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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  002869 融通通裕定期开放债券 1.0859 - - - - - - - - - - - - - - 8.58    
  001880 长城中国智造混合 1.0385 - - - - - - - - - - - - - - 4.36    
  512260 华安中证500低波ETF 1.1677 - - - - - - - - - - - - - - 17.73    
  006341 中金MSCI质量指数A 1.3498 - - - - - - - - - - - - - - 35.62    
  512090 易方达MSCI中国A股ETF 1.0438 - - - - - - - - - - - - - - 5.24    
  510800 建信上证50ETF 1.0329 - - - - - - - - - - - - - - 4.29    
  006097 平安高等级债 1.0019 - - - - - - - - - - - - - - 0.19    
  003301 华夏鼎融债券A 1.0619 - - - - - - - - - - - - - - 6.22    
  003302 华夏鼎融债券C 1.0507 - - - - - - - - - - - - - - 5.09    
  003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.1072 - - - - - - - - - - - - - - 10.68    
  006444 永赢裕益债券C 1.0130 - - - - - - - - - - - - - - 1.28    
  002005 工银新得利混合 1.1120 - - - - - - - - - - - - - - 11.20    
  002006 工银新得益混合 1.2100 - - - - - - - - - - - - - - 21.20    
  003435 博时鑫泽混合C 1.2030 - - - - - - - - - - - - - - 20.80    
  003434 博时鑫泽混合A 1.2040 - - - - - - - - - - - - - - 20.90    
  001965 圆信永丰兴源混合A 1.0050 - - - - - - - - - - - - - - 1.30    
  003433 信诚至瑞混合C 1.1468 - - - - - - - - - - - - - - 14.89    
  003432 信诚至瑞混合A 1.1501 - - - - - - - - - - - - - - 15.22    
  519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0339 - - - - - - - - - - - - - - 3.89    
  519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0317 - - - - - - - - - - - - - - 3.61    
  002874 华夏新锦福混合C 1.0000 - - - - - - - - - - - - 4254 0.00 0.00 2016-08-09  
  002876 华夏新锦安混合C 1.0000 - - - - - - - - - - - - 4230 0.00 0.00 2016-08-09  
  003124 天治鑫利纯债债券C 1.0274 - - - - - - - - - - - - - - 2.80    
  003658 长盛量化多策略混合 0.9580 - - - - - - - - - - - - - - -3.20    
  004603 前海开源润和债券C 1.0931 - - - - - - - - - - - - - - 9.28    
  004602 前海开源润和债券A 1.1033 - - - - - - - - - - - - - - 10.30    
  004301 国寿安保稳信混合A 1.0208 - - - - - - - - - - - - - - 2.24    
  004302 国寿安保稳信混合C 1.0184 - - - - - - - - - - - - - - 2.00    
  004605 平安高等级债 1.2601 - - - - - - - - - - - - - - 26.11    
  004136 博时民泽纯债债券 1.0221 - - - - - - - - - - - - - - 2.19    
  004132 国联安鑫发混合C 1.0820 - - - - - - - - - - - - - - 8.66    
  004135 申万菱信量化成长混合 0.8383 - - - - - - - - - - - - - - -15.48    
  006839 安信聚利增强债券A 1.0043 - - - - - - - - - - - - - - 0.54    
  004307 博时富元纯债债券 1.0197 - - - - - - - - - - - - - - 1.93    
  004354 益民中证智能消费 0.8340 - - - - - - - - - - - - - - -15.66    
  004429 南方文旅混合 1.1434 - - - - - - - - - - - - - - 14.91    
  004428 交银增利增强债券C 1.1120 - - - - - - - - - - - - - - 11.50    
  004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0768 - - - - - - - - - - - - - - 7.64    
  006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0150 - - - - - - - - - - - - - - 1.50    
  007184 蜂巢添鑫纯债债券A 1.0096 - - - - - - - - - - - - - - 0.94    
  007185 蜂巢添鑫纯债债券C 1.0096 - - - - - - - - - - - - - - 0.93    
  007490 南方信息创新混合A 1.0000 - - - - - - - - - - - - - - 0.00    
  003811 中金金利债券A 1.0708 - - - - - - - - - - - - - - 7.05    
  004130 国联安鑫汇混合C 1.0759 - - - - - - - - - - - - - - 7.97    
  004131 国联安鑫发混合A 1.0750 - - - - - - - - - - - - - - 7.96    
  006947 华宝中短债债券A 1.0113 - - - - - - - - - - - - - - 1.11    
  005758 中融量化精选FOFA 0.9986 - - - - - - - - - - - - - - -1.30    
  002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 0.9940 - - - - - - - - - - - - - - 0.20    
  002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9800 - - - - - - - - - - - - - - -1.30    
  005771 银华可转债债券 1.0895 - - - - - - - - - - - - - - 9.47    
  159952 广发创业板ETF 0.8730 - - - - - - - - - - - - - - -11.27    
  159951 嘉实中关村A股ETF 0.7720 - - - - - - - - - - - - - - -21.31    
  005776 中加转型动力混合C 1.1605 - - - - - - - - - - - - - - 16.71    
  005777 广发科技动力股票 1.0312 - - - - - - - - - - - - - - 4.16    
  002839 华夏新锦程混合C 1.0000 - - - - - - - - - - - - 4203 0.00 0.00 2016-08-09  
  005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0245 - - - - - - - - - - - - - - 2.32    
  005224 广发中证基建工程指数C 0.7872 - - - - - - - - - - - - - - -20.70    
  005770 信达澳银中证沪港深高股息精选指 0.9828 - - - - - - - - - - - - - - -1.09    
  002683 民生加银前沿科技混合 0.9980 - - - - - - - - - - - - - - 0.10    
  159953 广发中证全指工业ETF 0.7497 - - - - - - - - - - - - - - -24.35    
  159954 南方恒生中国企业ETF 0.9860 - - - - - - - - - - - - - - -0.34    
  161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.2866 - - - - - - - - - - - - - - 29.70    
  005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 - - - - - - - - - - - - 4436 0.00 0.00    
  005775 中加转型动力混合A 1.1720 - - - - - - - - - - - - - - 17.86    
  159959 银华中证央企结构调整ETF 1.0356 - - - - - - - - - - - - - - 4.50    
  159958 工银创业板指数ETF 0.8727 - - - - - - - - - - - - - - -11.29    
  159956 建信创业板ETF 0.8564 - - - - - - - - - - - - - - -12.94    
  159955 嘉实创业板ETF 0.8092 - - - - - - - - - - - - - - -17.73    
  159957 华夏创业板ETF 0.8899 - - - - - - - - - - - - - - -9.50    
  005774 华夏产业升级混合 1.0689 - - - - - - - - - - - - - - 7.84    
  161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2598 - - - - - - - - - - - - - - 29.74    
  161128 易标普信息科技人民币 1.5579 - - - - - - - - - - - - - - 56.93    
  161129 易方达原油A类人民币 1.0883 - - - - - - - - - - - - - - 7.95    
  150968 银河研究精选混合 1.0946 - - - - - - - - - - - - - - 10.21    
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 4557 0.00 0.00    
  005735 MSCI中国A股国际通联接C 1.0660 - - - - - - - - - - - - - - 7.70    
  005438 易方达易百智能量化策略C 0.8784 - - - - - - - - - - - - - - -11.70    
  002861 工银智能制造股票 0.7860 - - - - - - - - - - - - - - -20.60    
  005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2787 - - - - - - - - - - - - - - 28.86    
  159927 鹏华沪深300ETF 1.0000 5326 -74.45 5224 -76.65 5159 -76.21 5092 -73.31 4922 -71.18 4508 -67.99 4559 0.00 -55.75 2013-07-19 0.08
  150035 泰达宏利聚利B 1.0000 5325 -54.67 5223 -55.38 5156 -54.83 5091 -54.25 4919 -52.63 4449 -28.67 4794 0.00 0.00 2011-05-13 4.75
  150161 新华惠鑫分级债B 1.0000 5324 -44.29 5221 -43.91 5154 -44.20 5088 -42.69 4913 -40.05 4474 -31.97 4644 0.00 0.00 2014-01-24 2.96
  150113 工银深证100指分B 1.0000 5323 -40.08 5222 -45.32 5155 -49.24 5089 -43.90 4900 -31.05 4464 -30.01 4512 0.00 0.00 2012-10-25  
  150166 国富恒利分级债B 1.0000 5322 -32.52 5220 -32.43 5147 -32.98 5085 -32.80 4896 -30.41 4388 -22.90 4599 0.00 0.00 2014-03-10 1.14
  150041 富国天盈分级债B 1.0830 5319 -19.84 5213 -19.84 5078 -17.39 5037 -16.24 4849 -20.31 4066 -11.81 4754 0.00 8.30 2011-05-23 10.51
  150034 泰达宏利聚利A 1.0000 5317 -18.23 5212 -18.10 5085 -17.63 5042 -17.08 4781 -15.54 4068 -11.89 4793 0.00 0.00 2011-05-13 11.07
  150058 长城久兆积极(中小300B) 0.7170 5316 -14.34 5194 -10.04 5146 -32.36 5082 -28.87 4906 -32.68 4488 -37.27 4774 0.00 -38.50 2012-01-30  
  150242 富国中证银行指分B 1.0080 5315 -11.50 5205 -12.04 118 8.62 2183 11.75 3219 1.20 165 32.98 542 28.57 0.80 2015-04-30  
  001428 工银保本混合B 1.0000 5314 -11.35 5199 -11.35 4964 -11.35 5009 -11.35 4675 -11.35 4044 -11.35 5097 -11.35 0.00 2015-06-04  
  150077 浙商沪深300指进取 1.1940 5313 -8.22 5189 -8.85 5127 -24.48 5081 -28.50 4846 -19.97 3819 -6.72 4565 0.00 19.40 2012-05-07  
  002976 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1388 5312 -7.45 5208 -13.02 5077 -17.32 5026 -14.16 4376 -5.73 2676 3.86 4457 0.00 13.88 2016-07-05  
  001458 广发主要消费联接 1.1405 5311 -7.43 5207 -12.99 5076 -17.29 5027 -14.21 4374 -5.69 2639 4.07 4683 0.00 14.05 2015-08-18 0.31
  550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1419 5310 -7.25 5172 -7.08 4803 -9.11 2289 10.72 4439 -6.64 3670 -4.45 2191 11.57 314.06 2008-06-04 5.43
  150139 银华中证800分级B 0.7140 5309 -7.15 57 12.26 5 104.00 7 107.56 4795 -16.20 4459 -29.45 4 138.00 -43.75 2013-11-05  
  161210 国投瑞银新兴 0.9650 5308 -7.12 5103 -2.72 4353 -5.76 4989 -9.05 4393 -5.95 2203 6.28 4715 0.00 -3.50 2010-06-10 0.38
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 5307 -7.09 5180 -8.02 5140 -27.86 5079 -27.42 4907 -32.68 4107 -12.68 4429 0.00 -17.40 2015-08-17  
  150350 融通农业分级B 0.9940 5306 -7.02 2164 2.26 226 5.97 2597 7.46 - - - - 4528 0.00 -0.60 2015-08-25  
  150086 申万中小板分级B 0.8960 5305 -7.02 5209 -13.62 3083 -0.84 5035 -16.00 4581 -9.28 4509 -82.48 4578 0.00 -59.71 2012-05-08  
  150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 5304 -6.85 5169 -6.57 4368 -5.84 4927 -4.75 - - - - 4527 0.00 -3.60 2015-08-27  
  180010 银华优质增长混合 1.2466 5303 -6.36 5171 -6.79 4701 -8.15 2328 10.25 4739 -13.80 3918 -8.51 2226 11.11 329.20 2006-06-09 18.13
  002975 广发中证全指原材料ETF联接C 0.8700 5302 -5.58 5165 -6.03 5081 -17.45 5056 -19.35 4877 -24.76 4270 -17.07 4459 0.00 -13.00 2016-07-05  
  001459 广发原材料联接 0.8740 5301 -5.57 5164 -6.00 5079 -17.41 5054 -19.25 4876 -24.59 4256 -16.66 4686 0.00 -12.60 2015-08-18 1.06
  150075 诺安中证创业成长指数进取 0.3920 5300 -4.85 5215 -21.76 5073 -17.12 4308 1.03 4920 -58.39 4507 -65.55 1198 21.74 -80.24 2012-03-29  
  519648 银河润利保本混合I 1.0000 5299 -4.79 5154 -4.74 4234 -5.07 4901 -3.55 3881 -1.48 3330 -0.30 5058 -3.96 2.64 2015-11-18  
  002115 国富新收益混合C 0.9085 5298 -4.68 5210 -14.66 5098 -18.56 5053 -19.12 4752 -14.32 3952 -9.15 4468 0.00 -9.15 2016-08-31  
  002114 国富新收益混合A 0.9066 5297 -4.65 5211 -15.34 5110 -20.52 5058 -19.90 4766 -14.83 3962 -9.34 4469 0.00 -9.34 2016-08-31 4.04
  002881 中加丰润纯债债券A 1.8849 5296 -4.56 5146 -4.28 4085 -4.30 4886 -3.13 3331 0.74 2382 5.38 5044 -3.28 88.45 2016-06-17 2.30
  700005 平安大华添利债A 1.3235 5295 -4.49 5148 -4.40 3941 -3.58 4842 -2.40 3104 1.67 2291 5.82 5013 -2.56 46.04 2012-11-27 7.68
  700006 平安大华添利债C 1.2869 5294 -4.40 5147 -4.34 3945 -3.60 4859 -2.50 3191 1.30 2451 4.99 5020 -2.67 41.94 2012-11-27  
  002268 兴业丰利债券 1.0230 5293 -4.39 5145 -4.21 4032 -4.03 4884 -3.03 3708 -0.49 2851 2.81 5040 -3.22 2.30 2015-12-28 49.81
  002445 兴业丰泰债券 1.0280 5292 -4.37 5144 -4.19 4044 -4.10 4883 -3.02 3657 -0.29 2823 3.01 5045 -3.29 2.80 2016-02-25 49.90
  150283 申万中证医药生物指数分级A 1.0006 5291 -4.23 5138 -3.96 3860 -3.26 4824 -2.21 3548 0.00 3252 0.00 4993 -2.32 10.01 2015-06-19  
  001555 天弘中证全指运输C 0.5484 5290 -3.86 5197 -10.95 5003 -12.28 5046 -17.84 4794 -16.16 3921 -8.54 4583 0.00 -45.16 2015-06-30  
  001554 天弘中证全指运输A 0.5526 5289 -3.86 5196 -10.93 5001 -12.24 5045 -17.76 4788 -15.95 3894 -8.11 4580 0.00 -44.74 2015-06-30 0.63
  510610 华夏能源ETF 0.7663 5288 -3.85 1892 2.89 4972 -11.53 4993 -9.50 4889 -27.12 1313 10.48 4465 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  150332 建信网金融分级B 0.8528 5287 -3.74 4883 -0.32 5128 -24.61 3 156.25 31 121.10 92 41.78 4546 0.00 -14.72 2015-07-31  
  164210 天弘同利分级债 1.0338 5286 -3.70 5130 -3.84 3958 -3.66 4875 -2.75 3302 0.86 2632 4.11 5038 -3.11 59.16 2013-09-17 4.31
  150112 工银深证100指分A 1.0000 5285 -3.68 5120 -3.38 3707 -2.63 4757 -1.43 3239 1.08 2240 6.10 4518 0.00 23.84 2012-10-25  
  000293 鹏华丰信分级债B 1.0000 5284 -3.66 5108 -2.82 3148 -0.99 4701 -0.79 2586 3.36 3808 -6.56 4348 0.00 36.88 2013-10-22 5.15
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 5283 -3.26 5125 -3.56 5049 -14.33 5032 -15.35 4819 -17.84 3780 -6.12 4421 0.00 -7.20 2015-08-17 0.23
  150140 国金沪深300指数分级A 1.0000 5282 -3.13 5106 -2.82 3529 -2.03 4703 -0.84 3121 1.61 2038 7.10 4626 0.00 14.63 2013-07-26  
  002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 5281 -3.12 5122 -3.39 4920 -10.63 4994 -9.98 4546 -8.37 3700 -4.99 4718 0.00 0.71 2015-11-17  
  002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 5280 -3.10 5118 -3.34 4908 -10.52 4985 -8.75 4459 -6.90 3561 -3.07 4717 0.00 2.46 2015-11-17 11.38
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1014 5279 -3.05 5112 -3.05 3680 -2.53 4741 -1.20 2613 3.28 1854 7.98 4948 -1.46 10.14 2015-11-25 7.96
  164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 0.7244 5278 -3.05 5195 -10.76 4931 -10.81 5043 -17.65 4579 -9.11 4276 -17.21 4616 0.00 -27.56 2013-05-28 0.36
  161825 银华中证800等权增强分级 0.8660 5277 -3.02 1008 4.97 16 27.73 813 24.78 4496 -7.38 4096 -12.50 337 32.82 -44.73 2013-11-05 0.53
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0000 5276 -3.01 5107 -2.82 3567 -2.15 4713 -0.99 3226 1.16 2276 5.91 4438 0.00 10.04 2015-08-13  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 5274 -2.79 2527 1.54 493 3.45 1279 20.34 86 39.33 24 82.64 4478 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  002097 国富新价值混合A 0.9594 5273 -2.78 4887 -0.33 4660 -7.84 5016 -12.13 4520 -7.75 3108 1.08 4462 0.00 5.93 2015-12-02 1.91
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 5272 -2.71 5048 -1.57 237 5.82 5011 -11.43 4903 -31.53 68 45.93 4530 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0362 5271 -2.70 5092 -2.54 3483 -1.90 4685 -0.64 2704 3.02 1834 8.05 4913 -0.83 12.13 2015-10-23 24.76
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.2710 5270 -2.68 5100 -2.68 43 13.58 2267 10.91 - - - - 4632 0.00 27.10 2015-09-30  
  005158 长江乐盈定开债发起式 1.0241 5269 -2.67 5099 -2.63 3588 -2.21 4715 -1.01 3087 1.72 - - 4940 -1.26 2.41    
  150239 鹏华医药分级A 1.0000 5268 -2.63 5080 -2.34 3405 -1.67 4680 -0.60 - - - - 4604 0.00 1.50 2015-08-17  
  002110 中海中鑫混合 0.9470 5267 -2.47 1779 3.16 4194 -4.82 5006 -11.08 4763 -14.61 3796 -6.33 4502 0.00 -5.30 2015-11-23 2.22
  002661 兴业天禧债券 1.0060 5266 -2.43 5071 -2.14 3470 -1.86 4700 -0.79 2576 3.41 2109 6.76 4935 -1.18 5.58 2016-05-09 3.97
  000292 鹏华丰信分级债A 1.0000 5265 -2.34 5036 -1.48 3195 -1.09 4624 -0.20 3123 1.60 2425 5.08 4347 0.00 17.34 2013-10-22 0.37
