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排名统计日期:2019-09-12
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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19-09-05
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19-08-12
最近一季
19-06-12
最近半年
19-03-12
最近一年
18-09-12
最近两年
17-09-12
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  150332 建信网金融分级B 0.8528 5725 -3.74 5527 -0.32 5298 -24.61 1 156.25 18 121.10 134 41.78 4837 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150139 银华中证800分级B 0.7480 65 4.76 2455 4.76 1801 9.36 3 147.68 1725 18.17 4232 -13.73 8 149.33 -41.07 2013-11-05  
  150050 南方新兴消费进取 1.4540 5710 -3.54 175 16.64 170 25.35 4 141.07 11 209.87 1242 12.46 1 378.15 278.62 2012-03-13  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 513 2.07 1 243.03 3 174.76 5 89.61 1676 18.66 4067 -8.86 4433 0.00 -68.08 2015-07-31  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 5 136.97 6 78.57 21 113.22 42 63.13 4431 0.00 0.00 2015-08-13  
  150270 招商中证白酒指数分级B 0.9448 5746 -6.65 353 13.61 336 21.40 7 67.70 20 114.56 11 119.52 2 188.00 290.96 2015-05-27  
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2390 5634 -2.06 984 9.30 1035 14.05 8 49.94 57 65.64 2444 6.93 52 84.18 151.04 2012-03-13 5.88
  050026 博时医疗保健行业混合 2.2100 4887 -0.14 791 10.22 233 23.05 10 40.50 106 55.96 88 50.34 60 78.37 147.38 2012-08-28 4.79
  165315 建信网金融分级 0.9407 5587 -1.67 5137 0.13 5265 -12.26 11 40.09 399 37.55 439 23.75 4408 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 3 63.40 52 34.23 12 39.28 - - - - 4923 0.00 0.00 2015-08-17  
  161725 招商中证白酒指数分级 0.9771 5698 -3.31 1976 6.42 953 14.66 13 38.94 87 59.71 39 67.51 57 80.48 145.44 2015-05-27 24.01
  005682 财通资管消费精选混合 1.3110 5378 -0.78 607 11.14 56 33.40 14 38.76 72 61.48 - - 75 70.76 30.85    
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 15 8.52 1076 8.96 82 30.16 15 37.93 374 38.50 152 39.65 4947 0.00 106.33 2013-07-26  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 3120 0.14 4930 0.20 22 43.43 16 36.26 449 35.82 168 37.51 4704 0.00 43.70 2015-11-28  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4235 0.01 5477 -0.16 1997 8.44 17 35.99 468 35.12 - - 4752 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2530 5582 -1.65 2046 6.18 1006 14.30 18 35.68 107 55.90 - - 85 68.46 25.50    
  161825 银华中证800等权增强分级 0.8830 599 1.96 3139 1.96 2945 3.88 19 35.22 3288 6.26 3812 -4.48 990 35.43 -43.65 2013-11-05 0.53
  502022 国金上证50分级B 1.1310 241 2.79 526 11.61 117 27.82 20 34.59 50 67.74 4496 -29.90 41 94.23 -82.66 2015-05-27  
  000854 鹏华养老产业股票 2.0680 5657 -2.30 2145 5.85 631 17.44 21 34.26 156 50.04 126 43.02 92 67.15 108.10 2014-12-02 1.64
  150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3755 181 3.16 174 16.67 15 50.31 22 33.74 248 44.58 207 34.41 22 117.19 -63.72 2015-05-27  
  004851 广发医疗保健股票 1.5429 1738 0.82 1789 6.95 303 21.86 23 33.65 296 41.78 74 52.73 107 63.96 52.81    
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.2917 277 2.68 136 17.71 17 46.71 24 33.15 133 52.22 546 21.35 17 126.16 28.12 2015-06-03  
  000167 广发聚优混合 1.5970 5537 -1.42 1282 8.33 447 19.67 25 33.00 211 46.79 253 31.80 188 57.02 87.81 2013-09-11 5.35
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4230 0.01 5283 0.05 46 35.09 26 32.83 183 48.36 35 69.79 4718 0.00 70.98 2015-11-16  
  160605 鹏华中国50混合 1.5490 5654 -2.26 1920 6.56 654 17.31 27 32.68 188 48.33 244 32.46 94 66.38 667.55 2004-05-12 8.08
  001857 易方达现代服务业混合 1.2150 5601 -1.77 1857 6.74 1028 14.13 29 32.03 204 46.99 - - 124 62.67 22.00    
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0753 5652 -2.25 2022 6.26 1783 9.48 30 31.91 131 52.44 43 62.91 132 61.89 192.85 2014-10-23 5.54
  110022 易方达消费行业股票 2.9100 5632 -2.04 1819 6.83 1410 11.56 31 31.67 136 51.92 68 53.68 110 63.85 192.30 2010-08-20 30.07
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.5290 5638 -2.12 2705 3.65 1402 11.58 32 31.21 99 56.99 159 38.79 112 63.62 78.12 2015-05-07 0.45
  160421 华安智增精选混合 1.2180 5129 -0.35 1626 7.32 718 16.61 33 31.16 135 51.94 478 22.77 117 63.11 22.77   13.08
  180012 银华富裕主题混合 3.4060 5577 -1.63 1799 6.92 1016 14.22 34 30.98 314 40.98 162 38.15 228 55.04 591.93 2006-11-16 20.61
  001508 富国新动力灵活配置A 2.0630 2919 0.19 431 12.69 115 27.87 35 30.88 182 48.41 28 73.84 170 57.98 106.00 2015-08-04 4.70
  206007 鹏华消费优选混合 2.6360 5642 -2.14 2040 6.20 588 17.91 36 30.69 321 40.82 188 35.70 119 63.06 165.30 2010-12-28 1.93
  001510 富国新动力灵活配置C 2.0340 2854 0.20 433 12.65 118 27.74 37 30.61 195 47.82 29 72.56 181 57.56 103.10 2015-08-04  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 1322 1.14 4 59.40 13 51.06 38 30.56 2779 8.54 3706 -2.94 4430 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 38 5.93 2115 5.93 59 32.60 39 30.50 456 35.57 - - 4803 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  502042 长盛上证50指数分级B 1.5680 335 2.48 869 9.80 138 26.66 40 29.91 109 55.40 250 31.99 68 74.03 56.80 2015-08-13  
  006113 添富创新医药混合 1.4891 4777 -0.09 1645 7.27 424 19.97 41 29.85 187 48.33 - - 173 57.91 47.90    
  110011 易方达中小盘混合 5.1690 5603 -1.77 2113 5.94 988 14.40 42 29.78 203 47.08 55 57.69 183 57.55 624.41 2008-06-19 13.05
  398061 中海消费主题精选混合 2.8450 5542 -1.43 1473 7.67 1239 12.68 43 29.63 199 47.50 1798 9.93 202 56.28 238.63 2011-11-09 1.64
  002939 广发创新升级混合 1.5452 2108 0.55 82 20.49 55 33.73 44 29.11 114 54.18 410 24.46 65 74.92 60.34 2016-08-24 9.52
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8200 176 3.22 1370 8.02 347 21.19 45 29.01 70 61.51 308 28.47 51 84.42 85.90 2015-07-31  
  000751 嘉实新兴产业股票 2.8020 1637 0.90 1359 8.05 237 23.00 46 28.84 262 43.84 122 43.47 133 61.57 179.20 2014-09-17 2.37
  580008 东吴新产业精选混合 2.0840 5517 -1.27 2674 3.77 771 16.08 47 28.64 213 46.77 740 17.39 178 57.61 109.30 2011-09-28 0.50
  001007 国联安鑫安混合 1.2112 5579 -1.64 2447 4.77 886 15.10 48 28.63 410 37.19 843 15.76 187 57.09 40.97 2015-01-26 4.08
  000727 融通健康产业混合 1.4640 415 2.23 386 13.19 324 21.54 49 28.57 134 52.18 154 39.05 84 68.81 46.70 2014-12-25 1.19
  360016 光大保德信行业轮动混合 1.2140 905 1.51 239 15.09 77 30.85 50 28.55 42 75.45 189 35.70 77 70.23 136.23 2012-02-15 2.20
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0900 2941 0.18 968 9.38 122 27.53 51 28.44 627 31.87 378 25.61 137 61.07 8.40 2015-08-25 2.82
  006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9737 618 1.95 2332 5.21 5005 -0.11 52 28.30 - - - - 1534 28.92 -2.63    
  003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9736 587 1.98 2317 5.25 4995 -0.06 53 28.26 4002 3.84 4016 -7.88 1538 28.87 -2.64    
  005903 泰达宏利绩优混合 1.2581 5366 -0.73 1220 8.53 852 15.37 54 28.24 489 34.66 - - 601 43.17 25.93    
  001170 泰达宏利复兴混合 1.0320 5540 -1.43 1386 7.94 874 15.16 55 28.16 700 30.76 966 14.40 558 44.27 3.30 2015-04-21 12.16
  004075 交银医药创新股票 1.5991 2246 0.47 1659 7.23 294 21.99 56 28.16 376 38.44 66 53.80 218 55.42 58.54    
  000595 嘉实泰和混合 2.8860 1702 0.84 1516 7.55 474 19.31 57 28.07 221 46.44 204 34.72 158 58.80 204.46 2014-04-04 4.74
  001898 易方达大健康混合 1.3060 5091 -0.31 1542 7.49 694 16.92 58 28.04 342 39.98 - - 221 55.29 30.60    
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.1670 383 2.34 399 13.01 489 19.05 59 27.81 53 67.04 217 33.75 42 93.61 18.10 2015-03-26  
  519056 海富通内需热点混合 1.7900 5672 -2.64 695 10.71 495 19.01 60 27.66 91 59.38 31 71.31 166 58.41 80.90 2013-12-19 0.42
  004559 汇安丰裕混合C 1.1206 983 1.43 193 16.26 351 21.11 61 27.56 1338 22.80 1249 12.41 1659 27.03 12.41    
  159928 汇添富中证消费ETF 2.9594 5701 -3.39 2535 4.43 2314 6.88 62 27.51 108 55.84 46 59.83 116 63.21 196.60 2013-08-23 4.72
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 50 25.25 153 26.15 63 27.39 729 30.40 - - 4378 0.01 33.09    
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 8 39.47 36 38.50 64 27.39 423 36.80 315 28.06 4453 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  000529 广发竞争优势混合 2.0770 5595 -1.70 1560 7.47 1005 14.30 65 27.35 257 44.06 476 22.78 215 55.67 108.60 2014-03-12 5.28
  150262 华宝中证医疗指分B 1.0964 129 3.74 60 22.65 16 49.68 66 27.27 130 52.45 160 38.68 21 117.89 -95.85 2015-05-21  
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7840 5588 -1.68 2102 5.97 1976 8.57 67 26.89 201 47.26 97 47.95 207 55.83 88.35 2015-07-29 0.99
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7673 5592 -1.68 2109 5.95 1982 8.52 68 26.77 206 46.96 99 47.31 216 55.61 86.60 2015-07-29  
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9268 5702 -3.40 2544 4.39 2359 6.66 69 26.73 119 53.30 64 56.34 128 62.11 193.35 2014-06-13 0.03
  005176 富国精准医疗混合 1.6003 4146 0.03 1094 8.91 251 22.74 70 26.56 393 37.88 - - 322 51.20 58.81    
  040005 华安宏利混合 5.0300 5256 -0.52 1668 7.19 1297 12.32 71 26.55 104 56.28 115 44.99 171 57.95 544.40 2006-09-06 6.05
  005379 添富价值创造定开混合 1.2742 5575 -1.62 1637 7.29 900 14.98 72 26.50 259 44.03 - - 289 52.46 27.18    
  260104 景顺长城内需增长混合 6.8440 5732 -3.86 2587 4.13 1538 10.88 73 26.48 73 61.14 185 35.84 113 63.44 1221.49 2004-06-25 2.09
  001076 易方达改革红利混合 1.1460 5574 -1.62 1740 7.04 1345 12.03 74 26.37 297 41.72 137 41.20 262 53.59 15.50 2015-04-23 21.84
  070018 嘉实回报混合 1.2030 5172 -0.41 2107 5.96 898 15.00 75 26.32 433 36.32 270 30.82 470 46.45 91.03 2009-08-18 3.83
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.9720 5695 -3.24 2574 4.22 2368 6.57 76 26.21 124 52.86 57 57.50 151 59.46 97.62 2015-03-24 7.36
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.2830 5729 -3.81 2626 3.96 1611 10.39 77 26.20 79 60.75 231 33.11 99 65.30 512.78 2006-10-11 19.70
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2800 755 1.74 1133 8.78 248 22.76 78 26.00 384 38.16 496 22.18 242 54.19 28.90 2015-04-28 0.40
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4050 762 1.73 1144 8.76 254 22.72 79 25.89 389 38.05 501 22.09 244 54.14 41.50 2015-07-06  
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.7570 5714 -3.67 2612 4.02 1688 9.93 80 25.79 88 59.66 32 71.09 123 62.75 351.44 2006-06-28 11.19
  003096 中欧医疗健康混合C 1.5480 4008 0.06 1347 8.10 596 17.81 81 25.75 718 30.52 61 56.76 190 56.84 63.18    
  000513 富国高端制造股票 1.9380 629 1.93 455 12.31 263 22.54 82 25.69 243 44.81 477 22.77 121 62.94 95.20 2014-06-20 5.13
  003095 中欧医疗健康混合A 1.5490 4003 0.06 1350 8.09 598 17.79 83 25.63 731 30.39 65 55.79 193 56.62 63.27   1.93
  510630 华夏消费ETF 2.9311 5495 -1.18 1949 6.49 2391 6.47 84 25.59 207 46.95 96 48.39 337 50.66 194.56 2013-03-28 1.08
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.4035 5679 -2.79 1651 7.25 740 16.42 85 25.45 304 41.41 - - 379 49.10 41.21    
  150168 银华沪深300指数分级B 0.9320 218 2.95 179 16.56 97 28.83 86 25.40 56 65.73 2665 5.60 27 106.80 88.67 2014-01-07  
  270007 广发大盘成长混合 1.2932 5604 -1.78 1638 7.29 1235 12.74 87 25.30 252 44.37 492 22.33 278 52.81 35.91 2007-06-13 25.48
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 42 5.85 2146 5.85 124 27.36 88 25.22 756 29.96 - - 4804 0.00 32.96 2016-08-11  
  001222 鹏华外延成长混合 1.2530 5358 -0.72 1102 8.89 194 24.28 89 25.15 118 53.82 187 35.76 149 59.72 24.90 2015-05-19 4.89
  502050 易方达上证50指分B 0.9484 228 2.88 449 12.35 603 17.76 90 25.12 62 63.72 4535 -42.42 48 86.97 -77.45 2015-04-15  
  519727 交银成长30混合 1.4850 4701 -0.07 230 15.28 34 38.77 91 24.98 28 82.51 150 39.83 53 82.73 114.77 2013-06-05 1.25
  000913 农银医保主题股票 1.4265 5322 -0.63 776 10.34 227 23.21 92 24.97 278 42.91 113 45.09 126 62.32 41.88 2015-02-10 14.10
  006692 金信消费升级股票A 1.1335 5035 -0.24 1228 8.51 1060 13.87 93 24.80 - - - - - - 24.48    
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.2870 5096 -0.31 1508 7.57 363 20.89 94 24.78 295 41.80 77 52.08 283 52.63 27.90 2015-10-21 1.60
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2190 5593 -1.69 2296 5.30 2184 7.40 95 24.69 312 41.11 - - 344 50.11 22.43    
  200008 长城品牌优选混合 1.4142 5653 -2.25 2739 3.49 1708 9.83 96 24.67 308 41.30 633 19.23 205 56.17 59.02 2007-08-06 28.69
  005268 鹏华优势企业股票 1.1845 5361 -0.73 963 9.41 221 23.53 97 24.47 209 46.86 - - 150 59.48 18.16    
  002264 华夏乐享健康混合 1.3230 1910 0.69 529 11.58 141 26.56 98 24.41 916 27.78 385 25.36 335 50.68 32.00 2016-08-03 5.99
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.4489 5519 -1.27 568 11.37 107 28.15 99 24.31 186 48.33 - - 222 55.28 44.12    
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 4720 -0.08 5474 -0.15 1940 8.70 100 24.19 747 30.16 - - 4593 0.00 29.90 2016-08-25  
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.2352 5429 -0.92 1762 7.00 1141 13.36 101 24.14 757 29.95 - - 606 43.02 23.13    
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.5483 5735 -4.16 2504 4.59 1732 9.71 102 24.07 78 60.99 76 52.29 120 63.05 55.03 2016-08-22 4.97
  001719 工银国家战略主题股票 1.2440 674 1.87 160 16.99 129 27.21 103 23.94 115 54.12 1358 11.87 105 64.01 25.30 2016-01-29 0.60
  470008 汇添富策略回报混合 1.8930 2424 0.37 1361 8.04 455 19.56 104 23.86 613 32.06 606 19.79 302 51.84 109.97 2009-12-22 8.02
  003715 宝盈消费主题混合 1.1544 1771 0.80 1462 7.71 1158 13.25 105 23.86 503 34.40 1843 9.73 646 42.06 15.85    
  000083 汇添富消费行业混合 4.4130 5620 -1.89 2135 5.89 1231 12.75 106 23.84 127 52.71 52 58.63 134 61.41 342.10 2013-05-03 10.08
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 2533 0.32 4123 0.49 4901 0.24 107 23.83 1157 24.70 - - 4486 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6790 5734 -4.05 2720 3.57 1786 9.46 108 23.70 100 56.70 40 65.67 146 59.85 1106.42 2005-03-16 16.44
