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排名统计日期:2020-01-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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20-01-10
最近一月
19-12-17
最近一季
19-10-17
最近半年
19-07-17
最近一年
19-01-17
最近两年
18-01-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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(亿份)
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  150130 国泰医药指数分级A 1.0032 2994 0.11 1 191900.57 1 193571.90 1 196181.73 1 201517.81 1 201900.00 1 191500.83 249473.17 2013-08-29  
  511880 银华交易型货币 100.3300 3832 0.05 2 252.52 3 253.92 2 255.98 4 260.54 4 260.23 4638 0.14 41085.97 2013-04-01 3.77
  003793 泰达宏利溢利债券A 2.2044 4247 0.01 1129 5.86 1027 12.38 3 167.34 16 169.66 17 183.29 4878 0.06 195.07    
  150332 建信网金融分级B 0.8528 6014 -3.74 5700 -0.32 5836 -24.61 4 156.25 34 121.10 246 41.78 5155 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150139 银华中证800分级B 0.7480 58 4.76 1612 4.76 1578 9.36 6 147.68 2466 18.17 4492 -13.73 5256 0.00 -41.07 2013-11-05  
  150232 申万中证申万电子分级B 1.5707 69 4.57 198 9.99 15 46.23 7 104.11 3 265.70 1372 14.44 9 17.38 -63.36 2015-05-14  
  150212 富国新能源汽车指B 1.6850 408 2.62 12 27.24 7 85.57 8 89.73 35 121.05 19 179.97 32 13.97 60.70 2015-03-30  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 623 2.07 3 243.03 4 174.76 9 89.61 2429 18.66 4374 -8.86 4964 0.00 -68.08 2015-07-31  
  150180 鹏华信息分级B 1.8550 63 4.65 113 11.56 38 37.35 10 84.24 8 188.61 512 28.81 13 17.00 -44.00 2014-05-05  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.1980 17 7.50 33 16.65 13 47.70 11 80.96 12 175.75 9 235.08 4 19.24 -66.32 2015-06-15  
  150195 富国移动互联指分B 1.3470 43 5.14 63 13.68 29 39.71 12 79.25 6 205.05 1044 17.70 5 18.12 -74.58 2014-09-02  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 4 146.91 6 136.97 13 78.57 46 113.22 101 63.13 4977 0.00 0.00 2015-08-13  
  213006 宝盈核心优势混合A 1.2820 95 4.31 142 10.84 10 52.97 14 76.49 36 120.67 63 74.11 85 11.28 305.72 2009-03-17 16.14
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.3600 141 3.90 71 13.36 34 38.39 15 75.75 5 212.80 3874 -0.12 19 16.15 -59.31 2015-03-26  
  320007 诺安成长混合 1.4390 68 4.57 1742 4.49 56 33.30 16 75.58 44 113.53 207 45.29 128 10.46 105.13 2009-03-10 5.32
  519674 银河创新成长混合 5.0136 21 7.05 440 8.00 41 36.85 17 74.62 33 121.52 94 64.40 25 15.17 363.98 2010-12-29 1.06
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0020 5988 -2.73 67 13.53 71 31.62 18 73.84 23 132.91 16 187.44 93 11.10 -54.83 2015-06-25  
  150246 鹏华互联网分级B 1.3960 50 4.95 79 13.14 35 38.21 19 71.39 7 198.27 513 28.79 8 17.78 -72.18 2015-06-16  
  000717 融通转型三动力灵活混合 2.3850 244 3.18 207 9.88 54 33.90 20 68.84 89 93.53 144 54.15 193 9.67 130.30 2015-01-16 0.91
  519005 海富通股票混合 1.1410 11 9.06 291 8.95 37 37.64 21 67.88 58 105.19 91 65.37 21 15.78 376.18 2005-07-29 19.74
  001410 信达澳银新能源产业股票 2.6460 86 4.35 292 8.95 47 34.93 22 65.62 50 108.86 48 84.98 58 12.31 171.36 2015-07-31 3.48
  007490 南方信息创新混合A 1.6898 137 3.94 372 8.42 67 32.43 23 64.82 - - - - 156 9.98 64.98    
  002939 广发创新升级混合 2.0843 145 3.85 1101 5.92 58 33.22 24 64.66 26 127.97 132 56.25 247 9.15 110.49 2016-08-24 9.52
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.6070 125 4.03 120 11.35 44 35.22 25 63.62 19 145.18 5 255.46 24 15.46 -71.75 2014-11-28  
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.5610 25 6.25 61 13.71 84 29.63 26 63.22 60 103.54 54 83.16 65 12.09 746.23 2002-10-08 3.81
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.4940 571 2.19 14 26.05 16 45.68 27 62.69 94 92.35 182 47.95 22 15.63 52.88 2015-09-30 1.31
  007341 南方科技创新混合C 1.6906 239 3.26 148 10.78 70 31.67 28 62.51 - - - - 63 12.12 63.24    
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4635 575 2.18 15 26.01 17 45.51 29 62.37 99 91.52 195 46.59 23 15.60 49.77 2015-09-30  
  001071 华安媒体互联网混合 2.1160 5690 -0.79 270 9.12 142 25.63 30 62.03 54 107.56 27 120.14 736 6.20 114.20 2015-05-15 9.37
  100060 富国高新技术产业混合 2.6200 1465 0.86 210 9.82 115 27.35 31 61.80 39 115.80 107 61.55 165 9.91 351.69 2012-06-27 2.15
  003956 南方现代教育股票 1.5843 115 4.08 646 7.20 64 32.61 32 61.67 82 96.65 95 64.40 150 10.13 54.31    
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.7840 179 3.60 149 10.76 55 33.65 33 61.41 29 124.97 15 189.76 27 14.98 -57.51 2015-06-26  
  519773 交银施罗德数据产业混合 1.4000 177 3.61 98 12.37 103 27.88 34 60.36 45 113.33 43 90.79 68 12.01 40.80 2016-08-16 11.86
  000924 宝盈先进制造混合 1.6560 24 6.30 72 13.35 76 30.43 35 60.29 61 102.26 47 85.08 78 11.57 100.26 2014-12-17 5.77
  150204 鹏华传媒分级B 1.0990 5425 -0.42 23 21.69 25 40.24 36 60.05 183 79.03 37 100.34 17 16.63 -61.34 2014-12-11  
  002560 诺安和鑫保本混合 1.2218 57 4.78 1718 4.54 53 34.05 37 59.67 521 61.26 1649 12.83 186 9.72 15.54 2016-04-28 39.63
  007579 宝盈先进制造混合C 1.6510 26 6.25 78 13.22 77 30.22 38 59.65 - - - - 80 11.53 81.37    
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9800 35 5.44 206 9.90 75 30.70 39 59.34 65 99.79 85 66.67 92 11.11 92.00 2016-06-16 0.89
  257070 国联安优选行业混合 2.4087 13 8.39 111 11.59 117 27.27 40 59.07 40 114.71 140 54.48 12 17.01 224.70 2011-05-23 5.07
  000404 易方达新兴成长混合 3.2560 600 2.12 173 10.40 72 31.52 41 58.33 56 106.62 226 43.29 269 8.89 218.40 2013-11-28 12.76
  150304 华安创业板50指数分级B 1.5131 618 2.08 124 11.24 42 36.67 42 57.68 22 139.60 14 191.47 109 10.72 -93.20 2015-07-06  
  550009 信诚中小盘混合 2.2440 88 4.33 94 12.55 68 32.08 43 57.47 83 96.56 356 35.37 31 13.97 145.19 2010-02-10 0.34
  001809 中信建投智信物联网混合 1.5242 373 2.72 602 7.31 61 32.77 44 57.22 127 85.18 338 36.68 183 9.76 47.27 2016-08-03 0.56
  004636 中信建投智信物联网 1.5820 372 2.72 612 7.28 62 32.64 45 56.93 133 84.49 397 32.94 185 9.73 52.87    
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.3208 127 3.98 1232 5.64 83 29.67 46 56.87 51 108.54 115 59.91 211 9.52 843.33 2005-02-02 16.68
  005962 宝盈人工智能股票A 1.9570 47 5.01 255 9.20 91 29.21 47 56.87 64 100.12 - - 123 10.51 89.53    
  005963 宝盈人工智能股票C 1.9346 48 4.99 269 9.13 94 28.95 48 56.25 68 98.54 - - 126 10.47 87.38    
  150262 华宝中证医疗指分B 1.3360 52 4.94 468 7.91 1076 12.12 49 56.18 11 182.63 67 72.41 48 12.68 -94.88 2015-05-21  
  540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.5250 681 1.93 13 26.61 14 47.58 50 56.04 368 67.35 2661 7.88 20 16.05 70.06 2010-06-08 2.49
  481017 工银量化策略混合 2.3060 259 3.10 11 28.76 30 39.32 51 55.78 91 93.07 227 43.24 641 6.64 236.33 2012-04-26 0.89
  000031 华夏复兴混合 2.3920 334 2.84 91 12.79 69 31.73 52 55.69 103 90.30 253 41.30 101 10.93 135.40 2007-09-10 10.25
  000522 华润元大信息传媒科技混合 2.0280 7 11.92 26 20.32 92 29.06 53 55.28 149 82.93 649 24.89 3 22.41 97.20 2014-03-31 0.33
  001956 国联安科技动力股票 1.5148 15 7.96 121 11.34 148 25.38 54 54.92 57 105.77 471 30.06 15 16.85 44.14 2016-01-26 0.40
  150248 工银中证传媒指数分级B 1.0946 5531 -0.55 20 22.56 28 39.83 55 54.65 188 78.61 36 100.94 11 17.20 -94.20 2015-05-21  
  000595 嘉实泰和混合 2.7850 439 2.52 527 7.62 877 13.48 56 54.19 37 119.06 81 68.61 575 6.92 325.10 2014-04-04 4.74
  000698 宝盈科技30混合 2.2720 110 4.16 425 8.09 161 24.51 57 53.66 106 88.78 200 46.22 217 9.43 120.50 2014-08-13 17.20
  006265 红土创新新科技股票 1.7285 680 1.93 178 10.29 111 27.50 58 53.56 216 76.02 - - 107 10.77 70.79    
  001513 易方达信息产业混合 1.9590 256 3.11 345 8.62 162 24.49 59 53.49 102 90.62 102 62.88 127 10.46 89.10   2.37
  519778 交银经济新动力混合 2.1504 403 2.64 998 6.20 180 23.72 60 53.42 43 113.59 50 84.05 300 8.69 114.53   5.84
  150214 国投中证创业成长B 1.6800 398 2.65 87 12.94 95 28.84 61 53.06 96 91.67 2 438.61 53 12.49 70.20 2015-03-17  
  161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4851 9 9.27 43 14.88 119 27.08 62 52.92 42 113.92 53 83.42 18 16.46 547.25 2005-07-15 1.94
  001959 华商乐享互联混合 1.0250 70 4.56 237 9.45 90 29.33 63 52.09 63 101.15 538 28.07 72 11.77 5.40 2015-12-18 2.67
  110011 易方达中小盘混合 4.8404 1318 1.03 2614 2.60 26 40.15 64 52.02 31 122.63 45 85.97 2697 1.19 949.22 2008-06-19 13.05
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3470 289 2.97 398 8.26 120 27.00 65 51.86 116 87.24 365 35.00 277 8.87 35.00 2016-02-16 0.64
  040015 华安动态混合 2.1580 514 2.30 186 10.14 239 21.41 66 51.81 170 80.26 305 38.25 164 9.92 268.01 2009-12-22 1.61
  001210 天弘互联网混合 0.9884 74 4.50 1875 4.14 253 21.01 67 51.67 107 88.71 316 37.54 103 10.89 -6.42 2015-05-29 15.09
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7480 1159 1.24 40 15.11 102 27.91 68 51.59 124 85.89 138 54.78 1021 5.07 189.77 2014-06-24 2.94
  003961 易方达瑞程混合A 1.8531 568 2.19 397 8.27 176 23.93 69 51.51 69 98.51 78 68.96 376 8.09 85.03    
  000601 华宝兴业创新混合 1.5290 586 2.16 246 9.33 104 27.84 70 51.50 100 91.25 157 51.81 96 11.07 76.29 2014-05-14 1.41
  005094 万家臻选混合 1.2940 519 2.29 48 14.57 40 37.05 71 51.48 526 61.20 716 23.22 151 10.09 27.11    
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.9475 217 3.37 160 10.62 967 12.77 72 51.41 13 174.36 3393 3.91 236 9.25 -5.84 2015-06-19  
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 3.5979 134 3.96 221 9.65 217 21.99 73 50.99 72 98.05 153 53.34 179 9.79 547.61 2008-07-16 2.81
  150272 招商国证生物医药指数分级B 1.7113 225 3.34 430 8.06 1451 9.99 74 50.60 14 174.30 197 46.51 373 8.13 -56.94 2015-05-27  
  000127 农银行业领先混合 2.4099 291 2.97 893 6.46 57 33.28 75 50.48 213 76.40 260 40.89 487 7.38 241.07 2013-06-25 6.65
  002213 中海顺鑫保本混合 1.3535 404 2.64 139 10.92 126 26.61 76 50.40 372 67.05 437 31.24 205 9.59 31.27 2015-12-30 8.58
  001790 国泰智能汽车股票 1.2060 296 2.95 31 17.62 22 43.31 77 49.81 435 64.54 611 26.11 178 9.80 18.80    
  160916 大成优选混合(LOF) 2.7110 1648 0.68 1707 4.55 1932 7.80 78 49.41 157 81.89 172 49.36 2331 1.74 221.22 2012-07-27 2.82
  002692 富国创新科技混合 1.7650 157 3.80 248 9.32 165 24.34 79 49.32 66 98.97 64 73.83 42 13.15 74.70 2016-06-16 1.44
  000241 宝盈核心优势混合C 1.2648 99 4.28 152 10.70 82 29.69 80 49.09 128 85.03 218 43.83 88 11.21 166.03 2013-08-01  
  519181 万家和谐增长混合 1.0679 458 2.44 39 15.33 43 36.54 81 49.05 436 64.54 1156 16.27 86 11.25 188.42 2006-11-30 23.25
  002681 金鹰元和保本A 1.3062 19 7.29 141 10.86 99 28.38 82 48.93 1443 38.05 674 24.19 34 13.84 26.92 2016-05-25 12.45
  001480 财通成长优选混合 1.4830 276 3.01 1126 5.88 649 15.35 83 48.83 115 87.33 294 39.11 59 12.22 40.50 2015-06-29 9.73
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.8499 509 2.31 633 7.24 817 14.06 84 48.46 80 96.86 60 79.25 520 7.21 85.95    
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.5664 1041 1.39 298 8.89 86 29.61 85 48.42 74 97.98 234 42.37 518 7.21 59.69 2015-08-26 4.92
  002682 金鹰元和保本C 1.2884 20 7.27 144 10.81 101 28.11 86 48.41 1498 37.13 695 23.59 35 13.82 25.20 2016-05-25  
  001645 国泰大健康股票 2.3790 847 1.62 97 12.41 521 16.63 87 48.00 79 96.95 146 53.97 366 8.18 132.80 2016-02-03 1.70
  290011 泰信中小盘精选混合 2.3070 228 3.32 351 8.56 73 31.00 88 47.63 180 79.23 273 39.98 134 10.41 165.45 2011-10-26 0.50
  000940 富国中小盘精选混合 1.7920 32 5.74 189 10.10 181 23.67 89 47.20 113 87.51 545 27.92 64 12.11 78.70 2015-01-23 6.68
  001266 国投瑞银招财保本混合 1.2747 523 2.28 694 7.03 208 22.30 91 46.91 231 75.04 271 40.27 710 6.30 30.53 2015-06-03 3.32
  006503 财通集成电路产业股票C 1.5733 299 2.94 1165 5.79 495 16.89 92 46.85 957 48.87 - - 75 11.69 49.38    
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5991 361 2.74 547 7.53 156 25.03 93 46.77 130 84.88 377 34.18 143 10.28 150.05 2011-07-27 2.32
  720001 财通价值动量混合 2.8900 342 2.82 1113 5.89 712 14.88 94 46.70 134 84.41 247 41.75 71 11.87 262.11 2011-12-01 3.80
  519026 海富通中小盘混合 1.1300 136 3.95 305 8.85 383 18.53 95 46.63 120 86.18 1192 15.86 503 7.30 13.20 2010-04-14 1.92
  270028 广发制造业精选混合 3.2580 417 2.59 216 9.68 98 28.65 96 46.39 137 84.15 756 22.46 110 10.70 220.60 2011-09-20 2.75
  379010 上投摩根中小盘混合 2.6380 220 3.36 252 9.23 167 24.26 97 46.31 121 86.16 262 40.88 73 11.76 186.37 2009-01-21 2.32
  000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.3580 1352 0.99 16 25.38 78 30.22 98 46.22 260 72.48 180 48.09 919 5.40 273.48 2014-05-06 1.10
  000073 上投摩根成长动力混合 1.6360 346 2.81 668 7.13 420 17.89 99 45.92 172 80.07 727 22.94 166 9.91 60.80 2013-05-15 1.86
  519196 万家新兴蓝筹混合 1.2408 899 1.55 58 13.79 66 32.57 100 45.75 795 53.18 1422 14.07 160 9.93 80.28 2016-01-26 4.61
  001822 华商智能生活混合 1.1590 633 2.04 557 7.49 316 19.71 101 45.50 1048 46.80 201 46.06 184 9.75 14.80 2015-11-13 4.21
  519195 万家品质生活股票 1.5014 534 2.26 62 13.70 59 33.10 102 45.49 608 58.42 805 21.55 131 10.44 102.40 2015-08-06 5.59
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6310 138 3.92 415 8.15 352 19.04 103 45.46 105 90.02 158 51.73 238 9.24 61.90 2015-05-20 3.90
  519727 交银成长30混合 1.7310 496 2.34 2726 2.34 493 16.89 104 45.45 52 108.41 93 64.80 728 6.22 149.51 2013-06-05 1.25
  360016 光大保德信行业轮动混合 1.4230 670 1.95 316 8.76 315 19.71 105 45.43 95 92.13 141 54.48 241 9.18 175.57 2012-02-15 2.20
  398001 中海优质成长混合 0.6357 132 3.96 123 11.27 290 20.19 106 45.07 201 77.62 929 19.20 124 10.50 631.12 2004-09-28 33.63
