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排名统计日期:2019-09-12
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19-08-12
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19-06-12
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19-03-12
最近一年
18-09-12
最近两年
17-09-12
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  150332 建信网金融分级B 0.8528 5636 -3.74 5505 -0.32 5330 -24.61 1 156.25 17 121.10 123 41.78 4857 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150139 银华中证800分级B 0.7480 27 4.76 1699 4.76 1723 9.36 3 147.68 1677 18.17 4212 -13.73 7 149.33 -41.07 2013-11-05  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 61 2.07 1 243.03 3 174.76 4 89.61 1630 18.66 4032 -8.86 4576 0.00 -68.08 2015-07-31  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 5 136.97 5 78.57 18 113.22 40 63.13 4580 0.00 0.00 2015-08-13  
  150270 招商中证白酒指数分级B 0.9485 5740 -6.70 1224 5.82 215 24.03 6 52.73 20 103.51 11 112.66 2 185.11 287.04 2015-05-27  
  050026 博时医疗保健行业混合 2.2000 4210 -1.70 978 6.54 243 23.18 8 40.49 66 63.20 82 50.17 56 77.56 146.26 2012-08-28 4.79
  165315 建信网金融分级 0.9407 4161 -1.67 4954 0.13 5296 -12.26 9 40.09 414 37.55 401 23.75 4916 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 3 63.40 54 34.23 10 39.28 - - - - 4493 0.00 0.00 2015-08-17  
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 10 8.52 481 8.96 93 30.16 11 37.93 382 38.50 136 39.65 4577 0.00 106.33 2013-07-26  
  150050 南方新兴消费进取 1.4340 5600 -3.43 214 11.86 112 28.73 12 37.88 10 201.26 1299 11.68 1 374.83 276.00 2012-03-13  
  005682 财通资管消费精选混合 1.2982 4701 -2.00 641 7.99 56 33.82 13 37.51 69 62.21 - - 70 69.41 29.82    
  160916 大成优选混合(LOF) 2.4920 5 24.06 13 29.16 45 38.09 14 37.48 116 53.95 102 44.27 98 63.16 185.27 2012-07-27 2.82
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 446 0.14 4719 0.20 24 43.43 15 36.26 463 35.82 155 37.51 4714 0.00 43.70 2015-11-28  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1308 0.01 5425 -0.16 1891 8.44 16 35.99 490 35.12 - - 4701 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  161825 银华中证800等权增强分级 0.8830 65 1.96 2828 1.96 2895 3.88 17 35.22 3230 6.26 3754 -4.48 872 35.43 -43.65 2013-11-05 0.53
  002939 广发创新升级混合 1.5120 5560 -3.24 110 14.56 55 34.09 18 34.21 79 60.27 386 24.24 62 72.37 58.00 2016-08-24 9.52
  002560 诺安和鑫保本混合 0.9272 5243 -2.50 10 30.28 50 35.71 19 34.18 2261 12.09 4008 -8.47 1237 30.67 -7.28 2016-04-28 39.63
  002045 国泰生益混合C 1.7098 1309 0.01 5166 0.05 52 35.09 20 32.83 172 48.36 29 69.79 4515 0.00 70.98 2015-11-16  
  150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3494 5703 -4.60 772 7.33 22 44.11 21 32.81 108 55.32 221 31.78 20 113.14 -64.40 2015-05-27  
  161725 招商中证白酒指数分级 0.9790 5584 -3.32 2484 2.96 731 16.34 23 32.06 102 55.70 37 64.40 52 79.66 144.32 2015-05-27 24.01
  001508 富国新动力灵活配置A 2.0400 5199 -2.44 718 7.59 130 27.26 24 31.61 149 49.89 26 71.72 166 56.44 104.00 2015-08-04 4.70
  004851 广发医疗保健股票 1.5363 2655 -0.45 1573 5.01 259 22.84 25 31.58 142 50.54 62 53.51 91 64.84 53.63    
  001510 富国新动力灵活配置C 2.0110 5212 -2.47 728 7.54 134 27.04 26 31.35 157 49.29 28 70.42 177 56.01 101.10 2015-08-04  
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.2686 5589 -3.35 684 7.77 26 42.62 27 31.16 59 64.43 572 19.42 14 123.94 26.86 2015-06-03  
  257070 国联安优选行业混合 1.8377 4913 -2.18 47 19.36 17 46.87 28 31.10 117 53.50 231 30.98 61 73.40 158.74 2011-05-23 5.07
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 127 1.14 4 59.40 12 51.06 29 30.56 2713 8.54 3660 -2.94 4579 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 17 5.93 1189 5.93 68 32.60 30 30.50 473 35.57 - - 4395 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  519674 银河创新成长混合 3.4589 4696 -2.00 52 18.72 27 41.29 31 30.38 104 55.58 316 27.00 71 69.24 245.89 2010-12-29 1.06
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.5413 5256 -2.52 2677 2.40 1337 11.54 32 30.07 76 60.39 72 51.40 108 62.11 54.13 2016-08-22 4.97
  001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2460 4647 -1.97 2349 3.32 823 15.48 33 30.06 111 54.59 - - 84 67.25 24.60    
  000854 鹏华养老产业股票 2.0610 5462 -2.92 2462 3.05 575 18.04 34 29.87 182 47.85 142 39.35 90 65.54 106.10 2014-12-02 1.64
  100060 富国高新技术产业混合 2.0210 14 7.28 50 18.81 38 39.14 35 29.85 52 66.52 258 29.78 65 71.22 253.27 2012-06-27 2.15
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.4480 3704 -1.36 278 11.06 98 29.88 36 29.49 145 50.18 - - 175 56.02 44.80    
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.5306 5271 -2.55 2740 2.20 1426 11.03 37 29.49 74 60.44 70 51.54 115 61.22 53.06 2016-08-22  
  006503 财通集成电路产业股票C 1.3062 3026 -0.68 96 15.18 20 44.27 38 29.45 - - - - 1245 30.49 30.62    
  001480 财通成长优选混合 1.2330 3449 -1.12 102 14.80 18 46.44 39 29.38 44 72.69 208 32.87 68 70.30 23.30 2015-06-29 9.73
  002692 富国创新科技混合 1.4640 5304 -2.59 143 13.49 32 40.36 40 29.21 54 65.61 138 39.56 72 68.86 46.40 2016-06-16 1.44
  000167 广发聚优混合 1.5910 4476 -1.85 1568 5.02 370 20.53 41 28.93 248 44.50 234 30.84 171 56.13 86.76 2013-09-11 5.35
  160605 鹏华中国50混合 1.5440 5433 -2.83 2392 3.21 581 17.95 42 28.88 215 46.07 239 30.74 92 64.78 660.17 2004-05-12 8.08
  206007 鹏华消费优选混合 2.6290 5391 -2.74 2433 3.14 512 18.64 43 28.81 373 38.88 210 32.71 114 61.59 162.90 2010-12-28 1.93
  673060 西部利得景瑞混合 1.2280 2065 -0.17 1240 5.80 226 23.59 44 28.68 50 69.57 178 35.55 66 71.08 34.47 2016-08-25 1.60
  360016 光大保德信行业轮动混合 1.1950 5263 -2.53 318 10.55 83 31.03 45 28.65 41 74.00 181 35.21 76 67.71 132.72 2012-02-15 2.20
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.5141 4630 -1.94 2746 2.19 1383 11.25 46 28.54 78 60.27 158 37.16 112 61.73 76.06 2015-05-07 0.45
  720001 财通价值动量混合 2.3960 3444 -1.11 133 13.72 19 44.34 47 28.54 49 70.17 172 36.05 77 67.67 217.46 2011-12-01 3.80
  006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9737 66 1.95 1490 5.21 5018 -0.11 48 28.30 - - - - 1372 28.92 -2.63    
  003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9736 64 1.98 1470 5.25 5007 -0.06 49 28.26 3957 3.84 3965 -7.88 1377 28.87 -2.64    
  519727 交银成长30混合 1.4710 5148 -2.39 162 13.15 28 41.17 50 28.25 29 84.57 132 40.23 48 82.73 114.77 2013-06-05 1.25
  001210 天弘互联网混合 0.7805 4212 -1.70 152 13.38 42 38.83 51 27.95 154 49.44 539 20.00 148 58.41 -21.95 2015-05-29 15.09
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0692 5538 -3.13 2666 2.43 1600 10.03 52 27.85 178 48.03 46 58.18 122 60.33 190.03 2014-10-23 5.54
  398061 中海消费主题精选混合 2.8010 5588 -3.35 2378 3.24 1219 12.44 53 27.78 181 47.89 1612 10.36 203 54.41 234.57 2011-11-09 1.64
  150262 华宝中证医疗指分B 1.0707 5558 -3.22 170 12.79 14 49.27 54 27.57 68 62.97 165 36.66 21 112.78 -95.95 2015-05-21  
  005903 泰达宏利绩优混合 1.2504 4016 -1.60 1596 4.97 793 15.76 55 27.54 454 36.21 - - 559 42.16 25.04    
  000751 嘉实新兴产业股票 2.7610 4771 -2.06 1564 5.02 276 22.55 56 27.47 204 46.63 121 41.81 130 59.78 176.10 2014-09-17 2.37
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 25 25.25 151 26.15 57 27.39 700 30.40 - - 4363 0.01 33.09    
  001170 泰达宏利复兴混合 1.0280 4571 -1.91 1755 4.68 774 15.90 58 27.39 564 33.16 990 13.47 509 43.58 2.80 2015-04-21 12.16
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 5 39.47 44 38.50 59 27.39 432 36.80 300 28.06 4583 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  000595 嘉实泰和混合 2.8460 4908 -2.17 1710 4.75 473 19.23 60 27.11 180 47.92 211 32.68 158 56.98 200.97 2014-04-04 4.74
  006113 添富创新医药混合 1.4826 3214 -0.88 1664 4.84 386 20.26 61 26.92 141 50.58 - - 149 58.30 48.26    
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3710 4482 -1.86 2263 3.55 391 20.16 62 26.83 452 36.28 598 18.91 308 49.35 37.10 2015-07-06  
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0830 3333 -1.01 1182 5.97 132 27.11 63 26.81 408 37.79 342 25.64 117 60.92 8.30 2015-08-25 2.82
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2490 4537 -1.89 2257 3.57 395 20.10 64 26.80 448 36.35 594 18.95 307 49.40 24.90 2015-04-28 0.40
  001956 国联安科技动力股票 1.1660 5149 -2.39 51 18.80 21 44.18 65 26.79 113 54.27 1461 11.04 80 67.53 16.60 2016-01-26 0.40
  180012 银华富裕主题混合 3.3917 4650 -1.97 2284 3.50 927 14.56 66 26.49 360 39.44 169 36.31 211 54.11 587.79 2006-11-16 20.61
  004075 交银医药创新股票 1.5882 3140 -0.79 1594 4.97 272 22.59 67 26.34 236 45.07 65 53.11 185 55.69 58.82    
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.8068 4716 -2.02 253 11.36 103 29.58 68 26.26 162 49.03 529 20.22 118 60.82 411.39 2008-07-16 2.81
  001222 鹏华外延成长混合 1.2480 3683 -1.34 644 7.96 150 26.32 69 26.19 109 55.22 182 34.92 131 59.59 24.80 2015-05-19 4.89
  502022 国金上证50分级B 1.1000 4953 -2.22 778 7.32 237 23.32 70 26.00 84 59.42 4513 -31.83 40 86.76 -83.33 2015-05-27  
  001857 易方达现代服务业混合 1.2090 4839 -2.11 2059 4.04 871 15.03 71 25.94 241 44.79 - - 116 61.20 20.90    
  110022 易方达消费行业股票 2.8990 4923 -2.19 2050 4.06 1163 12.80 72 25.93 156 49.43 86 49.13 104 62.50 189.90 2010-08-20 30.07
  159928 汇添富中证消费ETF 2.9404 5522 -3.09 2928 1.69 1893 8.43 73 25.77 125 52.34 56 55.17 110 61.80 194.04 2013-08-23 4.72
  005268 鹏华优势企业股票 1.1804 3837 -1.47 565 8.41 164 25.67 74 25.76 135 50.93 - - 135 59.32 18.04    
  000727 融通健康产业混合 1.4410 5362 -2.70 461 9.08 413 19.88 75 25.74 101 55.95 176 35.82 88 65.82 44.10 2014-12-25 1.19
  260104 景顺长城内需增长混合 6.8270 5142 -2.39 2735 2.22 1264 12.12 76 25.66 73 60.48 175 35.92 101 62.70 1215.51 2004-06-25 2.09
  001692 南方国策动力股票 1.2660 4331 -1.78 884 6.84 190 24.73 77 25.60 365 39.12 694 17.11 303 49.82 29.68 2015-08-26 2.08
  002577 南方新兴混合 0.9010 4108 -1.64 706 7.65 179 25.14 78 25.49 485 35.29 3279 0.45 474 44.62 -9.90 2016-05-03 6.11
  001268 富国国安主题混合 0.7150 5486 -2.99 171 12.78 70 32.41 79 25.44 651 31.43 865 14.77 174 56.11 -28.50 2015-05-14 23.72
  001579 国泰大农业股票 1.5190 4862 -2.13 2374 3.26 662 17.03 80 25.43 90 58.73 87 49.07 172 56.12 51.90    
  001007 国联安鑫安混合 1.2004 5313 -2.61 2955 1.63 847 15.27 81 25.38 320 41.21 838 15.07 182 55.75 39.77 2015-01-26 4.08
  005379 添富价值创造定开混合 1.2683 3157 -0.82 1624 4.92 769 15.95 82 25.34 230 45.26 - - 250 52.04 26.83    
  005176 富国精准医疗混合 1.5883 4480 -1.85 1980 4.23 249 23.09 83 25.30 259 43.79 - - 270 51.22 58.83    
  519778 交银经济新动力混合 1.7472 5077 -2.31 168 12.96 41 38.89 84 25.29 35 79.70 52 55.87 57 76.84 74.72   5.84
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 19 5.85 1206 5.85 128 27.36 85 25.22 728 29.96 - - 4399 0.00 32.96 2016-08-11  
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.2790 5137 -2.37 2756 2.16 1373 11.31 86 25.02 81 59.87 206 33.04 95 64.40 509.44 2006-10-11 19.70
  519056 海富通内需热点混合 1.7860 5606 -3.51 1347 5.49 543 18.36 87 24.98 99 56.80 34 67.39 167 56.39 78.60 2013-12-19 0.42
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9079 5526 -3.10 2932 1.67 1972 8.08 88 24.97 147 49.94 69 51.85 120 60.69 190.79 2014-06-13 0.03
  110011 易方达中小盘混合 5.1454 5414 -2.78 2713 2.29 944 14.39 89 24.93 229 45.30 60 53.80 179 55.94 617.00 2008-06-19 13.05
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.7118 5566 -3.27 197 12.13 87 30.87 90 24.87 120 52.62 405 23.41 100 62.83 625.98 2005-02-02 16.68
  150195 富国移动互联指分B 1.0000 5697 -4.31 16 28.53 8 60.00 91 24.84 40 74.83 4330 -18.10 10 141.55 -80.89 2014-09-02  
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.7500 5285 -2.56 2800 2.04 1479 10.76 92 24.82 89 58.80 35 66.29 111 61.74 348.62 2006-06-28 11.19
  580008 东吴新产业精选混合 2.0590 3526 -1.20 3349 0.98 732 16.33 93 24.71 240 44.80 704 16.99 192 55.05 105.90 2011-09-28 0.50
  000939 中银研究精选混合 0.8770 3695 -1.35 2126 3.91 146 26.73 94 24.57 260 43.77 663 17.72 389 46.90 7.48 2014-12-23 4.21
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.9599 5471 -2.96 2953 1.63 1982 7.99 95 24.56 151 49.61 64 53.12 151 58.15 95.99 2015-03-24 7.36
  160421 华安智增精选混合 1.2049 5033 -2.28 1683 4.80 779 15.89 96 24.50 166 48.64 464 21.61 128 60.08 20.49   13.08
  001410 信达澳银新能源产业股票 2.0030 5352 -2.67 54 18.31 39 39.00 97 24.49 71 60.88 149 38.41 74 68.46 109.70 2015-07-31 3.48
  006265 红土创新新科技股票 1.3941 3914 -1.53 86 15.76 46 37.53 98 24.28 361 39.41 - - 361 47.45 39.41    
  002160 南方转型驱动混合 1.5830 4486 -1.86 266 11.17 124 27.66 99 24.25 548 33.59 406 23.38 463 44.83 58.30 2016-03-23 1.53
  050022 博时回报灵活配置混合 1.3390 5317 -2.62 294 10.84 159 25.85 100 24.21 56 65.10 48 57.53 55 78.06 145.50 2011-11-08 6.41
  000529 广发竞争优势混合 2.0690 5169 -2.41 2434 3.14 883 14.94 101 24.19 244 44.58 554 19.73 204 54.40 106.90 2014-03-12 5.28
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 1794 -0.08 5418 -0.15 1836 8.70 102 24.19 715 30.16 - - 4912 0.00 29.90 2016-08-25  
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4920 3514 -1.19 78 16.20 33 40.23 103 24.02 220 45.70 242 30.65 209 54.29 49.20 2016-06-16 0.89
  001898 易方达大健康混合 1.2980 4284 -1.74 1453 5.27 693 16.73 104 23.97 319 41.24 - - 206 54.34 29.80    
  150246 鹏华互联网分级B 1.0500 5680 -4.11 18 28.36 11 54.87 105 23.97 31 82.29 3970 -7.98 11 140.83 -78.80 2015-06-16  
  001702 东方创新科技混合 0.9921 5458 -2.91 121 14.07 105 29.36 106 23.94 323 40.96 3046 2.47 317 49.14 -0.79 2015-09-08 0.38
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 278 0.32 3903 0.49 4904 0.24 107 23.83 1093 24.70 - - 4554 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.2820 3315 -1.00 1859 4.48 315 21.52 108 23.75 190 47.53 63 53.35 232 52.98 28.20 2015-10-21 1.60