  240020 华宝医药生物优选混合 2.1610 1654 0.89 853 9.86 196 24.27 109 23.70 494 34.56 199 34.81 292 52.29 169.48 2012-02-28 2.54
  070099 嘉实优质企业混合 1.6510 5334 -0.66 1656 7.24 1064 13.84 110 23.59 623 31.92 637 19.21 557 44.30 104.09 2007-12-08 15.37
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.5376 5736 -4.21 2536 4.40 1822 9.23 111 23.55 76 61.08 75 52.47 127 62.20 53.99 2016-08-22  
  002692 富国创新科技混合 1.4870 2354 0.41 135 17.82 32 39.19 112 23.52 68 62.57 129 42.54 74 70.82 48.10 2016-06-16 1.44
  519035 富国天博创新主题混合 1.7998 687 1.86 486 12.08 373 20.74 113 23.47 303 41.44 420 24.21 143 60.40 129.00 2007-04-27 15.73
  020005 国泰金马稳健混合 1.1330 5123 -0.35 1861 6.73 1520 10.98 114 23.46 368 38.59 205 34.50 355 49.67 479.31 2004-06-18 14.73
  000960 招商医药健康产业股票 1.5100 3172 0.13 868 9.80 282 22.21 115 23.41 371 38.55 139 41.14 154 59.10 51.30 2015-01-30 7.30
  162203 泰达宏利稳定混合 1.4105 5285 -0.57 1298 8.29 756 16.22 116 23.32 279 42.71 211 34.17 361 49.54 648.09 2003-04-25 1.11
  001104 华安新丝路主题股 1.3380 5395 -0.82 1680 7.16 544 18.40 117 23.22 218 46.53 336 27.22 243 54.17 33.20 2015-04-09 25.03
  502058 广发医疗指数分级B 1.3293 163 3.28 80 20.57 26 40.95 118 23.00 208 46.88 136 41.57 38 97.32 -62.39 2015-07-23  
  161606 融通行业景气混合 1.4920 2025 0.61 820 10.10 768 16.10 119 22.98 430 36.47 170 37.35 192 56.66 408.53 2004-04-29 10.09
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.4294 2045 0.60 2391 5.00 437 19.82 120 22.85 271 43.32 161 38.16 162 58.57 41.89 2016-08-30  
  001473 建信大安全战略精选股票 1.5979 1282 1.17 2066 6.10 503 18.92 121 22.84 265 43.73 567 20.72 199 56.42 60.49 2015-07-29 2.40
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.8281 1888 0.71 242 15.06 95 28.92 122 22.83 234 45.35 620 19.53 129 62.09 415.44 2008-07-16 2.81
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.4306 1975 0.64 2366 5.08 430 19.90 123 22.77 459 35.50 276 30.63 164 58.50 42.00 2016-08-30 0.04
  000220 富国医疗保健行业混合 2.5160 4329 0.00 1081 8.95 255 22.71 124 22.53 534 33.55 163 37.98 473 46.39 149.60 2013-08-07 4.51
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.4068 5479 -1.08 2232 5.57 1288 12.34 125 22.52 1003 26.53 1622 10.75 978 35.75 238.43 2006-05-12 7.31
  000532 景顺长城优势企业混合 2.1780 3573 0.09 1923 6.55 1321 12.20 126 22.47 416 36.93 149 40.01 348 49.93 118.00 2014-03-19 1.77
  001579 国泰大农业股票 1.5320 5383 -0.78 2284 5.36 745 16.32 127 22.46 94 58.43 85 50.79 186 57.45 53.20    
  001677 中银战略新兴产业股票 1.4720 2112 0.54 1168 8.69 501 18.94 128 22.39 485 34.79 502 22.08 464 46.57 47.60 2015-11-26 0.98
  001645 国泰大健康股票 1.9020 1024 1.39 198 16.01 91 29.12 129 22.37 394 37.74 386 25.28 145 60.17 89.80 2016-02-03 1.70
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.5040 4431 0.00 1643 7.27 1105 13.58 130 22.26 807 29.18 224 33.42 1454 30.08 50.50 2015-04-24 4.82
  470028 汇添富社会责任混合 1.5480 5349 -0.70 2371 5.07 1694 9.89 131 22.25 2314 12.03 4425 -22.06 879 37.37 55.50 2011-03-29 19.29
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.1370 4394 0.00 2258 5.47 647 17.34 132 22.13 356 39.17 295 29.50 299 52.01 13.70 2015-09-22  
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.1330 4404 0.00 2251 5.49 659 17.29 133 22.09 355 39.19 297 29.49 296 52.08 13.30 2015-03-18 18.44
  470006 汇添富医药保健混合A 1.5940 4874 -0.13 1826 6.82 491 19.04 134 21.97 930 27.48 407 24.57 393 48.82 106.67 2010-09-21 22.64
  002560 诺安和鑫保本混合 0.9413 340 2.45 22 34.16 40 36.73 135 21.93 2465 10.65 3997 -7.48 1287 31.95 -6.37 2016-04-28 39.63
  000471 富国城镇发展股票 1.4000 1584 0.94 1831 6.81 785 15.95 136 21.92 922 27.61 4466 -26.22 649 42.01 109.40 2014-01-28 11.60
  000939 中银研究精选混合 0.8830 5209 -0.45 1625 7.32 158 26.07 137 21.88 380 38.36 775 16.71 445 47.40 7.85 2014-12-23 4.21
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4420 5053 -0.27 887 9.71 331 21.45 138 21.79 352 39.28 123 43.46 195 56.57 43.78    
  163001 长信医疗保健混合 1.0790 2423 0.37 1127 8.80 505 18.90 139 21.72 950 27.19 711 17.85 392 48.82 70.62 2010-03-26 1.08
  673060 西部利得景瑞混合 1.2400 5022 -0.22 2217 5.62 381 20.61 140 21.72 48 68.43 197 35.02 78 69.72 33.40 2016-08-25 1.60
  270021 广发聚瑞混合 2.4080 5003 -0.21 313 14.04 357 21.01 141 21.68 258 44.06 271 30.79 108 63.93 141.30 2009-06-16 5.89
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9220 5754 -7.62 1941 6.51 231 23.09 142 21.64 858 28.51 3033 3.21 2115 19.16 -6.70 2015-08-06 4.37
  518880 华安黄金易(ETF) 3.4063 5719 -3.71 3687 1.01 906 14.92 143 21.61 795 29.30 512 21.93 2038 20.72 28.77 2013-07-18 18.01
  000929 博时黄金D类场外 3.4623 5722 -3.73 3714 0.96 916 14.88 144 21.61 798 29.27 508 21.98 2039 20.72 273.10 2014-12-18  
  257070 国联安优选行业混合 1.8599 795 1.69 73 21.22 19 44.95 145 21.59 177 48.65 260 31.17 64 75.12 161.30 2011-05-23 5.07
  002408 中信建投医改混合 1.1900 3795 0.08 806 10.15 352 21.08 146 21.58 1566 19.86 855 15.64 922 36.76 18.30 2016-04-06 0.31
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.2562 5718 -3.70 3702 0.99 911 14.90 147 21.57 786 29.50 527 21.70 2031 20.80 25.72 2013-08-22  
  159937 博时黄金ETF 3.4098 5724 -3.73 3723 0.96 918 14.87 148 21.57 804 29.19 521 21.75 2042 20.65 33.92 2014-08-13 13.40
  000126 招商安润保本混合 1.2703 5124 -0.35 1456 7.73 399 20.32 149 21.56 1295 23.33 431 23.94 1901 23.21 70.57 2013-04-19 41.66
  000930 博时黄金ETFI 3.4008 5723 -3.73 3713 0.96 917 14.87 150 21.56 806 29.18 524 21.74 2044 20.64 241.80 2014-12-18  
  005875 易方达中盘成长混合 1.5054 5293 -0.58 1295 8.30 216 23.69 151 21.54 125 52.85 - - 185 57.47 49.93    
  518800 国泰黄金ETF 3.3778 5717 -3.70 3691 1.00 913 14.89 152 21.53 810 29.14 526 21.72 2045 20.63 27.93 2013-07-18 0.72
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.2616 5720 -3.71 3719 0.96 930 14.81 153 21.51 802 29.21 534 21.57 2041 20.66 26.26 2013-08-22 25.42
  159934 易方达黄金ETF 3.3794 5721 -3.71 3686 1.01 915 14.88 154 21.49 823 29.02 532 21.59 2049 20.55 37.84 2013-11-29 4.15
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3051 0.16 3152 1.94 2747 4.77 155 21.47 528 33.76 307 28.48 4639 0.00 89.00 2012-04-13  
  001543 宝盈新锐混合 1.6950 5692 -3.20 3011 2.36 2092 7.97 156 21.36 82 60.63 145 40.38 111 63.73 69.30 2015-11-04 0.88
  519959 长信多利混合 1.4330 5596 -1.71 2229 5.58 1817 9.27 157 21.35 347 39.48 176 36.82 452 47.19 43.80 2015-07-01 3.74
  519915 富国消费主题混合 1.5850 5584 -1.66 2571 4.24 1096 13.67 158 21.26 96 57.65 70 53.41 82 68.99 59.70 2014-12-12 4.20
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2925 5716 -3.69 3837 0.81 955 14.63 159 21.22 843 28.71 548 21.29 2058 20.40 29.37 2016-04-13 0.47
  002160 南方转型驱动混合 1.6010 2912 0.19 447 12.39 126 27.27 160 21.18 516 34.01 437 23.82 487 46.02 59.60 2016-03-23 1.53
  006342 中金MSCI质量指数C 1.4684 5042 -0.25 936 9.50 1165 13.22 161 21.07 - - - - 345 50.10 47.14    
  004385 中金新安混合 1.1850 1801 0.77 5242 0.08 3565 2.07 162 20.92 2511 10.23 1279 12.22 1885 23.57 18.50    
  070002 嘉实增长混合 12.2020 5233 -0.48 2680 3.75 938 14.72 163 20.89 638 31.66 200 34.81 615 42.82 1550.19 2003-07-09 2.50
  002610 博时黄金ETF联接A 1.2037 5707 -3.48 3717 0.96 992 14.38 164 20.87 884 28.22 535 21.56 2073 20.14 20.37 2016-05-27 3.09
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 4214 0.01 5397 -0.02 2654 5.21 165 20.86 1548 20.16 - - 4758 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  050022 博时回报灵活配置混合 1.3620 262 2.71 342 13.69 156 26.11 166 20.85 59 64.10 48 59.48 56 81.12 149.72 2011-11-08 6.41
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.7964 573 1.99 59 22.68 10 53.11 167 20.84 1343 22.77 2457 6.83 19 122.22 -20.69 2015-06-19  
  004076 国联安锐意成长混合 1.4157 5583 -1.66 2463 4.73 497 18.99 168 20.83 435 36.27 333 27.34 508 45.43 41.34    
  519778 交银经济新动力混合 1.7623 4639 -0.04 250 14.89 42 36.15 169 20.75 40 77.62 53 57.87 61 76.47 74.35   5.84
  161005 富国天惠 2.3004 1721 0.83 666 10.86 628 17.45 170 20.70 420 36.87 424 24.03 208 55.83 1205.03 2005-11-16 21.82
  001135 益民品质升级混合 0.6500 5425 -0.91 1592 7.40 994 14.36 171 20.70 559 32.99 3369 0.46 849 38.05 -34.70 2015-05-06 3.81
  560002 益民红利成长混合 0.4608 5459 -1.01 1784 6.96 1290 12.33 172 20.68 595 32.39 2288 7.65 881 37.34 26.23 2006-11-21 9.75
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1887 5708 -3.48 3736 0.93 1011 14.28 173 20.66 917 27.76 568 20.72 2086 19.85 18.87 2016-05-27  
  519674 银河创新成长混合 3.5360 368 2.37 62 22.16 30 39.50 174 20.65 103 56.33 316 28.02 71 72.03 251.60 2010-12-29 1.06
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.2468 5173 -0.41 1204 8.57 764 16.14 175 20.62 739 30.26 743 17.36 897 37.15 30.25    
  519651 银河转型混合 0.6290 5628 -2.02 2134 5.89 752 16.27 176 20.50 511 34.12 1442 11.52 422 48.00 -37.10 2015-05-12 21.56
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.7361 5046 -0.25 167 16.79 85 29.93 177 20.49 197 47.72 435 23.88 101 64.74 634.50 2005-02-02 16.68
  003494 富国天惠成长混合C 2.3312 1733 0.82 683 10.79 665 17.21 178 20.47 437 36.16 486 22.47 219 55.34 138.74    
  160624 鹏华消费领先混合 2.0780 5195 -0.43 1513 7.56 189 24.52 179 20.41 387 38.10 517 21.82 463 46.58 93.08 2013-12-23 1.47
  000166 中海安鑫保本混合 1.3020 406 2.26 71 21.39 212 23.77 180 20.40 469 35.04 370 25.92 651 41.96 78.97 2013-07-31 0.95
  110003 易方达上证50指数 1.7666 2152 0.52 2499 4.61 1655 10.14 181 20.40 388 38.08 158 38.85 491 45.93 446.53 2004-03-22 77.03
  150282 长盛金融地产分级B 0.7510 34 6.07 351 13.62 342 21.32 182 20.35 23 101.34 691 18.27 15 131.79 -24.90 2015-06-16  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5680 -2.79 3334 1.54 3070 3.45 183 20.34 351 39.33 25 82.64 4530 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  110023 易方达医疗保健行业混合 2.0840 4802 -0.10 1090 8.92 291 22.06 184 20.28 600 32.31 116 44.74 410 48.38 106.40 2011-01-28 13.33
  001822 华商智能生活混合 0.9650 929 1.48 203 15.90 218 23.65 185 20.25 1532 20.40 2090 8.58 1854 24.13 -3.80 2015-11-13 4.21
  002577 南方新兴混合 0.9090 1949 0.66 826 10.05 173 25.21 186 20.24 548 33.28 3358 0.55 493 45.91 -9.10 2016-05-03 6.11
  005303 嘉实医药健康股票A 1.1661 5254 -0.52 1576 7.43 323 21.55 187 20.22 853 28.59 - - 387 48.90 16.01    
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1981 5709 -3.49 3664 1.04 1047 13.97 188 20.22 955 27.03 597 19.99 2110 19.24 19.94 2016-05-26 9.77
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1700 3038 0.17 1369 8.02 1687 9.94 189 20.21 495 34.56 329 27.53 621 42.75 17.20 2015-12-21 2.64
  001702 东方创新科技混合 1.0162 276 2.68 124 18.28 93 28.94 190 20.16 326 40.72 3096 2.72 291 52.32 1.32 2015-09-08 0.38
  720001 财通价值动量混合 2.4390 5113 -0.33 218 15.56 31 39.48 191 20.13 55 66.60 171 37.18 88 67.88 217.85 2011-12-01 3.80
  110015 易方达行业领先混合 2.6720 5176 -0.41 1190 8.64 456 19.56 192 20.10 362 38.95 298 29.44 245 54.14 222.44 2009-03-26 3.52
  320013 诺安全球黄金 0.9620 5706 -3.43 4075 0.53 912 14.90 193 20.10 1029 26.29 700 18.02 2161 18.46 3.46 2011-01-13 8.25
  001480 财通成长优选混合 1.2550 4375 0.00 180 16.54 25 41.40 194 20.06 47 68.90 218 33.73 76 70.30 23.30 2015-06-29 9.73
  001009 上投摩根安全战略股票 1.1010 5453 -0.99 653 10.92 143 26.38 195 20.02 328 40.64 2795 4.88 224 55.16 9.70 2015-02-26 10.00
  000408 民生加银城镇化混合 1.7870 1640 0.90 780 10.30 597 17.81 196 20.01 333 40.33 259 31.31 148 59.77 245.51 2013-12-12 2.19
  519702 交银趋势优先混合 1.5880 5154 -0.38 1662 7.22 1001 14.31 197 20.00 474 34.97 318 27.92 723 40.34 138.50 2010-12-22 2.45
  163810 中银价值混合 1.7090 3961 0.06 1930 6.54 498 18.98 198 19.99 1124 24.98 1919 9.33 1087 34.51 74.37 2010-08-25 1.49
  003961 易方达瑞程混合A 1.4705 1060 1.36 660 10.89 100 28.54 199 19.98 93 59.00 180 36.27 122 62.75 44.96    
  530006 建信核心精选混合 1.7910 1579 0.95 2228 5.58 681 17.05 200 19.93 406 37.22 626 19.36 356 49.67 274.77 2008-11-25 3.28
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 4339 0.00 5428 -0.08 1917 8.82 201 19.92 1067 25.80 - - 4588 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  000780 鹏华医疗保健股票 1.3750 4708 -0.07 1518 7.55 394 20.42 202 19.89 1407 22.03 444 23.58 679 41.32 36.80 2014-09-23 12.03
  001717 工银前沿医疗股票 1.7530 3196 0.12 947 9.47 390 20.50 203 19.83 512 34.11 194 35.36 274 53.05 73.40 2016-02-03 1.04
  150009 国投瑞和远见 1.3970 662 1.89 710 10.63 316 21.65 204 19.78 64 62.99 108 45.75 459 46.81 93.41 2009-10-14 2.69
  163809 中银蓝筹混合 1.6040 593 1.97 525 11.64 127 27.24 205 19.73 492 34.62 1317 12.03 329 50.85 63.19 2010-02-11 2.34
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8480 5700 -3.32 3985 0.60 950 14.67 206 19.72 1069 25.78 748 17.22 2189 18.04 -15.60 2011-08-04 3.15
  001071 华安媒体互联网混合 1.7440 103 4.14 69 21.50 29 39.92 207 19.66 69 62.45 41 64.77 69 73.50 73.50 2015-05-15 9.37
  501002 长信中证能源互联网(LOF) 0.8179 1643 0.90 3157 1.92 1426 11.47 208 19.65 - - - - - - -18.17 2016-01-21 0.03
  161616 融通医疗保健行业混合 1.3450 3881 0.07 1286 8.32 310 21.80 209 19.63 874 28.33 408 24.51 306 51.70 85.58 2012-07-26 8.78
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5591 -1.68 263 14.73 8 55.82 210 19.63 16 129.24 10 130.96 210 55.82 23.10 2015-06-26  
  000339 长城医疗保健混合 2.0246 2654 0.27 1039 9.09 412 20.20 211 19.62 284 42.31 273 30.67 294 52.21 101.88 2014-02-28 1.30
  519068 汇添富成长焦点混合 2.1560 5335 -0.66 2493 4.63 2036 8.26 212 19.58 427 36.57 409 24.51 664 41.62 407.43 2007-03-12 37.93
  001956 国联安科技动力股票 1.1767 2791 0.22 91 20.06 23 42.74 213 19.57 142 50.90 1356 11.87 81 69.01 17.63 2016-01-26 0.40
  690005 民生加银内需增长混合 1.8860 1755 0.80 900 9.66 679 17.05 214 19.54 343 39.95 247 32.30 152 59.33 108.24 2011-01-28 1.06
