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排名统计日期:2019-09-12
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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19-09-05
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19-08-12
最近一季
19-06-12
最近半年
19-03-12
最近一年
18-09-12
最近两年
17-09-12
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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状态

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  006401 先锋量化优选混合A 1.0252 3244 -0.91 2615 2.58 2 4691.62 - - - - - - - - 4691.62    
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 61 2.07 1 243.03 3 174.76 4 89.61 1630 18.66 4032 -8.86 4576 0.00 -68.08 2015-07-31  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 5 136.97 5 78.57 18 113.22 40 63.13 4580 0.00 0.00 2015-08-13  
  150232 申万中证申万电子分级B 1.0608 4932 -2.20 11 29.27 6 85.03 119 23.05 28 85.71 4274 -16.30 3 182.28 -73.74 2015-05-14  
  150180 鹏华信息分级B 1.4020 5530 -3.11 22 26.53 7 64.36 238 19.32 43 73.09 3669 -3.04 8 143.83 -56.95 2014-05-05  
  150195 富国移动互联指分B 1.0000 5697 -4.31 16 28.53 8 60.00 91 24.84 40 74.83 4330 -18.10 10 141.55 -80.89 2014-09-02  
  150216 国泰深证TMT50指分B 0.9990 5708 -4.68 23 26.22 9 57.99 1076 9.55 53 66.06 4457 -24.93 6 154.46 -69.88 2015-03-26  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 4174 -1.68 105 14.73 10 55.82 228 19.63 15 129.24 9 130.96 181 55.82 23.10 2015-06-26  
  150246 鹏华互联网分级B 1.0500 5680 -4.11 18 28.36 11 54.87 105 23.97 31 82.29 3970 -7.98 11 140.83 -78.80 2015-06-16  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 127 1.14 4 59.40 12 51.06 29 30.56 2713 8.54 3660 -2.94 4579 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  150206 鹏华中证国防指分B 0.5720 5760 -9.64 6 38.83 13 50.13 2585 3.06 1914 15.32 4543 -42.80 15 120.00 -92.98 2014-11-13  
  150262 华宝中证医疗指分B 1.0707 5558 -3.22 170 12.79 14 49.27 54 27.57 68 62.97 165 36.66 21 112.78 -95.95 2015-05-21  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.6310 5661 -3.95 17 28.53 15 48.81 309 17.85 42 73.33 18 88.12 16 118.93 -75.67 2015-06-15  
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.7733 5726 -5.51 226 11.68 16 48.65 261 18.86 479 35.38 2962 3.20 19 116.67 -22.67 2015-06-19  
  257070 国联安优选行业混合 1.8377 4913 -2.18 47 19.36 17 46.87 28 31.10 117 53.50 231 30.98 61 73.40 158.74 2011-05-23 5.07
  001480 财通成长优选混合 1.2330 3449 -1.12 102 14.80 18 46.44 39 29.38 44 72.69 208 32.87 68 70.30 23.30 2015-06-29 9.73
  720001 财通价值动量混合 2.3960 3444 -1.11 133 13.72 19 44.34 47 28.54 49 70.17 172 36.05 77 67.67 217.46 2011-12-01 3.80
  006503 财通集成电路产业股票C 1.3062 3026 -0.68 96 15.18 20 44.27 38 29.45 - - - - 1245 30.49 30.62    
  001956 国联安科技动力股票 1.1660 5149 -2.39 51 18.80 21 44.18 65 26.79 113 54.27 1461 11.04 80 67.53 16.60 2016-01-26 0.40
  150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3494 5703 -4.60 772 7.33 22 44.11 21 32.81 108 55.32 221 31.78 20 113.14 -64.40 2015-05-27  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.6510 5735 -5.98 31 23.86 23 43.82 206 20.16 47 71.44 67 52.31 44 84.06 -65.68 2015-06-25  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 446 0.14 4719 0.20 24 43.43 15 36.26 463 35.82 155 37.51 4714 0.00 43.70 2015-11-28  
  001071 华安媒体互联网混合 1.7080 4703 -2.01 99 14.86 25 43.05 121 23.05 67 62.98 38 63.76 67 70.80 70.80 2015-05-15 9.37
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.2686 5589 -3.35 684 7.77 26 42.62 27 31.16 59 64.43 572 19.42 14 123.94 26.86 2015-06-03  
  519674 银河创新成长混合 3.4589 4696 -2.00 52 18.72 27 41.29 31 30.38 104 55.58 316 27.00 71 69.24 245.89 2010-12-29 1.06
  519727 交银成长30混合 1.4710 5148 -2.39 162 13.15 28 41.17 50 28.25 29 84.57 132 40.23 48 82.73 114.77 2013-06-05 1.25
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.2640 5654 -3.88 24 25.90 29 40.91 2056 4.72 88 58.99 12 109.97 22 107.89 -78.07 2014-11-28  
  502058 广发医疗指数分级B 1.2877 5470 -2.96 231 11.63 30 40.52 118 23.14 105 55.52 140 39.41 33 93.03 -63.20 2015-07-23  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 12 8.09 9 30.35 31 40.38 4720 -2.32 - - - - 4613 0.00 27.27 2015-08-27  
  002692 富国创新科技混合 1.4640 5304 -2.59 143 13.49 32 40.36 40 29.21 54 65.61 138 39.56 72 68.86 46.40 2016-06-16 1.44
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4920 3514 -1.19 78 16.20 33 40.23 103 24.02 220 45.70 242 30.65 209 54.29 49.20 2016-06-16 0.89
  000698 宝盈科技30混合 1.7930 3919 -1.54 91 15.45 34 40.19 130 22.47 372 38.99 929 13.99 240 52.34 79.30 2014-08-13 17.20
  150336 融通军工分级B 0.7780 5758 -8.79 30 24.08 35 39.93 1244 8.36 575 32.99 4547 -45.93 23 106.37 -79.62 2015-07-01  
  320007 诺安成长混合 1.0580 4319 -1.76 12 29.18 36 39.76 239 19.28 211 46.33 2138 7.85 87 66.35 58.06 2009-03-10 5.32
  150304 华安创业板50指数分级B 1.1354 5730 -5.78 62 17.44 37 39.19 4457 -0.35 597 32.41 576 19.33 51 79.82 -94.84 2015-07-06  
  100060 富国高新技术产业混合 2.0210 14 7.28 50 18.81 38 39.14 35 29.85 52 66.52 258 29.78 65 71.22 253.27 2012-06-27 2.15
  001410 信达澳银新能源产业股票 2.0030 5352 -2.67 54 18.31 39 39.00 97 24.49 71 60.88 149 38.41 74 68.46 109.70 2015-07-31 3.48
  005962 宝盈人工智能股票A 1.4880 3448 -1.12 88 15.56 40 38.94 117 23.16 164 48.83 - - 159 56.71 48.80    
  519778 交银经济新动力混合 1.7472 5077 -2.31 168 12.96 41 38.89 84 25.29 35 79.70 52 55.87 57 76.84 74.72   5.84
  001210 天弘互联网混合 0.7805 4212 -1.70 152 13.38 42 38.83 51 27.95 154 49.44 539 20.00 148 58.41 -21.95 2015-05-29 15.09
  005963 宝盈人工智能股票C 1.4750 3465 -1.14 90 15.49 43 38.67 125 22.66 188 47.65 - - 180 55.82 47.50    
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 5 39.47 44 38.50 59 27.39 432 36.80 300 28.06 4583 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  160916 大成优选混合(LOF) 2.4920 5 24.06 13 29.16 45 38.09 14 37.48 116 53.95 102 44.27 98 63.16 185.27 2012-07-27 2.82
  006265 红土创新新科技股票 1.3941 3914 -1.53 86 15.76 46 37.53 98 24.28 361 39.41 - - 361 47.45 39.41    
  001513 易方达信息产业混合 1.5150 4530 -1.88 182 12.56 47 37.48 204 20.24 283 42.92 217 32.08 188 55.38 51.50   2.37
  150107 易方达中小板指数分级进取 0.7036 5725 -5.48 42 20.13 48 36.97 4935 -5.76 866 28.11 4541 -42.08 31 94.10 -61.70 2012-09-20  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.4130 5430 -2.82 28 24.49 49 36.39 1598 6.56 194 47.34 25 73.80 37 88.65 -66.85 2015-06-26  
  002560 诺安和鑫保本混合 0.9272 5243 -2.50 10 30.28 50 35.71 19 34.18 2261 12.09 4008 -8.47 1237 30.67 -7.28 2016-04-28 39.63
  150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7080 5753 -7.21 173 12.74 51 35.63 1164 8.92 1354 22.07 3193 1.29 39 87.30 43.75 2013-08-16  
  002045 国泰生益混合C 1.7098 1309 0.01 5166 0.05 52 35.09 20 32.83 172 48.36 29 69.79 4515 0.00 70.98 2015-11-16  
  150212 富国新能源汽车指B 0.9560 5731 -5.81 218 11.81 53 34.84 5029 -9.98 2425 10.65 3204 1.16 1177 31.32 -4.40 2015-03-30  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 3 63.40 54 34.23 10 39.28 - - - - 4493 0.00 0.00 2015-08-17  
  002939 广发创新升级混合 1.5120 5560 -3.24 110 14.56 55 34.09 18 34.21 79 60.27 386 24.24 62 72.37 58.00 2016-08-24 9.52
  005682 财通资管消费精选混合 1.2982 4701 -2.00 641 7.99 56 33.82 13 37.51 69 62.21 - - 70 69.41 29.82    
  000940 富国中小盘精选混合 1.4920 5485 -2.99 179 12.60 57 33.57 216 19.84 355 39.70 723 16.65 121 60.43 49.20 2015-01-23 6.68
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7967 5739 -6.70 7 33.50 58 33.54 3423 2.00 33 80.49 4447 -24.09 4 158.33 -76.78 2015-06-29  
  001809 中信建投智信物联网混合 1.1627 5068 -2.30 43 19.93 59 33.52 304 17.96 384 38.45 2642 5.32 329 48.51 16.27 2016-08-03 0.56
  004636 中信建投智信物联网 1.2085 5055 -2.30 44 19.90 60 33.40 315 17.73 399 37.93 2349 6.95 343 48.14 20.85    
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.3570 5691 -4.20 36 21.66 61 33.29 2234 4.11 119 52.75 7 137.24 34 90.97 35.70 2015-07-01  
  519005 海富通股票混合 0.8010 5198 -2.44 81 16.09 62 33.28 846 11.40 709 30.24 2280 7.23 252 51.99 244.24 2005-07-29 19.74
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9750 5034 -2.28 125 13.96 63 33.27 290 18.19 57 65.00 2421 6.53 50 80.20 97.50 2009-07-01 2.92
  213006 宝盈核心优势混合A 1.1050 4123 -1.65 241 11.53 64 33.22 492 14.69 144 50.25 905 14.23 257 51.84 175.13 2009-03-17 16.14
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 2358 -0.28 59 17.64 65 33.05 280 18.41 202 46.89 3648 -2.77 183 55.73 8.70 2016-02-16 0.64
  000404 易方达新兴成长混合 2.4200 4353 -1.79 456 9.11 66 32.89 187 20.58 550 33.41 3553 -1.39 157 57.14 142.00 2013-11-28 12.76
  000241 宝盈核心优势混合C 1.0964 4184 -1.68 252 11.39 67 32.71 558 13.82 179 48.00 1522 10.77 294 50.21 113.02 2013-08-01  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 17 5.93 1189 5.93 68 32.60 30 30.50 473 35.57 - - 4395 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  150230 鹏华酒分级B 1.2770 5719 -4.99 2190 3.74 69 32.47 5144 -26.90 14 133.46 3560 -1.47 2051 19.12 27.70 2015-04-29  
  001268 富国国安主题混合 0.7150 5486 -2.99 171 12.78 70 32.41 79 25.44 651 31.43 865 14.77 174 56.11 -28.50 2015-05-14 23.72
  150214 国投中证创业成长B 1.2710 5481 -2.98 196 12.18 71 32.40 4976 -7.16 7 236.24 5 163.69 633 40.13 27.10 2015-03-17  
  519773 交银施罗德数据产业混合 1.0600 4853 -2.12 350 10.19 72 32.33 308 17.91 227 45.40 294 28.33 106 62.33 6.00 2016-08-16 11.86
  003961 易方达瑞程混合A 1.4540 229 0.50 511 8.69 73 31.88 141 21.97 70 61.48 164 36.71 97 63.24 45.40    
  040015 华安动态混合 1.7900 5501 -3.03 139 13.51 74 31.81 349 16.92 599 32.40 891 14.38 254 51.95 201.76 2009-12-22 1.61
  161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1404 4935 -2.20 320 10.53 75 31.64 133 22.35 48 70.67 129 40.60 60 73.60 408.25 2005-07-15 1.94
  163116 申万菱信电子行业指数分级 1.0381 3428 -1.10 154 13.33 76 31.62 726 12.25 513 34.39 3887 -6.59 256 51.85 -31.66 2015-05-14 1.54
  000601 华宝兴业创新混合 1.1680 5009 -2.26 149 13.40 77 31.53 395 16.10 216 46.00 1118 12.63 236 52.68 40.55 2014-05-14 1.41
  213001 宝盈鸿利收益混合 1.2280 4450 -1.84 172 12.76 78 31.42 233 19.54 261 43.75 118 42.42 195 54.83 537.74 2002-10-08 3.81
  000031 华夏复兴混合 1.8050 5193 -2.43 314 10.60 79 31.37 605 13.24 247 44.52 3206 1.12 442 45.33 80.50 2007-09-10 10.25
  150153 富国创业指数分级B 1.1930 5722 -5.17 217 11.81 80 31.24 4123 0.93 209 46.38 21 85.54 59 74.93 -45.60 2013-09-12  
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5180 4068 -1.62 199 12.11 81 31.09 134 22.32 160 49.12 1178 12.20 350 47.81 51.80 2014-09-26 2.49
  512330 南方中证500信息ETF 0.9278 3488 -1.16 49 19.18 82 31.08 301 18.01 225 45.47 2016 8.45 78 67.62 -7.22 2015-06-29 1.70
  360016 光大保德信行业轮动混合 1.1950 5263 -2.53 318 10.55 83 31.03 45 28.65 41 74.00 181 35.21 76 67.71 132.72 2012-02-15 2.20
  001617 天弘中证电子指数A 0.9764 3508 -1.19 157 13.22 84 31.03 801 11.70 527 34.12 3390 -0.01 219 53.81 -2.36 2015-07-29 0.27
  001618 天弘中证电子指数C 0.9664 3519 -1.19 159 13.20 85 30.95 817 11.59 536 33.85 3451 -0.44 222 53.59 -3.36 2015-07-29  
  150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.1866 5751 -7.14 63 17.36 86 30.93 1551 6.80 1007 25.87 16 91.76 69 69.56 24.72 2014-07-24  
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.7118 5566 -3.27 197 12.13 87 30.87 90 24.87 120 52.62 405 23.41 100 62.83 625.98 2005-02-02 16.68
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3740 3974 -1.58 200 12.07 88 30.86 144 21.92 176 48.06 1570 10.54 387 46.95 37.40 2014-09-26  
  410003 华富成长趋势混合 1.1224 5503 -3.03 331 10.41 89 30.80 378 16.32 430 36.86 565 19.54 229 53.08 42.94 2007-03-19 5.22
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.1210 5056 -2.30 147 13.42 90 30.60 319 17.64 187 47.70 108 43.50 223 53.58 121.17 2010-05-12 0.96
  000717 融通转型三动力灵活混合 1.6340 2634 -0.43 68 17.05 91 30.30 285 18.32 533 34.04 353 25.02 768 37.43 63.40 2015-01-16 0.91
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7830 5742 -6.79 8 33.16 92 30.28 5161 -55.13 24 91.44 4417 -22.01 5121 -23.01 -79.48 2015-06-26  
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 10 8.52 481 8.96 93 30.16 11 37.93 382 38.50 136 39.65 4577 0.00 106.33 2013-07-26  
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0387 4596 -1.92 193 12.23 94 30.14 662 12.80 300 42.16 3302 0.16 267 51.45 103.87 2011-07-27 2.32
  150244 鹏华创业板分级B 1.2400 5714 -4.83 198 12.12 95 30.12 4474 -0.40 278 43.02 24 77.14 63 72.22 -70.58 2015-06-09  
  550009 信诚中小盘混合 1.6330 5104 -2.33 246 11.47 96 30.02 473 15.00 690 30.74 2817 4.35 286 50.51 84.51 2010-02-10 0.34
  160626 鹏华信息分级 1.2170 4332 -1.78 127 13.95 97 29.88 832 11.45 613 32.14 3585 -1.78 292 50.25 60.15 2014-05-05 2.39
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.4480 3704 -1.36 278 11.06 98 29.88 36 29.49 145 50.18 - - 175 56.02 44.80    
  000924 宝盈先进制造混合 1.3160 4357 -1.79 250 11.42 99 29.82 243 19.13 267 43.54 180 35.24 197 54.62 51.47 2014-12-17 5.77
  001645 国泰大健康股票 1.8830 3634 -1.31 153 13.37 100 29.77 146 21.88 285 42.87 427 22.59 141 58.90 88.30 2016-02-03 1.70
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5640 3102 -0.76 113 14.41 101 29.68 305 17.95 465 35.76 3502 -0.95 353 47.69 56.40 2014-03-31 0.33
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.6172 5665 -3.99 504 8.77 102 29.60 467 15.04 4 292.05 4 195.87 96 63.47 238.63 2013-08-29  
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.8068 4716 -2.02 253 11.36 103 29.58 68 26.26 162 49.03 529 20.22 118 60.82 411.39 2008-07-16 2.81
  006227 华宝科技先锋混合 1.1605 4582 -1.91 101 14.80 104 29.51 497 14.59 - - - - - - 16.05    