  470008 汇添富策略回报混合 1.8790 3705 -1.36 1323 5.56 427 19.76 109 23.70 553 33.36 597 18.92 284 50.56 108.20 2009-12-22 8.02
  270007 广发大盘成长混合 1.2883 3491 -1.17 1899 4.41 891 14.88 110 23.62 233 45.23 421 22.87 225 53.54 36.56 2007-06-13 25.48
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3140 3365 -1.05 1273 5.71 1239 12.31 111 23.50 75 60.44 90 48.47 79 67.60 31.40 2015-09-10 0.21
  002264 华夏乐享健康混合 1.3000 5599 -3.42 1526 5.09 203 24.28 112 23.46 634 31.85 416 22.99 336 48.40 30.00 2016-08-03 5.99
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7708 5476 -2.97 2751 2.18 1744 9.21 113 23.45 268 43.44 103 44.13 210 54.20 86.37 2015-07-29 0.99
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3770 3398 -1.08 1281 5.68 1236 12.32 114 23.39 77 60.30 76 50.99 81 67.52 37.70 2015-09-10  
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7542 5478 -2.98 2759 2.16 1756 9.15 115 23.33 274 43.16 107 43.50 217 53.97 84.63 2015-07-29  
  000913 农银医保主题股票 1.4191 4406 -1.82 1802 4.58 197 24.47 116 23.19 177 48.04 98 45.30 105 62.35 41.91 2015-02-10 14.10
  005962 宝盈人工智能股票A 1.4880 3448 -1.12 88 15.56 40 38.94 117 23.16 164 48.83 - - 159 56.71 48.80    
  502058 广发医疗指数分级B 1.2877 5470 -2.96 231 11.63 30 40.52 118 23.14 105 55.52 140 39.41 33 93.03 -63.20 2015-07-23  
  150232 申万中证申万电子分级B 1.0608 4932 -2.20 11 29.27 6 85.03 119 23.05 28 85.71 4274 -16.30 3 182.28 -73.74 2015-05-14  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.5160 4405 -1.81 1112 6.16 264 22.75 120 23.05 161 49.07 274 29.13 75 68.26 51.60 2015-08-13  
  001071 华安媒体互联网混合 1.7080 4703 -2.01 99 14.86 25 43.05 121 23.05 67 62.98 38 63.76 67 70.80 70.80 2015-05-15 9.37
  000166 中海安鑫保本混合 1.2708 4882 -2.15 71 16.88 252 23.00 122 22.91 491 35.09 391 24.10 642 39.91 76.39 2013-07-31 0.95
  470006 汇添富医药保健混合A 1.5860 3269 -0.94 1968 4.27 433 19.70 123 22.76 556 33.28 374 24.49 311 49.20 107.19 2010-09-21 22.64
  001104 华安新丝路主题股 1.3280 3671 -1.34 1321 5.56 449 19.53 124 22.74 197 47.23 336 25.88 220 53.70 32.80 2015-04-09 25.03
  005963 宝盈人工智能股票C 1.4750 3465 -1.14 90 15.49 43 38.67 125 22.66 188 47.65 - - 180 55.82 47.50    
  000083 汇添富消费行业混合 4.3890 4759 -2.05 2442 3.10 1095 13.24 126 22.63 146 50.10 58 54.76 125 60.24 338.90 2013-05-03 10.08
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6750 5240 -2.50 2979 1.58 1518 10.53 127 22.59 100 56.23 41 61.18 139 59.09 1100.69 2005-03-16 16.44
  001009 上投摩根安全战略股票 1.0940 5303 -2.58 537 8.53 125 27.65 128 22.51 253 44.14 2611 5.50 196 54.74 9.40 2015-02-26 10.00
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.8250 2320 -0.27 363 10.07 139 26.91 129 22.48 96 57.87 322 26.80 138 59.11 91.84 2016-03-09 5.29
  000698 宝盈科技30混合 1.7930 3919 -1.54 91 15.45 34 40.19 130 22.47 372 38.99 929 13.99 240 52.34 79.30 2014-08-13 17.20
  070018 嘉实回报混合 1.1970 4243 -1.72 2469 3.01 842 15.32 131 22.44 482 35.35 298 28.14 452 45.12 89.29 2009-08-18 3.83
  070099 嘉实优质企业混合 1.6430 3397 -1.08 1690 4.78 915 14.65 132 22.43 506 34.67 653 17.88 489 44.12 103.84 2007-12-08 15.37
  161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1404 4935 -2.20 320 10.53 75 31.64 133 22.35 48 70.67 129 40.60 60 73.60 408.25 2005-07-15 1.94
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5180 4068 -1.62 199 12.11 81 31.09 134 22.32 160 49.12 1178 12.20 350 47.81 51.80 2014-09-26 2.49
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3100 4902 -2.17 509 8.71 138 26.94 135 22.20 199 47.03 756 16.13 155 57.26 31.00 2015-05-20 3.90
  163810 中银价值混合 1.7010 3880 -1.51 1857 4.48 477 19.20 136 22.20 1034 25.54 1996 8.55 988 33.73 73.35 2010-08-25 1.49
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.4008 4743 -2.04 1730 4.72 719 16.40 137 22.18 337 40.29 - - 348 47.90 40.08    
  001719 工银国家战略主题股票 1.2140 5586 -3.34 195 12.20 169 25.41 138 22.13 139 50.81 1496 10.87 142 58.90 21.40 2016-01-29 0.60
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.2285 4333 -1.78 1881 4.44 1116 13.10 139 22.07 552 33.37 - - 540 42.70 22.85    
  000634 富国天盛混合 1.3510 5351 -2.67 1327 5.55 282 22.35 140 22.02 316 41.39 120 41.96 269 51.24 131.33 2014-04-30 2.76
  003961 易方达瑞程混合A 1.4540 229 0.50 511 8.69 73 31.88 141 21.97 70 61.48 164 36.71 97 63.24 45.40    
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.4272 2901 -0.59 2609 2.60 401 20.00 142 21.97 252 44.16 143 39.24 132 59.50 42.72 2016-08-30  
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.4285 2881 -0.57 2576 2.67 397 20.08 143 21.96 450 36.31 225 31.66 133 59.45 42.85 2016-08-30 0.04
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3740 3974 -1.58 200 12.07 88 30.86 144 21.92 176 48.06 1570 10.54 387 46.95 37.40 2014-09-26  
  000513 富国高端制造股票 1.9040 5508 -3.05 512 8.68 349 20.97 145 21.90 263 43.70 600 18.85 140 58.93 90.40 2014-06-20 5.13
  001645 国泰大健康股票 1.8830 3634 -1.31 153 13.37 100 29.77 146 21.88 285 42.87 427 22.59 141 58.90 88.30 2016-02-03 1.70
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.4023 3670 -1.34 2436 3.13 1178 12.69 147 21.82 844 28.42 1676 10.04 883 35.29 237.28 2006-05-12 7.31
  003096 中欧医疗健康混合C 1.5420 4813 -2.10 1907 4.40 636 17.26 148 21.80 443 36.46 53 55.55 170 56.23 62.55    
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9390 4166 -1.68 701 7.68 234 23.39 149 21.79 380 38.70 1532 10.73 764 37.48 6.64 2007-04-25 13.38
  162203 泰达宏利稳定混合 1.4024 4984 -2.24 1782 4.63 760 16.04 150 21.78 333 40.49 207 33.03 359 47.51 637.94 2003-04-25 1.11
  510630 华夏消费ETF 2.8934 5514 -3.06 2887 1.82 2383 6.11 151 21.77 273 43.20 106 43.53 346 47.99 189.34 2013-03-28 1.08
  000780 鹏华医疗保健股票 1.3710 3549 -1.22 1635 4.90 340 21.11 152 21.76 858 28.25 395 23.96 570 41.63 37.10 2014-09-23 12.03
  003095 中欧医疗健康混合A 1.5430 4894 -2.16 1863 4.47 638 17.25 153 21.69 455 36.19 59 54.60 176 56.02 62.64   1.93
  002408 中信建投医改混合 1.1870 3665 -1.33 1481 5.23 338 21.12 154 21.62 1081 24.82 775 15.80 775 37.23 18.70 2016-04-06 0.31
  001677 中银战略新兴产业股票 1.4580 4293 -1.75 1341 5.50 499 18.83 155 21.60 573 33.03 512 20.60 466 44.79 45.80 2015-11-26 0.98
  005875 易方达中盘成长混合 1.4897 3632 -1.30 917 6.74 184 24.99 156 21.53 128 51.73 - - 164 56.46 48.97    
  217013 招商中小盘精选混合 1.7010 4643 -1.96 1130 6.11 122 27.70 157 21.50 435 36.74 1411 11.25 544 42.58 70.10 2009-12-25 1.11
  000418 景顺成长之星股票 2.0850 4444 -1.84 546 8.48 280 22.43 158 21.50 266 43.60 429 22.57 242 52.30 108.50 2013-12-13 0.39
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 430 0.16 2840 1.94 2694 4.77 159 21.47 538 33.76 292 28.48 4462 0.00 89.00 2012-04-13  
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9230 2986 -0.65 2245 3.59 364 20.65 160 21.45 963 26.61 3054 2.44 2121 17.88 -7.70 2015-08-06 4.37
  000136 民生加银策略精选混合 2.6070 2985 -0.65 1038 6.41 268 22.68 161 21.43 658 31.34 514 20.58 808 36.71 203.54 2013-06-07 3.97
  000960 招商医药健康产业股票 1.5070 4215 -1.70 1569 5.02 283 22.32 162 21.43 251 44.21 134 39.93 146 58.46 50.70 2015-01-30 7.30
  000971 诺安新经济股票 0.9240 4964 -2.22 969 6.57 1346 11.46 163 21.42 122 52.48 3541 -1.28 94 64.41 -7.60 2015-01-26 4.86
  050010 博时特许价值 1.9360 5494 -3.01 156 13.22 113 28.72 164 21.30 86 59.34 657 17.83 64 71.94 170.84 2008-05-28 1.81
  240020 华宝医药生物优选混合 2.1410 4763 -2.06 1200 5.89 233 23.40 165 21.30 385 38.40 216 32.16 276 50.88 166.98 2012-02-28 2.54
  001076 易方达改革红利混合 1.1390 5341 -2.65 2448 3.08 1265 12.11 166 21.17 411 37.73 166 36.57 266 51.46 13.90 2015-04-23 21.84
  398011 中海分红增利混合 0.9337 3187 -0.85 87 15.73 106 29.34 167 21.09 242 44.67 428 22.58 199 54.51 234.12 2005-06-16 6.57
  000220 富国医疗保健行业混合 2.4950 4856 -2.12 1883 4.44 244 23.15 168 21.00 357 39.62 163 36.94 411 46.33 149.50 2013-08-07 4.51
  000126 招商安润保本混合 1.2603 5447 -2.87 1661 4.85 418 19.82 169 20.95 1307 22.60 414 23.08 1856 22.36 69.38 2013-04-19 41.66
  001822 华商智能生活混合 0.9530 5346 -2.66 258 11.33 206 24.25 170 20.94 1361 22.02 2100 8.05 1815 22.97 -4.70 2015-11-13 4.21
  202011 南方优选价值混合A 1.2710 4478 -1.85 677 7.80 343 21.05 171 20.93 633 31.85 1064 12.93 561 42.01 357.55 2008-06-18 15.23
  004385 中金新安混合 1.1850 175 0.77 5098 0.08 3530 2.07 172 20.92 2466 10.23 1174 12.22 1767 23.57 18.50    
  004559 汇安丰裕混合C 1.0952 5643 -3.80 426 9.37 487 19.10 173 20.90 1534 19.88 1885 9.03 1749 23.77 9.52    
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1333 0.01 5331 -0.02 2595 5.21 174 20.86 1515 20.16 - - 4716 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.1360 5488 -2.99 620 8.09 735 16.27 175 20.85 91 58.66 281 28.94 41 86.23 13.60 2015-03-26  
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2105 5451 -2.89 2822 1.98 2092 7.52 176 20.78 401 37.90 - - 334 48.42 21.05    
  200008 长城品牌优选混合 1.4068 5382 -2.73 3451 0.89 1573 10.20 177 20.72 351 39.87 665 17.71 205 54.39 57.21 2007-08-06 28.69
  000339 长城医疗保健混合 2.0048 5103 -2.33 1120 6.13 384 20.28 178 20.71 237 44.94 233 30.95 273 51.16 100.48 2014-02-28 1.30
  150048 银华消费主题分级混合B 1.3520 5496 -3.01 1011 6.46 1031 13.71 179 20.71 26 87.26 1353 11.46 49 82.46 35.20 2011-09-28 0.59
  001667 南方转型混合 0.9280 4366 -1.80 680 7.78 469 19.28 180 20.68 566 33.14 3261 0.65 811 36.67 -7.20   8.14
  001959 华商乐享互联混合 0.8300 5302 -2.58 93 15.28 152 26.14 181 20.64 169 48.48 3422 -0.24 109 62.11 -17.00 2015-12-18 2.67
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.2535 896 0.08 5561 -0.55 1017 13.82 182 20.62 806 28.87 486 21.20 1970 20.45 25.35 2013-08-22  
  160624 鹏华消费领先混合 2.0590 4575 -1.91 1489 5.21 189 24.79 183 20.62 406 37.82 496 20.98 443 45.31 91.41 2013-12-23 1.47
  000929 博时黄金D类场外 3.4518 524 0.10 5583 -0.64 1006 13.86 184 20.61 821 28.64 468 21.45 1974 20.35 271.97 2014-12-18  
  001852 融通中国风1号混合 1.6210 3304 -0.98 463 9.08 177 25.17 185 20.61 140 50.65 199 33.53 89 65.58 66.61 2016-02-03 0.46
  518880 华安黄金易(ETF) 3.3991 883 0.08 5578 -0.63 999 13.90 186 20.59 817 28.65 473 21.39 1977 20.33 28.35 2013-07-18 18.01
  000404 易方达新兴成长混合 2.4200 4353 -1.79 456 9.11 66 32.89 187 20.58 550 33.41 3553 -1.39 157 57.14 142.00 2013-11-28 12.76
  159937 博时黄金ETF 3.3995 643 0.10 5586 -0.65 1008 13.86 188 20.57 826 28.57 481 21.23 1979 20.29 33.51 2014-08-13 13.40
  000930 博时黄金ETFI 3.3905 521 0.10 5582 -0.64 1011 13.86 189 20.56 830 28.55 483 21.22 1980 20.27 240.77 2014-12-18  
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.2589 992 0.07 5563 -0.56 1028 13.74 190 20.56 825 28.58 491 21.08 1978 20.31 25.89 2013-08-22 25.42
  163809 中银蓝筹混合 1.5840 3507 -1.19 579 8.34 109 28.99 191 20.55 429 36.91 1449 11.08 315 49.15 61.36 2010-02-11 2.34
  040005 华安宏利混合 4.9777 5079 -2.31 1806 4.58 1333 11.58 192 20.53 129 51.73 111 43.33 193 55.03 532.51 2006-09-06 6.05
  000471 富国城镇发展股票 1.3800 4228 -1.71 1862 4.47 747 16.16 193 20.52 848 28.37 4484 -27.41 615 40.39 107.00 2014-01-28 11.60
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.2294 2636 -0.43 780 7.31 375 20.45 194 20.52 609 32.19 2720 4.90 629 40.18 22.94 2016-04-28 0.27
  518800 国泰黄金ETF 3.3709 927 0.08 5581 -0.63 1007 13.86 195 20.50 834 28.49 488 21.17 1982 20.24 27.51 2013-07-18 0.72
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2290 4688 -1.99 904 6.78 807 15.62 196 20.49 61 63.87 2431 6.50 46 83.43 150.03 2012-03-13 5.88
  159934 易方达黄金ETF 3.3725 913 0.08 5579 -0.63 1009 13.86 197 20.47 847 28.38 494 21.05 1986 20.15 37.39 2013-11-29 4.15
  005117 金信价值精选混合A 0.8083 5570 -3.27 814 7.12 188 24.83 198 20.34 459 36.03 4294 -16.84 165 56.44 -19.17    
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5423 -2.79 3003 1.54 3010 3.45 199 20.34 362 39.33 22 82.64 4651 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2898 1192 0.04 5588 -0.66 1058 13.52 200 20.26 873 28.08 505 20.79 1993 20.04 28.98 2016-04-13 0.47
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.1990 3175 -0.83 79 16.18 123 27.69 201 20.26 221 45.69 413 23.10 208 54.31 19.90 2015-11-11 0.80
  000462 农银主题轮动混合 1.2036 5437 -2.83 1944 4.31 757 16.09 202 20.26 585 32.80 3485 -0.79 347 47.92 20.36 2015-04-10 4.40
  004076 国联安锐意成长混合 1.4036 5184 -2.43 2965 1.61 522 18.55 203 20.25 436 36.72 293 28.38 481 44.42 40.36    
  001513 易方达信息产业混合 1.5150 4530 -1.88 182 12.56 47 37.48 204 20.24 283 42.92 217 32.08 188 55.38 51.50   2.37
  150168 银华沪深300指数分级B 0.9040 5632 -3.73 310 10.65 183 25.03 205 20.21 87 59.15 3135 1.69 26 98.25 80.87 2014-01-07  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.6510 5735 -5.98 31 23.86 23 43.82 206 20.16 47 71.44 67 52.31 44 84.06 -65.68 2015-06-25  
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.8440 4648 -1.97 1115 6.16 241 23.21 207 20.06 121 52.62 1101 12.68 137 59.25 -15.60 2015-04-14 21.52
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.4246 4534 -1.89 1837 4.51 652 17.08 208 20.04 245 44.55 198 33.57 283 50.61 123.23 2015-10-08  
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.5000 2328 -0.27 2005 4.17 936 14.50 209 20.00 820 28.64 213 32.51 1303 29.65 50.00 2015-04-24 4.82
  001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1350 5347 -2.66 237 11.60 308 21.65 210 19.98 758 29.57 - - 614 40.47 13.50    
  217020 招商安达保本混合 1.4578 5168 -2.41 1398 5.39 185 24.97 211 19.97 270 43.31 534 20.08 275 50.96 89.22 2011-09-01 6.04
  002610 博时黄金ETF联接A 1.2004 857 0.08 5556 -0.53 1082 13.35 212 19.96 905 27.65 492 21.07 2004 19.81 20.04 2016-05-27 3.09
  001543 宝盈新锐混合 1.6850 4083 -1.63 3051 1.44 1738 9.27 213 19.93 85 59.41 154 37.55 99 62.96 68.50 2015-11-04 0.88