  160627 鹏华策略优选混合 1.6080 3948 0.06 2112 5.94 747 16.30 215 19.51 471 35.02 1882 9.53 526 44.99 84.01 2014-06-10 1.69
  001410 信达澳银新能源产业股票 2.0620 135 3.71 65 21.94 39 37.19 216 19.51 75 61.14 156 38.95 72 71.57 113.57 2015-07-31 3.48
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.7210 5712 -3.62 4644 0.28 996 14.33 217 19.47 1185 24.44 876 15.43 2223 17.32 -28.20 2011-08-31 3.27
  519979 长信内需成长混合 1.5700 2452 0.36 2182 5.76 1782 9.48 218 19.45 656 31.42 887 15.34 636 42.41 186.45 2011-10-20 25.59
  001692 南方国策动力股票 1.2810 2105 0.55 824 10.06 182 24.88 219 19.40 403 37.34 647 19.07 313 51.48 31.11 2015-08-26 2.08
  376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8070 2793 0.22 2319 5.24 862 15.30 220 19.33 1005 26.50 2480 6.66 499 45.65 80.90 2010-12-20 1.97
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5618 365 2.38 244 15.05 402 20.28 221 19.33 67 62.68 - - 102 64.45 56.82    
  001216 易方达新收益混合A 1.9280 1512 1.00 1071 8.99 382 20.59 222 19.25 112 54.41 50 59.12 363 49.50 92.70 2015-04-17 8.66
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9430 5325 -0.63 988 9.28 322 21.55 223 19.24 363 38.94 1666 10.56 856 37.92 6.98 2007-04-25 13.38
  690007 民生加银景气行业混合 3.0040 2848 0.20 1572 7.44 1187 13.01 224 19.20 372 38.54 375 25.68 340 50.48 200.50 2011-11-22 3.82
  001210 天弘互联网混合 0.7932 1534 0.98 358 13.55 38 37.32 225 19.20 215 46.68 594 20.08 155 59.00 -21.66 2015-05-29 15.09
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.2192 5494 -1.16 768 10.40 374 20.74 226 19.18 863 28.47 3331 0.83 829 38.43 21.40 2016-04-28 0.27
  002593 富国美丽中国混合 1.5320 1104 1.31 559 11.41 479 19.24 227 19.15 602 32.22 230 33.13 832 38.39 69.73 2016-05-19 3.27
  006503 财通集成电路产业股票C 1.3281 2789 0.22 153 17.14 35 38.75 229 19.11 - - - - 1425 30.34 30.47    
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3230 1812 0.76 410 12.89 135 26.99 230 19.10 260 44.01 751 17.20 161 58.70 32.20 2015-05-20 3.90
  163406 兴全合润分级混合 1.0933 4979 -0.19 1502 7.58 1157 13.25 231 19.04 161 49.73 174 37.05 211 55.77 317.42 2010-04-22 29.58
  005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2336 330 2.49 2433 4.85 482 19.13 232 18.96 1437 21.64 - - 1991 21.50 23.36    
  320012 诺安主题精选混合 2.1910 5032 -0.23 2245 5.51 719 16.60 233 18.95 412 37.10 326 27.64 895 37.19 139.58 2010-09-15 0.90
  003456 信达澳银新目标混合 1.1770 1122 1.29 1509 7.56 318 21.63 234 18.93 467 35.13 401 24.68 502 45.62 41.14    
  070032 嘉实优化红利混合 1.6570 3977 0.06 2389 5.00 1502 11.04 235 18.92 1011 26.45 311 28.31 817 38.60 220.91 2012-06-26 8.23
  000634 富国天盛混合 1.3620 5570 -1.59 1107 8.87 298 21.95 236 18.89 282 42.54 130 42.36 288 52.48 133.22 2014-04-30 2.76
  000971 诺安新经济股票 0.9370 4465 0.00 952 9.45 1391 11.67 237 18.88 181 48.42 3548 -0.74 93 66.90 -6.20 2015-01-26 4.86
  002125 广发新兴成长混合 0.9120 3258 0.11 1839 6.78 704 16.75 238 18.88 1569 19.82 - - 466 46.55 -8.70    
  001217 易方达新收益混合C 1.8880 1556 0.96 1078 8.95 389 20.50 239 18.75 121 53.29 56 57.64 404 48.58 88.70 2015-04-17  
  000547 建信健康民生混合 2.6340 2261 0.46 1211 8.55 1018 14.17 240 18.74 316 40.91 761 16.95 310 51.58 164.20 2014-03-21 0.41
  000551 信诚幸福消费混合 1.9690 1735 0.82 1254 8.42 1542 10.85 241 18.73 419 36.88 3525 -0.45 467 46.54 97.10 2014-04-29 0.10
  001667 南方转型混合 0.9400 1009 1.40 954 9.44 496 19.01 242 18.71 529 33.76 3596 -1.26 839 38.29 -6.10   8.14
  000940 富国中小盘精选混合 1.5180 1928 0.67 137 17.68 58 32.66 243 18.70 360 39.01 683 18.42 125 62.47 51.10 2015-01-23 6.68
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6150 5424 -0.90 2627 3.96 2059 8.15 244 18.49 500 34.49 367 25.93 803 38.83 360.21 2008-07-08 4.79
  006265 红土创新新科技股票 1.4236 921 1.49 119 18.39 50 34.40 245 18.47 - - - - 385 48.93 40.81    
  150048 银华消费主题分级混合B 1.3650 5566 -1.58 1151 8.74 1144 13.34 246 18.44 29 82.16 940 14.67 50 84.62 36.80 2011-09-28 0.59
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.8400 1650 0.89 490 12.05 186 24.60 247 18.42 98 57.11 356 26.46 169 58.06 90.58 2016-03-09 5.29
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2667 0.27 273 14.57 330 21.46 248 18.41 2288 12.30 1737 10.22 4967 0.00 -41.76 2012-09-13  
  000970 东方红睿元混合 2.6090 98 4.19 620 11.07 395 20.40 249 18.38 847 28.65 322 27.83 529 44.94 160.90 2015-01-21  
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.4346 4836 -0.11 2385 5.02 735 16.44 250 18.33 269 43.42 228 33.22 309 51.59 124.69 2015-10-08  
  005301 前海开源景鑫混合A 1.7338 3955 0.06 1482 7.64 365 20.82 251 18.31 81 60.68 - - 260 53.74 74.37    
  005302 前海开源景鑫混合C 1.7316 3957 0.06 1485 7.63 368 20.79 252 18.25 84 60.51 - - 261 53.64 74.15    
  340006 兴全全球视野股票 1.8901 1882 0.71 1099 8.90 414 20.14 253 18.23 386 38.11 608 19.78 456 47.10 612.26 2006-09-20 12.26
  001030 天弘云端生活优选混合 0.8593 5168 -0.40 2462 4.74 1110 13.55 254 18.23 1223 24.06 2345 7.43 648 42.02 -13.54 2015-03-17 5.12
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.4300 4912 -0.15 2397 4.98 741 16.39 255 18.21 281 42.55 192 35.48 338 50.64 460.40 2008-07-25 32.35
  004357 南方智慧混合 1.3331 4634 -0.04 1800 6.91 1272 12.42 256 18.20 464 35.19 323 27.76 599 43.22 33.47    
  002992 招商招元纯债A 1.1393 3162 0.13 4861 0.22 4834 0.54 257 18.18 1900 15.82 - - 4749 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4830 4712 -0.07 2348 5.16 721 16.60 258 18.17 294 41.81 337 27.17 697 41.00 243.56 2008-10-10 0.70
  161726 招商国证生物医药指数分级 1.2046 711 1.82 1041 9.08 192 24.35 259 18.13 1458 21.36 755 17.13 448 47.31 -21.02 2015-05-27 3.78
  519670 银河行业优选混合 1.5120 5613 -1.83 1114 8.85 244 22.85 260 18.11 938 27.33 2621 5.86 727 40.19 285.84 2009-04-24 10.30
  005962 宝盈人工智能股票A 1.5040 842 1.62 173 16.68 43 35.55 261 18.10 159 49.90 - - 174 57.86 49.89    
  005117 金信价值精选混合A 0.8187 3381 0.10 438 12.56 241 22.91 262 18.08 366 38.73 4358 -18.53 168 58.14 -18.29    
  570008 诺德周期策略混合 1.6830 2147 0.53 1609 7.36 1185 13.02 263 18.06 878 28.31 1236 12.48 769 39.46 189.02 2012-03-21 0.53
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5080 885 1.56 146 17.25 41 36.67 264 17.99 273 43.18 268 30.95 220 55.33 50.20 2016-06-16 0.89
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4270 532 2.05 2350 5.16 1175 13.15 265 17.94 594 32.42 782 16.61 575 43.88 45.90 2015-07-31 4.33
  000294 华安生态优先混合 2.2230 5511 -1.24 2903 2.77 1800 9.37 266 17.94 143 50.76 248 32.15 209 55.82 174.08 2013-11-28 0.94
  003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 5 17.93 132 17.93 585 17.93 267 17.93 - - - - 4776 0.00 -82.90    
  001852 融通中国风1号混合 1.6320 5273 -0.55 983 9.30 243 22.88 268 17.88 190 48.13 225 33.39 97 65.68 66.71 2016-02-03 0.46
  000520 上银新兴价值成长混合 1.2640 3715 0.08 2278 5.38 1034 14.07 269 17.87 397 37.62 346 26.84 411 48.37 131.27 2014-05-06 1.57
  481017 工银量化策略混合 2.4470 1665 0.87 1372 8.00 513 18.76 271 17.84 860 28.50 2091 8.57 555 44.36 144.40 2012-04-26 0.89
  519619 银河君荣混合A 1.2607 1697 0.85 2451 4.77 1031 14.11 272 17.83 690 30.94 540 21.47 1014 35.20 30.50 2016-09-05 3.13
  000831 工银医疗保健股票 1.7310 2048 0.59 1009 9.21 483 19.12 273 17.81 1116 25.05 454 23.34 486 46.02 70.70 2014-11-18 26.37
  519620 银河君荣混合C 1.2449 1705 0.84 2472 4.71 1017 14.22 274 17.79 713 30.57 575 20.61 1028 35.03 28.92 2016-09-05  
  560003 益民创新优势混合 0.8904 5438 -0.93 1670 7.19 1587 10.55 275 17.75 893 28.11 3641 -1.89 1110 34.31 -9.23 2007-07-11 9.23
  001558 天弘中证大宗商品A 1.0118 4997 -0.21 740 10.49 239 22.95 276 17.74 759 29.94 1604 10.84 324 51.08 1.21 2015-06-30 0.56
  202023 南方优选成长混合 2.9140 4813 -0.10 2298 5.30 922 14.85 277 17.72 463 35.20 355 26.54 816 38.60 192.30 2011-01-30 3.26
  000452 南方医药保健混合 1.8770 5055 -0.27 1434 7.79 305 21.85 278 17.71 1118 25.03 404 24.62 1131 34.00 122.63 2014-01-23 3.76
  161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1583 1879 0.72 209 15.74 67 31.60 279 17.69 44 70.85 141 40.85 67 74.49 410.83 2005-07-15 1.94
  005963 宝盈人工智能股票C 1.4909 846 1.61 176 16.60 44 35.29 280 17.64 175 48.69 - - 189 56.98 48.60    
  001070 建信信息产业股票 1.4350 5373 -0.76 1073 8.97 822 15.65 281 17.64 152 50.31 1609 10.82 204 56.21 43.40 2015-03-24 6.09
  001387 中融新经济混合A 1.9400 1516 0.99 701 10.67 458 19.52 282 17.62 981 26.74 1962 9.17 929 36.71 176.23 2015-11-17 0.55
  001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0830 5728 -3.78 2854 2.99 618 17.60 283 17.60 402 37.40 3944 -6.56 1507 29.26 6.90 2015-07-09 4.51
  000867 华宝品质生活股票 1.1490 1099 1.32 1063 9.01 225 23.28 284 17.60 497 34.54 471 22.89 352 49.80 18.84 2015-01-21 2.56
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0650 5727 -3.75 2863 2.94 623 17.56 285 17.56 407 37.21 3956 -6.74 1505 29.27 5.10 2015-12-02  
  240011 华宝大盘精选混合 1.9489 5525 -1.33 1510 7.56 652 17.33 286 17.54 285 42.31 1903 9.41 346 50.07 128.77 2008-10-07 0.54
  000711 嘉实医疗保健股票 1.7640 2081 0.57 1111 8.86 476 19.28 287 17.53 961 26.95 279 30.53 458 46.91 75.70 2014-08-13 9.92
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9984 4995 -0.21 752 10.46 245 22.84 288 17.52 789 29.44 1779 10.05 336 50.66 -0.11 2015-06-30  
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3080 5399 -0.83 949 9.46 1559 10.75 289 17.52 619 31.99 391 25.05 722 40.34 87.79 2007-06-18 28.54
  001388 中融新经济混合C 1.2140 1502 1.00 693 10.72 461 19.49 290 17.51 1008 26.49 2148 8.34 939 36.50 20.80 2015-11-17  
  161122 易方达生物科技指数分级 1.1525 909 1.51 969 9.37 276 22.36 291 17.51 998 26.56 1075 13.47 446 47.35 -22.41 2015-06-03 2.01
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.0520 4661 -0.05 1021 9.16 635 17.42 292 17.49 157 50.00 81 51.67 339 50.55 287.02 2012-12-18 11.40
  519621 银河君荣混合I 1.1639 1701 0.84 2461 4.74 1073 13.79 293 17.48 719 30.51 563 20.78 1060 34.78 20.78 2016-09-05  
  610004 信达澳银中小盘混合 1.6540 760 1.73 293 14.30 168 25.44 294 17.48 145 50.69 369 25.92 254 53.93 64.70 2009-12-01 0.73
  002293 南方益和保本混合 1.2722 1532 0.98 543 11.47 413 20.15 295 17.44 1697 18.45 603 19.90 2137 18.78 27.21 2016-01-11 24.47
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.6700 465 2.15 2467 4.72 2132 7.71 296 17.44 2610 9.62 98 47.56 1677 26.85 66.30 2016-03-17 0.93
  001373 易方达新丝路混合 0.9460 5529 -1.35 1858 6.73 1380 11.75 297 17.41 584 32.64 490 22.39 518 45.19 -4.90 2015-05-27 154.50
  005170 华泰保兴策略精选混合C 1.2640 1397 1.09 187 16.32 338 21.35 298 17.40 1013 26.43 - - 1807 24.79 25.75    
  502040 长盛上证50指数分级 1.3030 926 1.48 2144 5.85 884 15.11 299 17.39 943 27.25 624 19.42 925 36.73 37.87 2015-08-13 0.76
  001975 景顺长城环保优势股票 1.7910 1547 0.97 428 12.71 464 19.47 300 17.34 422 36.81 785 16.57 683 41.27 77.30 2016-03-15 3.37
  450011 国富研究精选混合 1.7130 2060 0.59 1507 7.57 1211 12.87 301 17.34 311 41.13 414 24.38 485 46.05 71.90 2012-05-22 0.42
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2669 2934 0.19 2220 5.62 2344 6.74 302 17.31 601 32.24 491 22.38 861 37.81 495.68 2003-10-24 16.77
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0899 3708 0.08 1725 7.07 1114 13.52 303 17.29 793 29.33 3968 -6.94 1025 35.06 8.70   11.94
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.8490 5437 -0.93 1335 8.15 266 22.51 304 17.27 139 51.34 1668 10.55 144 60.19 -15.10 2015-04-14 21.52
  000029 富国宏观策略混合 2.0040 1548 0.96 1413 7.86 539 18.44 305 17.26 636 31.67 265 31.07 965 35.96 119.44 2013-04-12 1.57
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.8020 281 2.66 185 16.38 386 20.54 306 17.22 77 61.03 4545 -52.27 30 103.52 -60.19 2012-02-01 0.79
  100060 富国高新技术产业混合 2.3060 768 1.72 469 12.24 134 27.04 307 17.21 144 50.75 538 21.48 165 58.43 226.88 2012-06-27 2.15
  519664 银河美丽混合A 1.7480 5668 -2.57 2365 5.11 921 14.86 308 17.15 784 29.53 392 25.04 612 42.88 142.20 2014-05-29 2.95
  001268 富国国安主题混合 0.7280 1904 0.69 134 17.89 71 31.34 309 17.12 876 28.32 857 15.63 167 58.30 -27.50 2015-05-14 23.72
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.2675 4908 -0.15 698 10.69 649 17.34 310 17.12 851 28.61 - - 1137 33.92 26.10    
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.2510 1581 0.94 1777 6.97 629 17.45 311 17.08 298 41.65 1911 9.36 320 51.24 181.93 2012-05-07 3.67
  502020 国金上证50分级 1.0840 919 1.49 2117 5.93 1098 13.66 312 17.08 980 26.74 4368 -18.99 899 37.11 -33.49 2015-05-27 0.53
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7590 5331 -0.65 621 11.07 314 21.69 313 17.05 367 38.69 181 36.03 509 45.42 176.00 2014-07-03 2.48
  213010 宝盈中证100指数增强 1.6530 1207 1.22 2077 6.06 1169 13.21 314 17.03 496 34.55 372 25.89 717 40.69 66.30 2010-02-08 1.51
  001359 国联安添鑫混合A 1.1269 5375 -0.77 2260 5.46 391 20.49 315 16.95 1126 24.96 3155 2.29 1217 32.93 16.17 2015-06-02 0.87
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2795 1437 1.05 974 9.35 301 21.89 316 16.93 1379 22.36 554 21.14 472 46.42 27.40    
  519223 海富通欣荣混合C 1.2140 1816 0.76 1849 6.75 926 14.83 317 16.93 648 31.49 565 20.78 815 38.62 21.85   0.00
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5142 -0.37 2734 3.51 2175 7.44 318 16.92 1604 19.47 395 24.86 4444 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  001000 中欧明睿新起点混合 1.0440 5235 -0.48 707 10.64 446 19.68 319 16.85 553 33.16 3794 -4.32 179 57.58 4.00 2015-01-29 20.50
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.5610 1618 0.91 419 12.80 529 18.59 320 16.84 452 35.70 1518 11.23 728 40.15 451.90 2006-01-26 34.74
  004558 汇安丰裕混合A 1.0382 985 1.42 192 16.26 350 21.12 321 16.81 2260 12.52 2922 4.13 2266 16.34 4.15    
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1550 2468 0.35 1215 8.54 931 14.80 322 16.77 699 30.77 511 21.94 510 45.41 33.37 2007-04-30 37.38
