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排名统计日期:2019-07-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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19-07-10
最近一月
19-06-17
最近一季
19-04-17
最近半年
19-01-17
最近一年
18-07-17
最近两年
17-07-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 382 2.07 2 243.03 2 174.76 9 89.61 320 18.66 4018 -8.86 4332 0.00 -68.08 2015-07-31  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 3 146.91 4 136.97 16 78.57 27 113.22 45 63.13 4324 0.00 0.00 2015-08-13  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5551 -1.68 46 14.73 5 55.82 1296 19.63 21 129.24 14 130.96 68 55.82 23.10 2015-06-26  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 1101 1.14 5 59.40 6 51.06 358 30.56 1014 8.54 3609 -2.94 4323 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 2867 0.14 4672 0.20 7 43.43 211 36.26 98 35.82 136 37.51 4798 0.00 43.70 2015-11-28  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 9 8.09 7 30.35 8 40.38 4843 -2.32 - - - - 4795 0.00 27.27 2015-08-27  
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 6 39.47 9 38.50 513 27.39 92 36.80 250 28.06 4326 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4270 0.01 4827 0.05 10 35.09 289 32.83 57 48.36 35 69.79 4716 0.00 70.98 2015-11-16  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 4 63.40 11 34.23 144 39.28 - - - - 4556 0.00 0.00 2015-08-17  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 990 5.93 12 32.60 365 30.50 99 35.57 - - 4582 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 8 8.52 232 8.96 13 30.16 168 37.93 84 38.50 118 39.65 4594 0.00 106.33 2013-07-26  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 1028 5.85 14 27.36 643 25.22 147 29.96 - - 4541 0.00 32.96 2016-08-11  
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 12 23.07 15 23.96 646 25.17 199 25.12 - - 4217 0.01 25.31    
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 5536 -1.58 3956 0.56 16 22.75 2101 11.60 4926 -32.82 4348 -18.29 4512 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2387 0.27 48 14.57 17 21.46 1427 18.41 603 12.30 1304 10.22 4542 0.00 -41.76 2012-09-13  
  003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 5 17.93 22 17.93 19 17.93 1472 17.93 - - - - 4552 0.00 -82.90    
  519167 新华鑫安保本一号 0.8590 5406 -0.91 395 7.90 20 17.64 3243 2.79 4775 -14.60 4280 -15.78 1731 17.62 7.23 2014-06-18 15.00
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 2190 0.37 4425 0.37 21 16.05 1736 15.50 496 13.98 - - 4614 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  150199 国泰国证食品饮料分级B 1.0727 5637 -3.77 33 16.29 23 14.41 4967 -6.86 4930 -35.52 652 15.03 3914 1.51 8.52 2014-10-23  
  150230 鹏华酒分级B 1.1860 5641 -4.07 10 24.69 24 13.83 3254 2.74 141 30.37 553 16.93 2160 12.13 20.20 2015-04-29  
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.2710 5613 -2.68 5215 -2.68 25 13.58 2159 10.91 - - - - 4560 0.00 27.10 2015-09-30  
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 3174 0.10 3141 1.15 26 12.74 1970 13.02 3913 -1.70 3927 -7.00 1980 14.55 -3.74 2015-12-29 10.30
  050026 博时医疗保健行业混合 1.9200 3197 0.10 243 8.90 28 12.36 33 58.91 532 13.28 168 35.07 64 56.98 117.72 2012-08-28 4.79
  161116 易方达黄金主题 0.8050 804 1.45 932 6.08 29 12.28 2412 8.47 796 10.19 2021 7.11 2556 7.87 -23.20 2011-05-06 5.51
  150270 招商中证白酒指数分级B 0.9061 5643 -4.43 16 20.25 30 12.28 5 145.33 133 31.73 9 158.79 2 176.42 275.25 2015-05-27  
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.1707 1513 0.80 1864 4.09 31 12.15 2171 10.67 375 16.77 676 14.76 2343 10.15 14.63 2013-08-22  
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.1762 1522 0.79 1886 4.05 32 12.12 2175 10.61 390 16.55 683 14.72 2349 10.05 15.16 2013-08-22 25.42
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2077 1509 0.80 1862 4.09 33 12.10 2178 10.58 399 16.37 693 14.48 2347 10.07 18.27 2016-04-13 0.47
  000929 博时黄金D类场外 3.2229 1477 0.83 1861 4.09 34 12.06 2173 10.64 391 16.51 611 15.61 2356 10.02 240.04 2014-12-18  
  159937 博时黄金ETF 3.1741 1468 0.83 1859 4.09 35 12.05 2180 10.58 396 16.45 667 14.85 2361 9.96 22.05 2014-08-13 13.40
  518880 华安黄金易(ETF) 3.1724 1475 0.83 1870 4.07 36 12.05 2184 10.56 394 16.46 657 14.95 2365 9.95 17.29 2013-07-18 18.01
  000930 博时黄金ETFI 3.1658 1469 0.83 1857 4.09 37 12.05 2181 10.58 398 16.43 672 14.82 2364 9.95 211.53 2014-12-18  
  518800 国泰黄金ETF 3.1461 1472 0.83 1880 4.05 38 11.99 2194 10.46 401 16.35 680 14.73 2374 9.88 16.53 2013-07-18 0.72
  159934 易方达黄金ETF 3.1477 1466 0.83 1884 4.05 39 11.97 2197 10.42 407 16.22 687 14.61 2378 9.81 25.56 2013-11-29 4.15
  320013 诺安全球黄金 0.8920 1881 0.57 1948 3.91 40 11.86 2315 9.22 485 14.19 1024 11.58 2473 8.67 -5.09 2011-01-13 8.25
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7900 1736 0.65 1956 3.88 41 11.82 2343 8.99 497 13.95 1106 11.17 2490 8.53 -22.40 2011-08-04 3.15
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.6760 1785 0.61 1860 4.09 42 11.82 2381 8.70 527 13.36 1456 9.60 2528 8.17 -33.80 2011-08-31 3.27
  002610 博时黄金ETF联接A 1.1237 1521 0.79 1906 4.02 43 11.77 2193 10.46 409 16.15 662 14.92 2362 9.95 10.16 2016-05-27 3.09
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1103 1520 0.79 1914 4.00 44 11.68 2217 10.27 424 15.76 723 14.12 2384 9.75 8.85 2016-05-27  
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1210 1542 0.77 1963 3.85 45 11.34 2244 9.92 452 15.18 777 13.52 2429 9.25 9.89 2016-05-26 9.77
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2630 422 2.00 532 7.36 46 10.86 340 31.16 4141 -3.85 1260 10.46 380 33.44 22.50 2015-07-06  
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1500 464 1.92 576 7.21 47 10.83 345 31.02 4146 -3.88 1242 10.51 382 33.37 11.50 2015-04-28 0.40
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 4538 0.00 4893 0.00 48 10.77 2110 11.42 672 11.42 1080 11.31 4786 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  004851 广发医疗保健股票 1.3270 5522 -1.50 714 6.81 49 10.74 94 44.52 4128 -3.73 - - 153 43.34 33.59    
  005264 国都多策略混合 1.3227 2598 0.20 492 7.52 51 10.20 238 35.03 148 29.72 - - 285 36.33 32.92    
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 4946 -0.15 3390 0.86 52 9.89 2951 4.20 768 10.45 414 20.58 4821 0.00 28.90 2016-01-14  
  161725 招商中证白酒指数分级 0.9541 5600 -2.13 55 14.17 53 9.73 27 67.40 226 23.45 29 85.96 27 76.30 139.75 2015-05-27 24.01
  001007 国联安鑫安混合 1.1197 5148 -0.36 449 7.66 54 9.70 96 44.04 2624 3.33 1149 10.92 123 45.48 30.55 2015-01-26 4.08
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.2110 5448 -1.06 61 13.50 55 9.39 1910 13.82 - - - - 4802 0.00 21.10 2015-08-06  
  150139 银华中证800分级B 0.7480 34 4.76 1555 4.76 56 9.36 4 147.68 328 18.17 4224 -13.73 4 149.33 -41.07 2013-11-05  
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.1186 5537 -1.58 2074 3.58 57 9.24 334 31.31 2390 4.05 - - 488 30.69 12.51    
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.5077 1827 0.59 188 9.34 58 9.18 41 54.85 53 53.24 69 51.09 57 58.91 51.09 2016-08-22 4.97
  660014 农银汇理深证100 1.3644 5140 -0.35 5045 -0.38 59 9.10 2492 7.76 1862 5.44 2426 5.21 4231 0.00 46.13 2012-09-04 0.26
  006113 添富创新医药混合 1.3139 5468 -1.16 732 6.72 60 9.01 133 40.06 - - - - 193 40.47 31.56    
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.5019 1913 0.55 200 9.19 61 8.93 43 54.55 51 53.92 67 51.74 58 58.55 50.53 2016-08-22  
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4494 2214 0.35 451 7.66 62 8.85 47 53.97 254 22.03 195 32.61 66 56.52 70.39 2015-05-07 0.45
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 4595 0.00 4933 -0.08 63 8.82 1277 19.92 188 25.80 - - 4685 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 4782 -0.08 4969 -0.15 64 8.70 753 24.19 144 30.16 - - 4684 0.00 29.90 2016-08-25  
  000751 嘉实新兴产业股票 2.4550 2971 0.12 174 9.54 65 8.58 138 39.75 649 11.67 167 35.08 158 42.82 146.80 2014-09-17 2.37
  005903 泰达宏利绩优混合 1.1587 5476 -1.23 555 7.25 66 8.56 379 30.14 364 17.01 - - 440 31.71 15.85    
  000595 嘉实泰和混合 2.5910 4900 -0.11 197 9.22 67 8.53 107 42.07 368 16.91 183 33.56 144 43.79 175.70 2014-04-04 4.74
  070002 嘉实增长混合 11.2390 4113 0.04 546 7.29 68 8.48 331 31.34 599 12.42 182 33.56 394 32.91 1435.69 2003-07-09 2.50
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4257 0.01 4973 -0.16 69 8.44 216 35.99 102 35.12 - - 4635 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  150242 富国中证银行指分B 1.0080 5659 -11.93 5312 -12.46 70 8.10 2127 11.22 3397 0.72 197 32.34 669 27.95 0.32 2015-04-30  
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2124 5565 -1.76 342 8.23 72 7.82 97 43.80 464 14.81 - - 98 49.39 21.84    
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 52 4.16 1828 4.16 73 7.75 2174 10.64 1686 5.90 1063 11.39 4377 0.00 11.39 2015-05-29  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1570 5455 -1.11 5135 -1.11 74 7.73 2557 7.13 - - - - 4394 0.00 15.70 2015-09-30 0.11
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0439 5586 -1.93 366 8.06 75 7.71 66 50.24 229 23.27 32 73.02 60 57.45 184.82 2014-10-23 5.54
  110011 易方达中小盘混合 4.9366 5507 -1.40 122 10.12 76 7.69 80 46.45 293 19.81 61 54.37 94 50.11 590.20 2008-06-19 13.05
  160632 鹏华酒分级 1.1000 5606 -2.21 73 12.26 77 7.68 3838 1.65 461 14.94 1424 9.74 2682 6.54 17.89 2015-04-29 2.90
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 2.0390 1464 0.84 1761 4.35 78 7.65 1398 18.67 1231 7.42 223 29.44 1317 21.65 104.00 2013-06-14 0.46
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5159 -0.37 2098 3.51 79 7.44 1585 16.92 302 19.47 307 24.86 4469 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  270002 广发稳健增长混合 1.3499 4771 -0.08 1698 4.48 80 7.42 1449 18.10 1020 8.51 264 27.14 1621 18.65 849.60 2004-07-26 25.96
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 14 6.58 746 6.68 81 7.41 2414 8.46 772 10.41 792 13.33 4302 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  001170 泰达宏利复兴混合 0.9430 5568 -1.77 756 6.65 83 7.13 367 30.48 2763 2.94 1055 11.43 424 32.12 -5.40 2015-04-21 12.16
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4390 1363 0.91 1911 4.01 84 7.12 1281 19.86 585 12.61 210 31.08 1251 22.21 143.80 2010-05-25 1.54
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.1250 5392 -0.88 609 7.11 85 7.01 244 34.84 2551 3.57 96 42.32 331 34.84 13.00 2015-10-21 1.60
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.3346 5325 -0.71 91 11.15 86 7.01 170 37.83 - - - - 179 41.23 33.76    
  180012 银华富裕主题混合 3.2019 5518 -1.46 399 7.88 87 6.96 113 41.55 379 16.72 95 42.34 127 45.12 547.68 2006-11-16 20.61
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 4515 0.00 4901 0.00 88 6.96 1986 12.88 810 10.06 - - 4426 0.00 -83.70 2015-09-23  
  002624 广发优企精选混合 1.4220 1437 0.86 1025 5.85 89 6.89 1045 21.95 1011 8.56 92 42.87 1203 22.70 48.30 2016-08-04 2.58
  159928 汇添富中证消费ETF 2.9116 5244 -0.53 427 7.75 90 6.89 49 53.91 155 28.45 34 70.83 50 60.79 192.20 2013-08-23 4.72
  005176 富国精准医疗混合 1.3982 5356 -0.81 178 9.47 91 6.86 219 35.68 3142 1.71 - - 342 34.49 41.26    
  004075 交银医药创新股票 1.3704 5329 -0.73 843 6.35 92 6.83 226 35.48 2704 3.12 149 36.69 322 35.07 37.78    
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.6170 693 1.55 1631 4.61 93 6.80 1278 19.90 526 13.40 132 37.92 1016 24.56 63.30 2016-03-17 0.93
  003634 嘉实农业产业股票 1.2964 387 2.05 303 8.49 94 6.79 73 48.54 143 30.18 213 30.94 84 51.79 30.08    
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 4948 -0.16 3380 0.87 95 6.76 4012 1.43 1163 7.75 450 19.64 4354 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  260104 景顺长城内需增长混合 6.6530 4743 -0.05 215 9.07 96 6.72 51 53.69 173 26.76 78 47.85 59 58.27 1179.67 2004-06-25 2.09
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8862 5253 -0.55 446 7.66 97 6.67 55 53.32 178 26.42 40 67.16 54 60.07 189.66 2014-06-13 0.03
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2778 5362 -0.82 334 8.29 98 6.65 106 42.07 145 30.09 239 28.66 141 43.93 28.79 2016-08-30  
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2780 5364 -0.82 333 8.29 99 6.63 109 41.90 241 22.80 376 21.76 143 43.79 28.82 2016-08-30 0.04
  090008 大成强债A/B 1.2430 25 5.07 1319 5.25 100 6.60 2777 5.25 2993 2.22 2690 4.02 2824 5.16 49.36 2008-08-06 1.82
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3660 5622 -2.95 1474 4.94 101 6.56 117 40.96 4610 -9.80 101 41.79 208 39.82 45.47    
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.9405 5231 -0.50 548 7.28 102 6.54 64 50.76 165 27.40 38 67.62 61 57.11 94.71 2015-03-24 7.36
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.7290 3895 0.06 194 9.24 103 6.41 48 53.97 160 27.95 33 72.30 55 59.52 342.47 2006-06-28 11.19
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3660 5621 -2.95 1508 4.86 104 6.40 118 40.82 4618 -9.98 106 41.36 213 39.53 45.46   1.93
  005301 前海开源景鑫混合A 1.5706 413 2.00 347 8.20 105 6.36 409 29.51 60 47.72 - - 298 35.83 54.06    
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9340 5034 -0.21 141 9.86 106 6.36 150 38.87 4590 -9.30 700 14.43 225 39.08 -6.40 2015-08-25 2.82
  160605 鹏华中国50混合 1.4410 5569 -1.77 117 10.39 108 6.33 70 49.59 858 9.64 249 28.10 72 54.22 611.43 2004-05-12 8.08
  005302 前海开源景鑫混合C 1.5688 424 1.99 357 8.18 109 6.32 415 29.43 61 47.58 - - 300 35.76 53.88    
  000369 广发全球医保(QDII) 1.5110 5458 -1.12 3379 0.87 110 6.30 2603 6.68 1026 8.45 743 13.87 2585 7.52 65.26 2013-12-10 1.15
  005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.2464 5449 -1.07 4230 0.44 111 6.25 1978 12.95 522 13.44 - - 1821 16.69 24.88    