  001617 天弘中证电子指数A 1.2040 314 2.90 791 6.76 189 23.03 107 44.97 178 79.26 1058 17.54 170 9.89 17.22 2015-07-29 0.27
  000166 中海安鑫保本混合 1.5300 49 4.97 619 7.27 215 22.03 108 44.97 388 66.39 223 43.45 76 11.69 110.78 2013-07-31 0.95
  163116 申万菱信电子行业指数分级 1.3009 389 2.68 1147 5.83 182 23.59 109 44.88 177 79.64 2078 10.95 194 9.66 -17.37 2015-05-14 1.54
  006154 华安制造先锋混合 1.8997 625 2.06 134 11.00 203 22.53 110 44.85 - - - - 106 10.77 93.11    
  001618 天弘中证电子指数C 1.1908 319 2.89 796 6.74 192 22.96 111 44.82 184 78.89 1097 17.04 169 9.89 15.94 2015-07-29  
  180031 银华中小盘混合 2.6320 2452 0.22 574 7.41 469 17.38 112 44.79 67 98.71 96 64.34 708 6.30 608.61 2012-06-20 14.19
  260101 景顺长城优选混合 2.7430 1001 1.43 908 6.41 81 29.70 113 44.77 227 75.34 66 72.64 868 5.60 1597.20 2003-10-24 5.80
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.9909 491 2.35 1334 5.38 214 22.06 114 44.57 392 66.08 863 20.58 266 8.92 -3.21 2015-06-24 26.51
  005211 银河智慧主题混合 1.4759 23 6.34 278 9.05 170 24.24 115 44.55 161 81.27 263 40.86 55 12.42 43.51    
  001694 华安沪港深外延增长混合 2.2330 113 4.09 188 10.10 255 20.91 116 44.49 93 92.77 145 54.04 117 10.64 138.31 2016-03-09 5.29
  001702 东方创新科技混合 1.2578 402 2.64 135 11.00 194 22.89 117 44.30 228 75.16 447 30.75 30 14.05 18.37 2015-09-08 0.38
  003834 华夏能源革新股票 1.3640 873 1.58 28 19.63 31 39.15 118 44.22 544 60.55 610 26.12 159 9.96 34.70   5.25
  001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3330 135 3.96 76 13.28 169 24.25 119 44.12 158 81.62 209 45.00 28 14.79 42.39    
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.5850 320 2.88 147 10.79 122 26.66 120 44.01 55 107.01 22 160.65 44 12.82 62.67 2015-07-01  
  512330 南方中证500信息ETF 1.0610 324 2.87 631 7.24 251 21.03 121 43.89 125 85.84 342 36.35 95 11.08 7.10 2015-06-29 1.70
  001569 泰信国策驱动混合 0.8980 167 3.65 73 13.34 96 28.75 122 43.83 225 75.48 663 24.52 221 9.39 -9.10 2015-10-27 2.26
  000586 景顺中小创业精选股 1.9300 472 2.40 81 13.09 110 27.54 123 43.73 471 63.01 248 41.70 301 8.67 100.50 2014-04-30 3.72
  001795 上投摩根文体休闲混合 1.2260 596 2.14 130 11.10 150 25.37 124 43.67 206 76.97 2023 11.20 74 11.73 19.10 2015-12-23 1.10
  001156 申万菱信新能源汽车混合 1.2550 5074 -0.16 103 12.07 36 37.75 125 43.56 684 56.18 848 20.79 513 7.26 22.60 2015-05-07 5.33
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.5419 66 4.58 196 10.04 749 14.60 126 43.33 233 74.92 400 32.75 174 9.84 52.53 2016-04-28 0.27
  502058 广发医疗指数分级B 1.5321 75 4.49 732 6.92 1707 8.76 127 43.21 20 143.18 99 63.45 81 11.53 -55.42 2015-07-23  
  001268 富国国安主题混合 0.8330 162 3.71 513 7.70 238 21.42 128 43.17 159 81.60 184 47.71 176 9.82 -16.10 2015-05-14 23.72
  002707 大摩科技领先混合 1.1036 31 5.83 88 12.93 133 26.24 129 43.15 - - - - 29 14.74 13.45    
  000965 汇丰晋信新动力混合 1.1453 412 2.61 738 6.91 195 22.78 130 43.12 141 83.55 472 30.05 291 8.78 11.95 2015-02-11 3.30
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1000 142 3.89 300 8.86 124 26.64 131 42.89 190 78.30 42 93.58 139 10.37 -0.66 2015-06-15 22.92
  519113 浦银精致生活混合 2.1750 119 4.06 402 8.24 419 17.89 132 42.82 399 65.86 2768 7.31 89 11.18 124.37 2009-06-04 2.73
  519672 银河蓝筹精选混合 3.3260 112 4.10 1227 5.65 257 20.89 133 42.76 171 80.07 366 34.94 262 8.98 225.20 2010-07-16 1.47
  519704 交银先进制造混合 2.5780 1292 1.07 96 12.45 152 25.22 134 42.72 325 69.07 204 45.58 137 10.39 342.41 2011-06-22 13.18
  160626 鹏华信息分级 1.4290 279 2.99 598 7.32 228 21.58 135 42.70 219 75.89 955 18.86 138 10.37 89.10 2014-05-05 2.39
  150153 富国创业指数分级B 1.4810 529 2.27 119 11.38 108 27.62 136 42.67 38 118.82 12 212.61 67 12.05 -32.15 2013-09-12  
  000584 新华鑫益灵活配置混合 2.8820 352 2.78 854 6.57 270 20.60 137 42.59 642 57.53 212 44.37 583 6.85 188.60 2014-04-16 1.41
  001701 中融产业升级混合 1.4250 192 3.52 70 13.44 136 25.92 138 42.45 364 67.40 655 24.72 114 10.66 44.30 2016-03-18 0.43
  161028 富国中证新能源汽车指数 1.3450 845 1.63 38 15.37 27 40.05 139 42.43 749 54.28 77 69.33 351 8.29 36.35 2015-03-30 37.09
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6168 1460 0.87 218 9.67 313 19.77 140 42.27 245 73.89 - - 676 6.41 60.71    
  001039 嘉实先进制造股票 1.1510 265 3.07 187 10.13 157 24.95 141 42.22 210 76.51 547 27.88 232 9.28 14.20 2015-04-24 23.73
  001009 上投摩根安全战略股票 1.3290 232 3.31 1230 5.65 706 14.91 142 42.08 151 82.71 468 30.09 458 7.55 31.00 2015-02-26 10.00
  150244 鹏华创业板分级B 1.5330 506 2.32 114 11.56 113 27.39 143 41.91 41 114.44 13 196.92 66 12.05 -63.37 2015-06-09  
  001540 浙商汇金转型驱动混合 0.9340 485 2.36 959 6.30 263 20.82 144 41.90 779 53.63 1558 13.31 297 8.71 -8.90 2015-07-27  
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.5100 102 4.26 377 8.39 213 22.10 145 41.76 194 78.15 166 50.12 168 9.90 162.68 2010-05-12 0.96
  002160 南方转型驱动混合 1.8840 309 2.92 857 6.56 682 15.17 146 41.62 320 69.20 548 27.86 408 7.91 86.80 2016-03-23 1.53
  161611 融通内需驱动混合 1.3270 5283 -0.30 1596 4.81 899 13.34 147 41.61 434 64.56 299 38.85 1635 3.37 50.64 2009-04-22 2.46
  519095 新华行业周期轮换混合 2.3320 758 1.78 163 10.50 171 24.13 148 41.60 645 57.41 641 25.08 510 7.28 206.65 2010-07-21 0.67
  002669 华商万众创新混合 1.1790 106 4.22 232 9.53 185 23.25 149 41.59 135 84.29 231 42.98 120 10.57 16.10 2016-06-28 1.59
  161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0527 441 2.49 2386 3.07 193 22.89 150 41.52 169 80.35 484 29.79 696 6.35 684.51 2005-11-17 7.14
  001864 中海魅力长三角混合 1.6270 124 4.03 112 11.57 204 22.49 151 41.43 360 67.64 1201 15.76 116 10.64 60.10 2016-03-30 0.45
  519097 新华中小市值优选混合 2.0170 360 2.75 153 10.70 225 21.70 152 41.25 232 75.00 358 35.31 286 8.83 193.95 2011-01-28 0.80
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.0020 5880 -1.36 373 8.41 327 19.54 153 41.16 396 65.93 57 82.50 596 6.80 4.15 2015-06-25 2.13
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 1.1820 381 2.70 753 6.86 286 20.23 154 41.13 175 79.83 386 33.53 130 10.45 19.23 2016-08-17 1.38
  020023 国泰事件驱动混合 3.1700 936 1.50 400 8.25 547 16.31 155 40.94 224 75.55 2248 10.12 725 6.23 218.80 2011-08-17 0.60
  006366 兴业安保优选混合 1.6182 41 5.22 379 8.38 190 23.00 156 40.86 - - - - 104 10.84 57.19    
  006227 华宝科技先锋混合 1.4141 44 5.08 1746 4.48 305 19.95 157 40.85 - - - - 200 9.63 37.02    
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.1713 386 2.69 771 6.82 296 20.12 158 40.85 182 79.11 408 32.48 132 10.43 18.16    
  166301 华商新趋势优选混合 3.7960 180 3.59 453 7.96 149 25.37 159 40.83 153 82.47 112 60.25 239 9.23 289.40 2015-05-14 0.45
  000039 农银汇理低估值高增长混合 2.3579 364 2.74 107 11.73 219 21.91 160 40.83 669 56.64 1149 16.35 154 10.05 134.40 2013-03-26 2.62
  000977 长城环保主题混合 1.3073 683 1.92 89 12.87 155 25.04 161 40.64 352 67.98 671 24.30 196 9.64 32.50 2015-04-08 11.12
  000541 华商创新成长混合 1.5930 151 3.84 280 9.04 325 19.60 162 40.63 164 80.85 669 24.35 172 9.88 97.54 2014-03-18 5.88
  163822 中银主题策略混合 2.0960 1563 0.75 749 6.87 513 16.74 163 40.58 403 65.74 3722 1.23 1015 5.09 123.51 2012-07-25 1.48
  000339 长城医疗保健混合 2.4993 158 3.78 385 8.34 641 15.39 164 40.56 123 85.99 130 56.36 256 9.04 147.51 2014-02-28 1.30
  001471 融通新能源灵活配置 1.4110 2050 0.43 1733 4.51 1145 11.74 165 40.55 539 60.69 418 32.13 1696 3.19 54.59 2015-06-29 8.11
  166801 浙商聚潮新思维混合 1.7210 1373 0.97 35 16.26 130 26.44 166 40.52 299 69.90 206 45.45 1521 3.70 267.16 2012-03-08 4.21
  001313 上投摩根智慧互联股票 0.9330 263 3.08 313 8.77 212 22.13 167 40.31 195 78.15 589 26.75 83 11.32 -9.50 2015-06-09 25.55
  000609 华商新量化混合 1.5550 252 3.14 606 7.29 347 19.12 168 40.20 275 71.48 573 27.16 251 9.11 93.91 2014-06-05 3.35
  160106 南方高增长混合(LOF) 1.3723 462 2.43 336 8.65 88 29.42 169 40.20 416 65.21 3023 5.89 157 9.98 639.13 2005-07-13 13.49
  000524 上投摩根民生需求股票 1.8920 347 2.81 1190 5.73 680 15.19 170 40.18 585 58.96 1267 15.26 485 7.40 163.05 2014-03-14 3.96
  001224 中邮新思路混合 1.9680 478 2.37 503 7.77 230 21.54 171 40.14 163 80.89 59 82.08 605 6.77 94.10 2015-11-11 0.52
  001740 光大保德信中国制造混合 1.4590 5711 -0.83 136 10.97 32 38.74 172 40.10 1056 46.68 4276 -6.66 421 7.81 56.43 2015-12-23 18.17
  165315 建信网金融分级 0.9407 5932 -1.67 5458 0.13 5802 -12.26 173 40.09 1468 37.55 686 23.75 5459 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  110013 易方达科翔混合 3.2720 1077 1.35 1073 5.96 254 21.01 174 40.03 242 73.99 396 32.96 737 6.19 444.89 2008-11-13 10.35
  005777 广发科技动力股票 1.4854 168 3.65 616 7.27 173 24.01 175 39.95 - - - - 264 8.97 50.42    
  163411 兴全精选混合 2.3288 780 1.73 669 7.13 557 16.18 176 39.87 345 68.24 244 42.11 530 7.15 169.72 2011-08-03 6.94
  398011 中海分红增利混合 1.0944 300 2.94 1112 5.89 1058 12.21 177 39.78 197 78.04 444 30.91 731 6.21 287.69 2005-06-16 6.57
  000939 中银研究精选混合 1.0410 131 3.96 1265 5.57 1569 9.40 178 39.70 285 70.67 424 31.79 344 8.36 25.49 2014-12-23 4.21
  004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.4047 94 4.31 868 6.53 172 24.05 179 39.67 - - - - 98 10.97 33.97    
  700003 平安大华策略先锋混合 2.4970 888 1.56 1076 5.96 244 21.29 180 39.65 132 84.57 431 31.45 358 8.24 164.35 2012-05-29 0.62
  000336 农银研究精选混合 1.5532 954 1.47 195 10.05 295 20.12 181 39.63 625 57.92 3129 5.32 363 8.20 55.79 2013-11-05 2.18
  000390 华商优势行业混合 1.1980 271 3.04 378 8.38 220 21.90 182 39.52 185 78.83 135 55.28 348 8.33 256.33 2013-12-11 3.33
  519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4170 140 3.91 483 7.84 477 17.24 183 39.50 541 60.62 3627 2.11 102 10.92 136.60 2013-03-25 3.63
  162201 泰达宏利成长混合 1.5558 2627 0.17 510 7.72 184 23.32 184 39.45 218 75.95 175 48.93 558 7.01 1058.54 2003-04-25 5.93
  000913 农银医保主题股票 1.7044 64 4.63 1208 5.70 1912 7.91 185 39.37 84 96.06 82 68.43 259 9.00 71.06 2015-02-10 14.10
  000409 鹏华环保产业股票 2.1160 591 2.15 170 10.41 154 25.09 186 39.36 1093 45.78 790 21.88 311 8.58 108.90 2014-03-07 3.11
  004851 广发医疗保健股票 1.8384 82 4.37 548 7.53 1652 8.99 187 39.35 62 101.38 114 59.97 243 9.18 86.16    
  519133 海富通改革驱动混合 1.4930 830 1.65 247 9.33 211 22.17 188 39.34 142 83.48 339 36.63 653 6.57 73.92 2016-04-28 16.39
  001072 华安智能装备主题股票 1.3810 692 1.91 806 6.70 247 21.17 189 39.34 165 80.81 373 34.40 522 7.20 45.55 2015-04-24 11.09
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 5 63.40 51 34.23 190 39.28 - - - - 5209 0.00 0.00 2015-08-17  
  161810 银华内需精选混合(LOF) 2.2730 460 2.43 1100 5.92 232 21.51 191 39.21 53 108.20 191 47.10 465 7.51 136.10 2009-07-01 2.92
  270021 广发聚瑞混合 3.0060 240 3.24 293 8.93 306 19.94 192 39.08 78 97.11 187 47.33 212 9.50 192.90 2009-06-16 5.89
  217020 招商安达保本混合 1.7959 413 2.60 337 8.65 537 16.44 193 39.04 211 76.46 421 31.91 171 9.89 125.77 2011-09-01 6.04
  000126 招商安润保本混合 1.5590 555 2.22 205 9.90 540 16.37 194 39.03 1063 46.49 193 46.92 201 9.61 103.19 2013-04-19 41.66
  002408 中信建投医改混合 1.4340 55 4.83 827 6.63 1823 8.32 195 39.03 417 65.17 499 29.24 195 9.65 43.20 2016-04-06 0.31
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.4140 262 3.09 922 6.38 990 12.63 196 39.03 186 78.80 401 32.70 660 6.54 40.00 2015-11-11 0.80
  001983 中邮低碳经济混合 0.9270 111 4.12 65 13.61 222 21.82 197 38.93 620 57.99 685 23.81 142 10.30 -9.00 2016-04-28 3.13
  217013 招商中小盘精选混合 2.0030 2731 0.15 2465 2.91 1214 11.30 198 38.88 438 64.51 1749 12.44 1643 3.34 97.90 2009-12-25 1.11
  690005 民生加银内需增长混合 1.8840 2172 0.36 375 8.40 188 23.06 199 38.79 85 95.45 252 41.36 865 5.62 161.52 2011-01-28 1.06
  000549 华安大国新经济股票 2.4020 425 2.56 533 7.58 231 21.52 200 38.73 166 80.59 410 32.30 303 8.65 140.00 2014-04-14 1.25
  002132 广发鑫享灵活配置混合 1.2610 96 4.31 920 6.38 151 25.30 201 38.70 370 67.07 1959 11.48 368 8.16 23.30 2016-01-15 3.00
  000328 上投摩根转型动力混合 1.8110 750 1.80 290 8.95 353 19.04 202 38.61 312 69.60 2392 9.28 425 7.79 81.30 2013-11-25 5.98
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.5300 146 3.85 263 9.17 2162 6.75 203 38.60 9 188.18 354 35.40 155 10.04 48.99 2015-06-03  
  080012 长盛电子信息产业混合 1.7300 667 1.95 2005 3.86 283 20.27 204 38.57 595 58.76 2868 6.89 859 5.65 287.42 2012-03-27 13.38
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.5650 702 1.90 339 8.65 289 20.19 205 38.53 258 72.61 419 32.05 904 5.45 64.07 2015-05-19 2.04
  580002 东吴双动力混合 0.8657 200 3.46 638 7.21 421 17.88 206 38.49 413 65.33 3032 5.83 282 8.85 87.02 2006-12-15 4.83
  160624 鹏华消费领先混合 2.4560 627 2.06 607 7.29 640 15.40 207 38.47 257 72.70 594 26.63 677 6.41 129.90 2013-12-23 1.47
  519158 新华趋势领航混合 2.5080 661 1.96 1157 5.80 413 17.93 208 38.45 430 64.73 683 23.84 776 6.02 266.45 2013-09-11 9.25
  005300 万家成长优选混合C 1.3735 38 5.41 41 14.98 87 29.43 209 38.34 220 75.85 - - 45 12.81 41.51    
  610002 信达澳银精华混合 1.7180 114 4.08 4429 0.62 345 19.16 210 38.33 283 70.79 149 53.89 279 8.86 323.22 2008-07-30 0.55
  502002 西部利得中证500等权分级B 0.9882 2524 0.19 122 11.28 221 21.82 211 38.33 47 112.81 3205 4.97 507 7.29 -83.07 2015-04-15  
  206002 鹏华精选成长混合 1.8130 805 1.70 347 8.60 164 24.40 212 38.30 244 73.95 608 26.17 781 6.00 85.60 2009-09-09 1.72
  003853 金鹰信息产业股票A 1.8837 1637 0.69 50 14.56 48 34.68 213 38.20 267 71.95 51 83.62 267 8.91 87.13    
