我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
数据加载中…


代码
名称
单位
净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)
回报
(%)


  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 2557 2.07 1 243.03 2 174.76 13 89.61 285 18.66 3932 -8.86 4431 0.00 -68.08 2015-07-31  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 4 136.97 19 78.57 33 113.22 34 63.13 4435 0.00 0.00 2015-08-13  
  150139 银华中证800分级B 0.7140 5309 -7.15 57 12.26 5 104.00 7 107.56 4795 -16.20 4459 -29.45 4 138.00 -43.75 2013-11-05  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5249 -1.68 39 14.73 6 55.82 1361 19.63 29 129.24 10 130.96 54 55.82 23.10 2015-06-26  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 2967 1.14 4 59.40 7 51.06 384 30.56 964 8.54 3554 -2.94 4434 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 4236 0.14 4310 0.20 8 43.43 220 36.26 106 35.82 125 37.51 4352 0.00 43.70 2015-11-28  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 122 8.09 7 30.35 9 40.38 4831 -2.32 - - - - 4523 0.00 27.27 2015-08-27  
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 6 39.47 10 38.50 585 27.39 102 36.80 227 28.06 4437 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4815 0.01 4629 0.05 11 35.09 311 32.83 70 48.36 27 69.79 4232 0.00 70.98 2015-11-16  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 3 63.40 12 34.23 167 39.28 - - - - 4593 0.00 0.00 2015-08-17  
  163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9916 3373 0.58 5 51.59 13 33.63 48 58.61 270 19.20 4140 -13.59 48 61.97 15.28 2012-03-29 0.20
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 343 5.93 672 5.93 14 32.60 391 30.50 108 35.57 - - 4241 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 117 8.52 138 8.96 15 30.16 185 37.93 87 38.50 109 39.65 4625 0.00 106.33 2013-07-26  
  161825 银华中证800等权增强分级 0.8660 5277 -3.02 1008 4.97 16 27.73 813 24.78 4496 -7.38 4096 -12.50 337 32.82 -44.73 2013-11-05 0.53
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 360 5.85 702 5.85 17 27.36 761 25.22 148 29.96 - - 4250 0.00 32.96 2016-08-11  
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 5 25.00 12 23.07 18 23.96 770 25.17 181 25.12 - - 4201 0.01 25.31    
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.8280 60 10.44 843 5.37 19 23.36 2 156.75 308 17.72 11 128.10 3 156.24 247.85 2015-05-27  
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 5244 -1.58 3255 0.56 20 22.75 2198 11.60 4908 -32.82 4304 -18.29 4569 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 3715 0.27 40 14.57 21 21.46 1508 18.41 549 12.30 1360 10.22 4525 0.00 -41.76 2012-09-13  
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4108 1847 3.80 219 7.93 22 19.45 78 50.38 76 45.13 75 44.84 79 50.73 43.10 2016-08-22  
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4145 1815 3.83 207 8.02 23 19.44 76 50.58 78 43.61 78 44.05 78 50.89 43.47 2016-08-22 4.97
  003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 16 17.93 26 17.93 25 17.93 1570 17.93 - - - - 4341 0.00 -82.90    
  002306 银华合利债券 1.2030 2471 2.30 87 10.06 26 17.83 1436 18.99 369 16.12 481 18.52 1623 18.29 20.30 2016-03-18 0.99
  519167 新华鑫安保本一号 0.8590 5210 -0.91 222 7.90 27 17.64 3373 2.79 4762 -14.60 4224 -15.78 1697 17.62 7.23 2014-06-18 15.00
  160222 国泰国证食品饮料分级 1.0324 1347 4.45 835 5.39 28 17.00 56 55.98 331 16.80 33 63.20 69 53.07 176.90 2014-10-23 5.54
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8570 1467 4.31 1457 3.85 29 16.15 75 50.61 761 9.98 301 24.37 84 50.36 108.54 2012-08-28 4.79
  159928 汇添富中证消费ETF 2.8280 2250 2.99 1638 3.47 30 16.13 49 58.49 237 20.77 38 60.58 55 55.26 182.15 2013-08-23 4.72
  510630 华夏消费ETF 2.8506 2053 3.43 853 5.34 31 16.11 89 48.53 254 19.82 46 56.55 120 45.18 183.85 2013-03-28 1.08
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 3553 0.37 3738 0.37 32 16.05 1841 15.50 466 13.98 - - 4221 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8054 2253 2.98 1644 3.46 33 15.83 52 57.57 284 18.67 45 56.64 60 54.68 179.91 2014-06-13 0.03
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8876 1135 4.68 342 7.15 34 15.69 63 54.61 233 20.81 42 59.33 66 53.30 89.98 2015-03-24 7.36
  005903 泰达宏利绩优混合 1.1517 181 7.11 91 10.02 36 15.20 352 31.51 385 15.83 - - 384 31.54 15.70    
  001170 泰达宏利复兴混合 0.9430 190 6.99 112 9.46 37 14.75 307 32.91 2628 3.26 1222 10.86 343 32.54 -5.10 2015-04-21 12.16
  040005 华安宏利混合 4.7121 186 7.06 139 8.90 38 14.58 96 46.91 164 28.11 104 40.34 95 48.76 506.89 2006-09-06 6.05
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.4004 2291 2.87 794 5.54 39 14.28 68 52.61 246 20.25 257 25.95 91 49.47 62.71 2015-05-07 0.45
  161725 招商中证白酒指数分级 1.4257 250 6.42 1634 3.49 40 14.20 38 65.51 708 10.57 30 64.41 43 65.25 113.33 2015-05-27 24.01
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2200 1682 4.02 814 5.46 41 13.74 60 55.23 69 48.41 88 42.51 56 55.23 21.70 2015-09-10 0.21
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2790 1636 4.08 816 5.45 42 13.73 61 55.23 71 48.20 63 46.84 57 55.23 27.60 2015-09-10  
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.2710 5270 -2.68 5100 -2.68 43 13.58 2267 10.91 - - - - 4632 0.00 27.10 2015-09-30  
  000854 鹏华养老产业股票 1.8690 150 7.45 303 7.32 44 13.56 84 49.72 1946 5.22 178 32.02 81 50.68 87.60 2014-12-02 1.64
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6480 2090 3.39 1556 3.65 45 13.45 64 54.61 278 18.86 40 60.37 72 52.03 321.71 2006-06-28 11.19
  110022 易方达消费行业股票 2.7270 1220 4.60 1811 3.05 46 13.42 71 51.65 695 10.73 79 43.91 75 51.57 170.40 2010-08-20 30.07
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7186 319 6.04 218 7.93 47 13.36 79 49.94 346 16.44 55 50.20 87 49.73 80.98 2015-07-29 0.99
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7032 318 6.04 220 7.92 48 13.30 82 49.79 363 16.21 60 49.52 90 49.58 79.37 2015-07-29  
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1960 2095 3.37 1687 3.37 49 13.26 57 55.93 296 18.07 140 35.57 64 53.73 469.89 2006-10-11 19.70
  398061 中海消费主题精选混合 2.6080 1845 3.80 1538 3.68 50 13.18 121 44.03 186 24.71 335 22.71 144 43.00 209.84 2011-11-09 1.64
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1962 280 6.23 261 7.66 51 12.97 97 46.59 588 11.85 - - 107 46.63 19.59    
  180012 银华富裕主题混合 3.1489 385 5.77 481 6.57 52 12.95 158 40.24 713 10.52 122 37.84 152 42.26 534.89 2006-11-16 20.61
  260104 景顺长城内需增长混合 6.3570 2223 3.06 1953 2.73 53 12.89 65 53.76 300 17.89 127 37.34 77 50.91 1120.13 2004-06-25 2.09
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 4521 0.10 2769 1.15 54 12.74 2057 13.02 3908 -1.70 3834 -7.00 1973 14.55 -3.74 2015-12-29 10.30
  001857 易方达现代服务业混合 1.1200 158 7.33 184 8.25 55 12.69 87 49.21 618 11.46 - - 83 50.40 12.80    
  110011 易方达中小盘混合 4.8192 479 5.56 1063 4.84 56 12.55 103 45.39 567 12.12 85 43.01 127 44.40 563.96 2008-06-19 13.05
  000529 广发竞争优势混合 1.9220 201 6.89 78 10.83 58 12.45 125 43.37 579 11.99 347 22.24 140 43.58 92.40 2014-03-12 5.28
  001007 国联安鑫安混合 1.0962 527 5.48 126 9.17 59 12.44 136 42.68 2387 4.03 1549 9.35 149 42.53 27.91 2015-01-26 4.08
  160421 华安智增精选混合 1.0994 592 5.34 1055 4.86 60 12.02 114 44.55 234 20.80 454 19.16 116 45.82 9.76   13.08
  160605 鹏华中国50混合 1.4070 357 5.86 1763 3.19 61 11.91 91 48.29 3015 2.05 550 16.99 98 48.45 584.84 2004-05-12 8.08
  200008 长城品牌优选混合 1.4259 591 5.35 1473 3.81 62 11.84 86 49.25 1617 6.18 561 16.91 101 48.18 50.89 2007-08-06 28.69
  005379 添富价值创造定开混合 1.1662 254 6.40 134 9.07 63 11.79 152 40.83 269 19.21 - - 175 39.51 16.38    
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  000167 广发聚优混合 1.4130 164 7.27 120 9.26 65 11.76 178 38.55 1952 5.20 469 18.81 184 38.96 66.22 2013-09-11 5.35
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6430 2169 3.21 1699 3.34 66 11.72 69 52.04 354 16.32 47 55.42 88 49.68 1029.69 2005-03-16 16.44
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1860 76 9.81 11 23.86 67 11.63 243 35.31 3822 -1.13 678 14.77 234 36.60 14.20 2015-04-28 0.40
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3020 73 9.90 10 23.91 68 11.57 246 35.28 3836 -1.18 688 14.63 231 36.60 25.40 2015-07-06  
  270007 广发大盘成长混合 1.2680 453 5.62 480 6.58 69 11.47 138 42.39 221 22.03 466 18.87 156 41.47 25.82 2007-06-13 25.48
  001076 易方达改革红利混合 1.0750 241 6.50 226 7.88 70 11.43 126 43.31 3097 1.69 95 41.62 131 43.88 8.20 2015-04-23 21.84
  162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.3058 1442 4.33 698 5.85 71 11.31 588 27.24 1390 6.89 1738 8.41 777 25.78 213.56 2006-05-12 7.31
  206007 鹏华消费优选混合 2.3790 330 5.98 1707 3.33 72 11.23 112 44.69 3800 -1.01 324 23.27 124 44.87 135.70 2010-12-28 1.93
  580008 东吴新产业精选混合 1.8630 746 5.10 1153 4.57 73 11.13 155 40.60 330 16.80 416 19.86 158 41.34 87.70 2011-09-28 0.50
  000971 诺安新经济股票 0.8510 2022 3.50 830 5.41 74 11.00 73 51.32 179 25.44 4022 -10.81 71 52.67 -14.20 2015-01-26 4.86
  150050 南方新兴消费进取 1.2250 124 8.08 792 5.55 75 10.94 1 308.39 46 66.94 1934 7.60 1 302.98 219.10 2012-03-13  
  502050 易方达上证50指分B 0.8885 45 12.26 29 17.28 76 10.84 26 73.28 142 30.56 4487 -37.26 25 76.59 -78.71 2015-04-15  
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 4888 0.00 4672 0.00 77 10.77 2217 11.42 625 11.42 1122 11.31 4737 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  000294 华安生态优先混合 2.5780 1298 4.51 754 5.66 78 10.71 92 47.28 222 22.00 41 59.50 103 47.53 159.50 2013-11-28 0.94
  502022 国金上证50分级B 0.9720 47 11.82 28 17.38 79 10.70 40 65.22 267 19.35 4452 -29.01 35 68.59 -84.95 2015-05-27  
  004851 广发医疗保健股票 1.3149 555 5.42 137 8.97 81 10.59 151 40.96 3725 -0.59 - - 157 41.47 31.85    
  000595 嘉实泰和混合 2.5450 210 6.83 264 7.64 82 10.39 150 41.12 320 16.97 273 25.31 161 40.65 169.67 2014-04-04 4.74
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.0620 63 10.36 50 13.14 83 10.36 23 73.83 244 20.36 62 47.40 26 76.39 7.60 2015-03-26  
  003634 嘉实农业产业股票 1.2191 2212 3.09 1554 3.65 84 10.07 134 42.75 205 22.86 261 25.70 129 44.24 23.61    
  110003 易方达上证50指数 1.6859 684 5.20 270 7.60 85 10.01 169 39.22 265 19.38 81 43.85 182 39.22 421.38 2004-03-22 77.03
  001543 宝盈新锐混合 1.5750 2317 2.79 133 9.08 86 9.92 67 52.84 219 22.11 142 35.47 67 53.29 58.50 2015-11-04 0.88
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 5105 -0.15 2961 0.86 87 9.89 3025 4.20 719 10.45 398 20.58 4381 0.00 28.90 2016-01-14  
  470028 汇添富社会责任混合 1.4630 1078 4.72 1675 3.39 88 9.82 598 27.06 4152 -3.62 3716 -5.12 488 29.42 46.50 2011-03-29 19.29
  000727 融通健康产业混合 1.2700 212 6.82 859 5.33 89 9.74 124 43.46 387 15.78 208 29.05 102 47.76 28.40 2014-12-25 1.19
  006113 添富创新医药混合 1.2992 565 5.39 221 7.92 90 9.69 168 39.25 - - - - 192 38.73 29.93    
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.2883 147 7.50 128 9.16 91 9.67 192 37.57 - - - - 232 36.60 29.37    
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6340 53 10.89 53 12.53 92 9.66 47 59.54 93 38.27 72 45.45 38 66.67 68.00 2015-07-31  
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.2110 5219 -1.06 48 13.50 93 9.39 1993 13.82 - - - - 4516 0.00 21.10 2015-08-06  
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.5610 2702 1.67 1366 4.08 94 9.32 896 23.87 462 14.05 157 33.47 1311 20.75 58.30 2016-03-17 0.93
  000532 景顺长城优势企业混合 2.0290 340 5.94 491 6.55 95 9.31 170 38.99 2862 2.52 196 30.09 166 39.75 103.20 2014-03-19 1.77
  002697 中欧消费主题股票C 1.5380 2209 3.10 745 5.69 96 9.31 107 45.07 377 15.97 69 45.89 114 45.89 56.10 2016-07-22  
  002621 中欧消费主题股票A 1.5300 2201 3.12 730 5.72 97 9.29 104 45.28 342 16.50 70 45.82 113 45.96 55.30 2016-07-22 0.75
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.1729 1762 3.91 155 8.58 98 9.29 2262 10.96 323 16.87 1086 11.45 2329 9.91 15.01 2013-08-22 25.42
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.1670 1768 3.90 156 8.57 99 9.27 2253 11.01 319 17.04 1094 11.42 2324 9.95 14.43 2013-08-22  
  000929 博时黄金D类场外 3.2178 1742 3.94 162 8.53 100 9.26 2264 10.95 328 16.81 917 12.33 2334 9.86 239.54 2014-12-18  
  001898 易方达大健康混合 1.1720 561 5.40 464 6.64 101 9.23 181 38.37 1376 6.93 - - 177 39.36 17.20    
  501002 长信中证能源互联网(LOF) 0.7547 1542 4.22 471 6.60 102 9.22 - - - - - - - - -23.93 2016-01-21 0.03
  000930 博时黄金ETFI 3.1608 1741 3.94 163 8.53 103 9.22 2273 10.89 333 16.73 1069 11.54 2337 9.80 211.09 2014-12-18  
  070099 嘉实优质企业混合 1.5060 753 5.09 175 8.42 104 9.21 320 32.45 3604 -0.07 1815 8.12 357 32.11 86.84 2007-12-08 15.37
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2039 1807 3.85 166 8.50 105 9.19 2276 10.85 340 16.55 1129 11.28 2336 9.82 18.00 2016-04-13 0.47
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1000 728 5.13 461 6.65 106 9.18 274 34.22 2841 2.60 383 21.14 278 34.71 10.60 2015-12-21 2.64
  020005 国泰金马稳健混合 1.0820 232 6.56 217 7.94 107 9.13 143 42.04 1188 7.62 225 28.14 147 42.60 451.92 2004-06-18 14.73
  660014 农银汇理深证100 1.3644 5146 -0.35 4905 -0.38 108 9.10 2573 7.76 1872 5.44 2404 5.21 4258 0.00 46.13 2012-09-04 0.26
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3720 633 5.27 223 7.90 109 9.10 1383 19.39 325 16.86 268 25.48 1509 19.19 37.90 2015-04-24 4.82
  002610 博时黄金ETF联接A 1.1203 1841 3.80 181 8.26 110 9.00 2286 10.76 351 16.35 1021 11.78 2344 9.71 9.92 2016-05-27 3.09