  000342 嘉实新兴市场A1 1.3310 3694 0.08 2679 1.91 112 6.23 2168 10.73 429 15.64 928 12.13 2274 10.82 68.77 2013-11-26 1.76
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1870 5516 -1.45 5053 -0.41 113 6.16 1968 13.03 584 12.63 852 12.73 1774 17.31 68.16 2013-08-09 0.95
  040046 华安纳指100(QDII) 2.4270 1266 1.00 1251 5.37 114 6.11 1269 20.04 745 10.65 163 35.26 1039 24.27 143.20 2013-08-02 0.46
  163001 长信医疗保健混合 0.9890 4645 0.00 107 10.64 115 6.06 141 39.39 4441 -6.90 698 14.45 244 38.04 58.25 2010-03-26 1.08
  001743 诺安优选回报混合 1.2790 2483 0.24 1645 4.58 116 6.05 1605 16.70 247 22.51 273 26.38 1814 16.80 27.90   10.18
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7306 5583 -1.91 531 7.36 117 6.04 87 45.51 286 20.05 56 56.47 88 51.59 83.23 2015-07-29 0.99
  000167 广发聚优混合 1.4360 5591 -1.97 195 9.24 118 6.03 123 40.41 760 10.50 448 19.71 176 41.51 69.27 2013-09-11 5.35
  206011 鹏华美国房地产 1.0290 5463 -1.14 1949 3.91 119 6.02 2183 10.57 3581 0.00 3514 -1.63 1792 17.06 42.96 2011-11-25 0.92
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.5880 5469 -1.18 4823 0.06 120 6.02 2226 10.15 1752 5.74 2433 5.18 2041 13.62 58.50 2011-09-23 1.01
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 4516 0.00 4911 0.00 121 6.01 2047 12.21 546 13.01 - - 4411 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7149 5585 -1.92 536 7.34 122 5.98 89 45.36 294 19.80 58 55.77 90 51.42 81.57 2015-07-29  
  150350 融通农业分级B 0.9940 5650 -7.02 2552 2.26 123 5.97 2526 7.46 - - - - 4797 0.00 -0.60 2015-08-25  
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.6680 1204 1.04 1143 5.60 124 5.97 1179 20.85 757 10.53 153 36.46 958 25.17 300.18 2010-04-29 1.91
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.9257 1782 0.61 2023 3.73 125 5.93 1576 17.04 688 11.30 301 25.11 1444 20.48 93.00 2013-12-05 2.47
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6580 3917 0.06 204 9.15 126 5.92 59 51.96 191 25.65 39 67.28 62 57.09 1085.63 2005-03-16 16.44
  270042 广发纳斯达克100指 2.4597 1188 1.05 1187 5.50 127 5.91 1175 20.88 844 9.75 142 37.09 926 25.47 199.20 2012-08-15 1.45
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.3029 5485 -1.25 1495 4.89 128 5.89 750 24.23 1589 6.18 1818 8.02 872 25.93 213.95 2006-05-12 7.31
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2113 0.41 551 7.26 129 5.87 2767 5.33 663 11.56 491 18.57 4358 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.2520 3628 0.08 283 8.62 130 5.85 44 54.46 177 26.44 83 45.24 53 60.41 494.67 2006-10-11 19.70
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 5614 -2.71 5174 -1.57 131 5.82 5020 -11.43 4922 -31.53 80 45.93 4430 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  001706 诺安积极回报混合 1.3000 2856 0.15 1685 4.50 132 5.78 1365 18.94 212 24.28 246 28.21 1578 19.05 30.00   10.05
  000854 鹏华养老产业股票 1.9230 5497 -1.33 123 10.08 133 5.78 69 49.81 673 11.42 144 36.99 71 54.38 92.20 2014-12-02 1.64
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.9340 1282 0.99 1301 5.27 134 5.73 1332 19.32 756 10.55 166 35.12 1121 23.42 93.90 2014-11-13 1.46
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2108 0.41 549 7.27 135 5.70 2793 5.15 680 11.37 498 18.38 4809 0.00 22.40 2016-01-14  
  200008 长城品牌优选混合 1.4606 5474 -1.21 206 9.13 136 5.70 77 46.85 534 13.25 429 20.13 78 52.89 55.68 2007-08-06 28.69
  206007 鹏华消费优选混合 2.4430 5542 -1.61 110 10.47 137 5.70 74 48.18 1908 5.29 235 29.05 92 50.46 144.80 2010-12-28 1.93
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.3290 1858 0.58 2091 3.53 138 5.70 1667 16.18 747 10.64 341 23.43 1545 19.36 144.92 2012-06-14 1.23
  470006 汇添富医药保健混合A 1.4060 5489 -1.26 792 6.49 139 5.69 277 33.24 4687 -11.42 673 14.81 402 32.74 84.33 2010-09-21 22.64
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0830 1587 0.74 447 7.66 140 5.66 2944 4.24 1362 6.92 1267 10.41 2826 5.15 8.20 2016-04-13 42.15
  005379 添富价值创造定开混合 1.1873 5297 -0.64 271 8.71 142 5.59 135 39.96 248 22.49 - - 161 42.54 18.91    
  513100 国泰纳斯达克100 2.8260 1228 1.03 1163 5.55 143 5.59 1245 20.25 809 10.07 158 36.02 1033 24.37 183.20 2013-04-25 1.33
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 4634 0.00 1643 4.58 144 5.56 2642 6.31 1152 7.79 1652 8.73 4549 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  213008 宝盈资源优选 1.3912 1166 1.07 248 8.87 146 5.41 165 38.10 1080 8.17 3196 0.52 151 43.36 113.91 2008-04-15 20.08
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.1180 5289 -0.62 658 6.99 147 5.37 2439 8.23 - - - - 4744 0.00 12.74 2015-08-06 0.07
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0630 1716 0.66 498 7.50 148 5.36 3016 3.82 1513 6.42 1518 9.27 2897 4.64 6.10 2016-04-13  
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 3424 0.09 4782 0.09 149 5.30 2950 4.20 1832 5.51 1538 9.20 4624 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 1764 0.62 56 14.11 150 5.28 1897 13.95 4838 -17.64 - - 4567 0.00 -18.30 2015-06-04  
  519651 银河转型混合 0.5800 5235 -0.51 350 8.19 151 5.25 228 35.43 2499 3.75 1725 8.40 278 36.71 -41.90 2015-05-12 21.56
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 4255 0.01 4920 -0.02 152 5.21 1177 20.86 284 20.16 - - 4637 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8230 174 2.73 2238 3.14 153 5.20 4623 -0.13 3791 -0.88 4078 -10.24 4097 0.77 -21.10 2015-08-06 4.37
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 4701 -0.02 1785 4.30 154 5.20 2696 5.85 1311 7.11 1906 7.64 4554 0.00 10.44 2016-03-28  
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.8090 1273 1.00 1628 4.62 155 5.05 1608 16.69 2405 4.02 265 27.09 1360 21.38 81.10 2013-06-14 0.05
  001196 东方鼎新混合 1.2498 3865 0.06 2823 1.60 156 5.05 612 25.64 434 15.54 685 14.69 547 29.71 24.85 2015-04-21 2.19
  002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9750 152 2.85 675 6.95 157 5.03 1614 16.65 750 10.60 3959 -7.49 1913 15.50 -6.10 2015-12-02  
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1888 4783 -0.08 3315 0.93 158 5.02 2444 8.16 890 9.48 2098 6.78 2579 7.60 18.83 2016-03-03 37.14
  100050 富国全球债券 1.1580 4967 -0.17 4055 0.52 159 4.99 2629 6.44 1253 7.33 2313 5.76 2735 5.95 15.70 2010-10-20 0.60
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.7555 1243 1.02 1211 5.47 160 4.99 1358 19.02 1055 8.29 173 34.61 1119 23.48 75.93 2015-06-10 0.30
  005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.1027 5452 -1.10 818 6.40 161 4.97 2424 8.32 909 9.33 - - 2491 8.52 10.18    
  164403 前海开源农业分级 1.2790 190 2.63 645 7.03 162 4.96 314 32.06 265 21.17 170 34.92 384 33.19 27.44 2015-06-04 0.34
  001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9910 160 2.80 701 6.83 163 4.95 1620 16.63 741 10.67 3965 -7.56 1923 15.36 -4.60 2015-07-09 4.51
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.0622 2509 0.23 1796 4.26 164 4.94 1030 22.04 3891 -1.55 3534 -1.92 1364 21.35 6.42 2016-04-28 0.27
  000287 银华永利债券A 1.2200 373 2.09 757 6.64 165 4.90 3536 2.18 3544 0.08 3139 1.11 4414 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  000288 银华永利债券C 1.2010 358 2.13 722 6.76 166 4.89 3492 2.21 3659 -0.08 3203 0.48 4423 0.00 27.31 2014-01-22  
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1691 4823 -0.09 3371 0.88 167 4.89 2470 7.90 955 8.94 2324 5.71 2599 7.31 16.87 2016-03-03  
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1304 0.97 2337 2.87 168 4.88 2632 6.41 1514 6.42 - - 4700 0.00 6.47   0.04
  006345 景顺长城集英成长两年定期开放混 1.0504 3015 0.11 293 8.56 169 4.87 - - - - - - - - 4.91    
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 2819 0.16 2670 1.94 170 4.77 1107 21.47 115 33.76 242 28.48 4499 0.00 89.00 2012-04-13  
  510630 华夏消费ETF 2.8070 5596 -2.08 2202 3.21 171 4.75 200 36.72 312 18.90 48 58.71 140 43.95 181.43 2013-03-28 1.08
  002972 前海开源鼎安债券C 1.0760 1868 0.57 2876 1.53 172 4.72 2914 4.41 1953 5.13 2236 6.18 2933 4.41 6.50 2016-07-19  
  002192 东方鼎新混合C 1.2635 4035 0.05 2855 1.54 173 4.71 627 25.42 438 15.39 580 16.14 563 29.46 26.21 2016-04-20  
  002971 前海开源鼎安债券A 1.0820 1907 0.56 2817 1.61 174 4.59 2938 4.28 1932 5.21 2181 6.46 2950 4.28 7.10 2016-07-19 6.03
  110022 易方达消费行业股票 2.7840 5559 -1.72 221 9.03 175 4.59 72 49.52 271 20.67 70 50.81 63 57.06 180.20 2010-08-20 30.07
  001508 富国新动力灵活配置A 1.7550 4980 -0.17 109 10.48 176 4.55 221 35.60 637 11.81 75 49.33 299 35.81 77.10 2015-08-04 4.70
  001857 易方达现代服务业混合 1.1440 5517 -1.46 196 9.23 177 4.46 82 46.06 351 17.38 - - 76 53.07 14.80    
  001510 富国新动力灵活配置C 1.7310 4976 -0.17 114 10.42 178 4.42 229 35.40 675 11.41 77 48.26 308 35.61 74.80 2015-08-04  
  000529 广发竞争优势混合 1.9180 5587 -1.94 733 6.72 179 4.40 105 42.19 498 13.94 310 24.82 152 43.36 92.10 2014-03-12 5.28
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2330 5547 -1.67 4934 -0.08 180 4.40 1862 14.35 871 9.59 740 13.90 1553 19.32 52.09 2012-07-24 0.56
  003146 融通通优债券 1.0349 3652 0.08 2001 3.77 182 4.36 2890 4.52 1147 7.81 1268 10.40 2831 5.12 14.31 2016-08-09 0.12
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 4939 -0.15 2192 3.23 183 4.34 1777 15.19 836 9.86 607 15.67 4471 0.00 -80.42 2013-12-11  
  000030 长城久利保本混合 1.0957 1773 0.62 1977 3.83 184 4.34 2880 4.58 1664 5.94 1899 7.67 2886 4.69 102.28 2013-04-18 31.32
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 27 4.95 1938 3.94 185 4.34 2706 5.77 977 8.75 - - 4495 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 5186 -0.41 5034 -0.34 186 4.33 2619 6.50 992 8.64 694 14.48 4251 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  000220 富国医疗保健行业混合 2.1950 5359 -0.81 177 9.48 187 4.33 329 31.40 4007 -2.59 133 37.76 524 30.09 121.80 2013-08-07 4.51
  000083 汇添富消费行业混合 4.1730 5467 -1.16 416 7.79 188 4.32 83 46.03 228 23.35 63 53.04 79 52.54 317.80 2013-05-03 10.08
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 4925 -0.13 2211 3.19 189 4.31 1831 14.65 828 9.92 604 15.76 4472 0.00 56.35 2013-12-11  
  001259 德邦鑫星稳健混合 1.0231 4962 -0.16 5058 -0.43 190 4.31 4218 1.08 2720 3.07 2102 6.76 4341 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2352 531 1.80 1444 4.99 191 4.30 1458 18.02 793 10.20 157 36.06 1025 24.45 -76.23 2016-03-17  
  183001 银华全球核心优选 1.2200 4961 -0.16 2748 1.75 192 4.28 2245 9.92 2446 3.92 764 13.61 2205 11.63 21.90 2008-05-26 0.60
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4570 4760 -0.07 476 7.56 193 4.27 189 37.17 219 23.84 79 46.21 212 39.66 46.50 2016-03-29 0.40
  550007 信诚经典优债B 1.1970 1837 0.59 2532 2.31 194 4.27 3181 3.01 3342 0.93 3023 2.05 4255 0.00 42.41 2009-03-11 4.31
  070018 嘉实回报混合 1.2470 5454 -1.11 680 6.93 195 4.25 366 30.48 1001 8.60 270 26.49 340 34.55 75.51 2009-08-18 3.83
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 5182 -0.41 5033 -0.34 197 4.18 2643 6.31 1141 7.83 - - 4533 0.00 46.68 2016-03-22  
  002391 华安全球美元收益债券人民币A 1.1500 4819 -0.09 4486 0.35 198 4.17 2667 6.09 980 8.70 2889 2.86 2811 5.22 15.00 2016-03-23 15.43
  096001 大成标普500 1.8660 2094 0.43 2270 3.03 199 4.17 1826 14.70 971 8.81 499 18.36 1601 18.88 115.32 2011-03-23 1.69
  000913 农银医保主题股票 1.2215 5204 -0.45 450 7.66 200 4.15 121 40.68 4061 -3.10 169 35.07 195 40.42 22.74 2015-02-10 14.10
  519056 海富通内需热点混合 1.6450 5592 -2.01 151 9.81 201 4.15 116 41.14 87 37.40 36 68.57 128 45.10 65.70 2013-12-19 0.42
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.1340 5077 -0.26 4716 0.18 202 4.14 2666 6.09 969 8.84 2790 3.47 2835 5.10 13.30 2016-06-03 10.91
  003235 信诚至利混合C 1.0880 4069 0.04 3693 0.67 203 4.13 2189 10.51 2061 4.89 1926 7.54 2203 11.66 8.97 2016-09-02  
  001543 宝盈新锐混合 1.6320 1038 1.19 1437 4.99 204 4.12 75 47.85 97 35.82 108 40.78 65 56.58 61.90 2015-11-04 0.88
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2390 1865 0.57 2399 2.73 205 4.11 2098 11.62 1176 7.67 636 15.18 1937 15.08 100.09 2011-03-30 0.42
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 336 2.19 2378 2.78 206 4.10 2577 6.90 636 11.82 - - 4683 0.00 11.79 2016-08-24  
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.1160 4997 -0.18 4715 0.18 207 4.10 2692 5.88 1024 8.45 2967 2.39 2849 4.99 11.60 2016-06-03  
  000126 招商安润保本混合 1.0871 5260 -0.56 2138 3.38 208 4.06 2760 5.37 2033 4.96 2170 6.50 2777 5.57 46.15 2013-04-19 41.66
  070099 嘉实优质企业混合 1.4850 5558 -1.71 1877 4.05 209 4.05 457 28.31 3843 -1.19 1077 11.33 482 30.79 84.98 2007-12-08 15.37
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9209 2665 0.18 2601 2.15 210 4.04 2883 4.56 32 79.31 28 87.24 2928 4.45 90.44   31.79
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1330 4999 -0.18 4621 0.27 211 4.04 2690 5.89 1073 8.21 3033 1.98 2858 4.91 13.30 2016-03-23  
  002537 平安大华安盈保本混合 1.0884 5070 -0.26 1768 4.33 212 4.01 2769 5.31 1264 7.27 1942 7.48 2747 5.82 9.31 2016-04-22 13.89
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4170 4930 -0.14 505 7.47 213 4.01 202 36.63 242 22.74 88 44.38 227 39.02 42.50 2016-03-29  
  486001 工银全球股票(QDII) 1.4320 1112 1.13 1258 5.36 214 3.98 1627 16.56 1361 6.92 309 24.82 1498 19.87 112.85 2008-02-14 3.38
  003385 工银全球美元债A人民币 1.0544 4820 -0.09 4760 0.10 215 3.95 2783 5.19 1153 7.79 2142 6.61 3021 3.91 5.28    
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9453 2749 0.17 2611 2.11 216 3.94 2925 4.35 34 77.38 25 90.22 2965 4.22 92.86    
  005303 嘉实医药健康股票A 1.0282 5122 -0.33 237 8.94 217 3.93 356 30.65 4410 -6.43 - - 370 33.78 4.23    
  003387 工银全球美元债C 1.0491 4860 -0.10 4781 0.09 218 3.91 2799 5.10 1119 7.91 2216 6.29 3037 3.81 4.75    