  001702 东方创新科技混合 0.9921 5458 -2.91 121 14.07 105 29.36 106 23.94 323 40.96 3046 2.47 317 49.14 -0.79 2015-09-08 0.38
  398011 中海分红增利混合 0.9337 3187 -0.85 87 15.73 106 29.34 167 21.09 242 44.67 428 22.58 199 54.51 234.12 2005-06-16 6.57
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7934 5195 -2.43 263 11.21 107 29.03 669 12.70 777 29.22 3172 1.43 730 38.17 -20.66 2015-06-24 26.51
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 1.0386 3434 -1.10 56 17.89 108 29.00 359 16.75 299 42.16 2369 6.83 102 62.66 3.86 2016-08-17 1.38
  163809 中银蓝筹混合 1.5840 3507 -1.19 579 8.34 109 28.99 191 20.55 429 36.91 1449 11.08 315 49.15 61.36 2010-02-11 2.34
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0307 3424 -1.09 57 17.86 110 28.89 370 16.52 311 41.60 2525 6.00 107 62.21 3.07    
  519113 浦银精致生活混合 1.8260 5575 -3.28 251 11.41 111 28.86 400 16.08 785 29.14 4244 -15.11 409 46.43 92.52 2009-06-04 2.73
  150050 南方新兴消费进取 1.4340 5600 -3.43 214 11.86 112 28.73 12 37.88 10 201.26 1299 11.68 1 374.83 276.00 2012-03-13  
  050010 博时特许价值 1.9360 5494 -3.01 156 13.22 113 28.72 164 21.30 86 59.34 657 17.83 64 71.94 170.84 2008-05-28 1.81
  398001 中海优质成长混合 0.5121 3263 -0.93 204 11.96 114 28.70 232 19.57 353 39.80 2412 6.60 268 51.37 501.75 2004-09-28 33.63
  398041 中海量化策略混合 1.0510 5671 -4.02 132 13.74 115 28.64 326 17.56 561 33.21 1989 8.57 129 59.97 57.99 2009-06-24 0.79
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.5473 3479 -1.16 175 12.69 116 28.41 658 12.82 72 60.67 66 53.09 73 68.81 54.73    
  004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4258 5499 -3.02 160 13.20 117 28.23 1202 8.65 163 48.85 161 37.07 298 50.01 42.58    
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2192 5229 -2.49 976 6.54 118 28.20 279 18.46 186 47.73 478 21.28 186 55.63 24.95 2015-08-26 4.92
  003956 南方现代教育股票 1.1433 5370 -2.72 150 13.39 119 28.19 410 15.94 224 45.48 894 14.35 345 48.08 14.33    
  150222 前海开源中航军工B 1.1060 5746 -6.98 38 21.41 120 28.01 2684 2.88 951 26.83 14 97.50 53 79.55 10.60 2015-03-30  
  005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5020 5515 -3.06 163 13.10 121 27.90 1233 8.43 171 48.40 - - 300 49.96 50.20    
  217013 招商中小盘精选混合 1.7010 4643 -1.96 1130 6.11 122 27.70 157 21.50 435 36.74 1411 11.25 544 42.58 70.10 2009-12-25 1.11
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.1990 3175 -0.83 79 16.18 123 27.69 201 20.26 221 45.69 413 23.10 208 54.31 19.90 2015-11-11 0.80
  002160 南方转型驱动混合 1.5830 4486 -1.86 266 11.17 124 27.66 99 24.25 548 33.59 406 23.38 463 44.83 58.30 2016-03-23 1.53
  001009 上投摩根安全战略股票 1.0940 5303 -2.58 537 8.53 125 27.65 128 22.51 253 44.14 2611 5.50 196 54.74 9.40 2015-02-26 10.00
  002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2310 5613 -3.60 114 14.41 126 27.56 - - - - - - - - 23.10    
  000965 汇丰晋信新动力混合 0.9210 4721 -2.02 322 10.52 127 27.46 693 12.50 345 40.14 2976 3.09 253 51.96 -7.90 2015-02-11 3.30
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 19 5.85 1206 5.85 128 27.36 85 25.22 728 29.96 - - 4399 0.00 32.96 2016-08-11  
  410007 华富价值增长混合 1.3502 5585 -3.32 417 9.47 129 27.31 375 16.40 391 38.26 477 21.29 245 52.22 133.87 2009-07-15 1.34
  001508 富国新动力灵活配置A 2.0400 5199 -2.44 718 7.59 130 27.26 24 31.61 149 49.89 26 71.72 166 56.44 104.00 2015-08-04 4.70
  000063 长盛电子信息主题混合 1.4480 4071 -1.63 333 10.37 131 27.24 1049 9.70 2764 8.30 4366 -19.64 1861 22.30 44.80 2013-05-10 9.97
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0830 3333 -1.01 1182 5.97 132 27.11 63 26.81 408 37.79 342 25.64 117 60.92 8.30 2015-08-25 2.82
  001266 国投瑞银招财保本混合 1.0311 5294 -2.57 268 11.16 133 27.05 398 16.09 755 29.62 3212 1.05 418 46.15 6.27 2015-06-03 3.32
  001510 富国新动力灵活配置C 2.0110 5212 -2.47 728 7.54 134 27.04 26 31.35 157 49.29 28 70.42 177 56.01 101.10 2015-08-04  
  001018 易方达新经济混合 1.8490 5089 -2.32 261 11.25 135 26.99 459 15.13 444 36.46 575 19.37 237 52.68 84.90 2015-02-12 8.18
  150054 泰达中证500进取 0.9136 5574 -3.28 158 13.22 136 26.98 1989 4.99 363 39.23 4269 -16.00 83 67.33 145.62 2011-12-01  
  080012 长盛电子信息产业混合 1.4650 4938 -2.20 270 11.15 137 26.95 511 14.45 1050 25.32 4047 -9.18 918 34.65 229.79 2012-03-27 13.38
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3100 4902 -2.17 509 8.71 138 26.94 135 22.20 199 47.03 756 16.13 155 57.26 31.00 2015-05-20 3.90
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.8250 2320 -0.27 363 10.07 139 26.91 129 22.48 96 57.87 322 26.80 138 59.11 91.84 2016-03-09 5.29
  000826 广发百发100指数A 1.0940 4374 -1.80 142 13.49 140 26.91 320 17.63 314 41.53 590 19.04 247 52.16 40.03 2014-10-30 9.36
  001795 上投摩根文体休闲混合 0.9780 5450 -2.88 95 15.19 141 26.85 590 13.46 1223 23.48 4037 -8.94 410 46.41 -2.20 2015-12-23 1.10
  610004 信达澳银中小盘混合 1.6300 4814 -2.10 296 10.81 142 26.85 278 18.46 126 52.34 343 25.58 241 52.34 63.00 2009-12-01 0.73
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.6210 5698 -4.31 19 27.54 143 26.84 1728 5.95 1 493.77 6 143.03 29 94.60 62.10 2015-06-26  
  000827 广发百发100指数E 1.0920 4367 -1.80 140 13.51 144 26.83 317 17.67 310 41.63 587 19.08 249 52.09 39.79 2014-10-30  
  110013 易方达科翔混合 3.0090 5156 -2.40 234 11.61 145 26.80 586 13.50 518 34.33 805 15.41 318 49.11 357.89 2008-11-13 10.35
  000939 中银研究精选混合 0.8770 3695 -1.35 2126 3.91 146 26.73 94 24.57 260 43.77 663 17.72 389 46.90 7.48 2014-12-23 4.21
  519026 海富通中小盘混合 0.8750 498 0.11 1070 6.32 147 26.63 339 17.29 712 30.21 4282 -16.43 441 45.35 -12.50 2010-04-14 1.92
  000263 工银信息产业混合 1.8040 4283 -1.74 619 8.09 148 26.51 302 17.99 217 45.84 378 24.41 289 50.33 107.20 2013-11-11 4.45
  519120 浦银安盛新兴产业混合 2.0480 5564 -3.26 277 11.06 149 26.42 609 13.21 986 26.19 4342 -18.54 530 42.92 104.80 2013-03-25 3.63
  001222 鹏华外延成长混合 1.2480 3683 -1.34 644 7.96 150 26.32 69 26.19 109 55.22 182 34.92 131 59.59 24.80 2015-05-19 4.89
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 25 25.25 151 26.15 57 27.39 700 30.40 - - 4363 0.01 33.09    
  001959 华商乐享互联混合 0.8300 5302 -2.58 93 15.28 152 26.14 181 20.64 169 48.48 3422 -0.24 109 62.11 -17.00 2015-12-18 2.67
  160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3030 3276 -0.95 271 11.15 153 26.12 258 18.90 832 28.52 4360 -19.42 440 45.39 171.28 2009-10-19 11.92
  112002 易方达策略成长二号混合 1.0350 5429 -2.82 571 8.38 154 26.07 346 17.08 979 26.37 3418 -0.19 511 43.55 215.49 2006-08-16 12.14
  610002 信达澳银精华混合 1.7510 5280 -2.56 238 11.60 155 26.06 439 15.43 123 52.39 126 41.44 198 54.55 273.72 2008-07-30 0.55
  160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3130 3440 -1.11 260 11.26 156 25.98 264 18.74 718 30.09 4295 -16.86 464 44.83 131.30 2010-02-10 12.35
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7160 5374 -2.72 387 9.72 157 25.90 300 18.02 315 41.47 504 20.79 368 47.30 124.98 2014-06-24 2.94
  110002 易方达策略成长混合 3.4020 5425 -2.80 570 8.38 158 25.86 357 16.79 995 26.06 3248 0.78 515 43.25 540.88 2003-12-09 4.31
  050022 博时回报灵活配置混合 1.3390 5317 -2.62 294 10.84 159 25.85 100 24.21 56 65.10 48 57.53 55 78.06 145.50 2011-11-08 6.41
  502005 易方达军工指数分级B 1.5601 5737 -6.49 85 15.77 160 25.84 1661 6.28 6 256.02 32 68.15 119 60.74 -66.12 2015-07-08  
  580002 东吴双动力混合 0.7072 5360 -2.70 347 10.22 161 25.75 960 10.38 878 28.05 4249 -15.30 548 42.49 59.49 2006-12-15 4.83
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3330 5181 -2.42 84 15.91 162 25.75 863 11.27 423 37.28 104 43.65 238 52.52 -18.57 2015-06-15 22.92
  180020 银华成长先锋混合 1.2090 4082 -1.63 330 10.41 163 25.68 291 18.18 358 39.61 1108 12.67 221 53.62 23.84 2010-10-08 1.64
  005268 鹏华优势企业股票 1.1804 3837 -1.47 565 8.41 164 25.67 74 25.76 135 50.93 - - 135 59.32 18.04    
  150204 鹏华传媒分级B 0.8960 5718 -4.98 15 28.74 165 25.67 5103 -17.72 710 30.23 2077 8.21 391 46.89 -70.60 2014-12-11  
  150182 富国中证军工指分B 1.4260 5745 -6.86 75 16.31 166 25.64 2044 4.78 2 293.92 27 70.98 147 58.44 55.09 2014-04-04  
  270028 广发制造业精选混合 2.5220 4671 -1.98 431 9.32 167 25.47 838 11.44 494 35.01 3192 1.29 407 46.46 152.20 2011-09-20 2.75
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.8970 5581 -3.31 472 9.02 168 25.46 536 14.14 292 42.52 748 16.24 251 52.00 89.70 2009-12-03 0.54
  001719 工银国家战略主题股票 1.2140 5586 -3.34 195 12.20 169 25.41 138 22.13 139 50.81 1496 10.87 142 58.90 21.40 2016-01-29 0.60
  002980 华夏创新前沿股票 1.2240 5074 -2.31 541 8.51 170 25.41 517 14.39 219 45.71 687 17.24 265 51.49 22.40 2016-09-07 5.30
  150019 银华锐进 0.9380 5713 -4.77 228 11.67 171 25.40 710 12.34 39 75.00 4109 -10.67 13 128.22 -6.20 2010-05-07 32.97
  150124 建信央视50B 0.7877 5659 -3.92 285 10.96 172 25.35 755 12.05 203 46.88 3638 -2.57 32 93.63 133.78 2013-03-28  
  001409 工银互联网加股票 0.3760 4439 -1.83 436 9.30 173 25.33 424 15.69 679 31.01 4099 -10.48 393 46.88 -62.40 2015-06-05 125.63
  000589 光大保德信银发商机混合 1.8180 4070 -1.62 645 7.96 174 25.29 322 17.59 198 47.09 680 17.37 351 47.80 126.46 2014-04-29 1.35
  040035 华安逆向策略混合 3.0870 3372 -1.06 551 8.47 175 25.28 274 18.55 170 48.41 1197 12.13 291 50.29 337.75 2012-08-16 7.41
  150236 鹏华证券分级B 0.9420 5690 -4.17 33 22.66 176 25.27 4794 -2.99 4746 -2.48 3693 -3.38 5074 -2.48 -79.78 2015-05-06  
  001852 融通中国风1号混合 1.6210 3304 -0.98 463 9.08 177 25.17 185 20.61 140 50.65 199 33.53 89 65.58 66.61 2016-02-03 0.46
  001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1540 5591 -3.35 650 7.95 178 25.16 342 17.16 1666 18.24 3642 -2.62 549 42.47 15.40 2015-06-26  
  002577 南方新兴混合 0.9010 4108 -1.64 706 7.65 179 25.14 78 25.49 485 35.29 3279 0.45 474 44.62 -9.90 2016-05-03 6.11
  001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.4090 5594 -3.36 626 8.05 180 25.13 341 17.22 1640 18.50 3616 -2.22 535 42.76 40.90 2015-06-26 1.66
  610006 信达澳银产业升级混合 1.2810 4874 -2.14 313 10.62 181 25.10 450 15.30 615 32.06 3861 -6.09 454 45.07 83.08 2011-06-13 1.58
  002863 金信深圳成长混合发起式 1.2610 5608 -3.52 244 11.49 182 25.10 2755 2.77 1710 17.63 963 13.60 1383 28.80 26.10    
  150168 银华沪深300指数分级B 0.9040 5632 -3.73 310 10.65 183 25.03 205 20.21 87 59.15 3135 1.69 26 98.25 80.87 2014-01-07  
  005875 易方达中盘成长混合 1.4897 3632 -1.30 917 6.74 184 24.99 156 21.53 128 51.73 - - 164 56.46 48.97    
  217020 招商安达保本混合 1.4578 5168 -2.41 1398 5.39 185 24.97 211 19.97 270 43.31 534 20.08 275 50.96 89.22 2011-09-01 6.04
  005118 金信价值精选混合C 0.8168 5563 -3.26 800 7.22 186 24.93 - - - - - - - - -18.32    
  379010 上投摩根中小盘混合 2.0450 4996 -2.25 248 11.44 187 24.92 870 11.20 350 39.88 3772 -4.83 235 52.73 129.12 2009-01-21 2.32
  005117 金信价值精选混合A 0.8083 5570 -3.27 814 7.12 188 24.83 198 20.34 459 36.03 4294 -16.84 165 56.44 -19.17    
  160624 鹏华消费领先混合 2.0590 4575 -1.91 1489 5.21 189 24.79 183 20.62 406 37.82 496 20.98 443 45.31 91.41 2013-12-23 1.47
  001692 南方国策动力股票 1.2660 4331 -1.78 884 6.84 190 24.73 77 25.60 365 39.12 694 17.11 303 49.82 29.68 2015-08-26 2.08
  000697 汇添富移动互联股票 1.2360 5255 -2.52 293 10.85 191 24.72 500 14.55 1422 21.41 4281 -16.43 455 45.07 23.60 2014-08-26 41.18
  150296 南方中证国企改革指分B 0.9171 5701 -4.50 98 14.94 192 24.67 512 14.44 175 48.09 3808 -5.48 43 85.87 -69.69 2015-06-03  
  000549 华安大国新经济股票 2.0020 5561 -3.24 161 13.17 193 24.66 360 16.73 288 42.59 2671 5.15 191 55.07 100.20 2014-04-14 1.25
  502002 西部利得中证500等权分级B 0.8759 5634 -3.73 48 19.30 194 24.65 1688 6.18 83 59.52 4378 -19.96 28 96.52 -85.79 2015-04-15  
  163411 兴全精选混合 1.9558 3658 -1.32 397 9.65 195 24.63 351 16.90 427 36.99 100 44.72 404 46.49 127.03 2011-08-03 6.94
  150093 诺德深证300指分B 0.5780 5738 -6.62 69 17.00 196 24.57 5025 -9.83 1315 22.46 4549 -47.93 27 97.27 -47.44 2012-09-10  
  000913 农银医保主题股票 1.4191 4406 -1.82 1802 4.58 197 24.47 116 23.19 177 48.04 98 45.30 105 62.35 41.91 2015-02-10 14.10
  519670 银河行业优选混合 1.5010 3793 -1.44 1496 5.19 198 24.46 331 17.45 788 29.06 2511 6.08 619 40.28 286.10 2009-04-24 10.30
  163822 中银主题策略混合 1.7580 5580 -3.30 2538 2.81 199 24.42 465 15.05 686 30.80 4103 -10.53 801 36.81 82.93 2012-07-25 1.48
  161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1201 5098 -2.33 134 13.70 200 24.41 859 11.29 421 37.35 2835 4.23 194 54.84 12.01    
  000354 长盛城镇化主题混合 1.2640 4481 -1.86 107 14.70 201 24.41 506 14.49 775 29.24 4009 -8.47 722 38.29 92.50 2013-11-12 1.26
  519033 海富通国策导向混合 1.2680 5357 -2.69 1687 4.79 202 24.31 438 15.48 601 32.36 4250 -15.30 362 47.44 66.72 2011-11-16 2.49
  002264 华夏乐享健康混合 1.3000 5599 -3.42 1526 5.09 203 24.28 112 23.46 634 31.85 416 22.99 336 48.40 30.00 2016-08-03 5.99
  150017 兴全合润分级混合B 1.1312 5244 -2.51 584 8.32 204 24.27 5132 -24.25 4155 2.88 4116 -10.84 2786 8.44 226.06 2010-04-22 0.72
  202027 南方高端装备混合 1.7160 3801 -1.44 443 9.23 205 24.26 396 16.10 654 31.39 631 18.26 572 41.58 128.09 2012-09-25 2.91
  001822 华商智能生活混合 0.9530 5346 -2.66 258 11.33 206 24.25 170 20.94 1361 22.02 2100 8.05 1815 22.97 -4.70 2015-11-13 4.21
  000524 上投摩根民生需求股票 1.5420 5171 -2.41 1354 5.47 207 24.25 796 11.74 1028 25.57 3924 -7.16 986 33.74 121.89 2014-03-14 3.96
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2200 3458 -1.13 232 11.62 208 24.24 614 13.17 477 35.41 954 13.70 384 46.99 22.00 2016-09-07 2.76
  110029 易方达科讯混合 1.1346 5221 -2.47 376 9.86 209 24.22 993 10.14 614 32.08 3588 -1.79 451 45.13 32.16 2007-12-18 50.52
  001072 华安智能装备主题股票 1.1350 5489 -2.99 421 9.45 210 24.18 548 13.96 486 35.28 1455 11.06 296 50.13 19.28 2015-04-24 11.09