  620005 金元顺安核心动力混合 0.8840 5264 -2.32 5116 -3.28 5062 -15.57 5047 -18.15 4636 -10.32 3546 -2.87 4257 0.00 4.03 2010-02-11 1.22
  217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 5263 -2.21 5141 -4.02 1112 1.31 4980 -7.91 4701 -12.17 3802 -6.43 2930 4.14 -6.90 2010-03-25 0.27
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 5262 -2.20 4870 -0.30 852 1.78 3121 3.68 1850 5.49 - - 4488 0.00 5.75   0.04
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 5261 -2.20 4874 -0.30 861 1.75 3153 3.53 1973 5.15 - - 4489 0.00 5.24    
  001299 兴业添利债券 1.0070 5260 -2.14 5066 -2.04 3301 -1.37 4548 0.10 2137 4.74 1559 9.30 4825 -0.10 18.56 2015-06-10 99.94
  000060 国联安中证股债指 0.9110 5259 -2.04 5067 -2.04 3192 -1.09 4910 -3.90 4417 -6.37 4466 -30.14 4272 0.00 -8.90 2013-06-26 0.03
  000138 民生加银岁岁增利定开债C 1.1463 5258 -2.02 5033 -1.39 3344 -1.50 4636 -0.24 1731 5.89 1392 10.06 4899 -0.75 38.91 2013-08-01  
  000137 民生加银岁岁增利定开债A 1.1586 5257 -1.98 5027 -1.33 3297 -1.36 4590 -0.01 1590 6.24 1202 10.92 4883 -0.53 41.93 2013-08-01 5.60
  002098 国富新价值混合C 0.9663 5254 -1.81 3145 0.65 4566 -7.05 5010 -11.41 4469 -7.01 3003 1.83 4493 0.00 5.91 2015-12-02  
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 5253 -1.72 5121 -3.39 3967 -3.70 2991 4.37 1162 7.72 126 37.50 4734 0.00 37.61 2014-12-17  
  000799 民生加银半年理财债券 1.0014 5252 -1.71 5001 -1.07 2873 -0.43 4545 0.12 - - - - 4910 -0.80 0.14    
  003812 中金金利债券C 1.0727 5251 -1.70 - - - - - - - - - - - - 7.24    
  159946 广发中证全指主要消费ETF 0.9998 5250 -1.69 2123 2.35 4921 -10.64 5060 -20.58 4868 -22.80 3081 1.24 4772 0.00 -0.02 2015-07-01 0.31
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 5249 -1.68 39 14.73 6 55.82 1361 19.63 29 129.24 10 130.96 54 55.82 23.10 2015-06-26  
  000775 天弘瑞利分级债A 1.0000 5248 -1.67 5037 -1.48 3108 -0.89 4564 0.00 3539 0.00 2908 2.52 4273 0.00 7.87 2015-01-20  
  165315 建信网金融分级 0.9407 5247 -1.67 4483 0.13 5002 -12.26 161 40.09 99 37.55 313 23.75 4609 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  001923 国泰添益混合 1.0170 5246 -1.64 5129 -3.78 3763 -2.87 4979 -7.80 4596 -9.60 3123 0.99 5056 -3.88 1.70 2016-08-17 4.51
  004388 鹏华丰享债券 1.0657 5245 -1.59 5030 -1.37 2944 -0.55 4763 -1.52 2826 2.64 2372 5.45 4957 -1.63 6.51    
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 5244 -1.58 3255 0.56 20 22.75 2198 11.60 4908 -32.82 4304 -18.29 4569 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 5242 -1.56 5151 -4.51 4245 -5.11 4921 -4.50 4300 -4.95 - - 4411 0.00 -4.69    
  003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 5241 -1.55 5149 -4.45 4214 -4.94 4916 -4.21 4240 -4.42 - - 4412 0.00 -4.10   0.04
  519161 新华安享惠金定期债券C 1.0240 5240 -1.55 5043 -1.55 3679 -2.52 4699 -0.77 2976 2.18 2154 6.54 4924 -1.00 52.83 2013-11-13  
  001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.4504 5239 -1.53 5078 -2.26 4947 -11.08 5062 -21.18 4882 -25.84 4485 -36.69 4600 0.00 -54.96 2015-07-29 0.53
  004396 中银文体娱乐混合 0.8213 5238 -1.53 5160 -5.45 4787 -8.93 5023 -14.01 4887 -26.81 - - 4393 0.00 -17.87    
  001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.4470 5237 -1.52 5079 -2.27 4949 -11.12 5064 -21.28 4883 -26.02 4486 -37.01 4601 0.00 -55.30 2015-07-29  
  164303 新华惠鑫分级债A 1.0000 5236 -1.48 5018 -1.28 3068 -0.79 4585 0.00 3149 1.50 2236 6.12 4598 0.00 11.73 2014-01-24 6.91
  519160 新华安享惠金定期债券A 1.0460 5235 -1.47 5035 -1.47 3636 -2.37 4677 -0.58 2875 2.48 1989 7.38 4908 -0.80 56.15 2013-11-13 3.75
  002715 新华健康生活主题混合 0.8850 5234 -1.45 5088 -2.43 4412 -6.05 5059 -20.13 4880 -25.32 4122 -13.06 4322 0.00 -11.50 2016-06-16 1.59
  003055 博时招财二号保本 1.0310 5233 -1.43 5039 -1.53 3287 -1.34 4532 0.19 3197 1.28 2804 3.10 4487 0.00 3.10 2016-08-09 7.93
  004920 富国泓利纯债 1.0316 5232 -1.30 5006 -1.14 2851 -0.38 4167 1.43 3500 0.01 - - 3889 1.26 3.14    
  002099 国富新活力混合A 1.1197 5231 -1.27 5040 -1.53 2407 0.27 3195 3.41 1730 5.89 986 11.97 4494 0.00 11.97 2016-08-26 1.73
  002100 国富新活力混合C 1.0568 5230 -1.27 5045 -1.56 2476 0.19 4477 0.48 2802 2.73 2324 5.68 4495 0.00 5.68 2016-08-26  
  002370 大成景秀混合C 0.9550 5229 -1.24 5059 -1.85 3324 -1.44 4223 1.27 4783 -15.64 4046 -11.41 4056 0.74 -4.50 2016-01-14  
  001159 大成景秀混合A 0.9550 5227 -1.24 5063 -1.95 3323 -1.44 4222 1.27 4782 -15.64 4047 -11.41 4058 0.74 -4.50 2015-03-27 2.58
  161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9744 5226 -1.24 5058 -1.82 3499 -1.96 - - - - - - 5007 -2.54 3.19 2016-02-03  
  002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.7447 5225 -1.19 5179 -7.72 4694 -8.14 5065 -21.28 4712 -12.63 3411 -1.08 4451 0.00 -25.53 2016-07-05  
  001460 广发能源联接 0.7464 5224 -1.19 5178 -7.72 4690 -8.09 5063 -21.22 4710 -12.52 3387 -0.86 4690 0.00 -25.36 2015-07-09 0.80
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 5223 -1.13 4852 -0.26 3691 -2.57 5015 -11.86 3952 -1.98 715 14.30 4638 0.00 29.96 2013-04-25  
  002297 方正富邦优选混合C 0.9710 5222 -1.12 5102 -2.71 4512 -6.72 4991 -9.17 4871 -23.60 3755 -5.73 4380 0.00 -2.90 2016-01-25  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1570 5221 -1.11 5004 -1.11 145 7.73 2626 7.13 - - - - 4511 0.00 15.70 2015-09-30 0.11
  161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9824 5220 -1.11 5052 -1.65 3428 -1.72 - - - - - - 4992 -2.32 4.77 2016-02-03 8.04
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.2110 5219 -1.06 48 13.50 93 9.39 1993 13.82 - - - - 4516 0.00 21.10 2015-08-06  
  150234 申万传媒行业指分B 0.3736 5218 -1.03 5219 -26.30 5157 -55.22 5090 -46.38 4921 -67.04 4502 -52.73 4621 0.00 -92.65 2015-05-29  
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.7840 5217 -1.01 5097 -2.61 4499 -6.67 4990 -9.05 4870 -23.51 3758 -5.77 4694 0.00 -21.60 2015-06-25 3.32
  006686 人保安惠三个月定开债券 1.0051 5215 -0.93 4982 -0.85 2836 -0.36 4417 0.72 - - - - 4084 0.66 0.51    
  001674 红塔红土优质成长C 0.9659 5214 -0.93 5096 -2.60 4853 -9.66 5000 -10.33 4185 -3.92 3477 -1.94 4564 0.00 -3.41 2015-08-06  
  002373 大成景源混合C 1.1820 5213 -0.92 5013 -1.25 527 3.23 3811 2.07 2786 2.78 2013 7.26 4376 0.00 18.20 2016-01-14  
  001295 大成景源混合A 1.1820 5212 -0.92 5014 -1.25 542 3.14 3809 2.07 2785 2.78 2014 7.26 4778 0.00 18.20 2015-05-15 5.52
  001673 红塔红土优质成长A 0.9725 5211 -0.91 5094 -2.57 4848 -9.59 4998 -10.20 4159 -3.67 3429 -1.35 4611 0.00 -2.75 2015-08-06 2.14
  519167 新华鑫安保本一号 0.8590 5210 -0.91 222 7.90 27 17.64 3373 2.79 4762 -14.60 4224 -15.78 1697 17.62 7.23 2014-06-18 15.00
  270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 1.4320 5209 -0.89 2027 2.56 2269 0.42 2606 7.38 4771 -15.04 2756 3.34 2522 7.95 112.39 2010-08-18 9.10
  001700 建信鑫盛回报混合 1.1114 5208 -0.86 5127 -3.65 4776 -8.83 4863 -2.54 1196 7.59 - - 4622 0.00 11.14 2016-06-03 1.78
  510620 华夏材料ETF 0.9921 5207 -0.85 4876 -0.31 5064 -15.63 4898 -3.49 4895 -29.69 300 24.39 4466 0.00 -0.79 2013-03-28 0.22
  002371 大成景明混合C 1.0690 5206 -0.83 4979 -0.83 3047 -0.74 4729 -1.11 3167 1.42 2615 4.19 4911 -0.83 6.90 2016-01-14  
  001321 兴业聚优灵配混 0.9830 5205 -0.81 5162 -5.48 5088 -17.74 5067 -23.44 4740 -13.85 4045 -11.36 4667 0.00 -1.70 2015-05-21 1.24
  001754 永赢量化灵配混发起式 0.8502 5204 -0.79 4613 0.07 5061 -15.56 5050 -18.65 4859 -21.24 3987 -9.88 4575 0.00 -11.32 2015-08-13 0.57
  001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 5203 -0.79 4642 0.02 2690 -0.08 4224 1.27 3056 1.86 2988 1.96 4671 0.00 4.92 2015-11-03  
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0190 5202 -0.78 5000 -1.07 3140 -0.97 4744 -1.26 3517 0.00 2886 2.62 4923 -0.97 1.90 2016-06-15  
  001262 大成景明灵配混合 1.0410 5201 -0.76 4973 -0.76 3101 -0.86 4731 -1.14 3859 -1.33 3048 1.46 4900 -0.76 4.10 2015-04-29 0.07
  000947 德邦新动力灵配混 1.0397 5200 -0.74 4804 -0.12 2745 -0.16 4634 -0.23 3389 0.48 3056 1.40 4682 0.00 3.97 2015-02-10 0.02
  001600 天弘高端装备制造C 0.6933 5199 -0.73 5201 -11.63 5104 -19.70 5073 -25.83 4867 -22.69 4408 -24.13 4648 0.00 -30.67 2015-07-08  
  001599 天弘高端装备制造A 0.6992 5198 -0.71 5200 -11.61 5103 -19.64 5071 -25.73 4865 -22.48 4398 -23.72 4660 0.00 -30.08 2015-07-08 0.28
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 5197 -0.69 4955 -0.69 818 1.85 3160 3.50 2734 2.94 972 12.04 3029 3.59 15.40    
  002763 大成景华一年定开债A 1.0300 5196 -0.68 4988 -0.96 3103 -0.87 4723 -1.06 3383 0.49 2750 3.41 4920 -0.96 3.00 2016-06-15 0.16
  002479 中欧天添债券C 1.0680 5195 -0.65 4969 -0.74 1412 1.04 3117 3.69 2754 2.89 2016 7.23 3648 1.81 9.15 2016-03-31  
  003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 5194 -0.64 4951 -0.64 3317 -1.42 4847 -2.42 4067 -2.86 1964 7.45 4401 0.00 7.90 2016-08-30  
  003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 5193 -0.63 4948 -0.62 3173 -1.04 4787 -1.90 3987 -2.22 1719 8.49 4371 0.00 8.95 2016-08-30 3.99
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.1180 5192 -0.62 379 6.99 268 5.37 2529 8.23 - - - - 4783 0.00 12.74 2015-08-06 0.07
  000281 博时双债增强债C 1.1210 5191 -0.62 4827 -0.18 2137 0.54 4683 -0.62 3829 -1.15 3449 -1.62 4343 0.00 17.55 2013-09-13  
  000280 博时双债增强债A 1.1370 5190 -0.61 4826 -0.18 2036 0.62 4658 -0.35 3755 -0.79 3391 -0.88 4342 0.00 19.23 2013-09-13 0.41
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 5189 -0.61 5055 -1.74 3248 -1.23 2236 11.16 2813 2.68 2018 7.21 4729 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  690005 民生加银内需增长混合 1.7450 5188 -0.57 5020 -1.30 4323 -5.58 322 32.42 2111 4.81 883 12.59 307 33.44 74.40 2011-01-28 1.06
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 5187 -0.57 4856 -0.27 3089 -0.85 4660 -0.38 - - - - 4533 0.00 21.44 2013-04-25 0.36
  000405 信诚月月定支债 1.2460 5186 -0.56 4992 -1.03 3712 -2.66 4747 -1.27 4286 -4.81 3575 -3.26 4490 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
  002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 5185 -0.55 5119 -3.37 3766 -2.90 4905 -3.79 3893 -1.56 2630 4.12 4244 0.00 6.83 2015-11-17  
  002478 中欧天添债券A 1.0830 5184 -0.55 4966 -0.73 1292 1.12 3072 3.93 2593 3.34 1794 8.19 3607 1.88 10.68 2016-03-31 4.92
  166003 中欧稳健收益A 1.0878 5183 -0.54 4801 -0.12 2590 0.04 4278 1.12 2876 2.48 2831 2.94 4623 0.00 46.43 2009-04-24 4.04
  002540 招商丰和混合A 0.9230 5182 -0.54 5131 -3.85 4971 -11.51 5022 -13.98 4489 -7.32 3374 -0.76 4249 0.00 -0.56 2016-08-11 2.98
  002039 国投瑞银新收益混合A 1.0772 5181 -0.54 5117 -3.32 3738 -2.78 4902 -3.56 3817 -1.11 2406 5.19 4229 0.00 9.29 2015-11-17 3.38
  166004 中欧稳健收益C 1.0773 5180 -0.54 4812 -0.14 2596 0.02 4305 1.03 2977 2.17 2955 2.18 4649 0.00 40.81 2009-04-24 1.54
  002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9370 5179 -0.53 5065 -1.99 4366 -5.82 4984 -8.75 4189 -3.96 3202 0.15 5088 -8.49 5.02 2016-01-07 4.98
  002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9780 5178 -0.51 4990 -1.01 3200 -1.11 4858 -2.49 3956 -2.00 3447 -1.61 4290 0.00 -2.20 2016-04-19  
  150160 融通通福分级债B 1.0000 5177 -0.50 5019 -1.30 2761 -0.19 3220 3.31 1579 6.28 262 25.65 4645 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 5176 -0.49 3778 0.36 2402 0.27 3995 1.80 2846 2.59 2808 3.08 4663 0.00 6.49 2015-11-03 7.33
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 5175 -0.49 4735 0.00 1618 0.89 4325 0.99 2905 2.40 2607 4.25 4281 0.00 18.30 2014-09-15 0.24
  960022 博时沪深300指数R 1.0163 5174 -0.48 3282 0.55 4275 -5.28 5034 -15.89 4835 -18.95 3400 -1.00 4798 0.00 1.76 2016-02-17  
  003385 工银全球美元债A人民币 1.0479 5173 -0.47 - - - - - - - - - - - - 4.69    
  000062 银华中证成长股债恒定组合30/70& 1.0690 5172 -0.47 1393 3.99 4221 -4.98 5033 -15.69 4820 -17.96 4223 -15.76 4270 0.00 6.90 2013-05-22 0.09
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0000 5171 -0.47 4855 -0.27 3273 -1.30 4673 -0.55 3726 -0.60 2884 2.64 4866 -0.35 17.54 2014-10-28  
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 5170 -0.46 2797 1.12 2380 0.29 4465 0.52 1072 8.09 - - 4209 0.00 10.38 2016-08-24  
  003387 工银全球美元债C 1.0429 5169 -0.45 - - - - - - - - - - - - 4.19    
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 5168 -0.45 2846 1.04 1855 0.74 4462 0.54 3365 0.57 2156 6.52 4300 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 5167 -0.45 2790 1.13 2356 0.30 4458 0.55 1044 8.19 - - 4202 0.00 10.56 2016-08-24 2.07
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1550 5166 -0.43 4770 -0.09 441 3.87 3140 3.59 679 10.85 2441 5.00 3011 3.68 15.40 2015-12-30 5.91
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0279 5165 -0.43 4911 -0.39 2577 0.07 4544 0.13 2549 3.49 2755 3.35 4811 -0.07 2.87    
  002541 招商丰和混合C 0.9230 5164 -0.43 5128 -3.75 4966 -11.42 5021 -13.98 4490 -7.32 3365 -0.66 4226 0.00 -0.56 2016-08-11  
  080010 长盛同禧信用债C 0.9600 5163 -0.41 4962 -0.72 3684 -2.54 4764 -1.54 4279 -4.76 3743 -5.55 4727 0.00 21.56 2011-12-06 1.75
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2150 5162 -0.41 2927 0.91 258 5.52 1689 16.88 299 17.90 1166 11.11 1737 17.31 68.16 2013-08-09 0.95
  001960 华福瑞益纯债债券 1.0170 5161 -0.41 4914 -0.41 2670 -0.04 4237 1.25 2226 4.53 1635 8.90 4049 0.78 10.64 2015-11-06 44.75
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 5160 -0.41 4891 -0.34 369 4.33 2699 6.50 948 8.64 700 14.48 4405 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 5159 -0.41 4893 -0.34 393 4.18 2720 6.31 1130 7.83 - - 4245 0.00 46.68 2016-03-22  
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2250 5158 -0.40 4711 0.00 477 3.62 1397 19.28 514 12.94 818 13.13 1550 18.93 51.60 2012-07-24 0.56
