股票C 1.2563 390 5.77 1124 4.65 4251 -5.14 1017 22.76 451 14.32 1084 11.45 913 24.59 26.77    
  000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1779 3485 0.45 2764 1.17 653 2.56 2333 10.21 452 14.31 2436 5.03 2308 10.26 52.03 2013-10-22 15.99
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.3160 3629 0.31 2981 0.84 1274 1.15 2619 7.17 454 14.25 2214 6.22 2571 7.35 39.94 2013-10-14 1.21
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6561 2414 2.48 4908 -0.39 3607 -2.27 347 31.67 455 14.24 576 16.51 495 29.28 458.07 2005-11-17 7.14
  519097 新华中小市值优选混合 1.4650 1678 4.02 2937 0.89 4917 -10.60 534 28.12 456 14.24 2844 2.86 505 29.13 110.82 2011-01-28 0.80
  164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8590 162 7.29 1105 4.70 5152 -39.81 5040 -16.86 457 14.21 3889 -8.05 5105 -14.40 -42.61 2015-06-26 1.34
  005829 建信MSCI联接A 1.1238 1213 4.61 460 6.65 1306 1.11 844 24.44 458 14.17 - - 860 25.12 13.45    
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9218 560 5.40 419 6.81 560 3.05 841 24.46 459 14.16 369 21.61 768 25.91 94.90 2010-05-28 0.68
  000751 嘉实新兴产业股票 2.3980 225 6.66 309 7.28 119 8.59 174 38.82 460 14.16 194 30.53 183 39.06 140.30 2014-09-17 2.37
  003961 易方达瑞程混合A 1.1683 189 7.01 358 7.10 3454 -1.82 453 29.42 461 14.10 762 13.69 345 32.46 17.98    
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.5610 2702 1.67 1366 4.08 94 9.32 896 23.87 462 14.05 157 33.47 1311 20.75 58.30 2016-03-17 0.93
  320010 诺安中证100指数 1.4190 834 4.99 531 6.40 341 4.61 473 29.18 463 14.04 276 25.22 469 29.88 43.00 2009-10-27 1.63
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1550 2177 3.19 1826 3.01 2975 -0.60 888 23.96 464 14.01 1128 11.28 620 27.49 16.40 2016-02-03 0.36
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.5720 2734 1.57 1606 3.53 165 7.10 2005 13.67 465 13.99 2575 4.40 1889 15.63 61.30 2011-09-23 1.01
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 3553 0.37 3738 0.37 32 16.05 1841 15.50 466 13.98 - - 4221 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  481012 工银深证红利ETF联 1.4672 1925 3.67 1712 3.32 488 3.50 173 38.87 467 13.94 243 26.77 180 39.30 73.97 2010-11-09 2.27
  001051 华夏上证50ETF联接 0.9870 460 5.60 116 9.41 294 5.04 772 25.16 468 13.90 456 19.05 766 25.94 0.00 2015-03-17 11.82
  001054 工银新金融股票 1.1100 629 5.28 305 7.30 401 4.10 398 30.34 469 13.86 591 16.11 381 31.57 11.70 2015-03-19 12.26
  160517 博时银行指数分级 1.0331 2044 3.45 801 5.50 353 4.44 1232 20.94 470 13.85 433 19.58 1317 20.72 12.70 2015-06-09 1.59
  213010 宝盈中证100指数增强 1.5200 759 5.08 520 6.46 299 5.00 485 28.96 471 13.82 258 25.88 481 29.61 53.20 2010-02-08 1.51
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.1591 2788 1.46 2200 2.18 3910 -3.47 2006 13.67 472 13.82 506 17.97 2074 13.30 18.65 2016-03-23 1.06
  000746 招商行业精选股票 1.6670 2104 3.34 1801 3.08 3183 -1.06 362 31.32 473 13.81 504 17.98 429 30.50 67.30 2014-09-03 2.87
  005526 工银新生代消费混合 1.0921 617 5.30 630 6.09 3429 -1.72 590 27.23 474 13.80 - - 624 27.43 10.02    
  320013 诺安全球黄金 0.8800 2171 3.21 234 7.84 138 7.97 2502 8.51 475 13.78 1716 8.51 2563 7.43 -6.17 2011-01-13 8.25
  161723 招商中证银行指数分级 1.0366 2071 3.41 800 5.50 355 4.43 1251 20.65 476 13.76 599 15.88 1348 20.47 7.40 2015-05-20 3.31
  002863 金信深圳成长混合发起式 1.0630 209 6.85 1782 3.16 4919 -10.62 2373 9.79 477 13.73 3353 -0.55 2320 10.01 7.70    
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.1219 289 6.16 143 8.80 267 5.39 660 26.24 478 13.73 - - 561 28.35 12.64    
  510050 华夏上证50ETF 2.9230 388 5.77 180 8.29 235 5.85 532 28.14 479 13.67 421 19.81 515 28.92 261.41 2004-12-30 123.24
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1396 665 5.22 170 8.45 166 7.00 440 29.70 480 13.65 - - 438 30.36 15.56    
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2740 672 5.21 473 6.60 349 4.53 999 22.93 481 13.63 350 22.12 1043 23.28 29.20   2.79
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7280 38 12.92 42 14.13 695 2.34 15 82.56 482 13.61 4501 -50.63 15 86.68 -63.49 2012-02-01 0.79
  162307 海富通中证100 1.3690 808 5.02 553 6.32 331 4.78 493 28.73 483 13.58 339 22.56 498 29.21 38.00 2009-10-30 0.81
  630011 华商主题精选混合 1.1670 892 4.91 2044 2.53 3509 -2.00 654 26.32 484 13.51 4355 -20.38 559 28.38 123.66 2012-05-31 13.72
  003567 华夏行业景气混合 1.1844 1458 4.31 713 5.81 770 1.99 1118 21.96 485 13.48 399 20.50 1191 21.80 19.19    
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7790 2211 3.09 250 7.72 147 7.72 2521 8.33 486 13.46 1797 8.18 2576 7.27 -23.30 2011-08-04 3.15
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8620 1863 3.77 2074 2.46 543 3.14 843 24.45 487 13.45 281 25.03 866 25.03 108.93 2012-03-05 0.58
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.7140 978 4.82 412 6.85 889 1.70 251 34.96 488 13.43 2897 2.57 261 35.47 -28.20 2015-04-14 21.52
  519700 交银主题优选混合 1.2360 2158 3.24 2102 2.39 2651 0.00 694 25.84 489 13.42 307 24.08 617 27.52 140.79 2010-06-30 7.75
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3300 3550 0.38 2778 1.14 445 3.83 2700 6.50 490 13.41 1965 7.44 2639 6.58 54.46 2012-12-07 11.90
  040036 华安安心收益债A 1.1550 2851 1.33 1472 3.81 659 2.51 2167 11.93 491 13.41 520 17.70 2144 12.25 75.74 2012-09-07 1.12
  002411 华夏新机遇混合 1.1570 2668 1.75 2193 2.20 303 4.97 1611 17.51 492 13.38 349 22.14 1768 17.04 23.61 2016-03-30 2.00
  519736 交银新成长混合 2.2140 1500 4.27 1103 4.71 2077 0.59 401 30.26 493 13.37 212 28.73 478 29.66 168.78 2014-05-09 9.14
  168401 红土精选混合 1.1157 1795 3.86 1993 2.66 3824 -3.17 1906 14.83 494 13.33 1291 10.53 1933 15.07 12.07    
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2834 2808 1.41 2169 2.25 246 5.72 1252 20.65 495 13.33 380 21.30 1776 16.91 139.90 2012-06-14 1.23
  519013 海富通风格优势 0.6090 424 5.68 1983 2.68 3594 -2.23 552 27.92 496 13.28 4124 -13.15 608 27.65 46.89 2006-10-19 7.19
  040008 华安策略优选混合 1.7381 359 5.85 179 8.30 383 4.23 385 30.55 497 13.27 170 32.69 363 31.98 75.04 2007-08-02 47.25
  512660 国泰中证军工ETF 0.7353 1722 3.97 5034 -1.43 4666 -7.90 1381 19.40 498 13.27 4269 -17.05 1392 20.14 -26.09 2016-07-26 4.20
  005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0234 677 5.20 176 8.41 176 6.86 457 29.37 499 13.27 - - 460 30.03 3.78    
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9319 1048 4.75 761 5.64 427 3.93 569 27.59 500 13.24 306 24.08 595 27.83 95.22 2010-11-02 5.80
  002813 博时保泰保本A 1.1591 2342 2.67 1912 2.82 3350 -1.51 2155 12.07 501 13.15 620 15.50 2162 12.01 16.54 2016-06-24 22.18