  270050 广发新经济混合 2.2550 3555 -1.23 2856 1.90 211 24.17 670 12.69 1866 15.82 2034 8.41 1468 27.91 125.50 2013-02-06 1.96
  005207 南方高端装备混合C 1.6920 3815 -1.46 453 9.16 212 24.05 428 15.65 703 30.35 - - 606 40.77 69.20    
  159909 招商深证TMT50ETF 4.7641 5210 -2.47 192 12.24 213 24.04 1886 5.34 874 28.07 4112 -10.72 333 48.45 46.51 2011-06-27 0.14
  001938 中欧时代先锋股票 1.4697 4451 -1.84 754 7.41 214 24.03 673 12.67 309 41.66 220 31.80 416 46.25 126.58 2015-11-03 21.55
  150270 招商中证白酒指数分级B 0.9485 5740 -6.70 1224 5.82 215 24.03 6 52.73 20 103.51 11 112.66 2 185.11 287.04 2015-05-27  
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2040 3562 -1.23 245 11.48 216 24.00 656 12.84 505 34.68 1093 12.73 406 46.47 20.40 2016-09-07  
  373020 上投摩根双核平衡混合 1.8835 4702 -2.00 690 7.75 217 23.93 271 18.62 511 34.51 1619 10.34 560 42.14 184.98 2008-05-21 1.62
  002249 招商境远保本混合 1.1484 3341 -1.03 1171 6.00 218 23.87 523 14.34 424 37.11 1456 11.06 542 42.62 14.84 2015-12-15 35.16
  001811 中欧明睿新常态混合 1.3730 4485 -1.86 750 7.44 219 23.82 783 11.87 307 41.77 307 27.60 419 46.09 61.16 2016-03-03 15.94
  000828 泰达转型机遇股票 0.9980 5266 -2.54 435 9.31 220 23.82 403 16.05 118 52.83 2477 6.28 189 55.21 19.92 2014-11-18 1.10
  004241 中欧时代先锋股票C 1.4644 4462 -1.85 775 7.32 221 23.75 720 12.29 325 40.94 253 30.01 428 45.77 83.52    
  000209 信诚新兴产业混合 1.3170 5250 -2.52 349 10.21 222 23.66 1585 6.64 1462 20.94 4304 -17.12 1189 31.18 31.70 2013-07-17 0.14
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.3430 5633 -3.73 136 13.62 223 23.66 680 12.57 434 36.76 260 29.70 579 41.37 -13.01 2015-06-25 2.13
  159906 大成深证成长40ETF 0.8950 5315 -2.61 370 9.95 224 23.62 2361 3.59 1208 23.62 4158 -12.00 405 46.48 -10.50 2010-12-21 1.63
  519679 银河主题策略混合 3.5030 4007 -1.60 1072 6.31 225 23.61 530 14.22 574 32.99 2821 4.32 435 45.53 310.19 2012-09-21 4.66
  673060 西部利得景瑞混合 1.2280 2065 -0.17 1240 5.80 226 23.59 44 28.68 50 69.57 178 35.55 66 71.08 34.47 2016-08-25 1.60
  159939 广发中证全指ETF 1.1012 4811 -2.09 97 15.12 227 23.58 1468 7.24 535 33.92 3717 -3.81 290 50.31 10.12 2015-01-08 2.99
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3023 3986 -1.59 714 7.61 228 23.55 929 10.62 493 35.02 - - 536 42.75 30.23    
  519133 海富通改革驱动混合 1.2080 5452 -2.89 705 7.66 229 23.52 376 16.38 356 39.65 1165 12.27 259 51.76 42.24 2016-04-28 16.39
  519642 银河大国智造主题混合 1.3800 3870 -1.50 722 7.56 230 23.43 599 13.30 625 31.93 766 15.97 473 44.65 38.00 2016-03-11 0.60
  161025 富国移动互联指分 1.0170 4858 -2.12 184 12.50 231 23.42 725 12.25 962 26.65 4041 -9.03 506 43.64 46.91 2014-09-02 11.97
  090015 大成内需增长混合A 2.8530 5672 -4.04 2230 3.63 232 23.40 427 15.65 467 35.73 1794 9.48 723 38.29 185.30 2011-06-14 1.95
  240020 华宝医药生物优选混合 2.1410 4763 -2.06 1200 5.89 233 23.40 165 21.30 385 38.40 216 32.16 276 50.88 166.98 2012-02-28 2.54
  160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9390 4166 -1.68 701 7.68 234 23.39 149 21.79 380 38.70 1532 10.73 764 37.48 6.64 2007-04-25 13.38
  001028 华安物联网股票 0.8020 5540 -3.14 187 12.32 235 23.38 443 15.40 378 38.75 3286 0.38 280 50.75 -19.80 2015-03-17 17.93
  000073 上投摩根成长动力混合 1.2890 4937 -2.20 1681 4.80 236 23.35 373 16.44 1006 25.88 4017 -8.58 437 45.49 28.90 2013-05-15 1.86
  502022 国金上证50分级B 1.1000 4953 -2.22 778 7.32 237 23.32 70 26.00 84 59.42 4513 -31.83 40 86.76 -83.33 2015-05-27  
  001955 中欧养老混合 1.5770 4396 -1.81 305 10.67 238 23.30 610 13.21 114 54.15 159 37.13 161 56.60 57.70 2016-05-13 1.15
  001125 博时互联网主题混合 0.7620 4369 -1.80 496 8.86 239 23.30 1014 9.96 422 37.30 3612 -2.18 529 42.96 -23.80 2015-04-28 24.46
  001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8160 5553 -3.20 366 9.97 240 23.26 487 14.77 1167 24.01 4253 -15.44 482 44.42 -18.40 2015-03-31 16.86
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.8440 4648 -1.97 1115 6.16 241 23.21 207 20.06 121 52.62 1101 12.68 137 59.25 -15.60 2015-04-14 21.52
  519672 银河蓝筹精选混合 2.6080 4825 -2.10 765 7.37 242 23.19 437 15.50 410 37.77 1205 12.08 370 47.26 160.80 2010-07-16 1.47
  050026 博时医疗保健行业混合 2.2000 4210 -1.70 978 6.54 243 23.18 8 40.49 66 63.20 82 50.17 56 77.56 146.26 2012-08-28 4.79
  000220 富国医疗保健行业混合 2.4950 4856 -2.12 1883 4.44 244 23.15 168 21.00 357 39.62 163 36.94 411 46.33 149.50 2013-08-07 4.51
  001985 富国低碳新经济混合 1.6440 5549 -3.18 373 9.89 245 23.15 296 18.10 272 43.21 347 25.40 178 55.98 64.40 2015-12-18 4.66
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3310 5228 -2.49 1443 5.30 246 23.13 481 14.84 409 37.78 1507 10.82 414 46.26 35.90 2015-05-19 2.04
  001986 前海开源人工智能主题混合 1.1990 4859 -2.12 361 10.10 247 23.10 1736 5.92 936 27.15 4006 -8.40 683 38.93 19.90 2016-05-04 2.76
  020003 国泰金龙行业混合 0.5490 3065 -0.72 365 10.02 248 23.09 355 16.81 920 27.38 4241 -14.75 816 36.57 756.52 2003-12-05 70.70
  005176 富国精准医疗混合 1.5883 4480 -1.85 1980 4.23 249 23.09 83 25.30 259 43.79 - - 270 51.22 58.83    
  000867 华宝品质生活股票 1.1280 5353 -2.67 1192 5.92 250 23.01 265 18.74 624 31.93 647 17.99 380 47.07 16.67 2015-01-21 2.56
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0822 3814 -1.46 444 9.20 251 23.01 697 12.44 804 28.89 1961 8.73 554 42.32 8.22 2015-09-30 1.31
  000166 中海安鑫保本混合 1.2708 4882 -2.15 71 16.88 252 23.00 122 22.91 491 35.09 391 24.10 642 39.91 76.39 2013-07-31 0.95
  005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8948 5206 -2.46 131 13.74 253 22.95 933 10.59 735 29.85 4102 -10.52 415 46.26 -10.52    
  005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8984 5208 -2.46 130 13.74 254 22.92 931 10.60 732 29.92 4084 -10.16 412 46.32 -10.16    
  005328 前海开源价值策略股票 0.9634 4541 -1.89 1116 6.16 255 22.90 753 12.08 584 32.81 - - 631 40.15 -3.66    
  160224 国泰深证TMT50指分级 1.0154 5088 -2.32 233 11.62 256 22.87 1783 5.73 1134 24.33 4219 -14.03 583 41.28 -30.69 2015-03-26 2.00
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0615 3829 -1.47 452 9.17 257 22.86 732 12.17 851 28.29 2178 7.61 566 41.84 6.15 2015-09-30  
  000452 南方医药保健混合 1.8650 4689 -2.00 1916 4.36 258 22.86 272 18.56 919 27.39 394 24.00 982 33.79 122.27 2014-01-23 3.76
  004851 广发医疗保健股票 1.5363 2655 -0.45 1573 5.01 259 22.84 25 31.58 142 50.54 62 53.51 91 64.84 53.63    
  200001 长城久恒灵活配置混合 1.4194 5615 -3.61 283 10.99 260 22.82 624 13.11 921 27.36 3611 -2.18 613 40.53 341.37 2003-10-31 0.75
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.9006 5716 -4.85 14 28.86 261 22.80 5110 -18.83 786 29.14 3582 -1.76 388 46.92 -95.56 2015-05-21  
  163807 中银优选混合 1.2541 4636 -1.96 1967 4.27 262 22.79 402 16.06 610 32.18 909 14.16 707 38.51 182.47 2009-04-03 2.57
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 3967 -1.58 3798 0.56 263 22.75 814 11.60 4976 -32.82 4334 -18.29 4383 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  502042 长盛上证50指数分级B 1.5160 4405 -1.81 1112 6.16 264 22.75 120 23.05 161 49.07 274 29.13 75 68.26 51.60 2015-08-13  
  002583 泰信行业精选混合C 1.3230 2824 -0.53 67 17.08 265 22.73 965 10.34 437 36.67 1033 13.17 476 44.59 40.36 2016-05-05  
  290012 泰信行业精选混合 1.3230 2820 -0.53 66 17.08 266 22.73 964 10.34 438 36.67 583 19.13 477 44.59 73.62 2015-03-04 1.73
  217019 招商深证TMT50ETF联接 1.3911 5060 -2.30 236 11.61 267 22.73 1911 5.28 827 28.56 4059 -9.49 417 46.15 39.11 2011-06-27 0.47
  000136 民生加银策略精选混合 2.6070 2985 -0.65 1038 6.41 268 22.68 161 21.43 658 31.34 514 20.58 808 36.71 203.54 2013-06-07 3.97
  000690 前海开源海洋混合 1.1260 4424 -1.83 377 9.85 269 22.66 694 12.49 870 28.10 1347 11.49 478 44.54 12.60 2014-07-31 0.81
  002080 前海开源一带一路混合C 1.0300 4062 -1.62 1260 5.75 270 22.62 1311 7.97 1429 21.32 3517 -1.06 1029 33.07 3.00 2015-11-16  
  004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3816 5070 -2.31 240 11.57 271 22.60 1969 5.07 876 28.06 4085 -10.17 431 45.74 38.16    
  004075 交银医药创新股票 1.5882 3140 -0.79 1594 4.97 272 22.59 67 26.34 236 45.07 65 53.11 185 55.69 58.82    
  001209 前海开源一带一路混合A 0.9390 4168 -1.68 1263 5.74 273 22.58 1320 7.93 1419 21.47 3514 -1.05 1035 33.00 -6.10 2015-04-29 2.98
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8300 4879 -2.14 513 8.67 274 22.57 336 17.31 674 31.09 4399 -21.09 457 45.01 83.00 2016-01-21  
  377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8200 4890 -2.15 518 8.66 275 22.56 335 17.34 678 31.03 3888 -6.59 456 45.02 115.41 2010-01-28 4.00
  000751 嘉实新兴产业股票 2.7610 4771 -2.06 1564 5.02 276 22.55 56 27.47 204 46.63 121 41.81 130 59.78 176.10 2014-09-17 2.37
  001039 嘉实先进制造股票 0.9090 4054 -1.62 699 7.70 277 22.51 476 14.92 589 32.70 3010 2.71 468 44.75 -9.10 2015-04-24 23.73
  160636 鹏华互联网分级 1.0450 4762 -2.06 174 12.73 278 22.51 745 12.12 767 29.33 3615 -2.20 469 44.74 -33.85 2015-06-16 1.53
  001830 融通跨界成长混合 1.4060 3926 -1.54 262 11.23 279 22.47 1200 8.66 557 33.27 354 24.98 742 37.84 40.60 2015-09-30 0.52
  000418 景顺成长之星股票 2.0850 4444 -1.84 546 8.48 280 22.43 158 21.50 266 43.60 429 22.57 242 52.30 108.50 2013-12-13 0.39
  000020 景顺长城品质投资混合 2.2330 4461 -1.85 716 7.61 281 22.36 452 15.22 370 39.04 1003 13.38 524 43.05 143.31 2013-03-19 1.97
  000634 富国天盛混合 1.3510 5351 -2.67 1327 5.55 282 22.35 140 22.02 316 41.39 120 41.96 269 51.24 131.33 2014-04-30 2.76
  000960 招商医药健康产业股票 1.5070 4215 -1.70 1569 5.02 283 22.32 162 21.43 251 44.21 134 39.93 146 58.46 50.70 2015-01-30 7.30
  610005 信达澳银红利回报混合 0.9760 3757 -1.41 1097 6.20 284 22.15 250 19.02 395 38.05 4117 -10.87 277 50.85 16.59 2010-07-28 0.70
  000942 广发信息技术联接 1.0380 4653 -1.97 118 14.19 285 22.07 1489 7.12 604 32.25 3655 -2.86 379 47.09 3.80 2015-01-29 2.32
  002974 广发信息技术联接C 1.0336 4655 -1.97 119 14.17 286 22.03 1510 7.01 618 32.01 3683 -3.22 390 46.90 3.36 2016-07-05  
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9645 5224 -2.48 1121 6.13 287 22.01 597 13.34 721 30.06 3300 0.19 495 44.00 -3.55 2016-01-21 6.20
  202212 南方保本混合 1.6425 3538 -1.21 790 7.27 288 22.01 333 17.41 534 34.02 1789 9.49 668 39.38 83.21 2011-06-21 2.33
  001696 南方智造未来股票 1.1030 4195 -1.69 242 11.53 289 22.01 252 18.99 807 28.86 1574 10.52 640 39.97 10.30    
  000219 博时裕益混合 1.4310 4681 -1.99 129 13.75 290 21.99 1261 8.25 628 31.89 899 14.30 706 38.53 78.74 2013-07-29 2.04
  160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7320 4310 -1.76 553 8.46 291 21.91 259 18.89 400 37.91 190 34.25 497 43.94 173.20 2014-07-03 2.48
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9516 5231 -2.49 1132 6.10 292 21.91 618 13.14 751 29.70 3458 -0.50 502 43.75 -4.84 2016-01-21  
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.6800 3370 -1.06 492 8.88 293 21.88 489 14.73 258 43.85 109 43.42 519 43.20 89.88 2015-12-30 1.50
  040007 华安中小盘成长混合 1.6731 5487 -2.99 572 8.37 294 21.84 795 11.75 474 35.56 2389 6.72 517 43.22 67.31 2007-04-10 13.14
  163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4721 5159 -2.40 185 12.46 295 21.80 833 11.45 1698 17.82 3891 -6.66 1234 30.67 162.03 2006-01-20 12.23
  161616 融通医疗保健行业混合 1.3410 3925 -1.54 1888 4.44 296 21.80 306 17.94 523 34.23 402 23.71 260 51.70 85.58 2012-07-26 8.78
  610001 信达澳银领先增长混合 1.2787 5076 -2.31 215 11.84 297 21.76 1426 7.44 877 28.05 782 15.75 698 38.66 99.09 2007-03-08 10.93
  001558 天弘中证大宗商品A 1.0029 5406 -2.77 1416 5.36 298 21.73 374 16.43 457 36.12 1206 12.07 304 49.71 0.29 2015-06-30 0.56
  110023 易方达医疗保健行业混合 2.0670 3845 -1.48 1384 5.41 299 21.73 242 19.14 417 37.43 105 43.54 327 48.60 106.70 2011-01-28 13.33
  161611 融通内需驱动混合 1.0980 5232 -2.49 94 15.22 300 21.73 1315 7.96 805 28.87 873 14.61 874 35.39 22.43 2009-04-22 2.46
  005241 中欧时代智慧混合A 1.1071 4678 -1.99 1433 5.31 301 21.71 1375 7.68 515 34.37 - - 767 37.46 15.87    
  004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4350 4320 -1.77 1543 5.07 302 21.68 225 19.71 243 44.61 113 43.21 169 56.27 43.50    
  090012 大成深证成长40ETF联接 0.9040 5139 -2.38 422 9.44 303 21.67 2508 3.20 1220 23.50 4164 -12.23 569 41.69 -9.60 2010-12-21 1.64
  700003 平安大华策略先锋混合 1.9480 5546 -3.18 1231 5.81 304 21.67 416 15.88 296 42.19 1823 9.32 231 53.02 113.14 2012-05-29 0.62
  161726 招商国证生物医药指数分级 1.1916 5319 -2.62 1984 4.21 305 21.67 325 17.58 1054 25.25 774 15.80 427 45.78 -21.84 2015-05-27 3.78
  570006 诺德中小盘混合 1.3310 4683 -1.99 317 10.55 306 21.66 760 12.04 867 28.10 3441 -0.37 1332 29.35 79.90 2010-06-28 0.33
  000803 工银研究精选股票 1.4770 5085 -2.31 311 10.64 307 21.66 968 10.31 1070 24.96 3056 2.43 739 37.91 47.70 2014-10-23 0.68
  001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1350 5347 -2.66 237 11.60 308 21.65 210 19.98 758 29.57 - - 614 40.47 13.50    
  320022 诺安研究精选股票 1.2770 5065 -2.30 309 10.66 309 21.62 386 16.20 132 51.30 228 31.24 144 58.63 121.86 2012-12-10 8.86
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9897 5407 -2.77 1431 5.32 310 21.60 388 16.19 472 35.58 1410 11.25 309 49.28 -1.03 2015-06-30  
  001403 招商国企改革主题混合 0.9400 5417 -2.79 209 11.90 311 21.60 477 14.91 1048 25.33 3764 -4.67 635 40.09 -6.00 2015-06-29 12.05
  001000 中欧明睿新起点混合 1.0320 4391 -1.81 540 8.52 312 21.55 249 19.03 449 36.33 3802 -5.32 168 56.36 3.20 2015-01-29 20.50
  001628 招商体育文化休闲股票 0.9480 4317 -1.76 1042 6.40 313 21.54 619 13.13 393 38.19 737 16.32 363 47.43 -5.20 2015-08-18 0.78
  001471 融通新能源灵活配置 1.1460 4958 -2.22 80 16.11 314 21.53 1455 7.30 941 27.05 2042 8.38 972 33.88 27.45 2015-06-29 8.11
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.2820 3315 -1.00 1859 4.48 315 21.52 108 23.75 190 47.53 63 53.35 232 52.98 28.20 2015-10-21 1.60