  150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 5157 -0.40 4872 -0.30 2781 -0.21 4339 0.96 4709 -12.51 3783 -6.21 4653 0.00 -4.90 2013-09-12 3.60
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 5156 -0.39 5061 -1.92 3755 -2.85 4908 -3.86 3363 0.59 - - 4614 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000479 信诚惠报债券B 1.0120 5155 -0.39 4875 -0.30 2554 0.10 4551 0.10 3771 -0.88 3139 0.80 4460 0.00 1.20 2016-04-07  
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0530 5154 -0.38 4774 -0.09 444 3.85 2916 4.78 537 12.50 2758 3.34 2820 4.88 5.30 2016-09-02 1.12
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 5153 -0.38 4884 -0.32 2084 0.59 3612 2.33 2614 3.28 2596 4.31 4710 0.00 7.25 2015-11-19 30.95
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5152 -0.37 1623 3.51 154 7.44 1684 16.92 263 19.47 287 24.86 4499 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  511210 博时上证企债30ETF 112.6190 5149 -0.35 4958 -0.70 3262 -1.27 4792 -1.96 4225 -4.27 3384 -0.84 4483 0.00 11161.90 2013-07-11 0.00
  001260 广发安心混合 1.1460 5148 -0.35 2829 1.06 779 1.96 2531 8.22 1037 8.22 995 11.91 4566 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0683 5147 -0.35 4880 -0.31 590 2.86 2732 6.22 635 11.33 2160 6.49 2694 6.03 6.75    
  660014 农银汇理深证100 1.3644 5146 -0.35 4905 -0.38 108 9.10 2573 7.76 1872 5.44 2404 5.21 4258 0.00 46.13 2012-09-04 0.26
  001005 中海合鑫混合 0.5950 5145 -0.34 5142 -4.03 4938 -10.93 5019 -13.27 4594 -9.57 3927 -8.74 4746 0.00 -40.50 2015-02-11 0.71
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 5144 -0.34 4934 -0.51 2174 0.52 3795 2.10 758 10.01 158 33.45 4637 0.00 16.50 2013-04-23  
  001429 博时新财富混合 1.0940 5143 -0.33 4800 -0.11 3012 -0.69 4386 0.85 3634 -0.18 2238 6.11 4666 0.00 9.40 2015-06-24 0.71
  510280 华宝180成长ETF 1.5170 5142 -0.33 4889 -0.33 3720 -2.69 5004 -10.76 4861 -21.68 1772 8.28 4863 -0.33 51.70 2011-08-04 0.47
  000813 鑫元合享分级债券 1.0089 5141 -0.33 4940 -0.59 2778 -0.21 4175 1.41 2884 2.46 2813 3.05 4318 0.00 11.38 2014-10-15 7.24
  080009 长盛同禧信用债A 0.9720 5140 -0.31 4963 -0.72 3619 -2.31 4718 -1.02 4187 -3.95 3640 -4.04 4726 0.00 26.86 2011-12-06 1.66
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 5139 -0.30 5042 -1.55 3884 -3.35 4983 -8.42 4790 -16.06 4026 -10.90 4689 0.00 -4.22 2016-01-27  
  000260 信诚季季定支债 1.3310 5138 -0.30 3690 0.38 2883 -0.45 4483 0.45 3075 1.76 2381 5.38 4395 0.00 53.27 2013-09-12 0.50
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 5137 -0.29 4906 -0.39 535 3.16 4495 0.41 3886 -1.53 2475 4.85 4779 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  002862 金信量化精选混合发起式 0.6930 5136 -0.29 5086 -2.39 5113 -21.73 4922 -4.53 4894 -29.15 4391 -23.03 5067 -4.53 -30.50 2016-07-01 2.25
  000467 信诚惠报债券A 1.0250 5135 -0.29 4867 -0.29 2463 0.20 4517 0.29 3706 -0.49 2968 2.09 4453 0.00 2.50 2016-04-07 0.48
  003178 广发景盛纯债 1.0530 5134 -0.28 4748 -0.01 646 2.59 2902 4.90 1832 5.56 - - 4366 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4260 5133 -0.28 4474 0.14 469 3.64 2898 4.93 523 12.83 2574 4.40 2788 5.09 42.50 2013-04-26 2.38
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.1290 5132 -0.27 4562 0.09 378 4.25 2940 4.64 619 11.46 2902 2.55 2852 4.64 12.80 2016-06-03 10.91
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1280 5131 -0.27 4403 0.18 410 4.06 3009 4.26 684 10.82 3122 0.99 2897 4.35 12.70 2016-03-23  
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.1120 5130 -0.27 4564 0.09 387 4.22 2981 4.42 661 10.99 3049 1.46 2866 4.52 11.10 2016-06-03  
  002391 华安全球美元收益债券人民币A 1.1440 5129 -0.26 4391 0.18 392 4.19 2964 4.48 640 11.30 3011 1.78 2860 4.57 14.30 2016-03-23 15.43
  163117 申万传媒行业指分 0.6915 5128 -0.22 5186 -8.54 5135 -26.10 5057 -19.72 4911 -35.28 4500 -50.48 4517 0.00 -72.45 2015-05-29 0.54
  550017 信诚添金分级债 0.9600 5126 -0.21 3910 0.31 2453 0.21 4862 -2.52 4198 -4.07 2527 4.56 4236 0.00 26.42 2012-12-12 0.77
  163909 中海惠丰纯债分级债 1.0020 5125 -0.20 4792 -0.10 2543 0.10 4231 1.26 4478 -7.10 3666 -4.44 4654 0.00 -2.16 2013-09-12 5.30
  001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 1.0120 5124 -0.20 4522 0.10 561 3.05 3782 2.12 2430 3.90 3119 1.00 3361 2.32 1.30 2015-12-03 0.39
  002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 5123 -0.19 4989 -0.96 3547 -2.09 4187 1.38 3222 1.18 - - 4308 0.00 2.90 2016-04-29 0.04
  001059 中金绝对收益混合 1.0350 5122 -0.19 4866 -0.29 1493 0.98 3943 1.87 3656 -0.29 2751 3.40 3663 1.77 3.40 2015-04-21 1.03
  002607 融通增裕债券 1.0400 5121 -0.19 4686 0.00 2552 0.10 4448 0.58 3010 2.06 2782 3.17 4278 0.00 4.00 2016-04-29 1.49
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 5120 -0.18 4658 0.00 1801 0.77 4519 0.28 3054 1.87 - - 4440 0.00 2.29   15.99
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 5119 -0.18 4757 -0.04 2009 0.64 4559 0.07 3157 1.45 - - 4426 0.00 1.65    
  003257 信诚至益混合C 0.9901 5118 -0.18 4865 -0.29 2906 -0.48 4567 0.00 3136 1.56 - - 4398 0.00 -0.99 2016-09-07  
  003256 信诚至益混合A 0.9919 5116 -0.18 4862 -0.28 2895 -0.46 4556 0.09 3092 1.71 - - 4403 0.00 -0.81 2016-09-07 0.10
  001207 广发聚惠混合C 1.0930 5115 -0.18 4822 -0.18 2945 -0.55 4714 -1.00 4089 -3.02 3422 -1.26 4837 -0.18 9.30 2015-04-15  
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 5114 -0.17 3045 0.76 851 1.78 3334 2.92 2114 4.81 2161 6.49 4458 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
  675053 西部利得合赢债券C 1.0232 5113 -0.17 4976 -0.80 3666 -2.48 4866 -2.58 3419 0.36 2467 4.89 5042 -3.25 6.73    
  003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9472 5112 -0.17 4986 -0.89 3748 -2.82 4934 -5.05 4360 -5.56 3713 -5.09 5071 -5.13 -5.26    
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 5111 -0.17 4715 0.00 2659 0.00 4602 -0.08 3403 0.42 3026 1.62 4730 0.00 16.53 2012-12-27 0.46
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 5110 -0.16 2950 0.87 180 6.76 4165 1.43 1151 7.75 429 19.64 4733 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  675051 西部利得合赢债券A 1.0688 5109 -0.16 4975 -0.80 3657 -2.45 4867 -2.59 3409 0.39 2431 5.06 5043 -3.28 7.00   9.94
  001259 德邦鑫星稳健混合 1.0231 5108 -0.16 4919 -0.43 371 4.31 4291 1.08 2685 3.07 2107 6.76 4582 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 5107 -0.16 2272 1.99 649 2.59 3135 3.62 1856 5.49 2092 6.86 4461 0.00 27.06 2014-01-27  
  004489 鹏华量化策略混合 0.8793 5106 -0.15 5083 -2.37 2004 0.64 2512 8.44 4109 -3.19 - - 2278 10.59 -12.07    
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 5105 -0.15 2961 0.86 87 9.89 3025 4.20 719 10.45 398 20.58 4381 0.00 28.90 2016-01-14  
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 5104 -0.15 4928 -0.46 1429 1.02 2917 4.78 946 8.65 - - 4742 0.00 9.22 2015-05-27  
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 5103 -0.15 1752 3.23 367 4.34 1884 15.19 778 9.86 607 15.67 4504 0.00 -80.42 2013-12-11  
  006181 格林伯锐灵活配置混合A 0.9222 5102 -0.15 2684 1.28 4988 -11.97 4972 -7.17 - - - - 5086 -7.61 -7.77    
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 5101 -0.14 4926 -0.45 1396 1.06 2909 4.86 921 8.83 - - 4741 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  070009 嘉实超短债 1.0514 5100 -0.14 4641 0.03 2443 0.23 4301 1.05 2673 3.11 1653 8.77 4008 0.93 55.75 2006-04-26 2.52
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4039 5099 -0.13 3922 0.31 595 2.85 2628 7.12 445 14.44 1706 8.55 2582 7.18 53.70 2013-02-01 15.81
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 5098 -0.13 5157 -5.25 689 2.37 4906 -3.84 4671 -11.21 190 30.97 4476 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 5097 -0.13 1767 3.19 373 4.31 1921 14.65 767 9.92 606 15.76 4507 0.00 56.35 2013-12-11  
  002527 南方安享绝对收益混合 0.9320 5096 -0.13 4900 -0.36 3024 -0.71 4687 -0.67 3921 -1.77 3593 -3.43 4933 -1.17 -6.75 2016-04-08 1.79
  002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 5095 -0.13 4756 -0.04 2255 0.44 4074 1.62 2803 2.72 2623 4.16 4346 0.00 4.16 2015-12-30  
  001341 华泰柏瑞惠利混合C 0.8000 5094 -0.12 4968 -0.74 3384 -1.60 4953 -5.88 4560 -8.68 4349 -20.24 4713 0.00 -20.00 2015-05-25  
  000844 南方绝对收益混合 1.2597 5093 -0.12 3764 0.36 3022 -0.71 3342 2.90 3224 1.16 1074 11.50 3085 3.24 29.44 2014-12-01 2.35
  001340 华泰柏瑞惠利混合A 0.8400 5092 -0.12 4960 -0.71 3229 -1.18 4941 -5.41 4545 -8.30 4335 -19.77 4714 0.00 -16.00 2015-05-25 6.87
  002700 工银财富货币B 1.1287 5091 -0.12 4813 -0.15 2146 0.54 3843 2.03 1125 7.85 - - 4316 0.00 12.87 2016-09-02  
  003814 银华上证10年期国债A 1.0679 5090 -0.11 - - - - - - - - - - - - 6.72    
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8700 5089 -0.11 3106 0.69 2239 0.46 4449 0.58 404 15.38 3482 -2.03 4363 0.00 -13.00 2015-12-25 5.04
  501000 国金鑫新灵活配置混合 0.9320 5088 -0.11 4952 -0.64 3420 -1.69 4873 -2.71 4827 -18.16 4149 -13.77 4968 -1.89 -6.70 2015-07-03 1.79
  002913 鹏华兴益定开混合 1.0118 5087 -0.11 4649 0.01 3176 -1.04 4650 -0.30 3675 -0.34 3181 0.33 4448 0.00 1.18 2016-06-28 2.42
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 5086 -0.10 4531 0.10 2773 -0.20 4607 -0.10 3406 0.40 - - 4292 0.00 -0.30 2016-06-16  
  519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 5085 -0.10 3207 0.59 1205 1.20 4088 1.60 2587 3.36 2663 3.91 4374 0.00 4.85 2015-11-09 4.39
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 5084 -0.10 4306 0.20 2612 0.00 4530 0.20 3294 0.90 - - 4296 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
  001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0110 5083 -0.10 3929 0.30 1921 0.70 4423 0.70 3177 1.40 2699 3.70 4673 0.00 10.14 2015-09-22  
  310378 申万添益宝A 1.0270 5082 -0.10 4910 -0.39 2635 0.00 4452 0.57 3387 0.48 2905 2.53 4276 0.00 57.70 2008-12-04 0.84
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0250 5081 -0.10 4297 0.20 1478 0.99 3636 2.30 - - - - 4515 0.00 4.27 2015-08-06  
  002853 华富元鑫混合A 2.0120 5080 -0.10 4795 -0.10 2548 0.10 4388 0.85 3171 1.41 16 100.00 4256 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
  002531 博时保泽保本C 1.0320 5079 -0.10 4794 -0.10 2373 0.29 4290 1.08 2877 2.48 2775 3.20 4703 0.00 3.20 2016-04-07  
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0290 5078 -0.10 4347 0.19 1497 0.98 3640 2.29 - - - - 4514 0.00 4.12 2015-08-13  
  000413 国开岁月定开债C 0.9570 5077 -0.10 4790 -0.10 2020 0.63 4347 0.95 4294 -4.87 3675 -4.50 4496 0.00 21.35 2013-12-23  
  003815 银华上证10年期国债C 1.0650 5076 -0.10 - - - - - - - - - - - - 6.43    
  001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 5075 -0.10 4842 -0.21 2989 -0.62 4900 -3.50 4408 -6.22 3528 -2.62 4675 0.00 -3.50 2015-11-17 1.29
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 5072 -0.10 4942 -0.59 2812 -0.29 4482 0.46 73 46.34 - - 4350 0.00 42.65 2016-08-22  
  002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 5071 -0.10 4746 -0.01 2101 0.57 4026 1.74 2700 3.04 2488 4.79 4345 0.00 4.79 2015-12-30 35.74
  002139 泓德裕泰债券C 1.0460 5070 -0.10 3703 0.38 2371 0.29 4479 0.48 2627 3.26 1827 8.07 4149 0.29 13.69 2015-12-17  
  002178 嘉实新起点混合C 1.0500 5069 -0.10 4830 -0.19 2955 -0.57 4645 -0.28 3870 -1.41 2788 3.14 4936 -1.22 5.00 2015-12-04  
  002226 长城新视野混合C 1.0205 5068 -0.10 4274 0.21 2313 0.38 4348 0.95 3782 -0.92 2584 4.35 4333 0.00 2.05 2016-04-29  
  002349 华夏鼎新债券I 0.9830 5067 -0.10 4961 -0.71 3072 -0.81 4876 -2.77 3631 -0.17 - - 4384 0.00 -0.77 2016-03-22  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 5066 -0.09 4689 0.00 667 2.48 2886 4.99 1327 7.09 - - 4234 0.00 7.30 2016-06-17 0.06
  001206 广发聚惠混合A 1.0840 5065 -0.09 4773 -0.09 2846 -0.37 4693 -0.73 4070 -2.87 3381 -0.82 4818 -0.09 8.40 2015-04-15 2.89
  002375 大成景裕混合C 1.0580 5064 -0.09 4667 0.00 2763 -0.19 4942 -5.45 4026 -2.49 2887 2.62 4406 0.00 5.80 2016-01-14  
  519774 交银裕兴纯债A 1.0540 5063 -0.09 4833 -0.19 2475 0.19 3838 2.03 1233 7.42 - - 4415 0.00 6.24 2016-09-07 0.24
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 5062 -0.09 4936 -0.55 897 1.68 3214 3.33 824 9.47 - - 4289 0.00 8.70   3.92
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0890 5061 -0.09 3720 0.37 1201 1.21 3269 3.12 1987 5.12 1265 10.64 4704 0.00 33.98 2014-12-02 7.01
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1090 5060 -0.09 4541 0.09 4290 -5.38 4930 -4.89 3999 -2.32 3489 -2.08 5070 -4.97 46.22 2014-05-21 0.94
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 5059 -0.09 1920 2.80 547 3.13 3043 4.13 1715 5.93 - - 4349 0.00 3.37 2016-08-22 8.48
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 5058 -0.09 4668 0.00 651 2.56 3091 3.84 3175 1.40 1823 8.09 4379 0.00 10.47 2016-02-17 5.54
  001253 建信回报灵配混 1.1410 5057 -0.09 4779 -0.09 1902 0.71 4402 0.80 3927 -1.81 2080 6.94 4821 -0.09 14.10 2015-05-13 7.05
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 5056 -0.09 4684 0.00 660 2.51 2979 4.42 1567 6.31 - - 4240 0.00 6.20 2016-06-17  
  002212 嘉实新起航混合 1.0800 5055 -0.09 4398 0.18 2943 -0.55 4099 1.58 2768 2.83 1849 7.99 3840 1.39 14.26 2016-03-14 6.94
  000052 长盛纯债C 1.0660 5054 -0.09 4565 0.09 1530 0.95 4032 1.72 3147 1.52 3309 -0.06 4260 0.00 20.53 2013-03-13 2.58
  000050 长盛纯债A 1.0690 5053 -0.09 4663 0.00 1411 1.04 4034 1.71 3089 1.71 3220 0.05 4262 0.00 21.96 2013-03-13 0.52
  002138 泓德裕泰债券A 1.0660 5052 -0.09 4052 0.28 2382 0.28 4454 0.57 2528 3.58 1685 8.63 4138 0.38 15.80 2015-12-17 23.97
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 5051 -0.09 4745 0.00 2764 -0.19 4614 -0.12 2707 3.01 1739 8.41 4768 0.00 11.77 2015-06-23 4.95