  005885 金鹰信息产业股票C 1.8922 1621 0.69 51 14.53 49 34.62 214 38.13 270 71.71 - - 271 8.89 87.99    
  050010 博时特许价值 2.1550 629 2.05 580 7.40 365 18.87 215 38.02 73 98.05 390 33.17 561 6.99 212.80 2008-05-28 1.81
  000020 景顺长城品质投资混合 2.7360 2165 0.37 1495 5.05 259 20.86 216 37.94 238 74.22 478 29.91 1131 4.77 196.70 2013-03-19 1.97
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 12 8.52 289 8.96 79 30.16 217 37.93 1414 38.50 282 39.65 5325 0.00 106.33 2013-07-26  
  004075 交银医药创新股票 1.8835 156 3.83 597 7.32 1399 10.24 218 37.87 117 86.78 74 69.64 418 7.85 89.96    
  519091 新华泛资源优势混合 3.6750 457 2.44 830 6.62 272 20.57 219 37.79 901 50.25 546 27.91 634 6.68 265.70 2009-07-13 4.14
  001717 工银前沿医疗股票 2.0910 268 3.05 596 7.33 1346 10.45 220 37.79 148 82.95 196 46.57 249 9.12 109.30 2016-02-03 1.04
  519089 新华优选成长混合 1.5250 432 2.54 839 6.60 294 20.13 221 37.70 753 54.13 210 44.85 597 6.80 290.54 2008-07-25 2.64
  960007 上投摩根新兴动力混合H 3.6470 705 1.89 450 7.97 127 26.60 222 37.60 111 87.83 623 25.66 204 9.60 255.00 2016-01-21  
  200001 长城久恒灵活配置混合 1.7245 303 2.94 461 7.93 160 24.62 223 37.58 412 65.36 797 21.71 215 9.46 426.44 2003-10-31 0.75
  377240 上投摩根新兴动力混合A 3.6370 697 1.90 454 7.96 125 26.61 224 37.53 112 87.60 628 25.58 203 9.60 254.00 2011-07-13 8.18
  005682 财通资管消费精选混合 1.4455 227 3.32 1008 6.18 1234 11.16 225 37.24 126 85.81 - - 448 7.66 45.97    
  160918 大成中小盘混合(LOF) 2.4310 190 3.53 99 12.31 121 26.73 226 37.21 549 60.28 291 39.21 145 10.26 200.40 2014-04-10 1.86
  001852 融通中国风1号混合 1.9910 1030 1.40 279 9.05 463 17.44 227 37.15 88 93.94 162 50.81 389 8.02 100.73 2016-02-03 0.46
  163809 中银蓝筹混合 1.7880 2359 0.27 1046 6.04 940 13.00 228 37.09 371 67.06 612 26.02 1083 4.88 86.01 2010-02-11 2.34
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.5937 366 2.73 866 6.53 372 18.77 229 37.09 424 64.82 129 56.63 192 9.68 62.79    
  150238 鹏华环保分级B 0.6180 1013 1.42 25 21.51 18 45.37 230 37.02 174 79.89 4648 -44.86 16 16.67 -79.00 2015-06-16  
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.7550 118 4.06 550 7.52 622 15.50 231 37.00 306 69.81 267 40.42 158 9.96 74.40 2014-09-26 2.49
  006228 中欧医疗创新股票A 1.3549 76 4.49 841 6.59 1798 8.41 232 36.93 - - - - 338 8.41 36.71    
  002980 华夏创新前沿股票 1.4620 693 1.91 460 7.93 467 17.41 233 36.91 234 74.91 163 50.63 441 7.69 44.30 2016-09-07 5.30
  002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3270 78 4.46 215 9.69 246 21.24 234 36.90 - - - - 52 12.51 44.43    
  002181 华安大安全混合 1.3230 1898 0.53 1577 4.86 769 14.47 235 36.85 - - - - 1059 4.95 33.70    
  000452 南方医药保健混合 2.1920 116 4.07 549 7.53 2070 7.22 236 36.78 582 59.04 276 39.91 263 8.97 161.96 2014-01-23 3.76
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.8380 37 5.42 126 11.18 135 26.04 237 36.76 75 97.33 11 224.96 10 17.25 84.90 2015-06-26  
  160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8620 2129 0.39 423 8.10 210 22.18 238 36.76 525 61.21 1420 14.08 920 5.40 513.66 2006-07-18 30.79
  000136 民生加银策略精选混合 3.1090 42 5.15 845 6.58 925 13.12 239 36.71 605 58.44 341 36.47 207 9.56 256.40 2013-06-07 3.97
  000592 建信改革红利股票 2.6370 1047 1.38 169 10.42 360 18.90 240 36.69 273 71.57 1460 13.84 347 8.34 164.90 2014-05-14 1.54
  519670 银河行业优选混合 1.5360 272 3.04 1550 4.92 1806 8.37 241 36.65 422 64.86 1146 16.37 409 7.91 357.99 2009-04-24 10.30
  210009 金鹰核心资源混合 1.1150 100 4.28 86 13.02 100 28.15 242 36.59 873 50.94 2983 6.16 47 12.68 22.60 2012-05-23 24.24
  005170 华泰保兴策略精选混合C 1.4590 900 1.55 650 7.19 361 18.90 243 36.58 1047 46.83 189 47.21 940 5.34 48.02    
  150093 诺德深证300指分B 0.6910 1386 0.95 56 14.02 63 32.62 244 36.53 27 126.99 4630 -33.69 119 10.61 -32.71 2012-09-10  
  001534 华宝万物互联混合 1.0870 772 1.74 217 9.68 386 18.43 245 36.53 506 61.90 696 23.56 190 9.68 5.40 2015-06-30 4.34
  050022 博时回报灵活配置混合 1.5090 459 2.43 882 6.49 506 16.78 246 36.51 59 104.59 89 65.67 735 6.20 185.84 2011-11-08 6.41
  006229 中欧医疗创新股票C 1.3460 77 4.48 864 6.53 1807 8.37 247 36.50 - - - - 341 8.37 35.84    
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7080 237 3.28 276 9.06 224 21.81 248 36.50 287 70.65 664 24.49 314 8.57 239.26 2013-12-17 11.28
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6747 377 2.71 888 6.47 380 18.58 249 36.44 437 64.52 - - 198 9.64 71.08    
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5830 129 3.97 589 7.37 670 15.24 250 36.43 342 68.42 306 38.22 173 9.85 57.30 2014-09-26  
  001508 富国新动力灵活配置A 2.4310 208 3.42 1145 5.83 790 14.34 251 36.42 129 84.99 44 86.56 369 8.15 141.60 2015-08-04 4.70
  001125 博时互联网主题混合 0.9260 1537 0.77 1107 5.91 304 19.95 252 36.42 343 68.32 1170 16.14 711 6.28 -8.60 2015-04-28 24.46
  519772 交银新生活力灵活配置混合 2.1200 1238 1.14 690 7.06 449 17.55 253 36.38 427 64.76 169 49.86 673 6.42 113.70   2.52
  373020 上投摩根双核平衡混合 2.0351 601 2.12 1647 4.70 954 12.91 254 36.37 446 63.95 475 29.95 857 5.68 231.76 2008-05-21 1.62
  001028 华安物联网股票 0.9490 480 2.37 484 7.83 279 20.41 255 36.30 237 74.31 624 25.66 332 8.45 -5.00 2015-03-17 17.93
  163807 中银优选混合 1.4659 2457 0.22 1043 6.04 635 15.43 256 36.28 532 60.83 620 25.83 932 5.38 233.95 2009-04-03 2.57
  165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.6790 5776 -0.98 2605 2.62 794 14.32 257 36.27 563 59.53 508 28.99 3102 0.70 250.99 2011-08-01 0.13
  005176 富国精准医疗混合 1.9276 36 5.43 507 7.73 1750 8.62 258 36.26 131 84.88 58 82.15 210 9.52 92.48    
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 2802 0.14 5411 0.20 20 43.43 259 36.26 1564 35.82 317 37.51 5104 0.00 43.70 2015-11-28  
  000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7240 230 3.31 282 9.03 227 21.63 260 36.22 307 69.80 704 23.38 308 8.61 241.97 2013-12-17  
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.5290 194 3.50 678 7.10 1508 9.69 261 36.19 140 83.65 65 73.31 405 7.92 53.90 2015-10-21 1.60
  377530 上投摩根行业轮动混合A 2.2180 532 2.27 497 7.78 416 17.90 262 36.19 347 68.22 1093 17.07 188 9.70 155.65 2010-01-28 4.00
  000826 广发百发100指数A 1.2730 325 2.86 1060 5.99 502 16.82 263 36.19 311 69.64 607 26.20 319 8.55 60.89 2014-10-30 9.36
  960006 上投摩根行业轮动混合H 2.2310 536 2.26 494 7.79 415 17.92 264 36.18 344 68.24 1087 17.09 187 9.70 117.20 2016-01-21  
  000827 广发百发100指数E 1.2710 322 2.87 1057 6.00 499 16.85 265 36.12 304 69.82 606 26.26 317 8.56 60.66 2014-10-30  
  270050 广发新经济混合 2.6490 169 3.64 365 8.48 1559 9.47 266 36.09 828 52.39 1859 11.92 218 9.43 164.70 2013-02-06 1.96
  003095 中欧医疗健康混合A 1.8660 80 4.39 1062 5.98 2156 6.77 267 36.09 97 91.63 136 55.01 342 8.37 97.95   1.93
  001510 富国新动力灵活配置C 2.3930 214 3.39 1167 5.78 803 14.22 268 36.04 136 84.20 46 85.20 370 8.14 137.80 2015-08-04  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4230 0.01 5654 -0.16 1791 8.44 269 35.99 1601 35.12 - - 5571 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  730001 方正富邦创新动力混合 1.4138 820 1.67 83 13.05 464 17.44 270 35.96 844 51.91 1038 17.79 153 10.06 124.91 2011-12-26 0.33
  003096 中欧医疗健康混合C 1.8650 87 4.34 1127 5.87 2172 6.71 271 35.94 98 91.62 134 55.47 352 8.25 97.76    
  001692 南方国策动力股票 1.4650 677 1.94 1362 5.31 1224 11.21 272 35.93 282 70.90 292 39.15 762 6.07 50.37 2015-08-26 2.08
  001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9740 1062 1.37 1250 5.60 508 16.77 273 35.93 363 67.42 2485 8.83 1031 5.03 -3.90 2015-03-31 16.86
  001541 汇添富民营新动力股票 1.1420 5641 -0.70 1175 5.77 265 20.72 274 35.89 369 67.30 2055 11.05 1332 4.22 13.60 2015-08-07 6.78
  001227 中邮信息产业混合 0.8530 301 2.94 615 7.27 320 19.63 275 35.86 421 64.90 142 54.31 399 7.96 -15.90 2015-05-14 54.38
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.7139 1904 0.53 2714 2.36 1064 12.18 276 35.86 191 78.29 255 41.15 1612 3.44 66.29    
  690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.8120 2148 0.38 1050 6.03 74 30.79 277 35.83 248 73.73 333 36.77 1139 4.72 203.96 2009-03-27 0.84
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2930 809 1.69 105 11.77 109 27.54 278 35.80 691 55.84 497 29.29 108 10.74 37.98 2016-03-11 1.96
  150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8410 329 2.85 115 11.54 1204 11.39 279 35.78 30 124.59 4312 -7.46 362 8.20 68.72 2013-08-16  
  002252 融通成长30混合 1.4260 874 1.58 401 8.24 505 16.80 280 35.69 502 62.06 325 37.27 582 6.86 41.80 2015-12-11 4.20
  519642 银河大国智造主题混合 1.7280 84 4.36 2130 3.58 857 13.64 281 35.69 390 66.33 948 18.96 381 8.06 65.00 2016-03-11 0.60
  159909 招商深证TMT50ETF 5.6977 487 2.36 487 7.81 273 20.56 282 35.64 274 71.51 3069 5.58 242 9.18 74.40 2011-06-27 0.14
  150124 建信央视50B 0.8918 1719 0.64 787 6.77 528 16.55 283 35.64 49 109.17 4239 -5.90 1190 4.56 180.23 2013-03-28  
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.2870 147 3.85 338 8.65 1737 8.65 284 35.58 109 88.28 541 28.05 252 9.11 26.90 2015-08-25 2.82
  004693 前海联合泳隽混合A 1.1532 65 4.60 150 10.72 106 27.72 285 35.55 825 52.50 - - 135 10.41 13.31    
  000263 工银信息产业混合 2.0790 672 1.94 967 6.28 583 15.91 286 35.53 308 69.74 251 41.37 589 6.82 140.97 2013-11-11 4.45
  202027 南方高端装备混合 1.9780 313 2.90 1106 5.91 556 16.19 287 35.51 559 59.68 505 29.09 720 6.25 164.25 2012-09-25 2.91
  000354 长盛城镇化主题混合 1.5150 397 2.65 1047 6.04 518 16.71 288 35.48 640 57.65 2190 10.41 105 10.83 124.48 2013-11-12 1.26
  410003 华富成长趋势混合 1.2893 54 4.86 166 10.43 688 15.10 289 35.45 318 69.35 521 28.67 69 11.99 62.04 2007-03-19 5.22
  001000 中欧明睿新起点混合 1.3330 218 3.37 382 8.36 269 20.63 290 35.45 119 86.50 2657 7.90 144 10.26 25.70 2015-01-29 20.50
  002168 嘉实智能汽车股票 2.0310 2028 0.45 92 12.75 132 26.29 291 35.40 321 69.17 288 39.35 354 8.25 100.80 2016-02-04 2.16
  163818 中银中小盘成长混合 1.6250 732 1.83 243 9.38 226 21.66 292 35.39 632 57.81 984 18.47 295 8.74 66.80 2011-11-23 0.29
  002955 融通新趋势混合 1.2100 1025 1.40 447 7.98 856 13.65 293 35.38 453 63.61 588 26.75 1184 4.58 23.20 2016-08-17 2.52
  001696 南方智造未来股票 1.2570 484 2.37 1007 6.18 630 15.46 294 35.37 423 64.83 818 21.22 472 7.46 31.04    
  000780 鹏华医疗保健股票 1.6050 143 3.86 1240 5.63 2289 6.33 295 35.32 319 69.25 473 29.98 631 6.68 61.30 2014-09-23 12.03
  001975 景顺长城环保优势股票 2.1310 934 1.50 581 7.39 377 18.65 296 35.29 326 69.06 359 35.29 722 6.24 109.30 2016-03-15 3.37
  150218 交银国证新能源指数分级B 1.1210 1737 0.62 29 19.62 23 41.53 297 35.25 715 55.37 28 118.60 54 12.46 -26.46 2015-03-26  
  161825 银华中证800等权增强分级 0.8830 663 1.96 2912 1.96 3005 3.88 298 35.22 3451 6.26 4173 -4.48 5558 0.00 -43.65 2013-11-05 0.53
  150050 南方新兴消费进取 1.5570 5510 -0.53 414 8.15 936 13.05 299 35.19 2 382.39 3128 5.33 1623 3.41 345.22 2012-03-13  
  162102 金鹰中小盘精选混合 1.3642 8 10.03 44 14.84 191 22.98 300 35.19 487 62.59 332 36.79 6 18.01 531.83 2004-05-27 5.08
  002340 富国价值优势混合 1.8090 652 1.99 560 7.47 555 16.22 301 35.17 253 73.35 542 28.03 1220 4.48 84.10 2016-04-08 1.12
  002577 南方新兴混合 1.0370 823 1.67 1256 5.60 1377 10.31 302 35.16 393 66.08 313 37.67 723 6.24 3.80 2016-05-03 6.11
  161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2866 182 3.58 421 8.12 405 18.06 303 35.12 346 68.23 570 27.29 97 11.02 27.82    
  001576 国泰智能装备股票 1.4040 448 2.46 185 10.18 118 27.20 304 35.07 787 53.46 615 25.92 248 9.13 37.50    
  000746 招商行业精选股票 2.3320 500 2.33 2140 3.56 724 14.82 305 35.04 254 73.16 667 24.39 752 6.11 123.90 2014-09-03 2.87
  005207 南方高端装备混合C 1.9450 318 2.89 1133 5.85 581 15.95 306 35.01 607 58.43 574 27.11 721 6.25 95.50    
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.8750 387 2.68 546 7.53 1607 9.25 307 34.88 77 97.12 20 172.54 539 7.11 296.90 2013-08-29  
  161025 富国移动互联指分 1.1760 311 2.91 540 7.56 312 19.78 308 34.83 406 65.54 1909 11.70 189 9.68 72.16 2014-09-02 11.97
  000589 光大保德信银发商机混合 2.0720 1822 0.58 1319 5.41 986 12.66 309 34.82 373 67.04 680 23.91 1227 4.46 159.47 2014-04-29 1.35
  150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1930 902 1.54 362 8.49 183 23.47 310 34.77 90 93.21 4423 -10.44 881 5.56 -86.92 2011-03-17 19.73
  000124 华宝服务优选混合 2.1740 877 1.58 211 9.77 393 18.37 311 34.75 584 59.00 804 21.59 224 9.33 139.05 2013-06-27 7.68
  005940 工银新能源汽车混合C 1.4972 1700 0.65 100 12.16 46 34.95 312 34.71 1037 47.07 - - 469 7.49 45.07    
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.4670 602 2.12 426 8.09 348 19.11 313 34.67 583 59.03 1318 14.86 379 8.06 42.57 2016-05-04 0.52
  006348 银华盛利混合发起式 1.5873 128 3.98 42 14.92 139 25.76 314 34.67 - - - - 87 11.24 61.81    
  040035 华安逆向策略混合 3.5920 639 2.02 912 6.40 626 15.48 315 34.65 250 73.63 348 36.01 540 7.09 416.31 2012-08-16 7.41
  159939 广发中证全指ETF 1.2725 433 2.54 687 7.07 308 19.85 316 34.64 377 66.95 1010 18.10 141 10.31 27.38 2015-01-08 2.99
  001468 广发改革混合 0.8410 1768 0.60 1059 5.99 424 17.85 317 34.63 410 65.41 2526 8.62 847 5.72 -16.80 2015-07-27 8.36
  001938 中欧时代先锋股票 1.6464 2975 0.11 1646 4.71 487 17.10 318 34.60 271 71.65 161 51.25 1545 3.63 170.49 2015-11-03 21.55