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.9144 5284 -2.56 1306 5.60 316 21.51 345 17.10 255 44.00 2321 7.07 246 52.17 -8.56 2007-08-03 17.06
  150084 广发深证100指分B 1.2764 5693 -4.24 378 9.85 317 21.47 865 11.27 58 64.48 3544 -1.31 24 106.27 27.64 2012-05-07  
  000609 华商新量化混合 1.2680 5483 -2.98 1009 6.47 318 21.46 746 12.11 670 31.13 1596 10.44 523 43.12 59.15 2014-06-05 3.35
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 318 0.27 109 14.57 319 21.46 281 18.41 2234 12.30 1641 10.22 4596 0.00 -41.76 2012-09-13  
  005211 银河智慧主题混合 1.1204 5042 -2.29 1057 6.35 320 21.44 598 13.31 497 34.94 - - 492 44.08 12.04    
  005242 中欧时代智慧混合C 1.0902 4691 -2.00 1485 5.22 321 21.41 1484 7.16 565 33.15 - - 817 36.54 14.18    
  000592 建信改革红利股票 2.1960 5293 -2.57 2465 3.05 322 21.39 577 13.66 843 28.42 3531 -1.17 484 44.38 119.60 2014-05-14 1.54
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8830 5376 -2.73 738 7.49 323 21.39 977 10.25 413 37.55 3745 -4.35 261 51.66 188.30 2016-01-21  
  001825 建信中国制造2025 1.0117 3369 -1.06 1814 4.56 324 21.39 998 10.12 1001 25.97 3142 1.66 864 35.54 1.17    
  150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1130 5733 -5.84 2275 3.53 325 21.37 4757 -2.62 191 47.42 4518 -32.55 143 58.77 -93.54 2013-08-15  
  002340 富国价值优势混合 1.5390 5416 -2.78 1250 5.77 326 21.37 318 17.66 857 28.25 753 16.15 310 49.27 53.90 2016-04-08 1.12
  217012 招商行业领先混合 1.3990 4730 -2.03 1521 5.11 327 21.34 466 15.05 794 28.94 2850 4.09 1143 31.73 72.84 2009-06-19 3.49
  377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8750 5383 -2.74 742 7.48 328 21.31 988 10.15 420 37.36 3748 -4.36 264 51.56 187.50 2011-07-13 8.18
  001864 中海魅力长三角混合 1.2770 2713 -0.47 352 10.18 329 21.27 496 14.63 838 28.47 3171 1.43 783 37.16 27.70 2016-03-30 0.45
  000390 华商优势行业混合 1.2150 5162 -2.41 307 10.66 330 21.26 412 15.94 324 40.95 227 31.57 299 50.00 195.24 2013-12-11 3.33
  001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7480 5111 -2.35 190 12.31 331 21.23 256 18.92 1743 17.24 3795 -5.20 1594 26.14 -25.20 2015-07-27  
  001227 中邮信息产业混合 0.7030 5238 -2.50 302 10.71 332 21.21 634 13.02 591 32.64 2994 2.93 600 40.88 -29.70 2015-05-14 54.38
  512220 景顺中证TMT150ETF 1.3290 5101 -2.33 146 13.45 333 21.20 2387 3.52 1031 25.54 4002 -8.33 599 40.89 32.90 2014-07-18 3.00
  020023 国泰事件驱动混合 2.6520 5207 -2.46 1787 4.62 334 21.15 1354 7.76 568 33.13 2612 5.49 400 46.68 165.20 2011-08-17 0.60
  000612 华宝兴业生态中国混合 2.0570 5587 -3.34 405 9.53 335 21.14 1509 7.02 521 34.27 3434 -0.34 580 41.37 120.84 2014-06-13 4.45
  519020 国泰金泰平衡混合A 1.2357 3450 -1.12 1711 4.75 336 21.14 645 12.93 636 31.77 874 14.57 634 40.12 21.40 2012-12-24 2.26
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.2495 3456 -1.12 1715 4.74 337 21.13 637 13.01 629 31.89 771 15.84 627 40.22 34.98 2012-12-24  
  002408 中信建投医改混合 1.1870 3665 -1.33 1481 5.23 338 21.12 154 21.62 1081 24.82 775 15.80 775 37.23 18.70 2016-04-06 0.31
  001717 工银前沿医疗股票 1.7440 3189 -0.85 1296 5.63 339 21.11 219 19.78 340 40.19 173 36.04 218 53.93 74.40 2016-02-03 1.04
  000780 鹏华医疗保健股票 1.3710 3549 -1.22 1635 4.90 340 21.11 152 21.76 858 28.25 395 23.96 570 41.63 37.10 2014-09-23 12.03
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0170 2761 -0.49 72 16.36 341 21.07 1692 6.16 460 35.96 3098 2.01 729 38.18 1.70 2016-02-04 0.48
  001053 南方创新经济混合 1.4140 4622 -1.94 635 8.02 342 21.06 389 16.19 737 29.84 344 25.47 824 36.35 41.40 2015-03-24 10.69
  202011 南方优选价值混合A 1.2710 4478 -1.85 677 7.80 343 21.05 171 20.93 633 31.85 1064 12.93 561 42.01 357.55 2008-06-18 15.23
  162412 华宝中证医疗指分 1.0562 4038 -1.61 1058 6.35 344 21.04 544 14.00 1129 24.36 780 15.76 620 40.28 -59.41 2015-05-21 5.16
  005526 工银新生代消费混合 1.2645 3260 -0.93 773 7.32 345 21.03 469 15.03 213 46.27 - - 408 46.46 26.45    
  005395 泓德臻远回报混合 1.2360 3081 -0.73 1076 6.30 346 21.03 - - - - - - - - 23.60    
  005265 博时厚泽回报混合A 1.1173 4431 -1.83 100 14.81 347 21.02 1370 7.71 664 31.23 - - 818 36.54 11.73    
  001220 民生加银研究精选混合 0.8410 4297 -1.75 500 8.80 348 21.01 377 16.32 895 27.81 3423 -0.24 958 34.13 -15.90 2015-05-27 11.95
  000513 富国高端制造股票 1.9040 5508 -3.05 512 8.68 349 20.97 145 21.90 263 43.70 600 18.85 140 58.93 90.40 2014-06-20 5.13
  270021 广发聚瑞混合 2.3790 4951 -2.22 362 10.09 350 20.95 251 19.01 228 45.33 254 30.00 113 61.62 137.90 2009-06-16 5.89
  005303 嘉实医药健康股票A 1.1572 4397 -1.81 1943 4.31 351 20.94 266 18.72 562 33.18 - - 328 48.53 15.72    
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5200 5235 -2.50 319 10.55 352 20.92 639 13.01 250 44.21 73 51.39 401 46.58 52.00    
  150344 融通中证全指证券分级B 0.9380 5666 -3.99 29 24.24 353 20.88 4888 -4.48 11 185.98 4422 -22.42 5123 -24.05 -72.10 2015-07-17  
  150210 富国国企改革指分B 0.7240 5721 -5.11 61 17.53 354 20.87 1266 8.22 291 42.52 4288 -16.59 38 87.56 -54.81 2014-12-17  
  005738 长城智能产业混合 1.2117 4986 -2.24 1958 4.28 355 20.86 572 13.69 985 26.21 - - 1193 31.14 21.17    
  002220 南方瑞利保本混合 1.2760 4484 -1.86 734 7.50 356 20.83 363 16.67 626 31.91 595 18.92 815 36.62 27.60 2015-12-23 10.69
  370027 上投摩根智选30混合 1.9960 4832 -2.11 1669 4.83 357 20.82 394 16.11 254 44.12 3725 -3.90 136 59.30 99.60 2013-03-06 2.47
  001975 景顺长城环保优势股票 1.7710 2936 -0.62 395 9.66 358 20.80 298 18.07 383 38.47 792 15.60 589 41.12 77.10 2016-03-15 3.37
  002580 泰信鑫选混合C 1.0110 2749 -0.49 73 16.34 359 20.79 1752 5.86 483 35.34 3158 1.51 749 37.74 1.10 2016-05-05  
  360006 光大保德信新增长混合 1.2352 5262 -2.53 642 7.98 360 20.78 894 10.97 415 37.44 703 17.01 643 39.90 355.16 2006-09-14 2.05
  005266 博时厚泽回报混合C 1.1011 4477 -1.85 104 14.73 361 20.77 1460 7.28 713 30.20 - - 852 35.77 10.11    
  150031 银华中证等权90指数鑫利 1.0030 5611 -3.56 188 12.32 362 20.70 3481 1.93 338 40.28 4461 -25.32 93 64.43 -89.52 2011-03-17 19.73
  001313 上投摩根智慧互联股票 0.7360 5147 -2.39 265 11.18 363 20.66 1349 7.76 509 34.55 4193 -12.90 344 48.09 -26.40 2015-06-09 25.55
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9230 2986 -0.65 2245 3.59 364 20.65 160 21.45 963 26.61 3054 2.44 2121 17.88 -7.70 2015-08-06 4.37
  161122 易方达生物科技指数分级 1.1410 4489 -1.86 1918 4.36 365 20.64 366 16.58 685 30.81 1131 12.51 402 46.58 -22.81 2015-06-03 2.01
  000127 农银行业领先混合 2.5385 4725 -2.02 834 7.01 366 20.62 531 14.20 1064 25.06 506 20.75 970 33.96 153.85 2013-06-25 6.65
  005094 万家臻选混合 0.9450 4290 -1.74 301 10.71 367 20.57 4698 -2.07 2521 9.87 - - 1915 21.26 -5.50    
  000541 华商创新成长混合 1.2970 5003 -2.26 1045 6.40 368 20.54 563 13.77 265 43.63 3184 1.33 272 51.17 63.40 2014-03-18 5.88
  000969 前海大安全混合 1.1210 5681 -4.11 381 9.79 369 20.54 1103 9.37 1438 21.19 1863 9.15 1536 26.95 12.10 2015-02-06 4.36
  000167 广发聚优混合 1.5910 4476 -1.85 1568 5.02 370 20.53 41 28.93 248 44.50 234 30.84 171 56.13 86.76 2013-09-11 5.35
  005170 华泰保兴策略精选混合C 1.2378 5598 -3.39 201 12.03 371 20.53 344 17.11 1133 24.33 - - 1826 22.83 23.78    
  000996 中银新动力股票 0.6930 3939 -1.56 1985 4.21 372 20.52 269 18.66 558 33.27 4222 -14.13 618 40.28 -30.70 2015-02-13 23.93
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.3530 4840 -2.11 1176 5.99 373 20.52 352 16.86 212 46.30 2323 7.06 160 56.67 147.53 2006-12-01 3.64
  005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0688 3853 -1.49 2031 4.11 374 20.51 684 12.56 707 30.26 - - 624 40.26 6.88    
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.2294 2636 -0.43 780 7.31 375 20.45 194 20.52 609 32.19 2720 4.90 629 40.18 22.94 2016-04-28 0.27
  001060 前海开源高端装备制造混合 1.4380 4915 -2.18 1096 6.20 376 20.44 700 12.43 1229 23.43 325 26.58 800 36.82 43.80 2015-03-27 2.85
  001983 中邮低碳经济混合 0.7430 4842 -2.11 459 9.10 377 20.42 900 10.90 623 31.97 3771 -4.74 1252 30.35 -25.70 2016-04-28 3.13
  000970 东方红睿元混合 2.6090 31 4.19 276 11.07 378 20.40 282 18.38 818 28.65 304 27.83 459 44.94 160.90 2015-01-21  
  660010 农银策略精选混合 1.2489 4875 -2.14 812 7.16 379 20.39 557 13.83 1149 24.18 484 21.22 1009 33.33 24.89 2011-09-06 1.94
  003456 信达澳银新目标混合 1.1600 4194 -1.69 1462 5.26 380 20.33 276 18.49 501 34.88 441 22.25 525 43.03 38.63    
  004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.0763 5590 -3.35 257 11.33 381 20.32 - - - - - - - - 7.63    
  001404 招商移动互联网产业股票 0.8180 4891 -2.15 686 7.77 382 20.29 835 11.44 884 28.01 1876 9.07 751 37.71 -18.20 2015-06-19 21.58
  110015 易方达行业领先混合 2.6440 3907 -1.53 925 6.70 383 20.29 286 18.30 388 38.36 309 27.41 233 52.92 219.90 2009-03-26 3.52
  000339 长城医疗保健混合 2.0048 5103 -2.33 1120 6.13 384 20.28 178 20.71 237 44.94 233 30.95 273 51.16 100.48 2014-02-28 1.30
  002293 南方益和保本混合 1.2563 3680 -1.34 566 8.40 385 20.28 407 15.99 1763 17.08 623 18.41 2153 17.30 25.63 2016-01-11 24.47
  006113 添富创新医药混合 1.4826 3214 -0.88 1664 4.84 386 20.26 61 26.92 141 50.58 - - 149 58.30 48.26    
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.7420 5710 -4.75 20 27.27 387 20.26 5016 -9.51 4961 -26.75 4488 -27.96 5127 -29.60 -25.80 2015-08-13  
  002213 中海顺鑫保本混合 1.0103 5479 -2.98 306 10.67 388 20.25 981 10.21 1658 18.34 3572 -1.63 1388 28.78 1.03 2015-12-30 8.58
  160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 3782 -1.43 275 11.11 389 20.25 908 10.79 846 28.38 2753 4.71 998 33.57 402.25 2006-07-18 30.79
  580009 东吴内需增长混合 1.1109 3869 -1.50 793 7.26 390 20.18 543 14.01 748 29.72 634 18.20 774 37.23 106.65 2013-01-30 2.15
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3710 4482 -1.86 2263 3.55 391 20.16 62 26.83 452 36.28 598 18.91 308 49.35 37.10 2015-07-06  
  001387 中融新经济混合A 1.9090 4307 -1.75 629 8.04 392 20.14 314 17.77 917 27.44 2231 7.43 882 35.29 173.37 2015-11-17 0.55
  001300 大成睿景混合A 0.7640 5657 -3.90 2444 3.10 393 20.13 672 12.68 598 32.41 3528 -1.16 869 35.46 -23.60 2015-05-26 18.28
  162607 景顺长城资源垄断混合LOF 0.5550 2845 -0.54 392 9.68 394 20.13 324 17.58 418 37.38 1590 10.45 632 40.15 451.90 2006-01-26 34.74
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2490 4537 -1.89 2257 3.57 395 20.10 64 26.80 448 36.35 594 18.95 307 49.40 24.90 2015-04-28 0.40
  001388 中融新经济混合C 1.1950 4272 -1.73 627 8.05 396 20.10 321 17.62 937 27.13 2318 7.08 904 35.03 19.50 2015-11-17  
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.4285 2881 -0.57 2576 2.67 397 20.08 143 21.96 450 36.31 225 31.66 133 59.45 42.85 2016-08-30 0.04
  002189 农银汇理国企改革混合 1.5067 4177 -1.68 835 7.01 398 20.07 478 14.87 994 26.08 465 21.59 901 35.07 50.67 2016-06-03 0.73
  290011 泰信中小盘精选混合 1.7850 5204 -2.46 60 17.59 399 20.04 622 13.12 570 33.11 3555 -1.44 602 40.88 108.83 2011-10-26 0.50
  006109 富荣价值精选混合A 1.9052 3547 -1.22 202 12.02 400 20.01 1342 7.80 22 98.15 - - 9 142.42 90.52    
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.4272 2901 -0.59 2609 2.60 401 20.00 142 21.97 252 44.16 143 39.24 132 59.50 42.72 2016-08-30  
  004698 博时军工主题股票 0.9900 5664 -3.98 384 9.76 402 20.00 1063 9.63 1807 16.61 3595 -1.88 1071 32.53 -1.00    
  002168 嘉实智能汽车股票 1.6690 3989 -1.59 670 7.82 403 19.99 655 12.85 107 55.40 773 15.82 320 49.02 66.90 2016-02-04 2.16
  005730 国泰江源优势精选混合 0.9443 1942 -0.11 862 6.92 404 19.99 245 19.09 1212 23.58 - - 746 37.81 -5.57    
  001216 易方达新收益混合A 1.9030 3742 -1.40 1051 6.37 405 19.99 347 17.04 124 52.36 49 56.75 356 47.63 90.30 2015-04-17 8.66
  001359 国联安添鑫混合A 1.1141 4133 -1.66 2398 3.20 406 19.98 432 15.58 1139 24.30 3340 0.04 1180 31.30 14.75 2015-06-02 0.87
  206002 鹏华精选成长混合 1.4900 3824 -1.46 274 11.11 407 19.97 883 11.03 404 37.84 877 14.53 557 42.18 49.00 2009-09-09 1.72
  001869 招商制造业转型混合 1.2380 3685 -1.35 889 6.82 408 19.96 1016 9.95 668 31.14 2194 7.56 681 38.95 38.66 2015-12-02 6.78
  001629 天弘中证计算机指数A 0.7741 5403 -2.76 82 16.04 409 19.96 1522 6.93 528 34.11 1518 10.79 271 51.19 -22.59 2015-07-29 2.47
  001217 易方达新收益混合C 1.8640 3724 -1.38 1048 6.39 410 19.95 362 16.72 133 51.30 55 55.33 396 46.77 86.40 2015-04-17  
  001630 天弘中证计算机指数C 0.7668 5401 -2.76 83 16.01 411 19.91 1546 6.83 537 33.85 1625 10.32 274 50.97 -23.32 2015-07-29  
  630011 华商主题精选混合 1.3380 5455 -2.90 539 8.52 412 19.89 600 13.29 723 30.03 4163 -12.20 423 46.07 154.47 2012-05-31 13.72
  000727 融通健康产业混合 1.4410 5362 -2.70 461 9.08 413 19.88 75 25.74 101 55.95 176 35.82 88 65.82 44.10 2014-12-25 1.19
  213003 宝盈策略增长混合 0.9069 4804 -2.09 639 8.00 414 19.87 1120 9.30 1493 20.57 3813 -5.53 1227 30.71 78.16 2007-01-19 25.81
  162204 泰达宏利行业混合 3.7630 4292 -1.75 896 6.81 415 19.86 365 16.62 402 37.87 675 17.46 372 47.20 553.84 2004-07-09 1.47
  001468 广发改革混合 0.6940 5426 -2.80 522 8.61 416 19.86 490 14.71 522 34.24 4072 -9.87 591 41.06 -30.60 2015-07-27 8.36
  001301 大成睿景混合C 0.7370 5674 -4.04 2449 3.08 417 19.84 731 12.18 669 31.14 3649 -2.77 913 34.73 -26.30 2015-05-26  
  000126 招商安润保本混合 1.2603 5447 -2.87 1661 4.85 418 19.82 169 20.95 1307 22.60 414 23.08 1856 22.36 69.38 2013-04-19 41.66
  000328 上投摩根转型动力混合 1.5050 4088 -1.63 1219 5.84 419 19.82 1170 8.90 727 29.97 4341 -18.52 577 41.45 50.50 2013-11-25 5.98
  502056 广发医疗指数分级 1.1645 4021 -1.61 1059 6.35 420 19.82 623 13.11 1108 24.57 616 18.52 662 39.53 -22.07 2015-07-23 1.16
  000831 工银医疗保健股票 1.7180 2806 -0.52 827 7.04 421 19.80 316 17.67 646 31.65 392 24.04 386 46.96 71.80 2014-11-18 26.37
  005894 华夏优势精选股票 1.2178 3847 -1.48 516 8.66 422 19.80 944 10.48 1155 24.10 - - 1202 31.02 21.78    
  001541 汇添富民营新动力股票 0.9380 4330 -1.78 1007 6.47 423 19.80 397 16.09 908 27.62 3980 -8.13 717 38.35 -6.20 2015-08-07 6.78