  002611 博时黄金ETF联接C 1.1072 1852 3.79 186 8.23 111 8.90 2303 10.56 379 15.95 1186 10.99 2358 9.53 8.63 2016-05-27  
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0689 1071 4.73 1635 3.48 112 8.85 232 35.83 833 9.40 114 38.92 257 35.54 385.64 2007-03-12 37.93
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 5001 0.00 4768 -0.08 113 8.82 1324 19.92 178 25.80 - - 4211 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  005453 前海开源医疗健康混合A 1.1276 1993 3.55 451 6.68 114 8.82 376 30.79 1172 7.67 - - 421 30.65 12.48    
  040004 华安宝利配置混合 1.3250 1719 3.97 348 7.14 115 8.79 234 35.63 231 20.90 407 20.25 228 36.75 962.13 2004-08-24 14.24
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 5042 -0.08 4816 -0.15 116 8.70 865 24.19 144 30.16 - - 4212 0.00 29.90 2016-08-25  
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1188 1912 3.70 204 8.03 117 8.66 2336 10.10 399 15.44 1297 10.52 2413 9.10 9.74 2016-05-26 9.77
  150242 富国中证银行指分B 1.0080 5315 -11.50 5205 -12.04 118 8.62 2183 11.75 3219 1.20 165 32.98 542 28.57 0.80 2015-04-30  
  000751 嘉实新兴产业股票 2.3980 225 6.66 309 7.28 119 8.59 174 38.82 460 14.16 194 30.53 183 39.06 140.30 2014-09-17 2.37
  570008 诺德周期策略混合 1.5690 698 5.17 712 5.81 120 8.45 407 30.16 2847 2.59 1700 8.57 516 28.91 167.17 2012-03-21 0.53
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4813 0.01 4819 -0.16 121 8.44 230 35.99 110 35.12 - - 4255 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  159937 博时黄金ETF 3.1691 2597 1.96 167 8.48 122 8.44 2317 10.41 353 16.32 1058 11.59 2421 9.02 21.01 2014-08-13 13.40
  518880 华安黄金易(ETF) 3.1677 2604 1.95 168 8.48 123 8.43 2316 10.41 352 16.35 1033 11.70 2419 9.03 16.30 2013-07-18 18.01
  519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5030 1282 4.53 1686 3.37 124 8.41 301 33.14 731 10.36 285 24.95 333 32.86 340.42 2008-07-08 4.79
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3900 2441 2.39 1102 4.71 125 8.39 1042 22.60 433 14.65 188 31.03 1352 20.45 140.30 2010-05-25 1.54
  518800 国泰黄金ETF 3.1419 2601 1.95 169 8.46 126 8.38 2321 10.36 361 16.25 1076 11.49 2426 8.97 15.57 2013-07-18 0.72
  159934 易方达黄金ETF 3.1436 2606 1.94 172 8.44 127 8.35 2325 10.28 370 16.11 1096 11.42 2435 8.90 24.52 2013-11-29 4.15
  001579 国泰大农业股票 1.3310 2085 3.39 547 6.34 128 8.31 209 36.80 167 27.93 149 34.33 205 37.92 34.20    
  519959 长信多利混合 1.3570 2263 2.97 1852 2.97 129 8.25 162 39.81 410 15.26 117 37.96 194 38.38 35.20 2015-07-01 3.74
  150300 华安银行指分B 0.7225 119 8.31 49 13.28 130 8.19 55 56.17 113 34.39 168 32.93 53 55.88 -24.43 2015-06-09  
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2265 1894 3.74 1672 3.39 131 8.18 288 33.61 2526 3.59 389 20.83 321 33.21 475.78 2003-10-24 16.77
  150048 银华消费主题分级混合B 1.2560 1357 4.44 2432 1.71 132 8.15 32 68.29 157 28.96 2564 4.44 36 68.29 24.70 2011-09-28 0.59
  519979 长信内需成长混合 1.5550 1681 4.02 1817 3.05 133 8.08 256 34.84 2065 4.94 704 14.42 293 33.79 169.11 2011-10-20 25.59
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0650 11 21.27 9 24.51 135 8.06 2618 7.20 1295 7.20 2020 7.20 2580 7.20 7.20 2015-09-01  
  070018 嘉实回报混合 1.2220 1108 4.70 606 6.16 136 8.03 366 31.19 2428 3.90 391 20.80 376 31.75 71.86 2009-08-18 3.83
  150256 易方达银行指分B 0.9339 183 7.10 66 11.36 137 7.98 83 49.77 116 34.10 113 39.22 92 49.47 -2.98 2015-06-03  
  320013 诺安全球黄金 0.8800 2171 3.21 234 7.84 138 7.97 2502 8.51 475 13.78 1716 8.51 2563 7.43 -6.17 2011-01-13 8.25
  070002 嘉实增长混合 11.0970 550 5.42 576 6.26 139 7.94 390 30.51 411 15.24 193 30.55 423 30.59 1408.90 2003-07-09 2.50
  005264 国都多策略混合 1.2767 1970 3.59 149 8.65 140 7.91 359 31.38 168 27.88 - - 391 31.34 28.06    
  162203 泰达宏利稳定混合 1.2771 713 5.16 968 5.05 141 7.77 239 35.40 572 12.08 147 34.63 281 34.46 572.64 2003-04-25 1.11
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0498 217 6.75 80 10.81 142 7.75 105 45.23 141 30.67 135 36.23 123 44.96 8.85 2015-05-20  
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 1587 4.16 1320 4.16 143 7.75 2298 10.64 1729 5.90 1102 11.39 4728 0.00 11.39 2015-05-29  
  150228 鹏华银行分级B 0.8830 155 7.36 59 11.94 144 7.74 88 48.71 136 31.47 224 28.17 96 48.71 -8.10 2015-04-17  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1570 5221 -1.11 5004 -1.11 145 7.73 2626 7.13 - - - - 4511 0.00 15.70 2015-09-30 0.11
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.6660 2118 3.31 183 8.26 146 7.73 2524 8.26 504 13.13 2052 7.03 2590 7.03 -34.50 2011-08-31 3.27
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7790 2211 3.09 250 7.72 147 7.72 2521 8.33 486 13.46 1797 8.18 2576 7.27 -23.30 2011-08-04 3.15
  150268 博时银行指数分级B 1.0383 206 6.86 76 10.87 148 7.68 99 46.01 138 31.21 115 38.86 118 45.63 7.74 2015-06-09  
  005543 银华心诚灵活配置混合 0.9911 245 6.46 244 7.77 149 7.66 261 34.63 874 9.03 - - 237 36.51 -0.01    
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  270042 广发纳斯达克100指 2.3960 2323 2.77 1148 4.59 151 7.61 884 23.99 601 11.65 137 36.09 1090 22.75 192.73 2012-08-15 1.45
  070032 嘉实优化红利混合 1.5540 457 5.61 251 7.72 152 7.50 396 30.38 1692 5.97 213 28.67 430 30.49 202.15 2012-06-26 8.23
  519056 海富通内需热点混合 1.5830 1954 3.62 2153 2.28 153 7.45 172 38.96 180 25.44 43 59.21 207 37.74 57.30 2013-12-19 0.42
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5152 -0.37 1623 3.51 154 7.44 1684 16.92 263 19.47 287 24.86 4499 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  206011 鹏华美国房地产 1.0070 2293 2.87 1942 2.77 155 7.43 1982 13.97 3371 0.55 3626 -3.85 1851 16.11 41.81 2011-11-25 0.92
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 230 6.58 452 6.68 156 7.41 2511 8.46 725 10.41 801 13.33 4560 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  150292 中融银行指数分级B 0.7510 131 7.84 55 12.48 157 7.40 70 51.94 147 30.02 255 26.05 74 51.64 -21.60 2015-06-05  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8860 2589 1.97 1476 3.80 158 7.38 1325 19.91 448 14.40 314 23.74 1591 18.61 90.00 2013-12-05 2.47
  001104 华安新丝路主题股 1.1690 299 6.12 144 8.76 159 7.38 218 36.30 194 23.46 532 17.43 239 36.46 17.90 2015-04-09 25.03
  000462 农银主题轮动混合 1.0738 1764 3.91 136 8.97 160 7.35 351 31.51 4197 -4.07 3770 -5.97 349 32.40 7.73 2015-04-10 4.40
  167501 安信宝利(LOF) 1.1730 4623 0.09 4126 0.26 162 7.27 2495 8.59 440 14.51 379 21.33 2507 8.15 58.98 2013-07-24 5.39
  673060 西部利得景瑞混合 1.1220 2448 2.37 933 5.14 163 7.25 106 45.22 97 37.91 598 15.88 145 43.00 12.40 2016-08-25 1.60
  001196 东方鼎新混合 1.2481 2569 2.03 2262 2.03 164 7.15 474 29.18 554 12.24 533 17.42 445 30.25 25.37 2015-04-21 2.19
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.5720 2734 1.57 1606 3.53 165 7.10 2005 13.67 465 13.99 2575 4.40 1889 15.63 61.30 2011-09-23 1.01
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1396 665 5.22 170 8.45 166 7.00 440 29.70 480 13.65 - - 438 30.36 15.56    
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3800 817 5.02 157 8.57 167 6.97 163 39.78 4296 -4.89 143 35.42 165 39.92 45.58    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3800 812 5.02 159 8.56 168 6.97 165 39.60 4314 -5.02 145 35.13 168 39.74 45.67   1.93
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 4988 0.00 4737 0.00 169 6.96 2076 12.88 754 10.06 - - 4744 0.00 -83.70 2015-09-23  
  513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0470 3305 0.67 1948 2.75 170 6.95 2093 12.72 3961 -2.06 3799 -6.36 2069 13.33 4.60 2014-08-08 1.44
  001373 易方达新丝路混合 0.8880 284 6.19 271 7.60 171 6.95 240 35.36 1957 5.19 404 20.38 249 36.18 -10.80 2015-05-27 154.50
  161818 银华消费分级混合 1.2100 1909 3.71 2529 1.52 172 6.93 81 49.81 204 22.88 2697 3.71 89 49.63 28.24 2011-09-28 1.66
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.1162 600 5.33 366 7.06 173 6.88 936 23.52 3937 -1.89 767 13.65 1004 23.64 17.42    
  270022 广发内需增长混合 0.8810 2320 2.78 2246 2.07 174 6.87 110 44.93 2241 4.48 3560 -3.06 137 43.76 -2.93 2010-04-19 4.01
  163417 兴全合宜混合A 1.0394 1270 4.55 1497 3.75 175 6.87 875 24.12 574 12.02 - - 805 25.62 4.57    
  005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0234 677 5.20 176 8.41 176 6.86 457 29.37 499 13.27 - - 460 30.03 3.78    
  690007 民生加银景气行业混合 2.7500 1718 3.97 1061 4.84 177 6.84 177 38.56 337 16.68 242 26.80 209 37.66 174.90 2011-11-22 3.82
  006342 中金MSCI质量指数C 1.3504 440 5.65 378 6.99 178 6.83 198 37.29 - - - - 193 38.41 35.68    
  001487 宝盈优势产业混合 1.2670 2549 2.08 288 7.49 179 6.77 123 43.48 438 14.53 288 24.83 135 43.81 45.52 2015-08-25 1.13
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 5110 -0.16 2950 0.87 180 6.76 4165 1.43 1151 7.75 429 19.64 4733 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  002192 东方鼎新混合C 1.2622 2574 2.00 2351 1.85 181 6.74 484 28.97 552 12.24 461 18.94 459 30.04 26.78 2016-04-20  
  005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.2376 3022 1.09 2088 2.42 182 6.66 1745 16.45 260 19.56 - - 1717 17.44 25.68    
  000835 华润富时中国A50 1.8650 590 5.35 160 8.55 183 6.65 402 30.21 432 14.67 211 28.80 416 30.75 89.20 2014-11-20 0.97
  001510 富国新动力灵活配置C 1.6520 1141 4.67 877 5.27 184 6.63 557 27.85 593 11.81 103 40.54 545 28.55 65.70 2015-08-04  
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.7146 2245 3.00 999 4.99 185 6.63 1033 22.66 723 10.43 154 33.94 1266 21.17 72.65 2015-06-10 0.30
  001508 富国新动力灵活配置A 1.6730 1129 4.68 879 5.27 186 6.61 547 27.99 561 12.17 96 41.48 536 28.68 67.80 2015-08-04 4.70
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6184 85 9.61 23 19.64 187 6.61 197 37.36 66 49.39 - - 211 37.60 56.07    
  090008 大成强债A/B 1.2430 763 5.07 887 5.25 188 6.60 2841 5.25 2961 2.22 2645 4.02 2782 5.16 49.36 2008-08-06 1.82
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6167 84 9.61 24 19.63 189 6.59 199 37.29 67 49.25 - - 213 37.55 55.91    
  001677 中银战略新兴产业股票 1.3020 248 6.44 245 7.76 190 6.53 499 28.67 2297 4.31 648 15.07 477 29.69 30.60 2015-11-26 0.98
  519664 银河美丽混合A 1.5910 682 5.20 876 5.27 191 6.48 379 30.73 3759 -0.82 394 20.73 452 30.12 120.57 2014-05-29 2.95
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9830 2710 1.64 1887 2.90 192 6.48 948 23.42 937 8.70 244 26.72 1604 18.49 98.70 2013-06-14 0.46
  502042 长盛上证50指数分级B 1.3290 75 9.85 67 11.29 193 6.47 94 47.06 298 18.01 136 36.09 85 49.83 35.00 2015-08-13  
  000547 建信健康民生混合 2.3820 1715 3.98 686 5.88 194 6.45 217 36.30 428 14.78 1490 9.64 242 36.37 137.70 2014-03-21 0.41
  000551 信诚幸福消费混合 1.8300 965 4.84 823 5.44 195 6.42 229 35.99 2584 3.37 3141 0.77 225 36.80 84.00 2014-04-29 0.10
  750001 安信灵活配置混合 1.1890 2040 3.46 1640 3.46 196 6.41 245 35.29 329 16.80 637 15.22 323 33.18 96.46 2012-06-20 1.00
  004075 交银医药创新股票 1.3635 635 5.26 409 6.85 197 6.40 284 33.70 1604 6.21 160 33.28 298 33.67 36.36    
  519651 银河转型混合 0.5680 992 4.81 1139 4.62 198 6.39 290 33.49 1887 5.40 2766 3.28 322 33.18 -43.40 2015-05-12 21.56
  001254 泰达宏利新起点混合A 1.2200 3610 0.33 3216 0.58 199 6.36 566 27.62 327 16.86 1300 10.51 592 27.88 22.00 2015-05-14 3.53
  002313 泰达宏利新起点混合B 1.2190 3517 0.41 3222 0.58 200 6.36 567 27.62 326 16.86 1304 10.51 591 27.88 22.00 2016-01-25  
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0070 107 8.77 15 22.59 201 6.35 1427 19.08 639 11.31 3601 -3.54 1713 17.47 -4.50 2015-12-02  
  002188 鹏华丰华债券 1.1234 3812 0.24 3202 0.59 202 6.35 2631 7.10 888 8.96 915 12.34 2600 6.94 15.56 2015-12-02 0.50
  001030 天弘云端生活优选混合 0.7896 321 6.02 429 6.78 204 6.35 416 29.99 1025 8.26 2665 3.90 470 29.86 -20.94 2015-03-17 5.12
  003715 宝盈消费主题混合 1.0585 477 5.56 1986 2.67 205 6.34 409 30.10 2191 4.61 2031 7.13 408 30.85 6.71    
  519099 新华灵活主题混合 1.3410 1789 3.87 1592 3.55 206 6.34 422 29.91 3904 -1.68 1541 9.37 483 29.54 79.37 2011-07-13 0.34
  005621 中欧品质消费股票C 1.2101 2239 3.02 1073 4.80 207 6.32 128 43.12 315 17.28 - - 139 43.74 22.25    
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1190 1471 4.30 1783 3.15 208 6.29 36 67.17 165 28.01 2648 4.01 41 66.42 126.83 2012-03-13 5.88
  270027 广发全球农业指数 1.2710 2794 1.44 807 5.47 209 6.27 2062 12.97 1023 8.26 2122 6.71 2119 12.57 27.20 2011-06-28 0.61
  519665 银河美丽混合C 1.5400 625 5.28 904 5.21 210 6.26 415 29.99 3926 -1.81 491 18.29 487 29.46 110.43 2014-05-29  
  001548 天弘上证50指数A 1.1665 443 5.65 114 9.43 211 6.26 597 27.07 344 16.49 331 22.93 588 27.89 18.16 2015-07-16 1.52
  001663 中银互联网+股票 0.9310 441 5.65 290 7.47 212 6.25 822 24.67 2727 2.97 3386 -0.85 870 25.00 -6.50 2015-08-06 1.04
  001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0240 111 8.62 16 22.47 213 6.24 1433 19.02 631 11.37 3605 -3.58 1739 17.29 -3.00 2015-07-09 4.51
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0751 1075 4.73 545 6.34 214 6.23 242 35.33 1805 5.65 1752 8.39 245 36.32 8.93 2016-02-16 37.93
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3290 233 6.55 277 7.56 215 6.21 349 31.55 238 20.73 310 24.06 283 34.43 36.32 2015-07-31 4.33
  001237 博时上证50ETF联接 1.0347 495 5.53 123 9.23 216 6.21 612 26.83 390 15.66 343 22.37 609 27.65 4.80 2015-05-27 0.89
  001549 天弘上证50指数C 1.1546 442 5.65 115 9.41 217 6.20 604 26.94 360 16.26 342 22.38 599 27.77 16.96 2015-07-16  
  003119 博时鑫源混合A 1.4100 938 4.86 344 7.15 218 6.19 280 33.99 271 19.18 76 44.47 311 33.36 42.30 2016-08-24 5.00
  005620 中欧品质消费股票A 1.2218 2247 3.00 1097 4.72 219 6.16 127 43.15 306 17.76 - - 138 43.75 23.47    