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1346 0.00 5374 -0.08 1817 8.82 214 19.92 1010 25.80 - - 4895 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.4200 4531 -1.89 1867 4.46 659 17.03 215 19.92 264 43.68 177 35.82 305 49.66 456.76 2008-07-25 32.35
  000940 富国中小盘精选混合 1.4920 5485 -2.99 179 12.60 57 33.57 216 19.84 355 39.70 723 16.65 121 60.43 49.20 2015-01-23 6.68
  519035 富国天博创新主题混合 1.7684 5502 -3.03 545 8.48 468 19.29 217 19.81 341 40.18 533 20.19 163 56.48 123.40 2007-04-27 15.73
  320012 诺安主题精选混合 2.1770 3566 -1.23 2281 3.52 729 16.35 218 19.81 386 38.40 301 28.06 805 36.75 138.82 2010-09-15 0.90
  001717 工银前沿医疗股票 1.7440 3189 -0.85 1296 5.63 339 21.11 219 19.78 340 40.19 173 36.04 218 53.93 74.40 2016-02-03 1.04
  001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0550 4746 -2.04 5548 -0.47 563 18.14 220 19.75 461 35.95 3444 -0.38 1491 27.57 5.50 2015-07-09 4.51
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1854 862 0.08 5559 -0.55 1094 13.26 221 19.74 933 27.20 527 20.24 2026 19.52 18.54 2016-05-27  
  519651 银河转型混合 0.6250 4524 -1.88 2592 2.63 721 16.39 222 19.73 495 34.99 1506 10.82 381 47.06 -37.50 2015-05-12 21.56
  070002 嘉实增长混合 12.0790 3874 -1.51 2734 2.23 901 14.75 223 19.72 544 33.71 189 34.38 558 42.16 1542.58 2003-07-09 2.50
  002125 广发新兴成长混合 0.9050 3767 -1.42 2074 4.02 650 17.08 224 19.71 1138 24.31 4060 -9.50 447 45.26 -9.50    
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4350 4320 -1.77 1543 5.07 302 21.68 225 19.71 243 44.61 113 43.21 169 56.27 43.50    
  000547 建信健康民生混合 2.5950 5556 -3.21 2435 3.14 1059 13.52 226 19.70 332 40.50 826 15.23 325 48.88 159.50 2014-03-21 0.41
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.7700 4023 -1.61 2119 3.93 744 16.22 227 19.68 167 48.61 328 26.34 58 75.60 77.00 2015-07-31  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 4174 -1.68 105 14.73 10 55.82 228 19.63 15 129.24 9 130.96 181 55.82 23.10 2015-06-26  
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.6090 3565 -1.23 1754 4.68 561 18.14 229 19.63 152 49.54 77 50.94 226 53.38 60.90 2016-03-29 0.40
  320013 诺安全球黄金 0.9570 2602 -0.42 5502 -0.31 1075 13.39 230 19.62 982 26.25 637 18.15 2078 18.59 3.57 2011-01-13 8.25
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0370 4799 -2.08 5550 -0.48 567 18.11 231 19.61 468 35.73 3464 -0.58 1495 27.55 3.70 2015-12-02  
  398001 中海优质成长混合 0.5121 3263 -0.93 204 11.96 114 28.70 232 19.57 353 39.80 2412 6.60 268 51.37 501.75 2004-09-28 33.63
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.2280 4450 -1.84 172 12.76 78 31.42 233 19.54 261 43.75 118 42.42 195 54.83 537.74 2002-10-08 3.81
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.1280 4793 -2.08 1561 5.03 598 17.75 234 19.49 304 41.89 268 29.36 279 50.80 12.80 2015-09-22  
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6898 5460 -2.91 2543 2.79 508 18.67 235 19.47 103 55.60 - - 321 48.99 68.98    
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.1230 4916 -2.18 1607 4.95 608 17.59 236 19.47 306 41.79 277 29.08 281 50.74 12.30 2015-03-18 18.44
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6877 5461 -2.91 2546 2.78 511 18.65 237 19.42 106 55.43 - - 324 48.89 68.77    
  150180 鹏华信息分级B 1.4020 5530 -3.11 22 26.53 7 64.36 238 19.32 43 73.09 3669 -3.04 8 143.83 -56.95 2014-05-05  
  320007 诺安成长混合 1.0580 4319 -1.76 12 29.18 36 39.76 239 19.28 211 46.33 2138 7.85 87 66.35 58.06 2009-03-10 5.32
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1958 897 0.08 5557 -0.53 1133 13.00 240 19.27 968 26.55 568 19.48 2064 18.88 19.58 2016-05-26 9.77
  110023 易方达医疗保健行业混合 2.0670 3845 -1.48 1384 5.41 299 21.73 242 19.14 417 37.43 105 43.54 327 48.60 106.70 2011-01-28 13.33
  000924 宝盈先进制造混合 1.3160 4357 -1.79 250 11.42 99 29.82 243 19.13 267 43.54 180 35.24 197 54.62 51.47 2014-12-17 5.77
  519979 长信内需成长混合 1.5500 319 0.26 1506 5.13 1307 11.83 244 19.10 549 33.51 711 16.86 507 43.64 188.92 2011-10-20 25.59
  005730 国泰江源优势精选混合 0.9443 1942 -0.11 862 6.92 404 19.99 245 19.09 1212 23.58 - - 746 37.81 -5.57    
  000532 景顺长城优势企业混合 2.1550 4259 -1.73 2010 4.16 1229 12.36 246 19.06 416 37.44 167 36.48 340 48.21 115.50 2014-03-19 1.77
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.5620 3664 -1.33 1817 4.55 594 17.80 247 19.05 174 48.20 89 48.48 239 52.39 56.20 2016-03-29  
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8440 2464 -0.35 5514 -0.35 1135 12.99 248 19.04 1026 25.60 689 17.22 2116 18.04 -15.60 2011-08-04 3.15
  001000 中欧明睿新起点混合 1.0320 4391 -1.81 540 8.52 312 21.55 249 19.03 449 36.33 3802 -5.32 168 56.36 3.20 2015-01-29 20.50
  610005 信达澳银红利回报混合 0.9760 3757 -1.41 1097 6.20 284 22.15 250 19.02 395 38.05 4117 -10.87 277 50.85 16.59 2010-07-28 0.70
  270021 广发聚瑞混合 2.3790 4951 -2.22 362 10.09 350 20.95 251 19.01 228 45.33 254 30.00 113 61.62 137.90 2009-06-16 5.89
  001696 南方智造未来股票 1.1030 4195 -1.69 242 11.53 289 22.01 252 18.99 807 28.86 1574 10.52 640 39.97 10.30    
  005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2336 51 2.49 1659 4.85 485 19.13 253 18.96 1404 21.64 - - 1905 21.50 23.36    
  690007 民生加银景气行业混合 2.9740 4407 -1.82 1895 4.42 1238 12.31 254 18.96 339 40.22 375 24.44 323 48.92 197.40 2011-11-22 3.82
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.2380 2875 -0.57 1161 6.03 746 16.19 255 18.95 883 28.02 757 16.10 821 36.39 29.53    
  001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7480 5111 -2.35 190 12.31 331 21.23 256 18.92 1743 17.24 3795 -5.20 1594 26.14 -25.20 2015-07-27  
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.2706 3112 -0.77 1541 5.07 428 19.75 257 18.90 502 34.80 - - 467 44.78 27.06    
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3030 3276 -0.95 271 11.15 153 26.12 258 18.90 832 28.52 4360 -19.42 440 45.39 171.28 2009-10-19 11.92
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7320 4310 -1.76 553 8.46 291 21.91 259 18.89 400 37.91 190 34.25 497 43.94 173.20 2014-07-03 2.48
  161606 融通行业景气混合 1.4790 3608 -1.27 526 8.59 787 15.82 260 18.89 403 37.84 146 38.61 190 55.19 403.76 2004-04-29 10.09
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.7733 5726 -5.51 226 11.68 16 48.65 261 18.86 479 35.38 2962 3.20 19 116.67 -22.67 2015-06-19  
  001473 建信大安全战略精选股票 1.5848 3468 -1.14 2147 3.86 526 18.48 262 18.81 279 43.02 627 18.35 201 54.46 58.48 2015-07-29 2.40
  004357 南方智慧混合 1.3166 3322 -1.00 1554 5.05 1148 12.87 263 18.74 507 34.58 332 26.11 582 41.28 31.66    
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3130 3440 -1.11 260 11.26 156 25.98 264 18.74 718 30.09 4295 -16.86 464 44.83 131.30 2010-02-10 12.35
  000867 华宝品质生活股票 1.1280 5353 -2.67 1192 5.92 250 23.01 265 18.74 624 31.93 647 17.99 380 47.07 16.67 2015-01-21 2.56
  005303 嘉实医药健康股票A 1.1572 4397 -1.81 1943 4.31 351 20.94 266 18.72 562 33.18 - - 328 48.53 15.72    
  240011 华宝大盘精选混合 1.9371 3930 -1.55 1592 4.98 565 18.12 267 18.69 277 43.03 1784 9.53 314 49.16 127.39 2008-10-07 0.54
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.7180 2599 -0.42 5593 -0.69 1145 12.89 268 18.68 1122 24.44 790 15.62 2149 17.32 -28.20 2011-08-31 3.27
  000996 中银新动力股票 0.6930 3939 -1.56 1985 4.21 372 20.52 269 18.66 558 33.27 4222 -14.13 618 40.28 -30.70 2015-02-13 23.93
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.2602 3068 -0.72 1532 5.08 439 19.65 270 18.63 532 34.04 - - 486 44.22 26.02    
  373020 上投摩根双核平衡混合 1.8835 4702 -2.00 690 7.75 217 23.93 271 18.62 511 34.51 1619 10.34 560 42.14 184.98 2008-05-21 1.62
  000452 南方医药保健混合 1.8650 4689 -2.00 1916 4.36 258 22.86 272 18.56 919 27.39 394 24.00 982 33.79 122.27 2014-01-23 3.76
  000294 华安生态优先混合 2.1980 5020 -2.27 3472 0.87 1770 9.09 273 18.55 153 49.49 212 32.59 216 54.00 170.88 2013-11-28 0.94
  040035 华安逆向策略混合 3.0870 3372 -1.06 551 8.47 175 25.28 274 18.55 170 48.41 1197 12.13 291 50.29 337.75 2012-08-16 7.41
  470028 汇添富社会责任混合 1.5350 4470 -1.85 2741 2.20 1638 9.80 275 18.53 2077 13.62 4423 -22.47 858 35.60 53.50 2011-03-29 19.29
  003456 信达澳银新目标混合 1.1600 4194 -1.69 1462 5.26 380 20.33 276 18.49 501 34.88 441 22.25 525 43.03 38.63    
  501002 长信中证能源互联网(LOF) 0.8084 3364 -1.05 3775 0.58 1535 10.42 277 18.48 - - - - - - -19.16 2016-01-21 0.03
  610004 信达澳银中小盘混合 1.6300 4814 -2.10 296 10.81 142 26.85 278 18.46 126 52.34 343 25.58 241 52.34 63.00 2009-12-01 0.73
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2192 5229 -2.49 976 6.54 118 28.20 279 18.46 186 47.73 478 21.28 186 55.63 24.95 2015-08-26 4.92
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 2358 -0.28 59 17.64 65 33.05 280 18.41 202 46.89 3648 -2.77 183 55.73 8.70 2016-02-16 0.64
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 318 0.27 109 14.57 319 21.46 281 18.41 2234 12.30 1641 10.22 4596 0.00 -41.76 2012-09-13  
  000970 东方红睿元混合 2.6090 31 4.19 276 11.07 378 20.40 282 18.38 818 28.65 304 27.83 459 44.94 160.90 2015-01-21  
  481017 工银量化策略混合 2.4110 3985 -1.59 930 6.68 507 18.71 283 18.36 778 29.21 2112 7.97 552 42.41 141.10 2012-04-26 0.89
  003715 宝盈消费主题混合 1.1369 4921 -2.19 1456 5.27 1211 12.46 284 18.35 496 34.99 1985 8.59 667 39.41 13.69    
  000717 融通转型三动力灵活混合 1.6340 2634 -0.43 68 17.05 91 30.30 285 18.32 533 34.04 353 25.02 768 37.43 63.40 2015-01-16 0.91
  110015 易方达行业领先混合 2.6440 3907 -1.53 925 6.70 383 20.29 286 18.30 388 38.36 309 27.41 233 52.92 219.90 2009-03-26 3.52
  006342 中金MSCI质量指数C 1.4542 5153 -2.40 1218 5.84 1097 13.23 287 18.26 - - - - 337 48.34 45.42    
  001030 天弘云端生活优选混合 0.8514 5120 -2.36 2762 2.15 971 14.17 288 18.22 987 26.17 2400 6.65 644 39.85 -14.86 2015-03-17 5.12
  163001 长信医疗保健混合 1.0650 5339 -2.65 1989 4.21 571 18.07 289 18.20 586 32.79 754 16.14 367 47.30 68.88 2010-03-26 1.08
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9750 5034 -2.28 125 13.96 63 33.27 290 18.19 57 65.00 2421 6.53 50 80.20 97.50 2009-07-01 2.92
  180020 银华成长先锋混合 1.2090 4082 -1.63 330 10.41 163 25.68 291 18.18 358 39.61 1108 12.67 221 53.62 23.84 2010-10-08 1.64
  002992 招商招元纯债A 1.1393 465 0.13 4656 0.22 4823 0.54 292 18.18 1865 15.82 - - 4843 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  519664 银河美丽混合A 1.7360 4939 -2.20 2772 2.12 817 15.52 293 18.16 819 28.64 381 24.38 563 41.98 140.68 2014-05-29 2.95
  160627 鹏华策略优选混合 1.5940 3451 -1.12 2127 3.91 713 16.44 294 18.16 456 36.14 1631 10.29 496 43.99 82.75 2014-06-10 1.69
  163406 兴全合润分级混合 1.0787 4003 -1.60 1530 5.08 986 14.00 295 18.12 158 49.18 170 36.13 212 54.10 312.94 2010-04-22 29.58
  001985 富国低碳新经济混合 1.6440 5549 -3.18 373 9.89 245 23.15 296 18.10 272 43.21 347 25.40 178 55.98 64.40 2015-12-18 4.66
  519959 长信多利混合 1.4240 5158 -2.40 2638 2.52 1835 8.70 297 18.08 398 37.98 197 33.58 429 45.75 42.40 2015-07-01 3.74
  001975 景顺长城环保优势股票 1.7710 2936 -0.62 395 9.66 358 20.80 298 18.07 383 38.47 792 15.60 589 41.12 77.10 2016-03-15 3.37
  519915 富国消费主题混合 1.5760 5610 -3.55 3580 0.77 1098 13.22 299 18.05 97 56.97 84 49.95 85 66.77 57.60 2014-12-12 4.20
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7160 5374 -2.72 387 9.72 157 25.90 300 18.02 315 41.47 504 20.79 368 47.30 124.98 2014-06-24 2.94
  512330 南方中证500信息ETF 0.9278 3488 -1.16 49 19.18 82 31.08 301 18.01 225 45.47 2016 8.45 78 67.62 -7.22 2015-06-29 1.70
  000263 工银信息产业混合 1.8040 4283 -1.74 619 8.09 148 26.51 302 17.99 217 45.84 378 24.41 289 50.33 107.20 2013-11-11 4.45
  163805 中银策略混合 1.1451 4496 -1.87 1499 5.18 850 15.24 303 17.98 1230 23.42 2748 4.76 1021 33.20 207.88 2008-04-03 5.71
  001809 中信建投智信物联网混合 1.1627 5068 -2.30 43 19.93 59 33.52 304 17.96 384 38.45 2642 5.32 329 48.51 16.27 2016-08-03 0.56
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5640 3102 -0.76 113 14.41 101 29.68 305 17.95 465 35.76 3502 -0.95 353 47.69 56.40 2014-03-31 0.33
  161616 融通医疗保健行业混合 1.3410 3925 -1.54 1888 4.44 296 21.80 306 17.94 523 34.23 402 23.71 260 51.70 85.58 2012-07-26 8.78
  003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 6 17.93 55 17.93 582 17.93 307 17.93 - - - - 4408 0.00 -82.90    
  519773 交银施罗德数据产业混合 1.0600 4853 -2.12 350 10.19 72 32.33 308 17.91 227 45.40 294 28.33 106 62.33 6.00 2016-08-16 11.86
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.6310 5661 -3.95 17 28.53 15 48.81 309 17.85 42 73.33 18 88.12 16 118.93 -75.67 2015-06-15  
  161005 富国天惠 2.2727 4654 -1.97 652 7.92 640 17.23 311 17.85 428 36.97 467 21.45 224 53.55 1185.97 2005-11-16 21.82
  020005 国泰金马稳健混合 1.1230 4917 -2.18 2440 3.12 1609 9.99 312 17.84 484 35.30 241 30.67 374 47.18 469.67 2004-06-18 14.73
  002593 富国美丽中国混合 1.5090 5337 -2.65 770 7.33 530 18.45 313 17.80 745 29.75 263 29.64 876 35.34 65.99 2016-05-19 3.27
  001387 中融新经济混合A 1.9090 4307 -1.75 629 8.04 392 20.14 314 17.77 917 27.44 2231 7.43 882 35.29 173.37 2015-11-17 0.55
  004636 中信建投智信物联网 1.2085 5055 -2.30 44 19.90 60 33.40 315 17.73 399 37.93 2349 6.95 343 48.14 20.85    
  000831 工银医疗保健股票 1.7180 2806 -0.52 827 7.04 421 19.80 316 17.67 646 31.65 392 24.04 386 46.96 71.80 2014-11-18 26.37
  000827 广发百发100指数E 1.0920 4367 -1.80 140 13.51 144 26.83 317 17.67 310 41.63 587 19.08 249 52.09 39.79 2014-10-30  
  002340 富国价值优势混合 1.5390 5416 -2.78 1250 5.77 326 21.37 318 17.66 857 28.25 753 16.15 310 49.27 53.90 2016-04-08 1.12
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.1210 5056 -2.30 147 13.42 90 30.60 319 17.64 187 47.70 108 43.50 223 53.58 121.17 2010-05-12 0.96
  000826 广发百发100指数A 1.0940 4374 -1.80 142 13.49 140 26.91 320 17.63 314 41.53 590 19.04 247 52.16 40.03 2014-10-30 9.36