  161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9600 1546 4.22 4732 0.00 4580 -7.22 1278 20.35 502 13.15 3887 -8.02 1169 22.03 12.14 2015-04-10 2.51
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.7460 353 5.87 1963 2.71 4441 -6.30 525 28.26 503 13.13 4172 -14.45 446 30.24 -24.20 2016-07-27 8.94
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.6660 2118 3.31 183 8.26 146 7.73 2524 8.26 504 13.13 2052 7.03 2590 7.03 -34.50 2011-08-31 3.27
  540003 汇丰晋信动态策略混合 1.8399 1382 4.40 1893 2.89 3732 -2.76 777 25.11 505 13.11 1817 8.11 669 26.95 177.98 2007-04-09 5.04
  001070 建信信息产业股票 1.2700 1870 3.76 865 5.31 487 3.50 194 37.45 506 13.09 2366 5.48 197 38.34 27.00 2015-03-24 6.09
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.9860 1876 3.76 407 6.88 420 3.97 255 34.87 507 13.08 358 21.96 332 32.89 -0.60 2015-09-22  
  100020 富国天益价值混合 1.3954 1346 4.45 949 5.09 1531 0.95 464 29.28 508 13.01 183 31.81 401 31.06 1064.12 2004-06-15 22.82
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9830 1935 3.66 424 6.80 434 3.88 254 34.88 509 13.01 364 21.77 331 32.89 -1.00 2015-03-18 18.44
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 4987 0.00 4738 0.00 225 6.01 2137 12.21 510 13.01 - - 4748 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  000788 前海中国成长混合 1.0830 837 4.99 682 5.90 4402 -6.01 577 27.47 511 13.00 2761 3.30 420 30.67 9.50 2014-09-29 0.37
  002516 招商丰达混合A 1.1410 5006 0.00 4922 -0.44 1394 1.06 2815 5.45 512 12.97 - - 4612 0.00 14.10 2016-08-25 2.02
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2930 3536 0.39 2810 1.10 449 3.78 2725 6.26 513 12.95 2137 6.61 2664 6.34 50.27 2012-12-07  
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2250 5158 -0.40 4711 0.00 477 3.62 1397 19.28 514 12.94 818 13.13 1550 18.93 51.60 2012-07-24 0.56
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.7928 26 14.99 65 11.37 4814 -9.17 10 94.37 515 12.94 19 93.29 7 110.44 60.03 2013-08-01  
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.5140 2352 2.64 1861 2.94 250 5.68 603 26.94 516 12.93 162 33.18 1206 21.66 288.96 2010-04-29 1.91
  003218 前海开源祥和债券A 1.1836 3270 0.73 2777 1.14 3073 -0.81 2046 13.17 517 12.91 602 15.84 2073 13.30 18.19   1.99
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.1135 291 6.14 145 8.75 276 5.23 699 25.80 518 12.90 - - 581 27.94 11.79    
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 4925 0.00 4925 -0.44 1633 0.88 2856 5.16 520 12.86 - - 4295 0.00 14.10 2016-08-25 2.01
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8870 2410 2.50 1932 2.78 264 5.42 775 25.12 521 12.85 181 31.94 1383 20.18 88.80 2014-11-13 1.46
  673010 西部利得新动向混合 0.9510 1918 3.68 1481 3.79 4159 -4.68 1067 22.35 522 12.84 3444 -1.54 1083 22.82 49.84 2011-08-18 2.48
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4280 5133 -0.28 4474 0.14 469 3.64 2898 4.93 523 12.83 2574 4.40 2788 5.09 42.50 2013-04-26 2.38
  040022 华安可转债A 1.1860 2139 3.28 2346 1.87 4112 -4.47 1529 18.26 524 12.81 2821 3.01 1541 18.97 19.80 2011-06-22 1.98
  163808 中银中证100指数增强 1.4330 818 5.01 603 6.17 370 4.33 562 27.76 525 12.80 317 23.61 555 28.44 45.95 2009-09-04 2.70
  005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美 0.1807 2848 1.33 1621 3.51 290 5.06 1857 15.41 527 12.78 - - 1749 17.19 -81.73    
  519697 交银优势行业混合 3.4210 413 5.71 1275 4.25 3923 -3.51 785 25.03 528 12.77 119 37.93 1088 22.77 375.52 2009-01-21 2.25
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.3390 1184 4.64 1460 3.84 2360 0.30 1096 22.11 529 12.75 2304 5.79 1241 21.35 154.43 2011-12-13 0.72
  519961 长信利广混合A 1.1320 366 5.82 1085 4.77 4027 -4.01 776 25.12 530 12.75 619 15.52 528 28.77 15.06 2015-06-12 0.85
  165317 建信丰裕定增混合 1.0443 2385 2.57 3013 0.79 3627 -2.32 1086 22.17 531 12.74 2917 2.45 1231 21.40 3.89   6.41
  160631 鹏华银行分级 0.9560 2080 3.40 796 5.53 395 4.17 1319 19.95 532 12.73 712 14.31 1434 19.80 4.22 2015-04-17 70.40
  510180 华安上证180ETF 3.4926 571 5.38 444 6.72 645 2.59 650 26.35 533 12.70 677 14.78 654 27.05 272.95 2006-04-13 57.46
  004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6880 1614 4.11 2239 2.08 4600 -7.33 1716 16.67 534 12.57 4411 -24.22 1495 19.31 -30.85    
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 4998 0.00 4924 -0.44 1751 0.80 2884 4.99 535 12.57 - - 4319 0.00 13.70 2016-08-25  
  398031 中海蓝筹混合 0.7714 563 5.39 1311 4.17 3820 -3.13 908 23.75 536 12.55 2054 7.03 1068 23.02 113.16 2008-12-03 1.27
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0530 5154 -0.38 4774 -0.09 444 3.85 2916 4.78 537 12.50 2758 3.34 2820 4.88 5.30 2016-09-02 1.12
  002790 长盛同享C 1.1230 902 4.90 1142 4.61 3670 -2.49 995 22.99 538 12.50 1101 11.39 808 25.58 13.40 2016-06-28  
  040023 华安可转债债券B 1.1500 2130 3.29 2365 1.84 4118 -4.52 1552 18.09 539 12.49 2935 2.29 1570 18.81 16.20 2011-06-22 2.55
  003219 前海开源祥和债券C 1.1863 3271 0.73 2798 1.11 3112 -0.90 2067 12.95 540 12.45 662 14.96 2092 13.08 18.47    
  002814 博时保泰保本C 1.1418 2344 2.66 1934 2.78 3397 -1.64 2178 11.78 541 12.44 710 14.34 2181 11.74 14.80 2016-06-24  
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8657 144 7.52 974 5.04 4531 -6.83 463 29.30 542 12.44 3977 -9.69 304 33.50 -41.04 2015-06-29 0.83
  519672 银河蓝筹精选混合 2.2560 115 8.53 135 8.99 3104 -0.87 447 29.58 543 12.41 690 14.61 491 29.36 129.10 2010-07-16 1.47
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3200 969 4.83 1690 3.36 817 1.85 558 27.80 544 12.39 569 16.86 830 25.38 205.49 2008-10-10 0.70
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3650 2406 2.51 1911 2.82 238 5.81 688 25.92 545 12.35 177 32.10 1292 20.90 136.60 2013-08-02 0.46
  002351 易方达裕祥回报债券 1.2320 2493 2.23 2561 1.48 3640 -2.37 2375 9.76 546 12.35 498 18.15 2313 10.15 23.70 2016-01-22 3.10
  002844 金鹰多元策略混合 1.1507 2208 3.10 1597 3.54 3838 -3.21 340 31.82 547 12.33 320 23.43 348 32.42 15.46 2016-08-09 2.52
  001199 创金合信聚利债券A 1.1260 3033 1.07 2383 1.80 796 1.89 2117 12.43 548 12.31 1947 7.51 2136 12.31 13.10 2015-05-15 0.68
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 3715 0.27 40 14.57 21 21.46 1508 18.41 549 12.30 1360 10.22 4525 0.00 -41.76 2012-09-13  
  513100 国泰纳斯达克100 2.7090 2346 2.65 1895 2.88 272 5.32 674 26.10 550 12.27 169 32.92 1285 20.95 175.40 2013-04-25 1.33
  240014 华宝中证100 1.4087 693 5.19 518 6.46 436 3.87 539 28.10 551 12.25 352 22.05 525 28.79 41.96 2009-09-29 5.75
  002192 东方鼎新混合C 1.2622 2574 2.00 2351 1.85 181 6.74 484 28.97 552 12.24 461 18.94 459 30.04 26.78 2016-04-20  
  162102 金鹰中小盘精选混合 1.0447 2199 3.13 2538 1.51 3421 -1.69 859 24.24 553 12.24 1038 11.68 974 23.96 374.93 2004-05-27 5.08