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 2929 0.13 3557 0.74 219 3.89 3093 3.46 799 10.16 134 37.75 4591 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  161825 银华中证800等权增强分级 0.8830 441 1.96 2659 1.96 220 3.88 235 35.22 1568 6.26 3739 -4.48 314 35.43 -43.65 2013-11-05 0.53
  550006 信诚经典优债A 1.2040 1695 0.67 2699 1.86 221 3.88 3256 2.73 3368 0.84 2956 2.47 4271 0.00 47.32 2009-03-11 0.12
  004150 博时鑫惠混合C 1.0942 4259 0.01 3279 0.96 222 3.85 3169 3.07 3283 1.17 2637 4.32 3122 3.43 9.23    
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3030 143 2.90 2960 1.42 223 3.85 2508 7.60 635 11.82 1647 8.74 2569 7.69 54.22 2012-12-07 11.90
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2160 4955 -0.16 2551 2.27 224 3.84 2507 7.61 2658 3.23 456 19.45 2535 8.09 21.60    
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4330 5086 -0.28 4605 0.28 225 3.84 2648 6.23 611 12.13 2242 6.15 2763 5.68 43.30 2013-04-26 2.38
  000960 招商医药健康产业股票 1.2950 5575 -1.81 988 5.93 226 3.82 159 38.39 3825 -1.06 216 30.24 263 37.22 30.50 2015-01-30 7.30
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.1297 5065 -0.25 605 7.12 227 3.82 533 27.03 484 14.26 - - 560 29.50 13.65    
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2197 5407 -0.91 3107 1.20 229 3.80 2815 5.00 1891 5.35 898 12.33 2508 8.33 -78.14 2013-12-10  
  519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0060 1306 0.96 2129 3.40 230 3.78 1872 14.24 1154 7.79 475 18.88 1850 16.29 170.93 2008-08-22 0.66
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1610 4974 -0.17 4898 0.00 231 3.76 2762 5.36 945 9.03 2224 6.23 2981 4.13 15.90 2015-12-30 5.91
  513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0320 3090 0.10 2712 1.84 232 3.75 2060 12.05 4211 -4.37 3860 -6.16 2022 13.87 5.10 2014-08-08 1.44
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2730 269 2.40 2999 1.37 233 3.71 2533 7.38 685 11.32 1864 7.82 2591 7.38 50.11 2012-12-07  
  005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美 0.1813 5389 -0.87 3591 0.72 234 3.71 2139 11.13 798 10.19 - - 1828 16.55 -81.83    
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.1208 5073 -0.26 632 7.06 236 3.68 555 26.61 523 13.43 - - 587 29.05 12.76    
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1726 5475 -1.22 4926 -0.06 237 3.67 2124 11.25 902 9.41 1117 11.10 1748 17.47 -75.53 2013-08-09  
  001076 易方达改革红利混合 1.1030 5571 -1.78 262 8.76 238 3.66 115 41.30 884 9.51 84 45.20 109 46.94 10.50 2015-04-23 21.84
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 520 1.82 974 5.97 239 3.63 2044 12.26 243 22.72 312 24.65 4731 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3530 1001 1.23 1091 5.73 240 3.63 1446 18.16 1198 7.53 185 33.43 1051 24.17 -64.60 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3530 1000 1.23 1092 5.73 241 3.63 1447 18.16 1199 7.53 186 33.43 1050 24.17 -64.60 2013-06-13  
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0580 4813 -0.09 4704 0.19 242 3.62 2673 6.01 618 12.08 2578 4.55 2798 5.38 5.80 2016-09-02 1.12
  000763 工银新财富混合 1.6060 2654 0.19 1958 3.87 243 3.61 2003 12.75 832 9.90 1418 9.75 1984 14.44 60.90 2014-09-19 10.33
  270007 广发大盘成长混合 1.2581 5595 -2.08 914 6.13 244 3.59 137 39.76 169 26.90 459 19.32 168 41.85 26.16 2007-06-13 25.48
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.2130 2458 0.25 2582 2.19 245 3.58 2388 8.68 640 11.79 1481 9.47 2316 10.36 24.81 2013-11-26  
  003026 安信新价值混合A 1.2937 4677 -0.01 2151 3.34 246 3.56 2267 9.71 528 13.35 326 23.89 2357 10.02 35.02 2016-08-19 3.04
  000294 华安生态优先混合 2.1420 1203 1.04 870 6.26 247 3.55 86 45.61 209 24.69 59 55.39 95 50.00 163.85 2013-11-28 0.94
  003027 安信新价值混合C 1.2851 4705 -0.02 2150 3.35 248 3.54 2275 9.64 538 13.16 342 23.33 2366 9.94 34.15 2016-08-19  
  000345 鹏华丰融定开债 1.5210 2918 0.13 3577 0.73 249 3.54 2697 5.85 323 18.37 263 27.17 2669 6.66 61.80 2013-11-19 0.95
  000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1210 3427 0.09 2731 1.79 250 3.54 2205 10.36 4257 -4.76 3871 -6.33 2185 11.87 14.00 2014-08-12 0.69
  000727 融通健康产业混合 1.2930 1264 1.00 158 9.73 251 3.53 63 51.09 556 12.93 145 36.97 85 51.78 31.90 2014-12-25 1.19
  002609 博时泰和债券C 1.0290 4570 0.00 4378 0.39 253 3.52 3078 3.52 2709 3.11 - - 4678 0.00 2.90 2016-04-20  
  002269 银华大数据定开混合 0.7370 5417 -0.94 1872 4.07 254 3.49 2851 4.81 4417 -6.56 4364 -19.19 2730 6.01 -25.90 2016-04-07 0.81
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0600 329 2.21 4064 0.51 255 3.48 2615 6.52 783 10.31 1448 9.64 2674 6.63 8.55 2016-07-27 8.08
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5617 -2.79 2857 1.54 256 3.45 1234 20.34 79 39.33 30 82.64 4451 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  000597 中海积极收益混合 1.1110 3425 0.09 2147 3.36 257 3.45 4747 -1.07 2810 2.82 1005 11.67 4913 -0.72 33.52 2014-05-26 3.85
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3577 991 1.24 1031 5.84 258 3.40 1366 18.93 1447 6.63 164 35.21 838 26.30 -56.81 2015-01-16  
  002415 融通通盈保本混合 1.1457 5120 -0.33 2517 2.35 259 3.39 2854 4.79 1353 6.95 1176 10.79 2822 5.17 14.22 2016-03-15 6.85
  001495 东方新价值混合A 1.1613 2212 0.35 2483 2.45 260 3.38 3362 2.47 3845 -1.20 2691 4.02 4199 0.14 15.27 2015-07-03 3.05
  002125 广发新兴成长混合 0.8270 5222 -0.48 606 7.12 261 3.37 439 28.77 3995 -2.47 - - 393 32.91 -17.20    
  001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 1.0200 5029 -0.20 4339 0.39 262 3.35 2955 4.19 3086 1.90 3008 2.10 3252 2.93 1.90 2015-12-03 0.39
  118002 易方达标普全球高端消费品指数 1.9290 542 1.78 1626 4.62 263 3.34 1412 18.56 2964 2.31 440 19.95 1593 18.93 94.80 2012-06-04 0.41
  002162 东方新价值混合C 1.0447 2370 0.28 2510 2.38 264 3.34 3388 2.43 3827 -1.07 2799 3.43 4205 0.09 3.70 2015-11-23  
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1352 0.93 2370 2.80 265 3.33 3084 3.50 2370 4.11 - - 4648 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0540 886 1.35 4113 0.50 266 3.31 2653 6.19 856 9.67 1685 8.56 2704 6.29 6.93 2016-07-27  
  001898 易方达大健康混合 1.1860 5484 -1.24 614 7.10 267 3.30 205 36.58 732 10.79 - - 173 41.62 19.10    
  002923 兴业聚惠混合C 1.2560 2014 0.48 2866 1.54 268 3.29 3282 2.70 2787 2.87 2302 5.82 3026 3.89 25.40 2016-07-01  
  006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3568 977 1.25 1036 5.83 269 3.26 1400 18.67 - - - - 860 26.03 -64.22    
  000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1872 4129 0.04 2863 1.54 270 3.25 2201 10.40 456 15.04 2112 6.74 2222 11.45 53.67 2013-10-22 15.99
  050028 博时安心收益定开债券A 0.9570 4511 0.00 3200 1.06 271 3.24 3364 2.47 2949 2.36 2316 5.75 3089 3.58 35.85 2012-12-06 17.67
  000939 中银研究精选混合 0.7330 5422 -0.95 993 5.92 272 3.24 1016 22.17 3706 -0.41 2540 4.71 1188 22.78 -10.17 2014-12-23 4.21
  002373 大成景源混合C 1.1820 5412 -0.92 5140 -1.25 273 3.23 3591 2.07 2823 2.78 1985 7.26 4812 0.00 18.20 2016-01-14  
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.5878 354 2.13 127 10.00 274 3.22 802 23.72 49 55.22 - - 609 28.67 56.15    
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2580 2127 0.40 2860 1.54 275 3.21 3280 2.70 2793 2.87 2273 6.00 3024 3.89 25.50 2015-07-08 10.45
  000398 华富灵活配置混合 0.9020 2533 0.22 2922 1.47 276 3.21 2912 4.41 4210 -4.36 4130 -11.52 2892 4.66 10.30 2013-12-18 0.24
  002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.1532 4774 -0.08 2097 3.51 277 3.21 2369 8.84 1129 7.88 917 12.21 2442 9.05 15.24 2016-03-02 9.00
  006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1500 5494 -1.30 1751 4.38 278 3.19 2339 9.04 - - - - 1837 16.47 -84.63    
  020005 国泰金马稳健混合 1.1010 5081 -0.27 391 7.93 279 3.18 127 40.20 613 12.11 193 32.76 136 44.43 459.02 2004-06-18 14.73
  002481 银华双动力债券 1.0440 4635 0.00 3004 1.36 280 3.16 3147 3.16 3241 1.36 2718 3.88 4565 0.00 4.40 2016-04-06 0.80
  001892 长盛新兴成长主题混合 1.0760 5156 -0.37 1879 4.05 281 3.16 2239 10.00 3929 -1.91 2183 6.42 2207 11.59 7.80 2015-11-06 4.18
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 5104 -0.29 5047 -0.39 282 3.16 4478 0.41 3888 -1.53 2517 4.85 4540 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  001295 大成景源混合A 1.1820 5411 -0.92 5139 -1.25 283 3.14 3587 2.07 2824 2.78 1983 7.26 4350 0.00 18.20 2015-05-15 5.52
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 4826 -0.09 2366 2.80 284 3.13 2965 4.13 1673 5.93 - - 4622 0.00 3.37 2016-08-22 8.48
  050128 博时安心收益定开债券C 0.9550 4508 0.00 3205 1.06 285 3.13 3420 2.36 3045 2.03 2466 5.06 3111 3.47 33.56 2012-12-06  
  270027 广发全球农业指数 1.2680 5111 -0.31 3009 1.36 286 3.09 2413 8.46 1197 7.54 2256 6.10 2143 12.30 26.90 2011-06-28 0.61
  000058 国联安保本混合 1.0766 4103 0.04 2360 2.81 287 3.09 3102 3.39 1918 5.26 1907 7.63 3069 3.67 25.88 2013-04-23 0.46
  002293 南方益和保本混合 1.1120 1734 0.65 671 6.96 288 3.08 2981 4.02 2724 3.06 2304 5.80 2947 4.31 11.72 2016-01-11 24.47
  002939 广发创新升级混合 1.2026 1233 1.02 302 8.49 289 3.08 158 38.44 1027 8.45 840 12.88 214 39.46 27.83 2016-08-24 9.52
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4108 5224 -0.49 4074 0.51 290 3.05 2463 8.00 506 13.80 1325 10.12 2555 7.87 54.69 2013-02-01 15.81
  000996 中银新动力股票 0.6090 5360 -0.81 925 6.09 291 3.04 885 22.98 4085 -3.33 4428 -23.56 1118 23.48 -39.00 2015-02-13 23.93
  002768 华安安进保本混合 1.0927 4206 0.02 2034 3.69 292 3.03 3319 2.60 2245 4.39 2037 7.06 3039 3.80 9.09 2016-07-05 13.24
  004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0762 4854 -0.10 4475 0.36 293 3.02 2578 6.89 671 11.43 1921 7.55 2651 6.78 7.51    
  000937 华商稳固添利债A 0.8870 4312 0.00 3658 0.68 294 3.02 4619 -0.11 1574 6.24 4347 -18.27 4155 0.45 -11.40 2015-02-17 0.46
  160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.1220 4654 0.00 1873 4.07 295 3.02 3025 3.78 2179 4.55 2504 4.94 2879 4.74 49.78 2012-11-05 4.74
  570008 诺德周期策略混合 1.5330 3841 0.07 1874 4.07 296 3.02 622 25.51 3722 -0.53 2329 5.71 822 26.44 162.05 2012-03-21 0.53
  110009 易方达价值精选混合 1.1300 2738 0.18 314 8.42 297 3.01 450 28.52 1096 8.04 598 15.81 383 33.27 347.89 2006-06-13 24.94
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0360 4564 0.00 2475 2.48 298 2.99 3223 2.88 3458 0.49 2784 3.50 3867 1.67 3.50 2016-05-25 5.10
  000938 华商稳固添利债C 0.8700 4307 0.00 3621 0.70 299 2.96 4637 -0.23 1709 5.85 4359 -18.86 4180 0.23 -13.10 2015-02-17  
  002719 融通增祥债券 1.1007 2919 0.13 3506 0.77 300 2.94 2974 4.07 1410 6.77 1540 9.20 2881 4.73 15.21 2016-05-13 2.30
  040004 华安宝利配置混合 1.3640 1209 1.04 859 6.30 301 2.94 245 34.71 198 25.21 275 26.36 206 39.82 985.98 2004-08-24 14.24
  000711 嘉实医疗保健股票 1.5910 5198 -0.43 249 8.87 302 2.94 256 34.22 4301 -5.19 485 18.67 345 34.45 60.80 2014-08-13 9.92
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2640 310 2.26 2140 3.38 303 2.88 966 22.46 117 33.53 372 21.86 889 25.77 25.52   2.81
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 4463 0.00 4851 0.00 304 2.88 4951 -5.70 4437 -6.88 4050 -9.52 4304 0.00 -10.70 2015-12-29  
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 4429 0.00 4861 0.00 305 2.87 4953 -5.78 4428 -6.76 4039 -9.31 4296 0.00 -10.40 2015-12-29 0.49
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0460 5097 -0.29 1957 3.87 306 2.85 2319 9.18 4091 -3.41 3040 1.95 2290 10.68 4.70 2015-12-28 1.19
  003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0082 2982 0.12 2762 1.72 307 2.84 3309 2.64 2458 3.88 3428 -0.84 3493 2.46 0.65    
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3790 5572 -1.78 1302 5.27 309 2.83 1351 19.08 354 17.26 321 24.23 1562 19.19 37.90 2015-04-24 4.82
  673020 西部利得成长精选混合 1.0550 1202 1.04 2639 2.01 310 2.80 2545 7.26 2815 2.80 2145 6.61 2486 8.57 6.40 2015-06-02 2.72
  001668 汇添富全球互联混合 1.6060 1765 0.62 1235 5.41 311 2.80 1371 18.88 3123 1.76 207 31.22 1152 23.14 61.80   2.06
  001137 国投岁丰利一年定开债券A 1.1060 3502 0.09 5011 -0.27 312 2.79 2904 4.44 1712 5.84 1196 10.71 3116 3.46 14.46 2015-07-21 0.50
  006420 人保优势产业混合C 1.0187 934 1.30 1558 4.76 313 2.79 3225 2.86 - - - - 3267 2.91 2.94    
  000295 鹏华丰实定开债A 1.0970 3361 0.09 3046 1.29 314 2.76 4100 1.29 1622 6.06 1978 7.27 3721 2.02 40.38 2013-09-10 82.61
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2590 338 2.18 2168 3.31 315 2.72 986 22.32 120 33.28 383 21.49 922 25.52 25.01    
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 35 4.67 2294 2.97 316 2.70 3970 1.49 752 10.57 - - 4638 0.00 9.78   9.06
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5380 2045 0.46 2733 1.79 317 2.67 2724 5.57 708 11.08 600 15.81 2655 6.74 98.61 2010-08-16 43.53
  002227 长城新优选混合A 1.0753 2195 0.36 2125 3.41 318 2.66 2723 5.59 1136 7.84 582 16.11 2717 6.12 24.58 2016-03-22 5.52
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0790 3461 0.09 3087 1.22 319 2.62 4205 1.12 1777 5.65 2175 6.47 3826 1.77 37.58 2013-09-10 1.07
  001138 国投岁丰利一年定开债券C 1.0970 3481 0.09 5037 -0.36 320 2.62 2936 4.28 1880 5.38 1350 10.03 3129 3.39 13.14 2015-07-21  
  003547 鹏华丰禄债券 1.0442 2797 0.16 3291 0.95 321 2.61 3194 2.98 2737 3.04 2537 4.72 3076 3.64 6.89    
  050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.5430 4509 0.00 835 6.37 322 2.61 2436 8.25 1810 5.56 1412 9.76 1897 15.76 -44.90 2011-04-25 1.27
  002134 广发鑫裕混合 1.2650 4954 -0.16 2870 1.53 323 2.60 2850 4.81 2594 3.44 1328 10.11 2727 6.05 26.30 2016-03-01 4.14
  100035 富国优化债券A/B 1.7050 3860 0.06 2203 3.21 324 2.59 2635 6.37 1555 6.30 1372 9.94 2544 7.98 80.97 2009-06-10 1.42
  200006 长城消费增值混合 0.9617 5598 -2.12 1514 4.84 325 2.59 1092 21.60 3362 0.87 651 15.04 1224 22.42 195.94 2006-04-06 12.22