  001388 中融新经济混合C 1.1950 4272 -1.73 627 8.05 396 20.10 321 17.62 937 27.13 2318 7.08 904 35.03 19.50 2015-11-17  
  000589 光大保德信银发商机混合 1.8180 4070 -1.62 645 7.96 174 25.29 322 17.59 198 47.09 680 17.37 351 47.80 126.46 2014-04-29 1.35
  003494 富国天惠成长混合C 2.3030 4680 -1.99 664 7.84 666 17.00 323 17.58 453 36.25 543 19.92 230 53.05 135.23    
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.5550 2845 -0.54 392 9.68 394 20.13 324 17.58 418 37.38 1590 10.45 632 40.15 451.90 2006-01-26 34.74
  161726 招商国证生物医药指数分级 1.1916 5319 -2.62 1984 4.21 305 21.67 325 17.58 1054 25.25 774 15.80 427 45.78 -21.84 2015-05-27 3.78
  398041 中海量化策略混合 1.0510 5671 -4.02 132 13.74 115 28.64 326 17.56 561 33.21 1989 8.57 129 59.97 57.99 2009-06-24 0.79
  519665 银河美丽混合C 1.6760 4899 -2.16 2812 2.01 848 15.26 327 17.53 926 27.29 452 21.82 598 40.90 129.02 2014-05-29  
  000551 信诚幸福消费混合 1.9450 4066 -1.62 1270 5.71 1460 10.83 328 17.52 433 36.78 3566 -1.57 475 44.61 94.50 2014-04-29 0.10
  001070 建信信息产业股票 1.4030 5628 -3.71 1737 4.70 921 14.62 329 17.50 193 47.37 1894 9.01 234 52.83 40.30 2015-03-24 6.09
  370024 上投摩根核心优选混合 2.6720 4663 -1.98 608 8.13 432 19.71 330 17.45 469 35.65 3499 -0.90 382 47.06 198.58 2012-11-28 3.75
  519670 银河行业优选混合 1.5010 3793 -1.44 1496 5.19 198 24.46 331 17.45 788 29.06 2511 6.08 619 40.28 286.10 2009-04-24 10.30
  519644 银河智联主题混合 1.1990 4511 -1.88 1168 6.01 557 18.24 332 17.43 312 41.56 311 27.28 278 50.82 19.90 2015-12-17 3.38
  202212 南方保本混合 1.6425 3538 -1.21 790 7.27 288 22.01 333 17.41 534 34.02 1789 9.49 668 39.38 83.21 2011-06-21 2.33
  161818 银华消费分级混合 1.2890 5291 -2.57 1391 5.40 1340 11.51 334 17.40 60 64.20 1800 9.42 123 60.32 37.41 2011-09-28 1.66
  377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8200 4890 -2.15 518 8.66 275 22.56 335 17.34 678 31.03 3888 -6.59 456 45.02 115.41 2010-01-28 4.00
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8300 4879 -2.14 513 8.67 274 22.57 336 17.31 674 31.09 4399 -21.09 457 45.01 83.00 2016-01-21  
  006692 金信消费升级股票A 1.1224 4248 -1.72 1565 5.02 957 14.30 337 17.30 - - - - - - 23.32    
  001135 益民品质升级混合 0.6440 5032 -2.28 2335 3.37 970 14.18 338 17.30 768 29.32 3080 2.22 833 36.15 -35.60 2015-05-06 3.81
  519026 海富通中小盘混合 0.8750 498 0.11 1070 6.32 147 26.63 339 17.29 712 30.21 4282 -16.43 441 45.35 -12.50 2010-04-14 1.92
  560002 益民红利成长混合 0.4568 4785 -2.08 2463 3.05 1243 12.29 340 17.25 743 29.77 2438 6.46 860 35.59 24.62 2006-11-21 9.75
  001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.4090 5594 -3.36 626 8.05 180 25.13 341 17.22 1640 18.50 3616 -2.22 535 42.76 40.90 2015-06-26 1.66
  001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1540 5591 -3.35 650 7.95 178 25.16 342 17.16 1666 18.24 3642 -2.62 549 42.47 15.40 2015-06-26  
  519002 华安安信消费混合 1.7830 5552 -3.20 962 6.58 559 18.24 343 17.15 98 56.95 550 19.83 150 58.21 126.98 2013-05-23 8.64
  005170 华泰保兴策略精选混合C 1.2378 5598 -3.39 201 12.03 371 20.53 344 17.11 1133 24.33 - - 1826 22.83 23.78    
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.9144 5284 -2.56 1306 5.60 316 21.51 345 17.10 255 44.00 2321 7.07 246 52.17 -8.56 2007-08-03 17.06
  112002 易方达策略成长二号混合 1.0350 5429 -2.82 571 8.38 154 26.07 346 17.08 979 26.37 3418 -0.19 511 43.55 215.49 2006-08-16 12.14
  001216 易方达新收益混合A 1.9030 3742 -1.40 1051 6.37 405 19.99 347 17.04 124 52.36 49 56.75 356 47.63 90.30 2015-04-17 8.66
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 2523 -0.37 2282 3.51 2112 7.44 348 16.92 1568 19.47 359 24.86 4574 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  040015 华安动态混合 1.7900 5501 -3.03 139 13.51 74 31.81 349 16.92 599 32.40 891 14.38 254 51.95 201.76 2009-12-22 1.61
  150009 国投瑞和远见 1.3630 5333 -2.64 866 6.90 424 19.77 350 16.90 94 58.12 124 41.63 551 42.42 87.63 2009-10-14 2.69
  163411 兴全精选混合 1.9558 3658 -1.32 397 9.65 195 24.63 351 16.90 427 36.99 100 44.72 404 46.49 127.03 2011-08-03 6.94
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.3530 4840 -2.11 1176 5.99 373 20.52 352 16.86 212 46.30 2323 7.06 160 56.67 147.53 2006-12-01 3.64
  340006 兴全全球视野股票 1.8625 4627 -1.94 1589 4.98 442 19.63 353 16.85 359 39.59 593 18.98 458 44.95 601.86 2006-09-20 12.26
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.2527 3417 -1.09 849 6.96 533 18.43 354 16.82 897 27.79 - - 1032 33.04 25.27    
  020003 国泰金龙行业混合 0.5490 3065 -0.72 365 10.02 248 23.09 355 16.81 920 27.38 4241 -14.75 816 36.57 756.52 2003-12-05 70.70
  310388 申万菱信消费增长混合 1.5010 5213 -2.47 1978 4.24 926 14.58 356 16.81 381 38.54 424 22.84 342 48.15 108.98 2009-06-12 0.98
  110002 易方达策略成长混合 3.4020 5425 -2.80 570 8.38 158 25.86 357 16.79 995 26.06 3248 0.78 515 43.25 540.88 2003-12-09 4.31
  040004 华安宝利配置混合 1.4070 4183 -1.68 2891 1.81 1697 9.49 358 16.76 377 38.76 564 19.54 494 44.01 1018.58 2004-08-24 14.24
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 1.0386 3434 -1.10 56 17.89 108 29.00 359 16.75 299 42.16 2369 6.83 102 62.66 3.86 2016-08-17 1.38
  000549 华安大国新经济股票 2.0020 5561 -3.24 161 13.17 193 24.66 360 16.73 288 42.59 2671 5.15 191 55.07 100.20 2014-04-14 1.25
  202003 南方绩优成长混合 1.1826 3394 -1.08 216 11.82 516 18.58 361 16.72 650 31.43 685 17.31 533 42.83 405.96 2006-11-16 44.52
  001217 易方达新收益混合C 1.8640 3724 -1.38 1048 6.39 410 19.95 362 16.72 133 51.30 55 55.33 396 46.77 86.40 2015-04-17  
  002220 南方瑞利保本混合 1.2760 4484 -1.86 734 7.50 356 20.83 363 16.67 626 31.91 595 18.92 815 36.62 27.60 2015-12-23 10.69
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4660 4043 -1.61 2415 3.17 748 16.16 364 16.63 366 39.09 341 25.64 687 38.83 238.25 2008-10-10 0.70
  162204 泰达宏利行业混合 3.7630 4292 -1.75 896 6.81 415 19.86 365 16.62 402 37.87 675 17.46 372 47.20 553.84 2004-07-09 1.47
  161122 易方达生物科技指数分级 1.1410 4489 -1.86 1918 4.36 365 20.64 366 16.58 685 30.81 1131 12.51 402 46.58 -22.81 2015-06-03 2.01
  502050 易方达上证50指分B 0.9203 5010 -2.26 667 7.83 1084 13.32 367 16.58 115 54.08 4545 -44.06 54 79.26 -78.38 2015-04-15  
  519700 交银主题优选混合 1.4210 3446 -1.11 810 7.16 546 18.32 368 16.57 470 35.59 270 29.30 425 45.89 175.50 2010-06-30 7.75
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1560 4067 -1.62 1579 5.00 1628 9.89 369 16.53 593 32.57 372 24.57 603 40.80 15.60 2015-12-21 2.64
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0307 3424 -1.09 57 17.86 110 28.89 370 16.52 311 41.60 2525 6.00 107 62.21 3.07    
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2717 4308 -1.75 2168 3.80 962 14.24 371 16.51 368 39.06 387 24.23 352 47.73 149.63 2007-01-29 25.54
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3370 4300 -1.75 2171 3.80 965 14.22 372 16.47 369 39.05 385 24.25 354 47.69 110.39 2015-10-08  
  000073 上投摩根成长动力混合 1.2890 4937 -2.20 1681 4.80 236 23.35 373 16.44 1006 25.88 4017 -8.58 437 45.49 28.90 2013-05-15 1.86
  001558 天弘中证大宗商品A 1.0029 5406 -2.77 1416 5.36 298 21.73 374 16.43 457 36.12 1206 12.07 304 49.71 0.29 2015-06-30 0.56
  410007 华富价值增长混合 1.3502 5585 -3.32 417 9.47 129 27.31 375 16.40 391 38.26 477 21.29 245 52.22 133.87 2009-07-15 1.34
  519133 海富通改革驱动混合 1.2080 5452 -2.89 705 7.66 229 23.52 376 16.38 356 39.65 1165 12.27 259 51.76 42.24 2016-04-28 16.39
  001220 民生加银研究精选混合 0.8410 4297 -1.75 500 8.80 348 21.01 377 16.32 895 27.81 3423 -0.24 958 34.13 -15.90 2015-05-27 11.95
  410003 华富成长趋势混合 1.1224 5503 -3.03 331 10.41 89 30.80 378 16.32 430 36.86 565 19.54 229 53.08 42.94 2007-03-19 5.22
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.5400 4242 -1.72 2365 3.29 458 19.38 379 16.31 446 36.40 880 14.50 731 38.12 189.60 2011-12-13 0.72
  202001 南方稳健成长混合 1.4314 3578 -1.24 406 9.53 584 17.93 380 16.24 1387 21.77 2064 8.29 1106 32.17 441.13 2001-09-28 15.36
  202023 南方优选成长混合 2.8930 4145 -1.67 2348 3.32 956 14.30 381 16.23 551 33.38 364 24.75 781 37.17 189.30 2011-01-30 3.26
  000711 嘉实医疗保健股票 1.7470 4863 -2.13 1623 4.92 552 18.28 382 16.23 572 33.05 282 28.93 422 46.07 74.70 2014-08-13 9.92
  519673 银河康乐股票 1.6840 4191 -1.69 2553 2.75 818 15.50 383 16.22 498 34.94 324 26.71 513 43.32 68.40 2014-11-18 4.76
  005543 银华心诚灵活配置混合 1.0598 3931 -1.55 2170 3.80 1153 12.84 384 16.22 508 34.56 - - 471 44.68 5.98    
  003714 英大睿盛混合C 1.1830 4076 -1.63 1345 5.49 686 16.83 385 16.21 546 33.63 571 19.45 641 39.97 27.67    
  320022 诺安研究精选股票 1.2770 5065 -2.30 309 10.66 309 21.62 386 16.20 132 51.30 228 31.24 144 58.63 121.86 2012-12-10 8.86
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.0240 4447 -1.84 1241 5.80 585 17.88 387 16.19 148 49.93 75 51.16 326 48.71 282.30 2012-12-18 11.40
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9897 5407 -2.77 1431 5.32 310 21.60 388 16.19 472 35.58 1410 11.25 309 49.28 -1.03 2015-06-30  
  001053 南方创新经济混合 1.4140 4622 -1.94 635 8.02 342 21.06 389 16.19 737 29.84 344 25.47 824 36.35 41.40 2015-03-24 10.69
  530006 建信核心精选混合 1.7770 3445 -1.11 2339 3.37 705 16.60 390 16.14 447 36.38 692 17.14 349 47.84 270.18 2008-11-25 3.28
  000029 富国宏观策略混合 1.9640 5226 -2.48 1866 4.47 628 17.32 391 16.14 770 29.30 275 29.13 1018 33.24 115.06 2013-04-12 1.57
  519678 银河消费驱动混合 1.6930 5306 -2.59 3332 1.01 1847 8.66 392 16.12 855 28.26 3580 -1.74 727 38.20 69.30 2011-07-29 0.44
  000955 南方产业活力股票 1.1310 4577 -1.91 557 8.44 446 19.56 393 16.12 1406 21.61 3966 -7.90 955 34.16 13.10 2015-01-27 15.52
  370027 上投摩根智选30混合 1.9960 4832 -2.11 1669 4.83 357 20.82 394 16.11 254 44.12 3725 -3.90 136 59.30 99.60 2013-03-06 2.47
  000601 华宝兴业创新混合 1.1680 5009 -2.26 149 13.40 77 31.53 395 16.10 216 46.00 1118 12.63 236 52.68 40.55 2014-05-14 1.41
  202027 南方高端装备混合 1.7160 3801 -1.44 443 9.23 205 24.26 396 16.10 654 31.39 631 18.26 572 41.58 128.09 2012-09-25 2.91
  001541 汇添富民营新动力股票 0.9380 4330 -1.78 1007 6.47 423 19.80 397 16.09 908 27.62 3980 -8.13 717 38.35 -6.20 2015-08-07 6.78
  001266 国投瑞银招财保本混合 1.0311 5294 -2.57 268 11.16 133 27.05 398 16.09 755 29.62 3212 1.05 418 46.15 6.27 2015-06-03 3.32
  519668 银河竞争优势成长混合 1.3191 4465 -1.85 663 7.85 445 19.58 399 16.09 796 28.94 3191 1.29 550 42.45 368.10 2008-05-26 2.17
  519113 浦银精致生活混合 1.8260 5575 -3.28 251 11.41 111 28.86 400 16.08 785 29.14 4244 -15.11 409 46.43 92.52 2009-06-04 2.73
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9130 3992 -1.59 2570 2.68 470 19.26 401 16.08 82 59.68 193 33.87 103 62.53 91.30 2009-08-03 1.27
  163807 中银优选混合 1.2541 4636 -1.96 1967 4.27 262 22.79 402 16.06 610 32.18 909 14.16 707 38.51 182.47 2009-04-03 2.57
  000828 泰达转型机遇股票 0.9980 5266 -2.54 435 9.31 220 23.82 403 16.05 118 52.83 2477 6.28 189 55.21 19.92 2014-11-18 1.10
  202002 南方稳健成长贰号混合 0.4910 3605 -1.27 427 9.35 595 17.77 404 16.05 1420 21.47 2091 8.11 1133 31.81 196.67 2006-07-25 40.32
  519702 交银趋势优先混合 1.5720 4918 -2.18 2183 3.76 995 13.91 405 16.01 619 31.99 390 24.17 692 38.75 135.80 2010-12-22 2.45
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5273 4988 -2.24 272 11.13 498 18.84 406 16.00 92 58.66 - - 127 60.16 52.73    
  002293 南方益和保本混合 1.2563 3680 -1.34 566 8.40 385 20.28 407 15.99 1763 17.08 623 18.41 2153 17.30 25.63 2016-01-11 24.47
  400025 东方新兴成长混合 1.7683 4178 -1.68 2750 2.18 1283 11.96 408 15.98 996 26.06 236 30.79 933 34.52 76.83 2014-09-03 1.21
  000408 民生加银城镇化混合 1.7730 4527 -1.88 698 7.72 566 18.12 409 15.96 364 39.17 310 27.37 153 57.46 240.52 2013-12-12 2.19
  003956 南方现代教育股票 1.1433 5370 -2.72 150 13.39 119 28.19 410 15.94 224 45.48 894 14.35 345 48.08 14.33    
  001707 诺安高端制造股票 1.1710 5299 -2.58 144 13.47 1416 11.10 411 15.94 301 42.11 868 14.69 243 52.28 17.10    
  000390 华商优势行业混合 1.2150 5162 -2.41 307 10.66 330 21.26 412 15.94 324 40.95 227 31.57 299 50.00 195.24 2013-12-11 3.33
  001054 工银新金融股票 1.2240 3716 -1.37 1302 5.61 837 15.36 413 15.91 405 37.84 714 16.79 488 44.17 22.40 2015-03-19 12.26
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 958 0.07 5138 0.07 5080 -0.48 414 15.90 1856 15.90 151 37.95 4645 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  003634 嘉实农业产业股票 1.3046 5215 -2.47 4016 0.44 1818 8.81 415 15.89 231 45.26 510 20.65 244 52.23 30.46    
  700003 平安大华策略先锋混合 1.9480 5546 -3.18 1231 5.81 304 21.67 416 15.88 296 42.19 1823 9.32 231 53.02 113.14 2012-05-29 0.62
  110003 易方达上证50指数 1.7502 3725 -1.38 2560 2.70 1869 8.56 417 15.87 487 35.24 157 37.26 499 43.84 438.68 2004-03-22 77.03
  570008 诺德周期策略混合 1.6590 5220 -2.47 2288 3.49 1208 12.47 418 15.85 810 28.75 1541 10.68 813 36.66 183.21 2012-03-21 0.53
  376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7840 3485 -1.16 2240 3.60 934 14.51 419 15.84 959 26.70 2610 5.50 505 43.64 78.40 2010-12-20 1.97
  005206 南方优选成长混合C 2.8320 4146 -1.67 2367 3.28 977 14.10 420 15.78 657 31.35 - - 870 35.44 183.20    
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6994 5125 -2.36 2416 3.17 431 19.72 421 15.72 293 42.48 - - 638 40.03 69.94    
  000336 农银研究精选混合 1.2947 4261 -1.73 264 11.19 506 18.77 422 15.71 1774 16.97 4065 -9.68 626 40.23 29.47 2013-11-05 2.18
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1420 4090 -1.64 1026 6.43 942 14.43 423 15.70 692 30.66 476 21.36 504 43.65 31.75 2007-04-30 37.38
  001409 工银互联网加股票 0.3760 4439 -1.83 436 9.30 173 25.33 424 15.69 679 31.01 4099 -10.48 393 46.88 -62.40 2015-06-05 125.63
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 81 1.57 135 13.63 3673 1.81 426 15.66 - - - - 4790 0.00 -15.80 2015-08-13  
  090015 大成内需增长混合A 2.8530 5672 -4.04 2230 3.63 232 23.40 427 15.65 467 35.73 1794 9.48 723 38.29 185.30 2011-06-14 1.95