  470008 汇添富策略回报混合 1.6670 459 5.60 1628 3.49 220 6.14 269 34.41 3912 -1.72 1296 10.52 328 33.01 83.93 2009-12-22 8.02
  003120 博时鑫源混合C 1.4070 925 4.87 339 7.17 221 6.13 281 33.96 274 19.13 77 44.16 312 33.33 42.00 2016-08-24  
  270041 广发消费品精选混合 2.7540 1836 3.80 1415 3.95 222 6.13 550 27.92 3636 -0.18 652 15.06 795 25.69 173.50 2012-06-12 1.69
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9800 2430 2.42 1405 3.97 223 6.07 1756 16.36 776 9.87 412 20.04 1903 15.48 169.03 2008-08-22 0.66
  161116 易方达黄金主题 0.7670 1691 4.01 64 11.57 224 6.06 2657 6.82 807 9.62 2669 3.87 2734 5.62 -24.80 2011-05-06 5.51
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 4987 0.00 4738 0.00 225 6.01 2137 12.21 510 13.01 - - 4748 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  150350 融通农业分级B 0.9940 5306 -7.02 2164 2.26 226 5.97 2597 7.46 - - - - 4528 0.00 -0.60 2015-08-25  
  002125 广发新兴成长混合 0.8130 422 5.69 300 7.36 227 5.97 465 29.27 3812 -1.09 - - 398 31.14 -18.30    
  006220 工银上证50ETF联接A 1.2207 517 5.49 129 9.15 228 5.95 - - - - - - 1017 23.56 23.61    
  118002 易方达标普全球高端消费品指数 1.9000 2532 2.14 1359 4.09 229 5.94 1516 18.37 3199 1.27 589 16.14 1820 16.42 90.70 2012-06-04 0.41
  164403 前海开源农业分级 1.2430 2360 2.61 351 7.12 230 5.91 357 31.39 290 18.25 161 33.26 462 29.99 24.38 2015-06-04 0.34
  519678 银河消费驱动混合 1.6170 1966 3.59 2093 2.41 231 5.89 321 32.43 2926 2.34 3112 1.06 359 32.00 61.70 2011-07-29 0.44
  501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 1.1996 955 4.85 725 5.75 232 5.89 1149 21.63 - - - - 1210 21.60 21.72    
  001263 大成景穗混合A 1.2260 3518 0.41 315 7.26 233 5.87 2833 5.33 613 11.56 478 18.57 4556 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  000471 富国城镇发展股票 1.2460 789 5.05 1075 4.79 234 5.85 635 26.57 3980 -2.19 4480 -33.76 668 26.96 87.20 2014-01-28 11.60
  510050 华夏上证50ETF 2.9230 388 5.77 180 8.29 235 5.85 532 28.14 479 13.67 421 19.81 515 28.92 261.41 2004-12-30 123.24
  260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2070 1607 4.12 2040 2.53 236 5.84 417 29.98 3268 1.00 509 17.89 444 30.26 74.30 2007-06-18 28.54
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 5272 -2.71 5048 -1.57 237 5.82 5011 -11.43 4903 -31.53 68 45.93 4530 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3650 2406 2.51 1911 2.82 238 5.81 688 25.92 545 12.35 177 32.10 1292 20.90 136.60 2013-08-02 0.46
  510710 博时上证50ETF 3.1844 378 5.79 193 8.16 239 5.80 510 28.41 334 16.72 245 26.61 504 29.13 -0.59 2015-05-27 0.46
  000342 嘉实新兴市场A1 1.3130 3206 0.84 2393 1.78 240 5.79 2426 9.30 339 16.56 1307 10.50 2355 9.58 66.87 2013-11-26 1.76
  501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 1.1970 958 4.84 732 5.72 241 5.78 1174 21.40 - - - - 1237 21.38 21.46    
  673030 西部利得多策略优选混合 1.1030 2107 3.33 1342 4.12 242 5.77 2098 12.66 703 10.61 630 15.35 2161 12.01 23.88 2015-07-27 3.34
  400025 东方新兴成长混合 1.6571 1596 4.14 980 5.02 243 5.77 606 26.92 2949 2.26 328 23.03 773 25.84 65.42 2014-09-03 1.21
  004357 南方智慧混合 1.1906 2264 2.95 1244 4.35 244 5.75 492 28.76 763 9.94 458 18.96 519 28.87 20.09    
  164508 国富中证100指数增强分级 1.0430 734 5.11 475 6.60 245 5.74 691 25.90 821 9.49 424 19.73 717 26.51 8.31 2015-03-26 1.86
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2834 2808 1.41 2169 2.25 246 5.72 1252 20.65 495 13.33 380 21.30 1776 16.91 139.90 2012-06-14 1.23
  002372 大成景穗混合C 1.2240 3515 0.41 311 7.27 247 5.70 2857 5.15 632 11.37 488 18.38 4372 0.00 22.40 2016-01-14  
  001743 诺安优选回报混合 1.2770 1155 4.66 455 6.67 248 5.70 1495 18.52 195 23.31 240 26.86 1779 16.89 28.00   10.18
  000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1360 2950 1.16 2485 1.61 249 5.69 2359 9.89 3856 -1.31 3790 -6.29 2223 11.19 13.30 2014-08-12 0.69
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.5140 2352 2.64 1861 2.94 250 5.68 603 26.94 516 12.93 162 33.18 1206 21.66 288.96 2010-04-29 1.91
  502020 国金上证50分级 0.9990 490 5.54 205 8.03 251 5.65 682 25.97 955 8.61 4274 -17.17 676 26.92 -38.44 2015-05-27 0.53
  005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.1013 1592 4.15 921 5.16 252 5.65 2499 8.53 789 9.75 - - 2477 8.47 10.13    
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 4843 0.00 1151 4.58 254 5.56 2721 6.31 1142 7.79 1663 8.73 4753 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  163810 中银价值混合 1.4800 2027 3.49 1757 3.21 255 5.56 1625 17.35 3623 -0.13 3430 -1.40 1818 16.43 50.93 2010-08-25 1.49
  000117 广发轮动配置混合 1.6830 323 6.01 236 7.83 256 5.55 171 38.97 400 15.40 3090 1.19 190 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  004076 国联安锐意成长混合 1.2434 294 6.13 98 9.88 257 5.53 449 29.48 792 9.74 585 16.27 493 29.29 25.66    
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2150 5162 -0.41 2927 0.91 258 5.52 1689 16.88 299 17.90 1166 11.11 1737 17.31 68.16 2013-08-09 0.95
  519915 富国消费主题混合 1.4720 1235 4.59 2076 2.46 259 5.50 62 55.17 184 24.74 66 46.43 62 54.18 45.70 2014-12-12 4.20
  004496 前海开源多元策略混合A 1.4203 92 9.30 31 16.92 260 5.50 74 50.77 85 40.35 - - 73 51.97 35.56    
  163805 中银策略混合 1.0308 1919 3.68 1745 3.25 261 5.48 1213 21.10 3709 -0.50 3163 0.50 1387 20.15 177.71 2008-04-03 5.71
  001706 诺安积极回报混合 1.2940 1430 4.34 557 6.31 263 5.44 1380 19.41 188 24.69 218 28.39 1563 18.86 29.80   10.05
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8870 2410 2.50 1932 2.78 264 5.42 775 25.12 521 12.85 181 31.94 1383 20.18 88.80 2014-11-13 1.46
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1629 4125 0.17 4114 0.27 265 5.41 118 44.28 391 15.65 311 23.89 106 47.01 16.58   0.79
  470006 汇添富医药保健混合A 1.3920 1828 3.82 1257 4.29 266 5.40 342 31.78 4500 -7.48 1899 7.78 442 30.29 80.93 2010-09-21 22.64
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.1219 289 6.16 143 8.80 267 5.39 660 26.24 478 13.73 - - 561 28.35 12.64    
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.1180 5192 -0.62 379 6.99 268 5.37 2529 8.23 - - - - 4783 0.00 12.74 2015-08-06 0.07
  005206 南方优选成长混合C 2.5980 675 5.20 275 7.58 269 5.37 809 24.81 1780 5.75 - - 875 24.87 161.10    
  001044 嘉实新消费股票 1.4350 1922 3.68 1256 4.29 270 5.36 1061 22.44 4125 -3.37 452 19.19 1033 23.39 43.50 2015-03-23 16.96
  560002 益民红利成长混合 0.4245 1926 3.67 1241 4.36 271 5.35 619 26.77 873 9.04 3055 1.41 797 25.68 15.51 2006-11-21 9.75
  513100 国泰纳斯达克100 2.7090 2346 2.65 1895 2.88 272 5.32 674 26.10 550 12.27 169 32.92 1285 20.95 175.40 2013-04-25 1.33
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 4588 0.09 4549 0.09 273 5.30 3023 4.20 1846 5.51 1571 9.20 4432 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 3336 0.62 43 14.11 274 5.28 1986 13.95 4816 -17.64 - - 4596 0.00 -18.30 2015-06-04  
  001725 汇添富高端制造股票 1.3420 1460 4.31 817 5.45 275 5.28 937 23.52 2868 2.50 303 24.31 874 24.88 35.50    
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.1135 291 6.14 145 8.75 276 5.23 699 25.80 518 12.90 - - 581 27.94 11.79    
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 4821 0.01 4750 -0.02 277 5.21 1237 20.86 249 20.16 - - 4242 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  000496 长安产业精选混合A 1.1624 2799 1.43 1800 3.08 278 5.20 2082 12.84 3710 -0.51 709 14.34 2005 14.00 45.88 2014-05-07 1.37
  005176 富国精准医疗混合 1.3396 1478 4.29 1264 4.27 279 5.20 516 28.32 2792 2.75 - - 574 28.13 34.57    
  217002 招商安泰平衡混合 1.0480 2377 2.58 1617 3.51 280 5.20 1295 20.23 722 10.44 1072 11.53 1380 20.20 294.48 2003-04-28 0.54
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 5017 -0.02 1255 4.30 281 5.20 2770 5.85 1318 7.11 1928 7.64 4750 0.00 10.44 2016-03-28  
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.0990 968 4.83 542 6.35 282 5.13 326 32.30 1982 5.13 176 32.14 364 31.98 10.60 2015-10-21 1.60
  002043 天治研究驱动混合C 1.1820 2176 3.20 445 6.71 283 5.11 356 31.39 825 9.45 1333 10.36 356 32.12 19.30 2015-11-12  
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8980 2127 3.30 806 5.47 284 5.10 190 37.63 192 23.57 195 30.13 179 39.32 -9.30 2015-02-13 1.08
  002071 长安产业精选混合C 1.1509 2797 1.43 1819 3.04 285 5.10 2099 12.64 3802 -1.02 825 13.05 2026 13.81 21.52 2015-11-16  
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2498 506 5.51 687 5.88 286 5.09 157 40.34 146 30.03 298 24.48 162 40.23 25.48 2016-08-30  
  519619 银河君荣混合A 1.1457 1193 4.63 594 6.19 287 5.09 1065 22.39 624 11.44 716 14.29 1032 23.40 19.11 2016-09-05 3.13
  003308 中信建投睿利A 0.9886 3135 0.91 2250 2.07 288 5.08 1482 18.63 3834 -1.18 3497 -2.24 1502 19.27 -1.05    
  183001 银华全球核心优选 1.2100 2704 1.66 1727 3.30 289 5.07 2168 11.90 1585 6.26 638 15.17 2170 11.90 22.20 2008-05-26 0.60
  005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美 0.1807 2848 1.33 1621 3.51 290 5.06 1857 15.41 527 12.78 - - 1749 17.19 -81.73    
  519621 银河君荣混合I 1.0604 1202 4.62 602 6.17 291 5.05 1068 22.34 630 11.37 1292 10.53 1035 23.35 10.53 2016-09-05  
  001193 中金消费升级股票 0.7660 518 5.49 507 6.51 292 5.05 354 31.45 3252 1.05 3708 -5.06 369 31.90 -23.10 2015-06-24 3.20
  005115 国泰量化价值精选混合A 1.0619 1156 4.66 651 5.99 293 5.05 878 24.06 1381 6.92 - - 896 24.70 7.04    
  001051 华夏上证50ETF联接 0.9870 460 5.60 116 9.41 294 5.04 772 25.16 468 13.90 456 19.05 766 25.94 0.00 2015-03-17 11.82
  096001 大成标普500 1.8310 3004 1.10 2488 1.60 295 5.03 1355 19.67 671 10.89 563 16.91 1803 16.66 111.29 2011-03-23 1.69
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2500 510 5.50 688 5.88 296 5.02 159 40.22 207 22.80 516 17.73 164 40.08 25.50 2016-08-30 0.04
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0243 93 9.25 54 12.51 297 5.02 156 40.38 109 35.49 284 24.96 143 43.37 3.43 2015-01-22 18.88
  002547 民生加银养老服务混合 1.2650 2189 3.15 1174 4.50 298 5.02 358 31.38 1867 5.45 534 17.37 342 32.61 27.70   0.33
  213010 宝盈中证100指数增强 1.5200 759 5.08 520 6.46 299 5.00 485 28.96 471 13.82 258 25.88 481 29.61 53.20 2010-02-08 1.51
  004385 中金新安混合 1.1720 2185 3.16 1400 3.98 300 5.00 1189 21.26 809 9.61 600 15.88 1113 22.52 17.50    
  350009 天治研究驱动混合A 1.2980 2404 2.51 1184 4.48 301 4.99 309 32.89 787 9.76 1190 10.97 365 31.95 52.84 2011-12-28 0.03
  004635 中信建投睿利混合C 0.9762 3146 0.90 2258 2.05 302 4.97 1509 18.41 3894 -1.56 3562 -3.08 1530 19.06 -2.29    
  002411 华夏新机遇混合 1.1570 2668 1.75 2193 2.20 303 4.97 1611 17.51 492 13.38 349 22.14 1768 17.04 23.61 2016-03-30 2.00
  050022 博时回报灵活配置混合 1.1160 538 5.45 642 6.05 304 4.96 95 47.05 196 23.30 304 24.25 93 49.20 105.71 2011-11-08 6.41
  005892 先锋汇盈纯债券A 1.0926 4145 0.16 3136 0.65 305 4.94 2682 6.62 - - - - 2654 6.39 9.22    
  000056 建信消费升级混合 1.8820 740 5.11 938 5.11 306 4.94 521 28.29 1033 8.24 2320 5.70 502 29.17 89.10 2013-06-14 0.39
  519620 银河君荣混合C 1.1299 1208 4.61 617 6.13 307 4.93 1104 22.06 675 10.87 811 13.21 1061 23.09 17.53 2016-09-05  
  150282 长盛金融地产分级B 0.6820 24 15.60 21 20.14 308 4.92 6 108.90 52 63.72 74 44.86 6 117.28 -29.60 2015-06-16  
  000126 招商安润保本混合 1.0887 1599 4.13 950 5.08 309 4.90 2706 6.43 1481 6.54 1916 7.69 2666 6.33 47.19 2013-04-19 41.66
  410008 华富中证100 1.4296 814 5.02 552 6.32 310 4.90 489 28.81 437 14.58 228 28.05 485 29.53 44.27 2009-12-30 0.76
  000287 银华永利债券A 1.2200 2544 2.09 463 6.64 311 4.90 3732 2.18 3482 0.08 3100 1.11 4336 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  400001 东方龙混合 0.9546 1981 3.57 1162 4.55 312 4.89 860 24.24 1699 5.95 3845 -7.22 950 24.22 374.98 2004-11-25 5.49
  270002 广发稳健增长混合 1.3429 2474 2.29 872 5.28 313 4.89 1510 18.40 1085 8.03 256 26.03 1766 17.05 836.82 2004-07-26 25.96
  000288 银华永利债券C 1.2010 2535 2.13 435 6.76 314 4.89 3693 2.21 3607 -0.08 3164 0.48 4327 0.00 27.31 2014-01-22  
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3452 2274 2.92 1099 4.72 315 4.88 1008 22.83 1875 5.43 167 32.94 1245 21.33 -65.41 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3452 2275 2.92 1095 4.72 316 4.88 1009 22.83 1873 5.43 166 32.94 1244 21.33 -65.41 2013-06-13  
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 3090 0.97 1896 2.87 317 4.88 2709 6.41 1517 6.42 - - 4360 0.00 6.47   0.04
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1730 846 4.97 456 6.67 318 4.88 678 25.99 732 10.35 588 16.14 675 26.93 30.54 2015-08-27 8.11
  481013 工银消费服务混合 1.5200 1928 3.67 1539 3.67 319 4.88 626 26.66 3102 1.67 371 21.54 842 25.31 105.77 2011-04-21 6.84
  002001 华夏回报混合A 1.4790 1643 4.07 697 5.86 320 4.88 1049 22.58 3810 -1.06 554 16.95 1053 23.19 1096.15 2003-09-05 68.75
  005116 国泰量化价值精选混合C 1.0519 1154 4.66 677 5.92 321 4.87 930 23.58 1652 6.07 - - 948 24.23 6.04    
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2160 2853 1.32 2241 2.08 322 4.87 1930 14.56 633 11.36 719 14.27 2038 13.69 97.67 2011-03-30 0.42
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2279 2928 1.19 1751 3.24 323 4.85 661 26.23 1294 7.21 185 31.36 1412 19.95 -77.09 2016-03-17  
  200006 长城消费增值混合 0.9617 1816 3.83 1469 3.82 324 4.85 987 23.05 3185 1.36 1557 9.31 1212 21.57 193.88 2006-04-06 12.22
  000824 圆信永丰双红利混合A 1.2080 982 4.82 791 5.55 325 4.82 369 31.00 2506 3.66 1226 10.84 405 31.00 153.74 2014-11-19 20.86
  100050 富国全球债券 1.1510 3736 0.26 2839 1.05 326 4.81 2824 5.39 676 10.85 2422 5.10 2727 5.68 15.40 2010-10-20 0.60
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.4380 374 5.80 164 8.51 327 4.80 214 36.46 193 23.48 82 43.81 214 37.37 44.10 2016-03-29 0.40