  150009 国投瑞和远见 1.3630 5333 -2.64 866 6.90 424 19.77 350 16.90 94 58.12 124 41.63 551 42.42 87.63 2009-10-14 2.69
  001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8360 2503 -0.36 660 7.87 425 19.77 601 13.28 1496 20.46 4094 -10.40 1569 26.48 -16.40 2015-06-26 10.61
  001236 博时丝路主题股票A 1.0240 3590 -1.25 385 9.75 426 19.77 839 11.43 729 29.95 731 16.50 943 34.38 2.40 2015-05-22 16.69
  470008 汇添富策略回报混合 1.8790 3705 -1.36 1323 5.56 427 19.76 109 23.70 553 33.36 597 18.92 284 50.56 108.20 2009-12-22 8.02
  005904 华泰保兴成长优选混合A 1.2706 3112 -0.77 1541 5.07 428 19.75 257 18.90 502 34.80 - - 467 44.78 27.06    
  001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0749 4134 -1.66 2417 3.17 429 19.73 458 15.18 1216 23.55 3521 -1.10 1228 30.70 12.86 2015-07-07  
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.7730 3733 -1.39 774 7.32 430 19.72 799 11.72 720 30.08 96 46.53 670 39.28 77.30   2.52
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.6994 5125 -2.36 2416 3.17 431 19.72 421 15.72 293 42.48 - - 638 40.03 69.94    
  370024 上投摩根核心优选混合 2.6720 4663 -1.98 608 8.13 432 19.71 330 17.45 469 35.65 3499 -0.90 382 47.06 198.58 2012-11-28 3.75
  470006 汇添富医药保健混合A 1.5860 3269 -0.94 1968 4.27 433 19.70 123 22.76 556 33.28 374 24.49 311 49.20 107.19 2010-09-21 22.64
  002955 融通新趋势混合 1.0390 4024 -1.61 1087 6.24 434 19.70 457 15.19 407 37.80 2751 4.74 586 41.17 3.90 2016-08-17 2.52
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 1.1490 4868 -2.13 166 12.98 435 19.69 2353 3.61 930 27.24 131 40.46 538 42.73 60.55 2014-11-28 4.29
  005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9377 5071 -2.31 708 7.65 436 19.68 1020 9.93 1251 23.14 - - 875 35.35 -6.23    
  006110 富荣价值精选混合C 0.9331 3574 -1.24 213 11.88 437 19.67 1518 6.97 4762 -2.93 - - 2065 18.88 -6.69    
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2826 4400 -1.81 668 7.83 438 19.67 1122 9.26 1041 25.45 981 13.52 543 42.61 28.26    
  005905 华泰保兴成长优选混合C 1.2602 3068 -0.72 1532 5.08 439 19.65 270 18.63 532 34.04 - - 486 44.22 26.02    
  110001 易方达平稳增长混合 3.0510 4604 -1.93 675 7.81 440 19.65 1177 8.81 1276 22.93 1396 11.30 1091 32.31 686.83 2002-08-23 7.90
  000757 华富智慧城市混合 0.8530 5150 -2.40 412 9.50 441 19.64 1038 9.78 1242 23.27 4169 -12.33 786 37.14 -5.43 2014-10-31 1.24
  340006 兴全全球视野股票 1.8625 4627 -1.94 1589 4.98 442 19.63 353 16.85 359 39.59 593 18.98 458 44.95 601.86 2006-09-20 12.26
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.8337 5720 -5.02 37 21.53 443 19.63 4210 0.60 46 71.51 39 63.47 17 118.19 65.93 2013-08-01  
  163818 中银中小盘成长混合 1.3620 5301 -2.58 1147 6.07 444 19.58 1449 7.33 1243 23.26 4128 -11.10 1217 30.84 36.20 2011-11-23 0.29
  519668 银河竞争优势成长混合 1.3191 4465 -1.85 663 7.85 445 19.58 399 16.09 796 28.94 3191 1.29 550 42.45 368.10 2008-05-26 2.17
  000955 南方产业活力股票 1.1310 4577 -1.91 557 8.44 446 19.56 393 16.12 1406 21.61 3966 -7.90 955 34.16 13.10 2015-01-27 15.52
  005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9310 5099 -2.33 719 7.59 447 19.53 1051 9.67 1309 22.55 - - 910 34.89 -6.90    
  001361 景顺中证TMT150ETF联接 0.5630 4999 -2.26 178 12.60 448 19.53 2544 3.11 1192 23.74 3999 -8.31 755 37.65 -43.70 2015-06-15 7.42
  001104 华安新丝路主题股 1.3280 3671 -1.34 1321 5.56 449 19.53 124 22.74 197 47.23 336 25.88 220 53.70 32.80 2015-04-09 25.03
  660004 农银策略价值混合 2.1225 4628 -1.94 1208 5.85 450 19.53 854 11.34 1000 25.97 1519 10.78 969 33.96 112.25 2009-09-29 2.00
  002556 博时丝路主题股票C 1.0170 3598 -1.26 389 9.71 451 19.51 874 11.15 766 29.39 816 15.31 968 33.99 1.70 2016-03-22  
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.1841 4231 -1.71 733 7.50 452 19.49 1054 9.66 1011 25.79 2838 4.21 990 33.68 18.41 2016-05-04 0.52
  002708 大摩健康产业混合 1.4630 4176 -1.68 2022 4.13 453 19.43 551 13.94 298 42.18 127 41.22 462 44.85 46.30 2016-06-30 0.64
  762001 国金国鑫混合型发起式 1.8941 3871 -1.50 1816 4.55 454 19.41 433 15.58 1059 25.20 3450 -0.44 576 41.45 170.65 2012-08-28 2.14
  150199 国泰国证食品饮料分级B 1.1143 5734 -5.93 1947 4.31 455 19.41 5152 -29.60 4890 -11.65 3722 -3.86 3363 4.23 11.43 2014-10-23  
  000039 农银汇理低估值高增长混合 1.9117 5006 -2.26 491 8.89 456 19.41 1232 8.44 1556 19.59 3398 -0.04 1298 29.73 91.17 2013-03-26 2.62
  159949 华安创业板50ETF 0.5940 5559 -3.23 451 9.17 457 19.40 3580 1.82 1474 20.78 4434 -22.90 841 35.96 -40.60 2016-06-30 2.85
  161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 1.5400 4242 -1.72 2365 3.29 458 19.38 379 16.31 446 36.40 880 14.50 731 38.12 189.60 2011-12-13 0.72
  166301 华商新趋势优选混合 3.1360 5419 -2.79 155 13.29 459 19.38 798 11.72 348 39.94 168 36.35 312 49.19 213.60 2015-05-14 0.45
  005300 万家成长优选混合C 1.1285 5349 -2.67 1505 5.14 460 19.37 4271 0.45 419 37.37 - - 365 47.36 12.85    
  001861 富安达健康人生混合 1.2599 4393 -1.81 2065 4.03 461 19.37 688 12.52 975 26.41 412 23.13 790 37.09 25.99 2015-11-25 1.18
  000594 大摩进取优选股票 1.6840 4998 -2.26 2084 4.01 462 19.35 1416 7.47 1469 20.89 3115 1.88 1360 29.04 68.40 2014-05-29 0.32
  001156 申万菱信新能源汽车混合 0.9380 4928 -2.19 1336 5.51 463 19.34 4179 0.75 1612 18.88 4083 -10.15 1906 21.50 -6.20 2015-05-07 5.33
  150172 申万中证申万证券行业B 0.8489 5702 -4.53 32 23.85 464 19.33 5017 -9.53 16 129.00 4506 -30.20 5128 -32.56 -81.96 2014-03-13  
  000985 嘉实逆向策略股票 1.2840 3396 -1.08 169 12.93 465 19.33 1169 8.91 249 44.43 2340 7.00 282 50.70 28.40 2015-02-02 14.67
  168401 红土精选混合 1.2839 3798 -1.44 1159 6.04 466 19.30 522 14.34 641 31.70 333 26.08 1130 31.83 28.39    
  519126 浦银新经济结构混合 1.3350 4866 -2.13 303 10.70 467 19.30 451 15.28 576 32.97 3917 -7.03 330 48.50 33.50 2014-05-20 0.80
  519035 富国天博创新主题混合 1.7684 5502 -3.03 545 8.48 468 19.29 217 19.81 341 40.18 533 20.19 163 56.48 123.40 2007-04-27 15.73
  001667 南方转型混合 0.9280 4366 -1.80 680 7.78 469 19.28 180 20.68 566 33.14 3261 0.65 811 36.67 -7.20   8.14
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9130 3992 -1.59 2570 2.68 470 19.26 401 16.08 82 59.68 193 33.87 103 62.53 91.30 2009-08-03 1.27
  375010 上投摩根中国优势混合 1.1382 5236 -2.50 1029 6.43 471 19.25 1114 9.32 740 29.81 4248 -15.23 498 43.91 447.35 2004-09-15 11.06
  200012 长城中小盘成长混合 1.5817 4869 -2.13 2028 4.11 472 19.24 568 13.75 1046 25.36 777 15.79 1066 32.60 58.17 2011-01-27 1.01
  000595 嘉实泰和混合 2.8460 4908 -2.17 1710 4.75 473 19.23 60 27.11 180 47.92 211 32.68 158 56.98 200.97 2014-04-04 4.74
  161605 融通蓝筹成长混合 1.2100 4619 -1.94 167 12.98 474 19.21 1576 6.70 1547 19.75 3156 1.53 1561 26.57 352.96 2003-09-30 6.39
  070021 嘉实主题新动力混合 1.9300 3502 -1.18 176 12.67 475 19.21 1166 8.92 159 49.15 266 29.44 214 54.03 93.00 2010-12-07 3.82
  630015 华商大盘量化精选混合 1.3040 5160 -2.40 1217 5.84 476 19.20 2336 3.66 2380 11.07 4275 -16.30 2032 19.41 107.59 2013-04-09 6.79
  163810 中银价值混合 1.7010 3880 -1.51 1857 4.48 477 19.20 136 22.20 1034 25.54 1996 8.55 988 33.73 73.35 2010-08-25 1.49
  163804 中银收益混合A 1.4397 5507 -3.04 1238 5.80 478 19.20 985 10.17 973 26.45 313 27.10 1179 31.31 434.47 2006-10-11 9.93
  270005 广发聚丰混合 0.8682 3297 -0.98 2629 2.54 479 19.19 765 12.00 1680 18.12 4091 -10.29 1313 29.52 423.86 2005-12-23 75.92
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2669 5041 -2.29 1620 4.92 480 19.19 441 15.41 901 27.74 551 19.81 434 45.60 26.69    
  519097 新华中小市值优选混合 1.6770 4897 -2.16 345 10.26 481 19.19 1731 5.94 346 40.10 1749 9.68 399 46.72 139.53 2011-01-28 0.80
  121008 国投瑞银成长优选混合 0.5903 4404 -1.81 1166 6.02 482 19.18 703 12.40 696 30.51 2937 3.47 645 39.82 45.05 2008-01-10 8.21
  519712 交银阿尔法核心混合 2.4080 3343 -1.03 280 11.02 483 19.15 1007 10.05 579 32.93 88 48.69 625 40.24 266.36 2012-08-03 4.58
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.3630 2203 -0.22 1044 6.40 484 19.14 449 15.31 441 36.57 196 33.63 590 41.10 36.30 2016-01-20 0.64
  005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2336 51 2.49 1659 4.85 485 19.13 253 18.96 1404 21.64 - - 1905 21.50 23.36    
  004558 汇安丰裕混合A 1.0147 5644 -3.81 425 9.37 486 19.11 514 14.42 2528 9.83 3221 1.01 2416 13.35 1.47    
  004559 汇安丰裕混合C 1.0952 5643 -3.80 426 9.37 487 19.10 173 20.90 1534 19.88 1885 9.03 1749 23.77 9.52    
  730001 方正富邦创新动力混合 1.2405 4959 -2.22 725 7.55 488 19.07 1106 9.37 705 30.30 2586 5.66 1111 32.11 92.11 2011-12-26 0.33
  233007 大摩卓越成长混合 2.5222 5047 -2.29 1789 4.62 489 19.01 805 11.68 823 28.59 542 19.93 759 37.57 246.05 2010-05-18 2.78
  001417 汇添富医疗服务混合 1.1530 4063 -1.62 1878 4.44 490 18.99 505 14.50 1228 23.45 184 34.70 865 35.49 15.30 2015-06-18 149.20
  180001 银华优势企业混合 1.2702 4130 -1.66 941 6.64 491 18.99 1118 9.31 948 26.88 3568 -1.60 578 41.40 441.55 2002-11-13 7.74
  110010 易方达价值成长混合 1.8091 4836 -2.11 2111 3.94 492 18.96 1159 8.95 1405 21.64 1914 8.93 931 34.54 117.10 2007-04-02 34.65
  257020 国联安精选混合 0.7220 5652 -3.86 1004 6.49 493 18.95 1550 6.80 2385 11.05 4228 -14.30 1059 32.72 590.11 2005-12-28 23.90
  001224 中邮新思路混合 1.5700 5475 -2.97 239 11.58 494 18.94 676 12.63 130 51.54 91 48.39 339 48.25 57.00 2015-11-11 0.52
  580003 东吴行业轮动混合 0.6508 4993 -2.25 1340 5.50 495 18.93 654 12.87 912 27.53 4392 -20.48 546 42.56 -30.64 2008-04-23 7.50
  233001 大摩基础行业混合 1.1173 4247 -1.72 2087 4.00 496 18.92 629 13.04 749 29.72 474 21.39 712 38.40 199.21 2004-03-26 1.35
  002567 大成国家安全主题混合 0.9000 3535 -1.21 1050 6.38 497 18.89 1192 8.70 2363 11.25 4025 -8.72 1260 30.25 -10.00 2016-05-04 1.07
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5273 4988 -2.24 272 11.13 498 18.84 406 16.00 92 58.66 - - 127 60.16 52.73    
  001677 中银战略新兴产业股票 1.4580 4293 -1.75 1341 5.50 499 18.83 155 21.60 573 33.03 512 20.60 466 44.79 45.80 2015-11-26 0.98
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2240 4036 -1.61 165 13.02 500 18.83 2066 4.70 1073 24.90 174 36.03 651 39.73 -19.62 2015-06-26 0.88
  233011 大摩主题优选混合 2.2210 4985 -2.24 2530 2.82 501 18.83 742 12.12 932 27.21 2397 6.66 861 35.59 173.54 2012-03-13 1.87
  004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7891 5640 -3.78 300 10.74 502 18.80 1073 9.57 1611 18.88 4337 -18.38 832 36.15 -21.09    
  001475 易方达国防军工混合 0.8220 5637 -3.75 556 8.44 503 18.79 1590 6.61 2236 12.30 3993 -8.26 1232 30.68 -17.80 2015-06-19 49.04
  004341 农银尖端科技混合 1.1070 5066 -2.30 961 6.59 504 18.79 1195 8.68 1121 24.45 2601 5.54 1124 31.90 10.70    
  150224 富国全指证券分级B 0.9170 5695 -4.28 34 22.59 505 18.78 4936 -5.76 8 228.67 4261 -15.79 5125 -25.75 -89.36 2015-03-27  
  000336 农银研究精选混合 1.2947 4261 -1.73 264 11.19 506 18.77 422 15.71 1774 16.97 4065 -9.68 626 40.23 29.47 2013-11-05 2.18
  481017 工银量化策略混合 2.4110 3985 -1.59 930 6.68 507 18.71 283 18.36 778 29.21 2112 7.97 552 42.41 141.10 2012-04-26 0.89
  005301 前海开源景鑫混合A 1.6898 5460 -2.91 2543 2.79 508 18.67 235 19.47 103 55.60 - - 321 48.99 68.98    
  450004 国富深化价值混合 1.3040 4395 -1.81 1811 4.57 509 18.65 455 15.19 850 28.35 535 20.07 809 36.69 88.54 2008-07-03 1.91
  001476 中银智能制造股票 0.6870 5359 -2.69 808 7.18 510 18.65 948 10.45 1120 24.46 4350 -18.99 787 37.13 -31.30 2015-06-19 29.88
  005302 前海开源景鑫混合C 1.6877 5461 -2.91 2546 2.78 511 18.65 237 19.42 106 55.43 - - 324 48.89 68.77    
  206007 鹏华消费优选混合 2.6290 5391 -2.74 2433 3.14 512 18.64 43 28.81 373 38.88 210 32.71 114 61.59 162.90 2010-12-28 1.93
  000991 工银战略转型股票 1.3890 5259 -2.53 230 11.66 513 18.62 829 11.48 517 34.33 411 23.14 491 44.09 38.90 2015-02-16 9.08
  160519 博时睿利混合 1.1480 4379 -1.80 273 11.13 514 18.60 729 12.22 192 47.37 851 14.91 376 47.18 14.80 2016-05-31 6.71
  007119 睿远成长价值混合A 1.1112 3648 -1.31 1162 6.03 515 18.60 - - - - - - - - 11.12    
  202003 南方绩优成长混合 1.1826 3394 -1.08 216 11.82 516 18.58 361 16.72 650 31.43 685 17.31 533 42.83 405.96 2006-11-16 44.52
  150220 前海开源健康分级B 0.8870 5732 -5.84 1731 4.72 517 18.58 1437 7.38 45 71.57 4080 -10.04 12 129.79 -11.30 2015-04-16  
  002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 4386 -1.81 1191 5.92 518 18.58 712 12.32 431 36.81 606 18.77 301 49.95 46.80 2016-01-29 1.24
  519606 国泰金鑫股票 1.5000 4436 -1.83 1012 6.46 519 18.58 1025 9.89 1377 21.85 4328 -18.08 485 44.37 62.85 2014-09-15 7.53
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.3280 3846 -1.48 1552 5.06 520 18.57 510 14.48 189 47.56 397 23.88 297 50.06 32.80 2015-07-09 0.80
  001735 广发百发大数据成长混合E 0.9900 5287 -2.56 763 7.38 521 18.56 1831 5.54 1190 23.75 3087 2.17 1586 26.28 -1.00 2015-11-18  
  004076 国联安锐意成长混合 1.4036 5184 -2.43 2965 1.61 522 18.55 203 20.25 436 36.72 293 28.38 481 44.42 40.36    
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9340 5151 -2.40 356 10.14 523 18.53 611 13.21 347 40.03 2151 7.73 322 48.96 -6.60 2015-11-18 1.49
  150302 华安证券公司指分B 0.9038 5689 -4.17 27 24.83 524 18.50 5007 -8.87 12 183.32 4445 -23.86 5126 -26.85 -82.36 2015-06-09  
  519767 交银科技创新混合 1.2880 5679 -4.10 583 8.33 525 18.49 1799 5.66 642 31.70 203 33.20 432 45.70 30.09 2016-05-05 1.01
  001473 建信大安全战略精选股票 1.5848 3468 -1.14 2147 3.86 526 18.48 262 18.81 279 43.02 627 18.35 201 54.46 58.48 2015-07-29 2.40
  007120 睿远成长价值混合C 1.1091 3650 -1.31 1175 6.00 527 18.48 - - - - - - - - 10.91    
  001924 华夏国企改革混合 0.9170 3750 -1.40 606 8.14 528 18.48 1438 7.38 1258 23.09 3800 -5.27 1073 32.51 -8.30 2015-11-25 13.74
  001734 广发百发大数据成长混合A 0.9880 5286 -2.56 760 7.39 529 18.47 1824 5.56 1206 23.65 3093 2.07 1579 26.34 -1.20 2015-11-18 3.00
  002593 富国美丽中国混合 1.5090 5337 -2.65 770 7.33 530 18.45 313 17.80 745 29.75 263 29.64 876 35.34 65.99 2016-05-19 3.27
