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排名统计日期:2019-09-12
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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19-09-05
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19-08-12
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19-06-12
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19-03-12
最近一年
18-09-12
最近两年
17-09-12
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.6480 5506 -1.85 22 19.94 184 24.47 3618 1.54 1 442.11 6 143.79 31 97.84 64.80 2015-06-26  
  150182 富国中证军工指分B 1.4460 5732 -4.17 111 11.92 177 24.76 4008 0.84 2 259.70 27 74.22 153 60.67 57.26 2014-04-04  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.6535 575 0.80 474 7.53 121 27.79 615 12.47 3 255.90 4 200.96 97 67.14 246.23 2013-08-29  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2120 5683 -3.43 523 7.26 4950 0.17 5068 -14.83 4 240.45 40 64.23 1878 22.92 -78.23 2015-05-29  
  502005 易方达军工指数分级B 1.5804 5711 -3.87 126 11.56 174 24.83 2872 2.33 5 229.66 30 71.21 128 62.83 -65.68 2015-07-08  
  150191 新华中证环保产业分级B 1.2890 5641 -2.64 463 7.60 2239 6.44 5100 -17.69 6 227.99 3532 -0.77 1754 24.90 -15.94 2014-09-11  
  150214 国投中证创业成长B 1.3150 392 1.15 188 10.41 88 30.20 4977 -8.23 7 207.24 5 173.39 534 44.98 31.50 2015-03-17  
  150224 富国全指证券分级B 0.9190 5773 -8.10 553 7.11 941 14.30 4969 -8.01 8 197.41 4275 -15.30 5124 -25.59 -89.34 2015-03-27  
  150050 南方新兴消费进取 1.5000 34 3.88 58 14.50 86 30.32 18 34.53 9 187.36 761 16.64 1 396.69 293.31 2012-03-13  
  150344 融通中证全指证券分级B 0.9400 5774 -8.11 455 7.67 761 15.76 4922 -6.56 10 161.11 4425 -21.80 5123 -23.89 -72.04 2015-07-17  
  150302 华安证券公司指分B 0.9053 5776 -8.28 368 8.21 1001 13.73 5022 -10.93 12 158.14 4444 -23.31 5126 -26.73 -82.33 2015-06-09  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0121 5725 -4.03 636 6.69 5278 -4.02 5147 -28.57 13 155.39 3289 0.89 5097 -6.43 -79.96 2015-07-23  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5449 -1.68 51 14.73 8 55.82 194 19.63 14 129.24 8 130.96 226 55.82 23.10 2015-06-26  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 5701 -3.74 5490 -0.32 5385 -24.61 1 156.25 15 121.10 132 41.78 4646 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150230 鹏华酒分级B 1.3590 23 5.43 395 8.03 49 37.00 5149 -29.18 16 115.03 3228 1.42 1632 26.77 35.90 2015-04-29  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 5 136.97 5 78.57 17 113.22 42 63.13 4458 0.00 0.00 2015-08-13  
  150172 申万中证申万证券行业B 0.8503 5777 -8.40 559 7.08 921 14.43 5037 -11.56 18 110.73 4505 -29.70 5128 -32.45 -81.93 2014-03-13  
  006109 富荣价值精选混合A 1.9375 223 1.74 193 10.34 290 21.72 1069 8.56 19 101.51 - - 11 146.53 93.75    
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3420 5015 -1.11 127 11.55 939 14.31 3369 1.82 20 100.30 43 61.16 496 46.19 -10.96 2015-06-26 2.44
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.0159 17 6.03 183 10.48 97 29.78 7 46.04 21 95.29 11 120.27 2 205.37 314.55 2015-05-27  
  502012 易方达证券公司指数分级B 1.1082 5771 -7.50 607 6.81 1166 12.50 4997 -9.31 22 94.97 4431 -22.39 29 99.07 -76.02 2015-07-08  
  150201 招商中证全指证券公司B 1.1438 5769 -7.44 644 6.66 1235 11.95 5007 -9.96 23 85.74 10 124.27 39 89.46 -74.78 2014-11-13  
  150048 银华消费主题分级混合B 1.3900 250 1.61 505 7.34 805 15.45 286 17.20 24 83.38 914 14.69 45 87.58 39.00 2011-09-28 0.59
  519727 交银成长30混合 1.5100 80 2.65 105 12.10 23 42.32 37 27.97 25 83.25 129 42.18 44 87.58 120.46 2013-06-05 1.25
  150232 申万中证申万电子分级B 1.1182 33 3.98 9 25.73 6 81.56 97 23.34 26 83.16 4197 -12.59 3 197.55 -72.32 2015-05-14  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9225 1900 0.06 4664 0.19 3113 2.98 1887 4.50 27 80.62 21 85.57 3181 5.45 92.25   31.79
  160219 国泰医药指数分级 1.3473 776 0.53 1367 4.68 722 16.09 1079 8.50 28 79.19 33 69.64 986 35.34 127.30 2013-08-29 46.54
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9457 1959 0.05 4788 0.15 3150 2.88 1953 4.29 29 78.60 19 88.23 3224 5.14 94.57    
  519778 交银经济新动力混合 1.8023 41 3.37 100 12.35 27 40.74 62 25.67 30 77.72 48 59.27 53 82.42 80.23   5.84
  502003 易方达军工指数分级 1.2949 5606 -2.37 585 6.92 943 14.26 2846 2.36 31 76.24 190 35.78 1190 32.53 -19.35 2015-07-08 5.00
  180031 银华中小盘混合 2.2930 8 13.70 27 18.70 75 31.57 70 25.18 32 74.03 93 48.94 61 77.36 506.06 2012-06-20 14.19
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7870 5757 -5.64 21 19.97 237 23.16 5162 -56.73 33 72.97 4419 -21.54 5121 -22.62 -79.37 2015-06-26  
  360016 光大保德信行业轮动混合 1.2210 681 0.66 201 10.20 72 31.86 33 28.39 34 72.70 166 37.73 78 71.36 137.79 2012-02-15 2.20
  161024 富国中证军工指分 1.2400 5619 -2.44 610 6.80 1012 13.66 3728 1.39 35 72.70 224 33.05 1359 30.39 92.45 2014-04-04 140.33
  150246 鹏华互联网分级B 1.0840 1020 0.28 17 20.44 12 50.56 154 21.12 36 72.06 3823 -5.08 10 148.62 -78.11 2015-06-16  
  161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1754 93 2.55 158 10.92 61 32.77 105 22.94 37 70.10 112 45.02 59 78.93 423.84 2005-07-15 1.94
  001480 财通成长优选混合 1.2550 217 1.78 97 12.46 17 45.25 28 29.25 38 69.14 220 33.37 70 73.34 25.50 2015-06-29 9.73
  150282 长盛金融地产分级B 0.7100 5753 -5.46 1979 3.50 1516 10.25 1243 7.41 39 69.05 1298 11.99 20 119.14 -29.00 2015-06-16  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.6800 3396 -0.18 13 22.63 15 47.37 309 16.75 40 67.16 17 94.90 16 125.50 -74.94 2015-06-15  
  150180 鹏华信息分级B 1.4460 598 0.77 18 20.10 7 59.43 340 16.05 41 66.97 3440 0.00 7 151.48 -55.60 2014-05-05  
  673060 西部利得景瑞混合 1.2370 270 1.54 1297 4.84 238 23.14 51 26.83 42 66.81 187 36.00 72 72.33 35.45 2016-08-25 1.60
  720001 财通价值动量混合 2.4390 239 1.67 106 12.09 21 43.13 32 28.71 43 66.71 177 36.71 81 70.68 223.15 2011-12-01 3.80
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.6740 4041 -0.42 41 15.61 39 38.35 491 13.80 44 65.91 67 55.00 46 86.62 -65.20 2015-06-25  
  161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0080 853 0.45 104 12.12 62 32.72 240 18.47 45 65.54 2104 8.36 52 83.21 100.80 2009-07-01 2.92
  150195 富国移动互联指分B 1.0360 662 0.68 15 21.03 9 55.79 135 21.88 46 65.50 4271 -15.22 8 150.24 -80.20 2014-09-02  
  100060 富国高新技术产业混合 2.0480 11 9.52 35 16.77 41 38.07 47 27.26 47 65.43 264 30.76 68 73.51 257.99 2012-06-27 2.15
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.7310 5745 -4.69 711 6.40 5354 -12.56 5155 -35.93 48 65.38 4265 -15.00 5078 -2.53 -87.53 2015-06-19  
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.3859 5762 -6.48 1496 4.40 1454 10.63 4551 -1.67 49 65.38 3835 -5.23 47 86.13 -66.31 2015-05-19  
  150019 银华锐进 0.9640 5053 -1.13 285 9.05 203 24.07 1088 8.44 50 65.07 4035 -8.19 13 134.55 -3.60 2010-05-07 32.97
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8019 5751 -5.38 16 20.57 144 26.58 4702 -3.16 51 64.76 4445 -23.53 5 160.02 -76.63 2015-06-29  
  002692 富国创新科技混合 1.4900 710 0.61 172 10.70 35 39.12 52 26.81 52 64.46 133 41.63 74 71.86 49.00 2016-06-16 1.44
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3470 138 2.20 786 6.15 985 13.86 100 23.24 53 64.27 78 52.55 75 71.81 34.70 2015-09-10 0.21
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4120 135 2.24 780 6.17 983 13.87 102 23.10 54 64.19 65 55.16 76 71.78 41.20 2015-09-10  
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.5616 304 1.41 1390 4.61 1369 11.06 50 26.85 55 63.86 68 54.46 114 64.48 56.16 2016-08-22  
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.5728 292 1.45 1306 4.82 1286 11.59 44 27.42 56 63.83 69 54.35 106 65.42 57.28 2016-08-22 4.97
  005682 财通资管消费精选混合 1.3261 318 1.35 376 8.15 56 34.03 16 35.66 57 63.70 - - 71 73.05 32.61    
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2620 130 2.27 356 8.33 673 16.64 214 19.28 58 63.26 1897 9.26 42 88.36 156.74 2012-03-13 5.88
  001071 华安媒体互联网混合 1.7400 1014 0.29 90 12.91 25 41.81 92 23.58 59 62.62 39 64.62 67 74.00 74.00 2015-05-15 9.37
  164304 新华中证环保产业指数分级 1.1640 5327 -1.44 1537 4.30 2803 4.11 5002 -9.70 60 62.57 3497 -0.43 2398 13.89 25.58 2014-09-11 2.17
  150220 前海开源健康分级B 0.9150 369 1.22 878 5.90 619 17.31 2243 3.39 61 62.52 3993 -7.48 12 137.05 -8.50 2015-04-16  
  050022 博时回报灵活配置混合 1.3520 4533 -0.73 216 9.92 183 24.49 61 25.88 62 62.30 52 57.76 58 79.79 147.88 2011-11-08 6.41
  161818 银华消费分级混合 1.3200 311 1.38 770 6.19 1092 13.01 425 14.68 63 62.16 1267 12.15 117 64.18 40.71 2011-09-28 1.66
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1260 5498 -1.83 1710 3.97 4793 0.63 4957 -7.63 64 61.32 271 30.27 2451 13.17 -26.81 2015-05-29 15.90
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.0379 2134 0.03 25 19.08 10 52.74 1309 7.11 65 61.29 4429 -22.16 4 164.37 -68.70 2015-03-26  
  160415 华安深证300 1.2271 4376 -0.62 1642 4.09 2036 7.24 3913 1.04 66 61.25 657 18.45 50 84.53 54.42 2011-09-02 7.63
  004496 前海开源多元策略混合A 1.3956 5667 -2.98 2932 1.42 1342 11.20 853 10.27 67 61.17 274 30.20 213 56.46 39.56    
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1750 720 0.60 928 5.76 775 15.65 4757 -3.85 68 60.96 66 55.01 1900 22.52 25.26 2015-03-17 5.90
  050026 博时医疗保健行业混合 2.2290 550 0.86 816 6.09 252 22.67 10 39.23 69 60.94 81 51.84 57 79.90 149.51 2012-08-28 4.79
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.5984 68 2.83 70 13.72 100 29.49 571 12.88 70 60.22 50 58.16 65 74.38 59.84    
  003961 易方达瑞程混合A 1.4846 107 2.41 325 8.64 92 30.06 101 23.10 72 60.12 149 39.46 101 66.68 48.46    
  001410 信达澳银新能源产业股票 2.0380 3086 -0.10 46 15.27 36 39.11 81 24.27 73 59.47 147 39.54 77 71.40 113.36 2015-07-31 3.48
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.8592 5643 -2.65 56 14.56 500 18.61 4570 -1.85 74 59.23 37 66.51 17 124.86 71.00 2013-08-01  
  002939 广发创新升级混合 1.5665 162 2.09 53 14.62 52 36.59 15 35.70 75 58.84 315 28.08 60 78.58 63.70 2016-08-24 9.52
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.5483 430 1.08 1488 4.42 1254 11.79 42 27.61 76 58.23 144 40.26 107 65.38 80.04 2015-05-07 0.45
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.3001 286 1.48 567 7.03 34 39.51 66 25.50 77 58.09 575 20.34 14 129.50 30.01 2015-06-03  
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.8660 62 2.92 289 9.00 132 27.20 131 22.12 78 57.07 290 29.56 131 62.69 96.15 2016-03-09 5.29
  001543 宝盈新锐混合 1.7200 254 1.59 2151 3.18 1515 10.26 248 18.29 79 56.79 156 39.05 103 66.34 72.00 2015-11-04 0.88
  150262 华宝中证医疗指分B 1.1176 191 1.93 87 12.96 14 48.10 60 26.15 80 56.59 157 38.95 19 122.10 -95.77 2015-05-21  
  150084 广发深证100指分B 1.3081 4721 -0.88 428 7.82 371 20.42 1106 8.31 81 56.08 3277 0.97 23 111.39 30.81 2012-05-07  
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5485 5189 -1.26 539 7.20 524 18.30 395 15.18 82 56.05 - - 134 62.38 54.85    
  001579 国泰大农业股票 1.5320 2541 0.00 1935 3.58 688 16.50 113 22.56 83 56.01 89 50.05 196 57.45 53.20    
  260104 景顺长城内需增长混合 6.9450 344 1.27 1820 3.77 1190 12.32 127 22.25 84 55.89 162 38.16 105 65.51 1238.25 2004-06-25 2.09
  050010 博时特许价值 1.9610 4576 -0.76 122 11.61 126 27.59 132 22.10 85 55.88 618 19.21 66 74.16 174.33 2008-05-28 1.81
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9410 791 0.52 1458 4.47 599 17.49 439 14.45 86 55.53 212 33.95 109 64.91 94.10 2009-08-03 1.27
  150009 国投瑞和远见 1.3810 5454 -1.71 1232 5.02 557 17.93 452 14.32 87 55.52 123 43.26 559 44.31 90.11 2009-10-14 2.69
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.3020 358 1.24 1788 3.83 1306 11.47 137 21.80 88 55.00 195 35.30 96 67.35 520.40 2006-10-11 19.70
  519056 海富通内需热点混合 1.8280 446 1.05 691 6.46 458 19.09 78 24.35 89 54.92 29 71.48 161 60.07 82.80 2013-12-19 0.42
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.3100 845 0.46 23 19.85 31 39.81 3181 2.02 90 54.66 12 116.89 22 115.46 -77.27 2014-11-28  
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6954 5649 -2.77 2714 1.86 630 17.17 284 17.24 91 54.30 - - 382 49.48 69.54    
  519674 银河创新成长混合 3.5454 561 0.84 32 17.34 24 41.99 29 29.23 92 54.16 282 29.89 69 73.47 254.54 2010-12-29 1.06
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6932 5650 -2.77 2724 1.85 634 17.14 288 17.18 93 54.15 - - 387 49.38 69.32    
  150178 鹏华证券保险分级B 1.4760 5760 -6.29 1809 3.80 1266 11.73 4356 -0.40 94 54.07 4073 -9.00 51 84.27 -45.90 2014-05-05  
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.7820 377 1.19 1952 3.54 1387 10.96 142 21.56 95 54.02 35 68.76 113 64.70 356.83 2006-06-28 11.19
  002168 嘉实智能汽车股票 1.6970 996 0.30 645 6.66 365 20.53 427 14.66 96 53.99 790 16.23 311 51.52 69.70 2016-02-04 2.16
  006113 添富创新医药混合 1.5157 101 2.48 1089 5.40 368 20.46 40 27.73 97 53.94 - - 139 61.83 51.57    
  005875 易方达中盘成长混合 1.5154 438 1.07 688 6.46 232 23.34 140 21.64 98 53.77 - - 172 59.16 51.54    
  001956 国联安科技动力股票 1.1904 375 1.20 45 15.34 19 43.66 69 25.20 99 53.74 1130 12.88 80 71.03 19.04 2016-01-26 0.40
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.4700 3162 -0.12 1879 3.67 1195 12.27 852 10.28 100 53.48 - - 177 58.59 47.00    
  519002 华安安信消费混合 1.8090 3520 -0.22 656 6.60 587 17.62 383 15.37 101 53.18 523 21.57 155 60.51 130.29 2013-05-23 8.64
  519915 富国消费主题混合 1.5980 1835 0.06 3225 0.95 1036 13.49 400 15.13 102 52.63 84 51.33 89 69.10 59.80 2014-12-12 4.20
  003853 金鹰信息产业股票A 1.4985 4692 -0.86 897 5.86 790 15.50 2571 2.71 103 52.60 91 49.94 656 41.64 49.85    
  001222 鹏华外延成长混合 1.2690 251 1.60 444 7.72 169 25.27 73 24.90 104 52.52 175 36.89 137 62.28 26.90 2015-05-19 4.89