  006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3489 2268 2.94 1070 4.83 328 4.79 889 23.96 - - - - 1054 23.18 -65.03    
  202023 南方优选成长混合 2.6490 1482 4.29 755 5.66 329 4.78 608 26.90 1160 7.72 430 19.63 794 25.70 165.10 2011-01-30 3.26
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2525 1930 3.67 536 6.36 330 4.78 306 32.93 367 16.15 322 23.31 310 33.37 97.67 2015-10-08  
  162307 海富通中证100 1.3690 808 5.02 553 6.32 331 4.78 493 28.73 483 13.58 339 22.56 498 29.21 38.00 2009-10-30 0.81
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 4165 0.16 2304 1.94 332 4.77 1163 21.47 122 33.76 217 28.48 4553 0.00 89.00 2012-04-13  
  000011 华夏大盘精选混合 13.8830 491 5.54 729 5.73 333 4.77 581 27.45 2466 3.80 420 19.81 482 29.56 2373.59 2004-08-11 2.02
  486001 工银全球股票(QDII) 1.4010 2252 2.99 1114 4.68 334 4.75 1412 19.19 1388 6.90 253 26.15 1689 17.70 108.99 2008-02-14 3.38
  539001 建信全球机遇 1.4470 2701 1.67 1747 3.25 335 4.73 1950 14.32 3773 -0.88 691 14.59 2093 13.08 46.10 2010-09-14 0.36
  213008 宝盈资源优选 1.3065 2510 2.19 1343 4.12 336 4.71 258 34.83 716 10.49 4012 -10.58 256 35.73 102.51 2008-04-15 20.08
  110009 易方达价值精选混合 1.0909 1536 4.23 2104 2.39 337 4.71 406 30.16 853 9.23 1326 10.41 523 28.83 332.94 2006-06-13 24.94
  960002 华夏回报混合H 1.4790 2046 3.44 1382 4.02 338 4.69 1072 22.32 3713 -0.52 545 17.14 1110 22.53 63.52 2015-12-29  
  001651 工银新蓝筹股票 1.3950 1126 4.68 578 6.26 339 4.68 1207 21.17 1708 5.94 582 16.36 1158 22.12 40.80 2015-08-06 2.72
  519971 长信改革红利混合 1.2450 2783 1.46 3569 0.40 340 4.68 1804 15.91 616 11.48 515 17.76 1943 14.95 55.04 2014-08-06 2.65
  320010 诺安中证100指数 1.4190 834 4.99 531 6.40 341 4.61 473 29.18 463 14.04 276 25.22 469 29.88 43.00 2009-10-27 1.63
  159923 大成中证100ETF 1.6930 616 5.30 487 6.55 342 4.59 471 29.20 614 11.49 470 18.78 456 30.08 70.80 2013-02-07 0.16
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1490 851 4.97 361 7.10 343 4.59 278 34.03 939 8.70 414 19.95 262 35.43 111.10 2014-05-06 1.57
  200007 长城安心回报混合 1.0326 1242 4.58 910 5.19 344 4.58 1059 22.46 3455 0.18 2920 2.44 1139 22.27 199.60 2006-08-22 22.27
  000825 圆信永丰双红利混合C 1.1830 962 4.84 781 5.58 345 4.56 394 30.42 2790 2.76 1678 8.65 434 30.42 140.08 2014-11-19  
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.4000 370 5.81 174 8.42 346 4.55 231 35.95 213 22.53 91 42.00 223 36.88 40.30 2016-03-29  
  161029 富国中证银行指分 1.0630 2003 3.53 756 5.65 347 4.53 1176 21.39 449 14.35 625 15.44 1232 21.39 10.54 2015-04-30 6.57
  002021 华夏回报二号混合 1.2420 1627 4.10 716 5.78 348 4.53 938 23.51 3787 -0.95 512 17.86 945 24.25 515.58 2006-08-14 40.02
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2740 672 5.21 473 6.60 349 4.53 999 22.93 481 13.63 350 22.12 1043 23.28 29.20   2.79
  510680 万家上证380ETF 2.3999 452 5.62 254 7.71 350 4.51 760 25.23 649 11.20 326 23.18 769 25.89 142.49 2013-10-14 0.63
  000556 国投新机遇混合A 1.4790 214 6.81 330 7.19 351 4.48 582 27.44 338 16.62 321 23.33 661 27.00 74.00 2014-03-11 0.83
  001140 工银总回报混合 1.0000 2221 3.07 1379 4.03 352 4.47 1180 21.35 867 9.11 1831 8.06 1192 21.79 0.60 2015-04-17 16.60
  160517 博时银行指数分级 1.0331 2044 3.45 801 5.50 353 4.44 1232 20.94 470 13.85 433 19.58 1317 20.72 12.70 2015-06-09 1.59
  161121 易方达银行指数分级 0.9685 2066 3.42 798 5.52 354 4.44 1244 20.79 318 17.06 360 21.92 1332 20.60 9.90 2015-06-03 3.17
  161723 招商中证银行指数分级 1.0366 2071 3.41 800 5.50 355 4.43 1251 20.65 476 13.76 599 15.88 1348 20.47 7.40 2015-05-20 3.31
  519673 银河康乐股票 1.5300 670 5.21 899 5.21 356 4.42 314 32.67 422 14.98 480 18.53 422 30.64 53.50 2014-11-18 4.76
  399001 中海上证50指数增强 1.3560 130 7.86 95 9.94 357 4.41 462 29.31 276 18.89 199 29.68 457 30.05 37.20 2010-03-25 1.36
  000628 大成高新产业股 1.7220 1338 4.46 805 5.48 358 4.40 804 24.87 1012 8.32 356 21.97 916 24.51 73.20 2015-02-03 1.37
  165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.6260 999 4.80 666 5.95 359 4.40 615 26.80 2680 3.09 3807 -6.56 621 27.49 63.70 2010-07-30 0.41
  005268 鹏华优势企业股票 0.9920 258 6.38 141 8.83 360 4.39 264 34.50 1453 6.63 - - 275 34.86 -0.08    
  050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.5480 461 5.60 3279 0.55 361 4.39 1754 16.38 889 8.96 1049 11.63 1946 14.92 -45.30 2011-04-25 1.27
  000058 国联安保本混合 1.0762 1729 3.96 1351 4.10 363 4.38 2896 4.93 1355 7.00 1538 9.38 2824 4.83 27.29 2013-04-23 0.46
  002624 广发优企精选混合 1.4070 531 5.48 61 11.85 364 4.38 1050 22.58 798 9.70 98 41.41 1141 22.26 47.77 2016-08-04 2.58
  000557 国投新机遇混合C 1.4440 213 6.82 322 7.22 365 4.37 593 27.16 380 15.95 351 22.10 699 26.72 69.35 2014-03-11  
  002573 建信安心保本六号混合 1.1969 645 5.25 909 5.19 366 4.35 676 26.06 374 16.00 397 20.59 652 27.06 20.59 2016-04-28 41.49
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 5103 -0.15 1752 3.23 367 4.34 1884 15.19 778 9.86 607 15.67 4504 0.00 -80.42 2013-12-11  
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 868 4.95 1422 3.94 368 4.34 2779 5.77 931 8.75 - - 4243 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 5160 -0.41 4891 -0.34 369 4.33 2699 6.50 948 8.64 700 14.48 4405 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  163808 中银中证100指数增强 1.4330 818 5.01 603 6.17 370 4.33 562 27.76 525 12.80 317 23.61 555 28.44 45.95 2009-09-04 2.70
  001259 德邦鑫星稳健混合 1.0231 5108 -0.16 4919 -0.43 371 4.31 4291 1.08 2685 3.07 2107 6.76 4582 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1785 5023 -0.03 3089 0.71 372 4.31 2691 6.56 659 11.01 2461 4.95 2640 6.58 17.71 2016-03-03 37.14
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 5097 -0.13 1767 3.19 373 4.31 1921 14.65 767 9.92 606 15.76 4507 0.00 56.35 2013-12-11  
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2491 2132 3.29 1576 3.60 374 4.30 267 34.42 291 18.24 263 25.63 344 32.49 392.89 2008-07-25 32.35
  519100 长盛中证100指数 1.2806 797 5.04 565 6.28 375 4.27 563 27.69 592 11.81 418 19.82 554 28.44 120.85 2006-11-22 3.39
  000398 华富灵活配置混合 0.8970 2567 2.03 1091 4.75 376 4.27 2885 4.99 4329 -5.14 4032 -11.02 2776 5.24 10.91 2013-12-18 0.24
  550007 信诚经典优债B 1.1970 3359 0.59 2139 2.31 377 4.27 3300 3.01 3287 0.93 2973 2.05 4235 0.00 42.41 2009-03-11 4.31
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.1290 5132 -0.27 4562 0.09 378 4.25 2940 4.64 619 11.46 2902 2.55 2852 4.64 12.80 2016-06-03 10.91
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 41 12.69 33 16.05 379 4.25 34 68.11 65 50.00 206 29.06 31 73.01 142.29 2013-12-20  
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3050 703 5.17 34 16.02 380 4.24 438 29.74 139 30.94 305 24.17 597 27.78 27.27    
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 832 5.00 569 6.28 381 4.24 595 27.14 810 9.61 1174 11.08 580 27.97 118.21 2007-04-24 29.98
  420001 天弘精选混合 0.7515 1906 3.72 2041 2.53 382 4.24 655 26.31 735 10.30 1656 8.77 750 26.12 134.15 2005-10-08 18.49
  040008 华安策略优选混合 1.7381 359 5.85 179 8.30 383 4.23 385 30.55 497 13.27 170 32.69 363 31.98 75.04 2007-08-02 47.25
  001135 益民品质升级混合 0.5890 854 4.96 514 6.47 384 4.23 683 25.96 1395 6.86 3515 -2.47 851 25.16 -40.80 2015-05-06 3.81
  005691 南方中证100指数C 1.1136 805 5.02 265 7.63 385 4.23 670 26.16 662 10.98 - - 666 26.97 12.52    
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5933 1002 4.80 355 7.11 386 4.23 758 25.24 1287 7.23 455 19.09 721 26.47 102.36 2015-04-01  
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.1120 5130 -0.27 4564 0.09 387 4.22 2981 4.42 661 10.99 3049 1.46 2866 4.52 11.10 2016-06-03  
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3090 715 5.16 32 16.07 388 4.22 428 29.88 150 29.88 296 24.56 582 27.93 27.67   2.81
  510650 华夏金融ETF 1.9488 346 5.91 152 8.60 390 4.20 565 27.67 223 21.85 290 24.74 535 28.68 97.83 2013-03-28 0.27
  450003 国富潜力组合混合 1.3150 1218 4.60 1200 4.44 391 4.19 271 34.35 262 19.49 353 22.04 277 34.76 166.12 2007-03-22 12.44
  002391 华安全球美元收益债券人民币A 1.1440 5129 -0.26 4391 0.18 392 4.19 2964 4.48 640 11.30 3011 1.78 2860 4.57 14.30 2016-03-23 15.43
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 5159 -0.41 4893 -0.34 393 4.18 2720 6.31 1130 7.83 - - 4245 0.00 46.68 2016-03-22  
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1594 5024 -0.03 3108 0.68 394 4.18 2719 6.31 721 10.45 2664 3.91 2665 6.34 15.81 2016-03-03  
  160631 鹏华银行分级 0.9560 2080 3.40 796 5.53 395 4.17 1319 19.95 532 12.73 712 14.31 1434 19.80 4.22 2015-04-17 70.40
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1710 1766 3.90 1312 4.17 396 4.17 2463 8.91 877 9.01 730 14.11 2445 8.81 17.30 2016-03-11 39.30
  519969 长信新利混合 1.1010 2925 1.19 2680 1.29 397 4.16 2402 9.55 854 9.23 555 16.94 2378 9.33 30.74 2015-02-11 2.36
  160418 华安银行指分 0.8757 2063 3.42 799 5.51 398 4.14 1301 20.15 562 12.16 1029 11.72 1411 19.96 -5.81 2015-06-09 12.44
  502040 长盛上证50指数分级 1.1780 559 5.41 540 6.35 399 4.12 900 23.85 823 9.48 409 20.19 887 24.76 25.80 2015-08-13 0.76
  260116 景顺长城核心竞争力混合 3.0570 2001 3.54 2275 1.99 400 4.10 395 30.39 3666 -0.32 657 15.01 399 31.11 253.01 2011-12-20 5.78
  001054 工银新金融股票 1.1100 629 5.28 305 7.30 401 4.10 398 30.34 469 13.86 591 16.11 381 31.57 11.70 2015-03-19 12.26
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  001594 天弘中证银行指数A 1.1570 2159 3.24 667 5.95 403 4.10 1312 20.04 414 15.19 525 17.59 1449 19.66 18.07 2015-07-08 1.18
  510110 海富通上证ETF 3.8200 334 5.95 171 8.45 404 4.10 643 26.49 287 18.50 431 19.60 540 28.60 55.03 2010-09-19 0.11
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 2511 2.19 1929 2.78 405 4.10 2645 6.90 590 11.82 - - 4220 0.00 11.79 2016-08-24  
  000308 建信创新中国混合 2.6950 1386 4.40 564 6.29 406 4.08 205 36.82 202 22.95 669 14.86 220 37.03 170.50 2013-09-24 0.44
  001668 汇添富全球互联混合 1.5880 2084 3.39 1708 3.32 407 4.07 951 23.41 3188 1.34 159 33.36 1306 20.78 58.70   2.06
  560006 益民核心增长混合 1.4350 2117 3.32 1369 4.07 408 4.07 847 24.41 1454 6.63 1906 7.75 1018 23.55 43.20 2012-08-16 0.67
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.1781 634 5.27 314 7.26 409 4.07 656 26.30 1479 6.55 - - 722 26.46 17.37    
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1280 5131 -0.27 4403 0.18 410 4.06 3009 4.26 684 10.82 3122 0.99 2897 4.35 12.70 2016-03-23  
  510150 招商上证消费80ETF 4.9335 1196 4.62 1542 3.67 411 4.06 483 29.01 4275 -4.75 1116 11.34 674 26.94 62.41 2010-12-08 0.26
  560003 益民创新优势混合 0.8340 1880 3.75 1172 4.53 412 4.05 692 25.88 1689 5.97 3631 -3.90 882 24.80 -15.65 2007-07-11 9.23
  001595 天弘中证银行指数C 1.1455 2157 3.24 669 5.94 413 4.05 1326 19.91 424 14.96 546 17.06 1468 19.54 16.90 2015-07-08  
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6350 2074 3.41 1662 3.41 414 4.04 259 34.79 1179 7.63 2903 2.54 229 36.68 154.23 2005-03-08 20.19
  240019 华宝180成长ETF联 1.1001 2138 3.28 861 5.32 415 4.03 1315 20.00 4909 -33.72 4423 -24.87 1435 19.80 11.95 2011-08-09 0.46
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6164 1409 4.37 1046 4.88 416 4.02 740 25.33 1201 7.56 373 21.48 725 26.40 104.47 2012-08-01 1.50
  450011 国富研究精选混合 1.5760 1472 4.30 1502 3.75 417 4.02 287 33.64 302 17.86 295 24.57 292 33.98 57.70 2012-05-22 0.42
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9020 231 6.57 1009 4.97 418 4.01 277 34.12 4582 -9.29 2370 5.46 274 34.92 -9.20 2015-08-25 2.82
  002415 融通通盈保本混合 1.1350 2438 2.39 1649 3.45 419 3.99 2821 5.42 1140 7.80 1106 11.37 2778 5.22 14.27 2016-03-15 6.85
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.9860 1876 3.76 407 6.88 420 3.97 255 34.87 507 13.08 358 21.96 332 32.89 -0.60 2015-09-22  
  001222 鹏华外延成长混合 1.0430 259 6.38 142 8.80 421 3.96 293 33.38 1309 7.14 562 16.91 285 34.40 5.10 2015-05-19 4.89
  000199 国泰策略收益混合 1.2749 549 5.43 357 7.11 422 3.96 1126 21.89 876 9.01 4004 -10.32 985 23.82 51.40 2013-08-12 0.25
  168104 九泰锐丰定增混合 1.1291 3193 0.86 3219 0.58 423 3.96 355 31.44 280 18.81 770 13.61 324 33.15 14.47 2016-08-30 8.84
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2842 65 10.27 58 12.01 424 3.95 140 42.33 91 38.37 247 26.56 111 46.30 130.73 2014-06-26 9.24
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2007 2146 3.26 525 6.43 425 3.94 313 32.73 642 11.28 530 17.44 305 33.50 90.18 2015-10-08  
  003235 信诚至利混合C 1.0889 3355 0.60 1833 3.00 426 3.94 2241 11.10 1449 6.63 1782 8.25 2190 11.58 8.89 2016-09-02  
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9319 1048 4.75 761 5.64 427 3.93 569 27.59 500 13.24 306 24.08 595 27.83 95.22 2010-11-02 5.80
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.7660 2468 2.31 1531 3.69 428 3.93 895 23.93 2896 2.43 265 25.60 1583 18.70 77.10 2013-06-14 0.05
  519702 交银趋势优先混合 1.4700 637 5.26 1402 3.98 429 3.91 466 29.27 2886 2.45 382 21.23 509 29.04 119.30 2010-12-22 2.45
  168205 中融银行指数分级 0.8900 2126 3.31 852 5.35 430 3.90 1371 19.53 655 11.03 1445 9.82 1508 19.21 -7.52 2015-06-05 2.24
  202211 南方恒元保本混合 1.1192 1036 4.77 676 5.92 431 3.90 664 26.20 637 11.32 3410 -1.08 680 26.88 66.01 2008-11-12 3.69
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 4289 0.13 3061 0.74 432 3.89 3177 3.46 745 10.16 123 37.75 4657 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  550006 信诚经典优债A 1.2040 3302 0.67 2350 1.86 433 3.88 3399 2.73 3307 0.84 2914 2.47 4231 0.00 47.32 2009-03-11 0.12
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9830 1935 3.66 424 6.80 434 3.88 254 34.88 509 13.01 364 21.77 331 32.89 -1.00 2015-03-18 18.44
