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    排名统计日期:2019-11-11
    说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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      006401 先锋量化优选混合A 1.0342 4440 -1.58 4701 -1.02 2309 4.01 1 4733.69 - - - - - - 4733.69    
      150332 建信网金融分级B 0.8528 5703 -3.74 4166 -0.32 5738 -24.61 2 156.25 7 121.10 102 41.78 4803 0.00 -14.72 2015-07-31  
      150139 银华中证800分级B 0.7480 18 4.76 237 4.76 997 9.36 4 147.68 1627 18.17 4144 -13.73 9 149.33 -41.07 2013-11-05  
      003793 泰达宏利溢利债券A 2.3958 1603 0.08 3598 -0.02 5 134.79 5 138.82 5 141.49 7 154.04 12 140.43 162.49    
      502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 74 2.07 1 243.03 2 174.76 6 89.61 1597 18.66 3925 -8.86 4443 0.00 -68.08 2015-07-31  
      502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 4 136.97 7 78.57 8 113.22 36 63.13 4447 0.00 0.00 2015-08-13  
      150232 申万中证申万电子分级B 1.0908 538 0.26 52 7.94 19 35.08 8 64.33 10 99.52 4527 -30.62 3 190.26 -73.00 2015-05-14  
      150262 华宝中证医疗指分B 1.3034 365 0.45 29 10.42 11 38.93 9 57.36 21 82.63 66 50.46 5 159.02 -95.07 2015-05-21  
      150272 招商国证生物医药指数分级B 1.5503 4295 -1.42 98 6.51 37 27.50 10 56.75 50 68.05 243 28.66 11 144.87 -59.10 2015-05-27  
      000595 嘉实泰和混合 2.5640 669 0.20 471 3.51 16 35.90 11 48.98 14 89.39 72 49.35 27 102.23 287.75 2014-04-04 4.74
      150258 易方达生物科技指数分级B 1.4061 3941 -1.03 571 3.11 74 22.25 12 48.46 20 83.47 501 18.17 10 148.21 40.61 2015-06-03  
      502058 广发医疗指数分级B 1.5302 376 0.43 33 8.97 21 34.10 13 47.43 41 69.97 77 48.49 18 129.38 -56.27 2015-07-23  
      004851 广发医疗保健股票 1.8157 51 2.36 37 8.62 52 25.51 15 45.37 31 75.55 52 57.68 31 94.82 81.57    
      519674 银河创新成长混合 3.6813 35 3.08 43 8.34 47 26.26 16 44.56 65 64.62 147 36.02 57 80.12 268.13 2010-12-29 1.06
      002939 广发创新升级混合 1.6830 29 3.69 26 10.96 28 29.52 17 44.44 29 75.95 308 25.00 34 91.86 75.87 2016-08-24 9.52
      213006 宝盈核心优势混合A 1.0871 432 0.35 9 20.45 26 30.63 18 43.62 56 67.66 160 34.63 79 76.19 219.25 2009-03-17 16.14
      320007 诺安成长混合 1.1490 21 4.64 24 11.55 9 41.33 19 43.27 88 61.83 455 19.19 56 80.66 71.66 2009-03-10 5.32
      160916 大成优选混合(LOF) 2.6240 4620 -1.80 1170 1.39 14 37.33 20 43.08 104 59.74 106 41.08 100 71.80 200.39 2012-07-27 2.82
      150284 申万中证医药生物指数分级B 0.8957 3183 -0.43 41 8.37 25 31.76 21 42.49 139 55.61 3349 -1.03 8 150.97 -10.43 2015-06-19  
      150180 鹏华信息分级B 1.3770 3033 -0.36 326 4.16 46 26.33 22 42.40 33 74.08 4236 -15.88 13 139.48 -57.72 2014-05-05  
      257070 国联安优选行业混合 1.9273 28 3.84 90 6.68 50 25.84 23 42.13 100 60.26 272 27.12 52 81.86 171.35 2011-05-23 5.07
      001071 华安媒体互联网混合 1.8160 295 0.61 105 6.26 72 22.54 24 41.99 53 67.99 30 66.91 54 81.60 81.60 2015-05-15 9.37
      165315 建信网金融分级 0.9407 4504 -1.67 2816 0.13 5697 -12.26 25 40.09 500 37.55 342 23.75 4470 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
      003095 中欧医疗健康混合A 1.8600 63 2.14 49 8.01 40 26.88 26 39.85 83 62.16 41 62.29 41 88.07 96.05   1.93
      003096 中欧医疗健康混合C 1.8580 62 2.14 50 7.96 41 26.83 27 39.70 82 62.27 38 62.95 39 88.25 95.86    
      519727 交银成长30混合 1.5040 526 0.27 599 3.01 232 16.50 28 39.52 19 83.64 115 39.52 43 86.83 119.58 2013-06-05 1.25
      000780 鹏华医疗保健股票 1.6110 49 2.42 45 8.27 57 24.79 29 39.48 173 52.12 190 32.05 149 66.43 61.10 2014-09-23 12.03
      460005 华泰柏瑞价值增长混合 3.0969 184 1.07 62 7.59 65 23.39 30 39.44 68 64.27 188 32.19 71 77.44 464.25 2008-07-16 2.81
      150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 3 63.40 20 34.23 31 39.28 - - - - 4762 0.00 0.00 2015-08-17  
      002408 中信建投医改混合 1.3940 102 1.75 73 7.31 53 25.47 32 39.26 340 42.83 285 25.93 204 61.16 39.40 2016-04-06 0.31
      150195 富国移动互联指分B 0.9910 3808 -0.90 220 4.87 29 29.37 33 39.19 24 79.85 4497 -27.82 14 139.37 -81.06 2014-09-02  
      000913 农银医保主题股票 1.6646 70 2.09 87 6.75 61 24.29 34 39.09 58 67.50 44 60.34 38 90.44 66.46 2015-02-10 14.10
      519778 交银经济新动力混合 1.8026 626 0.21 393 3.86 190 17.33 35 38.89 22 80.84 63 51.45 50 82.45 80.26   5.84
      000698 宝盈科技30混合 1.8730 36 2.91 106 6.24 80 21.39 36 38.84 272 45.53 1412 10.50 243 59.13 87.30 2014-08-13 17.20
      519773 交银施罗德数据产业混合 1.1620 271 0.69 97 6.51 83 21.17 37 38.66 94 60.72 86 45.43 69 77.95 16.20 2016-08-16 11.86
      000717 融通转型三动力灵活混合 1.8700 90 1.91 36 8.78 17 35.51 38 38.62 198 50.56 173 33.48 273 57.28 87.00 2015-01-16 0.91
      150216 国泰深证TMT50指分B 1.0075 5462 -2.94 185 5.24 31 28.92 39 38.62 27 77.03 4552 -34.42 7 156.62 -69.62 2015-03-26  
      002560 诺安和鑫保本混合 0.9775 19 4.69 22 13.03 12 38.51 40 38.55 1295 22.17 3605 -4.07 888 37.75 -2.25 2016-04-28 39.63
      519026 海富通中小盘混合 1.0040 122 1.52 154 5.57 71 22.59 41 38.48 155 53.75 3692 -5.10 145 66.78 0.40 2010-04-14 1.92
      001210 天弘互联网混合 0.8075 68 2.10 248 4.67 191 17.32 42 38.32 196 50.77 859 13.17 179 63.89 -19.25 2015-05-29 15.09
      001480 财通成长优选混合 1.2290 562 0.24 1200 1.32 337 14.65 43 38.25 78 62.57 212 30.61 116 69.75 22.90 2015-06-29 9.73
      150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 7 8.52 34 8.96 27 30.16 44 37.93 467 38.50 114 39.65 4917 0.00 106.33 2013-07-26  
      000939 中银研究精选混合 0.9750 164 1.14 157 5.52 255 16.07 45 37.91 170 52.34 169 33.74 188 63.32 19.49 2014-12-23 4.21
      001984 上投摩根智慧生活混合 1.3998 3956 -1.05 122 5.97 60 24.32 46 37.80 258 46.73 1267 11.18 234 59.61 39.98 2016-04-28 0.27
      001956 国联安科技动力股票 1.2235 26 4.02 94 6.62 58 24.40 47 37.55 80 62.33 3005 1.52 81 75.79 22.35 2016-01-26 0.40
      150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.6570 3372 -0.54 55 7.81 24 31.82 48 37.17 30 75.90 19 82.69 19 122.42 -75.29 2015-06-15  
      001766 上投摩根医疗健康股票 1.4650 176 1.10 114 6.08 86 20.87 49 36.53 131 56.35 35 63.69 83 74.82 46.50 2015-10-21 1.60
      720001 财通价值动量混合 2.3940 2702 -0.21 1298 1.10 407 13.84 50 36.49 90 61.43 165 33.94 135 67.53 217.19 2011-12-01 3.80
      005962 宝盈人工智能股票A 1.5661 38 2.74 63 7.57 76 22.11 51 36.42 154 53.83 - - 163 64.94 56.61    
      002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5630 43 2.56 79 7.05 75 22.20 52 36.27 190 50.87 348 23.36 200 61.63 56.30 2016-06-16 0.89
      002187 国联安鑫富混合C 1.4370 943 0.14 2477 0.20 8 43.43 53 36.26 567 35.82 131 37.51 4561 0.00 43.70 2015-11-28  
      150246 鹏华互联网分级B 1.0320 3765 -0.86 265 4.56 33 28.04 54 36.15 23 80.42 4376 -20.86 15 136.70 -79.16 2015-06-16  
      004075 交银医药创新股票 1.8051 131 1.44 111 6.16 90 20.66 55 36.08 102 60.11 48 58.30 74 76.95 80.51    
      002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1930 0.01 3905 -0.16 1175 8.44 56 35.99 590 35.12 - - 4632 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
      005963 宝盈人工智能股票C 1.5504 39 2.72 68 7.49 78 21.88 57 35.88 166 52.61 - - 181 63.79 55.04    
      162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.8560 37 2.87 46 8.16 67 22.91 58 35.73 76 62.85 349 23.36 76 76.54 687.13 2005-02-02 16.68
      519005 海富通股票混合 0.8700 22 4.44 42 8.34 32 28.51 59 35.73 307 44.28 519 17.89 158 65.09 273.90 2005-07-29 19.74
      001717 工银前沿医疗股票 2.0100 188 1.06 64 7.54 66 23.09 60 35.63 129 56.66 89 43.78 72 77.41 101.00 2016-02-03 1.04
      213001 宝盈鸿利收益混合 1.3270 255 0.76 95 6.59 68 22.76 61 35.52 128 56.87 111 39.98 138 67.31 589.16 2002-10-08 3.81
      100060 富国高新技术产业混合 2.1160 50 2.37 343 4.08 55 25.17 62 35.45 39 70.36 206 30.83 64 79.27 269.88 2012-06-27 2.15
      000452 南方医药保健混合 2.1030 185 1.06 361 4.01 109 19.56 63 35.33 381 40.95 152 35.42 428 50.86 150.64 2014-01-23 3.76
      161825 银华中证800等权增强分级 0.8830 83 1.96 905 1.96 2332 3.88 64 35.22 3018 6.26 3642 -4.48 995 35.43 -43.65 2013-11-05 0.53
      001410 信达澳银新能源产业股票 2.0130 232 0.85 366 3.98 115 19.32 65 35.19 106 59.64 214 30.49 123 69.30 110.74 2015-07-31 3.48
      150050 南方新兴消费进取 1.6220 3693 -0.80 74 7.28 30 29.14 66 35.17 1 374.27 1565 9.74 1 437.09 325.29 2012-03-13  
      006503 财通集成电路产业股票C 1.2958 397 0.39 1058 1.64 354 14.50 67 35.16 - - - - 1361 29.45 29.58    
      003956 南方现代教育股票 1.2794 34 3.17 25 11.09 34 27.99 68 35.00 108 59.27 246 28.58 155 65.70 27.94    
      001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.2100 3970 -1.06 207 4.94 100 19.92 69 34.89 156 53.55 305 25.13 59 79.79 21.00 2015-08-25 2.82
      001009 上投摩根安全战略股票 1.2220 55 2.26 51 7.95 73 22.32 70 34.73 81 62.28 775 13.89 94 72.84 22.20 2015-02-26 10.00
      470006 汇添富医药保健混合A 1.7320 85 1.94 81 6.98 88 20.83 71 34.54 222 48.64 167 33.84 107 70.74 124.76 2010-09-21 22.64
      001513 易方达信息产业混合 1.5760 364 0.45 373 3.96 189 17.35 72 34.13 246 47.29 346 23.51 199 61.64 57.60   2.37
      001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4480 169 1.12 66 7.50 84 21.17 73 34.07 114 58.77 265 27.35 91 73.83 44.80 2015-05-20 3.90
      006113 添富创新医药混合 1.6728 170 1.11 145 5.68 103 19.81 74 34.00 52 68.02 - - 67 78.60 67.28    
      161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1948 46 2.51 322 4.19 193 17.30 75 33.81 37 71.30 70 49.78 51 81.88 432.49 2005-07-15 1.94
      000831 工银医疗保健股票 1.9810 120 1.54 48 8.07 62 24.20 76 33.40 247 47.29 185 32.86 120 69.46 98.10 2014-11-18 26.37
      005176 富国精准医疗混合 1.8057 260 0.74 258 4.59 108 19.57 77 33.30 126 57.11 - - 99 71.92 80.57    
      000220 富国医疗保健行业混合 2.8390 302 0.60 257 4.61 99 19.94 78 33.22 169 52.47 76 48.56 147 66.51 183.90 2013-08-07 4.51
      006228 中欧医疗创新股票A 1.3317 92 1.89 59 7.75 43 26.73 79 32.94 - - - - - - 33.17    
      003961 易方达瑞程混合A 1.5500 4127 -1.20 391 3.87 245 16.19 80 32.89 84 62.13 97 42.54 88 74.02 55.00    
      002045 国泰生益混合C 1.7098 1919 0.01 3253 0.05 18 35.09 81 32.83 228 48.36 29 69.79 4395 0.00 70.98 2015-11-16  
      003230 创金合信鑫动力混合A 1.6437 126 1.47 158 5.51 127 19.04 82 32.79 109 59.15 74 48.62 47 83.47 64.37 2016-08-30 0.04
      005682 财通资管消费精选混合 1.3247 2866 -0.28 1271 1.15 891 10.04 83 32.67 85 62.02 - - 93 72.87 32.47    
      150131 国泰国证医药卫生分级B 1.8561 724 0.19 54 7.89 44 26.65 85 32.65 2 337.14 6 166.07 42 87.62 288.65 2013-08-29  
      004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6204 248 0.78 234 4.77 101 19.91 86 32.60 122 57.70 54 55.70 78 76.46 62.04    
      003231 创金合信鑫动力混合C 1.6388 128 1.45 179 5.31 140 18.71 87 32.49 115 58.72 53 56.82 49 83.15 63.88 2016-08-30  
      006229 中欧医疗创新股票C 1.3238 91 1.89 58 7.75 45 26.50 88 32.35 - - - - - - 32.38    
      217013 招商中小盘精选混合 1.8450 204 0.99 225 4.83 259 16.04 89 32.16 205 50.00 2457 5.19 342 54.65 84.50 2009-12-25 1.11
      000924 宝盈先进制造混合 1.4030 634 0.21 104 6.29 120 19.17 90 32.02 150 54.57 87 44.18 165 64.84 61.48 2014-12-17 5.77
      161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1190 2411 -0.09 155 5.57 85 21.10 91 31.80 193 50.81 3702 -5.33 216 60.32 11.90 2016-02-16 0.64
      005050 长安鑫旺价值混合C 1.5498 99 1.79 252 4.65 96 20.28 92 31.73 72 63.46 107 40.92 141 66.99 54.98    
      002160 南方转型驱动混合 1.6700 3278 -0.48 692 2.64 162 18.02 93 30.98 299 44.46 609 16.05 385 52.79 67.00 2016-03-23 1.53
      007341 南方科技创新混合C 1.3081 3673 -0.79 167 5.43 56 24.96 94 30.84 - - - - - - 30.81    
      000960 招商医药健康产业股票 1.6730 2768 -0.24 511 3.34 167 17.90 95 30.60 142 55.19 80 47.14 80 75.92 67.30 2015-01-30 7.30
      502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 165 1.14 4 59.40 7 51.06 96 30.56 2604 8.54 3505 -2.94 4448 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
      161616 融通医疗保健行业混合 1.5010 327 0.54 433 3.66 156 18.19 97 30.52 253 47.01 163 34.50 114 69.80 107.73 2012-07-26 8.78
      002538 招商丰嘉混合A 1.3220 12 5.93 127 5.93 22 32.60 98 30.50 578 35.57 - - 4607 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
      001222 鹏华外延成长混合 1.3330 3223 -0.45 277 4.47 264 15.91 99 30.18 70 63.76 225 29.54 110 70.46 33.30 2015-05-19 4.89
      000404 易方达新兴成长混合 2.5330 3818 -0.90 249 4.67 360 14.41 100 30.16 323 43.59 2761 3.26 170 64.48 153.30 2013-11-28 12.76
      000136 民生加银策略精选混合 2.7800 234 0.83 503 3.35 361 14.40 101 30.15 378 40.97 389 21.50 580 45.78 223.68 2013-06-07 3.97
      519670 银河行业优选混合 1.6750 223 0.90 775 2.38 153 18.29 102 30.15 286 45.02 1693 9.12 290 56.54 330.85 2009-04-24 10.30
      000339 长城医疗保健混合 2.2567 1872 0.03 120 5.99 92 20.53 103 29.88 123 57.49 113 39.82 111 70.15 125.67 2014-02-28 1.30
      005268 鹏华优势企业股票 1.2650 3155 -0.42 215 4.89 215 16.69 104 29.81 110 58.94 - - 108 70.74 26.50    
      000996 中银新动力股票 0.7620 279 0.66 247 4.67 286 15.45 105 29.59 348 42.70 4190 -14.67 354 54.25 -23.80 2015-02-13 23.93
      000073 上投摩根成长动力混合 1.4340 216 0.91 100 6.46 183 17.44 106 29.54 301 44.41 3607 -4.08 196 61.85 43.40 2013-05-15 1.86
      005904 华泰保兴成长优选混合A 1.4093 44 2.56 57 7.77 205 16.88 107 29.52 181 51.49 - - 212 60.59 40.93    
      398001 中海优质成长混合 0.5254 551 0.25 1198 1.33 293 15.40 108 29.47 382 40.93 2798 3.02 323 55.31 517.38 2004-09-28 33.63
      001692 南方国策动力股票 1.3580 3457 -0.59 330 4.14 295 15.38 109 29.33 215 49.07 292 25.62 211 60.71 39.10 2015-08-26 2.08
      005905 华泰保兴成长优选混合C 1.3969 45 2.52 60 7.72 209 16.82 110 29.27 197 50.67 - - 228 59.86 39.69    
      110023 易方达医疗保健行业混合 2.2960 235 0.83 268 4.51 135 18.78 111 29.21 250 47.09 103 41.64 160 65.06 129.60 2011-01-28 13.33
      519672 银河蓝筹精选混合 2.7660 292 0.62 702 2.60 375 14.25 112 29.19 304 44.36 417 20.42 300 56.18 176.60 2010-07-16 1.47