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 4963 -0.16 2646 1.99 326 2.59 3056 3.62 1837 5.49 2079 6.86 4439 0.00 27.06 2014-01-27  
  003178 广发景盛纯债 1.0530 5090 -0.28 4917 -0.01 327 2.59 2835 4.90 1811 5.56 - - 4665 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
  002408 中信建投医改混合 1.0230 5602 -2.18 1384 5.10 328 2.59 1384 18.80 4779 -14.81 2966 2.39 1575 19.08 3.00 2016-04-06 0.31
  485011 工银瑞信双利债券B 1.5060 2132 0.40 2744 1.76 329 2.59 2756 5.40 735 10.75 653 15.00 2676 6.59 91.59 2010-08-16 3.89
  202801 南方全球精选配置QDII-FOF 0.9940 1494 0.81 1673 4.53 330 2.58 1757 15.33 1701 5.86 457 19.35 1606 18.78 -0.70 2007-09-19 53.35
  002494 兴业聚盈混合 1.1160 2203 0.36 2931 1.46 331 2.58 3202 2.96 2732 3.05 2292 5.89 3034 3.82 11.40 2016-04-08 11.69
  160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 1.0640 2641 0.19 3297 0.94 332 2.57 4408 0.65 1727 5.80 1896 7.67 3824 1.77 51.96 2013-08-22 132.88
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 4806 -0.09 4878 0.00 333 2.56 3012 3.84 3227 1.40 1800 8.09 4432 0.00 10.47 2016-02-17 5.54
  070032 嘉实优化红利混合 1.5660 5473 -1.20 1112 5.68 334 2.56 449 28.54 2443 3.92 224 29.39 493 30.58 202.34 2012-06-26 8.23
  002561 东吴安鑫量化混合 1.0040 2320 0.30 2485 2.44 335 2.55 1899 13.93 731 10.79 2009 7.15 2047 13.54 12.72 2016-06-03 1.80
  050027 博时信用债纯债债券 1.0968 4137 0.04 3464 0.81 336 2.55 3689 1.89 1549 6.31 1560 9.09 3337 2.73 52.62 2012-09-07 15.16
  002402 南方亚洲美元债A美元现汇(QDII) 0.1729 2987 0.12 3084 1.23 337 2.55 2633 6.40 1541 6.33 2411 5.30 2586 7.46 -82.71 2016-03-03  
  006422 嘉合磐稳纯债A 1.0390 4073 0.04 3618 0.70 338 2.54 3173 3.06 - - - - 3092 3.56 3.85    
  580008 东吴新产业精选混合 1.9170 696 1.55 608 7.12 339 2.54 203 36.60 244 22.64 338 23.52 159 42.77 89.60 2011-09-28 0.50
  000988 嘉实全球互联网股票-人民币 1.5270 786 1.46 500 7.50 340 2.54 1610 16.67 3972 -2.29 644 15.09 1183 22.84 53.30 2015-04-15 18.34
  002228 长城新优选混合C 1.2603 2202 0.36 2144 3.36 341 2.53 2764 5.35 1247 7.36 649 15.08 2744 5.87 26.13 2016-03-22  
  002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2610 5557 -1.71 1309 5.26 342 2.52 - - - - - - - - 26.10    
  001413 中融新动力混合A 0.9363 4188 0.03 2393 2.74 343 2.52 3411 2.38 2579 3.48 4046 -9.44 3588 2.29 -2.29 2015-06-12 5.72
  100037 富国优化增强债券C 1.6350 3877 0.06 2233 3.16 344 2.51 2657 6.17 1718 5.83 1578 9.01 2568 7.71 73.60 2009-06-10 3.64
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 4842 -0.09 4855 0.00 345 2.51 2910 4.42 1548 6.31 - - 4627 0.00 6.20 2016-06-17  
  004946 添富盈润混合A 1.1532 5209 -0.46 2355 2.82 346 2.50 2327 9.14 804 10.10 - - 2379 9.81 15.45    
  003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0979 3235 0.10 3774 0.64 348 2.49 4225 1.07 1631 6.03 1637 8.79 3910 1.52 9.69    
  006423 嘉合磐稳纯债C 1.0377 4164 0.03 3663 0.68 349 2.49 3204 2.96 - - - - 3118 3.45 3.72    
  002754 博时裕创纯债 1.0230 3157 0.10 3255 0.99 350 2.49 3695 1.88 1583 6.20 1110 11.15 3271 2.90 14.29 2016-05-13 13.91
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 4836 -0.09 4860 0.00 351 2.48 2818 4.99 1317 7.09 - - 4631 0.00 7.30 2016-06-17 0.06
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 1810 0.60 3022 1.33 352 2.46 3818 1.68 4767 -14.07 2525 4.79 4417 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2496 5396 -0.89 780 6.52 353 2.46 218 35.82 3752 -0.70 - - 273 36.80 25.62    
  002547 民生加银养老服务混合 1.3390 1681 0.68 392 7.92 354 2.45 225 35.50 1118 7.92 329 23.82 234 38.73 33.60   0.33
  002193 东方利群混合C 1.2188 4232 0.02 4808 0.07 355 2.45 4473 0.44 3932 -1.93 3246 0.12 4788 0.00 21.88 2016-04-20  
  001414 中融新动力混合C 0.8892 4193 0.03 2400 2.72 356 2.44 3463 2.27 2713 3.09 4139 -11.76 3634 2.17 -7.09 2015-06-12  
  001661 博时信用债纯债债券C 1.0449 4062 0.04 3482 0.79 357 2.42 3789 1.73 1710 5.85 1781 8.17 3462 2.51 25.92 2015-09-21  
  003934 银华10年地方政府债A 1.1051 2475 0.24 3163 1.12 358 2.41 4548 0.17 1570 6.26 1276 10.37 3860 1.68 10.69    
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 2770 0.17 3873 0.59 359 2.41 2669 6.06 650 11.63 387 21.43 4361 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  050106 博时稳定价值债券A 1.5740 2947 0.13 3281 0.96 360 2.41 4364 0.77 1676 5.92 2218 6.28 3777 1.88 111.64 2005-08-24 0.74
  002403 南方亚洲美元债C美元现汇(QDII) 0.1700 2985 0.12 3112 1.19 361 2.41 2654 6.18 1707 5.85 2646 4.29 2607 7.18 -82.99 2016-03-03  
  164812 工银增利分级债券 0.9634 2836 0.15 3546 0.74 362 2.40 3042 3.69 3375 0.82 3742 -4.61 4235 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
  004947 添富盈润混合C 1.1393 5212 -0.47 2379 2.78 363 2.40 2355 8.92 857 9.66 - - 2400 9.56 14.06    
  002639 天弘价值精选混合 1.0522 4678 -0.01 2883 1.52 364 2.40 2105 11.46 2393 4.05 3159 0.92 2148 12.28 5.32 2016-06-16 0.40
  050006 博时稳定价值债券B 1.5400 2610 0.20 3268 0.98 365 2.39 4423 0.59 1788 5.62 2310 5.77 3847 1.72 112.13 2005-08-24 11.60
  040005 华安宏利混合 4.7736 4987 -0.18 558 7.24 366 2.39 122 40.44 95 36.76 112 40.37 99 49.00 507.87 2006-09-06 6.05
  003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1228 2505 0.23 3174 1.11 367 2.39 4530 0.25 1551 6.31 923 12.17 3821 1.78 12.47    
  002295 广发稳安保本混合 1.1220 1754 0.63 2859 1.54 368 2.38 3135 3.23 2537 3.61 1762 8.23 3078 3.61 11.80 2016-02-04 22.73
  002807 融通通安债券 1.0280 3209 0.10 3270 0.98 369 2.38 3825 1.67 1652 5.98 1145 10.93 3372 2.68 13.35 2016-07-21 14.31
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 4923 -0.13 5271 -5.25 370 2.37 4908 -3.84 4677 -11.21 212 30.97 4453 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  001717 工银前沿医疗股票 1.5040 5576 -1.81 1196 5.49 371 2.36 291 32.78 4319 -5.36 284 26.06 357 34.07 51.90 2016-02-03 1.04
  001675 江信同福混合A 1.0145 5288 -0.62 198 9.21 372 2.36 372 30.34 554 12.95 3483 -1.38 321 35.08 5.63 2015-08-28 0.58
  000831 工银医疗保健股票 1.5110 5553 -1.68 863 6.28 373 2.35 412 29.48 4507 -7.80 747 13.82 510 30.37 52.40 2014-11-18 26.37
  000532 景顺长城优势企业混合 2.0460 5408 -0.91 535 7.35 374 2.34 192 36.99 1325 7.07 175 34.58 174 41.61 105.90 2014-03-19 1.77
  004247 德邦锐乾债券C 1.0309 3543 0.09 3261 0.98 375 2.34 3938 1.52 2900 2.50 2797 3.44 3519 2.41 4.08    
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1425 0.86 3010 1.35 376 2.34 2963 4.14 1329 7.06 869 12.58 4402 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  004246 德邦锐乾债券A 1.0304 3712 0.08 3259 0.99 377 2.33 3887 1.58 2860 2.64 2809 3.34 3490 2.48 4.02    
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 674 1.57 2838 1.57 378 2.32 3836 1.66 2345 4.16 1682 8.57 4298 0.00 10.20 2015-11-17  
  100072 富国强回报定开债A 1.5430 2939 0.13 3404 0.85 379 2.32 3168 3.07 818 9.99 708 14.31 2923 4.47 58.48 2013-01-29 3.06
  002288 中银稳进保本混合 1.1101 2520 0.23 2542 2.29 380 2.30 3481 2.23 2466 3.86 1939 7.48 3581 2.32 10.92 2016-01-29 26.76
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0876 4196 0.03 4016 0.54 381 2.30 3394 2.42 1225 7.43 913 12.23 3084 3.59 15.56   4.95
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 4680 -0.01 2664 1.96 382 2.29 3270 2.71 2437 3.93 - - 4607 0.00 5.14 2016-07-26  
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 1060 1.17 3133 1.17 383 2.28 3796 1.72 1665 5.94 1160 10.86 4299 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  000426 大成信增一年定开债A 1.1280 3556 0.09 4786 0.09 384 2.27 3212 2.92 2863 2.64 2212 6.31 3213 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.3282 544 1.78 190 9.32 386 2.25 167 37.96 277 20.33 219 29.82 191 40.63 108.44 2015-10-08  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1251 3439 0.09 3257 0.99 387 2.25 2699 5.83 863 9.63 979 11.79 2755 5.77 12.46 2015-12-11 15.11
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1251 3441 0.09 3254 0.99 388 2.25 2698 5.83 861 9.63 977 11.79 2753 5.77 12.46 2015-12-11  
  001373 易方达新丝路混合 0.9020 5384 -0.87 382 7.98 389 2.25 230 35.37 1322 7.08 302 25.10 237 38.47 -9.30 2015-05-27 154.50
  001676 江信同福混合C 0.9958 5286 -0.62 202 9.18 390 2.24 381 30.13 594 12.49 3591 -2.71 330 34.84 3.17 2015-08-28  
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0848 4174 0.03 4026 0.53 391 2.24 3439 2.32 1280 7.22 989 11.76 3107 3.48 14.81    
  005171 富国景利纯债债券 1.0369 3484 0.09 3327 0.92 392 2.24 4788 -1.46 3005 2.18 - - 4915 -0.78 3.64    
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.3245 541 1.78 191 9.32 393 2.23 190 37.15 297 19.66 199 32.03 209 39.81 420.10 2008-07-25 32.35
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 1826 0.59 3131 1.17 394 2.23 4056 1.36 4773 -14.50 2722 3.86 4413 0.00 14.33 2013-10-25  
  110023 易方达医疗保健行业混合 1.8290 4007 0.05 313 8.42 395 2.22 275 33.31 3719 -0.49 150 36.67 419 32.35 84.10 2011-01-28 13.33
  002113 德邦新动力混合C 1.0471 577 1.72 2530 2.32 396 2.21 3590 2.07 2891 2.54 - - 4713 0.00 4.71 2015-11-16  
  000427 大成信增一年定开债C 1.1100 4327 0.00 4858 0.00 397 2.21 3295 2.68 2995 2.21 2371 5.51 3283 2.87 30.75 2014-01-28  
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8300 4916 -0.12 160 9.72 398 2.20 865 23.16 395 16.46 2331 5.70 1243 22.25 -5.17 2007-04-25 13.38
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0053 3616 0.08 3309 0.93 399 2.20 4082 1.32 1781 5.64 1378 9.92 3523 2.41 8.15 2016-08-04 14.97
  100073 富国强回报定开债C 1.4860 2940 0.13 3467 0.81 400 2.20 3216 2.91 882 9.51 807 13.18 2952 4.28 52.77 2013-01-29  
  000810 富国收益增强债A 1.1680 3597 0.09 2282 3.00 401 2.19 3131 3.27 3835 -1.13 2987 2.27 3988 1.30 29.48 2014-10-28 3.52
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.1502 3078 0.10 397 7.90 402 2.19 724 24.45 1743 5.76 817 13.10 798 26.66 20.29    
  519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0616 3014 0.11 3295 0.95 403 2.19 4055 1.36 2106 4.75 1138 10.96 3764 1.91 61.24 2006-04-13 0.56
  002419 汇添富盈安保本混合 1.1250 5084 -0.27 2131 3.40 404 2.18 2684 5.94 1629 6.04 1322 10.13 2672 6.64 14.65 2016-04-19 33.79
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.1330 5242 -0.53 4881 0.00 405 2.17 2770 5.31 2521 3.67 1593 8.96 2900 4.63 13.10 2015-09-17 1.48
  040036 华安安心收益债A 1.1400 2070 0.44 4227 0.44 406 2.16 2213 10.30 973 8.80 714 14.24 2237 11.27 74.21 2012-09-07 1.12
  000496 长安产业精选混合A 1.1652 4364 0.00 3290 0.95 407 2.16 2019 12.60 3955 -2.15 1332 10.10 2055 13.45 45.18 2014-05-07 1.37
  000215 广发趋势优选混合 1.5620 2644 0.19 2747 1.76 408 2.16 2705 5.77 1202 7.51 525 17.68 2644 6.87 85.23 2013-09-11 0.98
  000743 红塔红土盛世普益混合 0.9666 1392 0.89 1818 4.21 409 2.15 2748 5.43 4523 -8.08 4079 -10.24 2728 6.05 10.15 2014-09-18 1.83
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0460 3155 0.10 3384 0.87 410 2.15 3975 1.48 1614 6.08 1462 9.57 3747 1.95 11.54 2016-02-04 2.43
  002668 兴业聚丰混合 1.1900 3701 0.08 3405 0.85 411 2.15 3638 1.97 2637 3.30 1955 7.40 3208 3.03 19.00 2016-07-13 11.18
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0052 3487 0.09 3331 0.92 412 2.14 4124 1.25 1822 5.53 1463 9.56 3579 2.32 7.91 2016-08-04  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 2173 0.38 3518 0.77 413 2.14 3029 3.76 1266 7.26 2124 6.71 4186 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  750002 安信目标收益债券A 1.1060 2733 0.18 3180 1.10 414 2.13 3322 2.58 1407 6.78 1263 10.44 3140 3.31 49.54 2012-09-25 1.91
  240020 华宝医药生物优选混合 1.8570 5299 -0.64 460 7.61 415 2.13 369 30.38 4321 -5.37 503 18.31 449 31.57 132.82 2012-02-28 2.54
  002025 广发聚盛混合A 1.2490 2121 0.40 2929 1.46 416 2.13 3326 2.55 2125 4.70 1097 11.24 3163 3.23 28.44 2015-11-23 4.80
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 361 2.11 2612 2.11 417 2.11 3573 2.11 3276 1.19 - - 4799 0.00 1.80 2016-02-15  
  460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0353 3012 0.11 3313 0.93 418 2.11 4143 1.21 2230 4.43 1286 10.29 3836 1.75 50.51 2006-04-13 0.58
  005592 长安裕腾混合C 0.9618 2382 0.27 3534 0.76 419 2.10 2460 8.02 4179 -4.16 - - 2198 11.69 -4.07    
  519630 银河睿利混合C 1.0240 3331 0.10 2354 2.82 420 2.10 2334 9.07 2937 2.40 3848 -6.07 2358 10.01 2.20    
  519629 银河睿利混合A 1.0270 4462 0.00 2359 2.81 421 2.09 2323 9.16 2901 2.50 3821 -5.79 2336 10.22 2.50    
  040037 华安安心收益债B 1.1270 2056 0.45 4218 0.45 422 2.09 2229 10.11 1328 7.06 824 13.04 2263 10.98 74.10 2012-09-07 0.57
  003099 长盛盛景纯债A 1.0056 3066 0.11 3392 0.86 423 2.09 4048 1.37 1765 5.68 1744 8.31 3455 2.52 6.43 2016-08-04 14.97
  002927 长盛盛和纯债A 1.0302 3055 0.11 3450 0.82 424 2.07 3749 1.79 1654 5.97 1467 9.56 3270 2.90 8.07 2016-07-05 14.93
  003995 银华中债AAA信用债指数A 1.1097 3896 0.06 3462 0.81 425 2.07 3633 1.99 1726 5.80 1208 10.67 3393 2.65 10.95    
  005892 先锋汇盈纯债券A 1.0974 2693 0.18 3783 0.64 426 2.07 2638 6.34 - - - - 2639 6.91 9.75    
  000812 富国收益增强债C 1.1420 3599 0.09 2290 2.98 428 2.06 3195 2.98 3901 -1.62 3130 1.22 4048 1.06 26.73 2014-10-28  
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1936 2587 0.20 3490 0.78 429 2.05 2671 6.02 291 19.88 172 34.67 2515 8.27 19.18 2016-02-22 0.61
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 1451 0.85 2886 1.51 430 2.05 3210 2.94 2681 3.17 - - 4761 0.00 -5.60 2015-12-29  
  003100 长盛盛景纯债C 1.0055 3057 0.11 3408 0.85 431 2.05 4065 1.35 1267 7.26 1343 10.07 3484 2.49 8.00 2016-08-04  
  000104 华宸信用增利债发起 1.0893 4359 0.00 3553 0.74 432 2.05 3750 1.79 2698 3.13 3220 0.38 3256 2.93 32.86 2013-08-20 0.16
  519752 交银新回报混合A 1.1930 3707 0.08 3006 1.36 433 2.05 3159 3.11 2587 3.47 1344 10.06 3054 3.74 21.58 2015-05-15 6.35
  004290 前海开源顺和债券A 1.0907 3834 0.07 3573 0.73 434 2.05 3864 1.61 1904 5.30 - - 3404 2.63 9.07    
  001104 华安新丝路主题股 1.2010 4381 0.00 353 8.19 436 2.04 236 35.21 157 28.42 544 17.04 224 39.12 20.20 2015-04-09 25.03
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 3389 0.09 3981 0.55 437 2.04 3045 3.68 1367 6.91 - - 4260 0.00 9.80 2015-11-19 11.47