  001216 易方达新收益混合A 1.9150 4380 -0.62 1068 5.45 438 19.39 426 14.67 105 52.47 54 57.61 421 48.56 91.50 2015-04-17 8.66
  161725 招商中证白酒指数分级 1.0128 55 2.98 1159 5.20 497 18.64 38 27.95 106 52.46 38 66.46 48 85.86 152.76 2015-05-27 24.01
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.6460 134 2.24 985 5.65 530 18.25 196 19.62 107 52.13 70 54.26 209 56.91 64.60 2016-03-29 0.40
  000727 融通健康产业混合 1.4600 4134 -0.48 412 7.91 510 18.51 65 25.54 108 52.08 180 36.58 93 68.01 46.00 2014-12-25 1.19
  005885 金鹰信息产业股票C 1.5065 4691 -0.86 890 5.87 792 15.50 2555 2.73 109 51.99 - - 663 41.54 50.65    
  005962 宝盈人工智能股票A 1.5228 256 1.59 65 13.98 40 38.16 79 24.31 110 51.89 - - 158 60.38 52.28    
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.7070 300 1.43 2036 3.39 1417 10.82 205 19.47 111 51.60 41 63.67 138 62.13 1123.63 2005-03-16 16.44
  001217 易方达新收益混合C 1.8750 4407 -0.64 1086 5.40 444 19.27 456 14.26 112 51.45 64 56.12 450 47.64 87.50 2015-04-17  
  210005 金鹰主题优势混合 1.4650 502 0.96 458 7.64 1499 10.32 1043 8.76 113 51.34 312 28.28 122 63.50 46.50 2010-12-20 2.33
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.7605 242 1.65 130 11.47 67 32.18 63 25.61 114 51.32 341 26.81 94 67.46 646.63 2005-02-02 16.68
  610002 信达澳银精华混合 1.7920 944 0.34 239 9.54 143 26.64 358 15.69 115 51.10 114 44.75 184 58.16 282.47 2008-07-30 0.55
  160916 大成优选混合(LOF) 2.5160 4 25.55 7 28.45 44 37.64 12 36.29 116 51.08 103 45.83 112 64.73 188.02 2012-07-27 2.82
  502002 西部利得中证500等权分级B 0.8921 5578 -2.24 76 13.47 185 24.44 3283 1.91 117 50.97 4368 -18.97 28 100.16 -85.53 2015-04-15  
  610004 信达澳银中小盘混合 1.6600 583 0.79 306 8.78 150 26.33 272 17.56 118 50.91 325 27.50 246 55.14 66.00 2009-12-01 0.73
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.5990 136 2.24 1027 5.54 558 17.92 221 19.15 119 50.85 79 52.00 221 56.00 59.90 2016-03-29  
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.4885 43 3.28 116 11.69 78 31.17 22 30.64 120 50.73 - - 157 60.38 48.85    
  005963 宝盈人工智能股票C 1.5094 263 1.57 67 13.91 42 37.88 89 23.82 121 50.68 - - 170 59.45 50.94    
  001955 中欧养老混合 1.5880 5222 -1.31 343 8.47 281 21.97 703 11.60 122 50.66 161 38.21 191 57.70 58.80 2016-05-13 1.15
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.8540 729 0.59 1022 5.56 261 22.35 224 19.11 123 50.62 915 14.63 148 61.13 -14.60 2015-04-14 21.52
  001224 中邮新思路混合 1.5950 4786 -0.93 209 10.08 424 19.57 810 10.69 124 50.47 85 50.61 341 50.61 59.50 2015-11-11 0.52
  000828 泰达转型机遇股票 1.0150 475 1.00 208 10.09 258 22.44 356 15.74 125 50.37 2051 8.56 188 57.85 21.97 2014-11-18 1.10
  502058 广发医疗指数分级B 1.3404 212 1.83 113 11.90 30 39.87 128 22.20 126 50.35 134 41.62 27 100.93 -61.70 2015-07-23  
  257070 国联安优选行业混合 1.8670 727 0.60 57 14.55 18 44.26 36 28.25 127 50.24 231 32.29 63 76.17 162.86 2011-05-23 5.07
  001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2690 405 1.12 1639 4.10 799 15.47 53 26.77 128 50.00 - - 82 70.34 26.90    
  004505 博时新兴消费主题混合 1.5880 4080 -0.44 680 6.51 763 15.74 655 12.07 129 49.95 94 48.41 294 52.55 58.80 2017-06-05 0.00
  004851 广发医疗保健股票 1.5776 44 3.24 694 6.45 227 23.50 21 32.58 130 49.54 57 57.34 88 69.27 57.76    
  001508 富国新动力灵活配置A 2.0750 620 0.73 372 8.19 129 27.38 24 30.50 131 49.28 26 74.66 173 59.13 107.50 2015-08-04 4.70
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.1520 5622 -2.46 965 5.69 1033 13.50 263 17.91 132 49.22 258 30.91 41 88.85 15.20 2015-03-26  
  000971 诺安新经济股票 0.9350 3814 -0.32 1121 5.29 1470 10.52 232 18.81 133 49.12 3511 -0.53 102 66.37 -6.50 2015-01-26 4.86
  150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3836 697 0.63 830 6.04 26 41.60 30 29.10 134 49.01 229 32.53 21 118.54 -63.49 2015-05-27  
  159928 汇添富中证消费ETF 3.0005 390 1.16 2047 3.37 1721 8.92 117 22.50 135 48.94 63 56.15 108 65.11 200.05 2013-08-23 4.72
  502022 国金上证50分级B 1.1140 5637 -2.62 1241 5.00 410 19.78 90 23.78 136 48.73 4513 -31.04 40 89.13 -83.11 2015-05-27  
  001510 富国新动力灵活配置C 2.0450 648 0.69 385 8.09 133 27.18 26 30.25 137 48.62 28 73.31 176 58.65 104.50 2015-08-04  
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5910 3955 -0.38 2386 2.65 1654 9.35 2965 2.25 138 48.54 44 61.10 219 56.13 78.01 2015-03-27 6.56
  001852 融通中国风1号混合 1.6500 227 1.73 434 7.77 178 24.72 191 19.74 139 48.51 186 36.03 91 68.54 69.59 2016-02-03 0.46
  150168 银华沪深300指数分级B 0.9200 5620 -2.44 367 8.24 301 21.53 300 16.90 140 48.39 2959 3.60 26 101.75 84.07 2014-01-07  
  002045 国泰生益混合C 1.7098 2271 0.01 5078 0.05 54 35.09 19 32.83 141 48.36 31 69.79 4818 0.00 70.98 2015-11-16  
  320022 诺安研究精选股票 1.2910 3792 -0.31 198 10.25 354 20.65 713 11.49 142 48.22 228 32.55 159 60.37 124.29 2012-12-10 8.86
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3150 5576 -2.23 3421 0.77 1370 11.06 697 11.63 143 48.15 324 27.56 997 35.23 34.96   2.81
  005268 鹏华优势企业股票 1.1968 337 1.29 408 7.94 194 24.25 80 24.30 144 47.95 - - 142 61.53 19.68    
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3100 5590 -2.31 3419 0.77 1374 11.02 712 11.49 145 47.92 326 27.45 1017 35.00 34.46    
  002770 安信新回报混合A 1.5860 1201 0.18 2370 2.68 1218 12.05 890 10.04 146 47.91 76 52.92 594 43.21 65.91 2016-05-09 3.51
  161207 国投瑞和300 1.3130 5048 -1.13 2133 3.22 1367 11.08 1021 8.96 147 47.86 207 34.44 877 37.20 71.02 2009-10-14 1.97
  162201 泰达宏利成长混合 1.3034 4662 -0.83 219 9.90 502 18.61 1288 7.19 148 47.79 720 17.41 317 51.30 871.34 2003-04-25 5.93
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.3470 4212 -0.52 2572 2.20 1850 8.20 3834 1.19 149 47.71 121 43.77 275 53.22 56.13 2015-06-16 11.69
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.3450 4206 -0.52 2569 2.20 1863 8.13 3878 1.11 150 47.65 125 43.04 278 53.16 55.92 2016-01-18  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.3909 4866 -1.00 39 15.89 87 30.23 3727 1.39 151 47.64 7 143.16 35 95.74 39.09 2015-07-01  
  002771 安信新回报混合C 1.5738 1242 0.17 2377 2.66 1227 12.00 910 9.93 152 47.64 80 51.99 604 42.99 64.65 2016-05-09  
  005379 添富价值创造定开混合 1.2890 319 1.35 1101 5.35 852 15.03 88 23.82 153 47.63 - - 257 54.52 28.90    
  001178 前海开源再融资股票 1.4430 2881 -0.07 1884 3.66 1437 10.74 3276 1.91 154 47.55 225 33.00 216 56.34 76.05 2015-05-18 12.56
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.0550 1010 0.29 1150 5.22 659 16.76 407 15.00 155 47.52 73 53.82 327 50.99 288.15 2012-12-18 11.40
  001210 天弘互联网混合 0.7967 236 1.70 214 9.95 37 38.70 49 27.21 156 47.51 524 21.54 140 61.70 -20.33 2015-05-29 15.09
  213006 宝盈核心优势混合A 1.1180 1082 0.23 247 9.46 59 32.90 524 13.40 157 47.46 808 15.89 269 53.46 178.06 2009-03-17 16.14
  000083 汇添富消费行业混合 4.4740 373 1.20 1622 4.12 1058 13.29 162 20.85 158 47.41 58 57.26 124 63.34 347.40 2013-05-03 10.08
  040005 华安宏利混合 5.0192 4910 -1.03 1577 4.21 1506 10.31 206 19.42 159 47.33 116 44.58 217 56.33 537.78 2006-09-06 6.05
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.4582 73 2.77 1632 4.11 405 19.87 118 22.45 160 47.29 130 42.12 126 62.96 45.82 2016-08-30  
  160519 博时睿利混合 1.1570 4791 -0.94 258 9.36 606 17.46 674 11.90 161 47.20 897 14.90 432 48.33 15.70 2016-05-31 6.71
  040035 华安逆向策略混合 3.1480 145 2.17 464 7.59 171 25.07 264 17.90 162 47.17 904 14.85 274 53.26 346.40 2012-08-16 7.41
  002407 前海开源恒远保本混合 1.5255 1905 0.05 2097 3.29 1554 9.97 4735 -3.53 163 46.98 118 44.47 404 49.00 53.29 2016-03-28 8.49
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4368 5459 -1.72 246 9.49 141 26.76 1296 7.16 164 46.87 159 38.29 322 51.16 43.68    
  001104 华安新丝路主题股 1.3570 204 1.88 744 6.26 467 18.93 111 22.69 165 46.70 304 28.99 207 57.06 35.70 2015-04-09 25.03
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9669 399 1.14 2060 3.34 1785 8.56 138 21.79 166 46.63 77 52.85 121 63.95 196.69 2014-06-13 0.03
  001719 工银国家战略主题股票 1.2280 5538 -2.00 413 7.91 206 24.04 160 20.87 167 46.54 1099 13.08 151 60.73 22.80 2016-01-29 0.60
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.9980 420 1.10 2127 3.23 1797 8.48 148 21.47 168 46.51 72 54.02 146 61.22 99.80 2015-03-24 7.36
  000746 招商行业精选股票 1.9600 59 2.94 316 8.71 525 18.29 408 14.96 169 46.49 293 29.46 290 52.89 96.00 2014-09-03 2.87
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.8756 243 1.65 139 11.37 90 30.12 67 25.29 170 46.48 465 22.66 111 64.76 423.93 2008-07-16 2.81
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5135 5472 -1.74 256 9.39 148 26.42 1336 6.95 171 46.37 - - 323 51.11 51.35    
  000913 农银医保主题股票 1.4637 47 3.16 931 5.75 159 25.80 124 22.34 172 46.36 87 50.18 95 67.45 46.37 2015-02-10 14.10
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1050 241 1.66 50 14.75 70 32.02 238 18.56 173 46.36 3502 -0.45 182 58.31 10.50 2016-02-16 0.64
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 3092 -0.10 5566 -0.59 5076 -0.29 4128 0.46 174 46.34 - - 4511 0.00 42.65 2016-08-22  
  000854 鹏华养老产业股票 2.1320 104 2.45 1048 5.49 399 19.91 31 28.90 175 46.33 127 42.51 79 71.24 113.20 2014-12-02 1.64
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.3430 673 0.67 1299 4.84 567 17.81 539 13.33 176 45.98 339 26.82 309 51.75 34.30 2015-07-09 0.80
  000294 华安生态优先混合 2.2350 808 0.49 3146 1.04 1831 8.31 331 16.27 177 45.97 183 36.49 211 56.59 175.44 2013-11-28 0.94
  540004 汇丰晋信2026周期混合 2.0017 600 0.76 2218 3.04 1637 9.45 2015 4.07 178 45.91 137 41.07 295 52.52 215.00 2008-07-23 0.56
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.4660 252 1.59 20 19.97 48 37.01 1706 5.24 179 45.87 24 80.99 36 95.73 -65.61 2015-06-26  
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.3110 97 2.50 847 5.98 273 22.07 77 24.38 180 45.83 56 57.38 214 56.44 31.10 2015-10-21 1.60
  001070 建信信息产业股票 1.4240 4490 -0.70 2343 2.74 883 14.75 323 16.43 181 45.75 1715 10.13 247 55.12 42.40 2015-03-24 6.09
  070021 嘉实主题新动力混合 1.9500 5149 -1.22 217 9.92 618 17.33 1149 8.03 182 45.63 263 30.78 233 55.63 95.00 2010-12-07 3.82
  110022 易方达消费行业股票 2.9530 457 1.03 1383 4.64 1067 13.14 125 22.33 183 45.61 83 51.44 104 65.53 195.30 2010-08-20 30.07
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9460 556 0.85 1426 4.53 843 15.09 754 11.16 184 45.54 638 18.70 225 55.85 -5.40 2015-06-18 9.81
  003956 南方现代教育股票 1.1656 491 0.97 107 12.08 114 28.19 438 14.47 185 45.39 763 16.62 330 50.96 16.56    
  519193 万家消费成长 1.6294 4318 -0.58 405 7.97 595 17.54 783 10.97 186 45.27 215 33.65 280 53.10 62.94    
  000241 宝盈核心优势混合C 1.1091 1129 0.20 262 9.33 64 32.40 603 12.54 187 45.26 1198 12.49 308 51.80 115.27 2013-08-01  
  001445 华安国企改革主题混合 1.6990 1067 0.24 2247 2.97 1488 10.40 1198 7.74 188 45.21 284 29.79 363 49.82 69.90 2015-06-29 4.16
  001959 华商乐享互联混合 0.8400 4335 -0.59 80 13.21 168 25.37 203 19.49 189 45.08 3362 0.24 119 64.06 -16.00 2015-12-18 2.67
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0938 327 1.32 1855 3.71 1357 11.14 75 24.79 190 45.07 47 59.51 120 64.01 196.70 2014-10-23 5.54
  270007 广发大盘成长混合 1.3223 48 3.13 838 6.03 731 16.01 93 23.55 191 45.04 362 25.97 193 57.59 40.16 2007-06-13 25.48
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5460 553 0.85 131 11.46 85 30.35 165 20.69 192 45.03 1027 13.59 344 50.54 54.60 2014-09-26 2.49
  163406 兴全合润分级混合 1.0886 3344 -0.17 1669 4.04 1198 12.26 345 15.94 193 44.81 185 36.49 235 55.51 316.73 2010-04-22 29.58
  000634 富国天盛混合 1.3850 237 1.69 761 6.21 223 23.57 155 21.10 194 44.80 110 45.15 249 55.05 137.15 2014-04-30 2.76
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.1510 879 0.42 160 10.88 102 29.42 285 17.22 195 44.75 107 45.53 231 55.76 124.30 2010-05-12 0.96
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3430 255 1.59 272 9.19 134 27.18 139 21.76 196 44.72 671 18.33 147 61.22 34.30 2015-05-20 3.90
  000031 华夏复兴混合 1.8590 150 2.14 159 10.92 76 31.29 371 15.54 197 44.67 2881 4.20 371 49.68 85.90 2007-09-10 10.25
  000595 嘉实泰和混合 2.8920 854 0.45 1673 4.03 520 18.38 72 24.92 198 44.60 205 34.70 169 59.51 205.84 2014-04-04 4.74
  217005 招商先锋混合 1.2007 258 1.58 1393 4.61 824 15.26 675 11.89 199 44.59 313 28.23 299 52.24 413.92 2004-06-01 20.40
  160632 鹏华酒分级 1.1900 53 3.03 1404 4.57 472 18.88 5111 -18.94 200 44.59 3161 1.98 2354 14.42 26.62 2015-04-29 2.90
  519773 交银施罗德数据产业混合 1.0900 218 1.77 226 9.77 58 33.41 269 17.71 201 44.56 262 30.85 98 66.92 9.00 2016-08-16 11.86
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.4482 479 1.00 1040 5.52 700 16.27 215 19.25 202 44.53 201 35.04 281 53.10 126.93 2015-10-08  
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2358 1368 0.12 1127 5.27 127 27.51 217 19.23 203 44.50 445 23.06 189 57.75 26.65 2015-08-26 4.92
  005526 工银新生代消费混合 1.2927 268 1.55 589 6.90 342 20.88 432 14.58 204 44.47 - - 367 49.72 29.27    
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4780 5295 -1.40 2387 2.64 2407 5.72 1273 7.26 205 44.34 111 45.04 1486 28.86 47.80    
  000601 华宝兴业创新混合 1.1850 3325 -0.17 178 10.54 96 29.79 397 15.16 206 44.34 880 15.05 252 54.90 42.60 2014-05-14 1.41
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.1430 541 0.88 868 5.93 660 16.75 141 21.60 207 44.32 248 31.38 270 53.42 14.30 2015-03-18 18.44
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.1470 543 0.88 876 5.91 669 16.68 145 21.50 208 44.28 244 31.54 273 53.34 14.70 2015-09-22  
  004075 交银医药创新股票 1.6298 69 2.80 953 5.71 231 23.39 48 27.21 209 44.19 62 56.67 166 59.77 62.98    