  150017 兴全合润分级混合B 1.3287 546 2.23 199 9.99 299 20.02 319 34.55 2271 21.76 4490 -13.69 149 10.14 291.61 2010-04-22 0.72
  159906 大成深证成长40ETF 1.0700 1392 0.95 238 9.44 343 19.22 320 34.55 298 69.90 3326 4.40 361 8.22 6.70 2010-12-21 1.63
  004341 农银尖端科技混合 1.3818 444 2.47 506 7.73 311 19.78 321 34.51 616 58.12 1289 15.06 330 8.48 34.42    
  519033 海富通国策导向混合 1.5770 290 2.97 302 8.86 566 16.07 322 34.51 255 72.99 2320 9.72 219 9.40 100.38 2011-11-16 2.49
  002264 华夏乐享健康混合 1.5590 326 2.86 259 9.19 687 15.13 323 34.46 199 77.79 286 39.44 346 8.35 54.50 2016-08-03 5.99
  000063 长盛电子信息主题混合 1.7020 292 2.96 2805 2.19 822 14.01 324 34.43 1381 39.23 4398 -9.36 315 8.56 63.60 2013-05-10 9.97
  002249 招商境远保本混合 1.3589 720 1.86 1041 6.05 751 14.59 325 34.41 452 63.61 555 27.66 957 5.30 35.26 2015-12-15 35.16
  001811 中欧明睿新常态混合 1.5390 2541 0.19 1619 4.75 520 16.65 326 34.38 280 71.30 168 49.93 1548 3.62 92.23 2016-03-03 15.94
  150328 工银中证新能源指数分级B 0.7997 736 1.82 19 23.27 21 43.31 327 34.37 500 62.10 4635 -36.18 26 15.08 -78.41 2015-07-09  
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.5381 648 1.99 358 8.51 368 18.82 328 34.36 263 72.19 426 31.76 496 7.35 113.07 2009-12-30 22.64
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.5447 649 1.99 361 8.50 371 18.81 329 34.36 262 72.22 430 31.50 494 7.35 104.59 2015-10-08  
  004895 华商鑫安混合 1.1210 81 4.38 264 9.16 216 22.00 330 34.29 - - - - 121 10.56 12.00    
  519700 交银主题优选混合 1.6250 1535 0.78 309 8.81 543 16.34 331 34.29 335 68.67 177 48.54 984 5.20 225.71 2010-06-30 7.75
  002708 大摩健康产业混合 1.7380 426 2.56 594 7.34 1782 8.49 332 34.24 279 71.30 109 61.06 386 8.02 72.50 2016-06-30 0.64
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.4986 406 2.63 1658 4.68 607 15.66 333 34.20 297 69.91 - - 699 6.33 51.32    
  002190 农银汇理新能源主题混合 1.1601 5060 -0.15 102 12.12 158 24.85 334 34.14 1314 40.75 4040 -2.30 495 7.35 13.63 2016-03-29 0.92
  519929 长信电子信息行业量化混合 1.0180 33 5.58 200 9.98 197 22.77 335 34.09 394 66.06 791 21.87 33 13.85 0.30 2016-07-27 8.94
  001607 英大策略优选混合A 1.3715 1317 1.03 855 6.57 436 17.70 336 34.06 490 62.50 283 39.55 1364 4.13 69.21 2015-12-02 0.88
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3760 2775 0.14 359 8.50 434 17.71 337 34.05 404 65.59 327 37.14 537 7.12 42.90 2016-09-07 2.76
  004241 中欧时代先锋股票C 1.6358 3403 0.09 1679 4.64 500 16.85 338 34.02 286 70.65 173 49.27 1558 3.59 118.47    
  002595 博时工业4.0主题股票 1.5660 1547 0.76 392 8.32 261 20.84 339 33.98 451 63.65 493 29.50 798 5.93 58.90 2016-06-08 0.41
  000534 长盛高端装备制造混合 1.8920 378 2.70 1306 5.44 243 21.31 340 33.97 833 52.20 990 18.44 486 7.40 90.10 2014-03-25 2.79
  002145 诺安景鑫保本混合 1.1434 103 4.25 95 12.51 237 21.44 341 33.90 813 52.83 1441 13.94 152 10.06 16.21 2015-12-08 32.41
  160224 国泰深证TMT50指分级 1.1813 553 2.23 577 7.40 338 19.30 342 33.86 366 67.37 3647 1.95 296 8.71 -18.14 2015-03-26 2.00
  003396 东方红优享红利混合 1.7411 233 3.31 194 10.06 252 21.02 343 33.84 658 56.95 875 20.30 390 8.01 81.73    
  002020 国都创新驱动混合 1.3830 1172 1.22 60 13.77 145 25.56 344 33.81 - - - - 191 9.68 46.12    
  161606 融通行业景气混合 1.7540 5704 -0.82 1095 5.92 501 16.82 345 33.78 138 84.10 127 57.04 2673 1.23 515.14 2004-04-29 10.09
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.9300 863 1.60 763 6.84 460 17.48 346 33.76 460 63.40 199 46.22 659 6.55 122.55 2015-12-30 1.50
  000985 嘉实逆向策略股票 1.4910 164 3.70 1283 5.51 319 19.68 347 33.75 251 73.42 1104 16.91 56 12.40 51.40 2015-02-02 14.67
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.5054 400 2.65 1745 4.48 675 15.21 348 33.74 301 69.88 - - 686 6.37 51.99    
  070021 嘉实主题新动力混合 2.2430 186 3.55 1359 5.32 328 19.54 349 33.73 215 76.16 139 54.51 62 12.12 127.60 2010-12-07 3.82
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3560 3684 0.07 376 8.39 466 17.43 350 33.71 433 64.68 347 36.04 541 7.07 40.80 2016-09-07  
  001608 英大策略优选混合C 1.3147 1326 1.02 862 6.54 476 17.25 351 33.68 497 62.15 137 54.92 1375 4.11 62.23 2015-12-02  
  000803 工银研究精选股票 1.7550 991 1.44 1762 4.44 198 22.77 352 33.56 611 58.40 796 21.75 698 6.33 76.30 2014-10-23 0.68
  000751 嘉实新兴产业股票 3.2660 221 3.36 383 8.35 734 14.72 353 33.55 118 86.64 154 53.16 404 7.92 229.60 2014-09-17 2.37
  960016 交银成长混合H 4.7176 149 3.84 407 8.18 510 16.75 354 33.54 649 57.24 593 26.63 623 6.70 395.16    
  000831 工银医疗保健股票 2.0230 367 2.73 835 6.60 1545 9.53 355 33.53 256 72.90 329 37.04 357 8.24 103.50 2014-11-18 26.37
  161605 融通蓝筹成长混合 1.3850 5274 -0.28 2097 3.65 1583 9.33 356 33.52 1059 46.64 1350 14.62 2009 2.46 430.82 2003-09-30 6.39
  000220 富国医疗保健行业混合 2.9430 53 4.89 493 7.79 2296 6.32 357 33.50 226 75.41 71 70.37 209 9.54 196.10 2013-08-07 4.51
  519692 交银成长混合A 4.6943 150 3.84 410 8.18 514 16.74 358 33.50 650 57.22 586 26.76 625 6.70 533.33 2006-10-23 7.58
  150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 1.3145 1165 1.23 45 14.82 85 29.63 359 33.49 666 56.72 86 66.60 84 11.31 37.89 2014-05-30  
  000209 信诚新兴产业混合 1.5310 451 2.45 323 8.71 374 18.73 360 33.48 894 50.49 3225 4.81 328 8.49 54.70 2013-07-17 0.14
  000828 泰达转型机遇股票 1.2540 305 2.93 321 8.73 303 19.96 361 33.48 146 83.15 502 29.16 305 8.63 43.72 2014-11-18 1.10
  240020 华宝医药生物优选混合 2.4820 212 3.40 611 7.28 1901 7.98 362 33.42 243 73.95 285 39.47 321 8.54 210.63 2012-02-28 2.54
  006266 永赢智能领先混合A 1.3076 5608 -0.64 1587 4.84 414 17.92 363 33.40 - - - - 1601 3.47 32.65    
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.3950 501 2.33 765 6.83 309 19.79 364 33.39 604 58.44 61 75.94 240 9.23 -5.84 2015-06-26 0.88
  000418 景顺成长之星股票 2.5380 427 2.56 1204 5.70 404 18.07 365 33.35 222 75.73 281 39.73 427 7.77 148.30 2013-12-13 0.39
  150019 银华锐进 1.0990 1771 0.60 179 10.29 179 23.73 366 33.33 18 152.81 4209 -5.19 514 7.25 16.80 2010-05-07 32.97
  001387 中融新经济混合A 2.2320 585 2.16 531 7.59 915 13.22 367 33.31 513 61.72 458 30.48 616 6.73 224.92 2015-11-17 0.55
  001060 前海开源高端装备制造混合 1.6550 5222 -0.23 1555 4.92 390 18.40 368 33.31 629 57.87 394 33.00 2101 2.22 70.50 2015-03-27 2.85
  167002 平安大华鼎越混合 1.3117 1125 1.29 1703 4.56 454 17.53 369 33.30 696 55.80 403 32.66 742 6.17 24.97   6.73
  000219 博时裕益混合 1.6290 354 2.77 192 10.10 342 19.23 370 33.23 613 58.25 321 37.40 309 8.59 108.34 2013-07-29 2.04
  630011 华商主题精选混合 1.5570 286 2.98 191 10.10 329 19.52 371 33.22 276 71.37 675 24.18 521 7.21 202.78 2012-05-31 13.72
  519115 浦银安盛红利精选混合 2.2220 1321 1.03 1796 4.34 1047 12.29 372 33.15 310 69.67 523 28.64 1125 4.79 116.50 2009-12-03 0.54
  370024 上投摩根核心优选混合 3.1940 714 1.87 842 6.59 599 15.74 373 33.12 332 68.81 1036 17.83 442 7.68 252.55 2012-11-28 3.75
  001018 易方达新经济混合 2.0730 1107 1.31 1205 5.70 764 14.49 374 33.12 324 69.14 446 30.88 804 5.86 109.40 2015-02-12 8.18
  001388 中融新经济混合C 1.3960 613 2.09 553 7.50 921 13.16 375 33.11 517 61.43 455 30.54 627 6.69 41.90 2015-11-17  
  150151 信诚中证800有色指数分级B 0.8310 2243 0.33 18 24.83 12 49.83 376 33.09 240 74.04 4632 -34.70 848 5.72 -61.98 2013-08-30  
  002067 诺安精选回报混合 1.2110 1023 1.41 478 7.85 745 14.62 377 33.08 909 49.88 970 18.62 693 6.35 40.71 2016-03-28 1.39
  217019 招商深证TMT50ETF联接 1.6427 550 2.23 721 6.93 358 18.93 378 33.06 374 67.02 3145 5.22 302 8.66 63.51 2011-06-27 0.47
  260115 景顺长城中小盘混合 1.3860 4589 0.00 635 7.23 285 20.23 379 33.02 951 49.02 879 20.13 400 7.96 124.33 2011-03-22 1.34
  006269 永赢智能领先混合C 1.3030 5612 -0.65 1610 4.77 430 17.77 380 33.01 - - - - 1602 3.46 32.19    
  160636 鹏华互联网分级 1.2030 332 2.84 588 7.37 318 19.68 381 32.98 398 65.86 1065 17.38 197 9.64 -22.72 2015-06-16 1.53
  001521 国寿安保成长优选股票 1.2950 1272 1.09 767 6.83 260 20.84 382 32.96 689 55.94 3013 5.95 793 5.95 38.99 2015-12-11 4.29
  040007 华安中小盘成长混合 1.9755 894 1.55 988 6.23 444 17.63 383 32.89 341 68.47 553 27.72 508 7.29 97.45 2007-04-10 13.14
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.7510 1250 1.12 973 6.26 702 14.94 384 32.84 543 60.57 304 38.25 1647 3.33 238.49 2011-12-13 0.72
  000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.3380 587 2.16 154 10.68 138 25.78 385 32.83 663 56.86 3447 3.51 180 9.76 32.70 2015-01-29 0.60
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4258 0.01 5521 0.05 45 35.09 386 32.83 983 48.36 73 69.79 5682 0.00 70.98 2015-11-16  
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6687 207 3.42 804 6.70 2373 6.06 387 32.81 168 80.38 117 58.66 337 8.41 66.83    
  005738 长城智能产业混合 1.4097 440 2.50 948 6.32 1170 11.60 388 32.80 832 52.21 - - 651 6.57 41.63    
  004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6292 554 2.22 746 6.89 369 18.81 389 32.80 389 66.35 3300 4.49 306 8.63 62.17    
  610004 信达澳银中小盘混合 1.8250 685 1.92 1379 5.28 955 12.90 390 32.78 265 72.08 185 47.46 566 6.98 85.50 2009-12-01 0.73
  000757 华富智慧城市混合 1.0270 302 2.94 156 10.66 330 19.51 391 32.77 504 61.94 3087 5.50 91 11.15 12.75 2014-10-31 1.24
  001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.3070 599 2.13 155 10.67 140 25.68 392 32.75 675 56.45 3524 2.85 177 9.82 29.70 2015-06-16  
  006223 交银创新成长混合 1.5923 456 2.44 566 7.44 478 17.23 393 32.74 492 62.48 - - 367 8.16 62.92    
  610006 信达澳银产业升级混合 1.4450 450 2.45 1391 5.25 911 13.23 394 32.73 491 62.49 1798 12.18 364 8.20 109.24 2011-06-13 1.58
  400032 东方主题精选混合 0.7763 215 3.38 117 11.46 517 16.71 395 32.72 918 49.80 4015 -1.90 79 11.57 -25.28 2015-03-23 2.16
  006976 鹏华核心优势混合 1.3440 1480 0.85 526 7.63 201 22.71 396 32.69 - - - - 1155 4.67 33.98    
  257020 国联安精选混合 0.8760 187 3.54 133 11.01 159 24.75 397 32.68 499 62.11 3712 1.33 182 9.76 738.26 2005-12-28 23.90
  004559 汇安丰裕混合C 1.2201 295 2.95 1014 6.15 479 17.21 398 32.67 1021 47.56 602 26.44 420 7.81 29.38    
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 1.3060 442 2.49 740 6.90 321 19.63 400 32.64 535 60.79 52 83.45 250 9.12 87.38 2014-11-28 4.29
  000513 富国高端制造股票 2.2010 1320 1.03 1176 5.77 504 16.80 401 32.61 152 82.58 516 28.74 1136 4.74 125.30 2014-06-20 5.13
  160603 鹏华普天收益混合 1.5940 273 3.02 333 8.69 970 12.76 402 32.56 534 60.80 509 28.91 491 7.36 851.10 2003-07-12 4.02
  519002 华安安信消费混合 2.0970 892 1.55 125 11.21 425 17.82 403 32.56 108 88.33 203 45.79 322 8.53 175.22 2013-05-23 8.64
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.7171 161 3.72 609 7.29 2090 7.13 404 32.45 110 87.95 124 57.25 281 8.85 70.62 2016-08-30 0.04
  001036 嘉实企业变革股 1.2290 962 1.46 190 10.10 245 21.28 405 32.42 485 62.65 873 20.35 365 8.20 25.40 2015-02-12 21.52
  007355 汇添富科技创新混合A 1.3157 1179 1.22 762 6.84 612 15.61 406 32.34 - - - - 415 7.86 33.19    
  005268 鹏华优势企业股票 1.3373 722 1.86 1056 6.00 1014 12.48 407 32.34 155 81.97 337 36.69 800 5.89 36.28    
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8830 738 1.82 643 7.21 1815 8.34 408 32.33 229 75.14 118 58.39 1091 4.86 131.89 2014-12-17 4.08
  519126 浦银新经济结构混合 1.5550 636 2.03 222 9.65 570 16.03 409 32.31 378 66.95 2145 10.67 672 6.43 55.60 2014-05-20 0.80
  512220 景顺中证TMT150ETF 1.5477 355 2.77 512 7.71 298 20.04 410 32.31 644 57.44 2531 8.61 162 9.92 54.45 2014-07-18 3.00
  320022 诺安研究精选股票 1.4450 603 2.12 266 9.15 498 16.85 411 32.30 160 81.39 188 47.33 552 7.04 159.04 2012-12-10 8.86
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5429 5835 -1.16 346 8.61 241 21.40 412 32.29 162 81.22 - - 2198 1.98 83.23    
  200012 长城中小盘成长混合 1.8488 589 2.16 812 6.69 1137 11.79 413 32.25 746 54.32 866 20.54 584 6.85 85.51 2011-01-27 1.01
  398041 中海量化策略混合 1.1790 39 5.38 562 7.47 523 16.60 414 32.23 154 82.01 241 42.31 449 7.66 79.48 2009-06-24 0.79
  007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3476 835 1.64 261 9.19 202 22.54 415 32.13 - - - - 225 9.33 33.53    
  377020 上投摩根内需动力混合 1.0082 390 2.67 1320 5.41 804 14.22 416 32.13 327 69.02 2628 8.05 320 8.55 93.88 2007-04-13 24.82
  005968 创金合信工业周期股票A 1.2364 5660 -0.71 239 9.43 107 27.70 417 32.13 784 53.55 - - 1628 3.39 25.27    
  590006 中邮中小盘混合 1.6050 740 1.82 958 6.30 256 20.89 418 32.13 818 52.72 730 22.82 1398 4.05 142.68 2011-05-10 4.28
  007063 长盛研发回报混合 1.3195 420 2.58 1252 5.60 235 21.46 419 32.13 - - - - 648 6.59 33.37    
  001825 建信中国制造2025 1.1509 344 2.82 601 7.31 1243 11.11 420 32.12 822 52.61 1475 13.76 918 5.41 16.17    
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7170 89 4.33 1950 3.96 1361 10.39 421 32.06 441 64.31 4411 -9.74 229 9.29 209.09 2009-10-19 11.92
  090012 大成深证成长40ETF联接 1.0700 1484 0.85 312 8.77 401 18.16 422 32.05 466 63.15 3468 3.29 446 7.67 6.70 2010-12-21 1.64
  000991 工银战略转型股票 1.5640 1152 1.25 175 10.38 367 18.82 423 32.03 533 60.80 467 30.11 287 8.82 61.60 2015-02-16 9.08
  002844 金鹰多元策略混合 1.5402 34 5.51 213 9.71 349 19.07 424 31.99 445 64.20 310 37.89 38 13.57 47.06 2016-08-09 2.52
  160642 鹏华增瑞混合 1.1916 684 1.92 452 7.97 458 17.48 425 31.96 965 48.75 1111 16.81 941 5.34 22.41   8.06
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.7095 163 3.70 636 7.23 2150 6.80 426 31.91 114 87.41 87 65.75 288 8.81 69.89 2016-08-30  