  002071 长安产业精选混合C 1.1533 4682 -0.01 3338 0.91 438 2.04 2033 12.42 4013 -2.64 1620 8.86 2072 13.23 20.90 2015-11-16  
  000191 富国信用债A 1.0588 3533 0.09 3566 0.73 439 2.04 3415 2.37 1298 7.16 959 11.93 3160 3.26 40.48 2013-06-25 6.95
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.1030 3465 0.09 3571 0.73 440 2.04 3605 2.04 2181 4.55 1686 8.56 3522 2.41 10.30    
  161716 招商双债增强债券(LOF) 1.2530 3623 0.08 3596 0.72 441 2.04 3203 2.96 965 8.86 756 13.70 3098 3.55 43.98 2013-03-01 0.95
  519760 交银新回报混合C 4.1240 4246 0.02 3037 1.30 442 2.03 3152 3.15 2539 3.60 1 288.68 3047 3.78 320.24 2015-11-19  
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.0439 4132 0.04 4038 0.53 443 2.03 3134 3.25 4890 -24.32 4413 -22.68 2999 4.03 5.37 2013-05-03 0.19
  006727 博时中债3-5进出口行A 1.0100 3932 0.06 3777 0.64 444 2.02 4002 1.44 - - - - 3892 1.59 1.66    
  519915 富国消费主题混合 1.5050 5272 -0.59 238 8.91 445 2.02 36 57.92 187 25.81 53 56.77 52 60.42 51.60 2014-12-12 4.20
  003156 招商招悦纯债A 1.0280 2998 0.11 3393 0.86 446 2.02 3412 2.37 1089 8.12 892 12.44 3167 3.20 13.39 2016-08-24 29.85
  539001 建信全球机遇 1.4600 1314 0.96 2569 2.23 447 2.02 2214 10.29 3789 -0.88 937 12.06 2040 13.62 46.80 2010-09-14 0.36
  003234 信诚至利混合A 1.0789 4145 0.03 4354 0.39 448 2.02 2279 9.62 2578 3.49 2146 6.60 2280 10.78 8.10 2016-09-02 4.92
  160123 南方中证50债券(LOF)A 1.2712 3820 0.07 3933 0.57 449 2.01 4471 0.44 2235 4.42 1938 7.49 3936 1.45 30.59 2011-05-17 0.65
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0460 3125 0.10 3679 0.67 450 2.01 3729 1.82 1254 7.33 867 12.61 3319 2.79 12.16 2016-08-15  
  001650 工银丰收回报混合A 1.1760 2422 0.26 2719 1.82 451 2.00 2903 4.45 1336 7.02 973 11.81 2787 5.48 17.40 2015-10-27 3.60
  004223 金信多策略精选混合 1.0594 3714 0.08 2705 1.85 452 1.99 4932 -4.65 4909 -27.52 2700 3.98 5058 -4.44 5.85    
  001523 博时新策略混合C 1.1345 4116 0.04 2451 2.56 453 1.99 2242 9.95 823 9.95 1369 9.95 2363 9.95 13.03 2015-11-23  
  006728 博时中债3-5进出口行C 1.0099 3979 0.05 3789 0.63 454 1.99 4052 1.37 - - - - 3907 1.53 1.59    
  001571 嘉合磐石混合A 1.1256 4241 0.02 3727 0.66 455 1.99 3397 2.40 966 8.86 570 16.39 3261 2.92 29.08 2015-07-03 1.05
  150231 申银万国电子指分A 1.0080 3645 0.08 4473 0.36 456 1.99 3165 3.08 1876 5.40 2385 5.40 3151 3.29 6.22 2015-05-14  
  003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0158 4122 0.04 3528 0.76 457 1.98 4166 1.18 2174 4.56 - - 3690 2.07 1.52    
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1930 1814 0.59 1323 5.24 458 1.98 766 24.06 726 10.84 548 16.96 734 27.25 30.87 2015-08-27 8.11
  005451 鹏扬双利债券A 1.1402 2905 0.13 3262 0.98 459 1.98 3153 3.14 761 10.49 - - 2920 4.52 13.96    
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1040 4558 0.00 3803 0.63 460 1.97 3641 1.97 1177 7.66 791 13.35 3230 2.97 49.62 2016-08-15 0.70
  002928 长盛盛和纯债C 1.0285 3056 0.11 3484 0.79 461 1.97 3835 1.66 1749 5.75 1571 9.03 3331 2.76 7.98 2016-07-05  
  003157 招商招悦纯债C 1.0278 2994 0.11 3422 0.84 462 1.97 3462 2.27 1124 7.90 946 11.99 3199 3.08 12.78 2016-08-24  
  003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1073 3699 0.08 3703 0.67 463 1.97 4300 0.92 1864 5.43 1451 9.62 3782 1.87 10.64    
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0850 4313 0.00 3756 0.65 464 1.97 3466 2.26 1285 7.21 1499 9.38 3206 3.04 8.50 2016-08-24 10.67
  001021 华夏亚债中国A 1.2410 4447 0.00 3915 0.57 465 1.97 4272 0.98 1863 5.44 1401 9.83 3849 1.72 36.80 2011-05-25 41.88
  001260 广发安心混合 1.1460 5139 -0.35 3206 1.06 466 1.96 2441 8.22 1070 8.22 962 11.91 4339 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0390 3139 0.10 3495 0.78 467 1.96 4213 1.09 1866 5.42 1783 8.15 3901 1.57 9.13 2016-02-04  
  001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0420 4887 -0.10 2556 2.25 468 1.96 2970 4.09 2052 4.91 897 12.37 2841 5.04 35.38 2015-01-30 22.99
  006222 平安惠兴债券 1.0221 3545 0.09 3476 0.80 469 1.96 3936 1.52 - - - - 3607 2.24 4.71    
  002430 中银丰利混合A 1.0490 2624 0.19 2702 1.85 470 1.95 2280 9.61 1166 7.73 918 12.20 2243 11.21 17.81 2016-08-11 7.52
  005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发 0.9118 771 1.48 111 10.45 471 1.95 - - - - - - - - -9.00    
  750003 安信目标收益债券C 1.0970 3437 0.09 3239 1.01 472 1.95 3480 2.23 1562 6.27 1487 9.42 3203 3.05 45.04 2012-09-25  
  002431 中银丰利混合C 1.0480 2647 0.19 2665 1.95 473 1.95 2289 9.52 1229 7.42 982 11.78 2249 11.13 17.26 2016-08-11  
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2233 3082 0.10 3201 1.06 474 1.95 3920 1.54 1314 7.10 573 16.30 3629 2.18 47.93 2012-12-04 10.68
  000310 安信永利信用债A 1.0990 4295 0.00 3240 1.01 475 1.95 3239 2.81 1216 7.47 971 11.83 3091 3.56 51.17 2013-11-08 2.08
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 1936 0.53 3057 1.29 476 1.95 3231 2.84 2722 3.06 - - 4754 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  202023 南方优选成长混合 2.6750 5395 -0.89 1124 5.65 477 1.94 796 23.80 715 10.95 409 20.72 778 26.79 167.40 2011-01-30 3.26
  003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0830 2835 0.15 3352 0.89 478 1.94 3621 2.00 1764 5.69 1594 8.95 3323 2.78 9.21 2016-08-15 10.00
  000192 富国信用债C 1.0567 3510 0.09 3606 0.71 479 1.94 3545 2.17 1384 6.86 1140 10.95 3233 2.97 36.96 2013-06-25  
  005920 富国颐利纯债债券 1.0313 3564 0.09 3678 0.68 480 1.94 4744 -1.06 - - - - 4864 -0.28 3.07    
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0668 4173 0.03 3865 0.60 481 1.93 3330 2.53 1241 7.38 1043 11.48 3102 3.52 19.50 2015-11-19 9.95
  003214 易方达富惠纯债 1.0254 3018 0.11 3432 0.83 482 1.93 3714 1.85 1221 7.44 967 11.88 3255 2.93 12.81 2016-08-24 42.83
  000221 汇添富年利定开债A 1.2680 2808 0.16 3105 1.20 483 1.93 2954 4.19 1218 7.46 2509 4.89 2795 5.41 31.95 2013-09-06 52.89
  000667 工银收益混合发起A 1.1080 2662 0.18 2800 1.65 484 1.93 2994 3.94 3778 -0.81 3221 0.36 2979 4.14 10.70 2014-06-26 2.19
  470028 汇添富社会责任混合 1.4830 5311 -0.67 964 6.01 485 1.93 441 28.65 4770 -14.38 3779 -5.12 475 30.92 48.20 2011-03-29 19.29
  160124 南方中证50债债券(LOF)C 1.2321 3822 0.07 4020 0.54 486 1.92 4528 0.26 2394 4.05 2117 6.73 3994 1.26 26.60 2011-05-17 3.99
  217003 招商安泰债券A 1.1820 3630 0.08 3707 0.67 487 1.92 3427 2.33 1437 6.66 1011 11.64 3207 3.03 154.68 2003-04-28 3.79
  002233 工银丰收回报混合C 1.1730 2429 0.26 2713 1.83 488 1.91 2939 4.27 1443 6.65 1132 11.00 2806 5.31 17.10 2015-12-03  
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0190 3106 0.10 3875 0.59 489 1.91 4076 1.33 1414 6.76 960 11.93 3473 2.50 10.81 2016-06-03 4.90
  160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3070 4003 0.05 3731 0.66 490 1.89 3582 2.09 862 9.63 722 14.13 3387 2.66 30.68 2011-12-08 1.84
  000147 易方达高等级信用债债券A 1.1860 3704 0.08 3417 0.85 491 1.89 3656 1.95 1191 7.58 980 11.79 3251 2.93 36.91 2013-08-23 16.53
  005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0903 3717 0.08 3409 0.85 492 1.89 3889 1.58 1485 6.49 - - 3394 2.65 9.00    
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0218 3032 0.11 3529 0.76 493 1.89 3534 2.18 1281 7.22 945 12.00 3210 3.03 15.16 2016-01-15 3.99
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5380 5170 -0.39 1395 5.07 494 1.89 437 28.78 553 12.96 345 23.22 377 33.54 342.70 2008-07-08 4.79
  006692 金信消费升级股票A 1.0285 5530 -1.55 1366 5.15 495 1.89 - - - - - - - - 3.26    
  000222 汇添富年利定开债C 1.2380 2493 0.24 3082 1.23 496 1.89 2991 3.95 1292 7.19 2689 4.04 2819 5.19 28.91 2013-09-06  
  002026 广发聚盛混合C 1.1880 2236 0.34 2990 1.37 497 1.89 3297 2.68 2072 4.86 905 12.31 3127 3.40 22.16 2015-11-23  
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0200 3262 0.10 3487 0.79 498 1.89 3744 1.79 1687 5.90 1143 10.93 3352 2.70 15.65 2016-02-26 13.80
  003734 万家瑞盈混合A 1.1375 3185 0.10 3375 0.88 499 1.88 3499 2.20 1844 5.48 1523 9.27 3298 2.84 13.71    
  630003 华商收益增强A 1.1950 4360 0.00 3700 0.67 500 1.88 4698 -0.67 2371 4.10 3845 -6.06 4832 -0.08 80.48 2009-01-23 3.56
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 560 1.75 180 9.46 501 1.88 2636 6.35 835 9.86 290 25.73 4455 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0086 4187 0.03 3583 0.72 502 1.87 4270 0.98 2348 4.14 - - 3788 1.86 0.80    
  003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0453 5178 -0.40 2636 2.03 503 1.87 2590 6.79 3663 -0.10 2868 2.97 2580 7.59 4.57   7.87
  001430 中邮乐享收益混合 1.2020 2104 0.42 1669 4.53 504 1.87 2742 5.45 1890 5.36 1115 11.11 2823 5.17 26.55 2015-06-15 6.43
  005074 永赢永益债券C 1.0254 4091 0.04 3513 0.77 505 1.87 4758 -1.20 3521 0.18 - - 4904 -0.64 2.49    
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1928 0.54 2040 3.68 506 1.87 2861 4.75 2036 4.95 1428 9.71 4659 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  000335 安信永利信用债C 1.0960 4847 -0.09 3330 0.92 507 1.86 3329 2.53 1342 6.99 1157 10.88 3145 3.30 47.64 2013-11-08  
  001023 华夏亚债中国C 1.2030 4446 0.00 4084 0.50 508 1.86 4372 0.75 2025 4.98 1585 8.98 3952 1.43 32.77 2011-05-25 1.02
  161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1480 2415 0.26 2832 1.59 509 1.86 3079 3.52 1168 7.71 810 13.16 2913 4.55 88.45 2011-03-29 1.17
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 5317 -0.69 5094 -0.69 510 1.85 3085 3.50 2767 2.94 939 12.04 3083 3.59 15.40    
  004672 华夏短债债券A 1.0714 3156 0.10 3377 0.87 511 1.85 3378 2.45 2091 4.80 - - 3287 2.86 7.16    
  217203 招商安泰债券B 1.1979 3639 0.08 3746 0.65 512 1.85 3537 2.18 1533 6.35 1136 10.97 3291 2.86 116.91 2003-04-28 7.61
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1665 0.69 3394 0.86 513 1.85 3253 2.74 2268 4.34 - - 4602 0.00 1.90   2.91
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1148 4034 0.05 3503 0.78 514 1.85 3764 1.77 1658 5.96 1295 10.26 3325 2.78 11.47 2015-12-02 9.87
  000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0481 3839 0.07 4166 0.47 515 1.85 3943 1.52 2561 3.54 1915 7.59 3754 1.93 22.19 2014-08-12 4.21
  161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3736 3827 0.07 3722 0.66 516 1.85 3657 1.94 1396 6.82 1148 10.92 3565 2.36 37.32 2012-11-08 2.57
  002188 鹏华丰华债券 1.1293 3188 0.10 3610 0.71 517 1.84 2558 7.13 947 9.02 889 12.45 2587 7.45 16.10 2015-12-02 0.50
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1895 0.56 2045 3.67 518 1.84 2886 4.54 2185 4.54 1616 8.87 4660 0.00 10.39 2016-04-22  
  000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1057 3038 0.11 3681 0.67 519 1.84 4073 1.33 1032 8.43 860 12.68 3313 2.80 46.24 2013-07-19 16.25
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1703 2715 0.18 3597 0.72 520 1.84 2741 5.46 313 18.85 190 33.21 2574 7.65 16.85 2016-02-22  
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1894 3608 0.08 3225 1.03 521 1.83 4096 1.30 1575 6.24 664 14.89 3759 1.92 43.84 2012-12-04  
  006424 嘉合锦程混合A 1.0393 1916 0.55 871 6.26 522 1.83 3069 3.57 - - - - 3080 3.60 3.64    
  000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0640 2618 0.19 3284 0.95 523 1.82 3490 2.21 2366 4.11 2109 6.75 3128 3.40 39.02 2013-06-26 14.26
  400018 东方财经50指数 1.3046 4282 0.01 4816 0.07 524 1.82 4968 -6.97 4672 -11.12 4169 -12.50 4362 0.00 30.46 2012-12-19 0.07
  001473 建信大安全战略精选股票 1.4428 4868 -0.10 689 6.88 525 1.82 249 34.46 825 9.93 512 18.03 220 39.34 42.96 2015-07-29 2.40
  002206 博时裕康纯债债券 1.0302 3918 0.06 3544 0.74 526 1.82 3914 1.55 1643 6.00 1233 10.55 3453 2.52 10.87 2015-12-03 10.08
  006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0325 3325 0.10 3733 0.66 527 1.82 4518 0.28 - - - - 4035 1.14 3.19    
  001572 嘉合磐石混合C 1.1067 4644 0.00 3839 0.61 528 1.81 3609 2.03 1116 7.92 616 15.54 3465 2.51 27.10 2015-07-03  
  003912 泰达宏利启富混合A 1.1108 5067 -0.26 2970 1.40 529 1.81 2529 7.41 1458 6.59 1529 9.25 2538 8.06 11.18    
  511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 106.1600 3217 0.10 3246 1.00 530 1.81 4398 0.68 1892 5.35 - - 3840 1.74 10517.40    
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 669 1.57 59 13.63 531 1.81 1715 15.66 - - - - 4810 0.00 -15.80 2015-08-13  
  005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0383 2487 0.24 3343 0.91 532 1.81 3302 2.66 2608 3.39 - - 3103 3.51 3.61    
  000395 汇添富安心中国债A 1.2460 4304 0.00 3457 0.81 533 1.80 3739 1.80 2095 4.79 1756 8.25 3551 2.38 24.60 2013-11-22 1.65
  400030 东方添益债券 1.1148 3640 0.08 3522 0.77 534 1.80 3954 1.50 1385 6.86 2125 6.70 3342 2.72 26.30 2014-12-15 2.67
  003093 华商丰利增强定开债C 0.9070 3042 0.11 3500 0.78 535 1.80 3990 1.45 3709 -0.44 4010 -8.75 3555 2.37 -9.30    
  004059 鑫元招利债券 1.0397 4012 0.05 3507 0.77 536 1.79 3691 1.89 3103 1.83 2831 3.17 3469 2.50 3.95    
  217022 招商产业债券A 1.4220 3850 0.07 3773 0.64 537 1.79 3218 2.89 1071 8.22 802 13.22 3062 3.72 78.13 2012-03-21 9.03
  519959 长信多利混合 1.3600 5545 -1.65 1720 4.43 538 1.79 198 36.80 359 17.12 99 42.20 200 40.02 36.80 2015-07-01 3.74
  003030 安信新目标混合A 1.0989 2948 0.12 2946 1.44 539 1.79 2959 4.16 1165 7.74 1081 11.31 2810 5.24 15.82 2016-08-09 7.71
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1460 2414 0.26 2824 1.60 540 1.78 3112 3.34 1296 7.18 907 12.30 2940 4.37 59.35 2014-03-29  
  000246 博时月月薪定期支付债券 0.9690 2560 0.21 3431 0.83 541 1.78 4573 0.01 2930 2.42 2604 4.48 4160 0.42 40.94 2013-07-25 7.28
  161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3499 3913 0.06 3749 0.65 542 1.78 3741 1.80 1462 6.58 1288 10.29 3622 2.20 34.95 2012-11-08  
  000206 易方达投资级信用债债券C 1.1290 3477 0.09 3809 0.62 543 1.78 3870 1.60 1679 5.92 1404 9.80 3383 2.67 38.47 2013-09-10  
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 4969 -0.17 3526 0.76 544 1.78 3214 2.92 2087 4.81 2172 6.49 4443 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