  001196 东方鼎新混合 1.2481 2569 2.03 2262 2.03 164 7.15 474 29.18 554 12.24 533 17.42 445 30.25 25.37 2015-04-21 2.19
  002517 招商丰达混合C 1.1290 4993 0.00 4923 -0.44 1490 0.98 2845 5.22 555 12.23 - - 4577 0.00 12.90 2016-08-25  
  673141 西部利得景程混合A 1.1181 3008 1.10 3150 0.64 841 1.80 2384 9.67 556 12.20 - - 2356 9.58 12.20    
  040020 华安升级主题混合 1.2830 493 5.53 331 7.18 1043 1.41 285 33.68 557 12.19 365 21.76 287 34.37 70.14 2011-04-22 2.44
  673143 西部利得景程混合C 1.1180 3006 1.10 3153 0.64 853 1.77 2378 9.72 558 12.19 - - 2348 9.62 12.19    
  003026 安信新价值混合A 1.2831 2361 2.61 1376 4.05 474 3.62 2346 10.00 559 12.18 280 25.06 2390 9.24 34.07 2016-08-19 3.04
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.6070 2477 2.28 2470 1.64 3850 -3.24 2140 12.18 560 12.18 944 12.18 2151 12.18 61.20 2015-11-23  
  001508 富国新动力灵活配置A 1.6730 1129 4.68 879 5.27 186 6.61 547 27.99 561 12.17 96 41.48 536 28.68 67.80 2015-08-04 4.70
  160418 华安银行指分 0.8757 2063 3.42 799 5.51 398 4.14 1301 20.15 562 12.16 1029 11.72 1411 19.96 -5.81 2015-06-09 12.44
  003349 长信稳益纯债债券 1.0593 4237 0.14 3955 0.30 4079 -4.25 4978 -7.58 563 12.15 611 15.62 5087 -8.04 16.72    
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0998 661 5.23 215 7.95 1027 1.43 1738 16.51 564 12.15 - - 1811 16.55 10.93    
  510020 博时上证超大盘ETF 2.8018 1344 4.46 811 5.46 2930 -0.52 1588 17.80 565 12.15 1043 11.66 1565 18.84 4.02 2009-12-29 1.06
  290014 泰信现代服务业混合 1.5930 2307 2.81 5114 -3.19 4083 -4.28 922 23.66 566 12.12 2684 3.80 1062 23.09 68.85 2013-02-07 0.33
  110011 易方达中小盘混合 4.8192 479 5.56 1063 4.84 56 12.55 103 45.39 567 12.12 85 43.01 127 44.40 563.96 2008-06-19 13.05
  690002 民生加银增强收益债券A 1.6540 2591 1.97 2429 1.72 1680 0.85 2034 13.29 568 12.12 2369 5.46 2065 13.37 120.19 2009-07-21 9.88
  690202 民生加银增强收益债券C 1.6160 2596 1.96 2442 1.70 1839 0.75 2053 13.09 569 12.11 2418 5.11 2078 13.24 112.70 2009-07-21 1.30
  001662 创金合信沪港深研究精选混合 1.0300 1843 3.80 1168 4.53 4155 -4.68 1996 13.82 570 12.10 3465 -1.80 1913 15.33 3.80 2015-08-24 8.91
  000747 广发逆向策略混合 1.7560 456 5.61 60 11.88 3050 -0.74 856 24.26 571 12.09 449 19.26 781 25.77 75.20 2014-09-04 0.68
  162203 泰达宏利稳定混合 1.2771 713 5.16 968 5.05 141 7.77 239 35.40 572 12.08 147 34.63 281 34.46 572.64 2003-04-25 1.11
  001985 富国低碳新经济混合 1.4290 219 6.74 945 5.09 2995 -0.63 325 32.31 573 12.03 198 29.78 266 35.20 42.50 2015-12-18 4.66
  163417 兴全合宜混合A 1.0394 1270 4.55 1497 3.75 175 6.87 875 24.12 574 12.02 - - 805 25.62 4.57    
  002789 长盛同享A 1.1840 881 4.92 1126 4.64 3807 -3.08 1085 22.19 575 12.00 556 16.93 890 24.74 19.50 2016-06-28 36.86
  001200 创金合信聚利债券C 1.1060 3021 1.09 2369 1.83 832 1.83 2133 12.22 576 12.00 2121 6.72 2147 12.22 11.10 2015-05-15  
  003027 安信新价值混合C 1.2748 2351 2.64 1372 4.06 479 3.60 2354 9.93 577 12.00 297 24.49 2400 9.18 33.22 2016-08-19  
  040180 华安上证180ETF联接 1.4447 662 5.22 198 8.08 539 3.15 780 25.06 578 11.99 817 13.14 765 25.94 45.95 2009-09-29 3.10
  000529 广发竞争优势混合 1.9220 201 6.89 78 10.83 58 12.45 125 43.37 579 11.99 347 22.24 140 43.58 92.40 2014-03-12 5.28
  005159 华泰保兴尊合债券A 1.1488 3450 0.48 3211 0.59 1962 0.67 2695 6.54 580 11.99 - - 2685 6.07 14.91    
  001719 工银国家战略主题股票 1.0290 228 6.61 370 7.05 904 1.67 298 33.16 581 11.93 1988 7.39 271 35.08 3.20 2016-01-29 0.60
  398021 中海能源策略混合 0.7187 1899 3.73 2166 2.25 497 3.42 490 28.80 582 11.92 2164 6.47 584 27.91 4.77 2007-03-13 20.22
  001614 东方区域发展混合 0.8386 1705 3.99 701 5.85 3883 -3.35 1069 22.34 583 11.91 3669 -4.45 1106 22.55 -15.34 2016-09-07 0.39
  673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1747 1130 4.68 1325 4.14 1152 1.27 657 26.30 584 11.90 1194 10.95 637 27.27 18.36    
  050019 博时转债增强债券A 1.3420 1194 4.63 2384 1.80 4031 -4.03 1430 19.05 585 11.88 3364 -0.66 1420 19.89 36.02 2010-11-24 1.99
  000433 安信鑫发优选混合 1.1980 2052 3.43 827 5.42 3425 -1.71 1074 22.31 586 11.87 2541 4.51 921 24.46 20.60 2013-12-31 0.43
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0652 2392 2.54 4638 0.04 4375 -5.85 2533 8.18 587 11.86 3219 0.06 2455 8.73 7.16 2015-11-19  
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1962 280 6.23 261 7.66 51 12.97 97 46.59 588 11.85 - - 107 46.63 19.59    
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 2511 2.19 1929 2.78 405 4.10 2645 6.90 590 11.82 - - 4220 0.00 11.79 2016-08-24  
  005521 华安红利精选混合 0.9551 395 5.76 197 8.10 438 3.87 435 29.78 591 11.81 - - 417 30.73 -3.81    
  519100 长盛中证100指数 1.2806 797 5.04 565 6.28 375 4.27 563 27.69 592 11.81 418 19.82 554 28.44 120.85 2006-11-22 3.39
  001510 富国新动力灵活配置C 1.6520 1141 4.67 877 5.27 184 6.63 557 27.85 593 11.81 103 40.54 545 28.55 65.70 2015-08-04  
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.8386 431 5.66 1248 4.33 4844 -9.53 523 28.27 595 11.79 3667 -4.44 319 33.23 -14.93 2016-08-17 1.38
  502048 易方达上证50指分 0.9488 513 5.50 249 7.73 690 2.37 1066 22.38 596 11.76 4374 -21.94 1066 23.05 -37.69 2015-04-15 3.01
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.5050 762 5.08 711 5.81 3439 -1.76 381 30.71 597 11.76 457 18.98 377 31.73 58.84 2016-03-09 5.29
  510060 工银上证央企ETF 1.8772 1557 4.21 504 6.51 2840 -0.36 1668 17.08 598 11.75 769 13.62 1742 17.25 21.63 2009-08-26 1.28
  161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.2130 923 4.88 584 6.25 573 2.94 529 28.17 599 11.68 531 17.44 522 28.84 329.64 2005-05-12 7.38
  450009 国富中小盘股票 1.7320 1796 3.86 2280 1.98 2089 0.58 602 26.94 600 11.65 402 20.40 726 26.39 157.11 2010-11-23 13.59
  270042 广发纳斯达克100指 2.3960 2323 2.77 1148 4.59 151 7.61 884 23.99 601 11.65 137 36.09 1090 22.75 192.73 2012-08-15 1.45
  003956 南方现代教育股票 0.9360 454 5.61 1048 4.87 4521 -6.78 1023 22.71 602 11.64 3632 -3.96 1171 21.99 -5.81    
  050010 博时特许价值 1.5820 237 6.52 965 5.05 2354 0.31 166 39.30 603 11.64 2453 4.98 150 42.27 124.11 2008-05-28 1.81
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 4100 0.17 3208 0.59 680 2.41 2744 6.06 604 11.63 376 21.43 4253 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  002564 新沃通盈混合 1.0390 1934 3.66 1179 4.49 4418 -6.10 1523 18.31 605 11.62 3491 -2.15 1328 20.62 41.27   0.11
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.6055 998 4.80 1793 3.11 3583 -2.20 985 23.07 606 11.61 2503 4.68 1164 22.09 254.43 2006-11-15 17.37
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 2678 1.72 3840 0.34 2869 -0.42 2304 10.56 607 11.60 660 14.97 4291 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  040037 华安安心收益债B 1.1420 2887 1.25 1491 3.76 694 2.35 2206 11.54 608 11.60 586 16.26 2171 11.87 75.49 2012-09-07 0.57