  005207 南方高端装备混合C 1.6920 3815 -1.46 453 9.16 212 24.05 428 15.65 703 30.35 - - 606 40.77 69.20    
  161116 易方达黄金主题 0.8130 3545 -1.22 5672 -2.63 1244 12.29 429 15.65 1758 17.15 1196 12.14 2346 14.19 -18.70 2011-05-06 5.51
  690005 民生加银内需增长混合 1.8710 4336 -1.78 791 7.27 617 17.50 430 15.64 374 38.87 290 28.53 156 57.14 105.39 2011-01-28 1.06
  070032 嘉实优化红利混合 1.6430 3727 -1.38 2399 3.20 1419 11.09 431 15.62 893 27.86 321 26.87 772 37.26 217.82 2012-06-26 8.23
  001359 国联安添鑫混合A 1.1141 4133 -1.66 2398 3.20 406 19.98 432 15.58 1139 24.30 3340 0.04 1180 31.30 14.75 2015-06-02 0.87
  762001 国金国鑫混合型发起式 1.8941 3871 -1.50 1816 4.55 454 19.41 433 15.58 1059 25.20 3450 -0.44 576 41.45 170.65 2012-08-28 2.14
  001608 英大策略优选混合C 1.3414 3746 -1.40 1455 5.27 704 16.60 434 15.57 704 30.31 240 30.70 754 37.66 34.14 2015-12-02  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 266 0.37 4195 0.37 759 16.05 435 15.50 2043 13.98 - - 4754 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  519672 银河蓝筹精选混合 2.6080 4825 -2.10 765 7.37 242 23.19 437 15.50 410 37.77 1205 12.08 370 47.26 160.80 2010-07-16 1.47
  519033 海富通国策导向混合 1.2680 5357 -2.69 1687 4.79 202 24.31 438 15.48 601 32.36 4250 -15.30 362 47.44 66.72 2011-11-16 2.49
  610002 信达澳银精华混合 1.7510 5280 -2.56 238 11.60 155 26.06 439 15.43 123 52.39 126 41.44 198 54.55 273.72 2008-07-30 0.55
  002621 中欧消费主题股票A 1.6020 4876 -2.14 3328 1.01 2334 6.37 440 15.42 232 45.24 112 43.29 285 50.56 60.20 2016-07-22 0.75
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2669 5041 -2.29 1620 4.92 480 19.19 441 15.41 901 27.74 551 19.81 434 45.60 26.69    
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.2090 5408 -2.77 2219 3.66 738 16.26 442 15.41 343 40.16 2436 6.47 341 48.16 176.18 2012-05-07 3.67
  001028 华安物联网股票 0.8020 5540 -3.14 187 12.32 235 23.38 443 15.40 378 38.75 3286 0.38 280 50.75 -19.80 2015-03-17 17.93
  519619 银河君荣混合A 1.2485 3218 -0.88 2388 3.22 1113 13.12 444 15.37 828 28.55 522 20.32 993 33.64 28.99 2016-09-05 3.13
  002573 建信安心保本六号混合 1.3069 4613 -1.93 2251 3.58 982 14.06 445 15.35 730 29.94 267 29.40 752 37.70 30.69 2016-04-28 41.49
  002697 中欧消费主题股票C 1.6090 4861 -2.13 3383 0.94 2352 6.27 446 15.34 239 44.82 110 43.40 288 50.37 60.90 2016-07-22  
  001607 英大策略优选混合A 1.3912 3755 -1.40 1459 5.26 734 16.28 447 15.33 734 29.86 688 17.23 779 37.19 39.12 2015-12-02 0.88
  519620 银河君荣混合C 1.2328 3219 -0.89 2421 3.16 1096 13.23 448 15.32 862 28.20 569 19.46 1002 33.46 27.43 2016-09-05  
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.3630 2203 -0.22 1044 6.40 484 19.14 449 15.31 441 36.57 196 33.63 590 41.10 36.30 2016-01-20 0.64
  610006 信达澳银产业升级混合 1.2810 4874 -2.14 313 10.62 181 25.10 450 15.30 615 32.06 3861 -6.09 454 45.07 83.08 2011-06-13 1.58
  519126 浦银新经济结构混合 1.3350 4866 -2.13 303 10.70 467 19.30 451 15.28 576 32.97 3917 -7.03 330 48.50 33.50 2014-05-20 0.80
  000020 景顺长城品质投资混合 2.2330 4461 -1.85 716 7.61 281 22.36 452 15.22 370 39.04 1003 13.38 524 43.05 143.31 2013-03-19 1.97
  519017 大成积极成长混合 1.0920 3413 -1.09 611 8.12 630 17.29 453 15.19 687 30.78 2884 3.87 656 39.64 177.45 2007-01-16 9.34
  002547 民生加银养老服务混合 1.3650 4892 -2.15 2867 1.87 1565 10.26 454 15.19 969 26.51 525 20.26 568 41.74 36.50   0.33
  450004 国富深化价值混合 1.3040 4395 -1.81 1811 4.57 509 18.65 455 15.19 850 28.35 535 20.07 809 36.69 88.54 2008-07-03 1.91
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 2005 -0.15 2382 3.23 2788 4.34 456 15.19 2524 9.86 785 15.67 4589 0.00 -80.42 2013-12-11  
  002955 融通新趋势混合 1.0390 4024 -1.61 1087 6.24 434 19.70 457 15.19 407 37.80 2751 4.74 586 41.17 3.90 2016-08-17 2.52
  001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0749 4134 -1.66 2417 3.17 429 19.73 458 15.18 1216 23.55 3521 -1.10 1228 30.70 12.86 2015-07-07  
  001018 易方达新经济混合 1.8490 5089 -2.32 261 11.25 135 26.99 459 15.13 444 36.46 575 19.37 237 52.68 84.90 2015-02-12 8.18
  450011 国富研究精选混合 1.6850 4735 -2.03 1515 5.12 1296 11.89 460 15.10 375 38.80 442 22.19 520 43.16 68.50 2012-05-22 0.42
  001373 易方达新丝路混合 0.9380 5454 -2.90 2270 3.53 1325 11.67 461 15.09 590 32.67 559 19.64 518 43.21 -6.20 2015-05-27 154.50
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1990 3581 -1.24 1792 4.62 785 15.85 462 15.07 1337 22.22 546 19.90 703 38.61 19.90 2016-02-03 0.47
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.6430 3722 -1.38 1474 5.25 2585 5.25 463 15.06 2719 8.52 101 44.38 1649 25.32 64.30 2016-03-17 0.93
  000117 广发轮动配置混合 1.8110 3983 -1.58 2021 4.14 1083 13.33 464 15.06 238 44.88 2414 6.59 338 48.32 81.10 2013-05-28 6.97
  163822 中银主题策略混合 1.7580 5580 -3.30 2538 2.81 199 24.42 465 15.05 686 30.80 4103 -10.53 801 36.81 82.93 2012-07-25 1.48
  217012 招商行业领先混合 1.3990 4730 -2.03 1521 5.11 327 21.34 466 15.05 794 28.94 2850 4.09 1143 31.73 72.84 2009-06-19 3.49
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.6172 5665 -3.99 504 8.77 102 29.60 467 15.04 4 292.05 4 195.87 96 63.47 238.63 2013-08-29  
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0750 3991 -1.59 1744 4.69 1191 12.60 468 15.03 885 28.01 3910 -6.97 999 33.57 7.50   11.94
  005526 工银新生代消费混合 1.2645 3260 -0.93 773 7.32 345 21.03 469 15.03 213 46.27 - - 408 46.46 26.45    
  519621 银河君荣混合I 1.1525 3220 -0.89 2396 3.20 1164 12.80 470 15.02 865 28.15 574 19.38 1020 33.22 19.38 2016-09-05  
  001245 工银生态环境股票 0.7430 4846 -2.11 1018 6.45 611 17.56 471 15.02 869 28.10 4186 -12.79 799 36.83 -25.70 2015-06-02 17.65
  200007 长城安心回报混合 1.1194 4314 -1.76 2446 3.09 1043 13.64 472 15.00 1156 24.10 1862 9.15 1047 32.82 225.45 2006-08-22 22.27
  550009 信诚中小盘混合 1.6330 5104 -2.33 246 11.47 96 30.02 473 15.00 690 30.74 2817 4.35 286 50.51 84.51 2010-02-10 0.34
  519068 汇添富成长焦点混合 2.1344 4843 -2.11 2915 1.73 2065 7.63 474 14.99 480 35.37 555 19.73 671 39.28 399.04 2007-03-12 37.93
  000746 招商行业精选股票 1.9120 3265 -0.93 841 6.99 569 18.10 475 14.97 222 45.62 334 26.04 316 49.14 91.20 2014-09-03 2.87
  001039 嘉实先进制造股票 0.9090 4054 -1.62 699 7.70 277 22.51 476 14.92 589 32.70 3010 2.71 468 44.75 -9.10 2015-04-24 23.73
  001403 招商国企改革主题混合 0.9400 5417 -2.79 209 11.90 311 21.60 477 14.91 1048 25.33 3764 -4.67 635 40.09 -6.00 2015-06-29 12.05
  002189 农银汇理国企改革混合 1.5067 4177 -1.68 835 7.01 398 20.07 478 14.87 994 26.08 465 21.59 901 35.07 50.67 2016-06-03 0.73
  100038 富国沪深300 1.6250 24 5.00 205 11.95 694 16.73 479 14.86 318 41.26 256 29.94 564 41.86 125.45 2009-12-16 12.36
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5920 4600 -1.93 3047 1.45 2041 7.73 480 14.84 540 33.75 423 22.85 797 36.93 353.90 2008-07-08 4.79
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3310 5228 -2.49 1443 5.30 246 23.13 481 14.84 409 37.78 1507 10.82 414 46.26 35.90 2015-05-19 2.04
  519223 海富通欣荣混合C 1.1971 4143 -1.67 2046 4.08 1003 13.88 482 14.84 815 28.67 609 18.64 831 36.19 19.71   0.00
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0668 4493 -1.86 1962 4.28 545 18.32 483 14.83 541 33.73 - - 503 43.66 6.68    
  001193 中金消费升级股票 0.8140 4893 -2.16 1850 4.49 1326 11.66 484 14.81 612 32.14 3882 -6.54 658 39.62 -18.60 2015-06-24 3.20
  000755 富安达新兴成长混合 1.1328 3594 -1.26 1486 5.21 758 16.07 485 14.81 644 31.67 4405 -21.32 228 53.16 13.28 2014-09-11 3.23
  213008 宝盈资源优选 1.3945 4268 -1.73 3009 1.52 1627 9.89 486 14.79 845 28.40 3397 -0.02 470 44.70 115.91 2008-04-15 20.08
  001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8160 5553 -3.20 366 9.97 240 23.26 487 14.77 1167 24.01 4253 -15.44 482 44.42 -18.40 2015-03-31 16.86
  002132 广发鑫享灵活配置混合 0.9810 3758 -1.41 348 10.22 1144 12.89 488 14.74 965 26.58 3712 -3.73 965 34.02 -1.90 2016-01-15 3.00
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.6800 3370 -1.06 492 8.88 293 21.88 489 14.73 258 43.85 109 43.42 519 43.20 89.88 2015-12-30 1.50
  001468 广发改革混合 0.6940 5426 -2.80 522 8.61 416 19.86 490 14.71 522 34.24 4072 -9.87 591 41.06 -30.60 2015-07-27 8.36
  100020 富国天益价值混合 1.5510 4597 -1.92 721 7.57 739 16.25 491 14.70 581 32.89 255 29.94 448 45.25 1190.14 2004-06-15 22.82
  213006 宝盈核心优势混合A 1.1050 4123 -1.65 241 11.53 64 33.22 492 14.69 144 50.25 905 14.23 257 51.84 175.13 2009-03-17 16.14
  630008 华商策略精选混合 1.0680 5141 -2.38 560 8.43 1221 12.42 493 14.68 539 33.75 436 22.46 594 41.01 76.96 2010-11-09 5.72
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.6830 4196 -1.69 1830 4.53 600 17.69 494 14.65 451 36.28 690 17.20 377 47.12 168.24 2008-06-19 3.45
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 1985 -0.13 2401 3.19 2797 4.31 495 14.65 2517 9.92 781 15.76 4592 0.00 56.35 2013-12-11  
  001864 中海魅力长三角混合 1.2770 2713 -0.47 352 10.18 329 21.27 496 14.63 838 28.47 3171 1.43 783 37.16 27.70 2016-03-30 0.45
  006227 华宝科技先锋混合 1.1605 4582 -1.91 101 14.80 104 29.51 497 14.59 - - - - - - 16.05    
  004175 博时鑫泰混合A 1.2675 3517 -1.19 2391 3.21 1016 13.82 498 14.59 1234 23.36 243 30.61 1796 23.12 44.46    
  000778 鹏华先进制造股票 1.7160 3789 -1.44 2233 3.62 877 15.01 499 14.55 608 32.20 2832 4.25 527 43.00 71.60 2014-11-04 8.86
  000697 汇添富移动互联股票 1.2360 5255 -2.52 293 10.85 191 24.72 500 14.55 1422 21.41 4281 -16.43 455 45.07 23.60 2014-08-26 41.18
  004176 博时鑫泰混合C 1.2629 3528 -1.20 2402 3.19 1021 13.80 501 14.54 1245 23.23 251 30.35 1808 23.03 31.71    
  260101 景顺长城优选混合 2.5207 2628 -0.43 603 8.16 633 17.27 502 14.54 632 31.86 245 30.56 978 33.82 1212.32 2003-10-24 5.80
  163417 兴全合宜混合A 1.1054 3309 -0.99 1743 4.69 1392 11.21 503 14.54 761 29.44 - - 1049 32.80 10.54    
  040020 华安升级主题混合 1.4110 4158 -1.67 2242 3.60 903 14.72 504 14.53 235 45.16 1075 12.88 421 46.07 84.95 2011-04-22 2.44
  001417 汇添富医疗服务混合 1.1530 4063 -1.62 1878 4.44 490 18.99 505 14.50 1228 23.45 184 34.70 865 35.49 15.30 2015-06-18 149.20
  000354 长盛城镇化主题混合 1.2640 4481 -1.86 107 14.70 201 24.41 506 14.49 775 29.24 4009 -8.47 722 38.29 92.50 2013-11-12 1.26
  350009 天治研究驱动混合A 1.3910 4557 -1.90 885 6.84 1669 9.61 507 14.49 698 30.49 741 16.30 608 40.65 62.92 2011-12-28 0.03
  180031 银华中小盘混合 2.5140 3802 -1.45 1062 6.35 706 16.60 508 14.48 95 57.90 218 31.97 207 54.33 427.36 2012-06-20 14.19
  519224 海富通欣荣混合A 1.1941 4139 -1.66 2040 4.10 1010 13.86 509 14.48 853 28.27 632 18.25 851 35.77 19.41    
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.3280 3846 -1.48 1552 5.06 520 18.57 510 14.48 189 47.56 397 23.88 297 50.06 32.80 2015-07-09 0.80
  080012 长盛电子信息产业混合 1.4650 4938 -2.20 270 11.15 137 26.95 511 14.45 1050 25.32 4047 -9.18 918 34.65 229.79 2012-03-27 13.38
  150296 南方中证国企改革指分B 0.9171 5701 -4.50 98 14.94 192 24.67 512 14.44 175 48.09 3808 -5.48 43 85.87 -69.69 2015-06-03  
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.7530 4796 -2.08 792 7.26 537 18.40 513 14.44 697 30.50 3410 -0.13 782 37.16 -24.70 2015-06-23 19.53
  004558 汇安丰裕混合A 1.0147 5644 -3.81 425 9.37 486 19.11 514 14.42 2528 9.83 3221 1.01 2416 13.35 1.47    
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0720 5274 -2.55 2177 3.78 631 17.29 515 14.41 1477 20.72 2739 4.79 991 33.67 12.06 2016-03-11 1.96
  510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0480 3560 -1.23 3114 1.35 5262 -7.17 516 14.41 4721 -1.87 3895 -6.68 2304 14.79 4.80 2011-04-07 0.61
  002980 华夏创新前沿股票 1.2240 5074 -2.31 541 8.51 170 25.41 517 14.39 219 45.71 687 17.24 265 51.49 22.40 2016-09-07 5.30
  000520 上银新兴价值成长混合 1.2480 3970 -1.58 2684 2.38 1168 12.74 518 14.39 481 35.36 398 23.86 439 45.45 126.73 2014-05-06 1.57
  001044 嘉实新消费股票 1.4420 4980 -2.24 1774 4.64 1753 9.17 519 14.38 1111 24.56 538 20.01 1284 29.92 51.10 2015-03-23 16.96
  001563 华富健康文娱混合 1.1220 5309 -2.60 1553 5.06 828 15.43 520 14.37 922 27.36 1027 13.22 728 38.18 12.20 2015-08-04 0.61
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.4591 3498 -1.18 1066 6.33 1057 13.58 521 14.37 93 58.43 - - 154 57.42 45.91    
  168401 红土精选混合 1.2839 3798 -1.44 1159 6.04 466 19.30 522 14.34 641 31.70 333 26.08 1130 31.83 28.39    
  002249 招商境远保本混合 1.1484 3341 -1.03 1171 6.00 218 23.87 523 14.34 424 37.11 1456 11.06 542 42.62 14.84 2015-12-15 35.16
  560003 益民创新优势混合 0.8824 4896 -2.16 2366 3.29 1504 10.60 524 14.34 1077 24.88 3407 -0.11 1068 32.55 -10.42 2007-07-11 9.23
  000056 建信消费升级混合 2.0260 4354 -1.79 2273 3.53 1188 12.62 525 14.33 682 30.88 2470 6.30 714 38.39 102.60 2013-06-14 0.39
  206011 鹏华美国房地产 1.1130 35 3.63 694 7.74 1494 10.67 526 14.30 4178 2.77 2015 8.45 1678 24.67 52.27 2011-11-25 0.92
  003713 英大睿盛混合A 1.1484 4175 -1.68 1444 5.30 791 15.79 527 14.28 774 29.24 778 15.77 803 36.75 23.92    
  002043 天治研究驱动混合C 1.2660 4617 -1.94 913 6.75 1691 9.52 528 14.26 726 29.98 806 15.41 628 40.20 26.60 2015-11-12  
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2272 3544 -1.22 1389 5.41 716 16.41 529 14.23 949 26.87 - - 1370 28.93 22.72    
  519679 银河主题策略混合 3.5030 4007 -1.60 1072 6.31 225 23.61 530 14.22 574 32.99 2821 4.32 435 45.53 310.19 2012-09-21 4.66
  000127 农银行业领先混合 2.5385 4725 -2.02 834 7.01 366 20.62 531 14.20 1064 25.06 506 20.75 970 33.96 153.85 2013-06-25 6.65
  020015 国泰区位优势混合 2.6460 4334 -1.78 1912 4.38 632 17.29 532 14.20 781 29.20 2764 4.63 648 39.78 175.65 2009-05-27 1.25
  450001 国富中国收益混合 1.0376 3596 -1.26 2558 2.71 1275 12.05 533 14.17 771 29.28 573 19.40 1207 30.98 351.31    
  002537 平安大华安盈保本混合 1.1965 3820 -1.46 1591 4.98 968 14.20 534 14.17 1775 16.96 705 16.96 2238 15.83 19.65 2016-04-22 13.89
  003498 前海联合添和纯债A 1.2312 1688 -0.02 225 11.70 1065 13.47 535 14.15 1705 17.71 460 21.68 2250 15.63 24.26    