  519668 银河竞争优势成长混合 1.3494 174 3.23 518 11.70 348 21.16 323 16.73 829 28.94 2826 4.66 495 45.79 379.07 2008-05-26 2.17
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.1540 1183 1.23 129 18.02 87 29.58 324 16.73 185 48.34 112 45.22 227 55.10 123.36 2010-05-12 0.96
  400025 东方新兴成长混合 1.7845 2865 0.20 2335 5.20 1373 11.82 325 16.73 1053 26.02 234 32.99 975 35.78 78.48 2014-09-03 1.21
  001468 广发改革混合 0.7090 5347 -0.70 566 11.37 462 19.49 326 16.72 617 32.02 4044 -8.44 595 43.29 -29.50 2015-07-27 8.36
  519673 银河康乐股票 1.7000 4855 -0.12 2155 5.84 814 15.68 327 16.71 487 34.70 314 28.12 524 45.02 70.40 2014-11-18 4.76
  001193 中金消费升级股票 0.8210 4429 0.00 1506 7.57 1358 11.96 328 16.71 575 32.69 3816 -4.52 676 41.34 -17.60 2015-06-24 3.20
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.6190 5144 -0.37 1925 6.55 722 16.58 329 16.67 179 48.52 94 48.80 264 53.48 61.00 2016-03-29 0.40
  373020 上投摩根双核平衡混合 1.8917 5323 -0.63 1018 9.17 234 23.04 330 16.64 596 32.34 1851 9.70 635 42.41 185.52 2008-05-21 1.62
  161116 易方达黄金主题 0.8160 5745 -6.61 5678 -3.30 872 15.17 331 16.64 1713 18.33 1131 13.10 2352 15.17 -18.00 2011-05-06 5.51
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.6475 1510 1.00 211 15.73 60 32.35 332 16.60 7 240.52 4 204.10 95 65.80 243.46 2013-08-29  
  519665 银河美丽混合C 1.6870 5667 -2.54 2379 5.04 967 14.57 333 16.56 885 28.20 485 22.49 654 41.82 130.52 2014-05-29  
  001040 新华策略精选股票 1.1990 427 2.21 2074 6.08 1259 12.52 334 16.55 425 36.66 464 23.11 542 44.54 20.40 2015-03-31 9.65
  519224 海富通欣荣混合A 1.2109 1815 0.76 1847 6.76 928 14.81 335 16.55 680 31.10 584 20.37 842 38.19 21.54    
  001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0872 5385 -0.78 2265 5.43 407 20.23 336 16.53 1208 24.20 3293 1.12 1259 32.32 14.26 2015-07-07  
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2320 3807 0.08 560 11.41 133 27.09 337 16.53 194 47.93 483 22.57 182 57.56 26.50 2015-08-26 4.92
  350009 天治研究驱动混合A 1.4100 3109 0.14 914 9.60 1600 10.46 338 16.46 640 31.63 735 17.43 604 43.07 65.73 2011-12-28 0.03
  000698 宝盈科技30混合 1.8150 799 1.68 172 16.69 37 38.14 339 16.46 466 35.15 1057 13.61 255 53.87 81.10 2014-08-13 17.20
  000117 广发轮动配置混合 1.8280 3065 0.16 1911 6.59 1171 13.20 340 16.44 283 42.51 2350 7.41 358 49.63 82.70 2013-05-28 6.97
  000835 华润富时中国A50 1.9940 1553 0.96 2283 5.36 1469 11.20 341 16.42 557 33.02 354 26.56 811 38.63 100.60 2014-11-20 0.97
  005206 南方优选成长混合C 2.8520 4821 -0.10 2329 5.22 958 14.62 342 16.40 554 33.13 - - 916 36.82 186.10    
  150296 南方中证国企改革指分B 0.9521 149 3.51 83 20.47 125 27.28 343 16.40 129 52.47 3669 -2.38 40 94.81 -68.23 2015-06-03  
  000996 中银新动力股票 0.6980 5199 -0.43 1396 7.91 453 19.59 344 16.39 776 29.61 4240 -13.97 709 40.89 -30.40 2015-02-13 23.93
  005730 国泰江源优势精选混合 0.9449 5621 -1.89 1440 7.77 559 18.27 345 16.38 1521 20.54 - - 931 36.68 -6.35    
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2080 2342 0.42 1531 7.51 776 16.01 346 16.34 1788 17.37 564 20.78 789 39.08 20.30 2016-02-03 0.47
  519700 交银主题优选混合 1.4380 1709 0.84 924 9.56 519 18.72 347 16.31 501 34.43 287 30.15 454 47.13 177.82 2010-06-30 7.75
  162307 海富通中证100 1.2010 1511 1.00 2269 5.41 1241 12.67 348 16.27 510 34.15 440 23.69 758 39.68 49.18 2009-10-30 0.81
  410008 华富中证100 1.5498 1243 1.19 2060 6.13 1247 12.59 349 16.26 507 34.29 343 26.94 742 39.92 55.84 2009-12-30 0.76
  002043 天治研究驱动混合C 1.2840 3792 0.08 928 9.52 1634 10.27 350 16.25 677 31.16 788 16.56 627 42.64 28.80 2015-11-12  
  163807 中银优选混合 1.2736 1591 0.93 1333 8.16 289 22.13 351 16.23 587 32.61 893 15.23 692 41.11 187.76 2009-04-03 2.57
  202003 南方绩优成长混合 1.1951 1466 1.03 397 13.03 661 17.26 352 16.17 669 31.22 702 17.96 578 43.76 409.25 2006-11-16 44.52
  217020 招商安达保本混合 1.4688 5650 -2.24 1537 7.49 224 23.31 353 16.16 331 40.53 549 21.26 297 52.07 90.61 2011-09-01 6.04
  001245 工银生态环境股票 0.7550 1765 0.80 1079 8.95 601 17.78 354 16.15 683 31.08 4176 -11.80 790 39.04 -24.50 2015-06-02 17.65
  001490 汇添富国企创新股票 1.0070 4987 -0.20 2238 5.55 1442 11.38 355 16.13 992 26.63 3984 -7.27 783 39.23 0.80 2015-07-10 13.36
  290011 泰信中小盘精选混合 1.8220 131 3.74 63 22.00 293 22.00 356 16.12 465 35.16 2933 3.98 548 44.44 114.09 2011-10-26 0.50
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.5730 5158 -0.38 1929 6.54 751 16.28 357 16.11 200 47.27 103 46.58 285 52.59 56.40 2016-03-29  
  001044 嘉实新消费股票 1.4600 5369 -0.75 1765 6.99 1652 10.15 358 16.11 1335 22.84 465 23.03 1358 31.18 52.56 2015-03-23 16.96
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.2470 1198 1.22 196 16.07 78 30.79 359 16.09 322 40.82 125 43.16 194 56.59 545.02 2002-10-08 3.81
  002547 民生加银养老服务混合 1.3740 5607 -1.79 2658 3.85 1707 9.83 360 16.05 1119 25.02 579 20.53 625 42.68 37.40   0.33
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.7840 455 2.17 2579 4.20 2111 7.84 361 16.04 2795 8.49 133 41.96 1565 28.37 310.41 2010-04-29 1.91
  610005 信达澳银红利回报混合 0.9870 2182 0.51 1053 9.02 268 22.50 362 16.04 443 35.94 4151 -10.88 272 53.17 18.38 2010-07-28 0.70
  163805 中银策略混合 1.1531 4660 -0.05 1448 7.74 854 15.34 363 16.03 1282 23.43 2738 5.23 1094 34.45 210.78 2008-04-03 5.71
  270042 广发纳斯达克100指 2.5364 486 2.12 2594 4.10 2135 7.70 364 16.03 2879 7.97 127 42.91 1550 28.61 206.69 2012-08-15 1.45
  005612 嘉实核心优势股票 1.0830 1671 0.87 1277 8.36 1115 13.52 365 16.02 923 27.56 - - 1090 34.50 8.43    
  000924 宝盈先进制造混合 1.3350 900 1.52 285 14.44 89 29.32 366 15.98 327 40.67 206 34.48 196 56.50 53.31 2014-12-17 5.77
  510150 招商上证消费80ETF 5.3098 3139 0.14 1181 8.66 1329 12.18 367 15.97 1110 25.15 692 18.20 915 36.86 75.11 2010-12-08 0.26
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6960 5224 -0.47 955 9.44 765 16.12 368 15.96 441 36.09 3822 -4.62 396 48.77 69.30 2016-01-21  
  040020 华安升级主题混合 1.4210 5191 -0.42 2194 5.71 980 14.46 369 15.95 268 43.50 1218 12.56 439 47.52 86.78 2011-04-22 2.44
  100020 富国天益价值混合 1.5713 1108 1.31 894 9.68 773 16.07 370 15.94 578 32.69 235 32.92 447 47.33 1208.61 2004-06-15 22.82
  001541 汇添富民营新动力股票 0.9530 1280 1.17 848 9.92 392 20.48 371 15.94 1038 26.23 4014 -7.83 719 40.56 -4.70 2015-08-07 6.78
  001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7610 844 1.61 190 16.28 281 22.29 372 15.93 1817 17.00 3827 -4.66 1613 27.66 -24.30 2015-07-27  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3845 0.07 5268 0.07 5052 -0.48 373 15.90 1899 15.90 164 37.95 4505 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  762001 国金国鑫混合型发起式 1.9139 1538 0.98 1992 6.40 473 19.31 374 15.84 1150 24.77 3326 0.85 624 42.69 173.02 2012-08-28 2.14
  040046 华安纳指100(QDII) 2.5060 534 2.04 2605 4.04 2127 7.73 375 15.82 2715 8.95 132 41.98 1623 27.54 149.60 2013-08-02 0.46
  006227 华宝科技先锋混合 1.1726 1998 0.63 144 17.27 108 28.14 376 15.82 - - - - - - 17.26    
  320010 诺安中证100指数 1.5330 1351 1.12 2180 5.77 1300 12.32 377 15.78 543 33.42 418 24.27 740 39.96 54.10 2009-10-27 1.63
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.3820 1085 1.33 1711 7.10 530 18.57 378 15.77 401 37.44 203 34.74 644 42.13 37.30 2016-01-20 0.64
  001696 南方智造未来股票 1.1150 1994 0.63 452 12.35 344 21.31 379 15.75 848 28.62 1595 10.89 713 40.86 11.00    
  399001 中海上证50指数增强 1.4600 124 3.86 793 10.21 809 15.73 380 15.73 484 34.82 321 27.83 725 40.19 47.90 2010-03-25 1.36
  001230 鹏华医药科技股票 0.6160 5107 -0.33 1821 6.82 1173 13.15 381 15.72 1570 19.80 667 18.64 750 39.82 -38.90 2015-06-02 27.36
  217013 招商中小盘精选混合 1.7170 4947 -0.17 1260 8.41 128 27.23 382 15.72 414 36.98 1415 11.65 579 43.76 71.50 2009-12-25 1.11
  000827 广发百发100指数E 1.1170 698 1.84 157 17.04 148 26.26 383 15.69 310 41.25 598 19.96 248 54.04 41.59 2014-10-30  
  002303 金鹰智慧生活混合 1.0550 351 2.41 888 9.71 904 14.94 384 15.69 1400 22.07 3327 0.85 1428 30.31 6.20 2016-03-23 0.30
  000136 民生加银策略精选混合 2.6180 4858 -0.12 1575 7.44 313 21.69 386 15.67 825 29.00 661 18.74 951 36.23 202.49 2013-06-07 3.97
  000826 广发百发100指数A 1.1190 697 1.84 155 17.12 145 26.34 387 15.66 307 41.33 610 19.78 247 54.10 41.82 2014-10-30 9.36
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 876 1.57 348 13.63 3713 1.81 388 15.66 - - - - 4963 0.00 -15.80 2015-08-13  
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.7030 2762 0.23 2002 6.35 599 17.79 389 15.64 434 36.31 739 17.39 368 49.30 172.22 2008-06-19 3.45
  161818 银华消费分级混合 1.3000 5521 -1.29 1618 7.34 1454 11.28 390 15.63 74 61.14 1309 12.05 131 61.94 38.80 2011-09-28 1.66
  202011 南方优选价值混合A 1.2840 1993 0.63 766 10.41 345 21.27 391 15.59 763 29.86 1132 13.10 592 43.35 361.87 2008-06-18 15.23
  710001 富安达优势成长混合 2.2435 1596 0.93 576 11.32 608 17.70 392 15.58 1014 26.43 2117 8.46 367 49.32 125.19 2011-09-21 7.72
  202027 南方高端装备混合 1.7430 1744 0.81 590 11.21 235 23.03 393 15.58 679 31.12 611 19.72 598 43.23 130.75 2012-09-25 2.91
  163808 中银中证100指数增强 1.5500 1283 1.17 2094 5.98 1274 12.40 394 15.57 597 32.34 453 23.34 819 38.58 57.46 2009-09-04 2.70
  004175 博时鑫泰混合A 1.2804 2390 0.39 2514 4.54 919 14.86 395 15.57 1128 24.95 258 31.40 1830 24.37 45.93    
  110009 易方达价值精选混合 1.1715 5606 -1.79 2475 4.70 1498 11.06 396 15.55 1354 22.70 2064 8.73 834 38.36 364.98 2006-06-13 24.94
  004788 富荣沪深300指数增强A 0.9687 5259 -0.53 1904 6.60 485 19.07 397 15.53 1853 16.58 - - 921 36.77 -2.99    
  004176 博时鑫泰混合C 1.2758 2391 0.39 2519 4.53 923 14.84 398 15.52 1138 24.83 261 31.15 1836 24.29 33.05    
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7360 5255 -0.52 295 14.29 188 24.53 399 15.50 301 41.60 562 20.80 380 49.01 127.60 2014-06-24 2.94
  040016 华安行业轮动混合 1.7303 5178 -0.41 2274 5.41 1176 13.15 400 15.50 318 40.87 352 26.71 390 48.84 201.28 2010-05-11 7.02
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 2428 0.37 4410 0.37 774 16.05 402 15.50 2080 13.98 - - 4673 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  519133 海富通改革驱动混合 1.2300 877 1.57 441 12.52 214 23.72 403 15.48 359 39.10 1164 12.89 235 54.65 44.95 2016-04-28 16.39
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.7458 145 3.53 1066 9.00 274 22.43 404 15.48 180 48.46 - - 500 45.65 76.76    
  519678 银河消费驱动混合 1.7140 5252 -0.52 2435 4.82 1858 9.07 405 15.45 872 28.38 3528 -0.46 724 40.33 71.90 2011-07-29 0.44
  004789 富荣沪深300指数增强 0.9669 5260 -0.53 1914 6.59 490 19.04 406 15.45 1861 16.45 - - 932 36.67 -3.17    
  040015 华安动态混合 1.8330 736 1.77 104 19.39 64 31.92 407 15.41 541 33.45 972 14.33 212 55.77 209.35 2009-12-22 1.61
  004484 泰达宏利业绩股票A 1.1470 893 1.54 1688 7.15 1003 14.30 408 15.40 513 34.10 890 15.27 632 42.52 15.27    
  002220 南方瑞利保本混合 1.2932 1911 0.69 890 9.70 356 21.02 409 15.39 555 33.09 574 20.62 828 38.44 29.30 2015-12-23 10.69
  002573 建信安心保本六号混合 1.3174 5265 -0.53 1828 6.81 1042 14.01 410 15.38 674 31.17 264 31.08 775 39.35 32.26 2016-04-28 41.49
  513100 国泰纳斯达克100 2.9120 489 2.11 2590 4.13 2149 7.64 411 15.35 2957 7.60 135 41.72 1632 27.40 190.10 2013-04-25 1.33
  370024 上投摩根核心优选混合 2.6870 5350 -0.70 798 10.18 561 18.24 412 15.34 508 34.25 3636 -1.80 428 47.72 199.92 2012-11-28 3.75
  001043 工银美丽城镇股票 1.3120 1902 0.69 1927 6.55 1159 13.24 413 15.32 350 39.37 441 23.66 433 47.65 31.70 2015-03-26 6.15
  001608 英大策略优选混合C 1.3602 897 1.52 1782 6.96 613 17.64 414 15.32 695 30.85 232 33.04 748 39.83 36.25 2015-12-02  
  001758 嘉实研究增强混合 1.0890 1604 0.92 1681 7.16 816 15.68 415 15.31 932 27.42 4075 -9.08 668 41.45 9.20    
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9300 5567 -1.58 2558 4.32 619 17.60 416 15.28 97 57.12 184 35.89 104 64.06 93.10 2009-08-03 1.27
  001220 民生加银研究精选混合 0.8520 973 1.43 467 12.24 315 21.68 417 15.27 927 27.50 3505 -0.23 961 36.04 -14.70 2015-05-27 11.95
  001563 华富健康文娱混合 1.1310 5447 -0.96 1367 8.02 867 15.27 418 15.27 993 26.62 1168 12.86 770 39.41 13.20 2015-08-04 0.61
  519126 浦银新经济结构混合 1.3560 5393 -0.81 320 13.98 568 18.19 419 15.25 758 29.95 4054 -8.57 359 49.61 34.50 2014-05-20 0.80
  004485 泰达宏利业绩股票C 1.1357 902 1.52 1717 7.10 1010 14.28 420 15.25 532 33.59 990 14.14 643 42.20 14.14    
  002708 大摩健康产业混合 1.4660 4693 -0.07 896 9.68 467 19.44 421 15.21 504 34.38 128 42.63 533 44.75 46.20 2016-06-30 0.64
  163417 兴全合宜混合A 1.1177 4645 -0.04 2104 5.96 1623 10.32 422 15.20 735 30.31 - - 1134 33.96 11.51    
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 4909 -0.15 2805 3.23 2837 4.34 423 15.19 2574 9.86 853 15.67 4445 0.00 -80.42 2013-12-11  
  005543 银华心诚灵活配置混合 1.0657 5550 -1.47 1803 6.88 1427 11.47 424 15.15 404 37.33 - - 511 45.39 6.50    
  180020 银华成长先锋混合 1.2290 310 2.53 270 14.60 210 23.80 425 15.14 439 36.13 1177 12.79 236 54.64 24.66 2010-10-08 1.64
  005207 南方高端装备混合C 1.7190 1729 0.82 599 11.17 246 22.81 426 15.13 751 30.09 - - 634 42.43 71.20    
  000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0850 4965 -0.18 962 9.41 897 15.00 427 15.12 1935 15.49 3949 -6.65 1337 31.35 8.10 2015-01-29 0.60
  001417 汇添富医疗服务混合 1.1620 4422 0.00 1115 8.84 492 19.03 428 15.12 1656 18.91 191 35.64 964 35.96 15.70 2015-06-18 149.20
  002955 融通新趋势混合 1.0510 2884 0.19 1340 8.13 422 19.98 429 15.12 398 37.57 2603 5.95 616 42.80 5.10 2016-08-17 2.52
  001675 江信同福混合A 1.0592 2833 0.21 1730 7.06 1136 13.40 430 15.11 709 30.63 3157 2.29 669 41.45 10.60 2015-08-28 0.58
  001270 英大灵活配置混合A 1.1139 5174 -0.41 2400 4.97 1166 13.22 431 15.09 1024 26.33 599 19.95 1488 29.61 34.05 2015-05-07 6.22
  002446 广发稳鑫保本混合 1.2610 5352 -0.71 1652 7.24 709 16.68 432 15.08 1741 17.99 576 20.59 2192 17.99 25.90 2016-03-21 16.19