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.6340 470 5.58 384 6.96 3546 -2.08 940 23.50 609 11.60 189 30.97 965 24.06 64.50 2015-12-30 1.50
  050119 博时转债增强债券C 1.3150 1163 4.65 2408 1.76 4047 -4.11 1452 18.87 610 11.59 3427 -1.34 1444 19.73 33.23 2010-11-24 10.71
  150206 鹏华中证国防指分B 0.4420 32 13.59 5183 -8.28 5125 -24.40 51 57.65 611 11.59 4504 -54.00 34 70.38 -94.56 2014-11-13  
  001419 泰达宏利新思路混合 1.1250 1098 4.70 535 6.36 568 2.99 491 28.77 612 11.58 1826 8.08 466 29.94 18.25 2015-06-16 3.48
  001263 大成景穗混合A 1.2260 3518 0.41 315 7.26 233 5.87 2833 5.33 613 11.56 478 18.57 4556 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  159923 大成中证100ETF 1.6930 616 5.30 487 6.55 342 4.59 471 29.20 614 11.49 470 18.78 456 30.08 70.80 2013-02-07 0.16
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1551 4372 0.11 4218 0.23 2052 0.60 3468 2.58 615 11.48 647 15.07 3314 2.40 20.87 2015-06-30 3.00
  519971 长信改革红利混合 1.2450 2783 1.46 3569 0.40 340 4.68 1804 15.91 616 11.48 515 17.76 1943 14.95 55.04 2014-08-06 2.65
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0800 5050 -0.09 3422 0.47 494 3.45 2763 5.89 617 11.47 1609 8.99 2699 5.99 7.90 2016-07-27 8.08
  001857 易方达现代服务业混合 1.1200 158 7.33 184 8.25 55 12.69 87 49.21 618 11.46 - - 83 50.40 12.80    
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.1290 5132 -0.27 4562 0.09 378 4.25 2940 4.64 619 11.46 2902 2.55 2852 4.64 12.80 2016-06-03 10.91
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1774 3704 0.28 2464 1.65 567 3.00 1613 17.49 620 11.45 1287 10.55 1669 17.87 -75.45 2013-08-09  
  519180 万家180指数 0.9430 768 5.07 566 6.28 713 2.26 820 24.70 621 11.44 881 12.61 831 25.37 256.36 2003-03-15 18.14
  167503 安信一带一路分级 1.0930 1869 3.77 1737 3.28 4260 -5.17 1776 16.14 622 11.44 94 41.70 1684 17.75 -28.97 2015-05-14 10.33
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7863 1751 3.92 2146 2.29 3046 -0.74 327 32.25 623 11.44 645 15.09 308 33.40 79.91 2011-08-01 0.90
  519619 银河君荣混合A 1.1457 1193 4.63 594 6.19 287 5.09 1065 22.39 624 11.44 716 14.29 1032 23.40 19.11 2016-09-05 3.13
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 4888 0.00 4672 0.00 77 10.77 2217 11.42 625 11.42 1122 11.31 4737 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  510230 国泰上证180金融ETF 5.7814 269 6.27 173 8.43 520 3.28 481 29.02 626 11.39 1504 9.57 443 30.29 73.83 2011-03-31 6.23
  004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9638 2273 2.92 1132 4.63 3655 -2.43 632 26.58 627 11.38 - - 394 31.18 -2.61    
  001718 工银物流产业股票 1.3570 1433 4.34 841 5.38 3565 -2.14 1404 19.23 628 11.38 887 12.57 1408 19.96 37.00 2016-03-01 0.43
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1420 2249 2.99 1676 3.39 489 3.50 235 35.62 629 11.37 518 17.72 306 33.48 125.54 2007-01-29 25.54
  519621 银河君荣混合I 1.0604 1202 4.62 602 6.17 291 5.05 1068 22.34 630 11.37 1292 10.53 1035 23.35 10.53 2016-09-05  
  001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0240 111 8.62 16 22.47 213 6.24 1433 19.02 631 11.37 3605 -3.58 1739 17.29 -3.00 2015-07-09 4.51
  002372 大成景穗混合C 1.2240 3515 0.41 311 7.27 247 5.70 2857 5.15 632 11.37 488 18.38 4372 0.00 22.40 2016-01-14  
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2160 2853 1.32 2241 2.08 322 4.87 1930 14.56 633 11.36 719 14.27 2038 13.69 97.67 2011-03-30 0.42
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8330 437 5.66 1252 4.30 4851 -9.62 545 28.01 634 11.36 3721 -5.21 329 32.99 -15.50    
  004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0683 5147 -0.35 4880 -0.31 590 2.86 2732 6.22 635 11.33 2160 6.49 2694 6.03 6.75    
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5230 3186 0.86 2662 1.33 903 1.67 2772 5.84 636 11.32 629 15.37 2711 5.84 96.93 2010-08-16 43.53
  202211 南方恒元保本混合 1.1192 1036 4.77 676 5.92 431 3.90 664 26.20 637 11.32 3410 -1.08 680 26.88 66.01 2008-11-12 3.69
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2917 1410 4.37 1847 2.98 3920 -3.51 709 25.70 638 11.31 803 13.32 638 27.23 253.46 2009-06-24 24.99
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0070 107 8.77 15 22.59 201 6.35 1427 19.08 639 11.31 3601 -3.54 1713 17.47 -4.50 2015-12-02  
  002391 华安全球美元收益债券人民币A 1.1440 5129 -0.26 4391 0.18 392 4.19 2964 4.48 640 11.30 3011 1.78 2860 4.57 14.30 2016-03-23 15.43
  002271 招商安弘保本混合 1.1933 870 4.94 898 5.21 2785 -0.23 2309 10.47 641 11.29 570 16.82 2291 10.47 19.86 2015-12-29 18.80
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2007 2146 3.26 525 6.43 425 3.94 313 32.73 642 11.28 530 17.44 305 33.50 90.18 2015-10-08  
  001616 嘉实环保低碳股票 1.2770 1801 3.86 2334 1.89 4106 -4.44 1214 21.09 643 11.28 3183 0.31 949 24.23 29.20 2015-12-30 16.01
  320004 诺安优化收益债券 1.1001 2232 3.04 4644 0.02 4262 -5.18 2314 10.42 644 11.28 1508 9.54 2298 10.42 110.08 2006-07-17 12.54
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9473 480 5.56 1273 4.25 2424 0.25 877 24.07 645 11.26 3531 -2.66 939 24.33 -1.79 2016-07-28 122.98
  200015 长城优化升级混合 1.8359 1675 4.03 2176 2.24 3230 -1.18 1235 20.92 646 11.24 2855 2.77 1388 20.15 101.18 2012-04-20 0.88
  000110 金鹰元安保本混合A 1.1780 2834 1.36 2567 1.47 3736 -2.77 2356 9.91 647 11.23 904 12.42 2301 10.37 48.47 2013-05-20 5.17
  320005 诺安价值增长混合 1.1343 2216 3.08 2989 0.83 3378 -1.59 554 27.90 648 11.21 2682 3.81 496 29.28 127.83 2006-11-21 16.51
  510680 万家上证380ETF 2.3999 452 5.62 254 7.71 350 4.51 760 25.23 649 11.20 326 23.18 769 25.89 142.49 2013-10-14 0.63
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0260 512 5.50 399 6.91 4588 -7.25 1183 21.31 650 11.16 2984 1.97 881 24.82 3.60 2016-09-07 2.76
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8330 570 5.38 601 6.17 2538 0.12 193 37.52 651 11.07 683 14.69 188 38.88 -15.70 2015-06-18 9.81
  150105 华安沪深300分级B 1.6521 132 7.81 200 8.08 2078 0.59 98 46.55 652 11.07 702 14.44 97 48.53 67.54 2012-06-25  
  180020 银华成长先锋混合 1.0070 1249 4.57 5134 -3.92 3932 -3.55 574 27.50 653 11.04 3704 -5.00 594 27.83 3.04 2010-10-08 1.64
  510030 华宝上180ETF 5.2340 1591 4.15 640 6.06 647 2.59 1350 19.72 654 11.04 434 19.58 1338 20.56 81.43 2010-04-23 0.48
  168205 中融银行指数分级 0.8900 2126 3.31 852 5.35 430 3.90 1371 19.53 655 11.03 1445 9.82 1508 19.21 -7.52 2015-06-05 2.24
  160128 南方金利A 1.0430 3999 0.19 4005 0.29 1162 1.26 2994 4.37 656 11.03 622 15.48 2905 4.27 59.85 2012-05-17 3.58
  050011 博时信用债券AB 2.4700 1506 4.26 1785 3.14 2054 0.60 2190 11.67 657 11.03 977 12.02 2214 11.32 174.17 2009-06-10 9.86
  485011 工银瑞信双利债券B 1.4920 3163 0.88 2644 1.36 952 1.57 2785 5.74 658 11.02 693 14.57 2724 5.74 90.06 2010-08-16 3.89