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0800 5050 -0.09 3422 0.47 494 3.45 2763 5.89 617 11.47 1609 8.99 2699 5.99 7.90 2016-07-27 8.08
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 5049 -0.09 4558 0.09 2766 -0.19 4273 1.14 2235 4.50 2059 7.01 4218 0.00 6.80 2016-05-11 8.09
  001845 国寿安保稳定回报混合A 1.1210 5048 -0.09 4777 -0.09 1736 0.81 3294 3.03 2465 3.80 1921 7.68 3927 1.17 12.10 2015-09-29 8.11
  000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 5047 -0.09 3994 0.29 2698 -0.09 4666 -0.43 3501 0.01 3361 -0.62 4873 -0.40 5.63 2013-05-10  
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 5046 -0.09 4537 0.09 2806 -0.28 4343 0.96 2413 3.94 2296 5.81 4214 0.00 5.60 2016-05-11  
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0650 5045 -0.09 3705 0.38 514 3.30 2791 5.67 681 10.84 1892 7.81 2729 5.67 6.30 2016-07-27  
  000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0591 5044 -0.08 4242 0.22 2872 -0.43 4694 -0.75 3644 -0.24 3388 -0.87 4892 -0.71 5.93 2013-05-10 0.11
  002225 长城新视野混合A 1.0679 5043 -0.08 4859 -0.28 2533 0.12 2938 4.66 2784 2.78 1658 8.75 4364 0.00 6.79 2016-04-29 1.20
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 5042 -0.08 4816 -0.15 116 8.70 865 24.19 144 30.16 - - 4212 0.00 29.90 2016-08-25  
  000022 南方中票指数债券A 1.1679 5041 -0.08 3959 0.30 1441 1.01 4382 0.86 2996 2.10 3140 0.79 4708 0.00 16.79 2013-05-03 0.39
  000023 南方中票指数债券C 1.1533 5040 -0.08 4143 0.26 1574 0.92 4424 0.70 3074 1.76 3190 0.25 4702 0.00 15.33 2013-05-03  
  161822 银华中证50指债C 1.1940 5039 -0.08 3516 0.42 2795 -0.25 4686 -0.67 3882 -1.49 2246 6.04 4805 0.00 19.40 2012-12-13  
  003122 鹏华兴盛定开混合 0.9846 5038 -0.08 4843 -0.22 2954 -0.57 4951 -5.78 4177 -3.85 3462 -1.76 4416 0.00 -1.54   5.01
  150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 5037 -0.08 4817 -0.16 2114 0.56 3012 4.25 310 17.69 180 31.96 4542 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  001598 招商丰融混合C 1.2250 5036 -0.08 3239 0.57 3776 -2.93 3855 2.00 2957 2.25 1023 11.77 4629 0.00 22.50 2015-11-17  
  001597 招商丰融混合A 1.2540 5035 -0.08 3262 0.56 3761 -2.87 3700 2.20 2831 2.62 749 13.90 4628 0.00 25.40 2015-11-17 4.53
  002150 博时裕和纯债 1.0141 5034 -0.07 4896 -0.35 2991 -0.62 4661 -0.38 3674 -0.34 - - 4356 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
  560005 益民多利 0.8563 5033 -0.07 4262 0.21 2618 0.00 4364 0.91 3379 0.50 3129 0.94 4227 0.00 -3.76 2008-05-21 0.20
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4510 5032 -0.07 4857 -0.28 3081 -0.82 4542 0.14 3276 0.97 2888 2.62 4199 0.07 45.00 2014-06-26 2.28
  004031 鑫元添利债券 1.0265 5031 -0.06 4916 -0.42 2787 -0.23 4538 0.17 3453 0.20 3014 1.75 4185 0.12 2.66    
  001670 长城新策略混合A 1.0676 5030 -0.05 4861 -0.28 2826 -0.33 4507 0.35 3769 -0.87 1565 9.27 4607 0.00 6.76 2015-11-27 0.53
  002699 华夏新起航混合A 1.1326 5029 -0.04 4761 -0.06 1985 0.66 3731 2.18 1064 8.12 - - 4311 0.00 13.26 2016-09-02 2.07
  006280 中金瑞祥混合C 0.9892 5027 -0.04 4823 -0.18 2891 -0.46 4722 -1.06 - - - - 4906 -0.79 -1.08    
  003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0903 5026 -0.04 3179 0.61 1420 1.03 4107 1.56 1597 6.22 1753 8.38 4040 0.83 8.95    
  001390 中融新优势混合C 0.7983 5025 -0.04 4781 -0.09 3545 -2.07 5014 -11.77 4874 -23.97 4392 -23.17 4888 -0.62 -20.17 2015-10-20  
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1594 5024 -0.03 3108 0.68 394 4.18 2719 6.31 721 10.45 2664 3.91 2665 6.34 15.81 2016-03-03  
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1785 5023 -0.03 3089 0.71 372 4.31 2691 6.56 659 11.01 2461 4.95 2640 6.58 17.71 2016-03-03 37.14
  001586 天弘中证100A 0.9879 5022 -0.03 5175 -7.47 4438 -6.27 5039 -16.79 3857 -1.31 507 17.93 4641 0.00 -1.21 2015-07-16 0.20
  001587 天弘中证100C 0.9801 5021 -0.03 5176 -7.48 4445 -6.33 5041 -16.89 3891 -1.55 535 17.36 4640 0.00 -1.99 2015-07-16  
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0140 5020 -0.02 4159 0.26 2121 0.55 3849 2.02 2126 4.78 2029 7.17 3687 1.72 9.54 2016-09-02 9.78
  002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0658 5019 -0.02 4772 -0.09 2451 0.22 4931 -4.91 2480 3.76 2303 5.79 4309 0.00 6.58 2016-06-01  
  001671 长城新策略混合C 1.2752 5018 -0.02 3270 0.56 2262 0.43 4321 1.00 3022 2.02 362 21.80 4606 0.00 27.52 2015-11-27  
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 5017 -0.02 1255 4.30 281 5.20 2770 5.85 1318 7.11 1928 7.64 4750 0.00 10.44 2016-03-28  
  002093 国富新增长混合C 1.0362 5016 -0.01 4417 0.17 3048 -0.74 4940 -5.39 3998 -2.30 2717 3.63 4419 0.00 9.30 2015-11-24  
  002104 博时新价值混合A 1.0145 5015 -0.01 4760 -0.06 2580 0.07 3836 2.04 3990 -2.23 2721 3.59 4810 -0.06 2.49 2016-03-18 5.84
  000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1009 5014 -0.01 4153 0.26 2718 -0.10 3969 1.84 2060 4.95 1781 8.25 3727 1.65 55.38 2013-05-03 12.30
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 5013 -0.01 2291 1.96 705 2.29 3404 2.71 2418 3.93 - - 4491 0.00 5.14 2016-07-26  
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 5012 -0.01 4755 -0.04 2324 0.36 4924 -4.62 2272 4.39 2042 7.08 4312 0.00 7.96 2016-06-01 2.04
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0374 5011 -0.01 4650 0.01 3125 -0.94 4485 0.45 3446 0.24 2793 3.13 4148 0.29 3.75 2016-06-21 3.35
  002105 博时新价值混合C 1.0119 5010 -0.01 4765 -0.07 2588 0.05 3906 1.93 4007 -2.37 2807 3.08 4812 -0.07 1.98 2016-03-18  
  004203 上投摩根岁岁金定开债A 1.0571 5009 -0.01 4944 -0.60 3061 -0.78 4419 0.72 2889 2.44 2340 5.61 4864 -0.34 5.71    
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0990 5008 -0.01 4447 0.16 1401 1.05 3510 2.49 1086 8.03 753 13.83 3362 2.31 48.66 2016-08-15 0.70
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0260 5007 0.00 4289 0.20 1937 0.69 4334 0.98 3274 0.98 2891 2.60 4647 0.00 2.60 2015-04-03 2.39
  002516 招商丰达混合A 1.1410 5006 0.00 4922 -0.44 1394 1.06 2815 5.45 512 12.97 - - 4612 0.00 14.10 2016-08-25 2.02
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 5005 0.00 4863 -0.29 2723 -0.10 4370 0.89 3660 -0.29 - - 4642 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
  000427 大成信增一年定开债C 1.1100 5004 0.00 4696 0.00 726 2.21 3428 2.68 2964 2.21 2354 5.51 3175 2.87 30.75 2014-01-28  
  002645 大成景荣保本混合C 0.9680 5003 0.00 3536 0.41 3831 -3.19 4629 -0.21 4369 -5.64 3683 -4.62 4843 -0.21 -3.00 2016-05-25  
  001739 中融融安二号保本混合 1.0110 5002 0.00 4691 0.00 2770 -0.20 4625 -0.20 2691 3.06 3389 -0.88 4856 -0.30 1.10 2015-09-25 1.27
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 5001 0.00 4768 -0.08 113 8.82 1324 19.92 178 25.80 - - 4211 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  502021 国金上证50分级A 1.0260 5000 0.00 3668 0.39 1239 1.18 3566 2.40 3613 -0.10 2569 4.42 3369 2.30 13.59 2015-05-27  
  001779 中融稳健添利债券 0.9030 4999 0.00 3862 0.33 2450 0.22 4457 0.56 3066 1.81 3355 -0.55 4128 0.45 -9.80 2015-10-20 0.58
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 4998 0.00 4924 -0.44 1751 0.80 2884 4.99 535 12.57 - - 4319 0.00 13.70 2016-08-25  
  000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 4997 0.00 4314 0.20 2858 -0.40 4689 -0.69 3616 -0.10 3104 1.10 4905 -0.79 15.65 2013-05-09 4.50
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 4996 0.00 4835 -0.20 2843 -0.36 3622 2.31 1829 5.58 132 37.09 4484 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 4995 0.00 4701 0.00 583 2.88 4947 -5.70 4457 -6.88 3968 -9.52 4786 0.00 -10.70 2015-12-29  
  000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0250 4994 0.00 4442 0.16 1703 0.83 4711 -0.98 4199 -4.08 3191 0.25 4927 -1.08 22.53 2013-07-30  
  002517 招商丰达混合C 1.1290 4993 0.00 4923 -0.44 1490 0.98 2845 5.22 555 12.23 - - 4577 0.00 12.90 2016-08-25  
  000412 国开岁月定开债A 0.9680 4992 0.00 4727 0.00 1713 0.83 4229 1.26 4242 -4.44 3617 -3.70 4492 0.00 23.54 2013-12-23 4.97
  161117 易方达永旭添利债券 1.0770 4991 0.00 4702 0.00 2632 0.00 4579 0.00 3545 0.00 4511 -100.00 4720 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
  000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 4990 0.00 4718 0.00 2654 0.00 4571 0.00 2450 3.84 2736 3.51 4500 0.00 20.91 2013-11-14 6.10
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 4988 0.00 4737 0.00 169 6.96 2076 12.88 754 10.06 - - 4744 0.00 -83.70 2015-09-23  
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 4987 0.00 4738 0.00 225 6.01 2137 12.21 510 13.01 - - 4748 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0230 4986 0.00 4674 0.00 2620 0.00 4447 0.59 3471 0.10 3059 1.39 4136 0.39 2.30 2016-07-13 1.65
  000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 4984 0.00 4712 0.00 2660 0.00 4573 0.00 3611 -0.10 3072 1.30 4501 0.00 16.00 2013-11-14 2.43
  150016 兴全合润分级混合A 1.0000 4980 0.00 4734 0.00 4978 -11.64 4582 0.00 4056 -2.79 3240 0.00 4795 0.00 115.87 2010-04-22 0.47
  150020 富国汇利债A 1.0780 4978 0.00 4542 0.09 1992 0.65 4085 1.60 2563 3.45 1957 7.48 4804 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  001772 南方消费活力 1.2290 4977 0.00 4693 0.00 1856 0.74 4936 -5.17 4322 -5.10 1874 7.90 4782 0.00 22.90 2015-07-31 400.10
  002250 红土创新改革红利混合 0.6660 4975 0.00 4971 -0.75 4609 -7.37 5061 -20.62 4901 -31.34 4482 -35.21 4855 -0.30 -32.05 2016-01-26 0.25
  000105 建信安心回报债券A 1.2950 4974 0.00 4596 0.08 2294 0.39 3822 2.05 2064 4.94 1544 9.37 3647 1.81 30.78 2013-05-14 0.87
  000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2460 4973 0.00 4586 0.08 1872 0.73 3477 2.55 922 8.82 824 13.07 3330 2.38 36.33 2014-09-02  
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 4972 0.00 4588 0.08 1781 0.79 3429 2.67 856 9.21 755 13.81 3274 2.50 38.77 2014-09-02 44.35
  150039 中欧鼎利分级债A 1.0060 4971 0.00 4300 0.20 2042 0.61 4129 1.52 2583 3.38 2000 7.32 4752 0.00 27.08 2011-06-16 0.80
  150036 建信稳健 1.0240 4970 0.00 4716 0.00 2631 0.00 4584 0.00 3567 0.00 3245 0.00 4796 0.00 -100.00 2011-05-06 0.14
  150021 富国汇利债B 1.0580 4969 0.00 4829 -0.19 2650 0.00 2664 6.76 4221 -4.25 2409 5.17 4802 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  159921 诺安中小板ETF 1.6140 4967 0.00 4903 -0.37 2245 0.44 2666 6.75 1564 6.32 4260 -16.80 4552 0.00 61.40 2012-12-10 0.07
  000106 建信安心回报债券C 1.2640 4965 0.00 4576 0.08 2434 0.24 3954 1.85 2215 4.55 1697 8.59 3752 1.61 27.65 2013-05-14  
  150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0250 4962 0.00 4020 0.29 1330 1.09 3713 2.20 3614 -0.10 2587 4.34 3496 2.09 14.34 2015-06-25  
  002867 新华恒稳添利债券 1.0780 4961 0.00 4685 0.00 2314 0.37 4790 -1.91 3285 0.94 2383 5.38 4979 -2.27 7.80 2016-08-09 15.69
  001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0680 4960 0.00 4776 -0.09 2567 0.09 4555 0.09 2969 2.20 2548 4.50 4590 0.00 6.80 2016-03-30  
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0176 4959 0.00 4118 0.27 2216 0.47 4319 1.00 - - - - 4065 0.72 13.66 2014-10-15  
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0180 4958 0.00 4041 0.28 2199 0.49 4302 1.04 - - - - 4051 0.76 16.84 2014-10-15  
  150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0250 4957 0.00 4014 0.29 1341 1.09 3712 2.20 3578 0.00 2551 4.50 3497 2.09 8.53 2015-06-26  
  150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0250 4956 0.00 4019 0.29 1340 1.09 3707 2.20 3576 0.00 2552 4.50 3489 2.09 8.53 2015-06-26  
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0680 4955 0.00 4783 -0.09 1986 0.66 3279 3.09 2040 5.01 1318 10.44 3063 3.39 6.80   4.02
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0280 4954 0.00 4907 -0.39 2656 0.00 4101 1.58 2516 3.63 3043 1.48 4283 0.00 2.80 2014-08-28  
  370025 上投轮动添利A 1.0100 4952 0.00 4789 -0.10 2722 -0.10 4400 0.80 2829 2.63 3310 -0.07 4315 0.00 12.56 2013-02-04 0.17
  150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0250 4951 0.00 3988 0.29 1359 1.09 3711 2.20 3612 -0.10 2578 4.40 3485 2.09 13.39 2015-06-15  
  000026 泰达宏利合利A 0.9760 4950 0.00 4670 0.00 2614 0.00 4913 -4.03 4277 -4.76 3624 -3.81 4207 0.00 30.84 2013-03-19 0.51
  161911 万家强化收益定期开放债券 1.0286 4949 0.00 4752 -0.02 2350 0.32 4277 1.12 2225 4.53 2198 6.32 3991 0.99 39.56 2013-05-07 3.12
  000629 圆信永丰纯债A 1.1200 4948 0.00 4723 0.00 2568 0.09 4536 0.18 2238 4.48 1789 8.21 4835 -0.18 31.78 2014-05-30 1.03
  261101 景顺稳定收益债C 1.0660 4947 0.00 4561 0.09 2103 0.57 4119 1.53 2149 4.72 2352 5.53 3820 1.43 25.20 2011-03-25 1.74
  263001 景顺长城上证180联接 1.4050 4946 0.00 5077 -2.23 4977 -11.64 5001 -10.34 4168 -3.77 2703 3.69 4224 0.00 40.50 2012-06-25 0.21
  001274 民生加银新动力混合D 1.0000 4945 0.00 4740 0.00 2639 0.00 4577 0.00 3692 -0.40 - - 4761 0.00 0.00 2015-05-18  
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 4944 0.00 2086 2.43 3989 -3.78 4653 -0.31 3740 -0.72 - - 4538 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 4943 0.00 4844 -0.22 3552 -2.10 4751 -1.33 2924 2.35 2898 2.56 4870 -0.38 38.50 2014-10-28  
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 4942 0.00 3646 0.39 2081 0.59 4285 1.09 3027 2.00 - - 4219 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  202202 南方避险增值混合 3.5067 4941 0.00 4920 -0.44 2267 0.43 4045 1.69 3442 0.27 2537 4.53 3555 1.97 335.23 2006-06-27 21.54
  000027 泰达宏利合利B 0.9740 4940 0.00 4666 0.00 2606 0.00 4915 -4.04 4293 -4.87 3660 -4.32 4208 0.00 28.87 2013-03-19 0.21
  161828 银华永益分级债A 1.0000 4939 0.00 4279 0.20 2060 0.60 4252 1.20 2904 2.41 2195 6.34 4788 0.00 11.71 2014-05-22 1.89
  000571 中邮双动力混合 1.3750 4938 0.00 3067 0.73 1174 1.25 4234 1.25 3319 0.81 4126 -13.19 3834 1.40 37.50 2014-05-04 1.11