  161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0160 3237 0.10 3647 0.69 545 1.78 4316 0.89 1594 6.15 1212 10.65 3898 1.58 87.63 2010-06-25 4.92
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 5603 -2.20 5020 -0.30 546 1.78 3044 3.68 1840 5.49 - - 4609 0.00 5.75   0.04
  003092 华商丰利增强定开债A 0.9180 3043 0.11 3509 0.77 547 1.78 3834 1.66 3665 -0.11 3984 -8.02 3440 2.57 -8.30   1.16
  000205 易方达投资级信用债债券A 1.1310 4413 0.00 3822 0.62 548 1.78 3809 1.69 1607 6.10 1381 9.90 3329 2.76 39.97 2013-09-10 9.16
  000194 银华信用四季红债券 1.0770 3516 0.09 3552 0.74 549 1.78 3753 1.78 1732 5.78 1335 10.09 3300 2.83 49.87 2013-08-07 5.07
  000402 工银纯债债券A 1.1693 3697 0.08 3666 0.68 550 1.78 3692 1.89 1550 6.31 1993 7.21 3310 2.81 32.52 2014-05-16 70.75
  519673 银河康乐股票 1.5370 5324 -0.71 951 6.04 551 1.78 389 29.92 991 8.64 357 22.60 448 31.57 54.60 2014-11-18 4.76
  005922 圆信永丰中高等级债券 1.0511 3909 0.06 3642 0.69 552 1.77 3740 1.80 - - - - 3497 2.45 5.05    
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.3250 4777 -0.08 3199 1.07 553 1.77 2561 7.11 426 15.72 1847 7.90 2530 8.16 41.00 2013-10-14 1.21
  003273 安信永丰定开债券A 1.0352 4115 0.04 3414 0.85 554 1.77 3358 2.48 1962 5.11 2728 3.83 3183 3.13 3.46   4.76
  002738 泓德裕康债券A 1.1510 2221 0.35 2575 2.22 555 1.77 2520 7.48 899 9.43 612 15.59 2445 9.01 14.90 2016-07-15 1.03
  003568 平安惠利纯债债券 1.1294 3842 0.07 3945 0.56 556 1.77 3859 1.62 1445 6.64 1192 10.71 3412 2.61 12.89    
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 4442 0.00 3453 0.82 557 1.76 3233 2.82 2877 2.60 2985 2.28 4141 0.51 35.62 2013-09-24 1.22
  002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 0.1672 2975 0.12 3590 0.72 558 1.76 2909 4.43 1786 5.62 3095 1.45 2838 5.08 -83.26 2016-03-23  
  630103 华商收益增强B 1.1570 4340 0.00 3838 0.61 559 1.76 4722 -0.86 2519 3.68 3915 -6.85 4875 -0.34 72.49 2009-01-23 3.35
  001417 汇添富医疗服务混合 1.0390 5344 -0.76 486 7.53 560 1.76 925 22.73 4738 -12.88 258 27.38 1222 22.44 4.20 2015-06-18 149.20
  005206 南方优选成长混合C 2.6210 5409 -0.91 1144 5.60 561 1.75 973 22.42 915 9.30 - - 939 25.35 162.10    
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 5604 -2.20 5021 -0.30 562 1.75 3076 3.53 1949 5.15 - - 4604 0.00 5.24    
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1653 0.70 3430 0.83 563 1.75 3328 2.54 2445 3.92 - - 4610 0.00 1.23    
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0977 4027 0.05 3551 0.74 564 1.74 3899 1.57 1826 5.53 1485 9.42 3438 2.57 9.75 2015-12-02  
  003121 信诚稳利A 1.0526 3856 0.07 3483 0.79 565 1.74 3784 1.74 1640 6.01 1360 10.00 3350 2.70 8.72 2016-08-04 14.98
  001172 鹏华弘泽混合A 1.1471 3583 0.09 3099 1.21 566 1.74 3583 2.08 3510 0.22 2847 3.09 3591 2.28 14.60 2015-04-14 5.00
  003031 安信新目标混合C 1.0781 2951 0.12 2949 1.43 567 1.74 2975 4.06 1196 7.54 1158 10.88 2829 5.14 13.73 2016-08-09  
  003930 中银证券安进债券C 1.0447 3807 0.07 3755 0.65 568 1.74 3956 1.50 2776 2.90 2655 4.25 3681 2.09 5.04    
  000074 工银信用纯债一年A 1.4670 2882 0.14 3350 0.90 569 1.74 3618 2.02 1181 7.64 933 12.09 3192 3.10 46.50 2013-05-22 6.56
  165530 信诚惠泽债券 1.0232 3769 0.07 3632 0.70 570 1.73 3543 2.17 - - - - 3189 3.11 7.55   15.00
  000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0450 3947 0.06 4304 0.41 571 1.73 4089 1.31 2701 3.13 2110 6.75 3861 1.68 19.60 2014-08-12  
  003569 招商招丰纯债A 1.0429 3684 0.08 3611 0.71 572 1.73 3610 2.03 3147 1.68 2602 4.50 3399 2.64 5.54    
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1180 3469 0.09 4009 0.54 573 1.73 4053 1.36 3262 1.27 2645 4.29 3548 2.38 11.80 2016-02-03 11.47
  006267 诺德量化核心混合A 1.0538 1256 1.01 1494 4.89 574 1.73 2080 11.86 - - - - 2183 11.88 12.00    
  000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0921 3313 0.10 3776 0.64 576 1.72 4207 1.11 1095 8.05 969 11.84 3417 2.60 42.89 2013-07-19 2.15
  003913 泰达宏利启富混合C 1.1018 5080 -0.27 2993 1.37 577 1.72 2553 7.19 1585 6.19 1695 8.50 2560 7.83 10.28    
  001776 中欧兴利债券 1.0418 3756 0.07 3857 0.60 578 1.72 3422 2.36 1219 7.45 872 12.58 3148 3.29 21.76 2015-09-25 48.32
  003274 安信永丰定开债券C 1.0290 4111 0.04 3423 0.84 579 1.72 3413 2.37 2057 4.90 2801 3.41 3216 3.01 2.85    
  000148 易方达高等级信用债债券C 1.1820 3708 0.08 3517 0.77 580 1.72 3756 1.78 1269 7.25 815 13.13 3330 2.76 36.23 2013-08-23  
  003287 信诚稳益债券A 1.0541 2682 0.18 3502 0.78 581 1.72 3788 1.73 1792 5.61 1422 9.74 3444 2.54 8.90   14.99
  007120 睿远成长价值混合C 1.0001 285 2.34 477 7.55 582 1.71 - - - - - - - - 0.68    
  001381 鹏华弘泽混合C 1.1248 3390 0.09 3098 1.21 583 1.71 3601 2.04 3555 0.01 2900 2.76 3609 2.24 12.37 2015-05-25  
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 3492 0.09 3963 0.56 584 1.71 3089 3.48 1339 7.00 2049 7.00 4708 0.00 30.00 2012-09-13  
  003130 信诚稳利C 1.0595 3855 0.07 3501 0.78 585 1.71 3793 1.72 1487 6.48 1200 10.70 3370 2.68 9.41 2016-08-04  
  380006 中银纯债债券C 1.0660 3541 0.09 3716 0.66 586 1.71 3866 1.61 1869 5.42 1342 10.07 3437 2.57 34.40 2012-12-12  
  380005 中银纯债债券A 1.0670 3553 0.09 3715 0.66 588 1.71 3865 1.61 1794 5.61 1175 10.79 3439 2.57 37.65 2012-12-12 66.82
  002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1270 2705 0.18 3460 0.81 589 1.70 3396 2.41 1552 6.31 904 12.32 3247 2.95 17.26 2016-03-09 1.00
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0458 3486 0.09 3742 0.65 590 1.70 3706 1.86 2293 4.28 1859 7.85 3445 2.54 8.83 2016-08-15 15.00
  005090 嘉合睿金混合发起A 1.0219 5162 -0.38 567 7.23 591 1.70 2469 7.91 2575 3.50 - - 2551 7.92 4.56    
  002001 华夏回报混合A 1.4750 5337 -0.74 1547 4.77 592 1.70 1218 20.51 2311 4.25 419 20.52 1069 24.01 1104.12 2003-09-05 68.75
  150106 易方达中小指分稳健 1.0578 2924 0.13 3971 0.56 593 1.70 3100 3.41 3580 0.00 2050 7.00 3052 3.74 34.81 2012-09-20  
  420008 天弘债券发起式A 1.0770 3355 0.09 3303 0.94 594 1.70 4194 1.13 1819 5.54 1397 9.85 3679 2.09 27.24 2012-08-10 1.67
  002739 泓德裕康债券C 1.1390 2217 0.35 2596 2.16 595 1.70 2544 7.26 949 9.01 668 14.85 2459 8.80 13.70 2016-07-15  
  003288 信诚稳益债券C 1.0548 2681 0.18 3491 0.78 596 1.70 3806 1.70 1720 5.82 1389 9.87 3472 2.50 8.97    
  000396 汇添富安心中国债C 1.2610 4306 0.00 3589 0.72 597 1.69 3868 1.61 2137 4.65 1319 10.14 3624 2.19 26.00 2013-11-22  
  002769 兴业聚盛混合C 1.0820 4565 0.00 4209 0.46 598 1.69 4140 1.22 3321 1.03 2726 3.84 3599 2.27 8.20 2016-05-16  
  003735 万家瑞盈混合C 1.1359 3186 0.10 3539 0.75 599 1.69 3663 1.93 2005 5.02 1522 9.27 3435 2.57 13.55    
  001868 招商产业债券C 1.3870 4549 0.00 3895 0.58 600 1.69 3320 2.59 1171 7.69 938 12.04 3123 3.43 38.70 2015-09-28  
  001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0870 4532 0.00 3561 0.74 601 1.69 3964 1.50 3060 1.97 2904 2.74 3639 2.16 14.35 2015-07-23  
  006268 诺德量化核心混合C 1.0530 1272 1.00 1490 4.89 602 1.69 2085 11.80 - - - - 2189 11.82 11.92    
  519738 交银周期回报混合A 1.1550 1790 0.61 2697 1.86 603 1.68 3717 1.85 2705 3.12 2202 6.34 3827 1.77 56.44 2014-05-22 4.92
  007038 前海联合添惠纯债C 1.0666 3685 0.08 3581 0.73 604 1.68 - - - - - - - - 6.63    
  519770 交银优择回报混合A 1.0890 2702 0.18 3043 1.30 605 1.68 3375 2.45 2367 4.11 1337 10.08 3184 3.13 16.90 2016-04-22 6.94
  006425 嘉合锦程混合C 1.0344 1822 0.59 873 6.24 606 1.68 3149 3.15 - - - - 3179 3.14 3.16    
  004556 南方和元债券C 1.0310 3085 0.10 3660 0.68 607 1.68 4799 -1.62 3259 1.28 2968 2.38 4940 -1.06 3.10    
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 4846 -0.09 5078 -0.55 608 1.68 3116 3.33 892 9.47 - - 4677 0.00 8.70   3.92
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1496 0.81 3488 0.79 609 1.67 3157 3.11 914 9.30 1073 11.36 4368 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  004555 南方和元债券A 1.0340 4562 0.00 3657 0.68 610 1.67 4845 -2.36 3207 1.47 2955 2.48 4970 -1.81 3.30    
  002801 泓德泓信混合 1.0350 3105 0.10 2696 1.87 611 1.67 1393 18.74 2477 3.82 2863 2.99 1359 21.39 3.30 2016-06-01 8.48
  000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0280 3088 0.10 3655 0.68 612 1.67 3711 1.86 1488 6.48 1159 10.87 3400 2.64 35.64 2013-11-07 65.00
  000403 工银纯债债券B 1.1609 3755 0.07 3754 0.65 613 1.67 3800 1.71 1685 5.90 2200 6.35 3420 2.60 29.81 2014-05-16 2.23
  001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0940 4430 0.00 3560 0.74 614 1.67 3896 1.58 3037 2.05 2845 3.10 3605 2.25 15.06 2015-04-28 2.50
  519769 交银优选回报混合C 1.0950 2704 0.18 3042 1.30 615 1.67 3477 2.24 2454 3.89 1470 9.53 3263 2.92 15.88 2016-04-22  
  519768 交银优选回报混合A 1.1030 2699 0.18 3055 1.29 616 1.66 3437 2.32 2384 4.06 1355 10.02 3223 2.99 16.62 2016-04-22 6.94
  006037 国泰瑞和纯债债券 1.0350 3288 0.10 3835 0.61 617 1.66 4451 0.50 - - - - 3812 1.80 4.98    
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1486 0.82 3470 0.80 618 1.66 3162 3.10 927 9.15 1173 10.80 4334 0.00 95.69 2015-06-24  
  162203 泰达宏利稳定混合 1.3047 5367 -0.83 432 7.73 619 1.66 257 34.17 432 15.57 221 29.71 268 36.95 585.11 2003-04-25 1.11
  003329 万家鑫安纯债A 1.0396 3500 0.09 3537 0.75 620 1.66 3716 1.85 1756 5.73 1201 10.70 3380 2.67 13.31   151.69
  519627 银河君润混合A 1.0557 4460 0.00 2976 1.39 621 1.66 3068 3.57 3193 1.52 3003 2.15 2944 4.34 5.51    
  003498 前海联合添和纯债A 1.0938 3741 0.08 3498 0.78 622 1.66 3895 1.58 1921 5.26 1789 8.13 3356 2.70 10.36    
  270044 广发双债添利A 1.2100 3664 0.08 3714 0.66 623 1.66 3837 1.66 1422 6.71 1047 11.47 3301 2.83 40.12 2012-09-20 4.83
  000304 长盛双月红定债C 0.9780 4443 0.00 3598 0.72 624 1.66 3315 2.62 2966 2.30 3070 1.66 4161 0.41 17.72 2013-09-24  
  002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1649 4757 -0.06 4140 0.49 625 1.66 2923 4.37 1736 5.77 3024 2.04 2853 4.96 -83.51 2016-06-03  
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0659 2925 0.13 3601 0.71 626 1.66 4881 -3.14 3063 1.97 2370 5.52 4973 -1.87 6.35 2016-05-26 5.07
  420108 天弘债券发起式B 1.0460 3170 0.10 3271 0.97 627 1.65 4283 0.97 1960 5.11 1601 8.93 3749 1.95 23.48 2012-08-10 0.43
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1700 3347 0.09 3286 0.95 628 1.65 3074 3.54 907 9.35 734 13.94 2842 5.03 16.90 2016-05-11 14.94
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0500 3206 0.10 3202 1.06 629 1.65 3913 1.55 2925 2.44 2508 4.90 3449 2.54 15.87 2014-03-20 2.25
  650001 英大纯债债券A 1.1304 4109 0.04 3930 0.57 630 1.65 4472 0.44 1468 6.56 1241 10.52 4067 0.95 43.74 2013-04-24 2.15
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.1060 3534 0.09 3990 0.55 631 1.65 4158 1.19 1684 5.90 1067 11.37 3619 2.21 13.38 2016-03-11 28.43
  003062 银华通利灵活配置混合A 1.0933 2569 0.21 2965 1.41 632 1.65 3232 2.83 2456 3.88 2160 6.54 3244 2.96 9.21 2016-08-05 2.50
  002447 博时裕安纯债债券 1.0150 3544 0.09 3620 0.70 633 1.65 3745 1.79 1651 5.98 1203 10.68 3385 2.67 13.73 2016-03-04 8.04
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0282 3024 0.11 3842 0.61 634 1.65 4135 1.22 1958 5.12 1780 8.17 3835 1.75 30.08 2014-12-16 2.96
  000077 工银信用纯债1年定开债券C 1.4310 2899 0.14 3399 0.85 635 1.64 3757 1.78 1290 7.20 1101 11.21 3246 2.95 42.90 2013-05-22  
  006203 前海联合泳祺纯债债券A 1.0377 3000 0.11 3459 0.81 636 1.64 3848 1.64 - - - - 3558 2.36 3.74    
  005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0304 2548 0.22 3410 0.85 637 1.64 3432 2.33 2829 2.76 - - 3176 3.15 2.83    
  501186 华夏战略配售(LOF) 1.0557 3167 0.10 3510 0.77 638 1.64 3572 2.11 1830 5.51 - - 3299 2.84 5.55    
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1150 3346 0.10 3374 0.88 639 1.64 3768 1.76 1480 6.51 561 16.59 3340 2.73 17.41 2016-04-22 7.03
  002486 上银慧添利债券 1.0210 3280 0.10 3872 0.59 640 1.64 3471 2.24 1275 7.24 847 12.79 3178 3.14 16.99 2016-03-16 79.24
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 1365 0.91 2992 1.37 641 1.63 3551 2.16 1955 5.12 1721 8.41 4333 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  001212 华润元大稳健债券A 1.0400 5009 -0.19 3710 0.66 642 1.63 4367 0.76 2508 3.72 2673 4.13 4066 0.95 6.78 2015-10-16 0.30
  005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0549 3418 0.09 3511 0.77 643 1.63 4599 -0.01 2509 3.72 - - 4158 0.44 5.39    
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0345 3135 0.10 3648 0.69 644 1.63 3723 1.83 1208 7.50 956 11.94 3257 2.93 11.63   26.87
  001422 景顺安享回报混合A 1.1220 4981 -0.18 3256 0.99 645 1.63 3021 3.80 1411 6.77 1090 11.27 2911 4.57 22.18 2015-06-15 6.86
  000247 方正富邦互利定开债 1.1250 1390 0.90 3466 0.81 646 1.63 3682 1.90 2831 2.74 2609 4.46 4258 0.00 12.50 2013-09-11 0.10
  002088 国富新机遇混合C 1.1230 4506 0.00 2938 1.45 647 1.63 2842 4.86 1535 6.35 1504 9.36 2737 5.95 15.77 2015-11-19  
  160602 鹏华普天债券A 1.3090 2862 0.15 3834 0.61 648 1.63 3251 2.75 1060 8.27 912 12.24 3094 3.56 137.12 2003-07-12 2.27
  001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3680 5418 -0.94 1049 5.80 649 1.63 330 31.38 4197 -4.27 293 25.65 453 31.51 43.49 2015-10-28 0.52
  519628 银河君润混合C 1.0551 4668 -0.01 2989 1.37 650 1.62 3080 3.51 3220 1.43 3156 0.94 2953 4.27 5.45    
  002087 国富新机遇混合A 1.1270 4804 -0.09 2945 1.44 651 1.62 2829 4.94 1475 6.53 1415 9.75 2729 6.03 16.92 2015-11-19 4.93
  001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 3340 0.10 4673 0.20 652 1.62 3944 1.52 3538 0.10 3319 0.00 4225 0.00 0.10 2015-08-17  
  150098 长盛同庆A 1.0650 3585 0.09 4165 0.47 653 1.62 3161 3.10 1483 6.50 784 13.43 4503 0.00 21.37 2012-05-12  
  160617 鹏华丰润债券 1.0984 3151 0.10 3759 0.65 654 1.62 3791 1.73 1398 6.81 1387 9.88 3662 2.12 66.75 2010-12-02 21.29
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0254 3124 0.10 3856 0.60 655 1.62 4171 1.16 2006 5.01 1851 7.88 3865 1.68 17.12 2014-12-16  