      004076 国联安锐意成长混合 1.5286 209 0.97 653 2.78 606 11.91 113 29.15 238 47.73 297 25.46 274 57.28 52.86    
      519642 银河大国智造主题混合 1.5170 153 1.27 203 4.98 125 19.07 114 29.11 298 44.48 503 18.15 248 59.01 51.70 2016-03-11 0.60
      161726 招商国证生物医药指数分级 1.2957 3707 -0.82 372 3.96 292 15.40 115 29.09 733 31.96 648 15.38 254 58.51 -15.01 2015-05-27 3.78
      160624 鹏华消费领先混合 2.2150 4080 -1.16 313 4.24 409 13.82 116 29.00 175 51.92 674 15.01 297 56.32 105.91 2013-12-23 1.47
      001417 汇添富医疗服务混合 1.3050 405 0.38 153 5.58 118 19.29 117 28.95 555 36.08 125 37.95 373 53.35 30.50 2015-06-18 149.20
      240020 华宝医药生物优选混合 2.3230 2257 -0.04 761 2.43 242 16.21 118 28.84 232 48.06 196 31.39 183 63.71 189.68 2012-02-28 2.54
      002577 南方新兴混合 0.9630 3489 -0.62 405 3.77 275 15.61 119 28.74 303 44.38 632 15.61 346 54.57 -3.70 2016-05-03 6.11
      000524 上投摩根民生需求股票 1.6510 293 0.61 198 5.03 422 13.71 120 28.48 762 31.34 3045 1.04 661 43.19 137.58 2014-03-14 3.96
      006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9737 84 1.95 188 5.21 5172 -0.11 121 28.30 - - - - 1403 28.92 -2.63    
      005303 嘉实医药健康股票A 1.2813 2920 -0.31 342 4.09 218 16.68 122 28.28 294 44.76 - - 171 64.46 28.13    
      003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9736 81 1.98 184 5.25 5144 -0.06 123 28.26 3809 3.84 3877 -7.88 1408 28.87 -2.64    
      003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.7123 110 1.70 208 4.94 54 25.33 124 28.25 28 76.84 32 66.07 44 86.81 71.23    
      000063 长盛电子信息主题混合 1.5030 78 2.04 228 4.81 317 14.91 125 28.13 1933 14.38 4455 -24.62 1529 26.94 50.30 2013-05-10 9.97
      002708 大摩健康产业混合 1.6440 276 0.67 251 4.65 166 17.93 126 28.04 227 48.38 69 49.86 190 62.77 64.40 2016-06-30 0.64
      000031 华夏复兴混合 1.9110 2457 -0.10 102 6.34 170 17.74 127 28.00 274 45.43 2361 5.64 360 53.86 91.10 2007-09-10 10.25
      519679 银河主题策略混合 3.8160 136 1.38 281 4.43 228 16.52 128 27.84 324 43.57 2274 6.09 252 58.54 346.85 2012-09-21 4.66
      373020 上投摩根双核平衡混合 2.0455 116 1.62 130 5.85 178 17.62 129 27.80 237 47.86 590 16.42 351 54.37 209.49 2008-05-21 1.62
      001007 国联安鑫安混合 1.1874 283 0.66 263 4.56 319 14.89 130 27.77 107 59.47 299 25.39 87 74.10 56.23 2015-01-26 4.08
      001072 华安智能装备主题股票 1.2110 309 0.58 124 5.95 182 17.46 131 27.74 254 46.97 1374 10.67 220 60.19 27.27 2015-04-24 11.09
      501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 1.0737 111 1.69 69 7.47 124 19.11 132 27.73 476 38.35 1931 7.94 217 60.30 7.37 2016-01-21 6.20
      040015 华安动态混合 1.7970 4782 -2.02 4552 -0.72 352 14.53 133 27.72 601 34.81 1935 7.93 388 52.55 202.94 2009-12-22 1.61
      005211 银河智慧主题混合 1.1913 330 0.54 641 2.82 442 13.45 134 27.67 361 42.04 - - 376 53.20 19.13    
      161611 融通内需驱动混合 1.2090 3286 -0.49 1039 1.68 35 27.94 135 27.67 498 37.70 399 21.26 479 49.08 34.81 2009-04-22 2.46
      000878 中海医药健康产业精选混合A 1.9170 3258 -0.47 831 2.19 110 19.54 136 27.64 252 47.02 71 49.56 152 66.05 116.86 2014-12-17 4.08
      519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0260 226 0.88 289 4.37 290 15.41 137 27.61 358 42.11 172 33.59 235 59.56 2.60 2015-05-25 18.94
      001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8302 196 1.03 159 5.50 207 16.86 138 27.59 605 34.75 3454 -2.17 611 44.58 -16.98 2015-06-24 26.51
      001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8000 3058 -0.37 72 7.38 81 21.21 139 27.59 949 27.59 3494 -2.91 1030 34.91 -20.00 2015-07-27  
      000751 嘉实新兴产业股票 2.9840 311 0.57 310 4.26 367 14.33 140 27.58 93 61.12 175 33.39 95 72.69 198.40 2014-09-17 2.37
      161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0940 4714 -1.92 71 7.38 51 25.54 141 27.53 32 74.94 309 24.94 35 91.06 109.40 2009-07-01 2.92
      501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0589 113 1.67 70 7.44 128 19.02 142 27.52 488 37.99 2074 7.22 224 59.95 5.89 2016-01-21  
      180031 银华中小盘混合 2.3480 1025 0.13 668 2.71 49 25.95 143 27.52 40 70.03 122 38.26 53 81.61 520.60 2012-06-20 14.19
      398011 中海分红增利混合 0.9616 478 0.30 4858 -1.29 106 19.63 144 27.41 291 44.84 434 19.84 244 59.13 244.10 2005-06-16 6.57
      502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 5 39.47 13 38.50 145 27.39 532 36.80 256 28.06 4476 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
      000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 7 25.25 48 26.15 146 27.39 798 30.40 - - 4348 0.01 33.09    
      002692 富国创新科技混合 1.4190 86 1.94 1241 1.21 791 10.69 147 27.38 117 58.55 334 24.04 184 63.67 41.90 2016-06-16 1.44
      160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.0010 3674 -0.79 288 4.38 285 15.46 148 27.35 262 46.35 551 17.08 559 46.56 13.68 2007-04-25 13.38
      006692 金信消费升级股票A 1.2634 1999 0.00 189 5.19 133 18.80 149 27.28 - - - - - - 38.81    
      162412 华宝中证医疗指分 1.1770 484 0.29 141 5.73 119 19.19 150 27.16 667 33.43 355 22.81 296 56.33 -54.77 2015-05-21 5.16
      001104 华安新丝路主题股 1.4480 428 0.35 233 4.78 269 15.75 151 27.13 97 60.53 100 42.10 131 67.59 44.80 2015-04-09 25.03
      550009 信诚中小盘混合 1.6980 479 0.30 336 4.11 311 15.04 152 27.10 447 39.07 2565 4.56 292 56.50 91.86 2010-02-10 0.34
      050026 博时医疗保健行业混合 2.3800 233 0.85 348 4.07 231 16.50 153 27.07 38 70.37 55 55.35 33 92.09 166.41 2012-08-28 4.79
      001694 华安沪港深外延增长混合 1.9120 3253 -0.47 1052 1.65 265 15.88 154 27.04 99 60.40 260 27.77 146 66.70 100.99 2016-03-09 5.29
      161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8547 79 2.01 12 15.95 42 26.83 155 26.97 44 69.55 232 29.22 102 71.22 639.12 2005-11-17 7.14
      000940 富国中小盘精选混合 1.4900 259 0.74 657 2.76 403 13.91 156 26.92 317 43.82 2722 3.62 219 60.22 49.00 2015-01-23 6.68
      000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8520 3180 -0.43 861 2.09 122 19.13 157 26.91 267 45.99 73 48.89 161 65.05 109.78 2014-12-17  
      000589 光大保德信银发商机混合 1.8680 4217 -1.32 1209 1.30 612 11.86 158 26.82 343 42.81 529 17.71 401 51.87 132.69 2014-04-29 1.35
      001266 国投瑞银招财保本混合 1.0697 3858 -0.95 518 3.32 250 16.17 159 26.74 611 34.66 2961 1.92 405 51.62 10.25 2015-06-03 3.32
      001268 富国国安主题混合 0.7170 167 1.13 520 3.31 364 14.35 160 26.68 659 33.52 644 15.46 289 56.55 -28.30 2015-05-14 23.72
      100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.1430 230 0.85 464 3.53 254 16.09 161 26.65 221 48.72 204 30.91 327 55.18 123.47 2010-05-12 0.96
      001852 融通中国风1号混合 1.7110 3703 -0.81 374 3.95 307 15.06 162 26.65 98 60.51 153 35.36 84 74.77 75.86 2016-02-03 0.46
      163411 兴全精选混合 2.0726 177 1.09 429 3.67 188 17.40 163 26.59 322 43.61 240 28.76 326 55.24 140.58 2011-08-03 6.94
      000167 广发聚优混合 1.7260 386 0.41 463 3.54 306 15.07 164 26.54 67 64.38 366 22.32 122 69.38 102.60 2013-09-11 5.35
      163809 中银蓝筹混合 1.6580 4597 -1.78 589 3.05 412 13.80 165 26.47 284 45.06 958 12.56 302 56.12 68.89 2010-02-11 2.34
      160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4560 73 2.08 339 4.11 144 18.65 166 26.40 483 38.13 4394 -21.63 333 55.05 189.30 2009-10-19 11.92
      233007 大摩卓越成长混合 2.7207 366 0.45 327 4.16 433 13.58 167 26.40 480 38.22 344 23.65 495 48.40 273.28 2010-05-18 2.78
      610002 信达澳银精华混合 1.7930 318 0.56 280 4.43 355 14.50 168 26.36 187 50.93 187 32.42 257 58.25 282.68 2008-07-30 0.55
      001574 中海混改红利主题精选混合 1.2380 455 0.32 4854 -1.28 95 20.43 169 26.33 277 45.31 403 21.02 239 59.33 23.80 2015-11-11 0.80
      002264 华夏乐享健康混合 1.4060 3595 -0.71 190 5.16 296 15.34 170 26.33 577 35.58 295 25.54 215 60.50 40.60 2016-08-03 5.99
      233001 大摩基础行业混合 1.2051 262 0.74 377 3.94 475 13.05 171 26.33 424 39.71 367 22.30 473 49.28 222.72 2004-03-26 1.35
      001508 富国新动力灵活配置A 2.1430 2874 -0.28 768 2.39 318 14.91 172 26.28 134 56.08 25 76.09 175 64.34 114.30 2015-08-04 4.70
      399011 中海医疗保健主题股票 1.7640 3220 -0.45 867 2.08 147 18.55 173 26.19 281 45.20 64 50.95 177 64.13 231.25 2012-03-07 0.42
      000126 招商安润保本混合 1.3167 3484 -0.61 1093 1.54 812 10.58 174 26.18 956 27.46 241 28.71 1476 27.83 76.96 2013-04-19 41.66
      001938 中欧时代先锋股票 1.5027 795 0.17 107 6.20 200 16.99 175 26.12 257 46.77 168 33.78 255 58.50 145.56 2015-11-03 21.55
      160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.4650 61 2.15 340 4.10 145 18.62 176 26.09 485 38.10 4338 -19.31 352 54.35 146.50 2010-02-10 12.35
      540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1013 2968 -0.33 199 5.02 208 16.85 177 26.05 379 40.97 3396 -1.50 303 56.10 110.13 2011-07-27 2.32
      001510 富国新动力灵活配置C 2.1110 2853 -0.28 794 2.33 333 14.73 178 26.03 140 55.45 26 74.75 182 63.77 111.10 2015-08-04  
      202011 南方优选价值混合A 1.3750 2886 -0.29 283 4.40 192 17.32 179 26.03 327 43.53 684 14.87 367 53.63 394.99 2008-06-18 15.23
      270021 广发聚瑞混合 2.5650 3496 -0.62 126 5.95 116 19.30 180 25.92 159 53.04 270 27.17 86 74.25 156.50 2009-06-16 5.89
      080012 长盛电子信息产业混合 1.4930 435 0.34 323 4.19 406 13.88 181 25.89 1140 24.42 4211 -15.22 913 37.22 236.10 2012-03-27 13.38
      005903 泰达宏利绩优混合 1.3686 732 0.19 276 4.48 224 16.61 182 25.86 167 52.52 - - 318 55.59 36.86    
      001126 上投摩根卓越制造股票 0.8820 272 0.68 311 4.26 601 11.93 183 25.82 95 60.66 755 14.10 150 66.42 -11.80 2015-04-14 21.52
      001959 华商乐享互联混合 0.8630 238 0.82 149 5.63 82 21.21 184 25.80 119 58.35 3131 0.23 128 68.55 -13.70 2015-12-18 2.67
      610005 信达澳银红利回报混合 1.0290 3095 -0.39 1254 1.18 493 12.83 185 25.79 347 42.72 3038 1.18 246 59.04 22.92 2010-07-28 0.70
      001864 中海魅力长三角混合 1.3380 611 0.22 846 2.14 288 15.44 186 25.75 702 32.48 3221 0.00 637 43.72 33.80 2016-03-30 0.45
      001471 融通新能源灵活配置 1.2510 4014 -1.11 1411 0.89 36 27.91 187 25.73 602 34.81 676 14.99 569 46.14 39.13 2015-06-29 8.11
      002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.3630 115 1.64 115 6.07 104 19.67 188 25.62 588 35.22 300 25.39 269 57.57 36.30 2016-02-03 0.47
      004241 中欧时代先锋股票C 1.4950 889 0.16 113 6.11 214 16.71 189 25.55 268 45.94 193 31.96 266 57.75 98.60    
      001617 天弘中证电子指数A 0.9867 1928 0.01 469 3.51 289 15.44 190 25.52 512 37.33 4003 -10.41 320 55.43 -1.33 2015-07-29 0.27
      163822 中银主题策略混合 1.8900 4077 -1.15 569 3.11 649 11.64 191 25.50 482 38.16 4184 -14.60 539 47.08 96.67 2012-07-25 1.48
      001811 中欧明睿新常态混合 1.4010 483 0.29 143 5.70 212 16.73 192 25.49 260 46.69 184 32.87 260 58.01 74.31 2016-03-03 15.94
      519673 银河康乐股票 1.8540 2710 -0.22 316 4.22 411 13.81 193 25.44 230 48.32 257 28.04 265 57.79 85.40 2014-11-18 4.76
      000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5540 2933 -0.32 411 3.74 325 14.86 194 25.42 370 41.27 686 14.86 412 51.31 55.40 2014-09-26 2.49
      001618 天弘中证电子指数C 0.9762 2172 0.00 476 3.49 294 15.38 195 25.38 524 37.03 4028 -10.80 332 55.15 -2.38 2015-07-29  
      002256 金信新能源汽车混合 1.0630 2362 -0.09 164 5.46 121 19.17 196 25.35 171 52.29 3149 0.09 159 65.06 6.30 2016-04-01 0.30
      320012 诺安主题精选混合 2.3760 437 0.34 177 5.32 404 13.90 197 25.32 261 46.40 301 25.38 474 49.25 160.65 2010-09-15 0.90
      005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.3939 310 0.58 47 8.09 187 17.41 198 25.24 624 34.29 146 36.04 322 55.33 39.39    
      502056 广发医疗指数分级 1.2902 480 0.30 175 5.33 148 18.51 199 25.24 719 32.27 336 24.00 344 54.59 -13.66 2015-07-23 1.16
      150230 鹏华酒分级B 1.3900 52 2.36 507 3.35 229 16.51 200 25.23 940 27.76 4278 -17.21 1350 29.66 39.00 2015-04-29  
      002539 招商丰嘉混合C 1.2660 14 5.85 131 5.85 38 27.36 201 25.22 817 29.96 - - 4619 0.00 32.96 2016-08-11  
      270050 广发新经济混合 2.4290 237 0.83 1174 1.38 637 11.73 202 25.21 788 30.66 3084 0.70 885 37.78 142.90 2013-02-06 1.96
      006227 华宝科技先锋混合 1.1949 499 0.28 238 4.75 151 18.40 203 25.20 - - - - - - 19.49    
      000263 工银信息产业混合 1.8560 408 0.38 760 2.43 581 12.08 204 25.15 259 46.72 415 20.60 341 54.67 113.17 2013-11-11 4.45
      001677 中银战略新兴产业股票 1.5590 4054 -1.14 732 2.50 413 13.80 205 25.12 271 45.70 667 15.14 340 54.82 55.90 2015-11-26 0.98
      501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3657 2547 -0.15 524 3.29 336 14.69 206 25.10 583 35.49 685 14.87 282 56.96 36.57    
      206007 鹏华消费优选混合 2.9070 77 2.04 146 5.67 310 15.04 207 25.09 42 69.90 354 23.02 66 78.67 190.70 2010-12-28 1.93
      001696 南方智造未来股票 1.1120 3507 -0.63 926 1.93 158 18.09 208 25.09 415 39.84 1770 8.70 524 47.47 16.20    
      000854 鹏华养老产业股票 2.2840 59 2.19 151 5.59 298 15.24 209 25.08 26 78.02 230 29.26 48 83.45 128.40 2014-12-02 1.64
      070099 嘉实优质企业混合 1.8010 47 2.45 266 4.53 233 16.49 210 24.98 218 48.84 680 14.95 261 57.98 123.44 2007-12-08 15.37
      002340 富国价值优势混合 1.6190 3381 -0.55 1172 1.38 624 11.81 211 24.92 603 34.80 724 14.42 280 57.03 61.90 2016-04-08 1.12
      000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4040 3013 -0.35 418 3.69 340 14.61 212 24.91 406 40.12 868 13.13 444 50.16 40.40 2014-09-26  
      000601 华宝兴业创新混合 1.1920 2041 0.00 437 3.65 239 16.29 213 24.82 288 45.01 1461 10.27 312 55.82 43.44 2014-05-14 1.41
      001230 鹏华医药科技股票 0.6840 125 1.48 171 5.39 171 17.73 214 24.82 374 41.03 446 19.37 291 56.52 -31.60 2015-06-02 27.36
      001220 民生加银研究精选混合 0.8810 3677 -0.79 493 3.40 345 14.56 215 24.79 607 34.71 3032 1.26 767 40.51 -11.90 2015-05-27 11.95
      000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7720 2858 -0.28 738 2.49 276 15.59 216 24.79 313 43.95 302 25.29 396 52.10 132.32 2014-06-24 2.94