  001365 大成正向回报混合 0.7640 3486 -1.16 1129 6.11 531 18.45 849 11.37 1143 24.23 3501 -0.91 1117 31.95 -23.60 2015-07-03 2.49
  350001 天治财富增长混合 1.3965 5389 -2.74 243 11.50 532 18.44 789 11.84 716 30.14 367 24.72 793 37.01 436.01 2004-06-29 0.70
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.2527 3417 -1.09 849 6.96 533 18.43 354 16.82 897 27.79 - - 1032 33.04 25.27    
  000527 南方新优享混合 2.7580 4936 -2.20 624 8.07 534 18.42 587 13.50 1017 25.71 507 20.75 1128 31.84 175.80 2014-02-26 5.29
  001887 中欧价值智选混合E 2.3983 5656 -3.88 220 11.80 535 18.42 2564 3.09 349 39.92 269 29.34 686 38.87 223.77 2015-09-22  
  002251 华夏军工安全混合 0.9770 5684 -4.12 382 9.78 536 18.42 1839 5.51 2095 13.47 3760 -4.59 1057 32.74 -2.30 2016-02-22 2.25
  001396 建信互联网+产业升级股票 0.7530 4796 -2.08 792 7.26 537 18.40 513 14.44 697 30.50 3410 -0.13 782 37.16 -24.70 2015-06-23 19.53
  150264 华宝中证1000指分B 0.6357 5724 -5.30 21 26.81 538 18.40 5024 -9.79 489 35.14 396 23.89 35 90.90 -90.00 2015-06-04  
  004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0566 5449 -2.88 697 7.72 539 18.37 1463 7.26 555 33.32 3586 -1.78 575 41.46 5.66 2017-05-12 6.99
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4940 4222 -1.71 281 11.00 540 18.37 935 10.57 492 35.04 141 39.38 866 35.48 64.74   0.62
  519196 万家新兴蓝筹混合 0.9322 4631 -1.95 439 9.26 541 18.37 4811 -3.19 3504 5.43 4108 -10.60 1988 20.13 38.82 2016-01-26 4.61
  000534 长盛高端装备制造混合 1.5860 5428 -2.82 407 9.53 542 18.36 2441 3.39 1535 19.88 3496 -0.88 1427 28.32 58.60 2014-03-25 2.79
  519056 海富通内需热点混合 1.7860 5606 -3.51 1347 5.49 543 18.36 87 24.98 99 56.80 34 67.39 167 56.39 78.60 2013-12-19 0.42
  000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2980 4929 -2.19 1374 5.44 544 18.32 1246 8.35 1858 15.89 2358 6.92 2127 17.79 29.80 2014-03-20 2.04
  005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0668 4493 -1.86 1962 4.28 545 18.32 483 14.83 541 33.73 - - 503 43.66 6.68    
  519700 交银主题优选混合 1.4210 3446 -1.11 810 7.16 546 18.32 368 16.57 470 35.59 270 29.30 425 45.89 175.50 2010-06-30 7.75
  166019 中欧价值智选混合A 2.1748 5668 -4.00 229 11.66 547 18.30 2629 2.98 354 39.75 283 28.92 690 38.78 187.07 2013-05-14 5.76
  001753 红土创新新兴产业混合 0.8470 5176 -2.42 1419 5.35 548 18.30 1091 9.43 1845 16.03 4190 -12.86 1832 22.75 -15.30 2015-09-23 1.22
  004788 富荣沪深300指数增强A 0.9582 4525 -1.88 2306 3.45 549 18.30 560 13.81 1728 17.43 - - 899 35.09 -4.18    
  000884 民生加银优选股票 1.4490 3559 -1.23 1694 4.77 550 18.29 578 13.65 1461 20.95 457 21.76 964 34.04 44.90 2014-12-19 2.26
  001152 融通新区新经济混合 0.5110 3482 -1.16 868 6.90 551 18.29 4981 -7.43 2329 11.57 3840 -5.89 2252 15.61 -48.90 2015-05-20 17.39
  000711 嘉实医疗保健股票 1.7470 4863 -2.13 1623 4.92 552 18.28 382 16.23 572 33.05 282 28.93 422 46.07 74.70 2014-08-13 9.92
  001457 华商新常态混合 0.7770 5397 -2.75 1379 5.43 553 18.26 1089 9.44 896 27.80 4106 -10.59 825 36.32 -1.32 2015-06-29 6.82
  004789 富荣沪深300指数增强 0.9564 4535 -1.89 2310 3.44 554 18.26 567 13.75 1735 17.29 - - 906 34.99 -4.36    
  540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2589 5134 -2.37 375 9.88 555 18.25 922 10.67 478 35.39 3241 0.85 694 38.72 28.19 2009-12-11 0.71
  660003 农银平衡双利混合 1.5685 4223 -1.71 1383 5.41 556 18.24 956 10.41 1116 24.51 1536 10.71 1079 32.44 150.49 2009-04-08 2.35
  519644 银河智联主题混合 1.1990 4511 -1.88 1168 6.01 557 18.24 332 17.43 312 41.56 311 27.28 278 50.82 19.90 2015-12-17 3.38
  160642 鹏华增瑞混合 1.0249 4045 -1.61 688 7.76 558 18.24 923 10.67 1565 19.51 3477 -0.74 1788 23.27 2.49   8.06
  519002 华安安信消费混合 1.7830 5552 -3.20 962 6.58 559 18.24 343 17.15 98 56.95 550 19.83 150 58.21 126.98 2013-05-23 8.64
  006240 中融医疗健康混合A 1.3177 4975 -2.24 1940 4.32 560 18.15 995 10.13 - - - - 939 34.47 31.77    
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.6090 3565 -1.23 1754 4.68 561 18.14 229 19.63 152 49.54 77 50.94 226 53.38 60.90 2016-03-29 0.40
  001726 汇添富新兴消费股票 1.0680 5216 -2.47 1333 5.53 562 18.14 633 13.02 1058 25.21 3543 -1.29 612 40.53 6.80 2015-10-21 9.77
  001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0550 4746 -2.04 5548 -0.47 563 18.14 220 19.75 461 35.95 3444 -0.38 1491 27.57 5.50 2015-07-09 4.51
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.9996 5114 -2.35 872 6.89 564 18.14 1219 8.51 1125 24.41 3763 -4.66 849 35.82 -0.04   1.65
  240011 华宝大盘精选混合 1.9371 3930 -1.55 1592 4.98 565 18.12 267 18.69 277 43.03 1784 9.53 314 49.16 127.39 2008-10-07 0.54
  000408 民生加银城镇化混合 1.7730 4527 -1.88 698 7.72 566 18.12 409 15.96 364 39.17 310 27.37 153 57.46 240.52 2013-12-12 2.19
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0370 4799 -2.08 5550 -0.48 567 18.11 231 19.61 468 35.73 3464 -0.58 1495 27.55 3.70 2015-12-02  
  160420 华安创业板50分级 1.0885 5511 -3.05 519 8.65 568 18.10 4047 1.11 1791 16.80 1585 10.47 1017 33.25 -56.48 2015-07-06 2.62
  000746 招商行业精选股票 1.9120 3265 -0.93 841 6.99 569 18.10 475 14.97 222 45.62 334 26.04 316 49.14 91.20 2014-09-03 2.87
  167002 平安大华鼎越混合 1.0416 4206 -1.70 222 11.77 570 18.08 1398 7.58 953 26.82 2417 6.55 1019 33.23 4.16   6.73
  163001 长信医疗保健混合 1.0650 5339 -2.65 1989 4.21 571 18.07 289 18.20 586 32.79 754 16.14 367 47.30 68.88 2010-03-26 1.08
  006241 中融医疗健康混合C 1.3083 4977 -2.24 1953 4.30 572 18.07 1024 9.90 - - - - 976 33.84 30.83    
  162201 泰达宏利成长混合 1.2851 5527 -3.11 227 11.67 573 18.06 1090 9.44 136 50.87 763 16.05 313 49.18 857.70 2003-04-25 5.93
  000854 鹏华养老产业股票 2.0610 5462 -2.92 2462 3.05 575 18.04 34 29.87 182 47.85 142 39.35 90 65.54 106.10 2014-12-02 1.64
  660012 农银汇理消费主题混合 2.4007 4340 -1.78 695 7.73 576 18.03 1039 9.75 1407 21.61 3664 -3.00 1075 32.47 158.05 2012-04-24 4.67
  519158 新华趋势领航混合 2.0390 5298 -2.58 796 7.26 577 18.00 1065 9.62 607 32.23 2458 6.36 834 36.11 199.00 2013-09-11 9.25
  002446 广发稳鑫保本混合 1.2470 3868 -1.50 1796 4.61 578 17.98 562 13.78 1794 16.76 563 19.56 2177 16.87 24.70 2016-03-21 16.19
  160603 鹏华普天收益混合 1.4190 1774 -0.07 2456 3.05 579 17.96 1041 9.74 653 31.39 1707 9.83 789 37.10 701.64 2003-07-12 4.02
  050009 博时新兴成长混合 0.7030 5328 -2.63 207 11.94 580 17.95 1201 8.66 567 33.14 2844 4.15 258 51.84 -16.14 2007-07-06 56.23
  160605 鹏华中国50混合 1.5440 5433 -2.83 2392 3.21 581 17.95 42 28.88 215 46.07 239 30.74 92 64.78 660.17 2004-05-12 8.08
  003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 6 17.93 55 17.93 582 17.93 307 17.93 - - - - 4408 0.00 -82.90    
  502008 易方达国企改革指数分级B 1.0083 5687 -4.15 117 14.24 583 17.93 1206 8.61 387 38.37 3923 -7.13 82 67.46 -85.56 2015-06-15  
  202001 南方稳健成长混合 1.4314 3578 -1.24 406 9.53 584 17.93 380 16.24 1387 21.77 2064 8.29 1106 32.17 441.13 2001-09-28 15.36
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.0240 4447 -1.84 1241 5.80 585 17.88 387 16.19 148 49.93 75 51.16 326 48.71 282.30 2012-12-18 11.40
  002823 招商盛达混合A 1.1430 5146 -2.39 950 6.62 586 17.84 721 12.28 379 38.71 2518 6.03 508 43.59 14.30 2016-08-30 0.44
  001542 国泰互联网+股票 1.7120 4901 -2.17 757 7.40 587 17.83 1173 8.84 849 28.37 2695 5.01 820 36.41 92.38 2015-08-04 20.93
  000017 财通可持续发展主题混合 1.5860 3497 -1.18 811 7.16 588 17.83 564 13.77 426 37.00 641 18.10 593 41.02 159.18 2013-03-27 1.24
  005001 交银持续成长主题混合 1.3446 3293 -0.98 368 9.96 589 17.83 1185 8.74 530 34.06 - - 669 39.32 34.46    
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 5616 -3.61 290 10.89 590 17.81 802 11.69 112 54.49 4555 -54.26 30 94.47 -61.96 2012-02-01 0.79
  001036 嘉实企业变革股 1.0390 4546 -1.89 747 7.45 591 17.80 1068 9.60 542 33.72 2071 8.23 655 39.65 3.90 2015-02-12 21.52
  001534 华宝万物互联混合 0.8670 5123 -2.36 1662 4.84 592 17.80 967 10.31 1510 20.25 2851 4.08 1006 33.38 -13.30 2015-06-30 4.34
  570007 诺德优选30混合 1.5220 5242 -2.50 501 8.79 593 17.80 1593 6.58 2408 10.85 2665 5.18 2312 14.69 52.20 2011-05-05 0.53
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.5620 3664 -1.33 1817 4.55 594 17.80 247 19.05 174 48.20 89 48.48 239 52.39 56.20 2016-03-29  
  202002 南方稳健成长贰号混合 0.4910 3605 -1.27 427 9.35 595 17.77 404 16.05 1420 21.47 2091 8.11 1133 31.81 196.67 2006-07-25 40.32
  160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4650 3690 -1.35 759 7.40 596 17.77 2216 4.20 1452 21.07 3663 -2.99 1393 28.73 143.93 2010-08-13 27.90
  005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9508 4767 -2.06 1109 6.18 597 17.76 632 13.02 1060 25.19 - - 780 37.18 -4.92    
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.1280 4793 -2.08 1561 5.03 598 17.75 234 19.49 304 41.89 268 29.36 279 50.80 12.80 2015-09-22  
  660005 农银中小盘混合 2.1288 4456 -1.84 703 7.67 599 17.74 884 11.02 1158 24.08 3701 -3.49 920 34.64 150.41 2010-03-25 4.80
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.6830 4196 -1.69 1830 4.53 600 17.69 494 14.65 451 36.28 690 17.20 377 47.12 168.24 2008-06-19 3.45
  002824 招商盛达混合C 1.1250 5185 -2.43 981 6.53 601 17.68 774 11.94 396 38.04 2691 5.04 522 43.13 12.50 2016-08-30  
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8380 3732 -1.39 1233 5.81 602 17.68 784 11.87 322 41.04 51 55.89 364 47.41 92.52 2014-12-17 4.08
  180018 银华和谐主题混合 2.5100 4965 -2.22 1763 4.67 603 17.67 708 12.35 773 29.25 480 21.26 748 37.76 169.98 2009-04-27 1.24
  630016 华商价值共享混合 2.0110 5345 -2.66 1322 5.56 604 17.67 686 12.53 559 33.27 3535 -1.23 424 45.94 175.86 2013-03-18 4.19
  162202 泰达宏利周期混合 1.3339 3717 -1.37 1301 5.61 605 17.65 1553 6.79 1071 24.94 4233 -14.39 1312 29.54 620.37 2003-04-25 1.74
  519167 新华鑫安保本一号 0.8590 3234 -0.91 656 7.90 606 17.64 2730 2.79 4913 -14.60 4260 -15.78 2135 17.62 7.23 2014-06-18 15.00
  150260 易方达重组指数分级B 0.8660 5402 -2.76 26 24.98 607 17.62 4889 -4.48 1490 20.60 509 20.70 134 59.34 -13.40 2015-06-03  
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.1230 4916 -2.18 1607 4.95 608 17.59 236 19.47 306 41.79 277 29.08 281 50.74 12.30 2015-03-18 18.44
  240010 华宝行业精选混合 1.1837 5191 -2.43 542 8.51 609 17.56 3375 2.07 2756 8.32 4418 -22.08 1987 20.14 18.37 2007-06-14 18.47
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.8370 3764 -1.41 194 12.20 610 17.56 1421 7.45 526 34.13 3971 -8.02 500 43.81 -16.30 2016-07-27 8.94
  001245 工银生态环境股票 0.7430 4846 -2.11 1018 6.45 611 17.56 471 15.02 869 28.10 4186 -12.79 799 36.83 -25.70 2015-06-02 17.65
  004505 博时新兴消费主题混合 1.5810 3367 -1.06 756 7.40 612 17.55 613 13.17 110 55.15 92 47.62 255 51.87 58.10 2017-06-05 0.00
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.3986 3043 -0.70 455 9.13 613 17.54 831 11.47 1824 16.21 3581 -1.75 1920 21.21 39.86 2016-08-04  
  460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4773 4884 -2.15 940 6.64 614 17.53 970 10.31 1291 22.79 1871 9.10 1041 32.95 469.40 2005-04-27 33.95
  002259 鹏华健康环保混合 1.3350 2811 -0.52 1410 5.37 615 17.52 1506 7.06 702 30.37 2237 7.40 733 38.06 33.50 2016-01-20 1.71
  150103 银河银泰混合 1.1290 3760 -1.41 1407 5.38 616 17.52 852 11.35 890 27.89 2874 3.91 732 38.12 589.61 2004-03-30 12.05
  690005 民生加银内需增长混合 1.8710 4336 -1.78 791 7.27 617 17.50 430 15.64 374 38.87 290 28.53 156 57.14 105.39 2011-01-28 1.06
  202007 南方隆元产业主题混合 0.9880 4346 -1.79 531 8.57 618 17.48 538 14.09 656 31.38 335 26.02 769 37.41 -1.20 2007-11-09 28.79
  002943 广发多因子混合 1.3549 4004 -1.60 206 11.95 619 17.47 1236 8.43 392 38.21 469 21.44 446 45.27 35.49    
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8403 4806 -2.09 1165 6.03 620 17.46 1534 6.87 627 31.89 625 18.37 886 35.23 219.20 2011-02-10 16.79
  002271 招商安弘保本混合 1.3416 4849 -2.12 1252 5.76 621 17.46 668 12.72 1153 24.11 289 28.63 1760 23.65 34.16 2015-12-29 18.80
  519193 万家消费成长 1.6015 4997 -2.25 327 10.45 622 17.45 818 11.56 184 47.77 248 30.43 287 50.47 60.15    
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8574 4810 -2.09 1163 6.03 623 17.42 1543 6.84 635 31.83 986 13.50 889 35.18 208.25 2015-10-08  
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7800 3740 -1.39 1275 5.70 624 17.42 847 11.39 334 40.48 54 55.45 392 46.89 86.69 2014-12-17  
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.7960 3597 -1.26 867 6.90 625 17.39 794 11.76 284 42.88 1016 13.31 493 44.03 156.85 2011-05-06 3.71
  000021 华夏优势增长混合 1.7230 4325 -1.77 573 8.36 626 17.37 1389 7.62 1259 23.07 3657 -2.87 1097 32.23 252.85 2006-11-24 39.07
  000706 中邮多策略混合 1.3130 5083 -2.31 429 9.33 627 17.34 891 10.99 1591 19.15 980 13.52 1167 31.43 43.37 2014-07-24 2.58
  000029 富国宏观策略混合 1.9640 5226 -2.48 1866 4.47 628 17.32 391 16.14 770 29.30 275 29.13 1018 33.24 115.06 2013-04-12 1.57
  001171 工银养老产业股票 0.9010 3646 -1.31 911 6.75 629 17.32 824 11.51 802 28.90 355 24.97 461 44.86 -9.90 2015-04-28 11.14
  519017 大成积极成长混合 1.0920 3413 -1.09 611 8.12 630 17.29 453 15.19 687 30.78 2884 3.87 656 39.64 177.45 2007-01-16 9.34
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0720 5274 -2.55 2177 3.78 631 17.29 515 14.41 1477 20.72 2739 4.79 991 33.67 12.06 2016-03-11 1.96
  020015 国泰区位优势混合 2.6460 4334 -1.78 1912 4.38 632 17.29 532 14.20 781 29.20 2764 4.63 648 39.78 175.65 2009-05-27 1.25
  260101 景顺长城优选混合 2.5207 2628 -0.43 603 8.16 633 17.27 502 14.54 632 31.86 245 30.56 978 33.82 1212.32 2003-10-24 5.80
  163118 申万中证医药生物指数分级 0.8921 5182 -2.42 1584 4.99 634 17.27 1152 9.00 1849 15.98 2828 4.26 1044 32.90 -2.12 2015-06-19 9.59
  000584 新华鑫益灵活配置混合 2.3430 5525 -3.10 448 9.18 635 17.27 1283 8.12 1181 23.84 389 24.17 1483 27.68 134.30 2014-04-16 1.41