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.8970 5581 -3.31 472 9.02 168 25.46 536 14.14 292 42.52 748 16.24 251 52.00 89.70 2009-12-03 0.54
  002562 泓德泓益量化混合 1.1360 3730 -1.39 1637 4.90 832 15.39 537 14.14 458 36.08 923 14.04 562 42.00 37.31 2016-04-26 3.70
  202007 南方隆元产业主题混合 0.9880 4346 -1.79 531 8.57 618 17.48 538 14.09 656 31.38 335 26.02 769 37.41 -1.20 2007-11-09 28.79
  002291 诺安安鑫保本混合 1.1327 3405 -1.08 2548 2.78 1809 8.90 539 14.09 741 29.79 1269 11.82 567 41.75 13.27 2016-02-16 37.93
  510150 招商上证消费80ETF 5.2376 5264 -2.54 1854 4.49 1396 11.20 540 14.04 1141 24.24 787 15.65 909 34.91 72.62 2010-12-08 0.26
  002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.1355 3855 -1.49 1767 4.66 1437 10.93 541 14.03 772 29.25 - - 710 38.44 13.55    
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2930 4008 -1.60 1446 5.29 1365 11.37 542 14.02 719 30.08 471 21.43 693 38.73 85.64 2007-06-18 28.54
  580009 东吴内需增长混合 1.1109 3869 -1.50 793 7.26 390 20.18 543 14.01 748 29.72 634 18.20 774 37.23 106.65 2013-01-30 2.15
  162412 华宝中证医疗指分 1.0562 4038 -1.61 1058 6.35 344 21.04 544 14.00 1129 24.36 780 15.76 620 40.28 -59.41 2015-05-21 5.16
  002628 招商安博保本混合A 1.2558 3034 -0.69 2954 1.63 911 14.68 545 13.99 997 26.03 403 23.60 1400 28.63 25.58 2016-05-25 11.51
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.1990 3094 -0.75 1674 4.81 1339 11.53 547 13.97 744 29.76 3089 2.13 942 34.42 88.15 2014-12-03 2.39
  001072 华安智能装备主题股票 1.1350 5489 -2.99 421 9.45 210 24.18 548 13.96 486 35.28 1455 11.06 296 50.13 19.28 2015-04-24 11.09
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 200 0.62 120 14.11 2582 5.28 549 13.95 4930 -17.64 - - 4411 0.00 -18.30 2015-06-04  
  001230 鹏华医药科技股票 0.6130 3463 -1.13 1502 5.15 1248 12.27 550 13.94 1008 25.87 640 18.11 622 40.27 -38.70 2015-06-02 27.36
  002708 大摩健康产业混合 1.4630 4176 -1.68 2022 4.13 453 19.43 551 13.94 298 42.18 127 41.22 462 44.85 46.30 2016-06-30 0.64
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6700 4906 -2.17 1052 6.37 820 15.49 552 13.92 476 35.44 3716 -3.80 397 46.75 67.00 2016-01-21  
  213010 宝盈中证100指数增强 1.6290 3875 -1.51 2161 3.82 1327 11.65 553 13.92 684 30.84 407 23.32 744 37.82 62.90 2010-02-08 1.51
  001758 嘉实研究增强混合 1.0730 4281 -1.74 1910 4.38 876 15.01 554 13.91 880 28.04 4070 -9.83 680 38.99 7.30    
  020022 国泰保本混合 1.6060 3833 -1.47 1746 4.69 761 16.04 555 13.90 673 31.10 958 13.66 760 37.50 88.31 2011-04-19 1.25
  100026 富国天合稳健优选混合 1.4056 5323 -2.63 748 7.45 816 15.53 556 13.87 945 26.97 577 19.30 881 35.30 585.19 2006-11-15 18.17
  660010 农银策略精选混合 1.2489 4875 -2.14 812 7.16 379 20.39 557 13.83 1149 24.18 484 21.22 1009 33.33 24.89 2011-09-06 1.94
  000241 宝盈核心优势混合C 1.0964 4184 -1.68 252 11.39 67 32.71 558 13.82 179 48.00 1522 10.77 294 50.21 113.02 2013-08-01  
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.2110 3375 -1.06 141 13.50 1716 9.39 559 13.82 - - - - 4947 0.00 21.10 2015-08-06  
  004788 富荣沪深300指数增强A 0.9582 4525 -1.88 2306 3.45 549 18.30 560 13.81 1728 17.43 - - 899 35.09 -4.18    
  502040 长盛上证50指数分级 1.2780 3327 -1.01 2194 3.73 1132 13.00 561 13.80 1146 24.20 655 17.87 959 34.10 35.22 2015-08-13 0.76
  002446 广发稳鑫保本混合 1.2470 3868 -1.50 1796 4.61 578 17.98 562 13.78 1794 16.76 563 19.56 2177 16.87 24.70 2016-03-21 16.19
  000541 华商创新成长混合 1.2970 5003 -2.26 1045 6.40 368 20.54 563 13.77 265 43.63 3184 1.33 272 51.17 63.40 2014-03-18 5.88
  000017 财通可持续发展主题混合 1.5860 3497 -1.18 811 7.16 588 17.83 564 13.77 426 37.00 641 18.10 593 41.02 159.18 2013-03-27 1.24
  002303 金鹰智慧生活混合 1.0340 5380 -2.73 1266 5.73 1131 13.01 565 13.75 1539 19.81 3416 -0.19 1541 26.87 3.40 2016-03-23 0.30
  005612 嘉实核心优势股票 1.0703 3638 -1.31 1122 6.13 1106 13.16 566 13.75 1098 24.63 - - 1052 32.76 7.03    
  004789 富荣沪深300指数增强 0.9564 4535 -1.89 2310 3.44 554 18.26 567 13.75 1735 17.29 - - 906 34.99 -4.36    
  200012 长城中小盘成长混合 1.5817 4869 -2.13 2028 4.11 472 19.24 568 13.75 1046 25.36 777 15.79 1066 32.60 58.17 2011-01-27 1.01
  110009 易方达价值精选混合 1.1612 5230 -2.49 2718 2.27 1399 11.18 569 13.73 1094 24.70 2094 8.09 810 36.68 359.32 2006-06-13 24.94
  002629 招商安博保本混合C 1.2328 3033 -0.69 2975 1.59 931 14.54 570 13.70 1044 25.41 437 22.42 1439 28.18 23.28 2016-05-25  
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2333 4104 -1.64 1437 5.31 677 16.89 571 13.69 631 31.86 596 18.92 637 40.05 72.38 2009-12-30 22.64
  005738 长城智能产业混合 1.2117 4986 -2.24 1958 4.28 355 20.86 572 13.69 985 26.21 - - 1193 31.14 21.17    
  001270 英大灵活配置混合A 1.1070 4427 -1.83 2477 2.99 988 13.95 573 13.68 1032 25.54 592 19.01 1397 28.70 33.11 2015-05-07 6.22
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5370 5043 -2.29 1695 4.77 795 15.74 574 13.68 592 32.61 3047 2.47 794 36.99 53.70 2013-03-19 3.21
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2386 4091 -1.64 1436 5.31 680 16.87 575 13.67 620 31.98 604 18.80 636 40.08 65.51 2015-10-08  
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3190 4487 -1.86 3402 0.92 1341 11.50 576 13.66 165 48.76 299 28.07 856 35.64 35.37   2.81
  000592 建信改革红利股票 2.1960 5293 -2.57 2465 3.05 322 21.39 577 13.66 843 28.42 3531 -1.17 484 44.38 119.60 2014-05-14 1.54
  000884 民生加银优选股票 1.4490 3559 -1.23 1694 4.77 550 18.29 578 13.65 1461 20.95 457 21.76 964 34.04 44.90 2014-12-19 2.26
  001490 汇添富国企创新股票 0.9990 3843 -1.48 2191 3.74 1364 11.37 579 13.65 888 27.91 3956 -7.67 737 37.98 -0.10 2015-07-10 13.36
  050014 博时创业成长混合 2.0340 5510 -3.05 1288 5.66 768 15.96 580 13.63 1262 23.05 3072 2.31 1095 32.25 116.98 2010-06-01 2.34
  202009 南方盛元红利混合 0.8440 4077 -1.63 1414 5.37 948 14.36 581 13.59 1476 20.74 3756 -4.52 1093 32.29 42.31 2008-03-21 12.01
  001279 中海积极增利混合 1.0380 5629 -3.71 329 10.43 701 16.63 582 13.57 269 43.37 2712 4.95 215 54.01 3.80 2015-05-20 3.94
  040016 华安行业轮动混合 1.7173 4257 -1.73 2309 3.44 1090 13.28 583 13.53 329 40.79 371 24.59 369 47.28 198.12 2010-05-11 7.02
  000431 鹏华品牌传承混合 1.5620 3471 -1.14 505 8.77 910 14.68 584 13.52 583 32.82 357 24.96 366 47.36 68.95 2014-01-28 0.67
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3140 4508 -1.87 3404 0.92 1349 11.45 585 13.52 168 48.53 303 27.84 873 35.41 34.87    
  110013 易方达科翔混合 3.0090 5156 -2.40 234 11.61 145 26.80 586 13.50 518 34.33 805 15.41 318 49.11 357.89 2008-11-13 10.35
  000527 南方新优享混合 2.7580 4936 -2.20 624 8.07 534 18.42 587 13.50 1017 25.71 507 20.75 1128 31.84 175.80 2014-02-26 5.29
  002415 融通通盈保本混合 1.2439 2532 -0.37 3014 1.51 1345 11.46 588 13.49 1842 16.04 520 20.42 2323 14.54 24.39 2016-03-15 6.85
  502020 国金上证50分级 1.0690 3436 -1.11 2132 3.89 1332 11.59 589 13.48 1194 23.73 4380 -19.99 940 34.47 -34.78 2015-05-27 0.53
  001795 上投摩根文体休闲混合 0.9780 5450 -2.88 95 15.19 141 26.85 590 13.46 1223 23.48 4037 -8.94 410 46.41 -2.20 2015-12-23 1.10
  270002 广发稳健增长混合 1.4075 2807 -0.52 3018 1.51 1721 9.37 591 13.43 1264 23.02 327 26.50 1719 24.21 894.10 2004-07-26 25.96
  001043 工银美丽城镇股票 1.2950 4410 -1.82 2077 4.02 1223 12.41 592 13.40 344 40.15 495 21.03 450 45.18 29.50 2015-03-26 6.15
  001416 嘉实事件驱动股票 0.7880 4305 -1.75 1293 5.63 799 15.71 593 13.38 829 28.55 3823 -5.74 537 42.75 -21.20 2015-06-09 89.59
  001663 中银互联网+股票 0.9830 3754 -1.40 2340 3.36 1424 11.07 594 13.38 1437 21.21 3670 -3.06 1170 31.42 -1.70 2015-08-06 1.04
  000805 中银新经济混合 1.1110 3484 -1.16 1937 4.32 916 14.65 595 13.37 1169 24.00 4264 -15.83 954 34.18 11.10 2014-09-30 5.77
  002553 博时创业成长混合C 2.0450 5518 -3.08 1294 5.63 789 15.80 596 13.36 1323 22.38 3182 1.34 1140 31.77 104.50 2016-03-22  
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9645 5224 -2.48 1121 6.13 287 22.01 597 13.34 721 30.06 3300 0.19 495 44.00 -3.55 2016-01-21 6.20
  005211 银河智慧主题混合 1.1204 5042 -2.29 1057 6.35 320 21.44 598 13.31 497 34.94 - - 492 44.08 12.04    
  519642 银河大国智造主题混合 1.3800 3870 -1.50 722 7.56 230 23.43 599 13.30 625 31.93 766 15.97 473 44.65 38.00 2016-03-11 0.60
  630011 华商主题精选混合 1.3380 5455 -2.90 539 8.52 412 19.89 600 13.29 723 30.03 4163 -12.20 423 46.07 154.47 2012-05-31 13.72
  001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8360 2503 -0.36 660 7.87 425 19.77 601 13.28 1496 20.46 4094 -10.40 1569 26.48 -16.40 2015-06-26 10.61
  200016 长城保本混合 1.2665 4539 -1.89 1093 6.21 712 16.45 602 13.28 1759 17.12 536 20.05 2143 17.46 95.11 2012-08-02 10.70
  162307 海富通中证100 1.1840 3864 -1.50 2323 3.41 1380 11.28 603 13.26 693 30.65 462 21.64 791 37.02 46.33 2009-10-30 0.81
  410008 华富中证100 1.5274 3959 -1.57 2129 3.90 1422 11.08 604 13.25 691 30.70 377 24.42 788 37.13 52.74 2009-12-30 0.76
  000031 华夏复兴混合 1.8050 5193 -2.43 314 10.60 79 31.37 605 13.24 247 44.52 3206 1.12 442 45.33 80.50 2007-09-10 10.25
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2579 3283 -0.96 2499 2.93 2286 6.62 606 13.24 717 30.11 553 19.78 826 36.28 489.08 2003-10-24 16.77
  000945 华夏医疗健康混合A 1.5410 5440 -2.84 2024 4.12 672 16.92 607 13.23 1889 15.60 1881 9.06 992 33.65 54.10 2015-02-02 21.33
  001500 泓德远见回报混合 1.2630 3133 -0.79 1184 5.96 778 15.90 608 13.23 503 34.78 250 30.39 584 41.24 64.18 2015-08-24 8.41
  519120 浦银安盛新兴产业混合 2.0480 5564 -3.26 277 11.06 149 26.42 609 13.21 986 26.19 4342 -18.54 530 42.92 104.80 2013-03-25 3.63
  001955 中欧养老混合 1.5770 4396 -1.81 305 10.67 238 23.30 610 13.21 114 54.15 159 37.13 161 56.60 57.70 2016-05-13 1.15
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9340 5151 -2.40 356 10.14 523 18.53 611 13.21 347 40.03 2151 7.73 322 48.96 -6.60 2015-11-18 1.49
  200006 长城消费增值混合 1.0174 4880 -2.15 2811 2.01 1493 10.67 612 13.18 1358 22.05 920 14.08 1345 29.23 212.40 2006-04-06 12.22
  004505 博时新兴消费主题混合 1.5810 3367 -1.06 756 7.40 612 17.55 613 13.17 110 55.15 92 47.62 255 51.87 58.10 2017-06-05 0.00
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2200 3458 -1.13 232 11.62 208 24.24 614 13.17 477 35.41 954 13.70 384 46.99 22.00 2016-09-07 2.76
  004484 泰达宏利业绩股票A 1.1285 4383 -1.81 1640 4.90 1174 12.71 615 13.16 672 31.10 1082 12.83 661 39.53 12.85    
  450003 国富潜力组合混合 1.3850 4664 -1.98 2052 4.06 1526 10.45 616 13.15 367 39.06 585 19.09 571 41.62 179.64 2007-03-22 12.44
  002624 广发优企精选混合 1.4810 4135 -1.66 2816 2.00 1414 11.10 617 13.14 782 29.17 150 38.11 1387 28.78 55.65 2016-08-04 2.58
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9516 5231 -2.49 1132 6.10 292 21.91 618 13.14 751 29.70 3458 -0.50 502 43.75 -4.84 2016-01-21  
  001628 招商体育文化休闲股票 0.9480 4317 -1.76 1042 6.40 313 21.54 619 13.13 393 38.19 737 16.32 363 47.43 -5.20 2015-08-18 0.78
  002376 国寿安保核心产业混合 1.1030 4028 -1.61 2018 4.15 741 16.23 620 13.13 545 33.70 2195 7.56 585 41.23 20.14 2016-02-03 1.53
  217017 招商上证消费80ETF联接 1.6413 5194 -2.43 1993 4.20 1529 10.44 621 13.13 1299 22.69 875 14.54 1065 32.61 64.13 2010-12-08 0.79
  290011 泰信中小盘精选混合 1.7850 5204 -2.46 60 17.59 399 20.04 622 13.12 570 33.11 3555 -1.44 602 40.88 108.83 2011-10-26 0.50
  502056 广发医疗指数分级 1.1645 4021 -1.61 1059 6.35 420 19.82 623 13.11 1108 24.57 616 18.52 662 39.53 -22.07 2015-07-23 1.16
  200001 长城久恒灵活配置混合 1.4194 5615 -3.61 283 10.99 260 22.82 624 13.11 921 27.36 3611 -2.18 613 40.53 341.37 2003-10-31 0.75
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.1930 2808 -0.52 1181 5.97 967 14.21 625 13.07 661 31.27 - - 1115 31.98 25.05    
  001271 英大灵活配置混合B 1.0681 4467 -1.85 2489 2.94 1027 13.74 626 13.06 1225 23.47 725 16.58 1512 27.33 29.04 2015-05-07  
  050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.5890 48 2.61 988 6.51 1032 13.71 627 13.05 2305 11.76 617 18.51 1752 23.74 -41.10 2011-04-25 1.27
  040046 华安纳指100(QDII) 2.4800 1574 0.00 2225 3.64 2109 7.45 628 13.04 2826 7.97 133 40.03 1545 26.72 148.00 2013-08-02 0.46
  233001 大摩基础行业混合 1.1173 4247 -1.72 2087 4.00 496 18.92 629 13.04 749 29.72 474 21.39 712 38.40 199.21 2004-03-26 1.35
  001280 银华聚利灵活配置混合 1.4400 3495 -1.17 1242 5.80 644 17.17 630 13.03 839 28.46 523 20.30 804 36.75 44.00 2015-05-14 1.35
  004485 泰达宏利业绩股票C 1.1175 4385 -1.81 1658 4.86 1172 12.72 631 13.02 694 30.61 1285 11.74 674 39.22 11.75    
  005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9508 4767 -2.06 1109 6.18 597 17.76 632 13.02 1060 25.19 - - 780 37.18 -4.92    
  001726 汇添富新兴消费股票 1.0680 5216 -2.47 1333 5.53 562 18.14 633 13.02 1058 25.21 3543 -1.29 612 40.53 6.80 2015-10-21 9.77
  001227 中邮信息产业混合 0.7030 5238 -2.50 302 10.71 332 21.21 634 13.02 591 32.64 2994 2.93 600 40.88 -29.70 2015-05-14 54.38
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 535 0.10 3224 1.15 1167 12.74 635 13.02 4710 -1.70 3912 -7.00 2322 14.55 -3.74 2015-12-29 10.30
  001675 江信同福混合A 1.0460 4667 -1.98 2379 3.24 1230 12.34 636 13.02 856 28.25 3262 0.63 682 38.95 8.65 2015-08-28 0.58
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.2495 3456 -1.12 1715 4.74 337 21.13 637 13.01 629 31.89 771 15.84 627 40.22 34.98 2012-12-24  
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.7430 1532 0.00 2181 3.77 2082 7.56 638 13.01 2929 7.40 135 39.93 1501 27.49 307.58 2010-04-29 1.91
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5200 5235 -2.50 319 10.55 352 20.92 639 13.01 250 44.21 73 51.39 401 46.58 52.00    
  420001 天弘精选混合 0.7875 4335 -1.78 2699 2.34 1503 10.60 640 13.00 706 30.29 1296 11.69 1004 33.41 147.67 2005-10-08 18.49
  519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6610 4982 -2.24 1308 5.59 920 14.63 641 12.99 525 34.17 3767 -4.70 438 45.45 66.10 2013-12-04 0.71
  270042 广发纳斯达克100指 2.5087 1562 0.00 2207 3.69 2125 7.38 642 12.97 3072 6.89 128 40.86 1481 27.70 204.52 2012-08-15 1.45