  004558 汇安丰裕混合A 1.1238 297 2.95 1171 5.78 525 16.56 427 31.89 1651 34.35 1140 16.45 423 7.80 19.17    
  001279 中海积极增利混合 1.1950 428 2.56 2347 3.17 494 16.89 428 31.87 187 78.64 500 29.18 557 7.02 20.40 2015-05-20 3.94
  002124 广发新兴产业精选混合 1.7500 464 2.42 223 9.64 388 18.41 429 31.87 205 77.15 1090 17.08 299 8.70 77.50 2016-01-29 1.24
  005526 工银新生代消费混合 1.4279 933 1.50 680 7.09 550 16.29 430 31.84 415 65.25 - - 750 6.12 46.87    
  519694 交银蓝筹混合 1.0318 438 2.52 683 7.08 613 15.60 431 31.74 729 54.91 453 30.54 895 5.48 63.67 2007-08-08 26.89
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7190 73 4.53 1920 4.03 1376 10.31 432 31.67 463 63.28 4317 -7.55 223 9.35 163.20 2010-02-10 12.35
  519017 大成积极成长混合 1.1590 2397 0.25 1026 6.10 799 14.28 433 31.66 477 62.91 982 18.50 1368 4.13 227.81 2007-01-16 9.34
  005969 创金合信工业周期股票C 1.2230 5656 -0.71 242 9.38 112 27.48 434 31.65 820 52.64 - - 1637 3.36 23.94    
  240001 华宝宝康消费品混合 3.0259 5242 -0.25 511 7.72 332 19.45 435 31.65 966 48.66 414 32.23 1108 4.82 1040.45 2003-07-15 5.24
  519679 银河主题策略混合 4.2220 122 4.04 2360 3.14 1249 11.05 436 31.63 473 62.93 2317 9.73 471 7.47 376.59 2012-09-21 4.66
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.6886 766 1.76 433 8.05 141 25.66 437 31.61 742 54.51 116 59.53 484 7.41 71.99 2015-10-28 21.94
  001404 招商移动互联网产业股票 0.9920 229 3.32 795 6.74 411 17.95 438 31.61 554 59.93 3001 6.04 230 9.28 -3.40 2015-06-19 21.58
  165317 建信丰裕定增混合 1.3631 341 2.82 808 6.69 541 16.35 439 31.59 558 59.72 379 34.02 813 5.83 36.91   6.41
  519644 银河智联主题混合 1.4530 422 2.57 1071 5.97 818 14.05 440 31.59 208 76.54 254 41.16 766 6.05 43.70 2015-12-17 3.38
  005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0341 170 3.64 387 8.34 356 19.00 441 31.59 484 62.68 1045 17.69 111 10.69 2.65    
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.9740 502 2.32 1109 5.89 763 14.50 442 31.57 167 80.48 330 36.95 780 6.00 -2.90 2015-04-14 21.52
  000697 汇添富移动互联股票 1.4540 317 2.89 684 7.08 575 15.99 443 31.54 489 62.51 1626 12.95 213 9.47 42.20 2014-08-26 41.18
  150197 国泰有色金属分级B 0.5850 4976 -0.11 8 30.73 9 54.38 444 31.50 241 74.03 4649 -47.90 727 6.22 -80.12 2015-03-30  
  000960 招商医药健康产业股票 1.7460 196 3.50 820 6.65 2922 4.19 445 31.49 156 81.97 131 56.28 289 8.81 71.60 2015-01-30 7.30
  006720 平安核心优势混合A 1.3528 872 1.58 201 9.96 223 21.81 446 31.49 - - - - 439 7.70 33.65    
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.7550 906 1.53 1186 5.74 526 16.56 447 31.47 333 68.68 72 69.80 1663 3.29 78.80    
  001457 华商新常态混合 0.8990 817 1.67 1090 5.93 752 14.59 448 31.46 699 55.73 3130 5.32 1447 3.88 15.70 2015-06-29 6.82
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.5740 849 1.62 1294 5.47 577 15.98 449 31.46 447 63.73 487 29.69 674 6.42 536.61 2006-01-26 34.74
  001222 鹏华外延成长混合 1.3950 795 1.71 1194 5.71 1235 11.15 450 31.43 176 79.82 350 35.94 924 5.40 42.60 2015-05-19 4.89
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9928 1417 0.92 274 9.09 97 28.68 451 31.43 21 141.25 21 166.67 1221 4.48 108.58 2013-08-01  
  005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0370 172 3.64 389 8.32 364 18.88 452 31.42 488 62.57 1003 18.17 112 10.68 2.94    
  006209 中信保诚新蓝筹混合 1.4088 846 1.63 229 9.55 262 20.83 453 31.41 - - - - 480 7.43 41.84    
  000727 融通健康产业混合 1.7290 915 1.52 552 7.51 431 17.73 454 31.39 70 98.51 79 68.74 619 6.71 73.30 2014-12-25 1.19
  217012 招商行业领先混合 1.6010 492 2.35 1407 5.22 1290 10.78 455 31.35 864 51.31 2905 6.68 738 6.19 99.28 2009-06-19 3.49
  110029 易方达科讯混合 1.2446 1214 1.16 1347 5.34 729 14.78 456 31.34 461 63.40 1070 17.26 811 5.84 50.11 2007-12-18 50.52
  001152 融通新区新经济混合 0.5990 5703 -0.81 976 6.25 524 16.57 457 31.33 1494 37.22 1777 12.29 2716 1.16 -38.80 2015-05-20 17.39
  005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.4718 351 2.78 539 7.56 663 15.28 458 31.28 284 70.79 205 45.47 426 7.77 50.24    
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8130 728 1.84 718 6.95 1920 7.88 459 31.22 252 73.40 125 57.18 1107 4.82 123.51 2014-12-17  
  519029 华夏平稳增长混合 2.0280 593 2.15 90 12.82 174 23.96 460 31.21 740 54.57 882 20.08 394 8.00 280.86 2006-08-09 9.17
  005265 博时厚泽回报混合A 1.2659 304 2.94 180 10.26 341 19.26 461 31.20 690 55.94 428 31.64 274 8.88 29.74    
  000530 招商丰盛稳定增长混合 1.5600 90 4.33 384 8.35 740 14.65 462 31.20 1490 37.25 787 21.93 181 9.76 51.80 2014-03-20 2.04
  001830 融通跨界成长混合 1.6160 2286 0.31 3506 1.18 800 14.25 463 31.19 643 57.46 434 31.30 1902 2.70 63.60 2015-09-30 0.52
  005241 中欧时代智慧混合A 1.2370 1018 1.41 814 6.68 462 17.47 464 31.17 531 60.88 - - 991 5.18 37.03    
  006113 添富创新医药混合 1.7006 92 4.32 801 6.72 2074 7.21 465 31.15 139 83.69 - - 384 8.03 72.54    
  003145 中融竞争优势 1.0063 801 1.71 364 8.49 266 20.71 466 31.14 305 69.82 1691 12.67 323 8.52 1.67 2016-09-07 1.62
  001297 平安大华智慧中国混合 0.7140 637 2.03 234 9.49 209 22.22 467 31.10 264 72.13 760 22.43 531 7.15 -29.60 2015-06-09 11.79
  470006 汇添富医药保健混合A 1.7450 93 4.31 997 6.20 2120 6.97 468 31.08 235 74.65 265 40.65 387 8.02 129.04 2010-09-21 22.64
  410007 华富价值增长混合 1.5520 249 3.15 501 7.77 919 13.18 469 31.07 359 67.64 483 29.82 227 9.30 164.22 2009-07-15 1.34
  000942 广发信息技术联接 1.1788 503 2.32 863 6.54 427 17.80 470 31.06 529 60.99 1120 16.66 206 9.56 17.94 2015-01-29 2.32
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.7950 790 1.72 686 7.07 606 15.66 471 31.04 503 61.98 581 26.96 570 6.95 83.20 2013-03-19 3.21
  159949 华安创业板50ETF 0.7099 1078 1.35 704 7.01 281 20.40 472 31.03 523 61.25 2649 7.94 646 6.59 -29.60 2016-06-30 2.85
  006364 招商丰韵混合A 1.3604 912 1.53 1015 6.15 1678 8.85 473 31.03 - - - - 936 5.37 34.71    
  000612 华宝兴业生态中国混合 2.2850 5010 -0.13 449 7.98 604 15.68 474 31.00 602 58.52 1094 17.06 853 5.70 152.72 2014-06-13 4.45
  519183 万家双引擎混合 1.7833 3958 0.04 224 9.64 873 13.50 475 30.97 1776 31.99 1271 15.23 791 5.96 208.20 2008-06-27 4.69
  375010 上投摩根中国优势混合 1.3542 379 2.70 644 7.20 275 20.51 476 30.97 317 69.40 2028 11.18 397 7.96 547.95 2004-09-15 11.06
  001712 东方红优势精选混合 1.7190 284 2.99 219 9.66 249 21.13 477 30.95 760 53.99 903 19.68 411 7.88 79.40 2015-09-08  
  202003 南方绩优成长混合 1.2828 811 1.68 621 7.26 821 14.03 478 30.94 468 63.09 887 19.94 419 7.82 490.85 2006-11-16 44.52
  006721 平安核心优势混合C 1.3361 880 1.57 208 9.88 229 21.56 479 30.94 - - - - 444 7.67 32.01    
  001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.5730 98 4.28 244 9.37 490 17.05 480 30.93 478 62.91 876 20.24 146 10.26 63.40 2015-06-26 1.66
  000867 华宝品质生活股票 1.2880 733 1.83 464 7.91 625 15.48 481 30.92 443 64.28 921 19.35 435 7.72 32.70 2015-01-21 2.56
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.5880 447 2.47 568 7.44 445 17.63 482 30.92 221 75.78 214 44.23 517 7.22 57.50 2015-07-09 0.80
  002974 广发信息技术联接C 1.1726 505 2.32 873 6.52 432 17.72 483 30.89 540 60.62 1167 16.18 208 9.55 17.32 2016-07-05  
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.5210 901 1.54 739 6.90 807 14.15 484 30.88 552 60.02 461 30.34 897 5.47 58.10 2016-01-20 0.64
  001236 博时丝路主题股票A 1.1490 776 1.74 1172 5.78 472 17.32 485 30.80 856 51.62 963 18.74 1701 3.17 17.20 2015-05-22 16.69
  001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.2880 97 4.29 241 9.40 489 17.06 486 30.79 482 62.77 889 19.89 148 10.21 33.80 2015-06-26  
  540007 汇丰晋信中小盘股票 1.4843 1569 0.75 286 8.97 400 18.19 487 30.77 537 60.73 911 19.60 532 7.15 50.98 2009-12-11 0.71
  360006 光大保德信新增长混合 1.4646 1302 1.06 258 9.19 448 17.58 488 30.76 520 61.36 440 30.99 293 8.77 432.14 2006-09-14 2.05
  020015 国泰区位优势混合 3.0970 1032 1.40 1218 5.67 971 12.75 489 30.69 528 61.05 1135 16.50 1358 4.15 224.29 2009-05-27 1.25
  005266 博时厚泽回报混合C 1.2440 306 2.93 184 10.19 355 19.02 490 30.67 738 54.70 492 29.55 283 8.84 27.52    
  150189 招商可转债分级债券B 1.1180 3396 0.09 306 8.83 271 20.58 491 30.63 2124 24.57 2038 11.14 1304 4.28 -76.72 2014-07-31  
  160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9862 914 1.52 52 14.49 93 28.96 492 30.60 1318 40.64 4222 -5.52 349 8.31 50.93 2015-08-27 3.15
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.6354 771 1.75 443 7.99 146 25.50 493 30.58 814 52.83 128 56.85 488 7.38 66.59 2015-10-28  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 1234 1.14 6 59.40 11 51.06 494 30.56 3185 8.54 4080 -2.94 4978 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  005242 中欧时代智慧混合C 1.2138 1048 1.38 836 6.60 482 17.15 495 30.52 576 59.29 - - 1005 5.13 34.56    
  006365 招商丰韵混合C 1.3511 919 1.52 1034 6.07 1742 8.63 496 30.51 - - - - 944 5.33 33.81    
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 27 5.93 1093 5.93 65 32.60 497 30.50 1578 35.57 - - 5152 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  006540 南方绩优混合C 1.2801 782 1.73 620 7.26 830 13.88 498 30.50 - - - - 416 7.86 36.95    
  519035 富国天博创新主题混合 2.0337 1259 1.11 1039 6.05 522 16.61 499 30.49 181 79.17 670 24.34 1037 5.02 163.55 2007-04-27 15.73
  001403 招商国企改革主题混合 1.1040 3233 0.09 697 7.03 488 17.09 500 30.48 547 60.47 2594 8.30 1593 3.49 9.60 2015-06-29 12.05
  519668 银河竞争优势成长混合 1.4460 1228 1.15 1115 5.89 337 19.31 501 30.47 483 62.73 1171 16.09 929 5.39 453.15 2008-05-26 2.17
  150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5540 1282 1.08 22 21.93 19 44.07 502 30.45 727 54.96 156 52.26 14 16.92 -42.17 2015-07-09  
  002556 博时丝路主题股票C 1.1400 828 1.66 1188 5.73 483 17.14 503 30.42 878 50.71 1060 17.49 1731 3.11 16.20 2016-03-22  
  206012 鹏华价值精选股票 1.6520 832 1.65 777 6.80 491 17.02 504 30.41 397 65.90 1221 15.56 599 6.80 66.40 2012-04-16 0.42
  001476 中银智能制造股票 0.8190 1966 0.49 1498 5.04 344 19.21 505 30.29 648 57.25 3620 2.14 873 5.58 -18.70 2015-06-19 29.88
  233001 大摩基础行业混合 1.0671 1069 1.36 2502 2.84 1428 10.13 506 30.28 758 54.00 723 22.99 1961 2.55 240.89 2004-03-26 1.35
  150280 鹏华新能源分级B 1.4880 968 1.46 34 16.44 60 32.88 507 30.27 662 56.88 33 105.78 100 10.95 -76.63 2015-05-29  
  006132 万家智造优势混合A 1.6134 40 5.32 59 13.78 128 26.57 508 30.26 - - - - 49 12.62 66.40    
  001339 华福鼎新混合 1.0810 195 3.50 202 9.95 418 17.89 509 30.24 1710 33.09 4125 -3.61 244 9.18 15.34 2015-05-25 1.88
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.1360 1707 0.64 1740 4.49 496 16.88 510 30.24 259 72.56 843 20.88 335 8.42 9.40 2015-11-18 1.49
  001858 建信安心保本二号混合 1.2003 1354 0.99 168 10.42 382 18.53 511 30.24 1084 46.12 1339 14.68 316 8.56 19.29 2015-10-29 33.74
  002259 鹏华健康环保混合 1.5690 371 2.72 517 7.67 1017 12.47 512 30.19 512 61.77 694 23.60 355 8.25 58.70 2016-01-20 1.71
  000309 大摩品质生活股票 2.1960 257 3.11 272 9.10 300 20.01 513 30.17 816 52.73 1137 16.47 529 7.16 129.10 2013-10-29 3.80
  121008 国投瑞银成长优选混合 0.6745 1087 1.34 918 6.39 735 14.69 514 30.12 569 59.35 856 20.71 1158 4.66 67.70 2008-01-10 8.21
  005844 东方人工智能主题混合 1.2207 921 1.51 950 6.32 1013 12.49 515 30.12 - - - - 785 5.99 22.18    
  000006 西部利得量化成长混合 1.2706 475 2.39 260 9.19 515 16.72 516 30.10 - - - - 535 7.13 29.84    
  001361 景顺中证TMT150ETF联接 0.6510 437 2.53 614 7.27 366 18.86 517 30.06 800 53.07 2713 7.63 235 9.26 -35.10 2015-06-15 7.42
  000029 富国宏观策略混合 2.2640 1236 1.14 1118 5.88 484 17.13 518 30.02 673 56.52 613 25.97 1317 4.25 152.29 2013-04-12 1.57
  150144 银华中证转债指数增强分级B 1.2800 5627 -0.68 1448 5.15 825 13.96 519 29.95 407 65.53 952 18.94 2499 1.48 -92.42 2013-08-15  
  005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1967 385 2.69 924 6.38 534 16.49 520 29.95 592 58.87 1073 17.23 621 6.70 19.55    
  090009 大成行业轮动 1.9400 1190 1.20 563 7.46 659 15.30 521 29.95 566 59.47 1105 16.90 988 5.19 94.40 2009-09-08 1.54
  002872 华夏新锦源混合C 0.9325 2079 0.42 10 29.90 80 29.90 522 29.90 1878 29.90 4124 -3.60 1346 4.18 -3.60 2016-08-09  
  001220 民生加银研究精选混合 0.9690 1146 1.25 1535 4.96 927 13.12 523 29.87 776 53.63 1266 15.27 1052 4.96 -2.60 2015-05-27 11.95
  570006 诺德中小盘混合 1.5750 616 2.09 1822 4.28 842 13.78 524 29.87 989 48.24 1486 13.69 562 6.99 110.98 2010-06-28 0.33
  399011 中海医疗保健主题股票 1.7230 735 1.82 851 6.57 2006 7.49 525 29.81 268 71.92 126 57.07 1104 4.83 251.62 2012-03-07 0.42
  202011 南方优选价值混合A 1.3410 1438 0.90 1686 4.60 1651 8.99 526 29.80 527 61.13 635 25.32 872 5.59 423.80 2008-06-18 15.23
  005739 富国转型机遇混合 1.2354 848 1.62 536 7.57 331 19.47 527 29.78 714 55.42 - - 1322 4.24 25.42    
  206009 鹏华新兴产业混合 2.7170 631 2.04 212 9.72 560 16.15 528 29.78 688 55.95 422 31.81 258 9.03 223.86 2011-06-15 4.76
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.1603 3567 0.08 1835 4.25 633 15.44 529 29.78 614 58.24 407 32.49 1785 2.95 280.05 2011-02-10 16.79
  580003 东吴行业轮动混合 0.7702 275 3.02 1203 5.70 973 12.74 530 29.78 470 63.06 4102 -3.23 498 7.34 -19.00 2008-04-23 7.50
  002583 泰信行业精选混合C 1.4310 5331 -0.34 2392 3.06 653 15.32 531 29.75 624 57.93 445 30.89 810 5.85 57.33 2016-05-05  
  290012 泰信行业精选混合 1.4310 5330 -0.34 2393 3.06 654 15.32 532 29.75 623 57.93 376 34.19 809 5.85 94.62 2015-03-04 1.73