  003096 中欧医疗健康混合C 1.5420 4813 -2.10 1907 4.40 636 17.26 148 21.80 443 36.46 53 55.55 170 56.23 62.55    
  399011 中海医疗保健主题股票 1.7010 3734 -1.39 1269 5.72 637 17.26 804 11.68 335 40.41 50 56.20 394 46.82 196.31 2012-03-07 0.42
  003095 中欧医疗健康混合A 1.5430 4894 -2.16 1863 4.47 638 17.25 153 21.69 455 36.19 59 54.60 176 56.02 62.64   1.93
  001047 光大保德信国企改革股票 1.2510 5015 -2.27 502 8.78 639 17.24 790 11.80 722 30.04 1554 10.61 840 35.98 25.10 2015-03-25 16.19
  161005 富国天惠 2.2727 4654 -1.97 652 7.92 640 17.23 311 17.85 428 36.97 467 21.45 224 53.55 1185.97 2005-11-16 21.82
  519095 新华行业周期轮换混合 1.8190 5000 -2.26 567 8.40 641 17.20 1249 8.34 1178 23.91 3753 -4.46 1467 27.92 144.22 2010-07-21 0.67
  090020 大成健康产业混合 0.9270 3994 -1.59 1188 5.94 642 17.19 1048 9.70 1470 20.86 3937 -7.39 1304 29.65 -7.30 2012-08-28 0.28
  000309 大摩品质生活股票 1.9440 4060 -1.62 597 8.24 643 17.18 1876 5.37 606 32.24 2325 7.05 863 35.56 94.40 2013-10-29 3.80
  001280 银华聚利灵活配置混合 1.4400 3495 -1.17 1242 5.80 644 17.17 630 13.03 839 28.46 523 20.30 804 36.75 44.00 2015-05-14 1.35
  002326 银华聚利灵活配置混合C 1.4220 3504 -1.18 1236 5.80 645 17.13 - - - - - - - - 42.20    
  002067 诺安精选回报混合 1.0460 2873 -0.57 1101 6.19 646 17.13 1157 8.96 1613 18.86 3550 -1.36 1458 28.03 20.34 2016-03-28 1.39
  020001 国泰金鹰增长混合 0.9912 3909 -1.53 839 6.99 647 17.12 2313 3.74 1451 21.07 3866 -6.20 1395 28.71 1154.38 2002-05-08 48.94
  420005 天弘周期策略混合 1.3970 3674 -1.34 1934 4.33 648 17.10 1530 6.89 1971 14.70 3744 -4.32 1581 26.31 89.95 2009-12-17 0.72
  512680 广发中证军工ETF 0.8215 5682 -4.11 468 9.05 649 17.09 1625 6.44 1628 18.70 3957 -7.74 871 35.43 -17.85 2016-08-30 3.75
  002125 广发新兴成长混合 0.9050 3767 -1.42 2074 4.02 650 17.08 224 19.71 1138 24.31 4060 -9.50 447 45.26 -9.50    
  160137 南方中证互联网指数分级 1.2091 5121 -2.36 255 11.35 651 17.08 2401 3.49 906 27.64 57 54.84 660 39.57 31.95 2015-07-01 3.41
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.4246 4534 -1.89 1837 4.51 652 17.08 208 20.04 245 44.55 198 33.57 283 50.61 123.23 2015-10-08  
  400032 东方主题精选混合 0.6318 5011 -2.27 1652 4.88 653 17.07 1220 8.50 2052 13.92 4355 -19.30 1462 28.00 -36.82 2015-03-23 2.16
  510660 华夏医药ETF 1.8325 5592 -3.36 1464 5.26 654 17.06 1711 6.05 2399 10.93 2365 6.86 1526 27.11 83.25 2013-03-28 0.52
  519025 海富通领先成长混合 1.2840 4170 -1.68 836 7.00 655 17.05 1364 7.72 1124 24.42 3929 -7.23 766 37.47 46.02 2009-04-30 0.99
  002669 华商万众创新混合 0.9270 5091 -2.32 704 7.67 656 17.05 749 12.09 286 42.84 2763 4.63 319 49.04 -7.30 2016-06-28 1.59
  000259 农银区间收益混合 2.4464 4350 -1.79 1334 5.52 657 17.05 887 11.01 939 27.11 1229 12.00 778 37.21 144.64 2013-08-21 0.90
  005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.2284 5609 -3.53 2673 2.42 658 17.05 875 11.12 1019 25.65 - - 798 36.88 22.84    
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.4200 4531 -1.89 1867 4.46 659 17.03 215 19.92 264 43.68 177 35.82 305 49.66 456.76 2008-07-25 32.35
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.6700 3387 -1.07 1278 5.70 660 17.03 1131 9.15 394 38.13 287 28.76 124 60.27 67.00 2015-05-08 3.25
  001576 国泰智能装备股票 1.1200 4301 -1.75 739 7.49 661 17.03 2593 3.04 1061 25.14 3679 -3.11 1337 29.33 12.00    
  001579 国泰大农业股票 1.5190 4862 -2.13 2374 3.26 662 17.03 80 25.43 90 58.73 87 49.07 172 56.12 51.90    
  377020 上投摩根内需动力混合 0.8332 4772 -2.06 1668 4.83 663 17.02 785 11.87 1201 23.69 4285 -16.49 512 43.48 62.79 2007-04-13 24.82
  050012 博时策略配置混合 1.4710 3923 -1.54 1092 6.21 664 17.02 834 11.44 648 31.57 2004 8.48 806 36.71 50.64 2009-08-11 3.66
  000800 华商未来主题混合 0.6810 5059 -2.30 1148 6.07 665 17.01 1156 8.96 2446 10.37 4478 -27.09 1161 31.47 -31.90 2014-10-14 18.03
  003494 富国天惠成长混合C 2.3030 4680 -1.99 664 7.84 666 17.00 323 17.58 453 36.25 543 19.92 230 53.05 135.23    
  001328 鹏华弘华混合C 1.0300 3796 -1.44 817 7.11 667 16.99 1079 9.53 1176 23.92 2621 5.47 1587 26.26 3.00 2015-05-25  
  004965 泓德致远混合A 1.3049 3403 -1.08 1893 4.43 668 16.98 797 11.73 780 29.21 252 30.29 1187 31.20 30.49    
  005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0848 3896 -1.53 646 7.96 669 16.98 1250 8.33 1336 22.23 - - 1267 30.17 8.48    
  580007 东吴新创业混合 1.1240 3980 -1.58 1023 6.44 670 16.96 1132 9.13 1232 23.38 1662 10.11 1242 30.55 36.16 2010-06-29 2.03
  006223 交银创新成长混合 1.3619 4733 -2.03 691 7.74 671 16.94 816 11.59 - - - - 771 37.26 36.19    
  000945 华夏医疗健康混合A 1.5410 5440 -2.84 2024 4.12 672 16.92 607 13.23 1889 15.60 1881 9.06 992 33.65 54.10 2015-02-02 21.33
  003396 东方红优享红利混合 1.4768 2199 -0.22 440 9.26 673 16.91 1599 6.56 1288 22.83 857 14.84 1053 32.76 47.68    
  502012 易方达证券公司指数分级B 1.1075 5646 -3.84 40 21.20 674 16.91 4978 -7.22 19 108.18 4428 -22.73 25 98.94 -76.03 2015-07-08  
  620004 金元顺安价值增长混合 0.7400 4682 -1.99 723 7.56 675 16.90 1116 9.31 611 32.14 4203 -13.25 465 44.81 -26.00 2009-09-11 0.24
  519015 海富通精选贰号 1.0100 5630 -3.72 1697 4.77 676 16.90 1499 7.10 1065 25.00 2398 6.65 1156 31.51 67.37 2007-04-09 5.71
  166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2333 4104 -1.64 1437 5.31 677 16.89 571 13.69 631 31.86 596 18.92 637 40.05 72.38 2009-12-30 22.64
  001327 鹏华弘华混合A 1.1480 3778 -1.43 816 7.11 678 16.89 1094 9.40 1189 23.75 2668 5.15 1600 26.06 20.62 2015-05-25 1.97
  001616 嘉实环保低碳股票 1.4540 5177 -2.42 634 8.02 679 16.88 1578 6.68 226 45.40 3561 -1.49 647 39.81 45.40 2015-12-30 16.01
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2386 4091 -1.64 1436 5.31 680 16.87 575 13.67 620 31.98 604 18.80 636 40.08 65.51 2015-10-08  
  005164 富荣福锦混合A 1.0365 4469 -1.85 2479 2.98 681 16.85 1561 6.76 1991 14.56 - - 1537 26.94 3.65    
  160219 国泰医药指数分级 1.3290 5189 -2.43 1417 5.36 682 16.85 1023 9.90 30 83.13 33 67.70 1000 33.50 124.21 2013-08-29 46.54
  630006 华商产业升级混合 1.1450 5143 -2.39 1765 4.66 683 16.84 957 10.41 1464 20.91 4003 -8.33 1061 32.68 43.76 2010-06-18 1.79
  160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8730 3604 -1.27 1676 4.81 684 16.84 773 11.95 547 33.59 4296 -16.90 855 35.72 108.77 2011-04-22 3.52
  200010 长城双动力混合 1.3289 4009 -1.60 1982 4.22 685 16.84 689 12.51 960 26.68 4000 -8.32 962 34.08 109.21 2009-01-15 3.20
  003714 英大睿盛混合C 1.1830 4076 -1.63 1345 5.49 686 16.83 385 16.21 546 33.63 571 19.45 641 39.97 27.67    
  519003 海富通收益增长混合 1.1620 5248 -2.52 1071 6.31 687 16.78 892 10.98 683 30.86 2247 7.36 697 38.66 292.66 2004-03-12 17.60
  002595 博时工业4.0主题股票 1.3240 4475 -1.85 480 8.97 688 16.75 653 12.87 475 35.52 578 19.28 757 37.63 32.40 2016-06-08 0.41
  519181 万家和谐增长混合 0.7903 4497 -1.87 437 9.28 689 16.74 4544 -0.87 2222 12.39 4088 -10.21 1411 28.44 118.88 2006-11-30 23.25
  163801 中银中国混合(LOF) 1.3740 5469 -2.95 1435 5.31 690 16.74 716 12.31 1300 22.67 459 21.71 1425 28.33 810.54    
  004966 泓德致远混合C 1.2836 3422 -1.09 1920 4.35 691 16.74 861 11.28 864 28.18 295 28.21 1247 30.46 28.36    
  000124 华宝服务优选混合 1.8060 5023 -2.27 1700 4.76 692 16.74 1100 9.39 1673 18.19 3222 1.01 1183 31.25 97.05 2013-06-27 7.68
  001898 易方达大健康混合 1.2980 4284 -1.74 1453 5.27 693 16.73 104 23.97 319 41.24 - - 206 54.34 29.80    
  100038 富国沪深300 1.6250 24 5.00 205 11.95 694 16.73 479 14.86 318 41.26 256 29.94 564 41.86 125.45 2009-12-16 12.36
  000946 华夏医疗健康混合C 1.5050 5457 -2.90 2081 4.01 695 16.67 649 12.90 1940 14.97 2116 7.96 1031 33.07 50.50 2015-02-02  
  002190 农银汇理新能源主题混合 0.9383 4666 -1.98 661 7.86 696 16.65 4685 -1.95 2142 13.06 4262 -15.79 2038 19.35 -6.17 2016-03-29 0.92
  519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9040 5531 -3.11 3572 0.78 697 16.65 736 12.16 647 31.59 368 24.69 611 40.59 -9.60 2015-05-25 18.94
  002095 博时新收益混合A 1.0926 3381 -1.07 2307 3.45 698 16.64 1281 8.13 1678 18.16 558 19.66 2398 13.46 27.09 2016-02-04 4.97
  240017 华宝新兴产业混合 1.6474 5044 -2.29 1488 5.21 699 16.64 1168 8.91 1395 21.70 4071 -9.83 1069 32.54 106.58 2010-12-07 5.25
  020026 国泰成长优选混合 2.4530 4313 -1.76 989 6.51 700 16.64 1174 8.83 1660 18.33 4287 -16.51 758 37.58 195.23 2012-03-20 14.84
  001279 中海积极增利混合 1.0380 5629 -3.71 329 10.43 701 16.63 582 13.57 269 43.37 2712 4.95 215 54.01 3.80 2015-05-20 3.94
  005165 富荣福锦混合C 1.0244 4542 -1.89 2528 2.83 702 16.62 1604 6.51 2017 14.23 - - 1556 26.63 2.44    
  002096 博时新收益混合C 1.0906 3374 -1.06 2313 3.43 703 16.61 1289 8.10 1681 18.10 567 19.49 2407 13.42 26.79 2016-02-04  
  001608 英大策略优选混合C 1.3414 3746 -1.40 1455 5.27 704 16.60 434 15.57 704 30.31 240 30.70 754 37.66 34.14 2015-12-02  
  530006 建信核心精选混合 1.7770 3445 -1.11 2339 3.37 705 16.60 390 16.14 447 36.38 692 17.14 349 47.84 270.18 2008-11-25 3.28
  180031 银华中小盘混合 2.5140 3802 -1.45 1062 6.35 706 16.60 508 14.48 95 57.90 218 31.97 207 54.33 427.36 2012-06-20 14.19
  519704 交银先进制造混合 2.0740 5116 -2.35 710 7.63 707 16.58 1343 7.80 824 28.59 809 15.39 709 38.45 246.78 2011-06-22 13.18
  519697 交银优势行业混合 3.8050 3161 -0.83 391 9.69 708 16.57 1271 8.19 859 28.24 115 42.78 907 34.93 422.63 2009-01-21 2.25
  000596 前海开源中证军工指数A 1.2910 5660 -3.94 482 8.95 709 16.52 1778 5.73 1942 14.96 4172 -12.42 1236 30.67 29.10 2014-05-27 8.04
  000523 国投瑞银医保混合 1.4040 4415 -1.82 2890 1.81 710 16.51 727 12.23 499 34.92 425 22.80 652 39.70 102.95 2014-02-25 6.51
  001626 国泰央企改革股票 1.2560 4364 -1.80 1853 4.49 711 16.51 914 10.76 1016 25.73 3146 1.62 823 36.37 25.60 2015-09-01 1.99
  200016 长城保本混合 1.2665 4539 -1.89 1093 6.21 712 16.45 602 13.28 1759 17.12 536 20.05 2143 17.46 95.11 2012-08-02 10.70
  160627 鹏华策略优选混合 1.5940 3451 -1.12 2127 3.91 713 16.44 294 18.16 456 36.14 1631 10.29 496 43.99 82.75 2014-06-10 1.69
  159948 南方创业板ETF 1.7566 5396 -2.75 846 6.98 714 16.42 3957 1.32 1095 24.69 4110 -10.67 924 34.61 -13.68 2016-05-13 1.62
  620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0420 4207 -1.70 559 8.43 715 16.42 1648 6.33 792 28.96 2730 4.83 665 39.49 25.64 2008-09-03 0.19
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2272 3544 -1.22 1389 5.41 716 16.41 529 14.23 949 26.87 - - 1370 28.93 22.72    
  000742 国泰新经济混合 1.8870 4587 -1.92 828 7.03 717 16.41 1396 7.58 1020 25.65 3197 1.26 843 35.95 169.35 2014-09-16 8.60
  160632 鹏华酒分级 1.1490 5421 -2.79 2736 2.22 718 16.41 5097 -16.86 195 47.31 3292 0.33 2609 10.48 22.25 2015-04-29 2.90
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.4008 4743 -2.04 1730 4.72 719 16.40 137 22.18 337 40.29 - - 348 47.90 40.08    
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5110 20 5.36 189 12.31 720 16.40 1301 8.03 4870 -9.07 222 31.70 1230 30.69 -48.90 2012-05-03 6.29
  519651 银河转型混合 0.6250 4524 -1.88 2592 2.63 721 16.39 222 19.73 495 34.99 1506 10.82 381 47.06 -37.50 2015-05-12 21.56
  000935 浙商汇金转型成长混合 0.7740 4555 -1.90 1110 6.17 722 16.39 657 12.83 1570 19.44 3643 -2.64 1771 23.44 -16.96 2014-12-30  
  350002 天治品质优选混合 0.6892 3340 -1.02 2248 3.59 723 16.38 928 10.64 2420 10.70 4252 -15.31 1821 22.87 150.49 2005-01-12 0.40
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9310 3988 -1.59 2668 2.42 724 16.38 698 12.44 155 49.44 613 18.60 227 53.38 -6.90 2015-06-18 9.81
  001449 华商双驱优选混合 1.1440 5081 -2.31 536 8.54 725 16.38 825 11.50 371 39.00 2388 6.72 675 39.17 36.14 2015-07-08 10.11
  001718 工银物流产业股票 1.5280 3179 -0.84 1364 5.45 726 16.37 858 11.29 655 31.38 845 14.97 981 33.80 52.80 2016-03-01 0.43
  501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9867 4349 -1.79 755 7.40 727 16.37 1749 5.87 1625 18.74 2409 6.61 1195 31.09 -1.33    
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1530 4061 -1.62 971 6.56 728 16.35 4798 -3.03 62 63.78 68 51.91 1983 20.23 22.92 2015-03-17 5.90
  320012 诺安主题精选混合 2.1770 3566 -1.23 2281 3.52 729 16.35 218 19.81 386 38.40 301 28.06 805 36.75 138.82 2010-09-15 0.90
  159915 易方达创业板ETF 1.6154 5395 -2.75 852 6.95 730 16.34 3811 1.55 1038 25.49 4104 -10.55 914 34.71 85.06 2011-09-20 32.43
  161725 招商中证白酒指数分级 0.9790 5584 -3.32 2484 2.96 731 16.34 23 32.06 102 55.70 37 64.40 52 79.66 144.32 2015-05-27 24.01
  580008 东吴新产业精选混合 2.0590 3526 -1.20 3349 0.98 732 16.33 93 24.71 240 44.80 704 16.99 192 55.05 105.90 2011-09-28 0.50
  150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 1.1080 5700 -4.49 180 12.58 733 16.33 5014 -9.50 1781 16.90 662 17.72 738 37.95 14.25 2014-05-30  
  001607 英大策略优选混合A 1.3912 3755 -1.40 1459 5.26 734 16.28 447 15.33 734 29.86 688 17.23 779 37.19 39.12 2015-12-02 0.88
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.1360 5488 -2.99 620 8.09 735 16.27 175 20.85 91 58.66 281 28.94 41 86.23 13.60 2015-03-26  
  001569 泰信国策驱动混合 0.6860 5364 -2.70 341 10.29 736 16.27 2696 2.85 1968 14.72 4312 -17.35 912 34.77 -31.40 2015-10-27 2.26
  590008 中邮战略新兴产业混合 3.7690 5484 -2.99 372 9.92 737 16.26 1690 6.17 956 26.77 3860 -6.08 995 33.61 276.90 2012-06-12 9.04
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.2090 5408 -2.77 2219 3.66 738 16.26 442 15.41 343 40.16 2436 6.47 341 48.16 176.18 2012-05-07 3.67
  100020 富国天益价值混合 1.5510 4597 -1.92 721 7.57 739 16.25 491 14.70 581 32.89 255 29.94 448 45.25 1190.14 2004-06-15 22.82
  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.1153 4344 -1.78 354 10.16 740 16.24 1399 7.57 617 32.02 1383 11.35 776 37.23 21.33 2015-09-30 2.17
  002376 国寿安保核心产业混合 1.1030 4028 -1.61 2018 4.15 741 16.23 620 13.13 545 33.70 2195 7.56 585 41.23 20.14 2016-02-03 1.53
  002199 前海开源中证军工指数C 0.6590 5677 -4.08 483 8.93 742 16.23 1855 5.44 1984 14.61 4195 -12.95 1261 30.24 28.60 2015-11-30  