  310328 申万菱信新动力混合 0.6315 4479 -1.85 2260 3.56 1266 12.11 643 12.95 676 31.07 2048 8.35 673 39.22 328.18 2005-11-10 14.98
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4840 3745 -1.40 2322 3.41 906 14.68 644 12.94 577 32.97 214 32.49 545 42.56 55.55 2015-10-28 0.52
  519020 国泰金泰平衡混合A 1.2357 3450 -1.12 1711 4.75 336 21.14 645 12.93 636 31.77 874 14.57 634 40.12 21.40 2012-12-24 2.26
  000772 景顺长城中国回报混合 1.2500 3344 -1.03 857 6.93 1664 9.65 646 12.92 1318 22.43 3938 -7.41 1566 26.52 25.00 2014-11-06 0.75
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6229 5183 -2.43 2007 4.17 1550 10.33 647 12.91 1341 22.21 1012 13.33 1098 32.23 62.29    
  000763 工银新财富混合 1.7400 3589 -1.25 2112 3.94 1235 12.33 648 12.91 1267 22.97 710 16.86 1750 23.76 74.00 2014-09-19 10.33
  000946 华夏医疗健康混合C 1.5050 5457 -2.90 2081 4.01 695 16.67 649 12.90 1940 14.97 2116 7.96 1031 33.07 50.50 2015-02-02  
  005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0934 4199 -1.69 1064 6.34 802 15.69 650 12.90 1135 24.33 - - 646 39.82 9.34    
  001482 上投摩根新兴服务股票 1.1210 5013 -2.27 1603 4.96 895 14.86 651 12.89 652 31.42 3452 -0.44 479 44.46 12.10 2015-08-06 0.93
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 1608 0.00 5296 0.00 2218 6.96 652 12.88 2491 10.06 - - 4377 0.00 -83.70 2015-09-23  
  002595 博时工业4.0主题股票 1.3240 4475 -1.85 480 8.97 688 16.75 653 12.87 475 35.52 578 19.28 757 37.63 32.40 2016-06-08 0.41
  580003 东吴行业轮动混合 0.6508 4993 -2.25 1340 5.50 495 18.93 654 12.87 912 27.53 4392 -20.48 546 42.56 -30.64 2008-04-23 7.50
  002168 嘉实智能汽车股票 1.6690 3989 -1.59 670 7.82 403 19.99 655 12.85 107 55.40 773 15.82 320 49.02 66.90 2016-02-04 2.16
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2040 3562 -1.23 245 11.48 216 24.00 656 12.84 505 34.68 1093 12.73 406 46.47 20.40 2016-09-07  
  000935 浙商汇金转型成长混合 0.7740 4555 -1.90 1110 6.17 722 16.39 657 12.83 1570 19.44 3643 -2.64 1771 23.44 -16.96 2014-12-30  
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.5473 3479 -1.16 175 12.69 116 28.41 658 12.82 72 60.67 66 53.09 73 68.81 54.73    
  164403 前海开源农业分级 1.2680 5439 -2.84 5090 0.08 1831 8.75 659 12.81 1147 24.19 264 29.52 877 35.33 29.49 2015-06-04 0.34
  001676 江信同福混合C 1.0261 4686 -1.99 2395 3.20 1251 12.24 660 12.81 900 27.75 3472 -0.70 699 38.62 6.06 2015-08-28  
  217009 招商核心价值混合 1.2687 4102 -1.64 1880 4.44 765 15.97 661 12.80 543 33.72 789 15.63 480 44.45 41.31 2007-03-30 10.35
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0387 4596 -1.92 193 12.23 94 30.14 662 12.80 300 42.16 3302 0.16 267 51.45 103.87 2011-07-27 2.32
  000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0680 5211 -2.47 1005 6.48 798 15.71 663 12.78 1536 19.87 3975 -8.09 1295 29.77 6.80 2015-01-29 0.60
  001623 兴业国企改革混合 1.3680 3982 -1.58 1587 4.99 1254 12.22 664 12.78 1183 23.80 668 17.63 1138 31.79 36.80 2015-09-17 1.18
  217005 招商先锋混合 1.1795 3321 -1.00 2351 3.32 874 15.02 665 12.77 218 45.71 330 26.16 306 49.55 404.85 2004-06-01 20.40
  002627 招商丰源混合C 1.2100 145 1.00 4051 0.41 5100 -0.66 666 12.77 1444 21.12 - - 4672 0.00 21.00    
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.7839 5375 -2.73 1047 6.39 801 15.70 667 12.76 992 26.13 2461 6.35 967 34.00 142.67 2006-04-19 16.53
  002271 招商安弘保本混合 1.3416 4849 -2.12 1252 5.76 621 17.46 668 12.72 1153 24.11 289 28.63 1760 23.65 34.16 2015-12-29 18.80
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7934 5195 -2.43 263 11.21 107 29.03 669 12.70 777 29.22 3172 1.43 730 38.17 -20.66 2015-06-24 26.51
  270050 广发新经济混合 2.2550 3555 -1.23 2856 1.90 211 24.17 670 12.69 1866 15.82 2034 8.41 1468 27.91 125.50 2013-02-06 1.96
  320010 诺安中证100指数 1.5100 4084 -1.63 2258 3.57 1469 10.79 671 12.69 736 29.84 455 21.77 785 37.15 51.00 2009-10-27 1.63
  001300 大成睿景混合A 0.7640 5657 -3.90 2444 3.10 393 20.13 672 12.68 598 32.41 3528 -1.16 869 35.46 -23.60 2015-05-26 18.28
  001938 中欧时代先锋股票 1.4697 4451 -1.84 754 7.41 214 24.03 673 12.67 309 41.66 220 31.80 416 46.25 126.58 2015-11-03 21.55
  240002 华宝兴业宝康配置混合 2.1367 3298 -0.98 1022 6.45 770 15.95 674 12.67 1123 24.43 1838 9.26 949 34.32 554.31 2003-07-15 1.86
  481013 工银消费服务混合 1.5840 4584 -1.92 2770 2.13 1975 8.05 675 12.66 1311 22.51 918 14.12 1272 30.16 113.73 2011-04-21 6.84
  001224 中邮新思路混合 1.5700 5475 -2.97 239 11.58 494 18.94 676 12.63 130 51.54 91 48.39 339 48.25 57.00 2015-11-11 0.52
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4020 3305 -0.99 2623 2.56 1583 10.13 677 12.61 1002 25.97 828 15.20 664 39.50 41.46 2015-07-31 4.33
  001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0450 5188 -2.43 984 6.52 797 15.73 678 12.61 1558 19.57 4026 -8.73 1318 29.49 4.50 2015-06-16  
  710001 富安达优势成长混合 2.1979 5596 -3.38 927 6.69 821 15.49 679 12.59 891 27.87 2188 7.58 430 45.74 119.79 2011-09-21 7.72
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.3430 5633 -3.73 136 13.62 223 23.66 680 12.57 434 36.76 260 29.70 579 41.37 -13.01 2015-06-25 2.13
  000574 宝盈新价值混合 1.4870 3313 -1.00 3110 1.36 2442 5.84 681 12.57 234 45.21 2918 3.62 335 48.40 123.75 2014-04-10 10.72
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8648 3299 -0.98 923 6.71 773 15.93 682 12.57 294 42.37 531 20.22 445 45.27 527.08 2005-11-17 7.14
  400001 东方龙混合 1.0036 4981 -2.24 2715 2.28 1789 8.99 683 12.56 915 27.47 4005 -8.39 1229 30.69 399.72 2004-11-25 5.49
  005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0688 3853 -1.49 2031 4.11 374 20.51 684 12.56 707 30.26 - - 624 40.26 6.88    
  002167 南方顺康保本混合 1.1435 4669 -1.98 1542 5.07 1281 11.99 685 12.54 934 27.17 1965 8.70 1186 31.20 14.35 2015-11-26 20.42
  630016 华商价值共享混合 2.0110 5345 -2.66 1322 5.56 604 17.67 686 12.53 559 33.27 3535 -1.23 424 45.94 175.86 2013-03-18 4.19
  002770 安信新回报混合A 1.5675 4426 -1.83 2501 2.92 1279 12.00 687 12.52 205 46.50 74 51.29 574 41.53 63.98 2016-05-09 3.51
  001861 富安达健康人生混合 1.2599 4393 -1.81 2065 4.03 461 19.37 688 12.52 975 26.41 412 23.13 790 37.09 25.99 2015-11-25 1.18
  200010 长城双动力混合 1.3289 4009 -1.60 1982 4.22 685 16.84 689 12.51 960 26.68 4000 -8.32 962 34.08 109.21 2009-01-15 3.20
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2580 2857 -0.55 2690 2.36 2512 5.55 690 12.51 1974 14.69 493 21.05 1714 24.33 78.22 2013-08-09 0.95
  580005 东吴进取策略混合 1.1064 4453 -1.84 1645 4.89 1029 13.72 691 12.51 875 28.06 2500 6.14 1084 32.38 71.74 2009-05-06 11.23
  233008 大摩消费领航混合 0.7469 3816 -1.46 2162 3.82 973 14.14 692 12.50 1746 17.22 4397 -20.92 828 36.25 -25.31 2010-12-03 1.86
  000965 汇丰晋信新动力混合 0.9210 4721 -2.02 322 10.52 127 27.46 693 12.50 345 40.14 2976 3.09 253 51.96 -7.90 2015-02-11 3.30
  000690 前海开源海洋混合 1.1260 4424 -1.83 377 9.85 269 22.66 694 12.49 870 28.10 1347 11.49 478 44.54 12.60 2014-07-31 0.81
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6510 3719 -1.37 2404 3.19 954 14.34 695 12.47 622 31.97 229 31.14 565 41.84 72.18 2015-11-18  
  000835 华润富时中国A50 1.9670 3748 -1.40 2394 3.20 1688 9.52 696 12.46 776 29.24 352 25.05 844 35.94 96.70 2014-11-20 0.97
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0822 3814 -1.46 444 9.20 251 23.01 697 12.44 804 28.89 1961 8.73 554 42.32 8.22 2015-09-30 1.31
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9310 3988 -1.59 2668 2.42 724 16.38 698 12.44 155 49.44 613 18.60 227 53.38 -6.90 2015-06-18 9.81
  163808 中银中证100指数增强 1.5270 3937 -1.55 2189 3.74 1448 10.89 699 12.44 811 28.75 503 20.81 854 35.73 54.23 2009-09-04 2.70
  001060 前海开源高端装备制造混合 1.4380 4915 -2.18 1096 6.20 376 20.44 700 12.43 1229 23.43 325 26.58 800 36.82 43.80 2015-03-27 2.85
  000496 长安产业精选混合A 1.2466 2347 -0.28 3301 1.04 1949 8.18 701 12.42 1634 18.58 1583 10.48 1902 21.58 55.59 2014-05-07 1.37
  002771 安信新回报混合C 1.5555 4460 -1.84 2507 2.90 1287 11.94 702 12.41 214 46.22 81 50.36 581 41.33 62.74 2016-05-09  
  121008 国投瑞银成长优选混合 0.5903 4404 -1.81 1166 6.02 482 19.18 703 12.40 696 30.51 2937 3.47 645 39.82 45.05 2008-01-10 8.21
  481004 工银稳健成长混合A 1.3091 4059 -1.62 902 6.78 1030 13.72 704 12.38 524 34.18 3676 -3.09 433 45.60 59.93 2006-12-06 8.79
  000824 圆信永丰双红利混合A 1.2800 3642 -1.31 1709 4.75 1570 10.25 705 12.38 854 28.26 1139 12.43 747 37.78 166.87 2014-11-19 20.86
  513100 国泰纳斯达克100 2.8810 1365 0.00 2202 3.71 2122 7.38 706 12.36 3164 6.51 137 39.65 1565 26.53 188.10 2013-04-25 1.33
  161213 国投中证消费指数 1.6740 5288 -2.56 1610 4.95 1423 11.08 707 12.35 886 27.98 1179 12.20 672 39.27 67.40 2010-12-16 0.44
  180018 银华和谐主题混合 2.5100 4965 -2.22 1763 4.67 603 17.67 708 12.35 773 29.25 480 21.26 748 37.76 169.98 2009-04-27 1.24
  519127 浦银盛世精选混合A 1.7120 3205 -0.87 2329 3.38 1295 11.90 709 12.34 1466 20.90 581 19.22 1736 23.97 71.20 2014-06-26 5.78
  150019 银华锐进 0.9380 5713 -4.77 228 11.67 171 25.40 710 12.34 39 75.00 4109 -10.67 13 128.22 -6.20 2010-05-07 32.97
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.5917 4428 -1.83 1865 4.47 1390 11.22 711 12.33 863 28.18 1216 12.04 734 38.04 59.17    
  002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 4386 -1.81 1191 5.92 518 18.58 712 12.32 431 36.81 606 18.77 301 49.95 46.80 2016-01-29 1.24
  519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.4140 3184 -0.84 2341 3.36 1299 11.87 713 12.31 1475 20.75 622 18.43 1739 23.93 41.40 2015-11-20  
  005186 长安鑫兴混合A 1.1204 4854 -2.12 1134 6.09 1397 11.19 714 12.31 733 29.89 - - 1081 32.43 12.04    
  001430 中邮乐享收益混合 1.3230 3359 -1.05 2466 3.04 851 15.24 715 12.31 1840 16.05 518 20.49 2229 15.95 39.52 2015-06-15 6.43
  163801 中银中国混合(LOF) 1.3740 5469 -2.95 1435 5.31 690 16.74 716 12.31 1300 22.67 459 21.71 1425 28.33 810.54    
  000398 华富灵活配置混合 0.9680 2793 -0.51 5284 0.00 1740 9.26 717 12.30 2666 8.89 3873 -6.38 2462 12.69 18.77 2013-12-18 0.24
  000628 大成高新产业股 1.8260 3693 -1.35 2142 3.87 1585 10.13 718 12.30 675 31.08 408 23.30 1182 31.27 82.60 2015-02-03 1.37
  005225 广发量化多因子混合 1.1359 3888 -1.52 1732 4.71 1336 11.55 719 12.29 747 29.73 - - 773 37.24 13.59    
  004241 中欧时代先锋股票C 1.4644 4462 -1.85 775 7.32 221 23.75 720 12.29 325 40.94 253 30.01 428 45.77 83.52    
  002823 招商盛达混合A 1.1430 5146 -2.39 950 6.62 586 17.84 721 12.28 379 38.71 2518 6.03 508 43.59 14.30 2016-08-30 0.44
  006202 交银核心资产混合 1.1450 2590 -0.41 1102 6.19 899 14.78 722 12.28 - - - - - - 14.50    
  005053 银河量化价值混合 1.0360 3659 -1.32 2123 3.92 1226 12.39 723 12.27 1103 24.61 - - 1024 33.13 3.60    
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 71 1.82 1179 5.97 2957 3.63 724 12.26 1297 22.72 369 24.65 4846 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  161025 富国移动互联指分 1.0170 4858 -2.12 184 12.50 231 23.42 725 12.25 962 26.65 4041 -9.03 506 43.64 46.91 2014-09-02 11.97
  163116 申万菱信电子行业指数分级 1.0381 3428 -1.10 154 13.33 76 31.62 726 12.25 513 34.39 3887 -6.59 256 51.85 -31.66 2015-05-14 1.54
  000523 国投瑞银医保混合 1.4040 4415 -1.82 2890 1.81 710 16.51 727 12.23 499 34.92 425 22.80 652 39.70 102.95 2014-02-25 6.51
  450007 国富成长动力混合 1.4546 5307 -2.60 609 8.12 865 15.09 728 12.22 916 27.46 3109 1.93 895 35.12 70.93 2009-03-25 0.73
  160519 博时睿利混合 1.1480 4379 -1.80 273 11.13 514 18.60 729 12.22 192 47.37 851 14.91 376 47.18 14.80 2016-05-31 6.71
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 1623 0.00 5293 0.00 2405 6.01 730 12.21 2144 13.01 - - 4392 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  001301 大成睿景混合C 0.7370 5674 -4.04 2449 3.08 417 19.84 731 12.18 669 31.14 3649 -2.77 913 34.73 -26.30 2015-05-26  
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0615 3829 -1.47 452 9.17 257 22.86 732 12.17 851 28.29 2178 7.61 566 41.84 6.15 2015-09-30  
  003717 中银量化精选混合 0.8935 4013 -1.60 887 6.83 764 16.02 734 12.16 1100 24.63 4209 -13.55 702 38.61 -10.65    
  001535 景顺长城改革机遇混合 1.0240 3118 -0.78 837 7.00 1750 9.17 735 12.16 1314 22.49 3832 -5.80 1616 25.80 2.40 2015-09-01 0.61
  519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9040 5531 -3.11 3572 0.78 697 16.65 736 12.16 647 31.59 368 24.69 611 40.59 -9.60 2015-05-25 18.94
  004496 前海开源多元策略混合A 1.3962 4911 -2.17 2492 2.94 1194 12.58 737 12.16 65 63.26 249 30.40 162 56.52 39.62    
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.5843 4382 -1.81 1838 4.51 1410 11.12 738 12.15 872 28.08 1188 12.16 745 37.81 107.65 2010-04-23 1.43
  690009 民生加银红利回报混 1.9940 3775 -1.43 2100 3.96 1457 10.84 739 12.15 1526 20.05 1372 11.40 1366 28.98 149.63 2012-08-09 0.75
  000992 广发对冲套利定期开放混合 1.2750 2042 -0.16 5233 0.00 1754 9.16 740 12.14 2291 11.84 943 13.84 2483 12.43 27.50 2015-02-06 2.31
  270041 广发消费品精选混合 2.8280 4711 -2.01 3879 0.50 2029 7.77 741 12.13 1055 25.24 721 16.67 1281 29.96 182.80 2012-06-12 1.69
  233011 大摩主题优选混合 2.2210 4985 -2.24 2530 2.82 501 18.83 742 12.12 932 27.21 2397 6.66 861 35.59 173.54 2012-03-13 1.87
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.2078 3523 -1.20 108 14.64 751 16.13 743 12.12 660 31.28 1163 12.28 659 39.58 20.78    
  005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.9251 4360 -1.79 850 6.96 904 14.71 744 12.12 1716 17.56 - - 1390 28.75 -7.49    
  160636 鹏华互联网分级 1.0450 4762 -2.06 174 12.73 278 22.51 745 12.12 767 29.33 3615 -2.20 469 44.74 -33.85 2015-06-16 1.53
  000609 华商新量化混合 1.2680 5483 -2.98 1009 6.47 318 21.46 746 12.11 670 31.13 1596 10.44 523 43.12 59.15 2014-06-05 3.35
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.9720 1584 0.00 2304 3.46 2197 7.06 747 12.11 2949 7.35 147 38.58 1634 25.53 97.20 2014-11-13 1.46