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.5660 1613 0.70 324 8.71 428 17.79 533 29.75 309 69.72 799 21.66 812 5.83 224.44 2012-05-07 3.67
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1803 3496 0.08 1839 4.24 637 15.43 534 29.75 615 58.18 579 26.97 1784 2.95 267.00 2015-10-08  
  020003 国泰金龙行业混合 0.6450 85 4.35 2185 3.48 1440 10.05 535 29.73 733 54.84 4070 -2.80 324 8.52 873.53 2003-12-05 70.70
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5306 321 2.88 225 9.61 276 20.48 536 29.70 812 52.85 4170 -4.40 492 7.36 60.80 2016-01-20  
  002293 南方益和保本混合 1.4233 1658 0.67 1728 4.52 1029 12.37 537 29.68 1617 34.90 380 34.02 1339 4.20 44.88 2016-01-11 24.47
  001209 前海开源一带一路混合A 1.0700 2557 0.19 1291 5.48 1374 10.32 538 29.66 1076 46.33 495 29.34 1278 4.34 5.80 2015-04-29 2.98
  001053 南方创新经济混合 1.6090 687 1.91 872 6.52 1244 11.10 539 29.64 755 54.09 728 22.87 683 6.38 60.10 2015-03-24 10.69
  001719 工银国家战略主题股票 1.3320 395 2.66 1087 5.94 287 20.22 540 29.64 209 76.52 536 28.20 1002 5.14 39.10 2016-01-29 0.60
  450004 国富深化价值混合 1.4640 1399 0.94 1180 5.76 862 13.58 541 29.63 732 54.84 851 20.79 1389 4.08 117.61 2008-07-03 1.91
  005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1835 391 2.67 938 6.34 542 16.34 542 29.62 617 58.10 1174 16.06 632 6.68 18.24    
  002080 前海开源一带一路混合C 1.1730 2654 0.17 1302 5.45 1391 10.27 543 29.61 1077 46.28 507 29.03 1243 4.41 16.00 2015-11-16  
  001986 前海开源人工智能主题混合 1.3720 784 1.73 2248 3.36 648 15.35 544 29.60 850 51.85 2711 7.64 519 7.21 35.30 2016-05-04 2.76
  002229 华夏经济转型股票 1.5720 764 1.77 204 9.93 292 20.16 545 29.60 963 48.82 213 44.31 292 8.77 77.65 2016-03-15 1.45
  150168 银华沪深300指数分级B 1.0110 552 2.23 677 7.10 664 15.28 546 29.57 32 121.85 3913 -0.56 1049 4.97 111.28 2014-01-07  
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.0480 696 1.90 1037 6.06 1035 12.34 547 29.56 561 59.56 375 34.22 787 5.96 22.86 2007-04-25 13.38
  519732 交银定期支付双息平衡混合 3.9480 1269 1.10 1066 5.98 871 13.53 548 29.55 870 51.10 219 43.77 938 5.34 296.80 2013-09-04 0.51
  210008 金鹰策略配置混合 1.3501 30 5.85 1013 6.16 278 20.42 549 29.54 1255 42.07 2502 8.73 41 13.21 83.78 2011-09-01 0.79
  002152 华宝兴业核心优势混合 1.4330 5418 -0.41 1195 5.71 423 17.86 550 29.48 1027 47.45 405 32.57 1122 4.79 44.50 2016-01-21 1.41
  000061 华夏盛世混合 0.7800 556 2.22 165 10.44 314 19.72 551 29.42 1085 46.08 4232 -5.78 794 5.95 -21.70 2009-12-11 17.00
  000778 鹏华先进制造股票 1.9700 548 2.23 949 6.32 775 14.45 552 29.40 418 65.03 601 26.49 1405 4.02 102.00 2014-11-04 8.86
  004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1462 3722 0.06 1855 4.19 661 15.29 553 29.40 - - - - 1799 2.91 246.86    
  050009 博时新兴成长混合 0.8010 1232 1.14 480 7.85 531 16.52 554 29.38 395 66.04 870 20.39 586 6.84 -4.93 2007-07-06 56.23
  000619 东方红产业升级混合 3.8720 565 2.20 245 9.36 324 19.60 555 29.37 793 53.28 983 18.49 563 6.99 308.80 2014-06-06  
  002861 工银智能制造股票 1.0330 1201 1.18 1661 4.67 935 13.05 556 29.36 - - - - 860 5.64 3.10    
  150084 广发深证100指分B 1.4753 2069 0.42 334 8.68 264 20.73 557 29.34 24 130.10 3808 0.39 755 6.10 55.71 2012-05-07  
  160627 鹏华策略优选混合 1.8120 1075 1.36 1054 6.01 859 13.62 558 29.34 362 67.47 439 31.14 1508 3.72 114.28 2014-06-10 1.69
  002446 广发稳鑫保本混合 1.4320 870 1.59 429 8.07 684 15.17 559 29.32 1487 37.28 334 36.77 614 6.74 47.30 2016-03-21 16.19
  003456 信达澳银新目标混合 1.1670 1808 0.58 1354 5.33 961 12.81 560 29.29 598 58.70 496 29.29 1484 3.79 57.61    
  161616 融通医疗保健行业混合 1.5350 267 3.06 1051 6.02 3454 2.71 561 29.27 266 71.96 170 49.56 380 8.06 109.66 2012-07-26 8.78
  002378 建信安心保本五号混合 1.4112 382 2.69 965 6.29 591 15.81 562 29.26 590 58.91 367 34.88 983 5.20 41.62 2016-02-04 32.25
  160420 华安创业板50分级 1.2595 1133 1.28 823 6.65 323 19.61 563 29.25 654 57.15 80 68.66 716 6.27 -48.80 2015-07-06 2.62
  002142 博时外延增长主题混合 1.3640 1783 0.59 495 7.79 435 17.70 564 29.25 908 49.92 565 27.46 899 5.47 90.49 2016-02-03 1.69
  005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.1887 1103 1.32 979 6.24 492 17.02 565 29.25 1347 39.94 1128 16.55 1135 4.75 18.08    
  001558 天弘中证大宗商品A 1.1450 783 1.73 1099 5.92 2278 6.35 566 29.24 334 68.68 314 37.64 629 6.69 13.98 2015-06-30 0.56
  000755 富安达新兴成长混合 1.4298 101 4.28 2228 3.39 609 15.65 567 29.19 143 83.29 2406 9.22 273 8.89 37.32 2014-09-11 3.23
  000996 中银新动力股票 0.8010 133 3.96 1605 4.79 2200 6.63 568 29.18 593 58.87 4291 -6.97 356 8.24 -21.20 2015-02-13 23.93
  200015 长城优化升级混合 2.4290 328 2.85 476 7.87 452 17.54 569 29.12 739 54.69 636 25.31 432 7.73 162.24 2012-04-20 0.88
  000547 建信健康民生混合 3.1080 777 1.74 534 7.58 544 16.33 570 29.11 198 77.91 351 35.79 490 7.36 214.90 2014-03-21 0.41
  162202 泰达宏利周期混合 1.5364 4734 -0.04 458 7.94 335 19.40 571 29.10 940 49.22 2941 6.44 1760 3.04 746.90 2003-04-25 1.74
  001252 中海进取收益混合 1.3640 1309 1.04 127 11.17 339 19.30 572 29.08 757 54.04 1085 17.13 662 6.53 35.40 2015-05-13 0.62
  007119 睿远成长价值混合A 1.2836 358 2.75 482 7.84 574 15.99 573 29.06 - - - - 430 7.75 30.11    
  005618 融通红利机会主题精选灵活配置混 1.2964 1923 0.52 623 7.25 573 16.00 574 29.01 - - - - 1403 4.04 31.49    
  168105 九泰泰富定增混合 1.2310 744 1.81 590 7.36 437 17.70 575 29.00 1183 43.51 763 22.37 630 6.69 22.46   3.36
  001869 招商制造业转型混合 1.4450 348 2.79 599 7.32 567 16.07 576 28.99 683 56.20 1031 17.88 669 6.44 60.94 2015-12-02 6.78
  001559 天弘中证大宗商品股票C 1.1284 798 1.71 1125 5.88 2318 6.24 577 28.98 351 67.99 340 36.54 635 6.67 12.32 2015-06-30  
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.3420 781 1.73 456 7.95 516 16.72 578 28.95 1090 45.87 31 109.18 460 7.53 46.96 2015-03-17 5.90
  001718 工银物流产业股票 1.8120 1083 1.34 660 7.15 334 19.42 579 28.93 676 56.38 336 36.70 814 5.83 81.40 2016-03-01 0.43
  004354 益民中证智能消费 1.0930 499 2.34 586 7.37 359 18.92 580 28.93 - - - - 275 8.87 9.85    
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8370 763 1.77 348 8.58 447 17.62 581 28.89 621 57.98 3332 4.36 930 5.39 -13.90 2016-05-25 15.85
  001409 工银互联网加股票 0.4280 580 2.17 972 6.27 708 14.91 582 28.88 542 60.61 2880 6.80 543 7.07 -57.60 2015-06-05 125.63
  001933 华商新兴活力混合 1.1130 640 2.02 909 6.41 417 17.90 583 28.82 1142 44.55 3576 2.49 290 8.80 11.30 2016-02-25 0.96
  007120 睿远成长价值混合C 1.2793 362 2.74 488 7.81 585 15.89 584 28.81 - - - - 434 7.73 29.69    
  001577 嘉实低价策略股票 1.3690 4809 -0.07 419 8.13 399 18.20 585 28.78 827 52.40 2769 7.30 1116 4.80 39.60 2015-07-27 2.61
  004634 前海联合泳涛混合A 1.3479 473 2.39 341 8.64 163 24.40 586 28.77 1082 46.19 571 27.20 709 6.30 35.99    
  519025 海富通领先成长混合 1.5520 269 3.05 504 7.77 468 17.38 587 28.77 495 62.45 2175 10.53 647 6.59 76.61 2009-04-30 0.99
  006881 华宝大健康混合 1.2805 175 3.62 342 8.64 1403 10.22 588 28.76 - - - - 285 8.83 29.26    
  001417 汇添富医疗服务混合 1.3370 248 3.15 1006 6.18 2207 6.60 589 28.69 622 57.95 290 39.25 396 7.97 34.10 2015-06-18 149.20
  001663 中银互联网+股票 1.1880 660 1.97 268 9.15 284 20.26 590 28.69 619 58.01 3374 4.01 398 7.96 19.30 2015-08-06 1.04
  001171 工银养老产业股票 1.0470 270 3.04 491 7.80 1114 11.94 591 28.68 440 64.32 443 30.92 222 9.38 5.00 2015-04-28 11.14
  005619 融通红利机会主题精选灵活配置混 1.2843 1936 0.51 642 7.21 588 15.84 592 28.67 - - - - 1406 4.02 30.28    
  200016 长城保本混合 1.4868 814 1.68 990 6.23 765 14.49 593 28.66 1533 36.37 303 38.36 748 6.13 126.37 2012-08-02 10.70
  519013 海富通风格优势 0.7950 704 1.89 297 8.89 410 17.96 594 28.66 455 63.56 1521 13.48 667 6.46 93.30 2006-10-19 7.19
  000594 大摩进取优选股票 1.9250 800 1.71 846 6.58 379 18.63 595 28.65 791 53.29 1115 16.71 1544 3.63 102.50 2014-05-29 0.32
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.6600 281 2.99 674 7.10 904 13.28 596 28.64 204 77.23 83 67.18 450 7.65 135.40 2016-04-19 0.48
  001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.9440 409 2.62 311 8.81 906 13.27 597 28.63 1384 39.11 4185 -4.77 318 8.55 -6.10 2015-06-26 10.61
  001861 富安达健康人生混合 1.4591 155 3.83 640 7.21 1933 7.80 598 28.63 638 57.66 556 27.65 438 7.71 45.35 2015-11-25 1.18
  001924 华夏国企改革混合 1.0930 2330 0.28 1751 4.47 647 15.36 599 28.62 766 53.87 2134 10.72 1532 3.67 7.40 2015-11-25 13.74
  000431 鹏华品牌传承混合 1.8260 939 1.49 982 6.24 730 14.78 600 28.58 361 67.58 1015 18.02 820 5.81 99.02 2014-01-28 0.67
  006528 富国优质发展混合C 1.3024 595 2.14 523 7.63 363 18.89 601 28.55 - - - - 1273 4.36 32.47    
  002307 银华多元视野混合 1.6350 266 3.06 182 10.23 248 21.16 602 28.53 701 55.71 643 25.02 336 8.42 64.90 2016-05-19 1.52
  162006 长城久富混合(LOF) 1.3726 486 2.36 162 10.50 530 16.53 603 28.53 1240 42.34 2562 8.45 395 7.99 168.27 2007-02-12 7.77
  000976 长城新兴产业混合 1.5072 547 2.23 172 10.41 302 19.97 604 28.52 1123 44.94 1328 14.81 479 7.43 49.71 2015-02-17 0.41
  020010 国泰金牛创新混合 1.3050 1850 0.56 2013 3.83 768 14.47 605 28.52 606 58.44 1072 17.25 1524 3.69 223.45 2007-05-18 12.68
  519712 交银阿尔法核心混合 2.7310 1182 1.21 1005 6.18 776 14.43 606 28.51 556 59.91 119 58.38 778 6.01 321.13 2012-08-03 4.58
  470009 汇添富民营活力混合A 3.6420 940 1.49 1030 6.08 481 17.16 607 28.45 538 60.70 2444 9.00 506 7.29 342.13 2010-05-05 17.42
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.2991 691 1.91 865 6.53 988 12.65 608 28.43 212 76.45 945 18.97 772 6.02 185.85 2006-12-01 3.64
  630016 华商价值共享混合 2.3370 584 2.16 773 6.81 928 13.12 609 28.39 448 63.73 1981 11.38 375 8.11 218.24 2013-03-18 4.19
  001482 上投摩根新兴服务股票 1.3560 349 2.79 1146 5.83 907 13.25 610 28.39 328 69.01 925 19.26 523 7.20 32.50 2015-08-06 0.93
  005328 前海开源价值策略股票 1.0459 130 3.97 1136 5.85 1799 8.41 611 28.37 1138 44.64 3264 4.56 402 7.93 4.43    
  001616 嘉实环保低碳股票 1.7580 5276 -0.29 167 10.42 168 24.25 612 28.37 657 56.95 1772 12.31 568 6.96 70.60 2015-12-30 16.01
  530011 建信内生动力混合 1.7940 414 2.60 736 6.91 561 16.14 613 28.32 671 56.58 1225 15.51 830 5.77 123.74 2010-11-16 2.48
  005303 嘉实医药健康股票A 1.3361 331 2.85 558 7.49 1925 7.85 614 28.32 358 67.65 409 32.48 501 7.32 33.75    
  001672 国寿安保智慧生活股票 1.2660 1727 0.63 825 6.64 346 19.15 615 28.31 995 48.07 2863 6.91 795 5.93 43.46 2015-09-01 5.50
  006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9737 666 1.95 1408 5.21 5505 -0.11 616 28.30 - - - - 5022 0.00 -2.63    
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 1.1164 510 2.31 955 6.31 1280 10.84 617 28.29 316 69.43 1217 15.59 547 7.06 11.96 2016-01-21 6.20
  002846 泓德泓华混合 1.4280 2218 0.34 1764 4.43 673 15.22 618 28.27 - - - - 1551 3.62 46.10    
  202212 南方保本混合 1.8253 1716 0.64 1886 4.11 1337 10.51 619 28.27 697 55.76 883 20.05 1485 3.79 106.60 2011-06-21 2.33
  003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9736 658 1.98 1390 5.25 5493 -0.06 620 28.26 4076 3.84 4334 -7.88 5117 0.00 -2.64    
  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.2759 1084 1.34 605 7.31 429 17.78 621 28.25 713 55.43 519 28.71 960 5.30 41.40 2015-09-30 2.17
  005730 国泰江源优势精选混合 1.0859 1675 0.67 745 6.90 1457 9.96 622 28.25 756 54.05 - - 1047 4.98 7.08    
  005983 上投摩根核心精选股票 1.3482 5625 -0.67 250 9.32 236 21.45 623 28.23 - - - - 828 5.78 39.57    
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.5820 5692 -0.79 1242 5.63 408 18.02 624 28.22 1208 42.94 143 54.16 1497 3.75 72.94 2015-05-06 7.84
  001365 大成正向回报混合 0.8690 160 3.75 303 8.85 1128 11.87 625 28.22 700 55.71 2934 6.49 665 6.49 -11.40 2015-07-03 2.49
  003147 大成动态量化配置策略混合 1.1435 1141 1.26 853 6.57 533 16.49 626 28.21 792 53.28 2341 9.60 982 5.20 15.85   1.65
  000634 富国天盛混合 1.3590 1187 1.21 1177 5.77 1385 10.29 627 28.21 330 68.95 383 33.84 952 5.32 162.57 2014-04-30 2.76
  470008 汇添富策略回报混合 2.1260 2005 0.46 608 7.29 1060 12.21 628 28.19 247 73.82 701 23.47 1054 4.96 141.33 2009-12-22 8.02
  270005 广发聚丰混合 0.9908 188 3.54 500 7.78 1638 9.05 629 28.19 944 49.12 3754 0.93 220 9.40 504.12 2005-12-23 75.92
  160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7000 1338 1.01 158 10.66 553 16.26 630 28.16 1017 47.61 1020 17.97 687 6.37 183.39 2010-08-13 27.90
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1004 511 2.30 966 6.28 1295 10.76 631 28.09 329 68.98 1323 14.84 555 7.03 10.36 2016-01-21  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.5458 1131 1.28 799 6.73 737 14.68 632 28.09 725 55.04 4220 -5.42 880 5.56 62.25 2016-08-04  
  240004 华宝动力组合混合 1.6445 2352 0.27 183 10.22 218 21.96 633 28.04 1066 46.46 1982 11.37 407 7.91 650.33 2005-11-17 9.93
  160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 1.7060 383 2.69 567 7.44 619 15.53 634 28.02 1367 39.45 2619 8.12 578 6.91 71.80 2014-04-04 1.28
  002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5740 5697 -0.79 1219 5.66 422 17.86 635 28.00 - - - - 1514 3.71 62.30    
  001626 国泰央企改革股票 1.4590 1154 1.24 1061 5.99 750 14.60 636 27.99 726 55.02 3414 3.75 1424 3.97 46.80 2015-09-01 1.99
  001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5170 1483 0.85 1627 4.74 827 13.92 637 27.96 1424 38.37 2366 9.41 1688 3.20 54.70 2016-01-26 1.19