  161821 银华中证50指债A 1.2110 4937 0.00 3215 0.58 2623 0.00 4656 -0.33 3792 -0.98 2101 6.79 4801 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  000630 圆信永丰纯债C 1.1100 4936 0.00 4721 0.00 2561 0.09 4523 0.27 2294 4.32 1925 7.66 4816 -0.09 29.45 2014-05-30  
  001683 华夏新经济混合 0.9540 4935 0.00 4709 0.00 3120 -0.93 5008 -11.34 4742 -13.90 3813 -6.65 4613 0.00 -4.60 2015-07-13 400.11
  002854 华富元鑫混合C 1.1170 4933 0.00 4775 -0.09 2566 0.09 4420 0.72 3297 0.90 1184 11.03 4247 0.00 11.70 2016-08-26  
  001729 银华逆向投资定开混合 0.9810 4932 0.00 4508 0.10 3668 -2.49 4671 -0.51 3766 -0.85 2241 6.10 4168 0.20 1.53 2015-11-16 0.36
  001303 银华稳利灵活配置混合 0.9300 4931 0.00 4798 -0.11 2822 -0.32 4613 -0.11 4577 -9.09 4248 -16.44 4826 -0.11 -7.00 2015-05-21 0.05
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0990 4930 0.00 4395 0.18 992 1.48 3275 3.10 1258 7.32 868 12.68 3160 2.91 29.75 2014-07-25 60.28
  150091 万家创业成长指分B 0.3992 4928 0.00 4704 0.00 2625 0.00 4588 0.00 3524 0.00 3274 0.00 4571 0.00 -100.00 2012-08-02  
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 4927 0.00 4733 0.00 588 2.87 4950 -5.78 4449 -6.76 3960 -9.31 4780 0.00 -10.40 2015-12-29 0.49
  519618 银河君信混合I 1.0000 4926 0.00 4665 0.00 2624 0.00 4566 0.00 3520 0.00 3293 0.00 4375 0.00 0.00    
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 4925 0.00 4925 -0.44 1633 0.88 2856 5.16 520 12.86 - - 4295 0.00 14.10 2016-08-25 2.01
  002674 中融融丰纯债A 0.4960 4924 0.00 4834 -0.20 2768 -0.20 4627 -0.20 4918 -48.92 4499 -50.10 4259 0.00 -50.40 2016-06-28 0.46
  000440 大成景祥分级债 1.4310 4923 0.00 4600 0.07 2385 0.28 3858 2.00 2169 4.68 406 20.35 4427 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 4922 0.00 4424 0.17 2112 0.56 4289 1.08 2872 2.49 - - 4463 0.00 3.99 2016-07-26 0.55
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 4920 0.00 4717 0.00 2372 0.29 4013 1.77 2421 3.92 2938 2.27 4277 0.00 3.50 2014-08-28  
  000072 华安保本混合 1.0750 4918 0.00 4657 0.00 2390 0.28 4311 1.03 3068 1.80 2295 5.81 3981 1.03 88.73 2013-05-14 34.31
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 4917 0.00 4141 0.26 1557 0.93 3313 2.97 1417 6.78 222 28.21 4630 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0120 4916 0.00 4519 0.10 5042 -13.66 5017 -12.16 4501 -7.50 3642 -4.08 5101 -12.47 33.35 2013-03-27 4.14
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 4915 0.00 4956 -0.69 2611 0.00 4283 1.10 2412 3.94 1725 8.47 3986 1.00 9.78   8.09
  001688 嘉实新起点混合A 1.0820 4914 0.00 4780 -0.09 3197 -1.10 4684 -0.64 3760 -0.82 2609 4.24 4953 -1.55 8.20 2015-11-27 5.51
  002530 博时保泽保本A 1.0440 4913 0.00 4688 0.00 2214 0.48 4157 1.46 2629 3.26 2573 4.40 4674 0.00 4.40 2016-04-07 15.62
  002209 博时境源保本C 1.0530 4912 0.00 4528 0.10 2905 -0.47 4569 0.00 3113 1.64 2423 5.09 4368 0.00 5.30 2015-12-18  
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 4910 0.00 3579 0.40 2079 0.59 4320 1.00 3148 1.50 - - 4304 0.00 1.50 2016-05-17  
  150128 工银增利分级B 1.1970 4909 0.00 4769 -0.08 2663 0.00 3821 2.05 2739 2.92 51 53.66 4535 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
  005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 4908 0.00 4728 0.00 2634 0.00 4575 0.00 3527 0.00 - - 4357 0.00 0.00    
  163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0110 4907 0.00 4504 0.10 5015 -12.62 5007 -11.16 4445 -6.73 3610 -3.62 5098 -11.47 31.73 2013-03-27  
  002856 博时保丰保本A 1.0390 4906 0.00 4352 0.19 1643 0.87 3659 2.26 2363 4.11 2666 3.90 4248 0.00 3.90 2016-06-06 9.98
  002798 融通稳利债券A 1.0210 4904 0.00 4938 -0.58 3368 -1.54 4758 -1.45 3434 0.29 - - 4303 0.00 2.10    
  020027 国泰信用债券A 1.2440 4903 0.00 4593 0.08 2509 0.16 4335 0.97 2883 2.47 3058 1.39 4217 0.00 24.40 2012-07-31 0.09
  020028 国泰信用债券C 1.1940 4902 0.00 4595 0.08 2506 0.17 4392 0.84 3159 1.44 3393 -0.91 4213 0.00 19.40 2012-07-31 3.53
  020029 国泰6月理财债券A 1.0300 4901 0.00 4517 0.10 2303 0.39 4408 0.78 3658 -0.29 3213 0.10 4608 0.00 6.06 2012-09-25 0.04
  020035 国泰国债ETF联接A 0.9630 4900 0.00 4730 0.00 1871 0.73 4391 0.84 2887 2.45 3459 -1.73 4712 0.00 -3.70 2013-03-07 0.09
  002609 博时泰和债券C 1.0290 4899 0.00 3631 0.39 486 3.52 3157 3.52 2672 3.11 - - 4280 0.00 2.90 2016-04-20  
  001055 博时产业债纯债 1.1070 4898 0.00 4106 0.27 1326 1.10 4260 1.19 2903 2.41 2768 3.26 4551 0.00 10.70 2015-03-30 1.08
  002608 博时泰和债券A 1.0140 4897 0.00 3334 0.50 1124 1.30 4177 1.40 3192 1.30 - - 4279 0.00 1.40 2016-04-20 0.58
  160131 南方聚利1年定开债A(LOF) 1.0580 4896 0.00 4344 0.19 3168 -1.03 4351 0.94 2057 4.96 1487 9.66 4054 0.75 38.96 2013-11-28 9.10
  310379 申万添益宝B 1.0240 4895 0.00 4909 -0.39 2636 0.00 4476 0.48 3454 0.19 3000 1.87 4275 0.00 53.56 2008-12-04 0.20
  002033 华安新财富混合A 1.0300 4894 0.00 5075 -2.18 3391 -1.62 4664 -0.39 2677 3.10 - - 4223 0.00 3.00   5.01
  001840 招商丰享混合C 1.0520 4893 0.00 4510 0.10 1960 0.67 3681 2.24 169 27.82 187 31.14 4668 0.00 31.27 2015-11-17  
  004795 富荣福鑫混合C 0.9818 4892 0.00 4655 0.01 3109 -0.89 4695 -0.76 3796 -1.00 - - 4907 -0.79 -1.82    
  020036 国泰国债ETF联接C 0.9830 4890 0.00 4729 0.00 1572 0.92 4307 1.03 2533 3.58 3331 -0.30 4716 0.00 -1.70 2013-03-07 0.28
  002570 华福长禧半年定开债 1.0080 4889 0.00 4296 0.20 2286 0.40 4323 1.00 3380 0.50 - - 4216 0.00 0.80 2016-05-24 1.00
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 4888 0.00 4672 0.00 77 10.77 2217 11.42 625 11.42 1122 11.31 4737 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  166016 中欧纯债分级债券 1.1900 4887 0.00 4436 0.17 1431 1.02 3291 3.03 2237 4.48 1929 7.63 3396 2.24 43.79 2013-01-31 16.70
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 4886 0.00 4690 0.00 2644 0.00 3317 2.96 2107 4.82 2600 4.30 4310 0.00 4.40 2016-04-13  
  673050 西部利得新盈混合 1.0630 4885 0.00 4831 -0.19 2760 -0.19 4500 0.38 3190 1.33 2719 3.61 4172 0.19 6.30 2016-01-22 0.88
  002475 中邮睿利增强债券 0.9660 4884 0.00 4660 0.00 2779 -0.21 4631 -0.21 4150 -3.59 - - 4857 -0.31 -3.40    
  001953 光大尊尚一年定开债券C 1.0150 4883 0.00 4669 0.00 2290 0.40 4369 0.89 3342 0.69 3239 0.00 4732 0.00 1.70 2015-12-08  
  001954 银华生态环保主题混合 1.0290 4882 0.00 4512 0.10 2811 -0.29 1890 15.10 450 14.33 2982 1.98 1962 14.72 2.90 2016-03-04 0.62
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 4881 0.00 4035 0.28 1430 1.02 4282 1.11 2983 2.15 2919 2.44 4709 0.00 9.20 2015-11-13  
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 4880 0.00 4507 0.10 3043 -0.73 4665 -0.42 4155 -3.64 - - 4288 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
  002470 泰达多元回报债券A 1.0490 4879 0.00 4682 0.00 2645 0.00 3289 3.05 1992 5.11 2481 4.80 4314 0.00 4.90 2016-04-13 0.54
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0030 4878 0.00 4533 0.10 2188 0.50 4962 -6.44 3975 -2.15 3171 0.40 5079 -6.78 9.95 2015-11-23  
  000125 上投摩根天颐年丰 0.9940 4877 0.00 3326 0.51 2363 0.30 4726 -1.09 3756 -0.80 2526 4.57 4452 0.00 37.09 2013-07-18 4.89
  002791 融通通景混合 1.0400 4876 0.00 4532 0.10 2545 0.10 3253 3.17 2229 4.52 - - 4306 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  519055 海富通双利分级债 0.9150 4875 0.00 4493 0.11 2447 0.22 4753 -1.40 4160 -3.68 3390 -0.88 4326 0.00 11.90 2013-12-04 0.06
  002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1490 4874 0.00 4678 0.00 1632 0.88 3288 3.05 2433 3.89 1917 7.69 3905 1.23 14.90 2016-01-04  
  002590 山西证券保本混合C 1.0220 4873 0.00 4286 0.20 1766 0.79 4141 1.49 2445 3.86 2953 2.20 4317 0.00 2.20 2016-05-04  
  002348 华夏鼎新债券A 0.9610 4872 0.00 1704 3.33 3363 -1.54 4849 -2.44 4326 -5.13 - - 4392 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
  006694 新华恒稳添利债券A 1.0000 4871 0.00 4695 0.00 2621 0.00 4587 0.00 - - - - 4324 0.00 0.00    
  006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 4870 0.00 4724 0.00 2629 0.00 - - - - - - - - 0.00    
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 4868 0.00 4659 0.00 1733 0.81 4281 1.11 3263 1.01 3505 -2.34 4370 0.00 25.49 2013-06-14  
  001021 华夏亚债中国A 1.2340 4867 0.00 3142 0.65 2426 0.24 4028 1.73 1711 5.93 1473 9.70 3932 1.15 36.03 2011-05-25 41.88
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 4866 0.00 4264 0.21 1712 0.83 4652 -0.31 3405 0.41 - - 4298 0.00 -2.30    
  519153 新华纯债添利债券发起C 1.1480 4865 0.00 4434 0.17 1762 0.79 3976 1.82 2454 3.82 1880 7.88 3734 1.64 43.38 2012-12-21  
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 4864 0.00 4661 0.00 1784 0.79 4287 1.09 3126 1.59 3434 -1.45 4340 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  519132 海富通东财大数据混合 0.9430 4863 0.00 4679 0.00 3504 -1.98 4999 -10.28 3977 -2.18 3923 -8.62 4402 0.00 -5.70 2016-01-29 0.46
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 4862 0.00 4285 0.20 1571 0.92 4608 -0.10 3313 0.82 - - 4307 0.00 -1.70   30.14
  002589 山西证券保本混合A 1.0090 4861 0.00 4288 0.20 1913 0.70 4258 1.20 2654 3.17 3133 0.90 4323 0.00 0.90 2016-05-04  
  001389 中融新优势混合A 0.8485 4860 0.00 4652 0.01 3461 -1.84 5013 -11.50 4866 -22.51 4366 -21.22 4877 -0.47 -15.15 2015-10-20 2.41
  002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9560 4859 0.00 4785 -0.10 - - - - - - - - - - -4.70    
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 4858 0.00 3974 0.29 2092 0.58 3883 1.97 2456 3.81 2958 2.17 4397 0.00 23.19 2013-08-28 4.53
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0280 4857 0.00 3638 0.39 2083 0.59 3933 1.88 2542 3.52 3042 1.48 4396 0.00 20.99 2013-08-28 0.20
  002034 华安新财富混合C 1.0160 4854 0.00 5070 -2.12 3922 -3.51 4830 -2.31 3094 1.70 - - 4252 0.00 1.60    
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0500 4853 0.00 4515 0.10 3171 -1.04 4389 0.85 2162 4.69 1705 8.55 4083 0.66 22.33 2014-12-01  
  004794 富荣福鑫混合A 0.9844 4852 0.00 4651 0.01 3102 -0.87 4690 -0.71 3767 -0.87 - - 4898 -0.75 -1.57    
  001312 华安新优选灵活混合A 0.9060 4851 0.00 4497 0.11 2539 0.11 4372 0.89 3069 1.80 4072 -12.05 4080 0.67 -9.50 2015-05-29 0.72
  166905 民生加银平稳添利债券C 1.0400 4850 0.00 4368 0.19 2368 0.29 4228 1.26 2706 3.01 2264 5.94 3966 1.06 43.42 2013-08-12  
  519775 交银裕兴纯债C 1.0190 4849 0.00 4791 -0.10 2465 0.20 3922 1.90 2442 3.87 - - 4414 0.00 1.90 2016-09-07  
  000151 诺安一年定开债券 0.9990 4848 0.00 4520 0.10 3836 -3.20 4766 -1.58 3690 -0.40 3542 -2.83 4369 0.00 29.02 2013-06-18 0.50
  002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.7940 4847 0.00 4676 0.00 4799 -9.05 5051 -18.90 4863 -22.23 4100 -12.56 4420 0.00 -20.60 2015-11-18  
  002092 国富新增长混合A 1.0483 4846 0.00 4316 0.20 3001 -0.65 4937 -5.21 3950 -1.97 2585 4.35 4325 0.00 10.60 2015-11-24 1.55
  673120 西部利得新富混合 1.1120 4845 0.00 4671 0.00 1888 0.72 2210 11.53 1310 7.13 1149 11.20 2217 11.31 11.20    
  519192 万家市政纯债定开债 1.0185 4844 0.00 4630 0.05 1946 0.68 3876 1.98 2042 5.01 - - 4407 0.00 6.22 2013-11-27 0.25
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 4843 0.00 1151 4.58 254 5.56 2721 6.31 1142 7.79 1663 8.73 4753 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0450 4842 0.00 3709 0.38 1812 0.76 4206 1.32 1877 5.43 1602 9.01 4003 0.95 9.23 2016-03-30  
  100068 富国纯债债券C 1.0720 4841 0.00 4340 0.19 1829 0.75 3868 1.98 1065 8.11 1316 10.46 3608 1.88 31.24 2012-11-22  
  070033 嘉实增强收益定债 1.0210 4840 0.00 3642 0.39 1612 0.89 4326 0.99 3045 1.90 2875 2.68 4723 0.00 36.80 2012-09-24 7.98
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 4839 0.00 4309 0.20 2377 0.29 4427 0.69 3913 -1.72 - - 4274 0.00 -0.11 2016-05-20  
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 4838 0.00 2994 0.82 854 1.76 3360 2.82 2840 2.60 2937 2.28 4112 0.51 35.62 2013-09-24 1.22
  002481 银华双动力债券 1.0440 4837 0.00 2642 1.36 534 3.16 3255 3.16 3184 1.36 2668 3.88 4225 0.00 4.40 2016-04-06 0.80
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.0640 4836 0.00 4331 0.19 4754 -8.59 4208 1.31 1259 7.31 1234 10.79 3911 1.22 16.00 2016-03-02  
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.0790 4835 0.00 4373 0.19 4740 -8.48 4108 1.56 1146 7.79 1019 11.79 3844 1.38 17.60 2016-03-02 5.21
  001456 华泰柏瑞中国制造2025A 0.7930 4832 0.00 4697 0.00 4810 -9.16 5052 -18.92 4864 -22.25 4101 -12.57 4692 0.00 -20.70 2015-08-04 0.65
  001023 华夏亚债中国C 1.1960 4831 0.00 3123 0.67 2498 0.17 4120 1.53 1831 5.56 1628 8.93 4009 0.93 32.10 2011-05-25 1.02
  001841 招商丰享混合A 1.0540 4830 0.00 4569 0.09 1818 0.76 3553 2.43 294 18.17 368 21.65 4669 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
  000304 长盛双月红定债C 0.9780 4828 0.00 3077 0.72 907 1.66 3451 2.62 2941 2.30 3022 1.66 4133 0.41 17.72 2013-09-24  
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 4827 0.01 3297 0.53 975 1.51 4527 0.22 3124 1.60 - - 4206 0.00 4.48   0.99
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 4826 0.01 3337 0.50 1034 1.42 4562 0.05 3213 1.22 - - 4204 0.00 3.73    
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 4825 0.01 4165 0.25 2275 0.41 4367 0.90 3858 -1.32 - - 4285 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000749 国金鑫安保本混合 1.0227 4824 0.01 4416 0.17 1817 0.76 4191 1.36 2917 2.37 2695 3.72 4282 0.00 10.66 2014-08-27 0.74
  400018 东方财经50指数 1.3046 4823 0.01 4601 0.07 833 1.82 4968 -6.97 4666 -11.12 4095 -12.50 4302 0.00 30.46 2012-12-19 0.07
  007074 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 1.0004 4822 0.01 - - - - - - - - - - - - 0.04    
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 4821 0.01 4750 -0.02 277 5.21 1237 20.86 249 20.16 - - 4242 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  400022 东方利群混合 1.1592 4820 0.01 4609 0.07 2375 0.29 4959 -6.25 4533 -8.03 3759 -5.79 4251 0.00 15.92 2013-07-17 5.53