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1785 5023 -0.03 3089 0.71 372 4.31 2691 6.56 659 11.01 2461 4.95 2640 6.58 17.71 2016-03-03 37.14
  380009 中银添利债券发起 1.2830 3533 0.39 3902 0.31 1552 0.94 3052 4.05 660 11.01 536 17.32 2998 3.72 67.18 2013-02-04 11.14
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.1120 5130 -0.27 4564 0.09 387 4.22 2981 4.42 661 10.99 3049 1.46 2866 4.52 11.10 2016-06-03  
  005691 南方中证100指数C 1.1136 805 5.02 265 7.63 385 4.23 670 26.16 662 10.98 - - 666 26.97 12.52    
  001182 易方达安心回馈混合 1.4490 2070 3.41 1910 2.82 3161 -1.02 1896 15.00 663 10.97 390 20.81 1862 16.00 45.70 2015-05-29 5.35
  161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9354 307 6.08 2032 2.55 4704 -8.17 408 30.13 664 10.96 3774 -6.06 335 32.84 -3.90    
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 3659 0.30 3232 0.57 1984 0.66 3198 3.38 665 10.96 164 33.16 4755 0.00 69.92 2011-06-24  
  005693 广发中证军工ETF联接C 0.7252 1497 4.27 2017 2.58 4653 -7.77 1728 16.57 666 10.94 - - 1610 18.41 -27.19    
  005211 银河智慧主题混合 0.9835 118 8.36 74 10.98 2974 -0.60 548 27.94 667 10.94 - - 544 28.56 -0.03    
  003017 广发中证军工ETF联接 0.7239 1488 4.28 2018 2.58 4656 -7.80 1732 16.53 668 10.94 4193 -15.01 1614 18.37 -27.32   1.07
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  510010 交银上证180治理ETF 1.1680 770 5.07 559 6.30 1012 1.46 1127 21.88 670 10.89 909 12.37 1057 23.15 31.47 2009-09-25 4.38
  096001 大成标普500 1.8310 3004 1.10 2488 1.60 295 5.03 1355 19.67 671 10.89 563 16.91 1803 16.66 111.29 2011-03-23 1.69
  001320 工银丰盈回报混合 1.2040 1331 4.48 620 6.12 490 3.50 781 25.05 672 10.88 703 14.43 843 25.31 21.30 2015-05-22 1.68
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1810 3296 0.68 4580 0.08 2923 -0.51 2907 4.88 673 10.88 725 14.20 2831 4.79 18.20 2016-04-12 15.01
  002281 建信安心保本三号混合 1.0463 3406 0.54 3289 0.54 1727 0.82 1098 22.10 674 10.88 2933 2.30 1179 21.91 4.65 2016-01-04 35.41
  519620 银河君荣混合C 1.1299 1208 4.61 617 6.13 307 4.93 1104 22.06 675 10.87 811 13.21 1061 23.09 17.53 2016-09-05  
  100050 富国全球债券 1.1510 3736 0.26 2839 1.05 326 4.81 2824 5.39 676 10.85 2422 5.10 2727 5.68 15.40 2010-10-20 0.60
  163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0120 1936 3.66 4998 -1.06 4582 -7.23 1564 17.99 677 10.85 236 27.20 1625 18.27 56.54 2014-07-24 24.92
  002849 金信智能中国2025混合 1.1190 2425 2.44 1205 4.42 3178 -1.05 2219 11.39 678 10.85 235 27.27 2212 11.39 13.40 2016-07-01 1.61
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1550 5166 -0.43 4770 -0.09 441 3.87 3140 3.59 679 10.85 2441 5.00 3011 3.68 15.40 2015-12-30 5.91
  001513 易方达信息产业混合 1.1650 227 6.62 394 6.92 4791 -8.99 1346 19.78 680 10.85 1358 10.23 1345 20.51 17.50   2.37
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0650 5045 -0.09 3705 0.38 514 3.30 2791 5.67 681 10.84 1892 7.81 2729 5.67 6.30 2016-07-27  
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1390 2594 1.96 2609 1.42 1625 0.88 2455 9.00 682 10.82 482 18.51 2424 9.00 28.34 2015-12-02  
  002616 中银益利混合A 1.1340 2845 1.34 1843 2.99 3246 -1.22 2403 9.54 683 10.82 549 17.01 2395 9.22 19.58 2016-04-25 7.08
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1280 5131 -0.27 4403 0.18 410 4.06 3009 4.26 684 10.82 3122 0.99 2897 4.35 12.70 2016-03-23  
  002617 中银益利混合C 1.1340 2844 1.34 1840 2.99 3244 -1.22 2405 9.54 685 10.82 564 16.90 2394 9.22 19.58 2016-04-25  
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0140 484 5.56 404 6.88 4585 -7.24 1208 21.16 686 10.81 3063 1.38 900 24.70 2.50 2016-09-07  
  050013 博时上证超大盘ETF联接 1.0198 1528 4.24 374 7.02 2788 -0.24 1809 15.88 687 10.80 1710 8.54 1738 17.29 2.90 2009-12-29 2.58
  160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1560 1733 3.95 393 6.92 1788 0.78 2090 12.74 688 10.80 282 25.03 2166 11.98 18.17 2010-12-09 1.11
  163827 中银产业债定开债券LOF 1.0860 2395 2.54 2392 1.78 2699 -0.09 2523 8.26 689 10.79 1501 9.58 2371 9.35 22.51 2014-09-04 6.41
  000017 财通可持续发展主题混合 1.4120 335 5.94 418 6.82 2937 -0.53 695 25.84 690 10.75 1317 10.44 690 26.79 133.03 2013-03-27 1.24
  160716 嘉实基本面50 1.5845 1860 3.78 813 5.46 844 1.79 1640 17.24 691 10.74 493 18.27 1636 18.17 60.21 2009-12-30 13.31
  164814 工银双债增强债券 1.0120 1994 3.55 2499 1.59 3837 -3.21 2258 10.98 692 10.74 2390 5.31 2237 10.98 48.39 2013-09-25 1.01
  005451 鹏扬双利债券A 1.1308 3613 0.32 3969 0.30 1036 1.41 3042 4.14 693 10.74 - - 3003 3.71 13.08    
  320007 诺安成长混合 0.7850 981 4.82 4902 -0.37 5056 -14.90 735 25.39 694 10.73 4359 -20.69 713 26.57 20.27 2009-03-10 5.32
  110022 易方达消费行业股票 2.7270 1220 4.60 1811 3.05 46 13.42 71 51.65 695 10.73 79 43.91 75 51.57 170.40 2010-08-20 30.07
  710301 富安达增强收益债A 1.0951 1674 4.03 4832 -0.19 4887 -10.08 2066 12.95 696 10.72 3718 -5.13 2021 13.84 13.02 2012-07-25 0.45
  519957 长信睿进混合A 0.8821 3200 0.85 3074 0.73 605 2.79 1767 16.24 697 10.67 3514 -2.46 1797 16.70 -11.53 2015-07-06 0.52
  121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4070 1576 4.17 1987 2.67 3379 -1.59 1353 19.68 698 10.65 2361 5.49 1559 18.88 217.07 2008-06-11 3.71
  050111 博时信用债券C 2.4150 1539 4.23 1791 3.13 2148 0.54 2213 11.46 700 10.65 1134 11.26 2225 11.16 164.33 2009-06-10 4.21
  000654 华商新锐产业混合 1.0660 1780 3.88 1261 4.28 3723 -2.72 1619 17.43 701 10.64 3792 -6.30 1674 17.82 9.00 2014-07-24 26.20
  160129 南方金利C 1.0410 4000 0.19 3981 0.29 1267 1.16 3006 4.28 702 10.63 670 14.85 2924 4.19 56.51 2012-05-17  
  673030 西部利得多策略优选混合 1.1030 2107 3.33 1342 4.12 242 5.77 2098 12.66 703 10.61 630 15.35 2161 12.01 23.88 2015-07-27 3.34
  002939 广发创新升级混合 1.1648 1348 4.45 2274 1.99 666 2.48 336 32.07 704 10.61 1061 11.57 290 34.27 23.08 2016-08-24 9.52
  002561 东吴安鑫量化混合 1.0010 2227 3.05 1528 3.69 461 3.69 1985 13.96 705 10.60 1746 8.40 1991 14.22 13.39 2016-06-03 1.80
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.3230 505 5.51 1058 4.85 2756 -0.18 1245 20.79 706 10.59 216 28.48 1239 21.36 368.73 2012-04-05 16.61
  519960 长信利广混合C 1.0601 376 5.80 1101 4.71 4078 -4.25 858 24.26 707 10.59 1596 9.07 583 27.92 7.76 2015-11-30  
  161725 招商中证白酒指数分级 1.4257 250 6.42 1634 3.49 40 14.20 38 65.51 708 10.57 30 64.41 43 65.25 113.33 2015-05-27 24.01
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 1137 4.67 1851 2.97 631 2.70 4143 1.49 709 10.57 - - 4449 0.00 9.78   9.06
  000755 富安达新兴成长混合 1.0303 1107 4.70 1523 3.70 3080 -0.82 184 38.00 710 10.56 3983 -9.82 199 38.17 2.19 2014-09-11 3.23
  002148 国寿安保稳健增利混合 1.0427 2258 2.98 1715 3.32 3630 -2.35 1970 14.11 711 10.54 880 12.61 2001 14.05 22.97 2015-11-26 1.73