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1180 4640 0.00 3791 0.63 656 1.62 3467 2.25 1648 5.99 1021 11.61 3315 2.80 15.85 2016-03-16  
  001794 华福朝阳债券 1.0320 3402 0.09 3958 0.56 657 1.62 3688 1.89 1448 6.63 987 11.76 3401 2.63 15.14 2015-12-04 7.66
  003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0946 3912 0.06 4189 0.46 658 1.61 4379 0.74 1902 5.32 1586 8.98 3773 1.89 9.45    
  003330 万家鑫安纯债C 1.0385 3494 0.09 3568 0.73 659 1.61 3774 1.76 1820 5.54 1294 10.26 3434 2.57 12.65    
  002120 广发安悦回报混合 1.0710 5007 -0.19 3298 0.94 660 1.61 3506 2.20 3741 -0.65 2699 3.98 3318 2.79 7.00    
  002116 广发安享混合A 1.0780 5010 -0.19 3224 1.03 661 1.61 3631 1.99 2341 4.17 996 11.73 3327 2.77 19.33 2016-02-22 5.52
  002117 广发安享混合C 1.0750 5005 -0.19 3215 1.04 662 1.61 3678 1.90 2459 3.88 1119 11.09 3376 2.68 26.09 2016-02-22  
  070037 嘉实纯债债券A 1.1470 3415 0.09 3629 0.70 663 1.60 3874 1.60 1671 5.93 1109 11.15 3518 2.41 33.70 2012-12-11 13.49
  000197 富国收益一年期 1.0780 3512 0.09 3541 0.75 664 1.60 4198 1.13 2977 2.28 2043 7.04 3730 1.99 35.54 2013-06-27 13.74
  217011 招商安心收益债券 1.5250 3848 0.07 3720 0.66 665 1.60 3414 2.37 1341 7.00 1070 11.37 3249 2.95 101.86 2008-10-22 5.48
  000032 易方达信用债债券A 1.2060 4441 0.00 3692 0.67 666 1.60 3821 1.68 1369 6.91 1240 10.52 3379 2.67 37.16 2013-04-24 9.81
  164208 天弘丰利分级债 1.0497 2645 0.19 3386 0.87 667 1.60 4202 1.12 1582 6.22 1359 10.00 3808 1.81 33.22 2011-11-23 3.74
  004134 农银金安定开债券 1.1278 2963 0.12 3318 0.93 668 1.59 3710 1.86 1372 6.90 1064 11.38 3570 2.34 12.72    
  001148 申万菱信多策略混合A 1.0260 5027 -0.20 3190 1.09 669 1.59 4395 0.69 2805 2.84 842 12.87 3990 1.29 24.00 2015-03-31 6.77
  270045 广发双债添利C 1.1990 3654 0.08 3696 0.67 670 1.59 3960 1.50 1492 6.47 1166 10.83 3362 2.69 37.88 2012-09-20  
  001289 银华汇利灵活配置混合 1.4670 2872 0.14 3182 1.10 671 1.59 3146 3.17 1412 6.77 849 12.77 2984 4.12 46.60 2015-05-14 9.56
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0410 3690 0.08 3347 0.90 672 1.58 4486 0.39 2258 4.37 2545 4.69 4021 1.18 4.90   9.16
  003063 银华通利灵活配置混合C 1.0727 2565 0.21 2975 1.39 673 1.58 3296 2.68 2548 3.58 2294 5.88 3311 2.80 7.15 2016-08-05  
  003285 国寿安保安康纯债 1.0455 3908 0.06 3605 0.71 674 1.58 3777 1.75 1714 5.84 1215 10.64 3410 2.62 13.21 2016-09-02 198.05
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1570 3501 0.09 4635 0.26 675 1.58 3179 3.03 976 8.75 800 13.22 3049 3.77 15.60 2016-05-27 0.53
  001819 兴全稳益债券 1.0958 3374 0.09 3704 0.67 676 1.58 3697 1.88 1334 7.03 831 12.97 3273 2.89 26.62 2015-09-10 68.39
  003209 鹏华丰达债券 1.0317 3946 0.06 3818 0.62 677 1.58 3649 1.97 1674 5.92 1792 8.13 3369 2.68 4.69 2016-08-30 14.98
  000507 泰达宏利养老混合A 1.2270 2450 0.25 2907 1.49 678 1.58 3209 2.94 1989 5.06 1434 9.68 3096 3.55 45.66 2014-03-05 4.75
  164810 工银纯债定期开放债券 1.0320 3184 0.10 3670 0.68 679 1.57 3823 1.67 3238 1.38 2549 4.67 4891 -0.48 25.07 2012-06-21 3.99
  006180 中加颐合纯债债券 1.0179 3007 0.11 3737 0.65 680 1.57 4692 -0.61 - - - - 4200 0.12 1.73    
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.1010 2710 0.18 4611 0.27 681 1.57 3479 2.23 1368 6.91 961 11.91 3169 3.19 30.10 2014-07-25 60.28
  000015 华夏纯债A 1.2280 3606 0.08 3711 0.66 682 1.57 3584 2.08 1573 6.25 1262 10.45 3373 2.68 31.94 2013-03-08 24.73
  519771 交银优择回报混合C 1.1000 2679 0.18 3104 1.20 683 1.57 3425 2.33 1771 5.67 1040 11.52 3221 3.00 18.10 2016-04-22  
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1373 0.91 2982 1.38 684 1.57 3600 2.04 2041 4.95 1815 8.03 4709 0.00 10.30 2015-11-16  
  519188 万家信用恒利债A 1.2477 3914 0.06 3613 0.71 685 1.57 3779 1.74 1542 6.32 1015 11.63 3382 2.67 40.96 2012-09-21 0.52
  150221 前海开源中航军工A 1.0360 3271 0.10 4130 0.49 686 1.57 3139 3.19 3432 0.58 3310 0.00 4992 -2.17 16.50 2015-03-30  
  003193 创金合信尊智纯债债券 1.0560 3191 0.10 3533 0.76 687 1.57 4567 0.05 2026 4.97 2459 5.08 4049 1.06 5.59    
  001423 景顺安享回报混合C 1.1100 4803 -0.09 3247 1.00 688 1.56 3035 3.74 1338 7.01 1089 11.27 2918 4.52 20.95 2015-06-15  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0400 3322 0.10 3907 0.58 689 1.56 3144 3.17 3571 0.00 2167 6.50 3108 3.48 20.20 2015-06-19  
  000225 长盛年年定开债A 1.1970 4372 0.00 3753 0.65 690 1.56 4130 1.23 2186 4.54 2918 2.69 3621 2.20 28.06 2013-08-09 1.30
  006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.0565 3314 0.10 3489 0.78 691 1.55 4006 1.44 - - - - 3014 3.94 5.63    
  002650 东方红稳添利纯债 1.0870 3303 0.10 3826 0.61 692 1.55 3533 2.18 1327 7.06 1113 11.14 3266 2.91 13.26 2016-05-13  
  000694 鑫元鸿利债券 1.2744 4170 0.03 4290 0.41 693 1.55 3579 2.09 1209 7.49 1049 11.46 3250 2.95 32.41 2014-06-26 7.06
  650002 英大纯债债券C 1.1127 4153 0.03 4013 0.54 694 1.55 4526 0.27 1608 6.10 1515 9.29 4099 0.77 37.13 2013-04-24  
  004441 富荣富兴纯债 1.1098 4285 0.01 4036 0.53 695 1.55 3263 2.72 922 9.19 1557 9.12 3048 3.77 11.09    
  166401 浦银安盛稳健增利债券LOF 1.1160 3554 0.09 3586 0.72 696 1.55 3845 1.64 1767 5.68 2027 7.10 3538 2.39 15.51 2011-12-13 12.25
  000892 九泰天宝混合A 1.1180 3508 0.09 2152 3.34 697 1.55 4926 -4.54 3992 -2.45 3946 -7.31 5060 -4.70 23.83 2015-07-23 1.34
  150331 建信网金融分级A 1.0286 3046 0.11 4108 0.50 698 1.54 3732 1.82 2077 4.85 1107 11.16 4794 0.00 18.01 2015-07-31  
  000672 工银收益混合发起B 1.0550 4339 0.00 2935 1.45 699 1.54 3115 3.34 3917 -1.77 3485 -1.40 3119 3.44 5.30 2014-06-26 7.02
  002550 嘉实稳荣债券 1.0490 3254 0.10 3708 0.67 700 1.54 3846 1.64 1650 5.99 1209 10.67 3457 2.52 12.44   9.98
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0140 4002 0.05 3151 1.14 701 1.54 4433 0.56 1699 5.86 1998 7.20 3963 1.40 35.28 2013-11-20 3.13
  003414 泰达宏利创金混合A 1.1947 2383 0.27 3673 0.68 702 1.54 1740 15.48 301 19.48 669 14.84 1659 18.30 19.28    
  000033 易方达信用债债券C 1.1930 4464 0.00 3661 0.68 703 1.53 3928 1.53 1450 6.62 1353 10.03 3495 2.46 34.02 2013-04-24 17.21
  000016 华夏纯债C 1.1950 3614 0.08 3688 0.67 704 1.53 3699 1.88 1730 5.79 1493 9.39 3476 2.49 28.47 2013-03-08 12.13
  164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1338 3789 0.07 3599 0.72 705 1.53 4241 1.04 2317 4.23 1453 9.61 3926 1.48 35.55 2011-09-22 0.82
  002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5270 5410 -0.91 1040 5.82 706 1.53 341 31.16 4247 -4.68 311 24.79 458 31.27 59.36 2015-11-18  
  000286 银华信用季季红债券 1.0520 3369 0.09 3717 0.66 708 1.53 3727 1.82 1815 5.55 1231 10.55 3423 2.59 39.59 2013-09-18 6.89
  006742 南方臻元债券 1.0168 3572 0.09 3983 0.55 709 1.53 - - - - - - - - 1.68    
  161820 银华纯债信用债券 1.1250 3387 0.09 3797 0.63 710 1.53 3734 1.81 1698 5.86 1085 11.29 3335 2.74 50.41 2012-08-09 22.14
  070038 嘉实纯债债券C 1.1340 2675 0.18 3602 0.71 711 1.52 4069 1.34 1828 5.52 1218 10.63 3640 2.16 32.09 2012-12-11  
  519755 交银多策略回报混合A 1.2780 2830 0.16 2782 1.68 712 1.52 2422 8.34 1400 6.80 713 14.27 2367 9.93 27.30 2015-06-02 3.98
  003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1533 2943 0.13 4356 0.39 713 1.52 3082 3.51 2117 4.72 2441 5.15 3042 3.79 -84.68    
  002868 鹏华丰茂债券 1.0481 3460 0.09 3852 0.60 714 1.52 3681 1.90 1605 6.11 1423 9.74 3391 2.66 9.74 2016-06-28 14.88
  160608 鹏华普天债券B 1.2690 3603 0.08 3962 0.56 715 1.52 3334 2.51 1123 7.90 1026 11.58 3133 3.34 95.95 2003-07-12 0.93
  519761 交银多策略回报混合C 1.2840 2496 0.24 2786 1.67 716 1.51 2377 8.76 1214 7.48 633 15.23 2331 10.26 27.90 2015-11-19  
  002638 兴业天融债券 1.0710 3471 0.09 3957 0.56 717 1.51 4717 -0.82 2726 3.06 1720 8.41 4850 -0.18 11.93 2016-04-21 32.05
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 4254 0.01 4037 0.53 718 1.51 4532 0.22 3167 1.60 - - 4616 0.00 4.48   0.99
  001652 德邦纯债18个月定期开放债A 1.0180 2671 0.18 2735 1.78 719 1.51 3844 1.64 3462 0.48 - - 4463 0.00 1.80 2015-12-09 0.02
  002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0931 3800 0.07 3886 0.59 720 1.51 3198 2.97 3155 1.65 2553 4.65 3264 2.91 9.34 2016-04-06  
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0790 4594 0.00 4175 0.47 721 1.51 3540 2.18 1201 7.51 1074 11.35 3173 3.16 12.24 2016-06-22 5.01
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2221 5136 -0.35 2065 3.61 722 1.51 349 30.89 867 9.61 382 21.49 413 32.44 472.45 2003-10-24 16.77
  000107 富国信用增强债A 1.1420 2219 0.35 2958 1.42 723 1.51 2821 4.97 1333 7.04 1010 11.64 2766 5.65 51.46 2013-05-21 2.40
  001250 天弘新活力混合 1.1690 3984 0.05 2803 1.65 724 1.51 3628 1.99 2080 4.84 2260 6.06 3316 2.79 16.95 2015-04-29 9.93
  000202 富国收益两年纯债 1.0740 3529 0.09 3723 0.66 725 1.51 3581 2.09 1405 6.79 1034 11.54 3200 3.07 37.98 2013-09-13 5.79
  003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0688 3068 0.11 3847 0.61 726 1.51 4550 0.15 2739 3.03 2362 5.57 4110 0.73 7.83    
  000226 长盛年年定开债C 1.1830 3705 0.08 3705 0.67 727 1.51 4216 1.09 2294 4.28 3015 2.08 3686 2.08 25.96 2013-08-09  
  000865 大成景利混合 1.1480 3472 0.09 2889 1.50 728 1.50 4320 0.88 4206 -4.33 3080 1.57 3983 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0850 2674 0.18 3751 0.65 729 1.50 3813 1.69 1592 6.16 1458 9.58 3443 2.55 12.11 2016-02-23 17.96
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0090 3077 0.10 4751 0.12 730 1.50 3332 2.52 2146 4.63 1833 7.96 4250 0.00 36.28 2013-08-21 3.77
  660002 农银恒久增利A 1.3048 2950 0.12 3471 0.80 731 1.50 3440 2.31 1604 6.11 1514 9.30 3248 2.95 79.27 2008-12-23 2.13
  002491 银华添益定期开放债券 1.0820 3432 0.09 3427 0.84 732 1.50 3650 1.97 1330 7.05 1282 10.32 3259 2.92 11.65 2016-03-22 14.70
  006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0171 4223 0.02 4514 0.33 733 1.49 - - - - - - - - 1.61    
  003187 嘉实安益混合 1.1570 4587 0.00 3627 0.70 734 1.49 3822 1.67 1775 5.66 890 12.44 3487 2.48 15.70   11.98
  150223 富国全指证券分级A 1.0230 3275 0.10 4134 0.49 735 1.49 3746 1.79 3839 -1.16 3462 -1.16 3729 1.99 6.64 2015-03-27  
  000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0230 3112 0.10 3869 0.59 736 1.49 4712 -0.78 3330 0.99 2576 4.57 4293 0.00 11.86 2014-11-18  
  511010 国泰上证5年期国债ETF 117.6060 3916 0.06 4427 0.37 737 1.49 4384 0.73 2485 3.80 2165 6.51 4046 1.07 11760.85 2013-03-05 0.03
  150057 长城久兆稳健(中小300A) 1.0310 2655 0.19 4117 0.49 738 1.48 3217 2.89 3542 0.10 2297 5.87 4514 0.00 36.77 2012-01-30 0.18
  270029 广发聚财信用债A 1.1640 2768 0.17 3492 0.78 739 1.48 4138 1.22 1441 6.65 1244 10.51 3594 2.28 67.31 2012-03-13 10.11
  003999 富荣富祥纯债 1.1116 4673 -0.01 4153 0.48 740 1.48 3311 2.64 956 8.94 1537 9.22 3055 3.74 11.25    
  003983 鹏华丰惠债券 1.0546 3677 0.08 3748 0.65 741 1.48 3754 1.78 3190 1.53 2697 4.00 3442 2.56 5.46    
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.1010 2677 0.18 3761 0.64 742 1.48 3904 1.57 1696 5.87 1156 10.88 3515 2.42 12.88 2016-02-23  
  660102 农银恒久增利C 1.2748 2965 0.12 3504 0.77 743 1.48 3547 2.16 1755 5.74 1667 8.63 3328 2.77 55.36 2008-12-23 0.06
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2242 3968 0.05 3728 0.66 744 1.48 4322 0.87 1987 5.06 719 14.17 3923 1.48 39.07 2013-09-02 0.62
  002659 兴业聚全混合 1.1380 3907 0.06 4289 0.41 745 1.48 4249 1.03 2967 2.30 2246 6.12 3750 1.94 13.76 2016-06-30 11.54
  000005 嘉实增信定期债券 1.0280 2648 0.19 3192 1.08 746 1.48 3687 1.90 1455 6.61 919 12.20 3365 2.69 35.54 2013-03-08 8.95
  003260 博时利发纯债债券 1.0406 3447 0.09 3891 0.59 747 1.47 4254 1.02 1250 7.35 1206 10.68 3786 1.86 9.39 2016-09-07 2.10
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 3253 0.10 4122 0.49 748 1.47 3187 2.99 1491 6.47 - - 4566 0.00 7.32 2015-06-04  
  519189 万家信用恒利债C 1.2279 3891 0.06 3671 0.68 749 1.47 3894 1.58 1666 5.94 1249 10.50 3485 2.49 36.27 2012-09-21  
  150219 前海开源健康分级A 1.0330 2622 0.19 4126 0.49 750 1.47 3191 2.99 3588 0.00 3318 0.00 5021 -2.55 14.97 2015-04-16  
  000817 中银安心回报债券 1.0260 3249 0.10 3497 0.78 751 1.47 3470 2.25 1276 7.24 929 12.12 3175 3.15 24.80 2014-10-24 49.15
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0520 3246 0.10 3701 0.67 752 1.47 4217 1.08 1735 5.78 1507 9.35 3569 2.34 20.88 2014-08-29  
  002322 银华汇利灵活配置混合C 1.4590 2875 0.14 3175 1.11 754 1.46 - - - - - - - - 45.80    
  001213 华润元大稳健债券C 1.0330 5014 -0.19 3684 0.67 755 1.46 4427 0.58 2616 3.36 2772 3.57 4096 0.77 5.30 2015-10-16  
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 2530 0.22 4185 0.47 756 1.46 3211 2.93 1603 6.12 - - 4800 0.00 7.44 2015-08-06  
  006549 国金惠盈纯债债券A 1.0166 3779 0.07 3580 0.73 757 1.46 - - - - - - - - 1.58    
  150123 建信央视50A 1.0329 3030 0.11 4149 0.48 758 1.46 3205 2.96 3612 0.00 2397 5.36 5024 -2.59 32.61 2013-03-28  
  002028 九泰天宝混合C 1.1170 2714 0.18 2156 3.34 759 1.46 4930 -4.63 4004 -2.54 3930 -7.05 5061 -4.79 23.72 2015-11-14  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0431 4233 0.02 4813 0.07 760 1.46 3094 3.46 2044 4.93 2388 5.38 4395 0.00 21.93 2013-11-19 0.03
  501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0727 2337 0.29 3397 0.86 761 1.46 3073 3.56 1291 7.19 - - 2955 4.27 7.29    
  000573 天弘通利混合 1.2560 3735 0.08 2994 1.37 762 1.46 3208 2.95 2314 4.24 2157 6.54 3061 3.72 34.17 2014-03-14 8.48
  004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0371 3767 0.07 2722 1.82 763 1.46 3391 2.43 3670 -0.13 3453 -1.06 3198 3.08 3.49    
  002664 万家瑞和混合A 1.0990 3517 0.09 3911 0.58 764 1.46 3642 1.97 2076 4.85 529 17.54 3459 2.51 21.97 2016-04-26 4.49
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0520 4367 0.00 3938 0.57 765 1.45 4120 1.25 1628 6.04 1348 10.04 3464 2.51 23.39 2014-08-29 13.37
  161823 银华永兴纯债分级债券A 1.1180 4648 0.00 3790 0.63 766 1.45 3843 1.64 1694 5.87 1494 9.39 3388 2.66 38.52 2013-01-18 4.59
  166012 中欧信用增利债券(LOF) 1.0932 3900 0.06 3943 0.56 767 1.45 3237 2.81 3239 1.38 2675 4.12 3338 2.73 31.52 2012-04-16 0.99
  519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2610 4949 -0.16 2816 1.61 768 1.45 2978 4.04 2999 2.20 396 21.13 2938 4.39 48.39 2014-11-20 3.48