  002167 南方顺康保本混合 1.1622 1201 1.22 1673 7.18 1161 13.24 433 15.07 780 29.55 1545 11.10 1121 34.10 16.88 2015-11-26 20.42
  002562 泓德泓益量化混合 1.1510 1783 0.79 1811 6.85 832 15.55 434 15.07 431 36.39 920 14.88 576 43.87 39.12 2016-04-26 3.70
  001607 英大策略优选混合A 1.4108 898 1.52 1783 6.96 655 17.31 435 15.07 728 30.40 628 19.33 776 39.34 41.30 2015-12-02 0.88
  003714 英大睿盛混合C 1.2014 738 1.77 1511 7.56 573 18.08 436 15.06 545 33.35 550 21.25 631 42.53 30.01    
  040035 华安逆向策略混合 3.1110 2214 0.49 688 10.75 204 23.93 437 15.05 198 47.63 1298 12.12 347 50.00 336.90 2012-08-16 7.41
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.5560 4973 -0.19 2290 5.33 477 19.27 438 15.04 442 36.01 898 15.13 744 39.91 193.36 2011-12-13 0.72
  450001 国富中国收益混合 1.0478 2477 0.35 2647 3.89 1282 12.35 439 15.02 768 29.82 580 20.49 1252 32.44 356.36    
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.2130 1285 1.17 2058 6.13 1436 11.41 440 15.00 672 31.20 3021 3.30 976 35.76 90.04 2014-12-03 2.39
  000418 景顺成长之星股票 2.1160 2507 0.33 434 12.65 362 20.89 441 15.00 369 38.59 449 23.44 265 53.47 110.10 2013-12-13 0.39
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2806 2256 0.46 2568 4.27 1061 13.86 442 14.99 408 37.21 432 23.90 383 48.94 151.67 2007-01-29 25.54
  000955 南方产业活力股票 1.1430 5380 -0.78 537 11.51 468 19.44 443 14.99 1539 20.32 4098 -9.50 985 35.59 14.30 2015-01-27 15.52
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3464 2260 0.46 2566 4.27 1063 13.84 444 14.95 409 37.20 429 23.94 388 48.89 112.10 2015-10-08  
  217017 招商上证消费80ETF联接 1.6628 3182 0.12 1334 8.15 1444 11.37 445 14.95 1268 23.55 764 16.92 1098 34.43 66.38 2010-12-08 0.79
  519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6880 5262 -0.53 1183 8.65 868 15.26 446 14.95 483 34.83 3876 -5.50 440 47.46 68.40 2013-12-04 0.71
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.9930 569 2.00 2652 3.87 2216 7.30 447 14.94 2816 8.35 142 40.58 1703 26.35 98.50 2014-11-13 1.46
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.1540 5364 -0.73 1387 7.94 1647 10.17 448 14.93 688 30.98 479 22.71 710 40.88 279.30 2011-12-20 5.78
  001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1640 433 2.21 220 15.50 271 22.48 449 14.93 991 26.64 - - 607 42.95 15.50    
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6679 3147 0.13 1862 6.72 2095 7.94 450 14.90 502 34.42 3087 2.81 560 44.25 168.31 2005-03-08 20.19
  001676 江信同福混合C 1.0391 2887 0.19 1752 7.02 1151 13.30 451 14.90 748 30.14 3317 0.94 690 41.12 7.98 2015-08-28  
  001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0610 4976 -0.19 931 9.52 914 14.88 452 14.88 1958 15.25 3980 -7.19 1364 31.10 5.80 2015-06-16  
  002132 广发鑫享灵活配置混合 0.9970 753 1.75 502 11.88 1131 13.42 453 14.87 1425 21.80 3763 -3.79 1020 35.11 -1.10 2016-01-15 3.00
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.2600 2403 0.38 1218 8.53 401 20.29 454 14.87 605 32.18 780 16.69 691 41.11 35.83 2012-12-24  
  002628 招商安博保本混合A 1.2623 2828 0.21 2804 3.24 981 14.44 455 14.85 1049 26.08 421 24.16 1526 29.08 26.02 2016-05-25 11.51
  519087 新华优选分红混合 0.8662 379 2.35 2136 5.88 1529 10.95 456 14.83 567 32.84 543 21.39 721 40.41 533.23 2005-09-16 14.95
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5350 526 2.06 164 16.84 68 31.59 457 14.83 226 46.00 1636 10.69 370 49.27 53.30 2014-09-26 2.49
  001959 华商乐享互联混合 0.8470 2732 0.24 70 21.41 155 26.12 458 14.81 233 45.44 3445 0.00 100 65.04 -15.50 2015-12-18 2.67
  519020 国泰金泰平衡混合A 1.2461 2418 0.38 1214 8.54 403 20.28 459 14.80 611 32.06 879 15.40 698 41.00 22.17 2012-12-24 2.26
  000778 鹏华先进制造股票 1.7320 5070 -0.29 2201 5.68 940 14.71 460 14.79 660 31.34 2702 5.42 561 44.25 73.10 2014-11-04 8.86
  206011 鹏华美国房地产 1.1200 26 7.07 1153 8.74 1281 12.37 461 14.78 4326 2.05 1844 9.73 1760 25.46 53.22 2011-11-25 0.92
  398011 中海分红增利混合 0.9433 1199 1.22 194 16.17 152 26.18 462 14.77 324 40.76 510 21.95 229 54.99 235.16 2005-06-16 6.57
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.6176 995 1.42 1786 6.96 1213 12.86 463 14.76 657 31.41 970 14.36 693 41.10 62.70    
  000628 大成高新产业股 1.8440 2044 0.60 2130 5.89 1602 10.44 464 14.75 604 32.19 398 24.71 1201 33.14 85.20 2015-02-03 1.37
  001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.4370 1081 1.34 480 12.15 146 26.32 465 14.74 1700 18.42 3660 -2.17 494 45.90 44.00 2015-06-26 1.66
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6442 3222 0.12 1344 8.12 1458 11.26 466 14.73 1319 23.06 852 15.70 1128 34.06 64.53    
  001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1770 1044 1.37 477 12.17 144 26.34 467 14.67 1718 18.24 3675 -2.56 498 45.68 18.00 2015-06-26  
  002624 广发优企精选混合 1.4980 3179 0.13 2531 4.45 1533 10.93 468 14.66 840 28.76 131 42.09 1399 30.61 57.86 2016-08-04 2.58
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 4868 -0.13 2814 3.19 2850 4.31 469 14.65 2564 9.92 845 15.76 4449 0.00 56.35 2013-12-11  
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9749 2272 0.45 657 10.90 257 22.66 470 14.63 1234 23.97 3203 1.90 512 45.39 -2.62 2016-01-21 6.20
  180031 银华中小盘混合 2.5440 2177 0.51 864 9.81 927 14.82 471 14.61 89 59.59 190 35.68 206 55.99 433.02 2012-06-20 14.19
  450003 国富潜力组合混合 1.4080 1774 0.79 1860 6.73 1511 11.01 472 14.61 315 40.92 552 21.20 554 44.38 185.10 2007-03-22 12.44
  100026 富国天合稳健优选混合 1.4277 1143 1.28 531 11.57 769 16.10 473 14.60 834 28.83 456 23.32 836 38.33 600.55 2006-11-15 18.17
  164508 国富中证100指数增强分级 1.1010 1140 1.28 1855 6.74 1672 10.03 474 14.58 946 27.21 865 15.54 1177 33.49 14.29 2015-03-26 1.86
  002629 招商安博保本混合C 1.2392 2872 0.20 2810 3.20 1008 14.29 475 14.56 1086 25.46 472 22.86 1548 28.63 23.72 2016-05-25  
  000263 工银信息产业混合 1.8340 2104 0.55 637 10.99 167 25.47 476 14.56 270 43.38 371 25.90 311 51.50 108.81 2013-11-11 4.45
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.6100 972 1.43 1763 7.00 1232 12.75 477 14.55 664 31.31 957 14.47 712 40.86 112.24 2010-04-23 1.43
  002340 富国价值优势混合 1.5610 2282 0.45 1096 8.90 297 21.95 478 14.55 967 26.88 803 16.33 300 51.99 56.70 2016-04-08 1.12
  002537 平安大华安盈保本混合 1.2061 5126 -0.35 1738 7.05 1059 13.87 479 14.53 1781 17.45 745 17.33 2276 16.20 20.03 2016-04-22 13.89
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.7413 1529 0.98 1915 6.58 1518 10.98 480 14.51 824 29.01 473 22.85 968 35.91 119.86 2012-08-01 1.50
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3260 4913 -0.15 1268 8.39 1310 12.27 481 14.51 80 60.73 91 49.43 86 68.11 31.80 2015-09-10 0.21
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.2787 5095 -0.31 2275 5.39 509 18.83 482 14.50 653 31.44 - - 537 44.62 26.92    
  000824 圆信永丰双红利混合A 1.2910 2008 0.62 2076 6.06 1658 10.12 483 14.50 727 30.41 1002 14.03 771 39.40 170.00 2014-11-19 20.86
  580005 东吴进取策略混合 1.1220 1469 1.03 1420 7.85 977 14.50 484 14.50 767 29.83 1950 9.21 1047 34.88 74.99 2009-05-06 11.23
  001548 天弘上证50指数A 1.2337 996 1.41 2087 6.01 1554 10.79 485 14.46 774 29.65 630 19.29 1111 34.27 24.05 2015-07-16 1.52
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9620 2273 0.45 664 10.87 262 22.55 486 14.45 1261 23.64 3282 1.21 520 45.15 -3.91 2016-01-21  
  001053 南方创新经济混合 1.4260 5485 -1.11 827 10.03 379 20.64 487 14.45 771 29.75 358 26.42 876 37.51 42.60 2015-03-24 10.69
  002271 招商安弘保本混合 1.3621 5166 -0.40 1120 8.83 716 16.61 488 14.44 1093 25.40 288 30.10 1795 24.94 35.56 2015-12-29 18.80
  519644 银河智联主题混合 1.2080 5535 -1.39 956 9.44 699 16.86 489 14.42 339 40.07 300 29.12 307 51.70 20.60 2015-12-17 3.38
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3900 4886 -0.14 1291 8.31 1326 12.19 490 14.42 83 60.58 78 51.93 87 68.00 38.10 2015-09-10  
  510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0480 5506 -1.23 3452 1.35 5229 -7.17 491 14.41 4722 -1.87 3953 -6.68 2377 14.79 4.80 2011-04-07 0.61
  001271 英大灵活配置混合B 1.0749 5187 -0.42 2412 4.94 1188 13.01 492 14.41 1203 24.26 729 17.52 1572 28.25 29.97 2015-05-07  
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1930 1263 1.18 2174 5.78 1930 8.77 493 14.38 775 29.64 707 17.88 995 35.40 20.03    
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2433 937 1.47 1678 7.17 728 16.53 494 14.37 852 28.60 - - 1401 30.58 24.29    
  001549 天弘上证50指数C 1.2207 1008 1.40 2093 5.99 1562 10.73 495 14.35 792 29.39 658 18.77 1124 34.08 22.74 2015-07-16  
  519672 银河蓝筹精选混合 2.6650 476 2.13 578 11.30 166 25.48 496 14.34 346 39.90 980 14.24 319 51.27 167.90 2010-07-16 1.47
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3890 578 1.99 168 16.75 72 31.34 497 14.34 240 44.93 1989 9.04 412 48.34 38.70 2014-09-26  
  020022 国泰保本混合 1.6300 1370 1.11 2051 6.16 667 17.19 498 14.33 591 32.47 858 15.62 732 40.07 91.82 2011-04-19 1.25
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.4693 5237 -0.49 805 10.15 1348 12.02 499 14.31 66 62.86 - - 159 58.79 47.18    
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.8054 461 2.16 2662 3.83 2208 7.34 500 14.30 3325 6.16 143 40.51 1706 26.28 79.92 2015-06-10 0.30
  000056 建信消费升级混合 2.0390 5379 -0.78 1814 6.84 1265 12.48 501 14.30 662 31.32 2416 7.06 753 39.75 104.60 2013-06-14 0.39
  002415 融通通盈保本混合 1.2518 2009 0.62 2984 2.48 1323 12.19 502 14.30 1829 16.86 555 21.03 2335 15.35 25.27 2016-03-15 6.85
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.3738 5218 -0.46 889 9.70 443 19.70 503 14.25 229 45.67 2163 8.24 160 58.79 150.88 2006-12-01 3.64
  002770 安信新回报混合A 1.5825 5539 -1.42 2259 5.46 1266 12.46 504 14.24 193 48.02 73 52.83 609 42.95 65.62 2016-05-09 3.51
  002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.1463 2024 0.61 1554 7.48 1395 11.63 505 14.22 813 29.11 - - 749 39.83 14.69    
  001985 富国低碳新经济混合 1.6810 1711 0.84 253 14.84 195 24.28 506 14.22 245 44.74 290 29.85 153 59.30 67.90 2015-12-18 4.66
  040004 华安宝利配置混合 1.4190 5400 -0.84 2777 3.34 1730 9.72 507 14.22 361 39.00 638 19.20 504 45.55 1030.50 2004-08-24 14.24
  150195 富国移动互联指分B 1.0400 116 3.94 18 36.65 9 54.50 508 14.21 45 70.65 4320 -17.35 9 148.55 -80.33 2014-09-02  
  005053 银河量化价值混合 1.0508 912 1.50 1931 6.54 1091 13.70 509 14.20 976 26.77 - - 982 35.66 5.57    
  168401 红土精选混合 1.3026 2055 0.59 547 11.46 515 18.75 510 14.19 574 32.71 335 27.25 1194 33.26 29.78    
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.7140 1560 0.96 1939 6.52 1547 10.82 511 14.17 880 28.25 547 21.30 1000 35.35 116.57 2015-04-01  
  450008 国富沪深300指数 1.1970 1698 0.84 1693 7.14 1101 13.62 512 14.16 738 30.26 1616 10.79 809 38.68 61.31 2009-09-03 17.16
  003025 新华红利回报混合 1.1527 3069 0.16 1988 6.40 1386 11.72 513 14.16 954 27.07 458 23.26 1557 28.53 26.32    
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.2682 5100 -0.32 2291 5.33 522 18.67 514 14.15 710 30.62 - - 572 43.98 25.81    
  270041 广发消费品精选混合 2.8480 5390 -0.80 2973 2.52 2253 7.18 515 14.13 1112 25.14 746 17.27 1367 31.07 185.20 2012-06-12 1.69
  002771 安信新回报混合C 1.5704 5538 -1.42 2264 5.44 1273 12.41 516 14.13 196 47.74 80 51.90 620 42.75 64.37 2016-05-09  
  519002 华安安信消费混合 1.8100 4941 -0.17 783 10.28 531 18.57 517 14.10 102 56.43 588 20.23 139 60.87 130.79 2013-05-23 8.64
  000884 民生加银优选股票 1.4610 4401 0.00 1388 7.93 610 17.69 518 14.10 1677 18.65 474 22.85 1059 34.78 45.70 2014-12-19 2.26
  005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0702 1289 1.16 2189 5.73 1962 8.64 519 14.09 816 29.08 - - 1040 34.92 7.68    
  003498 前海联合添和纯债A 1.2313 3869 0.07 506 11.84 1121 13.50 520 14.08 1746 17.91 514 21.86 2314 15.64 24.27    
  000574 宝盈新价值混合 1.4970 5648 -2.22 3077 2.18 2579 5.56 521 14.08 216 46.67 3202 1.90 360 49.60 125.56 2014-04-10 10.72
  001054 工银新金融股票 1.2400 1750 0.81 1522 7.54 847 15.44 522 14.06 383 38.20 717 17.74 480 46.17 24.10 2015-03-19 12.26
  000825 圆信永丰双红利混合C 1.2630 1985 0.64 2083 6.03 1680 9.98 523 14.04 796 29.29 1306 12.08 812 38.62 155.19 2014-11-19  
  001927 华夏消费升级混合A 1.7410 5478 -1.08 1327 8.18 1445 11.35 524 14.04 862 28.48 373 25.88 1011 35.24 74.60 2016-02-03 2.45
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5520 111 3.97 202 15.95 200 24.11 525 14.02 264 43.77 63 56.37 315 51.40 57.00    
  162412 华宝中证医疗指分 1.0687 621 1.94 691 10.73 328 21.47 526 14.01 1452 21.44 777 16.71 652 41.94 -58.93 2015-05-21 5.16
  001707 诺安高端制造股票 1.2090 87 4.48 151 17.20 1074 13.79 527 14.00 330 40.56 715 17.77 175 57.74 21.30    
  002291 诺安安鑫保本混合 1.1401 5643 -2.16 2485 4.66 2077 8.05 528 13.99 649 31.49 1233 12.48 629 42.59 13.94 2016-02-16 37.93
  070019 嘉实价值优势混合 1.3890 2803 0.22 1745 7.03 1523 10.97 530 13.98 1509 20.68 412 24.43 1594 27.94 115.63 2010-06-07 5.15
  270002 广发稳健增长混合 1.4142 4640 -0.04 2872 2.89 1947 8.69 531 13.96 1396 22.13 320 27.84 1818 24.57 896.99 2004-07-26 25.96
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 2005 0.62 307 14.11 2643 5.28 532 13.95 4923 -17.64 - - 4926 0.00 -18.30 2015-06-04  
  163822 中银主题策略混合 1.7870 1633 0.90 1342 8.12 187 24.53 533 13.95 693 30.88 4042 -8.41 747 39.84 86.99 2012-07-25 1.48
  000763 工银新财富混合 1.7540 2181 0.51 2068 6.10 1254 12.56 534 13.94 1206 24.26 712 17.84 1794 24.96 75.70 2014-09-19 10.33
  610006 信达澳银产业升级混合 1.3000 923 1.49 316 14.03 191 24.35 535 13.93 890 28.17 3943 -6.51 475 46.32 84.66 2011-06-13 1.58
  000805 中银新经济混合 1.1250 964 1.44 1867 6.71 815 15.68 536 13.93 1238 23.93 4247 -14.40 945 36.35 12.90 2014-09-30 5.77