  000239 华安年年盈定开债A 1.0370 3980 0.19 4530 0.10 1614 0.89 2929 4.70 712 10.54 1041 11.67 2855 4.60 15.48 2015-02-03 2.19
  180012 银华富裕主题混合 3.1489 385 5.77 481 6.57 52 12.95 158 40.24 713 10.52 122 37.84 152 42.26 534.89 2006-11-16 20.61
  001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1500 2568 2.03 2618 1.41 1649 0.87 2447 9.11 714 10.51 490 18.30 2408 9.11 29.42 2015-12-02 8.92
  001227 中邮信息产业混合 0.6070 593 5.34 632 6.08 4095 -4.38 1164 21.47 715 10.49 4133 -13.46 1124 22.44 -38.90 2015-05-14 54.38
  213008 宝盈资源优选 1.3065 2510 2.19 1343 4.12 336 4.71 258 34.83 716 10.49 4012 -10.58 256 35.73 102.51 2008-04-15 20.08
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6880 3452 0.48 3405 0.48 2731 -0.12 2797 5.60 717 10.47 635 15.22 2738 5.60 95.64 2013-12-17 19.82
  003957 安信新起点混合A 1.1085 609 5.32 212 7.96 638 2.65 527 28.22 718 10.47 1135 11.25 527 28.77 12.03    
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 5105 -0.15 2961 0.86 87 9.89 3025 4.20 719 10.45 398 20.58 4381 0.00 28.90 2016-01-14  
  519686 交银上证180治理ETF联接 1.3070 956 4.84 674 5.93 1016 1.46 1254 20.64 720 10.45 991 11.95 1196 21.75 32.10 2009-09-29 3.93
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1594 5024 -0.03 3108 0.68 394 4.18 2719 6.31 721 10.45 2664 3.91 2665 6.34 15.81 2016-03-03  
  217002 招商安泰平衡混合 1.0480 2377 2.58 1617 3.51 280 5.20 1295 20.23 722 10.44 1072 11.53 1380 20.20 294.48 2003-04-28 0.54
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.7146 2245 3.00 999 4.99 185 6.63 1033 22.66 723 10.43 154 33.94 1266 21.17 72.65 2015-06-10 0.30
  000991 工银战略转型股票 1.2180 867 4.95 1054 4.86 3891 -3.38 870 24.14 724 10.42 367 21.68 619 27.49 22.90 2015-02-16 9.08
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 230 6.58 452 6.68 156 7.41 2511 8.46 725 10.41 801 13.33 4560 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  519005 海富通股票混合 0.6230 278 6.24 1970 2.70 5008 -12.45 1249 20.71 726 10.41 2869 2.70 1087 22.77 178.06 2005-07-29 19.74
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.7782 1611 4.12 930 5.14 3037 -0.72 404 30.17 727 10.40 830 13.03 375 31.77 79.45 2011-08-01 0.95
  003104 泰达宏利定宏混合 1.0810 2987 1.12 2544 1.50 2487 0.18 2369 9.83 728 10.39 2085 6.90 2335 9.83 8.40   1.89
  005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0346 2075 3.41 1740 3.26 3243 -1.22 1850 15.45 729 10.38 - - 1885 15.67 10.38    
  164402 前海开源中航军工 0.9860 1783 3.88 4713 0.00 4632 -7.65 1653 17.16 730 10.37 238 27.09 1624 18.28 5.24 2015-03-30 69.30
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5030 1282 4.53 1686 3.37 124 8.41 301 33.14 731 10.36 285 24.95 333 32.86 340.42 2008-07-08 4.79
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1730 846 4.97 456 6.67 318 4.88 678 25.99 732 10.35 588 16.14 675 26.93 30.54 2015-08-27 8.11
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.5010 1288 4.52 1776 3.16 2825 -0.33 368 31.12 733 10.34 1878 7.89 385 31.47 139.71 2008-06-19 3.45
  710302 富安达增强收益债C 1.0644 1676 4.02 4838 -0.20 4891 -10.14 2086 12.77 734 10.32 3765 -5.86 2041 13.67 9.87 2012-07-25  
  420001 天弘精选混合 0.7515 1906 3.72 2041 2.53 382 4.24 655 26.31 735 10.30 1656 8.77 750 26.12 134.15 2005-10-08 18.49
  001607 英大策略优选混合A 1.2526 430 5.66 224 7.90 792 1.90 1041 22.61 736 10.29 634 15.22 905 24.65 26.41 2015-12-02 0.88
  050001 博时价值增长混合 0.7700 1462 4.31 1196 4.45 3642 -2.40 988 23.05 737 10.26 3509 -2.40 1048 23.25 309.86 2002-10-09 55.34
  003958 安信新起点混合C 1.0992 605 5.32 216 7.94 644 2.59 536 28.10 738 10.25 1310 10.49 537 28.65 11.10    
  519977 长信可转债A 1.2935 2389 2.55 4753 -0.03 4380 -5.91 2234 11.19 739 10.24 1370 10.18 2236 10.99 151.93 2012-03-30 4.34
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1176 3654 0.30 3580 0.40 1219 1.19 2878 5.03 740 10.23 934 12.25 2799 5.04 11.69 2015-12-11 15.11
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8990 135 7.74 210 8.00 4788 -8.95 1331 19.87 741 10.23 3725 -5.24 1071 22.96 -9.50 2016-02-04 0.48
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1176 3660 0.30 3572 0.40 1220 1.19 2879 5.03 742 10.23 933 12.25 2797 5.04 11.69 2015-12-11  
  519671 银河沪深300价值指数 1.6520 1623 4.11 746 5.69 615 2.76 1181 21.32 743 10.21 325 23.20 1129 22.38 67.30 2009-12-28 1.72
  000240 华安年年盈定开债C 1.0330 3973 0.19 4681 0.00 1749 0.80 2950 4.56 744 10.19 1215 10.87 2895 4.36 13.90 2015-02-03  
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 4289 0.13 3061 0.74 432 3.89 3177 3.46 745 10.16 123 37.75 4657 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  240016 华宝上180ETF联接 1.8120 1760 3.91 736 5.71 671 2.46 1531 18.25 746 10.15 524 17.64 1537 19.01 88.55 2010-04-23 1.29
  000263 工银信息产业混合 1.4980 399 5.75 423 6.80 4283 -5.34 807 24.83 747 10.15 2611 4.22 798 25.67 73.20 2013-11-11 4.45
  000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5322 719 5.15 441 6.73 2729 -0.11 840 24.46 748 10.13 1080 11.46 790 25.73 73.76 2014-12-17 7.93
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4822 957 4.84 895 5.22 557 3.07 430 29.86 749 10.13 687 14.65 458 30.05 95.96 2010-04-23 1.43
  163411 兴全保本混合 1.6403 773 5.06 1461 3.84 3750 -2.83 993 23.01 750 10.09 251 26.27 982 23.85 91.94 2011-08-03 6.94
  002229 华夏经济转型股票 1.1840 516 5.49 501 6.52 4772 -8.80 1764 16.26 751 10.09 628 15.39 1629 18.24 36.62 2016-03-15 1.45
  206018 鹏华产业债债券 1.1350 3587 0.35 4556 0.09 2917 -0.50 2854 5.17 753 10.06 572 16.78 2774 5.27 51.99 2013-02-06 0.90
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 4988 0.00 4737 0.00 169 6.96 2076 12.88 754 10.06 - - 4744 0.00 -83.70 2015-09-23  
  110017 易方达增强回报债券A 1.2940 2850 1.33 2707 1.25 945 1.57 2445 9.13 755 10.05 810 13.23 2430 8.95 158.55 2008-03-19 44.54
  160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3006 4221 0.14 3968 0.30 1172 1.25 3558 2.42 756 10.05 745 13.91 3473 2.10 29.97 2011-12-08 1.84
  510270 中银上证国企100ETF 1.1310 1018 4.78 524 6.44 849 1.79 1060 22.45 757 10.04 1800 8.16 1121 22.45 33.03 2011-06-16 0.19
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 5144 -0.34 4934 -0.51 2174 0.52 3795 2.10 758 10.01 158 33.45 4637 0.00 16.50 2013-04-23  
  003714 英大睿盛混合C 1.0614 436 5.66 195 8.13 704 2.30 805 24.83 759 10.00 2182 6.39 710 26.59 6.99    
  001523 博时新策略混合C 1.1254 2370 2.59 2185 2.23 762 2.02 2348 9.98 760 9.98 1411 9.98 2321 9.98 13.06 2015-11-23  
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8570 1467 4.31 1457 3.85 29 16.15 75 50.61 761 9.98 301 24.37 84 50.36 108.54 2012-08-28 4.79
  161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4480 2814 1.40 2560 1.48 2116 0.56 2586 7.60 762 9.98 499 18.15 2595 6.96 131.09 2010-11-09 4.83