  002237 大成景沛混合C 1.0520 3181 0.10 5146 -1.31 769 1.45 4683 -0.57 3945 -2.05 3172 0.86 4759 0.00 5.20 2015-12-03  
  540001 汇丰晋信2016 1.0528 5143 -0.35 3811 0.62 770 1.45 2960 4.16 2415 4.00 2826 3.21 2754 5.77 171.00    
  210006 金鹰保本混合 1.1261 4281 0.01 3139 1.16 771 1.45 3424 2.35 2923 2.45 3250 0.10 3211 3.02 32.51 2011-05-17 0.63
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1890 2758 0.17 2939 1.45 772 1.45 3250 2.77 2128 4.68 1631 8.81 3142 3.31 41.13 2014-03-05 3.95
  000780 鹏华医疗保健股票 1.1820 5594 -2.05 1285 5.30 773 1.45 655 25.08 4706 -11.90 1916 7.58 1153 23.14 19.20 2014-09-23 12.03
  002081 大成景沛混合A 1.0520 3144 0.10 5145 -1.31 774 1.45 3934 1.53 2794 2.86 2289 5.92 4719 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
  002665 万家瑞和混合C 1.0919 3514 0.09 3920 0.57 775 1.45 3797 1.71 2138 4.65 806 13.18 3611 2.24 17.15 2016-04-26  
  270048 广发纯债债券A 1.1820 4296 0.00 4274 0.42 776 1.44 4560 0.08 2785 2.87 2080 6.85 4834 -0.08 41.15 2012-12-12 14.40
  002756 招商招兴纯债A 1.0753 3901 0.06 4069 0.51 777 1.44 3731 1.82 1474 6.53 1174 10.80 3491 2.47 15.88 2016-05-18 8.20
  002817 招商招恒纯债A 1.0590 3591 0.09 3918 0.57 778 1.44 4239 1.05 2868 2.62 2271 6.01 4000 1.24 6.90 2016-06-08 1.00
  000117 广发轮动配置混合 1.6920 5533 -1.57 965 6.01 779 1.44 148 39.08 541 13.08 1814 8.04 233 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  000914 中加纯债分级债券A 1.0552 4041 0.05 3805 0.62 780 1.44 3486 2.22 1593 6.15 1048 11.46 3193 3.10 23.00 2014-12-17 7.14
  000109 富国信用增强债C 1.1280 2198 0.36 3016 1.35 781 1.44 2871 4.64 1476 6.52 1194 10.71 2791 5.43 46.71 2013-05-21  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0600 4831 -0.09 4176 0.47 782 1.44 4312 0.89 1851 5.47 1256 10.48 3771 1.90 11.48 2016-03-30 46.84
  004033 金鹰添荣纯债债券 1.0712 3718 0.08 3802 0.63 783 1.44 3685 1.90 1691 5.88 2612 4.43 3560 2.36 7.08    
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 3413 0.09 4162 0.48 784 1.44 3213 2.92 - - - - 4818 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0710 4426 0.00 4172 0.47 785 1.44 3926 1.53 2246 4.39 2077 6.87 3416 2.60 8.42 2016-05-04 2.69
  003837 东方臻享纯债债券A 1.0978 3776 0.07 4004 0.54 786 1.44 4789 -1.48 3272 1.22 2301 5.83 4944 -1.13 9.75    
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1960 4519 0.00 1910 4.01 787 1.44 2295 9.44 2220 4.46 721 14.15 2333 10.25 22.83 2015-11-26 3.06
  004401 金信民兴债券C 1.1829 3831 0.07 3729 0.66 788 1.43 4041 1.38 2772 2.92 514 18.03 3757 1.92 18.27    
  003059 长信先利半年定开混合 1.0320 5152 -0.37 1214 5.46 789 1.43 2765 5.33 1271 7.25 2295 5.88 2576 7.62 3.20 2016-09-07 5.85
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1268 4731 -0.04 3689 0.67 790 1.43 3751 1.78 1293 7.19 887 12.48 3182 3.13 13.59 2016-07-21 0.42
  217002 招商安泰平衡混合 1.0591 2272 0.32 2099 3.51 791 1.43 1456 18.04 628 11.90 1834 7.95 1380 21.18 297.68 2003-04-28 0.54
  003838 东方臻享纯债债券C 1.1136 3780 0.07 4031 0.53 792 1.43 4827 -2.07 2582 3.48 1704 8.47 4968 -1.72 11.34    
  006489 招商添裕纯债债券A 1.0116 3695 0.08 4000 0.54 793 1.43 - - - - - - - - 1.10    
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0620 3383 0.09 3525 0.76 794 1.43 3570 2.12 3105 1.82 2802 3.41 3165 3.21 6.20 2016-07-11 3.30
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1747 2962 0.12 3877 0.59 795 1.43 3778 1.75 1251 7.34 799 13.25 3584 2.31 17.46 2016-03-18 2.31
  519957 长信睿进混合A 0.8890 2764 0.17 2839 1.57 797 1.42 1597 16.81 792 10.20 3368 -0.28 1735 17.60 -10.85 2015-07-06 0.52
  005523 泰康颐年混合A 1.0711 3770 0.07 3420 0.84 798 1.42 3245 2.79 1515 6.41 - - 3095 3.55 7.08    
  003037 广发集瑞债券A 1.0545 3798 0.07 3724 0.66 799 1.42 3698 1.88 1678 5.92 1739 8.33 3402 2.63 9.96    
  519759 交银周期回报混合C 1.1490 1772 0.62 2777 1.69 800 1.42 3962 1.50 2714 3.09 2235 6.18 3955 1.42 48.55 2015-11-19  
  002425 金鹰保本混合C 1.1276 4601 0.00 3144 1.15 801 1.42 3455 2.29 2954 2.34 3258 0.05 3245 2.96 68.87 2016-03-07  
  005690 中银安享债券 1.0159 3034 0.11 3832 0.61 802 1.42 4418 0.61 - - - - 4011 1.20 1.54    
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0130 4080 0.04 3229 1.03 803 1.42 4502 0.33 1847 5.47 2137 6.64 4013 1.19 32.78 2013-11-20  
  000497 财通纯债分级债券 1.0627 3951 0.06 3615 0.71 804 1.42 4071 1.34 1702 5.86 1326 10.11 3608 2.24 14.11 2014-01-17 5.38
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 4256 0.01 4109 0.50 805 1.42 4568 0.05 3273 1.22 - - 4615 0.00 3.73    
  519937 长信先锐债券 1.0634 2380 0.28 2058 3.63 806 1.42 2524 7.46 1183 7.63 1806 8.06 2487 8.57 6.53 2016-06-02 0.86
  004366 博时汇享纯债债券A 1.0301 3115 0.10 3906 0.58 807 1.41 4768 -1.29 3212 1.46 2898 2.80 4893 -0.50 3.97    
  000306 天弘弘利债券 1.2210 4437 0.00 3902 0.58 808 1.41 4263 0.99 2928 2.43 2319 5.74 3869 1.67 34.08 2013-09-11 0.40
  000728 工银目标收益一年定开债券 1.1530 2783 0.17 3149 1.14 809 1.41 3961 1.50 1935 5.20 1853 7.87 3386 2.67 20.06 2014-08-12 4.18
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1550 3497 0.09 4487 0.35 810 1.41 4358 0.79 2307 4.25 1785 8.15 3981 1.32 15.40 2015-07-08 2.00
  002342 融通增益债券A 1.0790 3507 0.09 3739 0.65 811 1.41 4463 0.47 3740 -0.65 2213 6.31 3627 2.18 7.80 2016-05-11 5.00
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1895 113 3.12 2736 1.78 812 1.41 2689 5.92 993 8.63 1986 7.26 2578 7.61 -77.54 2012-12-07  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 1989 0.49 3198 1.07 813 1.41 3469 2.25 2231 4.43 1029 11.57 4312 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  003207 博时富发纯债 1.0421 3837 0.07 3850 0.60 814 1.41 4182 1.15 1725 5.81 966 11.89 3725 2.00 13.72   3.00
  003259 博时聚利纯债债券 1.1076 3681 0.08 3845 0.61 815 1.40 3916 1.54 1975 5.09 1370 9.95 3616 2.22 11.44   91.10
  519953 长信富海纯债 1.0649 4097 0.04 4187 0.47 816 1.40 3847 1.64 1530 6.36 1545 9.16 3260 2.92 16.17 2015-09-30 30.31
  003382 民生加银鑫享债券A 1.1404 3417 0.09 4203 0.46 817 1.40 3305 2.65 1379 6.88 983 11.78 3138 3.32 14.12    
  003360 前海开源瑞和债券A 1.0775 4723 -0.04 2896 1.50 818 1.40 3640 1.97 2888 2.55 2147 6.60 3312 2.80 7.77    
  004400 金信民兴债券A 1.5438 3711 0.08 3686 0.67 819 1.40 4874 -2.92 4742 -13.07 37 68.43 5013 -2.39 69.00    
  519718 交银纯债债券A 1.0680 3376 0.09 3944 0.56 820 1.40 3966 1.49 1279 7.22 1045 11.48 3573 2.33 28.15 2012-12-19 4.90
  217023 招商信用增强债券 1.0140 4454 0.00 4112 0.50 821 1.40 3090 3.47 3081 1.91 3327 0.00 2916 4.54 46.09 2012-07-20 4.83
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0130 4490 0.00 3854 0.60 822 1.39 3630 1.99 1472 6.55 1122 11.07 3314 2.80 14.99 2015-12-21 24.60
  004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0612 3868 0.06 2732 1.79 823 1.39 3448 2.30 3687 -0.24 3119 1.33 3253 2.93 5.89    
  253030 国联安信心增益债券 1.1137 3959 0.05 3941 0.56 824 1.39 4387 0.72 2161 4.60 1891 7.68 3978 1.34 23.66 2010-06-22 0.18
  519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0690 4431 0.00 4168 0.47 825 1.39 3968 1.49 2392 4.05 2230 6.22 3494 2.46 7.41 2016-05-04  
  004093 金元顺安桉盛债券A 1.1095 2966 0.12 3521 0.77 826 1.39 3593 2.06 1502 6.45 1411 9.77 3348 2.70 10.81    
  470018 汇添富双利债券A 1.6760 4753 -0.06 2511 2.38 827 1.39 2196 10.42 968 8.84 873 12.57 2228 11.37 67.50 2011-01-26 0.60
  005177 华夏睿磐泰利混合A 1.0291 3995 0.05 2650 1.98 828 1.39 3103 3.39 2197 4.51 - - 2939 4.39 2.76    
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0110 4491 0.00 4096 0.50 829 1.39 3747 1.79 1576 6.24 1308 10.21 3421 2.60 13.87 2015-12-21  
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1986 3967 0.05 3821 0.62 830 1.39 4410 0.65 2147 4.62 801 13.22 4002 1.24 36.25 2013-09-02  
  002757 招商招兴纯债C 1.0757 3903 0.06 4098 0.50 831 1.39 3767 1.77 1520 6.40 1253 10.48 3574 2.33 14.98 2016-05-18  
  233012 大摩多元收益债券A 1.8260 3045 0.11 3985 0.55 832 1.39 3008 3.87 917 9.27 1270 10.39 2855 4.94 82.70 2012-08-28 4.39
  000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0230 3114 0.10 4128 0.49 833 1.39 4724 -0.87 3382 0.79 2610 4.45 4841 -0.10 12.72 2014-11-18 0.31
  002442 鑫元汇利债券 1.0524 3809 0.07 3779 0.64 834 1.39 3850 1.63 1895 5.34 1118 11.10 3572 2.34 14.21 2016-03-09 30.66
  040026 华安信用四季红债 1.0530 4495 0.00 3721 0.66 835 1.38 3369 2.46 1900 5.32 1436 9.67 3562 2.36 52.53 2011-12-08 5.82
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0699 3791 0.07 3899 0.58 836 1.38 3344 2.50 1100 8.03 879 12.53 3074 3.64 31.87 2015-10-08  
  161824 银华永兴纯债分级债券C 1.1010 4651 0.00 3778 0.64 837 1.38 4042 1.38 1854 5.46 1706 8.47 3463 2.51 22.34 2013-01-18 11.12
  163826 中银互利分级债A 1.0014 2355 0.29 3373 0.88 838 1.38 3516 2.19 2512 3.72 2036 7.06 4824 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 3252 0.10 4797 0.08 839 1.38 3399 2.39 2334 4.18 2001 7.19 4232 0.00 21.21 2015-09-28  
  000078 工银信用纯债2年定开债券A 1.3200 3709 0.08 3846 0.61 840 1.38 3662 1.93 1257 7.32 1375 9.92 3436 2.57 31.90 2013-06-24 1.83
  002452 民生加银和鑫债券 1.1639 4017 0.05 3645 0.69 841 1.38 4018 1.42 369 16.90 385 21.45 3805 1.82 30.87 2016-03-23 2.01
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1810 5234 -0.51 1798 4.25 842 1.38 2409 8.48 841 9.79 746 13.83 2436 9.18 17.70 2016-03-11 39.30
  003023 博时景发纯债债券 1.0479 3131 0.10 3970 0.56 843 1.37 4189 1.14 1948 5.15 2155 6.56 3706 2.04 4.77 2016-08-03 5.00
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1619 2849 0.15 3391 0.86 844 1.37 3151 3.15 1145 7.81 899 12.33 2974 4.16 16.14 2015-09-23  
  150198 国泰国证食品饮料分级A 1.0151 3001 0.11 4191 0.46 845 1.37 4123 1.25 3873 -1.43 3488 -1.42 5049 -3.78 12.72 2014-10-23  
  470008 汇添富策略回报混合 1.6920 5188 -0.41 335 8.29 846 1.37 222 35.59 3968 -2.24 891 12.44 286 36.14 88.26 2009-12-22 8.02
  000471 富国城镇发展股票 1.2570 2499 0.24 908 6.14 847 1.37 460 28.28 3754 -0.71 4475 -30.14 640 28.28 89.15 2014-01-28 11.60
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0343 3974 0.05 4018 0.54 848 1.37 3557 2.15 1357 6.94 949 11.97 3320 2.78 16.14 2016-07-22 49.43
  002169 永赢稳益债券 1.0550 3452 0.09 4261 0.43 849 1.37 4039 1.39 2073 4.86 1484 9.43 3778 1.88 12.41 2015-12-02 10.40
  150349 融通农业分级A 1.0340 3300 0.10 4382 0.39 850 1.37 3294 2.68 - - - - 4796 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 1.0113 2667 0.18 2770 1.71 851 1.37 4034 1.40 3549 0.05 - - 4467 0.00 1.13 2015-12-09  
  590009 中邮稳定收益债券A 1.0960 4433 0.00 3771 0.64 852 1.36 3919 1.54 1624 6.04 1376 9.92 3563 2.36 50.83 2012-11-21 50.51
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0650 3810 0.07 3937 0.57 853 1.36 4865 -2.60 3128 1.76 2428 5.21 5006 -2.23 9.11 2016-06-01 4.41
  003795 方正富邦睿利纯债A 1.0309 4066 0.04 4305 0.41 854 1.36 4341 0.84 3028 2.10 2563 4.62 3919 1.49 5.06    
  002818 招商招恒纯债C 1.0430 3228 0.10 4160 0.48 855 1.36 4277 0.97 2920 2.46 2340 5.67 4027 1.16 5.34 2016-06-08  
  000086 南方稳利1年定开债券A 1.0400 3179 0.10 4144 0.48 856 1.36 3559 2.14 2175 4.56 2056 6.98 3205 3.04 34.03 2013-07-23 30.37
  001019 兴业年年利定开债券 1.1170 2720 0.18 3258 0.99 857 1.36 3219 2.89 1063 8.26 1477 9.51 3019 3.92 20.72 2015-02-12 9.06
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0475 3565 0.09 3934 0.57 858 1.36 3978 1.48 2187 4.54 1488 9.41 3720 2.02 11.10   20.04
  519625 银河君盛混合A 1.1082 2845 0.15 2444 2.57 859 1.36 2254 9.83 837 9.86 2283 5.95 2230 11.36 10.61    
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0420 1417 0.87 3381 0.87 860 1.36 3304 2.66 - - - - 4559 0.00 4.20 2015-09-30  
  003162 博时富宁纯债债券 1.0809 3658 0.08 3837 0.61 861 1.36 3953 1.50 2130 4.67 1464 9.56 3694 2.07 11.42 2016-08-17 29.89
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0322 3169 0.10 4240 0.44 862 1.35 3267 2.71 3652 -0.03 3343 -0.03 3237 2.97 11.96 2015-06-29  
  150301 华安证券公司指分A 1.0325 3338 0.10 4245 0.44 863 1.35 3271 2.71 3641 0.00 3321 0.00 3241 2.97 6.60 2015-06-09  
  519743 交银丰润收益债A 1.0370 2980 0.12 3871 0.59 864 1.35 4080 1.32 2265 4.35 1556 9.12 3684 2.08 24.99 2014-12-15 0.26
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0298 3326 0.10 4234 0.44 865 1.35 3279 2.71 3445 0.53 3272 0.01 4974 -1.89 11.81 2015-07-09  
  006629 招商鑫悦中短债A 1.0312 3801 0.07 4254 0.43 866 1.35 3571 2.12 - - - - 3336 2.73 3.12    
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0298 3335 0.10 4236 0.44 867 1.35 3276 2.71 3579 0.00 3273 0.01 5015 -2.39 11.84 2015-07-09  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0298 3137 0.10 4247 0.44 868 1.35 3268 2.71 3583 0.00 3276 0.01 5014 -2.39 11.81 2015-03-30  
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.1240 3588 0.09 3587 0.72 869 1.35 4221 1.08 1993 5.05 2182 6.44 3846 1.72 13.78 2015-12-23 0.94
  150117 国泰国证房地产指数分级A 1.0298 3107 0.10 4231 0.44 870 1.35 3265 2.71 2855 2.67 3274 0.01 4192 0.16 31.83 2013-02-06  
  150130 国泰医药指数分级A 1.0318 3006 0.11 4239 0.44 871 1.35 3264 2.72 3517 0.19 3238 0.20 3232 2.97 27.15 2013-08-29  
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0281 3853 0.07 3827 0.61 872 1.35 3907 1.56 2046 4.93 1658 8.68 3568 2.35 7.76 2016-07-15 15.11
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0298 3315 0.10 4233 0.44 873 1.35 3272 2.71 3584 0.00 3268 0.01 3799 1.83 11.58 2015-07-23  
  003664 新沃通利纯债债券A 1.0645 3406 0.09 4093 0.50 874 1.35 3792 1.73 2383 4.06 2527 4.79 3623 2.19 6.45    
  590010 中邮稳定收益债券C 1.0890 3386 0.09 3556 0.74 875 1.35 4005 1.44 1761 5.70 1530 9.25 3601 2.27 47.84 2012-11-21  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0322 3166 0.10 4229 0.44 876 1.35 3278 2.71 3649 -0.03 3344 -0.03 3239 2.97 6.41 2015-07-23  
  180018 银华和谐主题混合 2.3130 5379 -0.85 218 9.05 877 1.35 1053 21.91 739 10.71 545 17.00 693 27.66 150.19 2009-04-27 1.24