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4720 116 2.36 551 7.13 906 14.55 998 9.12 210 44.17 71 54.13 136 62.29 105.15 2016-04-19 0.48
  161027 富国全指证券分级 0.9760 5715 -3.94 1976 3.50 2065 7.14 4647 -2.50 211 44.17 4043 -8.36 5115 -12.78 -43.95 2015-03-27 33.58
  000339 长城医疗保健混合 2.0601 174 2.05 506 7.33 284 21.85 163 20.84 212 44.12 209 34.30 240 55.33 106.01 2014-02-28 1.30
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3990 544 0.87 137 11.39 93 30.02 175 20.19 213 44.08 1313 11.92 374 49.63 39.90 2014-09-26  
  270021 广发聚瑞混合 2.4320 2016 0.04 152 11.01 321 21.22 268 17.71 214 44.08 272 30.24 125 62.98 139.90 2009-06-16 5.89
  160605 鹏华中国50混合 1.5930 143 2.18 1098 5.36 418 19.59 43 27.54 215 44.03 216 33.64 84 70.01 684.29 2004-05-12 8.08
  001616 嘉实环保低碳股票 1.4790 4355 -0.60 615 6.79 604 17.47 1114 8.27 216 44.01 3387 0.07 635 42.21 47.90 2015-12-30 16.01
  398061 中海消费主题精选混合 2.8330 2873 -0.07 1990 3.47 1228 11.98 98 23.28 217 43.88 1177 12.64 218 56.17 238.39 2011-11-09 1.64
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5290 215 1.80 52 14.70 32 39.76 84 23.91 218 43.84 243 31.58 185 58.12 52.90 2016-06-16 0.89
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.2240 210 1.83 44 15.36 105 28.71 220 19.18 219 43.83 348 26.45 195 57.53 22.40 2015-11-11 0.80
  000751 嘉实新兴产业股票 2.8130 612 0.75 1450 4.49 260 22.36 57 26.48 220 43.74 119 44.26 129 62.79 181.30 2014-09-17 2.37
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.4434 483 0.99 1067 5.45 706 16.20 223 19.12 221 43.63 172 37.31 300 52.13 465.93 2008-07-25 32.35
  320007 诺安成长混合 1.0730 614 0.75 11 24.33 33 39.71 446 14.39 222 43.45 1947 9.04 90 68.71 60.31 2009-03-10 5.32
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9114 56 2.97 334 8.55 715 16.12 588 12.65 223 43.42 426 23.71 411 48.90 542.75 2005-11-17 7.14
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.3758 962 0.33 946 5.72 409 19.79 410 14.90 224 43.36 1887 9.29 171 59.31 151.70 2006-12-01 3.64
  000263 工银信息产业混合 1.8360 482 0.99 653 6.62 160 25.75 330 16.28 225 43.33 346 26.53 285 53.00 110.87 2013-11-11 4.45
  002980 华夏创新前沿股票 1.2410 3560 -0.24 575 6.98 196 24.22 576 12.82 226 43.30 614 19.33 268 53.59 24.10 2016-09-07 5.30
  001645 国泰大健康股票 1.9290 246 1.63 95 12.61 91 30.07 147 21.47 227 43.21 379 25.59 130 62.78 92.90 2016-02-03 1.70
  512330 南方中证500信息ETF 0.9419 626 0.72 43 15.47 83 30.55 401 15.09 228 43.17 1698 10.18 83 70.17 -5.81 2015-06-29 1.70
  000589 光大保德信银发商机混合 1.8390 4060 -0.43 667 6.55 186 24.42 364 15.66 229 43.11 632 18.88 380 49.51 129.07 2014-04-29 1.35
  501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0540 5723 -4.00 2021 3.41 1814 8.39 4532 -1.55 230 43.11 3872 -5.68 616 42.64 5.40    
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4686 149 2.14 775 6.18 257 22.44 187 19.85 231 43.08 101 46.57 163 59.93 46.86    
  000529 广发竞争优势混合 2.1260 197 1.92 1260 4.94 703 16.24 85 23.89 232 43.07 472 22.47 175 58.66 112.60 2014-03-12 5.28
  006265 红土创新新科技股票 1.4300 266 1.56 69 13.74 43 37.66 74 24.85 233 43.00 - - 318 51.24 43.00    
  502050 易方达上证50指分B 0.9325 5658 -2.85 1134 5.26 1560 9.94 504 13.61 234 42.96 4545 -43.38 55 81.63 -78.10 2015-04-15  
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.7035 5691 -3.63 2159 3.17 469 18.92 507 13.58 236 42.91 - - 704 40.37 70.35    
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0257 5533 -1.98 1999 3.44 5184 -1.37 5075 -15.52 237 42.91 3335 0.45 5065 -1.97 -35.65 2015-07-23 0.69
  150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1260 5714 -3.92 2580 2.18 370 20.43 4985 -8.46 238 42.89 4514 -31.27 154 60.63 -93.47 2013-08-15  
  370027 上投摩根智选30混合 2.0150 1477 0.10 1650 4.08 406 19.87 385 15.34 239 42.81 3587 -1.37 150 60.81 101.50 2013-03-06 2.47
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0880 5749 -4.98 2391 2.64 2862 3.82 3152 2.06 240 42.78 2782 4.82 99 66.87 133.70 2013-12-20  
  003634 嘉实农业产业股票 1.3146 844 0.46 2935 1.42 1883 8.05 461 14.18 241 42.67 552 20.83 271 53.40 31.46    
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.9370 177 2.03 418 7.89 300 21.59 391 15.25 242 42.51 1757 9.92 223 55.93 -6.30 2007-08-03 17.06
  160421 华安智增精选混合 1.2138 5046 -1.13 1460 4.47 911 14.48 104 23.02 243 42.48 452 22.94 145 61.26 21.38   13.08
  000167 广发聚优混合 1.6300 207 1.87 726 6.33 330 21.10 39 27.94 244 42.36 219 33.39 162 59.96 91.34 2013-09-11 5.35
  110011 易方达中小盘混合 5.2667 329 1.31 1765 3.87 919 14.43 94 23.49 245 42.27 55 57.39 167 59.61 633.90 2008-06-19 13.05
  001279 中海积极增利混合 1.0510 4929 -1.04 278 9.14 640 17.04 604 12.53 246 42.22 2522 6.27 222 55.93 5.10 2015-05-20 3.94
  000117 广发轮动配置混合 1.8500 346 1.26 1305 4.82 1051 13.36 382 15.41 247 42.20 2065 8.50 312 51.52 85.00 2013-05-28 6.97
  005176 富国精准医疗混合 1.6286 94 2.55 1035 5.53 209 24.00 59 26.19 248 42.19 - - 248 55.06 62.86    
  161910 万家创业成长指分 1.3657 5190 -1.26 504 7.34 1070 13.12 1255 7.37 249 42.14 283 29.79 412 48.88 80.59 2012-08-02 0.20
  001009 上投摩根安全战略股票 1.1200 157 2.10 301 8.84 108 28.44 115 22.54 250 42.13 1993 8.84 181 58.42 12.00 2015-02-26 10.00
  150153 富国创业指数分级B 1.2280 4549 -0.73 400 8.00 95 29.95 4439 -0.97 251 42.13 18 90.09 56 80.06 -44.01 2013-09-12  
  001857 易方达现代服务业混合 1.2310 532 0.90 1402 4.59 885 14.73 106 22.85 252 41.98 - - 118 64.13 23.10    
  000985 嘉实逆向策略股票 1.2980 5067 -1.14 197 10.28 603 17.47 1142 8.08 253 41.70 2234 7.72 298 52.35 29.80 2015-02-02 14.67
  240011 华宝大盘精选混合 1.9721 378 1.19 1091 5.39 546 18.03 290 17.11 254 41.70 1360 11.73 305 51.85 131.50 2008-10-07 0.54
  398011 中海分红增利混合 0.9530 4838 -0.98 40 15.77 99 29.56 260 17.97 255 41.69 490 22.04 256 54.56 234.23 2005-06-16 6.57
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0798 519 0.93 259 9.36 107 28.45 640 12.18 256 41.66 3032 2.97 258 54.51 107.98 2011-07-27 2.32
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7860 5665 -2.96 531 7.23 924 14.41 1158 7.97 257 41.62 4555 -53.55 32 97.49 -61.37 2012-02-01 0.79
  000960 招商医药健康产业股票 1.5460 144 2.18 686 6.47 212 23.88 130 22.12 258 41.58 122 43.68 132 62.57 54.60 2015-01-30 7.30
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.7180 284 1.48 366 8.25 304 21.51 429 14.63 259 41.43 106 45.56 489 46.44 94.18 2015-12-30 1.50
  001985 富国低碳新经济混合 1.6700 4242 -0.54 386 8.09 239 23.07 265 17.85 260 41.41 330 27.09 179 58.44 67.00 2015-12-18 4.66
  161629 融通证券分级 0.9910 5721 -3.97 1818 3.77 1935 7.72 4572 -1.88 261 41.37 4166 -11.68 5114 -11.44 -32.90 2015-07-17 0.63
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5380 5544 -2.04 593 6.88 384 20.25 642 12.18 262 41.36 75 53.19 433 48.31 53.80    
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.4107 3077 -0.10 1883 3.67 1054 13.34 225 19.05 263 41.28 - - 408 48.95 41.07    
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8210 3687 -0.27 799 6.12 704 16.21 796 10.83 264 41.16 940 14.31 499 46.03 160.42 2011-05-06 3.71
  040020 华安升级主题混合 1.4270 1310 0.14 1858 3.71 1045 13.43 602 12.54 265 41.15 974 13.98 449 47.72 87.04 2011-04-22 2.44
  519644 银河智联主题混合 1.2320 146 2.16 565 7.04 450 19.15 314 16.67 266 41.12 238 31.76 251 54.97 23.20 2015-12-17 3.38
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.9440 564 0.83 361 8.30 156 25.99 536 13.35 267 41.07 672 18.32 230 55.77 94.40 2009-12-03 0.54
  001513 易方达信息产业混合 1.5490 264 1.57 189 10.41 51 36.60 167 20.54 268 40.95 203 34.81 174 58.87 54.90   2.37
  000939 中银研究精选混合 0.8970 195 1.93 1125 5.28 125 27.60 71 24.93 269 40.82 587 20.08 351 50.25 9.93 2014-12-23 4.21
  159905 工银深证红利ETF 1.9223 4975 -1.08 1833 3.75 1802 8.45 1003 9.09 270 40.79 364 25.96 353 50.11 92.23 2010-11-05 2.45
  510630 华夏消费ETF 2.9601 818 0.49 2264 2.92 2035 7.25 168 20.49 271 40.76 120 44.18 315 51.40 196.01 2013-03-28 1.08
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8097 406 1.12 2141 3.20 1497 10.34 171 20.37 272 40.70 109 45.39 194 57.58 90.47 2015-07-29 0.99
  000549 华安大国新经济股票 2.0410 1005 0.29 112 11.90 202 24.07 394 15.18 273 40.66 2226 7.76 186 58.09 104.10 2014-04-14 1.25
  502042 长盛上证50指数分级B 1.5310 5602 -2.36 1611 4.15 403 19.89 177 20.17 274 40.59 275 30.19 85 69.92 53.10 2015-08-13  
  001702 东方创新科技混合 1.0049 4645 -0.82 119 11.67 128 27.44 103 23.03 275 40.58 2919 3.93 325 51.07 0.49 2015-09-08 0.38
  217020 招商安达保本混合 1.4843 427 1.08 935 5.74 181 24.54 228 18.94 276 40.57 495 21.96 266 53.70 92.66 2011-09-01 6.04
  000418 景顺成长之星股票 2.1310 299 1.43 274 9.17 270 22.19 164 20.74 277 40.57 390 24.91 232 55.66 113.10 2013-12-13 0.39
  000541 华商创新成长混合 1.3120 1715 0.08 1057 5.47 398 19.93 646 12.14 278 40.47 3185 1.71 289 52.91 65.29 2014-03-18 5.88
  000924 宝盈先进制造混合 1.3350 1074 0.23 277 9.14 110 28.42 226 18.98 279 40.45 171 37.31 210 56.85 53.66 2014-12-17 5.77
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7927 404 1.12 2148 3.18 1511 10.29 173 20.24 280 40.42 115 44.75 200 57.35 88.68 2015-07-29  
  000574 宝盈新价值混合 1.5080 718 0.60 2519 2.31 2365 5.90 802 10.80 281 40.41 2604 5.82 346 50.50 126.91 2014-04-10 10.72
  150008 国投瑞和小康 1.2450 4133 -0.48 2999 1.30 2739 4.36 2172 3.58 282 40.20 370 25.76 1389 30.09 38.96 2009-10-14 2.45
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.2460 2936 -0.08 83 13.04 80 30.81 287 17.19 283 40.16 143 40.32 243 55.20 539.30 2002-10-08 3.81
  700003 平安大华策略先锋混合 1.9810 2829 -0.05 1074 5.43 311 21.38 387 15.31 284 40.10 1609 10.61 234 55.62 116.76 2012-05-29 0.62
  501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0107 5728 -4.04 1895 3.64 1996 7.43 4652 -2.54 285 40.02 - - 738 39.68 1.07    
  002669 华商万众创新混合 0.9380 2602 0.00 660 6.59 671 16.67 861 10.22 286 40.00 2482 6.47 335 50.80 -6.20 2016-06-28 1.59
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.7730 5741 -4.63 4151 0.34 1193 12.29 295 17.03 287 39.94 338 26.82 64 75.89 77.30 2015-07-31  
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 1.0529 702 0.63 61 14.31 109 28.42 464 14.14 288 39.94 2099 8.38 110 64.90 5.29 2016-08-17 1.38
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9984 5717 -3.94 1868 3.69 1969 7.55 4699 -3.15 289 39.89 3975 -7.16 774 38.92 -0.16    
  001811 中欧明睿新常态混合 1.4000 516 0.94 674 6.53 236 23.18 683 11.81 290 39.87 294 29.46 406 48.96 64.33 2016-03-03 15.94
  001425 博时新起点混合C 1.5793 5393 -1.53 3170 1.01 3030 3.22 2597 2.67 291 39.84 126 42.85 1435 29.58 57.93 2015-06-24  
  160419 华安证券公司指分 0.9736 5720 -3.97 1741 3.92 2157 6.75 4785 -4.11 292 39.82 4186 -12.38 5116 -12.99 -39.24 2015-06-09 1.68
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9590 391 1.16 176 10.61 477 18.84 658 12.03 293 39.80 1736 9.98 287 52.95 -4.10 2015-11-18 1.49
  580008 东吴新产业精选混合 2.0690 5073 -1.15 4458 0.24 897 14.63 112 22.57 294 39.80 674 18.30 229 55.80 106.90 2011-09-28 0.50
  519097 新华中小市值优选混合 1.7270 361 1.23 171 10.71 383 20.26 1610 5.69 295 39.72 1150 12.80 324 51.09 146.67 2011-01-28 0.80
  001215 博时沪港深优质企业混合A 1.0590 3414 -0.19 1008 5.58 997 13.75 945 9.63 296 39.71 369 25.77 674 41.20 5.90 2015-05-14 17.17
  002708 大摩健康产业混合 1.4990 96 2.53 1126 5.27 351 20.69 449 14.34 297 39.70 117 44.55 428 48.42 49.90 2016-06-30 0.64
  001007 国联安鑫安混合 1.2297 261 1.57 2228 3.01 736 15.99 64 25.57 298 39.69 693 18.04 168 59.56 43.19 2015-01-26 4.08
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.7110 164 2.09 762 6.21 564 17.84 978 9.33 299 39.67 230 32.53 116 64.20 71.10 2015-05-08 3.25
  002621 中欧消费主题股票A 1.6300 546 0.87 2574 2.19 2574 4.96 609 12.49 300 39.67 108 45.41 276 53.20 63.00 2016-07-22 0.75
  000965 汇丰晋信新动力混合 0.9383 691 0.65 381 8.11 161 25.73 656 12.04 301 39.63 2697 5.34 254 54.81 -6.17 2015-02-11 3.30
  001938 中欧时代先锋股票 1.4966 581 0.79 735 6.29 235 23.18 624 12.39 302 39.59 218 33.42 410 48.92 130.72 2015-11-03 21.55
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7440 843 0.46 276 9.14 151 26.29 259 18.00 303 39.52 489 22.06 369 49.70 128.65 2014-06-24 2.94
  000308 建信创新中国混合 2.7710 4777 -0.93 3434 0.76 2492 5.40 1374 6.78 304 39.39 1642 10.44 703 40.37 177.10 2013-09-24 0.44
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0448 708 0.62 62 14.27 112 28.29 482 13.91 305 39.38 2282 7.52 115 64.43 4.48    
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9380 3147 -0.11 2251 2.96 2561 5.04 1335 6.96 306 39.38 518 21.66 566 44.09 -6.20 2015-02-13 1.08
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5652 -2.79 2865 1.54 2962 3.45 172 20.34 307 39.33 22 82.64 4432 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9881 5719 -3.95 1892 3.65 1991 7.44 4717 -3.35 308 39.33 4015 -7.90 805 38.53 -1.19    
  002697 中欧消费主题股票C 1.6380 548 0.86 2576 2.18 2585 4.93 608 12.50 309 39.29 105 45.60 282 53.08 63.80 2016-07-22  
  000827 广发百发100指数E 1.1140 624 0.72 121 11.62 135 27.17 307 16.77 310 39.25 526 21.48 245 55.15 42.61 2014-10-30  
  001898 易方达大健康混合 1.3240 309 1.38 810 6.09 661 16.75 95 23.39 311 39.22 - - 198 57.43 32.40    
  000513 富国高端制造股票 1.9250 5272 -1.38 552 7.12 396 19.94 202 19.49 312 39.19 605 19.64 152 60.68 92.50 2014-06-20 5.13
  150124 建信央视50B 0.8061 4636 -0.81 313 8.73 271 22.19 1026 8.90 313 39.15 3485 -0.19 30 98.16 139.24 2013-03-28  
  000826 广发百发100指数A 1.1160 623 0.72 124 11.60 136 27.11 311 16.74 314 39.15 527 21.44 242 55.22 42.84 2014-10-30 9.36
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.4594 72 2.77 1594 4.17 392 19.95 119 22.43 315 39.12 208 34.38 127 62.90 45.94 2016-08-30 0.04