  004357 南方智慧混合 1.1906 2264 2.95 1244 4.35 244 5.75 492 28.76 763 9.94 458 18.96 519 28.87 20.09    
  000003 中海可转债债券A 0.7140 191 6.99 2024 2.57 4718 -8.29 2108 12.52 764 9.94 3988 -9.90 2046 13.59 -15.46 2013-03-20 0.62
  000004 中海可转债债券C 0.7150 192 6.98 1964 2.71 4703 -8.16 2097 12.68 765 9.92 4000 -10.22 2033 13.74 -15.35 2013-03-20  
  001567 南方利达混合C 1.1940 2937 1.18 2691 1.27 845 1.79 2621 7.16 766 9.92 924 12.29 2586 7.07 19.70 2015-07-08  
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 5097 -0.13 1767 3.19 373 4.31 1921 14.65 767 9.92 606 15.76 4507 0.00 56.35 2013-12-11  
  001566 南方利达混合A 1.1940 2940 1.18 2694 1.27 847 1.79 2622 7.16 768 9.92 987 11.97 2584 7.07 19.70 2015-07-08 1.62
  000690 前海开源海洋混合 0.9670 653 5.23 1600 3.54 4644 -7.74 1004 22.90 771 9.90 3495 -2.23 971 24.01 -3.40 2014-07-31 0.81
  002145 诺安景鑫保本混合 0.8667 1451 4.32 1655 3.42 4037 -4.06 1960 14.18 772 9.89 4123 -13.07 1961 14.72 -12.64 2015-12-08 32.41
  350005 天治创新先锋混合 2.0972 2292 2.87 1657 3.42 3661 -2.47 1595 17.73 773 9.89 308 24.07 1650 18.06 110.95 2008-05-08 0.18
  002580 泰信鑫选混合C 0.8950 143 7.53 242 7.78 4815 -9.18 1373 19.52 774 9.89 3751 -5.66 1102 22.62 -10.00 2016-05-05  
  000174 汇添富高息债A 1.5010 3265 0.74 2956 0.87 927 1.62 2936 4.67 775 9.88 1768 8.29 2885 4.38 55.46 2013-06-27 17.13
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9800 2430 2.42 1405 3.97 223 6.07 1756 16.36 776 9.87 412 20.04 1903 15.48 169.03 2008-08-22 0.66
  001511 兴全新视野定开混合 1.2700 1152 4.66 883 5.26 2692 -0.08 838 24.49 777 9.86 451 19.20 700 26.71 34.58 2015-07-01 63.43
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 5103 -0.15 1752 3.23 367 4.34 1884 15.19 778 9.86 607 15.67 4504 0.00 -80.42 2013-12-11  
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 2664 1.75 113 9.46 803 1.88 2714 6.35 779 9.86 260 25.73 4417 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  519674 银河创新成长混合 2.5077 229 6.59 1511 3.72 4014 -3.94 426 29.88 780 9.85 1034 11.69 538 28.65 162.93 2010-12-29 1.06
  501043 汇添富沪深300指数A 1.0275 977 4.82 940 5.11 1250 1.17 614 26.80 781 9.84 - - 622 27.47 3.61    
  100072 富国强回报定开债A 1.5330 4272 0.13 4156 0.26 965 1.53 3060 4.01 782 9.83 655 15.03 2996 3.73 57.35 2013-01-29 3.06
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9546 1072 4.73 543 6.35 3135 -0.95 1064 22.40 783 9.82 3599 -3.53 1077 22.91 -3.93   18.27
  501045 汇添富沪深300指数C 1.0261 980 4.82 939 5.11 1241 1.18 618 26.77 784 9.78 - - 623 27.44 3.48    
  470018 汇添富双利债券A 1.6640 2726 1.59 2573 1.46 491 3.48 2252 11.01 785 9.77 826 13.05 2279 10.57 66.30 2011-01-26 0.60
  020022 国泰保本混合 1.4370 1031 4.77 743 5.69 2579 0.07 1030 22.67 786 9.77 2151 6.54 960 24.14 70.02 2011-04-19 1.25
  350009 天治研究驱动混合A 1.2980 2404 2.51 1184 4.48 301 4.99 309 32.89 787 9.76 1190 10.97 365 31.95 52.84 2011-12-28 0.03
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4897 690 5.19 283 7.51 529 3.22 442 29.68 788 9.75 731 14.09 424 30.55 50.54    
  005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.1013 1592 4.15 921 5.16 252 5.65 2499 8.53 789 9.75 - - 2477 8.47 10.13    
  450008 国富沪深300指数 1.0950 786 5.05 790 5.55 632 2.70 627 26.64 790 9.75 1936 7.58 628 27.37 48.14 2009-09-03 17.16
  519116 浦银沪深300 1.5230 1292 4.51 1077 4.79 767 2.00 610 26.84 791 9.75 578 16.43 613 27.58 53.10 2010-12-10 0.95
  004076 国联安锐意成长混合 1.2434 294 6.13 98 9.88 257 5.53 449 29.48 792 9.74 585 16.27 493 29.29 25.66    
  590008 中邮战略新兴产业混合 3.3850 528 5.48 1532 3.69 4372 -5.85 1247 20.77 793 9.74 4345 -20.13 1228 21.41 242.50 2012-06-12 9.04
  110008 易方达稳健收益债券B 1.3089 2840 1.34 2996 0.81 3165 -1.02 2538 8.14 794 9.73 937 12.23 2491 8.32 166.34 2005-09-19 4.15
  002628 招商安博保本混合A 1.1300 1975 3.58 1396 3.98 2283 0.40 1746 16.44 795 9.73 894 12.52 1844 16.17 13.42 2016-05-25 11.51
  290002 泰信先行策略混合 0.5911 2429 2.43 5133 -3.92 4282 -5.34 1262 20.56 796 9.71 3151 0.64 1372 20.29 168.02 2004-06-28 18.38
  519963 长信利盈混合A 1.2271 2498 2.22 2983 0.84 3904 -3.46 2550 8.00 797 9.71 1707 8.55 2464 8.62 22.66 2015-06-09 8.76
  002624 广发优企精选混合 1.4070 531 5.48 61 11.85 364 4.38 1050 22.58 798 9.70 98 41.41 1141 22.26 47.77 2016-08-04 2.58
  519956 长信睿进混合C 0.8365 3207 0.84 3129 0.66 662 2.50 1821 15.69 799 9.70 3740 -5.52 1843 16.17 -16.10 2015-07-06  
  610005 信达澳银红利回报混合 0.8400 324 6.00 615 6.13 2323 0.36 444 29.66 800 9.70 4213 -15.45 400 31.07 1.30 2010-07-28 0.70
  519962 长信利盈混合C 1.2137 2497 2.22 2995 0.81 3919 -3.50 2547 8.02 801 9.70 684 14.68 2462 8.62 21.33 2015-11-30  
  519976 长信可转债C 1.2604 2390 2.55 4763 -0.07 4414 -6.07 2274 10.88 802 9.68 1578 9.16 2271 10.67 137.89 2012-03-30  
  002980 华夏创新前沿股票 1.0250 403 5.74 252 7.72 4370 -5.84 617 26.78 803 9.67 2493 4.77 605 27.72 3.20 2016-09-07 5.30
  240009 华宝先进成长混合 2.7966 623 5.28 892 5.23 3401 -1.66 1139 21.76 804 9.66 3313 -0.10 1260 21.24 244.89 2006-11-07 4.00
  519704 交银先进制造混合 1.8240 1972 3.59 3141 0.65 4362 -5.82 1131 21.86 805 9.65 654 15.04 1056 23.16 208.49 2011-06-22 13.18
  000166 中海安鑫保本混合 1.0492 2583 1.98 2441 1.70 3059 -0.78 1885 15.17 806 9.63 2718 3.61 1859 16.01 46.25 2013-07-31 0.95
  161116 易方达黄金主题 0.7670 1691 4.01 64 11.57 224 6.06 2657 6.82 807 9.62 2669 3.87 2734 5.62 -24.80 2011-05-06 5.51
  217009 招商核心价值混合 1.1487 1296 4.51 1799 3.08 2885 -0.45 378 30.76 808 9.62 2032 7.12 404 31.00 28.16 2007-03-30 10.35
  004385 中金新安混合 1.1720 2185 3.16 1400 3.98 300 5.00 1189 21.26 809 9.61 600 15.88 1113 22.52 17.50    
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 832 5.00 569 6.28 381 4.24 595 27.14 810 9.61 1174 11.08 580 27.97 118.21 2007-04-24 29.98
  110018 易方达增强回报债券B 1.2800 2798 1.43 2693 1.27 971 1.51 2458 8.95 811 9.60 914 12.34 2439 8.86 146.46 2008-03-19 10.57
  002738 泓德裕康债券A 1.1380 2724 1.60 2396 1.78 935 1.60 2520 8.35 812 9.60 685 14.66 2489 8.35 14.20 2016-07-15 1.03
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2360 141 7.60 1043 4.88 4040 -4.08 1352 19.69 813 9.59 3073 1.30 1246 21.32 24.60 2014-09-26 2.49
  050016 博时宏观回报债券A/B 1.2480 2860 1.30 2940 0.89 3727 -2.73 3446 2.63 814 9.56 928 12.27 3405 2.21 35.95 2010-07-27 2.10
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2210 2421 2.45 1044 4.88 1283 1.14 2174 11.82 815 9.55 780 13.49 2346 9.66 -77.87 2013-12-10  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1610 4099 0.17 4422 0.17 2413 0.26 2984 4.41 816 9.54 740 13.95 2920 4.22 16.00 2016-05-11 14.94
  310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5502 1551 4.21 718 5.76 619 2.74 1269 20.50 817 9.52 370 21.60 1220 21.50 69.80 2010-02-11 1.81