  002809 鹏华兴华定期开放混合 0.9814 4819 0.01 4965 -0.73 3929 -3.54 4897 -3.39 3878 -1.46 2981 2.00 4301 0.00 3.47 2016-06-13 4.30
  001451 东方稳定增利债券A 1.0763 4818 0.01 4610 0.07 1826 0.76 4315 1.01 3096 1.69 2900 2.55 4698 0.00 7.63 2015-09-30  
  000768 长城久盈分级债券 1.0009 4817 0.01 4640 0.03 2558 0.09 4797 -2.03 3475 0.09 3177 0.39 4850 -0.27 33.52 2014-10-28 10.43
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0977 4816 0.01 5068 -2.07 3692 -2.57 4761 -1.51 3402 0.42 1483 9.66 4554 0.00 9.77   5.00
  002045 国泰生益混合C 1.7098 4815 0.01 4629 0.05 11 35.09 311 32.83 70 48.36 27 69.79 4232 0.00 70.98 2015-11-16  
  004897 长安鑫恒回报混合A 1.0481 4814 0.01 4053 0.28 - - - - - - - - - - 4.79    
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 4813 0.01 4819 -0.16 121 8.44 230 35.99 110 35.12 - - 4255 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0720 4812 0.01 4526 0.10 2238 0.46 4025 1.74 2171 4.67 1552 9.34 3806 1.46 21.84 2013-05-08 25.62
  001160 东方永润18月定开债A 1.0526 4811 0.02 4634 0.04 1599 0.90 4117 1.54 2708 3.01 2570 4.42 4602 0.00 5.26 2015-05-04 0.70
  519197 万家颐达保本 1.0418 4810 0.02 4181 0.25 2345 0.33 3856 2.00 2356 4.14 2359 5.49 3560 1.96 4.21 2016-06-02 5.19
  002193 东方利群混合C 1.2188 4809 0.02 4607 0.07 676 2.45 4486 0.44 3943 -1.93 3207 0.12 4359 0.00 21.88 2016-04-20  
  001161 东方永润18月定开债C 1.0286 4808 0.02 4636 0.04 2739 -0.14 4493 0.41 3086 1.72 2865 2.71 4592 0.00 2.86 2015-05-04  
  002896 东方臻馨债券A 1.0465 4807 0.02 4603 0.07 3152 -1.00 2530 8.23 1018 8.29 - - 4238 0.00 4.65 2016-06-17 0.51
  006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0209 4806 0.02 4747 -0.01 2100 0.57 4561 0.06 - - - - 4845 -0.22 2.09    
  002897 东方臻馨债券C 1.0450 4805 0.02 4605 0.07 3201 -1.11 2624 7.14 1378 6.93 - - 4237 0.00 4.50 2016-06-17  
  002648 东方合家保本混合 1.0261 4804 0.02 4599 0.07 2510 0.16 4776 -1.75 3355 0.65 2989 1.95 4264 0.00 2.61 2016-06-16 5.21
  005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0024 4802 0.02 4012 0.29 2008 0.64 4246 1.23 3327 0.77 - - 3843 1.39 0.24    
  002480 东方荣家保本混合 1.0695 4801 0.02 4617 0.07 2448 0.22 4435 0.65 1858 5.48 2187 6.36 4210 0.00 6.95 2016-03-29 4.20
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 4800 0.02 3292 0.54 2228 0.46 4630 -0.21 2918 2.37 - - 4467 0.00 4.01   6.01
  001491 国泰生益混合A 1.2307 4798 0.02 4626 0.06 2958 -0.57 4811 -2.17 830 9.43 357 21.97 4790 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 4797 0.02 5041 -1.54 3189 -1.08 4270 1.15 2928 2.33 1062 11.56 4705 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  000028 华富保本混合 1.0086 4796 0.02 5057 -1.78 3423 -1.69 4672 -0.52 3366 0.57 3052 1.44 4887 -0.62 31.90 2013-04-24 5.64
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 4795 0.02 4854 -0.27 2537 0.12 4786 -1.89 3172 1.40 - - 4706 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  000302 国泰淘金互联网债 1.0431 4794 0.02 4619 0.07 1009 1.46 3175 3.46 2067 4.93 2384 5.38 4362 0.00 21.93 2013-11-19 0.03
  001450 东方稳定增利债券A 1.0820 4793 0.02 4608 0.07 2456 0.21 4455 0.57 3166 1.42 2890 2.61 4697 0.00 8.20 2015-09-30 0.39
  166903 民生加银平稳增利C 1.0482 4792 0.03 4229 0.23 1004 1.47 3318 2.96 2208 4.56 1891 7.82 3184 2.82 45.08 2012-11-15 2.56
  001198 东方惠新混合A 1.0784 4791 0.03 4441 0.16 2201 0.49 3882 1.97 4173 -3.80 3475 -1.92 3683 1.73 8.34 2015-04-21 3.57
  007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0795 4790 0.03 - - - - - - - - - - - - 7.94    
  505888 嘉实元和混合 1.1595 4789 0.03 4611 0.07 2326 0.35 3176 3.46 1429 6.74 827 13.05 4145 0.34 32.13 2014-09-29 100.00
  001271 英大灵活配置混合B 1.0317 4788 0.03 2399 1.77 3077 -0.82 2192 11.64 1983 5.13 2657 3.96 2165 11.98 13.48 2015-05-07  
  002703 长城久源保本混合 1.0563 4787 0.03 4538 0.09 2432 0.24 4446 0.59 2775 2.81 2288 5.83 4116 0.50 5.62 2016-06-21 15.41
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 4786 0.03 4371 0.19 2123 0.55 4294 1.07 2836 2.61 1996 7.33 4377 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  002163 东方惠新混合C 1.4821 4785 0.03 4455 0.15 2221 0.47 3949 1.86 4230 -4.33 21 90.08 3739 1.63 109.59 2015-11-20  
  002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9268 4784 0.03 1972 2.70 4794 -9.01 5055 -19.35 4815 -17.63 - - 4508 0.00 -7.32    
  002508 华宝宝鑫债券A 1.0681 4783 0.03 4602 0.07 1262 1.16 3603 2.35 2012 5.06 1912 7.71 3382 2.27 6.81 2016-04-26 1.21
  005716 人保纯债一年定开C 1.0529 4782 0.03 - - - - - - - - - - - - 5.29    
  002509 华宝宝鑫债券C 1.0567 4781 0.03 4604 0.07 1321 1.10 3695 2.21 2148 4.72 2065 6.99 3453 2.13 5.67 2016-04-26  
  001029 国投新动力混合 1.1486 4780 0.03 4388 0.18 2028 0.62 4512 0.31 2240 4.48 742 13.94 4762 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  000318 中海惠利分级债B 0.9987 4779 0.03 4648 0.02 2572 0.08 4515 0.30 3098 1.69 2166 6.46 4182 0.14 -0.14 2013-11-21 7.29
  001565 永赢量化混合发起式 0.7794 4777 0.04 3737 0.37 2790 -0.24 4708 -0.89 4271 -4.72 3855 -7.43 4521 0.00 -22.06 2015-08-06 0.63
  000316 中海惠利分级债 1.0025 4776 0.04 4567 0.09 2411 0.26 4506 0.35 3134 1.57 2075 6.96 4175 0.18 26.31 2013-11-21 18.99
  005419 中欧聚瑞债券A 0.9964 4774 0.04 4329 0.20 2586 0.05 4549 0.10 - - - - 4190 0.10 -0.38    
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 4773 0.04 3833 0.34 1425 1.03 3682 2.24 2219 4.54 1563 9.28 4620 0.00 14.52 2012-04-13  
  002750 工银泰享三年理财债券 1.0122 4772 0.04 4187 0.25 1449 1.01 4329 0.99 3251 1.05 2998 1.89 3928 1.16 4.62 2016-05-05 300.00
  003091 中欧强利债券 1.0174 4771 0.04 3441 0.46 1654 0.87 4040 1.70 2848 2.58 - - 4464 0.00 1.74 2016-08-03 16.88
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0426 4770 0.04 4524 0.10 2136 0.55 3760 2.15 1291 7.22 926 12.28 3588 1.92 14.49 2016-07-21 5.00
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1094 4769 0.04 3322 0.51 991 1.48 3909 1.93 3279 0.96 2843 2.87 3649 1.80 10.95 2015-06-29 8.55
  166902 民生加银平稳增利A 1.0514 4767 0.04 4125 0.26 940 1.58 3265 3.14 2100 4.84 1728 8.44 3151 2.97 48.62 2012-11-15 16.67
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 4765 0.05 4276 0.21 2050 0.61 4243 1.23 2753 2.89 2058 7.01 4574 0.00 21.52 2011-06-24  
  000694 鑫元鸿利债券 1.3197 4764 0.05 4063 0.28 1376 1.07 3371 2.80 1098 7.95 982 12.00 3247 2.58 31.94 2014-06-26 7.06
  511880 银华交易型货币 101.3950 4763 0.05 4252 0.22 1996 0.65 4802 -2.10 3730 -0.62 3325 -0.27 3891 1.25 11451.59 2013-04-01 3.77
  166010 中欧鼎利分级债券 1.0661 4762 0.05 4624 0.06 3269 -1.29 3312 2.97 2740 2.92 2230 6.17 3197 2.76 52.85 2011-06-16 1.38
  000675 中海惠祥分级债券A 1.0053 4761 0.05 4265 0.21 3086 -0.84 4612 -0.11 3689 -0.40 3086 1.20 4840 -0.19 9.10 2014-08-29  
  165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 4760 0.05 4189 0.24 2002 0.64 4160 1.45 2531 3.58 1766 8.30 4597 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  006735 国金惠鑫短债债券C 1.0080 4759 0.05 3524 0.42 - - - - - - - - - - 0.79    
  004908 长安泓沣中短债债券C 1.0993 4758 0.05 - - - - - - - - - - - - 9.92    
  000317 中海惠利分级债A 1.0127 4757 0.05 4184 0.25 1841 0.75 4596 -0.04 3586 -0.01 3083 1.23 4828 -0.12 17.54 2013-11-21 4.04
  003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0904 4756 0.05 3189 0.60 1658 0.86 4065 1.63 1813 5.63 1657 8.76 3801 1.47 9.00    
  004907 长安泓沣中短债债券A 1.1031 4755 0.05 - - - - - - - - - - - - 10.30    
  003177 德邦景颐债券C 1.0694 4754 0.06 4412 0.17 2131 0.55 4288 1.08 3013 2.05 2486 4.79 4005 0.95 6.94 2016-08-26  
  003793 泰达宏利溢利债券A 1.0058 4753 0.06 4259 0.21 2911 -0.48 4533 0.19 3661 -0.30 3178 0.37 4388 0.00 0.57    
  006734 国金惠鑫短债债券A 1.0086 4752 0.06 3479 0.44 - - - - - - - - - - 0.85    
  000429 易方达聚盈分级债发起式A 1.0038 4751 0.06 4094 0.27 2600 0.01 4593 -0.03 3619 -0.11 2993 1.93 4829 -0.13 20.63 2013-11-14 4.81
  005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0651 4750 0.06 3909 0.31 1533 0.95 3650 2.28 2675 3.11 - - 3510 2.07 6.51    
  150066 国泰信用互利债A 1.0143 4749 0.06 4142 0.26 1819 0.76 4759 -1.46 3516 0.00 3277 0.00 4954 -1.55 23.75 2011-12-29 0.01
  002440 中加心安保本混合 1.1154 4748 0.06 4212 0.24 3031 -0.72 2861 5.11 1185 7.62 1456 9.77 2804 5.00 11.57 2016-03-23 4.68
  000674 中海惠祥分级债券 0.9832 4747 0.06 4592 0.08 2711 -0.10 4540 0.16 1116 7.91 988 11.97 4198 0.07 0.87 2014-08-29  
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 4746 0.06 4161 0.25 1759 0.80 3968 1.84 1827 5.58 877 12.63 4215 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  005200 浦银普瑞纯债债券A 1.0128 4745 0.06 4294 0.20 2192 0.50 4262 1.18 - - - - 3959 1.08 1.27    
  163006 长信利众分级A 1.0000 4744 0.06 3904 0.31 1678 0.85 4036 1.71 2438 3.88 1654 8.77 4547 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  003794 泰达宏利溢利债券C 1.0051 4743 0.06 4354 0.19 2349 0.32 4366 0.91 3394 0.46 3117 1.01 4062 0.72 1.17    
  007210 华商瑞丰短债债券C 1.0010 4742 0.06 4550 0.09 - - - - - - - - - - 0.09    
  000676 中海惠祥分级债B 0.9771 4741 0.06 4622 0.06 2514 0.16 4526 0.26 1307 7.15 1065 11.55 4173 0.19 -2.28 2014-08-29  
  006725 国泰丰盈纯债债券 1.0003 4740 0.07 4364 0.19 2664 -0.02 4591 -0.01 - - - - 4809 -0.06 0.02    
  003176 德邦景颐债券A 1.0738 4739 0.07 4335 0.19 2195 0.49 4295 1.07 2998 2.10 2426 5.07 4004 0.95 7.38 2016-08-26 2.00
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 4738 0.07 4458 0.15 2929 -0.52 4721 -1.03 3774 -0.89 866 12.69 4791 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 4737 0.07 3449 0.46 2038 0.62 4595 -0.04 2405 3.97 - - 4806 0.00 5.10 2015-10-23  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 4736 0.07 4616 0.07 2907 -0.48 1807 15.90 383 15.90 118 37.95 4386 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  519662 银河回报债券A 1.3139 4735 0.07 4260 0.21 2682 -0.07 4778 -1.82 3168 1.41 2415 5.13 4132 0.41 69.46 2013-08-09 8.01
  003280 鹏华丰恒债券 1.0936 4734 0.07 4190 0.24 1598 0.90 3950 1.86 2125 4.78 1701 8.57 3640 1.82 9.36   1.65
  675093 西部利得祥逸债券C 1.0475 4733 0.07 4419 0.17 2684 -0.08 4484 0.45 2852 2.57 2894 2.58 4177 0.16 3.52    
  003009 中融盈泽债券A 1.1428 4732 0.07 4614 0.07 1874 0.73 3666 2.26 4102 -3.14 796 13.36 3457 2.12 14.27    
  160124 南方中证50债债券(LOF)C 1.2234 4731 0.07 3116 0.67 2742 -0.14 4211 1.30 2310 4.27 2133 6.63 4064 0.72 25.92 2011-05-17 3.99
  007213 华安安平六个月定开债券 1.0009 4730 0.07 - - - - - - - - - - - - 0.09    
  261002 景顺优信增利债A 1.4370 4729 0.07 4476 0.14 2582 0.07 3912 1.92 2278 4.36 2243 6.06 3769 1.56 44.97 2012-03-15 6.10
  000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3500 4728 0.07 4612 0.07 2523 0.15 4168 1.43 1629 6.14 2030 7.15 3916 1.20 34.90 2013-12-03 0.48
  005528 中信建投山西国企债券C 1.0692 4727 0.07 - - - - - - - - - - - - 6.92    
  261102 景顺优信增利债C 1.4100 4726 0.07 4471 0.14 2607 0.00 4027 1.73 2073 4.91 2231 6.17 3852 1.37 42.35 2012-03-15  
  006146 前海开源鼎欣债券C 1.0747 4725 0.07 4452 0.16 - - - - - - - - - - 47.50    
  180002 银华保本增值混合 1.0142 4724 0.07 4446 0.16 2304 0.38 4745 -1.26 3718 -0.55 2876 2.68 3894 1.25 133.64 2004-03-02 32.09
  002542 长城久鼎保本混合 1.0654 4723 0.07 4464 0.15 2312 0.38 4324 0.99 2909 2.40 2395 5.28 4024 0.87 6.54 2016-07-21 34.24
  161603 融通债券 1.1870 4722 0.08 4429 0.17 3959 -3.66 4827 -2.24 2592 3.35 1415 9.97 5021 -2.71 125.68 2003-09-30 1.29
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1396 4721 0.08 3799 0.35 1804 0.77 3830 2.05 2334 4.20 1845 8.02 3532 2.03 14.42 2015-11-17  
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2020 4720 0.08 4431 0.17 1237 1.18 3229 3.26 2077 4.89 1745 8.40 3323 2.39 44.26 2016-04-06  
  160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 4719 0.08 4104 0.27 1803 0.77 4096 1.58 2538 3.56 2728 3.56 4701 0.00 3.56 2013-04-23  
  150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0234 4718 0.08 3723 0.37 1297 1.12 3678 2.24 3593 -0.01 3299 -0.01 3456 2.12 4.64 2015-05-27  
  161813 银华信用债 1.3140 4717 0.08 4582 0.08 2526 0.15 4393 0.84 2722 2.98 2656 3.96 4740 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
  150269 招商中证白酒指数分级A 1.0234 4716 0.08 3724 0.37 1299 1.12 3675 2.24 3589 -0.01 2739 3.49 3462 2.12 8.94 2015-05-27  
  150231 申银万国电子指分A 1.0050 4715 0.08 3685 0.38 3858 -3.25 4817 -2.20 3588 -0.01 3296 -0.01 4994 -2.32 0.45 2015-05-14  
  150249 招商中证银行指数分级A 1.0234 4714 0.08 3751 0.37 1300 1.12 3677 2.24 3592 -0.01 3300 -0.01 3460 2.12 5.36 2015-05-20  
  150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0234 4713 0.08 3752 0.37 1295 1.12 3676 2.24 3587 -0.01 3297 -0.01 3464 2.12 4.64 2015-05-20  
  003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1125 4711 0.08 3075 0.73 2797 -0.26 4297 1.06 1716 5.92 1130 11.28 4055 0.74 11.32    
  202108 南方润元纯债债券A 1.3020 4710 0.08 4583 0.08 1563 0.93 3458 2.60 1230 7.43 1652 8.78 3337 2.36 33.80 2012-07-20 6.41
  000736 诺安聚利债券A 1.2000 4709 0.08 4423 0.17 1820 0.76 3630 2.30 1282 7.24 1121 11.32 3707 1.69 27.68 2014-11-13 10.13
  002519 博时裕景纯债债券 1.0080 4708 0.08 4037 0.28 2093 0.58 3939 1.87 1744 5.87 1440 9.83 3765 1.57 11.91 2016-04-28 58.86
  160123 南方中证50债券(LOF)A 1.2620 4707 0.08 3092 0.70 2672 -0.06 4149 1.48 2181 4.63 1986 7.39 4023 0.88 29.86 2011-05-17 0.65
  000737 诺安聚利债券C 1.1810 4706 0.08 4420 0.17 1947 0.68 3744 2.16 1392 6.88 1330 10.37 3810 1.46 24.95 2014-11-13  
  000079 工银信用纯债2年定开债券C 1.2890 4705 0.08 4585 0.08 1780 0.79 3865 1.99 1272 7.27 1664 8.73 3638 1.83 28.30 2013-06-24  
  003545 东兴兴利债券 1.0396 4702 0.08 3736 0.37 2529 0.13 4306 1.03 2404 3.98 2800 3.11 4109 0.53 3.89    
  001769 易方达瑞惠 1.2810 4701 0.08 4230 0.23 2129 0.55 4781 -1.84 4350 -5.46 3332 -0.31 4799 0.00 28.10   400.10