  360010 光大保德信均衡精选混合 1.2591 4491 -1.86 1180 5.97 743 16.22 1987 4.99 798 28.93 848 14.93 896 35.10 105.98 2009-03-04 1.37
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.7700 4023 -1.61 2119 3.93 744 16.22 227 19.68 167 48.61 328 26.34 58 75.60 77.00 2015-07-31  
  150238 鹏华环保分级B 0.5020 5752 -7.21 35 21.84 745 16.20 5124 -21.19 2268 12.05 4562 -62.68 248 52.12 -83.63 2015-06-16  
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.2380 2875 -0.57 1161 6.03 746 16.19 255 18.95 883 28.02 757 16.10 821 36.39 29.53    
  000471 富国城镇发展股票 1.3800 4228 -1.71 1862 4.47 747 16.16 193 20.52 848 28.37 4484 -27.41 615 40.39 107.00 2014-01-28 11.60
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4660 4043 -1.61 2415 3.17 748 16.16 364 16.63 366 39.09 341 25.64 687 38.83 238.25 2008-10-10 0.70
  530001 建信恒久价值混合 0.7467 5028 -2.28 2265 3.55 749 16.16 1136 9.10 1540 19.80 3894 -6.67 917 34.66 309.97 2005-12-01 12.50
  160813 长盛同盛成长优选混合LOF 0.8130 5448 -2.87 1557 5.04 750 16.14 1492 7.11 1574 19.38 3225 0.99 1657 25.08 -18.70 2014-11-05 2.66
  004209 大成智惠量化多策略混合 1.2078 3523 -1.20 108 14.64 751 16.13 743 12.12 660 31.28 1163 12.28 659 39.58 20.78    
  690011 民生加银积极成长混合 1.5480 3420 -1.09 433 9.32 752 16.13 748 12.09 763 29.43 821 15.26 1027 33.10 54.80 2013-01-31 0.48
  002681 金鹰元和保本A 0.9530 4237 -1.72 577 8.36 753 16.13 2905 2.57 4305 2.02 3853 -6.02 3527 3.67 -4.70 2016-05-25 12.45
  159908 博时深证基本面200ETF 1.4477 5386 -2.74 878 6.85 754 16.12 3956 1.32 1278 22.92 3592 -1.85 980 33.81 44.77 2011-06-10 0.39
  160106 南方高增长混合(LOF) 1.0655 5334 -2.64 998 6.50 755 16.11 2088 4.62 1977 14.67 4359 -19.40 1482 27.68 481.13 2005-07-13 13.49
  001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3700 3478 -1.15 784 7.28 756 16.10 2014 4.90 1112 24.55 2379 6.78 1399 28.64 37.00 2016-01-26 1.19
  000462 农银主题轮动混合 1.2036 5437 -2.83 1944 4.31 757 16.09 202 20.26 585 32.80 3485 -0.79 347 47.92 20.36 2015-04-10 4.40
  000755 富安达新兴成长混合 1.1328 3594 -1.26 1486 5.21 758 16.07 485 14.81 644 31.67 4405 -21.32 228 53.16 13.28 2014-09-11 3.23
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 266 0.37 4195 0.37 759 16.05 435 15.50 2043 13.98 - - 4754 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  162203 泰达宏利稳定混合 1.4024 4984 -2.24 1782 4.63 760 16.04 150 21.78 333 40.49 207 33.03 359 47.51 637.94 2003-04-25 1.11
  020022 国泰保本混合 1.6060 3833 -1.47 1746 4.69 761 16.04 555 13.90 673 31.10 958 13.66 760 37.50 88.31 2011-04-19 1.25
  002252 融通成长30混合 1.1500 4948 -2.21 527 8.59 762 16.04 1272 8.18 940 27.07 1203 12.09 1026 33.10 15.00 2015-12-11 4.20
  150201 招商中证全指证券公司B 1.1424 5645 -3.81 41 20.79 763 16.03 4991 -7.97 23 97.58 10 122.26 36 89.23 -74.82 2014-11-13  
  003717 中银量化精选混合 0.8935 4013 -1.60 887 6.83 764 16.02 734 12.16 1100 24.63 4209 -13.55 702 38.61 -10.65    
  217009 招商核心价值混合 1.2687 4102 -1.64 1880 4.44 765 15.97 661 12.80 543 33.72 789 15.63 480 44.45 41.31 2007-03-30 10.35
  150178 鹏华证券保险分级B 1.4740 5435 -2.83 164 13.04 766 15.97 3780 1.59 64 63.41 4058 -9.46 45 84.02 -45.97 2014-05-05  
  002682 金鹰元和保本C 0.9425 4263 -1.73 585 8.31 767 15.96 3227 2.25 4396 1.40 3876 -6.41 3694 3.22 -5.75 2016-05-25  
  050014 博时创业成长混合 2.0340 5510 -3.05 1288 5.66 768 15.96 580 13.63 1262 23.05 3072 2.31 1095 32.25 116.98 2010-06-01 2.34
  005379 添富价值创造定开混合 1.2683 3157 -0.82 1624 4.92 769 15.95 82 25.34 230 45.26 - - 250 52.04 26.83    
  240002 华宝兴业宝康配置混合 2.1367 3298 -0.98 1022 6.45 770 15.95 674 12.67 1123 24.43 1838 9.26 949 34.32 554.31 2003-07-15 1.86
  002803 东方红沪港深混合 1.8410 3193 -0.86 574 8.36 771 15.93 1161 8.93 801 28.92 314 27.05 835 36.07 84.10 2016-07-11  
  001701 中融产业升级混合 1.1210 5466 -2.94 616 8.10 772 15.93 2157 4.38 978 26.38 2295 7.17 1003 33.45 12.10 2016-03-18 0.43
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8648 3299 -0.98 923 6.71 773 15.93 682 12.57 294 42.37 531 20.22 445 45.27 527.08 2005-11-17 7.14
  001170 泰达宏利复兴混合 1.0280 4571 -1.91 1755 4.68 774 15.90 58 27.39 564 33.16 990 13.47 509 43.58 2.80 2015-04-21 12.16
  398031 中海蓝筹混合 0.8464 3266 -0.94 1696 4.77 775 15.90 1245 8.36 957 26.76 2220 7.48 928 34.56 133.16 2008-12-03 1.27
  001297 平安大华智慧中国混合 0.5760 5132 -2.37 1520 5.11 776 15.90 809 11.63 376 38.80 3107 1.95 453 45.09 -42.40 2015-06-09 11.79
  519692 交银成长混合A 4.0323 4536 -1.89 1841 4.51 777 15.90 1849 5.45 1268 22.97 3983 -8.15 1123 31.92 418.30 2006-10-23 7.58
  001500 泓德远见回报混合 1.2630 3133 -0.79 1184 5.96 778 15.90 608 13.23 503 34.78 250 30.39 584 41.24 64.18 2015-08-24 8.41
  160421 华安智增精选混合 1.2049 5033 -2.28 1683 4.80 779 15.89 96 24.50 166 48.64 464 21.61 128 60.08 20.49   13.08
  960016 交银成长混合H 4.0517 4548 -1.89 1832 4.52 780 15.89 1868 5.40 1265 23.02 3991 -8.25 1122 31.92 305.17    
  000977 长城环保主题混合 1.0336 4377 -1.80 591 8.28 781 15.89 1215 8.53 587 32.75 2999 2.85 1076 32.46 3.36 2015-04-08 11.12
  519732 交银定期支付双息平衡混合 3.4080 3379 -1.07 1213 5.84 782 15.88 1107 9.37 1091 24.70 144 39.16 1088 32.35 240.80 2013-09-04 0.51
  161613 融通创业板指数 0.8110 5398 -2.76 1077 6.29 783 15.86 3750 1.63 1165 24.01 4023 -8.67 1042 32.95 94.51 2012-04-06 5.68
  000409 鹏华环保产业股票 1.6880 5004 -2.26 1870 4.46 784 15.85 2871 2.61 1768 17.06 3759 -4.58 2115 18.04 68.80 2014-03-07 3.11
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1990 3581 -1.24 1792 4.62 785 15.85 462 15.07 1337 22.22 546 19.90 703 38.61 19.90 2016-02-03 0.47
  005795 博时中证500指数增强C 0.9755 4579 -1.91 488 8.90 786 15.84 1308 7.99 1306 22.60 - - 1055 32.74 -2.45    
  161606 融通行业景气混合 1.4790 3608 -1.27 526 8.59 787 15.82 260 18.89 403 37.84 146 38.61 190 55.19 403.76 2004-04-29 10.09
  512660 国泰中证军工ETF 0.8164 5692 -4.23 393 9.66 788 15.80 2134 4.45 1883 15.65 4115 -10.82 1060 32.70 -18.36 2016-07-26 4.20
  002553 博时创业成长混合C 2.0450 5518 -3.08 1294 5.63 789 15.80 596 13.36 1323 22.38 3182 1.34 1140 31.77 104.50 2016-03-22  
  001215 博时沪港深优质企业混合A 1.0560 3099 -0.75 1119 6.13 790 15.79 919 10.69 257 43.87 356 24.97 604 40.80 5.60 2015-05-14 17.17
  003713 英大睿盛混合A 1.1484 4175 -1.68 1444 5.30 791 15.79 527 14.28 774 29.24 778 15.77 803 36.75 23.92    
  003017 广发中证军工ETF联接 0.8070 5641 -3.79 549 8.47 792 15.78 1944 5.13 1821 16.27 4038 -8.98 1166 31.43 -19.30   1.07
  005903 泰达宏利绩优混合 1.2504 4016 -1.60 1596 4.97 793 15.76 55 27.54 454 36.21 - - 559 42.16 25.04    
  001366 金鹰产业整合混合 0.7570 3772 -1.43 1111 6.17 794 15.75 827 11.49 1313 22.49 2570 5.73 713 38.39 -24.30 2015-06-16 5.06
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5370 5043 -2.29 1695 4.77 795 15.74 574 13.68 592 32.61 3047 2.47 794 36.99 53.70 2013-03-19 3.21
  169101 东方红睿丰混合 1.5370 3830 -1.47 475 9.01 796 15.74 1319 7.94 1215 23.55 808 15.39 1120 31.93 193.94 2014-09-19  
  001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0450 5188 -2.43 984 6.52 797 15.73 678 12.61 1558 19.57 4026 -8.73 1318 29.49 4.50 2015-06-16  
  000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0680 5211 -2.47 1005 6.48 798 15.71 663 12.78 1536 19.87 3975 -8.09 1295 29.77 6.80 2015-01-29 0.60
  001416 嘉实事件驱动股票 0.7880 4305 -1.75 1293 5.63 799 15.71 593 13.38 829 28.55 3823 -5.74 537 42.75 -21.20 2015-06-09 89.59
  660015 农银汇理行业轮动混合 3.0665 4321 -1.77 751 7.44 800 15.70 1473 7.22 1148 24.19 2839 4.20 1250 30.38 231.87 2012-11-14 0.98
  121003 国投瑞银核心企业混合 0.7839 5375 -2.73 1047 6.39 801 15.70 667 12.76 992 26.13 2461 6.35 967 34.00 142.67 2006-04-19 16.53
  005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0934 4199 -1.69 1064 6.34 802 15.69 650 12.90 1135 24.33 - - 646 39.82 9.34    
  519013 海富通风格优势 0.6710 5218 -2.47 1286 5.67 803 15.69 962 10.36 659 31.31 4263 -15.81 663 39.50 60.53 2006-10-19 7.19
  512810 华宝兴业中证军工ETF 0.7827 5685 -4.13 386 9.73 804 15.68 1782 5.73 1732 17.35 4135 -11.28 946 34.35 -21.73 2016-08-05 1.33
  005693 广发中证军工ETF联接C 0.8078 5642 -3.79 561 8.43 805 15.68 1960 5.10 1830 16.15 - - 1174 31.37 -19.22    
  002152 华宝兴业核心优势混合 1.2260 5086 -2.31 983 6.52 806 15.66 1053 9.66 1211 23.59 1281 11.76 1478 27.71 22.60 2016-01-21 1.41
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2290 4688 -1.99 904 6.78 807 15.62 196 20.49 61 63.87 2431 6.50 46 83.43 150.03 2012-03-13 5.88
  005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发 0.9526 4441 -1.84 1408 5.38 808 15.62 - - - - - - - - -4.74    
  160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8029 5314 -2.61 972 6.56 809 15.61 - - - - - - - - -19.71    
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.4740 2708 -0.47 1027 6.43 810 15.61 1322 7.91 1910 15.34 3621 -2.29 1535 26.96 54.10 2016-05-27 42.36
  002555 博时沪港深优质企业混合C 1.0820 3079 -0.73 1105 6.18 811 15.60 958 10.41 276 43.12 400 23.80 616 40.34 8.20 2016-03-22  
  000870 嘉实新收益混合 1.2830 3643 -1.31 833 7.01 812 15.59 1361 7.72 688 30.78 3631 -2.43 726 38.25 68.51 2014-12-10 17.81
  002656 南方创业板ETF联接 0.8243 5312 -2.61 939 6.64 813 15.59 3708 1.67 1130 24.35 4051 -9.28 1008 33.34 -17.57 2016-05-20 3.13
  160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 1.4700 4605 -1.93 2002 4.18 814 15.57 1547 6.83 2270 12.04 3614 -2.20 1910 21.39 47.00 2014-04-04 1.28
  510081 长盛动态精选混合 1.0490 4570 -1.91 1559 5.04 815 15.55 1003 10.07 1859 15.89 3735 -4.13 1631 25.55 432.23 2004-05-21 14.87
  100026 富国天合稳健优选混合 1.4056 5323 -2.63 748 7.45 816 15.53 556 13.87 945 26.97 577 19.30 881 35.30 585.19 2006-11-15 18.17
  519664 银河美丽混合A 1.7360 4939 -2.20 2772 2.12 817 15.52 293 18.16 819 28.64 381 24.38 563 41.98 140.68 2014-05-29 2.95
  519673 银河康乐股票 1.6840 4191 -1.69 2553 2.75 818 15.50 383 16.22 498 34.94 324 26.71 513 43.32 68.40 2014-11-18 4.76
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6700 4906 -2.17 1052 6.37 820 15.49 552 13.92 476 35.44 3716 -3.80 397 46.75 67.00 2016-01-21  
  710001 富安达优势成长混合 2.1979 5596 -3.38 927 6.69 821 15.49 679 12.59 891 27.87 2188 7.58 430 45.74 119.79 2011-09-21 7.72
  001978 泰信互联网+主题 1.0660 5567 -3.27 457 9.11 822 15.49 1882 5.34 972 26.45 1998 8.55 1139 31.77 6.60 2016-06-08 0.49
  001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2460 4647 -1.97 2349 3.32 823 15.48 33 30.06 111 54.59 - - 84 67.25 24.60    
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.7310 5348 -2.66 2151 3.84 824 15.48 1069 9.60 1027 25.60 4375 -19.93 822 36.38 -26.90 2016-05-25 15.85
  000993 华宝稳健回报混合 0.7920 4286 -1.74 2328 3.39 825 15.45 4294 0.38 2890 7.61 4412 -21.74 2070 18.74 -20.80 2015-03-27 6.73
  110026 易方达创业板ETF联接 1.7386 5308 -2.60 951 6.62 826 15.44 3877 1.45 1320 22.42 4078 -10.00 1149 31.60 73.86 2011-09-20 8.30
  001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4190 4823 -2.10 947 6.62 827 15.43 837 11.44 1345 22.16 4441 -23.54 973 33.87 -58.10 2015-04-30 84.16
  001563 华富健康文娱混合 1.1220 5309 -2.60 1553 5.06 828 15.43 520 14.37 922 27.36 1027 13.22 728 38.18 12.20 2015-08-04 0.61
  003165 鹏华弘嘉混合A 1.1948 4973 -2.23 713 7.62 829 15.42 871 11.19 1013 25.77 601 18.84 1384 28.78 19.48 2016-08-19 3.64
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.7770 5254 -2.52 1034 6.41 830 15.42 951 10.44 1929 15.13 579 19.25 989 33.72 77.70 2013-09-23 0.21
  100022 富国天瑞强势混合 0.5864 3667 -1.33 1353 5.47 831 15.41 788 11.84 1512 20.21 2801 4.48 1199 31.04 876.32 2005-04-05 37.17
  002562 泓德泓益量化混合 1.1360 3730 -1.39 1637 4.90 832 15.39 537 14.14 458 36.08 923 14.04 562 42.00 37.31 2016-04-26 3.70
  162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0130 3708 -1.36 685 7.77 833 15.38 978 10.23 425 37.08 2168 7.65 355 47.67 1.30 2011-01-26 1.18
  512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1150 5655 -3.88 986 6.52 834 15.38 2215 4.20 2124 13.21 3862 -6.11 1538 26.94 11.50 2014-10-30 0.45
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3280 5336 -2.64 92 15.38 835 15.38 2122 4.48 21 103.06 43 60.42 472 44.66 -11.89 2015-06-26 2.44
  003166 鹏华弘嘉混合C 1.1870 4974 -2.23 717 7.60 836 15.37 877 11.07 1035 25.52 626 18.36 1404 28.60 18.70 2016-08-19  
  001054 工银新金融股票 1.2240 3716 -1.37 1302 5.61 837 15.36 413 15.91 405 37.84 714 16.79 488 44.17 22.40 2015-03-19 12.26
  004744 易方达创业板ETF联接 1.7302 5310 -2.61 957 6.59 838 15.35 3994 1.24 1369 21.92 4097 -10.43 1188 31.20 73.02    
  001592 天弘创业板指数A 0.6750 5316 -2.61 967 6.57 839 15.33 3873 1.46 1119 24.47 4050 -9.25 1063 32.64 -32.50 2015-07-08 7.64
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3690 5583 -3.32 409 9.52 840 15.33 992 10.14 789 29.03 1398 11.30 621 40.27 173.53 2013-12-17 11.28
  161022 富国创业指数分级 1.1140 5422 -2.79 1094 6.20 841 15.32 3742 1.64 1319 22.42 209 32.78 1212 30.90 62.99 2013-09-12 74.68
  070018 嘉实回报混合 1.1970 4243 -1.72 2469 3.01 842 15.32 131 22.44 482 35.35 298 28.14 452 45.12 89.29 2009-08-18 3.83
  006568 国联安行业领先混合 1.0712 5329 -2.64 315 10.58 843 15.32 1427 7.43 - - - - 2947 7.10 7.12    
  481010 工银中小盘混合 1.4010 5647 -3.84 2327 3.39 844 15.31 3449 1.97 563 33.17 3232 0.94 420 46.09 40.10 2010-02-10 1.85
  006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0979 3503 -1.18 1902 4.41 845 15.30 - - - - - - - - 9.79    
  001593 天弘创业板指数C 0.6667 5322 -2.63 977 6.54 846 15.27 3929 1.35 1144 24.20 4063 -9.66 1078 32.44 -33.33 2015-07-08  
  001007 国联安鑫安混合 1.2004 5313 -2.61 2955 1.63 847 15.27 81 25.38 320 41.21 838 15.07 182 55.75 39.77 2015-01-26 4.08
  519665 银河美丽混合C 1.6760 4899 -2.16 2812 2.01 848 15.26 327 17.53 926 27.29 452 21.82 598 40.90 129.02 2014-05-29