  519781 交银领先回报混合 1.1990 4682 0.08 3040 0.76 1235 1.18 2792 5.64 818 9.50 453 19.18 4399 0.00 19.90   5.69
  000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1240 2517 2.17 2767 1.16 603 2.82 1954 14.26 819 9.50 764 13.68 2040 13.68 13.00 2015-04-15 43.16
  005225 广发量化多因子混合 1.0531 1084 4.72 298 7.40 450 3.77 517 28.31 820 9.49 - - 521 28.84 6.64    
  164508 国富中证100指数增强分级 1.0430 734 5.11 475 6.60 245 5.74 691 25.90 821 9.49 424 19.73 717 26.51 8.31 2015-03-26 1.86
  340001 兴全可转债混合 1.0735 2288 2.89 3002 0.81 3880 -3.33 2293 10.69 822 9.48 1109 11.37 2250 10.89 702.17 2004-05-11 24.23
  502040 长盛上证50指数分级 1.1780 559 5.41 540 6.35 399 4.12 900 23.85 823 9.48 409 20.19 887 24.76 25.80 2015-08-13 0.76
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 5062 -0.09 4936 -0.55 897 1.68 3214 3.33 824 9.47 - - 4289 0.00 8.70   3.92
  002043 天治研究驱动混合C 1.1820 2176 3.20 445 6.71 283 5.11 356 31.39 825 9.45 1333 10.36 356 32.12 19.30 2015-11-12  
  110007 易方达稳健收益债券A 1.3050 2849 1.33 3020 0.79 3188 -1.08 2548 8.00 826 9.44 1052 11.62 2504 8.18 157.17 2005-09-19 87.06
  200002 长城久泰沪深300指数 1.6921 699 5.17 700 5.85 585 2.88 769 25.17 827 9.44 852 12.81 825 25.45 347.46 2004-05-21 4.24
  000632 中银聚利分级债券A 1.0410 3219 0.82 3361 0.49 2665 -0.02 2988 4.39 828 9.44 - - 2909 4.25 20.10 2014-06-05 7.00
  233012 大摩多元收益债券A 1.8210 4089 0.17 4075 0.28 1456 1.00 2918 4.78 829 9.44 1414 9.97 2863 4.54 82.00 2012-08-28 4.39
  001491 国泰生益混合A 1.2307 4798 0.02 4626 0.06 2958 -0.57 4811 -2.17 830 9.43 357 21.97 4790 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  100073 富国强回报定开债C 1.4780 4229 0.14 4284 0.20 1023 1.44 3098 3.80 831 9.41 751 13.89 3031 3.58 51.74 2013-01-29  
  001571 嘉合磐石混合A 1.1205 4224 0.14 3249 0.57 1151 1.27 3501 2.51 832 9.41 597 15.90 3325 2.39 28.41 2015-07-03 1.05
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0689 1071 4.73 1635 3.48 112 8.85 232 35.83 833 9.40 114 38.92 257 35.54 385.64 2007-03-12 37.93
  420102 天弘永利债券B 1.0749 2975 1.13 3333 0.50 1810 0.77 2652 6.85 834 9.39 1830 8.06 2629 6.65 78.19 2008-04-18 3.16
  020010 国泰金牛创新混合 1.1570 1616 4.11 1432 3.92 3873 -3.32 966 23.26 835 9.38 2374 5.44 819 25.51 151.89 2007-05-18 12.68
  000502 华富恒富分级债B 1.1235 3384 0.56 3529 0.41 2182 0.51 3090 3.84 836 9.38 - - 3056 3.41 13.82 2014-03-19 2.51
  162215 泰达宏利聚利分级 1.0450 2198 3.13 2768 1.15 3533 -2.05 2412 9.46 837 9.35 2715 3.64 2437 8.89 60.16 2011-05-13 1.85
  165309 建信沪深300 1.2200 1037 4.77 881 5.26 1476 0.99 663 26.20 838 9.33 834 12.98 672 26.94 22.97 2009-11-05 4.66
  519644 银河智联主题混合 1.0490 1897 3.73 1118 4.66 1026 1.44 294 33.33 839 9.32 425 19.73 336 32.83 5.60 2015-12-17 3.38
  001505 南方利众混合C 1.2050 2846 1.34 2603 1.43 640 2.63 2193 11.63 840 9.31 1055 11.60 2174 11.84 26.33 2015-06-18  
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 3226 0.81 3016 0.79 902 1.67 3272 3.11 841 9.30 1111 11.36 4759 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  161716 招商双债增强债券(LOF) 1.2470 4163 0.16 4194 0.24 959 1.55 3262 3.15 842 9.30 713 14.31 3145 2.98 43.18 2013-03-01 0.95
  001484 天弘新价值混合 1.1712 2755 1.52 2419 1.75 4289 -5.38 1527 18.30 843 9.30 2204 6.26 1291 20.91 17.38 2015-06-19 0.60
  000601 华宝兴业创新混合 0.9450 171 7.21 239 7.81 4618 -7.48 958 23.32 844 9.30 2622 4.16 923 24.44 14.56 2014-05-14 1.41
  510360 广发沪深300ETF 1.2324 752 5.09 820 5.45 1450 1.01 586 27.34 845 9.29 1191 10.96 570 28.14 24.27 2015-08-20 17.33
  100058 富国产业债 1.0770 4656 0.09 4342 0.19 1418 1.03 3077 3.90 846 9.29 846 12.87 3005 3.70 58.93 2011-12-05 5.91
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1420 4677 0.09 3800 0.35 893 1.69 3151 3.54 847 9.28 631 15.35 3053 3.44 14.20 2016-08-01  
  700003 平安大华策略先锋混合 1.6850 1016 4.79 2635 1.38 3376 -1.58 345 31.72 848 9.27 2796 3.12 347 32.44 84.48 2012-05-29 0.62
  510430 银华上证50等权ETF 1.4650 895 4.91 541 6.35 3216 -1.14 1734 16.52 849 9.27 2619 4.17 1716 17.45 47.40 2012-08-23 0.61
  001314 易方达新益混合I 1.5110 2777 1.47 2782 1.14 1387 1.07 2492 8.61 850 9.24 442 19.40 2452 8.76 51.40 2015-06-16 8.81
  121002 国投瑞银景气行业混合 1.1958 1516 4.25 1937 2.77 3685 -2.54 857 24.26 851 9.24 2046 7.07 869 25.00 498.13 2004-04-29 6.17
  510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6640 772 5.07 824 5.44 1407 1.04 573 27.51 852 9.24 1181 11.04 565 28.30 67.80 2013-03-06 23.94
  110009 易方达价值精选混合 1.0909 1536 4.23 2104 2.39 337 4.71 406 30.16 853 9.23 1326 10.41 523 28.83 332.94 2006-06-13 24.94
  519969 长信新利混合 1.1010 2925 1.19 2680 1.29 397 4.16 2402 9.55 854 9.23 555 16.94 2378 9.33 30.74 2015-02-11 2.36
  005300 万家成长优选混合C 0.9514 2278 2.90 4287 0.20 5035 -13.36 934 23.56 855 9.22 - - 655 27.03 -2.72    
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 4972 0.00 4588 0.08 1781 0.79 3429 2.67 856 9.21 755 13.81 3274 2.50 38.77 2014-09-02 44.35
  004441 富荣富兴纯债 1.1065 4331 0.12 3907 0.31 1194 1.21 3108 3.75 857 9.21 1430 9.88 3067 3.34 10.63    
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0820 788 5.05 758 5.65 554 3.08 502 28.55 858 9.21 1387 10.08 374 31.78 10.30 2015-06-02 1.74
  000692 汇添富双利债券C 1.4960 2658 1.77 2362 1.84 549 3.10 2279 10.81 859 9.19 970 12.05 2290 10.48 49.70 2014-06-18  
  002629 招商安博保本混合C 1.1106 1983 3.57 1424 3.93 2406 0.27 1774 16.15 860 9.19 1112 11.36 1871 15.90 11.47 2016-05-25  
  002739 泓德裕康债券C 1.1270 2715 1.62 2382 1.80 925 1.62 2540 8.13 861 9.17 748 13.90 2499 8.23 13.10 2016-07-15  
  050116 博时宏观回报债券C 1.2370 2858 1.31 2933 0.90 3746 -2.82 3523 2.48 862 9.16 1098 11.40 3513 2.06 33.33 2010-07-27 1.42
  320003 诺安先锋混合 1.3340 1532 4.24 2403 1.77 3839 -3.21 1637 17.25 863 9.15 2857 2.76 1573 18.80 405.06 2005-12-19 29.77
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 3216 0.82 3009 0.80 908 1.66 3277 3.10 864 9.15 1233 10.80 4760 0.00 95.69 2015-06-24  
  001148 申万菱信多策略混合A 1.0160 3647 0.30 2936 0.89 2721 -0.10 4403 0.79 865 9.14 921 12.31 4117 0.50 23.03 2015-03-31 6.77
  001802 易方达瑞财混合I 1.1070 3486 0.45 3284 0.54 2000 0.64 3015 4.23 866 9.12 632 15.34 2963 3.94 20.99 2016-02-04 10.85
  001140 工银总回报混合 1.0000 2221 3.07 1379 4.03 352 4.47 1180 21.35 867 9.11 1831 8.06 1192 21.79 0.60 2015-04-17 16.60
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1530 4674 0.09 3480 0.44 898 1.68 3011 4.25 868 9.08 744 13.93 3043 3.50 15.30 2016-05-27 0.53
  206012 鹏华价值精选股票 1.2620 1507 4.26 637 6.08 1033 1.43 332 32.19 869 9.08 3540 -2.75 410 30.83 27.30 2012-04-16 0.42
  000067 民生加银转债优选债券A 0.6570 1965 3.60 2445 1.69 3803 -3.07 2350 9.97 870 9.06 3392 -0.90 2322 9.97 -8.07 2013-04-18 6.67