  202009 南方盛元红利混合 0.8550 1885 0.71 1459 7.72 1054 13.92 537 13.92 1629 19.19 3947 -6.59 1183 33.39 43.49 2008-03-21 12.01
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.2387 85 4.51 163 16.85 859 15.32 538 13.91 585 32.62 1209 12.63 666 41.47 22.41    
  202001 南方稳健成长混合 1.4382 5184 -0.41 812 10.13 673 17.13 539 13.90 1423 21.86 2215 8.01 1230 32.68 443.21 2001-09-28 15.36
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3600 1931 0.67 1045 9.06 238 22.97 540 13.90 415 36.96 1231 12.49 365 49.45 38.86 2015-05-19 2.04
  001725 汇添富高端制造股票 1.4010 5288 -0.57 2673 3.77 2164 7.52 541 13.89 1599 19.52 498 22.13 1513 29.22 40.20    
  960002 华夏回报混合H 1.5360 5214 -0.45 2498 4.62 2026 8.33 542 13.88 1225 24.06 530 21.64 1511 29.22 71.62 2015-12-29  
  002001 华夏回报混合A 1.5360 5212 -0.45 2496 4.62 2024 8.33 543 13.88 1224 24.06 529 21.64 1514 29.22 1154.66 2003-09-05 68.75
  481013 工银消费服务混合 1.6040 5409 -0.87 2492 4.64 2080 8.03 544 13.87 1293 23.34 833 15.93 1320 31.55 116.02 2011-04-21 6.84
  001623 兴业国企改革混合 1.3880 1876 0.72 1906 6.60 1081 13.75 545 13.84 1074 25.68 673 18.60 1140 33.91 39.00 2015-09-17 1.18
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.2110 1160 1.26 177 16.59 190 24.43 546 13.83 302 41.58 489 22.40 232 54.70 20.20 2015-11-11 0.80
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.2110 5471 -1.06 363 13.50 1798 9.39 547 13.82 - - - - 4827 0.00 21.10 2015-08-06  
  002021 华夏回报二号混合 1.2880 5219 -0.46 2516 4.54 2039 8.25 548 13.82 1158 24.69 480 22.63 1431 30.29 545.51 2006-08-14 40.02
  560006 益民核心增长混合 1.4950 5498 -1.19 2010 6.31 2239 7.22 549 13.81 1267 23.56 2744 5.19 1499 29.42 50.00 2012-08-16 0.67
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.9864 493 2.10 2660 3.84 2322 6.86 550 13.79 2846 8.17 243 32.53 1860 24.00 98.64 2013-12-05 2.47
  001928 华夏消费升级混合C 1.7100 5463 -1.04 1322 8.20 1468 11.21 551 13.79 911 27.87 397 24.71 1054 34.80 71.60 2016-02-03  
  217009 招商核心价值混合 1.2846 2300 0.44 2015 6.28 758 16.17 552 13.76 521 33.86 824 16.00 461 46.69 43.50 2007-03-30 10.35
  005267 嘉实价值精选股票 1.0952 590 1.97 1241 8.47 1662 10.09 553 13.73 1309 23.18 - - 1605 27.81 8.74    
  202002 南方稳健成长贰号混合 0.4934 5188 -0.42 837 9.97 686 17.00 554 13.70 1443 21.55 2250 7.83 1260 32.32 197.82 2006-07-25 40.32
  000945 华夏医疗健康混合A 1.5680 2067 0.58 965 9.40 524 18.63 555 13.70 2302 12.15 1647 10.64 1007 35.30 56.00 2015-02-02 21.33
  050010 博时特许价值 1.9760 556 2.01 219 15.56 123 27.48 556 13.69 95 58.08 671 18.61 63 75.49 176.43 2008-05-28 1.81
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0756 5283 -0.56 2085 6.02 663 17.22 557 13.67 546 33.30 - - 547 44.45 7.27    
  112002 易方达策略成长二号混合 1.0470 5493 -1.13 609 11.13 165 25.51 558 13.67 986 26.72 3268 1.34 515 45.35 219.46 2006-08-16 12.14
  150250 招商中证银行指数分级B 1.1167 596 1.96 3183 1.85 1676 10.00 559 13.65 313 41.01 1677 10.52 341 50.27 12.84 2015-05-20  
  398001 中海优质成长混合 0.5157 1887 0.71 389 13.11 139 26.64 560 13.64 506 34.30 2482 6.64 312 51.49 502.22 2004-09-28 33.63
  005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.2489 2167 0.52 1343 8.12 553 18.31 561 13.64 1538 20.36 - - 788 39.19 24.91    
  310388 申万菱信消费增长混合 1.5160 5253 -0.52 1996 6.38 1071 13.79 562 13.62 336 40.24 423 24.05 351 49.83 111.34 2009-06-12 0.98
  001060 前海开源高端装备制造混合 1.4570 2007 0.62 854 9.86 448 19.67 563 13.62 1131 24.89 330 27.51 796 38.92 46.00 2015-03-27 2.85
  050014 博时创业成长混合 2.0870 1673 0.87 881 9.73 576 18.04 564 13.61 1514 20.64 2957 3.83 981 35.70 122.63 2010-06-01 2.34
  001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4250 2744 0.24 933 9.51 846 15.45 565 13.60 1457 21.37 4422 -21.98 954 36.10 -57.40 2015-04-30 84.16
  260101 景顺长城优选混合 2.5424 1844 0.74 704 10.65 770 16.09 566 13.60 741 30.24 255 31.66 1148 33.77 1211.74 2003-10-24 5.80
  519933 长信利发债券 1.0543 4033 0.05 4877 0.21 4783 0.65 567 13.60 1534 20.39 581 20.45 2125 18.99 21.26 2016-06-28 0.17
  519193 万家消费成长 1.6308 416 2.23 321 13.97 499 18.96 568 13.58 147 50.62 226 33.35 251 53.99 63.89    
  163411 兴全精选混合 1.9841 3132 0.14 407 12.93 220 23.54 569 13.57 476 34.94 101 46.90 436 47.58 128.72 2011-08-03 6.94
  001513 易方达信息产业混合 1.5410 1238 1.19 224 15.36 48 34.72 570 13.55 373 38.51 252 31.81 200 56.41 52.50   2.37
  150124 建信央视50B 0.8128 1037 1.38 156 17.04 177 24.99 571 13.52 126 52.85 3357 0.56 33 99.78 141.20 2013-03-28  
  005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.9420 566 2.00 865 9.81 808 15.74 572 13.52 1671 18.73 - - 1370 31.02 -5.86    
  350002 天治品质优选混合 0.6974 1189 1.23 2344 5.18 562 18.23 573 13.51 2343 11.81 4251 -14.53 1800 24.89 154.60 2005-01-12 0.40
  450004 国富深化价值混合 1.3210 2571 0.30 1928 6.54 520 18.71 574 13.50 907 27.91 536 21.55 835 38.36 90.86 2008-07-03 1.91
  001179 德邦大健康混合 1.1714 1700 0.84 1232 8.50 1582 10.58 575 13.48 963 26.92 348 26.80 1036 34.94 28.04 2015-04-29 2.28
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8470 4927 -0.16 538 11.49 334 21.40 576 13.48 773 29.68 4430 -22.72 481 46.12 84.40 2016-01-21  
  000946 华夏医疗健康混合C 1.5320 2053 0.59 966 9.40 534 18.49 577 13.47 2363 11.64 1877 9.55 1049 34.84 52.50 2015-02-02  
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3110 765 1.73 803 10.16 283 22.18 578 13.45 473 34.98 - - 549 44.42 31.75    
  519773 交银施罗德数据产业混合 1.0790 991 1.42 402 12.97 61 32.22 579 13.45 292 41.85 296 29.50 106 64.01 7.10 2016-08-16 11.86
  400001 东方龙混合 1.0159 5305 -0.60 2282 5.37 1743 9.63 580 13.45 787 29.49 3890 -5.70 1232 32.67 407.29 2004-11-25 5.49
  000717 融通转型三动力灵活混合 1.6550 918 1.49 109 19.05 109 28.09 581 13.44 517 33.96 359 26.41 871 37.68 63.70 2015-01-16 0.91
  162204 泰达宏利行业混合 3.7913 5346 -0.69 941 9.48 506 18.89 582 13.44 417 36.92 821 16.04 418 48.18 558.22 2004-07-09 1.47
  001403 招商国企改革主题混合 0.9600 343 2.45 188 16.30 277 22.36 583 13.43 1204 24.26 3790 -4.18 587 43.52 -3.70 2015-06-29 12.05
  377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8370 5011 -0.22 555 11.43 343 21.31 584 13.43 782 29.54 4052 -8.54 484 46.06 116.95 2010-01-28 4.00
  110002 易方达策略成长混合 3.4400 5480 -1.09 612 11.13 171 25.27 585 13.42 1015 26.41 3141 2.41 523 45.06 548.98 2003-12-09 4.31
  163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4826 169 3.25 127 18.07 213 23.75 586 13.41 1667 18.76 3908 -5.94 1082 34.57 169.86 2006-01-20 12.23
  510710 博时上证50ETF 3.3447 927 1.48 2011 6.30 1758 9.57 587 13.40 805 29.19 634 19.23 1109 34.31 3.40 2015-05-27 0.46
  519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9150 4432 0.00 2016 6.27 657 17.31 588 13.38 983 26.73 363 26.03 639 42.30 -8.50 2015-05-25 18.94
  000549 华安大国新经济股票 2.0450 857 1.60 159 17.02 206 23.86 589 13.37 299 41.61 2561 6.21 177 57.63 103.50 2014-04-14 1.25
  519026 海富通中小盘混合 0.8780 5431 -0.92 1217 8.53 205 23.93 590 13.37 1183 24.46 4390 -19.91 580 43.69 -13.50 2010-04-14 1.92
  002256 金信新能源汽车混合 0.9510 4474 0.00 1207 8.56 1168 13.21 591 13.35 498 34.51 4142 -10.70 432 47.67 -4.90 2016-04-01 0.30
  002553 博时创业成长混合C 2.0990 1677 0.86 886 9.72 587 17.92 592 13.34 1556 20.01 3086 2.84 1012 35.24 109.90 2016-03-22  
  005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.9380 559 2.00 870 9.78 824 15.64 593 13.34 1710 18.36 - - 1390 30.76 -6.26    
  770001 德邦优化配置混合 1.0853 3794 0.08 1587 7.40 1482 11.14 594 13.25 1151 24.77 636 19.22 946 36.31 90.96 2012-09-25 0.12
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.4014 552 2.01 2687 3.72 2364 6.62 595 13.24 2897 7.89 272 30.71 1922 22.81 152.01 2012-06-14 1.23
  000404 易方达新兴成长混合 2.4730 813 1.66 510 11.79 75 31.00 596 13.23 818 29.06 3522 -0.41 156 58.90 144.70 2013-11-28 12.76
  006202 交银核心资产混合 1.1578 1612 0.92 1309 8.23 1043 14.00 597 13.23 - - - - - - 15.19    
  481001 工银核心价值混合A 0.3119 1805 0.77 1971 6.44 1349 12.02 598 13.23 1403 22.04 2267 7.74 1516 29.21 615.05 2005-08-31 142.21
  240014 华宝中证100 1.5097 1433 1.05 1989 6.40 1522 10.97 599 13.21 687 30.99 591 20.12 905 36.96 50.97 2009-09-29 5.75
  005521 华安红利精选混合 1.0004 2910 0.19 2312 5.26 1751 9.59 600 13.15 1077 25.64 - - 920 36.78 0.64    
  003713 英大睿盛混合A 1.1662 794 1.69 1615 7.35 683 17.03 601 13.15 826 28.96 732 17.49 780 39.25 26.18    
  040008 华安策略优选混合 1.8073 2544 0.31 2375 5.06 1870 9.01 602 13.15 1001 26.55 560 20.87 894 37.19 81.96 2007-08-02 47.25
  005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1042 1646 0.89 906 9.63 720 16.60 603 13.15 1631 19.18 - - 718 40.58 9.93    
  001703 银华沪港深增长股票 1.5590 1462 1.03 1375 7.99 1251 12.57 604 13.14 1222 24.07 481 22.61 1076 34.62 67.67 2016-08-10 1.65
  502056 广发医疗指数分级 1.1852 692 1.85 685 10.77 409 20.21 605 13.14 1433 21.67 617 19.60 686 41.19 -21.14 2015-07-23 1.16
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.2650 1564 0.96 2815 3.18 1447 11.34 606 13.12 644 31.57 583 20.42 966 35.94 39.81 2015-08-27 8.11
  000462 农银主题轮动混合 1.2183 2437 0.37 1147 8.76 702 16.79 607 13.09 609 32.10 3284 1.20 353 49.75 21.85 2015-04-10 4.40
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2620 5389 -0.79 2859 2.94 2384 6.50 608 13.09 2043 14.29 542 21.43 1828 24.43 78.36 2013-08-09 0.95
  005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9669 1803 0.77 1087 8.92 521 18.67 609 13.08 1096 25.37 - - 756 39.69 -3.18    
  000354 长盛城镇化主题混合 1.2880 183 3.14 94 19.96 232 23.08 610 13.07 909 27.87 3959 -6.84 733 40.04 94.94 2013-11-12 1.26
  377010 上投摩根阿尔法混合 3.0494 1132 1.28 1536 7.50 943 14.70 611 13.05 1681 18.63 4439 -23.20 685 41.19 407.35 2005-10-11 6.10
  001192 上投摩根整合驱动混合 0.6140 1311 1.15 2147 5.85 1396 11.62 612 13.05 2297 12.23 4233 -13.74 1017 35.16 -38.50 2015-04-23 18.83
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 3299 0.10 3595 1.15 1234 12.74 613 13.02 4717 -1.70 3973 -7.00 2389 14.55 -3.74 2015-12-29 10.30
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 2.0620 5501 -1.20 3861 0.79 2710 4.91 614 13.01 4476 0.74 246 32.34 1947 22.24 105.00 2013-06-14 0.46
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8230 2205 0.50 681 10.80 660 17.28 615 13.00 241 44.92 899 15.13 471 46.43 161.14 2011-05-06 3.71
  200007 长城安心回报混合 1.1280 5528 -1.35 2325 5.23 1156 13.25 616 12.98 1329 22.90 1745 10.19 1181 33.45 226.99 2006-08-22 22.27
  161213 国投中证消费指数 1.6950 5078 -0.29 1314 8.22 1435 11.41 617 12.97 830 28.91 964 14.41 675 41.35 69.90 2010-12-16 0.44
  020015 国泰区位优势混合 2.6870 1208 1.21 2121 5.92 594 17.83 618 12.97 781 29.55 3105 2.68 658 41.73 179.50 2009-05-27 1.25
  005351 添富行业整合混合 1.0630 998 1.41 1137 8.77 936 14.73 619 12.97 1590 19.58 - - 1561 28.50 6.46    
  001430 中邮乐享收益混合 1.3370 1714 0.83 2415 4.93 717 16.61 620 12.97 1769 17.63 506 22.02 2216 17.53 41.42 2015-06-15 6.43
  340008 兴全有机增长混合 2.5091 1757 0.80 1526 7.54 1392 11.67 621 12.96 458 35.52 2537 6.30 857 37.89 229.00 2009-03-25 12.17
  000398 华富灵活配置混合 0.9740 2172 0.51 3828 0.83 1649 10.16 622 12.96 2641 9.42 3877 -5.52 2449 13.62 19.75 2013-12-18 0.24
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5620 1808 0.77 1068 9.00 791 15.88 623 12.94 560 32.94 2831 4.62 784 39.22 56.20 2013-03-19 3.21
  202213 南方安心保本混合 1.1860 1725 0.82 1705 7.12 932 14.78 624 12.92 2059 14.15 774 16.73 2468 13.38 75.18 2012-12-21 32.98
  001861 富安达健康人生混合 1.2715 4671 -0.06 1569 7.44 459 19.52 625 12.91 1439 21.60 446 23.48 869 37.69 26.54 2015-11-25 1.18
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4750 5362 -0.73 3700 0.99 2782 4.55 626 12.91 2480 10.47 212 34.02 1902 23.21 145.80 2010-05-25 1.54
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3940 202 3.03 1006 9.22 903 14.97 627 12.89 651 31.46 1597 10.88 731 40.09 45.90 2009-05-12 1.10
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 4369 0.00 5335 0.00 2299 6.96 628 12.88 2542 10.06 - - 4659 0.00 -83.70 2015-09-23  
  002833 华夏新锦绣混合A 1.1404 1675 0.86 1837 6.78 1111 13.53 629 12.87 740 30.24 2212 8.03 841 38.28 14.34 2016-08-24 2.07
  005526 工银新生代消费混合 1.2782 2219 0.49 828 10.03 470 19.42 630 12.85 219 46.51 - - 443 47.44 27.30    
  310328 申万菱信新动力混合 0.6368 5307 -0.61 2204 5.67 1294 12.33 631 12.85 571 32.76 1977 9.09 700 40.98 333.60 2005-11-10 14.98
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4880 5122 -0.34 1910 6.60 979 14.49 632 12.84 915 27.80 237 32.92 626 42.65 55.65 2015-10-28 0.52
  005186 长安鑫兴混合A 1.1377 5192 -0.42 1447 7.74 1360 11.93 633 12.83 764 29.86 - - 1115 34.21 13.54    
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.7020 914 1.50 549 11.45 411 20.20 634 12.83 267 43.55 100 47.31 556 44.31 91.35 2015-12-30 1.50
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3110 5500 -1.20 503 11.88 181 24.89 635 12.81 1243 23.88 4374 -19.15 522 45.08 170.69 2009-10-19 11.92
  159905 工银深证红利ETF 1.9264 5028 -0.23 1779 6.97 1834 9.17 636 12.80 178 48.59 280 30.52 305 51.74 94.32 2010-11-05 2.45
  000336 农银研究精选混合 1.3213 1259 1.19 246 15.00 493 19.03 637 12.79 1987 14.88 4035 -8.24 608 42.95 31.99 2013-11-05 2.18
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.3789 123 3.87 753 10.46 1038 14.03 638 12.78 191 48.13 674 18.59 275 52.96 141.24 2014-06-26 9.24
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.4154 539 2.03 623 11.04 793 15.85 639 12.78 1812 17.10 3324 0.87 1952 22.18 40.98 2016-08-04  
  002627 招商丰源混合C 1.2100 1504 1.00 4280 0.41 5072 -0.66 640 12.77 1477 21.12 - - 4556 0.00 21.00    
  510050 华夏上证50ETF 3.0340 974 1.43 2039 6.20 1884 8.96 641 12.75 1092 25.40 1113 13.22 1192 33.29 273.66 2004-12-30 123.24