  163810 中银价值混合 1.8810 3057 0.10 2330 3.22 1472 9.89 638 27.96 875 50.86 3249 4.68 2205 1.96 95.87 2010-08-25 1.49
  530001 建信恒久价值混合 0.8837 1366 0.97 231 9.53 569 16.05 639 27.95 661 56.90 3017 5.94 538 7.12 385.85 2005-12-01 12.50
  002567 大成国家安全主题混合 1.0490 16 7.52 80 13.11 930 13.11 640 27.94 954 48.93 3690 1.56 90 11.18 4.40 2016-05-04 1.07
  001216 易方达新收益混合A 2.0910 951 1.47 1092 5.93 963 12.79 641 27.94 494 62.47 69 70.89 1162 4.64 114.30 2015-04-17 8.66
  000021 华夏优势增长混合 2.0110 1437 0.90 1422 5.19 592 15.81 642 27.92 854 51.70 1917 11.69 1149 4.69 311.01 2006-11-24 39.07
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.7440 298 2.94 786 6.77 2316 6.25 643 27.90 349 68.04 266 40.64 388 8.02 83.53 2015-10-28 0.52
  005304 嘉实医药健康股票C 1.3144 337 2.83 575 7.41 1963 7.66 644 27.88 - - - - 511 7.27 31.58    
  005395 泓德臻远回报混合 1.2280 449 2.46 1144 5.84 1232 11.17 645 27.84 - - - - 773 6.02 39.03    
  005630 华安研究精选混合 1.5052 561 2.21 1396 5.25 952 12.92 646 27.84 - - - - 644 6.62 43.15    
  001955 中欧养老混合 1.7480 1940 0.51 1783 4.37 1261 10.99 647 27.84 354 67.90 236 42.35 1668 3.27 76.80 2016-05-13 1.15
  160518 博时睿远定增混合 1.3730 483 2.37 109 11.62 131 26.42 648 27.82 698 55.74 301 38.72 339 8.39 38.30 2016-04-15 22.96
  001217 易方达新收益混合C 2.0460 973 1.45 1105 5.91 984 12.68 649 27.79 514 61.56 76 69.39 1164 4.64 109.70 2015-04-17  
  660015 农银汇理行业轮动混合 3.5562 576 2.18 1309 5.44 828 13.92 650 27.78 980 48.40 1841 12.00 831 5.76 282.23 2012-11-14 0.98
  001579 国泰大农业股票 1.6070 3706 0.06 1018 6.13 1171 11.59 651 27.72 261 72.26 183 47.76 1632 3.38 71.40    
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5830 544 2.24 354 8.54 459 17.48 652 27.70 687 55.98 208 45.13 1045 4.99 94.04   0.62
  001985 富国低碳新经济混合 1.8520 598 2.13 267 9.15 527 16.55 653 27.68 223 75.70 368 34.75 298 8.71 87.30 2015-12-18 4.66
  000936 博时产业新动力混合 1.9260 1996 0.47 489 7.81 357 18.95 654 27.68 1129 44.79 719 23.12 923 5.40 98.33 2015-01-26 2.95
  660012 农银汇理消费主题混合 2.7189 583 2.16 322 8.73 1189 11.49 655 27.64 959 48.86 3344 4.20 377 8.09 196.82 2012-04-24 4.67
  002189 农银汇理国企改革混合 1.7040 246 3.18 720 6.94 846 13.75 656 27.64 842 51.94 837 20.91 436 7.71 72.98 2016-06-03 0.73
  169102 东方红睿阳混合 1.3667 1611 0.70 634 7.23 384 18.49 657 27.63 1201 43.03 3600 2.29 937 5.36 102.37 2015-01-19  
  519673 银河康乐股票 1.9400 688 1.91 1489 5.06 1553 9.49 658 27.62 400 65.80 335 36.73 879 5.56 97.30 2014-11-18 4.76
  020001 国泰金鹰增长混合 1.1490 1780 0.60 193 10.08 643 15.38 659 27.60 1000 47.99 1383 14.32 734 6.20 1359.90 2002-05-08 48.94
  150296 南方中证国企改革指分B 0.9651 5439 -0.44 1122 5.88 701 14.98 660 27.57 87 94.82 4138 -3.74 1775 3.00 -65.58 2015-06-03  
  001667 南方转型混合 1.0260 1469 0.86 1154 5.81 1037 12.34 661 27.54 723 55.07 1006 18.12 1319 4.24 5.60   8.14
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.9870 746 1.80 541 7.55 1421 10.16 662 27.48 652 57.19 412 32.29 833 5.76 204.80 2014-07-03 2.48
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.3980 159 3.76 904 6.43 2005 7.49 663 27.47 475 62.92 494 29.47 329 8.49 40.60 2016-02-03 0.47
  003165 鹏华弘嘉混合A 1.3543 1050 1.38 766 6.83 651 15.33 664 27.46 1038 47.05 399 32.84 974 5.24 38.87 2016-08-19 3.64
  003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1907 2118 0.39 1480 5.10 943 12.98 665 27.44 - - - - 1609 3.45 56.00    
  005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0302 1204 1.17 1236 5.63 998 12.58 666 27.44 1067 46.45 - - 1078 4.89 4.67    
  420005 天弘周期策略混合 1.5600 897 1.55 466 7.91 766 14.48 667 27.39 1089 45.90 3208 4.94 1178 4.60 122.59 2009-12-17 0.72
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 7 39.47 33 38.50 668 27.39 1514 36.80 539 28.06 4980 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 17 25.25 134 26.15 669 27.39 1856 30.40 - - 5102 0.00 33.09    
  003166 鹏华弘嘉混合C 1.3445 1057 1.37 770 6.82 662 15.28 670 27.34 1050 46.75 411 32.30 975 5.23 37.87 2016-08-19  
  400015 东方增长中小盘混合 1.4382 1066 1.36 36 16.21 52 34.07 671 27.34 1530 36.43 3445 3.53 359 8.23 87.30 2011-12-28 0.24
  162204 泰达宏利行业混合 4.2097 802 1.70 926 6.37 1226 11.20 672 27.32 420 64.90 877 20.19 910 5.44 644.85 2004-07-09 1.47
  005894 华夏优势精选股票 1.4456 274 3.02 2611 2.61 1517 9.67 673 27.31 1169 43.90 - - 417 7.86 37.42    
  001581 华安沪港深通精选混合 1.5770 1108 1.31 1096 5.92 895 13.38 674 27.31 1054 46.71 537 28.15 1571 3.56 80.05    
  630015 华商大盘量化精选混合 1.4860 525 2.28 1572 4.88 793 14.34 675 27.30 1781 31.94 4146 -3.95 883 5.55 136.09 2013-04-09 6.79
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.9170 1625 0.69 2159 3.53 1417 10.17 676 27.30 179 79.23 417 32.16 1073 4.90 90.70 2015-05-08 3.25
  162412 华宝中证医疗指分 1.1711 339 2.82 1684 4.61 2063 7.27 677 27.30 476 62.91 364 35.05 554 7.03 -53.54 2015-05-21 5.16
  000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.8870 1279 1.08 656 7.16 934 13.06 678 27.30 843 51.91 450 30.59 871 5.59 87.00 2015-02-06 1.20
  001887 中欧价值智选混合E 2.5733 572 2.19 1135 5.85 713 14.88 679 27.29 1034 47.17 221 43.60 1300 4.30 256.35 2015-09-22  
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.4076 1341 1.00 1260 5.58 721 14.84 680 27.29 780 53.62 - - 1170 4.62 45.92    
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7528 1533 0.78 176 10.37 549 16.29 681 27.24 28 125.13 4077 -2.89 70 11.98 -75.46 2015-06-29  
  519655 银河现代服务主题混合 1.2380 181 3.58 1424 5.19 1023 12.40 682 27.23 803 53.02 830 21.02 278 8.87 21.50 2015-04-22 27.50
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9360 288 2.97 792 6.75 2392 6.00 683 27.23 379 66.87 296 39.05 392 8.00 102.74 2015-11-18  
  100022 富国天瑞强势混合 0.6959 542 2.24 1022 6.11 1015 12.48 684 27.21 790 53.31 2515 8.68 454 7.60 1038.65 2005-04-05 37.17
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.8470 765 1.76 1243 5.62 913 13.22 685 27.21 685 56.14 2157 10.61 1096 4.85 -13.50 2015-06-23 19.53
  002083 新华鑫动力混合A 1.1050 729 1.84 1148 5.83 1173 11.58 686 27.21 653 57.16 2810 7.16 890 5.52 10.80 2016-06-08 0.38
  110023 易方达医疗保健行业混合 2.3260 282 2.99 1345 5.35 2662 5.07 687 27.21 313 69.59 259 41.00 691 6.36 134.20 2011-01-28 13.33
  519003 海富通收益增长混合 1.3600 1247 1.12 778 6.80 558 16.17 688 27.21 581 59.13 598 26.56 1137 4.73 356.53 2004-03-12 17.60
  006281 万家人工智能混合 1.2832 1735 0.62 892 6.47 394 18.29 689 27.20 - - - - 966 5.27 27.37    
  000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.3260 1231 1.15 712 6.97 389 18.40 690 27.19 1275 41.68 1110 16.83 617 6.72 31.90 2015-04-10 3.56
  161726 招商国证生物医药指数分级 1.3580 617 2.08 1520 5.00 2258 6.42 691 27.18 357 67.82 591 26.68 1048 4.97 -12.00 2015-05-27 3.78
  002271 招商安弘保本混合 1.5687 655 1.98 1124 5.88 757 14.54 692 27.17 1205 42.98 190 47.18 666 6.49 55.28 2015-12-29 18.80
  160519 博时睿利混合 1.2870 1099 1.32 1388 5.25 783 14.40 693 27.12 429 64.73 485 29.78 1500 3.74 30.30 2016-05-31 6.71
  005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0210 1218 1.16 1258 5.59 1020 12.43 694 27.11 1094 45.74 - - 1088 4.86 3.75    
  002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.2936 2052 0.43 1724 4.53 868 13.55 695 27.08 646 57.33 - - 1745 3.09 31.86    
  167001 平安大华鼎泰混合 0.9396 1119 1.30 1955 3.95 486 17.10 696 27.08 985 48.31 1884 11.80 746 6.14 -11.03 2016-07-21 13.19
  002084 新华鑫动力混合C 1.1000 770 1.75 1139 5.85 1181 11.53 697 27.07 660 56.90 2847 6.98 905 5.45 10.30 2016-06-08  
  166019 中欧价值智选混合A 2.3315 570 2.19 1131 5.85 716 14.87 698 27.06 1042 46.96 232 42.86 1299 4.30 215.69 2013-05-14 5.76
  000408 民生加银城镇化混合 1.9950 4399 0.00 473 7.89 1192 11.46 699 27.06 196 78.13 534 28.25 1036 5.02 294.10 2013-12-12 2.19
  000955 南方产业活力股票 1.2440 866 1.60 508 7.73 1199 11.42 700 27.05 952 49.00 3206 4.97 837 5.75 26.80 2015-01-27 15.52
  001245 工银生态环境股票 0.8460 1287 1.07 1705 4.55 829 13.92 701 27.01 801 53.06 2808 7.18 807 5.85 -14.90 2015-06-02 17.65
  690011 民生加银积极成长混合 1.8240 2232 0.33 1387 5.25 801 14.25 702 26.95 770 53.79 549 27.85 1306 4.28 80.40 2013-01-31 0.48
  160629 鹏华传媒分级 1.0530 5132 -0.18 140 10.86 354 19.03 703 26.86 1643 34.48 270 40.38 334 8.44 15.88 2014-12-11 5.17
  001978 泰信互联网+主题 1.2670 5472 -0.48 1779 4.38 761 14.52 704 26.84 1009 47.73 758 22.45 1298 4.30 23.80 2016-06-08 0.49
  000870 嘉实新收益混合 1.4970 5664 -0.72 350 8.57 310 19.78 705 26.83 664 56.76 3110 5.45 1085 4.87 98.06 2014-12-10 17.81
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0740 5643 -0.70 1410 5.21 597 15.78 706 26.82 848 51.88 868 20.47 663 6.50 13.00 2016-02-04 0.48
  202001 南方稳健成长混合 1.6115 927 1.51 2079 3.69 1523 9.64 707 26.81 1010 47.72 2042 11.12 1103 4.83 511.38 2001-09-28 15.36
  001473 建信大安全战略精选股票 1.7780 2174 0.36 1714 4.54 1038 12.33 708 26.79 289 70.49 709 23.27 2524 1.44 81.26 2015-07-29 2.40
  202019 南方策略优化混合 1.5930 153 3.84 371 8.43 471 17.34 709 26.79 964 48.79 4153 -4.10 61 12.14 57.41 2010-03-30 6.97
  233007 大摩卓越成长混合 2.7834 965 1.46 2197 3.45 1397 10.25 710 26.79 806 52.94 552 27.79 1773 3.01 294.24 2010-05-18 2.78
  519193 万家消费成长 1.8389 4957 -0.10 1441 5.16 677 15.20 711 26.76 464 63.25 229 43.10 1380 4.09 82.91    
  002823 招商盛达混合A 1.3590 380 2.70 1370 5.30 742 14.64 712 26.76 450 63.71 1809 12.13 464 7.51 33.10 2016-08-30 0.44
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.4154 1297 1.06 1485 5.08 922 13.15 713 26.75 882 50.67 - - 1268 4.36 42.94    
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.5170 632 2.04 356 8.53 373 18.74 714 26.72 794 53.25 4033 -2.20 560 7.01 60.30 2016-06-28  
  290008 泰信发展主题混合 1.5030 5262 -0.27 2051 3.73 728 14.79 715 26.72 943 49.14 812 21.40 1448 3.87 100.21 2010-12-15 0.58
  398051 中海环保新能源混合 1.1260 1425 0.92 57 13.98 129 26.55 716 26.70 1488 37.28 2441 9.01 310 8.58 10.10 2010-12-09 1.95
  000649 长城久鑫保本混合 1.2858 983 1.45 1404 5.23 1178 11.54 717 26.67 2071 26.08 706 23.30 1198 4.54 -73.54 2014-07-30 13.93
  240017 华宝新兴产业混合 1.9177 2242 0.33 818 6.67 806 14.20 718 26.66 891 50.54 3645 1.96 1128 4.78 139.79 2010-12-07 5.25
  001682 新华鑫回报混合 1.2160 435 2.54 923 6.38 699 15.00 719 26.65 826 52.44 1906 11.71 1277 4.34 38.75 2015-09-02 0.74
  002580 泰信鑫选混合C 1.0670 5653 -0.71 1447 5.15 605 15.67 720 26.64 866 51.21 899 19.74 668 6.45 12.20 2016-05-05  
  005875 易方达中盘成长混合 1.6220 1226 1.15 1891 4.10 1592 9.29 721 26.64 348 68.10 - - 1081 4.88 66.50    
  660010 农银策略精选混合 1.3941 283 2.99 856 6.56 1057 12.22 722 26.63 1001 47.93 979 18.52 453 7.60 41.39 2011-09-06 1.94
  005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8727 4904 -0.09 220 9.66 407 18.03 723 26.63 1707 33.19 4050 -2.43 577 6.91 -8.75    
  002849 金信智能中国2025混合 1.0920 5731 -0.88 1222 5.66 1773 8.52 724 26.54 1447 38.00 404 32.58 3813 0.36 41.73 2016-07-01 1.61
  000527 南方新优享混合 3.1120 743 1.81 971 6.27 1375 10.31 725 26.51 994 48.07 992 18.40 715 6.27 210.20 2014-02-26 5.29
  002824 招商盛达混合C 1.3350 394 2.67 1365 5.31 758 14.54 726 26.50 480 62.89 2059 11.04 470 7.48 30.80 2016-08-30  
  610001 信达澳银领先增长混合 1.3856 512 2.30 689 7.06 997 12.59 727 26.50 999 48.02 1011 18.07 618 6.71 116.45 2007-03-08 10.93
  519056 海富通内需热点混合 2.0150 2787 0.14 1650 4.70 779 14.42 728 26.43 189 78.45 120 58.23 1709 3.15 109.50 2013-12-19 0.42
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.2770 707 1.89 785 6.77 878 13.47 729 26.40 419 64.91 88 65.74 700 6.33 337.64 2012-12-18 11.40
  630006 华商产业升级混合 1.2750 1089 1.34 1600 4.80 1957 7.69 730 26.37 1004 47.82 3966 -1.15 1722 3.12 61.84 2010-06-18 1.79
  002220 南方瑞利保本混合 1.3777 715 1.87 2574 2.70 2027 7.42 731 26.37 1046 46.84 637 25.26 1576 3.55 38.69 2015-12-23 10.69
  000017 财通可持续发展主题混合 1.8280 671 1.95 2075 3.69 1371 10.33 732 26.35 548 60.43 1029 17.88 1008 5.12 198.56 2013-03-27 1.24
  001186 富国文体健康股票 1.2430 2416 0.24 942 6.33 426 17.82 733 26.34 679 56.37 640 25.10 1283 4.33 27.60 2015-05-06 22.75
  000866 华宝兴业制造股票 1.3210 1134 1.28 844 6.58 268 20.65 734 26.32 1162 44.21 2779 7.26 1210 4.51 34.40 2014-12-10 4.86
  005001 交银持续成长主题混合 1.3970 953 1.47 945 6.32 834 13.85 735 26.30 601 58.57 147 53.94 792 5.95 53.94    
  005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2370 253 3.12 810 6.69 137 25.81 736 26.30 1808 31.31 - - 350 8.29 18.85    
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0230 1886 0.54 709 6.99 875 13.49 737 26.30 588 58.94 540 28.05 1138 4.73 191.17 2011-05-06 3.71
  377010 上投摩根阿尔法混合 3.4700 2647 0.17 1414 5.21 387 18.43 738 26.27 442 64.31 4120 -3.54 1413 4.01 490.44 2005-10-11 6.10
  004505 博时新兴消费主题混合 1.7360 4987 -0.11 435 8.04 497 16.87 739 26.20 384 66.54 171 49.41 1259 4.38 78.70 2017-06-05 0.00
  160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.2230 498 2.34 262 9.18 267 20.69 740 26.16 881 50.68 2552 8.50 431 7.74 92.34 2007-11-22 23.95
  160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0800 818 1.67 974 6.25 756 14.55 741 26.16 1334 40.38 1889 11.79 834 5.76 144.69 2007-01-09 16.39
  000971 诺安新经济股票 1.0540 61 4.68 54 14.30 362 18.89 742 26.15 150 82.80 577 27.03 125 10.49 9.50 2015-01-26 4.86