  180029 银华永泰积极债A 1.2740 4700 0.08 4947 -0.62 3338 -1.47 4885 -3.04 4196 -4.07 3611 -3.63 4584 0.00 27.40 2011-12-28 0.64
  180030 银华永泰积极债C 1.2260 4699 0.08 4954 -0.65 3359 -1.53 4887 -3.16 4243 -4.44 3662 -4.37 4581 0.00 22.60 2011-12-28 1.20
  000899 华富恒稳纯债C 1.1820 4698 0.08 4407 0.17 2422 0.25 4215 1.29 2124 4.79 1732 8.44 4031 0.85 18.20 2014-12-17  
  000305 中银中高等级债券 1.0500 4697 0.08 4086 0.27 1696 0.84 3663 2.26 1320 7.11 1026 11.76 3653 1.79 39.38 2013-12-05 57.00
  502049 易方达上证50指分A 1.0091 4696 0.08 3686 0.38 4070 -4.21 4889 -3.19 3805 -1.04 3229 0.02 5046 -3.30 4.44 2015-04-15  
  000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3210 4695 0.08 4705 0.00 2574 0.08 4244 1.23 1821 5.60 2224 6.19 3992 0.99 32.10 2013-12-03  
  202110 南方润元纯债债券C 1.2670 4694 0.08 4584 0.08 1755 0.80 3551 2.43 1350 7.02 1868 7.93 3429 2.18 30.22 2012-07-20  
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.2120 4693 0.08 4178 0.25 2124 0.55 3757 2.15 1820 5.60 2105 6.77 3673 1.76 34.53 2013-08-26 1.70
  150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0234 4692 0.08 3743 0.37 1291 1.12 3674 2.24 3590 -0.01 3295 -0.01 3459 2.12 8.52 2014-11-27  
  006762 国泰聚享纯债债券 1.0097 4691 0.08 - - - - - - - - - - - - 0.95    
  162108 金鹰元盛债券(LOF) 1.1780 4690 0.08 4148 0.26 2503 0.17 4383 0.86 2187 4.62 1956 7.48 4077 0.68 25.12 2013-05-02 0.76
  003999 富荣富祥纯债 1.1083 4689 0.08 4263 0.21 1255 1.16 3158 3.51 875 9.02 1403 10.01 3069 3.33 10.81    
  150200 招商中证全指证券公司A 1.0234 4688 0.08 3741 0.37 1290 1.12 3679 2.24 3348 0.68 3298 -0.01 3461 2.12 4.04 2014-11-13  
  006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.1440 4687 0.08 4302 0.20 2325 0.35 4469 0.51 - - - - 4118 0.49 14.38    
  650002 英大纯债债券C 1.1069 4685 0.08 3497 0.43 2575 0.07 4313 1.02 1505 6.46 1526 9.44 4156 0.26 36.44 2013-04-24  
  006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0321 4684 0.08 4444 0.16 - - - - - - - - - - 3.21    
  005527 中信建投山西国企债A 1.0725 4683 0.08 - - - - - - - - - - - - 7.25    
  519781 交银领先回报混合 1.1990 4682 0.08 3040 0.76 1235 1.18 2792 5.64 818 9.50 453 19.18 4399 0.00 19.90   5.69
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.1820 4681 0.08 4415 0.17 2206 0.48 3937 1.88 1980 5.14 2273 5.91 3794 1.49 31.32 2013-08-26  
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0740 4680 0.09 4045 0.28 1427 1.03 3351 2.87 1205 7.52 949 12.16 3192 2.78 11.82 2016-06-22 5.01
  380005 中银纯债债券A 1.0620 4679 0.09 4059 0.28 1553 0.94 3647 2.28 1563 6.32 1206 10.92 3544 1.99 36.88 2012-12-12 66.82
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0280 4678 0.09 4065 0.28 2223 0.47 4077 1.61 2002 5.08 1584 9.14 3823 1.42 7.50 2016-06-17 20.00
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1420 4677 0.09 3800 0.35 893 1.69 3151 3.54 847 9.28 631 15.35 3053 3.44 14.20 2016-08-01  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1300 4676 0.09 4082 0.27 967 1.53 3197 3.39 916 8.86 699 14.49 3099 3.20 13.00 2016-08-01  
  650001 英大纯债债券A 1.1243 4675 0.09 3455 0.46 2499 0.17 4254 1.20 1374 6.94 1255 10.69 4131 0.42 42.99 2013-04-24 2.15
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1530 4674 0.09 3480 0.44 898 1.68 3011 4.25 868 9.08 744 13.93 3043 3.50 15.30 2016-05-27 0.53
  002769 兴业聚盛混合C 1.0780 4673 0.09 4333 0.19 1699 0.84 3733 2.18 3169 1.41 2713 3.65 3599 1.89 7.80 2016-05-16  
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 4672 0.09 3380 0.48 1025 1.44 3335 2.92 - - - - 4534 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1510 4671 0.09 3485 0.44 2173 0.52 4205 1.32 2141 4.73 1857 7.97 3970 1.05 15.10 2015-07-08 2.00
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0710 4670 0.09 4334 0.19 2219 0.47 4241 1.23 2473 3.78 1975 7.42 3900 1.23 7.60 2016-06-17 1.44
  002755 博时裕盛纯债 1.0600 4669 0.09 4336 0.19 1403 1.05 3618 2.32 1764 5.79 1254 10.69 3401 2.22 14.48 2016-05-20 2.10
  001138 国投岁丰利一年定开债券C 1.0970 4668 0.09 4899 -0.36 641 2.62 3005 4.28 1894 5.38 1397 10.03 3062 3.39 13.14 2015-07-21  
  000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0560 4667 0.09 4054 0.28 2209 0.48 4116 1.54 1757 5.82 1655 8.77 3898 1.25 15.30 2014-12-24 8.55
  000298 中海纯债债券A 1.0790 4666 0.09 4545 0.09 1989 0.65 3869 1.98 1896 5.37 1704 8.55 3700 1.70 22.84 2014-04-23 0.71
  000299 中海纯债债券C 1.0610 4665 0.09 4555 0.09 1979 0.66 3910 1.92 1972 5.15 1837 8.04 3741 1.63 20.91 2014-04-23  
  001912 中欧强势多策略债券 1.0980 4664 0.09 4387 0.18 1706 0.83 3303 3.00 2244 4.47 2724 3.58 4725 0.00 9.80 2015-11-10 7.23
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0550 4663 0.09 3392 0.48 1098 1.33 3928 1.89 1576 6.28 1347 10.29 3779 1.52 11.06 2016-03-30 46.84
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0800 4662 0.09 4339 0.19 1691 0.84 3806 2.08 1608 6.20 1374 10.17 3551 1.98 11.49 2016-02-23 17.96
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0832 4661 0.09 3056 0.74 834 1.82 3222 3.29 1280 7.25 890 12.54 3109 3.14 15.05   4.95
  002638 兴业天融债券 1.0660 4660 0.09 3453 0.46 3400 -1.65 4647 -0.28 2585 3.36 1734 8.43 4889 -0.65 11.40 2016-04-21 32.05
  519972 长信纯债一年定开C 1.0478 4659 0.09 3882 0.32 1630 0.88 3387 2.74 1041 8.19 808 13.25 3272 2.52 45.20 2013-11-29  
  519973 长信纯债一年定开A 1.0499 4658 0.09 3829 0.34 1494 0.98 3322 2.95 949 8.64 724 14.20 3207 2.72 48.48 2013-11-29 13.85
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0806 4657 0.09 3069 0.73 857 1.76 3247 3.19 1345 7.04 971 12.04 3133 3.03 14.32    
  100058 富国产业债 1.0770 4656 0.09 4342 0.19 1418 1.03 3077 3.90 846 9.29 846 12.87 3005 3.70 58.93 2011-12-05 5.91
  100066 富国纯债债券A 1.0750 4655 0.09 4050 0.28 1684 0.85 3660 2.26 942 8.67 1087 11.44 3507 2.07 35.05 2012-11-22 11.28
  001137 国投岁丰利一年定开债券A 1.1060 4654 0.09 4853 -0.27 604 2.79 2976 4.44 1752 5.84 1248 10.71 3050 3.46 14.46 2015-07-21 0.50
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.2800 4653 0.09 4204 0.24 4482 -6.53 4948 -5.72 20 203.99 2 223.15 5077 -5.80 228.00 2016-08-19  
  161618 融通岁岁添利债A 1.1060 4652 0.09 4694 0.00 2496 0.18 4204 1.32 1232 7.43 855 12.79 4021 0.88 45.51 2012-11-06 9.23
  002660 兴业聚源混合 1.1400 4650 0.09 4157 0.26 1748 0.80 3880 1.97 2895 2.43 2245 6.05 3782 1.52 13.90 2016-06-30 11.53
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 4648 0.09 4396 0.18 1246 1.18 3983 1.82 2432 3.90 1870 7.92 4670 0.00 11.80 2015-11-26 11.59
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 4647 0.09 3273 0.55 759 2.04 3123 3.68 1386 6.91 - - 4681 0.00 9.80 2015-11-19 11.47
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0970 4646 0.09 3744 0.37 1575 0.92 3896 1.95 2201 4.58 1688 8.62 3668 1.76 9.60    
  002507 兴业定开债券C 1.1250 4645 0.09 - - - - - - - - - - - - 12.40    
  000272 中邮定期开放债券C 1.1020 4644 0.09 4406 0.18 1730 0.82 3252 3.18 1414 6.78 1139 11.24 3144 2.99 42.84 2013-11-05  
  003817 银华上证5年期国债指数A 1.0694 4643 0.09 - - - - - - - - - - - - 6.90    
  006206 融通增悦债券 1.0149 4642 0.09 3795 0.35 2193 0.50 4637 -0.25 - - - - 4885 -0.60 1.45    
  002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 4641 0.09 3301 0.53 2531 0.13 4667 -0.44 3154 1.46 3120 0.99 4286 0.00 3.61 2016-02-03  
  519726 交银荣祥保本混合 1.0760 4640 0.09 4572 0.09 2397 0.28 4354 0.94 2481 3.76 2007 7.28 4036 0.84 51.25 2013-04-24 7.61
  002068 东方多策略混合C 1.7616 4639 0.09 4443 0.16 2302 0.39 4207 1.31 2329 4.22 35 61.91 3936 1.14 103.31 2015-11-13  
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 4638 0.09 4548 0.09 1487 0.98 3302 3.00 2046 5.00 1620 8.94 4373 0.00 13.30 2016-01-04  
  519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0650 4637 0.09 4359 0.19 1447 1.01 3736 2.18 2311 4.27 2103 6.78 3505 2.08 7.01 2016-05-04  
  002208 博时境源保本A 1.0610 4636 0.09 4384 0.19 2804 -0.28 4522 0.28 2989 2.12 2322 5.68 4367 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1120 4635 0.09 3161 0.63 3740 -2.80 4767 -1.59 2911 2.39 2082 6.92 4973 -2.03 13.09 2016-02-03 0.51
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0820 4634 0.09 3425 0.46 2848 -0.37 4390 0.84 2138 4.74 1535 9.40 4142 0.37 10.04 2016-02-03  
  002144 华安新优选混合C 1.0820 4633 0.09 4070 0.28 2477 0.19 4358 0.93 252 19.96 2386 5.36 4059 0.74 8.20 2015-11-18  
  519740 交银丰盈收益债A 1.0740 4632 0.09 4069 0.28 2387 0.28 4310 1.03 2912 2.38 2379 5.40 4088 0.66 27.44 2014-08-11 0.96
  519152 新华纯债添利债券发起A 1.1740 4631 0.09 4132 0.26 1551 0.94 3837 2.03 2343 4.18 1699 8.57 3621 1.86 46.79 2012-12-21 12.53
  004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0457 4630 0.09 4015 0.29 2111 0.56 3975 1.83 2206 4.56 2626 4.15 3862 1.34 5.54    
  003934 银华10年地方政府债A 1.0948 4629 0.09 3049 0.75 2786 -0.23 4337 0.97 1737 5.88 1512 9.52 4093 0.64 9.56    
  006990 建信中短债纯债债券C 1.0062 4628 0.09 4428 0.17 2158 0.53 - - - - - - - - 0.59    
  003818 银华上证5年期国债指数C 1.1646 4627 0.09 - - - - - - - - - - - - 16.42    
  006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.0303 4626 0.09 - - - - - - - - - - - - 3.00    
  006760 国金惠盈纯债债券C 1.0081 4625 0.09 - - - - - - - - - - - - 0.76    
  519748 交银丰享收益债券C 1.0610 4624 0.09 4350 0.19 2218 0.47 4239 1.24 2699 3.04 2079 6.95 4027 0.86 21.02 2015-01-19 2.97
  167501 安信宝利(LOF) 1.1730 4623 0.09 4126 0.26 162 7.27 2495 8.59 440 14.51 379 21.33 2507 8.15 58.98 2013-07-24 5.39
  006627 山西证券超短债债券C 1.0161 4622 0.09 4085 0.27 1468 0.99 - - - - - - - - 1.59    
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0610 4621 0.09 4061 0.28 1399 1.05 4199 1.34 1570 6.31 2113 6.74 3935 1.14 9.30 2015-12-23 2.49
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2830 4620 0.09 4211 0.24 4472 -6.47 4946 -5.66 21 203.70 3 223.13 5076 -5.74 228.30 2016-08-19 11.99
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 4619 0.09 3260 0.56 882 1.71 3168 3.48 1353 7.00 2064 7.00 4526 0.00 30.00 2012-09-13  
  261001 景顺稳定收益债A 1.0730 4618 0.09 4369 0.19 1846 0.75 4171 1.42 1998 5.09 2171 6.42 3872 1.32 29.63 2011-03-25 11.86
  150171 申万万国行业指分A 1.0126 4617 0.09 3698 0.38 1293 1.12 4497 0.40 3591 -0.01 3301 -0.01 4153 0.27 10.44 2014-03-13  
  470078 汇添富增强收益债券C 1.1670 4616 0.09 4557 0.09 1653 0.87 3667 2.26 1803 5.66 2017 7.21 3486 2.09 61.72 2008-03-06 0.14
  002930 博时聚润纯债债券 1.0193 4615 0.09 4174 0.25 1954 0.68 4156 1.46 2645 3.20 1991 7.35 3868 1.33 9.42   9.99
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 4614 0.09 4029 0.28 1668 0.85 3999 1.80 2535 3.57 1984 7.40 4635 0.00 16.42 2013-04-25  
  000802 中金纯债债券C 1.0830 4613 0.09 4048 0.28 2113 0.56 4018 1.75 2051 4.98 1862 7.94 3914 1.20 18.52 2014-11-04  
  000064 大摩18月定放债 1.0780 4612 0.09 4383 0.19 1434 1.02 4176 1.40 1879 5.42 1718 8.50 3913 1.21 48.25 2013-06-25 35.61
  002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0700 4611 0.09 4377 0.19 2311 0.38 4303 1.04 2808 2.69 2232 6.16 4006 0.94 6.90 2016-07-15  
  001229 德邦福鑫混合A 0.9577 4610 0.09 4488 0.12 2279 0.41 4473 0.49 4808 -17.08 4135 -13.52 3953 1.09 -4.28 2015-04-27 2.61
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0215 4609 0.09 3683 0.38 1284 1.13 4810 -2.16 3550 0.00 3226 0.02 4981 -2.28 11.08 2015-03-26  
  001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0770 4608 0.09 4710 0.00 2398 0.28 4503 0.37 2946 2.28 2428 5.07 4587 0.00 7.70 2016-03-30 5.66
  000546 兴业定期开放债券 1.1390 4607 0.09 4405 0.18 1753 0.80 3149 3.55 1010 8.33 980 12.01 3065 3.36 41.06 2014-03-13 8.93
  150186 申万菱信中证军工指分A 1.0413 4606 0.09 3739 0.37 1327 1.10 3708 2.20 2910 2.39 2509 4.63 3501 2.08 21.14 2014-07-24  
  150233 申万传媒行业指分A 1.0094 4605 0.09 3547 0.41 3715 -2.67 4769 -1.62 3361 0.59 3302 -0.01 4615 0.00 0.94 2015-05-29  
  002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0750 4604 0.09 4049 0.28 2318 0.37 4249 1.22 2788 2.77 2150 6.54 3979 1.03 7.50 2016-07-15 14.90
  150184 申万菱信中证环保指A 1.0031 4603 0.09 5105 -2.81 3549 -2.09 4719 -1.02 3511 0.00 3282 0.00 4932 -1.14 6.66 2014-05-30  
  002524 兴业福益债券 1.0740 4602 0.09 4341 0.19 1673 0.85 3992 1.80 2308 4.28 1829 8.06 3751 1.61 7.84 2016-03-18 2.00
  150257 易方达生物指分A 1.0031 4601 0.09 5136 -3.93 3845 -3.23 4814 -2.19 3499 0.01 3222 0.03 4991 -2.31 5.00 2015-06-03  
  502004 易方达军工分级A 1.0307 4600 0.09 3729 0.37 1309 1.11 3691 2.22 3843 -1.23 2770 3.22 3479 2.10 13.10 2015-07-08  
  150098 长盛同庆A 1.0650 4599 0.09 3423 0.47 928 1.62 3273 3.10 1492 6.50 786 13.43 4520 0.00 21.37 2012-05-12  
  502007 易方达国企改革指数分级A 1.0014 4597 0.09 5137 -3.94 3856 -3.25 4820 -2.20 3532 0.00 3291 0.00 4995 -2.32 9.70 2015-06-15  
  000426 大成信增一年定开债A 1.1280 4595 0.09 4551 0.09 710 2.27 3333 2.92 2824 2.64 2199 6.31 3139 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  502011 易方达证券公司分级A 1.0436 4594 0.09 3715 0.38 1322 1.10 3706 2.20 3493 0.02 2540 4.52 3503 2.08 14.53 2015-07-08  
  150259 易方达重组指分A 1.0031 4593 0.09 5126 -3.63 3774 -2.93 4783 -1.88 3496 0.01 3221 0.03 4971 -2.00 5.55 2015-06-03  
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1538 4592 0.09 3740 0.37 1739 0.80 3783 2.12 2295 4.32 1642 8.85 3490 2.09 15.84 2015-11-17 0.20
  150255 易方达银行指分A 1.0031 4591 0.09 5135 -3.93 3846 -3.23 4813 -2.19 3497 0.01 3223 0.03 4990 -2.31 5.52 2015-06-03  
  000865 大成景利混合 1.1480 4590 0.09 2543 1.50 981 1.50 4377 0.88 4231 -4.33 3031 1.57 3871 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  150090 万家创业成长指分A 1.0308 4589 0.09 3551 0.41 1154 1.27 3532 2.47 3492 0.03 2438 5.01 4568 0.00 34.09 2012-08-02  