  001487 宝盈优势产业混合 1.3160 654 0.69 2585 2.17 2822 4.03 1012 9.03 316 39.11 442 23.11 434 48.20 49.96 2015-08-25 1.13
  002555 博时沪港深优质企业混合C 1.0850 3367 -0.18 1029 5.54 1018 13.61 974 9.38 317 39.10 408 24.43 689 40.73 8.50 2016-03-22  
  001707 诺安高端制造股票 1.1860 5574 -2.23 150 11.05 1393 10.94 563 12.95 318 39.04 806 15.93 262 54.23 18.60    
  000547 建信健康民生混合 2.6470 1156 0.19 1802 3.80 890 14.69 244 18.38 319 38.95 740 17.02 304 51.86 164.70 2014-03-21 0.41
  501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 1.0040 5726 -4.03 1907 3.63 2010 7.36 4676 -2.85 320 38.94 - - 801 38.60 0.40    
  512880 国泰中证证券公司ETF 0.9944 5734 -4.21 1803 3.80 2127 6.89 4826 -4.70 321 38.88 4130 -10.72 789 38.79 -0.56 2016-07-26 3.44
  001473 建信大安全战略精选股票 1.6059 1855 0.06 1886 3.66 494 18.66 270 17.68 322 38.87 716 17.60 212 56.52 60.59 2015-07-29 2.40
  004241 中欧时代先锋股票C 1.4911 589 0.78 766 6.20 243 22.90 662 12.00 323 38.87 242 31.60 427 48.43 86.87    
  379010 上投摩根中小盘混合 2.0810 599 0.77 240 9.53 218 23.65 828 10.52 324 38.83 3624 -1.90 238 55.41 133.15 2009-01-21 2.32
  001717 工银前沿医疗股票 1.7790 90 2.60 789 6.15 336 20.94 193 19.64 325 38.77 160 38.23 208 57.02 77.90 2016-02-03 1.04
  150244 鹏华创业板分级B 1.2760 4493 -0.70 340 8.50 103 29.02 4611 -2.22 326 38.70 25 80.74 62 77.22 -69.73 2015-06-09  
  040004 华安宝利配置混合 1.0500 365 1.23 2246 2.97 1607 9.64 347 15.91 327 38.68 447 23.04 457 47.34 1044.45 2004-08-24 14.24
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9456 5733 -4.20 1800 3.80 2165 6.71 4842 -4.85 328 38.67 4122 -10.23 813 38.39 -5.44 2016-08-30 1.61
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 12 8.52 292 8.96 89 30.16 11 37.93 329 38.50 145 39.65 4630 0.00 106.33 2013-07-26  
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9540 345 1.27 472 7.55 265 22.31 136 21.84 330 38.46 1242 12.24 737 39.68 8.35 2007-04-25 13.38
  150165 东吴中证可转债指数分级B 1.1060 5695 -3.66 3176 1.00 1140 12.63 4981 -8.29 331 38.42 4499 -29.21 206 57.10 -93.06 2014-05-09  
  000220 富国医疗保健行业混合 2.5610 87 2.60 875 5.91 198 24.14 133 22.07 332 38.36 164 37.76 352 50.21 156.10 2013-08-07 4.51
  000940 富国中小盘精选混合 1.5100 2884 -0.07 231 9.66 66 32.22 210 19.37 333 38.28 764 16.60 135 62.37 51.00 2015-01-23 6.68
  000390 华商优势行业混合 1.2250 4736 -0.89 380 8.12 412 19.75 447 14.38 334 38.26 241 31.67 319 51.23 197.67 2013-12-11 3.33
  310388 申万菱信消费增长混合 1.5320 522 0.92 1198 5.08 901 14.58 350 15.89 335 38.24 407 24.45 320 51.21 113.29 2009-06-12 0.98
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.9191 5699 -3.73 2372 2.67 1629 9.52 2157 3.63 336 38.11 2414 6.91 570 43.86 -8.09 2015-06-30 0.94
  001424 博时新起点混合A 1.5797 5390 -1.53 3161 1.02 3015 3.26 2565 2.72 337 38.11 136 41.22 1536 28.06 57.97 2015-06-24 4.89
  481012 工银深证红利ETF联 1.5549 4880 -1.01 1909 3.62 1887 8.03 1056 8.67 338 38.10 412 24.37 482 46.69 83.20 2010-11-09 2.27
  001887 中欧价值智选混合E 2.4081 5655 -2.81 335 8.54 543 18.08 4040 0.73 339 38.06 285 29.64 754 39.44 225.09 2015-09-22  
  162203 泰达宏利稳定混合 1.4285 825 0.48 1162 5.19 747 15.87 184 20.02 340 38.06 198 35.19 350 50.26 651.67 2003-04-25 1.11
  166019 中欧价值智选混合A 2.1837 5654 -2.80 346 8.41 552 17.96 4069 0.63 341 37.90 299 29.22 758 39.35 188.25 2013-05-14 5.76
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.9098 5702 -3.74 2384 2.65 1634 9.47 2192 3.53 342 37.83 2491 6.43 576 43.66 -9.02 2015-06-30  
  100038 富国沪深300 1.6370 22 5.66 177 10.55 806 15.44 531 13.37 343 37.81 265 30.67 605 42.91 127.11 2009-12-16 12.36
  180020 银华成长先锋混合 1.2210 961 0.33 314 8.73 180 24.59 293 17.07 344 37.81 965 14.11 244 55.15 25.07 2010-10-08 1.64
  040016 华安行业轮动混合 1.7377 1315 0.13 1903 3.63 1217 12.05 693 11.69 345 37.77 347 26.51 400 49.03 201.66 2010-05-11 7.02
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3282 572 0.81 840 6.01 170 25.15 963 9.49 346 37.71 - - 517 45.59 32.82    
  002943 广发多因子混合 1.3741 4383 -0.62 287 9.01 616 17.37 1153 7.99 347 37.58 451 22.95 459 47.32 37.41    
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2837 1340 0.12 1704 3.98 1136 12.66 412 14.87 348 37.56 405 24.51 398 49.13 151.98 2007-01-29 25.54
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3497 1318 0.13 1707 3.98 1138 12.65 415 14.84 349 37.56 404 24.56 399 49.09 112.39 2015-10-08  
  690007 民生加银景气行业混合 3.0150 965 0.33 1572 4.22 1208 12.17 283 17.27 350 37.55 374 25.73 329 50.98 201.50 2011-11-22 3.82
  165315 建信网金融分级 0.9407 5443 -1.67 4837 0.13 5350 -12.26 8 40.09 351 37.55 425 23.75 4409 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  000698 宝盈科技30混合 1.8370 296 1.44 59 14.38 28 40.55 109 22.71 352 37.50 833 15.68 220 56.07 83.70 2014-08-13 17.20
  206007 鹏华消费优选混合 2.7140 125 2.30 1085 5.40 385 20.19 41 27.72 353 37.49 192 35.50 100 66.81 171.40 2010-12-28 1.93
  006098 华宝券商ETF联接 1.3599 5716 -3.94 1852 3.71 2105 6.98 4729 -3.48 354 37.47 - - 863 37.57 35.99    
  150296 南方中证国企改革指分B 0.9291 5682 -3.34 242 9.52 286 21.82 876 10.12 355 37.44 3764 -3.98 43 88.31 -69.29 2015-06-03  
  001975 景顺长城环保优势股票 1.8150 113 2.37 333 8.55 369 20.44 212 19.33 356 37.40 707 17.78 551 44.62 81.50 2016-03-15 3.37
  002823 招商盛达混合A 1.1630 592 0.78 710 6.40 626 17.24 699 11.61 357 37.15 2178 7.99 498 46.11 16.30 2016-08-30 0.44
  502010 易方达证券公司指数分级 1.0588 5727 -4.03 1893 3.65 2188 6.65 4777 -4.02 358 37.10 4149 -11.25 888 37.01 -30.73 2015-07-08 2.70
  398001 中海优质成长混合 0.5224 196 1.93 156 10.96 104 28.99 166 20.56 359 37.08 1895 9.27 260 54.42 513.85 2004-09-28 33.63
  001028 华安物联网股票 0.8180 921 0.37 148 11.14 234 23.19 480 13.93 360 37.02 3046 2.89 265 53.76 -18.20 2015-03-17 17.93
  001449 华商双驱优选混合 1.1650 4790 -0.94 574 6.98 646 16.97 673 11.91 361 36.90 2293 7.47 652 41.73 38.63 2015-07-08 10.11
  519959 长信多利混合 1.4550 383 1.18 2028 3.41 1538 10.06 354 15.75 362 36.88 189 35.85 409 48.93 45.50 2015-07-01 3.74
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 5 39.47 38 38.50 45 27.39 363 36.80 316 28.06 4456 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  180012 银华富裕主题混合 3.4581 322 1.35 1304 4.82 912 14.48 76 24.42 364 36.73 179 36.60 205 57.13 601.26 2006-11-16 20.61
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.2360 4676 -0.84 2378 2.66 768 15.68 499 13.68 365 36.67 2225 7.77 358 49.97 179.55 2012-05-07 3.67
  000020 景顺长城品质投资混合 2.2550 2823 -0.04 852 5.97 340 20.91 442 14.41 366 36.67 1019 13.65 556 44.46 145.71 2013-03-19 1.97
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8680 425 1.08 1264 4.94 641 17.02 725 11.43 367 36.64 59 57.03 364 49.82 95.66 2014-12-17 4.08
  360006 光大保德信新增长混合 1.2504 4612 -0.79 673 6.53 379 20.30 860 10.22 368 36.63 647 18.58 658 41.62 360.76 2006-09-14 2.05
  200008 长城品牌优选混合 1.4328 652 0.69 2650 1.99 1501 10.32 247 18.33 369 36.61 590 19.98 201 57.25 60.12 2007-08-06 28.69
  340006 兴全全球视野股票 1.8950 1040 0.26 1591 4.18 495 18.65 306 16.78 370 36.55 546 20.96 455 47.48 614.11 2006-09-20 12.26
  320012 诺安主题精选混合 2.1970 717 0.60 2213 3.05 725 16.06 296 16.99 371 36.54 287 29.62 830 38.00 141.01 2010-09-15 0.90
  410007 华富价值增长混合 1.3829 824 0.48 310 8.76 119 27.98 372 15.53 372 36.53 431 23.56 224 55.91 139.54 2009-07-15 1.34
  166301 华商新趋势优选混合 3.1640 4954 -1.06 142 11.29 565 17.84 866 10.17 373 36.50 176 36.85 345 50.52 216.40 2015-05-14 0.45
  001692 南方国策动力股票 1.2830 1087 0.23 801 6.12 220 23.60 114 22.54 374 36.49 631 18.91 307 51.83 31.42 2015-08-26 2.08
  002824 招商盛达混合C 1.1450 579 0.79 705 6.41 629 17.20 732 11.38 375 36.47 2375 7.11 513 45.67 14.50 2016-08-30  
  162204 泰达宏利行业混合 3.8568 214 1.81 446 7.70 338 20.92 320 16.47 376 36.44 567 20.47 332 50.87 570.14 2004-07-09 1.47
  217013 招商中小盘精选混合 1.7420 259 1.57 507 7.33 111 28.37 153 21.14 377 36.41 997 13.78 500 46.02 74.20 2009-12-25 1.11
  110023 易方达医疗保健行业混合 2.1030 203 1.89 1053 5.47 305 21.49 233 18.81 378 36.38 113 44.93 321 51.19 110.30 2011-01-28 13.33
  001297 平安大华智慧中国混合 0.5850 784 0.52 1296 4.84 868 14.93 803 10.80 379 36.36 3054 2.81 456 47.36 -41.50 2015-06-09 11.79
  110015 易方达行业领先混合 2.6940 424 1.09 654 6.61 440 19.36 239 18.52 380 36.34 300 29.22 228 55.81 225.95 2009-03-26 3.52
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6030 198 1.91 108 12.02 84 30.43 324 16.41 381 36.31 3084 2.62 316 51.37 60.30 2014-03-31 0.33
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.3019 92 2.58 1251 4.97 358 20.59 186 19.89 382 36.31 - - 430 48.35 30.19    
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.5680 120 2.34 330 8.60 422 19.58 231 18.83 383 36.21 1209 12.45 585 43.43 464.82 2006-01-26 34.74
  002844 金鹰多元策略混合 1.2012 422 1.09 1456 4.48 2202 6.57 4061 0.65 384 36.16 456 22.85 846 37.77 20.12 2016-08-09 2.52
  240020 华宝医药生物优选混合 2.1890 332 1.30 880 5.90 179 24.66 143 21.54 385 36.13 200 35.12 261 54.26 172.97 2012-02-28 2.54
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8090 443 1.06 1310 4.81 667 16.69 779 11.02 386 36.11 61 56.68 392 49.28 89.74 2014-12-17  
  000408 民生加银城镇化混合 1.8060 904 0.39 363 8.27 480 18.82 534 13.37 387 36.10 305 28.91 156 60.39 246.85 2013-12-12 2.19
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9090 3564 -0.24 628 6.71 443 19.27 885 10.06 388 36.06 3671 -2.55 284 53.02 190.90 2016-01-21  
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7810 608 0.76 318 8.68 315 21.34 253 18.14 389 35.99 178 36.66 486 46.52 178.10 2014-07-03 2.48
  001043 工银美丽城镇股票 1.3120 3965 -0.38 1944 3.55 1210 12.14 680 11.85 390 35.96 506 21.82 468 47.09 31.20 2015-03-26 6.15
  377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9010 3575 -0.24 635 6.69 446 19.24 893 10.01 391 35.94 3672 -2.55 288 52.93 190.10 2011-07-13 8.18
  399011 中海医疗保健主题股票 1.7280 448 1.05 1320 4.79 684 16.52 747 11.22 392 35.91 51 57.90 396 49.15 201.01 2012-03-07 0.42
  004076 国联安锐意成长混合 1.4361 249 1.61 2273 2.90 508 18.53 170 20.41 393 35.89 240 31.70 445 47.76 43.61    
  001125 博时互联网主题混合 0.7730 1047 0.26 456 7.66 266 22.31 976 9.34 394 35.85 3510 -0.51 533 45.03 -22.70 2015-04-28 24.46
  005620 中欧品质消费股票A 1.2824 948 0.34 2570 2.20 2882 3.75 1074 8.53 395 35.83 - - 391 49.31 28.24    
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1296 0.14 4577 0.20 20 43.43 13 36.26 396 35.82 167 37.51 4507 0.00 43.70 2015-11-28  
  150208 招商沪深300地产等权重B 1.4866 4875 -1.00 3671 0.57 1830 8.31 4975 -8.19 397 35.81 9 130.12 202 57.23 200.44 2014-11-27  
  690005 民生加银内需增长混合 1.9040 925 0.37 424 7.86 554 17.95 561 12.98 398 35.72 280 29.98 164 59.91 109.01 2011-01-28 1.06
  519035 富国天博创新主题混合 1.7881 5261 -1.36 584 6.93 531 18.24 275 17.44 399 35.72 549 20.88 183 58.22 125.89 2007-04-27 15.73
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.3235 5697 -3.69 2459 2.47 2042 7.22 1441 6.46 400 35.68 809 15.89 458 47.33 132.35 2014-06-26 9.24
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4760 4700 -0.87 2745 1.79 864 14.95 518 13.45 401 35.66 358 26.14 732 39.77 240.56 2008-10-10 0.70
  002955 融通新趋势混合 1.0540 1003 0.29 948 5.72 426 19.50 451 14.32 402 35.65 2542 6.14 595 43.21 5.40 2016-08-17 2.52
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 870 5.93 63 32.60 25 30.50 403 35.57 - - 4779 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.2912 81 2.63 1249 4.98 367 20.49 195 19.62 404 35.53 - - 443 47.77 29.12    
  005903 泰达宏利绩优混合 1.2727 441 1.06 967 5.68 815 15.34 54 26.71 405 35.52 - - 548 44.69 27.27    
  000166 中海安鑫保本混合 1.2947 885 0.41 72 13.59 188 24.41 99 23.27 406 35.49 350 26.40 621 42.54 79.70 2013-07-31 0.95
  519133 海富通改革驱动混合 1.2230 4415 -0.65 745 6.26 230 23.41 460 14.19 407 35.44 1039 13.48 267 53.64 44.01 2016-04-28 16.39
  005621 中欧品质消费股票C 1.2684 931 0.36 2599 2.13 2901 3.66 1066 8.58 408 35.43 - - 397 49.14 26.84    
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3580 2875 -0.07 81 13.07 165 25.51 806 10.77 409 35.39 100 46.66 239 55.38 -17.04 2015-06-15 22.92
  610005 信达澳银红利回报混合 0.9910 2577 0.00 978 5.65 344 20.85 276 17.42 410 35.38 4079 -9.08 277 53.17 18.38 2010-07-28 0.70
  001018 易方达新经济混合 1.8870 610 0.75 269 9.20 140 26.81 414 14.85 411 35.37 505 21.82 227 55.82 88.70 2015-02-12 8.18
  161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1389 3804 -0.32 167 10.78 229 23.44 959 9.52 412 35.34 2600 5.85 197 57.44 13.89    
  001809 中信建投智信物联网混合 1.1730 4753 -0.90 36 16.74 71 31.87 280 17.31 413 35.34 2436 6.73 362 49.83 17.30 2016-08-03 0.56
  450011 国富研究精选混合 1.6930 5377 -1.51 2096 3.29 1448 10.65 610 12.49 414 35.33 464 22.68 571 43.84 69.30 2012-05-22 0.42
  519672 银河蓝筹精选混合 2.6510 4940 -1.05 1094 5.37 256 22.45 362 15.66 415 35.32 983 13.92 370 49.69 165.10 2010-07-16 1.47
  450003 国富潜力组合混合 1.3920 5303 -1.42 2630 2.05 1733 8.84 808 10.74 416 35.28 607 19.59 632 42.33 181.06 2007-03-22 12.44
  002249 招商境远保本混合 1.1681 439 1.06 1216 5.05 216 23.69 493 13.79 417 35.26 1139 12.86 532 45.07 16.81 2015-12-15 35.16
  001628 招商体育文化休闲股票 0.9630 983 0.31 777 6.17 299 21.59 592 12.63 418 35.25 719 17.44 366 49.77 -3.70 2015-08-18 0.78
  163411 兴全精选混合 2.0071 208 1.86 194 10.32 163 25.64 281 17.30 419 35.23 95 47.96 348 50.33 132.98 2011-08-03 6.94
  003096 中欧医疗健康混合C 1.5930 65 2.91 550 7.13 492 18.70 108 22.73 420 35.23 45 60.70 143 61.40 67.93    
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.2558 39 3.44 236 9.61 246 22.83 151 21.22 421 35.18 2417 6.88 598 43.19 25.58 2016-04-28 0.27