  002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.2700 1540 0.77 1461 5.12 980 12.70 743 26.13 - - - - 1516 3.71 31.30    
  002803 东方红沪港深混合 2.0480 3298 0.09 968 6.27 753 14.59 744 26.09 808 52.90 751 22.55 1315 4.25 113.60 2016-07-11  
  005288 海富通创业板增强A 1.2062 1060 1.37 498 7.78 668 15.26 745 26.04 - - - - 455 7.58 21.77    
  001070 建信信息产业股票 1.6580 376 2.71 834 6.60 784 14.37 746 26.02 230 75.11 798 21.70 326 8.51 63.20 2015-03-24 6.09
  320012 诺安主题精选混合 2.3130 1127 1.29 1680 4.63 1906 7.96 747 26.02 893 50.49 284 39.49 1231 4.45 167.78 2010-09-15 0.90
  000935 浙商汇金转型成长混合 0.8720 1508 0.80 1192 5.72 1151 11.71 748 25.99 1274 41.69 1591 13.14 1803 2.90 -4.83 2014-12-30  
  000823 银华高端制造混合 0.9580 970 1.46 1776 4.39 608 15.66 749 25.97 1317 40.69 2188 10.42 1101 4.84 -2.50 2014-11-13 3.93
  150220 前海开源健康分级B 1.0480 56 4.81 77 13.27 1002 12.55 750 25.97 15 172.89 2590 8.32 46 12.79 6.70 2015-04-16  
  002180 中银移动互联混合 1.0520 1163 1.23 2137 3.57 2683 5.00 751 25.97 - - - - 1421 3.98 7.20    
  510230 国泰上证180金融ETF 5.5002 5759 -0.93 5287 0.31 206 22.39 752 25.95 730 54.88 2029 11.18 5894 -0.84 114.21 2011-03-31 6.23
  002133 广发鑫益混合 1.2860 1101 1.32 1097 5.92 695 15.05 753 25.92 - - - - 1113 4.81 30.70    
  003625 创金合信资源股票发起式C 1.0696 5570 -0.59 118 11.42 186 23.21 754 25.91 1466 37.61 4393 -9.29 1559 3.58 9.73 2016-11-02  
  000742 国泰新经济混合 1.7180 479 2.37 2039 3.75 2129 6.91 755 25.91 743 54.50 3706 1.38 911 5.44 209.84 2014-09-16 8.60
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.4213 91 4.32 625 7.25 999 12.58 756 25.90 721 55.13 733 22.78 345 8.35 45.06    
  001075 宝盈转型动力混合 0.7530 1663 0.67 4280 0.67 1165 11.62 757 25.88 1225 42.67 4019 -1.96 2870 0.94 -25.10 2015-04-29 37.01
  005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2211 261 3.10 831 6.62 143 25.62 758 25.88 1858 30.37 - - 353 8.25 17.33    
  040011 华安核心优选混合 1.4874 2087 0.41 439 8.01 937 13.05 759 25.88 708 55.50 293 39.13 1460 3.85 348.46 2008-10-22 1.44
  006202 交银核心资产混合 1.2687 1479 0.85 1552 4.92 1276 10.88 760 25.86 - - - - 1144 4.70 30.34    
  002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2470 1532 0.78 1457 5.13 987 12.66 761 25.85 - - - - 1488 3.78 29.00    
  160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6040 5477 -0.48 996 6.21 242 21.39 762 25.84 939 49.24 1165 16.18 1938 2.60 1499.33 2005-01-06 45.55
  502042 长盛上证50指数分级B 1.5790 3730 0.06 2729 2.33 2478 5.69 763 25.83 236 74.61 1976 11.40 3587 0.42 67.10 2015-08-13  
  090015 大成内需增长混合A 3.0610 5082 -0.16 3000 1.84 1126 11.89 764 25.83 734 54.77 1914 11.69 1824 2.86 216.20 2011-06-14 1.95
  960018 大成内需增长混合H 3.0620 5139 -0.19 2998 1.84 1121 11.89 765 25.83 - - - - 1828 2.86 216.20    
  005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.1865 104 4.24 2470 2.90 1637 9.06 766 25.82 - - - - 1267 4.36 19.06    
  202007 南方隆元产业主题混合 1.0390 867 1.59 485 7.82 1284 10.83 767 25.80 865 51.21 592 26.67 832 5.76 10.83 2007-11-09 28.79
  005287 海富通创业板增强C 1.1987 1054 1.37 505 7.75 686 15.15 768 25.79 - - - - 457 7.56 21.02    
  202002 南方稳健成长贰号混合 0.5136 1450 0.88 2373 3.10 1644 9.02 769 25.77 1075 46.34 2229 10.22 1347 4.18 232.91 2006-07-25 40.32
  660004 农银策略价值混合 2.3929 543 2.24 1741 4.49 1344 10.46 770 25.76 1029 47.35 1538 13.41 761 6.08 138.11 2009-09-29 2.00
  090018 大成新锐产业混合 2.0400 751 1.80 412 8.16 748 14.61 771 25.75 797 53.14 720 23.09 1350 4.18 221.33 2012-03-20 0.49
  150968 银河研究精选混合 1.4463 461 2.43 1064 5.98 1281 10.84 772 25.74 - - - - 756 6.10 43.15    
  000551 信诚幸福消费混合 1.8100 1149 1.25 725 6.92 326 19.55 773 25.74 340 68.48 1341 14.67 1274 4.35 133.00 2014-04-29 0.10
  519736 交银新成长混合 2.7060 2990 0.11 1885 4.11 1382 10.30 774 25.73 586 58.96 357 35.33 1865 2.77 237.04 2014-05-09 9.14
  001047 光大保德信国企改革股票 1.3910 878 1.58 944 6.33 819 14.05 775 25.73 929 49.58 2992 6.09 908 5.45 41.20 2015-03-25 16.19
  519606 国泰金鑫股票 1.7340 1166 1.23 1349 5.34 616 15.59 776 25.72 519 61.40 4475 -12.51 963 5.28 88.36 2014-09-15 7.53
  519918 华夏兴和混合 1.6750 5208 -0.23 1983 3.90 754 14.56 777 25.71 1158 44.25 928 19.21 1427 3.96 73.10 2014-05-30 4.31
  001728 银华战略新兴定开混合 1.5860 827 1.66 137 10.96 511 16.75 778 25.71 498 62.14 596 26.61 231 9.28 58.90 2015-08-27 2.87
  202213 南方安心保本混合 1.2974 1616 0.70 1594 4.82 1056 12.22 779 25.71 2067 26.12 559 27.58 1395 4.06 95.23 2012-12-21 32.98
  168101 九泰锐智定增混合 1.3040 1217 1.16 174 10.39 317 19.71 780 25.69 836 52.12 826 21.10 573 6.93 35.99 2015-08-14 3.60
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.4143 531 2.27 307 8.83 475 17.30 781 25.69 840 51.98 233 42.73 129 10.46 46.17    
  007012 湘财长顺混合发起式A 1.2001 745 1.81 310 8.81 288 20.22 782 25.66 - - - - 745 6.15 21.12    
  000970 东方红睿元混合 2.8390 2219 0.34 591 7.36 621 15.52 783 25.61 609 58.41 1033 17.87 1575 3.55 194.80 2015-01-21  
  003714 英大睿盛混合C 1.1805 1931 0.52 1207 5.70 969 12.77 784 25.61 703 55.60 474 29.97 1543 3.63 45.24    
  000556 国投新机遇混合A 1.7680 1379 0.96 284 8.98 105 27.73 785 25.60 546 60.48 217 44.03 713 6.27 119.87 2014-03-11 0.83
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.2069 737 1.82 1709 4.55 1182 11.52 786 25.59 501 62.07 - - 902 5.46 21.68    
  000652 博时裕隆混合 2.8710 551 2.23 209 9.82 205 22.43 787 25.58 565 59.47 272 40.11 585 6.85 194.49 2014-06-03 4.22
  340006 兴全全球视野股票 2.1052 526 2.28 850 6.57 893 13.40 788 25.55 408 65.52 808 21.48 637 6.67 702.21 2006-09-20 12.26
  550015 信诚添金分级债券季季添金 1.3041 148 3.85 82 13.06 282 20.27 789 25.54 1976 27.97 617 25.89 36 13.80 49.49 2012-12-12  
  001143 华商量化进取混合 0.9510 535 2.26 1214 5.68 929 13.11 790 25.53 789 53.31 1426 14.06 642 6.63 -5.10 2015-04-09 33.41
  002593 富国美丽中国混合 1.6780 708 1.89 1279 5.52 811 14.12 791 25.53 834 52.17 425 31.78 1263 4.37 89.31 2016-05-19 3.27
  150264 华宝中证1000指分B 0.6758 1158 1.24 74 13.30 187 23.19 792 25.51 92 92.81 23 133.22 39 13.42 -88.57 2015-06-04  
  002628 招商安博保本混合A 1.3968 690 1.91 927 6.37 1541 9.54 793 25.50 1119 45.05 300 38.74 1229 4.45 42.35 2016-05-25 11.51
  000417 国联安新精选混合 1.1569 184 3.56 380 8.38 153 25.16 794 25.49 677 56.37 3368 4.06 437 7.71 44.03 2014-03-04 2.34
  519690 交银稳健配置混合A 1.3338 1518 0.79 775 6.80 985 12.68 795 25.46 1241 42.33 2851 6.97 1271 4.36 600.84 2006-06-14 23.20
  001629 天弘中证计算机指数A 0.8186 203 3.45 682 7.08 709 14.90 796 25.46 750 54.25 725 22.97 113 10.66 -15.78 2015-07-29 2.47
  000462 农银主题轮动混合 1.3850 216 3.37 585 7.38 1135 11.83 797 25.46 383 66.68 4383 -9.00 246 9.16 37.01 2015-04-10 4.40
  519015 海富通精选贰号 1.1390 1943 0.51 1385 5.27 667 15.26 798 25.45 885 50.64 927 19.23 1620 3.42 95.20 2007-04-09 5.71
  002808 泓德优势领航混合 1.3690 1815 0.58 649 7.19 397 18.24 799 25.41 905 50.11 544 27.95 823 5.80 38.70    
  240002 华宝兴业宝康配置混合 2.3717 1890 0.54 1183 5.75 1112 11.96 800 25.41 819 52.67 936 19.11 1768 3.02 646.73 2003-07-15 1.86
  001449 华商双驱优选混合 1.2920 1622 0.69 2500 2.84 1758 8.58 801 25.38 680 56.35 1465 13.79 1287 4.32 55.18 2015-07-08 10.11
  590005 中邮核心主题混合 1.8650 234 3.29 1038 6.05 1222 11.23 802 25.38 976 48.45 4313 -7.46 372 8.13 110.61 2010-05-19 7.42
  005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发 1.1216 810 1.69 299 8.89 470 17.36 803 25.37 - - - - 284 8.83 14.09    
  519093 新华钻石品质企业混合 2.3280 1676 0.67 537 7.57 1012 12.49 804 25.37 1080 46.26 912 19.59 927 5.39 138.70 2010-02-03 1.25
  370027 上投摩根智选30混合 1.9220 769 1.75 2370 3.11 1521 9.65 805 25.36 277 71.31 1316 14.87 935 5.38 119.62 2013-03-06 2.47
  550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.8692 144 3.85 85 13.03 293 20.16 806 25.34 1995 27.66 614 25.94 37 13.78 151.95 2012-12-12 2.75
  001630 天弘中证计算机指数C 0.8103 202 3.45 688 7.06 722 14.83 807 25.33 762 53.93 757 22.46 115 10.66 -16.63 2015-07-29  
  002564 新沃通盈混合 1.3140 644 2.00 47 14.63 233 21.50 808 25.32 1188 43.32 415 32.19 82 11.53 72.31   0.11
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.5200 375 2.71 992 6.22 601 15.71 809 25.32 545 60.54 563 27.48 671 6.44 55.68 2014-12-26 2.92
  005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.1690 105 4.23 2507 2.83 1682 8.84 810 25.30 - - - - 1293 4.31 17.32    
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.3030 1781 0.60 630 7.24 1077 12.11 811 25.28 426 64.77 525 28.54 1423 3.98 53.79 2007-04-30 37.38
  290005 泰信优势增长混合 1.3970 83 4.36 409 8.18 443 17.63 812 25.27 1191 43.24 1169 16.15 214 9.46 125.16 2008-06-25 0.55
  004076 国联安锐意成长混合 1.4964 686 1.92 1639 4.72 3248 3.16 813 25.26 672 56.56 567 27.41 1377 4.10 55.50    
  519688 交银精选混合 0.8262 2831 0.13 1848 4.20 1420 10.16 814 25.24 568 59.39 362 35.15 1840 2.83 787.12    
  501078 广发科创主题3年封闭混合 1.2857 120 4.04 235 9.48 258 20.88 815 25.24 - - - - 77 11.67 25.78    
  530006 建信核心精选混合 1.7910 1988 0.48 1516 5.01 1019 12.46 816 25.23 457 63.48 735 22.77 2242 1.90 322.63 2008-11-25 3.28
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 29 5.85 1138 5.85 114 27.36 817 25.22 1875 29.96 - - 5149 0.00 32.96 2016-08-11  
  519156 新华行业灵活配置混合A 1.7380 1619 0.70 1608 4.77 747 14.61 818 25.20 1959 28.25 3482 3.21 1428 3.96 229.29 2013-06-05 16.86
  110001 易方达平稳增长混合 3.3640 1306 1.05 1643 4.71 1103 12.00 819 25.19 1156 44.28 819 21.20 1114 4.81 771.42 2002-08-23 7.90
  003624 创金合信资源股票发起式A 1.0880 5562 -0.58 116 11.47 207 22.33 820 25.18 1497 37.13 4382 -8.97 1557 3.59 11.60 2016-11-02 6.70
  002629 招商安博保本混合C 1.3687 695 1.90 951 6.32 1572 9.39 821 25.17 1155 44.32 319 37.44 1242 4.42 39.50 2016-05-25  
  180013 银华领先策略混合 1.7775 1927 0.52 277 9.06 602 15.71 822 25.17 634 57.77 3299 4.49 255 9.06 281.49 2008-08-20 7.35
  007013 湘财长顺混合发起式C 1.1932 754 1.79 317 8.76 301 20.00 823 25.16 - - - - 751 6.12 20.44    
  006692 金信消费升级股票A 1.2427 476 2.38 1432 5.18 2023 7.44 824 25.12 - - - - 863 5.62 41.95    
  169101 东方红睿丰混合 1.6880 1826 0.57 613 7.28 627 15.48 825 25.12 1041 46.97 1230 15.48 1193 4.55 238.12 2014-09-19  
  003447 英大睿鑫混合C 1.3093 2837 0.13 1944 3.97 200 22.72 826 25.07 - - - - 1894 2.72 34.61    
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.6573 1271 1.09 943 6.33 705 14.92 827 25.06 807 52.93 490 29.58 1642 3.34 347.06 2006-11-15 17.37
  000557 国投新机遇混合C 1.7250 1357 0.98 288 8.96 116 27.32 828 25.06 570 59.34 237 42.34 719 6.25 112.94 2014-03-11  
  004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8728 5135 -0.18 151 10.71 398 18.23 829 25.01 1679 33.54 4405 -9.58 331 8.45 -9.53    
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.5240 1501 0.81 2240 3.37 1405 10.21 830 24.98 144 83.27 40 96.72 1077 4.89 50.10 2015-09-10 0.21
  001677 中银战略新兴产业股票 1.5580 5296 -0.31 2294 3.26 2494 5.62 831 24.98 651 57.20 1351 14.61 2278 1.83 61.60 2015-11-26 0.98
  519157 新华行业灵活配置混合C 1.5310 1680 0.66 1632 4.73 755 14.55 832 24.96 1973 28.00 3533 2.76 1445 3.88 52.70 2015-08-01  
  660005 农银中小盘混合 2.4250 336 2.83 1591 4.83 1409 10.21 833 24.94 950 49.02 3678 1.67 565 6.98 182.98 2010-03-25 4.80
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5960 1493 0.83 2211 3.42 1425 10.15 834 24.94 147 83.12 41 96.38 1063 4.94 57.30 2015-09-10  
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4220 1157 1.24 171 10.41 350 19.06 835 24.92 1612 34.98 3981 -1.40 265 8.94 47.40 2015-05-27 8.58
  164818 工银中证传媒指数分级 1.0489 5236 -0.25 128 11.12 378 18.64 836 24.91 1633 34.64 264 40.84 307 8.62 -54.99 2015-05-21 2.37
  100029 富国天成红利混合 1.2074 396 2.66 1031 6.08 1100 12.02 837 24.87 889 50.61 1258 15.32 806 5.85 241.02 2008-05-28 20.91
  001500 泓德远见回报混合 1.2940 463 2.42 1035 6.07 974 12.74 838 24.84 720 55.13 215 44.17 799 5.90 87.60 2015-08-24 8.41
  150101 鹏华资源分级B 1.1150 5677 -0.74 138 10.95 166 24.33 839 24.84 695 55.81 4605 -25.19 2310 1.77 -70.30 2012-09-27  
  001709 华富物联世界混合 1.2440 431 2.55 295 8.91 409 17.98 840 24.82 1832 30.71 2060 11.04 122 10.55 24.70 2016-01-21 0.97
  004788 富荣沪深300指数增强A 1.0379 997 1.43 1238 5.63 1860 8.14 841 24.79 914 49.82 - - 1814 2.89 7.48    
  240009 华宝先进成长混合 3.4950 1942 0.51 1075 5.96 797 14.30 842 24.78 883 50.65 702 23.47 1435 3.94 332.77 2006-11-07 4.00
  481010 工银中小盘混合 1.7180 353 2.78 283 8.98 307 19.90 843 24.76 302 69.87 433 31.36 456 7.57 66.30 2010-02-10 1.85
  620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.2150 539 2.25 509 7.73 942 12.98 844 24.76 884 50.64 2852 6.96 685 6.38 42.76 2008-09-03 0.19
  163001 长信医疗保健混合 1.2480 46 5.06 571 7.42 1686 8.83 845 24.75 246 73.88 369 34.59 226 9.31 97.42 2010-03-26 1.08
  673060 西部利得景瑞混合 1.2710 1543 0.77 1590 4.83 2198 6.63 846 24.73 193 78.21 178 48.20 1619 3.42 42.57 2016-08-25 1.60
  004789 富荣沪深300指数增强 1.0356 998 1.43 1247 5.62 1871 8.10 847 24.73 924 49.65 - - 1810 2.89 7.24    
  050012 博时策略配置混合 1.6330 2585 0.18 1602 4.80 1208 11.37 848 24.70 1002 47.92 1176 16.03 1875 2.76 67.53 2009-08-11 3.66
  163805 中银策略混合 1.2815 1689 0.66 1411 5.21 1177 11.55 849 24.69 899 50.32 3715 1.31 1252 4.39 250.04 2008-04-03 5.71