      001000 中欧明睿新起点混合 1.1180 222 0.90 67 7.50 146 18.56 217 24.78 207 49.87 3129 0.27 121 69.39 11.80 2015-01-29 20.50
      161122 易方达生物科技指数分级 1.2134 3429 -0.57 924 1.94 545 12.37 218 24.77 453 38.94 1001 12.33 309 55.88 -17.92 2015-06-03 2.01
      163001 长信医疗保健混合 1.1950 253 0.76 136 5.75 155 18.20 219 24.74 318 43.80 281 26.59 157 65.28 89.49 2010-03-26 1.08
      360016 光大保德信行业轮动混合 1.1830 4707 -1.91 4446 -0.59 800 10.66 220 24.66 96 60.63 385 21.57 153 66.02 130.39 2012-02-15 2.20
      217020 招商安达保本混合 1.5560 3207 -0.44 279 4.44 435 13.57 221 24.66 202 50.18 326 24.34 205 61.13 101.97 2011-09-01 6.04
      001861 富安达健康人生混合 1.3814 612 0.22 461 3.56 301 15.21 222 24.64 705 32.43 372 22.05 439 50.32 38.14 2015-11-25 1.18
      001822 华商智能生活混合 0.9920 105 1.74 435 3.66 194 17.26 223 24.62 1070 25.73 1422 10.47 1461 28.00 -0.80 2015-11-13 4.21
      001702 东方创新科技混合 0.9634 3964 -1.06 3695 -0.07 708 11.25 224 24.57 596 34.93 3907 -8.52 604 44.83 -3.66 2015-09-08 0.38
      000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5510 3327 -0.51 903 1.97 380 14.13 225 24.48 586 35.34 4168 -14.31 562 46.46 55.10 2014-03-31 0.33
      001645 国泰大健康股票 1.9530 4732 -1.96 4864 -1.31 168 17.79 226 24.47 309 44.24 483 18.51 167 64.81 95.30 2016-02-03 1.70
      001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6760 282 0.66 439 3.65 172 17.70 227 24.42 310 44.23 150 35.86 209 61.00 75.67 2015-10-28 0.52
      001558 天弘中证大宗商品A 1.0791 3637 -0.75 804 2.29 323 14.86 228 24.42 302 44.40 194 31.90 208 61.08 7.91 2015-06-30 0.56
      000354 长盛城镇化主题混合 1.3020 288 0.62 598 3.01 160 18.04 229 24.36 774 30.99 3449 -2.11 689 42.45 98.29 2013-11-12 1.26
      001209 前海开源一带一路混合A 0.9810 3146 -0.41 803 2.29 729 11.10 230 24.33 844 29.42 2737 3.48 825 38.95 -1.90 2015-04-29 2.98
      000965 汇丰晋信新动力混合 0.9524 3702 -0.81 291 4.36 287 15.44 231 24.33 367 41.54 3127 0.29 277 57.14 -4.76 2015-02-11 3.30
      000017 财通可持续发展主题混合 1.7130 3343 -0.52 345 4.07 217 16.69 232 24.31 384 40.87 502 18.16 391 52.31 179.93 2013-03-27 1.24
      519644 银河智联主题混合 1.2900 2550 -0.15 651 2.79 302 15.18 233 24.28 168 52.48 218 30.04 193 62.26 29.00 2015-12-17 3.38
      002080 前海开源一带一路混合C 1.0760 3065 -0.37 772 2.38 741 11.04 234 24.25 852 29.33 2750 3.36 823 39.02 7.60 2015-11-16  
      001039 嘉实先进制造股票 0.9640 1293 0.10 110 6.17 309 15.04 235 24.23 431 39.51 3056 0.94 370 53.50 -3.60 2015-04-24 23.73
      502042 长盛上证50指数分级B 1.5490 5481 -3.01 5225 -2.27 1053 9.08 236 24.22 219 48.80 587 16.47 98 71.92 54.90 2015-08-13  
      002822 招商丰乐混合C 1.2990 2323 -0.08 3884 -0.15 1124 8.70 237 24.19 813 30.16 - - 4495 0.00 29.90 2016-08-25  
      150124 建信央视50B 0.8416 5769 -4.27 318 4.20 97 20.01 238 24.17 77 62.72 4018 -10.68 24 106.88 149.78 2013-03-28  
      001559 天弘中证大宗商品股票C 1.0642 3647 -0.76 808 2.26 331 14.75 239 24.16 316 43.83 205 30.90 214 60.51 6.42 2015-06-30  
      000513 富国高端制造股票 2.0310 159 1.20 182 5.29 210 16.79 240 24.14 136 55.75 662 15.20 119 69.53 103.10 2014-06-20 5.13
      202212 南方保本混合 1.7186 3969 -1.06 798 2.32 507 12.73 241 24.10 505 37.46 903 12.95 579 45.84 91.70 2011-06-21 2.33
      001809 中信建投智信物联网混合 1.1536 174 1.10 716 2.55 91 20.58 242 24.03 438 39.31 3555 -3.47 528 47.35 15.36 2016-08-03 0.56
      570006 诺德中小盘混合 1.4150 2850 -0.28 430 3.66 161 18.02 243 24.01 650 33.62 2791 3.06 899 37.51 91.25 2010-06-28 0.33
      001170 泰达宏利复兴混合 1.1110 2011 0.00 357 4.03 348 14.54 244 24.00 200 50.34 2344 5.71 328 55.17 11.10 2015-04-21 12.16
      002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8650 284 0.65 447 3.61 184 17.44 245 24.00 330 43.35 162 34.51 218 60.22 94.50 2015-11-18  
      020003 国泰金龙行业混合 0.5840 89 1.92 412 3.73 198 17.03 246 23.99 737 31.83 4202 -14.99 590 45.27 811.13 2003-12-05 70.70
      165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.8180 4431 -1.57 1752 0.50 260 16.02 247 23.98 546 36.27 604 16.15 640 43.69 208.03 2011-08-01 0.13
      410003 华富成长趋势混合 1.1002 3861 -0.95 1840 0.46 928 9.80 248 23.90 691 32.79 1330 10.87 447 50.05 40.12 2007-03-19 5.22
      002980 华夏创新前沿股票 1.2520 1996 0.00 853 2.12 698 11.29 249 23.84 329 43.41 557 17.01 335 54.95 25.20 2016-09-07 5.30
      519135 海富通瑞益债券 1.2420 458 0.32 1766 0.49 4858 0.24 250 23.83 1124 24.70 - - 4699 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
      004636 中信建投智信物联网 1.1982 173 1.10 729 2.52 94 20.46 251 23.78 458 38.78 3773 -6.18 548 46.87 19.82    
      163116 申万菱信电子行业指数分级 1.0567 815 0.17 331 4.14 244 16.20 252 23.68 478 38.30 4248 -16.35 347 54.57 -30.44 2015-05-14 1.54
      002293 南方益和保本混合 1.3250 4126 -1.20 719 2.55 316 14.94 253 23.62 1246 22.91 345 23.60 1729 23.72 32.50 2016-01-11 24.47
      580003 东吴行业轮动混合 0.6981 2923 -0.31 296 4.33 417 13.77 254 23.54 541 36.51 4320 -18.71 382 52.92 -25.60 2008-04-23 7.50
      001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2404 4310 -1.44 637 2.84 836 10.45 255 23.48 285 45.06 409 20.79 256 58.34 27.13 2015-08-26 4.92
      005738 长城智能产业混合 1.3070 3631 -0.74 410 3.74 426 13.67 256 23.44 614 34.62 - - 734 41.45 30.70    
      005453 前海开源医疗健康混合A 1.3366 2927 -0.31 865 2.09 321 14.87 257 23.42 385 40.86 - - 325 55.26 33.66    
      001171 工银养老产业股票 0.9910 296 0.61 103 6.33 152 18.40 258 23.41 410 39.97 252 28.37 240 59.32 -0.90 2015-04-28 11.14
      610006 信达澳银产业升级混合 1.3040 4307 -1.44 946 1.88 455 13.29 259 23.37 450 39.02 3391 -1.44 516 47.68 86.37 2011-06-13 1.58
      006240 中融医疗健康混合A 1.4352 3658 -0.77 367 3.98 339 14.62 260 23.36 345 42.81 - - 561 46.46 43.52    
      150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7770 5444 -2.88 301 4.30 39 27.17 261 23.33 814 30.15 4043 -11.00 25 105.56 57.76 2013-08-16  
      006265 红土创新新科技股票 1.3490 3543 -0.65 2325 0.25 541 12.39 262 23.32 808 30.21 - - 677 42.68 34.90    
      000609 华商新量化混合 1.3660 336 0.52 140 5.73 278 15.57 263 23.29 357 42.14 1208 11.40 355 54.18 71.45 2014-06-05 3.35
      001898 易方达大健康混合 1.4090 1677 0.07 349 4.06 291 15.40 264 23.27 143 55.18 121 38.27 134 67.54 40.90    
      180012 银华富裕主题混合 3.7106 114 1.65 287 4.39 320 14.87 265 23.26 92 61.12 220 30.00 127 68.60 652.46 2006-11-16 20.61
      000020 景顺长城品质投资混合 2.3370 3796 -0.89 264 4.56 416 13.78 266 23.26 333 43.29 1668 9.24 458 49.71 154.64 2013-03-19 1.97
      002681 金鹰元和保本A 1.0529 75 2.07 77 7.24 102 19.89 267 23.25 2185 11.90 2717 3.63 2304 14.53 5.29 2016-05-25 12.45
      001830 融通跨界成长混合 1.5060 2309 -0.07 96 6.58 98 20.00 268 23.24 377 41.01 303 25.19 519 47.65 50.60 2015-09-30 0.52
      040035 华安逆向策略混合 3.2000 3604 -0.71 982 1.81 504 12.76 269 23.22 216 48.98 759 14.04 315 55.79 353.77 2012-08-16 7.41
      050022 博时回报灵活配置混合 1.3270 3882 -0.97 4794 -1.19 967 9.49 270 23.21 34 73.92 109 40.27 77 76.46 143.30 2011-11-08 6.41
      006241 中融医疗健康混合C 1.4245 3654 -0.77 362 3.99 346 14.55 271 23.18 362 42.04 - - 582 45.73 42.45    
      000418 景顺成长之星股票 2.2180 519 0.27 132 5.82 248 16.19 272 23.15 199 50.47 530 17.67 194 62.02 121.80 2013-12-13 0.39
      020015 国泰区位优势混合 2.8110 2698 -0.21 1005 1.77 717 11.19 273 23.13 432 39.50 2421 5.36 491 48.49 192.83 2009-05-27 1.25
      000827 广发百发100指数E 1.0930 3234 -0.46 964 1.86 358 14.45 274 23.09 419 39.77 981 12.45 393 52.23 39.92 2014-10-30  
      005170 华泰保兴策略精选混合C 1.2994 419 0.36 250 4.66 180 17.54 275 23.08 850 29.35 - - 1399 28.95 29.94    
      001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.4190 2854 -0.28 923 1.94 851 10.34 276 23.07 1166 24.15 3258 -0.28 636 43.77 41.90 2015-06-26 1.66
      519772 交银新生活力灵活配置混合 1.8690 379 0.43 387 3.89 332 14.73 277 23.04 493 37.83 226 29.43 552 46.82 86.90   2.52
      000826 广发百发100指数A 1.0950 3217 -0.45 960 1.86 347 14.54 278 23.03 414 39.85 989 12.42 392 52.29 40.15 2014-10-30 9.36
      001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1620 2807 -0.26 925 1.93 864 10.25 279 22.96 1181 23.88 3302 -0.68 650 43.46 16.20 2015-06-26  
      161606 融通行业景气混合 1.5910 3641 -0.75 403 3.78 185 17.42 280 22.95 211 49.67 88 43.85 143 66.95 441.91 2004-04-29 10.09
      150214 国投中证创业成长B 1.3560 3781 -0.88 505 3.35 93 20.53 281 22.94 1600 18.64 4 215.35 463 49.50 35.60 2015-03-17  
      519033 海富通国策导向混合 1.3570 2706 -0.22 451 3.59 473 13.08 282 22.92 279 45.29 3984 -10.01 264 57.79 78.42 2011-11-16 2.49
      002955 融通新趋势混合 1.0910 4101 -1.18 1352 1.02 561 12.24 283 22.86 471 38.45 1607 9.54 499 48.23 9.10 2016-08-17 2.52
      202027 南方高端装备混合 1.7450 3116 -0.40 854 2.11 679 11.43 284 22.80 584 35.48 2132 6.92 628 43.98 131.95 2012-09-25 2.91
      002682 金鹰元和保本C 1.0395 76 2.06 78 7.10 107 19.62 285 22.79 2282 11.13 2780 3.12 2344 13.84 3.95 2016-05-25  
      161605 融通蓝筹成长混合 1.2990 3836 -0.92 2388 0.23 77 22.09 286 22.78 916 28.23 2694 3.81 971 35.88 386.27 2003-09-30 6.39
      310308 申万菱信盛利精选混合 1.1350 240 0.82 156 5.56 378 14.17 287 22.73 353 42.52 738 14.24 494 48.42 540.50 2004-04-09 7.80
      519692 交银成长混合A 4.4276 199 1.02 168 5.43 221 16.64 288 22.66 726 32.09 2115 6.99 600 44.85 469.12 2006-10-23 7.58
      960016 交银成长混合H 4.4493 200 1.02 166 5.43 220 16.66 289 22.64 725 32.12 2138 6.88 597 44.87 344.93    
      000251 工银金融地产混合 2.1890 4991 -2.23 5244 -2.36 126 19.04 290 22.61 341 42.82 210 30.73 377 53.15 308.57 2013-08-26 10.78
      162204 泰达宏利行业混合 3.9863 2781 -0.25 512 3.33 379 14.17 291 22.58 212 49.36 798 13.64 308 55.93 592.64 2004-07-09 1.47
      690005 民生加银内需增长混合 1.8710 2697 -0.21 544 3.20 222 16.62 292 22.55 121 57.88 401 21.08 117 69.71 121.82 2011-01-28 1.06
      002249 招商境远保本混合 1.2038 3651 -0.77 787 2.35 544 12.38 293 22.54 436 39.36 646 15.42 464 49.50 20.38 2015-12-15 35.16
      202001 南方稳健成长混合 1.5190 2637 -0.18 655 2.78 206 16.88 294 22.52 639 33.93 2317 5.83 776 40.26 474.25 2001-09-28 15.36
      002132 广发鑫享灵活配置混合 1.0720 66 2.10 38 8.61 87 20.86 295 22.51 581 35.52 3465 -2.37 563 46.45 7.20 2016-01-15 3.00
      001359 国联安添鑫混合A 1.1477 3517 -0.64 4246 -0.38 1450 7.01 296 22.37 976 27.21 2140 6.88 1005 35.26 18.21 2015-06-02 0.87
      202003 南方绩优成长混合 1.2456 4855 -2.10 621 2.92 129 18.98 297 22.36 334 43.22 1358 10.75 436 50.43 432.91 2006-11-16 44.52
      005207 南方高端装备混合C 1.7190 3142 -0.41 868 2.08 718 11.19 298 22.35 620 34.40 - - 668 43.01 71.90    
      001387 中融新经济混合A 2.0040 4582 -1.76 1610 0.65 383 14.12 299 22.34 619 34.41 976 12.46 705 42.03 186.97 2015-11-17 0.55
      040007 华安中小盘成长混合 1.7441 2555 -0.15 355 4.04 420 13.74 300 22.33 375 41.02 1115 11.78 471 49.30 74.41 2007-04-10 13.14
      160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7900 4125 -1.20 1208 1.31 590 12.00 301 22.31 331 43.30 320 24.55 542 47.00 179.00 2014-07-03 2.48
      005894 华夏优势精选股票 1.3195 42 2.58 174 5.35 136 18.76 302 22.30 525 37.02 - - 707 41.96 31.95    
      519017 大成积极成长混合 1.1640 3576 -0.68 500 3.37 238 16.40 303 22.27 412 39.90 2470 5.10 482 48.85 195.74 2007-01-16 9.34
      160605 鹏华中国50混合 1.6800 143 1.33 315 4.22 449 13.36 304 22.27 35 73.73 396 21.30 63 79.30 727.13 2004-05-12 8.08
      610004 信达澳银中小盘混合 1.6360 4327 -1.45 2139 0.31 635 11.75 305 22.27 241 47.52 358 22.55 384 52.90 63.60 2009-12-01 0.73
      000592 建信改革红利股票 2.2810 4169 -1.26 628 2.89 1417 7.14 306 22.24 754 31.55 3560 -3.51 451 49.97 128.10 2014-05-14 1.54
      000328 上投摩根转型动力混合 1.5830 2275 -0.06 245 4.70 548 12.35 307 22.24 446 39.10 4266 -17.03 487 48.78 58.30 2013-11-25 5.98
      202002 南方稳健成长贰号混合 0.5204 2845 -0.27 658 2.76 225 16.55 308 22.22 669 33.40 2381 5.51 799 39.70 214.43 2006-07-25 40.32
      001388 中融新经济混合C 1.2540 4628 -1.80 1622 0.64 386 14.10 309 22.22 634 34.12 1000 12.37 719 41.69 25.40 2015-11-17  
      001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8440 3458 -0.59 718 2.55 253 16.09 310 22.14 449 39.04 4208 -15.18 466 49.38 -15.60 2015-03-31 16.86
      150103 银河银泰混合 1.2136 197 1.03 623 2.89 414 13.79 311 22.10 549 36.21 2683 3.89 492 48.47 641.28 2004-03-30 12.05
      370024 上投摩根核心优选混合 2.8520 247 0.78 231 4.78 237 16.41 312 22.09 266 46.05 2950 1.98 281 56.96 218.69 2012-11-28 3.75
      150220 前海开源健康分级B 1.0180 5320 -2.58 61 7.72 63 23.69 313 22.06 12 96.53 3422 -1.74 4 163.73 1.80 2015-04-16  
      005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3931 2519 -0.14 273 4.49 297 15.28 314 22.04 484 38.12 - - 386 52.70 39.31    
      410007 华富价值增长混合 1.3393 4314 -1.44 2330 0.25 862 10.28 315 22.04 610 34.66 975 12.46 424 50.99 131.98 2009-07-15 1.34
      160603 鹏华普天收益混合 1.5400 3346 -0.52 383 3.91 526 12.57 316 22.03 427 39.62 881 13.07 485 48.79 770.00 2003-07-12 4.02
      377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9010 415 0.37 406 3.77 369 14.31 317 22.02 468 38.46 3443 -2.01 409 51.47 124.99 2010-01-28 4.00
      960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9120 382 0.42 401 3.80 366 14.35 318 22.02 470 38.45 3436 -1.95 406 51.51 91.20 2016-01-21  
      519694 交银蓝筹混合 1.0991 205 0.99 137 5.74 227 16.53 319 22.02 672 33.26 360 22.50 653 43.42 48.83 2007-08-08 26.89
      001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1068 3552 -0.66 4280 -0.41 1466 6.94 320 22.00 1014 26.49 2345 5.70 1057 34.58 16.21 2015-07-07  
      000697 汇添富移动互联股票 1.2560 356 0.48 614 2.95 436 13.56 321 21.94 749 31.66 4009 -10.54 526 47.42 25.60 2014-08-26 41.18