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 2237 0.01 5395 -0.16 1806 8.44 14 35.99 422 35.12 - - 4891 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  000551 信诚幸福消费混合 1.9780 928 0.36 999 5.61 1312 11.44 392 15.20 423 35.11 3377 0.10 471 47.06 97.80 2014-04-29 0.10
  001000 中欧明睿新起点混合 1.0550 297 1.44 250 9.44 387 20.16 204 19.48 424 35.08 3699 -3.03 165 59.85 5.50 2015-01-29 20.50
  003095 中欧医疗健康混合A 1.5950 57 2.97 540 7.19 476 18.85 110 22.69 425 35.06 46 59.96 144 61.27 68.12   1.93
  270028 广发制造业精选混合 2.5930 275 1.53 307 8.77 162 25.69 567 12.89 426 34.98 2870 4.30 342 50.58 159.30 2011-09-20 2.75
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.1000 285 1.48 888 5.87 147 26.44 56 26.58 427 34.97 311 28.35 123 63.45 10.00 2015-08-25 2.82
  090019 大成景恒保本混合 1.3630 4985 -1.09 257 9.39 2079 7.07 1930 4.36 428 34.95 194 35.49 762 39.22 82.47 2012-06-15 0.32
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2383 401 1.14 2268 2.91 1768 8.64 252 18.15 429 34.89 - - 306 51.83 23.83    
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.5580 3202 -0.13 2678 1.96 513 18.48 398 15.15 430 34.89 807 15.92 734 39.73 192.98 2011-12-13 0.72
  004636 中信建投智信物联网 1.2191 4763 -0.91 37 16.70 74 31.74 292 17.07 431 34.83 2105 8.36 383 49.44 21.91    
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.3550 3508 -0.22 265 9.27 318 21.31 1002 9.10 432 34.83 255 31.11 617 42.63 -12.23 2015-06-25 2.13
  377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3400 265 1.56 1083 5.41 1020 13.59 914 9.91 433 34.79 1588 10.69 356 50.00 134.00 2012-02-01 0.70
  001298 金鹰民族新兴混合 1.1790 1720 0.08 908 5.83 1622 9.57 1173 7.87 434 34.74 2270 7.57 686 40.86 17.90 2015-06-02 1.74
  040007 华安中小盘成长混合 1.7022 1392 0.11 641 6.67 320 21.24 705 11.58 435 34.66 2014 8.77 511 45.71 70.22 2007-04-10 13.14
  519673 银河康乐股票 1.7300 276 1.53 1645 4.09 701 16.26 274 17.45 436 34.53 288 29.59 461 47.23 73.00 2014-11-18 4.76
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.2636 83 2.62 1238 5.01 884 14.74 121 22.41 437 34.44 - - 480 46.78 26.36    
  163809 中银蓝筹混合 1.6090 864 0.44 392 8.06 113 28.21 169 20.43 438 34.42 1169 12.68 313 51.51 63.90 2010-02-11 2.34
  005300 万家成长优选混合C 1.1428 5016 -1.11 1358 4.71 532 18.22 4191 0.27 439 34.42 - - 393 49.23 14.28    
  160624 鹏华消费领先混合 2.0820 1072 0.24 1512 4.36 219 23.63 190 19.79 440 34.41 516 21.68 474 46.93 93.55 2013-12-23 1.47
  001072 华安智能装备主题股票 1.1570 1045 0.26 427 7.83 228 23.48 468 14.10 441 34.38 992 13.85 283 53.04 21.59 2015-04-24 11.09
  000652 博时裕隆混合 2.4790 3160 -0.12 1730 3.94 1531 10.13 1995 4.16 442 34.36 368 25.90 940 36.06 149.08 2014-06-03 4.22
  004357 南方智慧混合 1.3337 2899 -0.07 1172 5.16 1079 13.07 327 16.34 443 34.35 351 26.39 600 43.12 33.37    
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3460 666 0.67 879 5.90 2878 3.78 2912 2.28 444 34.33 182 36.51 460 47.26 56.71    
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3535 5468 -1.74 1853 3.71 4906 0.33 4835 -4.78 445 34.30 - - 1985 21.00 35.35    
  005264 国都多策略混合 1.3316 739 0.58 2741 1.80 2230 6.48 688 11.74 446 34.26 - - 915 36.57 33.16    
  162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0290 384 1.18 477 7.52 840 15.10 997 9.12 447 34.16 1809 9.70 355 50.00 2.90 2011-01-26 1.18
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0423 5684 -3.44 2464 2.46 2109 6.97 1468 6.37 448 34.09 829 15.70 553 44.48 4.23 2015-01-22 18.88
  410003 华富成长趋势混合 1.1400 4200 -0.51 303 8.84 94 30.00 458 14.22 449 34.04 542 21.04 236 55.48 45.19 2007-03-19 5.22
  000017 财通可持续发展主题混合 1.6110 472 1.00 842 5.99 672 16.65 606 12.52 450 34.04 626 19.06 592 43.24 163.26 2013-03-27 1.24
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4230 4497 -0.70 2592 2.15 2602 4.86 4284 0.00 451 33.99 329 27.17 2178 17.41 42.30    
  006346 安信量化优选股票A 1.3219 4622 -0.80 443 7.72 1988 7.45 1884 4.51 452 33.99 - - 907 36.63 32.19    
  370024 上投摩根核心优选混合 2.7170 362 1.23 391 8.07 442 19.32 294 17.06 453 33.98 3226 1.44 378 49.53 203.60 2012-11-28 3.75
  001617 天弘中证电子指数A 1.0023 216 1.78 123 11.60 77 31.19 702 11.60 454 33.98 3082 2.62 187 57.89 0.23 2015-07-29 0.27
  519651 银河转型混合 0.6350 509 0.95 2014 3.42 745 15.88 255 18.03 455 33.97 1297 11.99 384 49.41 -36.50 2015-05-12 21.56
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3500 4555 -0.74 1737 3.93 259 22.39 568 12.88 456 33.93 1270 12.13 429 48.35 37.84 2015-05-19 2.04
  001054 工银新金融股票 1.2370 3807 -0.32 1412 4.56 894 14.64 421 14.75 457 33.87 712 17.70 512 45.70 23.70 2015-03-19 12.26
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.3840 578 0.80 940 5.73 491 18.70 386 15.33 458 33.85 204 34.76 590 43.27 38.40 2016-01-20 0.64
  005117 金信价值精选混合A 0.8277 333 1.30 448 7.70 155 26.08 200 19.52 459 33.80 4253 -14.65 160 60.19 -17.23    
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.2225 99 2.50 822 6.06 816 15.34 485 13.88 460 33.76 - - 995 35.24 28.14    
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1262 0.16 2686 1.94 2630 4.77 146 21.47 461 33.76 309 28.48 4756 0.00 89.00 2012-04-13  
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.7120 1083 0.23 1869 3.69 592 17.58 511 13.53 462 33.75 628 18.97 373 49.65 172.86 2008-06-19 3.45
  001618 天弘中证电子指数C 0.9919 219 1.76 125 11.57 79 31.12 717 11.47 463 33.72 3141 2.16 192 57.64 -0.81 2015-07-29  
  001076 易方达改革红利混合 1.1590 936 0.35 1670 4.04 1262 11.76 216 19.24 464 33.68 169 37.49 264 54.12 15.90 2015-04-23 21.84
  006347 安信量化优选股票C 1.3185 4634 -0.81 452 7.68 2018 7.33 1950 4.30 465 33.67 - - 919 36.46 31.85    
  002577 南方新兴混合 0.9130 860 0.44 586 6.91 205 24.05 96 23.38 466 33.67 3191 1.67 485 46.55 -8.70 2016-05-03 6.11
  530006 建信核心精选混合 1.8010 1375 0.11 2166 3.15 652 16.87 403 15.08 467 33.61 774 16.44 361 49.83 275.18 2008-11-25 3.28
  001313 上投摩根智慧互联股票 0.7490 768 0.54 273 9.18 432 19.46 1331 7.00 468 33.51 4115 -10.08 340 50.70 -25.10 2015-06-09 25.55
  002124 广发新兴产业精选混合 1.4990 394 1.15 670 6.54 541 18.12 776 11.04 469 33.48 544 20.98 279 53.12 49.90 2016-01-29 1.24
  001558 天弘中证大宗商品A 1.0190 660 0.68 1111 5.32 302 21.51 399 15.15 470 33.48 1000 13.75 301 52.11 1.90 2015-06-30 0.56
  519700 交银主题优选混合 1.4400 821 0.49 771 6.19 499 18.62 369 15.57 471 33.46 273 30.20 442 47.84 179.18 2010-06-30 7.75
  168401 红土精选混合 1.3065 667 0.67 701 6.43 400 19.90 569 12.88 472 33.44 318 28.00 1082 34.15 30.65    
  161606 融通行业景气混合 1.4980 966 0.33 437 7.77 770 15.68 267 17.77 473 33.39 141 40.79 204 57.19 410.24 2004-04-29 10.09
  206002 鹏华精选成长混合 1.5080 963 0.33 204 10.15 487 18.74 950 9.59 474 33.33 826 15.73 569 43.89 50.80 2009-09-09 1.72
  159916 建信深证F60ETF 4.1487 5356 -1.48 2077 3.32 2236 6.45 1643 5.51 475 33.27 581 20.22 641 42.03 126.04 2011-09-08 0.34
  110013 易方达科翔混合 3.0680 807 0.49 253 9.42 149 26.41 565 12.92 476 33.22 713 17.68 303 52.03 366.87 2008-11-13 10.35
  540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2751 4425 -0.65 520 7.27 600 17.49 1110 8.30 477 33.21 3172 1.86 698 40.51 29.84 2009-12-11 0.71
  070018 嘉实回报混合 1.2170 613 0.75 2175 3.14 749 15.86 159 20.87 478 33.20 307 28.70 453 47.54 92.45 2009-08-18 3.83
  006240 中融医疗健康混合A 1.3318 933 0.36 1829 3.76 597 17.53 1085 8.46 479 33.18 - - 954 35.91 33.18    
  340008 兴全有机增长混合 2.5012 4056 -0.43 2214 3.04 1395 10.93 1052 8.70 480 33.18 2656 5.50 872 37.30 227.59 2009-03-25 12.17
  001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0520 5421 -1.59 4623 0.19 633 17.15 335 16.11 481 33.16 3240 1.35 1594 27.21 5.20 2015-07-09 4.51
  163116 申万菱信电子行业指数分级 1.0669 2833 -0.05 68 13.77 65 32.36 818 10.63 482 33.15 4006 -7.74 297 52.43 -31.40 2015-05-14 1.54
  373020 上投摩根双核平衡混合 1.9163 269 1.55 450 7.69 191 24.35 246 18.36 483 33.09 1144 12.82 550 44.62 189.94 2008-05-21 1.62
  005241 中欧时代智慧混合A 1.1299 464 1.02 1047 5.49 357 20.61 1007 9.07 484 33.07 - - 707 40.30 18.26    
  000717 融通转型三动力灵活混合 1.6670 211 1.83 55 14.57 101 29.43 319 16.57 485 33.04 382 25.43 713 40.20 66.70 2015-01-16 0.91
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2340 816 0.49 494 7.40 282 21.94 865 10.18 486 32.97 896 14.90 417 48.67 23.40 2016-09-07 2.76
  161005 富国天惠 2.2991 3803 -0.32 750 6.24 685 16.52 352 15.78 487 32.97 482 22.26 241 55.33 1200.90 2005-11-16 21.82
  001559 天弘中证大宗商品股票C 1.0056 665 0.67 1118 5.30 309 21.41 409 14.94 488 32.96 1123 12.93 310 51.67 0.56 2015-06-30  
  150031 银华中证等权90指数鑫利 1.0260 5497 -1.82 332 8.57 435 19.44 4309 -0.19 489 32.90 4446 -23.66 92 68.20 -89.28 2011-03-17 19.73
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0340 5428 -1.62 4629 0.19 637 17.10 339 16.05 490 32.90 3267 1.08 1598 27.18 3.40 2015-12-02  
  150054 泰达中证500进取 0.9274 5496 -1.81 260 9.35 152 26.18 4164 0.35 491 32.88 4263 -14.82 86 69.85 149.33 2011-12-01  
  002595 博时工业4.0主题股票 1.3380 1783 0.07 416 7.90 751 15.84 711 11.50 492 32.87 529 21.42 767 39.09 33.80 2016-06-08 0.41
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6980 988 0.30 572 6.99 762 15.75 562 12.97 493 32.86 3693 -2.97 395 49.21 69.80 2016-01-21  
  005211 银河智慧主题混合 1.1385 5029 -1.12 1535 4.30 350 20.69 526 13.39 494 32.85 - - 491 46.41 13.85    
  002376 国寿安保核心产业混合 1.1260 273 1.53 1554 4.26 648 16.93 645 12.15 495 32.78 1837 9.60 563 44.17 22.64 2016-02-03 1.53
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.3460 4631 -0.81 454 7.68 1160 12.54 1343 6.91 496 32.74 2476 6.49 643 41.98 34.84 2014-12-26 2.92
  000532 景顺长城优势企业混合 2.1810 1914 0.05 1608 4.15 1302 11.50 298 16.94 497 32.74 170 37.43 357 50.00 118.10 2014-03-19 1.77
  070099 嘉实优质企业混合 1.6830 122 2.31 1007 5.58 788 15.51 126 22.31 498 32.73 565 20.51 451 47.63 108.80 2007-12-08 15.37
  159939 广发中证全指ETF 1.1235 842 0.46 102 12.16 248 22.80 1561 5.91 499 32.72 3641 -2.06 272 53.36 12.35 2015-01-08 2.99
  003119 博时鑫源混合A 1.4700 5424 -1.61 2526 2.30 2342 5.98 904 9.95 500 32.67 96 47.44 847 37.77 47.00 2016-08-24 5.00
  000520 上银新兴价值成长混合 1.2590 4995 -1.10 2718 1.86 1269 11.71 552 13.12 501 32.67 414 24.27 481 46.74 128.72 2014-05-06 1.57
  165317 建信丰裕定增混合 1.1652 790 0.52 1188 5.11 925 14.41 911 9.92 502 32.65 1556 10.84 931 36.15 16.52   6.41
  003120 博时鑫源混合C 1.4670 5396 -1.54 2528 2.30 2335 6.00 898 9.97 503 32.64 97 47.14 850 37.75 46.70 2016-08-24  
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0889 5724 -4.02 1932 3.58 2210 6.53 4816 -4.55 504 32.57 138 41.05 965 35.65 -1.74 2014-11-13 165.62
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.8550 302 1.42 261 9.34 573 17.77 1478 6.34 505 32.56 3907 -6.15 475 46.91 -14.50 2016-07-27 8.94
  002562 泓德泓益量化混合 1.1490 3323 -0.17 1588 4.19 957 14.12 544 13.28 506 32.52 878 15.06 578 43.62 38.88 2016-04-26 3.70
  005001 交银持续成长主题混合 1.3008 756 0.55 351 8.36 574 17.75 1099 8.35 507 32.50 - - 637 42.20 37.23    
  161616 融通医疗保健行业混合 1.3740 103 2.46 998 5.61 269 22.24 229 18.86 508 32.50 375 25.71 237 55.43 90.15 2012-07-26 8.78
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0864 342 1.28 1700 3.99 516 18.43 537 13.34 509 32.50 - - 493 46.30 8.64    
  160627 鹏华策略优选混合 1.6210 473 1.00 1563 4.24 666 16.70 277 17.38 510 32.49 1338 11.82 490 46.43 85.84 2014-06-10 1.69
  150105 华安沪深300分级B 1.7757 5511 -1.87 1204 5.08 1360 11.14 1386 6.71 511 32.47 2435 6.74 199 57.42 77.57 2012-06-25  
  020005 国泰金马稳健混合 1.1430 1653 0.09 2122 3.25 1587 9.80 368 15.57 512 32.44 234 32.07 365 49.80 479.82 2004-06-18 14.73
  001040 新华策略精选股票 1.2090 874 0.42 1815 3.78 1030 13.52 723 11.43 513 32.42 532 21.39 529 45.14 20.90 2015-03-31 9.65
  000404 易方达新兴成长混合 2.4800 320 1.35 431 7.78 68 32.13 149 21.39 514 32.41 3280 0.94 149 61.04 148.00 2013-11-28 12.76
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2180 800 0.50 511 7.31 293 21.68 907 9.93 515 32.39 980 13.94 435 48.18 21.80 2016-09-07  
  005303 嘉实医药健康股票A 1.1847 152 2.12 1635 4.11 339 20.92 198 19.55 516 32.35 - - 302 52.06 18.47    
  519068 汇添富成长焦点混合 2.1639 3742 -0.29 2756 1.77 2110 6.96 564 12.95 518 32.31 535 21.22 675 41.20 405.94 2007-03-12 37.93
  090015 大成内需增长混合A 2.8640 5378 -1.51 2447 2.51 289 21.72 541 13.29 519 32.29 1844 9.56 782 38.83 186.40 2011-06-14 1.95
  003494 富国天惠成长混合C 2.3297 3831 -0.33 778 6.17 698 16.28 376 15.50 520 32.27 556 20.73 253 54.83 137.95    
  006241 中融医疗健康混合C 1.3223 932 0.36 1848 3.73 608 17.44 1121 8.24 521 32.23 - - 994 35.27 32.23    
  001500 泓德远见回报混合 1.2790 629 0.71 1237 5.01 812 15.35 597 12.56 522 32.18 249 31.35 602 43.03 66.26 2015-08-24 8.41
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0230 4168 -0.49 110 11.93 507 18.54 2270 3.33 523 32.17 3215 1.49 769 38.99 2.30 2016-02-04 0.48
  519679 银河主题策略混合 3.6010 124 2.30 501 7.36 176 24.77 390 15.27 524 32.10 2416 6.89 375 49.61 321.67 2012-09-21 4.66
  000991 工银战略转型股票 1.4120 4031 -0.42 206 10.14 486 18.76 766 11.09 525 31.96 428 23.64 488 46.47 41.20 2015-02-16 9.08
  003456 信达澳银新目标混合 1.1690 4906 -1.02 1689 4.00 505 18.56 322 16.43 526 31.94 443 23.09 564 44.14 39.71    
  002583 泰信行业精选混合C 1.3310 3922 -0.37 85 12.99 363 20.56 1520 6.06 527 31.91 1068 13.28 518 45.46 41.21 2016-05-05  
  290012 泰信行业精选混合 1.3310 3933 -0.37 86 12.99 362 20.56 1522 6.06 528 31.91 617 19.24 519 45.46 74.67 2015-03-04 1.73
  005242 中欧时代智慧混合C 1.1126 468 1.01 1082 5.41 378 20.33 1072 8.54 529 31.86 - - 757 39.35 16.52    
  290011 泰信中小盘精选混合 1.8130 4779 -0.93 47 15.26 329 21.11 614 12.47 530 31.85 3388 0.06 601 43.09 112.10 2011-10-26 0.50
  002256 金信新能源汽车混合 0.9610 445 1.05 905 5.84 956 14.13 936 9.70 531 31.82 4086 -9.17 394 49.22 -3.90 2016-04-01 0.30