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 4588 0.09 4549 0.09 273 5.30 3023 4.20 1846 5.51 1571 9.20 4432 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  002518 民生加银鑫福混合 1.0990 4587 0.09 4547 0.09 1865 0.73 3246 3.19 3076 1.76 2307 5.77 2886 4.37 9.90 2016-08-22 4.81
  161827 银华永益分级债 1.0010 4584 0.10 4292 0.20 1821 0.76 4478 0.48 2508 3.65 359 21.92 4787 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  001020 诺安收益两年定开债 1.0040 4583 0.10 4527 0.10 2364 0.30 4474 0.48 4004 -2.34 2787 3.15 4777 0.00 4.60 2015-03-23 2.10
  002698 博时裕利纯债债券 1.0120 4582 0.10 4514 0.10 3739 -2.79 4737 -1.17 2668 3.12 1869 7.93 4955 -1.56 9.95 2016-05-09 59.82
  001212 华润元大稳健债券A 1.0540 4581 0.10 3231 0.57 1956 0.67 4384 0.86 2484 3.75 2560 4.47 4139 0.38 6.17 2015-10-16 0.30
  163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 4579 0.10 3940 0.30 1465 1.00 3920 1.90 2488 3.74 1983 7.40 4658 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
  002644 大成景荣保本混合A 0.9690 4577 0.10 4878 -0.31 4001 -3.86 4513 0.31 4357 -5.54 3677 -4.52 4263 0.00 -2.90 2016-05-25 18.97
  164704 汇添富互利分级债A 1.0000 4576 0.10 3937 0.30 1782 0.79 4136 1.50 2717 2.99 1923 7.67 4591 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
  164211 天弘同利分级债A 1.0000 4575 0.10 3993 0.29 1932 0.69 4185 1.38 3940 -1.91 2837 2.90 4624 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
  166022 中欧添利分级债A 1.0020 4573 0.10 5032 -1.38 3066 -0.79 4578 0.00 3469 0.10 3215 0.10 4824 -0.10 9.85 2013-11-28 4.84
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0280 4572 0.10 3998 0.29 1499 0.98 3528 2.48 1349 7.02 931 12.26 3419 2.19 22.61 2015-06-09 50.01
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 4571 0.10 3999 0.29 1951 0.68 4332 0.98 2574 3.42 2838 2.90 4541 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  166904 民生加银平稳添利债券A 1.0440 4570 0.10 4374 0.19 2306 0.38 4114 1.54 2577 3.40 2152 6.54 3896 1.25 46.55 2013-08-12 25.98
  164813 工银增利分级A 1.0160 4569 0.10 3933 0.30 1769 0.79 4083 1.60 3111 1.64 2242 6.06 4618 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
  001213 华润元大稳健债券C 1.0410 4568 0.10 3402 0.48 2094 0.58 4431 0.68 2617 3.28 2685 3.80 4171 0.19 4.70 2015-10-16  
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0240 4566 0.10 3662 0.39 1333 1.09 3861 1.99 3002 2.09 2947 2.20 3597 1.89 7.45 2015-06-10 18.48
  150028 信诚中证500指数分级A 1.0190 4565 0.10 3632 0.39 1224 1.19 4825 -2.21 3562 0.00 3243 0.00 4997 -2.40 47.19 2011-02-11 2.61
  150018 银华稳进 1.0210 4564 0.10 3626 0.39 1357 1.09 4821 -2.20 3585 0.00 3241 0.00 4986 -2.30 31.02 2010-05-07 32.97
  150030 银华中证等权90指数金利 1.0240 4563 0.10 3637 0.39 1225 1.19 4855 -2.48 3560 0.00 3244 0.00 5014 -2.57 34.66 2011-03-17 19.73
  150032 嘉实多利债优先 1.0123 4562 0.10 3507 0.43 3935 -3.56 4844 -2.41 3564 0.00 3246 0.00 5010 -2.54 35.71 2011-03-23 0.14
  150051 信诚沪深300指数分级A 1.0240 4561 0.10 3673 0.39 1337 1.09 3702 2.20 3384 0.49 3238 0.00 3472 2.10 29.23 2012-02-01 0.79
  150049 南方新兴消费收益 1.0130 4560 0.10 3575 0.40 1206 1.20 4826 -2.22 3556 0.00 3236 0.00 4998 -2.41 32.38 2012-03-13  
  150012 国联安中证100A 1.0100 4559 0.10 3571 0.40 4991 -12.03 5005 -11.02 4575 -9.02 3687 -4.72 5096 -11.18 41.39 2010-04-16 13.35
  128013 国投瑞银纯债B 1.0520 4558 0.10 3383 0.48 3530 -2.03 4504 0.36 2650 3.18 2222 6.20 4186 0.10 30.62 2012-12-11 3.38
  001855 景颐增利债券C 0.9580 4557 0.10 5051 -1.64 4553 -6.99 4963 -6.45 4639 -10.38 3915 -8.50 4677 0.00 -4.20 2015-09-21  
  001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 4556 0.10 4594 0.08 1054 1.38 3573 2.39 2344 4.18 2024 7.19 4676 0.00 21.21 2015-09-28  
  001854 景颐增利债券A 0.9710 4555 0.10 5038 -1.52 4401 -6.00 4938 -5.36 4585 -9.34 3856 -7.44 4680 0.00 -2.90 2015-09-21 2.79
  002486 上银慧添利债券 1.0170 4554 0.10 3961 0.30 1282 1.14 3355 2.84 1222 7.46 819 13.12 3228 2.64 16.41 2016-03-16 79.24
  121013 国投瑞银纯债A 1.0490 4553 0.10 3386 0.48 3591 -2.22 4539 0.17 2773 2.82 2375 5.42 4187 0.10 27.05 2012-12-11 47.96
  001775 鹏华弘泰混合C 1.1235 4552 0.10 4087 0.27 1942 0.68 4033 1.71 2834 2.62 2083 6.91 3780 1.52 12.33 2015-08-14  
  001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 4551 0.10 4328 0.20 926 1.62 4128 1.52 3470 0.10 3275 0.00 4695 0.00 0.10 2015-08-17  
  150053 泰达中证500稳健 1.0238 4550 0.10 3512 0.42 1188 1.24 4843 -2.41 3582 0.00 3237 0.00 5006 -2.54 38.70 2011-12-01 0.20
  150055 工银500A 1.0238 4549 0.10 3510 0.42 1184 1.24 4846 -2.41 3583 0.00 3242 0.00 5008 -2.54 29.36 2012-01-31 0.08
  150100 鹏华资源分级A 1.0220 4548 0.10 3655 0.39 1329 1.09 4822 -2.20 3508 0.00 3272 0.00 4987 -2.30 28.85 2012-09-27  
  150096 招商中证商品A 1.0250 4547 0.10 3371 0.49 1135 1.28 3506 2.50 2044 5.00 1155 11.18 4548 0.00 34.36 2012-06-28  
  150104 华安沪深300分级A 1.0241 4546 0.10 3522 0.42 1175 1.25 4838 -2.38 3502 0.00 3305 -0.04 5003 -2.51 26.16 2012-06-25  
  150117 国泰国证房地产指数分级A 1.0262 4545 0.10 3436 0.46 1089 1.36 4604 -0.08 3542 0.00 3230 0.01 4844 -0.22 31.33 2013-02-06  
  150135 国富中证100指数增强分级A 1.0240 4544 0.10 3360 0.49 1128 1.29 4839 -2.38 3530 0.00 3273 0.00 4999 -2.48 12.46 2015-03-26  
  150121 银河沪深300成长优先 1.0330 4543 0.10 3665 0.39 1240 1.18 3524 2.48 3552 0.00 2442 5.00 4544 0.00 28.87 2013-03-29  
  150094 泰信基本面400A 1.0240 4542 0.10 3657 0.39 1212 1.19 4626 -0.20 2938 2.30 3271 0.00 4854 -0.29 22.24 2012-09-07  
  150092 诺德深证300指分A 1.0210 4541 0.10 3660 0.39 1342 1.09 4819 -2.20 3503 0.00 3270 0.00 4989 -2.30 29.06 2012-09-10  
  150064 长盛同瑞A稳健 1.0240 4540 0.10 3364 0.49 1127 1.29 4836 -2.38 3547 0.00 3276 0.00 5000 -2.48 37.29 2011-12-06 0.29
  150059 银华金瑞 1.0240 4539 0.10 3670 0.39 1218 1.19 4853 -2.48 3575 0.00 3289 0.00 5015 -2.57 32.54 2011-12-08 1.94
  150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0200 4538 0.10 3681 0.39 1208 1.19 4840 -2.39 3512 0.00 3278 0.00 5030 -2.86 32.85 2012-03-29  
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0280 4537 0.10 3680 0.39 1368 1.08 3725 2.19 3513 0.00 2543 4.50 4562 0.00 33.05 2012-05-07  
  003033 南方荣冠定开混合 1.0520 4536 0.10 4535 0.10 3126 -0.94 3213 3.34 1786 5.73 1897 7.79 3108 3.14 5.20 2016-08-10 2.17
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 4535 0.10 3474 0.44 1186 1.24 3533 2.47 2605 3.31 2771 3.22 4570 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  150083 广发深证100指分A 1.0241 4534 0.10 3525 0.42 1169 1.25 4837 -2.38 3522 0.00 3290 0.00 5004 -2.51 19.41 2012-05-07  
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1454 4533 0.10 3917 0.31 2535 0.12 4230 1.26 2581 3.39 945 12.17 4073 0.69 14.50   4.69
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1316 4532 0.10 4091 0.27 2599 0.01 4300 1.05 2742 2.91 1148 11.20 4121 0.47 13.13    
  002338 兴业保本混合 1.0615 4531 0.10 4460 0.15 2330 0.35 4219 1.28 2693 3.05 2859 2.75 3919 1.18 6.14 2016-02-03 8.72
  005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0564 4530 0.10 4213 0.23 2541 0.11 4173 1.41 3201 1.26 - - 4028 0.86 5.63    
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0370 4529 0.10 3682 0.39 1249 1.17 4226 1.26 1685 5.98 1566 9.26 3926 1.17 10.69 2016-02-04 2.43
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0310 4528 0.10 3636 0.39 1364 1.08 4296 1.07 1876 5.43 1886 7.85 4018 0.88 8.39 2016-02-04  
  004894 华润元大润泽债券C 1.0465 4527 0.10 4201 0.24 - - - - - - - - - - 4.63    
  002106 德邦福鑫混合C 0.9462 4526 0.10 4495 0.11 2122 0.55 4450 0.58 4809 -17.12 4156 -14.00 3923 1.18 -5.43 2015-11-16  
  005922 圆信永丰中高等级债券 1.0453 4525 0.10 3295 0.53 1969 0.67 3703 2.20 - - - - 3627 1.84 4.43    
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 4524 0.10 3570 0.40 1754 0.80 4498 0.40 3293 0.90 - - 4410 0.00 1.00 2016-03-29  
  002169 永赢稳益债券 1.0512 4523 0.10 4277 0.21 1779 0.79 3981 1.82 1927 5.27 1461 9.74 3770 1.56 12.05 2015-12-02 10.40
  002237 大成景沛混合C 1.0520 4522 0.10 5023 -1.31 1022 1.45 4675 -0.57 3960 -2.05 3135 0.86 4335 0.00 5.20 2015-12-03  
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 4521 0.10 2769 1.15 54 12.74 2057 13.02 3908 -1.70 3834 -7.00 1973 14.55 -3.74 2015-12-29 10.30
  005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0349 4520 0.10 4399 0.18 1686 0.84 3970 1.84 2579 3.40 - - 3708 1.69 3.46    
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 4519 0.10 3629 0.39 1130 1.29 4406 0.79 3093 1.70 - - 4409 0.00 1.80 2016-03-29  
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 4518 0.10 3625 0.39 1611 0.89 4445 0.59 3178 1.39 - - 4408 0.00 1.80 2016-03-29 0.26
  005756 平安短债债券E 1.0304 4517 0.10 4239 0.23 1842 0.75 4617 -0.18 2823 2.64 - - 4865 -0.34 3.02    
  004893 华润元大润泽债券A 1.0380 4516 0.10 4110 0.27 - - - - - - - - - - 3.78    
  002081 大成景沛混合A 1.0520 4515 0.10 5022 -1.31 1020 1.45 4124 1.53 2762 2.86 2271 5.92 4454 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
  007212 山证裕泰3个月定开债券 1.0020 4514 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.20    
  002030 信诚新选混合B 1.0160 4513 0.10 4687 0.00 2646 0.00 1737 16.51 4210 -4.15 3686 -4.69 1750 17.19 1.60 2015-11-16  
  007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.0036 4512 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.35    
  003796 方正富邦睿利纯债C 1.0255 4511 0.10 3852 0.33 2369 0.29 4115 1.54 2805 2.71 2674 3.86 3964 1.07 4.50    
  001941 融通通源短融债券B 1.0294 4510 0.10 4192 0.24 3236 -1.19 4619 -0.18 2922 2.36 2207 6.25 4858 -0.31 14.75 2015-11-16  
  003787 方正富邦惠利纯债A 1.0362 4509 0.10 3839 0.34 3299 -1.36 4628 -0.20 2930 2.33 2119 6.72 4891 -0.70 3.61    
  003788 方正富邦惠利纯债C 1.0532 4508 0.10 3889 0.32 3305 -1.38 4635 -0.24 2669 3.12 4037 -11.18 4896 -0.74 5.31    
  003833 金鹰添富纯债债券 1.0055 4507 0.10 5109 -2.83 3698 -2.60 4765 -1.56 3448 0.22 2704 3.69 4964 -1.81 4.90    
  004155 信诚至泰混合A 1.0572 4506 0.10 3960 0.30 1991 0.65 3842 2.03 3115 1.63 2345 5.57 3670 1.76 5.68    
  006520 汇安短债债券C 1.0225 4505 0.10 4234 0.23 1790 0.78 3888 1.96 - - - - 3684 1.73 2.24    
  006488 富荣富开1-3年国开债纯债债券 1.0130 4504 0.10 3843 0.33 2149 0.54 4396 0.81 - - - - 4100 0.58 1.27    
  006521 汇安短债债券E 1.0240 4503 0.10 4199 0.24 1711 0.83 3812 2.07 - - - - 3631 1.84 2.38    
  006545 兴银中短债债券A 1.0260 4502 0.10 - - - - - - - - - - - - 2.57    
  006626 山西证券超短债债券A 1.0163 4501 0.10 3934 0.30 1519 0.97 - - - - - - - - 1.62    
  006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0027 4500 0.10 4461 0.15 - - - - - - - - - - 0.26    
  006549 国金惠盈纯债债券A 1.0098 4499 0.10 3653 0.39 - - - - - - - - - - 0.94    
  150138 银华中证800分级A 1.0180 4498 0.10 3661 0.39 1217 1.19 4856 -2.49 3531 0.00 2444 5.00 3836 1.39 14.05 2013-11-05  
  150143 银华中证转债指分A 1.0250 4497 0.10 3582 0.39 1238 1.18 3722 2.19 3472 0.10 2553 4.50 3491 2.09 26.56 2013-08-15  
  150281 长盛金融地产分级A 1.0280 4496 0.10 3607 0.39 1139 1.28 3516 2.49 3554 0.00 2449 5.00 3319 2.39 17.00 2015-06-16  
  150279 鹏华新能源分级A 1.0400 4495 0.10 3617 0.39 1372 1.07 3745 2.16 3433 0.29 2484 4.80 3518 2.06 15.44 2015-05-29  
  150287 中融国证钢铁行业分级A 1.0290 4494 0.10 3597 0.39 1146 1.28 3412 2.70 3553 0.00 3258 0.00 3285 2.49 2.80 2015-06-19  
  150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0290 4493 0.10 3598 0.39 1143 1.28 3409 2.70 2874 2.49 3259 0.00 3282 2.49 5.88 2015-06-25  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0307 4492 0.10 3461 0.45 1074 1.36 3396 2.73 3597 -0.03 2368 5.47 3252 2.58 18.86 2015-06-10  
  150291 中融银行指数分级A 1.0290 4491 0.10 3602 0.39 1131 1.28 3408 2.70 3540 0.00 3265 0.00 3281 2.49 6.19 2015-06-05  
  150277 鹏华高铁分级A 1.0370 4490 0.10 3609 0.39 1386 1.07 3740 2.17 3035 1.97 2554 4.50 3512 2.07 14.54 2015-05-27  
  150275 安信一带一路分级A 1.0240 4489 0.10 3611 0.39 1348 1.09 3705 2.20 2942 2.30 3251 0.00 3481 2.10 4.65 2015-05-14  
  150245 鹏华互联网分级A 1.0290 4488 0.10 3621 0.39 1247 1.18 3643 2.29 3579 0.00 2519 4.60 3500 2.08 14.95 2015-06-16  
  150243 鹏华创业板分级A 1.0260 4487 0.10 3619 0.39 1371 1.08 3724 2.19 3572 0.00 2549 4.50 3493 2.09 14.75 2015-06-09  
  150247 工银中证传媒指数分级A 1.0262 4486 0.10 3454 0.46 1081 1.36 4618 -0.18 3584 0.00 3021 1.69 4860 -0.32 14.35 2015-05-21  
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 4485 0.10 3362 0.49 1000 1.47 3308 2.99 1503 6.47 - - 4588 0.00 7.32 2015-06-04  
  150273 鹏华一带一路分级A 1.0450 4484 0.10 3691 0.38 1390 1.06 3761 2.15 3326 0.77 2389 5.31 3522 2.05 16.20 2015-05-18  
  150267 博时银行指数分级A 1.0279 4483 0.10 3537 0.41 1183 1.24 3525 2.48 3600 -0.03 2456 4.97 3342 2.35 16.42 2015-06-09  
  150265 中融一带一路分级A 1.0290 4482 0.10 3585 0.39 1132 1.28 3414 2.70 3565 0.00 3250 0.00 3279 2.49 7.40 2015-05-14  
  150295 南方国企改革指分A 1.0279 4481 0.10 3530 0.41 1178 1.24 3522 2.48 3599 -0.03 2457 4.97 3341 2.35 17.24 2015-06-03  
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0485 4480 0.10 3465 0.45 1100 1.33 3421 2.68 3095 1.70 2005 7.29 3271 2.53 20.00 2015-07-01  
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0230 4479 0.10 3587 0.39 1351 1.09 3638 2.30 3509 0.00 3263 0.00 3477 2.10 4.24 2015-07-31  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0262 4478 0.10 3446 0.46 1082 1.36 4869 -2.62 3521 0.00 3232 0.01 5026 -2.76 11.41 2015-07-09  
  150335 融通军工分级A 1.0290 4477 0.10 3613 0.39 1142 1.28 3407 2.70 3638 -0.19 2380 5.40 3283 2.49 11.39 2015-07-01  
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0290 4476 0.10 3608 0.39 1133 1.28 3413 2.70 3544 0.00 3260 0.00 3286 2.49 6.63 2015-07-17  
  001402 信诚新选回报混合A 1.0290 4475 0.10 4784 -0.10 2544 0.10 1717 16.67 4212 -4.19 3684 -4.63 1730 17.33 2.90 2015-06-05 1.28
  002818 招商招恒纯债C