      519035 富国天博创新主题混合 1.8804 168 1.12 194 5.09 247 16.19 322 21.89 162 52.87 801 13.63 151 66.39 137.55 2007-04-27 15.73
      001053 南方创新经济混合 1.4890 2311 -0.07 551 3.19 350 14.54 323 21.85 466 38.51 512 17.99 646 43.59 48.90 2015-03-24 10.69
      001060 前海开源高端装备制造混合 1.5130 4102 -1.18 133 5.80 525 12.57 324 21.82 752 31.57 994 12.41 630 43.96 51.30 2015-03-27 2.85
      160626 鹏华信息分级 1.2080 2590 -0.17 746 2.46 392 14.07 325 21.77 731 32.02 3970 -9.72 478 49.14 58.97 2014-05-05 2.39
      164205 天弘文化新兴产业 1.6570 5321 -2.58 101 6.41 543 12.39 326 21.77 60 66.38 67 50.24 73 76.99 92.68 2015-05-07 0.45
      000634 富国天盛混合 1.3410 3636 -0.74 3694 -0.07 905 9.96 327 21.61 164 52.81 179 33.13 288 56.58 139.49 2014-04-30 2.76
      673060 西部利得景瑞混合 1.2260 4461 -1.61 3705 -0.08 1803 5.62 328 21.60 43 69.72 149 35.88 106 70.80 34.25 2016-08-25 1.60
      000549 华安大国新经济股票 2.0230 3451 -0.59 1009 1.76 357 14.49 329 21.57 346 42.77 2360 5.64 286 56.70 102.30 2014-04-14 1.25
      290011 泰信中小盘精选混合 1.8490 3936 -1.02 85 6.76 70 22.61 330 21.56 539 36.56 1581 9.67 576 45.94 116.31 2011-10-26 0.50
      379010 上投摩根中小盘混合 2.1660 195 1.03 116 6.07 132 18.82 331 21.55 251 47.05 2886 2.42 198 61.76 142.67 2009-01-21 2.32
      000649 长城久鑫保本混合 1.2004 103 1.75 109 6.19 197 17.16 332 21.53 1680 17.58 595 16.32 1991 19.00 -75.04 2014-07-30 13.93
      002259 鹏华健康环保混合 1.4590 3644 -0.75 317 4.21 256 16.07 333 21.48 456 38.82 1731 8.88 427 50.88 45.90 2016-01-20 1.71
      150081 信诚双盈分级债B 1.8900 863 0.16 918 1.94 2091 4.77 334 21.47 646 33.76 248 28.48 4465 0.00 89.00 2012-04-13  
      001280 银华聚利灵活配置混合 1.5450 3653 -0.77 445 3.62 400 13.94 335 21.46 536 36.73 728 14.36 556 46.72 54.50 2015-05-14 1.35
      001541 汇添富民营新动力股票 0.9800 3480 -0.61 290 4.37 589 12.00 336 21.44 580 35.55 3950 -9.26 613 44.54 -2.00 2015-08-07 6.78
      001125 博时互联网主题混合 0.7880 3070 -0.38 530 3.28 509 12.73 337 21.42 403 40.21 3442 -1.99 511 47.84 -21.20 2015-04-28 24.46
      005241 中欧时代智慧混合A 1.1227 2497 -0.12 134 5.79 470 13.11 338 21.36 502 37.54 - - 568 46.37 23.38    
      001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1220 3491 -0.62 842 2.16 251 16.14 339 21.32 849 29.36 - - 595 44.89 17.07    
      000241 宝盈核心优势混合C 1.0769 449 0.32 779 2.36 785 10.74 340 21.30 392 40.57 1263 11.21 508 47.97 109.84 2013-08-01  
      163810 中银价值混合 1.7740 3738 -0.84 971 1.84 939 9.71 341 21.26 663 33.48 3128 0.28 804 39.47 80.79 2010-08-25 1.49
      002326 银华聚利灵活配置混合C 1.5240 3752 -0.85 448 3.60 410 13.82 342 21.24 - - - - - - 52.40    
      001538 上投摩根科技前沿混合 1.3990 344 0.50 219 4.87 743 11.03 343 21.23 161 52.90 433 19.88 258 58.08 39.90 2015-07-09 0.80
      580002 东吴双动力混合 0.7058 807 0.17 4303 -0.44 811 10.59 344 21.23 834 29.60 4234 -15.83 697 42.21 59.17 2006-12-15 4.83
      000746 招商行业精选股票 2.1140 57 2.22 39 8.58 113 19.37 345 21.22 75 63.24 323 24.43 164 64.90 111.40 2014-09-03 2.87
      200012 长城中小盘成长混合 1.7004 3513 -0.63 531 3.27 474 13.07 346 21.21 664 33.47 938 12.68 682 42.56 70.04 2011-01-27 1.01
      001825 建信中国制造2025 1.0540 4697 -1.89 1321 1.07 1019 9.26 347 21.18 871 28.98 3126 0.30 742 41.21 5.40    
      161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3500 2899 -0.30 227 4.81 163 18.01 348 21.18 469 38.46 101 41.91 349 54.46 -17.53 2015-06-15 22.92
      150250 招商中证银行指数分级B 1.1997 5732 -3.87 5377 -3.06 714 11.20 349 21.16 463 38.61 426 20.09 230 59.77 19.97 2015-05-20  
      002125 广发新兴成长混合 0.9570 2704 -0.21 745 2.46 744 11.02 350 21.14 339 42.84 3716 -5.53 368 53.61 -4.30    
      233008 大摩消费领航混合 0.8105 367 0.45 392 3.86 429 13.64 351 21.13 504 37.47 4146 -13.86 510 47.85 -18.95 2010-12-03 1.86
      519651 银河转型混合 0.6710 905 0.15 540 3.23 648 11.65 352 21.12 269 45.87 1552 9.82 262 57.88 -32.90 2015-05-12 21.56
      000742 国泰新经济混合 1.5990 2287 -0.06 1244 1.20 199 17.03 353 21.10 677 33.17 3067 0.82 498 48.23 193.68 2014-09-16 8.60
      162208 泰达宏利首选企业股票 1.1951 4148 -1.22 815 2.25 552 12.31 354 21.07 152 54.21 1650 9.31 172 64.40 159.75 2006-12-01 3.64
      001579 国泰大农业股票 1.5940 4738 -1.97 638 2.84 895 10.01 355 20.94 105 59.72 81 46.91 180 63.82 59.40    
      004385 中金新安混合 1.1850 252 0.77 3127 0.08 2938 2.07 356 20.92 2361 10.23 1020 12.22 1736 23.57 18.50    
      002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1938 0.01 3602 -0.02 1932 5.21 357 20.86 1469 20.16 - - 4623 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
      150199 国泰国证食品饮料分级B 1.1956 3320 -0.51 720 2.55 299 15.22 358 20.80 2171 12.03 4460 -24.76 2492 11.83 19.56 2014-10-23  
      160627 鹏华策略优选混合 1.7080 3133 -0.41 295 4.34 553 12.29 359 20.79 335 43.17 440 19.55 353 54.29 95.82 2014-06-10 1.69
      450004 国富深化价值混合 1.3600 4209 -1.31 737 2.49 958 9.59 360 20.78 682 33.07 741 14.19 681 42.56 96.64 2008-07-03 1.91
      519056 海富通内需热点混合 1.9120 2805 -0.26 453 3.58 330 14.77 361 20.78 49 68.31 42 62.17 137 67.43 91.20 2013-12-19 0.42
      000711 嘉实医疗保健股票 1.8850 878 0.16 241 4.72 322 14.87 362 20.76 445 39.11 279 26.68 268 57.61 88.50 2014-08-13 9.92
      070002 嘉实增长混合 12.9960 139 1.36 483 3.45 782 10.76 363 20.74 256 46.78 176 33.29 381 52.95 1667.28 2003-07-09 2.50
      206012 鹏华价值精选股票 1.4960 298 0.61 160 5.50 150 18.45 364 20.74 366 41.67 3334 -0.93 364 53.75 49.60 2012-04-16 0.42
      005242 中欧时代智慧混合C 1.1033 2520 -0.14 148 5.64 498 12.78 365 20.70 552 36.18 - - 592 45.09 21.33    
      377020 上投摩根内需动力混合 0.9047 342 0.50 192 5.12 341 14.61 366 20.69 441 39.29 4158 -14.13 313 55.79 76.76 2007-04-13 24.82
      163807 中银优选混合 1.3102 3607 -0.72 751 2.45 989 9.39 367 20.69 520 37.11 1170 11.54 607 44.71 195.10 2009-04-03 2.57
      002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1030 1525 0.09 968 1.85 402 13.92 368 20.61 - - - - - - 21.33    
      005164 富荣福锦混合A 1.0759 3710 -0.82 3666 -0.06 1343 7.48 369 20.58 1344 21.57 - - 1225 31.77 7.59    
      001667 南方转型混合 0.9610 4559 -1.74 818 2.23 556 12.27 370 20.58 545 36.31 2387 5.49 729 41.53 -3.90   8.14
      005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2917 3987 -1.09 691 2.65 759 10.91 371 20.55 629 34.16 - - 979 35.71 29.17    
      470008 汇添富策略回报混合 1.9620 3927 -1.01 948 1.87 725 11.16 372 20.52 338 42.90 1504 10.04 275 57.21 117.40 2009-12-22 8.02
      270007 广发大盘成长混合 1.3090 206 0.99 416 3.70 438 13.55 373 20.51 141 55.33 327 24.31 168 64.79 46.57 2007-06-13 25.48
      519668 银河竞争优势成长混合 1.3556 3642 -0.75 474 3.50 747 11.01 374 20.51 651 33.62 3294 -0.61 567 46.39 381.06 2008-05-26 2.17
      004788 富荣沪深300指数增强A 1.0006 3524 -0.64 1515 0.75 1040 9.15 375 20.50 890 28.69 - - 750 41.07 0.06    
      150304 华安创业板50指数分级B 1.1327 5610 -3.37 588 3.05 143 18.66 376 20.47 874 28.95 27 73.49 60 79.39 -94.85 2015-07-06  
      004789 富荣沪深300指数增强 0.9985 3545 -0.65 1539 0.73 1046 9.11 377 20.42 905 28.54 - - 755 40.93 -0.15    
      000166 中海安鑫保本混合 1.2665 1858 0.03 1056 1.65 186 17.42 378 20.42 563 35.93 438 19.64 806 39.44 75.79 2013-07-31 0.95
      519158 新华趋势领航混合 2.1520 4070 -1.15 1202 1.32 395 13.98 379 20.36 521 37.07 1704 9.07 644 43.66 215.57 2013-09-11 9.25
      001482 上投摩根新兴服务股票 1.2240 261 0.74 123 5.97 272 15.69 380 20.35 287 45.02 2928 2.17 267 57.73 22.40 2015-08-06 0.93
      512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5419 -2.79 1092 1.54 2440 3.45 381 20.34 437 39.33 21 82.64 4818 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
      001890 中欧精选定期开放混合E 1.1960 2593 -0.17 480 3.46 609 11.88 382 20.32 135 55.93 465 18.89 225 59.89 19.60 2015-09-22  
      001795 上投摩根文体休闲混合 0.9830 1348 0.10 420 3.69 204 16.88 383 20.32 717 32.30 4290 -17.74 533 47.16 -1.70 2015-12-23 1.10
      001117 中欧精选定期开放混合A 1.1910 2778 -0.25 496 3.39 620 11.83 384 20.30 137 55.69 468 18.86 226 59.87 19.10 2015-03-18 18.44
      005875 易方达中盘成长混合 1.5243 4784 -2.02 4186 -0.33 957 9.60 385 20.30 120 58.30 - - 221 60.10 52.43    
      005165 富荣福锦混合C 1.0632 3709 -0.82 3702 -0.07 1377 7.32 386 20.30 1367 21.23 - - 1243 31.42 6.32    
      270005 广发聚丰混合 0.9193 178 1.09 1572 0.68 860 10.29 387 20.30 935 27.86 4055 -11.31 918 37.15 454.70 2005-12-23 75.92
      001409 工银互联网加股票 0.3800 2104 0.00 762 2.43 775 10.79 388 20.25 499 37.68 3988 -10.17 493 48.44 -62.00 2015-06-05 125.63
      580009 东吴内需增长混合 1.1352 4403 -1.54 4324 -0.46 925 9.83 389 20.20 884 28.81 782 13.82 779 40.23 111.17 2013-01-30 2.15
      160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3270 3232 -0.45 274 4.49 223 16.61 390 20.20 13 93.16 2337 5.74 29 98.06 169.96 2012-03-13 5.88
      001473 建信大安全战略精选股票 1.6324 4606 -1.78 1544 0.72 1431 7.08 391 20.19 220 48.74 970 12.49 245 59.10 63.24 2015-07-29 2.40
      000584 新华鑫益灵活配置混合 2.4600 385 0.41 582 3.06 305 15.11 392 20.18 922 28.12 328 24.31 1091 34.06 146.00 2014-04-16 1.41
      001714 工银瑞信文体产业股票 1.7310 1031 0.12 574 3.10 502 12.77 393 20.18 312 43.96 209 30.78 522 47.55 95.65 2015-12-30 1.50
      005379 添富价值创造定开混合 1.3470 4691 -1.89 1378 0.97 495 12.80 394 20.17 103 59.84 - - 202 61.47 34.70    
      150168 银华沪深300指数分级B 0.9060 5802 -4.93 5143 -1.95 592 11.99 395 20.16 89 61.79 3957 -9.40 28 98.68 81.27 2014-01-07  
      000828 泰达转型机遇股票 1.0510 3549 -0.66 125 5.95 252 16.13 396 20.11 182 51.44 1061 12.05 186 63.45 26.29 2014-11-18 1.10
      150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.2310 3877 -0.97 707 2.58 59 24.34 397 20.10 210 49.76 12 98.87 26 102.47 -78.64 2014-11-28  
      519664 银河美丽混合A 1.8610 525 0.27 475 3.50 740 11.04 398 20.08 293 44.77 753 14.11 394 52.20 158.01 2014-05-29 2.95
      519115 浦银安盛红利精选混合 1.9500 3548 -0.66 1276 1.14 512 12.72 399 20.07 398 40.39 1125 11.75 299 56.25 95.00 2009-12-03 0.54
      001608 英大策略优选混合C 1.3033 4076 -1.15 1233 1.23 1150 8.59 400 20.04 657 33.56 170 33.67 716 41.78 38.15 2015-12-02  
      001075 宝盈转型动力混合 0.7130 986 0.14 88 6.74 176 17.66 401 20.03 1198 23.57 3587 -3.78 763 40.63 -28.70 2015-04-29 37.01
      160219 国泰医药指数分级 1.4529 840 0.16 195 5.08 249 16.17 402 20.01 11 97.35 31 66.50 575 45.95 145.11 2013-08-29 46.54
      519113 浦银精致生活混合 1.8350 4955 -2.19 1004 1.77 514 12.71 403 20.01 707 32.40 4188 -14.65 535 47.15 93.47 2009-06-04 2.73
      000431 鹏华品牌传承混合 1.6700 299 0.60 261 4.57 226 16.54 404 19.97 138 55.64 1205 11.41 271 57.55 80.63 2014-01-28 0.67
      700003 平安大华策略先锋混合 2.0560 166 1.13 402 3.79 497 12.78 405 19.95 191 50.84 1886 8.15 201 61.51 124.96 2012-05-29 0.62
      002821 招商丰乐混合A 1.2580 2007 0.00 3718 -0.08 1101 8.82 406 19.92 1063 25.80 - - 4492 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
      001607 英大策略优选混合A 1.3535 4055 -1.14 1189 1.35 1114 8.74 407 19.91 671 33.31 429 19.98 733 41.48 43.47 2015-12-02 0.88
      550003 信诚盛世蓝筹混合 2.0511 4384 -1.52 28 10.49 240 16.28 408 19.89 542 36.44 1479 10.17 578 45.87 342.44 2008-06-04 5.43
      002083 新华鑫动力混合A 1.0260 3769 -0.87 443 3.64 137 18.75 409 19.86 548 36.25 3651 -4.56 506 48.05 2.60 2016-06-08 0.38
      100020 富国天益价值混合 1.6107 2272 -0.06 555 3.18 511 12.72 410 19.85 397 40.40 395 21.32 429 50.84 1239.80 2004-06-15 22.82
      002084 新华鑫动力混合C 1.0220 3767 -0.87 436 3.65 141 18.70 411 19.81 547 36.27 3667 -4.75 503 48.12 2.20 2016-06-08  
      519655 银河现代服务主题混合 1.1140 179 1.09 397 3.82 472 13.10 412 19.78 595 35.03 993 12.41 688 42.46 11.40 2015-04-22 27.50
      519002 华安安信消费混合 1.8830 2815 -0.26 837 2.17 445 13.43 413 19.78 147 54.85 306 25.12 140 67.08 139.71 2013-05-23 8.64
      260116 景顺长城核心竞争力混合 3.0870 4061 -1.15 30 9.93 142 18.69 414 19.77 264 46.26 500 18.20 284 56.94 322.53 2011-12-20 5.78
      005730 国泰江源优势精选混合 0.9816 3717 -0.82 1433 0.86 715 11.20 415 19.75 723 32.13 - - 656 43.26 -1.84    
      002624 广发优企精选混合 1.5640 3587 -0.70 627 2.89 1110 8.76 416 19.75 687 32.99 221 29.94 968 36.00 64.38 2016-08-04 2.58
      001726 汇添富新兴消费股票 1.1350 3590 -0.70 460 3.56 457 13.27 417 19.73 390 40.64 3598 -3.98 469 49.34 13.50 2015-10-21 9.77
      005526 工银新生代消费混合 1.3053 3630 -0.74 539 3.23 671 11.49 418 19.71 236 47.96 - - 416 51.18 30.53    
      217012 招商行业领先混合 1.4640 514 0.27 2112 0.34 681 11.42 419 19.71 459 38.77 3793 -6.51 881 37.85 80.87 2009-06-19 3.49
      002220 南方瑞利保本混合 1.2899 3946 -1.04 4354 -0.49 1057 9.06 420 19.70 712 32.38 475 18.67 865 38.10 28.99 2015-12-23 10.69
      002450 平安大华睿享文娱混合A 1.6770 328 0.54 755 2.44 990 9.39 421 19.70 148 54.70 99 42.12 227 59.87 67.70 2016-03-29 0.40
      160642 鹏华增瑞混合 1.0614 3888 -0.98 901 1.98 448 13.37 422 19.69 1399 20.98 3006 1.51 1487 27.66 6.14   8.06
      000529 广发竞争优势混合 2.2010 241 0.82 728 2.52 703 11.27 423 19.68 153 54.13 957 12.58 176 64.25 120.10 2014-03-12 5.28
      004477 嘉实沪港深回报混合 1.3002 4720 -1.94 1006 1.77 537 12.42 424 19.67 693 32.74 1926 7.95 659 43.24 36.03    
      150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 4510 -1.68 14 14.73 6 55.82 425 19.63 6 129.24 8 130.96 311 55.82 23.10 2015-06-26  
      166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.3273 1870 0.03 425 3.68 425 13.70 426 19.54 391 40.60 601 16.19 432 50.73 85.52 2009-12-30 22.64
      398041 中海量化策略混合 1.0100 3977 -1.08 4956 -1.46 596 11.97 427 19.53 755 31.51 2117 6.99 366 53.73 51.82 2009-06-24 0.79
      001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.3330 1844 0.03 423 3.68 424 13.70 428 19.52 388 40.69 611 16.03 431 50.76 78.13 2015-10-08  