  000058 国联安保本混合 1.1709 1991 0.63 3008 2.38 1328 12.18 642 12.75 2040 14.30 736 17.42 2473 13.22 37.49 2013-04-23 0.46
  700003 平安大华策略先锋混合 1.9720 4812 -0.10 571 11.35 332 21.45 643 12.74 335 40.27 1776 10.05 214 55.70 116.87 2012-05-29 0.62
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3210 5512 -1.24 484 12.09 184 24.74 644 12.74 1109 25.15 4296 -16.37 540 44.58 130.90 2010-02-10 12.35
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.7966 1498 1.01 785 10.27 730 16.52 645 12.73 873 28.36 2360 7.36 926 36.72 147.59 2006-04-19 16.53
  150019 银华锐进 0.9680 1067 1.35 133 17.90 185 24.68 646 12.72 34 78.90 3938 -6.34 13 137.23 -2.50 2010-05-07 32.97
  002249 招商境远保本混合 1.1608 2240 0.47 1046 9.06 279 22.31 647 12.72 413 36.99 1409 11.67 586 43.54 15.58 2015-12-15 35.16
  000690 前海开源海洋混合 1.1500 739 1.76 284 14.48 201 24.09 648 12.70 678 31.14 889 15.28 419 48.14 15.40 2014-07-31 0.81
  161727 招商增荣混合 1.1280 1653 0.89 2490 4.64 1103 13.60 649 12.69 1603 19.49 1483 11.35 1898 23.28 12.80 2016-06-03 12.11
  000523 国投瑞银医保混合 1.4180 2324 0.42 1937 6.52 700 16.86 650 12.69 691 30.94 451 23.41 673 41.39 105.41 2014-02-25 6.51
  003119 博时鑫源混合A 1.4940 1194 1.22 2497 4.62 1675 10.01 651 12.67 391 37.95 92 49.40 734 40.02 49.40 2016-08-24 5.00
  001487 宝盈优势产业混合 1.3050 5600 -1.73 3204 1.79 3199 2.99 652 12.67 255 44.26 383 25.43 453 47.18 48.94 2015-08-25 1.13
  006243 中银双息回报混合 1.1525 5159 -0.39 3100 2.09 1517 10.98 653 12.64 - - - - 2394 14.50 15.06    
  001682 新华鑫回报混合 1.0670 2624 0.28 1444 7.75 1066 13.83 654 12.63 1081 25.59 2932 3.98 1267 32.26 18.77 2015-09-02 0.74
  001500 泓德远见回报混合 1.2810 3059 0.16 1827 6.81 879 15.13 655 12.61 659 31.37 278 30.54 647 42.02 65.09 2015-08-24 8.41
  001039 嘉实先进制造股票 0.9290 737 1.77 638 10.98 284 22.18 656 12.61 694 30.87 2839 4.55 469 46.50 -8.00 2015-04-24 23.73
  378010 上投摩根成长先锋混合 1.1975 5232 -0.48 2173 5.78 1398 11.61 657 12.59 1099 25.33 382 25.45 1149 33.77 138.90 2006-09-20 7.76
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3510 5625 -1.97 2506 4.59 1135 13.41 658 12.59 150 50.37 281 30.47 837 38.32 38.04   2.81
  001237 博时上证50ETF联接 1.0825 1048 1.37 2129 5.89 1912 8.84 659 12.58 951 27.16 794 16.51 1297 31.85 8.25 2015-05-27 0.89
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.2300 1731 0.82 855 9.85 966 14.57 660 12.57 1635 19.13 1580 10.97 1858 24.06 32.72   1.19
  001715 工银新焦点混合A 1.1620 2160 0.52 1498 7.58 909 14.91 661 12.57 2131 13.56 1127 13.12 2490 12.90 16.40   2.37
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.1710 1352 1.12 1708 7.11 920 14.86 662 12.55 1979 14.97 602 19.90 2413 14.19 17.50 2016-04-13 42.15
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3460 5622 -1.90 2480 4.68 1128 13.45 663 12.54 153 50.26 282 30.34 843 38.19 37.64    
  003120 博时鑫源混合C 1.4900 1303 1.15 2512 4.56 1683 9.96 664 12.54 395 37.71 93 49.15 743 39.91 49.00 2016-08-24  
  200002 长城久泰沪深300指数 1.8104 1907 0.69 1926 6.55 1497 11.07 665 12.54 924 27.53 1528 11.18 1162 33.59 376.48 2004-05-21 4.24
  002315 创金合信沪深300增强C 1.1188 1830 0.75 1520 7.54 1422 11.50 666 12.54 889 28.18 1022 13.89 914 36.87 27.90 2015-12-31  
  002453 九泰久稳保本混合A 1.0830 1006 1.40 2755 3.43 1192 12.99 667 12.53 3906 4.22 2572 6.15 2546 11.95 8.70 2016-04-22 9.20
  200006 长城消费增值混合 1.0283 3252 0.11 2464 4.73 1539 10.86 668 12.52 1364 22.61 874 15.43 1411 30.47 215.41 2006-04-06 12.22
  159923 大成中证100ETF 1.7770 1170 1.25 1973 6.43 1803 9.36 669 12.52 857 28.54 900 15.13 953 36.18 78.80 2013-02-07 0.16
  000165 国投瑞银策略精选混合 1.6610 1772 0.79 1381 7.98 1124 13.46 670 12.51 1412 22.00 710 17.85 1790 25.01 172.49 2013-09-27 8.33
  002168 嘉实智能汽车股票 1.7010 957 1.44 717 10.59 578 17.99 671 12.50 105 56.09 757 17.09 326 51.07 69.20 2016-02-04 2.16
  001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8270 5402 -0.84 266 14.68 269 22.49 672 12.50 1334 22.85 4234 -13.75 465 46.55 -17.20 2015-03-31 16.86
  202007 南方隆元产业主题混合 0.9990 5303 -0.60 585 11.25 626 17.53 673 12.50 599 32.32 324 27.75 794 38.94 -0.10 2007-11-09 28.79
  000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1790 1696 0.85 1728 7.07 1298 12.32 674 12.50 814 29.09 1064 13.54 911 36.89 130.97 2013-05-28 4.06
  420001 天弘精选混合 0.7948 4686 -0.06 2441 4.79 1722 9.75 675 12.49 833 28.86 1136 13.07 1031 35.00 150.63 2005-10-08 18.49
  002310 创金合信沪深300增强A 1.1166 1810 0.76 1521 7.54 1420 11.51 676 12.48 906 27.91 1048 13.67 938 36.52 26.91 2015-12-31 2.33
  580003 东吴行业轮动混合 0.6577 2368 0.40 1212 8.55 532 18.52 677 12.47 1182 24.47 4355 -18.48 552 44.40 -29.74 2008-04-23 7.50
  001280 银华聚利灵活配置混合 1.4530 5064 -0.28 1778 6.97 798 15.81 678 12.47 935 27.36 578 20.55 903 37.04 44.30 2015-05-14 1.35
  002189 农银汇理国企改革混合 1.5321 5308 -0.61 742 10.48 481 19.17 679 12.47 1169 24.59 438 23.77 893 37.19 53.03 2016-06-03 0.73
  001008 工银国企改革股票 1.1970 1712 0.84 2069 6.10 1575 10.60 680 12.46 1010 26.45 955 14.50 1284 32.01 20.00 2015-01-27 22.79
  163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 3.6490 1269 1.18 2114 5.94 1051 13.95 681 12.45 817 29.07 233 33.04 1207 33.09 414.03 2012-04-05 16.61
  519688 交银精选混合 0.7291 675 1.87 2080 6.05 1485 11.13 682 12.45 650 31.48 466 23.01 754 39.74 660.54    
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2960 5033 -0.23 2752 3.44 2557 5.68 683 12.44 1985 14.90 459 23.26 1683 26.77 61.59 2012-07-24 0.56
  202212 南方保本混合 1.6610 1707 0.84 825 10.06 304 21.86 684 12.39 629 31.84 1641 10.67 703 40.95 85.28 2011-06-21 2.33
  005211 银河智慧主题混合 1.1447 757 1.74 779 10.32 211 23.77 685 12.38 411 37.14 - - 420 48.07 15.14    
  360001 光大保德信量化股票 1.2049 2527 0.32 2200 5.69 1584 10.56 686 12.38 1255 23.70 3927 -6.20 1119 34.11 341.19 2004-08-27 21.79
  150246 鹏华互联网分级B 1.0930 102 4.14 17 36.66 14 50.98 687 12.37 33 79.27 3974 -7.05 10 147.94 -78.17 2015-06-16  
  020018 国泰金鹿保本混合 1.3053 1011 1.40 1953 6.48 1029 14.13 688 12.36 956 27.00 266 31.06 1674 26.87 91.85 2008-06-12 17.37
  202211 南方恒元保本混合 1.1836 1206 1.22 2110 5.95 1728 9.73 689 12.36 902 28.00 3156 2.29 1142 33.89 75.18 2008-11-12 3.69
  001651 工银新蓝筹股票 1.4730 5119 -0.34 2613 4.02 2045 8.22 690 12.35 1359 22.63 713 17.83 1603 27.84 47.40 2015-08-06 2.72
  630006 华商产业升级混合 1.1610 1346 1.13 967 9.39 557 18.27 691 12.34 1459 21.35 4021 -7.98 1032 34.99 46.27 2010-06-18 1.79
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8540 3070 0.16 1669 7.19 656 17.31 692 12.34 436 36.22 58 57.50 416 48.21 93.57 2014-12-17 4.08
  233011 大摩主题优选混合 2.2580 2075 0.58 2172 5.78 427 19.94 693 12.33 937 27.34 2386 7.25 827 38.46 179.33 2012-03-13 1.87
  166802 浙商沪深300指数分级 1.3563 1407 1.08 1916 6.58 1179 13.10 694 12.32 1184 24.45 - - 898 37.12 54.29 2012-05-07 1.97
  150322 富国中证煤炭指数分级B 0.9810 90 4.39 158 17.03 1040 14.02 695 12.31 697 30.83 4540 -45.29 96 65.70 -83.54 2015-06-19  
  005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0780 4817 -0.10 1371 8.01 367 20.80 696 12.30 1000 26.55 - - 681 41.31 7.68    
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6560 5133 -0.36 2009 6.31 1020 14.17 697 12.30 975 26.78 256 31.52 653 41.92 72.29 2015-11-18  
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.9212 5704 -3.41 1269 8.39 457 19.54 698 12.29 287 42.21 2808 4.80 277 52.84 -8.16 2007-08-03 17.06
  001028 华安物联网股票 0.8180 750 1.75 207 15.77 252 22.74 699 12.26 392 37.90 3280 1.24 271 53.20 -18.50 2015-03-17 17.93
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 708 1.82 2100 5.97 3009 3.63 700 12.26 1352 22.72 403 24.65 4897 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  161207 国投瑞和300 1.3230 1192 1.22 1851 6.75 1149 13.31 701 12.26 116 54.06 183 35.98 804 38.77 72.98 2009-10-14 1.97
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0652 134 3.73 840 9.95 1146 13.33 702 12.26 230 45.57 696 18.15 357 49.63 7.94 2015-01-22 18.88
  233001 大摩基础行业混合 1.1294 1672 0.87 1621 7.33 444 19.69 703 12.24 827 28.95 505 22.05 739 39.96 202.58 2004-03-26 1.35
  161811 银华沪深300指数分级 0.9860 967 1.43 1548 7.48 1233 12.74 704 12.23 1299 23.26 2739 5.21 977 35.75 15.54 2009-10-14 1.41
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1104 114 3.95 372 13.41 203 23.95 705 12.22 783 29.53 1670 10.55 507 45.44 10.59 2015-09-30 1.31
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 4370 0.00 5333 0.00 2480 6.01 706 12.21 2194 13.01 - - 4663 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  000589 光大保德信银发商机混合 1.8430 933 1.48 544 11.47 149 26.25 707 12.21 184 48.35 695 18.17 343 50.16 130.07 2014-04-29 1.35
  519099 新华灵活主题混合 1.3570 1846 0.74 2548 4.37 2825 4.37 708 12.19 1355 22.70 1372 11.82 1327 31.47 82.04 2011-07-13 0.34
  519116 浦银沪深300 1.6430 1686 0.86 1830 6.81 1418 11.51 709 12.19 770 29.79 826 15.99 888 37.25 64.70 2010-12-10 0.95
  519736 交银新成长混合 2.3850 667 1.88 2056 6.14 1473 11.18 710 12.18 675 31.17 327 27.60 779 39.29 188.75 2014-05-09 9.14
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2610 3058 0.16 2861 2.94 1942 8.70 711 12.18 1706 18.39 590 20.19 2260 16.53 29.82 2015-11-26 3.06
  001998 工银新焦点混合C 1.1400 2294 0.44 1527 7.53 934 14.77 712 12.18 2219 12.85 1391 11.74 2518 12.40 14.20    
  161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.3020 2764 0.23 2323 5.23 1450 11.31 713 12.17 666 31.29 909 15.00 863 37.79 359.48 2005-05-12 7.38
  483003 工银精选平衡混合 0.4423 2197 0.50 2234 5.57 1633 10.27 715 12.16 2359 11.68 4337 -17.92 1908 23.09 74.95 2006-07-13 36.76
  000496 长安产业精选混合A 1.2547 2010 0.62 3432 1.37 1904 8.88 716 12.14 1728 18.15 944 14.62 1935 22.42 56.66 2014-05-07 1.37
  399011 中海医疗保健主题股票 1.7160 3212 0.12 1699 7.14 697 16.88 717 12.14 455 35.58 59 57.14 434 47.60 197.88 2012-03-07 0.42
  000992 广发对冲套利定期开放混合 1.2750 4922 -0.16 5385 0.00 1838 9.16 718 12.14 2337 11.84 1026 13.84 2515 12.43 27.50 2015-02-06 2.31
  481012 工银深证红利ETF联 1.5580 4964 -0.18 1890 6.64 1943 8.70 719 12.13 237 45.31 303 28.63 417 48.19 85.07 2010-11-09 2.27
  005691 南方中证100指数C 1.1767 1223 1.21 2120 5.92 1744 9.63 720 12.13 929 27.49 - - 1175 33.50 18.31    
  005225 广发量化多因子混合 1.1501 2196 0.50 1850 6.75 1287 12.34 721 12.12 641 31.59 - - 768 39.46 15.43    
  150105 华安沪深300分级B 1.7987 696 1.84 591 11.20 947 14.68 722 12.11 280 42.69 2099 8.53 142 60.42 80.95 2012-06-25  
  750001 安信灵活配置混合 1.2410 2374 0.40 2183 5.75 2265 7.11 723 12.11 665 31.30 2244 7.85 786 39.20 105.33 2012-06-20 1.00
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8960 3055 0.16 1465 7.71 748 16.29 724 12.10 631 31.78 4336 -17.83 873 37.61 111.67 2011-04-22 3.52
  003956 南方现代教育股票 1.1641 2554 0.30 201 15.97 136 26.94 725 12.09 244 44.77 875 15.43 362 49.51 15.44    
  002454 九泰久稳保本混合C 1.0540 1083 1.34 2783 3.32 1222 12.79 726 12.08 4083 3.42 2868 4.44 2593 11.37 5.80 2016-04-22  
  001474 华福丰盈混合 1.4290 5001 -0.21 1416 7.85 1505 11.03 727 12.08 2053 14.23 1034 13.77 2157 18.49 42.90 2015-06-24 2.03
  410003 华富成长趋势混合 1.1464 1095 1.33 128 18.03 70 31.37 728 12.08 472 35.01 586 20.28 203 56.27 45.92 2007-03-19 5.22
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1430 3563 0.09 1072 8.98 970 14.56 729 12.08 527 33.76 3939 -6.40 451 47.23 14.10 2016-02-03 1.90
  001809 中信建投智信物联网混合 1.1866 100 4.15 47 25.64 66 31.62 730 12.08 432 36.36 2616 5.88 323 51.19 18.37 2016-08-03 0.56
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.1470 1439 1.05 1729 7.07 954 14.64 731 12.07 2042 14.30 665 18.66 2461 13.51 15.10 2016-04-13  
  163801 中银中国混合(LOF) 1.3877 5423 -0.90 944 9.48 707 16.71 732 12.07 1447 21.50 443 23.61 1477 29.79 820.94    
  001409 工银互联网加股票 0.3820 2682 0.26 618 11.08 179 24.92 733 12.06 722 30.48 4122 -10.14 391 48.83 -61.90 2015-06-05 125.63
  000011 华夏大盘精选混合 13.4330 2524 0.32 1975 6.42 2624 5.37 734 12.05 1012 26.44 645 19.15 1345 31.29 2406.56 2004-08-11 2.02
  006726 农银汇理多因子股票 1.1166 633 1.93 1353 8.06 870 15.20 735 12.04 - - - - - - 12.24    
  150037 建信进取 1.9730 370 2.37 771 10.40 929 14.81 736 12.02 841 28.73 2769 5.03 628 42.60 98.50 2011-05-06 0.19
  001628 招商体育文化休闲股票 0.9580 5181 -0.41 748 10.47 280 22.29 737 12.02 491 34.64 677 18.52 369 49.30 -4.00 2015-08-18 0.78
  006420 人保优势产业混合C 1.1174 345 2.44 563 11.40 1216 12.84 738 12.01 - - - - 2534 12.08 12.11    
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 2.0411 1617 0.91 2154 5.84 1893 8.92 739 11.99 835 28.83 651 18.95 1127 34.07 104.75 2010-11-02 5.80
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2554 5614 -1.85 1460 7.71 786 15.95 740 11.98 703 30.74 643 19.16 687 41.17 66.80 2015-10-08  
  001955 中欧养老混合 1.6040 398 2.29 226 15.34 193 24.34 741 11.97 101 56.52 147 40.28 147 59.78 60.90 2016-05-13 1.15
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0892 113 3.95 374 13.39 208 23.82 742 11.97 828 28.94 1906 9.41 528 44.96 8.49 2015-09-30  
  580009 东吴内需增长混合 1.1224 509 2.08 1119 8.84 385 20.54 743 11.97 842 28.71 619 19.53 798 38.90 109.17 2013-01-30 2.15
  000390 华商优势行业混合 1.2360 2359 0.41 191 16.27 326 21.53 744 11.96 323 40.77 221 33.47 284 52.59 200.35 2013-12-11 3.33
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2500 5616 -1.86 1464 7.71 784 15.95 745 11.96 708 30.63 629 19.29 689 41.13 73.71 2009-12-30 22.64
  000020 景顺长城品质投资混合 2.2560 1214 1.21 639 10.97 321 21.55 746 11.96 353 39.26 817 16.17 544 44.52 145.82 2013-03-19 1.97
  000527 南方新优享混合 2.7810 5502 -1.21 792 10.22 583 17.97 747 11.95 1076 25.64 523 21.74 1210 33.03 178.30 2014-02-26 5.29
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7960 3001 0.17 1732 7.06 680 17.05 748 11.95 450 35.75 60 56.98 429 47.71 87.74 2014-12-17  