  070019 嘉实价值优势混合 1.2850 1687 4.02 1144 4.61 435 3.88 1457 18.81 3368 0.56 309 24.07 1482 19.44 101.32 2010-06-07 5.15
  240014 华宝中证100 1.4087 693 5.19 518 6.46 436 3.87 539 28.10 551 12.25 352 22.05 525 28.79 41.96 2009-09-29 5.75
  001490 汇添富国企创新股票 0.9350 1007 4.79 884 5.26 437 3.87 487 28.94 4055 -2.79 3655 -4.28 472 29.83 -6.00 2015-07-10 13.36
  005521 华安红利精选混合 0.9551 395 5.76 197 8.10 438 3.87 435 29.78 591 11.81 - - 417 30.73 -3.81    
  070003 嘉实稳健混合 1.2260 1153 4.66 648 6.00 439 3.87 1171 21.41 1296 7.20 1994 7.35 1170 22.01 372.85 2003-07-09 30.52
  000030 长城久利保本混合 1.0806 2135 3.28 1536 3.68 440 3.87 3019 4.22 1659 6.04 1977 7.41 2929 4.14 101.20 2013-04-18 31.32
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1550 5166 -0.43 4770 -0.09 441 3.87 3140 3.59 679 10.85 2441 5.00 3011 3.68 15.40 2015-12-30 5.91
  217017 招商上证消费80ETF联接 1.5530 1414 4.37 1626 3.50 442 3.86 587 27.25 4247 -4.48 1309 10.49 833 25.34 55.13 2010-12-08 0.79
  001048 富国新兴产业股票 1.1750 2362 2.60 1333 4.13 443 3.86 915 23.72 4347 -5.43 3795 -6.33 994 23.72 18.40 2015-03-12 23.86
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0530 5154 -0.38 4774 -0.09 444 3.85 2916 4.78 537 12.50 2758 3.34 2820 4.88 5.30 2016-09-02 1.12
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3300 3550 0.38 2778 1.14 445 3.83 2700 6.50 490 13.41 1965 7.44 2639 6.58 54.46 2012-12-07 11.90
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.1360 3335 0.62 2713 1.25 446 3.83 2755 5.96 2296 4.31 1350 10.27 2772 5.27 13.80 2015-09-17 1.48
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2010 3057 1.01 2863 1.01 448 3.80 2641 6.95 2618 3.27 505 17.98 2617 6.76 20.10    
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2930 3536 0.39 2810 1.10 449 3.78 2725 6.26 513 12.95 2137 6.61 2664 6.34 50.27 2012-12-07  
  005225 广发量化多因子混合 1.0531 1084 4.72 298 7.40 450 3.77 517 28.31 820 9.49 - - 521 28.84 6.64    
  005267 嘉实价值精选股票 1.0179 1092 4.71 931 5.14 451 3.76 1419 19.13 3220 1.19 - - 1360 20.40 2.44    
  001892 长盛新兴成长主题混合 1.0720 1658 4.05 1322 4.15 452 3.75 2222 11.36 4553 -8.49 2177 6.42 2189 11.59 7.80 2015-11-06 4.18
  159905 工银深证红利ETF 1.8096 1735 3.95 1590 3.55 453 3.73 146 41.79 429 14.76 219 28.39 151 42.27 82.19 2010-11-05 2.45
  004946 添富盈润混合A 1.1480 2456 2.36 1685 3.37 454 3.73 2398 9.58 905 8.88 - - 2379 9.31 14.93    
  002972 前海开源鼎安债券C 1.0720 2892 1.24 1515 3.71 455 3.71 3020 4.22 1936 5.25 2178 6.41 2931 4.12 6.20 2016-07-19  
  270025 广发行业领先混合A 1.1860 1579 4.17 610 6.15 456 3.71 1206 21.18 3750 -0.76 4187 -14.86 1214 21.55 72.23 2010-11-23 20.62
  001675 江信同福混合A 0.9914 224 6.67 108 9.59 457 3.70 454 29.41 2139 4.73 3557 -3.00 366 31.93 3.16 2015-08-28 0.58
  163001 长信医疗保健混合 0.9550 1206 4.62 2688 1.28 458 3.70 257 34.84 4380 -5.74 2621 4.16 379 31.67 50.96 2010-03-26 1.08
  005014 泰康景泰回报混合A 1.0883 3258 0.75 2796 1.12 459 3.70 2237 11.15 1532 6.39 - - 2283 10.54 8.89    
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.1150 1171 4.65 675 5.93 460 3.69 752 25.28 1202 7.55 3328 -0.29 751 26.12 76.54 2014-12-03 2.39
  002561 东吴安鑫量化混合 1.0010 2227 3.05 1528 3.69 461 3.69 1985 13.96 705 10.60 1746 8.40 1991 14.22 13.39 2016-06-03 1.80
  202801 南方全球精选配置QDII-FOF 0.9800 2153 3.25 1081 4.78 463 3.68 1532 18.23 1338 7.06 403 20.39 1664 17.94 -1.40 2007-09-19 53.35
  519069 汇添富价值精选混合A 2.4160 783 5.05 723 5.75 464 3.67 816 24.74 2022 5.05 355 22.02 954 24.19 470.22 2009-01-23 19.80
  001128 宝盈新兴产业混合 0.5920 1812 3.84 748 5.68 465 3.66 317 32.52 2332 4.20 3016 1.71 259 35.54 -40.50 2015-04-13 31.60
  020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2502 466 5.59 147 8.69 466 3.66 568 27.60 218 22.19 419 19.81 566 28.30 85.86 2011-03-31 3.61
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9864 1589 4.16 1080 4.78 467 3.65 989 23.04 1955 5.19 3603 -3.56 1016 23.56 -0.56   11.94
  519027 海富通上证ETF联 1.3220 496 5.53 235 7.83 468 3.65 917 23.70 349 16.38 551 16.99 840 25.33 33.60 2010-09-28 0.26
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4280 5133 -0.28 4474 0.14 469 3.64 2898 4.93 523 12.83 2574 4.40 2788 5.09 42.50 2013-04-26 2.38
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  400003 东方精选混合 1.3393 2166 3.22 1122 4.65 471 3.63 1461 18.75 3621 -0.12 4263 -16.95 1651 18.04 496.20 2006-01-11 17.24
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 2643 1.82 659 5.97 472 3.63 2127 12.26 209 22.72 292 24.65 4724 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  001163 银华中国梦30股票 1.0840 649 5.24 891 5.24 473 3.63 291 33.46 2885 2.46 1159 11.17 264 35.29 8.50 2015-04-29 14.23
  003026 安信新价值混合A 1.2831 2361 2.61 1376 4.05 474 3.62 2346 10.00 559 12.18 280 25.06 2390 9.24 34.07 2016-08-19 3.04
  005015 泰康景泰回报混合C 1.0841 3262 0.74 2812 1.09 475 3.62 2261 10.97 1653 6.06 - - 2304 10.37 8.47    
  004947 添富盈润混合C 1.1346 2459 2.35 1706 3.33 476 3.62 2421 9.36 987 8.43 - - 2409 9.10 13.58    
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2250 5158 -0.40 4711 0.00 477 3.62 1397 19.28 514 12.94 818 13.13 1550 18.93 51.60 2012-07-24 0.56
  000312 华安沪深300增强A 1.5725 541 5.45 208 8.02 478 3.61 560 27.78 1300 7.19 604 15.81 557 28.43 93.65 2013-09-27 4.15
  003027 安信新价值混合C 1.2748 2351 2.64 1372 4.06 479 3.60 2354 9.93 577 12.00 297 24.49 2400 9.18 33.22 2016-08-19  
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5369 872 4.94 573 6.27 480 3.58 680 25.97 4301 -4.95 - - 780 25.77 54.36    
  001676 江信同福混合C 0.9733 226 6.65 110 9.54 481 3.58 472 29.19 2305 4.29 3658 -4.32 378 31.72 0.78 2015-08-28  
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1002 271 6.26 188 8.22 482 3.56 434 29.80 190 24.03 267 25.51 396 31.15 112.93 2013-09-17 2.30
  000577 安信价值精选股票 2.7520 1125 4.68 973 5.04 483 3.55 952 23.41 3309 0.84 1030 11.72 961 24.13 177.30 2014-04-21 12.83
  000369 广发全球医保(QDII) 1.5140 2666 1.75 1375 4.05 484 3.55 2231 11.23 382 15.91 746 13.91 2480 8.45 66.69 2013-12-10 1.15
  002609 博时泰和债券C 1.0290 4899 0.00 3631 0.39 486 3.52 3157 3.52 2672 3.11 - - 4280 0.00 2.90 2016-04-20  
  001070 建信信息产业股票 1.2700 1870 3.76 865 5.31 487 3.50 194 37.45 506 13.09 2366 5.48 197 38.34 27.00 2015-03-24 6.09
  481012 工银深证红利ETF联 1.4672 1925 3.67 1712 3.32 488 3.50 173 38.87 467 13.94 243 26.77 180 39.30 73.97 2010-11-09 2.27
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1420 2249 2.99 1676 3.39 489 3.50 235 35.62 629 11.37 518 17.72 306 33.48 125.54 2007-01-29 25.54
  001320 工银丰盈回报混合 1.2040 1331 4.48 620 6.12 490 3.50 781 25.05 672 10.88 703 14.43 843 25.31 21.30 2015-05-22 1.68
  470018 汇添富双利债券A 1.6640 2726 1.59 2573 1.46 491 3.48 2252 11.01 785 9.77 826 13.05 2279 10.57 66.30 2011-01-26 0.60
  000313 华安沪深300增强C 1.5148 546 5.44 211 7.98 492 3.46 576 27.48 1455 6.62 689 14.63 573 28.14 87.53 2013-09-27  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5274 -2.79 2527 1.54 493 3.45 1279 20.34 86 39.33 24 82.64 4478 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0800 5050 -0.09 3422 0.47 494 3.45 2763 5.89 617 11.47 1609 8.99 2699 5.99 7.90 2016-07-27 8.08
  519629 银河睿利混合A 1.0180 2403 2.51 1700 3.34 495 3.44 2344 10.02 3654 -0.29 3674 -4.49 2339 9.78 2.10    
  150168 银华沪深300指分B 0.8040 40 12.90 47 13.53 496 3.43 21 76.57 2863 2.52 2153 6.54 21 78.51 62.86 2014-01-07  
  398021 中海能源策略混合 0.7187 1899 3.73 2166 2.25 497 3.42 490 28.80 582 11.92 2164 6.47 584 27.91 4.77 2007-03-13 20.22
  002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.1463 1971 3.59 1371 4.06 498 3.42 2416 9.41 983 8.46 875 12.63 2405 9.13 15.33 2016-03-02 9.00
  000057 中银消费主题混合 1.4130 1907 3.72 1076 4.79 499 3.42 1134 21.83 3896 -1.59 2636 4.10 1098 22.67 42.30 2013-04-25 0.20
  001927 华夏消费升级混合A 1.6270 418 5.69 1022 4.94 500 3.42 645 26.45 3717 -0.55 400 20.49 704 26.65 63.50 2016-02-03 2.45
  001008 工银国企改革股票 1.1110 945 4.85 612 6.14 501 3.40 1024 22.71 1871 5.44 618 15.52 1003 23.65 12.40 2015-01-27 22.79
  002971 前海开源鼎安债券A 1.0780 2899 1.23 1479 3.79 502 3.39 3062 4.00 1945 5.23 2142 6.59 2969 3.89 6.70 2016-07-19 6.03
  000772 景顺长城中国回报混合 1.1540 2731 1.58 1905 2.84 503 3.39 1693 16.85 4413 -6.31 3904 -8.31 1745 17.21 15.80 2014-11-06 0.75
  376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6080 1752 3.92 1395 3.98 504 3.38 432 29.83 4043 -2.70 2997 1.89 439 30.35 61.90 2010-12-20 1.97
  002296 长城久安保本混合 1.1371 1012 4.79 719 5.76 505 3.36 2649 6.86 1180 7.63 1362 10.21 2615 6.80 14.40 2016-01-12 19.54
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 2442 2.39 837 5.39 506 3.35 2800 5.54 37 80.21 22 88.66 2841 4.71 90.90   31.79
  519630 银河睿利混合C 1.0150 2401 2.52 1692 3.35 507 3.35 2353 9.94 3687 -0.39 3688 -4.77 2354 9.58 1.80    
  161211 国投金融地产 1.6941 384 5.78 266 7.63 508 3.34 538 28.10 211 22.67 289 24.80 492 29.32 71.63 2010-04-09 3.03
  310388 申万菱信消费增长混合 1.3710 2061 3.42 2095 2.41 509 3.34 260 34.70 2108 4.82 340 22.52 282 34.43 89.62 2009-06-12 0.98
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 3121 0.93 1918 2.80 510 3.33 3162 3.50 2364 4.11 - - 4445 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  001000 中欧明睿新起点混合 0.8890 322 6.01 192 8.17 511 3.33 272 34.33 4638 -10.36 3990 -9.91 243 36.36 -10.00 2015-01-29 20.50
  000593 易方达标普全球高端消费品指数 0.2774 2457 2.36 1236 4.37 512 3.32 1485 18.61 4299 -4.91 659 14.97 1849 16.13 -72.28 2014-03-28  
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.9633 169 7.23 122 9.23 513 3.31 386 30.55 4200 -4.09 3570 -3.23 382 31.57 -2.36 2016-08-30 0.07
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0650 5045 -0.09 3705 0.38 514 3.30 2791 5.67 681 10.84 1892 7.81 2729 5.67 6.30 2016-07-27  
  310328 申万菱信新动力混合 0.5881 1782 3.88 1691 3.35 515 3.30 437 29.75 2250 4.46 2309 5.76 475 29.72 298.96 2005-11-10 14.98
  002639 天弘价值精选混合 1.0499 2861 1.30 2801 1.11 516 3.29 2165 11.93 2217 4.55 3047 1.47 2158 12.04 5.09 2016-06-16 0.40
  006344 金MSCI低波动C 1.1894 1702 4.00 571 6.28 517 3.28 1091 22.15 - - - - 1132 22.34 19.58    
  740001 长安宏观策略混合 1.1940 2386 2.57 1388 4.00 518 3.28 1402 19.24 4063 -2.84 3969 -9.53 1540 19.00 95.74 2012-03-09 0.59
  001928 华夏消费升级混合C 1.6000 411 5.72 1014 4.96 519 3.28 672 26.12 3808 -1.05 446 19.29 734 26.32 60.80 2016-02-03  
  510230 国泰上证180金融ETF 5.7814 269 6.27 173 8.43 520 3.28 481 29.02 626 11.39 1504 9.57 443 30.29 73.83 2011-03-31 6.23
  003414 泰达宏利创金混合A 1.2014 3034 1.07 2256 2.05 521 3.27 1494 18.54 259 19.61 579 16.42 1578 18.75 19.74    
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0420 1861 3.77 1489 3.77 522 3.26 2323 10.34 4641 -10.45 3013 1.75 2280 10.57 4.60 2015-12-28 1.19
  510090 建信责任ETF 1.7555 407 5.73 312 7.27 523 3.26 669 26.16 403 15.38 315 23.71 598 27.78 112.57 2010-05-28 0.72
  001043 工银美丽城镇股票 1.1950 1028 4.77 376 7.00 524 3.25 270 34.41 402 15.39 299 24.43 263 35.31 20.70 2015-03-26 6.15
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 2443 2.38 844 5.36 525 3.24 2831 5.33 39 78.28 20 91.64 2870 4.50 93.38    
  770001 德邦优化配置混合 1.0104 1399 4.38 1195 4.45 526 3.24 594 27.15 4080 -2.95 858 12.72 693 26.78 77.61 2012-09-25 0.12
  002373 大成景源混合C 1.1820 5213 -0.92 5013 -1.25 527 3.23 3811 2.07 2786 2.78 2013 7.26 4376 0.00 18.20 2016-01-14  
  002453 九泰久稳保本混合A 0.9850 2236 3.02 1251 4.32 528 3.23 3961 1.85 4284 -4.81 3492 -2.17 3561 1.96 -1.00 2016-04-22 9.20
  003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4897 690 5.19 283 7.51 529 3.22 442 29.68 788 9.75 731 14.09 424 30.55 50.54    
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3498 2140 3.28 1547 3.67 530 3.21 518 28.30 1798 5.68 163 33.18 1051 23.24 -57.86 2015-01-16  
  001596 信诚新泽混合A 1.0700 2479 2.28 1946 2.76 531 3.19 2604 7.40 3679 -0.36 - - 2574 7.29 13.20    
  005449 华夏行业龙头混合 1.0065 573 5.37 229 7.87 532 3.18 1192 21.25 3480 0.08 - - 1162 22.10 0.99    
  206006 鹏华环球发现 0.9410 2681 1.72 1864 2.94 533 3.17 2012 13.58 4491 -7.35 3754 -5.69 2037 13.72 -5.50 2010-10-12 0.29
  002481 银华双动力债券 1.0440 4837 0.00 2642 1.36 534 3.16 3255 3.16 3184 1.36 2668 3.88 4225 0.00 4.40 2016-04-06 0.80
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 5137 -0.29 4906 -0.39 535 3.16 4495 0.41 3886 -1.53 2475 4.85 4779 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  004150 博时鑫惠混合C 1.0887 3345 0.61 3004 0.80 536 3.16 3184 3.44 3264 1.01 2534 4.55 3124 3.07 8.85    
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.9594 172 7.21 127 9.16 537 3.15 405 30.17 4325 -5.12 3592 -3.43 393 31.21 -2.75 2016-08-30  
  002558 博时鑫瑞混合A 1.4220 858 4.96 875 5.27 538 3.15 636 26.56 95 38.10 65 46.54 824 25.46 43.90    
  040180 华安上证180ETF联接 1.4447 662 5.22 198 8.08 539 3.15 780 25.06 578 11.99 817 13.14 765 25.94 45.95 2009-09-29 3.10
  005612 嘉实核心优势股票 0.9872 581 5.36 511 6.48 540 3.15 961 23.31 3411 0.39 - - 1012 23.60 -0.35    
  001453 鹏华弘鑫混合A 1.0132 2977 1.13 2548 1.49 541 3.14 1703 16.80 3833 -1.18 3719 -5.16 1715 17.46 1.51 2015-06-18 7.70
  001295 大成景源混合A 1.1820 5212 -0.92 5014 -1.25 542 3.14 3809 2.07 2785 2.78 2014 7.26 4778 0.00 18.20 2015-05-15 5.52
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8620 1863 3.77 2074 2.46 543 3.14 843 24.45 487 13.45 281 25.03 866 25.03 108.93 2012-03-05 0.58
  519223 海富通欣荣混合C 1.0955 994 4.80 1368 4.07 544 3.14 714 25.65 2435 3.89 1506 9.56 838 25.34 10.17   0.00
  001535 景顺长城改革机遇混合 0.9490 2721 1.60 1746 3.25 545 3.14 1721 16.65 4295 -4.89 4069 -11.92 1764 17.08 -4.70 2015-09-01 0.61