      512010 易方达沪深300医卫ETF 1.9523 462 0.31 128 5.91 169 17.76 429 19.52 1121 24.76 533 17.57 547 46.91 95.23 2013-09-23 0.21
      001975 景顺长城环保优势股票 1.8190 3072 -0.38 553 3.18 374 14.26 430 19.51 576 35.65 1505 10.04 593 44.94 81.90 2016-03-15 3.37
      519665 银河美丽混合C 1.7940 510 0.28 482 3.46 773 10.81 431 19.49 332 43.30 1113 11.78 430 50.82 145.14 2014-05-29  
      100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8220 297 0.61 398 3.82 487 12.89 432 19.48 1164 24.20 3613 -4.11 962 36.17 555.52 2002-08-16 3.23
      001028 华安物联网股票 0.8040 3757 -0.86 1171 1.39 503 12.76 433 19.47 491 37.91 3107 0.50 418 51.13 -19.60 2015-03-17 17.93
      001404 招商移动互联网产业股票 0.8590 147 1.30 191 5.14 401 13.93 434 19.47 543 36.35 3138 0.12 610 44.61 -14.10 2015-06-19 21.58
      002849 金信智能中国2025混合 1.3200 2743 -0.23 2384 0.23 1305 7.67 435 19.46 1333 21.77 228 29.29 1349 29.67 32.00 2016-07-01 1.61
      150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.3810 5332 -2.61 1067 1.62 64 23.63 436 19.46 225 48.49 37 63.05 46 84.38 -67.60 2015-06-26  
      630006 华商产业升级混合 1.2050 4484 -1.63 1314 1.09 734 11.06 437 19.43 882 28.88 3881 -7.94 800 39.63 51.29 2010-06-18 1.79
      001365 大成正向回报混合 0.8060 2498 -0.12 679 2.68 558 12.26 438 19.41 1174 24.00 3419 -1.71 816 39.21 -19.40 2015-07-03 2.49
      005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1835 448 0.32 431 3.66 261 16.01 439 19.41 744 31.72 493 18.35 411 51.34 18.35    
      519095 新华行业周期轮换混合 1.8960 4502 -1.66 573 3.10 440 13.53 440 19.40 1026 26.32 3674 -4.91 1138 33.33 154.56 2010-07-21 0.67
      001457 华商新常态混合 0.8190 3989 -1.09 593 3.02 680 11.43 441 19.39 678 33.17 3902 -8.39 642 43.68 4.01 2015-06-29 6.82
      001983 中邮低碳经济混合 0.7520 4210 -1.31 1240 1.21 710 11.24 442 19.37 972 27.24 3653 -4.57 1212 31.93 -24.80 2016-04-28 3.13
      000803 工银研究精选股票 1.5040 522 0.27 226 4.81 450 13.34 443 19.27 923 28.11 2876 2.52 771 40.43 50.40 2014-10-23 0.68
      000935 浙商汇金转型成长混合 0.8050 3764 -0.86 1111 1.51 762 10.88 444 19.26 1161 24.23 3240 -0.12 1439 28.39 -13.63 2014-12-30  
      162209 泰达宏利市值优选混合 0.9585 287 0.63 396 3.83 630 11.77 445 19.26 180 51.57 2336 5.75 236 59.51 -4.15 2007-08-03 17.06
      003456 信达澳银新目标混合 1.1270 3953 -1.05 2374 0.23 1474 6.89 446 19.26 670 33.33 538 17.48 602 44.84 40.39    
      519015 海富通精选贰号 1.0660 1971 0.00 497 3.39 598 11.97 447 19.24 860 29.21 1980 7.68 831 38.80 76.65 2007-04-09 5.71
      481017 工银量化策略混合 2.4850 4301 -1.43 763 2.43 844 10.40 448 19.24 562 35.94 1788 8.61 553 46.78 148.50 2012-04-26 0.89
      090009 大成行业轮动 1.7360 3503 -0.63 514 3.33 258 16.04 449 19.23 591 35.10 2753 3.33 631 43.95 73.60 2009-09-08 1.54
      002537 平安大华安盈保本混合 1.2522 476 0.30 534 3.25 857 10.30 450 19.22 1345 21.57 376 21.93 1864 21.22 25.22 2016-04-22 13.89
      690011 民生加银积极成长混合 1.5940 4200 -1.30 858 2.11 520 12.65 451 19.22 637 34.06 841 13.29 924 37.06 59.40 2013-01-31 0.48
      000117 广发轮动配置混合 1.9670 424 0.36 419 3.69 398 13.96 452 19.21 146 54.88 1920 7.96 207 61.10 96.70 2013-05-28 6.97
      002252 融通成长30混合 1.2230 3952 -1.05 2315 0.25 271 15.70 453 19.20 783 30.80 659 15.27 728 41.55 22.30 2015-12-11 4.20
      000955 南方产业活力股票 1.1550 4319 -1.45 967 1.85 604 11.92 454 19.20 946 27.62 3690 -5.09 928 37.01 15.50 2015-01-27 15.52
      002451 平安大华睿享文娱混合C 1.6270 349 0.49 769 2.39 1031 9.19 455 19.19 158 53.35 110 40.02 251 58.73 62.70 2016-03-29  
      001563 华富健康文娱混合 1.1490 3022 -0.35 413 3.70 304 15.12 456 19.17 395 40.48 442 19.52 450 49.99 21.79 2015-08-04 0.61
      005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1285 267 0.71 611 2.96 709 11.24 457 19.17 289 44.94 - - 399 51.97 12.85    
      000408 民生加银城镇化混合 1.8510 2828 -0.27 4406 -0.54 465 13.21 459 19.11 160 52.98 589 16.42 173 64.39 255.50 2013-12-12 2.19
      162203 泰达宏利稳定混合 1.4826 3837 -0.92 1061 1.63 655 11.58 460 19.10 176 51.91 264 27.38 307 55.95 680.14 2003-04-25 1.11
      000727 融通健康产业混合 1.5170 5170 -2.38 368 3.98 268 15.80 461 19.07 149 54.64 135 37.16 85 74.57 51.70 2014-12-25 1.19
      005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2469 3690 -0.80 1345 1.03 1701 5.98 462 19.07 1256 22.70 - - 1787 22.81 24.69    
      110013 易方达科翔混合 2.9750 4359 -1.49 3431 0.00 792 10.68 463 19.05 681 33.11 2616 4.36 525 47.42 352.72 2008-11-13 10.35
      150136 国富中证100指数增强分级B 1.1640 5748 -4.04 5184 -2.10 652 11.60 464 19.02 91 61.22 1634 9.40 36 90.82 16.40 2015-03-26  
      000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0330 492 0.29 380 3.92 371 14.27 465 19.01 589 35.21 3755 -5.92 546 46.94 3.30 2014-11-14 0.81
      160421 华安智增精选混合 1.2645 3671 -0.78 829 2.21 828 10.49 466 18.97 125 57.20 224 29.63 130 68.00 26.45   13.08
      110011 易方达中小盘混合 5.4922 527 0.27 961 1.86 793 10.68 467 18.95 87 61.84 90 43.57 148 66.45 665.32 2008-06-19 13.05
      320022 诺安研究精选股票 1.2940 3736 -0.84 1199 1.33 431 13.61 468 18.93 209 49.77 278 26.86 210 60.75 124.81 2012-12-10 8.86
      001534 华宝万物互联混合 0.8930 3562 -0.67 1179 1.36 1087 8.90 469 18.91 1027 26.31 2959 1.94 905 37.38 -10.70 2015-06-30 4.34
      162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.4881 2841 -0.27 698 2.62 826 10.50 470 18.89 402 40.23 2389 5.49 647 43.57 257.91 2006-05-12 7.31
      002562 泓德泓益量化混合 1.1920 3295 -0.50 572 3.11 798 10.66 471 18.88 457 38.80 799 13.63 480 49.00 44.08 2016-04-26 3.70
      762001 国金国鑫混合型发起式 1.9732 1380 0.10 608 2.98 1036 9.16 472 18.87 738 31.83 3345 -1.02 530 47.35 181.95 2012-08-28 2.14
      001885 中欧新蓝筹混合E 1.4953 3364 -0.54 972 1.84 871 10.20 473 18.87 223 48.61 275 27.04 259 58.08 134.31 2015-10-08  
      001924 华夏国企改革混合 0.9650 2919 -0.31 388 3.88 376 14.20 474 18.84 926 27.98 3597 -3.98 805 39.45 -3.50 2015-11-25 13.74
      519732 交银定期支付双息平衡混合 3.5700 600 0.22 575 3.09 580 12.09 475 18.84 784 30.77 242 28.70 835 38.64 257.00 2013-09-04 0.51
      000530 招商丰盛稳定增长混合 1.3630 2174 0.00 552 3.18 607 11.90 476 18.83 1433 20.62 1027 12.18 1731 23.68 36.30 2014-03-20 2.04
      519700 交银主题优选混合 1.4650 3132 -0.41 1406 0.90 696 11.32 477 18.82 477 38.34 227 29.42 437 50.41 184.03 2010-06-30 7.75
      003492 前海开源外向企业股票 1.2011 4053 -1.14 790 2.33 408 13.83 478 18.79 1282 22.31 3590 -3.84 1261 31.28 20.11    
      206002 鹏华精选成长混合 1.5550 4181 -1.27 243 4.71 203 16.92 479 18.79 387 40.72 1407 10.52 496 48.38 55.50 2009-09-09 1.72
      630016 华商价值共享混合 2.1310 312 0.57 415 3.70 527 12.57 480 18.72 328 43.41 3474 -2.47 343 54.64 192.32 2013-03-18 4.19
      001245 工银生态环境股票 0.7740 3314 -0.51 545 3.20 712 11.21 481 18.71 558 36.03 3794 -6.52 684 42.54 -22.60 2015-06-02 17.65
      005698 华夏全球科技先锋混合 1.1635 60 2.16 502 3.36 312 15.04 482 18.71 1098 25.15 - - 1254 31.34 16.35    
      166002 中欧新蓝筹混合A 1.4891 3368 -0.54 994 1.80 890 10.04 483 18.70 240 47.54 235 29.07 283 56.95 483.85 2008-07-25 32.35
      166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9788 3883 -0.97 216 4.89 328 14.81 484 18.68 454 38.93 474 18.68 586 45.40 243.23 2011-02-10 16.79
      610007 信达澳银消费优选混合 1.2910 3905 -1.00 773 2.38 597 11.97 485 18.66 660 33.51 3754 -5.90 709 41.87 72.37 2012-09-04 0.63
      001018 易方达新经济混合 1.8120 4695 -1.89 4916 -1.41 1002 9.35 486 18.66 633 34.12 2184 6.59 460 49.63 81.20 2015-02-12 8.18
      370027 上投摩根智选30混合 2.0480 911 0.15 701 2.61 1205 8.30 487 18.66 179 51.70 3682 -4.97 185 63.45 104.80 2013-03-06 2.47
      001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9971 3880 -0.97 217 4.88 329 14.81 488 18.64 455 38.85 791 13.71 587 45.35 231.43 2015-10-08  
      100029 富国天成红利混合 1.1419 314 0.57 253 4.64 387 14.10 489 18.61 662 33.48 1393 10.57 710 41.87 218.77 2008-05-28 20.91
      000527 南方新优享混合 2.9000 2293 -0.07 595 3.02 359 14.44 490 18.61 647 33.70 745 14.17 836 38.62 190.00 2014-02-26 5.29
      004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.1230 3322 -0.51 269 4.50 149 18.50 491 18.56 - - - - - - 12.30    
      003284 中邮医药健康混合 1.2922 3529 -0.64 965 1.86 657 11.57 492 18.54 1217 23.30 612 16.00 1518 27.11 29.22    
      162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.5690 3015 -0.35 577 3.08 372 14.26 493 18.54 616 34.52 2149 6.85 639 43.69 465.82 2006-01-26 34.74
      001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1965 485 0.29 150 5.60 211 16.74 494 18.51 1189 23.78 - - 623 44.10 19.65    
      002213 中海顺鑫保本混合 1.0752 191 1.04 488 3.43 175 17.68 495 18.51 832 29.64 2609 4.39 923 37.06 7.52 2015-12-30 8.58
      200007 长城安心回报混合 1.1914 3075 -0.38 864 2.09 735 11.06 496 18.50 722 32.14 2501 4.97 737 41.36 246.38 2006-08-22 22.27
      460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5021 498 0.28 521 3.31 461 13.24 497 18.45 797 30.42 2606 4.40 792 39.86 498.99 2005-04-27 33.95
      590005 中邮核心主题混合 1.7020 434 0.35 222 4.87 430 13.62 498 18.44 742 31.73 4171 -14.34 678 42.67 96.63 2010-05-19 7.42
      005328 前海开源价值策略股票 0.9499 4844 -2.09 5093 -1.79 2026 4.93 499 18.43 1178 23.91 - - 857 38.19 -5.01    
      003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2210 4048 -1.13 1226 1.24 536 12.43 500 18.43 666 33.44 2325 5.81 537 47.11 22.10 2016-09-07 2.76
      150109 长盛同辉深100B 1.1320 520 0.27 15 14.57 79 21.46 501 18.41 2142 12.30 1467 10.22 4871 0.00 -41.76 2012-09-13  
      160106 南方高增长混合(LOF) 1.1196 101 1.78 83 6.83 456 13.27 502 18.41 1473 20.12 4366 -20.39 1084 34.16 510.64 2005-07-13 13.49
      007355 汇添富科技创新混合A 1.1840 3087 -0.38 527 3.29 349 14.54 503 18.40 - - - - - - 18.40    
      000390 华商优势行业混合 1.2430 2941 -0.32 563 3.15 344 14.56 504 18.38 460 38.73 335 24.01 372 53.46 202.05 2013-12-11 3.33
      161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.5730 3706 -0.82 2129 0.32 1750 5.78 505 18.36 604 34.79 702 14.65 747 41.08 195.80 2011-12-13 0.72
      240002 华宝兴业宝康配置混合 2.2175 3800 -0.89 997 1.79 766 10.83 506 18.34 818 29.95 1488 10.13 808 39.40 579.05 2003-07-15 1.86
      020023 国泰事件驱动混合 2.8150 2928 -0.32 686 2.66 656 11.57 507 18.33 315 43.84 3268 -0.32 317 55.70 181.50 2011-08-17 0.60
      005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9799 4120 -1.19 1186 1.35 914 9.93 508 18.32 840 29.53 3506 -2.95 736 41.38 -2.01    
      001468 广发改革混合 0.7240 952 0.14 671 2.70 393 14.02 509 18.30 635 34.07 3790 -6.46 534 47.15 -27.60 2015-07-27 8.36
      202023 南方优选成长混合 3.0270 2297 -0.07 872 2.06 1052 9.08 510 18.29 413 39.88 437 19.64 648 43.53 202.70 2011-01-30 3.26
      006202 交银核心资产混合 1.2002 4201 -1.30 717 2.55 662 11.55 511 18.27 - - - - - - 20.02    
      400032 东方主题精选混合 0.6498 4671 -1.87 1080 1.58 1159 8.54 512 18.25 1464 20.20 4288 -17.68 1231 31.65 -35.02 2015-03-23 2.16
      001102 前海开源国家比较优势混合 1.7880 246 0.79 332 4.14 362 14.40 513 18.25 185 51.14 545 17.25 101 71.59 78.80 2015-05-08 3.25
      270028 广发制造业精选混合 2.6190 3164 -0.42 229 4.80 384 14.12 514 18.24 416 39.83 3735 -5.76 398 52.09 161.90 2011-09-20 2.75
      512330 南方中证500信息ETF 0.8821 2484 -0.12 4427 -0.56 390 14.08 515 18.24 451 38.98 3315 -0.82 238 59.37 -11.79 2015-06-29 1.70
      002567 大成国家安全主题混合 0.9340 1115 0.11 802 2.30 797 10.66 516 18.23 1073 25.71 3995 -10.19 1011 35.17 -6.60 2016-05-04 1.07
      002628 招商安博保本混合A 1.3159 3463 -0.60 870 2.07 1368 7.35 517 18.23 709 32.40 229 29.26 1039 34.78 31.59 2016-05-25 11.51
      050010 博时特许价值 1.8560 4700 -1.90 5264 -2.47 1227 8.16 518 18.22 118 58.36 1155 11.61 166 64.83 159.64 2008-05-28 1.81
      006223 交银创新成长混合 1.4086 3893 -0.98 807 2.26 627 11.78 519 18.21 461 38.64 - - 706 41.97 40.86    
      002191 农银汇理物联网主题混合 1.2439 290 0.62 312 4.25 423 13.71 520 18.21 680 33.12 3526 -3.21 770 40.43 24.39 2016-05-04 0.52
      002992 招商招元纯债A 1.1393 1021 0.13 2393 0.22 4386 0.54 521 18.18 1813 15.82 - - 4356 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
      003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2050 4074 -1.15 1258 1.18 540 12.41 522 18.14 690 32.86 2484 5.06 558 46.59 20.50 2016-09-07  
      150019 银华锐进 0.9710 5806 -5.36 724 2.53 213 16.71 523 18.13 25 79.48 4354 -20.08 16 136.25 -2.90 2010-05-07 32.97
      166301 华商新趋势优选混合 3.2580 2382 -0.09 246 4.69 139 18.73 524 18.13 440 39.29 202 31.05 334 55.00 225.80 2015-05-14 0.45
      163801 中银中国混合(LOF) 1.4378 3194 -0.43 689 2.66 619 11.83 525 18.12 1020 26.40 504 18.15 1079 34.29 852.82    
      001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8430 3255 -0.47 833 2.18 1058 9.06 526 18.07 1188 23.79 4287 -17.60 1499 27.53 -15.70 2015-06-26 10.61
      001715 工银新焦点混合A 1.1970 3165 -0.42 1296 1.10 936 9.72 527 18.05 1764 16.44 933 12.71 2183 16.10 19.70   2.37
      160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0540 315 0.57 262 4.56 343 14.57 528 18.03 965 27.29 3341 -1.00 1550 26.68 122.70 2007-01-09 16.39
      000755 富安达新兴成长混合 1.2515 93 1.86 139 5.73 202 16.95 529 18.02 195 50.78 3846 -7.46 124 69.21 25.15 2014-09-11 3.23
      340006 兴全全球视野股票 1.8814 4315 -1.44 3741 -0.09 1530 6.61 530 18.02 473 38.41 979 12.45 565 46.42 608.98 2006-09-20 12.26
      001628 招商体育文化休闲股票 0.9590 4228 -1.34 5010 -1.54 1188 8.36 531 17.96 761 31.37 1717 8.98 477 49.14 -4.10 2015-08-18 0.78
      150270 招商中证白酒指数分级B 1.0018 251 0.77 4818 -1.23 391 14.07 532 17.95 3 199.75 46 59.05 2 201.13 308.79 2015-05-27  
      001626 国泰央企改革股票 1.3010 3737 -0.84 1391 0.93 1197 8.33 533 17.95 740 31.81 3438 -1.96 741 41.26 30.10 2015-09-01 1.99