  002160 南方转型驱动混合 1.6090 574 0.81 166 10.81 131 27.29 123 22.36 532 31.78 386 25.21 462 47.21 60.90 2016-03-23 1.53
  519158 新华趋势领航混合 2.0900 672 0.67 496 7.40 459 19.09 944 9.65 533 31.78 2074 8.46 748 39.52 206.48 2013-09-11 9.25
  202023 南方优选成长混合 2.9410 706 0.62 1965 3.52 950 14.17 332 16.25 534 31.77 357 26.22 753 39.45 194.10 2011-01-30 3.26
  519150 新华优选消费混合 1.6660 2870 -0.06 1549 4.28 2087 7.05 1753 5.01 535 31.74 1252 12.20 1472 28.97 249.54 2012-06-13 2.08
  000219 博时裕益混合 1.4610 1778 0.07 128 11.53 276 22.06 1109 8.30 536 31.74 811 15.86 668 41.43 82.48 2013-07-29 2.04
  470006 汇添富医药保健混合A 1.6250 77 2.72 1166 5.18 381 20.28 122 22.36 537 31.69 331 27.05 291 52.87 112.28 2010-09-21 22.64
  001227 中邮信息产业混合 0.7150 4039 -0.42 321 8.66 322 21.19 691 11.72 538 31.68 2860 4.38 589 43.29 -28.50 2015-05-14 54.38
  519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6890 987 0.30 754 6.23 860 14.98 644 12.15 539 31.64 3756 -3.82 438 47.90 68.90 2013-12-04 0.71
  202003 南方绩优成长混合 1.2153 158 2.10 84 13.03 417 19.60 291 17.11 540 31.63 613 19.33 478 46.78 419.95 2006-11-16 44.52
  002580 泰信鑫选混合C 1.0160 4334 -0.59 114 11.77 527 18.28 2420 2.94 541 31.61 3288 0.89 811 38.42 1.60 2016-05-05  
  070002 嘉实增长混合 12.2960 324 1.33 2448 2.50 854 15.03 213 19.31 542 31.61 188 35.96 546 44.71 1572.09 2003-07-09 2.50
  519979 长信内需成长混合 1.5730 115 2.36 1439 4.51 1283 11.62 321 16.46 543 31.59 681 18.21 510 45.77 193.21 2011-10-20 25.59
  005543 银华心诚灵活配置混合 1.0767 418 1.10 1901 3.64 1255 11.78 492 13.80 544 31.53 - - 473 46.99 7.67    
  530015 建信深证60ETF联 2.1460 5291 -1.40 2169 3.15 2317 6.11 1647 5.49 545 31.49 611 19.40 740 39.66 114.60 2011-09-08 0.71
  001629 天弘中证计算机指数A 0.7817 4702 -0.87 115 11.70 568 17.80 2022 4.05 546 31.47 1424 11.43 293 52.68 -21.83 2015-07-29 2.47
  005265 博时厚泽回报混合A 1.1414 1133 0.20 93 12.66 323 21.17 1181 7.82 547 31.45 - - 750 39.48 14.14    
  110003 易方达上证50指数 1.7682 4035 -0.42 2475 2.43 1992 7.44 453 14.30 548 31.45 158 38.39 523 45.32 444.22 2004-03-22 77.03
  004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0709 4656 -0.83 949 5.72 589 17.60 1694 5.33 549 31.41 3539 -0.83 587 43.38 7.09 2017-05-12 6.99
  001170 泰达宏利复兴混合 1.0470 316 1.36 1071 5.44 783 15.56 55 26.60 550 31.37 805 15.95 494 46.23 4.70 2015-04-21 12.16
  630008 华商策略精选混合 1.0780 4774 -0.92 522 7.26 1287 11.59 505 13.60 551 31.33 439 23.18 631 42.33 78.61 2010-11-09 5.72
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.5300 4213 -0.52 3251 0.92 2043 7.22 1342 6.92 552 31.33 291 29.55 1241 31.90 53.00 2015-03-30 2.86
  000523 国投瑞银医保混合 1.4160 3881 -0.35 2880 1.51 809 15.40 669 11.94 553 31.32 458 22.79 683 40.90 104.69 2014-02-25 6.51
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5180 137 2.22 1274 4.91 779 15.61 616 12.44 554 31.31 199 35.18 506 45.82 59.11 2015-10-28 0.52
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2500 5669 -3.03 2173 3.14 468 18.93 83 24.01 555 31.30 668 18.37 379 49.52 25.00 2015-04-28 0.40
  481010 工银中小盘混合 1.4320 1305 0.14 1570 4.22 822 15.30 2412 2.95 556 31.26 3049 2.87 390 49.32 43.20 2010-02-10 1.85
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.4960 4220 -0.53 3299 0.88 2058 7.16 1352 6.86 557 31.23 298 29.30 1238 31.92 49.60 2015-03-30  
  481004 工银稳健成长混合A 1.3227 3752 -0.30 717 6.37 1117 12.80 839 10.39 558 31.23 3660 -2.43 466 47.11 61.59 2006-12-06 8.79
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6310 1386 0.11 2753 1.78 2031 7.26 554 13.11 559 31.22 409 24.42 770 38.99 360.73 2008-07-08 4.79
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 0.9367 5685 -3.44 275 9.15 1854 8.18 4909 -6.18 560 31.20 4339 -17.83 5119 -17.98 -3.64 2014-03-13 53.96
  001195 工银农业产业股票 0.7360 359 1.24 2873 1.52 1650 9.36 1431 6.51 561 31.19 602 19.67 527 45.17 -26.40 2015-05-26 14.48
  001630 天弘中证计算机指数C 0.7743 4725 -0.88 117 11.68 576 17.75 2062 3.93 562 31.19 1529 10.96 296 52.45 -22.57 2015-07-29  
  003715 宝盈消费主题混合 1.1432 5228 -1.32 2138 3.21 1215 12.09 523 13.42 563 31.18 1850 9.55 714 40.18 14.32    
  000711 嘉实医疗保健股票 1.7880 221 1.76 1410 4.56 503 18.57 384 15.35 564 31.18 250 31.28 381 49.50 78.80 2014-08-13 9.92
  001163 银华中国梦30股票 1.1740 310 1.38 1555 4.26 1187 12.34 859 10.23 565 31.17 819 15.78 492 46.38 17.40 2015-04-29 14.23
  000942 广发信息技术联接 1.0580 806 0.49 140 11.36 310 21.39 1576 5.85 566 31.17 3575 -1.19 359 49.92 5.80 2015-01-29 2.32
  000612 华宝兴业生态中国混合 2.0790 5439 -1.66 591 6.89 402 19.90 1627 5.59 567 31.17 3284 0.92 607 42.89 123.20 2014-06-13 4.45
  001039 嘉实先进制造股票 0.9300 421 1.09 826 6.04 244 22.85 373 15.53 568 31.17 2715 5.20 436 48.09 -7.00 2015-04-24 23.73
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1450 938 0.35 758 6.22 929 14.39 951 9.57 569 31.16 3809 -4.82 447 47.74 14.50 2016-02-03 1.90
  050001 博时价值增长混合 0.8430 4333 -0.59 1356 4.72 1251 11.80 1526 6.04 570 31.10 2309 7.39 1076 34.24 346.39 2002-10-09 55.34
  050012 博时策略配置混合 1.4890 2908 -0.07 1235 5.01 679 16.60 825 10.54 571 31.07 1799 9.73 814 38.38 52.48 2009-08-11 3.66
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3710 5673 -3.11 2200 3.08 482 18.80 86 23.85 572 31.07 683 18.19 389 49.35 37.10 2015-07-06  
  001677 中银战略新兴产业股票 1.4810 951 0.34 1281 4.89 526 18.29 157 21.00 573 31.06 463 22.70 469 47.07 48.10 2015-11-26 0.98
  001830 融通跨界成长混合 1.4180 3486 -0.21 375 8.16 382 20.27 1595 5.74 574 31.05 366 25.93 768 39.02 41.80 2015-09-30 0.52
  630016 华商价值共享混合 2.0470 735 0.59 738 6.28 591 17.58 714 11.49 575 31.05 3498 -0.44 423 48.55 180.79 2013-03-18 4.19
  540003 汇丰晋信动态策略混合 2.0249 3209 -0.14 1072 5.43 1265 11.74 1539 5.99 576 31.03 1906 9.21 835 37.95 202.09 2007-04-09 5.04
  001468 广发改革混合 0.7100 630 0.71 347 8.40 389 20.14 422 14.70 577 31.00 4022 -8.03 560 44.31 -29.00 2015-07-27 8.36
  150210 富国国企改革指分B 0.7360 5688 -3.54 145 11.18 539 18.14 2051 3.95 578 30.96 4266 -15.01 38 90.67 -54.06 2014-12-17  
  519642 银河大国智造主题混合 1.4170 123 2.31 402 8.00 187 24.41 462 14.18 579 30.96 625 19.08 424 48.53 41.70 2016-03-11 0.60
  260101 景顺长城优选混合 2.5735 148 2.14 514 7.30 645 16.98 375 15.51 580 30.95 226 32.67 908 36.63 1239.80 2003-10-24 5.80
  020023 国泰事件驱动混合 2.7220 293 1.45 763 6.20 275 22.06 1159 7.97 581 30.93 2334 7.29 343 50.55 172.20 2011-08-17 0.60
  002974 广发信息技术联接C 1.0534 820 0.49 141 11.32 316 21.33 1601 5.73 582 30.91 3601 -1.56 368 49.72 5.34 2016-07-05  
  217009 招商核心价值混合 1.2874 2957 -0.08 2004 3.44 784 15.56 729 11.42 583 30.89 754 16.80 484 46.58 43.39 2007-03-30 10.35
  001036 嘉实企业变革股 1.0610 749 0.57 1012 5.57 506 18.55 1081 8.49 584 30.83 1580 10.75 619 42.61 6.10 2015-02-12 21.52
  202212 南方保本混合 1.6545 3975 -0.39 828 6.04 353 20.67 367 15.61 585 30.81 1695 10.20 701 40.40 84.55 2011-06-21 2.33
  000136 民生加银策略精选混合 2.6470 202 1.89 814 6.09 213 23.81 152 21.14 586 30.78 477 22.32 787 38.80 208.19 2013-06-07 3.97
  005328 前海开源价值策略股票 0.9788 3775 -0.31 1267 4.92 224 23.55 736 11.32 587 30.77 - - 626 42.39 -2.12    
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8990 2598 0.00 1270 4.92 735 16.00 1005 9.08 588 30.70 4304 -16.53 862 37.61 111.67 2011-04-22 3.52
  519126 浦银新经济结构混合 1.3560 567 0.82 174 10.69 448 19.16 529 13.38 589 30.64 3817 -4.98 333 50.83 35.60 2014-05-20 0.80
  000996 中银新动力股票 0.7080 232 1.72 1043 5.51 345 20.82 243 18.39 590 30.63 4185 -12.38 588 43.32 -29.20 2015-02-13 23.93
  000056 建信消费升级混合 2.0530 946 0.34 2078 3.32 1183 12.37 583 12.74 591 30.60 2176 8.00 710 40.23 105.30 2013-06-14 0.39
  202027 南方高端装备混合 1.7500 571 0.81 283 9.10 189 24.38 333 16.20 592 30.60 547 20.94 558 44.39 132.61 2012-09-25 2.91
  002220 南方瑞利保本混合 1.2933 2205 0.02 566 7.03 356 20.62 366 15.61 593 30.58 573 20.42 810 38.47 29.33 2015-12-23 10.69
  160626 鹏华信息分级 1.2390 812 0.49 151 11.02 106 28.53 921 9.84 594 30.56 3466 0.00 286 52.96 63.05 2014-05-05 2.39
  050009 博时新兴成长混合 0.7140 3236 -0.14 173 10.70 534 18.21 1015 9.01 595 30.53 2641 5.62 263 54.21 -14.83 2007-07-06 56.23
  002378 建信安心保本五号混合 1.2143 943 0.35 1571 4.22 984 13.86 927 9.78 596 30.51 756 16.76 922 36.36 21.43 2016-02-04 32.25
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6900 126 2.30 1327 4.77 811 15.36 654 12.07 597 30.50 214 33.83 526 45.19 76.25 2015-11-18  
  000242 景顺策略精选混合 1.2580 506 0.96 2437 2.53 999 13.74 1014 9.01 598 30.50 1509 11.03 764 39.16 103.45 2013-08-07 2.41
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8703 3591 -0.25 1158 5.20 605 17.47 1459 6.40 599 30.47 571 20.44 868 37.43 224.41 2011-02-10 16.79
  110029 易方达科讯混合 1.1551 1139 0.20 417 7.89 214 23.73 895 10.00 600 30.43 3541 -0.84 446 47.75 34.55 2007-12-18 50.52
  620004 金元顺安价值增长混合 0.7460 4941 -1.06 702 6.42 773 15.66 1137 8.12 601 30.42 4194 -12.54 501 45.99 -25.40 2009-09-11 0.24
  002573 建信安心保本六号混合 1.3251 1182 0.19 1778 3.85 978 13.91 496 13.74 602 30.42 251 31.20 743 39.62 32.51 2016-04-28 41.49
  310308 申万菱信盛利精选混合 1.0517 131 2.27 1566 4.23 907 14.54 949 9.62 603 30.42 796 16.11 865 37.53 493.49 2004-04-09 7.80
  040015 华安动态混合 1.8220 4508 -0.71 132 11.44 69 32.03 370 15.54 604 30.42 748 16.87 255 54.67 207.15 2009-12-22 1.61
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8877 3553 -0.24 1153 5.21 607 17.44 1472 6.36 605 30.41 845 15.48 870 37.39 213.28 2015-10-08  
  005266 博时厚泽回报混合C 1.1248 1128 0.20 96 12.59 337 20.93 1250 7.39 606 30.41 - - 794 38.69 12.48    
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 5 25.00 10 25.25 154 26.15 46 27.39 607 30.40 - - 4365 0.01 33.09    
  050201 博时价值增长贰号混合 0.6910 4329 -0.58 1362 4.70 1106 12.91 1440 6.47 608 30.38 2657 5.50 1079 34.17 95.81 2006-09-27 25.11
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6710 930 0.36 1662 4.05 1756 8.70 872 10.13 609 30.34 2705 5.25 544 44.77 169.27 2005-03-08 20.19
  001268 富国国安主题混合 0.7260 1312 0.14 244 9.50 73 31.76 107 22.84 610 30.34 729 17.29 178 58.52 -27.40 2015-05-14 23.72
  000778 鹏华先进制造股票 1.7440 611 0.75 1942 3.56 851 15.04 510 13.54 611 30.34 2808 4.62 522 45.33 74.40 2014-11-04 8.86
  202011 南方优选价值混合A 1.2930 585 0.78 497 7.39 355 20.62 208 19.39 612 30.34 924 14.55 555 44.47 365.47 2008-06-18 15.23
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0952 5664 -2.94 3033 1.22 2909 3.62 1293 7.17 613 30.33 1549 10.85 505 45.85 9.52 2015-05-20  
  003714 英大睿盛混合C 1.1926 4859 -1.00 1708 3.98 845 15.08 466 14.11 614 30.32 580 20.25 677 41.10 28.71    
  002142 博时外延增长主题混合 1.1920 3332 -0.17 1046 5.49 959 14.07 1339 6.93 615 30.31 467 22.59 1205 32.41 65.74 2016-02-03 1.69
  519712 交银阿尔法核心混合 2.4330 4646 -0.82 157 10.93 517 18.41 1282 7.22 616 30.26 98 47.07 715 40.13 266.05 2012-08-03 4.58
  000977 长城环保主题混合 1.0478 1650 0.09 588 6.90 714 16.15 1129 8.21 617 30.24 2902 4.05 1065 34.28 4.78 2015-04-08 11.12
  160603 鹏华普天收益混合 1.4480 139 2.19 1497 4.40 535 18.20 958 9.53 618 30.22 1278 12.07 727 39.90 718.03 2003-07-12 4.02
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 2960 -0.08 5380 -0.15 1758 8.70 82 24.19 619 30.16 - - 4909 0.00 29.90 2016-08-25  
  000029 富国宏观策略混合 1.9850 4809 -0.95 1511 4.36 547 18.01 302 16.83 620 30.16 276 30.16 1041 34.67 117.36 2013-04-12 1.57
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5580 3649 -0.26 1616 4.14 733 16.01 634 12.25 621 30.16 2951 3.66 777 38.86 55.80 2013-03-19 3.21
  202007 南方隆元产业主题混合 1.0060 642 0.70 311 8.76 584 17.66 522 13.42 622 30.14 310 28.48 725 39.92 0.60 2007-11-09 28.79
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1100 855 0.45 757 6.22 946 14.20 988 9.25 623 30.13 3919 -6.33 472 47.02 11.00 2016-02-03  
  000831 工银医疗保健股票 1.7480 111 2.40 555 7.11 463 18.99 279 17.32 624 30.06 376 25.66 377 49.53 74.80 2014-11-18 26.37
  000755 富安达新兴成长混合 1.1626 51 3.07 608 6.81 612 17.40 633 12.25 625 30.06 4357 -18.60 203 57.19 16.26 2014-09-11 3.23
  163001 长信医疗保健混合 1.0880 407 1.12 1389 4.62 575 17.75 258 18.00 626 29.99 664 18.39 347 50.48 72.52 2010-03-26 1.08
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 903 5.85 130 27.36 68 25.22 627 29.96 - - 4780 0.00 32.96 2016-08-11  
  001373 易方达新丝路混合 0.9550 880 0.42 1556 4.26 1347 11.18 475 13.96 628 29.93 537 21.19 507 45.80 -4.50 2015-05-27 154.50
  470008 汇添富策略回报混合 1.9060 740 0.58 1050 5.48 478 18.83 129 22.18 629 29.93 539 21.17 292 52.72 111.19 2009-12-22 8.02
  159913 交银深证300价值ETF 1.9240 5161 -1.23 1849 3.72 2007 7.37 1651 5.48 630 29.91 1465 11.28 618 42.62 92.40 2011-09-22 0.35
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2631 376 1.19 1087 5.40 709 16.18 590 12.64 631 29.87 554 20.80 610 42.85 68.79 2015-10-08  
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4890 5662 -2.93 2308 2.83 2052 7.20 2797 2.41 632 29.82 281 29.93 1894 22.65 48.90 2016-05-19 0.45
  550009 信诚中小盘混合 1.6760 325 1.33 220 9.90 82 30.63 450 14.32 633 29.82 2444 6.68 259 54.47 89.37 2010-02-10 0.34
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.5721 4236 -0.54 1316 4.80 1523 10.18 2148 3.65 634 29.81 1093 13.13 927 36.22 278.44 2009-06-24 24.99
  000431 鹏华品牌传承混合 1.5980 175 2.04 326 8.63 802 15.46 593 12.61 635 29.81 349 26.42 338 50.75 72.84 2014-01-28 0.67
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2577 374 1.20 1088 5.40 710 16.18 589 12.64 636 29.79 548 20.93 613 42.82 75.79 2009-12-30 22.64
  610006 信达澳银产业升级混合 1.3030 557 0.85 319 8.67 173 24.93 406 15.00 637 29.78 3798 -4.54 452 47.57 86.23 2011-06-13 1.58