  002303 金鹰智慧生活混合 0.9400 1502 4.26 720 5.76 546 3.14 1919 14.66 3901 -1.65 3210 0.10 1765 17.06 -4.60 2016-03-23 0.30
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 5059 -0.09 1920 2.80 547 3.13 3043 4.13 1715 5.93 - - 4349 0.00 3.37 2016-08-22 8.48
  001413 中融新动力混合A 0.9279 2065 3.42 1710 3.32 548 3.12 3340 2.90 3883 -1.50 3882 -7.90 3152 2.97 -1.64 2015-06-12 5.72
  000692 汇添富双利债券C 1.4960 2658 1.77 2362 1.84 549 3.10 2279 10.81 859 9.19 970 12.05 2290 10.48 49.70 2014-06-18  
  040001 华安创新混合 0.6930 1003 4.80 585 6.24 550 3.10 824 24.64 1985 5.12 3530 -2.65 813 25.54 300.73 2001-09-21 31.21
  001230 鹏华医药科技股票 0.5620 2031 3.48 767 5.61 551 3.10 496 28.70 4565 -8.87 2297 5.81 494 29.29 -43.50 2015-06-02 27.36
  002454 九泰久稳保本混合C 0.9610 2251 2.99 1291 4.21 552 3.10 4152 1.47 4353 -5.48 3616 -3.69 3762 1.58 -3.50 2016-04-22  
  003950 博时鑫润混合A 1.1221 2480 2.28 1869 2.93 553 3.08 1751 16.39 927 8.79 1151 11.19 1854 16.06 12.46    
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0820 788 5.05 758 5.65 554 3.08 502 28.55 858 9.21 1387 10.08 374 31.78 10.30 2015-06-02 1.74
  570001 诺德价值优势混合 1.7553 1819 3.83 1263 4.27 555 3.08 1025 22.71 4486 -7.21 1077 11.46 1185 21.87 75.62 2007-04-19 6.08
  001454 鹏华弘鑫混合C 1.0012 2986 1.12 2600 1.44 556 3.07 1711 16.71 3851 -1.29 3733 -5.36 1727 17.36 0.31 2015-06-18  
  162213 泰达宏利财富大盘指数 1.4822 957 4.84 895 5.22 557 3.07 430 29.86 749 10.13 687 14.65 458 30.05 95.96 2010-04-23 1.43
  160910 大成创新成长 1.0370 1626 4.10 1297 4.20 558 3.07 1077 22.30 2069 4.93 964 12.08 1279 21.02 22.19 2007-06-12 21.22
  003951 博时鑫润混合C 1.1207 2478 2.28 1879 2.92 559 3.05 1760 16.33 940 8.68 1250 10.71 1863 16.00 12.32    
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9218 560 5.40 419 6.81 560 3.05 841 24.46 459 14.16 369 21.61 768 25.91 94.90 2010-05-28 0.68
  001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 1.0150 5124 -0.20 4522 0.10 561 3.05 3782 2.12 2430 3.90 3119 1.00 3361 2.32 1.30 2015-12-03 0.39
  002419 汇添富盈安保本混合 1.1170 2233 3.04 1660 3.42 562 3.04 2736 6.16 2006 5.07 1314 10.48 2672 6.26 14.24 2016-04-19 33.79
  001474 华福丰盈混合 1.3190 1874 3.76 785 5.57 563 3.03 2383 9.68 1679 6.00 1217 10.87 2323 9.95 32.60 2015-06-24 2.03
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.2020 3059 1.01 2259 2.04 564 3.01 2437 9.20 925 8.80 1787 8.21 2423 9.00 23.27 2013-11-26  
  001414 中融新动力混合C 0.8814 2062 3.42 1730 3.30 565 3.01 3369 2.80 3963 -2.07 4001 -10.23 3177 2.86 -6.46 2015-06-12  
  100056 富国低碳环保 2.3220 2475 2.28 2155 2.28 566 3.00 1567 17.94 4559 -8.65 3999 -10.20 1655 18.00 133.40 2011-08-10 25.76
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1774 3704 0.28 2464 1.65 567 3.00 1613 17.49 620 11.45 1287 10.55 1669 17.87 -75.45 2013-08-09  
  001419 泰达宏利新思路混合 1.1250 1098 4.70 535 6.36 568 2.99 491 28.77 612 11.58 1826 8.08 466 29.94 18.25 2015-06-16 3.48
  000634 富国天盛混合 1.1870 361 5.85 529 6.41 569 2.97 371 30.98 356 16.30 134 36.88 409 30.84 100.12 2014-04-30 2.76
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9690 2653 1.78 2191 2.21 570 2.97 2197 11.60 4027 -2.51 3533 -2.70 2184 11.72 1.00 2015-11-11 1.89
  005090 嘉合睿金混合发起A 1.0259 489 5.54 430 6.78 571 2.95 2748 6.03 2800 2.73 - - 2675 6.22 2.91    
  001910 泰康新机遇混合 1.1362 1943 3.65 815 5.45 572 2.95 675 26.06 3048 1.89 1441 9.83 733 26.33 27.23 2015-12-08  
  161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.2130 923 4.88 584 6.25 573 2.94 529 28.17 599 11.68 531 17.44 522 28.84 329.64 2005-05-12 7.38
  004153 信诚新悦混合A 1.1860 2529 2.15 1865 2.94 574 2.94 2374 9.78 1686 5.97 697 14.53 2332 9.88 19.00    
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.0410 608 5.32 639 6.07 575 2.94 458 29.35 897 8.93 609 15.66 387 31.45 4.90 2015-12-10 0.49
  002134 广发鑫裕混合 1.2620 2831 1.37 2264 2.02 576 2.94 2788 5.70 2518 3.62 1340 10.32 2707 5.88 26.10 2016-03-01 4.14
  003025 新华红利回报混合 1.1629 1720 3.97 1225 4.39 577 2.93 1423 19.12 375 15.97 594 16.04 1504 19.23 17.18    
  161213 国投中证消费指数 1.5760 1254 4.57 1899 2.86 578 2.93 339 31.89 3378 0.51 1695 8.59 386 31.45 58.00 2010-12-16 0.44
  000345 鹏华丰融定开债 1.5130 4269 0.13 3310 0.53 579 2.93 2717 6.33 272 19.15 233 27.59 2693 6.03 60.84 2013-11-19 0.95
  000513 富国高端制造股票 1.6500 464 5.59 551 6.33 580 2.91 223 36.23 973 8.49 695 14.54 191 38.73 66.20 2014-06-20 5.13
  002408 中信建投医改混合 1.0180 903 4.90 462 6.64 581 2.90 1493 18.57 4731 -13.61 3421 -1.25 1566 18.84 2.80 2016-04-06 0.31
  004154 信诚新悦混合B 1.1710 2546 2.09 1889 2.89 582 2.89 2390 9.62 1773 5.77 785 13.43 2343 9.72 17.40    
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 4995 0.00 4701 0.00 583 2.88 4947 -5.70 4457 -6.88 3968 -9.52 4786 0.00 -10.70 2015-12-29  
  003754 国泰普益混合A 1.1185 2476 2.28 1867 2.94 584 2.88 2983 4.42 3601 -0.04 2466 4.89 2881 4.40 12.35    
  200002 长城久泰沪深300指数 1.6921 699 5.17 700 5.85 585 2.88 769 25.17 827 9.44 852 12.81 825 25.45 347.46 2004-05-21 4.24
  320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.0873 1113 4.69 907 5.19 586 2.87 549 27.92 1458 6.61 3102 1.11 503 29.15 9.70 2011-04-07 0.55
  000664 国联安通盈混合 1.3367 2595 1.96 1761 3.20 587 2.87 2335 10.12 1408 6.82 1505 9.57 2319 10.03 40.75 2014-06-13 3.21
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 4927 0.00 4733 0.00 588 2.87 4950 -5.78 4449 -6.76 3960 -9.31 4780 0.00 -10.40 2015-12-29 0.49
  161606 融通行业景气混合 1.3180 1818 3.83 932 5.14 589 2.86 179 38.40 359 16.26 138 35.99 174 39.56 353.01 2004-04-29 10.09
  004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0683 5147 -0.35 4880 -0.31 590 2.86 2732 6.22 635 11.33 2160 6.49 2694 6.03 6.75    
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1830 2078 3.40 1178 4.49 591 2.86 2393 9.60 2130 4.77 711 14.33 2351 9.60 22.11 2015-11-26 3.06
  002562 泓德泓益量化混合 1.2470 332 5.97 213 7.96 592 2.85 450 29.47 1289 7.23 1522 9.46 436 30.40 26.10 2016-04-26 3.70
  003755 国泰普益混合C 1.1122 2483 2.27 1862 2.94 593 2.85 2990 4.37 3645 -0.25 2542 4.51 2898 4.33 11.72    
  004175 博时鑫泰混合A 1.1399 2355 2.63 1552 3.66 594 2.85 2216 11.42 1001 8.36 2681 3.82 2231 11.02 14.29    
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4039 5099 -0.13 3922 0.31 595 2.85 2628 7.12 445 14.44 1706 8.55 2582 7.18 53.70 2013-02-01 15.81
  003912 泰达宏利启富混合A 1.1096 2749 1.53 2329 1.89 596 2.85 2541 8.13 1582 6.27 1367 10.19 2503 8.19 11.32    
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2830 2184 3.17 776 5.59 597 2.84 130 43.03 155 29.39 445 19.32 148 42.56 30.30    
  004176 博时鑫泰混合C 1.1360 2354 2.63 1553 3.65 599 2.83 2221 11.36 1028 8.25 809 13.24 2243 10.96 13.90    
  161005 富国天惠 2.0269 891 4.91 1586 3.57 600 2.83 202 37.04 2001 5.09 650 15.06 208 37.73 1053.50 2005-11-16 21.82
  519224 海富通欣荣混合A 1.0930 986 4.81 1356 4.09 601 2.83 749 25.29 2524 3.60 1572 9.20 871 24.98 9.92    
  001473 建信大安全战略精选股票 1.3913 1138 4.67 415 6.83 602 2.83 266 34.43 2455 3.82 989 11.95 240 36.46 40.01 2015-07-29 2.40
  000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1240 2517 2.17 2767 1.16 603 2.82 1954 14.26 819 9.50 764 13.68 2040 13.68 13.00 2015-04-15 43.16
  001137 国投岁丰利一年定开债券A 1.1060 4654 0.09 4853 -0.27 604 2.79 2976 4.44 1752 5.84 1248 10.71 3050 3.46 14.46 2015-07-21 0.50
  519957 长信睿进混合A 0.8821 3200 0.85 3074 0.73 605 2.79 1767 16.24 697 10.67 3514 -2.46 1797 16.70 -11.53 2015-07-06 0.52
  000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.8710 451 5.62 151 8.61 606 2.79 733 25.43 4625 -10.08 3940 -8.97 807 25.60 -11.70 2014-11-14 0.81
  320012 诺安主题精选混合 1.9160 2408 2.51 2472 1.64 607 2.78 1141 21.75 1332 7.08 496 18.23 1333 20.60 110.62 2010-09-15 0.90
  240011 华宝大盘精选混合 1.7441 368 5.82 1762 3.19 608 2.78 279 34.02 365 16.16 2507 4.67 291 34.03 104.32 2008-10-07 0.54
  000763 工银新财富混合 1.5850 2331 2.71 1645 3.45 609 2.78 2069 12.92 1100 7.94 1659 8.75 2085 13.16 59.10 2014-09-19 10.33
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 2632 1.87 738 5.71 610 2.78 1974 14.06 3033 1.98 2220 6.20 2048 13.57 -81.50 2015-01-16  
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0740 205 6.87 75 10.95 611 2.78 2906 4.88 1393 6.87 1273 10.61 2887 4.37 7.40 2016-04-13 42.15
  001707 诺安高端制造股票 1.1130 420 5.69 1603 3.53 612 2.77 149 41.55 82 41.73 1124 11.29 125 44.86 11.40    
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0610 264 6.32 206 8.03 613 2.77 495 28.71 226 21.17 792 13.38 453 30.11 77.70 2013-12-20 12.06
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3162 474 5.57 177 8.37 614 2.76 500 28.56 232 20.87 593 16.05 484 29.54 33.39 2015-08-06 0.41
  519671 银河沪深300价值指数 1.6520 1623 4.11 746 5.69 615 2.76 1181 21.32 743 10.21 325 23.20 1129 22.38 67.30 2009-12-28 1.72
  002295 广发稳安保本混合 1.1240 2616 1.91 1723 3.31 616 2.75 3064 3.99 2309 4.28 1644 8.83 2953 3.99 12.20 2016-02-04 22.73
  005802 添富智能制造股票 1.0246 1529 4.24 769 5.60 617 2.75 1360 19.63 2218 4.54 - - 1278 21.04 3.77    
  160627 鹏华策略优选混合 1.4230 2028 3.49 2142 2.30 618 2.75 397 30.34 1912 5.32 851 12.82 553 28.46 63.03 2014-06-10 1.69
  310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5502 1551 4.21 718 5.76 619 2.74 1269 20.50 817 9.52 370 21.60 1220 21.50 69.80 2010-02-11 1.81
  002485 国联安通盈混合C 1.3061 2600 1.95 1775 3.17 620 2.74 2364 9.85 1581 6.27 1807 8.13 2340 9.77 30.95 2016-03-02  
  000743 红塔红土盛世普益混合 0.9543 1740 3.94 1485 3.78 621 2.74 2912 4.83 4435 -6.63 4018 -10.71 2717 5.77 9.86 2014-09-18 1.83
  160814 长盛金融地产分级 0.8550 354 5.87 276 7.58 622 2.73 468 29.25 281 18.79 517 17.73 433 30.42 -6.12 2015-06-16 3.10
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2390 2072 3.41 1193 4.45 623 2.73 2407 9.52 2222 4.54 393 20.78 2367 9.42 27.90 2015-11-26  
  003913 泰达宏利启富混合C 1.1009 2748 1.53 2359 1.84 624 2.73 2561 7.91 1735 5.89 1532 9.41 2518 8.00 10.45    
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.4830 564 5.39 1023 4.94 625 2.73 973 23.17 3156 1.45 1187 10.97 1021 23.48 386.27 2006-01-26 34.74
  001157 国联安睿祺混合 1.2392 1957 3.61 927 5.15 626 2.72 2301 10.60 1114 7.91 345 22.36 2316 10.08 24.68 2015-04-08 1.51
  002537 平安大华安盈保本混合 1.0766 2230 3.04 1921 2.80 627 2.72 2945 4.61 1700 5.95 2163 6.47 2868 4.51 7.96 2016-04-22 13.89
  002719 融通增祥债券 1.0940 4067 0.18 3157 0.64 628 2.72 2985 4.41 1344 7.04 1496 9.60 2932 4.12 14.54 2016-05-13 2.30
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9104 469 5.59 124 9.21 629 2.71 2177 11.78 4432 -6.59 - - 2199 11.48 -8.13    
  001482 上投摩根新兴服务股票 1.0180 730 5.12 591 6.21 630 2.70 329 32.22 3130 1.58 3078 1.28 353 32.22 2.60 2015-08-06 0.93
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 1137 4.67 1851 2.97 631 2.70 4143 1.49 709 10.57 - - 4449 0.00 9.78   9.06
  450008 国富沪深300指数 1.0950 786 5.05 790 5.55 632 2.70 627 26.64 790 9.75 1936 7.58 628 27.37 48.14 2009-09-03 17.16
  002768 华安安进保本混合 1.0822 1999 3.54 1808 3.06 633 2.69 3128 3.64 2223 4.54 2033 7.11 3018 3.64 8.93 2016-07-05 13.24
  162416 华宝港股通恒生香港35 1.0712 1867 3.77 2038 2.53 634 2.69 2052 13.10 1061 8.13 - - 2059 13.42 7.39    
  003331 博时乐臻定开混合 1.1784 1959 3.61 1885 2.90 635 2.68 1941 14.43 439 14.52 316 23.69 2072 13.31 17.84   7.97
  002269 银华大数据定开混合 0.7340 2454 2.37 2054 2.51 636 2.66 2782 5.76 4813 -17.44 4297 -17.99 2801 5.01 -26.60 2016-04-07 0.81
  001975 景顺长城环保优势股票 1.5330 465 5.59 372 7.05 637 2.65 1125 21.89 3376 0.52 776 13.57 1037 23.35 54.80 2016-03-15 3.37
  003957 安信新起点混合A 1.1085 609 5.32 212 7.96 638 2.65 527 28.22 718 10.47 1135 11.25 527 28.77 12.03    
  001399 安信鑫安得利混合A 1.2786 3011 1.10 2816 1.09 639 2.64 2423 9.32 1524 6.40 759 13.74 2347 9.63 27.96 2015-06-05 7.13
  001505 南方利众混合C 1.2050 2846 1.34 2603 1.43 640 2.63 2193 11.63 840 9.31 1055 11.60 2174 11.84 26.33 2015-06-18  
  001138 国投岁丰利一年定开债券C 1.0970 4668 0.09 4899 -0.36 641 2.62 3005 4.28 1894 5.38 1397 10.03 3062 3.39 13.14 2015-07-21  
  002767 泰康宏泰回报混合 1.2553 2740 1.55 2389 1.79 642 2.62 2428 9.29 1324 7.10 568 16.86 2436 8.90 25.82 2016-06-08  
  004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1433 725 5.14 517 6.47 643 2.61 1968 14.12 4306 -4.98 1372 10.17 2042 13.66 15.55    
  003958 安信新起点混合C 1.0992 605 5.32 216 7.94 644 2.59 536 28.10 738 10.25 1310 10.49 537 28.65 11.10    
  510180 华安上证180ETF 3.4926 571 5.38 444 6.72 645 2.59 650 26.35 533 12.70 677 14.78 654 27.05 272.95 2006-04-13 57.46
  003178 广发景盛纯债 1.0530 5134 -0.28 4748 -0.01 646 2.59 2902 4.90 1832 5.56 - - 4366 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
  510030 华宝上180ETF 5.2340 1591 4.15 640 6.06 647 2.59 1350 19.72 654 11.04 434 19.58 1338 20.56 81.43 2010-04-23 0.48
  001400 安信鑫安得利混合C 1.2607 3020 1.09 2820 1.08 648 2.59 2438 9.20 1614 6.19 805 13.28 2359 9.52 26.17 2015-06-05  
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 5107 -0.16 2272 1.99 649 2.59 3135 3.62 1856 5.49 2092 6.86 4461 0.00 27.06 2014-01-27  
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.8349 2832 1.37 2484 1.61 650 2.58 2450 9.11 4705 -12.42 - - 2471 8.58 -16.51    
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 5058 -0.09 4668 0.00 651 2.56 3091 3.84 3175 1.40 1823 8.09 4379 0.00 10.47 2016-02-17 5.54
  000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0880 511 5.50 306 7.29 652 2.56 633 26.58 1111 7.92 723 14.21 653 27.06 114.39 2013-05-28 4.06