      150009 国投瑞和远见 0.9960 4123 -1.19 4461 -0.60 1186 8.37 534 17.94 560 36.02 154 35.35 638 43.70 89.31 2009-10-14 2.69
      630015 华商大盘量化精选混合 1.3410 224 0.90 603 3.00 1017 9.29 535 17.94 1912 14.71 4196 -14.80 1789 22.80 113.48 2013-04-09 6.79
      002629 招商安博保本混合C 1.2907 3464 -0.60 885 2.02 1397 7.21 536 17.93 743 31.73 258 27.92 1082 34.20 29.07 2016-05-25  
      003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 5 17.93 10 17.93 164 17.93 537 17.93 - - - - 4865 0.00 -82.90    
      163118 申万中证医药生物指数分级 0.9569 2577 -0.16 370 3.97 441 13.47 538 17.92 1203 23.50 2897 2.35 683 42.55 4.99 2015-06-19 9.59
      004341 农银尖端科技混合 1.1677 306 0.59 292 4.35 467 13.14 539 17.90 741 31.79 3503 -2.93 818 39.13 16.77    
      002863 金信深圳成长混合发起式 1.2710 4716 -1.93 1419 0.87 500 12.78 540 17.90 1245 22.92 716 14.50 1337 29.83 27.10    
      001543 宝盈新锐混合 1.7990 4734 -1.96 1013 1.75 966 9.49 541 17.89 47 68.60 223 29.70 89 73.98 79.90 2015-11-04 0.88
      290012 泰信行业精选混合 1.3060 2925 -0.31 955 1.87 196 17.24 542 17.87 892 28.67 536 17.50 674 42.73 71.39 2015-03-04 1.73
      202007 南方隆元产业主题混合 1.0160 4321 -1.45 856 2.11 478 13.01 543 17.87 487 38.04 462 18.97 738 41.31 1.60 2007-11-09 28.79
      002583 泰信行业精选混合C 1.3060 2922 -0.31 950 1.87 195 17.24 544 17.87 891 28.67 1154 11.62 675 42.73 38.55 2016-05-05  
      001998 工银新焦点混合C 1.1750 2987 -0.34 1290 1.12 937 9.71 545 17.85 1809 15.88 1186 11.48 2220 15.65 17.50    
      005206 南方优选成长混合C 2.9590 2310 -0.07 894 2.00 1092 8.87 547 17.84 497 37.76 - - 732 41.51 195.90    
      519736 交银新成长混合 2.5360 4451 -1.59 1120 1.48 584 12.06 548 17.84 534 36.79 364 22.39 507 48.04 206.91 2014-05-09 9.14
      159909 招商深证TMT50ETF 4.7932 4379 -1.51 635 2.85 432 13.59 549 17.83 698 32.64 4323 -18.75 468 49.35 47.41 2011-06-27 0.14
      519688 交银精选混合 0.7759 4421 -1.56 1099 1.53 579 12.11 550 17.82 519 37.13 564 16.84 490 48.65 709.03    
      001224 中邮新思路混合 1.5950 4290 -1.42 4302 -0.44 373 14.26 551 17.80 231 48.10 79 47.28 433 50.61 59.50 2015-11-11 0.52
      001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1330 5456 -2.91 5679 -5.66 5619 -5.74 552 17.78 1135 24.51 3633 -4.39 992 35.53 13.30 2015-04-28 0.40
      470009 汇添富民营活力混合A 3.2960 3173 -0.42 235 4.77 389 14.09 553 17.71 573 35.69 3469 -2.40 518 47.67 296.00 2010-05-05 17.42
      001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2430 5470 -2.97 5684 -5.69 5620 -5.76 554 17.71 1139 24.42 3648 -4.53 997 35.40 24.30 2015-07-06  
      007119 睿远成长价值混合A 1.1425 4239 -1.35 1088 1.56 954 9.62 555 17.70 - - - - - - 14.25    
      001216 易方达新收益混合A 1.9230 3787 -0.88 1682 0.58 1217 8.22 556 17.69 177 51.90 60 52.02 475 49.19 92.30 2015-04-17 8.66
      000757 华富智慧城市混合 0.8720 3934 -1.02 546 3.20 519 12.66 557 17.68 885 28.80 4007 -10.47 780 40.19 -3.32 2014-10-31 1.24
      460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0130 3939 -1.03 508 3.34 1112 8.75 558 17.65 66 64.46 361 22.45 103 71.03 101.30 2009-08-03 1.27
      001955 中欧养老混合 1.5800 4990 -2.23 4429 -0.57 565 12.22 559 17.65 248 47.25 280 26.60 285 56.90 58.00 2016-05-13 1.15
      161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3170 5157 -2.37 4922 -1.42 2020 4.94 560 17.59 989 27.00 2824 2.89 605 44.73 34.47 2015-05-19 2.04
      001728 银华战略新兴定开混合 1.4260 3293 -0.49 232 4.78 201 16.98 561 17.56 275 45.36 1260 11.23 434 50.58 42.60 2015-08-27 2.87
      001605 国富沪港深成长精选股票 1.3880 5291 -2.53 1475 0.80 1094 8.86 562 17.53 518 37.15 386 21.54 641 43.69 38.80 2016-01-20 0.64
      206009 鹏华新兴产业混合 2.4750 4084 -1.16 178 5.32 266 15.87 563 17.52 652 33.60 484 18.51 746 41.11 191.05 2011-06-15 4.76
      630011 华商主题精选混合 1.3620 3061 -0.37 712 2.56 720 11.18 564 17.52 628 34.19 3932 -9.02 489 48.69 159.03 2012-05-31 13.72
      090015 大成内需增长混合A 2.8730 2581 -0.17 916 1.95 1863 5.43 565 17.51 597 34.88 2320 5.82 812 39.26 187.30 2011-06-14 1.95
      167002 平安大华鼎越混合 1.1028 171 1.11 375 3.95 131 18.87 566 17.51 685 33.06 754 14.10 752 41.06 10.28   6.73
      150153 富国创业指数分级B 1.1820 5684 -3.67 1388 0.94 559 12.25 567 17.50 593 35.09 11 98.99 92 73.31 -46.11 2013-09-12  
      200016 长城保本混合 1.3295 3454 -0.59 457 3.58 576 12.12 568 17.49 1225 23.19 290 25.66 1756 23.31 104.82 2012-08-02 10.70
      001217 易方达新收益混合C 1.8820 3819 -0.90 1729 0.53 1237 8.10 569 17.48 194 50.80 65 50.68 500 48.19 88.20 2015-04-17  
      161025 富国移动互联指分 1.0160 3092 -0.39 726 2.52 468 13.14 570 17.46 945 27.64 4210 -15.19 649 43.50 46.76 2014-09-02 11.97
      519133 海富通改革驱动混合 1.2040 4954 -2.19 4817 -1.23 1253 7.98 571 17.46 507 37.44 1683 9.16 414 51.26 41.77 2016-04-28 16.39
      530006 建信核心精选混合 1.8230 4603 -1.78 1588 0.66 1650 6.17 572 17.46 363 41.98 1099 11.85 403 51.66 279.77 2008-11-25 3.28
      007120 睿远成长价值混合C 1.1395 4251 -1.36 1104 1.52 965 9.51 573 17.45 - - - - - - 13.95    
      000778 鹏华先进制造股票 1.8130 3599 -0.71 615 2.95 831 10.48 574 17.42 396 40.43 2103 7.02 421 51.08 81.30 2014-11-04 8.86
      000977 长城环保主题混合 1.1150 4463 -1.61 173 5.35 179 17.59 575 17.41 495 37.81 2812 2.95 671 42.89 11.50 2015-04-08 11.12
      160224 国泰深证TMT50指分级 1.0233 4304 -1.43 669 2.71 469 13.12 576 17.40 970 27.26 4371 -20.53 691 42.38 -30.16 2015-03-26 2.00
      180020 银华成长先锋混合 1.2210 5768 -4.24 341 4.09 324 14.86 577 17.40 321 43.65 760 14.01 331 55.15 25.07 2010-10-08 1.64
      001430 中邮乐享收益混合 1.3500 4330 -1.46 3182 0.07 1844 5.47 578 17.39 1601 18.63 424 20.11 2035 18.32 42.37 2015-06-15 6.43
      233011 大摩主题优选混合 2.2900 3584 -0.69 1328 1.06 1585 6.41 579 17.38 820 29.89 2795 3.04 795 39.80 182.04 2012-03-13 1.87
      004559 汇安丰裕混合C 1.1246 2690 -0.20 560 3.16 421 13.71 580 17.37 977 27.20 2216 6.43 1519 27.09 12.46    
      001734 广发百发大数据成长混合A 1.0280 4232 -1.34 4583 -0.77 564 12.23 581 17.35 833 29.63 3015 1.48 1242 31.46 2.80 2015-11-18 3.00
      110029 易方达科讯混合 1.1268 4177 -1.27 3663 -0.05 987 9.41 582 17.34 853 29.32 3534 -3.29 622 44.13 31.25 2007-12-18 50.52
      001735 广发百发大数据成长混合E 1.0300 4235 -1.34 4579 -0.77 567 12.20 583 17.31 839 29.56 3000 1.58 1248 31.38 3.00 2015-11-18  
      002823 招商盛达混合A 1.2070 215 0.92 446 3.61 452 13.33 584 17.30 297 44.55 3087 0.67 404 51.63 20.70 2016-08-30 0.44
      200010 长城双动力混合 1.3694 3340 -0.52 1662 0.60 1202 8.31 585 17.30 665 33.44 3928 -8.90 859 38.17 115.59 2009-01-15 3.20
      001236 博时丝路主题股票A 1.0330 4066 -1.15 625 2.89 751 10.96 586 17.25 1001 26.75 1787 8.62 988 35.56 3.30 2015-05-22 16.69
      000124 华宝服务优选混合 1.8520 3369 -0.54 1308 1.09 1184 8.37 587 17.22 1205 23.47 3257 -0.27 1056 34.59 102.07 2013-06-27 7.68
      001313 上投摩根智慧互联股票 0.7760 249 0.78 169 5.43 165 17.93 588 17.22 386 40.83 3785 -6.39 301 56.14 -22.40 2015-06-09 25.55
      000867 华宝品质生活股票 1.1100 4592 -1.77 2989 0.09 1998 5.01 589 17.21 606 34.71 2284 6.02 606 44.72 14.81 2015-01-21 2.56
      350002 天治品质优选混合 0.7083 4385 -1.52 4108 -0.28 1533 6.59 590 17.19 1678 17.60 4344 -19.61 1572 26.28 157.43 2005-01-12 0.40
      040020 华安升级主题混合 1.4880 3688 -0.80 1237 1.22 935 9.73 591 17.17 352 42.53 548 17.17 357 54.04 95.04 2011-04-22 2.44
      161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1940 4087 -1.16 1447 0.84 608 11.90 592 17.17 481 38.19 479 18.57 443 50.19 37.75 2007-04-30 37.38
      519089 新华优选成长混合 1.3132 850 0.16 462 3.55 241 16.26 593 17.15 1105 25.03 707 14.57 1211 31.94 235.59 2008-07-25 2.64
      000209 信诚新兴产业混合 1.3190 4038 -1.12 1231 1.23 801 10.65 594 17.14 1287 22.24 4339 -19.33 1249 31.37 31.90 2013-07-17 0.14
      519025 海富通领先成长混合 1.3530 3625 -0.73 731 2.50 415 13.79 595 17.14 617 34.49 3749 -5.85 599 44.86 53.87 2009-04-30 0.99
      000541 华商创新成长混合 1.3600 417 0.37 454 3.58 617 11.84 596 17.14 201 50.28 2858 2.64 253 58.51 71.33 2014-03-18 5.88
      110002 易方达策略成长混合 3.2350 3798 -0.89 5272 -2.50 1284 7.80 597 17.14 864 29.06 3777 -6.23 722 41.66 533.80 2003-12-09 4.31
      004558 汇安丰裕混合A 1.0394 2978 -0.34 612 2.95 444 13.43 598 17.12 1784 16.24 3417 -1.67 2182 16.11 3.94    
      040016 华安行业轮动混合 1.8341 3786 -0.88 896 1.99 758 10.93 599 17.10 229 48.34 181 33.02 272 57.30 218.40 2010-05-11 7.02
      000083 汇添富消费行业混合 4.7190 2250 -0.04 409 3.74 585 12.04 600 17.10 59 67.22 96 42.57 96 72.29 371.90 2013-05-03 10.08
      002271 招商安弘保本混合 1.3845 358 0.46 789 2.34 873 10.16 601 17.09 942 27.72 189 32.11 1494 27.60 38.45 2015-12-29 18.80
      519120 浦银安盛新兴产业混合 2.0510 4907 -2.15 998 1.79 587 12.02 602 17.07 858 29.24 4312 -18.48 663 43.13 105.10 2013-03-25 3.63
      151001 银河稳健混合 1.5079 182 1.08 404 3.78 691 11.39 603 17.06 909 28.42 964 12.52 1038 34.82 1057.85 2003-08-04 5.01
      110015 易方达行业领先混合 2.7170 4726 -1.95 3964 -0.18 898 10.00 604 17.06 265 46.23 736 14.26 276 57.14 228.73 2009-03-26 3.52
      004357 南方智慧混合 1.4218 4845 -2.09 325 4.17 394 14.01 605 17.05 174 52.03 448 19.25 387 52.57 42.18    
      005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发 1.0193 705 0.19 236 4.76 451 13.34 606 17.05 - - - - - - 1.93    
      002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9270 2713 -0.22 862 2.09 546 12.36 607 17.05 1411 20.86 3407 -1.59 906 37.33 -7.30 2016-08-11 2.73
      160726 嘉实瑞享定期混合 1.3164 4386 -1.52 358 4.01 428 13.65 608 17.04 627 34.22 - - 794 39.80 31.64    
      004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3253 4352 -1.49 529 3.28 533 12.45 609 17.03 714 32.36 2927 2.17 529 47.35 32.53    
      000805 中银新经济混合 1.1410 4266 -1.38 2291 0.26 1296 7.74 610 17.03 859 29.22 4419 -22.75 883 37.80 14.10 2014-09-30 5.77
      002556 博时丝路主题股票C 1.0250 4085 -1.16 647 2.81 772 10.81 611 17.01 1037 26.08 2029 7.44 1019 35.05 2.50 2016-03-22  
      121008 国投瑞银成长优选混合 0.6041 4518 -1.69 1113 1.50 927 9.80 612 17.01 649 33.68 2237 6.30 665 43.08 48.44 2008-01-10 8.21
      000884 民生加银优选股票 1.5150 4207 -1.30 586 3.06 852 10.34 613 16.99 985 27.10 561 16.90 781 40.15 51.50 2014-12-19 2.26
      040011 华安核心优选混合 1.3714 5450 -2.90 4967 -1.47 459 13.26 614 16.98 612 34.65 239 28.78 700 42.13 296.04 2008-10-22 1.44
      150017 兴全合润分级混合B 1.1275 5522 -3.15 5083 -1.72 1135 8.64 615 16.96 4750 -2.31 4470 -25.32 2850 8.08 225.00 2010-04-22 0.72
      002824 招商盛达混合C 1.1870 212 0.94 455 3.58 466 13.16 616 16.95 314 43.88 3254 -0.25 423 51.02 18.70 2016-08-30  
      000039 农银汇理低估值高增长混合 1.9749 198 1.02 591 3.03 496 12.79 617 16.95 1157 24.28 3664 -4.70 1097 34.02 97.49 2013-03-26 2.62
      001227 中邮信息产业混合 0.7040 4175 -1.26 3863 -0.14 660 11.57 618 16.94 655 33.59 720 14.47 748 41.08 -29.60 2015-05-14 54.38
      001279 中海积极增利混合 1.0500 250 0.77 661 2.74 518 12.66 619 16.93 372 41.13 2796 3.04 314 55.79 5.00 2015-05-20 3.94
      002446 广发稳鑫保本混合 1.3060 4439 -1.58 783 2.35 845 10.40 620 16.92 1357 21.38 351 23.32 1802 22.40 30.60 2016-03-21 16.19
      000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3063 -0.37 470 3.51 1350 7.44 621 16.92 1525 19.47 310 24.86 4780 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
      004175 博时鑫泰混合A 1.1182 2541 -0.15 1181 1.36 1741 5.81 622 16.92 1143 24.40 249 28.43 1579 26.17 48.04    
      003714 英大睿盛混合C 1.1901 3648 -0.76 4217 -0.35 1616 6.29 623 16.91 793 30.49 588 16.44 758 40.81 28.44    
      002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.9893 2306 -0.07 4378 -0.51 477 13.04 624 16.91 554 36.10 3424 -1.75 336 54.94 -1.07 2016-08-17 1.38
      217019 招商深证TMT50ETF联接 1.3991 4313 -1.44 688 2.66 488 12.89 625 16.90 759 31.46 4240 -16.02 543 47.00 39.91 2011-06-27 0.47
      000021 华夏优势增长混合 1.7890 3483 -0.61 504 3.35 490 12.87 626 16.85 1004 26.70 3636 -4.43 909 37.30 266.36 2006-11-24 39.07
      100022 富国天瑞强势混合 0.6187 3019 -0.35 848 2.13 573 12.14 627 16.85 992 26.96 3075 0.78 853 38.26 930.10 2005-04-05 37.17
      004176 博时鑫泰混合C 1.1150 2558 -0.16 1203 1.32 1765 5.74 628 16.82 1160 24.24 255 28.13 1592 26.02 34.91    
      090020 大成健康产业混合 0.9700 387 0.41 827 2.21 694 11.37 629 16.73 1403 20.95 3871 -7.79 984 35.66 -3.00 2012-08-28 0.28
      150308 富国中证体育产业指数分级B 1.5850 5185 -2.40 5560 -4.11 154 18.20 630 16.72 305 44.35 24 76.31 75 76.70 -67.05 2015-06-25  
      217010 招商大盘蓝筹混合 1.7380 3337 -0.52 1329 1.05 1142 8.62 631 16.72 409 40.05 1024 12.20 400 51.92 177.00 2008-06-19 3.45
      000970 东方红睿元混合 2.6900 4464 -1.61 170 5.41 353 14.52 632 16.70 308 44.24 880 13.07 465 49.44 169.00 2015-01-21  
      160636 鹏华互联网分级 1.0170 3093 -0.39 752 2.44 485 12.90 633 16.70 724 32.12 3975 -9.82 626 44.01 -34.18 2015-06-16 1.53
      004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9811 2299 -0.07 4415 -0.55 483 12.93 634 16.67 579 35.57 3477 -2.52 350 54.41 -1.89    
      004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3886 4316 -1.45 699 2.62 501 12.77 635 16.66 777 30.94 4258 -16.60 560 46.48 38.86    
      519097 新华中小市值优选混合 1.7300 3108 -0.40 735 2.49 356 14.49 636 16.66 479 38.29 1805 8.53 410 51.36 147.10 2011-01-28 0.80
      001758 嘉实研究增强混合 1.1000 4677 -1.87 1619 0.64 1375 7.32 637 16.65 630 34.15 4124 -13.11 686 42.49 10.00    
      150084 广发深证100指分B 1.3279 5763 -4.20 663 2.74 300 15.22 638 16.64 36 71.50 4053 -11.25 21 114.59 32.79 2012-05-07  
      160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.9850 4069 -1.15 893 2.00 583 12.08 639 16.63 715 32.33 3893 -8.23 634 43.84 121.26 2011-04-22 3.52