  005206 南方优选成长混合C 2.8780 728 0.59 1997 3.45 974 13.94 353 15.77 638 29.76 - - 860 37.64 187.80    
  519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9290 272 1.53 2615 2.09 590 17.59 612 12.47 639 29.75 323 27.61 554 44.48 -7.10 2015-05-25 18.94
  001983 中邮低碳经济混合 0.7510 3984 -0.40 549 7.13 388 20.16 899 9.96 640 29.71 3728 -3.47 1255 31.75 -24.90 2016-04-28 3.13
  001869 招商制造业转型混合 1.2620 313 1.37 756 6.23 386 20.19 930 9.74 641 29.70 1775 9.83 657 41.64 41.34 2015-12-02 6.78
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.2281 967 0.33 135 11.41 663 16.74 660 12.02 642 29.68 968 14.08 645 41.93 22.81    
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3690 88 2.60 133 11.43 142 26.68 237 18.57 643 29.67 4276 -15.33 431 48.34 136.90 2010-02-10 12.35
  163822 中银主题策略混合 1.7920 3704 -0.28 2582 2.17 175 24.79 465 14.14 644 29.67 4072 -8.99 751 39.46 86.47 2012-07-25 1.48
  002264 华夏乐享健康混合 1.3210 1767 0.08 1482 4.43 217 23.69 120 22.43 645 29.64 401 24.62 336 50.80 32.10 2016-08-03 5.99
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.7700 380 1.18 530 7.24 462 19.01 525 13.40 646 29.63 3120 2.39 709 40.26 -23.00 2015-06-23 19.53
  519767 交银科技创新混合 1.3140 2967 -0.08 420 7.88 490 18.70 1905 4.45 647 29.59 210 34.08 418 48.64 32.71 2016-05-05 1.01
  040011 华安核心优选混合 1.8499 5434 -1.64 1508 4.38 1147 12.61 1680 5.38 648 29.59 461 22.79 1015 35.02 276.22 2008-10-22 1.44
  217012 招商行业领先混合 1.4340 235 1.70 689 6.46 277 22.04 357 15.74 649 29.54 2711 5.21 1013 35.03 77.17 2009-06-19 3.49
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7370 508 0.96 1005 5.59 917 14.44 799 10.83 650 29.53 918 14.62 575 43.66 -26.30 2015-06-03 2.20
  377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8470 603 0.76 419 7.89 288 21.75 308 16.75 651 29.52 3795 -4.50 464 47.17 118.60 2010-01-28 4.00
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8570 646 0.70 425 7.84 292 21.69 312 16.72 652 29.50 3797 -4.52 465 47.15 85.70 2016-01-21  
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.4189 3578 -0.24 1959 3.52 915 14.46 1696 5.30 653 29.50 233 32.24 1526 28.21 41.89 2015-10-28 21.94
  005207 南方高端装备混合C 1.7250 607 0.76 291 8.97 201 24.10 360 15.69 654 29.50 - - 581 43.51 72.50    
  100020 富国天益价值混合 1.5703 3368 -0.18 655 6.60 774 15.65 530 13.37 655 29.48 254 31.12 470 47.06 1206.19 2004-06-15 22.82
  620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0630 510 0.95 378 8.14 668 16.68 1321 7.05 656 29.48 2339 7.27 633 42.30 28.17 2008-09-03 0.19
  001718 工银物流产业股票 1.5510 410 1.11 1117 5.30 732 16.01 868 10.16 657 29.47 768 16.53 958 35.81 55.10 2016-03-01 0.43
  519033 海富通国策导向混合 1.2960 305 1.41 1123 5.28 199 24.14 411 14.89 658 29.47 4228 -13.54 339 50.70 70.40 2011-11-16 2.49
  002236 大成中证360互联+指数 1.0500 3712 -0.28 196 10.29 1666 9.26 4496 -1.32 659 29.47 4117 -10.18 929 36.19 5.00 2016-02-03 1.33
  398041 中海量化策略混合 1.0680 5440 -1.66 185 10.44 138 26.99 416 14.84 660 29.45 1665 10.33 133 62.56 60.54 2009-06-24 0.79
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5010 4687 -0.86 317 8.69 682 16.55 954 9.54 661 29.41 155 39.09 933 36.11 65.52   0.62
  519670 银河行业优选混合 1.5370 102 2.47 841 6.00 192 24.35 261 17.96 662 29.38 2175 8.01 577 43.64 295.36 2009-04-24 10.30
  001300 大成睿景混合A 0.7670 5395 -1.54 2600 2.13 489 18.73 844 10.36 663 29.34 3600 -1.54 947 35.99 -23.30 2015-05-26 18.28
  206012 鹏华价值精选股票 1.3940 118 2.35 360 8.31 1148 12.60 843 10.37 664 29.31 3696 -2.99 591 43.27 39.40 2012-04-16 0.42
  502008 易方达国企改革指数分级B 1.0202 5663 -2.94 270 9.19 801 15.46 1820 4.73 665 29.30 3880 -5.80 87 69.44 -85.39 2015-06-15  
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4700 5666 -2.97 2351 2.73 2083 7.06 2988 2.23 666 29.29 303 29.06 1902 22.50 47.00 2016-05-19  
  001193 中金消费升级股票 0.8260 1064 0.24 1544 4.29 1352 11.17 515 13.46 667 29.26 3814 -4.95 655 41.68 -17.40 2015-06-24 3.20
  519013 海富通风格优势 0.6810 1273 0.15 1328 4.77 827 15.23 1036 8.79 668 29.22 4247 -14.34 661 41.58 62.92 2006-10-19 7.19
  001182 易方达安心回馈混合 1.6370 552 0.86 1733 3.94 926 14.40 710 11.51 669 29.20 269 30.33 1369 30.33 63.70 2015-05-29 5.35
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.8060 360 1.23 844 5.99 425 19.52 791 10.93 670 29.18 99 46.95 648 41.87 80.60   2.52
  001482 上投摩根新兴服务股票 1.1380 435 1.07 1574 4.21 964 14.03 684 11.79 671 29.17 3117 2.43 483 46.65 13.80 2015-08-06 0.93
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1690 3647 -0.26 1336 4.75 1668 9.25 417 14.83 672 29.17 359 26.11 627 42.39 16.90 2015-12-21 2.64
  160516 博时800证券保险指数分级 1.2128 5704 -3.78 2383 2.65 2249 6.40 4244 0.07 673 29.16 3700 -3.07 791 38.73 -21.58 2015-05-19 2.13
  001728 银华战略新兴定开混合 1.3070 1285 0.15 533 7.22 1108 12.87 728 11.42 674 29.15 317 28.01 828 38.01 30.70 2015-08-27 2.87
  375010 上投摩根中国优势混合 1.1529 2052 0.04 881 5.90 536 18.19 1054 8.69 675 29.15 4200 -12.71 509 45.77 454.42 2004-09-15 11.06
  233001 大摩基础行业混合 1.1401 533 0.90 1351 4.73 366 20.51 550 13.17 676 29.10 434 23.44 673 41.22 205.31 2004-03-26 1.35
  000327 南方丰合保本混合 1.4105 5191 -1.26 1283 4.89 1496 10.35 1714 5.21 677 29.07 279 30.00 1152 33.13 41.05 2015-05-29 17.72
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.6390 5609 -2.38 1844 3.73 2218 6.50 4668 -2.73 678 29.06 289 29.57 573 43.77 63.90 2013-12-19 1.82
  519087 新华优选分红混合 0.8752 736 0.59 1665 4.05 1248 11.85 881 10.10 679 29.03 589 19.99 672 41.23 536.94 2005-09-16 14.95
  000609 华商新量化混合 1.2900 1252 0.16 698 6.44 326 21.13 704 11.59 680 29.00 1285 12.05 515 45.60 61.91 2014-06-05 3.35
  501022 银华鑫盛定增混合 1.0100 3748 -0.30 699 6.43 1839 8.25 1837 4.66 681 28.99 3564 -1.08 1292 31.34 1.00   11.06
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4950 5597 -2.35 1834 3.75 2224 6.48 4673 -2.80 682 28.99 297 29.44 579 43.61 49.50 2015-10-26  
  005186 长安鑫兴混合A 1.1416 760 0.55 621 6.76 1272 11.68 764 11.09 683 28.97 - - 1025 34.94 14.16    
  001409 工银互联网加股票 0.3830 785 0.52 370 8.19 190 24.35 325 16.41 684 28.96 4067 -8.81 376 49.61 -61.70 2015-06-05 125.63
  350009 天治研究驱动混合A 1.4070 4296 -0.57 837 6.03 1617 9.58 502 13.65 685 28.96 709 17.74 634 42.26 64.79 2011-12-28 0.03
  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.1242 4096 -0.46 394 8.05 814 15.35 1711 5.22 686 28.94 1086 13.18 815 38.33 22.30 2015-09-30 2.17
  161122 易方达生物科技指数分级 1.1569 549 0.86 1681 4.01 415 19.63 455 14.26 687 28.94 1102 13.06 419 48.62 -21.74 2015-06-03 2.01
  000309 大摩品质生活股票 1.9660 4506 -0.71 640 6.67 631 17.16 1902 4.46 688 28.92 2138 8.20 881 37.10 96.60 2013-10-29 3.80
  270022 广发内需增长混合 0.9320 1403 0.11 2005 3.44 2260 6.39 836 10.43 689 28.91 3755 -3.82 326 51.05 1.99 2010-04-19 4.01
  001667 南方转型混合 0.9370 3482 -0.21 579 6.96 523 18.31 234 18.76 690 28.89 3231 1.41 829 38.00 -6.30   8.14
  519170 浦银增长动力混合 0.7050 5289 -1.40 604 6.82 1345 11.20 2626 2.62 691 28.88 4202 -12.75 372 49.68 -29.50 2015-03-12 27.33
  000452 南方医药保健混合 1.9200 71 2.78 791 6.14 197 24.19 218 19.18 692 28.86 322 27.66 851 37.73 128.83 2014-01-23 3.76
  519688 交银精选混合 0.7307 1194 0.18 2238 2.99 1432 10.78 1182 7.81 693 28.84 501 21.87 722 39.99 661.90    
  217016 招商深证100指数 1.4191 4159 -0.49 1401 4.59 1282 11.63 1432 6.51 694 28.81 2561 6.06 543 44.79 41.91 2010-06-22 0.52
  163807 中银优选混合 1.2627 5096 -1.17 2114 3.26 333 20.98 441 14.41 695 28.79 876 15.08 752 39.46 184.40 2009-04-03 2.57
  519702 交银趋势优先混合 1.6060 469 1.01 1609 4.15 872 14.88 497 13.74 696 28.79 363 25.96 651 41.75 140.90 2010-12-22 2.45
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.2722 343 1.28 377 8.14 465 18.95 435 14.53 697 28.75 - - 1044 34.51 26.65    
  519665 银河美丽混合C 1.7110 66 2.88 1524 4.32 625 17.25 334 16.18 698 28.67 429 23.59 565 44.09 134.21 2014-05-29  
  000354 长盛城镇化主题混合 1.2930 460 1.02 66 13.92 157 25.90 434 14.53 699 28.66 3886 -5.90 667 41.47 96.92 2013-11-12 1.26
  310368 申万菱信竞争优势混合 1.2417 89 2.60 884 5.89 1014 13.64 1224 7.56 700 28.65 2766 4.94 839 37.89 154.26 2008-07-04 0.57
  000970 东方红睿元混合 2.6090 28 4.19 149 11.07 373 20.40 245 18.38 701 28.65 319 27.83 538 44.94 160.90 2015-01-21  
  161611 融通内需驱动混合 1.1370 184 1.97 48 15.20 215 23.72 1156 7.98 702 28.62 682 18.19 712 40.20 26.78 2009-04-22 2.46
  000870 嘉实新收益混合 1.2990 3267 -0.15 922 5.78 723 16.09 1118 8.25 703 28.61 3588 -1.37 724 39.98 70.61 2014-12-10 17.81
  350001 天治财富增长混合 1.3971 5441 -1.66 462 7.61 621 17.29 990 9.23 704 28.60 419 24.07 886 37.06 436.24 2004-06-29 0.70
  519736 交银新成长混合 2.3910 1119 0.21 2203 3.06 1404 10.90 1211 7.61 705 28.55 360 26.03 746 39.58 189.36 2014-05-09 9.14
  630011 华商主题精选混合 1.3650 1094 0.22 403 7.99 407 19.84 509 13.56 706 28.53 4114 -9.90 402 49.02 159.60 2012-05-31 13.72
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.3890 4513 -0.71 1142 5.23 1011 13.67 1395 6.68 707 28.49 211 34.07 1829 23.69 47.28 2015-05-06 7.84
  002043 天治研究驱动混合C 1.2810 4238 -0.54 855 5.96 1619 9.58 535 13.36 708 28.49 747 16.88 649 41.86 28.10 2015-11-12  
  002259 鹏华健康环保混合 1.3670 95 2.55 582 6.96 578 17.74 1368 6.80 709 28.48 1783 9.80 670 41.37 36.70 2016-01-20 1.71
  001301 大成睿景混合C 0.7400 5341 -1.46 2687 1.93 518 18.40 901 9.96 710 28.47 3703 -3.14 992 35.28 -26.00 2015-05-26  
  002291 诺安安鑫保本混合 1.1579 248 1.62 1392 4.61 1732 8.85 611 12.48 711 28.47 956 14.19 542 44.90 15.79 2016-02-16 37.93
  519017 大成积极成长混合 1.1100 474 1.00 387 8.08 628 17.21 474 13.96 712 28.47 2548 6.12 644 41.94 182.02 2007-01-16 9.34
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3580 85 2.61 138 11.38 139 26.84 236 18.61 713 28.43 4340 -17.84 414 48.86 177.76 2009-10-19 11.92
  161017 富国中证500指数增强 1.6640 21 5.80 79 13.25 601 17.49 1705 5.24 714 28.42 3085 2.62 887 37.01 133.46 2011-10-12 3.97
  519110 浦银价值成长混合A 1.3740 5262 -1.36 659 6.59 1310 11.44 2819 2.38 715 28.41 4182 -12.24 403 49.02 62.71 2008-04-16 12.63
  150304 华安创业板50指数分级B 1.1651 5557 -2.11 169 10.73 46 37.43 4554 -1.68 716 28.40 430 23.59 49 84.53 -94.71 2015-07-06  
  000328 上投摩根转型动力混合 1.5240 580 0.79 1054 5.47 461 19.06 1070 8.55 717 28.39 4288 -16.03 593 43.23 52.40 2013-11-25 5.98
  000628 大成高新产业股 1.8500 3127 -0.11 1830 3.76 1595 9.73 696 11.65 718 28.38 406 24.50 1155 33.00 85.00 2015-02-03 1.37
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.2530 3824 -0.33 5400 -0.17 1028 13.52 176 20.18 719 28.35 502 21.85 2012 20.40 25.30 2013-08-22  
  005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9124 3625 -0.26 155 10.96 274 22.06 928 9.78 720 28.31 4065 -8.76 420 48.60 -8.76    
  004965 泓德致远混合A 1.3194 959 0.33 1562 4.24 662 16.74 739 11.30 721 28.26 239 31.74 1176 32.66 31.94    
  005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9088 3615 -0.25 154 10.98 272 22.08 924 9.80 722 28.25 4082 -9.12 422 48.55 -9.12    
  004484 泰达宏利业绩股票A 1.1374 5230 -1.33 1921 3.60 1173 12.47 722 11.44 723 28.24 1011 13.72 692 40.63 13.74    
  150193 鹏华地产分级B 1.0640 5559 -2.12 2777 1.72 2061 7.15 5006 -9.83 724 28.19 4361 -18.78 354 50.07 10.81 2014-09-12  
  020022 国泰保本混合 1.6190 4935 -1.04 2041 3.38 858 14.99 649 12.12 725 28.19 920 14.58 800 38.61 89.83 2011-04-19 1.25
  001047 光大保德信国企改革股票 1.2780 1070 0.24 397 8.03 522 18.33 807 10.75 726 28.18 1113 13.00 775 38.91 27.80 2015-03-25 16.19
  519113 浦银精致生活混合 1.8800 179 2.01 170 10.72 81 30.65 282 17.28 727 28.15 4217 -13.24 337 50.76 98.22 2009-06-04 2.73
  001053 南方创新经济混合 1.4390 531 0.91 362 8.28 296 21.64 405 15.03 728 28.14 343 26.67 790 38.77 43.90 2015-03-24 10.69
  000929 博时黄金D类场外 3.4508 3837 -0.33 5460 -0.26 1029 13.52 174 20.20 729 28.13 486 22.10 2016 20.32 271.86 2014-12-18  
  518880 华安黄金易(ETF) 3.3975 3932 -0.37 5456 -0.26 1026 13.52 180 20.15 730 28.11 491 22.01 2022 20.27 28.29 2013-07-18 18.01
  001511 兴全新视野定开混合 1.3680 3492 -0.22 1517 4.35 1591 9.79 1326 7.04 731 28.09 508 21.79 988 35.31 43.71 2015-07-01 63.43
  005225 广发量化多因子混合 1.1470 4388 -0.63 1924 3.59 1493 10.38 841 10.38 732 28.08 - - 803 38.58 14.70    
  159937 博时黄金ETF 3.3986 3822 -0.33 5458 -0.26 1027 13.52 178 20.16 733 28.07 499 21.88 2023 20.26 33.48 2014-08-13 13.40
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.2584 3825 -0.33 5411 -0.18 1044 13.43 181 20.12 734 28.06 511 21.73 2024 20.26 25.84 2013-08-22 25.42
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3768 3601 -0.25 1983 3.48 1003 13.71 1904 4.45 735 28.06 278 30.01 1615 27.00 37.68 2015-10-28  
  005738 长城智能产业混合 1.2405 294 1.44 1004 5.60 317 21.32 508 13.58 736 28.05 - - 1073 34.25 24.05    
  121008 国投瑞银成长优选混合 0.5990 732 0.59 812 6.09 496 18.64 596 12.57 737 28.05 2847 4.48 646 41.88 47.19 2008-01-10 8.21
  217019 招商深证TMT50ETF联接 1.4178 1949 0.05 295 8.93 298 21.60 1960 4.26 738 28.04 4009 -7.82 407 48.96 41.78 2011-06-27 0.47
  000930 博时黄金ETFI 3.3896 3835 -0.33 5459 -0.26 1031 13.51 179 20.16 739 28.04 500 21.87 2025 20.24 240.68 2014-12-18  
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1075 1308 0.14 470 7.56 193 24.26 623 12.39 740 28.01 1409 11.50 514 45.65 10.75 2015-09-30 1.31
  519026 海富通中小盘混合 0.8970 35 3.70 512 7.30 122 27.78 256 18.03 741 27.96 4244 -14.24 405 49.00 -10.30 2010-04-14 1.92
  518800 国泰黄金ETF 3.3691 3952 -0.38 5464 -0.27 1039 13.48 182 20.06 742 27.95 509 21.78 2028 20.17 27.44 2013-07-18 0.72
  310328 申万菱信新动力混合 0.6395 2544 0.00 1587 4.19 1313 11.43 636 12.21 743 27.95 1813 9.68 680 40.98 333.60 2005-11-10 14.98
  150264 华宝中证1000指分B 0.6526 5509 -1.86 24 19.48 664 16.74 5053 -12.93 744 27.94 355 26.25 34 95.98 -89.73 2015-06-04  