  000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1779 3485 0.45 2764 1.17 653 2.56 2333 10.21 452 14.31 2436 5.03 2308 10.26 52.03 2013-10-22 15.99
  110030 易方达沪深300量化增强 2.3357 724 5.14 953 5.07 654 2.56 616 26.78 1093 7.98 626 15.41 612 27.59 135.34 2012-07-05 4.74
  006243 中银双息回报混合 1.0596 2384 2.57 1452 3.86 655 2.55 2766 5.87 - - - - 2733 5.63 6.15    
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0540 215 6.79 79 10.83 656 2.53 2973 4.46 1509 6.46 1524 9.45 2964 3.94 5.40 2016-04-13  
  003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0039 2622 1.89 1909 2.83 657 2.53 3658 2.27 3959 -2.00 3338 -0.36 3226 2.64 0.82    
  004403 平安股息精选沪港深股票A 1.0658 1490 4.28 586 6.24 658 2.52 1506 18.42 3932 -1.85 2143 6.57 1371 20.29 7.42    
  040036 华安安心收益债A 1.1550 2851 1.33 1472 3.81 659 2.51 2167 11.93 491 13.41 520 17.70 2144 12.25 75.74 2012-09-07 1.12
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 5056 -0.09 4684 0.00 660 2.51 2979 4.42 1567 6.31 - - 4240 0.00 6.20 2016-06-17  
  519956 长信睿进混合C 0.8365 3207 0.84 3129 0.66 662 2.50 1821 15.69 799 9.70 3740 -5.52 1843 16.17 -16.10 2015-07-06  
  002231 华夏新趋势混合A 1.1450 2655 1.77 1815 3.05 663 2.50 2448 9.11 1218 7.48 1092 11.43 2398 9.21 16.95 2015-12-10 3.97
  001423 景顺安享回报混合C 1.1090 3017 1.09 2689 1.28 664 2.49 2900 4.91 1193 7.60 961 12.09 2853 4.61 21.05 2015-06-15  
  004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1309 727 5.13 528 6.42 665 2.48 1992 13.83 4351 -5.46 1898 7.78 2062 13.39 14.30    
  002939 广发创新升级混合 1.1648 1348 4.45 2274 1.99 666 2.48 336 32.07 704 10.61 1061 11.57 290 34.27 23.08 2016-08-24 9.52
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 5066 -0.09 4689 0.00 667 2.48 2886 4.99 1327 7.09 - - 4234 0.00 7.30 2016-06-17 0.06
  519625 银河君盛混合A 1.0934 2646 1.81 2217 2.14 668 2.47 2281 10.81 1002 8.36 2022 7.19 2289 10.50 9.76    
  001422 景顺安享回报混合A 1.1200 3027 1.08 2703 1.26 669 2.47 2890 4.96 1250 7.35 962 12.09 2850 4.66 22.29 2015-06-15 6.86
  002923 兴业聚惠混合C 1.2440 2914 1.21 2438 1.71 670 2.46 3076 3.91 2637 3.22 2313 5.75 3034 3.56 25.00 2016-07-01  
  240016 华宝上180ETF联接 1.8120 1760 3.91 736 5.71 671 2.46 1531 18.25 746 10.15 524 17.64 1537 19.01 88.55 2010-04-23 1.29
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 3346 0.60 2660 1.33 672 2.46 4047 1.68 4744 -14.07 2487 4.79 4344 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000960 招商医药健康产业股票 1.2800 1188 4.63 1341 4.12 673 2.46 247 35.26 2963 2.22 333 22.76 258 35.54 28.90 2015-01-30 7.30
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2460 2867 1.29 2430 1.71 674 2.45 3079 3.90 2610 3.30 2270 5.92 3019 3.64 25.20 2015-07-08 10.45
  519626 银河君盛混合C 1.0893 2645 1.81 2220 2.13 675 2.45 2285 10.76 1030 8.25 2078 6.95 2293 10.45 9.35    
  002193 东方利群混合C 1.2188 4809 0.02 4607 0.07 676 2.45 4486 0.44 3943 -1.93 3207 0.12 4359 0.00 21.88 2016-04-20  
  360001 光大保德信量化股票 1.1804 676 5.20 657 5.98 677 2.44 639 26.54 2292 4.33 3762 -5.82 716 26.53 316.23 2004-08-27 21.79
  161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 1228 4.59 795 5.54 678 2.44 337 31.99 1055 8.15 510 17.89 372 31.82 20.91 2007-04-30 37.38
  750005 安信平稳增长混合A 1.2587 3197 0.85 3164 0.63 679 2.44 2534 8.18 1290 7.23 1009 11.85 2505 8.15 86.29 2012-12-18 7.21
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 4100 0.17 3208 0.59 680 2.41 2744 6.06 604 11.63 376 21.43 4253 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8030 583 5.36 679 5.91 681 2.41 1367 19.58 416 15.14 3486 -2.07 1654 18.01 -8.46 2007-04-25 13.38
  002054 中银新财富混合A 1.0210 2929 1.19 2444 1.69 682 2.40 2128 12.25 1051 8.17 714 14.31 2124 12.49 23.12 2015-11-19 4.81
  002056 中银新财富混合C 1.0210 2871 1.29 2386 1.79 683 2.40 2126 12.27 1096 7.96 773 13.58 2131 12.39 21.99 2015-11-19  
  164812 工银增利分级债券 0.9634 4180 0.15 3063 0.74 684 2.40 3118 3.69 3315 0.82 3682 -4.61 4605 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
  001528 诺安先进制造股票 1.4450 1980 3.57 390 6.93 685 2.40 1899 14.98 3747 -0.75 658 14.98 1815 16.45 45.10 2015-08-21 1.01
  001758 嘉实研究增强混合 0.9760 475 5.57 296 7.42 686 2.39 605 26.93 2664 3.14 4029 -10.94 611 27.59 -1.50    
  000616 上投摩根优信增利债券A 1.4540 3865 0.21 3835 0.34 687 2.39 2486 8.66 1069 8.10 1760 8.34 2470 8.58 45.50 2014-06-11 0.23
  050128 博时安心收益定开债券C 0.9480 3614 0.32 2975 0.85 688 2.38 3290 3.04 2806 2.71 2401 5.22 3209 2.71 32.58 2012-12-06  
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 5098 -0.13 5157 -5.25 689 2.37 4906 -3.84 4671 -11.21 190 30.97 4476 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  502048 易方达上证50指分 0.9488 513 5.50 249 7.73 690 2.37 1066 22.38 596 11.76 4374 -21.94 1066 23.05 -37.69 2015-04-15 3.01
  050028 博时安心收益定开债券A 0.9490 3626 0.32 2971 0.85 691 2.37 3258 3.15 2697 3.04 2269 5.92 3185 2.82 34.85 2012-12-06 17.67
  000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1750 3738 0.26 4540 0.09 692 2.35 3080 3.89 2631 3.25 2344 5.57 3024 3.62 17.50 2015-02-06 2.31
  483003 工银精选平衡混合 0.4118 1940 3.65 1348 4.10 693 2.35 1943 14.39 4465 -6.96 4119 -13.02 1945 14.93 63.35 2006-07-13 36.76
  040037 华安安心收益债B 1.1420 2887 1.25 1491 3.76 694 2.35 2206 11.54 608 11.60 586 16.26 2171 11.87 75.49 2012-09-07 0.57
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7280 38 12.92 42 14.13 695 2.34 15 82.56 482 13.61 4501 -50.63 15 86.68 -63.49 2012-02-01 0.79
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 3190 0.86 2649 1.35 696 2.34 3041 4.14 1337 7.06 884 12.58 4687 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  001797 华融新利混合 0.9220 3173 0.87 2805 1.10 697 2.33 720 25.58 3907 -1.70 3939 -8.97 740 26.27 -7.70 2015-08-10  
  002339 海富通养老收益混合C 1.3190 2865 1.30 2353 1.85 698 2.32 2386 9.63 1712 5.93 774 13.58 2370 9.35 63.73 2016-01-08  
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 2732 1.57 2513 1.57 699 2.32 4050 1.66 2346 4.16 1702 8.57 4765 0.00 10.20 2015-11-17  
  000667 工银收益混合发起A 1.0990 2924 1.19 2636 1.38 700 2.32 3067 3.96 3651 -0.27 3218 0.09 3012 3.67 10.20 2014-06-26 2.19
  003494 富国天惠成长混合C 2.0577 613 5.31 605 6.17 701 2.31 244 35.30 2441 3.87 1040 11.67 206 37.77 107.30    
  004404 平安股息精选沪港深股票C 1.0420 1510 4.26 604 6.17 702 2.31 1569 17.93 4042 -2.66 2604 4.27 1431 19.82 5.02    
  000617 上投摩根优信增利债券C 1.4250 3890 0.21 4023 0.28 703 2.30 2515 8.37 1181 7.63 1962 7.47 2488 8.37 42.50 2014-06-11  
  003714 英大睿盛混合C 1.0614 436 5.66 195 8.13 704 2.30 805 24.83 759 10.00 2182 6.39 710 26.59 6.99    
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 5013 -0.01 2291 1.96 705 2.29 3404 2.71 2418 3.93 - - 4491 0.00 5.14 2016-07-26  
  582003 东吴配置优化混合 1.0447 2882 1.27 2221 2.13 706 2.29 644 26.45 3871 -1.42 3498 -2.27 760 25.99 25.29 2012-08-13 1.82
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 2944 1.17 2765 1.17 707 2.28 4030 1.72 1707 5.94 1219 10.86 4763 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  002088 国富新机遇混合C 1.1210 2745 1.54 2156 2.28 708 2.28 2814 5.45 1661 6.04 1294 10.53 2689 6.04 15.87 2015-11-19  
  002087 国富新机遇混合A 1.1250 2747 1.53 2160 2.27 709 2.27 2807 5.52 1635 6.12 1200 10.93 2681 6.12 17.03 2015-11-19 4.93
  000426 大成信增一年定开债A 1.1280 4595 0.09 4551 0.09 710 2.27 3333 2.92 2824 2.64 2199 6.31 3139 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  004360 创金合信量化核心混合C 1.0825 1734 3.95 684 5.89 711 2.27 956 23.33 2833 2.62 1744 8.40 955 24.19 9.16    
  519180 万家180指数 0.9430 768 5.07 566 6.28 713 2.26 820 24.70 621 11.44 881 12.61 831 25.37 256.36 2003-03-15 18.14
  001623 兴业国企改革混合 1.2560 1864 3.77 694 5.86 714 2.26 1241 20.82 3059 1.85 758 13.76 1186 21.87 26.50 2015-09-17 1.18
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2530 2340 2.68 1652 3.43 715 2.26 2798 5.59 4132 -3.43 768 13.64 2710 5.85 26.60 2016-06-03 12.99
  519761 交银多策略回报混合C 1.2700 3000 1.11 2802 1.11 716 2.25 2352 9.95 1358 6.99 616 15.55 2357 9.57 27.10 2015-11-19  
  002035 安信平稳增长混合C 1.2551 3029 1.07 2761 1.18 717 2.25 2522 8.28 1292 7.22 1025 11.76 2492 8.32 86.14 2015-11-18  
  690009 民生加银红利回报混 1.8610 1986 3.56 1180 4.49 718 2.25 1191 21.25 3603 -0.05 2180 6.41 1368 20.31 132.86 2012-08-09 0.75
  005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9806 1042 4.76 1212 4.41 719 2.24 872 24.13 1335 7.07 - - 814 25.54 -0.37    
  001499 国投瑞银新增长混合 1.1822 2746 1.53 2303 1.94 720 2.24 2899 4.91 1646 6.11 907 12.40 2849 4.66 24.26 2015-06-19 2.60
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 3365 0.59 2766 1.17 721 2.23 4193 1.36 4759 -14.50 2672 3.86 4337 0.00 14.33 2013-10-25  
  161811 银华沪深300 0.9160 568 5.38 696 5.86 722 2.22 697 25.82 3235 1.10 2378 5.41 746 26.16 7.38 2009-10-14 1.41
  001728 银华战略新兴定开混合 1.2420 1877 3.76 1917 2.81 723 2.22 399 30.33 959 8.57 220 28.31 395 31.15 24.20 2015-08-27 2.87
  002113 德邦新动力混合C 1.0471 2682 1.72 2132 2.32 724 2.21 3814 2.07 2857 2.54 - - 4473 0.00 4.71 2015-11-16  
  005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9077 706 5.17 293 7.43 725 2.21 887 23.97 4203 -4.11 - - 820 25.50 -8.50    
  000427 大成信增一年定开债C 1.1100 5004 0.00 4696 0.00 726 2.21 3428 2.68 2964 2.21 2354 5.51 3175 2.87 30.75 2014-01-28  
  001824 博时沪港深成长企业 1.1480 2076 3.40 1001 4.99 727 2.21 2227 11.25 2478 3.77 1864 7.93 2246 10.93 15.70    
  000996 中银新动力股票 0.5980 800 5.04 779 5.59 728 2.20 1054 22.52 4272 -4.73 4372 -21.76 1140 22.27 -39.60 2015-02-13 23.93
  519035 富国天博创新主题混合 1.5550 1022 4.77 1838 2.99 729 2.20 219 36.29 1507 6.46 587 16.16 204 37.97 96.98 2007-04-27 15.73
  110015 易方达行业领先混合 2.3300 533 5.48 1754 3.23 730 2.19 265 34.45 1921 5.29 338 22.58 276 34.76 181.91 2009-03-26 3.52
  519755 交银多策略回报混合A 1.2640 2983 1.12 2795 1.12 731 2.18 2388 9.62 1637 6.12 692 14.58 2391 9.24 26.50 2015-06-02 3.98
  001496 工银聚焦30股票 0.6970 1207 4.61 503 6.52 732 2.18 1539 18.15 2449 3.84 4011 -10.56 1576 18.75 -29.70 2015-06-25 3.92
  530005 建信优化配置混合 1.2876 1527 4.24 1526 3.69 733 2.18 756 25.25 2416 3.93 3396 -0.94 834 25.34 96.78 2007-03-01 16.66
  000418 景顺成长之星股票 1.7740 738 5.11 510 6.48 734 2.17 439 29.71 1017 8.29 841 12.93 415 30.75 79.00 2013-12-13 0.39
  002430 中银丰利混合A 1.0350 2781 1.46 2028 2.56 735 2.16 2272 10.90 1416 6.78 760 13.72 2260 10.78 17.36 2016-08-11 7.52
  002167 南方顺康保本混合 1.0460 2055 3.43 1226 4.39 736 2.16 1291 20.28 1317 7.12 3032 1.55 1265 21.17 5.61 2015-11-26 20.42
  690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.0780 2689 1.71 3035 0.77 737 2.15 808 24.82 3996 -2.29 1714 8.53 859 25.12 114.04 2009-03-27 0.84
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 3547 0.38 3034 0.77 738 2.14 3102 3.76 1278 7.26 2123 6.71 4174 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  000672 工银收益混合发起B 1.0470 2953 1.16 2712 1.25 739 2.14 3179 3.45 3841 -1.22 3446 -1.59 3111 3.14 5.00 2014-06-26 7.02
  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2786 296 6.12 812 5.46 740 2.14 851 24.37 1157 7.73 1940 7.55 785 25.75 29.42 2015-10-08  
  002413 中银瑞利混合A 1.0490 2949 1.16 2360 1.84 741 2.14 2479 8.70 2116 4.80 1144 11.21 2468 8.59 17.38 2016-02-04 24.95
  002414 中银瑞利混合C 1.0490 2947 1.16 2358 1.84 742 2.14 2481 8.70 2075 4.90 1140 11.23 2467 8.59 14.81 2016-02-04  
  673020 西部利得成长精选混合 1.0510 2847 1.34 2601 1.44 743 2.13 2584 7.65 3684 -0.38 2128 6.67 2538 7.76 5.60 2015-06-02 2.72
  481017 工银量化策略混合 2.1060 1584 4.17 1618 3.51 744 2.12 783 25.04 2759 2.86 2644 4.02 837 25.34 112.20 2012-04-26 0.89
  006424 嘉合锦程混合A 1.0093 1263 4.56 1198 4.44 745 2.12 3871 1.98 - - - - 3578 1.94 1.98    
  000120 中银美丽中国混合 1.2940 599 5.33 230 7.86 746 2.11 1130 21.87 2597 3.33 2929 2.35 1225 21.42 34.87 2013-06-07 0.36
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 2540 2.11 2227 2.11 747 2.11 3786 2.11 3221 1.19 - - 4222 0.00 1.80 2016-02-15  
  001430 中邮乐享收益混合 1.1920 656 5.23 1016 4.95 748 2.11 2746 6.06 1743 5.87 950 12.14 2708 5.87 27.40 2015-06-15 6.43
  161727 招商增荣混合 1.0140 2156 3.24 1873 2.93 749 2.10 2185 11.72 2667 3.13 2951 2.20 2200 11.48 2.00 2016-06-03 12.11
  002489 国泰民福保本混合 1.0666 2543 2.10 1960 2.72 750 2.10 3310 2.98 2277 4.37 2293 5.81 3173 2.88 7.61 2016-03-29 6.98
  001335 南方利众混合A 1.1780 2825 1.37 2578 1.46 751 2.07 2444 9.14 1394 6.87 1668 8.72 2374 9.34 23.51 2015-05-21 6.63
  040026 华安信用四季红债 1.0580 3690 0.28 3689 0.38 752 2.07 3665 2.26 1881 5.42 1431 9.88 3556 1.97 51.96 2011-12-08 5.82
  002431 中银丰利混合C 1.0340 2787 1.46 2077 2.46 753 2.06 2290 10.71 1547 6.37 821 13.08 2275 10.60 16.70 2016-08-11  
  003234 信诚至利混合A 1.0803 3625 0.32 3877 0.32 754 2.06 2331 10.24 1947 5.22 2001 7.31 2267 10.70 8.02 2016-09-02 4.92
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0048 283 6.19 232 7.85 755 2.06 448 29.55 214 22.49 495 18.24 402 31.04 103.17 2014-06-20 0.27
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 3195 0.85 2536 1.51 756 2.05 3325 2.94 2653 3.17 - - 4503 0.00 -5.60 2015-12-29  
  002315 创金合信沪深300增强C 1.0336 1343 4.46 408 6.86 757 2.05 717 25.60 994 8.40 925 12.29 650 27.09 18.76 2015-12-31  
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 4647 0.09 3273 0.55 759 2.04 3123 3.68 1386 6.91 - - 4681 0.00 9.80 2015-11-19 11.47
  519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2520 3155 0.89 2835 1.05 760 2.04 3065 3.98 2994 2.11 386 21.06 2995 3.73 47.45 2014-11-20 3.48