      519961 长信利广混合A 1.2850 3579 -0.68 659 2.76 1569 6.46 640 16.62 1191 23.77 2463 5.16 635 43.82 28.50 2015-06-12 0.85
      270002 广发稳健增长混合 1.4795 766 0.18 906 1.96 1307 7.66 641 16.60 898 28.63 353 23.24 1300 30.56 944.95 2004-07-26 25.96
      001396 建信互联网+产业升级股票 0.7730 2801 -0.26 1144 1.44 787 10.74 642 16.59 661 33.51 3346 -1.02 759 40.80 -22.70 2015-06-23 19.53
      420005 天弘周期策略混合 1.4200 4400 -1.53 4620 -0.84 1513 6.69 643 16.58 1788 16.20 4069 -11.58 1440 28.39 93.08 2009-12-17 0.72
      005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5310 4279 -1.40 1040 1.67 603 11.92 644 16.56 183 51.19 - - 213 60.55 53.10    
      003396 东方红优享红利混合 1.5340 4749 -1.98 561 3.16 419 13.77 645 16.53 994 26.94 2310 5.88 876 37.90 53.40    
      163804 中银收益混合A 1.4742 3943 -1.03 980 1.82 868 10.22 646 16.48 1029 26.28 381 21.73 1064 34.46 447.28 2006-10-11 9.93
      001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2950 896 0.15 1436 0.86 1209 8.28 647 16.46 48 68.40 - - 90 73.83 29.50    
      004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4030 5529 -3.17 1547 0.72 517 12.68 648 16.46 902 28.58 171 33.66 947 36.52 66.00   0.62
      005118 金信价值精选混合C 0.8146 4759 -2.00 1439 0.85 1381 7.30 649 16.45 - - - - - - -18.54    
      161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0875 4083 -1.16 1467 0.82 663 11.55 650 16.45 638 33.98 3589 -3.83 438 50.33 8.75    
      001781 建信现代服务业股票 1.1830 4501 -1.66 427 3.68 1347 7.45 651 16.44 1072 25.72 3726 -5.66 757 40.83 18.30 2016-02-23 0.42
      165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5940 5115 -2.33 1505 0.76 1063 9.03 652 16.44 623 34.29 2490 5.01 703 42.07 59.40 2013-03-19 3.21
      620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0700 2369 -0.09 734 2.49 659 11.57 653 16.43 760 31.45 3150 0.09 658 43.24 29.01 2008-09-03 0.19
      502050 易方达上证50指分B 0.9316 5704 -3.75 5532 -3.85 911 9.94 654 16.41 226 48.49 4580 -48.54 55 81.46 -78.12 2015-04-15  
      580007 东吴新创业混合 1.1500 4263 -1.37 4215 -0.35 1045 9.11 655 16.40 1228 23.13 2165 6.74 1121 33.57 39.31 2010-06-29 2.03
      257050 国联安主题驱动混合 1.5609 3533 -0.65 715 2.55 640 11.71 656 16.38 764 31.32 2637 4.28 783 40.13 56.09 2009-08-26 0.96
      160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7820 4772 -2.01 522 3.30 281 15.51 657 16.37 830 29.68 3069 0.81 902 37.43 416.79 2006-07-18 30.79
      200006 长城消费增值混合 1.0911 470 0.30 648 2.80 763 10.87 658 16.35 540 36.54 572 16.76 839 38.59 235.03 2006-04-06 12.22
      005117 金信价值精选混合A 0.8062 4756 -1.99 1417 0.88 1402 7.19 659 16.33 213 49.21 4274 -17.18 305 56.03 -19.38    
      519021 国泰金鼎价值混合 0.5700 737 0.18 791 2.33 727 11.11 660 16.33 720 32.25 3285 -0.52 773 40.39 101.38 2007-04-11 21.28
      002189 农银汇理国企改革混合 1.5574 3932 -1.02 819 2.23 822 10.52 661 16.31 823 29.79 1516 9.99 801 39.61 55.74 2016-06-03 0.73
      160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 1.5260 2960 -0.33 678 2.69 1203 8.30 662 16.31 1696 17.38 3404 -1.55 1593 26.01 52.60 2014-04-04 1.28
      180001 银华优势企业混合 1.3087 4871 -2.11 517 3.32 628 11.78 663 16.29 474 38.38 2856 2.64 583 45.69 457.96 2002-11-13 7.74
      202019 南方策略优化混合 1.4210 40 2.60 35 8.81 219 16.67 664 16.28 747 31.70 3990 -10.18 715 41.82 44.97 2010-03-30 6.97
      002669 华商万众创新混合 0.9930 243 0.81 180 5.30 284 15.47 665 16.28 184 51.14 507 18.07 231 59.65 -0.70 2016-06-28 1.59
      660004 农银策略价值混合 2.1988 2912 -0.30 1075 1.60 882 10.07 666 16.25 838 29.57 2948 1.99 833 38.78 119.88 2009-09-29 2.00
      161116 易方达黄金主题 0.7870 132 1.42 5217 -2.24 5627 -5.97 667 16.25 1972 13.89 1403 10.53 2606 10.53 -21.30 2011-05-06 5.51
      003025 新华红利回报混合 1.1420 2206 -0.01 354 4.04 629 11.77 668 16.25 688 32.96 261 27.76 1012 35.17 32.84    
      002593 富国美丽中国混合 1.5320 4003 -1.10 966 1.86 1003 9.35 669 16.24 800 30.38 350 23.35 904 37.40 68.52 2016-05-19 3.27
      519091 新华泛资源优势混合 3.1230 372 0.45 557 3.17 370 14.27 670 16.23 1347 21.56 481 18.56 1478 27.78 212.30 2009-07-13 4.14
      360006 光大保德信新增长混合 1.2382 5404 -2.77 1618 0.64 1020 9.26 671 16.22 565 35.87 1538 9.90 778 40.24 356.27 2006-09-14 2.05
      150031 银华中证等权90指数鑫利 1.0180 5749 -4.05 2942 0.10 313 15.03 672 16.21 516 37.20 4485 -26.34 144 66.89 -89.36 2011-03-17 19.73
      240011 华宝大盘精选混合 2.0225 545 0.25 933 1.92 821 10.53 673 16.18 249 47.19 1910 8.00 316 55.73 137.41 2008-10-07 0.54
      005351 添富行业整合混合 1.1020 3935 -1.02 584 3.06 661 11.55 674 16.16 1145 24.39 - - 1154 33.01 10.20    
      340007 兴全社会责任混合 3.5780 3299 -0.50 782 2.35 770 10.81 675 16.13 953 27.51 4045 -11.02 775 40.37 305.81 2008-04-30 22.21
      163805 中银策略混合 1.1866 4186 -1.28 931 1.92 944 9.69 676 16.13 770 31.07 3691 -5.09 869 38.02 219.04 2008-04-03 5.71
      150256 易方达银行指数分级B 1.0197 5733 -3.87 5340 -2.88 535 12.43 677 16.13 618 34.45 583 16.50 278 57.09 1.97 2015-06-03  
      000594 大摩进取优选股票 1.6940 3257 -0.47 3678 -0.06 2015 4.96 678 16.11 1442 20.48 3609 -4.08 1339 29.81 69.40 2014-05-29 0.32
      398031 中海蓝筹混合 0.8808 2244 -0.03 3962 -0.18 969 9.48 679 16.11 907 28.53 2423 5.35 786 40.03 142.64 2008-12-03 1.27
      001869 招商制造业转型混合 1.2690 2760 -0.24 660 2.75 765 10.83 680 16.10 756 31.50 2297 5.93 690 42.42 42.13 2015-12-02 6.78
      519960 长信利广混合C 1.1991 3592 -0.70 673 2.69 1622 6.28 681 16.10 1285 22.28 3235 -0.07 692 42.34 19.91 2015-11-30  
      001719 工银国家战略主题股票 1.1540 4132 -1.20 4942 -1.45 1439 7.05 682 16.10 342 42.82 2756 3.31 422 51.05 15.40 2016-01-29 0.60
      005335 浙商全景消费混合 1.1965 5214 -2.42 1393 0.92 446 13.42 683 16.06 - - - - - - 19.65    
      005110 汇安多策略混合C 1.1401 4418 -1.55 2148 0.31 1250 8.02 684 16.05 - - - - - - 17.30    
      002803 东方红沪港深混合 1.9160 4515 -1.69 298 4.30 482 12.97 685 16.05 643 33.80 610 16.05 723 41.61 91.60 2016-07-11  
      001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7600 4198 -1.30 891 2.01 632 11.76 686 16.03 360 42.06 1955 7.80 502 48.15 -24.00 2015-06-03 2.20
      000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4350 3728 -0.83 733 2.50 270 15.73 687 16.01 598 34.87 1470 10.22 540 47.03 186.71 2013-12-17 11.28
      001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.4060 181 1.08 347 4.07 368 14.31 688 16.01 45 69.40 39 62.92 61 79.34 40.60 2015-09-10 0.21
      180018 银华和谐主题混合 2.5800 2732 -0.23 899 1.98 1187 8.36 689 16.01 701 32.51 892 13.01 724 41.60 177.51 2009-04-27 1.24
      040004 华安宝利配置混合 1.1040 3704 -0.81 767 2.41 874 10.16 690 15.98 239 47.67 244 28.60 337 54.92 1103.31 2004-08-24 14.24
      003838 东方臻享纯债债券C 1.2816 1449 0.09 21 13.43 381 14.12 691 15.95 1647 17.95 251 28.40 2098 17.28 32.87    
      006424 嘉合锦程混合A 1.1470 3554 -0.66 1217 1.27 1043 9.14 692 15.94 - - - - 2293 14.65 14.70    
      310328 申万菱信新动力混合 0.6704 3541 -0.65 601 3.00 781 10.77 693 15.93 434 39.46 1405 10.52 512 47.80 354.56 2005-11-10 14.98
      159906 大成深证成长40ETF 0.9030 5449 -2.90 932 1.92 732 11.07 694 15.92 1148 24.38 4293 -17.83 513 47.79 -9.70 2010-12-21 1.63
      001705 泓德战略转型股票 1.1440 2388 -0.09 652 2.79 1248 8.03 695 15.91 644 33.80 1934 7.93 702 42.11 36.78 2015-11-10 5.96
      000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1667 0.07 3179 0.07 5287 -0.48 696 15.90 1807 15.90 126 37.95 4728 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
      202213 南方安心保本混合 1.2018 4057 -1.14 1024 1.72 1198 8.33 697 15.90 1873 15.11 559 16.91 2274 14.89 77.52 2012-12-21 32.98
      003713 英大睿盛混合A 1.1554 3639 -0.75 4178 -0.33 1662 6.11 698 15.89 951 27.54 921 12.83 895 37.58 24.67    
      002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4730 194 1.03 356 4.03 377 14.19 699 15.89 46 69.31 33 65.51 65 79.20 47.30 2015-09-10  
      004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1371 4372 -1.50 542 3.22 713 11.21 700 15.87 571 35.72 4051 -11.25 739 41.29 13.71   11.94
      519619 银河君荣混合A 1.2708 4394 -1.53 3998 -0.20 1900 5.30 701 15.87 894 28.67 369 22.27 966 36.03 31.29 2016-09-05 3.13
      519011 海富通精选混合 0.4620 2392 -0.09 558 3.17 665 11.54 702 15.85 1115 24.90 3096 0.62 1074 34.34 557.31 2003-08-22 40.52
      150296 南方中证国企改革指分B 0.8775 5794 -4.68 5425 -3.33 846 10.39 703 15.84 203 50.15 4296 -17.90 70 77.85 -71.00 2015-06-03  
      660005 农银中小盘混合 2.2157 2292 -0.07 1050 1.65 513 12.71 704 15.84 775 30.96 3876 -7.88 782 40.14 160.63 2010-03-25 4.80
      260101 景顺长城优选混合 2.5815 2691 -0.20 645 2.82 560 12.25 705 15.84 873 28.96 266 27.29 925 37.05 1243.97 2003-10-24 5.80
      519704 交银先进制造混合 2.1380 4192 -1.29 1915 0.42 722 11.18 706 15.82 631 34.15 1157 11.60 676 42.72 257.48 2011-06-22 13.18
      270041 广发消费品精选混合 3.0830 3770 -0.87 152 5.58 769 10.82 707 15.82 515 37.27 984 12.44 720 41.68 208.30 2012-06-12 1.69
      000127 农银行业领先混合 2.6100 3791 -0.88 1026 1.72 912 9.94 708 15.81 921 28.14 1752 8.78 889 37.74 161.00 2013-06-25 6.65
      519620 银河君荣混合C 1.2535 4407 -1.54 4068 -0.25 1963 5.12 709 15.81 913 28.27 393 21.37 981 35.70 29.57 2016-09-05  
      150268 博时银行指数分级B 1.1337 5735 -3.91 5173 -2.06 538 12.41 710 15.81 696 32.72 617 15.83 375 53.24 13.37 2015-06-09  
      000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4510 3643 -0.75 721 2.54 274 15.62 711 15.80 626 34.23 1661 9.26 564 46.42 189.33 2013-12-17  
      376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8480 4103 -1.18 1424 0.87 1327 7.57 712 15.79 574 35.68 3480 -2.58 486 48.79 84.80 2010-12-20 1.97
      002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.2045 4166 -1.25 394 3.84 625 11.80 713 15.77 401 40.27 - - 550 46.85 20.45    
      519779 交银沪港深价值精选混合 1.2490 4116 -1.19 877 2.04 866 10.24 714 15.76 1243 22.93 2885 2.43 1571 26.29 35.10   1.19
      519183 万家双引擎混合 1.5820 133 1.40 378 3.93 396 13.97 715 15.76 1818 15.78 2656 4.13 1742 23.48 178.89 2008-06-27 4.69
      001449 华商双驱优选混合 1.1980 4622 -1.80 2319 0.25 427 13.66 716 15.75 417 39.79 2650 4.17 581 45.74 42.56 2015-07-08 10.11
      004965 泓德致远混合A 1.3327 3996 -1.10 3778 -0.09 1442 7.05 717 15.75 877 28.93 231 29.24 1100 33.99 33.27    
      519020 国泰金泰平衡混合A 1.2601 3794 -0.89 1243 1.20 1302 7.70 718 15.75 803 30.34 535 17.51 672 42.88 23.80 2012-12-24 2.26
      001986 前海开源人工智能主题混合 1.1910 4288 -1.41 944 1.88 728 11.10 719 15.74 1093 25.24 4332 -19.03 871 38.01 19.10 2016-05-04 2.76
      519022 国泰金泰平衡混合C 1.2739 3802 -0.89 1256 1.18 1306 7.67 720 15.74 799 30.40 469 18.82 669 42.96 37.61 2012-12-24  
      202009 南方盛元红利混合 0.8830 4422 -1.56 970 1.85 778 10.79 721 15.73 887 28.72 3047 1.03 845 38.40 48.89 2008-03-21 12.01
      110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6560 3268 -0.48 936 1.91 976 9.45 722 15.72 991 26.99 1971 7.72 1110 33.76 193.23 2008-10-09 38.05
      001030 天弘云端生活优选混合 0.8986 4605 -1.78 785 2.35 1158 8.54 723 15.71 442 39.23 2150 6.84 521 47.60 -10.14 2015-03-17 5.12
      519979 长信内需成长混合 1.6500 352 0.49 244 4.70 480 12.98 724 15.70 344 42.81 709 14.56 383 52.91 207.56 2011-10-20 25.59
      001682 新华鑫回报混合 1.1200 3881 -0.97 566 3.13 578 12.11 725 15.70 791 30.54 1939 7.90 843 38.44 24.32 2015-09-02 0.74
      005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8680 3813 -0.90 1602 0.65 731 11.08 726 15.70 883 28.86 4142 -13.62 708 41.88 -13.20    
      005094 万家臻选混合 0.9516 5056 -2.29 1002 1.78 534 12.44 727 15.68 2010 13.38 - - 1817 22.11 -4.84    
      000945 华夏医疗健康混合A 1.6540 1737 0.06 218 4.88 494 12.82 729 15.66 1396 20.99 1274 11.16 651 43.45 65.40 2015-02-02 21.33
      150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 118 1.57 18 13.63 3060 1.81 730 15.66 - - - - 4808 0.00 -15.80 2015-08-13  
      000029 富国宏观策略混合 1.9800 3546 -0.65 1590 0.66 1795 5.66 731 15.65 648 33.69 521 17.86 1075 34.33 116.81 2013-04-12 1.57
      150282 长盛金融地产分级B 0.7020 5817 -5.77 5737 -7.14 1165 8.50 732 15.65 113 58.82 2342 5.72 20 116.67 -29.80 2015-06-16  
      000532 景顺长城优势企业混合 2.2910 3670 -0.78 465 3.52 653 11.59 733 15.65 208 49.84 238 28.85 270 57.57 129.10 2014-03-19 1.77
      001718 工银物流产业股票 1.5990 2918 -0.31 197 5.06 678 11.43 734 15.62 489 37.96 431 19.95 787 40.02 59.90 2016-03-01 0.43
      400025 东方新兴成长混合 1.8535 2504 -0.13 583 3.06 1212 8.25 735 15.62 642 33.82 397 21.30 753 41.00 85.35 2014-09-03 1.21
      001143 华商量化进取混合 0.8660 2496 -0.12 452 3.59 523 12.61 736 15.62 675 33.23 1972 7.71 655 43.38 -13.40 2015-04-09 33.41
      001476 中银智能制造股票 0.7040 3176 -0.42 538 3.23 897 10.00 737 15.60 763 31.34 4334 -19.17 766 40.52 -29.60 2015-06-19 29.88
      070032 嘉实优化红利混合 1.7340 3884 -0.97 1429 0.87 1010 9.33 738 15.60 428 39.61 704 14.61 598 44.86 235.42 2012-06-26 8.23
      169105 东方红睿华沪港深混合 1.4432 4755 -1.99 568 3.12 481 12.97 739 15.59 1502 19.78 4075 -11.73 1650 25.07 44.32 2016-08-04  
      690007 民生加银景气行业混合 3.0920 4212 -1.31 765 2.42 972 9.45 740 15.59 306 44.35 269 27.19 339 54.83 209.20 2011-11-22 3.82
      005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8710 3823 -0.91 1654 0.61 746 11.01 741 15.59 881 28.88 4133 -13.26 711 41.86 -12.90    
      002770 安信新回报混合A 1.6618 2398 -0.09 319 4.20 922 9.85 742 15.57 130 56.64 56 54.56 448 50.05 73.84 2016-05-09 3.51
      006425 嘉合锦程混合C 1.1389 3561 -0.67 1265 1.16 1076 8.95 743 15.55 - - - - 2341 13.87 13.89    
      519013 海富通风格优势 0.6990 4415 -1.55 942 1.90 754 10.95 744 15.54 609 34.68 3895 -8.27 588 45.32 67.23 2006-10-19 7.19