  730001 方正富邦创新动力混合 1.2520 5359 -1.49 1435 4.52 454 19.11 1160 7.96 745 27.89 2538 6.19 1133 33.33 93.89 2011-12-26 0.33
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2433 2102 0.03 1060 5.46 753 15.82 516 13.46 746 27.89 - - 1333 30.63 24.33    
  002281 建信安心保本三号混合 1.0835 5169 -1.24 3102 1.11 2749 4.30 1936 4.33 747 27.88 2732 5.09 1663 26.22 8.35 2016-01-04 35.41
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.7985 661 0.68 211 10.03 16 45.84 488 13.83 748 27.88 2560 6.07 18 123.73 -20.15 2015-06-19  
  159934 易方达黄金ETF 3.3707 3954 -0.38 5462 -0.27 1038 13.48 183 20.03 749 27.83 519 21.66 2031 20.09 37.32 2013-11-29 4.15
  159901 易方达深证100ETF 4.8214 4216 -0.52 1350 4.73 1238 11.93 1540 5.98 750 27.82 3165 1.96 521 45.34 371.60 2006-03-24 7.54
  001840 招商丰享混合C 1.0520 2651 0.00 4904 0.10 4763 0.67 2974 2.24 751 27.82 253 31.14 4741 0.00 31.27 2015-11-17  
  020015 国泰区位优势混合 2.6950 856 0.45 1440 4.50 617 17.33 528 13.38 752 27.79 2450 6.65 630 42.37 180.75 2009-05-27 1.25
  560002 益民红利成长混合 0.4629 2006 0.04 1760 3.88 1149 12.60 348 15.90 753 27.77 2273 7.55 869 37.40 26.28 2006-11-21 9.75
  004485 泰达宏利业绩股票C 1.1262 5236 -1.33 1940 3.56 1176 12.46 740 11.30 754 27.76 1179 12.61 706 40.30 12.62    
  006039 国富估值优势混合 1.2541 2136 0.03 1759 3.89 1382 11.00 1048 8.71 755 27.76 - - 932 36.12 25.41    
  000690 前海开源海洋混合 1.1240 5635 -2.60 671 6.54 312 21.38 991 9.23 756 27.73 1436 11.40 561 44.29 12.40 2014-07-31 0.81
  166801 浙商聚潮新思维混合 1.7900 1394 0.11 1956 3.53 902 14.58 1333 7.00 757 27.71 861 15.26 999 35.20 187.82 2012-03-08 4.21
  213010 宝盈中证100指数增强 1.6410 5229 -1.32 2363 2.69 1484 10.43 622 12.40 758 27.70 418 24.13 783 38.83 64.10 2010-02-08 1.51
  233007 大摩卓越成长混合 2.5832 631 0.71 1115 5.31 372 20.41 651 12.10 759 27.69 459 22.79 685 40.90 254.42 2010-05-18 2.78
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.5010 3660 -0.27 1888 3.66 1111 12.86 257 18.00 760 27.64 227 32.60 1422 29.73 50.10 2015-04-24 4.82
  163417 兴全合宜混合A 1.1130 3431 -0.19 1812 3.79 1623 9.56 533 13.37 761 27.64 - - 1114 33.71 11.30    
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.2610 4122 -0.47 2685 1.94 1583 9.84 781 11.00 762 27.63 592 19.96 989 35.30 39.15 2015-08-27 8.11
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8628 5234 -1.33 1752 3.90 2223 6.49 2393 2.99 763 27.62 2040 8.62 824 38.12 86.28 2011-08-01 0.90
  410008 华富中证100 1.5386 5202 -1.27 2333 2.77 1572 9.90 685 11.78 764 27.62 385 25.22 823 38.14 53.86 2009-12-30 0.76
  159909 招商深证TMT50ETF 4.8604 2196 0.02 255 9.41 245 22.84 1957 4.27 765 27.61 4075 -9.02 314 51.45 49.47 2011-06-27 0.14
  420001 天弘精选混合 0.7961 3091 -0.10 2710 1.87 1575 9.88 757 11.14 766 27.60 1225 12.35 1028 34.86 150.37 2005-10-08 18.49
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2893 3850 -0.34 5478 -0.29 1060 13.25 189 19.81 767 27.58 530 21.39 2036 19.99 28.93 2016-04-13 0.47
  570008 诺德周期策略混合 1.6810 4516 -0.71 2145 3.19 1307 11.47 359 15.69 768 27.57 1305 11.95 808 38.47 186.97 2012-03-21 0.53
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.2662 637 0.70 1968 3.51 334 20.98 817 10.64 769 27.56 721 17.40 639 42.09 36.78 2012-12-24  
  001608 英大策略优选混合C 1.3509 4683 -0.85 1828 3.76 886 14.71 498 13.70 770 27.54 246 31.47 796 38.64 35.09 2015-12-02  
  004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4081 2048 0.04 297 8.89 306 21.47 2021 4.05 771 27.53 4050 -8.51 425 48.53 40.81    
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1590 1046 0.26 825 6.04 987 13.85 495 13.74 772 27.50 440 23.17 508 45.79 33.71 2007-04-30 37.38
  162102 金鹰中小盘精选混合 1.1335 423 1.09 536 7.20 1353 11.16 1354 6.85 773 27.49 1601 10.63 1021 34.97 417.13 2004-05-27 5.08
  519706 交银深证300价值联接 1.7900 5136 -1.21 2027 3.41 2086 7.06 1683 5.36 774 27.49 1748 9.95 763 39.19 79.00 2011-09-28 0.37
  690011 民生加银积极成长混合 1.5690 1051 0.26 451 7.69 598 17.53 846 10.34 775 27.46 734 17.18 1027 34.91 56.90 2013-01-31 0.48
  001266 国投瑞银招财保本混合 1.0433 4320 -0.58 243 9.52 124 27.70 500 13.67 776 27.46 3109 2.48 439 47.88 7.53 2015-06-03 3.32
  002148 国寿安保稳健增利混合 1.1370 78 2.71 725 6.34 837 15.11 830 10.51 777 27.45 468 22.53 1477 28.91 38.99 2015-11-26 1.73
  519020 国泰金泰平衡混合A 1.2522 636 0.70 1967 3.51 335 20.97 822 10.57 778 27.45 797 16.09 642 41.99 23.02 2012-12-24 2.26
  162307 海富通中证100 1.1920 5164 -1.24 2513 2.32 1561 9.94 692 11.69 779 27.44 476 22.36 837 37.94 47.32 2009-10-30 0.81
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0863 1338 0.13 475 7.53 200 24.12 648 12.13 780 27.41 1658 10.35 528 45.15 8.63 2015-09-30  
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8064 809 0.49 355 8.34 116 28.06 774 11.04 781 27.41 3035 2.94 700 40.44 -19.36 2015-06-24 26.51
  002593 富国美丽中国混合 1.5250 5100 -1.17 1031 5.54 614 17.40 343 15.97 782 27.40 259 30.90 901 36.77 67.75 2016-05-19 3.27
  590006 中邮中小盘混合 1.6790 5435 -1.64 1106 5.33 908 14.53 1626 5.60 783 27.39 3654 -2.31 1325 30.76 101.83 2011-05-10 4.28
  519664 银河美丽混合A 1.7720 301 1.43 1906 3.63 848 15.05 329 16.28 784 27.38 332 27.03 541 44.92 145.67 2014-05-29 2.95
  005894 华夏优势精选股票 1.2494 58 2.95 264 9.29 401 19.90 708 11.53 785 27.36 - - 1054 34.42 24.94    
  002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.1490 1211 0.18 1530 4.31 1259 11.76 584 12.72 786 27.36 - - 720 40.09 14.90    
  000788 前海中国成长混合 1.2020 4651 -0.83 1070 5.44 1078 13.08 2670 2.56 787 27.33 1245 12.23 584 43.44 20.20 2014-09-29 0.37
  160518 博时睿远定增混合 1.1230 4825 -0.97 2342 2.74 2013 7.36 4784 -4.10 788 27.32 1355 11.74 1578 27.47 12.30 2016-04-15 22.96
  003567 华夏行业景气混合 1.2431 4679 -0.85 3046 1.21 2029 7.27 1322 7.05 789 27.31 639 18.68 1610 27.03 24.31    
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3100 1289 0.15 1357 4.72 1375 11.02 490 13.81 790 27.31 448 23.03 695 40.56 88.08 2007-06-18 28.54
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4790 4794 -0.94 1686 4.01 2227 6.48 1749 5.04 791 27.28 3924 -6.39 939 36.06 47.90 2015-05-07 1.60
  004966 泓德致远混合C 1.2978 970 0.32 1597 4.17 686 16.51 794 10.86 792 27.24 286 29.62 1243 31.90 29.78    
  160636 鹏华互联网分级 1.0620 1170 0.19 228 9.71 303 21.51 765 11.09 793 27.19 3525 -0.70 467 47.09 -32.77 2015-06-16 1.53
  519003 海富通收益增长混合 1.1740 4462 -0.68 1190 5.10 656 16.82 999 9.11 794 27.19 2072 8.47 718 40.10 296.72 2004-03-12 17.60
  002610 博时黄金ETF联接A 1.2002 3724 -0.29 5393 -0.16 1081 13.07 199 19.54 795 27.19 514 21.70 2048 19.79 20.02 2016-05-27 3.09
  020003 国泰金龙行业混合 0.5620 74 2.74 187 10.41 204 24.06 278 17.33 796 27.15 4214 -13.14 731 39.80 776.80 2003-12-05 70.70
  005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0802 968 0.32 1798 3.81 456 19.10 586 12.69 797 27.14 - - 650 41.76 8.02    
  001112 东方红中国优势混合 1.8100 4267 -0.55 1119 5.29 1169 12.49 1152 8.00 798 27.11 270 30.31 864 37.54 81.00 2015-04-07  
  000462 农银主题轮动混合 1.2156 3559 -0.24 2098 3.29 800 15.47 301 16.86 799 27.11 3527 -0.71 386 49.39 21.56 2015-04-10 4.40
  001607 英大策略优选混合A 1.4010 4685 -0.85 1827 3.76 928 14.39 514 13.46 800 27.10 699 17.92 821 38.15 40.10 2015-12-02 0.88
  710001 富安达优势成长混合 2.2448 3798 -0.32 950 5.72 771 15.68 686 11.76 801 27.06 2107 8.35 415 48.85 124.48 2011-09-21 7.72
  001471 融通新能源灵活配置 1.1880 98 2.50 38 16.24 211 23.88 1242 7.41 802 27.06 1322 11.88 788 38.79 32.13 2015-06-29 8.11
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.6696 3844 -0.33 2937 1.41 1197 12.27 1461 6.39 803 26.99 2010 8.78 1139 33.25 286.84 2006-11-15 17.37
  001416 嘉实事件驱动股票 0.8000 539 0.88 1084 5.40 881 14.78 605 12.52 804 26.98 3789 -4.42 540 44.93 -20.00 2015-06-09 89.59
  000747 广发逆向策略混合 1.8560 5311 -1.43 2407 2.60 1420 10.81 1566 5.88 805 26.95 561 20.60 1140 33.24 85.60 2014-09-04 0.68
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.2110 2508 0.00 1873 3.68 1490 10.39 657 12.03 806 26.94 3050 2.85 960 35.76 90.04 2014-12-03 2.39
  150103 银河银泰混合 1.1576 169 2.08 679 6.51 483 18.78 639 12.18 807 26.94 2592 5.89 659 41.62 607.08 2004-03-30 12.05
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4000 4313 -0.57 299 8.86 690 16.47 831 10.50 808 26.93 1054 13.36 583 43.44 179.72 2013-12-17 11.28
  002624 广发优企精选混合 1.5000 3180 -0.13 2758 1.76 1330 11.28 678 11.86 809 26.93 146 39.64 1355 30.43 57.65 2016-08-04 2.58
  161227 国投瑞银深证100指数LOF 1.0230 4171 -0.49 1448 4.49 1343 11.20 1533 6.01 810 26.92 3252 1.19 609 42.88 93.51 2007-07-17 5.17
  000654 华商新锐产业混合 1.1950 3333 -0.17 1268 4.92 891 14.68 1010 9.03 811 26.86 3169 1.88 1277 31.46 21.62 2014-07-24 26.20
  320010 诺安中证100指数 1.5210 5211 -1.30 2422 2.56 1618 9.58 751 11.18 812 26.86 466 22.66 822 38.15 52.10 2009-10-27 1.63
  090018 大成新锐产业混合 1.8630 3479 -0.21 788 6.15 740 15.93 682 11.82 813 26.82 2371 7.13 912 36.58 185.75 2012-03-20 0.49
  000780 鹏华医疗保健股票 1.4050 79 2.70 737 6.28 295 21.65 144 21.54 814 26.81 340 26.81 530 45.14 40.50 2014-09-23 12.03
  450001 国富中国收益混合 1.0407 4633 -0.81 2851 1.57 1392 10.94 579 12.80 815 26.79 609 19.47 1289 31.37 352.66    
  001696 南方智造未来股票 1.1220 431 1.08 134 11.42 291 21.69 289 17.12 816 26.78 1211 12.42 628 42.39 12.20    
  167002 平安大华鼎越混合 1.0638 462 1.02 179 10.50 474 18.86 1245 7.41 817 26.75 1992 8.84 938 36.07 6.38   6.73
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1852 3719 -0.29 5421 -0.19 1098 12.97 211 19.33 818 26.75 551 20.86 2066 19.50 18.52 2016-05-27  
  001236 博时丝路主题股票A 1.0330 1183 0.19 426 7.83 413 19.70 942 9.66 819 26.75 700 17.92 971 35.56 3.30 2015-05-22 16.69
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0816 4187 -0.50 2029 3.41 1277 11.64 540 13.33 820 26.74 3980 -7.28 1056 34.39 8.16   11.94
  003025 新华红利回报混合 1.1534 3684 -0.27 2137 3.21 1503 10.32 793 10.89 821 26.73 481 22.26 1527 28.18 25.98    
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9794 742 0.58 1038 5.52 319 21.24 745 11.24 822 26.73 3217 1.49 495 46.22 -2.06 2016-01-21 6.20
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.1050 926 0.36 987 5.64 1645 9.41 980 9.30 823 26.72 1986 8.87 809 38.47 10.50 2015-12-10 0.49
  200010 长城双动力混合 1.3644 171 2.06 731 6.30 540 18.14 553 13.12 824 26.72 3897 -6.03 859 37.66 114.80 2009-01-15 3.20
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2724 2129 0.03 2287 2.88 2204 6.56 665 12.00 825 26.71 566 20.48 840 37.85 495.87 2003-10-24 16.77
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.1620 858 0.44 1523 4.33 1461 10.59 652 12.09 826 26.69 538 21.18 664 41.51 280.99 2011-12-20 5.78
  570006 诺德中小盘混合 1.3590 731 0.59 223 9.86 280 21.99 679 11.85 827 26.65 3175 1.80 1228 32.07 83.68 2010-06-28 0.33
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1917 2178 0.02 2975 1.34 3325 2.48 1194 7.75 828 26.64 735 17.18 349 50.28 19.17   0.79
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3820 4964 -1.07 1102 5.34 1096 12.99 912 9.92 829 26.63 1835 9.61 802 38.59 44.33 2009-05-12 1.10
  750001 安信灵活配置混合 1.2370 4933 -1.04 2453 2.49 2360 5.91 1051 8.70 830 26.61 2194 7.94 849 37.75 103.20 2012-06-20 1.00
  001135 益民品质升级混合 0.6520 3265 -0.15 1612 4.15 930 14.39 342 16.01 831 26.60 2930 3.82 842 37.84 -34.80 2015-05-06 3.81
  360010 光大保德信均衡精选混合 1.2711 4043 -0.42 951 5.71 777 15.62 2564 2.72 832 26.58 823 15.74 921 36.38 107.94 2009-03-04 1.37
  002271 招商安弘保本混合 1.3707 408 1.11 672 6.54 570 17.79 445 14.39 833 26.57 247 31.42 1657 26.33 37.07 2015-12-29 18.80
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.9690 4365 -0.61 2508 2.34 1913 7.89 1105 8.31 834 26.54 337 26.87 1279 31.44 119.64 2012-03-05 0.58
  410001 华富竞争力优选混合 1.1275 4181 -0.50 1428 4.53 1557 9.97 2522 2.76 835 26.50 800 16.03 640 42.06 287.39 2005-03-02 5.62
  519005 海富通股票混合 0.8170 481 0.99 78 13.31 57 33.50 878 10.11 836 26.47 1855 9.52 250 55.03 251.12 2005-07-29 19.74
  001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1570 1240 0.17 195 10.30 241 22.95 254 18.06 837 26.45 - - 597 43.19 15.70    
  000592 建信改革红利股票 2.2470 454 1.03 1764 3.88 242 22.92 521 13.43 838 26.45 3358 0.27 448 47.73 124.70 2014-05-14 1.54
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.4227 412 1.11 1845 3.73 1171 12.47 150 21.28 839 26.44 1261 12.16 874 37.26 242.18 2006-05-12 7.31
  001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6869 640 0.70 1369 4.68 920 14.43 1033 8.81 840 26.41 4056 -8.66 728 39.90 -31.31 2015-06-09 9.78
  610001 信达澳银领先增长混合 1.3020 3058 -0.09 207 10.10 285 21.83 1306 7.12 841 26.41 706 17.80 676 41.18 102.71 2007-03-08 10.93
  110019 易方达深证100ETF联接 1.1914 4174 -0.49 1430 4.53 1329 11.30 1588 5.80 842 26.40 3126 2.35 620 42.56 19.14 2009-12-01 16.69
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9663 754 0.56 1051 5.48 327 21.12 773 11.06 843 26.38 3304 0.79 502 45.97 -3.37 2016-01-21  
  001280 银华聚利灵活配置混合 1.4710 187 1.94 910 5.83 734 16.01 598 12.55 844 26.37 460 22.79 735 39.70 47.10 2015-05-14 1.35
  001144 大成互联网思维混合 0.9640 1123 0.21 1889 3.66 1346 11.19 1348 6.87 845 26.34 936 14.35 1388 30.09 -3.60 2015-04-21 16.50
  003331 博时乐臻定开混合 1.2394 70 2.80 1090 5.39 1465 10.55 1023 8.92 846 26.33 334 26.94 2081 19.17 23.94   7.97
  000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4160 4395 -0.63 302 8.84 692 16.35 863 10.19 847 26.32 1253 12.20 608 42.89 182.35 2013-12-17  
  001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1090 5086 -1.16 911 5.82 1175 12.47 1581 5.82 848 26.31 3754 -3.82 875 37.25 10