  005186 长安鑫兴混合A 1.0411 1570 4.18 567 6.28 761 2.02 910 23.74 1313 7.13 - - 963 24.08 4.97    
  001523 博时新策略混合C 1.1254 2370 2.59 2185 2.23 762 2.02 2348 9.98 760 9.98 1411 9.98 2321 9.98 13.06 2015-11-23  
  002494 兴业聚盈混合 1.1060 3016 1.09 2640 1.37 763 2.02 3129 3.64 2588 3.35 2292 5.82 3051 3.45 11.00 2016-04-08 11.69
  481001 工银核心价值混合A 0.2854 1763 3.91 1512 3.72 764 2.02 1472 18.67 4044 -2.71 2275 5.91 1560 18.87 557.81 2005-08-31 142.21
  001650 工银丰收回报混合A 1.1640 2974 1.13 2509 1.57 765 2.01 2893 4.95 1726 5.90 954 12.12 2835 4.76 16.60 2015-10-27 3.60
  004148 圆信永丰多策略 1.0886 1082 4.72 533 6.37 766 2.00 825 24.60 3965 -2.09 2201 6.29 910 24.60 9.62 2017-03-29 19.89
  519116 浦银沪深300 1.5230 1292 4.51 1077 4.79 767 2.00 610 26.84 791 9.75 578 16.43 613 27.58 53.10 2010-12-10 0.95
  001068 华融新锐混合 0.9730 2506 2.20 1902 2.85 768 1.99 1671 17.05 2937 2.31 2829 2.96 1683 17.75 -2.50 2015-04-15  
  001563 华富健康文娱混合 1.0220 434 5.66 937 5.12 769 1.99 722 25.55 3966 -2.10 857 12.73 719 26.48 2.70 2015-08-04 0.61
  003567 华夏行业景气混合 1.1844 1458 4.31 713 5.81 770 1.99 1118 21.96 485 13.48 399 20.50 1191 21.80 19.19    
  003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1540 3319 0.65 3134 0.65 771 1.99 2813 5.48 1860 5.48 2880 2.67 2754 5.48 -84.60 2016-09-02  
  002310 创金合信沪深300增强A 1.0316 1352 4.45 410 6.85 772 1.98 755 25.25 1050 8.17 963 12.08 697 26.75 17.83 2015-12-31 2.33
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.8060 663 5.22 1411 3.96 773 1.97 289 33.51 203 22.92 124 37.66 320 33.21 242.44 2012-12-18 11.40
  378546 上投摩根天然资源混合QDII 0.7300 2434 2.40 1973 2.69 774 1.97 1933 14.53 3652 -0.28 428 19.64 2091 13.10 -27.50 2012-03-26 3.89
  539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8770 2598 1.96 1565 3.63 775 1.96 2171 11.87 3776 -0.89 1007 11.87 2215 11.31 -8.56 2012-06-26 0.36
  002132 广发鑫享灵活配置混合 0.8740 2675 1.73 2928 0.91 776 1.96 1575 17.87 4241 -4.43 4052 -11.51 1309 20.77 -11.60 2016-01-15 3.00
  202101 南方宝元债券 2.0996 2862 1.30 2770 1.15 777 1.96 2461 8.93 1666 6.02 1267 10.64 2461 8.62 479.27 2002-09-20 8.28
  003028 安信新优选混合A 1.0899 2873 1.29 2502 1.59 778 1.96 2600 7.42 1460 6.61 705 14.42 2570 7.38 18.78 2016-07-28 4.07
  001260 广发安心混合 1.1460 5148 -0.35 2829 1.06 779 1.96 2531 8.22 1037 8.22 995 11.91 4566 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 3416 0.53 2678 1.29 780 1.95 3357 2.84 2689 3.06 - - 4498 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  003015 中金沪深300 1.2218 1224 4.60 492 6.54 781 1.95 634 26.57 952 8.63 661 14.96 626 27.41 23.29 2016-07-22 0.11
  004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.8909 1313 4.50 804 5.48 782 1.94 1542 18.13 2269 4.39 - - 1544 18.96 -10.10    
  003029 安信新优选混合C 1.0809 2874 1.29 2489 1.60 783 1.94 2607 7.37 1494 6.50 726 14.18 2573 7.32 17.87 2016-07-28  
  006015 华安信用四季红债券C 1.0550 3679 0.29 4018 0.29 784 1.93 4502 0.38 3250 1.05 - - 4188 0.10 6.11    
  530015 建信深证60ETF联 2.0642 1978 3.57 2029 2.56 785 1.93 268 34.41 371 16.09 254 26.13 270 35.10 107.59 2011-09-08 0.71
  519616 银河君信混合A 1.0504 3055 1.02 2483 1.61 786 1.93 2880 5.02 2281 4.36 1241 10.76 2840 4.72 12.99   9.70
  378010 上投摩根成长先锋混合 1.1719 1785 3.88 1535 3.68 787 1.92 947 23.43 2163 4.69 375 21.45 1044 23.27 120.13 2006-09-20 7.76
  180013 银华领先策略混合 1.4006 1896 3.73 1551 3.66 788 1.92 648 26.37 4244 -4.44 2749 3.42 707 26.62 199.25 2008-08-20 7.35
  006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.0573 3185 0.86 2554 1.48 789 1.92 2783 5.75 - - - - 2692 6.03 5.36    
  006425 嘉合锦程混合C 1.0046 1274 4.54 1237 4.37 790 1.91 4134 1.51 - - - - 3795 1.49 1.51    
  002604 华夏新起点混合 1.1170 2069 3.41 1575 3.60 791 1.91 871 24.14 1804 5.66 1169 11.10 846 25.25 12.10 2016-06-30 8.73
  001607 英大策略优选混合A 1.2526 430 5.66 224 7.90 792 1.90 1041 22.61 736 10.29 634 15.22 905 24.65 26.41 2015-12-02 0.88
  002211 嘉实新财富混合 1.1220 3227 0.81 2650 1.35 793 1.90 2895 4.94 1594 6.23 1136 11.25 2839 4.74 17.93 2016-03-14 6.93
  005875 易方达中盘成长混合 1.2626 243 6.47 387 6.95 794 1.90 302 33.12 - - - - 316 33.28 26.90    
  006422 嘉合磐稳纯债A 1.0331 4279 0.13 3204 0.59 795 1.90 3274 3.10 - - - - 3149 2.97 3.26    
  001199 创金合信聚利债券A 1.1260 3033 1.07 2383 1.80 796 1.89 2117 12.43 548 12.31 1947 7.51 2136 12.31 13.10 2015-05-15 0.68
  519050 海富通养老收益混合A 1.2950 2943 1.17 2710 1.25 797 1.89 2453 9.01 2128 4.77 922 12.30 2458 8.64 60.05 2013-05-29 2.63
  002714 鹏华金城保本混合 1.0750 3259 0.75 2977 0.84 798 1.89 3035 4.16 1761 5.80 1567 9.23 2941 4.06 7.70 2016-06-01 39.44
  001717 工银前沿医疗股票 1.4970 939 4.86 928 5.15 799 1.89 299 33.16 4331 -5.15 388 20.90 317 33.27 51.00 2016-02-03 1.04
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.1174 880 4.92 2075 2.46 800 1.89 1446 18.94 - - - - 1542 18.97 12.02    
  470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9620 1951 3.63 752 5.66 801 1.89 2070 12.91 4765 -14.75 3046 1.47 2108 12.78 10.43 2010-06-25 2.12
  001306 中欧永裕混合A 0.9130 306 6.09 888 5.25 802 1.88 879 24.06 1371 6.95 2285 5.85 827 25.41 -7.70 2015-06-04 29.12
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 2664 1.75 113 9.46 803 1.88 2714 6.35 779 9.86 260 25.73 4417 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  001667 南方转型混合 0.8070 1195 4.63 916 5.17 804 1.88 1389 19.35 3330 0.74 3993 -10.06 1423 19.88 -18.60   8.14
  002227 长城新优选混合A 1.0567 2575 2.00 2061 2.50 805 1.87 2901 4.90 1398 6.85 649 15.06 2845 4.68 22.88 2016-03-22 5.52
  260101 景顺长城优选混合 2.2356 1174 4.64 1360 4.09 806 1.87 1375 19.48 215 22.43 184 31.61 1425 19.85 1075.29 2003-10-24 5.80
  002189 农银汇理国企改革混合 1.3353 151 7.45 428 6.78 807 1.87 1309 20.06 3947 -1.96 450 19.23 1293 20.88 34.84 2016-06-03 0.73
  001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0900 2913 1.21 2287 1.96 808 1.87 3219 3.31 2801 2.73 2738 3.49 3232 2.63 14.87 2015-07-23  
  004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1364 3048 1.03 2726 1.23 809 1.87 2493 8.59 1342 7.05 763 13.69 2524 7.93 13.76    
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 3401 0.54 1537 3.68 810 1.87 2925 4.75 2059 4.95 1471 9.71 4266 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  006423 嘉合磐稳纯债C 1.0320 4280 0.13 3227 0.58 811 1.87 3299 3.01 - - - - 3172 2.88 3.15    
  001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0960 2998 1.11 2297 1.95 812 1.86 3221 3.30 2778 2.81 2689 3.75 3238 2.62 15.48 2015-04-28 2.50
  001158 工银新材料新能源股票 0.6510 1209 4.61 1143 4.61 813 1.86 1076 22.30 2666 3.13 3707 -5.05 931 24.39 -34.20 2015-04-28 35.31
  000176 嘉实沪深300指数增强 1.3286 826 5.00 341 7.16 814 1.86 700 25.80 1161 7.72 791 13.40 706 26.62 34.20 2014-12-26 5.11
  000215 广发趋势优选混合 1.5500 2864 1.30 2400 1.77 815 1.86 2724 6.26 1471 6.58 540 17.23 2655 6.39 84.40 2013-09-11 0.98
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 3289 0.69 2967 0.86 816 1.85 3383 2.74 2289 4.34 - - 4474 0.00 1.90   2.91
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3200 969 4.83 1690 3.36 817 1.85 558 27.80 544 12.39 569 16.86 830 25.38 205.49 2008-10-10 0.70
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 5197 -0.69 4955 -0.69 818 1.85 3160 3.50 2734 2.94 972 12.04 3029 3.59 15.40    
  002233 工银丰收回报混合C 1.1610 2972 1.13 2563 1.48 819 1.84 2932 4.68 1870 5.44 1150 11.19 2858 4.59 16.30 2015-12-03  
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 3387 0.56 1545 3.67 820 1.84 2953 4.54 2221 4.54 1638 8.87 4271 0.00 10.39 2016-04-22  
  002402 南方亚洲美元债A美元现汇(QDII) 0.1720 3325 0.64 2562 1.48 821 1.84 2632 7.10 2078 4.88 2557 4.50 2607 6.84 -82.81 2016-03-03  
  004223 金信多策略精选混合 1.0472 3248 0.77 3027 0.78 822 1.84 4933 -5.02 4891 -28.05 2501 4.70 5074 -5.45 4.73    
  002434 中银宏利混合A 1.0410 2961 1.15 2473 1.64 823 1.84 2470 8.76 1311 7.13 686 14.65 2438 8.87 21.49 2016-08-01 7.78
  001522 博时新策略混合A 1.1254 2375 2.58 2184 2.23 824 1.84 3139 3.61 1623 6.15 1259 10.67 3054 3.44 18.64 2015-11-23 6.75
  002435 中银宏利混合C 1.0410 2966 1.15 2467 1.64 825 1.84 2483 8.67 1379 6.93 721 14.22 2450 8.78 20.93 2016-08-01  
  001608 英大策略优选混合C 1.2044 433 5.66 227 7.88 826 1.84 1029 22.69 200 22.96 229 27.99 889 24.74 21.55 2015-12-02  
  003547 鹏华丰禄债券 1.0365 3841 0.22 3243 0.57 827 1.83 3292 3.03 2688 3.07 2562 4.45 3168 2.89 6.13    
  002543 长城久益保本混合A 1.0921 2393 2.54 1739 3.27 828 1.83 3002 4.31 1979 5.14 1820 8.10 2918 4.22 10.48 2016-04-28 18.80
  000939 中银研究精选混合 0.7190 1199 4.62 834 5.39 829 1.83 1143 21.68 3533 0.00 3124 0.98 1254 21.27 -11.27 2014-12-23 4.21
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1848 4094 0.17 3052 0.75 830 1.83 2485 8.66 230 20.90 175 32.25 2553 7.61 18.46 2016-02-22 0.61
  000220 富国医疗保健行业混合 2.1030 1484 4.29 1447 3.88 831 1.83 869 24.15 3888 -1.54 330 22.99 978 23.93 111.30 2013-08-07 4.51
  001200 创金合信聚利债券C 1.1060 3021 1.09 2369 1.83 832 1.83 2133 12.22 576 12.00 2121 6.72 2147 12.22 11.10 2015-05-15  
  400018 东方财经50指数 1.3046 4823 0.01 4601 0.07 833 1.82 4968 -6.97 4666 -11.12 4095 -12.50 4302 0.00 30.46 2012-12-19 0.07
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0832 4661 0.09 3056 0.74 834 1.82 3222 3.29 1280 7.25 890 12.54 3109 3.14 15.05   4.95
  004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0322 2577 1.99 2321 1.90 835 1.81 3193 3.41 3688 -0.39 3156 0.60 3081 3.25 3.66    
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 2735 1.57 45 13.63 836 1.81 1829 15.66 - - - - 4531 0.00 -15.80 2015-08-13  
  004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9083 1328 4.48 826 5.43 837 1.81 1576 17.86 2429 3.90 - - 1582 18.70 -8.34    
  006420 人保优势产业混合C 1.0114 1938 3.66 1378 4.04 838 1.81 - - - - - - 3636 1.83 1.86    
  519617 银河君信混合C 1.0456 3058 1.01 2515 1.56 839 1.81 2922 4.76 2451 3.84 1485 9.66 2872 4.48 11.42    
  002116 广发安享混合A 1.0750 2969 1.13 2615 1.41 840 1.80 3319 2.96 2131 4.76 902 12.47 3176 2.87 19.44 2016-02-22 5.52
  673141 西部利得景程混合A 1.1181 3008 1.10 3150 0.64 841 1.80 2384 9.67 556 12.20 - - 2356 9.58 12.20    
  005228 添富港股通专注成长 0.7607 1979 3.57 868 5.29 842 1.80 2365 9.85 4797 -16.26 - - 2384 9.29 -22.91    
  002025 广发聚盛混合A 1.2400 2968 1.14 2629 1.39 843 1.80 3283 3.07 2112 4.81 1214 10.88 3165 2.90 28.03 2015-11-23 4.80
  160716 嘉实基本面50 1.5845 1860 3.78 813 5.46 844 1.79 1640 17.24 691 10.74 493 18.27 1636 18.17 60.21 2009-12-30 13.31
  001567 南方利达混合C 1.1940 2937 1.18 2691 1.27 845 1.79 2621 7.16 766 9.92 924 12.29 2586 7.07 19.70 2015-07-08  
  001418 泰达宏利创益混合A 1.3110 2742 1.55 2296 1.95 846 1.79 1720 16.65 289 18.44 377 21.41 1807 16.55 31.00 2015-06-16 3.48
  001566 南方利达混合A 1.1940 2940 1.18 2694 1.27 847 1.79 2622 7.16 768 9.92 987 11.97 2584 7.07 19.70 2015-07-08 1.62
  159916 建信深证F60ETF 3.9825 1851 3.79 1971 2.70 848 1.79 215 36.42 336 16.71 232 27.60 216 37.17 118.29 2011-09-08 0.34
  510270 中银上证国企100ETF 1.1310 1018 4.78 524 6.44 849 1.79 1060 22.45 757 10.04 1800 8.16 1121 22.45 33.03 2011-06-16 0.19
  002273 泰达宏利创益混合B 1.3110 2741 1.55 2295 1.95 850 1.79 1722 16.65 288 18.44 361 21.86 1810 16.55 31.00 2016-01-25  
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 5114 -0.17 3045 0.76 851 1.78 3334 2.92 2114 4.81 2161 6.49 4458 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 5262 -2.20 4870 -0.30 852 1.78 3121 3.68 1850 5.49 - - 4488 0.00 5.75   0.04
  673143 西部利得景程混合C 1.1180 3006 1.10 3153 0.64 853 1.77 2378 9.72 558 12.19 - - 2348 9.62 12.19    
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 4838 0.00 2994 0.82 854 1.76 3360 2.82 2840 2.60 2937 2.28 4112 0.51 35.62 2013-09-24 1.22
  001363 长城久惠保本混合 1.0742 2465 2.32 1816 3.05 855 1.76 2974 4.46 2000 5.09 1825 8.09 2882 4.40 8.63 2015-07-27 14.70
  002292 诺安益鑫保本混合 1.0973 2586 1.98 2021 2.58 856 1.76 2041 13.23 1950 5.21 1741 8.41 2097 12.99 10.04 2016-01-22 25.57
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0806 4657 0.09 3069 0.73 857 1.76 3247 3.19 1345 7.04 971 12.04 3133 3.03 14.32    
  000346 建信两年定开债A 1.0661 3674 0.29 4393 0.18 858 1.75 3044 4.13 1139 7.80 832 13.01 2980 3.83 35.15 2013-10-10 1.66
  004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0564 2584 1.98 2339 1.87 859 1.75 3227 3.28 3714 -0.52 2817 3.04 3115 3.12 6.09    
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 3284 0.70 2987 0.83 860 1.75 3486 2.54 2422 3.92 - - 4475 0.00 1.23    
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 5261 -2.20 4874 -0.30 861 1.75 3153 3.53 1973 5.15 - - 4489 0.00 5.24    
  002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 1.1060 2821 1.37 2522 1.56 862 1.75 2728 6.24 1442 6.65 1877 7.89 2691 6.03 12.14 2016-03-29 1.44
  040016 华安行业轮动混合 1.5821 498 5.52 356 7.11 863 1.74 227 36.04 362 16.21 283 24.97 215 37.20 177.71 2010-05-11 7.02
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6223 116 8.53 44 14.04 864 1.74 583 27.40 60 53.49 - - 673 26.94 54.06    
  002577 南方新兴混合 0.7560 419 5.69 570 6.28 865 1.74 1205 21.18 995 8.40 4043 -11.31 1153 22.15 -23.90 2016-05-03 6.11
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3970 137 7.71 1039 4.91 866 1.73 1735 16.52 2452 3.83 583 16.32 1777 16.90 41.10 2014-03-06  
  003062 银华通利灵活配置混合A 1.0874 2901 1.23 2431 1.71 867 1.73 3293 3.03 2539 3.54 2045 7.07 3195 2.77 9.01 2016-08-05 2.50
  002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1648 3556 0.37 3003 0.80 869 1.73 2855 5.17 1918 5.31 2964 2.11 2823 4.84 -83.53 2016-06-03