      004895 华商鑫安混合 0.9520 453 0.32 501 3.37 636 11.74 745 15.53 - - - - - - -4.80    
      150244 鹏华创业板分级B 1.2290 5690 -3.68 1269 1.15 505 12.75 746 15.51 700 32.58 14 89.95 109 70.69 -70.84 2015-06-09  
      002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 416 0.37 2045 0.37 257 16.05 748 15.50 1966 13.98 - - 4618 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
      001182 易方达安心回馈混合 1.6840 3547 -0.65 873 2.06 1164 8.51 749 15.50 785 30.75 307 25.11 1090 34.08 68.40 2015-05-29 5.35
      519621 银河君荣混合I 1.1726 4406 -1.54 4034 -0.22 1928 5.23 750 15.49 918 28.21 390 21.46 990 35.55 21.46 2016-09-05  
      006243 中银双息回报混合 1.1515 3613 -0.73 1473 0.81 1783 5.70 751 15.49 1493 19.82 - - 1979 19.17 19.76    
      001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9780 4134 -1.21 585 3.06 1222 8.19 752 15.47 151 54.50 1409 10.51 206 61.12 -2.20 2015-06-18 9.81
      510081 长盛动态精选混合 1.0785 2916 -0.31 776 2.37 1193 8.34 753 15.47 1414 20.84 3700 -5.29 1388 29.08 447.20 2004-05-21 14.87
      001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6986 3300 -0.50 1238 1.22 1037 9.16 754 15.47 699 32.61 3924 -8.80 695 42.28 -30.14 2015-06-09 9.78
      002771 安信新回报混合C 1.6485 2453 -0.10 324 4.18 930 9.79 755 15.45 132 56.34 58 53.62 457 49.78 72.47 2016-05-09  
      000591 中银健康生活混合 1.5870 5348 -2.64 1689 0.57 1319 7.59 756 15.42 1689 17.47 3374 -1.31 1733 23.60 58.70 2014-05-20 0.54
      487016 工银保本混合A 1.3258 3247 -0.47 882 2.03 894 10.02 757 15.40 845 29.40 546 17.22 1073 34.35 60.02 2011-12-27 3.40
      660010 农银策略精选混合 1.2815 3995 -1.10 1143 1.44 921 9.87 758 15.39 967 27.28 1849 8.34 933 36.81 28.15 2011-09-06 1.94
      660003 农银平衡双利混合 1.6219 2288 -0.06 989 1.81 991 9.39 759 15.39 930 27.92 2958 1.95 929 36.95 159.02 2009-04-08 2.35
      000946 华夏医疗健康混合C 1.6150 1709 0.06 221 4.87 522 12.62 760 15.36 1445 20.43 1514 10.01 673 42.79 61.50 2015-02-02  
      001569 泰信国策驱动混合 0.7300 3573 -0.68 239 4.73 157 18.12 761 15.32 802 30.36 3920 -8.75 654 43.42 -27.00 2015-10-27 2.26
      000520 上银新兴价值成长混合 1.2880 4064 -1.15 1387 0.94 1577 6.45 762 15.31 383 40.92 742 14.18 445 50.12 133.99 2014-05-06 1.57
      005827 易方达蓝筹精选混合 1.4404 4432 -1.57 4211 -0.35 1059 9.05 763 15.30 214 49.14 - - 397 52.09 44.04    
      004966 泓德致远混合C 1.3092 4019 -1.11 3915 -0.16 1483 6.84 764 15.28 933 27.89 271 27.16 1151 33.06 30.92    
      003147 大成动态量化配置策略混合 1.0021 5097 -2.31 1236 1.22 1300 7.71 765 15.28 1206 23.46 3761 -5.99 963 36.15 0.21   1.65
      002376 国寿安保核心产业混合 1.1480 245 0.79 1204 1.32 978 9.44 766 15.26 405 40.17 2792 3.05 544 46.99 25.04 2016-02-03 1.53
      310388 申万菱信消费增长混合 1.5720 2786 -0.25 788 2.34 865 10.24 767 15.25 280 45.22 1047 12.10 330 55.16 118.86 2009-06-12 0.98
      163818 中银中小盘成长混合 1.4070 2531 -0.14 605 3.00 923 9.84 768 15.23 1046 25.96 4000 -10.27 1014 35.16 40.70 2011-11-23 0.29
      166801 浙商聚潮新思维混合 1.8550 3871 -0.96 811 2.26 761 10.88 769 15.22 697 32.69 513 17.96 784 40.11 198.27 2012-03-08 4.21
      530001 建信恒久价值混合 0.7723 4396 -1.53 1034 1.69 1429 7.09 770 15.22 1091 25.29 3863 -7.61 811 39.28 324.03 2005-12-01 12.50
      000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 2543 -0.15 537 3.23 2227 4.34 771 15.19 2409 9.86 625 15.67 4781 0.00 -80.42 2013-12-11  
      000823 银华高端制造混合 0.8800 4437 -1.57 267 4.51 471 13.11 772 15.18 1272 22.39 3874 -7.85 1392 29.03 -12.00 2014-11-13 3.93
      001366 金鹰产业整合混合 0.7750 4278 -1.40 1029 1.71 1066 9.00 773 15.16 875 28.95 3427 -1.77 721 41.68 -22.50 2015-06-16 5.06
      002059 国泰浓益灵活混合C 2.4000 8 8.22 32 9.07 847 10.37 774 15.08 1578 18.92 3296 -0.62 1819 22.06 177.68 2014-03-04  
      004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3718 3719 -0.83 3879 -0.15 1065 9.01 775 15.05 492 37.84 482 18.52 620 44.32 37.18    
      001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4360 3821 -0.91 949 1.87 667 11.51 776 15.04 869 28.99 4209 -15.18 810 39.30 -56.40 2015-04-30 84.16
      660012 农银汇理消费主题混合 2.4855 3955 -1.05 1655 0.61 574 12.14 777 15.03 904 28.55 3885 -8.00 919 37.15 167.16 2012-04-24 4.67
      200015 长城优化升级混合 2.1022 2942 -0.32 606 2.99 277 15.59 778 15.02 679 33.12 2443 5.27 880 37.85 130.81 2012-04-20 0.88
      501002 长信中证能源互联网(LOF) 0.8207 3911 -1.00 1607 0.65 2930 2.08 779 15.02 - - - - - - -17.93 2016-01-21 0.03
      002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5020 5358 -2.66 4935 -1.44 889 10.04 780 15.01 496 37.80 82 46.39 601 44.84 50.20    
      070018 嘉实回报混合 1.2200 3622 -0.73 3910 -0.16 1832 5.53 781 14.98 311 44.03 882 13.07 509 47.90 92.93 2009-08-18 3.83
      165317 建信丰裕定增混合 1.2177 4124 -1.19 408 3.75 510 12.73 782 14.96 423 39.72 534 17.56 694 42.29 21.77   6.41
      005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9326 4541 -1.72 3664 -0.06 1321 7.58 783 14.94 1197 23.61 - - 1055 34.61 -6.74    
      001054 工银新金融股票 1.2460 3859 -0.95 1130 1.47 1290 7.79 784 14.94 522 37.07 697 14.73 555 46.76 24.60 2015-03-19 12.26
      000471 富国城镇发展股票 1.4150 4626 -1.80 1621 0.64 1235 8.10 785 14.85 621 34.38 4461 -24.81 632 43.95 112.25 2014-01-28 11.60
      000294 华安生态优先混合 2.3920 4034 -1.12 516 3.33 786 10.74 786 14.84 112 58.83 91 43.45 132 67.59 194.79 2013-11-28 0.94
      160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3632 2304 -0.07 1409 0.89 2028 4.93 787 14.83 1527 19.45 2834 2.81 1773 23.13 36.32 2013-12-30 1.14
      518880 华安黄金易(ETF) 3.2717 2417 -0.09 5354 -2.97 5582 -4.05 788 14.83 1390 21.04 459 19.09 2204 15.82 23.54 2013-07-18 18.01
      001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0310 3774 -0.87 1980 0.39 1526 6.62 789 14.81 4070 3.10 2784 3.10 3854 3.10 3.10 2015-09-01  
      000929 博时黄金D类场外 3.3224 2431 -0.10 5362 -2.98 5585 -4.06 790 14.80 1389 21.05 458 19.14 2201 15.84 258.02 2014-12-18  
      100038 富国沪深300 1.6220 4813 -2.05 5121 -1.88 575 12.13 791 14.79 692 32.78 362 22.43 725 41.60 125.03 2009-12-16 12.36
      159937 博时黄金ETF 3.2720 2446 -0.10 5364 -2.98 5587 -4.07 792 14.79 1400 20.98 461 18.98 2207 15.78 28.50 2014-08-13 13.40
      150212 富国新能源汽车指B 0.9240 5789 -4.64 450 3.59 1001 9.35 793 14.78 1954 14.07 487 18.46 1533 26.92 -7.60 2015-03-30  
      000930 博时黄金ETFI 3.2633 2430 -0.10 5358 -2.98 5586 -4.07 794 14.78 1401 20.97 463 18.97 2209 15.76 227.98 2014-12-18  
      005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0499 3922 -1.01 2779 0.14 2312 4.00 795 14.78 2350 10.31 - - 2461 12.31 4.99    
      000217 华安黄金易ETF联接C 1.2061 2340 -0.08 5370 -3.01 5580 -4.01 796 14.77 1379 21.13 460 19.02 2194 15.89 20.61 2013-08-22  
      518800 国泰黄金ETF 3.2442 2413 -0.09 5355 -2.98 5583 -4.06 797 14.76 1406 20.92 464 18.90 2215 15.72 22.72 2013-07-18 0.72
      150292 中融银行指数分级B 0.8090 5797 -4.71 5343 -2.88 454 13.31 798 14.75 787 30.69 2485 5.06 294 56.48 -19.10 2015-06-05  
      159934 易方达黄金ETF 3.2460 2438 -0.10 5363 -2.98 5584 -4.06 799 14.75 1416 20.83 470 18.73 2218 15.65 32.24 2013-11-29 4.15
      160226 国泰民益混合(LOF) C 1.3837 2305 -0.07 1427 0.87 2045 4.90 800 14.75 1542 19.31 2866 2.57 1777 23.00 38.37 2013-12-30  
      163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.0390 4445 -1.59 4404 -0.54 1374 7.32 801 14.74 235 47.97 95 42.99 455 49.82 285.13 2012-12-18 11.40
      450003 国富潜力组合混合 1.2930 4381 -1.52 1222 1.25 646 11.67 802 14.72 373 41.09 402 21.06 449 50.03 196.26 2007-03-22 12.44
      090012 大成深证成长40ETF联接 0.9120 5399 -2.77 943 1.90 816 10.55 803 14.72 1159 24.25 4292 -17.76 670 42.95 -8.80 2010-12-21 1.64
      000216 华安黄金易ETF联接A 1.2116 2370 -0.09 5367 -2.99 5579 -4.00 804 14.72 1395 20.99 467 18.87 2206 15.79 21.16 2013-08-22 25.42
      320013 诺安全球黄金 0.9280 616 0.22 5254 -2.42 5550 -3.53 805 14.71 1477 20.05 563 16.88 2267 14.99 0.43 2011-01-13 8.25
      001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0790 4414 -1.55 3394 0.00 1878 5.37 806 14.67 1482 19.89 3037 1.22 1806 22.34 7.90 2016-02-03  
      519712 交银阿尔法核心混合 2.3990 4711 -1.92 4372 -0.50 771 10.81 807 14.67 819 29.95 108 40.58 797 39.72 264.99 2012-08-03 4.58
      450007 国富成长动力混合 1.4825 3948 -1.04 1468 0.82 818 10.54 808 14.66 872 28.96 3031 1.28 891 37.71 74.21 2009-03-25 0.73
      000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 2506 -0.13 550 3.19 2233 4.31 809 14.65 2398 9.92 618 15.76 4782 0.00 56.35 2013-12-11  
      005186 长安鑫兴混合A 1.1749 3470 -0.60 748 2.45 677 11.44 810 14.65 569 35.78 - - 827 38.88 17.49    
      005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9251 4561 -1.74 3841 -0.12 1353 7.43 811 14.63 1237 22.99 - - 1093 34.03 -7.49    
      257020 国联安精选混合 0.7290 3708 -0.82 610 2.97 1278 7.84 812 14.62 1929 14.44 4330 -18.97 1098 34.01 596.80 2005-12-28 23.90
      519606 国泰金鑫股票 1.5610 2499 -0.13 346 4.07 745 11.02 813 14.61 668 33.42 4473 -25.45 441 50.24 69.47 2014-09-15 7.53
      001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.5240 537 0.26 570 3.11 280 15.54 814 14.59 133 56.31 61 51.61 129 68.03 112.40 2016-04-19 0.48
      000259 农银区间收益混合 2.5232 2440 -0.10 1055 1.65 1029 9.21 815 14.58 794 30.49 2524 4.81 731 41.52 152.32 2013-08-21 0.90
      000462 农银主题轮动混合 1.2058 4607 -1.78 4745 -1.10 1823 5.56 816 14.58 290 44.86 4212 -15.26 501 48.19 20.58 2015-04-10 4.40
      002124 广发新兴产业精选混合 1.5320 4190 -1.29 927 1.93 621 11.82 817 14.58 393 40.55 2118 6.98 293 56.49 53.20 2016-01-29 1.24
      002415 融通通盈保本混合 1.2661 3747 -0.85 1261 1.17 2419 3.57 818 14.58 1717 17.01 378 21.86 2144 16.58 26.61 2016-03-15 6.85
      020010 国泰金牛创新混合 1.3290 3213 -0.45 1367 0.99 405 13.88 819 14.57 713 32.37 1921 7.96 666 43.06 187.10 2007-05-18 12.68
      000534 长盛高端装备制造混合 1.6200 2782 -0.25 567 3.12 555 12.27 820 14.57 1376 21.17 3650 -4.54 1271 31.07 62.00 2014-03-25 2.79
      159939 广发中证全指ETF 1.0693 3933 -1.02 1542 0.72 499 12.78 821 14.57 857 29.25 4036 -10.87 574 45.96 6.93 2015-01-08 2.99
      519224 海富通欣荣混合A 1.2224 4562 -1.74 2383 0.23 1418 7.14 822 14.56 711 32.38 597 16.26 824 38.99 22.24    
      519223 海富通欣荣混合C 1.2251 4557 -1.74 2429 0.21 1426 7.10 823 14.55 694 32.73 553 17.06 809 39.37 22.51   0.00
      000684 长盛养老健康混合 1.3080 3079 -0.38 704 2.59 832 10.47 824 14.54 3064 6.08 3660 -4.66 2384 13.34 30.80 2014-11-25 0.67
      000547 建信健康民生混合 2.7200 4555 -1.73 1880 0.44 1109 8.76 825 14.53 255 46.95 863 13.14 304 56.05 172.00 2014-03-21 0.41
      002573 建信安心保本六号混合 1.3535 4025 -1.11 1597 0.65 1259 7.95 826 14.52 599 34.84 177 33.22 679 42.61 35.35 2016-04-28 41.49
      960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9570 2995 -0.34 162 5.49 699 11.29 827 14.52 350 42.57 3800 -6.57 319 55.55 195.70 2016-01-21  
      003833 金鹰添富纯债债券 1.1447 124 1.51 23 12.14 447 13.37 828 14.50 1772 16.37 413 20.73 2242 15.37 23.25    
      005001 交银持续成长主题混合 1.2830 4762 -2.00 4602 -0.81 760 10.91 829 14.50 782 30.84 - - 777 40.25 35.36    
      005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4422 3777 -0.87 4110 -0.28 1123 8.70 830 14.50 513 37.31 - - 627 43.99 44.22    
      450001 国富中国收益混合 1.0667 3675 -0.79 1283 1.13 1610 6.31 831 14.50 829 29.71 445 19.42 1049 34.65 363.97    
      150300 华安银行指分B 0.7723 5803 -5.03 5602 -4.58 551 12.32 832 14.48 727 32.08 2044 7.37 241 59.30 -22.77 2015-06-09  
      020022 国泰保本混合 1.6050 5088 -2.31 5081 -1.71 2087 4.77 833 14.48 879 28.92 1681 9.18 903 37.41 88.19 2011-04-19 1.25
      001581 华安沪港深通精选混合 1.4560 4780 -2.02 1014 1.75 476 13.04 834 14.47 855 29.31 331 24.14 1001 35.32 61.13    
      001403 招商国企改革主题混合 0.9260 5426 -2.83 4788 -1.17 805 10.63 835 14.46 1186 23.80 3670 -4.83 872 38.00 -7.40 2015-06-29 12.05
      110010 易方达价值成长混合 1.8091 4194 -1.29 1069 1.61 2121 4.69 836 14.45 1392 21.03 3487 -2.76 1058 34.54 117.10 2007-04-02 34.65
      002174 东方互联网嘉混合 0.6586 3860 -0.95 1289 1.12 2280 4.11 837 14.44 1421 20.76 4313 -18.48 1164 32.78 -34.14 2016-04-06 0.39
      377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9480 2996 -0.34 163 5.47 707 11.25 838 14.44 354 42.35 3803 -6.59 321 55.40 194.80 2011-07-13 8.18
      730001 方正富邦创新动力混合 1.1861 5344 -2.63 5593 -4.49 2626 2.90 839 14.42 1407 20.91 3485 -2.62 1569 26.32 83.69 2011-12-26 0.33
      000218 国泰黄金ETF联接 1.2408 2313 -0.08 5368 -3.00 5589 -4.15 840 14.41 1435 20.59 494 18.34 2233 15.48 24.08 2016-04-13 0.47
      002303 金鹰智慧生活混合 1.0640 5064 -2.30 5063 -1.66 829 10.49 841 14.41 1669 17.70 3468 -2.39 1301 30.55 6.40 2016-03-23 0.30
      510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0480 4154 -1.23 1188 1.35 5649 -7.17 842 14.41 4729 -1.87 3812 -6.68 2281 14.79 4.80 2011-04-07 0.61
      160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8190 561 0.24 5246 -2.38 5551 -3.53 843 14.39 1518 19.56 603 16.17 2301 14.55 -18.10 2011-08-04 3.15
      180013 银华领先策略混合 1.5862 3398 -0.55 622 2.91 571 12.16 844 14.37 566 35.84 3835 -7.35 664 43.09 238.19 2008-08-20 7.35
      001231 银华泰利灵活配置混合 1.5040 3119 -0.40 4184 -0.33 1711 5.92 845 14.37 1002 26.71 216 30.44 1332 29.99 50.40 2015-04-24 4.82
      003145 中融竞争优势 0.8776 3669 -0.78 275 4.48 594 11.98 846 14.36 641 33.92 4233 -15.80 440 50.30 -12.24 2016-09-07 1.62
      502040 长盛上证50指数分级 1.2980 4642 -1.82 4811 -1.22 1782 5.70 847 14.36 1163 24.21 1196 11.46 960 36.20 37.34 2015-08-13 0.76