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.3210 3809 0.08 2879 2.88 1964 8.63 749 11.95 1727 18.16 338 27.14 2272 16.29 35.93 2015-11-26  
  000431 鹏华品牌传承混合 1.5740 5419 -0.89 989 9.28 1163 13.23 750 11.94 537 33.50 339 27.11 427 47.74 69.38 2014-01-28 0.67
  003165 鹏华弘嘉混合A 1.2170 484 2.12 836 9.98 830 15.57 751 11.93 819 29.04 566 20.74 1356 31.19 21.72 2016-08-19 3.64
  530005 建信优化配置混合 1.3916 5341 -0.67 1871 6.70 1421 11.50 752 11.92 968 26.88 3301 1.07 996 35.40 112.58 2007-03-01 16.66
  213008 宝盈资源优选 1.4025 5697 -3.27 2855 2.98 1966 8.62 753 11.91 1051 26.04 3348 0.65 496 45.72 117.42 2008-04-15 20.08
  410007 华富价值增长混合 1.3756 1826 0.75 178 16.57 121 27.68 754 11.90 429 36.47 537 21.53 225 55.16 138.39 2009-07-15 1.34
  660010 农银策略精选混合 1.2728 5264 -0.53 640 10.96 439 19.78 755 11.90 1318 23.06 425 24.02 972 35.84 27.24 2011-09-06 1.94
  510090 建信责任ETF 1.8530 634 1.93 2118 5.93 1701 9.85 756 11.88 913 27.84 659 18.76 1150 33.76 122.51 2010-05-28 0.72
  004636 中信建投智信物联网 1.2333 101 4.15 48 25.62 69 31.50 757 11.87 448 35.82 2338 7.45 330 50.81 23.03    
  150084 广发深证100指分B 1.3129 1168 1.25 241 15.07 361 20.93 758 11.87 49 68.14 3054 3.09 25 113.27 31.97 2012-05-07  
  519971 长信改革红利混合 1.2980 4900 -0.15 3633 1.09 2672 5.09 759 11.87 1655 18.92 672 18.60 2105 19.36 60.98 2014-08-06 2.65
  004154 信诚新悦混合B 1.2610 2379 0.40 3121 2.02 1768 9.54 760 11.87 1736 18.04 622 19.49 2188 18.04 26.30    
  000127 农银行业领先混合 2.5858 5226 -0.47 694 10.72 429 19.92 761 11.86 1245 23.82 450 23.44 942 36.40 158.46 2013-06-25 6.65
  004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9754 2076 0.58 2867 2.91 1219 12.81 762 11.85 1205 24.26 - - 1508 29.24 -2.33    
  001047 光大保德信国企改革股票 1.2730 511 2.08 424 12.73 527 18.60 763 11.84 628 31.85 1311 12.04 818 38.59 27.50 2015-03-25 16.19
  110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5670 5040 -0.25 2529 4.46 1365 11.91 764 11.83 1610 19.41 2771 5.02 1686 26.74 177.83 2008-10-09 38.05
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1000 203 3.03 123 18.28 94 28.94 765 11.83 227 45.91 3857 -5.15 213 55.73 8.70 2016-02-16 0.64
  003166 鹏华弘嘉混合C 1.2090 481 2.12 839 9.97 834 15.52 766 11.82 838 28.79 587 20.26 1371 31.02 20.93 2016-08-19  
  004153 信诚新悦混合A 1.2780 2539 0.31 3128 1.99 1777 9.50 767 11.80 1730 18.10 582 20.43 2182 18.10 27.90    
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.7984 2102 0.55 863 9.82 668 17.18 768 11.78 2502 10.36 569 20.71 1067 34.70 79.00 2013-09-23 0.21
  000017 财通可持续发展主题混合 1.6020 1732 0.82 871 9.77 739 16.42 769 11.77 440 36.12 723 17.58 655 41.82 160.65 2013-03-27 1.24
  005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.3013 5330 -0.65 2909 2.74 2627 5.36 770 11.76 2077 13.99 - - 1988 21.59 30.13    
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4000 232 2.85 274 14.56 633 17.43 771 11.75 670 31.22 1004 14.01 559 44.26 181.32 2013-12-17 11.28
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6090 1822 0.75 2429 4.86 2330 6.80 772 11.74 1230 23.98 2158 8.30 1321 31.54 124.31 2007-04-24 29.98
  519629 银河睿利混合A 1.0950 2630 0.27 3258 1.67 1779 9.50 773 11.73 1930 15.51 2164 8.24 2205 17.74 20.04    
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0930 1485 1.02 1627 7.31 636 17.41 774 11.73 1579 19.74 2791 4.93 993 35.41 13.52 2016-03-11 1.96
  001414 中融新动力混合C 0.9659 1893 0.70 2991 2.46 1332 12.17 775 11.73 2309 12.08 3941 -6.47 2579 11.59 1.48 2015-06-12  
  001413 中融新动力混合A 1.0160 1886 0.71 2978 2.50 1339 12.09 776 11.73 2283 12.32 3792 -4.21 2578 11.61 6.61 2015-06-12 5.72
  004496 前海开源多元策略混合A 1.4322 1938 0.67 1584 7.40 971 14.55 777 11.73 54 66.64 209 34.30 135 61.26 43.84    
  000199 国泰策略收益混合 1.3459 2021 0.61 2338 5.20 1459 11.26 778 11.71 1269 23.54 4006 -7.72 1407 30.52 59.60 2013-08-12 0.25
  001072 华安智能装备主题股票 1.1580 432 2.21 296 14.26 202 23.95 779 11.71 445 35.92 1669 10.55 281 52.65 21.28 2015-04-24 11.09
  001320 工银丰盈回报混合 1.2730 1150 1.27 2216 5.62 1825 9.22 780 11.70 969 26.88 915 14.91 1276 32.13 27.90 2015-05-22 1.68
  002697 中欧消费主题股票C 1.6260 5675 -2.75 2993 2.46 2508 5.87 781 11.69 253 44.36 105 45.91 304 51.78 62.40 2016-07-22  
  002621 中欧消费主题股票A 1.6190 5676 -2.77 3003 2.41 2500 5.90 782 11.68 246 44.67 110 45.59 301 51.88 61.60 2016-07-22 0.75
  200012 长城中小盘成长混合 1.6019 5381 -0.78 1978 6.41 466 19.44 783 11.66 1148 24.78 752 17.17 1122 34.09 59.94 2011-01-27 1.01
  519630 银河睿利混合C 1.0910 2627 0.28 3256 1.68 1770 9.53 784 11.66 1940 15.43 2208 8.05 2214 17.55 19.72    
  006220 工银上证50ETF联接A 1.2644 1053 1.36 2123 5.90 2027 8.32 785 11.65 - - - - 1654 27.08 27.13    
  519957 长信睿进混合A 0.9478 488 2.11 1213 8.55 1994 8.45 786 11.64 1414 21.98 3592 -1.19 1741 25.77 -4.65 2015-07-06 0.52
  481004 工银稳健成长混合A 1.3228 1387 1.09 1026 9.14 1088 13.73 787 11.64 625 31.89 3693 -2.76 437 47.56 62.08 2006-12-06 8.79
  020003 国泰金龙行业混合 0.5500 5477 -1.08 734 10.51 308 21.83 788 11.63 1326 22.92 4250 -14.53 959 36.07 753.40 2003-12-05 70.70
  690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.2260 5651 -2.24 2892 2.82 2085 8.01 789 11.63 1767 17.65 1453 11.47 1180 33.45 128.29 2009-03-27 0.84
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1070 4430 0.00 1108 8.87 1012 14.27 790 11.62 582 32.65 4017 -7.92 474 46.36 10.50 2016-02-03  
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 5569 -1.58 4042 0.56 250 22.75 791 11.60 4971 -32.82 4348 -18.29 4630 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5120 1858 0.73 446 12.40 570 18.17 792 11.60 357 39.12 146 40.29 884 37.29 66.95   0.62
  004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9935 2082 0.57 2886 2.85 1242 12.67 793 11.59 1257 23.69 - - 1541 28.83 -0.52    
  001112 东方红中国优势混合 1.8180 951 1.45 953 9.44 1102 13.61 794 11.59 701 30.75 240 32.65 838 38.30 82.00 2015-04-07  
  000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4160 226 2.89 276 14.55 641 17.38 795 11.59 704 30.73 1143 13.01 577 43.79 184.15 2013-12-17  
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.7620 2378 0.40 758 10.45 548 18.35 796 11.58 689 30.98 3361 0.53 814 38.62 -23.90 2015-06-23 19.53
  002376 国寿安保核心产业混合 1.1110 5269 -0.54 2086 6.02 864 15.28 797 11.57 580 32.66 2264 7.75 650 42.00 20.79 2016-02-03 1.53
  160921 大成定增灵活配置混合 1.0040 4530 0.00 2233 5.57 1330 12.18 798 11.56 1292 23.34 3060 3.08 1537 28.88 2.67 2016-08-19 10.06
  006228 中欧医疗创新股票A 1.1147 4942 -0.17 1172 8.68 1491 11.11 799 11.55 - - - - - - 11.55    
  000176 嘉实沪深300指数增强 1.4251 831 1.63 1368 8.02 1527 10.96 800 11.53 894 28.11 1364 11.84 1039 34.93 43.01 2014-12-26 5.11
  096001 大成标普500 1.9270 166 3.27 2565 4.28 2451 6.12 801 11.52 3212 6.57 357 26.44 1945 22.25 121.41 2011-03-23 1.69
  002071 长安产业精选混合C 1.2363 2046 0.60 3529 1.25 2017 8.35 802 11.52 1803 17.18 1159 12.93 1987 21.63 29.87 2015-11-16  
  002288 中银稳进保本混合 1.1123 1001 1.41 2695 3.69 1313 12.25 803 11.50 2135 13.54 724 17.58 2506 12.70 22.17 2016-01-29 26.76
  501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 1.2491 1542 0.97 1818 6.83 2193 7.37 804 11.48 - - - - 1784 25.09 25.22    
  005328 前海开源价值策略股票 0.9877 756 1.74 732 10.51 229 23.20 805 11.48 551 33.20 - - 614 42.83 -1.82    
  630008 华商策略精选混合 1.0860 2259 0.46 390 13.10 1126 13.45 806 11.47 524 33.83 415 24.32 581 43.66 80.27 2010-11-09 5.72
  004965 泓德致远混合A 1.3188 2127 0.54 2168 5.79 642 17.37 807 11.45 933 27.40 257 31.49 1271 32.21 31.50    
  165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.0810 1599 0.92 2195 5.71 1119 13.51 808 11.45 1226 24.03 1141 13.03 1378 30.91 180.64 2011-08-01 0.13
  001128 宝盈新兴产业混合 0.6120 1946 0.66 2199 5.69 2510 5.87 809 11.45 794 29.32 3171 2.17 762 39.64 -38.70 2015-04-13 31.60
  004148 圆信永丰多策略 1.1912 2798 0.22 1922 6.56 1289 12.34 810 11.43 995 26.60 1733 10.23 988 35.45 19.17 2017-03-29 19.89
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 4382 0.00 5314 0.00 1557 10.77 811 11.42 2389 11.42 1491 11.31 4575 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  001728 银华战略新兴定开混合 1.3070 3084 0.15 1663 7.22 1212 12.87 812 11.42 809 29.15 317 28.01 852 38.01 30.70 2015-08-27 2.87
  519093 新华钻石品质企业混合 2.1060 1314 1.15 1791 6.95 964 14.57 813 11.42 790 29.42 894 15.20 1316 31.61 110.70 2010-02-03 1.25
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2357 445 2.18 2701 3.67 2739 4.78 814 11.39 3396 5.96 195 35.35 1918 22.88 -76.53 2016-03-17  
  001726 汇添富新兴消费股票 1.0770 4970 -0.19 1005 9.23 621 17.58 815 11.38 1142 24.80 3510 -0.28 660 41.71 7.70 2015-10-21 9.77
  481006 工银红利混合 0.8876 1670 0.87 1438 7.78 1408 11.57 816 11.36 1658 18.90 2686 5.49 1530 28.97 -7.85 2007-07-18 6.77
  370027 上投摩根智选30混合 2.0080 5450 -0.98 1877 6.68 380 20.61 817 11.34 272 43.27 3805 -4.42 141 60.65 101.30 2013-03-06 2.47
  519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0570 827 1.64 2667 3.81 2749 4.77 818 11.33 2763 8.67 499 22.11 2156 18.49 176.06 2008-08-22 0.66
  519100 长盛中证100指数 1.3353 1267 1.18 2090 6.00 2000 8.43 819 11.32 941 27.27 883 15.38 1163 33.59 129.70 2006-11-22 3.39
  001196 东方鼎新混合 1.3004 3247 0.11 3592 1.16 2513 5.86 821 11.30 891 28.12 1070 13.49 1010 35.24 30.17 2015-04-21 2.19
  000706 中邮多策略混合 1.3390 150 3.44 287 14.38 418 20.07 822 11.28 1395 22.13 859 15.61 1002 35.34 47.63 2014-07-24 2.58
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.2210 3054 0.16 2686 3.73 2194 7.37 823 11.28 2062 14.09 689 18.28 2463 13.45 22.30 2016-03-11 39.30
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9390 5637 -2.09 2732 3.53 972 14.53 824 11.27 212 46.79 593 20.10 237 54.53 -6.20 2015-06-18 9.81
  001181 南方改革机遇混合 0.9860 1724 0.82 1679 7.16 1591 10.51 825 11.26 1482 21.08 3025 3.24 1663 26.99 -1.20 2015-05-19 16.73
  270027 广发全球农业指数 1.3150 177 3.22 3124 2.02 2583 5.54 826 11.26 3429 5.88 1578 10.98 2274 16.28 31.40 2011-06-28 0.61
  501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 1.2452 1580 0.95 1834 6.79 2230 7.26 827 11.25 - - - - 1810 24.74 24.83    
  001048 富国新兴产业股票 1.2230 1413 1.07 2791 3.29 2611 5.42 828 11.25 1520 20.55 3786 -4.14 1580 28.11 22.60 2015-03-12 23.86
  110030 易方达沪深300量化增强 2.4689 1166 1.25 1687 7.15 1709 9.82 829 11.25 1133 24.88 2056 8.75 1100 34.39 147.89 2012-07-05 4.74
  001577 嘉实低价策略股票 1.1850 1489 1.02 1377 7.99 1108 13.56 830 11.23 1179 24.50 3047 3.12 1089 34.50 18.90 2015-07-27 2.61
  519033 海富通国策导向混合 1.2790 5602 -1.77 1499 7.58 247 22.77 831 11.23 761 29.88 4317 -17.28 402 48.60 68.03 2011-11-16 2.49
  001416 嘉实事件驱动股票 0.7980 5415 -0.88 1567 7.45 1013 14.27 832 11.22 966 26.88 3933 -6.26 582 43.66 -20.70 2015-06-09 89.59
  217002 招商安泰平衡混合 1.0859 2508 0.33 2721 3.57 2528 5.80 833 11.21 1401 22.06 2190 8.14 1820 24.53 308.69 2003-04-28 0.54
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 5309 -0.61 5647 -1.74 5122 -1.23 834 11.16 4225 2.68 2392 7.21 4886 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  486001 工银全球股票(QDII) 1.4750 5115 -0.34 2622 3.97 2392 6.47 835 11.15 2427 11.07 364 25.98 1944 22.29 117.14 2008-02-14 3.38
  040001 华安创新混合 0.7260 2607 0.28 2834 3.12 1987 8.49 836 11.15 1263 23.60 3841 -4.96 1374 30.94 317.95 2001-09-21 31.21
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1067 2145 0.53 998 9.26 750 16.28 837 11.14 2518 10.17 - - 1227 32.70 10.18    
  000601 华宝兴业创新混合 1.1870 1242 1.19 139 17.52 74 31.02 838 11.14 251 44.40 992 14.13 223 55.16 42.84 2014-05-14 1.41
  610002 信达澳银精华混合 1.8010 568 2.00 286 14.41 172 25.25 839 11.14 120 53.30 118 44.50 176 57.63 281.19 2008-07-30 0.55
  233007 大摩卓越成长混合 2.5627 1463 1.03 1316 8.21 398 20.37 840 11.14 849 28.61 572 20.69 745 39.90 251.92 2010-05-18 2.78
  519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3480 209 2.98 536 11.51 1605 10.41 841 11.14 1432 21.68 1208 12.63 1522 29.15 34.70 2014-04-23 0.20
  450009 国富中小盘股票 1.6860 2229 0.48 2522 4.52 1622 10.33 842 11.12 846 28.66 839 15.84 1024 35.07 174.76 2010-11-23 13.59
  233008 大摩消费领航混合 0.7525 3918 0.07 1633 7.29 907 14.91 843 11.10 1823 16.92 4391 -19.96 877 37.50 -24.62 2010-12-03 1.86
  519956 长信睿进混合C 0.8971 503 2.08 1240 8.47 2049 8.21 844 11.09 1490 20.90 3793 -4.29 1793 24.97 -9.75 2015-07-06  
  180018 银华和谐主题混合 2.5270 5340 -0.67 1497 7.59 646 17.35 845 11.08 746 30.17 468 22.98 781 39.24 172.88 2009-04-27 1.24
  320022 诺安研究精选股票 1.2990 1587 0.94 281 14.50 327 21.48 846 11.06 155 50.06 242 32.55 138 60.87 124.99 2012-12-10 8.86
  519625 银河君盛混合A 1.1806 2312 0.43 3022 2.34 1806 9.34 847 11.05 1699 18.43 800 16.39 2128 18.92 22.81    
  100022 富国天瑞强势混合 0.5926 5442 -0.94 1289 8.31 925 14.84 848 11.05 1768 17.64 2678 5.54 1331 31.42 879.15 2005-04-05 37.17
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2623 717 1.82 1105 8.88 1070 13.82 849 11.05 811 29.12 2563 6.20 642 42.23 30.71 2017-01-10 2.18
  161910 万家创业成长指分 1.3725 357 2.39 379 13.29 850 15.38 850 11.05 231 45.56 274 30.65 332 50.78 82.90 2012-08-02 0.20
  001449 华商双驱优选混合 1.1670 825 1.64 352 13.62 566 18.19 851 11.05 319 40.84 1802 9.91 605 43.07 39.94 2015-07-08 10.11
  020010 国泰金牛创新混合 1.3070 547 2.02 312 14.04 723 16.56 852 11.05 714 30.56 1237 12.47 662 41.66 184.29 2007-05-18 12.68
  200010 长城双动力混合 1.3402 5200 -0.43 2143 5.85 757 16.22 853 11.04 1025 26.33 4071 -8.99 1046 34.89 110.47 2009-01-15 3.20
  530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0201 716 1.82 2237 5.55 1840 9.14 854 11.03 1071 25.77 763 16.94 1340 31.32 103.27 2010-05-28 0.68
  001182