  690011 民生加银积极成长混合 1.5480 3420 -1.09 433 9.32 752 16.13 748 12.09 763 29.43 821 15.26 1027 33.10 54.80 2013-01-31 0.48
  002669 华商万众创新混合 0.9270 5091 -2.32 704 7.67 656 17.05 749 12.09 286 42.84 2763 4.63 319 49.04 -7.30 2016-06-28 1.59
  003120 博时鑫源混合C 1.4660 3274 -0.95 2359 3.31 1932 8.27 750 12.08 440 36.63 94 47.19 756 37.65 46.60 2016-08-24  
  450008 国富沪深300指数 1.1780 4296 -1.75 1889 4.43 1298 11.87 751 12.08 889 27.90 1926 8.87 837 36.03 58.22 2009-09-03 17.16
  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3691 5571 -3.27 2522 2.84 1249 12.26 752 12.08 1330 22.31 2056 8.32 1033 33.03 36.91 2015-10-08  
  005328 前海开源价值策略股票 0.9634 4541 -1.89 1116 6.16 255 22.90 753 12.08 584 32.81 - - 631 40.15 -3.66    
  161727 招商增荣混合 1.1140 3384 -1.07 2712 2.30 1149 12.87 754 12.07 1599 19.02 1669 10.08 1890 21.75 11.40 2016-06-03 12.11
  150124 建信央视50B 0.7877 5659 -3.92 285 10.96 172 25.35 755 12.05 203 46.88 3638 -2.57 32 93.63 133.78 2013-03-28  
  166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3634 5569 -3.27 2527 2.83 1252 12.24 756 12.05 1339 22.22 2069 8.24 1040 32.96 240.22 2012-03-29 11.49
  530005 建信优化配置混合 1.3828 4616 -1.94 2176 3.79 1282 11.97 757 12.05 977 26.39 3271 0.55 956 34.15 110.61 2007-03-01 16.66
  005621 中欧品质消费股票C 1.2486 5045 -2.29 3073 1.41 2592 5.22 758 12.05 330 40.77 - - 395 46.81 24.86    
  003119 博时鑫源混合A 1.4690 3271 -0.94 2354 3.31 1938 8.25 759 12.05 439 36.65 93 47.49 753 37.68 46.90 2016-08-24 5.00
  570006 诺德中小盘混合 1.3310 4683 -1.99 317 10.55 306 21.66 760 12.04 867 28.10 3441 -0.37 1332 29.35 79.90 2010-06-28 0.33
  000165 国投瑞银策略精选混合 1.6410 4566 -1.91 1586 4.99 1186 12.63 761 12.04 1523 20.08 765 16.00 1791 23.21 168.56 2013-09-27 8.33
  005620 中欧品质消费股票A 1.2623 5067 -2.30 3029 1.48 2569 5.31 762 12.01 321 41.18 - - 385 46.97 26.23    
  001040 新华策略精选股票 1.1850 3318 -1.00 2358 3.31 1202 12.54 763 12.00 466 35.74 584 19.10 556 42.26 18.50 2015-03-31 9.65
  519655 银河现代服务主题混合 1.0270 4564 -1.91 2350 3.32 1080 13.36 764 12.00 1137 24.33 1738 9.72 1176 31.33 2.70 2015-04-22 27.50
  270005 广发聚丰混合 0.8682 3297 -0.98 2629 2.54 479 19.19 765 12.00 1680 18.12 4091 -10.29 1313 29.52 423.86 2005-12-23 75.92
  005267 嘉实价值精选股票 1.0803 2434 -0.33 732 7.51 1532 10.43 766 11.99 1391 21.74 - - 1534 26.97 8.03    
  000825 圆信永丰双红利混合C 1.2520 3684 -1.34 1753 4.68 1589 10.11 767 11.99 931 27.24 1582 10.48 795 36.98 152.17 2014-11-19  
  070019 嘉实价值优势混合 1.3700 3873 -1.51 1718 4.74 1584 10.13 768 11.98 1480 20.68 440 22.36 1572 26.46 113.14 2010-06-07 5.15
  750001 安信灵活配置混合 1.2260 3913 -1.53 2337 3.37 2358 6.24 769 11.96 760 29.46 2225 7.45 819 36.53 101.39 2012-06-20 1.00
  005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.9212 4372 -1.80 859 6.93 922 14.62 770 11.95 1752 17.20 - - 1408 28.50 -7.88    
  000058 国联安保本混合 1.1645 2649 -0.44 2964 1.61 1344 11.47 771 11.95 2106 13.40 730 16.51 2486 12.39 36.48 2013-04-23 0.46
  582003 东吴配置优化混合 1.1260 2691 -0.46 3151 1.28 1890 8.44 772 11.95 1695 17.86 3254 0.75 903 35.06 34.31 2012-08-13 1.82
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8730 3604 -1.27 1676 4.81 684 16.84 773 11.95 547 33.59 4296 -16.90 855 35.72 108.77 2011-04-22 3.52
  002824 招商盛达混合C 1.1250 5185 -2.43 981 6.53 601 17.68 774 11.94 396 38.04 2691 5.04 522 43.13 12.50 2016-08-30  
  002021 华夏回报二号混合 1.2830 3557 -1.23 2681 2.39 1870 8.56 775 11.93 1151 24.13 508 20.70 1310 29.58 542.00 2006-08-14 40.02
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.1210 3556 -1.23 1771 4.65 1508 10.59 776 11.92 753 29.66 547 19.87 653 39.67 276.05 2011-12-20 5.78
  002001 华夏回报混合A 1.5290 3691 -1.35 2698 2.34 1888 8.45 777 11.91 1237 23.35 557 19.68 1419 28.38 1146.51 2003-09-05 68.75
  960002 华夏回报混合H 1.5290 3687 -1.35 2700 2.34 1887 8.45 778 11.91 1236 23.35 556 19.68 1418 28.38 70.51 2015-12-29  
  001927 华夏消费升级混合A 1.7210 5409 -2.77 2215 3.67 1382 11.25 779 11.90 989 26.17 426 22.67 1011 33.31 72.10 2016-02-03 2.45
  001163 银华中国梦30股票 1.1480 5205 -2.46 2204 3.70 1368 11.35 780 11.89 582 32.87 1030 13.21 521 43.14 14.80 2015-04-29 14.23
  288001 华夏经典混合 1.0830 3082 -0.73 3800 0.56 1196 12.58 781 11.88 1335 22.23 2452 6.39 1567 26.52 393.59 2004-03-15 8.64
  090009 大成行业轮动 1.6290 3410 -1.09 676 7.81 890 14.88 782 11.88 971 26.48 3051 2.45 902 35.07 62.90 2009-09-08 1.54
  001811 中欧明睿新常态混合 1.3730 4485 -1.86 750 7.44 219 23.82 783 11.87 307 41.77 307 27.60 419 46.09 61.16 2016-03-03 15.94
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8380 3732 -1.39 1233 5.81 602 17.68 784 11.87 322 41.04 51 55.89 364 47.41 92.52 2014-12-17 4.08
  377020 上投摩根内需动力混合 0.8332 4772 -2.06 1668 4.83 663 17.02 785 11.87 1201 23.69 4285 -16.49 512 43.48 62.79 2007-04-13 24.82
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.7185 3973 -1.58 1839 4.51 1509 10.59 786 11.87 1037 25.51 498 20.97 979 33.82 116.47 2012-08-01 1.50
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.9799 249 0.41 1965 4.27 2328 6.41 787 11.85 2948 7.35 244 30.56 1764 23.60 97.99 2013-12-05 2.47
  100022 富国天瑞强势混合 0.5864 3667 -1.33 1353 5.47 831 15.41 788 11.84 1512 20.21 2801 4.48 1199 31.04 876.32 2005-04-05 37.17
  350001 天治财富增长混合 1.3965 5389 -2.74 243 11.50 532 18.44 789 11.84 716 30.14 367 24.72 793 37.01 436.01 2004-06-29 0.70
  001047 光大保德信国企改革股票 1.2510 5015 -2.27 502 8.78 639 17.24 790 11.80 722 30.04 1554 10.61 840 35.98 25.10 2015-03-25 16.19
  002071 长安产业精选混合C 1.2283 2364 -0.29 3410 0.92 2059 7.65 791 11.79 1714 17.60 1927 8.85 1943 20.79 28.97 2015-11-16  
  006243 中银双息回报混合 1.1437 3198 -0.86 3767 0.59 1519 10.51 792 11.77 - - - - 2373 13.81 14.37    
  001182 易方达安心回馈混合 1.6240 487 0.12 1951 4.30 849 15.26 793 11.77 711 30.23 272 29.20 1339 29.30 62.40 2015-05-29 5.35
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.7960 3597 -1.26 867 6.90 625 17.39 794 11.76 284 42.88 1016 13.31 493 44.03 156.85 2011-05-06 3.71
  040007 华安中小盘成长混合 1.6731 5487 -2.99 572 8.37 294 21.84 795 11.75 474 35.56 2389 6.72 517 43.22 67.31 2007-04-10 13.14
  000524 上投摩根民生需求股票 1.5420 5171 -2.41 1354 5.47 207 24.25 796 11.74 1028 25.57 3924 -7.16 986 33.74 121.89 2014-03-14 3.96
  004965 泓德致远混合A 1.3049 3403 -1.08 1893 4.43 668 16.98 797 11.73 780 29.21 252 30.29 1187 31.20 30.49    
  166301 华商新趋势优选混合 3.1360 5419 -2.79 155 13.29 459 19.38 798 11.72 348 39.94 168 36.35 312 49.19 213.60 2015-05-14 0.45
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.7730 3733 -1.39 774 7.32 430 19.72 799 11.72 720 30.08 96 46.53 670 39.28 77.30   2.52
  270022 广发内需增长混合 0.9160 4414 -1.82 2536 2.81 2280 6.64 800 11.71 731 29.93 3801 -5.27 331 48.46 0.24 2010-04-19 4.01
  001617 天弘中证电子指数A 0.9764 3508 -1.19 157 13.22 84 31.03 801 11.70 527 34.12 3390 -0.01 219 53.81 -2.36 2015-07-29 0.27
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 5616 -3.61 290 10.89 590 17.81 802 11.69 112 54.49 4555 -54.26 30 94.47 -61.96 2012-02-01 0.79
  000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9460 3182 -0.84 2496 2.94 1107 13.16 803 11.69 1665 18.25 4049 -9.21 925 34.57 -5.40 2014-11-14 0.81
  399011 中海医疗保健主题股票 1.7010 3734 -1.39 1269 5.72 637 17.26 804 11.68 335 40.41 50 56.20 394 46.82 196.31 2012-03-07 0.42
  233007 大摩卓越成长混合 2.5222 5047 -2.29 1789 4.62 489 19.01 805 11.68 823 28.59 542 19.93 759 37.57 246.05 2010-05-18 2.78
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3710 962 0.07 944 6.64 1013 13.84 806 11.68 752 29.67 1936 8.82 761 37.49 43.18 2009-05-12 1.10
  001298 金鹰民族新兴混合 1.1580 5548 -3.18 1454 5.27 1559 10.29 807 11.67 397 38.02 2622 5.46 716 38.35 15.80 2015-06-02 1.74
  001725 汇添富高端制造股票 1.3910 3686 -1.35 2694 2.35 2190 7.08 808 11.64 1602 18.99 530 20.22 1438 28.20 39.10    
  001297 平安大华智慧中国混合 0.5760 5132 -2.37 1520 5.11 776 15.90 809 11.63 376 38.80 3107 1.95 453 45.09 -42.40 2015-06-09 11.79
  202213 南方安心保本混合 1.1707 4472 -1.85 1492 5.21 1014 13.83 810 11.62 2203 12.57 825 15.23 2513 11.92 72.92 2012-12-21 32.98
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2580 2712 -0.47 2806 2.03 1675 9.58 811 11.62 1700 17.79 537 20.04 2217 16.16 29.41 2015-11-26 3.06
  004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9679 3120 -0.78 2836 1.95 1207 12.51 812 11.62 1241 23.27 - - 1447 28.08 -3.21    
  001651 工银新蓝筹股票 1.4510 4315 -1.76 2906 1.75 2010 7.88 813 11.62 1519 20.12 802 15.43 1610 25.85 45.10 2015-08-06 2.72
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 3967 -1.58 3798 0.56 263 22.75 814 11.60 4976 -32.82 4334 -18.29 4383 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  003025 新华红利回报混合 1.1395 4229 -1.71 2271 3.53 1534 10.43 815 11.60 1012 25.79 485 21.20 1554 26.64 24.46    
  006223 交银创新成长混合 1.3619 4733 -2.03 691 7.74 671 16.94 816 11.59 - - - - 771 37.26 36.19    
  001618 天弘中证电子指数C 0.9664 3519 -1.19 159 13.20 85 30.95 817 11.59 536 33.85 3451 -0.44 222 53.59 -3.36 2015-07-29  
  519193 万家消费成长 1.6015 4997 -2.25 327 10.45 622 17.45 818 11.56 184 47.77 248 30.43 287 50.47 60.15    
  001928 华夏消费升级混合C 1.6900 5431 -2.82 2235 3.62 1412 11.11 819 11.55 1040 25.46 472 21.41 1054 32.76 69.00 2016-02-03  
  002833 华夏新锦绣混合A 1.1240 4020 -1.61 1908 4.39 1192 12.59 820 11.53 871 28.09 2439 6.46 845 35.93 12.40 2016-08-24 2.07
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.6915 3999 -1.59 1876 4.45 1539 10.42 821 11.53 1086 24.77 570 19.45 1016 33.25 113.21 2015-04-01  
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.3170 2659 -0.45 2785 2.09 1677 9.57 822 11.52 1723 17.48 320 26.88 2230 15.93 35.52 2015-11-26  
  350008 天治成长精选混合 1.5310 5442 -2.86 693 7.74 955 14.34 823 11.51 1785 16.87 4030 -8.81 1474 27.80 53.10 2011-08-04 0.15
  001171 工银养老产业股票 0.9010 3646 -1.31 911 6.75 629 17.32 824 11.51 802 28.90 355 24.97 461 44.86 -9.90 2015-04-28 11.14
  001449 华商双驱优选混合 1.1440 5081 -2.31 536 8.54 725 16.38 825 11.50 371 39.00 2388 6.72 675 39.17 36.14 2015-07-08 10.11
  090018 大成新锐产业混合 1.8330 5568 -3.27 873 6.88 929 14.56 826 11.50 754 29.63 2564 5.77 944 34.38 181.15 2012-03-20 0.49
  001366 金鹰产业整合混合 0.7570 3772 -1.43 1111 6.17 794 15.75 827 11.49 1313 22.49 2570 5.73 713 38.39 -24.30 2015-06-16 5.06
  673030 西部利得多策略优选混合 1.0770 2980 -0.65 5282 0.00 2071 7.59 828 11.48 1499 20.44 738 16.31 2203 16.41 28.75 2015-07-27 3.34
  000991 工银战略转型股票 1.3890 5259 -2.53 230 11.66 513 18.62 829 11.48 517 34.33 411 23.14 491 44.09 38.90 2015-02-16 9.08
  002288 中银稳进保本混合 1.1046 413 0.17 2567 2.69 1274 12.05 830 11.47 2156 12.92 720 16.72 2504 12.09 21.51 2016-01-29 26.76
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.3986 3043 -0.70 455 9.13 613 17.54 831 11.47 1824 16.21 3581 -1.75 1920 21.21 39.86 2016-08-04  
  160626 鹏华信息分级 1.2170 4332 -1.78 127 13.95 97 29.88 832 11.45 613 32.14 3585 -1.78 292 50.25 60.15 2014-05-05 2.39
  163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4721 5159 -2.40 185 12.46 295 21.80 833 11.45 1698 17.82 3891 -6.66 1234 30.67 162.03 2006-01-20 12.23
  050012 博时策略配置混合 1.4710 3923 -1.54 1092 6.21 664 17.02 834 11.44 648 31.57 2004 8.48 806 36.71 50.64 2009-08-11 3.66
  001404 招商移动互联网产业股票 0.8180 4891 -2.15 686 7.77 382 20.29 835 11.44 884 28.01 1876 9.07 751 37.71 -18.20 2015-06-19 21.58
  519629 银河睿利混合A 1.0910 2526 -0.37 3188 1.21 1707 9.43 836 11.44 1941 14.96 2201 7.55 2150 17.31 19.60    
  001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4190 4823 -2.10 947 6.62 827 15.43 837 11.44 1345 22.16 4441 -23.54 973 33.87 -58.10 2015-04-30 84.16
  270028 广发制造业精选混合 2.5220 4671 -1.98 431 9.32 167 25.47 838 11.44 494 35.01 3192 1.29 407 46.46 152.20 2011-09-20 2.75
  001236 博时丝路主题股票A 1.0240 3590 -1.25 385 9.75 426 19.77 839 11.43 729 29.95 731 16.50 943 34.38 2.40 2015-05-22 16.69
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1632 0.00 5292 0.00 1478 10.77 840 11.42 2343 11.42 1395 11.31 4454 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  470009 汇添富民营活力混合A 3.0740 5267 -2.54 1367 5.45 893 14.87 841 11.42 976 26.40 3317 0.10 750 37.72 269.33 2010-05-05 17.42
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7220 4748 -2.04 1473 5.25 1004 13.88 842 11.42 662 31.27 1160 12.29 607 40.74 -27.80 2015-06-03 2.20
  001728 银华战略新兴定开混合 1.3070 432 0.15 801 7.22 1147 12.87 843 11.42 784 29.15 302 28.01 736 38.01 30.70 2015-08-27 2.87
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.3939 259 0.39 2048 4.07 2369 6.19 844 11.41 2997 7.12 285 28.84 1852 22.43 151.22 2012-06-14 1.23
  005264 国都多策略混合 1.3117 5166 -2.41 5472 -0.24 2381 6.11 845 11.41 560 33.24 - - 932 34.53 31.17    
  519005 海富通股票混合 0.8010 5198 -2.44 81 16.09 62 33.28 846 11.40 709 30.24 2280 7.23 252 51.99 244.24 2005-07-29 19.74
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7800 3740 -1.39 1275 5.70 624 17.42 847 11.39 334 40.48 54 55.45 392 46.89 86.69 2014-12-17  
  164508 国富中证100指数增强分级 1.0860 3924 -1.54 1939 4.32 1861 8.60 848 11.38 1171 23.97 1007 13.36 1215 30.84 12.02 2015-03-26 1.86
  001365 大成正向回报混合 0.7640 3486 -1.16 1129 6.11 531 18.45 849 11.37 1143 24.23 3501 -0.91 1117 31.95 -23.60 2015-07-03 2.49
  001192 上投摩根整合驱动混合 0.6080 3294 -0.98 2253 3.58 1433 10.95 850 11.36 2032 14.07 4232 -14.37 994 33.63 -39.20 2015-04-23 18.83
  004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9858 3146 -0.80 2862 1.89 1227 12.37 851 11.35 1298 22.70 - - 1486 27.66 -1.42    
  150103 银河银泰混合 1.1290 3760 -1.41 1407 5.38 616 17.52 852 11.35 890 27.89 2874 3.91 732 38.12 589.61 2004-03-30 12.05
  001715 工银新焦点混合A 1.1490 4345 -1.79 1775 4.64 941 14